1、 证 券 简称 公 司 致 投 资 者 的 信 尊敬的各位投资者： 您们好！ 非常感谢您们给予我们玄通股份的持续关注和信任，公司创办至今，始终秉承诚实、守信、专注、敬业的精神，兢兢业业踏实前行，携我们的创业团队勇于开拓创新，经历了无数的风浪和艰险，本着实现目标、创造价值的核心理念，始终敏锐的把握行业发展动向，积极的参与行业转型升级；在这 10 多年中，我们伴随企业一起成长，一起幸福！ 公司通过多年的积累沉淀，在业务结构上已经确立了循环物流生态体系，将物流、商流、资金流、信息流融为一体，客户群体涵盖了世界 500 强制造业、国内知名电商平台、中国邮政等跨境电商物流资源型企业、惠氏和雅培等消费类电
2、商代表，综合上述客户群体不同的供应链需求，通过系统数据资源的集合，核心管理团队的建设，真正打造了现代供应链综合服务平台，为我们的客户提供集供应链方案设计和解决实施两大核心竞争力产品，大大增强了我们企业的生命力和持续盈利能力。 公司去年成功挂牌全国中小企业股份转让系统，在公司治理和合规性管理方面取得了实质性的进步和提升，目前公司内部按照事业部和管理中心的管理架构，充分调动企业的动力，同时公司也成立玄通电商学院和玄通管理学院，保证企业发展、人才储备和管理再造做到同步和提前储备；2015年开始玄通股份已经启动“走出去”发展战略，目前企业已经在香港、深圳、厦门、南京、上海等地设立子公司，将围绕“云报关
3、、云物流、云仓储”的核心布局理念，将玄通股份的服务网络建设的更加广泛和殷实。目标在未来 2-3 年内，企业将围绕“一带一路”沿线经济带和全国跨境电商综合实验区两个大方向，稳步布点，最终形成玄通股份跨境供应链生态网络，为更多的客户提供“一点通关 一键代发”的集约型供应链服务。 公司伙伴都怀揣梦想，肩负责任，在创业发展的道路上，我们有成功的喜悦，更有创业的艰辛；每一步走来，都会有积累、会有遗憾、会有感动，我们珍惜现在拥有的平台和资源，更加谨慎企业扩张时期的风险，不管在任何时候，我们都铭记创业初期的那份激情和初心，我们感恩所有关心帮扶公司成长发展的伙伴，我们感恩所有玄通人给予公司的无私青春奉献！我们
4、向所有关心和投资我们玄通股份的战略合作伙伴承诺：玄通股份永远不忘初心，用心拼搏，用心感恩，用成绩回报，为创造百年企业永远都会在路上！衷心感谢各位投资者给予我们玄通股份的信任，我们将会用我们的行动和业绩，打造行业标杆，为所有投资者创造做大的价值！ 玄通股份董事、总经理：薛均 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 1 目录 第一节声明与提示. 2 第二节公司概况 . 9 第三节会计数据和财务指标摘要 . 11 第四节管理层讨论与分析 . 13 第五节重要事项 . 28 第六节股本变动及股东情况 . 30 第七节融资及分配情况 . 32 第八节董事、监事、高级
5、管理人员及员工情况 . 34 第九节公司治理及内部控制 . 39 第十节财务报告 . 47 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 2 释义 释义项目 释义 玄通股份、公司、本公司、挂牌公司 指 江苏玄通供应链股份有限公司 玄通有限 指 江苏玄通供应链有限公司 锦达国际 指 苏州市锦达国际货运代理有限公司 国海国际 指 苏州市国海国际货运代理有限公司 玄通电商 指 苏州市玄通电子商务发展有限公司 深圳玄达 指 深圳市玄达供应链有限公司 南京玄通 指 南京玄通电子商务有限公司 玄通跨境 指 香港玄通跨境供应链实业有限公司 国迈国际 指 苏州市国迈国际货运代理
6、有限公司 上海玄润 指 上海玄润供应链有限公司 厦门玄瑞 指 厦门市玄瑞供应链有限公司 吴中资产 指 苏州市吴中资产经营管理有限公司 天猫超市 指 阿里巴巴网络技术有限公司创设的网上超市购物平台 北京京东 指 北京京东世纪信息技术有限公司创设的网上购物平台 贝贝网 指 杭州贝创电子商务有限公司 中国邮政 指 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省国际速递分公司 惠氏上海 指 惠氏（上海）贸易有限公司 惠氏中国 指 惠氏营养品（中国）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏玄通供应链股份有限公司章程 “三会
7、” 指 江苏玄通供应链股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 3 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程 海关通关一体化 指 当经营单位所在地与货物进出口岸不一致时，不需要转关、“属报口放”和“属报属放”就能够直接实现跨关区的属地清关。 供应链 指 生产及流通过程中，涉及将产品或者服务提供给最终用户活动的上游和下游企业，所形成的网链结构 保税仓储 指 使用海关核准的保税仓库存放保税货物的仓储行为 电子商务 指 以信息网络技
8、术为手段，以商品交换为中心的商务活动 B2B 指 Business-to- Business, 是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。主要用于与电商平台之间的贸易活动。 报告期 指 2016 年度 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 通关、清关 指 进出口或转运货物出入一国关境时，依照各项法律法规和规定应当履行的手续 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 4 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
9、导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 5 重要风险提示表 重要风险事
10、项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 物流业的行业壁垒不高,是完全竞争行业。相比业内一流物流企业,公司在资金实力、技术创新、人才储备等方面仍存在一定的差距。随着公司业务的不断发展,公司面临的市场竞争将愈发激烈,“互联网+”的热潮也会席卷物流业,如果公司未能顺应市场竞争格局的变化、如不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势,如不能保持现有优势和良好的发展态势并缩小与业内一流企业在生产经营各方面的差距,公司将面临市场竞争力下降的风险。 仓储、运输安全性风险 物流企业的仓储和运输业务对货物存放和运输安全性要求非常高。公司根据中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则等规定建立了完善
11、的仓储、运输管理制度,严格规范装卸操作、仓储保管规程,并通过定期安全检查、员工培训等措施预防事故的发生。虽然公司或客户已为货物购买了必要的仓储险和货物运输险,但尽管如此,公司仍然存在人员操作失误、交通运输事故或自然灾害等不可抗力因素造成人身伤亡和经济财产损失的风险。 房产租赁风险 公司目前办公场所及仓库用房均系租赁房产,公司自身不拥有土地使用权和房屋产权。公司采用租赁房产方式经营所需资本性支出较少,为公司前期实现业务低成本扩张发挥了积极作用。目前公司各租赁仓库运行情况良好,公司对主要保税仓库均享有优先续租权,且公司积极提高仓储利用率以降低仓库租赁风险,然而仍存在租赁到期无法续租、出租方单方面提
12、前终止协议等不确定因素,公司可能承受场地搬迁、重新装修等额外成本,物流辅助业务和仓储及增值业务的正常开展可能因此受到不利影响。 毛利率下降风险 2015 年度、2016 年度,公司主营业务毛利率水平分别为12.51%、12.62%,其中毛利贡献较低的贸易营业收入在本年度内江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 6 占比上升较快。2015 年度、2016 年度,贸易业务占营业收入的比重分别为 45.65%、64.10%,贸易业务毛利率分别为 1.43%、4.58%。贸易业务领域市场竞争激烈、准入门槛低,业务经营受市场供需关系影响较大,毛利率较公司其他主营业务
13、偏低。如公司在未来进一步扩大贸易业务的占比,将有可能导致公司整体毛利率进一步下降,从而对公司的经营业绩产生不利影响。 存货余额较大风险 截至 2016 年 12 月31 日,公司存货账面余额为 2,682.31 万元,占期末流动资产的比例为 31.47%,主要为公司子公司玄通电商、玄通跨境开展贸易业务向供应商采购的奶粉及其他母婴、日化用品,其中奶粉占比较高。公司贸易业务的销售模式包括通过电子商务平台代销、B2B 批发给国内知名电商平台以及线下直销。尽管公司主要存货均在有效期内,且主要经营市场认可度高、流通性好的惠氏、合生元、雅培等知名品牌产品,目前不存在因临近保质期或其他因素导致存货减值的风险
14、,然而由于存货占用了公司较多的流动资金,如若市场环境等外部因素发生重大变化导致存货出现积压、滞销、过期情形,将有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 客户集中风险 2015 年度、2016 年度,公司向前五大客户销售额占营业收入的比例分别为 50.68%、69.37%,客户集中度较高。公司目前主要客户为电子商务企业、电子产品生产企业、汽车零部件生产企业、通讯产品制造企业等,报告期内公司与主要客户建立了稳定良好的合作关系,销售回款情况良好。但是,如若下游行业经营环境发生重大不利变化,将有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 供应商集中风险 因公司管理层对奶粉、纸尿布等母婴用品市场前景
15、预期良好,自 2015 年底起与相关供应商签订了大额采购合同,2015 年度、2016 年度,公司向前五大供应商采购额占营业收入的比例分别为 46.21%、70.32%,供应商集中度较高且有所增长。尽管公司作为品牌授权经销商,在销售同类品牌产品时具有一定的优势性,江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 7 但如若个别供应商在产品、服务质量、供货及时性、价格等方面不能满足公司的需求,则有可能影响公司的产品质量、服务满意度及盈利水平,从而有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 汇率波动风险 报告期内,因公司开展物流辅助业务存在部分国外客户、开展贸易业务存
16、在部分国外供应商,报告期各期末银行存款均有美元、日元存款余额;因新设的香港子公司玄通跨境交易结算货币、记账本位币均为港币,各期报表折算时会产生一定的汇兑损益。2015 年末、2016 年末,公司的外币存款占货币资金账面余额的比例分别为 6.28%、17.11%;2015 年度、2016 年度,公司汇兑损益的金额分别为-5.51 万元、6.82 万元,报告期内公司的外币业务未对报告期内财务报表产生显著影响。如若未来经营过程中汇率出现异常波动,将有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 实际控制人不当控制风险 公司股东陶涛持有公司 51%的股份,薛均持有公司 49%的股份,二人对公司形成共同实
17、际控制。尽管公司已经建立了完善的公司法人治理结构以及各项规范运作制度,但是不能排除公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不正当控制,进而损害公司利益的风险。 仓储及增值业务收入季节性波动风险 公司仓储及增值业务主要服务日本客户,一季度受中国春节、日本新年假期的双重影响,通常为公司仓储及增值业务的淡季,2016 年 1-3 月公司仓储及增值业务收入为 270.91 万元,占2016 年度全年仓储及增值业务收入的比例为 27.57%。而与此同时,由于仓库租赁成本、人员薪酬为固定支出,相应成本并未同比下降,2016年 1-3 月公司仓储及增值业务成本为 209.55
18、万元,占 2016 年度全年仓储成本的比例为 24.31%。公司的仓储及增值业务收入存在一定季节性波动风险。针对上述季节性波动,公司的应对措施如下:公司将结合现有客户的产品特征、业务特点,尽力实现不同类型客户在周期上的统筹配置,降低仓库在淡季江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 8 的闲置率;同时,公司拟通过将部分仓库劳务外包的形式降低固定成本的比重,加强弹性,从而提高仓储及增值业务的毛利率。如若上述措施仍不能有效降低毛利率的波动程度,将有可能给公司经营业绩带来不利影响。 电子商务平台代销模式下贸易业务毛利率波动风险 2015 年度、2016 年度,公司
19、贸易业务综合毛利率分别为1.43%、4.58%。公司自 2015 年下半年起与惠氏等品牌方建立合作关系,一方面,在与知名品牌建立合作关系的初期,公司的议价能力较弱;另一方面,电子商务平台在各类节假日促销推广活动较多、商品销售价格折扣较大。公司已在 2016 年下半年新补充对电商平台的 B2B 批发供货商业模式,减少代销模式风险,以及综合提高贸易毛利率,从而降低了代销模式下贸易占比大及毛利率低的风险。公司未来需要继续采取有效措施进一步降低进货成本、保障销售价格,但随着贸易业务规模的继续扩大,将有可能导致毛利率产生较大波动,从而对公司综合盈利能力、经营业绩产生不利影响。 因报关报检信息填制错误受到
20、监管部门处罚的风险 公司子公司在提供报关报检服务过程中,需要根据客户提供的相关单证、数据填制报关报检申报单证。由于该申报单证涵盖申报价格、币制、原产地、贸易方式、包装件数、重量等较多对应客户、货物信息,且由于贸易方式及海关监管方式多样化,可能存在报关报检申报信息填制错误或遗漏而受到监管部门处罚的风险。针对此风险,公司管理层对公司内部操作流程增加复核岗位,进行流程优化和风险管控,强化岗位职责,从而降低及避免此类风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏玄通供应链股
21、份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Xuantong Scm Co.,Ltd. 证券简称 玄通股份 证券代码 839714 法定代表人 薛均 注册地址 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场一期主楼 1 幢第 9 层 办公地址 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场一期主楼 1 幢第 9 层 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 潘汝彬、廖蕊 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐金芳 电
22、话 13814876202 传真 0512-69152319 电子邮箱 xujinfangxt- 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场一期主楼 1 幢第 9 层 邮编:215124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） G58 装卸搬运和运输代理业 主要产品与服务项目 物流辅助业务、仓储及增值业务、运输业务、电商物流、贸易 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,00
23、0,000 做市商数量 0 控股股东 陶涛 实际控制人 陶涛 薛均 四、注册情况 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 10 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320506588462440 是 税务登记证号码 91320506588462440 是 组织机构代码 91320506588462440 是 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 204,765,628.87 135,176,476.
