1、 鲁泰纺织股份有限公司 年 度 报 告 =2003= 山东 淄博 2004 年 4 月 1 日 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 2 目 录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况 .6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工 .8 第六节 公司治理结构 .10 第七节 股东大会情况简介.11 第八节 董事会报告.12 第九节 监事会报告.18 第十节 重要事项.20 第十一节 财务报告.22 （一）、审计报告.22 （二）、财务报表.22 资 产 负 债 表(1). 23 资 产 负 债 表(2). 24 利润及利润分配
2、表. 27 现金流量表. 28 （三）、会计报表附注 .29 第十二节 备查文件目录.51 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 3 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事陈有汉先生、许植楠先生先生、陈锐谋先生、王永贵先生未参加本次董事会，董事许植楠、陈锐谋委托公司董事长刘石祯先生代理表决，独立董事王永贵未托独立董事周志济先生代理表决。董事陈有汉未委托他人代理出席。 山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司出具了标准无保留审计意见的境内、境外审计
3、报告。 公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、财务负责人曲庆凤女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中英文名称 中文：鲁泰纺织股份有限公司 英文：LU THAI TEXTILE CO.，LTD 二、公司法定代表人：刘石祯 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电 话 0533-5285166 0533-5285166；3586827 传 真 0533-5282188 0533-5282188 电子信箱 qing
4、uiling wyzheng 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 公司办公地址：淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 邮政编码：255100 电子信箱：lttc 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 4 国际互联网网址： 五、公司信息披露指定报刊：证券时报、上海证券报、大公报。 公司年度报告备置地点：公司证券部 登载公司年报的证监会指定网站网址： 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2003 年 8 月 7 日 地点：淄博市工商局 企
5、业法人营业执照注册号：企股鲁淄总字第 000066 号 税务登记号：370302613281175 公司聘请的会计师事务所情况： 境内审计：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：济南市房地产大厦 20 层 F（济南市经七路 88 号） 境外审计：普华永道中天会计师事务所有限公司（原普华永道中国有限公司） 办公地址：中国上海淮海中路 333 号瑞安广场 12 层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 227,666,798.83 净利润 191,733,924.99 扣除非经常性损益后的净利润 189,212,848.32 主营业务利润 414,
6、159,799.70 其他业务利润 22,194,394.29 营业利润 245,788,706.84 投资收益 -5,302,014.96 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 5 补贴收入 2,203,000.00 营业外收支净额 -15,022,893.05 经营活动产生的现金流量净额 88,536,290.40 现金及现金等价物净增减额 31,850,028.01 说明：非经常性损益对净利润影响额为 2,521,076.67 元，其构成为：营业外收入6,114,024.89 元，营业外支出 10,327,665.25 元，补贴收入 2,203,000.00 元，减值转回 6,873,612.3
7、9元，所得税影响 1,240,066.62 元，少数股东权益 1,101,828.74 元。 公司净利润和净资产差额说明： 单位：人民币千元 1、国际会计准则净利润 195,156 调整项目： 折旧 -3,000 其他业务收入 -422 中国会计准则净利润 191,734 2、国际会计准则净资产 1,446,327 历年累积影响数 44,778 公积金 -28 未分配利润 -38,974 外币报表折算差额 28 中国会计准则净资产 1,452,131 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 1,270,512,4
8、28.80950,880,441.60785,693,831.68 净利润 191,733,924.99125,549,895.66114,127,427.79 总资产 2,590,761,099.641,794,493,875.101,489,356,674.15 股东权益(不含少数股东权益) 1,452,130,681.141,259,945,820.561,240,012,124.65 每股收益 0.450.360.42 每股净资产 3.443.584.58 调整后每股净资产 3.443.564.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.210.800.03 净资产收益率 13.20%9
9、.96%9.20% 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 6 三、补充财务指标 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.52 32.00 0.98 0.98 营业利润 16.93 18.99 0.58 0.58 净利润 13.20 14.81 0.45 0.45 扣除非经常性损益后净利润 13.03 14.62 0.45 0.45 四、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计期初数 352,027,000 810,150,001.42 59,245,375.1527,6
10、32,277.7910,891,166.201,259,945,820.56本期增加 70,405,400 423,007.20 19,796,288.21 9,898,144.10191,733,924.9927,928.39 292,284,692.89本期减少 70,405,400.00 29,694,432.31100,099,832.31期末数 422,432,400 740,167,608.62 79,041,663.36 37,530,421.89172,930,658.8827,928.39 1,452,130,681.14变动原因 股东权益较期初增加主要是进行 2003 年度
11、利润分配计提法定公积金、公益金及未分配利润增加所致。 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股送股公积金转赠增发其他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 98,527,000 49,263,50049,263,50033,800,000132,327,00084,500,000
12、135,200,000219,700,000 19,705,4009,852,700 9,852,700 6,760,00026,465,40016,900,00027,040,000 -40,5600,00 -40,560,000 +40560000 19,705,400 9,852,700 9,852,700 -33,800,000 -14,094,600 57,460,000 27,040,000 118,232,40059,116,20059,116,200 0118,232,400141,960,000162,240,000 304,200,000三、股份总数 352,027,000
13、 422,432,400 二、股票发行与上市情况 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 7 1、公司近三年历次发行股票情况： 公司于 2000 年 12 月增资发行了人民币普通股 5000 万股，发行价为 17.80 元。该股份于 2000年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。 2、报告期公司股份总数及结构变动情况 报告期内，公司实施了 2002 年度的利润分配方案，用公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，从而使公司股份总数增加 20%，由 35202.7 万股增加到 42243.24 万股。 报告期内，由于公司内部职工股距增发 A 股上市期已满三年，经深圳证券交易所批准，4056万股内
14、部职工股（其中高管持股 404,382 股冻结）于 2003 年 12 月 26 日上市流通，因此，公司流通 A 股增加至 14196 万股。 三、报告期末股东情况 1、报告期末股东总数为：40096 户，其中 B 股 9660 户 2、报告期末公司前十名股东持股变动情况 股东名称 年度内 增 减 年末持 股 量 比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 淄博鲁诚纺织有限公司 +9,852,70059,116,20014.00未流通质押 发起人股 泰纶纺织有限公司 +9,852,70059,116,20014.00未流通无 外资股东 BTFEVALUE PARTNERS INTELL
15、IGENT FD-CHINA B SHS FD +6,279,3607,657,6221.81已流通无 B 股 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMTED +1,360,1535,520,1531.31已流通无 B 股 朱胜娣 +3,007,1034,937,4821.17已流通无 B 股 银丰证券投资基金 +3,298,2514,675,3541.11已流通无 A 股 DEUTSCHE BANK AG LONDON +3,449,4374,387,1031.04已流通无 B 股 TOYO SECURITIES ASIA LIMIYED-A/C CLIENT +1,364,28
16、03,729,7280.88已流通无 B 股 VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND +3,384,7413,384,7410.80已流通无 B 股 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD -600,0003,300,0000.78已流通无 B 股 说明：（1）前 10 名股东中第一、二名股东为公司发起人股东，其间不存在关联关系，其股份变动为报告期公积金转增股本所致，第三至第十名股东的股份变动是由于买卖公司 A 股或B 股的交易行为所致。（2）公司未知前十名股东中除发起人外
17、的其他股东间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 3、控股股东或持股 10%以上的股东情况 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 8 （1）淄博鲁诚纺织有限公司 法定代表人：刘子斌，注册资本：867 万元，经营范围：主要从事纺织品、针织品、服装及其他缝纫制品的生产销售。鲁诚公司为公司第一大股东，亦为公司实际控制股东。该公司成立于 1998 年 9 月，是在原公司发起人淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为由自然人持股的有限责任公司，其中刘石祯先生持有 21%的股份，为该公司的第一大股东，其基本情况：国籍：中国；没有取得其他国家或地区的居留权；自公司成立以来一直担任鲁泰公司的董事长、总经理。鲁诚公司报告期
18、末持有本公司 5911.62 万股，占公司股本总额的 14%，系发起人股，尚未上市流通，该股份于 2003 年 7 月质押给民生银行用于贷款，质押期限为 2003 年 7 月 3 日至 2004年 7 月 3 日。此质押公告刊登于 2003 年 7 月 5 日的上海证券报、证券时报及大公报上。 （2）泰纶（泰国）纺织有限公司 法定代表人：许植楠，经营范围：纺纱。该公司为本公司并列第一大股东，本年末持有公司股份 5911.62 万股，占公司股本总额的 14%，系外资发起人股，未上市流通，亦无股份冻结和质押情况。 4、报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 年末持股数(股) 股份种类
19、BTFEVALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 7,657,622 B 股 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMTED 5,520,153 B 股 朱胜娣 4,937,482 B 股 银丰证券投资基金 4,675,354 A 股 DEUTSCHE BANK AG LONDON 4,387,103 B 股 TOYO SECURITIES ASIA LIMIYED-A/C CLIENT 3729728 B 股 VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND 3
20、384741 B 股 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 3,300,000 B 股 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER &SMITH ING 3,134,744 B 股 GOOD CAPTURE INVESTMENTS 3,055,500 B 股 说明：公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，亦不知是否为一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工 一、基本情况 姓名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数公积金转增 年末持股数刘石祯 董事长、总经理 男 64 2001.5.7-2004.5.7 143,31228
21、,662 171,974陈有汉 副董事长 男 71 2001.5.7-2004.5.70 0鲁泰纺织股份有限公司年度报告 9 许植楠 董事兼副总经理 男 74 2001.5.7-2004.5.70 0刘子斌 董事兼副总经理 男 39 2001.5.7-2004.5.70 0藤原英利 董事 男 64 2001.5.7-2004.5.70 0陈锐谋 董事 男 60 2001.5.7-2004.5.70 0苏化生 董事兼总会计师 男 60 2001.5.7-2004.5.7 33,1246,625 39,749王方水 董事兼总工程师 男 43 2001.5.7-2004.5.7 16,9003,38
