1、 海 虹 控 股 贰零零贰年度报告 海虹企业控股股份有限公司 SEARAINBOW HOLDING CORP. 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人曾塞外先生主管会计工作负责人张建明先生及会计机构负责人王静岩女士郑重声明保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录 一 公司基本情况简介 1-1 二 会计数据和业务数据摘要 1-3 三 股东变动及股东情况 3-5 四 董事监事高级管理人员及员工情况 5-7 五 公司治理结构 7-8 六 股东大会简介 8-9 七 董事会报告 9-23 1 业
2、务经营报告 9-17 2 公司投资情况 17-17 3 公司财务状况分析 17-17 4 董事会日常工作情况 18-23 5 年度利润分配预案 23-23 八 监事会报告 23-24 九 重要事项 24-25 十 财务会计报告 25-72 1 审计报告 25-25 2 会计报表 25-37 3 会计报表附注 37-72 十一备查文件 72-72 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 1一公司基本情况简介 1法定中文名称海虹企业控股股份有限公司 法定英文名称SEARAINBOW HOLDING CORP. 2法定代表人曾 塞 外 3董事会秘书上官永强 证券事务代表苗
3、亚良 联系地址海口市滨海大道文华大酒店七层 联系电话0898-68510496 传 真0898-68510669 4注 册 地 址 海口市滨海大道文华大酒店七层 办 公 地 址 海口市滨海大道文华大酒店七层 邮 政 编 码 570105 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 haihong 5信息披露报纸名称证券时报和中国证券报 登载公司年报网址 年度报告备置地点董事会秘书处 6股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称海虹控股 股票代码000503 7其它有关资料 公司首次注册登记日期1991 年 9 月 14 日 地点海口 企业法人营业执照注册号4600001002974 税务登记号码46010
4、0201280854 公司聘请的会计师事务所天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址 海口市海甸岛沿江一西路二号 二会计数据和业务数据摘要 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 2 1主要财务指标表 公司本年度利润总额 其中净利润 126,568,633.53 93,877,944.37 扣除非经常性损益后的净利润 74,645,825.83 主营业务利润 197,526,240.52 其他业务利润 9,778,848.16 营业利润 83,711,840.41 投资收益 18,149,278.95 补贴收入 5,347,895.84 营业外收支净额 -
5、227,812.75 经营活动产生的现金流量净额 50,006,754.71 现金及现金等价物净增加额 -19,870,511.67 说明净利润中扣除的非经常性损益共 19,232,118.54 元其具体项目为 1非控股公司分配来的利润 10,09,248.18 元 2股权转让投资收益 9,139,870.36 元 2近三年主要会计数据和财务指标 年 度 指标项目 2002 2001 年 2000 年 主营业务收入元 342,121,188.73 339,651,353.37 385,422,700.78 净利润元 93,877,944.37 92,656,062.33 73,509,000.
6、23 总资产元 1,026,024,020.97 936,814,567.80 837,850,378.53 股东权益元 532,133,587.57 438,225,631.25 345,787,132.75 每股收益(元/股) 0.2743 0.2707 0.2148 扣除非经常性损益后的每股收益元股 0.2181 0.2115 0.1848 每股净资产(元/股) 1.5546 1.2803 1.0102 调整后的每股净资产(元/股) 1.5466 1.2466 0.9522 经营活动产生的每股现金流量净额元/股 0.1461 0.0031 0.5125 净资产收益率% 17.64 21.
7、14 21.25 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 3利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.12 40.71 0.5771 0.5771 营业利润 15.73 17.25 0.2446 0.2446 净利润 17.64 19.35 0.2743 0.2743 扣除非经营性损益后的净利润 14.03 15.39 0.2181 0.2181 3股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 未确认的投资损失 股东权益 合计 期初数 342,287,194 45,110,25
8、6.67 18,256,170.06 4,593,962.21 32,690,689.16 -118,678.64 438,225,631.25 本期增加 14,081,691.66 4,593,962.21 79,796,252.71 30,011.95 93,907,916.32 本期减少 期末数 342,287,194 45,110,256.67 32,337,861.72 9,287,859.43 112,486,941.87 -88,666.69 532,133,587.57 三股本变动及股东情况 一 公司股份变动情况 1股份变动表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减+- 本次变动
9、后 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 149,432,611 149,432,611 74,195,410 0 223 628 021 149,432,611 149,432,611 74,195,410 0 223 628 021 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 4二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 118 659 17
10、3 118 659 173 118 659 173 118 659 173 三股份总数 342,287,194 342,287,194 二股东情况介绍 1报告期末股东总数为 20395 户 2前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 期末持股数股 比例% 年度股份变动数 1 中海恒实业发展有限公司 102,617,700 29.98 0 2 南方证券有限公司 15,492,440 4.53 0 3 上海盈科资产管理有限公司 15,200,000 4.44 0 4 中国航空技术进出口深圳公司 10,354,020 3.02 +10,354,020 5 海南富南国际信托投资公司 8,415,923
11、 2.46 0 6 海南椰明贸易有限公司 7,990,000 2.33 0 7 上海致真投资咨询有限公司 6,260,000 1.83 0 8 海南省国际信托投资公司 6,188,000 1.81 0 9 海口晨阳贸易有限公司 4,371,253 1.28 +311,995 10 上海岩鑫实业投资有限公司 4,000,000 1.17 注:以上列出本公司股东所持股份均为未上市流通股份 中海恒实业发展有限公司所持有股份中 102,615,050 股已作质押冻结 南方证券有限公司所持有全部股份 15,492,440 股已作质押冻结 上海盈科资产管理有限公司所持全部股份 15,200,000 股已作
12、质押冻结 海口晨阳贸易有限公司所持股份中 3,989,258 股已作质押冻结 以上列出股东当中无代表国家持股单位无外资股东 3控股股东情况介绍 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 5本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年 注册资本 1 亿元人民币公司法定代表人为康健其主要的经营范围业务或产品是高科技产品的开发销售咨询服务物业管理投资咨询房地产开发的咨询服务代理农副产品针纺织品日用百货医疗器械五金交电计算机及配件工艺美术品金银饰品除外空调制冷设备机械电器设备建筑材料装饰材料化工产品的销售 中海恒实业发展有限公司的控股股东为海南中恒实业有限公司该公
13、司成立于 1993 年注册资本为 3063 万元人民币法定代表人为林宗岐公司的主要经营范围业务或产品是旅游项目开发经营高科技产品开发经营房地产开发经营 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1基本情况 现任董事情况表 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 备 注 曾塞外 男 56 2001.7.9-2004.7.8 董事长 康 健 男 47 2001.7.9-2004.7.8 公司总裁 李 旭 男 46 2001.7.9-2004.7.8 公司副总裁 张建明 男 46 2001.7.9-2004.7.8 公司副总裁 兼财务负责人 杨 斌 男 47 2001.7.9-2004
14、.7.8 张铭新 男 49 2001.7.9-2004.7.8 刘秀焰 女 33 2001.7.9-2004.7.8 李 东 男 54 2001.12.30-2004.7.8 独立董事 傅 盛 男 40 2002.9.13-2004.7.8 独立董事 现任监事情况表 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 备 注 李国红 女 35 2001.7.9-2004.7.8 监事会召集人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 6刘 炯 女 39 2001.7.9-2004.7.8 白小克 男 50 2001.7.9-2004.7.8 王春霞 女 38 2001.7.9-2004
15、.7.8 王 倩 女 29 2001.7.9-2004.7.8 公司其他高级管理人员 上官永强 男 31 2001.7.9-2004.7.8 董事会秘书 本公司所有董事监事及高级管理人员均未持有本公司股票 监事白小克在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任物业部副经理任期自 2000 年 4 月 1 日至 2003 年 3 月 31 日 监事王春霞在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任办公室主任任期自 2000 年 4 月 1 日至 2003 年 3 月 31 日 监事王倩在本公司股东中海恒实业发展有限公司任秘书 任期自 2000 年4 月 1 日至 2003 年 3 月 31 日 2年度报
16、酬情况 公司章程第四十二条第八第九款有关规定股东大会是公司的最高权力机构依法选举和更换董事及由股东代表出任的监事决定有关董事和监事的报酬事项 因而本公司 2002 年 9 月 13 日召开临时股东大会根据 8 月 12 日董事会的提案决定: 董事监事年度津贴 3.6 万元独立董事年度津贴 4.8 万元公司总裁年度薪酬 36 万元副总裁年度薪酬 30 万元财务负责人年度薪酬 24 万元董事会秘书年度薪酬 18 万元以上津贴及薪酬均为含税金额 公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为 166.80 万元 报酬金额最高的前三名董事和高级管理人员为总裁兼董事康健副总裁兼董事李旭和副总裁兼董事张建明先生
17、其报酬总额为 106.8 万元 本公司董事监事津贴年度总额为 3.6-4.8 万元的有 11 人高级管理人员及董事兼任高级管理人员的报酬津贴年度总额在 18-39.6 万元之间的有 4 人 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 徐小凡第四届董事会独立董事徐小凡董事由于身体状况不好处理日Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 7常事务已超出了负荷因此于 2002 年 9 月向公司提请辞去独立董事职务2002年 9 月 13 日公司临时股东大会审议并同意了徐小凡董事的辞职请求 二公司员工情况介绍 公司及主要控股公司员工情况表 文 化 程 度 单 位 生产人员 技术人
18、员 财务人员 行政人员 销售人员 离退人员 大学以上 大 专 中专以下 员工总数 海虹控股 5 6 16 11 9 7 27 数字娱乐 179 101 17 28 58 143 140 100 383 医药电子商务 112 139 70 92 476 404 392 93 889 化纤工业 622 42 14 37 46 74 43 73 719 835 合 计 918 282 107 173 580 74 601 614 919 2134 注 表中化纤工业部分统计范围包括海南海虹化纤工业有限公司 海南海虹实业有限公司 上海美绍商贸有限公司及海南海虹商贸有限公司 数字娱乐部分统计范围包括海虹数
19、字娱乐事业部及中公网信息技术与服务有限公司 北京联众电脑技术有限责任公司 迪斯尼项目部笑傲江湖亚联游戏电子商务部分统计范围包括医药电子商务事业部及各地方交易中心 五公司治理结构 一 公司已经按照中国证监会所发布的有关上市公司治理的规范性文件与公司治理的状况进行了对照正在讨论并已逐步建立相关的各项规章制度以进一步切实保护广大投资者的权益 二公司独立董事履行职务情况本公司独立董事在本年度一如继往地积极履行独立董事职务及时地与公司其它董事管理层沟通对董事会会议的各项议案认真进行审议并对议案独立提出自己的意见 三 公司已经做到与控股股东业务独立 人员独立 资产完整 财务独立机构独立并且公司完全具有独立
20、完整的业务及自主经营能力 四根据 2001 年 9 月 3 日临时股东大会决定公司对高级管理人员的激励机制应在报告期初由董事会提出的年度利润计划报经年度股东大会审议批准2002 年 4 月 4 日董事会根据公司 2001 年度经营情况及 2002 年的形势决定以 2001 年净利润总额 92,656,062.33 元递增 30后即 120,452,881 元作为Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 8经营班子 2002 年度利润计划根据公司 2002 年度财务报告显示本年度最终实现盈利 93,877,944.37 元因未能达到年初董事会所提出的经营目标上述对公司高
21、管的激励措施不予实施 六股东大会情况简介 报告期内本公司共召开股东大会二次其中年度股东大会一次临时股东大会一次具体情况如下 一公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 10 日在海口市文华大酒店七层公司会议室顺利召开出席本次会议的股东及股东受托代表共计 12 人代表股份 183,870,252 股占公司总股本的 53.72%符合公司法及本公司章程的规定 公司董事会监事会部分成员出席了本次会议上海市金茂律师事务所律师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书 出席会议的股东以记名投票表决方式通过如下议案 一海虹企业控股股份有限公司 2001 年度报告及其摘要 二海虹企业控
22、股股份有限公司董事会 2001 年度工作报告 三海虹企业控股股份有限公司监事会 2001 年度工作报告 四海虹企业控股股份有限公司 2001 年度财务决算报告 五海虹企业控股股份有限公司 2001 年度利润分配议案 决定公司 2001 年度利润不分配不进行资本公积金转增股本 六关于延长申请公募增发 A 股决议的有效期的议案 决定将公司 2001 年申请公募增发 A 股决议有效期延长至 2003 年 5 月 11 日 七关于公司经营班子 2002 年度经营目标的议案 本次股东大会有关公告刊登在 2002 年 5 月 11 日的证券时报及中国证券报 二公司 2002 年临时股东大会于 2002 年
23、 9 月 13 日在海口市文华大酒店七层公司会议室顺利召开出席本次会议的股东及股东受托代表共计 11 人代表股份 192,246,748 股占公司总股本的 56.17%符合公司法及本公司章程的规定 公司董事会监事会部分成员出席了本次会议上海市金茂律师事务所律Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 9师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书 本次会议由董事长曾塞外先生主持会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案 一通过海虹企业控股股份有限公司 2002 半年度报告 二通过公司 2002 半年度利润分配预案 决定公司 2002 半年度利润不分配不进行公积
24、金转增股本 三通过关于修改海虹企业控股股份有限公司章程的议案 四通过海虹企业控股股份有限公司股东大会议事规则 五通过海虹企业控股股份有限公司董事会议事规则 六通过海虹企业控股股份有限公司监事会议事规则 七通过海虹企业控股股份有限公司信息披露管理办法 八通过海虹企业控股股份有限公司募集资金使用管理办法 九通过关于更选公司独立董事的议案 决定同意徐小凡董事的辞职请求同时选举傅盛先生为公司独立董事 十通过关于公司董事监事和高级管理人员薪酬的议案 本次股东大会有关公告刊登在 2002 年 9 月 14 日的证券时报及中国证券报 三选举更换公司董事监事情况见上文股东大会介绍 七董事会报告 一业务经营报告
25、 本公司本着与时俱进锐意进取持续创新的精神经过几年的大胆探索在对公司业务深度重组及现有资源的深入整合基础上形成了医药电子商务数字娱乐及化纤工业三大支柱产业在报告期内医药电子商务业务已完成全国交易体系的组织构建及布点工作商业模式得到进一步扩展为建立全国统一的医药电子商务交易市场打下良好的基础此业务已成为公司新的利润增长点数字娱乐业务经过几年来快速成长现已步入成熟成为目前公司主要的稳定的利润来源化纤业务在整体市场低迷的情况下积极调整战略一手抓生产销售一手抓研发技改为业务的持续发展提供了坚实的基础 报告期内公司总计实现净利润 93,877,944.37 元 天津五洲联合合伙会计师Searainbow
