1、四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 1 -四川托普软件股份有限公司2001 年年度报告第一章 重要提示及目录重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任目录第一章 重要提示及目录_1第二章 公司基本情况简介_3一公司名称_3二公司法定代表人_3三公司董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱_3四公司注册地址办公地址及邮政编码公司国际互联网址_3五公司选定的信息披露报纸名称登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址年度报告备置地点_3六公司股票上市交易所股票简称和股票代码_3七其他有关
2、资料_3第三章 会计数据和业务数据摘要_4一本年度主要会计数据和业务数据_4二前三年主要会计数据和财务指标_4三利润表附表_5四报告期内股东权益变动情况及变化原因_5第四章 股本变动及股东情况_6一股本变动情况表_6二公司股票发行与上市情况_6三股东情况介绍_6 第五章 董事监事高级管理人员和员工情况_8四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 2 - 一现任董事监事及高管人员的基本情况_8 二董事监事高级管理人员年度报酬情况_9三公司员工情况 _9第六章 公司治理结构_10一公司治理现状_10二公司独立运作情况_10三报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情
3、况_10第七章 股东大会情况简介_11一年度股东大会召开情况_11二临时股东大会召开情况_11第八章 董事会报告_12一报告期内经营情况_12二报告期内投资情况_15三 公司财务状况分析_17 (四) 新年度业务发展计划_17五 董事会日常工作情况_19第九章 监事会报告_21一监事会工作情况_21二监事会独立意见_21第十章 重要事项_22一报告期内公司重大诉讼仲裁事项_22二报告期内公司收购及出售资产股权的简要情况及进程_22三报告期内发生的重大关联关易事项_27四报告期内重大合同及其履行情况_28五报告期内公司或持股 5%以上股东的承诺事项_29六聘任会计师事务所及支付报酬情况_29第十
4、一章 财务报告_30一审计报告_30二会计报表_30三会计报表附注_38第十二章 备查文件目录_71四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 3 -第二章 公司基本情况简介一公司名称中文名称 四川托普软件股份有限公司英文名称 Sichuan Topsoftware Co.,Ltd.二公司法定代表人:李 智三公司董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书周 涛 联系地址四川省成都市金仙桥路 24 号托普集团客户中心 联系电话0287675467 联系传真0287675753 电子信箱zhoutao 四公司注册地址办公地址及邮政编码公司国际互联网址 注册地址四川省自贡市贡井区建设路
5、 284 号 办公地址四川省成都市金仙桥路 24 号托普集团客户中心 邮政编码610031 公司国际互联网址五公司选定的信息披露报纸名称登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址年度报告备置地点 信息披露报纸名称证券时报中国证券报 登载年报的国际互联网址 年度报告备置地点公司董事会办公室六公司股票上市交易所股票简称和股票代码 股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称托普软件 股票代码000583七其他有关资料 公司首次注册登记日期1987年5月6日 变更注册登记日期2000年6月7日在四川省自贡工商行政管理局变更注册登记 注册登记地点四川省自贡市贡井区建设路284号 企业法人营业执照注册号2
6、0395798-8-1 税务登记号码510303203957988 公司聘请的会计师事务所名称四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址成都市走马街68号锦城大厦10楼四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 4 -第三章 会计数据和业务数据摘要一本年度主要会计数据和业务数据单位元 利润总额108,980,465.02 净利润88,521,729.82 扣除非经营性损益后的净利润53,402,579.19 主营业务利润114,124,759.25 其他业务利润294,563.11 营业利润53,749,639.08 投资收益20,111,675.31 补贴收入30,407
7、,856.83 营业外收支净额4,711,293.80 经营活动产生的现金流量净额47,357,616.73 现金及现金等价物净增加额188,618,700.03 注扣除非经常性损益项目及涉及金额单位元 (1).营业外收支净额项目 a.处理固定资产净收益 8,303,961.56 b.副食品调控基金 -675,110.19 c.评估减值 d.其他净支出 -2,917,557.57 (2).补贴收入项目 a.超税负的增值税退税 7,308,298.41b.企业挖潜改造资金及财政扶持款 23,080,465.36 C其他 19,093.06 (3).以上项目涉及金额35,119,150.63 二前
8、三年主要会计数据和财务指标,(单位:元) 2000年 1999年 项 目 2001年调整前调整后调整前 主营业务收入710,999,079.99 508,264,093.07415,473,439.41274,221,434.21 净利润88,521,729.82 87,293,809.5698,910,162.9957,505,362.51 总资产2,419,053,556.41 1,893,163,327.86 1,758,783,943.53739,114,530.63 股东权益(不含少数股东权益)1,323,459,986.42 1,215,337,595.75 1,225,594,5
9、63.86235,221,262.28四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 5 - 每股收益0.7260.715960.810.6525 每股净资产10.859.968010.052.6692 调整后的每股净资产10.639.71619.922.5780每股经营活动产生的现金流量净额0.38841.08331.08331.8306 净资产收益率%6.697.18278.0724.4473 三利润表附表全面摊薄净资产收益率(%)加权平均净资产收益率(%)全面摊薄每股收益(元/股)加权平均每股收益(元/股)报告期利润本期上年同期本期上年同期本期上年同期本期上年同期主营业务利润8.627
10、.988.9513.390.9360.80.9360.91营业利润4.066.524.2210.950.440.650.440.74净利润6.698.076.9413.540.7260.810.7260.92扣除非经常性损益后的净利润4.126.664.2811.170.450.6690.450.75四报告期内股东权益变动情况及变化原因项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数(元) 121,924,313.20 969,045,143.82 64,455,954.92 18,190,891.83 70,169,151.92 1,225,594,563.86
11、本期增加(元) 21,536,124.06 14,562,433.33 4,853,388.04 61,766,865.17 97,865,422.56本期减少(元)期末数(元) 121924313.20 990,581,267.88 79,018,388.25 23,044,279.87 131,936,017.09 1,323,459,986.42变动原因资本公积增加是因为本年度公司原控股子公司成都托普科技股份有限公司在香港创业板溢价发行股票所有者权益增加数中本公司及本公司的子公司对其投资按权益比例计算权益份额增加以及关联交易价差增加 盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取所致 未分
12、配利润的变动是因为本年度利润增加四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 6 -第四章 股本变动及股东情况一股本变动情况表 单位股 本次变动增减(+-) 期初数配股送股公积金转 股 其他 小计 期末数一.未上市流通股份53,124,31353,124,3131发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2.募集法人股份53,124,31353,124,3133内部职工股4优先股或其他尚上市流通股份合计53,124,31353,124,313二.已上市流通股份68,800,00068,800,0001人民币普通股68,800,00068,800,000 其中:高管人员持
13、股21,40021,4002境内上市外资股3境外上市外资股4其他已上市流通股份合计68,800,00068,800,000三股份总数121,924,313121,924,313注目前, 高管人员持股 21400 股被冻结二公司股票发行与上市情况 2000 年 5 月公司以每股 28.91 元的发行价格采用网上询价和网下询价方式面向新老股东和证券投资基金发行了 3380 万元股人民币普通股股票 公司总股本达到 121,924,313股此次增发的股票于 2000 年 5 月 30 日在深圳证券交易所上市流通三股东情况介绍1报告期末公司股东总数 61905 户2截止 2001 年 12 月 31 日
14、前十名股东持股情况 股东名称 持股量股 持股比例%1四川托普科技发展公司 42,624,313 34.96四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 7 -2四川华普软件发展有限责任公司 2,884,000 2.373自贡市银建房地产综合开发公司 840,000 0.694四川大学 760,000 0.625自贡市自通房地产综合开发公司 700,000 0.576华能原材料公司 625,000 0.517工行四川省信托投资公司自贡办事处 560,000 0.468自贡财源开发公司 560,000 0.469成都托普咨询有限责任公司 514,000 0.4210四川省信托投资公司 512,
15、563 0.42 附以上股东之间的关联关系 四川托普科技发展公司四川华普软件发展有限责任公司的法定代表人均为宋如华成都托普咨询有限责任公司的法定代表人为李智 报告期内四川托普科技发展公司分别与四川金融租赁有限公司签定了 5 份质押租赁合同托普发展将其持有的本公司 4262.4313 万股法人股质押给四川金融租赁有限公司质押期一年并于 2001 年 11 月 12 日在中国证券登记有限公司深圳分公司办理完毕股份质押登记3第一大股东情况介绍 四川托普科技发展公司为本公司第一大股东持有本公司 34.96%的股份 法定代表人宋如华 成立日期1993 年 9 月 经营范围电子计算机及通信技术电器机械显示
16、屏及辅助产品的开发生产销售及工程安装兼营化工产品汽车零部件室内装饰五金塑料制品等 注册资本9446 万元 股权结构四川托普科技发展公司工会发展委员会员工持股会占 34.36%, 自然人股东占 65.64%,其中宋如华占 19.05%. 宋如华男1962 年4月出生于浙江绍兴1983 年毕业于电子科技大学应用物理系并留校任教1989 年获理学硕士学位1992 年7 月创办托普集团现任托普集团董事局主席 4报告期内公司第一大股东未发生变更 四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 8 - 第五章 董事监事高级管理人员和员工情况 一现任董事监事及高管人员的基本情况李 智男37 岁任期 200
17、1 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事兼 CEO未持有公司股票在本公司的第一大股东四川托普科技发展公司任董事洪 涛男59 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司副董事长持有公司股票 6200 股报告期内持股无变化在本公司的第一大股东四川托普科技发展公司任监事高云秋女50 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事未持有公司股票在本公司的第一大股东四川托普科技发展公司任董事仝 捷男44 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事持有公司股票 560
18、0 股报告期内持股无变化鲁安利男34 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事未持有公司股票在本公司的第一大股东四川托普科技发展公司任董事李正彬男34 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事未持有公司股票在本公司的第一大股东四川托普科技发展公司任董事在成都托普科技股份有限公司任董事长向 波男34 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事总裁未持有公司股票陈 晔男39 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事副总裁未持有公司股票
19、周小佳男33 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事未持有公司股票尹淑贵男54 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司监事会主席未持有公司股票张海昌男52 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司监事持有公司股票 9600 股报告期内持股无变化王华昆男34 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司监事未持有公司股票袁军擘男29 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司监事未持有公司股票徐 波男30
20、岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司监事未持有公司股票周 涛男30 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司董事会秘书四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 9 -未持有公司股票应福生男48 岁任期 2001 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 19 日本公司财务负责人未持有公司股票 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 1 董事监事和高级管理人员报酬的是根据公司的经营情况确定的 2 在本公司领取报酬的董事监事和高级管理人员在本年度领取的报酬总额为68万元 3 在本公司领取报酬的董事报酬总额为32
21、万元 4 在本公司领取报酬的监事及高级管理人员的报酬总额为36万元 5 公司董事监事高级管理人员的年度报酬区间10万元以下3人10万元以上3人 6 李智洪涛高云秋仝捷鲁安利李正彬周小佳尹淑贵张海昌王华昆不在本公司领取报酬由其所在单位支付报酬 三公司员工情况 截止报告期末公司员工总数为788人其中生产人员114人销售人员267人技术人员352人财务人员19人行政人员36人本科以上学历332 人专科学历178人公司无离退休人员四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 10 -第六章 公司治理结构一公司治理现状 根据中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求报告期内公司在进一步完善法人
22、治理结构规范三会运作等方面制定了相关制度并付诸实施在2002 年度公司将按照上市公司治理准则要求从以下几方面继续做好公司治理 1根据证监会有关上市公司治理的规范性文件要求进一步完善公司股东大会议事规则并形成制度以确保股东大会的议事程序和决策程序规范合理以保护广大股东的利益 2设立独立董事本公司将根据上市公司治理准则要求在2002 年6 月底以前至少设立2 名独立董事并按照中国证监会关于独立董事工作的指导要求充分发挥他们在上市公司治理中的作用进一步完善公司的规范运作和科学决策二公司独立运作情况 本公司第一大股东为四川托普科技发展公司持有本公司4262.43 万股法人股占总股本的34.96%报告期
23、内本公司与第一大股东在业务人员资产机构财务上实现了五分开具有独立完整的业务及自主经营能力 1业务方面公司明确了作为网络信息增值服务供应商的发展定位从事政府信息化企业信息化建设中的计算机软硬件及网络系统集成与公司的第一大股东在业务方面有效地避免了同业竞争2人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立公司实行董事会领导下的首席执行官CEO/总裁的管理架构由董事会聘任或解聘公司高级管理人员员工实行聘用制本公司总裁副总裁财务负责人董事会秘书及财务人员设置均属专职在第一大股东单位兼职的主要有本公司董事长兼CEO李智先生兼任四川托普科技发展公司董事公司总裁副总裁财务负责人董秘等高级管理人员在上市公司领薪 3
24、资产方面上市公司资产独立 公司设立有独立的资产管理部门及资产管理人员专司资产监督管理事项 4机构方面按照经营运作需要公司设立了市场服务技术研发和资源配置等职能部门设立有独立的财务部资产部人事部建立有独立的市场营销网络及市场服务部门拥有自主的经营能力和管理能力 5财务方面公司设立有独立的财务部及财务人员有独立的财务核算体系并按照相关会计科目设置了财务人员制定了财务管理制度公司有自已独立的银行帐号三报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况报告期内公司在建立对高级管理人员实行绩效考核股权激励等方面进行了研究探讨推行董事会领导下的CEOSEOEO负责制实行绩效挂钩严格兑现极
25、大地提高了公司高级管理人员的积极性与创造性四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 11 -第七章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会 一年度股东大会召开情况 2001 年 2 月 19 日在成都西部软件园召开了 2000 年度股东大会 1会议由董事会负责召集召开并以公告形式向公司股东发出会议通知公告刊登于2001 年 1 月 17 日的证券时报及中国证券报上 2大会审议通过了2000年年度报告及年度报告摘要2000年度董事会工作报告2000年度监事会工作报告2000年度总裁业务报告2000年度财务决算报告2000年度利润分配方案关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计单位
