1、大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告1大连冷冻机股份有限公司2001 年年度报告正文(境内披露)大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告2目 录重要提示 3第一章 公司基本情况简介 3第二章 会计数据和业务数据摘要 3第三章 股本变动及股东情况 5第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 6第五章 公司治理结构 8第六章 股东大会情况简介 9第七章 董事会报告 9第八章 监事会报告14第九章 重要事项14第十章 财务报告15第十一章 备查文件目录42大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告3 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并
2、对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任王国通董事未出席董事会一 公司基本情况简介1 公司法定中文名称大连冷冻机股份有限公司公司法定英文名称Dalian Refrigeration CO., LTD.公司英文名称缩写DRC2 公司法定代表人张和先生3 公司董事会秘书吕连珍女士电话0086-411-6653081-8100传真0086-411-6641470证券事务代表葛彦女士电话0086-411-6653081-8130传真0086-411-6654530联系地址大连市沙河口区西南路 888 号4 公司注册及办公地址大连市沙河口区西南路 888 号邮政编码116033互联网网址电子信箱d
3、lzj5 公司选定的信息披露报纸中国证券报大公报登载年度报告的证监会指定网址公司年度报告备置地点公司证券部6 公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称大冷股份大冷 B股票代码053025307 其他有关资料公司首次注册登记日期1993 年 12 月 18 日 登记地点大连市沙河口区西南路 888 号企业法人营业执照注册号大工商企法字 21020011003266-1368 税务登记号码国税大字节 210204242361300 地税大三字 210204242361303公司聘请的境内会计师事务所大连华连会计师事务所有限公司 办公地址大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层公司聘请的境
4、外会计师事务所安达信公司 办公地址香港中环干诺道中 111 号二会计数据和业务数据摘要1报告期主要业务数据摘要单位元 利润总额 92,649,928.26 净利润 88,918,520.81 扣除非经常性损益后的净利润 88,874,207.67 主营业务利润 134,830,510.18大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告4 其他业务利润 1,276,789.17 营业利润 13,776,904.25 投资收益 78,828,710.87 补贴收入 0 营业外收支净额 44,313.14 经营活动产生的现金流量净额 44,794,359.91 现金及现金等价物净增加额 74,379,
5、802.42注扣除非经常性损益项目和涉及金额营业外收入 70,959.24 元营业外支出-26,464.10 元 经大连华连会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计公司 2001 年度实现净利润 8,891.8 万元经安达信公司按照国际会计准则审计公司 2001 年度实现净利润 6,950.2 万元境内外审计差异为 1,941.6 万元按国际会计准则调整对净利润及净资产的影响单位千元净利润净资产二一年度二年度二一年十二月三十一日二年十二月三十一日本公司法定账目金额88,91878,1531,137,4881,102,706法定账目会计政策变更的影响-(19,135)调整后的本公司法定账目金额8
6、8,91878,1531,137,4881,083,571调整提取不动产厂场及设备减值损失(19,135)-19,135安装业务收入及成本确认(117)(7,789)(7,906)(7,789)递延税项负债确认7,219(7,219)-(7,219)销售收入截止(2,353)1,715-2,353权益法核算投资收益(5,307)1,753(5,606)(299)期后盈余分配-35,00135,001其他277(404)(1,355)(1,632)根据国际会计准则调整后金额69,50266,2091,157,6221,123,1212截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位元项目 20
7、01 2000 1999 调整后 调整前主营业务收入 902,148,243.13 800,683,245.80 800,683,245.80 720,585,250.60净利润 88,918,520.81 80,401,064.51 78,151,266.89 71,063,628.79总资产 1,853,120,167.07 1,748,387,305.67 1,767,519,306.58 1,531,014,855.25股东权益 1,137,488,584.64 1,083,571,561.33 1,102,703,562.24 1,059,513,792.85每股收益 0.254 0
8、.230 0.223 0.203扣除非经常性损益后的每股收益 0.254 0.230 0.223 0.203每股净资产 3.25 3.10 3.15 3.03调整后的每股净资产 3.23 3.08 3.10 3.01每股经营活动产生的现金流量净额 0.128 0.117 0.117 0.072净资产收益率 7.82% 7.42% 7.09% 6.71%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 8.01% 7.68% 7.09% 6.71%注1以上数据和指标系按合并会计报表数填列或计算以上数据业经大连大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告5华连会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计安达信公司
9、按照国际会计准则审计的数据参阅英文版 2报告期末至摘要披露日公司股本未发生变化3报告期内股东权益变动情况单位元项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 350,014,975.00 555,526,764.31 154,173,938.72 44,585,371.82 23,855,883.30 1,083,571,561.33本期增加 0 0 27,973,038.99 8,957,031.39 88,918,520.81 116,891,559.80本期减少 0 0 0 0 62,974,536.49 62,974,536.49期末数 350,014,97
10、5.00 555,526,764.31 182,146,977.71 53,542,403.21 49,799,867.62 1,137,488,584.64变动原因盈余公积本期增加系因 2001 年度利润分配计提法定公益金本期增加系因 2001 年度利润分配计提未分配利润本期增加系因 2001 年度实现利润本期减少系因 2001 年度利润分配股东权益本期增加系因 2001 年度实现利润本期减少系因 2001 年度利润分配三股本变动及股东情况1 股本变动情况1 股份变动情况表 数量单位股 期初数 期末数一未上市流通股份1 发起人股份 104,422,500 104,422,500其中国家股 1
11、04,422,500 104,422,5002 募集法人股份 32,222,250 32,222,250未上市流通股份合计 136,644,750 136,644,750二 已上市流通股份1 人民币普通股 98,370,225 98,370,2252 境内上市外资股B 股 115,000,000 115,000,000已上市流通股份合计 213,370,225 213,370,225三股份总数 350,014,975 350,014,9752股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况无 报告期内公司股份总数不变股份结构也未发生变动2股东情况介绍1报告期末股东总数为 76,232 户其中 A 股
12、股东总数为 61,580 户B 股股东总数为 14,652 户2主要股东持股情况前 10 名股东股东名称 年初万股 年末万股 占总股本% 类别大连冰山集团有限公司国家股 10,442.25 10,442.25 29.83 ASANYO ELECTRIC CO., LTD. 3,500.15 3,500.15 10.00 B国泰君安证券股份有限公司 0 534.55 1.53 A吉林九州开发公司 315.00 315.00 0.90 A太原兆和投资发展公司 315.00 315.00 0.90 A申银万国证券股份有限公司 283.70 283.70 0.81 A大连冷冻机股份有限公司 2001
13、年年度报告6大连第一制冷设备厂 194.425 194.425 0.56 A大连华信信托投资股份有限公司 179.50 179.50 0.51 A大连热电集团股份有限公司 175.00 175.00 0.50 A大连橡胶塑料机械厂 165.375 165.375 0.47 A公司前 10 名股东中大连冰山集团有限公司与大连第一制冷设备厂大连橡胶塑料机械厂之间存在关联关系持股 5%以上的法人股东所持公司股份无质押冻结情况根据公司与日本三洋电机株式会社于 1997 年 12 月 4 日签订的股份认购协议三洋电机以战略投资者的身份所认购的 3,500.15 万股 B 股自大冷 B 上市之日1998
