1、ANNUAL REPORT 2017 北京盛世全景科技股份有限公司 Beijing Greattimes Technology Co.,LTD 年度报告 2017 股票简称：盛世全景 股票代码：839076 ANNUAL REPORT 2017 公司大事记 DRI BJ2017 暨 DRI 亚洲年度大会在北京天伦王朝酒店隆重召开，北京盛世全景科技股份有限公司荣获年度最佳 BC 技术创新奖。本次 DRI BJ2017 亚洲年度大会的召开，为未来业务连续性管理面对的挑战与机遇进行了研讨、分享和交流，也为企业的发展提供了很多富有创新意义的经验和理念。盛世全景本次获得 BC 技术创新奖，是对公司最近几
2、年走自主研发路线的最好肯定，也侧面证明了公司产品的优秀。 公司还获得了 CMMI 三级认证，CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基梅隆大学软件工程研究中心以及美国国防工业协会共同开发和研制的，其目的是帮助软件企业对软件工程工程进行管理和改进，增强过程控制及改进能力，从而能按时、不超预算地开发出高质量的软件。公司获得 CMMI 三级认证标志着公司在软件工程服务和过程管理能力方面与国际主流模式进一步接轨，研发能力达到了行业的先进水平。 公司携手清华大学 NetMan 实验室，通过构建运维大数据生态系统，
3、依托大数据技术与智能运维算法模型，合力推出“全景易视”智能运维解决方案。全景易视智能运维解决方案将取代缓慢易错的人力决策部分，快速给出决策建议或提前规避故障，通过统一的大数据运维平台、不断迭代落地的智能算法以及全面智能的业务性能管理，使运维团队能够快速从运维大数据中萃取价值，从而降低人力投入，提高运维效率，开启智能运维运维新时代。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 1 目 录 第一节 声明与提示 . 3 第二节 公司概况 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 17 第六节 股本变动及股东情况 . 20 第
4、七节 融资及利润分配情况 . 22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 23 第九节 行业信息 . 27 第十节 公司治理及内部控制 . 28 第十一节 财务报告 . 30 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、盛世全景 指 北京盛世全景科技股份有限公司 有限公司 指 北京盛世全景科技有限公司 股东大会 指 北京盛世全景科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛世全景科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛世全景科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事会、监事会、高级管理人员 公司章
5、程 指 北京盛世全景科技股份有限公司公司章程 全景易视(EasyViews) 指 公司自主研发的基于大数据以及 AI 技术的系列产品 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部,原国家信息产业部 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 财务报告 指 非特别指明,指 2017 年财务报告 平安银行 指 平安银行股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 招商银行朝阳门支行 指 招商银行股份有限公司北京朝
6、阳门支行 AI 指 人工智能 Artificial Intelligence 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邵忠、主管会计工作负责人齐爱英及会计机构负责人(会计主管人员) 齐爱英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度
7、报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术更新较快的风险 信息技术行业发展较快,新技术和新产品迭代周期较短,需要企业能够根据用户的需求及时选定技术发展方向,加快技术研发和产品化进程,争取技术和产品领先优势。新技术和新产品的研发需要较大的投入,公司一方面积极学习
8、行业内先进技术,另一方面努力加强自主技术的研发和技术储备。公司将建立技术专家队伍,通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备,并在公司内部行程良好的知识共享、传递机制;同时进一步加大技术研究投入,完善公司的技术研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。 市场竞争激烈的风险 信息技术服务行业市场竞争较为激烈,市场参与者众多,行业内新技术和新产品更新速度较快,产品技术易被跟风和模仿。新起步的企业往往的市场规模较小,知名度有限,需进一步加强市场拓展,扩大影响力。如果企业不能把握现有的技术和产品优势,及时向市场推广,扩大市场份额,将面对自身竞争力不足的难题。 北京盛世全景科
9、技股份有限公司 公告编号：2018-012 4 核心技术人员变动和泄密的风险 公司是技术密集型企业,重视研发自主知识产权,研发和技术人员稳定有利于公司做好技术储备和提高产品竞争力。公司成立发展至今,规模尚小,公司核心技术主要依赖实际控制人、董事长、总经理邵忠。报告期内,公司进行业务升级,重视自主技术研发和自主品牌建设,引入了一批大数据技术人才,加快推进公司自主技术和品牌的全景易视系列产品的研发和应用推广。随着公司核心业务的扩大发展,公司对核心技术人员的依赖会加大,核心技术人员的变动可能导致公司面临产品技术泄密或不能及时更新技术的风险,使得公司竞争力下降。 公司总体规模不大,抗风险能力较弱 报告
10、期内,虽然公司实现扭亏为盈,但由于自主研发的产品仍在不断换代升级,尚在接受市场检验阶段,在公司总体规模不大的情况下,公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,公司不能及时应对,可能对公司的经营业绩造成不利影响。 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议记录不完整等情况,曾存在偶发性控股股东短期占用公司资金情况。公司由有限公司整体变更为股份公司,虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露制度等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管
11、理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 客户相对集中风险 目前公司利用自主研发软件承接的信息安全项目和商业智能项目收入主要依赖于平安银行等国内中型商业银行,公司虽已经与广发证券合作,但仍正在试图拓展其它证券公司、保险公司、医院、电力公司等相关市场,分散客户集中度,若公司开拓其他行业市场未达到预期,将会增加公司未来营业收入的不确定性。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京盛世全景科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Grea
12、ttimes Technology Co.,Ltd 证券简称 盛世全景 证券代码 839076 法定代表人 邵忠 办公地址 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 A 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李洛宁 职务 董事会秘书 电话 010-82601931 传真 010-82601901 电子邮箱 irm 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室A;100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 三、企业信息 股票公开转让
13、场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业 I软件和信息技术服务业I65软件开发 I651其他软件开发 I6519 主要产品与服务项目 IT 运维及大数据领域以及 AI 领域产品研发及服务、产品代理集成服务、大数据应用服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 13,100,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 邵忠 实际控制人 邵忠、郑丽 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 北京盛世全景科技股份有
14、限公司 公告编号：2018-012 6 统一社会信用代码 91110108741572292H 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 A 否 注册资本 13,100,000.00 否 - 五、中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 许来正 曹振东 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、报告期后更新情况 适用 企业信息之普通股股票转让方式方面，原为“协议转让”，根据全
15、国中小企业股份转让系统规定，自2018 年 1 月 15 日起转为“集合竞价”。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 21,828,482.07 22,944,851.57 -4.87% 毛利率% 57.53% 34.26% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,273,048.25 -4,303,661.27 176.05% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,728,590.79 -4,309,155.00 163.32% 加权平均净资产收益率%（依据归属于
16、挂牌公司股东的净利润计算） 23.62% -29.95% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 19.69% -29.99% - 基本每股收益 0.25 -0.33 175.76% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 18,296,706.49 14,510,762.50 26.09% 负债总计 2,768,687.21 2,292,737.41 20.75% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,528,019.28 12,218,025.09 27.09% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 0.93 27.09%
17、资产负债率（母公司） 15.13% 15.80% - 资产负债率（合并） - - - 流动比率 616.57% 568.00% - 利息保障倍数 64.87 -149.28 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,376,592.33 -5,087,819.57 205.67% 应收账款周转率 490.29% 453.00% - 存货周转率 230.76% 251.00% - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 26.09% -27.16% - 营业收入增长率% -4.87% 97.71% - 净利润增长率% 176.05% -
18、 - 五、股本情况 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 8 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 13,100,000 13,100,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 638,000.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出 2,538.19 非经常性损益合计 640,538.19 所得税影响数 96,080.73 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 544,
19、457.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式 盛世全景是国家级高新技术企业以及中关村高新技术企业，一直致力于 IT 运维管理数字化、智能化相关技术及产品的研发和推广，率先把大数据技术和 AI 技术应用于 IT 运维领域，倡导数据驱动智能运维的理念。公司自主研发了一套基于大数据技术的全景易视系列产品，目前公司携手清华大学NetMan 实验室，把 AI 技术也融入到了全景易视系列产品中，率先通过已经研发成熟的全景易视数据应用平台，构建运维大数据生态系统，依托
20、大数据技术与智能运维算法模型，创新性地将人工智能应用于 IT 运维领域，引领行业向智能化方向转变。全景易视智能运维解决方案，基于已有的运维数据，利用机器学习技术，通过智能运维平台，提供精准的业务质量感知、支撑用户体验优化，全面提升业务质量保障效率，再次延长了产品线。提供智能化的资源优化，容量管理，性能优化，实现 IT 成本的态势感知、支撑成本规划与优化，提升成本管理效率。 在报告期内，公司又新获得了九项软件著作权认证，目前总共拥有二十一项软件著作权。在专利方面，有两项专利已进入实质审查阶段，尚有两项专利在初步审查阶段。 公司的营业收入主要仍来源于主营业务，报告期内，公司凭借优秀的技术路线与较为
21、成熟的产品取得了广发证券的客户资源，树立了公司在证券行业的第一个成功案例。 报告期内，公司的商业模式并未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明： - 二、经营情况回顾 （一）经营计划 根据公司发展规划，公司已经完成了第一阶段转型期，并处在第二阶段产品初具雏形与第三阶段完成产品化的二、三阶段过渡期。在这个过渡期内，公司经营的侧重点仍然在产品研发上，首先公司拓宽了
22、市场维度，凭借较为成熟的产品获取了在证券行业的第一位客户广发证券。其次，公司自主研发的全景易视系列产品，部分子产品已经成熟，可以做到快速交付。并且，在报告期内，公司研发部门积极与清华大学 NetMan 实验室探讨交流，合作打造了全景易视智能运维解决方案，使全景易视系列产品成为率先融合了大数据技术与 AI 技术的产品，是智能运维在金融行业运维领域的首次落地，本次合作筑高了技术壁垒，增加了公司产品的市场竞争力。在不断拓展客户资源，与客户进行需求的交流过程中，以及不断更迭换代的科技热潮的影响下，公司管理层在不断调整经营计划与目标，不急于在未来两至三年内完成全线产品的产品化，而是要把重点放在技术储备，
23、以应对科学技术日新北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 10 月异的发展变化。 （二）行业情况 本年度内，行业发展行情较好，软件和信息技术服务行业仍然是我国产业政策的重点扶持行业。另外为金融行业服务的科技类企业目前属于热点企业，金融科技正在迎来加速式发展，在这一波金融科技的浪潮下，公司的全景易视系列产品紧紧地走在了浪潮的前端，融合了大数据技术与人工智能技术，引领行业向智能化方向转变，开启了智能运维在金融行业的新时代。 （三）财务分析 1资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金
24、8,052,657.89 44.02% 1,443,405.29 9.95% 457.89% 应收账款 4,362,191.73 23.85% 4,542,169.96 31.30% -3.96% 存货 3,549,755.14 19.41% 4,484,882.89 30.91% -20.85% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 711,831.44 3.89% 849,392.72 5.85% -16.20% 在建工程 - - - - - 短期借款 1,435,572.23 7.85% - - 100.00% 长期借款 - - - - - 应付账款 881,161.43 48.1
25、7% 1,171,414.15 8.07% -24.78% 资产总计 18,296,706.49 - 14,510,762.50 - 26.09% 资产负债项目重大变动原因 1. 货币资金期末与期初相比，增幅 457.89%，主要因公司加强了项目回款的管理，平安银行股份有限公司等项目在期末回款，属经营性现金流增加，由经营利润产生所得。 2. 存货期末与期初相比，减幅 20.85%，主要是因项目跨期完工，结转成本，导致存货中的劳务成本减少。 3. 短期借款期末与期初相比，增幅 100%，主要因公司在报告期内使用了银行借款 1,435,572.23元。 4. 应付账款期末与期初相比，减幅 24.7
26、8%，主要是经营有所改善，经营活动现金同比增加，按期支付了合作商的款项。 2营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 21,828,482.07 - 22,944,851.57 - -4.87% 营业成本 9,270,461.75 42.47% 15,083,959.05 65.74% -38.54% 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 11 毛利率 57.53% - 34.26% - - 管理费用 9,819,462.51 44.98% 8,847,034.86 3
