1、1茂名石化实华股份有限公司二 OO一年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任第一节 公司基本情况简介 本公司是 1988 年 10 月以全国特大型工业企业- - 中国石化集团茂名石油化工公司以下简称茂名石化公司为发起人向社会公开发行股票而成立的股份制企业1993年 12 月公司被国家体改委确认为规范化的股份制试点企业 1996 年 11 月 14 日公司股票股在深圳证券交易所挂牌上市1公司法定中文名称茂名石化实华股份有限公司英文名称Maomi ng Pet roChemi cal Shi
2、hua Co.Lt d 英文名称缩写MPCSH2公司法定代表人何德先3公司董事会秘书及授权代表梁 杰联系地址广东省茂名市官渡路 162 号 联系电话( 0668) 2276176传真( 0668) 2281965电子邮箱mhsh21cn. com4公司注册和办公地址广东省茂名市官渡路 162 号邮政编码525000电话( 0668) 28831982276176电子信箱mhsh21cn. com5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报上海证券报刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址ht t p/www. cni nf o. com. cn公司年度报告备置地点公司投资理财部6公司股票上
3、市交易所深圳证券交易所股票简称茂化实华股票代码0006377公司于 1998 年 9 月 24 日变更注册登记地址茂名市官渡路 162 号企业营业执照注册号19492214- 1税务登记号码国税粤记字440900194922141公司聘请的会计师事务所广州羊城会计师事务所有限公司办公地址广州市东风中路 410 号健力宝大厦二十五楼第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度利润总额及构成( 单位元) 项目 2001 年 1利润总额 80462023. 86 2净利润 59298096. 653扣除非经营性损益后的净利润 58290793. 92 4主营业务利润 104396187. 885其他业务
4、利润 6478523. 30 6营业利润 74423184. 99 7投资收益 5031536. 14 8补贴收入2 9营业外收支净额 1007302. 73 10经营活动产生的现金流量净额 39915216. 36 11现金及现金等价物净增加额 - 59026167. 77二截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标指标项目 2001 年 2000 年 1999 年 1主营业务收入( 万元) 125357. 68 140290. 66 90489. 91 2净利润( 万元) 5929. 81 4895. 83 7434. 45 3总资产( 万元) 58823. 50 56239. 38 554
5、84. 014股东权益( 万元) 52787. 25 49069. 63 45782. 48 5每股收益( 元)摊薄 0. 246 0. 311 0. 462 ( 加权) 0. 295 0. 311 0. 4626扣除非经常性损益后 每股收益元 0. 241 0. 340 0. 4617每股净资产( 元) 2. 186 3. 05 2. 84 8调整后每股净资产( 元) 2. 083 2. 90 2. 71 9每股经营活动产生的现金流量净额( 元) 0. 165 0. 535 0. 70 10净资产收益率() ( 摊薄) 11. 23% 9. 98 16. 24 ( 加权) 11. 64% 9
6、. 98 17. 02 三根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求利润附表列示如下 净资产收益率% 每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润19. 2820. 500. 4320. 519营业利润14. 1014. 610. 3080. 370净利润11. 2311. 640. 2460. 295扣除非经常性损益后的净利润11. 0411. 450. 2410. 290四报告期内股东权益变动情况单位元项目 期初数 本期增加 期末数股本( 股) 160991998 80495998 241487996 资本公积 155090235. 23 - 462706
7、00. 34 108819634. 89盈余公积 94106782. 65 11859619. 34 105966401. 99其中公益金 37494770. 05 5929809. 67 43424579. 72未分配利润 80507238. 37 15240078. 31 95747316. 68合计 490696254. 25 61325095. 31 552021349. 56第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位: 股 项 目 本次变 本次变动增减+- 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动后1未上市流通股份1 发起人股份 2865
8、1250 5730250 8595375 14325625 42976875其中 国家持有股份 28651250 5730250 8595375 14325625 42976875 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2 募集法人股 77296320 15459264 23188896 38648160 11594448033内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计 105947570 21189514 31784271 52973785 1589213552已上市流通股份1 人民币普通股 55044428 11008885 16513328 27522213 82566641其中 高级
9、管理人员持股 33483 6145 9217 - 10420 4942 384252境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计 55044428 11008885 16513328 27522213 825666413 股份总数 160991998 32198399 48297599 80495998 241487996注报告期内股份总数变动是因公司实施了每 10 股送 2 股转增 3 股的分配方案 二股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数 7210 户 2公司前 10 名股东持股情况2001 年 12 月 31 日在册 股东名称 本年度内 年末持股
10、 占总股本 股份类别 股份增减+- 数量(股) %1茂名石化公司职工互助会 +37809095 113427285 46.970 定向法人股2中国石化集团茂名 +14325625 42976875 17.797 发起人 石油化工公司 国家股3重庆市万州区恒联实业公司 2811853 1.164 流通股4茂名金华财务发展公司 +839065 2517195 1.042 定向法人股5张立春 1730087 0.716 流通股6沈寿山 1471966 0.610 流通股7林乃育 1160000 0.480 流通股8洪凤兰 1098239 0.455 流通股9王洪福 823853 0.341 流通股1
11、0马国辉 752527 0.312 流通股 说明: 茂名石化公司职工互助会所持股份没有质押茂名石化公司所持股份没有质押以上两个大股东报告期内所持股数变化是因为公司 5 月 25 日实施了每 10 股送 2 股转增 3股的分配方案 3前十名股东之间的关联关系1茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人 2其他股东之间不存在关联关系 4持股 10以上的法人股东的情况 1茂名石化公司职工互助会法定代表人林丽华成立日期1992 年 9 月 9 日注册资本人民币 5 万元经营范围开展互助活动运用自有资金或集资进行有价证券( 包括企业股票债券国库券) 投资 2中国石化集团茂名石油化工公司法
12、定代表人房广信成立日期1965 年 5 月 1 日注册资本人民币 22. 28651 亿元 经营范围原油页岩油石油化工产品兼营机械制造建筑安装检修工程汽车运输修理装配及工业性作业红砖水泥生产销售材料销售设计科研技术咨询服务管道输油服务港口装卸中转仓储 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数4何德先 董事长 男 54 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252房广信 常务副董事长 男 57 岁 2000/7/28- 2002/5/9 2168 3252黄 强 副董事长 男 49 岁 2001/5/11-
13、2002/5/9徐元辉 董事 男 58 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252林丽华 董事 女 54 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252付燕生 董事 男 45 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252姚志方 董事兼总经理 男 52 岁 2001/5/11- 2002/5/9 2168 3252林日雄 董事 男 54 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252罗 建 董事 女 48 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0钟金庆 董事 男 52 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0李亮耀 董事 男
14、42 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0高宏波 监事 女 47 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0杨素华 监事 女 45 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0黄佩琳 监事 女 48 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0谭良谋 监事 男 29 岁 2001/8/12- 2002/5/9 0陈 宁 监事 女 43 岁 1999/5/9- 2002/5/9 978 1467曾水华 副总经理 男 54 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252白建光 副总经理 男 42 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2168 3252冯作刚 副总经理
15、男 48 岁 1999/5/9- 2002/5/9 2940 4410张平安 副总经理 男 35 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0曹光明 总工程师 男 33 岁 1999/5/9- 2002/5/9 0 1报告期内公司董事监事和公司高级管理人员持股数变化是因为公司实施了 2001年度每 10 股送 2 股转增 3 股的分配方案 2董事监事在股东单位任职的情况姓 名 任职股东单位 职 务何德先 中国石化股份有限公司 经理茂名分公司房广信 茂名石化公司 经理黄 强 茂名石化公司 总会计师徐元辉 茂名石化公司 原副经理林丽华 茂名石化公司 党委副书记工会主席付燕生 中国石化股份有限公司
16、副经理茂名分公司林日雄 茂名石化公司 副总工程师生产管理处处长罗 建 茂名石化公司 计划处处长钟金庆 茂名石化公司 财务处处长李亮耀 茂名石化南海 经理高级润滑油公司高宏波 茂名石化公司 纪委副书记监察处处长杨素华 茂名石化公司 审计处处长黄佩琳 茂名石化公司 财务处副处长二年度报酬情况1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序确定依据报告期内公司董事监事报酬制度尚未完善高级管理人员及全体员工实行岗位技能工资制确定依据是在国家广东省劳动部门和社会保障部门的有关规定框架内企业自主制订工资制度决策程序是公司劳动人事部门提出方案经理办公会讨论通过公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定2公司董事监事和高级