14、年 3 月 20 日起两年内不得转让或出售目前该公司未出售所持股票3持股 10%含 10%以上法人股东介绍大连冰山集团有限公司 年末持有公司股份 29.83%法定代表人张和该公司成立于 1996 年 5 月 22 日注册资本为 12,654 万元以制造与安装工业和商用冷冻空调冷链电器等成套设备为主业兼营电子家电轻工化工进出口贸易等,是隶属于大连市财政局国有资本处的国有独资公司该公司目前总资产 67.5 亿元2001 年实现销售收入 40 多亿元净利润 2.27 亿元出口创汇 4,118 万美元三洋电机株式会社 年末持有公司股份 10%三洋电机是日本主要的机电产品生产商之一截止 2001 年 3
15、 月 31 日该公司总资产为 237.5 亿美元实现主营业务收入 174 亿美元净利润 3.4 亿美元4报告期内公司控股股东未变更四董事监事高级管理人员和员工情况1董事监事高级管理人员情况1基本情况姓名 性别 职务 年龄 任期 年初持股 年末持股董事17 位张 和 男 董事长 64 20012004 25,650 25,650穆传江 男 副董事长 52 20012004 22,650 22,650张宏智 男 执行董事 43 20012004 21,125 21,125王德昆 男 执行董事 50 20012004 14,250 14,250于守涛 男 执行董事 51 20012004 21,37
16、5 21,375王志强 男 执行董事 40 20012004 0 0杨 斌 男 执行董事 45 20012004 0 0刘梦华 男 董事 59 20012004 0 0吕中立 男 董事 60 20012004 7,125 7,125王国通 男 董事 46 20012004 0 0侴乔力 男 董事 38 20012004 0 0白 琳 女 董事 41 20012004 0 0邹志明 男 董事 58 20012004 10,687 10,687李 梅 女 董事 37 20012004 0 0徐 辉 男 董事 33 20012004 0 0大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告7小林奉文 男
17、董事 59 20012004 0 0吉田章 男 董事 62 20012004 0 0监事3 位于福春 男 监事会主席 43 20012004 7,800 7,800门曰胜 男 监事 49 20012004 0 0朱广熙 男 监事 37 20012004 0 0高级管理人员穆传江 男 总经理张宏智 男 副总经理王德昆 男 副总经理王志强 男 副总经理杨 斌 男 副总经理胡希堂 男 副总经理 34 20012004 0 0丁 杰 男 副总经理 39 20012004 0 0于守涛 男 财务总监吕连珍 女 董事会秘书 49 20012004 0 0 董事监事在股东单位的任职情况如下张和先生现任大连冰
18、山集团有限公司董事长小林奉文先生现任三洋电机香港有限公司董事长总经理王国通先生现任大连第一制冷设备厂厂长白琳女士现任华夏证券有限公司职员吉田章先生现任三洋电机株式会社执行董事三洋电机中国有限公司董事长李梅女士现任国泰君安证券股份有限公司副总裁刘梦华先生现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理邹志明先生现任大连船用柴油机厂厂长徐辉先生现任大连棒棰岛啤酒股份有限公司总会计师总经理2年度报酬情况公司根据年度生产经营实际情况本着工资增长低于全年劳动生产率和利润增长的两低于原则确定董事监事和高级管理人员报酬现任董事监事和高级管理人员本年度报酬总额为 87.79 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 31 万
19、元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 31 万元在公司领取薪酬的董事监事和高级管理人员共计 13 人其中910 万元区间 3 人78 万元区间 5 人67 万元区间 2 人45 万元区间1 人4 万元以内 2 人刘梦华吕中立王国通白琳邹志明李梅徐辉小林奉文吉田章等不在公司领取报酬津贴在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴3变动情况报告期内公司进行了董事会和监事会的换届选举工作原董事李志民王尔忠罗小平陈耿侯少锋魏茂云山村昭雄不再担任公司董事原监事刘庆禄不再担任公司监事报告期内公司董事会在完成了换届工作后于三届一次董事会议上对公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员进行了重新聘任详
20、细内容见董事会报告中的董事会日常工作情况2公司员工情况2001 年 12 月 31 日统计公司现有员工 2,136 人其中生产人员 1,279人占 59.9%技术人员 346 人占 16.2%销售人员 278 人占 13.0%财务人员 36 人占 1.7%行政人员 197 人占 9.2%大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告8公司大中专以上学历 642 人占 30.1%公司退休职工的养老金及医疗费等由社会保险机构负责五公司治理结构1公司治理情况1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司建立了股东大会议事规则能够严格按照股东大会
21、规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平关联交易价格合理2关于控股股东与上市公司控股股东依法行使出资人的权利没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动没有损害公司及其他股东的权益公司与控股股东实行人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求董事会认真履行法律法规和公司章程规定的职责公司董事会建立了董事会议事规则公司董事以认真负责的态度出席董事会对所议事项表达明确的意见能够积极参加有关培训了解作为董事的权利业务和责任公司正在建立独立董事制度4关于监事与监事会公司监事会的
22、人员和构成符合法律法规的要求监事会建立了监事会议事规则监事会对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序及经理人员的激励与约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定6关于利益相关者公司尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展7关于信息披露与透明度公司董事会秘书负责信息披露事项公司建立了信息披露制度公司按照法律法规及其他相关规定披露公司的有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息2独立董事履行职责情况公
23、司董事会按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求正在修订公司章程相关规定建立独立董事制度3公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况1业务分开公司业务独立于控股股东公司具有独立完整的业务及自主经营能力2人员分开公司在劳动人事及工资管理等方面独立公司总经理副总经理财务负责人营销负责人董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告9未在股东单位担任重要职务3资产完整公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产由公司拥有公司独立拥有采购和销售系统4机构独立公司设立了完全独立于控股股东的组织机构不存
24、在与控股股东合署办公的情况5财务独立公司设有独立的财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户4高级管理人员的考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员依据公司建立的资产经营业绩考核办法进行考评和奖励六股东大会情况简介公司于 2001 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开了 2000 年度股东大会关于召开本次股东大会的通知刊登在 2001 年 4 月 17 日中国证券报大公报关于本次股东大会的决议公告 刊登在 2001 年 5 月 23 日 中国证券报大公报出席会议的股东及股东代理人共计 56 人代表股份 17,222.005 万股其中所持 A 股表决权 13,674.575
25、 万股所持 B 股表决权 3,547.43 万股占公司总股本 49.2%符合公司章程及公司法的规定本次会议通过如下决议公司董事会 2000 年度工作报告公司监事会 2000 年度工作报告公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算公司 2000 年度分红方案关于修改公司章程的报告选举产生了公司第三届董事会董事选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事七董事会报告1公司经营情况1主营业务的范围及其经营情况 公司是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家并拥有中国工业制冷设备行业中唯一的驰名商标公司主要产品有用于国防科研石油化工纺织医药发电农牧渔和饮食服务等行业
26、的活塞式螺杆式制冷压缩机溴化锂吸收式制冷机以及压力容器组合库气调保鲜库平板式速冻机隧道式速冻机块冰机片冰机颗粒机等共计 5 个系列制冷冷冻空调冷藏保鲜6 大成套空调成套土建冷库成套组合冷库成套制冰成套特种工程成套和气调保鲜成套积极推进名牌战略国内市场开拓稳中求进2001 年公司紧盯国家投资政策和方向以抓大项目特别是抓国家省市重点工程项目为切入点以成套工程螺杆产品为侧重实现主营业务收入90,215 万元同比增长 12.67%2001 年公司进一步改革营销体系完善营销网络加强销售队伍建设强化售后服务机制大胆进行营销人员本土化试点更好地调动了销售人员的积极性切实将售后服务工作融入了市场并荣获全国用户