27、8.56% 10.99% 销售费用 1,223,802.08 5.61% 1,141,240.35 4.97% 7.23% 财务费用 46,132.69 0.21% 23,342.51 0.10% 97.63% 营业利润 2,701,718.99 12.38% -5,507,197.12 -24.00% 149.06% 营业外收入 648,930.84 2.97% 723,962.32 3.16% -10.36% 营业外支出 8,392.65 0.04% 0.08 - 10,490,712.50% 净利润 3,273,048.25 14.99% -4,303,661.27 -18.76% 17
28、6.05% 项目重大变动原因： 1. 营业成本期末与期初相比，减幅 38.54%，主要因营业收入减少 4.87%，且报告期内公司部分子产品已经成熟，在项目中的快速交付使得成本降低。 2. 毛利率期初为 34.26%，期末为 57.53%，增长较多，主要因公司自主研发的系列产品中部分子产品已经成熟，报告期内扩大了实施范围，导致成本大幅下降，利润空间变大。 3. 财务费用期末与期初相比，增幅 97.63%，主要因报告期内向招商银行借款 1,435,572.23 元，利息支出增加，银行平均存款较低，导致利息收入降低。 4. 营业利润期末与期初相比，增幅 149.06%，主要因会计政策变更引起的与日常
29、活动相关的政府补助转至“其他收益”影响所致，且报告期内营业成本下降 38.54%。 5. 营业外支出期末与期初相比，增幅 10490712.50%，主要因上期发生额为 0.08 元，本期发放个税手续费返还款支出 7000 元。 6. 净利润期末与期初相比，增幅 176.05%，扭亏为盈，主要因营业利润大幅增加所致。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 21,828,482.07 22,944,851.57 -4.87% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 9,270,461.75 15,083,959.05 -38.54% 其他业务成本 - - -
30、按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 信息安全项目 4,253,319.56 19.49% 409,401.71 1.78% 商业智能项目 13,913,669.50 63.74% 9,048,285.78 39.43% 销售商品 793,504.26 3.64% 11,582,906.45 50.48% 技术服务 2,867,988.75 13.14% 1,904,257.63 8.30% 按区域分类分析： 不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司营业收入仍以主营业务收入为主，主营业务收入中的产品结构未发生变化。 1. 信
31、息安全项目本期收入较上期收入金额增加 3,843,917.85 元，占营业收入比例由 1.78%增长北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 12 至 19.49%，主要是因公司在这一领域积累多年，报告期内获得了金额较大的合作机会，例如与北京大驿软件系统有限公司的合作。 2. 商业智能项目本期收入较上期收入金额增加 4,865,383.72 元，占营业收入比例由 39.43%增长至 63.74%，主要因公司自主研发的产品获得市场的认可，开拓了新客户资源，例如中国民生银行股份有限公司信用卡中心、辽宁省农村信用社、广发证券等新客户资源。 3. 销售商品本期收入较上期收入减少 10,
32、789,402.19 元，占营业收入比例由 50.48%下降至 3.64%，主要因公司报告期内的根据客户的需求，减少了商品销售，增加了技术服务。 4. 技术服务本期收入较上期收入增加 963,731.12 元，增幅 50.61%，占营业收入比例由 8.30%增加至 13.14%，主要因报告期内公司根据新老客户的不同需求，提供了较多的技术服务。 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 平安银行股份有限公司 10,819,652.42 49.57% 否 2 北京大驿软件系统有限公司 4,253,319.56 19.49% 否 3 中国民生银行股份有限
33、公司信用卡中心 1,641,025.65 7.52% 否 4 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 1,320,754.68 6.05% 否 5 辽宁省农村信用社联合社 1,282,051.26 5.87% 否 合计 19,316,803.57 88.50% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 上海促驰信息科技服务中心 2,370,000.00 27.59% 否 2 哈尔滨金四通科技开发有限公司 1,500,000.00 17.46% 否 3 电赢众
34、通(北京)广告有限公司 1,200,000.00 13.97% 否 4 北京凤议网络科技有限公司 420,000.00 4.89% 否 5 北京京东方多媒体科技有限公司 386,000.00 4.49% 否 合计 5,876,000.00 68.40% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 3现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,376,592.33 -5,087,819.57 205.67% 投资活动产生的现金流量净额 -150,586.00 -803,200.60 81.25%
35、 筹资活动产生的现金流量净额 1,383,246.27 -1,971,828.94 170.15% 现金流量分析： 1. 经营活动产生的现金流量净额期末与期初相比，增幅 205.67%，主要是因政府补助以及经营所需的往来款的增加。 2. 投资活动产生的现金流量净额期末与期初相比，增幅 81.25%，主要是因公司出于经营需要购置了办公设备与电子设备。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 13 3. 筹资活动产生的现金流量净额期末与期初相比，增幅 170.15%，主要是报告期向招商银行借款 1,435,572.23 元。 （四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况
36、无 2、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更： 1. 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2. 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017 年
37、 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 3. 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 公司执行上述三项规定的主要影响： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额3,267,506.36 元。 （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 其他收益：1,472
38、,435.21 元。 （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 营业外收入减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。 （七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税，认真做好了每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 14 三、持续经营评价 公司所处
39、行业为软件和信息技术服务行业，是我国产业政策重点扶持的行业，公司所处的行业不存在周期性风险，行业竞争也不存在其它外部风险。 公司管理层稳定，公司股东及管理层不存在利用优势地位损害公司利益的动机和风险。公司采用扁平化管理模式，降低管理成本及各部门间的沟通成本。公司管理层相信按制度工作，按原则办事，每个岗位的工作人员做到勤勉尽责是公司得以稳步发展的重要因素，公司施行制度管人，用制度规则说话。公司管理层注重公司的团队建设，积极组建专业且凝聚力强大的研发团队、业务团队及管理团队。 公司目前拥有二十一项软件著作权，CMMI 三级认证，两项专利已实质审查，两项专利初步审查。公司具有经营发展的必要资质，一直
40、遵纪守法，在各方面均无违规操作的情形。公司拥有自己的研发团队，软硬件产品均为自主研发，并不产生对任何一方的依赖性，且公司拥有独立的资源渠道，不受制于任何组织或个人。 公司自主研发的产品具有前瞻性，产品质量方面远远领先于其它竞争对手，与清华大学NetMan 实验室的合作，更是筑高了技术壁垒，产品也处于行业领先地位。并且本年度内，公司在证券行业也有了具有代表性的成功案例，提前完成了公司在上一年度的规划，为公司之后拓展证券行业的纵向资源挖掘奠定了基础。公司将在金融行业不断深入发展，挖掘用户需求，紧跟科技潮流。公司目前的部分子产品已经完成了产品化，但大部分产品线仍在产品定制化阶段，未来公司将推行产品化
41、与定制化相结合的方式，这样可以更快速地覆盖到更多的客户群体，提高公司产品在不同行业的适用性。 公司不存在重大诉讼或仲裁的情况，公司的经营发展对于税收优惠政策以及财政补贴并不具有依赖性，公司可以按照其发展规划正常运转，且公司 2017 年营业收入状况较好，实现了扭亏为盈的目标，营业收入 21,828,482.07 元同期增长率为-4.87%，公司 2015 年净利润为-845,431.89元，2016 年净利润为-4,303,661.27 元，2017 年净利润为 3,273,048.25 元，2017 年净资产为15,528,019.28 元，因此公司不存在净资产为负以及连续三个会计年度持续亏
42、损的情况，亦不存在债券违约的情形，公司管理层稳定，控股股东与实际控制人未发生变动，公司也不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形，也不存在主要生产、经营资质确实或者无法续期、无法获得主要生产经营要素的情形。因此公司不存在无法持续经营的问题。 四、未来展望 适用 （一）行业发展趋势 本年度内，行业发展行情较好，软件和信息技术服务行业仍然是我国产业政策的重点扶持行业。在金融行业互联网化、移动化的发展趋势下，IT 部门和业务部门的关系，已经从“科技支撑业务”变成了“科技引领业务”，这就要求 IT 部门在提供海量业务处理能力和实时响应速度的同时，
43、还需要提高系统的可用性和提升用户体验。另外为金融行业服务的科技类企业目前属于热点企业，金融科技正在迎来加速式发展，在这一波金融科技的浪潮下，公司的全景易视系列产品紧紧地走在了浪潮的前端，随着大数据和人工智能技术在各个应用领域的落地与实践，将人工智能引入 IT 领域是大势所趋，智能运维的概念由此应运而生。算法的效率提升了智能运维的价值，通过持续学习，智能运维将把运维人员从纷繁复杂的告警和噪音中解放出来。公司的全景易视智能运维解决方案，融合了大数据技术与人工智能技术，引领行业向智能化方向转变，开启了智能运维在金融行业的新时代。这一系列的行业发北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012
44、 15 （二）公司发展战略 公司未来的发展战略在大方向上保持不变，仍将以“大数据挖掘”、“全流量生态分析”为产品主要的发展方向，并会将“人工智能”的技术与现有的产品线进行结合，提高企业核心竞争力，促进企业跨越发展，争做细分行业领域内的领军企业。公司将努力加大产品技术研发力度，逐步延长产品线，继而扩大销售规模和市场占有率。通过技术改造和引起先进的研发力量，公司将在行业内不断创造成功案例，树立标杆作品，从而提高公司以及产品的知名度，维护与客户良好合作关系，提高合作层次，建立互信共赢、共同发展的战略协同机制。 （三）经营计划或目标 为确保公司未来长期经营计划与目标的实现以及 2018 年度经营目标的
45、实现，公司抓好以下各方面工作： 1. 巩固既有客户，进一步开拓专业化市场，提高市场占有率； 2. 注重科技研发，提高竞争优势，增加技术储备； 3. 以人为本，做好人才引进和人才战略计划工作； 4. 强化财务管理，加强成本控制，控制运营风险； 5. 不断打造成功案例，提高产品知名度。 公司郑重声明：上述公司经营计划和目标不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 （四）不确定性因素 报告期内，无对公司产生重大影响的不确定性因素。 五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1.技术更新较快的风险 信息技术行业发展较快,新技术和新产品迭代
46、周期较短,需要企业能够根据用户的需求及时选定技术发展方向,加快技术研发和产品化进程,争取技术和产品领先优势。新技术和新产品的研发需要较大的投入,公司一方面积极学习行业内先进技术,另一方面努力加强自主技术的研发和技术储备。公司将建立技术专家队伍,通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备,并在公司内部行程良好的知识共享、传递机制;同时进一步加大技术研究投入,完善公司的技术研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。 应对措施：公司始终把行业前瞻性作为生存和发展的基础，对研发坚持谨慎、高效、密切结合公司实际的原则，紧跟行业技术不断发展的补发，降低技术更新风险。公司与清华大
47、学 NetMan实验室的合作已取得实质性进展，推出了全景易视智能运维解决方案，延长了全景易视系列产品的产品线，增加了全景易视系列产品的生命力，同时也筑高了技术壁垒，也成为了国内率先把大数据技术和 AI 技术应用于金融行业运维领域。 2.市场竞争激烈的风险 信息技术服务行业市场竞争较为激烈，市场参与者众多，行业内新技术和新产品更新速度较快，产品技术易被跟风和模仿。新起步的企业往往的市场规模较小，知名度有限，需进一步加强市场拓展，扩大影响力。如果企业不能把握现有的技术和产品优势，及时向市场推广，扩大市场份额，将面对自身竞争力不足的难题。 展趋势，都将给公司带来良好的发展机会与广阔的市场空间。 北京
48、盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 16 应对措施：公司将增强研发力量，不断完善服务产品线的建设，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快产品交付的标准化、差异化工作，为客户提供更高质量的产品交付，规避交付风险，提高客户满意度。并采取销售网络延伸等手段，促进公司业绩的持续增长。 3.核心技术人员变动和技术泄密的风险 公司是技术密集型企业，重视研发自主知识产权，研发和技术人员稳定有利于公司做好技术储备和提高产品竞争力。公司成立发展至今，规模尚小，公司核心技术主要依赖实际控制人、董事长、总经理邵忠。报告期内，公司进行业务升级，重视自主技术研发和自主品牌建设，引入了一批大数
49、据技术人才，加快推进公司自主技术和品牌的全景易视系列产品的研发和应用推广。随着公司核心业务的扩大发展，公司对核心技术人员的依赖会加大，核心技术人员的变动可能导致公司面临产品技术泄密或不能及时更新技术的风险，使得公司竞争力下降。 应对措施：公司目前试推行人才保障机制，并逐步使其常态化，公司将挖掘通畅的人力资源供应渠道，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务发展对人才的需求。同时，经本公司股东大会 2017 年 4 月 27 日审议批准，实行了一项股票期权激励计划，对公司技术总监进行了股票期权激励，起到了稳定团队的作用。同时公司通过申请专利、软件著作权加强知识产权保护
50、。 4.公司总体规模不大，抗风险能力较弱 报告期内,虽然公司实现扭亏为盈,但由于自主研发的产品仍在不断换代升级,尚在接受市场检验阶段,在公司总体规模不大的情况下,公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,公司不能及时应对,可能对公司的经营业绩造成不利影响。 应对措施：公司提高了产品的竞争力，横向拓展了证券行业的资源，未来也将运用资本市场的力量，积极引进优秀的投资人，优化股权结构，扩大公司总体规模。 5.公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议记录不完整等情况，曾存在偶发性控股股东短期占用公司资金情况。公司由有限公司整体变更为股份
51、公司，虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 应对措施：公司将通过对公司管理人的后续培训，增强其合法合规意识，认真落实相关制度、规则，并通过已有公司治理机制的实践经验继续修改、完善上述各项规章制度。 6.客户相对集中风险 目前公司利用自主研发软件承接的信息安全项目和商业智能项目收入主要依赖于平安银行等国内中型商业银行,公司虽已经与广发证券合作,但仍正在试图拓展
52、其它证券公司、保险公司、医院、电力公司等相关市场,分散客户集中度,若公司开拓其他行业市场未达到预期,将会增加公司未来营业收入的不确定性。 应对措施：对目前服务的客户进行纵向深耕，不断挖掘用户需求的同时提高用户粘性。同时，公司也在积极寻求战略合作，不断挖掘其它领域的行业资源。 （二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否对外提供借款
53、否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 是 第五节二(三) 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在失信情况 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料
54、、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 215,000.00 215,000.00 总计 215,000.00 215,000.00 注：此关联交易为公司租用股东、实际控制人郑丽名下房产用于日常经营，根据市场价格约定每年租金215,000.00 元，此日常性关联交易已经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必
