1、 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告正文 A 股 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 第一节 目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 6 第六节 公司治理结构 8 第七节 股东大会情况简介 10 第八节 董事会报告 11 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 21 第十一节 财务报告 24 第十二节 备查文
2、件目录 55 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 2 第二节 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称重庆长安汽车股份有限公司 公司法定英文名称Chongqing Changan Automobile Company Limited 2 公司法定代表人尹家绪 3 公司董事会秘书崔云江马军 公司证券事务代表黎军 联系地址重庆市江北区建新东路 260 号 联系电话02367591249 6759156867591349 传 真02367866055 67870261 电子信箱cazjc 4 公司注册地址重庆市南岸区南城大道 309 号 邮政编码400060 公司办公地址重庆市江北区建
3、新东路 260 号 邮政编码400023 公司国际互联网网址 5 公司信息披露报刊中国证券报证券时报香港商报 公司信息披露网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 6 股票上市地点深圳证券交易所 股票简称长安汽车 长安B 股票代码000625 200625 7本公司首次注册登记日期为1996 年10 月31 日 注册地址重庆市南岸区南城大道 309 号 企业法人营业执照号渝经 5009021800205 号 税务登记号码国税重字 51021120286320X 号 报告年度内会计师事务所名称办公地 国内会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地上海淮海中路333 号瑞安广场 12 楼
4、国际会计师普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地上海淮海中路333 号瑞安广场 12 楼 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标单位人民币元 利润总额 283,942,249 净利润 160,215,482 扣除非经常性损益后的净利润 155,939,203 主营业务利润 1,432,342,254 其他业务利润 84,797,047 营业利润 267,291,037 投资收益 11,652,927 补贴收入 18,349,109 营业外收支净额 -13,350,824 经营活动产生的现金流量净额 991,955,298
5、现金及现金等价物净增加额 303,152,490 注以上数据为合并帐项 包括了本公司以重庆长安铃木汽车有限公司为首的各子公司的相关报表 扣除非经常性损益包括利息收入 11,812,274 元购买进口材料退税 18,349,109元长安铃木购买国产设备增值税2,411,969 元委托理财收益5,560,927 元退休职工费用预提 33,000,000 元合并价差摊入 858,000 元 2按两种会计准则制度计算的净利润差异说明 净资产 净利润 按企业会计制度编制的本集团报表余额 2,574,310,811 160,215,482 按国际会计准则所作的调整 1 重庆长安铃木汽车有限公司 税后提取的
6、职工奖励及福利基金 - (13,000,000) 2 摊销合并产生的商誉 (18,029,226) 858,000 3 调整重庆长安铃木汽车有限公司开办费摊销 1,228,758 - 4 冲销1995 年长期资产重估增值 (7,876,812) - 5. 递延税款 69,109,787 69,109,787 6. 冲销2001 年已分派但未发放的股利 49,066,640 - 7. 投资损失 (11,000,000) (11,000,000) 按国际会计准则调整后的余额 2,656,809,958 206,183,269 3 三年度主要会计数据和财务指标 2000 年 项 目 2001 年 调
7、整前 调整后 1999 年 主营业务收入(元) 7,331,805,826 6,703,211,839.88 6,703,211,840 5,446,762,000 净利润(元) 160,215,482 147,654,529.67 147,654,530 53,715,000 总资产(元) 6,636,749,746 7,571,674,232.64 7,368,097,981 7,093,918,000 股东权益(元) 2,574,310,811 2,460,631,236.11 2,476,161,970 2,373,590,000 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 4
8、 每股收益(元/股) 0.13 0.1204 0.1204 0.044 每股净资产(元/股) 2.10 2.01 2.02 1.93 调整后的每股净资产(元/股) 2.08 1.86 1.87 1.89 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.80 0.72 0.72 0.71 净资产收益率(%) 6.22 6 6 2.3 注以上数据和指标均按合并会计报表数填列或计算 4根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第9 号要求计算的2001年报告期利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 (%) 每股收益 (元/股) 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营
9、业务利润 1,432,342,254 55.6 56 1.17 1.17 营业利润 267,291,037 10.4 10.5 0.22 0.22 净利润 160,215,482 6.2 6.3 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 155,939,202 6 6.1 0.13 0.13 5前三年度公司其他业务数据和指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 产品销售量 其中汽车辆 199,173 183,886 159,856 发动机台 33,219 12,477 57,616 市场份额(%) 27.2 27.28 28.31 注市场份额资料来源于中国汽车工业协会 中国
10、汽车工业产销快讯99 年年发动机销售数量中含供长安铃木公司部分 6 权益变动情况表单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,226,666,000 887,234,595 187,560,796 60,060,795 114,639,784 2,476,161,970 本期增加 83,665,098 16,855,098 160,215,482 260,735,678 本期减少 162,586,836 162,586,836 期末数 1,226,666,000 887,234,594 271,225,894 76,915,893 112,268,
11、430 2,574,310,811 变动原因 提取所致 提取所致 盈利 提取和分配所致 盈利 提取和分配所致 第四节 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 公司股份变动情况表(数量单位股) 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 5 本次变动增减 +- 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1发起人股份 708,666,000708,666,000其中 国家持有股份 境内法人持有股份 708,666,000708,666,000境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 28,200 -7,200 -7,200 21,0004
12、优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 708,694,200-7,200-7,200708,687,000二 已上市流通股份 1人民币普通股 167,971,8007,2007,200167,979,0002境内上市的外资股 350,000,000350,000,0003境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 517,971,8007,2007,200517,979,000三 股份总数 1,226,666,0001,226,666,000注内部职工股系公司董事监事持有的公司股份其中本次变动增减栏中其他7,200 股系公司离任监事所持股份解冻(11400 股)和冻结新任监事所持股
13、份(4200 股)所致 2股东情况介绍 (1)报告期末,本公司股东 117,777 人其中 A 股股东 85,567 人其中公司职工股东 5人B 股股东 32,210 人 (2)前十名股东持股情况 股东名称 年初持股数(股) 年度增减数(股) 年末持股数(股) 占总股本比例(%) 1长安汽车 集团 有限责任公司 708,666,000 0 708,666,000 57.77 2SUZUKI MOTOR CORPORATION 122,500,000 -1,521,900 120,978,100 9.86 3BONY A/C CMG CH CHINA INVESTMENT 2,600,100 0
14、 2,600,100 0.21 LIMITED 4TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 2,533,260 -316,560 2,216,700 0.18 CLIENT 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 6 5张旭彬 0 1,919,568 1,919,568 0.16 6MOMURA TB/MOMURA ITM 0 1,499,949 1,499,949 0.12 7胡建伟 0 1,277,900 1,277,900 0.10 8BSDT/VIRGINIA REIREMENT SYSTEM 0 1,194,800 1,194,800 0.10 9
15、邓有德 906,000 128,000 1,034,000 0.08 10海通证券 香港 有限公司 0 920,000 920,000 0.08 注 上述股东中长安汽车 集团 有限责任公司代表国家持有股份 为国有法人股,其中质押冻结 354,333,000 股司法冻结 2,000,000 股其余均为外资股东持有公司 B 股 (3)控股股东情况 控股股东长安汽车集团有限责任公司 法定代表人赵国华 成立日期1996 年 10 月 28 日 主要业务和产品制造开发销售长安系列汽车及零部件制造销售民用枪支弹药普通机械模具工具等 注册资本740,000,000 元 股权结构国有独资公司 4控股股东实际控
16、制人情况 控股股东实际控制人中国兵器装备集团公司 法定代表人王德臣 成立日期1999 年 6 月 29 日 主要业务和产品国有资产投资经营管理火炮枪械等工程勘察设计施工承包监理设备安装等 注册资本12,645,210,000 元 股权结构全民所有制 第五节 董事监事和高级管理人员和员工情况 1董事监事和高级管理人员情况表 股份变动(单位股) 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 职务 尹家绪 男 45 2000.05-2003.05 4200 4200 董事长 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 7 赵鲁川 男 48 2000.05-2003.05 4200 4200
17、 副董事长总经理 松原邦久 男 58 2000.05-2003.05 0 0 副董事长 李守武 男 35 2000.05-2003.05 0 0 董事 张欣玉 男 53 2000.05-2003.05 0 0 董事 陈庆 男 39 2000.05-2003.05 0 0 董事 王重生 男 43 2000.05-2003.05 4200 4200 董事 郭学武 男 45 2000.05-2003.05 0 0 董事 张宝林 男 39 2001.05-2003.05 0 0 董事 桥本俊明 男 53 2000.05-2003.05 0 0 董事 近石幸一郎 男 53 2000.05-2003.05
18、 0 0 董事 时玉宝 男 48 2001.05-2003.05 0 0 监事会召集人 周夏英 女 52 2000.05-2003.05 0 0 监事 彭明庚 男 51 2001.05-2003.05 4200 4200 监事 曹东平 女 48 2001.05-2003.05 0 0 监事 熊会林 女 42 2000.05-2003.05 0 0 监事 朱治平 男 39 2001.11-2003.05 0 0 监事 华騳驫 男 36 2001.11-2003.05 0 0 监事 付祥玉 女 46 2001.11-2003.05 0 0 监事 朱华荣 男 36 2000.4-2003.05 0
19、0 副总经理 贾廷跃 男 38 2001.4-2003.05 0 0 副总经理 崔小玫 女 46 2001.4-2003.05 0 0 副总经理 崔云江 男 38 2000.4-2003.05 0 0 副总经理董秘 马军 男 42 2000.4-2003.05 0 0 董秘 注董事监事在股东单位的任职情况表 姓名 股东单位 职务 任期 尹家绪 长安汽车集团有限责任公司 执行董事 总裁 党委副书记 1998.7- 松原邦久 SUZUKI MOTOR CORPORATION 参与 1999.4- 王重生 长安汽车集团有限责任公司 党委副书记董事副总裁 1996.2- 郭学武 长安汽车集团有限责任公
20、司 董事副总裁 1999.12- 张宝林 长安汽车集团有限责任公司 副总裁 2001.3- 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 8 桥本俊明 SUZUKI MOTOR CORPORATION 海外四轮车中国部部长 2000.10- 时玉宝 长安汽车集团有限责任公司 党委副书记工会主席 2000.9- 周夏英 长安汽车集团有限责任公司 党委副书记纪委书记 1996.1- 彭明庚 长安汽车集团有限责任公司 副总裁 1998.11 曹东平 长安汽车集团有限责任公司 财务部部长 2000.3- 2 年度报酬情况 2001 年度在本公司领取薪酬的董事 监事 高级管理人员的年度报酬均依照中
21、国兵器装备集团公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放 报告期内在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员年度报酬总额为232,686 元金额最高的前三名董事的报酬总额为31,366 元(仅一名董事在本公司领取报酬) 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 70,226 元 在本公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的年度报酬区间17000-20000 元有 3人20000-25000 元有 3 人25000-30000 元有3 人30000-35000 元有1 人 报告期内尹家绪先生松原邦久先生李守武先生张欣玉先生陈庆先生王重生先生郭学武先生张宝林先生桥本俊明先生近石幸一郎先生时玉宝先生周夏英女
22、士曹东平女士熊会林女士未在本公司领取报酬 3报告期内陈永强先生因工作变动不再担任公司董事职务汪阳先生刘长赢先生廖明光先生因离职退休辞去公司监事职务 报告期内 因工作需要 董事会聘任贾廷跃先生崔小玫女士担任公司副总经理职务 4公司员工情况 截止本年度末公司员工总人数 7135 人其中生产工人 4298 人销售人员 1354 人技术人员 694 人财务人员 205 人行政人员 470 人其中博士 4 人研究生 23 人本科生982 人大专以上学历的有 1019 人 公司需承担费用的离退休职工(包括内退和下岗)人数为2001 人 第六节 公司治理结构 1公司治理情况 公司严格按照 公司法证券法 及中
23、国证监会 上市公司治理准则 等有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制订了 公司章程董事会议事规则监事会议事规则股东大会议事规则公司担保管理办重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 9 法公司信息披露制度等规则主要内容如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保包括中小股东在内的所有股东享有平等地位确保所有股东能充分地行使权利 公司制订了 股东大会议事规则并按规则要求通知 召开股东大会所有股东都能充分地行使表决权公司关联交易遵循公开公平原则并对价格的公充性予以充分披露 2关于控股股东与上市公司公司与控股股东之间资产人员财务业务机构各自独立控
