1、上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海普天邮通科技股份有限公司上海普天邮通科技股份有限公司 600680600680 20132013 年年度报告年年度报告 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 江建平 工作 郑建华 董事 李林臻 工作 李颖 三、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留
2、意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人（会计主管人员）高岳兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治
3、理.36 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.140 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 本公司、公司、上海普天 指 上海普天邮通科技股份有限公司 普天集团 指 中国普天信息产业集团公司 普天股份 指 中国普天信息产业股份有限公司 中天运 指 中天运会计师事务所有限公司 报告期 指 2013 年度 二、
4、重大风险提示：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海普天邮通科技股份有限公司 公司的中文名称简称 上海普天 公司的外文名称 SHANGHAI POTEVIO CO.,LTD.公司的法定代表人 曹宏斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆贤薇 严国庆 联系地址 上海市宜山路 700 号 A3 楼 406室 上海市宜山路 700 号 A3 楼 403室 电话 021-64832699 021-64
5、832699、021-64360900-2371 传真 021-64832699 021-64832699 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市宜山路 700 号 公司注册地址的邮政编码 200233 公司办公地址 上海市宜山路 700 号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报，香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
6、 A 股 上海证券交易所 上海普天 600680 B 股 上海证券交易所 沪普天 B 900930 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生重大变化。近年来，公司在保持原有通信制造业务的情况下，积极开拓行业通信电子设备市场、新能源充电系统及节能减排等能源领域的业务，并努力使之成为公司新的主营业务增长点。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况（1）
7、1993 年 10 月 18 日，公司 A 股在上海证券交易所上市交易时，控股股东为中国普天信息产业集团公司。（2）2005 年 1 月，公司控股股东普天集团将其持有公司的股权以国有股份行政划转方式转让给其全资子公司普天股份。本次划转完成后，普天股份成为公司第一大股东，普天集团不再持有公司股份。截至 2013 年 12 月 31 日，普天股份持有公司 196,639,417 股 A 股股份，占总股本的 51.45。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 签字会计师姓名 吕志 陈永毡 报告期内履行持续督导职责
8、的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 签字的保荐代表人姓名 陈建、林剑云 持续督导的期间 2008 年 8 月 19 日至今 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,725,504,795.63 1,265,917,008.18 36.30 1,130,302,387.28 归属于上
9、市公司股东的净利润 15,573,097.38-79,710,367.44 不适用 11,152,616.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,961,280.62-82,152,001.25 不适用-29,848,343.04 经营活动产生的现金流量净额-271,875,294.17-143,715,382.45 不适用 8,869,022.85 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,358,456,452.07 1,343,220,480.92 1.13 1,434,372,608.47 总资产 2
10、,727,219,391.49 2,424,088,518.74 12.50 2,318,534,895.54 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.041-0.209 不适用 0.029 稀释每股收益（元股）0.041-0.209 不适用 0.029 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.089-0.215 不适用-0.078 加权平均净资产收益率（%）1.153-5.728 不适用 0.781 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.514-5.903 不适用-2.089 二、非经常性
11、损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 8,059,904.22-100,316.58 35,674,717.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,222,846.38 2,811,278.89 5,926,066.92 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 33,346,938.47 债务重
12、组损益 -135,090.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,882.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,410.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,382.45-268,939.46-200 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,153,958.86 184,166.04 少数股东权益影响额-528,506.75-37,913.75-649,769.26 所得税影响额-283,556.50-8,357.48
