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1、湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 1 湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司 2002 年 年 度 报 告 2003 年 4 月 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 2 第一节、重要提示及目录 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司 2002 年度报告已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见。 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人及会计机构负责人杜家林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节、重要提示及目录 2 第二节、公司基本情况简介 3 第三节、会

2、计数据和业务数据摘要 4 第四节、股本变动及股东情况 5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节、公司治理情况 9 第七节、股东大会情况简介 11 第八节、董事会报告 15 第九节、监事会报告 23 第十节、重要事项 25 第十一节、财务报告 25 第十二节、备查文件目录 51 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 3 第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司 公司英文名称：HUBEI MAIYA CO., LTD. 2、公司法定代表人：叶金堂 3、公司董事会秘书：彭新波 联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 联系电话：（0728）327

3、5828 传 真：（0728）3275829 电子信箱：pengxinbo 4、公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码：433000 5、公司信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券 报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 7、公司变更注册登记日期：二 OO 一年八月二十四日 地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000064 税务登记号码：国税字 42

4、9004271750647 地税鄂字 4000001000054 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 4 办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 第三节、 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元） 利润总额 38,685,854.68净利润 26,487,821.68扣除非经常性损益后的净利润 23,650,080.12主营业务利润 66,013,713.03其它业务利润 369.14营业利润 34,450,419.52投资收益 -54,500.00补贴收入 2,985,373.15营业外收支净

5、额 1,304,562.01经营活动产生的现金流量净额 70,787,524.70现金及现金等价物净增加额 -105,413,008.63说明：扣除非经常性损益涉及的项目及金额： 营业外收入： 1,379,357.00 投资收益： -54,500.00 营业外支出： 74,794,99 补贴收入： 2,985,373.15 应计算所得税额：1,397,693.60 2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标： (单位：人民币元) 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 253,282,607.64270,710,606.84242,741,759

6、.70242,741,759.70净利润 26,487,821.6833,966,667.3335,354,206.0939,138,072.30总资产 945,431,109.07966,222,327.20909,231,804.64913,015,670.85股东权益 422,037,043.51418,824,221.83413,007,554.50416,791,420.71每股收益(摊薄) 0.140.180.190.21每股收益(加权) 0.140.180.210.23每股净资产 2.262.242.212.23每股经营活动产生的现金流量净额 0.380.2350.230.23摊

7、薄 6.288.118.569.39净 资 产 收 益率(%) 加权 5.947.599.6310.60扣除非经常性摊薄 5.606.687.437.20湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 5 损益的净资产收益率(%) 加权 5.306.258.358.123、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号文）通知要求计算的 2002 年度每股收益和净资产收益率如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 15.6414.790.35 0.35营业利润 8.167.720.18 0.18净利润 6.285.940.14

8、 0.14扣除非经常性损益后的净利润5.605.300.13 0.134、报告期内股东权益变化情况 （单位：元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 187,000,000.00 191,876,062.5534,868,699.5611,622,899.855,179,459.72 418,924,221.83本期增加 / / 3,973,173.251,324,391.08 3,112,821.68本期减少 / / / / 860,351.57 / 期末数 187,000,000.00 191,876,062.5538,841,872.8112,

9、947,290.934,319,108.15 422,037,043.51变动原因说明： （1）盈余公积增加的原因：本年度利润分配提取 15%； （2）法定公益金增加的原因：本年度利润分配提取 5%； （3）未分配利润减少的原因：本年度净利润减少； （4）股东权益增加的主要原因：本年度利润分配提取的盈余公积金增加。 第四节、 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 股份类别 本 次 变动前 配股送股公积金转股 发行新股其它小计 本 次 变动后 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 6 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股

10、份 92160000 92160000境内法人持有股份 13200000 13200000境外法人持有股份 2、募集法人股 240000 2400003、内部职工股 26400000 264000004、优先股及其他 未上市流通股份合计 132000000 132000000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55000000 550000002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 55000000 55000000三、股份总数 187000000 187000000（2）公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200030 号文批准，本公

11、司已于 2000 年 4 月 7 日至 8 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股 5500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 4.42 元。经深圳证券交易所深证上字2000第 35 号文上市通知书批准，公司股票于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，获准上市交易数量 4950 万股。根据有关规定，向证券投资基金配售的 1100 万股的其余 50%（即 550 万股）亦于 2000 年 10 月 30 日上市流通。 1993 年 2 月公司改制为股份公司时，发行内部职工股 1100 万股，发行价格 1.4 元/股。经过 199

12、6 年和 1997 年两次送股后，内部湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 7 职工股增至 2640 万股，全部托管在武汉证券登记中心。该部份股份由深圳证券登记有限公司冻结，将于 2003 年 4 月 7 日上市流通。 2、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司股东总数 34341 户，其中国有法人股东 1 户，法人股东 4 户，公司高管人员 10 户。 （2）主要股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 年末持股数 占总股本%1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.282 仙桃市彩凤实业公司 5700000 3.053 仙桃

13、市财务开发公司 5100000 2.734 湖北省纺织品公司 2400000 1.285 东方证券有限责任公司 612600 0.336 宁波民安实业有限公司 390800 0.217 鹤山市健美针棉织造总厂 240000 0.138 王定亚 166500 0.099 夏芳芳 164500 0.0910 普丰证券投资基金 163300 0.09说明：公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称毛纺集团），注册资本为 15588.4 万元，为国家全资拥有的 520 家重点企业。毛纺集团成立于 1985 年，法定代表人叶金堂。 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公

14、司，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定中的一致行动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或一致行动关系。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 8 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 持股数(股) 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年 初 年 末叶金堂 男 54董事长 三年,到 2005 年 4 月 24000 24000张汉涛 男 55副董事长 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000杨建国 男 48董事、总经理 三年,到 2005 年 4 月 肖作鑫 男 58副董事长 三年,到 2002 年 4

15、 月 12000 12000梁建华 男 46董事、副总经理 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000杜家林 男 52董事、财务总监 三年,到 2005 年 4 月 7200 7200李国强 男 38董事 三年,到 2005 年 4 月 0 0伍新木 男 59独立董事 三年,到 2005 年 4 月 0 0黄晓清 男 63独立董事 三年,到 2005 年 4 月 0 0张植泽 男 47监事会主席 三年,到 2005 年 4 月 0 0周学斌 男 33监事 三年,到 2005 年 4 月 4800 4800赵贤军 男 39监事 三年,到 2005 年 4 月 7200 7200严心双

16、 男 41监事 三年,到 2005 年 4 月 0 0邹国臣 男 40监事 三年,到 2005 年 4 月 0 0彭新波 男 26董事会秘书 三年,到 2005 年 4 月 0 0魏 敏 男 37副总经理 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000彭彦林 男 36副总经理 三年,到 2005 年 4 月 4800 4800肖新祥 男 40副总经理 三年,到 2005 年 4 月 6000 6000注：公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理，任职期间自 1986 年至今。 2、年度报酬情况 （1）公司董事、监事及高管人员年度报酬按公司当年生产经营湖北迈亚股

