839774_2019_睿哲科技_2019年年度报告_2020-04-28.txt

1、公告编号：2020-006 1 2019 年度报告 睿哲科技 NEEQ : 839774 睿哲科技股份有限公司 Reyzar Technology Co., Ltd. 公告编号：2020-006 2 公司年度大事记 （或）致投资者的信 图 片 （如有） 事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 图 片 （如有） 事 件 描 述 公告编号：2020-006 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 22 第六节 股本变动及股东情况 . 25 第七节 融资及利润

2、分配情况 . 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 28 第九节 行业信息 . 32 第十节 公司治理及内部控制 . 34 第十一节 财务报告 . 39 公告编号：2020-006 4 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、公司、睿哲科技、睿哲股份 指 睿哲科技股份有限公司 新疆睿哲 指 新疆睿哲网络科技有限公司 四川睿哲 指 四川睿哲网络科技有限公司 聚融聪 指 佛山市顺德区聚融聪商贸有限公司 民通启富 指 广州民通启富一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 景图投资 指 佛山市顺德区景图投资有限公司 民通麦巨 指 广州民通麦巨股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 股东大会

3、指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 章程、公司章程 指 睿哲科技股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大信会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 度 元、万元 指 人民

4、币元、人民币万元 IPv4 指 互联网协议(Internet Protocol)的第四版,也是第一个被广泛使用,构成现今互联网技术的基石的协议。 IPv6 指 Internet ProtocolVersion 6的 缩 写 ,IPv6是IETF(互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force)设计的用于替代现行版本 IP 协议(IPv4)的下一代 IP 协议。 SOCS 指 自组织集群服务器系统(Self-Organizing Cluster Sever),简称 SOCS 系统;由多个物理服务器组成一个虚拟服务器,用于运行单一服务器难以承载的大型业务。SOCS

5、 通过自组织方式,自动发现邻居节点的加入和离开,动态选举业务接入点,由业务接入点向用户提供统一的业务访问接口,并把业务均匀分配到每个活跃的物理节点上,从而实现 SOCS 内部的负载均衡和冗余备份,解决传统集群服务器需要部署专用负载均衡设备和心跳软件等问题,减少系统的设备投资,提升系统的可靠性和可扩展性,降低系统部署和维护的复杂性。 公告编号：2020-006 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨国良、主管会计工作负责人

6、代子萌及会计机构负责人（会计主管人员）代子萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、公司治理的风险 有限公司阶段，睿哲有限对

7、涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，公司及管理层的规范运作意识和相关制度的切实执行仍有提高的空间，存在一定程度的公司治理风险。 二、委托理财的风险 为提高资金收益，报告期内公司利用短期闲置资金购买无固定期限的银行理财产品。截至 2019 年 12 月末委托理财本金余额为 2,925.00 万元，虽公司所

8、购买的理财产品风险等级偏低或适中，但上述理财款项较大、预期收益浮动不定，且公司缺少从事理财投资相关业务的专业人员，仍存在因理财投资不当而给公司造成损失的风险。 三、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东为杨国良，直接控制公司 21.76%的股份表决权，第二大股东为杨达开，直接控制公司 16.95%的股份表决权，二人合计控制公司 38.71%的股份表决权。杨国良任公司的董事长兼总经理，杨达开担任公司董事，二人控制的股份表决权对公公告编号：2020-006 6 司经营决策可施予重大影响，且根据两人签订的一致行动人协议，两方约定在公司股东大会及董事会中采取“一致行动”，以加强对公司的控制，因此杨国

9、良、杨达开是公司的实际控制人。虽然公司为降低实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则和中小股东利益保护方案，完善了公司的内部控制制度等，但若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制或影响，仍可能会损害公司经营和其他股东权益，公司存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。 四、公司规模较小的风险 公司的资产规模和经营业绩总体规模仍较小，若公司不能在日益发展的 IPv6 的应用领域迅速占领足够的市场份额，扩大营业收入规模，增强盈利能力，则有可能对公司持续经营能力造成不利影响 五、供应商集中度较高的风险 2019 年度公司前五大

10、供应商占采购总额的比重为 63.01%，供应商集中度较高。公司与主要供应商合作多年，公司与其合作良好。尽管公司所采购的产品和服务市场供应充足，但不排除供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司业务的需求，或产品价格较高，将会影响公司的产品质量、客户满意度和盈利水平. 六、客户集中度较高的风险 2019 年度公司前五名客户占销售总额的比重为 56.92%，客户集中度较高，主要是公司尚处于初创及发展期，公司资金、人员等相对较少，业务主要为向政府、企事业单位等销售 IPv6 应用迁移平台和服务，客户相对较少，公司需要集中力量在市场中做出标杆，因此导致客户集中度较高。随着公司业务的不断扩展以

11、及市场认可度的提高，客户来源将逐步广泛，客户集中度将会逐渐降低。虽然公司正从人才、资金等各个领域积极部署，但由于公司目前规模仍处于快速发展期，短时间内仍存在客户集中度较高的风险 七、核心技术人员流失的风险 公司所处行业是一个高速发展的行业，对核心技术人员的依赖性较高，只有不断加大新技术的研发投入、及时跟进互联网技术的革新，以满足用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。如果公司的核心技术人员大量流失，会对其持续经营能力造成较大不利影响 八、市场竞争加剧的风险 目前，国内 IPv6 技术开发及应用尚未全面普及，市场需求处于加速培育阶段，随着中国互联网行业的快速发展，市场需求的不

12、断壮大，将会使更多企业进入 IPv6 互联网服务这个相对空白的市场领域，国内市场的竞争将更趋激烈，从而给企业经营业绩带来一定的影响。 九、税收优惠的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文）第一条（一）项规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；第一条（三）项规定，公司接受他人委托，就新技术进行研究开发提供开发服务，著作权属于委托方的，公司享受免征增值税的优惠政策。公告编号：2020-006 7 根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税2

13、01227 号文）第三条规定，公司作为符合条件的软件企业，享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，可以享受企业所得税两免三减半优惠。若上述税收优惠政策发生变化，可能导致公司在产品的生产、定价上不得不做出调整，从而对公司的经营造成影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2020-006 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 睿哲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Reyzar Technology Co.,Ltd. 证券简称 睿哲科技 证券代码 839774 法定代表人 杨国良 办公地址 广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房 二、 联系方式

14、董事会秘书或信息披露事务负责人 金洁玲 职务 董事会秘书 电话 020-38299023 传真 020-38299023 电子邮箱 info 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区中山大道西路89 号B栋7 层01 房(邮政编码510630) 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要产品

15、与服务项目 下一代互联网(IPv6)迁移平台及配套成品和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 50,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 - 实际控制人及其一致行动人 杨国良、杨达开 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号：2020-006 9 统一社会信用代码 91440106593721312R 否 注册地址 广州市天河区中山大道西路 89 号B 栋 7 层 01 房 否 注册资本 50,000,000 否 五、 中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

16、 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 牛良文、武栋梁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 16,669,357.53 16,584,275.78 0.51% 毛利率% 51.53% 45.24% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,307,546.16 -3,163,842.59 -99.36% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损

17、益后的净利润 -7,795,813.99 -5,571,560.13 -39.92% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -14.48% -6.60% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -17.89% -11.63% - 基本每股收益 -0.13 -0.06 -116.67% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 47,065,446.36 50,245,189.44 -6.33% 负债总计 6,444,857.93 3,278,461.73 96.58% 归属于挂牌公司股东的净资产 40,

18、420,555.29 46,728,101.45 -13.50% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.93 -12.90% 资产负债率%（母公司） 11.14% 4.84% - 资产负债率%（合并） 13.69% 6.52% - 流动比率 7.18 14.61 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -922,842.93 -8,704,188.46 89.40% 应收账款周转率 1.61 1.92 - 存货周转率 10.36 11.38 - 公告编号：2020-006 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例%

19、总资产增长率% -6.33% -6.81% - 营业收入增长率% 0.51% 0.15% - 净利润增长率% -94.69% -46.13% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,318.41 2.计入当期损益的政府补助(但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 357,234.69 3.除同公司正常经营业务相关的有效套

20、期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,245,305.34 4.除上述各项之外的其他营业外收支 53,758.80 非经常性损益合计 1,652,980.42 所得税影响数 203,305.71 少数股东权益影响额（税后） -38,593.12 非经常性损益净额 1,488,267.83 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-006 12 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上

21、上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 交易性金融资产 33,749,442.68 其他流动资产 35,066,933.25 1,317,490.57 应收账款 10,140,767.64 应收票据 应收票据及应收账款 10,140,767.64 应付票据 应付账款 640,712.66 应付账款及应付票据 640,712.66 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 新金融工

22、具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”

23、），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。 公告编号：2020-006 13 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司所属行业为互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490），是一家专注于下一代互联网（IPv6）技术研发的高新技术企业，专业提供 IPv6 演进的综合解决方案。公司在物联网、大数据、云计算、智慧城市等多领域为客户提供从方案设计、网络集成、应用开发和技术支撑等多层面的产品和服务，是国内卓越的下一代互联网综合解决方案提供商。主营业务为

24、 IPv6 应用迁移平台产品的研发、生产和销售，以及其向客户提供产品、技术、系统集成和售后服务等。 公司通过采购硬件产品，并将自主研发的软件产品安装到硬件产品后，销售给客户。在硬件采购方面，公司与主要供应商签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在技术研发方面，公司以内部需求及客户需求为导向，进行相关技术、软件等的研发；在产品销售方面，公司主要通过直销和分销结合模式实现产品销售，目标客户主要为政府、央企、高校等，在服务租赁方面，公司的公共云服务平台面向电子政务及公众企业提供 IPv6 应用升级服务。此外，公司通过行业研讨会、学术论坛、IPv6峰会等，对公司及其产品服务进行宣传、推介。

25、 盈利模式 公司盈利模式主要包括产品和服务销售模式、服务租赁模式和流量销售模式，报告期内盈利模式主要为产品和服务销售模式以及服务租赁模式，流量销售模式是公司后期重点开展的模式。 研发模式 公司依照市场的需求，技术中心建立了“自主研发+客户需求”的研发模式。一方面研发人员根据最新行业发展趋势信息并结合新产品、新技术的应用和特点，自主进行相关技术、软件等的研发设计；另一方面，研发人员根据客户对产品或服务个性化功能的需求进行研发。 采购模式 公司采购行为的实施都是基于公司 IPv6 应用迁移平台项目合同，主要是采购 IPv6 应用迁移平台硬件产品。在采购环节，公司根据客户订单，结合现有库存，合理安排

26、采购计划，公司已与多家供应商建立长期合作关系，保证产品供应充足。 销售模式 公司目前销售模式主要是产品和服务销售模式与服务租赁模式。 公司的产品销售标的主要是 IPv6 应用迁移平台，主要采用直销和分销结合模式，目标客户群体为政府、大型运营商、大型企业和高校。公司通过技术服务的销售间接带动设备产品的销售。 面对众多的中小企业和社会互联网应用的 IPv6 化，公司的服务租赁模式主要提供 IPv6 公共云服务平台，面向电子政务及公众企业提供 IPv6 应用升级服务。 报告期内和报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主

27、营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-006 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 一报告期内，公司管理层遵照预定的经营计划和公司发展战略，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，积极实施业务及行业拓展，持续加强产品研发力度、技术创新，同时积极构建国内外市场营销网络，使得营业收入保持增长。 报告期内，公司完成营业收入16,669,357.53元，较上年的16,584,275.78元增加0