13、1,068.26 合计 49,534,378.00 2,441,633.81 41,000,959.10 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期公司以创新为驱动力，推进商业模式创新，积极拓展市场，提升系统集成和整体解决方案能力，产业转型升级初见成效，能源集成等新兴产业规模得到提升；企业发展质量得到进一步的提升，公司核心竞争力进一步加强。努力实现公司从制造商向服务和整体解决方案提供商的转变。在产业方面：积极拓展市场，注重产业升级。轨道交通业务在高端商用机、自动售票机、轨道通信传输系统及系统
14、维修、保养方面均取得了一定的业绩；商业自动化业务经营情况稳中有升，二代证读卡及福利彩票 POS 器销售方面均比往年有所提升；能源集成业务将市场定位于能源业务的城市区域和行业市场，持续推进能源和节能环保领域的市场工作，积极与各地政府和当地节能企业或产品供应商建立战略合作关系以打造重点市场发展区域和业务联盟，为客户提供能源集成运营整体解决方案和一体化服务，在产业市场及项目储备积聚力量，并逐步转型成为公司未来发展的重点产业版块之一；通信安防业务稳定发展，持续开展通信领域的系统集成业务，并积极拓安防领域新业务 坚持技术创新，加大技术投入。年内先后承接了国家科技支撑计划课题、上海市战略性新兴产业重点项目
15、、上海市软件和集成电路产业发展项目、上海市企业自主创新专项和上海市质量技术监督局标准化专项等 5 项项目，同时申请、办理专利 4 项，软件著作权和软件产品登记6 项。同时申请新产品立项 12 项，涉及四个业务版块及各版块的重点产品的创新技术。注重产品质量，坚持卓越品质。进一步完善了现有的三标管理体系，2013 年顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方审核。作为制造型企业，公司一贯注重对环境的保护，在环境保护方面严格对标，对照 ISO14000、OSHAS18000 管理体系要求，严格落实各项标准 在提升经营管理方面：推进信息化建设，提升财务管理。年内以财务信息化升级换代为工作重点，完
16、成财务信息化的升级换代工作，全面实现集团财务管理信息化和费用预算管理信息化；严格执行预算，规范各项费用支出的额度及审批报销流程，简化流程，提高效率；加强资金资产管理，制定了应收账款、存货减值形成当事人责任追查制度。规范、有效地开展公司投资管理工作，持续开展非主业投资的梳理和清理整顿工作；在四级企业梳理完毕的基础上，进一步梳理三级企业；根据公司的发展规划及产业发展目标，积极推进投资项目。完善内控审计工作。建立健全内审职能相关制度，按照上市公司内控审计要求不断完善公司内控体系，并完成国资委对采购、招标、资金管理等审计后评估工作；根据管理效益年要求，推动实施行动方案；对公司各风险点进行了排查，降低经
17、营风险。完善人力资源管理体系。加强对干部的年度考核和任用；根据产业升级的需要和组织结构调整情况，妥善分流安置员工；加强人工成本管理和各岗位的关键性指标考核的细化落实工作。落实安全生产，加强过程管控。落实完成 2013 年度安全生产、综合治理目标责任书各项工作，并加强过程管控，以坚持每季度 召开公司综合治理安全工作领导小组会议为抓手，及时沟通、反馈、布置阶段安全生产工作，通过自查、互查和监督检查等方式深入基层检查安全隐患，落实整改，夯实安全生产管理基础。(一)主营业务分析 主营业务收入 单位：元 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 分行业 本期金额 本 期 占总 收 入比例
18、(%)上年同期金额 上 年 同 期占 总 收 入比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)通信电子设备收入 716,751,142.46 42.86 842,651,405.14 68.44-14.94 能源配套产品收入 334,943,065.50 20.03 35,217,290.80 2.86 851.08 非电子产品贸易 297,472,052.32 17.79 353,384,389.92 28.70-15.82 能源集成工程收入 323,164,559.70 19.32 不适用 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%
19、）营业收入 1,725,504,795.63 1,265,917,008.18 36.30 营业成本 1,517,056,113.24 1,126,670,413.58 34.65 销售费用 25,109,853.75 27,955,186.67 -10.18 管理费用 141,018,360.26 135,763,664.80 3.87 财务费用 32,312,718.36 27,051,629.91 19.45 经营活动产生的现金流量净额-271,875,294.17 -143,715,382.45 不适用 投资活动产生的现金流量净额-57,753,088.07 -58,652,831.3
20、0 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 170,240,192.96 152,171,264.90 11.87 研发支出 46,193,241.82 29,974,313.08 54.11 投资收益 12,906,992.09 6,724,318.55 91.94 营业外收入 43,158,247.88 3,509,280.96 1,129.83 所得税 6,002,659.71 445,141.27 1,248.48 现金流量表相关项目变动（变动比例30%以上）收到的税费返还 3,604,136.20 1,023,060.99 252.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,697,803,
21、039.13 1,216,810,715.17 39.53 支付的各项税费 10,330,238.03 32,576,195.19 -68.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,634,997.80 412,371.80 538.99 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,908,559.67 0 不适用 借款所收到的现金 746,238,000.00 520,000,000.00 43.51 偿还债务所支付的现金 545,000,000.00 330,000,000.00 65.15 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业务收入比上年同
