1、 1 成都蜀都大厦股份有限公司 二 OO 一年年度报告 二 OO 二年四月 2 目 录 一 重要提示3 二公司简介4 三会计数据和业务数据摘要5 四股本变动及股东情况8 五公司管理层及员工情况10 六公司治理结构12 七股东大会简介15 八董事会报告16 九监事会报告26 十重要事项28 十一财务会计报告32 十二备查文件目录78 3 一重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事马蓉生周代郡鄢涌先生因公未出席董事会 成都蜀都大厦股份有限公司 董 事 会 4 二公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司
2、的前身成都市工业展销信托股份公司是一九八 0年六月由成都市经委牵头 成都市政府成府发 1980 69 号文批准设立的股份制企业 一九八六年经成都市经委成经198619 号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司 一九九 0 年四月经成都市人民政府成府199044 号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司 本公司自一九八 0 年创建至今 已发展成以蜀都大厦物业为基础 高新技术产业为导向集经营管理蜀都大厦物业含宾馆商场餐饮娱乐兴办高新技术实业物资生产生活资料石油汽车药品内外贸易对外投资和房地产开发五方面经营业务为一体的综合性科工贸产业集团 蜀都大厦座落在成都市商贸金三角地段大厦建筑面积 6.9
3、万平方米以地面 34 层地下 2 层高 116 米的东楼为主体以连廊相通的南北楼为两翼西楼动力房为配套的大型建筑群体配备有先进的中央空调垂直电梯自动扶梯2,000门程控电话及闭路电视火灾自动报警系统等现代化设施内设高中档客房国际旅行社票务中心旋转餐厅和观光电梯保龄球馆芬兰浴等住宿餐饮娱乐设施以及贸易商场写字间商务中心等经贸金融场所为国内外客商设立贸易机构开展经贸业务提供办公食宿金融通讯娱乐购物等多项服务 1 公司名称成都蜀都大厦股份有限公司 英文名称CHENGDU SHUDU MANSION COLTD. 2 公司法定代表人程高潮 3 公司董事会秘书罗亦弟 公司证券事务代表崔益民 5 联系地址
4、成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话028 6757539 6752215 传真0286741677 4 公司注册地址四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码610016 公司办公地址四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码610016 公司电子信箱sddm 公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报登载公司年度报告的国际互联网网址深交所巨潮证券资讯网 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称蜀都 A 股票代码000584 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1981 年 2 月 18 日 企业法人营业执照注册号5101001800902 税务登记号码国税51010
5、4201965183 地税51010020196518-3 公司未流通股票的托管机构名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 公司聘请的会计师事务所 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201-1203 三会计数据和业务数据摘要 6 1 本年度会计数据 项 目 金额元 利润总额(元) 17,934,250.66 净利润(元) 17,895,188.99 扣除非经营性损益后的净利润元 15,771,121.96 主营业务利润(元) 49,211,833.61 其它业务利润(元) 6,443,499.65 营业利润元 10,754,740.80 投资收
6、益(元) 6,775,502.94 补贴收入(元) 营业外收支净额(元) 404,006.92 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,627,343.08 现金及现金等价物净增加额(元) 33,378,107.80 注扣除的非经营性损益项目及涉及金额 2,124,067.03 委托投资收益 1,720,060.11 营业外收入 440,657.83 营业外支出 36,650.91 2 前三年财务指标 单位:人民币元 2000 年度 1999 年度 指标项目 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 117,726,056.30 137,894,532.53 137,894
7、,532.53 129,812,597.27 净利润 17,895,188.99 20,657,627.61 18,906,723.50 -140,939,947.43 总资产 754,798,890.40 675,846,515.53 674,593,200.31 731,817,829.93 股东权益 289,407,012.53 279,617,332.64 277,554,017.42 265,778,928.32 每股收益摊薄 0.0885 0.10 0.0935 -0.70 每股收益加权 0.0885 0.10 0.0935 -0.70 每股收益扣除非经常性损益后 0.0780 0
8、.04 0.0487 -0.69 每股净资产 1.43 1.38 1.37 1.31 调整后的每股净资产 1.28 1.20 1.19 1.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.087 0.05 0.05 0.17 净资产收益率% 6.18 7.39 6.81 -46.49 净资产收益率加权% 6.25 7.48 6.87 -37.02 扣除非经常性损益后净资产收益率% 5.45 3.03 3.55 -45.83 扣除非经常性损益后净资产收益率加权% 5.50 3.07 3.58 -36.49 7 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告
9、期利润 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 主营业务利润 17.00 13.73 17.18 13.84 0.2433 0.1884 0.2433 0.1884 营业利润 3.72 -1.39 3.75 -1.40 0.0532 -0.0190 0.0532 -0.0190 净利润 6.18 6.81 6.25 6.87 0.0885 0.0935 0.0885 0.0935 扣除非经常性损益后的净利润 5.45 3.55 5.50 3.58 0.0780 0.0487 0.0780 0.0487 注主要财务指标的计算
10、公式如下 1摊薄后的计算方法 每股收益=报告期净利润/年度末普通股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数 净资产收益率=报告期净利润/年度末股东权益100% 调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用/年度末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总额 2加权平均后的计算方法 每股收益=报告期净利润/期初股份总数+报告期因转增或分配增加股份数增加股份下一月起至报告期末的月份数报告期月份数-因回收或缩股等减少股份数减少股份下一月起至报告期末的月份数报告期月份数 净资产收益率=报告期净利润/期初净
11、资产+报告期净利润2+报告期发行新股或债转股等新增净资产新增净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产减少净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数 8 3报告期内股东权益变动情况及其原因 单位人民币元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 202,235,080.19 325,197,815.91 35,434,128.89 12,959,330.27 -285,313,007.57 277,554,017.42 本期增加 60,503.07 20,167.69 17,895,188.99 17,955,692.
12、06 本期减少 6,042,193.88 60,503.07 6,102,696.95 期末数 202,235,080.19 319,155,622.03 35,494,631.96 12,979,497.96 -267,478,321.65 289,407,012.53 变动原因 调整资产评估 增值准备 公司孙公司蜀都纳米利润分配 本年度利润增加及蜀都纳米利润分配 四股本变动及股东情况 1股本变动情况 公司股份变动情况表 单位万股 本次变动前 本次增减变化 本次变动后 配股 送 股 增 发 其他 合计 一尚未流通股份 1发起人股份 4,968.44 4,968.44 其中国家持有股 4,96
13、8.44 4,968.44 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 10,198.58 -3,517.80 -3,517.80 6,680.78 3内部职工股 4优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 15,167.03 -3,517.80 -3,517.80 11,649.23 二已上市流通股份 1人民币普通股 5,056.48 3,517.80 3,517.80 8,574.28 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 5,056.48 3,517.80 3,517.80 8,574.28 三股份总数 20,223.51 20,223.51
14、 注表中已流通股份中含暂被冻结的公司高级管理人员所持股 11440 股 2本期股份总数及结构变动情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监公司字2000150 号批文公司原 STAQ 系统法人股 3517.8 万股于 2001 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市流通公司总股 9 本不变已流通股份增加为 8574.28 万股未上市流通股份减少为 11649.23 万股 2股票发行与上市情况 股票种类A 种股票 公司股票首次发行日期1980 年 7 月 29 日 公司股票首次发行价格人民币 1 元/股 公司股票首次发行数量2,401 万普通股国有股法人股 公司股票再次发行日期1986 年 8
15、月 8 日 公司股票再次发行价格人民币 1 元/股 公司股票再次发行数量2960 万普通股个人股 公司股票第三次发行日期1992 年 8 月 15 日 公司股票第三次发行价格人民币 3.5 元/股 公司股票第三次发行数量3,000 万普通股法人股 公司股票上市日期1995 年 11 月 28 日 获准上市交易量3,536 万股 本公司送股情况1990 年 12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利共送股2,510 万股1996 年 5 月 31 日公司股东大会决议以送股形式分配 9495 年度红利共送股 42,426,900 股1998 年 6 月 19 日股东大会决议以送股形式分配 1997
16、 年度利润共送股 18,385,005 股公司现有股本 202,235,077 股 公司内部职工股情况报告期内公司未发行内部职工股 3股东情况介绍 1报告期末公司股东总数 11891 名其中公司董事监事高级管理人员冻结 1 户 10 2持有公司股份前 10 名股东的持股情况截止 2001 年 12 月 31 日 股 东 名 称 年初持股数股 年末持股数股 占总股本 比例 股份 性质 成都市国有资产投资经营公司 37699255 37699255 1864 国有股 中国东方电气集团公司 11166415 11166415 552 法人股 四川省长江企业集团公司 8500200 8500200 4
17、20 法人股 西藏自治区国有资产经营公司 7150000 7736086 382 国有股 成都市煤气总公司 5423633 5423633 268 法人股 成都市信托投资公司 4703035 4703035 233 法人股 成都市汇通城市合作银行 4260575 4260575 211 法人股 四川天成金银制品金店 2341644 2341644 116 法人股 阿坝州经济技术协作开发总公司 2310084 2310084 114 国有股 上海晋泰投资有限公司 0 2200000 108 法人股 注A持有本公司 5%以上股权的股东是成都市国有资产投资经营公司本公司国有股和中国东方电气集团公司法
18、人股其所持有的股份报告期内无质押行为 B以上股东中成都市国有资产投资经营公司西藏自治区国有资产经营公司阿坝州经济技术协作开发总公司所持有的股权为代表蜀都国有法人股 C本公司前 10 名股东之间不存在关联关系 3本公司无持股 10%含 10%以上的法人股东 4报告期内控股股东未发生变更情况 D公司第 4 大股东西藏自治区国有资产经营公司股份增加 586086 股系因西藏国资局将原西藏自治区人民政府驻成都办事处所持本公司 586086 股股权划转给西藏自治区国有资产经营公司,已办理过户手续上海晋泰投资有限公司在报告期内协议收购本公司法人股 2200000 股而成为公司第 10 大股东 5公司控股股
19、东成都市国有资产投资经营公司的实际控制人为成都市人民政府 五公司管理层及员工情况 1董事监事高级管理人员 11 1基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 程高潮 董事长总经理 男 45 99.5.28-2002.5.28 0 0 何蜀朗 董事常务副总经理 男 51 99.5.28-2002.5.28 11440 11440 张斌 董事副总经理 男 45 99.5.28-2002.5.28 0 0 程小凡 董事副总经理 男 42 99.5.28-2002.5.28 0 0 马蓉生 董事 男 59 99.5.28-2002.5.28 0 0 马宗琼 董事 女
20、39 99.5.28-2002.5.28 0 0 彭子都 董事 男 48 99.5.28-2002.5.28 0 0 唐泽平 董事 男 45 2000.6.30-2002.5.28 0 0 周代郡 董事 男 57 99.5.28-2002.5.28 0 0 蒲世军 董事 男 41 99.5.28-2002.5.28 0 0 鄢涌 董事 男 51 99.5.28-2002.5.28 0 0 杨林 董事 男 49 2000.6.30-2002.5.28 0 0 陈卫亚 监事会主席 女 49 99.5.28-2002.5.28 0 0 边晓敌 监事 男 49 99.5.28-2002.5.28 0
