1、四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 1 页 共 67 页 四川东泰产业（控股）股份有限公司 Sichuan DongTai Industry (Holdings) Co.,Ltd 二零零三年年度报告 二零零四年四月十四日 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 2 页 共 67 页 重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司所有董事均参与表决。 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董
2、事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计机构负责人石鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 3 页 共 67 页 目 录 第一章 公司基本情况简介-4 第二章 会计数据和业务数据摘要-5 第三章 股本变动及股东情况-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五章 公司治理结构-14 第六章 股东大会情况介绍-15 第七章 董事会报告-17 第八章 监事会报告-26 第九章 重要事项-28 第十章 财务报告-32 第十一章 备查文件目录-67 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 4
3、 页 共 67 页 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川东泰产业（控股）股份有限公司 公司法定英文名称：Sichuan DongTai Industry (Holdings) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：DTH 二、公司法定代表人：史文涛 三、公司董事会秘书：尚玉伟 公司证券事务代表：吴辉 联系地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 电 话：（0833）3300798 传 真：（0833）3300798 电子信箱：dongtaikonggu 四、公司注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 公司办公地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 邮 政 编 码：614800
4、公司国际互联网网址：暂无 电子信箱：dongtaikonggu 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东泰控股 公司股票代码：000506 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1988 年 5 月 11 日 公司注册登记地点：四川乐山工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5111001800059 税务登记号码：511112206951100 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：山东省济南市经七路 516
5、 号汇统大厦 A 座 17 层 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 5 页 共 67 页 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计指标情况 利润总额：37,904,844.08 元 净利润：32,719,451.35 元 扣除非经常性损益后的净利润：21,501,452.66 元 主营业务利润：71,667,984.65 元 其他业务利润：2,762,848.01 元 营业利润：27,005,205.08 元 投资收益：9,582,888.64 元 营业外收支净额：1,316,750.36 元 经营活动产生的现金流量净额：82,831,985.73 元 现
6、金及现金等价物净增减额：13,044,514.12 元 注：扣除非经常性损益后的净利润的项目和所涉及金额 营业外收支净额 1,316,750.36 元 投资收益 9,901,248.33 元 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年 2001 年 指标名称 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 314,363,956.06 370,551,157.58-361,973,404.11 344,109,463.94净利润 32,719,451.35 17,967,892.36-26,684,975.88 29,465,366.06总资产
7、 868,566,297.94 682,986,065.95-695,118,176.16 678,354,385.65股东权益 （不含少数 股东权益） 342,081,496.34 304,673,330.48-304,288,645.48 286,695,451.71每股收益 0.131 0.072-0.107 0.118每股净资产 1.37 1.22-1.22 1.15调整后的 每股净资产 1.32 1.17-1.219 1.15每股经营性活动产生的现金流量净额 0.333 -0.041-0.104 0.104净资产收益率 （全面摊薄）% 9.56 5.90-8.77 10.28四川东泰
8、产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 6 页 共 67 页 净资产收益率 （加权平均）% 10.12 6.08-9.20 10.86扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率% 6.65 6.30-6.66 6.40注：公司以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标 三、根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.9522.1628.77 28.77营业利润 7.898.3510.84 10.84净利润 9.5610.120.131 0.13
9、1扣除非经常性损益后净利润 6.296.650.086 0.086四、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期 初数 249,101,743.00 104,584,528.507,533,177.062,931,814.60-56,546,118.08 304,673,330.48本期 增加 - 4,688,714.514,907,917.711,635,972.5732,719,451.35 42,316,083.57本期 减少 - 51,944,755.624,601,362.46-51,638,200.37 4,907,917.7
10、1期 末数 249,101,743.00 57,328,487.397,839,732.314,567,787.1727,811,533.64 342,081,496.34注：变动原因： （一）资本公积金变动原因：主要是弥补亏损所致。 （二）盈余公积变动原因：主要是弥补亏损及本期实现净利润计提所致。 （三）法定公益金变动原因：主要是本期实现净利润提取所致。 （四）未分配利润增减变动原因：主要是本期实现的利润和进行的利润分配。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 7 页 共 67 页 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动增
11、减（+、-） 本次变动前 配 股送 股公积金转股本增发其他小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,336,245 82,336,245其中：国家持有股份 14,181,252 14,181,252境内法人持有股份 68,154,993 68,154,993境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22,451,998 22,451,9983、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 104,788,243 104,788,243二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,313,500 144,313,5002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
12、以上市流通股合计 144,313,500 144,313,500三、股份总数 249,101,743 249,101,743说明：报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 （二）股票发行与上市情况 1、截止本报告期末的前三年内，公司无再次发行股票行为。 2、截止本报告期末，公司股份总数及股份结构未发生变动。 3、截止本报告期末，公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数： 截止报告期末股东总数 18,139 户。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 8 页 共 67 页 （二）主要股东持股情况（根据 2003 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限公
13、司深圳分公司存管部提供资料） 股东名称 持股数（股）年度内增减 （+/）(股)占总股本比例 股份类别 江阴长江科技投资有限公司 45,000,000 - 18.06% 国有法人股 芜湖东泰实业有限公司 15,000,000 - 6.02% 国有法人股 河北证券有限责任公司 8,098,171 - 3.25% 法人股 江门汇盛投资管理有限公司 4,181,252 - 1.68% 法人股 中国盐业总公司 2,998,858 - 1.20% 法人股 四川省盐业总公司 2,998,857 - 1.20% 法人股 天同证券有限责任公司 2,788,151 2,788,151 1.12% 流通股 海南普林
14、投资管理有限公司 2,700,000 - 1.08% 法人股 上海思可达商务咨询有限公司 2,700,000 - 1.08% 法人股 海南颐科科技开发有限公司 1,840,000 - 0.74% 法人股 注： 1、持有 5%以上股份的股东为江阴长江科技投资有限公司和芜湖东泰实业有限公司，截止报告期期末分别持有公司股份 45,000,000、15,000,000 股国有法人股，分别占公司总股本的 18.06%、6.02%。报告期内上述股东的股份未发生变动情况。 2、报告期内，公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司持有 4500 万股国有法人股、第二大股东芜湖东泰实业有限公司持有的 1500 万股
15、国有法人股被山东省潍坊市中级人民法院冻结，分别占总股本的 18.06%、6.02%。 3、本公司未知其它股东所持股份的质押、冻结及托管情况。 4、公司前十名股东中，江阴长江科技投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司的控股股东，存在关联关系；未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （三）控股股东情况介绍 控股股东名称：江阴长江科技投资有限公司 法定代表人：史文涛 成立日期：二零零零年九月五日 注册资本：壹亿壹仟伍百万元整 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 9 页
16、共 67 页 经营范围：对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发；网络工程技术开发，数码技术工程研究；生产销售新型建筑装饰材料。 公司性质：有限责任公司 注： 1、江阴长江科技投资有限公司的股权分别由山东瑞丰达置业有限公司持有 60%；青岛中达信实业有限公司持有 40%。 山东瑞丰达置业有限公司，注册地址：济南市泺源大街 150 号；法定代表人：冯志儒；注册资金：人民币壹亿元；企业类型：有限责任公司；主营业务：对房地产、电力及铝业投资；企业资产管理及投资咨询（不含证券及期货相关业务）；房地产开发（凭资质经营）。截止报告期末，山东瑞丰达置业有限公司未持有本公司股份。 2、2003 年底
17、，公司接第一大股东江阴长江科技投资有限公司函告，经上海市工商行政管理局核准，其公司名称已变更为上海瑞森投资有限公司并办理了相应的工商变更登记。公司注册地址已迁至上海市。更名后的上海瑞森投资有限公司的企业性质、法人代表、经营范围及持有公司股份比例未变（详细情况刊登在 2004 年 1 月 6 日的证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 关于控股股东名称及注册地址变更的公告）。 （四）除江阴长江科技投资有限公司外，报告期内公司无其他持股在 10%以上的股东。 （五）报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数量（股） 所持股份种类 1 天同证券有限责任公司 2,78
18、8,151 A 股 2 招远市黄金报社印刷厂 1,247,678 A 股 3 张兴文 1,047,400 A 股 4 山东省省级机关房产管理处 827,907 A 股 5 唐立才 703,800 A 股 6 青岛市城阳区农村社会养老保险事业管理处 703,078 A 股 7 上海天太实业有限公司 625,098 A 股 8 青岛山证大酒店有限公司 566,730 A 股 9 淄博正久科技开发部 553,890 A 股 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 10 页 共 67 页 10 范锡华 547,287 A 股 注：公司尚不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 第
19、四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 年 初持 股数 年 末持 股数 股 份增减 史文涛 男 38 董事长 2002.6-2005.6 0 0 0 尚玉伟 男 33 董事、总经理、董事会秘书2002.6-2005.6 0 0 0 陈富强 男 31 董事、副总经理 2002.6-2005.6 0 0 0 倪斌 男 58 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 张浩荣 男 46 董事、副总经理 2002.6-2005.6 0 0 0 张德明 男 37 董事 2002.6-2005.6
20、0 0 0 郝跃辉 男 43 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 王卫民 女 52 董事 2002.6-2005.6 0 0 0 王爱军 男 49 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 冼国明 男 49 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 蒋洪 男 53 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 0 李朝晖 男 33 监事会主席 2002.6-2005.6 0 0 0 吕群 男 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 周贵明 男 52 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 钱小林 男 35 监事 2002.6-2005.6 0 0 0
21、 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 11 页 共 67 页 周忠达 男 59 监事 2002.6-2005.6 0 0 0 石鹏 男 31 财务总监 2002.5-2005.6 0 0 0 尚志方 男 51 副总经理 1999.12-2004.3 50 50 0 （二）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 史文涛 江阴长江科技投资有限公司 董事长 2002.42005.3 陈富强 江阴长江科技投资有限公司 董事 2002.42005.3 张德明 江阴长江科技投资有限公司 职员 2002.42005.3 吕群 江阴长江科技投
22、资有限公司 职员 2002.42005.3 李朝晖 江阴长江科技投资有限公司 职员 2002.42005.3 尚玉伟 江阴长江科技投资有限公司 监事会召集人 2002.42005.3 郝跃辉 四川省盐业总公司 副总经理 2001 年 5 月至今 倪 斌 中国盐业总公司 总经理助理 2001 年至 2005 年 王卫民 河北证券有限责任公司 副总裁 1999 年至今 钱小林 中轻物产股份有限公司 财务总监 1999 年至今 周贵明 云南生资经贸有限责任公司 总经理 2002 年至 2004 年 二、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依
23、据： 董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据是根据公司章程的规定，经公司董事会和股东大会审议通过。现除董事、监事兼任公司高级管理人员的，年度报酬按高级管理人员的报酬标准领取，其他董事、监事不在本公司领取报酬。 （二）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 28 万元，金额最高的前三名董事的报酬总四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 12 页 共 67 页 额为 15 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10 万元。 （三）独立董事津贴及其他待遇:公司独立董事的津贴为每人每年 4
24、万元人民币（含税），除此之外公司不再给予独立董事其它的利益。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按四川东泰产业（控股）股份有限公司公司章程行使相关职权所需的合理费用据实报销。 （四）现任公司董事、监事、高级管理人员共 15 人（不含独立董事）：在公司领取报酬的 7 人，其中年度报酬在 6 万元以上的 3 人，年度报酬在 2 万元-6 万元之间的 2人，年度报酬在 2 万元以下的 2 人。 （五）不在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事有 8 人，名单如下：史文涛、郝跃辉、倪斌、王卫民、张德明、张浩荣、钱小林、周贵明。以上董、监事均在其股东单位或其他关联单位领取报酬或津贴。 三、在报告期内
25、离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （一）在报告期内聘任及离任的董事 公司 2002 年年度股东大会审议通过了公司关于公司董事会换届选举的议案，选举史文涛先生、尚玉伟先生、陈富强先生、张浩荣先生、张德明先生、郝跃辉先生、倪斌先生、王卫民女士为公司第五届董事会董事；冼国明先生、王爱军先生、蒋洪先生为公司第五届董事会独立董事。林伯奇先生、陈慈华先生、金波先生、梁旭东先生不再担任公司第五届董事会董事，干杏娣女士不再担任公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议，选举史文涛先生为公司第五届董事会董事长（详细情况分别刊登在 2003 年 4 月 12 日、2003 年 6 月
26、17 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联 第四届董事会第三十次会议决议公告、公司 2002 年度股东大会决议公告和公司第五届董事会第一次会议决议公告）。 （二）在报告期内聘任及离任的监事 因工作原因，公司原监事尚玉伟先生辞去监事职务，公司2003年度第一次临时股东大会审议通过四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分监事调整的议案，选举李朝晖先生为公司监事（详细情况分别刊登在2002年11月21日、2003年2月18日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息互联网公司第四届监事会十八次会议决议公告及2003年度第一次临时股东大会）。 四川东泰产业（控股）股份有限公
27、司 2003 年年度报告 第 13 页 共 67 页 公司2002年年度股东大会审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案，选举李朝晖先生、吕群先生、周贵明先生、钱小林先生为公司第五届监事会监事。根据公司职工代表大会推荐意见，周忠达先生为公司第五届监事会职工代表监事。石兴华女士、尚玉伟先生不再担任公司第五届监事会监事。经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李朝晖先生为公司第五届监事会主席（详细情况分别刊登在2003年4月9日、2003年6月17日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司第四届监事会第二十一次会议决议公告、公司2002年度股东大会决议公告和公司第五届监事会第
28、一次会议决议公告）。 （三）在报告期内聘任及离任的高级管理人员 因工作原因，原公司总经理梁旭东先生提出辞去总经理职务，为保证公司的正常运作和有效管理，经公司董事长史文涛先生提名，公司董事会聘任尚玉伟先生担任公司总经理一职。该项议案已于公司于第四届董事会第三十次会议审议通过（详细情况刊登在 2003 年 4 月 12 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 公司第四届董事会第三十次会议决议公告）。 因公司董事会换届及工作原因，原公司董事会秘书阎蜀先生不再担任公司董事会秘书一职，经公司董事长史文涛先生提名，公司董事会聘任尚玉伟先生担任公司第五届董事会秘书一职。该议案已于公司第