28、.51%；整体销售规模持平，由于IPv6产业环境向好，产品销售结构得到优化，毛利较高的IPv6产品和服务销售额大幅提升，营业成本8,079,732.22元，较上年的9,080,746.72元下降11.02%；毛利率较上年提升6.29%，有助于提高公司整体核心竞争力。 二报告期内，公司积极布局传统运营商市场、政府市场以及其他市场渠道，增加人手和办公场地 ，调动技术力量配合市场拓展。在国家政策支持IPv6产业环境下，围绕经营计划，公司管理层制定以下落地措施： 1、市场销售：聚焦主营业务，配套成熟的技术支撑系统和丰富的产品系列，成为众多客户的首选。 2、产品创新宣传：以品牌为牵引，继续加大对研发和人

29、才的投入力度，持续完善产品线。 3、知识产权保护：取得了 6 项 IPv6 相关发明专利受理书，9 项 IPv6 相关软件著作权。 4、运营管理：优化公司管理体系；严格控制成本，加强业务和绩效考核。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期初金额变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 2,007,403.61 4.27% 941,333.44 1.87% 113.25% 交易性金融资产 31,392,259.18 66.70% 33,749,442.68 67.17% -6.98% 应收票据 应收账款 8,60

30、7,785.69 18.29% 10,140,767.64 20.18% -15.12% 预付款项 159,538.48 0.34% 145,488.38 0.29% 9.66% 其他应收款 537,596.44 1.14% 583,624.29 1.16% -7.89% 存货 550,637.79 1.17% 1,009,452.66 2.01% -45.45% 其他流动资产 1,082,470.52 2.30% 1,317,490.57 2.62% -17.84% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,281,082.06 4.85% 1,867,682.71 3.72% 22.13%

31、 无形资产 246,617.84 0.52% 254,646.12 0.51% -3.15% 在建工程 长期待摊费用 76,354.39 0.16% 150,479.59 0.30% -49.26% 短期借款 公告编号：2020-006 15 长期借款 其他非流动资产 123,700.36 0.26% 84,781.36 0.17% 45.91% 应付账款 3,613,134.96 7.68% 640,712.66 1.28% 463.92% 预收款项 621,766.34 1.32% 594,611.96 1.18% 4.57% 应付职工薪酬 1,001,458.40 2.13% 1,360

32、,837.03 2.71% -26.41% 应交税费 279,681.72 0.59% 453,040.12 0.90% -38.27% 其他应付款 661,034.11 1.40% 185,035.43 0.37% 257.25% 一年内到期的非流动负债 - 0.00% 44,224.53 0.09% -100.00% 递延所得税负债 267,782.40 0.57% - 资产总计 47,065,446.36 50,245,189.44 -6.33% 资产负债项目重大变动原因： 1、 2019 年末货币资金为 2,007,403.61 元,较 2018 末增加 113.25%，主要原因系本期

33、根据流动资金需要 调减了银行理财产品的持有量以补充流动资金需求。 2、 2019 年末存货为 550,637.79 元，较 2018 年末减少 45.45%元，主要原因有本期末在施项目较少，相 对应未结转的人工成本、项目采购存货等未完工结转的成本较上年下降。 3、 2019 年末固定资产净值为 2,281,082.06 元，较 2018 年末增加 22.13%，主要原因为本期采购 6aa 云平台扩容系统原值 923,893.83 元。 4、 2019 年末长期待摊费用为 76,354.39 元，较上 2018 年末减少 49.26%，主要系本期按会计政策摊 88,381.26 元。 5、 20

34、19 年末其他非流动资产为 123,700.36 元，较 2018 年末增加 45.91%，主要为本期产生专利申请费 用 38,919.00 元所致。 6、 2019 年末应付账款为 3,613,134.96 元，较 2018 年末增加 463.92%，主要系本期采购服务费及设备 款尚未到结算期。 7、 2019 年末应付职工薪酬为 1,001,458.40 元，较 2018 年末减少 26.41%，主要系 2019 年奖金绩效较 上期减少导致。 8、 2019 年末应交税费为 279,681.72 元，较 2018 年末减少 38.27%，主要为本期应交增值税较上期减少 导致。 9、 201

35、9 年末其他应付款为 661,034.11 元，较 2018 年末增加 257.25%，主要系本期增加保证金 500,000.00 元导致。 10、2019 年末递延所得税负债 267,782.40，本期就理财产品公允价值变动损益计提递延所得税负债。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 16,669,357.53 - 16,584,275.78 - 0.51% 营业成本 8,079,732.22 48.47% 9,080,746.72 54.76% -11.02% 毛利

36、率 51.53% - 45.24% - - 销售费用 6,520,171.15 39.11% 5,635,756.60 33.98% 15.69% 公告编号：2020-006 16 管理费用 4,251,406.69 25.50% 4,100,344.28 24.72% 3.68% 研发费用 4,970,677.65 29.82% 4,029,092.13 24.29% 23.37% 财务费用 3,871.50 0.02% 6,336.48 0.04% -38.90% 信 用 减 值 损失 -1,001,477.45 -6.01% 0 资 产 减 值 损失 0 -148,786.90 0.90

37、% -100.00% 其他收益 874,555.82 5.25% 2,121,007.04 12.79% -58.77% 投资收益 854,488.84 5.13% 973,819.56 5.87% -12.25% 公 允 价 值 变动收益 390,816.50 2.34% 0 - - 资 产 处 置 收益 0 -303,192.50 -1.83% -100.00% 汇兑收益 0 0 - - 营业利润 -6,128,797.27 -36.77% -3,720,763.92 -22.44% 64.72% 营业外收入 53,758.80 0.32% 508,199.04 3.06% -89.42%

38、 营业外支出 3,318.41 0.02% 47,011.94 0.28% -92.94% 净利润 -6,346,139.28 -38.07% -3,259,576.82 -19.65% 94.69% 项目重大变动原因： 1、2019 年公司销售费用 6,520,171.15 元,较 2018 年增长 15.96%,主要系 2019 年销售人员变动，职工薪酬增加 1,041,465.4 元。 2、2019 年公司研发费用 4,970,677.65 元，较 2018 年增长 23.37%，主要系本期加大研发投入，人工增加 858,261.50 元导致。 3、资产减值损失与信用减值损失变动，系 2

39、019 年执行新金融工具准则导致。 4、2019 年公司其他收益 874,555.82 元，较 2018 年减少 58.77%，主要系本期收到政府补助减少导致。 5、2019 年公允价值变动收益 390,816.50 元，主要系 2019 年度公司执行新金融工具准则，理财产品持有期间根据预期收益率计提收益 390,816.50 元导致。 5、2019 年公司营业外收入 53,758.80 元，较 2018 年减少 89.42%，主要系本期收到政府补助减少导致。 6、2019 年所得税费用 267,782.40，银行理财产品的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异。 (2) 收入构成 单位：元 项目

40、 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 16,669,357.53 16,584,275.78 0.51% 其他业务收入 - - 主营业务成本 8,079,732.22 9,080,746.72 -11.02% 其他业务成本 - - 按产品分类分析： 适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-006 17 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 收入金额 占营业收入的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 产品销售 9,267,345.94 55.60% 11,207,494.64 67.58% -17.31% 技术开发及咨询服务 7,402,011.59 44.4

41、0% 5,376,781.14 32.42% 37.67% 按区域分类分析： 适用 不适用 收入构成变动的原因： 2019 年公司营业收入 16,669,357.53 元,较上年的 16,584,275.78 元增加 0.51%；公司整体销售规模持平。本期公司继续进行产品销售结构优化，其中 IPv6 相关业务增长 37.67%，传统业务下降 17.31%，有较强议价能力的 IPv6 产品和服务的销售比例上升导致营业成本 8,079,732.22 元较上年的 9,080,746.72 元下降11.02 %。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系

42、1 廊坊广播电视台 3,102,253.98 18.61% 否 2 联通系统集成有限公司陕西分公司 2,178,600.00 13.07% 否 3 国家广播电视总局广播电视科学研究院 1,712,389.38 10.27% 否 4 华院分析技术有限公司 1,547,169.82 9.28% 否 5 江苏天创科技有限公司 948,275.87 5.69% 否 合计 9,488,689.05 56.92% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 北京政通信达科技有限责任公司 1,499,115.11 19.25% 否 2 佛山市科就智能科

43、技工程有限公司 1,158,753.41 14.88% 否 3 上海京劭数据科技有限公司 1,084,905.62 13.93% 否 4 成都晋蓉信息技术有限公司 883,902.67 11.35% 否 5 上海玟泰信息科技中心 279,708.74 3.59% 否 合计 4,906,385.55 63.00% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -922,842.93 -8,704,188.46 89.40% 投资活动产生的现金流量净额 2,061,313.10 7,776,204.51 -73.49% 公告编号：2020-00

44、6 18 筹资活动产生的现金流量净额 - -300,789.95 100.00% 现金流量分析： 1、2019 年经营活动产生的现金流量净额为-922,842.93 元，较 2018 年增长 89.40%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 3,962,129.29 元、收到的其他与经营活动有关的现金减少 3,740,587.88 元， 支付给职工以及为职工支付的现金 3,226,215.55 元，支付的其他与经营活动有关的现金减少4,199,044.42。 2、2019 年投资活动产生的现金流量净额为 2,061,313.10 元,较 2018 年减少 73.49%，主要系公司赎回理财产

45、品所致。 3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较 2018 年增加 100%，主要系上期减少投资所致。 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司新疆睿哲网络科技有限公司 2019 年度营业收入为 294,339.63 元，净利润为-1,224,567.14 元；公司控股子公司武汉润哲网络科技有限公司 2019 年度营业收入为 0 元，净利润为-211,661.47 元。 报告期注销以下子公司： 2018 年 10 月 30 日公司决定注销控股子公司四川睿哲网络科技有限公司，2018 年 12 月 20 日完成税务注销，2019 年 4 月 19

46、日完成工商注销。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018年度的财务报表进行相应调整； 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 20

47、17 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。 三、 持续经营评价 报告期内，公司资产、业务、财务、人员、机构等完全独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；公司业务稳定，主要财务指标良好，管理层和核心经营人员稳定，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司及全体员工未发生违法违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具有良好的持续经营能力。 公告编号：2020-006 19 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 一、公司治理的

48、风险 有限公司阶段，睿哲有限对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，公司及管理层的规范运作意识和相关制度的切实执行仍有提高的空间，存在一定程度的公司治理风险。 应对措施：针对上述风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度、防范实际控

49、制人及关联方资金占用制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营。 二、委托理财的风险 为提高资金收益，报告期内公司利用短期闲置资金购买无固定期限的银行理财产品。截至 2019 年12 月末委托理财本金余额为 2,925.00 万元，虽公司所购买的理财产品风险等级偏低或适中，但上述理财款项较大、预期收益浮动不定，且公司缺少从事理财投资相关业务的专业人员，仍存在因理财投资不当而给公司造成损失的风险。 应对措施：公

50、司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，严格依照公司法、公司章程、“三会”议事规则及对外投资管理制度等规章制度规范运行，避免因委托理财不当而给公司造成损失的风险。 三、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东为杨国良，直接控制公司 21.76%的股份表决权，第二大股东为杨达开，直接控制公司 16.95%的股份表决权，二人合计控制公司 38.71%的股份表决权。杨国良任公司的董事长兼总经理，杨达开担任公司董事，二人控制的股份表决权处于绝对优势，对公司经营决策可施予重大影响，且根据两人签订的一致行动人协议，两方约定