24、25 51.48% 毛利率 12.62% 12.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,513,275.32 7,750,582.10 22.74% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,902,458.88 7,330,820.37 21.44% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 19.24% 18.99% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 18.04% 17.96% - 基本每股收益 0.32 0.26 22.24% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 98,143,103
25、.92 88,043,021.88 11.47% 负债总计 43,651,520.63 43,107,608.37 1.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 54,221,693.31 44,686,601.07 21.34% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.49 21.34% 资产负债率（母公司） 38.97% 43.57% - 资产负债率（合并） 44.48% 48.96% - 流动比率 1.95 1.69 - 利息保障倍数 9.88 14.16 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,092,983.50 22,022,636
26、.12 - 应收账款周转率 7.30 5.92 - 存货周转率 11.45 47.18 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 11.47% 67.67% - 营业收入增长率 51.48% 82.21% - 净利润增长率 26.14% 20.63% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 12 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产
27、处置损益 -87,218.14 计入当期损益的政府补助 834,136.54 其他营业外收入和支出 40,601.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,901.70 非经常性损益合计 814,421.92 所得税影响数 203,605.48 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 610,816.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 玄通股份主要服务于电子商务企业、电子产品生产企业、汽车零部件生产
28、企业、通讯产品等制造企业，属于商流与物流相结合的供应链服务企业，主营业务涵盖传统保税物流（报关报检、运输配送、仓储等）；电商物流（快件清关中心、快件国际运输、海外仓等）；跨境电商贸易（海外采购、国内电商线上线下销售模式）。企业提炼有如下服务产品：（1）全国通关一体化云报关服务产品（2）保税仓储服务产品（3）中港陆路运输卡班服务产品（4）邮政进口快件中心服务产品（5）邮政国际包裹航空出口服务产品（6）香港跨境海外仓服务产品（7）母婴类快消品品牌销售等。 企业关键资源涉及仓储类场地资源、航空运输舱位资源、核心系统管理资源、业务板块涉及授权等行业准入门槛类关键资源。企业销售渠道主要为大型生产型企业和
29、国内大型电商平台及商品品牌方，企业收入来源按照业务类型不同，实现多元化营收，已经沉淀非常优质上下游客户群体，实现多年来收入的持续稳增长。汇总，玄通股份目前所建立的商业模式是打造整段供应链服务保障体系，紧贴互联网物流+商贸+跨境的理念，为客户提供集供应链方案设计和全环节实施的综合服务，实现传统物流向供应链整合的转型，目标实现物流、商流、资金流、信息流的高度融合，结合系统数据汇聚及分析，为我们的不同行业客户提供增值服务，实现供应链服务的价值和企业持续经营！ 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否
30、关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 玄通股份在报告期内，完成当年设定的销售目标和实现盈利目标；在报告期内经营过程中，在业务及服务产品板块成功打造云报关服务体系，在全国通关一体化背景下，通关辐射能力覆盖江苏、上海、广东、福建省份，为客户提供集约化通关服务；企业打造跨境物流综合服务体系，成功成为中国邮政供应商，为其服务江苏、福建区域内跨境商品的进出口物流服务，同时与各大航空公司建立深度合作关系，共同为中江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 14 国邮政
31、提供全球航空运输派送服务；企业在电商贸易领域，成功获取雅培等知名母婴产品的线上经销权，同时建立与国内知名电商平台的 B2B 销售合作，打造电商 B2B 贸易的产业化和专业化。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 204,765,628.87 51.48% - 135,176,476.25 82.21% - 营业成本 178,931,192.58 51.30% 87.38% 118,264,874.64 86.68% 87.49% 毛利率 12.62% - - 12.51% - - 管理费
32、用 9,393,442.10 78.32% 4.59% 5,267,667.48 94.92% 3.90% 销售费用 2,698,963.01 470.62% 1.32% 472,985.90 84.76% 0.35% 财务费用 1,460,384.63 89.91% 0.71% 768,978.25 85.87% 0.57% 营业利润 12,187,561.73 26.88% 5.95% 9,605,735.73 27.66% 7.11% 营业外收入 971,964.00 12.54% 0.47% 863,638.02 1.39% 0.64% 营业外支出 184,443.78 -47.06%
33、 0.09% 348,391.77 9,361.28% 0.26% 净利润 9,534,352.86 26.14% 4.66% 7,558,446.01 20.63% 5.59% 项目重大变动原因： 报告期内，公司营业收入较上一年度增长 51.48%，其主要原因如下：公司子公司玄通电商把握了当下二胎政策放开和消费群体通过电商购物体量增大的利好环境，依托知名母婴品牌商惠氏、雅培、合生元婴幼儿奶粉的市场影响力，并通过与国内知名电商平台天猫超市和北京京东等进行线上合作的营销模式，公司的营业收入得到了大幅度的提升。一方面，公司 2016 年度通过天猫超市渠道实现营业收入人民币85,636,525.58
34、 元，占本期总营业收入的 41.82%；2015 年度通过天猫超市渠道实现营业收入为人民币8,935,070.28 元，占上期总营业收入的 6.61%，本期较上期增长显著。此外，公司从 2016 年 11 月开始与北京京东建立合作关系，2016 年度通过北京京东渠道实现营业收入人民币 23,223,461.09 元，占本期总收入的 11.34%。综上，2016 年度公司通过天猫超市和北京京东渠道合计实现营业收入人民币108,859,986.67 元，占本期营业收入的 53.16%。综合来看，公司本期由于贸易收入的增加实现营业收入较上期增长明显。 报告期内，公司营业成本较上一年度增长 51.30
35、%，其主要原因在于公司 2016 年度营业收入较上一年度增幅较大，与之相应的成本一并上升，营业成本的增幅与营业收入增幅配比一致，不存在重大异常。 报告期内，公司管理费用较上一年度增长 78.32%，其主要原因如下：1、随着公司业务体量的增加和规模的扩张，公司通过外部招聘和内部晋升培养的方式，增加管理团队的人员数量，提升管理素质，管理人员平均薪资普遍上涨；2、报告期内，因公司挂牌需要聘请中介服务机构，相关资讯与服务费用增加；3、报告期内，由于经营扩张，相应差旅及业务招待费用上升；4、为了提升公司内部管理，公司进行了软件江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017
36、15 等资产采购行为，从而导致折旧及摊销费用上升；5、由于购入汽车等原因导致汽车费用有所增长。 报告期内，公司销售费用较上一年度增长 470.62%，其主要原因如下：1、由于上一年度业务发展处于起始阶段，部门销售人员实际调用至公司业务操作部门。本年度公司贸易业务发展较快，营业收入大幅度上涨，销售人员根据公司内部绩效考核方式，薪酬相应增长；2、公司贸易额增长，而随之其存货存放需要，其仓库租金及物业费用增加；3、公司贸易额增长，对应其物流运输费用集中上涨；4、2016 年度贸易类收入大幅度增加，公司在销售母婴类产品的同时，会在活动项目中配送一定量的赠品，其赠品费用相应计入销售费用；5、对应贸易经营
37、活动中所需的资产折旧及摊销费用增加，例如软件等。 报告期内，公司财务费用较上一年度增长 89.91%，其主要原因如下：1、由于经营活动的需要，公司利用银行短期借款来补充公司流动资金，2016 年度公司合计向银行短期融资金额为人民币 5600 万元（包括已归还借款），从而导致利息支出增长明显；2、随着公司业务量增大，与银行的频繁业务往来导致银行手续费等增长明显；3、受汇率变动影响导致汇兑损益有所增长。 报告期内，公司营业外支出较上一年度减少 47.06%，其主要原因如下：1、固定资产处置损失较上一年度减少；2、税款滞纳金减少，海关填报错误罚款减少。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额
38、本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 202,121,299.21 178,705,300.58 134,421,408.07 117,737,422.64 其他业务收入 2,644,329.66 225,892.00 755,068.18 527,452.00 合计 204,765,628.87 178,931,192.58 135,176,476.25 118,264,874.64 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 物流辅助类 45,540,531.50 22.53% 45,972,960.20 34
39、.20% 仓储及增值服务类 9,826,839.25 4.86% 12,683,038.91 9.44% 运输业务类 13,161,378.94 6.51% 10,619,165.76 7.90% 贸易类 131,252,322.81 64.94% 61,361,287.22 45.65% 电商物流类 2,340,227.21 1.16% 3,784,955.98 2.82% 收入构成变动的原因： 主营业务中属于物流辅助类业务收入占比由 2015 年度的 34.20%下降为 2016 年度的 22.53%，其主要原因如下：相比上期，本期该类业务收入绝对金额基本持平，未见异常波动。但由于 201
40、6 年度公司营业收入和贸易类业务收入较上期增长幅度较大，导致物流辅助业务收入占比相对下降。 主营业务中贸易类业务收入占比由 2015 年度的 45.65%跃升至 2016 年度的 64.94%，其主要原因如下：公司子公司玄通电商把握了当下二胎政策放开和消费群体通过电商购物体量增大的利好环境，依托知名母婴品牌商惠氏、雅培、合生元婴幼儿奶粉的市场影响力，并通过与国内知名电商平台天猫超市和北京京东等进行线上合作的营销模式，公司的营业收入得到了大幅度的提升。一方面，公司 2016 年度通过天猫超江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 16 市渠道实现营业收入人民币
41、 85,636,525.58 元，占本期总营业收入的 41.82%；2015 年度通过天猫超市渠道实现营业收入为人民币 8,935,070.28 元，占上期总营业收入的 6.6%，本期较上期增长显著。此外，公司从 2016 年 11 月开始与北京京东建立合作关系，2016 年度通过北京京东渠道实现营业收入人民币23,223,461.09 元，占本期总收入的 11.34%。综上，2016 年度公司通过天猫超市和北京京东渠道合计实现营业收入人民币 108,859,986.67 元，占本期营业收入的 53.16%。综合来看，公司本期由于贸易收入的增加实现营业收入较上期增长明显。 （3）现金流量状况
42、单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -10,092,983.50 22,022,636.12 投资活动产生的现金流量净额 -2,092,345.77 -10,686,104.63 筹资活动产生的现金流量净额 5,687,374.16 9,603,466.66 现金流量分析： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,009.30 万元，较 2015 年度的 2,202.26 万元减少3,211.56 万元。报告期内，随着营业收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金由上期的 14,291.02万元增加至本期的 22,751.12 万元，增幅达 59.20%，销售回款
43、情况较为良好；与此同时，因贸易业务扩张，存货的备货需求扩大，购买商品、接受劳务支付的现金由上期的 11,755.37 万元增加至本期的22,750.61 万元，增幅达 93.53%，经营活动现金流出的增长幅度超过流入的增长幅度，加上本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费均随着业务的增长而有所增加，综合导致经营活动现金由上期的净流入变为了本期的净流出。该变动情况与公司贸易业务本身的特性相符。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-209.23 万元，较 2015 年度的-1,068.61 万元减少 859.38万元，主要系公司因内部管理需要而购置软件所支出的现金； 报告期内，筹资活
44、动产生的现金流量净额为 568.74 万元，较 2015 年度的 960.35 万元减少 391.61 万元，变动的主要原因如下：2016 年由于子公司贸易类经营活动扩张，资金需求有所增长，公司及子公司向银行及金融机构短期借款增加，本期取得借款收到的现金、偿还债务所支付的现金分别为 5,600 万元、4,900 万元，较上期分别增加 4,600 万元、4,900 万元，筹资活动现金流出增加幅度大于流入增加幅度，与此同时，由于支付借款利息，分配股利、利润或偿付利息支付的现金也有所增加。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 上海天翌电子商务有
45、限公司 85,636,525.58 41.82% 否 2 北京京东世纪信息技术有限公司 23,223,461.09 11.34% 否 3 伟创力电脑(苏州)有限公司 11,904,507.02 5.81% 否 4 日通国际物流(中国)有限公司苏州工业园区11,706,079.76 5.72% 否 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 17 分公司 5 毅嘉电子(苏州)有限公司 9,572,817.17 4.68% 否 合计 142,043,390.62 69.37% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。 （5）主要供应商情况 单位：元 序号
46、 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 惠氏(上海)贸易有限公司 56,240,410.44 31.43% 否 2 惠氏营养品(中国)有限公司 30,829,300.10 17.23% 否 3 雅培贸易(上海)有限公司 20,620,982.56 11.52% 否 4 A2 INFANT NUTRITION LIMILTD 9,589,987.49 5.36% 否 5 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 8,547,523.98 4.78% 否 合计 125,828,204.57 70.32% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。 （6）研发支出与专利 研发支出
47、： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00% 0.00% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 无。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 18,005,494.03 -26.38% 18.35% 24,456,303.23 642.91% 27.78% -9.43% 应收账款 29,640,900.47 12.08% 30.20% 26,445,901.66 3
48、7.68% 30.04% 0.16% 存货 26,823,111.81 504.88% 27.33% 4,434,482.89 665.70% 5.04% 22.29% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 3,120,816.13 -13.26% 3.18% 3,597,720.63 69.41% 4.09% -0.91% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 17,000,000.00 70.00% 17.32% 10,000,000.00 - 11.36% 5.96% 长期借款 - - - - - - - 资产总计 98,143,103.92 11.47% - 8
49、8,043,021.88 67.67% - - 资产负债项目重大变动原因： 报告期末货币资金余额较上期期末减少 26.38%，主要原因系公司贸易类业务扩张，因存货采购及备货江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 18 需求加大，导致货币资金需求较大，故期末余额有所下降； 报告期末存货余额较上期期末增加 504.88%，原因为公司贸易类业务新增北京京东客户，安全库存数量增加，且年末正值双十一备货和销售的旺季，故库存增量较为显著； 报告期末短期借款余额较上期期末增加 70.00%，原因为报告期内子公司贸易类业务增长，从而对流动资金需求增大，需要利用银行及金融机
50、构借款补充流动资金，以便于资金周转。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司为了提高整体市场竞争优势，积极开拓商贸和供应链领域，在国内网络布点分别设置厦门玄瑞供应链有限公司（厦门），上海玄润供应链有限公司（上海），苏州市国迈国际货运代理有限公司（苏州工业园区综保区），为 2017 年业务发展打下基础。 截至报告期末，公司子公司基本情况如下： 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 锦达国际 苏州 苏州 服务业 100% 同一控制下企业合并 国海国际 苏州 苏州 服务业 100% 同一控制下企业合并 玄通电商 苏州 苏州 商业 100% 设立 玄
51、通跨境 香港 香港 服务业 100% 设立 南京玄通 南京 南京 商业 100% 设立 上海玄润 上海 上海 服务业 100% 设立 国迈国际 苏州工业园区 苏州工业园区 服务业 100% 设立 厦门玄瑞 厦门 厦门 服务业 100% 设立 深圳玄达 深圳 深圳 服务业 51% 设立 报告期内对合并净利润影响达到 10%以上的子公司为玄通电商及锦达国际，其主要财务数据如下 （1）玄通电商：营业收入为 12,161.69 万元，营业成本为 11612.87 万元，净利润为 158.20 万 （2）锦达国际：营业收入为 2,363.38 万元，营业成本为 2,174.22 万元，净利润为 138.