27、满意工程先进单位有序实施走出去战略国际市场进一步拓宽2001 年公司加快了走出去战略的推进速度首次到海外投资建厂大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告10建立了菲律宾印尼和越南驻外办事处推出了冰山国际网站冰山商标被选为国家重点支持和发展的出口名牌通过上述举措巩固了东南亚重点市场开辟了朝鲜东欧拉美等新兴市场稳定并扩大了与日本美国澳大利亚的加工贸易以技术创新为导向产品结构调整及技术改造逐步深化2001 年公司推出了金枪鱼钓船用冷冻装置船用螺杆压缩机医疗洁净空调系统等 12 项新产品对传统螺杆机组进行了升级改型并在国内首次应用大型虹吸制冷系统同时投入 2,942 万元进行了一系列技术改造注重管
28、理创新基础管理更加完善2001 年公司启用了中层干部竞聘设计和工艺资格评定等两项新的用人机制成立了物资采购招标委员会全面推行招标采购有效降低了采购成本顺利通过了 ISO9001 年度监督审查计算机信息化管理在营销财务供应生产等环节的应用有了新的进展市场开拓与效益提高两不误合资企业整体实力进一步增强2001 年在公司充满活力的合资企业群中主营业务收入同比增长 30%以上的有三家净利润同比增长 30%以上的有七家净资产收益率 15%以上的有六家公司由此得到的投资收益为 7,883 万元同比增长 35.26%2001 年三洋制冷荣获2001 年全国质量管理奖提名奖三洋压缩机增资扩建进展顺利大马力制冷
29、压缩机正式投产三洋冷链对生产管理信息系统进行大规模升级改造有力推进了企业信息化进程三洋空调机研制成功远程自控系统产品高技术含量进一步提高2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩A控股公司大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资金为人民币 2,000 万元本公司拥有 100%的股权 主营成套制冷设备安装调试 2001 年实现销售收入 4,036万元大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资金为人民币 300 万元其中本公司拥有 90%的股权主营大连冰山集团成员企业的产品销售2001 年实现销售收入 5,845 万元实现净利润 144 万元大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金 7 亿日元其中本公
30、司拥有 70%的股权主营风机盘管空气处理机等空调末端产品的生产和销售2001 年实现销售收入 8,304 万元净利润 833 万元大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资金为 235 万美元其中本公司拥有 64.3%的股权 主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金 冲压件 2001年实现销售收入 2,793 万元净利润 127 万元B参股公司 详见会计报表附注中的长期股权投资3主要供应商客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额为 25,545 万元占年度采购总额的36.89%公司前五名客户销售额合计为 6,520 万元占公司销售总额的 7.23%4在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年
31、公司在市场开拓方面虽然取得了一定的成绩但也切实体味到了市场竞争的日益激烈由于国内同行的压价竞争公司主导产品的毛利率进大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告11一步下降另外国际竞争对手明显加快了抢夺中国市场的步伐入世后随着关税的逐步下调公司的产品成本优势将不断减弱将面临更为激烈的竞争局面针对日益恶化的市场竞争形势公司将以更大的力度进行产品结构调整和技术改造以厂院结合自我开发为基本模式以合资引进为突破口缩小与国际同行的技术差距与此同时积极进行管理创新进一步搞好全员全方位全过程的降成本工作继续保持公司主导产品在性能价格比上的优势5在公司 2001 年度财务预算报告中提出 2001 年度公司经营
32、计划指标如下销售收入 90,000 万元利润总额 9,000 万元出口创汇 604 万美元经过努力公司较好地完成了上述经营计划指标2公司投资情况 截止 2001 年末公司分别与日本香港美国等兴建了如下合资企业企业名称 注册地址 主营业务 持股比例大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%大连明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%大洋汽车空调工程大连有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 30%大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷
33、藏设备 40%大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半封闭压缩机 40%大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%大连三洋饮食设备有限公司 大连开发区 生产销售饮食设备 40%大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金冲压件 64.3%大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%1募集资金使用情况公司 1998 年发行 B 股所得款项净额为人民币 3.6 亿元共有
34、七个投资项目其中有两个投资项目的资金投入延续到报告年度内大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目已投入 5,579.356 万元占应投资额的 34.6%2001 年该公司实现主营业务收入 37,852 万元同比增长70.5%开发大型螺杆制冷压缩机项目已投入 3,819 万元占应投资额的63.7%目前 KA315KA510 等型号已批量投放市场在石油化工等行业较好地替代了进口产品公司螺杆式制冷压缩机的销售收入已超过公司活塞式制冷压缩机公司产品结构调整取得了重大进展目前公司已投入募集资金 21,218.356 万元占总应投资额的 62.5%尚未投入使用的募集资金暂存于银行指定的外汇帐户2非募集资金投资
35、项目说明2001 年 3 月 18 日公司以自有资金与香港保安水利工程中国有限公司合资兴建的大连冰山保安休闲产业工程有限公司正式成立该公司总投资 35万美元注册资本 25 万美元投资双方各占 50%股权该公司主要从事人造冰大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告12场和滑冰场的设计成套设备供应安装维修保养和相关服务以及游泳池喷泉健身等休闲设施的研究开发2001 年 8 月 10 日公司与大连市环境监测中心共同出资兴建的大连冰山环保设备工程有限公司正式成立该公司首期注册资本为 50 万元其中大冷股份拥有 50%的股权该公司经营范围为污水废气废渣噪声等环保处理技术开发和创新以及环保设备的销售2
36、001 年 10 月公司与英格索兰中国投资公司签署合资协议共同投资建立冷王集装箱温度控制有限公司该公司注册资本 900 万美元投资总额2,200 万美元其中大冷股份拥有 10%股权该公司经营范围为船用集装箱温度控制产品及零部件另外公司还以自有资金 2,942 万元进行了一系列技术改造, 主要用于提高半封闭螺杆开启式螺杆压缩机的加工能力扩大冷风机产量及增加品种以及扩大出口铸件产量等方面3公司财务状况及经营成果截止 2001 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果如下 1资产总额 185,312 万元比年初增加 10,473 万元其中流动资产增加 14,981 万元主要是因货币资金的增加固定
37、资产减少 190 万元主要是因固定资产折旧长期投资减少 4,115 万元主要是因合资企业集中分红无形及递延资产减少 201 万元主要是因无形资产摊销 2负债总额 68,951 万元比年初增加 5,160 万元其中流动负债减少2,740 万元主要是因短期借款减少长期负债增加 7,900 万元主要是因长期借款增加 3股东权益 113,749 万元比上年增加 5,392 万元主要是因计提公积金未分配利润增加 4主营业务利润 13,483 万元比上年减少 468 万元主要是因主营业务成本增加,毛利率下降 5净利润 8,892 万元比上年增加 852 万元主要是因合资企业投资收益增加4新年度的经营计划2
38、002 年公司经营计划指标销售收入95,000 万元利润总额9,550 万元1积极应对入世挑战大力开拓国内外市场以市场为导向按照公司既定的营销战略通过强化全员抓市场的意识强化营销体系全方位的管理强化成套工程全过程的控制强化品牌宣传力度等具体举措确保公司主营业务收入的稳定增长加快实施走出去战略大力开拓海外市场逐步推进跨国经营2推进公司十五规划实施瞄准世界技术创新水平的前沿与世界同行科研院所及大专院校广泛交流充分发挥博士后工作站和设计研究院的作用加快产品结构调整加大技术改造力度坚定不移地走用高新技术改造传统产业的发展之路3以入世为契机进一步加大招商引资力度加快与国际资本的融合现有合资企业要加强自己
39、的开发能力扩大规模增加品种以增强综合竞争力同时要进一步扩大与国际知名公司的广泛合作大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告134以质量价格服务为核心大力推进名牌战略继续提升冰山品牌5以实施人才战略为主体深化人事用工制度改革和工资分配制度改革进一步完善公司的激励机制和约束机制6大力推进管理信息化促进定性管理向定量管理静态管理向动态管理事后管理向超前控制的转变推进公司管理再上新台阶5董事会日常工作情况1报告期内董事会的会议情况及决议内容二届十二次董事会议公司二届董事会于 2001 年 4 月 14 日在公司六楼会议室召开了第十二次会议出席本次会议的董事 15 名会议由董事长张和先生主持本次会议