17、管理人员年度报酬总额 60. 46 万元3按金额最高的排序前一名董事的报酬总额为 8. 1 万元( 只有一名董事在公司领报酬)前三名高级管理人员的报酬总额为 22. 70 万元4按报酬数额区间排序年度报酬在 7. 01- 8. 1 万元的 4 人6. 01- 7. 00 万元的 3 人5. 01- 6. 00 万元的 2 人5不在公司领取报酬的有董事何德先房广信黄强徐元辉林丽华付燕生林日雄罗建钟金庆李亮耀监事高宏波杨素华黄佩琳上述人员均在茂名石化公司领取报酬5三报告期内董事监事及高级管理人员离任情况1因工作变动原因同意蔡贤武凌华明先生辞去公司董事职务2因工作变动原因同意王芸生先生辞去公司监事职
18、务3同意潘俊琪先生辞去公司副总经理职务四公司员工情况 2001 年末公司员工共 816 人按专业构成生产人员 496 人占总数 60. 78 % 销售人员 55 人占总数 6. 74% 技术人员 146 人占总数 17. 89% 财务人员 33 人占总数4. 04% 行政人员 86 人占总数 10. 54% 按教育程度分研究生 2 人占总数 0. 24% 本科 69 人占总数 8. 46% 专科 173 人占总数 21. 20% 中专 58 人占总数 7. 11% 高中 378人占总数 46. 32% 初中 136 人占总数 16. 67% 退休及内退 22 人占总数 2. 70%第五节 公司
19、治理结构 一公司治理情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作制定了公司章程董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日联合发布的上市公司治理准则公司治理结构实际情况如下1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别中小股东享有平等地位能够充分行使自己的权利能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构业务方面做到了五
20、分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会制订了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制订了监事会议事规则公司监事会能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督5关于绩效评价与激励约束机制董事会对高级管理人员的业务和履行职务情况进行年度考评并根据考评结果决定
21、本年度的奖金等级岗位安排直至聘用与否公司目前对高级管理人员实行年终效益奖金制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工及其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康的发展7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访及电话咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况二公司治理结构存在的问题对照上市公司治理准则公司治理结构目前还存在以下问题1公司尚未聘任独立董事2公司董事会尚未设立专门委员会或类似机构3公司尚未完善董事监
22、事报酬制度有待于形成完善的激励约束机制上述问题公司将按有关规定结合公司实际进行完善第六节 股东大会情况简介一2000 年度股东大会 12001 年 4 月 6 日在中国证券报证券时报和上海证券报上通知2001年 5 月 11 日在茂名石化公司迎宾大厦三楼多功能厅召开出席会议的股东股东代理人共613 人代表股份 11166. 83 万股占公司总股本 16099. 2 万股的 69. 36符合公司法和公司章程的有关规定公司聘请律师出席了本次会议 2大会审议通过了如下决议2000 年度董事会工作报告2000 年度监事会工作报告2000 年度财务决算报告2000 年度利润分配预案关于调整董事会部份成员
23、的预案蔡贤武凌华明先生因工作调动关系辞去公司董事职务补选黄强姚志方先生为公司董事 股东大会决议于 2001 年 5 月 14 日在中国证券报证券时报和上海证券报上刊登 二2001 年第一次临时股东大会 12001 年 8 月 15 日在中国证券报证券时报和上海证券报上通知2001年 9 月 21 日在茂名石化公司迎宾大厦三楼迎宾厅召开出席会议的股东股东代理人共 8人代表股份 15893. 583 万股占公司总股本 24148. 8 万股的 65. 82, 符合公司法和公司章程的有关规定公司聘请律师出席了本次会议2大会审议通过了如下决议关于改变前次配股剩余资金用途的议案关于用配股剩余资金投资 3
24、0 万吨/年气体分离装置的议案 3股东大会决议于 2001 年 9 月 22 日在中国证券报证券时报和上海证券报上刊登第七节 董事会报告一公司经营情况1主营业务范围及经营状况 1公司主营业务范围为生产销售聚丙烯液化气溶剂油烃推进剂石油制成品塑料产品等 2公司主营业务收入主营业务利润的构成情况本年度内公司在董事会的领导下公司经营班子带领全体员工努力拼搏开拓创新努力克服原料价格居高不下化工产品市场疲软价格下跌等不利因素的影响仍然取得比较好的经营业绩各种产品产量均比上年有较大幅度的增长聚丙烯产量 6. 44 万吨创历史最高水平主要产品产销率平均达 100% 实现主营业务收入 125357. 68 万
25、元主营业务利润 10439. 62 万元净利润 5929. 81 万元公司主营业务收入主营业务利润的构成情况项目 公司主营业务收入 主营业务利润石油化工产品 125357. 68 万元 10439. 62 万元3报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有发生变化2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩名称 销售收入 利润总额 主营业务茂名金鹰印铁制罐公司 1034. 90 192. 57 制造润滑油包装罐深圳清华传感设备有限公司 3991 733 生产衡器茂东加油站 1799. 08 60. 33 加油站第三加油站 707. 31 13. 50 加油站3主要供应商客户情况公司对前五名供应商的采购
26、总额为 103033. 85 万元占公司采购总额的 81%公司对前五名客户的销售总额为 28799. 25 万元占公司销售总额的 22. 97% 二公司投资情况 1 公司募集资金使用情况 1配股说明书中承诺的募集资金投资项目单位万元 项目名称 计划投资 实际投资项目 已投资新建 10 万吨/年轻烃回收装置 3860 与计划投资项目一致 2180.00润滑油小包装自动灌装技术改造 3044 改变资金投向聚丙烯装置扩建改造 1628 与计划投资项目一致 1610.99气体分离装置技术改造 4864 与计划投资项目一致 3173.52购置 100 辆轻油罐车投入铁路营运 1500 用乙醇胺项目代替
27、2613.78 2实际投资项目与承诺投资项目一致的情况 10 万吨/年轻烃回收装置该项目于 1998 年底完工投产工程结算全部完成结算款为 2180 万元,节余资金 1680 万元改变投向现装置生产正常全年实现效益 763 万元7 聚丙烯装置扩建改造项目该项目于 1998 年底完工投产工程结算全部完成结算款为 1610.99 万元为计划投资的 98.96%现装置生产正常全年新增效益 515 万元 气体分离装置技术改造项目该项目的实施分二期进行第一期工程于 1999 年上半年完成第二期工程于 2000 年 5 月底完成两期累计支付工程款 3173.52 万元尚未结算预计工程总支出为 3964 万
28、元余下资金 900 万元已改变投向装置改造后加工能力扩大了一倍全年新增效益 832 万元 3募集资金用途改变投向的情况 购置 100 辆轻油罐车投入铁路营运项目经公司 1999 年临时股东大会同意用6000 吨/年乙醇胺生产装置项目取代临时股东大会决议已于 2000 年 1 月 4 日在中国证券报证券时报上海证券报公告该项目于 2001 年 7 月试生产现在仍在进行技术改造已支付工程及预付设备款 2613.78 万元润滑油小包装自动灌装技术改造项目由于中石化集团公司内部资产重组等原因根据上级管理部门关于避免同业竞争规范关联交易等要求公司经 1999 年临时股东大会同意变更该项目投资2000 年
29、 6 月 28 日公司董事会和 2000 年 7 月 28 日公司临时股东大会同意将剩余配股资金约 3950 万元改变投向其中投资 800 万元参股深圳市清华传感设备有限公司 投资 350 万元与深圳清华大学研究院组建高新技术有限公司 投资 2800万元将 6000 吨/年乙醇胺装置扩改至 18000 吨/年临时股东大会决议已于 2000 年 7 月 29日在中国证券报证券时报上海证券报公告清华传感设备有限公司 2001 年实现利润 733 万元公司应得收益 205.26 万元清华实华高新技术有限公司实现利润 6.34 万元 因市场变化原因公司董事会决定停止乙醇胺装置扩改至 18000 吨/年
30、项目金额 2800 万元与 10 万吨/年轻烃回收装置节余的资金 1680 万元合计 4480 万元改变投向改投 30 万吨/年气体分离装置该装置投资 4989 万元不足部分用自有资金解决董事会决议临时股东大会决议已分别于 2001 年 5 月 14 日9 月 22 日在中国证券报证券时报上海证券报公告该装置将于 2002 年 4 月投产 2其他投资情况 为了充分利用茂名石化 十五 期间提高原油加工量所产生的原料资源 决定投资 4800万元将聚丙烯装置由 4.4 万吨/年扩建至 7 万吨/年该项目已投入 1670 万元已于 2002 年3 月下旬投产成功 三公司财务状况及经营情况单位元 200
31、12000年增减% 备 注总资产588234993. 68562393768. 244. 59长期负债0. 000. 00 股东权益552021349. 56490696254. 25 12. 50本年利润分配转入主营业务利润104396187. 88108532943. 60 - 3. 81产品销售减少价格下调净利润59298096. 6548958326. 56 21. 12国产设备抵免税增加四公司新年度的经营计划 1精心组织生产提高产品产量加强协调沟通落实原料供应精心操作确保全年完成聚丙烯产量 7 万吨 2抓好工程管理推进企业技术进步根据十五发展规划筛选一至二个技术含量高规模大收益好的项
32、目作为公司今年的发展项目抓好 30 万吨气体分离装置和聚丙烯扩能改造新项目的投料试车工作确保两套装置一次开汽成功 3搞好产品营销提高企业效益加强市场信息的收集分析把握产品价格走势及时调整销售策略抓好新产品促销工作对发泡剂乙醇胺等系列新产品加大促销力度打开销售局面4深化企业内部改革充分调动职工的积极性加大人事用工和分配制度的改革积极引进高素质专业人才提高职工队伍整体素质5与新建项目同步做好发展项目的证券融资的有关准备工作五董事会日常工作情况 1董事会会议情况及决议内容 ( 1) 2001 年 4 月 3 日召开第四届第十次董事会会议审议通过了如下决议2000 年度董事会工作报告2000 年度总经
33、理工作报告2000 年度财务决算报告2000 年度利润分8配方案以 2000 年末总股本 160991998 股为基数每 10 股送 2 股转增 3 股派现金 1元含税未分配利润余额 49672645. 71 元结转下年度公司董事会议事规则公司总经理工作细则公司 2000 年年度报告关于调整董事会部分成员的预案 22001 年 5 月 11 日召开第四届第十一次董事会会议审议通过了如下决议选举黄强先生为公司副董事长职务通过改变前次配股剩余资金的方案通过关于用配股剩余资金投资建设 30 万吨/年气体分离装置的方案同意潘俊琪先生辞去公司副总经理职务 3 2001 年 8 月 12 日召开第第四届第
34、十二次董事会 会议审议通过了如下决议 2001年中期报告正文及报告摘要2001 年中期利润不分配也不进行公积金转增股本的方案会计政策改变的方案 2董事会对股东大会决议的执行情况2001 年 5 月 25 日公司组织实施了 2000 年度利润分配方案公司以 2000 年末总股本 160991998 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股派现金 1 元含税扣税后个人股东实际每 10 股派现金 0. 40 元 六本年度利润分配预案 2001 年公司实现净利润 59298096.65 元按公司章程规定提取 10% 法定公积金计5929809.67 元提取 10%公益金计 5929809.
