1、公告编号：2019-001 达峰智能 NEEQ:870002 福建达峰智能科技股份有限公司 Fujian Dafeng Intelligent Technology CO.,LTD 年度报告 2018 公告编号：2019-001 公 司 年 度 大 事 记 2018 年 3 月，一种防止物料脱落的机械手通过国家知识产权局认定，并获得由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。 2018 年 07 月，通过知识产权管理体系标准：GB/T 29490-2013，获得知识产权管理体系认证证书。 2018 年 5 月，一种智能化可调式面包包装设备通过国家知识产权局认定，并获得由国家知识产权局颁发的发明专利
2、证书。 2018 年 10 月，公司获得泉州市工商行政管理局颁发“泉州市守合同重信用企业”荣誉证书。 公告编号：2019-001 目录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 管理层讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 15 第六节 股本变动及股东情况 . 19 第七节 融资及利润分配情况 . 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 27 第九节 行业信息 . 28 第十节 公司治理及内部控制 . 30 第十一节 财务报告 . 31 公告编号：2019-001 释义 释义项目 释义 达峰智能、本公司、公司、股份公
3、司 指 福建达峰智能科技股份有限公司 达峰有限 指 福建省达峰信息科技有限公司 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 中国电信 指 中国电信股份有限公司 厦门远峰 指 厦门市远峰创新科技有限公司 恒兴众合投资 指 泉州市恒兴众合投资管理中心(有限合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 董事会 指 福建达峰智能科
4、技股份有限公司董事会 监事会 指 福建达峰智能科技股份有限公司监事会 股东大会 指 福建达峰智能科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 福建达峰智能科技股份有限公司章程 致同所、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本年度、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年末 公告编号：2019-001 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杜晓峰、
5、主管会计工作负责人洪怡晴及会计机构负责人（会计主管人员）洪怡晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控
6、制的风险 公司的实际控制人为杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥。三人系直系近亲属关系,杜晓峰担任公司董事长、总经理,杜侨祥担任公司董事,吴亚玉担任公司监事,三人能共同对公司生产经营产生实际的控制影响。若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司其他股东的利益,给公司的经营带来风险。 行业政策风险 国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用,政府机关、 企事业单位也在不断加大资金投入力度,提高信息化水平,以促进服务转型和产业升级。该行业政策环境持续向好,市场前景广阔。如
7、果国家相关支持政策发生较大变动,行业格局可能会出现重大调整。如果国家相关政策落实不到位,公告编号：2019-001 行业中相关企业的发展也会受到不利影响。 市场竞争风险 系统集成服务行业是一个高度开放的行业,随着大型项目的不断增多和行业技术水平的不断提高,系统集成行业保持较快增长速度,未来对行业内企业的资金实力、规模以及技术支撑提出了更高的要求。由于公司系统集成服务所需的设备主要依靠对外采购,受上下游行业发展的影响和限制较大。如果公司不能保持在业务上的良好增长态势,产品和服务不能随着客户需求和行业形势的变化做出及时调整,公司的市场竞争力会随之减弱,将对公司的市场份额和盈利能力产生不利影响。 人
8、才流失的风险 公司所属行业为技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。系统集成行业相关技术日新月异,技术更新换代较快,必须不断进行产品研发升级和技术创新。行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争,随着市场竞争加剧,倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才,公司核心骨干人员流失,尤其持有特殊资质证书的骨干人员离职,可能会导致公司失去必要经营资质,对公司经营发展造成不利的影响。 季节性波动的风险 公司的下游客户群体主要是中国电信、政府部门、其他大型企业等,根据相关规定,中国电信、政府部门等采购项目需进行公开招投标,对投资和采购进行规划并作出预算的时间主
9、要集中在上半年度,而项目的建设、试行验收和项目结算的时间主要集中于下半年度。受客户结构、业务特点等因素的影响,公司的营业收入和利润在上下半年呈现不均衡性,报告期内,下半年度销售合同订单数量和订单金额远高于上半年度,公司的营业收入存在季节性分布不均衡的特点。 新业务拓展的风险 公司针对食品行业机器人的应用进行开发,开始开拓福建食品行业机器人应用领域的市场。未来期间,公司计划逐步加大在食品行业机器人应用领域上的资金投入和研发投入,来进行新业务领域的开拓。公司尚属于上述领域的新进入者,若无法合理分配公司所拥有的人力、资金等资源,缺少工业机器人系统集成方面的专业人才以及流动资金的支持,或公司不能结合自
10、身优势找到合适的营销和市场开发模式,会导致该领域新业务的拓展受阻,可能对公司未来的持续经营能力带来不利影响。 客户集中度较高的风险 2018 年、2017 年、2016 年公司的前五大客户的销售额占总销售额的比例分别为 71.88%、94.89%、86.35%。报告期内前五大客户的销售额占比较高,存在客户相对集中的风险。如果主要客户资信情况、业务模式、预算或经营状况发生变化,降低对公司产品的采购,对公司的营业收入增长可能会产生一定的限制。 存货占比较大的风险 公司依据客户验收确认收入,2018 年 12 月 31 日、2017 年 12月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,公司存货
11、余额分别为12,511,326.45 元、17,602,005.09 元和 17,192,164.37 元,分别占当期期末资产总额的 17.58%、22.47%和 28.58%,存货占比较大。主要原因系公司完整的系统集成项目流程较长,根据公司公告编号：2019-001 的收入确认政策,项目施工完成后需经过客户验收后,方能确认收入及结转成本。在对方未验收之前,该项目相关的成本只能在存货中反映,这也在一定程度上影响了公司的存货余额。因此,若下游客户延迟验收,公司可能产生存货滞压风险,从而影响公司的正常生产经营及业绩增长。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-001 第二节 公司
12、概况 一、基本信息 公司中文全称 福建达峰智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Dafeng Intelligent Technology CO., LTD. 证券简称 达峰智能 证券代码 870002 法定代表人 杜晓峰 办公地址 泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏晓军 职务 信息披露负责人 电话 0595-22305558 传真 0595-22305599 电子邮箱 sxj 公司网址 联系地址及邮政编码 泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦
13、 6 楼;邮编:362008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建达峰智能科技股份有限公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 27 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成及相关运维服务,主要集中于平安城市业务、智能楼宇业务和科技法庭业务。 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 14,706,000 优先
14、股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 杜晓峰 实际控制人及其一致行动人 杜晓峰、杜侨祥、吴亚玉 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91350500685077229U 否 公告编号：2019-001 注册地址 泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼 否 注册资本 14,706,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。 五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所
15、(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 廖金辉,陈乙敏 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,663,754.45 66,523,685.03 -44.88% 毛利率% 32.86% 36.64% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,227,873.00 13,708,428.70 -83.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,557,182.39
16、12,000,494.07 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 4.25% 42.32% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.03% 37.05% - 基本每股收益 0.15 0.80 -81.25% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 71,182,030.30 78,322,856.09 -9.12% 负债总计 15,261,533.45 24,630,232.24 -38.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 55,920,496.85 53,692,623.85 4.15% 归属于挂
17、牌公司股东的每股净资产 3.80 2.31 64.50% 资产负债率%（母公司） 21.37% 30.65% - 资产负债率%（合并） 21.44% 31.45% - 流动比率 394.77% 269.00% - 利息保障倍数 130.34 289.34 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 830,259.18 -11,176,601.75 107.43% 应收账款周转率 96.80% 241.00% - 存货周转率 163.49% 242.00% - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -9.12% 30.22% - 营业
18、收入增长率% -44.88% 37.30% - 净利润增长率% -83.75% 119.32% - 五、 股本情况 公告编号：2019-001 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 14,706,000 14,706,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -7,608.52 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 797,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
19、-547.15 非经常性损益合计 789,144.33 所得税影响数 118,453.72 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 670,690.61 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-001 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司目前的商业模式可分为盈利模式、销售模式、项目模式、采购模式和研发模式。相关商业模式在可以预见的未来不会发生重大变化。1、盈利模式 在整个产业链中，公司从上游供应商处采购安装调试所需设备后，根据下游客户需求提供包括系统集成技术方
20、案咨询、规划设计、系统集成、设备安装、工程实施及后续运营增值服务的信息化整体解决方案。公司的主要收入即来自上述信息化整体解决方案的提供及相关运维服务，方案类型主要涉及平安城市、智能楼宇以及科技法庭等。此外，公司具备软件定制研发能力，通过为客户定制、测试软件等也实现了部分利润。 2、销售模式 公司业务以福建泉州、漳州为核心，辐射整个福建地区。公司的业务销售推广由市场部负责，主要模式分为直接销售模式和招投标销售模式，具体流程如下所示： 直接销售模式主要面向业务量较小的客户群体，项目所涉及的集成系统功能也较少，根据客户需求直接进行销售。 投标的销售模式面向业务量比较大的项目，通过参与目标终端客户的项
21、目投标活动中标后签订业务合同或与中间运营商签订业务合同。按合同依次组织系统设计、项目施工、售后服务等项目服务，项目建设完毕后经终端客户验收后确认收入。 公司基于与原有客户的项目合作，通过后续的运维服务，与客户建立长久、稳定的合作关系。当客户需要系统改造或系统升级扩容时，通过前期优质服务所积累的客户口碑和长期合作中对客户需求的敏锐洞察能力，公司能够占据一定优势。 3、项目运作模式 （1）项目实施流程 公告编号：2019-001 公司所承接的业务多为定制化的大型项目，为了确保项目的顺利开展，公司针对每个项目均设有项目经理，资源统筹和项目运营均由项目经理主导。 项目签约后，市场部、技术部等部门将招投
22、标文件、系统图、图纸等前期工作交接给项目经理。项目准备阶段，项目经理组织深化设计方案，制定采购清单和项目设计图纸，技术部辅助画图。采购部确定施工单位、确认物料清单。项目施工开始后，施工单位进行施工操作；项目经理主导实施过程管理，其他部门辅助实施，确保项目施工能够顺利进行。 施工完成后，项目经理配合技术部进行调试运行，完成项目内部验收。验收后由项目经理组织编写操作手册，技术部参与业主培训，施工单位在最终验收决算后退出项目。根据合同约定，在竣工后一段时间内，由业主进行验收。通过验收后，公司财务部门确认项目收入，同时结转相应的项目成本。后续公司将同业主编制项目决算，同时调整内部决算，待业主决审后，项
23、目经理退出，项目实施流程完成。 （2）售后服务流程 公告编号：2019-001 公司成立了售后服务部，专门负责公司产品的售后运维服务。在接到客户报修后，维护人员将在第一时间受理并派工维护、处理故障。在售后服务的每个环节，公司均设有反馈机制，以便更清晰地了解客户的需求，建立长效合作关系。 4、采购模式 公司的采购业务由采购部牵头完成，主要内容为向供应商采购主营业务所需的设备、软件以及施工项目中的安装调试服务等，具体流程如下所示： （1）根据实际需求，提出采购申请 在项目方案设计完成以后，项目经理根据方案整体需求制定采购需求清单，项目部再根据项目实施计划，制定不同阶段的采购需求清单。在具体业务执行
24、过程中，采购部门还会结合实际库存和现场进度，制定更为详细的采购申请，采购申请需经采购部经理审批。 （2）选择供应商，签订采购合同 采购部通过采购申请后，将对可供选择的供应商进行考察、询价及比价。根据采购清单，公司会就采购材料的质量、数量、结算水平、运输方式等主要条款，与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。如果在合同中，客户已提前指定相应的供应商，在采购部通过采购申请后，会直接与指定的供应商就采购事宜进行洽谈，达成一致后签订采购合同。 （3）验收入库 公告编号：2019-001 签订合同后，采购部根据合同规定及时督促供应商按时交货。在供应商发货至项目现场后，由所在项目的项目经理进行收货确认并
25、验收，最终根据合同约定方式付款。 （五）研发模式 公司运营过程中所需的核心技术主要来源于由技术部负责的自主研发活动。公司拥有一支在专业领域有丰富研发经验的技术团队，在大量市场调研和项目实施经验的积累基础上，根据不同客户的差异化需求和市场前景，确定公司核心技术的研发方向，不断丰富公司的技术储备。 报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式
26、是否发生变化 是 否 具体变化情况说明: 注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。 二、经营情况回顾 （一） 经营计划 2018 年公司完成营业收入 3,666.37 万元，较上年度下降 44.88%，实现净利润 222.78 万元。公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期有较大幅度下降，主要原因是受外部因素影响，报告期内，政府预算审批下达时间较晚，以致公司的部分大项目在第四季度中标，而公司是以项目验收为确认收入的依据，故 2018 年第四季度中标项目无法在报告期内确认收入，2018 年实际中标项目金额比 2017 年同比增长约 18%。2018
27、年公司加大了技术研发投入，针对性地开发满足客户需求的产品，主要研发智慧法院解决方案，同时积极开拓其他区域市场的智慧城市业务，成功开拓了新的地级市场。 公司拥有建筑智能化系统设计乙级、电子与智能化工程专业承包贰级，信息系统集成及服务三级资质，公司通过 ISO9001：2015 认证与高新技术企业认证，并获得“AAA”企业信用等级认证、“守合同重信用”企业证书。公司资质较为齐全，为公司未来的发展打下了坚实的基础，公司正全面打造集项目实施、信息安全管理和运维服务于一体的信息化平台，为员工提供了一个公平、开放施展才华、展现能力的平台，为社会创造了一个资源型、共享型、服务型平台。 在公司的内部管理方面，
28、进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制，优化内部考核，完善内部管理制度，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。 （二） 行业情况 公告编号：2019-001 1、行业的产业链结构 信息系统集成行业的上游供应商主要包括集成系统所需的应用设备提供商，计算机相关软、硬件提供商以及项目施工签约的施工劳动单位等，上游行业内的企业数量众多，竞争较为激烈，产品市场价格稳定，对公司成本影响较小；同时激烈的竞争使得供应产品的性价比不断提升，作为买方的议价能力较强，因此有利于本行业服务质量和盈利空间的提高。信息系统集成行业的下游终端客户范围广泛，包括政府
