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839156_2018_元泰智能_2018年年度报告_2019-04-18.txt

1、江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 1 2018 年度报告 元泰智能 NEEQ : 839156 江苏元泰智能科技股份有限公司 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co., Ltd 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 2 公司年度大事记 1、2018 年 1 月公司完成股票发行。 2、2018 年 5 月江苏元泰智能科技股份有限公司和县分公司成立。 3、2018 年 6 月公司荣获“瞪羚企业”荣誉称号。 4、苏州鼎成精密科技有限公司获批高新技术企业。 5、201

2、8 年共取得发明专利权 6 项,新申请专利 7 项。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 24 第七节 融资及利润分配情况 . 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 28 第九节 行业信息 . 31 第十节 公司治理及内部控制 . 32 第十一节 财务报告 . 38 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019

3、-023 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、元泰智能 指 江苏元泰智能科技股份有限公司 有限公司、元泰有限 指 苏州元泰自动化科技有限公司 艾斯姆 指 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 鼎成科技 指 苏州鼎成精密科技有限公司 和泰元投资 指 苏州工业园区和泰元投资管理企业(有限合伙) 苏州国发 指 苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙) 康力机器人 指 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 浦发银行苏州分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 上海银行苏州分行 指 上海银行股份有限公司苏州分行 控股股东 指 贺竞人 实际控制人 指 贺竞人 三会 指 股东大会、董事会、监事会

4、 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成(苏州)律师事务所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏元泰智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、

5、人民币万元 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺竞人、主管会计工作负责人贺竞人及会计机构负责人(会计主管人员)陈利锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并

6、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 报告 期 内, 公司 应收 账 款 的期 末、 期 初余额 分 别为23,758,330.88 元和 32,223,780.86 元,占各期末总资产的比例分别为 26.67%和 41.98%。应收账款的主要客户是资信良好的大型企业,产生坏账可能性比较小,尽管公司一向注重应收账款的回收工作,但

7、不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司资金管理形成压力,产生一定风险。 税收政策风险 2017 年 11 月 17 日,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准,公司被重新认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201732000401),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,公司利润水平将会受到影响。 市场竞争加剧的风险 公司是从事自动化

8、装备的研发、设计、生产及销售的国家高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究,凭着丰富的项目经验及良好的市场的口碑,目前公司在本行业已有了一定知名度和较强的竞争力。但是,与国际知名企业相比,公司在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距,如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模,江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 6 增强资本实力,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。 人才流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业,不断研发生产新的符合市场需求的自动化装备是公司保持持久竞争力的关键,研发人员的技术水平和项目

9、经验决定了公司产品的技术含量和竞争力,这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障。如果核心技术泄密或者核心人才队伍外流,可能会对公司日常经营和长远发展产生不利影响。 内部控制的风险 报告期内,公司根据公司法以及其他有关法律法规和公司章程的规定,制定了募集资金管理制度、年度报告重大差错责任追究制度等相关制度。公司法人治理结构得到进一步健全。公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善仍需要进一步完善,公司可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有限执行的风险。 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人贺竞人直接持有公司 15,214,500 股,占公司股本总额的 61.05%,通

10、过和泰元投资间接持有公司 1,127,000股,占公司股本总额的 4.52%;其岳母徐泉梅持有公司 5,071,500股,占公司股份总额的 20.35%,通过和泰元投资间接持有公司1,127,000 股,占公司股本总额的 4.52%;关联方共同持有公司22,540,000 股,占公司股本总额的 90.45%,且贺竞人任公司董事长,徐泉梅任公司董事,家族企业性质使公司生产经营、人事、财务管理控制权绝对集中化。虽然股份公司设立后,公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系,股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能

11、或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公司租赁苏州艾斯姆租赁服务有限公司房屋作为生产经营用地。2018 年度公司与苏州艾斯姆租赁服务有限公司已发生关联交易金额为 384,750.00 元。上述交易价格公允、金额较小且可替代性较强,公司不会对关联方产生重大依赖。公司已完善公司治理制度,制定了关联交易决策制定等规定,能够有效控制价格不公允、利益输送等问题,因此,关联交易的风险已消除。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 7 第二节 公司概况 一、 基本

12、信息 公司中文全称 江苏元泰智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co., Ltd 证券简称 元泰智能 证券代码 839156 法定代表人 贺竞人 办公地址 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王凤娟 职务 董事会秘书 电话 0512-65578815 传真 0512-65578816 电子邮箱 hryuan- 公司网址 http:/www.yuan- 联系地址及邮政编码 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 公司指定信息披露平台的

13、网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 自动化装备的研发、设计、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 24,920,000 优先股总股本(股) 0 控股股东 贺竞人 实际控制人及其一致行动人 贺竞人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变

14、更 统一社会信用代码 913205946921147102 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 8 注册地址 苏州工业园区江浦路12号厂房裙楼3楼314 是 注册资本(元) 24,920,000 否 2018 年 7 月 10 日完成工商登记,公司住所由“苏州工业园区仁爱路 188 号综合楼”变更为“苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314”。 五、 中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 史文

15、明、栗志强 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、 自愿披露 适用 不适用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 50,763,109.30 49,815,235.30 1.90% 毛利率% 53.48% 46.75% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,754,197.38 11,847,233.63 -9.23% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,209,0

16、20.23 10,721,915.50 -4.78% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 20.92% 31.49% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 19.86% 28.50% - 基本每股收益 0.43 0.52 -17.31% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 89,206,709.28 76,756,229.97 16.22% 负债总计 37,610,164.72 23,453,882.79 60.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 51,596,544.56 53,302,347

17、.18 -3.44% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.14 -3.27% 资产负债率%(母公司) 39.58% 27.16% - 资产负债率%(合并) 42.16% 30.56% - 流动比率 1.89 2.65 - 利息保障倍数 23.76 75.19 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,805,560.76 -5,589,390.79 382.78% 应收账款周转率 1.81 2.23 - 存货周转率 1.56 7.87 - 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 10 四、 成长情

18、况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 16.22% 96.51% - 营业收入增长率% 1.90% 44.13% - 净利润增长率% -9.23% 37.77% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 24,920,000 24,920,000 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,273.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 555,332.81 委托他人投资或管理资产的损益 - 除上

19、述各项之外的其他营业外收入和支出 87,325.22 非经常性损益合计 641,384.88 所得税影响数 96,207.73 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 545,177.15 七、 补充财务指标 适用 不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 11 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 管理费用 8,557,171.57 4,758,471.84 研发费用 3,

20、798,699.73 应收票据 应收票据及应收账款 30,500,432.27 应收账款 30,500,432.27 应付票据 583,200.00 应付账款 9,263,452.98 应付票据及应付账款 9,846,652.98 应收利息 应收股利 其他应收款 449,294.94 449,294.94 应付利息 应付股利 其他应付款 976,071.97 976,071.97 (1)重要会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求

21、进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司的主营业务为自动化装备的研发、设计、生产及销售,公司以技术为依托,以客户订单为向导,根据客户的需求通过直销的方式为客户提供定制化的自动化装备,从而实现销售收入。 公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的:公司根据客户具体的生产要求提供配套的自动化装备,产品具有技术含量高、差异化显著等特点,与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异,因此公司的采购、生产、销售按照“以销定产、以

22、产定购”的流程运转。公司具体的商业经营模式如下: (一)采购模式 公司的采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式,根据客户订单安排原材料采购,公司所采购的原材料主要系检测仪、伺服压机、断路器、传感器、电气配件、气缸以及为客户需求所采购的相关仪器、设备等。 (二)生产模式 公司以销定产,依据客户合同定制产品。公司拥有完整的生产流程,包括产品设计、加工以及系统集成。自动化装备的设计制造过程,是一个对多种成熟技术的集成以及新技术的研发过程,因此,技术设计贯穿于整个项目,决定能否实现预期目标;目前加工环节由公司提供加工方案,通过外协加工方式实现;系统集成是公司根据相关的核心技术、应用工程的配套和相

23、关技术力量的组合及集成,将单体产品变成符合客户需求的“系统产品”。 (三)销售模式 鉴于公司所生产产品均需按照每个客户的特定要求进行量身定做,因此,采取直销的方式与用户签订销售合同,部分稳定客户的后续订单通过续约方式实现。公司目前在业界有一定的知名度,未来的营销重点在于如何通过品牌知名度的提升及依靠雄厚的技术实力提供完美解决方案的能力为公司赢得更多优质客户。 (四)售后服务模式 售后技术服务水平的高低是衡量自动化装备系统集成商综合实力的主要因素之一,公司一直将此定位为维护客户关系和自身持续发展的重要手段。在售后服务阶段,公司设有专门的售后服务热线,配备了专业的线上服务人员,确保客户在第一时间得

24、到公司技术人员的专业解答;对于无法通过远程处理的问题,公司在规定时间内委托经销商或委派技术人员现场赶赴客户现场协助解决相关问题。 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 13 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内,公司运营情况良好,实现营业收入 50,763,109.3

25、0 元,去年同期营业收入 49,815,235.30元,同比增长 1.90%,截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 89,206,709.28 元,归属于挂牌公司股东的净资产为 51,596,544.56 元。报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 15,805,560.76 元。 报告期内,在业务方面,公司团队从质量、交期及售后服务方面,致力于提升客户满意度,获得了客户认可。在技术研发方面,公司加大研发费用投入,2018 年度全年投入研发费用 577.16 万元,用于“新能源汽车离合器装配系统装配线、动力总成变速器系统-电磁驱动可选单向离合器全自动组装线、汽车动力控制管理系统

26、-矢量变速油泵全自动组装线、车载空气颗粒浓度检测系统-PM2.5 传感器全自动组装线、汽车座椅方向控制电池系统-直流电机碳刷架全自动组装线”等研发,并且已立项,占销售收入的 11.34%。为了不断提高新能源发展技术,在选择适合的技术路线的基础之上,大力提倡自主研发,并将自主研发与技术引进相结合。不断的实现引进技术的直接经济效益,培育专业的新能源研发人员,从而提高新能源技术,促进公司良性发展,提高公司的可持续经营能力,实现净利润同比增长。 (二) 行业情况 根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 (国发201032 号)及国家工信部发布的高端装备制造业“十二五”发展规划,高端装备制造业

27、作为当前重点发展的战略性新兴产业之一,分为航空制造业、航天制造业、智能装备制造业、海洋工程制造业和轨道交通制造业,公司归属于智能装备制造业。 工业自动化装备又称为“智能装备”,是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称,是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合,是传统产业升级改造、实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化的基本工具,是培育和发展战略性新兴产业的支撑,是实现生产过程和产品使用过程节能减排的重要手段。 智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志,对于加快制造业转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现制造

28、过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。 随着自动化技术的进步,工业自动化本身的涵义也不断地演进。在应用领域方面,从最开始的机械制造业,已经拓展到精细化工、电力、冶金、采掘、石化、造纸、医药等诸多行业;在应用深度上,则由单台的自动化机械向着系统集成的方向发展。 报告期内,公司通过对新产品的开发,降低生产成本,公司资源整合,提升了企业的竞争力。随着国家政策对智能制造业的扶持、推广等,给企业带来新的契机。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 21,494,779.08 24

29、.10% 20,213,875.30 26.34% 6.34% 应收票据与应22,172,631.83 24.86% 30,500,432.27 39.74% -27.30% 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 14 收账款 存货 24,414,679.81 27.37% 5,791,299.89 7.55% 321.58% 投资性房地产 - - - - 长期股权投资 6,995,276.90 7.84% 6,946,377.84 9.05% 0.70% 固定资产 3,706,134.67 4.15% 3,775,777.56 4.92% -1.84

30、% 在建工程 930,285.30 1.04% - - 短期借款 10,000,000.00 11.21% 7,000,000.00 9.12% 42.86% 长期借款 - - - 应付账款 13,334,554.88 14.95% 9,846,652.98 12.83% 35.42% 预收款项 11,618,733.84 13.02% 944,947.6 1.23% 1,129.56% 预付账款 2,182,865.05 2.45% 5,177,594.48 6.75% -57.84% 应交税费 1,373,017.54 1.54% 3,834,951.96 5.00% -64.20% 其他

31、应收款 172,852.00 0.19% 449,294.94 0.58% -61.53% 其他应付款 410,027.36 0.46% 976,071.97 1.27% -57.99% 资产总计 89,206,709.28 - 76,756,229.97 - 16.22% 资产负债项目重大变动原因: 1、货币资金:本期末货币资金余额 21,494,779.08 元,比上期末上升 6.34%。主要原因系公司 2018 年度业务自然增长所致。 2、应收票据与应收账款:本期末应收票据与应收账款金额为 22,172,631.83 元,比上期末下隆 27.30%。主要原因是公司加回款力度,部分项目陆续