55、要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 邵忠、郑丽 为公司的银行授信贷款担保 2,500,000.00 是 2017 年 1 月19 日 2017-001 总计 - 2,500,000.00 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 18 公司为补充流动资金向招商银行朝阳门支行申请授信贷款，2017 年 1 月 18 日，2017 年第一次临时股东大会经审议通过了公司向招商银行申请贷款并由关联方提供担保的议案，2017 年 2 月 24日，公司与招商银行朝阳门支行签订授信协议，授信额度为循环额度人民币 2
56、50 万元，授信期限为36 个月。公司实际控制人郑丽自愿以自有房产为公司本次申请授信贷款提供抵押担保，另公司法人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人邵忠为公司本次申请授信贷款提供无限连带责任担保。关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 （三）股权激励情况 为促进公司建立健全、长效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，公司于 2017 年 4 月 27 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于北京盛世全景科技股份有限公司股票期权激
57、励计划的议案。公司拟以 2.5 元/股的价格，向公司财务总监、技术总监及董事会秘书定向发行公司普通股 157 万股的股票期权，约占本公司股本总额1310 万股的 12%。本次股票期权计划有效期为自股票期权授权日起 39 个月，等待期为自授予日至可行权日之间的时间，本次股票期权计划的等待期为 36 个月，激励对象被授予的股票期权自授权日起满 36 个月后的第一个交易日可以开始行权。自股票期权授权日起满 36 个月后的第一日至自授权日起满 39 个月的最后一日为可行权期，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。 鉴于公司公布激励计划之后，股票价格一直处于行权价之下，公司拟根据实际经营情况，结合二级
58、市场走势，对已公布的计划进行调整，届时将重新提交公司董事会及股东大会审议，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 （四）承诺事项的履行情况 1.公司控股股东、实际控制人在公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时出具了控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺，该承诺正在履行，报告期间内未有违背承诺事项。 2.公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员在公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时出具了关于避免资金占用的承诺函，该承诺正在履行，报告期间内未有违背承诺事项。 3.公司全体发起人在公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时做出了关于股份限售的承诺函：“在此郑重承诺
59、：自公司设立起一年内，本人不转让所持有的股份公司股份。”该承诺已完成履行，报告期间内未有违背承诺事项。 4.公司控股股东、实际控制人在公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时出具了关于股份限售的承诺：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续
60、持有人应继续执行股票限售规定。”该承诺正在履行，报告期间内未有违背承诺事项。 5.公司发起人、董事、监事、高级管理人员在公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时出具了关于股份限售安排的承诺：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 19 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述
61、人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”报告期此承诺事项履行情况：报告期内未有违背承诺事项。 6.公司在向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时做出了关于关联交易的承诺。该承诺正在履行，报告期间未有违背承诺事项。 7.全体发起人在公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时做出了对于个人持有的公司股权情况的承诺：“1.本人对所持有的公司股权享有完整所有权，不存在任何被质押或冻结等限制性情形，不存在任何权属纠纷等。2.本人所持股权系本人真实出资，不存在任何股权代持或其他权属不清等情况。3.本人完全知悉上述承诺
62、的责任，如因违反上述承诺给公司造成损失的，本人愿意承担因此造成的损失。” 该承诺正在履行，报告期间未有违背承诺事项。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00% 4,879,583 4,879,583 37.25% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 1,494,583 1,494,583 11.39% 董事、监事、高管 0 0.00% 2,361,250 2,361,250 18.0
63、2% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 13,100,000 100.00% -4,879,583 8,220,417 62.75% 其中：控股股东、实际控制人 5,910,000 45.11% -1,494,583 4,415,417 33.71% 董事、监事、高管 9,445,000 72.00% -2,361,250 7,083,750 54.07% 核心员工 - - - - - 总股本 13,100,000 - 0 13,100,000 - 普通股股东人数 15 （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动
64、期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 邵忠 5,705,000 0 5,705,000 43.55% 4,278,750 1,426,250 2 刘洪华 1,740,000 0 1,740,000 13.28% 1,305,000 435,000 3 北京盛世融康投资中心(有限合伙) 1,500,000 0 1,500,000 11.45% 1,000,000 500,000 4 北京博星股权投资中心(有限合伙) 1,270,000 0 1,270,000 9.69% 0 1,270,000 5 佟易虹 800,000 0 800,000 6.11%
65、600,000 200,000 合计 11,015,000 0 11,015,000 84.08% 7,183,750 3,831,250 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东邵忠与股东郑丽存在亲属关系，二人系夫妻关系；股东郑丽为股东北京盛世融康投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。其它股东间不存在关联关系，上述股东所持股份不存在质押或其他争议事项。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 21 二、 优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为邵忠。 邵忠，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，拥有加
66、拿大境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年9 月至 1998 年 1 月，任中国计算机软件与技术服务总公司中关村销售部经理；1998 年 1 月至今，任北京兰普新电子技术有限公司（因停业后未年检，已于 2004 年 11 月 30 日被吊销营业执照）法定代表人、执行董事、总经理；2002 年 7 月至 2011 年 7 月任有限公司总经理；2011 年 7 月至 2014 年 12月，任有限公司法定代表人和执行董事；2014 年 12 月至 2016 年 3 月，任有限公司法定代表人、执行董事和总经理；2016 年 3 月至今，任股份公司法定代表人、董事长和总经理。 报告期内，公司控股股
67、东未发生变化。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为邵忠、郑丽。 邵忠，同上述（一）控股股东情况。 郑丽，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，拥有加拿大境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至2001 年 10 月，任北京市西颐中学语文组教师；2001 年 10 月至今，任北京市信息管理学校语文组教研组长。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 22 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、 债券融资情况 不适用 债券违约情况: 不适
68、用 公开发行债券的特殊披露要求: 不适用 四、 间接融资情况 适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 贷款 招商银行朝阳门支行 1,435,572.23 5.22% 1 年 否 合计 - 1,435,572.23 - - - 注：2017 年 1 月 18 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司向招商银行申请贷款并由关联方提供担保的议案，2017 年 2 月 24 日，公司与招商银行朝阳门支行签订授信协议，授信额度为循环额度人民币 250 万元，授信期限为 36 个月。 违约情况: 不适用 五、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 不适用
69、（二） 利润分配预案 不适用 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 邵忠 法定代表人、董事长、总经理 男 54 硕士研究生 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 是 刘洪华 董事 男 48 大专 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 是 袁光顺 董事 男 56 硕士研究生 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 否 佟易虹 董事 男 54 硕士研
70、究生 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 否 李三平 董事 女 60 本科 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 否 许继华 监事会主席 男 52 本科 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 否 张俊戎 监事 女 58 大专 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 否 郭德林 职工监事 男 34 大专 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 是 齐爱英 财务总监 女 38 中专 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 是 李洛宁 董事会秘书 女
71、 26 硕士研究生 2016 年 3 月 23 日至2019 年 3 月 23 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员互相之间不存在任何关系，与控股股东、实际控制人间也不存在任何关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 邵忠 法定代表人、董事长、总经理 5,705,000 0 5,705,000 43.55% 0 刘洪华 董事 1,740,000 0 1,740,000 13.28
72、% 0 佟易虹 董事 800,000 0 800,000 6.11% 0 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 24 李三平 董事 600,000 0 600,000 4.58% 0 袁光顺 董事 0 0 0 0.00% 0 许继华 监事会主席 500,000 0 500,000 3.82% 0 张俊戎 监事 100,000 0 100,000 0.76% 0 郭德林 职工监事 0 0 0 0.00% 0 齐爱英 财务总监 0 0 0 0.00% 530,000 李洛宁 董事会秘书 0 0 0 0.00% 510,000 合计 - 9,445,000 0 9,445,000
73、 72.10% 1,040,000 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 - - - - - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： - 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 3 3 研发人员 17 25 行政人员 3 1 财务人员 3 3 人力 1 2 商务人员 2 2 销售人员 5 5 员工总计 34 41 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人
74、员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 4 4 本科 21 24 专科 7 11 专科以下 2 2 员工总计 34 41 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 25 人才培训计划：根据公司发展战略及人力资源需求规划，通过网络招聘、校园招聘、内部推荐等招聘渠道，加大了人才储备，有效补充了研发岗位员工队伍，同时初步建立了新入职员工初步培训体系。组织团队建设活动，加强员工归属感。 薪酬政策：公司依据中华人民共和国劳动合同法等相关法律、法规、规范性文件之规定，与员工签订劳动合同。本着
75、公正、竞争、鼓励的原则，制定并完善绩效考核管理办法及奖惩机制，向员工支付包括但不限于薪金、补贴、奖金等在内的薪酬。公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。 报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为 0。 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工： 不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)： 适用 核心人员变动情况： 报告期内，公司核心人员无变动情况。 姓名 岗位 期末普通股持股数量 魏中伟 技术总监 - 付斌 研发工程师 - 吕波 研发工程师 - 董涛 研发工程师 - 李华 研发工程师 - 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018
76、-012 26 第九节 行业信息 是否自愿披露 否 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 27 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专门委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）以及
77、全国中小企业股份转让系统有关规范文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则执行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。同时，公司为了进一步提高规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，于第一届董事会第六次会议审议通过了年度报告重大差错责任
78、追究制度。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，根据公司法、公司章程、股东大会议事规则、证券法、业务规则等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。在召开股东大会前，均履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程
79、及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内，公司无重要人事变动、融资以及对外投资，关联交易、担保等事项均已履行规定程序。 4、公司章程的修改情况 - （二）三会运作情况 1、三会召开情况 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 28 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 第一届董事会第五次会议审议事项:公司预计 2017 年度日常性关联交易北京盛世全景科技股份有限公司股权激励管理制度北京盛世全景科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)关
