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000630_2001_铜陵有色_铜都铜业2001年年度报告_2002-03-15.txt

1、 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第1页 安安徽徽铜铜都都铜铜业业股股份份有有限限公公司司ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD. 二 OO 一年年度报告2001 ANNUAL REPORT 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第2页 安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年年度报告正文第一节 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。安徽华普会计师事务所为

2、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。目录一、 重要提示 2二、 公司基本情况简介 3三、 会计数据和业务数据摘要 4四、 股本变动及股东情况 6五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9六、 公司治理结构 11七、 股东大会情况简介 13八、 董事会报告 16九、 监事会报告 23十、 重要事项 25十一、 财务报告 29十二、 备查文件目标 76 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第3页 第二节 公司基本情况简介1 公司法定中文名称:安徽铜都铜业股份有限公司公司 英 文 名 称:ANHUI TONGDU COPPER STOCK

3、CO .LTD.公 司 缩 写:铜都铜业 2公司法定代 表 人:杨振超 3公司董事会 秘 书:吴国忠 联 系 地 址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联 系 电 话:0562-2825029 传 真:0562-28250824公司 注 册 地 址:安徽省铜陵市长江西路公司 办 公 地 址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼邮 政 编 码:244001公司国际互联网网址:http:/公司 电 子 信 箱:tongdu 5公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ .cn 年度报告备置地点:公司证券部 6股票上市交 易 所:深圳证

4、券交易所 股 票 简 称:铜都铜业 股 票 代 码:000630 7其他有关资料:公司首次注册登记日期:1992 年 8 月 20 日 公司首次注册登记地址:铜陵市淮河北路企业法人营业执照注册号:14897364-2税务登记号码:340700148973642公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所办公地址:安徽合肥美菱大道 498 号 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第4页 第三节会计数据和业务数据摘要1、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)利润总额 123,827,963.79净利润: 116,354,494.26扣除

5、非经常性损益后的净利润: 118,992,022.54主营业务利润: 253,379,249.66其他业务利润: 6,161,833.55营业利润: 133,320,748.79投资收益: -6,226,421.07补贴收入: 19,410,000.00营业外收支净额: -22,676,363.93经营活动产生的现金流量净额: 274,590,347.77现金及现金等价物净增加额: -220,839,479.90注:扣除的非经常性项目和涉及金额 补贴收入 19,410,000.00 营业外收入 203,558.83 营业外支出(不含固定资产减值准备) 21,519,121.41其中:资产置换损

6、失 20,426,886.09 固定资产减值准备 1,360,801.35 以上- 项涉及金额 1905562. 58 元,扣除所得税影响数为 1276726. 93元。项合计影响金额为 2637528. 28 元2、公司三年来的主要会计数据和财务指标:(单位:人民币万元)项 目2001 年2000 年1999 年主营业务收入(万元)净利润(万元)总资产(万元)股东权益(万元)每股收益(元)(摊薄) (加权)每股收益(扣除非经常性损益后)每股净资产(元)调整后的每股净资产(元)每股经营活动产生的现金流量净额净资产收益率(%)(摊薄) (加权)扣除非经常性益后净资产收益率(加权)%1892611

7、16352997841908360.250.250.264.104.090.596.106.176.31200803138462758821914750.300.384.114.080.257.2312.24165528131411670281061700.360.362.922.84-0.5412.3812.31 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第5页 注: 非经常性损益项目的确定和计算按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的规定。3、利润表附表2001 年度2000 年度净资产收益率(%)每股收益(元)净资产

8、收益率(%)每股收益(元)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润13.2813.430.540.5414.1924.030.580.75营业利润6.997.070.290.298.8514.980.360.47净利润6.106.170.250.257.2312.240.300.38扣除非经常性损益后的净利润6.246.310.260.267.2812.320.300.38各项指标计算方法参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定。 4、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况(单位:万元)项 目 股 本资本公积金盈 余公 积法定公

9、益金未分配利 润股东权益合计期初数465561193834799234510770183853本期增加 / 311985821163513418本期减少 / / / /64356435期未数465561193865997292715970190836变动原因环 保 贷 款豁免按本年净利润 10%提取按本年净利润 5%提取实 现 利 润 及利润分配 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第6页 第四节股本变动和股东情况 1、股本变动情况(1) 报告期内公司股本变动及期末股本结构如下:股份变动情况表数量单位:股本次变动前本次变动增减(+,- )

10、本次变动后一、 未上市流通股份1、 发起人股份其中:国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份其他2、 募集法人股3、 内部职工股4、 优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计二、 已上市流通股份1.人民币普通股2.境外上市的外资股3.境内上市的外资股4.其他已上市流通股份合计2830360002801760002860000 283036000182520000 1825200002830360002801760002860000 283036000182520000 182520000三、股份总额 465556000 465556000(2)股票发行与上市情况 A、1996 年 10

11、月,经中国证监会证监发字(1996)275 号文和 276 号文批准 1996 年 10 月 24 日25 日,本公司向境内社会公众发行股票 3100 万股,每股发行价 5.25 元。1996 年 11 月 20 日,本公司流通股本 3500 万股(含 400万内部职工股)在深圳交易所挂牌上市。 B、1997 年 8 月 30 日,公司在铜陵有色五松山宾馆召开 1997 年第一次临时股东大会,审议通过了 1997 年中期利润分配及公积金转增股本方案;会 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第7页 议决定采用送红股形式,分红方案为每 10

12、股送 3.5 股,另用资本公积金每 10股转增 6.5 股;并经安徽省证券管理办公室皖证管字(1997)100 号文批准,公司于同年 9 月 10 日实施送红股利润分配方案和资本公积转增股本方案。公司的总股本由原来的 14000 万股增至 28000 万股。C、1997 年 11 月 24 日,公司在铜陵有色五松山宾馆召开 1997 年第二次临时股东大会,审议通过了公司二届五次董事会关于1997 年增资配股预案的修正案;会议决定以 1996 年末总股本 14000 万股为基数,按每 10 股配 6股的高比例配股方案,共配售新股 8400 万股。并经安徽省证券管理办公室皖证管字(1997)130

13、 号文同意和中国证监会证监上字(1998)8 号文批准,公司已于 1998 年 4 月实施完毕。此方案实施后,公司的总股本由原来的 28000万元增至为 36400 万元,其中社会公众股 9100 万股。D、1999 年 11 月,公司余下 400 万股内部职工股按照国家规定至新股上市三年后可上市流通。经 1997 年中期利润分配及公积金转增股本方案和 1997年增资配股方案实施后,内部职工股增至 1040 万股,1999 年 11 月 1 日经公司申请深圳交易所批准已上市流通。至此社会公众股增至 10140 万股。E、2000 年 7 月 22 日,公司在铜都国际大酒店召开 2000 年第一

14、次临时股东大会,审议通过了公司三届五次董事会关于2000 年度高比例配股预案;会议决定以 1999 年底公司股本总额 36400 万股为基数,按每 10 股配 8 股的高比例配股方案,社会公众股获配 8112 万股,控股股东认购配股 2043.6 万股。经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字200053 号文初审同意和中国证券监督管理委员会证监公司字2000172 号文核准通过,公司已于 2000 年内实施完毕。此方案实施后,公司的总股本由原来的 36400 万股增至为 46555.6 万股,其中社会公众股 18252 万股。 2、 股东情况介绍 (1)报告期末股东总数 107152

15、户。 (2)截止 2001 年 12 月 31 日前十名大股东持股情况名次股 东 名 称持股数(股)持股比例(%)备注1铜陵有色金属(集团)公司275,886,00059.26发起人国有法人股 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第8页 2铜陵金秋实业公司 4,290.000 0.92发起人国有法人股3铜陵金润工贸有限责任公司 2,860,000 0.61发起人境内法人股4上海华东实业有限公司 805,495 0.17社会公众股5朱王景磊354,600 0.08社会公众股6刁浩332,500 0.07社会公众股 7普丰证券投资基金320,

16、199 0.07社会公众股8梁健康230, 202 0.05社会公众股9朱鹏220,000 0.05社会公众股10丁行知205,360 0.04社会公众股 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东,只有本公司的发起人股东,国有法人股股东铜陵有色金属(集团)公司,截止 2001 年年末持股数量 27588.6万股,占总股份的 59.26%。 铜陵有色金属(集团)公司所持有本公司股份无质押、冻结情况。 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。(3)持有股份 10%(含 10%)以上的法人股东情况介绍报告期末持有公司 10%以上的法人股股东只有铜陵有色金属(集团)公司一家。铜陵有色金属(集团)公

17、司,法定代表人杨振超,公司成立于 1952 年,经营范围为以铜金属采、选、炼、加工生产为主,集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等为一体的全民所有制国有独资企业,属国家 512 家重点国有大中型企业。注册地址为安徽省铜陵市长江西路有色大院,现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列 320 余种产品,并拥有 30 个全资、控(参)股子公司及 21 家厂矿事业单位。注册资本为 89,632.40 万元,该公司持有本公司股票 27588.6 万股,占总股份的 59.26%。 杨振超:董事长,男,工商硕士,现任铜陵有色金属(集团)公司总经理。(4)本报告期内控股股东无变更。 安徽铜都铜业股份有限

18、公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第9页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况 单位:股姓 名性别年龄职 务任期起止日期年末持股数年度报酬杨振超男42董事长1999.04 2002.049360不在公司領取王善元男56副董事长1999.04 2002.044680不在公司領取韦江宏男39副董事长1999.04 2002.042340不在公司領取孟永范男58董事、总经理1999.04 2002.042340 31140方国太男53董事1999.04 2002.042808不在公司領取王立保男46董事199

19、9.04 2002.04 0不在公司領取邵 武男41董事1999.04 2002.04 0不在公司領取邵立明男55董事、常务副总1999.04 2002.04 025900吴国忠男38董事、董秘1999.04 2002.04 023000何成沫男51公司副总经理2000.03 2002.04 025480汪仁发男52董事1999.04 2002.04 058913林升叨男47董事1999.04 2002.04 36031044罗锦成男60董事2000.03 2002.04 0不在公司領取戴国宁男59董事1999.04 2002.047020不在公司領取徐汝福男57监事会主席1999.04 20

20、02.044680不在公司領取汪模信男56监事会副主席1999.04 2002.043276不在公司領取胡声涛男37监事1999.04 2002.04 0不在公司領取王有屯男52监事1999.04 2002.04280816223邵宗建男40监事1999.04 2002.04 0不在公司領取徐 虎男46监事1999.04 2002.04 0不在公司領取吴晓伟男48监事1999.04 2002.04 031044 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第10页 (二)年度报酬情况以上在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为

21、24 万元。其中,金额最高的前三名董事的报酬总额为 12 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 8 万元。在 2 万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董事、监事及高级管理人员 7 人;在 2 万元以下年度报酬数额区间内领取报酬的监事 1 人;13 人不在公司领取报酬,其中 11 人在控股股东单位领取报酬、津贴。(三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况公司报告期内无离任的董事、监事及高级管理人员,董事会成员增加两名独立董事候选人。 2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:本年度内公司经理、董事会秘书未发生变动。 (四)公司员工状

22、况 截止本报告期未,公司共有员工 5395 人,其中高级职称 55 人,占员工总数 1.02%;中级职称 319 人,占员工总数的 5.91%。拥有大专及以上学历 963人,占员工总数的 17.85%。按工作岗位划分,管理人员 485 人,占员工总数的8.99%, 技术人员 445 人,占员工总数的 8.25%, 生产人员 4124 人,占员工总数的 76.44%;财会人员 122 人,占员工总数的 2.26%,销售及其他人员 453人,占员工总数的 8.4%。年未公司共有退休人员 690 人。 公司员工全面实行劳动合同制管理,坚持定期考评,实行优胜劣汰。并按照国家有关政策,全面实施了养老、失

23、业和医疗保险。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第11页 第六节 公司治理结构一、根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司已建立了较完善的法人治理结构。 二、独立董事履行职责情况: 经公司三届十三次董事会会议审议通过了公司董事会成员选举的议案,提名高德柱先生、刘昌桂先生为公司独立董事候选人。会议决议公告于 2001 年 10月 26 日在中国证券报、证券时报上刊登,同时还刊登了独立董事高德柱先生的声明、独立董事刘昌桂先生的声明。该项议案须经公司 2001 年年度股东大会审议批准聘任。公司独立董事候选人目前还未履行自己的职

24、责。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况上市公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“ 五分开” 情况报告期内本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立,实现与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上五分开。(一)人员独立。除公司董事长由母公司的法人代表、总经理兼任以外,其余高级管理人员没有在股东单位双重任职,均在公司领取薪酬;公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 (二)资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;主产品使用母公司“ 铜冠” 牌商标,按销售收入的万分之一支付商标使用费。张家港联合铜业公司、铝型材厂均使用自己

