ImageVerifierCode 换一换
格式:TXT , 页数:165 ,大小:158.49KB ,
资源ID:2871735      下载积分:2 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/2871735.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(838449_2019_云多科技_2019年年度报告_2020-04-09.txt)为本站会员(a****2)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

838449_2019_云多科技_2019年年度报告_2020-04-09.txt

1、公告编号:2020-006 1 2019年度报告 云 多 科 技 NEEQ : 838449 上海云多科技股份有限公司 Shanghai Rich Cloud Technology Inc. 公告编号:2020-006 2 公司年度大事记 公司于 2019 年 4 月通过符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求的质量管理体系认证审核。 2019 年 5 月 5 日年度股东大会审议通过了2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要、2018 年度财务决算方案、2019 年度财务预算方案、2018 年年度权益分派预案、

2、关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案。详见公司于 2019 年 5 月 6 日披露的2018 年年度股东大会决议公告(编号:2019-013)。 2019 年 5 月 5 日年度股东大会审议通过了 2018 年年度权益分派方案,以公司总股本 32,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金。权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 16日,除权除息日为 2019 年 5 月 17 日。详见公司于 2019 年 5 月 7 日披露的2018 年年度权益分派实施公告(编号:2019-015)。 2019 年 10 月 28 日,公司通过

3、高新技术企业认定复审。 公司获得 F5 China FY18“年度精英合作伙伴”奖。 公司获得海通证券公司 2019 年“年度重要合作伙伴”奖。 公司获得华为公司 2019 年“优秀大企业行业突出贡献”奖。 公司 2019 年获得国家知识产权局颁发的 3 项专利证书。 (1) 一种声音控制摄像头实用新型专业证书; (2) 一种网络数据选路器实用新型专业证书; (3) 一种智能视频会议管理控制器实用新型专业证书。 公告编号:2020-006 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事

4、项 . 21 第六节 股本变动及股东情况 . 22 第七节 融资及利润分配情况 . 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 25 第九节 行业信息 . 27 第十节 公司治理及内部控制 . 28 第十一节 财务报告 . 31 公告编号:2020-006 4 释义 释义项目 释义 云多科技、公司 指 上海云多科技股份有限公司 巽多、巽多企业 指 上海巽多企业管理中心(有限合伙) 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 天健、会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 上海云多科技股份有限公司股东

5、大会 董事会 指 上海云多科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海云多科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海云多科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2019 年度 报告期末、本期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年度 上年期末、上期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2020-006 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

6、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人(会计主管人员)李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度

7、报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、 豁免披露事项及理由 为遵守公司与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定,保护公司自身权益,减少行业对手的恶意竞争,于报告中豁免披露主要客户及主要供应商的具体名称。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 王志辉为公司实际控制人,截止报告期末,王志辉直接和间接持有公司股份合计占公司股份总额 53.24%,如果其利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司经营决策、人事、财务进行不当控制,可能会对公司经营及其他少数权益股东带来风险。 市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不

8、断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统集成服 务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业 的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序, 引起市场竞争风险扩大。 高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响公告编号:2020-006 6 此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经营产生影响。 技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系

9、统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。 税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收。2019 年 10 月通过高新技术企业复审,延长 3 年企业所得税按15%征收至 2021 年。同时,根据及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定,公司 2019 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动,或者公司不能通过高新技术企业认定复审,将对公司

10、的盈利情况产生不利影响。 应收账款信用风险 报告期末,应收账款余额 3,307.81 万元,比上年同期增长 447.42%,主要由于本期第四季度通过项目验收,确认收入的项目多达 7,100 多万元,截止报告期末,部分项目款项尚未收到。虽然这些客户都是国资背景的支柱企业,发生信用违约风险的可能性很小,但是如果无法及时收回应收账款,将对公司经营产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2020-006 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海云多科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rich Cloud Technology Inc. 证券简称 云

11、多科技 证券代码 838449 法定代表人 王志辉 办公地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱天梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-61671550 传真 021-61671570 电子邮箱 tmzhu 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日

12、挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务。 主要产品与服务项目 公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 32,000,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 王志辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:王志辉 实际控制人控制的企业:上海巽多企业

13、管理中心(有限合伙) 公告编号:2020-006 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310112570816116M 否 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3幢 5 层 515 室 否 注册资本 32,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。 五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张建华、朱慧 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、 自愿披露 适用 不适

14、用 七、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2020-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 186,626,714.57 183,114,289.80 1.92% 毛利率% 18.44% 16.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 18,161,599.47 16,733,613.85 8.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,835,477.14 13,371,701.32 18.43% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 24.88% 25.33% - 加权平均

15、净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 21.70% 20.24% - 基本每股收益 0.57 0.52 9.62% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 154,866,021.64 135,512,716.07 14.28% 负债总计 77,469,413.79 65,077,707.69 19.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 77,396,607.85 70,435,008.38 9.88% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.20 10.00% 资产负债率%(母公司) 50.02% 48.02% - 资产负债率%

16、(合并) 50.02% 48.02% - 流动比率 1.98 204% - 利息保障倍数 193.18 404.30 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 6,361,403.18 6,532,190.43 -2.61% 应收账款周转率 8.93 29.81 - 存货周转率 3.04 2.86 - 公告编号:2020-006 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 14.28% -1.60% - 营业收入增长率% 1.92% 22.63% - 净利润增长率% 8.53% 24.32% - 五、 股本情况 单位:股 本期期

17、末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,597,608.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,139,006.00 非经常性损益合计 2,736,614.50 所得税影响数 410,492.17 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 2,326,122.33 七、 补充财务指标 适

18、用 不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 500,000 公告编号:2020-006 11 应收账款 6,042,496.51 应收票据及应收账款 6,542,496.51 应付账款 36,115,100.71 应付票据及应付账款 36,115,100.71 公告编号:2020-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司所处行业:公司所处行业为软件和信息技术服务业,是计算机网络信息系统集成服务商。

19、公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截至报告期末,公司拥有实用新型专利 9项,软件著作权18项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求,通过与众多国际著名 IT 厂商合作,提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求,公司

20、定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加设置、安装、测试等系统集成服务,使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后,销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为:1、系统集成设备销售及实施即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备,并进行系统集成实施、测试、上线,最终通过客户验收。2、运维服务即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后,为确保系统后续正常运行,公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。 公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“

21、项目制”的生产方式,每个项目的需求差异较大,因此公司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购,指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的采购管理制度进行,公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下,公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。 公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务,收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公

22、司代采购的网络产品成本主要由供应商决定,服务费主要包含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。 无论报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式均没有发生变化。 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内一方面伴随着中美贸易摩擦,人民币对美

23、元贬值,宏观经济上行乏力,固定资产投资意愿下降等因素影响,公司一些主要客户也出现推迟项目实施、结算周期相应变长等不利情况。另一方公告编号:2020-006 13 面,国家推出的降税减负、扶持中小微企业的各项优惠政策。2020 年除了新冠疫情以外,“新基建”无疑是网络上、媒体上最火辣的一个关键词。在 3 月 4 日的中央政治局常委会议上,提及新基建时特别指出要加快 5G 网络、大数据中心等新型基础设施建设速度。第一次将“大数据中心”这个产业作为新基建建设的重点提出。报告期内公司已经密切关注大数据中心建设的发展趋势,并利用自身的客户资源、技术、人才优势, 积极参与到相关方案、项目的建设准备中,我们

24、预计在不远的将来“大数据中心”项目建设可能成为公司业务的一个新的增长点。 报告期内,公司实现营业收入 18,662.67 万元,较上年同期增长 1.92%;实现净利润 1,816.16 万元,较上年同期增长 8.53%;截至报告期末,净资产为 7,739.66 万元,比上期末增长 9.88%。经营活动产生的现金流为 636.14 万元,较上年同期减少 2.61%。 报告期内公司在业务推进、团队建设、商业合作方面,相继收获包括 F5 China FY18 年度精英合作伙伴、2019 年度海通证券公司重要合作伙伴,2019 年华为优秀大企业行业突出贡献奖等在内的多项奖项。 与年初制定的计划相比,报