22、0 20,280孙志刚 董事 男 42 2001.5.7-2004.5.7 19,9423,988 23,930秦桂玲 董事兼董事会秘书 女 38 2001.5.7-2004.5.7 20,2804,056 24,336王永贵 独立董事 男 35 2003.5.8-2004.5.70 洪晓斌 独立董事 男 31 2003.5.8-2004.5.70 游石松 独立董事 男 68 2003.5.8-2004.5.70 吴育华 独立董事 男 60 2002.6.26-2004.5.70 0周志济 独立董事 男 41 2002.6.26-2004.5.70 0李同民 监事兼生产部经理 男 48 200
23、1.5.7-2004.5.7 22,3084,461 26,769赵可桂 监事兼总经济师 男 57 2001.5.7-2004.5.7 33,8006,760 40,560朱令文 监事兼规划部经理 男 50 2001.5.7-2004.5.7 47,3209,464 56,784 说明：董事中，刘子斌先生、许植楠先生分别担任本公司发起人股东单位淄博鲁诚纺织有限公司和泰纶（泰国）纺织有限公司的董事长总经理和董事长。 二、年度报酬情况 1、董事、监事兼任公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按鲁泰公司高级管理人员激励与约束方案确定其报酬及奖励标准，由公司董事会薪酬委员会具体考核，董事会批准
24、后实施。 2、现任董事、监事中只有陈有汉先生不在本公司领取报酬，亦不在股东单位领取报酬。公司向独立董事吴玉华、周志济、洪晓斌、游石松、王永贵提供每月 3000 元（不含税）的津贴。 3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 456.5 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 203.3 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为203.3 万元。 董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间为：77-82 万元 2 人，40-43 万元 2 人，30-40万元 6 人，710 万元 3 人。 三、董事、监事及高级管理人员变更情况 报告期内，经公司 2002 年度股东大会审
25、议通过，增选了游石松先生、王永贵先生、洪晓斌先生为公司独立董事，解除了李景河先生的董事职务，其原因是：公司监事会在审查公司董事职责履行时认为该董事连续 2 次以上未出席董事会会议，也不委托其他董事代理出席，违反了公司章程的有关规定，建议董事会提请股东大会予以解聘。公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 10 四、公司员工情况：报告期末，公司共有在职员工 7428 人，其中生产人员 5980 人，销售人员 342 人，技术人员 862 人，财务人员 52 人，行政人员 192 人。现有大中专以上学历的员工2026 人；公司现有退休职工 48 人，均已参加社会保
26、险统筹。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司按照上市公司治理准则、股东大会规范意见等要求，修改了公司章程，并根据证监会的要求增聘了三名独立董事，使独立董事人数在董事会中超过了 1/3 以上。公司治理的其他实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本符合，不存在大的差异。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，在 2003 年 5 月 8 日召开的 2002 年度股东大会上增选了
27、王永贵先生、游石松先生和洪晓斌先生为本公司的独立董事，并参加了此后召开的三届十八次、十九次、二十次、二十一次、二十二次、二十三次、二十四次董事会会议，独立董事周志济先生、吴育华先生参加了公司报告期内的历次董事会会议。独立董事们为公司的生产经营、规范运作献计献策，履行了独立董事的应尽职责。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面的分开情况： 1、业务分开情况：公司在业务上与控股股东已完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营运作能力。 2、人员分开情况：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立，具有独立完整的自主能力。公司副总经理刘子斌先生兼职鲁诚公司的董事长、总经理，但
28、没有发生损害上市公司及股东利益的情况。 3、资产分开情况：公司具有完整的法人财产权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。 4、机构分开方面：公司组织机构完全独立，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务分开方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 11 三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司董事会薪酬委员会根据鲁泰公司高级管理人员激励与约束方案，对 2003 年度经营业绩的完成情况进行考核，拟定对高级管理人员的奖励方案
29、，提交董事会批准后执行。 第七节 股东大会情况简介 公司本报告期内共召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。会议由山东德衡律师事务所出具了关于鲁泰纺织股份有限公司 2002 年度股东大会的法律意见书。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 召开此次股东大会的通知刊登于 2003 年 3 月 28 日的上海证券报、证券时报及大公报上。 股东大会于 2003 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分在公司职工俱乐部三楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共计 46 人，代表有表决权股份 10486.2453 万股，占公司股本总额 35202.7万股的 29.79%，其中出席会议的内资股股东
30、 44 人，代表股份 5558.9053 万股；外资股东 2 人，代表股份 4927.34 万股。符合公司法及公司章程的有关规定。 二、股东大会决议情况 本次股东大会审议通过的决议如下： 1、董事会 2002 年度工作报告 2、监事会 2002 年度工作报告 3、2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告 4、2002 年度的利润分配方案 5、续聘境内、外会计师事务所的议案 6、修改公司章程的议案 7、聘任洪晓斌先生、游石松先生、王永贵先生为公司第三届董事会独立董事 8、解聘李景河先生的董事职务 该决议公告刊登于 2003 年 5 月 13 日的上海证券报、证券时报及大公报上。
31、三、选举、更换公司董事、监事情况 公司在 2002 年度股东大会上增选了洪晓斌先生、游石松先生、王永贵先生为公司第三届董事会独立董事，解聘了李景河先生的董事职务。 报告期内公司监事未发生变化。 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 12 第八节 董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果的分析 报告期内，公司整体经营情况如下：全年实现主营业务收入 127,051.24 万元，出口创汇 12,662.32 万美元，主营业务利润 41,415.98 万元，净利润 19,173.39 万元，分别比上一年提高 33.61%、31.54%、52.54%、52.72%。 报告期内，公司 20000 锭 COM
32、 纺纱扩建项目投产、液氨整理扩建项目的设备安装完成，投入试运行，该两项目为增发 A 股募集资金项目。自有资金投资项目为：投资 8872 万元进行了高档色织布生产的技术改造，报告期内已全部投产。自有资金对外投资情况：投资 3576 万元成立了控股 51%的“ 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司”，通过上述项目的实施，进一步延长了公司产品的生产链，完善了色织布生产的设备配置，使产品结构更加合理，提高了公司产品的附加值，强化了产品的市场竞争力，提高了盈利能力。投资 6000 万元成立了控股 75%的“ 淄博鲁泰环中制药有限公司”。 报告期内，公司充分发挥自身的规模、市场、资金等优势，期初加大了对生产用棉花
33、、棉纱的储备，同时强化生产管理，加强成本控制，有效的减少了报告期内棉价大幅波动给公司生产带来得影响。报告期内，公司充分利用多年积累的客户资源和优良的市场信誉，积极开展网上定单业务，有效的规避了期内突发事件 SARS 的严重影响，使公司的生产经营保持了良好运行，使公司的经营效益进一步提高。 报告期内，公司进一步加大技术创新投入，增强新产品开发力度。2003 年，在公司科委的领导下，进行新技术开发 13 项，攻克了液氨潮交联面料折痕整平技术，实现了纯棉双弹整理技术的批量生产，XLA 弹力面料的试织成功填补了国内空白。目前，公司产品已形成 28 个系列，近十万个规格品种，可以满足各类客户的要求。公司
34、还将通过自身的技术开发，提升产品的更新换代，引导衬衣色织面料的不断升级，更好的满足人们不断提升的生活需求。 报告期内，公司继续实施 ISO9000 和 ISO140000 国际标准化管理，完成 ISO9000 文件由1994 版向 2000 版的过渡。2003 年 8 月，公司顺利通过 OHSMS18000 职业健康安全管理体系认证，使公司的系统管理再上一个台阶。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况 1、公司经营范围：公司是集纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合生产的纺织企业，主导产品为衬衣用色织布面料。公司产品 80%以上出口，市场覆盖日本、韩国、美鲁泰纺织股份
35、有限公司年度报告 13 国、英国、意大利等三十多个国家和地区，是亚洲最大的色织布生产基地。 2、公司分产品经营情况 单位：千元 营业收入 营业成本 营业毛利 产 品 2003 年 2002 年2003 年 2002 年2003 年 2002 年棉 纱 20,301 14,89019,246 9,8101,055 5,080坯 布 0 1930 5520 -358衬衣色织面料 1,018,199 772,651687,186 559,837331,013 212,814衬 衣 219,685 149,304140,236 98,42279,449 50,881皮 棉 10,069 7,2492,
36、820 其 他 2,258 13,8421,538 9,982720 3,860合计 1,270,512 950,880855,455 678,603415,057 272,2773、公司产品市场分布情况 单位：千元 地 区 2003 年 比例（%） 2002 年 比例（%） 日 韩 271,517 21.37 237,419 24.97 香 港 275,474 21.68 257,061 27.03 东南亚 296,463 23.33 191,966 20.19 欧 美 177,447 13.97 104,458 10.99 其 他 5,163 0.41 5,180 0.54 国 内 244
37、,448 19.24 154,796 16.28 合计 1,270,512 100.00 950,880 100.00 4、本报告期内公司主营业务、产品品种及结构均未发生重大变化。 （二）公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质产品或服务注册资本总资产净利润 持股比例北京鲁泰衬衫有限公司 生产企业 衬衫 560 万元935.7022.92 60% 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 贸易 贸易、咨询160 万元85.94-1.43 75% 北京思创服饰有限公司 生产销售 服装服饰200 万美元2,515.00-284.4 65% 东营鲁信纺织有限公司 纺纱 纱线 10
38、000 万元 14,166.98760.97 65% 新疆鲁泰丰收棉业有限公司 生产销售 皮棉 7011 万元25,764.0932.42 51% 鲁泰（香港）有限公司 进出口贸易市场服务600 万港币678.3214.62 100%淄博鲁泰环中制药有限公司 生产销售 中成药 8000 万元8,263.50 75% 淄博施丹露化妆品有限公司 生产 化妆品 200 万元243.104.30 105% （三）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计 38,680 万元，占年度采购总额的 37.72%。 报告期内公司向前五名客户销售额合计 47,100 万元，占年度销售额的 37
39、.07 %。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度内，公司生产经营成果良好，但棉花价格的上升及 SARS 的影响使公司的经营环境受到了一定的影响。报告期内，公司生产用主要原料棉花价格不断上升，导致公司生产成本有所上升，但由于公司报告期初对棉价走势有所预期，并作了相应的棉花储备，同时也积极的鲁泰纺织股份有限公司年度报告 14 调整产品结构，加大了高附加值产品的份额，使产品价格得到了提升，平均利润率有所提高。SARS 期间，公司积极开展网上定单业务，充分发挥公司拥有的良好商业信誉，使公司的定单不但没有减少，反而有所增加，从而确保了公司生产的持续、稳定。总体上，报告期内虽然有不利因素的影
40、响，但在公司上下的一致努力下，仍取得了比较理想的经营业绩，各项经济指标都有较大幅度的提高，净利润更是比去年同期增长了 50%以上。 （五）盈利预测完成情况 公司未对本年度的盈利作任何公开预测，也没有公开披露过本年度的盈利状况。本年度完成销售收入 127,051.24 万元，完成年计划的 117.59 %。实现净利润 19,173.39 万元，比去年同期增长 52.72 %，该情况已在 2003 年第三季度报告中作了预盈说明。 三、报告期内的投资情况 （一） 报告期内募集资金延续使用情况 1、承诺募集资金投资项目、进度、收益情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 14984.61 募集资金总
41、额 86770.00 已累计使用募集资金总额 86770.00 承诺项目 拟投入 金 额 是否变更项目报告期投入金 额 实际投入 金 额 是否附合计划进度和预计收益高档色织面料技改项目 26,731.00否 027,849.00 是 高档面料后整理技改项目 10,004.14是 0 9,527.55 是 液氨整理项目 5,000.00否 2,906.485,581.78 是 2 万锭 COM 纺纱项目 13,500.00否 014,263.40 是 东营天信合资项目 6,500.00否 06,500.00 是 补充流动资金 7,000.00否 07,000.00 是 纺纱技术改造项目 3,02
42、7.00否 03,170.59 是 漂染设备改造项目 3,192.00否 03,305.40 是 香港分公司 636.00否 0636.66 是 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 12,000.00否 12,078.1313,762.32 是 合 计 87,590.14 14,984.6191,596.70 未达到计划进度和收益的说 明 报告期末公司增发 A 股募集资金投资项目已全部完成，并已全部投入生产运行。 变更原因及变更程序说明 高档面料后整理技改项目变更原因：通过招标采购使设备价格较预算下降，节余资金 5625 万元。经公司 2001 年度股东大会审议批准，将该项目计划投资 15630