32、达到回款期回款所致。 3、存货:本期末存货比上期末上升 321.58%。主要原因为 2018 年度下半年销售订单有较大增长,存货中尚未完工的项目较上期末大幅增加。 4、短期借款:本期末短期借款较上期末增加 3,000,000.00 元。主要原因为公司本期为补充运营资金增加银行贷款所致。 5、应付票据及应付账款:本期末应付账款余额 13,334,554.88 元,比上期末上升 35.42%。主要原因为报告期内公司下半年业务增长较快,则企业需要大量购进原材料,导致应付账款增加。 6、预收账款:本期末预收账款余额 11,618,733.84 元,比上期末上升 1129.56%,主要原因为部分客户采取

33、了先款后货的交易方式,也反应了良好的销售收现能力。 7、预付账款:本期末预付账款余额 2,182,865.05 元,比上期末下降 57.84%。主要原因为公司预付款业务减少所致。 公司总资产 89,206,709.28 元,较期初 76,756,229.97 元上升 16.22%。主要原因为本期销售订单增加,同时回款较上期有所增长,另部分项目交货周期较长,未到收款期,尚未完工项目也相应增加,导致总资产增加;公司期末负债 37,610,164.72 元,较期初的 23,453,882.79 元上升 60.36%,主要原因为本期新增银行贷款、销售订单增加导致采购增加,以及因部分项目采用先款后货的供

34、货方式所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 50,763,109.30 - 49,815,235.30 - 1.90% 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 15 营业成本 23,617,116.46 46.52% 26,529,002.37 53.25% -10.98% 毛利率% 53.48% - 46.75% - - 管理费用 7,369,660.46 14.52% 4,758,471.84 9.55% 54.87% 研发费

35、用 5,771,648.37 11.37% 3,798,699.73 7.63% 51.94% 销售费用 1,283,505.32 2.53% 947,669.01 1.90% 35.44% 财务费用 622,938.30 1.23% 184,605.14 0.37% 237.44% 资产减值损失 35,927.15 0.07% 1,093,162.47 2.19% -96.71% 其他收益 555,332.81 1.09% 602,926.75 1.21% -7.89% 投资收益 48,899.06 0.10% 111,744.73 0.22% -56.24% 公 允 价 值 变 动收益 -

36、 - - 资产处置收益 -1,273.15 - - 汇兑收益 - - - 营业利润 12,171,831.62 23.98% 12,814,114.08 26.93% -5.01% 营业外收入 101,462.18 0.20% 600,000.00 1.20% -83.09% 营业外支出 14,136.96 0.03% 3,017.54 0.01% 368.49% 净利润 10,754,197.38 21.19% 11,847,233.63 23.78% -9.23% 项目重大变动原因: 报告期内,公司营业收入同比上升 1.90%。2018 年营业收入较去年略有增加。 报告期内,公司营业成本同

37、比下降 10.98%。主要原因为今年公司更好的控制了成本。 报告期内,公司管理费用为 7,369,660.46 元,较上年增加了 54.87%。主要原因是公司调整人才结构,引进优秀人才,导致管理人员工资福利大幅上升;部分原因是受公司规模扩大增加所致。 报告期内,公司研发费用为 5,771,648.37 元,较上年增加了 51.94%。主要是公司因规模扩大,以及为了增加公司竞争力而加大了对项目的研发支出。 报告期内,公司销售费用为 1,283,505.32 元,同比上升 35.44%。主要原因为公司业务拓展相关销售费用增加所致。 报告期内,公司财务费用为 622,938.30 元,同比上升 23

38、7.44%。主要原因是公司上期借款利息费用基数较小,而本期借贷金额增加而导致利息费用增长所致。 报告期内,投资收益为 48,899.06 元,较上期下降了 56.24%,主要是因为公司一家所属合资公司产生了亏损 25 万所致。 报告期内,营业外收入 101,462.18 元,较上期下降了 83.09%,主要是与上年度相比政府补贴收入减少所致。 报告期内,公司营业利润 12,171,831.62 元,同比下降 5.01%。主要为公司期间费用增加所致。 报告期内,公司净利润 10,754,197.38 元,同比下降%。主要原因为公司期间费用增加所致。 (2) 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上

39、期金额 变动比例 主营业务收入 50,758,583.46 49,815,235.30 1.86% 其他业务收入 4,525.84 - - 主营业务成本 23,591,285.82 26,529,002.37 -12.45% 其他业务成本 25,830.64 - - 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 16 报告期内,主营业务收入为 50,758,583.46 元,较上期增加 1.86%,主要原因为本期公司业务规模扩大,销售订单增加,但部分项目因未完工还在实施中所致。 报告期内,主营业务成本为 23,591,285.82 元,较上期下降 12.45%

40、,主要原因为本期公司成本控制比较好所致。 按产品分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 整体配件 33,867,261.29 66.72% 36,728,889.26 73.73% 机械配件 11,553,412.97 22.76% 9,208,756.13 18.49% 租赁 4,525.84 0.01% - - 五金模具 4,760,236.79 9.38% 1,674,872.68 3.36% 加工费 577,672.41 1.14% 32,905.98 0.06% 技术服务 - - 2,169,811.25 4.36% 按区域分

41、类分析: 适用 不适用 收入构成变动的原因: 报告期内,主营业务收入为 50,758,583.46 元,较上期增加 1.86%,主要原因为本期公司业务规模扩大,销售订单增加,但部分项目因未完工还在实施中所致。其中,子公司主业(模具)增长较快,增幅达到 184.21%。本期公司没有签订技术服务合同,导致今年没有技术服务收入。 报告期内,主营业务成本为 23,591,285.82 元,较上期下降 12.45%,主要原因为本期公司成本控制比较好所致。 (3) 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 麦格纳动力总成(常州)有限公司 18,020,829.54

42、35.50% 否 2 昆山凯迪汽车电器有限公司 4,915,348.99 9.68% 否 3 厦门美时美克空气净化有限公司 3,680,000.00 7.25% 否 4 苏州市新鸿基精密部品有限公司 2,202,111.34 4.34% 否 5 富港电子(昆山)有限公司 2,186,929.29 4.31% 否 合计 31,005,219.16 61.08% - (4) 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 苏州豪旭宝精密机械有限公司 1,518,314.29 5.00% 否 2 苏州市曼特机械有限公司 1,477,569.76 4.87% 否

43、3 江苏世耀工贸有限公司 1,470,616.19 4.85% 否 4 基恩士(中国)有限公司 1,400,948.94 4.62% 否 5 苏州西电产品销售有限公司 1,115,119.8 3.67% 否 合计 6,982,568.98 23.01% - 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 17 3. 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,805,560.76 -5,589,390.79 382.78% 投资活动产生的现金流量净额 -3,735,211.75 -4,658,080.65 -19

44、.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,206,245.23 16,272,704.17 -162.72% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额与 2017 年相比,由 2017 年-5,589,390.79 元变动为 15,805,560.76 元,主要原因为本期销售增长较快,成本增长控制在合理范围以内,同时本期销售回款良好,销售商品收到的现金较上期增长了 4,018.65 万元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-3,735,211.75 元,主要是固定资产投资,与 2017 年-4,658,080.65元相比投资活动产生的现金净流出减少了 922,868.90 元。

45、3、筹资活动产生的现金流量净额为-10,206,245.23 元,与 2017 年的现金净流入 16,272,704.17 元相比,主要原因为本年度吸收的股权资本收到的现金与上年度相比减少了 9,753,200.00 元,同时本年度公司进行了两次分红,一共支出现金 12,998,745.08 元所致。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司拥有一家子公司,具体情况如下: 1、苏州鼎成精密科技有限公司成立于 2013 年 6 月 15 日,统一社会信用代码:91320505071038516P,注册资本由 200 万元增资至 500 万元,法定代表人为陈寅忠,住所

46、为苏州高新区联港路 255 号,营业期限为永续经营,经营范围为钣金加工及技术研发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或者禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司 2018 年总资产 19,870,710.02 元,净资产 4,537,356.11 元,营业收入 9,520,675.45 元,净利润-250,641.00元。 公司拥有一家参股公司,具体情况如下: 1、2016 年 3 月 23 日,艾斯姆召开股东会,决定将注册资本由 200 万元增加至 1,400 万元,新增的注册资本全部由原股东康晓恩、元泰有限按持股比例认缴,各认

47、缴 600 万元。2016 年 4 月,元泰有限实缴了上述增资款项。公司持有艾斯姆的股权为 50%。艾斯姆成立于 2014 年 10 月 10 日,现持有苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局于 2015 年 11 月 19 日核发的营业执照(统一社会信用代码:91320505314063223R)。根据该执照,艾斯姆住所为苏州高新区金沙江路 158 号;法定代表人为康晓恩;注册资本为 1,400 万元;营业期限为长期;经营范围为自有房屋租赁服务、设备租赁服务、网站开发建设、网页制作、工业自动化技术咨询服务、健康信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 艾斯姆主要收

48、入来源于房屋出租收入,2018 年实现收入 82.61 万元,净利润 9.78 万元。2018 年 12月 31 日总资产 1,840.24 万元,净资产 1,393.38 万元。 2、委托理财及衍生品投资情况 不适用。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 18 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)重要会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式

49、进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。 (2)重要会计估计变更 本公司报告期内无重要会计估计变更。 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造利益价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将依据自身的经营情况,积极参与国家的扶贫工作,为社会发展做出自己相应的贡献。 三、 持续经营评价 报告期内,公司业务稳步推进,经营管理规范,公司具备可持续经营能力。 1、报告期内,公司运营状况良好 2018 年度、2017 年度,公司营业收入分别为 5

50、0,763,109.30 元、49,815,235.30 元,公司营业收入 2018 年比 2017 年总体增长 94.79 万元,增长率 1.90% ,营业收入规模略有增加。 2、报告期内合同签订及履行情况良好 报告期内,公司销售合同的履行情况良好,无重大合同争议或纠纷的情况。公司能维持日常性的交易与事项,具备完整的运营记录,且运营记录良好。 公司具有良好的市场口碑,具备完整的运营记录且运营记录良好。公司较大的销售合同签订情况良好,在可预见的未来期间内不存在影响持续经营能力的重大因素。针对公司核心技术人员流失风险,公司采取提供优厚薪资、加强人才储备等措施,公司将继续坚持“以人为本”的企业人才

51、观,积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制,充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时,公司将进一步加大人才的培养力度,有意识、有计划地大力培养复合型人才,充实公司研发、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备,确保公司核心团队稳定,实现人力资源的可持续发展。公司在稳定现有业务规模的同时,积极拓展业务空间,全面优化公司的商业模式,在可预见的未来,公司有能力按照既定目标持续经营。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 19 四、 未来展望 是否自愿披露 是 否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 (一)应收账款发生坏账的风险 报告期内,

52、公司应收账款的余额分别为 23,758,330.88 元和 32,223,780.86 元,占各期末总资产的比例分别为 26.67%和 41.98%。本年度应收账款比上期减少 846.55 万元,尽管公司一向注重应收账款的回收工作,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。 应对措施: 严格审查每笔销售合同,建立客户信息备查库,通过对客户进行综合评定,确立客户的信用额度,随时了解客户的信用状况。定期进行应收账龄分析,紧密跟踪超期账款的催收进度;建立应收账款的奖罚机制,调动业务团队的积极性与责任感。 (二)税收政策风险 2017 年 11 月 17 日,经江苏省

53、科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准,公司被重新认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201732000401),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,公司利润水平将会受到影响。 应对措施: 公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定,坚持自主研发路线,加大研发投入,争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件,保证公司经营业绩等各项

54、指标能够满足该项资格的认定标准,能够持续保持高新技术企业资质。 (三)市场竞争加剧的风险 公司是从事自动化装备的研发、设计、生产及销售的国家高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究,凭着丰富的项目经验及良好的市场口碑,目前公司在本行业已有了一定的知名度和较强的竞争力。但是,与国际知名企业相比,公司在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距,如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模,增强资本实力,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。 应对措施: 公司将加大技术研发力度,一方面加大自动化装备行业核心技术的研发投入,另一方面将加强高素质技术人才团队建设,同时做好技术储

55、备工作。公司将积极跟踪国内外技术最新动态,通过对市场、客户的持续调查研究,及时开发和不断升级产品,保持公司的竞争优势。 (四)人才流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业,不断研发生产新的符合市场需求的自动化装备是公司保持持久竞争力的关键,研发人员的技术水平和项目经验决定了公司产品的技术含量和竞争力,这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障。如果核心技术泄密或者核心人才队伍外流,可能会对公司日常经营和长远发展产生不利影响。 应对措施: 为保护公司的核心技术和生产工艺,公司建立了技术保密工作制度。同时,公司加强专利的申请工作,逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利,通过专