26、 Holding Corp. 海虹控股二二年报 10事务所出具了无保留意见的审计报告 报告期内公司在三大业务领域均取得较好业绩公司本年度实现主营业务收入 34212.12 万元较去年同期增长了 0.73%其中医药电子商务业务收入较去年同期增长了 251.78%收入达到 9123.13 万元数字娱乐业务收入较去年同期增长了 59.09%收入达到 10946.00 万元在全国化纤行业持续不景气的影响下化纤工业本年度销售收入 13438.43 万元同比下降了 33.71% 报告期内公司共实现营业利润 8371.18 万元较去年同期增长了 16.05%其中医药电子商务业务营业利润较去年同期增长 260
27、.21%数字娱乐业务营业利润较去年同期增长 118.79%由于原材料价格上涨市场低迷专利特定产品生产受更新技改影响等因素化纤工业盈利出现较大的下滑营业利润较去年同期下降了 81.37% 报告期内公司业务遍及全国其中化纤业务主要分布在海南及上海两地数字娱乐业务主要分布在北京和上海两地医药电子商务业务分布在全国 29 个省市 2002 年度公司坚持年度股东大会及董事会制定的发展战略努力提高管理水平不断改善经营增强公司盈利能力取得了良好的经营业绩报告期内公司三大业务收益情况如下 业务领域 主营业务收入元 营业利润(元) 医药电子商务 91,231,321.18 26,393,106.39 数字娱乐
28、109,460,049.58 69,089,265.84 化纤工业 134,384,306.88 10,595,280.74 公司的主要业务报告期内具体经营情况如下 医药电子商务 本公司医药电子商务抓住国家医药流通体制改革的有利时机以药品集中招标采购为突破口积极介入中国医药流通业2002 年通过本公司交易平台进行的药品采购额已经占据了中国药品交易额的近 10%此业务的收入包括招投标中介费收入网上交易服务费收入会员费收入和信息及技术服务收入 本公司医药电子商务整体业务架构由医药电子商务事业部及各地方交易中心各地医药电子商务控股子公司组成医药电子商务事业部除了负责整个医Searainbow Hol
29、ding Corp. 海虹控股二二年报 11药电子商务管理外还负责中央数据中心及交易平台的研发技术支持以及会员发展等全国性综合性业务各地方交易中心主要负责管理实施各地方药品交易以及信息及技术服务等 2002 年是公司医药电子商务的高速发展的一年 公司无论在商业模式完善业务拓展管理体系建设技术研发等各方面均取得很大的进展为建立全国统一的医药电子交易市场奠定了良好的基础具体情况如下 1业务拓展 截止到报告期末本公司已经发展成在全国 27 个省市有交易中心在 29个省市开展业务的全国性电子商务公司业务覆盖了除西藏之外的全国各省直辖市 自治区 报告期内 公司共运作实施了 150 多个批次的药品集中采购
30、项目接受 4200 多家/次医院的委托交易总额达 122.44 亿元比上一年度增长了177.33%另外公司在推动电子化网上交易方面取得很大的进展2002 年电子化网上交易总额达到 38.9 亿元注册会员发展方面截止到报告期末已经拥有会员 580 家 2管理体系 标准化规范化的管理是发展医药电子商务业务并建立全国统一的医药交易市场的基础和保证在管理方面公司 2002 年度以理顺管理体系尤其是医药电子商务事业部和各地方交易中心的管理关系为重点 并在此基础上建立起规范的管理制度及协调和沟通制度 公司本年度在努力开发市场拓展业务的同时特别加强了对员工培训激励考核淘汰制度及管理团队的建设实行了岗位责任制
31、制定了标准化的管理和沟通制度不断组织员工进行业务培训以提高员工的业务素质和能力 3研发情况 医药电子商务业务是新兴产业不断创新加强研究开发工作是海虹医药电子商务业务的生命线2002 年公司加大了对研发工作的投入力度并取得了显著的效果公司在 2001 年开发成果的基础上根据在各地区开展业务所积累的经验和所反映出的各方面需求情况 对交易平台 2.0 版软件 简称 2.0 系统进行了进一步深化改进和完善改进后的 2.0 系统将为从事药品交易活动的市场主体提供公共电子交易设施网上医药电子交易市场 利用这一网上的市场Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 12空间医疗机构药品
32、零售企业可以全面上网采购药品生产企业批发企业可以全面上网销售政府主管部门可以全面上网监管该系统的全面实施将为我国的医药采购提供全新的富有效率的实现方式 此外为配合药品及医疗器械的招标业务的开展公司还于 2002 年完成了一次性使用医疗器械招标平台和医疗机构采购客户端系统的研究开发工作并在全国多个地区的业务项目中推广应用 目前公司已经着手准备交易平台 3.0 版软件的开发准备工作 数字娱乐 本公司数字娱乐业自 1997 年起步以来坚持创新观念创造并发展了电信分成益智游戏收费国外游戏代理等多种新业务及新的盈利模式其下属公司成为国内互联网企业中赢利最早获利良好的公司从而奠定了作为国内最大的数字娱乐集
33、团的坚实基础目前公司拥有三十款自有版权益智游戏七款代理网络游戏四个大型游戏娱乐网站此业务的收入包括会员费游戏卡收入电信增值业务收入电信分成手机短信等网络广告收入商业比赛收入技术服务收入等 本公司数字娱乐业务由海虹数字娱乐事业部及中公网信息技术与服务有限公司以下简称中公网北京联众电脑技术有限责任公司以下简称联众亚联游戏笑傲江湖组成数字娱乐事业部主要负责整个业务管理和协调中公网网址主要进行电信增值业务及相关业务从本年度下半年开始开始进军游戏代理业务联众网址主要运营自有游戏联众世界其中包括 30 种棋牌及益智类在线游戏是世界最大的游戏网站 亚联游戏 网址 及笑傲江湖 网址 主要业务集中在国外网络游戏
34、代理服务 报告期内本公司数字娱乐事业部继续推进数字娱乐发展战略通过专注于核心业务同时不断拓展与自身的主营业务有着高度的相关性的新业务使数字娱乐业务获得突破性进展同时通过对优质资产的整合培养了一批优秀的管理和专业人才为企业发展进一步奠定了基础具体情况如下 1电信增值及相关业务公司在保持和挖掘原有业务潜力的同时积极发展新业务开拓新的收入渠道各项业务进展比较顺利实现了较好收益 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 13报告期内中公网为主的电信分成业务成长较快业务覆盖了北京天津江苏上海重庆安徽云南四川山东江西广东等全国大部分地区此外部分地区开展了主叫拨号业务如北京 962
35、91湖南 96163北京 96860北京 95795深圳 96336报告期内手机短信业务取得飞速成长包括中公网基于网站的短信业务及联众基于游戏客户端的短信业务 成为公司业务模式中一个新的增长点 2自有游戏运营报告期内联众进一步完善了经营模式包括会员卡销售网络广告商业比赛短信OEM 等在内的多种营销方式在各自领域都取得了非常出色的销售业绩 游戏开发方面新增了炒地皮黑白棋敲三家等棋牌类游戏及图形游戏炸弹人同时对游戏大厅和游戏客户端做了大量的改造基于机顶盒的联众游戏客户端的开发也在进行中 网络广告方面联众对广告系统持续进行后台改造及监测增加了下拉BANNER 及下拉 BUTTON 等多种新的广告形式
36、同时在公司主站建立广告频道取得了良好的效果使广告业务有了较大幅度的增长 商业比赛方面联众通过举办一系列商业比赛逐步完善了比赛系统报告期内 联众共承办了 13 大项比赛及 29 个小项目比赛 如 联众网络棋牌大奖赛第二届 BGN 选拔赛西南三省一市电信杯斗地主争霸赛安徽电信杯网络游戏争霸赛等等 截止到报告期末联众共有注册用户 7200 万人最高同时在线人数超过 32万人 3游戏代理2002 年是公司游戏代理业务取得大丰收的一年公司共代理了千年红月战场倚天圣者无敌武魂百战天虫等七款游戏均取得骄人的经营业绩 亚联游戏代理的千年红月战场三款游戏的总有效用户数量达到1500 万同时在线人数达到 16 万
37、位列国内第一大网络游戏运营商阵营2002年 11 月取得百战天虫代理权目前正在测试期 笑傲江湖代理的倚天圣者无敌总用户量达到 650 万同时在线人数达到 4 万 3 千 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 14中公网代理的武魂总用户量超过 100 万最高在线人数 1 万 1 千 化纤工业 公司化纤工业以高科技高起点为立业之本建设了具有国际先进水平的高科技化纤生产基地同时依托高科技专利产品及特定客户大宗采购奠定了化纤工业的发展基础 本公司化纤业务由海南海虹化纤工业有限公司上海美绍商贸有限公司和海南海虹商贸有限公司组成海南海虹化纤工业有限公司主要负责化纤产品生产 上
38、海美绍商贸有限公司和海南海虹商贸有限公司主要负责原材料采购及产成品销售 报告期内公司的化纤工业在化纤行业整体不景气大环境下由于全国市场低迷原材料价格上涨专利特定产品生产受更新技改影响等因素的共同带动下效益有所下降公司积极调整战略一手抓生产销售一手抓研发技改一方面通过提高产品技术含量和新产品开发水平加强公司与特定客户的合作加强专利特定产品的生产另一方面加大新产品研发及技术改造力度为公司长远发展打下坚实的基础同时公司在基础管理质量监督计算机系统建设等多方面取得了长足的进步经营管理水平进一步得到提高为公司化纤工业长远发展奠定了基础 特别是为下一年度专利特定产品的积压订单生产打下了坚实的基础具体情况如
39、下 1生产情况 报告期内公司化纤完成产量 10596.7354 吨折 100D产品平均合格品率为 97.75%平均一等品率 85.46%,比去年提高 4.26% 2产品开发及技术改造 面对报告期内针对严峻的外部环境和公司面临的经营形势公司狠抓新产品开发报告期内公司根据国内化纤市场情况积极开拓新产品开发能力强的福建泉州江苏盛泽浙江钱清市场同时在在广东和浙江的国内主要化纤和布匹市场建立信息网络公司还发展了诸如佛山顺德吴江泉州等地规模能力与公司相适应的公司共同开发和营销新产品 报告期内海虹化纤共试制新品种 86 个其中试制运用专利技术的新品种锦纶等 DTY 产品品种 9 个 在强化产品开发的同时公司
40、进行了一系列技术更新及设备改造一方面Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 15加强产品的技术含量和多品种生产能力另一方面更好地适应特定用户需求 3内部管理工作 为进一步细化内部管理加大管理工作力度强化竞争机制提高公司生产效率报告期内海虹化纤工业有限公司重新制定了经济责任考核方案以及对方案分解的考核指标经过一系列整顿和调整报告期海虹化纤工业的员工收入与公司效益或单位效益紧密联系进而提高公司整体生产效率和经济效益 在细化经济责任考核的同时公司紧抓生产调度管理实施了有效的岗位巡查制度在细化内部管理加强经济责任考核的基础上公司继续加强全员基本岗位素质培训工作基础管理工作方
41、面报告期内公司继续加强基础管理工作其中海南海虹化纤工业有限公司的 ISO9000 质量管理体系认证工作已经取得了圆满成功并于期后暨 2003 年元月 8 日经审核组审核获得通过 1公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下 1海南海虹化纤工业有限公司 公司经营范围包括化纤纺织品服装及相关配套产品的生产销售化纤纺织品的机械安装及试车 化工产品的贸易业务 高新技术产品的开发 经营注册资本 18,887 万元至报告期末资产规模达到 200,527,746.40 元净利润为343,451.30 元 2上海美绍商贸有限公司 公司经营范围包括销售化纤产品纺织品汽车摩托车配件建筑机械及配件普通机械五金
42、工具五金交电日用百货钢材建筑材料工艺礼品等注册资本人民币 500 万元至报告期末资产规模达到 42,461,125.49 元净利润为 10,460,914.09 元 3海南海虹商贸有限公司 公司经营范围包括化纤产品纺织品化工产品及原料汽车摩托车配件建筑机械及配件普通机械五金工具交电日用百货钢材建筑材料工艺品的贸易业务旅游项目开发经营酒店管理文化娱乐服务高新技术产品开发经营公司注册资本 1000 万元至报告期末资产规模达到 106,090,358.73元净利润为 30,011.94 元 4北京联众电脑技术有限责任公司 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 16公司经
43、营范围包括计算机软硬件及外围设备的技术开发转让咨询服务培训销售文化体育用品五金交电计算机及外围设备电子元器件配件及开发后的产品公司注册资本 250 万元至报告期末资产规模达到95,274,862.96 元净利润为 30,329,675.00 元 5中公网信息技术与服务有限公司 公司经营范围包括信息技术开发技术咨询技术转让技术服务技术培训产品设计信息源提供服务业务等公司注册资本 10000 万元至报告期末资产规模达到 153,480,987.6 元净利润为 41,894,791.64 元 6北京海虹药通电子商务有限公司 公司经营范围包括药品招标代理业务电子商务电子计算机软硬件的技术开发技术咨询技
44、术服务电子计算机的安装调试等公司注册资本 100万元至报告期末资产规模达到 15,396,851.25 元净利润为 9,176,245.36 元 7海南卫虹医药电子商务有限公司 公司的经营范围包括药品医院用品采购网络中介服务医药招标代理服务网络信息服务医药信息咨询服务技术开发咨询服务培训信息产业硬件及软件开发销售技术培训网络工程安装维护网站建设及技术转让电子元器件及配套设备的销售代理等公司注册资本 500 万元至报告期末资产规模达到 10,044,282.28 元净利润为 1,752,621.97 元 8广东海虹药通电子商务有限公司 公司的经营范围包括电子商务计算机软件开发技术咨询及服务计算机
45、的装配调试服务网络技术服务经济信息咨询药品招标代理招标代理的咨询服务销售电子计算机及配件机械设备公司注册资本 100 万元至报告期末资产规模达到 18,970,302.72 元净利润为 4,511,930.02 元 9云南卫虹医药电子商务有限公司 公司的经营范围包括电子计算机软硬件的技术开发 技术咨询 技术服务电子计算机及软件电子元器件的销售代理医药招标代理咨询服务等公司注册资本为 100 万元至报告期末 11,051,640.30 元净利润为 7,070,351.82 元 2本公司参股的海南中海能源股份有限公司报告期内分配来利润 900 万元该公司系由海南省电力有限公司三亚城乡土地开发建设总
46、公司中国银行海Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 17南省分行等五家公司共同发起经批准设立的股份有限公司 该公司经营范围主要包括发电供电电力工程开发投资建设和经营各类型的发电厂常规能源和新能源的开发高新技术产业开发等公司注册资本 42123 万元 3 公司主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 7,825.72万元占年度采购总额的比例为 48.89%公司前五名客户销售额合计为 5,627.89万元占全部销售总额的 16.45% 二 公司投资情况 报告期内公司继续加大了对本公司开发的医药电子商务的投资力度先后在浙江南京新疆安徽河北辽宁海南湖北重庆等
47、省市自治区投资设立了子公司或与当地公司合作进行相关网站的建设 进一步扩大了海虹医药电子商务系统在全国的覆盖范围报告期内公司投资总额比上年增加374,395.49 元被投资公司主要经营活动及相关情况见公司经营报告 报告期内公司无募集资金,上述各项投资行为均为使用公司自筹的非募集资金投资 三 公司财务状况分析 1公司主要财务指标变化如下 财 务 指 标 2002 年末 2001 年末 变 动 情 况 总资产 1,026,024,020.97 936,814,567.80 89,209,453.17 股东权益 532,133,587.57 438,225,631.25 93,907,956.32 主
48、营业务利润 197,526,240.52 168,778,210.45 28,748,030.07 净利润 93,877,944.37 92,656,062.33 1,221,882.04 2上述指标变动原因分析 1总资产较上年度增加主要是由于本公司本期合并报表范围发生变更新增报告期内投资设立新疆海虹医药电子商务有限公司 安徽海虹药通电子商务有限责任公司河北海虹医药电子商务有限公司海南泰虹医药网络开发有限公司等 10 家公司所致 2股东权益较上年度增加主要是由于年度内利润未进行分配 3主营业务利润及净利润增加是由于本年度公司医药电子商务和数字娱乐业务发展迅猛 Searainbow Holdin
49、g Corp. 海虹控股二二年报 18 (四)董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 (1) 本公司董事会二 OO 二年第一次临时会议于元月 7 日根据董事长曾塞外先生的提议以通讯方式召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事以通讯方式列席了会议 会议经审议后通过了关于为重庆卫虹医药电子商务有限公司提供贷款担保的议案 决定为重庆卫虹医药电子商务有限公司向福建兴业银行重庆分行申请特别授信贷款 1000 万元提供连带保证责任 本次会议因内容未达到信息披露标准经批准未公告 (2) 本公司董事会四届四次会议暨二OO 二年第二次会议根据董事
50、长曾塞外先生的提议于 2002 年 4 月 4 日在北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人列席了本次会议 会议以投票表决方式作出决议如下 一通过海虹企业控股股份有限公司 2001 年度报告及摘要 二通过海虹企业控股股份有限公司董事会 2001 年度工作报告 三通过海虹企业控股股份有限公司 2001 年度财务决算报告 四通过海虹企业控股股份有限公司 2001 年度利润分配预案 五通过关于公募增发 A 股决议的有效期的议案 六通过关于公司经营班子 2002 年度利润计划的议案 七通
51、过关于公司 2002 年度利润分配政策的议案 八通过召开海虹企业控股股份有限公司 2001 年度股东大会的议案 3本公司董事会四届五次会议暨二OO二年第三次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 4 月 26 日以通讯方式召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 会议审议并通过如下议案 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 19一 海虹企业控股股份有限公司 2002 年第一季度报告 二海虹企业控股股份有限公司董事会关于前次募集资金的使用情况的说明 4本公司董事会四届六次会议暨
52、二OO二年第四次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 6 月 26 日以通讯方式召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 会议以投票表决方式通过了海虹企业控股股份有限公司关于上市公司建立现代企业制度的自查报告 本次会议因内容不符合信息披露标准经批准未公告 5本公司董事会四届七次会议暨二OO二年第五次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 8 月 8 日以通讯方式召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 会议以投票表
