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839330_2016_华睿国土_2016年年度报告_2017-04-24.txt

1、 华 睿 国 土 NEEQ : 839330 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 HeiLongJiang Huarui Wisdom Land Science and Technology Development Co.,Ltd 年度报告 2016 2016 年 9 月 13 日,公司取得全国中小企业股份转让系统发布的关于同意黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函股转系统函【2016】6848 号。证券简称:华睿国土,证券代码:839330。 2016 年 12 月 5 日,公司取得国家测绘地理信息局颁发的测绘资质证书,专业范围升级为甲级。 公 司

2、年 度 大 事 记 公告编号:2017-003 1 目 录 第一节 声明与提示 . 2 第二节 公司概况 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要. 8 第四节 管理层讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 26 第六节 股本变动及股东情况 . 28 第七节 融资及分配情况 . 31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 32 第九节 公司治理及内部控制 . 37 第十节 财务报告 . 42 公告编号:2017-003 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华睿国土 指 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 华睿勘测、有限公司 指 黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公

3、司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监 公司章程 指 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司章程 主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 会计师 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划期 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规

4、划期 公告编号:2017-003 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年

5、度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-003 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司系由黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公司于2016 年 6 月 3 日整体变更设立。按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,公司完善了公司章程,建立了完整的治理结构,形成了各项治理制度及内控体系。但由于股份公司治理结构和内部控制体系完整建立时间较短,持续良好运行需在实践中进一步完善,故短期内公司可能存在因治理不善带来的风险。 人力资源管理风险 公司属于专业技术服务业,系智力密集型行业,高层次的技术、管理人才成为影响市场竞争

6、能力的主要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人才的需求与日俱增。未来,若公司未能持续留住、吸引有经验的专业技术人才,将对公司业务发展造成不利的影响。报告期内,公司劳动人事管理制度不完善,部分员工未缴纳社会保险及公积金,存在引起劳动争议案件的风险。 经营资质风险 公司目前主要从事土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等土地科技业务,公司业务经营需取得行业主管部门颁发的测绘、设计、土地登记代理等资质,需持续遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务资质。若公司违反相关法规,则将被暂停或吊销已有的经营资质,或导致经营资质到期后不能及时续期,经营资质的缺失将

7、会直接影响公司正常业务的开展。 市场竞争风险 公司目前业务主要集中在黑龙江省内,黑龙江省系全国农业大省,从事土地科技服务的企业众多,竞争激烈,尽管公司在品牌认可度、专业技术实力、项目经验等方面具有较强的竞争力,但随着国家对土地科技服务市场的鼓励,市场竞争者的增多,竞争加剧,若公司不能持续保持并提升自身核心竞争力,有效应对市场竞争环境的变化,将会影响公司经营业绩的增长。 税收优惠政策发生变化的风险 2014 年 10 月 14 日,公司取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201423000252),有效期三年,公司

8、2014 年、2015 年、2016 年享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。未来,若企业所得税税收优惠政策发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件,将会对公司业绩产生不利影响。 关闭分公司导致短期内收入下滑的风险 公司 2007 年起,为开发异地市场,陆续设立了牡丹江分公司、大庆分公司、林口分公司、穆棱分公司、广州分公司、富裕分公司、齐齐哈尔分公司、海成分公司 8 家分公司。近年来,分公司为公司在异地的客户关系开发、维护作出了一定的贡献,与此同时,由于分公司零星业务较多,大业务较少,成本高,利润贡献小,公司 2015 年起重新调整战略布局,集中精力服务于

9、优质客户优质项目,注销分公司,逐渐放弃其零星业务,优质项目转移至 公告编号:2017-003 5 总公司。关闭分公司后,虽然公司集中精力进行重点客户、优质项目的开发,在分公司收入占比逐渐大幅降低的情况下仍保持了总收入的稳定增长,但仍存在短期内收入下滑的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2017-003 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 HeiLongJiang Huarui Wisdom Land Science and Technology Development Co.,Ltd 证券简称 华睿国土

10、证券代码 839330 法定代表人 孙义 注册地址 哈尔滨市南岗区南通大街 85 号 C 栋 2 门 办公地址 哈尔滨市香坊区和平路 66-3 号创展国际 B 座 20 楼 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 康金秋、刘春波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵辉 电话 0451-82537654 传真 0451-87015562 电子邮箱 hrgtyjs 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市

11、香坊区和平路 66-3 号创展国际 B 座 20 楼 150001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 10 月 13 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 11,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 孙广怡、高桂芝、赵丽杰、李春梅 公告编号:2017-003 7 四、注册情况 项目 号码

12、 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91230100738630041P 是 税务登记证号码 91230100738630041P 是 组织机构代码 91230100738630041P 是 注:根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见(国办发【2015】50 号文件),2016 年 6 月 3 日,公司营业执照、税务登记证及组织机构代码证经哈尔滨市市场监督管理局登记为统一社会信用代码 91230100738630041P。 公告编号:2017-003 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 21,550,341.

13、19 28,440,373.47 -24.23% 毛利率 42.77% 31.35% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,121,753.89 2,310,061.20 -51.44% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,209,340.91 2,547,948.03 -52.54% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 8.36% 19.73% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 9.01% 21.76% - 基本每股收益 0.10 0.46 -77.93% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例

14、 资产总计 17,775,815.44 17,092,612.91 4.00% 负债总计 3,791,000.02 4,229,551.38 -10.37% 归属于挂牌公司股东的净资产 13,984,815.42 12,863,061.53 8.72% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.17 8.55% 资产负债率 21.33% 24.74% - 流动比率 4.03 4.97 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,293,865.39 2,204,077.10 - 应收账款周转率 3.05 3.26 - 存

15、货周转率 3.08 7.85 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.00% -19.21% - 营业收入增长率 -24.23% 5.81% - 净利润增长率 -51.44% -23.78% - 公告编号:2017-003 9 五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 11,000,000 0 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 注:上年期末公司为有限公司。 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非经常性损益合计 -87,587.02 其他营业外收入和支出 -83,887.06 处置长期股权投资产生的

16、投资收益 -4,352.89 减:所得税影响数 -652.93 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -86,934.09 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号:2017-003 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (一)商业模式 所属行业:根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012年修订),公司所属行业为科学研究和技术服务业(代码为M)专业技术服务业(代码为M74);根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司所属行业为科学研究和技术服务业(代码为M)专业技术服务业(代码为M74)工程勘察设计(代码为M7482)。

17、主营业务:土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等。 主要服务:公司专业从事农业、水利、国土整治项目的前期测量、可研、设计、预算、施工图集编制,能为客户报批、评审、申请资金、施工提供依据,应用于工程建设的规划设计、工程施工和行政管理。公司拥有勘察设计、测绘、土地登记等专项资质,拥有经验丰富的技术人员,能为客户提供专业化的工程技术服务。 关键资源:公司获得黑龙江省科学技术厅颁发的高新技术企业证书,拥有8项相关业务资格资质,公司在专业方面得到权威认证,为稳定客户提供了保障;在技术团队方面,公司具备自主研发能力,为客户提供建设周期短、投资金额小的技术服务,从而满足客户和市场需

18、要,有效增加了公司收入来源;在营销方面,公司通过行业管理部门的项目信息、招标公告、国家政策信息、现有客户掌握信息及老客户介绍新客户等信息,来获取潜在客户信息,再通过专业人员上门拜访、电话等方式与潜在客户建立对话机制,了解客户需求以及项目信息,从而建立合作关系。 收入来源:公司以行业专业资质、核心技术团队、相关技术软件等关键要素为客户提供工程领域综合化工程咨询服务和工程项目技术服务从而获得收入、利润和现金流。 报告期内,公司盈利模式清晰,具备持续性和成长性。 报告期内,公司商业模式未发生重大变化。 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务

19、是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号:2017-003 11 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 总体回顾: 一、报告期内的总体经营情况 2016 年是公司发展史上十分重要的一年,公司完成了股份制改造,并在新三板成功挂牌,这将给公司带来规范治理和融资便利,提高了公司的知名度和美誉度,推动公司更好的发展壮大,从而为我们的客户提供更加优质的服务和完美的设计方案。回顾 2016 年,公司致力于自有技术的继续钻研和提升,提高公司的服务质量,努力在国家国土开发政策的大环境中,完善自身的各项制度

20、,开源节流,保持公司的经营业绩稳定发展,较好的完成了 2016 年的经营计划。 1、加大开发力度,积极寻求技术领域的合作伙伴 公司对内继续对勘测和设计领域的自有技术进行技术开发,完善测量方式和方法,引用先进的技术理念,设计合理和优质的技术方案,并在此过程中进一步提高自己的技术含量;对外,秉承智慧国土互联网+的理念,寻求合作伙伴,努力提高自己的技术水平和完善自己的技术平台。我公司于 2016 年 12 月同黑龙江省测绘科学研究院签订了技术框架合同,拓宽测绘相关业务领域,提升测绘地理信息综合保障服务能力,加强测绘地理信息产业的发展与空间数据的应用,主要在智慧城市时空信息云平台建设研究、互联网+地理

21、信息关键技术、国土资源调查及规划研究中开展管理与技术交流活动。 2、公司内部控制制度趋于完善 随着公司在新三板挂牌,公司完善了相应的规章制度,规范了业务流程,提高了工作效率。严格按照非上市公众公司的法律法规对公司进行规范,完善了货币资金支付制度,外协申请的流程,内部业务流的控制,合同的规范管理等等。 3、公司人才引进成绩显著 公司积极扩大生产规模,聘用各个专业的人才,公司员工在报告期末,已经增加至 118 人。取得技术职称的专业技术人员增加到了 50 人,涵盖了水利、测绘、规划、农业等各个方面的专业职称。 4、营业收入和净利润小幅下降 2016 年公司的营业收入为 21,550,341.19

22、元,净利润 1,121,753.89 元。因收入和成本核算方法的严格要求,使收入和利润较去年同期比较有所下降,但毛利率有所提高,经过 2016 年的小幅波动调整,公司未来会有更好的发展。 二、财务状况分析 公告编号:2017-003 12 1、截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 17,775,815.44 元,较期初增长 683,202.53 元,增长比率为 4%。流动资产期末较期初增加了 357,849.95 元,其中货币资金期末较期初减少 3,576,054.62 元,应收账款期末较期初增加 356,288.63 元,预付账款期末较期初增加 103,650.00 元,其他

23、应收款期末较期初增加 1,463,625.54 元,存货期末较期初增加 1,964,491.33 元,其他流动资产期末较期初增加 45,849.07元;非流动资产期末较期初增加 325,352.58 元,长期股权投资期末较期初减少 4,352.89 元,固定资产期末较期初增加 329,417.34 元,无形资产期末较期初减少 24,460.65 元,长期待摊费用期末较期初减少10,743.00 元,递延所得税资产期末较期初增加 35,491.78 元。 2、截止 2016 年 12 月 31 日,公司总负债 3,791,000.02 元,较期初减少 438,551.36 元,降低比率为10.3

24、7%。流动负债为 3,791,000.02 元,较期初减少 438,551.36 元。其中应付账款期末较期初减少 224,000元,预收账款期末较期初增加 1,873,391.40 元,应付职工薪酬期末较期初减少 103,465.89 元,应交税费期末较期初减少 625,978.75 元,其他应付款期末较期初减少 1,358,498.12 元。公司没有非流动负债。 三、现金流量分析 1、报告期末公司的经营活动现金流量净额为-2,293,865.39 元,比上年减少了 4,497,942.49 元。主要原因是 2016 年销售商品、提供劳务收到的现金减少。 2、报告期末公司的投资活动现金净流量为

25、-1,282,189.23 元,比去年减少 457,111.23 元。主要原因是购置固定资产增加。 2017 年公司将继续加大市场开拓力度和科研投入,充分发挥核心技术、资金和管理等综合优势,抓住重要战略机遇,提高市场占有率和行业竞争力。重要措施:1、在 2017 年要对黑龙江华睿国土资源研究所进行收购,增强企业业务竞争能力。2、与黑龙江省测绘科学研究院密切合作,拓宽测绘相关业务领域,主要侧重智慧城市时空信息云平台建设研究、互联网+地理信息关键技术。 1、主营业务分析 (1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 2

26、1,550,341.19 -24.23% - 28,440,373.47 5.81% - 营业成本 12,332,976.46 -36.83% 57.23% 19,524,540.81 16.46% 68.65% 毛利率 42.77% - - 31.35% - - 管理费用 7,391,945.80 34.04% 34.30% 5,514,883.61 -5.43% 19.39% 销售费用 - - - - - - 财务费用 6,775.10 -41.11% 0.03% 11,504.63 22.15% 0.04% 营业利润 1,453,470.88 -52.90% 6.74% 3,085,77

27、2.66 -18.78% 10.85% 营业外收入 - -100.00% - 65,225.51 31,492.32% 0.23% 公告编号:2017-003 13 营业外支出 83,887.06 -72.32% 0.39% 303,112.34 163.01% 1.07% 净利润 1,121,753.89 -51.44% 5.21% 2,310,061.20 -23.78% 8.12% 项目重大变动原因: 1、营业收入 2016 年的营业收入是 21,550,341.19 元,较上年同期降低 24.23%,主要原因是客户验收合格后才可以确认收入。因行业原因,公司的项目的验收必须经黑龙江省国土