56、利保护实现保护公司核心技术的目的。公司将继江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 20 续坚持“以人为本”的企业人才观,积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制,充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时,公司将进一步加大人才的培养力度,有意识、有计划地大力培养复合型人才,充实公司研发、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备,实现人力资源的可持续发展。 (五)内部控制的风险 有限公司时期,公司尚未制定关联交易管理、内部控制等制度,内控体系不 够健全。2016 年 4 月5 日,股份公司制定了关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、内部

57、控制管理制度、财务管理制度、信息披露管理制度等制度,公司法人治理结构得到进一步健全。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善均需要一定过程,因而在短期内,公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施: 公司于 2016 年 4 月 22 日整体变更为股份公司,在整体变更过程中公司设立了股东大会、董事会和监事会,健全了法人治理结构。并在创立大会上审议通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、内部控制管理制度、财务管理制度、信息披露管理制度等一系列公司治

58、理制度及内部控制制度。今后公司董事、监事、高级管理人员将严格履行公司制度, 并不断提升自身规范治理及内部控制意识,以适应公司发展需要。 (六)实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人贺竞人直接持有公司 15,214,500 股,占公司股本总额的 61.05%,通过和泰元投资间接持有公司 1,127,000 股,占公司股本总额的 4.52%;其岳母徐泉梅持有公司 5,071,500 股,占公司股份总额的 20.35%,通过和泰元投资间接持有公司 1,127,000 股,占公司股本总额的 4.52%;关联方共同持有公司 22,540,000 股,占公司股本总额的 90.45%,且贺竞人任公司董事长

59、,徐泉梅任公司董事,家族企业性质使公司生产经营、人事、财务管理控制权绝对集中化。虽然股份公司设立后,公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系,股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。 应对措施: 公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理 结构,并通过一系列制度对公司内部控制进行完善,目前公司已基本形成了管理、 执行、监督一体的治理体制,公司管理层将进一步促进公司治理结构的完善和公

60、 司运作的规范,提高管理的科学性和有效性,防止实际控制人滥用其控制地位。 (二) 报告期内新增的风险因素 不适用。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 21 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发

61、生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 3、 以临时公告形式披露且在报告

62、期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 - - 3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4财务资助(挂牌公司接受的) - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 22 6其他 600,000.00 384,750.00 备注:报告期内,公司租赁苏州艾斯姆租赁服务有限公司房屋作为办公、生产经营用地,实际已发生

63、关联交易金额为 384,750.00 元人民币。本事项已经第一届董事会第十三次会议及 2018 第一次临时股东大会确认审议通过。 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 贺竞人、华绮莉 为公司购买凯宴WP1AE292 型号越野客车办理银行贷款提供担保 830,000.00 已事后补充履行 2016 年 8 月 25 日 - 贺竞人、华绮莉 为公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请贷款提供担保 5,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 3 月 13 日 2018-017 贺竞人

64、、华绮莉 为公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请贷款提供担保 5,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 9 月 18 日 2018-048 苏州星隆力精密机械有限公司 公司采购设备 1,500,000.00 已事前及时履行 2017 年 8 月 25 日 2017-027 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 1、公司因经营发展需要,于 2015 年 9 月以分期付款方式购入办公车辆一辆,并向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行办理按揭贷款,控股股东贺竞人及其配偶华绮莉为上述贷款提供担保。该关联交易已在公开转让说明书中披露。 2、本年度,公司因经营发

65、展需要,向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请不超过 500 万元银行综合授信,控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及其配偶为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保;相关议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。 3、向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过 500 万综合授信,控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及其配偶为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保;相关议案已经公司第一届董事会第二十次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。 4、公司因经营发展需要,于 2018 年 4 月以 150 万向苏州星隆力精密机械有限公司采购设备,相

66、关议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。 上述关联交易基于满足公司经营需求而发生,有利于公司业务发展,不会对公司正常经营产生不利影响。 (四) 承诺事项的履行情况 一、为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺 公司 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其出具的避免同业竞争承诺里就避免同业竞争问题,特承诺如下: 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 23 1.本人作为江苏元泰智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人/股东/董事/高级管理人员/核心技术人员,目前未从

67、事或参与与公司存在同业竞争的业务。 2.本人及本人的直系亲属,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务;或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 3.本人在持有公司股份期间,或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内,不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务。 在本人持有公司股份期间,或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间,若公司

68、认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时,本人同意终止该业务,如公司认为该业务有利于其发展,其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营。 4.本人承诺不以公司实际控制人、股东、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益,进而损害公司其他股东的利益,如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的,本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。 本承诺为不可撤销的承诺。 二、公司 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员在其出具的关于规范关联交易的承诺书特承诺如下: 1.本人(本公司)将尽可能的避免和减少本人(本公司)或本人(本公司)

69、控制的其他企业、企业或其他组织、机构(以下简称“本人(本公司)控制的其他企业”)与股份公司之间的关联交易。 2.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与股份公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护股份公司及其他股东的利益。 3.本人(本公司)保证不利用在股份公司中的地位和影响,通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他企业保证不利用本人(本公司)

70、在股份公司中的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求股份公司违规提供担保。 4.本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销,并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人(本公司)被认定为股份公司关联人期间内有效。 三、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函,具体内容如下: “本人承诺将严格遵照公司章程、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度等有关规定进行决策和执行,履行相应程序。不利用股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺

71、如果违反本承诺,愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 24 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 8,202,833 32.92% 1,502,667 9,705,500 38.95% 其中:控股股东、实际控制人 3,803,625 15.26% 0 3,803,625 15.26% 董事、监事、高管 1,267,875 5.09% 0 1,267,875 5.09% 核心员工 0

72、 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 16,717,167 67.08% -1,502,667 15,214,500 61.05% 其中:控股股东、实际控制人 11,410,875 45.79% 0 11,410,875 45.79% 董事、监事、高管 3,803,625 15.26% 0 3,803,625 15.26% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 24,920,000 - 0 24,920,000 - 普通股股东人数 7 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位:股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售

73、股份数量 期末持有无限售股份数量 1 贺竞人 15,214,500 0 15,214,500 61.05% 11,410,875 3,803,625 2 徐泉梅 5,071,500 0 5,071,500 20.35% 3,803,625 1,267,875 3 和泰元 2,254,000 0 2,254,000 9.05% 0 2,254,000 4 苏州国发 0 960,000 960,000 3.85% 0 960,000 5 康力机器人 0 960,000 960,000 3.85% 0 960,000 合计 22,540,000 1,920,000 24,460,000 98.15%

74、 15,214,500 9,245,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:公司股东中,贺竞人为徐泉梅之女婿;苏州工业园区和泰元投资管理企业(有限合伙)是股东持股平台,执行事务合伙人为贺竞人,合伙人为贺竞人、徐泉梅,除此之外,股东之间不存在关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 25 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: 是 否 截止报告期末,公司控股股东为贺竞人,直接持有公司15,214,500股股份,占公司股本总额的61.05%;股东和泰元投资直接持有公司 2,254,

75、000 股股份,占公司股本总额的 9.04%。贺竞人持有和泰元投资50.00%的出资份额,且系和泰元投资的执行事务合伙人,实际控制和泰元投资。贺竞人直接控制及通过和泰元投资合计控制公司 65.57%的股权,且担任公司董事长,系公司控股股东、实际控制人。 贺竞人,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991 年 9 月至 1998 年 6 月就职于苏州电器一厂,任工程师;1998 年 7 月至 2002 年 6 月就职于飞利浦苏州代表处,任科技中心工程师;2002 年 7 月至 2009 年 5 月就职于苏州名创自动化科技有限公司,任总经理;2009 年 6 月至 2016

76、年 4 月就职于有限公司,历任副总经理、执行董事兼总经理;2016 年 4 月至今历任股份公司董事长、总经理。 报告期内,控股股东、实际控制人未发生变化。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 26 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 单位:元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2017年 12月 27日

77、2018年 3月 15日 5.21 1,920,000 10,003,200 0 0 0 1 0 否 募集资金使用情况: 公司募集资金共计 10,003,200 元,截至 2018 年 12 月 31 日,4,000,000.00 元用于偿还银行借款,5,428,754.91 元用于汽车变速箱机油泵智能机器人装配线的研发及产业化项目,合计已使用 9,428,754.91元。 剩余募集资金存放于专户,募集资金使用与股票发行方案一致,符合相关法律法规、业务规则要求,不存在提前使用募集资金的情况,未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 二、 存续至本期的优先股股票

78、相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位:元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 27 银行贷款 上海银行苏州分行 4,000,000 5.35% 2017.07.13-2018.07.13 否 银行贷款 上海银行苏州分行 3,000,000 5.66% 2017.10.26-2018.10.26 否 银行贷款 浦发银行苏州分行 5,000,000 6.09% 2018

79、.4.4-2019.4.1 否 银行贷款 上海银行苏州分行 2,000,000 6.09% 2018.10.9-2019.10.9 否 银行贷款 上海银行苏州分行 3,000,000 6.09% 2018.10.30.2019.10.30 否 合计 - 17,000,000 - - - 截止 2018 年 12 月 31 日止,上海银行苏州分行贷款合计 1,200 万元,其中 700 万元已到期并还清本息,500 万元未到期;浦发银行苏州分行贷款合计 500 万元未到期,合计共有未到期贷款 1,000 万元。截止2019 年 4 月 1 日,浦发银行苏州分行 500 万元贷款已到期并已还清本息

80、。截止目前账面贷款 500 万元。 违约情况 适用 不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位:元/股 股利分配日期 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 5 月 16 日 3 0 0 2018 年 9 月 20 日 2 0 0 合计 5 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况: 适用 不适用 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务

81、性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 贺竞人 董事长、总经理、财务负责人(暂代) 男 1970 年 2 月 本科 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 徐泉梅 董事 女 1948 年 11 月 中学 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 否 袁广友 副总经理、董事 男 1982 年 3 月 大专 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 贺竞天 董事 男 1970 年 2 月 本科 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 王凤娟 董事会秘书、董事 女 1985 年 11 月 大专 2019

82、年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 文洪波 监事会主席 男 1976 年 1 月 高中 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 王进奇 监事 男 1977 年 5 月 中专 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 陈晶 职工代表监事 男 1988 年 11 月 大专 2019 年 4 月 4 日至2022 年 4 月 3 日 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 贺竞人为徐泉梅之女婿;贺竞天为贺竞人之兄长;除此之外,不存在关联关系。 (

83、二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 贺竞人 董事长、总经理 15,214,500 0 15,214,500 61.05% 0 徐泉梅 董事 5,071,500 0 5,071,500 20.35% 0 合计 - 20,286,000 0 20,286,000 81.40% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 29 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否

84、 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 聂荣旗 董事、财务总监 离任 无 因个人原因辞职 赵东阁 监事 离任 无 因个人原因辞职 王坤刚 职工代表监事 离任 职工代表监事 因个人原因辞职 贺竞天 无 新任 董事 原董事离职,股东大会补选 王进奇 电控经理 新任 监事、电控经理 原监事离职、股东大会补选 陈晶 / 新任 职工代表监事 新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历: 适用 不适用 贺竞天,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010 年 8 月至 2016 年 12 月就职于苏州星

85、隆力精密机械有限公司,任总经理;2018 年 3 月至今任股份公司董事。 王进奇,男,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1995 年 12 月至 2011 年 12 月在 73887 部队任技术员,负责设备管理工作;2012 年 1 月至 2016 年 3 月就职于苏州鸿朗机电有限公司,任电控经理;2016 年 4 月至今就职于股份公司,任股份公司电控经理。2018 年 3 月起兼任股份公司监事。 陈晶,男,1988 年 11 月 16 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。2011 年 6 月至 2016年 4 月任江苏准信自动化科技股份有限公司机械设计经理;20

86、16 年 12 月至今,在江苏元泰智能科技股份有限公司担任机械设计经理。2018 年 12 月起兼任股份公司职工代表监事。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 9 6 财务人员 5 5 销售人员 6 6 技术人员 22 24 生产人员 13 19 员工总计 55 60 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 18 22 专科 26 25 专科以下 11 13 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 30 员工总计 55 60 员工薪酬政策、培训计划以