53、决方式通过如下决议 一决定向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元期限一年 二决定以公司所持有的海南中海能源股份有限公司法人股 3071 万股作为质押为向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元担保 本次会议因内容未达到信息披露标准经批准未公告 6本公司董事会四届八次会议暨二OO二年第六次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 8 月 12 日北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符合 公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人列席了本次会议 会议以投票表决方式通过如下决议 一通过海虹企业控股股份有限公
54、司 2002 半年度报告 二通过公司 2002 半年度利润分配预案 三通过关于修改海虹企业控股股份有限公司章程的议案 四通过海虹企业控股股份有限公司股东大会议事规则 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 20五通过海虹企业控股股份有限公司董事会议事规则 六通过海虹企业控股股份有限公司监事会议事规则 七通过海虹企业控股股份有限公司信息披露管理办法 八通过海虹企业控股股份有限公司募集资金使用管理办法 九通过关于更选公司独立董事的议案 十通过关于公司董事监事和高级管理人员薪酬的议案 十一通过上市公司建立现代企业制度自查整改方案 十二通过关于召开临时股东大会的议案 7本公
55、司董事会四届九次会议暨二OO二年第七次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 9 月 6 日以通讯方式召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过以下决议 决定为北京联众电脑技术有限责任公司向华夏银行北京复兴门支行借款1000 万元人民币担保 本次会议因内容未达到信息披露标准经批准未公告 8本公司董事会四届十次会议暨二OO二年第八次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 9 月 23 日以通讯方式召开本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程
56、的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过以下决议 决定同意向中国光大银行深圳红岭支行借款人民币贰仟壹佰万元整期限陆个月由深圳国际信托投资公司提供连带责任保证 决定同意向中国光大银行深圳红岭支行开立银行承兑汇票人民币贰仟壹佰万元整期限陆个月以我公司自有存款计人民币贰仟壹佰万元整作质押 本次会议因内容未达到信息披露标准经批准未公告 10 本公司董事会四届十一次会议暨二OO二年第九次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 10 月 30 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 Searainbo
57、w Holding Corp. 海虹控股二二年报 21本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过 海虹企业 控股 股份有限公司 2002年第三季度报告 11 本公司董事会四届十二次会议暨二OO二年第十次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 12 月 2 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过关于收购河南建业投资管理有限公司股权的议案 决定以总计 18000 万元人民币的价格收购杨楠所持有的河南建业投资管理有限公司 2.5
58、股权单六六所持有的河南建业投资管理有限公司 20股权冯树森所持有的河南建业投资管理有限公司 18.75股权阎颖春所持有的河南建业投资管理有限公司 18.75股权 12 本公司董事会四届十三次会议暨二OO二年第十一次会议根据董事长曾塞外先生的提议于 2002 年 12 月 6 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人实际出席董事 9 人符合公司法及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过关于投资建设浙江健康网系统平台的决议 决定投资 11600 万元人民币建设浙江健康网系统平台项目,全部资金按工作进度分期分批投入 2董事会对股东大会决议的
59、执行情况 1本公司 2000 年度利润分配方案于 2001 年 7 月 20 日开始实施其中社会公众股股息已经发放完毕其余法人股东股息截至报告期末共计发放5,438,794.80 元涉及股东 83 家占法人股东的 81.07其余股息的发放正在办理之中 2 公司股东大会于 2001 年 5 月 11 日通过关于申请公募增发不超过 4000万股 A 股的议案并授权董事会全权办理与本次公募增发 A 股相关事宜2002年 5 月 10 日公司召开股东大会审议并通过了将上述增发事项决议有效期延长至Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 222003 年 5 月 11 日的决议
60、目前公司本次增发事项仍在积极进行中 (3)本公司于 2001 年 11 月 28 日同控股股东中海恒实业发展有限公司签署协议受让该公司持有的北京威邦物业管理有限公司 48.75股权该股权转让工作正在进行中 五年度利润分配预案 本公司经天津五洲联合合伙会计师事务所审计后的 2002 年财务报告显示公司 2002 年全年实现净利润 93,877,944.37 元由于在新的年度中正在全国开展的医药电子商务业务面临迅速开拓市场而需要加大资金投入 并且公司数字娱乐业务正值业务和盈利能力高速发展的时期也急需资金支持此外公司一些非经营性的投资也需要大量资金投入根据公司资金的实际需求情况为进一步增强公司的持续
61、发展能力保证广大股东的长远利益建议本公司 2002 年度利润不分配不进行公积金转增股本此分配预案须经公司 2002 年度股东大会批准 八监事会报告 2002 年公司监事会按照公司法和公司章程赋予的职责对公司经营发展目标经营管理状况及高级管理人员的经营行为进行了监督以保证公司各项业务健康稳步发展 一 本年度监事会工作情况 1本公司监事会 2001 年度会议于 2002 年 4 月 4 日在北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室举召开会议应到监事 5 人实到监事 5 人符合公司法及本公司章程规定 会议审议并通过以下决议 一公司 2001 年度报告及摘要 二监事会 2001 年度
62、报告 三公司 2001 年度利润分配预案 本次会议相关公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的 证券时报 及 中国证券报 2本公司监事会 2002 半年度会议于 2002 年 8 月 12 日在北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室召开会议应到监事 5 人实到监事 5 人符合公司法及本公司章程规定 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 23会议审议并通过以下决议 一公司 2002 半年度报告 二公司 2002 半年度利润分配预案 相关决议公告刊登在 2002 年 8 月 14 日的证券时报及中国证券报 3 监事会对 2002 年公司董事经理及
63、其它高管人员履行职责情况进行了认真的审查对此监事会发表独立意见认为公司董事经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信遵纪守法廉洁自律为公司的发展做出了积极的贡献没有发现违反国家法律法规公司章程或损害股东和公司利益的行为 4除上述监事会会议外监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次股东大会 二监事会对 2002 年工作的意见 2002 年在海虹控股公司上下的共同努力拼搏下海虹医药电子商务数字娱乐业务取得了新发展 天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 2002 年年度财务报告出具了无保留意见的审计报告该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 九重要事项 一报告期内本公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内本公司收
64、购及出售资产情况 公司于 2002 年 12 月 2 日与杨楠单六六冯树森阎颖春等四人签署关于收购河南建业投资管理投资有限公司下称建业投资 60股权的协议 公司以总计 1.8 亿元人民币收购杨楠所持有的建业投资 2.5股权单六六所持有的建业投资 20股权 冯树森所持有的建业投资 18.75股权和阎颖春所持有的建业投资 18.75股权 公司与上述四人无关联关系上述交易亦不构成关联交易 三报告期内本公司无重大关联交易事项 四告期内公司及持有本公司 5以上股权的股东无公开承诺事项 五本公司股东大会于 2001 年 5 月 11 日通过决议聘任天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司审计机构目前该事务所自
65、本公司上市以来已经为本公司连续服务 11 年 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 24报告期内本公司支付给该事务所报酬 444,374.00 万元 六其它重大事项 1报告期内公司章程变更情况 公司于 2002 年 9 月 13 日召开股东大会通过修改公司章程的决议相关决议刊登在 9 月 14 日的证券时报及中国证券报上述公司章程变更已报海南省工商行政管理局备案相关工商手续已全部完成 2 公司于 2002 年 5 月 10 日召开股东大会决定将申请公募增发不超过 4,000万股 A 股决议有效期延长至 2003 年 5 月 11 日 相关决议刊登在 5 月 11
66、日的 证券时报及中国证券报 十财务会计报告 一审计报告 五洲会字20036第 016 号 审 计 报 告 海虹企业控股股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表2002 年度利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表2002 年度现金流量表及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则及企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了
67、贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况2002 年度的经营成果和合并经营成果以及 2002 年度现金流量及合并现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中国注册会计师王祖平 中国注册会计师吴建成 二三年二月十日 二会计报表 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 25资 产 负 债 表 编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司 单位:元 合并数 母公司数 资产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 5.1 68,3
68、06,075.97 88,176,587.64 22,248,154.90 18,800,460.40 短期投资 5.2 500,000.00 500,000.00 应收票据 应收利息 应收股利 5.3 2,847,700.00 1,181,700.00 应收帐款 5.4 10,618,759.75 25,817,777.91 5,101,751.96 2,715,763.12 其他应收款 5.5 119,700,437.28 83,677,033.06 172,098,670.99 137,359,685.74 预付帐款 5.6 176,776,384.49 113,816,966.33 1
69、27,797,834.27 33,884,470.78 应收补贴款 存货 5.7 44,251,742.42 63,013,765.83 610,151.95 1,234,643.55 待摊费用 5.8 616,484.05 816,841.69 18,190.10 19,152.29 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 420,769,883.96 378,166,672.46 328,374,754.17 195,195,875.88 长期投资 长期股权投资 5.9 282,543,121.36 282,168,725.87 763,214,025.33 657,534,80
70、4.73 长期债权投资 长期投资合计 282,543,121.36 282,168,725.87 763,214,025.33 657,534,804.73 其中合并价差 5.9 293,721.83 330,437.06 固定资产 固定资产原价 5.10.1 547,251,156.43 536,855,231.08 20,158,277.19 19,821,181.42 减累计折旧 5.10.2 255,520,748.59 237,692,091.22 5,859,212.05 5,374,348.97 固定资产净值 5.10.3 291,730,407.84 299,163,139.8
71、6 14,299,065.14 14,446,832.45 减固定资产减值准备 5.10.4 101,009,307.14 101,009,307.14 8,352,059.54 8,352,059.54 固定资产净额 190,721,100.70 198,153,832.72 5,947,005.60 6,094,772.91 工程物资 在建工程 5.11 45,274,847.58 42,238,567.23 38,153,708.50 38,153,708.50 固定资产清理 固定资产合计 235,995,948.28 240,392,399.95 44,100,714.10 44,24
72、8,481.41 无形资产及其他资产 无形资产 5.12 81,012,795.05 26,872,550.45 1,000,000.00 长期待摊费用 5.13 5,702,272.32 9,214,219.07 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 86,715,067.37 36,086,769.52 1,000,000.00 递延税款 递延税款借项 资产总计 1,026,024,020.97 936,814,567.80 1,136,689,493.60 896,979,162.02 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp
73、. 海虹控股二二年报 26资 产 负 债 表 编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司 单位:元 合并数 母公司数 负债及所有者权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 5.14 172,552,515.00 176,552,130.00 162,552,515.00 169,552,130.00 应付票据 应付帐款 5.15 10,839,556.50 6,476,310.83 2,128,948.29 789,225.62 预收帐款 5.16 8,167,644.57
74、 14,386,664.95 1,225.40 1,461,115.40 应付工资 5.17 479,617.47 354,531.57 应付福利费 3,233,531.25 1,349,794.10 -1,952,786.36 -1,978,652.52 应付股利 5.18 1,470,045.82 1,779,279.02 1,470,045.82 1,779,279.02 应交税金 5.19 20,911,530.63 23,909,460.13 -1,008,987.33 -1,055,691.16 其他应交款 5.20 1,172,241.19 1,069,261.30 397.86
75、 221.25 其他应付款 5.21 15,101,732.40 31,800,961.64 220,287,566.74 74,604,715.61 预提费用 5.22 33,466,336.76 24,814,026.52 30,610,413.92 23,120,708.91 一年内到期的长期负债 预计负债 流动负债合计 267,394,751.59 282,492,420.06 414,089,339.34 268,273,052.13 长期负债 长期借款 5.23 190,377,900.00 190,361,800.00 190,377,900.00 190,361,800.00
76、应付债券 长期应付款 5.24 33,834.00 69,430.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 190,411,734.00 190,431,230.00 190,377,900.00 190,361,800.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 457,806,485.59 472,923,650.06 604,467,239.34 458,634,852.13 少数股东权益 36,083,947.81 25,665,286.49 股东权益 股本 5.25 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00
77、 减:已归还投资 股本净额 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 资本公积 5.26 45,110,256.67 45,110,256.67 45,110,256.67 45,110,256.67 盈余公积 5.27 32,337,861.72 18,256,170.06 32,337,861.72 18,256,170.06 其中公益金 5.27 9,287,859.43 4,593,962.21 9,287,859.43 4,593,962.21 未分配利润 5.28 112,486,941.87 32,69