80、于提请召开 2017 年第二次临时股东大会;第一届董事会第六次会议审议事项:2016 年年度报告及年度报告摘要北京盛世全景科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度2016 年度董事会工作报告2016 年度财务决算报告2017 年度财务预算报告提议召开 2016 年年度股东大会追认偶发性关联交易事项2016 年度利润分配方案总经理工作报告北京盛世全景科技股份有限公司审计报告及财务报表 2016年度信会师报字【2017】第 ZB10590;第一届董事会第七次会议审议事项:2017年半年度报告。 监事会 2 第一届监事会第三次会议审议事项:2016 年年度报告及年度报告摘要2016 年度监事会工
81、作报告2016 年度财务决算报告2017 年度财务预算报告2016 年度利润分配方案;第一届监事会第四次会议审议事项:2017 年半年度报告。 股东大会 3 2017 年第一次临时股东大会审议事项:公司变更会计师事务所关于公司向招商银行申请贷款并由关联方提供担保;2016 年年度股东大会审议事项: 2016 年度董事会工作报告2016 年度监事会工作报告2016 年年度报告及年度报告摘要2016 年度财务决算报告2017 年度财务预算报告追认偶发性关联交易事项2016 年度利润分配方案北京盛世全景科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度;2017 年第二次临时股东大会审议事项:公司预计 2
82、017 年度日常性关联交易北京盛世全景科技股份有限公司股权激励管理制度北京盛世全景科技股份有限公司股北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 29 票期权激励计划(草案) 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合公司法、公司章程以及三会议事规则等要求，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形，会议议程规范，公司三会成员均符合公司法等法律法规的任职规定。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司进一步规范了治理结构，加强
83、内控管理制度，严格遵守公司章程、三会规则及相关法律法规。公司重大生产经营决策及财务决策均按照相关法律、法规及内部制度进行，未出现违法、违规现象，股东大会、董事会、监事会能够切实履行应尽的职责和义务，保证公司的正常经营及规范化运作，有效维护股东权益。 （四）投资者关系管理情况 在股转公司的指导监督下，公司依据实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（）进行信息披露工作，以切实保障投资者知情权；同时，公司设立了官方网站并公告了联系电话及企业邮箱，通过多种方式确保公司同投资者及潜在投资者的有效沟通。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会依据公司法、公司章程、监
84、事会议事规则等有关规定，认真履行了监事会的各项职权及义务。 监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1.业务独立：公司主要从事节能技术研发、节能技术应用，拥有独立完整的研发、销售及技术服务业务体系，所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务,未发生过显失公平的关联交易。 2.资产独立：公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展
85、业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的商标、专利、软件著作权及质量管理体系和市场营销体系，核心技术和产品均具有自主知识产权。 3.人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均按照公司法、公司章程等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并仅在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 4.财务独立：公司建立了独立的财务部门，并依据中华人
86、民共和国会计法、企业会计准则建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。公司开立了独立的银行账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务。财务决策和资金北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 30 使用不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。 5.机构独立：公司设置了独立的、适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均规范运作，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据公司
87、法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1.关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2.关于财务管理体系 报告期内，公司根据企业会计准则和公司财务、会计制度，结合公司的实际情况及行业特点，从会计人员、财务部门、财务管理制度等方面完善公司的财务管理体系。 3.关于风险控制体系 报告期
88、内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内，公司未发生上述管理制度存在重大缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好，公司未发送年报信息披露重大差错。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：201
89、8-012 31 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 信会师报字【2018】第 ZB50125 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 审计报告日期 2018 年 4 月 20 日 注册会计师姓名 许来正 曹振东 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 信会师报字2018第 ZB50125 号 北京盛世全景科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京盛世全景科技股份有限公司（以下简称盛世全景）财务报表，包括 2017 年 12 月 3
90、1 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛世全景 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛世全景，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 其他信息
91、盛世全景管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。我们在审计报告北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 32 日前已获取的其他信息包括盛世全景 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何
92、事项需要报告。 四、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估盛世全景的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督盛世全景的财务报告过程。 五、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
93、行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号
94、：2018-012 33 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛世全景持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛世全景不能持续经营。 （5
95、）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就盛世全景中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 立信会计师事务所 中国注册会计师：许来正 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：曹振东 中国上海 2018 年 4 月 20 日 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 34 二、 财务报表 （一）
96、资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、(一) 8,052,657.89 1,443,405.29 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 五、(二) 4,362,191.73 4,542,169.96 预付款项 五、(三) 764,137.58 1,915,574.00 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五、(四) 71,250.0
97、0 107,109.03 买入返售金融资产 - - - 存货 五、(五) 3,549,755.14 4,484,882.89 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 五、(六) 271,000.00 538,435.84 流动资产合计 - 17,070,992.34 13,031,577.01 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 五、(七) 711,831.44 849,392.72 在建工程 - - - 工程
98、物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 五、(八) 17,579.16 19,798.32 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 35 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 五、(九) 9,103.30 53,585.27 递延所得税资产 五、(十) 487,200.25 556,409.18 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 1,225,714.15 1,479,185.49 资产总计 - 18,296,706.49 14,510,762.50 流动负债： 短期借款 五、(十一)
99、 1,435,572.23 - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 五、(十二) 881,161.43 1,171,414.15 预收款项 五、(十三) 248,965.43 494,773.59 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 五、(十四) 58,516.86 30,993.30 应交税费 五、(十五) 124,323.73 583,630.49 应付利息 - - - 应付股利 - - -
100、 其他应付款 五、(十六) 20,147.53 11,925.88 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 2,768,687.21 2,292,737.41 非流动负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 3
101、6 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 2,768,687.21 2,292,737.41 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、(十七) 13,100,000.00 13,100,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 五、(十八) 3,458,632.30 3,421,686.36 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - - - 一般风险准备 - - - 未分配利润 五、(十九) -1,030,613.02
102、 -4,303,661.27 归属于母公司所有者权益合计 - 15,528,019.28 12,218,025.09 少数股东权益 - - - 所有者权益总计 - 15,528,019.28 12,218,025.09 负债和所有者权益总计 - 18,296,706.49 14,510,762.50 法定代表人：邵忠 主管会计工作负责人：齐爱英 会计机构负责人：齐爱英 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 37 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 21,828,482.07 22,944,851.57 其中：营业收入 五、(二十) 2
103、1,828,482.07 22,944,851.57 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 20,599,198.29 28,454,542.42 其中：营业成本 五、(二十) 9,270,461.75 15,083,959.05 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 税金及附加 五、(二十一) 328,791.25 161,808.27 销售费用 五、(二十二) 1,223,802.08 1,1
104、41,240.35 管理费用 五、(二十三) 9,819,462.51 8,847,034.86 财务费用 五、(二十四) 46,132.69 23,342.51 资产减值损失 五、(二十五) -89,451.99 3,197,157.38 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - - - 投资收益（损失以“”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、(二十六) - 2,493.73 其他收益 五、(二十七) 1,472,435.21 - 三、营业利润（亏损以“”号填列） -
105、2,701,718.99 -5,507,197.12 加：营业外收入 五、(二十八) 648,930.84 723,962.32 减：营业外支出 五、(二十九) 8,392.65 0.08 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） - 3,342,257.18 -4,783,234.88 减：所得税费用 五、(三十) 69,208.93 -479,573.61 五、净利润（净亏损以“”号填列） - 3,273,048.25 -4,303,661.27 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 38 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - （一）按经营持续性分类： 1.持续经
106、营净利润 - 3,273,048.25 -4,303,661.27 2.终止经营净利润 - - - （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 3,273,048.25 -4,303,661.27 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1权益法下在被投资单位以后将
107、重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - - 5外币财务报表折算差额 - - - 6其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 3,273,048.25 -4,303,661.27 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 3,273,048.25 -4,303,661.27 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.25 -0.33 （二）稀释每股收益 -
108、 0.25 -0.33 法定代表人：邵忠 主管会计工作负责人：齐爱英 会计机构负责人：齐爱英 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 39 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 25,059,895.80 25,777,207.40 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其
109、变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 1,472,435.21 720,962.32 收到其他与经营活动有关的现金 五、(三十一) 1,566,673.95 138,395.00 经营活动现金流入小计 - 28,099,004.96 26,636,564.72 购买商品、接受劳务支付的现金 - 7,711,861.59 20,577,045.91 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 -