25、告期实现营业收入比年度计划少 4.89%,但是平均毛利率进一步改善,最终实现毛利比计划多 0.93%。全年营业费用控制得当,与计划基本一致,最终全年实现净利润比计划增加 5.2%,比上年同期增加 8.6%。 2020 年 1 月,随着湖北武汉爆发新冠肺炎疫情,为抗击新冠疫情的传播,全国各地都实施了严格的停产、停工、停学、封城等措施。公司客户的生产经营也不可避免地受到影响,项目计划、实施被取消或推迟。针对突如其来的疫情,公司立即响应政府号召,停工停产,组织员工在家办公、轮流值班等方式维持响应;教导员工居家隔离,外出佩戴口罩;积极筹措包括消毒液、口罩等在内的防护用品,保护员工的身体健康;同时根据客

26、户的需求,适时安排员工上班上岗,降低疫情带来的影响。虽然目前国内疫情已经得到控制,生产、生活在逐步恢复中,但是此次疫情可能会对公司 2020 年上半年甚至全年的业绩带来一定的影响,公司管理层正在密切关注相关情况,及时评估,积极应对,争取将疫情对公司生产经营造成的不利影响降到最低。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 本期期初 本期期末与本期期初金额变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 21,459,509.61 13.86% 19,364,725.12 14.29% 10.82% 应收票据 - - - - - 应收账款 33,07

27、8,122.65 21.36% 6,042,496.51 4.46% 447.42% 存货 51,151,866.36 33.03% 49,054,246.93 36.20% 4.28% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 1,076,281.80 0.69% 2,531,311.55 1.87% -57.48% 在建工程 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - 交易性金融资产 46,817,815.80 30.23% 56,220,207.30 41.49% -16.72% 应付账款 47,283,400.32

28、 30.53% 36,115,100.71 26.65% 30.92% 预收款项 28,077,718.29 18.13% 26,495,002.12 19.55% 5.97% 应收款项融资 - - 500,000.00 0.37% -100% 资产总计 154,866,021.64 - 135,512,716.07 - 14.28% 公告编号:2020-006 14 资产负债项目重大变动原因: 1. 货币资金项目变动原因:报告期末货币资金为2,145,95万元,比上期末增加了10.82%,其中银行保函质押金为501.80万元,使用受限。 2. 应收账款项目变动原因:报告期末应收账款余额比上年

29、同期增加447.42%,主要系主要由于本期第四季度通过项目验收,确认收入的项目多达7,100多万元,截止报告期末,部分项目款项尚未收到。 3. 应收款项融资项目变动原因:报告期末应收款项融资余额为0,上年同期50万元,主要系报告期内银行承兑汇票已全部到期或贴现所致,期末无银行承兑汇票。报告期内,公司的应收款项融资均为银行承兑汇票,不存在商业承兑汇票。 4. 存货变动原因:报告期末存货为5,115.19万元,较上年同期增加4.28%,主要系报告期末处于实施阶段,尚未完工验收的项目增加所致,与上年同期相比,变动不大。 5. 固定资产变动原因:报告期末固定资产为107.63万元,较上年同期减少57.

30、48%,主要系报告期内没有大额固定资产支出,减少的部分为计提折旧所致。 6. 交易性金融资产变动原因:报告期末交易性金融资产为4,681.78万元,较上年同期减少16.72%, 公司交易性金融资产均为投资理财产品:主要是上海信托现金丰利信托计划、上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划、南方天天利货币市场基金B类、均为非保本浮动收益型。投资理财产品的申购、增购、赎回均可以随时进行。报告期末交易性金融资产金额有所下降,主要系赎回理财产品所致。 7. 应付账款变动原因:报告期末应付账款为4,728.34万元,较上年同期增加30.92%,主要是报告期末部分采购款未到账期所致。 8. 预收款项变

31、动原因:报告期末预收款项2,807.77万元,比上年同期增加5.97%,预收账款主要为按合同约定预收客户部分合同款项,与上年同期相比,预收账款变动不大。 9. 报告期末公司资产总额15,486,60万元,负债总额7,746.94万元,资产负债率50.02%,和上年同期相比,变动不大。公司的负债均为流动负债,经营风险低。报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 186,626,714.57 - 183,114,289.80 - 1.

32、92% 营业成本 152,206,143.55 81.56% 152,890,830.67 83.49% -0.45% 毛利率 18.44% - 16.51% - - 销售费用 3,020,190.11 1.62% 3,642,410.47 1.99% -17.08% 管理费用 2,763,827.85 1.48% 2,124,858.54 1.16% 30.07% 研发费用 9,001,726.55 4.82% 8,716,385.15 4.76% 3.27% 财务费用 -69,342.56 -0.04% -142,109.71 -0.08% 51.20% 信用减值损失 -1,524,574

33、.47 -0.82% - - - 资产减值损失 0 - 186,573.41 0.10% -100% 其他收益 1,139,006.00 0.61% 1,725,352.00 0.94% -33.98% 投资收益 1,597,608.50 0.86% 1,914,314.42 1.05% -16.54% 公允价值变动收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 资产处置收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 汇兑收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 营业利润 20,405,478.56 10.93% 18,995,286.96 10.37% 7.42% 公告编号:20

34、20-006 15 营业外收入 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 营业外支出 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 净利润 18,161,599.47 9.73% 16,733,613.85 9.14% 8.53% 项目重大变动原因: 1. 营业收入项目变动原因:营业收入比上年同期增长 1.92%,与上年同期相比,变动不大。 2. 管理费用项目变动原因:管理费用 276.38 万元,比上年同期增长 30.07%,主要系职工薪酬增加所致。报告期内职工薪酬 186.24 万元,上年同期 124.66 万元。 3. 财务费用项目变动原因:财务费用-6.93 万元,比上年同减少 51.

35、20%的原因主要是利息费用增加所致。报告期内贴现息为 10.62 万元,上年同期为 4.71 万元, 均为银行承兑汇票贴现费用; 4. 其他收益项目变动原因:其他收益 113.90 万元,比上年同期元减少了 33.98%,主要是报告期内收到的财政补贴减少所致。 5. 营业利润、净利润变动原因:报告期内营业利润比上年同期增长 7.42%,主要系毛利率增长,报告期毛利率 18.44%,比上年同期 16.51%增长 1.93%,反映公司内生盈利能力有所增强;虽然职工薪酬逐年增加,但是营业利润仍然比上年同期增长 7.42%。净利润比上年同期增长 8.53%,与营业利润增长率基本一致。 (2) 收入构成

36、 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 186,626,714.57 183,114,289.80 1.92% 其他业务收入 0 0 0.00% 主营业务成本 152,206,143.55 152,890,830.67 -0.45% 其他业务成本 0 0 0.00% 按产品分类分析: 适用 不适用 单位:元 类别/项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例% 收入金额 占营业收入的比重% 收入金额 占营业收入 的比重% 系统集成设备销售及实施 157,736,093.86 84.52% 157,407,391.16 85.96% 0.21% 维保服务 28,890

37、,620.71 15.48% 25,706,898.64 14.04% 12.38% 按区域分类分析: 适用 不适用 收入构成变动的原因: 无 (3) 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 第一名 28,317,184.50 15.17% 否 2 第二名 22,952,322.10 12.30% 否 公告编号:2020-006 16 3 第三名 20,057,299.30 10.75% 否 4 第四名 15,730,263.03 8.43% 否 5 第五名 13,264,078.01 7.11% 否 合计 100,321,146.94 53.76%

38、 - (4) 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 思科(中国)有限公司 45,100,719.56 32.05% 否 2 供应商二 15,337,099.98 10.90% 否 3 中建材信息技术股份有限公司 13,079,482.94 9.29% 否 4 上海致博信息科技有限公司 5,062,936.21 3.60% 否 5 重庆佳杰创盈科技有限公司 4,023,415.13 2.86% 否 合计 82,603,653.82 58.70% - 3. 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 6

39、,361,403.18 6,532,190.43 -2.61% 投资活动产生的现金流量净额 15,889,919.31 1,569,660.65 912.32% 筹资活动产生的现金流量净额 -11,200,000.00 -8,000,000.00 -40.00% 现金流量分析: 一、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 636.14 万元与上年同期相比减少 2.61%,原因为: 经营活动现金流入方面,2019 年度经营活动现金流入同比减少 9.12%: 1、 报告期内营业收入增加 1.92%,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 10.93%,收款增长小于收入增长幅度,部分客户结算周期

40、变长,回款较慢,年底应收账款增加。 2、 报告期收到其他与经营活动有关的现金增加 159.91%,主要系收回到期的银行保函保证金 395.65万元。 经营活动现金流出方面,报告期内经营活动现金流出同比减少 9.33%: 1、 购买商品、接受劳务支付的现金减少 5.80%,与上期相比,变动不大。 2、 报告期支付给职工及为职工支付的现金增长 16.53%,主要系职工薪酬增加所致。 3、 报告期内支付的各项税费比上年同期减少 22.45%,主要系 2019 年 4 月 1 日起,增值税税率由原适用 16%税率调整为 13%。 4、 支付其他与经营活动有关的现金减少 69.19%,主要系上年同期支付

