1、 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 东莞宏远工业区股份有限公司 DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD 2003 年年度报告 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 1- 东莞宏远工业区股份有限公司 2003 年年度报告 年度报告目录 第一节 重要提示 （2） 第二节 公司基本情况简介 （2） 第三节 会计数据和业务数据摘要 （3） 第四节 股本变动及股东情况 （5） 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （9） 第六节 公司治理结构 （10） 第七节 股东大会情况简介 （12） 第八节 董事会报告 （14） 第九节
2、 监事会报告 （25） 第十节 重要事项 （28） 第十一节 财务报告 （31） 第十二节 备查文件目录 （58） 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 2- 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 公司法定中文名称：东莞宏
3、远工业区股份有限公司 公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD. 二、公司法定代表人：陈林 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：李军印 证券事务代表：吴荔 联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼 电 话：（0769）2412655 传 真：（0769）2412655 电子信箱：lijunyin 0573 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址：广东省东莞市宏远工业区 办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼 邮政编码：5230
4、87 国际互联网网址： 电子信箱：0573 五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 3- 刊载年报的中国证监会指定的国际互联网网址： 年报备置点：本公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：粤宏远 A 股票代码：000573 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记时间为 1992 年 5 月 8 日，地点为东莞市工商行政管理局，公司最近一次变更注册登记时间为 2001 年 6 月 28 日。
5、2、企业法人营业执照注册号：4419001007953 3、税务登记号码：441900281825294 4、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路粤海大厦 555 号 10 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：元 项 目 金 额 利润总额 13,790,466.63净利润 13,603,602.31*扣除非经常性损益后的净利润 25,120,001.79主营业务利润 155,144,510.66其他业务利润 -39,867.96营业利润 24,115,529.84投资收益 -5,998,039.07补贴收入 -营业外收支净
6、额 4,327,024.14经营活动产生的现金流量净额 84,635,822.69现金及现金等价物净增减额 105,104,837.41 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 4- 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 金 额 资金占用费 9,698,704.97处理下属被投资单位股权损益 2,746,841.69计提坏账准备 14,141,238.62营业外收支净额 4,327,024.14合 计 11,516,399.48 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 2001 年 指标项目 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入（万元） 46,2
7、38.5626,818.6724,425.31 24,425.31净利润（万元） 1360.361,115.95399.85 404.03总资产(万元) 222,947.25216,006.11226,044.69 226,077.01股东权益（万元） 137,987.44136,067.84134,831.10 134,863.34每股收益(元) （摊薄） 0.0300.0250.009 0.009 （加权） 0.0300.0250.009 0.009扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.0560.01260.0065 0.0065每股净资产(元) 3.0583.0152.988 2.98
8、8调整后每股净资产(元) 2.9702.922.86 2.86每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1880.1960.11 0.11净资产收益率(%)（摊薄）0.990.820.30 0.30 （加权）0.990.820.30 0.30扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)（加权） 1.820.420.22 0.22 三、公司 2003 年利润表附表 净资产收益率% 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2003 年 2002 年 2003 年2002 年2003 年2002 年 2003 年 2002 年主营业务利润 11.24 7.57 11.247.570.344
9、0.228 0.344 0.228营业利润 1.75 -0.30 1.75-0.300.053-0.009 0.053 -0.009净利润 0.99 0.82 0.990.820.0300.025 0.030 0.025扣除非经常性损益后的净利润 1.82 0.42 1.820.420.0560.013 0.056 0.013 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 5- 以上数据是根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的要求计算。 四、股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数
10、 451,283,864 712,362,710.26 198,286,109.4454,956,379.4919,530,033.33-20,784,280.54 1,360,678,436.49 本期增加 - 6,727,997.90 2,720,720.461,360,360.2313,603,602.31-1,130,617.13 21,921,703.54 本期减少 - - - - 2,720,720.46- 2,720,720.46期末数 451,283,864 719,090,708.16 201,006,829.902,720,720.4630,412,915.18-21,91
11、4,897.67 1,379,879,419.57 变动原因：1、资本公积的增加是广东宏远集团公司占用款计提利息超过银行利率所致； 2、盈余公积及法定公益金的增加是按净利润 10分别计提所致； 3、未分配利润的增加是 2003 年度利润未分配所致； 4、未确认投资损失的变化是由于本公司被投资公司发生亏损，本公司应承担的亏损额超过其投资部分的未确认亏损分担额。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）本年度公司股份情况变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外
12、法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 108,058,720 108,058,720 50,946,975 167,809 159,173,504 292,110,360 292,110,360 108,058,720108,058,72050,946,975167,809159,173,504292,110,360292,110,360三、股份总数 451,283,864 451,283,864 东莞宏远工业区股份有限公司
13、二 00 三年年度报告 - 6- （二）股票发行与上市情况 （1）本公司于 1992 年 5 月正式成立，总股本为 5400 万股，其中发起人股 3080 万股，定向法人股为 520 万股，内部职工股为 1800 万股，发行日期为1992 年 4 月 10 日至 25 日，发行价为 4 元/股。 （2）1994 年 7 月 22 日通过深交所交易系统定价公开发行 1800 万 A 股，每股发行价为 6.38 元，该部分股票于 1994 年 8 月 15 日在深交所上市，公司总股本增至 7200 万股。 （3）1994 年 9 月 18 日公布 1994 年度中期分红方案，每 10 股送 4 股
14、，股权登记日为 9 月 22 日，公众股所送红股 1440 万股于 1994 年 9 月 27 日上市流通，送股后总股本增至 10080 万股，流通股 3240 万股。 （4）1994 年 12 月 31 日，本公司吸收合并了东莞宏远实业股份有限公司（简称宏远实业），宏远实业按经剥离非经营性资产后的总股本 11520 万股为基础，每 4 股并 1 股，折合成本公司 2880 万股股份（其中发起人股 850 万股，社会法人股 455 万股，内部职工股 1575 万股）。合并后，本公司总股本增至12960 万股，流通股份仍为 3240 万股。 （5）1995 年 3 月 28 日，经深交所批准，本
15、公司内部职工股（不含吸收合并过来的内部职工股）1791.16 万股（高管持股 8.84 万股暂时冻结）上市流通，流通股份增至 5031.16 万股，总股本仍为 12960 万股。 （6）1995 年 5 月 22 日，本公司实施 1994 年度分红方案，公众股每 10股送 2 股派 1 元，法人股每 10 股派 3 元，公众股所送红股 1323 万股于 1995年 6 月 1 日上市流通，总股本增至 14283 万股，流通股份为 6354.16 万股。 （7）1996 年 4 月 15 日（股权登记日），本公司实施每 10 股配 2.1 股的配股方案，配股价为每股 5.80 元，发起人法人股放
16、弃配股权，配股新增可流通股份 1666.98 万股于 1996 年 5 月 22 日上市流通，公司总股本增至 15949.98 万股，流通股份为 8018.0629 万股。 （8）1996 年 6 月 11 日（股权登记日），本公司进行 1995 年度分红方案，每 10 股送 7.9 股派 2 元，所送红股可流通股份 7578.5203 万股于 6 月 14 日上市流通，总股本增至 28550.4642 万股，流通股份为 15596.5832 万股。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 7- （9）1997 年 6 月 23 日（股权登记日），本公司进行 1996 年度分红
17、方案，每 10 股送 2 股转增 2 股，新增可流通股份 6241.8389 万股于 6 月 26 日上市流通，总股本增至 39970.6497 万股，流通股份增至 21846.4363 万股。 （10）1998 年 8 月 20 日（股权登记日），本公司实施 1998 年度配股，每10 股配 2.1428 股，配股价为每股 5.08 元，法人股东全部放弃配股权，社会公众股配股可流通部分 4681.2543 万股于 9 月 30 上市流通，总股本增至45128.3864 万股，流通股增至 26527.6906 万股。 （11）1999 年 9 月 10 日（股权登记日），本公司实施 1998
18、年度分红方案，每 10 股派 0.6 元，本公司流通股及总股本未发生变化。 （12）本公司的内部职工股是于 1994 年 12 月 31 日吸收合并宏远实业内部职工股 1575 万股并经历次分红配股而来的，宏远实业于 1992 年 4 月发行，发行价为 2 元/股，合并时 4 股并 1 股，于 1994 年 5 月托管在东莞证券登记有限公司，该部份内部职工股经中国证监会批准已于 1999 年 11 月 18 日全部上市流通（高级管理人员持股暂时冻结），流通股增至 29205.8123 万股, 总股本仍为 45128.3864 万股。 （13）2001 年，本公司原高管人员所持股份解冻，流通股增
19、至 29211.0360万股，总股本仍为 45128.3864 万股。 二、股东情况介绍 （一）截止报告期末，公司共有股东 148,964 户。 （二）主要股东及其持股情况 股东名称 年度内增减数 年末持股数持股比例 股份类别 股份质押情况1、广东宏远集团公司087,086,50719.30% 法人股 质押2、东莞市城宝综合贸易公司 030,967,8956.86% 法人股 质押3、东莞市篁村区经济联合总社 011,875,4322.63% 法人股 4、东莞市振兴工贸发展公司 011,231,3902.49% 法人股 质押5、东莞市兴业贸易发展有限公司 02,622,5290.58% 法人股
20、6、篁村经济联合社 01,254,2530.28% 法人股 7、先锋集团有限公司东莞分公司 01,140,2300.25% 法人股 8、黄绵珠 +895,4651,123,4650.25 流通股 9、林秀雄 +133,4721,080,0720.24 流通股 10、陈树德 -1,0001,010,9580.22 流通股 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 8- 注：1、前 10 名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系； 2、公司持股 5%以上（含 5%）股东无变化； 3、广东宏远集团公司所持本公司法人股已质押 7961 万股；东莞市城宝综合贸易公司所持
21、本公司法人股已质押 3089 万股；东莞市振兴工贸发展公司所持本公司法人股已质押 1065 万股。 （三）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东宏远集团公司 法定代表人：陈林 成立日期：1987 年 12 月 25 日 注册资本：1000 万元人民币 企业性质：集体所有制企业 经营范围：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三来一补” 业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车货运；项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及制品，建筑材料，电子计算机及配件，电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交