24、股股东通过股东大会行使权利公司股东大会董事会监事会和经营层能够独立有效运作控股股东未直接或间接干预上市公司的决策和经营活动由于市场开拓和控制风险的原因公司在销售网络上还一定程度上依赖控股股东公司拟通过收购等措施解决此问题加强公司销售系统建设控股股东所属之南京长安汽车有限公司与公司存在同业竞争关系这在一定程度上影响了公司的市场份额公司拟通过股权收购和参股方式解决此问题 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程的有关规定选聘董事董事会的人员构成和人数符合有关法律 法规的要求 公司制订了 董事会议事规则并按照规则要求召开会议公司董事能够恪尽诚信勤勉尽责积极学习有关法律法规参加培训提高职业素质公司正在寻
25、找独立董事人选建立完善的独立董事制度和专门委员会 4关于监事和监事会公司监事会成员构成和人数符合有关法律法规的要求监事能充分地行使监督权力履行监督职责 5关于绩效评价和激励约束机制公司正积极着手建立董事监事及高级管理人员的绩效评价和约束机制公司严格按照有关规定聘任经理人员 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人消费者职工等其他利益相关者合法权益促进公司持续快速健康发展 7关于信息披露与透明度公司董事会秘书负责信息披露事务接待境内外投资者的参观 访问和咨询工作 建立了 信息披露制度确保公司按照 深圳证券交易所上市规则等有关规定及时准确完整地披露有关信息公司能够按照有关规定及时披露
26、大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 2独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规范要求正在积极起草和修订相关规则寻找独立董事人选2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 10 3公司与控股股东五分开情况请见本节公司治理情况 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会 一公司董事会于 2001 年 4 月 11 日在中国证券报证券时报和香港商报上发出通知召开2000 年度股东大会 会议于2001 年5 月15 日在重庆长安宾馆召开 出席本次
27、会议的股东及股东代理人 7 人其中法人股股东代理人 1 人A 股股东 5 人B 股股东代理人1 人代表股份710229042 股 其中法人股股份708666000 股 A 股股份21800 股 B 股股份1541242 股占总股本的 57.9%符合 公司法公司章程 及有关法规的规定 大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议 1董事会工作报告 2监事会工作报告 3董事会成员变动的议案 因工作需要陈永强先生辞去公司董事副董事长职务选举张宝林先生为公司董事 4监事会成员变动的议案 公司监事汪阳先生刘长赢先生廖明光先生因工作需要辞去公司监事职务选举时玉宝先生彭明庚先生曹东平女士担任公司监事职务 5续聘
28、公司审计师的议案 62000 年年度利润分配方案 上述决议公告于2001 年5 月16 日刊登在中国证券报证券时报和香港商报上 二公司董事会于2001 年5 月26 日在中国证券报证券时报和香港商报上发出通知召开2001年度第一次临时股东大会 大会于2001年6月26日在重庆长安宾馆召开出席本次会议的股东及股东代理人6 人 其中法人股股东代理人1 人 A 股股东4 人 B 股股东代理人1 人代表股份 709919842 股 其中法人股股份708666000 股 A 股股份14600股B 股股份 1239242 股占总股本的 57.87%符合公司法公司章程及有关法规的规定大会审议并以投票表决的方
29、式通过了如下决议 1关于 2001 年申请增发不超过 18000 万股境内上市外资股B 股的议案 2关于增发 B 股募集资金使用计划可行性的议案 3关于前次募集资金使用情况的议案 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 11 4关于本次 B 股增发前未分配利润由本次增发后新股东与增发前原股东共同享有的议案 5关于修订公司章程的议案 6关于修订股东大会议事规则的议案 7关于制定公司担保管理办法的议案 上述决议公告于2001 年6 月27 日刊登在中国证券报证券时报和香港商报上 三公司董事会于2001 年8 月11 日在中国证券报证券时报和香港商报上发出通知召开2001年度第二次临时股
30、东大会 大会于2001年9月10日在重庆长安宾馆召开出席本次会议的股东及股东代理人 9 人其中法人股股东代理人 1 人A 股股东 8 人B股股东代理人 0 人代表股份 708,694,900 股其中法人股股份 708,666,000 股A 股股份28,900 股B 股股份0 股占总股本的57.774 %符合公司法公司章程及有关法规的规定大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议 1关于修改公司章程的议案 2关联企业之间业务往来交易行为的协议 上述决议公告于2001 年9 月12 日刊登在中国证券报证券时报和香港商报上 四 公司董事会于2001 年10 月19 日在 中国证券报证券时报 和 香港商
31、报 上发出通知召开2001 年度第三次临时股东大会大会于2001 年11 月19 日在重庆长安宾馆召开2001 年第三次临时股东大会 出席本次会议的股东及股东代理人7 人 其中法人股股东代理人 1 人A 股股东 6 人B 股股东代理人 0 人B 股股东 0 人代表股份 708,686,100 股其中法人股股份 708,666,000 股 A 股股份20,100 股 B 股股份0 股占总股本的57.773%符合公司法公司章程及有关法规的规定大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议 1关于调整 2001 年度新股增发方案的议案 2关于改聘公司审计师的议案 上述决议公告于2001 年11 月20 日
32、刊登在中国证券报证券时报和香港商报上 第八节 董事会报告 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 12 一公司经营情况 1主营业务范围及经营状况 本公司主营长安牌微型汽车 长安奥拓牌微型轿车 长安羚羊牌轿车的开发 制造和销售同时制造和销售用于微型汽车系列的各种型号的江陵牌发动机 2001 年度公司生产汽车 196,163 辆其中长安铃木 43,123 辆销售汽车 199,173辆其中长安铃木 43,085 辆发动机销售 33,219 台2001 年公司大力开拓海外市场出口汽车 2,420 辆 下表显示 2001 年度中国汽车工业前 10 位厂家产销量排列情况: 企业名称 产量(辆)
33、 销量(辆) 汽车企业总计(103 家) 2334440 2363665 上海汽车工业集团公司 440245 448946 第一汽车集团 419792 407495 东风汽车集团 262869 265407 长安汽车(集团)有限责任公司 225399 230241 哈尔滨哈飞汽车有限公司 138958 141774 北京汽车工业集团总公司 134121 136538 昌河飞机工业公司 121288 121018 金杯汽车股份有限公司 74191 74865 天津汽车工业集团有限公司 58923 79957 注此数据来源于中国汽车工业协会中国汽车工业产销快讯 长安汽车 集团 有限责任公司产销量主
34、要包括了本公司以及长安集团另外几家汽车制造厂的产销量数据其中本公司 2001 年生产汽车 196,163 辆销售汽车 199,173辆 1截止 2001 年 12 月 31 日按产品划分的本公司营业额 类别 营业额千元 百分比(%) 微型货车 706505 9.64% 微型厢式车 1771447 24.16% Sc6350长安之星 2380043 32.46% 专用车 75393 1.03% 长安羚羊 766936 10.46% 奥拓轿车 1361436 18.57% JL368Q 99227 1.35% 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 13 JL462Q 系列 10014
35、3 1.37% JL465Q 系列 47413 0.65% JL472Q 系列 97 0.00% JL474Q 系列 487 0.01% 其他 22679 0.31% 合计 7331806 100.00% 2001 年度占公司销售收入10%以上的产品毛利率为 SC6331 厢式客车12% SC6350 标准厢式客车 25%SC7080 轿车 17%SC7100 轿车12% 2截止 2001 年 12 月 31 日按产品划分的本公司产品销售量 类别 数量(辆/台) 百分比(%) 微型货车 37,185 18.67% 微型厢式车 73,679 36.99% Sc6350长安之星 43,615 21
36、.90% 专用车 1,609 0.81% 长安羚羊 9,869 4.95% 奥拓轿车 33,216 16.68% 合计 199,173 100.00% JL368Q 9,864 29.69% JL462Q 系列 16,505 49.69% JL465Q 系列 6,829 20.56% JL472Q 系列 4 0.01% JL474Q 系列 17 0.05% 合计 33,219 100.00% 2 控股公司经营情况及业绩 企业名称 注册资本 持有股权 主要业务 资产总额(千元) 净利润 千元 重庆长安铃木汽车有限公司 7000 万美元 51% 生产销售奥拓系列汽车及其零部件 1,445,149
37、181,926 重庆长安汽车进出口公司 10,000 万元 100% 汽车及零配件的出口批发零售 320,544 10,250 重庆江陵机电总公司 934 万元 100% 汽车及配件批发零售 12,571 119 重庆长安汽车销售有限公司 48,500 万元 100% 汽车发动机及零部件销售 102,514 1,941 3主要供应商客户情况 2001 年公司向前五名供应商采购金额的合计占年度采购总额的 16.39%前五名客户销售金额的合计占公司销售总额的 13.2% 4经营中出现的困难及解决方案 1经营中出现的困难 汽车消费地方保护主义的存在 部分地区限制微型汽车的通行和上牌 影响了汽车市场的
38、公平竞争使公司市场开拓困难 2002 年世界经济减速运行 市场环境更加严峻 这使得我国的外贸业务 汽车出口前重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 14 景不容乐观 随着中国加入世界贸易组织消费者持币待购现象严重 价格竞争 新品竞争加剧 国产车与国产车之间 国产车与进口车之间价格竞争日益加剧产品更新换代周期越来越短 2解决方案 2001 年公司着力提升六大能力实施产品结构调整实现七大突破使公司整体实力得到有效提升 提升六大能力在提升市场控制能力方面确立让商家赚钱让用户满意让长安发展的营销新理念调动厂商两个积极性调整营销策略整合营销网络与服务网络以重点市场拉动了整个营销工作在提升财务
39、管理能力方面加强资金管理和合同审价管理推行全面预算管理 在提升基础管理能力方面 继续推进 3SC 管理MLDQ 管理MLDQ管理成果获国家管理创新一等奖 聘请新华信 罗兰.贝格管理咨询公司优化公司采购和销售资源强化现场管理推进全员创新大力开展提合理化建议活动在提升资源优化能力方面整合公司各项资源提升公司竞争能力在提升服务能力方面提出以服务提升品牌形象加强服务网络建设 密切同经销商 维修站之间的团结和合作 强化服务技能的培训建立用户档案实行跟踪服务在提升技术创新能力方面进一步加强了技术中心建设提高公司设计和开发能力 产品开发方式逐步向与国外公司联合开发设计的道路迈进 推行2MM工程加强知识产权工
40、作 实现产品结构调整随着SC1016 系列和SC6336 系列产品的大量投放市场特别是公司新焊接生产线的投产 形成了以SC1016 SC6336 SC6350 为主力的三大系列车型 实现了从化油器向电喷的切换产品平台由 SC6331 向SC6350 过渡 实现七大突破在新品工程的突破上产品开发手段实现了从二维向三维的过渡逐步与国际接轨在精品工程的突破上大力倡导人品决定产品的思想用心用力用智”抓质量 改革质量系统的运行机制 狠抓质量信息基础管理 加强过程控制 整顿配套体系顺利通过汽车质量体系的监督检查荣获全国质量效益型公司称号在成本工程的突破上推行全面预算管理建立量价采购平台统一物资采购严格经济
41、指标和3SC 管理考核在营销工程的突破上围绕管理销售回款服务四大任务加强了营销管理与考核在人才工程上的突破上积极开展人力资源需求分析培训分析加大对高层技术及管理人员的培训力度公开招聘中层领导干部强化人才激励机制出台了科技成果转化奖励办法推行工资制度改革建立了博士后流动站在信息化建设的突破上信息技术重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 15 广泛用于产品开发生产管理上推行办公自动化建设网络建设财务信息化建设以财务管理营销管理信息资源整合为重点的ERP 项目开始启动在企业文化建设突破上编写了长安企业文化手册等营造出健康向上催人奋进的企业文化氛围 5计划差异原因说明 因国家限制化油器类
42、轿车的生产销售加入WTO 消费者持币待购以及国产轿车价格放开等因素 导致汽车市场价格下调 影响了公司全年销售收入的实现 2001 年 公司实际实现销售收入 73 亿元与计划数相比下降18% 6报告期内公司投资情况 1公司投资情况分析 截止 2001 年 12 月 31 日本公司长期股权投资为 240,624,716 元较上年增加171,737,490 元原因是报告期内投资长安福特汽车有限公司重庆宝特曼生物高科技股份有限公司重庆长安信息科技公司重庆市数字认证中心有限公司所致具体情况如下 公司名称 主营业务 投资额 股份比例 长安福特汽车有限公司 汽车及零部件的生产和销售 2548 万美元 26%
43、 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 生物医药产品的研制开发生产及销售 300 万元 10% 重庆长安信息科技公司 计算机软件硬件产品的开发生产和销售等 450 万元 21.43% 重庆市数字证书认证中心有限公司 数字认证 100 万元 11.11% 2募集资金使用说明 序号 承诺投资项目 实际投资项目 投入资金 项目进度 预计收益 一 整车生产线 整车生产线改造 46027 在建 二 发动机生产线 发动机生产线改造 85519 在建 三 技术开发中心 技术开发中心 3855 在建 四 补充流动资金及还贷 补充流动资金及还贷 0 合计 135401 已体现在公司整体收益中 截止2001 年12
44、月31 日募股资金尚结余213,826 千元定期或活期存放各专业银行公司将根据发展需要合理使用募股资金 (3)非募集资金使用情况单位千元 序号 投资项目 本年投入资金 项目进度 预计收益 一 整车生产线 37983 在建 二 发动机生产线 27700 在建 三 其他 14626 合计 80309 已体现在公司整体收益中 7 财务状况 截止2001 年12 月31 日 本公司总资产 长期负债 股东权益等较上年增减变动情况如下截止报告期末以下项目发生了较大幅度的变动 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 16 项目 2001 年度 2000 年度 较上年增减 总资产 6,636,74
45、9,746 7,368,097,981 -9.93% 长期负债 207,000,000 155,250,000 33.33% 股东权益 2,574,310,811 2,476,161,970 3.96% 主营业务利润 1,432,342,254 998,601,583 43.43% 净利润 160,215,482 147,654,530 8.51% 总资产的减少主要是归还借款所致 长期负债的增加主要是因为借款增加和预提退休职工福利所致股东权益增加主要是因为本年度盈利所致主营业务利润和净利润增加主要是因为本年度公司销售品种结构中产品毛利率较高的SC6350 销售量增加所致 1资产项目变动情况 应
46、收票据期末数为 267,784,305 元较期初增加 65%主要是由于汽车销售数量增加和增加票据结算方式所致 其他应收款期末数为85,745,383 元 较期初下降88% 主要是由于长安集团公司归还借款所致 存货期末数为709,520,967 元 较期初下降22% 主要是由于公司提高现场管理水平实行准时供货制以及清理积压物资所致 长期投资期末数为 240,624,717 元 较期初增加249% 主要是由于公司投资长安福特汽车有限公司重庆宝特曼生物高科技股份有限公司所致 2负债项目变动情况 短期借款期末数为 446,500,000 元较期初下降44%主要是偿还银行贷款所致 应付票据期末数为 55