41、的银行保函保证金 795.06 万元,而报告期内为收回到期的银行保证金 395.65 万元,已列入收到其他与经营活动有关的现金中。 5、 综上,相比上年同期,报告期内经营活动产生的现金流入和现金流出分别减少 9.12%和 9.33%,致使经营活动产生的现金流量净额基本维持稳定,仅微幅下降 2.61%。 二、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 1588.99 万元与上年期末相较上涨 912.32%原因为:为补充公司经营所需流动资金。报告期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金,报告期内购买理财等投资支付的现金较上年同期减少了 2,900 万元,赎回理财等投资支付的现金较上年同期减少了1,6

42、61 万元。 三、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,120 万元与上年期末相较减少 40.00%原因为:报告期内的权益分配金额为 1,120 万元,上年同期为 800 万元。 公告编号:2020-006 17 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末,公司不存在控股子公司、纳入合并会计报表的其他企业或参股公司。 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四) 非标准审计意见说明 适用 不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1. 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会

43、20196 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 6,542,496.51 应收票据 500,000.00 应收账款 6,042,496.51 应付票据及应付账款 36,115,100.71 应付票据 应付账款 36,115,100.71 2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准

44、则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤

45、销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 (1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 项 目 资产负债表 公告编号:2020-006 18 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 其他流动资产 56,220,207.30 -56,220,207.30 交易性金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 应收票据 500,000.00 -500,

46、000.00 应收款项融资 500,000.00 500,000.00 (2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表: 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 19,364,725.12 以摊余成本计量的金融资产 19,364,725.12 应收票据 贷款和应收款项 500,000.00 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 500,000.00 应收账款 贷款和应收款项 6,042,496.51 以摊余成本计量的金融资产 6,

47、042,496.51 其他应收款 贷款和应收款项 1,039,058.58 以摊余成本计量的金融资产 1,039,058.58 其他流动资产 贷款和应收款项 56,220,207.30 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,220,207.30 应付账款 其他金融负债 36,115,100.71 以摊余成本计量的金融负债 36,115,100.71 其他应付款 其他金融负债 407,990.80 以摊余成本计量的金融负债 407,990.80 (3) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融

48、资产和金融负债账面价值的调节表如下: 项 目 按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12月 31 日) 重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1月 1 日) A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金 19,364,725.12 19,364,725.12 公告编号:2020-006 19 应收票据 500,000.00 -500,000.00 应收账款 6,042,496.51 6,042,496.51 其他应收款 1,039,058.58 1,039,058.58 其他流动资产 56,220,207.30 -56,220,207.30 以 摊 余成 本计量

49、的 总金 融资产 83,166,487.51 -56,720,207.30 26,446,280.21 b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 以 公 允价 值计量 且 其变 动计入 当 期损 益的总金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 500,000.00 500,000.00 以 公 允价 值计量 且 其变 动计入 其 他综 合收益 的 总金 融资产 500,000.00 500,000.00 B. 金融负债 a. 摊余成本 应付

50、账款 36,115,100.71 36,115,100.71 其他应付款 407,990.80 407,990.80 以 摊 余成 本计量 的 总金 融负债 36,523,091.51 36,523,091.51 3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换。该项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司执行上述准则在本财务报表期间内无重大影响。 4. 本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组,该项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司执行上述准则在本财务报表期间内无重大影响。 三、 持续经营评价

51、报告期内,公司实现营业收入 18,662.67 万元,较上年同期增长 1.92%;实现净利润 1,816.16 万元,较上年同期增长 8.53%;截止报告期末,净资产为 7,739.66 万元,比上期末增长 9.88%。经营活动产生的现金流为 636.14 万元,较上年同期减少 2.61%。自公司成立以来,主营业务以及盈利能力保持增长,客户基础比较扎实,各项财务指标正常。公司建立了持续有效的规章制度和业务管理流程,公告编号:2020-006 20 核心技术、销售、管理团队精诚合作,研发持续投入,自主知识产权授权数量逐年增加, 技术能力不断提高,行业地位逐步牢固,无违法违规事件发生。同时,公司也

52、时刻关注行业发展趋势, 新技术的应用以及客户需求,适时投入公司资源,公司已经具备了持续经营能力。 四、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制风险 王志辉为公司实际控制人,截止报告期末,王志辉直接和间接持有公司股份合计占公司股份总额53.24%,如果其利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司经营决策、人事、财务进行不当控制,可能会对公司经营及其他少数权益股东带来风险。 应对措施: (1)通过建立完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度等制度,健全

53、的公司治理和内部控制管理制度,防止公司实际控制人不当行为给公司造成重大影响的风险。 (2)要求公司实际控制人承诺避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等保证,有效规避实际控制人控制不当的风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。 应对措施:公司将加大研发投入力度,不断实现产品的更新迭代,以适应激烈竞争的行业环境。 公司还将从内部管理等一系列制度方面加强管理,建立

54、健全公司内部管理制度,落实人才积累和招聘 培训等制度,不断积累人才,形成稳定的人才团队,为公司复杂产品的销售提供更为优质的服务,迅 速扩大公司行业影响力。 3、高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经营产生影响。 应对措施:公司为稳定管理层及核心技术人员,采取了一系列激励措施,公司将采取经济与非经济奖励相结合的方式,其中经济奖励包括但不限于

55、职务津贴、年终奖以及其他形式的奖金;非经济福利包括但不限于物质奖励、带薪年假、外训学习等方式。此外,公司将完善薪酬机制,使员工薪酬与业绩等考核指标更为科学地挂钩,激发员工主观能动性。建立科学的企业发展利益分配机制,根据每位员工、尤其是关键岗位行业内的整体薪资水平、工作强度、责任大小和技能要求高低等分成不同的薪资级差,采取按劳分配、效率优先、公平兼顾、优化配置的原则,形成一定规模和结构的人才阶梯管理。 4、技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。 应对措施

56、:公司将持续提高技术水准,以适应激烈竞争的行业环境。公司还将从内部管理等一系列制度方面加强管理,建立健全公司内部管理制度,落实人才积累和招聘培训等制度,不断积累人才,形成稳定的人才团队,为公司复杂信息技术构架的销售提供更为优质的服务,迅速扩大公司行业影响力。 5、税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收,有效期 3 年。2019 年 8 月通过高新技术企业复审,延长 3 年企业所得税按 15%征收至 2021 年。同时,根据财政部、国家税务总局关于公告编号:2020-006 21 研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的

57、规定,公司 2019 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动,或者公司不能通过高新技术企业认定复审,将对公司的盈利情况产生不利影响。 应对措施:加强公司研发创新能力,增强企业竞争力。积极拓展行业新客户,扩大企业盈利能力。 同时,密切关注国家税收政策及相关优惠政策,调整公司发展策略,借力而为。 6、应收账款信用风险: 报告期末,应收账款余额 3,307.81 万元,比上年同期增长 447.42%,主要由于去年第四季度通过项目验收,确认收入的项目有 7,100 多万元,截止报告期末,部分项目款项尚未收到。虽然这些客户都是国资背

58、景的支柱企业,发生信用违约风险的可能性很小,但是如果无法及时收回应收账款,将对公司经营产生不利影响。 应对措施:加强项目结算管理,加大催收力度。同时,对因商业保函等法律文本格式等可能造成回款延迟的问题引起重视,提前沟通协调,缩短回款周期。 (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大

59、会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一) 重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 全体股东、董监高 2016 年 8月 25 日 - 挂牌

60、 资金占用承诺 避 免 资 金 占 用承诺 正在履行中 公告编号:2020-006 22 全体股东、董监高 2016 年 8月 25 日 - 挂牌 资金占用承诺 避 免 资 金 占 用承诺 正在履行中 承诺事项详细情况: 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了关于避免资金占用的承诺函。 报告期内,上述承诺人均遵守承诺,不存在违反承诺的情况。 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (二) 普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 9,684,375 30.26% -902,250 8,782,

61、125 27.44% 其中:控股股东、实际控制人 3,946,875 12.33% 300,750 4,247,625 13.27% 董事、监事、高管 6,109,375 19.09% 300,750 6,410,125 20.03% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 22,315,625 69.74% 902,250 23,217,875 72.56% 其中:控股股东、实际控制人 11,840,625 37.00% 902,250 12,742,875 39.82% 董事、监事、高管 18,328,125 57.28% 902,250 19,230