22、电，化工，百货，副食品，其它食品，日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设分支机构经营）。 （四）公司控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东名称：广东省东莞市南城区篁村村委会 负责人：张民高先生 （五）报告期内公司控股股东未发生变化，无其他持股在 10以上（含10）的法人股东。 （六）公司前 10 名流通股股东持股情况 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 9- 单位：股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 黄绵珠 1,123,465 A 股 林秀雄 1,080,072 A 股 陈树德 1,010,958 A 股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投
23、资基金436,869 A 股 黄亿武 390,000 A 股 吴立安 360,900 A 股 张月开 347,454 A 股 邓春光 234,524 A 股 北京物华通达置业有限公司 228,552 A 股 普丰证券投资基金 226,595 A 股 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数量（股） 年末持股数量 年度内股份增减变动量 年度报酬或津贴总额（元）陈 林 男 董事长 62 2001.5-2004.542,90542,9050 180,000刘伟权 男 副董事长 35 同上000 22
24、8,000周明轩 男 董事、总经理 38 同上000 228,000陈海涛 男 董事 36 同上30,32230,3220 48,000王连莹 男 董事 32 同上000 192,000周敏 女 董事 40 同上000 192,000刘宪法 男 独立董事 49 同上000 36,000黄文忠 男 独立董事 57 2002.4-2004.5000 36,000朱剑飞 男 监事 34 同上1,6991,6990 66,000冯炳强 男 监事 47 同上46,39246,3920 5,400钟振强 男 监事 32 同上1,6991,6990 96,000熊伟平 男 监事 49 同上21,00021,
25、0000 88,800陈建华 男 监事 33 2003.5-2004.5000 50,400李军印 男 董事会秘书 33 2002.4-2004.5000 82,800注：1、董事长陈林先生在本公司控股股东广东宏远集团公司担任董事长（1994年 3 月至今），刘伟权先生、陈海涛先生在该单位担任董事（任职期间分别为2000 年 1 月至今、1998 年 8 月至今），监事熊伟平先生为东莞市城宝综合贸易公司的法定代表人（2002 年 6 月至今）。 2、刘宪法先生、黄文忠先生为本公司的独立董事。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 10- （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事
26、和高级管理人员的报酬是根据公司职员工资标准发放，实行月付基薪，年终考核确定年收入的方法。 2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 1,529,400 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 648,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 538,800 元。 3、独立董事刘宪法先生、黄文忠先生在公司领取津贴，为 36,000 元/年，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均在公司据实报销。 4、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间：20 万元以上（含20 万元）的有 2 人，10 万元（含 10 万元）至 20 万元的有 3 人，1 万
27、元（含 1万元）至 10 万元的有 8 人，1 万元以下有 1 人。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 1、因年龄原因，张民高先生辞去了监事职务，详情见 2003 年 4 月 19 日证券时报、中国证券报。 2、经 2002 年度股东大会审议，选举公司第一大股东广东宏远集团公司提名的陈建华先生为本公司监事，详情见 2003 年 5 月 21 日证券时报、中国证券报。 三、公司员工情况 公司现有员工 789 人，其中大专以上学历者 403 人，拥有高级职称者 52人，生产人员 511 人，销售人员 169 人，技术人员 78 人，财务人员 13 人，行政人员 30 人。 第六节
28、 公司治理结构 一、报告期内公司治理情况说明 1、股东与股东大会：报告期内公司能够平等对待所有股东，保护广大股东的合法权益；不存在内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。公司已制订了股东大会议事规则，股东大会决策程序符合法律和公司章程的有关规定。 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到了五分开。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 11- 在关联交易方面，由于本公司控股股东广东宏远集团公司在产业转型中流动资金需求量大，在以往年度占用了本公司的资金。为彻底解决控股股东占用资金问题，2003 年 3 月，本公司与宏远集团达成了以土地偿还欠款的协议，宏远集团以其
29、拥有的宏远新城 L 区的土地使用权抵偿本公司部分欠款及 2002 年度的资金占用费共 1.75 亿元（此项交易已经本公司股东大会审议通过，详情请见 2003 年 4 月 17 日证券时报、中国证券报），同时，董事会与宏远集团达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向，相关手续正在办理中，占用款问题将得到妥善解决。截止报告期末，宏远集团已归还欠款 2.46 亿元。 本公司今后将加强对关联交易的管理，促进公司规范运作。 2、董事与董事会：报告期内公司严格按照法律、公司章程及董事会议事规则的有关规定召开董事会，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事熟悉法律、法规，了解自身的权利、
30、义务和责任，并能以认真负责、勤勉诚信的态度行使职权；公司已制订了独立董事制度，独立董事能够按照有关法规及公司章程行使其职权。 3、监事与监事会：报告期内公司严格按照法律、公司章程及监事会议事规则的有关规定召开监事会；公司监事能够认真履行其职责，检查公司财务，并对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的规范性进行监督。 4、信息披露：公司信息披露能够按照有关法律、法规、公司章程及信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保股东平等获得信息。 5、绩效评价与激励约束机制：公司将逐步建立健全董事、监事的绩效评价体系并完善高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的治理结构。
31、 6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护其他利益相关者的合法权益，以推动公司持续、健康地发展。 7、改进公司治理的计划和措施：公司将加大控股股东欠款的清收力度，进一步规范与控股股东的关系；逐步建立相关的职能机构，加强对董事会、监事会及高管人员的激励与约束；进一步提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 12- 二、报告期内公司独立董事履行职责情况 本公司聘请了刘宪法先生、黄文忠先生作为公司独立董事。刘宪法先生、黄文忠先生具备了担任本公司独立董事的任职条件，具有充分的独立性。报告期内，刘宪法先生、黄文忠先生能够依据中国证监会
32、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的有关规定，出席董事会并参与审议表决，行使其特别职权。 三、报告期内公司“ 五分开” 情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到“ 五分开”。 1、公司的业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整； 2、公司在劳动、人事、工资管理方面独立操作，除董事长陈林先生同时兼任广东宏远集团公司董事长，董事刘伟权先生、陈海涛先生同时兼任该单位董事，监事熊伟平先生为东莞市城宝综合贸易公司的法定代表人外，公司其他高级管理人员均未在股东单位中担任重要职务； 3、公司拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，不存在使用控股股东工业产权、非专利技
33、术等情况，但公司目前在免费使用控股股东的品牌与商标； 4、公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系； 5、公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。 四、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖励。董事会对其工作情况予以考核，监事会对此进行监督。 公司今后将进一步完善有关高级管理人员的激励及约束机制。 第七节 股东大会情况简介 一、公司 2003 年第一次临时股东大会召开情况 1、临时股东大会召开的通知 公司董事会于
34、 2003 年 3 月 15 日在证券时报、中国证券报上刊登东 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 13- 莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告暨召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，主要内容如下： 公司董事会决定于 2003 年 4 月 16 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼公司会议室召开 2003 年第一次临时股东大会，会议主要议题为： 审议关于本公司控股股东广东宏远集团公司以其宏远新城 L 区的土地使用权抵偿所欠本公司部分占用款及 2002 年度资金占用费的议案。 2、股东大会的召集、召开情况 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 4 月
35、 16 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼公司会议室召开，会议由陈林董事长主持，出席会议的股东（或股东代表）16 名，代表公司股份 146,173,184 股，占公司现有总股本451,283,864 股的 32.39%，符合公司法及公司章程的有关规定，经关联股东回避表决，大会审议通过了宏远集团以土地抵偿对本公司部分欠款的议案。 3、股东大会通过的决议内容 公司 2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 17 日证券时报、中国证券报上。 二、公司 2002 年度股东大会召开情况 1、股东大会召开的通知 公司董事会于 2003 年 4 月 19 日在证券时报、中国证券
36、报上刊登东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告暨召开 2002 年度股东大会的通知，主要内容如下： 公司董事会决定于 2003 年 5 月 20 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼公司会议室召开 2002 年度股东大会，会议主要议题为： 审议公司 2002 年度董事会工作报告 审议公司 2002 年度监事会工作报告 审议公司 2002 年度财务报告及利润分配预案 审议公司 2003 年度利润分配政策 审议再变更 1998 年度配股募集资金用途的议案 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 14- 议案 审议推
37、选陈建华先生为本公司监事及其报酬的议案 2、股东大会的召集、召开情况 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 20 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼公司会议室召开，会议由陈林董事长主持，出席会议股东（或股东代表）16 名，代表公司股份 146,173,184 股，占公司现有总股本 451,283,864 股的32.39%，符合公司法及公司章程的有关规定，大会逐项审议通过了董事会及监事会提交的七项议案。 3、股东大会通过的决议内容 公司 2002 年度股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日证券时报、中国证券报上。 三、选举、更换董事、监事情况 1、因年龄原因，
38、张民高先生辞去了监事职务，详情见 2003 年 4 月 19 日证券时报、中国证券报。 2、经 2002 年度股东大会审议，选举公司第一大股东广东宏远集团公司提名的陈建华先生为本公司监事，详情见 2003 年 5 月 21 日证券时报、中国证券报。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 公司主营业务包括工业区开发经营、房地产开发销售、生物制药及生物工程。工业区开发是本公司较为早期的产业，主要是租金收入；房地产公司在 2003 年销售业绩大幅提高；逸士公司受激烈的市场竞争的影响，仍产生较大亏损；生物工程公司通过改变经营策略，实现扭亏为盈。2003 年，公司实现主营业务收入 46,238.6 万元
39、，较上年同期增长 72.41，主营业务利润15,514.45 万元，较上年同期增长 50.59，净利润 1360.36 万元，较上年同期增长 21.90。 （一）主营业务的范围及其经营情况 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 15- 1、公司主营业务收入、主营业务利润的行业构成情况 主营业务项目 主营业务收入（元）比例（%） 主营业务利润（元） 比例（%） 房地产 333,947,501.3373.52 108,680,004.67 70.05 药业 76,123,505.7016.46 34,540,784.60 22.26 公用事业（水电）24,112,643.625.