29、部门和公安、法院等事业单位、大型企业、住宅社区等。随着智慧城市进程的加快，下游客户对信息应用的需求将加速增长，保证了信息系统集成市场的稳定需求。同时本行业为下游提供的服务一般都需要根据客户的特定功能需求进行设计，所以服务质量的高低取决于本行业公司对客户需求的了解程度、公司技术的先进程度以及公司的品牌效应。公司所处的是产业链的中游，主要根据客户的特定功能需求提供信息系统集成服务，同时对于有特定软件开发设计服务需求的客户，公司也为其提供软件开发、测试服务。因此，客户的特定需求是公司提供系统集成服务的重要依据。2、行业特性（1）行业区域性 由于地区经济发展水平的差异，我国智慧城市进程及其信息化建设存
30、在较大的区域差异。迄今为止，我国已经有上百个地区提出建设“智慧城市”战略，北京、天津、青岛、武汉、上海、南京、杭州、广州、深圳、扬州、厦门等地已经明确了智慧城市中的“无线城市”计划，且正在建设当中。从地域分布来看，这些城市主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。而中西部地区的智慧城市进程和信息化建设较为迟缓，未来市场有较大拓展空间。（2）行业季节性政府部门及事业单位是信息系统集成行业的重要下游客户，上述机构的预算制度严格，采购项目需进行公开招投标，对投资和采购进行规划并作出预算主要集中在上半年度，而项目的建设、试行验收和项目结算主要集中于下半年度。因此，行业收入具有一定的季节性特征。3、行业发展
31、的有利及不利条件（1）有利条件 产业政策的鼓励与支持电子信息产品属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，国家已提出一系列产业扶持政策。“科技强警”、“平安城市”、“智慧城市”、“信息惠民工程”等国家大型项目的提出与推进均为我国信息系统集成产业的发展提供了良好的政策环境。国务院在 2014 年 8 月发布的关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知中指出“到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效”，国家产业政策的鼓励与支持加快了智慧城市建设的进程。 需求空间的增长与
32、扩大 2013 年，住建部先后共批准了 193 个城市的智慧城市试点，并配套了包括国家开发银行和商业银行在内的 4,400 亿授信额度。从整体投资规模来看，“十二五” 期间智慧城市 IT 投资规模近 1 万亿元。根据 IDC 研究，未来 10 年，与智慧城市建设的相关投资将超过 2 万亿元。智慧城市投资规模巨大，需求旺盛，投资增速明显加快。 技术创新的驱动与保障计算机信息技术的发展日新月异，而智慧城市所涉及的物联网、云计算、工业机器人等新一代技术的变革，均有力地推动了智慧城市的发展进程。以日本为例，2000 年以来，日本政府推出了 X-Japan系列战略，实现了智慧化建设三级跳。回顾历次战略制
33、定，可以发现通信网络、互联以及物联网技术对于每一次战略的推进具有决定性作用。因此，技术创新是智慧城市建设的必要条件，也为智慧城市的发展提供了驱动与保障。（2）不利条件 融资能力不足软件和信息技术服务业的经营特点要求企业需要投入较高的研发费用，以保证技术的不断升级，从而面对快速变化的市场。目前行业内的多数企业为民营企业，企业规模较小，仍处于快速发展阶段，融资渠道匮乏，融资能力不足，限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高，一定程度上限制了本行业的发展。 高端人才稀缺行业技术发展快，系统集成服务主要系根据客户的不同要求而进行的定制化设计，所以对人才的综合要求较高。现阶段，不仅要求人才拥有实现信息系统功
34、能集成、研发系统集成业务主流技术的能力，同时还要求能够对不同行业客户的业务模式、管理流程有清晰的了解和认识，从而准确把握客户的需求。我国智慧城市的发展仍处于逐步探索阶段，行业高端复合人才在国内尚处稀缺。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-001 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 4,286,641.15 6.02% 6,130,966.36 7.38% -30.08% 应收票据与应收账款 38,612,040.76 54.24% 37,138,544.11 47.42% 3.97
35、% 存货 12,511,326.45 17.58% 17,602,005.09 22.47% -28.92% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 固定资产 580,811.35 0.82% 793,158.10 1.01% -26.77% 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 资产负债项目重大变动原因： 2018 年货币资金较上年减少 30.08%，主要原
36、因是公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，收款集中在年末和次年年初。公司客户主要为国企和上市公司，客户实力雄厚，支付能力优秀，受年末结账及 2019 年春节影响，客户付款周期变长。 2、 营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 36,663,754.45 - 66,523,685.03 - -44.88% 营业成本 24,616,087.95 67.14% 42,147,887.81 63.36% -41.60% 毛利率 32.86% - 36.64% - - 管理费用 3,525,5
37、57.98 9.62% 3,324,157.38 5.00% 6.06% 研发费用 3,415,865.58 9.32% 3,147,439.17 4.73% 8.53% 销售费用 2,544,158.06 6.94% 1,648,505.43 2.48% 54.33% 财务费用 -357,319.23 -0.97% -422,744.81 -0.64% -15.48% 资产减值损失 1,283,393.33 3.50% 2,282,948.75 0.00% 0.00% 其他收益 692,584.93 1.89% 264,803.18 0.00% 0.00% 投资收益 0.00 0.00% 0
38、.00 0.00% 0.00% 公允价值变动收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 资产处置收益 0.00 0.00% -6,151.33 0.00% 100.00% 汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 2,010,101.20 5.48% 14,154,572.98 21.28% -85.80% 公告编号：2019-001 营业外收入 156,300.00 0.43% 1,750,820.13 2.63% -91.07% 营业外支出 8,155.67 0.02% 55.95 0.00% 14,476.71% 净利润 2,227,8
39、73.00 6.08% 13,708,428.70 20.61% -83.75% 项目重大变动原因： 2018 年变动较大的科目有:营业收入较上年减少 44.89%，主要原因是受外部因素影响，报告期内，政府预算审批下达时间较晚，以致公司的部分大项目在第四季度中标，而公司是以项目验收为确认收入的依据，故 2018 年第四季度中标项目无法在报告期内确认收入。 营业成本较上年减少 41.6%，主要原因是主要原因是营业成本随营业收入的减少而减少。 销售费用较上年增加54.33%，主要原因是业务人员增加及工资调涨，职工薪酬同比增加21.39万元， 营业利润较上年减少 85.8%，主要原因是一是营业收入同
40、比减少 44.89%；二是销售费用同比增加54.33%，营业外收入同比减少 91.07%。 营业外收入较上年减少 91.07%，主要原因是 2018 年度收到政府补助 15.63 万元。 营业外支出较上年增加 14476.71%，主要原因是报废固定资产支出 7,605.52 元，税费滞纳金547.15 元。 净利润较上年较少83.75%，主要原因是一是营业收入同比减少44.89%；二是销售费用同比增加54.33%，营业外收入同比减少91.07%。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 36,663,754.45 66,523,685.03 -44.89%
41、其他业务收入 0.00 0.00 0.00% 主营业务成本 24,616,087.95 42,147,887.81 -41.60% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 福建省 36,663,754.45 100.00% 66,523,685.03 100.00% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 不适用 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司漳州分公司 9,968,022.00 27.19%
42、否 2 中国电信股份有限公司漳浦分公司 5,995,086.00 16.35% 否 3 中国电信股份有限公司晋江分公司 5,260,552.21 14.35% 否 公告编号：2019-001 4 中国电信股份有限公司三明分公司 2,778,785.76 7.58% 否 5 中国电信股份有限公司泉州分公司 2,352,007.72 6.42% 否 合计 26,354,453.69 71.89% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 厦门易功成信息技术
43、有限公司 1,709,928.52 10.45% 否 2 泉州市科威信息科技有限公司 1,152,700.78 7.04% 否 3 泉州市力天数码科技有限公司 1,113,529.78 6.80% 否 4 福州长盛亿电子科技有限公司 866,931.93 5.30% 否 5 上海复尧计算机科技有限公司 854,700.85 5.22% 否 合计 5,697,791.86 34.81% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 830,259.18
44、 -11,176,601.75 107.43% 投资活动产生的现金流量净额 -52,859.98 -1,645,423.53 96.79% 筹资活动产生的现金流量净额 -16,687.09 12,144,697.66 -100.14% 现金流量分析： 1、2018 年经营活动产生的现金流量净额同比增加 107.43%，主要原因是本年度支出的采购款同比减少 1671.74 万元， 2、2018 年投资活动产生的现金流量净额较上年增加 96.79%，主要原因是2018 年度无大额固定资产、无形资产和其他长期资产的购入。 3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 100.14%，主要原因
45、是 2017 年定向发行股票，收到的投资款 1362.19 万元，本年度无此项业务发生。 （四） 投资状况分析 1、 主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 1 家控股子公司，具体情况如下：厦门远峰于 2015 年 6 月 5 日成立，注册资本 100.00 万元，统一社会信用代码：913502033030680880，法定代表人：杜侨祥。经营范围：软件开发；信息系统集成服务信息技术咨询服务等。股权结构：福建达峰智能科技股份有限公司出资100.00 万元，持股比例 100%。 报告期末，公司来自于上述参股公司的投资收益对公司净利润影响未达 10%以上。 2、 委托理财及衍生品投资
46、情况 不适用 （五） 非标准审计意见说明 公告编号：2019-001 适用 不适用 （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及
47、“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 本期，本公司不存在重要会计估计变更事项。 （七） 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （八）
48、 企业社会责任 公司诚信经营、保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。 三、持续经营评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化，报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项 四、未来展望 是否自愿披露 是 否 五、风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥。三人系直系近亲属关系,杜晓峰担任公司董事长、总经理,杜侨祥担任公司董事,三人能共同对公司生产经营产生实际的控制影响。若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、
49、重要人事任免等方面进行不当控制,将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司其他股东的利益,给公司的经营带来风险。 应对措施：公司将按挂牌公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理办法，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、公告编号：2019-001 关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险。 2、行业政策风险 国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用,政府机关、企事业单位也在不断加大资金投入力度,提高信息化水平,以促进服务转型和产业升级。该行业政策环境持续向
50、好,市场前景广阔。如果国家相关支持政策发生较大变动,行业格局可能会出现重大调整。如果国家相关政策落实不到位,行业中相关企业的发展也会受到不利影响。 应对措施：（1）公司将密切关注国家政策变化，做好和行业对口部委的交流沟通工作。（2）公司自身从严要求，进一步提升管理标准，以期达到未来国家更严格的标准。 3、市场竞争风险 系统集成服务行业是一个高度开放的行业,随着大型项目的不断增多和行业技术水平的不断提高,系统集成行业保持较快增长速度,未来对行业内企业的资金实力、规模以及技术支撑提出了更高的要求。由于公司系统集成服务所需的设备主要依靠对外采购,受上下游行业发展的影响和限制较大。如果公司不能保持在业
51、务上的良好增长态势,产品和服务不能随着客户需求和行业形势的变化做出及时调整,公司的市场竞争力会随之减弱,将对公司的市场份额和盈利能力产生不利影响。 应对措施：公司将继续加大研发投入，引进行业内优秀人才，提升模块配套能力，积极研发新产品、新技术以满足市场的需求，同时公司将进一步加强与上下游企业的合作，不断拓广达峰品牌的影响力。 4、人才流失的风险 公司所属行业为技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。系统集成行业相关技术日新月异,技术更新换代较快,必须不断进行产品研发升级和技术创新。行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争,随着市场竞争加剧,倘若公
52、司不能吸引到业务快速发展所需的人才,公司核心骨干人员流失,尤其持有特殊资质证书的骨干人员离职,可能会导致公司失去必要经营资质,对公司经营发展造成不利的影响。 应对措施：（1）健全公司绩效考核制度，奉行多劳多得的原则，激发团队干劲。（2）加强团队建设，培养企业团队向心力。（3）加强公司内部管理，职责清晰岗位明确，建立企业团队归属感及责任感。 5、季节性波动的风险 公司的下游客户群体主要是中国电信、政府部门、其他大型企业等,根据相关规定,中国电信、政府部门等采购项目需进行公开招投标,对投资和采购进行规划并作出预算的时间主要集中在上半年度,而项目的建设、试行验收和项目结算的时间主要集中于下半年度。受
53、客户结构、业务特点等因素的影响,公司的营业收入和利润在上下半年呈现不均衡性,报告期内,下半年度销售合同订单数量和订单金额远高于上半年度,公司的营业收入存在季节性分布不均衡的特点。 应对措施：公司将同步发展与其他主要客户的业务合作，保证公司稳步发展。 6、新业务拓展的风险 公司针对食品行业机器人的应用进行开发,开始开拓福建食品行业机器人应用领域的市场。未来期间,公司计划逐步加大在食品行业机器人应用领域上的资金投入和研发投入,来进行新业务领域的开拓。公司尚属于上述领域的新进入者,若无法合理分配公司所拥有的人力、资金等资源,缺少工业机器人系统集成方面的专业人才以及流动资金的支持,或公司不能结合自身优
54、势找到合适的营销和市场开发模式,会导致该领域新业务的拓展受阻,可能对公司未来的持续经营能力带来不利影响。 应对措施：（1）抓紧培养新业务所需的技术、销售、维护、管理人才。（2）加强对新业务的技术研发与投入。（3）开拓上下游业务关系，建立长期战略合作。 7、客户集中度较高的风险 2018 年、2017 年、2016 年公司的前五大客户的销售额占总销售额的比例分别为 71.88%、94.89%、86.35%。报告期内前五大客户的销售额占比较高,存在客户相对集中的风险。如果主要客户资信情况、业务模式、预算或经营状况发生变化,降低对公司产品的采购,对公司的营业收入增长可能会产生一定的限制。 应对措施：
55、（1）持续丰富公司的产品线。（2）大力发展其他渠道商和客户，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。（3）加大市场开拓力度，建设自主渠道。 8、存货占比较大的风险 公司依据客户验收确认收入,2018 年 12 月 31 日，2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,公司公告编号：2019-001 存货余额分别为 12,511,326.45 元、17,602,005.09 元和 17,192,164.37 元,分别占当期期末资产总额的 17.58%、22.47%和 28.58%,存货占比较大。主要原因系公司完整的系统集成项目流程较长,根据公司的收入确认政策,项
56、目施工完成后需经过客户验收后,方能确认收入及结转成本。在对方未验收之前,该项目相关的成本只能在存货中反映,这也在一定程度上影响了公司的存货余额。因此,若下游客户延迟验收,公司可能产生存货滞压风险,从而影响公司的正常生产经营及业绩增长。 应对措施：公司将制定存货管理政策，严格按照订单进行存货采购和备货，同时通过信息化系统来加强存货的管理。 （二） 报告期内新增的风险因素 不适用 公告编号：2019-001 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外
57、提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节、第(一)点 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节、第(二)点 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容