17、份有限公司 2002 年年度报告 9 目标完成情况领取。现任董事、监事及高管人员的年度报酬总额为109.85 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 36 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 25.5 万元。 （2）公司董事、监事、高管人员年度报酬区间：10-15 万元 3人，5-10 万元 7 人，5 万元以下 6 人。 （3）公司董事李国强及监事邹国臣不在公司领取报酬。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1）报告期内公司召开 2001 年度股东大会选举杨建国、梁建华、伍新木、黄晓清担任公司董事，肖新祥、梁水清、李红兵不再担任公司董事；选举赵贤军、严心双、邹国

18、臣担任公司监事，梁建华、杨富元、李上锡不再担任公司监事； （2）公司四届董事会第一次会议选举叶金堂为公司董事长；选举张汉涛、肖作鑫为公司副董事长；经董事长提名，董事会一致通过，聘任董事杨建国为公司总经理，聘任董事杜家林为公司财务总监，聘任彭新波为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会一致通过，聘任董事梁建华为公司副总经理兼仙桃毛毯厂厂长，聘任彭彦林为公司副总经理兼仙桃呢绒厂厂长，聘任魏敏为公司副总经理兼服装项目建设指挥部指挥长，聘任肖新祥为公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长；因工作需要，欧阳光华不再担任公司副总经理。 （3）报告期内，公司董事、总经理刘左发因病逝世。 4、员工情况 公司共有

19、员工 2800 人。其中生产人员 1885 人，供销人员 78 人，技术人员 648 人，财务人员 38 人，行政人员 151 人。大中专以上文化程度 913 人。 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司上市以来严格按照公司法、证券法、上市规则等中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 10 事规则、总经理工作细则等制度，基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则的要求，具体情况如下： 1、股东与股东大会：严格按照公

20、司章程与股东大会规范意见的有关规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循“ 公开、公正、公平”的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时必须回避。 2、控股股东与上市公司：本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有利用其控股地位直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构各自独立，并在原有基础上，公司与控股股东基本做到了业务、人员、资产、机构和财务的五分开。即：（1）业务方面：公司控股股东已将同本公司业务重叠的资产全部注入本公

21、司，目前与控股股东不存在同业竞争；（2）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司专职并领取薪酬；（3）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，公司与控股股东签订了土地租赁合同、八层办公楼的房屋租赁合同。（4）机构方面，公司同控股股东的办公场所分离，不存在“ 两块牌子、一套人马”合署办公的情况；（5）财务方面：公司设立了独立的财会部门财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用

22、帐户。公司已在国家和地方税务局办理了税务登记。公司的财务决策是依据相关财务制度和公司章程等规定的决策程序独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 3、董事与董事会：公司按照公司章程的有关规定选聘董事。董事会人员的人数和人员构成符合国家法律法规的要求。董事会已经湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 11 制定董事会议事规则，以确保其决策高效、科学；公司董事均能够以认真负责、爱岗敬业、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。 4、监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及公司章程的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法

23、合规性情况进行监督，并独立发表意见。 5、绩效评价和激励约束机制：本公司对高级管理人员实行了绩效考核和评价制度，但对董事、监事未能建立个人考评制度。目前，公司正在按照国家有关规定，参照部份同行业企业标准，准备建立、完善一整套规范的公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和激励制度。 6、公司与利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、消费者等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到平等互利、诚实信用。 7、信息披露与透明度：公司董事会秘书为公司信息披露的责任人，公司证券部为信息披露的职能部门，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整，使所有股东能够具有平等的知情权。同时，设专人负责股

24、东来电来访的接待工作，解答股东疑问，保持公司与股东的良好沟通。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司建立了独立董事制度，并选聘两名独立董事，报告期内，独立董事参加公司董事会会议三次，并就公司的生产经营情况和高管人员变动情况发表了独立意见。 第七节、股东大会情况简介 本公司于 2002 年 6 月 28 日上午九时在公司八楼会议室召开了2001 年度股东大会，报告期内没有召开临时股东大会。 1、召开股东大会的公告 召开 2001 年度股东大会的公告，提前 30 天刊登在 2002 年 5 月湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 12 28 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。 2

25、、股东大会的召开 股东大会由公司董事会负责召集召开。到会股东及股东代理人共84 人，代表股数 105,831,600 股，占总股本的 56.59%，符合公司法和公司章程的规定。 3、股东大会的决议 股东大会以投票表决方式，逐项审议通过了如下决议： （1）审议通过了2001 年度董事会工作报告，同意数105,831,600 股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （2）审议通过了2001 年度监事会工作报告，同意数105,831,600 股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （3）审议通过了2001 年度财务决算、20

26、02 年财务预算报告，同意数 105,831,600 股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （4）审议通过了2001 年度利润分配预案及公司 2002 年度利润分配政策，同意数 105,831,600 股，占出席会议有效表决股数的100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （5）审议通过了股东大会议事规则预案。同意数 105,831,600股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （6）审议通过了董事会议事规则预案。同意数 105,831,600股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0

27、 股。 （7）审议通过了监事会议事规则预案。同意数 105,831,600股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （8）审议通过了关于修改公司章程的议案。同意数 105,831,600股，占出席会议有效表决股数的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 13 （9）审议通过了变更会计师事务所的预案。同意股数 105,831,600股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （10）审议通过了三届董事会换届选举的议案，选举伍新木、黄晓清为公司独立董事，选举叶金堂、张汉涛

28、、杨建国、肖作鑫、梁建华、杜家林、李国强为公司董事共同组成公司第四届董事会。表决结果如下： 选举叶金堂为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举张汉涛为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举杨建国为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举肖作鑫为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议

29、有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举梁建华为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举杜家林为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举李国强为四届董事会董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举伍新木为四届董事会独立董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的

30、100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 14 选举黄晓清为四届董事会独立董事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 （11)审议通过了三届监事会换届选举的议案，选举赵贤军、严心双、邹国臣为公司监事，加上公司职代会已选举产生的张植泽、周学斌监事，共同组成新一届监事会。监事赵贤军、严心双、邹国臣的表决结果如下： 选举赵贤军为四届监事会监事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举严心双为四届

31、监事会监事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 选举邹国臣为四届监事会监事。同意股数 105,831,600 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 本次股东大会由湖北省天元兄弟律师事务所出具了法律意见书。经办律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、规范意见及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。 本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律意见书刊登在 2002 年 6 月 29 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。 4、报告

32、期内董事、监事的变更 报告期内，公司召开 2001 年度股东大会，选举伍新木、黄晓清为公司独立董事，选举叶金堂、张汉涛、杨建国、肖作鑫、梁建华、杜家林、李国强为公司四届董事会董事；选举赵贤军、严心双、邹国臣为公司监事，加上公司职代会已选举产生的张植泽、周学斌监事，共同组成新一届监事会。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 15 第八节、董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司以“ 仙桃” 牌拉舍尔毛毯系列和“ 仙桃” 牌高档精毛纺呢绒面料系列的开发、生产、销售为主要业务。“ 仙桃” 牌拉舍尔毛毯十几年来在国内外市场一直畅销不衰，为公司奠定了发展壮大的基础