87、及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 1、人员变动情况 截止报告期末,较报告期初增加 8 人。原因是公司发展业务扩张,管理水平提高,引进相应的管理人才和技术人才。 2、人才引进、培训、招聘情况 为配合公司做大做强的发展战略,公司实施积极的人才引进战略,报告期内陆续引进项目管理和设计等领域的高水平专业人才。 公司致力于员工与公司的共同成长和发展,制定了绩效考核制度员工晋升制度和薪酬管理制度。公司重视员工的培训和发展,加强员工培训,包括新员工入职培训、在职员工技能和业务管理培训等,提高工作效率,为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。 3、需公司承担费用的离退休职工人数情况 公司有两位离退休职工人

88、员,公司已承担相应费用。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 适用 不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 0 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员) 2 2 核心人员的变动情况 不适用 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 31 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 32 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否

89、派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内,公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全,运行情况良好。公司章程的制定和内容符合公司法及其他法律法规的规定。公司根据公司法以及其他有关法律法规和公司章程的规定,制定了募集资金管理制度、年度报告重大差错责任追究制度等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等

90、都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合公司法等法律法规、公司章程和相关议事规则的规定。三会的组成人员及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。 股份公司自成立以来,股东大会、董事会、监事会的召开程序及出具的决议均合法有效,未有违反公司法、公司章程、议事规则的情形, 未有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。三会审议的事项均属其职权范围内的事项,相关人员履行职责情况良好。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内,公司建立了较完善的投资者关系管理制度和内部管理制度,能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权

91、等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内,股份公司成立后,公司重大事项都已按照公司章程、三会规则及各项管理制度履行了相关程序。 4、 公司章程的修改情况 一、根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议,全体股东一致决定对公司章程修改如下: 1、原章程“第一章第四条公司住所:苏州工业园区仁爱路 188 号综合楼。” 现修改为 “第一章第四条公司住所:苏州工业园区江浦路 12 号。” 2、原章程“第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:研发、销售:智能机器人、工业仓储智能系统

92、、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备,机电产品,并提供相关技术服务江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 33 及售后服务;上述相关产品及技术的进出口业务;生产自动化设备、智能机器人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能环保产品、机械零部件、电气设备(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 现修改为“第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、销售:智能机器人、工业仓储智能

93、系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备,机电产品,并提供相关技术服务及售后服务;上述相关产品及技术的进出口业务,软件产品开发,代理工业用品及贸易销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项(简要描述) 董事会 8 股份公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于召开 2018 年第一次临时

94、股东大会的议案; 股份公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于确认公司股票发行事宜的议案、关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人为公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信提供连带责任保证担保的议案、关于选举贺竞天为公司董事的议案关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案; 股份公司第一届董事会第十五次会议审议通过了公司 2017 年度总经理工作报告、公司 2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年年度报告及摘要、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2018 年度财务预算方案、公司 2017

95、 年度利润分配方案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于召开 2017 年年度股东大会的议案; 股份公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于拟设立江苏元泰智能科技股份有限公司马鞍山分公司的议案、关于拟变更苏州鼎成钣金科技有限公司名称、经营范围、地址的议案; 股份公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于变更公司住所及修改公司章程的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案; 股份公司第一届董事会第十

96、八次会议审议通过了2018 年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 股份公司第一届董事会第十九次会议审议通过了公司 2018 年半年度利润分配方案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案; 股份公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行流动资金贷款的议案、关于向招江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 34 商银行股份有限公司苏州分行申请银行授信的议案、关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及其配偶为公司向上海银行

97、股份有限公司苏州工业园区支行申请银行流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及其配偶为公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请银行授信提供连带责任保证担保的议案、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案。 监事会 4 股份公司第一届监事会第六次会议审议通过了关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案; 股份公司第一届监事会第七次会议审议通过了关于提名王进奇为公司监事的议案; 股份公司第一届监事会第八次会议审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年年度报告及摘要、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2018 年度财务

98、预算方案、公司 2017 年度利润分配方案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案; 股份公司第一届监事会第九次会议审议通过了公司 2018 年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 股东大会 6 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案; 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于选举贺竞天为公司董事的议案、关于选举王进奇为公司监事的议案; 2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2

99、017 年年度报告及摘要、公司 2017年度财务决算报告、公司 2018 年度财务预算方案、公司 2017 年度利润分配方案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度财务审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案; 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更公司住所及修改公司章程的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案; 2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2018 年半年度利润分配方案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案; 2018 年第五次临时股东大会

100、审议通过了关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及其配偶为公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案、关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及其配偶为公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请银行授信提供连带责任保证担保的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。在三会会议中,公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议,并履行相关权利义务。 江苏元泰智能科技股

101、份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 35 (三) 公司治理改进情况 公司系 2016 年 4 月有限公司整体变更而来,股份公司在公司章程中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序,并制定了股东大会议事规则。股份公司成立以来,就公司章程的制定、公司各项内部制度的制定、董事会及监事会人员选举、公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、公司股票转让方式等重要事项进行了审议,并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求规范运行。 公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制

102、度,为公司长期稳定发展奠定坚实基础。 (四) 投资者关系管理情况 公司制定了投资者关系管理制度及信息披露管理制度,并通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台()及相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 适用 不适用 (六) 独立董事履行职责情况 适用 不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东、实际控

103、制人及其控制的其他企业,具有独立完整的业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。 (一)业务独立 公司主要从事自动化装备的研发、设计、生产及销售,以技术为依托,根据客户的需求为其提供个性化的系统解决方案。公司主要产品包括智能装配生产线、智能检测设备和技术服务。公司根据营业执照所核定的经营范围独立地开展业务,公司设立了独立的财务、行政人事、业务管理等部门,具备完整的业务流程和独立的生产经营场所。公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系,未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交

104、易,也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响的情形。 (二)资产独立 股份公司系由苏州元泰自动化科技有限公司整体变更设立,原有限公司的资产和负债全部进入公司,与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整,不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 36 赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷,不存在资金、资产被实际控制人占用而损害公司利益的情况,不存在以自身资产、权益或信誉为股

105、东提供担保的情况。 (三)人员独立 公司建立了健全的法人治理结构,公司的董事、监事以及总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生,均按照公司法及其他法律、 法规、规范性文件和公司章程规定的程序进行。公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务,未在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度,建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系,能够自主招聘管理人员和职工,与

106、全体员工均签订了劳动合同。 (四)财务独立 公司设立独立的财务会计部门,设财务总监一名并配备了专业财务人员,建立了独立的会计核算体系,能够独立做出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。公司独立纳税,不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户,不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 (五)机构独立 公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构,其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构,且已聘任总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员。公司拥有独立的生产经营和办公

107、场所,不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 1、内部控制制度建设情况 报告期内,公司按照企业会计准则的要求建立了会计核算体系,能够按规定进行会计核算,并根据公司法、公司章程和股转系统的相关规定,结合自身的实际情况制定了一系列的内部控制制度,随着公司发展,公司将根据运营情况不断地对各项管理制度进行调整和完善。 2、董事会关于内部控制的说明 公司董事会认为,公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定,结合自身实际情况制定的,符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节,

108、均得到了较好的贯彻执行。由于公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程,需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。随着公司发展,公司将根据运营情况不断地对各项管理制度进行调整和完善。 (1)关于会计核算体系 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。 (2)关于财务管理体系 报告期内,公司严格贯彻和落实各项财务管理制度,并根据国家政策,适时调整完善财务管理体系,以支持公司科学决策。 (3)关于风险控制制度 报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险

109、、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内,公司未发现内部管理制度存在重大缺陷。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 37 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 公司于 2017 年 4 月 10 日召开第一届董事会第七次会议审议通过关于的议案。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 38 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定段落 其他

110、信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 天衡审字(2019)01000 号 审计机构名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 审计报告日期 2019-4-19 注册会计师姓名 史文明、栗志强 会计师事务所是否变更 否 审 计 报 告 天衡审字(2019)01000 号 江苏元泰智能科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏元泰智能科技股份有限公司(以下简称“元泰智能”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变

111、动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了元泰智能2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于元泰智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 元泰智能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括公

112、司2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 39 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 元泰智能管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计

113、准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估元泰智能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算元泰智能、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督元泰智能的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期

114、错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会

115、计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对元泰智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 40 未来的事项或情况可能导致元泰智能不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

116、财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (6)就元泰智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 史文明 中国.南京 中国注册会计师: 2019 年 4 月 19 日 栗志强 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 五、1 21,494,779.08 20,21

117、3,875.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、2 22,172,631.83 30,500,432.27 其中:应收票据 174,900.00 应收账款 21,997,731.83 30,500,432.27 预付款项 五、3 2,182,865.05 5,177,594.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、4 172,852.00 449,294.94 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 41 其中:应收利息 - 应收股利 - 买入返售金融资

118、产 存货 五、5 24,414,679.81 5,791,299.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、6 705,732.45 流动资产合计 71,143,540.22 62,132,496.88 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、7 6,995,276.90 6,946,377.84 投资性房地产 固定资产 五、8 3,706,134.67 3,775,777.56 在建工程 五、9 930,285.30 - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、10 - 12,945.21 开发支出 商誉 五、11 6

119、24,231.63 624,231.63 长期待摊费用 五、12 560,673.42 555,819.99 递延所得税资产 五、13 340,713.79 303,580.86 其他非流动资产 五、14 4,905,853.35 2,405,000.00 非流动资产合计 18,063,169.06 14,623,733.09 资产总计 89,206,709.28 76,756,229.97 流动负债: 短期借款 五、15 10,000,000.00 7,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应

120、付账款 五、16 13,334,554.88 9,846,652.98 其中:应付票据 应付账款 预收款项 五、17 11,618,733.84 944,947.60 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、18 873,831.10 643,758.13 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 42 应交税费 五、19 1,373,017.54 3,834,951.96 其他应付款 五、20 410,027.36 976,071.97 其中:应付利息 - 应付股利 - 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 - 持有

121、待售负债 一年内到期的非流动负债 五、21 207,500.15 其他流动负债 流动负债合计 37,610,164.72 23,453,882.79 非流动负债: 长期借款 - 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 - 其他非流动负债 非流动负债合计 - 负债合计 37,610,164.72 23,453,882.79 所有者权益(或股东权益): 股本 五、22 24,920,000.00 24,920,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 五、23 8,507,230.26 8,507,230.26 减:库存股

122、 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、24 3,034,103.02 1,946,288.82 一般风险准备 未分配利润 五、25 15,135,211.28 17,928,828.10 归属于母公司所有者权益合计 51,596,544.56 53,302,347.18 少数股东权益 所有者权益合计 51,596,544.56 53,302,347.18 负债和所有者权益总计 89,206,709.28 76,756,229.97 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 43 法定代表人:贺竞人 主管会计工作负责人:贺竞人 会计机构负责人:陈利锋 (二

123、) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 20,657,198.92 19,540,200.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十三、1 16,022,880.32 27,376,872.86 其中:应收票据 - - 应收账款 16,022,880.32 27,376,872.86 预付款项 2,017,846.26 4,138,801.85 其他应收款 十三、2 11,359,143.53 2,675,022.77 其中:应收利息 - - 应收股利 - - 存货 20,306,297.52

124、4,667,429.09 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 705,732.45 流动资产合计 71,069,099.00 58,398,327.30 非流动资产: 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 十三、3 11,995,276.90 11,946,377.84 投资性房地产 - - 固定资产 1,398,843.08 1,558,219.53 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - 12,945.21 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 247,481.71 463,819.99 递

125、延所得税资产 212,493.25 234,744.56 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 13,854,094.94 14,216,107.13 资产总计 84,923,193.94 72,614,434.43 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 44 流动负债: 短期借款 10,000,000.00 7,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 10,231,063.81 7,165,275.41 其中:应付票据 应付账款 10,231,063.81 7,165,2

126、75.41 预收款项 11,618,733.84 944,947.60 应付职工薪酬 607,806.15 431,123.68 应交税费 1,136,452.02 3,825,028.39 其他应付款 20,877.64 150,440.76 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 207,500.15 其他流动负债 流动负债合计 33,614,933.46 19,724,315.99 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 33,614,933

127、.46 19,724,315.99 所有者权益: 股本 24,920,000.00 24,920,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 永续债 资本公积 8,507,230.26 8,507,230.26 减:库存股 其他综合收益 - - 专项储备 盈余公积 3,034,103.02 1,946,288.82 一般风险准备 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 45 未分配利润 14,846,927.20 17,516,599.36 所有者权益合计 51,308,260.48 52,890,118.44 负债和所有者权益合计 84,923,

128、193.94 72,614,434.43 (三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 50,763,109.30 49,815,235.30 其中:营业收入 五、26 50,763,109.30 49,815,235.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 39,194,236.40 37,715,792.70 其中:营业成本 五、26 23,617,116.46 26,529,002.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、27 493,440.34 404,

