1、公告编号：2017-014 1 证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券 上海蓝凡网络科技股份有限公司 Shanghai LANDFAR Network Technology Co., Ltd. 蓝凡科技 NEEQ :870304 年度报告 2016XX 公告编号：2017-014 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 5 日公司完成股份制改造，名称由上海蓝凡网络科技有限公司变更为上海蓝凡网络科技股份有限公司。 2016 年 12 月 20 日起公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 2016 年 4 月 19 日，公司自主研发的 MRS 教学
2、资源服务平台软件 V1.0，取得计算机软件著作权登记证书。 2016 年 5 月 20 日，公司自主研发的蓝凡集中管理服务平台 V1.0，取得计算机软件著作权登记证书。 2016 年 5 月 20 日 ， 公 司 自 主 研 发 的MClass(MuchView Class)视域互动教学软件V1.0，取得计算机软件著作权登记证书。 2016 年 7 月 22 日，公司获得 ISO9001 质量管理体系认证证书。 公告编号：2017-014 3 目 录 公 司 年 度 大 事 记 . 2 释义 . 4 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9
3、第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 20 第六节 股本变动及股东情况 . 23 第七节 融资及分配情况. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 公司治理及内部控制 . 30 第十节 财务报告 . 35 附注：2016 年度财务报表附注 . 46 附：备查文件目录 . 72 公告编号：2017-014 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、蓝凡科技、本公司 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司 股东大会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司监事会 公司
4、章程 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 三会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则、三会规则 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会
5、议通过；2013年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订，自发布之日起实施） 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期末、报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 视频通讯、视讯 指 通过互联网、移动互联网在计算机、手机等通讯产品上实时传送人的语音和图像的一种通信方式 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协
6、调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。 智慧教育 指 教育信息化，是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作，以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。 公告编号：2017-014 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责
7、人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人车剑、袁文俊、屈晨光三人直接持有公司67.1118%的股权，且车剑、袁文俊、屈晨光分别任公司董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书
8、，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。 规模较小风险 公司 2016 年、2015 年度营业收入分别为 30,627,202.81 元、26,843,018.88 元、公司净利润分别为 24.77 万元、29.32 万元，净资产收益率分别为 2.6%、3.05%。虽然报告期内公司业务规模增长迅速，但由于公司实际开展业务时间较短，经营规模与同行业公司相比仍然偏小。公司抗风险能力仍然需要加强。 市场竞争风险 公司目前主营业务为视频通讯
9、系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。由于该市场潜力巨大，市场参与者会不断增多，市场竞争会越来越激烈，公司若无法在产品及营销上持续创新，保持竞争力，将会受到市场竞争的冲击。 技术泄密及客户流失风险 公司所从事的视讯集成系统集成业务属于技术密集型，业务的公告编号：2017-014 6 发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和客户资源。这些技术经验和客户资源由公司高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员出现离职的情况，可能导致技术泄密、客户流失，将对公司经营发展造成不利影响。 本期重大风险是否发生重大
10、变化： 否 公告编号：2017-014 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海蓝凡网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai LANDFAR Network Technology Co., Ltd. 证券简称 蓝凡科技 证券代码 870304 法定代表人 车剑 注册地址 上海市奉贤区海湾镇五四支路 171 号 3 幢 590 室 办公地址 上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 1404 室 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 朱戟、
11、陆剑杰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 屈晨光 电话 010-64613242 传真 010-64613242 电子邮箱 quchenguang 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环北路 3 号中远幸福大厦 B 座 1412 室(100027) 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-12-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业 主要产
12、品与服务项目 面向政府机构及大中型企事业单位提供视频通讯精准信息化服务，包括视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，致力于为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 9,685,324 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 车剑、袁文俊、屈晨光 四、 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2017-014 8 企业法人营业执照注册号 91310120574126649F 否 税务登记证号码 91310120574126649F 否 组织机构代码 91310120574126649F 否 公告编号：2017-014
13、9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 30,627,202.81 26,843,018.88 14.10% 毛利率 29.52% 24.47% - 归属于挂牌公司股东的净利润 247,730.30 293,181.03 -15.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 266,714.28 143,181.03 86.28% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.60% 3.05% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.80% 1.49% - 基本每
14、股收益 0.03 0.02 100.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 36,823,063.35 16,571,860.34 122.20% 负债总计 21,900,275.55 9,820,702.84 123.00% 归属于挂牌公司股东的净资产 14,922,787.80 6,751,157.50 121.04% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.04 48.08% 资产负债率 59.47% 59.26% - 流动比率 1.32 1.55 - 利息保障倍数 1.71 2.61 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活
15、动产生的现金流量净额 3,135,834.18 3,795,616.45 - 应收账款周转率 12.30 11.73 - 存货周转率 3.17 2.23 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 122.20% -33.30% - 营业收入增长率 14.10% 30.32% - 净利润增长率 -15.50% -44.35% - 五、 股本情况 单位：股 公告编号：2017-014 10 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 9,685,324 6,500,000 49.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：
16、元 项目 金额 计入当期损益的政府补贴 15,152.00 其他营业外收入和支出 -40,463.97 非经常性损益合计 -25,311.97 所得税影响数 -6,327.99 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -18,983.98 公告编号：2017-014 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 经营分析 （一） 商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为面向政府机构及大中型企事业单位提供视频通讯精准信息化服务，包括视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，致力于为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。公司的上游为日本 SONY、美国 Extron
17、、AVAYA 等大型设备商，公司下游为政府机构、教育及大中型企事业单位。下游客户对视频通讯系统的精准化要求高，系统的设计、安装调试及运维工作庞大而复杂，并非客户自身可以运作，因此单纯采购视频通讯硬件对客户而言意义不大，公司所提供的服务的核心价值在于向客户提供了长期持续有效的视频通讯系统整体解决方案服务，亦可视为政府机构及大中型企事业单位在办公管理中对视频通讯系统的外包服务。另一方面，公司通过开拓智慧教育市场，围绕华东、西北、华中地区为高校、职校提供信息化系统的集中控制设备及服务平台，由于高职院校普遍存在教学硬件系统多、品牌杂、兼容性差、需要大量人员参与设备管理的特点，公司智慧教育产品中的集中化
18、管理控制系统及联动平台从定制化设计入手，集中解决用户此类需求。公司通过为客户建立和运维视讯系统、教育智能化集中控制系统并销售相关硬件产品，获得收入、利润及现金流。 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统制定的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为信息科技咨询和系统集成服务（1
19、7101110）。 1.采购模式 公司采用实时采购与库存采购相结合的采购模式。公司采购的产品主要包括各种多点控制单元、摄像机、会议产品等视讯产品。公司与客户签订销售合同后，销售人员根据销售合同提交采购申请表给销售总监，销售总监审批并抄送商务部，商务部根据库存情况确定采购方案，集成部与销售人员沟通确认并审核确定外采设备的参数、规格和型号，以确保产品质量和服务水平。另外，公司自主研发了 MuchView 会议摄像机产品，公司自身无生产能力，通过 OEM 方式委托给加工单位生产。公司向加工单位提供图纸、检验规程、验收标准，加工单位使用自己的原材料、场地、工具、工人等要素进行产品生产，由公司验收并采购
20、。 2.销售模式 公司主要的客户群体为政府、学校、逐步智能化的企业。公司设立了销售部，负责收集市场信息，了解客户需求，制定销售方案、销售计划，建立和维护客户档案。针对不同的客户群体，公司制定了不同的销售策略。公司针对不同的客户群体推出不同性能的产品，充分满足客户对质量和价格的要求。公司通过提供高质量产品和优质服务获得客户信赖，从而获得产品销售收入和利润。 3.服务模式 公司从最初销售以索尼品牌为主的视讯产品，全面转向产品销售与视讯系统整体解决方案并重的服务模式。一方面将销售范围有重点地分布到政府信息化较为薄弱和教育资源极度匮乏的地区；另一方面，通过对已有用户系统的定制服务，最大化用户满意度并努
21、力获得二次销售机会，从而引入更多的产品及服务，最终形成产品、服务、增值的良性循环模式。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2017-014 12 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二） 报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年公司实现营业收入为 30,627,202.81 元，2015 年实现营业收入为 26,843,018.88 元，增幅为14.1%。20
