1、河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559600559 20132013 年年度报告年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷
2、及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司共实现净利润 65,559,675.89 元，提取法定公积金11,679,991.89 元，加上年初未分配的利润 267,015,552.94 元,减去分配的 2012 年度现金股利70,000,000 元后,年末可供股东分配的利润共计 250,895,236.94 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总
3、股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计分配现金股利 14,000,000元，剩余 236,895,236.94 元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。此预案需提交 2013 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节
4、 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.34 第十节 财务会计报告.35 第十一节 备查文件目录.108 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 衡水市国资委
5、指 衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指 2013 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD.公司的法定代表人 刘彦龙 二、联系人和联
6、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路 809 号 河北省衡水市人民东路 809 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 L 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路 809 号 公司注册地址的邮政编码 053000 公司办公地址 河北省衡水市人民东路 809 号 公司办公地址的邮政编码 053000 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告
7、备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 9 日 注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000021426 税务登记号码 131111721676019 组织机构代码 72167016-9 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以
8、来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东没有发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100号 1 号楼东区 2008 室 签字会计师姓名 邱淦泳 丁志增 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(
9、%)2011年 营业收入 1,802,703,972.76 1,666,270,390.68 8.19 1,413,694,770.14 归属于上市公司股东的净利润 65,559,675.89 112,241,323.04-41.59 92,131,389.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,323,768.97 114,383,680.54-50.76 86,696,612.93 经营活动产生的现金流量净额-14,687,578.94-42,350,612.14 不适用 107,195,670.41 2013年末 2012年末 本期末比上年同期末增减(%)2011年末
10、归属于上市公司股东的净资产 624,438,904.22 623,445,517.61 0.16 506,929,870.39 总资产 1,857,263,699.49 1,690,557,091.41 9.86 1,448,672,325.61 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.47 0.80-41.25 0.66 稀释每股收益（元股）0.47 0.80-41.25 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.82-51.22 0.62 加权平均净资产收益率（%）10.46 19.9
11、3 减少 9.47 个百分点 19.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.98 20.31 减少 11.33 个百分点 18.27 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-808,279.28-7,574,295.07 2,008,981.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,137,400.00 6,379,000.00 4,474,907.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支
12、出 849,234.99 51,779.39 545,246.03 所得税影响额-2,942,448.79-998,841.82-1,594,358.86 合计 9,235,906.92-2,142,357.50 5,434,776.59 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，面对白酒激烈的市场竞争环境，公司遵循解放思想、更新观念、转变作风、注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展的总体思路；坚持以经济效益为中心，以市场为导向，以质量为后盾，向市场、向管理要效
13、益的经营理念，在国内经济增长趋缓、白酒市场疲软乏力的情况下，对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，不断调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础，企业的综合实力大大增强；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，大大提高了衡水老白干酒的知名度和美誉度。坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展。全年共实现主营业务收入 1,802,703,972.76 元,比 2012 年增长
14、8.19%；营业利润 100,940,513.13元，比 2012 年下降 31.69%；净利润 65,559,675.89 元，比 2012 年下降 41.59%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,802,703,972.76 1,666,270,390.68 8.19 营业成本 888,402,541.50 767,826,191.40 15.70 销售费用 429,908,133.10 408,462,064.84 5.25 管理费用 128,416,962.14 109,221,0