47、2,793,978 元较期初下降 52%主要是由于公司短期偿债能力增强减少零部件采购的票据结算所致 预提费用期末数为 428,465,025 元 较期初增加200%主要是由于公司预提销售折扣折让费用所致 3利润项目变动情况 主营业务利润期末数为 1,432,342,254 元较去年同期增加 43%净利润期末数为160,215,482 元较去年同期增加 8.5%本期利润增加主要是由于销售数量增加和品种结构调整所致毛利率较高的 SC6350 系列产品对本期的利润贡献较大 其他业务利润期末数为 84,797,047 元较去年同期增加 224%主要是由于增加材料销售及劳务收入所致 期间费用期末合计数为
48、1,249,848,264 元 较去年同期增加62% 主要是由于折扣折让准备增加导致销售费用增加. 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 17 投资收益期末数为11,652,927 元较去年同期增加1447%主要是投资西南证券分得红利以及委托理财取得收益所致 补贴收入期末数为 18,349,109 元较去年同期增加 429%主要是购买进口材料退税所致 营业外净支出期末数为13,350,824 元较去年同期增加81%主要是由于计提固定资产减值准备固定资产报废以及捐赠所致 8生产经营环境及宏观政策法规发生了重大变化对公司的影响 汽车工业全球性联合重组步伐加快 强强联合使汽车技术 产品
49、和企业国际化特征更加明显精益生产规模效益平台战略全球采购模块化供货品牌竞争等使汽车大企业更具实力和竞争力 国家计委于5 月决定放开国产轿车市场价格由于消费者对汽车价格降低的预期导致市场出现整体滑坡 6 月底国家环保总局等四部委联合发出关于限期停止生产销售化油器类轿车及 5座客车的通知这对本公司控股子公司长安铃木产生较大的影响2001 年 4 月长安铃木已停止化油器类奥拓轿车的生产 十五期间 我国将重点发展排量在1.3 升以下 百公里油耗达到国内先进水平 售价8 万元左右符合国家安全节能排放法规及私人用车要求的经济型轿车这对公司发展经济型轿车提供了良好的政策环境 9新年度业务发展计划 2002
50、年是公司迎接我国加入WTO 挑战的第一年公司将坚持创新务实效率效益 的观念 构筑管理创新 技术创新 营销创新三大体系 力求在五大工程上取得新进展提高公司总体竞争能力力求在国际化战略品牌经营信息化建设企业文化建设上取得新进展 通过对市场的全面分析和调查 公司提出2002 年生产经营计划为 实现汽车产销21.25万辆含长安铃木实现发动机销售 6.7 万台销售收入力争突破 80 亿元 10董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了四次董事会 公司董事会于2001 年4 月9 日在重庆长安宾馆召开第二届董事会第三次会议 应到董事11 人实到董事 9 人授权董事 1
51、人列席会议15 人会议审议通过以下议案 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 18 1 关于 2000 年年度报告的说明 2 关于募股资金使用情况的说明 3 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算的说明 4 关于董事会成员变动的议案 5 关于选举公司副董事长的议案 6 关于聘任公司副总经理的议案 7 关于续聘公司审计师的议案 8 2000 年度利润分配预案和预计 2001 年利润分配政策 9 关于投资长安福特汽车有限公司的议案 10 关于召开 2000 年度股东大会的通知 公司董事会于2001 年5 月25 日在重庆长安宾馆召开第二届董事会第四次会议应到董事 11 人实
52、到董事 6 人授权董事 1 人列席会议10 人会议审议通过以下议案 1关于 2001 年申请增发不超过 18,000 万股境内上市外资股(B 股)的议案 2关于增发B 股募集资金使用计划可行性的议案 3关于前次募股资金使用情况的议案 4关于本次 B 股增发前未分配利润由本次 B 股增发后新股东与增发前原股东共同享有的议案 5关于修订公司章程的议案 6关于修订股东大会议事规则的议案 7关于修订公司董事会议事规则的议案 8关于审议总经理工作细则的议案 9关于审议公司担保管理办法的议案 10关于审议公司信息披露制度的议案 11关于审议公司投资人服务计划的议案 12关于审议召开 2001 年度第一次临
53、时股东大会的议案 公司董事会于 2001 年 8 月 9 日在重庆长安宾馆召开第二届董事会第五次会议应到董事 11 人实到董事 7 人授权董事 0 人列席会议10 人会议审议通过了 1关于中国证监会重庆证券监管办事处巡检发现问题的整改报告 2关于 2001 年中期报告及中期报告摘要的说明 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 19 3关于 2001 年中期募股资金使用情况的说明 4关于 2001 年中期利润分配方案的说明 5关于修改公司章程的说明 6关于召开 2001 年第二次临时股东大会的通知 董事会于2001 年10 月18 日在重庆长安宾馆召开第二届董事会第六次会议 应到董
54、事 11 人实到董事 6 人授权董事 2 人列席会议10 人会议审议通过以下议案 1 关于开发 CM8 小型汽车项目的议案 2 关于调整 2001 年度新股增发方案的议案 3 关于改聘公司审计师的议案 4 关于会计政策变更的说明 5 关于召开 2001 年第三次临时股东大会的通知 2报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会严格执行股东大会各项决议 根据2001 年5 月15 日股东大会通过的利润分配方案公司董事会于6 月11 日在中国证券报证券时报和香港商报上刊登分红派息实施方案并实施根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议公司拟增发 B股由于市场情况发生变化经第三次临
55、时股东大会决议公司 2001 年度增发新股方案由 B股调整为 A 股目前公司董事会正在全力抓紧实施 32001 年度利润分配预案 公司 2001 年度净利润为 160,215,482 元(国际会计准则调整后为 206,183 千元)计提法定盈余公积金16,855,098 元计提法定公益金16,855,098 元合并长安铃木公司提取职工奖励和福利基金 13,000,000 元提取储备基金 43,860,000 元提取企业发展基金22,950,000 元 可供股东分配的利润按规定经境内 境外会计师审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准为 161,335,070 元含期初未分配利润 114,
56、639,784按每 10股派发现金 0.40 元含税向全体股东分配红利共计 49,066,640 元尚余未分配利润112,268,430 元结转下一年度 该利润分配预案需经公司 2001 年度股东大会审议 4预计 2002 年度利润分配政策 公司拟在2002 年度分配利润一次公司2002 年度利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例不高于 30%分配形式主要采取现金方式董事会保留公司将根据实际情况对该预计利润分配政策进行调整的权力 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 20 第九节 监事会报告 1报告年度内公司监事会共举行了三次会议 1公司监事会于 2001 年 4
57、月 9 日在重庆长安宾馆会议室召开会议应到监事 5 人实到4 人会议审议通过了如下决议 2000 年度监事会工作报告 关于监事会成员变动的议案 上述监事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 11 日的中国证券报证券时报和香港商报上 2 重庆长安汽车股份有限公司监事会于 2001 年5 月25 日在重庆长安宾馆会议室召开会议应到监事 5 人实到 5 人会议审议通过了如下决议 1 重庆长安汽车股份有限公司监事会关于选举监事会召集人的议案 2 重庆长安汽车股份有限公司监事会关于修订公司监事会议事规则的议案 上述监事会决议公告刊登在 2001 年5 月26 日的中国证券报证券时报和香港商报上 3公司
58、监事会于 2001 年8 月9 日在重庆长安宾馆召开第二届监事会第五次会议应到监事 5 人实到监事 5 人会议审议通过了公司2001 年中期报告及中期报告摘要 上述监事会决议公告刊登在2001 年8 月11 日的中国证券报证券时报和香港商报上 2 公司监事列席了所有董事会会议 并在会上发展独立意见 行使监督权力 监事会依照公司法和公司章程依法行使了以下监督职能 监督公司依法运作情况 监事会通过列席公司董事会会议 充分发挥监督权力 监事会认为 本公司决策程序符合公司法和公司章程的有关规定建立了比较完善的内部控制制度公司董事监事和高级管理人员在执行公务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为
59、检查公司财务状况 通过检查 监事会认为 本公司财务报告符合有关会计制度和会计规定 真实反映了本公司财务状况和经营成果本年度普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告 监督募股资金使用情况 通过检查监事会认为公司募股资金的使用良好与招股说明书承诺项目一致 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 21 监督收购出售资产情况 报告年度本公司无收购出售资产情况 监督关联交易情况 通过检查 监事会认为 本公司所发生的关联交易其价格均按市场价格执行 交易公平无损害公司利益的行为 第十节 重要事项 1本年度公司重大诉讼仲裁事项 2000 年 11 月本公司之长安汽车销售有限公司因
60、货款纠纷向潮州市中级人民法院起诉广东汾煌食品工业有限公司标的金额为6480000 元2001 年2 月达成调解陆续还款 2000 年11 月 本公司因货款纠纷向重庆市第一中级人民法院起诉中国燕兴东北公司标的金额为10040000 无目前正在执行中 2001 年 10 月本公司因货款纠纷向重庆市第一中级人民法院起诉重庆华正物资有限公司标的金额 5524548 元2001 年11 月达成和解以土地抵款 2本年度公司无收购及出售资产吸收合并事项 3重大关联交易事项 详见财务报告附注关联方关系及交易的披露 4重大合同及其履行情况 1 报告期内公司无托管 承包 重大租赁其他公司资产或其他公司托管 承包
61、租赁本公司资产的事项 2重大担保公司为重庆出入境检验检疫局提供贷款担保金额 10,000,000 元属连带责任担保担保期限 1999 年 11 月 23 日至 2003 年 12 月 10 日该公司已于 2001 年 12月归还该笔贷款 3 委托理财事项 报告期内 本公司委托华夏证券有限公司重庆分公司进行资产管理金额为人民币30,000,000.00 元期限为12 个月,自2000 年6 月起至2001 年6 月止公司已于6 月26 日收回该项资产,收益共计人民币2,970,000.00 元 本公司委托华夏证券有限公司重庆分公司进行资产管理 金额为人民币60,000,000.00 元 期限为1
62、2 个月,自2001 年4月 3 日起至 2002 年 4 月 3 日止公司已于 5 月 25 日提前收回该项资产,收益共计人民币755,000.00 元本公司委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理金额为人民币50,000,000.00 元 期限为6 个月 自2001 年2 月5 日起至2001 年8 月4 日止 本公司于6重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 22 月28 日已提前收回该项资产 收益共计1,835 927.13 元 本公司委托申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部进行资产管理金额为 500 万元期限为 12 个月自 2000 年 9月 8 日至 2001
63、年 9 月 8 日止协议于到期日续期一年2002 年度除上述 500 万元委托资产外公司没有新的委托理财计划 4其他重大合同 2001 年4 月16 日 本公司与长安汽车 集团 有限责任公司 福特汽车公司 长安福特汽车有限公司签定了 合资经营合同该事项于2001 年4 月26 日在中国证券报证券时报和香港商报上披露 2001 年11 月6 日 本公司与中国建设银行重庆市分行签订了 长安奥拓轿车15 万辆技改项目银企合作协议根据该协议 建设银行将于 2001 年起陆续为本公司的奥拓轿车15万辆技改项目提供 12 亿元人民币贷款 贷款总期限为8.5 年 该事项于2001 年11 月8 日在中国证券
64、报证券时报和香港商报上披露 5承诺事项 1 2001 年实施增发A 股事项 报告期内处于增发材料的编制和完善阶段 计划于2002年完成增发工作 22001 年预计利润分配方案关于此项承诺请详见公司董事会决议公告和股东大会决议公告 3整改措施请见本节7 6 报告期内 因公司原审计师深圳中天勤会计师事务所被取消执业资格 公司改聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2001 年度审计师 公司向审计师支付报酬的情况如下 年度 审计师 财务审计费 其他费用 备注 2001 年 普华永道中天会计师事务所 108 万元 无 公司承担食宿费不承担差施费 2000 年 深圳中天勤会计师事务所 80 万元 无
65、 公司承担食宿费不承担差施费 公司年末无应付未付会计师费用 控股子公司长安铃木支付会计师报酬情况 年度 审计师 财务审计费 其他费用 备注 2001 年 毕马威华振会计师事务所 183336 元 7000 元 公司承担差施费 2000 年 毕马威华振会计师事务所 109655 元 无 公司承担差施费 其他费用7000 元系公司支付给会计师的税务咨询费 不影响注册会计师独立发表审计意见 年末无应付未付会计师费用 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 23 7 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚通报批评 证券交易所公开谴责的情形 2001 年6
66、 月26 日至6 月29 日 中国证监会重庆证券监管办事处对本公司进行了例行的巡回检查认为公司会议记录简单三分开方面存在利用集团公司销售渠道进行销售信息披露方面债务重组和诉讼事项未在定期报告中披露财务方面投资收益处理不当等并提出了整改意见要求本公司加以改进收到整改意见后公司十分重视 立即向全体董事 监事及高级管理人员传达了有关情况 对要求整改的事项逐条进行了研究并提出了切实可行的整改措施并按要求落实整改工作2001 年 8 月 11日公司将整改报告刊登于中国证券报证券时报和香港商报上 8 报告期内本公司执行15%的所得税率 根据国家西部大开发有关税收优惠政策的规定公司将在 2002 年继续执行
67、 15%的所得税率 9 中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 根据外经贸部公布的有关中国加入世界贸易组织法律文件 对汽车领域主要有三 一是到2006 年 进口车关税由现有的70%至80%降到25% 零配件关税降到10% 到2005 年最终取消进口配额 二是放宽国内汽车投资政策三是允许外资进入中国的汽车服务贸易领域这些条款将导致进口汽车的大量涌入价格降低冲击国内汽车产业由于公司主营适合中国国情的微型汽车经过近二十年的发展在生产设备制造水平生产组织设计手段和设备以及营销渠道等方面有了长足发展所生产微型汽车的价格已初步具备与国外同类车型竞争的能力且已开始批量出口加入世贸组织后公司可以
68、利用零部件关税大幅降低的有利条件对所需汽车零部件实施全球采购降低产品成本提高产品质量提高公司竞争能力入世后国外汽车行业的先进管理经验和技术将给本公司带来冲击公司将通过各种措施缩小差距提高公司综合管理水平提升公司综合竞争能力由于本公司控股的长安铃木和参股企业长安福特生产经济型轿车受进口车的冲击较大公司将加大技术改造力度提高产品质量努力降低成本等提高竞争能力减少冲击 10 经公司第二届董事会第三次会议审议通过 公司与长安汽车 集团 有限责任公司福特汽车公司福特汽车中国有限公司合资组建长安福特汽车有限公司长安福特汽车有限公司注册资本9800 万美元 本公司所占比例为26% 该事项已于2001 年4
69、月11 日在 中国证券报证券时报和香港商报上披露2001 年 4 月 25 日长安福特汽车有限公司举行开工庆典仪式该事项已于2001 年4 月26 日在中国证券报证券时报和香港商报上披露 112001 年 6 月 26 日经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议公司拟于 2001 年重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 24 增发不超过18,000 万股B 股该事项已于2001 年6 月27 日在中国证券报证券时报和香港商报上披露2001 年 11 月 19 日经公司 2001 年第三次临时股东大会审议由于市场情况发生变化公司对B 股增发方案进行调整拟增发不超过16000 万
70、股的人民币普通股 该事项已于2001 年11 月20 日在 中国证券报证券时报 和 香港商报 上披露 12 本公司控股股东长安汽车 集团 有限责任公司于2001 年12 月18 日与国家开发银行签订股权质押协议将其持有的本公司国有法人股份 35433.3 万股占本公司股份总数的28.88%质押给国家开发银行用于其向国家开发银行57820 万元人民币技改贷款的担保质押期限为2001 年12 月28 日至2007 年11 月20 日 该事项于2001 年12 月30 日在 中国证券报证券时报和香港商报上披露 第十一节 财务报告 一审计报告 审计报告 普华永道审字(2002)第575 号 重庆长安汽
