839926_2018_荷普医疗_2018年年度报告_2019-04-15.txt

1、公告编号：2019-002 1 2018 年度报告 荷普医疗 NEEQ : 839926 江苏荷普医疗科技股份有限公司 Jiangsu Hope Medical Instrument Co.,Ltd 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记 2018 年 4 月 20 日取得钛合金骨针注册证（国械注准 20183461032），产品适用于四肢骨折内固定。 2018 年 3 月 9 日取得组合式外固定支架（苏械注准 20182100500）、单侧外固定支架（苏械注准 20182100501），产品适用于与金属骨针配合，用于骨折部位的外固定复位。 公告编号：2019-002 3 目 录 第一

2、节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 25 第六节 股本变动及股东情况 . 28 第七节 融资及利润分配情况 . 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 31 第九节 行业信息 . 34 第十节 公司治理及内部控制 . 35 第十一节 财务报告 . 40 公告编号：2019-002 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、荷普医疗 指 江苏荷普医疗科技股份有限公司 荷普贸易、全资子公司、子公司 指 苏州荷普医疗器械贸易有限公司 股东大会 指 江苏荷普医疗科技股

3、份有限公司股东大会 董事会 指 江苏荷普医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏荷普医疗科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理 公司章程 指 江苏荷普医疗科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市康达(苏州)律师事务所 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司北京 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股

4、东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-002 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾兴祥、主管会计工作负责人黄香及会计机构负责人（会计主管人员）黄香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所(特殊普通

5、合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、产品价格受到管制的风险 植入性医疗器械行业涉及人体生命健康,是国家重点监控行业。国家有关部门正积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作,主要针对医药管理体制和

6、运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施。同时,国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作。国务院印发的卫生事业发展“十二五”规划亦明确要求加强对医疗费用的监管,控制医疗费用的不合理增长。 随着国家医疗卫生体制改革的进一步深入,新的医药管理、医疗保障政策可能将陆续出台,相关政策的变化可能导致公司产品的销售价格受到限制,对公司的盈利水平产生不利影响。 二、产品研发和注册风险 植入性医疗器械行业是一个对产品安全有效性要求高、研发投入较大、产品更新换代速度快的高新技术行业,公司为保持竞争优势,必须不断进行产品和技术的创新。但我国

7、生物医用材料产业基础较为薄弱,科研与产业脱节,公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制,因而存在研发失败的风险,该风险可能导致公司不能按照计划开发出新产品,或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势,进而影响到公司在行业内的竞争地位。 此外,公司开发的植入性医疗器械新产品,必须获得国家药公告编号：2019-002 6 品监督管理部门颁发的产品注册证后才能投放市场。三类医疗器械产品的生产,相对于一类、二类医疗器械产品,在产品试制、稳定性研究、标准建立、注册检测、临床实验、注册申报等环节都具有更加严格的标准和管理规定,对产品技术的鉴定时间和审批周期较长。因此,公司开发的

8、新产品可能面临无法取得产品注册证,或者推迟上市的情况,由此便会对公司未来的生产经营产生不利影响。 三、医疗纠纷风险 公司主要产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械,主要用于外科手术,在使用过程中可能存在因产品质量、医疗机构技术水平、患者身体素质、产品选用适当性等因素,导致产品的安全性和有效性存在一定不可预知的风险。若使用公司产品导致手术出现问题,原因和责任归属未能明确界定的,公司可能存在面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的情况,从而会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 四、市场竞争风险 我国医疗器械企业具有数量较多、生产规模较小、市场竞争较为激烈的特点。随着国内医疗器械的发展和市

9、场规模的扩大,医疗器械企业短期内的市场规模也会进一步扩大,市场上的竞争对手数量也会不断增加,竞争可能更加激烈。同时,随着国内医疗器械企业的并购重组,很多中小型医疗器械企业可能会并入较大规模的医疗器械企业,成为其全资或控股子公司,从而提升其竞争能力和技术水平,取得市场竞争优势。从中长期来看,随着全球医疗器械技术水平的发展,新技术及创新医疗产品的出现可能蚕食现有产品的市场份额,导致现有产品失去竞争优势,若企业技术水平未进行更新或不具有生产创新医疗器械产品的能力,就可能因无法承接新订单而在市场竞争中被淘汰。经过多年的经营积累,公司具有一定的市场声誉,与客户建立了良好的合作关系,已形成了一定的竞争优势

10、。尽管如此,如果公司不能按市场标准维持现有的竞争能力,并不断提升技术水平、扩大销售渠道,则可能在未来的竞争中处于不利地位,出现丧失现有客户、业务拓展困难等情况,并进而影响其持续经营能力。 五、家族企业不当控制风险 公司各股东间具有亲属关系,公司共同实际控制人顾兴祥、顾晓飞为父子关系,两人累计控制公司 93.00%股份,且顾兴祥担任公司董事长兼总经理,顾晓飞担任公司董事会秘书兼副总经理,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若具备亲属关系的共同实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。 六、存货金额较大

11、的风险 公司 2018 年 12 月 31 日的存货金额为 2330.57 万元 ,占流动资产比率为 55.87%,报告期内存货周转率为 0.18 次,存货金额较大,占用了公司较多流动资金。虽然公司存货的增长一直保持在正常生产经营所需的合理水平,公司也制订了较为谨慎的存货跌价准备计提政策,计提了存货跌价准备,并已采取一系列措施加强对存货的管控。但若在未来的市场环境等外部因公告编号：2019-002 7 素发生重大变化导致存货积压或减值,将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 七、简易建筑拆除风险 公司尚有约 1261 平方的简易建筑(原材料仓库)未取得产权证,产权存在瑕疵,存在被拆除的风险。

12、上述简易建筑用于存放公司日常生产经营所需的原材料,如简易建筑被拆迁之前公司未能及时寻找到可替代的仓库或新建仓库,则可能导致已购原材料无法妥善安置,将对公司日常生产活动产生一定影响,并带来一定的经济损失风险。 八、出口地政策变动和汇率波动的风险 2018 年度公司境外业务收入占主营业务收入的比重为6.73%,收入较为稳定。公司境外业务主要分布于东南亚及非洲地区,相关业务的开展受到境外业务所在国政策影响较大,若境外业务所在国与我国的双边关系恶化、外贸政策收紧,公司境外业务可能会减少甚至停滞。 另外,公司部分原材料的采购和境外市场的销售使用美元结算,若人民币相对于美元的汇率发生不利波动,则会为公司带

13、来一定的汇兑损失,进而对公司经营业绩造成不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-002 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 江苏荷普医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hope Medical Instrument Co .,Ltd 证券简称 荷普医疗 证券代码 839926 法定代表人 顾兴祥 办公地址 张家港市锦丰镇杨锦路 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾晓飞 职务 董事会秘书 电话 13915698698 传真 0512-58550388 电子邮箱 gxfjs- 公司网址 http:/www.js- 联系地址

14、及邮政编码 张家港市锦丰镇杨锦路 607 号;215625 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1989 年 10 月 30 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C 制造业-35 专用设备制造业-358 医疗仪器设备及器械制造-3586 医疗仪器设备及器械制造 主要产品与服务项目 骨科医疗植入材料的研发、生产、销售，主要产品包括：直角金属接骨板、角度型金属接骨板、金属锁定接骨板、金属颌面接骨板、金属接骨螺钉、金属固定钉、金属髓内钉、金

15、属骨针、扎丝（扣）；脊柱钉（棒）系统、脊柱内固定器等。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 48,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 顾兴祥 顾晓飞 实际控制人及其一致行动人 顾兴祥 顾晓飞 公告编号：2019-002 9 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913205827040669800 否 注册地址 张家港市锦丰镇杨锦路 否 注册资本（元） 48,000,000 否 五、 中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事

16、务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 支彩琴、郭晶晶 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 27,285,708.65 24,884,985.15 9.65% 毛利率% 80.32% 77.88% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,530,604.81 6,707,232.73 -32.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

17、3,968,577.32 4,853,382.34 -18.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 7.57% 12.36% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.63% 8.94% - 基本每股收益 0.09 0.14 -35.71% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 78,035,291.04 67,526,748.10 15.56% 负债总计 15,884,395.17 9,906,457.04 60.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 62,150,895.87 57,620,

18、291.06 7.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.20 7.50% 资产负债率%（母公司） 19.44% 14.67% - 资产负债率%（合并） 20.36% 13.76% - 流动比率 2.63 3.76 - 利息保障倍数 137.05 - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,980,138.61 10,568,804.44 3.89% 应收账款周转率 5.63 4.11 - 存货周转率 0.18 0.23 - 公告编号：2019-002 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 15.56%

19、16.69% - 营业收入增长率% 9.65% 2.94% - 净利润增长率% -32.45% 62.86% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 48,000,000 48,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 66,491.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助） 741,813.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,935.29 非经常性损益合计 7

20、49,369.99 所得税影响数 187,342.50 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 562,027.49 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 公告编号：2019-002 12 应收账款 5,076,349.05 - 应收票据 600,000.00 - 应收票据及应收账款 5,676,349.05 应付账款 3,481,837.28 - 应付票据 - - 应付票据及应付账款

21、- 3,481,837.28 管理费用 4,514,904.34 4,219,034.94 研发费用 - 295,869.40 财务费用 32,554.68 32,554.68 其中：利息费用 - - 利息收入 - 16,048.90 公告编号：2019-002 13 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司在掌握多项核心技术和知识产权的基础上，独立研发新技术和新产品，向合格供应商采购原材料，并自主进行生产，最终通过医疗器械经销商向医院销售产品。公司研发、采购、生产、销售等各环节相互独立且相互衔接配合，并通过最后的产品销售形成主营业务收入及利润。 （一）研发模式 公司根据目标市

22、场和客户的实际需求以及相关技术、工艺的发展趋势，并结合国家产业政策及发展规划，制定公司中长期研发规划，明确各阶段研发目标。公司通过合理的项目组织形式、项目预算、控制与考核制度、人员激励机制以及信息、资源共享模式保证合作研发平台的高效运作。 研发活动的基本过程是：制定开发计划市场调研编写设计开发方案及评审设计开发输出及评审设计验证（试制样品和第三方检测）设计确认（临床试用）产品注册产品设计最终评审产品设计转换，批量生产前向生产部门作技术交底，确保设计和开发的产品顺利投产。 （二）采购模式 公司主要采取按需采购的模式，根据生产计划、生产物料清单以及产品及其零部件的库存量，计算出产品的各个零部件、原

23、材料所需投产时间、投产数量，以及订货时间、订货数量，制定出所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。 公司建立合格供应商管理制度，对供应商所提供的产品或者服务的质量和价格进行评定，制定合格供应商名单，并在合作中不断对合格供应商进行控制和改进，从而保持与合格供应商良好的长期稳定的合作关系。 公司根据采购物资在产品使用中的风险程度，将采购物资分为 A、B、C 三类，在采购目录备注中标明：A 类物资是指植入人体产品的原材料，包括以毛坯形式提供的原材料；B 类物资是指对产品质量有重要影响的生产物资；C 类物资是指在生产过程中，对产品质量有影响的物资。针对 A 类物资供应商，采购部根据开发部批准的相关技术

24、参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商，供应商要求通过 ISO9001/ISO13485 质量管理体系认证，并拥有生产许可证或生产备案书。 （三）生产模式 公司已取得医疗器械生产企业许可证和相关产品的医疗器械注册证，具备独立的生产体系。公司日常生产主要采用 BTS（Build To Stock，即建立常规库存）模式，兼有少量订单模式生产，BTS 模式即公司根据已产生的销售记录，对销售进行预测，结合库存状况，编制生产计划、组织生产，经领料、生产加工、检验合格后方可办理完工入库。公司在生产过程中建立了一整套产品入库管理、质量控制管理、物流管理、售后服务管理的管理制度。 （四）销售模式 由于公司发出商

25、品给客户后，客户以自主定价、自负盈亏的方式，将商品以自己的名义销售给医院，因此公司境内销售产品采用的是经销模式。经销商需通过严格的资格审查后方能成为公司正式客户，对于长期合作的客户，公司与其签订销售协议，按照销售协议对客户给予一定的优惠政策，主要体现在发出商品和折扣销售方面。公司根据协议将产品发送给经销商，待经销商销售给医院后，公司与经销商根据当月实际销售情况进行对账，对账无误后公司确认收入。 境外客户主要通过展会及阿里巴巴与公司建立联系，双方根据协议确定销售价格，一般境外销售采取预收款方式，境外销售既有通过境外经销商实现最终销售，也有少量产品直接销售给境外医院。 公司根据自身成本，参考同行业