40、22 5,317,849.17 3.43 其他 22,201,954.364.80 6,605,872.22 4.26 合计 462,385,605.01100 155,144,510.66 100 2、公司主营业务收入的地区构成情况 主营业务地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%）华南地区 441,555,077.6977.25华北地区 8,062,812.5515.39西南地区 -100西北地区 1,663,274.27602.55东北地区 2,236,290.9498.84华东地区 8,868,149.56-11.62小计 462,385,605.0172.41公司内部各业
41、务分部间相互抵消 - - 合计 462,385,605.0172.41 3、房地产、药业的有关指标 销售收入 销售成本 毛利率（） 房地产 339,947,501.33212,460,227.8737.50药业 76,123,505.7040,952,895.5746.204、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生变化。 （二）公司主要控股公司及附属公司的经营情况 1、公司本部工业区开发及配套产业 公司工业区开发业务主要是提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用取得收入，是公司发展比较早的产业。2003 年，工业区开发通过不断提供全面、细致、周到的配套服务，继续保
42、持了较高的厂房出租率，但由于本公司的厂房、宿舍等配套设施使用时间长导致相关费用有所提高，收入较去年同期有所下降，报告期内实现营业收入 3972.84 万元。 2、广东宏远集团房地产开发公司 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 16- 房地产公司注册资本为 500 万元，至报告期末总资产 83,679.47 万元，净资产 10,224.78 万元，经营范围主要为商品房的开发与销售。2003 年，房地产公司紧抓东莞市城市中心区南移的机遇，不断调整发展战略，适时把握市场脉搏，不仅销售业绩大幅上扬，同时楼盘的品质、销售理念也上了一个新台阶。2003 年上半年，房地产公司克服了“ 非
43、典” 的不利影响，本着以人为本的开发理念，着力打造活力康城这个集生态园林、运动健康于一体的精品楼盘，首创式地聘请篮球明星李群、朱芳雨、杜锋为活力康城的健康形象大使，并结合丰富的广告宣传组合，使该楼盘基本销售完毕；2003 年下半年，房地产公司创新了开发理念，推出了江南人居意境的“ 江南世家” 养生楼盘，该楼盘销售形势也十分看好。在物业管理方面，房地产公司吸收了其他企业现代先进管理模式，并按 ISO9001 质理管理体系的要求，不断提高小区服务及管理水平。在资金筹集方面，房地产公司积极拓宽筹资思路，与银行发展了新的合作关系，为房地产的高速发展提供了有力保障。2003 年房地产公司实现销售收入30
44、,021.91 万元，盈利 2684.76 万元。 3、东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 逸士公司主要从事单克隆抗体药物的研制与生产，注册资本 5,656 万元，至报告期末总资产为 10,033.95 万元，净资产 2187.13 万元。2003 年，逸士公司继续加强生产成本控制，坚持“ 产品质量第一” 的方针，抓好生产环节的管理工作；国家一类新药恩博克乳膏剂销售情况仍不理想，市场尚未打开，逸士公司已通过降低价格及调整销售体系等措施来促进其销售，但效果不明显。由于市场竞争激烈，逸士公司 2003 年实现销售收入 7612.35 万元，亏损 367.84万元。 期后事项：2004 年 3 月 1
45、1 日，本公司与上海亚联抗体医药有限公司、逸士公司、加拿大 YES 公司签署了协议书，同意公司将逸士公司拥有的完整权利的生物制品抗人白细胞介素-8 单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所有权利以及与该权利相关的专有技术、机器设备以 2000 万元人民币的价格转让给上海亚联抗体医药有限公司。 2004 年 4 月 8 日，本公司与广东宏远集团公司签署了资产负债转让协 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 17- 议，本公司在加拿大 YES 公司在收回合作条件及生物制品抗人白细胞介素-8单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所有权利以及与该权利相关的专有技术、机器设备转让给上海亚联抗体医药有限公司
46、后，将逸士公司剩余的资产和负债整体以 25,694.52 元转让给广东宏远集团公司，此项关联交易尚须经公司股东大会审议通过。 上述出售资产及关联交易详情见 2004 年 4 月 10 日证券时报、中国证券报。 逸士公司在相关资产和负债转让完成后，将按有关程序予以注销。 4、东莞宏远生物工程有限公司 生物工程公司主要从事“ 保得” 微生物系列产品及无公害猪肉的生产与销售，注册资本 2000 万元，至报告期末总资产为 2491.57 万元，净资产为-1386.74万元。2003 年，生物工程公司在稳定保得微生物肥的生产和销售的同时，大力引进新工艺和品种，调整产品的结构，实现扭亏为盈。通过重点发展烟
47、草、农垦农场等集团直销用户，筛选保留有推广能力的经销商，使保得微生物肥的销售基本步入正轨；继续发展多元化战略，搭建了无公害猪肉的销售平台，使无公害猪肉的销售有了大幅提高。2003 年，生物工程公司实现销售收入 1630.01万元，盈利 25.46 万元。 5、其他 报告期内，水电公司继续做好工业区的水电规划管理和设施维护、保养工作，树立起良好的服务意识，水电公司实现营业收入 2682.83 万元，净利润 34.98万元。体育产业公司 2003 年实现营业收入 656.18 万元，亏损 138.52 万元，主要是足球队转让前的费用支出，该公司虽产生一定亏损，但宏远篮球队为本公司房地产项目的销售起
48、到了极大的广告宣传效果。 （三）主要供应商及客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为 9785.89 万元，占年度采购总额的34.09；向前五名客户的销售收入总额为 5860.91 万元，占公司全部销售收入比例的 12.68。 （四）在经营中出现的问题和解决方案 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 18- 1、控股股东广东宏远集团公司尚有 3.62 亿元占用款未清偿，目前拟通过以土地抵偿债务的方式尽快将此问题解决。 2、本公司一些控股、参股企业如逸士公司、生物工程公司、宏远乐园等经营情况一直不理想，公司在 2004 年要加快资产调整的步伐，同时，要加大对时间较长的应收账款
49、和其他应收款的清收力度，盘活资产。 二、公司投资情况 公司报告期内投资额为 13,940.02 万元，较上年增加 1754.32 万元，增幅14.40%。 （一）1998 年配股募集资金投资情况 承诺投资项目 实际投资项目 原计划投资 实际投资 预计收益 实际收益 预计完工 实际进度 东莞宏远制药有限公司新厂生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司，生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等，增加24个单克隆抗体药物的生产 14525万元 5291.8万元6000万元 -367. 84万元 1999.11 新厂房建设及设备购置已完成，新药证书及生产批文已取得，其他药品生产形
50、势良好。 工业区配套宿舍 工业区配套宿舍 2796万元 2796万元 500万元 403 万元 1999.7 已完工交付使用 东莞宏远生物工程有限公司，生产和经营“ 保得”微生物系列产品。 郴州宏远生物工程有限公司生产和经营“ 保得” 微生物系列产品 8152.5万元 4063.9万元 2700万元 25.46万元 1999.6 已投产 1998 年配股募集资金再变更后使用情况说明： 原投资项目 实际投资项目 计划投资 实际投资 预计收益 实际收益 预计完工 实际进度 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司项目及郴州宏远生物工程有限公司项目 广东宏远集团房地产开发公司江南世家项目 39,751 万元
51、（其中13,183.75 万元用98 年配股款投入） 2796.30万元47372.35万元 0万元 2004.9 已于2003年下半年开工 1、项目变更情况说明： （1）为取得更好的投资收益，本公司配股募集资金投入项目中的东莞宏远逸士生物技术药业有限公司、东莞宏远生物工程有限公司项目与承诺投资项目不完全一致，该调整事项已经本公司 1998 年 12 月 8 日的临时股东大会审议通过（详情参阅 1998 年 12 月 9 日证券时报）。 （2）经 2002 年度股东大会审议，本公司董事会决定将逸士公司及生物工程公司尚未使用的 1998 年度配股募集资金（共 13,183.75 万元），再变更投
52、向于房地产公司江南世家项目，该项目占地面积 15.87 万平方米，总建筑面积 26 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 19- 万平方米，总投资额为 54,451 万元人民币（含土地成本）。如扣除土地成本约14,700 万元，则总投资为 39,751 万元，其中 13,183.75 万元用公司 1998 年配股款投入，其余资金 26,567.25 万元通过金丰花园的销售款及银行贷款的方式解决。（详情见 2003 年 5 月 21 日证券时报、中国证券报） 2、项目效益情况说明： （1）东莞宏远逸士生物技术药业有限公司由于受激烈的市场竞争的影响，产生较大亏损，新药恩博克乳膏剂
53、的销售情况仍不理想，目前通过降低价格及调整销售体系等措施来促进其销售，2003年该公司实现营业收入7612.35万元，亏损 367.84 万元。 （2）工业区配套宿舍已完工交付使用，2003 年盈利 403 万元。 （3）报告期内，东莞宏远生物工程有限公司继续了多元化的发展策略，首次实现了盈利，2003 年实现营业收入 630.01 万元，盈利 25.46 万元。 （4）房地产公司江南世家项目已于 2003 年下半年动工，并于 2003 年 11月开盘销售，市场反应十分热烈。 3、剩余资金的使用情况说明：考虑到部分募集资金分批投入的情况，在不影响项目顺利开展的情况下，公司于 1999 年把尚未
54、使用的部分募集资金9,805.45 万元暂借与广东宏远集团公司作周转之用。广东宏远集团公司已归还部分借款 6,134.80 万元，鉴于本公司与宏远集团签署了以土地使用权偿还部分占用款的协议，同时与其达成了以土地使用权清偿剩余占用款的意向，宏远集团尚未归还的募集资金 3,670.65 万元由本公司以自有资金补齐并投入变更项目。 本公司将尚未使用的资金 10,387.45 万元存放在银行。 （二）报告期内非募集资金投资情况 2003 年，房地产公司非募集资金投入 11,487.72 万元，主要投向于活力康城项目及完善各项配套设施，2003 年房地产公司实现盈利 2684.76 万元。 三、公司财务
55、状况 （一）公司财务状况 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 20- 指 标 2003 年度（万元）2002 年度（万元） 增长率（） 总资产 222,947.25216,006.11 3.21长期负债 - 流动负债 86,659.0580,666.40 7.43股东权益 137,987.94136,067.84 1.41主营业务利润 15,514.4510,302.66 50.59净利润 1360.361115.95 21.90现金及现金等价物净增加额 10,510.488431.07 24.66（二）增减变动主要原因说明 2003 年度，公司主营业务利润、净利润、现金及
56、现金等价物净增加额的增长均是由于公司房地产销售收入增长所致。 （三）报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。 四、公司目前的生产经营环境未发生重大变化，房地产发展良好, 工业区开发相关费用有所增加。 五、2004 年度经营计划 1、加强公司规范运作，争取在 2004 年内彻底解决控股股东占用资金问题，实现公司的规范化运作。 2、采取各种措施提高公司经济效益。房地产公司在江南世家成功开盘的基础上，进一步吸纳江南文化精粹，营造江南人居意境，以高品位、大文化的策划定位及人文情怀征服市场。 3、通过资产整合，将部分效益不佳、与主营业务关联不高的企业逐步剥离，不断提升主营业务的竞争力。
57、 4、进一步完善公司的法人治理机构，建立现代企业制度；以提高效率为中心，规范人力资源管理，合理配置资源。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2003 年 2 月 20 日，本公司召开董事会会议，审议通过了： 公司与江南证券有限责任公司就本公司持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67的股权签署股权转让协议，转让价格为 16,251,102.72 元（经审计的期货公司净资产 24,375,435.31 元的 66.67）。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 21- 决议公告刊登于 2003 年 2 月 22 日证券时报。 2、2003 年
58、 3 月 13 日，本公司召开董事会会议，审议通过了： （1）经关联董事陈林先生、刘伟权先生、陈海涛先生对关联交易回避表决，其余 5 名董事一致同意与控股股东广东宏远集团公司签署土地使用权偿债协议，同意其以宏远新城 L 区 97,272 平方米土地的使用权以 17,535.03 万元的价格抵偿所占用本公司的部分资金15,607.04万元及2002年度资金占用费1,927.99 万元。 （2）经关联董事陈林先生、刘伟权先生、陈海涛先生对关联交易回避表决，其余 5 名董事一致同意广东宏远集团公司提出的继续以优质土地抵偿其所欠本公司剩余 3.4 亿元占用款的方案。 （3）审议通过了改变公司会计估计的
59、议案。 （4）2003 年 4 月 16 日召开 2003 年度第一次临时股东大会。 决议公告刊登于 2003 年 3 月 15 日证券时报、中国证券报。 3、2003 年 4 月 18 日，本公司召开董事会会议，审议通过了： （1）公司 2002 年度董事会工作报告。 （2）公司 2002 年度总经理工作报告。 （3）公司 2002 年度报告及报告摘要。 （4）公司 2002 年度财务报告及利润分配预案。 （5）公司 2003 年度利润分配政策。 （6）再变更 1998 年度配股募集资金用途的议案。 （7）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。 （8）对本公司会计政
60、策、会计估计变更的说明。 （9）对广东正中珠江会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告涉及事项的说明。 （10）于 2003 年 5 月 20 日召开本公司 2002 年度股东大会。 决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日证券时报、中国证券报。 4、2003 年 4 月 28 日，本公司召开董事会会议，审议通过了： 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 22- 公司 2003 年第一季度报告。 决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日证券时报、中国证券报。 5、2003 年 8 月 18 日，本公司召开董事会会议，审议通过了公司 2003 年半年度报告及
61、报告摘要。 决议公告刊登于 2003 年 8 月 20 日证券时报、中国证券报。 6、2003 年 10 月 22 日，本公司召开董事会会议，审议通过了公司 2003年第三季度报告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会按照公司法和公司章程的有关规定，严格执行了股东大会的各项决议。 七、2003 年度利润分配及公积金转增股本预案 公司 2003 年度实现净利润 13,603,602.31 元，按照公司法和公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,360,360.23 元，提取 10%的法定公益金 1,360,360.23 元，加上以前年度滚存的未分配利润 19,5
62、30,033.33 元，本年度可供股东分配的利润为 30,412,915.18 元。由于 2003 年度可供股东分配的利润数额较小及公司房地产项目尚需大量投资，故决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。 八、2004 年度利润分配政策 2004 年，由于公司将逸士公司等效益不好的资产转让出去，公司业绩将会较大提高，但利润总额增长相对较小，累积的未分配利润不多，同时公司的房地产项目还需大量的投资，因此，从稳健经营及公司的长远发展考虑，公司董事会决定 2004 年度利润不分配，具体做法将依当时实际情况再定。 九、报告期内公司选定的信息披露报刊（证券时报）没
63、有变更。 十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对截至 2003 年 12 月 31 日止东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称宏远股份公司）的控股股东及关联企业资金占用和违规担保情况进行了专项审计。建立、健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，提供真 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 23- 实、合法、完整的会计资料、原始书面材料、副本材料和我们认为必要的其他资料是宏远股份公司的责任。我们的专项审计报告是根据中国证券监督管理委员会广州证券监管办公室关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保
64、情况专项审计意见的通知（广州证监200334 号）的要求出具的。在审计过程中，我们结合宏远股份公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、查阅相关合同文件等我们认为必要的审计程序。 （一）公司的股权结构（截止 2003 年 12 月 31 日） 股 东 名 称 所持股份（股）比例（%） 广东宏远集团公司 87,086,50719.30% 东莞市城宝综合贸易公司 30,967,8956.86% 东莞市篁村区经济联合总社 11,875,4322.63% 东莞市振兴工贸发展公司 11,231,3902.49% 东莞市兴业贸易发展有限公司 2,622,5290.58% 篁村经济联合社 1,254,2530.