28、资源厅和黑龙江省财政厅批准,项目验收时间也必须是经“两厅”批准后才可以确认。在报告期末完工的项目,验收完成可能在下一年,导致报告期内,项目虽已完工但无法确认收入。 2、营业成本 2016 年的营业成本为 12,332,976.46 元,较上年同期降低了 36.83%,主要原因是营业收入降低,同时公司完善了成本的确认原则和时间,准确划分了存货和成本的核算标准。在签订合同后,未确认收入前的时间段内,项目发生的一切费用都归入存货核算,只有确认收入时,才结转相应的存货计入成本。 3、毛利率 2016 年的毛利率是 42.77%,比 2015 年增加了 11.42 个百分点,主要因为 2016 年收入中

29、没有土地登记代理收入,土地登记代理业务的毛利率比较低,所以,毛利率有所提升。 4、管理费用 2016 年的管理费用是 7,391,945.80 元,比去年同比增长了 34.04%,主要因为挂牌时支付的券商的财务顾问费 700,000.00 元,审计费用 247,000.00 元,评估费 50,000.00 元,律师费 70,000.00 元,挂牌费35,000.00 元,合计金额 1,102,000.00 万元;此外,公司积极引进发展急需的各类人才,期末在册员工人数增加,同时,公司在报告期内提高员工薪酬,导致当期职工薪酬支出大幅增加。 5、财务费用 2016 年财务费用是 6,775.10 元

30、,比去年同期下降了 41.11%,主要原因是公司减少了现金的提取量,使用银行转账的方式付款,大大减少了提现时手续费支出。 6、营业利润 2016 年的营业利润是 1,453,470.88 元,比去年同期降低了 52.90%,主要原因是营业收入下降24.23%,同时支付公司挂牌时的中介费用 1,102,000.00 元,导致营业利润减低。 7、营业外收入 2016 年没有发生营业外收入,所以比去年减低了 100%。 8、营业外支出 2016 年营业外支出为 83,887.06 元,比去年同期降低 72.32%,主要原因是 2015 年处理了一批已提完 公告编号:2017-003 14 折旧不在使

31、用的固定资产。2016 年并未发生此类业务。 9、净利润 2016 年的净利润是 1,121,753.89 元,比去年同期减低了 51.44 个百分点,主要原因是营业收入同比减低了 24.23%,此外,管理费用增加了挂牌的中介费用 1,102,000.00 元,同时人员增加和提高科研开发的力度,使职工薪酬和研发费用有所提高,同比增加了 34.04 个百分点。 (2)收入构成 单位:元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 21,550,341.19 12,332,976.46 28,324,901.77 19,524,261.75 其他业务收入 - - 1

32、15,471.70 279.06 合计 21,550,341.19 12,332,976.46 28,440,373.47 19,524,540.81 按产品或区域分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 土地开发整理工程勘察设计 14,642,076.15 67.94% 18,797,461.45 66.09% 专题测绘及地理信息服务 6,908,265.04 32.06% 5,976,865.63 21.02% 土地登记服务 - - 3,550,574.69 12.48% 其他 - - 115,471.70 0.41% 合计 21,550

33、,341.19 100.00% 28,440,373.47 100.00% 收入构成变动的原因: 报告期内,公司各类收入变化明显,其中土地开发整理工程勘察设计和土地登记服务类收入降低比重比较大。 1、土地开发整理工程勘察设计收入 土地开发整理工程勘察设计收入降低 4,155,385.30 元,主要原因是报告期末完工的项目因没有完成最后的验收工作不能确认收入,使土地开发整理工程勘察设计类收入降低。 2、 土地登记服务收入 土地登记代理服务是行业中的特殊服务项目,因土地政策的变化而变化,也受政策支配,公司报告期内没有土地登记服务业务收入发生。 (3)现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额

34、 经营活动产生的现金流量净额 -2,293,865.39 2,204,077.10 投资活动产生的现金流量净额 -1,282,189.23 -825,078.00 筹资活动产生的现金流量净额 - - 现金流量分析: 一、经营活动现金流量 报告期内,经营活动的现金流量净额是-2,293,865.39 元,比上年同期减少 4,497,942.49 元,主要 公告编号:2017-003 15 原因:1、报告期内,公司的营业收入中没有土地登记代理收入,土地登记代理服务是行业中的特殊服务项目,因土地政策的变化而变化,也受政策支配,公司报告期内没有再次获得土地登记代理类合同。同时,土地开发整理工程勘察设计

35、类收入同比减少了 4,155,385.30 元,因项目必须客户验收合格才能确认收入,致使销售商品、提供劳务收到的现金是 24,127,201.93 元,比去年同期减少了 6,718,136.48 元。2、报告期内公司启动股份制改造和新三板挂牌工作,当期支付的券商推荐挂牌、律师、审计、评估、挂牌等中介机构费用 1,102,000.00 元,报告期内公司尚未收到政府挂牌补助。3、报告期内,公司补交了 2014 年应该缴纳的企业所得税 403,175.78 元。4.报告期内,公司支付了肇州全县农村土地承包经营权确权登记项目履约保证金 34 万,该笔支出需要等到项目完工后才能返还企业。 报告期内,经营

36、活动现金流量净额-2,293,865.39 元,净利润为 1,121,753.89 元,差异 3,415,619.28元,主要原因:报告期末,公司完成了与大庆石油管理局签订的大庆油田主力油区地类变更登记(A 标段)土地调查项目的验收,同时确认了收入 4,246,900.00 元,公司仅收到 2,426,800.00 元回款,当期应收账款增加 1,820,100.00 元。报告期末,公司同时完成了向阳山灌区桦南县桦南镇等五个乡镇土地整治项目的最后验收工作,并确认收入,新增应收账款 1,376,100.00 元,这两个项目合同金额较大,当期确认的收入占总收入的比率为 24.62%,对当期经营活动现

37、金流影响较大,但其应收账款均在合理的账期内,且风险较小,导致当期经营活动现金流量净额与净利润相差较大。 二、投资活动现金流量 报告期内,投资活动的现金净流量-1,282,189.23 元,同比减少 457,111.23 元,主要原因是方便业务联系开拓市场,新购进车辆价值 773,670.30 元。 (4)主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 大庆石油管理局 4,006,509.32 18.59% 否 2 哈尔滨市阿城区新增粮食产能工程领导小组办公室 1,525,943.35 7.08% 否 3 肇州县国土资源局 1,518,867.88 7.05

38、% 否 4 向阳山灌区桦南县桦南镇等五个乡镇土地整治项目指挥部 1,298,207.51 6.02% 否 5 共和灌区桦南县金沙乡明义乡土龙山镇三个乡镇土地整治项目指挥部 1,072,608.31 4.98% 否 合计 9,422,136.37 43.72% - (5)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 黑龙江省三圆工程勘测设计有限公司 1,294,000.00 10.49% 否 公告编号:2017-003 16 2 哈尔滨国源测绘工程有限公司 598,500.00 4.85% 否 3 邓岳川 543,000.00 4.40% 否 4 林口

39、县鑫盛工程咨询有限责任公司 500,000.00 4.05% 否 5 哈尔滨市大地勘察测绘有限公司 400,000.00 3.24% 否 合计 3,335,500.00 27.05% - (6)研发支出与专利 研发支出: 单位:元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 1,838,692.96 1,712,294.67 研发投入占营业收入的比例 8.53% 6.02% 专利情况: 项目 数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况: 本年度研究项目支出的主要内容:1、灌溉管道输水技术在土地整治工程中的应用;2、土地凭证工程设计中田面设计高程和平整工程量的计算方法的研究技

40、术;3、小型无人机的地形测绘技术;4、基于小型无人机的地形测绘技术和倾斜摄影测量测绘三维地理信息技术。 灌溉管道输水技术在土地整治工程中应用的研发项目:研发周期2015-2016年,本项目是结合各类输水管道的特点及土地整治项目经验,分析、论证各类输水管道在土地整治项目中的适用性。 土地凭证工程设计中田面设计高程和平整工程量的计算方法的研究技术项目,研发周期2015-2016年,本项目是从土地平整工程量计算的方法入手,分析各种方法的适用性,最后提出适用于不同条件的土地平整工程量计算方法,为今后的土地开发整理工作提供参考。 小型无人机的地形测绘技术的研发项目,研发周期2015-2016年,本项目是

41、利用小型无人机航拍、制作大比例尺地形图;将传统定时快门更改为先进的控制方式,通过先进的地理过滤程序消除地面植被的影响以达到四季作业的目的。 基于小型无人机的地形测绘技术和倾斜摄影测量测绘三维地理信息技术的研发项目,研发周期2015-2016年,本项目是在传统的航拍正射影像基础上,在无人机上进行倾斜摄影,利用数码相机地面补充数码影像,对地面建筑物进行地籍三维影像成图。 公司较重视与公司业务密切相关的技术课题研究,技术研究与业务开展并重、相辅相成。 2、资产负债结构分析 单位:元 公告编号:2017-003 17 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额

42、 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 1,097,317.53 -76.52% 6.17% 4,673,372.15 41.86% 27.34% -21.17% 应收账款 7,253,644.02 5.17% 40.81% 6,897,355.39 -34.77% 40.35% 0.46% 存货 4,980,003.75 65.15% 28.02% 3,015,512.42 53.77% 17.64% 10.38% 长期股权投资 - -100.00% - 4,352.89 - 0.03% -0.03% 固定资产 2,189,284.10 17.71% 12.32% 1,859,866.76

43、-41.55% 10.88% 1.44% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 17,775,815.44 4.00% - 17,092,612.91 - - - 资产负债项目重大变动原因: 1、报告期末货币资金余额 1,097,317.53 元,比去年同期下降 76.52%,主要原因:1、报告期末新增应收账款 3,196,200.00 元,当期未收到回款。2、报告期内支付公司股改和挂牌的各项中介费用1,102,000.00 元。 2、报告期末预付款项余额 103,650.00 元,比去年同期增加 100%,

44、主要原因是预付肇州县集体土地确权登记发证(三标、四标)项目的测量费,此项目正在执行中。 3、报告期末存货余额 4,980,003.75 元,比去年同期增加 65.15%,主要原因是存货根据公司的实际情况进行严谨的确认,公司签订合同后,项目发生的一切支出都计入存货,只有在确认收入时,可以结转相应的存货进入营业成本,公司的土地开发整理项目勘察设计的周期长,验收时间有严格的规定,存货和收入的确认同步进行,公司的收入和成本合理的匹配。 4、报告期末其他应收款余额 1,788,171.24 元,比去年同期增加 450.98%,主要原因是 1、支付肇州全县农村土地承包经营权确权登记项目履约保证金 340,

45、000.00 元;2、支付广州市花都区农村地籍调查项目投标保证金 200,000.00 元,报告期末未返回;3、公司测量部门借用的项目外出作业费用 528,521.60元。 5、报告期末其他流动资产余额 45,849.07 元,主要原因是有 2016 年 12 月已入账待认证的进项税额。 6、报告期末长期股权投资余额为 0 元,比去年同期降低 100%,主要原因是公司收回了对哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司的投资。 7、报告期末长期待摊费用余额 0 元,比去年同期降低 100%,主要原因是公司房屋维修费三年摊销完成。 8、报告期末应付账款余额 22,282.00 元,比去年同期降低 90.95

46、%,主要原因是公司付清了黑龙江省三圆工程勘测设计有限公司和北方测绘公司的外协费 225,000.00 元。 公告编号:2017-003 18 9、报告期末预收账款余额 1,873,391.40 元,比去年同期增加 100%,主要原因是收到佳木斯市郊区农村土地承包经营权确权登记项目的预付款 1,600,000.00 元,此项目正在执行期,没有验收确认收入。 10、报告期末应付职工薪酬余额 32,182.11 元,比去年同期降低 76.28%,主要原因是公司 2016 年 12月份的工资当月计提当月发放,2015 年 12 月份的工资单月计提下月发放。 11、报告期末应交税费余额 218,441.