26、平均毛利率和利润率，对比同类产品定价，同时考虑自身产品特色、品质、品牌以及与经销商的议价情况，综合考量后制定出产品的销售价格。公司按销售报价表中所述的产品价格，向经销商销售协议产品，货款结算则根据经销商订货量给予一定的折扣计算。 公告编号：2019-002 14 公司产品的终端销售价格主要通过集中招标采购的方式来确定。各地区招标时由专业的招标机构或医院组织集中采购，经过一系列的招标采购流程最终确定中标品牌及中标价格并公示，经销商对医院的销售价格不能超过招标价格。 在具体合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方式给予经销商支持，同时也会在经销商资格、渠道控制上对经销商进行监督

27、和管理。公司会定期检查经销商的销售记录并进行追踪认证，随访客户对经销商的评价意见，定期对经销商业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利的双赢合作原则，和经销商开展长期合作，近年来，公司的经销商数量逐年增加。 公司将市场划分为不同的销售区域，分区域管理。目前，公司已建立了东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南以及境外八大销售区域。 公司在具体情况下可接受经销商的退换货，退换货产品分为以下三类： （1）对于产品注册证即将到期的产品，公司申请到新的产品注册证后，会更换产品注册号，重新包装并经质管部门检验后入库。 （2）对于不符合当地市场行

28、情的产品，公司会视产品需求情况看能否在其他地区销售，如果预计无法实现销售，作报废处理。 （3）对由于经销商的原因无法实现销售的产品，公司视产品包装情况更换包装并经质管部门检验后重新入库。 公司收到退换货后更换包装的原因是：第一，退回的产品包装有损坏，但产品本身并没有质量或损坏问题；第二，产品注册证到期，成功续期后需要更换产品说明书。公司收到退换货后，会严格把关质量问题，所有的退换货产品必须经公司质管部门检验合格后方办理入库手续，对于不合格的产品不予入库。 报告期内，商业模式较上年度未发生较大变化。 报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发

29、生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 本报告期内，公司实现营业收入 2728.57 万元，营业成本 536.93 万元，毛利率 80.32%，实现营业利润 637.57 万元，实现净利润 453.06 万元，同比下降 32.45%。报告期末，公司总资产 7803.53 万元，同比增长 15.56%，归属于股东的权益为 6215.09 万元，同比增长 7.86%，每股

30、净资产为 1.29 元，每股收益 0.09 元。 公告编号：2019-002 15 公司继续专注于植入性医疗器械的生产、研发与销售，秉持“质量第一，健全体系，持续改进，满足客户”的方针，致力于不断推进产品的再开发和质量提升，拓展市场网络。荷普系列产品目前在全国各省（区、直辖市）均有合作的经销客户，销售网络覆盖了国内 200 多个主要大中城市。同时，通过自营出口、ODM 等多种模式，与国外客户开展合作，出口本公司各类骨科产品。 在采购方面，公司严格遵守生产企业质量管理规范和国家食品药品监督管理局的相关法规，对供应商进行实质性地考察，坚持质量优先，价格合理的原则，并将下沟信息做到可追溯性管理。 在

31、研发方面，公司建立以总经理为组长的研发工作领导小组，全面负责研发的整体规划、重大项目决策，以及国内外核心优质资源的开拓与整合，实行效果良好。报告期内，公司完成现有产品提升研发和新产品研发：髌骨接骨板、脊柱钉、棒系统、脊柱内固定器、金属固定钉、金属颌面接骨板、金属接骨螺钉、金属髓内钉等的注册变更及单侧外固定支架、组合式外固定支架的首次注册，获得了金属缆索的注册证。 在生产方面，为稳定和提升产品质量，做好产销平衡，公司继续强化全体员工的质量意识，从体系建设入手对照国家对药械管理的新法规和 CE 要求找差距，及时发现细节、队伍的齐备性和专业性方面的不完善、不到位处，并及时做出调整，且继续在原材料、设

32、备、设计、刀具、加工工艺、操作人员培训等方面实施持续质量改进计划。产品质量稳中有升，减少产品不良事件的发生。 (二) 行业情况 随着我国医疗器械产业的发展，国内已形成了由珠江三角洲、长江三角洲及京津环渤海湾三大区域的国内医疗器械产业聚集区。总体来看，由于我国医疗器械行业起步较晚，国内医疗器械企业在高端市场的市场占有率较低，基本由欧美发达国家的产品占据市场主导地位。但在基础医疗器械市场，国内企业则具有成本、渠道、地域等本土优势，仍占据市场的主要份额。 中国市场调研网发布的中国植入式医疗器械行业现状调查分析及市场前景预测报告（2015 年版）认为，由于植入医疗器械产品性能、价格、品牌等多方面差异，

33、植入医疗器械行业已经形成梯队竞争格局。第一梯队以外资企业为主，这类企业在品牌、产品设计及销售渠道上具有较强的优势，特别是由于长期经营，已经在国际上获得医学界普遍认可，产品品牌认知度较高；第二梯队主要是指国内年销售收入在 3000 万以上的植入医疗器械企业，这类企业一般是在某细分领域内具有独特的竞争优势，使得企业规模逐步扩大，同时这些企业正呈现出品牌建设阶段特征，通过不断努力，提高企业经营规模；第三梯队植入医疗器械企业在国内企业总数比重较大，这类企业由于受资金、技术等方面的限制，经营规模相对较小，因此在与外资、国内领先企业的竞争中，第三梯队企业面临较大压力。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构

34、分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 13,912,421.56 17.83% 12,252,358.34 18.14% 13.55% 应收票据与应收账款 4,143,629.05 5.31% 5,676,349.05 8.41% -27.00% 存货 23,305,651.12 29.87% 18,873,013.15 27.95% 23.49% 投资性房地产 - - - - 长期股权投资 - - - - 公告编号：2019-002 16 固定资产 18,772,864.22 24.06% 21,788

35、,355.38 32.27% -13.84% 在建工程 - - 52,250.00 0.08% - 短期借款 1,000,000.00 1.28% - - - 长期借款 - - - - - 无形资产 10,788,365.67 13.82% 577,079.06 0.85% 1,769.48% 递延所得税资产 2,488,150.94 3.19% 2,049,869.50 3.04% 21.38% 应付票据及应付账款 3,685,461.03 4.72% 3,481,837.28 5.16% 5.85% 预收账款 4,895,809.22 6.27% 820,606.10 1.22% 496.

36、61% 应付职工薪酬 4,023,134.89 5.16% 3,007,573.98 4.45% 33.77% 资产总计 78,035,291.04 100.00% 67,526,748.10 100.00% 15.56% 资产负债项目重大变动原因： （1）本期期末，货币资金 1391.24 万元，较上期期末增加 166.01 万元，主要原因是本期末短期借款增加 100 万元，同时本期新招销售团队，客户汇款显著改善，期末预收款较上期有所增加；应收账款本期减少 153.27 万元，主要原因是本期新招聘的销售团队主要以客户的回款作为考核基准，故本期应收回款较上期有大幅改善。 （2）本期期末存货的账

37、面余额较上期期末增加 443.26 元，增幅 23.49%，主要系公司进入新三板后加强对销售团队的管理，进一步加强与经销商的合作，本期增加了 10 家经销商，增加了铺货数量，为 2019 年度开拓市场做准备。 （3）本期期末，短期借款 100 万元，系本期向交通银行张家港锦丰支行贷款所致。 （4）本期期末无形资产的账面余额较上期期末增加 10,211,286.61 元，主要系公司在报告期内新购置了一块地，为企业以后拓展生产做准备。 2. 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占 营 业 收 入的比重 营业收入 2

38、7,285,708.65 - 24,884,985.15 - 9.65% 营业成本 5,369,300.89 19.68% 5,505,729.09 22.12% -2.48% 毛利率% 80.32% - 77.88% - - 管理费用 5,053,785.98 18.52% 4,219,034.94 16.95% 19.79% 研发费用 370,901.43 1.36% 295,869.40 1.19% 25.36% 销售费用 6,485,015.09 23.77% 4,216,664.30 16.94% 53.79% 财务费用 -78,389.91 -0.29% 32,554.68 0.1

39、3% -340.79% 资产减值损失 4,013,948.98 14.71% 3,610,343.29 14.51% 11.18% 其他收益 741,813.77 2.72% 2,496,788.09 10.03% -70.29% 投资收益 - - - - - 公告编号：2019-002 17 公允价值变动收益 - - - - - 资产处置收益 66,491.51 0.24% - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 6,375,706.95 23.37% 9,060,948.64 36.41% -29.64% 营业外收入 3,315.51 0.01% 3,856.43 0.02%

40、-14.03% 营业外支出 62,250.80 0.23% 21,633.00 0.09% 187.76% 净利润 4,530,604.81 16.60% 6,707,232.73 26.95% -32.45% 项目重大变动原因： （1）报告期内，管理费用较上年度增长了 834,751.04 元，与上期相比增长了 19.79%，系本期管理人员调薪增加约 40 万元；本期新增土地等资产导致折旧摊销增加 20 万元以及本期办理基建等事宜交际应酬费增加约 20 万元。 （2）报告期内，销售费用较上年度增长了 2,268,350.79 元，系本期业务推广费增长 71.58 万元、本期新的销售团队薪酬增

41、加以及业务推广、招待费用、差旅费增加约 155.26 万元所致。受“两票制”1政策的影响，市场推广服务不再由经销商承担，转而由公司自主或者委托推广服务公司进行推广活动，因此需要承担较多的市场推广费。 （3）报告期内，财务费用较上年度减少 110,944.59 元，系本期汇兑收益增加所致. （4）报告期内，公司营业利润为 637.57 万元，与上期相比下降 29.64%，一是本期管理费用、销售费用有所增加；二是根据财政部颁发关于印发修订的通知，与企业日常活动相关的政府补助,单独计入到“其他收益”，本年发生金额 74.18 万元，本期收到政府补助较上期减少 175.50 万元，主要是上期收到新三板

42、挂牌奖励。 （5）本期营业外支出较上期增加 4.06 万元，系本期报废一台无法使用的设备所致。 (1) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 27,211,483.24 24,829,300.72 9.59% 其他业务收入 74,225.41 55,684.43 33.30% 主营业务成本 5,367,524.24 5,497,792.41 -2.37% 其他业务成本 1,776.65 7,936.68 -77.61% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 创伤 22,727,245.28 83.

43、52% 20,053,516.60 80.77% 脊柱 4,160,897.91 15.29% 4,398,993.10 17.72% 1 是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。 公告编号：2019-002 18 其他 323,340.05 1.19% 376,791.02 1.51% 按区域分类分析： 适用 不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 东北 976,055.21 3.59% 448,633.57 1.81% 华北 1,579,251.00 5.80% 1,883,973.32 7.59% 华东 7

44、,220,393.54 26.53% 4,921,614.83 19.82% 华南 996,176.23 3.66% 2,875,258.30 11.58% 华中 8,982,462.13 33.01% 5,177,214.36 20.85% 西北 3,466,409.10 12.74% 2,849,672.79 11.48% 西南 2,159,160.18 7.93% 5,340,415.63 21.51% 境外 1,831,575.85 6.73% 1,332,517.92 5.37% 收入构成变动的原因： 报告期内，公司的主营业务收入主要为骨科领域创伤类和脊柱类医疗器械销售，创伤类产品一

45、直维持着公司的主打产品，占营业收入的比例在 83.52%左右，公司产品主要销往华东、华中、西南等地域，部分区域受政策影响略有下滑，针对政策变动，公司已制定多元化的解决方案，搭建新的营销格局，为 2019 年的销售增长奠定良好的基础。 公司其他业务收入较上期增加 18,540.98 元，主要原因是本期有帮其他客户加工收取的加工费。 (2) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 江西星羽祥贸易有限公司 3,127,062.50 10.01% 否 2 宜昌市康鑫医药经销有限公司 2,737,134.00 8.76% 否 3 A Tech Medical C

46、o.,Ltd 1,301,900.00 4.17% 否 4 郑州左右逢源商贸有限公司 1,020,000.00 3.27% 否 5 陕西顺天医药有限公司 912,082.05 2.92% 否 合计 9,098,178.55 29.13% - 主要客户情况分析: 报告期末，公司应收账款金额是 353.87 万元， 较上期减少 42.57%。应收账款期末金额中前五名依次分别为佛山市雅泰科技有限公司：应收账款期末金额为 79.99 万元，占比 27.78%；河北千树医疗器械贸易有限公司：应收账款期末金额为 49.45 万元，占比 17.17%；洪泽睿智贸易有限公司：应收账款期末金额为 47.76 万