26、的议案关于董事换届的议案关于监事换届的议案公司2001年工作计划及公司2001年盈利预测报告 32001 年 2 月 20 日公司在证券时报中国证券报刊登了 2000 年年度股东大会决议公告 4北京观韬律师事务所崔利国律师对大会作了见证并出具了法律意见书 二临时股东大会召开情况 2001 年 12 月 21 日在成都西部软件园召开了 2001 年第一次临时股东大会 1会议由董事会负责召集召开并以公告形式向公司股东发出会议通知公告刊登于2001 年 11 月 17 日证券时报及中国证券报上 2 大会审议通过了 关于对网络分布式环境数控机床技术改造项目的继续投入的议案关于对已投入募集资金的项目投资
27、金额调整的议案关于修改公司章程有关条款的议案大会没有审议通过关于调整募集资金项目投资方式的议案 32001 年 12 月 22 日公司在证券时报中国证券报刊登了公司 2001 年第一次临时股东大会决议公告 4北京观韬律师事务所苏波律师对大会作了见证并出具了法律意见书四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 12 -第八章 董事会报告 一报告期内经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 1公司的主营业务为计算机软件计算机硬件网络产品通讯产品应用电子技术产品计算机信息网络国际联网业务数控机床系统的研究开发生产与销售 2经营状况 报告年度内在公司董事会的正确指导下在全体员工的共同努力下公司实现
28、收入710,999,079.99 元利润总额 108,980,465.02 元实现净利润 88,521,729.82 元每股收益 0.726 元净资产收益率 6.69%为公司 2002 年的进一步发展打下了坚实的基础 按行业类别披露如下:合并数 业务收入 业务成本 业务毛利 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数网络集成计算机软件213,079,497.43 128,184,012.23 140,041,825.0027,921,415.5973,037,672.43 100,262,596.64机床及附件25,129,171.2232,818,922.6319,677,361
29、.0331,345,795.585,451,810.191,473,127.05计算机配件贸易收入517,550,044.61 272,127,701.42 486,195,830.79 268,313,469.2731,354,213.823,814,232.15电源收入17,760,828.0011,274,084.656,486,743.35其他收入15,923,758.1514,579,718.721,344,039.43公司行业间相互抵减78,444,219.4217,657,196.8778,444,219.4217,657,196.87-合 计710,999,079.99 415
30、,473,439.41 593,324,600.77 309,923,483.57117,674,479.22 105,549,955.841市场拓展方面 2001 年公司进一步明确了树立品牌产品与区域市场齐头并进的思路调整和建立起了新的市场营销网络体系A 公司原有软硬件产品销售势头良好 托普数控系统产品在国内的系统应用取得了明显的经济效益与社会效益托普办公自动化软件销售势头良好保持住了原有的企业政府信息化应用的市场份额社保软件产品开始全面进军全国市场公司在辽宁省鞍山市签定并实施了鞍山市社会保障计算机网络系统电力软件系统在陕西省得到了应用成都市城市道路交通监控系统的顺利实施完毕标志着公司的业务
31、已经成功地进入交通行业 为推动我国中小学教育事业的发展配合实施教育部国家重点工程全国中小学信息化校校通工程公司以创新的经营方式通过与农业银行的全方位合作运用农业银行的银行网络优势由总行牵头指导有关分行在各自的权限范围内向符合农行贷款条四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 13 -件的用户提供教育电脑校校通买方信贷额度在此经营模式下,公司的电脑及教育行业应用软件在全国的教育系统得到了普遍的应用通过与中国移动中国联通和中国电信的合作托普电源产品已经成功进入了通讯行业在动力监控系统产品的市场推广方面与各大通信运营商充分交流做了大量的有益的尝试B不断拓展新的行业领域 2001年公司通过对嵌
32、入式软件应用产品的投入明确了公司作为网络增值服务商的发展方向通过手机等嵌入式软件应用软件及硬件的市场销售初步建立起了公司网络增值服务产品的市场销售网络及销售队伍公司在嵌入式软件应用产品市场销售方面呈现良好的势头 2001年在公司各业务部门的共同努力下公司已经成功进入了烟草行业系统公司自行研制开发生产的烟草信息专卖访销系统在四川省成都市进行了示范工程试点博得了用户的好评公司取得了良好的经济效益和社会效益下一步将推广到四川省及国内其他省市 2001年公司积极投入到体育产业公司顺利完成了国家九运会的赛场场馆的大型电子显示屏及计算机网络系统建设并开发出体育场馆的信息化管理专用软件取得了良好的经济效益与
33、社会效益为公司今后大规模地体育市场打下了坚实的基础 C原有的区域市场巩固和发展公司的区域市场体系已经形成随着东北西北华北华南等区域公司的设立公司的市场销售体系得到进一步的加强和完善其中公司在陕西省咸阳市和辽宁省鞍山市积极参与城市的数字化建设并已成功进入当地的政府信息化建设领域目前陕西省全省的税务计算机信息系统建设已经开始公司在其中承担了大量的系统集成任务 D公司软件出口加工中心在进行项目和技术人才的引进下成功地面向国外市场推出了普通话教育软件等多媒体学习软件不仅给公司的软件出口打下了基础而且扩大了公司在国外的知名度 E引进了新的销售模式 公司凭借在政府信息化与企业信息化建设中强大的系统集成能力
34、并本着充分利用企业资源,扩大公司的业务充分发挥四川金融租赁股份有限公司的融资租赁功能,解决最终用户的资金短缺问题公司与川金租的进行了全方位的合作按照资源共享共谋发展的思路很好地拓展了市场空间给公司增加了利润增长点 2管理体制和运行机制方面 公司明确心里想着股东头脑想着用户的指导思想在内部管理上加大力度根据发展需要调整管理结构完善了内部管理 A组织结构扁平化建立机构精简人员精干的管理体制公司建立了董事会领导下四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 14 -的 CEOSEOEO 负责制建立起分工明确任务目标清楚的市场销售体系使经营班子的销售业绩完全与部门和个人的利益挂钩充分调动了人员的积
35、极性 B围绕市场需求理顺公司内部市场技术与管理之间的关系实现市场先导技术保证管理协调的密切配合提高了公司的经营效率增强了企业的竞争力 清晰的管理思路和管理结构为企业发展打下了坚实的基础2主要控股公司 2001 年度经营情况及业绩单位万元单位名称主营业务范围注册资本总资产净利润四川托普通信有限责任公司计算机软硬件系统集成及通讯产品的生产销售及服务等200013362.58296.38四川托普电脑有限责任公司自产自销计算机及辅助产品系统集成等200013179.961096.89成都托普国际贸易有限责任公司计算机软硬件网络产品通讯设备等高新技术产品的销售等 200022705.20259.84托普
36、东北软件园鞍山有限公司计算机软硬件开发网络系统集成 50007793.84406.533主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为28.79%前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为21.41%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年国内的高科技产品和技术服务市场的竞争日趋激烈随着中国加入 WTO公司面临国内外竞争对手的冲击与挑战使公司的发展面临着严峻的考验公司为应对激烈的国际国内竞争做了以下几方面开展加快公司的信息化平台建设建立公司面向区域市场的技术支持客户服务中心公司通过本地化的基地建设投入与本地化销售网络的建设在一些重点区域牢牢地扎下根
37、成为当地政府信息化系统建设的中坚力量注重对高级人才的引进与培养加大技术及项目引进的力度加强了对软件中间件数控技术嵌入式技术等核心技术产品研发与储备增强了公司的市场竞争力加大了内部管理上的改革力度采取扁平化的组织结构减少了中间环节提高了工作效率市场营销上采取行业市场与区域市场共同推进在目标市场上重点投入以点带面全面发展形成公司重点行业与产品的竞争优势在管理中求效益严格控制成本及费用国务院于 2000 年 6 月颁布的关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的 18 号文并且公司在重点行业和区域得到了各级部门的大力支持为公司的发展提供了良好的政策与市场环境四川托普软件股份有限公司 2001 年
38、年度报告- 15 -总之公司通过不断加强自身的市场销售网络及队伍建设加强技术的储备及产业化应用加大内部管理力度再加上有良好的外部环境公司一定能够从容应对激烈的市场竞争二报告期内投资情况 1投资组建公司情况 公司名称 投资额万元投资比例 主要经营活动1沈阳托普软件有限责任公司 1450 72.5% 计算机软件硬件及系统集成2西安托普软件有限责任公司 1550 77.5% 计算机软件硬件及系统集成3新疆托普软件有限责任公司 920 92% 计算机软件硬件及系统集成4云南托普软件有限责任公司 951 79.75% 计算机软件硬件及系统集成5北京托普高科软件有限责任公司 1556 77.8% 计算机软
39、件硬件及系统集成6 托普西北软件园咸阳有限公司 4500 90% 计算机软件硬件及系统集成7托普东北软件园鞍山有限公司 4500 90% 计算机软件硬件及系统集成8成都托普软件技术开发有限公司 700 70% 计算机软件硬件及系统集成9海口托普移动通信有限责任公司 1800 60% 计算机软件硬件及通信产品的开发销售2募集资金的使用情况12001 年度内募集资金使用情况2001 年 2 月 9 日 公司与四川托普集团科技发展有限责任公司签定了 委托开发协议根据协议公司委托四川托普集团科技发展有限责任公司对信息家电产品的嵌入式操作系统开发项目 中嵌入式操作系统的核心技术进行开发本次委托开发项目交
40、易总额为2900 万元目前公司已付清全部开发费用公司将原计划由公司直接投入募集资金的项目调整为通过公司收购其他公司股权的方式来实施项目2001 年 12 月 24 日公司分别与四川华普软件发展有限责任公司和浙江普华科技发展有限公司签定了股权转让意向协议公司拟收购四川华普软件发展有限责任公司持有的成都西部软件园股份有限公司的 4765 万股股权拟收购浙江普华科技发展有限公司持有上海东部软件园有限公司 5100 万股股权中 3100 万股转让价格以岳华会计师事务所对成都西部软件园股份有限公司和上海东部软件园有限公司审计的每股净资产为依据根据转让意向协议本次交易需经交易双方的股东大会审议通过本次交易
41、已经由本公司 2002 年 3 月 15 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过目前收购事宜尚未完成2公司在 2000 年度募集的资金截止 2001 年末的使用情况 2000 年 5 月公司通过网上询价和网下询价向新老股东增资发行 3380 万股人民币普通股每股发行价格为 28.91 元共募集资金 97715.8 万元扣除发行费用 2275.23万元后 募集资金净额为 95440.57 万元 募集资金于 2000 年 5 月 23 日全部到位 截止 2001四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 16 -年末募集资金使用情况如下单位万元 项 目 名 称 计划投资 实际投资1
42、软件出口基地开发环境建设 6200 11352软件国际化质量控制平台与服务体系应用示范 3800 3基于网络的软件支撑平台与集成框架开发 8000 85954领域应用软件的产业化应用 7000 30005企业信息化通用平台及执行系统建设 8900 60566信息家电产品的嵌入式操作系统开发 2900 29007嵌入式操作系统的数字化产品应用 5100 9148开放式智能数控系统开发 8750 57509数控系统基地建设 9050 921310网络分布式环境数控机床技术改造 11200 11200 小 计 70900 48763 补充项目流动资金 13600 13600 合 计 84500 62
43、363说明 a.公司实际募集资金比计划募集资金多10940万元用于补充公司的流动资金 b. 软件出口基地开发环境建设项目投入 1135 万元是用于购买成都西部软件园土地使用权及修建房屋搭建公司软件出口基地平台基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目投入 8595 万元是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的万向接口 MI委托四川托普科技发展公司开发软件中间件及委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发 M+BUILDER领域应用软件的产业化应用项目投入 3000 万元是用于委托成都托普科技股份有限公司开发涉及税务和房改系统的应用软件以及完成成都市城市道路交通监控系统的示范工程企业信息化通用平
44、台及执行系统建设项目投入 6056 万元是用于投资组建沈阳托普软件有限责任公司和托普西北软件园咸阳有限公司用于投资搭建公司面向西北和东北的技术支持客户服务的企业信息化平台即托普西北软件园和沈阳信息港信息家电产品的嵌入式操作系统开发项目投入 2900 万元是用于委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发嵌入式操作系统的核心技术嵌入式操作系统的数字化产品应用项目投入 914 万元是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的 PDA 技术产品开放式智能数控系统开发项目投入 5750 万元是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的扫描数控仿形系统技术和投资组建托普东北软件园鞍山有限公司来针对企业生产设
45、备的升级改造数控系统基地建设项目投入 9213 万元是用于是用于购买成都西部软件园土地使用权及修建房屋搭建公司数控系统生产加工平台网络分布式环境数控机床技术改造投入 11200 万元是用于委托本公司专业性的数控系统研发生产制造的子公司-成都托普数控有限责任公司对数控系统及机床的升级改造 c.公司本着谨慎的原则使用募集资金确保募集资金能有效地使用因而公司安排和四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 17 -使用募集资金的实际进度比原计划进度略慢公司就未使用的募集资金在 2002 年度内将做出计划和安排 三 公司财务状况分析项目 2001 年元 2000 年调整后:元 增减(%) 总资产
46、 2,419,053,556.41 1,758,783,943.53 +37.54 长期负债 217,393,503.56 128,072,406.44 +69.74 股东权益 1,323,459,986.42 1,255,594,563.86 + 5.40 主营业务利润 114,124,759.25 97,764,970.34 +16.73 净利润 88,521,729.82 98,910,162.99 -10.50 主要原因总资产增加主要是流动资产固定资产和在建工程增加所致股东权益增加主要是受本年度盈利影响长期负债增加主要是子公司增加借款所致主营业务利润增加是因为计算机网络系统集成计算机软
47、件计算机配件收入增加所致净利润比上年调整前增长 1.4%比上年调整后下降 10.5%净利润下降的主要原因是营业费用比上年度增加 99.9%及由于本年度减值准备计提和无形资产摊销新设子公司费用增加导致本年度管理费用比上年度增加 2.5 倍 (四) 新年度业务发展计划1新年度发展规划 1进一步完善公司的法人治理结构 根据上市公司治理准则进一步完善公司的法人治理结构坚持按照准则要求的关于上市公司与控股股东在业务人员资产财务机构五方面分开的原则保障上市公司在生产经营决策规范运作方面完全独立运作保障广大投资者的利益 2保证三会规范运作 公司将继续按照公司法公司章程中国证监会的有关规定和深圳证券交易所的股
48、票上市规则的要求组织和召开公司的股东大会董事会和监事会保证三会的规范运作公司将严格按照股份公司法人治理结构规范运作充分发挥三会职能保证公司决策程序的规范有序进而保障各项经营决策的科学性与有效性在日常运作过程中严格按照合法稳健的操作原则依法操作保证公司各项工作顺利展开 3行业市场与区域市场的深入拓展 1进一步明确手机等嵌入式软件应用产品的市场销售模式公司作为网络增值服务商的发展方向公司将加快对手机等嵌入式软件应用产品的选型与市场投放加强公司物流与资金流的建设以效率和经营的安全性促进效益的增长推动市场的培育和发展确定嵌入式软件应用产品战略发展的重点市场通过建立销售激励机制在目前国内市场中不断扩大公
49、司手机等嵌入式软件应用产品的市场覆盖率与销售量2教育行业方面为积极推动我国中小学教育事业的发展配合实施教育部国家重四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 18 -点工程全国中小学信息化校校通工程公司将进一步加强与农业银行及各省市教育管理部门的合作在全国的主要省市范围内大力推广教育电脑校校通的买方信贷销售模式进一步扩大公司电脑及教育行业应用软件的在国内教育系统信息化建设中的市场销量与市场占有率3通信电源产品方面进一步加强与各大通信运营商的交流合作确定公司电源产品的重点发展对象和市场推广的重点区域确保公司的电源产品在2002年内在几个重点区域取得重大突破4政府信息化工程方面 公司将进一步
50、加大烟草信息专卖访销系统的市场推广力度下一步将在四川省及国内的其他省市进行大规模的试点与推广并且以软件系统带动硬件系统将公司开发生产的烟草专卖POS机进行广泛地推广与应用从而使公司的计算机软硬件产品的应用全面进入烟草行业 公司在计算机自动计税系统方面有着比较丰富地技术储备与产品储备2002年公司将通过在陕西省咸阳市的试点将整个计算系统推广到陕西省全省乃至整个西北地区 在交通行业2002年除了进一步将城市道路交通监控系统在四川省进行推广应用还将在全国确定的几个重点区域将这一系统进行更大范围内的推广应用其他方面诸如政府办公自动化系统劳动与社会保障系统交通客运管理系统电力软件系统等公司将加大对这些公
51、司擅长的行业投入从而奠定公司在政府信息化工程中的有利地位5公司将进一步有选择性地加大对重点区域及重点项目的投入通过公司在全国重点区域的投资进一步拓展市场加大对重点区域计算机网络信息化建设项目的挖掘力度提高公司产品的市场占有率6数控产品方面公司通过自主开发和合作的方式将公司原有的数控产品进行改进与升级通过与原有的机床中间销售商及自己挖掘销售渠道和用户将公司的数控产品在国内的重点市场加以大力的推广与销售确保公司在国内数控机床产品市场上的竞争力7川金租的合作方面公司将进一步将川金租的金融融资功能结合到市场的拓展与销售中去把公司的硬件产品如电脑电源手机等通过融资租赁的方式实现大规模的产品销售4产品的研
52、发方面 1公司将通过吸收引进一批高级专业技术人员为下一步公司在行业的突破区域的拓展保持公司强大的核心竞争力打下良好的基础 2作为公司发展的源泉和动力公司将在新技术新产品的研发方面投入相当的资金保证公司有一大批的技术与产品的储备缩短公司产品市场化销售的时间 3公司将通过国际国内的合作引进国外或国内的先进技术与产品补充到公司四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 19 -现有的技术与产品体系当中为公司的持续稳定发展提供新的利润增长点5进一步推行员工持股计划 公司将进一步在所属的子公司中推行各公司内部员工持股计划在遵守国家有关法规监管部门有关规定的前提下推行上市公司的员工持股计划这样就能把