51、在公司股东大会及董事会中采取“一致行动”，以加强对公司的控制，因此杨国良、杨达开是公司的实际控制人。虽然公司为降低实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则和中小股东利益保护方案，完善了公司的内部控制制度等，但若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制或影响，仍可能会损害公司经营和其他股东权益，公司存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。 应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度，防范实际控制人及关联方资金占用制度等， 明确了关联交易的决策程

52、序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排。公司将严格依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。 四、公司规模较小的风险 公司尚处于成长阶段，营业收入和净利润处于较低水平，盈利能力较差，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险和市场风险的能力有待加强。报告期公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润如下表所示： 项目 2019 年度 /2019 年 12 月 31 日 资产总额（元） 47,065,446.36 净资产（元） 40,620,588.43 公告编号：2020

53、-006 20 营业收入（元） 16,669,357.53 净利润（元） -6,346,139.28 公司的资产规模和经营业绩总体规模仍较小，若公司不能在日益发展的 IPv6 的应用领域迅速占领足够的市场份额，扩大营业收入规模，增强盈利能力，则有可能对公司持续经营能力造成不利影响。 应对措施：随着公司业务发展，公司目前已加大对市场的开发力度，同时新增经验丰富的项目研发人员、运营支撑人员。预计未来公司销售规模和开发能力将逐步得以提升，盈利能力将逐步增强。 五、供应商集中度较高的风险 2019 年度公司前五大供应商占采购总额的比重为 63.01 %，供应商集中度较高。公司与主要供应商合作多年，公司

54、与其合作良好。尽管公司所采购的产品和服务市场供应充足，但不排除供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司业务的需求，或产品价格较高，将会影响公司的产品质量、客户满意度和盈利水平。 应对措施：一方面，公司不断加强与原供应商之间的良好合作关系，以保证公司开展业务所需的相关硬件产品的稳定供应。另一方面，公司积极遴选合格供应商向其采购所需的硬件产品等，在供货价格、产品质量、供应及时性、物流成本等方面对供应商进行综合考量，形成较为完整的供应商备选名录，在主要供应商因特殊原因无法满足公司采购需求时，公司能够从供应商备选名录中及时获得备选供应商。 六、客户集中度较高的风险 2019 年度公司前五名

55、客户占销售总额的比重为 56.92%，客户集中度较高，主要公司尚处于初创及发展期，公司资金、人员等相对较少，业务主要为向政府、企事业单位等销售 IPv6 应用迁移平台和服务，客户相对较少，公司需要集中力量在市场中做出标杆，因此导致客户集中度较高。随着公司业务的不断扩展以及市场认可度的提高，客户来源将逐步广泛，客户集中度将会逐渐降低。虽然公司正从人才、资金等各个领域积极部署，但由于公司目前规模仍处于快速发展期，短时间内仍存在客户集中度较高的风险。 应对措施：公司通过继续开拓新客户，以及开发新业务模式，应对上述风险。一方面，公司通过现有 IPv6 应用迁移平台的成功案例，继续拓展本领域的其他客户；

56、另一方面，公司开展“服务租赁”和“流量销售”模式，拓展新业务。 七、核心技术人员流失的风险 公司所处行业是一个高速发展的行业，对核心技术人员的依赖性较高，只有不断加大新技术的研发投入、及时跟进互联网技术的革新，以满足用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。如果公司的核心技术人员大量流失，会对其持续经营能力造成较大不利影响。 应对措施：公司对核心技术人员给予股权激励，增强其对公司的忠诚度。 八、市场竞争加剧的风险 目前，国内 IPv6 技术开发及应用尚未全面普及，市场需求处于加速培育阶段，随着中国互联网行业的快速发展，市场需求的不断壮大，将会使更多企业进入 IPv6 互联网服

57、务这个相对空白的市场领域，国内市场的竞争将更趋激烈，从而给企业经营业绩带来一定的影响。 应对措施：1、公司将在基于现有业务的基础上，将逐步加强研发相关高附加值的产品，培育新的利润增长点；2、公司积极开发现有客户的产品品种，以及开发新的客户。此外，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设等，提高品牌知名度来应对市场竞争加剧的风险。 九、税收优惠的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文）第一条（一）项规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过

58、 3%的部分实行即征即退政策；第一条（三）项规定，公司接受他人委托，就新技术进行研究开发提供开发服务，著作权属于委托方的，公司享受免征增值税的优惠政策。根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号文）第三条规定，公司作为符合条件的软公告编号：2020-006 21 件企业，享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，可以享受企业所得税两免三减半优惠。若上述税收优惠政策发生变化，可能导致公司在产品的生产、定价上不得不做出调整，从而对公司的经营造成影响。 应对措施：公司将进一步增加对研发的投入，提升产品竞争力，让公司保持行业领先地位，增强议价能力，扩大收入

59、规模，控制好经营成本和费用，增强盈利能力。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-006 22 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否

60、五.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 承诺事项的履行情况 承

61、诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 董监高 2016 年 1 月6 日 - 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 6 月1 日 - 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 6 月1 日 - 挂牌 其他承诺（规范关联交易） 其他（规范关联交易） 正在履行中 公告编号：2020-006 23 实际控制人或控股股东 2016 年 6 月1 日 - 挂牌 其他承诺（规范关联交易） 其他（规范关联交易） 正在履行中 承诺事项详细情况： 1、关于避免同业竞争的承诺 为避免今后出现同业竞争

62、情形，2016 年 6 月 1 日，股份公司实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，表示其目前没有在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上有可能构成竞争的业务或活动，并保证将来也不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上可能构成竞争的业务或活动。其本人如违反承诺给公司造成损失将作出全面、及时和足额的赔偿。本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务两年内，本承诺为有效承诺。 履行情况：报告期内，以上人员严格履行了此项承诺。 2、关于规范关联交易

63、的声明及承诺 为进一步敦促及加强公司股东及管理层对于规范关联交易的重要性认识，公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于 2016 年 6 月 1 日出具了关于规范关联交易的承诺函，保证不利用其在公司的地位和影响，谋求公司在业务机会和交易价格等方面给予其本人、其本人控制的其他企业及其本人近亲属控制的其他企业优于市场第三方的权利；保证不违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，不要求公司违规向其本人、其本人所控制的企业及其本人近亲属所控制的企业提供任何形式的担保；保证本人、本人控制的其他企业及本人关系密切的家庭人员不与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与公司及其控制的企业发生

64、不可避免的关联交易，以市场公允价格进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其股东利益的行为。本承诺函自签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。 履行情况：报告期内，以上人员严格履行了此项承诺。 3、禁限售承诺函 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 6 月 1 日签署承诺函，表示在其担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如其在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后半年内

65、，其不转让所持有的公司股份。本承诺函为不可撤销承诺函，自其签字之日起生效。其对上述承诺事项依法承担相应法律责任。 履行情况：报告期内，以上人员严格履行了此项承诺。 4、关于管理层诚信状况的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 6 月 1 日签署公司管理层关于诚信情况的说明，说明其本人不存在最近两年一期因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年一期对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

66、不存在欺诈或其他不诚实行为等。 履行情况：报告期内，以上人员严格履行了此项承诺。 公告编号：2020-006 24 (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 其他货币资金 使用权限受限 260,400.00 0.55% 质量保函保证金 总计 - - 260,400.00 0.55% - 公告编号：2020-006 25 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数

67、 22,859,000 45.72% 8,537,625 31,396,625 62.79% 其中：控股股东、实际控制人 19,000 0.04% 4,839,250 9.68% 董事、监事、高管 1,388,500 2.78% -26,625 1,361,875 2.72% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 27,141,000 54.28% -8,537,625 18,603,375 37.21% 其中：控股股东、实际控制人 19,338,000 38.68% -4,820,250 14,517,750 29.04% 董事、监事、高管 7,803,000 15.

68、61% -3,717,375 4,085,625 8.17% 核心员工 总股本 50,000,000.00 - 0 50,000,000.00 - 普通股股东人数 14 股本结构变动情况： 适用 不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 杨国良 10,881,000 0 10,881,000 21.7620% 8,160,750 2,720,250 2 杨达开 8,476,000 0 8,476,000 16.9520% 6,357,000 2,119,000 3 黎静辉

69、 7,281,000 0 7,281,000 14.5620% 0 7,281,000 4 黄敏玲 4,689,000 0 4,689,000 9.3780% 0 4,689,000 5 王伟明 4,057,500 0 4,057,500 8.1150% 3,043,125 1,014,375 6 许萍珍 2,883,500 0 2,883,500 5.7670% 2,883,500 7 佛 山 市 顺 德 区聚 融 聪 商 贸 有限公司 2,773,999 0 2,773,999 5.5480% 0 2,773,999 8 李伟波 1,872,000 0 1,872,000 3.7440%

70、0 1,872,000 9 陈琦 1,872,000 0 1,872,000 3.7440% 0 1,872,000 10 广 州 民 通 启 富一 期 股 权 投 资基 金 合 伙 企 业（有限合伙） 1,400,001 0 1,400,001 2.80% 0 1,400,001 公告编号：2020-006 26 合计 46,186,000 0 46,186,000 92.372% 17,560,875 28,625,125 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东杨达开、杨国良系叔侄关系和一致行动人关系，股东杨国良、王伟明系表兄弟关系，股东杨国良、黎静辉系夫妻关系，股东杨达开、黄敏玲系夫妻关

71、系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 是 否 (一) 控股股东情况 公司不存在控股股东 (二) 实际控制人情况 杨国良，男，董事长、总经理，出生于 1972 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学无线电物理专业，博士研究生学历，高级通信工程师，主要研究方向为下一代互联网、移动互联网、云计算等，从事数据通信行业长达 18 年。1997 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于中国电信股份有限公司广东研究院，任项目经理，主持中国电信全国 IP 网、3G 网的运营支撑和网络优化工作，开创 IPv6、云计算、移动互联网三大研究方

72、向；2013 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于睿哲有限，任总工程师；2016 年 3月至 2016 年 5 月，就职于睿哲有限，任执行董事、总经理；2016 年 5 月至今，就职于睿哲股份，任董事长、总经理，负责公司在下一代互联网、电子商务等领域的技术发展方向和产品研发工作，董事长和总经理任期至 2022 年 5 月。 杨达开，男，董事，出生于 1941 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学发配电专业，高级工程师。1965 年至 1970 年，就职于水电部华北电力设计院，任技术员；1986 年至 1995年，就职于顺德爱德电器有限公司，任副总经理；1996 年至

73、 2010 年，就职于佛山市顺德区怡达电器实业有限公司，任董事长；2002 年 7 月至今，就职于佛山市顺德区怡达电器制造有限公司，任监事；2012年 4 月至 2016 年 3 月，就职于睿哲有限，任总经理；2016 年 5 月至今，就职于睿哲股份，任董事，任期至 2022 年 5 月。 报告期内，实际控制人未发生变化。 公告编号：2020-006 27 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资

74、情况 适用 不适用 四、 可转换债券情况 适用 不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、 权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： 适用 不适用 （二）权益分派预案 适用 不适用 公告编号：2020-006 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司领取薪酬 起始日期 终止日期 杨国良 董事长 男 1972 年 6月 博士 研究生 2019年5月 22 日 20