22、16 年营业成本为 21,585,068.43 元，2015 年营业成本为 20,274,273.70 元，增幅 6.47%。2016年公司净利润为 247,730.30 元，2015 年公司净利润为 293,181.03 元，降幅为 15.5%。主要原因是由于本期挂牌费用的大幅增加，使得本期净利润受到一定的影响。2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为-19,025,437.74 元，2015 年投资活动产生的现金流量净额为-1,045,073.37 元，增幅为 1720.49%。2016年公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,176,277.89 元，2015 年筹资活动产生的现金流
23、量净额429,461.11 元，增幅为 4365.2%。2016 年公司加大了智慧教育产品的研发和投入，定位于基于物联网的智慧校园云管理控制系统公共服务平台的建设，实现了所有教学设备的自动化控制及在整个生命周期内的管理，将创新的理念应用在校园的智慧化建设。2016 年成功中标并实施了武汉商贸学院、兰化一小、内蒙古财经大学、上海对外经贸大学等项目，为高职院校用户提供了稳定可靠、绿色节能的设备使用环境，也为公司 2017 年智慧校园的市场推广奠定了良好的产品基础。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重
24、营业收入 30,627,202.81 14.10% - 26,843,018.88 0.30% - 营业成本 21,585,068.43 6.47% 70.48% 20,274,273.70 31.65% 75.53% 毛利率 29.52% - - 24.47% - - 管理费用 6,334,906.08 35.58% 20.68% 4,672,376.11 46.62% 17.41% 销售费用 1,635,843.63 34.58% 5.34% 1,215,540.61 38.26% 4.53% 财务费用 585,119.12 119.04% 1.91% 267,128.49 45.90%
25、1.00% 营业利润 440,005.58 86.25% 1.44% 236,243.64 -69.10% 0.88% 营业外收入 15,152.00 -92.42% 0.05% 200,000.00 - 0.75% 营业外支出 40,463.97 - 0.13% 0.00 - 0.00% 净利润 247,730.30 -15.50% 0.81% 293,181.03 -44.35% 1.09% 项目重大变动原因： 1、2016 年公司的营业收入为 30,627,202.81 元，2015 年公司营业收入为 26,843,018.88 元，2016年相比 2015 年营业收入增加了 3,784
26、,183.93 元，增幅为 14.10%，2016 年主营业务增加的原因为新开发了山西天地科技有限公司，忻州市人民政府办公室等新客户，使得 2016 年收入增长。 2、2016 年公司的营业成本为 21,585,068.43 元，2015 年公司营业成本为 20,274,273.70 元，2016年相比 2015 年营业成本增加了 1,310,794.73 元，增幅为 6.47%，主要原因是 2016 年营业收入增加，营业成本相应增加。 3、2016 年公司的管理费用为 6,334,906.08 元,较 2015 年的 4,672,376.11 元增加了 1,662,529.97公告编号：20
27、17-014 13 元,费用的增加主要来自于：(1) 2016 年公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌,支付中介费用增加1,200,000.00 元。(2)公司调整管理团队，增加奖惩力度，使 2016 年工资薪酬福利支出相应增加。上述原因导致了 2016 年管理费用比 2015 年有较大幅度增加。 4、2016 年公司的销售费用 1,635,843.63 元，较 2015 年销售费用 1,215,540.61 元增加了 420,303.02元。主要原因为系公司扩大销售规模及新业务的实施的考虑，增设了部分销售人员，导致相关工资薪酬及差旅费用的增加。使得 2016 年的销售费用有较大幅度的增加。
28、5、2016 年公司财务费用 585,119.12 元，较 2015 年的财务费用 267,128.49 元增加了 317,990.63 元，主要是利息支出增加。2016 年公司向银行贷款增大，2016 年公司短期借款为 5,700,000.00 元，长期借款为 9,332,000.00 元，均为银行借款所得，较 2015 年的银行借款增加，导致利息支出加大。使得 2016 年的财务费用有较大幅度的增加。 6、2016 年公司营业利润 440,005.58 元，较 2015 年的 236,243.64 元增加了 203,761.94 元，增加幅度为 86.25%，主要原因为公司营业收入为 30
29、,627,202.81 元，较 2015 年的 26,843,018.88 元增加了3,784,183.93 元,增幅为 14.1%。公司管理水平逐步完善，加强了成本管理，并调整销售业务及销售渠道，充分挖掘员工的潜能，故销售大订单增多，使得营业利润增大。 7、2016 年营业外收入为 15,152.00 元，2015 年营业外收入为 200,000.00 元，相比 2015 年减少了92.42%，主要原因为公司 2016 年收到科技企业退税款 15,152.00 元，2015 年度的营业外收入为 200,000.00元，为奉贤区科技中小企业创新资金。 8、2016 年公司净利润为 247,73
30、0.30 元，2015 年公司净利润为 293,181.03 元，相比 2015 年降幅为15.50%，主要为公司全国化销售网络的开展导致报告期内支出的人工、差旅及会务等费用相对较大，进而导致净利润被挤压。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 30,627,202.81 21,585,068.43 26,843,018.88 20,274,273.70 其他业务收入 - - - - 合计 30,627,202.81 21,585,068.43 26,843,018.88 20,274,273.70 按产品或区域分类分析： 单位：
31、元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 系统集成 22,933,814.64 74.88% 20,310,955.68 75.66% 产品销售 7,585,986.28 24.77% 6,412,307.64 23.89% 增值服务 107,401.89 0.35% 119,755.56 0.45% 合计 30,627,202.81 26,843,018.88 收入构成变动的原因： 公司 2016 年、2015 年度公司系统集成收入分别为 22,933,814.64 元、20,310,955.68 元,2016 年系统集成销售收入较 2015 年增加了 2,
32、622,858.96 元，主要原因系公司在 2016 年度扩大销售规模，为公司带来山西天地科技有限公司、忻州市人民政府办公室、上海弘信电子科技有限公司等新客户，从而使得公司营收在 2016 年增加。 公司 2016 年、2015 年度产品销售业务金额分别为 7,585,986.28 元、6,412,307.64 元，2016 年度产品销售收入较 2015 年有所增长。主要系新增太原奥凯科技发展有限公司等客户采购量较大，同时该业务对公司整体业务具有良好的辅助作用，随着系统集成业务的增长，该业务也相应出现一定程度的上涨。 公司 2016 年、2015 年度增值服务金额分别为 107,401.89
33、元、119,755.56 元、报告期内公司增值服务整体规模较小，各期占比均低于 1%，主要由客户的特殊需求而产生，目前需求量相对较小，尚未形成规模。 公告编号：2017-014 14 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,135,834.18 3,795,616.45 投资活动产生的现金流量净额 -19,025,437.74 -1,045,073.37 筹资活动产生的现金流量净额 19,176,277.89 429,461.11 现金流量分析： 1.2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,135,834.18 元，较 2015 年经营活
34、动产生的现金流量净额 3,795,616.45 元减少了 659,782.27 元，主要是 2016 年度公司业务规模增加，采购量相对较大，购买商品支付的现金相对增大，经营活动现金流出增大。 本期经营活动产生的现金流量净额为 3,135,834.18 元，本期净利润为 247,730.30 元，经营活动产生的现金流量净额大于本期净利润，主要原因是：(1)报告期内加大了融资力度，短期借款及长期借款增加，使得借款利息在本期增加 579,622.11 元。(2)报告期内公司加大了应收账款回收力度，收回了前期的应收账款。 2.本期投资活动产生的现金流量净额为-19,025,437.74，较上年投资活动
35、产生的现金流量净额-1,045,073.37，有大幅增加，主要原因是公司向御河硅谷（上海）建设发展有限公司购置了一幢总价值为 20,008,333.00 元，面积为 747.52 平方米的办公楼，用于公司办公，2015 年支付了 1,000,000.00 元，2016 年支付了余款。 3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 19,176,277.89 元，较上期的筹资活动产生的现金流量净额429,461.11 元，有大幅度增加，主要是收到股东的投资款及取得银行借款所致。2016 年收到股东的投资款金额为 7,923,900.00 元，2016 年取得银行借款金额为 15,700,000.00 元
36、。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 山西天地科技有限公司 10,069,264.96 32.88% 否 2 忻州市人民政府办公室 2,512,820.52 8.20% 否 3 上海弘信电子科技有限公司 1,778,418.80 5.81% 否 4 吉安市信息化工作办公室 1,358,632.48 4.44% 否 5 太原奥凯科技发展有限公司 898,290.60 2.93% 否 合计 16,617,427.36 54.26% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 苏州科达科
37、技股份有限公司 6,704,400.00 31.06% 否 2 北京思航兴业创新科技有限公司 2,850,427.35 13.21% 否 3 索尼（中国）有限公司上海分公司 1,232,412.82 5.71% 否 4 西藏欧帝电子科技有限公司 1,223,611.11 5.67% 否 5 上海浩索信息科技有限公司 846,410.26 3.92% 否 合计 12,857,261.54 59.57% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 公告编号：2017-014 15 研发投入金额 703,071.64 674,407.05 研发投入占营业收入的比例 2.
38、30% 2.51% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 研发情况： 公司研发内容主要为软件开发、产品设计等相关内容，相应研发费用主要为具体的研发人员工资支出及部分费用支出。公司实际控制人车剑、袁文俊和屈晨光系产品及软件研发的主要力量，三人未就其对公司研发做出的智力贡献而索取高额报酬，在 2016 年 8 月新增机构股东之前三人合计持有公司 100%的股权，主要通过公司所有者权益的提升来获得利益，因此公司所体现的研发费用较低。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例
39、占总资产的比重 货币资金 7,526,057.57 77.53% 20.44% 4,239,383.24 300.20% 25.58% -5.14% 应收账款 1,715,080.60 -47.48% 4.66% 3,265,614.55 203.16% 19.71% -15.05% 存货 6,673,829.44 -3.73% 18.12% 6,932,246.83 -38.20% 41.83% -23.71% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 56,293.22 8.93% 0.15% 51,677.82 285.71% 0.31% -0.16% 在建工程 - - - -
40、 - - - 短期借款 5,700,000.00 78.13% 15.48% 3,200,000.00 -46.67% 19.31% -3.83% 长期借款 9,332,000.00 - 25.34% - - - 25.34% 资产总计 36,823,063.35 122.20% - 16,571,860.34 -33.30% - - 资产负债项目重大变动原因： 1.2016 年货币资金 7,526,057.57 元，较 2015 年的货币资金 4,239,383.24 元增加了 77.53%，主要是 2016 年的业绩增加，公司也加大了应收账款的回收力度，资金回笼较好。2016 年公司也收到
41、新股东的投资款，金额为 7,923,900.00 元。 2.2016 年应收账款 1,715,080.60 元，较上年同期 3,265,614.55 元降低了 47.48%，主要是公司加大应收账款回收力度，修订了回款激励机制，定期清查应收账款，加大应收账款的催收，收到了显著的成效，不仅收回的以前年的应收账款，并将本年度的应收账款很好的控制，提高了资金的周转率。 3.2016 年公司存货为 6,673,829.44 元，2015 年公司的存货为 6,932,246.83 元，相比 2015 年存货降幅为 3.73%，公司适当缩减存货采购规模以降低存货库存成本，使得存货增降幅比例相对稳定。 4.2
42、016 年短期借款 5,700,000.00 元，2015 年的短期借款为 3,200,000.00 元，2016 年相比 2015 年度短期借款增加 78.13%，主要原因是 2016 年 5 月归还了在中国银行办理的短期借款 3,200,000.00 元。2016 年 7 月在渣打银行新办理了银行短期借款 5,700,000.00 元。 5.2016 年增加了长期借款 9,332,000.00 元，主要是公司向御河硅谷（上海）建设发展有限公司购置了一幢总价值为 20,008,333.00 元面积为 747.52 平方米的办公楼，用于公司办公。2016 年向中国银行的按揭贷款人民币 10,0
43、00,000.00 元，截止 2016 年底已还款 668,000.00 元。 62016 年资产总计 36,823,063.35 元，2015 年资产总计 16,571,860.34 元，2016 年较之 2015 年资产增加了 122.2%，主要是 2016 年销售收入增加，收回应收账款，使得货币资金增加了 3,286,674.33公告编号：2017-014 16 元，新股东投资款金额为 7,923,900.00 元，及短长期借款的增加。 7、报告期内，公司的流动比率、资产负债率分别为 1.32、59.47%，公司资产状况良好，不存在减值风险，同时资产负债率低，偿债能力较强，流动负债的支付