25、的商标“ 铜鼎” 牌和“ 康林” 牌。拥有独立的采购和销售系统;对于无法避免的关联交易,遵循市场公正、公平的原则,与集团公司及其下属单位签订了综合服务协议、原材料供销合同等。 (三)财务独立。公司设立了独立的财会部门,负责公司的财务会计核算和管理工作,制定了适合本企业实际,符合股份公司财务会计制度的企业内部财务管理和会计核算制度,公司独立经营、独立核算、独立纳税,目前上市公司专职财务人员 122 人,占总人数 2.26%。(四)业务独立。公司主要从事铜的开采、冶炼和加工,独立生产和经营。(五)机构独立。公司具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构,所设的各部门独立开展有关业务。 安徽铜都铜

26、业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第12页 四、公司对高级管理人员的管理机制 高管人员聘任由董事会批准实行聘任制,对于业绩不合格者报董事会进行解聘。公司与高管人员订立年度承包计划,进行经营目标责任考核,并对高管人员任聘期内进行任聘经济责任审计。同时还对高管人员的贡献指标,如技术、创新、人才培育等方面进行认真考核。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第13页 第七节 股东大会情况简介 (一)股东大会的召开情况本报告期内,召开四次股东大会,即第十次(2000 年年度)股东大会和 2001年三次

27、临时股东大会。 2000 年年度股东大会和 2001 年三次临时股东大会的会议通知分别刊登在2001 年 2 月 27 日、6 月 26 日、9 月 27 日、12 月 15 日的证券时报和中国证券时报上。 1、2001 年 3 月 29 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了第十次股东大会(2000 年年会),出席会议的股东及股东委托人共 34 人,代表股份28480.8 万股,占公司总股本 46555.6 万股的 61.18%,符合公司法及本公司章程的有关规定,会议由副董事长王善元先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式,通过决议如下: (1)

28、审议通过了 2000 年度董事会工作报告;(2)审议通过了 2000 年度监事会工作报告;(3)审议通过了 2000 年年度报告及年度报告摘要;(4)审议通过了 2000 年度财务决算及 2001 年财务计划报告;(5)审议通过了 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策;2000 年度利润分配预案:经 安 徽 华 普 会 计 师 事 务 所 审 计 , 公 司 2000 年 度 实 现 税 后 利 润 为138,463,960.32 元人民币,根据公司法和公司章程规定,在提取 10%的法定公积金 14,703,035.26 元及提取 5%的法定公益金 6,923,198.02

29、 元后,本年度可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为 116,837,727.04 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润104,599,171.71 元,可供股东分配的利润为 221,436,898.75 元。公司决定以 2000年末总股本 46555.6 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),本次分配共派发现金红利 46555600 元,剩余 174881298.75 元结转至 2001 年度,本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。预计 2001 年度利润分配政策:公司 2001 年度分配利润一次;公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比

30、例约为 30%50%;2000 年度未分配利润下一年度不再用于分配;2001 年度 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第14页 利润分配主要是采用派发现金的形式。(6)审议通过了关于修改公司章程有关条款事项;(7)审议通过了安庆铜矿 8M2竖炉球团项目投资议案;公司第十次股东大会(2000 年年会)决议公告刊登于 2001 年 3 月 30 日的证券时报、中国证券报。2、2001 年 7 月 27 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了 2001年第一次临时股东大会,到会股东及股东代表共 40 人,代表股份 28307.6 万股,

31、占公司总股本的 60.81%,符合公司法及本公司章程的有关规定。会议由董事长杨振超先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。大会审议并以投票逐项表决的方式通过了公司董事会提出的议案,作出以下决议:(1) 审议通过了 关于申请发行可转换公司债券的议案;(2) 审议通过了 公司关于 2001 年发行可转换公司债券方案的议案;依相关法律、法规规定和项目所需,决定此次发行可转换公司债券的额度为人民币 76000 万元。本次可转换公司债券期限为五年,每张面值 100 元。 (3)审议通过了关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案;公司 2001 年第三次临时股东大会决议公告刊登于 2001

32、 年 7 月 28 日的证券时报、中国证券报。3、2001 年 10 月 17 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了 2001年第二次临时股东大会,到会股东及股东代表共 40 人,代表股份 28325.48 万股,占公司总股本的 60.84%,符合公司法及本公司章程的有关规定。会议由董事长杨振超先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。大会审议并以投票逐项表决的方式通过了公司董事会提出的议案,作出以下决议: (1)审议通过了 公司关于修改 2001 年发行可转换公司债券方案的议案; (2)审议通过了 关于处置铜都国际大酒店资产的相关事宜; 会议通过了本公司与铜陵有色金属(集团)

33、公司签订的资产置换协议和关于资产置换的关联交易公告。 关于本次资产置换的关联交易公告和独立财务顾问报告已于 2001年 10 月 12 日在中国证券报、证券时报上刊登。公司 2001 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 10 月 18 日的证券时报、中国证券报。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第15页 4、2002 年 1 月 14 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开了 2001年第三次临时股东大会,到会股东及股东代表共 37 人,代表股份 28308.47 万股,占公司总股本的 60.81%,符合公司法及本公

34、司章程的有关规定。会议由董事长杨振超先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。大会审议并以投票逐项表决的方式通过了公司董事会提出的议案,作出以下决议:(1)审议通过了公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 有色公司”)井巷公司、有色公司建安公司签署的冬瓜山主井系统施工合同、冬瓜山进风井系统施工合同等 17 项合同的议案;(2)审议通过了公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 有色公司”)建安公司签署了关于金昌冶炼厂污酸污水处理工程施工合同等三项合同的议案;(3)审议通过了关于后续工程施工合同的议案。公司 2001 年第三次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 1 月 15

35、日的证券时报、中国证券报。(二)选举、更换公司董事、监事情况报告期内,公司于 2001 年 10 月 25 日,公司在铜都公司一楼会议室召开三届十二次董事会,会议审议通过了公司董事会成员选举的议案,提名高德柱先生、刘昌桂先生为公司独立董事候选人。该项议案需提交公司 2001 年年度股东大会审议。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第16页 第八节 董事会报告一、 报告期内的经营情况(一)公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属有色金属工业是基础原材料产业,母公司为铜陵有色金属(集团)公司,属国家特大型联合企业。本公司主要从事铜、金、银、

36、稀有金属及相关产品,硫酸、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;矿产品销售,旅游服务,自来水生产、供应。 公司主产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁精砂、铜材、铝型材。其中电解铜的销售收入约占公司总收入的 75%左右。铜为重要的战略物资,在有色金属消费量中仅次于铝排第二位,铜产品主要用户是电力、电子、电器、轻工、机械制造、交通运输、精密仪器仪表等行业,是重要的基础原材料。我国是铜原料自给率严重不足的国家,也是世界商品铜的缺口大国,每年需化大量外汇进口铜,是目前为数不多的供不应求商品,随着我国经济的增长,城乡电网的不断改造,铜的需

37、求还会进一步扩大,行业前景广阔。公司主产品电解铜的年生产能力为 10 万吨, 2001 年公司电铜生产 11.6 万吨,同比增长 18.92%, 占全国总产量的 8.20%, 列全国第四位。实现主营业务收入 189261 万元,主营业务利润 25338 万元。公司产品销售区域主要在华东地区,占销售额的 90%以上。主营业务收入、主营业务利润构成如下:(万元) 主营业务收入 收入占比(%) 主营业务成本 主营业务利润 利润占比(%) 毛利率(%)铜产品 143871 76.02 125991 17100 67.50 11.88黄金等付产品 28599 15.11 20695 7810 30.82

38、 27.30铝材及其他产品 16791 8.87 16314 428 1.68 2.54 合计 189261 100% 163000 25338 100%(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元业务性质主要产品注册资本公司持股比例资产规模净利润张家港联合铜业有限公司阴极铜生产阴极铜498055%33847414 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第17页 铜都铜业芜湖电工有限公司漆包线生产漆包线165075. 76%3316- 116说明:因为铜价下跌,造成张家港联合公司利润比 2000 年有所下降;芜湖铜加工有限公司当

39、年投产,当年产生效益,但由于开办费一次性进入当期损益,造成 2001 年亏损 116 万元。(三)公司主要供应商、客户情况: 公司向前 5 名采购商采购金额合计为 87881 万元,占公司年采购总额的48.67%;公司向前 5 名销售客户销售总额 93794 万元,占公司销售总额的49.56%。(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案公司存在的主要问题是:1、铜价持续低迷,给公司效益的提升带来极大压力;2、公司基建和技改项目都已进入大规模建设投入期,资金缺口较大。因此公司将:(1)抓好已完工项目的达标达产,科学合理进行生产组织,努力提高主产品市场占用率,向规模要效益,力争 2002 年电解铜产

40、量突破 14 万吨;(2)优化技术经济指标,细化成本费用责任考核,以挖潜增效益;(3)加速冬瓜山铜矿开发、金昌冶炼厂主工艺改造、三万吨铜板带及一万吨漆包线等后劲项目建设,调整产品结构,提高核心竞争力;(4)做好资本运营工作,力争可转债发行成功;(5)加强财务管理,利用公司良好信誉,降低筹资成本。二、公司投资情况 (一)募集资金投资情况 公司 2000 年度实施了高比例配股,扣除发行费用,共募集货币资金 62275万元,该款项已于 2000 年 12 月 25 日全部到位。公司募集资金的投向是冬瓜山铜矿项目,本公司没有变更募集资金投向。该项目总投资 16.16 亿元,需三年建成。项目年产铜料 3

41、 万吨,矿山服务年限 28年。募集资金使用进度: 单位:万元 项目 承诺投资额 实际投资额进度冬瓜山铜矿项目 62275 64368 40% 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第18页 该项目建设需三年时间,募集资金 2000 年年末到位,预计项目将于 2003年末建成。 (二)非募集资金投资情况 非募集资金投资项目为公司技措和更新改造项目。 单位:万元工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 期未数 进度 资金来源 固定资产安庆铜矿 8m2 竖炉 3315 / 3315 78% 借款、自筹金昌主工艺改造及配套工程 881 9650 /

42、 10531 16% 借款、自筹老鸦岭工程 6124 156 / 6280 93% 自筹张家港电解技改 726 2787 2904 609 92% 自筹(三)公司财务状况主要财务指标 单位:万元项目 2001 年 2000 年 增减幅度总资产 299784 269871 11.08 %长期负债 20500 20500股东权益 190836 185574 2.84%主营业务利润 25338 27179 -6.77%净利润 11635 13753 -15.40 %增减原因:总资产增加是因为基建、技改工程投入及生产规模扩大所致;股东权益增加是因为本年实现净利润所致;主营业务利润及净利润减少主要是因为

43、铜价下跌,影响了主营业务盈利率。(四)生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响中国 2001 年加入了世贸组织,将对中国经济产生重大而深远的影响。但由于铜是标准国际期货产品,国际国内市场早已融通,因此中国加入世贸后,对铜产品的进出口政策无重大的调整,因此,中国加入世贸对公司不会产生实质 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第19页 性的影响。中国经济的持续健康增长将会拉动国内铜需求的稳定增长,但竞争的范围将扩大,竞争的对手将增多。(五)新年度业务经营计划公司 2002 年的经营目标是:坚持发展主业,稳健经营,以矿山建设和铜材深加工项目

44、建设及用先进适应技术改造冶炼工艺为重点,抓好结构调整,加大企业内部改革力度,推进机制、管理、科技创新;继续加大资本运作力度,做大做强主业,提高经济效益。全年力争实现电铜产销 14 万吨,实现营业收入 22亿元。为实现上述经营目标,公司 2002 年要着重抓好以下工作:(一) 以做大做强做优为目标,坚持有进有退,加快结构调整和发展步伐。(二) 加大企业内部改革力度,全面增强企业的活力。(三) 以提高经济效益为中心,精心组织,促进生产经营稳步发展。(四) 加快重点工程建设,为公司结构调整和发展提供保障。金昌冶炼厂主工艺改造力争在 2002 年底完成新老工艺对接,其配套工程抓紧按计划实施,冬瓜山铜矿

45、要按照“ 三年建成” 的总体要求,着重抓好井巷施工、地表选矿厂、变电所、铁路专用线的建设;铜材深加工项目力争在 2002年上半年完成可研报批手续,同时,要加快土建和设备订货准备工作;安庆铜矿 8m2 竖炉项目和张家港铜业公司电解技改项目要争取早日达标达产达效。 (六)董事会日常工作情况 报告年度内董事会的会议情况及决议内容2001 年,公司三届董事会共召开了七次董事会会议。(1)、2001 年 2 月 24 日,公司在安徽铜都国际大酒店召开三届七次董事会,会议审议通过了公司2000 年度总经理业务报告、2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务计划报告、2000 年年度报告和年度报告摘要