78、0,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 未确认投资损失 -88,666.69 -118,678.64 所有者权益合计 532,133,587.57 438,225,631.25 532,222,254.26 438,344,309.89 负债和所有者权益总计 1,026,024,020.97 936,814,567.80 1,136,689,493.60 896,979,162.02 公司法定代表 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 27利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位海虹企业控股股
79、份有限公司 单位元 项目 附注 2002 年度合并数 2001 年度合并数 2002 年度母公司数 2001 年度母公司数 一主营业务收入 5.29 342,121,188.73 339,651,353.37 7,045,508.09 6,179,844.72 减主营业务成本 5.29 133,405,301.26 165,011,973.34 6,134,164.71 5,644,281.89 主营业务税金及附加 5.30 11,189,646.95 5,861,169.58 22,525.53 3,492.25 二主营业务利润 197,526,240.52 168,778,210.45 8
80、88,817.85 532,070.58 加其他业务利润 5.31 9,778,848.16 2,116,253.39 1,798.64 143,486.39 减营业费用 53,293,850.64 41,273,032.74 230,702.72 438,553.19 管理费用 49,942,277.48 31,720,893.58 6,186,395.22 6,455,262.41 财务费用 5.32 20,357,120.15 25,766,912.58 16,839,331.11 17,424,615.84 三营业利润 83,711,840.41 72,133,624.94 -22,3
81、65,812.56 -23,642,874.47 加投资收益 5.33 18,149,278.95 31,465,373.21 115,854,104.06 117,034,587.42 补贴收入 5.34 5,347,895.84 6,964,400.50 473,315.21 298,766.14 营业外收入 5.35 106,892.55 1,216,627.34 150.00 12,729.34 减营业外支出 5.36 334,705.30 208,763.50 1,600.00 50,660.01 四利润总额 106,981,202.45 111,571,262.49 93,960,
82、156.71 93,652,548.42 减所得税 3,874,125.74 11,443,477.26 82,212.34 1,163,898.09 少数股东损益 9,317,799.03 7,491,516.36 加未确认的投资损失 88,666.69 19,793.46 五净利润 93,877,944.37 92,656,062.33 93,877,944.37 92,488,650.33 加年初未分配利润 32,690,689.16 -55,780,349.83 32,690,689.16 -55,612,937.83 其他转入 六可供分配利润 126,568,633.53 36,87
83、5,712.50 126,568,633.53 36,875,712.50 减提取法定盈余公积 9,387,794.44 2,790,015.56 9,387,794.44 2,790,015.56 提取法定公益金 4,693,897.22 1,395,007.78 4,693,897.22 1,395,007.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七可供分配的利润 112,486,941.87 32,690,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八
84、未分配利润 5.28 112,486,941.87 32,690,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 28补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 4会计估计变更增加或减少利润总额 -101,971,686.99 5债务重组损失 6其他 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年
85、报 29现 金 流 量 表 编制单位海虹企业控股股份有限公司 单位元 项 目 附注 合并 母公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 364,824,152.03 5,473,378.60 收到的税费返还 3,946,392.56 2,886.95 收到的其他与经营活动有关的现金 24,211,296.31 498,231,282.26 现金流入小计 392,981,840.90 503,707,547.81 购买商品接受劳务支付的现金 160,068,408.88 4,271,250.02 支付给职工以及为职工支付的现金 38,720,272.71 2,057,837.39
86、 支付的各项税款 32,588,205.57 266,436.45 支付的其它与经营活动有关的现金 5.37 111,598,199.03 445,884,898.51 现金流出小计 342,975,086.19 452,480,422.37 经营活动产生的现金流量净额 50,006,754.71 51,227,125.44 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 24,000,000.00 16,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,847,700.00 11,847,700.00 处置固定资产无形资产和其它长期资产收到的现金 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入
87、小计 35,847,700.00 27,847,700.00 购建固定资产无形资产和其它长期投资所支付的现金 37,439,261.82 113,338.07 投资所支付的现金 41,900,000.00 43,550,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 79,339,261.82 43,663,338.07 投资活动产生的现金流量净额 -43,491,561.82 -15,815,638.07 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,100,000.00 借款所收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现
88、金 现金流入小计 43,100,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 44,163,872.50 37,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 25,321,780.37 24,963,792.87 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 69,485,652.87 61,963,792.87 筹资活动产生的现金流量净额 -26,385,652.87 -31,963,792.87 四汇率变动对现金的影响 -51.69 五现金及现金等价物净增加额 -19,870,511.67 3,447,694.50 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构
89、负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 30补充资料 项 目 附注 合并 母公司 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 93,877,944.37 93,877,944.37 加少数股东损益 9,317,799.03 计提的资产减值准备 2,826,921.70 1,020,882.06 固定资产折旧 5.9.2 17,828,657.37 451,439.67 无形资产摊销 5.11 2,187,755.40 长期待摊费用摊销 5,209,675.68 待摊费用的减少减增加 -1,921,058.47 50,962.19 预提费用的增加减减少 8,65
90、2,310.24 7,489,705.01 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 固定资产报废损失 7,872.00 财务费用 20,386,114.09 16,833,579.92 投资损失减收益 -18,149,278.95 -115,854,104.06 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 18,762,023.41 624,491.60 经营性应收项目的减少减增加 -86,056,874.40 -125,023,786.35 经营性应付项目的增加减减少 -19,750,363.71 138,360,832.99 其他 -3,172,743.05 33,395,178.04
91、经营活动产生的现金流量净额 50,006,754.71 51,227,125.44 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 68,306,075.97 22,248,154.90 减现金的期初余额 88,176,587.64 18,800,460.40 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,870,511.67 3,447,694.50 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报
92、 31资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制单位海虹企业控股股份有限公司 2002 年度 单位元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏账准备合计 6,683,085.55 2,871,213.27 598,143.09 8,956,155.73 其中应收账款 1,542,277.90 598,143.09 944,134.81 其他应收款 5,140,807.65 2,871,213.27 8,012,020.92 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 56,670.00 56,670.00 其中库存商品 原材料 56,670.00 56
93、,670.00 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 101,009,297.14 101,009,297.14 其中房屋建筑物 6,701,806.11 6,701,806.11 机器设备 94,307,491.03 94,307,491.03 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 4,833,306.00 4,833,306.00 八委托贷款减值准备 公司法定代表人 主管会计负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 32资产负债表附表 2 股东权益增减变动表 编制单位海虹企业控
94、股股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 本期数 上期数 一实收资本或股本 期初余额 342,287,194.00 342,287,194.00 本期增加数 其中资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本或股本 本期减少数 期末余额 342,287,194.00 342,287,194.00 二资本公积 期初余额 45,110,256.67 45,110,256.67 本期增加数 其中资本或股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中转增资本或股本 期末余额 45,110,256.67 45,1
95、10,256.67 三法定和任意盈余公积 期初余额 13,662,207.85 10,872,192.29 本期增加数 9,387,794.44 2,790,015.56 其中从净利润中提取数 9,387,794.44 2,790,015.56 其中法定盈余公积 9,387,794.44 2,790,015.56 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中弥补亏损 转增资本或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 23,050,002.29 13,662,207.85 其中法定盈余公积 18,575,718.86 9,187,924.42 储备基金 企业
96、发展基金 任意盈余公积金 4,474,283.43 4,474,283.43 四法定公益金 期初余额 4,593,962.21 3,198,954.43 本期增加数 4,693,897.22 1,395,007.78 其中从净利润中提取数 4,693,897.22 1,395,007.78 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 33本期减少数 其中集体福利支出 期末余额 9,287,859.43 4,593,962.21 五未分配利润 期初未分配利润 32,690,689.16 -55,780,349.83 本期净利润 93,877,944.37 92,656,0
97、62.33 本期利润分配 14,081,691.66 4,185,023.34 期末未分配利润 112,486,941.87 32,690,689.16 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 34资产负债表附表 3 应交增值税明细表 编制单位海虹企业控股股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 项 目 行次 本年累计数 一应交增值税 1 1年初未抵扣数 2 -22,337.39 2销项税额 3 72,734,657.89 出口退税 4 进项税额转出 5 6,824.29 转出多交增值税 6 7 8
98、 72,741,482.18 3进项税额 9 60,087,844.95 已交税金 10 163,978.11 减免税额 11 1,424,340.78 出口抵减内销产品应纳税额 12 转出未交增值税 13 11,079,290.33 上期留税额 14 15 72,755,454.17 4期末未抵扣数以“-”号填列 16 -36,309.38 二未交增值税 17 1年初未交数 18 20,019,920.78 2本期转入数多交以“-”号填列 19 11,243,268.44 3本期已交数 20 19,103,061.40 4期末未交数多交以“-”号填列 21 12,160,127.82 公司法
99、定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 35 分 部 报 表业务分部 编制单位海虹企业控股股份有限公司 2002 年 单位:元 化纤工业 数字娱乐业务 医药电子商务 抵销 未分配项目 合 计 项目 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 一营业收入合计 134,384,306.88 238,731,504.63 109,460,049.58 68,805,453.82 91,231,324.18 25,934,550.20 7,045,508.09 6,179,84
100、4.72 342,121,188.73 339,651,353.37 其中对外营业收入 134,384,306.88 238,731,504.63 109,460,049.58 68,805,453.82 91,231,324.18 25,934,550.20 - - 7,045,508.09 6,179,844.72 342,121,188.73 339,651,353.37 分部间收入 - - 二 销售成本合计 117,864,498.28 159,013,664.79 44,434.80 354,026.66 9,362,203.47 - 6,134,164.71 5,644,281.8
101、9 133,405,301.26 165,011,973.34 其中对外销售成本 117,864,498.28 159,013,664.79 44,434.80 354,026.66 9,362,203.47 - - - 6,134,164.71 5,644,281.89 133,405,301.26 165,011,973.34 分部间销售成本 - - 三期间费用合计 14,890,819.25 23,155,529.36 35,442,020.40 34,101,204.11 50,003,979.57 17,185,673.99 23,256,429.05 24,318,431.44 1
102、23,593,248.27 98,760,838.90 四营业利润合计 10,595,280.74 56,871,137.38 69,089,265.84 31,578,203.18 26,393,106.39 7,327,158.85 - -22,365,812.56 -23,642,874.47 83,711,840.41 72,133,624.94 五资产总额 469,642,340.43 491,302,393.71 248,755,443.99 151,463,659.09 79,954,940.44 74,872,274.11 909,018,197.49 677,802,921.