47、元，占比 16.59%；吉林市浩杨医疗器械有限公司：应收账款期末金额为 43.05万元，占比 14.95%；湖北博维力贸易有限公司：应收账款期末金额为 19.59 万元，占比 6.80%。应收账款期末金额中前五名占总金额比重 83.28%，公司前五大客户与应收账款期末金额前五名都不一致。 公告编号：2019-002 19 (3) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 国网江苏省电力公司张家港供电公司 699,377.50 6.57% 否 2 上海予满广告有限公司 624,388.03 5.87% 否 3 西安飞业商贸有限公司 536,288.07

48、 5.04% 否 4 宝鸡好得钛业有限公司 486,076.90 4.57% 否 5 中华医学会 450,000.00 4.23% 否 合计 2,796,130.50 26.28% - 主要供应商情况分析: 报告期末，公司应付账款金额是 368.55 万元，较上期增加 5.85%，主要原因是应付宝鸡好得钛业有限公司以及宝鸡市鼎鼎钛制品有限公司的采购款期末账期未到。应付账款期末金额中前五名依次分别为 宝鸡好得钛业有限公司：应付账款期末金额为 80.93 万元，占比 27.19%；常州市惠天金属制品有限公司：应付账款期末金额为 32.31 万元，占比 10.86%；宝鸡市鼎鼎钛制品有限公司：应付账

49、款期末金额为 23.24 万元，占比 7.81%；镇江市人杰医疗器械有限公司：应付账款期末金额 19.49 万元，占比6.55%；常州凯翔医用不锈钢有限公司：应付账款期末金额 15.34 万元，占比 5.15%。应付账款期末金额中前五名占总金额比重 57.56%，公司前五大供应商与应付账款期末金额前五名中有一名一致，主要是应付材料款。 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,980,138.61 10,568,804.44 3.89% 投资活动产生的现金流量净额 -10,240,858.58 -3,475,470.72 -194.66

50、% 筹资活动产生的现金流量净额 814,736.44 - 现金流量分析： 1、 经营活动现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1098.01 万元，比上年增加41.13 万元,增长 3.89%，主要原因是本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增加821.36 万元；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加 188.87 万元，本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加 158.67 万元，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上期增加 139.06 万元，本期“支付的各项税费”较上期增加 193.58 万元，主要是本期职工工资增加，推广费，交际应酬费等费用增加所

51、致。 2、 投资活动现金流量分析：报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-1024.09 万元,现金流出比上年增加 676.54 万元,主要是当年购置一块土地所致。 3、 筹资活动产生的现金流量分析：本期“筹资活动产生的现金流量金额”为 81.47 万元，只要是报告期内公司向银行借款 100 万元所致。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 4 月 11 日，公司投资设立了一家全资子公司苏州荷普医疗器械贸易有限公司，统一社会信用代码 91320582MA1NQMY91W；经营范围：从事一类医疗器械、二类矫形外科(骨科)手术器(6810)、公告编号：2019-00

52、2 20 三类植入材料和人工器官(6846)、三类矫形外科(骨科)手术器械(6810)、体外诊断试剂(6840)的研发、代理和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；持股比例 100.00%，认缴出资额 200 万元。截至报告期末，实缴 0 元。 2、委托理财及衍生品投资情况 - (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018

53、15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变

54、动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 （2）重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商。公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业

55、社会责任。 公告编号：2019-002 21 三、 持续经营评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处细分行业属于假肢、人工器官及植（介）入器械制造业，不存在政策风险；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 公司毛利率水平较高，2018 年度毛利率为 80.32%，主要由其所属行业特点决定。公司产品属于植入性高值耗材，需要直接进入人体体内进行疾病治

56、疗，与患者的生命健康息息相关，因此在世界各国均具有较高的市场准入门槛；另一方面，植入性高值耗材行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术行业，行业内企业前期研发投入大、风险高，行业的进入障碍较大。 报告期内，公司营业收入为 2,728.57 万元,较上期增长 9.65%,扣除非经常性损益后的净利润为396.86 万元,较上期下降 18.23%。 因此，公司拥有良好的持续经营能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 (一) 行业发展趋势 随着我国医疗器械产业的发展，国内已形成了由珠江三角洲、长江三角洲及京津环渤海湾三大区域的国内医疗器械产业聚集区。总体来看，由于我国医疗器械行业起步较

57、晚，国内医疗器械企业在高端市场的市场占有率较低，基本由欧美发达国家的产品占据市场主导地位。但在基础医疗器械市场，国内企业则具有成本、渠道、地域等本土优势，仍占据市场的主要份额。 中国市场调研网发布的中国植入式医疗器械行业现状调查分析及市场前景预测报告（2015 年版）认为，由于植入医疗器械产品性能、价格、品牌等多方面差异，植入医疗器械行业已经形成梯队竞争格局。第一梯队以外资企业为主，这类企业在品牌、产品设计及销售渠道上具有较强的优势，特别是由于长期经营，已经在国际上获得医学界普遍认可，产品品牌认知度较高；第二梯队主要是指国内年销售收入在 3000 万以上的植入医疗器械企业，这类企业一般是在某细

58、分领域内具有独特的竞争优势，使得企业规模逐步扩大，同时这些企业正呈现出品牌建设阶段特征，通过不断努力，提高企业经营规模；第三梯队植入医疗器械企业在国内企业总数比重较大，这类企业由于受资金、技术等方面的限制，经营规模相对较小，因此在与外资、国内领先企业的竞争中，第三梯队企业面临较大压力。 (二) 公司发展战略 公司未来三年的总体发展战略目标仍然是专注于医疗器械产品领域，力争通过三年锐意进取和艰苦卓绝的努力，培育核心业务竞争力，把公司建设成技术先进、产品卓越、拥有品牌美誉度、在细分领域具有领先综合实力的植入性医疗器械制造商。 公告编号：2019-002 22 (三) 经营计划或目标 公司未来三年的

59、总体发展战略目标是专注于医疗器械产品领域。为此，公司在产品研发以及市场拓展方面制定了具体计划。 在产品研发方向上，公司和第四军医大学第一附属医院签订了多项临床试验协议，包括脊柱融合器、交锁髓内钉等。公司将继续专注脊柱类固定系统和创伤类固定系统产品的研发与生产，完善产品结构，引入新的技术性人才，争取在骨科植入医疗器械行业中成为国内领先企业。另外，公司计划与国内知名大学合作研发新型材料骨科医用产品。 公司计划建立国内一流的检测中心，目前已经与赫尔姆斯科技有限公司签订合同，购买美国 MTS液压动态试验机，与上海永慈机电科技有限公司签订合同，购买其代理进口的斯特瑞 ZY80 刀具预调仪、美国善思 Vi

60、ew X3000 X-RAY、德国马尔 M400 粗糙度仪等机器设备。 在市场拓展方向上，公司计划分别从国外市场和国内市场进行开拓。国内市场方面，在稳定现有经销商渠道的同时，加大力度拓展东北市场。国外市场方面，通过选择国外具备一定实力的经销商进行合作，进行战略性布局。 (四) 不确定性因素 无 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、产品价格受到管制的风险 植入性医疗器械行业涉及人体生命健康，是国家重点监控行业。国家有关部门正积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作，主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施。同时，国家卫生主管部门已经开展就医院使

61、用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作。国务院印发的卫生事业发展“十二五”规划亦明确要求加强对医疗费用的监管，控制医疗费用的不合理增长。 随着国家医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策可能将陆续出台，相关政策的变化可能导致公司产品的销售价格受到限制，对公司的盈利水平产生不利影响。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 公司未来将加大市场调研，对于市场需求量较大的产品定型批量生产，降低单个产品的制造成本。同时，公司还将通过扩大销售渠道，增加合作经销商数，进而提高议价能力，从而降低销售成本，降低销售价格受到限制风险所带来的不利影响。 2、产品研发和注

62、册风险 植入性医疗器械行业是一个对产品安全有效性要求高、研发投入较大、产品更新换代速度快的高新技术行业，公司为保持竞争优势，必须不断进行产品和技术的创新。但我国生物医用材料产业基础较为薄弱，科研与产业脱节，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，存在研发失败的风险，该风险可能导致公司不能按照计划开发出新产品，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，进而影响到公司在行业内的竞争地位。 此外，公司开发的植入性医疗器械新产品，必须获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证后才能投放市场。但三类医疗器械产品的生产，相对于一类、二类医疗器械产品，在产品试制、稳定性研究、标

63、准建立、注册检测、临床实验、注册申报等环节都具有更加严格的标准和管理规定，对产品技术的鉴定时间和审批周期较长。因此，公司开发的新产品可能面临无法取得产品注册证，或者推迟上市的情况，公告编号：2019-002 23 由此会对公司未来的生产经营产生不利影响。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 公司未来将加大研发投入，大力引入技术性人才，增强同科研机构的联系，增加共同研发项目，从而优化研发效率。同时，建立研发分段考核遴选制度及检验制度，确保各研发阶段新品符合研发目的，保证新品质量稳定，从而顺利取得产品注册证。 3、医疗纠纷风险 公司主要产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械，主要用于外科手术，

64、在使用过程中可能存在因产品质量、医疗机构技术水平、患者身体素质、产品选用适当性等因素，导致产品的安全性和有效性存在一定不可预知的风险。若使用公司产品导致手术出现问题，原因和责任归属未能明确界定的，公司可能存在面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的情况，从而对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 公司将加强产品质量控制，严格遵守各项产品质量法律法规及其他各项标准，同时通过增加相关培训而增强对生产人员的质量控制意识。公司还将加强售后服务意识，对于出现的医疗纠纷及时进行沟通，避免激化与病患等用户的矛盾。另外，公司还将加强与顾问律师的沟通，增强法律意识，

65、维护公司正当利益。 4、市场竞争风险 我国医疗器械企业具有数量较多、生产规模较小、市场竞争较为激烈的特点。随着国内医疗器械的发展和市场规模的扩大，医疗器械企业短期内的市场规模也会进一步扩大，市场上的竞争对手数量也会不断增加，竞争可能更加激烈。 同时，随着国内医疗器械企业的并购重组，很多中小型医疗器械企业可能会并入较大规模的医疗器械企业，成为其全资或控股子公司，从而提升其竞争能力和技术水平，取得市场竞争优势。从中长期来看，随着全球医疗器械技术水平的发展提高，新技术及创新医疗产品的出现可能蚕食现有产品的市场份额，导致现有产品失去竞争优势，若企业技术水平未进行更新或不具有生产创新医疗器械产品的能力，

66、就可能因无法承接新订单而在市场竞争中被淘汰。经过多年的经营积累，公司具有一定的市场声誉，与其客户建立了良好的合作关系，已形成了一定的竞争优势。 尽管如此，如果公司不能按市场标准维持其现有的竞争能力，并不断提升其技术水平、扩大销售渠道，则可能在未来的竞争中处于不利地位，出现丧失现有客户、业务拓展困难等情况，并进而影响其持续经营能力。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 公司将完善扩充现有产品线、加强产品的质量把控、优化产品的生产工艺、加大研发的投入，提升公司竞争力。 5、家族企业不当控制风险 公司各股东间具有亲属关系，公司共同实际控制人顾兴祥、顾晓飞为父子关系，两人累计控制公司93.00%股

67、份，且顾兴祥担任公司董事长兼总经理，顾晓飞担任公司董事会秘书兼副总经理，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若具备亲属关系的共同实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 公司制定了健全的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，强化了对董事会和总经理的约束和监督。在此基础上，公司还制定了信息披露管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度等公司内部管理制度，该些制度均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司

68、治理的有效性，减少对公司经营的持续性、稳定性产生影响的可能。 公告编号：2019-002 24 6、存货金额较大的风险 公司 2018 年 12 月 31 日的存货金额为 2330.57 万元，占流动资产比率为 55.87%，存货周转率为 0.18次,存货金额较大，占用了公司较多流动资金，虽然公司存货的增长一直保持在正常生产经营所需的合理水平，公司也制订了较为谨慎的存货跌价准备计提政策，计提了存货跌价准备，并已采取一系列措施加强对存货的管控，但若在未来的市场环境等外部因素发生重大变化导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 一是计划加