40、审议并通过了如下决议公司 2000 年年度报告公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算公司 2000 年度利润分配预案公司 2001 年度利润分配政策关于修改公司章程的报告推荐了公司三届董事会董事候选人名单关于召开 2000年度股东大会的有关事项三届一次董事会议公司三届董事会于 2001 年 5 月 22 日在公司会议室召开了第一次会议出席本次会议的董事 17 名会议由原董事长张和先生主持本次会议审议并通过了如下决议选举张和为公司董事长穆传江为公司副董事长选举张和穆传江张宏智王德昆于守涛王志强杨斌为公司执行董事聘任穆传江为公司总经理聘任吕连珍为公司董事会秘书聘任张宏智王德昆王志强
41、杨斌胡希堂丁杰为公司副总经理聘任于守涛为公司财务总监三届二次董事会议公司三届董事会于 2001 年 8 月 15 日在公司六楼会议室召开了第二次会议出席本次会议的董事 12 名会议由董事长张和先生主持本次会议审议并通过了如下决议公司 2001 年中期报告及其摘要公司 2001 年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本关于修改补充公司资产减值准备的计提及处理的决议2 董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会认真贯彻执行了 2000 年度股东大会的各项决议公司 2000 年度分红方案由公司董事会于 2001 年 7 月实施完毕6本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案1本年度利润分配预案 根据大连
42、华连会计师事务所有限公司的审计公司 2001 年实现税后利润为8,891.8 万元根据国家有关规定及公司章程提取 10%法定盈余公积金 889.2 万元10%法定公益金 889.2 万元10%任意盈余公积金 889.2 万元合并子公司提列储备 129.6 万元共计提取 2,797.2 万元加上上年度未分配利润 2,385.5万元可供股东分配的利润为 8,480.1 万元 根据国际会计师安达信公司的审计公司 2001 年实现税后利润 6,950.2 万元提取法定盈余公积金法定公益金任意盈余公积金后加上上年度未分配利润 2,238.6 万元可供股东分配的利润为 6,391.6 万元 根据公司章程有
43、关规定按照孰低原则进行分配因此本年度可供股东分配的利润为 6,391.6 万元其中 3,500.1 万元纳入分红派息余额 2,891.5万元结转下年度分配公司 2001 年度分红预案大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告14按 2001 年末总股本 350,014,975 股计算每 10 股派 1 元现金含税B股的现金股利折算成港币支付2本年度公司不以资本公积金转增股本7公司选定中国证券报大公报为信息披露报纸8 公司 2001 年年度报告中经注册会计师审计的比较财务数字和2001 年 中 期 报 告 相 应 数 据 有 所 不 同系 因 2001 年 度 财 务 报 告 计 提 了7,2
44、23,016.90 元无形资产减值准备2001 年中期报告没有计提八监事会报告报告期内 监事会召开了三次会议 监事会二届九次会议于 2001 年 4 月 14日在公司六楼会议室举行3 名监事全部出席会议审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告公司 2000 年年度报告中的监事会报告推荐了参加三届监事会的监事候选人名单监事会三届一次会议于 2001 年 5 月 22 日在公司五楼会议室举行3 名监事全部出席会议选举于福春先生为公司第三届监事会主席监事会三届二次会议于 2001 年 8 月 15 日在公司五楼会议室举行3 名监事全部出席会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要公司 20
45、01 年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本对下列事项监事会发表独立意见如下1公司依法运作情况公司决策程序合法已建立了比较完善的内部控制制度公司董事经理执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为2公司财务情况大连华连会计师事务所有限公司和安达信公司均出具了无保留意见的审计报告财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果3报告期内公司无募集资金行为公司 1998 年发行 B 股所募资金的使用有两项延续到报告期内实际投入项目和承诺投入项目一致尚未使用的募集资金存于银行指定外汇帐户 4报告期内公司无重大收购出售资产行为5报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品上述关联
46、交易公平未损害公司利益九重要事项1本年度公司无重大诉讼仲裁事项2报告期内公司无重大收购及出售资产吸收合并等事项3重大关联交易事项 购买商品发生的关联交易详见会计报表附注4报告期内公司未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产的事项5报告期内公司无重大担保事项6报告期内公司未委托他人进行现金资产管理无委托贷款事项7公司于 2001 年 7 月 13 日与上海国有资产经营有限公司签署了股份转让协议将公司所持有的国泰君安证券股份有限公司 3,789 万股中的 757 万股以每股 1.3 元的价格转让给后者因公司持有的国泰君安股份为发起人股份转让过户手续需在国泰君安设立满三年即 20
47、02 年 8 月 18 日后正式办理公司在签署股份转让协议的同时与后者签署了股份质押协议作为股份转大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告15让的履约保证8在二届十二次董事会议上公司预计 2001 年度利润分配政策如下分配次数为 1 次中期不分配年末分配分配比例为该年度可供股东分配利润的40%-60%包括该年度实现利润和上年度未分配利润分配形式为派发现金或送红股或两者相结合其中现金股息占股利分配的比例不低于 50%公司 2001 年度利润分配预案与上述预计相符9报告期内公司聘任会计师事务所未有变更报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况如下1支付给大连华连会计师事务所有限公司审计费用 18
48、 万元2000 年度也为 18 万元无其他费用差旅费用由该公司承担2支付给安达信公司审计费用 68 万元2000 年度也为 68 万元无其他费用差旅费用由该公司承担10报告期内公司公司董事会及董事均未受监管部门稽查或处罚11报告期内公司执行 33%所得税率由大连市财政局返还 18%实际税负 15%从 2002 年 1 月 1 日起公司实际税负变为 33%12加入 WTO 以后制冷空调产品进口关税税率将在四年内从目前的 20%左右降至 10%左右每年降低 3%左右对公司影响较小十财务报告1审计报告华连内审字2002115 号大连冷冻机股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司 2001 年 1
49、2 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师隋国军 中国大连 中国注册会计师邹文
50、哲 2002 年 3 月 26 日2会计报表附后3会计报表附注 一公司简介大连冷冻机股份有限公司是由原大连冷冻机厂生产经营主体部分改组成立的上市公司原大连冷冻机厂是大连冰山集团有限公司的核心企业具有 60 多年的历史1983 年被指定为全国最早的 20 个现代化管理试点企业1987 年成为首批 50 家国家二级企业之一1989 年首批晋升国家一级企业1993 年 6 月大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告16在大连工业企业中第一个实行股份制改组1993 年 12 月 8 日公司的社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市1998 年 3 月 20 日B 股上市发行成功在深圳证券交易所挂牌上市股
51、本总额为 350,014,975.00 元其中国家股104,422,500.00 元法人股 32,222,250.00 元社会公众股 98,370,225.00 元外资股 115,000,000.00 元公司的主要产品有用于国防科研石油化工纺织医药农牧渔和饮食服务行业的活塞式螺杆式制冷压缩机吸收式溴化锂制冷机以及压力容器组合库气调保鲜库等六大成套设备以及冷冻冷藏厨柜平板式速冻机隧道式速冻机块冰机等 61 个品种400 多个规格公司是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家并拥有国家驰名商标二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1执行的会计制度公司 2001 年 1
52、 月 1 日起执行企业会计制度 2会计年度自公历 1 月 l 日起至 12 月 31 日止 3记账本位币人民币 4记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法外币业务发生时按当日市场汇价折合人民币记账期末外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价折合人民币进行调整产生差额按其用途或性质计入当期损益或予以资本化 6现金等价物的确定标准公司以持有期限在三个月内流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7坏账核算方法 1坏账确认的标准因债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后确实不能收回的或因债务人逾期未履行偿债义务超过五年的款项 2
53、坏账损失采用备抵法核算对金额较大的单项应收款项根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况进行具体分析个别确认坏账准备与关联方发生的应收款项不计提坏账准备除上述两项外采用账龄分析法计提坏账准备提取的比例为逾期 1 年含 1 年以下类推以内的按年末应收款项余额 5计提逾期 12 年的按年末应收款项余额 10计提逾期 23大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告17年的按年末应收款项余额 30计提逾期 34 年的按年末应收款项余额 50计提逾期 45 年的按年末应收款项余额 80计提逾期 5 年以上按年末应收款项余额 100计提 8存货核算方法 1存货分类本公司存货分为原材料低值易耗品自制半成品在