103、13 1,136,689,493.60 896,979,162.02 1,026,024,020.97 936,814,567.80 六负债总额 118,986,652.97 218,924,147.13 36,468,788.88 11,061,324.22 69,757,431.67 43,753,686.49 371,873,627.27 259,450,359.91 604,467,239.34 458,634,852.13 457,806,485.59 472,923,650.06 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: Searainbow Holding Cor
104、p. 海虹控股二二年报 36 分 部 报 表地区分部 编制单位海虹企业控股股份有限公司 2002 年 单位:元 海南 上海 北京 其他地区 抵销 合 计 项目 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 一营业收入合计 128,584,478.34 218,549,983.21 138,168,250.98 89,254,004.92 66,686,392.52 50,387,400.38 73,330,261.07 20,709,676.20 64,648,194.18 39,249,711.34 342,121,188.73 339,65
105、1,353.37 其中对外营业收入 63,936,284.16 179,300,271.87 138,168,250.98 89,254,004.92 66,686,392.52 50,387,400.38 73,330,261.07 20,709,676.20 342,121,188.73 339,651,353.37 分部间收入 64,648,194.18 39,249,711.34 64,648,194.18 39,249,711.34 - - 二 销售成本合计 122,609,880.93 164,657,946.68 66,055,664.24 39,295,461.34 1,667
106、,373.93 308,276.66 7,720,576.34 64,648,194.18 39,249,711.34 133,405,301.26 165,011,973.34 其中对外销售成本 122,609,880.93 164,657,946.68 1,407,470.06 45,750.00 1,667,373.93 308,276.66 7,720,576.34 - 133,405,301.26 165,011,973.34 分部间销售成本 64,648,194.18 39,249,711.34 64,648,194.18 39,249,711.34 - - 三期间费用合计 38,
107、004,242.19 46,806,134.28 17,157,902.82 21,580,053.73 25,159,278.33 16,428,830.94 43,271,824.93 13,945,819.95 123,593,248.27 98,760,838.90 四营业利润合计 -22,618,913.58 8,018,823.64 51,328,998.80 26,517,633.43 37,150,560.49 31,967,660.90 17,851,194.70 5,629,506.97 83,711,840.41 72,133,624.94 五资产总额 1,507,065
108、,519.35 1,334,855,689.11 195,941,706.52 167,589,678.82 110,671,714.21 51,152,233.01 121,363,278.38 61,019,887.99 909,018,197.49 677,802,921.13 1,026,024,020.97 936,814,567.80 六负债总额 721,335,064.79 654,014,516.52 6,472,143.58 23,544,482.74 36,272,760.50 22,850,392.13 65,600,143.99 31,964,618.58 371,87
109、3,627.27 259,450,359.91 457,806,485.59 472,923,650.06 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 37三会计报表附注 附注 1 公司简介 海虹企业控股股份有限公司 (以下简称本公司)前身海南化学纤维厂 系 1986 年 4 月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业1991 年 9月经海南省人民政府办公厅琼函199186 号文批准改组为海南化纤工业股份有限公司1992 年 11 月 30 日经深圳证券交易所正式挂牌交易证券代码000503,股本总额为 100,
110、000,000.00 元1994 年 10 月变更为海南海虹企业股份有限公司1997 年 6 月变更为海南海虹企业控股股份有限公司2001 年 12 月变更为海虹企业控股股份有限公司期间通过利润转增股本配售股票资本公积转增股本等方式股本总额增至 342,287,194.00 元本公司营业执照号琼企4600001002974注册资本342,287,194.00 元注册地址海口市滨海大道文华大酒店七层经营范围资产管理不含金融资产投资策划咨询服务化纤品纺织品服装的生产销售房地产开发经营旅游资源开发进出口业务凭许可证经营药品医院用品采购网络中介服务医药招标代理服务医药电子商务网络经营凭许可证经营网络信
111、息服务网络工程项目投资网络工程设计安装维护技术开发及转让网络软硬件及配套设备元器件图书的批发零售代理 本公司发展战略是以资产管理为核心以控股参股为手段实现规模扩张和高速发展,发展成为跨行业跨地域综合性多元化的大型投资及资产管理集团 经过多年的大力资产重组和业务调整,目前本公司主营业务主要集中在医药电子商务数字娱乐高科技化纤等业务 附注 2 主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2.2 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 2.3 记账本位币 Searainbow Holding Corp. 海虹
112、控股二二年报 38以人民币为记账本位币 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 2.5 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价中间价 折合为人民币记帐 年末按中国人民银行公布的市场汇价 中间价 进行调整由此产生的差额 与购建固定资产有关且在尚未交付使用前计入购建固定资产的价值与购建固定资产无关属于筹建期间的计入长期待摊费用属于生产经营期间的计入当期财务费用 2.6 现金等价物的确认标准 以期限短一般是指从购买之日起三个月到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 2.7 坏账核算方法
113、 2.7.1 坏账的确认标准 1债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项 2债务人逾期未履行其清偿义务且具有明显特征表明无法收回的款项 本公司根据债务单位的财务状况现金流量等情况应收款项按账龄分析法计提坏账准备坏账准备计提的比例如下 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 8% 二至三年 15% 三年以上 30% 2.7.2 坏账损失采用备抵法核算 2.7.3 本公司对控股子公司及存在控制关系的公司不计提坏账准备 2.8 存货核算方法 2.8.1 存货分类原材料包装物低值易耗品在产品产成品库存商品以及房地产企业中开发成本开发产品等 2.8.2 存货的取得按实际成本计价存货
114、发出时采用加权平均法计价低值Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 39易耗品在领用时一次摊销 2.8.3 存货跌价准备期末存货按成本与可变现净值孰低计价 存货跌价准备按期末单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取 2.9 短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未领取的利息入账处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资收益 期末按成本与市价孰低计价并按总体投资成本高于市价之差计提跌价准备 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款包含支付的税金
115、手续费等各项附加费用扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账并按权责发生制原则按期计提利息并计入投资收益 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资按投资时支付的全部价款或确认的价值入账对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算对占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的采用权益法核算对占被投资单位有表决权资本总额50%不含 50%以上或对被投资单位有实质
116、控制权的采用权益法核算并合并会计报表 采用权益法核算时 长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额有差额的通过股权投资差额进行核算股权投资差额的摊销期限合同规定有投资期限的按投资期限摊销合同没有规定的其借方差额按不超过 10 年的期限摊销其贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 2.10.3 长期投资减值准备 长期投资减值准备 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的 按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备 2.11 固定资产计价折旧方法及固定资产减值准备的计提方法 Searainbow Holding C
117、orp. 海虹控股二二年报 402.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物机器设备运输工具及其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2000 元以上且使用年限超过两年的物品也列为固定资产固定资产按实际成本计价固定资产折旧采用平均年限法分类计提预计残值率为 5%各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下 类 别 估计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 1550 年 1.9%6.33% 通用设备 425 年 3.8%23.75% 专用设备 5 年 19% 运输工具 1528 年 3.39%6.33% 其 他 410 年 9.5%23.75% 2.11.2
118、 固定资产减值准备企业的固定资产实质上已经发生减值时计提减值准备对存在下列情况之一的固定资产应当全额计提减值准备 1 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 2由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 3虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 4已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 5其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账并在完工交付使用时按工程的实际成本结转固定资产 因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状
119、态前计入工程成本 2.12.2在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程减值准备 1长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 3其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 2.13 无形资产计价和摊销方法 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 412.13.1 无形资产按实际支付的价款计价在有效使用期限内采用直线法平均摊销 2.13.2 无形资产减值准备无形资产存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备: 1某项无形资产已被其他新技术等所替代使
120、其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 2某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复 3某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 4其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 2.14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账在项目受益期分期平均摊销开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益 2.15 借款费用的会计处理方法 2.15.1 借款费用包括利息折价或溢价的摊销和辅助费用以及收回外币借款而发生的汇兑差额辅助费用包括手续费等 2.15.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外其他借款费用均应于发生当期确认为费
121、用直接计入当期财务费用 2.15.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下规定处理 1因借款而发生的辅助费用的处理 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用如果金额较大的在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的直接计入所购建固定资产成本在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的直接计入当期财务费用对于金额较小的发行费用辅助费用直接计入当期财务费用 2借款利息折价或溢价的摊销汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时 企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息折价或溢价的摊销汇兑差额应当开始资本化计入所购
122、建固定资产的成本 a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 422.16 收入确认原则 销售商品已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现 提供劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入如劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计量与交易相关的价款能够流入劳务的完成程度
123、能够可靠确定公司按完工百分比法确认相关劳务收入 他人使用本公司资产利息收入按使用资金的时间和适用利率计算确定发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入在与交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠计量同时满足时予以确定 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算 2.18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据根据财政部财会字199511 号合并会计报表暂行规定及其补充规定进行编制对合营企业按比例合并法予以合并子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定在合并过程中各公司间的重大
124、内部交易资金往来投资及其他权益等均互相抵销 2.19 会计政策会计估计变更 本公司报告期会计政策及会计估计无变更 附注 3税项 税 种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务销售收入 17% 营业税 营业收入 5% 城建税 实缴增值税营业税 7% 教育费附加 实缴增值税营业税额 3% 所得税 应纳税所得额 15%33%注 注根据海南省有关规定在海南开办的企业享受 15%的所得税税率优惠根据国家有关规定高新技术企业享受 15%的所得税税率优惠其余按 33%计缴 附注 4 控股子公司及合营企业 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 434.1 纳入合并会计报表合并范围的子
125、公司 名 称 注册资本 经营范围 投资额 占权益 比例 是否 合并 备注 海南海虹化纤工业有限公司 188,870,000.00 化纤纺织品等 188,370,000.00 99.74% 是 - 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 化纤纺织品销售等 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投资95% 间接投资 5% 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 信息技术开发等 93,748,828.31 93% 是 - 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 计算机软硬件及互联网信 息服务等 2,000,000.00 79% 是 - 海南
126、海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 资产管理 投资策划咨询服务等 15,000,000.00 100% 是 母公司直接投资99% 间接投资 1% 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 工 农业及网络投资策划及咨询等 15,000,000.00 100% 是 母公司直接投资9 9% 间接投资 1% 青海省华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 350,000.00 70% 是 - 北京海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 药品招标代理等 1,000,000.00 100% 是 母
127、公司直接投资80% 间接投资 20% 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 药品医院用品采购网络 中介服务等 2,750,000.00 55% 是 - 河南海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 药品医院用品采购网络 中介服务等 3,000,000.00 60% 是 - 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息招标代理咨询 服务等 600,000.00 60% 是 - 云南卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 计算机软硬件开发医药 招标代理咨询服务等 2,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 间接投资 20
128、% 吉林省海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发医药 招标代理咨询服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投 90% 间接投资 10% 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发医药 招标代理咨询服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 计算机及外围设备批发兼 零售技术开发等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息
129、服务计算机及 配套设备销售等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息服务计算机及 配套设备销售等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 广东海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息服务计算机及 配套设备销售等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 山东海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发医药 招标代理咨询服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接
130、投80% 间接投资 20% 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 化纤产品 化工产品及原料 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投95% Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 44高新技术产品开发等 间接投资 5% 厦门卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 药品医用器材招标代 理业务医药信息咨询等 800,000.00 80% 是 - 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务 药品招标代 理 医药技术开发 电子商务 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20%
131、 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务 计算机软 硬件开发 销售与技术服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 上海美绍商贸有限公司 5,000,000.00 销售化纤产品 纺织品 建 筑机械及配件 五金工具等 5,000,000.00 100% 是 母公司直接投90% 间接投资 10% 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务 招标代理 服务 网络工程项目投资等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,
132、000.00 电子计算机软硬件开发 招标 代理服务 网络工程安装等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 裕创投资有限公司 100.00 港元 投资贸易 99% 是 - 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发 医药计算机 网络系统集成 安装 维护等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发 医药计算机 网络系统集成 安装 维护等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 河北海
133、虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发 医药计算机 网络系统集成 安装 维护等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 海南泰虹医药网络开发有限公司 1,000,000.00 药品系统推广 集成 技术开发转 让网络工程安装 维护等 250,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 100% 是 母公司间接投资100% 辽宁华虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 药品网络
134、系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 母公司间接投资 70%广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 陕西华虹医
135、药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 4.2 合并会计报表范围的变更 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 45本公司本期合并报表范围发生变更 新增投资设立的新疆海虹医药电子商务有限公司安徽海虹药通电子商务有限责任公司河北海虹医药电子商务有限公司海南泰虹医药网络开发有限公司海南华天华虹医药网络发展有限公司辽宁华虹网络技术开发有限公司广西海虹医药网络技术有限公司重庆泰虹医药网络发展有限公司湖北海虹网络技术有限公司陕西华虹医药网络发展有限公司共计 10 家子
136、公司本年度纳入合并范围 上海卫虹电子商务有限公司尚在筹建期本期不纳入合并范围海虹实业有限公司报告期已转让退出合并范围 附注 5 合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现 金 1,243,484.63 622,001.29 银行存款 66,926,271.01 87,398,998.49 其中 外币金额 汇率 折人民币 美元 33.65 1:8.2773 278.53 港元 114,320.78 1:1.0611 121,305.78 其他货币资金 136,320.33 155,587.86 合 计 68,306,075.97 88,17
137、6,587.64 5.2 短期投资和短期投资跌价准备 2002.12.31 2001.12.31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 500,000.00 - - - 合 计 500,000.00 - - - 5.2.1 本公司债券投资系购买华夏债券和银华基金共支付 500,000.00 元并于 2003 年 1 月 21 日全部售出,共发生损失 3,321.09 元 5.3 应收股利 2002.12.31 2001.12.31 - 2,847,700.00 5.4 应收账款 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 465.4.1 账龄分析 2
138、002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,343,938.00 37.57 217,196.90 26,531,597.69 96.97 1,326,579.87 1-2 年 6,539,768.45 56.56 523,181.48 149,270.01 0.55 11,941.60 2-3 年 3 年以上 679,188.11 5.87 203,756.43 679,188.11 2.48 203,756.43 合 计 11,562,894.56 100 944,134.81 27,360,055.81 1
139、00 1,542,277.90 5.4.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 9,201,668.01 元占全部应收帐款总额 79.58% 注 1无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 2本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备 3应收账款期末数比期初数减少 15,797,161.25 元系销售货款回笼所致 5.5 其他应收款 5.5.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 94,017,225.38 73.62 4,700,861.27 73,076,356.81 82.28 2,
140、964,363.45 12 年 30,002,588.75 23.49 2,400,207.10 4,328,635.62 4.87 230,852.94 23 年 1,312,271.20 1.03 196,840.68 9,855,088.16 11.10 1,509,521.30 3 年以上 2,380,372.87 1.86 714,111.87 1,557,760.12 1.75 436,069.96 合 计 127,712,458.20 100 8,012,020.92 88,817,840.71 100 5,140,807.65 5.5.2 主要大额欠款单位欠款情况 单位名称 欠
141、款金额 欠款时间 欠款原因 海南正晟农业开发有限公司 16,000,000.00 1 年以内 往来款 北京合众聚盈软件开发有限公司 14,060,000.00 1 年以内 往来款 北京盛彩创新科技有限公司 10,000,000.00 1 年以内 往来款 上海豪封建筑材料有限公司 9,620,000.00 1 年以内 往来款 北京北极冰广告有限公司 6,431,999.94 1 年以内 往来款 欠款前五名单位欠款金额合计 56,111,999.94 元占全部其他其他应收帐款比例 43.94% 注 1无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 Searainbow Holding Corp.