58、交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 泉州隆安轻纺有限公司、杜侨祥、吴亚玉、杜晓峰、杜晓萍、黄晶晶 泉州银行授信担保 7,300,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 24 日 2018-025 杜侨祥、吴亚玉、杜晓峰、黄晶晶、林挺楠、杜晓萍 中国银行授信担保 4,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 11 月12 日 2018-029 泉州隆安轻纺有限公司、杜晓鑫 泉州银行授信担保 5,500,000.00 已事前及时履行 2018 年 11 月12 日 2018-029 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联
59、交易系公司业务发展及生产经营需要，上述关联交易遵循了市场公允原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对本公司造成不利影响 公告编号：2019-001 （二） 承诺事项的履行情况 1. 为规范劳动用工，公司及公司实际控制人已经出具书面承诺，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为；若公司因社会保险及住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的，公司实际控制人将对公司承担全额补偿义务。报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。 2.避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员向公司出具了关于避免同业竞争承诺函，承诺如下： （1）
60、目前未从事或参与与达峰智能构成同业竞争的行为。 （2）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对达峰智能构成竞争的业务及活动，或拥有与达峰智能存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给达峰智能造成的全部经济损失。 （3）以上承诺函自承诺人签字之日起即生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统相关规定承诺人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间有效。 报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。 公
61、告编号：2019-001 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 6,134,330 41.71% 0 6,134,330 41.71% 其中：控股股东、实际控制人 2,724,600 18.53% 0 2,724,600 18.53% 董事、监事、高管 1,539,000 10.47% 0 1,539,000 10.47% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 8,571,670 58.29% 0 8,571,670
62、58.29% 其中：控股股东、实际控制人 6,988,200 47.52% 0 6,988,200 47.52% 董事、监事、高管 4,617,000 31.40% 0 4,617,000 31.40% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 14,706,000 - 0 14,706,000 - 普通股股东人数 11 （二） 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 杜晓峰 6,257,000 796,000 7,053,000 47.96% 4,617
63、,000 2,436,000 2 吴亚玉 3,556,800 0 3,556,800 24.19% 2,371,200 1,185,600 3 泉 州 恒 兴 众 合投 资 管 理 中 心(有限合伙) 1,655,280 0 1,655,280 11.26% 1,173,070 482,210 4 陈洁颖 684,000 0 684,000 4.65% 0 684,000 5 厦 门 彭 泽 投 资管 理 合 伙 企 业(有限合伙) 1,026,000 -513,000 513,000 3.49% 0 513,000 合计 13,179,080 283,000 13,462,080 91.55
64、% 8,161,270 5,300,810 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司控股股东为杜晓峰，实际控制人为杜晓峰、吴亚玉及杜侨祥，吴亚玉与杜侨祥系夫妻关系，公告编号：2019-001 分别与杜晓峰为母子、父子关系。公司的实际制人之一的杜侨祥直接持有公司的机构股东恒兴众合投资 50.42%合伙份额。除此以外，股东之间没有其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 （一） 控股股东情况 公司的控股股东为杜晓峰，目前直接持有达峰智能 47.96%股份。 杜晓峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留
65、权，毕业于哈尔滨工业大学自动控制与机电工程专业（主攻机器人方向），硕士研究生学历，中级工程师。师从中国自动化领域先驱李泽湘教授，长期从事智慧城市，人工智能和机器人的研究和发展。研究生期间，在李泽湘教授的指导下，完成无人机系统设计的课题组研究。2009 年 2 月，创立达峰有限，目前担任公司董事长兼总经理，主要负责公司整体的经营管理。 报告期内公司控股股东未发生变化。 （二） 实际控制人情况 公司的实际控制人为杜晓峰、杜侨祥、吴亚玉，目前杜晓峰直接持有达峰智能 47.96%股份。吴亚玉与杜侨祥系夫妻关系，分别为杜晓峰的母亲、父亲，吴亚玉目前直接持有达峰智能 24.19%股份，杜侨祥持有恒兴众合投
66、资 50.42%合伙份额，恒兴众合投资直接持有达峰智能 11.26%股份，杜侨祥通过恒兴众合投资间接持有达峰智能 5.68%股份。 自公司成立起，杜晓峰及其母亲吴亚玉一直为公司前两大股东，目前杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥三人合计持有公司 77.83%股份。报告期内，杜晓峰担任公司董事长兼总经理，一直是公司的核心管理人员，目前，杜侨祥担任公司董事、吴亚玉担任公司监事。三人系直系近亲属关系，于 2015 年 9 月 6 日签署了一致行动协议，协议中约定，三人就公司日常治理和运营过程保持一致行动，并就经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致意见。三人为
67、持续有效、合法的一致行动人，能共同对公司生产经营产生实际的控制，均为公司实际控制人。 杜晓峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学自动控制与机电工程专业（主攻机器人方向），硕士研究生学历，中级工程师。师从中国自动化领域先驱李泽湘教授，长期从事智慧城市，人工智能和机器人的研究和发展。研究生期间，在李泽湘教授的指导下，完成无人机系统设计的课题组研究。2009 年 2 月，创立达峰有限，目前担任公司董事长兼总经理，主要负责公司整体的经营管理。 公告编号：2019-001 吴亚玉，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979 年 1 月至 19
68、92 年 7月，在泉州市马甲中学担任教师；1992 年 7 月至 2008 年 7 月，在泉州市第九中学担任教师；2008 年7 月至 2009 年 2 月，待业；2009 年 2 月至 2016 年 6 月担任达峰有限监事；2016 年 6 月至 2017 年 12月待业，2017 年 12 月至今任股份公司监事。 杜侨祥，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980 年 1 月至杜侨祥，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980 年 1 月至 1997 年 6 月，在泉州市马甲中学担任教师；1997 年 7 月至 2012 年 7 月个体经
69、商；2012 年 7 月至 2016 年 6 月任职于福建省达峰信息科技有限公司综合部；2016 年 6 月起，担任股份公司董事。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2019-001 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2017年 6月 30日 2017年 11月 1日 14.61 1,026
70、,000 14,989,860.00 0 0 1 2 0 否 募集资金使用情况： 公司本次通过股票发行募集的资金用于为补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司本次募集资金共计 14,989,860.00 元。截至 2018 年 12 月31 日，本次募集资金已使用完毕。 募集资金具体使用情况参见 2019 年 4 月 26 日披露的福建达峰智能科技股份有限公司 2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告（公告编号 2019-006）。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况： 适用 不适用
71、 公开发行债券的特殊披露要求： 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 违约情况： 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 公告编号：2019-001 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 杜晓峰 董事长、总经理、法定代表人 男 1983 年 1 月 硕士 2016 年 6 月 22日至 2019 年 6月 21 日 是 黄连
72、金 董事、副总经理 男 1987 年 2 月 本科 2016 年 6 月 22日至 2019 年 6月 21 日 是 杜侨祥 董事 男 1957 年 1 月 本科 2016 年 6 月 22日至 2019 年 6月 21 日 是 黄印渠 董事 男 1990 年 1 月 大专 2017 年 12 月26 日至 2019年 6 月 21 日 是 吴新生 监事 男 1975 年 3 月 大专 2016 年 6 月 22日至 2019 年 6月 21 日 是 黄伟立 职 工 代 表 监事 男 1973 年 5 月 大专 2016 年 6 月 22日至 2019 年 6月 21 日 是 吴亚玉 监 事
73、会 主席 女 1953 年 7 月 中专 2017 年 12 月26 日至 2019年 6 月 21 日 否 黄晶晶 董事 女 1982 年 11 月 博士 2018 年 7 月 21日至 2019 年 6月 21 日 否 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 杜侨祥系杜晓峰父亲，吴亚玉系杜晓峰母亲，黄晶晶系杜晓峰配偶，除此之外，公司董事、监事及高级管理之间没有亲属关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 杜晓
74、峰 董事长、总经6,257,000 796,000 7,053,000 47.96% 0 公告编号：2019-001 理、法定代表人 吴亚玉 监事会主席 3,556,800 0 3,556,800 24.19% 0 合计 - 9,813,800 796,000 10,609,800 72.15% 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 林景煌 董事、董事会秘书、财务负责人 离任
75、无 个人原因辞职 黄晶晶 无 新任 董事 新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 适用 不适用 黄晶晶,女,1982 年 11 月出生,中国国际,汉族,博士学历,无境外永久居住权。2007 年 6 月至 2011 年8 月在华侨大学工商管理学院任助教;2011 年 8 月至 2011 年 12 月任职于泉州东海开发有限公司;2012年 1 月至今任泉州泉州东海开发有限公司人事行政总监。2018 年 7 月至今任股份公司董事。 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 技术研发人员 31 35 市场及运营人员 6 7 市场
76、及运营人员 14 14 财务人员 3 3 员工总计 54 59 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 15 15 专科 26 25 专科以下 12 18 员工总计 54 59 公告编号：2019-001 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 员工薪酬政策：公司有完善的薪酬考核和激励机制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，公司与所有员工签订劳动合同书，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,结合公司实际情况为员工办理相应的养老等社会保险。培训计划：公司由综合部负责人事管理，针对人才引进、员工招聘，制定年度培训计
77、划，实施新员工入职培训、在职员工定期岗位专业培训等。 报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-001 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年
78、度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照公司法、证券法、公司内部控制基本规范、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，并严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等基本管理制度执行。公司股东大
79、会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合公司法证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保
80、障。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司完善了保护股东尤其是中小股东权利的相关制度，注重保护股东的表决权、知情权、质询权及参与权。公司章程明确规定了纠纷解决机制，规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷，应先行通过协商解决，协商不成则通过仲裁或诉讼等方式解决；明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序及关联方回避制度，有效的保护公司及中小股东的利益；，细化投资者参与公司管理及股东权利保护相关事项。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
81、露细则（试行）、公司章程等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序，公司重大投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合公司法证券法、全国中小企业股份转让系统业务规公告编号：2019-001 则（试行）等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司修改公司章程一次 2018 年 7 月 21 日公司召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议并通过了关于修订公司章程、增加公司经营范围的议案，并依法办理了工商变更。 （二） 三会运作情况 1、三
82、会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 1、2018 年 04 月 18 日，召开首届董事会第十一次会议，审议通过公司 2017 年度年度报告及其摘要、2017 年度审计报告、公司 2017 年度董事会工作报告、公司2017 年度总经理工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2018 年度财务预算报告、公司 2017 年度利润分配方案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告、会
83、计政策变更的议案 2、2018 年 06 月 29 日，召开首届董事会第十二次会议，审议通过改选黄晶晶为公司首届董事会董事的议案、修订公司章程、增加公司经营范围的议案、关于聘用林玉钦为公司财务负责人的议案、关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案 3、2018 年 08 月 24 日，召开首届董事会第十三次会议，审议通过公司 2018 年半年度报告、2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于补充补充确认关联交易的议案、召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 4、2018 年 11 月 12 日，召开首届董事会第十四次会议，审议通过关联交易
84、的议案、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 监事会 3 1、2018 年 01 月 16 日,召开首届监事会第五次会议,审议通过关于选举吴亚玉为监事长的议案 公告编号：2019-001 2、2018 年 04 月 18 日,召开首届监事会第六次会议,审议通过公司 2017 年度年度报告及其摘要、2017 年度审计报告、公司2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度总经理工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司2018年度财务预算报告、公司 2017 年度利润分配方案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案、2017 年度募集资金
85、存放与实际使用情况的专项报告、关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告、会计政策变更的议案、公司 2017 年度监事会工作报告 3、2018 年 08 月 24 日,召开首届监事会第七次会议,审议通过公司 2018 年半年度报告、2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于补充补充确认关联交易的议案、召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 股东大会 4 1、2018 年 05 月 18 日,召开 2017 年年度股东大会,审议通过公司 2017 年度年度报告及其摘要、2017 年度审计报告、公司2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度