54、产品产成品和库存商品 2存货计价原材料低值易耗品自制半成品采用计划成本核算按月调整计划成本与实际成本差异将计划成本调整为实际成本在产品产成品和库存商品采用实际成本核算产成品发出以加权平均法计价低值易耗品使用时一次性摊销 3期末存货按成本与可变现净值孰低法计价并按存货的单个项目计提有关跌价准备存货跌价准备计入当期损益 4本公司对存货采用永续盘存制度 9长期投资核算方法 1长期股权投资按投资时确认的初始投资成本记账对本公司拥有被投资公司不足 20的权益性资本以成本法核算对拥有被投资公司 20至 50的权益性资本以权益法核算对拥有被投资公司 50以上权益性资本采用权益法核算并合并会计报表 2长期债权
55、投资按实际支付的全部价款包括支付的税金手续费等相关费用扣除实际支付的分期付息价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账按期计提利息并计入投资收益 3长期债券投资溢价和折价的摊销方法为在存续期内采用直线法摊销 4对外长期投资时取得成本与其在被投资所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额并按十年摊销计入损益 5长期投资减值准备公司在报告期末对长期投资逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备 10固定资产计价和折旧方法 1固定资产标准为使用年限超过一年的房屋
56、建筑物机器机械大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告18运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营设备的物品单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的也作为固定资产 2固定资产计价按实际成本计价 3公司固定资产分为房屋及建筑物机器设备运输设备 4固定资产减值准备的确认标准和计提方法公司在期末对固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 11在建工程核算方法1本公司按实际投入或购置价值核算在建工程所建造的固定资产已达到可使用状态但尚未办理竣工决算估
57、价转入固定资产并计提折旧竣工决算办理完毕后按决算数调整原估价数和已提折旧在建工程贷款所发生的利息在达到预定使用状态前计入工程成本交付使用后计入当期财务费用2在建工程减值准备的计提方法公司在期末对在建工程逐项进行检查如果出现在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时按单个在建工程项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备12无形资产计价和摊销方法 本公司的无形资产按实际成本计价采用直线法摊销其中 1土地使用权按 50 年摊销 2 无形资产减值准备
58、的确认标准和计提方法公司在期末对无形资产逐项进行检查如果出现该无形资产已被其他新技术所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或该无形资产的市价在当期大幅下跌并在剩余摊销年限内可能不会恢复或其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备13长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按其受益期平均摊销14借款费用的核算方法大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告19 1公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外其他借款费用均于发生
59、当期确认为费用 2借款费用资本化的原则为购固定资产的专门借款发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用如果辅助费用金额较小也于发生当期确认为费用当同时满足资产支出已经发生借款费用已经发生为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时为购建固定资产的专门借款所发生的利息折价或溢价的摊销汇兑差额开始资本化计入所购建固定资产的成本每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定如果购建资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直
60、至资产的购建活动重新开始但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序则中断期间所发生的借款费用仍计入该项固定资产的成本当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化以后发生的借款费用于发生当期确认为损益 15收入确认原则 1商品销售业务商品所有权转移给买方相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2安装工程业务安装收入采用完工百分比法确认入账当预计总成本将超过合同总收入时则立即确认当年度亏损 3提供劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的在完成劳务时确认营业收入的实现 16所得税
61、的会计处理方法采用应付税款法 17合并会计报表的编制方法 l合并会计报表按照合并会计报表暂行规定及有关文件以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益内部投资收益与子公司利润分配内部交易事项内部债权债务进行抵销对合并盈余公积进行调整大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告202合并范围本公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50以上或虽占该单位权益性资本不足 50但具有实质控制权的编制合并报表18本期会计政策会计估计变更的影响1会计政策变更说明公司及其下属子公司原分别执行股份有限公司会计制度及行业会计制度2001 年根据财政
62、部财会200025 号关于印发的通知财会字200117 号关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知财会字200143 号实施及其相关准则问题解答等文件的规定公司及其下属子公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度在编制 2001 年度会计报表时对于上年度会计报表中的项目名称和金额已按照企业会计制度规定的报表格式进行重新分类和表述2会计政策变更已采用追溯调整法调整会计政策变更的主要内容及合并会计报表有关数据调整如下A期末固定资产原按其账面净值计量现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计量按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备B期末无形资产原按摊余价值计量现改为按照账面价
63、值与可收回金额孰低计量按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备本期采用追溯调整法计提固定资产减值准备 13,937,198.45 元计提无形资产减值准备 7,540,468.56 元会计政策变更累计影响 1999 年利润数为21,477,667.01 元同时对 2000 年度留存收益及相关项目进行调整调减累计折旧 2,028,214.44 元调减无形资产摊销 317,451.66 元调减期初留存收益19,132,000.91 元其中调减期初未分配利润 13,392,400.62 元调减盈余公积5,739,600.29 元三税项 1增值税销项税率 17应纳税额=当期销项税额一当期进项税
64、额 2城市维护建设税按应缴增值税额和营业税额的 7计缴 3教育费附加按应缴增值税额和营业税额的 3计缴 4地方教育费附加按应缴增值税额和营业税额的 1计缴 5房产税土地使用税车船使用税按税法规定计缴 6所得税大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告21l根据大连市人民政府 1997 年 9 月 l 日颁发的大政199761 号文件自 1998 年 1 月 l 日起本公司享有企业所得税先征后返的优惠政策即先按应纳税所得额的 33计缴再按应纳税所得额的 18返还企业实际所得税税负为15该项政策执行至 2001 年末 2在大连市内注册的子公司大连冰山集团制冷空调安装公司的所得税率为 33在大连经
65、济技术开发区注册的大冷经贸公司冰山经贸公司大连冰山集团销售有限公司大连冰山空调设备有限公司的所得税率为 15在大连高新园区注册的大连冰山金属加工有限公司的所得税率为 15%四控股子公司及合营企业1公司所控制的所有子公司合营企业情况及其合并范围子公司名称注册地址法定代表人注册资本经营范围公司持股比例是否合并大连冰山集团制冷空调安装公司大连市沙河口区穆传江人民币2,004 万元安装及调试制冷设备100是大连经济技术开发区冰山经贸公司大连开发区王尔忠人民币540 万元批发及零售制冷设备100是大连经济技术开发区大冷经贸公司大连开发区于守涛人民币60 万元批发及零售仪器仪表100是大连冰山集团销售有限
66、公司大连保税区杨 斌人民币300 万元销售制冷空调冷链等设备90是大连冰山空调设备有限公司大连开发区水口敬司日元70,000 万元生产及销售制冷配套设备70是大连冰山金属加工有限公司大连高新园区张和美元235 万加工制造销售板金冲压件64. 3是22001 年度合并报表范围有变化原合并子公司大连冰山集团进出口有限公司本年不纳入合并范围该公司 2001 年由大连冰山集团有限公司注资 380万元后大连冷冻机股份有限公司只持有 24%的股权五会计报表主要事项注释1货币资金项目 期初数 期末数大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告22现金25,307.9222,314.20银行存款338,364