53、公司的经营业绩和员工的切身利益紧密地联系在一起有利于充分发挥和调动员工工作的主观能动性积极性和创造性有利于公司持续稳定地发展2新年度投资计划 第一公司将按照 2000 年增发新股的招股意向书的募集资金投向进行资金的规范使用对于 2001 年度尚未使用的募集资金公司将在坚持稳健有力控制投资风险的前提下对项目进行投入 第二公司将进一步加强自身的信息化建设投资力度通过加大对西部软件园成都西北软件园咸阳东北软件园鞍山及沈阳信息港的投入建立起公司面向西南西北和东北的区域信息管理中心区域技术支持服务中心和网络数据中心搭建好公司内部网络化管理系统平台改善公司的信息环境与技术支持能力完善符合公司发展的市场销售
54、网络体系技术体系以及技术支持体系加大对人才技术及项目引进的投资力度进一步巩固专业人才和核心技术的储备为公司新年度的持续稳定的发展打好更坚实的基础 五 董事会日常工作情况 1报告期内共召开 7 次董事会议 1 2001 年 1 月 15 日 公司第五届董事会召开第二十次会议 会议审议通过了 2000年度报告及年度报告摘要2000 年度董事会工作报告2000 年度总裁业务报告2000 年度财务决算报告2000 年度利润分配预案预计公司 2001 年利润分配政策关于有关募集资金使用的议案关于投资组建控股子公司以及加大对原有控股子公司投入的议案关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计单位的议案关于董事换
55、届的议案公司 2001 年工作计划关于召开 2000 年度股东大会的议案 22001 年 2 月 19 日公司第六届董事会召开第一次会议会议选举李智先生为公司董事长洪涛先生为公司副董事长经李智董事长提名聘任向波为公司总裁聘任周涛为董事会秘书聘任应福生为财务负责人会议审议通过了关于对成都炎黄在线网络有限责任公司增加投资的议案关于公司内部管理规范的议案关于公司的奖惩规定及董事监事及经营班子的承诺道歉制度关于投资组建控股子公司的议案 32001 年 3 月 25 日公司第六届董事会召开第二次会议审议通过了关于公司投资的议案 42001 年 7 月 17 日公司第六届董事会召开第三次议审议通过了200
56、1 年中期报告及中期报告摘要2001 年中期利润分配方案关于投资的议案关于增聘部分四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 20 -高管人员的议案及下半年工作计划 52001 年 11 月 17 日公司第六届董事会召开第四次会议审议通过了对网络分布式环境数控机床技术改造项目的继续投入的议案关于调整募集资金项目投资方式的议案关于对已投入募集资金的项目投资金额调整的议案关于修改公司章程有关条款的议案关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的议案 62001 年 12 月 21 日公司第六届董事会召开第五次会议审议通过了关于出售资产的的议案关于转让股权的的议案关于不再增持托普西北软件园咸
57、阳有限公司和托普东北软件园鞍山有限公司股权的议案 72001 年 12 月 27 日公司第六届董事会召开第六次会议审议通过了关于为威海托普资讯有限公司提供贷款担保的议案 2报告期内公司董事会比较好地执行了股东大会的各项决议 3本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2001 年度实现净利润 88,521,729.82 元加上年末未分配利润 70,169,151.92元2001 年度可供分配利润为 158,690,881.74 元提取法定公积金 9,709,045.29 元提取法定公益金 4,853,388.04 元2001 年度可供股东分配的利润为 144,128,448.41 元经董
58、事会研究决定公司 2001 年度的利润分配预案为以 2001 年 12 月 31 日总股本 121,924,313股为基数向全体股东每 10 股派送现金 1 元含税剩余利润将结转以后年度分配资本公积金转增股本预案为以 2001 年 12 月 31 日总股本 121,924,313 股为基数向全体股东每 10 股转增 9 股 以上方案,将提交股东大会审议通过后实施 4报告期内公司选定的信息披露报纸为证券时报中国证券报四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 21 -第九章 监事会报告 一监事会工作情况 报告期内共召开了 4 次监事会议 12001 年 1 月 15 日公司第三届监事会召开
59、第七次会议审议通过了2000 年年度报告及报告摘要2000 年度监事会工作报告关于监事换届的议案 22001 年 2 月 19 日公司第四届监事会召开第一次会议 参会监事一致推举张海昌先生担任公司第四届监事会主席32001 年 7 月 17 日公司第四届监事会召开第二次会议 会议审议通过了2001年度中期报告与中期报告摘要张海昌监事因工作需要申请辞去监事会主席职务参会监事选举尹淑贵担任公司监事会主席 42001 年 11 月 16 日公司第四届监事会召开第三次会议参会监事认为公司第六届董事会第四次会议审议并表决通过的对网络分布式环境数控机床技术改造项目的继续投入的议案关于调整募集资金项目投资方
60、式的议案关于对已投入募集资金的项目投资金额调整的议案该表决合法有效通过调整投资方式及对已投入募集资金的项目投资金额调整进行资源组合从而减少公司的关联交易避免同业竞争并且使公司的从投入到产出的时间大大缩短 从而使项目更快的 更有效的发挥作用,为股东尽快谋取回报二监事会独立意见 1公司依法运作情况 报告年度内未发现公司有违反法律法规和违背公司章程现象发生公司在日常运作过程中依法操作保证了公司各项工作得以顺利展开严格按照公司法人治理结构的要求规范运作充分发挥三会职能保证公司决策程序的规范公司建立了内部控制制度实现董事经理执行职务时的自律自控报告期内未发现有董事经理违法违规现象2公司的财务情况2001
61、 年度公司的财务报表经四川君和会计师事务所审计并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告财务报告客观公正地反映了公司的资产状况和经营成果监事会同意注册会计师的审计结论3公司收购出售资产情况 公司收购出售资产的交易价格合理未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生关联交易行为本着公平合理优势互补市场化的原则未发现有损害上市公司利益情况四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 22 -第十章 重要事项 一报告期内公司重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司收购及出售资产股权的简要情况及进程 1报告期内公司出售资产的简要情况及进程 2001 年
62、12 月 19 日公司与自贡长征机床有限责任公司以下简称自贡机床公司在四川省成都市签定了资产转让协议涉及金额 2735 万元此项交易属关联交易 1关联交易相关方简介: 公司名称自贡机床公司是有限责任公司 经营范围电子产品计算机通信设备电子显示屏计算机软件硬件机床数据产品的开发生产销售安装维修服务以及本企业自产机床的出口业务 法定代表人仝捷 2交易内容 公司将拥有的机床设备和在自贡地区房屋以 2735 万元的价格出售给自贡长征机床有限责任公司资产情况如下单位万元项目帐面值评估值建筑物134.48125.19机器设备1777.672175.57合计1912.152300.76 截止 2001 年
63、11 月 30 日东方资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告该部分资产 2001 年 11 月 30 日的评估值为 2300.76 万元 经双方协商 参考此评估值 确定了 2735万元的交易价格并采用现金方式付款 3本次关联交易对公司的影响 公司预计通过本次关联交易可以获得822.85万元的利益有利于公司进一步盘活资产, 提高公司整体的资产质量将闲置的资产充分利用起来有利于公司的长远利益及股东利益 2报告期内公司收购出售股权的简要情况及进程 1公司入股深圳国威电子有限公司以下简称国威公司并受让股权 1国威公司是一家在广东省深圳市成立的从事电话机加工生产和销售的中外合资企业有生产移动电话机的基
64、础和经验并已取得国家计委同意其生产 GSM 数字移动电话机的许可文件其原总股本为 5000 万股东为锡威电子中国有限公司3000 万股深圳市莲塘房地产开发公司1500 万股深圳市罗湖区投资管理公司500 万股四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 23 - 2公司投入现金 1400 万元用于发展国威公司移动电话机项目并将国威公司的资本金增加为 6400 万元股权扩大为 6400 万元人民币 3公司受让原由锡威电子中国有限公司持有国威公司3000 万股人民币股权中的 56 万元人民币股权 公司受让原由深圳市莲塘房地产开发公司持有国威公司1500 万股人民币股权中的 28 万元人民币股权
65、 公司受让原由深圳市罗湖区投资管理公司持有国威公司500 万股人民币股权中的 52 万元人民币股权 4此次增资入股及股权转让后国威公司的总股本为 6400 万股股权比例为锡威电子中国有限公司占 46%深圳市莲塘房地产开发公司占 23%深圳市罗湖区投资管理公司占 7%本公司占 24% 22001 年 12 月 15 日本公司的控股子公司西安托普软件有限责任公司以下简称西安托普公司沈阳托普软件有限责任公司以下简称沈阳托普公司与分别四川托普科技发展公司以下简称托普发展签署了股权转让协议此项交易属关联交易 1关联交易相关方简介 A受让方 公司名称四川托普科技发展公司 与本公司关系本公司的第一大股东持有
66、本公司股权 42,624,313 股占公司总股本的 34.96% 经营范围电子产品通信产品计算机软硬件开发电子及计算机网络系统集成等法定代表人宋如华B转让方 a.公司名称西安托普软件有限责任公司 与本公司关系本公司的控股子公司本公司持有其 77.5%的股份 经营范围:计算机软件计算机硬件网络产品通讯产品应用电子技术产品计算机信息网络金属加工机械的开发研制销售工程安装服务科技开发转让咨询服务 法人代表人冯骏 b. 公司名称沈阳托普软件有限责任公司 与本公司关系本公司的控股子公司本公司持有其 72.5%的股份 经营范围计算软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品通讯产品电子产品机电产品不含小
67、汽车蜂窝式移动电话开发研制及销售技术转让咨询服务四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 24 - 法定代表人:陈晔 2)交易项目简介 A西安托普公司与托普发展 2001 年 12 月 15 日签订了股权转让协议西安托普公司将其持有的托普西北软件园咸阳有限公司以下简称咸阳公司10%的股权共计 5000000 股按每股 1.5 元的价格,共计 7,500,000 元全部转让给四川托普科技发展公司 B沈阳托普公司与托普发展 2001 年 12 月 15 日签订了股权转让协议沈阳托普公司将其持有的托普东北软件园鞍山有限公司以下简称鞍山公司10%的股权共计 5000000 股按每股 1.5 元
68、的价格,共计 7,500,000 元全部转让给四川托普科技发展公司 咸阳公司成立于 2001 年 5 月注册资本 5000 万元注册地为陕西省咸阳市其主要经营范围是计算机软件计算机硬件网络产品通讯产品应用电子技术产品计算机信息网络金属加工机械的开发研制销售工程安装服务等 截止 2001 年 12 月 31 日咸阳公司拥有资产总额 188,271,127.93 元负债总额138,477,565.70 元所有者权益 49,793,562.23 元主营收入 3,788,861.53 元净利润-206,437.77 元 鞍山公司成立于 2001 年 4 月注册资本 5000 万元注册地为辽宁省鞍山市其
69、主要经营范围是计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品通讯产品不含移动电话电子产品等开发研制及销售 截止 2001 年 12 月 31 日鞍山公司拥有资产总额 77,938,435.81 元负债总额23,873,122.31 元所有者权益 54,065,313.50 元主营收入 23,902,144.80 元净利润4,065,313.50 元 3交易目的交易价格及定价原则 通过本次关联交易有利于理顺西安托普公司和沈阳托普公司的股权投资关系交易双方充分考虑到咸阳公司拥有软件企业认证资质鞍山公司拥有高新技术企业认证资质以及咸阳鞍山良好外部环境等条件按照市场化的原则经双方协商来确定交易价
70、格 4本次关联交易对公司的影响 本公司的控股子公司与托普发展的关联交易有利于理顺西安托普公司和沈阳托普公司的股权投资关系,有利于公司的长远利益及股东利益 32001 年 12 月 19 日公司与四川托普集团自贡高新技术有限公司以下简称自贡高新公司在四川省成都市签定了股权转让协议涉及金额 2880 万元此项交易属关联交易 1关联交易相关方简介:公司名称四川托普集团自贡高新技术有限公司注册地四川省自贡市经营范围电子计算机通讯电子显示屏计算机软件硬件的开发生产销售四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 25 -及工程安装服务法定代表人宋如华 2交易项目简介 公司将持有的自贡托普电脑有限责任
71、公司 96%的股权共计 4,800,000 股以每股 6元共计 28,800,000 元的价格全部转让给自贡高新公司 自贡托普电脑有限责任公司成立于 1999 年 5 月注册资本 500 万元注册地为四川省自贡市其主要经营范围是电子产品计算机通信设备电子显示屏计算机软硬件的开发生产销售及安装服务 截止 2001 年 6 月 30 日 自贡托普电脑有限责任公司拥有资产总额 31,370,258.65 元负债总额 5,607,007.88 元所有者权益 25,703,250.77 元主营收入 1,928,363.56 元净利润-1,559,572.63 元 3交易目的交易价格及定价原则 本着优化公
72、司股权投资关系, 公司与自贡高新公司协商充分考虑到自贡托普电脑公司拥有软件企业认证资质等条件按照市场化的原则参考截止 2001 年 6 月 30 日四川君和会计师事务所出具的审计报告的每股净资产来确定的交易价格 4本次关联交易对公司的影响 公司预计通过本次关联交易可以获得 412.49 万元的利益有利于公司优化股权投资关系将逐年业绩下滑的子公司剥离出上市公司有利于公司的长远利益及股东利益 42001 年 12 月 24 日公司分别与四川华普软件发展有限责任公司以下简称华普公司和浙江普华科技发展有限公司以下简称普华公司签署了股权转让意向协议此项交易属关联交易 1关联交易相关方简介 a公司名称四川
73、华普软件发展有限责任公司 与本公司的关系本公司的股东持有本公司股权 2,884,000 股占公司总股本的2.37% 经营范围计算机软硬件及配件电子产品机电产品通讯设备不含无线电发射设备等高新技术产品的开发生产销售安装培训租赁及技术服务计算机网络工程设计安装服务等 法定代表人宋如华 b.公司名称浙江普华科技发展有限公司 经营范围从事电子通信器材计算机配件硬件网络及系统工程 法定代表人宋如华 2交易项目简介 a本公司与华普公司于 2001 年 12 月 24 日签订了股权转让意向协议根据意向协四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 26 -议双方聘请岳华会计师事务所对成都西部软件园股份有
74、限公司以下简称西软公司进行了审计截止 2001 年 12 月 31 日西软公司的净资产为 166,070,407.70 元经双方协商 华普公司将其持有的西软公司 4765 万股的股权 按每股 1.66 元的价格,共计 79,099,000元全部转让给本公司 b 本公司与普华公司于 2001 年 12 月 24 日签订了股权转让意向协议 根据意向协议双方聘请岳华会计师事务所对上海东部软件园有限公司以下简称东软公司进行了审计截止 2001 年 12 月 31 日东软公司的净资产为 147,166,004.52 元经双方协商普华公司将其持有的东软公司 5100 万股股权中的 3100 万股按每股 1
75、.47 元的价格,共计45,570,000 元全部转让给本公司 西软公司成立于 1998 年 5 月注册资本 10000 万元注册地为成都市土桥工业开发区其主要经营范围是计算机软硬件及配件电子产品机电产品通讯设备不含无线电发射设备等高新技术产品的开发生产销售安装培训租赁及技术服务计算机网络工程设计安装服务等 截止 2001 年 12 月 31 日西软公司拥有资产总额 862,098,792.57 元负债总额654,651,817.11 元所有者权益 166,070,407.70 元主营收入 153,521,397.57 元净利润 11,906,480.01 元 东软公司成立于 2000 年 1
76、2 月注册资本 10000 万元注册地为上海市南汇县其主要经营范围是计算机软件硬件及配件电子产品通信设备(不含无线电发射设备)的开发生产销售安装培训租赁及技术服务计算机网络工程设计安装培训 截止 2001 年 12 月 31 日东软公司拥有资产总额 472,080,923.48 元负债总额324,914,918.96 元所有者权益 147,166,004.52 元主营收入 222,553,537.04 元净利润 2,061,604.52 元 3)交易目的交易价格及定价原则 收购西软公司股权是为了迅速搭建公司面向西部的技术支持和客户服务的企业信息化平台使项目更快的产生效益 收购东软公司股权主要目
77、的是利用上海东部软件园有限公司投资兴建的东部软件园优越的地理位置及良好的开发环境建立软件出口基地及软件国际化质量控制平台与服务体系缩短项目从投入到产出的时间从而使项目更快的产生效益 交易价格是参考岳华会计师事务所出具的截止 2001 年 12 月 31 日西软公司和东软公司的每股净资产按照市场化的原则经双方协商来确定的交易价格 4)本次关联交易对公司的影响 公司将原计划由公司直接投入募集资金的项目调整为通过公司收购西软公司和东软公司股权的方式公司董事会认为此次调整募集资金投资方式并没有改变募集资金的投资方向围绕募集资金投资方向通过收购西软公司迅速搭建公司面向西部的技术四川托普软件股份有限公司
78、2001 年年度报告- 27 -支持和客户服务的企业信息化平台并且利用上海东部软件园有限公司投资兴建的东部软件园优越的地理位置及良好的开发环境建立软件出口基地及软件国际化质量控制平台与服务体系缩短项目从投入到产出的时间从而使项目更快的产生效益根据转让意向协议本次交易需经交易双方的股东大会审议通过本次交易已经由本公司 2002 年 3 月 15日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过目前收购事宜尚未完成三报告期内发生的重大关联关易事项 1公司委托四川托普集团科技发展有限责任公司以下简称集团公司对信息家电产品的嵌入式操作系统开发项目中嵌入式操作系统的核心技术进行开发 1交易日期交易地点 2
79、001 年 2 月 9 日本公司在四川省成都市与 集团公司签定了委托开发协议 公司委托集团公司对信息家电产品的嵌入式操作系统开发项目中嵌入式操作系统的核心技术进行开发 2关联交易相关方简介公司名称四川托普集团科技发展有限责任公司与本公司关系受同一母公司四川托普科技发展公司控制 主要范围电子产品通信产品计算机软硬件开发电子及计算机网络系统集成等法定代表人宋如华 3交易项目简介 信息家电产品的嵌入式操作系统开发项目是公司 2000 年度增发新股募集资金投入项目之一该项目利用自由软件的开发和协作模式采用 Linux 公开源代码以及 Java和 Jini 技术源代码解决 UNIX 实时功能扩充实时内核