15、49.95 17.58 财务费用 13,952,307.23 14,703,655.34 -5.11 经营活动产生的现金流量净额-14,687,578.94 -42,350,612.14 -65.32 投资活动产生的现金流量净额-78,844,755.19 -66,386,432.56 18.77 筹资活动产生的现金流量净额 81,592,823.28 106,908,241.19 -23.68 研发支出 2,956,249.53 2,521,638.26 17.24 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入比上年增长 8.19%，主要原因是公司针对白酒行业激烈的市场竞争，积极调
16、整产品结构与产品定位，转换营销理念，创新营销策略，加强市场网络建设，精耕细作，销售渠道向纵深发展，白酒销量提升所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 行业分类 项目 2013 年末(吨)2012 年末(吨)同比增速(%)酒类销售 销售量 28003 26868.71 4.22 生产量 34422.63 31079.59 10.76 库存量 35599.78 29180.15 22.00 (3)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入总额为 165,995,804.79 元，占公司全部营业收入的比例为河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 9.21%。3、成本(1
17、)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)白酒 材料成本 669,597,480.10 75.37 813,440,950.95 84.93-17.68 人工工资 86,137,135.62 9.70 83,172,604.54 8.68 3.56 动力成本 17,388,619.69 1.96 19,779,691.01 2.07-12.09 折旧费 20,503,383.57 2.31 17,364,355.38 1.81 18.08 其他费用 26,132,575.32
18、 2.94 24,040,216.10 2.51 8.70 (2)主要供应商情况 报告期内，前五名供应商采购金额合计 202,632,395.70 元，占年度采购总额比重 24%。4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 2,956,249.53 研发支出合计 2,956,249.53 研发支出总额占净资产比例（%）0.47 研发支出总额占营业收入比例（%）0.16 (2)情况说明 根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。5、现金流 项目 本期金额
19、 上期金额 变动比例 原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 36,019,674.04 25,346,737.88 42.11%主要系利息收入及与河北衡水长虹包装装潢有限公司往来款项增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金 191,250,594.37 141,424,988.92 35.23%主要系公司员工工资增长所致。支付的各项税费 461,012,770.44 329,764,711.71 39.80%主要系白酒销售额增长所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,375,233.15 481,129.00 1848.59%主要系收到京安分公司转让款、老厂区拆迁补偿款
20、所致。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,699,500.00 37,679,821.30-39.76%主要系收到河北城市人食品有限公司股权转让款所致。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 取得借款收到的现金 310,000,000.00 229,000,000.00 35.37%主要系贷款增加所致。筹资活动现金流入小计 310,000,000.00 229,000,000.00 35.37%主要系贷款增加所致。偿还债务支付的现金 143,000,000.00 106,500,000.00 34.27%主要系公司按期偿还银行借款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21、 85,407,176.72 15,591,758.81 447.77%主要系分配上年股利所致。筹资活动现金流出小计 228,407,176.72 122,091,758.81 87.08%主要系公司按期偿还银行借款所致。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。(2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司坚持重点发展衡水老白干酒业务的发展战略，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。2013 年度公司计划实现营业
22、收入 20 亿元，实际实现营业收入 18.03 亿元，完成计划的90.15%；预计营业总成本 18.5 亿元，实际发生营业总成本 17.02 亿元，完成计划的 92%。主要是受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司白酒高档产品的销量下滑所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酿酒业 1,727,028,803.50 819,759,194.30 52.53 8.76 16.36 减少 3.1 个百分点 养殖业
23、57,038,685.90 53,113,652.38 6.88 3.51 7.68 减少 3.6 个百分点 2013 年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占主营业总收入的 95.80%。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 1,165,052,597.44 20.29 其他地区 637,599,353.95-8.62 报告期内,公司的主营业务销售主要在华北市场,2013 年公司在华北地区的销售收入比 2012年增长 20.29%。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总
24、资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的本期期末金额较上期期河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 比例（%）末变动比例（%）应收票据 4,300,000.00 0.23 42,956,394.47 2.54-89.99 应收账款 891,835.83 0.05 3,692,594.01 0.22-75.85 其他应收款 2,708,090.26 0.15 27,972,117.58 1.65-90.32 在建工程 140,430,362.65 7.56 97,503,713.14 5.77 44.03 递延所得税资产 6,502,851.32 0.35 581,894.
25、57 0.03 1,017.53 短期借款 225,000,000.00 12.11 128,000,000.00 7.57 75.78 应付账款 244,129,197.42 13.14 148,734,688.75 8.80 64.14 应付职工薪酬 4,486,191.00 0.24 1,915,802.05 0.11 134.17 其他应付款 139,185,824.62 7.49 55,682,414.59 3.29 149.96 一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 5.65 15,000,000.00 0.89 600.00 非流动负债合计 26,381,000.