44、不会影响公司的经营收入净现金流。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三） 外部环境的分析 近年来多媒体信息系统行业增长稳定，多媒体信息系统的应用伴随着行业信息化应用的不断发展而成长。随着十七届五中全会及“十二五”规划进一步明确要求推进信息化与工业化两化深度融合。我国两化融合已经从最初的基础建设与单系统应用向综合集成阶段过渡，行业信息化应用也逐步向更高的层次推进。多媒体信息系统作为行业信息化沟通的重要应用平台，其应用范围、应用规模不断向基层深化。伴随着行业个性化应用的进一步发展，多媒体信息系统逐步从普通的通用型多媒体信息系统，发展成为
45、具有不同行业特性的解决方案平台，突出表现为针对行业化生产管理调度和应急指挥流程需求而产生的生产监控与应急指挥系统解决方案。根据中泰证券股份有限公司的研究报告显示，在 2010 年，国内多媒体视讯整体市场规模为 204.78 亿元，我国多媒体视讯解决方案市场未来将至少保持 22.45%的快速增长趋势，至 2016 年市场规模呈现约为 690 亿空间,具有广阔的市场前景。 （四） 竞争优势分析 公司自成立以来，确定了以视频通讯及周边产品为销售契机、以政府及中大型企业为目标客户、以提供精准信息化服务为核心竞争力的公司经营发展策略。随着视频会议应用的普及，一些行业用户对视频会议的要求也不断提升，不仅仅
46、满足于通过视频会议系统进行内部的政令传达、开会沟通，还希望能够与其具体业务相结合，提高与其他业务系统的互联互通，将视音频、数据和文本统一整合调用，进行诸如远程办公协作、远程接访、远程探视、远程教学、远程医疗等应用，从广度和深度上充分发挥视频会议的作用。在这种趋势下，公司在通用化设备的基础上，深入挖掘行业用户的业务流程和应用需求，为政府、企业、教育相关应用领域开发出针对性的软件功能，与用户的业务系统形成对接，形成行业定制化的多媒体视讯解决方案，从而真正地成为用户业务的完整支撑管理平台。在解决方案日益成为行业市场主流的趋势下，公司不仅能销售产品，更能够通过需求分析，定制化地设计解决方案并加以实现来
47、赢得用户的认同，用户认可度及行业知名度都有了较大提升。 1、市场地位 目前我国信息系统集成服务行业呈金字塔型层次竞争格局，少数跨国公司如亚美亚（AVAYA）、宝利通（Polycom）、爱思创（Extron）及华为等国内龙头企业组成行业的第一梯队；北京数码视讯科技股份有限公司、北京真视通科技股份有限公司、亿阳信通股份有限公司和网宿科技股份有限公司等总股本过亿的国内上市企业组成行业的第二梯队，北京蓝海华业科技股份有限公司、北京网动网络科技股份有限公司等数百家中小型企业组成行业第三梯队。公司目前虽处于第三梯队，但随着与 AVAYA、Extron等龙头品牌的深度合作，公司在云视讯平台应用及多媒体数字解
48、决方案设计上正迅速获得上述厂商的认可，同时也迎合、弥补了该类设备制造商在国内各区域用户乃至具体项目上无法深入设计的迫切需要。公司借助快速整合上游多媒体数字化解决方案资源，也同时提升和扩大了公司在高职院校的多媒体系统设计整合能力。目前智慧教育市场中的多媒体集中管控及云平台领域仍处于平行竞争局面，主要由国内自主研发产品组成，产品品质和功能良莠不齐，因此通过引入优质核心产品及挖掘原系统缺陷容易获得竞争优势，公司已通过数个标杆案例在湖北、内蒙、上海、陕西、兰州等地区逐步取得了一定的市场地位和用户口碑。 2、竞争优势 （1）优质的供货商支持 公告编号：2017-014 17 公司与 SONY、EXTRO
49、N、CRESTRON、Audio-technica、Soundking、H3C、AVAYA 等国内外知名企业长期保持良好的合作关系。公司是 SONY 中国区视讯产品的唯一指定经销商，2016 年起 SONY 向公司增加开放部分广电产品及高清摄像机产品一级经营权。同年，公司获得美国数字矩阵第一品牌 EXTRON 的关注并获得 EXTRON（中国）的一级经销商资格。 （2）丰富的项目经验 公司具备先进的设计理念、良好的产品质量和优质的服务：公司管理层均具有 10 年以上远程通讯及 IT 系统集成经验，善于将项目服务和集成经验贯彻到分管业务中；公司的技术中层干部也来自视讯行业，拥有 5 年以上的案例
50、实践经历，能适应行业内技术和产品快速升级换代；公司系统集成部门培养了一支具有 5 年以上工程经验的销售服务团队，有利于公司将优质产品推广，实现产品价值。 （3）优质的客户资源 公司在提供系统集成业务的过程中，将“超越用户预期”作为核心目标，赢得了客户的高度认可，积累了包括北京银行、浙江统计局、葛洲坝集团、宁夏煤炭基本建设有限公司等优质的客户。优质的客户资源及客户间的口碑效应为公司未来的业务拓展及保持可持续发展奠定了良好基础。 （4）全面的自主产品构成 公司在销售 SONY 等品牌视讯产品的同时，持续开发自主品牌 Muchview 产品，现已成功开发并投放市场的自主产品有：MuchView 会议
51、摄像机（HV-20HS、MV-20XS、KV-M22S、CX-H600-SDI）、Muchview会管系统、MRS 资源云平台和 MCLASS 互动教学系统软件，涵盖了产品硬件、系统服务软件、智慧教育软件等多个方面，为公司的持续发展提供了核心竞争力。 （5）差异化战略 公司销售的产品规格具有差异性，能满足不同客户群体的不同要求。同时，公司注重服务质量，提供送货、安装、顾客培训、咨询服务等配套服务。差异化战略有助于建立顾客对公司的忠诚度，有利于公司的长远发展。 3、竞争劣势 （1）自主品牌产品尚未达到规模经济，直接成本较高 公司虽然有自主品牌产品，但是属于贴牌生产，生产规模也小，尚未达到规模经济
52、，直接成本相对较高，导致营业利润减小。 （2）资金劣势 信息系统集成服务行业的产品研发、产品生产、市场拓展等环节需要大量资金支持，而公司自身利润积累难以及时满足公司发展所需资金，长期以来受限于融资渠道单一，公司经营规模的进一步扩大受到一定的制约，因此亟需与资本市场对接，拓宽直接融资渠道。 （五） 持续经营评价 公司制定了三年发展规划，明确了发展多媒体音视频系统集成、智慧教育集控等核心优势业务，力求突出和进一步明确主营业务；公司良好的行业口碑赢得了国际知名产品制造商的青睐，本期内，美国知名品牌 EXTRON、AVAYA 先后主动与公司建立了围绕多媒体音视频领域的合作伙伴关系；公司同时强化和建立了
53、人才储备与激励机制，利用社会力量和院校资源，加大主营业务的技术开发、解决方案定制等技术储备，不断提高公司持续发展能力。本期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也无发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着对用户需求定制经验的不断提升、产品技术含量升级，公司将加大市场开发力度，规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅提升，加快将系统的应用功能从提供设备，实
54、现会议、培训、交流等基础功能，发展到根据各领域特殊应用需求，与监控、管理、调度等系统进行融合，通过定制解决方案，实现生产监控、应急联动、战术训练、远程教学、远程医疗等多领域的多种应用功能，使公司未来业务公告编号：2017-014 18 发展具备持续性和稳定性。 （六） 扶贫与社会责任 本期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现对社会的责任。 二、 风险因素 （一） 持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人车剑、袁文俊、屈晨光三人直接持有公司 67.1118%的股权，且车剑、袁文俊、屈晨光分别任公司董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书
55、，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。 应对措施： 针对实际控制人控制不当的风险，公司已按照相关规定，修订了公司章程，进一步加快和明确了三会议事效率，同时完善了关联交易约束机制、纠纷解决机制等内控制度。公司还将持续通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，并将适时引入新的投资者以增加公司股权分散程度。 2、规模较小风险 公司 2016 年、2015 年度营业收入分别为 30,627,202.81 元、2
56、6,843,018.88 元、公司净利润分别为24.77 万元、29.32 万元，净资产收益率分别为 2.6%、3.05%。虽然报告期内公司业务规模增长迅速，但由于公司实际开展业务时间较短，经营规模与同行业公司相比仍然偏小。公司抗风险能力仍然需要加强。 应对措施： 公司的业务能力及盈利模式能够弥补视讯产品制造商在落实用户化解决方案环节上的不足，促进了多个产品厂商对集成服务寻求合作的需求，在有效扩大业务规模的基础上降低了营销成本，同时，公司继续深化开拓自有用户的数量及需求深度，提高技术实力，以期通过实际业务的增长进一步增强公司抵御风险能力。 3、市场竞争风险 公司目前主营业务为视频通讯系统的咨询
57、、设计、供货、安装调试和运维服务，为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。由于该市场潜力巨大，市场参与者会不断增多，市场竞争会越来越激烈，公司若无法在产品及营销上持续创新并保持竞争力，将会受到市场竞争的冲击。 应对措施： 公司坚持“以视频通讯及周边产品为销售契机、以政府及中大型企业为目标客户、以提供精准信息化服务为核心竞争力”的公司经营发展策略，在视频通讯产品销售、系统集成、用户增值三方面不断提高水平和积累经验，并充分利用公司内部的先进管理系统规范经营，提高公司在视讯服务领域的核心竞争力。另外，随着公司智慧教育新产品的成功推出，将有助于分散技术产品领域单一而受到的市场竞争影响。 4、技术泄
58、密及客户流失风险 公司所从事的视讯集成系统集成业务属于技术密集型，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和客户资源。这些技术经验和客户资源由公司高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员出现离职的情况，可能导致技术泄密、客户流失，将对公司经营发展造成不利影响。 应对措施： 公司通过与高级管理人员及核心技术人员签订保密和竞业禁止协议等方式，降低发生技术泄密、客户流失的可能性；另外，公司将借助在全国中小企业股权转让系统挂牌的契机，推行核心员工持股计划，提高主人翁意识，加强核心员工的稳定性。 公告编号：2017-014 19 5、供应商相对集中风险
59、 公司 2016 年、2015 年度前五名供应商采购占比分别为 59.57%、76.61%，公司向前五名供应商采购较为集中，具有一定的依赖性。如果未来前五名供应商采购发生较大波动，可能影响到公司经营业务的有效开展，对公司产生不利影响。 应对措施： 公司对前五名供应商依赖程度逐年递减，通过扩大不同行业、区域的客户类型进一步保障公司经营业务的稳定开展。公司同时加强对供应商的管理，与主要供应商保持密切联系并积极开发新的供应商资源，分散对单一供应商的采购，以达到降低风险的效果。 本期内，公司存在的风险因素未发生变化。 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。 三、 董事会对审计报告的说
60、明 （一） 非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二） 关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-014 20 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节 二（一） 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二（二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事
61、项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二（三） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二（四） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、 重要事项详情 （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00
62、 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他（办公用房） 420,000.00 420,000.00 总计 420,000.00 420,000.00 上述日常性关联交易系公司向关联方租赁办公用房所致，已在公开转让说明书中披露。公司预计该关联租赁在短期内仍需持续，故已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2017-004）。 （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 袁文俊、刘芳、车剑、王玮 关联方为公司银行借款提供担
63、保 10,000,000.00 是 袁文俊、刘芳、车剑、王玮 关联方为公司银行借款提供担保 4,500,000.00 否 总计 14,500,000.00 - 公告编号：2017-014 21 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 袁文俊、刘芳、车剑、刘芳为公司银行借款提供 450 万的担保，系发生有限公司阶段，因公司治理不规范，并未履行相应的决策程序，该笔关联担保已在公开转让说明书中披露。袁文俊、刘芳、车剑、刘芳为公司银行借款提供 1,000 万元的担保的保证合同签订时间为 2016 年 4 月 17 日，系在挂牌报告期内发生。因授信额度协议、最高额保证合同签订、生效需要
64、完成银行内部审批程序，公司于 2016 年 9 月才收到该份最高额保证合同、授信额度协议。因最高额保证合同的法律效力存在不确定性，故未在说明书中披露该笔担保金额。2016 年 8 月 15 日，公司与银行签署了固定资产借款合同补充协议，2016 年 8 月 17 日，公司收到借款 1,000 万元。根据固定资产借款合同，公司应于 2016 年 9 月 20 日归还第一笔借款167,000.00 元。根据最高额保证合同第六条规定：“本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。”
65、，关联方袁文俊、刘芳、车剑、刘芳实际从 2016 年 9 月 20 日之日起开始承担保证义务。本次关联担保已经于 2016 年 8 月 13 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过通常中小企业在向银行申请贷款时需要公司的实际控制人、股东及其亲属等关联方提供担保，否则公司将不能获得银行的贷款，影响公司日常采购等其他经营活动的及时性、持续性。公司预计该关联担保在短期内仍需持续，故已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2017-004） 由此可见，上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联担保有