21、0 倪华 监事 女 43 99.5.28-2002.5.28 0 0 李 弥 监事 女 40 2000.8.8-2002.5.28 0 0 罗亦弟 董事会秘书 男 56 99.5.28-2002.5.28 0 0 B公司董事监事高级管理人员年度报酬情况 报告期内公司董事监事高级管理人员实行岗位工资制在公司领取报酬的 9 名董事监事高级管理人员年报酬总额为 48.24 万元 董事马蓉生马宗琼彭子都唐泽平周代郡蒲世军鄢涌和监事边晓敌不在公司领取报酬其余董事监事高级管理人员年报酬在 30,000 元至 40,000 元有 2 人40,000 至 50,000 元的有 2 人50,000 元至 75,
22、000 元的有 5 人金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 20.11 万元金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 20.25 万元 C在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 姓名 职务 离任原因 李国琪 董事 因年龄原因辞职 严廷林 监事 工作调动 D聘任或解聘公司经理董事会秘书的情况 经四届一次董事会一九九九年五月二十八日决议聘任程高潮为公司总经理 12罗亦弟为公司董事会秘书 2公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 本公司员工总数 933 人含正式工 663 人外聘人员 270 人其中大专以上文化 265 人占 28.40%含研究生 8 人本科 61 人专业构
23、成为经营销售生产人员654 人财务人员 56 人行政人员 42 人离退休职工 129 人 六公司治理结构 1公司治理结构现状 公司严格按照公司法证券法中国证监会有关法规和深圳证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构加强规范运作认真履行信息披露义务公司正在按照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求修改公司章程健全董事会监事会议事规则等相关制度目前公司治理结构如下 关于股东与股东大会 公司认真履行信息披露义务保证全体股东特别是中小股东拥有知情权和参与决定权对股东来人来电咨询办理股权事务坚持热情接待耐心解释积极协办坚持规范运作杜绝内幕交易保护股东
24、利益严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召开股东大会保证股东自主行使表决权 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利从未干涉公司决策和生产经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到相互独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 关于董事和董事会 公司严格按照公司法和公司章程的规定程序选聘董事公司董事会的人 13数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事公司董事会勤勉诚信认真负责地履行董事义务董事会严格按照公司法和公司章程运作董事会按规定和需要及时召开严格贯彻股东大会决议公司正在按照上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则等有关规定建立健全董事会
25、议事规则和独立董事制度 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监事会已建立监事会议事规则公司监事认真履行职责坚持列席董事会对公司财务重大资产收购出售等事宜及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益公司监事会对有违法行为的董事能提出处理意见经过法定程序撤消其董事职务 关于激励约束机制与绩效评价 公司正在根据上市公司治理准则的要求着手建立董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序 关于经理人员的聘任 公司严格按照有关法律法规和公司章程的规定聘任经理人员并已向社会公告 关于信息披露与透明度 公司认真履行信息披露义务建立了公司
26、信息披露制度按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露了可能对投资者的决策产生实质性影响的信息 关于利益相关者 公司充分尊重银行及其他债权人 职工 消费者 社区等利益相关者的合法权利 14通过公开信息披露和有针对性的资料提供保证银行和其他债权人的知情权通过充分发挥职代会作用实行职工民主管理政务公开等措施改善公司经营管理增强企业凝聚力与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 公司治理结构的不足与改进措施 公司的治理结构现状与上市公司治理准则有一定的差距如上市公司治理准则要求建立实施独立董事制度鉴于公司现状目前尚未实施中小股东因条件所限不能出席股东大会行使股东权利等等 公司正在采取积
27、极措施进一步完善公司治理结构抓紧实施独立董事制度加强与股东特别是中小股东的信息沟通为股东依法行使出资人权利创造条件 2独立董事履行职责情况 报告期未聘请独立董事公司正在根据上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求修改章程建立独立董事制度并选聘董事 3公司与控股股东在业务资产人员机构财务上公开情况 在业务方面公司业务独立于控股股东自主经营经营结构完整 在资产方面公司与大股东之间产权关系明确公司拥有完整的资产权 在人员方面公司在人事劳动工资管理等方面实行独立董事长经理人员董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取薪酬未在控股股东单位兼职 在机构方面公司拥有独
28、立的经营管理机构董事会监事会能独立运作不受外界干预 在财务方面公司拥有独立的财务部门建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度 独立行使财务决策和资金调度 公司独立在银行开户 154对高级管理人员的激励与约束机制情况 公司实行岗位工资加绩效考核的方式根据工作业绩通过考评确定高级管理人员的报酬公司正在拟制总经理工作细则等相关制度强化高级管理人员的激励与约束机制 七股东大会简介 报告期内 公司召开一次股东大会 即二 OOO 年度股东大会 会议有关情况如下 1公司二 OOO 年度股东大会由董事会负责召集会议通知以公告方式刊登于二OO 一年四月二十日证券时报和中国证券报会议于二 OO
29、一年六月二十八日上午九时半在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行到会股东 26 名代表股份8382.1147 万股占公司总股本的 41.4%符合公司法和公司章程规定大会审议通过了如下事项 董事会二 OOO 年度工作报告 监事会二 OOO 年度工作报告 公司二 OOO 年度利润分配方案具体内容为 二 OOO 年度公司实现净利润 2065.76 万元,公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本当期净利润提取 10%法定公积金 206.58 万元提取 5%法定盈余公益金 103.29 万元可分配利润 1755.89 万元用于弥补往年度亏损 公司二 OOO 年度财务决算报告 授权董事会以公司原相应的有形
30、资产无形资产作抵押向中国银行四川省分行办理公司 1994 年及 1995 年借贷现已逾期的贷款 1850 万元人民币及 300 万美元的转贷续贷手续 同意李国琪先生因年龄原因辞去董事职务的议案 2 授权董事会可以公司有形资产 无形资产作抵押向银行贷款一次性数额 3 000 16万元以内的议案未获通过 3按照上市公司股东大会规范意见要求公司聘请四川商信律师事务所杨建民律师担任股东大会法律见证法律意见书和股东大会决议公告同时刊登在二 OO一年六月二十九日证券时报和中国证券报上 八董事会报告 1公司经营情况 1公司主营业务范围及经营状况 公司经营范围宾馆旅游餐饮娱乐商品批发零售物资贸易汽车租赁及出租
31、车营运房地产开发实业投资和股权投资公司属综合类行业 公司经营状况2001 年面对宾馆旅游物业经营商业贸易竞争进一步加剧的严峻形势通过加强市场营销抓好内部管理调整结构布局努力降低成本费用等多种措施 物业经营较上年收入和利润都有所增加 但资本经营收益有较大幅度下降报告期内共实现主营业务收入 11772.61 万元实现利润 1789.52 万元 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及行业属性 宾馆旅游实现营业收入 2283.91 万元利润 313.33 万元经营业务主要有餐饮写字间出租餐饮旅游等行业属性为服务业 商品批发零售实现销售收入 1943.48 万元利润 441.90
32、万元经营业务主要有商业经营场地租赁家电销售等行业属性为批发零售贸易业 物资贸易实现销售收入 1757.49 万元利润 239.81 万元经营业务主要有化工原料网络产品车辆租赁和出租车营运等行业属性为批发零售贸易业 房地产开发实现销售收入 3096.22 万元利润 847.11 万元经营业务主要有商品房的开发销售盘活存量土地及项目物业租赁等行业属性为房地产业 2公司主要全资附属企业及控股公司的经营情况 17成都蜀都大厦宾馆在零散客源下降的情况下通过采取多种措施拓展客源长期客户增加实现营业收入 2283.91 万元利润 313.33 万元较上年有较大幅度增加 成都蜀都大厦商场通过加大商业经营场地租
33、赁比例调整进场商家引入名优品牌提高场地使用率等措施实现营业收入 1943.48 万元利润 441.90 万元较上年有较大幅度增加 成都蜀都大厦贸易公司 在原料药出口业务受阻的情况下 积极开拓国内市场新开展了网络产品的销售业务实现销售收入 1757.49 万元利润 239.81 万元销售收入较上年下降但利润较上年增加 成都蜀都广告公司因成都市整顿市容环境往年开展的布幅广告受到限制通过增加广告代理宣传活动策化代客户制作布置展台展柜等业务在收入较上年大幅下降的情况下利润较上年增加实现营业收入 154.12 万元利润 10.44 万元 成都蜀都房地产开发公司报告期内仍以盘活存量土地和商品房为主通过盘活
34、存量土地和商品房 实现销售收入 1663.53 万元 利润加上年结转共实现 1 006.85万元收入较去年下降利润较去年增加 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司仍以销售南宁珉旖大厦商品房为主实现销售收入 1432.69 万元利润-159.74 万元因已进入销售中后期及补记费用收入和利润都较上年下降 成都蜀都投资管理有限公司实现销售收入 1005.80 万元利润-29.07 万元销售收入较上年有大幅度增加因投资的 4 个公司中有 3 个尚在投入阶段有不同程度的亏损因此整个公司出现亏损但投资控股的北京城际电讯科技发展有限公司和四川省艾普网络有限公司的业务有较大的进展 3主要供应商客户情况 18公司
35、向前五名供应商的合计采购金额 1615 万元占公司总采购金额的 91.55% 公司向前五名客户的合计销售金额 4091.83 万元占公司总销售金额的 34.76% 4经营中出现的困难及解决方案 报告期内影响公司当期经营和发展的因素主要有宾馆旅游和商品零售及物业租赁业竞争继续加剧财务费用和人工成本较高资金仍显短缺新的经济增长点尚未成形针对以上困难公司在报告期内采取了以下措施 重新审视大厦的物业经营调整经营思路对依托蜀都大厦物业的经营项目针对不同情况采取相应的应对措施在资金紧张的情况下投入资金改善宾馆餐饮的经营环境增加了宾馆的现代化智能管理手段和信息技术功能对旋厅进行改造装修并引进享誉世界的餐饮品
36、牌 阿一鲍鱼商场对经营商品的结构进行了较大的调整形成服装体育用品通讯产品三大系列由进场商家出资进行装修使商场形象得到提升通过以上措施遏制了物业经营效益下滑的趋势为实现物业经营收益稳中有升打下了良好的基础 通过技术改造和调整结构布局为减员增效创造了条件宾馆商场的用工人数分别比改造调整前减少 18.91%和 30.69%降低了人工成本 继续盘活存量摇活资金通过转让存量土地和股权共收回资金 2663.52 万元通过加强债权清收收回债权 669.44 万元其中现金 250.02 万元实物折价和转帐抵抹 419.42 万元 积极培育新的利润增长点不失时机地加大对高新技术项目的投入公司控股的蜀都投资管理有
37、限责任公司在年初投资四川省艾普网络有限公司 500 万元基础上9 月又增投 600 万元7 月投资 1400 万元与北京华泰贝通科技有限公司共同组建了北京城际电讯科技发展有限公司以上两个项目进展顺利具有良好的发展前景可望成为公司新的利润增长点 19切实转换机制强化内部管理将经营业绩与分配挂钩按月考核报告期内新订和修订各种管理制度条例办法 13 项进一步活化了激励与约束机制 2公司财务状况 主要财务指标 单位人民币元 项目 2001 年 2000 年 比 2000 年增减% 总资产 754,798,890.40 674,593,200.31 80,205,690.09 长期负债 股东权益 289
38、,407,012.53 277,554,017.42 11,852,995.11 主营业务利润 49,211,833.61 38,105,258.90 11,106,574.71 净利润 17,895,188.99 18,906,723.50 -1,011,534.51 2001 年末公司总资产 754,798,890.40 元比上年同期增加 80,205,690.09 元增长 11.89% 流动资产增加 41,747,241.92 元固定资产增加 45,781,425.79 元无形资产增加 2,846,132.51 元长期投资减少 10,169,110.13 元 2001 年末股东权益为 2
39、89,407,012.53 元比上年同期增加 11,852,995.11 元增加了 4.27%,主要原因是资本公积减少 6,042,193.88 元利润增加 17,895,188.99 元 2001 年末主营业务利润为 49,211,833.61 元 比上年同期增加 11,106,574.71 元增加了 29.15%主要原因在于成本费用减少所致 2001 年末净利润为 17,895,188.99 元比上年同期减少 1,011,534.51 元减少5.35%主要原因在于收入减少投资回报减少所致 3公司投资情况 一报告期内无募集资金也无募集资金的投资项目 20二报告期内非募集资金的投资情况 1经公
40、司四届八次董事会决议本公司与成都天顺热能设备有限公司共同出资设立成都蜀都制冷工程有限责任公司以下简称该公司在报告期内该公司运作正常今年以来参与了近 20 个工程的招投标工作新开工 8 个工程工程总造价1600 万元上半年通过了ISO9002 质量体系认证 公司控股的蜀都投资管理有限责任公司投资项目进展情况 四川省艾普网络有限公司 在报告期内该公司为适应经营业务发展需要其股东会审议通过了增资扩股决议经蜀都投资公司董事会决议蜀都投资公司同意将在该公司的债权 600 万元转为对该公司的长期投资并相应形成该公司股权 600 万股经四川省圣源会计师事务所川圣源验2001100 号验资报告验证截止 200