35、67元当年可供股东分配的利润为 47438477.31元加上 2000 年末未分配利润 48308839.37 元累计可供股东分配的利润为 95747316.68元公司以 2001 年末股本总额 241487996 股为基数向全体股东以每 10 股用资本公积转增 2 股每 10 股派现金 1 元含税资本公积期末余额为 60522035.69 元未分配利润余额 71598517.08 元结转下年 七2002 年度利润预分配政策1公司拟在 2002 年度分配利润 1 次22001 年度实现利润用于股利分配的比例大于 10% 2000 年末滚存未分配利润用于股利分配不低于 5%3分配可采用派发现金或
36、送红股的形式其中现金股息占股利分配的比例不低于 10%第八节 监事会报告一监事会会议情况 12001 年 4 月 3 日在公司五楼会议室召开监事会会议通过了如下决议2000 年度监事会工作报告2000 年度公司报告正文及报告摘要2000 年度公司财务决算报告2000年度公司利润分配议案监事会议事规则 22001 年 8 月 12 日在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开监事会会议通过了如下决议2001 年公司中期报告正文及报告摘要2001 年公司中期利润不分配也不进行公积金转增股本议案公司会计政策改变议案同意王芸生监事因工作变动提出辞职的请求按合法程序补选谭良谋先生为公司第四届监事会职工监事 二监
37、事会对公司运营发表独立意见 1监事会认为报告期内公司严格按国家的法律法规和公司章程规范运作决策程序合法已建立完善的内部控制制度公司董事经理执行公司公务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2监事会认为会计师事务所出具的标准无保留意见的 2001 年度审计报告能真实反映公司的财务状况和经营成果 3报告期内公司将建设 10 万吨/年轻烃回收装置技术改造项目节余资金 1680 万元以及因市场变化原因停止乙醇胺装置扩改项目的资金 2800 万元两项配股剩余资金共计4480 万元改投到建设 30 万吨/年气体分离装置该事项已经 2001 年 5 月 11 日公司董事会审议和 2001 年 9 月
38、 21 日临时股东大会表决通过是合法的 4报告期内公司没有收购出售资产 5关联交易按市场公平价格进行未损害公司利益第九节 重要事项 一报告期内本公司没有重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司无收购出售资产及吸收合并事项 三重大关联事项91购销商品提供劳务发生的关联交易1购 买 货 物企业名称2001年度2000年度中石化茂名石化公司191,489,191.00 191,486,454.00 茂石化炼油股份有限公司813,434,832.00 946,462,449.00 2销售货物企业名称2001年度2000年度茂名美辉塑胶有限公司44,840,231.00 65,865,704.80 茂名石化炼油
39、股份有限公司 106,442,266.00 3支 付 的 文 教 费企业名称2001年度2000年度中国石化集团茂名石油化工公司2,118,000.00 - 2本年度无资产股权转让发生的关联交易3公司与关联方存在的债权债务往来情况关联方应收应付款项余额2001.12.31比例2000.12.31比例应收账款茂名美辉塑胶有限公司17,640,454.75 41.07%3,937,114.06 9.41%2001.12.31比例2000.12.31比例其他应收款中国石化集团茂名石油化工公司2,028,723.00 9.67%2,028,723.00 8.30%茂名石化房地产开发公司9,616,95
40、9.20 45.83%9,616,959.20 39.61%2001.12.31比例2000.12.31比例预付账款茂名石化炼油股份有限公司40,871,571.78 92.13%3,793,533.25 18.95%其他应付款中国石化集团茂名石油化工公司13,088,455.96 51.87%17,039,184.60 77.78% 四公司无重大合同及履行情况五报告期内公司及持有 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项六报告期内公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构支付给该会计师事务所的审计费用为人民币 20 万元旅差费均由本公司据实报销七公司公司董事会及董事没有受
41、到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情况10 第十节 财务会计报告 一审计报告审 计 报 告茂名石化实华股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表2001 年度的利润及利润分配表及现金流量表(详见后附报表一至三)这些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责我 们 的 责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重
42、大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则广州羊城会计师事务所有限公司中 国 注 册 会 计 师黄 伟 成中 国 注 册 会 计 师邓 少 珍 中国 广州 2002 年 4 月 11 日11二会计报表附后三会计报表附注 一公 司 的 基 本 情 况茂 名 石 化 实 华 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称本 公 司)是 经 茂 名 市 经 济 委 员会中 国 人 民 银 行 茂 名 市 分 行 茂 人 银 管 198818 号 文 批 准 于 一 九 八 八 年 十 月成 立 的 股 份
43、制 企 业 , 发 行 股 票 1,859.1 万 元一 九 九 二 年 十 一 月 经 广 东 省 企 业股 份 试 点 联 审 小 组广 东 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 粤 股 审 199299号 文 批 准 扩股, 总 股 本 为 5,031万 元一 九 九 三 年 十 二 月 经 国 家 体 改 委 体 改 生 1993254号 文 批 准 同 意 本 公 司 为 规 范 化 的 股 份 制 试 点 企 业经 中 国 证 监 会 批 准 , 本 公司 社 会 公 众 股 股 票 于 一 九 九 六 年 十 一 月 十 四 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易本
44、 公 司 企 业 法 人 营 业 执 照 号 为 19492214-1 号公 司 于 1998 年 7 月 2 日 经 中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 上 字 (1998)81号 文 批 复 同 意进 行 配 股股 本 由原 来 的 130,805,998.00 元增 加 至 年 初 数 160,991,998.00 元本 公 司 在 本 年 度 以 2000 年 末 的 总 股 本 为 基 数向 股 东 每 10 股 送 2 股资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 3 股总 股 本 增 加 至 241,487,996.00 元其中国有法 人 股 为 42,976,875
45、.00 股占 总 股 本 的 17.80%法 人 股 为 115,944,480.00 股占 总 股 股 本 48.01%境 内 上 市 流 通 股 82,566,641.00 股占 总 股 本 的 34.19%本 公 司 注 册 资 金 为 人 民 币 贰 亿 肆 仟 壹 佰 肆 拾 捌 万 捌 仟 元(RMB241,488,000.00)公 司 主 营 业 务 是生 产 和 销 售 聚 丙 烯液 化 气烃 推进剂新 型 液 化 气润 滑 油石 油 制 成 品塑 料 产 品 等 石 油 化 工精 细 化 工塑 料 加 工 等本 公 司 所 处 行 业石 油 化 工本 公 司 的 经 营 范
46、围 是 生 产 和 销 售 聚 丙 烯液 化 气烃 推 进 剂新 型 液 化气润 滑 油石 油 制 成 品塑 料 产 品 等 石 油 化 工精 细 化 工塑 料 加 工 等 本 公 司 本 年 度 增 加 了 控 股 子 公 司茂 名 实 华 供 气 有 限 公 司本 公 司 的 下 属 子 公 司 茂 名 华 渝 塑 胶 有 限 公 司 在 本 年 已 清 算 完 毕二公 司 主 要 会 计 政 策会 计 估 计 及 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法1会 计 制 度本 公 司 执 行企 业 会 计 准 则和企 业 会 计 制 度及 其 有 关 政 策 衔 接 问题 的 规 定2会
47、计 年 度本 公 司 采 用 公 历 年 为 会 计 年 度即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止123记 账 本 位 币本 公 司 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币4记 账 基 础 和 计 价 原 则本 公 司 的 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础资 产 的 计 价 遵 循 历 史 成 本 原 则5现 金 等 价 物 的 确 定 标 准本公司在编制现金流量表时将持有的期限短流 动 性 强易 于 转 换 为 已 知 金额 的 现 金价 值 变 动 风 险 小 的 投 资 作 为 现 金 等 价 物6短 期 投 资 核 算 方 法(1)本 公 司 的
48、短 期 投 资 按 实 际 支 付 的 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 但 未 领 取 的 现 金股 利 或 利 息 入 账短 期 投 资 的 现 金 股 利 或 利 息 于 实 际 收 到 时冲 减 投 资 的 账面 价 值短 期 投 资 处 置 时 按 收 到 的 处 置 收 入 与 账 面 价 值 的 差 额 确 认 为 当 期 投资 收 益(2)本 公 司 于 期 末 对 短 期 投 资 采 用 成 本 与 市 价 孰 低 法 计 价对 市 价 低 于 成本 的 差 额计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备7应 收 款 项 坏 账 损 失 的 核 算 方 法本 公 司 采 用 备
49、抵 法 对 坏 账 损 失 进 行 核 算实 际 发 生 坏 账 时冲 销 坏 账 准备坏 账 的 确 认 标 准 是债 务 人 破 产 或 死 亡以 其 破 产 财 产 或 遗 产 清 偿 后 仍 无 法收 回 的 账 款债 务 人 逾 期 三 年 以 上 未 履 行 其 偿 债 义 务且 有 明 显 迹 象 表 明 无法 收 回并 经 董 事 会 批 准 确 认 为 坏 账 的 账 款本 公 司 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备具 体 方 法 如 下(1)对 应 收 账 款 年 末 余 额 按 以 下 账 龄 及 比 例 提 取 坏 账 准 备应 收 账 款 账 龄提 取 比