66、利于公司的资金筹措，拓宽了公司融资渠道，增加公司持续经营所需的流动资金，有利于公司的长远发展。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。 （三） 承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争承诺 承诺人：实际控制人及董事、监事、高级管理人员。承诺事项：为了避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。履行情况：未违反。 2、防范关联资金占用、减少并规范关联交易承诺 承诺人：实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员。承诺事项：公司实际控制人及全体股东出具关于规范与上海蓝凡网络科技股份有限公司资金
67、往来的承诺函，承诺将严格执行公司章程及股东大会议事规则等公司治理制度，不为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供资金、资产或其他资源占用。公司股东、董事、监事及高级管理人员分别就减少和规范关联交易的有关规定作出相关承诺。履行情况：未违反。 3、对关联方的担保承诺 承诺人：实际控制人。承诺事项：为确保公司不存在为关联方担保的情形，实际控制人承诺将严格遵守关联交易管理制度和对外担保管理制度，不通过公司对其控制的其他企业提供担保。履行情况：未违反。 4、其他承诺 承诺人：董事、监事及高级管理人员。承诺事项：严格遵守不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明、不存在双重任职的声明、公司最近二年重大
68、诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明、诚信状况发表的书面声明。履行情况：未违反。 （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 房产 抵押担保 20,008,333.00 54.34% 用于银行贷款抵押担保 总计 20,008,333.00 54.34% - 公告编号：2017-014 22 注：公司与银行于 2016 年 4 月 20 日签订的固定资产借款合同第九条约定，公司所购房产为期房的，借款人（公司）应在本合同签署后与贷款人（银行）到有关部分办理抵押预告登记，在该期房竣工交付使用取得房屋所有权证书后正式
69、办理抵押登记。2016 年 6 月，公司与银行在房产管理中心办理了抵押预告登记。公司于 2016 年 4 月 20 日单方面签署了固定资产借款合同之后，银行完成内部审批程序尚需一段时间，故在 2016 年 4 月 20 日至2016 年 8 月 15 日签署固定资产借款合同补充协议这段时间内，该固定资产借款合同能否通过银行审核，是否成立、生效存在重大不确定性，且抵押预告登记并不等同于抵押登记，公司未在公开转让说明书披露。 公告编号：2017-014 23 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例
70、无限售条件股份 无限售股份总数 - - 424,715 424,715 4.39% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 6,500,000 100.00% 2,760,609 9,260,609 95.61% 其中：控股股东、实际控制人 6,500,000 100.00% - 6,500,000 67.11% 董事、监事、高管 6,500,000 100.00% - 6,500,000 67.11% 核心员工 - - - - - 总股本 6,500,000 - 3,185,324 9
71、,685,324 - 普通股股东人数 4 注：因公司 2016 年 4 月 5 日整体变更为股份公司，故报告期初数系股份公司成立之日数据。 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 上海蓝凡企业管理中心（有限合伙） - 3,185,324 3,185,324 32.88% 2,760,609 424,715 2 屈晨光 2,210,000 - 2,210,000 22.82% 2,210,000 - 3 袁文俊 2,145,000 - 2,145,000 22.15% 2,145,
72、000 - 4 车剑 2,145,000 - 2,145,000 22.15% 2,145,000 - 合计 6,500,000 3,185,324 9,685,324 100.00% 9,260,609 424,715 前十名股东间相互关系说明： 股东袁文俊系股东上海蓝凡企业管理中心（有限合伙）普通合伙人兼执行事务合伙人。股东车剑、袁文俊、屈晨光系一致行动人关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 三、 控股股东、实际控
73、制人情况 （一） 控股股东情况 公告编号：2017-014 24 公司无控股股东。 （二） 实际控制人情况 公司实际控制人为车剑、袁文俊和屈晨光，三人直接持有公司 67.1118%的股权。2015 年 12 月 20 日，车剑、袁文俊、屈晨光三人签订了一致行动人协议，根据该协议的规定，车剑、袁文俊和屈晨光在任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；在处理就有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事情均应采取一致行动；除关联交易需要回避
74、的情形外，车剑、袁文俊和屈晨光保证在参加公司股东大会、董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。 车剑，董事长，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程专业，本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，任西安高压开关厂设计员；2001 年 8 月至 2001 年 9 月，在家待业；2001 年 10 月至 2002 年 9 月，任西安文华信通科技股份有限公司销售员；2002 年 10 月至 2004 年 3月，任以色列威康（VCON）中国区域销售经理；2004 年 4 月至 2005 年 9 月，任浙大网新科技股份有限公司
75、上海办事处主管；2005 年 10 月至 2011 年 7 月，任锐迪讯通讯技术（中国）有限公司（RADVISION）上海办事处主管；2011 年 8 月至 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 4月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司董事长。 袁文俊，董事、总经理，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理专业，硕士学历。1999 年 7 月至 2002 年 12 月，任北京仪科慧光有限公司销售经理；2003 年 1 月至2006 年 12 月，任上海电信恒联网络科技有限公司销售经理；2007 年 1 月至 20
76、14 年 12 月，任索尼（中国）有限公司销售经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司董事、总经理。 屈晨光，董事、副总经理、董事会秘书，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学电子工程专业，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 9 月，任高能物理研究所助理工程师；2000年 10 月至 2002 年 7 月，任北京方正奥德计算机系统有限公司系统工程师；2002 年 8 月至 2004 年 11 月，任中国电信系统集成公司技术经理；2004 年 12
77、月至 2015 年 5 月，任索尼（中国）IPC（视频会议产品科）业务中国区负责人；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 报告期内，公司的实际控制人未发生变化。 公告编号：2017-014 25 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品
78、家数 募集资金用途是否变更 - - - - - - - - - - - 募集资金使用情况： - 二、 债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 - - - - - - 三、 间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约 银行贷款 中国银行股份有限公司上海市闵行支行 3,200,000.00 货款基础利率报价平均利率加138.75 基点% 2015.05-2016.05 否 银行贷款 渣打银行（中国）有限公司 2,700,000.00 11.85% 2016.08-2017.07 否 银行贷款 渣打银行（中国）
79、有限公司 3,000,000.00 11.85% 2016.08-2017.08 否 银行贷款 中国银行股份有限公司上海市闵行支行 10,000,000.00 5.94% 2016.09-2021.08 否 合计 18,900,000.00 四、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 无 0.00 0 0 合计 0.00 0 0 （二） 利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 0.00 0 0 注：2016 年度不进
80、行利润分配。 公告编号：2017-014 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 车剑 董事长 男 39 本科 2016.3.10-2019.3.9 是 屈晨光 董事、董事会秘书、副总经理 男 40 本科 董事会秘书：2016.3.20-2019.3.19； 董事、副总经理：2016.3.10-2019.3.9 是 袁文俊 董事、总经理 男 37 硕士 2016.3.10-2019.3.9 是 刘强 董事 男 44 大专 2016.3.10-2017.2.10 是 陆萍 董事
81、、财务总监 女 47 大专 2016.3.10-2019.3.9 是 王珂 监事会主席 女 32 本科 2016.3.10-2019.3.9 是 龚凯凯 监事 男 27 大专 2016.3.10-2019.3.9 是 张超 监事 男 32 本科 2016.3.10-2019.3.9 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间不存在关联关系。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末
82、持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 车剑 董事长 2,145,000 0 2,145,000 22.15% 2,145,000 袁文俊 董事、总经理 2,145,000 0 2,145,000 22.15% 2,145,000 屈晨光 董事、副总经理、董事会秘书 2,210,000 0 2,210,000 22.82% 2,210,000 合计 6,500,000 0 6,500,000 67.12% 6,500,000 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 初期职务 变动类型
83、（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 车剑 执行董事、总经理 新任 董事长 2016 年股东大会选举、第一届董事会第一次会议选举 袁文俊 监事 新任 董事、总经理 2016 年股东大会选举、公告编号：2017-014 27 第一届董事会第一次会议聘请 屈晨光 无 新任 董事、董事会秘书、副总经理 2016 年股东大会选举、第一届董事会第一次会议聘请 陆萍 无 新任 董事、财务总监 2016 年股东大会选举、第一届董事会第一次会议聘请 刘强 无 新任 董事 2016 年股东大会选举 王珂 无 新任 监事会主席 职工代表选举 张超 无 新任 职工监事 职工代表选举 龚凯凯 无 新任 监事
84、职工代表选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 车剑，参见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况 （二）实际控制人情况”处。 袁文俊，参见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况 （二）实际控制人情况”处。 屈晨光，参见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况 （二）实际控制人情况”处。 陆萍，董事、财务总监，女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市普陀区业余大学会计专业，中级会计师。1987 年 9 月至 2000 年 8 月，任上海织针四厂助理工程师；2000 年 9 月至2005 年
85、 8 月，自由职业；2005 年 9 月至 2015 年 5 月，任上海天骋电气设备有限公司财务主管；2015 年 6月至 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司财务总监；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司董事、财务总监。 刘强，董事，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳大学公关文秘专业，大专学历。1997 年 7 月至 1999 年 4 月，任北京捷成讯科技有限公司销售员；1999 年 5 月至 2002 年 5 月，任北京时代金泓系统有限公司销售经理；2002 年 6 月至 2006 年 7 月，任北京港湾网络有限公司销售经理；20
86、06 年 8 月至 2006 年 10 月，在家待业；2006 年 11 月至 2015 年 4 月，任索尼（中国）有限公司销售经理；2015 年 5 月至 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司销售经理；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司董事、销售经理。 王珂，监事会主席，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西华大学艺术设计专业，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，任深圳品王实业有限公司上海分公司文员；2010 年 6 月至 2011年 4 月，任上海似源电子科技有限公司商务专员；2011 年 5 月至 2016 年