47、17 元,比去年同期降低 74.13%,主要原因是 2016 年 1 月份缴纳了 2015 年四季度的企业所得税 242,996.51 元,2016 年 7 月份缴纳 2014 年的企业所得税 403,175.78元。2016 年一季度至三季度所得税已经预缴 181,448.23 元,2016 年四季度亏损,导致应交税费比去年下降幅度较大。 12、报告期末其他应付款余额 1,644,703.34 元,比去年同期降低 45.23%,主要原因是偿还了黑龙江华鼎农业科技开发有限公司的往来款和支付测量队的差旅费。 13、报告期末股本余额 11,000,000.00 元,比去年同期增加 120%,主要原

48、因是 2016 年 6 月股改时,用净资产折股 6,000,000.00 元。 14、报告期末资本公积余额 332,949.19 元,比去年同期增加 1,828.02%,主要原因是 2016 年 6 月股改时,资本公积溢价 315,680.19 元。 15、报告期末盈余公积余额 112,175.39 元,比去年同期降低 87.58%,主要原因是 2016 年 6 月股改时,盈余公积转增股本 791,047.92 元。 16、报告期末未分配利润余额 2,539,690.84 元,比去年同期降低 63.42%,主要原因是 2016 年 6 月股改时,未分配利润转增股本 4,402,878.38 元

49、。 报告期末公司的负债总额 3,791,000.02 元,并且全部为流动负债,占公司总资产的比率为 21.33%,公司的偿债能力比较强,资产质量优良。 3、投资状况分析 (1)主要控股子公司、参股公司情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司没有控股子公司和参股公司。 (2)委托理财及衍生品投资情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司无委托理财及衍生品投资。 (三)外部环境的分析 一、宏观环境分析 公告编号:2017-003 19 随着改革开放的深入,我国国民经济飞速发展,城市建设项目不断增多,国土资源的业务管理工作已经由整理、保管、利用逐步转移到开发利用上。公司主要从事国土

50、管理与开发利用,具体业务包括规划系列:土地总体规划、土地整治规划、国土空间规划;土地调查系列:利用遥感技术进行土地资源调查、土地动态监测;土地评估系列:基准地价评估、农田低价等定级;土地整治系列:土地整治项目勘测、土地整治项目可行性研究和设计。以上,为公司的传统业务。这些传统业务受国家投资和政府购买服务制约。 今后若干年将是我国社会进入信息时代的重要发展阶段,也是我国测绘信息产业实现新旧管理体制转换和实现新旧技术体系转化的关键时期。在这期间,我国测绘业将沿着数字化、自动化和智能化的方向,推进生产工艺流程和装备的现代化,同时提高人员的技术素质和管理水平,以期达成提高测绘信息获取处理精度和生产效率

51、、减轻野外作业强度、丰富和开拓测绘产品种类反应用领域,及时有效地满足国内外用户多用途的需求。 二、行业发展 目前测绘工作已完成了由手工模拟向数字化生产系统的转变,已成为城市信息港建设的一个重要的基础部分,将面对全社会及时提供基础地理信息服务,具有重大的社会意义,责任重大。 测绘工程主要是国民经济各部门从事国家基础测绘建设、陆海空运载工具导航与管理、城市和工程建设、矿产资源勘查与开发、国土资源调查与管理等测量工程、地图与地理信息系统的设计、实施和研究,环境保护与灾害预防及地球动力学等领域从事研究、管理、教学等方面的工作。所以,测绘行业前景十分广阔。 创立公司以来,公司通过国土科技服务已积累了一些

52、技术人员和技术储备,在传统技术服务的基础上向高层次的技术领域拓展、向智慧国土领域迈进,开发智慧国土相关技术,如在国土数字化“库化”的基础上建设省、地、县三级节点系统平台和综合平台,构建大数据、云计算和互联网+国土,建设数据更新系统。智慧国土的基本框架纵向结构为感知层、智慧层、输送层和服务层,横向结构主要包括土地、矿产地质、测绘与地理信息、不动产登记。通过上述一系列高科技手段使纵横融合,使土地、地质矿产、测绘与地理信息、不动产登记产业智慧化。使公司在土地科技服务方面适应国家关于建设智慧国土的新要求。向国土领域其他行业如地质资产、测绘与地理信息不动产登记方面开拓发展。向国土以外的农业、发改委农开发

53、和水利等领域开拓发展。向除黑龙江省以外省发展,可以通过合作,如建分公司、子公司的方式解决。 三、周期波动 公告编号:2017-003 20 目前我公司属于非周期性行业。 四、市场竞争的现状 公司主要业务为国土科技服务领域,涉及国土调查、国土规划、国土评价、国土整治、国土环境保护等领域的科技服务工作。目前从事这个领域的业务单位较多,如国有企事业单位的测绘局各院、土地地质各院、水利各院、民间各测绘土地评估及土地整治设计单位比较多,所以这个领域的业务环境竞争十分激烈,特别有些较大的业务项目,外省多家公司都到本省争夺业务,使市场竞争更加激烈。 这个市场业务另外一个特点就是,国家投资。如国家投资多,政府

54、购买服务多,则市场项目充裕,否则市场需求短缺。如土地整理“十二五”期间,国家投资多,市场相对充裕,不少从事这个业务的单位相对业务比较广泛,成果颇多。 随着国土管理的深入和手段提高,市场业务环境基本无变化,随着管理手段提高,空间规划开展起来,智慧国土、智慧城市在未来的五到十年将会给市场增添新的活力。 二、已知趋势 1、传统业务规划的评估、国土评估、土地整治,除土地整治规划设计,若国家投资减少有影响外,其他基本无太大变化。 2、随着国土管理技术的提高,新兴产业将有大量发展如智慧城市建设、智慧国土建设等。 3、随着智慧时代的到来,大数据和智慧国土、智慧城市运营将成为新兴产业发展的主体。 三、重大事件

55、对公司的影响 报告期内,公司与黑龙江测绘科学研究所签署了合作框架协议,双方在智慧城市时间信息云平台建设研究、互联网+地理信息关键技术、国土资源调查及规划研究中开展管理与技术交流活动;双方整合技术资源,共享技术资源,共同承揽项目,为经济社会发展提供地理信息技术服务;双方进行国家级、省级、市级专项合作,联合申报重大科技攻关项目或科研课题,就共同关注的热点、难点问题进行联合攻关。 报告期内,公司收到由国家测绘地理信息局颁发的测绘资质证书,由“专业范围乙级”成功升级为“专业范围甲级”,此证书将进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力,提高公司业务范围,增加业务 公告编号:2017-003 21 的含金量,

56、对打开省外测绘市场及对未来开展智慧国土、智慧城市业务有着积极的影响。 (四)竞争优势分析 公司技术力量雄厚,技术人员均具备多年丰富科研经验。为了使公司技术和服务达到更高水平,在进行自主研发的同时,公司积极进行技术引进并与黑龙江测绘科学研究所开展合作。 一、业务优势: 公司拥有测绘甲级资质证书、高新技术企业证书、质量管理体系认证证书,技术实力强、业务范围覆盖全国。 二、平台合作优势: 公司与黑龙江测绘科学研究所开展深入合作,就智慧城市基础平台、城市建筑三维空间地理信息等相关技术和软件进行合作开发。 (五)持续经营评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立,保持良好的公司独立自主经营

57、能力,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要财务、业务等经营指标健康;公司管理团队、经营团队、技术团队和核心技术人员队伍稳定;公司和经营管理层无违法违规行为;公司资金充裕,持续经营能力强。 2016 年营业收入 21,550,341.19 元,其中土地开发整理工程勘查设计收入 14,642,076.15 元,专题测绘及地理信息服务收入 6,908,265.04 元,两项收入都与上年度接近。 另外,公司在大力发展传统业务的基础上,公司引进高端人才,企业转型升级向智慧城市、智慧国土的领域迈进。 公司无论科研开发、人才开发均呈现快速发展,良性增加,这是公司持续稳步发展的表现

58、。 (六)扶贫与社会责任 报告期内,公司坚持诚信经营、规范管理,对股东负责,对员工、上下游企业及所有利益相关方负责,对社会负责。公司不仅提供直接就业岗位,同时带来了耗材、生产设备等行业的间接就业岗位,促进了共同发展,以良好的经营业绩为地方经济发展蓝图增光添彩。照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,同时,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,支持地区经济发展。 在扶贫方面,公司认真学习全国扶贫开发工作会议精神,贯彻落实中央农村工作会议精神,常年捐助 公告编号:2017-003 22 贫困大学生,为贫困大专院校毕业生提供实习机会。 在社会责任方面,公司一直把自己当成社会公

59、民,并认为企业有责任承担应尽的社会责任。公司始终以绿色环保为己任,一直致力于环境检测、环境保护等方面。并且,当全国其他地区遇地震、泥石流等自然灾害时,公司及员工都数次组织为灾区捐款捐物。 (七)自愿披露 不适用 二、未来展望(自愿披露) (一) 行业发展趋势 在我国,国土科技服务方面工作前景可期。主要涉及国土调查、国土规划、国土评价、国土整治、国土环境保护、地质勘测、地理国情调查、测绘、遥感应用技术及智慧国土软件开发,科技服务业务。 目前看,传统业务,如国土调查规划、评价与去年基本持平。土地整治进入“十三五”以来,国家投资减少,对土地整治设计业务影响很大,市场比“十二五”大大减少。但新兴产业高

60、新技术有所发展,如智慧城市建设,智慧国土开发及相关软件开发技术大量增加,而且这个市场非常大,时间久远,所以公司业务要转型升级,要向智慧城市、智慧国土软件发开等领域转型升级。 可以肯定的是:国土科技服务方面领域是具有发展潜力、具有市场价值、社会价值的。 (二)公司发展战略 公司从事土地开发整理勘察设计、专项测绘及地理信息、土地登记代理等服务。 公司自创立以来通过国土科技服务储备了一些技术人员和技术基础,今后若干年将是我国社会进入信息时代、互联网时代的重要发展阶段,在传统技术服务的基础上公司将向高层次的技术领域拓展、向智慧国土领域迈进,开发智慧国土相关技术,如在国土数字化“库化”的基础上建设省、地

61、、县三级节点系统平台和综合平台,构建大数据、云计算和互联网+国土,建设数据更新系统,向国土领域其他行业如地质资产、测绘与地理信息不动产登记方面开拓发展,向国土以外的农业、发改委农开发和水利等领域开拓发展。 通过以上的业务发展规划,提高公司的市场覆盖率,增加竞争力,提升企业知名度使业务具有可持续性发展,有效控制风险。 1.人才发展战略: 引进高端技术人才,主要是地学方面和软件开发人才和航天遥感应用方面的科技人才。 2.技术发展战略 重点开发智慧国土领域的相关技术,尤以大数据、国土云、互联网+国土,软件开发技术和航天遥感应 公告编号:2017-003 23 用技术为主。 (三)经营计划或目标 20

62、17 年公司将进一步引进人才,秉承技术创新路线保持公司的稳健发展,抓住机遇,积极拓展市场,力争经营业绩继续保持高速增长,为股东创造价值。 公司将开展云数据、大数据“互联网+”国土网络平台。同时,企业资质、业务都将发展的更全面,并通过重组、收购更加完善股份公司的运作方式。 开发省外市场,在 2-3 年内省内增开至少两家分公司,省外增开 4-5 家分公司, 增加市场份额。 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四)不确定性因素 截止 2016 年 12 月 31 日,没有不确定性因素。 三、风险因素 (一)持续到本年度的

63、风险因素 1、公司治理风险 公司系由黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公司于 2016 年 6 月 3 日整体变更设立。按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定,公司完善了公司章程,建立了完整的治理结构,形成了各项治理制度及内控体系。但由于股份公司治理结构和内部控制体系完整建立时间较短,持续良好运行需在实践中进一步完善,故短期内公司可能存在因治理不善带来的风险。 针对该风险,公司组织股东、高级管理层认真学习公司法、公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外担保等基本管理制度,掌握公司规范运作的基本知识,培养并不断深化上述人员对公司治理合法性和合规性的认识;公司按照规定召开股

64、东大会、董事会和监事会,严格践行公司的各项治理制度,使得股东、董事和监事能够各行其责,勤勉谨慎的履行义务,不断提高公司治理和内部控制的有效性。 2、人力资源管理风险 公司属于专业技术服务业,系智力密集型行业,高层次的技术、管理人才成为影响市场竞争能力的主要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人才的需求与日俱增。未来,若公司未能持续留住、吸引有经验的专业技术人才,将对公司业务发展造成不利的影响。 报告期内,公司劳动人事管理制度不完善,部分员工未缴纳社会保险及公积金,存在引起劳动争议案件的风险。 公告编号:2017-003 24 针对该风险,公司做好关键岗位、关键人员的接替计划,人事部定

65、期建立核心业务、核心资源管理的人才储备库。每隔一年就对关键职位进行综合考察,所有人员都参加相关培训,在培训过程中培养和锻炼有潜质的后备技术人才。公司以及实际控制人承诺将持续有针对性地完善公司治理结构、内控制度,尤其是人事与财务制度,员工入职及时与公司签订劳动合同,避免劳动争议的发生。 3、经营资质风险 公司目前主要从事土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等土地科技业务,公司业务经营需取得行业主管部门颁发的测绘、设计、土地登记代理等资质,需持续遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务资质。若公司违反相关法规,则将被暂停或吊销已有的经营资质,或导致经营资质到期后

66、不能及时续期,经营资质的缺失将会直接影响公司正常业务的开展。 针对该风险,公司设置专门人员管理各项资质证书,及时办理续期工作,加强管理;同时,积极引进专业人员与技术人员,以确保持续拥有相关的业务资格;公司承诺遵守行业内的各项管理法律法规,规范运作。 4、市场竞争风险 公司目前业务主要集中在黑龙江省内,黑龙江省系全国农业大省,从事土地科技服务的企业众多,竞争激烈,尽管公司在品牌认可度、专业技术实力、项目经验等方面具有较强的竞争力,但随着国家对土地科技服务市场的鼓励,市场竞争者的增多,竞争加剧,若公司不能持续保持并提升自身核心竞争力,有效应对市场竞争环境的变化,将会影响公司经营业绩的增长。 针对该

67、风险,公司将加强技术水平的提升,提高公司在黑龙江省内同行业公司中竞争力,同时公司将积极拓展业务类型的范围,逐渐将业务多元化,积极拓展公司在省外的业务。 5、税收优惠政策发生变化的风险 2014 年 10 月 14 日,公司取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201423000252),有效期三年,公司 2014 年、2015 年、2016 年享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。未来,若企业所得税税收优惠政策发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件,将会对公司业绩产生不利影响。

68、 针对该风险,公司将有效利用公司在土地整治及测绘领域的项目经验以及对相关需求的精准把握,提高课题研究的前瞻性、创新性、实用性;不断优化公司研究课题立项、实施及结题验收流程,降低研发项目实施风险;进一步完善研发人员激励制度,引进、稳定高技术人才。 6、关闭分公司导致短期内收入下滑的风险 公告编号:2017-003 25 公司 2007 年起,为开发异地市场,陆续设立了牡丹江分公司、大庆分公司、林口分公司、穆棱分公司、广州分公司、富裕分公司、齐齐哈尔分公司、海成分公司 8 家分公司。近年来,分公司为公司在异地的客户关系开发、维护作出了一定的贡献,与此同时,由于分公司零星业务较多,大业务较少,成本高