80、的结构分析等技术的应用进行相关系统设计积极发展适合我国应用的嵌入式操作系统从而打破某些巨型公司对中低档操作系统的垄断和限制并获取更大的经济利益4交易目的交易价格及定价原则 本着充分利用企业资源降低产品开发周期和成本的原则经双方协商签定了委托开发协议本次委托开发项目交易总额为人民币 2900 万元主要系项目研究开发经费定价原则主要依据项目开发的工程量度人员费用同时参照同行业的相关费用指标按照优势互补互惠互利的原则协商议定 5本次关联交易对公司的影响 此次交易将有助于促进公司 2000 年度增发新股募集资金投入项目进程充分利用优势企业的技术资源和人力资源合理运用项目开发中的费用支出低成本高效率地完
81、成募集资金投入项目此举也将利于公司长期利益及股东利益 2公司及公司的子公司与四川金融租赁股份有限公司在 2002 年年度内通过融资四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 28 -租赁等方式开展额度不超过 3 亿元的经营业务 1交易相关方简介 a.公司名称四川金融租赁股份有限公司以下简称川金租 与本公司的关系受同一母公司四川托普科技发展公司以下简称托普发展控制 历史沿革川金租是经中国人民银行批准由四川托普科技发展公司和原四川金融租赁有限公司进行资产重组增资扩股规范组建以经营融资租赁业务为主的省级非银行金融机构 法定代表人宋如华 b.公司名称四川托普通信有限责任公司以下简称托普通信 与本
82、公司的关系是本公司的控股子公司本公司持有其 72%的股权 经营范围主要从事计算机网络软件通讯及服务等业务 法定代表人楼英 c.公司名称四川托普电脑有限责任公司以下简称托普电脑 与本公司的关系是本公司的控股子公司本公司持有其 82.6%的股权 经营范围主要从事自产自销计算机及辅助产品通讯器材通讯工程计算机工程安装等业务 法定代表人袁科 2交易项目简介 托普通信与川金租于 2001 年 12 月 18 日签定了项目合作协议双方就 TOP 手机租赁业务进行多方面的合作双方准备在今明 2 年内以租赁的形式促销手机总规模约 3.5 亿元 托普电脑与川金租于 2001 年 12 月 25 日签定了项目合作
83、协议双方就电脑软硬件设备租赁业务进行多方面的合作双方将在今后 3 年内进行总价款约人民币 3 亿元的租赁业务合作 3本次交易对公司的影响 通过与川金租建立合作关系按照人民银行的要求充分发挥租赁业务的特点利用金融工具,拓展市场渠道为公司增加新的利润增长点,有利于公司的长远利益及股东利益3其他重大关联交易详见本章第二项报告期内公司收购及出售资产股权的简要情况及进程 四报告期内重大合同及其履行情况 1重大合同 公司的控股子公司-四川托普通信有限责任公司与四川金融租赁股份有限公司于2001 年 12 月 18 日签定了项目合作协议双方就 TOP 手机租赁业务进行多方面的合作双四川托普软件股份有限公司
84、2001 年年度报告- 29 -方准备在今明 2 年内以租赁的形式促销手机总规模约 3.5 亿元 公司的控股子公司-四川托普电脑有限责任公司与四川金融租赁股份有限公司于 2001年 12 月 25 日签定了项目合作协议双方就电脑软硬件设备租赁业务进行多方面的合作双方将在今后 3 年内进行总价款约人民币 3 亿元的租赁业务合作 2重大担保情况 12001年12月27日公司为威海托普资讯有限公司向中信实业银行威海分行借款1.2亿元人民币提供担保; 2)2001年12月14日公司的控股子公司托普东北软件园鞍山有限公司为鞍山市社会保障计算机网络系统建设项目提供资金担保担保金额为18557759.99元
85、 3公司无委托理财情况发生 五报告期内公司或持股 5%以上股东的承诺事项1本公司及子公司四川托普电脑有限责任公司向京华山一企业融资有限公司成都托普科技股份有限公司境外上市保荐人和香港联交所承诺成都托普科技股份有限公司自上市日起两年内不出售持有的成都托普科技股份有限公司股份本公司亦承诺在成都托普科技股份有限公司自上市日起两年内不出售拥有的四川托普电脑有限责任公司股份2报告期内持股 5%以上的股东未披露有承诺事项 六聘任会计师事务所及支付报酬情况 报告期内公司继续聘任四川君和会计师事务所为本公司审计单位聘期一年年度内公司支付的审计费用总额为76万元其中年度审计费40万元中期审计费20万元其它专项报
86、告审计费用16万元四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 30 -第十一章 财务报告 一审计报告君和审字(2002)第 2022 号审 计 报 告四川托普软件股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表2001 年度利润表及合并利润表2001 年度利润分配表及合并利润分配表以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报
87、表符合企业会计准则及企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况2001 年度的经营成果及合并经营成果和 2001 年度现金流量及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则四川君和会计师事务所 中国注册会计师 何勇 中国四川成都 中国注册会计师 赵书阳 报告日期2002 年 3 月 24 日二会计报表四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 31 -资产负债表编制单位四川托普软件股份有限公司 2001年12月31日 单位:元资 产注释年末数年初数合并数母公司合并数母公司流动资产 货币资金1 1,107,486
88、,071.97 846,511,755.19 918,867,371.94 838,548,437.33 短期投资 - - - 应收票据 1,442,310.00 - 180,000.00 80,000.00 应收股利 - 1,900,000.00 - 应收利息 - - - 应收帐款2 177,661,699.55 72,675,360.02 126,315,854.51 54,885,578.31 其他应收款3 178,678,204.75 211,592,108.92 62,536,068.24 160,114,618.46 预付帐款4 104,270,672.58 11,327,783.
89、52 69,564,671.30 8,905,913.34 应收补贴款5 4,504,201.13 - - 存货6 193,442,290.00 54,803,290.83 116,085,856.73 46,620,102.77 待摊费用 1,299,635.68 1,245,275.02 1,288,553.33 1,288,553.33 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - -流动资产合计 1,768,785,085.66 1,200,055,573.50 1,294,838,376.05 1,110,443,203.54长期投资 - - - 长期股权投资7 203
90、,361,603.63 586,647,118.63 152,580,650.77 266,597,318.18 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 812,230.00 812,230.00 长期投资合计 204,173,833.63 587,459,348.63 153,392,880.77 267,409,548.18其中: 合并价差(贷差-) 2,430,591.65 1,347,736.08其中:股权投资差额 贷差以-表示 20,186,793.74 20,186,793.74 22,063,305.21 22,063,305.21固定资产 - - - 固定资产
91、原价8 145,673,416.31 121,718,559.21 50,546,851.82 47,551,301.25 减累计折旧 9,059,595.00 6,188,695.29 13,122,832.34 12,783,141.48 固定资产净值 136,613,821.31 115,529,863.92 37,424,019.48 34,768,159.77减固定资产减值准备 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 固定资产净额 131,320,665.21 110,236,707.82 32,130,863.38 2
92、9,475,003.67 工程物资 - - - 在建工程9 202,327,262.29 107,112,550.00 121,786,143.63 109,024,709.11 固定资产清理 - - -固定资产合计 333,647,927.50 217,349,257.82 153,917,007.01 138,499,712.78无形资产及其他资产 - - - 无形资产10 112,446,709.62 70,185,388.86 155,626,354.65 108,026,771.85 长期待摊费用 - - 1,009,325.05 其他长期资产 - - - 无形资产及其他资产合计 1
93、12,446,709.62 70,185,388.86 156,635,679.70 108,026,771.85递延税项 - - - 递延税款借项 - - -资产总计 2,419,053,556.41 2,075,049,568.81 1,758,783,943.53 1,624,379,236.35四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 32 -资产负债表续编制单位:四川托普软件股份有限公司2001年12月31日负债和股东权益注释年末数年初数合并数母公司合并数母公司流动负债 短期借款11 262,773,600.00 185,220,000.00 68,220,000.00 68
94、,220,000.00 应付票据12 128,200,000.00 128,200,000.00 - 应付帐款13 196,146,373.77 55,072,015.29 78,497,978.67 23,436,335.11 预收帐款14 59,865,502.49 23,928,551.83 72,016,936.97 30,459,931.34 应付工资 396,374.49 384,824.49 - 应付福利费 5,805,423.22 2,833,218.28 4,960,637.63 2,754,937.46 应付股利15 10,818,671.42 10,818,671.42
95、54,082,156.60 54,082,156.60 应交税金16 96,123.42 1,819,723.40 17,924,078.70 13,775,874.44 其他应交款 772,143.68 171,711.70 679,474.47 111,471.91 其他应付款17 85,938,910.39 187,910,117.47 37,502,812.17 32,527,215.14 预提费用 537,379.34 269,400.28 1,480,281.62 761,732.42 预计负债 1,537,922.05 218,038.78 1,275,342.87 218,03
96、8.78 一年内到期的长期负债18 13,350,000.00 13,350,000.00 47,250,000.00 47,250,000.00 其他流动负债 - - - - - -流动负债合计 766,238,424.27 610,196,272.94 383,889,699.70 273,597,693.20长期负债 - - - 长期借款19 106,484,932.52 46,484,932.52 17,163,835.40 17,163,835.40 应付债券 - - - 长期应付款20 110,908,571.04 110,908,571.04 110,908,571.04 110
97、,908,571.04 专项应付款 - - - 其他长期负债 - - -长期负债合计 217,393,503.56 157,393,503.56 128,072,406.44 128,072,406.44递延税款 - - -递延税款贷项21 - - 7,406,675.69 7,406,675.69负债合计 983,631,927.83 767,589,776.50 519,368,781.83 409,076,775.33少数股东权益 111,961,642.16 - 13,820,597.84股东权益 - - - 股本22 121,924,313.20 121,924,313.20 121
98、,924,313.20 121,924,313.20 减已归还投资 - - - 股本净额 121,924,313.20 121,924,313.20 121,924,313.20 121,924,313.20 资本公积23 990,581,267.88 989,906,306.18 969,045,143.82 969,045,143.82 盈余公积24 79,018,388.25 63,332,571.67 64,455,954.92 50,809,281.63 其中公益金 23,044,279.87 17,812,794.35 18,190,891.83 13,638,364.34 未分配
99、利润25 131,936,017.09 132,296,601.26 70,169,151.92 73,523,722.37 外币报表折算差额 - - - 股东权益合计 1,323,459,986.42 1,307,459,792.31 1,225,594,563.86 1,215,302,461.02负债和股东权益总计 2,419,053,556.41 2,075,049,568.81 1,758,783,943.53 1,624,379,236.35四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 33 -利润表编制单位:四川托普软件股份有限公司 2001年度单位元项 目注释 本年累计数
100、上年累计数 合并数 母公司 合并数 母公司一主营业务收入26 710,999,079.99 85,156,823.64 415,473,439.41 68,001,328.45 减主营业务成本 593,324,600.77 46,722,637.73 309,923,483.57 37,758,589.96 主营业务税金及附加27 3,549,719.97 1,315,973.93 7,784,985.50 2,260,785.66二主营业务利润亏损以填列 114,124,759.25 37,118,211.98 97,764,970.34 27,981,952.83 加其他业务利润亏损以填列
101、28 294,563.11 -996,642.69 122,776.17 -71,478.33 减: 营业费用29 27,279,780.06 4,968,918.82 13,646,901.18 3,456,985.80 管理费用30 44,194,343.70 22,529,989.04 12,618,678.04 363,749.74 财务费用31 -10,804,440.48 -11,747,522.79 -8,343,518.87 -8,374,847.72三营业利润亏损以填列 53,749,639.08 20,370,184.22 79,965,686.16 32,464,586.
102、68 加 投资收益损失以填列32 20,111,675.31 40,837,838.09 26,628,891.63 67,466,919.89 补贴收入33 30,407,856.83 23,277,692.93 9,992,357.50 6,394,308.15 营业外收入34 8,322,253.19 8,320,761.99 101,469.17 101,369.17 减 营业外支出 3,610,959.39 607,501.03 1,889,906.80 639,040.89四利润总额亏损总额以填列 108,980,465.02 92,198,976.20 114,798,497.6
103、6 105,788,143.00 减 所得税 14,770,044.37 8,710,375.95 10,148,799.03 4,926,243.57 减 少数股东损益 5,688,690.83 5,739,535.64五净利润净亏损以填列 88,521,729.82 83,488,600.25 98,910,162.99 100,861,899.43附注非常项目本年实际数上年累计数1. 出售处置部门或投资单位 2,570,089.532. 自然灾害发生的损失3. 会计政策变更4. 其他四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 34 -利润分配表编制单位:四川托普软件股份有限公司 2
104、001年度 单位元项 目 本年累计数 上年累计数 合并数 本年累计数 合并数 母公司一净利润净亏损以填列 88,521,729.82 83,488,600.25 98,910,162.99 100,861,899.43 加年初未分配利润 70,169,151.92 73,523,722.37 53,127,415.31 48,753,264.47 盈余公积转入 - - -二可供分配的利润158,690,881.74 157,012,322.62 152,037,578.30 149,615,163.90 减提取法定盈余公积 9,709,045.29 8,348,860.03 13,937,51
105、3.18 10,086,189.95 提取法定公益金 4,853,388.04 4,174,430.01 6,968,756.60 5,043,094.98 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - -三可供股东分配的利润144,128,448.41 144,489,032.58 131,131,308.52 134,485,878.97 减应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 12,192,431.32 12,192,431.32 60,962,156.60 60,962,156.60
106、 转作股本的普通股股利 - - -四未分配利润131,936,017.09 132,296,601.26 70,169,151.92 73,523,722.37四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 35 -现金流量表编制单位四川托普软件股份有限公司2001年度单位元项 目附注合并数母公司一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金786,051,824.8772,199,624.58 收到的税费返还30,407,856.8323,277,692.93 收到的其他与经营活动有关的现金3348,454,545.24286,599,858.15 现金流入小计864,914,226
107、.94382,077,175.66 购买商品接受劳务支付的现金669,761,872.3155,007,966.82 支付给职工以及为职工支付的现金20,285,024.267,170,456.55 支付的各项税费66,424,159.5340,252,070.90 支付的其他与经营活动有关的现金3461,085,554.1110,501,933.51 现金流出小计817,556,610.21112,932,427.78 经营活动产生的现金流量净额47,357,616.73269,144,747.88二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金10,432,720.7510,432,720.