69、强研发力度，不断增强公司产品的技术含量，不断增强核心竞争力，不断提升技术实力，不断提高产品的知名度、美誉度与市场的认可度；二是注重渠道拓展，完善销售模式，不断提升产品的市场占有率，拓展市场份额；三是公司拟加强库存管理制度，此外加大批量采购也可以降低成本。 7、简易建筑拆除风险 公司尚有约 1261 平方的简易建筑（原材料仓库）未取得产权证，产权存在瑕疵，存在被拆除的风险。上述简易建筑用于存放公司日常生产经营所需的原材料，如简易建筑被拆迁之前公司未能及时寻找到可替代的仓库或新建仓库，则可能导致已购原材料无法妥善安置，将对公司日常生产活动产生一定影响，并带来一定的经济损失风险。 针对上述风险，公司

70、采取的应对措施如下： 目前公司正在努力寻求替代性厂房进行租赁，以维持公司的正常生产运营，从而将风险降至最低，公司将加紧土地的取得及厂房建设，以期尽快将设备及原材料迁入新建厂房中。 8、出口地政策变动和汇率波动的风险 2018 年度公司境外业务收入占主营业务收入的比重为 6.73%，境外业务主要分布于东南亚及非洲地区，相关业务的开展受到境外业务所在国政策影响较大，若境外业务所在国与我国的双边关系恶化、外贸政策收紧，公司境外业务可能会减少甚至停滞。 另外，公司部分原材料的采购和境外市场的销售使用美元结算，若人民币相对于美元的汇率发生不利波动，则会为公司带来一定的汇兑损失，进而对公司经营业绩造成不利

71、影响。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下： 公司未来将密切关注国际汇率动向及政府政策变化，增强同境外客户的沟通及与当地政府及相关部门建立友好关系，以应对可能存在的相关业务及汇率变动的风险。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-002 25 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否

72、存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期

73、内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） 10,000,000.00 - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 12,021,000.00 11,899,090.91 总计 22,021,000.00 11,899,090.91

74、 公告编号：2019-002 26 注：上表中的其他是指关联担保及房屋租赁，根据公司披露的关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告（2018-005），公司预计 2018 年度房屋租赁交易发生金额为 21,000 元，财务资助发生金额为10,000,000.00 元，关联担保发生额为 12,000,000.00 元。报告期内，公司实际发生关联方担保交易金额为 11,880,000.00 元，房屋租赁交易金额为 19,090.91 元。 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 顾兴祥、周美华

75、银行授信担保 5,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 9 月 25日 2018-017 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司因后期业务发展需要，拟向交通银行股份张家港市锦丰支行申请综合授信 500 万元，为保障授信顺利落实，公司股东顾兴祥及其配偶周美华无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保。上述关联担保已于 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 上述关联交易为公司业务发展正常需要，是合理的、必要的，体现了公司实际控制人及其关联方对公司发展给予的支持，有助于公司筹集日常经营发展所需要的资金，不存在损害公司股东利益的情

76、形。 (四) 承诺事项的履行情况 1、公司公开转让说明书中披露“上述简易建筑的权属存在瑕疵，存在最终无法取得房屋产权的风险、甚至被拆除及遭受行政处罚的风险。但由于上述简易建筑的账面净值较小，同时公司产品库存量充足，对原材料的仓库条件要求亦不高，公司较容易通过租赁替代性厂房解决上述问题；并且公司已申请项目用地计划新建厂房，以彻底解决上述问题；同时，公司实际控制人已承诺，若因上述事项导致公司受有损失的，由其承担全部责任。” 报告期内，公司未因上述情况而受到处罚，同时公司正在建造厂房，此项目已获张家港市发展和改革委员会备案。 2、公司公开转让说明书中披露“公司共同实际控制人顾兴祥、顾晓飞于 2016

77、 年 7 月 3 日出具承诺，若因上述环保事项而导致公司受有损失的，由其承担一切责任。如公司未来新建厂房等建设项目时，将严格按照我国环保法等法律法规的要求履行环评审批、环保验收等程序，保证公司的环保程序合法合规。” 报告期内，公司未因环保事项而受到处罚。 3、公司公开转让说明书中披露“公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构

78、、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中 担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。” 报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员如实履行以上承诺。 4、公司公开转让说明书中披露“董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）公告编号：2019-002 27 高级管理人员关于是否在股东单位双重任职的声明。” 报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心人员如实履行以上承诺。 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的

79、资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 房屋所有权 抵押 7,479,101.37 9.46% 银行借款 土地使用权 抵押 10,760,031.01 13.78% 银行借款 总计 - 18,239,132.38 23.24% - 公告编号：2019-002 28 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 13,800,000 28.75% - 13,800,000 28.75% 其中：控股股东、实际控制人 11,160,00

80、0 23.25% - 11,160,000 23.25% 董事、监事、高管 11,400,000 23.75% - 11,400,000 23.75% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 34,200,000 71.25% - 34,200,000 71.25% 其中：控股股东、实际控制人 33,480,000 69.75% - 33,480,000 69.75% 董事、监事、高管 34,200,000 71.25% - 34,200,000 71.25% 核心员工 - - - - - 总股本 48,000,000 - 0 48,000,000 - 普通股股东人数 7

81、 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 顾晓飞 37,920,000 1,000 37,921,000 79.002% 28,440,000 9,481,000 2 顾兴祥 6,720,000 -1,000 6,719,000 13.998% 5,040,000 1,679,000 3 顾兴军 960,000 - 960,000 2.00% - 960,000 4 何新明 960,000 - 960,000 2.00% 720,000 240,000 5

82、顾兴贤 480,000 - 480,000 1.00% - 480,000 6 周荣华 480,000 - 480,000 1.00% - 480,000 7 周兴华 480,000 - 480,000 1.00% - 480,000 合计 48,000,000 0 48,000,000 100.00% 34,200,000 13,800,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司自然人股东顾兴祥系自然人股东顾晓飞之父，系自然人股东顾兴军之兄、自然人股东顾兴贤之弟； 自然人股东顾兴军系顾晓飞之叔父； 自然人股东何新明系顾兴祥、顾兴贤之妹夫、顾兴军之姐夫，系顾晓飞之姑父；

83、 自然人股东周兴华、周荣华系顾兴祥之大舅子，系顾晓飞之舅舅。 其中，顾兴祥与顾晓飞为一致行动人，双方已于 2015 年 9 月 24 日签署一致行动协议书。 除上述情形之外，公司股东之间无任何其他关联关系。 公告编号：2019-002 29 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 公司控股股东、实际控制人为顾兴祥、顾晓飞。 截至本报告签署之日，顾晓飞直接持有公司 37,921,000 股股份，占公司总股本的 79.002%，为公司第一大股东，现任公司董事、董事会秘书兼副总经理。顾兴祥直接持有公司 6,719,000 股股份，占公司总股本的

84、 13.998%，现任公司董事长兼总经理，与顾晓飞为父子关系。顾兴祥、顾晓飞两人合计持有公司总股本的 93.00%，对公司经营决策产生实质性影响，并且顾兴祥与顾晓飞于 2015 年 9 月 24 日签署一致行动协议。根据该协议约定，凡涉及公司重大经营决策事项，向股东大会、董事会提出议案及在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方须先行协商并统一意见，确保公司治理结构健全、运行规范良好，保证双方一致行动的情况不违反国家法律法规，不影响公司治理和规范运作。因此，公司控股股东、实际控制人为顾兴祥、顾晓飞。 顾兴祥，男，1961 年生，中国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于中央广播电视大学企业管理

85、专业，大专学历。1979 年至 1987 年，就职于华尔润玻璃厂，任车间主任；1987 年至 1995 年，就职于张家港市锦丰医用教育仪器厂，任副厂长；1996 年至 2016 年 6 月，就职于荷普企业/荷普医疗，历任董事长兼厂长、法定代表人、执行董事兼总经理；2016 年 7 月至今，就职于荷普医疗，任董事长兼总经理。 顾晓飞，男，1987 年生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于常州工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2011 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于荷普企业/荷普医疗，任销售部主管；2016 年 7 月至今，就职于荷普医疗，任董事、副总经理兼

86、董事会秘书。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。 公告编号：2019-002 30 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 违约情况 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 公告编号：2019-002 31 第八节 董事、监事、高级管理

87、人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 顾兴祥 董事长、总经理 男 1961 年 5月 大专 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 顾晓飞 董事、副总经理兼董事会秘书 男 1987 年 6月 本科 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 何新明 董事 男 1966 年12 月 大专 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 梁华钦 董事 男 1979 年12 月 大专 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 施

88、惠锋 董事 男 1978 年 5月 本科 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 陈和平 监事会主席 男 1963 年 2月 初中 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 张盈 监事 女 1983 年 4月 大专 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 范华 职工代表监事 女 1966 年 3月 初中 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 马美娜 副总经理 女 1988 年 3月 大专 2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 黄香 财务总监 女 1978 年11 月 本科

89、2016 年 6 月16 日-2019 年6 月 15 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公告编号：2019-002 32 董事长兼总经理顾兴祥系董事兼副总经理、董事会秘书顾晓飞之父亲；董事兼副总经理、董事会秘书顾晓飞系副总经理马美娜之丈夫；副总经理马美娜系董事长兼总经理顾兴祥之儿媳；董事兼制造部部长何新明系董事长兼总经理顾兴祥之妹夫、系董事兼副总经理、董事会秘书顾晓飞之姑父。 除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普

90、通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 顾晓飞 董事、副总经理兼董事会秘书 37,920,000 1,000 37,921,000 79.002% - 顾兴祥 董事长、总经理 6,720,000 -1,000 6,719,000 13.998% - 何新明 董事 960,000 - 960,000 2% - 合计 - 45,600,000 0 45,600,000 95.00% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管

91、理人员变动详细情况： 适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 12 12 采购人员 2 2 销售人员 10 16 财务人员 3 3 人事人员 1 1 研发人员 12 12 生产人员 58 61 后勤人员 5 5 质管人员 8 8 公告编号：2019-002 33 仓管人员 5 5 员工总计 116 125 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 1 1 本科 6 8 专科 33 37 专科以下 76 79 员工总计 116 125

92、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1) 人员的变动、人才引进、招聘情况 公司将加强人力资源的开发和建设工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的良性人才梯队。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识与技能。另一方面，根据公司业务发展需要，引进外部优秀技术人员和高级管理人员，促进业务发展，提高公司管理水平。 报告期内，公司主要人员变动主要为生产一线员工数量变动，其他员工基本保持稳定。 2） 培训情况 报告期内，公司对于生产一线员工采用岗前培训提高员工上岗适应能力、操作能力，员工上岗后，不定期再组织技

93、能培训；对于管理人员，重视职称申报、加强内外部培训，提高员工的专业水平。 3） 薪酬政策 报告期内，公司依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、公司薪酬管理制度等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。 截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 0 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 1 1 核心人员的变动情况 报告期内公司核心技术人员无变化。 公告编号：2019-

94、002 34 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-002 35 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司严格按照公司法、证券法及非上市公众公司监督管理办法等法律、法规、

95、规范建文件的要求，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员的公司治理结构，建立了权利机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。 公司建立健全内部管理和控制制度，形成包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、总经理工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、重大投资决策制度等在内的一系列管理制度。 报告期内,公司制定了年度报告重大差错责任追究制度和信息披露管理制度。 报告期内，公司严格按照法律法规、公司章程及内控制度的规定开展

96、经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务、诚实守信。今后，公司将继续密切关注行业发展状态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制定，保障公司持续、健康、稳定发展。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。 公司严格依照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。 公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了投资者关系管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、

97、承诺管理制度以及关联交易管理制度等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。 经过董事会评估认为，公司治理机制完善，符合公司法、证券法及非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事项、重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合公司法、公司章程的相关规定。 公告编号：2019-002 36 4、 公司章程的修改情况 2018 年 10 月

98、 23 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了关于修订议案，决定对公司的章程做如下修改： 第五十六条原为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 现修改为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或书面方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 （一）2018 年 4 月 2

99、3 日召开了第一届董事会第八次会议，会议通过： 1.2017 年度总经理工作报告 2.2017 年度董事会工作报告 3.公司 2017 年年度报告及摘要 4.公司 2017 年度财务决算报告 5.公司 2018 年度财务预算方案 6.公司 2017 年度利润分配方案 7. 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易议案 8.关于续聘会计事务所的议案 9.关于修改年度报告重大差错责任追究制度议案 10.关于修改信息披露管理制度议案 11.关于提请召开 2017 年度股东大会议案 （二）2018 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第九次会议，会议通过： 1.关于公司 2018 年半年度报告议案