41、1 年 9 月 30 日该公司各方股东增资扩股的资本金认缴义务已全部履行该公司实收资本为 2200 万元其中蜀都投资公司出资额累计为 1100 万元仍占 50%仍为该公司第一大股东 该公司取得一系列从事电信增值服务业务牌照和许可除经国家信息产业部电信管理局2000136 号文件批准取得了四川省内唯一的全省 14 个地市含成都市及重庆市开展国际互联网 ISP 接入经营的许可证外经四川省通信管理局川信信2002213 号文件批准获得宽带驻地网到户施工建设权和宽带驻地网经营权经四川省通信管理局川 ZCP 备 20002 号文批准申领到 ICP 经营许可经四川省无线电管理委员会川无发20026 号文件
42、批准取得了宽带 IP 网 1918.2000-1920.000MHz的无线电传输业务许可此外该公司还获得了四川省 CA 数字认证中心资质 在报告期内该公司与中国网通公司CNC建立了良好合作关系通过以较低费用租用网通骨干光缆解决了出口带宽问题与中国铁通公司CRC四川省分公司成都分公司签订了利用艾普公司宽带 IP 网合作经营中国铁通固定电话话费及 21月租费收入比例分成的协议并成为其在四川省开展中国铁通固定电话经营业务的授权代理商与邛崃市等地政府签订了承建其电子政务网及当地财政支付使用费的合作协议在以上业务已全面开展同时从国外引进无线宽频传输设备合作事宜正抓紧进行以加快陆空合一的 IP 宽带网建设
43、此外该公司按照国家技术标准完成了中心机房和成都市一环路光缆环网建设完成 1.2 万用户宽带 IP 网接入建设0.46 万用户的接入正在建设之中4.2 万户用户与该公司签订了宽带 IP 网接入服务协议接入服务收费逐月稳步上升 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 在报告期内该公司在巩固原有微米级金属氧化物优级品生产基础上大力开展与高校科研部门的技术合作聘请四川大学著名专家作为公司技术顾问在拥有 4项自主知识产权基础上已先后完成纳米级氧化钴的工业化生产纳米级肤色二氧化钛的小试等研发项目截止报告期末该公司实现营业利润 80 万元 华西生物医学科技发展有限公司 该公司主要从事生物医学工程技术和产品的研究开
44、发和服务目前主要研究诊断用基因芯片小试已经完成拟进入临床试验其它项目正在抓紧筛选 北京城际电迅科技发展有限公司 在报告期内蜀都投资公司经其董事会审议同意与北京华泰贝通科技有限公司以下简称华泰贝通公司签订了合作协议书该协议规定蜀都投资公司和华泰贝通公司共同出资 2000 万元首期组建北京城际电迅科技发展有限公司以下简称该公司其中蜀都投资公司出资 1400 万元占该公司总股本的 70%华泰贝通公司出资 600 万元占该公司的 30%该公司主要经营业务是与中国铁通公司CRC合作经营铁通 IC 付费公话铁通 IP 电话卡全国总经销以及话亭广告及多媒体话机广告该协议还规定待该公司以上业务全面开展以后将根
45、据经营活动需要分两期 22增资扩股将该公司注册资本金增加到 1 亿元协议生效后在报告期内该公司工作及业务进展主要为 完成了公司组建及工商注册经北京中务会计师事务所2001中务验字 12-272号验资报告验证截止 2001 年 7 月 16 日该公司已实收两方股东认缴资本 2000万元在北京市工商局进行了工商登记申领了企业法人营业执照并召开了第一届一次董事会股东会选举了 5 名董事组成的董事会董事长由蜀都投资公司派出人员担任总经理由华泰贝通公司派出人员担任蜀都投资公司向该公司派出了副总经理和财务负责人各一名 该公司组建后在抓规范管理规范运作的同时抓紧开展经营业务该公司与中国铁通公司签订了有关合同
46、开展了铁通 IP 电话卡首次发行全国总经销和铁通 IP电话卡批发业务与中国铁通公司签订了在东北华北西北西南 15 个省直辖市自治区开展铁通 IC 卡公话项目投资及话费收入比例分成的合作协议并根据协议已在北京沈阳天津成都重庆等大中城市火车站及市内区域投放了 6400台 IC 卡公用电话含话亭和部分带有广告功能的多媒体话机现已部分开通并实现了话费收入其余正抓紧调试力争尽快开通与广告商签订了利用该公司投放的公话话亭发布广告的合作协议与铁通公司的相关省级分公司签订了利用铁通当地的通讯资源建设校园网的协议投资并开通了重庆校园网向信息产业部申报了 ISP接入服务许可向国家工商行政管理局申报了全国性广告发布
47、经营许可待批 4公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响 1根据国家部门有关规定公司企业所得税实征 15%的优惠政策保留到 2001年 12 月 31 日止自 2002 年 1 月 1 日起公司所得税政策将执行 33%税率这将对公司经营效益产生一定影响 2中国加入世贸组织WTO后对公司既是挑战也带来机遇一方面公司 23的现有经营项目和已投资的电信网络等高新技术领域将面临国外同业对手在实力品牌营销手段等方面的竞争冲击另一方面又给我们引进资金调整结构与国际知名企业合作提供了机遇公司的对策是以此为契机强化企业管理提高科学管理水平完善法人治理结构和加快市场化运作的进程增强公司的市场竞争力努力把握机遇
48、使中国加入 WTO 对公司负面的影响转化为促进公司发展的积极因素 5新年度业务发展计划 2002 年公司将按照以蜀都大厦物业为依托以高新技术为导向以实业投资和资本经营为重点把公司建设成为综合成长型的绩优上市公司的战略发展目标做好产业结构调整培育新的经济增长点和资产重组工作主要有以下几个方面 1通过对宾馆餐饮娱乐项目的改造和配套通过进一步对商场的主要经营类别进行调整使依托蜀都大厦物业经营项目的经济效益提升 10% 2随着国家扩大内需开发西部政策的实施物资贸易业逐步复苏公司在已做了不少前期准备工作的基础上力争把物资贸易做好做大使物资贸易的经营效益比上年有较大的增长 3抓好公司控股企业成都蜀都投资管
49、理有限责任公司投资的项目 四川省艾普网络有限公司将加大投入搞好成都市周边地市县政府合作建设电子政务网络和 IP 宽带网的无线传输项目以及市内社区网用户的开通使该公司的效益较上年得到较大幅度的提升 北京城际电讯科技发展有限公司增加投入加大对东北华北华中西南西北 15 个省市区中国铁通 IP 公话网话机话亭投放和部份城市大中专院校 IP 宽带网建设使 IP 公话网话机投放数量有较大增长 南宁珉旖大厦剩余房屋力争年内销售完毕 房产在做好前期论证工作的基础上今年要争取新开工一个房地产项目 24准确把握投资机遇进行一些短平快项目的投资实现投资的中长期和短期效益的结合 继续深化企业管理制度改革建立健全有效
50、的激励和约束机构以适应市场竞争和公司发展的需要 公司经过前两年战略调整和报告期一年来的工作为资产重组创造了良好的内部和外部条件2002 年要加快资产重组的进程积极稳妥地搞好资产重组工作 6董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 在二 OO 一年度内本公司共召开董事会议四次 四届十一次董事会于二 OO 一年四月十七日召开通过以下决议 A二 OOO 年度董事会工作报告 B审议通过了公司二 OOO 年度报告和年度报告摘要 C审议通过了公司二 OOO 年度财务决算情况的说明报告 D通过了公司二 OOO 年度利润分配利润即不进行利润分配不进行公积金转增股本提交二 OOO 年度股东大会审
51、议 E审议通过了二 OO 一年度预计利润分配政策不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 F二 OOO 年度股东大会召开时间及会议议题另行通知 上述决议已在二 OO 一年四月二十日中国证券报和证券时报上公告 四届十二次董事会于二 OO 一年五月二十四日召开通过以下决议 A审议通过了关于召开公司二 OOO 年度股东大会有关事项及提交股东大会审议的有关文件决定于二 OO 一年六月二十八日召开公司二 OOO 年度股东大会具体事项另行公告 25B审议通过了关于提请股东大会授权董事会以公司有形资产无形资产作抵押向银行贷款一次性数额 3000 万元以内的权力 C审议通过了关于提请股东大会授权董事会以公司有
52、形资产无形资产作抵押向中国银行四川分行办理公司 1994 年1995 年借贷的 1850 万元人民币及 300 万美元的续贷手续 D审议通过了董事李国琪先生因年龄原因辞去董事职务的申请 上述决议已在二 OO 一年五月二十五日中国证券报和证券时报上公告 四届十三次董事会于二 OO 一年八月九日召开通过以下决议 A通过公司二 OO 一年中期报告及摘要 B二 OO 一年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本 C通过公司关于部分会计政策变更的报告就固定资产减值准备无形资产减值准备在建工程减值准备和委托贷款减值准备四项计提办法进行了界定 上述决议公告已在二 OO 年一年八月十三日中国证券报和证券时报上
53、公告 四届十四次董事会于二 OO 一年十二月十九日召开通过以下决议 A同意公司将持有的四川绵阳天微实业有限公司800 万股股权占总股本比例 32%全部以 1.25 元/股的价格转让给成都汇金科技开发有限公司的议案交易总金额 1000 万元四川绵阳天微实业有限公司2000 年末总资产 2307.00 万元净资产 1674.57 万元利润总额-220.28 万元 B同意公司将持有的金堂县三中园区先锋村 88.48 亩地块 48.087 年使用权以18.76 万元/亩的价格转让给成都华正投资管理有限公司的议案 上述决议已在二 OO 一年十二月二十日 中国证券报 和 证券时报 上公告22董事会对股东大
54、会决议的执行情况 26董事会认真贯彻执行二 OOO 年度股东大会决议并按股东大会确定的方针目标和工作重点积极开展工作取得较好的成绩 7本次利润分配预案和预计 2002 年度利润分配政策 报告期内公司实现净利润 1789.52 万元根据公司四届董事会十六次会议决议公司二 OO 一年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本当期净利润用于弥补往年度亏损此方案尚须提交二 OO 一年度股东大会审议 公司二 OO 二年度所得利润仍须用于弥补往年度亏损故预计公司二 OO 二年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 九监事会报告 2001 年度公司监事会为维护股东的权益依照公司法公司章程和有关法律法规列
55、席了董事会所有会议检查公司财务状况对公司合法经营和董事经理等高级管理人员履行职务实施监督发表了独立意见维护了广大股东的利益 一报告期内监事会会议情况 本报告期内监事会共召开 3 次会议会议情况如下 1四届六次监事会于 2001 年 4 月 17 日召开全体监事出席会议本次会议通过了以下决议 (1)审议通过了 2000 年度监事会工作报告 (2)审议通过了公司 2000 年度财务决算情况的说明报告 (3)审议通过了公司 2000 年度利润分配方案及 2001 年度预计利润分配政策 (4)审议通过了公司 2000 年度报告及摘要 (5)公司 2000 年度财务报告及会计师事务所对公司出具的无保留意
56、见的审计报告均真实客观准确地反映了公司的财务状况和经营成果 27(6)报告期收售资产交易价格合理未发现内幕交易没有损害部份股东权益和造成公司资产流失 (7)原公司职工监事严廷林因工作变动辞去监事职务 监事会认为公司董事会 2000 年度各项重大事项均符合公司法和公司章程的有关规定公司监事会未发现公司董事经理及高级管理人员在履行职权时有违反法律法规公司章程及侵犯股东权益的行为 上述监事会决议已在 2001 年 4 月 20 日的中国证券报和证券时报上公告 2四届七次监事会于 2001 年 6 月 27 日召开全体监事出席了会议这次会议主要是通过拟在股东大会上作的监事会工作报告 3四届八次监事会于
57、 2001 年 8 月 9 日召开应到监事 4 人实到 3 人本次会议审议通过了以下决议 (1)公司 2001 年中期报告客观真实地反映了公司的经营情况 (2)公司 2001 年中期不分配利润不进行公积金转增股本是符合公司实际的 (3)公司部分会计政策变更的报告符合国家相关政策和公司的实际情况 本次会议决议已在 2001 年 8 月 13 日中国证券报和证券时报上公告 二监事会对以下事项发表独立意见 1公司依法运作情况 监事会认为公司董事会及经理班子按照股东大会的决议要求在公司经营过程中遵守了法律法规的规定切实履行职责依法运作各种决策程序合法方法科学公司本着审慎经营的原则建立了较完善的内部控制
58、制度在报告期内未发现公司董事高级管理人员在履行职责和行使职权时违反法律法规及公司章程或损害公司利益的行为 2公司财务情况 28监事会认为 公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和制度能够根据新的规定准则及时依法做出调整2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 监事会对会计师事务所的审计意见和报告无异议 3公司在报告期内的重大收购出售资产的事项交易价格合理没有发现内幕交易也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生 十重要事项 1本年度内公司重大诉讼仲裁事项 1已在上年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼事项 四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托中国有限公
59、司与成都蜀都大厦股份有限公司中外合作纠纷一案历经省高院一审最高法院二审于 2000 年 8 月送达中华人民共和国最高人民法院1999经终字第 176 号民事判决书判决生效后安托公司向四川省高级人民法院申请强制执行2000 年 11 月 省高院根据终审判决的第四项判决对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产在清算时应与成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地使用权为基础重新进行审计评估并委托会计师事务所对合作企业四川蜀都餐饮有限公司从筹建起至 1997 年 11 月 15 日止的会计报表经营成果债权债务股东权益进行审计同时还委托资产评
60、估事务所对中方蜀都大厦向合作企业作为出资的房产即蜀都大厦南楼第五层全部东楼第三十层全部第二十七层西南部南楼地下室等的场地所有权及相应的土地使用权进行评估2001 年 10 月已完成审计报告和评估报告现省高院正在对合作企业组织清算 四川蜀都康乐中心执行一案 公司与香港运辉发展有限公司简称香港运辉公司在 90 年初曾有过合作关系 29后因香港运辉公司未履行合同其投资在合作企业清算时也未到位依据法律规定香港运辉公司在合作企业中并没有任何权益后因香港运辉公司在未告知本公司的情况下 将实际并不持有的合作企业 股权 转让给了四川省威华旅游服务有限公司 以下简称威华公司双方就此发生纠纷并诉诸于法院香港运辉公
61、司败诉后长期不执行生效判决威华公司申请强制执行成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为由将本公司追加为案外被申请执行人强行扣划本公司银行存款 47 万元经公司董事会审议本公司对成都市中级人民法院的以上行为提出了执行异议并向上级法院提出了申诉在报告期内公司委托律师对此案进行了深入的研究四川省高院执行局已受理并立案且组成了合议庭截止报告期此案仍在审理中 2在报告期内发生的重大诉讼仲裁事项 本公司下属的深圳蜀深贸易公司简称蜀深公司与惠州新城开发公司利华开发处简称惠州公司于 1993 年 7 月 4 日10 月 30 日签订了两份名为投资实为借贷的投资合作协议协议约定由蜀深公