108、75 取得投资收益所收到的现金8,641,601.834,067,279.25 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额18,605,959.3818,605,959.38 收到的其他与投资活动有关的现金16,833,487.9013,970,990.03 现金流入小计54,513,769.8647,076,949.41 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金104,567,929.9864,656,173.17 投资所支付的现金89,860,000.00290,902,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计194,427,929.98355,558,17
109、3.17 投资活动产生的现金流量净额-139,914,160.12-308,481,223.76三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金100,578,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金100,578,000.00 借款所收到的现金361,285,967.70217,720,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计461,863,967.70217,720,000.00 偿还债务所支付的现金110,632,367.70104,620,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金70,056,356.5865,800,206.26 支付的其他
110、与筹资活动有关的现金 现金流出小计180,688,724.28170,420,206.26 筹资活动产生的现金流量净额281,175,243.4247,299,793.74四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额188,618,700.037,963,317.86四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 36 -现金流量表续补 充 资 料附注合并数母公司2将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润亏损以-号填列88,521,729.8283,488,600.25 加少数股东损益亏损以-号填列5,688,690.83 计提的资产损失准备16,865,055.757,660,288
111、.73 固定资产折旧8,112,793.495,551,074.55 无形资产长期待摊费用摊销11,865,595.406,527,333.36 待摊费长期待摊费用用的减少-11,082.35-43,278.31 预提费用的增加 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-8,303,806.17-8,303,806.17 固定资产报废损失 财务费用-10,804,440.48-11,747,522.79 投资损失减收益-20,111,675.31-40,837,838.09 递延税款贷项减借项-7,406,675.69-7,406,675.69 存货的减少减增加-89,891,53
112、5.70-10,840,336.05 经营性应收项目的减少减增加-59,654,110.24-22,327,868.32 经营性应付项目的增加减减少112,487,077.38267,424,776.41 其他0.000.00经营活动产生的现金流量净额47,357,616.73269,144,747.882不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额1,107,486,071.97846,511,755.19 减现金的期初余额918,867,371.94838,548,437.33 加现金等价物的期末余额
113、减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额188,618,700.037,963,317.86四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 37 -资产减值准备明细表编制单位四川托普软件股份有限公司 2001年度 单位元 项 目 合并数 母公司 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一坏帐准备合计 22,165,797.48 12,030,033.44 - 34,195,830.92 24,547,846.04 5,003,140.74 - 29,550,986.78 其中应收帐款 14,438,308.01 7,045,955.20 - 21
114、,484,263.21 10,551,463.04 4,618,086.61 - 15,169,549.65 其他应收款 7,727,489.47 4,984,078.24 - 12,711,567.71 13,996,383.00 385,054.13 - 14,381,437.13 二短期投资跌价准备合计 - - - - - - 其中 股票投资 - - - - - - 债券投资 - - - - - - 三存货跌价准备合计 8,378,250.89 4,425,242.81 - 12,803,493.70 7,038,368.20 2,469,799.94 222,431.45 9,695,
115、516.19 其中库存商品 1,155,552.79 1,892,216.18 - 3,047,768.97 872,943.60 - 222,431.45 650,512.15 原材料 7,222,698.10 2,533,026.63 - 9,755,724.73 6,165,424.60 2,469,799.94 - 8,635,224.54 四长期投资减值准备 933,247.79 325,049.41 - 1,258,297.20 933,247.79 325,049.41 - 1,258,297.20 其中长期股权投资 933,247.79 325,049.41 - 1,258,2
116、97.20 933,247.79 325,049.41 - 1,258,297.20 长期债权投资 - - - - - - 五固定资产减值准备合计 5,293,156.10 - 5,293,156.10 5,293,156.10 - 5,293,156.10 - 其中房屋建筑物 - - - - - - 机器设备 5,293,156.10 - 5,293,156.10 5,293,156.10 - 5,293,156.10 - 六无形资产减值准备 - - - - - - 其中专利权 - - - - - - 商标权 - - - - - - 七在建工程减值准备 - - - - - - 八委托贷款减值
117、准备 - - - - - -四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 38 -三会计报表附注四川托普软件股份有限公司会计报表附注2001 年 1 月 1 日2001 年 12 月 31 日一本公司简介四川托普软件股份有限公司(本公司)原名为长征机床股份有限公司该公司原为长征机床厂于 1987 年 3 月 28 日经四川省自贡市人民政府自府函19877 号文批准从 1987 年起实行股份制试点1992 年 11 月更名为长征机床股份有限公司企业法人营业执照注册号 20395798-8-1经中国证券监督管理委员会证监审字(1995)59 号文批准本公司股票于 1995 年 11 月 1 日
118、在深交所上市流通经中国证券监督委员会证监公司字200036 号文准本公司于 2000 年 5 月 15 日增发了 3380 万股人民币普通股股票增发后本公司注册资本变更为 121,924,313.20 元1998 年 1 月经四川省人民政府川府函19988 号文批准,本公司原由自贡市国有资产管理局持有的国家股 42,624,313 股自 1998 年起由四川托普科技发展公司持有1998 年 5月 31 日本公司临时股东大会作出决议将本公司名称变更为四川托普长征软件股份有限公司2000 年 4 月本公司再次变更名称由四川托普长征软件股份有限公司变更为四川托普软件股份有限公司本公司属软件行业经营范
119、围为计算机软件计算机硬件网络产品通讯产品应用电子技术产品计算机信息网络国际联网业务金属加工机械的开发研制销售工程安装服务和进出口业务物资供销汽车运输修理科技开发转让咨询服务等二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计准则和会计制度本公司及控股子公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定2会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度3记帐原则和计价基础以权责发生制为记帐原则各项资产以取得时的实际成本计价4记帐本位币以人民币作为记帐本位币5外币业务核算方法当外币业务发生时采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记帐期末对有关外币帐户余额按
120、期末市场汇价中间价进行调整因外币专门借款而产生的折算差异按借款费用核算原则进行处理其余差额计入当期损益四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 39 -6现金等价物的确定标准本公司现金等价物是指持有的期限短一般是指从购买日起 3 个月内到期流动性强易于转化为已知金额现金价值变动风险很小的投资7外币会计报表核算方法所有资产负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币所有者权益项目除未分配利润项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币未分配利润项目以利润分配表中该项数据列示折算后的资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目的差额在未分配利润项目下单独列示8短期投资核算方法短期投资按取得投
121、资时实际支付的全部价款包括税金手续费等相关费用记账若实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息则作为应收项目单独核算短期投资持有期间实际收到现金股利或利息时冲减投资的账面价值但收到已记入应收项目的现金股利或利息除外持有的短期投资在期末以成本与市价孰低计价并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备短期投资的价值在以后又得以恢复时在原已计提的跌价准备的金额内转回9应收款项的坏帐核算方法本公司坏帐核算采用备抵法坏帐准备根据期末应收款项包括应收帐款和其他应收款的期末余额按账龄分析法计提坏帐准备根据债务单位的财务状况现金流量等情况确定的坏账准备计提比例如下A帐龄 1
122、年以内含一年下同按其余额的 5%计提B帐龄 12 年按其余额的 10%计提C帐龄 23 年按其余额的 15%计提D帐龄 3 年以上按其余额的 30%计提E有证据表明应收款项不能收回或收回可能性不大时加大计提比例直至 100%计提坏帐准备坏帐确认标准A债务人死亡破产以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的部分B债务人逾期未履行其清偿义务且具有明显特征表明无法收回对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏帐损失并冲销提取的坏帐准备10存货核算方法存货包括原材料在途材料包装物低值易耗品在制品自制半成品产成品发出商品委托加工物资四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 40 -核算方法存货按实际成本
123、核算发出按加权平均法计价低值易耗品领用时按一次摊销法摊销领用的包装物直接计入成本费用存货的盘存方法采用永续盘存制期末采用成本与可变现净值孰低法按个别存货帐面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备11长期投资核算方法1长期债券投资以实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销2长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响采用权益法核算公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或
124、20%以上但不具有重大影响采用成本法核算对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%不含 50%以上时按权益法核算并编制合并会计报表3长期投资股权差额合同规定了期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10年的期限摊销初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于 10 年的期限摊销4长期投资的减值准备的计提期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况严重恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值按单项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备12委托贷款的核算方法委托贷款按实际委托的贷款金
125、额入帐期末时按照委托贷款规定的利率计算当期应收利息计入损益计提的利息到期不能收回的停止计提利息并将前期计提的利息全部冲回冲减当期损益期末根据委托贷款可收回金额低于帐面价值的部分计提减值准备13固定资产计价和折旧方法固定资产标准为:使用年限在一年以上单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物机器设备运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等以及不属于主要生产经营设备但单位价值在 2000 元以上且使用年限在 2 年以上的物品固定资产按取得时的实际成本计价融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为入帐价值如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%
126、的在租赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入帐价值固定资产分为房屋及建筑物机器设备运输设备和电子及其他设备等类别四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 41 -固定资产折旧采用平均年限法按各类固定资产预计使用年限扣除净残值(原值的5%)以后确定其折旧率分类折旧率如下: 固定资产类别 预计使用年限年 年折旧率% 房屋及建筑物 2540 3.802.40 机器设备 1228 7.913.39 运输设备 1214 7.926.79 电子及其他设备 514 186.77 固定资产减值准备的计提期末如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值按单项资产可
127、收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备根据对固定资产的使用状况技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析如果固定资产实质上已经发生了减值则按估计减值额计提减值准备对存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备 (一)长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 (二)由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 (三)虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 (四)已遭毁损以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧14在建工程核算方法在建工程以实际成本计价工程成
128、本包括前期工程费用工程直接成本直接施工管理费等在建工程达到预定可使用状态时根据工程实际成本按估计的价值转入固定资产利息资本化方法按借款费用核算原则进行处理在建工程减值准备期末对在建工程进行全面检查如果存在下列一项或若干项情况的按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额提取在建工程减值准备(一)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工(二)所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性(三)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形15借款费用的核算方法本公司按以下方法核算借款费用借款费用的确认原则因购建固定资产而专门借款发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差
129、额符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化计入该项资产成本其他借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额于发生当期确认为费用因安排专门借款而四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 42 -发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化其他辅助费用于发生当期确认为费用若辅助费用的金额较小于发生当期确认为费用借款费用资本化期间开始资本化当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化A资产支出已经发生B借款费用已经发生C为使资产达到预定使用状态所必要的购建活动已经开始暂停资本化若资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超
130、过三个月暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始停止资本化当所购建的固定资产达到预定使用状态时停止其借款费用的资本化款利息资本化金额在应予资本化的每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积16无形资产计价和摊销方法无形资产按取得时的实际成本计价无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限该无形资产的摊销年限按如下原则确定合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的按合同规定的受益年限摊销合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的按法律规定的有效年限摊销合同
131、规定了受益年限法律也规定了有效年限的按受益年限与有效年限两者较短者摊销合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限的摊销年限不超过 10 年无形资产减值准备期末对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查对存在下列情况之一或多项的按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值计提减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形当存在下列一项或若干项情况时将该项无形资产的账面价值全部转
132、入当期损益 某项无形资产已被其他新技术等所替代并且该项无形资产已无使用价值和转让四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 43 -价值 某项无形资产已超过法律保护期限并且已不能为企业带来经济利益其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形17长期待摊费用摊销方法长期待摊费用按实际支出入帐在项目规定的期限内分期平均摊销筹建期间发生的费用除购建固定资产以外先在长期待摊费用中归集在开始生产经营当月一次性计入损益18应付债券的核算方法 应付债券按债券面值计价面值与实际发行总额之间的差额作溢价或折价处理 对应付债券的溢价或折价的摊销采用直线法19营业收入确认原则销售商品已将商品所有
133、权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现提供劳务劳务在同一年内开始并完成的在劳务已经提供相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认劳务收入实现劳务的开始和完成分属不同的会计年度的在劳务合同的总收入劳务的完成程度能够可靠的确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时按完工百分比法确认劳务收入让渡资产的使用权让渡无形资产以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定应同时满足
134、与交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠地计量20所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法21会计政策和会计估计变更说明本公司委托贷款固定资产在建工程和无形资产原期末不计提减值准备现按企业会计制度的规定和财政部财会200117 号文的有关要求从 2001 年 1 月 1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的会计政策公司发生的债务重组和非货币性交易改按现行会计准则进行会计处理对上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的年初数利润表及利润分配表的上年累计数已按调整后的数字填列上述会计政策变更的积累影响数为 4,499
135、,182.69 元均为提取固定资产减值准备计提方法变更的积累影响数由于会计政策变更调减了 2000 年度的净利润零元调减了 2001 年期初留存收益 4,499,182.69 元其中未分配利润调减5,293,156.10 元盈余公积调减了 793973.41 元利润表及利润分配表上年累计数的年初四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 44 -未分配利润调减了 4,499,182.69 元22合并会计报表编制方法:合并会计报表以母公司纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据按照合并会计报表暂行规定编制而成子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定合并报表范围内个公司
136、间的重大交易和资金往来等在合并时抵销合并范围的确定原则将本公司所控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围并按财政部财会二字(1996)2 号文关於确定合并范围时重要性原则的标准执行三税项1营业税按劳务收入的 3-5计缴2增值税按销售收入的 17计算并抵扣当期进项税额后计缴本公司及下属成都托普长征网络有限责任公司四川托普通信有限责任公司四川托普电脑有限责任公司等三家子公司经四川省信息产业厅四川省国家税务局四川省地方税务局以川信200177 号文认定为四川省第一批软件企业西安托普软件有限责任公司托普西北软件园咸阳有限公司经陕西省信息产业厅陕西省国家税务局陕西省地方税务局以陕信科发2001548 号文
137、认定为陕西省第三批软件企业上述企业具备享受国务院200018 号文以及财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知财税200025 号的优惠政策的资格自 2001 年起到 2010 年止对销售其自行开发生产的软件产品按 17的法定税率征收增值税对实际税负超过 3的部分即征即退由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产3城建税及教育费附加分别按应交流转税的 7和 3计缴4所得税本公司是国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的重点高新技术企业经国科火字200085 号文认定本公司及下属子公司成都托普长征网络有限责任公司为西部软件园骨干企业根据成都高新技术产业