52、44 万元； （2）委托理财及衍生品投资情况 无。 （三）外部环境的分析 公司立足于传统物流行业，在国家宏观经济环境及经济结构转型政策的背景下，公司业务结构由传统物流向跨境电商物流、电商贸易领域延伸，打造成为功能全面的供应链服务型企业。公司目前处于行业发展的特殊阶段，将牢牢把握时机和机遇，在国家经济结构转型、一带一路和自贸区试点等政策利好的背江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 19 景下，将企业供应链服务系统提炼成平台，加大信息化建设和人才团队建设，将服务网络和区域布点建设的更加全面和完整。 我国目前传统物流行业竞争格局基本上由大型国有企业、新兴民营企
53、业、国际性外资物流企业所构成。公司属于新兴民营类物流企业，本身拥有的资源较为有限。尽管立足于苏州本土发展，然而公司积极与资源丰富的大型国有企业合作，力争做到资源与优势的互补。报告期内，公司成功入围中国邮政供应商，并且积极开拓机场及国内知名航空公司舱位资源，与知名企业强强联手，深耕跨境电商物流领域。公司作为新兴民营企业，与国际性外资物流公司相比，本土优势明显，在业务细分板块和具体业务实施环节上，有望与国际性外资物流公司提供服务及形成互补，从而可扩大公司业务规模和格局。 玄通电商、玄通跨境两个子公司所经营的贸易类业务，主要针对电商平台母婴类商品领域。从我国目前的政策环境和社会消费环境来看，随着家庭
54、收入和消费能力的提高，以及现在消费群体购物模式的改变，电商平台购物已经成为生活必需。由于电商平台贸易准入门槛较低，货品质量参差不齐，导致电商竞争激烈且毛利率较低。考虑到市场现状，公司采取与母婴行业品牌方合作的模式，目前已成为国内外知名母婴品牌惠氏、雅培、合生元经销商，同时积极与天猫超市、北京京东、杭州贝贝网等国内知名电商平台建立合作关系，致力于行业业务的可持续经营，努力降低市场经营风险。 （四）竞争优势分析 通过近几年的业务转型升级，公司实现了核心业务和试点项目的顺利启动。通过在行业内树立服务品牌，公司已经形成区域内规模化经营平台，尤其在保税物流、电商物流、跨境商贸板块，公司核心竞争优势覆盖经
55、营场地、系统管理、标志性项目、专业团队等。公司具备供应链整段实施能力，在未来经营过程中将充分结合本土区域优势，将企业核心竞争力释放更大能量，将公司的成长空间和区域行业资源做到高度融合。 1、服务质量：公司核心业务团队稳定且具有丰富的从业经验、较强的业务能力。同时，公司通过持续的人才引进和自身人才培训体系，建立了一支专业的物流服务团队。公司具备较强的清关能力，其国际货运代理服务和商贸产品的销售符合 ISO9001:2008 质量管理体系标准适用条款的要求。此外，公司对客户需求和消费特点有很强的认知，根据客户的个性化需求提供各类增值服务。 2、地域优势：公司总部位于苏州吴中出口加工区。吴中出口加工
56、区是我国首个设在省级开发区内的国家级出口加工区，也是唯一隶属于区级单位的国家级出口加工区。吴中出口加工区为区内企业提供了物流基础设施和多项优惠政策。此外，公司地处经济水平发达的长江三角洲区域，区域内有苏州、无锡、常州等高新技术产业开发区、上海市漕河泾、闵行、虹桥等国家级经济开发区，物流市场需求旺盛。 3、业务结构多元化：公司建立了物流方案设计、报关、报检、库存管理、仓储、货物运输、电商物流、江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 20 贸易等业务一体化经营模式，充分利用自身的生产要素提供多元化、全方位的物流服务。公司多元化的服务满足了客户的个性化需求，分散
57、了公司的经营风险，将公司业务向更广泛的领域拓展。 4、客户资源：公司通过优质的服务树立了良好的市场形象，积累了优良的信誉和丰富的客户资源。公司与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。优质、稳定的客户资源降低了公司的经营风险，引导着公司不断提升服务质量。 5、贸易业务板块，公司子公司玄通电商采取与母婴行业品牌方合作的模式，已成为国内外知名母婴品牌惠氏、雅培、合生元经销商，通过品牌方的影响力与国内知名电商平台天猫超市、北京京东、杭州贝贝网建立合作关系，从而达到稳定销售量、降低资金投入风险、提高存货周转率以及供货资源持续性的目的。 6、传统物流板块，公司重点开发电子、汽车、航空领域具有全球影响力
58、的品牌类客户。公司与世界500 强企业伟创力电脑、日本第一大物流公司日通国际物流等行业龙头企业合作，为其提供专业高效的供应链管理服务，该类优质客户信誉良好、发展迅速，公司有望借助此类优质客户在行业内的影响力拓展业务范围，有利于扩大和强化公司的品牌优势。 7、电商物流板块，公司主要与中国邮政合作，立足于跨境电商的发展，为其提供跨境电商物流服务，服务项目主要涵盖厦门快件清关服务以及国际邮包的航空出口业务。中国邮政在国内该领域拥有不可取代的行业地位以及资源优势，与中国邮政的合作有利于扩大公司业务增量，建立跨境物流体系，有利于增强公司整体物流资源，提高公司竞争优势。 （五）持续经营评价 报告期内公司治
59、理完善，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康良性；经营管理层、公司团队稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力。 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 无。 （七）自愿披露 无。 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 21 在当今传统行业和消费类产品快速发展的时代，物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，
60、面临诸多发展机遇。我国经济运行中的矛盾和问题及世界经济发展的不确定因素，同样影响着物流行业的运行和发展。综合各方面因素，我国国民的进口优质快消品需求，以及社会物流行业的发展，将会逐步走向更加规范有序，稳步增长的发展趋势。 （二）公司发展战略 物流行业的热门从近年以来，一直被提倡和重视。商品流通趋向两大热点，一是物流服务，二是电子商务体验，现在推动中国物流业的发展正当时。公司对物流的发展定位：经济、高效、节约、环保；今后中国流通业的改革和发展要以现代物流为中心；降低物流成本是企业的第三利润源泉。 1. 公司整合各方面资源，降低流通领域的物流成本； 2. 提高公司资金和存货周转率，提高公司核心竞争
61、力，优化业务结构； 3. 电子商务要与电商物流发展相辅相成，提高公司 IT 信息化效率，打造卓越的供应链管理； 4. 公司流程优化，专业化人才的培养和储备，提升公司整体效率和服务品质； 5.发展布局，多元化发展，在细分市场中树立品牌。 （三）经营计划或目标 公司目前所建立的商业模式是打造整段供应链服务保障体系，紧贴“互联网物流+商贸+跨境”的理念，为客户提供集供应链方案设计和全环节实施的综合服务，实现传统物流向供应链整合的转型，目标实现物流、商流、资金流、信息流的高度融合，结合系统数据汇聚及分析，为我们的不同行业客户提供增值服务，实现供应链服务的价值和企业经营的持久长远，具体计划如下： 1、业
62、务发展方面 （1）积极响应海关总署推进全国通关一体化，规划云报关服务产品； （2）深耕仓储及其增值服务，降低仓库空置率，充分利用现有资源； （3）在海关通关一体化的基础上，优化中港陆路运输服务产品； （4）发展邮政进口快件中心服务产品； （5）发展国际邮政包裹航空出口服务产品； （6）香港跨境海外仓服务产品； （7）深入母婴类快消品品牌经销，完善服务产品。 2、公司管理方面 加大人才培养和储备，以及强大公司信息化建设，将公司内部业务运营和财务结算做到信息化和无纸化，从而达到优化和规范内部操作流程，提高效率提升服务品质。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-01
63、7 22 （四）不确定性因素 1. 跨境政策的不确定性 上述经营计划中，香港跨境海外仓服务产品和深入母婴类快消品品牌经销，完善服务产品，公司对于这两项发展计划，还要依托于跨境政策的红利。 商务部新闻发言人近日就跨境电商零售进口过渡期后监管总体安排发表谈话，此次谈话涉及四大要点：一是明确了跨境电商零售进口商品“个人物品”的性质；二是试点城市从 10 个扩大到了 15 个；三是进一步完善监管模式，做好质量安全风险防控；四是新政从 2018 年 1 月 1 日起实施，并将持续有效。现行监管政策将跨境电商零售进口商品定性为货物，使得通关极其繁琐，而新监管模式按照个人物品定性，监管要比货物宽松很多，将极
64、大降低跨境电商零售进口的门槛，相当于给跨境电商零售进口松了绑。虽然新的监管模式释放了诸多利好，但跨境电商的发展得益于政策的红利，最大的难点也在于政策的不确定性。 2. 海关通关一体化政策的影响 海关推进通关改革一体化政策的影响，对于公司这样的服务业企业有利于业务布局的成本集约化，但相对来说，给进出口企业也带来了更加便利的通关政策，减少中间环节，为公司所创造的服务价值带来了一定不确定性。公司将紧跟政策利好，不断的优化自身操作流程，努力保持行业优势，提高竞争力。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 物流业的行业壁垒不高，是完全竞争行业。相比业内一流物流企业，公司在资金实力
65、、技术创新、人才储备等方面仍存在一定的差距。随着公司业务的不断发展，公司面临的市场竞争将愈发激烈，“互联网+”的热潮也会席卷物流业，如果公司未能顺应市场竞争格局的变化、如不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，如不能保持现有优势和良好的发展态势并缩小与业内一流企业在生产经营各方面的差距，公司将面临市场竞争力下降的风险。 应对措施：公司为了预防市场竞争力下降的风险，打造整段供应链服务保障体系，紧贴“互联网物流+商贸+跨境”的理念，为客户提供集供应链方案设计和全环节实施的综合服务，实现传统物流向供应链整合的转型，目标实现物流、商流、资金流、信息流的高度融合，结合系统数据汇聚及分析，为
66、我们的不同行业客户提供增值服务，实现供应链服务的价值和企业经营的持久长远。 2、仓储、运输安全性风险 物流企业的仓储和运输业务对货物存放和运输安全性要求非常高。公司根据中华人民共和国消 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 23 防法、仓库防火安全管理规则等规定建立了完善的仓储、运输管理制度，严格规范装卸操作、仓储保管规程，并通过定期安全检查、员工培训等措施预防事故的发生。虽然公司或客户已为货物购买了必要的仓储险和货物运输险，但尽管如此，公司仍然存在人员操作失误、交通运输事故或自然灾害等不可抗力因素造成人身伤亡和经济财产损失的风险。 应对措施： 公司为了
67、预防货物在仓储、运输过程中的安全性的风险，除了建立了以上各项安全及管理制度，以及定期对相关人员进行安全教育培训外，公司还针对这 2 项风险专门购买了针对在库存货的仓储保险，以及道路运输货物险，险种包含了一切险等，以及操作人员的商业保险等，来预防由于人员操作失误、交通运输事故或自然灾害等不可行里因素造成人身伤亡和经济财产损失的风险。 3、房产租赁风险 公司目前办公场所及仓库用房均系租赁房产，公司自身不拥有土地使用权和房屋产权。公司采用租赁房产方式经营所需资本性支出较少，为公司前期实现业务低成本扩张发挥了积极作用。目前公司各租赁仓库运行情况良好，公司对主要保税仓库均享有优先续租权，且公司积极提高仓
68、储利用率以降低仓库租赁风险，然而仍存在租赁到期无法续租、出租方单方面提前终止协议等不确定因素，公司可能承受场地搬迁、重新装修等额外成本，物流辅助业务和仓储及增值业务的正常开展可能因此受到不利影响。 应对措施：公司目前主要租赁场所主要为办公场所，以及仓库用房 2 种，对于办公场所来说并非紧缺资源，而公司为了降低仓库租赁的风险，目前的仓库租约到期日为 2024 年 06 月 30 日。 4、毛利率下降风险 2015 年度、2016 年度，公司主营业务毛利率水平分别为 12.51%、12.62%，其中毛利贡献较低的贸易营业收入在本年度内占比上升较快。2015 年度、2016 年度，贸易业务占营业收入
69、的比重分别为 45.65%、64.10%，贸易业务毛利率分别为 1.43%、4.58%。贸易业务领域市场竞争激烈、准入门槛低，业务经营受市场供需关系影响较大，毛利率较公司其他主营业务偏低。如公司在未来进一步扩大贸易业务的占比，将有可能导致公司整体毛利率进一步下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司 2016 年毛利率较上一年度略上升 0.11%，其中占比最大的贸易毛利率较上期增长3.15%，公司各类业务的毛利率是呈上升趋势的，只是因为毛利率较低的贸易类收入占总营业收入的64.10%，其占比较大，从而影响了合并毛利率的增长，公司相信通过业务结构的多元性发展，会降低公司整体的毛利率
70、下降风险。 5、存货余额较大风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 2,682.31 万元，占期末流动资产的比例为 31.47%，主要为公司子公司玄通电商、玄通跨境开展贸易业务向供应商采购的奶粉及其他母婴、日化用品，其中奶江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 24 粉占比较高。公司贸易业务的销售模式包括通过电子商务平台代销、B2B 批发给国内知名电商平台以及线下直销。尽管公司主要存货均在有效期内，且主要经营市场认可度高、流通性好的惠氏、合生元、雅培等知名品牌产品，目前不存在因临近保质期或其他因素导致存货减值的风险，然而由于存货占
71、用了公司较多的流动资金，如若市场环境等外部因素发生重大变化导致存货出现积压、滞销、过期情形，将有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 应对措施：1.公司将通过跟品牌方和电商平台的沟通，会根据预计销售指标、以及电商促销活动等节日因素来储备安全库存； 2.公司内部会每月做存货盘点以及有效期检查，仓库制定先进先出的管理制度来管控出入库，确保货品新鲜度；3.公司内部设定安全存货预警机制，将通过自身内控管理，对于存货效期和安全库存量做到全程跟踪，最大程度控制存货的数量。报告期末公司存货数量较大，也是由于季节性活动之年末大促活动期间库存量会较高。 6、客户集中风险 2015 年度、2016 年度，公
72、司向前五大客户销售额占营业收入的比例分别为 50.68%、69.37%，客户集中度较高。公司目前主要客户为电子商务企业、电子产品生产企业、汽车零部件生产企业、通讯产品制造企业等，报告期内公司与主要客户建立了稳定良好的合作关系，销售回款情况良好。但是，如若下游行业经营环境发生重大不利变化，将有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 应对措施：1.公司将通过提升内部管理和不断优化服务品质，给予客户提供更多增值服务，为客户提供核心价值；2.公司将通过业务的转型升级，围绕现有业务类型，创新和延生更多新的服务类型，增强公司的服务链条；3.公司将通过区域的布点和行业的深挖，增加业务服务的网点，同时紧跟
73、目前社会经济发展的趋势，将围绕一些新兴行业打造针对性强的专业性物流服务，增强公司的竞争力，保证业务的稳增长。 7、供应商集中风险 因公司管理层对奶粉、纸尿布等母婴用品市场前景预期良好，自 2015 年底起与相关供应商签订了大额采购合同，2015 年度、2016 年度，公司向前五大供应商采购额占营业收入的比例分别为 46.21%、70.32%，供应商集中度较高且有所增长。尽管公司作为品牌授权经销商，在销售同类品牌产品时具有一定的优势性，但如若个别供应商在产品、服务质量、供货及时性、价格等方面不能满足公司的需求，则有可能影响公司的产品质量、服务满意度及盈利水平，从而有可能对公司财务状况和经营业绩产
74、生不利影响。 应对措施：1.公司将在现有业务基础上，不断拓展和延生新的业务，通过引进新业务进而均衡供应商的比例；2.公司将在现有业务基础上，分析各个项目的经营质量和盈利模式，通过优胜劣汰的方式，自身对于供应商做到监管和择优选择。 8、汇率波动风险 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 25 报告期内，因公司开展物流辅助业务存在部分国外客户、开展贸易业务存在部分国外供应商，报告期各期末银行存款均有美元、日元存款余额；因新设的香港子公司玄通跨境交易结算货币、记账本位币均为港币，各期报表折算时会产生一定的汇兑损益。2015 年末、2016 年末，公司的外币存款
75、占货币资金账面余额的比例分别为 6.28%、17.11%；2015 年度、2016 年度，公司汇兑损益的金额分别为-5.51 万元、6.82万元，报告期内公司的外币业务未对报告期内财务报表产生显著影响。如若未来经营过程中汇率出现异常波动，将有可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 应对措施：1.公司将通过跟银行等金融机构合作，根据目前业务的实际情况，设计收付汇金融产品，通过全年锁定汇率等金融方式，规避汇率波动可能给予公司财务带来的不利；2.公司将通过跟客户签署风险转移等合约方式，将汇率波动可能给予公司财务带来的不利事前跟客户明确责任归属，通过业务合作模式的优化，规避汇率波动可能给予公司财务
76、带来的不利。 9、实际控制人不当控制风险 公司股东陶涛持有公司 51%的股份，薛均持有公司 49%的股份，二人对公司形成共同实际控制。尽管公司已经建立了完善的公司法人治理结构以及各项规范运作制度，但是不能排除公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不正当控制，进而损害公司利益的风险。 应对措施：1.公司将充分完善公司治理机制，形成明确的会议及表决制度，将涉及公司经营和可持续发展和合规性管理的事项，通过董事会及股东大会的方式形成集体商讨和表决；2.公司内部将大力推行预算管理、绩效考核机制和管理层岗位责任制，将公司的经营和风控逐级分解管理职权同时做到相互制约，根本上杜
77、绝公司共同实际控制人单方面形成决策的风险。 10、仓储及增值业务收入季节性波动风险 公司仓储及增值业务主要服务日本客户，一季度受中国春节、日本新年假期的双重影响，通常为公司仓储及增值业务的淡季，2016 年 1-3 月公司仓储及增值业务收入为 270.91 万元，占 2016 年度全年仓储及增值业务收入的比例为 27.57%。而与此同时，由于仓库租赁成本、人员薪酬为固定支出，相应成本并未同比下降，2016 年 1-3 月公司仓储及增值业务成本为 209.55 万元，占 2016 年度全年仓储成本的比例为 24.31%。公司的仓储及增值业务收入存在一定季节性波动风险。针对上述季节性波动，公司的应
78、对措施如下:公司将结合现有客户的产品特征、业务特点，尽力实现不同类型客户在周期上的统筹配置，降低仓库在淡季的闲置率；同时，公司拟通过将部分仓库劳务外包的形式降低固定成本的比重，加强弹性，从而提高仓储及增值业务的毛利率。如若上述措施仍不能有效降低毛利率的波动程度，将有可能给公司经营业绩带来不利影响。 应对措施：1.公司将利用现有仓库资源，增加仓储及增值业务的体量；2.公司将重点围绕仓储内信江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 26 息化管理建设，通过提升工作效率和优化作业流程实现成本的降低；3.公司将结合不同行业针对仓储需求的淡旺季分析，调整业务开发的途径
79、和方式，将仓储场地的利用率做到最大。 11、电子商务平台代销模式下贸易业务毛利率波动风险 2015 年度、2016 年度，公司贸易业务综合毛利率分别为 1.43%、4.58%。公司自 2015 年下半年起与惠氏等品牌方建立合作关系，一方面，在与知名品牌建立合作关系的初期，公司的议价能力较弱；另一方面，电子商务平台在各类节假日促销推广活动较多、商品销售价格折扣较大。公司已在 2016 年下半年新补充对电商平台的 B2B 批发供货商业模式，减少代销模式风险，以及综合提高贸易毛利率，从而降低了代销模式下贸易占比大及毛利率低的风险。公司未来需要继续采取有效措施进一步降低进货成本、保障销售价格，但随着贸
80、易业务规模的继续扩大，将有可能导致毛利率产生较大波动，从而对公司综合盈利能力、经营业绩产生不利影响。 应对措施：1.公司将在现有业务规模的基础上，优化内部操作流程，加快资金的周转率降低存货的总量，增强业务的综合盈利能力 2.公司将不断开拓新的业务类型，尽可能开发对电商平台的 B2B 批发供货商业模式，减少代销模式风险，将资金的使用更加有选择性，增强业务的综合盈利能力。 12、因报关报检信息填制错误受到监管部门处罚的风险 公司子公司在提供报关报检服务过程中，需要根据客户提供的相关单证、数据填制报关报检申报单证。由于该申报单证涵盖申报价格、币制、原产地、贸易方式、包装件数、重量等较多对应客户、货物
81、信息，且由于贸易方式及海关监管方式多样化，可能存在报关报检申报信息填制错误或遗漏而受到监管部门处罚的风险。针对此风险，公司管理层对公司内部操作流程增加复核岗位，进行流程优化和风险管控，强化岗位职责，从而降低及避免此类风险。 应对措施：1.公司将加大内部信息化系统的建设和升级，将原来需要大量人工复核和填制的工作转移为系统自动生成和复核，实现无纸化通关，提高正确率；2.公司将加大跟客户系统的对接，目标将客户所委托业务的一手资料通过系统传输，做到无纸化信息传递，同时将客户的业务原始数据做到存储，提升业务信息的大数据分析；3.公司将加大内部作业流程的优化，通过系统弱化原始数据的获取，加强后续复核和审单
82、岗位，在不增加成本甚至降低人工成本的基础上，做到管理中心的倾斜，提升业务的正确率。 （二） 报告期内新增的风险因素 1、 行业下行的风险 公司作为传统制造业提供一体化供应链管理的现代物流服务商，公司的发展状况和经营业绩与全球制造业发展前景密切相关，目前制造业呈现持续下行趋势和产业西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。 应对措施：公司在保证制造业物流服务领域的同时，将积极发展针对国内快消品快速发展的电商 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 27 物流行业，扩大服务对象，降低业务集中的风险。 2、 企业的管理风险和经营风险 为满足公司经营发展与扩张要求，
83、公司业务不断的外延及分支机构数量的增加，对公司经营决策、内部控制、管理效率、信息传递、分支协同等方面提出了更高的要求。如果公司不能在网络发展布点的同时，完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各个分支机构资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能性。 应对措施：一方面从建立公司 OA 信息化建设，加强内部信息传递的效率，进一步规范公司治理；另一方面公司已依据公司法、证券法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理
84、层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司从业务板块和区域板块进行资源整合和优化，为分支机构的发展提供保障和支持，不断提升分支机构的盈利能力。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 （二）关键事项审计说明： 无 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 28 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否
85、存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节 二(一) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
86、 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 44,232.00 44,232.00 总计 44,232.00 44,232.00 2015 年 5 月，公司与出租方吴中资产、转租方品膳餐厅签订转租协议书，协议约定将原先由公司向吴中资产承租的、位于苏州吴中经济开发区塔韵路天鸿大厦裙楼北侧二层（共 388 平方米）的房产转租给品膳餐厅，租金为 32 元每平方米每月，物业管理费为 6元每平方米
87、每月，租赁期为 2015 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 20 日。由于 2016 年 4 月品膳停止经营，故与公司签署租房解除协议，该解除协议于 2016 年 4 月 1 日起生效。 上述关联交易事项发生在公司挂牌前，已经过创立大会暨第一次股东大会审议确认，履行了必要的决策程序。 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 29 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 苏州新圣联企业管理有限公司 为公司向银行借款担保 12,194,470.00 是 陶涛、薛均夫妇
88、 为公司向银行借款担保 10,800,000.00 是 陶涛、邱凡丁夫妇 为公司向银行借款担保 13,200,000.00 是 薛均、徐金芳夫妇 为公司向银行借款担保 13,200,000.00 是 陶涛、邱凡丁夫妇 为公司向银行借款担保 10,000,000.00 是 薛均、徐金芳夫妇 为公司向银行借款担保 12,000,000.00 是 总计 - 71,394,470.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联方为公司借款进行担保事项系公司及子公司顺利取得银行贷款所需，是合理、必要的。上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，且不向公司及全资子公司收取任何费用，
89、不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。 （三）承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具规范关联交易的承诺书、避免同业竞争的承诺函，公司控股股东、实际控制人已出具关于防止资金占用的承诺。 报告期内，上述人员未发生违背承诺事项的情况。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 30 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 30,000
90、,000 100.00% -30,000,000 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 100.00% -30,000,000 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00% 30,000,000 30,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 30,000,000 30,000,000 100.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 30,0
91、00,000 100.00% 0 30,000,000 100.00% 普通股股东人数 2 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 陶涛 15,300,000 0 15,300,000 51.00% 15,300,000 0 2 薛均 14,700,000 0 14,700,000 49.00% 14,700,000 0 合计 30,000,000 0 30,000,000 100.00% 30,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 陶涛持有公司 51%的股份，薛均持有公