100、 （三）2018 年 9 月 7 日召开了第一届董事会第十次会议，会议通过： 1.关于公司向交通银行张家港锦丰支行申请综合授信额度议案 2.关于召开 2018 年第一次临时股东大会议案 3.关于接受关联方为公司贷款提供担保暨公告编号：2019-002 37 偶发性关联交易议案 （四）2018 年 10 月 23 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议通过： 1.关于修订议案 2.关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会议案 监事会 2 （一）2018 年 4 月 23 日召开了第一届监事会第五次会议，会议通过： 1.公司 2017 年度监事会工作报告 2.公司 2017 年年度报告及其

101、摘要 3.公司 2017 年度财务决算报告 4.公司 2018 年度财务预算报告 5.公司 2017 年度利润分配方案 6.关于续聘会计事务所议案 （二）2018 年 8 月 17 日召开了第一届监事会第六次会议，会议通过： 1. 关于公司 2018 年半年度报告议案 股东大会 3 （一）2018 年 5 月 15 日召开了 2017 年年度股东大会，会议通过： 1.2017 年度董事会工作报告 2.公司 2017 年年度报告及摘要 3.公司 2017 年度利润分配方案 4. 关于续聘会计事务所议案 5.关于预计 2018 年度日常性关联交易议案 6. .关于修改年度报告重大差错责任追究制度议

102、案 7. 关于修改信息披露管理制度议案. （二）2018 年 9 月 25 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议通过： 1.关于公司向交通银行张家港锦丰支行申请综合授信额度议案 2. 关于接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易议案 （三）2018 年 11 月 12 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议通过： 1.关于修订议案 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、通知时间、召开程序、授权委托、议案审议、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。 公告编号：2019-002 38 (三)

103、公司治理改进情况 报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照公司法等法律、法规的要求，切实履行各自的职责和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均遵循公司章程及有关内控制度规定的程序和规则。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并督促公司董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。 报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司在充分保

104、障投资者知情权及合法权益的原则下，严格按照国家法律、法规及相关规范性文件和制度的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。确保投资者能及时、准确地了解公司的发展方向、发展规划及财务状况、经营状况等。在开展投资者关系工作时，对尚未公布信息及其他内部信息保密，公司尽可能通过多种方式和渠道与投资者保持及时、深入、广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率，保障投资者合法权益；并主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性循环。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二、 内部控制

105、 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 1）监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2018 年度依法规范运行情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内控制度，能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均勤勉尽职，遵守法律法规和公司章程的规定，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2) 监事会对检查公司财务状况的意见 报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财

106、务运作情况正常。 3）监事会对关联交易事项的意见 监事会认为报告期内公司关联交易公平、公正，定价公允合理，属于正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。 报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 公告编号：2019-002 39 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司严格遵守公司法和公司章程等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下： 1） 业务独立性 公司拥有独立的采购、经营、销售、财务、行政管理体系

107、，公司拥有完整业务流程以及独立生产经营能力，能独立开展各项经营活动，独立获取业务收入和利润。公司业务均为自主实施并独立于其他关联方，不存在影响公司独立性或显失公平的关联交易；公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情况；公司具有独立自主的经营能力。 2） 资产独立性 公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，资产独立、完整，产权清晰。公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形；公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排。 3） 人员独立性 公司董事、监事和高级管理人员均系按照公司法、公司章程等规定的程序产生，不存在股东

108、干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除了董事、监事外的职务。 公司遵守劳动合同法相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。 4） 财务独立性 公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财

109、务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。 5） 机构独立性 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括关联交易管理制度、财务管理制度、会计核算制度、合同管理制度等。公司重大决策能够按照

110、公司章程和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其它企业提供担保的情况。上述管理制度运行至今，尚未出现重大缺陷；但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。管理层将根据实际情况在下一年度进一步完善各项制度。 公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 公告编号：2019-002 40 (四) 年度报告差错责任

111、追究制度相关情况 公司严格按照全国股份转让系统有关规定的要求，履行信息披露义务，公司 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第八次会议决议通过了关于修改年度报告重大差错责任追究制度，公司严格按照制定年报差错追究制度，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设。 报告期内，公司不存在年度报告出现重大差错情形。 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其

112、他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 致同审字（2019）第 321ZA0066 号 审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2019 年 4 月 13 日 注册会计师姓名 支彩琴、郭晶晶 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 致同审字(2019)第 321ZA0066 号 江苏荷普医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏荷普医疗科技股份有限公司（以下简称荷普医疗）财务报表，包括2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表

113、、合并及公公告编号：2019-002 41 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荷普医疗 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于荷普医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意

114、见提供了基础。 三、其他信息 荷普医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括荷普医疗 2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 公告编号：2019-002 42 四、管理层和治理层对财务报表的责任 荷普

115、医疗管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估荷普医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算荷普医疗、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督荷普医疗的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报

116、可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 公告编号：2019-002 43 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审

117、计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对荷普医疗的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致荷普医疗不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否

118、公允反映相关交易和事项。 （6）就荷普医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所 中国注册会计师： 支彩琴 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郭晶晶 中国 北京 二 0 一九年四月十三日 公告编号：2019-002 44 二、 财务报表 (一

119、) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 13,912,421.56 12,252,358.34 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 五、2 4,143,629.05 5,676,349.05 预付款项 五、3 354,658.22 433,448.39 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 五、4 - - 买入返售金融资产 - - 存货 五、5 23,305,651.12 18,873,013.15 持有

120、待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五、6 824.15 - 流动资产合计 41,717,184.10 37,235,168.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五、7 18,772,864.22 21,788,355.38 在建工程 五、8 - 52,250.00 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、9 10,788,365.67 577,079.06 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五、10 416

121、,960.00 547,480.00 递延所得税资产 五、11 2,488,150.94 2,049,869.50 其他非流动资产 五、12 3,851,766.11 5,276,545.23 非流动资产合计 36,318,106.94 30,291,579.17 公告编号：2019-002 45 资产总计 78,035,291.04 67,526,748.10 流动负债： 短期借款 五、13 1,000,000.00 - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 五、14

122、3,685,461.03 3,481,837.28 预收款项 五、15 4,895,809.22 820,606.10 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五、16 4,023,134.89 3,007,573.98 应交税费 五、17 1,414,243.95 2,398,185.27 其他应付款 五、18 865,746.08 198,254.41 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 15,884,395.17

123、9,906,457.04 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 15,884,395.17 9,906,457.04 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、19 48,000,000.00 48,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、20 60,025.20 60,025.20 公告编号：2019-002 46 法定代表人：顾

124、兴祥 主管会计工作负责人：黄香 会计机构负责人：黄香 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 13,647,870.19 12,010,685.29 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 十、1 3,576,553.63 5,233,108.71 预付款项 354,658.22 433,448.39 其他应收款 十、2 - - 存货 23,305,651.12 18,873,013.15 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 40,88

125、4,733.16 36,550,255.54 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 18,772,864.22 21,788,355.38 在建工程 - 52,250.00 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 10,788,365.67 577,079.06 开发支出 - - 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、21 1,539,986.54 1,084,548.53 一般风险准备 - - 未分配利润 五、22 12,550,884.13 8

126、,475,717.33 归属于母公司所有者权益合计 62,150,895.87 57,620,291.06 少数股东权益 - - 所有者权益合计 62,150,895.87 57,620,291.06 负债和所有者权益总计 78,035,291.04 67,526,748.10 公告编号：2019-002 47 商誉 - - 长期待摊费用 416,960.00 547,480.00 递延所得税资产 2,484,566.76 2,044,944.61 其他非流动资产 3,851,766.11 5,276,545.23 非流动资产合计 36,314,522.76 30,286,654.28 资产总

127、计 77,199,255.92 66,836,909.82 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 2,976,140.10 2,858,131.40 预收款项 4,855,479.27 820,606.10 应付职工薪酬 4,017,557.39 2,867,566.38 应交税费 1,354,529.41 2,511,586.64 其他应付款 800,983.63 138,833.33 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 15,0

128、04,689.80 9,196,723.85 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 15,004,689.80 9,196,723.85 所有者权益： 股本 48,000,000.00 48,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 60,025.20 60,025.20 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈

129、余公积 1,539,986.54 1,084,548.53 公告编号：2019-002 48 一般风险准备 - - 未分配利润 12,594,554.38 8,495,612.24 所有者权益合计 62,194,566.12 57,640,185.97 负债和所有者权益合计 77,199,255.92 66,836,909.82 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 27,285,708.65 24,884,985.15 其中：营业收入 五、23 27,285,708.65 24,884,985.15 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入

130、 - - 二、营业总成本 21,718,306.98 18,320,824.60 其中：营业成本 五、23 5,369,300.89 5,505,729.09 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 五、24 503,744.52 440,628.90 销售费用 五、25 6,485,015.09 4,216,664.30 管理费用 五、26 5,053,785.98 4,219,034.94 研发费用 五、27 370,901.43 295,869.40 财务费用 五

131、、28 -78,389.91 32,554.68 其中：利息费用 46,430.23 - 利息收入 24,125.23 16,048.90 资产减值损失 五、29 4,013,948.98 3,610,343.29 加：其他收益 五、30 741,813.77 2,496,788.09 投资收益（损失以“”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、31 66,491.51 - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 三、营业利润（亏损以“”号填列） 6,375,706.95 9,060,94

132、8.64 加：营业外收入 五、32 3,315.51 3,856.43 公告编号：2019-002 49 减：营业外支出 五、33 62,250.80 21,633.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 6,316,771.66 9,043,172.07 减：所得税费用 五、34 1,786,166.85 2,335,939.34 五、净利润（净亏损以“”号填列） 4,530,604.81 6,707,232.73 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,530,604.81 6,707,232.7

133、3 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 - - 2.归属于母公司所有者的净利润 4,530,604.81 6,707,232.73 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

134、损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 4,530,604.81 6,707,232.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,530,604.81 6,707,232.73 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.14 （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：顾兴祥 主管会计工作负责人：黄香 会计机构负责人：黄香 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十、3 25,200,

135、871.14 24,085,463.97 减：营业成本 十、3 5,358,585.80 5,505,729.09 税金及附加 480,099.40 431,211.80 销售费用 4,516,992.83 3,454,488.88 公告编号：2019-002 50 管理费用 4,963,437.32 4,218,214.43 研发费用 370,901.43 295,869.40 财务费用 -79,171.47 32,589.99 其中：利息费用 46,430.23 - 利息收入 23,576.81 15,500.48 资产减值损失 4,000,189.53 3,561,094.36 加：其他

136、收益 741,813.77 2,496,788.09 投资收益（损失以“”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 66,491.51 - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“”号填列） 6,398,141.58 9,083,054.11 加：营业外收入 3,315.51 3,856.43 减：营业外支出 62,250.80 21,633.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 6,339,206.29 9,065,277.54 减：所得税费用 1,784,82

137、6.14 2,338,149.90 四、净利润（净亏损以“”号填列） 4,554,380.15 6,727,127.64 （一）持续经营净利润 - - （二）终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算

138、差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 4,554,380.15 6,727,127.64 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - 公告编号：2019-002 51 (五) 合并现金流量表 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,054,410.66 28,840,818.66 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置

139、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、35 1,575,579.51 2,576,114.50 经营活动现金流入小计 38,629,990.17 31,416,933.16 购买商品、接受劳务支付的现金 3,847,382.32 2,260,726.49 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金

140、- - 支付给职工以及为职工支付的现金 10,094,465.85 8,703,888.81 支付的各项税费 6,946,358.47 5,010,519.55 支付其他与经营活动有关的现金 五、35 6,761,644.92 4,872,993.87 经营活动现金流出小计 27,649,851.56 20,848,128.72 经营活动产生的现金流量净额 10,980,138.61 10,568,804.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98,058.26 - 处置子公司及其他营

141、业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 98,058.26 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,338,916.84 3,475,470.72 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 公告编号：2019-002 52 单位：元 法定代表人：顾兴祥 主管会计工作负责人：黄香 会计机构负责人：黄香 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,727,530.08 28,382,792.39 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动