138、开发区管委会函1998076 号文件成都高新区将西部软件园作为其分园管理西部软件园内高新技术企业享受成都高新区内高新技术企业有关政策故本公司所得税率按 15%法定税率执行经四川省人民政府川办函1997101 号函批准控股子公司成都托普国际贸易有限责任公司四川托普电脑有限责任公司享受高新企业所得税减征政策按 15%的税率计缴经雅安市财政局雅财办字199907 号文批准四川托普通信有限责任公司自 1999 年至 2001 年免交所得税2002年2003 年按 7.5%交纳所得税本年度新设立的云南托普软件有限责任公司位于昆明国家经济技术开发区内经昆明经济技术开发区经济发展局认定为省外在滇投资企业认定
139、证书昆经开外000004 号根据昆明国家经济技术开发区的政策环境的规定享受省外来滇投资企业的优惠政策所得税减二免三并按 15%的税率执行根据新疆维吾尔自治区招商引资若干政策规定新疆托普软件有限责任公司自经营之日起三年内免征企四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 45 -业所得税期满后减半征收企业所得税三年托普东北软件园鞍山有限公司位于鞍山市国家高新技术开发区内经辽宁省科学技术厅于 2001 年 11 月 27 日认定为高新技术企业统一编号55-H0006沈阳托普软件有限公司位于沈阳国家高新区浑南产业区经辽宁省科学技术厅于 2001 年 8 月 2 日认定为高新技术企业统一编号04-
140、H0691根据辽宁省地方税务局辽宁省高新技术企业税收优惠通知书规定从生产经营之日起免征所得税两年所得税税率 15%5其他税项按国家有关规定执行四控股子公司及合营企业1本公司的控股子公司概况如下单位名称注册地注册资金万元实际投资额万元权益 比例主营业务范围法人代表四川托普通信有限责任公司雅安市2000309672%计算机网络软件通讯及服务等楼英成都托普长征网络有限责任公司郫县20002845.272%计算机网络通信及服务,电子机电产品,五金交电等朱增明四川托普电脑有限责任公司成都市2000299082%自产自销计算机及辅助产品通讯器材通讯工程计算机工程安装袁科成都托普国际贸易有限责任公司成都市2
141、000158072.5% 计算机软硬件网络产品通讯设备等高新技术产品开发生产和销售等胡洪成都托普数控有限责任公司成都市1380100072.46%电子产品信息产品计算机软硬件的开发和研制生产和数控系统数控机床的开发研制生产和销售等陈春云南托普软件有限公司昆明市120095779.75% 计算机软硬件开发销售网络系统集成计算机及网络设备等李东沈阳托普软件有限公司沈阳市2000145072.5% 计算机软硬件开发销售网络系统集成计算机及网络设备等陈晔北京托普高科软件有限责任公司北京市2000155677.8% 法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营向波新疆托普软件有限责任公司乌鲁木齐1
142、00092092%计算机软硬件及网络产品金属加工机械通讯产品计算机信息网络电子产品冯骏托普西北软件园咸阳有限公司咸阳市5000450090%计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品金属加工机械的开发研制销售以上不含国家专项审批李智托普东北软件园鞍山有限公司鞍山市5000450090%计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品通讯不含移动电话电子产品机电产品不含小汽车开发研制及销售技术转让咨询服务李智西安托普软件有限责任公司西安市2000155077.5%计算机软硬件及网络产品通讯产品国家专项审批除外应用电子技术产品金属加工机械的开发研制销售及工程安装服务计
143、算机网络技术应用电子技术的开发咨询服务以上不含国家专项审批冯骏四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 46 -成都托普软件技术开发有限公司成都市100070070%计算机软硬件开发网络集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品的开发研制销售张帆海口托普移动通信有限责任公司海口市3000180060%计算机软硬件网络产品电子产品机电产品通信设备等高新技术产品的开发设计及销售以上不含限制项目计算机网络工程的设计技术开发及销售李智2本公司无合营企业3上述控股子公司中云南托普软件有限公司沈阳托普软件有限公司北京托普高科软件有限责任公司新疆托普软件有限责任公司托普西北软件园咸阳有限公司托普东
144、北软件园鞍山有限公司西安托普软件有限责任公司成都托普软件技术开发有限公司海口托普移动通信有限责任公司等 9 家子公司为本年度新设立的子公司除海口托普移动通信有限责任公司因尚在筹建之中故本期未纳入合并报表外其余全部纳入本期合并会计报表中4 本公司原控股子公司成都托普科技股份有限公司 2001 年 3 月在香港创业板增发 1.69亿股 H 股新股每股面值 0.10 元后本公司持有股份由原来的直接持有 53.85%和间接持有 1.79%摊薄为 40.38%和 1.47%本公司虽仍为其第一大股东但在该公司董事会中本公司仅有一人无控制权根据本公司会计政策规定本年度不再将其会计报表纳入合并报表范围中并相应
145、调整合并报表年初数5自贡托普电脑有限责任公司根据公司董事会决议于 2001 年 12 月 15 日将本公司所持其 96%的股权转让给四川托普集团自贡高新技术有限责任公司本年度不再合并其会计报表并相应调整合并报表年初数五会计报表主要项目注释单位人民币元一合并会计报表项目注释注 1货币资金项 目年末数年初数现金498,946.04 40,421.11银行存款723,859,688.04 915,525,932.39其他货币资金383,127,437.89 3,301,018.44合 计1,107,486,071.97 918,867,371.94其他货币资金年末数主要是存放于四川金融租赁股份有限公
146、司的租赁保证金等款项359,425,780.74 元注 2应收帐款1 账龄分析年末数年初数帐 龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 47 -1 年以内 129,635,246.2165.10 6,408,181.46 88,728,846.1063.04 4,436,442.311-2 年 19,143,017.299.61 1,914,301.73 14,509,479.6910.31 1,450,947.972-3 年 12,990,198.476.52 1,948,529.77 18,025,555.2512.81 2,703,833.2
147、93 年以上 37,377,500.7918.77 11,213,250.25 19,490,281.4813.84 5,847,084.44合 计 199,145,962.76100.00 21,484,263.21 140,754,162.52100.00 14,438,308.012 应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款3 本项目年末数比年初数增加 40.65%主要是由于本年度销售大幅增加货款回收期延长所致4本项前 5 名债务人列示如下债务人名称欠款金额欠款时间欠款原因上海盈泽科技有限公司6,976,540.001 年以内购货款常州博成通信有限公司6,897,777.591 年
148、以内购货款宁波波通电子有限公司5,696,730.001 年以内购货款八亿时空计算机科技公司3,813,750.001 年以内购货款南充移动分公司3,480,800.001 年以内购货款本项目前五名金额合计 26,865,597.59 元占应收帐款总金额的 13.49%注 3其他应收款(1) 账龄分析年末数年初数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1 年以内 168,589,094.4588.09 5,829,454.71 35,063,892.1549.90 1,778,194.6112 年以内 8,191,221.174.28 819,122.12 19,319,673.8427.50 1
149、,931,967.3823 年以内 1,818,714.790.95 272,807.23 4,977,800.267.08 746,670.043 年以上 12,790,742.056.68 5,790,183.65 10,902,191.4615.52 3,270,657.44小计 191,389,772.46100.00 12,711,567.71 70,263,557.71100.00 7,727,489.47(2)本项目年末数比年初数增加了 1.86 倍主要是由于预付收购东部西部软件园股权款暂挂及应收股权转让款尚未收回所致(3)本项目前 5 名债务人债务人名称欠款金额欠款时间欠款原因
150、四川华普软件发展有限责任公司30,790,425.531 年以内投资预付款自贡长征机床有限责任公司26,035,467.301 年以内资产转让款及往来款浙江普华发展有限责任公司23,920,000.001 年以内投资预付款四川托普集团自贡高新有限责任公司14,441,860.001 年以内股权转让款长征置业公司8,678,123.943 年以上以前年度代垫非生产费用本项目前五名金额合计 103,865,876.77 元占其他应收款总金额的 54.27%(4)关于坏帐准备的说明其他应收款年末数中收购上海东部软件园有限公司和成都西四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 48 -部软件园股
151、份有限公司预付款 5,200 万元预计不会产生损失未计提坏帐准备对自贡金炬公司自贡市人民检察院等的法院扣款全额计提了坏帐准备 1,952,961.04 元注 4预付帐款年末数年初数帐 龄金 额比例%金 额比例% 1 年以内95,631,667.4091.71 59,867,039.3286.06 1-2 年7,519,862.337.22 5,266,865.667.57 2-3 年1,119,142.851.07 3,438,347.804.94 3 年以上 992,418.521.43 合 计104,270,672.58100.00 69,564,671.30100.00本项目年末余额比年
152、初数增加 49.89%主要原因是由于公司销售规模扩大为确保原料供应而增加预付款所致2预付帐款中无持有本公司 5%以上股份股东的欠款3本项前 5 名债务人列示如下债务人名称欠款金额欠款时间欠款原因深圳国威电子有限公司28,759,867.281 年以内预付货款深圳市利庆昌贸易有限公司10,932,325.261 年以内预付货款香港怡嘉有限公司6,830,263.911 年以内预付货款ASIA GATE MARKETING LTD.,4,029,910.251 年以内预付货款北京天惠计算机技术有限公司2,564,000.001 年以内预付货款前五名总金额 53,116,366.70 元占预付帐款金
153、额的 50.94%注 5应收补贴款项目年末数性质内容应收出口退税 4,504,201.13出口退税合计 4,504,201.13注 6存货及存货跌价准备项目年末数年初数原材料12,644,086.0713,548,518.77在产品62,809,552.6138,478,493.34产成品61,860,251.0212,774,914.95低值易耗品-委托加工物资28,584,798.3325,452,163.26发出商品40,684,840.1134,115,000.49在途材料72,035.0695,016.81合 计206,655,563.20124,464,107.62四川托普软件股份
154、有限公司 2001 年年度报告- 49 -跌价准备年初数本期增加本期转回年末数原材料1,057,273.5063,226.69-1,120,500.19在产品1,076,308.99335,021.63-1,411,330.62产成品773,415.481,912,679.90-2,686,095.38低值易耗品-委托加工物资5,089,115.612,544,557.81-7,633,673.42发出商品382,137.31-20,463.72361,673.59在途材料-合 计8,378,250.894,855,486.0320,463.7213,213,273.20本项目年末余额比年初数
155、增加 66.64%主要原因是由于销售规模扩大存货储备增加所致存货跌价准备根据 2001 年 12 月 31 日存货中帐面成本低于可变现净值金额计提注 7长期投资项 目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资 152,580,650.77 80,636,727.72 29,855,774.86 203,361,603.63长期债权投资 812,230.00 812,230.00合 计 153,392,880.77 80,636,727.72 29,855,774.86 204,173,833.63减值准备长期股权投资933,247.79 325,049.411,258,297.20长期债权投资合
156、 计933,247.79325,049.41 1,258,297.20 本项目年末比年初增加 33.28%主要是本年投资单位增加所致1长期股权投资1股票投资被投资公司名称股份性质 股票数量万股 投资金额 股权比例 备注 成都托普科技股份有限公司法人股2,860.00135,801,839.2141.85%合 计2,860.00135,801,839.212其他股权投资被投资单位名称初始投资额追加投资额被投资单位权益增减分得现金红利额投资期限投资金额(元)占被投资位注册资本备注 成本法成都长征布里奇波特有限公司 3,821,267.88 20.00 3,821,267.88 19.00自贡长征机
157、床有限责任公司 950,000.00 950,000.00 19.00四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 50 -成都炎黄在线网络有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00深圳托普国威电子有限公司 15,360,000.00 15,360,000.00 24.00*海口托普南方软件园有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00成都托普电子信息产业有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3.50成都托普华侨高科技产业园有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2.00权益法 海口
158、托普移动通信有限公司 18,000,000.00 18,000,000.0060.00 合 计 48,631,267.88 48,631,267.88*本公司持有深圳托普国威电子有限公司股权比例为 24%但因其系本年度新增单位且本公司未向其派驻高级管理人员对其无重大影响故对其采用成本法核算3减值准备被投资公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 成都长征布里奇波特有限公司 933,247.79 325,049.41 1,258,297.20历年亏损 合 计 933,247.79 325,049.41 1,258,297.204)股权投资差额被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初
159、余额 本年增加 本年摊销额 摊余金额 形成原因 成都托普国际贸易有限责任公司78,952.7378,952.73增资产生 成都托普长征网络有限责任公司-1,169,922.892001.8-2010.8-1,169,922.89-48,746.80-1,121,176.09 增资产生 四川托普通信有限责任公司2,972,118.942001.8-2010.82,972,118.94123,838.302,848,280.64 增资产生 成都托普科技股份有限公司29,593,670.241998.1-2008.120,715,569.132,959,367.04 17,756,202.09 购买
160、产生 四川托普电脑有限责任公司2,354,147.10 1999.10-2009.101,347,736.08-456,845.27187,403.71703,487.10 购买产生 小计33,750,013.3922,063,305.211,424,303.513,300,814.98 20,186,793.742长期债权投资1 债券投资债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 年末应收利息电力债券75,000.0075,000.002002.867,230.0067,230.002其他债权投资借款单位年末数年初数东方电气(集团)财务公司500,000.00500,
161、000.00深圳广源机床有限公司100,000.00100,000.00四川机械进出口有限公司20,000.0020,000.00自贡市新星企业经济服务中心50,000.0050,000.00合 计670,000.00670,000.00四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 51 -注 8固定资产及累计折旧年初数本年增加*1本年减少*2年末数备注原 值房屋建筑物3,049,562.61103,531,798.173,049,562.61103,531,798.17机器设备*345,051,024.1518,216,215.3827,979,886.30 35,287,353.23运
162、输设备 433,838.30 433,838.30其他设备 2,446,265.06 4,309,956.77 335,795.226,420,426.61合 计50,546,851.82126,491,808.6231,365,244.13 145,673,416.31累计折旧房屋建筑物1,611,387.72 963,060.301,713,243.10 861,204.92机器设备 11,166,673.074,023,516.12 10,358,934.084,831,255.11运输设备 33,860.12 33,860.12其他设备 344,771.553,092,356.95 1
163、03,853.65 3,333,274.85合 计13,122,832.348,112,793.4912,176,030.83 9,059,595.00净 值 37,424,019.48118,379,015.1319,189,213.30136,613,821.31减值准备房屋建筑物机器设备5,293,156.10 5,293,156.10运输设备其他设备合 计 5,293,156.10 5,293,156.10净 额32,130,863.38118,379,015.13 19,189,213.30131,320,665.21*1 本期固定资产增加中含本年度在建工程转固 11,874 万元*
164、2 本期固定资产减少主要为本年度出售给自贡长征机床有限责任公司的固定资产1,912万元*3 固定资产机器设备原值中 1,467 万元的设备经营性租赁给自贡长征机床有限责任公司注 9在建工程工程名称预算数年初数本年增加本年转固数其他减少数年末数资金来源工程投入占预算的比例(%)资本化率(%)沈阳信息港工程6,164,477.986,164,477.98募集西北软件园工程93,188,393.4371,601,172.0871,601,172.08募集贷款76.836.435其中:利息资本化金额914,478.64914,478.64东北软件园工程18,316,645.0014,572,561.8
165、914,572,561.89募集79.56托普数控二期工程12,761,434.524,655,236.1314,351,101.97189,068.342,876,500.34募集软件出口和开放式智能数控系统基地64,491,093.307,464,700.2671,955,793.56募集四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 52 -TOPM+BUIDER40,000,000.0035,000,000.005,000,000.0040,000,000.00募集100西部软件园工程32,330,011.4632,330,011.46募集网络的软件支撑平台与集成框架项目10,500
166、,000.009,450,000.009,450,000.00募集90成都高新西区生产基地42,707,000.0028,662,550.0028,662,550.00募集67委托集团软件开发项目29,000,000.0029,000,000.0029,000,000.00募集100其他83,615.81102,160.62 102,160.6283,615.81募集合计233,712,038.43121,786,143.63199,552,870.42118,739,067.61272,684.15202,327,262.29注 10无形资产种 类取得方式原值年初数本年增加本年转出本年摊销累
167、计摊销额年末数剩余摊销期限土地使用权*购买31,314,049.6331,314,049.6331,314,049.63专有技术购买41,640,000.0041,459,666.664,164,000.094,344,333.4337,295,666.578.92著作权购买34,450,000.0035,253,055.562,363,333.271,560,277.7132,889,722.2913.92智能通信高频开关电源购买24,490,600.0021,837,456.002,449,056.005,102,200.0019,388,400.008.00技术成果磁卡自动计税系统购买1
168、8,396,400.0016,403,461.001,839,636.003,832,575.0014,563,825.008.00TPOA 办自动化购买10,495,700.009,358,665.801,049,570.042,186,604.248,309,095.767.92合 计160,786,749.63155,626,354.6531,314,049.6311,865,595.4017,025,990.38112,446,709.62*土地使用权转出为本年度因工程开工而转入在建工程注 11短期借款借款类别年末数年初数备 注信用贷款-抵押贷款-保证贷款262,773,600.006
169、8,220,000.00质押贷款-合 计262,773,600.0068,220,000.00本项目年末比年初增加 2.85 倍主要是本公司及子公司经营规模扩大贷款增加所致本项目无逾期借款注 12应付票据种类 年末数 年初数 备注本年度内将到期金额 银行承兑汇票 128,200,000.00 合计 128,200,000.00四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 53 -注 13应付帐款 年末数 年初数帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内168,060,783.2485.68 64,451,255.9682.11 1-2 年16,938,867.828.64 10,0
170、96,010.5212.86 2-3 年9,896,010.525.05 3,750,712.194.78 3 年以上1,250,712.190.63 200,000.000.25 合 计196,146,373.77100.00 78,497,978.67100.00应付帐款年末数较上年末增加 1.50 倍,主要原因系本年新增子公司应付工程款增加所致应付帐款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项应付帐款三年以上未付部分主要原因是应付帐款历年累计尾差注 14预收帐款 年末数 年初数帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 27,424,662.3345.81 55,747,776
171、.4577.41 1-2 年 16,827,502.6428.11 10,793,771.5214.99 2-3 年 11,289,387.5218.86 4,890,735.006.79 3 年以上 4,323,950.007.22 584,654.000.81 合 计 59,865,502.49100.00 72,016,936.97100.00预收货款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项本项目中一年以上未转销部分为尚未完成工程预收款注 15应付股利项 目年末数年初数应付法人股股利5,312,431.3226,562,156.60应付个人股股利5,506,240.1027,520,
172、000.00 合 计10,818,671.4254,082,156.60该项目年末数系根据公司董事会利润分配预案每十股派一元现金红利转增 9 股扣除个人所得税后列入该事项尚需股东大会批准年末数比年初数减少了 80%主要是上年应付股利本年已支付所致注 16未交税金项 目年末数年初数 增 值 税 -2,513,023.58-2,754,053.19 营 业 税 304,771.913,906,183.38 所 得 税 473,602.649,428,051.06四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 54 - 城 建 税 517,357.30451,306.10 房 产 税 5,049.