92、司 49%的股份，两人签署一致行动人协议，对公司形成共同实际控制。 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 陶涛持有公司 1,530 万股股份，占公司股本总额的比例为 51.00%，为公司控股股东；薛均持有公司1,470 万股股份，占公司股本总额的比例为 49.00%。陶涛、薛均已于 2016 年 6 月 5 日签署一致行动人协议，约定作为一致行动人共同行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理，对公司形成共同控制，二人构成公司的共同实际控制人。上述认定依据充分，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 陶涛先生：董事长。中国国籍，无境
93、外永久居留权。1980 年 7 月生，大专学历。2005 年 7 月至 2007年 7 月，任职于吴中地产集团总师室；2007 年 8 月至 2015 年 11 月，担任锦达国际执行董事；2009 年 9月至 2015 年 11 月，担任国海国际执行董事；2013 年 7 月至今，担任锦达国际新区分公司负责人；2012江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 31 年 1 月至 2015 年 11 月，担任玄通有限执行董事；2016 年 6 月至今，担任玄通股份董事长，兼任玄通电商监事、新圣联执行董事、上海玄润执行董事、厦门玄瑞执行董事、国迈国际执行董事。
94、报告期内，公司的控股股东未发生变更。 （二）实际控制人情况 陶涛持有公司 1,530 万股股份，占公司股本总额的比例为 51.00%，为公司控股股东；薛均持有公司1,470 万股股份，占公司股本总额的比例为 49.00%。陶涛、薛均已于 2016 年 6 月 5 日签署一致行动人协议，约定作为一致行动人共同行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理，对公司形成共同控制，二人构成公司的共同实际控制人。上述认定依据充分，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 陶涛先生简要情况参见本节“（一）控股股东情况”。 薛均先生：董事、总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 11 月生，大专
95、学历。2005 年 4月至今，担任锦达国际总经理；2012 年 2 月至 2016 年 5 月，担任玄通有限总经理；2015 年 11 月至 2016年 5 月，担任玄通有限执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，担任玄通股份董事、总经理，兼任国海国际执行董事、总经理，玄通电商执行董事、总经理，南京玄通执行董事、总经理，深圳玄达执行董事，玄通跨境董事，上海玄润总经理，厦门玄瑞总经理，国迈国际总经理。 报告期内，公司的实际控制人未发生变更。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 32 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 不适用 二
96、、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 银行借款(年息计) 交通银行吴中支行 5,000,000.00 5.22% 2016.01.19-2017.01.03 否 银行借款 交通银行吴中支行 5,000,000.00 5.22% 2016.01.25-2017.01.03 否 银行借款 交通银行吴中支行 2,000,000.00 5.22% 2016.06.12-2017.01.03 否 银行借款 宁波银行新区支行 3,
97、000,000.00 5.70% 2016.03.21-2016.10.21 否 银行借款 宁波银行新区支行 3,000,000.00 5.70% 2016.12.15-2017.12.14 否 银行借款(年息计) 农行沧浪新城支行 8,000,000.00 6.09% 2016.2.14-2016.07.12 否 银行借款 江苏银行金阊支行 2,000,000.00 5.66% 2016.05.12-2017.01.24 否 蚂蚁金服-存货质押 (日息计) 重庆阿里巴巴小额贷款有限公司 10,000,000.00 0.02% 2016.03.29-2016.03.29 否 蚂蚁金服-存货质押
98、 (日息计) 重庆阿里巴巴小额贷款有限公司 5,769,822.15 0.02% 2016.03.29-2016.04.30 否 蚂蚁金服-存货质押 (日息计) 重庆阿里巴巴小额贷款有限公司 6,230,177.85 0.02% 2016.03.29-2016.05.31 否 蚂蚁金服-存货质押 (日息计) 重庆阿里巴巴小额贷款有限公司 1,612,307.02 0.03% 2016.11.11-2016.11.30 否 蚂蚁金服-存货质押 (日息计) 重庆阿里巴巴小额贷款有限公司 4,387,692.98 0.03% 2016.11.11-2016.12.31 否 合计 - 56,000,0
99、00.00 - - - 违约情况: 公司未发生违约情况。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 33 五、利润分配情况 不适用 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 陶涛 董事长 男 38 大专 3 年 是 薛均 总经理 男 38 大专 3 年 是 邱凡丁 董事 女 34 本科 3 年 是 徐金芳 董事、财务总监、董事会秘书 女 37 中专 3 年 是 柏一凡
100、董事 男 34 本科 3 年 是 王宸 监事会主席 男 26 本科 3 年 是 吴开明 监事 男 40 大专 3 年 是 崔敏 职工代表监事 女 35 大专 3 年 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 陶涛与薛均为一致行动人，为公司共同实际控制人；陶涛与邱凡丁为夫妻关系；薛均与徐金芳为夫妻关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 陶涛 董事长 15,300,000 0 15,300,000 100.00% 0
101、 薛均 董事、总经理 14,700,000 0 14,700,000 100.00% 0 合计 - 30,000,000 0 30,000,000 100.00% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 陶涛 - 新任 董事长 股份公司成立后新任 薛均 执行董事、总经理 新任 董事、总经理 股份公司成立后新任 徐金芳 财务负责人 新任 董事、财务总监、董事会秘书 股份公司成立后新任 邱凡丁 监事 新任 董事 股份公司成立后新任 柏一凡
102、 - 新任 董事、副总经理 股份公司成立后新任 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 35 王宸 行政主管 新任 监事会主席 股份公司成立后新任 崔敏 商务部副经理 新任 职工代表监事 股份公司成立后新任 吴开明 保税物流事业部副总 新任 监事 股份公司成立后新任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 36 1、本年新任董事会成员情况： 2016年6月20日，玄通股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举陶涛、薛均、柏一凡、邱凡丁、徐金芳为公司第一届董事会董事；同日召
103、开的第一届董事会第一次会议选举陶涛为董事长。股份公司设立至今，公司董事未发生变动。 公司董事会成员简历如下： 陶涛先生：董事长。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 7 月生，大专学历。2005 年 7 月至 2007年 7 月，任职于吴中地产集团总师室；2007 年 8 月至 2015 年 11 月，担任锦达国际执行董事；2009 年 9 月至 2015 年 11 月，担任国海国际执行董事；2013 年 7 月至今，担任锦达国际新区分公司负责人；2012 年 1月至 2015 年 11 月，担任玄通有限执行董事； 2016 年 6 月至今，担任玄通股份董事长，兼任玄通电商监事、新圣联执行
104、董事、上海玄润执行董事、厦门玄瑞执行董事、国迈国际执行董事。 薛均先生：董事、总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 11 月生，大专学历。2005 年 4 月至今，担任锦达国际总经理；2012 年 2 月至 2016 年 5 月，担任玄通有限总经理；2015 年 11 月至 2016 年5 月，担任玄通有限执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，担任玄通股份董事、总经理，兼任国海国际执行董事、总经理，玄通电商执行董事、总经理，南京玄通执行董事、总经理，深圳玄达执行董事，玄通跨境董事，上海玄润总经理，厦门玄瑞总经理，国迈国际总经理。 邱凡丁女士：董事。中国国籍，无境外永久居留权。
105、1986 年 4 月生，本科学历。2009 年 9 月至 2015年 10 月，担任苏州市招标投标办公室职员；2015 年 11 月至 2016 年 5 月，担任玄通有限监事；现任玄通股份董事，兼任锦达国际监事、国海国际监事。 柏一凡先生：董事、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 11 月生，本科学历。2012 年2 月至 2016 年 3 月，担任江苏苏州科技城招商中心招商局项目经理；现任玄通股份董事、副总经理，兼任上海玄润监事，厦门玄瑞监事，国迈国际监事。 徐金芳女士：董事。中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 12 月生，中专学历。2000 年 7 月至 2001年
106、4 月，担任耐克（苏州）体育用品有限公司关务；2001 年 5 月至 2003 年 5 月，担任苏州勤美达精密机械有限公司关务、业务担当；2003 年 5 月至 2004 年 5 月，担任米托斯电子（苏州）有限公司关务；2004年 6 月至今，担任锦达国际财务负责人；现任玄通股份董事、财务总监、董事会秘书。 2、本年新任监事会成员情况： 2016 年 6 月 20 日，玄通股份召开创立大会暨第一次股东大会选举王宸、吴开明为公司第一届监事会股东代表监事，同日召开职工代表大会选举崔敏为职工代表监事，前述三人共同组成股份公司第一届监事会；同日召开的第一届监事会第一次会议选举王宸为监事会主席。股份公司
107、设立至今，公司监事未发生变动。 公司监事会成员简历如下： 王宸先生：监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 3 月生，本科学历。2012 年 7 月至2014 年 2 月，担任苏州市中创联合物业管理有限公司工程部主管；2014 年 5 月至 2015 年 1 月，任职于苏州茂杰物流有限公司；2015 年 2 月至 2016 年 5 月，担任玄通有限行政主管；现任玄通股份监事会主席。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 37 吴开明先生：监事。中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 12 月生，大专学历。2000 年 12 月至 2002
108、年 12 月，担任中国人民解放军 73121 部队班长；2003 年 7 月至 2005 年 7 月，担任苏州新天地混凝土有限公司试验员；2006 年 8 月至 2007 年 6 月，担任中外运高新物流（苏州）有限公司报关员；2007 年 7 月至2010 年 8 月，担任锦达国际业务主管；2010 年 9 月至 2014 年 8 月，担任锦达国际业务业务经理；2014 年9 月至 2016 年 5 月，担任玄通有限保税物流事业部副总；现任玄通股份监事。 崔敏女士：职工代表监事。中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 1 月生，大专学历。2004 年 5 月至2006 年 1 月，担任苏州伟
109、中报关有限公司空运进口操作员工；2006 年 1 月至 2010 年 8 月，担任苏州迅航国际货运代理有限公司空海运进口操作员工；2010 年 8 月至 2010 年 11 月，担任苏州太田国际货运代理有限公司操作部经理；2010 年 11 月至 2016 年 5 月，担任玄通有限商务部副经理；现任玄通股份职工代表监事。 3、公司高级管理人员情况： 2016年6月20日，玄通股份第一届董事会第一次会议聘任薛均为总经理，聘任柏一凡为副总经理，聘任徐金芳为财务总监兼董事会秘书。 公司高级管理人员简历参见“1、本年新任董事会成员情况”中董事简历。 公司董事、监事和高级管理人员的变动符合公司章程的规定
110、，履行了必要的法律程序，公司核心管理层稳定，未发生重大不利变动。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 5 9 业务人员 107 97 销售人员 31 30 财务人员 4 8 管理人员 8 13 员工总计 155 157 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 32 39 专科 78 80 专科以下 45 38 员工总计 155 157 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动： 报告期内公司人员未发生明显变化，增加业务人员 1 名，减少销
111、售人员 1 名，因财务核算要求新增财江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 38 务人员 2 名，合计增加人员 2 名。 2、人才引进：报告期内无新人才引进。 3、人员培训：公司十分重视人员的培训，考核工作，根据经营发展需求和现状，修订员工培训手册，由行政管理部建立了中层管理干部内部培训课程，以及新员工内部培训课程；且公司也积极鼓励员工参加社会培训和学习，来提高专业素质。 4、人员招聘：由各部门提出人员需求，并由行政管理部门在当地人力资源市场，以及智联招聘等网站发布招聘信息，进行人员招聘工作。 5、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法
112、相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。 6、需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 1 1 14,700,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司核心业务人员为董事、总经理薛均先生，其基本情况参见本节“（一）董事、监事、高级管理人员”之“（三）变动情况”之“本年新任董事、监事、高级管理人员简
113、要职业经历”。 报告期内，公司核心业务人员未发生变化。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 39 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据公司法、非上
114、市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引及其他相关法律法规及规范性文件，指定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等制度。上述公司章程及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制，能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司通过制定公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等内
115、部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好的保证权利股东的利益。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况
116、 2016 年 6 月 20 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了关于江苏玄通供应链股份江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 40 有限公司章程的议案。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 2016 年 6 月 20 日召开第一届董事会第一次会议,审议通过如下议案: 一、关于选举陶涛为公司董事长的议案; 二、关于聘请薛均为公司总经理的议案; 三、关于聘请柏一凡为公司副总经理的议案; 四、关于聘请徐金芳为公司董事会秘书的议案; 五、关于聘请徐金芳为公司财务总监的
117、议案; 六、关于授权公司董事长全权办理整体变更设立股份有限公司的议案; 七、关于设立公司具体职能部门的议案; 八、关于授权董事长全权办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案; 九、关于董事会对公司治理机制执行情况的评估结果议案; 2016 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二次会议,审议通过如下议案: 一、关于公司投资设立苏州市国迈国际货运代理有限公司的议案; 二、关于公司投资设立厦门市玄瑞供应链有限公司的议案; 三、关于公司投资设立上海玄润供应链有限公司的议案; 2016 年 11 月 11 日召开第一届董事会第三次会议,审议通过如下议案: 江苏玄通供应链股份有限公司
118、 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 41 一、关于向重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司申请贷款的议案; 2016 年 11 月 23 日召开第一届董事会第四次会议,审议通过如下议案: 一、关于全资子公司向宁波银行股份有限公司苏州新区支行申请借款暨关联担保的议案; 二、关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案; 2016 年 12 月 09 日召开第一届董事会第五次会议,审议通过如下议案: 一、关于公司向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款的议案; 二、关于关联方为公司向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案; 三、关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行
119、申请借款的议案; 四、关于公司关联方为公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请借款提供担保的议案; 五、关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款的议案; 六、关于公司关联方为全资子公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案; 七、关于公司为全资子公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案; 八、关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案; 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 42 2016 年 12 月 27 日召开第一届董事会第六次会议,审议通过如下议案: 一、关于追加关联方为全资
120、子公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案; 二、关于聘请致同会计事务所(特殊普通合伙)苏州分所为公司 2016 年度审计机构的议案; 三、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案; 监事会 2 2016 年 06 月 20 日召开第一届监事会第一次会议,审议通过如下议案: 一、关于选举王宸为公司监事会主席的议案; 2016 年 12 月 27 日召开第二届监事会第二次会议,审计通过如下议案: 一、关于聘请致同会计事务所(特殊普通合伙)苏州分所为公司 2016 年度审计机构的议案; 股东大会 3 2016 年 06 月 20 日召开 2016 年第一次股东大会
121、,审议通过如下议案: 一、江苏玄通供应链有限公司整体变更设立股份有限公司的议案; 二、江苏玄通供应链股份有限公司章程的议案; 三、关于股份有限公司筹办情况及有关设立费用的议案; 四、关于江苏玄通供应链有限公司全部资产、债权、债务承继的议案; 五、关于选举公司第一届董事会成员的议案; 六、关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案; 七、关于授权公司董事会全权办理整体变更设立股份江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 43 有限公司的议案; 八、关于制定相关制度的议案; 九、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案; 十、关于公司股票
122、在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案; 十一、关于提请授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案; 十二、关于确认致同会计事务所(特殊普通合伙)出具的江苏玄通供应链有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月审计报告的议案; 十三、关于江苏玄通供应链股份有限公司最近二年及一期关联交易的议案; 十四、关于聘请本次公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项相关中介机构的议案。 2016 年 12 月 09 日召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过如下议案: 一、关于全资子公司向宁波银行股份有限公司苏州新区支行申
123、请借款暨关联担保的议案; 2016 年 12 月 25 日召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过如下议案: 一、关于公司向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款的议案; 二、关于关联方为公司向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案; 三、关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 44 借款的议案; 四、关于公司关联方为公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请借款提供担保的议案; 五、关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款的议案; 六、关于公司关联方为全资子公司向中国农业银
124、行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案; 七、关于公司为全资子公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请借款提供担保的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司“三会”会议召开程序、决议内容能够按照公司法等法律法规、公司章程和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 2 名自然人股东组成；董事会由 5 名董事组成；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司控股股东、共同实际控制人陶涛担任公司董事长、股东、共同实际控制人薛均担任公司董事总经理。股份公司召开的历次“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加
125、相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，保证股东充分行使知情权、参与权和表决权等权利，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。玄通股份监事会能较好地履行监管职责，保
126、证公司治理的合法合规。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司认真做好信息披露工作，保证信息的及时、准确、完整性。使投资者快速全面的了解公司。其次做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票表决的方式，提高每位股东的参与度和决策权。另外，公司通过电话邮件、面谈、陪同访谈等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 45 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度的监
127、督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司系由前身江苏玄通供应链有限公司整体变更而来，变更后严格遵守公司法、公司章程等法律法规及规章制度，逐步健全和完善了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务和机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下： （一）业务独立性 公司独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。目前，公司拥有独立完整的物流运营体系，具有独立面向市场自主经营的能力，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司控股股东、实际控制人与公司签订了避免同业竞争协议，承诺不从事任何与
128、公司经营范围相同或相近的业务。 （二）资产独立性 公司系由前身玄通有限整体变更设立，玄通有限之全部资产、债权、债务在变更设立时均由玄通股份承继，公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形，公司资产完整且独立。 （三）人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程等有关法律、法规和规定选举产生和聘任，不存在控股股东和实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
129、领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 （四）财务独立性 本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司财务人员均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职。公司内部控制完整、有效。 （五）机构独立性 公司机构独立，依法建立了规范的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，并制定了相应的“三会”议事规则；聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员；根据业务和管理的实际需要，设置了相应的经营管理机构及职能部门。公司与