69、,利润贡献小,公司 2015 年起重新调整战略布局,集中精力服务于优质客户优质项目,注销分公司,逐渐放弃其零星业务,优质项目转移至总公司。关闭分公司后,虽然公司集中精力进行重点客户、优质项目的开发,在分公司收入占比逐渐大幅降低的情况下仍保持了总收入的稳定增长,但仍存在短期内收入下滑的风险。 针对该风险,公司将充分发挥在土地整治领域的品牌及项目经验优势,拓宽项目信息获取渠道,稳固并增强公司在黑龙江省土地整治项目中的市场地位;稳步推进省外业务的调研与开拓,寻求省外业务的突破;适时进行产业链的延伸,以新三板挂牌为契机,逐渐向土地规划、土地评估等相关业务延伸,整合资源,不断完善土地科技服务的全面布局。

70、 (二) 报告期内新增的风险因素 截止 2016 年 12 月 31 日,无新增的风险因素。 四、董事会对审计报告的说明 (一)非标准审计意见说明: 是否被出具“非标准审计意见审计报告”: 否 审计意见类型: 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明: 不适用 (二)关键事项审计说明: 无。 公告编号:2017-003 26 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一) 是否存在偶发性关联交

71、易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 - - 3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4财务资

72、助(挂牌公司接受的) - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 - 220,000.00 总计 0.00 220,000.00 注: 其他事项发生日常性关联交易金额 220,000.00 元,为公司租用公司股东孙广怡、原股东邓忠海共有的房屋,此事项发生在有限公司阶段公司,公司未制定专门制度对关联交易决策程序作出明确规定,由公司与关联方协商确定,未形成书面决议。股份公司成立后,公司制定了关联交易决策管理办法,对关联交易的决策权限、决策程序和定价机制作出了明确规定。 (二)承诺事项的履行情况 1、公司共同实际控制人关于收购的承诺 黑龙江华睿国土资源研究所为利用非国有资

73、产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的,其宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,为国土科学开发利用、治理保护和管理提供科技 公告编号:2017-003 27 支撑。业务主管单位为黑龙江省科学技术厅,科技厅代码为 00169738-0,业务范围为国土勘探、勘测、规划、评估的研究;技术应用、推广技术、技术咨询。报告期内华睿国土资源研究所在业务范围的设置上与华睿国土存在部分相同相似的情况,但华睿国土资源研究所为筹集开办费用开展了部分规划业务,没有开展与华睿国土相同的业务。因此,华睿国土资源研究所与华睿国土在报告期内不存在同业竞争。 有鉴于此,华睿国土资源研究所与华睿国土对经营范围

74、进行了调整,华睿国土资源研究所将业务范围变更为国土规划、评估的研究、技术应用、推广技术、技术咨询,华睿国土将经营范围变更为从事土地利用数据库、平面效果图设计、测绘技术服务、土地整理、土地开发整理工程设计、从事国土数字化工程研究、土地勘测、调查、土地登记代理。同时,华睿国土资源研究所出具了避免同业竞争函,承诺不会从事构成与华睿国土业务有同业竞争的经营活动。另外,华睿国土及共同实际控制人承诺在公司成功挂牌两年内收购华睿国土资源研究所。综上,公司已经采取充分、合理有效措施避免同业竞争的产生。 2、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺 “鉴于黑龙江华睿智慧国土科技开发股

75、份有限公司(以下简称“股份公司”)拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,为维护股份公司及其他股东的利益,避免同业竞争,作为股份公司的股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员共同郑重承诺如下: (1)本人、本人所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与华睿国土产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与华睿国土经营业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与华睿国土生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。 (2)本人、本人所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与华睿国土产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与华睿国土经营业务构成竞争

76、或可能竞争的业务,不参与投资任何与华睿国土生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。 (3)如本人、本人所控制的公司与华睿国土出现相同、相似或相竞争业务的情况,本人承诺将采取包括但不限于以下方式消除与华睿国土的同业竞争:本人、本人所控制的公司将该相同、相似或相竞争业务转让给华睿国土;本人、本人所控制的公司将该相同、相似或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时,本人承诺,在同业竞争消除前,本人、本人所控制的公司产生的利润归华睿国土所有。 (4)如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向公司赔偿一切直接或间接损失,并承担相应法律责任。 (5)本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为本人真实意

77、思表示。每一项承诺均可独立执行,任何 公告编号:2017-003 28 一项承诺若被视为无效或终止,将不影响其他各项承诺的有效性。本人在作为华睿国土股东、董事、监事、高级管理人员期间,本承诺持续有效。 公告编号:2017-003 29 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中:控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 - - - 11,000,0

78、00 100.00% 其中:控股股东、实际控制人 - - - 11,000,000 100.00% 董事、监事、高管 - - - 11,000,000 100.00% 核心员工 - - - - - 总股本 0 0 11,000,000 11,000,000 100.00% 普通股股东人数 4 注:公司期初为有限公司。 (二)普通股前十名股东情况 单位:股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 孙广怡 - - 3,344,000 30.40% 3,344,000 0 2 高桂芝 - - 2,904,000 26.40%

79、 2,904,000 0 3 赵丽杰 - - 2,552,000 23.20% 2,552,000 0 4 李春梅 - - 2,200,000 20.00% 2,200,000 0 合计 0 11,000,000 11,000,000 100.00% 11,000,000 0 前十名股东间相互关系说明: 孙广怡、赵丽杰、高桂芝、李春梅签署了一致行动协议 二、优先股股本基本情况 单位:股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总股本 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 根据公司法第二百一十六条的规定

80、,控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽 公告编号:2017-003 30 然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 公司无控股股东。 (二)实际控制人情况 2016 年 5 月 19 日,孙广怡、高桂芝、赵丽杰、李春梅共同签订一致行动协议,约定在公司的日常治理及运营过程中,四方应相互协作和配合,在包括但不限于如下所列的事项及场合行使投票权时保持一致行动,以实现对公司的共同控制和管理:(1)凡依据相关法律、法规、规章或公司的

81、章程或其他管理制度,须由公司股东(大)会决议或同意之事项或场合,包括但不限于:重大投资、担保、关联交易、变更公司注册资本或股权结构、其他任何选举、任免董事和非由职工担任的监事、审议公司年度财务预算和决算方案、审议公司利润分配方案和亏损弥补方案等;(2)凡依据相关法律、法规、规章或公司的章程或其他管理制度,须由公司股东(大)会决议或同意之事项或场合,公司其他日常治理及运营过程中的重大决策时,各方保持一致行动。(3)凡依据相关法律、法规、规章或公司的章程或其他管理制度,须由公司董事会决议或同意之事项或场合,公司其他日常治理及运营过程中的重大决策时,各方保持一致行动。该协议在各方持有公司股份期间持续

82、有效。因此,在此协议签署前公司无实际控制人,签署后,公司股东孙广怡、高桂芝、赵丽杰、李春梅为公司的共同实际控制人。 1、孙广怡先生,副董事长,1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年 1 月,毕业于黑龙江科技学院,计算机科学与技术专业,本科学历。1996 年 6 月至 1999 年 8 月,在海南新大洲控股股份有限公司,任部门经理;1999 年 8 月至 2002 年 6 月,在湖南株洲湘火炬环保科技有限责任公司,任广州办事处经理;2002 年 6 月至 2004 年 9 月,自由职业;2004 年 9 月至今,在广州康宁环保工程有限公司,历任监事、执行董事兼总经理;

83、2012 年 2 月至今,在华鼎农业开发,任总经理;2013 年 11 月至今,在广州市环境保护工程设计院有限公司哈尔滨分公司,任负责人;2014 年 8 月至今,在华裕检测,任执行董事、总经理;2014 年 9 月至今,在华锦安全评估;任执行董事、总经理;2016 年 5 月至今,在股份公司,任副董事长,任期三年。 2、高桂芝女士,监事会主席,1955 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于哈尔滨市工人业余大学,会计专业,大专学历。1978 年 6 月至 2002 年 8 月,在哈尔滨市标准件厂,任会计;2002 年 8 月至 2014 年 11 月,在有限

84、公司,担任董事;2014 年 11 月至 2016 年 5 月,在有限公司,担任监事;2004 年 7 月至今,在华仁工程监理,任监事;2011 年 1 月至今,在华科土地评估,任监事;2016 年 5 月至今,在股份公司,任监事会主席,任期三年。 公告编号:2017-003 31 3、赵丽杰女士,董事、副总经理,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 7 月,毕业于哈尔滨理工大学,电气工程及其自动化专业,大专学历。2000 年 7 月至 2002 年 7 月,自由职业;2002 年 8 月至 2015 年 5 月,在有限公司,历任土地规划助理、监事、副总经理;20

85、16 年 5 月至今,在股份公司,任董事、副总经理,任期三年。 4、李春梅女士,董事,1967 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 7 月,毕业于黑龙江省教育学院,英语专业,本科学历。1988 年 3 月至 1989 年 9 月,在黑龙江建三江管理局农江农场,任技术员;1989 年 9 月至今,在黑龙江建三江管理局农江农场学校,任教师;2006 年 12 月至今,在华裕环境工程,任监事;2016 年 5 月至今,在股份公司担任董事,任期三年。 公告编号:2017-003 32 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位:元/股 发行方案公告时间 新增股

86、票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 - - - - - - - - - - 选择 募集资金使用情况: 无募集资金。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位:元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位:元 不适用 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号:2017-003 33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、

87、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 孙义 董事长、总经理、核心技术人员 男 75 专科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 孙广怡 副董事长 男 43 本科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 赵丽杰 董事、副总经理 女 40 专科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 于德洋 董事、副总经理 男 35 本科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 李春梅 董事 女 50 本科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 高桂芝 监事会主席 女 62 专科 2016 年 4 月-2019

88、年 4 月 是 王宏亮 监事 男 35 本科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 吴立燕 监事 女 42 专科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 王凤芹 财务总监 女 70 专科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 赵辉 董事会秘书 女 35 本科 2016 年 4 月-2019 年 4 月 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 董事长孙义、副董事长孙广怡是父子关系,监事会主席高桂芝、董事会秘书赵辉是婆媳关系,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 (二

89、)持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 孙广怡 副董事长 - - 3,344,000 30.40% 0 赵丽杰 董事、副总经理 - - 2,552,000 23.20% 0 高桂芝 监事会主席 - - 2,904,000 26.40% 0 李春梅 董事 - - 2,200,000 20.00% 0 合计 - 0 11,000,000 11,000,000 100.00% 0 注:公司期初为有限公司。 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否

90、发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型(新任、换届、离任) 期末职务 简要变动原因 孙义 董事长、总经理、核心技术人员 新任 董事长、总经理、核心技术人员 公司股改重新成立董事会 孙广怡 副董事长 新任 副董事长 公司股改重新成立董事会 公告编号:2017-003 34 赵丽杰 董事、副总经理 新任 董事、副总经理 公司股改重新成立董事会 于德洋 董事、副总经理 新任 董事、副总经理 公司股改重新成立董事会 李春梅 董事 新任 董事 公司股改重新成立董事会 高桂芝 监事会主席 新任 监事会主席 公司股改重新成立监事会 王宏亮 监事 新任 监事 公司股改重新成立监事会 吴立燕 监事 新任 监事

91、公司股改重新成立监事会 王凤芹 财务总监 新任 财务总监 公司股改重新任命财务总监职务 赵辉 董事会秘书 新任 董事会秘书 公司股改重新任命董事会秘书职务 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历: 1、孙义先生,董事长、总经理,1942 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1961 年 10 月,毕业于中国人民解放军测绘学院,航测专业。1962 年 4 月至 1974 年 6 月,在人民解放军十六测绘大队,任技术员;1974 年 6 月至 1978 年 11 月,在双城市交通局,任科员;1978 年 11 月至 1989 年 2 月,黑龙江省科学院自然资源研究所,任工程师;198

92、9 年 2 月至 2002 年 8 月,在黑龙江省土地勘测规划院,任高级工程师;2002 年 8 月至 2016 年 5 月,在有限公司,历任董事、执行董事、核心技术人员;2006 年 12 月至今,在华裕环境工程,任执行董事;2012 年 2 月至今,在华鼎农业开发,任执行董事;2016 年 5 月至今,在股份公司,任董事长、总经理、核心技术人员,任期三年。 2、孙广怡先生,副董事长,1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年 1 月,毕业于黑龙江科技学院,计算机科学与技术专业,本科学历。1996 年 6 月至 1999 年 8 月,在海南新大洲控股股份有限公司,任部

93、门经理;1999 年 8 月至 2002 年 6 月,在湖南株洲湘火炬环保科技有限责任公司,任广州办事处经理;2002 年 6 月至 2004 年 9 月,自由职业;2004 年 9 月至今,在广州康宁环保工程有限公司,历任监事、执行董事兼总经理;2012 年 2 月至今,在华鼎农业开发,任总经理;2013 年 11 月至今,在广州市环境保护工程设计院有限公司哈尔滨分公司,任负责人;2014 年 8 月至今,在华裕检测,任执行董事、总经理;2014 年 9 月至今,在华锦安全评估;任执行董事、总经理;2016 年 5 月至今,在股份公司,任副董事长,任期三年。 3、高桂芝女士,监事会主席,19

94、55 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于哈尔滨市工人业余大学,会计专业,大专学历。1978 年 6 月至 2002 年 8 月,在哈尔滨市标准件厂,任会计;2002 年 8 月至 2014 年 11 月,在有限公司,担任董事;2014 年 11 月至 2016 年 5 月,在有限公司,担任监事;2004 年 7 月至今,在华仁工程监理,任监事;2011 年 1 月至今,在华科土地评估,任监事;2016年 5 月至今,在股份公司,任监事会主席,任期三年。 公告编号:2017-003 35 4、赵丽杰女士,董事、副总经理,1977 年 2 月出生,中国国籍,无