129、182.14 销售费用 五、28 1,283,505.32 947,669.01 管理费用 五、29 7,369,660.46 4,758,471.84 研发费用 五、30 5,771,648.37 3,798,699.73 财务费用 五、31 622,938.30 184,605.14 其中:利息费用 538,745.08 180,773.68 利息收入 35,275.28 -9,968.27 资产减值损失 五、32 35,927.15 1,093,162.47 加:其他收益 五、33 555,332.81 602,926.75 投资收益(损失以“”号填列) 五、34 48,899.06 1

130、11,744.73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五、35 -1,273.15 - 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“”号填列) 12,171,831.62 12,814,114.08 加:营业外收入 五、36 101,462.18 600,000.00 减:营业外支出 五、37 14,136.96 3,017.54 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 12,259,156.84 13,411,096.54 减:所得税费用 五、38 1,504,959.46 1,563,862.91 五、净

131、利润(净亏损以“”号填列) 10,754,197.38 11,847,233.63 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 46 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 10,754,197.38 11,847,233.63 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 10,754,197.38 11,847,233.63 六、其他综合收益的税后净额 - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税

132、后净额 - (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,754,197.38 11,847,233.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,754,197.38 11,847,233.63 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:

133、(一)基本每股收益(元/股) 十四、2 0.43 0.52 (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:贺竞人 主管会计工作负责人:贺竞人 会计机构负责人:陈利锋 (四) 母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、4 41,242,433.85 45,467,455.87 减:营业成本 十三、4 17,771,813.55 23,269,425.66 税金及附加 456,840.52 384,372.19 销售费用 1,166,463.71 908,320.19 管理费用 4,469,517.84 4,258,694.71 研发费用 5,149,721.96 3

134、,798,699.73 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 47 财务费用 624,216.53 182,227.22 其中:利息费用 624,216.53 利息收入 538,745.08 资产减值损失 -148,342.06 909,666.01 加:其他收益 555,332.81 - 投资收益(损失以“”号填列) 十三、5 48,899.06 111,744.73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“”号填列) - - 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,273.15 - 汇兑收益(损失以“-”号填列) 二、营业

135、利润(亏损以“”号填列) 12,355,160.52 11,867,794.89 加:营业外收入 101,462.18 1,202,926.75 减:营业外支出 14,136.96 3,017.54 三、利润总额(亏损总额以“”号填列) 12,442,485.74 13,067,704.10 减:所得税费用 1,564,343.70 1,632,699.21 四、净利润(净亏损以“”号填列) 10,878,142.04 11,435,004.89 (一)持续经营净利润 10,878,142.04 11,435,004.89 (二)终止经营净利润 - 五、其他综合收益的税后净额 - (一)不能重

136、分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 10,878,142.04 11,435,004.89 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五) 合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金

137、 79,930,126.44 39,743,578.98 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 五、38 692,070.27 2,846,662.48 经营活动现金流入小计 80,622,196.71 4

138、2,590,241.46 购买商品、接受劳务支付的现金 41,200,588.04 31,425,661.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,648,121.53 7,861,438.92 支付的各项税费 6,842,510.02 5,302,575.24 支付其他与经营活动有关的现金 五、38 4,125,416.36 3,589,956.18 经营活动现金流出小计 64,816,635.95 48,179,632.25 经营活动产生的现金流量净额

139、15,805,560.76 -5,589,390.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 13,700,000.00 取得投资收益收到的现金 - 123,994.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 18,000.00 13,823,994.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,753,211.75 2,815,535.59 投资支付的现金 - 13,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的

140、现金净额 1,966,539.53 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 3,753,211.75 18,482,075.12 投资活动产生的现金流量净额 -3,735,211.75 -4,658,080.65 三、筹资活动产生的现金流量: 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 49 吸收投资收到的现金 9,753,200.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 8,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 10,000,00

141、0.00 17,753,200.00 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 1,299,722.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,998,745.08 180,773.68 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 207,500.15 筹资活动现金流出小计 20,206,245.23 1,480,495.83 筹资活动产生的现金流量净额 -10,206,245.23 16,272,704.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -2,900.35 五、现金及现金等价物净增加额 1,864,103.78 6,022,332.38 加:期

142、初现金及现金等价物余额 19,630,675.30 13,608,342.92 六、期末现金及现金等价物余额 21,494,779.08 19,630,675.30 法定代表人:贺竞人 主管会计工作负责人:贺竞人 会计机构负责人:陈利锋 (六) 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 72,067,721.10 39,337,313.71 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 687,540.24 1,212,506.30 经营活动现金流入小计 72,755,261.34 40,549,820.01

143、 购买商品、接受劳务支付的现金 34,801,512.50 28,826,316.06 支付给职工以及为职工支付的现金 8,675,035.25 6,680,070.69 支付的各项税费 6,762,063.22 5,097,967.60 支付其他与经营活动有关的现金 1,963,457.13 4,800,078.94 经营活动现金流出小计 52,202,068.10 45,404,433.29 经营活动产生的现金流量净额 20,553,193.24 -4,854,613.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 13,700,000.00 取得投资收益收到的现金 - 123

144、,994.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 18,000.00 13,823,994.47 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451,527.17 607,327.20 投资支付的现金 - 18,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 8,796,422.65 投资活动现金流出小计 9,247,94

145、9.82 19,307,327.20 投资活动产生的现金流量净额 -9,229,949.82 -5,483,332.73 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 9,753,200.00 取得借款收到的现金 10,000,000.00 8,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 17,753,200.00 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 1,299,722.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,998,745.08 180,773.68 支付其他与筹资活动有关的现金 20

146、7,500.15 筹资活动现金流出小计 20,206,245.23 1,480,495.83 筹资活动产生的现金流量净额 -10,206,245.23 16,272,704.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -2,900.35 五、现金及现金等价物净增加额 1,116,998.19 5,931,857.81 加:期初现金及现金等价物余额 19,540,200.73 13,608,342.92 六、期末现金及现金等价物余额 20,657,198.92 19,540,200.73 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 51 (七) 合并股东权

147、益变动表 单位:元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减:库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 24,920,000.00 - - - 8,507,230.26 - - 1,946,288.82 17,928,828.10 53,302,347.18 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 二、本年期初余额 24,920,000.00 - - - 8,507,230.26 - - 1,946,288.82 17,928,828.10

148、 53,302,347.18 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) - - - - - - - 1,087,814.20 -2,793,616.82 -1,705,802.62 (一)综合收益总额 - 10,754,197.38 10,754,197.38 (二)所有者投入和减少资本 - - - 1股东投入的普通股 - 2其他权益工具持有者投入资本 - 3股份支付计入所有者权益 - 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 52 的金额 4其他 - - - - - - - (三)利润分配 1,087,814.20 -13,547,814.20 -12,

149、460,000.00 1提取盈余公积 1,087,814.20 -1,087,814.20 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -12,460,000.00 -12,460,000.00 4其他 (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 (五)专项储备 - - - - - - - - - - - 1本期提取 2本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 24,920,000.00 - - - 8,507,230.26 - - - 3

150、,034,103.02 15,135,211.28 51,596,544.56 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少所有者权益 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 53 股本 其他权益工具 资本 公积 减:库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 数股东权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 23,000,000.00 674,030.26 - 802,788.33 7,225,094.96 31,701,913.55 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 二、本年期初余额 23,

151、000,000.00 - - - 674,030.26 - - 802,788.33 7,225,094.96 31,701,913.55 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 1,920,000.00 - - - 7,833,200.00 - - 1,143,500.49 10,703,733.14 21,600,433.63 (一)综合收益总额 - 11,847,233.63 11,847,233.63 (二)所有者投入和减少资本 1,920,000.00 7,833,200.00 - - - - 9,753,200.00 1股东投入的普通股 1,920,000.00 7,833,20

152、0.00 9,753,200.00 2其他权益工具持有者投入资本 - 3股份支付计入所有者权益的金额 - 4其他 - - - - (三)利润分配 1,143,500.49 -1,143,500.49 1提取盈余公积 1,143,500.49 -1,143,500.49 2提取一般风险准备 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 54 3对所有者(或股东)的分配 4其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 (五)专项储备 1本期提取 2

153、本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 24,920,000.00 - - - 8,507,230.26 - - 1,946,288.82 17,928,828.10 53,302,347.18 法定代表人:贺竞人 主管会计工作负责人:贺竞人 会计机构负责人:陈利锋 (八) 母公司股东权益变动表 单位:元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减:库其他专项盈余公积 一般风未分配利润 所有者权益合江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 55 优先股 永续债 其他 存股 综合收益 储备 险准备 计 一、上年期末余额 24,920,000.00 - -

154、- 8,507,230.26 - - 1,946,288.82 17,516,599.36 52,890,118.44 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年期初余额 24,920,000.00 - - - 8,507,230.26 - - 1,946,288.82 17,516,599.36 52,890,118.44 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) - - - - - - - 1,087,814.20 -2,669,672.16 -1,581,857.96 (一)综合收益总额 - 10,878,142.04 10,878,142.04 (二)所有者投入和减少资

155、本 - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 (三)利润分配 - - - - - - - 1,087,814.20 -13,547,814.20 -12,460,000.00 1提取盈余公积 1,087,814.20 -1,087,814.20 - 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -12,460,000.00 -12,460,000.00 4其他 - - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 - - 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-02

156、3 56 1.资本公积转增资本(或股本) - 2.盈余公积转增资本(或股本) - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - 5.其他 - - (五)专项储备 - 1本期提取 - 2本期使用 - (六)其他 四、本年期末余额 24,920,000.00 8,507,230.26 3,034,103.02 14,846,927.20 51,308,260.48 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 23,000,00

157、0.00 674,030.26 - 802,788.33 7,225,094.96 31,701,913.55 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年期初余额 23,000,000.00 - - - 674,030.26 - - 802,788.33 7,225,094.96 31,701,913.55 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 1,920,000.00 - - - 7,833,200.00 - - 1,143,500.49 10,291,504.40 21,188,204.89 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023

158、 57 (一)综合收益总额 - 11,435,004.89 11,435,004.89 (二)所有者投入和减少资本 1,920,000.00 7,833,200.00 - - - - 9,753,200.00 1股东投入的普通股 1,920,000.00 7,833,200.00 9,753,200.00 2其他权益工具持有者投入资本 - 3股份支付计入所有者权益的金额 - 4其他 - (三)利润分配 - - - - 1,143,500.49 -1,143,500.49 - 1提取盈余公积 1,143,500.49 -1,143,500.49 - 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配

159、 4其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 (五)专项储备 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 58 1本期提取 2本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 24,920,000.00 - - - 8,507,230.26 - - 1,946,288.82 17,516,599.36 52,890,118.44 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 59 江苏元泰智能科技股份有限公司 20

160、18 年度财务报表附注 一、 公司基本情况 (一)公司概况 公司名称:江苏元泰智能科技股份有限公司 营业执照号:统一社会信用代码 913205946921147102 公司住所:苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 注册资本:2492 万元人民币 公司类型:股份有限公司(非上市) 法定代表人:贺竞人 (二)经营范围 经营范围:研发、销售:智能机器人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备,机电产品,并提供相关技术服务及售后服务;软件开发、自营和代理各类商品及技

161、术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (三)历史沿革 江苏元泰智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),原名苏州元泰自动化科技有限公司,经苏州市工业园区工商行政管理局核准,注册号为 320594000138945。由苏州元博自动化科技有限公司、徐泉梅共同出资组建,公司注册资本为 500 万元,其中:苏州元博自动化科技有限公司认缴出资 350 万元,占注册资本的 70%;徐泉梅认缴出资 150 万元,占注册资本的 30%。 2011 年 6 月 10 日,根据公司股东会决议和修改后的章程,公司股东苏州元博自动化科技有限公司将其持有公司股权中的 28

162、0 万元(占注册资本的 56%,其中认缴 280 万元,实缴 0元),以人民币 0 元转让给股东徐泉梅;另将其持有公司股权中的 70 万元(占注册资本的14%,其中认缴 70 万元,实缴 70 元),以人民币 70 万元转让给新股东华绮莉,股权转让后注册资本仍为 500 万元,其中:徐泉梅认缴出资 430 万元,华绮莉认缴出资 70 万元。 2011 年 6 月 13 日,股东徐泉梅将其所有的名称为“交流接触器开距超程监测设备”的专有技术的所有权转让给本公司并经苏州东正资产评估事务所出具“苏东正评报字2011第 21 号”徐泉梅女士以专有技术投资入股项目评估报告评估。截止 2011 年 5 月