46、、2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策,经安徽华普会计师事务所审计,公司 2000 年度实现税后利润为 138,463,960.32 元人民币,根据公司法和公司章程规定,在提取 10%的法定公积金 14,703,035.26 元及提取 5%的法定公益金 6,923,198.02 元后,本年度可供股东分配的利润总额为 116,837,727.04 元,加上年初未分配利润 104,599,171.71 元,可供股东分配的利润为 221,436,898.75 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第20页 元。公司董事会决定以

47、 2000 年末总股本 46555.6 万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1 元(含税),本次分配共派发现金红利 46555600 元,剩余174881298.75 元结转至 2001 年度,本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。预计 2001 年度利润分配政策:公司 2001 年度分配利润一次;公司 2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为 30%50%;2000 年度未分配利润下一年度不再用于分配;2001 年度利润分配主要是采用派发现金的形式。并决定于2001 年 3 月 29 日在安徽铜都国际大酒店召开第十次股东大会,审议批准该项分配预案。公司关于修改公司章程有

48、关条款事项、安庆铜矿 8m2 竖炉球团项目投资议案、聘请中国有色金属工业协会常务副会长高德柱先生担任公司高级顾问。此次会议决议公告刊登于由 2001 年 2 月 27 日中国证券报、证券时报。(2)、2001 年 6 月 4 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届八次董事会,出席会议应到董事 13 人,实到 12 人,全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司申请发行可转换公司债券、发行可转换公司债券的方案、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。会议决定于 2001 年 7 月 6 日召开 2001 年第一次临时股东大会。此次会议决议公告刊登于 2000

49、年 6 月 22 日中国证券报、证券时报。 2001 年6 月 26 日在中国证券报、证券时报上刊登了公司董事会关于延期召开 2001年度第一次临时股东大会公告,决定延期 20 天召开股东大会,会议时间为 7 月27 日。(3)、2001 年 7 月 23 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届九次董事会,共有 11 名董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了公司2001 年中期总经理业务报告、2001 年中期报告及财务报告、2001 年中期利润分配方案,2000 年中期利润不分配。审议通过了前次募集资金使用情况说明、关于收购铜都大酒店外方股权的议案、关于提取、核销各项资产减

50、值准备的规定、关于核销职工住房补贴的议案,此次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 25 日中国证券报、证券时报。(4)、2001 年 9 月 6 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届十次董事会,出席会议应到董事 13 人,实到 11 人,全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司关于修改 2001 年发行可转换公司债券的议案、关于处置铜都国际大酒店资产的相关事宜。会议决定于 2001 年 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第21页 10 月 7 日召开 2001 年第二次临时股东大会。此次会议决议公告刊登

51、于 2001 年9 月 7 日中国证券报、证券时报。 2001 年 9 月 27 日在中国证券报、证券时报上刊登了公司董事会关于延期召开 2001 年度第二次临时股东大会通知公告,决定延期 10 天召开股东大会,会议时间为 10 月 17 日。(5)、2001 年 10 月 9 日,公司在铜都公司一楼会议室召开三届十一次董事会,共有 10 名董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了公司关于组建安徽铜都特种环保设备股份公司的议案、关于中国光大银行同意给铜都铜业公司综合授信叁亿元人民币的议案,此次会议决议公告刊登于 2001年 10 月 11 日中国证券报、证券时报。(6)、2001 年

52、 10 月 25 日,公司在铜都公司一楼会议室召开三届十二次董事会,共有 9 名董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了公司董事会成员选举的议案,提名高德柱先生、刘昌桂先生为公司独立董事候选人;关于修改的议案、关于增持铜都铜业芜湖铜加工有限公司股权的议案、关于重新聘请关于资产置换的独立财务顾问并出具的议案,此次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 26 日中国证券报、证券时报。(7)、2001 年 12 月 13 日,公司在安徽铜都国际大酒店三楼会议室召开三届十三次董事会,共有 9 名董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“

53、有色公司”)井巷公司、有色公司建安公司签署的冬瓜山主井系统施工合同、冬瓜山进风井系统施工合同等 17 项合同、公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 有色公司”)建安公司签署了关于金昌冶炼厂污酸污水处理工程施工合同等三项合同、公司关于后续工程施工合同的议案,此次会议决议公告刊登于 2001年 12 月 15 日中国证券报、证券时报。(七)董事会对股东大会决议的执行情况报告期内董事会按照股东大会决议及授权,组织实施了 2000 年度利润分配方案,即以公司 2000 年底总股本 46555.6 万股为基数,向全体股东按每 10股派发现金 1 元(含税),共计 46,555,600 元。 公司

54、2000 年度派息公告刊登在2001年 4 月 27 日的中国证券报、证券时报上,并于 2001 年 5 月 14 日实施。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第22页 (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:1、 公司董事会决定本次分配方案为:经 安 徽 华 普 会 计 师 事 务 所 审 计 , 公 司 2001 年 度 实 现 税 后 利 润 为116354494.26 元人民币,根据公司法和公司章程规定,在提取 10%的法定公积金 11976649.51 元及提取 5%的法定公益金 5817724.71 元后,本年度可供

55、股东分配的利润总额为 98560120.04 元,加上年初未分配利润 107701670.85元,可供股东分配的利润为 206261790.89 元。公司三届十四次董事会审议通过如下分配预案:决定以 2001 年末总股本46555.6 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 本次分配共派发现金红利 46555600 元,剩余 159706190.89 元结转至 2002 年度,本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上分配预案须提请公司 2001年股东大会通过后实施。2、 预计 2002 年度利润分配政策:(1)分配次数:公司 2002 年度分配利润一次; (

56、2)分配比例:公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例约为不低于25%;2001 年度未分配利润下一年度不再用于分配;(3)分配形式:2002 年度利润分配主要是采用派发现金的形式。 (九)其他报告事项公司选定的信息披露报刊名称为中国证券报、证券时报,目前还没有变更或增补的报刊。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第23页 第九节 监事会报告1、报告期内监事会会议召开情况2001 年,公司监事会依照公司法和公司章程等法律、法规的规定,积极履行监督职能,对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行

57、使职权的行为实施监督。年内监事会召开了二次监事会会议,列席了公司三届七次、八次、九次、十次、十一次、十二次、十三董事会。(1)公司 2001 年度三届四次监事会于 2001 年 3 月 29 日在安徽铜都国际大酒店召开,会议审议通过了2000 年监事会工作报告。此次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 30 日中国证券报、证券时报。(2)公司 2001 年度三届五次监事会于 2001 年 7 月 23 日在安徽铜都国际大酒店召开,会议审议通过了公司 2001 年中期报告及财务报告、公司 2001年中期利润分配方案、公司 2001 年中期监事会工作报告。此次会议决议公告刊登于 2001 年

58、7 月 25 日中国证券报、证券时报。2、公司依法运作情况 公司自成立以来,严格按照公司法、证券法和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施,股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序,并建立了一套较为完善的内部控制制度。本公司监事会认为,报告期内,公司严格按照公司法和公司章程依法规范运作,无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、 检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况,认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关

59、规定,编制2001 年中期财务报告、2001 年年度财务报告,华普会计师事务所出具的审计报告,客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及资金变动情况。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第24页 4、报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。5、本报告期内,公司将下属铜都大酒店与铜陵有色金属(集团)公司铜材厂进行了资产置换,优化了公司的资产结构,增加了公司利润增长点,董事会聘请了南京永华会计师事务所和安徽华普会计师事务所就本次资产置换分别出具了独立财务顾问报告和资产评估报告,本次交易没有内幕交易,没有发现损害股东权益或造成

60、公司资产流失的情况。6、报告期内,公司的关联交易行为遵循“ 三公” 原则,并无内幕交易,没有损害上市公司利益。7、 安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第25页 第十节 重大事项1、 重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2、 公司购买和出售资产情况 2001 年 10 月 9 日,公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称有色公司)在安徽省铜陵市签署了资产置换协议。 本次资产置换的交易价格以相关资产在资产评估基准日(2001 年 8

61、 月 31 日)的评估价值为定价依据,差额部分由不足方以货币性资产补足。 根据安徽华普会计师事务所会事评字(2001)第 463 号和第 464 号评估报告,置出铜都铜业的铜都大酒店相关资产作价 5, 607. 80 万元,置入铜都铜业的有色铜材厂经营性资产作价 6, 850. 37 万元。此次评估结果得到了安徽省财政厅财企2001963 号文审核确认。本次资产置换的实际置换日为 2001 年 11 月 1 日,本次置换损失 20426886.09 元已计入本期损益。 本次资产置换可延长公司的产业链,优化资产质量和产品结构,进一步提高主营业务的利润率。 本次资产置换的相关情况刊登在 2001

62、年 9 月 7 日、10 月 12 日、10 月 26日的中国证券报、证券时报。上述资产置换属于关联交易。3、重大关联交易事项A、采购货物(1)定价政策为了充分利用母公司铜陵有色金属(集团)公司铜原料生产能力和供应渠道,本公司生产用铜原料缺口主要从母公司铜陵有色金属(集团)公司购买。根据双方签订的协议,铜原料价格以当月本公司电铜现货销售平均价格减去加工费确定,加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第26页 (2)向关联方采购货物明细表2001 年度2000

63、 年度企 业 名 称金额占本期购货百分比(%)金额占本期购货百分比(%)铜陵有色金属( 集团)公司560,275,279.8731.89840,716,582.4544.77B、销售货物(1)定价政策 根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的产品销售合同,铜陵有色金属(集团)公司生产经营使用本公司电解铜,按本公司当月电铜对外销售平均价结算;硫酸的销售价参照铜陵有色金属(集团)公司同类产品对外销售的月平均价确定。(2)向关联方销售货物明细表2001 年度2000 年度企 业 名 称金额占本期销货百分比(%)金额占本期销货百分比(%)铜 陵 有 色 金 属( 集团)公司259,494,273.2

64、613.71627,873,270.1531.27C、工程关联交易事项:集团公司承担本公司建筑安装等工程项目,工程费用执行国家有关规定,2001 年向本公司提供各项工程劳务 269,068,347.13 元,2000 年向本公司提供各项工程劳务 14,394,304.58 元。D、担保事项:截止 2001 年期末铜陵有色金属(集团)公司为本公司提供借款担保 374,388,000.00 元。4、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项,也未发生其他公司托管、承包租赁本公司资产的情况。公司报告期内无重大担保和委托理财事项。 5、本报告期内继续聘任安徽华普会计师事务所为本公司审计机构。

65、本公司 2001 年支付会计师事务所报酬 73 万元,其中支付安徽华普会计师事务所费用 70 万元(财务审计费用:2000 年年报 40 万元,2001 年中期发债专 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第27页 项审计费用:30 万元)、南京永华会计师事务所(关联交易财务顾问费用)3 万元;2000 年支付会计师事务所报酬 66 万元,为支付安徽华普会计师事务所审计费用 66 万元(其中:1999 年年报 40 万元,2000 年中报配股专项审计费用 26万元)。本公司支付的审计费用中含子公司审计费用。公司承担会计师事务所审计人员驻地审

66、计期间的食宿费用。 6、本年度公司无其它重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等) 7、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 8、公司报告期内未变更股票名称和股票简称。9、其他重大事项:(1)2001 年 3 月 29 日召开的公司第十次股东大会通过了修改公司章程的议案,注册资本由原 36400 万元,变更为 46555. 6 万元。相关公告已刊登在 2001年 3 月 30 日的证券时报、中国证券报上。(2)2001 年 7 月 27 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于 2001 年发行可转换公司债券方案的议案,决定此次发行可转换公司债券的额度为人民

67、币 76000 万元,期限为五年,每张面值 100 元。详细情况刊登于 2001 年 7 月 28 日的证券时报、中国证券报。报告期内,由于证券市场发生的巨大变化,公司对拟发行 7.6 亿元的可转债方案,准备对发行方式、利率和转股价格的上浮幅度略作调整。此次议案已经公司 2001 年第二次临时股东大会审议案,详细情况刊登于 2001 年 10 月 18日的证券时报、中国证券报。(3)2002 年 1 月 14 日召开的公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了公司关于与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 有色公司”)井巷公司、有色公司建安公司签署的冬瓜山主井系统施工合同、冬瓜山进风井系统