95、境外永久居留权。2000 年 7 月,毕业于哈尔滨理工大学,电气工程及其自动化专业,大专学历。2000 年 7 月至 2002 年 7 月,自由职业;2002 年 8 月至 2015 年 5 月,在有限公司,历任土地规划助理、监事、副总经理;2016 年 5 月至今,在股份公司,任董事、副总经理,任期三年。 5、李春梅女士,董事,1967 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 7 月,毕业于黑龙江省教育学院,英语专业,本科学历。1988 年 3 月至 1989 年 9 月,在黑龙江建三江管理局农江农场,任技术员;1989 年 9 月至今,在黑龙江建三江管理局农江农场学校,任

96、教师;2006 年 12 月至今,在华裕环境工程,任监事;2016 年 5 月至今,在股份公司担任董事,任期三年。 6、于德洋先生,董事、副总经理,1982 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 7 月,毕业于沈阳农业大学,水利水电工程专业,本科学历。2006 年 7 月至 2016 年 5 月,在有限公司,历任技术员、设计部主任、设计部经理、副总经理兼设计部经理,2016 年 5 月至今,在股份公司,任董事、副总经理,任期三年。 7、王宏亮先生,股东代表监事,1982 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 7 月,毕业于东北农业大学,水利水电专业,本科学

97、历。2005 年 6 月至 2016 年 5 月,在有限公司,任部门副经理;2016 年 5 月至今,在股份公司,任股东代表监事、部门副经理,任期三年。 8、吴立燕女士,职工代表监事,1975 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年 7 月,毕业于黑龙江水利高等专科大学,城镇给供排水专业,大专学历。2000 年 3 月至 2005 年 2 月,在黑龙江省建工集团第一分公司,任技术员;2005 年 3 月至 2016 年 5 月,在有限公司,历任设计员、设计部副经理;2016 年 5 月至今,在股份公司,任职工代表监事、设计部副经理,任期三年。 9、王凤芹女士,财务总监,1947

98、 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1988 年 6 月,毕业于东北财经大学,会计学专业,专科学历。1967 年 3 月至 1975 年 8 月,在黑龙江省绥棱县第二饭店,任会计;1975 年 9 月至 1983 年 6 月,在黑龙江省军区军人服务社,任会计;1983 年 7 月至 1998 年 2 月,在黑龙江省军区审计处,任审计员;1998 年 3 月至 2015 年 12 月,在金力会计师事务所,任主任;2016 年 1 月至2016 年 5 月,在有限公司,任财务总监;2016 年 5 月至今,在股份公司,任财务总监,任期三年。 10、赵辉女士,董事会秘书,1982 年 6

99、月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 7 月,毕业于哈尔滨师范大学,版画专业,本科学历。2005 年 8 月至 2016 年 5 月,在有限公司,任人事经理。2016 年5 月至今,在股份公司,任董事会秘书、人事经理,任期三年。 公告编号:2017-003 36 二、员工情况 (一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 7 14 研发与工程技术人员 24 94 市场营销人员 1 1 财务人员 2 3 行政人员 6 6 员工总计 40 118 注:可以分类为:行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初

100、人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 3 本科 17 47 专科 21 67 专科以下 1 1 员工总计 40 118 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 1、人员变动 报告期内公司人员无变动。 2、薪酬政策 公司严格按照中华人民共和国劳动法以及其他有关法律、法规及政策实行全员劳动合同制,与全体员工签订劳动合同,并支付员工薪酬,为员工办理五险一金,包括养老、医疗、工伤、失业、生育、公积金等险种,为员工代扣代缴个人所得税。 3、人才计划 公司重视人才的引进和培养,因个人能力和专业特点,为员工开展职业规划并提供可持续发展的机会。新员工入职后,进行入职

101、培训、企业文化培训,在职员工进行业务及管理技能培训,全面提升员工综合素质和能力,为公司发展提供有利的保障。 4、需公司承担费用的离退休职工 公司在报告期内无离退休职工。 (二)核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 1 1 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况: 公告编号:2017-003 37 公司核心技术人员 1 名,基本情况如下: 孙义先生, 1942 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1961 年 10 月,毕业于中国人民解放军测绘学院,航测专业。1962 年 4 月至 1974 年 6 月,

102、在人民解放军十六测绘大队,任技术员;1974 年 6 月至 1978 年 11 月,在双城市交通局,任科员;1978 年 11 月至 1989 年 2 月,黑龙江省科学院自然资源研究所,任工程师;1989 年 2 月至 2002 年 8 月,在黑龙江省土地勘测规划院,任高级工程师;2002 年 8 月至2016 年 5 月,在有限公司,历任董事、执行董事、核心技术人员;2006 年 12 月至今,在华裕环境工程,任执行董事;2012 年 2 月至今,在华鼎农业开发,任执行董事;2016 年 5 月至今,在股份公司,任董事长、总经理、核心技术人员。报告期内,公司核心技术人员稳定,无变动情况。 公

103、司无核心员工。 公告编号:2017-003 38 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 (一)制度与评估 1、公司治理基本状况 公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法及其他有关法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全公司内部管理和控制制度

104、,规范运作,严格进行信息披露,保护投资者利益。公司已建立起各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构,并形成包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等在内的一系列管理制度。 报告期内,股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和公司章程、议事规则及各项管理制度规定的职权独立有效地运作。公司严格按照法律法规、公司章程及内部管理制度的规定开展经营,公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。 今后,公司将继续密切关注监管机构出台的

105、新政策,并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度,保障公司健康持续发展。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,严格依照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)等有关文件的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护,制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规定,在制度层面保障公司所有股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。 因此,公司现有治理机制能够

106、保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 公告编号:2017-003 39 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 2016 年度,公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策,履行了相应的法律程序。公司重大事项均通过了公司董事会和股东大会审议,没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程的情形,亦没有决议内容违反公司章程的情形。 公司制订内部控制制度以来,各项制度能够得到有效的执行,对于公司加强管理、 规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。 4、公司章程的修改情况 公司在股份公司成立后并未对公司章

107、程进行修改。 (二)三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项(简要描述) 董事会 2 一:选举孙义先生为公司董事长、总经理;聘任孙广怡先生为公司副董事长;聘任赵丽杰女士、于德洋先生为公司副总经理;聘任王凤芹女士为公司财务总监;聘任赵辉女士为公司董事会秘书,负责公司信息披露及投资者管理等工作;审议通过关于总经理工作细则、关于董事会秘书工作细则、关于子公司、分公司管理办法、关于年度报告重大差错责任追究制度、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让、关于公司股票采取协议转让方式、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司在全国中小企业股份转让

108、系统挂牌及公开转让、关于授权执行董事办理公司变更为股份有限公司相关事宜及内部组织机构设置等事项。 二:审议通过关于 2017 年度日常性关联交易预计情况的议案。 监事会 1 选举高桂芝女士为监事会主席。 股东大会 1 审议通过关于股份公司筹建情况的报告、关于整体变更设立股份公司的议案、关于股份公司设立费用的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、 公告编号:2017-003 40 关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于公司的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于选举股份公司第一届董事会董事的议案、关于选举股份公司第一届监事会非职工代表

109、监事的议案、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案、关于公司股票采取协议转让方式的议案、换衣提请股东大会授权董事会全权办理申请公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案、关于授权执行董事办理公司变更为股份有限公司相关事宜的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合公司法、公司章程、三会规则等要求,决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形,会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职要求,能够按照公司章程、三会规则

110、等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用,为公司科学民主决策提供制度保障。 (三)公司治理改进情况 公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制,并结合公司实际情况,逐步建立健全了股份公司法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的公司章程和公司治理制度。 报告期内,公司治理有效运行,三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。公司已建立起各司其职、各负其责、 相互配合、相互制约的法人治理结构。股东大会是公司的最高决策机构,董事会在股东大会的授权范围内决策并制定公司各项经营方案,监督经营层对公司战略的实施情况。

111、经营层负责公司的日常管理事务。 公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度,为公司健康稳定的发展奠定基础。 公告编号:2017-003 41 (四)投资者关系管理情况 公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制,并结合公司实际情况,逐步建立健全了股份公司法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的公司章程和公司治理制度。 报告期内,公司治理有效运行,三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。公司已建立起各司其职、各负其责、 相互配合、相互制约的法人治理结构。股东大会是公司的最高决策机构,董事会在股东大会的授权范围内决策并制定公司各项

112、经营方案,监督经营层对公司战略的实施情况。经营层负责公司的日常管理事务。 公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度,为公司健康稳定的发展奠定基础。 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 截止 2016 年 12 月 31 日,公司董事会未下设专门委员会。 二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内,监事会按照正常程序召开会议,对公司决策及执行情况正常监督,对本年度内的监督事项无异议。 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立,报告期内控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性

113、的行为,公司具备自主经营能力。 1、业务独立性 公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、研发体系,具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润,具有独立自主的运营能力,公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。 2、人员独立性 公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬,不存在从关联公司领取报酬的情况,公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 3、资产独立性 公司主要财产包括

114、运输工具、办公设备、专利、商标等,相关财产均有权利凭证,公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产,公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公告编号:2017-003 42 4、机构独立性 公司独立行使经营管理职权,建立独立完整的组织机构,各高管对企业采购、生产、研发、管理和财务总体负责。公司具有独立的办公机构和场所。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。综上所述,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 5、财务独立性 公司建立独立的财务部门,并建立独立、完整的会计核算体

115、系和财务管理制度。公司独立在银行开户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形;公司持有有效的国税与地税税务登记证,且依法独立纳税;公司能够独立作出财务决策,不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 (三)对重大内部管理制度的评价 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系

116、。公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。能够满足公司当前发展需要,同时公司将根据发展情况,不断更新和完善相关制度,保障公司健康平稳运行。 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。公司紧紧围绕企业风险控制制度,

117、在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。能够满足公司当前发展需要,同时公司将根据发展情况,不断更新和完善相关制度,保障公司健康平稳运行。 公告编号:2017-003 43 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 利安达审字2017第 2118 号 审计机构名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 审计报告日期 2017 年 4 月 21 日 注册会计师姓名 康金秋、刘春波 会计师事

118、务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文: 审 计 报 告 利安达审字2017第 2118 号 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司(以下简称“华睿国土”)财务报表,包括2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华睿国土管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的

119、重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰

120、当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 公告编号:2017-003 44 三、审计意见 我们认为,华睿国土财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华睿国土 2016年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 利安达会计师事务所 中国注册会计师:康金秋 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:刘春波 中国北京 二一七年四月二十一日 二、 财务报表 (一)资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 五、1 1,097,317.53

121、4,673,372.15 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 五、2 7,253,644.02 6,897,355.39 预付款项 五、3 103,650.00 - 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、4 1,788,171.24 324,545.70 买入返售金融资产 - - 存货 五、5 4,980,003.75 3,015,512.42 划分为持有待售的资产 - - 公告编号:2017-003 45

122、一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五、6 45,849.07 - 流动资产合计 15,268,635.61 14,910,785.66 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 五、7 - 4,352.89 投资性房地产 - - 固定资产 五、8 2,189,284.10 1,859,866.76 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、9 143,726.37 168,187.02 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用

123、五、10 - 10,743.00 递延所得税资产 五、11 174,169.36 138,677.58 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2,507,179.83 2,181,827.25 资产总计 17,775,815.44 17,092,612.91 流动负债: 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五、12 22,282.00 246,282.00 预收款项 五、13 1,873,391.40 - 卖出回购金融资产款 - - 应付

124、手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五、14 32,182.11 135,648.00 应交税费 五、15 218,441.17 844,419.92 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五、16 1,644,703.34 3,003,201.46 公告编号:2017-003 46 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,791,000.02 4,229,551.38 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 其中:优先

125、股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 3,791,000.02 4,229,551.38 所有者权益(或股东权益): 股本 五、17 11,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、18 332,949.19 17,269.00 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、19 112,175.39 903,223

126、.31 一般风险准备 - - 未分配利润 五、20 2,539,690.84 6,942,569.22 归属于母公司所有者权益合计 13,984,815.42 12,863,061.53 少数股东权益 - - 所有者权益总计 13,984,815.42 12,863,061.53 负债和所有者权益总计 17,775,815.44 17,092,612.91 法定代表人:孙义 主管会计工作负责人:王凤芹 会计机构负责人:王凤芹 公告编号:2017-003 47 (二)利润表 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 五、21 21,550,341.19 28,440,373.