33、。自 1998 年以来，由于国内低水平重复建设造成市场恶性竞争，我国拉舍尔毛毯行业经历了长达多年的价格战，而公司是国内为数不多还能够生存下来，并有所发展的毛毯企业之一；“ 仙桃” 牌高档精毛纺呢绒面料采用当今国际最先进的精毛纺技术，产品具有原汁原味意大利风格，实现了国产高档面料顶替进口，其发展代表了国家纺织产业结构调整的方向，有力地拓展了国际国内市场，取得了很好的经济效益。 2002 年公司完成了异常繁重的技改项目建设任务，终于迎来了拉舍尔毛毯市场的转机，渡过了国内服装的调整对公司的面料生产造成的困难。通过对外强化市场开拓，对内强化队伍建设，加强管理，挖潜增效，取得了生产经营的稳步推进： 一是

34、不断开拓新的市场。“ 仙桃” 毛毯在 2002 年 8 月抓住中国加入 WTO 的机遇，打开了美国市场，当年向美国出口毛毯 8.3 万标条，形成日本、俄罗斯、美国三大国际市场并驾齐驱的局面，扭转了上半年的被动局面，全年出口毛毯 74 万条，创汇 1130.19 万美元；“ 仙桃”呢绒面料在稳定原有客户的基础上，在高档工装市场的多年努力终于取得回报，开辟了东方航空、虹桥机场、贵阳机场、昆明机场等一批大的工装客户。 二是理顺了法人治理结构，加强了领导。2002 年上半年公司相继建立了独立董事制度，通过了股东大会议事规则、董事会议事湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 16 规则、监事会议事规

35、则和总经理工作细则，明晰了董事会、监事会、经理层的工作职责，并完成了董事会换届选举，并通过对经理层的适当调整，加强了公司对生产经营的领导。 三是强化内部管理，坚决控制各项费用开支。2002 年提出向管理要效益，严格控制差旅费、招待费、小车修理费等各项开支；实施减员增效，降低生产成本；物资采购实行货比三家的策略，降低采购成本，管理费用较上年有了较大幅度的下降。 2、2002 年公司实现主营业务收入 25328 万元，较上年同期减少7.84%，实现利润 3869 万元，按具体产品分类如下： 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 109,817,471.57 143,465,136.07

36、253,282,607.64 营业利润 -624,602.01 35,075,021.53 34,450,419.52 （二）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为 62,801,399.13万元，占年度采购总额的 56.15%；前五名客户销售额合计为104,071,487.92 元，占公司销售总额的 41.09%。 （三）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、拉舍尔毛毯产品系列：由于市场多年持续低迷，2002 年上半年公司毛毯厂出现了外部市场迟迟不能打开的局面。为此，公司进行了认真的分析，认为主要原因是其班子力量薄弱，果断对该厂班子成员作出调整，加强领导，很快使其各

37、项工作走上正轨，职工精神面貌焕然一新。目前，公司正将该厂的经验进行总结并在全公司推广，强调一个企业要有一个好的班子，一个班子要有一个好的班长。 2、高档精毛纺呢绒面料系列：2002 年国内服装市场调整，给公司面料生产造成了一定的困难，为给公司规模扩大以后的面料生产能湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 17 力寻找出路，公司曾作出了向中档呢绒市场和毛涤产品市场拓展的尝试，虽然取得了一定的成绩，但也因此丢掉了我们的产品特色，特别是在旺季时挤占了宝贵的生产资源，造成了一些高档产品不能顺利交货。对此，公司认真总结了经验教训，并在公司上下展开讨论，重新明确了走高档产品的路线。 3、主要原辅材料价

38、格大幅上涨：由于国际石油价格上涨和澳大利亚羊毛减产等原因，造成公司主要原辅材料价格大幅上涨，进口腈纶价格上涨 30%以上，进口羊毛价格上涨 20%以上，对公司控制制造成本造成了很大的压力。公司通过潜心研究国际原材料价格走势，力争在原辅料价格最低点的时候采购，节约了一定的成本；同时，通过对内加强生产管理，节约每一滴水、每一度电、每一根纱，并不断提高产品一等品率，较好地消化了原辅材料价格上涨的因素。 二、公司投资情况 2000年4月7日，公司发行社会公众股5500万股，募集资金24310万元，扣除发行费用后实际募集资金 22482 万元。报告期内公司按照招股说明书和 2000 年度股东大会通过的公

39、司募集资金使用计划变更决议陆续将募集资金投入使用。截止报告期末共投入资金7975 万元，尚未使用的募集资金在本公司银行专户存储。 （一）报告期内募集资金的投资情况 1、引进年产 800 万米露赛尔纤维高档面料生产线 项目总投资 19993 万元，获得国家财政贴息贷款 14000 万元、中央贴息 1680 万元和地方补助 1680 万元。迄今为止，已完成投资 13886万元，土建工程全部完成。项目中第一期 24 台进口设备投资 246 万美元，已于 2001 年 10 月安装调试完毕，生产出的毛型露赛尔纤维面料被列入 2002 年度湖北省重点新产品试产计划；第二期 58 台设备和湖北迈亚股份有限

40、公司 2002 年年度报告 18 23 台试验检测仪器，投资 647.5 万美元，已于今年 2 月全部安装完毕，预计今年 4 月完成调试，5 月份小规模试生产；第三期 114 台设备，投资达 865 万美元，已于今年元月进行国际招标，预计今年 4 月份签订商务合同，5 月份对外出信用证，9 月11 月到厂安装调试，12月大规模投产，项目全部竣工。 该项目已完成投资 13886 万元，募集资金尚未投入。 2、年产 10 万套高档西服项目 项目计划投资 5990 万元，其中固定资产投资预算为 4990 万元。项目迄今为止已完成投资 2298 万元，主体厂房已完工，投资达 210万美元的进口设备已于

41、去年底和今年初全部到厂。目前正组织人员培训，预计 5 月进行设备安装调试，7 月进行试生产，8 月项目竣工。 （二）报告期内非募集资金投资情况 1、报告期内，用国债技改贴息贷款资金投入 13886 万元用于 800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目。 2、在巴西建设年产 30 万条毛毯后整理生产线项目。2002 年 7月公司在巴西举行了该项目的奠基，后受巴西金融危机影响项目的进展一度放缓，目前公司已加快该项目的建设，派出的人员已在巴西开展工作，新建厂房即将完工，投入的设备已付启运。截止报告期末，投入资金 65 万美元。 三、公司财务状况 单位：元 指标 2002 年末 2001 年末 增减数 增