68、施工合同等 17 项合同的议案、公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 有色公司” )建安公司签署了关于金昌冶炼厂污酸污水处理工程施工合同等三项合同的议案及关于公司后续工程施工合同的议案。详细情况刊登于 2002年 1 月 15 日的证券时报、中国证券报。(4)公司执行的所得税先征后返的优惠政策即按 33%征收返还 18%实征15%,执行期限 2001 年 12 月 31 日结束。该政策的变更将对公司的净利润产生一定的影响。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第28页 第十一节 财务报告(一) 、审计报告华普审字2002第 228

69、号安徽铜都铜业股份有限公司全体股东:我们接受委托,对贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2001 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果

70、和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:汪群 中国 合肥 中国注册会计师:李友菊 中国注册会计师:王荐 2002 年 3 月 14 日 (二)、会计报表 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第29页 资产负债表(一)编制:安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元资 产附注期末数期初数合并数母公司合并数母公司 流动资产: 货币资金1348,277,004.89335,387,778.47569,116,484.79551,484,355.29 短期投资

71、 应收票据2 16,692,115.26 13,248,460.50 5,130,708.46 4,210,708.46 应收股利 应收利息 应收帐款3 84,587,320.41 83,956,576.53136,957,192.21136,030,816.74 其他应收款4 44,036,625.34 95,892,013.93 63,284,228.79129,410,312.11 预付帐款5 66,998,659.45 17,423,481.24 25,013,946.20 21,056,078.23 应收补贴款 存货6507,220,923.13357,771,026.89453,5

72、14,917.97317,919,299.73 待摊费用7 1,768,417.57 1,768,417.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1,067,812,648.48903,679,337.561,254,785,895.991,161,879,988.13 长期投资: 长期股权投资8 13,980,612.54 64,132,838.27 15,794,186.79 63,785,478.64 长期债权投资 长期投资合计 13,980,612.54 64,132,838.27 15,794,186.79 63,785,478.64 固定资产: 固定资产原价9 1

73、,614,677,089.32 1,484,301,123.61 1,404,324,919.15 1,304,012,805.60 减:累计折旧9 538,613,259.35 522,682,386.52 430,289,133.69 419,701,859.82 固定资产净值9 1,076,063,829.97 961,618,737.09 974,035,785.46 884,310,945.78 减:固定资产减值准备9 51,620,943.95 50,891,750.89 51,008,665.37 50,354,353.57 固定资产净额9 1,024,442,886.02 91

74、0,726,986.20 923,027,120.09833,956,592.21 工程物资10 177,523.96 177,523.96 200,517.96 200,517.96 在建工程11824,223,242.40818,134,997.31433,679,493.21426,413,508.95 固定资产清理 固定资产合计 1,848,843,652.38 1,729,039,507.47 1,356,907,131.26 1,260,570,619.12 无形资产及其他资产 无形资产12 67,207,268.47 67,207,268.47 71,052,841.46 71,

75、052,841.46 长期待摊费用13 170,213.85 170,213.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,207,268.47 67,207,268.47 71,223,055.31 71,223,055.31 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,997,844,181.87 2,764,058,951.77 2,698,710,269.35 2,557,459,141.20单位负责人:杨振超 主管会计工作的负责人:孟永范 会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第30页 资产负债表(二)编制

76、:安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元负债和股东权益总计附注期末数期初数合并数母公司合并数母公司 流动负债: 短期借款14499,816,000.00370,816,000.00248,067,000.00188,067,000.00 应付票据159,000,000.009,000,000.00 应付帐款16158,117,625.44121,519,211.0873,398,231.4846,905,023.71 预收帐款1733,167,639.5414,378,524.7812,610,745.742,969,775.43 应付工资188,242

77、,141.548,242,141.546,046,681.226,046,681.22 应付福利费195,500,584.544,200,276.633,695,721.052,418,827.98 应付股利2046,555,600.0046,555,600.0046,555,600.0046,555,600.00 应交税金2112,947,535.8311,013,790.972,188,506.762,887,714.94 其他应交款2218,345,980.6418,104,883.381,838,950.381,516,875.58 其他应付款2326,760,823.6621,871

78、,911.9519,300,173.5014,348,585.54 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债2425,000,000.0025,000,000.00185,000,000.00185,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计843,453,931.19650,702,340.33598,701,610.13496,716,084.40 长期负债: 长期借款25205,000,000.00205,000,000.00205,000,000.00205,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计205,000,000.00205,00

79、0,000.00205,000,000.00205,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计1,048,453,931.19855,702,340.33803,701,610.13701,716,084.40 少数股东权益41,033,639.2439,265,602.42 股东权益: 股 本26465,556,000.00465,556,000.00465,556,000.00465,556,000.00 减:已退还投资 股本净额465,556,000.00465,556,000.00465,556,000.00465,556,000.00 资本公积271,193,859,7

80、59.721,193,859,759.721,193,832,759.721,193,832,759.72 盈余公积2889,234,660.8387,802,993.6271,440,286.6170,349,819.48 其中:公益金29,267,664.5429,267,664.5423,449,939.8323,449,939.83 未分配利润29159,706,190.89161,137,858.10124,914,010.47126,004,477.60 股东权益合计 1,908,356,611.44 1,908,356,611.44 1,855,743,056.80 1,855,

81、743,056.80 负债和股东权益总计 2,997,844,181.87 2,764,058,951.77 2,698,710,269.35 2,557,459,141.20单位负责人:杨振超 主管会计工作的负责人:孟永范 会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第31页 利 润 表编制:安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年度 金额单位:人民币元项 目 附注 2001年度 2000年度合并数母公司合并数母公司 一、主营业务收入301,892,612,776.381,482,471,573.582,008,034,0

82、66.991,539,388,284.80 减:主营业务成本311,630,002,592.111,237,029,655.541,728,706,619.721,285,829,717.38 主营业务税金及附加329,230,934.619,033,309.657,536,454.147,262,137.00 二、主营业务利润253,379,249.66236,408,608.39271,790,993.13246,296,430.42 加:其他业务利润336,161,833.554,320,114.7896,117.91-28,122.03 减:营业费用8,235,352.216,645,

83、297.458,450,771.377,158,379.72 管理费用3482,720,415.1976,488,581.3867,957,855.7258,971,826.30 财务费用3535,264,567.0229,091,971.1425,543,059.7621,117,188.44 三、营业利润133,320,748.79128,502,873.20169,935,424.19159,020,913.93 加:投资收益36-6,226,421.07-4,065,487.19-2,144,309.573,567,402.18 补贴收入3719,410,000.0019,410,00

84、0.00 营业外收入38203,558.8385,759.771,023,804.67969,168.86 减:营业外支出3922,879,922.7622,379,135.093,087,750.812,503,535.19 四、利润总额 123,827,963.79 121,554,010.69 165,727,168.48 161,053,949.78 减:所得税40 5,705,432.71 5,199,516.43 23,525,098.47 23,525,098.47补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -20,426,886.09 -20,426,886.09 2、

85、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -935,109.01 -935,109.01 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他单位负责人:杨振超 主管会计工作的负责人:孟永范 会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第32页 利润分配表编制:安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年度 金额单位:人民币元项 目 2001年度 2000年度 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润116,354,494.26116,354,494.26 137,528,851.31 137,

86、528,851.31 加:年初未分配利润107,701,670.85108,792,137.9855,471,936.0855,660,553.99 其他转入 二、可供分配利润224,056,165.11225,146,632.24 193,000,787.39 193,189,405.30 减:提取法定盈余公积11,976,649.5111,635,449.4314,654,734.3513,752,885.13 提取法定公益金5,817,724.715,817,724.716,876,442.576,876,442.57 提取职工奖金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

87、 三、可供股东分配的利润206,261,790.89207,693,458.10 171,469,610.47 172,560,077.60 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利46,555,600.0046,555,600.0046,555,600.0046,555,600.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润159,706,190.89161,137,858.10 124,914,010.47 126,004,477.60单位负责人:杨振超 主管会计工作的负责人:孟永范 会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOC

88、K CO.LTD.第33页 现金流量表编制:安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年度 金额单位:人民币元项目 附注号 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金1,864,627,175.101,681,689,217.37 收到的税费返还42,916,530.3642,916,530.36 收到的其他与经营活动有关的现金413,907,234.103,796,891.30 现金流入小计1,911,450,939.561,728,402,639.03 购买商品、接受劳务支付的现金1,420,495,092.241,206,857,430.55 支付给职工以及为职

89、工支付的现金75,947,409.8369,540,827.54 支付的各项税费113,079,840.33109,895,398.81 支付的其他与经营活动有关的现金4227,338,249.3922,908,763.13 现金流出小计1,636,860,591.791,409,202,420.03 经营活动产生的现金流量净额274,590,347.77319,200,219.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金90,000.0090,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,872.0022,872.00 收到的其

90、他与投资活动有关的现金432,477,768.572,162,935.98 现金流入小计2,590,640.572,275,807.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金477,781,724.32453,678,233.12 投资所支付的现金21,600,000.0021,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计499,381,724.32475,278,233.12 投资活动产生的现金流量净额-496,791,083.75-473,002,425.14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金974,961,000.00

91、785,961,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金448,400,000.008,400,000.00 现金流入小计983,361,000.00794,361,000.00 偿还债务所支付的现金883,185,000.00763,185,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,243,859.6890,863,370.68 支付的其他与筹资活动有关的现金452,610,000.002,610,000.00 现金流出小计982,038,859.68856,658,370.68 筹资活动产生的现金流量净额1,322,140.32-62,297,370.68 四、汇率变动对

92、现金的影响39,115.763,000.00 五、现金及现金等价物净增加额-220,839,479.90-216,096,576.82单位负责人:杨振超 主管会计工作的负责人:孟永范 会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第34页 现金流量表(续表)编制:安徽铜都铜业股份有限公司 2001 年度 金额单位:人民币元补充资料 附注号 合并数 母公司 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润116,354,494.26116,354,494.26 加:少数股东损益1,768,036.82 计提的资产减值准备9,75

93、5,983.559,642,640.09 固定资产折旧57,578,047.9352,234,448.97 无形资产摊销3,193,751.913,193,751.91 长期待摊费用摊销170,213.85170,213.85 待摊费用减少(减:增加)1,768,417.571,768,417.57 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-15,614.56-15,614.56 固定资产报废损失183,537.56183,537.56 财务费用35,135,682.2828,976,836.61 投资损失(减:收益)6,226,421.074,065,

94、487.19 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加)-61,221,587.30-47,383,488.00 经营性应收项目的减少(减:增加)107,151,944.18106,598,094.36 经营性应付项目的增加(减:减少)-23,885,867.4422,984,513.10 其 他20,426,886.0920,426,886.09 经营活动产生的现金流量净额274,590,347.77319,200,219.00 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额348,

95、277,004.89335,387,778.47 减:现金的期初余额569,116,484.79551,484,355.29 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-220,839,479.90-216,096,576.82单位负责人:杨振超 主管会计工作的负责人:孟永范 会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第35页 附表一:合并资产减值准备明细表编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司2001 年度金额单位:人民币元项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合

96、计17,566,123.45267,394.483,584.7417,829,933.19 其中:应收账款7,712,770.433,584.747,709,185.69 其他应收款9,853,353.02267,394.4810,120,747.50 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计1,931,869.928,166,451.06135,078.609,963,242.38 其中:库存商品1,286,008.7979,352.261,206,656.53 原材料590,134.798,166,451.068,756,585.85 四、长期投资减值准备合

97、计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计51,008,665.371,662,622.321,050,343.7451,620,943.95 其中:房屋、建筑物18,072,091.29248,617.84359,875.4117,960,833.72 机器设备6,959,569.12223,566.61217,838.076,965,297.66 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备单位负责人:杨振超主管会计工作的负责人:孟永范会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER ST

98、OCK CO.LTD.第36页 附表二:合并股东权益增减变动表编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司2001 年度金额单位:人民币元项 目2001年度2000年度一、股本: 年初余额465,556,000.00364,000,000.00 本年增加数101,556,000.00 其中:资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入101,556,000.00 新增股本 本年减少数 年末余额465,556,000.00465,556,000.00二、资本公积: 年初余额1,193,832,759.72534,241,447.13 本年增加数27,000.00659,591,312.59 其中:资本溢价65

99、4,641,312.59 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积27,000.004,950,000.00 本年减少数 其中:转增股本 年末余额1,193,859,759.721,193,832,759.72三、法定和任意盈余公积 年初余额47,990,346.7833,335,612.43 本年增加数11,976,649.5114,654,734.35 其中:从净利润中提取数11,976,649.5114,654,734.35 其中:法定盈余公积11,976,649.5114,654,734.35 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法

100、定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额59,966,996.2947,990,346.78 其中:法定盈余公积59,966,996.2947,990,346.78 储备基金 企业发展基金四、法定公益金: 年初余额23,449,939.8316,573,497.26 本年增加数5,817,724.716,876,442.57 其中:从净利润中提取数5,817,724.716,876,442.57 本年减少数 其中:集体福利支出 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第37页 年末余额29,2

101、67,664.5423,449,939.83五、未分配利润: 年初未分配利润107,701,670.8555,471,936.08 本年净利润116,354,494.26137,528,851.31 本年利润分配64,349,974.2268,086,776.92 年末未分配利润(未弥补亏损以“ -”号填列):159,706,190.89124,914,010.47单位负责人:杨振超主管会计工作的负责人:孟永范会计机构负责人:吴国忠附表三:合并应交增值税明细表编制单位:安徽铜都铜业股份有限公司2001 年度金额单位:人民币元项 目本年累计数一、应交增值税: 1、年初未抵扣数(以“ ” 号填列)

102、 2、销项税额425,298,772.83 出口退税 进项税额转出4,325,785.13 转出多交增值税 3、进项税额350,827,998.12 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税78,796,559.84 4、年末未抵扣数(以“ ” 号填列) 二、未交增值税 1、年初未交数175,366.60 2、本年转入数78,796,559.84 3、本年已交数68,754,773.28 4、年末未交数10,217,153.16单位负责人:杨振超主管会计工作的负责人:孟永范会计机构负责人:吴国忠 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK

103、CO.LTD.第38页 (三)、会计报表附注 会计报表附注一、公司基本情况安徽铜都铜业股份有限公司(以下简称“ 本公司”)是于 1992 年 6 月经安徽省体改委批准,由铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 集团公司”)等八家单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票,同年 11 月在深圳证券交易所挂牌上市,上市时股本总额为 14,000 万元;1997 年 9 月公司根据临时股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字1997100 号文,实施了向全体股东每 10股送红股 3.5 股的利润分配方案和每 10 股转增 6.