50、 例1 年 以 内51 年2 年 10%2 年3 年30%3 年4 年50%4 年5 年80%5 年 以 上关 联 公 司80%5 年 以 上非 关 联 公 司100% (2)其 他 应 收 款 采 用 账 龄 分 析 法 提 取 坏 账 准 备具 体 是 以 年 末 其 他 应 收 款13扣 除 财 税 部 门 往 来 后 的 余 额 按 以 上 提 取 比 例 计 提 8存 货 核 算 方 法 (1)本 公 司 的 存 货 包 括 产 成 品在 产 品 以 及 各 类 原 材 料低 值 易 耗 品包装 物 等 (2)本 公 司 采 用 永 续 盘 存 制 及 实 际 成 本 对 存 货 进
51、 行 核 算低 值 易 耗 品 和 包装 物 于 领 用 时 一 次 摊 销其 余 存 货 的 领 用 发 出 按 移 动 加 权 平 均 法 计 价 (3)本 公 司 的 期 末 存 货 按 账 面 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 法 计 价按 单 项 比 较存 货 的 账 面 成 本 与 可 变 现 净 值以 可 变 现 净 值 低 于 账 面 成 本 差 额 计 提 存 货 跌价 准 备9长 期 投 资 核 算 方 法(1)长 期 债 权 投 资本 公 司 的 长 期 债 权 投 资 按 取 得 时 的 实 际 成 本 计 价债 券 的 利 息 收 入 采 用权 责 发 生 制
52、核 算债 券 的 溢 价 或 折 价 采 用 直 线 法 摊 销(2)长 期 股 权 投 资本 公 司 的 长 期 股 权 投 资 按 实 际 成 本 计 价对 被 投 资 单 位 无 控 制无 共 同控 制 且 无 重 大 影 响 的长 期 投 资 采 用 成 本 法 核 算对 于 投 资 额 占 被 投 资 单 位有 表 决 权 资 本 总 额 20% 或 20%以 上 的或 虽 投 资 不 足 20% 但 有 重 大 影 响 的采 用 权 益 法 核 算对 于 投 资 额 占 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额50% 以上或虽 未 达 到 50%但 具 有 实 质 控 制
53、 权 的采 用 权 益 法 核 算并 合 并 会 计 报 表股 权 投 资 差 额 的 摊 销合 同 有 规 定 投 资 期 限 的按 投 资 期 限 摊 销无 投资 期 限 的初 始 投 资 成 本 超 过 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额按 不超过 10 年 的 期 限 摊 销反之初 始 投 资 成 本 低 于 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益份 额 的 差 额按 不 低 于 10 年 的 期 限 摊 销(3)长 期 投 资 减 值 准 备本 公 司 对 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原
54、因 导 致 长 期投 资 项 目 的 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值并 且 这 种 价 值 的 降 低 在 可 预 见 的 未 来期 间 内 不 可 能 恢 复按 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 提 取 长 期 投资 减 值 准 备10固 定 资 产 及 折 旧 (1)本 公 司 将 使 用 期 限 在 一 年 以 上单 位 价 值 在 人 民 币2,000 元 以 上 的 房屋 及 建 筑 物机 器 设 备运 输 设 备器 具 等 资 产 作 为 固 定 资 产固 定 资 产 按实 际 成 本 计 价预留 5%的残值按预计使用年限采用直线法
55、提取折旧已 全 额 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产不 再 计 提 固 定 资 产 折 旧14 已 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产按 固 定 资 产 账 面 价 值 即 固 定 资 产 原 值 减 累计 折 旧减 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 后 的 余 额 计 提 折 旧(2)固 定 资 产 减 值 准 备本 公 司 在 期 末 对 固 定 资 产 逐 项 进 行 检 查如 果 由 于 市 价 持 续 下 跌或 技术 陈 旧损 坏长 期 闲 置 等 原 因导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额计 提 固 定 资 产 减 值
56、准 备11在 建 工 程 核 算 方 法(1)本 公 司 的 在 建 工 程 按 实 际 成 本 计 价并 于 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 转 作固 定 资 产(2)本 公 司 在 期 末 对 在 建 工 程 进 行 全 面 检 查如 果 有 证 据 表 明在 建 工 程已 经 发 生 了 减 值应 当 计 提 减 值 准 备12无 形 资 产 及 其 摊 销 方 法1无 形 资 产 的 计 价本 公 司 的 无 形 资 产 按 实 际 成 本 计 价2 无 形 资 产 的 摊 销 方 法合 同 规 定 了 受 益 年 限 的按 受 益 年 限 平 均 摊 销如 合 同 规 定 受
57、 益 年 限 与法 律 规 定 的 有 效 年 限 不 同按 二 者 孰 短 的 期 限 平 均 摊 销3 无 形 资 产 减 值 准 备期 末 本 公 司 检 查 各 项 无 形 资 产 预 计 给 本 公 司 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力对 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的计 提 无 形 资 产 减 值 准 备13长 期 待 摊 费 用 的 摊 销 方 法摊 销 年 限本 公 司 的 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 发 生 支 出 入 账按 项 目 的 预 计 受 益 期 平 均摊销14收 入 确 认 的 方 法(1) 销 售 商 品 的 收 入
58、15本 公 司 于 产 品 已 经 发 出产 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 及 报 酬 已 转 移 给 购 货 方本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能够流入本公司相 关 收 入 和 成 本 能 够 可 靠 计 量 时确 认 产 品 销 售 收 入 实 现(2) 提 供 劳 务 的 收 入在 同 一 会 计 年 度 内 开 始 并 完 成 的 劳 务在 完 成 劳 务 时 确 认 收 入劳 务 的开 始 和 完 成 分 属 不 同 的 会 计 年 度在 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 情况下按 完 工
59、百 分 比 法 确 认 相 关 的 劳 务 收 入15所 得 税 的 会 计 处 理 方 法本 公 司 的 所 得 税 采 用 应 付 税 款 法 核 算16利 润 分 配本 公 司 缴 纳 所 得 税 后 的 利 润 按 下 列 顺 序 分 配1 弥 补 亏 损2 提取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金3 提取 10% 的 法 定 公 益 金4 提 取 任 意 盈 余 公 积 金5 支 付 股 利17会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额原 因 及 其 影 响 2000 年 度 应 计 应 交 增 值 税 的 城 建 税 及 教 育 费 附 加1,132,237.89 元未 列
60、入 2001 年 度 损 益 表本 年 度 予 以 调 整本 年 度 调 整 以 前 年 度 暂 估 入 帐 固 定 资产 少 提 折 旧 1412178.05 元其 中 转 列 2000 年 度 损 益 428929.55 元转 列 2000年 初 未 分 配 利 润 983248.50元税 前合 计 影 响2000 年 利 润 总 额 减 少1561167.44 元三税项1流 转 税业务(产品)类别税 种税率石油液化气产品收入增值税13%聚丙烯及其他石油产品收入增值税17%其他业务收入营业税3-5%城 市 维 护 建 设 税 及 教 育 费 附 加 分 别 按 流 转 税 额 的 7%和
61、3% 计缴162所 得 税本 公 司 按 企 业 所 得 税 法 的 规 定缴 纳 33%的 所 得 税本 年 公 司 根 据 财 政部国 家 税 务 局 总 局 关 于技 术 改 造 国 产 设 备 投 资 抵 免 企 业 所 得 税 暂 行 办 法的 规 定抵 免 了 1999 年 7 月 至 2001 年 新 增 的 所 得 税四控 股 子 公 司 及 合 营 企 业1截 至 资 产 负 债 表 日 止本 公 司 控 股 的 子 公 司企 业 名 称业 务 性 质注册资本万元经 营 范 围本公司对其投资额所占权益比例广州南沙华茂燃料发展公司贸易人民币 300销售液化石油气6,877,49
62、6.3564.73%茂名石化实华特标塑胶有限公司 生产人民币 429生产销售电缆护套料及助剂等2,190,000.0059.2%茂名清华实华新技术有限公司贸易人民币 500从事高新技术及产品的开发生产销售科技咨询和实业投资3,500,000.0070%茂名实华供气有限公司提供劳务人民币 200液 化 石 油 气 槽车散瓶罐装及供 气 相 关 的 服务化工产品1,900,000.0095%茂东加油站加油站人民币 110销售汽油柴油1,818,725.00100%第三加油站加油站销售汽油柴油1,207,816.75100%说明上 述 六 家 公 司 全 部 资 产 总 额销 售 收 入 的 合 计
63、 数 及 当 期 净 利 润 中母 公 司 所 拥 有 的 数 额 与 母 公 司 及 其 所 有 子 公 司 资 产 总 额 合 计母 公 司 及 其 子公 司 销 售 收 入 合 计母 公 司 当 期 净 利 润 额 的 比 率 均 在 10% 以 下符 合 财 政 部财 会 二 字19962 号 文 规 定 可 以 不 予 合 并按 重 要 性 原 则 本 期 不 对 上 述 六家 公 司 作 合 并 报 表2公 司 投 资 的 合 营 企 业 情 况 如 下企 业 名 称注册资本(万元)经 营 范 围本公司对其投资额所占权益比例茂名金鹰印铁制罐有限公司美元 118生产销售铁罐塑料罐53