163、 31 日,徐泉梅申报的“交流接触器高精度激光检测设备专有技术”的公允价值为人民币 355.15 万江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 60 元。 上述出资已经苏州常兴会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 6 月 29 日出具苏常会验字2011101 号验资报告。 2012 年 6 月 10 日,根据公司股东会决议和修改后的章程,同意将公司的经营范围变更为:研发、销售:自动化设备、汽车零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件并提供相关技术服务和售后服务,研发:遥感技术;上述相关产品及技术的进出口业务。 2015 年 8 月 11 日,

164、根据公司股东会决议和修改后的章程,同意公司股东徐泉梅将其持有公司股权中的 305 万元(占注册资本的 61%),以人民币 305 万元转让给新股东贺竞人;同意公司股东华绮莉将其持有公司股权中的 70 万元(占注册资本的 14%),以人民币 70 万元转让给新股东贺竞人。上述股权转让事项双方已签订股权转让协议。 2015 年 8 月 11 日,本公司召开股东会,选举贺竞人为公司执行董事,担任公司法定代表人,选举文洪波为公司监事。 2015 年 8 月 25 日,根据公司股东会决议和修改后的章程,同意将公司的经营范围变更为:销售:自动化设备、汽车零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件并提

165、供相关技术服务和售后服务,研发:遥感技术;上述相关产品及技术的进出口业务;生产自动化设备(限分支机构经营)。 2015 年 12 月 18 日,公司召开临时股东会,审议通过关于股东贺竞人、徐泉梅以现金置换原非专利技术出资的议案,全体股东一致同意股东变更出资方式,按持股比例以现金 350 万元置换专有技术出资,公司注册资本、各股东出资额及出资比例均保持不变。股东原用作出资的“交流接触器高精度激光检测设备专有技术”所有权归公司所有且无需支付任何费用。 上述出资已经苏州东恒会计师事务所审验,并于 2017 年 1 月 6 日出具苏东恒会验字2016第 001 号验资报告。 2015 年 12 月 2

166、0 日,根据公司股东会决议和修改后的章程,公司申请注册资本由 500 万元增加至 900 万元,新增 400 万元注册资本由原股东按持股比例认购,其中:贺竞人认购300 万元,徐泉梅认购 100 万元。 2016 年 1 月 20 日,根据公司股东会决议和修改后的章程,公司申请注册资本由 900 万元增加至 1000 万元,新增 100 万元注册资本全部由新股东苏州工业园区和泰元投资管理企业(有限合伙)认缴。 2016 年 1 月 27 日,根据公司股东会决议和修改后的章程,公司申请注册资本由 1000 万元增加至 1020.4082 万元,新增 20.4082 万元注册资本由新股东杜宁、雷霄

167、认缴,其中:杜宁投资 35 万元(7.1429 万元计入实收资本,27.8571 万元计入资本公积);雷霄投资 65万元(13.2653 万元计入实收资本,51.7347 万元计入资本公积);原股东放弃本次增资优江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 61 先认购权。 2016 年 3 月 20 日,根据公司股东会决议,公司由有限责任公司整体改制变更为股份有限公司,公司名称变更为“江苏元泰智能科技股份有限公司”,股本总额为人民币 2,300 万元,由各发起人以其拥有的原苏州元泰自动化科技有限公司截至 2016 年 1 月 31 日止的净资产折股投入,净资

168、产折合股本后的余额转为资本公积。公司整体变更的注册资本已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴财光华验字(2016)304068 号验资报告验证。公司上述整体改制的工商变更登记手续于 2016 年 4 月 22 日完成。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2016】6486 号,公司于 2016 年 8 月 16 日通过全国股转公司审核,在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称“元泰智能”,证券代码:839156。 2017 年根据第五次临时股东大会决议,公司向苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙)和苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司非公开定向发行 192

169、万股,实际募集资金净额 975.32 万元,其中新增股本人民币 192 万元,资本公积人民币 783.32 万元。 变更后股东出资情况如下: 股东名称 认缴出资额(万元) 认缴股份(万股) 出资比例(%) 贺竞人 1,521.45 1,521.45 61.05 徐泉梅 507.15 507.15 20.35 苏州工业园区和泰元投资管理企业(有限合伙) 225.40 225.40 9.05 雷霄 29.90 29.90 1.20 杜宁 16.10 16.10 0.65 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 96.00 96.00 3.85 苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙) 96.00

170、96.00 3.85 合计 2,492.00 2,492.00 100.00 2018 年 1 月 29 日,上述股本经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函【2018】428号确认登记。并于 2018 年 4 月 9 日完成工商变更登记。 (四)合并报表范围及其变化 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户,详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度无变化。 (五)财务报告批准报出日 本财务报表经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日决议批准报出。 二、财务报表的编制基础 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 62

171、1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 2、持续经营 本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于 12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年12 月 31 日止的 2018 年度财务报表。 三、重要会计政策、会计估计 本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注三、25“收入”各项

172、描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注三各项描述。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并

173、。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 63 的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之

174、日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 (2)非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的

175、差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体

176、,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。 子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司

177、的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 64 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控

178、制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同

179、时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营

180、,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第

181、三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合企业会计准则第 8 号资产减值等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 65 合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合企业会计准则第 8 号资产减值等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相

182、关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 (1)外币交易的会计处理 发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。 (2)外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资

183、产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中单独列示。 10、金融工具 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资

184、产,相关交易费用计入初始确认金额。 金融资产的后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 66 贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。 可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权

185、益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。 金融资产减值 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论

186、单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 B、可供出售金融资产减值: 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 可供出售金融资

187、产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。 对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。 金融资产终止确认 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 67 金融资产整体转移满足终止确认条

188、件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益: A、所转移金融资产的账面价值; B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变

189、动形成的利得或损失,计入当期损益。 B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。 金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。 (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值,指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包

190、括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 11、应收票据及应收款项 (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 100 万元以上(含 100 万元),其他应收款期末余额大于 30 万元的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备 (2)按组合计提坏账准备的应收款项 对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,

191、根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 68 组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。 确定组合的依据 组合一: 除关联方外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征 组合二: 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合,包括关联方、本公司合并范围内的子公司、公司员工出差借支 按组合计提坏账准备的计提方法 组合一: 账龄分析法 组合二: 不提坏账 组合一中,采用账龄分析法计提坏账准备的: 账龄 应收账款坏账准备计提比例(%) 其他应收款坏账准备计提比例(%) 一年以内

192、 5 5 一至二年 10 10 二至三年 30 30 三至四年 50 50 四至五年 80 80 五年以上 100 100 组合二中,以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合,包括关联方、本公司合并范围内的子公司、公司员工出差借支等款项,不计提坏账准备。 (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经公司董事会或股东大会

193、批准后核销时,冲销提取的坏账准备。 12、存货 (1)存货分类:原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品等。 (2)存货的核算:购入时按实际成本入账;原材料、库存商品、发出商品发出时采用移动加权平均法核算。 (3)存货的盘存制度采用永续盘存制。 (4)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 (5)低值易耗品在领用时采用一次摊销法进行摊销。 期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并

194、在原已计提的存货跌江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 69 价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。 13、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别: (一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或

195、处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。 14、长期股权投资 (1)重大影响、共同控制的判断标准 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组

196、合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。 (2)投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本: A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。 分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持

197、有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 70 入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应

198、全部结转。 B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。 追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他

199、方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本: A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 因追加投资等原因,能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。 (3)后续计量及损益确认方法 对子公司投

200、资 在合并财务报表中,对子公司投资按附注三、6 进行处理。 在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。 对合营企业投资和对联营企业投资 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括: 对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。 取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益

201、和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 71 的账面价值。 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该

202、损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。 对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 (4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产

203、或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算

204、进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 15、投资性房地产 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。 16、固定资产 (1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 72 (2)固定资产按照取得时的成本进行初始计量。 (3)本公司采用直线法计提

205、固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下: 固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20 年 5% 4.75% 交通工具 4 年 5% 23.75% 机器设备 10 年 5% 9.50% 电子设备 3 年 5% 31.67% 办公设备 5 年 5% 19.00% 17、在建工程 在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 18、无形资产 (1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 (2)无形资产的摊销方法 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。 类 别 使用寿命 软件 3 年 本公司至少于每年

206、年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。 19、借款费用 (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。 (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件

207、的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。 (3)借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 73 金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

208、益后的金额。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 20、长期资产减值 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以

209、及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。 可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。 资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

210、资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产

211、预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。 前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 74 21、长期待摊费用 长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。 性质 受益期 装修费 5 年 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。 公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、

212、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 23、预计负债 (1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债: 该义务是企业承担的现时义务; 履行该义务很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。 (2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初

213、始计量。 如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。 在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理: 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。 24、股份支付 (1)股份支付的种类 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 以权益结算的股份支付 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 75 用以换取职工提供的服务的权益结算

214、的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付,按照本公

215、司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。 (2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的

216、增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 25、收入 (1)商品销售收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权,相

217、关的经济利益能够流入公司,并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。 公司销售商品确认销售的时点为商品发出经安装调试后客户验收合格时。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 76 (2)提供劳务收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,合同完工进度按累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够

218、得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权收入 当相关的经济利益能够流入企业,并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 26、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政

219、府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。 政府补助同时满

220、足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。 与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 77 用

221、寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 27、所得税 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。 当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。 资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那

222、么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。 递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。 资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据

223、已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。 资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示: (1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; (2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 28、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更 2018 年 6 月财政部发布财

224、会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 78 本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。 (2)重要会计估计变更 本公司报告期内无重要会计估计变更。 四、税项 1、企业所得税: 江苏元泰智能科技股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证,根据中华人民共和国企业所得税法的相关规

225、定,2017 年至 2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。 子公司苏州鼎成精密科技有限公司 2018 年 11 月 12 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证,根据中华人民共和国企业所得税法的相关规定,2018 年至 2020 年减按 15%的税率征收企业所得税。 2、增值税:自 2018 年 5 月 1 日起,销项税率由 17%降为 16%。 3、城市维护建设税:按流转税额的 7%计缴。 4、教育费附加:按流转税额的 5%计缴。 五、合并财务报表项目注释 (以下如无特别说明,均以 2018 年 12 月 31 日为截止日,金额以人

226、民币元为单位) 1、货币资金 种类 期末余额 期初余额 现金 30,360.82 6,765.45 银行存款 21,464,418.26 19,623,909.85 其他货币资金 583,200.00 合计 21,494,779.08 20,213,875.30 2、应收票据及应收账款 项目 期末余额 期初余额 应收票据 174,900.00 应收账款 21,997,731.83 30,500,432.27 合计 22,172,631.83 30,500,432.27 (1)应收票据: 1)分类情况 项目 期末余额 期初余额 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:201

227、9-023 79 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 174,900.00 商业承兑汇票 合计 174,900.00 2)期末公司无已质押的应收票据。 3)期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: 种 类 期末终止确认金额 银行承兑汇票 202,400.92 商业承兑汇票 合计 202,400.92 (2)应收账款: 1)应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 23,758,330.88 100.00 1,760,599.05

228、7.41 21,997,731.83 组合一 23,758,330.88 100.00 1,760,599.05 7.41 21,997,731.83 组合二 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 23,758,330.88 100.00 1,760,599.05 7.41 21,997,731.83 (续上表) 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 32,223,780.86 100.00 1,723,348.59 5.35 30,500,432

229、.27 组合一 32,223,780.86 100.00 1,723,348.59 5.35 30,500,432.27 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 80 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 组合二 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 32,223,780.86 100.00 1,723,348.59 5.35 30,500,432.27 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 19,266,244.59

230、963,312.23 5.00 1 至 2 年 2,751,695.36 275,169.54 10.00 2 至 3 年 1,740,390.93 522,117.28 30.00 合计 23,758,330.88 1,760,599.05 7.41 2)本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:本年度计提坏账准备金额 37,250.46元。 3)报告期内无核销的应收账款。 4)期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况: 往来单位(项目) 期末余额 占应收账款余额比例(%) 坏账准备 麦格纳动力总成(常州)有限公司 6,431,506.49 27.07 321,575.32 江苏华强模具科技

231、有限公司 2,628,081.82 11.06 131,404.09 富港电子(昆山)有限公司 1,702,419.00 7.17 85,120.95 厦门美时美克空气净化有限公司 1,685,440.00 7.09 84,272.00 苏州市曼特机械有限公司 1,370,160.00 5.77 68,508.00 合计 13,817,607.31 58.16 690,880.36 3、预付款项 (1)账龄结构 账龄结构 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,704,814.71 78.10 5,057,424.38 97.68 1 至 2 年 478,050

232、.34 21.90 32,000.00 0.62 2 至 3 年 88,170.10 1.70 合计 2,182,865.05 100.00 5,177,594.48 100.00 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 81 (2)报告期内无实际核销预付款项。 (3)期末按欠款方归集的余额前五名的预付款项情况: 供应商名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 款项性质 苏州鸿鼎天精密机械有限公司 1,252,332.04 57.37 货款 吴中经济开发区索立德自动化设备商行 230,000.00 10.54 货款 南通德尔特混合设备有限公司 115,

233、000.00 5.27 货款 江苏昊华传动控制股份有限公司 80,000.00 3.66 货款 苏州相城区黄桥宝胜精密机械厂 72,400.00 3.32 货款 合计 1,749,732.04 80.16 4、其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 172,852.00 449,294.94 合计 172,852.00 449,294.94 注:上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。 (1)其他应收款: 1)其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备

234、的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 196,640.26 100.00 23,788.26 12.10 172,852.00 组合一 196,640.26 100.00 23,788.26 12.10 172,852.00 组合二 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 196,640.26 100.00 23,788.26 12.10 172,852.00 (续上表) 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 82 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单

235、独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 474,406.51 100.00 25,111.57 5.29 449,294.94 组合一 474,406.51 100.00 25,111.57 5.29 449,294.94 组合二 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 474,406.51 100.00 25,111.57 5.29 449,294.94 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 账面余额 计提比例(%) 金额 坏账准备 1 年以内 28,815.26 1,440.76 5.00 1 至 2 年 140,000.