130、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及运作方面相互独立，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 46 （三）对重大内部管理制度的评价 1、内部控制制度建设情况 根据全国股份转让系统对挂牌公司的要求，以及公司规范管理、防范风险需要，制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、等内部管理制度，并严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。 2、内部控制情况报告 （1）关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定了会计核算的具体细则，并按照要求进行独立核算
131、，保证公司会计核算工作正常运转。 （2）关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 （3）关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后补救等措施，不断完善风险控制制度。公司认为：公司现行的各项内部控制管理制度是符合公司法、公司章程和国家相关法律法规的，也是符合公司自身的实际管理要求，在报告期内未发现管理制度重大缺陷。 公司将根据经营状况的变化和公司发展情况不断完善。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况
132、 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了信息披露管理制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 截至报告期末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。公司于 2017 年 4 月 16 日召开董事会会议，审议通过关于公司的议案，该制度尚待 2016 年年度股东大会审议通过后生效实施。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告
133、公告编号：2017-017 47 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字(2017)第 321ZB0067 号 审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2017 年 4 月 16 日 注册会计师姓名 潘汝彬、廖蕊 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审计报告 致同审字（2017）第 321ZB0067 号 江苏玄通供应链股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏玄通供应链股份有限公司（以下简称玄通股份公司）财务报
134、表，包括 2016年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是玄通股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
135、计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 48 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
136、基础。 三、审计意见 我们认为，玄通股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玄通股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 潘汝彬 廖蕊 中国北京 二一七年四月十六日 二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 18,005,494.03 24,456,303.23 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -
137、- 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 五、2 29,640,900.47 26,445,901.66 预付款项 五、3 5,375,888.85 229,552.38 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、4 2,238,061.20 16,443,339.31 买入返售金融资产 - - 存货 五、5 26,823,111.81 4,434,482.89 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 49
138、 其他流动资产 五、6 3,140,250.29 900,052.89 流动资产合计 85,223,706.65 72,909,632.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五、7 3,120,816.13 3,597,720.63 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、8 2,602,541.97 275,658.77 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五、9 6,676,47
139、6.85 7,847,578.72 递延所得税资产 五、10 519,562.32 562,431.40 其他非流动资产 五、11 - 2,850,000.00 非流动资产合计 12,919,397.27 15,133,389.52 资产总计 98,143,103.92 88,043,021.88 流动负债： 短期借款 五、12 17,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五、13 16,643,783.74
140、22,185,665.96 预收款项 五、14 246,463.18 1,179,346.71 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五、15 1,646,900.96 1,618,420.81 应交税费 五、16 4,657,108.49 3,885,054.58 应付利息 五、17 15,237.25 18,666.66 应付股利 - - 其他应付款 五、18 3,424,530.88 4,220,453.65 应付分保账款 - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 50 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 -
141、- 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 五、19 17,496.13 - 流动负债合计 43,651,520.63 43,107,608.37 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 43,651,520.63 43,107,608.37 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、20 30,000,000
142、.00 30,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、21 13,574,317.51 - 减：库存股 - - 其他综合收益 五、22 21,816.92 - 专项储备 - - 盈余公积 五、23 637,060.89 1,186,484.57 一般风险准备 - - 未分配利润 五、24 9,988,497.99 13,500,116.50 归属于母公司所有者权益合计 54,221,693.31 44,686,601.07 少数股东权益 269,889.98 248,812.44 所有者权益总计 54,491,583.29 44,935,
143、413.51 负债和所有者权益总计 98,143,103.92 88,043,021.88 法定代表人：薛均 主管会计工作负责人：徐金芳 会计机构负责人：徐金芳 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 51 货币资金 8,986,185.98 11,035,670.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 十三、1 11,711,259.09 11,527,295.23 预付款项 262,139.63 147,3
144、38.51 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十三、2 15,568,160.30 18,125,590.70 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 36,527,745.00 40,835,894.55 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三、3 33,034,423.61 21,791,347.61 投资性房地产 - - 固定资产 1,752,625.10 1,734,031.81 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - -
145、生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,400,090.61 169,009.71 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 6,670,851.85 7,781,703.72 递延所得税资产 174,936.41 167,688.26 其他非流动资产 - 2,850,000.00 非流动资产合计 43,032,927.58 34,493,781.11 资产总计 79,560,672.58 75,329,675.66 流动负债： 短期借款 12,000,000.00 10,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付
146、票据 - - 应付账款 9,572,982.64 14,408,844.76 预收款项 48,290.10 184,045.53 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 52 应付职工薪酬 1,023,699.41 1,267,675.63 应交税费 4,444,365.48 3,454,842.34 应付利息 15,237.25 18,666.66 应付股利 - - 其他应付款 3,895,564.19 3,489,066.36 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 31,000,139.07
147、32,823,141.28 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 31,000,139.07 32,823,141.28 所有者权益： 股本 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 13,574,317.51 - 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公
148、积 498,621.60 1,186,484.57 未分配利润 4,487,594.40 11,320,049.81 所有者权益合计 48,560,533.51 42,506,534.38 负债和所有者权益总计 79,560,672.58 75,329,675.66 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 204,765,628.87 135,176,476.25 其中：营业收入 五、25/十三、4 204,765,628.87 135,176,476.25 利息收入 - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017
149、53 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 192,578,067.14 125,580,499.97 其中：营业成本 五、25/十三、4 178,931,192.58 118,264,874.64 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 五、26 181,858.99 129,659.49 销售费用 五、27 2,698,963.01 472,985.90 管理费用 五、28 9,393,442.10 5,267,667.48 财务费用 五、
150、29 1,460,384.63 768,978.25 资产减值损失 五、30 -87,774.17 676,334.21 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 投资收益（损失以“”号填列） 五、31/十三、5 - 9,759.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 12,187,561.73 9,605,735.73 加：营业外收入 五、32 971,964.00 863,638.02 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 五、33 184,443.78 348,391.77 其中：非
151、流动资产处置损失 - 203,639.41 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 12,975,081.95 10,120,981.98 减：所得税费用 五、34 3,440,729.09 2,562,535.97 五、净利润（净亏损以“”号填列） 9,534,352.86 7,558,446.01 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 9,513,275.32 7,750,582.10 少数股东损益 21,077.54 -192,136.09 六、其他综合收益的税后净额 21,816.92 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 21,816.92 -
152、 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分 - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 54 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 21,816.92 - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 21,816.92 - 6其他 -
153、- 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 9,556,169.78 7,558,446.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,535,092.24 7,750,582.10 归属于少数股东的综合收益总额 21,077.54 -192,136.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.26 （二）稀释每股收益 0.32 0.26 法定代表人：薛均 主管会计工作负责人：徐金芳 会计机构负责人：徐金芳 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十三、4 48,187,489.97 48,508,554.83 减：营业
154、成本 十三、4 31,614,516.05 35,594,634.84 营业税金及附加 94,224.49 75,362.62 销售费用 337,514.72 450,705.90 管理费用 7,414,140.00 3,611,759.30 财务费用 948,856.01 683,640.93 资产减值损失 28,992.60 130,513.07 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 投资收益（损失以“”号填列） 十三、5 - -21,681.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“”号填列） 7,749,246.10 7,940,256.82
155、 加：营业外收入 621,819.92 538,241.70 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 85,022.54 227,592.24 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 55 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,286,043.48 8,250,906.28 减：所得税费用 2,232,044.35 2,072,696.04 四、净利润（净亏损以“”号填列） 6,053,999.13 6,178,210.24 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
156、 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 六、综合收益总额 6,053,999.13 6,178,210.24 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - （五）合并现金流量表
157、单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 227,511,223.07 142,910,236.85 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 56 拆入资金净增加额 - - 回购
158、业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、35 12,413,624.28 15,880,869.64 经营活动现金流入小计 239,924,847.35 158,791,106.49 购买商品、接受劳务支付的现金 227,506,109.76 117,553,693.58 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 14,472,268.73 11,379,473.88 支付的各项税费 4
159、,627,012.11 2,610,598.66 支付其他与经营活动有关的现金 五、35 3,412,440.25 5,224,704.25 经营活动现金流出小计 250,017,830.85 136,768,470.37 经营活动产生的现金流量净额 -10,092,983.50 22,022,636.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 6,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,556.22 95,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 767,454.19 收到其他与投资活动有关的现
160、金 - - 投资活动现金流入小计 139,556.22 868,454.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,231,901.99 11,554,558.82 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 2,231,901.99 11,554,558.82 投资活动产生的现金流量净额 -2,092,345.77 -10,686,104.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 440,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
161、 取得借款收到的现金 56,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 56,000,000.00 10,440,000.00 偿还债务支付的现金 49,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,074,697.95 636,533.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 五、35 237,927.89 200,000.00 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 57 筹资活动现金流出小计 50
162、,312,625.84 836,533.34 筹资活动产生的现金流量净额 5,687,374.16 9,603,466.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 215,693.28 55,977.28 五、现金及现金等价物净增加额 -6,282,261.83 20,995,975.43 加：期初现金及现金等价物余额 24,187,755.86 3,191,780.43 六、期末现金及现金等价物余额 17,905,494.03 24,187,755.86 法定代表人：薛均 主管会计工作负责人：徐金芳 会计机构负责人：徐金芳 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额
163、 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,466,777.20 49,363,400.41 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 4,579,357.05 11,322,189.67 经营活动现金流入小计 55,046,134.25 60,685,590.08 购买商品、接受劳务支付的现金 30,688,403.95 24,061,481.98 支付给职工以及为职工支付的现金 9,510,942.07 6,673,504.11 支付的各项税费 2,099,228.93 1,537,094.94 支付其他与经营活动有关的现金 4,187,493.54 6
164、,431,127.56 经营活动现金流出小计 46,486,068.49 38,703,208.59 经营活动产生的现金流量净额 8,560,065.76 21,982,381.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 80,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 1,080,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 549,043.06 10,583,701
165、.40 投资支付的现金 11,243,076.00 12,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 11,792,119.06 22,883,701.40 投资活动产生的现金流量净额 -11,792,119.06 -21,803,701.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 12,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 10,000,00
166、0.00 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 58 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582,056.12 636,533.34 支付其他与筹资活动有关的现金 215,000.00 200,000.00 筹资活动现金流出小计 10,797,056.12 836,533.34 筹资活动产生的现金流量净额 1,202,943.88 9,163,466.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 148,172.66 151,048.13 五、现金及现金等价物净增加额 -1,880,936.76 9,49
167、3,194.88 加：期初现金及现金等价物余额 10,867,122.74 1,373,927.86 六、期末现金及现金等价物余额 8,986,185.98 10,867,122.74 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 59 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00 - - - - - - - 1,186,484.57 - 13
168、,500,116.50 248,812.44 44,935,413.51 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 30,000,000.00 - - - - - - - 1,186,484.57 - 13,500,116.50 248,812.44 44,935,413.51 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 13,574,317
169、.51 - 21,816.92 - -549,423.68 - -3,511,618.51 21,077.54 9,556,169.78 （一）综合收益总额 - - - - - - 21,816.92 - - - 9,513,275.32 21,077.54 9,556,169.78 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - -
170、- 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 743,839.20 - -743,839.20 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 743,839.20 - -743,839.20 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 60 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 -
171、 - - - 13,574,317.51 - - - -1,293,262.88 - -12,281,054.63 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 13,574,317.51 - - - -1,293,262.88 - -12,281,054.63 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - -
172、 - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 30,000,000.00 - - - 13,574,317.51 - 21,816.92 - 637,060.89 - 9,988,497.99 269,889.98 54,491,583.29 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00