142、 海虹控股二二年报 47 2本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备 5.6 预付账款 5.6.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 164,460,145.57 93.03 107,836,826.31 94.75 1-2 年 8,812,998.92 4.99 2,592,214.26 2.28 2-3 年 3,501,500.00 1.98 8,160.00 3 年以上 1,740.00 3,379,765.76 2.97 合 计 176,776,384.49 100 113,816,966.33 10
143、0 注 1无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 2预付账款中帐龄超过一年的预付帐款金额为 12,316,238.92 元,其中预付上海龙宫塑料制品厂材料款 2,390,592.44 元已经法院判决还款,但尚未执行到位余下的预付账款为尚未结算的货款 3根据公司董事会四届十二次会议关于收购河南建业投资管理有限公司60%股权的决定,于 2002 年 12 月 23 日预支付收购股权款 118,000,000.00 元股权过户手续尚在办理中 5.7 存货 5.7.1 项 目 2002.12.31 2001.12.31 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 11,211,512.16
144、- 3,517,886.77 - 在途材料 25,700,000.00 - - - 产成品 348,819.76 - 602,564.31 - 低值易耗品 1,603,625.39 - 1,390,623.99 - 在产品 2,269,857.21 56,670.00 1,429,774.66 56,670.00 包装物 505,543.08 - 204,087.44 - 备品备件 2,669,054.82 - 2,727,945.12 - 库存商品 - - 53,178,865.54 - 163 网卡 - - 18,688.00 - 合 计 44.308,412.42 56,670.00 6
145、3,070,435.83 56,670.00 5.8 待摊费用 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 48 项 目 2002.12.31 2001.12.31 保险费 65,860.27 47,195.83 房租物业费 247,946.13 249,635.86 新产品技改费 53,812.19 53,812.19 修理费 84,949.06 353,298.96 其他 163,916.40 112,898.85 合 计 616,484.05 816,841.69 5.9 长期投资 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值
146、准备 长期股权投资 282,249,399.53 - 281,838,288.81 - 合并价差 293,721.83 - 330,437.06 - 合 计 282,543,121.36 - 282,168,725.87 - 5.9.1 长期股权投资 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备 注 注册资本的比例 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50,000 股 - 94,500.00 - 北京万通实业股份有限公司 法人股 50,000 股 90,000.00 北京华远股份有限公司 法人股 95,000 股 361,000.00 合 计 545,500.
147、00 其他股权投资 被投资单位名称 投 资 起止期 初 始 投资额 占被投资单位 注册资本比例 期初金额 期末数 减值准备 备 注 海南中海能源股份有限公司 60,942,843.00 12.82% 63,534,525.00 63,534,525.00 北京威邦物业管理有限公司 20年 39,000,000.00 48.75% 73,133,722.20 36,573,371.30 本期减资 36,524,883.46 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 已停业 珠海市天太期货经纪有限公司 720,000.00 7
148、.2% 720,000.00 720,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 70,493,330.54 46% 72,231,206.17 73,358,921.79 本期增资 1,127,715.62 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 49北京易通经纬科技有限公司 5,100,000.00 19% 2,061,148.84 2,061,148.84 上海卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 青海华虹医药网络有限公司 350,000.00 70% 350,000.00 转入合并 北京建华置地有限
149、公司 45,000,000.00 45,000,000.00 80,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 江苏卫
150、虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 2,000,000.00 筹建期 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 600,000.00 筹建期 福建海海虹医药电子商务有限公司 1,100,000.00 77% 1,100,000.00 筹建期 湖南海海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 3,000,000.00 筹建期 北京朗川软件 510,000.00 51% 510,000.00 510,000.00 北京泰盛兴业科贸有限公司
151、8,000,000.00 49% 4,917,592.75 本期已转让 重庆涤辰软件有限公司 400,000.00 20% 400,000.00 本期新增 合 计 249,216,173.54 269,458,194.96 273,857,966.93 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2001.12.31. 本期增加 本期减少 本期摊销额 摊余金额 上海正广和网上购物销售公司 10,461,243.47 10 年 8,892,056.96 1,046,124.36 7,845,932.60 北京泰盛兴业科贸公司 3,097,407.25 10 年 2,942,536.89 2
152、,942,536.89 - - 合 计 13,558,650.72 11,834,593.85 2,942,536.89 1,046,124.36 7,845,932.60 注 1实际出资额与占被投资单位净资产比例的差额计入股权投资差额以上股权投资差额全部是购买股权形成 2子公司与本公司会计政策无重大差异投资变现及投资收益汇回无重大限制 5.10 固定资产及累计折旧 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 505.10.1 固定资产原值 类 别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 55,817,342.05 7,580.00
153、 534,721.63 55,290,200.42 通用设备 435,364,560.80 100,850.00 435,465,410.80 专用设备 30,353,285.13 10,154,701.26 293,306.63 40,214,679.76 运输设备 8,861,079.91 783,189.21 19,850.00 9,624,419.12 其他设备 6,458,963.19 205,843.14 8,360.00 6,656,446.33 合 计 536,855,231.08 11,252,163.61 856,238.26 547,251,156.43 5.10.2 累
154、计折旧 类 别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 12,325,687.76 1,224,345.73 12,699.66 13,537,333.83 通用设备 209,143,305.70 9,416,281.36 218,559,587.06 专用设备 8,882,639.83 6,135,511.71 62,790.91 14,955,360.63 运输设备 2,958,510.46 865,689.41 3,824,199.87 其他设备 4,381,947.47 263,273.53 953.80 4,644,267.20 合 计 237,
155、692,091.22 17,905,101.74 76,444.37 255,520,748.59 5.10.3 固定资产净值 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 299,163,139.86 291,730,407.84 5.10.4 固定资产减值准备 类 别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 6,701,816.11 6,701,816.11 通用设备 92,657,247.60 92,657,247.60 运输设备 1,344,683.59 1,344,683.59 其他设备 305,559.84 305,559.8
156、4 合 计 101,009,307.14 101,009,307.14 注 1固定资产中部分机器设备已抵押中国银行作为长期借款抵押物 5.11 在建工程 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 515.11.1 工程名称 2001.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 2002.12.31 资金来源 三亚月川小区 14,560,490.00 - - - 14,560,490.00 自筹 药网工程 28,426,524.50 28,426,524.50 自筹 计算机管理系统 490,022.50 185.836.42 18,433.00 657,425
157、.92 化纤工程 3,594,836.23 6,906,132.15 4,037,255.22 6,463,713.16 合 计 47,071,873.23 7,091,968.57 4,055,688.22 50,108,153.58 5.11.2 在建工程减值准备 类 别 2002.12.31 2001.12.31 三亚月川小区 4,833,306.00 4,833,306.00 注(1)上述工程款项无利息资本化 5.12 无形资产 类 别 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 2002.12.31 剩余摊销期 取得方式 土地使用权 24,275,925.85 23
158、,137,991.81 379,311.36 22,758,680.45 60 年 知识产权 4,274,361.65 3,734,558.64 330,977.36 3,403,581.28 软件服务费 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 10 年 资费计算软件 25,328,000.00 25,328,000.00 1,477,466.68 23,850,533.32 9 年 4 个月 合 计 84,878,287.50 26,872,550.45 56,328,000.00 2,187,755.40 81,012,795.05 5.13 长
159、期待摊费用 类 别 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销额 2002.12.31 摊销年限 大修停产费 10,130,552.02 3,903,860.91 414,904.43 1,966,614.65 7,778,401.33 2,352,150.69 3 年 装修费 3,780,809.93 2,879,030.60 1,490,433.12 1,373,144.77 784,490.98 2,996,318.95 3 年 布线费 1,026,379.46 476,296.21 189,789.50 348,029.59 708,323.34 318,056.12
160、 3 年 开办费 18,188,217.13 1,955,031.35 2,013,639.69 3,932,924.48 18,152,470.57 35,746.56 合 计 33,125,958.54 9,214,219.07 4,108,766.74 7,620,713.49 27,423,686.22 5,702,272.32 注:开办费是新投资设立的子公司尚未开始生产经营形成 5.14 短期借款 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 52借款类别 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 111,552,515.00 113,552,130
161、.00 质押借款 51,000,000.00 58,000,000.00 担保借款 10,000,000.00 5,000,000.00 合 计 172,552,515.00 176,552,130.00 其中:外币贷款 USD550,000.00 汇率为 1:8.2773 折合人民币 4,552,515.00 元 注短期借款逾期明细如下: 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款用途 备 注 海南省农业银行琼山市支行 20,000,000.00 7.56% 政策性贷款 中国建设银行海南琼山市支行 87,000,000.00 7.56% 化纤二期项目贷款 转贷手续办理中 海南省国际信托投资公司 4,
162、552,130.00 6.25% 化纤二期项目贷款 以法人股票抵偿,过 户手续尚未办完 5.15 应付账款 2002.12.31 2001.12.31 10,839,556.50 6,476,310.83 注无欠付持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 5.16 预收账款 2002.12.31 2001.12.31 8,167,644.57 14,386,664.95 注无欠付持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 5.17 应付工资 2002.12.31 2001.12.31 479,617.47 354,531.57 注应付工资余额已提取应在下月支付的工资 5.18 应付股
163、利 2002.12.31 2001.12.31 1,470,045.82 1,779,279.02 5.19 应交税金 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 53税 种 2002.12.31 2001.12.31 增值税 12,123,818.44 19,997,583.39 营业税 4,838,545.27 1,116,469.77 城建税 1,584,595.18 1,318,587.48 企业所得税 1,959,399.52 1,417,982.04 个人所得税 405,172.22 125,363.95 房产税 - -66,526.50 合 计 20,91
164、1,530.63 23,909,460.13 5.20 其他未交款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 752,940.97 701,952.11 河道维护 21,623.84 15,601.47 文化事业费 225,629.58 2,290.69 义务士兵代抚费 331.82 74,835.25 农村医疗 39,373.38 113,644.10 工业科技 76,581.31 151,525.46 住房公积金 18,364.00 4,912.00 交通建设附加费 12,341.81 2,832.65 付食品调节基金 6,376.29 1,287.10 防洪费 4,
165、814.66 380.47 堤围防护费 9,748.71 - 水利基金 2,254.82 - 教育发展费 1,860.00 - 合 计 1,172,241.19 1,069,261.30 5.21 其他应付款 2002.12.31 2001.12.31 15,101,732.40 31,800,961.64 注无欠付持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 5.22 预提费用 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 54 类 别 2002.12.31 2001.12.31 结存原因 利 息 30,560,413.92 23,120,708.91 未付款 电 费
166、 955,211.82 1,101,128.23 未付款 财产保险 26,424.68 26,424.68 未付款 养老保险 1,550,096.90 489,015.20 未付款 保洁费 - 6,669.50 未付款 房租物业 272,600.60 70,080.00 未付款 专线月租费 19,600.00 - 未付款 其他 81,988.84 - 未付款 合 计 33,466,336.76 24,814,026.52 5.23 长期借款 抵押借款 2002.12.31 2001.12.31 190,377,900.00 190,361,800.00 贷款单位 原币金额 汇率 折人民币 备注
167、 中国银行海南省分行 USD23,000,000.00 18.2773 190,377,900.00 5.24 长期应付款 项 目 种 类 期 限 初始金额 应计利息 期末余额 融资租赁 固定资产 36 个月 100,099.40 2,725.22 33,834.00 合 计 100,099.40 2,725.22 33,834.00 5.25 股本 本次变动增减+- 单位股 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发数量 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 149,432,611.00 149,432,611.00 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 149,432,61
168、1.00 149,432,611.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 74,195,410.00 74,195,410.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 55其中:转配股 未上市流通股份合计 223,628,021.00 223,628,021.00 二已上市流通股份 1.人民币普通股 118,659,173.00 118,659,173.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 118,659,173.00 118,659,173.00 三股份总数 342,287,1
169、94.00 342,287,194.00 5.26 资本公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 资产评估增值准备 19,353,689.63 19,353,689.63 股本溢价 25,756,567.04 25,756,567.04 合 计 45,110,256.67 45,110,256.67 5.27 盈余公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 9,187,924.42 9,387,794.44 18,575,718.86 公益金 4,593,962.21 4,693,897.22 9,287,85
170、9.43 任意盈余公积 4,474,283.43 4,474,283.43 合 计 18,256,170.06 14,081,691.66 32,337,861.72 5.28 未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 93,877,944.37 加年初未分配利润 32,690,689.16 可供分配利润 126,568,633.53 减提取法定盈余公积金 9,387,794.44 提取法定盈余公益金 4,693,897.22 可供股东分配的利润 112,486,941.87 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 112,486,941.87 5.29 主营业务收入
171、 5.29.1 按业务分部 主营业务收入 主营业务成本 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 56 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 化纤工业 134,384,306.88 238,731,504.63 117,864,498.28 159,013,664.79 数字娱乐 109,460,049.58 68,805,453.82 44,434.80 354,026.66 医药电子商务 91,231,324.18 25,934,550.20 9,362,203.47 - 其他收入 7,045,508.09 6,179,844.72 6,