104、5 股的资本公积转增股本方案,股本增至 28,000.00 万元;后经安徽省证券管理办公室皖证管字1997130 号文、中国证监会证监上字19988 号文批准,本公司于 1998 年 3 月实施了增资配股方案,即向全体股东按 10:3 比例配售 8400 万股,股本增至 36,400.00 万元;根据公司 2000 年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监公司字(2000)172号文核准,本公司于 2000 年 12 月实施了增资配股方案,即向全体股东按 10:8 比例配售,实际配售 10,155.6万股,至此股本增至 46,555.60 万元。本公司主要从事铜资源的开采,铜、金、银等有色金属

105、、贵金属的冶炼,硫酸等化工产品的生产,铝型材的加工及相应的销售业务,属基础原材料行业。二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、执行的会计准则和会计制度本公司及控股子公司均执行企业会计准则。本公司及控股子公司原执行股份有限公司会计制度,从 2001 年 1 月 1 日起,均执行企业会计制度。2、会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3、记账本位币以人民币为记账本位币。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第39页 4、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础,资产的计价遵循历史成本原则。5、外币业务核算方法

106、对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。6、现金等价物的确定标准本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。7、坏账核算方法(1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。(2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。

107、(3)坏账准备的计提方法和计提比例:坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,确定计提比例如下:账 龄计提比例1 年以内5%1-2年 10%2-3年 30%3 年以上50%另外,本公司对与关联方发生的应收款项不计提坏账准备;对债务单位的财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的应收款项全额计提坏账准备。8、存货核算方法及存货跌价准备存货分为原材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品等。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPP

108、ER STOCK CO.LTD.第40页 原材料采用计划成本核算,发出材料按月结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;产成品按实际成本进行核算,其发出采用加权平均法计价;低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。存货实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同

109、或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提。9、长期投资核算方法及长期投资减值准备长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响,采用权益法

110、核算。股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按 10 年平均摊销。长期投资减值准备在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计提。10、固定资产计价和折旧方法及固定资产减值准备(1)使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,单位价值在 2000 元以上,并且使用期限超过两年的物品确认为固定资产。固定资产按取得时的成本计

111、价。(2)固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下: 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第41页 类 别 净残值率(%)预计使用年限 年折旧率房屋及建筑物315-452.16-6.47通用设备312-283.46-8.08专用设备3156.47运输设备3128.0811、在建工程核算方法及在建工程减值准备(1)在建工程按实际成本计价,在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程成本,固定资产达到预定可使用状

112、态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。(2)如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。12、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法(1)因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在以下条件同时具备的情况下,开始资本化,计入该项资产的成本:a、资产支出已经发生;b、借款费用已经发生;c、为使资产达到预定可使用状态所必

113、要的购建活动已经开始。(2)因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化;以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用,于发生当期直接确认为费用。(3)当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。(4)因专门借款而发生的利息资本化金额,根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率确定。13、无形资产计价和摊销方法及无形资产减值准备(1)无形资产在取得时按取得时实际成本计量,在有效使用期限内平均摊 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER ST

114、OCK CO.LTD.第42页 销。矿山资源开采权按受益期限平均摊销;土地使用权按使用期限平均摊销(商业用地摊销期限为 40 年,工业用地摊销期限为 50 年)。(2)期末对无形资产的账面价值进行检查,当存在下列一项或若干项情况时,对无形资产的可收回金额进行估计,以确定无形资产是否计提减值准备:a、某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;c、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值;d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。(3)如果无形资产的可收回金额低于其

115、账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项资产计提。14、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用按实际支出计量,在受益期内平均摊销。15、收入确认原则(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;c、与交易相关的经济利益能够流入企业;d、相关的收入和成本能够可靠地计量。(2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;b、劳务的开始和完成分属不同

116、的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。(3)他人使用本公司资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:a、与交易相关的经济利益能够流入企业; 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第43页 b、收入的金额能够可靠地计量。16所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。17、合并会计报表的编制方法(1)合并范围的确定原则本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上,或虽不足 50%但有实际控制权的,纳入合并范围。(2)合并报表所采用的会计方法合

117、并会计报表系根据财政部财会字 199511 号文合并会计报表暂行规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。18、会计政策变更的影响本公司及控股子公司原执行股份有限公司会计制度及其补充规定,根据财政部财会(2000)25 号文 关于印发的通知和财政部财会(2001)17 号文“ 关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知” 及财政部财会(2001)43 号文实施企业会计制度及其相关准则问题解答的有关规定,自 2001 年 1 月 1 日起本公司执行企业会计制度,

118、会计政策变更如下:(1)期末固定资产原不计提减值准备,现改为按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备;(2)期末在建工程原不计提减值准备,现改为按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备;(3)期末无形资产原不计提减值准备,现改为按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。(4)开办费原按 5 年期限摊销,现改为在开始生产经营的当月起一次性计入损益的摊销政策。(5)长期待摊费用中的供电贴费、供水贴费原按矿山开采年限平均摊销, 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第44页 现改为一次性计入损益的摊销政策。上述会计政

119、策变更已采用追溯调整法,2001 年比较会计报表相关项目的年初数或上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为59,008,116.49 元,其中固定资产计价方法变更的累积影响数为 50,696,231.49 元,开办费处理方法改变的累积影响数为 858,990.00 元,长期待摊费用处理方法改变的累计影响数为 7,452,895.00 元;由于会计政策变更,调减了 2000 年度净利润 935,109.01 元;调减了 2001 年年初留存收益 59,008,116.49 元,其中,未分配利润调减了 49,967,288.28 元,盈余公积调减了 9,040,828.21 元;

120、利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 49,127,235.63 元。三、税项1、增值税黄金免征增值税;铜精砂、铁精砂执行 13%税率,电解铜、硫酸、白银、铝型材及其他产品(商品)执行 17%税率。2、城建税及教育费附加分别按应纳增值税额和营业税额的 7%和 3%交纳。3、所得税根据财政部财税(2000)99 号文及安徽省人民政府皖政秘(2000)267 号文关于铜都铜业股份有限公司所得税征收问题的批复的规定,本公司所得税实行先征后返的办法,即先按 33%的税率征收后再返还 18%,所得税的实际负担率为 15%。根据企业会计制度的规定,本公司在实际收到税收返还时,直接冲减当期的所得税费用。

121、2001 年是本公司享受上述优惠政策的最后一年。根据安徽省地方税务局直属分局200224 号文,本公司在铜矿石开采过程中回收的铁精矿,在铜冶炼过程中回收的黄金、硫酸产品的所得免征所得税。本公司的控股子公司张家港联合铜业有限公司为外商投资企业,2001年度是其享受“ 两免三减” 所得税优惠政策的第三年,即减半征收企业所得税,其法定税率为 24%,本年实际执行税率为 12%。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第45页 4、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。四、控股子公司及合营企业1、控股子公司概况公司名称经营范围注册资本投资比例原始投

122、资额备注张家港联合铜业有限公司生产销售电解铜USD6,000,000.0055%27,390,000.00芜湖铜都铜业电工有限公司电线、电缆、微特电机、电缆盘制造,电器机械及器材等销售 16,500,000.0075.76%12,500,000.00*铜陵铝塑门窗有限责任公司建筑门窗、幕墙生产及销售500,000.0070%350,000.00*安徽铜都国际旅行社有限责任公司国际、国内旅游,汽车客运、出租,航空运输销售代理 1,888,000.0081.47%1,538,492.08*广州铜都铜业贸易有限公司销售金属材料、化工产品、建筑材料、矿产品 1,500,000.0060%900,000

123、.00*注*:对芜湖铜都铜业电工有限公司(原铜都铜业芜湖铜加工有限公司)、铜陵铝塑门窗有限责任公司和广州铜都铜业贸易有限公司投资采用权益法核算;因其资产、收入、利润占公司资产、收入和利润比例均低于 10%,故未合并其会计报表。2、合营企业概况公司名称经营范围注册资本投资比例原始投资额备注铜陵金兴化学清洗公司化学清洗工程施工,化工产品销售500,000.0012.00%60,000.00五、会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)(一) 合并会计报表主要项目注释1、 货币资金2001.12.312000.12.31 项 目外币金额折算汇率人民币金额 外币金额折算汇率人民币金

124、额 现 金 36,497.65 85,567.05 银行存款 345,265,036.98 566,613,092.06 其中:外币(美元) 9,837.36 8.2766 81,419.89 19,426.05 8.2781 160,810.78 其他货币资金 2,975,470.26 2,417,825.68 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第46页 其中:外币(美元) 200,000.00 8.2766 1,655,320.00 200,000.00 8.2781 1,655,620.00 合 计 209,837.36 348,

125、277,004.89 219,426.05 569,116,484.79(1)货币资金期末比期初减少 38.80%,主要系本期在建工程投入增加,相应减少了货币资金所致。(2)其他货币资金主要是信用证保证金。2、应收票据种 类2001.12.312000.12.31 银行承兑汇票 16,692,115.26 5,130,708.46(1)期末应收票据中无贴现、抵押的票据。(2)期末应收票据中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。3、应收账款(1)账龄分析2001.12.31账 龄应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内79,199,662.8185.811,484

126、,377.2377,715,285.581-2 年4,777,600.265.18477,760.034,299,840.232-3 年2,170,326.512.35651,097.951,519,228.563 年以上6,148,916.526.665,095,950.481,052,966.04合 计92,296,506.10100.007,709,185.6984,587,320.412000.12.31账 龄应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内133,106,948.4592.011,847,866.76131,259,081.691-2 年3,963,743.792

127、.74396,374.383,567,369.41 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第47页 2-3 年2,624,374.421.81667,312.331,957,062.093 年以上4,974,895.983.444,801,216.96173,679.02合 计144,669,962.64100.007,712,770.43136,957,192.21 (1)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为 75,585,588.53 元,占应收账款总额的 81.89%。(2)应收账款期末比期初减少 36.20%,主要原因系加大货款

128、清收力度,及时清收货款所致。(3)本公司对账龄在 5 年以上收回可能性较小的应收账款全额计提坏帐准备。(4)本公司关联单位生产经营和财务状况良好,因此本公司对关联单位的应收账款不计提坏账准备。(5)应收账款期末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位铜陵有色金属(集团)公司的款项为 49,512,118.10 元。4、其他应收款(1)账龄分析2001.12.31账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备 其他应收款净额1 年以内42,196,006.1977.911,469,071.9440,726,934.251-2 年2,726,521.575.04272,652.152,453

129、,869.422-3 年780,897.031.44234,269.11546,627.923 年以上8,453,948.0515.618,144.754.30309,193.75合 计54,157,372.84 100.0010,120,747.5044,036,625.342000.12.31账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备 其他应收款净额1 年以内61,435,833.4184.00739,818.5360,696,014.88 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第48页 1-2 年2,435,488.673.33243,5