42、减比例%总资产 945,431,109.07966,222,327.20-20,791,218.13 -2.15股东权益 422,037,043.51418,924,221.833,112,821.68 0.74主营业务利润 66,013,713.0381,023,333.29-15,009,620.26 -18.53净利润 26,487,821.6833,966,667.33-7,478,845.65 -22.02现金及现金等价物净增加额 -105,413,008.6348,977,376.89-154,390,385.52 -315.23湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 19 公

43、司财务状况增减变化原因： 1、总资产减少的主要原因是：偿还了长期借款所致； 2、股东权益增加的主要原因是：本年度提取的盈余公积金增加； 3、主营业务利润有较大下降的主要原因是：市场竞争激烈致使公司低档产品产量增加，毛利率下降； 4、净利润有较大下降的主要原因是：公司从 2002 年起开始执行33%的所得税率； 5、现金及现金等价物净增加额出现较大差额的主要原因是：公司加快募集资金项目投入所致。 四、新年度业务发展计划 （一）2003 年工作指导方针：以发展为动力，以提高经济效益为目标，加大市场开拓力度，加强技术创新和产品开发工作，加快新项目建设和收益，做好资本市场运作，继续发扬艰苦创业的优良传

44、统，用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标，实现企业发展的新跨越。 （二）2003 年工作思路 第一，用改革总揽全局，转换企业机制，探索出一条适应现代市场竞争，适合我们企业发展的新体制； 第二，以发展为主线，咬定发展不动摇、不放松，力争尽快建成全国高档面料基地； 第三，必须坚定取胜两个市场的思想； 第四，把创新贯穿生产经营发展的全过程； 第五，必须下决心培养公司的骨干队伍。 （三）2003 年工作措施： 一是抓好两大市场的开拓，将生产经营稳步推进； 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 20 二是抓好新产品的开发，不断提高两大产品市场竞争力； 三是抓好新项目建设，发展壮大企业的

45、实力； 四是抓好企业改革，尽快转换企业机制； 五是抓好企业的人才队伍建设和精神文明建设。 五、董事会日常工作 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会会议共计召开八次。 1、三届董事会第十七次会议于 2002 年元月 5 日召开，审议通过了如下决议： （1）审议通过了关于修改公司章程的预案； （2）审议通过了变更会计师事务所预案； （3）审议通过了对巴西投资议案； （4）审议通过了变更董事会秘书议案； （5）审议通过了“ 资产减值准备管理办法” 议案。 本次董事会决议于 2002 年元月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 2、三届董事会第十八次会议于 2002 年

46、4 月 8 日召开，审议通过了如下决议： （1）审议通过了公司2001 年度报告及摘要； （2）审议通过了公司2001 年度董事会工作报告； （3）审议通过了公司2001 年度财务决算及 2002 年财务预算报告； （4）审议通过了公司2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策； （5）审议通过了公司股东大会议事规则预案； （6）审议通过了公司董事会议事规则议案； （7）审议通过了公司总经理工作细则议案； 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 21 （8）审议通过了物色独立董事人选事项； （9）审议通过了关于当前董事、高管人员职责分工的事项。 本次董事会决议于 2002 年

47、 4 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 3、三届董事会第十九次会议于 2002 年 4 月 19 日召开，审议通过了公司 2002 年第一季度报告事项。 本次董事会决议于 2002 年 4 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 4、三届董事会第二十次会议于 2002 年 5 月 27 日召开，审议通过了如下决议： （1）审议通过了修改三届董事会第十七次会议通过的关于修改公司章程的议案的议案； （2）审议通过了三届董事会换届选举的议案； （3）审议通过了公司关于召开 2001 年度股东大会的议案。 本次董事会决议于 2002 年 5 月 28 日刊登在中国

48、证券报、上海证券报和证券时报上。 5、三届董事会第二十一次会议于 2002 年 6 月 14 日召开，审议通过了湖北迈亚股份有限公司建立现代企业制度自查报告。 本次董事会决议于 2002 年 6 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 6、四届董事会第一次会议于 2002 年 6 月 28 日召开，审议通过了如下决议： （1）会议选举叶金堂为公司董事长； （2）会议选举张汉涛、肖作鑫为公司副董事长； （3）经董事长提名，董事会一致通过，聘任董事杨建国为公司总经理，聘任董事杜家林为公司财务总监，聘任彭新波为公司董事会秘书； 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 22 （4）

49、经总经理提名，董事会一致通过，聘任董事梁建华为公司副总经理兼仙桃毛毯厂厂长，聘任彭彦林为公司副总经理兼仙桃呢绒厂厂长，聘任魏敏为公司副总经理兼服装项目建设指挥部指挥长，聘任肖新祥为公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长。 本次董事会决议于 2002 年 6 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 7、四届董事会第二次会议于 2002 年 8 月 20 日召开，审议通过了如下决议： （1）公司 2002 年半年度报告正文及摘要； （2）公司 2002 年半年度利润分配方案。 本次董事会决议于 2002 年 8 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 8、四届董事

50、会第三次会议于 2002 年 10 月 30 日召开，审议通过了公司 2002 年第三季度报告事项。 本次董事会决议于 2002 年 10 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会按照 2001 年度股东大会通过的2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策于 2002 年 8 月 20 日实施了公司 2001年度利润分配。 六、2002 年度公司利润分配预案 公司 2002 年度实现利润总额 38,685,854.68 元，按 33%计算所得税 12,766,332.04 元，仙桃市财政局返还 586,284.04 元，

51、纳税调整了短期投资跌价准备 17985 元，实际应交所得税 12,198,033.00 元，所得税率为 31.53%，2002 年度实现净利润 26,487,821.68 元。按章程规定提取 10%的法定盈余公积金 2,648,782.17 元，提取 5%的法定公益金 1,324,391.08 元，可供股东分配的利润为 22,514,648.43 元，加上年湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 23 初未分配的利润 5,179,459.72 元，累计可供股东分配的利润为27,694,108.15 元。 根据公司的实际情况，我们预计 2002 年每股分红利 0.125 元，按 2002 年

52、末总股本 18700 万股计算，应付普通股股利 2337.50 万元，年终未分配利润 4,319,108.15 元。本着“ 同股同权” 的原则，2002年每股分红 0.125 元，根据仙桃市地方税务局仙地税函（2002）179号文件精神，个人股、流通股按 20%上缴个人所得税，由公司统一代扣代缴，每股实际分红利 0.10 元。 以上预案尚需股东大会审议通过。 第九节、监事会报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会会议共计召开五次。 1、三届监事会会议于 2002 年元月 5 日召开，审议通过了如下决议： （1）审议通过了关于修改公司章程的预案； （2）审议通过了变更会计师事务所预案；

53、 （3）审议通过了对巴西投资议案； （4）审议通过了变更董事会秘书议案； （5）审议通过了“ 资产减值准备管理办法” 议案。 本次监事会决议于 2002 年元月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 2、三届监事会会议于 2002 年 4 月 8 日召开，审议通过了如下决议： （1）审议通过了公司2001 年度报告及摘要； （2）审议通过了公司2001 年度董事会工作报告； （3）审议通过了公司2001 年度监事会工作报告； （4）审议通过了公司2001 年度财务决算及 2002 年财务预算报告； （5）审议通过了公司2001 年度利润分配预案和 2002 年度利湖北迈亚股份有限公