75、22 年5 月 21日 是 黄俊健 总经理 男 1979 年 8月 本科 2019 年11 月 12日 2020 年2 月 10日 是 杨达开 董事 男 1941 年 8月 本科 2019年5月 22 日 2022 年5 月 21日 否 王伟明 董事/副总经理 男 1972 年 11月 大专 2019年5月 22 日 2022 年5 月 21日 否 严健渝 董事 男 1974 年 1月 硕士研究生 2019年5月 22 日 2022 年5 月 21日 否 茅荣 董事 男 1985 年 2月 本科 2019年5月 22 日 2022 年5 月 21日 否 关志华 监事会主席 男 1957 年 1

76、2月 高中 2019年5月 22 日 2022 年5 月 21日 否 刘承 职工代表监事/项目总监 男 1974 年 8月 本科 2019年5月 22 日 2020 年4 月 27日 是 蔡健 监事 女 1988 年 9月 中专 2019年5月 22 日 2022 年5 月 21日 是 黄瑞瑜 董 事 会 秘 书 财务总监 女 1972 年 11月 本科 2019年5月 22 日 2020 年3 月 31日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 公告编号：2020-006 29 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长/总经理杨国良、

77、董事杨达开系叔侄关系和一致行动人关系，董事长/总经理杨国良、董事/副总经理王伟明系表兄弟关系，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 杨国良 董 事 长 / 总 经理 10,881,000 0 10,881,000 21.7620% 0 杨达开 董事 8,476,000 0 8,476,000 16.9520% 0 王伟明 董 事 / 副 总 经理 4,057,500 0 4,057,500 8.1150% 0 关志华 监事会主

78、席 1,390,000 0 1,390,000 2.78% 0 合计 - 24,804,500 0 24,804,500 49.609% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 黄俊健 无 新任 总经理 任命 刘承 无 换届 职工代表监事 任命 蔡健 无 换届 监事 任命 黄瑞瑜 无 新任 财务总监、董事会秘书 任命 杨国良 董事长/总经理 离任 董事长 聘任

79、新的总经理 李伟波 监事/技术总监 换届 无 监事会换届 刘建文 职工代表监事/营销总监 换届 无 监事会换届 林静娜 财务总监 离任 无 个人原因离职 陈琦 董事会秘书/营销总监 离任 无 个人原因离职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 公告编号：2020-006 30 适用 不适用 黄俊健，2014.1 月至 2017.11 月于广东科海信息科技股份有限公司担任董事、总裁；2018.1 月至2019.11 月 6 于广东广业开元科技有限公司担任董事、总裁。 刘承，2016 .1-2017.11 广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司 技术服务部总监；2017.11-2019

80、.8 睿哲科技股份有限公司项目中心总监。 蔡健，2016 .9-2017.8 广州汇达集团有限公司 总经理助理；2017.10-2019.8 睿哲科技股份有限公司项目经理。 黄瑞瑜，2012.02 -2014.12 十六铺家居用品(广州)有限公司 财务经理；2015.01 - 2016.01 广州市南方会计师事务所有限公司 项目负责人；2016.03 -2019.8 睿哲科技股份有限公司 财务负责人暨信息披露负责人。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 9 10 工程人员 9 8 市场人员 18 19 研发人员 32

81、23 员工总计 68 60 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 3 3 本科 35 31 专科 27 23 专科以下 2 2 员工总计 68 60 (二) 核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 三、 报告期后更新情况 适用 不适用 （一）高管任职 根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会同意聘任代子萌女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布与本议案有关公告编号：2020-006 31 的第二届董事会第六次会议决议公告、高级管理人员任职公告（公告编号：

82、2020-007/014）。 （二）高管任职 根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会同意聘任金洁玲女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布与本议案有关的第二届董事会第六次会议决议公告、高级管理人员任职公告（公告编号：2020-007/014）。 （三）监事会成员变更 根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会第三次会议于 2020年 4 月 27 日召开，同意免去蔡健女士的监事职务，选举胡彩芳女士为公司监事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效

83、，新任监事任期自上述议案于公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，免职后不再担任公司其他职务。在新任监事就任前，蔡健女士仍依照相关法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，免去刘承先生的职工代表监事，自 2020年 4 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。在新任职工代表监事就任前，刘承先生仍依照相关法律、行

84、政法规和公司章程的规定履行职工代表监事职责。 按照公司法及公司章程的规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 27 日审议并通过选举谭文波先生为公司职工代表监事，任职期限自 2020 年 4 月 28 日起至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布与本议案有关的第二届监事会第三次决议公告、2020 年第一次职工代表大会决议公告、睿哲科技股份有限公司职工代表监事任免公告及睿哲科技股份有限公司非职工代表监事任免公

85、告。（公告编号：2020-008/012/013/018）。 公告编号：2020-006 32 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 （一）公司所处行业的地位和分类 公司专注于为企业客户提供下一代互联网综合解决方案，是国家第一批下一代互联网示范城市建设主要支撑单位。占据了IPv6升级演进行业的龙头地位。根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490）。 （二）行业发展趋势 自从 2011 年全球 IPv4 公网地址估计，国家就很重视下一代互联网产业发展，2012 年国家发改委联合七部委共同发布下一代互联网“十二五”发

86、展建设的意见，同年还启动了下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目；2013 年启动首批国家下一代互联网示范城市评选，同年底批复 16 个国家下一代互联网示范城市（群），2014 年国家启动下一代互联网示范城市重点项目评选及扶持；2015 年国家首批下一代互联网示范城市进入建设期；2016 年示范城市重点项目进入到评选验收期；2016 年底国家发布的国民经济与社会发展“十三五”规划，再次明确“超前布局下一互联网”， 2017 年 11 月 26 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划，计划用 5到 10 年时间，建成全球最大规模的 IPv6

87、商业应用网络。2018 年 3 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会下发关于做好互联网协议第六版（IPv6）部署应用有关工作的通知贯彻落实加快推进中央企业 IPv6 部署应用工作。2018 年 5 月 2 日，工业和信息化部发布关于贯彻落实推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划的通知，加快网络和应用基础设施升级步伐，促进 IPv6 与经济社会各领域的融合创新。 公司敏锐发现，国家会对“十三五”提出的“超前布局下一代互联网”纲领要点，规划实施落地刺激政策的前提下，加大研发投入的同时加大市场宣传投入，以及布局传统运营商市场和政府市场，与信息化建设及基础网络升级改造结合，打造出成熟市

88、场需求的创新点。随着国家下一代互联网战略的引导和宣传，公司作为下一代互联网产业领域里先知先觉的企业之一，也充分享受到了政策红利引导的市场需求，以帮助客户节省成本、提升用户体验为出发点，在各种复杂网络环境中，帮助客户选择成熟过渡技术和稳定兼容的产品，提交低风险综合解决方案，助力客户成功。公司跟随着客户对 IPv6 的认知和超级布局意识的提升，在不断发展壮大。 （三）公司在行业中的竞争优势 经营管理团队优势 公司核心团队均是掌握 IPv6 核心技术的高端人才，包括博士、硕士和海外留学归国人员，拥有多年大型 IP 网络技术研究、运营支撑、系统开发等工作经验，积极参与 IPv6 行业活动，推进中国 I

89、Pv6产业发展，与行业主管部门、运营商及高校等保持良好的合作关系，在 IPv6、云计算等主要研究领域积累了丰硕的研究成果，包括专著、论文、标准和专利等。他们对 IPv6 行业的发展变革有深刻认识，能够把握行业发展方向。此外，公司管理层坚持“诚信、协同”的核心价值观，自公司设立以来一直专注主业经营，加强团队凝聚力和战斗力，推动公司业务平稳快速发展。 技术创新能力 公司自成立伊始就专业从事 IPv6 应用迁移平台的研发，具有较好的专业技术积累。公司 IPv6 应用迁移平台融合应用层多种协议翻译和网络层翻译技术，同时从应用层和网络层对 IPv4/IPv6 协议进行转换，有效解决网络层翻译技术普遍存在

90、的内容缺失（天窗）问题，具有更优的转换效果。此外，公司的产品融合了“综合服务平台体系结构技术”、“高性能大数据处理技术”、“SOCS（Self-Organizing Cluster Sever）架构技术”、“智能 DNS 授权解析技术”、“网络安全技术”，从而使公司的产品较同类产品具有明显的技术优势。 产品研发优势 公告编号：2020-006 33 公司核心团队曾供职于中国电信、工商银行和华为等大型企业的产品研发和维护部门，具备大型系统和电信级网络产品的研发经验。研发主管更具有二十多年产品研发经验，熟知产品生命周期的管控。公司核心产品已经在中国电信稳定运行超过三年，足以证明公司有能力研发、生产

91、和运营电信级通信产品。公司自成立伊始就专业从事 IPv6 应用迁移平台的研发，具有较好地专业技术积累。公司拥有业内最为完整的自主知识产品的产品线，IPv6 系列产品已通过工信部研究院、中国联通研究院等权威机构的检测，被评为“高新技术产品”。同时，公司还依靠强大的科研实力和丰富的运营管理经验，先后成为“广州市科技创新小巨人企业”、“广东省融合创新试点”、“高新技术企业”。 市场推广优势 公司核心团队有深厚的行业背景，与行业主管部门、三大运营商、行业组织都有长期合作。公司成立仅仅三年就得到国家发改委和工信部专家的正式推介，在 IPv6 领域享有很高的认知度，市场占有率超过一半，除了技术创新能力以外

92、，市场拓展能力也起了重要推动作用。 公告编号：2020-006 34 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公

93、司规范运作。 报告期内，公司已建立起包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、财务管理制度、信息披露管理制度等在内的一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会均按照有关法律、法规和公司章程、议事制度及各项管理制度规定的职权独立有效地运作。公司严格按照法律法规、公司章程及内部管理制度的规定开展经营。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司通过公司章程等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、“三会”会议决议、记录及

94、财务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司发生的重大决策事项能按照相关法律法规及公司章程、对外投资管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度等有关内控制度规定的程序和规则进行。 4、 公司章程的修改情况 无 (二) 三会运作情

95、况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、第一届董事会第二十一次会议召开情况 公告编号：2020-006 35 公司于 2019 年 4 月 16 日以现场方式召开了第一届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了以下议案：关于议案；审议通过关于公司 2018 年度董事会工作报告议案；审议通过关于公司 2018 年度总经理工作报告议案；审议通过关于公司 2018 年度财务决算报告议案；审议通过关于公司 2019 年度财务预算报告议案；审议通过关于公司 2018 年度利润分配方案议案；审议通过关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核

96、报告议案；审议通过关于公司会计政策变更议案；审议通过关于任命公司财务总监、董事会秘书议案；审议通过关于召开公司 2018 年度股东大会议案。 2、第一届董事会第二十二次会议召开情况 公司于 2019 年 4 月 30 日以现场方式召开了第一届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了以下议案：关于公司董事会换届选举的议案议案；审议通过关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案。 3、第二届董事会第一次会议召开情况 公司于 2019 年 5 月 22 日以现场方式召开了第二届董事会第一次会议，本次会议审议通过了以下议案：关于选举公司董事长的议案；审议通过关于聘任公司总经理、副总经理的议案；审