65、28% 先锋集团有限公司东莞分公司 1,140,2300.25% 其他法人股 12,995,2682.88% 社会公众股 292,110,36064.73% 合 计 451,283,864100.00 （二）存在占用资金情况的关联方基本情况 关联方名称 与本公司的关系 广东宏远集团公司 本公司控股公司 （三）关联方资金占用情况 1、关联公司对股份公司经营性资金的占用： 本年度未发现关联公司对股份公司经营性资金的占用。 2、关联公司对股份公司非经营性资金的占用： 关联方 占用方式 占用原因 年 初 数 借 方 累 计 贷 方 累 计 占 用 余 额 新增资金占用 广东宏远集团公司 其他 应收款
66、资金周转 522,757,705.53139,372,890.35299,705,759.54 362,424,836.34 16,375,340.05对上述关联方往来科目余额发生的原因说明如下： 关联方其他应收款 2003 年 12 月 31 日余额为 362,424,836.34 元，这些款 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 24- 项均为宏远股份公司与广东宏远集团公司的资金往来及往来款资金占用费所形成，本期收取广东宏远集团公司往来款资金占用费 16,375,340.05 元。本期宏远集团公司按照 2003 年 3 月 13 日达成的土地清偿协议，将其拥有的宏远新城L
67、 区 97,272 平方米的土地使用权（评估价值为人民币 17,535.03 万元），用于抵偿对宏远股份公司的部分占用款 15,607.04 万元及 2002 年度资金占用费1,927.99 万元。余款准备以两块地（共约 40 万平方米）偿还，已取得东莞市人民政府“ 东府办200310 号” 文批准，相关手续正在办理中。 （四）对大股东及其所属企业提供担保情况 截止 2003 年 12 月 31 日，宏远股份公司与广东宏远集团公司担保情况如下： （1）宏远股份公司为广东宏远集团公司的借款人民币 9,400 万元提供了抵押担保。 被担保单位 担保金额（万元） 担 保 期 限 担保到期时间 担保方
68、式 与本公司关系担保原因3300 2003.1.15-2004.1.5 2004.1.5 抵押 500 2003.2.25-2004.2.8 2004.2.8 抵押 2400 2003.3.24-2004.3.12 2004.3.12 抵押 2000 2003.9.16-2004.9.9 2004.9.9 抵押 广东宏远集团公司 1000 2003.9.18-2004.7.17 2004.7.17 抵押 为本公司的母公司 互保 合 计 9200 （2）广东宏远集团公司为宏远股份公司及宏远股份公司属下子司的借款共人民币 17,550 万元提供了担保。 借款单位 担保金额（万元） 担 保 期 限
69、担保到期时间 类型 担保原因2450 2003.7.10-2004.1.10 2004.1.10 质押 2800 2003.5.23-2004.4.25 2004.4.25 质押 2000 2003.5.16-2004.5.16 2004.5.16 保证 1100 2003.7.23-2004.7.22 2004.7.22 保证 2800 2003.7.15-2004.7.14 2004.7.14 质押 东莞宏远工业区股份有限公司 5000 2003.6.12-2004.6.11 2004.6.11 保证 1000 2003.12.2-2004.11.20 2004.11.20 保证 广东宏远
70、集团房地产开发公司 400 2003.11.13-2004.11.12 2004.11.12 保证 互保 合计 17,550 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 25- 十一、独立董事对公司对外担保、控股股东占用资金的专项说明及独立意见 公司独立董事按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的规定，对公司的对外担保及关联方占用资金等事项进行了审查，作出专项说明和独立意见如下： 1、截止报告期末，公司对外担保合计 9200 万元，均为宏远集团提供的担保。公司为宏远集团所提供的担保是以前年度担保的续期，且与宏远集团是一种相互
71、担保关系，由于金额较大，并涉及多家银行，双方一时难以找到其他合适的担保人，所以在总量逐步减少的同时，暂时对原有的担保进行了续期，双方已达成了尽快解除互保的共识。 2、截止报告期末，广东宏远集团公司欠款余额为 3.62 亿元，该款项的形成是由于该公司在近几年的产业转型中流动资金需求量大，陆续向本公司借款所致。为加快解决宏远集团占用本公司资金的问题，2003 年 3 月，公司与宏远集团签署了土地使用权偿债协议，同意宏远集团以其拥有的宏远新城 L区的土地使用权抵偿对本公司的部分占用款及 2002 年度资金占用费共17,535.03 万元。董事会与宏远集团同时达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向，相
72、关手续正在办理中，占用款问题可以得到妥善解决。 独立董事将敦促董事会采取切实可行的措施解决公司与宏远集团的互保及宏远集团占用资金问题，规范公司对外担保及关联交易行为。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 （一）2003 年 2 月 20 日，监事会召开全体监事会议，会议审议并一致通过了： 1、同意本公司与江南证券有限责任公司就本公司持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67的股权签署股权转让协议，转让价格为 16,251,102.72元（经审计的期货公司净资产 24,375,435.31 元的 66.67）。 2、经监事会对股权转让协议、审计报告及交易过程的审核、监督，认 东莞宏远
73、工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 26- 为交易公平合理，未损害公司、广大股东尤其是中小股东的利益；通过交易对公司的资产进行整合，将与公司主营业务关联不高的资产整合出去，使公司更能集中精力于主营业务的发展，同时补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展。 （二）2003 年 3 月 13 日，监事会召开全体监事会议，会议审议并一致通过了： 1、同意与控股股东广东宏远集团公司签署土地使用权偿债协议，同意其以价值 17,535.03 万元的土地使用权抵偿所占用的本公司的部分资金15,607.04 万元及 2002 年度资金占用费 1,927.99 万元。 2、经监事会对土地使用权偿债
74、协议、资产评估报告、财务顾问报告的审核、监督，认为关联交易公平合理，未损害公司、股东的利益，此举改善了公司的资产质量，增加了公司的土地储备，有利于发展公司的主营房地产业，对公司的发展是有利的。 （三）2003 年 4 月 18 日，监事会召开全体监事会议，会议审议并一致通过了： 1、公司 2002 年度监事会工作报告。 2、公司 2002 年度报告及报告摘要。 3、同意张民高先生因年龄原因辞去监事职务。 4、选举朱剑飞监事为监事会主席。 5、推选陈建华先生为监事。 6、对再变更 1998 年度配股募集资金用途意见的议案。 7、对本公司会计政策、会计估计变更的说明。 8、对广东正中珠江会计师事务
75、所为本公司出具的有解释性说明的审计报告涉及事项的说明。 （四）2003 年 8 月 18 日，监事会召开全体监事会议，会议审议致通过了公司 2003 年半年度报告及报告摘要。 二、监事会工作报告 （一）2003 年，公司依照有关法律和公司章程的规定，积极完善公司的 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 27- 决策程序和内部控制制度，做到规范运作，守法经营；公司董事、经理在执行公司职务时坚持以法律、法规和公司章程为原则，以公司利益为重，未出现损害公司及广大股东利益的行为。 （二）监事会通过核查公司会计帐目及结合广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，认为公司 2003 年度财
76、务报告真实准确地反映了公司的财务状况及经营成果。 （三）公司最近一次募集资金实际投入与配股说明书不完全一致，调整事项已经公司 1998 年 12 月 8 日召开的临时股东大会审议及 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，程序合法。 （四）2003，本公司出售了持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67的股权，此次股权转让公平合理，未损害公司及广大股东的利益。 （五）公司 2003 年度关联交易公平，交易价格合理，没有损害公司及广大股东的利益。 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，以前年度的诉讼事项情况为： 公司
77、 2000 年中期报告中披露的本公司诉广东省商业企业集团公司有关本公司收购广东省生物技术研究所一案，涉及金额 225.00 万元，该案经广州市中级人民法院二审终审，判决本公司败诉。详情见 2000 年 8 月 10 日证券时报本公司 2000 年中期报告重大事项。 二、报告期内公司重大出售资产、吸收合并事项 （一）报告期内公司出售资产事项 2003 年 2 月 20 日，本公司与江南证券有限责任公司就本公司所持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67的股权，签署了股权转让协议，转让价格为 1625.11 万元（详情见 2003 年 2 月 22 日证券时报、中国证券报）。 期后事项：1、由于本
78、公司与江南证券签署的股权转让协议签订后 180天未获中国证监会的批准，该协议已失效，同时中国证监会已核准了深圳市凯 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 28- 地投资管理有限公司的股东资格，本公司决定与深圳市凯地投资管理有限公司签订股权转让协议，将持有的期货公司 66.67的股权全部转让给凯地公司，转让价格为1652.10万元（经审计的期货公司净资产2478.02万元的66.67）。（此次股权转让手续正中办理中。详情见 2004 年 3 月 22 日证券时报、中国证券报）。该项交易产生亏损 51.5 万元，对报告期内公司利润的贡献为-34.83万元。转让期货公司股权能降低公
79、司的经营风险，使公司集中精力于房地产的发展，有利于本公司的长远发展。 2、出售逸士公司资产情况请见董事会报告中的有关说明。 （二）以前年度公司出售资产情况 2003 年 11 月，本公司与青岛海利丰体育基地有限公司就尚未支付的转让款签订了和解协议书，本公司同意海利丰公司在一次性支付 150 万元后，即为完成了付款义务。该笔款项本公司已收回。（出售资产详情请参阅 2001 年12 月 12 日证券时报、中国证券报） 三、报告期内公司重大关联交易事项 （一）关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母
80、公司 工业区开发 2、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 东莞市城宝综合贸易公司 本公司股东 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企 业 名 称 2002.12.31 增加数减少数 2003.12.31 广东宏远集团公司 10,000,000.00- 10,000,000.004、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 名 称 2002.12.31 期初比例% 本期增加本期减少 2003.12.31 期末比例%广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30% -87,086,507.00 19.30% （二）本公司与关联方的交易 （1）本期公司
81、向广东宏远集团公司按协议价交纳办公楼租金 1,937,188.80 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 29- 元。 （2）本期公司向广东宏远集团公司收取资金占用费 16,375,702.87 元，月利率 0.28%。超出存款利率部分 6,676,997.90 已转入资本公积。 （三）关联方应收应付款项余额 关联方往来款余额明细项目列示如下： 单 位 名 称 项 目 2003.12.31 2002.12.31 备 注 广东宏远集团公司 其他应收款 362,424,836.34522,757,705.53 往来款 （四）关联方担保情况 （1）本公司为广东宏远集团公司提供借款担
82、保人民币 9,200 万元。 （2）广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币 17,550 万元。 （3）东莞市城宝综合贸易公司为本公司下属子公司提供借款担保人民币720 万元。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 报告期内，公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项，也无委托理财事项。 （一）广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保的情况为： 借款单位 担保数额（万元）担保期限 类型 2450 2003.7.10-2004.1.10 质押 2800 2003.5.23-2004.4.25 质押 2000 2003.5.16
83、-2004.5.16 保证 1100 2003.7.23-2004.7.22 保证 2800 2003.7.15-2004.7.14 质押 东莞宏远工业区股份有限公司 5000 2003.6.12-2004.6.11 保证 1000 2003.12.2-2004.11.20 保证 广东宏远集团房地产开发公司 400 2003.11.13-2004.11.12 保证 合 计 17,550 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 30- （二）截止报告期末，公司对外担保情况为： 被担保单位 担保数额（万元）担保期限 担保类型 3300 2003.1.15-2004.1.5 抵押 5
84、00 2003.2.25-2004.2.8 抵押 2400 2003.3.24-2004.3.12 抵押 2000 2003.9.16-2004.9.9 抵押 广东宏远集团公司 1000 2003.9.18-2004.7.17 抵押 合 计 9200 本公司担保总额为 22,930 万元（占公司净资产的 16.61），其中，为控股公司提供担保 13,730 万元（占公司净资产的 9.95），对外担保 9200 万元（占公司净资产的 6.67），均为以前年度本公司为宏远集团提供贷款担保的续期。由于本公司与宏远集团的担保是一种相互担保关系，金额较大，且担保涉及多家银行，双方一时难以找到其他合适的担
85、保人，所以目前在总量逐步减少的同时，暂时对原有的担保进行了续期，但双方均达成了尽快解除互保的共识。上述担保均未逾期。 五、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 1、本公司于 2001 年 4 月 11 日在证券时报上公告，从 2001 年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司未新增对广东宏远集团公司的其他应收款。 2、广东宏远集团公司于 2001 年 1 月 18 日作了关于分期偿还本公司暂借款的决定，截止报告期末，宏远集团归还欠款 2.46 亿元，占用款余额为 3.62亿元。 六、报告期内公司续聘广东正中珠江会计师事务所为财
86、务审计机构，其已为本公司提供审计服务 10 年。经本公司 2002 年度股东大会审议通过，支付其报酬 45 万元/年。 七、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 八、报告期内本公司未更改名称或股票简称。 九、报告期内无其他重大事项。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 31- 第十一节 财务报告 审 计 报 告 广会所审字2004第 8457263 号 东莞宏远工业区股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了后附的东莞宏远工业区股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表与合并的资产负债表以及 2003 年度的利润及利润分配表与合并的利润及