54、司 2002 年年度报告 24 润分配政策； （6）审议通过了公司股东大会议事规则预案； （7）审议通过了公司监事会议事规则议案； （8）审议通过了公司总经理工作细则议案； （9）审议通过了物色独立董事人选事项。 本次监事会决议于 2002 年 4 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 3、三届监事会会议于 2002 年 5 月 27 日召开，审议通过了三届监事会换届选举的议案。 本次监事会决议于 2002 年 5 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 4、四届监事会第一次会议于 2002 年 6 月 28 日召开，到会监事一致选举张植泽为公司监事会主席。

55、本次监事会决议于 2002 年 6 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 5、四届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 20 日召开，审议通过了如下决议： （1）公司 2002 年半年度报告正文及摘要； （2）公司 2002 年半年度利润分配方案。 本次监事会决议于 2002 年 8 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。 二、监事会的独立意见 2002 年度，公司监事会按照公司法和公司章程有关规定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度

56、完善，在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 25 决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行方案；然后才作出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理人员在开拓发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程序合法，选出的新的董事会、监事会和经理层能更好地抓好公司的生产经营工作；公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好地决策。

57、（4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节、重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告年度内，公司无收购兼并和出售资产等事项。 三、报告期内关联交易情况。 四、报告期内公司没有重大合同及重大担保情况，也没有委托理财情况。 五、报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。 第十一节、财务报告 一、审计报告 勤信审字2003第 36 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年

58、 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表，2002 年度的现金流量表。这些会计湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 26 报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中勤万信会计师事务所有限公司

59、中国注册会计师 张金才 中国注册会计师 郭有珍 中国 北京 报告日期：二 OO 三年四月二日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 （一）公司概况 湖北迈亚股份有限公司是 1993 年经湖北省体改委鄂改生 19936 号文件批复同意，以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人，联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起，以定向募集方式设立。并于 1993 年 3 月26 日在仙桃市工商行政管理局登记注册，注册号：4200001000064，注册资本伍仟伍佰万元。 公司设立时总股本为 5500 万股，1997 年湖北省体改委以鄂体改（1997）18 号文批准同意公

60、司 1996 年度分配方案，即向全体股东按10：5 比例送红股。送股后的总股本为 8250 万股。 1998 年 3 月湖北省体改委以鄂体改（1998）17 号文批复同意公司 1997 年度分配方案，即向全体股东按 10：6 比例送红股。送股后湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 27 的总股本达到 13200 万股。 2000 年 4 月中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）30 号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股 5500 万股，发行后总股本为 18700 万股，并于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司经营范围：经编腈纶印花毛毯、精毛纺呢绒面

61、料、服装、纺织品设计、制造、销售；公路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三来一补” 业务。 （二）会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （1）会计制度 公司执行企业会计准则和企业会计制度及其有关补充规定。 （2）会计年度 公司会计年度为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （3）记帐本位币 公司以人民币作为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则 公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本计价作为计价原

62、则。 （5）外币业务核算方法 公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的经济业务，按经济业务发生当月一日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，决算日外币余额按决算日的市场汇价折合为人民币金额进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 28 （6）现金等价物的确定标准 公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 （7） 短期投资核算方法 A公司短期投资以实际支付的价款

63、计价， 如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收股利或应收利息单独核算不计入投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，收回投资时确认投资收益。 B期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。 （8）坏帐核算方法 A坏帐损失的核算方法和计提标准：公司对发生的坏帐损失采用备抵法。按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年按其余额 的 10%计提；逾期 2-3 年按其余额 20%计提；逾期 3-5

64、年按其余额的 50%计提；5 年以上按其余额的 100%计提。 B坏帐确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （9）存货核算方法 A公司存货按物质形态分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品，按实际成本登记入帐核算，发出和领用原材料、产成品、在产品采用加权平均法确定其实际成本进行核算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。 B公司根据期末存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价损湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 29 失准备。 （10）长期投资核算方法 A、长期债权投资

65、公司购入的长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券持有期间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；对于其他债权投资，按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当期损益。 B长期股权投资 公司对外股权投资， 按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记帐。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20或 20以上，或虽投资不足 20但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投

66、资占该单位有表决权资本总额 20以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20或 20以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理，并按一定期限平均摊销。 C期末长期投资按可收回金额低于其帐面价值计提减值准备。 （11）固定资产计价和折旧方法 A固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具、器具以及不属于生产经营、单位价值在 2000 元以上的，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算； B分类标准：固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产； C计

67、价标准：按照下列规定，确定原价 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 30 购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐； 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记帐； 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记帐； 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值。 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐； 盘盈的固定资产，按

68、同类或类似固定资产的市场的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记帐； D.折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产原价，估计经济使用年限和扣除残值率，确定其分类折旧率。 E期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的部分计提减值准备。 （12）在建工程核算方法 在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。用借款进行的工程所发生的借款利息，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。 公司对在建工程提取减值准备 如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3

69、 年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 31 （13）借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本。 资本化金额计算方法：本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态

70、后，计入当期财务费用。 （14）无形资产计价及摊销方法 为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的、没有实物形态的非货币性资产作为无形资产核算。无形资产按取得时的实际成本入帐。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 无形资产计提减值准备，按可收回金额低于无形资产帐面价值的部分提取减值准备。 （15）长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销。 （16）应付债券核算方法 公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期摊销。 （17）预计负债的确认原则 若与或有事项相关

71、的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1） 该义务是企业承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠的计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 32 如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的

72、，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 （18）收入确认原则 公司销售商品，在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现。 （19）所得税会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （20）公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按合并会计报表暂行规定合并编制而成，将母公司与子公司的主要会计政策调整一致，相互间重大业务与

73、资金往来均在合并报表合并时抵销。 （三）税项 税 种 税 率 备 注 A.增值税 17 应交增值税按 17计算的销项税额抵当期进项税额后交纳 进料加工复出口实行“ 免、抵、退” 政策 B.城市维护建设税 7 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 C.教育费附加 3 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 D.堤防维护建设费 2 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 E.所得税 33 （四）会计报表主要项目注释 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 33 1货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 341,872.762,452.51 银行存款 162,215,480.27269,6

74、17,622.60 其他货币资金 36,800,521.0635,150,807.61 合 计 199,357,874.09304,770,882.72 截止 2002 年 12 月 31 日，公司美元存款余额 2,439,091.66 美元，按 1:8.2773 折合人民币 20,189,093.41 元，欧元存款余额 28,985.21欧元，按 1：8.6360 折合人民币 250,316.28 元；新加坡存款余额 283新币,按 1:4.7705 折合人民币 1,350.05 元。 货币资金期末数比期初数减少 105,413,008.63 元，主要是公司2002 年项目建设的资金投入所致