97、议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；审议通过关于聘任公司财务总监的议案。 4、第二届董事会第二次会议决议召开情况 公司于 2019 年 8 月 23 日以现场方式召开了第二届董事会第二次会议决议，本次会议审议通过了以下议案：关于 2019 年半年度报告议案；审议通过关于公司会计政策变更议案。 5、第二届董事会第三次会议召开情况 公司于 2019 年 11 月 12 日以现场方式召开了第二届董事会第三次会议，本次会议审议通过了以下议案：关于公司总经理任免议案。 6、第二届董事会第四次会议召开情况 公司于 2019 年 12 月 24 日以现场方式召开了第二届董事会第四次会议，本次会议审议通过了以

98、下议案：关于续聘会计师事务所公告编号：2020-006 36 议案；审议通过公司 2020 年第一次临时股东大会议案。 监事会 4 1、 第一届监事会第六次会议召开情况 公司于公司于 2019 年 4 月 16 日以现场方式召开了第一届监事会第七次会议，本次会议审议通过了以下议案：审议通过关于 2018 年年度报告及其摘要议案；审议通过关于公司 2018 年度监事会工作报告议案；审议通过关于公司 2019 年度财务预算报告议案；审议通过关于公司 2019 年度财务预算报告议案；审议通过关于公司 2018 年度利润分配方案议案；审议通过关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告议案；审议通

99、过关于公司会计政策变更议案。 2、第一届监事会第七次会议召开情况 公司于公司于 2019 年 4 月 19 日以现场方式召开了第一届监事会第七次会议，本次会议审议通过了以下议案：审议通过关于公司监事会换届选举议案 3、第二届监事会第一次会议召开情况 公司于 2019 年 5 月 22 日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议，本次会议审议通过关于选举公司监事会主席的议案。 4、第二届监事会第二次会议召开情况 公司于 2019 年 8 月 23 日以现场方式召开了第二届监事会第二次会议决议，本次会议审议通过了以下议案：关于 2019 年半年度报告议案；审议通过关于公司会计政策变更议案。 股东大会

100、 2 1、2019 年 5 月 19 日，召开公司 2018 年年度第一次股东大会，审议通过了以下决议：关于议案；审议通过关于议案；审议通过关于议案；审议通过关于议案 ；审议通过关于议案；审议通过关于公司 2018 年度利润分配议案；审议通过关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 。 2、2019 年 5 月 22 日，召开公司 2019 年第公告编号：2020-006 37 一次临时股东大会，审议通过了以下决议：关于公司董事会换届选举的议案；审议通过关于公司监事会换届选举的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会

101、的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序，符合公司法及有关法律、行政法规和公司章程的相关规定。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 股份公司自设立以来，严格按照公司法及公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 （一）业务独立 公司在研发、销售和运营 IPv6 应用迁移平台及配套产品和服务的主营业务上有完整的业务流

102、程，拥有独立的营销中心、项目中心、技术中心，公司产、供、销系统完整。 公司具有独立的生产经营场所，已取得了各项独立的业务资质证书，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。 公司的主营业务收入主要来自向非关联方的独立客户的产品销售和服务，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。 （二）资产独立 公司历史沿革过程中的历次出资及注册资本变更等均经过合法的程序，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。 公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司主要资产包括生产设备、电子与办公设备、商标权、软件著作权及域名等，股份公司设立后，各发起人将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整

103、投入公司，该等资产完整、权属明确，与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权，不存在重大或潜在的纠纷，不存在被股东及其他关联方占用而损害公司利益的情形。 （三）人员独立 公司具有独立的劳动、人事管理体系，制定了有关劳动、人事、工资等相关制度。公司及子公司员工工资报酬以及相应的社会保障单独造册发放，完全独立管理。 公司董事、监事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程的规定程序产生，不存在公司股东、实际控制人利用其控股地位直接干预公司有关人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外

104、的职务，公司的财务人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。上述人员均没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。 （四）财务独立 公司设立独立的财务中心，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。 公告编号：2020-006 38 公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司财务独立。 （五）机构独立 公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作

105、为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司在上述组织机构中内设财务中心、营销中心、技术中心、行政中心等部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受股东和实际控制人的干预。 (三) 对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定， 结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照

106、国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、法律风险等的前提下， 采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报

107、信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。报告期内，公司未发生年度报告重大差错。公司已经制订了年报信息披露重大差错责任追究制度，并于 2016 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过。 公告编号：2020-006 39 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字2020第 34-00145 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区

108、知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2020 年 4 月 27 日 注册会计师姓名 牛良文、武栋梁 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 3 会计师事务所审计报酬 140,000 审计报告 大信审字2020第 34-00145 号 睿哲科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了睿哲科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

109、规定编制，公允反映了贵公司 2019年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 公告编号：2020-006 40 四、其他信息 贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和

110、我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的

111、持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑

112、。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 公告编号：2020-006 41 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可

113、能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牛良文 （项目合伙人

114、） 中 国 北 京 中国注册会计师：武栋梁 二二年四月二十七日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五、（一） 2,007,403.61 941,333.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、（二） 31,392,259.18 33,749,442.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 公告编号：2020-006 42 应收票据 应收账款 五、（三） 8,607,785.69 10,140,767.64 应收款项融资 预付款项 五、（四） 1

115、59,538.48 145,488.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、（五） 537,596.44 583,624.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、（六） 550,637.79 1,009,452.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（七） 1,082,470.52 1,317,490.57 流动资产合计 44,337,691.71 47,887,599.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资

116、其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五、（八） 2,281,082.06 1,867,682.71 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 五、（九） 246,617.84 254,646.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、（十） 76,354.39 150,479.59 递延所得税资产 其他非流动资产 五、（十二） 123,700.36 84,781.36 非流动资产合计 2,727,754.65 2,357,589.78 资产总计 47,065,446.36 50,245,189.44 流动负债： 短期借款 公告编号：2020-006 43 向中央银行借款

117、拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、（十三） 3,613,134.96 640,712.66 预收款项 五、（十四） 621,766.34 594,611.96 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、（十五） 1,001,458.40 1,360,837.03 应交税费 五、（十六） 279,681.72 453,040.12 其他应付款 五、（十七） 661,034.11 185,035.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持

118、有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、（十八） 44,224.53 其他流动负债 流动负债合计 6,177,075.53 3,278,461.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 五、（十） 267,782.40 其他非流动负债 非流动负债合计 267,782.40 负债合计 6,444,857.93 3,278,461.73 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（十九） 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 公告编号：2020-006 44

119、其中：优先股 永续债 资本公积 五、（二十） 5,481,360.81 5,481,360.81 减：库存股 其他综合收益 ） 专项储备 盈余公积 五、（二十一） 242,791.42 242,791.42 一般风险准备 未分配利润 五、（二十二） -15,303,596.94 -8,996,050.78 归属于母公司所有者权益合计 40,420,555.29 46,728,101.45 少数股东权益 200,033.14 238,626.26 所有者权益合计 40,620,588.43 46,966,727.71 负债和所有者权益总计 47,065,446.36 50,245,189.44

120、法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 1,848,970.14 590,612.34 交易性金融资产 31,392,259.18 33,749,442.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十二、（一） 10,895,665.69 11,562,882.64 应收款项融资 预付款项 45,538.48 31,488.38 其他应收款 十二、（二） 1,516,420.88 2,

121、203,624.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 550,637.79 1,009,452.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,670.94 253,635.11 流动资产合计 46,282,163.10 49,401,138.10 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 - 公告编号：2020-006 45 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 5,255,000.00 6,255,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,262,127.46 1,834,202.90

122、在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 246,617.80 254,646.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,354.39 150,479.59 递延所得税资产 其他非流动资产 123,700.36 84,781.36 非流动资产合计 7,963,800.01 8,579,109.97 资产总计 54,245,963.11 57,980,248.07 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,344,371.29 371,948.99 预收款项 499,938.34 472,783.

123、96 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 991,758.40 1,352,194.19 应交税费 279,681.72 453,040.12 其他应付款 661,034.11 159,039.43 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,776,783.86 2,809,006.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 公告编号：2020-006 46 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 267,782.40 其他非流动负债 非流动负债合计 267,782.40 负债合

124、计 6,044,566.26 2,809,006.69 所有者权益： 股本 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,481,360.81 5,481,360.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 242,791.42 242,791.42 一般风险准备 未分配利润 -7,522,755.38 -552,910.85 所有者权益合计 48,201,396.85 55,171,241.38 负债和所有者权益合计 54,245,963.11 57,980,248.07 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计

125、机构负责人：代子萌 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 16,669,357.53 16,584,275.78 其中：营业收入 五、（二十三） 16,669,357.53 16,584,275.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 23,916,538.51 22,947,886.90 其中：营业成本 五、（二十三） 8,079,732.22 9,080,746.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 公告编号：2020-006 47 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二十四

126、） 90,679.30 95,610.69 销售费用 五、（二十五） 6,520,171.15 5,635,756.60 管理费用 五、（二十六） 4,251,406.69 4,100,344.28 研发费用 五、（二十七） 4,970,677.65 4,029,092.13 财务费用 五、（二十八） 3,871.50 6,336.48 其中：利息费用 利息收入 2,438.43 3,294.07 加：其他收益 五、（二十九） 874,555.82 2,121,007.04 投资收益（损失以“-”号填列） 五、（三十） 854,488.84 973,819.56 其中：对联营企业和合营企业的投

127、资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 五、（三十一） 390,816.50 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、（三十二） -1,001,477.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、（三十三） -148,786.90 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、（三十四） -303,192.50 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,128,797.27 -3,720,763.92 加：营业外收入 五、（三十五） 53,758.80 508,

128、199.04 减：营业外支出 五、（三十六） 3,318.41 47,011.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,078,356.88 -3,259,576.82 减：所得税费用 五、（三十七） 267,782.40 五、净利润（净亏损以“”号填列） -6,346,139.28 -3,259,576.82 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -6,346,139.28 -3,259,576.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净

129、亏损以“-”号填列） -38,593.12 -95,734.23 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -6,307,546.16 -3,163,842.59 六、其他综合收益的税后净额 401,974.65 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 401,974.65 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 公告编号：2020-006 48 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益

130、（2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 - 401,974.65 （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -6,346,139.28 -2,857,602.17 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,307,546.16 -2,761,867.94 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -38,593.12 -95,734.23 八、每股收益

131、： （一）基本每股收益（元/股） -0.13 -0.06 （二）稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.06 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业收入 十二、（四） 16,418,977.58 10,904,574.94 减：营业成本 十二、（四） 8,053,818.72 4,760,128.92 税金及附加 90,679.30 88,979.60 销售费用 6,518,751.89 5,312,074.34 管理费用 4,194,450.30 3,915,290.53 研发

132、费用 4,970,677.65 4,029,092.13 财务费用 3,054.62 4,741.38 其中：利息费用 利息收入 1,967.98 1,113.68 加：其他收益 十二、（五） 830,331.29 2,053,744.18 投资收益（损失以“-”号填列） -92,217.96 569,029.25 公告编号：2020-006 49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 390,816.50 信用减值损失（损失

133、以“-”号填列） -468,977.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） -406,359.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,752,502.52 -4,989,317.90 加：营业外收入 53,758.80 500,000.00 减：营业外支出 3,318.41 158.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,702,062.13 -4,489,476.37 减：所得税费用 267,782.40 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,969,844.53 -4,489,476.37 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

134、填列） -6,969,844.53 -4,489,476.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 401,974.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 401,974.65 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 401,974.65 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类