22、期增长 36.30%。通信电子设备收入有所减少，因通信设备业务逐步萎缩导致。能源配套产品及能源集成工程项目有较大突破，公司从能源科技向能源运营综合服务提供商转型，针对客户提供能耗调研、能耗审计、节能诊断、节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。能源产品、服务及工程项目的市场前景广阔，业务发展迅速 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 11(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，行业通信电子设备产品产销率均在 80%左右，能源产品主要为节能类产品、充电机、充电桩等，年产销率保持在 95%左右，确保了公司收入稳定增长。(3)主要销售客户的情况 前五名
23、销售客户金额合计 占销售金额比重（%）757,147,379.37 45.27 (4)其他 营业收入较上年同期增长 36.30%，主要是由于能源配套产品及能源集成工程项目业务增长所致；营业成本较上年同期增长 34.65%，主要是本期能源配套产品业务增长，导致营业成本上升所致；财务费用较上年同期增长 19.45%，主要是由于本期贷款本金增加导致贷款利息增加所致；投资收益较上年同期增加 91.94%，主要是由于报告期内转让参股公司的股权所致；营业外收入较上年同期增加 1129.83%，主要是由于报告期内合并增加子公司，取得非同一控制下合并收入所致；3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分
24、行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)通 信 电 子设备收入 619,177,458.62 41.50 739,953,899.31 66.48-16.32 能 源 配 套产品收入 297,579,376.10 19.95 25,604,701.50 2.30 1,062.21 非 电 子 产品贸易 289,719,905.65 19.42 347,470,048.44 31.22-16.62 能 源 集 成工程收入 285,359,459.85 19.13 不适用 (2)主要供应商情况 前五名供应商金额合计
25、 占销售金额比重（%）687,879,518.82 43.68 4、费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%；企业所得税比上年同期增加 556 万元。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 46,193,241.82 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 46,193,241.82 研发支出总额占净资产比例（%）3.33 研发支出总额占营业收入比例（%）2.68 (2)情况说明 2013 年，公司在在轨道交通核心技术、新能源应用、商业自动化和安防网络系统等领域
26、持续投入，在新产品发展上以创新为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。6、现金流 2013 年经营活动现金净流量为-27187.53 万元，投资活动的净流量为-5775.31 万元，筹资活动净流量为 17024.02 万元，汇率变动影响为-27.12 万元，总的现金流为-15965.94 万元。货币资金呈下降趋势，主要是公司能源产品业务处于起步阶段，前期投入较大；轨道交通产品周期较长，根据合同期限货款回收时间长。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年度公司综合毛利率 12.08%左右，上年同期综合毛利率 11.00%，同比增加 1.08 个
27、百分点。2013 年度公司三大期间费用合计 1.98 亿元，上年三大费用合计 1.91 亿元，与上年同期相比增加 700 万元。主要是由于报告期内合并增加子公司山崎电路板有限公司，增加期间费用 1,062万元；同时今年研发投入较同期增加 54.11%，其他变动费用都得到有效控制，相对去年都有所下降。公司今年投资收益较上年同比增加 618 万元，主要是由于报告期内转让参股公司的股权所致；同时本期因非同一控制下合并增加子公司产生营业外收入 3,334.69 万元。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成
28、本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）通 信 电 子设备收入 716,751,142.46 619,177,458.62 13.61-14.94-16.32 增加 1.43个百分点 能 源 配 套产品收入 334,943,065.50 297,579,376.10 11.16 851.08 1,062.21 减少 16.14个百分点 非 电 子 产品贸易 297,472,052.32 289,719,905.65 2.61-15.82-16.62 减少 0.93个百分点 能 源 集 成工程收入 323,164,559.70 285,359,459.
29、85 11.70 不适用 2、主营业务分地区情况 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 7,995,024.78-29.20 华北地区 175,468,012.15 132.99 华东地区 1,393,050,116.78 33.37 华南地区 38,321,723.04-1.12 华中地区 10,389,627.82 76.07 西北地区 1,692,254.83-97.19 西南地区 31,823,463.86 3,318.50 港澳台地区 280,031.83-95.54 国外地区 13,310,
30、564.89 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 152,147,169.28 5.58 106,369,087.50 4.39 43.04 应收账款 477,542,076.60 17.51 599,014,683.75 24.71-20.28 预付账款 159,658,415.57 5.85 116,216,019.76 4.79 37.38 其他应收款 21,211,986.52 0.78 25,766,903.96 1.06
31、-17.68 存货 429,986,519.74 15.77 311,881,403.86 12.87 37.87 长期应收款 300,268,180.02 11.01 不适用 短期借款 611,238,000.00 22.41 510,000,000.00 21.04 19.85 应付票据 61,025,965.22 2.24 124,376,421.81 5.13-50.93 应付账款 351,530,184.20 12.89 327,385,605.02 13.51 7.37 预收账款 67,370,888.65 2.47 19,978,094.45 0.82 237.22 其他应付款