173、 - - - - - - - 568,663.55 - 6,367,355.42 429,838.21 37,365,857.18 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 30,000,000.00 - - - - - - - 568,663.55 - 6,367,355.42 429,838.21 37,365,857.18 三、本期增减变动金额- -
174、 - - - - - - 617,821.02 - 7,132,761.08 -181,025.77 7,569,556.33 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 61 （减少以“”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 7,750,582.10 -192,136.09 7,558,446.01 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 440,000.00 440,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - -
175、- - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - -440,000.00 -440,000.00 （三）利润分配 - - - - - - - - 617,821.02 - -617,821.02 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 617,821.02 - -617,821.02 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 -
176、- - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - -
177、 - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 11,110.32 11,110.32 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 62 四、本年期末余额 30,000,000.00 - - - - - - - 1,186,484.57 - 13,500,116.50 248,812.44 44,935,413.51 法定代表人：薛均 主管会计工作负责人：徐金芳 会计机构负责人：徐金芳 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益
178、优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00 - - - - - - - 1,186,484.57 11,320,049.81 42,506,534.38 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 30,000,000.00 - - - - - - - 1,186,484.57 11,320,049.81 42,506,534.38 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 13,574,317.51 - - -
179、 -687,862.97 -6,832,455.41 6,053,999.13 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 6,053,999.13 6,053,999.13 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 605,399.91 -6
180、05,399.91 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 605,399.91 -605,399.91 - 2对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 63 （四）所有者权益内部结转 - - - - 13,574,317.51 - - - -1,293,262.88 -12,281,054.63 - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
181、 - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - 13,574,317.51 - - - -1,293,262.88 -12,281,054.63 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 30,000,000.00 - - - 13,574,317.51 - - - 498,621.60 4,487,594.40 48,560,
182、533.51 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00 - - - - - - - 568,663.55 5,759,660.59 36,328,324.14 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 30,000,000.00 - - - - - - - 568,663.55 5,759,660.59 36,32
183、8,324.14 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - - - - - 617,821.02 5,560,389.22 6,178,210.24 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 6,178,210.24 6,178,210.24 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投- - - - - - - - - - - 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 64 入资本 3股份支付计入所有者权益的金额
184、- - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 617,821.02 -617,821.02 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 617,821.02 -617,821.02 - 2对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - -
185、 - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 30,000,000.00 - - - - - - - 1,186,484.57 11,320,049.81 42,506,534.38 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：201
186、7-017 65 财务报表附注 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 江苏玄通供应链股份有限公司(以下简称本公司)前身江苏玄通供应链有限公司于2012 年 1 月 9 日在苏州市吴中工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币3,000.00 万元。陶涛出资 1,530.00 万元，持股 51%；薛均出资 1,470.00 万元，持股49%。注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场一期主楼 1幢第 9 层，法定代表人：薛均。 2016 年 6 月 20 日，江苏玄通供应链有限公司股东会通过了如下决议：同意将江苏玄通供应链有限公司整体变更为江苏玄通供应链股份有限公司，注册
187、资本为人民币 3,000.00 万元。以截至 2016 年 3 月 31 日止的经审计的账面净资产 43,574,317.51元折股投入，净资产超过股本后的余额转为资本公积。整体变更前后股权结构如下： 股东名称 变更后金额 占注册资本比例% 陶涛 15,300,000.00 51.00 薛均 14,700,000.00 49.00 合计 30,000,000.00 100.00 2016 年 6 月 30 日完成工商变更登记，本公司企业法人营业执照统一社会信用代码：91320506588462440D。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设保税物流事业部、电商物流事业部、
188、跨境通事业部、财务部、行政部、人事部等部门。 本公司及子公司的业务性质和主要经营活动（经营范围），如：海运、陆运、空运进出口货物的国际货运代理业务，国内货运代理业务，普通货物仓储、理货的物流配送服务，道路普通货运业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，批发与零售化妆品、母婴用品、日用百货等业务。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 4 月16 日批准。 2、合并财务报表范围 报告期内合并财务报表范围包括母公司及 9 家子公司，详见本“附注六、合并范江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 66 围的变动”、本“附注七
189、、在其他主体中的权益披露”。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、18。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务
190、报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企
191、业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 67 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
192、允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6、合并财务报表编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金
193、额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告
194、期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 68 （3）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处
195、置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日
196、即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇
197、率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。 现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 69 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于
198、成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
199、资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公
200、司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 70 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金
201、融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入
202、当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （4）金融
203、资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 71 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人
204、作出让步； 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值
205、，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以
206、摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 （5）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 72 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有
207、保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （6）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 10、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。 （1）单项金额重大并
208、单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）按组合计提坏账准
209、备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 73 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 资产状态组合 发生坏账可能性较小 不计提 注：账龄组合包含非关联方往来款、押金、保证金；资产状态组合包含关联方往来款、员工备用金、应收退税款、代垫社保和公积金。 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以
210、内（含 1 年） 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 30.00 30.00 3-4 年 50.00 50.00 4-5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 11、存货 （1）存货的分类 本公司存货分为库存商品、发出商品等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的
211、目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 12、长期股权投资 长期股权投资包括对子公司的权益性投资。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 74 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为
212、投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同
213、控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 （3）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、23。 13、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的
214、成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 75 旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 运输设备 5.00 5.00 19.00 电子设备 5.00 5.00 19.00 工器具及其他 5.00 5.0
215、0 19.00 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、15。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。 14、无形资产 本公司无形资产包
216、括计算机软件、软件开发费等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 使用寿命 摊销方法 备注 计算机软件 5.00 直线法 软件开发费 5.00 直线法 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 江苏玄通供应链股份有限公司 201
217、6 年年度报告 公告编号：2017-017 76 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注三、15。 15、资产减值 对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行
218、估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 16、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 17、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬
219、或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 77 工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月
220、内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （3）离职后福利 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （4）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划
221、或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。 18、收入 （1）一般原则 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现
222、。 提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 78 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预
223、计不能得到补偿的，则不确认收入。 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （2）收入确认的具体方法 本公司物流辅助业务收入、仓储及增值业务收入确认的具体方法如下： 公司接受客户的委托，代办国际海运、国际空运、国内空运或国内陆运的订仓手续，由此产生货运代理收入；将货物通过国际海陆联运、国际空陆联运、国内空陆联运或国内陆路运输的方式运往目的地，由此产生运输收入；若货物的转移涉及进出境，公司代理客户向海关申报货物进出口通关，由此产生报检、报关收入；若客户有仓储需求，公司同时提供进出仓、不良品管理、制贴标签、分拣盘点、单证制作等增值服务，由
224、此产生仓储及增值服务收入。 公司按照与客户事先达成的报价单，将上述费用输入公司结算系统，在业务完成后，结算系统依据发生的报关、报检单据的数量及单价计算确认报关、报检收入，依据储存货物数量、单价、时长计算确认仓储费收入，依据实际发生的理货数量和单价计算确认仓储增值服务收入，依据运货量、运输距离、使用车辆的数量和规格计算确认货运收入。 本公司运输业务收入确认的具体方法如下： 公司根据客户指令由自有车队将货物运至指定地点，由接收人在运输单上签字确认签收，结算系统根据运货量、运输距离、使用车辆的数量和规格计算确认货运收入。 本公司电商物流业务收入确认的具体方法如下： 公司收到电商系统中下单指令，将客户
225、存储于仓库中的货物配送至指定个人，根据电商系统中反馈的个人签收记录确认收入。 本公司贸易业务收入确认的具体方法如下： 公司在电商平台（天猫、京东）销售的商品，当收货人确认收货后，公司与电商平台在事先约定的每月结算时间统计当期销量，确认销售收入； 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 79 公司通过其他渠道（如线下批发）销售的商品，根据客户验收确认时点确认销售收入。 19、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到
226、财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿
227、已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 20、递延所得税资产 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延
228、所得税。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 80 （2）对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日
229、，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 21、经营租赁 （1）本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计
230、入当期损益。 22、重大会计判断和估计 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。 很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下： 递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。） 23、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 根据增
231、值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年管理层批准 税金及附加 管理费用 +17,511.20 -17,511.20 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 81 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1日起调整计入“税金及附加”。 （2）重要会计估计变更 本公司报告期未发生重要会计估
232、计变更。 四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 法定税率% 增值税 应税收入 6/11/13/17 城市维护建设税 应纳流转税额 5/7 教育费附加 应纳流转税额 3.00 地方教育费附加 应纳流转税额 2.00 企业所得税 应纳税所得额 16.5/25 各纳税主体企业所得税税率如下 纳税主体名称 所得税税率% 江苏玄通供应链股份有限公司 25.00 苏州市锦达国际货运代理有限公司 25.00 苏州市国海国际货运代理有限公司 25.00 苏州市玄通电子商务发展有限公司 25.00 香港玄通跨境供应链实业有限公司 16.50 南京玄通电子商务有限公司 25.00 深圳市玄达供应链有限公司
233、 25.00 上海玄润供应链有限公司 25.00 厦门市玄瑞供应链有限公司 25.00 五、合并财务报表项目注释 1、货币资金 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 82 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金： 7,613.85 26,777.57 人民币 7,494.85 26,777.57 港币 133.04 0.8945 119.00 银行存款： 16,733,475.46 24,160,978.29 人民币 13,652,198.15 22,624,911.37 美元 436,676.81 6
234、.9374 3,029,401.70 236,550.90 6.4936 1,536,066.92 港币 40,089.24 0.8945 35,859.83 日元 268,271.00 0.0597 16,015.78 其 他 货 币 资金： 1,264,404.72 268,547.37 人民币 1,264,404.72 268,547.37 合计 18,005,494.03 24,456,303.23 其中：存放在境外的款项总额 2,354,121.30 说明 1：期末，本公司其他货币资金主要为保函保证金和支付宝存款，其中保函保证金 100,000.00 元因使用受到限制，在编制现金流量
235、表时，不作为现金及现金等价物。除此之外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 说明 2：期末，本公司存在在境外的款项包括香港玄通跨境供应链实业有限公司库存现金期末余额 119.00 元、银行存款期末余额 2,354,002.30 元，该部分款项存放在境外但资金汇回不受限制。 2、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 31,203,996.49 100.00 1,563,096.02 5.01 29,640,900.47
236、 资产状态组合 组合小计 31,203,996.49 100.00 1,563,096.02 5.01 29,640,900.47 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 83 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 31,203,996.49 100.00 1,563,096.02 5.01 29,640,900.47 应收账款按种类披露（续） 种类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 27,936,156.92 99.90 1,490,25
237、5.26 5.33 26,445,901.66 资产状态组合 组合小计 27,936,156.92 99.90 1,490,255.26 5.33 26,445,901.66 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 26,901.70 0.10 26,901.70 100.00 合计 27,963,058.62 100.00 1,517,156.96 5.43 26,445,901.66 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 31,049,338.09 99.50 1,546,659.03 5.00 2
238、9,502,679.06 1 至 2 年 149,802.67 0.48 14,980.27 10.00 134,822.40 2 至 3 年 4,855.73 0.02 1,456.72 30.00 3,399.01 合计 31,203,996.49 100.00 1,563,096.02 29,640,900.47 续表： 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 26,067,208.57 93.31 1,303,360.43 5.00 24,763,848.14 1 至 2 年 1,868,948.35 6.69 186,894.83 10.00 1,682,