135、为可供出售金融资产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -6,969,844.53 -4,087,501.72 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 公告编号：2020-006 50 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,954,418.37 14,992,289.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央

136、银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 725,204.34 397,704.62 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十八） 1,557,407.99 5,297,995.87 经营活动现金流入小计 21,237,030.70 20,687,989.57 购买商品、接受劳务支付的现金 4,013,956.48 10,564,688.27 客户贷款及垫款净增加额

137、 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,818,842.40 8,592,626.85 支付的各项税费 1,008,038.90 716,782.64 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十八） 5,319,035.85 9,518,080.27 经营活动现金流出小计 22,159,873.63 29,392,178.03 经营活动产生的现金流量净额 -922,842.93 -8,704,188.46 二、投资活动产生的现金流量

138、： 收回投资收到的现金 16,208,000.00 取得投资收益收到的现金 854,488.84 1,097,985.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,830,000.00 公告编号：2020-006 51 投资活动现金流入小计 17,062,488.84 15,927,985.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,541,175.74 1,673,780.72 投资支付的现金 13,460,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投

139、资活动有关的现金 6,478,000.00 投资活动现金流出小计 15,001,175.74 8,151,780.72 投资活动产生的现金流量净额 2,061,313.10 7,776,204.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 300,789.95 筹资活动现金流出小计 300,789.95 筹资活动产生的现金流量净额

140、 - -300,789.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,138,470.17 -1,228,773.90 加：期初现金及现金等价物余额 608,533.44 1,837,307.34 六、期末现金及现金等价物余额 1,747,003.61 608,533.44 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,309,153.37 11,743,677.08 收到的税费返还 725,20

141、4.34 258,072.50 收到其他与经营活动有关的现金 2,277,730.58 6,047,356.12 经营活动现金流入小计 21,312,088.29 18,049,105.70 购买商品、接受劳务支付的现金 3,988,042.98 5,608,010.00 公告编号：2020-006 52 支付给职工以及为职工支付的现金 11,797,499.56 7,998,702.45 支付的各项税费 1,008,038.90 600,506.55 支付其他与经营活动有关的现金 5,302,355.35 11,446,318.71 经营活动现金流出小计 22,095,936.79 25,6

142、53,537.71 经营活动产生的现金流量净额 -783,848.50 -7,604,432.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 16,208,000.00 取得投资收益收到的现金 854,488.84 1,097,985.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,293.20 收到其他与投资活动有关的现金 14,830,000.00 投资活动现金流入小计 17,115,782.04 15,927,985.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,541,175.74 1,804,110.72 投

143、资支付的现金 13,460,000.00 161,900.63 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,478,000.00 投资活动现金流出小计 15,001,175.74 8,444,011.35 投资活动产生的现金流量净额 2,114,606.30 7,483,973.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇

144、率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,330,757.80 -120,458.13 加：期初现金及现金等价物余额 257,812.34 378,270.47 六、期末现金及现金等价物余额 1,588,570.14 257,812.34 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 公告编号：2020-006 53 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永

145、续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,751,442.68 242,791.42 -10,747,493.46 238,626.26 46,966,727.71 加：会计政策变更 -1,751,442.68 1,751,442.68 0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 5,481,360.81 242,791.42 -8,996,050.78 238,626.26 46,966,727.71 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -6,307,546.16 -38,593.12 -6,3

146、46,139.28 （一）综合收益总额 -6,307,546.16 -38,593.12 -6,346,139.28 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 公告编号：2020-006 54 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四

147、、本年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 242,791.42 -15,303,596.94 200,033.14 40,620,588.43 公告编号：2020-006 55 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,349,468.03 242,791.42 -7,583,650.87 635,145.44 50,125,114

148、.83 加：会计政策变更 0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,349,468.03 242,791.42 -7,583,650.87 635,145.44 50,125,114.83 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 401,974.65 -3,163,842.59 -396,519.18 -3,158,387.12 （一）综合收益总额 401,974.65 -3,163,842.59 -95,734.23 -2,857,602.17 （二）所有者投入和减少资本 -300,784.95 -300,784

149、.95 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 -300,784.95 -300,784.95 公告编号：2020-006 56 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,751,442.

150、68 242,791.42 -10,747,493.46 238,626.26 46,966,727.71 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 公告编号：2020-006 57 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 2019 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,751,442.68 242,791.42 -2,304,353.53 55,171,241.38 加：会计政

151、策变更 -1,751,442.68 1,751,442.68 0 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 5,481,360.81 242,791.42 -552,910.85 55,171,241.38 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -6,969,844.53 -6,969,844.53 （一）综合收益总额 -6,969,844.53 -6,969,844.53 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 公告编号：2020-00

152、6 58 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 242,791.42 -7,522,755.38 48,201,396.85 项目 2018 年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、

153、上年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,349,468.03 242,791.42 2,185,122.84 59,258,743.10 公告编号：2020-006 59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,349,468.03 242,791.42 2,185,122.84 59,258,743.10 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 401,974.65 -4,489,476.37 -4,087,501.72 （一）综合收益总额 401,974.65 -4,489,476.

154、37 -4,087,501.72 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股 公告编号：2020-006 60 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 50,000,000.00 5,481,360.81 1,751,

155、442.68 242,791.42 -2,304,353.53 55,171,241.38 法定代表人：杨国良 主管会计工作负责人：代子萌 会计机构负责人：代子萌 公告编号：2020-006 61 睿哲科技股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 睿哲科技股份有限公司（以下简称本公司）系由原“广东睿哲网络科技有限公司”以2016 年 5 月 23 日为基准日整体变更设立的股份有限公司,公司统一社会信用代码为91440106593721312R，注册资本 5000 万元，股份总数 5000 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年

156、 11 月 16 日在全国股转系统挂牌公开转让。 （一） 企业注册地、组织形式和总部地址。 企业注册地：广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房 组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 总部地址：广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房 （二） 企业的业务性质和主要经营活动。 本公司的经营范围：计算机应用电子设备制造；计算机技术开发、技术服务；工程技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信系统设备制造；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信工程设计服务；软件开发；数据处理和存储服务；通信设备零售；信息系统集成服务；工程

157、总承包服务；计算机整机制造；网络技术的研究、开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；通讯及广播电视设备批发；贸易代理。 公司的主营业务是研发、销售和运营 IPv6 应用迁移平台及配套产品和服务。 （三）财务报告已于 2020 年 4 月 27 日经公司董事会批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 全称 主体 类型 注册地 业务性质 注册资本 （万元） 持股比例 取得方式 直接 间接 新疆睿哲网络科技有限公司 子公司 新疆 网络技术 500 100% 设立 四川睿哲网络科技有限公司 子公司 四川 网络技术 3680 100% 设立 武汉润哲网络科技有限公司 子公司 武汉 网络技

158、术 1000 51% 设立 注：详见 “本附注七、在其他主体中的权益”。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按公告编号：2020-006 62 照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准

159、则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

160、为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并

161、成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额公告编号：2020-006 63 的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项

162、 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购

163、买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权

164、当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 公告编号：2020-006 64 1.合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2.共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方，确认

165、与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3.合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方，按照企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非

166、合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计

167、入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额公告编号：2020-006 65 与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 2.外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外

168、，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (十) 金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式是以

169、收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本

170、计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 公告编号：2020-006 66 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变

171、动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产

172、采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得

173、或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负公告编号：2020-006 67 债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响

174、计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被

175、投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额

176、计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综

177、合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 公告编号：2020-006 68 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 (十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法 1. 预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融

178、工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊

179、余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 不包含重大融资成分的应收款项。对于由企业会计准则第 14 号收入规范的交易形成的不

180、含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上公告编号：2020-006 69 计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合 1：账龄组合，按照预期损失率计提减值准备。 应收账款组合 2：合并范围内的关联方，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期

181、信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体的预期信用损失率如下： 账 龄 应收账款预期信用损失率（%） 1 年以内（含 1 年） 0.00 1 至 2 年 10.00 2 至 3 年 50.00 3 年以上 100.00 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和企业会计准则第 21 号租赁规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 （3）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具

182、发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。 2. 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。 (十二

183、) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括外购设备、耗材及其他辅助材公告编号：2020-006 70 料等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法

184、摊销。 (十三) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第 12 号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照企业会计准

185、则第 7 号非货币性资产交换的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策

186、，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持公告编号：2020-006 71 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十四) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以

187、下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：运输设备、办公及电子设备、项目设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 运输设备 4 5.00 24.00 办公及电子设备 3 5

188、.00 32.00 项目设备 5 5.00 19.00 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十五) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的

189、购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 公告编号：2020-006 72 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的

190、加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十六) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量

191、方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年

192、末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 公告编号：2020-006 73 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

193、产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十七) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十八) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1

194、.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并

195、计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公告编号：2020-006 74 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债

196、或净资产。 (十九) 收入 1. 收入确认原则 （1） 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2） 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提

197、供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 （3） 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售下一代互联网(I

198、Pv6)迁移平台及配套成品和提供相关服务。 （1） IPv6 应用迁移平台 属于自有产品销售，在完成产品交付并完成安装调试时确认收入。 （2） 技术服务和技术开发 对于资产负债表日前，技术服务和技术开发已完成，经服务接受方验收合格后确认收入；在资产负债表日未完成的，按与服务接受方确认的完工进度确认收入 公告编号：2020-006 75 (二十) 政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可

199、靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损

200、益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负

201、债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得公告编号：2020-006 76 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时

202、性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十二) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款

203、额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.会计政策变更及依据 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资

204、产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。 （2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关

205、内容进行调整。 公告编号：2020-006 77 2.会计政策变更的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 （1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产： 交易性金融资产 - 33,749,442.68 33,749,442.68 其他流动资产 35,066,933.25 -33,749,442.68 1,317,490.57 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产： 交易性金融资产 - 33,749,442.68 33,749,442.68 其他流动资产 34

206、,003,077.79 -33,749,442.68 32,670.94 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供劳务 6%、17%、16%、13% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3

207、% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳所得税额 25%、15%、12.5%、5% 其中： 纳税主体名称 所得税税率 睿哲科技股份有限公司 12.5% 新疆睿哲网络科技有限公司 5% 四川睿哲网络科技有限公司 25% 武汉润哲网络科技有限公司 5% (二)重要税收优惠及批文 公告编号：2020-006 78 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文）第一条（一）项规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；第一条（三）项规定，公司接受他人委托，就新技术进行研

208、究开发提供开发服务，著作权属于委托方的，公司享受免征增值税的优惠政策。2019 年公司享受上述税收优惠。 根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号文）第三条规定，睿哲科技股份有限公司作为符合条件的软件企业，享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，可以享受企业所得税两免三减半优惠。2019 年为第四个获利年度，享受所得税减半税收优惠。 根据 2019 年 3 月 20 日财政部、税务总局、海关总署发布的关于深化增值税改革有关政策的公告（2019 年第 39 号）：自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货

209、物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 16%税率且出口退税率为 16%的出口货物劳务，出口退税率调整为 13%。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 54,505.46 2,824.83 银行存款 1,692,498.15 605,708.61 其他货币资金 260,400.00 332,800.00 合计 2,007,403.61 941,333.44 注：本期期末其他货币资金 260,400.00 为质量保函保证金，使用权限受限。 (二)交易性金融资产 类别 期末余额 期初余额 1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