62、,375 60.09% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 32,000,000 - 0 32,000,000 - 普通股股东人数 4 股本结构变动情况: 适用 不适用 2019 年 9 月 26 日,公司股东上海巽多企业管理中心(有限合伙)通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让的方式减持其所持公司股份 1,203,000 股,占公司总股本 3.76%,持股比例由 23.63%变为 19.87%,转让给一致行动人王志辉,王志辉持股比例由 49.34%变为 53.09%。 (三) 普通股前十名股东情况 单位:股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比

63、例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 王志辉 15,787,500 1,203,000 16,990,500 53.09% 12,742,875 4,247,625 2 上海巽多企业管理中心(有限合伙) 7,562,500 -1,203,000 6,359,500 19.87% 3,987,500 2,372,000 3 朱天梅 4,325,000 0 4,325,000 13.52% 3,243,750 1,081,250 4 严自力 4,325,000 0 4,325,000 13.52% 3,243,750 1,081,250 公告编号:2020-006 23 合计 3

64、2,000,000 0 32,000,000 100.00% 23,217,875 8,782,125 普通股前十名股东间相互关系说明: 1、王志辉担任巽多企业的普通合伙人和执行事务合伙人,为公司控股股东、实际控制人。 2、严自力、朱天梅系巽多企业的有限合伙人。除此之外,公司股东之间无其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: 是 否 王志辉,男,中国国籍,无境外居留权,1963 年出生,毕业于华东理工大学(原华东化工学院),本科学历。1986 年 7 月至 1990 年 3 月任中石化高桥石化公司设备管理职务;1990 年 3 月至

65、 1992 年 10 月任王安电脑公司业务代表职务;1992 年 10 月至 1996 年 9 月任中国惠普有限公司政府行业经理职务;1996 年 9 月至 2011 年 8 月任上海科联信息系统有限公司业务总监职务;2011 年 8 月起就职于上海云多科技有限公司。2012 年 3 月担任上海云多科技有限公司总经理职务。2015 年 12 月 16 日被选举为股份公司董事长、总经理,任期均为三年。2018 年 12 月 14 日董事会换届选举后,连选连任公司董事长、总经理,任期三年。 王志辉直接持有公司 53.09%股权,间接持有公司 0.15%股权,合计持有公司 53.24%的股份,且自王

66、志辉 2012 年受让股权成为第一大股东后,其一直负责全面统筹安排公司的日常生产经营。整体变更为上海云多科技股份有限公司后,王志辉继续担任公司董事长兼总经理,负责全面统筹安排公司的日常生产经营,对公司经营决策产生实质性影响。因此认定王志辉为公司的控股股东、实际控制人。报告期内,王志辉一直担任公司董事长并兼任总经理,且是公司第一大股东,未发生变化。因此,报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。 公告编号:2020-006 24 第七节 融资及利润分配情况 一、 普通股股票发行及募集资金使用情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况 适用

67、不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、 债券融资情况 适用 不适用 四、 可转换债券情况 适用 不适用 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、 权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位:元或股 股利分配日期 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2019 年 5 月 17 日 3.50 0 0 合计 3.50 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况: 适用 不适用 (二)权益分派预案 适用 不适用 单位:元或股 项目 每 10 股派现数(含税) 每 10 股

68、送股数 每 10 股转增数 年度分派预案 4.50 0 0 公告编号:2020-006 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任职起止日期 是否在公司领取薪酬 起始日期 终止日期 王志辉 董事长、总经理 男 1963 年 10 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 严自力 董 事 、 副 总 经理、财务负责人 男 1963 年 12 月 硕士 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 朱天梅 董 事 、 副 总 经理、董事会秘书

69、女 1969 年 12 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 黄蕾 董事、销售总监 女 1981 年 1 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 刘晓风 董事、高级服务经理 男 1972 年 7 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 李莉 董事、财务经理 女 1976 年 12 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 瞿亦平 监事会主席、行政专员 女 1972 年 2 月 大专 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日

70、 是 张丽 职工监事、商务经理 女 1978 年 12 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 杨正中 监事、售前技术经理 男 1976 年 9 月 本科 2018 年 12 月14 日 2021 年 12 月13 日 是 董事会人数: 6 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 本公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期

71、权数量 王志辉 董事长、总经理 15,787,500 1,203,000 16,990,500 53.09% 0 严自力 董事、副总经理、财务负责人 4,325,000 0 4,325,000 13.52% 0 朱天梅 董事、副总经理、董事会秘书 4,325,000 0 4,325,000 13.52% 0 合计 - 24,437,500 1,203,000 25,640,500 80.13% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 公告编号:2020-006 26 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事

72、、高级管理人员变动详细情况: 适用 不适用 姓名 期初职务 变动类型(新任、换届、离任) 期末职务 变动原因 夏园菁 董事 离任 无 个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历: 适用 不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 8 7 销售人员 8 5 技术人员 36 34 财务人员 4 4 员工总计 56 50 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 34 31 专科 20 17 专科以下 1 1 员工总计 56 50 (二) 核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用

73、三、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2020-006 27 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号:2020-006 28 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内,公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等

74、有关法律法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的要求。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及相关内控制度规定的程序和规则进行。公司信息披露及时,符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则要求。 公司董事会、监事会、股东大会和管理层责权分明、各司其职,保证公司持续、稳定、健康发展。公司现有的治理机制能够适应公司现行的管理要求,为公司经营活动的正常运转提供充分的保障。截止报告期末,上述机构和人员运作规范,未出现违法、违规现象和重大失误,董事、监事及高级管理人员均

75、能够切实履行应尽的责任和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司制定的一系列内部控制制度明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序,制度建设完善,公司治理机制符合相关法律法规的要求。公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利,享有平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利。 报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均按照公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,信息披露工作严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则开展,依法保障全体股东的知情权、参与权、质询权、表决权等权利。

76、经董事会评估后认为,公司能够平等对待所有股东,小股东与大股东享有平等地位。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内,公司董事会、监事会换届及董事长、监事会主席、高级管理人员的选举聘任、对外投资等重大决策均能按照公司法、公司章程等规定的程序和规则进行,根据各事项的审批权限经三会审议通过,公司重大决策能够履行规定程序。 4、 公司章程的修改情况 报告期内,共修改公司章程1 处,具体情况如下: 1、2019 年 5 月 20 日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了关于修改的议案,并于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年临时股东大会审议通过关于修改的议案。公司章程第五

77、章第一百九条修改为:董事会由 6 名董事组成。 公告编号:2020-006 29 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项(简要描述) 董事会 4 1、 第二届董事会第二次会议审议通过关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案; 2、 第二届董事会第三次会议审议通过了2018 年度董事会工作报告、2018 年度总经理工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要、2018 年度财务决算方案、2019 年度财务预算方案、2018 年年度权益分派预案、关于继续聘请天健会计师事务所(特

78、殊普通合伙)担任公司审计机构的议案、关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案; 3、 第二届董事会第四次会议审议通过了关于修改的议案、关于修改的议案、关于提请召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案; 4、 第二届董事会第五次会议,审议通过了关于的议案。 监事会 2 1、 第二届监事会第二次会议审议通过了2018 年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要、2018 年度财务决算方案、2019 年度财务预算方案、2018 年年度权益分派预案; 2、 第二届监事会第三次会议审议通过了关于的议案。 股东大会 3 1、 2019 年第一次临时股东大会审议通过关于授权公司总经理

79、利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案; 2、 2018 年年度股东大会审议通过了2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要、2018 年度财务决算方案、2019 年度财务预算方案、2018 年年度权益分派预案、关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案; 3、 2019 年第二次临时股东大会会议审议通过了关于修改的议案、关于修改的议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内,公司召开的历次董事会、监事会、股东大会均符合公司法、公司章程、三会议事规则等相关要求,召集、召开、表决程序规

80、范,决议内容没有违反公司法、公司章程等的规定。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内,监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内,公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面做到了完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力,并承担相应的责任与风险。 一、业务独立 公司专注于数据中心系统集成方案的研发、咨询、设计、实施及运维服务,具备面向市场的自主公告编号:2020-006 30 经营能力。公司拥有独立的产、供、销部门和渠道。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公