172、134,164.71 5,644,281.89 合 计 342,121,188.73 339,651,353.37 133,405,301.26 165,011,973.34 5.29.2 按地区分部 主营业务收入 主营业务成本 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 海南地区 128,584,478.34 218,549,983.21 122,609,880.93 164,657,946.68 上海地区 138,168,250.98 89,254,004.92 66,055,664.24 39,295,461.34 北京地区 66,686,392.52 50,387,
173、400.38 1,667,373.93 308,276.66 其他地区 73,330,261.07 20,709,676.20 7,720,576.34 - 合计 406,769,382.91 378,901,064.71 198,053,495.44 204,261,684.68 抵销数 64,648,194.18 39,249,711.34 64,648,194.18 39,249,711.34 合并数 342,121,188.73 339,651,353.37 133,405,301.26 165,011,973.34 5.29.3 公司前五名客户销售收入总额 56,299,010.16
174、元 占全部销售收入 16.45% 5.29.4 主营业务收入中北京地区 上海地区及其他地区的数字娱乐及医药电子商务行业属服务行业报告期内发生的经营性支出已记入管理费用和营业费用中因此主营业务收入与主营业务成本不配比 5.30 主营业务税金及附加 项 目 2002 年度 2001 年度 营业税 8,475,332.99 3,364,583.61 城建税 1,086,996.88 1,353,079.78 教育费附加 734,217.82 715,451.93 河道维护 37,999.97 127,038.51 义务兵优抚 3,137.55 12,472.54 工业科技 274,672.69 13
175、8,835.89 农村医疗 206,004.54 113,644.10 文化事业费 - 21,503.31 交通建设附加费 346,017.79 8,893.60 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 57付食品调节基金 10,685.05 1,314.20 堤围防护费 10,395.83 4,352.11 水利基金 2,312.04 - 教育发展费 1,873.80 - 合 计 11,189,646.95 5,861,169.58 5.31 其他业务利润 2002 年度 2001 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 销售废丝 1
176、,427,299.39 76,480.45 1,853,175.51 428.84 服务收入 8,600,000.00 278,640.00 - - 其他收入 201,295.80 94,626.58 401,075.06 137,568.34 合 计 10,228,595.19 449,747.03 2,254,250.57 137,997.18 5.32 财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 20,386,114.09 25,969,727.79 减利息收入 153,900.58 210,351.85 汇兑损失 16,536.69 288.38 减汇兑收益 - 35,
177、325.00 手续费 108,369.95 42,573.26 合 计 20,357,120.15 25,766,912.58 5.33 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 非控股公司分配来的利润 10,092,248.18 13,448,941.45 股权转让投资收益 9,139,870.36 19,246,180.00 摊销股权投资差额 -1,082,839.59 -1,229,748.24 合 计 18,149,278.95 31,465,373.21 5.33.1 非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年
178、报 58海南中海能源股份有限公司 9,000,000.00 北京威邦物业管理公司 -35,467.44 上海正广和网上购物销售有限公司 1,127,715.62 小 计 10,092,248.18 5.33.2 股权转让收益 被投资单位 金 额 中公网信息技术与服务有限公司 9,000,000.00 北京泰盛兴业科贸有限责任公司 139,870.36 小 计 9,139,870.36 注投资收益汇回无重大限制 5.34 补贴收入 项 目 金 额 来源依据 批准机关 时效 增值税 5,347,895.84 地产地销补贴收入 海口市国家税务局 本年度 5.35 营业外收入 项 目 2002 年度
179、2001 年度 固定资产盘盈 - 1,181,927.57 处置资产收益 - 14,519.23 罚款收入 105,165.98 7,335.70 其他 1,726.57 12,844.84 合 计 106,892.55 1,216,627.34 5.36 营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净损失 - 163,789.69 捐赠支出 - 6,000.00 罚款支出 324,862.26 26,814.89 其 他 9,843.04 12,158.92 合 计 334,705.30 208,763.50 5.37 支付的其他与经营活动有关的现金 111,598,19
180、9.03 元其中数额较大的Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 59项目如下: 通讯专线费 6,583,006.97 物业支出 8,045,897.40 汽车交通费 4,827,538.44 会议费 804,589.74 广告费 286,300.00 差旅费 6,144,139.83 装修费 3,364,648.04 信息咨询费 1,609,179.48 保险费 877,734.26 招待费 4,096,093.22 运输费 1,515,745.96 办公费 6,729,296.00 其他 5,558,983.66 其他往来 51,895,691.92 附注 6母
181、公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,842,999.72 91.26 71,931.84 2,458,105.12 84.93 47,624.69 1-2 年 27,610.21 0.52 2,208.82 - - 2-3 年 - - - - 3 年以上 436,118.13 8.22 130,835.44 436,118.13 15.07 130,835.44 合计 5,306,728.06 100 204,976.10 2,894,2
182、23.25 100 178,460.13 6.1.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 4,546,562.62 元占全部应收帐款Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 60总额 85.68% 注 1无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 2本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 144,235,168.26 81.51 2,347,312.19 127,245,336.16 90.09
183、 1,874,983.03 1-2 年 28,037,296.03 15.84 1,648,231.36 2,700,960.18 1.91 100,639.07 2-3 年 2,430,377.98 1.37 188,698.26 9,850,488.16 6.97 1,477,573.22 3 年以上 2,257,243.62 1.28 677,173.09 1,451,566.52 1.03 435,469.96 合计 176,960,085.89 100 4,861,414.90 141,248,351.02 100 3,888,665.28 6.2.2 其他应收款欠款前五名的单位 单
184、位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 备注 海南正晟农业开发有限公司 16,000,000.00 1 年以内 往来款 北京盛彩创新科技发展公司 10,000,000.00 1 年以内 往来款 海南海虹化纤工业有限公司 8,762,046.16 1 年以内 往来款 海南集星贸易有限公司 8,100,000.00 1 年以内 往来款 海南海虹商贸有限公司 7,621,511.44 1 年以内 往来款 注 1无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 2欠款前五名欠款金额合计 50,483,557.60 元占全部应收帐款比例28.52% 3对控股及存在控制关系的公司不计提坏帐准备 6.3
185、 长期投资 2002.12.31 2001.12.31 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 763,214,025.33 - 657,534,804.73 - 其中:股权投资 762,825,803.50 - 657,109,867.67 - 股票投资 94,500.00 - 94,500.00 - 股权投资差额 293,721.83 - 330,437.06 - 6.3.1 股票投资 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 61被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备 备注 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50
186、000 股 - 94,500.00 - 合 计 94,500.00 6.3.2 其他股权投资 被投资单位名称 投 资 起止期 初 始 投资额 占被投资单位 注册资本比例 期初金额 本期权 益增减 累计权益增减 期末数 减值 准备 备注 北京威邦物业管理有限公司 20年 39,000,000.00 48.75% 73,133,722.20 -35,467.44 -2,426,628.70 36,573,371.30 海南中海能源股份有限公司 53,592,843.00 11.42% 53,592,843.00 53,592,843.00 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100
187、% 5,000,000.00 5,000,000.00 珠海市天太期货经纪有限公司 720,000.00 7.2% 720,000.00 720,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 ( 海虹控股持有) 60,325,000.00 22% 61,533,932.64 539,342.25 1,748,274.89 62,073,274.89 北京易通经纬科技有限公司 2,061,148.84 19% 2,061,148.84 2,061,148.84 青海华虹医药网络有限公司 350,000.00 70% 350,000.00 38,487.09 38,487.09 388,487.0
188、9 河北海虹电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -800,000.00 -800,000.00 0 北京朗川软件有限公司 510,000.00 51% 510,000.00 510,000.00 北京建华置地有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 80,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 188,370,000.00 99.74% 147,884,796.40 342,558.33 -40,142,645.27 148,227,354.73 海南海虹商贸有限公司 9,500,000.00 100% 52,006,517.2
189、7 30,011.94 42,536,529.21 52,036,529.21 中公网信息技术与服务有限公司 93,742,828.31 93% 95,481,721.76 38,962,156.23 40,701,049.68 134,443,877.99 北京联众电脑技术有限责任公司 1,930,305.48 79% 25,935,474.96 23,960,443.25 47,965,612.73 49,895,918.21 海南海虹投资咨询有限公司 14,850,000.00 100% 16,769,540.01 7,317,393.57 9,236,933.58 24,086,933
190、.58 海南海虹资产管理有限公司 14,850,000.00 100% 14,834,085.37 3,133,278.79 3,117,364.16 17,967,364.16 北京海虹药通电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,650,654.57 7,340,996.29 8,191,650.86 8,991,650.86 海南卫虹医药电子商务有限公司 2,750,000.00 55% 4,356,269.59 963,942.08 2,570,211.67 5,320,211.67 河南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 60% 2,994,920.96 -
191、166,539.04 -171,618.08 2,828,381.92 重庆卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 577,009.97 -471,318.20 -494,308.23 105,691.77 云南卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 1,603,937.31 5,656,281.46 6,460,218.77 8,060,218.77 吉林省海虹药通电子商务有限公司 900,000.00 90% 941,720.54 -723,782.38 -682,061.84 217,938.16 青海海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 8
192、0% 800,000.00 -405,237.12 -405,237.12 394,762.88 天津市卫虹药通网络技术有限公司 800,000.00 80% 1,017,348.82 -502,614.75 -285,265.93 514,734.07 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -285,804.83 -285,804.83 514,195.17 四川卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 801,253.62 64,868.49 66,122.11 866,122.11 广东海虹药通电子商务有限公司 800,000.0
193、0 80% 526,913.47 3,609,544.02 3,336,457.49 4,136,457.49 山东海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,014,768.75 -984,827.93 -770,059.18 29,940.82 海南集星贸易公司 9,500,000.00 95% 9,485,961.81 17,254.45 3,216.26 9,503,216.26 湖北海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -800,000.00 -800,000.00 0 厦门卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80%
194、 800,000.00 905,632.85 905,632.85 1,705,632.85 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 62贵州卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -137,779.77 -137,779.77 662,220.23 广西卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 807,315.38 807,315.38 1,607,315.38 江西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 743,941.93 -171,030.73 -227,088.80
195、572,911.20 上海美绍商贸有限公司 4,500,000.00 90% 29,381,383.88 10,460,914.09 35,342,297.97 39,842,297.97 安徽海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -285,804.28 -285,804.28 514,195.72 上海卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 800,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% -64,754.09 -64,754.09 735,245.91 辽宁海虹医药电子商务有限公司
196、 800,000.00 80% 800,000.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 浙江海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 1,600,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 600,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 6,580.02 6,580.02 706,580.02 湖北海虹网
197、络技术有限公司 700,000.00 70% -140,648.15 -140,648.15 559,351.85 陕西华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% -164,729.54 -164,729.54 535,270.46 海南泰虹医药网络开发有限公司 250,000.00 70% -125,843.04 -125,843.04 124,156.96 合 计 572,402,125.63 657,109,867.67 97,890,819.29 154,623,677.87 762,825,803.50 6.3.3 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数
198、 本期增加 本期摊销额 摊余金额 北京联众电脑技术有限责任公司 361,152.29 10 年 330,437.06 36,715.23 293,721.83 合 计 361,152.29 10 年 330,437.06 36,715.23 293,721.83 注子公司与本公司会计政策无重大差异投资变现及投资收益汇回无重大限制 6.4 主营业务收入主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 纸 箱 3,059,701.80 3,556,627.98 2,802,819.50 3,268,713.72 纸筒管 3,671,8
199、70.29 2,623,216.74 3,331,345.21 2,375,568.17 技术咨询 300,000.00 - - - 其 他 13,936.00 - - - 合计 7,045,508.09 6,179,844.72 6,134,164.71 5,644,281.89 6.5 投资收益 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 63项 目 2002 年度 2001 年度 控股公司分来的利润 97,386,944.48 86,531,229.43 非控股公司分配来的利润 9,503,874.81 11,228,424.45 摊销股权投资差额 -36,715
200、.23 28,753.54 股权转让收益 9,000,000.00 19,246,180.00 合 计 115,854,104.06 117,034,587.42 6.5.1 控股公司分来的利润 被投资单位 金 额 海南海虹化纤工业有限公司 342,558.33 上海美绍商贸有限公司 10,460,914.09 北京联众电脑技术有限公司 23,960,443.25 海南海虹商贸有限公司 30,011.94 海南卫虹医药电子商务有限公司 963,942.08 海虹投资咨询有限公司 7,317,393.57 中公网信息技术与服务有限公司 38,962,156.23 北京海虹药通电子商务有限公司 7