87、 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司商务主管；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司商务主管、监事会主席。 张超，职工监事，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学信息工程（光电通信）专业，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 1 月，任谷歌（中国）有限公司视频会议系统维护工程师；2008 年 2 月至 2012 年 11 月，任索尼（中国）有限公司工程部高级工程师；2012 年 12 月至2014 年 1 月，任索尼（中国）有限公司区域销售经理；2014 年 2 月至 2015 年 10 月，任索尼（中国）有限公司市场部产品经理；
88、2015 年 11 月 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司市场部主管；2016 年4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司市场部主管、职工监事。 龚凯凯，监事，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息职业技术学院软件技术专业，大专学历。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任韩华新能源有限公司质量管理员；2012 年 3 月至2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司技术员；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公公告编号：2017-014 28 司研发技术主管、监事。 二、 员工情况 （一） 在职员工（母公司及主要子公司）
89、基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 财务人员 2 3 技术人员 7 7 业务人员 15 13 营运管理人员 4 3 管理人员 3 3 员工总计 31 29 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 15 12 专科 13 14 专科以下 2 2 员工总计 31 29 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动： 报告期离职 4 人，入职 2 人。 2、人才引进： (1)公司更新一批具有丰富从业经验的系统集成设计人才，以适应公司快速发展的需要； (2)对公司关键岗位做好梯队建设及人才储备，同时提供实习岗位引
90、进专业对口的在校大学生进行培养。 3、培训教育： (1)针对不同群体采取多种形式的培训教育活动：有入职培训、在岗提升培训、团队建设培训、学历提升、职称资质考试等。 (2)培训教育方式多样化：有集中授课、户外拓展、场景模拟、沙龙、移动式学习等； (3)资质与职称并举：公司政策鼓励员工在职学习，定期举办内部技术培训及销售培训，积极参加了EXTRON、AVAYA、华为、科达等知名制造商的技术和产品培训并获得相关证书。目前公司有工程师 7 人，其中具有专业资质人员中二级建造师 1 人。 4、人才招膊： 充分利用互联网的优势，借助招聘网站、猎头公司，以及人才市场等平台网罗人才，先后引进技术人员、销售人员
91、若干名。 5、薪酬政策： (1)公司结合企业发展的趋势，制定了公开、公平的薪酬管理制度，以及富有激励的奖金考核政策； (2)全面的福利:社会保险、住房公积金、意外保险等福利； (3)提供广阔的发展平台，让员工在企业充分发挥自身的才能.实现员工自身的价值。 6、离退休职工 报告期内，需公司承担费用的离退休职工 0 人。 截止报告日，退休返聘人员共计 0 人。 公告编号：2017-014 29 （二） 核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 5 5 2,210,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 无变动。
92、核心技术人员简历： 1、屈晨光：详见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况。 2、谭剑，男，高级网络经理，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年4 月至 2004 年 2 月，任江西热线的运维工程师；2004 年 3 月至 2008 年 6 月任北京先进数通科技有限公司高级网络工程师；2008 年 7 月至 2015 年 10 月，任湖南华诺科技有限公司高级网络规划、优化工程师；2015年 11 月至 2016 年 3 月，任上海蓝凡网络科技有限公司高级网络经理；2016 年 4 月至今，任上海蓝凡网络科技股
93、份有限公司高级网络经理。 3、黄东海，男，系统工程师，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学电子学与信息系统专业，本科学历。1996 年 9 月至 2000 年 1 月，任湖南证券报工程师；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任湖南省广播电视信息台部门主管；2000 年 2 月至 2002 年 3 月，任湖南君成投资有限公司销售部经理和技术部经理；2002 年 4 月至 2002 年 12 月，任首创网络（上海）有限公司售前工程师；2003 年 1 月至 2003年 11 月，任美国恩讯信息技术公司售前工程师；2003 年 12 月至 2004 年 12 月，
94、任清华同方股份有限公司运营经理 2005 年 1 月至 2010 年 2 月，任北京同方易豪科技有限公司运营经理；2010 年 4 月至 2011 年 4月，任上海鸿合科技有限公司工程师；2011 年 5 月至 2015 年 6 月，在上海卓飞电子科技有限公司和朗蒂科影像设备（上海）有限公司任工程师；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，任上海英迈信息技术服务有限公司工程师；2016 年 8 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司系统工程师。 4、朱敬礼，男，售前技术工程师，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，空军第一航空学院电气工程与自动化专业，本科学历。2007
95、年 7 月至 2014 年 4 月，任上海金桥信息股份有限公司工程师、项目经理；2014 年 5 月至 2015 年 3 月，任上海国际主题乐园有限公司 AVEngineer 音视频工程师；2015年 5 月至 2016 年 7 月，任维懿佳（上海）电子科技有限公司项目经理；2016 年 8 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司售前技术工程师。 5、程哲，男，技术总监，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2005 年 7月，就职于上海林南科技发展有限公司，历任技术工程师、技术部经理；2005 年 8 月至 2016 年 7 月，任上海建炜信息技术有限
96、公司技术总监；2016 年 8 月至今，任上海蓝凡网络科技股份有限公司技术总监。曾主导或参与过 SMARTCON2000ES 智能中控系统、EASYCON 智能中控系统、GMS 智能集中控制系统软件、VISIONONE 智能录播系统、GRS 资源平台、GENPOWER 智能电源、“未来课堂”系统功能设计等产品的设计规划工作；在教育系统领域的项目经验丰富，主导或参与实施了复旦大学、上海交通大学、华东理工大学、东华大学、上海金融学院、上海理工大学、上海科技大学等高校的信息化系统规划设计及建设项目；教育领域外的大型项目经验有：DSM 中国有限公司智能化会议项目、SOHO 中国上海办公楼智能化会议系统
97、建设项目、约克空调苏州总部智能化能源管理设计及会议系统建设项目等。 公告编号：2017-014 30 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 本期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务
98、规则(试行)等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至本期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。本期内公司建立了信息披露管理制度、年报重大差错追究制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交
99、易管理制度、投资者关系管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、内部控制制度、风险控制制度。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等有关法律、法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。公司将进一步按照股转系统的要求，接受主办券商的持续督导，认真听取各方意见，不断改进公司治理机制，进一步提高治理水平。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司能够严格按照公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等
100、地位，充分行使自己的权利。公司建立起较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司章程也包含了投资者关系管理、纠纷解决等条款，公司董事会认为公司现有的治理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，特别是中小股东的合法权益。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 本期内，公司重要的人事变动、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序，重大事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议。公司自制定内部控制制度以来，各项制度能够得到有效执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。 4、公司章程的修改情况 （1）公司创立大会暨第一临时股东大会审议通过了上
101、海蓝凡网络科技股份有限公司章程，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司章程。 （2）2016 年第三次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案。修改内容如下：第一章第六条 原为：公司注册资本为人民币 650 万元；现修改为：公司注册资本为人民币 968.5324 万元。第三章公告编号：2017-014 31 第十七条 原为：公司发行的股份总数为 650 万股，普通股总数为 650 万股，占公司股份总数的 100%；现修改为：公司发行的股份总数为 968.5324 万股，普通股总数为 968.5324 万股，占公司股份总数的 100%。 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议
102、类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 第一届董事会第一次会议审议通过：1.关于选举上海蓝凡网络科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案；2.关于决定上海蓝凡网络科技股份有限公司总经理聘用人选的议案；3.关于决定上海蓝凡网络科技股份有限公司副总经理聘用人选的议案；4.关于决定上海蓝凡网络科技股份有限公司财务总监聘用人选的议案； 第一届董事会第二次会议审议通过：1.关于的议案；2.关于的议案；3.关于的议案；4.关于的议案；5.关于的议案；6.关于的议案；7.关于的议案；8.关于的议案；9.关于的议案；10.关于的议案；11.关于的议案；12.关于决定上海蓝凡网络
103、科技股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案；13.关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议方式转让的议案；14.关于董事会对公司治理机制执行情况评估的议案；15.关于提请召开上海蓝凡网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案； 第一届董事会第三次会议审议通过：1.关于同意上海蓝凡企业管理中心（有限合伙）为公司新股东增加注册资本的议案；2.关于修订的议案；3.关于提请召开上海蓝凡网络科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。 监事会 2 第一届监事会第一次会议审议通过：1.关于选举上海蓝凡网络科技股份有限公司第一届监事会主席的议案； 第一届监事会第二次会议审议通
104、过：1.关于的议案。 股东大会 4 股东会审议通过：1.关于公司整体变更为股份有限公司，改制基准日为 2015 年 12 月 31 日的议案；2.聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构、聘请江苏中天资产评估事务所有限公司作为公司评估机构的议案；3.各股东以持有的公司股权，以截止 2015 年 12 月 31 日之审计账面净资产按比例折股为 650 万，净资产余额部分列入资本公积的议案；4.同意江苏中天资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告的议案；5.授权执行董事负责落实和办理有关此次整体变更的全部事宜的议案 创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过：1.关于上
105、海蓝凡网络科技股份有限公司筹办情况的议案；2.上海蓝凡网络科技股份有限公司章程；3.关于上海蓝凡网络科技股份有限公司设立费用开支情况的议案；4.关于上海蓝凡网络科技股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案；5.关于聘任公司财务审计公告编号：2017-014 32 机构的议案；6.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案；7.关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜的议案； 2016 年第二次临时股东大会审议通过：1.关于的议案；2.关于的议案；3.关于的议案；4.关于的议案；5.关于的议案；6.关于的议案；7.