64、.1 万美元45%茂名美辉塑胶有限公司港元 350塑胶加工140 万港元40%华茂石化联营公司人民币 60加油站人民币 200 万元50%华高石化联营公司人民币 60贸易人民币 130 万元50%深圳市清华传感设备有限公司人民币 2857从事高新技术产品的开发生产销售等人民币 800 万元28% 五财 务 报 表 有 关 数 据 说 明 ( 如 无 特 别 注 明以 下 货 币 单 位 为 人 民 币 元)1货 币 资 金项目2001.12.312000.12.3117现金1,411.111,947.75银 行 存 款115,941,782.09186,461,343.69其 他 货 币 资
65、金11,493,930.47合计127,437,123.67186,463,291.442短 期 投 资项 目2001.12.312000.12.31金额跌 价 准 备金额跌 价 准 备股权投资38,506,069.532,087,220.53其中股票投资38,506,069.532,087,220.53债券投资其中国债投资其他投资38,506,069.532,087,220.53 0.00 0.00公司短期投资年末余额已按证券交易营业部提供的 2001 年 12 月 31 日市值调整与账面成本的差异计提了跌价准备3应 收 票 据票 据 种 类2001.12.31银行承兑汇票200,000.0
66、0200,000.00出 票 单 位出 票 日 期到 期 日金额华联集团临邑家电商场2001.11.122002.5.12200,000.00200,000.00 以 上 并 无 持 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 开 出 的 票 据 4应 收 账 款账 龄2001.12.312000.12.31金 额占应收账款总额的比例坏账准备计提比例坏账准备金 额占应收账款总额的比例坏账准备计提比例坏账准备1年以内26,451,386.1061.58%5%1,322,569.3021,176,876.3750.60%5%1,058,843.821至2年2,384,103.955.56
67、%10%238,410.401,810,265.774.32%10%181,026.572至3年991,005.272.31%30%297,301.588,998,647.3421.50%30%2,699,594.203至4年7,826,516.3018.22%50%3,913,258.154,563,392.1710.90%50%2,281,696.094至5年1,813,999.484.22%80%1,451,199.585,306,302.3212.68%80%4,245,041.865年以上3,485,532.208.11%100%2,788,425.7642,952,543.30 1
68、00%10,011,164.7741,855,483.97100%10,466,202.54(1) 以 上 应 收 账 款 余 额 中 并 无 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单 位 的18欠款(2) 应 收 账 款 中 前 5 名 客 户 的 欠 款 金 额 合 计 34,164,838.06 元占 应 收 账款 总 额 的 79.54%(3) 5 年 以 上 帐 龄 的 是 本 公 司 的 联 营 公 司按 80%计 提 坏 帐 准 备 5其 他 应 收 款账 龄2001.12.312000.12.31金 额占其他应收款总额比例坏账准备计提比例坏账准备金 额占其
69、他应收款总额比例坏账准备计提比例坏账准备1年以内2,021,952.449.63%5%62,223.259,541,878.0939.05%5%477,093.901至2年4,970,812.5423.69%10%497,081.252,832,789.4111.60%10%283,278.942至3年2,313,493.0711.02%30%85,431.032,061,781.178.44%30%618,534.353至4年2,061,781.179.83%50%1,030,890.599,996,388.4940.91%50%4,998,194.254至5年9,616,959.2045.
70、83%7,693,567.365年以上20,984,998.42 100%9,369,193.4824,432,837.16100%6,377,101.44(1) 以 上 其 他 应 收 款 余 额 中 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单位 的 欠 款中 国 石 化 集 团 茂 名 石 油 化 工 公 司 的 欠 款 为 2,028,723.00 元是 货款 押 金2其 他 应 收 款 中 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计18,329,825.19 元占 其 他 应收 款 总 额 的 87.35%3金 额 较 大 的 其 他 应 收 款欠 款
71、单 位欠 款 金 额 欠 款 时 间 欠 款 原 因茂 名 石 化 房 地 产 开 发 公 司9,616,959.20 4-5 年 购 房 款茂 名 石 化 实 华 特 标 塑 胶 有 限 公 司 3,873,800.00 1-2 年 代垫款华 高 石 油 化 工 联 营 公 司 2,061,781.17 3-4 年 往来款中 国 石 化 集 团 茂 名 石 油 化 工 公 司 2,028,723.00 2-3 年 货 款 押 金茂 名 美 辉 塑 胶 有 限 公 司 748,561.82 1 年 以 内 租 金 等 6预 付 账 款账 龄2001.12.312000.12.31金 额占预付账
72、款总额的比例金 额占预付账款总额的比例1 年 以 内42,669,044.9796.19%16,220,656.2881.05%1 至 2 年1,692,213.403.81%3,793,533.2518.95%2 至 3 年3 年 以 上1944,361,258.37 100%20,014,189.53100%预 付 账 款 余 额 中 并 无 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 欠款 7存货项 目2001.12.312000.12.31金 额跌 价 准 备金 额跌 价 准 备原材料3,533,385.019,506,770.38库存商品低
73、值易耗品委托代销商品产成品56,569,082.512,133,925.5338,341,090.9060,102,467.522,133,925.5347,847,861.28 0.00存 货 跌 价 准 备 提 取 原 因 是公 司 年 末 产 成 品 的 账 面 成 本 高 于 该 单 项 产 成品 的 可 变 现 净 值对 该 单 项 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 账 面 成 本 的 差 额 计 提 了存 货 跌 价 准 备 8一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资债券种类债券面值年利率初始投资成本到期日本期利息累计应收或已收利息2001.12.31国库券1,51
74、0,000.0010.17% 1,510,000.00 2002.6.10 153,567.00691,051.502,201,051.50国库券1,490,000.0010.17% 1,490,000.00 2002.6.10 151,533.00681,898.502,171,898.50合计3,000,000.003,000,000.00305,100.001,372,950.004,372,950.00 9长 期 股 权 投 资 金额减值准备金额减值准备金额减值准备金额减值准备子公司投资 17,116,936.51 2,767,613.90 2,440,636.76 16,789,95
75、9.37合营企业投资 3,024,721.64 2,400,000.00 1,200,000.00 3,024,721.64 3,600,000.00联营企业投资 18,281,611.26 2,679,900.70 2,733,009.21 18,334,719.77其他股权投资 - - - - 38,423,269.41 2,400,000.00 38,149,400.78 3,600,000.00= =项目2000.12.312001.12.31本期增加本期减少长 期 股 权 投 资 明 细 列 示 如 下 其 他 股 权 投 资 投 资 成 本被投资公司名称投资期限占被投资单位注册资本
76、比例投资金额减值准备茂名金鹰印铁制罐有限公司45%4,462,600.00茂东加油站100%1,818,725,0020茂名美辉塑胶有限公司40%1,306,700.00广州南沙华茂燃料发展公司64.736,877,496.35第三加油站100%1,207,816.75茂名石化实华特标塑胶有限公司59.2%2,190,000.00华茂石化联营公司50%2,000,000.001,400,000.00华高石化联营公司50%1,300,000.001,000,000.00深圳市清华传感设备有限公司28%8,000,000.00茂名市清华实华高新技术有限公司20 年70%3,500,000.00广东
77、证券股份有限公司0.25%2,200,000.00茂名实华供气有限公司95%1,900,000.00合计36,763,338.102,400,000.00 若 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算被投资公司名称初始投资额追加投资额被投资单位权益增减额分得的现金红利额累计权益增减额减值准备茂名金鹰印铁制罐有限公司4,462,600.00896,717.24茂名美辉塑胶有限公司1,306,700.00-1,553,464.81-1,306,700.00广州南沙华茂燃料发展公司6,877,496.35835,212.47991,253.78茂名石化实华特标塑胶有限公司2,190,000.00-
78、365,908.7622,811.78深圳市清华传感设备有限公司8,000,000.002,052,606.302,722,294.02茂名市清华实华高新技术有限公司3,500,000.0032,401.4383,560.85茂名实华供气有限公司1,900,000.00-1,474,728.00-1,474,728.00茂东加油站1,818,725.00第三加油站1,207,816.75华茂石化联营公司4,000,000.00 -2,000,000.00-275,278.36 1,400,000.00华高石化联营公司1,300,000.000.00 1,000,000.00广东证券股份有限公司
79、2,200,000.000.00合计38,763,338.10 -2,000,000.000.001,659,931.31 2,400,000.00 长 期 投 资 减 值 准 备 的 说 明 1华 茂 石 化 联 营 公 司 土 地使 用 权投 资 款 及 加 油 站 经 营 权 已 被 收 回公 司 已 停 业投 资 无 法 收 回估 计 损 失 140 万 元 2华 高 石 化 联 营 公 司 公 司 正 在 清 理 中估 计 损 失 100 万 元 10固 定 资 产 及 累 计 折 旧 21 原值2000.12.31本期增加本期减少2001.12.31减值准备房屋及建筑物53,111