32、37,573,384.44 1.38 72,020,462.50 2.97-47.83 长期借款 100,000,000.00 3.67 不适用 长期应付款 70,011,700.00 2.57 不适用 少数股东权益 29,895,543.08 1.10-2,640,476.08-0.11 不适用 应收票据：在报告期内收到应收票据增加所致 应收账款：在报告期内收回以前年度销售款所致 预付账款：在报告期内能源项目投入所致 存货：在报告期内合并增加子公司所致 长期应收款：在报告期内能源工程项目收入确认所致 短期借款：在报告期内能源项目投入、贷款增加所致 应付票据：在报告期内支付给客户的应付票据较同
33、期减少所致 预收账款：在报告期内预收工程款所致 其他应付款：在报告期内归还保证金所致 长期借款：在报告期内能源工程项目投入所致 长期应付款：在报告期内能源工程项目投入所致 少数股东权益：在报告期内合并增加子公司所致 上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 (四)核心竞争力分析 公司管理规范,产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力；公司在行业电子机具领域具有完整的产品研发能力和主要关键零部件的完备制造能力并拥有完整的国内销售渠道。能源集成业务方面，公司已经建立了完整的合同能源管理业务体系，拥有自主开发的能效管理信息系统（EMIS），针对不同客户，能够提供能耗调研、能耗审计、
34、节能诊断、节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。公司是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 1）公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 3648.00 上年同期投资额 438.482 投资情况具体如下：转让上海邮通机械制造有限公司 10%股权，取得转让款 1000 万元（货币），2013 年 12 月完成工商变更登记手续。收购上海山崎电路板有限公司 56%股权 的事项于 2013 年 3 月完成产权交割手续。被投资的公司情况：被投资的公司名称 主要经营活动 占 被 投
35、资 公司 权 益 的 比例(%)备注 上海普天能源科技有限公司（原上海普天信息科技有限公司）能源、节能减排、合同能源管理等 100 上海邮通物业管理有限公司 物业管理 100 上海普天网络技术有限公司 电子及通信产品制造、销售，通信工程及安防监控工程的施工、维护 95 上海普天邮通进出口有限公司 货物进出口及技术进出口服务，商务咨询，海上、陆路国际货物运输代理业务 90 上海普天邮通商用机器有限公司 POS 机的生产、销售和技术服务等 90 上海邮通移动通信科技有限公司 通信设备的产销和技术服务等 85 上海山崎电路板有限公司 生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品等 78.2 经公司七届
36、八次董事会及 2012 年第一次临时股东大会审议，公司收购该公司 56股权。2013年度完成该收购项目。上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 上海时代通信设备制造有限公司 生产销售针式打印机和打印头等产品 75 上海天通通信设备有限公司 光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装，工程及售后服务等 75 上海普天中科能源技术有限公司 能源、节能减排、计算机领域技术开发、技术服务；信息咨询等 70 上海普源通用设备有限公司，2013 年更名 上海天山通信电子有限公司 制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等 60 上海幻影显示技术有限公司 开发生
37、产大屏幕显示设备及外围配套设施等 60 上海普天智绿新能源技术 有限公司 新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电 池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备等 49 上海普天宏美工程管理有限公司 工程管理、通信工程施工、建筑智能化工程施工等 48.66 上海普天科创电子有限公司 房地产开发、通信产品、通信工程，税控收款机、打印机等 29.13 上海普盛物流有限公司 道路货物运输、仓储等 20 新疆广通网络设备有限公司 通信、信息网络的集成、运营等 19 天津中天通信有限公司 技术开发、咨询、服务、转让等 9.51 大唐移动通信设备有限公司 研究、生产 TDSCDMA无线
38、通信系统及终端等 0.65 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 向 2008 非 公 开发行 68,318.87 7,253.59 55,879.55 15,454.33 存在公司募资专户及普天能源募资专户 合计/68,318.87 7,
39、253.59 55,879.55 15,454.33/截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 55,879.55 万元，其中，根据公司2007 年第一次临时股东大会决议通过募集资金中铺底流动资金 12,000 万元2008 年 9 月 11 日转出 3,000万元，2008 年 9 月 19 日转出 1,000 万元补充流动资金。2008 年 11 月 21 日经公司第五届董事会第三十五次会议决议通过，转出 8,160.5 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008 年 12 月 24 日经公司2008 年第三次临时股东大会决议通过，转出 20,222.099
40、 万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于 A3 地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称普天工业园）100%股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称信息科技公司），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009 年 7 月 6 日购固定资产 59.08 万，2009 年 7 月 16 日转出补充流动资金 3,000 万元，2009 年 8 月 12 至 18 日购生产线资金 559.27万元。2009