142、有关的现金 1,569,689.72 2,516,570.61 经营活动现金流入小计 36,297,219.80 30,899,363.00 购买商品、接受劳务支付的现金 3,828,741.35 2,826,275.52 支付给职工以及为职工支付的现金 10,009,694.69 8,703,888.81 支付的各项税费 6,709,230.79 4,931,336.33 支付其他与经营活动有关的现金 4,792,292.68 4,110,730.95 经营活动现金流出小计 25,339,959.51 20,572,231.61 经营活动产生的现金流量净额 10,957,260.29 10,

143、327,131.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 10,338,916.84 3,475,470.72 投资活动产生的现金流量净额 -10,240,858.58 -3,475,470.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2500000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计

144、2,500,000.00 - 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,263.56 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 1,685,263.56 - 筹资活动产生的现金流量净额 814,736.44 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,046.75 34,813.09 五、现金及现金等价物净增加额 1,660,063.22 7,128,146.81 加：期初现金及现金等价物余额 12,252,358.34 5,124,211.53 六、期末现金及现金等

145、价物余额 13,912,421.56 12,252,358.34 公告编号：2019-002 53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98,058.26 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 98,058.26 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,338,916.84 3,475,470.72 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 10,338,916.84 3,475,470.72 投资

146、活动产生的现金流量净额 -10,240,858.58 -3,475,470.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,500,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 2,500,000.00 - 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,263.56 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 1,685,263.56 - 筹资活动产生的现金流量净额 814,736.44 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1

147、06,046.75 34,813.09 五、现金及现金等价物净增加额 1,637,184.90 6,886,473.76 加：期初现金及现金等价物余额 12,010,685.29 5,124,211.53 六、期末现金及现金等价物余额 13,647,870.19 12,010,685.29 公告编号：2019-002 54 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 48,000,000.00

148、 - - - 60,025.20 - - - 1,084,548.53 - 8,475,717.33 - 57,620,291.06 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 48,000,000.00 - - - 60,025.20 - - - 1,084,548.53 - 8,475,717.33 - 57,620,291.06 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -

149、- - - - - - 455,438.01 - 4,075,166.80 - 4,530,604.81 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 4,530,604.81 - 4,530,604.81 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - 公告编号：2019-002 55 （

150、三）利润分配 - - - - - - - 455,438.01 - -455,438.01 - - 1提取盈余公积 455,438.01 -455,438.01 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 48,000,000.00 60,025.20 1,539,986.54 12,550,884.13 62,150,895.87 项目 上期 归属于母公司

151、所有者权益 少数股所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存其他综合专项 储备 盈余 公积 一般未分配利润 优先永续其他 公告编号：2019-002 56 股 债 股 收益 风险准备 东权益 一、上年期末余额 30,000,000.00 18,060,025.20 411,835.77 2,441,197.36 50,913,058.33 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 18,060,025.20 411,835.77 2,441,197.36 50,913,058.33 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）

152、 18,000,000.00 -18,000,000.00 672,712.76 6,034,519.97 6,707,232.73 （一）综合收益总额 6,707,232.73 6,707,232.73 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 672,712.76 -672,712.76 1提取盈余公积 672,712.76 -672,712.76 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分 公告编号：2019-002 57 配 4其他 （四）所有者权益内部结转 18,000,000.00 -18

153、,000,000.00 1.资本公积转增资本（或股本） 18,000,000.00 -18,000,000.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 48,000,000.00 60,025.20 1,084,548.53 8,475,717.33 57,620,291.06 法定代表人：顾兴祥 主管会计工作负责人：黄香 会计机构负责人：黄香 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈

154、余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先永续其他 公告编号：2019-002 58 股 债 一、上年期末余额 48,000,000.00 60,025.20 1,084,548.53 8,495,612.24 57,640,185.97 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 48,000,000.00 60,025.20 1,084,548.53 8,495,612.24 57,640,185.97 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 455,438.01 4,098,942.14 4,554,380.15 （一）综合收益总额 4,554,380.15 4

155、,554,380.15 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 455,438.01 -455,438.01 1提取盈余公积 455,438.01 -455,438.01 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 公告编号：2019-002 59 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 48,000,0

156、00.00 60,025.20 1,539,986.54 12,594,554.38 62,194,566.12 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 30,000,000.00 18,060,025.20 411,835.77 2,441,197.36 50,913,058.33 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 30,000,000.00 18,060,025.20 411,835.77 2,441,197.36 50,913,058.3

157、3 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 18,000,000.00 -18,000,000.00 672,712.76 6,054,414.88 6,727,127.64 公告编号：2019-002 60 （一）综合收益总额 6,727,127.64 6,727,127.64 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 672,712.76 -672,712.76 1提取盈余公积 672,712.76 -672,712.76 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内

158、部结转 18,000,000.00 -18,000,000.00 1.资本公积转增资本（或股本） 18,000,000.00 -18,000,000.00 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 公告编号：2019-002 61 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 48,000,000.00 60,025.20 1,084,548.53 8,495,612.24 57,640,185.97 公告编号：2019-002 62 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 江苏荷普医疗科技股份有限公司（以

159、下简称“本公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，系由江苏荷普医疗器械有限公司整体变更设立，并经江苏省苏州工商行政管理局核准登记注册，统一社会信用代码：913205827040669800。本公司总部位于江苏省苏州张家港市锦丰镇杨锦路。 本公司前身为原江苏荷普医疗器械有限公司，系 1989 年 10 月由张家港市锦丰镇协仁小学主办设立。2016 年 3 月 31 日在该公司基础上整体变更设立为股份有限公司。 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函20168061 号核准，本公司股票于 2016 年 11 月 14 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：荷普医疗，证券代码：8

160、39926。 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 4,800 万元，股本总数 4,800万股，面值为每股人民币 1 元。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。 本公司属于骨科医疗器械制造业，主要从事骨科医疗植入材料的研发、生产、销售，主要产品包括：直角金属接骨板、角度型金属接骨板、金属锁定接骨板、金属颌面接骨板、金属接骨螺钉、金属固定钉、金属髓内钉、金属骨针、扎丝（扣）；脊柱钉（棒）系统、脊柱内固定器等。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 4月 13 日批准。 2、合并财务报表范围 合并财务报表的合并范围包括

161、本公司及全部子公司，报告期的合并财务报表范围及其变化详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”。 公告编号：2019-002 63 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 本公

162、司根据自身生产经营特点确认收入等政策，具体会计政策参见附注三、20。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、合并财务报表编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单

163、位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 公告编号：2019-002 64 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现

164、金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

165、 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 8、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 公告编号：2019-002 65 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下

166、列条件之一的，终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产主要系应收款项。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注

167、三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债为其他金融负债。 其他金融负债，是指与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （4）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金

168、融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实公告编号：2019-002 66 际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资

169、产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成

170、本。 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关公告编号：2019-002 67 担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用

171、风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 （5）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险

172、和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 9、应收款项 应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单公告编号：2

173、019-002 68 独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账

174、准备的计提方法 组合 1：账龄组合（除组合 2 之外的应收销货款及其他应收款） 账龄状态 账龄分析法 组合 2：合并范围内关联方、银行承兑汇票 资产类型 不计提坏账 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年） 10.00 10.00 1-2 年 30.00 30.00 2-3 年 50.00 50.00 3 年以上 100.00 100.00 （4）应收商业承兑汇票的坏账准备计提政策 应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收账款坏账计提政策，其账龄起算点追溯至对应的应收账款账龄起始日。 10、存货 （1）存

175、货的分类 公告编号：2019-002 69 本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产

176、负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 11、长期股权投资 本公司长期股权投资均系对子公司的权益性投资。 （1）初始投资成本确定 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；。 采用成本法核

177、算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，公告编号：2019-002 70 确认为投资收益计入当期损益。 （3）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、17。 12、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定

178、资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 公告编号：2019-002 71 类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20.00 5.00 4.75 机器设备 10.00 5.00 9.50 电子设备 5.00 5.00 19.00 运输设备 5.00 5.00 19.00 办公家具及其他 5.00 5.00 19.00 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定

179、资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、17。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。 13、在建工程 本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预

180、定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注三、17。 14、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： 公告编号：2019-002 72 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用

181、或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资

182、本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 15、无形资产 本公司无形资产包括土地使用权、软件等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊

183、销方法如下： 类 别 使用寿命（年摊销方法 备注 公告编号：2019-002 73 限） 土地使用权 50.00 直线摊销法 软件 4.00 直线摊销法 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注三、17。 16、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，满足资本化条件时，予

184、以资本化。 报告期内，本公司无资本化的研究开发支出。 17、资产减值 对子公司长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资

185、产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公告编号：2019-002 74 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 18、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 19、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种

186、形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （3）

187、离职后福利 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 公告编号：2019-002 75 （4）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确

188、认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （5）其他长期福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。 20、收入 （1）一般原则 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确

189、认商品销售收入的实现。 提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 公告编号：2019-002 7

190、6 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （2）收入确认的具体方法 公司商品销售收入确认的具体原则为：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 21、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形

191、成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补

192、助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 公告编号：2019-002 77 22、递延所得税资产及递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本公司

193、根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交

194、易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的

195、应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 23、经营租赁 公告编号：2019-002 78 （1）本公司作为出租人 本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）本公司作为承租人 本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 24、重大会计判断和估计 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。 25、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本

196、公司对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 公告编号：2019-002 79 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项

197、目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 （2）重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 四、税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 法定税率% 增值税 应税收入 17、16 城市维护建设税 应纳流转税额 5 教育费附加 应纳流转税额 3 地方教育附加 应纳流转税额 2 企业所得税 应纳税所得额 20、25 2、税收优惠及批

198、文 （1）所得税 本公司子公司苏州荷普医疗器械贸易有限公司，根据国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告（201877 号文），一、自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元，下同)的，均可以享受财税201877 号文件规定的所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。 （2）增值税 公告编号：2019-002 80 根据出口货物退（免）税管理办法，本公司一般出口贸易享受出口增值税

199、“免、抵、退”优惠政策，出口退税率 17%/16%。 五、财务报表项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金： - - 3,185.85 - - 4,306.51 人民币 - - 3,185.85 - - 4,306.51 银行存款： - - 13,909,235.71 - - 12,248,051.83 人民币 - - 13,008,883.52 - - 11,166,250.78 美元 131,185.48 6.8632 900,352.19 165,559.83 6.5342 1,081,801.05 合计 13,

200、912,421.56 12,252,358.34 期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、应收票据及应收账款 项 目 期末数 期初数 应收票据 1,670,246.00 600,000.00 应收账款 2,473,383.05 5,076,349.05 合计 4,143,629.05 5,676,349.05 （1）应收票据 种 类 期末数 期末余额 坏账准备 期末账面价值 银行承兑汇票 1,670,246.00 - 1,670,246.00 种类 期初数 期末余额 坏账准备 期末账面价值 银行承兑汇票 600,000.00 - 600,000.00 期

201、末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据 种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 公告编号：2019-002 81 银行承兑票据 300,000.00 - 期末本公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。 （2）应收账款 种 类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 3,538,680.86 100.00 1,065,297.81 30.10 2,473,383.05 其中：组合 1-账龄组合 3,538,680.86 100.00 1,065,297.81 30.10 2,473

202、,383.05 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 3,538,680.86 100.00 1,065,297.81 30.10 2,473,383.05 应收账款按种类披露（续） 种 类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 6,162,135.65 100.00 1,085,786.60 17.62 5,076,349.05 其中：组合 1-账龄组合 6,162,135.65 100.00 1,085,786.60 17.62 5,076,349.05

203、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 6,162,135.65 100.00 1,085,786.60 17.62 5,076,349.05 说明： 公告编号：2019-002 82 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 组合 1-账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 1,103,608.87 31.19 110,360.89 10.00 993,247.98 1 至 2 年 1,648,244.74 46.57 494,473.42 30.00 1,153,771.32

204、2 至 3 年 652,727.50 18.45 326,363.75 50.00 326,363.75 3 年以上 134,099.75 3.79 134,099.75 100.00 - 合计 3,538,680.86 100.00 1,065,297.81 30.10 2,473,383.05 （续上表） 账 龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 4,148,935.26 67.33 414,893.53 10.00 3,734,041.73 1 至 2 年 1,678,535.64 27.24 503,560.69 30.00 1,174,974.95 2 至

205、 3 年 334,664.75 5.43 167,332.38 50.00 167,332.37 合计 6,162,135.65 100.00 1,085,786.60 17.62 5,076,349.05 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 20,488.79 元。 本期无核销的应收账款。 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,465,017.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额696,448.27 元。 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 3、预