29、五届董事会第一次会议审议通过（详细情况刊登在 2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 公司第五届董事会第一次会议决议公告）。 四、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止到 2003 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,248 人，生产人员 1017 人，销售人员 42 人，技术人员 130 人，财务人员 16 人，行政人员 43 人，公司员工具有大专以上学历的 225 人，公司现无退休职工。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 14 页 共 67 页 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 本公
30、司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立现代企业制度，规范公司运作。并严格按照公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、信息披露管理办法等规则，处理公司的各项重大事务。公司董事会通过设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，为董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。公司治理的实际状况基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范文件的要求。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司按上市公司治理准则、股东大会规范意见、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等要求，进行了公司董事会换届选举。公司于2003年6月14日
31、召开2003年年度股东大会，审议通过关于董事会换届选举的议案，聘任冼国明先生、蒋洪先生和王爱军先生为公司第五届董事会独立董事，其中独立董事王爱军先生为会计专业人士，现公司独立董事在董事会中的构成比例及人员结构已基本符合中国证监会的相关规定。 报告期内，公司独立董事对公司重大购买、出售等事件发表了专业性意见，做出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书。公司独立董事王爱军先生于2003年10月初还提出了关于提请公司董事会改聘会计师事务所的提案，收到该提案后，公司进行了认真的调查和讨论，并于2003年12月29日第二次临时股东大会审议通过了该项提案。 自任职以来，公司独立董事认真参加了报告期内的
32、董事会和股东大会，工作勤勉尽职，对公司董事会的决策作了科学、客观的评价，对公司的良性发展起到了积极的作用，充分发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益，维护了广大中小股东的合法权益。 三、公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务上的“ 五分开” 情况的说明 （一）在人员方面：公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在东泰控股工作，并在东泰控股领取薪酬，不在控股股东或关联企业双重任职；公司的劳动、人事独立于控股股东或关联企业。 （二）在财务方面：公司设立有完全独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和内部控制制度，制定了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的
33、财务管理制四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 15 页 共 67 页 度；能够独立做出财务决策，其资金使用不受控股股东干预。 （三）在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和生产配套设备；土地使用权、商标等无形资产为公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。 （四）在机构方面：公司依法建立和完善法人治理结构，建立了独立、完整的组织机构。公司与控股公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面是分开的。 （五）在业务方面：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资源，以及面向市场自主经营的能力，公司采购、生产、销售系统保持独立，控股股东除了正常行使股东权利外，不对公
34、司正常的业务活动进行干预。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员全部由董事会聘任，董事会根据公司经营目标与高级管理人员签订经营目标责任书，依照年度考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。公司新成立的董事会薪酬与考核专门委员会，正积极着手寻找其他有效的办法和途径，来进一步完善董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制；使所聘人员的聘任公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定，切实符合公司实际情况，使激励机制和薪酬制度更加科学合理。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司分别于2003年2月18日、2003年6月14日、2003年12月29日
35、分别召开了2003年第一次临时股东大会、2002年年度股东大会、2003年第二次临时股东大会，以上会议均如期召开，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项均符合公司法、证券法、上市公司股东大会规范意见等有关文件，四川英捷律师事务所律师、四川成都天作律师事务所律师、北京康达律师事务所律师分别出席了上述股东大会并出具了法律意见书，认为公司股东大会召开程序合法有效。 二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况 （一）2003年第一次临时股东大会审议通过了如下议案： 1、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届董事会届满延期的议案； 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年
36、年度报告 第 16 页 共 67 页 2、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届监事会届满延期的议案； 3、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分监事调整的议案； 4、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于转让江阴市长江新型建材有限公司股权的议案。 本次股东大会决议公告于2003年1月28日刊登在中国证券报、证券时报。 （二）2002年年度股东大会审议通过如下议案： 1、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度董事会工作报告； 2、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度监事会工作报告； 3、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年度财务决算报告； 4、四川东泰产业（控股）股份有
37、限公司2002年度利润分配政策的报告； 5、四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年年度报告及摘要； 6、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带解释性说明的审计报告所涉事项的说明； 7、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于董事会换届选举的报告； 8、四川东泰产业（控股）股份有限公司关于监事会换届选举的报告。 本次股东大会决议公告于2003年6月17日刊登在中国证券报、证券时报。 （三）2003年第二次临时股东大会审议通过如下议案： 1、审议公司董事会关于盐矿资产转让的议案； 2、审议公司董事会关于纸业资产重组的议案； 3、审议公司董事会关于变更会计师事务所的议案。
38、本次股东大会决议公告于2003年12月30日刊登在中国证券报、证券时报。 三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 （一）报告期内选举、更换公司董事的情况 公司2002年年度股东大会审议通过了公司关于公司董事会换届选举的议案，选举史文涛先生、尚玉伟先生、陈富强先生、张浩荣先生、张德明先生、郝跃辉先生、倪斌先生、王卫民女士为公司第五届董事会董事；冼国明先生、王爱军先生、蒋洪先生为公司第五届董事会独立董事。林伯奇先生、陈慈华先生、金波先生、梁旭东先生不再担任公司第五届董事会董事，干杏娣女士不再担任公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议，选举史文涛先生为公司第五届董事会董事长（详
39、细情况分别刊登在2003年4月12日、2003年6月17日的中国证券报、证券时报四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 17 页 共 67 页 和中国证监会指定登载公司信息的互联第四届董事会第三十次会议决议公告、公司2002年度股东大会决议公告和公司第五届董事会第一次会议决议公告）。 （二）报告期内选举、更换公司监事情况 因工作原因，公司原监事尚玉伟先生辞去监事职务，公司2003年度第一次临时股东大会审议通过四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分监事调整的议案，选举李朝晖先生为公司监事（详细情况分别刊登在2002年11月21日、2003年2月18日 中 国 证 券 报 、
40、 证 券 时 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联公司第四届监事会十八次会议决议公告及2003年度第一次临时股东大会）。 公司2002年年度股东大会审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案，选举李朝晖先生、吕群先生、周贵明先生、钱小林先生为公司第五届监事会监事。根据公司职工代表大会推荐意见，周忠达先生为公司第五届监事会职工代表监事。石兴华女士、尚玉伟先生不再担任公司第五届监事会监事。经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李朝晖先生为公司第五届监事会主席（详细情况分别刊登在2003年4月9日、2003年6月17日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信
41、息的互联网公司第四届监事会第二十一次会议决议公告、公司2002年度股东大会决议公告和公司第五届监事会第一次会议决议公告）。 第七章 董事会报告 一、 经营情况说明与分析 报告期内，公司在董事会的领导和监事会的监督和领导下，经受住了突发的“ 非典” 冲击、市场跌宕起伏以及产业转型中遇到的重重困难等一系列严峻考验，圆满完成了全年业务发展计划和目标，公司通过购买和出售等方式对现有资产进行整合，逐步打造以纸业为核心的新型产业格局，在生产经营方面，公司本着提高经济效益为目标，以专业化经营、规模化发展为规则，使公司规范运作的水平得到提高，并取得了令人满意的经营业绩，基本实现了年初制定的2003年度经营目标
42、，截止本报告期末，四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 18 页 共 67 页 公司实现主营业务收入314,363,956.06元，净利润32,719,451.35元，按公司期末总股本计算每股收益为0.131元，每股净资产为1.37元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.65%。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围：本公司属造纸印刷类企业，主要从事纸制品、新型装饰材料，隔热保温材料；原电池，磁卡及相关材料的制造、销售；本企业自产的盐、化工产品出口。 2、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成
43、情况 （1）公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的情况 行 业 主营业务收入（元） 占主营业务收入比例（%） 主 营 业 务 利润（元） 占主营业务利润比例（%） 纸制品 271,975,812.3386.5253,032,060.82 74 盐产品 34,069,908.5410.8417,113,686.79 23.88建 材 8,318,235.192.641,522,237.04 2.12合计 314,363,956.0610071,667,984.65 100 （2）公司主营业务收入及主营业务利润按产品分布的情况 产 品 主营业务收入（元） 占主营业务收入比例（%） 主 营 业
44、务 利润（元） 占主营业利润比例（%） 纸制品 271,975,812.3386.5253,032,060.82 74盐产品 34,069,908.54 10.8417,113,686.79 23.88建 材 8,318,235.192.641,522,237.04 2.12合 计 314,363,956.0610071,667,984.65 100 （3）公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的情况 地 区 主营业务收入（元） 占主营业务收入比例（%） 主营业务利润（元） 占主营业务利润比例（%） 安 徽 省 271,975,812.3386.5253,032,060.82 74四川东泰产
45、业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 19 页 共 67 页 四 川 省 34,069,908.54 10.8417,113,686.79 23.88江 苏 省 8,318,235.192.641,522,237.04 2.12合 计 314,363,956.0610071,667,984.65 100 3、主要产品及市场占有率情况 纸制品行业，市场占有率为 0.8%；盐产品行业，市场占有率为 8%。 4、公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动或主要产品情况如下 分行业 或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%）
46、主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纸制品 271,975,812.33 217,906,956.7319.8824.88 -9.96盐产品 34,069,908.54 14,532,304.3257.3434.1561.26 -11.13建 材 8,318,235.19 6,654,588.1620.00-74.91-77.37 76.75其中: 关联交易 - - - - - - 关联交易 的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的说明 - 5、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%）安徽省 271,975,812.332四川省 34,069
47、,908.5434.15江苏省 8,318,235.19-89.41合计 314,363,956.06-15.16四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 20 页 共 67 页 6、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生变化的情况。 （1）本报告期内，经公司 2003 年第二次临时股东大会批准将下属矿山资产及总部相关资产转让，截止报告期末，公司不再持有矿山资产及总部相关资产。2004 年度公司主业中将不含盐产品生产和销售业务。 （2）本报告期内，经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，决定收购浙江瑞森纸业有限公司 75%的股权，截止报告期末，相关
48、股权转让手续已办理完毕。2004 年度公司将新增一种特种纸制品生产和销售业务。 （3）本报告期内，经公司 2003 年第一次临时股东大会批准，将江阴市长江新型建材有限公司股权出售，本报告期内只合并该公司 2003 年 1-2 月的损益，影响建材收入成本金额较去年同期大幅下降，2004 年公司主业将不含建材业务。 （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、截止本报告期末，公司主要控股公司经营情况及业绩如下 企业名称 注册资本 业务性质 主要产品资产规模 净利润 芜湖东泰纸业有限公司 10000 万元 工业企业 牛皮纸、黄板纸 45556 万元 2772 万元 浙江瑞森纸业有限公司 2
49、994 万元 工业企业 石膏板纸37673 万元 - 注：因公司本年度 12 月末才收购浙江瑞森纸业有限公司，因此不合并该公司 2003 年度损益。 2、截止本报告期末，本公司无其它参股公司。 （三）主要供应商及客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 8,941.91 万元，占本年度采购总额的比例为 36.83%，前五名客户销售额合计为 14,648.09 万元，占公司销售总额的比例为 46.60%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年公司生产经营总体上良好，但仍出现许多问题和困难，主要是由于废纸原料市场变化大，废纸价格上涨，造成产品成本上升。根据目前废纸市场变化，结
50、合公司生产线实际情况，公司在 2003 年度的生产经营中对原料结构进行了较大的调整，四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 21 页 共 67 页 主要减少了质量明显下降（如 3#废纸）和价格居高不下的废纸用量，增加国内废纸用量，同时进一步提高国内废纸收购质量，提高废纸原料使用率，降低产品成本，从而减少废纸市场变化对产品的影响，提高纸制品产业的经营效益。 三、报告期内投资情况 （一）本报告期内，公司未募集资金也未出现前期募集资金延续到本期使用的情况； （二）本报告期内，公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况： 本报告期内，经公司 2003 年第二次临时股东大会批准
51、，决定收购浙江瑞森纸业有限公司 75%的股权，截止报告期末，相关股权转让手续已办理完毕。 四、报告期内公司财务状况及经营成果 单位：人民币（元） 指标名称 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日增减数额 增减（%）总 资 产 868,566,297.94682,986,065.95185,580,231.99 27.17股东权益 342,081,496.34304,673,330.4837,408,165,86 12.28指标名称 2003 年度 2002 年度 增减数额 增减（%）主营业务利润 71,667,984.6582,457,301.54-10,789,31
52、6.89 13.08净 利 润 32,719,451.3517,967,892.3614,751,558.99 82.10现金及现金等价物净增加额 13,044,514.12-12,582,249.2525,626,763.37 -注：变动原因说明： 1、总资产比上年增加的原因主要是本期合并浙江瑞森纸业有限公司资产负债表所致。 2、股东权益的增加主要是本期净利润增加所致。 3、主营业务利润的减少主要是由于原材料涨价导致成本增加所致。 4、净利润增加主要是处置对外投资和所得税减少所致。 五、报告期内公司没有发生重大资产损失，也没有发生对外担保承担连带责任导致重 大资产损失的情况。 六、报告期内公
53、司没有发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。 七、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响 本报告期内，与公司业务相关的宏观政策、法规未发生重大变化。 八、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 九、董事会日常工作情况 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 22 页 共 67 页 （一）本报告期内公司共召开了十次董事会会议，会议情况及决议内容如下： 1、公司于 2003 年 1 月 13 日以通讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议应到董事 11 人，实到 11 人，符合公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