86、财务决算报告、公司 2018 年度财务预算报告、公司 2017 年度利润分配方案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司 2017 年度监事会工作报告 2、2018 年 07 月 21 日,召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过改选黄晶晶为公司首届董事会董事的议案、修订公司章程、增加公司经营范围的议案 3、2018 年 09 月 10 日,召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过关于补充确认关联交易的议案 4、2018 年 11 月 27 日,召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通
87、过关联交易的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 （1）股东大会：股份公司按照公司法、非上市公众公司监督管理办法及公司制定的股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。（2）董事会：报告期内董事会的人数及结构公告编号：2019-001 符合法律法规和公司章程的要求。报告期内，股份公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照董事会议事规则等规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各
88、项议案，切实保护公司和股东的权益。 （3）监事会：股份公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照监事会议事规则的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且严格依法履行各自的权利义务。 （三） 公司治理改进情况 公司已经严格按照公司法
89、、非上市公司监督管理办法等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。报告期内，公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要
90、求不存在差异。 （四） 投资者关系管理情况 公司设立综合部作为投资者关系管理部门，全面负责投资者关系管理工作。报告期内，公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，组织和安排了各类投资者关系管理活动。公司为加强与投资者和潜在投资者管理，组织对投资者进行了公司法、证券法及相关法律法规的培训。同时，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍，组织和安排了各类投资者关系管理工作事宜。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 （基础层公司不做强制要求） 适
91、用 不适用 （六） 独立董事履行职责情况 （基础层公司不做强制要求） 适用 不适用 独立董事的意见： 注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立运行，对本年度内的监督事项没有异议。 公告编号：2019-001 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自成立以来，按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。1、业务独立： 公
92、司的经营范围已经工商行政管理部门核准，公司可自主开展业务活动。公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该等经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平且有损公司利益的关联交易。 2、资产独立： 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的与经营有关的经营系统，合法拥有与经营有关的固定资产、商标、域名、无形资产等资产的所有权。报告期内，公司的股东及其他关联方不存在违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。 3、人员独立： 公司的董事、监事及高级
93、管理人员均通过合法程序产生，不存在超越公司董事会和股东大会的人事任免决定。公司的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 公司按照有关法律法规和规范性文件的规定与所聘用员工签订了劳动合同，并为员工缴纳相应的社保、医保。 4、财务独立： 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依
94、法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。为规范公司控股股东、实际控制人及关联方借用公司资金行为，公司制定了对外担保管理制度。公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。 5、机构独立： 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
95、（三） 对重大内部管理制度的评价 公司严格按照公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系。1、会计核算体系： 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、财务管理体系： 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、风险控制体系： 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控
96、制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。从公司经营过公告编号：2019-001 程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部经营与管理提供保证。 报告期内，公司未发现上述管理体系存在重大缺陷。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和公司章程、信息披露管理制度等规定，力争做到真实、准确、
97、完整、及时地披露有关信息，并严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理制度及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度。 公告编号：2019-001 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 致同审字(2019)第 350ZA0203 号 审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街 22
98、号赛特广场 5 层 审计报告日期 2019 年 4 月 26 日 注册会计师姓名 廖金辉,陈乙敏 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告致同审字(2019)第 350ZA0203 号 福建达峰智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称达峰智能公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达峰智能公司 2018 年 12 月
99、 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达峰智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 达峰智能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括达峰智能公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 公告编号：2019-001 我们
100、对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 达峰智能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估达峰智能公司的持续
101、经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算达峰智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督达峰智能公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持
102、职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 公告编号：2019-001 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，
103、就可能导致对达峰智能公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达峰智能公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就达峰智能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与
104、治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所 中国注册会计师：廖金辉 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈乙敏 中国北京 二一九年 四 月二十六日 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 附注五、1 4,286,641.15 6,130,966.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 38,612,040.76 37,138,544.11 其中：应收票据 应收账款 附注五、2
105、38,612,040.76 37,138,544.11 预付款项 附注五、3 1,544,692.77 1,127,453.64 公告编号：2019-001 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 附注五、4 1,346,040.97 1,126,672.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 附注五、5 12,511,326.45 17,602,005.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 附注五、6 1,048,407.68 1,109,637.55 其他流动资产 附注五、7 107,957.62 1,395,322.57 流动资产合计 59,457,
106、107.40 65,630,601.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 附注五、8 6,076,000.00 6,076,000.00 持有至到期投资 长期应收款 附注五、9 2,639,926.73 3,327,280.85 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 附注五、10 580,811.35 793,158.10 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注五、11 77,939.38 86,976.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 附注五、12 1,485,794.47 1,736,896.40 递
107、延所得税资产 附注五、13 864,450.97 671,941.96 其他非流动资产 非流动资产合计 11,724,922.90 12,692,254.23 资产总计 71,182,030.30 78,322,856.09 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 5,801,194.68 13,642,660.75 其中：应付票据 附注五、14 639,835.69 7,067,429.00 应付账款 附注五、14 5,161,358.99 6,575,231.75
108、 公告编号：2019-001 预收款项 附注五、15 3,949,220.10 4,101,881.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注五、16 1,176,111.28 908,988.70 应交税费 附注五、17 4,086,502.78 5,664,997.43 其他应付款 附注五、18 48,129.79 64,801.23 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,061,158.63 24,383,329.92 非流动负债： 长期借款 0.
109、00 0.00 应付债券 其中：优先股 0.00 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 附注五、13 200,374.82 246,902.32 其他非流动负债 非流动负债合计 200,374.82 246,902.32 负债合计 15,261,533.45 24,630,232.24 所有者权益（或股东权益）： 股本 附注五、19 14,706,000.00 14,706,000.00 其他权益工具 其中：优先股 0.00 永续债 资本公积 附注五、20 19,697,906.94 19,697,906.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积
110、附注五、21 2,173,582.00 1,950,793.58 一般风险准备 未分配利润 附注五、22 19,343,007.91 17,337,923.33 归属于母公司所有者权益合计 55,920,496.85 53,692,623.85 公告编号：2019-001 少数股东权益 所有者权益合计 55,920,496.85 53,692,623.85 负债和所有者权益总计 71,182,030.30 78,322,856.09 法定代表人：杜晓峰 主管会计工作负责人：洪怡晴 会计机构负责人：洪怡晴 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金
111、附注五、1 4,286,112.76 5,830,426.81 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 38,612,040.76 37,138,544.11 其中：应收票据 应收账款 附注五、2 38,612,040.76 37,138,544.11 预付款项 附注五、3 2,543,692.77 2,126,453.64 其他应收款 附注五、4 2,065,400.97 1,346,032.54 其中：应收利息 应收股利 存货 附注五、5 11,096,232.11 16,186,910.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 附注五、6 1,0
112、48,407.68 1,109,637.55 其他流动资产 附注五、7 22,357.87 1,309,722.82 流动资产合计 59,674,244.92 65,047,728.22 非流动资产： 可供出售金融资产 附注五、8 6,076,000.00 6,076,000.00 持有至到期投资 长期应收款 附注五、9 2,639,926.73 3,327,280.85 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 附注五、10 580,811.35 793,158.10 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注五、11 77,939.38 86,976.92 开发支出 商誉 长期待摊费用
113、 附注五、12 1,485,794.47 1,736,896.40 递延所得税资产 附注五、13 864,450.97 671,941.96 其他非流动资产 非流动资产合计 11,724,922.90 12,692,254.23 公告编号：2019-001 资产总计 71,399,167.82 77,739,982.45 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 5,801,194.68 12,842,660.75 其中：应付票据 附注五、14 639,835.69 7,067,429.00 应付账款 附注五、14 5,161,358
114、.99 5,775,231.75 预收款项 附注五、15 3,949,220.10 4,101,881.81 应付职工薪酬 附注五、16 1,174,018.75 906,896.17 应交税费 附注五、17 4,086,502.78 5,664,997.43 其他应付款 附注五、18 48,129.79 64,801.23 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,059,066.10 23,581,237.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 附
115、注五、13 200,374.82 246,902.32 其他非流动负债 非流动负债合计 200,374.82 246,902.32 负债合计 15,259,440.92 23,828,139.71 所有者权益： 股本 附注五、19 14,706,000.00 14,706,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 附注五、20 19,697,906.94 19,697,906.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 附注五、21 2,173,582.00 1,950,793.58 一般风险准备 公告编号：2019-001 未分配利润 附注五、22 19,562,2
116、37.96 17,557,142.22 所有者权益合计 56,139,726.90 53,911,842.74 负债和所有者权益合计 71,399,167.82 77,739,982.45 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 附注五、23 36,663,754.45 66,523,685.03 其中：营业收入 附注五、23 36,663,754.45 66,523,685.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 附注五、23 35,346,238.18 52,627,763.90 其中：营业成本 附注五、23 24,616,087.