81、司不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。故公司业务具备独立性。 二、资产独立 上海云多科技股份有限公司系由上海云多科技有限公司整体变更设立。股份公司依法整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务,未进行任何业务和资产剥离。公司股东的出资已足额到位。公司具备完整的与经营有关的业务体系及相关技术、场所和必要设备、设施,公司对相应的资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。公司的主要资产产权关系明晰,不存在重大权属纠纷。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用。故资产具有独立性。 三、人员独立 公司高级管理人员

82、均在公司专职工作,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司 董事、监事、高级管理人员的任免均符合公司法及其他法律法规、规范性文件、公司章程规定。公司的人事及公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。故公司人员具有独立性。 四、财务独立 公司已建立了独立的财务部门、独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计和管理制度;依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号,也不存在股东干预公司资产使用安排的情况。

83、故公司财务具有独立性。 五、机构独立 公司完全拥有机构设置自主权,公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立,并按照各自的规章制度形式各自的职能,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开独立运行,不存在混合经营、合署办公的情况。故公司机构具备独立性。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的重大内部管理制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷,符合现代企业制度的要求。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程,公司亦根据公司所处行业、

84、经营现状和发展情况不断调整、完善。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内,公司未发生重大会计差错更正,重大信息遗漏等情况。公司信息披露负责人及公司管理层 严格遵守信息披露制度,执行情况良好。截至报告期末,公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度,公司将根据全国股转公司要求,尽快建立相关制度,以更好地规范企业内部治理,做好信息披露相关工作。 公告编号:2020-006 31 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号

85、 天健审20206-115 号 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 审计报告日期 2020 年 4 月 9 日 注册会计师姓名 张建华、朱慧 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 5 会计师事务所审计报酬 170,000 审计报告正文: 审 计 报 告 天健审20206-115 号 上海云多科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海云多科技股份有限公司(以下简称云多科技公司)财务报表,包括2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及

86、相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云多科技公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2019 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于云多科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 公告编号:2020-006 32 云多科技公司管理层(以下简称管理层

87、)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

88、于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估云多科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 云多科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督云多科技公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的

89、经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导公告编号:2020-006 33 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作

90、出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对云多科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致云多科技公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通

91、,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张建华 中国杭州 中国注册会计师:朱慧 二二年四月九日 二、 财务报表 (一)资产负债表 单位:元 项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 流动资产: 货币资金 五、(一)1 21,459,509.61 19,364,725.12 结算备付金 公告编号:2020-006 34 拆出资金 交易性金融资产 五、(一)2 46,817,815.80 56,220,207.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 衍生金融资产 应收票据 应收账款

92、五、(一)3 33,078,122.65 6,042,496.51 应收款项融资 五、(一)4 500,000.00 预付款项 五、(一)5 364,771.54 672,622.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、(一)6 604,031.39 1,039,058.58 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 五、(一)7 51,151,866.36 49,054,246.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、(一)8 流动资产合计 153,476,117.35 132,893,357.18 非流动资产: 发放贷款及垫

93、款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 五、(一)9 1,076,281.80 2,531,311.55 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、(一)10 313,622.49 88,047.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,389,904.29 2,619,358.89 资产总计 154,866,021.64 135,512,716.07 流动负债: 公告编号:2020-006 35 短期借款 向中

94、央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、(一)11 47,283,400.32 36,115,100.71 预收款项 五、(一)12 28,077,718.29 26,495,002.12 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、(一)13 176,724.70 195,957.30 应交税费 五、(一)14 1,788,465.92 1,863,656.76 其他应付款 五、(一)15 143,104.56 407,990.80 其中:应付利息 应

95、付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,469,413.79 65,077,707.69 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 77,469,413.79 65,077,707.69 所有者权益(或股东权益): 股本 五、(一)16 32,000,000.00 32,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 公告编号:2020-006 36 资本公积 五、(

96、一)17 12,035,058.56 12,035,058.56 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、(一)18 5,640,154.94 3,823,994.99 一般风险准备 未分配利润 五、(一)19 27,721,394.35 22,575,954.83 归属于母公司所有者权益合计 77,396,607.85 70,435,008.38 少数股东权益 所有者权益合计 77,396,607.85 70,435,008.38 负债和所有者权益总计 154,866,021.64 135,512,716.07 法定代表人:王志辉 主管会计工作负责人:严自力 会计机构负责人:李莉

97、(二)利润表 单位:元 项目 附注 2019 年 2018 年 一、营业总收入 186,626,714.57 183,114,289.80 其中:营业收入 五、(二)1 186,626,714.57 183,114,289.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 167,433,276.04 167,945,242.67 其中:营业成本 五、(二)1 152,206,143.55 152,890,830.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、(二)2 510,730.54 712,867.55

98、 销售费用 五、(二)3 3,020,190.11 3,642,410.47 管理费用 五、(二)4 2,763,827.85 2,124,858.54 研发费用 五、(二)5 9,001,726.55 8,716,385.15 财务费用 五、(二)6 -69,342.56 -142,109.71 其中:利息费用 106,178.32 47,100.00 利息收入 183,150.02 199,078.11 加:其他收益 五、(二)7 1,139,006.00 1,725,352.00 投资收益(损失以“”号填列) 五、(二)8 1,597,608.50 1,914,314.42 其中:对联营

99、企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公告编号:2020-006 37 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 0 0 信用减值损失(损失以“-”号填列) 五、(二)9 -1,524,574.47 资产减值损失(损失以“-”号填列) 五、(二)10 0 186,573.41 资产处置收益(损失以“-”号填列) 0 0 三、营业利润(亏损以“”号填列) 20,405,478.56 18,995,286.96 加:营业外收入 0 0 减:营业外支出 0 0 四、利润总额(亏损

100、总额以“”号填列) 20,405,478.56 18,995,286.96 减:所得税费用 五、(二)11 2,243,879.09 2,261,673.11 五、净利润(净亏损以“”号填列) 18,161,599.47 16,733,613.85 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 18,161,599.47 16,733,613.85 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列

101、) 18,161,599.47 16,733,613.85 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)可供出售金融资产公允价值变动损益 - (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - (6)其他债权投资信用

102、减值准备 (7)现金流量套期储备 (8)外币财务报表折算差额 (9)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 18,161,599.47 16,733,613.85 (一)归属于母公司所有者的综合收益 18,161,599.47 16,733,613.85 公告编号:2020-006 38 总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.57 0.52 (二)稀释每股收益(元/股) 0.57 0.52 法定代表人:王志辉 主管会计工作负责人:严自力 会计机构负责人:李莉 (三)现金流量表 单位:元 项目 附注 2019 年

103、 2018 年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 182,472,118.98 204,860,388.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、(三)1 5,692,981.06 2,190,403.96 经营活动现金流入小计 188,165,100.04 20

104、7,050,792.03 购买商品、接受劳务支付的现金 158,361,661.54 168,106,155.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,360,798.43 10,607,153.51 支付的各项税费 7,240,107.10 9,336,598.29 支付其他与经营活动有关的现金 五、(三)2 3,841,129.79 12,468,693.86 经营活动现金流出小计 181,803,6

105、96.86 200,518,601.60 经营活动产生的现金流量净额 6,361,403.18 6,532,190.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 100,402,391.50 116,712,212.58 取得投资收益收到的现金 1,597,608.50 1,914,314.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 102,000,000.00 118,626,527.00 公告编号:2020-006 39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110

106、,080.69 2,056,866.35 投资支付的现金 86,000,000.00 115,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86,110,080.69 117,056,866.35 投资活动产生的现金流量净额 15,889,919.31 1,569,660.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现

107、金 11,200,000.00 8,000,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 11,200,000.00 8,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -11,200,000.00 -8,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,051,322.49 101,851.08 加:期初现金及现金等价物余额 5,390,215.22 5,288,364.14 六、期末现金及现金等价物余额 16,441,537.71 5,390,215.22 法定代表人:王志辉 主管会

108、计工作负责人:严自力 会计机构负责人:李莉 公告编号:2020-006 40 (四)股东权益变动表 单位:元 项目 2019 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 3,823,994.99 22,575,954.83 70,435,008.38 加:会计政策变更 0.00 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 32,000,000.00 12,035,058.