62、司向惠州公司出资 700 万元开发惠州市麦雅大厦该事项曾在 1998 年年报的或有事项中披露惠州公司以金山大厦十层楼 4000平方米的房产作抵押蜀深公司采用保底分红的形式收回款项合同生效后蜀深公司将 700 万元划给了惠州公司后因开发商未能按时交房惠州公司起诉了开发商致使蜀深公司无法实现利润回报在蜀深公司的催促下惠州公司先后偿还了部分款项截止 2001 年 10 月 30 日惠州公司尚欠 475.67 万元没有偿还经多次催促未果蜀深公司于 2001 年 11 月 7 日向惠州市中级人民法院提起诉讼截至报告期该案正在审理过程中 2报告期内公司公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况因公司20
63、01 年度中期每股净利润 0.006 元比 2000 年中期每股净利润 0.012 元下降 50%公司未按有关规定发布业绩预警公告受到深圳证券交易所公开遣责 303报告期内公司控股股东未变更董事李国琪因年龄原因辞去董事职务公司职工监事严廷林因工作调动辞去监事职务 4报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项 报告期内公司出售资产情况参阅本报告第八章第 6 节董事会日常工作情况之四届董事会十四次会议决议 5报告期内无重大关联交易事项 6公司与控股股东在业务资产人员机构财务上的五分开情况参阅本报告第六章公司治理结构之第三节 7报告期内委托理财等事项 1本公司委托方与成都福耀投资管理有限公司受托方于 2
64、001 年 4 月1 日签订 委托投资管理合同本事项已在公司二 OO 一年中期报告中予以披露该合同规定本公司将自有资金人民币下同1000 万元委托给受托方进行委托投资管理委托期限为一年在合同有效期内受托方用自有资金作保证金以确保委托方的资产安全 合同履行完毕后 本公司应获得按投资本金 10%计算的年投资收益率 2001年 12 月 30 日本公司与受托方签定了 补充协议该协议规定 将委托期延长至 2002年 6 月 28 日其余按委托投资管理合同规定办理因该合同尚未履行完毕故在本报告期内本项委托投资没有结算收益 2本公司委托方与成都福耀投资管理有限公司受托方于 2000 年 9 月30 日签订
65、 委托投资管理合同本事项已在公司二 OOO 年年度报告和二 OO 一年中期报告中予以披露该合同规定本公司将自有资金 500 万元委托给受托方进行委托投资管理委托期限为半年按约定取得投资收益2000 年 12 月 31 日已收回投资收益款 30.5 万元并按规定相应冲减了成本2001 年 3 月 30 日本公司与受托方又 31签订了补充协议后经本公司与受托方商定本项上述合同和补充协议于 2001年 6 月 28 日终止本公司于同日收回了全部委托资本金 500 万元和其余投资收益款30.75 万元 3本公司委托方与成都福耀投资管理有限公司受托方于 2001 年 7 月4 日签订委托投资管理合同该合
66、同规定本公司将自有资金人民币下同200万元委托给受托方进行委托投资管理委托期限为一年在合同有效期内受托方用自有资金作保证金以确保委托方的资产安全合同履行完后本公司应获得按投资本金 10%计算的年投资收益率因该合同尚未履行完故在本报告期内本项委托投资没有结算收益 4本公司在报告期内无托管资产事项 8公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响 1根据国家部门有关规定公司企业所得税实征 15%的优惠政策保留到 2001年 12 月 31 日止自 2002 年 1 月 1 日起公司所得税政策将执行 33%税率这将对公司经营效益产生一定影响 2中国加入世贸组织WTO后对公司既是挑战也带来机遇一方面公司的
67、现有经营项目和已投资的电信网络等高新技术领域将面临国外同业对手在实力品牌营销手段等方面的竞争冲击另一方面又给我们引进资金调整结构与国际知名企业合作提供了机遇公司有对策是以此为契机强化企业管理提高科学管理水平完善法人治理结构和加快市场化运作的进程增强公司的市场竞争力努力把握机遇使中国加入 WTO 对公司负面的影响转化为促进公司发展的积极因素 9经公司四届十五次董事会决议改聘岳华会计师事务所为公司会计师事务所须经公司二 OO 一年度股东大会批准公司 2001 年度支付给岳华会计师事务所的报酬为 25 万元人民币 3210报告期内公司无更改名称或股票简称的情况 11其它重大合同含担保及其履行情况 公
68、司于 2000 年 12 月 22 日与光大银行成都支行签订银行承兑协议以公司投资深圳大鹏证券有限公司的股权 1100 万股为担保质押贷款人民币 900 万元质押贷款期限为 2000 年 12 月 22 日至 2001 年 6 月 21 日该事项已在 2000 年度报告中披露 2001 年 11 月 23 日和 11 月 28 日 公司继续以上述大鹏证券公司的股权作为担保与光大银行续签了银行承兑协议分别质押贷款人民币 400 万元和 500 万元质押贷款期限分别为 2001 年 11 月 23 日至 2002 年 5 月 22 日和 2001 年 11 月 28 日至 2002年 5 月 27
69、 日根据双方协议该股权质押期间的分红配股等权益仍归我公司享有 十一财务会计报告 33 岳总审字2002第 B096 号 审 计 报 告 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了成都蜀都大厦股份有限公司以下简称贵公司2001 年12 月 31 日的合并资产负债表资产负债表和 2001 年度的合并利润及利润分配表利润及利润分配表以及 2001 年度的合并现金流量表现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合
70、企业会计准则和企业会计制度及其有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 岳华会计师事务所 中国注册会计师 甄明 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 (主任/副主任会计师) 中国北京 二二年三月二十六日 34 资产负债表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 10,974,435.61 12,174,370.09 短期投资 12,000,000.00 4,695,000.00 应收票据
71、 - - 应收股利 178,997.62 178,997.62 应收利息 - - 应收帐款 1 6,284,473.05 4,179,785.03 其他应收款 1 37,725,312.27 45,700,957.56 预付帐款 656,408.71 1,174,492.90 应收补贴款 - - 存 货 1,389,224.70 681,171.02 待摊费用 429,833.70 431,169.10 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 69,638,685.66 69,215,943.32 长期投资 长期股权投资 2 232,207,709.35 223,
72、883,447.60 长期债权投资 - - 长期投资合计 2 232,207,709.35 223,883,447.60 固定资产 固定资产原价 443,919,150.64 445,125,750.64 减累计折旧 105,187,439.68 93,883,115.89 固定资产净值 338,731,710.96 351,242,634.75 减固定资产减值准备 - 固定资产净额 338,731,710.96 351,242,634.75 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - 2,820.60 固定资产合计 338,731,710.96 351,245,455.35 无形资
73、产及其他资产 无形资产 6,124,343.39 8,005,435.17 长期待摊费用 6,846,204.51 12,736,559.04 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 12,970,547.90 20,741,994.21 递延税项 递延税款借项 资产总计 653,548,653.87 665,086,840.48 单位负责人 财务负责人 制表: 35资产负债表续 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债 短期借款 273,102,200.00 246,312,690.00 应付票据 9,
74、000,000.00 11,000,000.00 应付帐款 204,677.70 760,902.29 预收帐款 2,400,000.00 2,800,000.00 应付工资 - - 应付福利费 60,130.16 -82,763.15 应付股利 1,024,741.08 1,125,645.88 应交税金 27,254,491.74 25,406,633.04 其他应交款 839,246.99 284,501.55 其他应付款 49,775,104.81 99,925,213.45 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 363,
75、660,592.48 387,532,823.06 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 363,660,592.48 387,532,823.06 股东权益 股 本 202,235,080.19 202,235,080.19 减已归还投资 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 319,155,622.03 325,197,815.91 盈余公积 35,434,128.89 35,434,128.89 其中法定公益金 12,95
76、9,330.27 12,959,330.27 未分配利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 股东权益合计 289,888,061.39 277,554,017.42 负债和股东权益总计 653,548,653.87 665,086,840.48 单位负责人 财务负责人 制表: 36利润及利润分配表 编制单位 成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一主营业务收入 3 15,315,975.35 14,388,659.53 减主营业务成本 4 5,047,226.50 5,847,378.75 主营业务税金及附加
77、 851,650.60 783,081.71 二主营业务利润 9,417,098.25 7,758,199.07 加其他业务利润 6,035,068.10 100,000.00 减营业费用 362,043.60 325,408.22 管理费用 4,122,822.27 5,088,984.65 财务费用 17,059,353.01 13,521,939.53 三营业利润 -6,092,052.53 -11,078,133.33 加投资收益 5 24,067,270.58 29,062,365.49 补贴收入 - - 营业外收入 423,640.00 1,399,202.97 减营业外支出 22
78、,620.20 476,711.63 四利润总额 18,376,237.85 18,906,723.50 减所得税 - - 五净利润 18,376,237.85 18,906,723.50 加年初未分配利润 -285,313,007.57 -304,219,731.07 其他转入 - 六可供分配的利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七可供股东分配的利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股
79、利 - - 八未分配利润 -266,936,769.72 -285,313,007.57 单位负责人 财务负责人 制表: 37合并资产负债表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 1 66,973,459.92 33,595,352.12 短期投资 2 12,000,000.00 10,006,439.89 应收票据 3 625,679.00 180,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 22,829,865.11 11,054,183.14 其他应收款 4 32,916,4
80、19.77 32,878,420.62 预付帐款 5 10,982,043.33 7,549,005.72 应收补贴款 - - 存 货 6 80,913,983.17 90,238,362.68 待摊费用 7 509,109.66 501,553.87 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 227,750,559.96 186,003,318.04 长期投资 长期股权投资 8 46,292,117.97 55,960,506.24 合并价差 8 4,089,228.49 4,589,950.35 长期债权投资 - - 长期投资合计 8 50,381,346.46
81、 60,550,456.59 固定资产 - 固定资产原价 9 534,534,541.32 525,493,913.77 减累计折旧 9 132,831,481.38 119,652,505.23 固定资产净值 9 401,703,059.94 405,841,408.54 减固定资产减值准备 9 - - 固定资产净额 9 401,703,059.94 405,841,408.54 工程物资 - - 在建工程 10 50,002,594.99 80,000.00 固定资产清理 - 2,820.60 固定资产合计 451,705,654.93 405,924,229.14 无形资产及其他资产 -
82、 无形资产 11 17,945,266.29 8,843,814.87 长期待摊费用 12 7,016,062.76 13,271,381.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 24,961,329.05 22,115,196.54 - 递延税项 - 递延税款借项 - 资产总计 754,798,890.40 674,593,200.31 单位负责人 财务负责人 制表: 38合并资产负债表续 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债 短期借款 13 287,002,200.00 275,212,
83、690.00 应付票据 14 9,000,000.00 11,305,270.00 应付帐款 15 40,493,761.89 10,967,373.92 预收帐款 15 3,283,287.96 4,160,080.50 应付工资 16 31,979.00 3,210.40 应付福利费 404,913.89 555.58 应付股利 17 1,263,254.25 1,125,645.88 应交税金 18 30,190,409.18 26,976,552.37 其他应交款 19 1,119,685.85 596,223.62 其他应付款 15 66,724,543.51 57,762,908.