75、。 2短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 2,500,000.0054,500.00 合 计 2,500,000.0054,500.00 其他投资系购买的易方达平稳增长和华安 180 基金，计提跌价准备的资料来源于基金公司公布的 2002 年 12 月 31 日的基金净值。 公司投资变现无重大限制。 3应收票据 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 32,957,443.4025,720,000.00 合计 32,957,443.4025,720,000.00 4应收帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准

76、备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 149,614,792.83 94.91 6,604,861.61135,164,037.0794.36 6,186,548.89湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 34 1-2年 5,840,517.13 3.70 584,051.716,458,684.684.51 626,802.382-3年 910,979.63 0.58 182,195.93 828,737.200.58 165,747.443-5年 949,358.89 0.60 474,679.45 521,117.080.36 260,558.545年以上 330,030.9

77、6 0.21 330,030.96 272,130.990.19 272,130.99 合 计 157,645,679.44 100 8,175,819.66143,244,707.02100 7,511,788.24本帐户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 本帐户期末余额中前5名欠款单位金额为58,420,623.75元,占应收帐款总额的 37.06%。 外贸应收帐款因购货单位开具了期限 3 个月信用证，发生坏帐的可能性不大，所以不提取坏帐准备。 5.其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1年以内

78、 7,562,343.46 91.07 319,078.007,484,610.7180.27 374,230.541-2年 630,264.43 7.59 63,026.441,625,007.0817.43 162,500.712-3年 82,178.19 0.99 16,435.64171,947.461.84 34,389.493-5年 12,670.80 0.15 6,335.4023,186.600.25 11,593.305年以上 16,471.83 0.20 16,471.8319,192.190.21 19,192.19 合 计 8,303,928.71 100 421,34

79、7.319,323,944.04100 601,906.23本帐户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 金额较大的单位： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 无锡锡能加热炉有限公司 242,250.00 2002 年 付定金 江苏盐城市森源空调设备厂 200.000.00 2002 年 付定金 仙桃市建筑勘察设计院 120,000.00 2002 年 设计费 本帐户期末余额中前5名欠款单位金额为1,588,142.61元,占其他应收款总额的 19.13%。 6.预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 35 金 额 比例

80、(%) 金 额 比例(%)一年以内 9,045,006.8399.31 8,137,610.12 98.95 一年至二年的 46,589.420.51 34,463.62 0.42 二年至三年的 16,102.310.18 604.16 三年以上的 51,082.57 0.63 合 计 9,107,698.56100 8,223,760.47 100 本帐户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 7.存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 存货跌价准备金 额 存货跌价准备 原材料 60,153,367.112,144,353.6366,119,420.49 2,

81、631,254.70产成品 43,640,144.92897,146.9665,876,708.25 665,355.13在产品 16,727,751.4315,894,248.33 自制半成品 5,106,157.505,183,762.37 包装物 920,665.151,281,458.97 低值易耗品 340,513.81367,079.87 委托加工材料 1,035,701.191,151,083.84 合 计 127,924,301.113,041,500.59155,873,762.12 3,296,609.838.待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费

82、 403,920.001,024,830.001,018,818.00 409,932.00合 计 403,920.001,024,830.001,018,818.00 409,932.009.固定资产 (1)固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 41,522,040.732.062,561.59 43.584,602.32机器设备 363,230,919.7826,865,881.05 390,096,800.83运输设备 4,306,486.81478,392.0068,675.60 4,716,203.21其他设备 9,406,113.34560,724

83、.40 9,966,837.74合计 418,465,560.6629,967,559.0468,675.60 448,364,444.10(2)累计折旧 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 36 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 11,768,906.981,322,834.24 13,091,741.22机器设备 145,194,462.7023,348,999.98 168,543,462.68运输设备 1,146,115.43717,992.3070,275.77 1,793,831.96其他设备 4,288,731.731,128,188.96 5,4

84、16,920.69合计 162,398,216.8426,518,015.4870,275.77 188,845,956.55(3)固定资产减值准备 资产类别 期初数 本期增加本期转回数 期末数 机器设备 2,725,930.8469,294.99 2,795,225.83减值准备计提原因：设备设计技术落后，已经不可能给企业带来经济利益。 10.在建工程 期末数 工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期减少 金 额 其中：利息资本化 资金来源 完工进度(%) 露赛尔工程 19993 48,221,209.98 89,809,477.87138,030,687.8524,887,025.00 财

85、政贴息 69.04150万米羊绒面料 2447 24,471,789.68 2,284,365.7326,769,155.41 募集 100.00西服项目 2990 93,644.60 22,062,520.8822,156,165.48 募集 74.10其 他 1,220,592.14 421,137.251,628,729.39 募集 合 计 74,007,236.40 114,577,501.7328,397,884.80160,186,853.3324,887,025.00 自筹 本期转入固定资产的在建工程为人民币 28,397,884.80 元。 在建工程期末数比期初数增加 86,1

86、79,616.93 元,主要是公司加大了项目的建设力度，致使资金投入增加。 800 万米露赛尔工程系经国家经贸委国经贸字投资（1998）794号文批准的国债技改项目，国债技改是委托工行贷款 14000 万元，应贴息 3360 万元，本报告期末已收贴息 3360 万元，待工程完工后，冲减工程成本。 在建工程减值准备 本报告期末对在建工程进行清查后，未发现在建工程有会计制度规定的应提减值准备的情况，所以对各项在建工程不计提减值准备。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 37 11.无形资产 类 别 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销本 期转出 累计摊销额 期末金额 剩 余 摊销年限呢绒

87、面料技术 2,152,670.001,722,136.40215,266.80645,800.40 1,506,869.607年 合计 2,152,670.001,722,136.40215,266.80645,800.40 1,506,869.607年 无形资产减值准备： 公司拥有的呢绒面料技术是引进的具有 90 年代的意大利哥伦布精毛纺呢绒生产的关键核心技术，预计该项技术在近期内不可能被其他新技术所替代，所以无形资产不计提减值准备。 12.长期待摊费用 类 别 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末金额 剩 余 摊销年限 期初待抵扣税金 4,610,568.56 1,00

88、0,869.35500,434.684,110,133.89 500,434.67 合 计 4,610,568.56 1,000,869.35500,434.684,110,133.89 500,434.67 13短期借款 借款类别 期末数 期初数 备 注 质押借款 6,000,000.00 保证借款 268,143,680.00198,985,120.00担 保 信用借款 55,900,000.00 抵押借款 5,500,000.00 合 计 268,143,680.00266,385,120.00 上述担保借款的担保单位为湖北仙桃毛纺集团有限公司。 担保借款中美元贷款 160 万美元,按

89、1:8.2773 折合人民币13,243,680.00 元。 14.应付帐款 应付帐款期末余额为人民币 13,066,543.35 元,其中没有应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。期末无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。 15.预收帐款 预收帐款期末余额为人民币 17,406,311.51 元,其中没有预收持有湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 38 本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 16.应付股利 投资者名称 期末数 期初数 湖北仙桃毛纺集团公司 11,520,000.0031,104,000.00仙桃市财务开发公司 637,500.002,73