43、万元变更为 10004.14万元，将节余资金 5625 万元投入到 2 万锭 COM 纺纱扩建项目。 说明：因为公司为纺、织、染、整一条龙生产企业，其中高档面料后整理技改项目、液氨整理项目为色织布的后整理工序，2 万锭 COM 纺纱扩建项目，都是为色织布生产提供原材料和提高后整理技术水平的，各工序之间的半成品采用成本转移法，没有独立核算，因此无法单独核算收入情况，其收入情况最终体现在色织布成品的销售收入中。 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 15 2、投资项目变更情况 本报告期内，未发生投资项目变更事项。 （二） 报告期内非募集资金投资情况 （1）报告期内，投资 8872 万元实施的高档色织布技改
44、项目已于报告期内全部完工，并投入生产运行。 （2）报告期内，公司投资 3576 万元在新疆阿瓦提县设立了“ 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司”，公司控股 51%，其经营范围为：经济作物、粮食作物、食用油作物的种植、加工、销售；棉花及棉副产品的收购、加工、销售；棉纱、棉涤纶纱等与棉花有关的纺织产品的生产、销售。该公司已于 2003 年 6 月 18 日在新疆阿瓦提县工商局登记注册，并投入生产运行。报告期，实现销售收入 4886.35 万元，净利润 32.42 万元。 （3）报告期内，公司投资 6000 万元与淄博工业发展有限公司共同设立了“ 山东鲁泰环中制药有限公司”，公司控股 75%，其经营范围为
45、：中药片剂、颗粒剂、胶囊剂、口服液、糖浆剂、擦剂、栓剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸）、洗剂的生产销售，经国家工商行政管理部门批准的其他业务。该公司 GMP 项目正在建设中，预计将于 2004 年 4 月投入生产。 四、报告期内公司的财务状况和经营成果分析 （一） 报告期内财务指标的对比分析 指标名称 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日 增减比例（%）总资产 2,590,761,099.641,794,493,875.10 44.37% 股东权益 1,452,130,681.141,259,945,820.56 15.25% 主营业务利润 414,159,799.702
46、71,517,726.31 52.54% 净利润 191,733,924.99125,549,895.66 52.72% 现金及现金等价物净增加额 31,850,028.01-1,371,382.45 2422.47% （二） 报告期财务指标变动原因 报告期内，公司总资产比去年同期增长 44.37%，主要原因是合并范围中增加了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、山东淄博鲁泰环中制药有限公司及香港（鲁泰）有限公司后所致。股东权益比去年同期增长 15.25%，主要原因是合并范围增加上述三公司及报告期实现净利润增加所致。主营业务利润比去年同期增长 52.54%，其主要原因是报告期销售收入增加以及产品毛利率
47、提高所致。净利润比去年同期增长 52.72%，主要原因是报告期销售收入增加以及产品毛利率提高所致。现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 2422.47%，主要原因是报告期合并范围增加了上述三公司所致。 五、新年度打算：新年度公司面临原材料价格上涨的不利因素，如果原材料价格持鲁泰纺织股份有限公司年度报告 16 续上涨，将会导致公司的产品毛利率下降；公司主要产品市场为国际市场，2004 年纺织品出口退税率的降低，将给公司经营业绩造成直接影响。因此，在新一年度，公司将进一步加强发展战略规划，提高发展质量；进一步强化市场开拓，国内外市场并重，特别是加快发展国内市场；深化成本管理，增收节支；加大技术进
48、步力度，突出品质管理，调整产品结构，增加高附加值产品的份额，最大限度地降低不利因素对利润率的影响；有效实施 ISO9000、ISO14000、OHSMS18000 国际标准化管理，为迎接 2005 年纺织品出口配额取消后，进一步开拓欧美市场作好准备。新年度投资项目情况：(1)投资 21000 万元实施 4 万锭 COM 纺纱扩建项目，该项目分两期进行，一期计划于 2004 年二季度投产，二期计划于 2005 年一季度投产。(2)投资 18000万元进行高档色织布技术改造项目，该项目计划于 2004 年三季度投产。(3) 拟与香港联业制衣有限公司合资成立“ 鲁丰织染有限公司”，该公司注册资本 1
49、0000 万元，公司出资 7500 万元，占注册资本的 75%，主要从事织染面料的生产销售。 (4) 投资 3000 万元进行年产 200 万件高档衬衣生产线项目，项目计划 2004 年 6 月投产。 上述项目中（1）、（2）、（3）项待 2003 年度股东大会审议通过后实施。 六、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开董事会 8 次，各次会议情况及决议内容如下： 1、2003 年 3 月 26 日在公司第六接待室召开了三届十六次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席 12 人，3 名监事列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议审议通
50、过了2002 年度报告正文及摘要、2002 年度总经理工作报告、2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告、2002 年度利润分配方案、投资 8872 万元实施高档色织布技改项目的议案、聘任 3 名独立董事及给予独立董事每人每月 3000 元津贴的议案、续聘审计机构的议案、高管人员 2002 年度激励考核结果的议案变更公司董事会审计委员会成员的议案、确定总经理基本工资及给予高级顾问特别贡献奖的议案、关于召开 2002 年度股东大会的议案。 2、2003 年 4 月 17 日在公司第六会议室召开了三届十七次董事会，会议应出席董事 13 人，实际出席 7 人，2 名董事委托代理出席，
51、符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了2003 年第一季度报告、监事会提请董事会解聘李景河董事职务的议案、修改公司章程的议案及为北京思创提供 500 万元担保的议案。 3、2003 年 6 月 16 日在公司会议室召开了三届十八次董事会，会议应出席董事 15 人，实际出席 10 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议通过了投资组建新疆鲁泰纺织股份有限公司年度报告 17 鲁泰丰收棉业有限公司的议案。 4、2003 年 8 月 18 日在公司会议室召开了三届十九次董事会，会议应出席董事 15 人，实际到会 11 人，2 名董事委托他人出席。公司 3 名监事会列席了会议。会议程序符
52、合公司法和公司章程的规定。本次会议讨论通过2003 年半年度报告及摘要、2003 年度中期不分配的议案。 5、2003 年 8 月 18 日下午在公司会议室召开了三届二十次董事会，会议应出席董事 15 人，实际出席 11 人，2 名董事委托他人出席，3 名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议讨论通过了调整 2003 年利润计划的议案、投资 6000 万与淄博工业发展有限公司共同设立淄博鲁泰环中制药有限公司的议案。 6、2003 年 9 月 18 日在公司召开了三届二十一次董事会，会议应出席董事 15 人，实际出席 14 人，公司 3 名监事列席了会议，符合公司法及公司章程的
53、有关规定。本次会议审议通过了关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告、聘任苏化生先生为公司财务负责人、公司章程的修改方案。 7、2003 年 10 月 18 日在公司会议室召开了三届二十二次董事会，会议应出席董事 15 人，实际出席 6 人，8 人通过通讯方式表决，公司 3 名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的要求。本次会议讨论通过了2003 年第三季度报告。 8、2003 年 11 月 18 日在公司会议室召开了三届二十三次董事会，会议应出席董事 15 人，实际到会 7 人，6 人通过通讯方式表决，公司 3 名监事列席了会议。符合公司法和公司章程的要求，会议审议通过了为新疆鲁泰丰收棉业有限
54、责任公司向工行阿瓦提县支行提供5000 万元担保的议案、为新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司向农行阿瓦提县支行提供 5000 万元担保的议案。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况 本年度内，公司董事会依照公司法和公司章程的要求，严格执行股东大会赋予的权利和义务，认真执行股东大会审议通过的各项决议，使之得到认真的贯彻和执行。实施了2002 年度的利润分配方案，对经股东大会审议通过的财务预算进行了认真执行，收到了良好的经济效益。 七、公司 2003 年度的利润分配预案 经山东正源和信会计师事务所有限公司审计，股份公司 2003 年度经审计后净利润为193,016,580.29 元，按公司法和公司章程
55、规定提取 10%法定公积金 19,301,658.03 元，提取 5%法定公益金 9,650,829.01 元，加以前年度未分配利润 14,445,965.30 元，本年度可供分鲁泰纺织股份有限公司年度报告 18 配利润为 178,510,058.55 元。公司董事会提议 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末的股本总额 422,432,400 股为基数，每 10 股分配现金红利 3.75 元人民币(含税)，其中 B 股按召开 2003年度股东大会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税（1993）45 号规定免税），实际分配股息 158,412,150.00 元人民币
56、，剩余利润 20,097,908.55 元结转到以后年度。 八、其他应披露事项 公司无其他应披露的事项。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，并列席了公司召开的 8 次董事会。各次监事会的情况： 1、2003 年 3 月 26 日在公司二楼会议室召开了三届八次监事会。会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议主要审议通过了公司 2002年度报告及摘要、2002 年度工作报告。 2、2003 年 4 月 22 日在公司会议室召开了三届九次监事会，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合公司法和公司章
57、程的有关规定。本次会议主要通过了解聘李景河先生董事职务的议案。 3、2003 年 8 月 18 日在公司第六会议室召开了三届十次监事会，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合公司法和公司章程的要求。会议讨论通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。 二、监事会发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、经理职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认真审查了由山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永
58、道中国有限公司为公司鲁泰纺织股份有限公司年度报告 19 出具的国内、国际会计准则的审计报告，一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会还就公司计提 2003 年度部分存货跌价准备和固定资产减值准备的有关程序和结果进行了审查，认为符合中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知的规定，其计提依据和计提比例符合公司内部控制制度的规定，符合公司的实际情况。该次计提有利于公司资产质量的进一步提高，将资产风险降到最低，有利于公司进一步发展。该计提对公司本年度经营成果的影响：减少本年度净利润 2127 万元，占公司 2003 年底经审计净资产的 1.41%，监事会认
59、为在合理的范围以内。 3、公司前次募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致。但“ 2 万锭 COM 纺纱项目”，经2001 年度股东大会通过改变其投资方式，由原来的“ 公司与淄博泰美领带有限公司合资成立淄博鲁华纺织有限公司，公司出资 90%” 变更为由公司独立投资，其投资规模不变，该项投资已于 2002 年 7 月投产运行。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。 4、公司收购、出售资产交易价格是否合理 报告期内，公司三届十八次董事会决定，投资 3576 万元收购新疆阿瓦提县丰收三场的净资产，占其经评估后净资产的 51%，并以此净资产作为出资与原丰收三场职工共同
60、出资设立了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司。该公司注册资本为 7012 万元，鲁泰公司控股 51%。所收购资产以 2002 年 6 月 30 日为基准日，经深圳市中勤信资产评估有限公司评估并出具了中勤信资评报字（2002）第 A140 号评估报告，同时由新疆信德有限责任会计师事务所对丰收三厂截止2003 年 2 月 28 日止的财务情况进行了审计，并出具了新信德会审字（2003）第 218 号审计报告。该资产收购行为不存在内幕交易，收购价格公平合理，没有损害部分股东权益和造成公司资产流失的现象。本报告期没有出售资产行为。 三、公司报告期内发生的重大关联交易事项 报告期内关联交易事项参见本报告第 4
61、9 页的财务会计报告附注“ 七、关联方关系及关联交易” 的内容。 四、公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司发生托管、承包、租赁其他公司资产事项 报告期内公司租用淄博鲁诚纺织有限公司的土地 92.09 亩、房屋 6484.71 平方米及加油站一座，本年度支付租金 2,332,572.24 元。 5、关联交易是否公平 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 20 监事会认为，公司的关联交易是建立在公平、公正、公开的基础上的，不存在损害上市公司利益的情况。 6、山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司出具了标准无保留审计意见的国内、国际会计准则的审计报告。 第十节 重要事项 一、年度
62、内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产情况 报告期内，公司三届十八次董事会决定，投资 3576 万元收购新疆阿瓦提县丰收三场的净资产，占其经评估后净资产的 51%，并以此净资产作为出资与原丰收三场职工共同出资设立了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司。该公司注册资本为 7012 万元，鲁泰公司控股 51%。所收购资产以 2002 年 6 月 30 日为基准日，经深圳市中勤信资产评估有限公司评估并出具了中勤信资评报字（2002）第 A140 号评估报告，同时由新疆信德有限责任会计师事务所对丰收三厂截止2003 年 2 月 28 日止的财务情况进行了审计，并出具了新信德会审字（200
63、3）第 218 号审计报告。该资产收购行为不存在内幕交易，收购价格公平合理，没有损害部分股东权益和造成公司资产流失的现象。本报告期没有出售资产行为。 报告期 7-12 月报表纳入公司合并范围，实现销售收入 4886.35 万元，净利润 32.42 万元。 三、公司报告期内发生的重大关联交易事项 报告期内关联交易事项参见本报告第 49 页的财务会计报告附注“ 七、关联方关系及关联交易” 的内容。 四、公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司发生托管、承包、租赁其他公司资产事项 报告期内公司租用淄博鲁诚纺织有限公司的土地 92.09 亩、房屋 6484.71 平方米及加油站一座，本年度支付租金