87、利润分配表以及 2003 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是东莞宏远工业区股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了东莞宏远工业区股份有限公司
88、 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：熊永忠 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：杨文蔚 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 二零零四年四月十二日 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 32- 东莞宏远工业区股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 一、公司基本情况 公司于 1992 年 4 月 8 日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“ 粤体改1992 9 号” 文件批复进行股份制改组，并于 1992 年 5 月 8 日在东莞市工商行政管理局登
89、记注册。1994 年 12 月 5 日公司经广东省证券监督管理委员会“ 粤体改1994104 号” 文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至 2003 年 12 月 31 日公司股本总数为451,283,864.00 元。 本公司的经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 记账本位币 本公司以人民币作为记账
90、本位币。 记账基础和计价原则 以权责发生制作为记账基础，以历史成本为计价原则。 外币业务的核算 外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记账，年末对各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价，股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益，其他投资以约定利率按期计算投资收益；公司不计提短期投资跌价准备。 现金等价物的确定标准 公司将持有期限短,流动性强，购入日至到期日不超过三个月，易于转换为已知现金，价值变动风险较小的投资为现金等价物。
91、应收款项坏账的核算方法 -坏账的确认标准为： -债务人破产或者死亡，以破产或者遗产清偿后，仍然无法收回。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 33- -债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回。 -坏账损失按账龄分析法计算坏帐准备（对广东宏远集团的占用款不计提坏帐准备），并计入当年度损益类账项。具体比例由董事会决定，公司在编制合并报表时对其子公司的会计报表按照公司所执行的会计政策进行调整后编制。坏账准备计提的具体比例如下： 账 龄 应收账款计提比例 其他应账款计提比例 1 年以下 3% 1% 1-2 年 10% 3% 2-3 年 25% 6
92、% 3-4 年 50% 12% 4 年以上 100% 15% 存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 -存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。 -存货按取得时的实际成本记账，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。 低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。 -开发用土地的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。 -公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。 -为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费
93、用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。 -存货跌价准备：公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。 长期投资核算方法及其减值准备的核算方法 -计价及收益确认方法 期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记价。本公司对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：投资额 20%以下的，以成本法核算； 20%以上至 50%以下的以权益法核算；投资额占联营公司资本总额的 50%以上时，采用权益法核算并以合并报表方式反映。 -长期股权投资差额摊
94、销方法： 对采用权益法核算的，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的，按合同规定 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 34- 的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。 投资企业的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，确认为资本公积。 -长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认
95、相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。 -长期投资减值准备：公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资按成本与变现净值孰低计提。 委托贷款的核算方法 -委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入帐。 -委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 -期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 固定资产的标准、分类、计价、折旧及固定资产减值准备的核算方法 -固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工
96、具等生产经营主要设备，以及单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。 -固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 -固定资产折旧采用平均年限法核算。 -根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 年残值率 房屋建筑物 25 年 3.8% 5% 机械设备 10 年 9.5% 5
97、% 电子设备 5 年 19.00% 5% 运输工具 5 年 19.00% 5% 办公设备 5 年 19.00% 5% 工具用具 5 年 19.00% 5% -固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 35- 在建工程结转固定资产的时点及在建工程减值准备的核算方法 -在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值
98、结转为固定资产。 -期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备： -长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的； -所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； -其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 借款费用会计处理方法 借款发生的利息支出，属于与购建固定资产相关的，在固定资产达到预期可使用状态前计入相关的固定资产成本，在达到预期可使用状态后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用。 无形资产计价、摊销方法、摊销
99、年限及无形资产减值准备的核算方法 土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。 无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 长期待摊费用计价和摊销政策 按实际成本计价，长期待摊费用均按五年期限平均摊销。 收入确认的方法 -销售商品：在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 -提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能
100、够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 -房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算账单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时作为销售的实现。 所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法。 利润分配政策 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 36- 本年度公司按以下比例分配税后利润： 项 目 比 例 法定盈余公积金 10% 法定公益金 10% 未分配利润 80% 合
101、 计 100%合并会计报表时合并范围的确定原则及合并方法 -合并范围的确定原则 根据合并会计报表暂行规定及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本 50%以上，或者虽不足 50%以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。 -合并方法 公司合并报表时，母公司与各子公司，各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。 三、税项 -企业所得税：本公司企业所得税按 33%计征。 -增值税：按税法规定的应税品种按 17%、6%税率计缴。 -营业税：商品房收入及房租收入按 5%的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。 -城市维护建设
102、税：按应缴增值税、营业税的 7%、1%计缴。 -教育费附加：按应缴增值税、营业税的 4%计缴。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况： 子公司名称 注册资本（万元）所占权益 比例 经 营 范 围 广东宏远集团房地产开发公司 500 100% 城市综合开发（三级）、批发、零售、建筑材料等 广东宏远集团公司宏远乐园 145 100% 溜冰、碰碰车、电影、水上游艇 东莞市宏远水电工程有限公司 1500 100% 水电安装及维修、水电工程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 5656 51% 生产药品片剂、口服液、胶囊、粉针、冲剂、胸腺肽注
103、射液、宁天胶囊、促肝康冲剂。 东莞宏远生物工程有限公司 2000 75% 生产微生物制剂 东莞市宏远体育产业有限公司 100 100% 足球、篮球比赛、表演、培训、咨询、利用体育场馆发布招牌、条幅广告，销售体育活动门票、体育用品、塑料及制品、针纺织品、建筑材料等。 东莞市宏远水电工程有限公司将原注册资本 200 万元人民币增加为 1500 万元人民币。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 37- 2、不纳入合并会计报表范围的附属公司情况： 合 营 企 业 名 称 注册资本（万元） 投资金额（元）所占权益比例 经营范围 上海宏远企业投资发展有限公司 3,000,000.00
104、60% 上海永华中心 500,000.00 100% 东莞宏远期货经纪有限公司 30,000,000.00 20,000,000.0066.67% 国内商品期货代理、期货信息 咨询、期货人员培训（1）上海宏远企业投资发展有限责任公司，且因资产及利润未达合并总资产及利润的10%，故不纳入合并范围。 （2）公司于本年度将上海永华中心整体转让，且因资产及利润未达合并总资产及利润的 10%，故不纳入合并范围。 （3）东莞宏远期货经纪有限公司已由受让方管理，且资产及利润均未达合并总资产及利润的 10%，不纳入合并范围。 五、会计报表主要项目注释 （一）、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2
105、003.12.31 折算汇率 2002.12.31 折算汇率现 金 92,843.90 340,153.32 银 行 存 款 336,966,305.65 253,707,461.81 其中：美元 -26,788.91 1：8.1821 港币 -3,301.06 1：0.2739其他货币资金 1,692,639.86 21,327.34 合 计 338,751,789.41 254,068,942.47 2、应收账款 （1）应收账款 2003 年 12 月 31 日净值为 72,701,103.37 元,其账龄分析如下： 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例（%）
106、坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 28,611,240.48 35.08% 857,317.82 67,407,712.7867.88% 2,022,231.3812 年 39,812,082.50 48.81% 3,981,208.26 17,832,187.9417.96% 1,783,218.7923 年 11,476,995.73 14.07% 2,869,248.93 11,059,379.7411.14% 2,764,844.9434 年 1,017,119.35 1.24% 508,559.68 2,002,687.042.01% 1,001,343.524 年
107、以上 649,548.42 0.80% 649,548.42 1,004,664.101.01% 1,004,664.10合 计 81,566,986.48 100.00% 8,865,883.11 99,306,631.60100.00% 8,576,302.73(2)报告期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 45,872,563.48 元，占应收账款账面余额的 56.24%。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 38- (3)应收账款中无持有本公司 5以上（含 5）股份的股东单位欠款。 (4)本公司根据 2003 年 11 月 12 日与青岛海利丰体育基地有限公
108、司签订的和解协议及2003 年 11 月 16 日董事会决议，本期核销坏帐 450 万元。详见附注十二、债务重组事项。 3、其他应收款 （1）其他应收款 2003 年 12 月 31 日的净值为 436,285,448.75 元，其账龄分析情况如下： 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 59,181,920.27 13.40% 426,445.81 211,846,005.6832.79% 125,660.6912 年 201,752,659.71 45.69% 74,181.70 248,456,413.