106、关于的议案；8.关于的议案；9.关于的议案；10.关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议方式转让的议案； 2016 年第三次临时股东大会审议通过：1.关于同意上海蓝凡企业管理中心（有限合伙）为公司新股东增加注册资本的议案；2.关于修订的议案；2016 年第四次临时股东大会审议通过：关于追认关联方为公司向银行借款的关联担保议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司 2016 年召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合公司法、公司章程、三会规则等要求，决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司董事、监事及高级管理人员均符合公司法等法律
107、法规的任职，能够按照公司章程、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。 （三） 公司治理改进情况 公司建立了董事会秘书工作细则、重大差错追纠制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、内部控制制度、风险控制制度。控股股东以外的股东以担任公司董事、监事和高级管理人员的方式参与公司经营管理。 报告期内，公司管理层未引进职业经理人。 （四） 投资者关系管理情况 自挂牌以来，公司认真及时做好信息披露，提高信息披露质量和透明度，通过股东大会、公司网站
108、、接待来访、答复咨询等渠道开展与投资者的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的市场形象。公司依据投资者关系管理制度，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等进行了客观、真实、准确、完整的介绍，增强投资者对公司的了解。 （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，监事会未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事
109、项没有异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。 1、业务独立 公司自主开展业务活动，设有必需的经营管理部门负责业务运营，该等经营管理系统独立于控股股东、公告编号：2017-014 33 实际控制人及其控制的其他企业。公司的业务独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有同业竞争或显失公平的关联交易。 2、资产独立 公司的资产产权清晰，均由公司实际控制和使用。公司独立拥有或使用与经营有关的仓库、办公设备及配套设施，具有独立的采购系统、产品销售系统和售后服务系统。截
110、至本期结束，公司拥有独立的经营和办公场所。公司与股东的资产完全分离，产权关系清晰，公司的资产独立完整。 3、人员独立 公司设立人事部，独立招聘员工，与员工签订劳动合同，在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面保持独立。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理体系，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的董事、监事、高级管理人员均依照公司法与公司章程的规定产生。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬的情况；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 4、财务独
111、立 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务人员专职在蓝凡科技任职，并领取薪酬。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领取报酬。 5、机构独立 公司具有健全独立的法人治理结构，依法定程序建立和健全了股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构，并依法制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。公司具有健全的组织机构和内部经营管理机构，其机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际
112、控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。截至本期末，公司的业务经营和办公场所独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。公司的组织机构独立履行其职能，负责公司的经营活动，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的各职能部门之间不存在上下级隶属关系。 （三） 对重大内部管理制度的评价 1、内部控制制度建设情况 根据中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引，以及中国证监会公告201241 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制
113、度进行内部管理及运行。 2、董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 3、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 4、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务关联制度，在国家政策及制度的指引
114、下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 5、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险公告编号：2017-014 34 等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内未发现上述管理制度存在重大缺陷的具体情况。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。为了提高公司年报编制及披露质量，公司于报告期内研究年报披露的重要关注点，并起草了年度报告差错责任追究制度，并于 2017 年 2 月 22 日建立并披露了关于年报重大差错责任追究
115、制度，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息的情况。 公告编号：2017-014 35 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 苏亚锡审201715 号 审计机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 审计报告日期 2017-04-17 注册会计师姓名 朱戟、陆剑杰 会计师事务所是否变更
116、否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 上海蓝凡网络科技股份有限公司： 我们审计了后附的上海蓝凡网络科技股份有限公司（以下简称蓝凡公司）财务报表，包括 2016 年 12 月31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是蓝凡公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
117、表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
118、的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，蓝凡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝凡公司 2016年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：朱戟 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆剑杰 中国 南京 二一七年四月十七日 二、 财务报表 公告编号：2017-014 36 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 1 7,526,057.57 4,239,383.24 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变
119、动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 2 1,715,080.60 3,265,614.55 预付款项 3 304,860.00 358,903.00 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 4 331,996.66 440,273.22 买入返售金融资产 - - - 存货 5 6,673,829.44 6,932,246.83 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 -
120、16,551,824.27 15,236,420.84 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 6 56,293.22 51,677.82 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 公告编号：2017-014 37 长期待摊费用 7 175,000.00 235,000.00 递延所得税资产 8 31,612
121、.86 48,761.68 其他非流动资产 9 20,008,333.00 1,000,000.00 非流动资产合计 - 20,271,239.08 1,335,439.50 资产总计 - 36,823,063.35 16,571,860.34 流动负债： - 短期借款 11 5,700,000.00 3,200,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 12 2,325,697.00 1,603,590.74 预收款项 13
122、 3,221,788.00 3,552,475.00 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 14 211,471.44 283,134.25 应交税费 15 1,109,319.11 1,164,457.15 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 16 - 17,045.70 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 12,568,275.55 9,820,7
123、02.84 非流动负债： - 长期借款 17 9,332,000.00 - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 公告编号：2017-014 38 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 9,332,000.00 - 负债合计 - 21,900,275.55 9,820,702.84 所有者权益（或股东权益）： - 股本 18 9,685,324.00 6,500,000.00 其他权益工具 - - - 其中
124、：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 19 4,989,733.50 3,500,000.00 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 20 24,773.03 - 一般风险准备 - - - 未分配利润 21 222,957.27 -3,248,842.50 归属于母公司所有者权益合计 - 14,922,787.80 6,751,157.50 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 14,922,787.80 6,751,157.50 负债和所有者权益总计 - 36,823,063.35 16,571,860.34 法定代表人： 车
125、剑 主管会计工作负责人： 陆萍 会计机构负责人： 陆萍 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 30,627,202.81 26,843,018.88 其中：营业收入 22 30,627,202.81 26,843,018.88 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 30,187,197.23 26,606,775.24 其中：营业成本 22 21,585,068.43 20,274,273.70 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保
126、险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 23 114,855.26 60,950.30 销售费用 24 1,635,843.63 1,215,540.61 公告编号：2017-014 39 管理费用 25 6,334,906.08 4,672,376.11 财务费用 26 585,119.12 267,128.49 资产减值损失 27 -68,595.29 116,506.03 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - - 投资收益（损失以“”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“
127、-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“”号填列） - 440,005.58 236,243.64 加：营业外收入 28 15,152.00 200,000.00 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 29 40,463.97 0.00 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） - 414,693.61 436,243.64 减：所得税费用 30 166,963.31 143,062.61 五、净利润（净亏损以“”号填列） - 247,730.30 293,181.03 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者
128、的净利润 - 247,730.30 293,181.03 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
129、益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 247,730.30 293,181.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - 公告编号：2017-014 40 （一）基本每股收益 - 0.04 0.02 （二）稀释每股收益 - 0.04 - 法定代表人： 车剑 主管会计工作负责人： 陆萍 会计机构负责人： 陆萍 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、
130、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 36,556,281.29 32,220,134.93 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 15,152.00 - 收到其他与经营活动有
131、关的现金 31(1) 300,809.06 9,689,935.03 经营活动现金流入小计 - 36,872,242.35 41,910,069.96 购买商品、接受劳务支付的现金 - 23,658,776.94 18,335,896.50 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 4,043,749.25 3,181,134.10 支付的各项税费 - 1,376,554.09 245,469.82 支付其
132、他与经营活动有关的现金 31(2) 4,657,327.89 16,351,953.09 经营活动现金流出小计 - 33,736,408.17 38,114,453.51 经营活动产生的现金流量净额 - 3,135,834.18 3,795,616.45 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 公告编号：2017-014 41 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - - 购建固定资产、无
133、形资产和其他长期资产支付的现金 - 19,025,437.74 1,045,073.37 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 19,025,437.74 1,045,073.37- 投资活动产生的现金流量净额 - -19,025,437.74 -1,045,073.37 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 7,923,900.00 3,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 -
134、15,700,000.00 3,200,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 23,623,900.00 6,700,000.00 偿还债务支付的现金 - 3,868,000.00 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 579,622.11 270,538.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 4,447,622.11 6,270,538.89 筹资活动产生的现金流量净额 - 19,176,277.89
135、429,461.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 3,286,674.33 3,180,004.19 加：期初现金及现金等价物余额 - 4,239,383.24 1,059,379.05 六、期末现金及现金等价物余额 - 7,526,057.57 4,239,383.24 法定代表人： 车剑 主管会计工作负责人： 陆萍 会计机构负责人： 陆萍 公告编号：2017-014 42 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈
136、余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 6,500,000.00 - - - 3,500,000.00 - - - - - -3,248,842.50 - 6,751,157.50 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 6,500,000.00 - - - 3,500,000.00 - - - - - -3,248,8
137、42.50 - 6,751,157.50 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 3,185,324.00 - - - 1,489,733.50 - - - 24,773.03 - 3,471,799.77 - 8,171,630.30 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 247,730.30 - 247,730.30 （二）所有者投入和减少资本 3,185,324.00 - - - 4,738,576.00 - - - - - - - 7,923,900.00 1股东投入的普通股 3,185,324.00 - - - 4,738,576.00 - - - - - -
138、 - 7,923,900.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-014 43 （三）利润分配 - - - - - - - - 24,773.03 - -24,773.03 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 24,773.03 - -24,773.03 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 -
139、- - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - -3,248,842.50 - - - - - 3,248,842.50 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - -3,248,842.50 - - - - - 3,248,842.50 - - （五）专项储备 - - -
140、 - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 9,685,324.00 - - - 4,989,733.50 - - - 24,773.03 - 222,957.27 - 14,922,787.80 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优永其公告编号：2017-014 44
141、先股 续债 他 备 权益 一、上年期末余额 19,500,000.00 - - - - - - - - - -3,542,023.53 - 15,957,976.47 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 19,500,000.00 - - - - - - - - - -3,542,023.53 - 15,957,976.47 三、本期增减变动金额（减
142、少以“”号填列） -13,000,000.00 - - - 3,500,000.00 - - - - - 293,181.03 - -9,206,818.97 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 293,181.03 - 293,181.03 （二）所有者投入和减少资本 -13,000,000.00 - - - 3,500,000.00 - - - - - - - -9,500,000.00 1股东投入的普通股 - - - - 3,500,000.00 - - - - - - - 3,500,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - -
143、 - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 -13,000,000.00 - - - - - - - - - - - -13,000,000.00 （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-014 45 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四