109、56 3,823,994.99 22,575,954.83 70,435,008.38 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 1,816,159.95 5,145,439.52 6,961,599.47 (一)综合收益总额 18,161,599.47 18,161,599.47 (二)所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 (三)利润分配 1,816,159.95 -13,016,159.95 -11,200,000.00 1提取盈余公积 1,816,159.95 -1,816,159.95 公告编号:2020-006

110、 41 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -11,200,000.00 -11,200,000.00 4其他 (四)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6其他 (五)专项储备 1本期提取 2本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 5,640,154.94 27,721,394.35 77,396,607.85 项目 2018 年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益

111、工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 公告编号:2020-006 42 一、上年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 2,150,633.60 15,515,702.37 61,701,394.53 加:会计政策变更 0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 32,000,000.00 12,035,058.56 2,150,633.60 15,515,702.37 61,701,394.53 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 1,673,361.39 7,060,2

112、52.46 8,733,613.85 (一)综合收益总额 16,733,613.85 16,733,613.85 (二)所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 (三)利润分配 1,673,361.39 -9,673,361.39 -8,000,000.00 1提取盈余公积 1,673,361.39 -1,673,361.39 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -8,000,000.00 -8,000,000.00 4其他 (四)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 公

113、告编号:2020-006 43 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6其他 (五)专项储备 1本期提取 2本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 32,000,000.00 12,035,058.56 3,823,994.99 22,575,954.83 70,435,008.38 法定代表人:王志辉 主管会计工作负责人:严自力 会计机构负责人:李莉 44 上海云多科技股份有限公司 财务报表附注 2019 年度 金额单位:人民币元 一、公司基本情况 上海云多科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身上海云多科技有限公司系由朱天梅和朱维华共同出

114、资组建,于 2011 年 3 月 23 日在上海市工商行政管理局闵行分局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310112570816116M 的营业执照,注册资本 3,200.00 万元,股份总数 3,200 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 23,217,875.00 股,无限售条件的流通股份 8,782,125 股。公司股票已于 2016年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及维保服务。 本财务报表业经公司 2020 年 4 月 9 日第

115、二届第七次董事会批准对外报出。 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策及会计估计 重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月

116、31 日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 45 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (六) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始

117、确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;

118、对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他

119、综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。 46 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期

120、损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被

121、转移金融资产所形成的金融负债 按照企业会计准则第 23 号金融资产转移相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时,终止确

122、认金融资产: 收取金融资产现金流量的合同权利已终止; 金融资产已转移,且该转移满足企业会计准则第23号金融资产转移关于金融资产终止确认的规定。 2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确

123、认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 47 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认

124、部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用: (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; (2) 第二层次

125、输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等; (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租

126、赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表

127、日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 48 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月

128、内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊

129、余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 其他应收款账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应

130、收账款账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 2) 应收账款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款 预期信用损失率(%) 49 1 年以内(含,下同) 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法

131、定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 (七) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用个别计价法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用

132、和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 50 (八) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供

133、劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 年折旧率(%) 办公设备 年限平均法 5 20.00 电子设备 年限平均法 3 33.33 (九) 部分长期资产减值 对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面

134、价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤: 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

135、估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其 51 中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期

136、损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关

137、规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (十一) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 (十二) 收入 1. 收入确认原则 (1

138、) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供

139、劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。 52 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公

140、司主要从事系统集成设备销售及实施、维保服务等业务。 (1) 对于系统集成设备销售及实施:以设备已经交付,取得购买方对该项目的安装验收报告时确认收入;如果安装程序比较简单或者无需安装的,在商品已经交付,对其不保留继续管理权和实施有效控制,成本能够可靠计量时确认收入。 (2) 对于维保服务收入:主要是指按合同要求向客户提供系统集成设备的故障检测、故障排除、备件更换、运行保障等服务。公司根据合同签订的服务期间,平均分摊确认收入。 公司与客户签订的合同或协议包括系统集成设备销售及实施、维保服务时,如系统集成设备销售及实施、维保收入部分能够区分并单独计量的,将系统集成设备销售及实施部分、维保收入部分分别

141、处理;如系统集成设备销售及实施部分、维保收入部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为系统集成设备销售及实施收入处理。 (十三) 政府补助 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进

142、行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收

143、益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关 53 成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

144、适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2)

145、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (十五) 租赁 公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (十六) 重要会计政策和会计估计变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和企业会计准则的要求编制 201

146、9 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 6,542,496.51 应收票据 500,000.00 应收账款 6,042,496.51 应付票据及应付账款 36,115,100.71 应付票据 应付账款 36,115,100.71 2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号 54 套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金

147、融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量

148、由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 (1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 其他流动资产 56,220,207.30 -56,220,207.30 交易性金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 应收票据 500,000.00 -500,000.00 应收款项融资 500,000.00 500,000.00 (

149、2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表: 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 19,364,725.12 以摊余成本计量的金融资产 19,364,725.12 应收票据 贷款和应收款项 500,000.00 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 500,000.00 应收账款 贷款和应收款项 6,042,496.51 以摊余成本计量的金融资产 6,042,496.51 其他应收款 贷款和应收款项 1,039,058.58

150、 以摊余成本计量的金融资产 1,039,058.58 其他流动资产 贷款和应收款项 56,220,207.30 55 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,220,207.30 应付账款 其他金融负债 36,115,100.71 以摊余成本计量的金融负债 36,115,100.71 其他应付款 其他金融负债 407,990.80 以摊余成本计量的金融负债 407,990.80 (3) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下: 项 目 按原金融工具准则列示的

151、账面价值(2018 年 12月 31 日) 重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1月 1 日) A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金 19,364,725.12 19,364,725.12 应收票据 500,000.00 -500,000.00 应收账款 6,042,496.51 6,042,496.51 其他应收款 1,039,058.58 1,039,058.58 其他流动资产 56,220,207.30 -56,220,207.30 以 摊 余成 本计量 的 总金 融资产 83,166,487.51 -56,720,207.30 26,446,280.21

152、 b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 以 公 允价 值计量 且 其变 动计入 当 期损 益的总金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 500,000.00 500,000.00 以 公 允价 值计量 且 其变 动计入 其 他综 合收益 的 总金 融资产 500,000.00 500,000.00 B. 金融负债 a. 摊余成本 56 应付账款 36,115,100.71 36,115,100.71 其他应付款 407,990.80

153、407,990.80 以 摊 余成 本计量 的 总金 融负债 36,523,091.51 36,523,091.51 3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换。该项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司执行上述准则在本财务报表期间内无重大影响。 4. 本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组,该项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司执行上述准则在本财务报表期间内无重大影响。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 16.00%、13.00

154、%、6%注 1 城市维护建设税 应缴流转税税额 5.00% 教育费附加 应缴流转税税额 3.00% 地方教育附加 应缴流转税税额 1.00%、2.00%注 2 企业所得税 应纳税所得额 15.00% 注 1:根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)的相关规定,2019 年 4 月 1 日后,增值税应税销售行为或者进口货物原适用 16%税率的调整为 13%,2019 年 4 月 1 日前发生的应税销售行为或者进口货物仍适用税率 16%。运营维保服务的增值税适用税率为 6%。 注 2:本公司自 2019 年 7 月

155、1 日起适用 2.00%的地方教育附加。 (二) 税收优惠 本公司于 2019 年 10 月 28 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201931002393),有效期为三年,故 2019 年所得税税率为 15%。 五、财务报表项目注释 说明:本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019 年 1 月 1 日的数据。 (一) 资产负债表项目注释 57 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 库存现金 64.27 2,266.27 银行存款 16,441,473.4

156、4 10,387,948.95 其他货币资金 5,017,971.90 8,974,509.90 合 计 21,459,509.61 19,364,725.12 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明 其他货币资金中 5,017,971.90 元为保函保证金,使用受限。 2. 交易性金融资产 项 目 期末数 期初数注 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 46,817,815.80 56,220,207.30 其中:理财产品 46,817,815.80 56,220,207.30 合 计 46,817,815.80 56,220,207.