109、3338.46% 1,349,797.0823 年 147,419,811.22 33.38% 39,015.08 153,411,552.4423.75% 2,003,817.6434 年 21,836,958.50 4.95% 2,620,435.02 20,282,601.843.14% 2,433,912.224 年以上 11,385,215.14 2.58% 1,707,782.27 12,002,487.541.86% 1,800,373.13合 计 441,576,564.84 100.00% 4,867,859.88 645,999,060.83100.00% 7,713,56
110、0.76（2）报告期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 419,132,240.98 元，占其他应收款账面余额的 94.92%。 （3）其他应收款期末余额比去年同期减少了 31.64%，主要为本期收回母公司宏远集团欠款所致。 （4）集团占用款详见附注七（三）。 （5）本公司根据 2003 年 11 月 12 日与深圳卓宏利实业发展有限公司签订的和解协议及2003 年 12 月 21 日董事会决议，本期核销坏帐 1200 万元。详见附注十二、债务重组事项 4、预付账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 969,421
111、.63 89.87%711,073.89 71.91%12 年 94,533.60 8.76%250,252.10 25.30%23 年 920.00 0.07%8,808.50 0.89%34 年 - -6,634.05 0.67%4 年以上 13,800.00 1.30%12,193.79 1.23%合 计 1,078,675.23 100.00%988,962.33 100.00% 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 39- 5、 存货 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 2,901,192.19 - 3,5
112、44,686.56 -在产品 2,008,939.84 - 2,503,634.65 -产成品 3,560,236.12 - 3,049,535.23 -开发产品 3,423,328.66 - 20,298,342.50 -开发成本 632,253,825.11 36,129,395.25 401,849,131.33 36,129,395.25其中:资本化利息 10,681,557.76 - 11,896,285.18 -低值易耗品 228,614.02 - 208,100.85 -库存商品 3,217,772.60 - 45,419.45 -分期收款发出商品 1,546,797.06 -
113、4,075,197.96 -辅助材料 - - 780,180.15 -半成品 5,661,964.24 - 4,520,335.78 -包装物 625,545.52 -957,651.80 -合 计 655,428,215.36 36,129,395.25441,832,216.26 36,129,395.25（1）在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。 （2）存货的期末余额比去年同期增加 48.34%，主要为房地产公司新增楼盘开发项目。 （3）公司以房地产开发项目抵押贷款，期末抵押贷款金额为 2.434 亿元。 6、待摊费用 类 别 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2
114、003.12.31信息资料费 26,112.47-26,112.47 -证券协会会费 2,500.03-2,500.03 -租金 2,280.00-2,280.00 -交易所年会费 17,887.42-17,887.42 -汽车费用 1,338.00-1,338.00 -其他 3,157.65 -3,157.65 -合计 53,275.57 -53,275.57 - 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 40- 7、长期投资 均为长期股权投资，期末余额为 32,756,739.34 元。具体投资明细情况如下： （1）其他股权投资其明细内容为： 被投资公司名称 投资起止期 占被
115、投资公司 注册资本比例 投资金额 本期权益增减额累计权益增减额期末投资金额广东联发毛纺织有限公司 1984-2009 30%5,000,000.00-1,303,289.059,092,309.1314,092,309.13郑州商品交易所 （期货会员资格投资） 400,000.00-400,000.00-400,000.00-大连商品交易所 （期货会员资格投资） 510,000.00-500,000.00-510,000.00-上海商品交易所 （期货会员资格投资） 500,000.00-500,000.00-500,000.00-上海永华中心 100%500,000.00-824,472.18
116、-500,000.00-上海宏远企业投资发展有限公司 无 60%3,000,000.00-3,000,000.00-3,000,000.00-东莞市南城地产企业足球俱乐部有限公司 20032008 13.33%3,547,500.00 - -3,547,500.00合 计 13,457,500.006,527,761.234,182,309.1317,639,809.13a.根据 2003 年 5 月 20 日公司董事会决议，公司退出上海宏远企业投资发展有限公司的经营，造成投资损失 2,029,023.00 元。 b.公司于 2003 年 1 月 18 日将上海永华中心的股权转让给王庆红，转让
117、价 250 万元，造成转让损失 202,311.36 元。 （2）股权投资差额期末余额为 15,116,930.21 元, 其明细内容为： 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 其他转出 摊余金额 形成原因东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 20,292,325.48 10 年 2,029,232.54-8,116,930.21 溢价收购 宏远体育产业公司 14,300,000.00 10 年 1,215,000.003,547,500.007,000,000.00 溢价收购 宏远期货经纪有限公司 736,439.04 10 年 -515,507.33- 溢价收购 上海永华中心 2,8
118、00,000.00 10 年 -1,960,000.00 - 溢价收购 合 计 38,128,764.52 3,244,232.546,023,007.3315,116,930.21 （3）长期投资减值准备期末余额为零，其明细内容如下： 公 司 名 称 2002.12.31 本期增减 2003.12.31 计提原因 上海宏远企业投资发展有限公司 970,977.00-970,977.00 - 合 计 970,977.00-970,977.00 - 8、 固定资产、累计折旧及其减值准备 原值： 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 机械设备 电子设备 合 计 2002.12.31 463,855,4
119、15.86 3,144,364.62 18,905,421.07 66,759,936.28 6,444,029.02 559,109,166.85 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 41- 本年增加 68,221,510.54 364,001.55 1,110,450.00 2,628,890.59 247,349.40 72,572,202.08 本年减少 4,109,935.16 788,048.26 822,891.75 4,426,500.60 1,218,934.51 11,366,310.28 2003.12.31 527,966,991.24 2,720,
120、317.91 19,192,979.32 64,962,326.27 5,472,443.91 620,315,058.65 累计折旧： 2002.12.31 156,678,708.57 1,865,595.57 16,026,220.71 35,181,242.80 4,573,071.07 214,324,838.72 本年增加 19,703,001.91 582,242.28 671,124.02 5,205,189.07 318,385.31 26,479,942.59 本年减少 552,335.48 546,546.25 587,105.29 3,475,510.66 738,34
121、0.33 5,899,838.01 2003.12.31 175,829,375.00 1,901,291.60 16,110,239.44 36,910,921.21 4,153,116.05 234,904,943.30 净 值： 2002.12.31 307,176,707.29 1,278,769.05 2,879,200.36 31,578,693.48 1,870,957.95 344,784,328.13 2003.12.31 352,137,616.24 819,026.31 3,082,739.88 28,051,405.06 1,319,327.86 385,410,115
122、.35 固定资产减值准备： 2002.12.31 - - - 457,344.88 - 457,344.88 本年增加 - - - - - - 本年减少 - - - 4,127.45 - 4,127.45 2003.12.31 - - - 453,217.43 - 453,217.43 固定资产净额： 2002.12.31 304,484,939.17 1,074,209.13 2,709,472.39 31,121,348.60 1,633,121.68 344,326,983.25 2003.12.31 352,137,616.24 819,026.31 3,082,739.88 27,5
123、98,187.63 1,319,327.86 384,956,897.92 （1）本年东莞宏远期货有限公司不纳入合并报表范围，导致固定资产原值减少4,773,172.50 元，累计折旧减少 1,469,280.22 元，固定资产净值减少 3,303,892.28 元。 （2）公司以房产抵押贷款，抵押资产账面价值 12,455.84 万元。 9、在建工程 工 程 名 称 2002.12.31 本期增加 本期转出2003.12.31资金来源 项目进度 新科磁电厂（配套设施） - 2,414,886.08 -2,414,886.08自筹 90% 合 计 - 2,414,886.08 -2,414,8
124、86.08 10、无形资产 类 别 原始金额 2002.12.31 本期增加 其他转出 本期摊销 累计摊销 2003.12.31 剩余摊销期 土地使用权 441,008,274.05 361,485,720.10 175,350,288.96 200,844,094.41 5,635,121.73 45,180,620.01 330,356,792.9249 年 （1）其他转出为本公司对该土地进行房地产开发并将相应的土地使用权结转至开发成本。 （2）公司本期用于抵押贷款的土地使用权的账面价值为 23,369 万元。 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 42- 11、长期待摊
125、费用 种 类 2002.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2003.12.31装修费 8,804,249.65 397,466.302,597,268.11- 6,604,447.84水电及电表安装更换 8,779.43 - 2,932.00 - 5,847.43 GMP 认证费 4,605,710.02 - 1,341,877.68 - 3,263,832.34 技术补偿费 634,021.68 - 320,830.32 - 313,191.36 报装费 136,500.00 - 39,000.00 - 97,500.00 建设基金 121,265.50 - 65,892.00 -
126、55,373.50 叶面剂生产许可证 15,936.00 - 8,064.00 - 7,872.00 软件开发费 2,000.00 1,500.00 3,500.00 - - 新药购置费 800,000.00 -800,000.00 - - 合 计 15,128,462.28 398,966.30 5,179,364.11 - 10,348,064.47 12、短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 329,800,000.00 290,800,000.00担保借款 409,360,000.00 384,029,000.00 合 计 739,160,000.0
127、0 674,829,000.0013、应交税金 税 项 2003.12.31 2002.12.31 营业税 5,504,642.67 6,670,972.74 增值税 2,064,262.49 2,934,235.29 企业所得税 9,646,909.16 7,009,495.36 城建税 652,745.27 650,926.28 个人所得税 36,922.03 66,429.80 土地税 19,453.15 38,906.35 房产税 25,962.27 51,924.55合 计 17,950,897.0417,422,890.37 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 -
128、43- 14、预提费用 类 别 2003.12.312002.12.31年末结存原因 屠宰加工费 52,923.12 -当期加工费 维修费 -1,502,550.35完工物业维护费 租金 788,248.06 494,124.03预提租金 水电费 73,273.6981,144.91当期水电费 工资及奖金 -40,000.00当期工资 销售佣金 2,784,228.03 2,943,063.86售楼佣金 银行借款利息 1,188,715.43 1,701,881.68当期借款利息 合 计 4,887,388.336,762,764.83 15、一年内到期的长期负债 借款类别 2003.12.3
129、1 2002.12.31 担保借款 2,000,000.00 22,000,000.00 合 计 2,000,000.00 22,000,000.00期末借款均已到期，属逾期未还借款。 16、股本 2003.12.31 2002.12.31 一、尚未流通股 1. 发起人股份 108,058,720.00108,058,720.00其中： 境内法人股 108,058,720.00108,058,720.002. 募集法人股 50,946,975.0050,946,975.003. 内部职工股 167,809.00 167,809.00尚未流通股份合计 159,173,504.00159,173,
130、504.00二、已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 292,110,360.00292,110,360.00已流通股份合计 292,110,360.00292,110,360.00三、股份总数 451,283,864.00451,283,864.0017、 资本公积 项 目 2003.12.312002.12.31 资本溢价 483,527,267.68 483,527,267.68评估溢价 219,972,837.85 219,972,837.85关联交易差价（利息） 14,770,102.63 8,093,104.73其他 820,500.00 769,500.00合 计 719,0
131、90,708.16 712,362,710.26 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 44- 18、盈余公积 项 目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数2003.12.31法定盈余公积 52,283,479.491,360,360.23-53,643,839.72公益金 54,956,379.491,360,360.23-56,316,739.72任意盈余公积 91,046,250.46 - -91,046,250.46合 计 198,286,109.442,720,720.46 -201,006,829.90本年度提取的两金系按 2004 年 4 月 12 日董
132、事会文件所建议的 2003 年度利润分配方案转入的利润金额，该方案尚待股东大会决议通过。 19、未分配利润 年初未分配利润 19,530,033.33加：年初未分配利润调增（减）数 -加：本年净利润 13,603,602.31 减：提取法定盈余公积金 1,360,360.23 提取法定公益金 1,360,360.23应付普通股股利 -年末未分配利润 30,412,915.1820、未确认的投资损失 项 目 2003.12.312002.12.31 东莞宏远生物工程有限公司 -13,867,382.16-14,122,009.92东莞市宏远体育产业有限公司 -8.047,515.51 -6,66