127、47 其中:营业收入 五、21 21,550,341.19 28,440,373.47 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 五、21 20,092,517.42 25,353,953.70 其中:营业成本 五、21 12,332,976.46 19,524,540.81 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 五、22 124,208.24 170,038.87 销售费用 - - 管理费用 五、23 7,391,945.80

128、 5,514,883.61 财务费用 五、24 6,775.10 11,504.63 资产减值损失 五、25 236,611.82 132,985.78 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) - - 投资收益(损失以“”号填列) 五、26 -4,352.89 -647.11 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4,352.89 -647.11 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 三、营业利润(亏损以“”号填列) 1,453,470.88 3,085,772.66 加:营业外收入 五、27 - 65,225.51 其中:非流动资产处置利得 - 63,681.82 减:营业外支出 五、

129、28 83,887.06 303,112.34 其中:非流动资产处置损失 - 302,755.51 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 1,369,583.82 2,847,885.83 减:所得税费用 五、29 247,829.93 537,824.63 五、净利润(净亏损以“”号填列) 1,121,753.89 2,310,061.20 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 1,121,753.89 2,310,061.20 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - 公告编号:2017-0

130、03 48 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4现金流量套期损益的有效部分 - - 5外币财务报表折算差额 - - 6其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 1,121,753.89 2,310,0

131、61.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.10 0.46 (二)稀释每股收益 0.10 0.46 法定代表人:孙义 主管会计工作负责人:王凤芹 会计机构负责人:王凤芹 (三)现金流量表 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 24,127,201.93 30,845,338.41 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业

132、务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 公告编号:2017-003 49 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、30(1) 1,483,710.95 5,421,740.44 经营活动现金流入小计 25,610,912.88 36,267,078.85 购买商品、接受劳务支付的现金 10,416,776.31 9,520,208.91 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 -

133、- 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 6,590,717.63 13,753,373.03 支付的各项税费 1,944,794.11 2,249,606.50 支付其他与经营活动有关的现金 五、30(2) 8,952,490.22 8,539,813.31 经营活动现金流出小计 27,904,778.27 34,063,001.75 经营活动产生的现金流量净额 -2,293,865.39 2,204,077.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金

134、 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - - 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,282,189.23 825,078.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,282,189.23 -825,078.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸

135、收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 公告编号:2017-003 50 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -3,576,054.62 1,378,999.10 加:期初现金及现金等价物余额 4,673,372.15

136、 3,294,373.05 六、期末现金及现金等价物余额 1,097,317.53 4,673,372.15 法定代表人:孙义 主管会计工作负责人:王凤芹 会计机构负责人:王凤芹 公告编号:2017-003 51 (四)股东权益变动表 单位:元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - 17,269.00 - - - 903,223.31 - 903,223.31 - 12,863,061.53

137、加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - 17,269.00 - - - 903,223.31 - 6,942,569.22 - 12,863,061.53 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 5,000,000.00 - - - 315,680.19 - - - -791,047.92 - -4,402,878

138、.38 - 1,121,753.89 (一)综合收益总额 - - - - - - - - - - - - 1,121,753.89 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - - - - - 112,175.39 - -112,175

139、.39 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 112,175.39 - -112,175.39 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - 公告编号:2017-003 52 (四)所有者权益内部结转 6,000,000.00 - - - 315,680.19 - - - -903,223.31 - -5,412,456.88 - - 1资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - -

140、- - - 2盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 6,000,000.00 - - - 315,680.19 - - - -903,223.31 - -5,412,456.88 - - (五)专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - (六)其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 11,000

141、,000.00 - - - 332,949.19 - - - 112,175.39 - 2,539,690.84 - 13,984,815.42 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - 17,269.00 - - - 672,217.19 - 4,863,514.14 - 10,553,000.33 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - -

142、- - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - 17,269.00 - - - 672,217.19 - 4,863,514.14 - 10,553,000.33 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) - - - - - - - - 231,006.12 - 2,079,055.08 - 2,310,061.20 (一)综合收益总额 - - - - - - - - - - 2,310,061.20 - 2,310,

143、061.20 (二)所有者投入和减少资- - - - - - - - - - - - - 公告编号:2017-003 53 本 1股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - - - - - 231,006.12 - -231,006.12 - - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 231,006.12

144、 - -231,006.12 - - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - -

145、- - - - - - (五)专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2本期使用 - - - - - - - - - - - - - (六)其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - 17,269.00 - - - 903,223.31 - 903,223.31 - 12,863,061.53 法定代表人:孙义 主管会计工作负责人:王凤芹 会计机构负责人:王凤芹 公告编号:2017-003 54 财务报表附注 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份

146、有限公司 2016 年度财务报表附注 (除特别说明外,金额以人民币元表述) 一、 公司基本情况 (一)公司概况 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司(以下简称“华睿国土”或“本公司”) 系2002 年 08 月 09 日注册成立的有限公司,注册号 91230100738630041P(1-1);注册资本:人民币壹仟壹佰万元整;法定代表人:孙义;公司地址:哈尔滨市南岗区南通大街 85 号 C栋 2 门。 公司自成立以来,实收资本形成及变化情况如下所示: (1)2002 年 08 月 09 日,成立 2002 年 08 月 09 日,哈尔滨市万合科技服务有限责任公司(后变更名称为“哈尔滨华睿国土

147、资源勘测设计有限责任公司”)经哈尔滨市工商行政管理局南岗分局批准设立,由黑龙江振业会计师事务所出具:龙振会审验字2002第 7231 号验资报告审验。公司设立时的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙义 12.00 34.28% 高桂芝 11.50 32.86% 邓忠海 11.50 32.86% 合计 35.00 100.00% (2)2006 年 01 月 24 日,第一次增资 2006 年 01 月 24 日,哈尔滨市万合科技服务有限责任公司增加注册资本 65 万元,各股东均为实物出资,其中原股东孙义认缴 22 万元,原股东高桂芝认缴 21.6 万元,原股东邓忠海认缴 21.

148、4 万元。已经哈尔滨金城资产评估事务出具:哈金城评报字(2005)第 1123 号评估报告;哈尔滨中隆会计师事务所出具:哈中隆审验 2006第 034 号验资报告审验。 公告编号:2017-003 55 增加后的注册资本变为 100 万元,增资后的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙义 34.00 34.00% 高桂芝 33.10 33.10% 邓忠海 32.90 32.90% 合计 100.00 100.00% (3)2006 年 04 月 10 日,第一次更名 2006 年 04 月 10 日,哈尔滨市万合科技服务有限责任公司变更为黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公司。

149、(4)2007 年 03 月 20 日,第一次股权转让 2007年03月20日,华睿国土股东会作出决议并修改公司章程:同意股东邓忠海以3.9万元将其持有的华睿国土3.9%的股权转让给孙义,高桂芝以0.1万元将其持有的华睿国土0.1%的股权转让给孙义。已在工商局备案,转让后的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙义 38.00 38.00% 高桂芝 33.00 33.00% 邓忠海 29.00 29.00% 合计 100.00 100.00% (5)2008 年 07 月 10 日,第二次增资 2008 年 07 月 10 日,华睿国土增加注册资本 200 万元,其中原股东孙义认缴

150、 76 万元(货币 38 万元、实物 38 万元),原股东邓忠海认缴 58 万元(货币 29 万元、实物 29 万元);原股东高桂芝认缴 66 万元(货币 33 万元、实物 33 万元)。已经黑龙江高新会计师事务所有限责任公司出具:黑高新会评报字(2008)第 018 号评估报告;黑龙江高新会计师事务所出具:黑高新会验字2008第 0133 号验资报告审验。增加后的注册资本变为 300 万元,增资后的股权结构为: 公告编号:2017-003 56 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙义 114.00 38.00% 高桂芝 99.00 33.00% 邓忠海 87.00 29.00% 合计 30

151、0.00 100.00% (6)2013 年 07 月 18 日,第三次增资 2013 年 07 月 18 日,华睿国土增加注册资本 200 万元,其中原股东孙义认缴 38 万元;原股东邓忠海认缴 29 万元;原股东高桂芝认缴 33 万元;新股东李春梅认缴 100 万元。已由黑龙江平实会计师事务所有限公司出具:黑平实会验字(2013)第 1971 号验资报告审验。增加后的注册资本变为 500 万元,增资后的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙义 152.00 30.40% 高桂芝 132.00 26.40% 邓忠海 116.00 23.20% 李春梅 100.00 20.00%

152、 合计 500.00 100.00% (7)2014 年 11 月 03 日,第二次股权转让 2014 年 11 月 03 日,华睿国土股东会作出决议并修改公司章程:同意华睿国土股东孙义将其持有的全部股权,占华睿国土股权比例的 30.4%,转让给新股东孙广怡。已在工商局备案,转让后的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙广怡 152.00 30.40% 高桂芝 132.00 26.40% 邓忠海 116.00 23.20% 李春梅 100.00 20.00% 公告编号:2017-003 57 合计 500.00 100.00% (8)2016 年 05 月 18 日,第三次股权转

153、让 2016 年 05 月 18 日,华睿国土股东会作出决议并修改公司章程:同意华睿国土股东邓忠海将其持有的全部股权,占华睿国土股权比例的 23.20%,转让给新股东赵丽杰。已在工商局备案,转让后的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 孙广怡 152.00 30.40% 高桂芝 132.00 26.40% 赵丽杰 116.00 23.20% 李春梅 100.00 20.00% 合计 500.00 100.00% (9)2016 年 06 月 02 日,股改 2016 年 05 月 05 日,华睿国土召开股东会会议,审议通过有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更前后各股东的持股比例

154、不变,并以 2016 年 02 月 29 日经审计和评估后的有限公司净资产,按 2016 年 02 月 29 日各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股本。有限公司变更基准日 2016 年 02 月 29 日的经评估净资产作价 11,332,949.19 元折股投入,其中注册资本(股本)人民币 11,000,000.00 元,股本溢价 332,949.19 元。 2016 年 06 月 03 日,华睿国土取得了哈尔滨市市场监督管理局颁发的注册号为91230100738630041P(1-1)的企业法人营业执照,企业类型变更为股份有限公司。 2016 年 06 月 03 日,华睿国土取得了哈

155、尔滨市市场监督管理局颁发的注册号为91230100738630041P(1-1)的企业法人营业执照,企业变更经营范围。 2016 年 06 月 03 日,华睿国土取得了哈尔滨市市场监督管理局颁发的注册号为91230100738630041P(1-1)的企业法人营业执照,企业变更法定代表人。 股改后的股权结构为: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 公告编号:2017-003 58 孙广怡 334.40 30.40% 高桂芝 290.40 26.40% 赵丽杰 255.20 23.20% 李春梅 220.00 20.00% 合计 1,100.00 100.00% 1.所处行业 本公司所属行业为专

156、业技术服务业-工程勘察设计。 2.经营范围 本公司经批准的经营范围:从事土地利用数据库、平面效果图设计、测绘技术服务、土地整理、土地开发整理工程设计、从事国土数字化工程研究、土地勘测、调查、土地登记代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3.主要产品(或提供的劳务等) 本公司主要提供的劳务是:土地开发整理工程勘测设计、专项测绘及地理信息服务和土地登记服务等。 4.财务报告批准报出日 本财务报表已经本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日决议批准报出。 二、 财务报表的编制基础 (一)编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部

157、发布的企业会计准则基本准则(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定(2014 年修订)的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 公告编号:2017-003 59 (二)持续经营 本公司管理层对持续经营能力评估后认

158、为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。 三、 重要会计政策及会计估计 本公司及各分公司从事土地开发整理工程勘测设计、专项测绘及地理信息服务和土地登记服务等。本公司及各分公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注三、(十六)“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注三、(十九)“重要的会计政策和会计估计”。 四、 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

159、(一) 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (二) 营业周期 本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 (三) 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 (四) 现金及现金等价物的确定标准 现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的同时具备期限短(一般指从购入日起不超过 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (五) 金融工具 1、金融工具的分类 按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

160、产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入 公告编号:2017-003 60 当期损益的金融资产;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产。 按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;其他金融负债。 2、金融工具的确认依据 金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的,终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且符

161、合企业会计准则第 23 号金融资产转移规定的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分。 3、金融工具的计量方法 本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。 (2)持有至到期投资和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量。 (3

162、)可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,计入其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。 (4)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 (5)其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外: 与在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量。 公告编号:2017-003 61 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财

163、务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: A.企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额。 B.初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额。 4、金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移,是指公司(转出方)将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融

164、资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 5、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一

165、项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 公告编号:2017-003 62 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按企业会计准则第 39

166、 号公允价值计量的相关规定执行,具体包括: (1)公允价值初始计量 本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等,判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量,且其交易价格与公允价值不相等的,公司将相关利得或损失计入当期损益,但其他相关会计准则另有规定的除外。 (2)公允价值的估值技术 本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时,会充分考虑各估值结果的合理性,选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输

167、入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 (3)公允价值的层次划分 本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 以上层次划分具体表现为:金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获

168、得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 7、金融资产减值测试方法及会计处理方法 公告编号:2017-003 63 (1)持有至到期投资 持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。 对持有至到期投资的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该持有至到

169、期投资价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。 (2)应收款项 应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三(七)。 (3)可供出售金融资产 当综合相关因素判断可供出售金融资产公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售可供出售金融资产发生减值。应将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允

170、价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时,通过权益转回,不通过损益转回。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值

171、不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不予转回。 (六) 应收款项 本公司应收款项包括应收账款、其他应收款等。 公告编号:2017-003 64 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项: 单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将金额为 100 万以上(含)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提;单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

172、单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,依据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收账款的特征,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项: A.信用风险组合确认的依据 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收

173、款项,按信用风险组合特征的相似性和相关性进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与未来现金流量测算相关。 不同组合的确定依据: 组合名称 确认组合的依据 账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 低风险组合 发生坏账可能性较小的款项,如应收关联方款项、职工备用金、投标保证金、房租押金等 B.依据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方法实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 公告编号:2017-003 65 不

174、同组合计提坏账准备的计提方法: 组合名称 计提方法 账龄组合 账龄分析法 低风险组合 个别认定法 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 12 年 10 10 23 年 20 20 34 年 50 50 45 年 80 80 5 年以上 100 100 (七) 存货 1、存货类别 本公司存货主要为劳务成本。 2、发出存货的计价方法 本公司实际发生的项目成本按项目在“劳务成本”核算,确认收入的同时结转项目已发生成本,期末“劳务成本”余额反映未满足收入确认条件的项目实际发生的成本,在财务报表中作为存货列报。