110、- - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 5,929,458.69 4,765,644.49 支付的各项税费 - 3,102,255.66 1,441,153.60 支付其他与经营活动有关的现金 五、(三十一) 5,978,836.69 4,940,540.29 经营活动现金流出小计 - 22,722,412.63 31,724,384.29 经营活动产生的现金流量净额 - 5,376,592.33 -5,087,819.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - -
111、 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 9,960.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - 9,960.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 150,586.00 813,161.00 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 40 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 150,586.00 813,161
112、.00 投资活动产生的现金流量净额 - -150,586.00 -803,200.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 2,136,598.95 - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 2,136,598.95 - 偿还债务支付的现金 - 701,026.72 1,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 52,325.96 31,828.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与
113、筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 753,352.68 1,971,828.94 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,383,246.27 -1,971,828.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 五、(三十二) 6,609,252.60 -7,862,849.11 加：期初现金及现金等价物余额 - 1,443,405.29 9,306,254.40 六、期末现金及现金等价物余额 - 8,052,657.89 1,443,405.29 法定代表人：邵忠 主管会计工作负责人：齐爱英 会计机构负责人：齐爱英 北京盛世全景科技
114、股份有限公司 公告编号：2018-012 41 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 13,100,000.00 - - - 3,421,686.36 - - - - - -4,303,661.27 - 12,218,025.09 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - -
115、 - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 13,100,000.00 - - - 3,421,686.36 - - - - - -4,303,661.27 - 12,218,025.09 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - 36,945.94 - - - - - 3,273,048.25 - 3,309,994.19 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 3,273,048.25 - 3,273,048.25 （二）所有者投入和减少资本 - - - - 36,945.94 - -
116、 - - - - - 36,945.94 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 36,945.94 - - - - - - - 36,945.94 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 42 2提取一般风险准备 - -
117、- - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - -
118、 - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 13,100,000.00 - - - 3,458,632.30 - - - - - -10,360,613.02 - 15,528,019.28 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 43 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备
119、未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 13,100,000.00 - - - 4,044,150.94 - - - 244,953.38 - -867,417.96 - 16,521,686.36 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 13,100,000.00 - - - 4,044,150.94 - - - 244,953.38 -
120、-867,417.96 - 16,521,686.36 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - - - - -622,464.58 - - - -244,953.38 - -3,436,243.31 - -4,303,661.27 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - -4,303,661.27 - -4,303,661.27 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支
121、付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）- - - - - - - - - - - - - 北京盛世全景科技股份有限公司 公告编号：2018-012 44 的分配 4其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - -622,
122、464.58 - - - -244,953.38 - 867,417.96 - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - -622,464.58 - - - -244,953.38 - 867,417.96 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - -
123、 - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 13,100,000.00 - - - 3,421,686.36 - - - - - -4,303,661.27 - 12,218,025.09 法定代表人：邵忠 主管会计工作负责人：齐爱英 会计机构负责人：齐爱英 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 财务报表附注 北京盛世全景科技股份有限公司 二一七年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 公司名称：北京盛世全景科技股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司“） 公司统一
124、社会信用代码：91110108741572292H 组织形式：股份有限公司 法定代表人：邵忠 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意北京盛世全景科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20166245 号），本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券代码 839076。 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1310 万股，注册资本为 1310 万元。注册地：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 A。 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品
125、、机械设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要经营活动：商业智能、信息安全项目服务；销售计算机软件、硬件及辅助设备；技术开发；技术服务。 本公司实际控制人为邵忠和郑丽。 本财务报表经公司董事会于 2018 年 4 月 20 日批准报出。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实
126、际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定财务报表附注 财务报表附注 第 2 页 的披露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。 三、 重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至
127、 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (六) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公
128、允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 财务报表附注 财务报表附注 第 3 页 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付
129、息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按
130、公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计
131、量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 财务报表附注 财务报表附注 第 4 页 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融
132、资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负
133、债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负财务报表附注
134、 财务报表附注 第 5 页 债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公
135、司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“
136、严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续
137、期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 （2）持有至到期投资的减值准备： 财务报表附注 财务报表附注 第 6 页 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (七) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项账面余额在100万（含 100万）以上的款项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据 关联方组合 本公司关联方的应收款项 账龄分析法计提坏账准
138、备的组合 除对单项金额重大并已单独计提或单项金额不重大但已单独计提坏账准备的应收账款和关联方组合之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合 按组合计提坏账准备的计提方法 关联方组合 关联方应收款项不计提减值准备 账龄分析法计提坏账准备的组合 按账龄分析法计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 5 12 年 10 10 23 年 30 30 34 年 50 50 45 年 80 80 5 年以上 100 100 3、 单项金额不重大但单独计提
139、坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且有客观证据表明其发生了减值。 坏账准备的计提方法：根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。 (八) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、劳务成本。 2、 发出存货的计价方法 财务报表附注 财务报表附注 第 7 页 存货发出时按个别认定法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
140、去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现
141、净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 (九) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 折旧方法 财务报表附注 财务报表附注 第 8 页 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定
142、资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 年限平均法 3 0 33.33 运输设备 年限平均法 10 3 9.70 办公设备 年限平均法 5 0 20.00 3、 融资租入固定资产的认定依
143、据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 (十) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 财务报表附注 财务报表附注 第 9 页 借款费用，
144、包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用
145、或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款
146、费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收财务报表附注 财务报表附注 第 10 页 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借
147、款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 (十一) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
148、 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依据 计算
149、机软件 10 年 预计可使用年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 财务报表附注 财务报表附注 第 11 页 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用
150、寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 5、 开发阶段支出资本化的具体条件 开发阶段的支出，满足以下条件时转入无形资产核算： (一)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (二)
151、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。企业应该能够说明其开发无形资产的目的； (三)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； (四)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (五)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十二) 长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资财务报表附注 财务报表附注 第 12 页 产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
152、值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资
153、产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确
154、认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十三) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、 摊销年限 装修费按 3 年摊销。 (十四) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 财务报表附注 财务报表附注 第 13 页 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计