84、91 预提费用 20 36,800.00 3,200.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 439,550,835.53 388,113,711.18 长期负债 - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 - 递延税款贷项 - - 负债合计 439,550,835.53 388,113,711.18 少数股东权益 25,841,042.34 8,925,471.71 股东权益 - - 股 本 21 202,235,080.19 202,235,0
85、80.19 减已归还投资 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 22 319,155,622.03 325,197,815.91 盈余公积 23 35,494,631.96 35,434,128.89 其中法定公益金 12,979,497.96 12,959,330.27 未分配利润 24 -267,478,321.65 -285,313,007.57 - 股东权益合计 289,407,012.53 277,554,017.42 - 负债和股东权益总计 754,798,890.40 674,593,200.31 单位负责人 财务负责人 制表: 39合并
86、利润及利润分配表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一主营业务收入 25 117,726,056.30 137,894,532.53 减主营业务成本 26 63,311,327.76 93,702,223.66 主营业务税金及附加 27 5,202,894.93 6,087,049.97 二主营业务利润 49,211,833.61 38,105,258.90 加其他业务利润 28 6,443,499.65 756,112.00 减营业费用 10,076,921.51 10,358,590.53 管理费用 17,053,424.
87、79 15,852,954.96 财务费用 29 17,770,246.16 16,498,759.80 三营业利润 10,754,740.80 -3,848,934.39 加投资收益 30 6,775,502.94 21,994,876.42 补贴收入 - - 营业外收入 31 440,657.83 1,524,753.57 减营业外支出 31 36,650.91 732,090.92 四利润总额 17,934,250.66 18,938,604.68 减所得税 99,327.31 29,392.69 少数股东损益 -60,265.64 2,488.49 五净利润 24 17,895,188
88、.99 18,906,723.50 加年初未分配利润 24 -285,313,007.57 -304,219,731.07 其他转入 - - 六可供分配的利润 -267,417,818.58 -285,313,007.57 减提取法定盈余公积 24 40,335.38 - 提取法定公益金 24 20,167.69 - 七可供股东分配的利润 -267,478,321.65 -285,313,007.57 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八未分配利润 24 -267,478,321.65 -285,313,007.57 单位
89、负责人 财务负责人 制表: 40合 并 利 润 表 附 表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(元) 时间 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.00 17.18 0.2433 0.2433 营业利润 3.72 3.75 0.0532 0.0532 净利润 6.18 6.25 0.0885 0.0885 2001 年 扣除非经常性损益后的净利润 5.45 5.50 0.0780 0.0780 主营业务利润 13.73 13.84 0.1884 0.1884 营业利润 -1.39 -1.40 -0.0190 -0.0190 净利润 6.81
90、 6.87 0.0935 0.0935 2000 年 扣除非经常性损益后的净利润 3.55 3.58 0.0487 0.0487 单位负责人: 财务负责人: 制表: 41合并现金流量表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 行次 金额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 112,062,753.50 收到的税费返还 3 57,295.73 收到的其他与经营活有关的现金 8 413,817.83 现金流入小计 9 112,533,867.06 购买商品接受劳务支付的现金 10 46,618,392.19 支付给职工以及为职工支付的现金 12
91、 16,741,823.47 支付的各项税费 13 5,325,714.52 支付的其他与经营活动有关的现金 18 26,220,593.80 现金流出小计 20 94,906,523.98 经营活动产生的现金流量净额 21 17,627,343.08 二投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 22 11,366,439.89 取得投资收益所收到的现金 23 1,206,560.11 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 179,791.84 现金流入小计 29 12,763,791.84 购建固定资产无形
92、资产和其他长期资产所支付的现金 30 11,921,279.41 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 27,949,838.38 现金流出小计 36 39,871,117.79 投资活动产生的现金流量净额 37 -27,107,325.95 三筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 38 14,280,000.00 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1 - 借款收到的现金 40 222,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 12,111.64 现金流入小计 44 236,742,111.64 偿还债务所支付的现金 4
93、5 161,908,120.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 19,464,804.73 其中子公司支付少数股东的股利 46-1 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 12,511,096.24 现金流出小计 53 193,884,020.97 筹资活动产生的现金流量净额 54 42,858,090.67 四汇率变动对现金的影响 55 - 五现金及现金等价物净增加额 56 33,378,107.80 单 位 负 责 人 财 务 负 责 人 制表 42 合并现金流量表续 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 行次 金额 补充资料 1.将净利润调
94、节为经营活动的现金流量 净利润 57 17,895,188.99 加少数股东本期损益 57-1 -60,265.64 计提的资产减值准备 58 2,320,283.24 固定资产折旧 59 8,021,730.32 无形资产摊销 60 471,148.58 长期待摊费用摊销 61 6,289,518.91 待摊费用的减少减增加 64 -7,555.79 预提费用的增加减减少 65 33,600.00 处置固定资产无形资产和其他资产的损失减收益 66 -5,100.00 固定资产报废损失 67 32,404.90 财务费用 68 17,770,246.16 投资损失减收益 69 -6,775,5
95、02.94 递延税款贷项减借项 70 - 存货的减少减增加 71 1,536,280.53 经营性应收项目的减少减增加 72 -14,841,544.38 经营性应付项目的增加减减少 73 -15,053,089.80 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 17,627,343.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 79 66,973,459.92 减现金的期初余额 80 33,595,352.12 加现金等价物的期末余额 81 - 减现
96、金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 33,378,107.80 单 位 负 责 人 财 务 负 责 人 制表 43现金流量表 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 行次 金额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 21,231,538.38 收到的税费返还 3 57,295.73 收到的其他与经营活有关的现金 8 - 现金流入小计 9 21,288,834.11 购买商品接受劳务支付的现金 10 8,829,588.36 支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,250,968.98 支付的各项税费 13 385,
97、025.01 支付的其他与经营活动有关的现金 18 11,139,264.81 现金流出小计 20 22,604,847.16 经营活动产生的现金流量净额 21 -1,316,013.05 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 12,912,789.00 取得投资收益所收到的现金 23 3,107,740.92 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 16,031,529.92 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 14,180.00 投资所支付的现金 31 -
98、支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 14,180.00 投资活动产生的现金流量净额 37 16,017,349.92 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 273,102,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 273,102,200.00 偿还债务所支付的现金 45 246,312,690.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 17,579,716.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 25,111,065.08 现金流出小计 53 289,003,471.35 筹资活动产
99、生的现金流量净额 54 -15,901,271.35 四汇率变动对现金的影响 55 五现金及现金等价物净增加额 56 -1,199,934.48 单 位 负 责 人 财 务 负 责 人 制表 44 现金流量表续 编制单位成都蜀都大厦股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 行次 金额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 18,376,237.85 加计提的资产减值准备 58 2,389,506.71 固定资产折旧 59 1,443,920.12 无形资产摊销 60 148,801.00 长期待摊费用摊销 61 5,960,655.72 待摊费用的减少减增加
100、64 1,335.40 预提费用的增加减减少 65 - 处置固定资产无形资产和其他资产的损失减收益 66 -5,100.00 固定资产报废损失 67 5,820.60 财务费用 68 17,059,353.01 投资损失减收益 69 -24,067,270.58 递延税款贷项减借项 70 - 存货的减少减增加 71 -708,053.68 经营性应收项目的减少减增加 72 6,389,041.46 经营性应付项目的增加减减少 73 -28,310,260.66 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 -1,316,013.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76
101、一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 10,974,435.61 减现金的期初余额 80 12,174,370.09 加现金等价物的期末余额 81 - 减现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 -1,199,934.48 单 位 负 责 人 财 务 负 责 人 制表 45合并财务报表附注 一公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司以下简称本公司或公司前身为成立于 1980 年 6月 11 日的成都市工业展销信托股份公司1991 年更名为成都蜀都大厦股份有限公司原总股本和注册资本均为 111,423,133.
102、00 元1992 年 8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1 3.5 溢价募集法人股本 30,000,000.00 元 并于 1992年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通 公司总股本和注册资本均为 141,423,133.00元 1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司 1994 年 7 月 8 日经临时股东大会审议决定 经北京 STAQ 系统 企字94第 26 号批复将公司已在该系统流通的 2460 万股法人股正式停牌1995年公司个人股股本 35,360,000.00 元报经中国证监会审批于 1995 年 11
103、 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市公司证券简称蜀都 A证券代码000584 公司现法定代表人程高潮总股本202,235,080.19 万元注册地址成都市蜀都大道署袜北三街 20 号经营方式生产加工销售服务主营业务电子产品通讯设备不含无线电发射设备石油成品油生物制剂不含危险品金属材料及制品不含稀贵金属化工原料不含危险品兼营业务商品销售房地产开发场地出租仓储货运及经济技术咨询服务等 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及子公司执行企业会计制度2000 年 12 月 31 日前执行股份有限公司会计制度本次已按企业会计制度进行了调整 46 2.会计年度 会计年度
104、自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3.记账本位币 记账本位币为人民币 4.记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制计价原则为历史成本 5.外币业务核算办法 本公司以人民币为记账本位币会计年度内涉及外币的经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算期末外币项目的账面余额以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整其差异计入当期财务费用其中与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定计算计入购建资产的金额 6.现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短一般指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 7.坏账核算办法
105、 坏账核算采用备抵法估计坏账损失的方法为账龄分析法即按应收账款 47其他应收款的年末余额扣除关联方余额根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备应收款项的账龄及估计的坏账损失的比例如下 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 40% 四至五年 80% 五年以上 100% 坏账按下列原则确认 1因债务人已经破产依法清偿后确实无法收回的应收账款债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人确实无法收回并经董事会批准的应收账款 2 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回经董事会批准可以列做坏账的应收账款 3债务人遭受重大自然灾害或意外事故损失巨大以其财产包括保险赔偿等确