80、,849.73 -2,487,223.34 572,258.00 50,052,368.39 构筑物52,324,592.23 -8,887,391.12 1,704,025.50 41,733,175.61 机器设备234,398,785.28 11,964,760.13 5,198,840.32 241,164,705.09 运输设备4,970,970.96 1,717,154.60 247,745.69 6,440,379.87 合计344,806,198.20 2,307,300.27 7,722,869.51 339,390,628.96 累计折旧房屋及建筑物13,378,563.1
81、8 2,355,404.78 180,715.29 15,553,252.67 构筑物13,302,368.85 2,035,316.78 601,685.98 14,735,999.65 机器设备137,019,682.20 20,813,694.58 3,874,740.78 153,958,636.00 运输设备3,449,865.94 1,550,496.52 246,688.23 4,753,674.23 合计167,150,480.17 26,754,912.66 4,903,830.28 189,001,562.55 净值177,655,718.03 150,389,066.41
82、 本年度从在建工程转入-5,931,515.98 元其中包括了调整以前暂估入帐的固定资产部分相应的折旧额本年已作追溯调整11在 建 工 程工程名称2000.12.31本期增加本期转入固定资产数其他减少数2001.12.31资金来源工程进度二预分离装置7,101,387.04 2,481,103.28 460,707.36 1,693,731.03 7,428,051.93 配股100%30万吨气体分离装置5,468.00 14,166,575.86 1,930,580.00 12,241,463.86 配股80%聚丙烯扩建工程11,614,519.81 645,553.12 10,968,96
83、6.69 自筹80%聚丙烯厂二万吨扩建232,631.00 3,491,676.90 50,000.00 3,674,307.90 自筹100%中转油库工程3,262,610.24 126,000.00 3,136,610.24 自筹100%聚丙烯装置1,270,138.01 1,141,889.01 536,380.00 1,875,647.02 自筹70%其他零星工程6,847,272.18 28,824,394.28 -6,392,223.34 35,764,066.04 6,299,823.76 自筹合计15,456,896.23 64,982,769.38 -5,931,515.98
84、 40,746,310.19 45,624,871.40 12无 形 资 产 土 地 使 用 权项目原值2000.12.31本期增加本期摊销累计摊销2001.12.31剩余摊销年限岭门加油站1,100,000.00 1,028,500.04 21,999.96 93,499.92 1,006,500.08 45.75年电白附城管区3,200,000.00 3,057,777.73 71,111.16 213,333.43 2,986,666.57 42年茂东加油站2,929,962.00 2,799,741.41 65,110.46 195,331.05 2,734,630.95 42年电白县
85、七径尼乔7,545,621.80 7,206,866.24 168,670.44 507,426.00 7,038,195.80 41年合计14,775,583.80 14,092,885.42 - 326,892.02 1,009,590.40 13,765,993.40 13长期待摊费用22 项 目 原始发生额 2000.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2001.12.31 剩余摊销年限 长期待摊费用 1,700,000.00 1,214,284.82 242,857.14 728,572.32 971,427.68 4 年 1,214,284.82 0.00 242,857.1
86、4 728,572.32 971,427.68 14预 收 账 款预 收 账 款 余 额 为 11,988,760.71 元其 中 并 无 持 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 15其 他 应 付 款其 他 应 付 款 期 末 余 额 中 欠 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位的 款 项 是 中 国 石 化 集 团 茂 名 石 油 化 工 公 司余 额 为 13,088,455.96 元 其 中 较 大 余 额 如 下项目款 项 性 质金 额 中国石化集团茂名石油化工公司往来款13,088,455
87、.96广州南沙华茂燃料发展公司往来款5,182,387.46工会经费831,855.85教育经费765,701.01安全生产保证金762,881.32 16应 交 税 金税 种2001.12.312000.12.31 增值税- 23, 233, 532. 79- 11, 132, 071. 24所得税11, 451, 730. 4017, 313, 259. 18房产税293, 131. 90297, 910. 09城市维护建设税988, 433. 23813, 844. 57营业税211, 406. 91100, 826. 52个人所得税46, 465. 22印花税7, 001. 64固定资
88、产投资方向调节税0. 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合 计- 10, 281, 828. 717, 440, 234. 37 = = 17股本 股 东 类 别 2000.12.31 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 中国石化集团茂名石油化工公司 28,651,250.00 14,325,625.00 42,976,875.00 茂名金华财务发展公司 1,678,130.00 839,065.00 2,517,195.00 茂名石化公司职工互助会 75,618,190.00 37,809,095.0
89、0 113,427,285.0023 境内上市的人民币普通股 55,044,428.00 27,522,213.00 82,566,641.00 160,991,998.00 80,495,998.00 0.00241,487,996.00 本 公 司 本 年 度 根 据 2000 年 度 股 东 大 会 决 议以 2000 年 12 月 31 日 总 股本 160,991,998 元 为 基 数向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股资 本 公 积 金 每 10 股 转增 3 股 后公 司 实 收 资 本 为 人 民 币 241,498,996.00 元本 年 增 资 部 分 已 经 广
90、州 羊 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司2001羊 验 字 第 4333 号 验 资 报 告 验 证 18资 本 公 积 项 目 2000.12.31 本 期 增 加 本 期 减 少 2001.12.31 股本溢价 148,071,198.51 48,297,599.00 99,773,599.51 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 7,019,036.72 2,026,998.66 9,046,035.38 155,090,235.23 2,026,998.66 48,297,599.00108,819,634.89 本
91、年 资 本 公 积 的 减 少 为 转 增 股 本见 股 本 的 说 明 19盈 余 公 积 项目2000.12.31本期增加年期减少2001.12.31法定盈余公积56,612,012.60 5,929,809.67 62,541,822.27 公益金37,494,770.05 5,929,809.67 43,424,579.72 任意盈余公积合计94,106,782.65 11,859,619.34 105,966,401.99 年 初 盈 余 公 积 与 上 年 末 余 额 相 差 340,951.74 元见 未 分 配 利 润 的 说 明 20未 分 配 利 润 项目2000.12.3
92、1本期增加本期减少2001.12.31期初未分配利润80, 507, 238. 37本年净利润59, 298, 096. 65提取公积金11, 859, 619. 34分配普通股股利24, 147, 899. 60转增股本的普通股股利32, 198, 399. 00期末未分配利润71, 599, 417. 08 年 初 未 分 配 利 润 与 上 年 末 未 分 配 利 润 的 差 异 1,363,806.94 元原 因 是1调 整 以 前 年 度 少 提 的 固 定 资 产 折 旧 额 1,412,178,05 元 2 将 已 列 支 的 属 于 2000年 度 的 城 建 税 792,56
93、6.52 元 及 教 育 费 附 加 339,671.37 元 转 列 以 前 年 度合 计24调 减 未 分 配 利 润 2,544,415.94 元相 应 调 减 所 得 税 839,657.26 元 及 盈 余 公 积340,951.74 元 21主 营 业 务 收 入 1按 地 区 分 部项 目2001 年 度2000 年 度省内766,485,435,18927,600,755.65省外487,091,345.06475,305,838.571,253,576,780.241,402,906,594.22 (2) 按 业 务 分 部项 目2001 年 度2000 年 度石 油 化 工
94、1,253,576,780.241,402,906,594.221,253,576,780.241,402,906,594.22 主 营 业 务 收 入 中前 五 名 客 户 的 销 售 的 收 入 总 额 为 287,992,495.40 元占 公 司 总 销 售 收 入 的 比 例 为 22.97% 22主 营 业 务 成 本 (1)按 地 区 分 部项目2001 年 度2000 年 度省内701,929,268.30853,670,492.08省外446,066,755.79437,423,715.561,147,996,024.091,291,094,207.64 (2)按 业 务 分
95、 部项目2001年 度 2000年度石 油 化 工1,147,996,024.091,291,094,207.641,147,996,024.091,291,094,207.64 23主 营 业 务 税 金 及 附 加项目2001 年 度2000 年 度消 费 税0.000.00城 市 维 护 建 设 税 829, 197. 792, 158, 032. 29教 育 费 附 加 355, 370. 481, 119, 736. 69营业税1, 674. 00251, 184, 568. 27 3, 279, 442. 98 24其 他 业 务 利 润 项 目 2001 年度收入 2001 年度