206、付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 期末数 期初数 公告编号：2019-002 83 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 252,703.10 71.26 370,933.27 85.58 1-2 年 52,040.00 14.67 42,815.12 9.88 2-3 年 30,215.12 8.52 19,700.00 4.54 3 年以上 19,700.00 5.55 - - 合计 354,658.22 100.00 433,448.39 100.00 （2）本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 259,058.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例 73.04

207、%。 4、其他应收款 项 目 期末数 期初数 其他应收款 - - （1）其他应收款按种类披露 种 类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 其中：组合 1 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 16,950.00 14.62 16,950.00 100.00 - 合计 115,950.00 100.00 115,950.00 100.00

208、- 其他应收款按种类披露（续） 种 类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计- - - - - 公告编号：2019-002 84 提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 其中：组合 1 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 16,950.00 14.62 16,950.00 100.00 - 合计 115,950.00 100.00 115,950.00 100.00 - 说明： 组合 1 按账龄

209、分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 3 年以上 99,000.00 100.00 99,000.00 100.00 - （续上表） 账 龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 3 年以上 99,000.00 100.00 99,000.00 100.00 - （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元，无收回或转回的坏账准备。 （3）本期无核销的其他应收款。 （4）其他应收款按款项性质披露 项 目 期末账面余额 期初账面余额 保证金 115,950.00 115,950.00 5、存货 （1

210、）存货分类 存货种类 期末数 期初数 公告编号：2019-002 85 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,293,441.35 - 1,293,441.35 1,340,183.44 - 1,340,183.44 在产品 2,426,389.30 - 2,426,389.30 2,619,851.23 - 2,619,851.23 库存商品 11,487,853.30 4,250,163.44 7,237,689.86 9,107,082.12 3,914,200.24 5,192,881.88 发出商品 17,033,944.78 4,685,814.1

211、7 12,348,130.61 12,833,187.11 3,113,090.51 9,720,096.60 合计 32,241,628.73 8,935,977.61 23,305,651.12 25,900,303.90 7,027,290.75 18,873,013.15 （2）存货跌价准备 存货种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 3,914,200.24 419,897.57 - 83,934.37 - 4,250,163.44 发出商品 3,113,090.51 3,614,540.20 - 2,041,816.54 - 4,685,8

212、14.17 合 计 7,027,290.75 4,034,437.77 - 2,125,750.91 - 8,935,977.61 存货跌价准备（续） 存货种类 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因 库存商品 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 本期销售 发出商品 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 本期销售 6、其他流动资产 项 目 期末数 期初数 预交所得税 824.15 - 7、固定资产 项 目 期末数 期初数 固定资产 18,772,864.22 21,788,355.38 （1）固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输

213、设备 办公家具及其他 合计 一、账面原 公告编号：2019-002 86 值： 1.期初数 11,545,926.44 24,573,260.96 1,854,866.05 8,549,336.57 377,172.11 46,900,562.13 2.本期增加 70,279.28 243,247.87 81,324.42 252,396.56 - 647,248.13 （1）购置 70,279.28 243,247.87 81,324.42 252,396.56 - 647,248.13 3.本期减少 - - - 631,335.00 7,100.69 638,435.69 （1）处置 -

214、- - 631,335.00 - 631,335.00 （2）其他 - - - - 7,100.69 7,100.69 4.期末数 11,616,205.72 24,816,508.83 1,936,190.47 8,170,398.13 370,071.42 46,909,374.57 二、累计折旧 1.期初数 2,734,783.58 14,009,002.54 1,403,527.49 6,647,886.84 317,006.30 25,112,206.75 2.本期增加 737,530.36 1,965,751.41 106,793.66 804,224.55 9,771.87 3,

215、624,071.85 （1）计提 737,530.36 1,965,751.41 106,793.66 804,224.55 9,771.87 3,624,071.85 3.本期减少 - - - 599,768.25 - 599,768.25 （1）处置 - - - 599,768.25 - 599,768.25 4.期末数 3,472,313.94 15,974,753.95 1,510,321.15 6,852,343.14 326,778.17 28,136,510.35 三、减值准备 四、账面价值 1.期初数账面价值 8,811,142.86 10,564,258.42 451,338

216、.56 1,901,449.73 60,165.81 21,788,355.38 2.期末数账面价值 8,143,891.78 8,841,754.88 425,869.32 1,318,054.99 43,293.25 18,772,864.22 说明： （2）期末无暂时闲置的固定资产。 （3）无通过融资租赁租入的固定资产。 （4）无通过经营租赁租出的固定资产。 （5）截至 2018 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产情况如下： 项 目 账面价值 未办妥产权证书原因 辅房车间 428,313.33 无法办理 8、在建工程 项 目 期末数 期初数 公告编号：2019-002 87

217、 在建设备 - 52,250.00 9、无形资产 （1）无形资产情况 项 目 土地使用权 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 723,380.00 492,162.08 1,215,542.08 2.本期增加 10,534,790.46 35,849.06 10,570,639.52 （1）购置 10,534,790.46 35,849.06 10,570,639.52 3.本期减少 - - - 4.期末余额 11,258,170.46 528,011.14 11,786,181.60 二、累计摊销 1.期初余额 249,565.41 388,897.61 638,463.02 2.本期增

218、加 248,574.04 110,778.87 359,352.91 （1）计提 248,574.04 110,778.87 359,352.91 3.本期减少 - - - 4.期末余额 498,139.45 499,676.48 997,815.93 三、减值准备 四、账面价值 1.期初账面价值 473,814.59 103,264.47 577,079.06 2.期末账面价值 10,760,031.01 28,334.66 10,788,365.67 说明：期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。 10、长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期摊销 其他减少 医疗器械注

219、册费 547,480.00 - 130,520.00 - 416,960.00 11、递延所得税资产与递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 公告编号：2019-002 88 递延所得税资产： 资产减值准备 10,001,275.42 2,487,717.18 8,229,027.35 2,049,869.50 可弥补亏损 8,675.18 433.76 - - 小计 10,009,950.60 2,488,150.94 8,229,027.35 2,049,869.50 12、其他非流动资产 项

220、目 期末数 期初数 预付土地出让金 - 4,365,943.27 预付房屋设备款 782,400.00 464,000.00 预付医疗器械证书注册费 869,366.11 446,601.96 预付工程款 2,200,000.00 - 合 计 3,851,766.11 5,276,545.23 13、短期借款 项 目 期末数 期初数 抵押保证借款 1,000,000.00 - 说明：交通银行张家港锦丰支行保证借款期末余额 100.00 万元，本公司以土地使用权抵押，股东顾兴祥、周美华夫妇提供保证。 14、应付票据及应付账款 项 目 期末数 期初数 应付账款 3,685,461.03 3,481

221、,837.28 （1）应付账款情况 项 目 期末数 期初数 货款等 3,262,064.50 2,724,474.22 工程、设备款 24,758.00 577,667.00 其他 398,638.53 179,696.06 合计 3,685,461.03 3,481,837.28 说明：期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。 15、预收款项 公告编号：2019-002 89 项 目 期末数 期初数 货款 4,895,809.22 820,606.10 说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。 16、应付职工薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 2,974,56

222、5.08 10,164,729.94 9,116,160.13 4,023,134.89 离职后福利-设定提存计划 33,008.90 945,296.82 978,305.72 - 合计 3,007,573.98 11,110,026.76 10,094,465.85 4,023,134.89 （1） 短期薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 2,940,914.33 9,178,234.80 8,113,931.99 4,005,217.14 职工福利费 323,967.52 323,967.52 - 社会保险费 8,241.80 576,025.97

223、584,267.77 - 其中：医疗保险费 8,241.80 443,403.88 451,645.68 - 工伤保险费 - 93,735.75 93,735.75 - 生育保险费 - 38,886.34 38,886.34 - 住房公积金 - 44,275.00 44,275.00 - 工会经费和职工教育经费 25,408.95 42,226.65 49,717.85 17,917.75 合 计 2,974,565.08 10,164,729.94 9,116,160.13 4,023,134.89 （2）设定提存计划 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 离职后福利 33,008.9

224、0 945,296.82 978,305.72 - 其中：1基本养老保险费 31,067.20 922,153.68 953,220.88 - 2失业保险费 1,941.70 23,143.14 25,084.84 - 合 计 33,008.90 945,296.82 978,305.72 - 17、应交税费 税 项 期末数 期初数 公告编号：2019-002 90 企业所得税 784,759.78 1,809,790.21 增值税 536,411.97 496,937.24 城市维护建设税 26,611.69 24,846.86 教育费附加及地方教育附加 2,135.28 24,846.86

225、 其他税费 64,325.23 41,764.10 合 计 1,414,243.95 2,398,185.27 18、其他应付款 项 目 期末数 期初数 其他应付款 865,746.08 198,254.41 （1）其他应付款按照款项性质列示如下： 项 目 期末数 期初数 关联方资金拆借利息 - 138,833.33 押金 864,762.45 59,421.08 其他 983.63 - 合 计 865,746.08 198,254.41 19、股本（单位：万元） 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 比例 股本 比例 顾晓飞 3,792.00 79.00 0.10 3,792.

226、10 79.0021 顾兴祥 672.00 14.00 0.10 671.90 13.9979 顾兴军 96.00 2.00 96.00 2.0000 何新明 96.00 2.00 96.00 2.0000 周荣华 48.00 1.00 48.00 1.0000 顾兴贤 48.00 1.00 48.00 1.0000 周兴华 48.00 1.00 48.00 1.0000 合计 4,800.00 100.00 0.10 0.10 4,800.00 100.0000 20、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 60,025.20 - - 60,025.20 公告编号：2

227、019-002 91 21、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 1,084,548.53 455,438.01 - 1,539,986.54 说明：本期增加系按母公司的净利润 10%计提法定盈余公积。 22、未分配利润 项 目 本期发生额 上期发生额 调整前上年期末未分配利润 8,475,717.33 2,441,197.36 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - - 调整后年初未分配利润 8,475,717.33 2,441,197.36 加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,530,604.81 6,707,232.73 减：提取法定盈余公积 4

228、55,438.01 672,712.76 期末未分配利润 12,550,884.13 8,475,717.33 23、营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 27,211,483.24 5,367,524.24 24,829,300.72 5,497,792.41 其他业务 74,225.41 1,776.65 55,684.43 7,936.68 合 计 27,285,708.65 5,369,300.89 24,884,985.15 5,505,729.09 （1）主营业务（分产品） 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 创伤

229、 22,727,245.28 4,199,150.48 20,053,516.60 3,791,294.99 脊柱 4,160,897.91 1,067,057.98 4,398,993.10 1,405,873.95 其他 323,340.05 101,315.78 376,791.02 300,623.47 合计 27,211,483.24 5,367,524.24 24,829,300.72 5,497,792.41 （2）主营业务（分地区） 项 目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2019-002 92 收入 成本 收入 成本 东北 976,055.21 167,523.60 448

230、,633.57 94,263.87 华北 1,579,251.00 278,132.61 1,883,973.32 343,130.20 华东 7,220,393.54 1,360,266.09 4,921,614.83 1,121,033.07 华南 996,176.23 217,440.90 2,875,258.30 688,079.40 华中 8,982,462.13 2,098,902.98 5,177,214.36 1,299,916.27 西北 3,466,409.10 428,837.72 2,849,672.79 357,300.62 西南 2,159,160.18 374,8

231、90.25 5,340,415.63 1,219,020.11 境外 1,831,575.85 441,530.09 1,332,517.92 375,048.87 合计 27,211,483.24 5,367,524.24 24,829,300.72 5,497,792.41 24、税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 174,124.55 141,340.28 教育费附加及地方教育附加 174,124.53 141,340.28 其他 155,495.44 157,948.34 合计 503,744.52 440,628.90 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四

232、、税项。 25、销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 业务推广费 2,058,187.05 1,342,341.12 职工薪酬 1,838,156.88 966,069.54 展会费 898,406.62 1,054,794.00 差旅费 904,394.52 460,806.72 业务招待费 409,021.60 148,330.60 广告费 146,961.14 105,028.59 快递费 142,889.54 129,181.37 其他 86,997.74 10,112.36 合计 6,485,015.09 4,216,664.30 26、管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额