67、,658.53414,913,503.98其他货币资金2,166,049.31合计340,556,015.76414,935,818.18其中外币名称及单位期初原币期初折算汇率期初人民币期末原币期末折算汇率期末人民币美元33,362,218.238.2781276,175,786.3131,922,643.348.2766264,210,950.61日元179,787.000.07234213,020.53港币218.551.0614232.12221.881.0615235.53马克5,115.683.935220,112.80瑞士马克79,651.775.064403,284.88合计27
68、6,612,436.64264,211,186.142应收票据项目 期初数 期末数银行承兑汇票4,666,581.4021,961,709.88商业承兑汇票500,000.00合计4,666,581.4022,461,709.88注没有用作质押的应收票据3应收股利期初数期末数8,816,551.7690,301,178.24注应收股利期末数较期初数增加 81,484,626.48 元系因为本年度对下属投资单位累计形成的可供分配而尚未分配的净利进行了分配4应收账款1账龄分析期初数期末数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内102,375,168.1561.473,034,926.871
69、27,000,866.8971.533,820,439.26一至二年34,826,971.6220.913,482,697.1613,528,299.917.621,627,170.08大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告23二至三年16,048,947.409.644,814,684.2218,945,690.1410.675,562,773.14三至四年8,569,370.665.154,284,685.338,698,726.074.904,338,013.04四至五年3,213,148.141.922,570,518.516,720,960.803.785,376,768.64
70、五年以上1,519,984.070.911,519,984.072,663,830.971.502,663,830.97合计166,553,590.0410019,707,496.16177,558,374.7810023,388,995.13注公司坏账准备的计提标准详见会计报表附注二第 7 项所列无持有本公司 5%含 5%以上有表决权股份的股东欠款欠款金额前五名单位欠款总金额为 8,759,420.36占应收账款总额的5.68%5其他应收款期初数期末数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内23,270,207.6180.53247,209.9357,848,594.2196.875
71、02,741.44一至二年5,546,610.0119.20554,661.001,838,251.933.0835,060.10二至三年5,855.900.021,756.7730,000.000.05三至四年60,000.000.2130,000.00四至五年五年以上11,000.000.0411,000.00合计28,893,673.52100844,627.7059,716,846.14100537,801.54注其他应收款持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 9,273,446.42元明细资料在本附注六关联方往来1中披露其他应收款前五名占比例数73.52%其他应收款中应收关
72、联企业 43,485,497.33 元按公司的会计政策不计提坏账准备6预付账款期初数期末数账龄金额比例%金额比例%一年以内32,790,124.0370.0242,677,411.6498.47一至二年6,085,399.4813.00452,457.411.04二至三年7,948,657.8816.98212,083.340.49大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告24合计46,824,181.3910043,341,952.39100注超过一年的预付账款金额为人民币 664,540.75 元,占预付账款总额 1.53%原因为合同的最终交易价格尚未确定预付账款中无持有本公司 5%含
73、5%以上股份的股东单位欠款7待摊费用类别期初数期末数大修理费用13,051.67111,320.00合计13,051.67111,320.008存货及存货跌价准备1存货期初数期末数项目金额跌价准备净值金额跌价准备净值原材料24,077,434.1524,077,434.1533,564,814.3033,564,814.30自制半成品13,581,946.0213,581,946.0213,760,270.3213,760,270.32产成品212,806,167.855,347,848.86207,458,318.99175,973,752.705,716,237.20170,257,515
74、.50在产品155,006,069.82155,006,069.82128,024,142.22128,024,142.22库存商品9,363,563.109,363,563.104,971,305.834,971,305.83合计414,835,180.945,347,848.86409,487,332.08356,294,285.375,716,237.20350,578,048.172存货跌价准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数5,347,848.861,244,991.21876,602.875,716,237.209长期股权投资1分项列示期初数期末数项目金额减值准备本年增加本年减
75、少金额减值准备对联营公司投资395,918,267.5587,696,835.51128,789,512.60354,825,590.46持股 20%以下股权投资45,642,692.31500,000.0045,642,692.31500,000.00合计441,560,959.86500,000.0087,696,835.51128,789,512.60400,468,282.77500,000.00(2)股票投资大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告25被投资单位名称股份性质股票数量占被投资单位注册资本的比例% 投资金额 减值准备淄博牵引电机股份有限公司法人股33 万0.7 420
76、,000.00辽宁省迈克集团股份有限公司法人股100 万2.01,020,000.00辽宁海洋渔业公司法人股300 万1.93,000,000.00国泰君安证券股份有限公司法人股3,789 万1.02 37,890,000.00大连冰山橡塑股份有限公司法人股150 万2.142,307,692.31大连开发区信托投资股份公司法人股50 万0.3500,000.00500,000.00合计45,137,692.31500,000.00(3)其他股权投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本的比例%投资金额减值准备辽宁企联实业公司304.2105,000.00大连冰山集团房屋开发公司16540
77、0,000.00合计505,000.00(4)采用权益法核算的股权投资被投资单位名称初始投资追加投资额期初数权益增加分得的现金红利股权投资差额摊销期末数深圳大冷王运输制冷有限公司6,313,174.2520,779,557.9013,727,459.4328,190,000.006,317,017.33大洋运输冷冻工程大连有限公司2,871,708.00 5,271,259.60844,015.311,547,178.244,568,096.67大连三洋制冷有限公司40,606,709.2088,032,314.9514,403,205.4524,800,000.0077,635,520.40
78、大连本庄化学有限公司3,908,911.507,293,886.801,559,603.512,705,000.00 6,148,490.31大连三洋冷链有限公司46,563,464.6766,344,760.167,197,912.1219,560,000.0053,982,672.28大洋汽车空调工程大连有限公司20,157,584.40 18,132,185.06921,096.6419,053,281.70大连三洋压缩机有限公司68,898,241.888,593,560.0085,853,419.4031,144,282.1229,820,000.0087,177,701.52大连明
79、华电子有限公司7,613,460.0013,272,739.91609,945.254,190,000.009,692,685.16大连三洋空调机有限公司40,836,612.4551,505,979.9213,327,537.8417,210,000.0029,162.7647,594,355.00大连三洋饮食设备有限公司25,893,566.1824,290,877.12534,590.12444,063.1224,381,404.12大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告26大连三洋家用电器有限公司16,725,127.52 14,973,583.61804,567.42294,1