96、成本 2001 年度利润 2000 年度利润管输费装车费停车费8, 145, 316. 45 1, 666, 793. 15 6, 478, 523. 30 3, 518, 122. 21租 金 等 8, 145, 316. 45 1, 666, 793. 156,478,523.30 3, 518, 122. 2125财 务 费 用项目2001年 度2000年 度利 息 支 出71,138.94减利 息 收 入2,971,688.183,249,185.19汇 兑 损 失减汇 兑 收 益其他19,621.8617,322.90-2,880,927.38-3,231,862.29 26投 资
97、收 益项目2001 年 度2000 年 度股 票 投 资 收 益713,737.50股 权 投 资 收 益5,205,019.173,057,988.50联 营 公 司 分 来 的 利 润期 末 调 整 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 净 增减 的 金 额股 权 投 资 差 额 摊 销股 权 投 资 转 让 收 益投 资 减 值 准 备-887,220.532,596,748.065,031,536.145,654,736.5627营 业 外 收 入项目2001 年 度2000 年 度不 需 归 还 的 账 款罚 没 收 入变 卖 废 料 收 入77,389.07处 理 固 定 资 产
98、 收 益240,100.77其他924,315.422,125.201,164,416.1979,514.2728营 业 外 支 出项目2001 年 度2000 年 度罚 款 支 出固 定 资 产 报 废 损 失101,064.965,490,591.78固 定 资 产 减 值 准 备26在 建 工 程 减 值 准 备无 形 资 产 减 值 准 备其他56,048.5014,033.80157,113.465,504,625.58 29支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 主 要 有(1) 管 理 费 用 支 出 1,278 万 元(2) 营 业 外 支 出 约
99、5.6 万元(3) 营 业 费 用 472.97 万 元八关 联 方 关 系 及 其 交 易1关 联 方 的 基 本 情 况1存 在 控 制 关 系 的 关 联 方公司名称注册地点主营业务与本公司关系经济性质或类型中国石化集团茂名石油化工公司(简称:茂名石化公司)茂名市生产和销售石油化工产品法人股东发起人国有广州南沙华茂燃料发展公司番禺市销售液化石油气子公司中外合资茂名石化实华特标塑胶有限公司茂名市销售聚丙烯子公司集体第三加油站电白县加油站子公司集体茂东加油站茂名市加油站子公司集体茂名清华实华高新技术有限公司茂名市开发各种新型流量计子公司集体茂名实华供气有限公司茂名市罐装服务子公司集体茂名华渝
100、塑胶有限公司茂名市塑料改性子公司集体 2存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 的 注 册 资 本 及 其 变 化27企 业 名 称2001.1.1本 期 增 减2001.12.31中 国 石 化 集 团 茂 名 石 油 化 工公 司 (简 称 :茂 名 石 化 公 司 )23亿 元23 亿 元广 州 南 沙 华 茂 燃 料 发 展 公 司300万元300万元茂 名 石 化 实 华 特 标 塑 胶 有 限公 司429万元429万元第 三 加 油 站未有未有茂 东 加 油 站110万元110万元茂 名 清 华 实 华 高 新 技 术 有 限公 司500万元500万元茂 名 实 华 供 气 有 限
101、 公 司200 万元200万元茂 名 华 渝 塑 胶 有 限 公 司110万元-110 万元 3存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 或 权 益 及 其 变 化本年增加数金额%金额%金额%中国石化集团茂名石油化工公司(简称:茂名石化公司)28,651,250.00 17.80%14,325,625.00 42,976,875.00 17.80%广州南沙华茂燃料发展公司7,033,537.66 64.73%7,033,537.66 64.73%茂名石化实华特标塑胶有限公司2,190,000.00 51.00%2,190,000.00 59.20%第三加油站1,207,816.7
102、5 100.00%1,207,816.75 100.00%茂东加油站1,818,725.00 100.00%1,818,725.00 100.00%茂名清华实华高新技术有限公司3,500,000.00 70.00%3,500,000.00 70.00%茂名实华供气有限公司1,900,000.00 95.00%1,900,000.00 95.00%茂名华渝塑胶有限公司600,000.00 60.00%-600,000.00 60%- - 2001.1.12001.12.31企业名称 4不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方28企业名称与本公司的关系华茂石油化工联营公司联营公司华高石油化工联营
103、公司联营公司茂名石化房地产开发公司中国石化茂名石化公司控股的子公司茂名美辉塑胶有限公司联营公司茂名金鹰印铁制罐有限公司联营公司茂名乙烯公司同属一间母公司茂石化炼油化工股份有限公司见注1深圳清华传感器有限公司联营公司注 1茂 石 化 炼 油 股 份 有 限 公 司 原 为 中 国 石 化 茂 名 石 化 公 司 的 子 公 司于2000 年 划 归 中 石 化 股 份 有 限 公 司 属 下 的 子 公 司目 前 与 本 公 司 已 非 同 一 母 公司 属 下 的 子 公 司2关 联 交 易 的 内 容1购 买 货 物企业名称2001年度2000年度中石化茂名石化公司191,489,191.0
104、0 191,486,454.00 茂石化炼油股份有限公司813,434,832.00 946,462,449.00 茂名乙烯公司63,036,092.00 2销售货物企业名称2001年度2000年度广州南沙华茂燃料发展公司20,032,185.50 第三加油站540,008.60 3,963,550.07 茂名石化实华特标塑胶有限公司10,474,292.52 6,899,700.00 茂名美辉塑胶有限公司44,840,231.00 65,865,704.80 茂名石化炼油股份有限公司 106,442,266.00 茂东加油站3,854,177.36 第六加油站432,895.04 3支 付
105、的 文 教 费企业名称2001年度2000年度中国石化集团茂名石油化工公司2,118,000.00 - 294关联方应收应付款项余额2001.12.31比例2000.12.31比例应收账款茂名石化实华特标塑胶有限公司1,902,911.17 4.43%1,833,930.00 4.38%第三加油站488,592.48 1.14%华高石油化工联营公司3,619,531.97 8.43%3,619,531.97 8.65%华茂石油化工联营公司3,427,945.97 7.98%3,427,945.97 8.19%茂名美辉塑胶有限公司17,640,454.75 41.07%3,937,114.06
106、9.41%2001.12.31比例2000.12.31比例其他应收款中国石化集团茂名石油化工公司2,028,723.00 9.67%2,028,723.00 8.30%茂名石化房地产开发公司9,616,959.20 45.83%9,616,959.20 39.61%茂名美辉塑胶有限公司748,561.82 3.57%190,270.96 0.78%茂名石化实华特标塑胶有限公司3,873,800.00 18.46%4,883,200.00 19.99%华高石油化工联营公司2,061,781.17 9.83%2,061,781.17 8.43%华电石油化工联营公司284,770.07 1.36%3
107、50,770.07 1.44%广州南沙华茂燃料发展公司300,000.00 1.43%2,200,000.00 9.10%2001.12.31比例2000.12.31比例预付账款茂名石化炼油股份有限公司40,871,571.78 92.13%3,793,533.25 18.95%广州南沙华茂燃料发展公司8,379.50 0.00%2001.12.31比例2000.12.31比例其他应付款中国石化集团茂名石油化工公司13,088,455.96 51.87%17,039,184.60 77.78%茂东加油站367,485.02 1.46%第三加油站88,200.00 0.35%茂名实华供气有限公司
108、35,969.19 0.14%广州南沙华茂燃料发展公司5,182,387.46 20.54%茂石化炼油化工股份有限公司1,687,449.09 7.70% 3其 他 关 联 交 易 事 项 本 公 司 无 其 他 关 联 交 易 事 项九或 有 事 项截 止 二一 年 十 二 月 三 十 一 日 本 公 司 无 对 外 担 保 抵 押重 大 财 务 承 诺 及或 有 负 债30十资产负债表日后事项1经 2002 年 4 月 11 日 本 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 通 过公司以 2001 年 末 股 本 总 额 241,487,996 股 为 基 数向 全
109、体 股 东 以 每 10 股 用 资 本公 积 转 增 2 股转 增 后 股 本 总 额 为 289,785,595.20 元每 10 股 派 现 金 1 元含税现 金 股 利 合 计 为 24,148,799.60 元2经 上 述 董 事 会 决 议 通 过本 公 司 拟 受 让 中 国 石 化 集 团 茂 名 石 油 化 工 公司 持 有 的 茂 名 永 业集团股 份 有 限 公 司 法 人 股 共 1,766,974.00 股十 一资 产 抵 押截至 2001年 12月31日 止本 公 司 没 有 资 产 抵 押 的 情 况第十二节 备查文件 1载有法定代表人财务负责人会计经办人员签名并
110、盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证券报证券时报上海证券报上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿 茂名石化实华股份有限公司 二 O0 二年四月十三日资 产 负 债 表 2001年12月31日编 制 单 位茂 名 石 化 实 华 股 份 有 限公 司货 币 单 位人民币元资 产附 注2001.12.312000.12.31 负 债 及 股 东 权 益附 注2001.12.312000.12.31流 动 资 产 流动负债 货币资金五- 1127,437,123.67186,463,291.44 短期借款 - 短期投资五- 236,418,