54、 四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届董事会届满延期的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 14 日的中国证券报、证券时报。 2、公司于 2003 年 1 月 24 日在上海召开了第四届董事会第二十九次会议，会议应到11 人，实到 7 人，董事陈慈华、倪斌、林伯奇已委托董事长史文涛出席会议并代为行使表决权；独立董事冼国明已委托独立董事干杏娣女士出席会议并代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 四川东泰产业（控股）股份有限公司关于盐矿资产转让的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 28 日的
55、中国证券报、证券时报。 3、公司于 2003 年 4 月 9 日在上海召开了第四届董事会第三十次会议，会议应到董事11 人，实到董事 9 人，董事张浩荣、金波分别授权董事史文涛代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： （1）公司 2002 年度总经理工作报告； （2）公司 2002 年度董事会工作报告； （3）公司董事会关于会计师事务所出具的带有解释性说明的审议报告所涉事项的说明； （4）公司 2002 年度财务决算报告； （5）公司 2002 年度利润分配政策； （6）公司更换总经理的议案； （7）公司董事会换届选举的议案
56、。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 28 日的中国证券报、证券时报。 4、公司于 2003 年 4 月 22 日以通讯方式召开了第四届董事会第三十次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 公司 2003 年第一季度报告 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 25 日的中国证券报、证券时报。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 23 页 共 67 页 5、公司于 2003 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第四届董事会第三十二次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议
57、符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 关于公司为控股子公司芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 30 日的中国证券报、证券时报。 6、公司于 2003 年 5 月 21 日以通讯方式召开了第四届董事会第三十三次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 关于修改公司利润分配预案及更正公司 2002 年年度报告会计报告的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 22 日的中国证券报、证券时报。 7、公司于 2003 年 6 月 16 日以通讯方式召开了第五届董
58、事会第一次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： （1）关于选举董事史文涛先生为公司第五届董事会董事长的议案； （2）关于聘任尚玉伟先生为公司董事会秘书、聘任吴辉先生为公司董事会证券事务代表的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报。 8、公司于 2003 年 8 月 14 日以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： （1）关于 2003 年半年度报告的议案； （2）关于设立董事会专门
59、委员会的议案； （3）关于独立董事津贴的议案； （4）关于纸业资产重组的议案； （5）关于免去阎蜀先生公司董事会秘书的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 16 日的中国证券报、证券时报。 9、公司于 2003 年 11 月 3 日以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 关于独立董事王爱军先生提出的提请公司董事会改聘会计师事务所的提案四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 24 页 共 67 页 的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 5 日
60、的中国证券报、证券时报。 10、公司于 2003 年 11 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 董事会关于拟召开 2003 年第二次临时股东大会的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 29 日的中国证券报、证券时报。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 1、根据 2003 年第一次临时股东大会决议，公司董事会在报告期内严格按照股东大会通过的董事会议事规则进行工作，并在报告期内完成了对江阴市长江新型建材有限公司股权的转让工作。 2、根据 2002 年年度股东大
61、会决议，本年度未进行利润分配和资本公积金转增股本。在股东大会选出的新一届董事的基础上，公司新一届董事会推选史文涛先生为公司第五届董事会董事长。 3、根据 2003 年第二次临时股东大会决议，公司董事会于 2003 年底完成了关于盐矿资产转让的工作；截止报告期末，有关受让浙江瑞森纸业有限公司 75%的股权的相关转让手续已办理完毕；公司董事会现已聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2003 年度审计事务所，相关协议业已签署。 十、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 2003 年 实 现 净 利 润32,71
62、9,451.35 元。董事会提议本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 该议案需提交公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。 十一、其他报告事项 1、报告期内，公司选定中国证券报和证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 经公司决定，证券时报为刊登公司 2004 年公告和其他需要披露信息的报刊。请投资资者关注。 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 我们接受四川东泰产业（控股）股份有限公司（以下简称“ 东泰控股”）的委托，对东泰控股 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及 2003四川东泰产业（控股）股
63、份有限公司 2003 年年度报告 第 25 页 共 67 页 年度的现金流量表进行审计，并出具了“ 中和正信会审字（2004）2-151 号” 无保留意见的审计报告，根据中国证券监督管理委员会“ 证监发（2003）56关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，现对东泰控股对外担保及其与控股股东及关联方资金往来作如下专项说明： 一、东泰控股与其控股股东及关联方资金往来情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日东泰控股的控股股东及其关联方占用东泰控股资金48,681,863.47 元。 2、截止 2003 年 12 月 31 日东泰控股的控股股东及其关联方占用东
64、泰控股资金40,892,653.03 元。 3、本年度，东泰控股的控股股东及关联方新增的资金占用-7,789,210.44 元。 科目 资金占用方名称 与东泰控股的关系期初数 本期变化 期末数 安徽东方纸业有限公司 该公司董事长系公司董事 44,609,363.47-14，814，365.76 29,794,997.71其他应收款 芜湖东泰实业有限公司 公司第二大股东 4,072,500.007,025,155.32 11,097,655.32 合计 48,681,863.47-7,789,210.44 40,892,653.03此外东泰控股本年度无代其控股股东及关联方承担费用的情况，同时东泰
65、控股的控股股东及关联方本年度也未代其承担费用 二、东泰控股对外担保情况 截止 2003 年 12 月 31 日，除东泰控股的控股子公司芜湖东泰纸业有限公司对芜湖东泰实业有限公司提供期限为三年，金额为 1100 万元的银行贷款担保外，东泰控股及纳入合并会计报表的控股子公司均无其他对外提供担保事项。 3、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知精神，我们本着实事求是的态度，对四川东泰产业（控股）股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下： （1）公
66、司严格遵守上市规则的有关规定，没有为控股股东及本公司持股在 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （2）本年度发生的本公司对控股子公司提供担保的金额为 9610 万元，占 2003 年度合并会计报表净资产的 28%。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 26 页 共 67 页 （3）截止 2003 年 12 月 31 日，除东泰控股的控股子公司芜湖东泰纸业有限公司对芜湖东泰实业有限公司提供期限为三年，金额为 1100 万元的银行贷款担保外，东泰控股及纳入合并会计报表的控股子公司均无其他对外提供担保事项。 （4）公司严格按照上市规则、公司章程的有关规定，
67、认真履行了控股子公司对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保的资料。 （5）到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过证券监管部门的任何处罚、批评与谴责。 第八章 监事会报告 一、报告期内共召开了七次监事会，部分监事会成员列席了公司历次董事会、股东大会 （一）公司于2002年1月13日以通讯方式召开了第四届监事会第十九次会议，应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届监事会届满延期的议案 本次会议决议公告刊登于2003年1月14日的中国证券报、证券时报。 （二）公司于2003年1月2
68、4日召开了第四届监事会第二十次会议，应到监事5人，实到3人，委托2人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 公司董事会关于盐矿资产转让的议案 本次会议决议公告刊登于2003年1月14日的中国证券报、证券时报。 （三）公司于2003年4月9日召开了第四届监事会第二十一次会议，应到监事5人，实到4人，监事会主席石兴华女士授权监事李朝晖先生主持会议，并代为行使表决权，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： （1）公司2002年年度报告及摘要； （2）公司2002年度监事会工作报告； （3）公司监事会换届选举的议案。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年
69、年度报告 第 27 页 共 67 页 本次会议决议公告刊登于2003年4月12日的中国证券报、证券时报。 （四）公司于2003年4月22日以通讯方式召开了第四届监事会第二十二次会议，应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 公司2003年第一季度报告 本次会议决议公告刊登于2003年4月25日的中国证券报、证券时报。 （五）公司于2003年4月28日以通讯方式召开了第四届监事会第二十三次会议，应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 关于公司为控股子公司芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保的议案 本次会议决议公告刊登于
70、2003年4月30日的中国证券报、证券时报。 （六）公司于2003年6月16日以通讯方式召开了第五届监事会第一次会议，应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： 关于选举监事李朝晖先生为公司第五届监事会监事会主席的议案 本次会议决议公告刊登于2003年6月17日的中国证券报、证券时报。 （七）公司于2003年8月14日以通讯方式召开了第五届监事会第二次会议，应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案： （1）关于公司2003年半年度报告的议案； （2）关于纸业资产重组的议案。 本次会议决议公告刊登于2003年8月16日的
71、中国证券报、证券时报。 二、监事会独立意见： 报告期内公司监事会按照公司法及公司章程的规定，认真履行监督职能，公司监事会认为: （一）公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效，初步建立了比较完善的内部管理和控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 28 页 共 67 页 （二）检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公
72、司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中和正信会计师事务所有限公司的审议意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）公司近期无重大募集资金情况，也无募集资金投向情况。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，损害其他股东权益或造成公司资产流失。 （五）在报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。 （六）中和正信会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。 第九章 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 （一）报告期内公司重大诉讼事项
73、报告期内，安徽省最高人民法院就芜湖中行与我公司及控股子公司借款担保合同纠纷一案做出终审判决（具体事宜详见公司2002年6月5日董事会公告），申请执行人芜湖中行与被执行人东泰实业、东泰纸业已就安徽省最高人民法院（2002）皖民二终字第208号民事裁定书的执行事宜达成和解协议。 根据协议，自协议签订后五日内，东泰实业向芜湖中行偿还贷款本金、审理费等费用共计1,240,138.00元；东泰实业1100万元的贷款由东泰纸业提供担保，经安徽省中行批准后，东泰实业在3年内归还（详细情况分别刊登在2003年6月13日、2003年6月17日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公
74、告）。 （二）报告期内公司重大仲裁事项 截止本报告期末，公司无重大仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 29 页 共 67 页 （一）报告期内公司收购资产事项 公司2003年8月14日召开的第五届董事会第二次会议及2003年12月29日召开的2003年第二次临时股东大会审议通过有关收购浙江瑞森纸业有限公司75%股权的议案，报告期内，相关股权转让手续已办理完毕，此次收购不仅解决了公司许多历史遗留问题，还为公司为进一步突出主营业务，扩大生产规模，做强做大纸业奠定了基础（详细情况分别刊登在2003年8月16日、2003年
75、12月30日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司第五届董事会第二次决议公告、公司2003年度第二次临时股东大会决议公告）。 （二）报告期内公司出售资产事项 1、公司2002年11月19日召开的第四届董事会第二十六次会议及2003年2月15日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了转让公司持有的江阴市长江新型建材有限公司99%的股权的议案，根据双方签订的股权转让协议之补充协议，确定将公司持有的江阴市长江新型建材有限公司99%的股权作价7,400万元。报告期内，相关转让手续已办理完毕。 此次股权转让有利于公司调整产业结构，突出和优化主营业务，降低和规避跨行业的投资和经
76、营风险，并为公司收购纸业资产带来了契机（详细情况分别刊登在2002年11月17日、2003年2月18日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会第二十六次决议公告、公司2003年度第一次临时股东大会决议公告）。 2、公司2003年1月24日召开的第四届董事会第二十九次会议及2003年12月29日召开的2003年第二次临时股东大会审议通过转让下属矿山资产及总部相关资产的议案，根据资产转让合同，双方同意作价人民币6,100万元。报告期内，相关转让手续已办理完毕。此次资产转让为公司进一步剥离与纸制品行业无关的资产，大力和集中发展纸制品业务打下了更加坚实的基础，公司通过此次转
77、让，减少目前经营中的不确定因素，突出主营业务发展方向，使纸制品的生产经营保持稳步发展态势。（详细情况分别刊登在2003年1月28日、2003年2月18日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会第二十六次决议公告、公司2003年度第一次临时股东大会决议公告）。 （三）报告期内无吸收合并事项。 三、报告期内公司发生的重大关联交易事项 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 30 页 共 67 页 （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易 报告期内，公司尚未有购销商品、提供劳务发生的重大关联交易。 （二）资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司尚未有
78、资产、股权转让发生的关联交易。 （三）报告期内，公司为关联公司提供担保事项 公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司为公司第二大股东芜湖东泰实业有限公司提供 1100 万元的贷款提供担保，芜湖东泰实业有限公司在 3 年内归还（详细情况分别刊登在 2003 年 6 月 13 日、2003 年 6 月 17 日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 公司董事会公告）。 （四）公司与关联方的债权债务往来 其它应收款 关联方名称 余额 (万元) 款项性质 安徽东方纸业有限公司 29,794,997.71 往来款 芜湖东泰实业有限公司 11,097,655.32 往来款 （五）截止报告期末
79、，公司尚未有其它重大关联交易。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 （一）托管、承包及租赁事项 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。 （二）截止报告期内，公司重大担保事项 1、报告期内，公司 2003 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司为控股子公司芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保的议案。报告期内，公司除为控股子公司芜湖东泰纸业有限公司提供担保，无其他担保行为。 2、公司对控股子公司提供担保事项 担保对象名称 担保金额 担保类型 是否履行完毕 芜湖东泰纸业有限公司 9610 万元 连带责任担保 否 （三）截止
80、报告期内，公司没有发生委托或继续发生委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 31 页 共 67 页 （四）截止报告期内，公司无重大合同。 五、承诺事项 报告期内，持有公司股份 5%以上的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 六、公司聘任、解聘会计事务所情况 公司于 2003 年 12 月 29 日第二次临时股东大会审议通过了独立董事王爱军先生于 2003 年 10 月初提出了关于提请公司董事会改聘会计师事务所的提案。报告期内，公司不再聘任四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构，改聘中和
81、正信会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构，聘期壹年，年审费用为人民币 25 万元。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事件 （一）公司第一大股东所持有的 1400 万国有法人股被冻结的公告，详细情况请见 2003年 2 月 11 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 （二）公司关于出售江阴长江磁卡股权的实施情况公告，详细情况请见 2003 年 2 月27 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 （三）