117、95 42,147,887.81 利息支出 0.00 手续费及佣金支出 0.00 退保金 0.00 赔付支出净额 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 保单红利支出 0.00 分保费用 0.00 税金及附加 附注五、24 318,494.51 499,570.17 销售费用 附注五、25 2,544,158.06 1,648,505.43 管理费用 附注五、26/27 3,525,557.98 3,324,157.38 研发费用 3,415,865.58 3,147,439.17 财务费用 附注五、28 -357,319.23 -422,744.81 其中：利息费用 16,687.09
118、55,162.34 利息收入 62,981.52 99,831.64 资产减值损失 附注五、29 1,283,393.33 2,282,948.75 加：其他收益 附注五、31 692,584.93 264,803.18 投资收益（损失以“”号填列） 0.00 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资 0.00 公告编号：2019-001 收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 附注五、30 0.00 -6,151.33 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） 2,010,101.20
119、14,154,572.98 加：营业外收入 156,300.00 1,750,820.13 减：营业外支出 8,155.67 55.95 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 2,158,245.53 15,905,337.16 减：所得税费用 附注五、34 -69,627.47 2,196,908.46 五、净利润（净亏损以“”号填列） 2,227,873.00 13,708,428.70 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,227,873.00 13,708,428.70 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
120、0.00 0.00 （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 2,227,873.00 13,708,428.70 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益
121、的税后净额 七、综合收益总额 2,227,873.00 13,708,428.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,227,873.00 13,708,428.70 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.80 （二）稀释每股收益 法定代表人：杜晓峰 主管会计工作负责人：洪怡晴 会计机构负责人：洪怡晴 公告编号：2019-001 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 附注五、23 36,663,754.45 66,523,685.03 减：营业成本 附注五、23 24,616,087.95
122、 42,147,887.81 税金及附加 附注五、24 318,494.51 499,570.17 销售费用 附注五、25 2,544,158.06 1,648,505.43 管理费用 附注五、26/27 6,941,423.56 6,321,973.44 研发费用 财务费用 附注五、28 -357,330.39 -422,840.45 其中：利息费用 16,687.09 55,162.34 利息收入 62,767.88 99,831.64 资产减值损失 附注五、29 1,283,393.33 2,282,948.75 加： 其他收益 附注五、31 692,584.93 264,803.18
123、投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 附注五、30 -6,151.33 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 2,010,112.36 14,304,291.73 加：营业外收入 附注五、32 156,300.00 1,749,900.13 减：营业外支出 附注五、33 8,155.67 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 2,158,256.69 16,054,191.86 减：所得税费用 附注五、34 -69,627.47 2,196,908.46 四、净利
124、润（净亏损以“”号填列） 2,227,884.16 13,857,283.40 （一）持续经营净利润 2,227,884.16 13,857,283.40 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 公告编号：2019-001 六、综合收益总额
125、 2,227,884.16 13,857,283.40 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,946,178.01 43,269,210.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费
126、返还 收到其他与经营活动有关的现金 附注五、35 5,743,605.89 3,119,561.80 经营活动现金流入小计 45,689,783.90 46,388,772.45 购买商品、接受劳务支付的现金 28,739,516.29 45,456,893.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,624,088.80 4,077,641.30 支付的各项税费 2,718,895.11 1,540,615.44 支付其他与经营活动有关的现金 附注五、35 8
127、,777,024.52 6,490,223.79 经营活动现金流出小计 44,859,524.72 57,565,374.20 经营活动产生的现金流量净额 830,259.18 -11,176,601.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 公告编号：2019-001 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,859.98 1,647,423.53 投资支付的现金
128、质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,859.98 1,647,423.53 投资活动产生的现金流量净额 -52,859.98 -1,645,423.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,989,860.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,000,000.00 3,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 18,689,860.00 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 6,
129、290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,687.09 55,162.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 附注五、35 200,000.00 筹资活动现金流出小计 4,016,687.09 6,545,162.34 筹资活动产生的现金流量净额 -16,687.09 12,144,697.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 760,712.11 -677,327.62 加：期初现金及现金等价物余额 3,303,994.76 3,981,322.38 六、期末现金及现金等价物余额 4,064,706
130、.87 3,303,994.76 法定代表人：杜晓峰 主管会计工作负责人：洪怡晴 会计机构负责人：洪怡晴 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,946,178.01 43,269,210.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 附注五、35 5,743,392.25 3,119,561.80 经营活动现金流入小计 45,689,570.26 46,388,772.45 购买商品、接受劳务支付的现金 27,939,516.29 44,756,893.67 支付给职工以及为职工支付的现金 4
131、,624,088.80 3,833,235.16 支付的各项税费 2,718,895.11 1,535,498.08 支付其他与经营活动有关的现金 附注五、35 9,276,799.72 7,719,730.80 经营活动现金流出小计 44,559,299.92 57,845,357.71 公告编号：2019-001 经营活动产生的现金流量净额 1,130,270.34 -11,456,585.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投
132、资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,859.98 1,647,423.53 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,859.98 1,647,423.53 投资活动产生的现金流量净额 -52,859.98 -1,645,423.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,989,860.00 取得借款收到的现金 4,000,000.00 3,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入
133、小计 4,000,000.00 18,689,860.00 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 6,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,687.09 55,162.34 支付其他与筹资活动有关的现金 附注五、35 200,000.00 筹资活动现金流出小计 4,016,687.09 6,545,162.34 筹资活动产生的现金流量净额 -16,687.09 12,144,697.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,060,723.27 -957,311.13 加：期初现金及现金等价物余额 3,003,455.21
134、3,960,766.34 六、期末现金及现金等价物余额 4,064,178.48 3,003,455.21 公告编号：2019-001 （七） 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 14,706,000.00 19,697,906.94 1,950,793.58 17,337,923.33 53,692,623.85 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 14,7
135、06,000.00 19,697,906.94 1,950,793.58 17,337,923.33 53,692,623.85 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 222,788.42 2,005,084.58 2,227,873.00 （一）综合收益总额 2,227,873.00 2,227,873.00 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 222,788.42 -222,788.42 1提取盈余公积 222,788.42 -222,788.42 公告编号：2019-001 2提取一般风
136、险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 14,706,000.00 19,697,906.94 2,173,582.00 19,343,007.91 55,920,496.85 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、
137、上年期末余额 13,680,000.00 5,934,046.94 565,065.24 5,015,314.97 -92.00 25,194,335.15 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 公告编号：2019-001 其他 二、本年期初余额 13,680,000.00 5,934,046.94 565,065.24 5,015,314.97 -92.00 25,194,335.15 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,026,000.00 13,763,860.00 1,385,728.34 12,322,608.36 92.00 28,498,288.70 （一
138、）综合收益总额 13,708,336.70 92.00 13,708,428.70 （二）所有者投入和减少资本 1,026,000.00 13,775,180.75 14,801,180.75 1股东投入的普通股 1,026,000.00 13,775,180.75 14,801,180.75 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 -11,320.75 1,385,728.34 -1,385,728.34 -11,320.75 1提取盈余公积 1,385,728.34 -1,385,728.34 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4
139、其他 -11,320.75 -11,320.75 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 公告编号：2019-001 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 14,706,000.00 19,697,906.94 1,950,793.58 17,337,923.33 53,692,623.85 法定代表人：杜晓峰 主管会计工作负责人：洪怡晴 会计机构负责人：洪怡晴 （八） 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减
140、：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 14,706,000.00 19,697,906.94 1,950,793.58 17,557,142.22 53,911,842.74 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 14,706,000.00 19,697,906.94 1,950,793.58 17,557,142.22 53,911,842.74 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 222,788.42 2,005,095.74 2,227,884.16 （一）综合收益总额 2,2
141、27,884.16 2,227,884.16 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 公告编号：2019-001 （三）利润分配 222,788.42 -222,788.42 1提取盈余公积 222,788.42 -222,788.42 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额
142、14,706,000.00 19,697,906.94 2,173,582.00 19,562,237.96 56,139,726.90 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 13,680,000.00 5,934,046.94 565,065.24 5,085,587.16 25,264,699.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 13,680,000.0 5,934,046.94 565,065.24 5,085,587.16 25,
143、264,699.34 公告编号：2019-001 0 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,026,000.00 13,763,860.00 1,385,728.34 12,471,555.06 28,647,143.40 （一）综合收益总额 13,857,283.40 13,857,283.40 （二）所有者投入和减少资本 1,026,000.00 13,763,860.00 14,789,860.00 1股东投入的普通股 1,026,000.00 13,775,180.75 14,801,180.75 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 -11,3
144、20.75 -11,320.75 （三）利润分配 1,385,728.34 -1,385,728.34 1提取盈余公积 1,385,728.34 -1,385,728.34 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 14,706,000.00 19,697,906.94 1,950,793.58 17,557,142.22 53,911,842.74 59
145、 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 福建达峰智能科技股份有限公司(以下简称本公司)是一家在福建省泉州市注册的股份有限公司。2016 年 7 月由福建省达峰信息科技有限公司(以下简称达峰有限公司)整体改制为股份有限公司。本公司法定代表人杜晓峰，住所泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼，统一社会信用代码：91350500685077229U。 达峰有限公司于 2009 年 2 月 27 日由杜晓峰、吴亚玉共同发起设立，并经泉州市工商行政管理局核准登记，设立时注册资本为人民币 500 万元，其中，杜晓峰出资 400 万元，占注册资本的 80%，吴亚玉出资 100 万元，占注册资
146、本的 20%。 2015 年 9 月 6 日，经股东会决议批准，达峰有限公司引进新股东并增资，注册资本由 500 万元增加至 1,368 万元，增资后各股东认缴金额及持股比例列示如下： 股东名称 认缴金额（万元） 比例% 杜晓峰 615.60 45.00 吴亚玉 355.68 26.00 泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙） 165.528 12.10 厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙） 136.80 10.00 陈耿生 53.352 3.90 姚道荣 41.04 3.00 合 计 1,368.00 100.00 2016 年 7 月，达峰有限公司整体变更设立为股份有限公司，各发起人以达峰
147、有限公司截至2016 年 4 月 30 日止净资产 19,614,046.94 元折为 13,680,000.00 股，净资产折合股本后的余额转为资本公积。各股东认缴金额及持股比例列示如下： 股东名称 认缴金额（万元） 比例% 杜晓峰 615.60 45.00 吴亚玉 355.68 26.00 泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙） 165.528 12.10 厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙） 136.80 10.00 陈耿生 53.352 3.90 姚道荣 41.04 3.00 合 计 1,368.00 100.00 60 2017 年 7 月 19 日，根据本公司第二次临时股东大会决议
148、、股票发行认购公告（编号：2017-040）和修改后章程的规定，本公司增发股票 102.60 万股，发行价格为每股 14.61 元，申请新增注册资本人民币 102.60 万元。厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）、泉州市国君创投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈洁颖分别认购股票数量为 34.2 万股和102.6 万股，出资金额分别为 499.662 万元和 1,498.986 万元。发行溢价部分扣除 20 万发行费后 1376.386 万元计入资本公积，本次发行后本公司注册资本为人民币 1,470.60 万元。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8
149、 月 21 日出具“致同验字（2017）第 350ZA0042 号”验资报告。增资后各股东认缴金额及持股比例列示如下： 股东名称 认缴金额（万元） 比例% 杜晓峰 625.70 42.55% 吴亚玉 355.68 24.19% 泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙） 165.53 11.26% 厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙） 136.80 9.30% 姚道荣 41.04 2.79% 厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙） 34.20 2.33% 泉州市国君创投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 34.20 2.33% 陈洁颖 34.20 2.33% 纪俊波 23.60 1.60%
150、 郑有存 7.40 0.50% 陈耿生 7.05 0.48% 郑福阳 3.70 0.25% 陈麒元 1.00 0.07% 陈六华 0.50 0.03% 合计 1,470.60 100.00% 本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设综合部、采购部、财务部、市场部、研发部等部门。 公司属于信息技术行业，目前主要从事信息系统集成业务，主要经营范围：研发：电子通讯设备；软件研发；计算机系统集成；设计、安装建筑智能化系统及其设备、办公自动化系统及其设备；计量技术开发与咨询（不含维修及需经前置许可的项目）；销售：建筑智能化设备、办公自动化软件及设备、电子通讯设备；机器人与自动化立体仓库
151、及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 26 日批准。 61 2、合并财务报表范围 合并范围包括母公司及子公司厦门市远峰创新科技有限公司（以下简称“厦门远峰”）。 厦门远峰 2015 年 6 月 5 日成立，统一社会信用代码为 913502033030680880，法定代表人为杜侨祥，注册资本为人民币 100 万元，截止 2018 年 12 月 31 日尚未实际出资。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会
152、计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历
153、年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、合并财务报表编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 62 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有