71、车股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2001 年 12 月 31 日的资产负债表 2001 年年度的利润表利润分配表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司和贵集团的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为载于第2 页至第49 页的上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国财政部制订的企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2001 年 12 月 31 日的财务状况2001 年年度的
72、经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 普华永道中天 会计师事务所有限公司 注册会计师 注册会计师 牟磊 李 明 2002 年 3 月 8 日 二财务报表 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 25 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年12 月31 日资产负债表 会企01 表 金额单位 人民币元 资 产 2001 年12 月31 日 合并 2000 年12 月31 日 合并 2001 年12 月31 日 母公司 2000 年12 月31 日 母公司 流动资产 货币资金(附注(五).1) 1,799,394,475 1,496,241,985 1,335,592
73、,741 1,051,193,060 短期投资(附注(五).2) 5,450,464 30,000,000 5,450,464 30,000,000 应收票据(附注(五).3) 267,784,305 161,871,315 257,318,765 145,534,675 应收股利 - - - 33,150,000 应收利息 应收账款(附注(五).4附注(六).1) 1,128,484,205 1,504,148,924 1,072,112,905 1,336,836,802 其他应收款(附注(五).4附注(六).1) 85,745,383 727,468,166 84,865,652 755
74、,107,007 预付账款(附注(五).5) 22,759,096 54,878,873 628,010 19,868,559 应收补贴款(附注(五).6) 4,660,482 4,199,500 - 820,000 存货(附注(五).7) 709,520,967 912,452,410 360,386,020 670,475,723 待摊费用(附注(五).8) 1,650,369 1,333,648 - - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 156,070 - - - 流动资产合计 4,025,605,816 4,892,594,821 3,116,354,557 4,042,985,
75、826 长期投资 长期股权投资(附注(五).9附注(六).2) 240,624,716 68,887,226 862,992,993 604,180,625 长期债权投资 长期投资合计 240,624,716 68,887,226 862,992,993 604,180,625 其中 合并价差 18,029,226 18,887,226 - - 固定资产 固定资产原价 2,929,420,519 2,768,742,405 1,899,552,148 1,767,466,332 减 累计折旧 (1,092,268,599) (895,056,681) (582,421,183) (463,68
76、6,344) 固定资产净值(附注(五).10) 1,837,151,920 1,873,685,724 1,317,130,965 1,303,779,988 减 固定资产减值准备 (10,063,418) - (10,063,418) - 固定资产净额(附注(五).10) 1,827,088,502 1,873,685,724 1,307,067,547 1,303,779,988 工程物资(附注(五).11) 78,531,341 48,185,702 126,364,001 48,185,702 在建工程 (附注(五).12) 308,652,167 245,578,777 306,98
77、3,607 245,212,698 固定资产清理 固定资产合计 2,214,272,010 2,167,450,203 1,740,415,155 1,597,178,388 无形资产及其他资产 无形资产(附注(五).13) 94,658,241 95,859,881 29,350,681 29,962,153 长期待摊费用(附注(五).14) 61,588,964 143,207,918 51,285,231 137,145,190 其它长期资产 - 97,932 - - 无形资产及其他资产合计 156,247,205 239,165,731 80,635,912 167,107,343 递
78、延税项 递延税款借项 资产总计 6,636,749,746 7,368,097,981 5,800,398,617 6,411,452,182 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 26 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年12 月31 日资产负债表 续 会企01 表 续 金额单位 人民币元 负 债 和 股 东 权 益 2001 年12 月31 日 合并 2000 年12 月31 日 合并 2001 年12 月31 日 母公司 2000 年12 月31 日 母公司 流动负债 短期借款(附注(五).15) 446,500,000 796,500,000 430,000,000 7
79、80,000,000 应付票据(附注(五).16) 552,793,978 1,172,833,345 410,205,784 1,085,326,000 应付账款(附注(五).17) 1,124,128,971 1,297,363,433 1,009,511,553 1,071,212,970 预收账款(附注(五).17) 68,722,934 75,698,301 62,784,962 34,076,217 应付工资(附注(五).18) 34,757,842 18,116,300 34,637,535 18,082,785 应付福利费 37,520,311 58,280,874 3,423
80、,768 3,364,042 应付股利 49,066,640 46,613,308 49,066,640 46,613,308 应交税金(附注(五).19) 355,172,110 376,891,730 381,390,247 326,167,055 其他应交款(附注(五).20) 2,418,540 4,086,880 2,397,194 4,008,146 其他应付款(附注(五).17) 149,969,520 129,528,929 187,762,836 170,884,205 预提费用(附注(五).21) 428,465,025 142,663,365 344,321,790 94
81、,945,390 预计负债(附注(五).22) 7,000,000 10,610,096 7,000,000 10,610,096 一年内到期的长期借款(附注(五).23) 75,250,000 134,750,000 75,250,000 134,750,000 其他流动负债 流动负债合计 3,331,765,871 4,263,936,560 2,997,752,309 3,780,040,214 长期负债 长期借款(附注(五).24) 180,000,000 155,250,000 180,000,000 155,250,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债(附注(五)
82、.25) 27,000,000 - 27,000,000 - 长期负债合计 207,000,000 155,250,000 207,000,000 155,250,000 递延税项 递延税款贷项 负债合计 3,538,765,871 4,419,186,560 3,204,752,310 3,935,290,214 少数股东权益 523,673,064 472,749,451 - - 股东权益 股本 (附注(五).26) 1,226,666,000 1,226,666,000 1,226,666,000 1,226,666,000 资本公积 (附注(五).27) 887,234,594 887
83、,234,595 887,234,594 887,234,595 盈余公积 (附注(五).28) 348,141,787 247,621,591 153,831,787 120,121,591 其中 法定公益金 76,915,893 60,060,795 76,915,893 60,060,795 未分配利润 (附注(五).29) 112,268,430 114,639,784 327,913,926 242,139,782 外币报表折算差额 股东权益合计 2,574,310,811 2,476,161,970 2,595,646,307 2,476,161,968 负债和股东权益总计 6,6
84、36,749,746 7,368,097,981 5,800,398,617 6,411,452,182 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 27 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度利润表 会企02 表 金额单位 人民币元 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 项 目 合 并 合 并 母 公 司 母 公 司 一 主营业务收入(附注(五).30附注(六).3) 7,331,805,826 6,703,211,840 5,730,295,959 4,972,777,315 减 主营业务成本 (附注(五).28附注(六).4) (5,666,074,8
85、11) (5,508,830,827) (4,534,981,336) (4,176,921,231) 主营业务税金及附加 (附注(五).31) (233,388,761) (195,779,429) (167,015,033) (121,631,132) 二 主营业务利润 1,432,342,254 998,601,584 1,028,299,590 674,224,952 加 其他业务利润 (附注(五).32) 84,797,047 26,144,367 84,557,149 44,669,158 减 营业费用 (793,988,628) (516,661,420) (615,271,43
86、2) (435,365,692) 管理费用 (438,242,903) (255,104,916) (387,808,118) (221,539,373) 财务费用-净额 (附注(五).33) (17,616,733) (1,965,497) (28,531,950) (4,368,711) 三 营业利润 267,291,037 251,014,118 81,245,239 57,620,334 加 投资收益 (附注(五).34附注(六).5) 11,652,927 752,927 116,745,218 89,276,131 补贴收入 (附注(五).35) 18,349,109 3,466,
87、472 18,349,109 - 营业外收入 4,770,570 582,088 216,221 143,098 减 营业外支出 (18,121,394) (7,950,390) (15,719,281) (7,571,330) 四 利润总额 283,942,249 247,865,215 200,836,506 139,468,233 减 所得税 (40,953,153) (25,666,701) (32,285,526) (12,369,704) 少数股东损益 (82,773,614) (74,543,984) - - 五 净利润 160,215,482 147,654,530 168,5
88、50,980 127,098,529 补充资料 2001 年度累计数 2000 年度累计数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 会计政策变更减少利润总额 10,063,418 10,063,418 - - 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 28 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度利润分配表 会企02 表附表1 金额单位人民币元 2001 年度 2000 年度 2001 年度 项 目 合并 合并 母公司 2000 年度 母公司 一 净利润 160,215,482 147,654,530 168,550,980 127,098,529 加 年初未分配利润 114,639,7
89、84 102,998,268 242,139,782 187,074,267 其它转入 二 可供分配的利润 274,855,266 250,652,798 410,690,762 314,172,796 减 提取法定盈余公积(附注(五).29) (83,665,098) (62,689,853) (16,855,098) (12,709,853) 提取法定公益金 (16,855,098) (12,709,853) (16,855,098) (12,709,853) 提取职工奖励及福利基金 (13,000,000) (14,000,000) - - 三 可供股东分配的利润 161,335,070
90、 161,253,092 376,980,566 288,753,090 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 (49,066,640) (46,613,308) (49,066,640) (46,613,308) 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 112,268,430 114,639,784 327,913,926 242,139,782 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 29 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度现金流量表 会企03 表 金额单位人民币元 项 目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 9,433,
91、610,253 7,374,093,345 收到的税费返回 23,863,501 18,349,109 收到的其他与经营活动有关的现金 516,839,750 541,335,867 现金流入小计 9,974,313,504 7,933,778,321 购买商品 接受劳务支付的现金 (7,310,695,480) (5,741,840,059) 支付给职工以及为职工支付的现金 (300,766,625) (180,859,094) 支付的各项税费 (783,489,873) (472,066,789) 支付的其他与经营活动有关的现金 (587,406,228) (630,681,143) 现金
92、流出小计 (8,982,358,206) (7,025,447,085) 经营活动产生的现金流量净额 991,955,298 908,331,236 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,510,926 63,678,340 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 785,006 652,751 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,295,932 64,331,091 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 (223,981,942) (227,701,136) 投资所支付的现金 (168,095,490) (
93、168,095,490) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (392,077,432) (395,796,626) 投资活动产生的现金流量净额 (378,781,500) (331,465,534) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,190,253,784 1,184,253,787 收到的其他与筹资活动有关的现金 206,576,373 188,396,960 现金流入小计 1,396,830,157 1,372,650,747 偿还债务所支付的现金 (1,575,003,788) (1,569,