82、公司第二大股东所持有的 1500 万国有法人股被冻结的公告，详细情况请见 2002年 5 月 15 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 （四）公司有关借款合同纠纷一案承担连带清偿责任的公告。详细情况请见 2003 年 3月 13 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 （五）关于召开 2002 年年度股东大会的通知。详细情况请见 2003 年 5 月 15 日中国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网公司董事公告。 （六）关于转让江阴市长江新型建材股权的
83、实施情况公告。详细情况请见 2003 年 5月 15 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 32 页 共 67 页 公司董事会公告。 （七）关于芜湖中行与我公司及控股子公司借款担保合同纠纷一案和解的公告。详细情况请见 2003 年 6 月 13 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 公司董事会公告。 （八）关于盐矿资产转让进展情况的公告。详细情况请见 2003 年 7 月 5 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 公司董事会公告。 （九）关于公司控股子公司拟新建生产线的公
84、告。详细情况请见 2003 年 7 月 22 日中国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网公司董事会公告。 （十）关于转让江阴市长江新型建材股权的实施情况的公告。详细情况请见 2003 年 8月 6 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 （十一）关于解决乐山市商业银行历史贷款事宜的公告。详细情况请见 2003 年 8 月15 日中国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 （十二）关于解决乐山嘉南工行历史贷款事宜的公告。详细情况请见 2003 年 8 月 21日中
85、国证券报、证券时报和中国证监会指定登载公司信息的互联网公司董事会公告。 第十章 财务报告 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 33 页 共 67 页 审 计 报 告 中和正信会审字(2004)第 2151 号 四川东泰产业（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川东泰产业（控股）股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表
86、发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 附送：1、2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表； 2、2003 年度利润及利润分
87、配表和合并利润及利润分配表； 3、2003 年度现金流量表和合并现金流量表； 4、2003 年度会计报表附注； 5、会计师事务所营业执照复印件。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:乔安敏 中国 北京 中国注册会计师：刘元锁 二 00 四年三月十二日 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 34 页 共 67 页 资 产 负 债 表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 42,511,526.3934,649.6429,467,012.27 4,133,728.60
88、短期投资 1,300,000.001,000,000.00 应收票据 6,201,479.33700,000.01 应收股利 应收利息 应收账款 80,332,426.5947,873,202.63 802,907.64 其他应收款 106,913,987.5290,483,063.8675,426,717.39 150,151,728.55 预付账款 31,935,014.5024,552,696.74 应收补贴款 存货 37,027,973.2641,813,386.57 2,647,578.67 待摊费用 180,286.94209,369.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
89、流动资产合计 306,402,694.5390,517,713.50221,042,385.03 157,735,943.46长期投资: 长期股权投资 439,005,950.2797,725,688.17 331,719,887.77 长期债权投资 长期投资合计 439,005,950.2797,725,688.17 331,719,887.77 其中：合并价差 16,821,700.81 固定资产: 固定资产原价 672,897,257.64115,800.00506,481,778.90 105,663,980.46 减：累计折旧 211,617,634.1817,770.77253,2
90、76,522.85 73,362,158.74 固定资产净值 461,279,623.4698,029.23253,205,256.05 32,301,821.72 减：固定资产减值准备 387,000.00 387,000.00 固定资产净额 461,279,623.4698,029.23252,818,256.05 31,914,821.72 工程物资 在建工程 8,119,607.422,337,319.81 2,318,631.49 固定资产清理 固定资产合计 469,399,230.8898,029.23255,155,575.86 34,233,453.21无形资产及其他资产: 无
91、形资产 91,522,672.53108,636,690.17 9,808,983.17 长期待摊费用 425,726.72 85,766.72 其他长期资产 1,241,700.00 无形资产及其他资产合计 92,764,372.53109,062,416.89 9,894,749.89递延税项: 递延税款借项 资产总计 868,566,297.94529,621,693.00682,986,065.95 533,584,034.33流动负债: 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 35 页 共 67 页 短期借款 234,653,466.14102,553,466.1
92、4252,679,466.14 165,153,466.14 应付票据 45,905,000.004,400,000.00 应付账款 17,964,879.4385,232.8526,669,352.09 399,622.48 预收账款 7,804,467.726,057,582.05 4,180.03 应付工资 8,465.468,465.46504,367.49 469,444.99 应付福利费 5,576,227.882,452,181.854,591,155.45 1,910,389.24 应付股利 应交税金 24,504,999.833,864,748.2310,218,789.33
93、 1,860,971.48 其他应交款 2,130,665.61324,631.661,598,711.45 153,123.69 其他应付款 75,481,500.3542,907,581.9821,034,713.86 12,883,308.74 预提费用 36,384,022.3635,343,888.4946,526,219.52 46,076,197.06 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 450,413,694.78187,540,196.66374,280,357.38 228,910,703.85长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款
94、其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 450,413,694.78187,540,196.66374,280,357.38 228,910,703.85 少数股东权益 76,071,106.824,032,378.09 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 249,101,743.00249,101,743.00249,101,743.00 249,101,743.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 249,101,743.00249,101,743.00249,101,743.00 249,101,743.00 资本公积 57,328,487.3
95、957,328,487.39104,584,528.50 104,584,528.50 盈余公积 7,839,732.317,839,732.317,533,177.06 7,533,177.06 其中：法定公益金 4,567,787.174,567,787.172,931,814.60 2,931,814.60 未分配利润 27,811,533.6427,811,533.64-56,546,118.08 -56,546,118.08 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 342,081,496.34342,081,496.34304,673,330.48 304,673,330.4
96、8 负债和所有者权益（或股东权益）总计 868,566,297.94529,621,693.00682,986,065.95 533,584,034.33法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 36 页 共 67 页 利润及利润分配表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 314,363,956.0634,069,908.54370,551,157.58 25,396,993.43 减：主营业务成本 239,093,849.2114,532,
97、304.32283,909,032.45 9,011,907.82 主营业务税金及附加 3,602,122.202,423,917.434,184,823.59 1,884,552.01二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 71,667,984.6517,113,686.7982,457,301.54 14,500,533.60 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 2,762,848.014,257,657.30 2,517,810.00 减：营业费用 4,425,833.12136,470.966,625,407.47 36,915.15 管理费用 25,474,156.317,
98、831,835.0330,612,139.74 6,467,641.90 财务费用 17,525,638.159,879,295.2316,947,607.80 11,723,917.73三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） 27,005,205.08-733,914.4332,529,803.83 -1,210,131.18 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 9,582,888.6432,416,113.56-3,504,754.32 19,938,284.26 补贴收入 营业外收入 1,341,142.191,039,182.42260,954.84 减：营业外支出 24,391.
99、831,930.20918,522.07 760,260.72四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 37,904,844.0832,719,451.3528,367,482.28 17,967,892.36 减：所得税 4,688,258.219,505,235.91 减：少数股东损益 497,134.52894,354.01 五、净利润（净亏损以“ -” 号填列） 32,719,451.3532,719,451.3517,967,892.36 17,967,892.36 加：年初未分配利润 -56,546,118.08-56,546,118.08-74,514,010.44 -74,5
100、14,010.44 其他转入 56,546,118.0856,546,118.08 六、可供分配的利润 32,719,451.3532,719,451.35-56,546,118.08 -56,546,118.08 减：提取法定盈余公积 3,271,945.143,271,945.14 提取法定公益金 1,635,972.571,635,972.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 27,811,533.6427,811,533.64-56,546,118.08 -56,546,118.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积
101、应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 27,811,533.6427,811,533.64-56,546,118.08 -56,546,118.08补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所9,901,248.334,813,572.39 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 37 页 共 67 页 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 1,039,182.421,039,182.42 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 现 金 流 量 表
102、 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 365,126,016.57 50,836,903.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,688,986.25 11,402,812.39 经营活动产生的现金流入小计 380,815,002.82 62,239,716.26 购买商品、接受劳务支付的现金 206,293,076.74 4,119,566.03 支付给职工以及为职工支付的现金 16,296,336.54 5,255,018.88 支付的各项税费 22,624
103、,917.10 6,327,005.25 支付的其他与经营活动有关的现金 52,768,686.71 7,592,064.78 经营活动产生的现金流出小计 297,983,017.09 23,293,654.94 经营活动产生的现金流量净额 82,831,985.73 38,946,061.32二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 32,092.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,011,877.76 38,011,877.76 收到的其他与投资活动有关的现金 10,092,851.67 0.00
104、投资活动产生的现金流入小计 49,136,821.84 38,011,877.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,338,989.32 398,506.06 投资所支付的现金 38,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 810,950.02 投资活动产生的现金流出小计 45,299,939.34 398,506.06 投资活动产生的现金流量净额 3,836,882.50 37,613,371.70三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 14,770,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 四川东泰产业（控股）股份有限公
105、司 2003 年年度报告 第 38 页 共 67 页 筹资活动产生的现金流入小计 14,770,000.00 偿还债务所支付的现金 59,740,000.00 59,740,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,654,354.11 20,918,511.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 88,394,354.11 80,658,511.98 筹资活动产生的现金流量净额 -73,624,354.11 -80,658,511.98四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,044,514.12 -4,099,078.96补充资
106、料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 32,719,451.35 32,719,451.35 加：计提的资产减值准备 2,008,187.69 971,297.35 固定资产折旧 25,165,827.25 4,781,115.92 无形资产摊销 1,412,635.83 208,216.20 长期待摊费用摊销 85,766.72 85,766.72 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） -10,582,308.57 -10,732,308.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,039,082.42 -1,039,082.42
107、 固定资产报废损失 财务费用 17,525,994.42 9,879,295.23 投资损失（减：收益） -9,582,888.64 -32,416,113.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,428,561.36 2,647,578.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,461,945.80 3,457,142.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 67,648,921.06 28,383,701.92 其他 -497,134.52 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 82,831,985.73 38,946,061.322
108、.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 2,926,000.00 2,926,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 42,511,526.39 34,649.64 减：现金的期初余额 29,467,012.27 4,133,728.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,044,514.12 -4,099,078.96法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 39 页 共 67 页 股东权益增减变动表 编制
109、单位：四川东泰产业（控股）股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 一、股本 年初余额 1 249,101,743.00 249,101,743.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 249,101,743.00 249,101,743.00 二、资本公积 年初余额 9 104,584,528.50 104,574,542.09 本年增加数 10 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 2,874,209.80 拨款转
110、入 15 其他资本公积 17 1,814,504.71 9,986.41 本年减少数 18 51,944,755.62 其中：转赠股本 19 年末余额 20 57,328,487.39 104,584,528.50 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 4,601,362.46 4,601,362.46 本年增加数 22 3,271,945.14 其中：从利润中提取数 23 3,271,945.14 其中：法定盈余公积 24 3,271,945.14 任意盈余公积 25 本年减少数 29 4,601,362.46 其中：弥补亏损 30 4,601,362.46 转赠股本 31 年末余额 34
111、 3,271,945.14 4,601,362.46 其中：法定盈余公积 35 3,271,945.14 4,601,362.46 储备基金 36 企业发展基金 37四、法定公益金 年初余额 38 2,931,814.60 2,931,814.60 本年增加数 39 1,635,972.57 其中：从净利润中提取数 40 1,635,972.57 本年减少数 41 年末余额 43 4,567,787.17 2,931,814.60 五、未分配利润 年初未分配利润 44 -56,546,118.08 -74,514,010.44 本年净利润（净亏损以“ -” 号填列）45 32,719,451.