64、2,332,572.24 元。 2、重大担保： 报告期内，公司为控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司分别向工行阿瓦提县支行、农行阿瓦提县支行提供了不超过 5000 万元的流动资金贷款担保，担保合计 10000 万元，期限为一年。 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 21 报告期末，该项担保尚未实施。 3、报告期内或报告期继续发生的委托他人进行的现金资产管理情况：公司报告期及以前均未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来计划中亦没有该项内容。 4、其他重大合同：截止 2003 年 12 月 31 日，公司已签定但尚未履行的购买设备的重大合同明细如下： 项目名称 金额：元 进口织布设备 66,692,
65、287.24 进口漂染及后整理设备 9,456,194.90 五、公司或持股 5%以上股东承诺履行情况 本年度公司承诺的 2002 年度利润分配方案已于 2003 年 5 月履行完毕，投资项目如期完成。其他方面未有承诺事项。 六、公司续聘会计师事务所的情况：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司（原普华永道中国有限公司）为公司的财务审计机构，报告年度支付的审计费用分别为 45 万元和 90 万元。该两审计机构已为公司提供了连续 7 年的审计服务。 七、公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，证监会及其派
66、出机构对公司检查情况 报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、也没有受中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。中国证监会济南证管办于 2003 年 8 月 18 日至 22日对公司进行了巡回检查，并于 2003 年 9 月 2 日向公司下发了整改通知。公司接通知后，立即组织有关部门认真落实，提出整改措施，并于 2003 年 9 月 18 日召开了三届二十一次董事会，审议通过了整改报告，该整改报告刊登于 2003 年 9 月 20 日的证券时报、上海证券报及大公报上。 八、报告期内公司未发生证券法第六十二条、公开发行股票公司信息披露实施细则第十七条所列的重大事项。 公
67、司报告期内未发生上述法规中所列重大事项。 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 22 第十一节 财务报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 鲁正信审字（2004）第 1158 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的鲁泰纺织股份有限公司 2003年12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是鲁泰纺织股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重
68、大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了鲁泰纺织股份有限公司 2003 年 12 月 31日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王晓楠 何 峰 中国 济南 2004 年 3 月 28 日 （二）、财务报表 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 23 资 产 负 债 表
69、(1) 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 149,395,562.82 144,366,163.06 202,756,580.99 170,906,552.98 短期投资 应收票据 2 107,454,614.18 78,663,329.07 105,349,770.73 76,263,329.07 应收股利 4,392,931.51 - 应收利息 应收帐款 3 34,388,957.39 24,429,459.46 38,190,139.39 21,324,7
70、45.04 其他应收款 4 20,759,381.69 7,862,092.28 61,659,587.35 9,012,544.51 预付帐款 5 139,562,224.99 36,652,270.50 115,389,745.71 50,037,685.47 应收补贴款 6 92,731,648.01 80,409,603.82 92,731,648.01 80,409,603.82 存 货 7 297,550,785.28 245,937,155.13 458,270,554.93 283,763,579.70 待摊费用 8 1,653.86 2,124,121.80 331,441.
71、20 2,523,890.50 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 841,844,828.22 624,837,126.63 1,074,679,468.31 694,241,931.09 长期投资: 长期股权投资 9 182,377,270.38 85,320,768.42 646,343.41 7,023,691.32 长期债权投资 长期投资合计 182,377,270.38 85,320,768.42 646,343.41 7,023,691.32 合并价差 固定资产: 固定资产原价 10 1,534,407,309.851,166,276,182.25 1,680,
72、453,425.67 1,261,038,339.25 减:累计折旧 11 370,095,958.05 275,567,934.71 417,303,956.70 301,141,903.93 固定资产净值 1,164,311,351.80 890,708,247.54 1,263,149,468.97 959,896,435.32 减: 固定资产减值准备 12,067,545.83 1,258,293.14 12,067,545.83 1,258,293.14 固定资产净额 1,152,243,805.97 889,449,954.40 1,251,081,923.14 958,638,1
73、42.18 工程物资 12 45,220,962.12 44,920,341.23 45,220,962.12 44,920,341.23 在建工程 13 74,831,005.18 43,856,478.83 112,532,317.45 43,856,478.83 固定资产清理 固定资产合计 1,272,295,773.27 978,226,774.46 1,408,835,202.71 1,047,414,962.24 无形资产及其他资产: 无形资产 14 55,778,782.88 41,039,910.99 106,412,060.07 43,520,425.19 长期待摊费用 15
74、 - 188,025.14 2,292,865.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,778,782.88 41,039,910.99 106,600,085.21 45,813,290.45 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 2,352,296,654.75 1,729,424,580.502,590,761,099.64 1,794,493,875.10 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 24 资 产 负 债 表(2) 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 负
75、债及股东权益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 16 670,422,380.00 90,000,000.00 700,422,380.00 90,000,000.00 应付票据 17 95,204,721.81 172,174,387.75 100,204,721.81 182,174,387.75 应付帐款 18 61,629,195.99 33,773,767.33 65,689,847.70 38,869,878.32 预收帐款 19 13,989,728.19 7,083,034.35 46,099,584.18 8,796,451.12 应付工资 20 3
76、2,513,214.56 22,423,146.51 34,095,831.56 23,173,146.51 应付福利费 31,611.44 1,541,426.49 736,666.16 应付股利 21 495,619.54 106,125,764.54 495,619.54 109,072,094.10 应交税金 22 907,310.26 3,553,629.17 1,468,389.78 3,589,149.94 其他应交款 - -22,015.59 -40,780.46 其他应付款 23 15,703,046.88 9,727,114.35 82,833,168.11 12,217,
77、596.23 预提费用 24 5,425,222.72 7,028,720.63 6,948,216.79 8,703,529.88 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 896,322,051.39 451,889,564.63 1,039,777,170.37 477,292,119.55 长期负债: 长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,673,445.33 长期负债合计 15,000,000.00 2,673,445.33 15,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债
78、合 计 896,322,051.39 466,889,564.63 1,042,450,615.70 492,292,119.55 少数股东权益 96,179,802.79 42,255,934.99 股东权益： 股 本 25 422,432,400.00 352,027,000.00 422,432,400.00 352,027,000.00 减:已归还投资 股本净额 422,432,400.00 352,027,000.00 422,432,400.00 352,027,000.00 资本公积 26 740,167,608.62 810,150,001.42 740,167,608.62
79、810,150,001.42 盈余公积 27 114,864,536.19 85,912,049.15 116,572,085.25 86,877,652.94 其中：公益金 36,961,237.87 27,310,408.86 37,530,421.89 27,632,277.79 未分配利润 28 20,097,908.55 14,445,965.30 14,518,508.88 10,891,166.20 拟分配现金股利 158,412,150.00158,412,150.00 外币报表折算差额 27,928.40 股东权益合计 1,455,974,603.36 1,262,535,0
80、15.87 1,452,130,681.15 1,259,945,820.56 负债及股东权益总计 2,352,296,654.75 1,729,424,580.50 2,590,761,099.64 1,794,493,875.10 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 25 股东权益增减变动表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目 行次本年数上年数 一、股本 年初余额 1 352,027,000.00 270,790,000.00 本年增加数 2 70,405,400.00 81,237,000.00 其
81、中：资本公积转入 3 70,405,400.00 81,237,000.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 422,432,400.00 352,027,000.00 二、资本公积 年初余额 9 810,150,001.42 891,395,101.17 本年增加数 10 423,007.20 -8,099.75 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 422,309.90 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 697.30 -8,099.75 本年减少数 18 70,4
82、05,400.00 81,237,000.00 其中：转赠股本 19 81,237,000.00 年末余额 20740,167,608.62 810,150,001.42 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 59,245,375.15 45,917,790.08 本年增加数 22 19,796,288.21 13,327,585.07 其中：从利润中提取数 23 19,796,288.21 13,327,585.07 其中：法定盈余公积 24 19,796,288.21 13,327,585.07 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数
83、29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 79,041,663.36 59,245,375.15 其中：法定盈余公积 35 75,700,090.78 55,903,802.57 任意盈余公积 36 3,341,572.58 3,341,572.58 储备基金 37 企业发展基金 38四、法定公益金 年初余额 39 27,632,277.79 20,968,485.25 本年增加数 40 9,898,144.10 6,663,792.54 其中：从净利润中提取数 41 9,898,144.10 6,663,792.54 本年减少数
84、 42 其中：集体福利支出 43鲁泰纺织股份有限公司年度报告 26 年末余额 44 37,530,421.89 27,632,277.79 五、未分配利润 年初未分配利润 45 10,891,166.20 10,940,748.15 本年净利润（净亏损以“ -”号填列） 46191,733,924.99 125,549,895.66 本年利润分配 47188,106,582.31 125,599,477.61 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） 48 14,518,508.88 10,891,166.20 六、外币报表折算差额 年末数 49 27,928.40 七、现金股利 年末数
85、50158,412,150.00 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 资产减值准备明细表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 本期减少数项 目 行次 年初余额 本期增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数 合计 期末余额 一、坏帐准备合计 1 1,596,699.45 10,967,431.54 -275,578.84 275,578.84 12,288,552.15 其中：应收帐款 2 1,122,355.00 1,163,231.17 275,578.84 275,578.84 2,010,007.33 其他应收款3 474,344.45