154、关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子
155、公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益
156、。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理 通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况
157、的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 63 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转
158、入丧失控制权的当期损益。 在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理： 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已
159、知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负
160、债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 64 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产主要有为应收款项和可供出售金融资产。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收
161、入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债主要为其他金融负债。系与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊
162、销产生的利得或损失计入当期损益。 （4）金融资产减值 本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； 65 因发行方发生重大财务困难，导致金融
163、资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面
164、价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。 （5）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融
165、资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （6）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 8、应收款项 应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 66 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款及期末余额达到 50 万元（含 50 万元
166、）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不
167、重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 1-2 年 10% 10% 2-3 年 20% 20% 3-4 年 50% 50% 4-5 年 50% 50% 5 年以上 100% 100% 9、存货 （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、发出商品、低值易耗品等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、发出商品、低值易耗品发出时，视具
168、体情况按个别计价法或加权平均法计算确定发出存货的实际成本。 67 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 10、长期股权投资 长
169、期股权投资为对子公司的权益性投资。 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。 采用成本法核算的长期股权投
170、资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 （3）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、14。 11、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 68 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折
171、旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 运输设备 4-10 5 9.50-23.75 电子及办公设备 5-10 5 9.50-19 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估
172、计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。 12、无形资产 本公司无形资产为计算机软件等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资
173、产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 使用摊销 69 寿命 方法 计算机软件 使用期限 直线法 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注三、14。 13、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以
174、使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。 14、资产
175、减值 对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值
176、减记至可收回金额， 70 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 15、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现
177、后的金额计量。 （3）离职后福利 本公司的离职后福利为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 16、收入 （1）一般原则 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务 对在提供劳务交易的
178、结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将 71 发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能
179、够可靠地计量时，本公司确认收入。 （2）收入确认的具体方法 本公司主要从事系统集成业务。 系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后确认相关收入及成本。 17、政府补助 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本
180、费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 18、递延所得税资产及递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应
181、纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易 72 不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发
182、生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
183、税所得额时，减记的金额予以转回。 19、经营租赁 本公司租赁业务均为经营租赁。 经营租赁中的租金，本公司作为承租人，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 20、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物
184、资”行项目归并至“在建工程”； 73 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额
185、、净利润、其他综合收益等无影响。 （2）重要会计估计变更 本期，本公司不存在重要会计估计变更事项。 四、税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 法定税率% 增值税 应税收入 17、16、11、10、6、3 城市维护建设税 应纳流转税额 7 教育费附加 应纳流转税额 3 地方教育附加 应纳流转税额 2 企业所得税 应纳税所得额 15、25 2、税收优惠及批文 根据中华人民共和国企业所得税法（主席令第 63 号），科技部、财政部、国家税务总局下发的高新技术企业认定管理办法（2016 修订）（国科发【2016】32 号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。2
186、016 年 12 月 1 日，本公司取得证书编号 GR201635000240 的高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2018 年企业所得 74 税税率为 15%。 五、合并财务报表项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金 187,547.00 274,000.00 银行存款 3,877,159.87 3,029,994.76 其他货币资金 221,934.28 2,826,971.60 合 计 4,286,641.15 6,130,966.36 期末，其他货币资金系开具银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时不作为现
187、金及现金等价物。 本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、应收票据及应收账款 项 目 期末数 期初数 应收票据 应收账款 38,612,040.76 37,138,544.11 合 计 38,612,040.76 37,138,544.11 （1）应收账款 应收账款按种类披露 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 组合小计 44,267,97
188、5.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 75 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 应收账款按种类披露（续） 种 类 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 组合小计 41,469,305.18 100.00 4,33
189、0,761.07 10.44 37,138,544.11 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 26,294,934.19 59.40 1,314,746.70 5.00 24,980,187.49 1 至 2 年 11,103,218.04 25.08 1,110,321.80 10.00 9,992,896.24 2 至 3 年 3,261,172.
190、04 7.37 652,234.41 20.00 2,608,937.63 3 至 4 年 1,690,516.24 3.82 845,258.12 50.00 845,258.12 4 至 5 年 369,522.57 0.83 184,761.29 50.00 184,761.28 5 年以上 1,548,612.43 3.50 1,548,612.43 100.00 合 计 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 应收账款按按账龄分析法披露（续） 账 龄 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 3
191、0,814,184.16 74.31 1,540,709.20 5.00 29,273,474.96 1 至 2 年 6,893,654.00 16.62 689,365.40 10.00 6,204,288.60 2 至 3 年 1,843,332.02 4.45 368,666.40 20.00 1,474,665.62 76 账 龄 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 3 至 4 年 369,522.57 0.89 184,761.29 50.00 184,761.28 4 至 5 年 2,707.30 0.01 1,353.65 50.00 1,353.65 5 年以上
192、 1,545,905.13 3.73 1,545,905.13 100.00 0.00 合 计 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,325,173.68 元，无收回或转回坏账准备情况。 本期无实际核销的应收账款情况。 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 单位名称 应收账款 占应收账款期末余额合计数的比例% 坏账准备 期末余额 期末余额 中国电信股份有限公司晋江分公司 10,943,629.18 24.72 798,687.51 中国电信股份有限公司漳州
193、分公司 10,641,307.14 24.04 1,189,760.66 中国电信股份有限公司漳浦分公司 6,954,299.76 15.71 347,714.99 中国电信股份有限公司泉州分公司 4,445,114.92 10.04 1,843,305.06 厦门特步投资有限公司 2,991,976.05 6.76 598,485.21 合 计 35,976,327.05 81.27 4,777,953.43 3、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 1,269,081.27 82.16 1,121,356.69 99.46
194、1 至 2 年 269,514.55 17.45 6,096.95 0.54 2 至 3 年 6,096.95 0.39 合 计 1,544,692.77 100.00 1,127,453.64 100.00 77 （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 单位名称 预付款项 占预付款项期末余额 期末余额 合计数的比例% 漳州市维安电子工程有限公司 606,796.12 39.28 福建省丰舜建设发展有限公司 328,597.58 21.27 福建省环诚建设工程有限公司 70,000.00 4.53 泉州科沃特信息技术有限公司 70,000.00 4.53 泉州市亿盈建筑劳务有限公
195、司 55,000.00 3.56 合 计 1,130,393.70 73.18 4、其他应收款 项 目 期末数 期初数 应收利息 应收股利 其他应收款 1,346,040.97 1,126,672.54 合 计 1,346,040.97 1,126,672.54 （1）其他应收款 其他应收款按种类披露 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 1,453,112.68 100.00 107,071.71 7.37 1,346,040.97 组合小计 1,453,112.68 100.0
196、0 107,071.71 7.37 1,346,040.97 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,453,112.68 100.00 107,071.71 7.37 1,346,040.97 其他应收款按种类披露（续） 78 种 类 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 1,275,524.60 100.00 148,852.06 11.67 1,126,672.54 组合小计 1,275,524.60 100.00 148,852.06 11.67 1,126,6
197、72.54 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,275,524.60 100.00 148,852.06 11.67 1,126,672.54 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 923,932.63 63.58 46,196.63 5.00 877,736.00 1 至 2 年 370,038.50 25.47 37,003.85 10.00 333,034.65 2 至 3 年 159,141.55 10.95 23,871.23 15.00 135,270.32 合 计 1,45
198、3,112.68 100.00 107,071.71 7.37 1,346,040.97 续 账 龄 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 854,008.05 66.95 42,700.40 5.00 811,307.65 1 至 2 年 261,516.55 20.50 26,151.66 10.00 235,364.89 3 至 4 年 160,000.00 12.54 80,000.00 50.00 80,000.00 合 计 1,275,524.60 100.00 148,852.06 11.67 1,126,672.54 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
199、 本期转回坏账准备金额 41,780.35 元。 本期无实际核销的其他应收款 其他应收款按款项性质披露 项 目 期末余额 期初余额 保证金 1,353,894.13 879,950.75 押金、备用金 42,000.00 274,356.30 79 往来款等 57,218.55 121,217.55 合 计 1,453,112.68 1,275,524.60 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 福建省中通通信物流有限公司 保证金 346,268.13 1 年以内 23.83 17
200、,313.41 厦门达利商贸有限公司 保证金 200,000.00 1-2 年 13.76 20,000.00 中国电信股份有限公司三明分公司 保证金 160,946.50 1 年以内 11.08 8,047.33 晋江市人民法院 保证金 158,000.00 1 年以内 10.87 7,900.00 泉州市机关事务管理服务中心 保证金 87,762.50 1-2 年 6.04 8,776.25 合 计 952,977.13 65.58 62,036.99 5、存货 （1）存货分类 存货种类 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,562,783
201、.18 1,562,783.18 1,547,024.81 1,547,024.81 发出商品 9,062,732.38 9,062,732.38 13,936,403.22 13,936,403.22 安装成本 1,885,810.89 1,885,810.89 2,118,577.06 2,118,577.06 合 计 12,511,326.45 12,511,326.45 17,602,005.09 17,602,005.09 6、一年内到期的其他非流动资产 项 目 期末数 期初数 1 年内到期的长期应收款 1,048,407.68 1,109,637.55 7、其他流动资产 项 目 期
202、末数 期初数 待抵扣进项税额 116,077.20 进项税额 85,805.85 待认证进项税额 1,228,164.90 80 项 目 期末数 期初数 预缴其他税费 22,151.77 51,080.47 合 计 107,957.62 1,395,322.57 8、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 按成本计量 6,076,000.00 6,076,000.00 6,076,000.00 6,076,000.00 合 计 6,076,000.00 6,076,000.00 6,07
203、6,000.00 6,076,000.00 （2）采用成本计量的可供出售权益工具 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 安溪民生村镇银行股份有限公司 6,076,000.00 6,076,000.00 4.90 说明： （1）2016 年 2 月 23 日，本公司与泉州银行股份有限公司签订最高额质押合同，约定将本公司持有的安溪民生村镇银行股份有限公司 4.9%股权质押，用于本公司与泉州银行股份有限公司的借款、银行承兑、开立担保协议、信用证等各类融资提供质押担保，担保期间2016 年 2 月 23
204、 日至 2019 年 2 月 23 日。 9、长期应收款 长期应收款按性质披露 81 项 目 期末数 期初数 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款的系统集成业务 3,688,334.41 3,688,334.41 4,436,918.40 4,436,918.40 10.26%-14.07% 其中：未实现融资收益 -408,739.13 -408,739.13 -846,422.84 -846,422.84 10.26%-14.07% 小计 3,688,334.41 3,688,334.41 4,436,918.40 4,436,918.40 减：1
205、 年内到期的长期应收款 1,048,407.68 1,048,407.68 1,109,637.55 1,109,637.55 10.26%-14.07% 合 计 2,639,926.73 2,639,926.73 3,327,280.85 3,327,280.85 10、固定资产 项 目 期末数 期初数 固定资产 580,811.35 793,158.10 固定资产清理 合 计 580,811.35 793,158.10 （1）固定资产 固定资产情况 项 目 运输设备 电子及办公设备 合 计 一、账面原值： 1.期初余额 207,577.11 1,203,874.94 1,411,452.0
206、5 2.本期增加金额 20,622.33 20,622.33 （1）购置 20,622.33 20,622.33 3.本期减少金额 19,361.54 19,361.54 （1）处置或报废 19,361.54 19,361.54 4.期末余额 207,577.11 1,205,135.73 1,412,712.84 二、累计折旧 1.期初余额 85,197.40 533,096.55 618,293.95 2.本期增加金额 39,439.68 185,920.88 225,360.56 （1）计提 39,439.68 185,920.88 225,360.56 82 项 目 运输设备 电子及办
207、公设备 合 计 3.本期减少金额 11,753.02 11,753.02 （1）处置或报废 11,753.02 11,753.02 4.期末余额 124,637.08 707,264.41 831,901.49 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 82,940.03 497,871.32 580,811.35 2.期初账面价值 122,379.71 670,778.39 793,158.10 说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。 11、无形资产 （1）无形资产情况 项 目 软件 一、账面原值 1.