80、08.4815,484,042.55大连冰山集团进出口有限公司1,200,000.001,570,866.161,570,866.16大连冰山保安休闲产业工程公司1,034,675.00813,652.07813,652.07大连冰山环保设备有限公司250,000.00238,102.07238,102.07大连冷冻机经销公司上海分公司167,703.12167,703.12167,703.12合计280,556,263.1711,078,235.00395,918,267.5587,696,835.51128,022,178.24767,334.36354,825,590.4610长期债权投
81、资债券种类 面值年利率 购入金额年末应收利息电力建设债券30,000.0030,000.00合计30,000.0030,000.0011固定资产累计折旧及减值准备项目期初数本期增加本期减少期末数原值房屋及建筑物170,171,612.1010,322,989.26180,494,601.36机械设备276,758,875.7511,715,775.33327,900.16288,146,750.92运输设备30,528,074.38994,517.72103,000.0031,419,592.10合计477,458,562.2323,033,282.31430,900.16500,060,94
82、4.38累计折旧房屋及建筑物61,559,731.814,699,602.0666,259,333.87机械设备117,716,204.7015,069,752.41132,785,957.11运输设备14,584,158.81856,399.4415,440,558.25合计193,860,095.3220,625,753.91214,485,849.23固定资产减值准备房屋及建筑物3,321,318.863,321,318.86机械设备10,615,879.594,755.3010,611,124.29合计13,937,198.454,755.3013,932,443.15净值 269,6
83、61,268.46271,642,652.00注本期从在建工程转入固定资产人民币 13,512,465.76 元公司固定资产无置换抵押和担保现象12在建工程大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告27工程名称工程预算数期初数本期增加本期转入固定资产其他减少期末数资金来源进度%石化设备车间改造5,000,000.002,072,394.463,249,946.965,322,341.42自筹完工门卫改造900,000.00570,969.20272,626.83843,596.03自筹完工科技楼改造1,000,000.00856,049.96283,798.841,139,848.80自筹完
84、工机床及机械设备改造2,000,000.001,844,000.001,844,000.00自筹完工微机改造350,000.00220,230.1848,825.48171,404.70自筹15%其他6,000,000.002,302,286.123,756,447.074,313,854.031,744,879.16自筹65%合计5,801,699.749,627,049.8813,512,465.761,916,283.86注在建工程期末数比期初数减少 3,885,415.88 元主要是本年将完工的在建工程转入到固定资产中在建工程期末数中无借款费用资本化金额13无形资产及减值准备(1)无形
85、资产无形资产类型取得方式原始价值期初数本期增加本期转出本期摊销期末数剩余摊销年限土地使用权购入43,234,707.0042,576,855.90452,975.40918,138.1242,111,693.1845 年职工住房使用权购入8,198,396.927,223,016.907,223,016.90非专利技术购入515,224.41412,179.4551,522.48360,656.977 年其他无形资产购入673,000.00579,910.0040,000.0012,660.00607,250.0045 年合计50,791,962.25492,975.40982,320.605
86、0,302,617.05(2)无形资产减值准备类别期初数本期增加本期减少期末数职工住房使用权7,223,016.907,223,016.90合计7,223,016.907,223,016.9014长期待摊费用项目 期初数本期增加 本期减少 期末数模具1,720,788.23762,459.84958,328.39其他1,203,700.27757,131.48446,568.79大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告28合计2,924,488.501,519,591.321,404,897.18注大连冷冻机股份有限公司无长期待摊费用上述数字是合并报表的合资企业大连冰山空调设备有限公司和大
87、连冰山金属加工有限公司递延资产数15短期借款借款类别 期初数 期末数备注抵押借款担保借款266,850,000.00255,850,000.00信用借款合计266,850,000.00255,850,000.0016应付票据票据种类收款人期初数期末数商业承兑汇票大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司11,600,000.00商业承兑汇票大连银城重型机械厂3,000,000.00商业承兑汇票大连冰山集团冷饮设备有限公司2,200,000.00商业承兑汇票大连三洋压缩机有限公司2,380,965.88商业承兑汇票其他2,000,000.002,885,840.00合计2,000,000.0022,0
88、66,805.88注应付票据期末数较期初数增加 20,066,805.88 元是公司本年新开具且尚未到期的票据17应付账款项目期初数期末数应付账款141,024,700.94161,389,793.08注应付账款无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位款项18预收账款项目期初数期末数预收账款141,020,887.30114,261,975.57注预收账款无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位款项19应付股利主要投资者名称期初数期末数大连冰山集团有限公司10,442,250.0010,442,250.00大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告29吉林九州开发公司
89、2,450,700.002,765,700.00太原兆和投资发展公司2,450,700.002,765,700.00哈尔滨市竞有经济贸易公司1,225,350.001,382,850.00其他28,825,389.2430,162,963.13合计45,394,389.2447,519,463.13注欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东大连冰山集团有限公司股利款 10,442,250.00 元20应交税金税种期初数期末数增值税2,959,485.0219,067.01营业税242,818.39249,333.19城建税219,799.59111,688.17企业所得税-5,311,0
90、40.80-1,041,620.91个人所得税3,459.785,376.31印花税-23.40合计-1,885,478.02-656,179.6321其他应付款项目期初数期末数其他应付款16,182,606.144,408,675.16注其他应付款无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位款项22长期借款借款类别期初数期末数备注抵押借款担保借款79,000,000.00信用借款合计79,000,000.00 本年新增贷款为公司本年石化设备技术改造贷款23股本股份类别期初数配股送股公积金转股增发其他小计期末数大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告30一未上市流通股份1发起人股份
91、104,422,500.00104,422,500.00其中国家持有股份104,422,500.00104,422,500.00境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份32,222,250.0032,222,250.003内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计136,644,750.00136,644,750.00二已上市流通股份1 人民币普通股98,370,225.0098,370,225.002境内上市的外资股115,000,000.00115,000,000.003境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计213,370,225.00213,370,225.00三股份总数35
92、0,014,975.00350,014,975.0024资本公积项目期初数本年增加本年减少期末数股本溢价513,645,432.79513,645,432.79接受捐赠资产1,534,544.191,534,544.19股权投资准备拨款转入外币资本折算差额其他资本公积40,346,787.3340,346,787.33合计555,526,764.31555,526,764.31注其他资本公积中资产评估增值为 40,090,787.33 元25盈余公积项目 期初数本期增加本期减少 期末数大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告31法定公积金54,658,164.5010,124,155.51
93、64,782,320.01法定公益金44,585,371.828,957,031.3953,542,403.21任意盈余公积54,930,402.408,891,852.0963,822,254.49合计154,173,938.7227,973,038.99182,146,977.71注因变更会计政策的原因对盈余公积的追溯调整见附注五之 26 项26未分配利润项目金额 期初未分配利润23,855,883.30加本期净利润88,918,520.81减提取盈余公积27,973,038.99其中提取法定公积金10,124,155.51法定公益金8,957,031.39任意盈余公积8,891,852.