106、实无法清偿的应收账款 8存货核算办法 存货分为原材料在产品产成品库存商品房地产开发成本分期收款发出商品周转房低值易耗品等 原材料在产品库存商品按实际成本计价采用永续盘存制发出采用加权平均法 其中 低值易耗品的摊销按金额在 1500 元以下的采用一次摊销法 金额在 1500元以上的采用分次摊销法各类存货的取得以实际成本计价发出存货的成本以加权 48平均法计价 期末将单个存货成本与可变现净值比较按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备计入当期损益 9短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息则单独进行核算 期末将短期投资的市
107、价与其成本进行比较如市价低于成本的按其差额计提短期投资跌价准备并计入当期损益 10长期投资核算办法 1长期股权投资 以投资时的实际成本或确定的价值计价 凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或 20%及 20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%及 20%以上或不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上不含 50%的采用权益法核算并纳入合并会计报表范围采用成本法的在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现采用权益法核算的在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现 股权投资差额在
108、合同规定的投资期限内摊销无投资期限的按借方差额不超过10 年贷方差额不低于 10 年的期限摊销 2长期投资减值决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等 49原因导致其可回收金额低于投资的账面价值则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备并计入当年度损益 11 固定资产的标准分类计价方法和折旧方法固定资产减值准备的确认标准计提方法 1公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产或不属于生产经营的主要设备的物品单位价值在 2,000 元以上并且使用年限超过两年的资产固定资产分为房屋及建筑物通用设备运输工具办公设备机械设备固定资产按购建时的实际成本计价 2固定资产折旧
109、采用分类直线法 3期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较按其可变现净值低于账面价值的差额提取固定资产减值准备计入当期损益 12在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较按其可变现净值低于账面价值的差额提取在建工程减值准备计入当期损益 13.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用在符合资本化条件的情况下在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生
110、 50的按照借款费用准则的规定予以资本化计入该项资产的成本 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外其他借款费用均于发生当期确认为费用直接计入当期财务费用 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算在有效使用期内分期平均摊销本公司无形资产具体项目及摊销年限如下 1成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按 50 年平均摊销 2成都蜀都大厦股份有限公司署袜街土地使用权按 40 年平均摊销 3成都蜀都大厦股份有限公司高碑店土地使用权按 40 年平均摊销 4成都蜀都大厦股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按 18 年平均摊销 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较按其
111、预计可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备计入当期损益 15长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销 16收入确认原则 1商品销售 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制 51与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的成本能够可靠的计量 2提供劳务 劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取款项的证据时确认劳务收入 劳务的开始和完成分属不同会计年度的在劳务合同对外总收入劳务的完成程度能够可靠的确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和完成将要发生的成本能够可靠地计量
112、时按完工百分比法确认劳务收入 长期合同和在合同结果已经能够合理预见时营业收入按结账时完成工程进度的百分比计算营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算 17.所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税 18合并会计报表的编制方法 1编制方法 合并会计报表以母公司纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据按照合并会计报表暂行规定编制而成子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策公司间的重大交易资金往来等在合并时抵销 2合并范围 名 称 本公司投资额 本公司所占权益比率 成都蜀都投资管理公司 9200 万元 95.83% 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 100% 成都蜀都大厦股份有限
113、公司南宁总公司 1500 万元 100% 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 100% 52成都蜀都大厦物资贸易公司 965 万元 100% 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 100% 海南蜀都实业开发公司 450 万元 100% 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 100% 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 100% 三会计政策会计估计变更及会计差错更正 本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度并按规定对固定资产在建工程无形资产委托贷款计提减值准备 本公司对上述除无形资产外的其他各项资产经比较未发现减值情况故未计提减值准备也未进行追溯调整无形资产截止期末计提减值准备 9,267
114、,457.71 元系以前年度计提的存货跌价准备本年度转入无形资产中核算 本期本公司对开办费进行了追溯调整调减期初未分配利润 65,178.51 元按照成都市财政局成财工交200065 号计提住房公共设施维修基金 3,710,000.00 元相应调减期初未分配利润 3,710,000.00 元 1994 年 4 月本公司子公司成都蜀都汽车经营公司通过成都华资冶金材料公司经营新疆 1000 吨棉短绒业务由于在经营过程中经济法律关系不清楚运作不规范实际造成 720,000.00 元损失此事项已在 2000年度报告会计报表附注中相应进行披露预计损失为 1,699,096.84 元相应调减期初未分配利润
115、 720,000.00 元由于客观原因本公司子公司成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 2000 年珉旖大厦少估计房屋成本 1,750,904.11 元相应调增 2000 年主营业务成本 1,750,904.11 元调减期初未分配利润 1,750,904.11 元本公司子公司深圳蜀深贸易公司对深圳保安区银田新村深圳市保安区松岗镇潭头村两块土地多计提存货跌价准备 4,182,767.40 元本期予以调增期初未分配利润 4,182,767.40 元 四税项 53公司主要适用的税种和税率 1增值税:按应税产品销售收入的 17%计算销项税以销项税扣除允许抵扣的进项税后缴纳 2营业税按营运收入的 3%房地
116、产开发收入技术服务收入的 5%计算缴纳 3城市维护建设税按应交流转税额的 7%缴纳 4教育费附加按应交流转税额的 3%缴纳 5交通建设费附加按应纳增值税额和营业税额的 4%计算缴纳 6企业所得税根据川财税20012 号文件规定至 2001 年 12 月 31 日公司享受企业所得税先征 33%再返还 18%的政策从 2002 年 1 月 1 日始公司适用 33%的税率 7其他税项按国家有关规定计缴 公司自 1993 年至今 对成都市注册的所有 100%投资的子公司合并后统一缴纳企业所得税该事项已上报成都市地税一分局备案并确认 五控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 名 称 注册资本
117、 本公司投资额 本公司所占权益比率 主营经营范围 成都蜀都房地产开发公司 300 万元 2600 万元 100% 旧城区的综合开发商品房出售 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000 万元 1500 万元 100% 金属材料化工原料石油成品建筑材料汽车摩托车五金交电 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 1000 万元 100% 国内商业物资供销不含专营专卖和专控商品 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 965 万元 100% 计划外金属材料化工原料建筑材料冶金炉料电器机械及器材化工产品计划外煤电线电缆 54成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 1547 万元 100% 百货五金交电针纺织
118、品 海南蜀都实业开发公司 500 万元 450 万元 100% 日用百货五金交电汽车摩托粮油食品机械设备等 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 200 万元 100% 住宿 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 30 万元 100% 设计制作分布代理各类广告业务 成都蜀都投资管理公司 9600 万元 9200 万元 95.83% 资产管理资本经营高新技术实业投资及管理高新技术成果项目投资及咨询服务 2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 名 称 注册资本 本公司投资额 本公司所占权益比率 主营经营范围 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 万元 100
119、芬兰浴保健按摩健身房健身咨询及美容美发 四川蜀都餐饮有限公司 1444 万元 933.4 万元 64.64 中西餐风味餐宴会厅咖啡座舞厅零售烟酒 由于本公司本期与冀平女士签订了承包协议将成都皇都阁餐饮有限公司承包给冀平女士本年度承包费为 240 万元故本期未纳入合并会计报表范围由于本报表附注十1所述原因本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围 六合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释资产负债表年初数为 2000 年 12 月 31 日的余额期末数为 2001 年 12 月 31 日的余额除特别注明外金额单位为人民币元 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金
120、 897,140.40 379,237.12 其中美元 0.00 3,330.00 港币 5,326.17 5,326.17 银行存款 65,659,252.33 33,213,005.08 其他货币资金 417,067.19 3,109.32 合 计 66,973,459.92 33,595,352.12 55货币资金增加的主要原因是本期应付款项增加所致 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 其中股票投资 债券投资 其中国债投资 其他债券投资 其他投资 12,000,000.00 10,006,439.89 合 计 12,000,00
121、0.00 10,006,439.89 其他投资 项 目 期 末 数 年 初 数 成都福耀投资有限公司 12,000,000.00 10,006,439.89 本投资系委托投资年初数 10,006,439.89 元于 2001 年 6 月收回获得投资收益 1,720,060.11 元本期又于 2001 年 4 月投资 10,000,000.00 元投资期限为2001.4.1-2002.3.31年收益率为 11.5%2001 年 7 月投资 2,000,000.00 元投资期限为 2001.7.5-2002.6.28年收益率为 13%本期按照相关协议的规定未计算投资收益 3. 应收票据 项 目 期
122、 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 445,679.00 50,000.00 商业承兑汇票 180,000.00 130,000.00 合 计 625,679.00 180,000.00 564.应收款项 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 20,710,753.24 55.01 1,035,537.66 5% 6,282,116.44 26.16 314,105.82 5% 一至二年 2,261,449.24 6.01 226,144.93 10% 2,771,894.91 11.
123、54 277,189.49 10% 二至三年 960,913.97 2.55 288,274.19 30% 983,764.56 4.10 295,129.37 30% 三至四年 59,074.15 0.16 23,629.66 40% 2.357,196.30 9.82 942,878.49 40% 四至五年 2,056,304.73 5.46 1,645,043.78 80% 2,442,570.52 10.17 1,954,056.42 80% 五年以上 11,603,157.59 30.81 11,603,157.59 100% 9,176,235.34 38.21 9,176,235
124、.34 100% 合 计 37,651,652.92 100 14,821,787.81 24,013,778.07 100.00 12,959,594.93 应收账款增加的原因是临近期末销售未能及时收回货款 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 14,527,154.50 32.59 565,260.70 5% 30,815,199.73 71.72 1,395,434.63 5% 一至二年 19,264,084.81 44.48 1,9
125、26,408.48 10% 1,836,811.87 4.27 31,992.31 10% 二至三年 876,115.28 2.02 11,501.28 30% 1,103,089.26 2.57 281,565.30 30% 三至四年 971,754.17 2.24 322,886.36 40% 1,336,868.34 3.11 534,747.34 40% 四至五年 516,839.13 1.19 413,471.30 80% 150,500.00 0.35 120,400.00 80% 五年以上 7,570,962.14 17.48 7,570,962.14 100% 7,726,45
126、0.30 17.98 7,726,450.30 100% 合 计 43,726,910.03 100 10,810,490.26 42,968,919.50 100.00 10,090,498.88 期末数中 3,806,963.34 元为关联单位欠款根据会计政策未计提坏账准备 57持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 9,929,896.17 2000 年 垫支款 主要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 成都市国有资产管理局 9,929,896.17 2000 年 垫支款 广西房城县土地管理局 5,043,0
127、00.00 1993 年 预付土地款 成都海伟实业有限公司 3,500,000.00 2000 年 往来款 应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 26,811,518.70 71.21 18,576,917.00 63.93 其他应收款 21,862,566.33 50.48 26,569,615.91 70.06 5.预付账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 7,143,325.31 65.05 2,201,068.24 29.16 一至二年 177,111.23 1.61 203,444.