144、）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - -
145、 - - - - - - - 四、本年期末余额 6,500,000.00 - - - 3,500,000.00 - - - - - -3,248,842.50 - 6,751,157.50 法定代表人： 车剑 主管会计工作负责人： 陆萍 会计机构负责人： 陆萍 公告编号：2017-014 46 附注：2016 年度财务报表附注 附注一、公司基本情况 上海蓝凡网络科技股份有限公司原名上海蓝凡网络科技有限公司（以下简称公司），是由车剑、郭桂国共同出资成立的有限公司，于2011年4月28日取得上海市工商行政管理局核发的营业执照。设立时注册资本为1,000,000.00元,实收资本为人民币1,000,
146、000.00元，其中：车剑出资900,000.00元，占实收资本90.00%；郭桂国出资100,000.00元，占实收资本10.00%。此次出资经上海友道会计师事务所（普通合伙）（友内验字2011第NO076号）验资报告验证。 根据2011年6月2日股东决议及修改后的章程，同意公司注册资本由1,000,000.00元增加至2,000,000.00元。本次新增注册资本1,000,000.00元，由原股东车剑、郭桂国以货币形式出资1,000,000.00元。缴纳出资后注册资本(实收资本)为人民币2,000,000.00元,车剑出资1,800,000.00元，占实收资本90.00%；郭桂国出资200
147、,000.00元，占实收资本10.00%。此次出资经上海友道会计师事务所（普通合伙）（友内验字2011第NO550号）验资报告验证。 根据2013年4月8日股东决议及修改后的章程，同意公司注册资本由2,000,000.00元增加至19,500,000.00元。本次新增注册资本17,500,000.00元，由原股东车剑、郭桂国以货币形式出资17,500,000.00元。缴纳出资后注册资本(实收资本)为人民币19,500,000.00元,车剑出资17,550,000.00元，占实收资本90.00%;郭桂国出资1,950,000.00元，占实收资本10.00%。此次出资经上海台信会计师事务所（普通合
148、伙）（台信内验字2013第D354号）验资报告验证。 根据2015年3月11日股东决议及修改后的章程，同意公司注册资本由19,500,000.00元减至6,500,000.00元。本次减少注册资本13,000,000.00元，变更出资后注册资本(实收资本)为人民币6,500,000.00元,车剑出资5,850,000.00元，占实收资本90.00%;郭桂国出资650,000.00元，占实收资本10.00%。此次出资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字2015第151145号）验资报告验证。 根据2015年12月10日股东决议及修改后的章程、合同，同意公司原股东车剑、郭桂国将其持有的部
149、分股权转让给袁文俊、屈晨光。变更后注册资本(实收资本)为人民币6,500,000.00元,车剑出资2,145,000.00元，占实收资本33.00%;袁文俊出资2,145,000.00元，占实收资本33.00%;屈晨光出资2,210,000.00元，占实收资本34.00%。 根据2016年2月24日股东会决议及修改后的章程，公司以2015年12月31日为基准日，以净资产6,751,157.50元，按照1：0.9628的比例折股6,500,000.00股，整体变更为股份有限公司，其中车剑持股2,145,000.00股，袁文俊持股2,145,000.00股，屈晨光持股2,210,000.00股 。
150、 公 司 于 2016 年 4 月 5 日 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 营 业 执 照 （ 编 号公告编号：2017-014 47 91310120574126649F）。此次出资经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（苏亚锡验2016第18号）验资报告验证。 根据2016年第三次临时股东大会决议和章程修正案规定，公司申请新增的注册资本为人民币3,185,324.00元，上海蓝凡企业管理中心（有限合伙）于2016年8月16日之前缴足。上海蓝凡企业管理中心（有限合伙）认缴出资额为7,923,900.00元，按每股2.4876元折合股本3,185,324.00股
151、，出资方式为货币出资。此次出资经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（苏亚锡验2016第39号）验资报告验证。 公司法定代表人：车剑 住所：上海市奉贤区海湾镇五四支路171号3幢590室 经营范围：网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机网络工程施工，楼宇智能化工程施工，计算机信息系统集成，计算机软件安装，计算机硬件安装、维修，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、音响设备、五金交电、电线电缆、家用电器、电动工具、办公设备、电子产品、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、仪器仪表的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
152、准后方可开展经营活动） 附注二、财务报表的编制基础 一、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 二、持续经营 公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。 附注三、重要会计政策和会计估计 一、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。 二、会计期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 三、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。
153、四、现金及现金等价物的确定标准 公告编号：2017-014 48 现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。 公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 五、应收款项 （一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 50.00 万元以上的应收款项。 2.单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未
154、来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。 应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。 （二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 1.确定组合的依据 账龄组合 单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不
155、重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。 其他组合 公司关联方应收款项 2.按组合计提坏账准备的计提方法。 账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 12 年 10.00 10.00 23 年 50.00 50.00 3 年以上 100.00 100.00 公告编号：2017-014 49 其他组合，公司不计提坏账准备。 （三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 50.00 万元以下的应收款项。 公司对于单项金额虽
156、不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄信用风险特征组合计提坏账准备。 六、存货 （一）存货的分类 公司存货分为库存商品。 （二）发出存货的计价方法 发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。 （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 1.存货可变现净值的确定依据 （1）库存商
157、品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 （2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 （3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 （4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表
158、明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 2.存货跌价准备的计提方法 （1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 （四）存货的盘存制度 公告编号：2017-014 50 公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。 七、固定资产 （一）固定资产的确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司； 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。 （二）固定资产折旧 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资
159、产计提折旧。 2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。 3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 办公及电子设备 5 5.00 19.00 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。 资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。 4
160、.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 5.融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 1.融资租入固定资产的认定依据 在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。 2.融资租入固定资产的计价方法 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
161、款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付公告编号：2017-014 51 款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。 3.融资租入固定资产的折旧方法 采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 八、长期资产减值 长期股
162、权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 九、
163、职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 （一）短期薪酬 短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。 短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。 公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （二）离职后福利设定提存计划 公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职
164、工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （三）辞退福利 公告编号：2017-014 52 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （四）其他长期职工福利 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福
165、利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： 1.服务成本。 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 十、收入 公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下： （一）销售商品收入的确认原则 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关
166、的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 销售收入确认的具体方法：产品已经发出并取得买方签收的验收单据或托运单时，凭相关单据确认收入。 （二）提供劳务收入的确认原则 1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。 2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则 公告编号：2017-0
167、14 53 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入： （1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本； （2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本； （3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。 （三）让渡资产使用权收入的确认原则 公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收
168、入的实现。 十一、政府补助 （一）政府补助的确认原则和确认时点 政府补助的确认原则： 1.公司能够满足政府补助所附条件； 2.公司能够收到政府补助。 政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。 （二）政府补助的类型 政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （三）政府补助的计量 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价
169、值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。 （四）政府补助的会计处理方法 1.与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入公告编号：2017-014 54 当期损益。 2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。 3.已确认的政府补助需要返还的
170、，分别下列情况处理： （1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。 （2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 十二、递延所得税 公司采用资产负债表债务法核算所得税。 （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认 1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。 2.递延所得税资产的确认依据 （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可
171、抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。 （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金
172、额予以转回。 3.递延所得税负债的确认依据 公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量 公告编号：2017-014 55 1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变
173、化当期的所得税费用。 3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。 4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。 十三、重要会计政策和会计估计的变更 公司在本报告期内重要会计政策及会计估计没有发生变更。 附注四、税项 一、主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销项税额可抵扣进项税额 17% 城市维护建设税 缴纳的流转税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 25% 教育费附加 缴纳的流转税额 3% 地方教育附加 缴纳的流转税额 2% 附注五、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元） 1.货币资金 项目
174、期末余额 期初余额 库存现金 19,323.82 5,428.31 银行存款 7,506,733.75 4,233,954.93 合计 7,526,057.57 4,239,383.24 2.应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 公告编号：2017-014 56 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1,805,348.00 100.00 90,267.40 5.00 1,715,080.60 其中：账龄组合 1,805,348.00 100.00 90,267.40
175、 5.00 1,715,080.60 其他组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 1,805,348.00 100.00 90,267.40 5.00 1,715,080.60 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,437,489.00 100.00 171,874.45 5.00 3,265,614.55 其中：账龄组合 3,437,489.00 100.00 171,874.45 5.00 3,265,614.55 其他组合 单项
176、金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 3,437,489.00 100.00 171,874.45 5.00 3,265,614.55 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 1,805,348.00 90,267.40 5.00 3,437,489.00 171,874.45 5.00 合计 1,805,348.00 90,267.40 5.00 3,437,489.00 171,874.45 5.00 （2）期末计提、收回或转回的坏账准备情况 2016年度转回坏账准备金
177、额81,607.05元； （3）期末余额前五名的应收账款情况 债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 公告编号：2017-014 57 太原新汇科计算机有限公司 621,770.00 34.44 南京圣和药业股份有限公司 221,190.00 12.25 忻州市人民政府办公室 147,000.00 8.14 上海耀星智能科技有限公司 117,800.00 6.53 吉安市信息化工作办公室 116,960.00 6.48 合计 1,224,720.00 67.84 3.预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内
178、 304,860.00 100.00 358,903.00 100.00 合计 304,860.00 100.00 358,903.00 100.00 （2）期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 预付房租-李春燕 107,460.00 35.25 上海蓝蔷薇装饰设计工程公司 101,600.00 33.33 北京志诚泰和信息技术有限公司 50,000.00 16.40 浙江大华科技有限公司 25,800.00 8.46 中金支付有限公司 20,000.00 6.56 合计 304,860.00 100.00 4.其他应收款 （1）其他应收款分类披
179、露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 368,180.70 100.00 36,184.04 9.83 331,996.66 其中：账龄组合 368,180.70 100.00 36,184.04 9.83 331,996.66 其他组合 公告编号：2017-014 58 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 368,180.70 100.00 36,184.04 9.83 331,996.66 续上表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账
180、面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 463,445.50 100.00 23,172.28 5.00 440,273.22 其中：账龄组合 463,445.50 100.00 23,172.28 5.00 440,273.22 其他组合 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 463,445.50 100.00 23,172.28 / 440,273.22 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准
181、备 计提比例(%) 1 年以内 12,680.70 634.04 5.00 463,445.50 23,172.28 5.00 1-2 年 355,500.00 35,550.00 10.00 合计 368,180.70 36,184.04 - 463,445.50 23,172.28 - （2）期末计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况 2016 年度计提其他应收款坏账金额 13,011.76 元。 （3）期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 北京瑞华赢科技发展有限公司 投标保证金 200,000.0