111、849.00 应付票据 - 应收票据五- 3200,000.003,945,200.00 应付账款 - 应收股利0.00 预收账款五- 1 4 11,988,760.71 11,881,743.37 应收利息0.00 应付工资 6,310,459.69 10,354,619.61 应收账款五- 432,941,378.5331,389,281.43 应付福利费 2,338,956.55 3,397,097.94 其他应收款五- 511,615,804.9418,055,735.72 应付股利 24,148,808.48 16,099,206.78 预付账款五- 644,361,258.3720
112、,014,189.53 应交税金五- 1 6 (10,281,828.71) 7,440,234.37 应收补贴款0.00 其他应交款 622,036.88 617,953.8931 存 货五- 757,968,541.9947,847,861.28 其他应付款五- 1 6 25,235,250.12 21,906,658.03 待摊费用 - 1,969,951.68 预提费用 - 一年内到期的长期债权投资五- 8 4,372,950.00 预计负债 其他流动资产 - 一年内到期的长期负债 - 流 动 资产 合 计 315,315,906.50 309,685,511.08 其他流动负债长期投
113、资 流 动 负 债合 计 60,362,443.72 71,697,513.99 长期股权投资五- 9 36,023,269.41 34,549,400.78 长期负债 长期债权投资 - 4,067,850.00 长期借款 - 长 期 投 资 合 计 36,023,269.41 38,617,250.78 应付债券 -固定资产 长期应付款 - 固定资产原价五- 1 0 339,390,628.96 344,806,198.20 专项应付款 - 减 累计折旧 189,001,562.55 167,150,480.17 其他长期负债 - 固定资产净值 150,389,066.41 177,655,
114、718.03 长 期负 债 合 计 - - 减 固定资产减值准备 递延税项 固定资产净额 150,389,066.41 177,655,718.03 递延税款贷项 工程物资25,744,708.93 5,671,221.88 负 债 合 计 60,362,443.72 71,697,513.99 在建工程五- 1 1 45,624,871.40 15,456,896.23 少数股东权益 - 固定资产清理 - 股东权益 固 定 资 产 合 计 221,758,646.74 198,783,836.14 股本五- 1 7 241,487,996.00 160,991,998.00无形资产及其他资产
115、 减已归还投资 无形资产五- 1 213,765,993.40 14,092,885.42 股本净额 241,487,996.00 160,991,998.00 长期待摊费用五- 1 3971,427.68 1,214,284.82 资本公积五- 1 8108,819,634.89155,090,235.23 其他长期资产0.00 盈余公积五- 1 9105,966,401.9994,106,782.65 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 14,737,421.08 15,307,170.24 其中法定公益金五- 1 9 43,424,579.7237,494,770.05 递延税款
116、 未分配利润五- 2 0 71,598,517.0880,507,238.37 递延税款借项399,749.95 股东权益合计 527,872,549.96 490,696,254.25 资 产 总 计 588,234,993.68 562,393,768.24 负 债 和 股 东 权 益 总计 588,234,993.68 562,393,768.24公司法定代表人 公司主管会计工作的负责人会计机构负责人利 润 表 及 利 润 分 配 表 2001 年度附表二编制单位茂名石化实华股份有限公司货币单位人民币元项 目附 注2001年度2000年度一主营业务收入五- 3 0 1,253,576,7
117、80.24 1,402,906,594.22 减主营业务成本五- 3 1 1,147,996,024.09 1,291,094,207.64 减主营业务税金及附加五- 3 2 1,184,568.27 3,279,442.98二主营业务利润 104,396,187.88 108,532,943.60 加其他业务利润五- 3 3 6,478,523.30 3,518,122.21 减营业费用 9,950,816.74 7,986,258.85 减管理费用 29,381,636.83 26,742,441.96 减财务费用五- 3 4 (2,880,927.38) (3,231,862.29)32
118、三营 业 利 润 74,423,184.99 80,554,227.29 加投资收益五- 3 5 5,031,536.14 5,654,736.56 加补贴收入 - 加营业外收入五- 3 6 1,164,416.19 79,514.27 减营业外支出五- 3 7 157,113.46 5,504,625.58四利 润 总 额 80,462,023.86 80,783,852.54 减所得税 21,163,927.21 31,825,525.98 减少数股东损益 -五净 利 润 59,298,096.65 48,958,326.56 加年初未分配利润 80,507,238.37 57,439,7
119、76.93 其他转入 -六可供分配的利润 139,805,335.02 106,398,103.49 减提取法定盈余公积金 5,929,809.67 4,895,832.66 提取法定公益金 5,929,809.67 4,895,832.66 利润归还投资七可供股东分配的利润 127,945,715.68 96,606,438.17 减应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 24,148,799.60 16,099,199.80 转作股本的普通股股利 32,198,399.00八未 分 配 利 润 71,598,517.08 80,507,238.37补充资料项 目2001
120、年度2000年度1.出售处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他公司法定代表人 公司主管会计工作的负责人 会计机构负责人现 金 流 量 表 2001年度附表三编制单位茂名石化实华股份有限公司单位人民币元项 目附 注 金 额一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1,486,931,324.0733 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金五- 3 8 18,066,706.91现金流入小计 1,504,998,030.98 购买商品接受劳务支付的现金 1,367,7
121、36,336.91 支付给职工以及为职工支付的现金 29,669,660.68 支付的各项税费 45,324,454.52 支付的其他与经营活动有关的现金 22,352,362.51现金流出小计 1,465,082,814.62经营活动产生的现金流量净额 39,915,216.36二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 115,385,987.98 取得投资收益所收到的现金 6,027,059.35 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,013.00 收到的其他与投资活动有关的现金 157,077.42现金流入小计 121,637,137.75 购建固定资产无形资产和
122、其他长期资产所支付的现金 52,579,323.98 投资所支付的现金 151,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 204,479,323.98投资活动产生的现金流量净额 (82,842,186.23)三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 16,099,197.90 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 16,099,197.90筹资活动产生的现金流量净额 (16,099,197.90)四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价
123、物净增加额 (59,026,167.77) 补 充 资 料项 目附 注 金 额1将净利润调节为经营活动现金流量34 净利润 59,298,096.65 加少数股东损益 加计提的资产减值准备 5,558,200.33 固定资产折旧 25,538,318.74 无形资产摊销 326,892.02 长期待摊费用摊销 242,857.14 待摊费用减少(减增加) 1,969,951.68 预提费用增加(减减少) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 101,064.96 财务费用 投资损失(减收益) (5,031,536.14) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增
124、加) (30,194,167.76) 经营性应收项目的减少(减增加) (19,459,235.16) 经营性应付项目的增加(减减少) (1,666,691.88) 其他 3,231,465.78经营活动产生的现金流量净额 39,915,216.362不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 127,437,123.67 减现金的期初余额 186,463,291.44 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (59,026,167.77)公司法定代表人 公司主管会计工作
125、的负责人 会计机构负责人 资 产 减 值 准 备 表项 目附注年初余额本年增加数本年转回数年末余额一坏账准备合计 16,843,303.98 2,992,092.04 455,037.77 19,380,358.25 其中应收账款七- 3 10,466,202.54 455,037.77 10,011,164.77 其他应收款 6,377,101.44 2,992,092.04 9,369,193.48二短期投资跌价准备合计 2,087,220.53 2,087,220.53 其中股票投资 2,087,220.53 2,087,220.5335 债券投资三存货跌价准备合计 2,133,925.53 2,133,925.53 其中库存商品七- 5 2,133,925.53 2,133,925.53 原材料 -四长期投资减值准备合计 1,200,000.00 2,400,000.00 其中长期股权投资 3,600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 长期债权投资五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备六无形资产减值准备 其中专利权 商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备