239、053.52 合计 27,936,156.92 100.00 1,490,255.26 26,445,901.66 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 84 本期计提坏账准备金额 72,840.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,901.70 元。 （3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,879,716.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额643,985.82 元。 单位名称 应收账
240、款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例% 坏账准备期末余额 北京京东世纪信息技术有限公司 4,573,504.68 14.65 228,675.23 伟创力电脑（苏州）有限公司 2,730,267.19 8.75 136,513.36 乐购思（上海）商贸有限公司 1,937,465.63 6.21 96,873.28 毅嘉电子（苏州）有限公司 1,891,785.44 6.06 94,589.27 上海天翌电子商务有限公司 1,746,693.53 5.60 87,334.68 合 计 12,879,716.47 41.26 643,985.82 3、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账
241、龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 5,302,553.15 98.64 223,104.83 97.20 1 至 2 年 73,335.70 1.36 330.00 0.14 2 至 3 年 6,117.55 2.66 合计 5,375,888.85 100.00 229,552.38 100.00 （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,848,285.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例 90.18%。 单位名称 预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例% 雅培贸易（上海）有限公司
242、2,695,593.73 50.14 A2INFANTNUTRITIONLIMILTD 1,080,955.13 20.11 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 85 惠氏（上海）贸易有限公司 499,585.94 9.29 上海圆本商贸有限公司 424,173.04 7.89 惠氏营养品（中国）有限公司 147,977.72 2.75 合计 4,848,285.56 90.18 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款
243、 其中：账龄组合 2,279,628.77 96.89 114,760.25 5.03 2,164,868.52 资产状态组合 73,192.68 3.11 73,192.68 组合小计 2,352,821.45 100.00 114,760.25 4.88 2,238,061.20 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 2,352,821.45 100.00 114,760.25 4.88 2,238,061.20 其他应收款按种类披露（续） 种类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其
244、中：账龄组合 1,816,497.63 10.88 248,446.96 13.68 1,568,050.67 资产状态组合 14,875,288.64 89.12 14,875,288.64 组合小计 16,691,786.27 100.00 248,446.96 1.49 16,443,339.31 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 16,691,786.27 100.00 248,446.96 1.49 16,443,339.31 说明： 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 86 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
245、： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 2,264,052.77 99.32 113,202.65 5.00 2,150,850.12 1 至 2 年 15,576.00 0.68 1,557.60 10.00 14,018.40 合计 2,279,628.77 100.00 114,760.25 2,164,868.52 续表 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 1,133,401.06 62.40 56,670.05 5.00 1,076,731.01 1 至 2 年 65,760.30 3.62 6,576.03 10.00
246、 59,184.27 2 至 3 年 617,336.27 33.98 185,200.88 30.00 432,135.39 合计 1,816,497.63 100.00 248,446.96 1,568,050.67 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 133,686.71 元。 （3）其他应收款按款项性质披露 项目 期末余额 期初余额 备用金 17,570.00 40,690.00 代垫社保、公积金 84,924.63 33,449.93 应收退税款 4,466.02 77,659.59 保证金 874,552.14 291
247、,904.00 关联方往来款 14,723,489.12 其他往来款 1,371,308.66 1,524,593.63 合计 2,352,821.45 16,691,786.27 （4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的 比例(%) 坏账准备 期末余额 乐购思（上海）商贸有限公司 其他往来 850,952.85 1 年以内 36.17 42,547.64 苏州市吴中资产经营管理有限公司 保证金 588,273.60 1 年以内 25.00 29,413.68 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报
248、告 公告编号：2017-017 87 JD.comInternationalLimited 保证金 104,054.05 1 年以内 4.42 5,202.70 南京泛捷信息科技有限公司 其他往来 100,000.00 1 年以内 4.25 5,000.00 香港港龙航空有限公司南京办事处 保证金 100,000.00 1 年以内 4.25 5,000.00 合计 1,743,280.50 74.09 87,164.02 5、存货 存货种类 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 26,823,111.81 26,823,111.81 4,434,
249、482.89 4,434,482.89 6、其他流动资产 项 目 期末数 期初数 待抵扣进项税额 2,423,530.61 501,800.43 预缴所得税 716,719.68 398,252.46 合 计 3,140,250.29 900,052.89 7、固定资产 项目 运输设备 电子设备 工器具及其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 2,406,020.43 622,027.05 1,678,600.19 4,706,647.67 2.本期增加金额 （1）购置 400,000.00 164,684.41 67,469.22 632,153.63 3.本期减少金额 （1）处置或报废
250、264,512.56 59,934.24 45,823.16 370,269.96 4.期末余额 2,541,507.87 726,777.22 1,700,246.25 4,968,531.34 二、累计折旧 1.期初余额 439,302.99 252,086.27 417,537.78 1,108,927.04 2.本期增加金额 （1）计提 511,070.71 130,089.74 302,352.67 943,513.12 3.本期减少金额 （1）处置或报废 103,000.99 58,269.66 43,454.30 204,724.95 4.期末余额 847,372.71 323,
251、906.35 676,436.15 1,847,715.21 三、减值准备 四、账面价值 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 88 1.期末账面价值 1,694,135.16 402,870.87 1,023,810.10 3,120,816.13 2.期初账面价值 1,966,717.44 369,940.78 1,261,062.41 3,597,720.63 8、无形资产 项目 计算机软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 338,315.14 338,315.14 2.本期增加金额 （1）购置 2,879,328.17 2,879,328.17
252、 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 3,217,643.31 3,217,643.31 二、累计摊销 1.期初余额 62,656.37 62,656.37 2.本期增加金额 （1）计提 552,444.97 552,444.97 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 615,101.34 615,101.34 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 2,602,541.97 2,602,541.97 2.期初账面价值 275,658.77 275,658.77 9、长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期摊销 其他减少 电 商 仓 库 装修工程 4,4
253、01,703.72 426,638.84 212,963.03 3,762,101.85 电 商 仓 库 电路改造工程 3,380,000.00 471,250.00 2,908,750.00 户 外 广 告 设施 65,875.00 60,350.00 5,625.00 合计 7,847,578.72 958,238.84 212,963.03 6,676,476.85 10、递延所得税资产 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 89 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资
254、产 递延所得税资产： 资产减值准备 1,677,856.27 417,903.78 1,765,603.92 441,400.97 可抵扣亏损 406,634.15 101,658.54 484,121.73 121,030.43 合计 2,084,490.42 519,562.32 2,249,725.65 562,431.40 （2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细 项目 期末数 期初数 可抵扣亏损 55,026.86 11、其他非流动资产 项目 期末数 期初数 无形资产预付款 2,850,000.00 12、短期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 17,000,0
255、00.00 10,000,000.00 说明：本公司期末银行短期借款皆由本公司关联方提供担保，详见九、4（2）关联担保情况。 13、应付账款 项目 期末数 期初数 货款 15,213,783.74 19,935,490.96 工程款 1,430,000.00 2,250,175.00 合计 16,643,783.74 22,185,665.96 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。 14、预收款项 项目 期末数 期初数 货款 246,463.18 1,044,706.71 其他 134,640.00 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告
256、公告编号：2017-017 90 合计 246,463.18 1,179,346.71 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年的大额预收账款。 15、应付职工薪酬 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 1,618,420.81 13,239,685.85 13,211,205.70 1,646,900.96 离职后福利-设定提存计划 1,261,063.03 1,261,063.03 合计 1,618,420.81 14,500,748.88 14,472,268.73 1,646,900.96 （1）短期薪酬 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
257、工资、奖金、津贴和补贴 1,618,420.81 11,796,237.21 11,767,757.06 1,646,900.96 职工福利费 313,175.61 313,175.61 社会保险费 627,446.00 627,446.00 其中：1医疗保险费 549,664.66 549,664.66 2工伤保险费 46,067.20 46,067.20 3生育保险费 31,714.14 31,714.14 住房公积金 480,466.94 480,466.94 工会经费和职工教育经费 22,360.09 22,360.09 合计 1,618,420.81 13,239,685.85 13
258、,211,205.70 1,646,900.96 （2）设定提存计划 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 离职后福利 其中：1基本养老保险费 1,199,070.15 1,199,070.15 2失业保险费 61,992.88 61,992.88 合计 1,261,063.03 1,261,063.03 16、应交税费 税项 期末数 期初数 增值税 538,594.72 564,462.50 企业所得税 4,028,152.69 3,219,491.20 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 91 个人所得税 81,545.07 77,676.03
259、 城市维护建设税 4,636.07 11,884.23 教育费附加 4,179.94 11,171.42 其他税种 369.20 合计 4,657,108.49 3,885,054.58 17、应付利息 项目 期末数 期初数 短期借款应付利息 15,237.25 18,666.66 18、其他应付款 项目 期末数 期初数 押金 59,980.00 40,000.00 员工代垫款 2,027.09 425.00 其他往来款 3,362,523.79 4,180,028.65 合计 3,424,530.88 4,220,453.65 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年
260、的大额其他应付款。 19、其他流动负债 项目 期末数 期初数 待转销项税额 17,496.13 20、股本（单位：万元） 股东名称 2016.01.01 本期 增加 本期 减少 2016.12.31 股本金额 比例 股本金额 比例 陶涛 1,530.00 51.00 1,530.00 51.00 薛均 1,470.00 49.00 1,470.00 49.00 合计 3,000.00 100.00 3,000.00 100.00 21、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 13,574,317.51 13,574,317.51 说明：2016 年 6 月江苏玄通供应链有
261、限公司整体变更为江苏玄通供应链股份有限公司，注册资本为人民币 3,000.00 万元。以截至 2016 年 3 月 31 日止的经审计的江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 92 账面净资产 43,574,317.51 元折股投入，净资产超过股本后的余额转为资本公积。 22、其他综合收益 项目 期初数（1） 本期发生金额 期末数（3）=（1）+（2） 本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母公司（2） 税后归属于少数股东 一、以后将重分类进损益的其他综合收益 1.外币财务报表折算差额 21,816.92 21
262、,816.92 21,816.92 其他综合收益合计 21,816.92 21,816.92 21,816.92 说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为 21,816.92。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 21,816.92；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0。 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 1,186,484.57 743,839.20 1,293,262.88 637,060.89 说明：本期减少原因详见附注五、21。 24、未分配利润 项目 本期发生额 上期发生额 调整前上期末未分配利润 13,
263、500,116.50 6,367,355.42 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 13,500,116.50 6,367,355.42 加：本期归属于母公司所有者的净利润 9,513,275.32 7,750,582.10 减：提取法定盈余公积 743,839.20 617,821.02 其他 12,281,054.63 期末未分配利润 9,988,497.99 13,500,116.50 说明：“其他”减少原因详见附注五、21。 25、营业收入和营业成本 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 93 项目 本期发生额 上期
264、发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 202,121,299.21 178,705,300.58 134,421,408.07 117,737,422.64 其他业务 2,644,329.66 225,892.00 755,068.18 527,452.00 合计 204,765,628.87 178,931,192.58 135,176,476.25 118,264,874.64 （1）主营业务（分业务） 业务名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 物流辅助类 45,540,531.00 34,462,259.36 45,972,960.20 35,981,
265、697.42 仓储及增值类 9,826,839.25 8,618,562.01 12,683,038.91 8,306,006.83 运输业务类 13,161,378.94 8,713,130.44 10,619,165.76 9,330,644.25 贸易类 131,252,322.81 125,245,147.20 61,361,287.22 60,484,935.10 电商物流类 2,340,227.21 1,666,201.57 3,784,955.98 3,634,139.04 合计 202,121,299.21 178,705,300.58 134,421,408.07 117,7
266、37,422.64 26、税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 84,072.80 64,887.91 教育费附加 80,274.99 63,978.40 印花税及其他 17,511.20 793.18 合计 181,858.99 129,659.49 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 27、销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 人工费用 1,173,351.44 121,117.26 租赁及物业费 635,741.39 运杂费 296,616.77 赠品费 237,015.87 折旧与摊销 211,110.61 20,355.92 交通费 12,822
267、.27 272,063.89 其他 132,304.66 59,448.83 合 计 2,698,963.01 472,985.90 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 94 28、管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 人工费用 3,325,827.74 2,837,536.01 咨询与服务费 2,311,951.57 365,992.72 业务招待费 897,067.33 298,015.30 折旧与摊销 724,580.00 163,596.36 办公费 667,993.69 511,099.47 差旅费 287,045.91 92,012.3
268、2 租赁费 584,295.09 692,736.57 税费 56,231.52 54,771.62 汽车费用及其他 538,449.25 251,907.11 合 计 9,393,442.10 5,267,667.48 29、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,071,268.54 655,200.00 减：利息收入 45,462.28 59,813.79 汇兑损益 68,219.46 -55,094.91 手续费及其他 366,358.91 228,686.95 合计 1,460,384.63 768,978.25 30、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账
269、损失 -87,774.17 676,334.21 31、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 3,759.45 其他 6,000.00 合计 9,759.45 32、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 834,136.54 700,418.40 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 95 其他 137,827.46 163,219.62 合计 971,964.00 863,638.02 其中，政府补助明细如下： 补助项目 本期 发生额 上期 发生额 与资产相关/ 与收益相关 2015 年度金桥经济城财政奖
270、励兑现 308,056.00 与收益相关 工商、生育津贴 41,849.90 与收益相关 2014 年招商引税奖励 44,000.00 与收益相关 吴中区管委会房租补贴 353,992.00 289,418.40 与收益相关 “优秀电子商务企业”奖金 50,000.00 与收益相关 劳动就业中心稳岗补贴 36,238.64 与收益相关 吴中区省级商务发展专项切块资金 101,200.00 与收益相关 2014 年吴中区商务发展专项资金 86,600.00 与收益相关 吴中出口加工区虚拟空港公共服务平台项目引导资金 150,000.00 与收益相关 开发区 2014 年度表彰款 50,000.0
271、0 与收益相关 2014 年吴中区商务发展专项资金 23,200.00 与收益相关 合计 834,136.54 700,418.40 说明：上表中营业外收入项目均计入非经常性损益。 33、营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 87,218.14 203,639.41 其中：固定资产处置损失 87,218.14 203,639.41 对外捐赠 84,387.68 罚款及滞纳金 274.96 93,004.33 其他 12,563.00 51,748.03 合计 184,443.78 348,391.77 说明：上表中营业外支出项目均计入非经常性损益。 34、所得税费用
272、 （1）所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 96 按税法及相关规定计算的当期所得税 3,397,860.01 2,579,109.69 递延所得税费用 42,869.08 -16,573.72 合计 3,440,729.09 2,562,535.97 （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 12,977,048.98 10,120,981.98 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 3,244,262.25 2,530,245.50 某些子公司适用不同税率的影响
273、-38,846.95 对以前期间当期所得税的调整 不可抵扣的成本、费用和损失 249,070.51 34,180.10 税率变动对期初递延所得税余额的影响 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） -13,756.72 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 4,470.57 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） 其他 -6,360.20 所得税费用 3,440,729.09 2,562,535.97 35、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 45,462.28 59,266.42 政府补
274、助 834,136.54 747,791.92 往来款项 11,534,025.46 15,073,811.30 合计 12,413,624.28 15,880,869.64 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 2,537,888.11 2,852,299.14 往来款项 874,552.14 2,372,405.11 合计 3,412,440.25 5,224,704.25 （3）支付其他与筹资活动有关的现金 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 97 项目 本期发生额 上期发生额 借款担保费 237,927.8