236、00 14,000.00 10.00 2 至 3 年 27,825.00 8,347.50 30.00 合计 196,640.26 23,788.26 12.10 (2)本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:本年度转回坏账准备 1,323.31 元。 (3)报告期内无核销的其他应收款。 (4)其他应收款按款项性质分类情况 款项的性质 期末余额 期初余额 保证金及押金 168,325.00 426,601.60 员工暂支 47,804.91 其他 28,315.26 合计 196,640.26 474,406.51 (5)期末按欠款方归集的前三名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额

237、 账龄 占其他应收款期末余额合计比例(%) 坏账准备 苏州成威金属制品有限公司 新区厂房房租押金 70,000.00 1-2年 35.60 7,000.00 苏州永基精密五金制品有限公司 吴中区厂房房租押金 70,000.00 1-2年 35.60 7,000.00 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 电费保证金 15,000.00 2-3年 7.63 4,500.00 合计 155,000.00 78.83 18,500.00 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 83 5、存货 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额

238、跌价准备 账面价值 原材料 3,548,727.15 3,548,727.15 294,998.64 294,998.64 低值易耗品 3,126.34 3,126.34 4,787.60 4,787.60 产成品 934,034.89 934,034.89 760,926.18 760,926.18 生产成本 8,998,858.69 8,998,858.69 4,450,465.04 4,450,465.04 发出商品 10,929,932.74 10,929,932.74 280,122.43 280,122.43 合计 24,414,679.81 24,414,679.81 5,791

239、,299.89 5,791,299.89 6、其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 705,732.45 合计 705,732.45 7、长期股权投资 (1)项目明细 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营、合营企业投资 6,995,276.90 6,995,276.90 6,946,377.84 6,946,377.84 合计 6,995,276.90 6,995,276.90 6,946,377.84 6,946,377.84 (2)对合营、联营企业投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确

240、认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、合营企业 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 6,946,377.84 48,899.06 合计 6,946,377.84 48,899.06 (续) 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 84 一、合营企业 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 6,995,276.90 合计 6,995,276.90 8、固定资产 (1)期末固定资产分类列示 项目 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备等 合计 一、账面原值: 1.期初余

241、额 2,522,529.87 1,984,455.55 754,935.75 454,397.64 5,716,318.81 2.本期增加金额 786,331.78 175,367.96 40,798.99 1,002,498.73 (1)购置 786,331.78 175,367.96 40,798.99 1,002,498.73 (2)在建工程转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 335,807.85 335,807.85 (1)处置或报废 335,807.85 335,807.85 4.期末余额 3,308,861.65 1,648,647.70 930,303.71 495,19

242、6.63 6,383,009.69 二、累计折旧 1.期初余额 135,848.13 1,296,594.74 345,417.29 162,681.09 1,940,541.25 2.本期增加金额 429,532.84 316,523.62 217,450.17 91,844.60 1,055,351.23 (1)计提 429,532.84 316,523.62 217,450.17 91,844.60 1,055,351.23 (2)企业合并增加 3.本期减少金额 319,017.46 319,017.46 (1)处置或报废 319,017.46 319,017.46 4.期末余额 565

243、,380.97 1,294,100.90 562,867.46 254,525.69 2,676,875.02 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2,743,480.68 354,546.80 367,436.25 240,670.94 3,706,134.67 2.期初账面价值 2,386,681.74 687,860.81 409,518.46 291,716.55 3,775,777.56 (2)期末固定资产未出现需计提减值准备的情形。 (3)期末没有固定资产抵押或为他人担保的情形。

244、 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 85 (4)分期付款购买固定资产情况 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 运输工具 1,139,726.33 857,169.04 282,557.29 注:本公司向苏州捷骏汽车销售服务有限公司分期付款购买固定资产凯宴 WP1AE292 型号越野客车,2015 年 9 月 8 日,已一次性支付 36 万元,余款 83 万元分 36 期偿还,分期手续费总金额:87,150.00 元。借款日期为 2015 年 9 月 20 日,还款开始日为 2015 年 11 月 05日,结束日为 2018 年 11 月

245、05 日。 9、在建工程 (1)在建工程情况 项目 期末余额 期初余额 账面金额 减值准备 账面价值 账面金额 减值准备 账面价值 500 吨冲床 930,285.30 930,285.30 合计 930,285.30 930,285.30 (2)重要在建工程项目本期变动情况: 项目名称 期初余额 本期增加金额 本期 转入固定资产 本期 其他减少 期末余额 500 吨冲床 930,285.30 930,285.30 合计 930,285.30 930,285.30 10、无形资产 项目 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 46,601.95 46,601.95 2.本期增加金额 (1)购置

246、 (2)内部研发 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 46,601.95 46,601.95 二、累计摊销 1.期初余额 33,656.74 33,656.74 2.本期增加金额 12,945.21 12,945.21 (1)计提 12,945.21 12,945.21 3.本期减少金额 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 86 项目 软件 合计 (1)处置 4.期末余额 46,601.95 46,601.95 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值

247、 2.期初账面价值 12,945.21 12,945.21 11、商誉 (1)商誉账面价值: 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 其他 处置 其他 苏州鼎成精密科技有限公司 624,231.63 624,231.63 合计 624,231.63 624,231.63 商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定,因公司在可预见的将来并无出售此投资的计划,故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司未来现金流量是以经营计划为基础来计算的,并根据公司实际经营情况的变化及预期发展趋势进行不断调整。计算现值所采用的折现率

248、为同期银行长期贷款基准利率加上一定的风险修正系数调整确定的,经测试,截止 2018 年 12 月 31 日,商誉不存在减值情况。 12、长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销额 其他减少额 期末余额 装修费 555,819.99 320,427.72 315,574.29 560,673.42 合计 555,819.99 320,427.72 315,574.29 560,673.42 13、递延所得税资产/递延所得税负债 暂时性差异项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 1,784,387.31 267,658.1

249、0 1,748,460.16 280,618.68 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 87 暂时性差异项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 未弥补亏损 487,037.94 73,055.69 91,848.73 22,962.18 合计 2,271,425.25 340,713.79 1,840,308.89 303,580.86 14、其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 预付设备款 4,905,853.35 2,405,000.00 合计 4,905,853.35 2,405,000

250、.00 15、短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 保证借款 10,000,000.00 7,000,000.00 合计 10,000,000.00 7,000,000.00 注:由贺竞人、华绮莉共同提供担保 16、应付票据及应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付票据 583,200.00 应付账款 13,334,554.88 9,263,452.98 合计 13,334,554.88 9,846,652.98 (1)应付票据: 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 583,200.00 合计 583,200.00 (2)应付账款: 项目 期末余额 期初余额 应付货款 13,012,

251、654.88 6,908,031.47 应付工程及设备款 321,900.00 2,355,421.51 合计 13,334,554.88 9,263,452.98 17、预收账款 项目 期末余额 期初余额 预收货款 11,618,733.84 944,947.60 合计 11,618,733.84 944,947.60 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 88 18、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 643,216.16 12,174,136.84 11,951,168.38 866,

252、184.62 二、离职后福利设定提存计划 541.97 629,834.53 622,730.02 7,646.48 三、辞退福利 70,549.00 70,549.00 四、一年内到期的其他福利 合计 643,758.13 12,874,520.37 12,644,447.40 873,831.10 (2)短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 642,925.10 11,253,024.17 11,031,627.65 864,321.62 2、职工福利费 318,740.32 318,740.32 3、社会保险费 281.82 252,38

253、4.62 252,666.44 其中:医疗保险费 243.88 222,331.44 222,575.32 工伤保险费 24.38 7,692.87 7,717.25 生育保险费 13.56 22,360.31 22,373.87 4、住房公积金 9.24 218,359.35 216,505.59 1,863.00 5、工会经费和职工教育经费 131,628.38 131,628.38 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 合计 643,216.16 12,174,136.84 11,951,168.38 866,184.62 (3)设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期

254、末余额 1、基本养老保险 514.87 610,066.42 602,934.81 7,646.48 2、失业保险费 27.10 19,768.11 19,795.21 合计 541.97 629,834.53 622,730.02 7,646.48 19、应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 206,244.49 1,976,274.87 企业所得税 880,798.17 1,556,762.30 城市维护建设税 120,576.11 142,154.56 教育费附加 102,738.64 101,538.96 印花税 8,566.60 8,265.80 个人所得税 46,281.

255、34 49,955.47 地方水利建设基金 7,812.19 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 89 税费项目 期末余额 期初余额 合计 1,373,017.54 3,834,951.96 20、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款 410,027.36 976,071.97 合计 410,027.36 976,071.97 注:上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。 (1)其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付定增费用 150,000.00 借款 267,347.90 800,000.00 其

256、他 142,679.46 26,071.97 合计 410,027.36 976,071.97 21、一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应付款 207,500.15 合计 207,500.15 22、实收资本(股本) 项目 期初余额 本期增减(+,-) 期末余额 增资 转让 公积金转股 其他 小计 贺竞人 15,214,500.00 15,214,500.00 徐泉梅 5,071,500.00 5,071,500.00 苏州工业园区和泰元投资管理企业(有限合伙) 2,254,000.00 2,254,000.00 雷霄 299,000.00 299,000.00

257、 杜宁 161,000.00 161,000.00 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 960,000.00 960,000.00 苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙) 960,000.00 960,000.00 合计 24,920,000.00 24,920,000.00 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 90 23、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 8,507,230.26 8,507,230.26 合计 8,507,230.26 8,507,230.26 24、盈余公积 项目 期初余额 本期

258、增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,946,288.82 1,087,814.20 3,034,103.02 合计 1,946,288.82 1,087,814.20 3,034,103.02 25、未分配利润 项目 期末余额 期初余额 期初未分配利润 17,928,828.10 7,225,094.96 加:本期归属于母公司所有者的净利润 10,754,197.38 11,847,233.63 减:提取法定盈余公积 1,087,814.20 1,143,500.49 减:分配现金股利 12,460,000.00 期末未分配利润 15,135,211.28 17,928,828.10

259、26、营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 50,758,583.46 23,591,285.82 49,815,235.30 26,529,002.37 其他业务 4,525.84 25,830.64 合计 50,763,109.30 23,617,116.46 49,815,235.30 26,529,002.37 27、税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城建税 263,775.61 226,772.57 教育费附加 203,305.84 161,980.37 印花税 26,358.89 15,429.20 合计 493

260、,440.34 404,182.14 28、销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 546,123.47 377,855.50 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 91 项目 本期发生额 上期发生额 差旅费 136,454.32 185,456.12 业务招待费 241,566.29 169,053.57 运费 276,127.54 95,955.36 折旧 12,731.33 79,754.40 办公费 22,102.01 25,858.93 邮电费 374.53 474.46 其他费用 48,025.83 13,260.67 合计 1,

261、283,505.32 947,669.01 29、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,977,922.09 2,500,065.57 咨询服务费用 1,079,437.52 767,184.26 折旧 497,953.16 467,219.13 租赁费 1,149,734.87 210,655.95 办公费 249,566.71 184,144.56 车辆费 118,070.84 181,279.65 长期待摊费用摊销 315,574.29 151,356.66 差旅费 267,743.23 117,985.00 业务招待费 244,531.45 86,004.67 保安费用