155、期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负
156、债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，
157、按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 详见本附注“五、(十四) 应付职工薪酬”。 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 财务报表附注 财务报表附注 第 14 页 4、 其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十五)
158、 预计负债 1、 预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、 各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内
159、各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 (十六) 股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股
160、份支付分为以权益结算的股份支付财务报表附注 财务报表附注 第 15 页 和以现金结算的股份支付。 1、 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动 、是否达到
161、规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修
162、改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2、 以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条
163、件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增财务报表附注 财务报表附注 第 16 页 加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 (十七) 收入 1、 销售商品收入确认的一般原则： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额
164、能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、 提供劳务收入确认时间的判断 本公司提供的劳务分商业智能项目、信息安全服务和系统维护以及技术服务，提供劳务收入确认时间主要是： （1）商业智能项目和信息安全项目在合同已签订、项目已经完成并上线运行验收合格、取得验收报告后确认收入。 （2）技术开发和服务。本公司提供商业智能及信息安全服务给客户 1-3 年质保期，自项目验收之日起在质保期内本公司提供免费系统维护服务，超过质保期收取维保费用。技术开发和服务收入在合同已经签订、提供劳务完工时确认劳务收入，具体是提供技术开发服务，在开发产品
165、完工交付客户时确认收入，提供技术支持劳务，在劳务提供完毕之日确认收入。 3、 让渡资产使用权收入确认时间的判断 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。本公司报告期企业间资金拆借按合同约定在利息收取日确认利息收入。 (十八) 政府补助 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助财务报表附注 财务报表附注 第 17 页 之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资
166、产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定用于构建或以其他方式形成长期资产的补助为与资产相关的政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助文件明确规定用于与资产相关的补助以外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：按照政府补助资金实际用途进行划分。 2、 确认时点 政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计
167、量。 3、 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，
168、计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 财务报表附注 财务报表附注 第 18 页 (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵
169、减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳
170、税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十) 租赁 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进
171、行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、 融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长财务报表附注 财务报表附注 第 19 页 期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内
172、摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 (二十一) 终止经营 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计
173、划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 (二十二) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12
174、日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定的主要影响如下： 财务报表附注 财务报表附注 第 20 页 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 董事会 列示持续经营净利润本年金额 3
175、,267,506.36 元。 （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 董事会 其他收益：1,472,435.21 元。 （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 董事会 营业外收入减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。 2、 重要会计估计变更 报告期内无会计估计变更事项。 四、 税项 (一) 主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 销
176、售软件、商品 17% 技术服务 6% 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 7% 教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 2% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15% (二) 税收优惠 1、 本公司于 2015 年 11 月 24 日取得北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号 GR201511003438，有效期三年，根据税法的规定，在 2015-2017 年度享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠。 2、 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的
177、通知（财税2011100号）规定，本公司销售自行开发的软件，按 17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 五、 财务报表项目注释 财务报表附注 财务报表附注 第 21 页 (一) 货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 8,376.28 25,965.03 银行存款 8,044,281.61 1,417,440.26 其他货币资金 合计 8,052,657.89 1,443,405.29 其中：存放在境外的款项总额 说明：本公司不存在受限货币资金。 财务报表附注 财务报表附注 第 22 页 (二) 应收账款 1、 应收账款分类披露 类别 期末余额 年初余
178、额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 关联方组合 账龄分析法计提坏账准备的组合 4,798,026.56 100.00 435,834.83 9.08 4,362,191.73 5,065,569.46 100.00 523,399.50 10.33 4,542,169.96 组合小计 4,798,026.56 100.00 435,834.83 9.08 4,362,191.73 5,065,569.46
179、 100.00 523,399.50 10.33 4,542,169.96 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 4,798,026.56 100.00 435,834.83 4,362,191.73 5,065,569.46 100.00 523,399.50 4,542,169.96 财务报表附注 财务报表附注 第 23 页 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 4,325,195.22 216,259.76 5.00 1 至 2 年 129,600.00 12,960.00 10.00 2 至 3 年 1
180、91,560.00 57,468.00 30.00 3 至 4 年 4 至 5 年 12,621.34 10,097.07 80.00 5 年以上 139,050.00 139,050.00 100.00 合计 4,798,026.56 435,834.83 账龄 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 4,270,979.85 213,548.99 5.00 1 至 2 年 246,921.50 24,692.15 10.00 2 至 3 年 291,003.47 87,301.04 30.00 3 至 4 年 117,614.64 58,807.32 50.00 4 至
181、5 年 5 年以上 139,050.00 139,050.00 100.00 合计 5,065,569.46 523,399.50 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 87,564.67 元。 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 北京大驿软件系统有限公司 1,990,553.60 41.49 99,527.68 财务报表附注 财务报表附注 第 24 页 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 平安银行股份有限公司 1,249,555.00 26.04 6
182、2,477.75 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 415,000.00 8.65 20,750.00 阜新银行股份有限公司 191,560.00 3.99 57,468.00 北京中联兴达软件工程有限公司 174,000.00 3.63 8,700.00 合计 4,020,668.60 83.80 248,923.43 (三) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 369,137.58 48.31 1,915,574.00 100.00 1 至 2 年 395,000.00 51.69 2 至 3 年 3 年以上
183、 合计 764,137.58 100.00 1,915,574.00 100.00 账龄超过一年且金额重大的预付款项为 345,000.00 元，为预付北京万盛欣源科技有限公司的货款，因采购未完成，该款项尚未结算。 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例 北京万盛欣源科技有限公司 345,000.00 45.15 深圳前海钥石财富管理有限公司 250,022.58 32.72 上海促驰信息科技服务中心 90,000.00 11.78 誉满天诚（北京）网络技术有限责任公司 50,000.00 6.54 北京兴方创业科技有限公司 29,
184、115.00 3.81 合计 764,137.58 100.00 财务报表附注 财务报表附注 第 25 页 (四) 其他应收款 1、 其他应收款分类披露： 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 1,103,100.00 63.90 1,103,100.00 100.00 1,103,100.00 62.54 1,103,100.00 100.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法计提坏账准备的组合 75
185、,000.00 4.35 3,750.00 5.00 71,250.00 112,746.35 6.39 5,637.32 5.00 107,109.03 关联方组合 组合小计 75,000.00 4.35 3,750.00 5.00 71,250.00 112,746.35 6.39 5,637.32 5.00 107,109.03 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应548,000.00 31.75 548,000.00 100.00 548,000.00 31.07 548,000.00 100.00 财务报表附注 财务报表附注 第 26 页 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账
186、准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 收款 合计 1,726,100.00 100 1,654,850.00 71,250.00 1,763,846.35 100 1,656,737.32 107,109.03 财务报表附注 财务报表附注 第 27 页 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 北京鑫国利业科技有限责任公司 1,103,100.00 1,103,100.00 100.00 多次催收无回应 合计 1,103,
187、100.00 1,103,100.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 75,000.00 3,750.00 5.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 75,000.00 3,750.00 账龄 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 112,746.35 5,637.32 5.00 1 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 112,746.35 5,637.32 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
188、 财务报表附注 财务报表附注 第 28 页 本期转回坏账准备金额 1,887.32 元。 3、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 退货款 1,651,100.00 1,651,100.00 投标保证金 75,000.00 110,000.00 员工借款 2,746.35 合计 1,726,100.00 1,763,846.35 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 北京鑫国利业科技有限责任公司 退货款 1,103,100.00 2-3 年 63.90 1
189、,103,100.00 河北鼎泰信息技术有限公司 退货款 548,000.00 2-3 年 31.75 548,000.00 辽宁省农村信用社联合社 投标保证金 75,000.00 1 年以内 4.35 3,750.00 合计 1,726,100.00 100.00 1,654,850.00 (五) 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 3,794,520.32 1,120,370.87 2,674,149.45 4,443,223.57 1,529,257.68 2,913,965.89 周转材料 2,400.00
190、 2,400.00 2,400.00 2,400.00 劳务成本 873,205.69 873,205.69 1,568,517.00 1,568,517.00 合计 4,670,126.01 1,120,370.87 3,549,755.14 6,014,140.57 1,529,257.68 4,484,882.89 财务报表附注 财务报表附注 第 29 页 2、 存货跌价准备 项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 1,529,257.68 408,886.81 1,120,370.87 合计 1,529,257.68 408,886.