41、年 9 月、2010 年 4 月、2010 年 10 月、2011 年 5 月根据公司相关董事会会议决议,使用闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案，公司将剩余募投资金中 32,233.54 万元增资信息科技公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将增资信息科技公司的二期投资款 1
42、1,513.82 万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012 年 5 月，根据公司六届三十四次董事会审议通过关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012 年 12 月，根据公司七届八次董事会审议通过关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用闲置募集资金6,800 万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013 年 6 月，根据公司七届十三次董事会审议通过关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用闲置募集资金
43、11,513.82 万元暂时补充流动资金，公司拟于使用期限到期前归还该笔资金至募集资金专户。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际已使用募集资金 55,879.55 万元，2013 年度使用募资资金总额 7,253.59 万元，尚未实际投入使用的募集资金总额 15454.55 万元（包括利息收入），具体包括：公司暂时使用的闲置募集资金 11,513.82 万元，资金专用账户存款余额 3940.63 万元（其中，本公司募集资金专用账户余额 150.04 万元，上海普天能源科技有限公司募集资金专用账户余额3790.59 万元）。(2)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后
44、的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 益说明 收购普天上海工业园 100 股权 原 准 备在 A3 地块 工 程建 筑 相关 预 算资金18960 万元 加 上部 分 的设 备 安装 工 程费用1263万元 20,223.00 0 20,222.10 是 完成 是 增资上海普天信息科技有限公司及永久补充公司流动资金 原 项 目剩 余 的配 套 设备 及 安装 工 程款、部分铺 底 流动 资 金及
45、 募 集资 金 存款利息 32,233.54 7,253.59 17,469.63 是 在建（投入中）是 补充流动资金 铺 底 流动资金 2,269.58 0 2,269.58 是 完成 是 合计/54,726.12 7,253.59 39,961.31/、公司五届三十六次董事会审议通过并经公司 2008 年第三次临时股东大会审议核准关于公司拟变更部分募集资金用途的议案，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在 A3 地块工程建筑相关预算资金 18960 万元加上部分的设备安装工程费用 1263 万元，共计 20223 万元，用以收购普天上海工业园 100股权，从而直接利用其所拥有的已建和在
46、建厂房。本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合公司法和上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未
47、发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。、经公司董事会六届二十八次（临时）会议审议，公司 2011 年第一次临时股东大会审批，变更剩余募投资金投向。新投资项目名称：上海普天邮通科技股份有限公司拟增资上海普天信息科技有限公司。变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，变更后的募投项上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途发生实质性改变。新项目的总投资为 32233.54万元，其中用于上述新能源充电终端系统集成项目设备投资及配套建设以为 23272.98 万元，项目流动资金需求为 8960.56 万元。剩余的募集资金 2269.
48、58 万元（包括利息收入 2185.2 万元）将变更用于永久性补充公司流动资金。2008 年公司完成非公开发行以来，原募投项目-行业电子机具市场受到行业竞争不断加剧、产品盈利能力不断下滑等不利因素的影响，市场及行业环境发生了较大的变化，为保护公司全体股东的利益，公司拟终止对原募投项目的后续设备资金的投入。通过本次拟变更用途募集资金项目的实施，公司将进一步改变目前产品多、规模小、资源较分散的现状，增强公司产品的市场竞争力以及改善公司的盈利水平；同时，有利于公司发挥新能源产业的技术及资源优势，并不断向产业链横向及纵向进行拓展，进而不断增强企业的效益和股东回报；切合大股东中国普天重点发展新能源产业的
49、战略定位，共同做大做强新能源产业。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 编号 控股公司 所属行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 上海幻影显示技术有限公司 通信制造业 91.67 万美元 1,681.13 715.25 3,813.21 -89.10 2 上海普天宏美工程管理有限公司 通信制造业 554.9198 万元 1,325.59 687.31 1,206.72 -5.81 3 上海普天能源科技有限公司 通信制造业 30719.72 万元 77,023.82 35,246.68 52,421.82 3,149.39 4 上海普天网络技术有限公司 通信制造业 4664.
50、19 万元 5,844.31 3,303.02 5,940.68 -40.52 5 上海普天邮通商用机器有限公司 制造业 600 万元 3,709.40 -8.34 2,870.09 -49.93 6 上海普天中科能源有限公司 节能技术推广服务 500 万元 81.62 81.54 0.00 11.10 7 上海时代通信设备制造有限公司 制造业 56 万美元 86.72 55.04 0.00 0.00 8 上海天山通信电子有限公司 通信制造业 80 万美元 60.46 -927.54 0.00 -0.04 9 上海天通通信设备有限公司 通信制造业 300 万美元 1,054.42 -3,295