157、30 注:期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(十六)2(1)之说明。 3. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 236,139.20 0.67 236,139.20 100.00 按组合计提坏账准备 34,932,800.05 99.33 1,854,677.40 5.31 33,078,122.65 小 计 35,168,939.25 100.00 2,090,816.60 5.95 33,078,122.65 (续上表) 种 类 期

158、初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 58 (%) 单项计提坏账准备 236,139.20 3.56 236,139.20 100.00 按组合计提坏账准备 6,393,339.59 96.44 350,843.08 5.49 6,042,496.51 小 计 6,629,478.79 100.00 586,982.28 8.85 6,042,496.51 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 单 项 不 重 大 的应收账款 236,139.20 236,139.20 100.00 多次催款无效,预计无法收

159、回 小 计 236,139.20 236,139.20 100.00 3) 信用风险特征组合中,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 33,685,040.52 1,684,252.03 5.00 1-2 年 1,175,033.30 117,503.33 10.00 2-3 年 10,517.88 3,155.36 30.00 4-5 年 62,208.35 49,766.68 80.00 小 计 34,932,800.05 1,854,677.40 5.31 (2) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少

160、期末数 计提 收回 其他 转回 核销 其他 按 组 合 计提 坏 账 准备 350,843.08 1,503,834.32 1,854,677.40 单 项 计 提坏账准备 236,139.20 236,139.20 小 计 586,982.28 1,503,834.32 2,090,816.60 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 第一名 15,048,184.76 42.79 752,409.24 第二名 8,249,371.52 23.46 412,468.58 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2,351,067.91 6.6

161、8 117,553.40 第四名 1,583,985.52 4.50 79,199.28 第五名 1,536,926.11 4.37 76,846.31 59 小 计 28,769,535.82 81.80 1,438,476.81 4. 应收款项融资 (1) 明细情况 项 目 期初数注 初始成本 利息调整 应计利息 公允价值变动 账面价值 减值 准备 应收票据-银 行 承 兑汇票 500,000.00 500,000.00 合 计 500,000.00 500,000.00 注:期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(十六)2(1)之说明。 (2) 期

162、末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资 项 目 期末终止 确认金额 期末未终止 确认金额 银行承兑汇票 12,600,000.00 小 计 12,600,000.00 银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据票据法之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。 5. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 364,771.54 100.00

163、 364,771.54 672,622.74 100.00 672,622.74 合 计 364,771.54 100.00 364,771.54 672,622.74 100.00 672,622.74 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 华为软件技术有限公司 124,385.60 34.10 上海颖仟网络科技中心 120,000.00 32.90 上海携程国际旅行社有限公司 95,400.00 26.15 中国石化销售有限公司 23,558.64 6.46 60 上海圆迈贸易有限公司 1,427.30 0.39 小 计 364,771.54

164、 100.00 6. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 734,866.99 100.00 130,835.60 17.80 604,031.39 其中:其他应收款 734,866.99 100.00 130,835.60 17.80 604,031.39 合 计 734,866.99 100.00 130,835.60 17.80 604,031.39 (续上表) 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项

165、计提坏账准备 按组合计提坏账准备 1,149,154.03 100.00 110,095.45 9.58 1,039,058.58 其中:其他应收款 1,149,154.03 100.00 110,095.45 9.58 1,039,058.58 合 计 1,149,154.03 100.00 110,095.45 9.58 1,039,058.58 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账龄组合 其中:1 年以内 453,431.99 22,671.60 5.00 1-2 年 168,040.00 16,804.00 10.00 4-5

166、 年 110,175.00 88,140.00 80.00 5 年以上 3,220.00 3,220.00 100.00 小 计 734,866.99 130,835.60 17.80 61 (2) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 期初数 51,787.95 58,307.50 110,095.45 期初数在本期 -转入第二阶段 -8,402.00 8,402.00 -转入第三阶段 -转回第二阶段 -转回第一阶段 本期计提 -20,714.35 8

167、,402.00 33,052.50 20,740.15 期末数 22,671.60 16,804.00 91,360.00 130,835.60 (3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 押金保证金 688,429.09 1,131,144.00 其他 46,437.90 18,010.03 合 计 734,866.99 1,149,154.03 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 是否为关联方 上海国际招标有限公司 押金保证金 239,994.09 1 年以内 32.66 11,999.70 否

168、 长鑫存储技术有限公司 押金保证金 168,000.00 1-2 年 22.86 16,800.00 否 上海机电设备招标有限公司 押金保证金 119,000.00 1 年以内 16.20 5,950.00 否 上海尚界投资有限公司 押金保证金 110,175.00 4-5 年 14.99 88,140.00 否 上海亿越工程咨询有限公司 押金保证金 30,000.00 1 年以内 4.08 1,500.00 否 小 计 667,169.09 90.79 124,389.70 7. 存货 62 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 在产品 50,7

169、38,326.5 50,738,326.5 48,952,376.24 48,952,376.24 库存商品 413,539.86 413,539.86 101,870.69 101,870.69 合 计 51,151,866.36 51,151,866.36 49,054,246.93 49,054,246.93 8. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 理财产品 合 计 注:期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(十六)2(1)之说明。 9. 固定资产 项 目 电子设备 办公设备 合 计 账面原值 期初数 9,488,115.59 317,457.

170、26 9,805,572.85 本期增加金额 90,045.25 5,863.72 95,908.97 购置 90,045.25 5,863.72 95,908.97 本期减少金额 期末数 9,578,160.84 323,320.98 9,901,481.82 累计折旧 期初数 6,966,829.56 307,431.74 7,274,261.30 本期增加金额 1,541,019.55 9,919.17 1,550,938.72 计提 1,541,019.55 9,919.17 1,550,938.72 本期减少金额 期末数 8,507,849.11 317,350.91 8,825,2

171、00.02 减值准备 账面价值 期末账面价值 1,070,311.73 5,970.07 1,076,281.80 63 期初账面价值 2,521,286.03 10,025.52 2,531,311.55 10. 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产减值准备 2,090,816.60 313,622.49 586,982.28 88,047.34 合 计 2,090,816.60 313,622.49 586,982.28 88,047.34 (2) 未确认递延所得税资产明细

172、 项 目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 130,835.60 110,095.45 小 计 130,835.60 110,095.45 11. 应付账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 材料款 47,109,660.75 36,020,270.71 其 他 173,739.57 94,830.00 小 计 47,283,400.32 36,115,100.71 (2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。 12. 预收款项 项 目 期末数 期初数 预收货款 28,077,718.29 26,495,002.12 合 计 28,077,718.29 26,495,002.12 1

173、3. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 90,521.70 10,949,301.36 10,948,475.16 91,347.90 离职后福利设定提存计划 105,435.60 1,176,585.30 1,196,644.10 85,376.80 64 合 计 195,957.30 12,125,886.66 12,145,119.26 176,724.70 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 9,524,687.63 9,524,687.63 职工福利费 126,648.57

174、126,648.57 社会保险费 54,516.70 697,520.62 696,887.42 55,149.90 其中:医疗保险费 48,859.30 622,939.16 622,649.96 49,148.50 工伤保险费 514.30 9,327.16 9,013.66 827.80 生育保险费 5,143.10 65,254.30 65,223.80 5,173.60 住房公积金 36,005.00 474,654.00 474,461.00 36,198.00 工会经费和职工教育经费 3,767.41 3,767.41 其 他 122,023.13 122,023.13 小 计

175、90,521.70 10,949,301.36 10,948,475.16 91,347.90 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险 102,864.00 1,143,966.10 1,164,040.10 82,790.00 失业保险费 2,571.60 32,619.20 32,604.00 2,586.80 小 计 105,435.60 1,176,585.30 1,196,644.10 85,376.80 14. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 34,639.05 456,836.89 企业所得税 1,493,350.43 8

176、96,418.54 代扣代缴个人所得税 249,358.84 465,038.01 城市维护建设税 1,731.95 22,560.68 教育费附加 1,039.17 13,536.41 地方教育附加 692.78 4,512.13 印花税 7,653.70 4,754.10 合 计 1,788,465.92 1,863,656.76 15. 其他应付款 65 项 目 期末数 期初数 应付暂收款 138,604.56 121,827.59 其 他 4,500.00 286,163.21 合 计 143,104.56 407,990.80 16. 股本 项 目 期初数 本期增减变动(减少以“”表

177、示) 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 32,000,000 32,000,000 17. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 12,035,058.56 12,035,058.56 合 计 12,035,058.56 12,035,058.56 18. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 3,823,994.99 1,816,159.95 5,640,154.94 合 计 3,823,994.99 1,816,159.95 5,640,154.94 (2) 其他说明 本期增加系根据公司章程的

178、规定,按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。 19. 未分配利润 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期初未分配利润 22,575,954.83 15,515,702.37 加:本期的净利润 18,161,599.47 16,733,613.85 减:提取法定盈余公积 1,816,159.95 1,673,361.39 应付普通股股利 11,200,000.00 8,000,000.00 期末未分配利润 27,721,394.35 22,575,954.83 66 (2) 其他说明 经 2019 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过,公司以 2018 年度利润分配实施公告的