112、35 17,967,892.36 本年利润分配 46 -51,638,200.37 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） 47 27,811,533.64 -56,546,118.08 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 40 页 共 67 页 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 资产减值准备明细表 编制单位：四川东泰产业（控股）股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 3,166,342.54 2,008,187.69 5,174,530.23 其中：应收
113、帐款 84,421.60 448,773.36 533,194.96 其他应收款 3,081,920.94 1,559,414.33 4,641,335.27 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 387,000.00 -387,000.00 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 387,000.00 -387,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 四川东泰产
114、业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 41 页 共 67 页 会 计 报 表 附 注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 四川东泰产业（控股）股份有限公司（以下简称“ 公司”）更名前为四川峨眉集团股份有限公司，峨眉集团的前身是 1956 年 6 月成立的“ 四川省五通桥制盐厂”。1993年 1 月经批准，公司股票在深圳证券交易所上市，成为西南地区首家上市公司。股票简称：“ 川盐化”；1998 年 4 月，因资产重组，川盐化更名为四川峨眉集团股份有限公司，1998 年 5 月，公司因每股净资产低于面值而被特别处理，股票被简称“ ST 峨眉”。公司从 1999 年 9 月起进行了大规
115、模的资产重组和置换，并进行规范的股份公司运营，于 2001 年 3 月取消了“ ST”，股票简称变更为“ 东泰控股”。 公司最近一次工商登记情况为，公司注册资本为 24910 万元，注册地址：乐山市五通桥区竹根镇涌江路，法定代表人：史文涛，企业法人营业执照号：5111001800059，公司经营范围为：加工、销售纸制品，新型装饰材料，隔热保温材料；原电池，磁卡及相关材料的制造、销售；本企业自产的盐、化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。 主要产品：盐卤水、纸（牛皮箱板纸、黄板纸）、矿棉天花板、卡基材料。 近几年来，公司进行了一系列的资产置换和重组，其基本
116、情况： 根据财政部财管字（1999）182 号文关于转让四川峨眉集团股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复，1999 年 6 月芜湖东泰实业有限公司（以下简称东泰实业）协议受让国家股 6000 万股，入主成为第一大股东，于 1999 年 10 月 27 日在深交所办理了股权转让、过户登记手续。 公司于 1999 年 9 月 30 日进行重大资产置换，主营业务发生变化。公司资产转让和置换后，保留制盐业生产线，包括公司本部部分资产、矿山公司，制盐一厂、三厂、供销公司 、塑编厂全部资产，置换进入公司的资产是东泰实业的造纸生产线。重置后的资产总值 6 亿元，其中制盐和造纸各 3 亿元，主营业务由盐业
117、为主变更为盐业和纸业均为公司主业。 按 2000 年 12 月 29 日股东大会决议，以公司应收帐款 7262.51 万元置换芜湖东泰实业有限公司合法拥有的江阴长江新型建材有限责任公司 99的股权，资产置换日为 2000 年 12 月 31 日。 2001 年 3 月 31 日公司又用除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及其资产相关的配套设施与芜湖东泰实业有限责任公司所持有的江阴长江磁卡公司股权进行资产置换。这部分盐业资产约 2 亿元，负债 1.34 亿元，净资产 0.65 亿元与长江磁卡公司 55的股权置换，本次置换后公司与子公司芜湖东泰纸业有限责任公司合并持四川东泰产业（控股）股份有限
118、公司 2003 年年度报告 第 42 页 共 67 页 有长江磁卡公司 70的股权。 2000 年 11 月，公司第一大股东芜湖东泰实业有限公司的股东出现变更。东泰实业的控股股东安徽东方纸业有限公司（以下简称东方纸业）与江阴长江科技投资有限公司（以下简称长江科技）签订股权调整协议书：东方纸业将其所持有东泰实业99.57股权中的 55转让给长江科技。股权调整后，东泰实业股权结构变更为长江科技持有 55，东方纸业持有 44.57，芜湖新东方实业发展有限公司持有 0.43，股权调整后，东泰实业的第一大股东为江阴长江科技投资有限公司。 2002 年 8 月公司与山东大有公司签订协议，将所持有的江阴长江
119、磁卡有限公司55的股权及公司子公司芜湖东泰纸业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司 15的股权转让给山东大有有限公司。 2003 年 2 月经公司 2003 年第一次临时股东大会批准，公司将所持有的江阴市长江新型建材有限公司 99的股权转让给山东中寰环保科技开发有限公司。 2003 年 12 月 29 日经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，公司受让上海黄河资产管理有限责任公司所持有的浙江瑞森纸业有限公司 75的股权；并将公司所拥有的盐矿资产出售给四川和邦投资（集团）有限公司。 二 、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：执行企业会计制度及有关补充规定。 2、会
120、计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：对发生外币业务以发生业务时的市场汇价折合为人民币记账，月份终了，各外币账户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入固定资产成本；除上述情况外的汇兑损益计入当期财务费用
121、。 6、现金等价物的确定标准：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资的核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账，持有期间收到的投资收益减少投资成本，在处置时所收到的处四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 43 页 共 67 页 置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。 短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资 10%以上，按单项投资期末余额
122、为基础计算确定计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失，坏账准备按照期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析计提，本公司与其子公司及子公司与子公司之间的往来不计提坏帐准备。预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将其余转入其他应收款计提坏账准备，有确凿证据表明企业所持有的未到期应收票据不能够收回或收回的可能性不大时，将其余额转入应收账款并计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计提比例 一年以内 0% 一至二年 3% 二至三年 10% 三至四年 20% 四至五年 30% 五年以上 100%
123、 符合下列情况之一者，确认为坏账： （1）因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 （2）因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的账款。 9、存货核算方法 （1）存货分为原材料、辅助材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品六类。 （2）各种存货按取得时的实际成本记价，存货的核算采用实际成本核算，发出时采用加权平均法结转。低值易耗品于领用时采用“ 五五” 摊销法核算。 （3）公司存货跌价准备的确认标准及计提方法。 A确认标准：公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。 B计提方法：按单
124、个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 C期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况，将其账面价值全部转入当期损益。 10、长期投资核算方法 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 44 页 共 67 页 （1）长期债权投资：以取得债权的实际成本为入账价值。 本公司的长期债权投资以单个项目按成本价高于市价的差额计提长期投资减值准备，其投资溢价和折价在其存续期内按直线法平均摊销，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。 处置长期债权投资时，投
125、资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期损益。 （2）长期股权投资 A长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期投资成本。 B以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的账面价值确定。 C短期投资划转为长期股权投资时按投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 D公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期投资采用权益法核算。 E公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制，
126、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的金额，作为股权投资差额；投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的金额，计入资本公积。长期股权投资权益法改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 F长期股权投资差额按 10 年平均摊销 G处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得处置收入的差额确认为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来
127、期间不可能恢复，则按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准及计价：使用年限在超过一年，单位价值在 2000 元以上的四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 45 页 共 67 页 房屋、建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、办公设备等为固定资产，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的工具、器具，也作为固定资产。固定资产按取得时的成本入账。 （2）固定资产的分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和其他。 （3）固定资产折旧采用直线折旧平均计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（预
128、计残值率 3%5%）和预计使用年限确定折旧率。种类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下： 项 目 折旧年限 年折旧率 预计残值率 房屋建筑物 845 年 12.13%2.11% 35% 专用设备 728 年 13.86%3.39% 35% 通用设备 530 年 19.40%3.17% 35% 运输设备 512 年 19.40%7.92% 35% 其他设备 512 年 19.40%7.92% 35% （4）已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 （5）固定资产减值准备 期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于
129、帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： A长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B由于技术进步的原因已不可使用的固定资产； C虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D已遭毁损以致不能再具有使用价值和转让价值的固定资产； E其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程核算企业正在进行建造的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程需安装设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产达到预定可
130、使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项工程的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，办理竣工决算后，按决算数调整暂估数和已提折旧数。 （2）在建工程减值准备：期末公司对在建工程逐项进行检查，如果存在下列一四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 46 页 共 67 页 项或若干项情况时，则按可回收金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在