262、 229,800.12 48,396.24 无形资产摊销 12,945.21 15,533.88 修理费 30,533.26 14,268.49 低值易耗品 11,149.52 13,877.78 邮电通讯费 44,282.04 电费 88,965.08 其他费用 51,451.07 500.00 合计 7,369,660.46 4,758,471.84 30、研发费用 项目 本期金额 上期金额 人工费 4,637,920.29 2,920,247.84 材料费 829,217.15 496,151.55 折旧摊销费 72,222.14 54,982.37 其他 232,288.79 327,

263、317.97 合计 5,771,648.37 3,798,699.73 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 92 31、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 538,745.08 180,773.68 减:利息收入 35,275.28 9,968.27 减:汇兑收益 -76,580.66 1,291.63 手续费 42,887.84 15,091.36 合计 622,938.30 184,605.14 32、资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 计提应收账款坏账准备 37,250.46 1,069,442.15 计提其他应收款坏账准

264、备 -1,323.31 23,720.32 合计 35,927.15 1,093,162.47 33、其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 科技发展补助 500,000.00 与收益相关 新能源汽车补助 91,620.00 与收益相关 稳岗补贴 10,432.81 8,306.75 与收益相关 专利补助 15,000.00 3,000.00 与收益相关 技术创新补助 300,000.00 与收益相关 科技贷款贴息 29,900.00 与收益相关 科技项目企业研发后补助 200,000.00 与收益相关 合计 555,332.81 602,926.75 34、投资收益

265、项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 48,899.06 -12,249.74 购买银行理财产品取得的投资收益 123,994.47 合计 48,899.06 111,744.73 35、资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 出售固定资产收益 -1,273.15 合计 -1,273.15 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 93 36、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 增值税退税 101,462.18 与收益相关 新三板上市补贴 600,000.00 与收益相关 合计 101,462.18

266、600,000.00 37、营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 税收滞纳金 216.96 1,617.54 与收益相关 其他 13,920.00 1,400.00 与收益相关 合计 14,136.96 3,017.54 38、所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 1,542,092.39 1,769,149.11 递延所得税费用 -37,132.93 -205,286.20 合计 1,504,959.46 1,563,862.91 本期会计利润与所得税费用的调整过程: 项目 本期发生额 利润总额 12,259,156.84 按法定/适用税率计算

267、的所得税费用 1,838,873.53 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -333,914.07 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 1,504,959.46 39、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到的政府补助 555,332.81 1,202,926.75 收到的利息收入 35,275.28 9,968.27 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-02

268、3 94 项目 本期发生额 上期发生额 收到的往来款 101,462.18 1,633,767.46 合计 692,070.27 2,846,662.48 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 各项费用 3,780,113.20 3,001,576.61 手续费支出 42,887.84 15,091.36 营业外支出 14,136.96 3,017.54 支付的往来款项 288,278.36 570,270.67 合计 4,125,416.36 3,589,956.18 40、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 一、将净利润

269、调节为经营活动的现金流量: 净利润 10,754,197.38 11,847,233.63 加:资产减值准备 35,927.15 1,093,162.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,055,351.23 662,774.69 无形资产摊销 12,945.21 15,533.88 长期待摊费用摊销 315,574.29 151,356.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 1,273.15 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 615,325.74 183,674

270、.03 投资损失(收益以“-”号填列) -48,899.06 -111,744.73 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -37,132.93 -205,286.20 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -18,623,379.92 -4,161,923.21 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 11,068,811.65 -21,476,333.25 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 10,655,566.87 6,412,161.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 15,805,560.76 -5,589,390.79 二

271、、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 21,494,779.08 19,630,675.30 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 95 项目 本期发生额 上期发生额 减:现金的期初余额 19,630,675.30 13,608,342.92 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,864,103.78 6,022,332.38 (2)现金及现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 21,49

272、4,779.08 19,630,675.30 其中:库存现金 30,360.82 6,765.45 可随时用于支付的银行存款 21,464,418.26 19,623,909.85 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、现金及现金等价物余额 21,494,779.08 19,630,675.30 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 41、外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 833,769.42 6.8632 5,722,326.28 其

273、中:美元 应收账款 4,006.51 6.8632 27,497.48 其中:美元 六、在其他主体中权益的披露 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成: 子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本 苏州鼎成精密科技有限公司 苏州 苏州 制造业 500 万元 (续) 子公司全称 持股比例 表决权比例 统一社会信用代码 直接 间接 苏州鼎成精密科技有限公司 100% 100% 91320505071038516P 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 96 2、在合营企业或联营企业中权益 合营公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%

274、) 取得方式 直接 间接 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 江苏苏州高新区 江苏苏州高新区 房屋、设备租赁服务;网站开发;工业自动化、健康信息咨询等服务 50.00 - 现金购入 3、重要合营企业的主要财务信息 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 流动资产 6,697,072.12 6,939,155.57 其中:现金和现金等价物 107,748.92 17,285.87 非流动资产 11,705,286.67 12,316,883.59 资产合计 18,402,358.79 19,256,039.16 流动负债 4,468,52

275、1.49 5,419,999.98 非流动负债 负债合计 4,468,521.49 5,419,999.98 少数股东权益 归属于母公司股东权益 13,933,837.30 13,836,039.18 按持股比例计算的净资产份额 6,966,918.65 6,918,019.59 调整事项 -商誉 -内部交易未实现利润 -其他 48,899.06 28,358.25 对合营企业权益投资的账面价值 6,995,276.90 6,946,377.84 存在公开报价的权益投资的公允价值 营业收入 826,103.18 778,509.01 营业成本 611,596.92 611,596.92 管理费

276、用 158,799.47 230,970.68 财务费用 -712.01 963.18 所得税费用 净利润 97,798.12 -24,499.48 其他综合收益 综合收益总额 97,798.12 -24,499.48 本期收到的来自合营企业的股利 七、关联方及其交易 1、关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 97 2、本公司的子公司情况 本公司子公司情况详见附注六、1。 3、本公司的合营及联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业

277、详见附注六、2。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下: 合营或联营企业名称 与本公司的关系 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 合营企业 4、其他关联方情况 序号 关联方名称 与本公司的关系 持股比例(%) 1 贺竞人 控股股东 66.15 2 徐泉梅 股东 22.05 3 苏州工业园区和泰元投资管理企业(有限合伙) 股东 9.80 4 雷霄 股东 1.30 5 杜宁 股东 0.70 7 江苏风盛新能源科技有限公司 控股股东贺竞人参股的企业 - 8 苏州圣拓明纳米科技有限公司 控股股东贺竞人参股的企业 - 9 苏州星隆力精密机械有限公司 控股股东

278、亲属控制的企业 5、关联方交易 (1)关联采购情况 关联方名称 采购种类 本期采购金额 上期采购金额 苏州星隆力精密机械有限公司 设备 1,500,000.00 (2)关联租赁情况 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 办公室、厂房 384,750.00 365,019.21 (3)关联担保明细 公司作为被担保人 序号 担保单位 贷款机构 担保金额(万元) 对内担保期限 担保是否 履行完毕 1 贺竞人、华绮莉 上海银行 200.00 2018.10.09- 2019.10.09 否 2 贺竞人、华绮莉 上海银行 300.

279、00 2018.10.30- 2019.10.09 否 3 贺竞人、华绮莉 浦发银行 500.00 2018.04.04- 2019.04.01 否 合计 1000.00 九、承诺事项 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 98 截止 2018 年 12 月 31 日,本公司无需披露的承诺事项。 十、或有事项 截止 2018 年 12 月 31 日,本公司无需披露的或有事项。 十一、资产负债表日后事项 于 2019 年 4 月 19 日,本公司第二届董事会第二次会议审议,批准 2018 年度利润分配预案,每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),

280、预计分配现金红利 7,476,000.00 元,该预分配方案还需经股东大会审议批准。 截止报告日,除上述事项外,本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。 十二、其他重要事项 本公司无需说明的其他重要事项。 十三、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 项目 期末余额 期初余额 应收票据 应收账款 16,022,880.32 27,376,872.86 合计 16,022,880.32 27,376,872.86 (1)应收账款: 1)应收账款分类列示: 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应

281、收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 17,431,073.23 100.00 1,408,192.91 8.08 16,022,880.32 组合一 17,431,073.23 100.00 1,408,192.91 8.08 16,022,880.32 组合二 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 17,431,073.23 100.00 1,408,192.91 8.08 16,022,880.32 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 99 (续上表) 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%)

282、金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 28,933,355.10 100.00 1,556,482.24 5.38 27,376,872.86 组合一 28,933,355.10 100.00 1,556,482.24 5.38 27,376,872.86 组合二 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 28,933,355.10 100.00 1,556,482.24 5.38 27,376,872.86 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内

283、13,472,247.17 673,612.36 5.00 1 至 2 年 2,265,336.36 226,533.64 10.00 2 至 3 年 1,693,489.70 508,046.91 30.00 合计 17,431,073.23 1,408,192.91 8.08 2)本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:本年度转回坏账准备金额 148,289.33元。 3)报告期内无实际核销的应收账款。 4)期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况: 往来单位(项目) 期末余额 占应收账款余额比例(%) 坏账准备 麦格纳动力总成(常州)有限公司 6,431,506.49 36.90 32

284、1,575.32 富港电子(昆山)有限公司 1,702,419.00 9.77 85,120.95 厦门美时美克空气净化有限公司 1,685,440.00 9.67 84,272.00 宁波赛福汽车制动有限公司 1,342,500.00 7.70 387,750.00 海拉(厦门)汽车电子有限公司 927,347.25 5.32 91,874.38 合计 12,089,212.74 69.36 970,592.65 2、其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 100 项目 期末余额 期初余额 应收股利 其他

285、应收款 11,359,143.53 2,675,022.77 合计 11,359,143.53 2,675,022.77 注:上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。 (1)其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 11,367,572.26 100.00 8,428.73 0.07 11,359,143.53 组合一 29,449.61 0.26 8,428.73 28.62 21,020.88 组合二 11,338,12

286、2.65 99.74 11,338,122.65 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 11,367,572.26 100.00 8,428.73 0.07 11,359,143.53 (续上表) 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 2,683,504.23 100.00 8,481.46 0.32 2,675,022.77 组合一 141,804.23 5.28 8,481.46 5.98 45,922.77 组合二 2,541,700.

287、00 94.72 2,541,700.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 2,683,504.23 100.00 8,481.46 0.32 2,675,022.77 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 账面余额 计提比例(%) 金额 坏账准备 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 101 账龄 期末余额 账面余额 计提比例(%) 金额 坏账准备 1 年以内 1,624.61 81.23 5.00 2 至 3 年 27,825.00 8,347.50 30.00 合计 29,449.61 8,428.73

288、 28.62 (2)本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:本年度转回坏账准备 52.73 元。 (3)报告期内无实际核销的其他应收款。 (4)其他应收款按款项性质分类情况 款项的性质 期末余额 期初余额 保证金及押金 27,825.00 110,000.00 借款 11,338,122.65 2,573,504.23 其他 1,624.61 合计 11,367,572.26 2,683,504.23 (5)期末按欠款方归集的大额的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计比例(%) 坏账准备 苏州鼎成精密科技有限公司 借款 11,338,122.65 1

289、年以内 8,796,422.65元 1-2 年 2,541,700.00 元 99.74 合计 11,338,122.65 99.74 3、长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 对联营、合营企业投资 6,995,276.90 6,995,276.90 6,946,377.84 6,946,377.84 合计 11,995,276.90 11,995,276.90 11,946,377.84 11,946,377.84

290、 (1)对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 苏州鼎成精密科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 (2)对合营、联营企业投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 102 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 一、合营企业 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 6,946,377.84 48,899.06 合计 6,946,377.84 48,

291、899.06 (续) 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 6,995,276.90 合计 6,995,276.90 4、营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 41,237,908.01 17,745,982.91 45,467,455.87 23,269,425.66 其他业务 4,525.84 25,830.64 合计 41,242,433.85 17,771,813.55 45,467,455.87 23,269,425.66

292、 5、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 48,899.06 -12,249.74 购买银行理财产品取得的投资收益 123,994.47 合计 48,899.06 111,744.73 十四、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,273.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 555,332.81 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 103 项目 金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收

293、入和支出 87,325.22 非经常性损益合计 641,384.88 所得税影响额 96,207.73 少数股东权益影响额 合计 545,177.15 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 20.92 0.43 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.86 0.41 江苏元泰智能科技股份有限公司 2019 年 04 月 19 日 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 104 江苏元泰智能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-023 105 附: 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址: 董事会秘书办公室

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