275、9 200,000.00 36、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,534,352.86 7,558,446.01 加：资产减值准备 -87,774.17 676,334.21 固定资产折旧 943,513.12 615,000.26 无形资产摊销 552,444.97 62,656.37 长期待摊费用摊销 958,238.84 326,421.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 87,218.14 203,639.41 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值
276、变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 1,151,074.43 798,675.35 投资损失（收益以“”号填列） -9,759.45 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 42,869.08 -16,573.72 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） -22,388,628.92 -3,915,378.53 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -16,553,450.13 1,811,838.52 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 15,667,158.28 14,079,336.41 其他 -168,000.00 经营
277、活动产生的现金流量净额 -10,092,983.50 22,022,636.12 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 17,905,494.03 24,187,755.86 减：现金的期初余额 24,187,755.86 3,191,780.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 98 现金及现金等价物净增加额 -6,282,261.83 20,995,975.43 （2）现金及现金等
278、价物的构成 项目 期末数 期初数 一、现金 其中：库存现金 7,613.85 26,777.57 可随时用于支付的银行存款 16,733,475.46 24,160,978.29 可随时用于支付的其他货币资金 1,164,404.72 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 17,905,494.03 24,187,755.86 六、合并范围的变动 1、新设子公司 子公司名称 成立日期 出资额 持股比例（%） 香港玄通跨境供应链实业有限公司 2015 年 11 月 4 日 89,450.00 100.00 南京玄通电子商务有限公司 2015 年 12 月 7 日 3,000.00 100
279、.00 上海玄润供应链有限公司 2016 年 10 月 25 日 6,000.00 100.00 厦门市玄瑞供应链有限公司 2016 年 9 月 22 日 150,000.00 100.00 说明：香港玄通跨境供应链实业有限公司、南京玄通电子商务有限公司 2016 年开始建账核算、纳入合并范围。 七、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例% 取得方式 直接 间接 苏州市锦达国际货运代理有限公司 苏州 苏州 服务业 100.00 同一控制下企业合并 苏州市国海国际货运代理有限公司 苏州 苏州 服务业 100.00 同一控
280、制下企业合并 苏州市玄通电子商务发展有限公司 苏州 苏州 商业 100.00 设立 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 99 香港玄通跨境供应链实业有限公司 香港 香港 服务业 100.00 设立 南京玄通电子商务有限公司 南京 南京 商业 100.00 设立 上海玄润供应链有限公司 上海 上海 服务业 100.00 设立 厦门市玄瑞供应链有限公司 厦门 厦门 服务业 100.00 设立 苏州市国迈国际货运代理有限公司 苏州 苏州 服务业 100.00 设立 深圳市玄达供应链有限公司 深圳 深圳 服务业 51.00 设立 说明：苏州市国迈国际货运代理有
281、限公司成立于 2016 年 9 月 2 日，在报告期内未实际出资、未实际经营、未建立账套进行财务核算。 （2）重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持股比例% 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 深圳市玄达供应链有限公司 49.00 21,077.54 269,889.98 （3）重要非全资子公司的主要财务信息： 子公司名称 期末数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 深 圳 市 玄达供 应 链 有限公司 1,394,988.31 143,784.56 1,538,772.87 1,145,936.18 1,145,936
282、.18 续（1）： 子公司名称 期初数 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 深 圳 市 玄 达供 应 链 有 限公司 665,023.82 158,335.22 823,359.04 473,537.74 473,537.74 续（2）： 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 深圳3,546,584.01 43,015.39 43,015.39 103,929.25 1,027,806.78 -390,178.70 -390,178.70 -588,835.14 江苏玄
283、通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 100 市玄达供应链有限公司 八、金融工具及风险管理 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的
284、风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
285、本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 101 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的41.26
286、%（2015 年：57.22%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 74.09%（2015 年：96.44%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016
287、年12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 0 万元（2015 年 12 月 31日：人民币 0 万元）。 期末本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）： 期末数 项目 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 短期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 应付账款 16,643,783.74 16,643,783.74 应付利息 15,237.25 15,237.25 其他应付款 3,424,530.88 3,424,530.88 合计 37,083,551.87 37,083,551.87 期初本公司持有的
288、金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）： 期初数 项目 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 22,185,665.96 22,185,665.96 应付利息 18,666.66 18,666.66 其他应付款 4,220,453.65 4,220,453.65 合计 36,424,786.27 36,424,786.27 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2
289、017-017 102 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。 本公司的利率风险主要产生于银行借款。期末，本公司银行借款全部为固定利率借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，但同时避免了浮动利率的金融负债可能给本公司带来的现金流量利率风险。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记
290、账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。期末，本公司存在 1家境外经营的子公司，以港币为记账本位币，因此，本公司承担着一定的汇率风险。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 44.48%（2015 年
291、 12 月 31 日：48.96%）。 九、关联方及关联交易 1、本公司控股股东及实际控制人 陶涛持有公司总股本的 51.00%，为公司控股股东；薛均持有公司总股本的 49.00%。薛均的持股比例虽不足 50.00%，但因其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响，且薛均担任公司总经理的职务，能够实际控制公司的日常生产经营。因此，陶涛和薛均共同对公司形成实际控制，为公司的共同实际控制人。 2、本公司的子公司情况 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 103 子公司情况详见附注七、1。 3、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 吴
292、中经济开发区越溪品膳餐厅 共同实际控制人薛均控制的个体工商户 苏州市沧浪工业经济贸易有限公司 共同实际控制人薛均关系密切的家庭成员控制的公司 香港玄通国际贸易有限公司 共同实际控制人陶涛控制的公司，报告期内已注销 苏州市新圣联企业管理有限公司 共同实际控制人陶涛控制的公司 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 4、关联交易情况 （1）关联租赁情况 公司出租 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收益 上期确认的租赁收益 吴中经济开发区越溪品膳餐厅 经营用房 44,232.00 117,952.00 （2）关联担保情况 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担
293、保是否已经履行完毕 苏州市新圣联企业管理有限公司 12,194,470.00 2016-2-4 2016-7-12 是 陶涛、薛均 10,800,000.00 2016-2-4 2016-7-12 是 陶涛、邱凡丁夫妇 13,200,000.00 2016-1-15 2019-1-14 否说明 1 薛均、徐金芳夫妇 13,200,000.00 2016-1-15 2019-1-14 否说明 1 陶涛、邱凡丁夫妇 5,000,000.00 2016-3-21 2016-10-21 是 薛均、徐金芳夫妇 5,000,000.00 2016-3-21 2016-10-21 是 陶涛、邱凡丁夫妇 5,
294、000,000.00 2016-12-25 2019-12-25 否说明 2 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 104 薛均、徐金芳夫妇 5,000,000.00 2016-12-25 2019-12-25 否说明 2 薛均、徐金芳夫妇 2,000,000.00 2016-5-12 2019-5-11 否说明 3 说明 1：本公司于 2016 年 1 月 19 日、1 月 25 日、6 月 12 日分别取得交通银行股份有限公司苏州分行吴中支行银行短期借款 500.00 万元、500.00 万元、200.00 万元，合计 1,200.00 万元整。由担
295、保公司苏州国发中小企业担保投资有限公司（担保金额 1,400.00 万元，担保合同号：苏国发保额字 2016 第 001、002 号）、陶涛、邱凡丁夫妇（担保金额 1,320.00 万元）、薛均、徐金芳夫妇（担保金额 1,320.00 万元）等提供担保。 其中苏州国发中小企业担保投资有限公司另与本公司签订反担保合同，由以下公司及个人作为反担保人： 担保合同号 反担保保证人 类型 备注 苏国发保额字2016 第 001 号 苏州市玄通电子商务发展有限公司 信用担保 苏州市锦达国际货运代理有限公司 信用担保 苏州市国海国际货运代理有限公司 信用担保 苏州沧浪建设开发有限公司 信用担保 陶涛、邱凡丁
296、 信用担保 薛均、徐金芳 信用担保 苏国发保额字2016 第 002 号 苏州市玄通电子商务发展有限公司 信用担保 苏州市锦达国际货运代理有限公司 信用担保 苏州市国海国际货运代理有限公司 信用担保 苏州沧浪建设开发有限公司 信用担保 陶涛、邱凡丁夫妇 信用担保、抵押担保 抵押物：桐泾南路333 号胥江岸花园21 幢 501 室 薛均、徐金芳夫妇 信用担保 邱叔非、宋兰珍 抵押担保 抵押物：吴中西路666 号 6 幢 0303 室 说明 2：苏州市锦达国际货运代理有限公司于 2016 年 12 月 25 日取得宁波银行股份有限公司苏州分行银行短期借款 300.00 万元，由中银保险有限公司苏州
297、分公司（担保金额 300.00 万）、陶涛、邱凡丁夫妇（担保金额 500.00 万元）、薛均、徐金芳夫妇（担保金额 500.00 万元）提供担保。 说明 3：苏州市玄通电子商务发展有限公司于 2016 年 5 月 12 日取得江苏银行苏州金阊支行银行短期借款 200.00 万元，由中银保险有限公司苏州分公司（担保金额 200 万元）、薛均、徐金芳夫妇（担保金额 200.00 万元）提供担保。 （3）关联方资金拆借情况 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 105 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 薛均 340,000.00 2016-10-1
298、9 未约定 经营资金周转，无息 徐金芳 980,000.00 2016-10-19 未约定 经营资金周转，无息 徐金芳 76,445.57 代垫费用 5、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应收款 苏州市沧浪工业经济贸易有限公司 2,350,000.00 其他应收款 薛均 12,373,489.12 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 徐金芳 1,056,445.57 其他应付款 薛均 340,000.00 应付账款 香港玄通国际贸易有限公司 116,480.02 十、承诺及或有事项 1、重要的承诺事项 截至 2016
299、 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。 2、或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十一、资产负债表日后事项 截至 2017 年 4 月 16 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十三、母公司财务报表主要项目注释 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 106 1、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例%
300、净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 12,157,031.54 98.61 616,555.65 5.07 11,540,475.89 资产状态组合 170,783.20 1.39 170,783.20 组合小计 12,327,814.74 100.00 616,555.65 5.00 11,711,259.09 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 12,327,814.74 100.00 616,555.65 5.00 11,711,259.09 应收账款按种类披露（续） 种类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例
301、% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 12,134,250.54 99.78 606,955.31 5.00 11,527,295.23 资产状态组合 组合小计 12,134,250.54 99.78 606,955.31 5.00 11,527,295.23 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 26,901.70 0.22 26,901.70 100.00 0.00 合计 12,161,152.24 100.00 633,857.01 5.21 11,527,295.23 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账
302、款： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 12,002,373.14 98.73 600,118.66 5.00 11,402,254.48 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 107 1 至 2 年 149,802.67 1.23 14,980.27 10.00 134,822.40 2 至 3 年 4,855.73 0.04 1,456.72 30.00 3,399.01 合计 12,157,031.54 100.00 616,555.65 11,540,475.89 续表 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提
303、比例% 净额 1 年以内 12,129,394.81 99.96 606,469.74 5.00 11,522,925.07 1 至 2 年 4,855.73 0.04 485.57 10.00 4,370.16 合计 12,134,250.54 100.00 606,955.31 11,527,295.23 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,301.36 元。 （3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,693,802.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例
304、 54.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额334,690.10 元。 单位名称 应收账款 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例% 坏账准备 期末余额 乐购思（上海）商贸有限公司 1,937,465.63 15.72% 96,873.28 毅嘉电子（苏州）有限公司 1,891,785.44 15.35% 94,589.27 日通国际物流（中国）有限公司苏州工业园区分公司 1,719,356.54 13.95% 85,967.83 中菲行国际货运代理（上海）有限公司苏州分公司 591,581.85 4.80% 29,579.09 日立（苏州）超高压开关有限公司 553,612.68 4
305、.49% 27,680.63 合 计 6,693,802.14 54.31% 334,690.10 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种类 期末数 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 108 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 1,663,799.76 10.26 83,189.99 5.00 1,580,609.77 资产状态组合 13,987,550.53 89.74 13,987,550.53 组合小计 15,651,350.29 100.
306、00 83,189.99 0.51 15,568,160.30 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 15,651,350.29 100.00 83,189.99 0.51 15,568,160.30 其他应收款按种类披露（续） 种类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 737,920.60 4.06 36,896.03 5.00 701,024.57 资产状态组合 17,424,566.13 95.94 17,424,566.13 组合小计 18,162,486.73 1
307、00.00 36,896.03 0.20 18,125,590.70 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 18,162,486.73 100.00 36,896.03 0.20 18,125,590.70 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 1,663,799.76 100.00 83,189.99 5.00 1,580,609.77 续表 账龄 期初数 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 109 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年
308、以内 737,920.60 100.00 36,896.03 5.00 701,024.57 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 46,293.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 （3）其他应收款按款项性质披露 项目 期末余额 期初余额 备用金 16,370.00 39,690.00 保证金 591,773.60 95,328.00 应退税款 4,466.02 4,466.02 代垫社保、公积金 38,237.90 22,815.28 关联方往来款 13,928,476.61 17,357,594.83 其他往来款 1,072,026.16 642,59
309、2.60 合计 15,651,350.29 18,162,486.73 （4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 苏州市锦达国际货运代理有限公司 关联方往来款 8,027,063.23 1 年以内 49.49 香港玄通跨境供应链实业有限公司 关联方往来款 5,930,942.93 1 年以内 36.57 乐购思（上海）商贸有限公司 其他往来款 850,952.85 1 年以内 5.25 42,547.64 苏州市吴中资产经营管理有限公司 保证金 588,273.60 1 年以内
310、3.63 29,413.68 苏州市玄通电子商务发展有限公司 关联方往来款 316,403.34 1 年以内 1.95 合计 15,713,635.95 71,961.32 3、长期股权投资 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 110 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 33,034,423.61 33,034,423.61 21,791,347.61 21,791,347.61 （1）对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 苏州市
311、国海国际货运代理有限公司 5,337,377.98 5,337,377.98 苏州市锦达国际货运代理有限公司 4,153,969.63 4,153,969.63 苏州市玄通电子商务发展有限公司 12,000,000.00 11,000,000.00 23,000,000.00 深圳市玄达供应链有限公司 300,000.00 300,000.00 香港玄通跨境供应链实业有限公司 84,076.00 84,076.00 南京玄通电子商务有限公司 3,000.00 3,000.00 上海玄润供应链有限公司 6,000.00 6,000.00 厦门市玄瑞供应链有限公司 150,000.00 150,0
312、00.00 合计 21,791,347.61 11,243,076.00 33,034,423.61 4、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 45,587,392.31 31,432,856.05 47,871,438.65 35,185,134.84 其他业务 2,600,097.66 181,660.00 637,116.18 409,500.00 5、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 -21,681.35 十四、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告
313、编号：2017-017 111 项目 本期发生额 非流动性资产处置损益 -87,218.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 834,136.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,601.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,901.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 814,421.92 减：非经常性损益的所得税影响数 203605.48 非经常性损益净额 610,816.44 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 归属于公司普通股股东的非经常性
314、损益 610,816.44 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率% 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 19.24 0.32 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.04 0.30 江苏玄通供应链股份有限公司 2017 年 4 月 16 日 江苏玄通供应链股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 112 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室