175、3、确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计可回收金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 (八) 长期股权投资 长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营 公告编号:2017-003 66 企

176、业的权益性投资。 1、共同控制、重大影响的判断标准 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。 重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。 2、初始投资成本确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财

177、务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或

178、承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 3、后续计量及损益确认方法 公告编号:2017-003 67 投资方能够对被投

179、资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算,投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。 (1)采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。 (2)采用权益法核算的长期股权投资,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

180、资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值,比照企业会计准则第 20 号企业合并的有关规定确定。 本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动,调整长期

181、股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额,以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整,并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照企业会计准则第 8 号资产减值等规定属于

182、资产减值损失的则全额确认。 在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限(投资企业负有承担额外损失义务的除外);如果被 公告编号:2017-003 68 投资单位以后各期实现盈利的,在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。 (九) 固定资产 1、固定资产的确认条件 本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产: (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司。 (2

183、)该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。 固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下: 已计提减值准备的固定资产折旧计提方法:已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命,计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。 本公司至少于每年年度终了时,对固定资产的使用寿命、预

184、计净残值和折旧方法进行复核,如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的,进行相应的调整。 (十) 无形资产 本公司无形资产主要包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。无形资产同时满足下列条件的,才能予以确认:与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;该无形资产的成本能够可靠地计量。 固定资产类别 预计净残值率(%) 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 房屋、建筑物 5 20 2.38 机器设备 5 5 19.00 运输设备 5 5 19.00 电子设备及其他 5 3-5 31.67-19.00 公告编号:2017-003 69 1、无形资产的计价方法 (1)

185、初始计量 本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额,但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。 (2)后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产

186、的使用寿命估计情况 (1)来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产,其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限; (2)合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的,续约期一并记入使用寿命; (3)合同或者法律没有使用寿命的,综合各方面情况判断,如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等,以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命; (4)按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。 项 目 预计使用寿命

187、(年) 依 据 软件 5 预计受益期间 期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 3、使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确 公告编号:2017-003 70 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据: (1)来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限; (2)综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用

188、相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 4、内部研究、开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

189、 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 (十一) 长期资产减值 1、长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产的减值测试方法及会计处理方法: (1)本公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的

190、账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 公告编号:2017-003 71 (2)存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值: 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响。 市场利率或者其他市场投资报

191、酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 2、有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定,以资产组产生的主要现金

192、流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更。 3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。 4、资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。 (十二) 长期待摊费用 长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期

193、限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。 长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能 公告编号:2017-003 72 使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 长期待摊费用摊销年限: 项 目 预计使用寿命(年) 依据 装修费 3 预计受益期间 (十三) 职工薪酬 职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。 短期薪酬主要包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费,住房公积金,

194、工会经费和职工教育经费。本公司在职工为公司提供的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险,均为设定提存计划。公司在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 1、短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1)本公司在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期

195、损益或相关资产成本。 (2)对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤: 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间; 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指本公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值; 公告编号:2017-003 73 期末,将设定受益计划产生的职

196、工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额; 在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。 (十四) 预计负债 1、预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债: (1)该义务是本公

197、司承担的现时义务。 (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司。 (3)该义务的金额能够可靠地计量。 2、预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定: (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定。 (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过

198、所确认预计负债的账面价值。 本公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (十五) 收入 本公司主要从事土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等土地科技服务,为提供劳务收入。 1、提供劳务收入确认的一般原则 公告编号:2017-003 74 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益

199、很可能流入企业;交易的完工程度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。 2、本公司提供劳务收入确认的具体方法 土地开发整理工程勘察设计 本公司土地开发整理工程勘察设计主要包括土地清查、勘测、可行性研究、规划设计及预算编制 4 项中的一项或多项内容,按土地开发整理项目预算定额标准(财建2005169号)、工程勘察设计取费标准(2002)等国家有关取费标准,相应地收取土地清查费、勘测费、可行

200、性研究费、规划设计及预算编制费中的一项或多项费用。其中:土地清查费、勘测费、可行性研究费在提交相应的成果资料(土地清查报告、勘测报告及图纸、可行性研究报告等)通过甲方审核、该土地开发整理项目获得政府审核批复并取得相应收款凭据时,按应收的金额,一次性确认提供劳务收入(完工进度为 100%),同时结转相应的成本。规划设计及预算编制费在提交相应的成果资料(初步设计报告、工程预算书、工程设计图集等)通过甲方审核、该土地开发整理项目获得政府审核批复并取得相应的收款凭据时,完工进度50%,确认 50%的规划设计及预算编制费收入,同时结转相应的成本;跟踪服务直到该土地开发整理项目验收,包括变更设计等,在该土

201、地开发整理项目通过验收,取得相应的收款凭据时,完工进度为 100%,确认 50%的规划设计及预算编制费收入,同时结转相应的成本。 专项测绘及地理信息服务 本公司专项测绘及地理信息服务在完成合同约定的关键履约义务,相应的工作量通过甲方审核并取得相应的收款凭据时,按应收的金额确认收入,同时结转相应的成本。 土地登记服务 本公司土地登记服务在完成服务工作并达到合同约定的服务目标(如领取土地权证书 公告编号:2017-003 75 等)、取得收款凭据时,按应收的金额一次性确认土地登记服务收入。 (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、暂时性差异 暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的

202、差额,以及未作为资产和负债确认,但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。 2、递延所得税资产的确认依据 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的: (1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额; (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:

203、暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 3、递延所得税负债的确认依据 本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的: (1)商誉的初始确认; (2)具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,不确认递延所得税负债。 4、递延所得税资产的减值 在资产负债表日应当对递延所

204、得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。 公告编号:2017-003 76 (十七) 租赁 租赁是指在约定的期间内,出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议,包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司无融资性租赁。 对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (十八) 重要的会计政策和会计估计 本报告期主要会计

205、政策和会计估计未发生变更。 五、 税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入按税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 6% 城市维护建设税 应交流转税税额 7% 教育费附加 应交流转税税额 3% 地方教育费附加 应交流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% 2、分公司主要税种及税率 广州分公司增值税按应税收入 3%的征收率缴纳增值税;企业所得税按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税。 3、税收优惠 本公司于 2014 年 10 月 14 日取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业

206、证书,证书编号:GR201423000252,有限期为三年。据此,本公司自 2014-2016 年度享受高新技术企业的税收优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。 六、 财务报表项目注释 以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“年初”指 2016 年 1 月 1 日,“年末”指 2016 年 12 月 31 日,“上年”指 2015 年度,“本年”指 2016 年度。 公告编号:2017-003 77 1、 货币资金 项目 年末余额 年初余额 现金 63,205.85 46,845.07 银行存款 1,034,111.68 4,626,527.08 其他货币资金 合计 1,097,

207、317.53 4,673,372.15 其中:存放在境外的款项总额 2、 应收账款 (1) 应收账款分类披露: 类别 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 8,414,773.07 100.00 1,161,129.05 13.80 7,253,644.02 7,821,872.62 100.00 924,517.23 11.82 6,897,355.39 单项金额不重大但单独计提坏账准

208、备的应收账款 合计 8,414,773.07 100.00 1,161,129.05 13.80 7,253,644.02 7,821,872.62 100.00 924,517.23 11.82 6,897,355.39 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 5,615,791.32 280,789.57 5.00% 1 至 2 年 1,561,011.91 156,101.19 10.00% 2 至 3 年 372,499.30 74,499.86 20.00% 公告编号:2017-003 78 3 至 4 年 267,96

209、0.00 133,980.00 50.00% 4 至 5 年 408,760.54 327,008.43 80.00% 5 年以上 188,750.00 188,750.00 100.00% 合计 8,414,773.07 1,161,129.05 (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 236,611.82 元。 (3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况: 单位名称 年末余额 坏账准备 比例 肇州县土地开发整理中心 1,865,423.27 149,177.33 22.17% 大庆石油管理局 1,820,100.00 91,005.00 21.63% 向阳山灌

210、区桦南县桦南镇等五个乡镇土地整治 1,376,100.00 68,805.00 16.35% 宾县土地开发整理中心 813,832.30 48,295.50 9.67% 哈尔滨水务投资有限责任公司 408,760.54 327,008.43 4.86% 合计 6,284,216.11 684,291.26 74.68% 3、 预付款项 (1)预付款项按账龄列示: 账龄 年末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 103,650.00 100% 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 合计 103,650.00 100% - (2)预付款项年末余额前五名单位情况: 单

211、位名称 与本公司关系 年末余额 占预付款项年末余额合计数的比例(%) 预付款时间 未结算原因 邓岳川 无关联关系 103,650.00 100% 2016-09-28 项目未完工 合计 - 103,650.00 100% - - 4、 其他应收款 公告编号:2017-003 79 (1) 其他应收款分类披露: 类别 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单 项 金 额重 大 并 单独 计 提 坏账 准 备 的其 他 应 收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

212、1,788,171.24 100.00 1,788,171.24 324,545.70 100.00 324,545.70 单 项 金 额不 重 大 但单 独 计 提坏 账 准 备的 其 他 应收款 合计 1,788,171.24 100.00 1,788,171.24 324,545.70 100.00 324,545.70 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 账龄 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 1,553,724.24 5.00% 1 至 2 年 83,747.00 10.00% 2 至 3 年 140,700.00 20.00% 3 至 4 年 50.

213、00% 4 至 5 年 80.00% 5 年以上 10, 000.00 100.00% 合计 1,788,171.24 (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况: 公告编号:2017-003 80 本年未计提坏账准备。 (3)其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 年末账面余额 年初账面余额 保证金 958,247.00 310,897.00 社保及公积金等 15,402.64 13,648.70 备用金 607,521.60 - 评审费 207,000.00 合计 1,788,171.24 324,545.70 (4)其他应收款年末余额前五名单位情况: 单位名称 款项的性质 年末余额 账龄

214、占其他应收款年末余额合计数的比例(%) 坏账准备年末余额 王宏亮(测量队) 备用金 528,521.60 1 年以内 29.56 肇州县财政局招投标保证金专户 保证金 340,000.00 1 年以内 19.02 广东国仕工程咨询有限公司 保证金 200,000.00 1 年以内 11.19 大庆政府采购中心 保证金 143,700.00 1 年以内,2-3 年 8.03 于德洋 评审费 116,000.00 1 年以内 6.49 合计 - 1,328,221.60 - 74.29 注:于德洋和王宏亮为公司关联方,于德洋为公司董事,王宏亮为公司监事。 5、 存货 (1)存货分类: 项目 年末余

215、额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 劳务成本 4,980,003.75 4,980,003.75 3,015,512.42 3,015,512.42 合计 4,980,003.75 4,980,003.75 3,015,512.42 3,015,512.42 6、 其他流动资产 项目 年末余额 年初余额 待认证进项税额 45,849.07 合计 45,849.07 公告编号:2017-003 81 7、 长期股权投资 (续) 被投资单位 本年减少 年末余额 本年计提减值准备 减值准备年末余额 权益法下确认的投资损失 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放

216、现金股利或利润 其他 一、联营企业 哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司 4,352.89 - 合计 4,352.89 - 其他说明:本公司与哈尔滨市智慧城市科学研究院于 2015 年 8 月 24 日共同出资设立哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司,哈尔滨市智慧城市科学研究院认缴资金 102 万元,持股比例51%;本公司认缴 98 万元,实缴资金 5000 元,持股比例 49%。经国家工商行政管理局审核,各种手续已于 2015 年 9 月 7 日办理完毕。哈尔滨市智慧城市科学研究院于 2016 年 5 月 9日自愿将其持有的哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司 2%的股权合人民币 4 万元,以人民币 4

217、 万元的价格转让给本公司,转让后本公司持有哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司 51%的股权,合人民币 102 万元。本公司于 2016 年 5 月 27 日自愿将其持有的哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司 51%的股权合人民币 102 万元,无偿转让给哈尔滨市智慧城市科学研究院,被投资单位 初始投资成本 年初余额 本年增加 追加投资 权益法下确认的投资收益 其他综合收益调整 其他权益变动 其他 减少投资 一、联营企业 哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司 5,000.00 4,352.89 合计 5,000.00 4,352.89 公告编号:2017-003 82 转让后哈尔滨市智慧城市科学研究院共计

218、持有哈尔滨市乐帝智慧国土科技有限公司 100%的股权,合人民币 200 万元。 8、 固定资产 (1)固定资产情况: 项目 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合计 一、账面原值: 1.年初余额 1,842,725.35 966,645.91 1,356,219.00 4,165,590.26 2.本年增加金额 136,623.93 127,444.00 892,376.84 1,156,444.77 (1)购置 136,623.93 127,444.00 892,376.84 1,156,444.77 3.本年减少金额 (1)处置或报废 4.年末余额 1,979,349.28 1,09

219、4,089.91 2,248,595.84 5,322,035.03 二、累计折旧 1.年初余额 1,059,631.25 565,793.65 680,298.60 2,305,723.50 2.本年增加金额 291,563.19 129,878.26 405,585.98 827,027.43 (1)计提 291,563.19 129,878.26 405,585.98 827,027.43 3.本年减少金额 (1)处置或报废 4.年末余额 1,351,194.44 695,671.91 1,085,884.58 3,132,750.93 三、减值准备 1.年初余额 2.本年增加金额 (1

220、)计提 3.本年减少金额 (1)处置或报废 4.年末余额 四、账面价值 1.年末账面价值 628,154.84 398,418.00 1,162,711.26 2,189,284.10 2.年初账面价值 783,094.10 400,852.26 675,920.40 1,859,866.76 9、 无形资产 (1)无形资产情况: 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 公告编号:2017-003 83 10、 长期待摊费用 项目 年初余额 本年增加金额 本年摊销金额 其他减少金额 年末余额 房屋装修费 10,743.00 10,743.00 0.00 合计 10,743.00 10

221、,743.00 0.00 11、 递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 项目 年末余额 年初余额 可抵扣暂时性递延所得税资可抵扣暂时性递延所得税资一、账面原值 1.年初余额 242,937.27 242,937.27 2.本年增加金额 23,931.62 23,931.62 (1)购置 23,931.62 23,931.62 3.本年减少金额 (1)处置 4.年末余额 266,868.89 266,868.89 二、累计摊销 1.年初余额 74,750.25 74,750.25 2.本年增加金额 48,392.27 48,392.27 (1)计提 48,392.27

222、48,392.27 3.本年减少金额 (1)处置 4.年末余额 123,142.52 123,142.52 三、减值准备 1.年初余额 2.本年增加金额 (1)计提 3.本年减少金额 (1)处置 4.年末余额 四、账面价值 1.年末账面价值 143,726.37 143,726.37 2.年初账面价值 168,187.02 168,187.02 公告编号:2017-003 84 差异 产 差异 产 资产减值准备 1,161,129.05 174,169.36 924,517.23 138,677.58 合计 1,161,129.05 174,169.36 924,517.23 138,677.