208、期初余额 109,636.75 2.本期增加金额 16,590.76 （1）购置 16,590.76 3.本期减少金额 4.期末余额 126,227.51 二、累计摊销 1.期初余额 22,659.83 2.本期增加金额 25,628.30 （1）计提 25,628.30 3.本期减少金额 4.期末余额 48,288.13 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 77,939.38 2.期初账面价值 86,976.92 12、长期待摊费用 83 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期摊销 其他减少 经营租入办公场所装修 1,736,896.40 521,068.92 1,215
209、,827.48 其他 272,526.03 2,559.04 269,966.99 合 计 1,736,896.40 272,526.03 523,627.96 1,485,794.47 13、递延所得税资产与递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 递延所得税资产： 资产减值准备 5,763,006.46 864,450.97 4,479,613.13 671,941.96 小计 5,763,006.46 864,450.97 4,479,613.13
210、 671,941.96 递延所得税负债： 资产折旧 211,330.56 31,699.58 283,140.00 42,471.00 分期收款业务 1,124,501.58 168,675.24 1,362,875.47 204,431.32 小计 1,335,832.14 200,374.82 1,646,015.47 246,902.32 （2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 项 目 期末数 期初数 可抵扣亏损 220,150.05 220,138.89 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末数 期初数 备注 2020 年 9,863.90 9,86
211、3.90 2021 年 60,500.29 60,500.29 2022 年 149,774.70 149,774.70 2023 年 11.16 合 计 220,150.05 220,138.89 14、应付票据及应付账款 项 目 期末数 期初数 应付票据 639,835.69 7,067,429.00 84 项 目 期末数 期初数 应付账款 5,161,358.99 6,575,231.75 合 计 5,801,194.68 13,642,660.75 （1）应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 639,835.69 7,067,429.00 说明：本期末无已到期未支付的应付票据
212、。 （2）应付账款 项 目 期末数 期初数 货款 4,702,618.73 5,050,203.18 安装费 455,740.26 1,513,481.56 工程款 3,000.00 11,547.01 合 计 5,161,358.99 6,575,231.75 说明：本期无账龄超过一年的重要应付账款。 15、预收款项 项 目 期末数 期初数 集成系统项目款 3,949,220.10 4,101,881.81 （1）账龄超过 1 年的重要预收款项 项 目 期末数 未偿还或未结转的原因 泉州电信惠安林业局森林防火监控系统 500,000.00 未验收 泉州电信惠安小乍万家滨海湾智能化与驻地网系统
213、 207,832.48 未验收 泉州电信晋江盼盼厂房智能化系统集成服务 761,377.36 未验收 泉州电信东方丽景二期智能化技术服务 178,506.13 未验收 美亚芳邻智能化系统施工工程 240,533.98 未验收 厦门达利营运中心智能化系统建设 1,359,729.73 未验收 合 计 3,247,979.68 85 16、应付职工薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 908,988.70 4,719,651.38 4,452,528.80 1,176,111.28 离职后福利-设定提存计划 171,560.00 171,560.00 合 计 908,988.
214、70 4,891,211.38 4,624,088.80 1,176,111.28 （1）短期薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 906,896.17 4,588,959.67 4,321,837.09 1,174,018.75 职工福利费 943.40 943.40 社会保险费 127,048.31 127,048.31 其中：1医疗保险费 116,891.44 116,891.44 2工伤保险费 2,355.59 2,355.59 3生育保险费 7,801.28 7,801.28 住房公积金 2,700.00 2,700.00 工会经费和职工教育经费
215、2,092.53 2,092.53 合 计 908,988.70 4,719,651.38 4,452,528.80 1,176,111.28 （2）设定提存计划 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 离职后福利 其中：1基本养老保险费 167,200.00 167,200.00 2失业保险费 4,360.00 4,360.00 合 计 171,560.00 171,560.00 17、应交税费 税 项 期末数 期初数 增值税 3,505,609.26 3,218,432.71 企业所得税 223,490.25 2,204,904.51 86 税 项 期末数 期初数 个人所得税 5,51
216、0.92 7,531.46 城市维护建设税 175,280.46 133,609.69 教育费附加 105,168.28 57,261.30 地方教育附加 70,112.19 38,174.20 其他税种 1,331.42 5,083.56 合 计 4,086,502.78 5,664,997.43 18、其他应付款 项 目 期末数 期初数 应付利息 应付股利 其他应付款 48,129.79 64,801.23 合 计 48,129.79 64,801.23 （1）其他应付款 项 目 期末数 期初数 往来款 48,129.79 64,801.23 说明：本期无账龄超过一年的重要其他应付款。 1
217、9、股本 股东名称 期初 本期增加 本期减少 期末 金额 比例% 金额 比例% 杜晓峰 6,257,000.00 42.55 6,257,000.00 42.55 吴亚玉 3,556,800.00 24.19 3,556,800.00 24.19 泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙） 1,655,280.00 11.26 1,655,280.00 11.26 厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙） 1,026,000.00 6.98 1,026,000.00 6.98 陈洁颖 684,000.00 4.65 684,000.00 4.65 姚道荣 410,400.00 2.79 410,400
218、.00 2.79 厦门鑫瑞集英股权投资342,000.00 2.33 342,000.00 2.33 87 股东名称 期初 本期增加 本期减少 期末 金额 比例% 金额 比例% 合伙企业（有限合伙） 泉州市国君创投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 342,000.00 2.33 342,000.00 2.33 纪俊波 236,000.00 1.60 236,000.00 1.60 郑有存 74,000.00 0.50 74,000.00 0.50 陈耿生 70,520.00 0.48 70,520.00 0.48 郑福阳 37,000.00 0.25 37,000.00 0.25 陈麒
219、元 8,000.00 0.05 8,000.00 0.05 陈六华 7,000.00 0.05 7,000.00 0.05 合计 14,706,000.00 100.00 14,706,000.00 100.00 说明：报告期内股本无变化。 20、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 19,697,906.94 19,697,906.94 21、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 1,950,793.58 222,788.42 2,173,582.00 说明：法定盈余公积本期增加系按本年母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。 22、未
220、分配利润 项 目 本期发生额 上期发生额 调整前上期末未分配利润 17,337,923.33 5,015,314.97 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 17,337,923.33 5,015,314.97 88 加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,227,873.00 13,708,336.70 减：提取法定盈余公积 222,788.42 1,385,728.34 其他 期末未分配利润 19,343,007.91 17,337,923.33 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 23、营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成
221、本 收入 成本 主营业务 36,663,754.45 24,616,087.95 66,523,685.03 42,147,887.81 主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 系统集成 34,974,414.83 23,539,652.87 65,862,364.28 42,062,450.92 软件相关收入 1,689,339.62 1,076,435.08 661,320.75 85,436.89 合 计 36,663,754.45 24,616,087.95 66,523,685.03 42,147,887.81 24、税金及附加
222、项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 71,921.07 243,129.99 教育费附加 60,854.99 104,198.57 地方教育费附加 40,569.99 69,465.71 印花税 13,213.60 26,199.70 防洪护堤费 29,966.88 42,781.07 车船使用税 468.12 593.12 其他 101,499.86 13,202.01 合 计 318,494.51 499,570.17 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 25、销售费用 89 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 841,828.64 620,944.33 折
223、旧费 20,214.07 22,068.06 运杂费 267,739.32 281,527.40 投标费用 258,365.94 475,887.74 维护费 623,982.26 165,933.24 差旅费 146,765.92 82,144.66 业务招待费 385,261.91 合 计 2,544,158.06 1,648,505.43 26、管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,439,679.32 1,271,241.31 办公费 210,117.20 390,287.05 折旧摊销费 591,781.93 603,605.32 差旅费 324,782.57 32
224、2,460.77 业务招待费 99,003.69 175,623.72 易耗品摊销 21,847.27 43,636.47 中介费 776,125.96 460,485.54 修理费 36.00 5,080.75 其他 62,184.04 51,736.45 合 计 3,525,557.98 3,324,157.38 27、研发费用 项 目 本期发生额 上期发生额 人工费 2,693,926.24 2,431,234.32 材料费 31,266.56 41,192.14 折旧费 125,680.62 128,707.12 委托研发费 479,245.26 471,698.10 长期待摊费用摊销
225、 36,940.20 36,940.20 其他 48,806.7 37,667.29 合计 3,415,865.58 3,147,439.17 28、财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 90 利息费用总额 16,687.09 55,162.34 减：利息资本化 利息费用 16,687.09 55,162.34 减：利息收入 62,981.52 99,831.64 减：未确认融资收益摊销 315,634.98 384,435.78 手续费及其他 4,610.18 6,360.27 合 计 -357,319.23 -422,744.81 29、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏
226、账损失 1,283,393.33 2,282,948.75 30、资产处置收益 项 目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得（损失以“-”填列） -6,151.33 31、其他收益 补助项目（产生其他收益的来源） 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 民营工贸企业免征江海堤防维护费 17,803.18 与收益相关 高新技术企业认定奖励 100,000.00 与收益相关 机器人动态抓取控制系统关键技术研究补助 50,000.00 与收益相关 2017 年省创新补助券 97,000.00 与收益相关 丰泽区科技计划项目（含专利实施项目）补助 100,000.00 与收益相关 201
227、7 年度科技优惠政策奖励 2,000.00 与收益相关 2017 年度区级各类优惠政策奖励 100,000.00 与收益相关 2018 年度泉州国家自主创新示范区建设专项资金 25,000.00 与收益相关 2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金 178,000.00 与收益相关 泉州市知识产权局专利资助资金 5,000.00 与收益相关 2017 年度泉州福厦泉国家自主创新示范区建设省级专项资金项目 112,000.00 与收益相关 增值税即征即退 51,584.93 与收益相关 91 补助项目（产生其他收益的来源） 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 2
228、017 年度区级鼓励服务业发展政策奖励 119,000.00 与收益相关 合 计 692,584.93 264,803.18 说明： （1）政府补助的具体信息，详见附注十二、1、（1）政府补助。 （2）作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十四、1。 32、营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 156,300.00 1,749,900.00 156,300.00 其他 920.13 合 计 156,300.00 1,750,820.13 156,300.00 其中，政府补助明细如下： 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 说明 与收益相关
229、 小微企业挂牌交易补助项目 300,000.00 与收益相关 “数控一代”企业挂牌奖励 300,000.00 与收益相关 挂牌后备企业新三板挂牌奖励 400,000.00 与收益相关 区级企业在场外交易市场挂牌交易补助 600,000.00 与收益相关 再融资奖励金 156,300.00 149,900.00 与收益相关 合计 156,300.00 1,749,900.00 33、营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废损失 7,608.52 7,608.52 其他 547.15 55.95 547.15 合计 8,155.67 55.95 8,
230、155.67 34、所得税费用 92 （1）所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 169,409.04 2,567,946.03 递延所得税费用 -239,036.51 -371,037.58 合 计 -69,627.47 2,196,908.46 说明：本公司已对本期应纳税所得额进行纳税调整，尚待税务部门汇算。 （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项 目 本期发生额 上期发生额 利润总额 2,158,245.53 15,904,509.16 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%） 323,736.82 2,385,676.3
231、8 某些子公司适用不同税率的影响 -1.12 -14,977.47 对以前期间当期所得税的调整 -75,966.04 6,281.65 不可抵扣的成本、费用和损失 45,224.10 10,523.62 税率变动对期初递延所得税余额的影响 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -362,624.02 -228,039.40 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 2.79 37,443.68 所得税费用 -69,627.47 2,196,908.46 35、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到政府补助 848,884.93
232、2,014,703.18 收到保证金 3,179,741.53 597,411.75 收到银行利息 62,981.52 99,831.64 员工归还备用金 1,651,997.91 收到其他往来款 407,615.23 合计 5,743,605.89 3,119,561.80 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 支付费用等 1,752,215.94 3,510,461.41 93 项 目 本期发生额 上期发生额 支付杜晓峰往来款 1,572,924.15 支付保证金 3,810,199.50 450,937.50 支付票据保证金 2,129,542.08 504
233、,052.80 支付其他往来款 1,085,067.00 451,847.93 合 计 8,777,024.52 6,490,223.79 （3）支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 支付定增中介费 200,000.00 36、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,227,873.00 13,708,428.70 加：资产减值准备 1,283,393.33 2,282,948.75 固定资产折旧 225,360.56 252,025.22 无形资产摊销 25,628.30 18
234、,226.56 长期待摊费用摊销 523,627.96 521,068.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 6,151.33 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 7,608.52 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 16,687.09 55,162.34 投资损失（收益以“”号填列） - 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -192,509.01 -342,442.30 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -46,527.50 -28,595.27 存货的减少（增加以“”号填列） 5,090,678.64 -409,8
235、40.72 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -1,630,089.16 -22,924,785.76 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -6,701,472.55 -4,314,949.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 830,259.18 -11,176,601.75 94 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 4,064,706.87 3,303,994.76 减：现金的期初余额 3,303,994.76 3,981,322.38 加：现金等价物的期末余