86、 9,804,200.37 - 10,278,544.82 二、短期投资跌价准备合计 4 - - - - - - 其中：股票投资 5 - - 债券投资 6 - -三、存货跌价准备合计 7 13,847,560.35 17,334,588.84 - 6,873,612.39 6,873,612.39 24,308,536.80 其中：产成品 8 12,115,364.09 17,334,588.84 6,642,474.32 6,642,474.32 22,807,478.61 原材料 9 - - 其他 10 1,732,196.26 231,138.07 231,138.07 1,501,05
87、8.19 四、长期投资减值准备合计 11 2,300,000.00 - - - 2,300,000.00 其中：长期股权投资 12 2,300,000.00 - 2,300,000.00 长期债券投资 13 - -五、固定资产减值准备合计 14 1,258,293.14 10,809,252.69 12,067,545.83 其中：房屋、建筑物 15 - 机械设备 16 1,258,293.14 10,588,364.30 11,846,657.44 运输设备 17 220,888.39 220,888.39 其他 18 六、无形资产减值准备 19 其中：专利权 20 商标权 21 七、在建工
88、程减值准备 22 八、委托贷款减值准备 23 九、总计 24 16,702,552.94 41,411,273.07 - 7,149,191.23 7,149,191.23 50,964,634.78 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 27 利润及利润分配表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数一、主营业务收入 29 1,221,758,830.85 916,687,701.52 1,270,512,428.80 950,880,441.60 减：主营业务成本 29 837,079,358
89、.71 667,474,163.40 855,454,926.83 678,603,008.42 主营业务税金及附加 524.43 897,702.27 759,706.87 二、主营业务利润 384,678,947.71249,213,538.12 414,159,799.70 271,517,726.31 加：其他业务利润 30 5,503,098.41 2,951,643.37 22,194,394.29 4,602,822.45 减: 营业费用 39,901,672.45 31,693,173.59 50,202,941.86 38,383,146.75 管理费用 31 99,831,
90、761.14 73,990,148.82 126,815,829.78 82,073,769.82 财务费用 32 13,823,041.28 5,013,839.71 13,546,715.51 4,924,534.19 三、营业利润 236,625,571.25 141,468,019.37 245,788,706.84 150,739,098.00 加：投资收益 33 882,325.28 5,449,874.37 -5,302,014.96 403,080.68 补贴收入 - 2,203,000.00 营业外收入 34 5,699,401.77 1,118,772.92 6,114,0
91、24.89 1,355,489.05 减：营业外支出 35 20,920,316.44 2,291,349.99 21,136,917.94 2,502,451.37 四、利润总额 222,286,981.86 145,745,316.67 227,666,798.83 149,995,216.36 减:所得税 36 29,270,401.57 17,637,620.45 33,722,043.60 21,692,118.77 少数股东损益 - 2,210,830.24 2,753,201.93 五、净利润 193,016,580.29 128,107,696.22 191,733,924.9
92、9 125,549,895.66 加：年初未分配利润 14,445,965.30 11,162,523.50 10,891,166.20 10,940,748.15 其他转入 - - 六、可供分配的利润 207,462,545.59 139,270,219.72 202,625,091.19 136,490,643.81 减：提取法定盈余公积 19,301,658.03 12,810,769.61 19,796,288.21 13,327,585.07 提取法定公益金 9,650,829.01 6,405,384.81 9,898,144.10 6,663,792.54 提取职工奖励及福利基金
93、 - - 提取储备基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 178,510,058.55 120,054,065.30 172,930,658.88 116,499,266.20 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 158,412,150.00105,608,100.00 158,412,150.00 105,608,100.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 20,097,908.55 14,445,965.30 14,518,508.88 10,891,166.20 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤
94、 利润表补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 28 3、会计政策变更减少利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、补贴收入 2,203,000.00 7、其他 2,659,972.03 -829,183.75 现金流量表 制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目附注母公司合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,264,870,550.70 1,409,216,219.71 收到的增值税销项税额和退回的增值税款
95、 44,324,014.05 45,795,914.05 收到的其他与经营活动有关的现金 3,112,747.62 17,978,356.90 现金收入小计：1,312,307,312.37 1,472,990,490.66 购买商品、接受劳务支付的现金 999,478,430.03 1,084,268,076.02 支付给职工以及为职工支付的现金 107,094,115.39 124,719,294.04 支付的各项税费 29,967,102.15 45,279,867.55 支付的其他与经营活动有关的现金 99,828,916.56 130,186,962.65 现金支出小计1,236,3
96、68,564.13 1,384,454,200.26 经营活动产生现金流量净额 75,938,748.24 88,536,290.40 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,392,931.51 8,154.17 出售子公司及其他营业单位所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 333,240.00 收到的其他与投资活动有关的现金 6,366,600.00 现金收入小计： 4,726,171.51 6,707,994.17 购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 426,272,502.13 486,246,671.02 投资所
97、支付的现金 95,760,020.95 购买子公司及其他营业单位支付的现金36 -25,443,582.32 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金支出小计 522,032,523.08 460,803,088.70 投资活动产生现金流量净额 -517,306,351.57 -454,095,094.53 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资收到的现金 - 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 20,000,000.00 取得借款所收到的现金 864,618,350.00 869,618,350.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小
98、计 864,618,350.00 889,618,350.00 偿还债务所支付的现金 284,174,480.00 354,266,163.30 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 135,687,369.48 139,611,785.53 其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金 - 2,938,175.39 减少注册资本所支付的现金 - -鲁泰纺织股份有限公司年度报告 29 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 419,861,849.48 493,877,948.83 筹资活动产生的现金流量净额 444,756,
99、500.52 395,740,401.17 四、汇率变动对现金的影响 1,640,502.57 1,668,430.97 五、现金及现金等价物净增加额 5,029,399.76 31,850,028.01 补充资料 - -1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - - 净利润 193,016,580.29 191,733,924.99 加：少数股东损益 2,210,830.24 加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐) 22,473,217.95 34,092,023.23 固定资产折旧 87,209,724.06 94,435,969.06 无形资产摊销 7,241,212.05 8,836,
100、079.66 长期待摊费用摊销 - 3,157,307.00 待摊费用减少 (减: 增加) 2,122,467.94 2,192,449.30 预提费用增加 (减: 减少) -1,603,497.91 -1,755,313.09 处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益） -921,167.98 -1,068,384.52 固定资产报废损失 - - 财务费用 13,404,126.91 14,360,014.20 投资损失（减：收益） -882,325.28 3,002,014.96 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -62,074,606.60 -178,893,7
101、43.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -52,936,845.79 39,596,725.28 经营性应付项目的增加（减：减少） -131,110,137.40 -123,363,606.5 其他 -经营活动产生的现金流量净额 75,938,748.24 88,536,290.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - -3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 149,395,562.82 202,756,580.99 减：现金的期初余额 144,366,163.06 170,90
102、6,552.98 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - -现金及现金等价物净增加额： 5,029,399.76 31,850,028.01 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 （三）、会计报表附注 金额单位:人民币元 一、公司概况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“ 公司”），原为鲁泰纺织有限公司，系由淄博鲁诚纺鲁泰纺织股份有限公司年度报告 30 织有限公司（原淄博第七棉纺织厂，以下简称“ 鲁诚纺织”）与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业。1993 年 2 月 3 日经原国家对外经济贸易部（1993）外经贸资二函字第 59 号文批准改制为股份制
103、企业。1997 年 7 月经国务院证券委员会证委发（1997）47 号文批准，公司发行每股面值为 1.00 元人民币的境内上市外资股（B 股）8000 万股。经深圳证券交易所（1997）296 号上市通知书批准，1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。于 2000 年 11 月 24日经中国证券监督管理委员会以证监公司字2000第 199 号文核准，公司增资发行面值为1.00 元人民币普通股（A 股）5000 万股，并经深圳证券交易所（2000）162 号上市通知书批准，2000 年 12 月 25 日在深圳交易所挂牌上市。经 2001 年 5 月召开的 2000 年度股东大会
104、决议批准，公司于 2001 年度实施了以资本公积按每 10 股转增 3 股的分配方案。经 2002 年 6 月召开的 2001 年度股东大会决议批准，公司于 2002 年度再次实施了以资本公积按每 10 股转增3 股的分配方案。2003 年 5 月经公司 2002 年度股东大会审议通过，于 2003 年 5 月实施了 2002年度每 10 股转增 2 股的分配方案，内部职工股增加至 4056 万股。根据中国证监会证监公司字2000199 号文核准，公司已发行的内部职工股自增资发行 A 股上市三年后方可上市流通。截至 2003 年 12 月 25 日，公司内部职工股距 A 股上市之日已满三年，并
105、于 2003 年 12 月 26日上市流通。截至 2003 年 12 月 31 日，公司的注册资本为 42,243.24 万元。公司的经营范围包括：生产、销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 公司执行企业会计制度。 2、会计年度 采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐原则及计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法 公司发生的外币业务按发生当月月初中国人民银行公布的基准汇率折合人民币记帐，期末按当日中国人民银行
106、公布的基准汇率调整折算人民币金额，差额计入当期损益。 6、合并会计报表的编制范围和方法 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 31 公司按财政部财会字199511 号合并会计报表暂行规定编制合并会计报表，在合并过程中公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵销。子公司会计政策按照母公司会计政策厘定。 7、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。 8、坏帐核算方法 A坏帐的确认标准为： a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B公司对坏帐的核算采用备抵法，按期