94、003,788) 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 (131,513,728) (95,779,031) 其中 子公司支付少数股东股利 (31,850,000) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (333,949) (333,949) 其中 子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 (1,706,851,465) (1,665,116,768) 筹资活动产生的现金流量净额 (310,021,308) (292,466,021) 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 303,152,490 284,399,681 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股
95、 30 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度现金流量表续 会企03 表续 金额单位人民币元 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 160,215,482 168,550,980 加 少数股东损益 82,773,614 - 计提的资产减值准备 101,142,163 102,240,163 固定资产折旧 202,313,955 122,161,868 无形资产摊销 4,774,677 611,472 长期待摊费用摊销 87,492,566 85,859,959 待摊费用的增加 (316,721) - 预提费用的增加 273,861,660 237,436,40
96、0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的收益 (146,280) (146,280) 固定资产报废损失 5,118,075 2,945,468 财务费用 17,616,733 28,531,950 投资收益 (11,652,927) (116,745,218) 存货的减少 193,883,698 301,041,958 经营性应收项目的减少 707,686,378 609,342,247 经营性应付项目的减少 (832,807,775) (633,499,731) 经营活动产生的现金流量净额 991,955,298 908,331,236 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一
97、年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的年末余额 1,799,394,475 1,335,592,741 减 现金的年初余额 1,496,241,985 1,051,193,060 现金等价物的年末余额 303,152,490 284,399,681 减 现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 303,152,490 284,399,681 三财务报表附注 重庆长安汽车股份有限公司 会计报表附注 截至 2001 年12 月31 日止年度 (除特别标明外金额单位为人民币元) 一公司简介 重庆长安汽车股份有限公司(以下简称本公司)系以长安汽车(集团
98、)有限责任公司作为独立发起人以其与微型汽车及发动机生产相关的经营性净资产及其在重庆长安铃木汽车有限公司的股权 折股506,190,000 股投入 并于1996 年10 月31 日以募集方式向境外投资者发行境内上市外资股(B 股)250,000,000 股而设立总股本为人民币756,190,000.00 元重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 31 领取重庆市工商行政管理局颁发的渝经 28546236-3 号企业法人营业执照 本公司于1997 年5 月19 日经中国证券监督管理委员会同意向社会公开发行人民币普通股(A 股)120,000,000 股总股本增至人民币876,190,0
99、00.00 元 1998 年6 月26 日以1997 年末总股本876,190,000 股为基数用资本公积转增股本每 10 股转增4 股,总股本增至人民币 1,226,666,000.00 元 本公司经营范围汽车(含轿车)汽车发动机系列产品配套零部件模具工具的开发制造销售进出口业务机械安装工程科技咨询服务 二会计政策会计估计和合并财务报表的编制方法 1公司目前执行的会计准则和会计制度 本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定编制 2会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记账本位币 以人民币为记账本位币 4记账原则和计价基础 会计核算以权责
100、发生制为记账基础 除特别注明外 所有资产均以历史成本为计价原则 (5)外币业务核算方法 外币业务按业务发生当月月初中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账于资产负债表报告日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益将资本化外直接记入当期损益 本公司的控股子公司重庆长安铃木汽车有限公司在开办期间的汇兑损益记入筹建期间的汇兑损益收益留待弥补经营期内发生的亏损 (6) 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款现金等价物是指持有的不超过三个月易于转换为已知金额
101、价值变动风险很小的投资 (7) 短期投资 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票债券及基金投资于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外均直接冲减投资成本短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算短期投资跌价准备按年末投资总额计提 (8) 应收款项及坏账准备 本集团对坏账损失采用备抵法核算 坏账核算采用备抵法坏账准备按账龄分析法提取并综合考虑以往经验及债务单位实际财务状况和商业信用 对账龄在六个月以内的账款余额不提取坏账准备 对账龄在六个月以上一年以内的
102、账款余额 提取5%的坏账准备 对账龄在一年以上两年以内的账款余额 提取10%的坏账准备对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 30%的坏账准备对账龄在三年以上四年以内的账款余额提取50%的坏账准备 对账龄在四年以上五年以内的账款余额重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 32 提取 80%的坏账准备对账龄在五年以上的账款余额提取100%的坏账准备 对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项如债务单位已撤销破产资不低债现金流量严重不足等确认为坏账损失冲销提取的坏账准备 (9) 存货 存货包括原材料在产品产成品低值易耗品和包装物等存货的取得按实际成本入账原材料和产成品发出时的成本按加权平均
103、法核算低值易耗品在领用是一次摊销成本包装物在领用时一次摊销成本产成品和在产品成本包括原材料直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用 由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本高于可变现净值的按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备可变现净值按正常经营过程中以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定 (10) 长期投资 长期投资包括准备持有超过一年的股权投资 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的20或20以上 或虽投资不足20%但对其财务和经营决策有重大影响的采用权益法核算本集团对被投资
104、企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20%以下 或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额20%或20%以上 但对其财务和经营决策不具有重大影响的采用成本法核算 长期股权投资采用权益法核算时长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理股权投资差额按合同规定的投资期限采用直线法摊销 (11)固定资产计价和折旧 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备以及单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备 置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值 对本公司在改制时进行评估的固定资产
105、按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值 固定资产折旧的采用直线法并按其入账价值减去估计净残值在预计使用年限内平均计提 固定资产的预计使用年限及预计残值率列示如下 预计使用年限 预计残值率 房屋及建筑物 20 至40 年 3 % 机器设备 12 至20 年 3 % 运输工具 8 年 3 % 其他 5 至22 年 3 % 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量当固定资产在实质上创造经济利益的能力受到重大不利影响时对可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时予以全额计提减值准备 (12)在建工程在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产以实际
106、发生的支出作为工程成本入账成本的计价包括建筑费用及其他直接费用机器设备原价安装费用还包括在达到预定可使用状态之前为项目专门借款所发生的借款费用 在建工程在实质上已经完成以及达到预定可使用状态时转入固定资产 在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时予以计提减值准备 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 33 13借款费用 为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息折溢价摊销辅助费用及外币汇兑差额等借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化计入该资产的成本 1. 资产支出已经发生 2. 借款
107、费用已经发生 3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化以后发生的借款费用计入当期损益 借款费用中为利息费用每期按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率在不超过当期专门借款实际发生的利息的范围内确定资本化金额外币专门借款的汇兑差额和重大的专门借款辅助费用等借款费用按实际发生额确认为资本化金额 其它借款发生的借款费用于发生当期直接确认为财务费用 (14)无形资产计价和摊销 无形资产是指为生产商品或提供劳务 出租给他人 或为管理用的而持有的 没有实物形态的非货币性长期资产 包括土地使用权 按取得时的实际成本入账 无形
108、资产采用直线法按预计使用年限或受益期之较短者分期平均摊销 当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时按照账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备无形资产不能带来经济利益时将其账面价值全部转入当期损益 从2001 年1 月1 日起购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本并作为无形资产核算利用土地建造自用项目时将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本 (15)长期待摊费用 长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用所有因筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起一次计
109、入开始生产经营当月的损益 长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内以分期平均摊销或按实际生产量摊销 如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益 16员工福利 员工福利主要包括员工退休福利 退休福利计划的支出于发生时计入利润表中 根据有关法规 本集团参加了重庆市政府统筹的基本定额供款退休福利计划 本集团在此退休福利计划中的承担只限于按职工工资总额的特定百分比上缴养老保险金 未包括在上述养老保险的金额是根据预计现金支出的折现价值计算的所用利率为与此部分债务到期日接近的银行存款利率 (17)收入确认 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移
110、给买方并不再对该商品实施继续管理和控制与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠计量时确认 现金折扣在实际发生时作为当期费用销售折让在实际发生时冲减当期收入 提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认营业收入 跨年度开始和完成的劳务在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 34 表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 分期收款销售 按合同约定的收款日期分期确认收入 (18)所得税的会计处理方法 本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法 (19)会计政策变更 本公司原执行 股份有限公司会计制度根据财政部财
111、会字200025 号 关于印发的通知 及财会字20017 号 关于印发等八项准则的通知公司已于 2001 年 1 月 1 日起开始执行上述新制度同时根据财政部2001财会(17)号的规定在2001 年度对闲置固定资产计提了减值准备 该项会计政策的变更对2001 年利润的影响为人民币 10,063,418 元 (20)合并财务报表的编制方法 合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文 关于印发 合并财务报表暂行规定编制 纳入合并范围的子公司指本公司拥有其50以上的表决权资本 具有决定其财务和经营政策权力并能据此从其经营活动中获取利益的企业 本公司和子公司之间所有重大往来余
112、额及交易在合并报表编制时予以抵销 在合并财务报表中少数股东权益指纳入合并范围的公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分 纳入合并范围的子公司重庆长安铃木汽车有限公司采用外商投资企业会计政策 与本公司采用的会计政策不一致 本公司在编制合并报表时 已按本公司执行的会计政策予以调整 三税项 本公司及集团承担的主要税项列示如下 税种 税率 计税基础 增值税 目 17% 汽车产品销售收入扣除当期 允计抵扣的进项税后的余额 的17 营业税 5% 运输服务收入的5 消费税 3% 微型汽车产品售价的 3 所得税 15% 和 7.5% 应纳税所得额(母公司税率为15%, 子公司重庆长安铃木的税率为7.5%)
113、四控股子公司 公司全称 法人代表 注册资本 拥有股权 投资额 主营业务 是否合并 重庆长安铃木汽车有限公司 尹家绪 美元7000 万元 51% 美元3500 万元 生产销售汽车及零件 是 重庆江陵机电总公司 黄章云 人民币 93.4 万元 100% 人民币93.4 万元汽车及配件批发零售 是 重庆长安汽车进出口公司 尹家绪 人民币1000 万元 100% 人民币1000 万元 汽车及配件进口及批发零售 是 重庆长安汽车销售有限公司 尹家绪 人民币4580 万元 100% 人民币4580 万元 汽车 发动机等销售 是 五合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 2001 年 2000 年 12 月