236、额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 760,712.11 -677,327.62 （2）现金及现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 一、现金 4,064,706.87 3,303,994.76 其中：库存现金 187,547.00 274,000.00 可随时用于支付的银行存款 3,877,159.87 3,029,994.76 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 4,064,706.87 3,303,994.76 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 37、所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受
237、限原因 货币资金 221,934.28 票据保证金 可供出售金融资产 6,076,000.00 融资质押 合 计 6,297,934.28 六、合并范围的变动 本期合并范围无变化。 七、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 95 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例% 取得方式 直接 间接 厦门市远峰创新科技有限公司 厦门 厦门 软件、信息集成等 100% 新设 八、金融工具及风险管理 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以
238、确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险
239、）。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方
240、式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 81.27%（2017年：89.60%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收 96 款总额的 65.58%（2017 年：56.39%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，
241、以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 980.21 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 305.95 万元）。期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）： 期末数 项 目 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合 计 金融负债： 短期借款 应付票据 6
242、39,835.69 639,835.69 应付账款 5,161,358.99 5,161,358.99 应付利息 其他应付款 48,129.79 48,129.79 金融负债和或有负债合计 5,849,324.47 5,849,324.47 期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）： 期初数 项 目 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合 计 金融负债： 短期借款 应付票据 7,067,429.00 7,067,429.00 应付账款 6,575,231.75 6,575,231.75 应付利息 97 其他应付款 64,801.23 6
243、4,801.23 金融负债和或有负债合计 13,707,461.98 13,707,461.98 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的借款属于固定利率合同，承担利率变动导致的市场风险不重大。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公
244、允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12月 31 日，本公司的资产负债率为 23.09
245、%（2017 年 12 月 31 日：27.82 %）。 九、关联方及关联交易 1、本公司的实际控制人情况 本公司实际控制人为杜晓峰、杜侨祥、吴亚玉。 2、本公司的子公司情况 子公司情况详见附注一、2。 98 3、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 澎泽（厦门）光学科技有限责任公司 股东厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）的控制人龚严冰持有该公司 45%股权 黄晶晶 实际控制人直系亲属 杜晓鑫 实际控制人亲属 杜晓萍 实际控制人直系亲属 陈耿生 股东 姚道荣 股东 泉州隆安轻纺有限公司 实际控制人亲属控股企业 4、关联交易情况 （1）关联采购与销售情况 采购商品、接受劳务本公司
246、2018 年均未发生关联方采购、接受劳务事项。 出售商品、提供劳务本公司 2018 年均未发生关联方出售、提供劳务事项。 （2）关联担保情况 本公司作为担保方 本公司无对外提供担保情况。 本公司作为被担保方 截至 2018 年 12 月 31 日，泉州隆安轻纺有限公司、吴亚玉、杜晓峰、杜晓鑫、杜晓萍为本公司从泉州银行股份有限公司获得的借款、银行承兑、开立担保协议、信用证等各类融资以最高额保证形式提供担保，总授信额度 7,300,000.00 元，担保情况如下： 担 保 方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保方式 担保是否已经履行完毕 杜晓鑫 1,370,000.00 2014/8/22 2
247、025/8/20 抵押 否 杜侨祥 1,166,000.00 2013/4/16 2023/4/16 抵押 否 杜晓萍 1,601,400.00 2015/2/6 2023/2/6 抵押 否 99 泉州隆安轻纺有限公司 7,300,000.00 2016/3/2 2019/3/2 保证 否 吴亚玉、杜晓峰、杜晓鑫 7,300,000.00 2016/3/2 2019/3/2 保证 否 （3）关键管理人员薪酬 本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表： 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 828,740.00 983,786.44 5、关联方应收应
248、付款项 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 澎泽（厦门）光学科技有限责任公司 101,740.00 50,870.00 101,740.00 20,348.00 其他应收款 陈耿生 4,157.91 766.75 4,157.91 383.37 其他应收款 吴亚玉 27,758.06 5,118.77 27,758.06 2,559.39 其他应收款 姚道荣 3,201.58 590.39 3,201.58 295.20 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 杜晓峰 38,285.00 十、 承
249、诺及或有事项 1、重要的承诺事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 2、或有事项 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十一、资产负债表日后事项 截至 2019 年 4 月 26 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 100 1、政府补助 （1）采用总额法计入当期损益的政府补助情况 补助项目 种类 本期计入损益的金额 上期计入损益的金额 计入损益的列报项目 与资产相关/与收益相关 2016G015 食品行业高速机器人分拣系统开发 财政拨款 营业外收入 与收益相关 小微企业挂牌
250、交易补助项目 财政拨款 300,000.00 营业外收入 与收益相关 “数控一代”企业挂牌奖励 财政拨款 300,000.00 营业外收入 与收益相关 挂牌后备企业新三板挂牌奖励 财政拨款 400,000.00 营业外收入 与收益相关 区级企业在场外交易市场挂牌交易补助 财政拨款 600,000.00 营业外收入 与收益相关 再融资奖励金 财政拨款 156,300.00 149,900.00 营业外收入 与收益相关 民营工贸企业免征江海堤防维护费 财政拨款 17,803.18 其他收益 与收益相关 高新技术企业认定奖励 财政拨款 100,000.00 其他收益 与收益相关 机器人动态抓取控制系
251、统关键技术研究补助 财政拨款 50,000.00 其他收益 与收益相关 2017 年省创新补助券 财政拨款 97,000.00 其他收益 与收益相关 丰泽区科技计划项目（含专利实施项目）补助 财政拨款 100,000.00 其他收益 与收益相关 2017 年度科技优惠政策奖励 财政拨款 2,000.00 其他收益 与收益相关 2017 年度区级各类优惠政策奖励 财政拨款 100,000.00 其他收益 与收益相关 2018 年度泉州国家自主创新示范区建设专项资金 财政拨款 25,000.00 其他收益 与收益相关 2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金 财政拨款 178,
252、000.00 其他收益 与收益相关 泉州市知识产权局专利资助资金 财政拨款 5,000.00 其他收益 与收益相关 101 补助项目 种类 本期计入损益的金额 上期计入损益的金额 计入损益的列报项目 与资产相关/与收益相关 2017 年度泉州福厦泉国家自主创新示范区建设省级专项资金项目 财政拨款 112,000.00 其他收益 与收益相关 增值税即征即退 财政拨款 51,584.93 其他收益 与收益相关 2017 年度区级鼓励服务业发展政策奖励 财政拨款 119,000.00 其他收益 与收益相关 合 计 848,884.93 2,014,703.18 2、分部报告 根据本公司的内部组织结构
253、、管理要求及内部报告制度，本公司及子公司主要从事信息系统集成业务，未经营其他对经营成果影响重大的业务。主要业务收入情况已在本附注五之23 披露，因此本公司无需披露分部数据。 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十三、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 项 目 期末数 期初数 应收票据 应收账款 38,612,040.76 37,138,544.11 合 计 38,612,040.76 37,138,544.11 （1）应收账款 应收账款按种类披露 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的
254、应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 组合小计 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 102 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 应收账款按种类披露（续） 种 类 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单
255、项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 组合小计 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 说明： 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内
256、 26,294,934.19 59.40 1,314,746.70 5.00 24,980,187.49 1 至 2 年 11,103,218.04 25.08 1,110,321.80 10.00 9,992,896.24 2 至 3 年 3,261,172.04 7.37 652,234.41 20.00 2,608,937.63 3 至 4 年 1,690,516.24 3.82 845,258.12 50.00 845,258.12 4 至 5 年 369,522.57 0.83 184,761.29 50.00 184,761.28 5 年以上 1,548,612.43 3.50 1
257、,548,612.43 100.00 合 计 44,267,975.51 100.00 5,655,934.75 12.78 38,612,040.76 应收账款按按账龄分析法披露（续） 账 龄 期末数 103 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 30,814,184.16 74.31 1,540,709.20 5.00 29,273,474.96 1 至 2 年 6,893,654.00 16.62 689,365.40 10.00 6,204,288.60 2 至 3 年 1,843,332.02 4.45 368,666.40 20.00 1,474,665.62 3
258、 至 4 年 369,522.57 0.89 184,761.29 50.00 184,761.28 4 至 5 年 2,707.30 0.01 1,353.65 50.00 1,353.65 5 年以上 1,545,905.13 3.73 1,545,905.13 100.00 合 计 41,469,305.18 100.00 4,330,761.07 10.44 37,138,544.11 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,325,173.68 元，无收回或转回坏账准备情况。 本期无实际核销的应收账款情况。 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 单位名称
259、 应收账款 占应收账款期末余额合计数的比例% 坏账准备 期末余额 期末余额 中国电信股份有限公司晋江分公司 10,943,629.18 24.72 798,687.51 中国电信股份有限公司漳州分公司 10,641,307.14 24.04 1,189,760.66 中国电信股份有限公司漳浦分公司 6,954,299.76 15.71 347,714.99 中国电信股份有限公司泉州分公司 4,445,114.92 10.04 1,843,305.06 厦门特步投资有限公司 2,991,976.05 6.76 598,485.21 合 计 35,976,327.05 81.27 4,777,95
260、3.43 2、其他应收款 项 目 期末数 期初数 应收利息 应收股利 其他应收款 2,065,400.97 1,346,032.54 合 计 2,065,400.97 1,346,032.54 （1）其他应收款 其他应收款按种类披露 104 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 1,453,112.68 66.89 107,071.71 7.37 1,346,040.97 合并范围内关联方 719,360.00 33.11 719,360.00 组合小计 2,172,472.68
261、100.00 107,071.71 4.93 2,065,400.97 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 2,172,472.68 100.00 107,071.71 4.93 2,065,400.97 其他应收款按种类披露（续） 种 类 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 1,275,524.60 85.00 148,852.06 11.67 1,126,672.54 合并范围内关联方 219,360.00 15.00 219,360.00 组合小计 1,494,
262、884.60 100.00 148,852.06 9.96 1,346,032.54 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,494,884.60 100.00 148,852.06 9.96 1,346,032.54 说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 期末数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 923,932.63 63.58 46,196.63 5.00 877,736.00 1 至 2 年 370,038.50 25.47 37,003.85 10.00 333,034.65 2 至 3 年 159,141.55 10
263、.95 23,871.23 15.00 135,270.32 合 计 1,453,112.68 100.00 107,071.71 7.37 1,346,040.97 续 105 账 龄 期初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 854,008.05 66.95 42,700.40 5.00 811,307.65 1 至 2 年 261,516.55 20.50 26,151.66 10.00 235,364.89 3 至 4 年 160,000.00 12.54 80,000.00 50.00 80,000.00 合 计 1,275,524.60 100.00 148,
264、852.06 11.67 1,126,672.54 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 41,780.35 元。 本期无实际核销的其他应收款 其他应收款按款项性质披露 项 目 期末余额 期初余额 保证金 1,353,894.13 879,950.75 押金、备用金 42,000.00 274,356.30 往来款等 57,218.55 340,577.55 关联方往来款 719,360.00 合 计 2,172,472.68 1,494,884.60 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的
265、比例(%) 坏账准备期末余额 厦门市远峰创新科技有限公司 关联方往来款 719,360.00 1 年以内，1-2年 33.11 福建省中通通信物流有限公司 保证金 346,268.13 1 年以内 15.94 17,313.41 厦门达利商贸有限公司 保证金 200,000.00 1-2 年 9.21 20,000.00 中国电信股份有限公司三明分公司 保证金 160,946.50 1 年以内 7.41 8,047.33 晋江市人民法院 保证金 158,000.00 1 年以内 7.27 7,900.00 合 计 1,584,574.63 72.94 53,260.74 3、长期股权投资 10
266、6 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 持股比例 厦门市远峰创新科技有限公司 100% 说明：截至 2018 年 12 月 31 日，上述子公司尚未出资。 4、营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 36,663,754.45 24,616,087.95 66,523,685.03 42,147,887.81 十四、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项 目 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益 -7,608.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
267、标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 797,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547.15 非经常性损益总额 789,144.33 减：非经常性损益的所得税影响数 118,453.72 非经常性损益净额 670,690.61 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 归属于公司普通股股东的非经常性损益 670,690.61 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率% 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.25 0.15 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.03 0.10 说明：本公司不存在股权稀释情形。 107 福建达峰智能科技股份有限公司 2019 年 4 月 26 日 文件备置地址： 福建达峰智能科技股份有限公司档案室