131、建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）公司取得的土地使用权，以取得时的实际成本计价。并分别按土地使用证规定的土地使用年限平均摊销。 公司取得的商标使用权按实际支付的价款计价，按十年摊销。 （2）无形资产减值准备 无形资产存在下述情况之一时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，单项计提无形资产减值准备： 该项资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 在期末或年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额部分计提无形资产减值准备。如果无形资产发生的减值迹象全部或部分消失，将以前年度已确认的减值损失全额或部分冲
132、回。 14、开办费及长期待摊费用摊销方法 （1）开办费：在企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其他长期待摊费用：按受益期限平均摊销，摊销方法采用直线法。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该长期待摊费用的摊余价值全部转入当期损益。 15、借款费用的核算方法 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在同时满足资产已经支出、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时予以资本化：借款利息每一会计期间利息的资本化金额至当期末止购建固定资产累计支出加权平
133、均数 资本化率。其他借款费用于发生当期确认为财务费用。 16、收入确认原则 （1）商品销售 商品销售在同时满足下列条件时确认收入，已将产品所有权上的主要风险和报四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 47 页 共 67 页 酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的产品价款已收到或取得收款凭据，相关收入和成本能可靠的计量。 （2）提供劳务 对提供劳务，同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实现。劳务的开始和完成属于不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相
134、关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 对让渡资产使用权在均能满足下列条件时确认收入：与交易相关的利益能够流入企业或实际收到款项；收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 18、利润分配 公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配 （1）弥补上一年度的亏损 （2）提取法定公积金 （3）提取法定公益金 （4）提取任意公积金 （5）支付股东股利 19、合并会计报表编制方法 合并的范围及所采用的会计方法：合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选定的
135、会计政策厘定，合并报表范围内各公司的重大交易和资金往来等，均在合并时抵消。 三、主要税项 税种 计税依据 税率 增值税 产品（商品）销售收入 17% 营业税 营业额 5% 城市维护建设税 增值税、营业税 7% 资源税 卤水的销售数量 0.3 元/立方米 液盐的销售数量 1.2 元/立方米 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 48 页 共 67 页 企业所得税 应纳税所得额 33% 四、控股子公司及合营企业 1、公司所控制的境内外所有子公司情况： 公司名称 业务性质注册成立日期 注册资本经营范围 拥有权益经济性质 法定代表人 是否纳入合并范围 芜湖东泰纸业有限公司*1 生
136、产经营2000.3 人 民 币10000 万元 纸制品生产、销售。主要产品：牛皮纸箱板、黄板纸 73.67% 中外合资 张浩荣 是 江阴长江磁卡有限公司*2 生产经营2000.11 人 民 币5800万元磁卡、磁卡基材、塑料膜 70.00% 有限（国内合资） 金 波 否 浙江瑞森纸业有限公司 *3 生产经营2000.12 美元361.50万元 生产、销售机制纸及纸板纸75.00% 中外合资 张德基 是 江阴市长江新型建材有限公司 *4 生产经营2000.3 人 民 币2000万元制造、加工、销售矿棉吸音天花板制品、墙体新型材料、金属轻钢龙骨、装潢复合材料、保温材料 99.00% 有限（国内合资
137、） 梅琴生 否 说明： *1：2003 年 7 月经芜湖东泰纸业有限公司（以下简称“ 东泰纸业”）股东大会决议，并经安徽省人民政府批准，东泰纸业以资本公积转赠资本 2500 万元，同时新增外资股东富悦国际投资有限公司出资 2500 万元，变更后的注册资本为人民币 10000万元，其中：东泰控股占注册资本的 73.67%，芜湖永兴科技投资有限公司占注册资本的 1.33%，富悦国际投资有限公司占注册资本的 25%，公司依法变更为外商投资企业。根据各股东协议约定股东富悦国际投资有限公司在投资到位前，不享有东泰纸业损益。截至 2003 年 12 月 31 日富悦国际投资有限公司的投资尚未到位，因此公司
138、的损益仍由原股东按比例享有。 *2:2002 年 8 月本公司与山东大有公司签订协议，将所持有的江阴长江磁卡有限公司（以下简称“ 江阴磁卡”）55%的股权及本公司子公司芜湖东泰纸业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司 15%的股权转让给山东大有有限公司，协议于 2002 年 8 月28 日经本公司股东大会批准后生效，本公司亦于协议生效日将该公司的控制权转移给对方，并且对该投资由原权益法核算改为按成本法核算， 2003 年 12 月 31 日本公司已收到该股权转让的全部价款，因此于 2003 年 12 月 31 日确认股权转让收益。 *3: 2003 年 12 月 29 日，经公司 2003 年第
139、二次临时股东大会批准，公司受让上海黄河资产管理有限责任公司所持有的浙江瑞森纸业有限公司（以下简称“ 瑞森纸业”）75的股权，本公司以 2003 年 12 月 31 日作为股权受让日，将 2003 年 12 月 31日的资产负债表纳入了合并范围。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 49 页 共 67 页 *4: 2002 年 12 月本公司与山东中寰环保科技开发有限公司签订协议，将本公司所持有的江阴市长江新型建材有限公司（以下简称“ 新型建材”）99的股权转让给山东中寰环保科技开发有限公司，协议于 2003 年 2 月经 2003 年第一次临时股东大会批准后生效，本公司
140、将对江阴市长江新型建材有限公司的控制权亦于协议生效后转移给山东中寰环保科技开发有限公司，并且对该项投资由原权益法核算变更为成本法核算。本公司已于 2003 年 12 月 31 日收到全额转让价款并且办理完全部股权转让手续，因此于 2003 年 12 月 31 日确认股权转让收益，并将其 2003 年 1 至 2 月份的损益纳入了合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 179,488.52 263,444.47 银行存款 25,307,475.57 28,677,828.77 其他货币资金 17,024,562.30 525,739.03 合 计
141、42,511,526.39 29,467,012.27 注：其他货币资金主要系公司存放于银行的保证金。 期末数较期初数增加 13,044,514.12，增幅为 44.27%，主要系银行保证金的增加所致。 2、短期投资 项目 期末数 期初数 其他投资 1,300,000.00 1,000,000.00 短期投资跌价准备 短期投资净值 1,300,000.00 1,000,000.00 注：期末的短期投资系本年新购入的南方避险基金 1,000,000.00 及融通基金300,000.00，其变现不存在重大限制。 3、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,201,479.33 700,
142、000.01 合 计 6,201,479.33 700,000.01 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 50 页 共 67 页 注：期末数较期初数增加 7.86 倍，主要系子公司芜湖东泰纸业有限公司以票据结算的业务增加所致。 4、应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 一年以内 66,818,720.83 82.63 45,580,600.12 95.04 一至二年 12,449,930.15 15.40 373,497.90 2,299,901.32 4.80 68,997.04 二至三年 1,596,9
143、70.57 1.97 159,697.06 三至四年 77,122.79 0.16 15,424.56 合 计 80,865,621.55 100.00 533,194.96 47,957,624.23 100.00 84,421.60 注：应收账款中无持有 5%以上股份的股东欠款。 期末余额较期初余额增加 32,907,997.32 元，增幅达 68.62%，主要原因系本期增加瑞森纸业的合并范围所致。 债务人前五名金额合计 38,153,391.46 元，占期末帐面余额的 47.18% 5、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备
144、 一年以内 61,933,256.25 55.52 53,038,436.26 67.56 一至二年 37,096,320.54 33.25 1,112,889.61 12,747,613.99 16.24 382,408.56 二至三年 1,146,390.75 1.03 114,639.08 3,100.00 0.00 310.00 三至四年 12,023,809.48 15.31 2,404,761.89 四至五年 11,379,355.25 10.20 3,413,806.58 573,197.30 0.73 171,959.19 五年以上 122,481.30 0.16 122,48
145、1.30 合 计 111,555,322.79 100.00 4,641,335.27 78,508,638.33 100.00 3,081,920.94 注：其他应收款中持有公司 5%以上股份的股东欠款。 债务人名称 金额 帐龄 款项内容 东泰实业有限公司 11,097,655.32 1-2 年 往来款 主要债务人前五名金额合计 92,892,653.03，占期末账面余额的 83.27%。 6、预付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 一年以内 27,983,369.24 87.63 18,978,158.80 77.30 四川东泰产业（控股）股份有限
146、公司 2003 年年度报告 第 51 页 共 67 页 一至两年 3,951,645.26 12.37 5,574,537.94 22.70 合 计 31,935,014.50 100.00 24,552,696.74 100.00 注：预付账款中无持有公司 5%以上股份的股东欠款。 7、存货及存货跌价准备 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 18,099,570.65 10,025,980.12 在产品 22,528.25 11,241.22 产成品 18,905,874.36 25,084,756.72 低值易耗品 56,087.93 辅助材料 6,
147、635,320.58 合 计 37,027,973.26 41,813,386.57 8、长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 跌价准备 金 额 减值准备 长期股权投资 97,725,688.17 97,725,688.17 合 计 97,725,688.17 97,725,688.17 注：长期股权投资本期减少 97,725,688.17 元，主要系本公司本期出售江阴磁卡 70的股权帐面成本为 80,903,987.30，出售新型建材 99的股权帐面尚未摊消的股权投资差额 16,821,700.87。 A、按成本法核算的长期股权投资： 被投资单位 期初数 本期增加
148、 本期减少 期末数 投资比例 江阴磁卡 80,903,987.30 80,903,987.30 0.00 70 B、股权投资差额： 被投资单位 初始金额 形成原因 期初数 本期摊销 本期转出 期末数 新型建材 21,027,126.09 投资溢价 16,821,700.87 350,452.10 16,471,248.77 0.00 9、固定资产及其累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房 屋 建 筑 物 205,646,867.95 76,322,435.24 107,212,145.47 174,757,157.72 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告
149、第 52 页 共 67 页 专用设备 278,265,655.59 209,943,141.00 25,717,909.98 462,490,886.61 通用设备 13,562,476.01 19,943,464.80 2,521,182.54 30,984,758.27 运输设备 7,286,061.44 2,626,050.95 6,330,996.16 3,581,116.23 其他设备 1,720,717.91 641,415.21 1,278,794.31 1,083,338.81 小 计 506,481,778.90 309,476,507.20 143,061,028.46 6
150、72,897,257.64 累计折旧 房屋建筑物 100,605,977.06 8,769,151.62 72,102,227.35 37,272,901.33 专用设备 139,717,618.50 29,029,483.30 3,217,926.63 165,529,175.17 通用设备 8,904,838.99 2,007,667.61 3,276,353.74 7,636,152.86 运输设备 3,095,270.15 815,389.10 2,943,832.73 966,826.52 其他设备 952,818.15 118,372.72 858,612.57 212,578.3
151、0 小 计 253,276,522.85 40,740,064.35 82,398,953.02 211,617,634.18 净 值 253,205,256.05 461,279,623.46 减值准备 387,000.00 净 额 252,818,256.05 461,279,623.46 注 1：本年增加固定资产主要系本公司的控股子公司瑞森纸业的资产负债表纳入了合并范围，增加固定资产原值 308,204,941.19，增加累计折旧 15,230,707.90。 注 2：本期减少固定资产主要系本公司的控股子公司新型建材的资产负债表不再纳入合并范围，减少了固定资产原值 37,127,152.