107、末应收帐款及其他应收款余额的 5%计提坏帐准备。 9、存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料、辅助材料、产成品、在产品、库存商品、委托代销商品、委托加工产品和低值易耗品等诸大类。原材料按计划成本核算，计划成本与实际成本差价计入“ 材料成本差异”，月末调整为实际成本；低值易耗品按分期摊销法；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均法核算。 存货采用永续盘存制。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值计算。 10、短期投资核算方法 短期投资发
108、生时按实际成本计价，于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为投资收益的实现；期末按成本与市价孰低计价，差额计入投资收益。 11、长期投资核算方法 A长期债券投资按成本法核算； B长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。 a.投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备； b.投资额占被投资单位表决权资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但有重大影响的采用权益法核算； 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 32 c.投资额占被投资单位表决权资本的
109、50%（不含 50%）以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。 按成本法核算的股权投资收益，在被投资单位宣告分配利润时分析计入投资收益或冲减投资成本；按权益法核算的股权投资收益按应享有被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。 12、固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、 器具工具等生产经营性资产，以及单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的非生产性资产。固定资产按历史成本或法定重估价值入帐，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了 10%的残值率。固定资产折旧年限如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率(%) 房
110、屋及建筑物 20 4.50 机器设备 13 6.92 运输设备 5 18.00 电子设备 5 18.00 其他设备 5 18.00 期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项固定资产的可收回金额低于帐面价值的金额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 公司在建工程的确认标准包括与建造、购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接成本，及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益。在建工程达到预定可使用目的时，按工程决算总成本转为固定资产。 期末对在建工程进行检查，按分析在建工程的可收回金额低于帐面价值的金额计提在建工程减值准备。 14、借款费用资本化核算方法 A、借款费用
111、资本化的条件 公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的手续费、汇兑差额资本化，计入所购建固定资产的成本。 当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、开始资本化，计入所购建固定资产的成本： 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 33 (1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生； (2)借款费用已经发生； (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始； 在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化，所发生的借款费用计入当期损益。 B、借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购
112、建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行； 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 15、无形资产核算方法 公司无形资产按实际成本计价，有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销，无合同或协议受益年限的，按 10 年摊销。其中：土地使用权按 10-50 年摊销；电力使用权、自来水使用权、工业专有技术按 10 年摊销。 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项
113、无形资产的可收回金额低于帐面价值的金额计提无形资产减值准备。 16、开办费、长期待摊费用的核算方法 公司开办费、长期待摊费用按实际支出数入帐。开办费于开始生产经营的当月起一次摊销。长期待摊费用按受益期限平均摊销。 17、收入确认原则 销售商品： 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再保留对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 提供劳务： 本公司在交易的结果能够可靠的估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据）
114、时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地估计时，本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成鲁泰纺织股份有限公司年度报告 34 本金额确认收入，并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用。 利息收入： 本公司在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。 18、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A、弥补亏损； B、提取 10的法定公积金； C、提取 5的法定公益金； D、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 三
115、、主要税项 增值税：公司内销产品按销售收入的 17%计算当期销项税；出口产品根据财税20027 号文的规定执行“ 免、抵、退办法”。其中：织布和成衣出口退税率均为 17%。 所得税： 按照中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法第七条及中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则第七十一条第二款、第七十五条的规定，淄博市为沿海经济开放地区之一，年出口产值在 70%以上，应按照 24%的减半优惠税率，即执行 12%的税率。 纳入合并报表的控股子公司除香港（鲁泰）有限公司所得税率为 17.5%外，其他均执行33%的所得税率。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 名
116、称 注册地址 注册资金 主营业务 拥有权益 经济性质 法定代表人 北京鲁泰衬衫有限公司 中国北京 560 万元 设计、制造、销售 60% 有限公司 田 成 （以下简称“ 北京鲁泰”） 服饰及服装等 北京思创服饰有限公司 中国北京 200 万美元 设计生产、销售 65% 中外合资 刘石祯 （以下简称“ 北京思创”） 服装服饰 东营鲁信纺织有限公司 中国东营 10,000 万元 生产、销售以 65% 有限公司 崔殿文 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 35 （以下简称“ 东营鲁信”） 棉纱为主的纺织品 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 中国新疆 7,011.77 万元 经济作物、食用油料作物 51% 有限
117、公司 刘石祯 （以下简称“ 新疆鲁泰”） 的种植、加工、销售；棉花 及棉副产品的收购、加工、销 售；棉纺织产品的生产、销售 山东鲁泰环中制药有限公司 中国淄博 8,000 万元 片剂、颗粒剂、胶囊剂、 75% 有限公司 刘石祯 （以下简称“ 鲁泰环中”） 糖浆等的生产、销售 香港（鲁泰）有限公司 中国香港 600 万港币 进出口贸易、市场信息 100% 有限公司 刘石祯 （以下简称“ 鲁泰（香港）”） 收集、信息咨询 2、合并会计报表范围的变化 (1) 根据三届第十八次董事会决议，公司于 2003 年 6 月 16 日支付 35,760,020.95 元购买阿瓦提县丰收三场 51%股权,成立新
118、疆鲁泰丰收棉业有限责任公司，购买完成后，本公司拥有新疆鲁泰 51%的股权，本期将新疆鲁泰 7-12 月报表纳入合并范围。 (2) 根据三届第二十次董事会决议，公司与淄博工业发展有限公司共同出资设立山东鲁泰环中制药有限公司，本公司于 2003 年 8 月以货币资金出资 6,000 万元，拥有鲁泰环中 75%的股权。2003 年 8 月 26 日领取营业执照, 本公司将鲁泰环中 9-12 月报表纳入合并范围。 (3) 鲁泰（香港）于 2002 年成立,本期正式营业,本期将其纳入合并报表范围。 3、未纳入合并范围的控股子公司 名 称 注册地址 注册资金 主营业务 拥有权益 经济性质 法定代表人 青岛
119、保税区鲁泰国际贸易有 中国青岛 160 万元 国际贸易、转口贸易 75% 有限公司 刘石祯 限公司(以下简称“ 青岛鲁泰” ) 加工整理、区内企业贸易 青岛鲁泰总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的 10%，其财务状况及经营成果和现金流量状况对公司无重大影响，因此仅对其采用权益法核算，未将其纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 期末数 期初数 项 目 本币 汇率折本位币 本币 汇率 折本位币 现金 735,904.81 686,592.21银行存款 196,990,676.18 149,526,710.77其中:人民币 122,199,769.29 1.000012
120、2,199,769.29 60,380,614.971.0000 60,380,614.97 美元 8,057,060.35 8.276766,685,871.40 10,328,759.588.2773 85,494,241.67 日元 4,190,531.00 0.0773323,928.04 32,604,772.000.0690 2,249,729.27 瑞士法郎 112,429.16 6.6678749,655.15 欧元 33,789.85 10.3383349,329.61125,497.328.6360 1,083,794.86鲁泰纺织股份有限公司年度报告 36 港币 6270
121、172.36 1.06576,682,122.69300,000.001.0611 318,330.00其他货币资金 5,030,000.00 1.00005,030,000.002,500,000.008.2773 20,693,250.00合计 202,756,580.99 170,906,552.98 其他货币资金期末余额主要是办理银行承兑汇票存出保证金。 2、应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,940,272.17 4,417,000.00 信用证 101,409,498.56 71,846,329.07 合计 105,349,770.73 76,263,329.07 本期比上
122、期增长 38%，主要由于本期出口收入比上期增长，本期采用信用证结算较多所致。 3、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 37,900,403.05 94.28 1,895,020.15 20,879,683.28 93.02 1,043,984.16 1-2 年 1,574,695.22 3.92 78,734.76 1,051,379.95 4.68 52,569.00 2-3 年 446,559.10 1.11 22,327.96 151,415.28 0.68 7,570.76 3 年以上 278,489.35
123、0.69 13,924.46 364,621.53 1.62 18,231.08 合 计 40,200,146.72 100 2,010,007.33 22,447,100.04 100 1,122,355.00 (1)无持有公司股权 5%（含 5%）以上股东的往来款项。 (2)欠款金额前五名单位合计欠款 27,460,130.17,占应收帐款总金额比例 68.31%。 (3)本期比上期增长 79.1%,原因是本期比上期销售增长以及合并范围增加子公司新疆鲁泰所致。 4、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 54,3
124、07,481.64 75.49 2,715,374.08 8,678,120.64 91.48 433,906.03 1-2 年 6,519,181.08 9.06 325,959.06 207,433.10 2.19 10,371.66 2-3 年 3,825,704.01 5.32 191,285.20 482,343.22 5.08 24,117.16 3 年以上 7,285,765.44 10.13 7,045,926.48 118,992.00 1.25 5,949.60 合 计 71,938,132.17 100 10,278,544.82 9,486,888.96 100 474
125、,344.45 (1)无持有公司股权 5%以上股东的往来款项。 (2)欠款金额前五名单位合计欠款 16,145,376.28，占其他应收款总金额比例 22.44%。 (3)期末余额含有帐龄较长的应收款项 7,033,303.38 元，已全额计提坏帐准备；系购买鲁泰纺织股份有限公司年度报告 37 阿瓦提县丰收三场净资产转入的帐龄长、收回可能性较小的其他应收帐款。 (4)较期初上升 6.58 倍，主要系本年增加合并子公司新疆鲁泰所致。 5、预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 金 额 比例(%) 1 年以内 115,153,031.77 99.73 47,799,427.
126、24 95.53 1-2 年 236,713.94 0.27 2,165,298.23 4.33 2-3 年 72,960.00 0.15 合 计 115,389,745.71 100 50,037,685.47 100 本期比上期增长 1.3 倍，原因是本期预付棉纱、棉花款以及增加合并子公司新疆鲁泰、鲁泰环中所致。 无持有公司股权 5%（含 5%）以上股东的往来款项。 6、应收补贴款 期末数 期初数 1 年以内 56,610,760.24 42,925,192.77 1-2 年 36,120,887.77 37,484,411.05 合 计 92,731,648.01 80,409,603.