90、3,750.00湖北省纺织品公司 300,000.00360,000.00仙桃市彩凤实业公司 712,500.00405,000.00广东鹤山针织有限公司 30,000.0081,000.00内部职工股 3,300,000.003,960,000.00社会公众股 6,875,000.008,250,000.00合 计 23,375,000.0046,893,750.00应付股利期末数中 23,375,000.00 元系根据公司第四届四次董事会通过的 2002 年度利润分配预案,以 2002 年 12 月 31 日止总股本为基数,按每股 0.125 元(含税)向全体股东派发现金股利。 17应交税

91、金 项 目 期末数 期初数 增值税 3,354,991.82-3,299,976.58 城市维护建设税 -84,500.50 企业所得税 -930,682.961,069,371.43 合 计 2,424,308.86-2,315,105.65 公司所得税先按 2001 年度基数预缴，待税务部门 2003 年进行汇算清缴。 18.其他应付款 其他应付款期末余额为 46,518,054.77 元,其中应付给持有本公司5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 463,098.31 元。其明细情况已在本附注五中披露。 B金额较大的单位: 单位名称 金额(元) 性质或内容 国债贴息款 33,600,0

92、00.00 补贴款 仙桃市杜台经济开发区 1,050,000.00 往来款 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 39 19预提费用 类 别 期末数 期初数 借款利息 811,503.95 销售业务费 500,000.00 其他 50,000.00 合 计 861,503.95500,000.00 20.长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 140,000,000.00154,700,000.00 合 计 140,000,000.00154,700,000.00 长期借款 14000 万元是国债项目财政贴息贷款。 21股本 单位(万元) 期初数 发行新股 送股 配股 公积金

93、转股 小计 期末数 一、 尚未流通股份 (1)发起人股 10536 10536 其中： 国有法人股 9216 9216 (2)募集法人股 24 24 (3)内部职工股 2640 2640 尚未流通股合计 13200 13200 二、已流通股份 社会公众股 5500 5500 已流通股份合计 5500 5500 三、股份总数 18700 18700 22资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票溢价 191,876,062.55 191,876,062.55合 计 191,876,062.55 191,876,062.55 23.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末

94、数 法定公积金 23,245,799.712,648,782.17 25,894,581.88公 益 金 11,622,899.851,324,391.08 12,947,290.93湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 40 合 计 34,868,699.563,973,173.25 38,841,872.81法定公积金和公益金分别按本年净利润的 10%和 5%计提。 24.未分配利润 项 目 2002年度 2001年度 净利润 26,487,821.6833,966,667.33加:期初未分配利润 5,179,459.724,357,792.48减:提取法定公积金 2,648,782

95、.173,396,666.73提取法定公益金 1,324,391.081,698,333.36应付普通股股利 23,375,000.0028,050,000.00期末未分配利润 4,319,108.155,179,459.7225.主营业务收入 项 目 2002 年度 2001 年度 毛毯 109,817,471.57119,158,107.96呢绒 143,465,136.07151,552,498.88合 计 253,282,607.64270,710,606.84公司前五名客户销售收入 104,071,487.92 元,占公司 2002 年销售收入的 41.09%。 26.主营业务成本

96、项 目 2002 年度 2001 年度 毛毯 95,190,775.2396,379,585.63呢绒 91,117,457.7792,894,263.07合 计 186,308,233.00189,273,848.7027.管理费用 项 目 2002年度 2001年度 14,818,410.8725,071,963.40管理费用 2002 年比去年同期减少 10,253,552.53 元,主要是(1)公司主要原材料羊毛条价格 2002 年上涨,提取的存货跌价损失相应较少，(2)2002 年公司取得自营进出口权,不再向集团公司支付代理费,(3)公司 2002 年提出向管理要效益，厉行节约使各项

97、费用有所下降。 28.财务费用 项 目 2002年度 2001年度 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 41 利息支出 15,646,967.8515,997,165.49 减:利息收入 6,663,142.535,101,177.58 汇兑损失 510.05 减:汇兑收益 16,486.321,103,106.31 金融机构手续费 14,346.3118,431.55 合 计 8,981,685.319,811,823.20 2002 年度利息收入主要是大额定期存款到期的利息。 29.投资收益 项 目 2002年度 2001年度 股票投资收益 2,355,469.44 短期投资跌价损

98、失 -54,500.00 合 计 -54,500.002,355,469.44 30.补贴收入 补贴收入 2002 年度发生额为人民币 2,985,373.15 元,为国家级新产品财政专项补贴款(仙经发200278 号)。 31.支付的其他与经营活动有关的现金 1运输费用 430 万元 2差旅费 165 万元 3财产保险费 102 万元 4展览费 144 万元 （五）关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系经济 性质 法人 代表 湖 北 仙 桃毛 纺 集 团有限公司 仙 桃 市 勉阳大道131号 纺织品；建筑装饰材料；宾馆、餐饮；房地产开发；

99、自营进出口业务 母公司 有限责 任公司 叶金堂 （1） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 湖北仙桃毛纺集团有限公司 155,884,000.00155,884,000.00（2） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 42 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股数 % 股数 % 股数 % 股数 % 湖北仙桃毛纺 9216 万 49.28 9216 万 49.28 集团有限公司 2、不存在控制关系的关联方情况 （1）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代

100、表 关系 或类型 仙桃市彩凤 仙桃市勉阳 纺织及化工产 与本公司为 国有经济 张植泽 实业公司 大道 110 号 品的制造销售 同一母公司 （2）不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 仙桃市彩凤实业公司 3,240,000.00 4,000,000.00 7,240,000.00 3、关联方交易 （1）销售货物 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双方签订的以市场价格为基础的协议价格。 （2）租赁 A.土地租赁 公司与集团公司签订了土地租赁合同，交易价格按仙桃市土地管理局订价。 B房屋租赁 公司与集团公司签订了房屋租赁合同，集团公司

101、将位于仙桃市沔阳大道 115 号的建筑面积为 24968 平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使用，根据房屋价值，参照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费。 （3）综合服务 公司与集团公司签订综合服务协议。 (4)与仙桃市彩凤实业公司关联交易额 交易项目 2002 年 比例 2001 年 比例 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 43 销售货物 950,797.92 0.38% 1,453,702.73 0.54% (5)与集团公司关联交易额 交易项目 2002年度 2001年度 土地租赁费 126,500.00126,500.00 房屋租赁费 733,720.00733,720.0

102、0 进出口代理费 106,431.60 宿舍租金 53,760.0053,760.00 4、关联方应收应付款项余额 关联方应收应付款项 （单位：元） 项 目 占全部应收 (付) 款 余额的比重（%） 期末数 期初数 期末数 期初数 应收帐款 仙桃市彩凤实业公司 25,238.14 86,028.64 0.02 0.06 其他应收款 湖北仙桃毛纺 125,385.89 1.34 集团有限公司 其他应付款 湖北仙桃毛纺 463,098.31 1.00 集团有限公司 （六）承诺事项、期后事项、或有事项 公司截止报告日止，没有未披露的承诺事项、或有事项。 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 4