133、2,270.62合 计 -21,914,897.67-20,784,280.5421、财务费用 类 别 2003 年度 2002 年度 利息支出 27,229,878.62 31,951,241.46 减：利息收入 10,213,391.46 13,618,511.52 汇兑损失 43,520.82 - 减：汇兑收益 - - 其他 388,333.01 1,065,334.96合 计 17,448,340.99 19,398,064.90 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 45- 22、投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 年末调整被投资公司所有者权益净增减额
134、 -2,753,806.533,473,771.90减：长期股权投资差额摊销 3,244,232.543,812,876.44 长期投资减值准备 - - 合 计 -5,998,039.07-339,104.5423、营业外收入 项 目 2003 年度2002 年度资产盘盈 - 27,476.27 清理固定资产收入 11,404.54 50,411.66 返还手续费 5,763.57 -电力基金转入 - 19,578.00 处理废品 1,199.60 96,436.02 收罚款 1,045.00 1,460.67 其 他 7,049.60 15,740.70 合 计 26,462.31 211,
135、103.32 24、营业外支出 项 目 2003 年度2002 年度罚款 184.76 26,999.97 赞助 - 10,000.00 堤围费 36,028.29 7,880.00 固定资产清理 965,678.02 218,362.48 存货盘亏 - 420,964.12 处理待处理流动资产 226,392.70 -赔偿款 2,687,349.00 -债务重组损失 407,495.63-其 他 30,358.05 101,839.35合 计 4,353,486.45786,045.9225、少数股东损益 项 目 2003 年度 2002 年度 东莞宏远生物工程有限公司 -52,500.00
136、广东宏远逸士生物技术药业有限公司 -1,802,424.87-8,018,281.89东莞宏远期货有限公司 -917,855.43合 计 -1,802,424.87-8,988,637.32 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 46- 26、未确认的投资损益 项 目 2003 年度 2002 年度 东莞宏远生物工程有限公司 254,627.76-3,544,732.93东莞市宏远体育产业有限公司 -1,385,244.89-3,935,398.25合 计 -1,130,617.13-7,480,131.1827、支付其他与经营活动有关的现金主要项目如下： 支 付 项 目 金
137、 额 （1）营业费用 42,447,051.98（2）管理费用 18,091,117.5728、收到其他与投资活动有关的现金主要项目如下： 与有关公司的往来款 86,043,310.6729、支付其他与投资活动有关的现金主要项目如下： 与有关公司的往来款 78,443,660.65(二)、 母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款账龄列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 所占比例 坏帐准备 金 额 所占比例 坏帐准备 1 年内 5,924,289.66 67.69% 177,728.69 4,182,620.0833.50% 125,478.6
138、01-2 年 2,827,992.77 32.31% 282,799.28 2,303,518.7618.45% 230,351.882-3 年 - -6,000,000.0048.05% 1,500,000.003-4 年 - - -4 年以上 - - - - - -合 计 8,752,282.43 100.00% 460,527.97 12,486,138.84100.00% 1,855,830.48（2）应收账款中无持有本公司 5以上（含 5）股份的股东单位欠款。 （3）应收账款大额前五名合计数为 8,752,282.43 元，占总额的 100.00%。 东莞宏远工业区股份有限公司 二
139、00 三年年度报告 - 47- 2、长期投资 均为长期股权投资，具体投资明细情况如下： 被投资公司名称 投资起止期 占被投资公司注册资本比例初始投资 金额 追加投资金额本期权益 增减额 累计权益 增减额 期末投资 金额 联发毛纺织有限公司 1984 至2009 30% 5,000,000.00-1,303,289.05 9,092,309.13 14,092,309.13上海宏远企业投资发展有限公司 60% 3,000,000.00-3,000,000.00 -3,000,000.00 -宏远水电工程公司 90% 2,000,000.00-349,829.08 13,514,231.34 15
140、,514,231.34宏远房地产开发公司 100% 5,000,000.00-26,847,589.47 97,247,845.89 102,247,845.89东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 1995 至2008 100% 74,072,780.66-26,587,521.01 -37,153,744.28 38,868,783.50宏远期货经纪有限公司 66.67% 19,263,560.96-16,412,798.45 -19,263,560.96 -宏远生物工程公司 1998 至2010 75% 15,000,000.00- -15,000,000.00 -宏远体育产业公司 100%
141、 1,000,000.00- -1,000,000.00 -股权投资差额 - - 15,116,930.21减：长期投资减值准备 - - - - - 小 计 126,286,088.74 -20.106.189.96 44,437,081.12 185,840,100.073、固定资产及累计折旧 房屋及建筑物 运输设备 机械设备 电子设备 合 计 原 值： 2002.12.31 397,861,971.57 15,162,896.34 1,389,939.88 3,574,581.11 417,989,388.90 本年增加 7,358,895.70 195,990.00 - 7,554,88
142、5.70 本年减少 - 480,201.75 - - 480,201.75 2003.12.31 405,220,867.27 14,878,684.59 1,389,939.88 3,574,581.11 425,064,072.85 累计折旧： 2002.12.31 142,225,316.15 13,882,757.90 958,935.08 3,028,593.85 160,095,602.98 本年增加 16,194,979.68 74,691.11 58,761.93 40,062.77 16,368,495.49 本年减少 - 430,889.09 - - 430,889.09
143、2003.12.31 158,420,295.83 13,526,559.92 1,017,697.01 3,068,656.62 176,033,209.38 净值： 2002.12.31 255,636,655.42 1,280,138.44 431,004.80 545,987.26 257,893,785.92 2003.12.31 246,800,571.44 1,352,124.67 372,242.87 505,924.49 249,030,863.47 固定资产减值准备： 2002.12.31 - -312,757.88 - 312,757.88 本年增加 - - -本年减少
144、- - - - -2003.12.31 - -312,757.88 - 312,757.88 固定资产净额： 2002.12.31 255,636,655.42 1,280,138.44 118,246.92 545,987.26 257,581,028.04 2003.12.31 246,800,571.44 1,352,124.67 59,484.99 505,924.49 248,718,105.59 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 48- 4、投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 17,296,917.001,8
145、45,852.14 减：长期股权投资差额摊销 3,244,232.543,532,876.44合 计 20,541,149.54-1,687,024.305、主营业务收入 业务种类 2003 年度 2002 年度 厂房租金 39,728,411.3341,110,842.14报装费收入 -408,811.00合计 39,728,411.3341,519,653.146、主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 折旧费 16,261,093.8616,076,205.53六、分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年
146、度 2003 年度 2002 年度 房地产业 339,947,501.33 168,194,695.49212,460,227.8795,504,697.30127,487,273.46 72,689,998.19药 业 76,123,505.70 63,635,330.7840,952,895.5729,052,804.1135,170,610.13 34,582,526.67公用事业（水电） 24,112,643.62 25,476,334.3818.397,110.4320,516,172.285,715,533.19 4,960,162.10 生物工程 16,300,109.95 8,
147、801,296.288,851,436.274,721,088.997,448,673.68 4,080,207.29 期 货 - 929,977.42- - 929,977.42其他 5,901,844.41 1,149,096.106,419,101.094,835,614.03-517,256.68 -3,686,517.93 合 计 462,385,605.01 268,186,730.45287,080,771.23154,630,376.71175,304,833.78 113,556,353.74 公司前五名客户销售收入总额为 58,609,137.74 元，占公司全部销售收入的
148、比例为12.68 公司前五名客户供应商总额为 97,858,935.15 元，占公司全部销售成本的比例为 34.09 分部门报告 项 目 2003 年度 2002 年度 西北地区 1,663,274.27236,749.59东北地区 2.236.290.941,124,663.90华北地区 8,062,812.556,987,477.04西南地区 -690,860.09华南地区 441,555,077.69249,113,195.88华东地区 8,868,149.5610,033,783.95合 计 462,385,605.01268,186,730.45 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00
149、 三年年度报告 - 49- 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务 广东宏远集团公司 集体 陈林 东莞 母公司 工业区开发 2、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 东莞市城宝综合贸易公司 本公司股东 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企 业 名 称 2002.12.31 增加数减少数 2003.12.31 广东宏远集团公司 10,000,000.00- 10,000,000.004、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 名 称 2002.12.31 期初比例
150、% 本期增加本期减少 2003.12.31 期末比例%广东宏远集团公司 87,086,507.00 19.30% -87,086,507.00 19.30% （二）本公司与关联方的交易 （1）本期公司向广东宏远集团公司按协议价交纳办公楼租金 1,937,188.80 元。 （2）本期公司向广东宏远集团公司收取资金占用费 16,375,702.87 元，月利率 0.28%。超出存款利率部分 6,676,997.90 已转入资本公积。 （三）关联方应收应付款项余额 关联方往来款余额明细项目列示如下： 单 位 名 称 项 目 2003.12.31 2002.12.31 备 注 广东宏远集团公司 其他
151、应收款 362,424,836.34522,757,705.53 往来款 （四）关联方担保情况 （1）本公司为广东宏远集团公司提供借款担保人民币 9,200 万元。 （2）广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币 17,550 万元。 （3）东莞市城宝综合贸易公司为本公司下属子公司提供借款担保人民币 720 万元。 八、或有事项 截至 2003 年 12 月 31 日，公司为其他单位提供经济担保情况: 广东宏远集团公司人民币 9,200 万元 九、承诺事项 本公司截至 2003 年 12 月 31 日止无需要说明之承诺事项。 十、资产负债表日后事项 （1）本公司于 2004
152、 年 3 月 19 日与深圳市凯地投资管理有限责任公司签订了股权转让协议，将本公司持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67%的股权全部转让给深圳市凯地 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 50- 投资管理有限责任公司，转让价格为 16,520,967.23 元。上述转让尚待中国证券会批准。 （2）董事会关于利润分配的方案：根据董事会 2004 年 4 月 12 日关于利润分配的方案，本年度按有关规定提取 10%的法定盈余公积金及 10%的法定公益金，本年度不分配利润。 （3）本公司董事会于 2004 年 4 月 10 日作出如下决议:a、与加拿大 YES 公司签署资产和权
153、益分割协议书，解除双方在东莞宏远逸士生物技术药业有限公司的合作关系；b、与上海亚联抗体医药有限公司签订了关于东莞宏远逸士生物技术药业有限公司资产转让协议；c、与广东宏远集团公司签订了关于东莞宏远逸士生物技术药业有限公司剩余资产和债务的转让协议。该相关协议待股东大会审批。 十一、其他事项 1、截至 2003 年 12 月 31 日公司法人股质押情况如下： 质 押 人 法人股数量（万股）广东宏远集团公司 7,961东莞市振兴工贸发展公司 1,065东莞市城宝综合贸易公司 3,089 合 计 12,1152、本公司与宏远集团公司就占用款的偿还于 2003 年 3 月 13 日达成以土地清偿的协议。根
154、据协议宏远集团以其拥有的宏远新城 L 区 97,272 平方米的土地使用权（评估价值为人民币 17,535.03 万元）用于抵偿对本公司的部分占用款 15,607.04 万元及 2002 年度资金占用费1,927.99 万元。余款 34,744.97 万元公司董事会已同意宏远集团以东莞市中心另两块土地 （共约 40 万平方米）偿还，该议案已取得东莞市人民政府“ 东府办200310 号” 文批准，相关手续正在办理中。 十二、债务重组事项 1、2003 年 11 月本公司与债务人青岛海利丰体育基地有限公司达成债务重组协议，将应收款余额 600 万元减免 450 万元，重组后的债权金额为 150 万
155、元，债务人青岛海利丰体育基地有限公司已全部偿还。 2、2003 年 11 月本公司与债务人深圳市卓宏利实业发展有限公司达成债务重组协议，将应收款余额 1800 万元减免 1200 万元，重组后的债权金额为 600 万元，债务人深圳市卓宏利实业发展有限公司已全部偿还。 十三、补充资料 1、利润表附表 2、合并资产减值准备明细表 3、利润表补充资料 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 51- 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 2002.12.31 项 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司
156、流动资产： 货币资金 1 338,751,789.41 242,896,610.57 254,068,942.47 211,361,356.39 应收票据 100,000.00 - - - 应收利息 - - 应收账款 2 72,701,103.37 8,291,754.46 90,730,328.87 10,630,308.36 其他应收款 3 436,708,704.96 825,331,702.91 638,285,500.07 768,595,531.53 预付账款 4 1,078,675.23 - 988,962.33 - 存 货 5 619,298,820.11 - 405,702,
157、821.01 - 待摊费用 6 - - 53,275.57 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 应收保证金 - - 5,256,811.18 - 结算差异 - - - - 流动资产合计 1,468,639,093.08 1,076,520,067.94 1,395,086,641.50 990,587,196.28 长期投资： 长期股权投资 7 32,756,739.34 185,840,100.07 44,033,263.44 212,282,552.90 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 32,756,739.34 185,840,100.