201、,340,996.29 河南海虹医药电子商务有限公司 -166,539.04 重庆卫虹医药电子商务有限公司 -471,318.20 海虹资产管理有限公司 3,133,278.79 山东海虹医药电子商务有限公司 -984,827.93 广东海虹药通电子商务有限公司 3,609,544.02 天津市卫虹医药电子商务有限公司 -502,614.75 江西海虹医药电子商务有限公司 -171,030.73 云南卫虹医药电子商务有限公司 5,656,281.46 吉林省海虹医药电子商务有限公司 -723,782.38 四川卫虹医药电子商务有限公司 64,868.49 海南集星贸易有限公司 17,254.4
202、5 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 64贵州海虹医药电子商务有限公司 -137,779.77 厦门海虹医药电子商务有限公司 905,632.85 广西卫虹医药电子商务有限公司 807,315.38 新疆海虹医药电子商务有限公司 -64,754.09 安徽海虹医药电子商务有限公司 -285,804.28 陕西海虹医药电子商务有限公司 -285,804.83 青海海虹医药电子商务有限公司 -405,237.12 河北海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 6,580.0
203、2 青海华虹医药网络发展有限公司 38,487.09 湖北海虹网络技术有限公司 -140,648.15 陕西华虹医药网络发展有限公司 -164,729.54 海南泰虹医药网络发展有限公司 -125,843.04 合 计 97,386,944.48 6.5.2 非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 海南中海能源股份有限公司 9,000,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 539,342.25 北京威邦物业管理有限公司 -35,467.44 合 计 9,503,874.81 6.5.3 股权转让收入 被投资单位 金 额 中公网信息技术与服务有限公司 9,000,000.00 合 计
204、 9,000,000.00 注投资收益汇回无重大限制 附注 7关联方关系及其交易 7.1 关联方关系 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 657.1.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 本公司关系 经济性质 法定代表人 中海恒实业发展有限公司 北京市朝阳区亚运村汇园 高科技产品的开发销售咨询 第一大股东 有限责任 康 健 国际公寓 E 座 1604 室 投资咨询房地产开发农副产品 针纺织品日用百货医疗器材等 海南海虹化纤工业有限公司 海口市城西仁里坡 化纤纺织品服装及相关配套产品 控股子公司 有限责任 李 旭 的生产销售化纤机械安装及试车 化
205、工产品的贸易高新技术产品的开发 海南海虹商贸有限公司 海口市龙昆北路中航大厦六楼 化纤产品纺织品化工产品普通 全资子公司 有限责任 康 健 机械五金交电钢材工艺品的贸 易业务旅游工业区开发经营酒店 管理文化娱乐服务高新技术产品 海口施何咨询服务有限公司 海口市城西仁里坡化纤招待所 五金交电证券投资咨询商务咨询 全资子公司 有限责任 马熙焕 服务建筑材料技术咨询及协作 合作商品房经营 中公网信息技术与服务有限公司 上海市青浦区徐泾镇振泾198 号 信息技术开发技术咨询技术转让 控股子公司 有限责任 康 健 技术服务技术培训产品设计 北京海虹药通电子商务有限公司 北京市朝阳区西坝河西里甲18 号
206、药品招标代理业务电子商务未经许 全资子公司 有限责任 康 健 可除外电子计算机软硬件的开发等 海南卫虹医药电子商务有限公司 海口市龙昆北路中航大厦6楼 药品医院用品采购网络中介服务凭许 控股子公司 有限责任 康 健 可证经营医药招标代理服务网络 信息服务技术开发咨询服务培训等 海南海虹投资咨询有限公司 海口市滨海大道文华酒店709 号 工农业及网络投资策划及咨询 全资子公司 有限公司 康 健 重庆卫虹医药电子商务有限公司 九龙坡区石桥铺科园一路200 号 医药信息招标代理咨询服务计算 控股子公司 有限责任 康 健 机软硬件开发及自销网络设计等 河南省海虹医药电子商务有限公司 郑州市经三路 14
207、 号 电子商务的技术咨询服务计算机软 控股子公司 有限责任 韩俊钦 硬件销售 云南卫虹医药电子商务有限公司 云南昆明市棕树营中心团 计算机软硬件开发, 医 药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 5 栋 1 单元 302 号 服务等 吉林省海虹药通电子商务有限公司 长春市西安大路 11 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 青海海虹医药电子商务有限公司 西宁市五四大街 28 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 天津市卫虹药通网络技术有限公司 天津新技术产业园区华苑产 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询
208、 全资子公司 有限责任 康 健 业区普辰科技大厦 A403 室 服务等 陕西海虹医药电子商务有限公司 西安市建苑大厦 830 房间 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 四川卫虹医药电子商务有限公司 成都高新区高朋大道 10 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 航利集团科研楼 5 号楼 服务等 广东海虹药通电子商务有限公司 广州市东山区沿江中路296-298 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 号广信江湾酒店26 楼01-06 室 服务等 山东海虹医药电子商务有限公司 济南市泺源大街 15
209、0 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 北京联众电脑技术有限责任公司 北京市海淀区小南庄怡秀园 计算机软硬件及互联网信息服务等 控股子公司 有限责任 康 健 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 66 7 号楼 102 室 海南海虹资产管理有限公司 海口市滨海大道文华酒店708 号 资产管理投资策划咨询服务等 全资子公司 有限责任 康 健 广西卫虹医药电子商务有限公司 南宁市民族大道 109 号投资 药品招标代理电子计算机软硬件 全资子公司 有限责任 康 健 大厦 17 层 的技术开发技术咨询等 厦门海虹医药电子商务有限
210、公司 开元区斗西路电控大厦八楼 药品医用器材药品招标代理等 控股子公司 有限责任 康 健 上海卫虹医药电子商务有限公司 浦发新区芳草路 273 号 3 楼 咨询服务计算机软硬件开发等 全资子公司 有限责任 康 健 江西海虹医药电子商务有限公司 南昌市北京西路 88 号 计算机应用服务及技术培训医药 全资子公司 有限责任 康 健 信息咨询服务招标代理服务等 湖北海虹医药电子商务有限公司 武汉市武昌区紫阳街南湖花园 医药信息咨询服务医药技术开发等 全资子公司 有限责任 康 健 宁静苑 83-5-1 号 贵州卫虹医药电子商务有限公司 贵阳市小和区黄河路 医药信息咨询服务计算机软硬件 全资子公司 有限
211、责任 康 健 发开销售与技术服务等 上海美绍商贸有限公司 青浦区徐泾镇振泾路 70 号 销售化纤产品纺织品汽车摩托 全资子公司 有限责任 康 健 车建筑机械工具等 海南集星贸易有限公司 海口高新区科技大道 17 号 化纤产品纺织品商新技术产品 全资子公司 有限责任 康 健 裕科大厦五楼 322 室 的开发经营等 裕创投资有限公司 香港远东中心 20 楼 A2 投资贸易 控股子公司 有限责任 康 健 浙江海虹药通网络技术有限公司 杭州市朝晖路 221 号中山花园 计算机网络技术服务 承接计算机系统工程 控股子公司 有限责任 康 健 春晓苑 18 层 C 技术机软 硬件开发 销售 经济信息咨询等
212、江苏卫虹医药电子商务有限公司 白下区户部街15 号兴业大厦五层 医药信息咨询服务电子计算机软硬件 控股子公司 有限责任 康 健 开发网络工程设计安装调式维护等 山西海虹药通网络技术有限公司 太原市新建北路358号字鸿大厦10A 医药信息咨询服务招标代理服务网络 控股子公司 有限责任 康 健 工程项目投资 深圳市卫虹药通网络技术有限公司 深圳市南山区南大道新 18 层 计算机网络技术服务承接计算机系 控股子公司 有限责任 康 健 统工程 计算机软 硬件开发 销售等 陕西海虹药通网络技术有限公司 西安市翠华南路十字陕西药监大厦门 药品信息发布 咨询及中介服务 计算机 控股子公司 有限责任 康 健
213、网络信息服务 技术开发 咨询 培训等 重庆泰虹医药网络发展有限公司 重庆长江路 2 号 销售开发计算机软 硬件网络技术服务等 控股子公司 有限责任 康 健 湖北海虹医药网络技术有限公司 武汉市江区青年路 8 号 506 石 医药技术研究开发医药计算机 控股子公司 有限责任 康 健 网络系统集成安装维护等 新疆海虹药通网络技术有限公司 乌市北京南路 22 号龙岭大厦 信息产业硬件及软件的开发 销售技术培训等 全资子公司 有限责任 康 健 辽宁海虹药通网络技术有限公司 沈阳市沈河区三好街 1 号 药品招标代理服务计算机软硬 控股子公司 有限责任 康 健 件开发销售技术培训等 海虹泰虹医药网络发展有
214、限公司 海口市龙昆北路 5 号中航大厦 药品网络系统推广集成技术开发转让 控股子公司 有限责任 康 健 A 座六层 网络工程安装维护网站建设等 安徽海虹药通网络技术有限公司 合肥市淮可路 303 号 中药材中成药中药钦片药品 控股子公司 有限责任 康 健 招标代理及网络中介服务等 广西海虹药通网络技术有限公司 南宁市 医药技术研究开发医药计算机网络 控股子公司 有限责任 康 健 系统集成安装维护等 湖南海虹电子商务有限公司 长沙市开福区芙蓉中路 188 号 电子商务机电一体化技术及产品开发 控股子公司 有限责任 康 健 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 67
215、医药招标代理计算机装配等 福建海虹药通网络技术有限公司 福州市鼓楼区五一中路先施 多媒体技术产品开发信息产业硬件 控股子公司 有限责任 康 健 大厦月座 11E 及软件技术开发 电子计算机及配件销售等 青海省华虹医药网络有限公司 西宁市五四西路 18 号 信息网络服务网络工程安装维护 控股子公司 有限责任 康 健 网络软硬件及配套服务等 重庆涤晨软件有限公司 九龙坡区歇台子埝山苑 14-1-8 计算机软件产品开发及自销和技术服务等 控股子公司 有限责任 康 健 海南华天华虹医药网络发展有限公司 洋浦法院西楼102房 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品 控股子公司 有限责任 康 健 信息发布
216、 咨询及中介服务等 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中海恒实业发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 188,870,000.00 188,870,000.00 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 海南海虹实业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 100,000
217、,000.00 北京海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 河南省海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 云南卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青
218、海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广东海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山东海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 海南海虹资产管理有限公司
219、15,000,000.00 15,000,000.00 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 68湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,0
220、00,000.00 上海美绍商贸有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 裕创投资有限公司 100.00(港币) 100.00(港币) 浙江海虹药通网络技术有限公司 800,000.00 800,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 800,000.00 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 600,000.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 700,
221、000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 700,000.00 700,000.00 湖北海虹医药网络技术有限公司 700,000.00 700,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 800,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 800,000.00 海南泰虹医药网络开发有限公司 250,000.00 250,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖南海虹电子商务有限公司 3,000,000.00
222、3,000,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青海华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 500,000.00 重庆涤晨软件有限公司 400,000.00 400,000.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 7.1.3 存在控制关系
223、的关联方所持股份拥有权益及其变化 企业名称 年初数 期末数 金 额 持股比例 金 额 持股比例 中海恒实业发展有限公司 102,617,700.00 29.98% 102,617,700.00 29.98% 海南海虹化纤工业有限公司 147,884,796.40 99.74% 148,227,354.73 99.74% 海南海虹商贸有限公司 52,506,517.27 100% 52,536,529.21 100% 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 100% Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 69中公网信息
224、技术与服务有限公司 95,481,721.76 93% 134,443,877.90 93% 北京海虹药通电子商务有限公司 2,063,318.21 100% 11,239,563.57 100% 海南卫虹医药电子商务有限公司 4,356,269.59 55% 5,320,211.67 55% 河南海虹药品电子商务有限公司 2,994,920.96 60% 2,828,381.92 60% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 577,009.97 60% 105,691.77 60% 海南海虹投资咨询有限公司 16,769,540.01 100% 24,236,933.58 100% 云南卫虹医药电
225、子商务有限公司 2,004,921.64 100% 10,075,273.46 100% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,046,356.16 100% 242,153.51 100% 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 493,453.60 100% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,271,686.03 100% 643,417.59 100% 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 514,195.17 80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,001,567.02 100% 1,082,652.64 100% 广东海虹药通电子
226、商务有限公司 658,641.84 100% 5,170,571.86 100% 山东海虹医药电子商务有限公司 1,268,460.94 100% 37,426.02 100% 北京联众电脑技术有限责任公司 25,935,474.96 79% 49,895,918.21 79% 海南海虹资产管理有限公司 14,834,085.37 100% 18,117,364.16 100% 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 2,009,144.22 100% 厦门海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,705,632.85 80% 上海卫虹医药电子商务有
227、限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 100% 江西海虹医药电子商务有限公司 929,927.41 100% 716,139.00 100% 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% - - 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 827,775.29 100% 上海美绍商贸有限公司 29,881,383.88 100% 40,342,297.97 100% 海南集星贸易有限公司 9,985,961.81 100% 10,003,216.26 100% 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 10
228、0% - 100% 裕创投资有限公司 100.00(港元) 99% 100.00(港元) 99% 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 70深圳市卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 陕西华虹医药网络发展有限公司 535,270.46 70% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 706,580.02 70% 湖北海虹医药网络技术有限公司 559,351.85
229、 70% 新疆海虹医药电子商务有限公司 919,057.39 100% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 海南泰虹医药网络开发有限公司 124,156.96 70% 安徽海虹医药电子商务有限公司 642,744.65 100% 广西海虹医药网络技术有限公司 993,014.06 100% 湖南海虹电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 青海省华虹医药网络有限公司 388,487.09 70% 海南华天华虹医药网络发展有
230、限公司 10,446,957.94 100% 辽宁华虹医药网络发展有限公司 710,953.54 70% 7.2 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 中海能源股份有限公司 合营关系 北京威邦物业管理有限公司 合营关系 北京易通经纬科技发展有限公司 合营关系 上海正广和网上购物销售有限公司 合营关系 7.3 关联方交易事项 报告期内无应予披露的关联方交易事项 7.4 关联方应收预付应付款项金额 7.4.1 其他应收款 金 额 北京药网 6,149,021.84 北京威邦物业管理有限公司 1,172,389.60 7.4.2 其他应付款 金 额 中海恒实业发展有限公司 91,522.44 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二二年报 71附注 8 期后事项 本公司无应予披露而未披露的期后事项 附注 9或有事项承诺事项及其他重要事项 本公司无应予披露而未披露的或有事项承诺事项及其他重要事项 十一备查文件 1载有董事长曾塞外先生主管会计工作负责人张建明先生会计机构负责人王静岩女士签名并盖章的会计报表 2载有天津五洲联合合伙会计师事务所盖章注册会计师王祖平吴建成先生签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证监会上指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 海虹企业控股股份有限公司 董事长