103、4 资产负债表 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资 产 附注2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 199,357,874.09 304,770,882.72 短期投资 2 2,445,500.00 应收票据 3 32,957,443.40 25,720,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 4 149,469,859.78 135,732,918.78 其他应收款 5 7,882,581.40 8,722,037.81 预付帐款 6 9,107,698.56 8,223,760.47 应收补贴款 -

104、 存 货 7 124,882,800.52 152,577,152.29 待摊费用 8 409,932.00 403,920.00 一年内到期的长期债权投资 - 其它流动资产 - 待处理流动资产损失 - 流动资产合计 526,513,689.75 636,150,672.07 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 固定资产： - 固定资产原价 9 448,364,444.10 418,465,560.66 减：累计折旧 188,845,956.55 162,398,216.84 固定资产净值 259,518,487.55 256,067,343.82 减：固定资产减

105、值准备 2,795,225.83 2,725,930.84 固定资产净额 256,723,261.72 253,341,412.98 工程物资 - 在建工程 10 160,186,853.33 74,007,236.40 固定资产清理 - 固定资产合计 416,910,115.05 327,348,649.38 无形资产及其他资产： - 无形资产 11 1,506,869.60 1,722,136.40 长期待摊费用 12 500,434.67 1,000,869.35 其它长期资产 - 无形资产及其他资产合计 2,007,304.27 2,723,005.75 - 递延税项： - 递延税款借

106、项 - 资产总计 945,431,109.07 966,222,327.20 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 45 资产负债表（续） 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 13 268,143,680.00 266,385,120.00 应付票据 900,000.00 200,000.00 应付帐款 14 13,066,543.35 12,677,492.29 预收帐款 15 17

107、,406,311.51 14,397,173.37 应付工资 5,189,533.20 3,998,341.00 应付福利费 5,509,129.92 5,142,097.04 应付股利 16 23,375,000.00 46,893,750.00 应交税金 17 2,424,308.86 -2,315,105.65 其他应交款 - 30,699.22 其他应付款 18 46,518,054.77 44,688,538.10 预提费用 19 861,503.95 500,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - - 流动负债合计： 383,394,065.56

108、 392,598,105.37 长期负债： - 长期借款 20 140,000,000.00 154,700,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 140,000,000.00 154,700,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 523,394,065.56 547,298,105.37 少数股东权益 - 股东权益： - 股本 21 187,000,000.00 187,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 187,000,000.00 187,000,000.00 资本公积 22 191,876,062

109、.55 191,876,062.55 盈余公积 23 38,841,872.81 34,868,699.56 其中：法定公益金 12,947,290.93 11,622,899.85 未分配利润 24 4,319,108.15 5,179,459.72 股东权益合计 422,037,043.51 418,924,221.83 负债及股东权益总计 945,431,109.07 966,222,327.20 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 46 利润表 会企 02 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项

110、目 附注2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 25 253,282,607.64 270,710,606.84 减：主营业务成本 26 186,308,233.00 189,273,848.70 主营业务税金及附加 960,661.61 413,424.85 二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列） 66,013,713.03 81,023,333.29 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 369.14 -101,975.44 减：营业费用 7,763,566.47 9,952,415.10 管理费用 27 14,818,410.87 25,071,963.40 财务费用 2

111、8 8,981,685.31 9,811,823.20 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 34,450,419.52 36,085,156.15 加：投资收益（亏损以“ -”号填列） 29 -54,500.00 2,355,469.44 补贴收入 30 2,985,373.15 营业外收入 1,379,357.00 1,361,062.00 减：营业外支出 74,794.99 396,888.99 四、利润总额（亏损以“ -”号填列） 38,685,854.68 39,404,798.60 减：所得税 12,198,033.00 5,438,131.27 少数股东损益 - 五、净利润 26

112、,487,821.68 33,966,667.33 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 47 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、净利润 26,487,821.68 33,966,667.33 加：年初未分配利润 5,179,459.72 4,357,792.48 其他转入 -二、当年可供分配利润 31,667,281.40 38,324,459.81 提取法定盈余公积 2,648,782.17 3,396,666.73 提取法定

113、公益金 1,324,391.08 1,698,333.36 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 -三、可供投资者分配的利润 27,694,108.15 33,229,459.72 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 23,375,000.00 28,050,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利-四、未分配利润 4,319,108.15 5,179,459.72 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 48 现金流量表 会企 03 表 编制单

114、位：湖北迈亚股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 246,295,489.21 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 10,264,732.60 现金流入小计 9 260,131,879.00 购买商品、接受劳务支付的现金 10 128,382,364.67 支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,527,238.73 支付的各项税费 13 21,256,955.03 支付的其他与经营活动有关的现金 18 17,177,795.87 现金流出小计 20 189,344,354.30 经营活动产生

115、和现金流量净额 21 70,787,524.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 101,905,528.56 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 111,084,553.29 投资活动产生的现金流量净额 37 -111,080,553.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 18

116、3,743,040.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 13,666,204.14 现金流入小计 44 197,409,244.14 偿还债务所支付的现金 45 196,685,600.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 65,837,025.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 262,565,875.27 筹资活动产生和现金流量净额 54 -65,156,631.13 四、汇率变动对现金的影响 55五、现金及现金等价物净增加额 56 -105,413,008.63 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈

117、亚股份有限公司 2002 年年度报告 49 现金流量表（续） 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 金额单位：人民币元 补充资料 行次金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 26,487,821.68 加:计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 26,415,721.48 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 预提费用增加(减:减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 8,981,685.13 投资损失(减:收益) 69 递延税款贷项(减:借项) 7

118、0 存货的减少(减:增加) 71 27,439,242.53 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -11,584,450.65 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -7,821,412.47 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 70,787,524.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 199,357,874.09 减:现金的期初余额 80 304,770,882.72 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金

119、及现金等价物净增加额 83 -105,413,008.63 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 50 利润表补充资料 本年实际数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 资产减值准备明细表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数

120、 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 8,113,694.47601,703.17118,230.67 8,597,166.97 其中：应收账款 7,511,788.24664,031.42 8,175,819.66 其他应收款 601,906.23-62,328.25118,230.67 421,347.31二、短期投资跌价准备合计 54,500.00 54,500.00 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,296,609.83231,791.83486,901.07 3,041,500.59 其中：库存商品 665,355.13231,791.83 897,146.96

121、 原材料 2,631,254.70 486,901.07 2,144,353.63四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,725,930.8469,294.99 2,795,225.83 其中：房屋、建筑物 机器设备 2,725,930.8469,294.99 2,795,225.83六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告 51 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人亲笔签署的 2002 年度报告正文。 二、载有法定代表人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 湖北迈亚股份有限公司 董事长： 二 OO 三年四月二日