173、104,391.35 个人所得税 1,308,366.056,888,200.00合 计 96,123.4217,924,078.70本项目年末数比年初数减少了 99.46%主要是由于应交税金本年已经交纳所致注 17其他应付款 年末数 年初数帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 46,936,928.0954.62 28,350,734.4375.60 1-2 年 34,498,670.5640.14 4,007,484.2110.69 2-3 年 3,351,606.213.90 4,610,337.5312.29 3 年以上 1,151,705.531.34 534,256.
174、001.42 合 计85,938,910.39100.00 37,502,812.17100.00本项目年末数比年初数增加了 1.29 倍主要是由于应付关联方款项增加所致其他应付款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项注 18一年内到期的长期负债借款类别年末数年初数 信用贷款 抵押贷款 保证贷款 13,350,000.00 47,250,000.00 质押贷款 合 计 13,350,000.00 47,250,000.00本项目年末比年初减少 71.75%系原一年内到期的借款展期所致注 19长期借款借款类别 年末数 年初数 信用借款 抵押借款 保证借款 106,484,932.52 17
175、,163,835.40 质押借款 合 计 106,484,932.52 17,163,835.40(1)长期借款年末数比年初数增加了 5.2 倍主要是子公司增加借款所致(2)保证借款中中行自贡分行外币借款系西班牙比赛塔借款本金为 371,511,581.00西班牙比赛塔按年末市场汇率 1:0.044 折合人民币 16,346,509.56 元担保人是四川机械设备进出口公司及自贡高压容器厂四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 55 -注 20长期应付款项目年末数年初数备注自贡市国资局110,908,571.04110,908,571.04借款合计110,908,571.04110,9
176、08,571.04该项目为 1998 年根据本公司第一大股东-四川托普科技发展公司与自贡市国有资产管理局签定的国家股股权转让补充协议自贡市国有资产管理局将四川托普科技发展公司支付的购买本公司国家股转让款 88,658,571.04 元借给本公司使用借款期限为 6 年其余22,500,000.00 元为自贡市国有资产管理局借给原长征机床股份有限公司的借款注 21递延税款本项目比年初减少 7,406,675.69 元为原资产评估增值本年已实现递延税款转入应交税金本年已缴纳所致注 22股本本次变动增减+-项 目年初数配股送股公积金转其他小计年末数一尚未流通股份1.发起人股份-其中:国家拥有股份-境内
177、法人拥有股份外资法人拥有股份其 他2.募集法人股53,124,313.2053,124,313.203.内部职工股4.优先股或其他尚未流通股份合计53,124,313.2053,124,313.20二已流通股份1.境内上市的人民币普通股68,800,000.0068,800,000.002.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已流通股份合计68,800,000.0068,800,000.00三股份总额121,924,313.20121,924,313.20四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 56 -注 23资本公积项 目年初数本年增加本年减少年末数股本溢价923,146,
178、421.13923,146,421.13股权投资准备*1908,476.7521,184,924.0622,093,400.81资产评估增值准备*222,250,464.0422,250,464.04其他489,317.86489,317.86其他资本公积转入22,250,464.0422,250,464.0444,500,928.08关联交易差价351,200.00351,200.00合 计969,045,143.8243,786,588.1022,250,464.04990,581,267.88*1股权投资准备本年增加 21,184,924.06 元为原控股子公司成都托普科技股份有限公司在
179、香港创业板溢价发行股票所有者权益增加数中本公司及本公司的子公司对其投资按权益比例计算权益份额增加部分*2资产评估增值准备本年减少为原评估增值的固定资产本年已出售资产评估增值准备已实现本年转入其他资本公积转入注 24盈余公积金项 目年初数本年增加本年减少年末数法定盈余公积37,460,991.329,709,045.2947,170,036.61公益金18,190,891.834,853,388.0423,044,279.87任意盈余公积8,128,321.818,128,321.81一般盈余公积675,749.96 675,749.96合 计64,455,954.9214,562,433.33
180、 79,018,388.25注 25未分配利润项 目金 额1本年净利润 88,521,729.82加年初未分配利润* 70,169,151.92 盈余公积转入 -减提取法定盈余公积 9,709,045.29提取法定公益金 4,853,388.04提取任意盈余公积转作股本的普通股股利 - 应付普通股股利 12,192,431.322年末未分配利润 131,936,017.09 注*年初未分配利润调整情况调整前上年未分配利润数74,874,272.88减会计政策变更累积影响以前年度年初数5,293,156.10减会计差错调整以前年度损益数1,197,481.85四川托普软件股份有限公司 2001
181、年年度报告- 57 -加会计差错调整净利润相应调整盈余公积数991,543.57加会计政策变更累积影响调整盈余公积数793,973.42调整后的年初未分配利润数 70,169,151.92 该项目年末数系根据公司董事会利润分配预案每十股派一元现金红利转增 9 股该事项尚需股东大会批准注 26主营业务收入项目 主营业务收入 主营业务成本 软件及工程收入213,079,497.43140,041,825.00 计算机及配件和贸易收入439,105,825.19407,751,611.37 电源收入17,760,828.0011,274,084.65 机床收入25,129,171.2219,677,
182、361.03其他收入15,923,758.1514,579,718.72合计710,999,079.99593,324,600.77前五名客户销售收入总额占公司全部销售收入为 157,026,338.64 元占总收入的22.09%主营业务收入本年较上年增长 71.73%,主要是由于本公司本年度贸易软件及工程收入大幅增加所致注 27主营业务税金及附加项目 金额 计缴标准 营业税 646,863.07应税收入的 5% 城建税 1,425,928.14应交流转税的 7% 教育附加 665,468.44应交流转税的 3% 交通附加 799,580.30应交流转税的 4% 地方教育费 11,193.57
183、应交流转税的 1% 水利基金 686.45主营业务收入的 0.08%(西安托普软件有限公司) 合计 3,549,719.97-注 28其他业务利润项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售收入 17,761,980.6617,533,533.61 228,447.05 其他收入 3,848,523.34 4,698,986.16 -850,462.82 外协加工收入 3,473,098.932,556,520.05 916,578.88 合计25,083,602.93 24,789,039.82 294,563.11注 29营业费用本年度营业费用比上年度增加 99.90%主要原因
184、是收入大幅增加相应销售费用增加四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 58 -所致注 30管理费用本年度发生额比上年度增加 2.5 倍主要是由于本年度减值准备计提及无形资产摊销新设子公司费用增加所致注 31财务费用类 别 本年累计数 上年累计数 利息支出 14,780,926.07 10,312,032.42 减利息收入 25,159,075.40 17,256,283.20 汇兑损失 28,898.03 减汇兑收益 964,134.86 1,445,551.20 其他 537,843.71 17,385.08 合 计 -10,804,440.48 - 8,343,518.87 财务
185、费用本年度发生额含收四川托普集团科技发展有限公司占用资金利息 760 余万元注 32投资收益项 目本年累计数上年累计数股票投资收益 15,592.00债权投资收益联营或合营公司分配来的利润处置股权收益 7,570,089.53年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 16,167,450.17 29,343,686.75股权投资差额转销 -3,300,814.98 -3,113,394.00投资减值准备-325,049.41 383,006.88合 计 20,111,675.31 26,628,891.63本公司不存在投资收益汇回的重大限制注 33补贴收入项目金额备注 财政扶持款23,080
186、,465.36 用于企业生产发展 增值税返还7,308,298.41 软件企业退税 其他19,093.06 合计30,407,856.83注 34营业外收支项目 营业外收入 营业外支出 处理固定资产收益 * 8,304,455.17 四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 59 -493.61 罚款净收入 110.00 4,331.00 接受捐赠转入 - 2,931,024.59 其他 17,688.02 675,110.19 合计 8,322,253.19 3,610,959.39*处理固定资产收益主要为出售固定资产给自贡长征机床有限责任公司所得收益注 35其他经营活动收到现金项目
187、金额往来收到的现金 48,454,545.24小计 48,454,545.24注 36其他经营活动支付现金项目金额1房租及水电5,031,742.272业务费4,962,251.833差旅及运输7,260,418.324其他43,831,141.69小计61,085,554.11二母公司主要报表项目附注1应收帐款年末数年初数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1 年以内 30,086,682.0134.25 1,504,334.09 15,815,403.0924.17 790,770.1612 年以内 9,641,813.2910.98 964,181.33 12,121,901.5318.
188、52 1,212,190.1523 年以内 11,559,267.2413.16 1,733,890.08 18,009,455.2527.52 2,701,418.293 年以上 36,557,147.1341.61 10,967,144.15 19,490,281.4829.79 5,847,084.44小计 87,844,909.67100.00 15,169,549.65 65,437,041.35100.00 10,551,463.042其他应收款 年末数 年初数帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 204,308,548.4390.42 7,615
189、,427.42 142,688,553.1681.95 7,134,427.66 1-2 年 7,106,245.783.14 710,624.58 15,543,256.598.93 1,554,325.66 2-3 年 1,768,009.790.78 265,201.484,977,000.262.86 746,550.04 3 年以上 12,790,742.055.66 5,790,183.65 10,902,191.466.26 4,561,079.65四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 60 - 小 计 225,973,546.05100.00 14,381,437.
190、13 174,111,001.47100.00 13,996,383.013长期投资项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 长期股权投资266,597,318.18349,905,575.3129,855,774.86 586,647,118.63 长期债权投资812,230.00 812,230.00 合 计267,409,548.18349,905,575.3129,855,774.86587,459,348.63减值准备 长期股权投资 933,247.79 325,049.41 1,258,297.20 长期债权投资 合 计 933,247.79 325,049.41 1,258,2
191、97.201长期股权投资1股票投资被投资公司名称 股份性质 股票数量万股 投资金额 股权比例 备注 成都托普科技股份有限公司法人股2,730.00131,421,806.6940.38% 合 计2,730.00131,421,806.692其他股权投资被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益增减 分得现金红利额 投资期限 投资金额(元) 占被投资位注册资本 备注 成本法成都长征布里奇波特有限公司3,821,267.88203,821,267.8819.00自贡长征机床有限责任公司950,000.00950,000.0019.00成都炎黄在线网络有限责任公司2,000,000.00
192、 2,000,000.0010.00深圳国威电子有限公司15,360,000.00 15,360,000.0024.00海口托普南方软件园有限公司3,000,000.00 3,000,000.0010.00成都托普电子信息产业有限公司3,500,000.003,500,000.003.50 权益法成都托普长征网络 有限责任公司5,000,000.0023,452,000.0045,450,778.92 73,902,778.9272.00四川托普通信有限责任公司4,500,000.0026,460,000.0053,265,786.5084,225,786.5072.00四川托普电脑有限责任公
193、司700,000.0028,500,000.00 10,400,060.19 39,600,060.1982.00成都托普国际贸易有限责任公司 8,000,000.007,800,000.003,817,864.5919,617,864.5972.50成都托普数控有限责任公司10,000,000.00 612,818.1410,612,818.1472.46云南托普软件有限责任公司9,570,000.00-676,489.63 8,893,510.3779.75沈阳托普软件有限公司14,500,000.00 1,010,183.19 15,510,183.1972.50北京托普高科软件15,5
194、60,000.00 -2,301,783.91 13,258,216.0977.80四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 61 -有限公司新疆托普软件有限责任公司9,200,000.00-635,979.42 8,564,020.5892.00托普西北软件园咸阳有限公司45,000,000.00-185,793.9944,814,206.0195.00托普东北软件园鞍山有限公司45,000,000.00 3,658,782.1548,658,782.1595.00西安托普软件有限责任公司 15,500,000.00 321,281.64 15,821,281.6477.50成都托普
195、软件技术开发有限公司 7,000,000.00 -813,960.85 6,186,039.1570.00海口托普移动通信有限公司18,000,000.0018,000,000.0060.00合 计236,161,267.8886,212,000.00 113,923,547.52436,296,815.403)减值准备被投资公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 成都长征布里奇波特有限公司933,247.79 325,049.411,258,297.20 合 计 933,247.79 325,049.41 1,258,297.204)股权投资差额被投资公司名称 初始金额 摊销
196、期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余金额 形成原因 成 都 托 普 国际贸易有限责任公司78,952.7378,952.73增资产生 成 都 托 普 长征网络有限责任公司-1,169,922.892001.8-2010.8-1,169,922.89-48,746.80 -1,121,176.09增资产生 四 川 托 普 通信有限责任公司2,972,118.942001.8-2010.82,972,118.94123,838.302,848,280.64增资产生 成 都 托 普 科技股份有限公司29,593,670.241998.1-2008.1 20,715,569.132,959,36
197、7.04 17,756,202.09购买产生 四 川 托 普 电脑有限责任公司2,354,147.10 1999.10-2009.101,347,736.08-456,845.27187,403.71703,487.10购买产生小计33,750,013.3922,063,305.211,424,303.51 3,300,814.98 20,186,793.742长期债权投资1债券投资债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 年末应收利息 电力债券75,000.0075,000.002,002.8067,230.00 67,230.002其他债权投资借款单位年初数年末数
198、 东方电气(集团)财务公司 500,000.00 500,000.00 深圳广源机床有限公司 100,000.00 100,000.00 四川机械进出口有限公司 20,000.00 20,000.00四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 62 - 自贡市新星企业经济服务中心 50,000.00 50,000.00合 计 670,000.00 670,000.004主营业务收入项目 主营业务收入 主营业务成本 软件及工程收入59,931,430.7026,864,943.61 计算机及配件和贸易收入 22,083,897.4616,747,311.38 其他收入737,329.08
199、310,393.16机床收入 2,404,166.402,799,989.58 合计85,156,823.64 46,722,637.735投资收益项 目本年累计数上年累计数股票投资收益 15,592.00债权投资收益联营或合营公司分配来的利润处置股权收益2,570,089.53年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额41,893,612.95 70,181,715.01股权投资差额转销 -3,300,814.98 -3,113,394.00投资减值准备 -325,049.41 383,006.88合 计 40,837,838.09 67,466,919.89六主营业务收入按行业类别披露如下
200、(1) 合并数 业务收入 业务成本 业务毛利行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数网络集成计算机软件213,079,497.43 128,184,012.23 140,041,825.0027,921,415.5973,037,672.43 100,262,596.64计算机配件贸易收入517,550,044.61 272,127,701.42 486,195,830.79 268,313,469.2731,354,213.823,814,232.15电源收入17,760,828.0011,274,084.656,486,743.35机床及附件25,129,171.2232,8