128、58 2.70 二至三年 59,322.66 0.54 三至四年 580,480.00 7.69 四至五年 541,155.42 4.93 25,694.42 0.34 五年以上 3,061,128.71 27.87 4,538,318.48 60.11 合 计 10,982,043.33 100.00 7,549,005.72 100.00 预付账款期末五年以上3,061,128.71元中3,000,000.00元为预付乐山三九长征药业股份有限公司进出口贸易货款贸易谈判正在进行之中 无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项 58 6.存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准
129、备 金 额 跌价准备 原材料 2,024,639.72 174,891.50 1,093,972.86 174,891.50 在产品 230,724.79 165,878.74 产成品 3,500,055.16 商品进销差价 -78,205.35 开发成本 125,954,950.38 77,382,076.29 176,165,607.23 86,649,534.00 分期收款发出商品 0.00 213,620.30 周转房 47,000.00 47,000.00 库存商品 26,949,833.25 158,046.99 5,796,657.06 419,948.01 合 计 158,62
130、8,997.95 77,715,014.78 177,482,736.19 87,244,373.51 期末数开发成本中珠海吉大园林房产 5,683,948.80 元周转房 47,000.00 元库存商品中广州广厦 B 幢 5 套房 1,095,861.00 元无产权证明相关手续正在办理之中本期开发成本跌价准备减少 9,267,457.71 元为将该项目转入无形资产核算开发成本跌价准备 77,382,076.29 元其中对深圳银田新村土地计提 57,927,782.09元该宗地面积 61,829 平方米实际成本 80,190,311.04 元对深圳松岗潭头第二工业区土地计提 15,615,88
131、5.20 元该宗地面积 21,246.2 平方米实际成本17,954,511.20 元本期末根据深圳市新永基房地产评估交易有限公司对该两宗土地出具的土地咨询意见书及该地的实际情况对 1999 年计提数进行调整参见本附注三 7.待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 期初进项税 428,851.70 428,851.70 保险费 0.00 57,516.77 59租金 0.00 12,868.00 养路费 78,937.96 2,317.40 房租 1,320.00 合 计 509,109.66 501,553.87 8.长期股权投资 投资项目 年 初 数 期 末 数
132、项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 对子公司投资 10,242,653.59 6,084,757.94 345,687.55 9,896,966.04 6,084,757.94 其他股权投资 54,693,710.59 2,891,100.00 5,796.01 9,328,496.73 45,371,009.87 2,891,100.00 合并价差 4,589,950.35 0.00 500,721.86 4,089,228.49 0.00 计 69,526,314.53 8,975,857.94 5,796.01 10,174,906.14 59,357,204
133、.40 8,975,857.94 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例% 期末余额 计提减值准备 计提原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 41,517.50 天津轮船公司 法人股 500,000 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 405,600.00 四川天然气化工股份有限公司 法人股 335,000 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 法人股 366,000 369,300.00
134、成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 1,400,000.00 海南农业租赁公司 法人股 100,000 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.024% 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 个人股 450,000 0.63% 450,000.00 大自然 法人股 4,000 6
135、,356.30 海国实 法人股 224,600 535,386.03 镇江大鹏 法人股 300,000 444,000.00 华凯 法人股 35,480 100,830.04 长百 法人股 41,400 153,173.30 中商 法人股 8,000 35,250.04 海航 法人股 160,100 317,936.16 川长江 法人股 150,000 150,000.00 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 2,000,000.00 合 计 7,015,480 10,926,395.87 其他股权投资 被投资单位名称 期末余额 占被投资单位注计提减值准备 计提原因 60册资
136、本比例% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 6,084,757.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,624,735.64 40% 成都证券公司蜀都大厦营业部 8,000,000.00 16% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.0
137、0 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 2,891,100.00 涉及争议 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 30% 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 1,000,000.00 100% 合 计 44,341,580.04 8,975,857.94 4存在重大影响不存在控制的投资 被投资单位名称 初始投资额 本期计算收益 累计计算收益 期末数 蜀都制冷有限公司 1,625,000.00 5,796.01 264.36 1,624,735.64 平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00 170,000.00 平武县豆镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算 9
138、.固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 455,370,028.46 2,520,000.00 1,260,000.00 456,630,028.46 通用设备 52,178,038.78 8,724,854.15 1,824,893.90 59,077,999.03 运输设备 12,714,938.63 1,135,787.30 652,538.00 13,198,187.93 办公设备 592,027.72 413,458.00 54,040.00 951,445.72 机械设备 4,638,880.18 38,
139、000.00 0.00 4,676,880.18 固定资产原价合计 525,493,913.77 12,832,099.45 3,791,471.90 534,534,541.32 累计折旧 房屋及建筑物 79,037,501.87 9,038,686.59 119,490.00 87,956,698.46 通用设备 28,416,856.25 3,573,924.61 138,080.53 31,852,700.33 运输设备 7,910,702.90 1,292,546.59 627,138.40 8,576,111.09 办公设备 150,612.30 155,304.13 239.12
140、 305,677.31 机械设备 4,136,831.91 3,462.28 0.00 4,140,294.19 累计折旧合计 119,652,505.23 14,063,924.20 884,948.05 132,831,481.38 固定资产净值 405,841,408.54 401,703,059.94 61固定资产减值准备 固定资产净值 405,841,408.54 401,703,059.94 固定资产本期增加数中由在建工程转入 4,417,981.15 元 本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 1-6 层南楼 1-6 层西楼 1-3 层东楼 1-6 层17-30 层抵押给工商银行春熙支行
141、建设银行第二支行农行蜀都支行等银行取得 24,657.98 万元的贷款累计折旧本期计提数中有 6,042,193.88 元根据规定冲减了资本公积 10.在建工程 工程项目名称 工程预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少数 期末数 资金来源 工程投入占预算的比例(%) 宾馆改造工程 1,130,000.00 1,050,441.50 1,050,441.50 自筹 92.92% 其中利息资本化 远红外线烤箱隧道 80,000.00 80,000.00 自筹 100.00 其中利息资本化 宽带网工程 15,641,513.02 4,417,981.15 1,200,259.53 1
142、0,023,272.34 自筹 IC 公用电话 96,250,000.00 0 38,848,881.15 38,848,881.15 自筹 40.36 合 计 80,000.00 55,540,835.67 4,417,981.15 1,200,259.53 50,002,594.99 在建工程其他减少数中 405,915.43 元为销售转入成本 794,344.10 元为调减以前年度预计入账数 期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况故未计提减值准备 11.无形资产 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 无形资产减值准备 无形资产净值 剩余摊销期限 署
143、袜街土地使用权 5,952,040.00 4,939,810.95 148,801.00 4,791,009.95 4,791,009.95 32 年 桂林八里街土地使用权 17,317,457.71 85,638.30 17,231,819.41 9,267,457.71 7,964,361.70 47 年 高 碑 店 土地使用权 1,652,400.00 1,648,957.50 24,300.00 1,624,657.50 1,624,657.50 39 年 纳米公司土地使用权 936,296.11 838,379.70 18,725.92 819,653.78 819,653.78 4
144、8 年 软件使用权 515,000.00 522,600.00 27,016.72 495,583.28 495,583.28 9 62房屋使用权 1,000,000.00 1,000,000.00 83,333.36 916,666.64 18 出租车经营权 1,500,000.00 1,416,666.72 83,333.28 1,333,333.44 1,333,333.44 16 年 合 计 10,149,247.02 8,843,814.87 18,840,057.71 471,148.58 27,212,724.00 9,267,457.71 17,945,266.29 本期增加数
145、中桂林八里街土地使用权 17,317,457.71 元系存货开发成本转入桂林八里街经济技术开发总公司出具了地价的相关证明本公司据此确认了 9,267,457.71 元的无形资产减值准备 12.长期待摊费用 类 别 原始发生额 年 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期 末 数 剩余摊销年限 霓红灯工程费 725,310.32 328,863.19 328,863.19 725,310.32 0 装修费 30,498,177.15 12,942,518.48 34,200.00 5,960,655.72 23,482,114.39 7,016,062.76 合 计 31,223,487.47
146、 13,271,381.67 34,200.00 6,289,518.91 24,207,424.71 7,016,062.76 13.短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 268,602,200.00 260,312,690.00 担保借款 0.00 14,900,000.00 信用借款 18,400,000.00 合 计 287,002,200.00 275,212,690.00 抵押见本附注六 9 所述 14. 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 9,000,000.00 11,305,270.00 本公司 2001 年 6 月以持有的
147、深圳大鹏 1100 万元的股权质押给光大银行成都直属支行取得银行承兑汇票 900 万元 6315.应付款项 应付账款 期 末 数 年 初 数 备 注 40,493,761.89 10,967,373.92 期末数增加系本公司孙公司北京城际电讯科技发展有限公司 IC 公话项目欠付的工程费 无应付持股 5%以上股东单位款项 预收账款 期 末 数 年 初 数 备 注 3,283,287.96 4,160,080.50 无预收持股 5%以上股东单位款项 其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 66,724,543.51 57,762,908.91 无应付持股 5%以上股东单位款项 16.应付工资
148、期 末 数 年 初 数 备 注 31,979.00 3,210.40 17.应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 欠付原因 四川长江企业集团公司 295,490.96 395,490.96 未领取 四川东方电器集团公司 214,293.95 214,293.95 未领取 成都市自来水公司 206,244.48 206,244.48 未领取 64STAQ 法人股 138,323.64 138,323.64 未领取 其他法人股19 户 75,056.84 75,057.11 未领取 社会公众股 95,331.21 96,235.74 未领取 北京经纬国债有限公司 238,513.17 未领
149、取 合 计 1,263,254.25 1,125,645.88 应付北京经纬国债有限公司股利为本公司孙公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 2001 年分配利润 18.应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 增值税 -882,295.96 785,002.44 营业税 7,205,019.21 4,910,536.74 城市维护建设税 501,714.40 394,640.38 企业所得税 20,700,060.83 20,601,163.90 个人所得税 18,752.84 11,630.29 房产税 2,647,157.86 1,843,583.50 合 计 30,190,409
150、.18 26,976,552.37 19.其他应交款 项 目 期 末 数 年 初 数 计缴标准 教育费附加 204,021.04 154,880.29 3% 住房公积金 474,146.94 其 它 441,517.87 441,343.33 合 计 1,119,685.85 596,223.62 20.预提费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 年末结存余额的原因 预提房租 3,200.00 3,200.00 未支付 信息流量费 33,600.00 未支付 合 计 36,800.00 3,200.00 65 21.股本 数量单位股 本次变动增减 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增
151、发 其他STAQ上市流通 小计 本次变动后 一未上市流通股份 发起人股份 49,684,437.66 49,684,437.66 其中 国家拥有股份 49,684,437.66 49,684,437.66 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 募集法人股份 101,985,842.53 35,178,000 35,178,000 66,807,842.53 内部职工股 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 151,670,280.19 35,178,000 35,178,000 116,492,280.19 二已流通股份 人民币普通股 50,564,800.00 35,178,0
152、00 35,178,000 85,742,800.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其 他 已上市流通股份合计 50,564,800.00 35,178,000 35,178,000 85,742,800.00 三股份总数 202,235,080.19 0 0 202,235,080.19 根据中国证券监督管理委员会证监公司字2000150 号批文公司原 STAQ 系统法人股 3517.8 万股于 2001 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市流通公司总股本不变已流通股份增加为 85,742,800 股未上市流通股份减少为 116,492,277 股 22.资本公积 项 目 年 初
153、 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 71,500,000.00 71,500,000.00 资本评估增值准备 253,697,815.91 6,042,193.88 247,655,622.03 合 计 325,197,815.91 6,042,193.88 319,155,622.03 66本期减少数系根据财政部财会字199816 号及 29 号文对上市公司股份制改制中固定资产评估增值后如何计提折旧的有关规定对蜀都大厦评估增值部分计提的折旧 6,042,193.88 元直接冲减资产评估增值准备 23.盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积
154、12,925,220.67 40,335.38 12,965,556.05 公 益 金 12,959,330.27 20,167.69 12,979,497.96 任意盈余公积 9,549,577.95 0.00 9,549,577.95 合 计 35,434,128.89 60,503.07 35,494,631.96 公司由于以前年度亏损故本期未计提盈余公积增加数见附注六 24 所示 24.未分配利润 项 目 期 末 数 年 初 数 期初未分配利润 -285,313,007.57 -304,219,731.07 加本期净利润转入 17,895,188.99 18,906,723.50 减提
155、取盈余公积 60,503.07 0.00 支付普通股股利 0.00 0.00 未分配利润 267,478,321.65 -285,313,007.57 对期初未分配利润的调整可见本附注三所述本期盈余公积增加为本公司孙公司成都蜀都纳米科技发展有限公司利润分配金额 25.主营业务收入 行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 42,090,065.97 41,294,667.77宾馆旅游 38,136,295.16 37,119,880.26房地产 30,962,179.10 46,920,170.19 工业 5,242,107.55 12,559,813.28 67其他 1,295
156、,408.52 0.00 合 计 117,726,056.30 137,894,532.53 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 四川地区 103,399,127.70 109,031,235.93 广西地区 14,326,928.60 28,863,296.60 小 计 117,726,056.30 137,894,532.53 公司内各业务分部间相互抵销 0.00 0.00 合 计 117,726,056.30 137,894,532.53 公司前五名客户销售的收入总额为 40,918,255.29 元占公司全部销售收入的34.76% 26.主营业务成本 行业分部报
157、表 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易 26,713,128.36 32,574,838.77 宾馆旅游 18,704,417.27 8,046,746.95 房地产 14,479,926.46 44,641,382.82 工业 3,413,855.67 8,439,255.12 其他 0.00 0.00 合 计 63,311,327.76 93,702,223.66 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 68四川地区 53,871,891.20 72,977,666.63 广西地区 9,439,436.56 20,724,557.03 小 计 63,311,327
158、.76 93,702,223.66 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 63,311,327.76 93,702,223.66 27.主营业务税金及附加 类别 本年实际数 上年实际数 计缴标准 营业税 4,520,899.73 5,119,776.05 5% 城建税 329,319.15 430,979.53 7% 教育附加费 141,159.49 184,706.02 3% 其他 211,516.56 351,588.37 合 计 5,202,894.93 6.087,049.97 28.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 其它业务收入 8,420,251.05 1,243
159、,863.15 其中租赁收入 128,700.41 84,801.55 承包收入 7,380,000.00 100,000.00 房租收入 358,183.64 1,059,061.60 停车费 553,367.00 其他业务支出 1,976,751.40 487,751.15 其中租赁成本 0.00 5,936.84 承包成本 1,957,851.40 房租成本 18,900.00 481,814.31 其他业务利润 6,443,499.65 756,112.00 29.财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 17,673,768.07 22,851,173.75 69减
160、利息收入 665,144.26 6,531,457.88 汇兑损失 507,630.00 减汇兑收益 0.00 104,194.48 手续费 182,230.04 其 他 71,762.31 283,238.41 合 计 17,770,246.16 16,498,759.80 30.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 121,388.00 2,196,741.18 股权投资收益 2,089,648.93 0.00 股权投资转让收益 3,792,789.00 11,382,476.07 股权投资差额摊销 -486,372.41 -402,727.50 联营公司分配利润
161、 0.00 1,982,000.00 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -462,010.69 -1,428,915.77 委托投资收益 1,720,060.11 8,265,302.44 合 计 6,775,502.94 21,994,876.42 本期委托投资收益 1,720,060.11 元可见本附注六 2 所述股权投资收益2,083,852.92 元为深圳大鹏证券有限公司 2000 年利润分配数额本公司对该公司原始投资额为 10,000,000.00 元股权投资转让收益 3,792,789.00 元其中1,792,789.00 元为转让成都华联法人股投资成本为 1,000,00
162、0.00 元另外2,000,000.00 元为转让四川绵阳天微实业有限公司 800 万股股权每股 1.25 元转让价 10,000,000.00 元成本 8,000,000.00 元该事项的董事会决议已进行了披露 31.营业外收入支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 营业外收入 440,657.83 1,524,753.57 赔偿款 11,073.00 1,490,630.07 70罚款收入 402,744.83 固定资产变价 5,100.00 其他 21,740.00 34,123.50 营业外支出 36,650.91 732,090.92 或有损失 400,000.00 滞纳金 3
163、,396.01 153,899.46 固定资产报废损失 32,404.90 138,826.25 其他 39,365.21 捐赠 750.00 没收 100.00 营业外收支净额 404,006.92 792,662.65 35.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年实际数 水电费 8,749,213.58 办公费 1,390,433.25 广告费 373,532.08 业务费 842,216.16 差旅费 321,863.87 修理费 815,810.07 审计咨询费 358,592.54 财产保险费 401,640.34 七母公司财务报表有关项目附注 1.应收款项 应收账款 账龄分析
164、 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 4,114,051.26 21.07205,702.56 5% 1,614,614.51 10.23 80,725.73 5% 71一至二年 1,498,084.82 7.67 149,808.48 10% 1,014,092.69 6.43 101,419.27 10% 二至三年 916,380.88 4.69 274,209.72 30% 80,416.20 0.51 24,124.86 30% 三至四年 0.00 0.00 0.00 40% 2,023,493.