152、99 ，减少了累计折旧 3,929,919.93 ；因出售矿山资产减少固定资产原值 101,817,152.47，减少了累计折旧 75,968,429.05 。 注 3：公司之子公司瑞森纸业以部分房产抵押贷款，抵押额为 644 万元。 10、在建工程 本期减少 项目 期初数 本期增加 本期转固其他减少 期末数 工程进度资金来源储管 18,688.32 18,688.32 0.00 罗城盐矿 52 号井 201,479.86 201,479.86 0.00 罗城盐矿 51 号井 1,559,488.18 1,559,488.18 0.00 罗城盐矿 41 号井 543,963.45 543,96
153、3.45 0.00 厂值班室 13,700.00 13,700.00 0.00 十五万吨高强瓦楞纸 7,243,271.50 7,243,271.50 筹建 自筹 复卷机 3,202,012.08 3,202,012.08 0.00 其他技改项目 876,335.92 876,335.92 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 53 页 共 67 页 合 计 2,337,319.81 11,321,619.50 3,202,012.08 2,337,319.81 8,119,607.42 注 1：上述工程成本中无资本化利息。 注 2：本期减少中转入固定资产 3,202,0
154、12.08，其他减少数主要系矿山资产的出售。 11、无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限工业用地(芜湖) 48,001,260.00 44,391,023.73 1,029,885.53 43,361,138.20 45 年 商业用地(芜湖) 40,232,745.00 36,447,460.23 103,880.87 36,343,579.36 45 年 土地使用权(江阴) 18,729,774.00 17,980,583.04 17,918,150.46 62,432.58 0.00 土地使用权(乐山) 10,410,810.91 9,808
155、,983.17 9,600,766.97 208,216.20 0.00 土地使用权(湖州) 11,995,000.00 11,815,074.97 11,815,074.97 49 年 财务软件 28,800.00 8,640.00 5,760.00 2,880.00 合 计 108,636,690.17 11,815,074.97 27,518,917.43 1,410,175.18 91,522,672.53 注 1：无形资产本期转出 27,518,917.43，主要系：1 合并范围变化，期末减少新型建材无形资产摊余价值 17,918,150.46，2 出售乐山矿山资产土地使用权 9,6
156、00,766.97。 注 2：对单项价值在 100 万以上的无形资产的说明： 项目 原始金额 取得方式 评估机构 评估方法 工业用地(芜湖) 48,001,260.00 置换 东方资产评估公司 重置成本法 商业用地(芜湖) 40,232,745.00 置换 东方资产评估公司 重置成本法 土地使用权(江阴建材)18,729,774.00 置换 无锡公证会计师事务所 重置成本法 土地使用权(乐山) 10,410,810.91 国有出让 东方资产评估公司 重置成本法 土地使用权(湖州) 11,995,000.00 出让 湖州兴源地产评估咨询公司 重置成本法 注 3：瑞森纸业用于抵押的土地使用权帐面价
157、值 11,815,074.97。 12、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销 期末数 电力增容费 566,600.00 339,960.00 18,886.67 321,073.33 245,526.67 0.00 办公室装修费 228,711.16 85,766.72 85,766.72 228,711.16 0.00 合计 795,311.16 425,726.72 104,653.39 321,073.33 474,237.83 0.00 注：本期转出数系公司的控股子公司新型建材不再纳入合并范围影响额。 13、其他长期资产 项目 期末数 期初数 树
158、木 1,241,700.00 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 54 页 共 67 页 注：系瑞森纸业经评估后的树木资产。 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 26,000,000.00 52,286,000.00 担保借款 106,100,000.00 86,000,000.00 信用借款 102,553,466.14 114,393,466.14 合 计 234,653,466.14 252,679,466.14 已逾期借款明细： 贷款单位 借款金额 借款利率 借款到期日 借款用途 未偿还原因 预计还款四川省投资公司 480,000.00 14.0
159、4% 1998/3/9 生产资金 资金短缺 待定 乐山市商业银行 2,560,000.00 7.56% 1998/3/21 生产资金 资金短缺 待定 中国建设银行乐山市 五通桥支行(委托贷款) 1,108,692.34 7.02% 生产资金 资金短缺 待定 乐山市信托投资公司 5,330,000.00 5.85% 1992/12/31生产资金 资金短缺 待定 中国工行信托公司 53,000.00 1.80% 1993/12/ 31生产资金 资金短缺 待定 乐山市人民银行 500,000.00 13.18% 1994/8/18 生产资金 资金短缺 待定 四川省盐业总公司 3,800,000.00
160、 7.02% 生产资金 资金短缺 待定 中国信达资产管理公司 65,555,000.00 7.02% 生产资金 资金短缺 待定 中国工商银行四川 省分行总府支行 567,873.80 7.02% 生产资金 资金短缺 待定 中国工商银行乐山 市分行嘉南支行 22,598,900.00 7.56% 生产资金 资金短缺 待定 合计 102,553,466.14 注:1 抵押借款 2,600 万元，系瑞森纸业以土地使用权和房产为抵押。 2 期末余额中担保借款 10,610 万元中 9,610 万元为东泰纸业借款，由本公司提供担保；1,000 万元为瑞森纸业借款，由上海万策置业有限公司提供担保。 3 逾
161、期贷款利率为 99 年资产重组签订的债务分割协议约定的利率。 15、应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 45,905,000.00 4,400,000.00 合 计 45,905,000.00 4,400,000.00 注 1：应付票据中无欠持有公司 5%以上股份的股东的款项。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 55 页 共 67 页 注 2：应付票据期末较期初增加 41,505,000，增幅 9.43 倍，主要系本期以票据结算业务增加所致。 16、应付账款 项 目 期末数 期初数 应付账款 17,964,879.43 26,669,352.09 注 1：应
162、付账款中无欠持有公司 5%以上股份的股东的款项。 注 2：应付账款期末较期初减少 8,704,472.66 元，减幅 32.64%，主要系偿付货款增加所致。 17、预收账款 项 目 期末数 期初数 预收帐款 7,804,467.72 6,057,582.05 注：预收账款中无欠持有公司 5%以上股份的股东的款项。 18、应交税金 税 项 期末数 期初数 增值税 12,296,911.24 1,694,753.23 资源税 541,617.29 515,176.73 营业税 150,000.00 123,050.00 企业所得税 3,443,797.75 1,657,681.35 城建税 3,3
163、45,104.64 2,880,533.96 土地使用税 2,838,752.83 2,067,037.50 房产税 1,570,190.92 1,094,305.57 印花税 245,652.67 181,410.33 其他 72,972.49 4,840.66 合 计 24,504,999.83 10,218,789.33 注 1：公司的税收汇算工作还未完成，各项税金以税务汇算为准。 注 2：期末较期初增加 14,286,210.50，增幅 139.80%，主要系增值税的增加所致。 注 3：公司之子公司东泰纸业本年度 8 月份变更为外商投资企业，享受外商投资企业“ 二免三减半” 的企业所得
164、税优惠政策，本年为第一个获利年度。 注 4：公司之子公司瑞森纸业为外商投资企业，享受外商投资企业“ 二免三减半”的企业所得税优惠政策。 19、其他应交款 项 目 期末数 期初数 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 56 页 共 67 页 教育费附加 1,665,906.81 1,203,154.48 水利基金 447,418.80 342,822.64 其他 35,394.33 交通建设费附加 17,340.00 17,340.00 合 计 2,130,665.61 1,598,711.45 注：期末较期初增加 531,954.16，增幅 33.27%，主要系本年度随销
165、售收入的增加，应交的各项税费有所增加所致。 20、其他应付款 项 目 期末数 期初数 其他应付款 75,481,500.35 21,034,713.86 注：其他应付款中无欠持有公司 5%以上股份的股东的款项。 21、预提费用 项 目 期末数 期初数 促销费 500,000.00 350,000.00 利息支出 35,343,888.49 46,076,197.06 水电费 540,133.87 00,022.46 合 计 36,384,022.36 46,526,219.52 注：期末较期初减少 10,142,197.16，减幅 21.80%，主要系本年度归还借款利息所致。 逾期未支付利息。
166、 贷款单位 欠付利息 未支付的原因 预计支付的时间 四川省投资公司 272,937.60 资金短缺 待定 乐山市商业银行 371,607.20 资金短缺 待定 中国建设银行乐山市五通桥支行(委托贷款) 703,875.42 资金短缺 待定 乐山市信托投资公司 141,656.54 资金短缺 待定 中国工行信托公司 3,408.70资金短缺 待定 乐山市人民银行 449,814.00 资金短缺 待定 四川省盐业总公司 866,105.50 资金短缺 待定 中国信达资产管理公司 22,489,922.80 资金短缺 待定 中国工商银行四川省分行总府支行 362,547.76 资金短缺 待定 中国工
167、商银行乐山市分行嘉南支行 9,682,012.97 资金短缺 待定 合计 35,343,888.49 22、股本 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 57 页 共 67 页 股份类别 期末数 期初数 未上市流通股份 1、 发起人股份 104,788,243.00 104,788,243.00 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 104,788,243.00 104,788,243.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 104,788,243.00 104,788,243.00 已上市流通股份
168、 1、人民币普通股 144,313,500.00 144,313,500.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,313,500.00 144,313,500.00 股份总数 249,101,743.00 249,101,743.00 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 溢 价 63,619,925.32 51,944,755.62 11,675,169.70 其他资本公积 39,991,962.77 39,991,962.77 被投资单位股权投资准备 972,640.41 4,688,714.51 5,661,3
169、54.92 合 计 104,584,528.50 4,688,714.51 51,944,755.62 57,328,487.39 注：公司本期被投资单位股权投资准备的增加数 4,688,714.51，其中 2,874,209.80 为子公司东泰纸业因豁免环保贷款计入资本公积，本公司按投资比例增加的数额；1,814,504.71 系投资购买瑞森纸业 75股权时，收购价格低于按比例应享有的瑞森纸业的净资产数额。 公司本期股本溢价减少额为根据公司股东大会决议，以资本公积弥补亏损的数额。 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报
170、告 第 58 页 共 67 页 法定盈余公积 4,601,362.46 3,271,945.14 4,601,362.46 3,271,945.14 法定公益金 2,931,814.60 1,635,972.57 4,567,787.17 合 计 7,533,177.06 4,907,917.71 4,601,362.46 7,839,732.31 注：公司本期法定盈余公积减少额系根据公司股东大会决议，以法定盈余公积弥补亏损的数额。 25、未分配利润 项 目 金 额 一、期初未分配利润 -56,546,118.08 加：以资本公积弥补亏损 51,944,755.62 以盈余公积弥补亏损 4,6
171、01,362.46 净利润 32,719,451.35 三、可供分配利润 32,719,451.35 减：提取法定盈余公积 3,271,945.14 提取法定公益金 1,635,972.57 四、可供股东分配的利润 27,811,533.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 五、未分配利润 27,811,533.64 注：根据公司股东会决议，本期以资本公积-股本溢价弥补亏损 51,944,755.62，以盈余公积法定盈余公积弥补亏损 4,601,362.46。 26、主营业务收入、主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 品种 本年累计数 上年累计
172、数本年累计数上年累计数 本年累计数上年累计数纸 271,975,812.33 266,632,301.58 217,906,956.73 207,767,345.83 54,068,855.6058,864,955.75卡基材料 45,363,161.4237,720,430.93 7,642,730.49盐 34,069,908.54 25,396,993.43 14,532,304.329,011,907.82 19,537,604.2216,385,085.61建筑材料 8,318,235.19 33,158,701.15 6,654,588.16 29,409,347.87 1,663
173、,647.033,749,353.28合计 314,363,956.06 370,551,157.58 239,093,849.21 283,909,032.45 75,270,106.85 86,642,125.13注：1 经本公司股东会决议新型建材 2003 年 2 月份出售给山东中寰环保科技开发有限公司，所以其收入及成本仅包含 12 月份数额。 2 销售前五名客户的销售额为 14,648.09 万元，占销售收入的 46.60%。 主营业务地区分布 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 59 页 共 67 页 营业收入 营业成本 营业毛利 品种 本年累计数 上年累计数
174、 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数东泰纸业 271,975,812.33 266,632,301.58 217,906,956.73 207,767,345.83 54,068,855.60 58,864,955.75江阴磁卡 45,363,161.4237,720,430.93 7,642,730.49乐山盐业 34,069,908.54 25,396,993.43 14,532,304.329,011,907.82 19,537,604.22 16,385,085.61新型建材 8,318,235.19 33,158,701.15 6,654,588.16 29,409,34
175、7.87 1,663,647.03 3,749,353.28合计 314,363,956.06 370,551,157.58 239,093,849.21 283,909,032.45 75,270,106.85 86,642,125.1327、主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 城市维护建设税 1,125,941.63 1,634,480.37 教育费附加 482,546.40 596,095.88 营业税 5,770.38 资源税 1,852,224.18 1,475,289.71 其他 141,409.99 473,187.25 合计 3,602,122.20 4,184
176、,823.59 注：“ 其他” 是江阴地区征收的规费，税率为主营业务收入及其他业务收入的 6%。 28、其他业务利润 收 入 支 出 利 润 项目 本年累计数 上年累计数本年累计数上年累计数 本年累计数 上年累计数材料销售 65,071.18 353,642.97152,223.17 306,695.67 -87,151.99 46,947.30租赁费 4,470,000.00259,290.00 4,210,710.00劳务费 3,000,000.00 150,000.00 2,850,000.00合计 3,065,071.18 4,823,642.97302,223.17565,985.6
177、7 2,762,848.01 4,257,657.30注：1 本年较上年其他业务利润的减少主要系租赁矿山分公司于 2002 年 4 月终止。 2 公司子公司东泰纸业劳务输出本年收取劳务费 300 万元。 29、财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 15,436,988.08 16,286,975.12 减：利息收入 97,373.18 147,262.58 利息支出净额 15,339,614.90 16,139,712.54 其 他 2,186,023.25 807,895.26 合 计 17,525,638.15 16,947,607.80 30、投资收益 项 目 本年累计数