127、82 系应收出口退税，较上年增加 15.32%，主要系未能及时收到应退的增值税税款所致。 7、存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及主要材料 255,134,914.65 116,331,957.74 产成品 74,492,880.79 22,807,478.61 70,714,722.40 12,115,364.09 在产品 132,503,929.64 1,501,058.19 92,278,060.60 1,732,196.26 委托代销商品 6,881,707.63 5,363,967.26 委托加工产品 4,628,389.60 3,756
128、,678.42 低值易耗品 8,937,269.42 9,165,753.63 合 计 482,579,091.73 24,308,536.80 297,611,140.05 13,847,560.35 本 期 对 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 纺 纱 、 面 料 、 衬 衣 等 产 品 等 计 提 存 货 跌 价 准 备17,334,588.84,因对外销售减少期初已提存货跌价准备 6,873,612.39。 期末存货比上期增长 62.1%,主要系本年增加合并子公司新疆鲁泰所致。 8、待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加数 本期摊销数 期 末 数 保险费 100,927.97 1
129、90,106.62 147,112.59 143,922.00 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 38 整理机修费用 395,542.46 587,030.18 982,572.64 广告费 163,664.02 163,664.02 出口配额费 796,575.50 6,235,064.73 7,031,640.23 配件费 677,003.84 1,035,093.69 1,712,097.53 租赁费 115,833.29 933,668.62 895,061.92 154,439.99 2003 年房产税 1,782,432.00 1,782,432.00 装修费 255,000.00 2
130、55,000.00 其 他 19,343.42 419,461.83 405,726.04 33,079.21 合 计 2,523,890.50 11,182,857.67 13,375,306.97 331,441.20 9、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 7,023,691.32 2,289,252.09 6,366,600.00 2,946,343.41 长期股权减值准备 2,300,000.00 2,300,000.00 净 值 7,023,691.32 646,343.41 长期股权投资明细项目： 被投资单位名称 投资期限 期末数 期初数 占被投资
131、单位注册 资本比例(%) 淄博施丹露化妆品有限公司 15 年 214,989.07 214,989.07 10.50 以下简称“ 施丹露公司”） 青岛鲁泰 431,354.34 442,102.25 75.00 鲁泰(香港) 6,366,600.00 100 阿瓦提县天丰种业有限公司 1,500,000.00 阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司 800,000.00 合 计 2,946,343.41 7,023,691.32 长期股权投资减值准备明细项目: 被投资单位名称 期末数 期初数 阿瓦提县天丰种业有限公司 1,500,000.00 阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司 800,000.00 合 计 2,
132、300,000.00 本期减少数是将鲁泰（香港）纳入合并报表范围所致,由于新疆鲁泰对阿瓦提县天丰种业有限公司、阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司的投资收回的可能性较小，新疆鲁泰董事会决定对其全额计提减值准备。 10、固定资产及累计折旧 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 39 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 294,665,587.84 74,135,216.99 4,467,975.22 364,332,829.61 机器设备 935,258,763.79 341,526,286.87 4,136,827.17 1,272,648,223.49 运输设备 18,208,374
133、.56 7,508,287.50 2,100,568.26 23,616,093.80 电子设备及其他 12,905,613.06 7,221,882.70 271,216.99 19,856,278.77 合 计 1,261,038,339.25 430,391,674.06 10,976,587.64 1,680,453,425.67 累计折旧 房屋建筑物 34,800,234.56 25,637,015.84 4,175,052.61 56,262,197.79 机器设备 253,924,998.06 90,130,239.37 2,006,892.57 342,048,344.86 运
134、输设备 7,363,236.21 3,533,635.20 587,259.39 10,309,612.02 电子设备及其他 5,053,435.10 3,798,206.63 167,839.70 8,683,802.03 合 计 301,141,903.93 123,099,097.04 6,937,044.27 417,303,956.70 固定资产净值 959,896,435.32 1,263,149,468.97 固定资产减值准备 机器设备 1,258,293.14 10,588,364.30 11,846,657.44 运输设备 220,888.39 220,888.39 合 计
135、1,258,293.14 10,809,252.69 12,067,545.83 固定资产净额 958,638,142.18 1,251,081,923.14 (1)本期固定资产原值比上期增长 33.2%,主要由在建工程及工程物资转入固定资产353,590,384.07 以及本期增加合并报表范围所致；本期处置固定资产原值 10,976,587.64。 (2)期末已提足折旧的固定资产原值 92,210,390.63。其中房屋建筑物 641,365.30，机器设备 85,352,612.05，运输设备 4,909,866.43,电子设备及其他计 1,306,546.85。 (3) 根据公司董事会决
136、议，期末对封存的固定资产和预计可收回金额低于帐面价值的固定资产计提固定资产减值准备 10,809,252.69。 11、工程物资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 44,920,341.23 311,528,713.59 311,228,092.70 45,220,962.12 期末数均系购进后尚未安装使用的机器设备，本期减少数均转入固定资产。 12、在建工程 工程名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 完工程度 鲁泰工业园 26,691,041.06 1,993,766.53 24,697,274.53 自筹资金 95% 后整理扩建 267,812.61 3,308,465
137、.06 588,107.37 2,988,170.30 募集、自筹 95% 其中：液氨整理二期 1,310,844.42 1,310,844.42 募集资金 95% 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 40 张店工业园工程 24,668,062.15 12,294,684.95 14,233,216.89 22,729,530.21 募集、自筹 15%-95% 其中：2 万锭 COM 纺纱扩建 4,896,211.85 7,899,241.72 12,795,453.57 0.00 募集 100% 新建车间 11,047,198.68 2,593,807.46 13,641,006.14 自筹资金
138、100% 污水处理厂 12,539,339.27 12,539,339.27 自筹资金 90% GMP 工程 35,085,071.10 35,085,071.10 自筹资金 90% 其他零星工程 7,873,405.39 18,551,463.76 11,931,937.11 14,492,932.04 自筹资金 20%-95% 合 计 43,856,478.83 111,063,872.66 42,388,034.04 112,532,317.45 在建工程本年度无资本化利息。本期转入固定资产数 42,362,291.37，其他减少系属于固定资产修理支出 25,742.67 元，转入管理费
139、用。 13、无形资产 名 称 原始价值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 115,130,060.58 32,445,947.43 69,400,014.12 5,059,417.81 18,343,516.84 96,786,543.74 2-49 电力使用权 8,080,493.60 3,502,074.18 808,049.28 5,386,468.70 2,694,024.90 2-8 用水权 10,584,731.24 7,367,383.42 400,000.00 1,018,473.24 3,835,821.06 6,748,910.18
140、 3-8 用汽权 100,000.00 81,666.74 9,999.96 28,333.22 71,666.78 8 商标使用权 768,948.42 768,948.42 768,948.42 768,948.42 软件 124,390.00 123,353.42 12,438.95 13,475.53 110,914.47 9 TAL 公司专利费 1,158,752.00 1,158,752.00 1,158,752.00 1,158,752.00 合 计 135,947,375.84 43,520,425.19 71,727,714.54 8,836,079.66 29,535,31
141、5.77 106,412,060.07 本期增加的主要原因是增加合并子公司新疆鲁泰土地使用权，公司新购土地使用权及部分土地使用权已到期，本年缴纳土地出让金重新取得土地使用权。 14、长期待摊费用 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 大修理支出 3,826,861.96 2,282,755.26 864,441.74 3,147,197.00 3,826,861.96 开办费 188,025.14 188,025.14 188,025.14 其他 15,720.00 10,110.00 10,110.00 15,720.00 合 计 4,030,607.10 2,29
142、2,865.26 1,052,466.88 3,157,307.00 3,842,581.96 188,025.14 本期开办费是鲁泰环中筹建期间所发生的开办费用, 年末尚未投产，故未摊销。 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 出口退税帐户托管贷款 60,000,000.00 60,000,000.00 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 41 信用借款 610,422,380.00 30,000,000.00 担保贷款 30,000,000.00 合 计 700,422,380.00 90,000,000.00 其中外币借款 51,400,000.00 美元，折合人民币 425,422,38
143、0.00 ,全部为信用借款。 本期增长 6.78 倍,主要是本期信用借款增加以及增加合并子公司新疆鲁泰所致。 16、应付票据 票据类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,137,120.00 10,000,000.00 商业承兑汇票 95,067,601.81 172,174,387.75 合 计 100,204,721.81 182,174,387.75 本期比上期减少 45%,减少的原因系本期使用商业汇票结算方式减少所致 。 17、应付帐款 期末数 期初数 65,689,847.70 38,869,878.32 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 18、预收帐款 期末数 期初
144、数 46,099,584.18 8,796,451.12 本期比上期增长 4.24 倍，主要是由于本年增加合并子公司新疆鲁泰的预收棉花款所致。 无持有公司 5（含 5%）以上股份的股东款项。 19、应付工资 期末数 期初数 34,095,831.56 23,173,146.51 较期初数增长 47%，主要系提取 2003 年度年终奖以及根据 2002 年召开的 2001 年度股东大会通过的公司高级管理人员激励与约束方案提取的 2002 年度高管人员绩效奖所致。 20、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 -2,741,655.48 -293,269.16 所得税 3,034,586.59
145、6,349.38 房产税 381,231.97 153,599.67 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 42 营业税 160,198.28 4,873.37 营业税(代扣) 1,087,507.66 印花税 257,356.20 城建税 66,419.00 593.06 土地使用税 7,870.90 19,677.25 个人所得税 302,110.32 2,609,818.71 车船税 272.00 合 计 1,468,389.78 3,589,149.94 较期初下降 44.73%，主要系因公司应交增值税比期初数减少所致。 21、其他应付款 期末数 期初数 82,833,168.11 12,21
146、7,596.23 无持有公司股权 5%（含 5%）以上股东的往来款项。 本期增长 5.78 倍，系因增加合并子公司新疆鲁泰应付籽棉收购款和代收县土地承包费所致。 22、预提费用 项 目 期末数 期初数 预提水电汽费 1,262,717.90 2,443,076.09 热力费 1,989,688.68 607,153.98 审计费 1,350,000.00 1,300,000.00 加工费 1,074,013.29 1,117,803.27 租赁费 150,000.00 配额费 674,082.43 利息 984,963.00 销售佣金 1,621,553.14 制冷费 800,000.00 其
147、 他 136,833.92 139,860.97 合 计 6,948,216.79 8,703,529.88 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 43 23、股本 本次变动增减（、） 期末数 项 目 期初数 配股送股公积金转股其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 已流通股份合计 98,527,000.00 49,263,500.00 49,263,500.00 33,800,
148、000.00132,327,000.00 84,500,000.00135,200,000.00219,700,000.00 19,705,400.009,852,700.009,852,700.006,760,000.0026,465,400.0016,900,000.0027,040,000.0043,940,000.00 -40,560,000.00 -40,560,000.00 40,560,000.00 40,560,000.00 118,232,400.0059,116,200.0059,116,200.000.00118,232,400.00141,960,000.00162,2
149、40,000.00304,200,000.00三、股份总额 352,027,000.00 70,405,400.00 422,432,400.00公司于 2003 年 5 月 8 日召开的 2002 年度股东大会决议通过：以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，此次转增后公司股本总额变更为 422,432,400.00。业经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字（2003）第 1015 号验资报告予以验证。 24、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 757,188,174.44 70,405,400.00 686,782,774.44 资产评估增值 9,7
150、16,110.34 9,716,110.34 货币换算 42,299,606.30 42,299,606.30 股权投资准备 14,352.00 422,309.90 436,661.90 其他资本公积 931,758.34 697.30 932,455.64 合 计 810,150,001.42 423,007.20 70,405,400.00 740,167,608.62 本期股权投资准备增加数是由于子公司本期无法支付的款项增加引起；本期减少数系转增股本数导致(详见五、23)。 25、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 55,903,802.57 19,79
151、6,288.21 75,700,090.78 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 44 公益金 27,632,277.79 9,898,144.10 37,530,421.89 任意盈余公积 3,341,572.58 3,341,572.58 合 计 86,877,652.94 29,694,432.31 116,572,085.25 26、未分配利润 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 10,891,166.20 191,733,924.99 188,106,582.31 14,518,508.88 本期减少是本期提取的法定盈余公积、公益金以及根据董事会的预分方案应支付的现金股