114、31 日 12 月31 日 现金 808,700 709,603 银行存款 1,699,415,269 968,511,885 其他货币资金 99,170,506 527,020,497 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 35 合计 1,799,394,475 1,496,241,985 年末货币资金中包括以下外币余额 外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元 美元 34,064,573 8.2768 281,945,597 日元 43,331,310 0.0630 2,731,600 合计 284,677,197 2001 年12 月31 日 其他货币资金中人民币83,580
115、,743 元作为开具应付票据的保证金2000 年12 月 31 日其他货币资金中人民币 150,000,000 元作为短期银行借款质押 其中人民币 272,194,950 元只能用于 15 万辆项目 2 短期投资 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 投资金额 - 股票投资 450,464 - 其它投资 5,000,000 30,000,000 5,450,464 30,000,000 2001 年 其他投资为与申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业所签定的委托理财2000 年为与华夏证券有限公司重庆分公司签定的委托理财 3 应收票据 2001 年12 月31 日
116、2000 年12 月31 日 银行承兑汇票 267,784,305 161,871,315 4 应收账款及其他应收款 (1) 应收账款 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 应收账款 1,219,148,621 1,610,966,943 减坏帐准备 (90,664,416) (106,818,019) 1,128,484,205 1,504,148,924 应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 36 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 账龄
117、 1 年以内 1,030,919,171 85 1,769,000 1,343,278,691 83 8,073,917 1-2 年 75,310,373 6 9,016,656 105,735,373 7 8,586,518 2-3 年 64,227,528 5 39,410,861 57,072,697 4 19,497,980 3 年以上 48,691,549 4 40,467,899 104,880,182 6 70,659,604 合计 1,219,148,621 100 90,664,416 1,610,966,943 100 106,818,019 截至2001 年12 月31
118、日应收账款中持有本公司股权5%含5%以上股东的欠款请参照注释七(5) 年末应收账款前五名单位及金额列示如下 单位名称 应收金额 占应收帐款 欠款时间 欠款原因 总额的比例% 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 773,489,518 63 1-2 年 货款 成都万友经济技术开发区总公司 20,144,616 2 1 年内 货款 长安汽车南京联营有限责任公司 21,410,983 2 3 年以上 货款 成都西星长安铃木汽车销售服务有限公司 18,462,960 1 1 年内 货款 重庆长江电工厂 16,896,821 1 1-2 年 货款 合计 850,404,898 69 2其他应收款 20
119、01 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 其它应收账款 86,215,724 737,617,086 减坏帐准备 (470,341) (10,148,920) 85,745,383 727,468,166 其它应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 账龄 1 年以内 53,575,278 65 54,119 694,796,477 95 2,636,890 1-2 年 28,835,327 31 30,046 27,338,232 3 1,601,014 2-3 年
120、955,038 1 28,188 9,353,919 1 2,750,609 3 年以上 2,850,081 3 357,988 6,128,458 1 3,160,407 合计 86,215,724 100 470,341 737,617,086 100 10,148,920 截至2001 年12 月31 日 其他应收账款中持有本公司股权5%含5%以上股东的欠款请参照注释七(5) 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 37 年末其他应收账款前五名单位及金额列示如下 单位名称 应收金额 占应收帐款 欠款时间 欠款原因 总额的比例% 重庆青山机械厂 22,100,000 26 1
121、年内 转贷款 东莞安华实业投资有限公司 6,300,000 7 1-2 年 土地过户款 国泰君安证券股份有限公司 5,351,191 6 1 年内 暂存款 国家税务局重庆直属分局 4,991,817 6 1 年内 借出车辆税金 重庆万吉实业发展有限公司 4,900,000 5 1 年内 借款 合计 43,643,008 50 5 预付账款 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 预付账款账龄分析 1 年以内 22,759,096 100 54,878,873 100 1-2 年 - - - - 2-3 年 - - - - 3 年以上 -
122、- - - 合计 22,759,096 100 54,878,873 100 截至2001 年12 月31 日预付账款中无持有本公司股权5%含5%以上股东的欠款 6 应收补贴款 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 金额 应收新产品增值税退税 - 820,000 应收出口退税 4,660,482 3,379,500 合计 4,660,482 4,199,500 7 存货 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 金额 在途物资 4,365,177 143,808,127 原材料 287,516,064 239,520,366 在产品 36,1
123、47,114 42,936,120 产成品 405,481,906 509,863,186 低值易耗品 4,742,425 6,008,585 合计 738,252,686 942,136,384 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 38 存货跌价准备 2001 年1 月1 日 本年增加 本年转回 2001 年12 月31 日 在途物资 原材料 14,819,280 7,423,033 14,819,280 7,423,033 在产品 - - - - 产成品 14,864,694 20,161,468 13,717,476 21,308,686 低值易耗品 - - - - 合计
124、 26,683,974 27,584,501 28,536,756 28,731,719 8 待摊费用 2000 年 2001 年 12 月31 日 12 月31 日 余额 本年增加 本年摊销 余额 类别 94 年期初进项税 34,382 - 34,382 - 场地租赁费 61,428 973,330 683,978 350,780 商业汇票贴现利息支出 469,444 3,625,320 2,795,175 1,299,589 铃羊车入门费 768,394 - 768,394 - 合计 1,333,648 4,598,650 4,281,929 1,650,369 9 长期股权投资 2001
125、 年1 月1 日 2001 年12 月31 日 余额 本年增加 本年减少 余额 长期股权投资 对联营企业投资 - 168,595,490 - 168,595,490 其他股权投资 50,000,000 4,000,000 - 54,000,000 合并价差 18,887,226 - 858,000 18,029,226 68,887,226 172,595,490 858,000 240,624,716 (1) 其他股权投资 占被投资 公司注册 被投资公司名称 投资起止期限 投资金额 资本比例 备注 西南证券有限责任公司 长期 50,000,000 4.43% 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司
126、 长期 3,000,000 10% 重庆市数字证书认证中心 2001.4-2021.4 1,000,000 11% 54,000,000 (2) 联营公司投资 占被投资公司 投资 注册资本 起止期限 比例 投资金额 累计权益变动 帐面余额 2001 年 2001 年 2001 年 本年增 2001 年 2001 年 2001 年 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 39 1 月1 日 12 月31 日 1 月1 日 减额 12 月31 日 1 月1 日 12 月31 日 长安福特 汽车有限公司 2001.4-2051.4 26% - 164,095,490 - - - - 16
127、4,095,490 重庆长安信息 科技股份有限公司 长期 21.43% - 4,500,0000 - - - - 4,500,000 - 168,595,490 - - - - 168,595,490 对联营公司的投资变现汇回无重大限制 (3) 合并价差 累计 摊余 初始金额 摊销期限 本年摊销 摊销 价值 重庆长安铃木汽车有限公司 20,603,226 24 年 858,000 2,574,000 18,029,226 10 固定资产及累计折旧 土地使用权 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 原值 2001 年1 月1 日 520,827,512 2,184,011,533 2
128、4,966,458 38,936,902 2,768,742,405 本年增加 8,603,699 8,762,111 1,586,591 6,645,710 25,598,111 在建工程转入 31,712,272 104,271,402 4,837,273 6,007,997 146,828,944 本年减少 3,578,625 6,787,622 1,289,693 93,001 11,748,941 2001 年12 月31 日 557,564,858 2,290,257,424 30,100,629 51,497,608 2,929,420,519 累计折旧 2001 年1 月1 日
129、 100,133,858 761,832,598 10,335,757 22,754,468 895,056,681 本年计提 15,914,448 176,618,775 3,506,347 6,274,385 202,313,955 本年减少 2,837,976 1,231,564 1,000,199 32,298 5,102,037 2001 年12 月31 日 113,210,330 937,219,809 12,841,905 28,996,555 1,092,268,599 净值 2001 年12 月31 日 444,354,528 1,353,037,615 17,258,724
130、 22,501,053 1,837,151,920 2000 年12 月31 日 420,693,654 1,422,178,935 14,630,701 16,182,434 1,873,685,724 截止 2001 年 12 月 31 日净值为人民币106,500,960 元的房屋产权证尚在办理中 本集团以账面净值为人民币 493,383,654 元的机器设备进行抵押取得短期借款人民币120,000,000 固定资产减值准备 机器设备 运输工具 合计 2001 年1 月1 日 - - - 本年增加 10,049,668 13,750 10,063,418 本年转回 - - - 重庆长安汽
131、车股份有限公司 2001 年度报告A 股 40 2001 年12 月31 日 10,049,668 13,750 10,063,418 本集团对闲置的固定资产全额计提了减值准备 11 工程物资 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 金额 待安装的机器设备 78,531,341 48,185,702 合计 78,531,341 48,185,702 12 在建工程 工程名称 预算数 2001 年1 月1 日 本年增加 本年转入固定资产其他减少数2001 年12 月31 日资金来源 占预算的比例 汽车生产线 640,000,000 4,429,905 37,502,39
132、0 17,666,433 335,848 23,930,014 自筹 95% 发动机生产线 560,000,000 92,720,418 43,525,760 35,851,323 2,303,936 98,090,919 自筹 95% SC6350 生产线 141,250,000 21,842,769 33,217,255 5,611,266 133,016 49,315,742 自筹 贷款 100% 发动机 双加 项目 198,530,000 13,463,851 3,751,816 1,537,190 50,000 15,628,477 自筹 95% 十五万辆项目 2,510,820,0
133、00 110,683,040 65,942,113 56,310,381 296,317 120,018,455 自筹 贷款 40% SKD 包装生产线 19,410,000 1,954,796 284,919 - 2,239,715 - 自筹 100% 长安科技中心 80,000,000 117,919 12,648,914 12,766,833 - - 自筹 100% 天然气管道工程 6,500,000 - 3,491,201 3,491,201 - - 自筹 78% ERP 网络工程 2,520,000 - 1,679,945 1,679,945 - - 自筹 67% 羚羊车侧围模具 1
134、2,000,000 - 7,161,672 7,161,672 - - 自筹 60% 羚羊车仪表板模具 15,700,000 - 4,071,360 4,071,360 - - 自筹 58% 涂装生产线锅炉 1,650,000 - 990,000 - - 990,000 自筹 60% 车间卷帘门改造 1,500,000 - 784,141 335,340 448,801 - 自筹 52% 其他项目 366,079 658,481 346,000 - 678,560 自筹 合计 245,578,777 215,709,967 146,828,944 5,807,633 308,652,167 其
135、中资本化利息 工程名称 2001 年1 月1 日 本年增加 本年转入固定资产 其他减少数 2001 年12 月31 日 资金来源 汽车生产线 1,049,851 - - 1,049,851 - 自筹 发动机生产线 21,019,537 - 3,215,700 - 17,803,837 自筹 SC6350 生产线 3,478,284 4,606,487 1,664,923 - 6,419,848 自筹 贷款 发动机 双加 项目1,699,226 - 194,549 - 1,504,677 自筹 十五万辆项目 17,257,985 199,708 4,609,555 - 12,848,138 自筹
136、 贷款 SKD 包装生产线 6,123 - - 6,123 - 自筹 长安科技中心 101,520 - 101,520 - - 自筹 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 41 合计 44,612526 4,806,195 9,786,247 1,055,974 38,576,500 13 无形资产 累计 2001 年 2001 年 剩余摊销 取得方式 类别 原始金额 摊销额 1 月1 日 本年增加 本年转出 本年摊销 12 月31 日期限 广东省东莞市 土地使用权 30,573,626 611,472 29,962,154 - - 611,473 29,350,681 48 年
137、 抵债取得 土地使用权 64,045,463 16,049,811 47,995,652 - - 2,136,555 45,859,097 21 年 投资取得 专有技术 20,266,500 2,364,425 1 7,902,075 3,573,038 - 2,026,650 19,448,463 7 年8 个月 购买 合计 114,885,589 19,025,708 95,859,881 3,573,038 - 4,774,678 94,658,241 14 长期待摊费用 2001 年 2001 年 长期待摊费用 原始发生额 累计摊销额 1 月1 日 本年增加 本年摊销 12 月31 日