182、0 1-2 年 54.33 20,000.00 江西锐视高科技有限公司 投标保证金 155,500.00 1-2 年 42.23 15,550.00 上海万科物业服务有限公司 保证金 12,680.70 1 年以内 3.44 634.04 公告编号：2017-014 59 合计 / 368,180.70 / 100.00 36,184.04 5.存货 （1）存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 6,673,829.44 6,673,829.44 6,932,246.83 6,932,246.83 合计 6,673,829.44
183、 6,673,829.44 6,932,246.83 6,932,246.83 6.固定资产 （1）固定资产情况 项目 办公设备 合计 一、账面原值： 1.2015 年 12 月 31 日余额 58,687.02 58,687.02 2.本期增加金额 17,104.74 17,104.74 购置 17,104.74 17,104.74 建工程转入 3.本期减少金额 置或报废 4.2016 年 12 月 31 日余额 75,791.76 75,791.76 二、累计折旧 1.2015 年 12 月 31 日余额 7,009.20 7,009.20 2.本期增加金额 12,489.34 12,48
184、9.34 计提 12,489.34 12,489.34 3.本期减少金额 4 处置或报废 4.2016 年 12 月 31 日余额 19,498.54 19,498.54 三、减值准备 1.2015 年 12 月 31 日余额 2.本期增加金额 3 计提 3.本期减少金额 4 置或报废 4.2016 年 12 月 31 日余额 公告编号：2017-014 60 四、账面价值 1.2015 年 12 月 31 日账面价值 51,677.82 51,677.82 2.2016 年 12 月 31 日账面价值 56,293.22 56,293.22 7.长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期减
185、少 期末余额 摊销额 其他减少 办公室装修费 235,000.00 60,000.00 175,000.00 合计 235,000.00 60,000.00 175,000.00 8.递延所得税资产/递延所得税负债 （1）递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 126,451.44 31,612.86 195,046.73 48,761.68 合计 126,451.44 31,612.86 195,046.73 48,761.68 9.其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 预付购房款项 20,008,333
186、.00 1,000,000.00 合计 20,008,333.00 1,000,000.00 10.资产减值准备 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 转回 转销 坏账准备 195,046.73 68,595.29 126,451.44 合计 195,046.73 - 68,595.29 - 126,451.44 11.短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 保证借款 5,700,000.00 3,200,000.00 合计 5,700,000.00 3,200,000.00 担保信息参见附注六-关联方担保情况 12.应付账款 公告编号：2017-014 61 （1）应付账款按性质
187、列示 项目 期末余额 期初余额 货款 2,325,697.00 1,603,590.74 合计 2,325,697.00 1,603,590.74 （2）应付账款按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 2,325,697.00 100.00 1,603,590.74 100.00 合计 2,325,697.00 100.00 1,603,590.74 100.00 （3）期末应付账款前五名列示 债权人名称 期末余额 占应付账款期末余额合计数的比例(%) 北京思航兴业创新科技有限公司 1,595,000.00 68.58 江西联唯贸易有限公司 180
188、,097.00 7.74 南京旭顶通讯科技有限公司 318,000.00 13.67 上海建炜贸易有限公司 200,000.00 8.60 深圳市嘉尔德实业有限公司 32,600.00 1.41 合计 2,325,697.00 100.00 13.预收款项 （1）预收款项按性质列示 项目 期末余额 期初余额 预收销售款项 3,221,788.00 3,552,475.00 合计 3,221,788.00 3,552,475.00 （2）预收款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 3,221,788.00 100.00 3,552,475.00
189、100.00 合计 3,221,788.00 100.00 3,552,475.00 100.00 14.应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 276,279.84 3,473,430.47 3,538,238.87 211,471.44 公告编号：2017-014 62 二、离职后福利设定提存计划 6,854.41 498,655.97 505,510.38 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 283,134.25 3,972,086.44 4,043,749.25 211,471.44 （2）短期薪酬 项目 期初余额 本
190、期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 245,091.53 3,013,730.45 3,047,350.54 211,471.44 二、职工福利费 42,443.50 42,443.50 三、社会保险费 3,877.03 233,242.32 237,119.35 其中：1.医疗保险费 3,475.96 209,113.80 212,589.76 2. 工伤保险费 133.69 8,042.83 8,176.52 3. 生育保险费 267.38 16,085.69 16,353.07 四、住房公积金 27,311.28 184,014.20 211,325.48 五、工会经
191、费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 276,279.84 3,473,430.47 3,538,238.87 211,471.44 （3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险费 6,319.65 466,484.62 472,804.27 2、失业保险费 534.76 32,171.35 32,706.11 3、企业年金缴费 合计 6,854.41 498,655.97 505,510.38 15.应交税费 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 149,814.49 412,866.88 增值税 892,001.66 70
192、4,371.97 城市维护建设税 8,920.02 7,043.72 教育费附加 26,760.05 21,131.16 公告编号：2017-014 63 地方教育费附加 17,840.03 1,4087.44 个人所得税 5,002.72 4,432.22 印花税 5,418.69 河道管理费 3,561.45 523.76 合计 1,109,319.11 1,164,457.15 16.其他应付款 （1）按款项性质列示的其他应付款 项目 期末余额 期初余额 咨询款 15,000.00 员工代垫款 2,045.70 合计 17,045.70 17.长期借款 项目 期末余额 期初余额 保证借款
193、 9,332,000.00 合计 9,332,000.00 担保信息参见附注六-关联方担保情况 18.（股本）实收资本 股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 投资金额 投资金额 比例(%) 车剑 2,145,000.00 2,145,000.00 22.15 袁文俊 2,145,000.00 2,145,000.00 22.15 屈晨光 2,210,000.00 2,210,000.00 22.82 上海蓝凡企业管理中心（有限合伙） 3,185,324.00 3,185,324.00 32.88 合计 6,500,000.00 3,185,324.00 9,685,324.00 1
194、00.00 19.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 3,500,000.00 4,738,576.00 3,248,842.50 4,989,733.50 合计 3,500,000.00 4,738,576.00 3,248,842.50 4,989,733.50 20.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 公告编号：2017-014 64 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 24,773.03 24,773.03 合计 24,773.03 24,773.03 21.未分配利润 项目 期末余额 期初余额 期初未分配利润
195、-3,248,842.50 -3,542,023.53 其他转入 加：本期净利润 247,730.30 293,181.03 盈余公积补亏 减：提取法定盈余公积 24,773.03 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 3,248,842.50 期末未分配利润 222,957.27 -3,248,842.50 22.营业收入和营业成本 （1）营业收入与营业成本基本情况 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 系统集成 22,933,814.64 16,000,360.98 20,310,955.68 15,412,43
196、4.32 产品销售 7,585,986.28 5,584,707.45 6,412,307.64 4,861,839.38 增值服务 107,401.89 119,755.56 合计 30,627,202.81 21,585,068.43 26,843,018.88 20,274,273.70 （2）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 本期发生额 占本期收入发生额合计数的比例(%) 山西天地科技有限公司 10,069,264.96 32.88 忻州市人民政府办公室 2,512,820.52 8.20 上海弘信电子科技有限公司 1,778,418.80 5.81 吉安市信息化工作办公室 1,
197、358,632.48 4.44 太原奥凯科技发展有限公司 898,290.60 2.93 合计 16,617,427.36 54.26 公告编号：2017-014 65 23.税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 17,611.18 10,158.38 教育费附加 52,833.55 30,475.15 地方教育费附加 35,222.37 20,316.77 印花税 9,188.16 合计 114,855.26 60,950.30 24.销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 租赁费 287,814.44 182,581.00 工资及福利 649,356.18 611,67
198、2.12 社保及公积金 366,365.00 272,585.46 差旅费 332,308.02 148,702.03 合计 1,635,843.64 1,215,540.61 25.管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资及福利费 1,712,938.80 1,203,482.12 研究费用 703,071.64 674,407.05 房租及物业 465,707.03 503,086.04 会务费 81,417.20 379,613.45 社保及公积金 549,547.49 363,832.61 差旅费 497,732.80 346,599.45 中介机构费 1,273,584.90 2
199、50,000.00 服务费 227,041.44 186,658.88 业务招待费 70,282.24 183,590.89 通讯费 118,941.80 135,406.17 办公费 208,928.85 130,297.08 其他 117,690.56 105,025.07 快递费 45,383.97 85,448.05 折旧及摊销 72,489.34 66,793.65 交通费 190,148.02 54,800.00 其他税金 3,335.60 合计 6,334,906.08 4,672,376.11 公告编号：2017-014 66 26.财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息
200、支出 579,622.11 270,538.89 减：利息收入 5,544.26 9,935.03 加：手续费支出 11,041.27 6,524.63 合计 585,119.12 267,128.49 27.资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -68,595.29 116,506.03 合计 -68,595.29 116,506.03 28.营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 15,152.00 200,000.00 合计 15,152.00 200,000.00 计入当期损益的政府补助： 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 科技企业退
201、税 15,152.00 收益 奉贤区科技中小企业创新资金 200,000.00 收益 合计 15,152.00 200,000.00 / 29.营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 税务滞纳金及罚款 40,463.97 合计 40,463.97 30.所得税费用 （1）所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 149,814.49 172,189.12 递延所得税费用 17,148.82 -29,126.51 合计 166,963.31 143,062.61 （2）会计利润与所得税费用的调整过程 公告编号：2017-014 67 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 4
202、14,693.61 436,243.64 按法定/适用税率计算的所得税费用 103,673.40 109,060.91 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 63,289.91 34,001.70 所得税费用 166,963.31 143,062.61 31.现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 5,544.26 9,935.03 补贴收入 200,000.00 收到往来款 295,264.80 9,480,000.00 合计 300,809.06 9,689,935.03 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额
203、手续费 11,041.27 6,524.63 管理费用等 4,388,776.95 2,881,982.96 罚款 40,463.97 支付往来款 217,045.70 13,463,445.50 合计 4,657,327.89 16,351,953.09 32.现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 247,730.30 293,181.03 加：资产减值准备 -68,595.29 116,506.03 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,489.34 6,793.65 无形资产摊销 长期待摊费
204、用摊销 60,000.00 60,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 公告编号：2017-014 68 财务费用(收益以“”号填列) 579,622.11 270,538.89 投资损失(收益以“”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) 17,148.82 -29,126.50 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) 258,417.39 4,285,810.97 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) 1,781,448.80 7,
205、281,970.50 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 247,572.71 -8,490,058.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,135,834.18 3,795,616.45 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 7,526,057.57 4,239,383.24 减：现金的期初余额 4,239,383.24 1,059,379.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,286,674.33 3,180,004.19
206、 （2）现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 7,526,057.57 4,239,383.24 其中：库存现金 19,323.82 5,428.31 可随时用于支付的银行存款 7,506,733.75 4,233,954.93 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 7,526,057.57 4,239,383.24 33.所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 公告编号：2017-014 69 项目 期末账面价值 受限原因 其
207、他非流动资产-上海市浦东新区五星路 707 弄 26 号 1 层全幢 20,008,333.00 抵押 合计 20,008,333.00 / 附注六、关联方及关联交易 1.本公司的实际控制人情况 姓名 对本公司的直接持股比例 对本公司的间接持股比例 对本公司的表决权比例 车剑、袁文俊、屈晨光 67.11% 67.11% 67.11% 2.其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 身份证/组织机构代码 陆萍 董事、财务总监 / 刘强 董事 / 王珂 监事会主席 / 龚凯凯 监事 / 张超 职工监事 / 郭桂国 郭桂国在 2015 年 12 月 10 日将所持公司股权转让，不再构成
208、关联方 / 刘芳 刘芳系股东袁文俊配偶 / 王玮 王玮系股东车剑配偶 上海蓝凡企业管理中心（有限合伙） 股东 91310118MA1JLEBB9H 上海如衡信息技术有限公司 股东袁文俊曾经控制的公司（自然人独资） 91310114764253649J 上海似源电子科技有限公司 郭桂国控制的公司(自然人独资) 91310120685549417X 竹南（上海）餐饮管理有限公司 袁文俊控股的公司 310112001247365 3.关联交易情况 （1）采购商品/接受劳务情况表 关联方名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 上海如衡信息技术有限公司 接受劳务 60,000.00 合计 / 60,
209、000.00 公告编号：2017-014 70 （2）公司作为承租方： 出租方名称 租赁资产种类 本期发生额 上期发生额 刘芳、王玮 办公用房 420,000.00 420,000.00 合计 / 420,000.00 420,000.00 （3）关联担保情况 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 袁文俊、刘芳 1000 万 2016-4-17 2022-4-19 否 车剑、王玮 1000 万 2016-4-17 2022-4-19 否 袁文俊、刘芳 450 万 2015-4-30 2016-4-29 是 车剑、王玮 450 万 2015-4-30
210、 2016-4-29 是 用于提供抵押担保的房产如下： 抵押物名称 建筑面积 协议价值 所有权/使用权归属（权利凭证号码） 登记机关 上海市徐汇区宜山路 425号 1404 室 137.19 平米 5,700,000.00 沪房地徐字（2012）第 008463 号 徐汇区房地产交易中心 4.关联方应收、应付款项 公司应收关联方款项情况 科目名称 单位名称 期末余额 期初余额 其他应收款 刘芳（租房押金） 105,000.00 合计 105,000.00 公司应付关联方款项情况 科目名称 单位名称 期末余额 期初余额 应付账款 王玮 210,000.00 合计 210,000.00 附注七、或
211、有事项 截止 2016 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。 附注八、资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。 附注九、其他重要事项 公告编号：2017-014 71 截止 2016 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。 附注十、补充资料 1、非经常性损益明细 项目 本期 上期 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,152.00 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,46
212、3.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额） -25,311.97 200,000.00 减：所得税影响数 -6,327.99 50,000.00 非经常性损益净额（影响净利润） -18,983.98 150,000.00 其中：影响少数股东损益 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 -18,983.98 150,000.00 2、净资产收益率及每股收益 本年度 加权平均净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.60 0.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.80 0.04 公告编号：2017-014 72 附：备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室