191、81 1,120,370.87 存货跌价准备(续) 存货种类 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价 准备的原因 原材料 期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值 因出售而转销 (六) 其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 待摊费用（A602/A603 房租） 271,000.00 266,000.00 待转增值税销项税额 272,435.84 合计 271,000.00 538,435.84 财务报表附注 财务报表附注 第 30 页 (七) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 办公设备 运输工具 电子设备 合计 1账面原值 （1）年初余额 277,304.1
192、9 580,504.16 574,281.66 1,432,090.01 （2）本期增加金额 2,630.00 137,462.49 140,092.49 购置 2,630.00 137,462.49 140,092.49 （3）本期减少金额 69,476.00 69,476.00 处置或报废 69,476.00 69,476.00 （4）期末余额 279,934.19 580,504.16 642,268.15 1,502,706.50 2累计折旧 （1）年初余额 142,420.94 147,820.61 292,455.74 582,697.29 （2）本期增加金额 46,076.99
193、56,309.06 175,267.72 277,653.77 计提 46,076.99 56,309.06 175,267.72 277,653.77 （3）本期减少金额 69,476.00 69,476.00 处置或报废 69,476.00 69,476.00 （4）期末余额 188,497.93 204,129.67 398,247.46 790,875.06 3减值准备 （1）年初余额 财务报表附注 财务报表附注 第 31 页 项目 办公设备 运输工具 电子设备 合计 （2）本期增加金额 计提 （3）本期减少金额 处置或报废 （4）期末余额 4账面价值 （1）期末账面价值 91,436
194、.26 376,374.49 244,020.69 711,831.44 （2）年初账面价值 134,883.25 432,683.55 281,825.92 849,392.72 财务报表附注 32 (八) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 计算机软件 合计 1账面原值 （1）年初余额 22,191.45 22,191.45 （2）本期增加金额 购置 （3）本期减少金额 处置 （4）期末余额 22,191.45 22,191.45 2累计摊销 （1）年初余额 2,393.13 2,393.13 （2）本期增加金额 2,219.16 2,219.16 计提 2,219.16 2,219.16
195、 （3）本期减少金额 处置 （4）期末余额 4,612.29 4,612.29 3减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 计提 （3）本期减少金额 处置 （4）期末余额 4账面价值 （1）期末账面价值 17,579.16 17,579.16 （2）年初账面价值 19,798.32 19,798.32 (九) 长期待摊费用 财务报表附注 33 项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 53,585.27 44,481.97 9,103.30 合计 53,585.27 44,481.97 9,103.30 (十) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵
196、销的递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 3,211,055.70 481,658.36 3,709,394.50 556,409.18 股权激励 36,945.94 5,541.89 合计 3,248,001.64 487,200.25 3,709,394.50 556,409.18 2、 未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 年初余额 可抵扣亏损 3,235,311.78 2,935,874.65 合计 3,235,311.78 2,935,874.65 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下
197、年度到期： 年份 期末余额 年初余额 备注 2018 2019 2020 659,122.96 659,122.96 2021 2,276,751.69 2,276,751.69 2022 299,437.13 合计 3,235,311.78 2,935,874.65 (十一) 短期借款 1、 短期借款分类 财务报表附注 34 项目 期末余额 年初余额 保证借款 1,435,572.23 合计 1,435,572.23 说明：2017 年 2 月 24 日，本公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订授信协议（合同编号：2017 年朝授字第 022 号），授信期间为 36 个月，授信额度为循
198、环额度人民币 250 万元，截至 2017 年 12 月 31 日借款 1,435,572.23 元，借款用途为补充流动资金，借款期限 12 个月，借款利率为浮动利率，利率为定价日适用的中国人民银行公布的一个月金融机构人民币贷款基准利率上浮 20%。 (十二) 应付账款 1、 应付账款列示： 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 696,259.72 1,137,014.15 1-2 年 150,501.71 34,400.00 2-3 年 34,400.00 合计 881,161.43 1,171,414.15 2、 账龄超过一年的重要应付账款： 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 北京同创
199、永益科技发展有限公司 109,401.71 结算中，已于 2018 年 1 月结算 合计 109,401.71 (十三) 预收款项 1、 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 1 年以内 27,776.74 119,977.99 1-2 年 10,544.03 374,795.60 2-3 年 210,644.66 合计 248,965.43 494,773.59 财务报表附注 35 2、 账龄超过一年的重要预收款项 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 国家高技术研究发展计划军口管理中心 150,000.00 约定服务的系统暂未启用 合计 150,000.00 (十四) 应付职工薪酬 1、
200、应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 14,159.41 5,601,061.01 5,593,521.28 21,699.14 离职后福利-设定提存计划 16,833.89 357,839.50 337,855.67 36,817.72 辞退福利 18,726.89 18,726.89 一年内到期的其他福利 合计 30,993.30 5,977,627.40 5,950,103.84 58,516.86 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 4,968,366.43 4,968,366.43 （2）
201、职工福利费 148,896.00 148,896.00 （3）社会保险费 14,159.41 241,332.38 233,792.65 21,699.14 其中：医疗保险费 12,756.00 217,459.19 210,666.39 19,548.80 工伤保险费 382.80 6,766.69 6,563.04 586.45 生育保险费 1,020.61 17,106.50 16,563.22 1,563.89 （4）住房公积金 242,466.20 242,466.20 （5）工会经费和职工教育经费 （6）短期带薪缺勤 （7）短期利润分享计划 合计 14,159.41 5,601,0
202、61.01 5,593,521.28 21,699.14 财务报表附注 36 3、 设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 16,153.79 343,438.02 324,261.69 35,330.12 失业保险费 680.10 14,401.48 13,593.98 1,487.60 企业年金缴费 合计 16,833.89 357,839.50 337,855.67 36,817.72 (十五) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 95,548.00 510,643.71 个人所得税 16,473.34 26,056.66 城市维护建设税
203、 7,176.39 27,375.90 教育费附加 3,075.60 11,732.53 地方教育费附加 2,050.40 7,821.69 合计 124,323.73 583,630.49 (十六) 其他应付款 1、 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 年初余额 应付员工个人负担社保缴费 19,113.84 9,561.88 应付补充医疗保险 1,033.69 2,364.00 合计 20,147.53 11,925.88 2、 本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款 (十七) 股本 财务报表附注 37 项目 年初余额 本期变动增（+）减（） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他
204、 小计 邵忠 5,705,000.00 5,705,000.00 刘洪华 1,740,000.00 1,740,000.00 北京盛世融康投资中心（有限合伙） 1,500,000.00 1,500,000.00 北京博星股权投资中心（有限合伙） 1,270,000.00 1,270,000.00 佟易虹 800,000.00 800,000.00 李三平 600,000.00 600,000.00 许继华 500,000.00 500,000.00 北京博星证券投资顾问有限公司 500,000.00 500,000.00 郑丽 205,000.00 205,000.00 张俊戎 100,000
205、.00 100,000.00 颜军 60,000.00 60,000.00 杨光华 30,000.00 30,000.00 席永钢 30,000.00 30,000.00 侯保成 30,000.00 30,000.00 何忠锋 30,000.00 30,000.00 合计 13,100,000.00 13,100,000.00 (十八) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 3,421,686.36 3,421,686.36 其他资本公积 36,945.94 36,945.94 合计 3,421,686.36 36,945.94 3,458,632.30
206、 财务报表附注 38 (十九) 未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 -4,303,661.27 -867,417.96 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减） 调整后年初未分配利润 -4,303,661.27 -867,417.96 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,273,048.25 -4,303,661.27 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 所有者权益内部结转 -867,417.96 期末未分配利润 -1,030,613.02 -4,303,661.27 (二十) 营业收入和营业成本 项目 本期发生
207、额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 21,828,482.07 9,270,461.75 22,944,851.57 15,083,959.05 合计 21,828,482.07 9,270,461.75 22,944,851.57 15,083,959.05 (二十一) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 148,421.57 88,732.10 教育费附加 63,609.24 38,028.05 地方教育费附加 42,406.16 25,352.03 印花税 8,148.20 9,696.09 车船税 3,500.00 残保金 62,706.08 合计
208、328,791.25 161,808.27 财务报表附注 39 (二十二) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 473,144.55 464,115.95 差旅费 204,441.77 188,699.54 运费 31,788.33 12,508.85 业务宣传费 82,657.38 204,735.18 招标投标费用 9,681.11 1,550.00 售后服务费 418,081.44 169,032.51 办公费 257.50 85.50 材料费 512.82 市场开发费 100,000.00 其他费用 3,750.00 合计 1,223,802.08 1,141,240.3
209、5 (二十三) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 办公费 187,017.87 171,555.56 租赁费 595,534.00 604,294.00 差旅费 234,824.85 257,833.53 聘请中介费 771,171.60 1,829,182.48 折旧摊销费 223,468.82 283,690.83 职工薪酬 1,548,467.48 1,735,741.51 研发费 5,323,019.19 2,933,632.97 业务招待费 696,105.35 754,042.56 税金 40,480.76 培训费 7,207.77 4,000.00 修理费 32,584.9
210、6 35,332.95 存货盘亏 136,823.99 咨询顾问费 188,679.24 会议费 11,381.38 其他费用 60,423.72 财务报表附注 40 项目 本期发生额 上期发生额 合计 9,819,462.51 8,847,034.86 (二十四) 财务费用 类别 本期发生额 上期发生额 利息支出 52,325.96 31,828.94 减：利息收入 5,945.06 11,232.13 汇兑损益 -4,754.43 手续费 4,506.22 2,745.70 合计 46,132.69 23,342.51 (二十五) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -8
211、9,451.99 1,667,899.70 存货跌价损失 1,529,257.68 合计 -89,451.99 3,197,157.38 (二十六) 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 固定资产处置利得 2,493.73 合计 2,493.73 (二十七) 其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 增值税即征即退 1,472,435.21 与收益相关 合计 1,472,435.21 (二十八) 营业外收入 财务报表附注 41 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 638,000.00 723,962.3
212、2 638,000.00 个人所得税手续费返还 10,930.75 10,930.75 其他 0.09 0.09 合计 648,930.84 723,962.32 648,930.84 计入营业外收入的政府补助 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 增值税即征即退 720,962.32 与收益相关 中关村企业信用促进会中介服务资金 600,000.00 与收益相关 中关村企业信用促进会中介费补贴 38,000.00 3,000.00 与收益相关 合计 638,000.00 3,000.00 (二十九) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