223、58 12、 应付账款 (1)应付账款按照性质列示: 项目 年末余额 年初余额 测量费 21,282.00 106,282.00 会费 1,000.00 设计费 140,000.00 合计 22,282.00 246,282.00 (2)账龄超过 1 年的重要应付账款 项目 年末余额 未偿还或结转的原因 哈尔滨信诚水利勘测有限公司 21,282.00 未结算 合计 21,282.00 13、 预收款项 (1)预收款项列示: 项目 年末余额 年初余额 项目前期款 1,873,391.40 - 合计 1,873,391.40 - 14、 应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示: 项目 年初余额 本年

224、增加 本年减少 年末余额 一、短期薪酬 135,648.00 6,019,291.99 6,122,757.88 32,182.11 二、离职后福利-设定提存计划 487,862.04 487,862.04 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 135,648.00 6,507,154.03 6,610,619.92 32,182.11 (2)短期薪酬列示: 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 118,320.00 5,255,395.03 5,373,715.03 2、职工福利费 163,179.68 163,179.68 公告编号:2017-0

225、03 85 3、社会保险费 393,978.54 391,273.48 2,705.06 其中: 医疗保险费 344,346.60 344,346.60 工伤保险费 34,091.51 31,386.45 2,705.06 生育保险费 15,540.43 15,540.43 4、住房公积金 17,328.00 122,742.00 140,070.00 5、工会经费和职工教育经费 83,996.74 54,519.69 29,477.05 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 合计 135,648.00 6,019,291.99 6,122,757.88 32,182.11 (3)设定提存计

226、划列示: 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、基本养老保险 469,357.60 469,357.60 2、失业保险费 18,504.44 18,504.44 3、企业年金缴费 合计 487,862.04 487,862.04 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按缴费基数的 20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 15、 应交税费 项目 年末余额 年初余额 增值税 142,706.59 245,558.48 企业所得税 75,098.79

227、 566,701.72 个人所得税 365.08 城市维护建设税 12,790.54 17,669.25 教育费附加 5,481.66 7,572.53 地方教育费附加 3,654.44 5,048.37 垃圾费 -21,655.93 79.00 房产税 1,470.42 印花税 320.15 合计 218,441.17 844,419.92 其他说明:增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)与应交税费-增值税(销项税额)账面数差异 40,015.38 元,原因为税务申报系统不接受负数(红字发票中税率为 17%, 公告编号:2017-003 86 税额为-40,015.38 元)申报,此差异

228、正在与税务局协商办理中。 16、 其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 项目 年末余额 年初余额 借款 1,457,636.07 1,008,476.39 代收保险 33,067.27 11,350.40 往来款 110,000.00 1,509,229.97 保证金 44,000.00 23,000.00 差旅费 451,144.70 合计 1,644,703.34 3,003,201.46 (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款 项目 年末余额 未偿还或结转的原因 孙广怡 360,307.00 未结算 邓忠海 404,456.49 未结算 孙吴县农业开发办公室 110,000.00

229、未结算 宋宝亮 81,442.58 未结算 合计 956,206.07 注:孙广怡和邓忠海为公司关联方,孙广怡为公司共同实际控制人,邓忠海为公司共同实际控制人赵丽杰的丈夫。 17、 股本 年初余额 本次变动增减(+、) 年末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 5,000,000.00 6,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 18、 资本公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 资本溢价(股本溢价) 17,269.00 332,949.19 17,269.00 332,949.19 公告编号:2017-003 87 19、

230、盈余公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 903,223.31 112,175.39 903,223.31 112,175.39 合计 903,223.31 112,175.39 903,223.31 112,175.39 20、 未分配利润 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 6,942,569.22 - 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) - 调整后年初未分配利润 6,942,569.22 - 加:本年归属于母公司所有者的净利润 1,121,753.89 - 减:提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 112,175.39 10.00% 提取

231、一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 所有者权益内部结转 5,412,456.88 年末未分配利润 2,539,690.84 21、 营业收入和营业成本 (1)按项目列示 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 21,550,341.19 12,332,976.46 28,324,901.77 19,524,261.75 其他业务 115,471.70 279.06 合计 21,550,341.19 12,332,976.46 28,440,373.47 19,524,540.81 (2)按类别列示: 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本

232、土地开发整理工程勘察设计 14,642,076.15 9,713,560.29 18,797,461.45 13,217,372.49 专题测绘测绘及地理信息服务 6,908,265.04 2,619,416.17 5,976,865.63 3,878,931.41 合计 17,269.00 332,949.19 17,269.00 332,949.19 公告编号:2017-003 88 土地登记服务 3,550,574.69 2,427,957.85 其他 115,471.70 279.06 合计 21,550,341.19 12,332,976.46 28,440,373.47 19,52

233、4,540.81 22、 税金及附加 项目 本年发生额 上年发生额 城市维护建设税 66,081.74 99,189.34 教育费附加 28,256.10 44,063.31 地方教育费附加 18,945.15 26,786.22 车船使用税 2,700.00 印花税 6,345.25 垃圾费 1,880.00 合计 124,208.24 170,038.87 23、 管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 差旅费 249,670.46 708,840.37 业务招待费 280,121.01 272,869.80 办公费 1,182,166.87 220,535.76 中介机构服务费 1,30

234、9,339.63 123,301.89 职工薪酬 1,384,965.88 929,109.06 研究费 1,838,692.96 1,712,294.67 房屋租赁费、装修费 230,743.00 947,378.00 折旧 654,235.43 418,967.65 维修费 258,984.83 161,415.23 其他 3,025.73 20,171.18 合计 7,391,945.80 5,514,883.61 24、 财务费用 项目 本年发生额 上年发生额 减:利息收入 5,178.45 5,578.47 手续费 11,953.55 17,083.10 合计 6,775.10 11

235、,504.63 25、 资产减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 236,611.82 132,985.78 公告编号:2017-003 89 合计 236,611.82 132,985.78 26、 投资收益 项目 本年发生额 上年发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -4,352.89 -647.11 合计 -4,352.89 -647.11 27、 营业外收入 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 - 63,681.82 其中:固定资产处置利得 - 63,681.82 其他 - 1,543.69 合计 - 65,225.51 28、

236、 营业外支出 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 302,755.51 其中:固定资产处置损失 302,755.51 罚款支出 275.25 滞纳金 83,887.06 81.58 83,887.06 合计 83,887.06 303,112.34 83,887.06 29、 所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 283,321.71 557,772.49 递延所得税费用 -35,491.78 -19,947.86 合计 247,829.93 537,824.63 (2)会计利润与所得税费用调整过程: 项目

237、本年发生额 利润总额 1,369,583.82 按法定/适用税率计算的所得税费用 205,437.57 子公司适用不同税率的影响 4,034.61 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 公告编号:2017-003 90 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 38,357.75 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 247,829.93 30、 现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金: 项目 本年发生额 上年发生额 财务费用-利息收入 5,178.45 5,578.47 往来款 1,478,532

238、.50 5,416,161.97 合计 1,483,710.95 5,421,740.44 (2)支付的其他与经营活动有关的现金: 31、 现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 项目 本年发生额 上年发生额 1将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,121,753.89 2,310,061.20 加:资产减值准备 236,611.82 132,985.78 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 827,027.43 745,550.78 无形资产摊销 48,392.27 35,637.00 长期待摊费用摊销 10,743.00 248,378.00 处置固定资产、无形资

239、产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 219,430.95 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 19,642.74 项目 本年发生额 上年发生额 往来款 3,774,325.29 4,362,254.66 管理费用 3,473,159.62 2,822,007.68 项目差旅费用 1,609,164.7 1,338,111.04 银行手续费 11,953.55 17,083.10 营业外支出 83,887.06 356.83 合计 8,952,490.22 8,539,813.31 公告编号:2017-003 91 公允价值变动损失(收益以“”号填列) - 财务费用(收益以“”号填列)

240、 - 投资损失(收益以“”号填列) 4,352.89 647.11 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -35,491.78 -19,947.86 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) - 存货的减少(增加以“”号填列) -1,964,491.33 -1,054,409.60 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -3,262,405.96 4,913,099.50 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 719,642.38 -5,346,998.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,293,865.39 2,204,077.10 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

241、债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况: 现金的年末余额 1,097,317.53 4,673,372.15 减:现金的年初余额 4,673,372.15 3,294,373.05 加:现金等价物的年末余额 减:现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,576,054.62 1,378,999.10 (2)现金和现金等价物的构成 项目 年末余额 年初余额 一、现金 1,097,317.53 4,673,372.15 其中:库存现金 63,205.85 46,845.07 可随时用于支付的银行存款 1,034,111.68 4,626

242、,527.08 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 公告编号:2017-003 92 三、年末现金及现金等价物余额 1,097,317.53 4,673,372.15 七、 关联方及关联交易 1. 本公司的实际控制人情况 本公司共同实际控制人是 孙广怡、高桂芝、赵丽杰、李春梅 。 2. 本公司的子公司情况 本公司无子公司。 3. 本公司合营和联营企业情况 本公司无重要的合营或联营企业。 4. 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 黑龙江华仁工程监理有限公司 公司共同实际控制人共同

243、控制的其他企业 黑龙江华睿国土资源研究所 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 哈尔滨华宁建筑工程有限公司 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 黑龙江华鼎农业科技开发有限公司 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 黑龙江华科土地评估有限公司 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 黑龙江华裕环境保护工程有限公司 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 黑龙江省华裕检测技术有限公司 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 黑龙江华锦安全评估检测技术服务有限公司 公司共同实际控制人共同控制的其他企业 哈尔滨市乐圣智慧环保科技有限公司 黑龙江华裕环境保护工程有限公司的联营企业 广州市环境保护工程设计院有

244、限公司哈尔滨分公司 孙广怡为负责人的其他企业 广州康宁环保工程有限公司 孙广怡投资的其他企业 孙义 公司董事长、总经理、孙广怡之父 孙广怡 持有本公司 30.40%股份的股东、共同实际控制人、副董事长 李春梅 持有本公司 20.00%股份的股东、董事 高桂芝 持有本公司 26.40%股份的股东、共同实际控制人、监事会主席 公告编号:2017-003 93 赵丽杰 持有本公司 23.20%股份的股东、共同实际控制人、董事 邓忠海 持有本公司 23.20%股份的股东赵丽杰的丈夫 于德洋 公司董事 王宏亮 公司监事 吴立燕 公司监事 赵辉 公司董事会秘书 王凤芹 公司财务总监 5. 关联交易情况 关

245、联租赁情况 本公司作为承租方: 出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 邓忠海、孙广怡 房屋 220,000.00 579,000.00 关联租赁情况说明:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日每年租金为 220,000.00 元,租赁面积为 164.18 平方米,房屋所有权证为哈房权证香字第 1201027097 号。 6. 关联方应收应付款项 (1)应收项目 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 于德洋 116,000.00 其他应收款 王宏亮 528,521.60 (2)应付项目 项目名称

246、 关联方 年末账面余额 年初账面余额 其他应付款 黑龙江华鼎农业科技开发有限公司 300,000.00 其他应付款 孙广怡 360,307.00 360,307.00 其他应付款 邓忠海 404,456.49 404,456.49 八、 承诺及或有事项 1、重大承诺事项 本公司不存在需要披露的承诺事项。 2、或有事项 公告编号:2017-003 94 本公司不存在需要披露的或有事项。 九、 资产负债表日后事项 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。 十、 其他重要事项 本公司不存在需要披露的其他重要事项。 十一、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益

247、 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

248、益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 公告编号:2017-003 95 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.36 0.10 0.10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.01 0.11 0.11 十二、财务报表的批准 本财务报表于 2017 年 4 月 21 日由董事会通过及批准发布。 公司名称:黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 法定代表人:孙义 主管会计工作负责人:王凤芹 会计机构负责人:王凤芹 日期:2017 年 4 月 21 日 日期:2017 年 4

249、月 21 日 日期:2017 年 4 月 21 日 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,887.06 处置长期股权投资产生的投资收益 -4,352.89 减:所得税影响额 -652.93 少数股东权益影响额(税后) 合计 -87,587.02 公告编号:2017-003 96 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址: 公司档案室 法定代表人: 孙义 主管会计工作负责人:王凤芹 会计机构负责人:王凤芹

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