138、 剩余摊销年限 类别 YJ5 入门费 17,400,000 7,033,232 10,366,768 - 3,480,000 6,886,768 2 年 YJ5 夹模具 176,000,000 60,490,780 115,509,220 - 79,379,520 36,129,700 1 年/20,528 台 浇注模和射芯模15,000,000 3,731,931 11,268,069 - 3,000,000 8,268,069 2 年9 个月 电力增容费 6,157,050 3,842,214 2,314,836 - 578,709 1,736,127 4 年 天然气集资款 4,758,2
139、20 2,618,136 2,140,084 - 461,351 1,678,733 6 年 电喷发动机入门费1,563,301 82,836 1,480,465 3,647,184 346,268 4,781,381 9 年 管理系统ERP- - - 1,812,315 - 1,812,315 其他 294,681 1,66,205 128,476 414,113 246,718 295,871 4 年3 个月 221,173,252 77,965,334 143,207,918 5,873,612 87,492,566 61,588,964 15 短期借款 2001 年12 月31 日 2
140、000 年12 月31 日 金额 金额 借款类别 抵押 120,000,000 500,000,000 担保 61,500,000 210,500,000 信用 265,000,000 86,000,000 合计 446,500,000 796,500,000 上述短期抵押借款由净值 493,383,654 元原值 728,994,161 元的机器设备作为短期抵押借款的抵押物 上述担保借款人民币60,000,000 的短期担保借款由西南兵器工业公司进行担保取得其他短期担保借款是由日本兴业银行上海分行分别用 SL0004830 号和 SL0004090 号备用信用证提供担保. 16 应付票据 种
141、类 承兑银行 票据期限 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 金额 商业承兑汇票 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 42 中国工商银行 3 至6 个月 74,207,211 125,984,918 浦东发展银行 6 个月 50,000 27,770,000 中国光大银行 6 个月 2,800,000 - 中国建设银行 6 个月 6,210,000 - 中国招商银行 3 至6 个月 19,186,843 11,800,000 中国交通银行 6 个月 13,804,610 20,222,427 华夏银行 6 个月 10,500,000 29,100,0
142、00 浦东发展银行 6 个月 48,600,000 35,060,000 中国工商银行 6 个月 95,685,784 265,100,000 中国交通银行 6 个月 - 218,546,000 中国建设银行 6 个月 49,180,000 79,050,000 北方财务公司 3 至6 个月 55,826,271 226,880,000 中国光大银行 6 个月 3,000,000 3,100,000 中国招商银行 1 至6 个月 84,393,259 75,690,000 中国银行 6 个月 55,700,000 22,860,000 华夏银行 6 个月 33,650,000 31,670,0
143、00 合计 552,793,978 1,172,833,345 17 应付账款预收账款其他应付款 应付账款 预收账款和其他应付账款年末余额中欠持本公司5% 含5%以上股份的股东单位的款项请参照注释七(5) 18 应付工资 母公司中的应付工资余额包括工效挂钩部分其金额为人民币34,637,535 元 2000 年16,712,000 元 19 应交税金 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 应交增值税 67,942,333 44,781,361 应交营业税 458,254 614,798 应交城市建设税 25,432,578 22,793,026 应交企业所得税 54,90
144、2,575 42,656,293 应交消费税 206,436,370 264,909,929 其他 - 1,136,323 合计 355,172,110 376,891,730 20 其它应交款 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 教育费附加 2,417,157 4,086,880 其他 1,383 - 合计 2,418,540 4,086,880 21 预提费用 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 期末结 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 43 存原因 费用类别 借款利息 940,000 1,576,438 尚未支付 销售补偿
145、费 333,710,000 67,800,000 尚未支付 技术提成费 27,635,715 16,345,456 尚未支付 技术开发费 11,700,000 - 尚未支付 运输费 9,497,776 9,946,779 尚未支付 促销优惠 4,680,000 2,473,000 尚未支付 送车运费 13,564,600 14,500,000 尚未支付 销售奖励 6,970,000 10,495,145 尚未支付 售后服务费 13,975,764 4,977,218 尚未支付 广告费 1,933,731 3,395,460 尚未支付 金额 金额 工资 - 4,610,000 尚未支付 其他 3
146、,857,439 6,543,869 尚未支付 合计 428,465,025 142,663,365 销售补偿费主要包括降价补偿和回款奖励等 22 预计负债 预计负债是为所销售的汽车计提的三包费 23 一年内到期的长期借款 借款银行 金额 期限 月利率% 借款条件 中国建设银行 75,250,000 1998 年6 月16 日 0.5025% 长安汽车(集团) 至2002 年6 月15 日 有限责任公司公司担保 24 长期借款 借款条件 金额 到期日 年利率 期限 借款类别 担保 80,000,000 2004 年3 月31 日 6.03% 4 年 担保 100,000,000 2008 年1
147、2 月3 日 6.21% 7 年 合计 180,000,000 25 其他长期负债 项目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 应付退休人员福利 - -27,000,000 -27,000,000 2001 年期初数做了前期损益调整 将控股子公司重庆长安铃木汽车有限公司筹建期间的汇兑收益人民币30,452,417 元调整于期初未分配利润 截至 2001 年 12 月 31 日止应付退休人员福利为人民币 33,000,000 元其中人民币6,000,000 元计入了其他应付款 26 股本 2001 年 2001 年 1 月1 日 其他 12 月31 日 尚未流通股 重庆长安汽车股份有
148、限公司 2001 年度报告A 股 44 发起人股 708,666,000 708,666,000 其中 国家持有股 境内法人持有股 708,666,000 708,666,000 外资法人持有股 其他 募集法人股 内部职工股 28,200 -7,200 21,000 优先股或其他 其中 转配股 尚未流通股合计 708,694,200 -7,200 708,687,000 已上市流通股 境内上市的人民币普通股 167,971,800 7,200 167,979,000 境内上市的外资股 350,000,000 350,000,000 境外上市的外资股 其他 已上市流通股合计 517,971,80
149、0 7,200 517,979,000 股本总数 1,226,666,000 - 1,226,666,000 已上市流通股份的增加是已离任的董事会委员监事会委员董事会秘书所持有的股份按规定可以上市流通 27 资本公积 2001 年 2001 年 1 月1 日 本年增加数 本年减少数 12 月31 日 股本溢价 887,234,594 - - 887,234,594 28 盈余公积 法定 盈余公积金 法定公益金 储备基金 企业发展基金 合计 2001 年1 月1 日 60,060,796 60,060,795 89,250,000 38,250,000 247,621,591 本年增加 16,8
150、55,098 16,855,098 43,860,000 22,950,000 100,520,196 本年减少 - - - - - 2001 年12 月31 日76,915,894 76,915,894 133,110,000 61,200,000 348,141,787 29 未分配利润 调整前2001 年1 月1 日余额 99,109,051 加控股子公司筹建期间的汇兑收益 15,530,733 调整后2001 年1 月1 日余额 114,639,784 加本年实现的净利润 160,215,482 其它转入 - 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 45 减 提取法定盈余公
151、积 16,855,098 提取法定公益金 16,855,098 提取储备基金 43,860,000 提取企业发展基金 22,950,000 提取职工奖励及福利基金 13,000,000 董事会提议分派的现金股利 49,066,640 转作股本的普通股股利 - 2001 年12 月31 日余额 112,268,430 本年度长安铃木汽车有限公司提取储备基金86,000,000元, 企业发展基金45,000,000元, 职工奖励及福利基金13,000,000元 公司按可供分配利润的10%分别提取法定盈余公积16,855,098元和法定公益金16,855,098元 如注释 五 25所述对期初未分配利
152、润的调整 对本集团的影响为人民币15,530,733元 30 主营业务收入主营业成本 2001 年度 2000 年度 产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 汽车销售 7,030,869,514 5,434,064,770 6,440,504,112 5,338,766,503 发动机销售 202,279,756 146,156,684 122,363,646 87,585,278 工业性作业 42,960,236 42,593,356 64,387,934 32,128,544 配件销售 55,696,320 43,260,001 75,928,708 50,338
153、,863 其他 8,663,636 207,787 4,719,426 - 合计 415,124,839 330,327,792 300,990,065 274,845,698 31 主营业务税金及附加 2001 年 2000 年 金额 金额 计费标准 消费税 190,917,494 173,251,814 3%和 5% 城建税 29,729,887 15,769,330 应纳流转税额的7% 教育费附加 12,741,380 6,758,285 应纳流转税额的3% 233,388,761 195,779,429 32 其他业务利润 2001 年 2000 年 项目 本年收入 本年成本 本年收入
154、 本年成本 材料销售 388,358,213 309,596,360 288,461,216 269,897,011 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 46 非工业劳务 18,102,990 20,523,645 7,809,423 4,948,687 其他 8,663,636 207,787 4,719,426 - 合计 415,124,839 330,327,792 300,990,065 274,845,698 33 财务费用 2001 年 2000 年 利息支出 56,816,875 76,322,814 减利息收入 42,923,666 81,087,450 汇兑损
155、失 1,060,063 4,191,627 减汇兑收益 964,600 1,044,233 其他 3,628,061 3,582,739 合计 17,616,733 1,965,497 34 投资收益 2001 年 2000 年 股票投资收益 5,560,927 1,610,927 以成本法核算的被投资公司 所宣告发放的股利 6,950,000 - 股权投资差额摊销 (858,000) (858,000) 合计 11,652,927 752,927 35 补贴收入 类别 2001 年 2000 年 出口退税收入 - 3,466,472 进口材料退税收入 18,349,109 - 合计 18,3
156、49,109 3,466,472 (六) 母公司会计报表有关项目注释 1. 应收账款及其它应收款 应收账款 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 应收账款 1,149,860,915 1,424,885,339 减坏帐准备 (77,748,010) (88,048,537) 1,072,112,905 1,336,836,802 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 账龄 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 47 1 年以内 984,394,489 86 1,073,803 1,
157、199,350,448 84 8,064,679 1-2 年 64,715,518 6 8,486,482 79,464,846 6 7,945,247 2-3 年 62,901,147 5 38,561,476 56,887,371 4 17,080,515 3 年以上 37,849,761 3 29,626,249 89,182,674 6 54,958,096 合计 1,149,860,915 100 77,748,010 1,424,885,339 100 88,048,537 截至2001 年12 月31 日应收账款中持有本公司股权5%含5%以上股东的欠款请参照注释七(5) 年末应收
158、账款前五名单位及金额列示如下 单位名称 应收金额 占应收帐款 欠款时间 欠款原因 总额的比例% 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 773,489,518 68 1-2 年 货款 重庆长安铃木汽车有限公司 25,514,057 2 1 年内 货款 成都万友经济技术开发区总公司 20,144,616 2 1 年内 货款 长安汽车南京联营有限责任公司 21,410,983 2 3 年以上 货款 重庆长江电工厂 16,896,821 1 1-2 年 货款 合计 857,455,995 75 其它应收款 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 其他应收款 85,335,993 7
159、65,119,096 减坏帐准备 (470,341) (10,012,089) 84,865,652 755,107,007 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 账龄 1 年以内 57,702,300 70 54,119 722,298,487 95 2,500,059 1-2 年 25,912,857 28 30,046 27,338,232 3 1,601,014 2-3 年 544,106 1 28,188 9,353,919 1 2,750,609 3 年以上 1,176,730 1 357,988 6,1
160、28,458 1 3,160,407 合计 85,335,993 100% 470,341 765,119,096 100 10,012,089 截至2001 年12 月31 日 其他应收账款中持有本公司股权5% 含5% 以上股东的欠款请参照注释七5 年末其他应收账款前五名单位及金额列示如下 单位名称 应收金额 占应收帐款 欠款时间 欠款原因 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 48 总额的比例% 重庆青山机械厂 22,100,000 26 1 年内 转贷款 重庆长安进出口有限公司 11,700,000 14 1 年内 借款 东莞安华实业投资有限公司 6,300,000 7 1
161、-2 年 土地过户款 国泰君安证券股份有限公司 5,351,191 6 1 年内 暂存款 重庆万吉实业发展有限公司 4,900,000 6 1 年内 借款 合计 50,351,191 59 2 长期投资 2001 年1 月1 日 2001 年12 月31 日 余额 本年增加 本年减少 余额 长期股权投资 对子公司投资 554,180,625 105,092,291 18,875,413 640,397,503 对联营企业投资 -168,595,490 -168,595,490 其它股权投资 50,000,000 4,000,000 - 54,000,000 长期股权投资 604,180,625