26、00 1.42 134,184,500.00 7.94-80.34 专项储备 9,708,034.90 0.52 4,274,324.18 0.25 127.12 应收票据：主要原因为公司购买原材料，应收票据背书转让所致。应收账款：主要原因为本公司兴亚饲料分公司销售饲料的应收款项减少所致。其他应收款：主要原因为本公司收回河北城市人食品有限公司股权转让款所致。在建工程：主要原因为本期开发区办公楼、机械化制酒车间等工程投入增加所致。递延所得税资产：主要原因为政府补助确认的递延所得税资产增加所致。短期借款：主要为本公司向银行借款增加所致。应付账款：主要原因为应付阜新淞航粮油贸易有限责任公司、乾安县天
27、宇粮食购销有限公司等原材料款增加所致。应付职工薪酬：主要原因为公司工会经费和职工教育经费期末余额较长期增长所致。其他应付款：主要原因为应付河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司借款增加所致。一年内到期的非流动负债：主要原因为 1 年内到期的长期借款增加所致。非流动负债合计：主要原因为长期借款重分类至 1 年内到期的非流动负债所致。专项储备：主要原因为本期计提增加，实际使用较少所致。(四)核心竞争力分析 随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型
28、中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有衡水牌、十八酒坊两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为国家级非物质文化遗产。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2013 年 11 月 27 日，本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与田凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司，注册资本 500 万元，主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资 200 万元，占注册资金的 40%。2013 年 12 月 13 日，本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与潘雁群、王志东共同出资设立河北白小乐酒类销售有限公司，注册资本 500 万元，主
29、要从事白酒销售业务。衡水老白河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 干营销有限公司出资 240 万元，占注册资金的 48%。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 500 万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 560,948,929.35 元，净资产-8,9
30、64,242.55 元，2013 年实现营业收入 1,726,666,136.82 元，实现营业利润-16,118,483.11 元，净利润-27,393,899.43 元。2013 年 11 月 27 日，本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与田凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司，注册资本 500 万元，主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资 200 万元，占注册资金的 40%。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产5,000,000 元，净资产 5,000,000 元，2013 年尚未开展销售业务。2013 年 12 月 13 日，本公司全资子公司
31、衡水老白干营销有限公司与潘雁群、王志东共同出资设立河北白小乐酒类销售有限公司，注册资本 500 万元，主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资 240 万元，占注册资金的 48%。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产5,000,000 元，净资产 5,000,000 元，2013 年尚未开展销售业务。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2013 年 1-12 月全国白酒累计总产量 12,262,037 千升，同比增长 7.05%。2013 年白酒行业产量增速较去年同期下降 11.
32、5 个百分点，较 2012 年明显放缓（数据来源：中国产业研究报告网数据中心）。2014 年白酒行业受宏观经济形势及白酒行业结构调整等多种因素的影响，行业增速预计会下降，特别是中高端白酒的销售增长将受到较大的冲击，产品毛利率有可能会出现下滑。各白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化，通过营销改革、机制改革和资本运作等方式，增加自身实力。业外资本不断涌入白酒行业，行业竞争不断升级，白酒产业整合与并购将加速趋势企业间的竞争，越来越多的中小微型白酒企业，将会被大的集团和企业兼并，中国白酒产业的集中度将越来越高。创新、个性化已成为白酒营销的一个潮流。为吸引及满足更多的消费者，我国白酒品牌的品类创新、
33、产品个性化已愈演愈烈，形成了各具风格的白酒品牌，以新的品味满足开发新的市场需求已成为发展趋势，白酒消费逐步趋于内涵化、品位化及多元化。公司将不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告(二)公司发展战略 公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场
34、建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。(三)经营计划 根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划2014年度实现主营业务收入18.1亿元，营业总成本控制在 16.9 亿元以内。为了实现上述计划，公司将坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的企业宣传力度，紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，立足于中国北方市场，面向全国布局，抓住营销与研发两个关键环节，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。(四)因维
35、持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司的生产经营计划，2014 年度公司拟申请不超过 4 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。(五)可能面对的风险 市场经营风险 2014 年受国家宏观形势影响,白酒行业进入持续、深入的调整期，给公司生产经营带来很大影响，进而影响公司盈利的稳定性，销售收入与利润下滑的风险进一步加大。面对宏观形势和行业调整的压力，我们将抓住行业调整的机遇期，深化企业改革，不断提升经营管理水平，以市场营销为龙头，坚持调结构、控风险，降成本、增效益，不断提高企业的经济
36、效益。市场分割风险 目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。疫病风险 公司从事种猪繁育和商品猪规
37、模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。假冒酒引致的相关风险 目前