165、91 12.82 809,397.56 40% 四至五年 1,928,384.25 9.88 1,542,707.40 80% 2,314,175.72 14.67 1,851,340.58 80% 五年以上 11,068,421.92 56.69 11,068,421.92 100% 8,732,420.34 55.34 8,732,420.34 100% 合 计 19,525,323.13 100.00 13,240,850.08 15,779,213.37 10000 11,599,428.34 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账
166、 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 23,441,836.17 58.16 21,676.38 5% 44,736,570.91 93.43 935,130.65 5% 一至二年 14,417,596.17 35.77 1,441,759.62 10% 1,525,378.36 3.19 152,537.84 10% 二至三年 837,777.68 2.08 0.00 30% 709,538.26 1.48 212,861.48 30% 三至四年 709,538.26 1.76 218,000.01 40% 0.00 0.00 4
167、0% 四至五年 0.00 0.00 0.00 80% 150,000.00 0.31 120,000.00 80% 五年以上 902,398.79 2.23 902,398.79 100% 760,686.95 1.59 760,686.95 100% 合 计 40,309,147.07 100.00 2,583,834.80 47,882,174.48 100.00 2,181,216.92 根据公司会计政策规定对纳入合并会计报表范围的子公司与本公司之间的应收款项不计提坏账准备按照此政策年初数 26,033,957.91 元期末数 24,013,769.15 元未计提坏账准备 无持本公司 5
168、%以上股份的主要股东单位欠款 2.长期股权投资 投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 对子公司投资 178,165,594.95 6,084,757.94 21,808,290.27 4,161,327.80 195,812,557.42 6,084,757.94 其他股权投资 54,693,710.59 2,891,100.00 5,796.01 9,328,496.73 45371,009.87 2,891,100.00 72合 计 232,859,305.54 8,975,857.94 21,814,086.28 13,489,
169、824.53 241,183,567.29 8,975,857.94 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例% 期末余额 计提减值准备 计提原因 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30% 314,300.00 成都武候博艺农业股份有限公司 法人股 40,900 41,517.50 天津轮船公司 法人股 500,000 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 330,000 0.30% 405,600.00 四川天然气化工股份有限公司 法人股 335,000 459,076.50 四川聚脂股份有限公司 366,0
170、00 369,300.00 成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20% 1,400,000.00 海南农业租赁公司 法人股 100,000 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.024% 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38% 386,000.00 成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44% 1,261,970.00 成都瑞达股份有限公司 法人股 550,000 0.77% 550,000.00 成都瑞达股份有限公司 个儿股 450,000 0.63% 450,000.00 大
171、自然 法人股 4,000 6,356.30 海国实 法人股 224,600 535,386.03 镇江大鹏 法人股 300,000 444,000.00 华凯 法人股 35,480 100,830.04 长百 法人股 41,400 153,173.30 中商 法人股 8,000 35,250.04 海航 法人股 160,100 317,936.16 四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000 2,000,000.00 合计 7,015,480 10,776,395.87 其他股权投资 被投资单位名称 期末余额 占被投资单位注册资本比例% 计提减值准备 计提原因 成都蜀都房地产开发公司
172、 24,530,830.04 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 11,559,192.35 100% 深圳蜀深贸易公司 12,223,799.98 100% 成都蜀都大厦物资贸易公司 12,105,133.46 100% 成都蜀都大厦贸易商场 20,115,061.29 100% 海南蜀都实业开发公司 4,221,026.02 100% 成都蜀都大厦宾馆 5,432,156.71 100% 成都蜀都大厦广告公司 280,559.27 100% 成都蜀都投资管理公司 95,867,832.26 95.83% 四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40 64.64% 6,084,7
173、57.94 涉及诉讼 深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2% 蜀都制冷有限公司 1,624,735.64 40% 成都证券公司蜀都大厦营业部 8,000,000.00 16% 四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10% 海南合力达房产公司 6,300,000.00 16% 中国市场经济报 400,000.00 10% 成都住房经营公司 1,583,000.00 3.6% 西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.1% 73成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00 6% 四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16% 2,891,1
174、00.00 涉及争议 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 900,000.00 90% 合 计 230,407,171.42 8,975,857.94 3. 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 宾馆旅游 15,315,975.35 14,388,659.53 公司前五名客户销售的收入总额为 12,602,303.41 元占公司全部销售收入的82.28% 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 宾馆旅游 5,047,226.50 5,847,378.75 5.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 121,388.00 2,196,741.18 股权投资收益
175、2,083,852.92 0.00 股权投资转让收益 3,792,789.00 11,382,476.07 股权投资差额摊销 -500,721.86 -402,727.50 联营公司分配利润 0.00 1,982,000.00 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 17,667,462.51 5,638,573.30 委托投资收益 902,500.00 8,265,302.44 合 计 24,067,270.58 29,062,365.49 八关联方关系及其交易 关联方关系 存在控制关系的关联方 74企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 成都蜀都房地产开发公司
176、成都市署袜北三街 20 号 销售房产 子公司 股份制 刘毅 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 葛村路珉旖大厦 销售金属材料等 子公司 股份合作制 吴维良 深圳蜀深贸易公司 深圳市福田区香梅路香密二村 3 栋 A4 室 物资销售 子公司 股份公司投资 潘持新 成都蜀都大厦物资贸易公司 成都市署袜北三街 20 号 销售金属材料等 子公司 有限责任 陈绍轩 成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街 20 号 百货五金针纺织品 子公司 股份合作 王成宝 海南蜀都实业开发公司 子公司 成都蜀都大厦宾馆 蜀都大道署袜北三街 20 号 住宿 子公司 股份制 王志学 成都蜀都大厦广告公司 蜀都大道署袜北三街
177、 20 号 设计制作发布代理国内各类广告 子公司 全民所有制 潘召 成都蜀都投资管理公司 蜀都大道署袜北三街 20 号 资产管理资本经营高新技术成果项目的投资及咨询服务 子公司 有限责任 程高潮 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 成都蜀都房地产开发公司 300 万元 300 万元 深圳蜀深贸易公司 1000 万元 1000 万元 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 800 万元 成都蜀都大厦贸易商场 1547 万元 1547 万元 海南蜀都实业开发公司 500 万元 500 万元 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 200 万元 成都
178、蜀都大厦广告公司 30 万元 30 万元 成都蜀都投资管理公司 9600 万元 9600 万元 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000 万元 1000 万元 四川蜀都餐饮有限公司 1,444 万元 1,444 万元 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 万元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 成都蜀都房地产开发公司 800 万元 100 800 万元 100 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,500万元 100 1,500 万元 100 深圳蜀深贸易公司 1,000万元 10
179、0 1,000 万元 100 成都蜀都大厦物资贸易公司 800 万元 100 800 万元 100 成都蜀都大厦贸易商场 1,547万元 100 1,547 万元 100 海南蜀都实业开发公司 450 万元 100 450 万元 100 成都蜀都大厦宾馆 200 万元 100 200 万元 100 成都蜀都大厦广告公司 30 万元 100 30 万元 100 成都蜀都投资管理公司 9,200万元 95.83 9,200 万元 95.83 75四川蜀都餐饮有限公司 933.4万元 64,64 933.4 万元 64,64 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100 万元 100 100 万元 100 不
180、存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 成都蜀都制冷工程有限责任公司 投资 平武县豆叩镇白草沟林场 投资 2.关联方交易 采购货物 无 销售货物 无 关联方应收应付款项余额 企业名称 往来名称 期末数 期初数 四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 1,327,816.14 1,002,315.94 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 其他应收款 417,293.18 809,915.09 3.公司关键管理人员 2001 年报酬合计 370,270.00 元 九或有事项 11988 年 9 月 3 日本公司与香港安托中国有限公司原名香港安托顾问有限公司以下简称安托公司签订 88-1 号合作经营四川蜀
181、都旋转餐厅合同在合作经营期间内双方发生争议 1996 年 7 月 1 日诉至四川省高级人民法院 该院 1996川高法经一初字第 34 号判决如下安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行合同终止日为 1997 年 11 月 15 日合作合同终止后依照合作合同的约定和有关法律的规定进行清算1996 年 7 月 1 日起 1997 年 11 月 15 日止此期间的经 76营亏损由本公司自行承担驳回本公司的反诉请求因安托公司不服一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉2000 年 6 月 28 日1999经终字第 176 号判决如下维持四川省高级人民法院1996川高法经一初字第 34 号民事判
182、决第一二三项安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币 221.857 万元本公司返还安托公司人民币 123.12 万元对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产在清算时应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地所有权为基础重新进行审计评估驳回安托公司的其他上诉请求二审案件受理费人民币 82,233 元由本公司承担 57,563 元安托公司承担 24,670 元根据终审判决省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了审计和评估该案正在执行过程中 2本公司根据中国人民银行的有关规定于 1994 年 7 月 29 日与中行四川省分行国
183、际信托投资公司签订委托放款协议书委托该公司将本公司人民币 100 万元贷给四川美都服饰有限公司期限 6 个月协议生效后本公司将合同下的款项划给该公司因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际信托投资公司偿还贷款故本公司无法按期收回本公司委托贷款省中行国际信托投资公司已向四川美都服饰有限公司提起民事诉讼目前尚未做出判决 3本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 1-6 层南楼 1-6 层西楼 1-3 层东楼1-6 层 17-30 层抵押给工商银行春熙支行 建设银行第二支行 农行蜀都支行等银行取得 24,657.98 万元的贷款 4本公司 2001 年 6 月以持有的深圳大鹏 1100 万元的股权
184、质押给光大银行成都直属支行取得银行承兑汇票 900 万元 十承诺事项 77截止报告日公司无重大需要披露的承诺事项 十一资产负债表日后事项 截止报告日公司无重大需要披露的资产负债表日后事项 十二其他重要事项 截止报告日公司无需要披露的其他重要事项 十三合并资产减值准备变动情况 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 一坏账准备合计 23,050,093.81 2,582,184.26 25,632,278.07 其中应收账款 12,959,594.93 1,862,192.88 14,821,787.81 其他应收款 10,090,498.88 719,991.38 10,810,490.
185、26 二短期投资跌价准备合计 三存货跌价准备合计 87,244,373.51 9.529,358.73 77,715,014.78 其中原材料 174,891.50 174,891.50 开发成本 86,649,534.00 9,267,457.71 77,382,076.29 库存商品 419,948.01 261,901.02 158,046.99 四长期投资减值准备合计 8,975,857.94 8,975,857.94 其中长期股权投资 8,975,857.94 8,975,857.94 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 六无形资产减值准备合计 9,267,457.71 9,267
186、,457.71 其中土地使用权 9,267,457.71 9,267,457.71 七在建工程减值准备合计 八委托贷款减值准备合计 合 计 119,270,325.26 11,849,641.97 9.529,358.73 121,590,608.50 存货开发成本跌价准备减少数 9,267,457.71 元为转入无形资产减值准备中核算 78十四利润表补充资料 项目 本年累计数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 3,792,789.00 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 65,178.51 4会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 十二备查文件目录 在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅 1载有法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表原件 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4公司章程 成都蜀都大厦股份有限公司 董 事 会 董事长兼总经理 二 OO 二年四月十三日