158、07 44,033,263.44 212,282,552.90 固定资产： 固定资产原价 8 620,315,058.65 425,064,072.85 559,109,166.85 417,989,388.90 减：累计折旧 8 234,904,943.30 176,033,209.38 214,324,838.72 160,095,602.98 固定资产净值 385,410,115.35 249,030,863.47 344,784,328.13 257,893,785.92 减：固定资产减值准备 8 453,217.43 312,757.88 457,344.88 312,757.88
159、固定资产净额 384,956,897.92 248,718,105.59 344,326,983.25 257,581,028.04 工程物资 - - - - 在建工程 9 2,414,886.08 - - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 387,371,784.00 248,718,105.59 344,326,983.25 257,581,028.04 无形资产及其他资产： 无形资产 10 330,356,792.92 313,254,800.46 361,485,720.10 344,003,683.32 长期待摊费用 11 10,348,064.47 6,665,668
160、.77 15,128,462.28 8,651,935.23 其他长期资产 - - - 无形资产及其他资产合计 340,704,857.39 319,920,469.23 376,614,182.38 352,655,618.55 递延税项: 递延税款借项 - - - 资 产 总 计 2,229,472,473.81 1,830,998,742.83 2,160,061,070.57 1,813,106,395.77 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 52- 资产负债
161、表（续） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 2002.12.31 项 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 12 739,160,000.00424,200,000.00 74,829,000.00 406,669,000.00 应付票据 - - - 应付账款 21,356,157.3639,103,203.08 - 预收账款 43,950,663.37 -10,500,199.87 - 应付工资 201,076.15 -238,426.80 - 应付福利费 3,112,367.87 1,905
162、,139.64 3,521,241.51 2,434,589.18 应付股利 411,760.28 411,760.28 411,760.28 411,760.28 应交税金 13 17,950,897.04 241,004.78 17,422,890.37 291,695.67 其他应交款 320,700.08 8,380.88 397,001.11 10,274.37 其他应付款 33,239,487.08 1,150,414.52 26,596,126.50 832,757.78 预提费用 14 4,887,388.33 1,287,725.49 6,762,764.83 993,601
163、.46 应付保证金 - - 4,704,268.36 - 风险准备金 - - 177,132.96 - 一年内到期的长期负债15 2,000,000.00 - 22,000,000.00 20,000,000.00 流动负债合计 866,590,497.56 429,204,425.59 806,664,015.67 431,643,678.74 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 负债合计 866,590,497.56 429,204,425.59 806,664,015.67
164、 431,643,678.74 递延税项： 递延税款贷项 - - - 少数股东权益： -16,997,443.32 - -7,281,381.59 股东权益： 股本 16 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 资本公积 17 719,090,708.16719,090,708.16 712,362,710.26 712,362,710.26 盈余公积 18 201,006,829.90201,006,829.90 198,286,109.44 198,286,109.44 未分配利润 19 30,412,915.
165、18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 其中：现金股利 - - - - 外币报表折算差额 - - - - 未确认的投资损失 20 -21,914,897.67 - -20,784,280.54 - 股东权益合计 1,379,879,419.571,401,794,317.24 1,360,678,436.49 1,381,462,717.03 负债及所有者权益总计 2,229,472,473.811,830,998,742.83 2,160,061,070.57 1,813,106,395.77 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人：陈
166、 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 53- 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 2002 年 项 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 462,385,605.01 39,728,411.33 268,186,730.45 41,519,653.14 减：主营业务成本 287,080,771.23 16,261,093.86 154,630,376.71 16,076,205.53 主营业务税金及附加 20,160,323.12 2
167、,144,554.26 10,529,750.23 2,283,376.11 二、主营业务利润 155,144,510.66 21,322,763.21 103,026,603.51 23,160,071.50 加：其他业务利润 -39,867.96 - 964,901.78 - 减：营业费用 58,452,181.72 - 49,565,709.77 - 管理费用 55,088,590.15 22,035,300.53 39,157,900.20 4,059,020.68 财务费用 21 17,448,340.99 5,794,926.10 19,398,064.90 6,031,052.7
168、1 三、营业利润 24,115,529.84 -6,507,463.42 -4,130,169.58 13,069,998.11 加：投资收益 22 -5,998,039.07 20,541,149.54 -339,104.54 -1,687,024.30 补贴收入 - - - - 营业外收入 23 26,462.31 17,840.11 211,103.32 19,074.91 减：营业外支出 24 4,353,486.45 447,923.92 786,045.92 242,247.29 四、利润总额 13,790,466.63 13,603,602.31 -5,044,216.72 11
169、,159,801.43 减：所得税 3,119,906.32 - 265,031.65 281.30 少数股东收益 25 -1,802,424.87 - -8,988,637.32 - 加：未确认的投资损失 26 1,130,617.13 - 7,480,131.18 - 五、净利润 13,603,602.31 13,603,602.31 11,159,520.13 11,159,520.13 加：年初未分配利润 18 19,530,033.33 19,530,033.33 10,602,417.22 10,602,417.22 六、可供分配利润 33,133,635.64 33,133,63
170、5.64 21,761,937.35 21,761,937.35 减：提取法定盈余公积 18 1,360,360.23 1,360,360.23 1,115,952.01 1,115,952.01 提取法定公益金 18 1,360,360.23 1,360,360.23 1,115,952.01 1,115,952.01 七、可供投资者分配的利润 30,412,915.18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 减：提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 18 30,4
171、12,915.18 30,412,915.18 19,530,033.33 19,530,033.33 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 54- 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五（一）合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 480,414,830.51 42,016,492.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,770,043.55 8,68
172、9,736.31 现金流入小计 502,184,874.06 50,706,229.26 购买商品、接受劳务支付的现金 294,891,010.08 支付给职工以及为职工支付的现金 21,473,600.40 4,892,625.63 支付的各项税费 28,815,250.69 2,857,763.15 支付的其他与经营活动有关的现金 27 72,369,190.20 3,668,278.29 现金流出小计 417,549,051.37 11,418,667.07 经营活动产生的现金流量净额 84,635,822.69 39,287,562.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的
173、现金 取得投资收益所收到的现金 2,544,000.00 2,544,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 67,094.65 62,364.65 收到的其他与投资活动有关的现金 28 86,043,310.67 90,543,310.67 现金流入小计 88,654,405.32 93,149,675.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,622,490.84 261,406.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 29 78,443,660.65 78,443,660.65 现金流出小计 81,066,151.49 78,70
174、5,067.45 投资活动产生的现金流量净额 7,588,253.83 14,444,607.87 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 773,700,000.00 462,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 773,700,000.00 462,600,000.00 偿还债务所支付的现金 729,369,000.00 465,069,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,450,239.11 19,727,915.88 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与
175、筹资活动有关的现金 现金流出小计 760,819,239.11 484,796,915.88 筹资活动产生的现金流量净额 12,880,760.89 -22,196,915.88 四、汇率变动对现金的影响额 - -五、现金及现金等价物净增加额 105,104,837.41 31,535,254.18 *所附注释为会计报表的组成部分。 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 55- 现金流量表附表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 补充资料 1、将净利
176、润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,603,602.31 13,603,602.31 加: 少数股东收益 -1,802,424.87 未确认的投资损益 -1,130,617.13 计提资产减值准备 14,141,238.62 10,387,874.29 固定资产折旧 25,640,570.86 16,368,495.49 无形资产摊销 5,635,121.73 5,255,077.41 开办费及长期待摊费用摊销 5,179,364.11 2,383,732.76 待摊费用减少（减：增加） 1,432,769.00 预提费用增加（减：减少） 1,401,572.68 294,124.03
177、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 38,778.29 40,428.29 固定资产报废损失 1,190,971.27 财务费用 17,531,173.65 22,606,140.77 投资损失（减：收益） -5,998,039.07 -20,541,149.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -213,595,999.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 210,041,982.39 -10,847,386.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,515,577.18 -263,377.18 其他 -189,819.23 经营活动产生的现金流量净额 84
178、,635,822.69 39,287,562.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 338,751,789.41 242,896,610.57 减：现金的期初余额 233,646,952.00 211,361,356.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 105,104,837.41 31,535,254.18 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 56-
179、 资产减值准备表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002.12.31 本期增加数 本期转回数 2003.12.31 一、坏账准备合计 16,289,863.49 14,141,238.62 16,697,359.12 13,733,742.99 其中：应收账款 8,576,302.73 4,986,939.50 4,697,359.12 8,865,883.11 其他应收款 7,713,560.76 9,154,299.12 12,000,000.00 4,867,859.88 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合
180、计 36,129,395.25 36,129,395.25 其中：开发成本 36,129,395.25 36,129,395.25 开发产品 - - 库存商品 - - 原材料 - -四、长期投资减值准备合计 970,977.00 970,977.00 -其中：长期股权投资 970,977.00 970,977.00 - 长期债权投资 - -五、固定资产减值准备合计 457,344.88 4,127.45 453,217.43 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 457,344.88 4,127.45 453,217.43 六、无形资产减值准备 43,198,247.10 43,198,247
181、.10 其中：专利权 - - 商标权 - - 土地 43,198,247.10 43,198,247.10 七、在建工程减值准备 - -八、委托贷款减值准备 - - 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 57- 利润表附表 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2003 年（） 2002 年（） 2003 年 2002 年 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 11.24 11.
182、24 7.57 7.57 0.344 0.344 0.228 0.2280 营业利润 1.75 1.75 -0.30 -0.30 0.053 0.053 -0.009 -0.009 净利润 0.99 0.99 0.82 0.82 0.030 0.030 0.025 0.025 扣除非经常性损益后的净利润 1.82 1.82 0.42 0.42 0.056 0.056 0.013 0.013 法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 利润表补充资料 2003 年度 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期累计数上期实际数1、出售、处置部门或
183、被投资单位所得收益 -2,746,841.69 -2、自然灾害发生的损失 - -3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -36,575.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 660,926.36 5、债务重组损失 407,495.63 -6、其他 - - 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 - 58- 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 二 00 四年四月十六日