130、48.872,191,939.802-3 年551,211.640.75172,772.19378,439.453 年以上8,715,048.0911.928,697,213.4317,834.66合 计73,137,581.81 100.009,853,353.0263,284,228.79 (2)其他应收款大额明细户情况户 名金 额欠款原因芜湖铜都铜业电工有限公司9,301,751.37往来款铜都环保设备有限公司4,200,000.00投资款铜陵市财政局*2,610,000.00政府担保偿债准备金广州铜都铜业贸易有限公司2,002,284.00往来款上海金属交易所1,333,901.65

131、期货保证金注*:本公司正在为金昌冶炼厂主工艺改造工程办理从亚洲开发银行贷款2,720 万美元事宜,地方政府承诺为此笔贷款提供担保,根据安徽省及铜陵市政府的有关规定,本公司向地方政府先期支付政府担保偿债准备金。(3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为 19,447,937.02 元,占其他应收款总额的 35.91%。(4)其他应收款期末比期初减少 25.95%,主要原因系收回了对安徽铜都国际大酒店的应收款所致。(5)本公司对账龄在 5 年以上并且收回可能性较小的其他应收款全额计提坏账准备。(6)本公司关联单位生产经营和财务状况良好,因此本公司对关联单位的其他应收款不计提坏账准备。(7)其

132、他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 5、预付账款 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第49页 (1)账龄分析2001.12.312000.12.31账 龄金 额比例(%)金 额比例(%)1 年以内61,253,209.2591.4216,774,947.9767.061-2 年1,997,867.182.982,657,278.7410.622-3 年375,618.750.56354,247.421.423 年以上3,371,964.275.045,227,472.0720.90合 计66,998,6

133、59.45100.0025,013,946.20100.00(2)期末预付账款中账龄超过一年的款项为 5,745,450. 20 元,主要是本公司为稳定供货渠道,预付给供货单位的铜原料补偿贸易款。(3)预付账款期末比期初增加 167.85%,主要原因是本公司生产规模扩大,相应采购规模扩大,同时利用铜原料处于低价时机,增加铜原料储备所致。(4)预付账款期末余额中无预付给持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。6、存货(1)存货明细表2001.12.31项 目存货金额存货跌价准备存货净额原材料232,130,983.658,756,585.85223,374,397.80在产品131,

134、776,545.02131,776,545.02产成品70,210,239.681,206,656.5369,003,583.15自制半成品68,842,167.6568,842,167.65委托加工材料10,442,122.5910,442,122.59低值易耗品3,782,106.923,782,106.92合 计517,184,165.519,963,242.38507,220,923.13 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第50页 2000.12.31项 目存货金额存货跌价准备存货净额原材料172,756,723.89590,

135、134.79172,166,589.10在产品122,307,687.23122,307,687.23产成品43,481,433.611,286,008.7942,195,424.82自制半成品112,647,625.66 55,726.34112,591,899.32委托加工材料3,909,139.623,909,139.62低值易耗品344,177.88344,177.88合 计455,446,787.891,931,869.92453,514,917.97(2)存货跌价准备项 目2001.1.1本期增加本期转回2001.12.31原材料590,134.798,166,451.068,75

136、6,585.85在产品产成品1,286,008.7979,352.261,206,656.53自制半成品 55,726.3455,726.34委托加工材料低值易耗品合 计1,931,869.928,166,451.06135,078.609,963,242.38(3)存货期末比期初增加 13.56%,主要系生产规模扩大,相应增加原料储备及生产过程中的在产品相应增加。(4)存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。7、待摊费用 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第51页 项 目2

137、001.12.312000.12.31结存原因大修理费 1,768,417.57其他 合 计 1,768,417.578、长期投资(1)长期投资类别2001.1.12001.12.31项 目金 额减值准备本期增加本期减少金 额减值准备对子公司投资7,441,304.987,420,197.00940,889.4413,920,612.54对联营企业投资*8,292,881.819,008,993.7717,301,875.58其他股权投资60,000.0060,000.00合 计15,794,186.7916,429,190.7718,242,765.0213,980,612.54注*:是本公

138、司对安徽铜都国际大酒店的投资,本期减少系 2001 年 7 月本公司收购了该酒店的全部剩余股权,变更为分公司后,将其资产与集团公司所属的铜材厂资产进行置换。(2)成本法核算的长期股权投资被投资单位名称投资期限投资金额占注册资本比例(%)铜陵金兴化学清洗防腐有限责任公司10年60,000.0012.00(3)权益法核算的长期股权投资被投资单位名称初始投资额累计追加投资额本期被投资单位权益增减额累计分得的现金红利额累计权益增减额铜 陵 铝 塑 门 窗 有限责任公司350,000.00-148,660.15-342,643.08广 州 铜 都 铜 业 贸易有限公司900,000.00-29,660.

139、8790,000.0029,046.37芜 湖 铜 都 铜 业 电工有限公司5,100,000.007,400,000.00-672,568.42-672,568.42 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第52页 安 徽 铜 都 国 际 旅行 社 有 限 责 任 公司1,538,492.0820,197.00-381,714.41合 计7,888,492.087,400,000.00-830,692.4490,000.00-1,367,879.54(4)本公司对芜湖铜都铜业电工有限公司、铜陵铝塑门窗有限责任公司、铜都国际旅行社有限责任公

140、司和广州铜都铜业贸易有限公司投资采用权益法核算,因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润比例均低于10%,故未合并其会计报表。(5)本报告期内未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。(6)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 9、固定资产及累计折旧(1)固定资产原值类 别2001.1.1本期增加本期减少2001.12.31房屋及建筑物807,995,825.5998,168,048.83906,163,874.42通用设备313,865,920.4184,484,834.261,737,680.59396,613,074.08专用设备268,492,87

141、7.6533,194,026.0112,309,681.72289,377,221.94运输设备13,970,295.508,552,623.3822,522,918.88合 计1,404,324,919.15224,399,532.4814,047,362.311,614,677,089.32(2)累计折旧类 别2001.1.1本期增加本期减少2001.12.31房屋及建筑物206,601,255.3564,901,371.06271,502,626.41通用设备95,685,413.1645,956,440.29756,869.87140,884,983.58专用设备121,755,632

142、.918,059,809.8711,887,164.00117,928,278.78运输设备6,246,832.272,050,538.318,297,370.58合 计430,289,133.69120,968,159.5312,644,033.87538,613,259.35(3)固定资974,035,785.461,076,063,829.97 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第53页 产净值(4)固定资产减值准备类 别2001.1.1本期增加本期减少2001.12.31房屋及建筑物18,072,091.29248,617.84

143、359,875.4117,960,833.72通用设备16,402,220.28782,554.07287,300.2316,897,474.12专用设备14,982,779.54400,000.00367,313.4315,015,466.11运输设备1,551,574.26231,450.4135,854.671,747,170.00合 计51,008,665.371,662,622.321,050,343.7451,620,943.95(5)固定资产净额923,027,120.091,024,442,886.02(6)本年在建工程转入固定资产金额为 97,584,987.96 元,其中老

144、鸦岭工程暂估转入固定资产 62,803,736.12 元。(7)固定资产原值期末比期初增长 14.98%,主要因为部分在建工程完工转入固定资产以及置换购入铜材厂增加固定资产所致。(8)本公司固定资产无出售、抵押、担保情况。(9)因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因,导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的,本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。10、工程物资项目2001.12.312000.12.31专用材料177,523.96200,517.9611、在建工程工程名称预算数2001.1.1本期增加本期转入固定资产其他减少数2001.12.31资金来源工程投入

145、占预算的比例冬瓜山工程16.16亿元 337,269,318.81306,405,844.45643,675,163.26募集资金及自筹40%金 昌 主 工 艺改造2.49亿元8,813,536.2455,716,038.6864,529,574.92贷款25%8平方米竖炉工程4269万元33,147,198.8033,147,198.80借款、自筹78%污 酸 污 水 处理工程4,981万元1,668,988.3026,090,444.5727,759,432.87贷款、自筹56% 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第54页 铜 电

146、解 及 配套工程3,800万元7,265,984.2627,868,106.0629,045,845.236,088,245.09自筹92%老鸦岭工程6,500万元61,243,187.511,560,548.6162,803,736.12自筹100%地下水处理2,258,940.7055,538.062,314,478.76自筹零星工程15,159,537.3937,285,017.925,735,406.6146,709,148.70自筹合 计433,679,493.21488,128,737.1597,584,987.96824,223,242.40在建工程中利息资本化情况:工程名称20

147、01.1.1本期增加本期转入固定资产其他减少数2001.12.31污酸污水处理工程*161,440.00280,065.00341,505.00金昌主工艺改造677,978.67677,978.678平方米竖炉工程*2 516,396.04516,396.04合 计739,418.67796,461.041,535,879.71(1)在建工程期末比期初增加 90.05%,主要是因为本公司对冬瓜山工程以及金昌主工艺改造投入增加所致。(2)本期在建工程*1 利息资本化率为 5.09%,*2 利息资本化率为 5.92%。(3)本报告期内在建工程未发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。12、无形资

148、产种 类取得方式原始金额2001.1.1本期增加本期转出本期摊销2001.12.31累计摊销额剩余摊销期限土地使用权( 谢 垄 开 发区)购买1,999,930.201,719,939.8539,998.641,679,941.21319,988.9942年土地使用权(铝型材厂用地)购买1,051,094.80945,985.5421,021.84924,963.70126,131.1044年土地使用权(铜都大酒店用地) *购买759,403.20664,477.80651,821.0812,656.72107,582.12采矿权(安庆铜矿)购买56,750,700.00 49,750,785

149、.00 2,476,314.0047,274,471.009,476,229.0019年采矿权(狮子山铜矿)购买18,025,300.00 17,971,653.27643,760.7117,327,892.56697,407.4426年11个月合 计78,586,428.20 71,052,841.46651,821.08 3,193,751.9167,207,268.4710,727,338.65注*:本期转出是本公司以所属安徽铜都国际大酒店与集团公司所属铜材厂进行资产置换,该土地使用权随安徽铜都国际大酒店一并置出。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STO

150、CK CO.LTD.第55页 本报告期内无形资产没有发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用类 别原始发生额2001.1.1本期增加本期摊销本期其他转出2001.12.31供电贴费供 水投资开办费170,213.85170,213.85合 计170,213.85170,213.85出于谨慎性原则考虑,本公司比照企业会计制度关于开办费摊销的规定,并参照财政部财会字(2001)43 号文实施企业会计制度及其相关准则问题解答关于开办费摊销的规定,改变原对供电贴费及供水投资采用按矿山开采年限进行摊销的会计政策,采用一次性摊销法摊销,并追溯调整计入年初未分配利润。14、短期借款借款

151、类别2001.12.312000.12.31担保借款373,388,000.00 150,000,000.00信用借款126,428,000.00 98,067,000.00合 计499,816,000.00248,067,000.00短期借款期末比期初增加 101.48%,主要原因系:本年铜原料价格降幅较大,本公司增储铜原料增加,新增部分流动资金借款;铜电解及配套工程、零星技改工程等项目投入资金较多,本公司为弥补流动资金的不足,向银行增加了部分流动资金借款。15、应付票据 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第56页 种 类2001.1

152、2.312000.12.31银行承兑汇票9,000,000.0016、应付账款项 目2001.12.312000.12.31应付账款158,117,625.4473,398,231.48(1)应付账款余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。(2)应付账款期末比期初增加 115.42%,主要原因系:本年铜原料价格较低,公司加大采购量,较多地采用应付账款的方式结算;本期新建及扩建工程项目较多,尚余部分工程款未结算支付。17、预收账款项 目2001.12.312000.12.31预收账款33,167,639.5412,610,745.74(1)预收账款期末比期初增加 163.0

153、1%,主要系成品铜价有上涨趋势,客户付款订货增加。(2)预收账款余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。18、应付工资项 目2001.12.312000.12.31应付工资8,242,141.546,046,681.22应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。19、应付福利费 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第57页 项 目2001.12.312000.12.31应付福利费5,500,584.543,695,721.0520、应付股利股东单位2001.12.312000.12.31铜陵有色金属(集团)公司27

154、,588,600.0027,588,600.00社会公众股18,252,000.0018,252,000.00铜陵金润经济发展有限责任公司286,000.00286,000.00铜陵金秋实业公司429,000.00429,000.00合 计46,555,600.0046,555,600.00应付股利期末余额系根据董事会审议通过的 2001 年度利润分配预案,提取的应付普通股现金股利尚未支付所致。21、应交税金税 种2001.12.312000.12.31税 率增值税10,217,153.16175,366.60销售收入的17%营业税33,039.0587,418.66营业收入的5%城建税118