162、 277,687,781 18,875,413 862,992,993 其中对子公司投资的金额包含股权投资差异的数额 (1) 子公司投资 占被投资公司 投资 注册资本 起止期限 比例 投资金额 累计权益变动 帐面余额 2001 年2001 年 2001 年 本年增 2001 2001 年 2001 年 1 月1 日 12 月31 日 1 月1 日 减额 12 月31 日 1 月1 日 12 月31 日 重庆长安铃木汽 车有限公司 1993.5.25-2023.5.24 51% 219,302,040 219,302,040 239,593,307 92,782,129 332,375,436
163、458,895,347 551,677,476 重庆长安汽车进出口公司 长期 100% 10,000,000 10,000,000 14,938,441 (4,688,427) 10,250,014 24,938,441 20,250,014 长安汽车销售有限公司 长期 100% 48,500,000 48,500,000 1,473,308 467,479 1,940,787 49,973,308 50,440,787 重庆江陵机电总公司 长期 100% 929,190 929,190 557,113 (1,486,303)(929,190) 1,486,303 278,731,230 27
164、8,731,230 256,562,169 87,074,878343,637,047 533,577,399 622,368,277 (2) 联营公司投资 占被投资公司 投资 注册资本 起止期限 比例 投资金额 累计权益变动 帐面余额 2001 年 2001 年 2001 年 本年增2001 年2001 年 2001 年 1 月1 日 12 月31 日1 月1 日 减额12 月31 日1 月1 日12 月31 日 长安福特汽车有限公司 2001.4-2051.4 26% - 164,095,490 - - - - 164,095,490 重庆长安信息科技股份有限公司 长期 21.43% -
165、4,500,000 - - - -4,500,000 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 49 - 168,595,490 - - - - 168,595,490 (3) 其他股权投资 占被投资 公司注册 被投资公司名称 投资起止期限 投资金额 资本比例 西南证券有限责任公司 长期 50,000,000 4.43% 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 长期 3,000,000 10% 重庆市数字证书认证中心 20 年 1,000,000 11% 54,000,000 (4) 股权投资差额 累计 摊余 初始金额 摊销期限 本年摊销 摊销 价值 重庆长安铃木汽车有限公司 20,603
166、,226 24 年 858,000 2,574,000 18,029,226 3. 主营业务收入 2001 年度 2000 年度 产品类别 汽车销售 4,933,040,212 4,185,214,662 发动机销售 754,295,511 723,174,719 工业性作业 42,960,236 64,387,934 合计 5,730,295,959 4,972,777,315 4 主营业务成本 2001 年度 2000 年度 产品类别 汽车销售 3,877,183,998 3,627,159,709 发动机销售 615,203,984 517,632,978 工业性作业 42,593,35
167、4 32,128,544 合计 4,534,981,336 4,176,921,231 5 投资收益 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 5,560,927 1,610,927 年末按权益法调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 105,092,291 88,523,204 以成本法核算的被投资公司 所宣告发放的股利 6,950,000 - 股权投资差额摊销 (858,000) (858,000) 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 50 合计 116,745,218 89,276,131 (七) 关联方关系及其交易 (1) 存在控制关系的关联方 与本公司 经济性质
168、 法定 企业名称 注册地址 主要业务 关系 或类型 代表人 长安汽车(集团) 有限责任公司 重庆市 机械制造 第一大股东 有限责任公司 赵国华 重庆长安铃木汽车有限公司 重庆市 生产销售汽车 控股子公司 有限责任公司 尹家绪 重庆江陵机电总公司 重庆市 汽车及配件批发零售 控股子公司 有限责任公司 黄章云 重庆长安汽车进出口公司 重庆市 汽车及配件进口 控股子公司 有限责任公司 尹家绪 重庆长安汽车销售有限公司 重庆市 汽车 发动机等销售 控股子公司 有限责任公司 尹家绪 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本本年度内无变化 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益本年度内变化: (4) 不
169、存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本公司的关系 重庆李尔长安内饰件有限责任公司 同一母公司 重庆长安跨跃农用运输车辆制造公司 同一母公司 长安汽车配件总厂 同一母公司 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 同一母公司 南京长安汽车有限责任公司 同一母公司 重庆江利机器厂 同一母公司 重庆江川机械厂 同一母公司 重庆江潮发动机零件工业公司 同一母公司 (5) 关联交易 (1) 定价政策 本公司所销售的产品价格由市场价作为定价基础 (2) 采购货物 关联方名称 2001 年度 2000 年度 金额 金额 重庆李尔长安内饰件有限责任公司 114,752,952 96,842,911 重庆长安跨
170、跃农用运输车辆制造公司 42,614,639 40,245,769 长安汽车配件总厂 52,059,093 50,423,219 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 257,837,165 399,276,068 重庆江利机器厂 44,293,813 29,969,967 重庆江川机械厂 27,348,411 29,268,276 重庆江潮发动机零件工业公司 8,882,520 8,795,072 日本铃木公司 215,297,268 175,973,984 合计 763,085,861 830,795,266 (3) 销售货物 关联方名称 2001 年度 2000 年度 金额 金额 重庆长
171、安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 51 南京长安汽车有限责任公司 123,970,769 42,037,350 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 2,459,030,342 2,201,595,812 2,583,001,111 2,243,633,162 (4) 综合服务 关联方名称 交易内容 2001 年 2000 年 长安汽车(集团)有限责任长安汽车(集团)有限责任公司支付商标使用费9,182,400 8,414,000 长安汽车(集团)有限责任公司 支付土地租赁费 9,317,186 9,317,186 长安汽车(集团)有限责任公司 支付综合服务费 115,840,48
172、4 111,105,458 (5) 关联方应收应付款项余额 2001 年度 2000 年度 应收帐款 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 773,489,518 818,041,077 应收票据 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 102,983,870 8,500,000 南京长安汽车有限责任公司 405,105 23,150,000 其它应收款 长安汽车(集团)有限责任公司附属公司 7,271,120 501,645,226 应付帐款 重庆李尔长安内饰件有限责任公司 41,493,078 36,055,068 重庆长安跨跃农用运输车辆制造公司 16,522,847 15,028,714
173、 长安汽车配件总厂 344,767 4,546,201 重庆江利机器厂 6,689,040 3,155,312 重庆江川机械厂 3,017,981 629,531 重庆江潮发动机零件工业公司 1,032,351 1,665,960 2001 年度 2000 年度 其他应付款 日本铃木公司 10,107,449 6,688,667 (6) 借款情况 截至2001 年12 月31 日止 长安汽车(集团)有限责任公司向本公司借款余额为人民币零元2000 年人民币495,942,000 元按年利率6%计付利息本年度共计付利息为人民币 11,812,274 元2000 年人民币43,494,993 元
174、(八) 或有事项 本公司无任何或有事项 (九) 承诺事项 资本性承诺事项- 以下为于资产负债表日本集团为购置房屋建筑物及机器设备的资本支出承诺 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 已签约 610,520,000 20,420,000 已获批准但未签约 2,070,190,000 1,819,820,000 合计 2,680,710,000 1,840,240,000 经营租赁承诺事项 - 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 52 根据本公司与长安汽车(集团)有限责任公司1996 年签订的综合服务协议 未来最低支付年租金为人民币 9,315,000 元无确
175、定租赁期 截止2000 年12 月31 日 本公司每年向长安汽车(集团)有限责任公司支付土地租赁费人民币 9,315,000 元土地租赁期间为 1995 年6 月30 日起50 年 上述综合服务协议于 2002 年 2 月9 日经双方同意自2002 年1 月1 日终止 其他承诺事项- 根据本年度签订的不可撤消的生产技术开发合同 未来最低应支付技术开发费汇总如下 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 一年以内 37,266,843 - 一年至二年以内 58,172,512 - 二年至三年以内 11,117,500 - 三年以上 - - 合计 106,556,855 - 十借
176、款费用 2001 年度 本公司资本化的借款费用为人民币4,806,195 元 用于确定资本化金额的资本化率为 6.03% (十一) 其它重要事项 / 日后事项 根据2002 年3 月8 日本公司董事会决议本公司拟于2002 年度收购长安汽车(集团)有限责任公司的 13 家销售公司收购金额约为人民币4,040,200 元 根据2002 年3 月8 日本公司董事会决议 本公司与长安汽车(集团)有限责任公司达成新的综合服务协议每年应向其支付下列项目及金额 1.房屋租赁费人民币 16,618,000 元 2.土地租赁费人民币 2,823,520 元 3.按实际发生额支付其他服务费用 4.道路维护费人民
177、币 1,000,000 元 (十二) 会计科目及对比数字 2000 年的比较数字是中天勤会计师事务所的审定数为使上年数字能作出相应的比较上年报表中的某些会计科目及对比数字已进行了重分类调整 以符合自2001 年1 月1 日起施行的 企业会计制度 及 公开发行证券公司信息披露规则第15 号财务报告的一般规定 的要求 重庆长安汽车股份有限公司2001 年度 管理层提供的补充资料 1. 财务报表差异调节表 净资产 净利润 按企业会计制度编制的本集团报表余额 2,574,310,811 160,215,482 按国际会计准则所作的调整 1.重庆长安铃木汽车有限公司 税后提取的职工奖励及福利基金 - (
178、13,000,000) 2.摊销合并产生的商誉 (18,029,226) 858,000 3.调整重庆长安铃木汽车有限公司开办费摊销 1,228,758 - 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 53 4.冲销1995 年长期资产重估增值 (7,876,812) - 5. 递延税款 69,109,787 69,109,787 6. 冲销2001 年已分派但未发放的股利 49,066,640 - 7. 按权益法确认对长安福特汽车有限公司的 投资损失 (11,000,000) (11,000,000) 按国际会计准则调整后的余额 2,656,809,958 206,183,269 境
179、外审计机构为普华永道国家会计中国有限公司 2. 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 单位人民币元 净资产收益率(%) 每股收益元/股 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1,432,342,254 55.6 56 1.17 1.17 营业利润 267,291,037 10.4 10.5 0.22 0.22 净利润 160,215,482 6.2 6.3 0.13 0.13 扣除非经常性损 益后的净利润 155,939,202 6 6.1 0.13 0.13 上述财务指标的计算方法 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益
180、率=报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE = E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0 其中:P 为报告期利润NP 为报告期净利润E0 为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产M0 为报告期月份数Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: P EPS = S0+S1+SiMiM0-SjMjM0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为报告期因公
181、积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数M0 为报告期月份数Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 3.2001 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 会企 01 表附表1 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 54 金额单位人民币千元 项 目 2001 年1 月1 日 本年增加 本年转回 2001 年12 月31 日 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一 坏帐准备合计 116,967 98,060 92,031 93
182、,129 117,864 112,971 91,134 78,218 其中 应收帐款 106,818 88,048 82,146 83,107 98,300 93,407 90,664 77,748 其他应收款 10,149 10,012 9,885 10,022 19,564 19,564 470 470 二 短期投资跌价准备合计 - - - - - - - - 其中 股票投资 - - - - - - - - 债券投资 - - - - - - - - 三 存货跌价准备合计 29,684 29,684 27,585 27,585 28,537 28,537 28,732 28,732 其中 库
183、存商品 14,865 14,865 20,162 20,162 13,718 13,718 21,309 21,309 原材料 14,819 14,819 7,423 7,423 14,819 14,819 7,423 7,423 四 长期投资减值准备合计 - - - - - - - - 其中 长期股权投资 - - - - - - - - 长期债权投资 - - - - - - - - 五 固定资产减值准备合计 - - 10,063 10,063 - - 10,063 10,063 其中 房屋 建筑物 - - 10,049 10,049 - - 10,049 10,049 机器设备 - - 14
184、 14 - - 14 14 六 无形资产减值准备 - - - - - - - - 其中 专利权 - - - - - - - - 商权权 - - - - - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - - - - - 重庆长安汽车股份有限公司 2001 年度报告A 股 55 第十二节 备查文件目录 一载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四在其它证券市场公布的年度报告 董事长尹家绪 总经理赵鲁川 重庆长安汽车股份有限公司 2002 年3 月8 日