210、产 银行短期理财产品 31,392,259.18 33,749,442.68 合计 31,392,259.18 33,749,442.68 (三)应收账款 1.应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 公告编号：2020-006 79 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 组合 1：账龄分析法 9,852,810.04 100.00 1,245,024.35 12.64 合计 9,852,810.04 100.00 1,245,024.35

211、12.64 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 10,864,314.54 100.00 723,546.90 6.66 组合 1：账龄分析法 10,864,314.54 100.00 723,546.90 6.66 合计 10,864,314.54 100.00 723,546.90 6.66 （1）按账龄组合计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 账面余额 预期信用损失率(%) 坏账准备 1 年以内 5,018,966.51 0.00

212、7,811,245.54 0.00 1 至 2 年 3,149,243.53 10.00 314,924.35 2,007,469.00 10.00 200,746.90 2 至 3 年 1,509,000.00 50.00 754,500.00 1,045,600.00 50.00 522,800.00 3 年以上 175,600.00 100.00 175,600.00 合计 9,852,810.04 1,245,024.35 10,864,314.54 723,546.90 2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 1,001,477.45 元；本期收回或转回坏账准

213、备金额为 0.00 元。 3.本报告期实际核销的重要应收账款情况 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 是否因关联交易产生 四川川大金键信息产业公司 货款 480,000.00 客户无财产可供偿还 依据（2019）川 0191 执104444 号法院执行裁定书核销 否 合计 480,000.00 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 华院分析技术有限公司 1,640,000.00 16.64 0.00 武汉旭杰科技有限公司 1,329,000.00 13.49 132,900.00 北京巍六互联科技有限公

214、司 900,846.10 9.14 55,084.61 联通系统集成有限公司陕西分公司 702,122.80 7.13 0.00 公告编号：2020-006 80 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 中国科学院计算机网络信息中心 693,000.00 7.03 69,300.00 合计 5,264,968.90 53.43 257,284.61 (四)预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 45,538.48 28.54 31,488.38 21.64 1 至 2 年 114,000.00 78.36

215、 2 至 3 年 114,000.00 71.46 合计 159,538.48 100.00 145,488.38 100.00 账龄超过 1 年的大额预付款项情况 债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因 武汉润哲网络科技有限公司 武汉其士电气工程有限公司 114,000.00 2-3 年 协商取消合作 合计 114,000.00 2.预付款项金额前三名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 武汉其士电气工程有限公司 114,000.00 71.46 广州市云方信息科技有限公司 37,200.00 23.32 中国石化销售有限公司广东广州石油分公司 8,338.48

216、5.22 合计 159,538.48 100.00 (五)其他应收款 类别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 537,596.44 583,624.29 减：坏账准备 合计 537,596.44 583,624.29 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 应收即征即退税款 173,633.08 381,516.29 押金及保证金 353,963.36 202,108.00 其 他 10,000.00 减：坏账准备 公告编号：2020-006 81 款项性质 期末余额 期初余额 合计 537,596.44 583,624.29 （2

217、）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 1 年以内 340,788.44 386,816.29 1 至 2 年 102,828.00 2 至 3 年 102,828.00 3 至 4 年 4 年以上 93,980.00 93,980.00 合计 537,596.44 583,624.29 （3）坏账准备计提情况：无 （4）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况:无。 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备余额 华庭物业-押金 物业押金 1

218、96,808.00 2-3 年、5 年以上 36.61 应收即征即退税款 税款 173,633.08 1 年以内 32.30 国家广播电视总局广播电视科学研究院 保证金 94,800.00 1 年以内 17.63 广东省广播电视网络股份有限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 9.30 中国信息通信研究院 其 他 10,000.00 1 年以内 1.86 合计 525,241.08 97.70 (六)存货 1.存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 设备耗材 277,605.52 277,605.52 499,949.52 49

219、9,949.52 在施项目 273,032.27 273,032.27 509,503.14 509,503.14 合 计 550,637.79 550,637.79 1,009,452.66 1,009,452.66 (七)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 1,082,148.28 1,316,610.22 待认证进项税 322.24 880.35 合 计 1,082,470.52 1,317,490.57 公告编号：2020-006 82 (八)固定资产 类别 期末余额 期初余额 固定资产 2,281,082.06 1,867,682.71 固定资产清理 减：减值准备

220、合计 2,281,082.06 1,867,682.71 1.固定资产 （1）固定资产情况 项目 运输设备 办公及电子设备 项目设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 1,119,714.25 1,994,235.71 197,746.06 3,311,696.02 2.本期增加金额 1,079,403.66 275,378.56 1,354,782.22 （1）购置 1,079,403.66 275,378.56 1,354,782.22 3.本期减少金额 71,880.28 71,880.28 （1）处置或报废 71,880.28 71,880.28 4.期末余额 1,119,714.25

221、 3,001,759.09 473,124.62 4,594,597.96 二、累计折旧 1.期初余额 143,815.14 1,163,456.99 136,741.18 1,444,013.31 2.本期增加金额 265,932.12 613,111.86 59,020.48 938,064.46 （1）计提 265,932.12 613,111.86 59,020.48 938,064.46 3.本期减少金额 68,561.87 68,561.87 （1）处置或报废 68,561.87 68,561.87 4.期末余额 409,747.26 1,708,006.98 195,761.66

222、 2,313,515.90 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 709,966.99 1,293,752.11 277,362.96 2,281,082.06 2.期初账面价值 975,899.11 830,778.72 61,004.88 1,867,682.71 (九)无形资产 1.无形资产情况 项目 商标权 办公软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 7,800.00 253,862.93 261,662.93 2.本期增加金额 15,679.62 3,787.74 19,467.36 （1）购置 15,679.62 3,787.74 19,467.36 3.本期减少金额 （1

223、）处置 4.期末余额 23,479.62 257,650.67 281,130.29 公告编号：2020-006 83 项目 商标权 办公软件 合计 二、累计摊销 1.期初余额 3,965.00 3,051.81 7,016.81 2.本期增加金额 1,825.28 25,670.36 27,495.64 （1）计提 1,825.28 25,670.36 27,495.64 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 5,790.28 28,722.17 34,512.45 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 17,689.34 228,928.50 246,617.84 2.期初账

224、面价值 3,835.00 250,811.12 254,646.12 (十)长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 装修费 150,479.59 14,256.06 88,381.26 76,354.39 合计 150,479.59 14,256.06 88,381.26 76,354.39 (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项目 期末余额 期初余额 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债： 交易性金融工具公允价值变动 267,782.40 2,142

225、,259.18 合计 267,782.40 2,142,259.18 (十二) 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 商标、专利权申请费用 123,700.36 84,781.36 合 计 123,700.36 84,781.36 (十三) 应付账款 1.按账龄分类 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 3,215,130.22 342,125.47 1 年以上 398,004.74 298,587.19 合计 3,613,134.96 640,712.66 2.账龄超过 1 年的大额应付账款 公告编号：2020-006 84 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 成都市正新安

226、通安全技术工程有限公司 162,553.67 未达结算条件 北京世纪协达科技有限公司 129,241.07 未达结算条件 武汉大者希信息科技有限公司 106,210.00 未达结算条件 合计 398,004.74 (十四) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 499,938.34 472,783.96 1 年以上 121,828.00 121,828.00 合计 621,766.34 594,611.96 1.账龄超过 1 年的大额预收账款 债权单位名称 期末余额 未结转原因 武汉百珈信息工程有限公司 121,828.00 协商取消合作 合计 121,828.00 (

227、十五) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 1,360,837.03 10,973,210.06 11,332,588.69 1,001,458.40 离职后福利-设定提存计划 402,478.86 402,478.86 合计 1,360,837.03 11,375,688.92 11,735,067.55 1,001,458.40 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 1,360,837.03 10,455,476.72 10,850,757.35 965,556.40 职工

228、福利费 128,538.48 99,691.48 28,847.00 社会保险费 296,264.86 296,264.86 其中：医疗保险费 259,850.09 259,850.09 工伤保险费 2,017.14 2,017.14 生育保险费 34,397.63 34,397.63 住房公积金 89,030.00 81,975.00 7,055.00 工会经费和职工教育经费 3,900.00 3,900.00 合计 1,360,837.03 10,973,210.06 11,332,588.69 1,001,458.40 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

229、基本养老保险 391,791.82 391,791.82 失业保险费 10,687.04 10,687.04 公告编号：2020-006 85 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合计 402,478.86 402,478.86 (十六) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 145,794.91 327,358.36 城市维护建设税 10,997.48 23,706.92 个人所得税 113,603.09 83,712.62 教育费附加 4,713.20 16,933.52 其他税费 4,573.04 1,328.70 合 计 279,681.72 453,040.12 (十

230、七) 其他应付款 类别 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款项 661,034.11 185,035.43 合计 661,034.11 185,035.43 1.其他应付款项 （1）按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 应付代扣员工社保、公积金 7,755.00 15,960.00 应付服务费 137,875.47 132,075.47 保证金 500,000.00 其他 15,403.64 36,999.96 合 计 66,1034.11 185,035.43 (十八) 一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的递延收益 44,224.53 合 计

231、44,224.53 注：本公司 2016 年收到 “下一代互联网示范城市项目” 政府补助，其中与资产相关部分确认为递延收益，按未来补偿期限划分为一年内到期的流动负债、其他非流动负债，截止 2019 年 12 月 31 日已全部确认为损益。 (十九) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00 (二十) 资本公积 公告编号：2020-006 86 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价（股本溢价） 5,481,360.81 5,481,360.81 其中：

232、股改净资产划转 5,481,360.81 5,481,360.81 合计 5,481,360.81 5,481,360.81 (二十一) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 242,791.42 242,791.42 合计 242,791.42 242,791.42 (二十二) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 - 10,747,493.46 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,751,442.68 调整后期初未分配利润 -8,996,050.78 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -6,307,546

233、.16 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 -15,303,596.94 注：2020 年执行新金融工具准则前期计入其他综合收益当期转入损益。 (二十三) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 16,669,357.53 8,079,732.22 16,584,275.78 9,080,746.72 产品销售 9,267,345.94 4,719,132.73 11,207,494.64 6,043,990.60 技术开发及咨询服务 7,402,011.59 3,360,599.49

234、 5,376,781.14 3,036,756.12 合计 16,669,357.53 8,079,732.22 16,584,275.78 9,080,746.72 (二十四) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 49,987.75 47,051.97 教育费附加 21,423.32 20,165.13 地方教育费附加 14,282.23 13,230.46 印花税 4,986.00 14,713.13 其他 450.00 合计 90,679.30 95,610.69 公告编号：2020-006 87 (二十五) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,7

235、50,006.96 2,708,541.56 差旅费 1,165,789.76 1,150,720.72 宣传推广费 301,750.10 435,115.85 业务招待费 338,644.97 370,162.69 服务费 304,794.94 195,161.02 交通及运输费 12,281.17 68,293.99 办公费 74,863.28 42,346.60 劳务费 526,380.94 474,597.61 其他 45,659.03 190,816.56 合计 6,520,171.15 5,635,756.60 (二十六) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,66

236、7,439.56 1,807,312.55 租赁费 1,031,648.54 1,013,413.68 专业服务费 687,292.09 541,714.80 折旧与摊销 523,965.79 360,918.62 物业管理及水电 170,417.06 158,597.42 办公费 107,680.77 83,862.93 交通差旅 58,437.19 17,846.43 残疾人保障金 31,096.89 其他 4,525.69 85,580.96 合计 4,251,406.69 4,100,344.28 (二十七) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 人员人工 4,423,676.36