155、,107.59385,500.56增值税和营业税的7%所得税1,397,827.38797,237.97房产税525,581.90141,127.30房产余值的1.2%印花税118,120.8535,449.93资源税542,636.88575,315.52个人所得税-4,930.98-8,909.78合 计12,947,535.832,188,506.76(1)本公司所得税税率为 33%。子公司张家港联合铜业有限公司所得税税率为 24%,本期实际执行税率为 12%。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第58页 (2)应交税金期末比期初

156、增加 491.62%,主要原因系 2001 年年末应交增值税增加较多,尚未缴纳入库。22、其他应交款项 目2001.12.312000.12.31计缴标准教育费附加1,269,165.121,596,468.90增值税和营业税的 3%住房补贴16,876,142.82 其他 200,672.70242,481.48合 计18,345,980.641,838,950.38其他应交款期末比期初增加 897.63%,系根据财政部财会(2001)5 号文及铜陵市人民政府铜政(1999)86 号文,并经本公司三届九次董事会审议通过,本公司按规定预计发给 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房

157、老职工和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴以及按月发给无房老职工和 1999 年 1 月 1 日以后参加工作新职工的住房补贴 17,212,339.62 元,尚未支付完毕。23、其他应付款项 目2001.12.312000.12.31其他应付款26,760,823.6619,300,173.50(1)其他应付款大额明细户情况:户 名性 质金 额安徽饭店有限责任公司收购安徽铜都国际大酒店股权款1,190,000.00安全生产管理保证金保证金1,041,800.00金昌冶炼厂技术协作站检修款721,448.04(2)其他应付款期末比期初增加 38.66%,主要原因系本公司与铜陵有色金属(集团)公

158、司置换的铜材厂进入本公司,相应增加其他应付款所致。(3)其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第59页 位的款项。24、一年内到期的长期负债借款类别2001.12.312000.12.31担保借款25,000,000.00185,000,000.00合 计25,000,000.00185,000,000.00一年内到期的长期负债期末比期初减少 86.49%,系归还了本年到期的全部长期借款。25、长期借款借款类别币种2001.12.312000.12.31担保借款人民币20

159、5,000,000.00205,000,000.00合计205,000,000.00205,000,000.0026、股本 2001 年度公司股份变动情况 数量单位:万股本次变动增减(+,-)项 目本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1发起人股份28,303.628,303.6其中:国家持有股份28,017.628,017.6 境内法人持有股份286286 境外法人持有股份 其他2募集法人股份3内部职工股 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第60页 4优先股或其他其中:转配股未上市流通股份合计28,303

160、.628,303.6二、已上市流通股份1人民币普通股18,25218,2522境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计18,25218,252三、股份总数46,555.646,555.627、资本公积项 目2001.1.1本期增加本期减少2001.12.31股本溢价1,184,215,032.661,184,215,032.66环保贷款豁免8,115,000.0027,000.008,142,000.00所得税返还款1,502,727.061,502,727.06合 计1,193,832,759.7227,000.001,193,859,759.72根据铜陵市财政局下发的铜陵

161、市污染源治理贷款项目豁免通知书,铜陵市财政局本年度豁免了本公司的环保贷款本金 27,000.00 元,本公司按现行会计制度规定转增资本公积。 28、盈余公积项 目2001.1.1本期增加本期减少2001.12.31法定盈余公积47,990,346.7811,976,649.5159,966,996.29公益金23,449,939.835,817,724.7129,267,664.54合 计71,440,286.6117,794,374.2289,234,660.83本期盈余公积增加数系分别按净利润 10%、5%计提的法定盈余公积和法定 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COP

162、PER STOCK CO.LTD.第61页 公益金。29、未分配利润项 目金 额期初余额 107,701,670.85*本期增加:本年实现净利润116,354,494.26本期减少: 计提法定公积金11,976,649.51 计提法定公益金5,817,724.71 分配股利46,555,600.00期末余额159,706,190.89 *:根据财政部财会(2001)5 号文及铜陵市人民政府铜政(1999)86 号文,并经本公司三届九次董事会审议通过,本公司按规定预计应发给 1998 年 12月 31 日以前参加工作的无房老职工和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴以及按月发给无房老职工和 19

163、99 年 1 月 1 日以后参加工作的新职工的住房补贴为 17,212,339.62 元,已调减本期期初未分配利润。30、主营业务收入(1)主营业务收入项 目 2001 年度2000 年度铜产品1,438,709,307.281,641,509,962.29黄金等付产品285,990,414.27300,116,111.98铝材及其他产品167,913,054.8366,407,992.72合 计1,892,612,776.382,008,034,066.99(2)前五名客户销售收入情况 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第62页 项

164、目 2001 年度2000 年度前五名客户销售收入总额937,935,331.221,023,704,244.05占本公司主营业务收入的比例49.56%50.98%(3)主营业务收入 2001 年度比 2000 年度下降 5.75%,主要系铜产品价格较 2000 年同期有所下降。31、主营业务成本项 目 2001 年度2000 年度铜产品1,259,911,330.831,438,681,945.34黄金等付产品206,954,191.08226,055,738.28铝材及其他产品163,137,070.2063,968,936.10合 计1,630,002,592.111,728,706,6

165、19.72主营业务成本 2001 年度比 2000 年度下降 5.71%,主要系铜原料价格较 2000年同期有所下降。32、主营业务税金及附加项 目 2001 年度2000 年度城建税5,045,856.334,285,240.32营业税109.00资源税1,849,123.781,139,603.78教育费附加2,335,954.502,111,501.04合 计9,230,934.617,536,454.1433、其他业务利润 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第63页 2001年度2000年度业务种类收入数成本数利润收入数成本数利

166、润材 料245,761,380.01 243,633,014.432,128,365.58148,013,182.18 148,441,290.79-428,108.61供 电35,978,337.8834,708,181.581,270,156.3011,202,470.5312,004,923.47-802,452.94供 水617,255.77639,136.89-21,881.12196,959.99192,835.034,124.96租赁费660,781.00883,735.32-222,954.32571,059.0031,408.25539,650.75其他4,231,056.8

167、81,222,909.773,008,147.111,843,688.551,060,784.80782,903.75合 计287,248,811.54281,086,977.996,161,833.55161,827,360.25 161,731,242.3496,117.91其他业务利润 2001 年度比 2000 年度增加 6310.70%,主要原因系:经过技术改造,本公司废品回收利用率大大提高,废渣等废品转让收入增长较多;本公司转供电收入增幅较高,成本得到有效控制,利润增长明显;本公司对原料市场行情进行预测,利用闲散资金通过低价购料高价卖出,赚取了一定的价差。34、管理费用项 目200

168、1 年度2000 年度管理费用82,720,415.1967,957,855.72管理费用 2001 年度比 2000 年度增长 21.72%,主要原因系:上年 12 月份配股进入本公司的狮子山铜矿,本年发生管理费用 9,700,630.95 元;本年共计提存货跌价准备 8,031,372.46 元,上年冲回存货跌价准备 801,253.13 元。35、财务费用项 目2001年度2000年度 利息支出40,908,867.2029,644,320.20 减:利息收入5,734,069.164,143,316.93 汇兑损失 _3,153.43 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU

169、 COPPER STOCK CO.LTD.第64页 减:汇兑收益 39,115.76 _ 其他 128,884.7438,903.06 合 计35,264,567.0225,543,059.76 本年财务费用比上年增加 38.06%,主要原因是本年增加了借款,相应增加了利息支出。 36、投资收益项 目2001年度2000年度期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-6,238,421.07-2,162,309.57 其他投资收益 12,000.0018,000.00 合 计-6,226,421.07-2,144,309.57投资损失期末比期初增加 190.37%,主要原因系本年收购安徽铜都国

170、际大酒店产生损失 5,407,728.63 元。37、补贴收入项 目2001年度2000年度财政补贴19,410,000.00 _补贴收入 2001 年度比 2000 年度增加 1,941 万元,系:根据铜陵市财政局财预2001218 号文关于对铜都铜业股份有限公司财政再投入的函,本公司收到铜陵市财政局财政补助 750 万元;根据铜陵市财政局财工200243 号文关于回复铜都铜业股份有限公司 2001 年度财政再投入的函,铜陵市财政局拨付财政补贴款 1,191 万元。38、营业外收入 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第65页 项 目2

171、001年度2000年度罚款收入19,657.808,833.50处理固定资产净收益127,788.4610,800.00无效申购资金利息收入 _940,989.26其他56,112.5763,181.91合 计203,558.831,023,804.6739、营业外支出项 目2001年度2000年度捐赠支出116,620.00118,000.00计提固定资产减值准备1,360,801.351,221,439.01处理固定资产净损失190,251.40956,037.57处置铜都国际大酒店损失20,426,886.09 _其他785,363.92792,274.23合 计22,879,922.7

172、63,087,750.81本年营业外支出比上年增加 19,792,171.95 元,主要原因系本年处置铜都国际大酒店损失 20,426,886.09 元所致。40、所得税项 目2001 年度2000 年度所得税5,705,432.7123,525,098.47本期收到返还的所得税款 23,506,530.36 元,已冲减了本期所得税费用。41、收到的其他与经营活动有关的现金项 目 金 额资金往来1,560,985.72 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第66页 科研咨询费330,000.00电费补偿345,066.73招待所营业收入5

173、36,835.00其他1,134,346.65合 计3,907,234.1042、支付的其他与经营活动有关的现金项 目 金 额对子公司往来9,000,000.00代付离退休养老金1,069,840.87农赔款2,469,440.58修理费987,672.04办公费1,650,308.25招待费975,291.74差旅费1,626,330.17中介机构服务费2,283,124.52保险费1,748,739.91租赁费1,282,078.00广告宣传费1,222,600.76技术开发费595,268.80其他2,427,553.75合 计27,338,249.3943、收到的其他与投资活动有关的现

174、金项 目 金 额利息收入2,462,187.19 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第67页 其他15,581.38合 计2,477,768.5744、收到的其他与筹资活动有关的现金 本年度收到的其他与筹资活动有关的现金 8,400,000.00 元,系金昌冶炼厂主工艺改造项目中央财政国债贴息资金。45、支付的其他与筹资活动有关的现金本年度支付的其他与筹资活动有关的现金 2610,000.00 元,系向地方政府先期支付的政府担保偿债准备金。(二)母公司会计报表主要项目注释1、应收账款2001.12.31账 龄应收账款金额比例(%)坏账准

175、备应收账款净额1 年以内78,542,649.5785.721,451,526.5777,091,123.001-2 年4,774,602.665.21477,460.274,297,142.392-3 年2,164,778.712.36649,433.611,515,345.103 年以上6,148,916.526.715,095,950.481,052,966.04合 计91,630,947.46100.007,674,370.9383,956,576.532000.12.31账 龄应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内132,207,481.7292.011,802,893

176、.42130,404,588.301-2 年3,883,874.812.70388,387.483,495,487.332-3 年2,624,374.421.83667,312.331,957,062.093 年以上4,974,895.983.464,801,216.96173,679.02合 计143,690,626.93100.007,659,810.19136,030,816.74 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第68页 (2)应收账款期末余额中,欠款前五名金额合计为 75,585,588.53 元,占应收账款总额的 82.4

177、9%。(3)应收账款中含应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位铜陵有色金属(集团)公司的款项为 49,512,118.10 元。(4)应收账款期末比期初减少36.23%,主要原因系加大货款清收力度,及时清收货款所致。2、其他应收款(1)账龄分析2001.12.31账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额1 年以内95,929,802.6890.711,429,312.5994,500,490.091-2 年596,737.640.5659,673.76537,063.882-3 年778,951.730.74233,685.52545,266.213 年以上8,453,9

178、48.057.998,144,754.30309,193.75合 计105,759,440.10100.009,867,426.1795,892,013.932000.12.31账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额1 年以内127,592,727.0891.80490,418.11127,102,308.971-2 年2,124,143.371.53212,414.341,911,729.032-3 年551,211.640.40172,772.19378,439.453 年以上8,715,048.096.278,697,213.4317,834.66合 计138,983,13

179、0.18100.009,572,818.07129,410,312.11 (2)其他应收款大额明细户情况户 名金 额欠款原因芜湖铜都铜业电工有限公司9,301,751.37往来款 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第69页 铜都环保设备有限公司4,200,000.00投资款铜陵市财政局*2,610,000.00政府担保偿债准备金广州铜都铜业贸易有限公司2,002,284.00往来款上海金属交易所1,333,901.65 期货保证金(3)其他应收款期末余额中,欠款前五名金额合计为 19,447,937.02 元,占其他应收款总额的 18.