233、公告编号：2019-002 93 职工薪酬 1,662,590.59 1,288,482.41 折旧及摊销 1,310,330.72 1,145,898.81 中介服务费 572,689.82 660,335.42 汽车费用 534,643.98 369,629.39 业务招待费 401,131.00 211,445.78 办公费 287,912.27 254,894.40 差旅费 161,639.92 173,851.15 其他 122,847.68 114,497.58 合计 5,053,785.98 4,219,034.94 27、研发费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 34

234、8,354.27 239,629.83 其他 22,547.16 56,239.57 合 计 370,901.43 295,869.40 28、财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息费用 46,430.23 - 减：利息收入 24,125.23 16,048.90 汇兑损益 -106,046.75 45,160.12 手续费及其他 5,351.84 3,443.46 合 计 -78,389.91 32,554.68 29、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -20,488.79 317,231.45 存货跌价损失 4,034,437.77 3,293,111.84

235、合 计 4,013,948.98 3,610,343.29 30、其他收益 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 公告编号：2019-002 94 政府补助 741,813.77 2,496,788.09 与收益相关 说明： （1）政府补助的具体信息，详见附注十三、1、政府补助。 （2）其他收益均为非经常性损益。 31、资产处置收益 项 目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得（损失以“-”填列） 66,491.51 - 说明：资产处置收益均为非经常性损益。 32、营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 其他 3,315.51 3,856.43 说明：营业外收入均为非

236、经常性损益。 33、营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 罚款、滞纳金 - 21,633.00 公益性捐赠支出 10,000.00 - 非流动资产毁损报废损失 52,250.80 - 合计 62,250.80 21,633.00 说明：营业外支出均为非经常性损益。 34、所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 2,224,448.29 2,712,976.78 递延所得税调整 -438,281.44 -377,037.44 合计 1,786,166.85 2,335,939.34 所得税费用与利润总额的关系列示如下： 公告编号：2019-002 95

237、 项 目 本期发生额 上期发生额 利润总额 6,316,771.66 9,043,172.07 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*25%） 1,579,192.92 2,260,793.02 某些子公司适用不同税率的影响 3,365.19 3,315.82 对以前期间当期所得税的调整 - 6,585.00 不可抵扣的成本、费用和损失 200,024.56 65,245.50 税率变动对期初递延所得税余额的影响 3,584.18 - 所得税费用 1,786,166.85 2,335,939.34 35、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期

238、发生额 政府补助收入 741,813.77 2,496,788.09 收到往来款 806,325.00 59,421.08 利息收入 24,125.23 16,048.90 其他 3,315.51 3,856.43 合计 1,575,579.51 2,576,114.50 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 付现费用 6,761,644.92 4,872,993.87 36、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,530,604.81 6,707,232.73 加：资产减值

239、准备 4,013,948.98 3,610,343.29 固定资产折旧 3,624,071.85 3,325,122.23 无形资产摊销 359,352.91 97,079.28 长期待摊费用摊销 130,520.00 54,920.00 公告编号：2019-002 96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） -66,491.51 - 固定资产报废损失 52,250.00 - 财务费用（收益以“”号填列） -59,616.52 -34,813.09 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -438,281.44 -377,037.44 存货的减少（增加以“”号填列）

240、-8,467,075.74 -6,805,975.66 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 1,631,174.81 982,584.18 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 5,669,680.46 3,009,348.92 经营活动产生的现金流量净额 10,980,138.61 10,568,804.44 （2）现金及现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 一、现金 13,912,421.56 12,252,358.34 其中：库存现金 3,185.85 4,306.51 可随时用于支付的银行存款 13,909,235.71 12,248,051.83 二、现金等价物 - -

241、 三、期末现金及现金等价物余额 13,912,421.56 12,252,358.34 37、所有权或使用权受到限制的资产 项 目 年末账面价值 受限原因 固定资产 7,479,101.37 抵押借款 无形资产 10,760,031.01 抵押借款 六、合并范围的变动 本报告期公司合并范围未发生变动。 七、在其他主体中的权益 在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例% 取得方式 直接 间接 苏州荷普医疗器械贸易有限公司 苏州 苏州 贸易公司 100.00 - 设立方式 公告编号：2019-002 97 八、金融工具及风险管理 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注

242、内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险，本公司对此的风险管理政策概述如下： （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本

243、公司预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项，本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行公告编号：2019-002 98 监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和

244、长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行和其他借款来筹措营运资金。 期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 期末数 项目 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合计 金融负债： 短期借款 100.00 - - 100.00 应付票据及应付账款 368.55 - - 368.55 其他应付款 86.57 - - 86.57 金融负债和或有负债合计 555.12 - - 555.12 期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 期初数 项目 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合计 金融负债：

245、 应付票据及应付账款 348.18 - - 348.18 其他应付款 19.83 - - 19.83 金融负债和或有负债合计 368.01 - - 368.01 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 公告编号：2019-002 99 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司短期借款、长期应付款均采取固定利率，故暂无利率风险。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允

246、价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内地，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 20.

247、36%（2017 年 12 月 31 日：14.67%）。 九、关联方及关联交易 1、本公司的实际控制人 股东名称 持股比例（%） 顾晓飞 79.0021 顾兴祥 13.9979 合计 93.0000 说明：顾晓飞系顾兴祥之子，二人于 2015 年 9 月 24 日签订了一致行动人协议，协议有效期为五年。 公告编号：2019-002 100 2、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 张家港市俊辰模塑有限公司 股东顾兴军、何新明分别持股 40%、60% 苏州鑫时尚服饰有限公司 股东周荣华的妻儿分别持股 1%、99% 张家港保税区峰田贸易有限公司 股东周兴华的妻儿分别持股 30%、70

248、% 周美华 股东顾兴祥的妻子、股东顾晓飞的母亲 董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 3、关联交易情况 （1）关联租赁情况 公司出租 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 苏州鑫时尚服饰有限公司 房屋 19,090.91 18,918.92 （2）关联担保情况 本公司作为被担保方 担 保 方 担保金额 担保期限 担保是否已经履行完毕 顾兴祥、周美华夫妇、顾晓飞 11,880,000.00 2017.3.28 至 2021.3.27 否 顾兴祥、周美华夫妇 5,000,000.00 2018.9.28 至 2021.9.28 否 说明 1：2017 年 3

249、 月 28 日，顾兴祥、周美华夫妇、顾晓飞与中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分公司签订了小企业最高额保证合同，为本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分公司之间签订的编号为“320248411001173030055”的小企业授信额度合同进行担保，最高担保金额为 11,880,000.00 元，担保终止日为 2021 年 3 月 27 日。 说明 2：2018 年 9 月 28 日，顾兴祥、周美华夫妇与交通银行股份有限公司张家港分行签订了保证合同，为本公司与交通银行股份有限公司张家港分行之间签订的全部主合同提供最高保证担保，最高担保金额为 5,000,000.00 元，担保终止公告编号：20

250、19-002 101 日为 2021 年 9 月 28 日。 （3）关键管理人员薪酬 本公司 2018 年关键管理人员 10 人，2017 年关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表： 项 目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 1,920,976.9 1,302,809.31 4、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期末坏账准备 期初数 期初坏账准备 应收账款 苏州鑫时尚服饰有限公司 - - 21,000.00 2,100.00 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 张家港保税区峰田贸易有限公司 - 138,833.33

251、十、母公司财务报表主要项目注释 1、 应收票据及应收账款 项 目 期末数 期初数 应收票据 1,670,246.00 600,000.00 应收账款 1,906,307.63 4,633,108.71 合计 3,576,553.63 5,233,108.71 （1）应收票据 种 类 期末数 期末余额 坏账准备 期末账面价值 银行承兑汇票 1,670,246.00 - 1,670,246.00 种类 期初数 期末余额 坏账准备 期末账面价值 公告编号：2019-002 102 银行承兑汇票 600,000.00 - 600,000.00 期末本公司无已质押的应收票据。 期末本公司已背书或贴现但尚

252、未到期的应收票据 种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 300,000.00 - （2）应收账款 种 类 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 2,908,597.06 100.00 1,002,289.43 34.46 1,906,307.63 其中：组合 1 2,908,597.06 100.00 1,002,289.43 34.46 1,906,307.63 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合计 2,908,597.06 100.

253、00 1,002,289.43 34.46 1,906,307.63 应收账款按种类披露（续） 种 类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 5,669,646.38 100.00 1,036,537.67 18.28 4,633,108.71 其中：组合 1 5,669,646.38 100.00 1,036,537.67 18.28 4,633,108.71 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - - 公告编号：2019-002 103 合计 5,669,646.3

254、8 100.00 1,036,537.67 18.28 4,633,108.71 说明： 组合 1：应收销货款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 473,525.07 16.28 47,352.51 10.00 426,172.56 1 至 2 年 1,648,244.74 56.67 494,473.42 30.00 1,153,771.32 2 至 3 年 652,727.50 22.44 326,363.75 50.00 326,363.75 3 年以上 134,099.75 4.61 134,099.75 100.0

255、0 - 合计 2,908,597.06 100.00 1,002,289.43 34.46 1,906,307.63 （续上表） 账 龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 3,656,445.99 64.49 365,644.60 10.00 3,290,801.39 1 至 2 年 1,678,535.64 29.61 503,560.69 30.00 1,174,974.95 2 至 3 年 334,664.75 5.90 167,332.38 50.00 167,332.37 合计 5,669,646.38 100.00 1,036,537.67 18.28

256、4,633,108.71 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 34,248.24 元。 本期无核销的应收账款。 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,398,444.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.46 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额728,968.71 元。 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种 类 期末数 公告编号：2019-002 104 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款

257、 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 其中：账龄组合 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 16,950.00 14.62 16,950.00 100.00 - 合计 115,950.00 100.00 104,085.00 100.00 11,865.00 其他应收款按种类披露（续） 种 类 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 99,000.00 85.38 99,000

258、.00 100.00 - 其中：账龄组合 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 16,950.00 14.62 16,950.00 100.00 - 合计 115,950.00 100.00 104,085.00 100.00 11,865.00 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 3 年以上 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 99,000.00 公告编号：2019-002 105 （续上表） 账 龄 期

259、初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 3 年以上 99,000.00 85.38 99,000.00 100.00 99,000.00 （2）本期无计提、收回或转回的坏账准备情况 （3）本期无核销的其他应收款。 （4）其他应收款按款项性质披露 项 目 期末账面余额 期初账面余额 保证金 115,950.00 115,950.00 （5）按欠款方归集的其他应收款期末余额单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 105,950.00 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 91.38 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 105,950.00 元。 3、营业收入和

260、营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 25,126,645.73 5,356,809.15 24,029,779.54 5,497,792.41 其他业务 74,225.41 1,776.65 55,684.43 7,936.68 合 计 25,200,871.14 5,358,585.80 24,085,463.97 5,505,729.09 十一、承诺及或有事项 1、重要的承诺事项 （1）资本承诺 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数 期初数 购建长期资产承诺 966,290.00 - （2）截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存

261、在其他应披露的承诺事项。 2、或有事项 公告编号：2019-002 106 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十二、资产负债表日后事项 截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项 1、政府补助 采用总额法计入当期损益的政府补助情况 补助项目 种类 本期计入损益的金额 上期计入损益的金额 计入损益的列报项目 与资产相关/与收益相关 新三板挂牌企业 2016 年度所得税财政补贴 财政拨款 717,000.00 - 其他收益 与收益相关 冶金工业园专利补贴 财政拨款 4,050.00 - 其他收益 与收益相关

262、劳动就业管理服务中心补助 财政拨款 20,763.77 16,788.09 其他收益 与收益相关 企业资本运作奖励 财政拨款 - 1,500,000.00 其他收益 与收益相关 省级财政促进金融业创新发展引导资金 财政拨款 - 300,000.00 其他收益 与收益相关 冶金工业园新三板挂牌奖励 财政拨款 - 300,000.00 其他收益 与收益相关 新三板挂牌苏州市财政补助 财政拨款 - 300,000.00 其他收益 与收益相关 企业科技创新积分资助 财政拨款 - 80,000.00 其他收益 与收益相关 合计 741,813.77 2,496,788.09 2、截至 2018 年 12

263、 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。 十四、补充资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本期发生额 公告编号：2019-002 107 非流动性资产处置损益 66,491.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 741,813.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,935.29 非经常性损益总额 749,369.99 减：非经常性损益的所得税影响数 187,342.50 非经常性损益净额 562,027.49 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.57% 0.09 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.63% 0.08 江苏荷普医疗科技股份有限公司 2019 年 4 月 13 日 公告编号：2019-002 108 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室