213、 发放个税手续费返还款 7,000.00 7,000.00 其他 1,392.65 0.08 1,392.65 合计 8,392.65 0.08 8,392.65 (三十) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 递延所得税费用 69,208.93 -479,573.61 合计 69,208.93 -479,573.61 财务报表附注 42 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 3,342,257.18 按法定或适用税率计算的所得税费用 501,338.58 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不
214、可抵扣的成本、费用和损失的影响 88,044.44 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 44,915.57 额外可扣除费用的影响 -565,089.66 所得税费用 69,208.93 (三十一) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 5,945.06 11,232.13 政府补助 638,000.00 3,000.00 往来款 420,000.00 124,162.87 保证金 428,000.00 其他 74,728.89 合计 1,566,673.95 138
215、,395.00 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 差旅费 403,198.12 446,533.07 咨询顾问中介费 1,278,158.50 1,829,182.48 培训费 7,400.00 4,000.00 财务报表附注 43 项目 本期发生额 上期发生额 业务宣传费 66,670.00 204,735.18 投标费 1,840.50 1,550.00 售后服务及运费 214,945.69 169,032.51 业务招待费 673,340.81 754,042.56 办公费 196,080.66 180,935.06 研发费 1,533,394.63 4
216、52,325.05 租赁费 600,534.00 770,294.00 银行手续费 3,970.99 2,745.70 投标保证金 403,000.00 往来款 520,000.00 修理费 28,954.79 会议费 10,337.00 押金 6,000.00 其他 31,011.00 125,164.68 合计 5,978,836.69 4,940,540.29 (三十二) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,267,506.36 -4,303,661.27 加：资产减值准备 -89,451.99 3,
217、197,157.38 固定资产折旧 277,653.77 203,855.00 无形资产摊销 2,219.16 1,866.08 长期待摊费用摊销 44,481.97 133,356.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） -2,493.73 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 52,325.96 31,828.94 投资损失（收益以“”号填列） 财务报表附注 44 补充资料 本期金额 上期金额 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 74,750.82 -479,573.61 递延所得税负债增
218、加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 935,127.75 -2,507,324.97 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 1,634,709.52 -1,936,346.49 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -859,676.93 831,952.68 其他 36,945.94 -258,435.84 经营活动产生的现金流量净额 5,376,592.33 -5,087,819.57 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 8,052,657.89 1,
219、443,405.29 减：现金的期初余额 1,443,405.29 9,306,254.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,609,252.60 -7,862,849.11 2、 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 年初余额 一、现金 8,052,657.89 1,443,405.29 其中：库存现金 8,376.28 25,965.03 可随时用于支付的银行存款 8,044,281.61 1,417,440.26 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的
220、债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 8,052,657.89 1,443,405.29 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 财务报表附注 45 项目 期末余额 年初余额 等价物 六、 与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 (一) 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行
221、存款和赊销导致的客户信用风险。为控制上述相关风险，本公司分别采取以下措施。 （1） 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 （2） 赊销导致的客户信用风险 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险极低。 (二) 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
222、（1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的短期借款。 公司目前浮动利率借款占外部借款比例为 100%，在其他变量不变的假设下，当利率发生上升或下降 100 个基点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。 （2）汇率风险 本公司无外汇风险。 财务报表附注 46 （3）其他价格风险 本公司无其他价格风险。 (三) 流动性风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于
223、造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。 七、 关联方及关联交易 (一) 本公司最终控制方情况 本公司最终控制方为自然人邵忠和郑丽，邵忠持有本公司股份 43.55%，其中表决权股份 43.55%，郑丽持有本公司股份 1.56%，其中表决权股份 1.56%。邵忠和郑丽为夫妻关系，合计持有本公司股份 45.11%，其中表决权股份 45.11%。 (二) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 许继华 主要投资者个人、监事 刘洪华 主要投资者个人 佟易虹 主要投资者个人 李三平 主要投资者个人 张俊戎 主要投资者个人 颜军 主要投资
224、者个人 杨光华 主要投资者个人 席永钢 主要投资者个人 侯保成 主要投资者个人 何忠锋 主要投资者个人 北京盛世融康投资中心（有限合伙） 对本公司施加影响的企业 北京博星股权投资中心（有限合伙） 对本公司施加影响的企业 北京博星证券投资顾问有限公司 对本公司施加影响的企业 北京中康华文国际贸易有限公司 许继华控制的企业 北京中天康业科技有限公司 许继华控制的企业 深圳市太可以投资管理有限公司 张俊戎施加影响的企业 深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙） 张俊戎施加影响的企业 财务报表附注 47 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 深圳市肆美投资管理有限公司 张俊戎施加影响的企业 深圳市数营北
225、斗科技开发有限公司 张俊戎施加影响的企业 北京同有飞骥科技股份有限公司 佟易虹施加影响的企业 深圳市汉元产业控股发展有限公司 李三平施加影响的企业 彭水鑫沃置业有限公司 李三平施加影响的企业 深圳市慈邦老年公益事业发展基金会 李三平施加影响的组织 北京隆中盛世装饰设计有限公司 刘洪华施加影响的企业 中能华维投资（北京）有限公司 刘洪华施加影响的企业 郑州英莱药业有限公司 席永钢施加影响的企业 北京博星证券投资顾问有限公司安徽分公司 何忠锋施加影响的企业 (三) 关联交易情况 1、 关联租赁情况 本公司作为承租方： 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 郑丽 房屋 215
226、,000.00 215,000.00 关联租赁情况说明：出租方郑丽持有本公司股份 1.56%，其中表决权股份 1.56%，郑丽与本公司股东邵忠为夫妻关系。2016 年 1 月 3 日，郑丽与本公司签订了房屋租赁合同，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租赁费每年 215,000.00 元，租赁费按照市场价确定。 2、 关联担保情况 本公司作为被担保方： 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 邵忠 2,500,000.00 2017 年 2 月 24 日 2020 年 2 月 6 日 否 郑丽 2,500,000.00 2017
227、 年 2 月 24 日 2020 年 2 月 6 日 否 关联担保情况说明：担保方邵忠持有本公司股份 43.55%，其中表决权股份 43.55%。2017年 2 月 24 日，股东邵忠与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了最高额不可撤销担保书（合同编号 2017 年朝授字第 022 号），保证责任期间为自担保书生效之日起至财务报表附注 48 授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司北京朝阳门支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，担保范围为招商银行股份有限公司北京朝阳门支行根据授信协议在授信额度内向北京盛世全景科技股份有限公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（
228、最高限额为人民币贰佰伍拾万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、实现抵押权的费用和其他相关费用。 担保方郑丽持有本公司股份 1.56%，其中表决权股份 1.56%。2017 年 2 月 24 日，股东郑丽与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了最高额不可撤销担保书（合同编号 2017年朝授字第 022 号），保证责任期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司北京朝阳门支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，担保范围为招商银行股份有限公司北京朝阳门支行根据授信协议在授信额度内向北京盛世全景科技股份有限公司提供的贷款及其他授信本金余额
229、之和（最高限额为人民币贰佰伍拾万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、实现抵押权的费用和其他相关费用。 担保方郑丽与本公司股东邵忠为夫妻关系。2017 年 2 月 24 日，郑丽与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订最高额抵押合同（合同编号 2017 年朝授字第 022 号），郑丽将其所有的位于北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室抵押给招商银行股份有限公司北京朝阳门支行，合同期限三年，担保范围为招商银行股份有限公司北京朝阳门支行根据授信协议在授信额度内向北京盛世全景科技股份有限公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰佰伍拾万元），以及利息、
230、罚息、复息、违约金、保理费用、实现抵押权的费用和其他相关费用。 2017 年 2 月 24 日，本公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订授信协议（合同编号 2017 年朝授字第 022 号），借款用途为补充流动资金，授信额度为 250 万元，授信期间叁拾陆个月，借款利率为浮动利率，利率为定价日适用的中国人民银行公布的壹年金融机构人民币贷款基准利率上浮 20%。 3、 关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 984,284.97 847,234.96 八、 股份支付 (一) 股份支付总体情况 项目 情况 公司本期授予的各项权益工具总额 1,570,000.00 股
231、 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 (二) 以权益结算的股份支付情况 财务报表附注 49 项目 情况 授予日权益工具公允价值的确定方法 以 2016 年 12 月 31 日经评估确定的每股净资产价值作为权益工具公允价值 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本
232、公积的累计金额 36,945.94 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 36,945.94 (三) 以现金结算的股份支付情况 无 (四) 股份支付的修改、终止情况 无 九、 政府补助 (一) 与收益相关的政府补助 种类 金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 本期发生额 上期发生额 增值税即征即退 1,472,435.21 1,472,435.21 720,962.32 其他收益 中关村企业信用促进会中介服务资金 600,000.00 600,000.00 营业外收入 中关村企业信用促进会中介费补贴 38,000.00 38,000.00
233、3,000.00 营业外收入 十、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。 (二) 或有事项 财务报表附注 50 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。 十一、 资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项 截止 2018 年 4 月 20 日，本公司无需要披露的重要非调整事项。 (二) 利润分配情况 截止 2018 年 4 月 20 日，本公司无需要披露的利润分配情况。 (三) 销售退回 截止 2018 年 4 月 20 日，本公司无需要披露的销售退回情况。 (四) 其他资产负债表日后事项说
234、明 截止 2017 年 4 月 20 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他或有事项。 十二、 其他重要事项 无 十三、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 638,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
235、项资产减值准备 财务报表附注 51 项目 金额 说明 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要
236、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,538.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 96,080.73 少数股东权益影响额 合计 544,457.46 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 23.62 0.25 0.25 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.69 0.21 0.21 财务报表附注 52 北京盛世全景科技股份有限公司 （加盖公章） 二 一 八 年 四 月 二 十 日 财务报表附注 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室