180、39%。(4)其他应收款期末比期初减少 23.90%,主要原因系收回了对安徽铜都国际大酒店的应收款项所致。(5)其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。3、长期股权投资(1)长期投资类别2001.1.12001.12.31项 目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备对子公司投资55,432,596.839,581,130.88 940,889.4464,072,838.27 对合营企业投资 8,292,881.819,008,993.7717,301,875.58 对联营企业投资 其他股权投资60,000.00 60,000.00 合 计63,785,478.6

181、418,590,124.6518,242,765.0264,132,838.27 (2)成本法核算的长期股权投资被投资单位名称投资期限投资金额占注册资本比例铜陵金兴化学清洗防腐有限责任公司10年60,000.0012%(3)权益法核算的长期股权投资 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第70页 被投资单位名称初始投资额累计追加投资额本期被投资单位权益增减额累计分得的现金红利额累计权益增减额张 家 港 联 合 铜 业有限公司41,085,000.002,160,933.889,067,225.73铜陵铝塑门窗有限责任公司350,000.00

182、-148,660.15-342,643.08广 州 铜 都 铜 业 贸易有限公司900,000.00-29,660.8790,000.0029,046.37芜 湖 铜 都 铜 业 电工有限公司5,100,000.007,400,000.00-672,568.42-672,568.42安 徽 铜 都 国 际 旅行 社 有 限 责 任 公司1,538,492.0820,197.00-381,714.41合 计48,973,492.087,400,000.001,330,241.4490,000.007,699,346.19(4)本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。4、主营业务收入(1) 各年主

183、营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度铜产品1,143,289,685.371,172,864,180.10黄金等付产品285,990,414.27300,116,111.98铝材及其他产品53,191,473.9466,407,992.72合 计1,482,471,573.581,539,388,284.80(2)前五名客户销售收入情况项 目 2001 年度2000 年度前五名客户销售收入总额937,935,331.22995,972,435.09占本公司主营业务收入的比例63.27%64.70%5、主营业务成本项 目 2001 年度 2000 年度铜产品979,236,130.

184、32995,805,043.00黄金等付产品206,954,191.08226,055,738.28铝材及其他产品50,839,334.1463,968,936.10合 计1,237,029,655.541,285,829,717.38 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第71页 6、投资收益项 目2001年度2000年度期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-4,077,487.193,549,402.18 其他投资收益12,000.0018,000.00 合 计-4,065,487.193,567,402.18六、关联方关系及其

185、交易(一) 关联方关系1、存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人铜陵有色金属(集团)公司铜陵市长江西路铜、铁、硫矿采选,有色金属冶炼,铜材、选矿产品加工母公司国有杨振超张家港联合铜业有限公司张 家 港 市三兴镇生产销售电解铜子公司中外合资孟永范芜 湖 铜 都 铜 业电工有限公司芜湖经济技术开发区港湾路电线、电缆、微特电机、电缆盘制造,电器机械及器材等销售子公司有限责任公司王善元广州铜都铜业贸易有限公司广州市广源中路销售金属材料、化工产品、建筑材料、矿产品子公司有限责任公司陈立奎安徽铜都国际旅行社有限责任公司铜陵市淮河南路国际、国内旅游,汽车客运、出租,

186、航空运输销售代理子公司有限责任公司邵立明铜陵铝塑门窗有限责任公司铜陵市北京中路建筑门窗、幕墙生产及销售子公司有限责任公司邵立明2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第72页 企业名称年初数本年增加本年减少年末数铜陵有色金属(集团)公司896,324,000.00896,324,000.00张家港联合铜业有限公司USD6,000,000.00USD6,000,000.00芜湖铜都铜业电工有限公司10,000,000.006,500,000.00 16,500,000.00广州铜都铜业贸易有限公司1,

187、500,000.001,500,000.00安徽铜都国际旅行社有限责任公司 1,888,000.00 1,888,000.00铜陵铝塑门窗有限责任公司500,000.00 500,000.003、存在控制关系的关联方所持股份及其变化年初数本年增加本年减少年末数企业名称金 额%金 额%金额%金额%铜 陵 有 色 金 属(集团)公司275,886,000.0059.26275,886,000.0059.26张 家 港 联 合 铜业有限公司27,390,000.0055.0027,390,000.0055.00芜 湖 铜 都 铜 业电工有限公司5,100,000.0051.007,400,000.0

188、012,500,000.0075.76广 州 铜 都 铜 业贸易有限公司900,000.0060.00900,000.0060.00安 徽 铜 都 国 际旅 行 社 有 限 责任公司1,538,492.0881.471,538,492.0881.47铜 陵 铝 塑 门 窗有限责任公司350,000.0070.00350,000.0070.00 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第73页 4、不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系铜陵有色金属深圳公司同受铜陵有色金属(集团)公司控制(二)关联方交易1、采购货物(1)定价政策

189、为了充分利用母公司铜陵有色金属(集团)公司铜原料生产能力和供应渠道,本公司生产用铜原料缺口主要从母公司铜陵有色金属(集团)公司购买。根据双方签订的协议,铜原料价格以当月本公司电铜现货销售平均价格减去加工费确定,加工费的确定参考市场平均水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。(2)向关联方采购货物明细表2001 年度2000 年度企 业 名 称金额占本期购货百分比(%)金额占本期购货百分比(%)铜 陵 有 色 金 属( 集团)公司560,275,279.8731.89840,716,582.4544.772、销售货物(1)定价政策 根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的产

190、品销售合同,铜陵有色金属(集团)公司生产经营使用本公司电解铜,按本公司当月电铜对外销售平均价结算;硫酸的销售价参照铜陵有色金属(集团)公司同类产品对外销售的月平均价确定。(2)向关联方销售货物明细表2001 年度2000 年度企 业 名 称金额占本期销货百分比(%)金额占本期销货百分比(%)铜陵有色金属(集团)公司259,494,273.2613.71627,873,270.15 31.27 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第74页 3、关联方应收应付款项余额项 目2001.12.312000.12.31应收账款:铜陵有色金属(集团)

191、公司49,512,118.1095,718,308.11铜陵铝塑门窗有限责任公司431,305.20其他应收款:铜陵铝塑门窗有限责任公司421,754.77549,029.52铜都铜业芜湖电工有限公司9,301,756.37铜陵有色金属深圳公司 670,000.00670,000.00安徽铜都国际旅行社有限责任公司 418,772.26786,036.04安徽铜都国际大酒店 42,634,397.31广州铜都铜业贸易有限公司2,002,284.002,000,000.00其他应付款铜都铜业芜湖电工有限公司 877,717.904、其他关联交易事项(1)集团公司承担本公司建筑安装等工程项目,工程

192、费用执行国家有关规定,2001 年向本公司提供各项工程劳务 269,068,347.13 元,2000 年向本公司提供各项工程劳务 14,394,304.58 元。(2)根据本公司与与集团公司签定的委托加工协议书,集团公司为本公司提供选矿劳务,2001 年集团公司共计向本公司提供劳务 15,240,084.24 元。(3)根据本公司与集团公司签定的产品销售合同,本公司向集团公司销售的硫酸按销售量每吨支付 10.00 元销售费,2001 年本公司按规定计算并支付销售费 1,626,505.62 元,2000 年支付销售费 1,646,741.00 元。(4)根据本公司与集团公司签定的商标使用许可

193、合同,本公司生产的部分产品使用铜陵有色金属(集团)公司的“ 铜冠牌” 注册商标,本公司按使用商 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第75页 标产品销售额的万分之一支付商标使用费。2001 年本公司支付商标使用费85,249.24 元,2000 年支付该项费用 92,635.69 元。(5)根据本公司与集团公司签定的土地使用权租赁合同,本公司租用集团公司总面积为 128,519.5 平方米的土地,租金为每年每平方米 4 元,2001 年本公司支付土地租金 514,078.00 元,2000 年支付土地租金 514,078.00 元;另外,

194、根据本公司与铜陵有色金属(集团)公司签定的朱家冲尾矿库租赁合同,本公司使用朱家冲尾矿库土地及其全部设施,2001 年支付租金 750,000.00 元,2000年支付租金 750,000.00 元。(6)根据本公司与安徽铜都国际大酒店签定的借款协议,安徽铜都国际大酒店占用本公司资金,以各月末资金占用额为基数,按银行同期贷款利率收取资金占用费,2001 年 110 月收取资金占用费 2,960,669.41 元,2000 年收取资金占用费 3,330,482.17 元。(7)截止 2001 年期末铜陵有色金属(集团)公司为本公司提供借款担保374,388,000.00 元。八、或有事项截至 20

195、01 年 12 月 31 日止无需披露的其他重大或有事项。九、承诺事项截至 2001 年 12 月 31 日止,本公司无需披露的重大承诺事项。十、资产负债表日后事项中的非调整事项截至 2002 年 3 月 14 日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。十一、其他重要事项(一)拟发行可转换债券经本公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过,本公司正在办理发行 7.60亿元可转换公司债券事宜。(二)所得税税收优惠政策到期本公司所得税执行的先按 33%的税率征收后再返还 18%,所得税实际负担率为 15%的优惠政策,执行期限至 2001 年 12 月 31 日截止。 安徽铜都铜业

196、股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第76页 (三)资产置换为做大做强主业,延长产业链,优化资产质量和产品结构,同时尽量减少关联交易,经本公司三届十次董事会决议并经 2001 年第二次临时股东大会决议批准,本公司与铜陵有色金属(集团)公司(以下简称“ 集团公司”)签定了关于将本公司所属的安徽铜都国际大酒店经营性资产与集团公司所属的铜材厂经营性资产进行置换的资产置换协议。协议规定双方置换资产以 2001 年 8 月31 日的评估确认价值为定价依据,差额部分由不足方以货币性资产补足。双方实际资产置换日为 2001 年 11 月 1 日。(1) 置出资产背

197、景安徽铜都国际大酒店原系本公司联营企业,2001 年 5 月本公司与该酒店合资股权持有方签定了关于收购其对大酒店全部股权的协议,实际收购在 2001 年7 月完成,安徽铜都国际大酒店于 2001 年 8 月正式变更为本公司的分公司。(2)置出置入资产评估及确认等情况2001 年 9 月经安徽华普会计师事务所会事评字(2001)第 464 号及会事评字(2001)463 号文评估并经安徽省财政厅财企(2001)963 号文审核,置出置入资产价值如下:安徽铜都国际大酒店(置出)资产项目2001 年 8 月 31日账面价值2001 年 8 月 31日评估价值2001 年 11 月 1 日实际置换值评

198、估价值与账面价值的差额评估价值与实际置换值差额货币资金181,014.73181,014.73343,558.89-162,544.16应收账款1,846,731.621,720,310.741,689,859.46-126,420.8830,451.28存货576,990.54830,222.87814,626.52253,232.3315,596.35待摊费用69,636.2033,891.02-69,636.20-33,891.02待处理流动资产5,539.10-5,539.10固定资产73,094,091.1344,409,098.0044,057,910.17-28,684,993.

199、13351,187.83无形资产651,821.088,937,300.008,900,061.248,285,478.9237,238.76递延资产79,008.03-79,008.03合计76,504,832.4356,077,946.3455,839,907.3-20,426,886.09238,039.04铜材厂(置入) 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第77页 资产项目2001年 8月 31日账面价值2001 年 8 月 31日评估价值2001 年 11 月 1日实际置换值评估价值与账面价值的差额评估价值与实际置换值差额货币

200、资金4,527,365.764,527,365.762,778,438.061,748,927.70应收款项7,626,348.267,626,348.269,529,683.71-1,903,335.45存货9,659,839.718,601,447.987,499,982.72-1,058,391.731,101,465.26固定资产40,735,298.4244,008,029.6243,678,842.023,272,731.20329,187.60在建工程3,765,056.843,740,517.943,535,121.54-24,538.90205,396.40合计66,313,

201、908.9968,503,709.5667,022,068.052,189,800.571,481,641.51本公司已将资产置换损失 20,426,886.09 元计入营业外支出。评估价值与实际置换值差额是 2001 年 9 月 1 日至 2001 年 10 月 31 日由正常的生产经营活动引起的变化。(四)、本公司于 2002 年 3 月 14 日召开三届十四次董事会审议通过的 2001年度利润分配预案为:按 2001 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后以 2001 年末的股本为基数,向全体股东以未分配利润按每 10股派现金红利 1 元(含税)。上述利润分配预案尚需 2001 年度股东大会审议通过后实施。 安徽铜都铜业股份有限公司 ANHUI TONGDU COPPER STOCK CO.LTD.第78页 第十二节 备查文件目录1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽铜都铜业股份有限公司董事会 董事长: 二 OO 二年三月十四日

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