152、利 158,412,150.00。 27、主营业务收入及成本 2003 年 2002 年 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 纺纱产品 20,300,768.90 19,246,073.76 1,054,695.14 14,889,892.08 9,810,365.51 5,079,526.57 坯布产品 193,556.60 551,410.31 -357,853.71 色织布产品 1,018,199,250.07 687,186,343.11 331,012,906.96 772,650,902.57 559,836,661.22 212,814
153、,241.35 衬衣产品 219,685,075.15 140,235,870.65 79,449,204.50 149,304,222.21 98,422,459.47 50,881,762.74 棉 花 10,069,548.37 7,249,071.10 2,820,477.27 其他产品 2,257,786.31 1,537,568.21 720,218.10 13,841,868.14 9,982,111.91 3,859,756.23 合 计 1,270,512,428.80 855,454,926.83 415,057,501.97 950,880,441.60 678,603,
154、008.42 272,277,433.18 收入较上年数增长 33.61%，主要系本期色织布以及衬衣的销售增长所致。 本期公司前五名销售客户销售收入共计 471,004,288.13 占公司全部销售收入的 37.07%。 28、其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 废原料及材料销售 11,287,979.76 4,425,354.77 农用土地承包费 10,801,676.59 其 他 104,737.94 177,467.68 合 计 22,194,394.29 4,602,822.45 较上期增长3.82 倍 ,主要是废原料及材料销售增长和新增合并子公司新疆鲁泰收取的农用土地承包费
155、所致。 29、管理费用 本年发生数 上年发生数 126,815,829.78 82,073,769.82 较上年发生数增长 54.5%，主要系增加合并子公司新疆鲁泰和公司的工资费用、修理费用、鲁泰纺织股份有限公司年度报告 45 折旧费用增加以及计提存货减值准备所致。 30、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 16,158,069.72 6,652,913.29 减：利息收入 2,845,425.93 2,958,828.36 利息净支出 13,312,643.79 3,694,084.93 汇兑收益 2,692,911.17 4,713,031.40 汇兑损失 4,165.94
156、 3,075,312.31 汇兑净损益 -2,688,745.23 -1,637,719.09 金融机构手续费 4,698,316.95 3,816,168.35 出口贴息收入 1,775,500.00 948,000.00 合 计 13,546,715.51 4,924,534.19 本期较上年发生数增加 1.75 倍，主要原因是本期的贷款比上期增加所致。 31、投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 债券投资收益 472,987.24 联营公司分配利润 8,154.17 按权益法核算投资收益 -10,747.91 -83,519.67 股权投资差额摊销 - 2,999,421.22 计提
157、的投资减值准备 - 2,300,000.00 子公司清算收益 13,613.11 合 计 -5,302,014.96 403,080.68 股权投资差额系公司以现金购买阿瓦提县丰收三场 51%股权时支付的购买价款与购买日账面净资产的差额，本年全部摊销。 32、营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 索赔款 805,157.54 罚款收入 358,807.08 301,023.71 固定资产处置净收益 4,071,321.15 94,635.00 固定资产盘盈 147,976.00 其 他 1,683,896.66 6,696.80 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 46 合 计 6,114,0
158、24.89 1,355,489.05 33、营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款支出 70,687.83 69,290.89 固定资产清理损失 3,002,936.63 325,166.22 计提的固定资产减值准备 10,809,252.69 赔偿支出 3,619,939.99 2,048,994.26 捐赠支出 3,610,000.00 37,000.00 其他支出 24,100.80 22,000.00 合 计 21,136,917.94 2,502,451.37 本期比上期增长 7.45 倍，主要由于本期计提的固定资产减值准备、捐赠支出和固定资产清理损失比上期增长所致。 34
159、、所得税 本年发生数 上年发生数 33,722,043.60 21,692,118.77 比上期增长 55.5%,主要由于本期应纳税所得额比上期增长所致。 35、本期购买子公司及其他营业单位支付的现金 本年发生数 -25,443,582.32 购买子公司新疆鲁泰的基本情况： 购买价格 35,760,020.95 购买价格中以现金支付的部分 35,760,020.95 购买子公司所取得的现金 61,203,603.27 实际支付现金 -25,443,582.32 购买日非现金资产及负债情况： 其他流动资产 68,889,978.90 固定资产净值 32,638,033.71 无形资产 49,19
160、7,630.60 其他长期资产 11,407,700.43 流动负债 110,315,254.10 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 47 长期负债 54,673,445.33 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 34,934,970.16 96.51 1,746,748.51 22,581,067.87 87.81 1,129,053.39 1-2 年 799,470.64 2.21 39,973.53 2,618,115.80 10.18 130,905.79 2-3 年 211
161、,999.65 0.58 10,599.98 151,415.28 0.59 7,570.76 3 年以上 252,462.06 0.70 12,623.10 364,621.53 1.42 18,231.08 合 计 36,198,902.51 100 1,809,945.12 25,715,220.48 100 1,285,761.02 2、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 21,216,562.49 97.10 1,060,828.12 7,508,324.97 90.72 375,416.25 1-2 年
162、 341,325.42 1.56 17,066.27 166,226.42 2.01 8,311.32 2-3 年 41,630.76 0.19 2,081.55 482,343.22 5.83 24,117.16 3 年以上 252,462.06 1.15 12,623.10 118,992.00 1.44 5,949.60 合 计 21,851,980.73 100 1,092,599.04 8,275,886.61 100 413,794.33 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 85,320,768.42 100,055,923.18 2,999,4
163、21.22 182,377,270.38 合 计 85,320,768.42 100,055,923.18 2,999,421.22 182,377,270.38 (1)长期股权投资明细项目： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例(%) 东营鲁信 10 年 70,911,905.64 65.00 北京思创 10 年 8,059,130.96 65.00 北京鲁泰 3,590,579.66 60.00 青岛鲁泰 431,354.34 75.00 鲁泰(香港) 6,540,724.16 100.00 施丹露公司 15 年 214,989.07 10.50 鲁泰环中 59,6
164、85,526.98 75.00 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 48 新疆鲁泰 32,970,987.97 51.00 合 计 182,405,198.78 (2)其中：按权益法核算的长期股权投资如下： 被 投 资 单 位 原 始 投 资 成 本 股 权 投 资 差 额 期 初 余 额 本 期 追 加 投 资 被 投 资 单 位 本期变动 权益增减额 青岛鲁泰 1,200,000.00 442,102.25 -10,747.91 北京鲁泰 3,360,000.00 3,421,546.94 169,032.72 北京思创 10,761,640.00 8,909,926.35 -850,795.3
165、9 东营鲁信 65,000,000.00 65,965,603.81 4,946,301.82 鲁泰环中 60,000,000.00 60,000,000.00 -314,473.02 新疆鲁泰 35,760,020.95 2,999,421.22 35,760,020.95 210,388.24 鲁泰(香港) 6,366,600.00 6,366,600.00 146,195.76 合计 182,448,260.95 2,999,421.22 85,105,779.35 95,760,020.95 4,295,902.23 被投资单位 被投资单位权益 累计分回股利 股权投资差额摊销 股权投资
166、差额摊销 期末余额 累计增减额 本期 累计 青岛鲁泰 -768,645.66 431,354.34 北京鲁泰 230,579.66 3,590,579.66 北京思创 -2,702,509.04 8,059,130.96 东营鲁信 11,383,660.55 5,471,754.91 70,911,905.64 鲁泰环中 -314,473.02 59,685,526.98 新疆鲁泰 210,388.24 2,999,421.22 2,999,421.22 32,970,987.97 鲁泰(香港) 146,195.76 6,512,795.76 合计 8,185,196.49 5,471,754
167、.91 2,999,421.22 2,999,421.22 182,162,281.31 被投资单位权益增减额 4,295,902.23 中包含子公司本期净利润增加增加 3,873,592.33 由于子公司资本公积增加而增加 422,309.90。 4、主营业务收入及成本 行业 2003 年 2002 年 主营业务收入 主营业务成本 毛利 主营业务收入主营业务成本 毛利 纺纱产品 7,142,886.5618,432,462.31-11,289,575.752,053,258.68 10,708,312.96 -8,655,054.28 坯布产品 193,556.60 551,410.31 -
168、357,853.71 成 品 布 1,029,416,751.65700,584,136.68328,832,614.97782,444,695.90 568,267,627.76 214,177,068.14 衬 衣 185,199,192.64118,062,759.7267,136,432.92127,874,842.09 83,934,766.84 43,940,075.25 其他服饰 4,121,348.25 4,012,045.53 109,302.72 合计 1,221,758,830.85837,079,358.71384,679,472.14916,687,701.52 66
169、7,474,163.40 249,213,538.12 5、投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 债券投资收益 472,987.24 联营公司分配利润 8,154.17 按权益法核算投资收益 3,873,592.33 4,963,274.02 子公司清算收益 13,613.11 股权投资差额摊销 -2,999,421.22 合 计 882,325.28 5,449,874.37 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 49 七、关联方关系及其交易 一、关联方关系 (一)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 淄博鲁诚纺织有限公司 淄博市 纺织品的生
170、产销售 中方发起人 有限责任公司 刘子斌 泰国泰纶纺织有限公司 泰国 纺纱业务 外方发起人 有限责任公司 许植楠 青岛鲁泰 青岛市 国际贸易、转口贸易 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 加工整理、区内企业贸易 北京鲁泰 北京市 设计、制造销售服装等 控股子公司 有限责任公司 田 成 北京思创 北京市 设计生产销售服装服饰 控股子公司 中外合资 刘石祯 东营鲁信 东营市 生产销售棉纱等纺织品 控股子公司 有限责任公司 崔殿文 鲁泰(香港) 香港 进出口贸易、市场信息 全资子公司 有限责任公司 刘石祯 收集、信息咨询 鲁泰环中 淄博市 片剂、颗粒剂、胶囊剂、 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 糖浆
171、等的生产、销售 新疆鲁泰 新疆 经济作物、食用油料作物 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 的种植、加工、销售；棉花及 棉副产品的收购、加工、销售； 棉纺织产品的生产、销售 (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 淄博鲁诚纺织有限公司 867 万元 867 万元 青岛鲁泰 160 万元 160 万元 北京鲁泰 560 万元 560 万元 北京思创 200 万美元 200 万美元 东营鲁信 10,000 万元 10,000 万元 鲁泰(香港) 600 万港币 600 万港币 鲁泰环中 8,000 万元 8,000 万元 新疆鲁泰 7011.77
172、万元 7011.77 万元 (三)存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 鲁诚纺织有限公司 4,926.35 万 14 985.27 14 5911.62 万 14 泰国泰纶纺织有限公司 4,926.35 万 14 985.27 14 5911.62 万 14 青岛鲁泰 120 万 75 120 万 75 北京鲁泰 336 万 60 336 万 60 北京思创 130 万美元 65 130 万美元 65 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 50 东营鲁信 6,500 万
173、65 6,500 万 65 鲁泰(香港) 600 万港币 100 600 万港币 100 鲁泰环中 6,000 万 75 6,000 万 75 新疆鲁泰 3,576 万 51 3,576 万 51 (四)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 施丹露公司 联营企业 淄博泰美领带有限公司 同一母公司 淄博泰美领带有限公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东鲁诚纺织有限公司投资(占淄博泰美领带有限公司注册资本的 75%)的企业。 二、关联方交易 (一)公司与关联方的所有销售及采购业务均采用市场价格交易，与合并子公司之间的重大往来款项及余额已抵销。 (二)采购业务 本年发生数 上年发生数 公司
174、向施丹露公司和淄博泰美 领带有限公司采购制成品 225,163.30 492,556.50 公司从鲁诚纺织有限公司采购制成品 38,079.32 975,112.53 公司从鲁诚纺织有限公司采购其他 706,795.15 (三)销售业务 公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品 公司向鲁诚纺织有限公司销售原材料等 165,671.50 143,319.84 公司向施丹露公司和淄博泰美 领带有限公司销售原材料等 2,549.13 3,251.67 (四)应收及应付关联方款项 期末数 期初数 应收帐款-淄博泰美领带有限公司 6,181.58 其他应收款-鲁诚纺织 45,027.65 其他应收款-施丹露公司
175、 516,750.00 其他应付款-施丹露公司 41,035.36 预收帐款-淄博泰美领带有限公司 32,444.60 (五)其他 本年发生数 上年发生数 公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金 2,332,572.24 2,332,572.24 公司雇佣鲁诚纺织有限公司临时用工劳务费 6,720,750.00 八、或有事项 鲁泰纺织股份有限公司年度报告 51 公司无需披露的重大或有事项。 九、重要承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日，公司已签定但尚未履行的购买设备的重大合同明细如下 项目名称 合同金额 进口织布设备 66,692,287.24 进口漂染及后整理设备 9,456,19
176、4.90 十、资产负债表日后事项 公司董事会通过 2003 年利润分配预案：以 2003 年度经审计后净利润为基数,提取 10%法定盈余公积和 5%公益金后分配：以 2003 年底的股本总额 422,432,400 股为基数，按每 10 股分配 3.75 元人民币(含税)现金红利，实际分配现金股利人民币 158,412,150.00 元人民币。 上述分配方案待提交 2003 年度股东大会审议通过后实施。 十一、其他重大事项 本公司无需要披露的其他重大事项 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 三、报告期内在证券时报、上海证券报和大公报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 四年四月一日 董事长：-