179、股权登记日当日的总股本 3,200 万股为基数,向全体股东按照每 10 股派发 3.50 元(含税),合计派发现金红利 1,120.00 万元。 (二) 利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 186,626,714.57 152,206,143.55 183,114,289.80 152,890,830.67 合 计 186,626,714.57 152,206,143.55 183,114,289.80 152,890,830.67 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 220,301.69 334

180、,973.99 教育费附加 132,181.00 200,984.39 地方教育附加 73,180.85 98,823.37 印花税 85,067.00 78,085.80 合 计 510,730.54 712,867.55 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 2,111,780.15 2,740,914.69 办公费 603,665.43 628,892.12 业务招待费 301,556.77 271,455.66 折旧摊销费 3,187.76 1,148.00 合 计 3,020,190.11 3,642,410.47 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬

181、 1,862,431.35 1,246,550.16 咨询费 448,113.22 353,773.59 67 办公费 223,905.67 173,817.87 租赁费 201,512.96 172,306.32 业务招待费 3,781.00 103,795.31 折旧摊销费 22,122.85 32,965.51 其 他 1,960.80 41,649.78 合 计 2,763,827.85 2,124,858.54 5. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 人员人工 5,691,979.88 5,533,718.09 折旧与摊销费用 1,525,628.11 1,267,117.68

182、其他费用 1,784,118.56 1,915,549.38 合 计 9,001,726.55 8,716,385.15 6. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 贴现息 106,178.32 47,100.00 利息收入 183,150.02 199,078.11 手续费及其他 7,629.14 9,868.40 合 计 -69,342.56 -142,109.71 7. 其他收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额 与收益相关的政府补助 1,139,006.00 1,725,352.00 1,139,006.00 合 计 1,139,006.00 1,725,352.

183、00 1,139,006.00 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。 8. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 68 理财产品取得的投资收益 1,597,608.50 1,914,314.42 合 计 1,597,608.50 1,914,314.42 9. 信用减值损失 项 目 本期数 坏账损失 -1,524,574.47 合 计 -1,524,574.47 10. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 186,573.41 合 计 186,573.41 11. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得

184、税费用 2,469,454.24 2,197,443.43 递延所得税费用 -225,575.15 64,229.68 合 计 2,243,879.09 2,261,673.11 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 20,405,478.56 18,995,286.96 按适用税率计算的所得税费用 3,060,821.78 2,849,293.04 调整以前期间所得税的影响 -848,112.86 -646,378.66 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 28,059.14 42,244.41 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

185、 3,111.03 16,514.32 所得税费用 2,243,879.09 2,261,673.11 (三) 现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 69 收现的政府补助 1,139,006.00 1,725,352.00 财务费用-利息收入 183,150.02 199,078.11 收到往来及其他 414,287.04 265,973.85 收回保函保证金 3,956,538.00 合 计 5,692,981.06 2,190,403.96 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 管理费用、销售费用及其他付现支出 3,5

186、68,614.41 4,160,724.13 支付往来及其他 264,886.24 347,531.53 手续费 7,629.14 9,868.40 支付保函保证金 7,950,569.80 合 计 3,841,129.79 12,468,693.86 3. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 18,161,599.47 16,733,613.85 加:资产减值准备 1,524,574.47 -186,573.41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,550,938.72 1,301,23

187、1.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 财务费用(收益以“”号填列) 投资损失(收益以“”号填列) -1,597,608.50 -1,914,314.42 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -225,575.15 64,229.68 70 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) -2,097,619.43 8,696,180.61 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -23,360,784.22 -7,527,

188、410.58 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 12,405,877.82 -10,634,766.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,361,403.18 6,532,190.43 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 16,441,537.71 5,390,215.22 减:现金的期初余额 5,390,215.22 5,288,364.14 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,051,322.49 101,85

189、1.08 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 16,441,537.71 5,390,215.22 其中:库存现金 64.27 2,266.27 可随时用于支付的银行存款 16,441,473.44 5,387,948.95 可随时用于支付的其他货币资金 2) 现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 16,441,537.71 5,390,215.22 (3) 现金流量表补充资料的说明 期初货币资金中 8,974,509.90 元保函保证金、结构性存款 5,000,000.00 元与期末货币资金中 5,017,971.90 元保

190、函保证金,因使用受限不属于现金及现金等价物范围。 (四) 其他 71 1.所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,017,971.90 保函保证金 合 计 5,017,971.90 2.政府补助 (1) 明细情况 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 财政专项基金 1,110,000.00 其他收益 稳岗补贴 29,006.00 其他收益 小 计 1,139,006.00 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,139,006.00 元。 六、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益

191、之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。 (一) 信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险

192、自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加: 72 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例; 2) 定性标准主要为债务人经营或财务

193、情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等; (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致: 1) 债务人发生重大财务困难; 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款; 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组; 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交

194、易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。 (2) 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以

195、确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的 81.80%(2018 年 12 月 31 日:71.73%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法

196、 73 偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险,本公司综合运用银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 应付账款 47,283,400.32 47,283,400.32 47,283,400.32 其他应付款 143,104.56 143,104.56 143,104.56 小 计 47,426,504.8

197、8 47,426,504.88 47,426,504.88 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 应付账款 36,115,100.71 36,115,100.71 36,115,100.71 其他应付款 407,990.80 407,990.80 407,990.80 小 计 36,523,091.51 36,523,091.51 36,523,091.51 (三) 市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未

198、来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。 2. 外汇风险 外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 七、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的实际控制人情况 本公司实际控制人为王志辉,直

199、接持有公司 53.09%的股权,另通过上海巽多企业管理 74 中心(有限合伙)间接持有公司 0.15%的股权,合计持有公司 53.24%的股权。 2. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 朱天梅 股东、董事、副总经理、董事会秘书 黄蕾 董事 刘晓风 董事 夏园菁注 董事 瞿亦平 监事会主席 杨正中 监事 注:夏园菁于 2019 年 4 月 19 日辞去公司董事职务,其持有公司股份 0 股。 (二) 关联交易情况 关键管理人员报酬 项 目 本年同期数 上年同期数 关键管理人员报酬 2,848,133.00 2,540,147.00 (三) 关联方应收应付款项 应付关联

200、方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 王志辉 4,399.01 4,031.88 其他应付款 朱天梅 13,265.40 其他应付款 黄蕾 1,257.40 85,981.42 其他应付款 刘晓风 12,122.40 其他应付款 夏园菁 22,140.00 其他应付款 瞿亦平 470.00 其他应付款 杨正中 5,989.20 小 计 5,656.41 144,000.30 八、承诺及或有事项 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司银行保函共 5,017,971.90 元,均为履约保函。对应保函保证金共 5,017,971.90 元。 九、资产负债表日后事项 (一) 资

201、产负债表日后利润分配情况 75 2020 年 4 月 9 日,公司第二届董事会第七次会议决议,公司 2019 年度利润分配方案为:公司按未来实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税),结余未分配利润结转至下一年度。该议案仍需提交股东大会审议。 (二) 其他资产负债表日后事项说明 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了停产、停工、停学、封城等严格的新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司客户也不可避免地产生了影响,项目计划、实施被取消或推迟。虽然目前国内疫

202、情已经得到控制,生产、生活在逐步恢复中,但此次疫情可能会对公司2020 年上半年甚至全年的业绩带来一定影响。公司管理层密切关注相关情况,及时评估并积极应对,争取将疫情对公司生产经营造成的不利影响降到最低。 十、其他重要事项 (一) 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下: 项 目 系统集成设备销售及实施 维保服务 合 计 主营业务收入 157,736,093.86 28,890,620.71 186,626,714.57 主营业务成本 129,794,151.11 22,411,992.44 152,206,143.55

203、(二) 除上述事项外,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司不存在需要披露的其他重要事项。 十一、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,139,006.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 76 非

204、货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,597,608.50 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备

205、转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 2,736,614.50 减:企业所得税影响数(所得税减少以“”表示) 410,492.17 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,326,122.33 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益

206、 归属于公司普通股股东的净利润 24.88 0.57 0.57 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 21.70 0.49 0.49 77 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 18,161,599.47 非经常性损益 B 2,326,122.33 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 15,835,477.14 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 70,435,008.38 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、

207、归属于公司普通股股东的净资产 G 11,200,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2+ EF/K-GH/K 72,982,474.78 加权平均净资产收益率 M=A/L 24.88% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 21.70% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 18,161,599.47 非经常性损益 B 2,326,122.33 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 15,

208、835,477.14 期初股份总数 D 32,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 78 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 32,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.57 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.49 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 上海云多科技股份有限公司 二二年四月九日 79 附: 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址: 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2