38、，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 响公司的经营业绩。为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。生猪养殖行业的周期性波动风险 公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价
39、格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司章程规定公司利润分配政策为：1.兼顾公司发展的合理资金
40、需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。4.公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。5.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取
41、。7.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。8.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。10.股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。11.公司持有的本公司股份不参与分配利润。2013 年 6 月 26 日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度股东大会审议通过了2012 年度公司利润分配方案
42、。以公司 2012 年末总股本 14000 万股为基数，每股分配现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 7000 万元。该事项已于 2013 年 8 月 2 日实施完毕。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于
43、上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 14,000,000 65,559,675.89 21.35 2012 年 0 0 0 70,000,000 112,241,323.04 62.37 2011 年 0 0 0 0 92,131,389.52 0 五、其他披露事项 公司选定的信息披露报刊为中国证券报 上海证券报，指定信息披露互联网站为上海证券交易所网站（http:/）。河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事
44、项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 河北衡水老白 干 酿 酒（集团）有限公司 控股股东 0 85,000,000 85,000,000 合计 0 85,000,000 85,000,000 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0
45、公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0 关联债权债务形成原因 公司根据生产经营需要，向河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司临时借入无息借款 85,000,000 元。关联债权债务清偿情况 已于 2014 年 2 月偿还完毕。与关联债权债务有关的承诺 无 七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 单位:万元 币种:人民币 委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管资产涉及托管起始日 托管终止日 托管收益 托管收益确定托管收益对公是否关联交易 关联关系 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 金额 依据 司影响 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 河北衡
46、水老白干酒业股份有限公司 衡水市土地管理局桃城分局衡 国 用（2000）字第176号国有土地使用证项下18155.59平方米的土地使用权及土地使用权项下 的 房屋、建筑物 280 2013年1月1日 2015年12月31日 是 控股股东 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司续签的的议案。根据公司的生产经营需要，公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃城分局衡国用（2000）字第 176 号国有土地使用证项下 18155.59 平方米的土地使用权及土地使用权项下的房屋、建筑物用于公
47、司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车辆停放及办公使用。租赁期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，年租金为 280 万元。2、承包情况 本年度公司无承包事项。3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河
48、 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 1,000 2012年3月31日 2012年3月31日 2013年3月30日 连 带责 任担保 是 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 2,000 2012年9月29日 2012年9月29日 2013年9月28日 连 带责 任担保 是 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年年度报告 限公司 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 500 2012年12月21日 2012年12月21日 2013年5月28日 连 带责 任担保 是 否 否 否 河北衡水老白干酒业股
49、份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 1,500 2012年3月7日 2012年3月7日 2013年3月6日 连 带责 任担保 是 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 4,500 2012年8月27日 2012年8月27日 2013年8月26日 连 带责 任担保 是 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 1,500 2013年3月18日 2013年3月18日 2014年3月12日 连 带责 任担保 否 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限
50、公司 2,000 2013年3月26日 2013年3月26日 2013年9月29日 连 带责 任担保 是 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 2,000 2013年6月9日 2013年6月9日 2014年6月2日 连 带责 任担保 否 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 500 2013年7月11日 2013年7月11日 2014年6月27日 连 带责 任担保 否 否 否 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河 北 冀 衡 化学 股 份 有 限公司 2,000 2013年9月25日 2013年9