237、3,523,414.83 直接投入 14,086.56 9,921.61 折旧费 476,500.91 462,980.60 其他费用 56,413.82 32,775.09 合计 4,970,677.65 4,029,092.13 (二十八) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 减：利息收入 2,438.43 3,294.07 手续费支出 6,309.93 9,630.55 公告编号：2020-006 88 项目 本期发生额 上期发生额 合计 3,871.50 6,336.48 (二十九) 其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 2016 年研发机构市补

238、贴 600,000.00 研发机构建设专项补贴款-天河区 400,000.00 2016 年研发后补助区部分补贴 58,900.00 58,900.00 与收益相关 天河软件园区 2017 年知识产权奖励补贴 8,000.00 2016 年省研发后补助补贴款 235,700.00 2018 年天河区科技计划项目补助 100,000.00 2017 年社保局稳岗补贴 4,485.60 2016 年高新企业广州市科创委补贴款 160,000.00 增值税即征即退退税 517,321.13 486,658.58 与收益相关 国家拨款 44,224.53 67,262.86 与资产相关 收到稳岗补贴

239、6,110.16 与收益相关 收到 18 年软件著作权补贴 8,000.00 与收益相关 收到 2016 年高企认定通过第二年补贴款(天河区) 240,000.00 与收益相关 合计 874,555.82 2,121,007.04 (三十) 投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 处置交易性金融资产的投资收益 854,488.84 973,819.56 合计 854,488.84 973,819.56 (三十一) 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 390,816.50 合计 390,816.50

240、(三十二) 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 -1,001,477.45 合计 -1,001,477.45 (三十三) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 -148,786.90 合计 -148,786.90 公告编号：2020-006 89 (三十四) 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 -303,192.50 合计 -303,192.50 (三十五) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 500,000.00 确实无法偿付的其他应付款项 7,

241、700.00 其他 499.04 违约金 53,758.80 53,758.80 合计 53,758.80 508,199.04 53,758.80 2.计入营业外收入的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 新三板挂牌补贴 500,000.00 与收益相关 合计 500,000.00 (三十六) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 固定资产报废损失 3,318.41 158.47 3,318.41 滞纳金 32.54 其他 46,820.93 合计 3,318.41 47,011.94 3,318.41 (三十七) 所得税费用 1.所

242、得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 递延所得税费用 267,782.40 合计 267,782.40 2.会计利润与所得税费用调整过程 项目 金额 利润总额 -6,078,345.84 按法定/适用税率计算的所得税费用 -909,634.17 调整以前期间所得税的影响 公告编号：2020-006 90 项目 金额 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 32,634.37 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 876,999.80 交易性金融资产公

243、允价值变动确认递延负债数 267,782.40 所得税费用 267,782.40 (三十八) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 1,557,407.99 5,297,995.87 其中：政府补助 313,010.16 2,172,227.89 往来及其他 1,244,397.83 3,125,767.98 支付其他与经营活动有关的现金 5,319,035.85 9,518,080.27 其中：专业服务费 1,000,252.32 736,875.82 租赁费 1,031,648.54 1,013,413.68 招待

244、费 344,589.13 374,609.69 差旅费 1,164,359.46 1,087,890.42 往来及其他 1,778,186.40 6,305,290.66 2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 17,062,488.84 14,830,000.00 其中：出售理财产品收回的现金 16,208,000.00 14,830,000.00 出售理财产品取得的投资收益 854,488.84 支付其他与投资活动有关的现金 15,001,175.74 6,478,000.00 其中：购买理财产品支付的现金 13,460,000

245、.00 6,478,000.00 构建固定资产，无形资产，装修支付的现金 1,541,175.74 3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 300,789.95 其中：注销清算支付股东出资额 300,789.95 (三十九) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 公告编号：2020-006 91 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -6,346,139.28 - 3,259,576.82 加：信用减值损失 1,001,477.45

246、 - 资产减值准备 148,786.90 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 869,502.59 730,418.58 无形资产摊销 27,495.64 27,331.81 长期待摊费用摊销 88,381.26 66,148.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 3,318.41 134,174.90 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 158.47 净敞口套期损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） -390,816.50 财务费用（收益以“”号填列） 671.22 投资损失（收益以“”号填列） 973,

247、819.56 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 267,782.40 存货的减少（增加以“”号填列） 458,814.87 428,968.08 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 1,241,445.21 -6,968,082.80 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 1,855,883.98 - 919,744.33 递延收益的增加（减少以“-”号填列） -67,262.87 经营活动产生的现金流量净额 -922,842.93 -8,704,188.46 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债

248、券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,747,003.61 608,533.44 减：现金的期初余额 608,533.44 1,837,307.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,138,470.17 -1,228,773.90 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,747,003.61 608,533.44 其中：库存现金 54,505.46 2,824.83 可随时用于支付的银行存款 1,692,498.15 605,708.61 三、期末现金及现金等价物余额 1,747,003

249、.61 608,533.44 公告编号：2020-006 92 (四十) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 260,400.00 货款保函保证金 合计 260,400.00 - 六、 合并范围的变更 (一)合并范围发生变化的其他原因 四川睿哲网络科技有限公司已于 2019 年 4 月 19 日完成工商注销，期初至注销日净利润-259.89 元。 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 直接 间接 新疆睿哲网络科技有限公司 新疆 新疆 网络技术 100.00 设立

250、 四川睿哲网络科技有限公司 四川 四川 网络技术 100.00 设立 武汉润哲网络科技有限公司 武汉 武汉 网络技术 51.00 设立 注：（1）四川睿哲网络科技有限公司已于 2019 年 4 月 19 日完成工商注销。 八、 公允价值 （一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析 项目 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 期末余额 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 银行理财产品 31,392,259.18 31,392,259.18 注：本公司对持有银行理财产品的公允价值按预期收益率进行确认。 九、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的实

251、际控制人 实际控制人名称 对本公司直接持股比例(%) 对本公司表决权比例(%) 与公司关系 杨国良 21.76 21.76 实际控制人、董事长、总经理 杨达开 16.95 16.95 实际控制人、董事 合 计 38.71 38.71 注：2013 年 10 月，杨国良、杨达开共同签署一致行动人协议，根据协议，一致行动人对需经过公司董事会、股东大会决议的经营发展事项，保持一致行动。本公司的实际控制人为杨国良、杨达开。 (二)本公司子公司的情况 公告编号：2020-006 93 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三)关联交易情况 1. 关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生

252、额 合 计 1,138,812.00 798,806.96 十、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。 （二）或有事项 截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。 十一、 资产负债表日后事项 截止财务报告批准报出日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。 十二、 其他重要事项 截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。 十三、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1.应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项

253、评估计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 11,457,290.04 100.00 561,624.35 4.90 组合 1：账龄分析法 7,246,810.04 63.25 561,624.35 7.75 组合 2：无风险组合 4,210,480.00 36.75 合计 11,457,290.04 100.00 561,624.35 4.90 类别 期初数 账面余额 坏账准备 公告编号：2020-006 94 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 12,135,529.54 100.00 572,646.9

254、0 4.72 组合 1：账龄分析法 7,515,049.54 61.93 572,646.90 7.62 组合 2：无风险组合 4,620,480.00 38.07 合计 12,135,529.54 100.00 572,646.90 4.72 （1）按账龄组合计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 预期信用损失率（%） 坏账准备 账面余额 预期信用损失率（%） 坏账准备 1 年以内 4,706,966.51 0.00 5,426,980.54 0.00 1 至 2 年 1,820,243.53 10.00 182,024.35 1,178,469.00 10.00 117

255、,846.90 2 至 3 年 680,000.00 50.00 340,000.00 909,600.00 50.00 454,800.00 3 至 4 年 39,600.00 100.00 39,600.00 合计 7,246,810.04 561,624.35 7,515,049.54 572,646.90 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额为 468,977.45 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。 3.本报告期实际核销的重要应收账款情况 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 是否因关联交易产生 四川川大金键信息产业公司 货款

256、 480,000.00 客户无财产可供偿还 依据（2019）川 0191 执104444 号法院执行裁定书核销 否 合计 480,000.00 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 华院分析技术有限公司 1,640,000.00 13.51 北京巍六互联科技有限公司 900,846.10 7.42 55,084.61 联通系统集成有限公司陕西分公司 702,122.80 5.79 中国科学院计算机网络信息中心 693,000.00 5.71 69,300.00 长沙碳道信息科技公司 560,000.00 4.61 280,

257、000.00 合计 4,495,968.90 404,384.61 (二)其他应收款 类别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款项 1,516,420.88 2,203,624.29 公告编号：2020-006 95 类别 期末余额 期初余额 减：坏账准备 合计 1,516,420.88 2,203,624.29 1.其他应收款项 （1）其他应收款项按款项性质分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 978,824.44 1,620,000.00 应收即征即退税款 173,633.08 381,516.29 押金及保证金 353,963.36 202,108.00 其 他 10

258、,000.00 减：坏账准备 合计 1,516,420.88 2,203,624.29 （2）其他应收款项账龄分析 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 406,210.14 26.79 2,006,816.29 91.07 1 至 2 年 913,402.74 60.23 102,828.00 4.67 2 至 3 年 102,828.00 6.78 3 至 4 年 4 年以上 93,980.00 6.20 93,980.00 4.26 合计 1,516,420.88 100.00 2,203,624.29 100.00 （3）坏账准备计提情况：无

259、 （4） 本期收回或转回的重要坏账准备情况:无。 （5）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况：无。 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) 坏账准备余额 武汉润哲网络科技有限公司 往来款 960,000.00 1 年以内，1-2 年 63.31 华庭物业-押金 押金 196,808.00 2-3 年，5 年以上 12.98 应收即征即退税款 税款 173633.08 1 年以内 11.45 国家广播电视总局广播电视科学研究院 保证金 94,800.00 1 年以内 6.25 广东省广播电视网络股份有

260、限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 3.30 合计 1,475,241.08 公告编号：2020-006 96 (三)长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 5,255,000.00 5,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00 合计 5,255,000.00 5,255,000.00 6,255,000.00 6,255,000.00 1.对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 新疆睿哲网络科技有限公司 5,000

261、,000.00 5,000,000.00 四川睿哲网络科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 武汉润哲网络科技有限公司 255,000.00 255,000.00 合计 6,255,000.00 1,000,000.00 5,255,000.00 (四)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 16,375,017.90 8,053,818.72 10,890,495.08 4,760,128.92 产品销售 9,267,345.94 4,719,132.73 5,796,732.80 1,035,558.61 技术开

262、发及咨询服务 7,107,671.96 3,334,685.99 5,093,762.28 3,724,570.31 二、其他业务小计 43,959.68 14,079.86 借款利息收入 43,959.68 14,079.86 合 计 16,418,977.58 8,053,818.72 10,904,574.94 4,760,128.92 (五)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 处置交易性金融资产的投资收益 854,488.84 973,819.56 处置长期股权投资产生的投资收益 -946,706.80 -404,790.31 合计 -92,217.96 569,029.25 十四

263、、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,318.41 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 357,234.69 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 1,245,305.34 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,758.80 公告编号：2020-006 97 项目 金额 备注 5所得

264、税影响额 203,305.71 6少数股东影响额 -38,593.12 合计 1,488,267.83 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 -14.48 -6.60 -0.13 -0.06 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -17.89 -11.63 -0.16 -0.11 公告编号：2020-006 98 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室