178、上年累计数 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 60 页 共 67 页 短期投资收益 32,092.41 股权投资差额 -350,452.10 -3,504,754.32 股权转让收益 9,901,248.33 合 计 9,582,888.64 -3,504,754.32 注：本年度转让江阴磁卡 70的股权收益为 8,405,412.71，转让新型建材 99的股权的收益为 1,495,835.62 31、营业外收入 项 目 本年累计数 上年累计数 处理固定资产净收入 1,039,182.42 罚款收入 21,413.98 219,545.80 其 他 280,545.7
179、9 41,409.04 合 计 1,341,142.19 260,954.84 注：本年较上年增加 1,080,187.35，增加了 4.13 倍，主要系本年出售乐山矿山资产实现收益 1,039,082.42 所致。 32、营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 处理固定资产净损失 736,662.67 计提的固定资产减值准备 65,000.00 其 他 1,930.20 65,881.72 罚款支出 22,461.63 50,977.68 合 计 24,391.83 918,522.07 33、所得税 项目 本年累计数 上年累计数 所得税 4,688,258.21 9,505,235.9
180、1 合计 4,688,258.21 9,505,235.91 本年较上年减少 4,816,977.70，减少比例为 50.68，主要系公司的子公司东泰纸业本年 8 月份变更为外商投资企业，其 9 至 12 月份的实际税率为 0。 34、收到的其他与经营活动有关的现金 2003 年收到的其他与经营活动有关的现金共计 15,688,986.25 ，其主要明细项目列示如下： 项目 金额 暂收款 11,402,812.39 环保项目拨款 2,830,000.00 35、支付的其他与经营活动有关的现金 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 61 页 共 67 页 2003 年支付的
181、其他与经营活动有关的现金共计 52,768,686.71，其主要明细项目列示如下： 项目 金额 暂付款 37,210,855.32 管理费用 9,960,108.50 营业费用 3,801,016.06 36、收到的其他与投资活动有关的现金 2003 年收到的其他与投资活动有关的现金 10,092,851.67 系合并瑞森纸业 2003年 12 月 31 日的会计报表而增加的现金。 37、支付的其他与投资活动有关的现金 2003 年支付的其他与投资活动有关的现金 810,950.02 系不再合并新型建材2003 年 12 月 31 日的会计报表而减少的现金。 六、母公司会计报表主要项目注释 1
182、、应收账款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 741,209.41 90.58 一至二年 二至三年 三至四年 77,122.79 9.42 15,424.56 四至五年 五年以上 合计 818,332.20 100.00 15,424.56 注：本期矿山资产整体出售，期末应收帐款为零。 2、其他应收款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 42,697,343.05 46.70 1,079,106.41 0.72 一至二年 32,376,578.39 35.40 971,297.35 148
183、,542,567.88 98.71 4,841.11 二至三年 16,380,439.77 17.90 1,100.00 0.00 110.00 三至四年 165,834.07 0.11 33,166.81 四至五年 573,197.30 0.38 171,959.19 五年以上 122,481.30 0.08 122,481.30 合计 91,454,361.21 100.00 971,297.35 150,484,286.96 100.00 332,558.41 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 62 页 共 67 页 注：其他应收款中无持有公司 5%以上股份的股
184、东的款项。 3、长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 跌价准备 金 额 减值准备 长期股权投资 331,719,887.77 246,644,130.11 139,358,067.61 439,005,950.27 合 计 331,719,887.77 246,644,130.11 139,358,067.61 439,005,950.27 A、长期股权投资： 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 投资比例 东泰纸业 192,838,435.45 30,000,135.69 222,838,571.13 73.67% 江阴磁卡 80,903,987.30
185、80,903,987.30 0.00 瑞森纸业 216,167,379.14 216,167,379.14 75.00 新型建材 55,205,848.21 827,067.38 56,032,915.59 0.00 B、股权投资差额： 被投资单位 初始金额 形成原因 期初数 本期摊销 本期转出 期末数 新型建材 21,027,126.09 投资溢价 16,821,700.87 350,452.10 16,471,248.77 0.00 4、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 50,760,000.00 担保借款 信用借款 102,553,466.14 114,393,466.14
186、合 计 102,553,466.14 165,153,466.14 5、投资收益： 项目 本年累计数 上年累计数 权益法核算取得投资收益 27,952,993.27 23,292,452.86 股权投资差额 -350,452.10 -3,354,168.60 股权转让收益 4,813,572.39 合计： 32,416,113.56 19,938,284.26 6、主营业务收入 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 乐山-盐业 34,069,908.54 25,396,993.43 14,532,304.32 9,011,9
187、07.82 19,537,604.22 16,385,085.61 合计 34,069,908.54 25,396,993.43 14,532,304.32 9,011,907.82 19,537,604.22 16,385,085.61 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 63 页 共 67 页 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系明细项目列示如下： A.存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与公司的关系 经济性质或类型 法定代表人 山东瑞丰达置业有限公司 济南市泺源大街 150 号 房地产、电力铝业投资、投资管理 母公司第一大股东 有 限 责 任公
188、司 冯志儒 上海瑞森投资有限公司 上海市浦东新区洪山路 174号 生物工程、新材料、高新技术、基础设施投资开发，网络工程技术开发，数码技术工程研发，新型材料生产销售 公司第一大股东 有 限 责 任公司 史文涛 瑞森纸业 浙江省湖州市小梅口 生产销售机制纸及纸板纸 控股子公司 中外合资 张德基 东泰纸业 芜湖市褐山路 高强瓦楞原纸、牛皮箱板纸，黄板纸等高档纸及纸板制品的生产销售 控股子公司 中外合资 张浩荣 B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 山东瑞丰达置业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00上海瑞森投
189、资有限公司 115,000,000.00 115,000,000.00瑞森纸业 10,000,000.0029,940,879.24 29,940,879.24东泰纸业 50,000,000.0050,000,000.00 100,000,000.00C.存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年增加 本年减少 期末数 公司名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额比例(%)金额 比例(%)上 海 瑞 森投 资 有 限公司 45,000,000.00 18.06 45,000,000.00 18.06瑞森纸业 22,455,659.4375.00 22,455,659.43
190、75.00东泰纸业 49,115,000.00 98.23 24,555,000.00 24.56 73,670,000.00 73.67D.不存在控制关系的关联方 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 64 页 共 67 页 关联方关系的名称 与本公司的关系 芜湖东泰实业有限公司 同一母公司，同时是公司第二大股东 安徽东方纸业有限公司 该公司的董事长为本公司董事 青岛中达信实业有限公司 公司母公司第二大股东 芜湖暨阳商贸有限公司 2002 年 7 月前该公司的董事长为本公司董事 江阴长江纸业有限公司 2002 年 3 月 29 日前为同一母公司 乐山五通桥制盐有限公司
191、2002 年 12 月前为同一母公司 江阴永新纸业有限公司 2002 年 3 月 29 日前公司董事长系本公司董事长 江阴市长江投资集团有限公司 2002 年 3 月 29 日前上海瑞森投资有限公司的母公司 （二）关联方交易 （1）关联采购 A 上年未发生关联方之间的采购业务。 B 本年未发生关联方之间的采购业务。 （2）关联销售 A. 上年数 采购货物 供货单位 采购品种 含税单价 定价标准 数量 金额 乐 山 五 通 桥制 盐 有 限 公司 液盐及卤水 6.78 协议价 2,749,057 标方 18,638,681.30 牛皮纸 A 3,436.63 协议价 11,722.787 吨 4
192、0,286,874.91牛皮纸 B 2,911.50 协议价 4,982.600 吨 14,506,860.77芜湖暨阳商贸有限公司 黄版纸 1,400.00 协议价 2,000.000 吨 2,800,000.00注：2002 年 7 月前芜湖暨阳商贸有限公司的董事长为本公司董事，该公司属公司关联方，以上为芜湖暨阳商贸有限公司 16 月份的交易。 2002 年 5 月，公司下属矿山分公司租赁终止后，由公司收回自行经营，上述向乐山五通桥制盐有限公司销售卤水为 2002 年 5 月 1 日至 12 月 2 日的销售数量及金额。 （三）让渡资产 （1）关联方资产租赁（上年数） 交易方 交易内容 交
193、易金额 交易期限 安徽东方纸业有限公司 租入水、电设施 43.2 万元/月 2000.1.12002.10.31 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 65 页 共 67 页 乐山五通桥制盐有限公司 矿山公司资产租出 800 万元/年 2001.3-2002.4 江阴长江投资集团有限公司 厂房、设备租出 45 万元 2002.1.1-2002.3.29 （2）关联方收费（上年数） 交易方名称 内容 标准 期限 安徽东方纸业有限公司 职工社保、福利等关联性收费协议 28.03 万元/月 2000.1.1-2005.12.31 （四）关联方往来 期初数 期末数 项目 关联方名
194、称 金额 比例(%)金额 比例(%)其他应收款 芜湖东泰实业有限公司 4,072,500.00 6.27 11,097,655.329.95 其他应收款 安徽东方纸业有限公司 44,609,363.47 68.66 29,794,997.7126.71 (五)其他 公司的控股子公司东泰纸业为芜湖东泰实业有限公司提供期限为 3 年，金额为 1100 万元的银行借款提供担保。 八、或有事项及承诺事项 1、公司于 1981 年向中国建设银行五通分行贷入财政部委托煤代油贷款，此贷款为逾期贷款，公司截止 2003 年 12 月 31 日的帐面余额为本金 1,108,692.34 元，欠付 利 息 703
195、,875.42 元 ， 建 行 账 面 余 额 本 金 为 1,108,692.34 元 ， 欠 付 利 息1,453,136.92 元，本息合计差额 749,261.50 元，由于该笔贷款从发生至今双方未曾对账,差异形成原因尚待双方清理，无法预计可能产生的财务影响。 2、公司 1987 年向四川省盐业总公司借入四川省盐业发展基金借款，此贷款为逾期贷款，公司截止 2003 年 12 月 31 日的帐面余额为本金 3,800,000.00 元，欠付利息 866,105.50 元，四川省盐业总公司账面余额本金为 3,800,000.00 元，欠付利息 1,112,314.29 元，本息合计差额 2
196、46,208.79 元，由于该笔贷款从发生至今双方未曾对账,差异形成原因尚待双方清理，无法预计可能产生的财务影响。 3、公司于 1999 年 9 月进行资产重组，以承债式方式转让部分资产给四川嘉峨实业开发公司，在该项交易中，本公司与四川嘉峨实业开发公司及建设银行五通桥支行签订债务分割协议规定，原四川峨眉集团股份有限公司（本公司原名）欠建设银行五通桥支行债务由四川嘉峨实业开发公司承接 43%，本公司保留 57%，本公司保留债务为本金 65,555,000.00 元，利息 4,903,338.93 元，合计 70,458,338.93 元。由于协议未明确规定利率，本公司按签约时的银行利率 5.85
197、计息，截止 2002 年 12 月31 日累计欠付利息 18,451,365.50 元，本息合计 84,006,365.55 元，2003 年公司对该笔贷款预提了 4,038,557.30 元。建设银行五通桥支行 2000 年 5 月将该笔债权作为不良资产转入中国信达资产管理公司成都办事处，其间于 2000 年 5 月 16 日中国四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 66 页 共 67 页 信达资产管理公司成都办事处与四川嘉峨实业开发公司签订信成办 2000 年第 0011 号协议，协议仍然明确该笔债务由四川嘉峨实业开发公司承接 43%，本公司保留 57%；但本公司在函
198、证中获悉中国信达资产管理公司成都办事处截止于 2002 年 12 月 31 日的帐面金额为本金 70,458,338.93 元，利息 18,992,654.23 元，合计89,450,993.16 元，与本公司截至 2002 年 12 月 31 日的账面金额差额为 5,444,627.66 元，中国信达资产管理公司成都办事处未将信成办 2000 年第 001-1 号协议经本公司确认，本公司对双方帐面本息差额存有异议，无法预计可能产生的财务影响。 九、期后事项 1、短期借款中逾期未付贷款 102,553,466.14 元，预提费用中逾期未支付利息35,343,888.49 元期后尚未偿付。 十、
199、其他重要事项 1、2002 年 8 月公司与山东大有公司签订协议，将所持有的江阴长江磁卡有限公司55的股权及公司子公司芜湖东泰纸业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司15%的股权转让给山东大有公司，转让价款合计为 8930.936 万元，协议于 2002 年 8 月28 日经公司股东大会批准后生效，公司已于协议生效日将该公司的控制权转移给对方，根据协议规定，山东大有公司应在股权过户手续完成的一个月内支付 10%股权转让款，另外90%款项应在完成股权过户手续完成的四个月内付清，股权过户手续于2002 年 10 月 22 日办理完成，截至 2002 年 12 月 31 日山东大有公司仅协议承担了公司
200、欠付东方资产管理公司的借款本息共 5,921,225.57 元，剩余 83,388,134.43 元股权转让款已于 2003 年 12 月 31 日前全部支付。 2、2002 年 10 月公司与山东中宸环保科技开发有限公司签订协议，将所持有的江阴市长江新型建材有限公司 99的股权转让给山东中宸环保科技开发有限公司，转让价款合计为 7400 万元，协议于 2003 年 2 月 17 日经公司股东大会批准后生效，根据协议规定，山东中宸环保科技开发有限公司应在股权过户手续完成的一个月内支付 10%股权转让款，另外 90%款项应在完成股权过户手续完成的六个月内付清。上述股权转让款项公司已于 2003
201、年 12 月 31 日前全部收取。 3、2003 年 8 月上海黄河资产管理有限责任公司与公司签订协议，将所持有的浙江瑞森纸业有限公司 75的股权转让给本公司，转让价款合计为 21435.29 万元，协议于 2003 年 12 月 29 日经公司股东大会批准后生效，根据协议规定，转让价款中8338.81 万元抵顶山东大有有限公司对本公司的欠款，7400 万元抵顶山东明德环保科技开发有限公司（原山东中宸环保科技开发有限公司）对本公司的欠款，剩余 5696.47万元以货币资金支付。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 2003 年年度报告 第 67 页 共 67 页 4、2003 年 1 月 18
202、日本公司与四川和邦投资（集团）有限公司签订了资产转让协议，将本公司所拥有的盐矿资产转让给四川和邦投资（集团）有限公司，转让价款 6100万元，协议于 2003 年 12 月 29 日经公司股东大会批准后生效，协议双方于 2003 年12 月 31 日办理了资产交割手续，转让收益 1,039,082.42 元。 第十一章 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； 二、载有中和正信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四川东泰产业（控股）股份有限公司 董 事 会 董事长签名： 二 00 四年四月十四日