201、18,922.6319,677,361.0331,345,795.585,451,810.191,473,127.05其他收入15,923,758.1514,579,718.721,344,039.43公司行业间相互抵减78,444,219.4217,657,196.8778,444,219.4217,657,196.87合 计710,999,079.99 415,473,439.41 593,324,600.77 309,923,483.57117,674,479.22 105,549,955.842母公司数 业务收入 业务成本 业务毛利行业或类别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上
202、年数电脑及软件收入82,015,328.1636,085,687.8843,612,254.997,212,700.3538,403,073.1728,872,987.53四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 63 -机床及其配件3,141,495.4831,915,640.573,110,382.7430,545,889.6131,112.741,369,750.96合计85,156,823.6468,001,328.4546,722,637.7337,758,589.9638,434,185.9130,242,738.49七关联方关系及关联交易1关联企业 1存在控制关系的关联方
203、单位名称注册地主营业务范围与本企业关系经济性质及类型法人代表四川托普科技发展公司成都市计算机及通讯技术电脑网络工程等第一大股东民营企业宋如华成都托普长征网络有限责任公司成都郫县计算机网络通信及服务电子机电产品五金交电等子公司有限责任朱增明四川托普电脑有限责任公司成都市计算机通信器材通信及计算机工程子公司有限责任袁科四川托普通信有限责任公司雅安市计算机网络软件通信及服务等子公司有限责任楼英成都托普国际贸易有限责任公司成都市计算机网络软件通信及服务等子公司有限责任胡洪成都托普数控有限责任公司成都市计算机软硬件及数控系统的开发生产销售等子公司有限责任陈春云南托普软件有限公司昆明市计算机软硬件开发销售
204、网络系统集成计算机及网络设备等子公司有限责任李东沈阳托普软件有限公司沈阳市计算机软硬件开发销售网络系统集成计算机及网络设备等子公司有限责任陈晔北京托普高科软件有限责任公司北京市法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营子公司有限责任向波新疆托普软件有限责任公司乌鲁木齐计算机软硬件及网络产品金属加工机械通讯产品计算机信息网络电子产品子公司有限责任冯骏托普西北软件园咸阳有限公司咸阳市计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品金属加工机械的开发研制销售以上不含国家专项审批子公司有限责任李智托普东北软件园鞍山有限公司鞍山市计算机软硬件开发网络系统集成计算机及外设产品网
205、络产品通讯不含移动电话电子产品机电产品不含小汽车开发研制及销售技术转让咨询服务子公司有限责任李智西安托普软件有限责任公司西安市计算机软硬件及网络产品通讯产品国家专项审批除外应用电子技术产品金属加工机械的开发研制销售及工程安装服务计算机网络技术应用电子技术的开发咨询服务以上不含国家专项子公司有限责任冯骏四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 64 -审批成都托普软件技术开发有限公司成都市计算机软硬件开发网络集成计算机及外设产品网络产品应用电子技术产品的开发研制销售子公司有限责任张帆海口托普移动通信有限责任公司海口市计算机软硬件网络产品电子产品机电产品通信设备等高新技术产品的开发设计及销
206、售以上不含限制项目计算机网络工程的设计技术开发及销售子公司有限责任李智2 存在控制关系关联方注册资本及其变化企业名称年初数本年增加本年减少年末数四川托普科技发展公司94,460,000.0094,460,000.00成都托普长征网络有限责任公司5,500,000.0014,500,000.0020,000,000.00四川托普电脑有限责任公司1,000,000.0019,000,000.0020,000,000.00四川托普通信有限责任公司5,000,000.0015,000,000.0020,000,000.00成都托普国际贸易有限责任公司10,000,000.0010,000,000.00
207、20,000,000.00成都托普数控有限责任公司10,200,000.003,600,000.0013,800,000.00云南托普软件有限公司12,000,000.0012,000,000.00沈阳托普软件有限公司20,000,000.0020,000,000.00北京托普高科软件有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00新疆托普软件有限责任公司10,000,000.0010,000,000.00托普西北软件园咸阳有限公司50,000,000.0050,000,000.00托普东北软件园鞍山有限公司50,000,000.0050,000,000.00西安托普软件有限责
208、任公司20,000,000.0020,000,000.00成都托普软件技术开发有限公司10,000,000.0010,000,000.00海口托普移动通信有限责任公司30,000,000.0030,000,000.00 (3)存在控制关系关联方所持权益及变化年初数本年增加本年减少年末数企业名称金额比例(%)金额比例(%)金额比例金额比例(%)四川托普科技发展公司42,624,313.0048.3742,624,313.0048.37成都托普长征网络有限责任公司53,016,273.1890.9120,886,505.7473,902,778.9272.00四川托普电脑有限责任公司2,186,6
209、69.1270.0037,413,391.0739,600,060.1982.00四川托普通信有限责任公司44,012,358.8690.0040,213,427.6484,225,786.5072.00成都托普国际贸易有限责任公司9,968,590.7080.009,649,273.8919,617,864.5972.50成都托普数控有限责任公司10,000,000.0098.04612,818.1410,612,818.1472.46云南托普软件有限公司8,893,510.3779.758,893,510.3779.75沈阳托普软件有限公司15,510,183.1972.5015,510,
210、183.1972.50北京托普高科软件有限责任公司13,258,216.0977.8013,258,216.0977.80新疆托普软件有限责任8,564,020.5892.008,564,020.5892.00四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 65 -公司托普西北软件园咸阳有限公司44,814,206.0197.7544,814,206.0195.00托普东北软件园鞍山有限公司48,658,782.1597.2548,658,782.1595.00西安托普软件有限责任公司15,821,281.6477.5015,821,281.6477.50成都托普软件技术开发有限公司6,18
211、6,039.1570.006,186,039.1570.00海口托普移动通信有限责任公司18,000,000.0060.0018,000,000.0060.00(2)不存在控制关系的关联企业单位名称与本公司关系成都托普科技股份有限公司本公司为其第一大股东四川托普集团科技发展有限责任公司与本公司同一母公司四川托普西南电子厂与本公司同一母公司四川金融租赁股份有限公司与本公司同一母公司威海托普资讯有限公司同一董事长北京迈托普科技发展有限公司同一董事长自贡长征机床有限责任公司本公司董事为其董事长四川托普集团自贡高新技术有限公司与本公司母公司同一法定代表人上海东部软件园有限责任公司与本公司母公司同一法定
212、代表人四川华普软件发展有限责任公司与本公司母公司同一法定代表人浙江普华科技发展有限公司与本公司母公司同一法定代表人常州东普科技发展有限公司与本公司母公司同一法定代表人四川泛美商务顾问有限责任公司与本公司母公司同一法定代表人深圳托普国威电子有限责任公司联营企业2关联交易(1) 向关联方销售货物情况2001 年度2000 年度关联方名称销货金额占销售额比例销货金额占销售额比例四川托普集团科技发展有限公司9,946,973.741.406,081,222.651.46自贡长征机床有限责任公司458,762.900.06成都托普科技股份有限公司8,050,835.101.13四川托普科技发展公司4,6
213、14,674.241.11四川托普西南电子厂2,783,933.310.67关联交易价格确定本公司关联交易中货物销售价格为市场价(2) 向关联方购进货物情况关联方名称2001 年度2000 年度四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 66 -购货金额占购货额比例%购货金额占销售额比例%深圳托普国威电子有限责任公司26,931,717.684.06四川托普集团科技发展有限责任公司 4,377,893.500.66154,433,175.3056.29自贡长征机床有限责任公司 100,854.70成都托普科技股份有限公司 300,455.82四川托普科技发展公司12,292,469.90
214、2.40四川托普西南电子厂6,575,759.834.48 本公司子公司成都托普国际贸易有限公司 2000 年 9 月取得进出口经营权,故本期从关联方购进货物大幅减少交易价格为市场价(3)向关联方购入固定资产关联方名称交易内容金 额定价依据四川托普集团科技发展有限责任公司计算机生产线办公设备2,125,920.21协议价(4)向关联方出售固定资产关联方名称交易内容金 额定价依据自贡长征机床有限责任公司建筑物机器设备27,350,000.00协议价(5)向关联方购入无形资产关联方名称2001 年度2000 年度成都托普科技股份有限公司20,000,000.006委托开发产品关联方名称交易内容金
215、额定价依据四川托普集团科技发展有限责任公司委托开发的“M+ BUILDER”*140,000,000.00协议预算四川托普集团科技发展有限责任公司网络的软件支撑平台与集成框架项目*29,450,000.00协议预算四川托普集团科技发展有限责任公司委托开发操作系统*329,000,000.00协议预算*12000 年月 11 月本公司与四川托普集团科技发展有限责任公司签订委托开发协议委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发“M+ BUILDER”协议约定开发费用 4000四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 67 -万元累计已支付 4000 万元该项目已在评估之中*22000 年 6
216、 月本公司与四川托普科技发展公司签定委托开发协议委托四川托普科技发展公司对基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目中分布式对象代理框架系统的核心技术进行开发协议约定总开发费用为 1050 万元累计已支付 945 万元该委托开发项目仍在进行中*32001 年 2 月本公司与四川托普集团科技发展有限责任公司签定委托开发协议,本公司委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发实时多任务核心程序应用程序接口WWW 浏览器电子邮件等软件协议约定总开发费用为 2900 万元本期公司支付金额为 2900 万元该委托开发项目仍在实施中7委托关联方加工物资本年度本公司控股子公司四川托普通信有限责任公司委托深圳托普国
217、威电子有限公司加工手机委托加工物资价值 2,782,222.08 元截至 2001 年 12 月 31 日该批物资仍在加工之中本公司委托自贡长征机床有限责任公司加工机床截至 2001 年 12 月 31 日委托加工物资余额 25,445,578.06 元8向关联方收取利息根据本公司与四川托普集团公司签定的资金使用合同四川托普集团公司使用本公司及下属子公司的资金按月末平均占用额及相当于银行同期贷款利率的年 6%利息收取资金使用费本年度共计收取利息 760 万元9财产租赁本公司与自贡长征机床有限责任公司签定财产租赁合同根据双方协议本公司将 4,564 万元的固定资产租赁给自贡长征机床有限责任公司作
218、为生产加工机床之用年租金 300 万元租赁期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日本年度共收取租赁费 300 万元10关联方服务协议1999 年 1 月本公司及下属子公司与四川托普集团科技发展有限责任公司签订了服务协议就本公司及下属子公司租赁四川托普集团科技发展有限责任公司房屋设备使用车辆委托四川托普科技发展有限责任公司代支水电气通讯费工资代购办公用品(含固定资产)提供文印报务等达成协议:双方约定除房租设备租赁费车辆使用费按双方商定的价格据实支付外,水电气通讯费工资代购办公用品均按实列支本公司及下属子公司每月向四川托普集团科技发展有限责任公司预付上述款项年底按实
219、际发生额统一结算该协议有效期为三年本期四川托普集团科技发展有限责任公司为本公司及下属子公司提供上述服务金额为 5,031,742.27 元11向关联方出售股权四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 68 -2001 年 12 月 15 日本公司下属子公司西安托普软件有限责任公司和沈阳托普软件有限公司与四川托普发展公司签署了股权转让协议西安托普有限责任公司将其所持有的托普西北软件园咸阳有限公司 10%的股权计 500 万股以协议价 750 万元转让给四川托普发展公司沈阳托普有限责任公司将其所持有的托普东北软件园鞍山有限公司 10%的股权计 500 万股以协议价 750 万元转让给四川托
220、普发展公司2001 年 12 月 19 日本公司与四川托普集团自贡高新技术有限公司签署了股权转让协议本公司将持有的自贡托普电脑有限责任公司 96%的股权计 480 万股以协议价 2,880万元转让给四川托普集团自贡高新技术有限公司3关联方应收应付款项余额年末余额项 目2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日其他应收款四川托普科技发展公司2,727,848.65-716,514.33四川华普软件科技有限责任公司30,790,425.53四川托普集团自贡高新技术有限责任公司14,441,860.00威海托普资讯有限责任公司339,996.47自贡长征机床有限责任公司26,0
221、35,467.30成都托普科技股份有限公司4,091,556.13浙江普华科技有限责任公司23,920,000.00其他应付款四川托普集团科技发展有限责任公司2,475,631.34-1,392,671.78四川托普西南电子厂139,654.96海口托普移动通信设备有限公司29,499,000.00预付帐款深圳托普国威电子有限公司28,759,867.28应付帐款四川托普西南电子厂928,842.22 八承诺事项四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 69 -本公司及子公司四川托普电脑有限责任公司向京华山一企业融资有限公司成都托普科技股份有限公司境外上市保荐人和香港联交所承诺自成都托
222、普科技股份有限公司上市日起两年内本公司及本公司的子公司不出售持有的成都托普科技股份有限公司股份本公司亦承诺自成都托普科技股份有限公司上市日起两年内不出售拥有的四川托普电脑有限责任公司股份九或有事项1经公司董事会 2001 年 12 月 27 日第六届董事会第六次会议审议同意为威海托普资讯有限公司向中信实业银行威海分行申请贷款 1.2 亿元人民币提供担保担保期限 5 年22001 年 12 月 14 日本公司的控股子公司-托普东北软件园鞍山有限公司与鞍山市社会保险总公司签定了合同托普东北软件园鞍山有限公司为鞍山市社会保障计算机网络系统建设项目提供资金担保担保金额为 18,557,759.99 元
223、十资产负债表日后的非调整事项 1 本公司于 2002 年 3 月 15 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会上通过如下事项1审议通过了关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案以上海东部软件园经审计后的每股净资产 1.47 元收购浙江普华科技发展有限公司持有的上海东部软件园有限公司 3,100 万股股权计 4,557 万元经本次收购后本公司持有上海东部软件园 31%的股份2审议通过了关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议案以成都西部软件园股份有限公司经审计后的每股净资产 1.66 元收购四川华普软件发展有限责任公司持有的成都西部软件园股份有限公司 4,765 万股股权计 7,909.9
224、 万元经本次收购后本公司持有成都西部软件园股份有限公司的 47.65%股份3审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案为实施教育部国家重点工程全国中小学信息化校校通工程本公司与中国农业银行于 2002 年 1 月 1 日签定了银企合作协议中国农业银行将公司作为开发教育电脑的重要伙伴之一根据合作协议中国农业银行运用其银行网络优势由总行牵头指导有关分行在各自的权限范围内向符合农行贷款条件的用户提供总计不超过 8 亿元的教育电脑校校通买方信贷额度本公司为教育电脑信贷业务中的买方提供总额不超过 8 亿元的担保并在今后逐笔审查签署相关合同协议4审
225、议通过了关于提请股东大会授权公司董事会由公司及公司的子公司与关联公司四川金融租赁股份有限公司在 2002 年年度内通过融资租赁等方式开展额度不超过 3 亿元的经营业务的议案2经 2002 年 2 月 8 日第六届董事会第七次会议审议通过了关于委托北京迈托普科技发展有限公司开发以 Linux 内核为基础的嵌入式操作系统微内核技术的议案 根据募集资金投向之嵌入式操作系统的数字化产品应用项目经与北京迈托普科技发展有限公司友好协商公司拟投入 2900 万元委托迈托普公司开发以 Linux 内核为基础的嵌入式操作四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 70 -系统微内核技术十一其他重要事项 1
226、本公司原子公司成都托普科技股份有限公司 2001 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监国合字20014 号批复同意发行境外上市外资股于 2001 年 3 月 31 日在香港联交所创业版以配售方式按发行价 0.72 港元/股发行 H 股 1.69 亿股(每股面值由人民币 1 元拆细为人民币 0.1 元)该子公司发行 H 股后本公司持有的该子公司权益由原来的 53.85%降为 40.38%本公司之子公司四川托普电脑有限责任公司持有的成都托普科技股份有限公司的权益由原来的 2.56%降为 1.92%合计本公司间直接持有 41.85%的股权 2委托代建工程本公司 2000 年 6 月 21
227、 日与成都西部软件园置业开发有限责任公司签定建设工程总承包合同书 根据合同,由该公司承包本公司拥有的位于成都郫县红光镇三社面积共计 99,998.9平方米的土地建设工程,工程预算造价为 8060 万元 工程于 2001 年 9 月完工 实际造价 7,195万元四川托普软件股份有限公司 2001 年年度报告- 71 -第十二章 备查文件目录一载有法定代表人财务负责人会计经办人签名并盖章的会计报表二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件三报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 四川托普软件股份有限公司董事会 董事长 李 智 2002 年 3 月 30 日