94、09减应付股利35,001,497.50期末未分配利润49,799,867.62注1有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下 本公司于 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度对固定资产无形资产计提减值准备本公司采用追溯调整法处理该项会计政策的变更 2上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下项目2000 年度 1999 年度计提固定资产减值准备2,028,214.44-13,937,198.45计提无形资产减值准备317,451.66-7,540,468.56合计2,345,666.10-21,477,667.01 3上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下项目 2000 年度 1
95、999 年度提取法定盈余公积234,566.61-2,147,766.71提取法定公益金234,566.61-2,147,766.70提取任意盈余公积234,566.61-2,147,766.71合计703,699.83-6,443,300.12大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告32 4对年初未分配利润的影响项目 2001 年度年初未分配利润追溯调整前37,248,283.92追溯调整利润数-19,132,000.91追溯调整利润分配数5,739,600.29年初未分配利润追溯调整后23,855,883.305根据本公司董事会关于利润分配的预案本年大连冷冻机股份有限公司从净利润中提取
96、法定盈余公积金 10%提取公益金 10%提取任意盈余公积10%每 10 股派发现金红利 1 元含税27主营业务收入及主营业务成本主营业务收入主营业务成本项目本期数上年同期数本期数上年同期数制冷设备902,148,243.13800,683,245.80763,944,801.36657,512,819.28项目本期数上期数备注A 主营业务收入东北地区195,854,211.00184,904,586.00华北地区216,418,540.00227,932,816.00华东地区269,306,515.00258,813,856.00其他220,568,977.13129,031,987.80合计
97、902,148,243.13800,683,245.80B 主营业务成本东北地区165,806,795.00151,838,113.00华北地区183,259,696.00187,173,250.00华东地区228,098,665.00212,541,201.00其他186,779,645.36105,960,255.28合计763,944,801.36657,512,819.28注报告期内公司向前五名销售商销售总额为65,204,584.00 元占公司主营业务收入的 7.23%28主营业务税金及附加大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告33项目计缴标准 本年发生数 上年发生数营业税收入
98、 3%或 5%365,550.40383,875.84城建税营业税增值税 7%1,918,213.282,088,998.70教育费附加及地方教育费附加1,089,167.911,190,422.19合计3,372,931.593,663,296.7329财务费用项目 本期数 上期数备注利息支出15,961,026.1216,896,437.48减利息收入13,709,375.6813,693,071.23汇兑损失60,190.981,259,404.88减汇兑收益1,197.66494,404.63其他98,464.71552,488.93合计2,409,108.474,520,855.43
99、30投资收益项目 本期数 上期数股票投资收益3,347,700.001,968,720.00债券投资收益期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额股权投资差额摊销-767,334.36-767,334.36股权投资转让收益联营或合营企业分配来的利润76,248,345.2357,575,052.86计提长期投资减值准备-500,000.00合计78,828,710.8758,276,438.50注投资收益收回无重大限制被投资单位名称被投资单位销售收入被投资单位销售成本被投资单位净利润投资比例%应确认的投资收益大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告34大连三洋制冷有限公司275,169,58
100、4.23168,341,487.5140,008,904.034014,403,205.45大连三洋压缩机有限公司378,522,871.52272,345,625.5162,640,894.784022,550,722.12其他39,294,417.66合计76,248,345.2331营业外收入项目本期数上期数备注处 理 固 定 资 产 净收益70,959.2443,707.37罚款收入63,401.62其他102,879.70合计70,959.24209,988.6932营业外支出项目 本期数 上期数备注处 理 固 定 资 产 净损失7,265.91134,279.84罚款支出1,974
101、.93其他17,405.26121,809.57合计26,646.10256,089.4133收到的其他与经营活动有关的现金45,545,011.60 元主要明细列示如下项目 金额收到垫付客户的运杂费10,014,250.60差旅费返还款6,543,504.50其他28,987,256.50合计45,545,011.6034支付的其他与经营活动有关的现金96,716,058.19 元主要明细列示如下项目 金额代替客户垫付运杂费等10,167,118.13差旅费用25,389,806.40大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告35销售部门办公费20,797,961.36管理部门办公费9,6
102、60,429.35其他30,700,742.95合计96, 716,058.1935资产减值准备明细项目期初数本期增加数本期转回数期末数(1)坏账准备合计20,552,123.868,077,081.944,702,409.1323,926,796.67 其中应收账款19,707,496.167,539,280.403,857,781.4323,388,995.13 其他应收款844,627.70537,801.54844,627.70537,801.54(2)存货跌价准备合计5,347,848.861,244,991.21876,602.875,716,237.20 其中产成品5,347,8
103、48.861,244,991.21876,602.875,716,237.20(3)长期投资减值准备合计500,000.00500,000.00 其中长期股权投资500,000.00500,000.00(4)固定资产减值准备合计13,937,198.454,755.3013,932,443.15 其中房屋及建筑物3,321,318.863,321,318.86 机械设备10,615,879.594,755.3010,611,124.29(5)无形资产减值准备合计7,223,016.907,223,016.90 其中住房使用权7,223,016.907,223,016.90六母公司会计报表主要项
104、目注释1应收账款1账龄分析期初数期末数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内60,698,537.40 48.983,034,926.8776,408,785.2559.093,820,439.26一至二年34,826,971.6028.103,482,697.1616,271,700.8112.591,627,170.08二至三年15,081,715.4512.174,814,684.2218,542,577.1414.345,562,773.14三至四年8,569,370.666.904,284,685.338,676,026.076.704,338,013.04四至五年3,21
105、3,148.142.602,570,518.516,720,960.805.205,376,768.64大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告36五年以上1,519,984.071.251,519,984.072,663,830.972.082,663,830.97合计123,909,727.32 10019,707,496.16129,283,881.0410023,388,995.132其他应收款期初数期末数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内69,656,923.3992.51247,209.9381,025,299.3799.57502,741.44一至二年5,546
106、,610.017.37554,661.00350,601.000.4335,060.10二至三年5,855.501,756.77三至四年60,000.000.0830,000.00四至五年18,543.250.03五年以上11,000.000.0111,000.00合计75,298,932.15100844,627.7081,375,900.37100537,801.543长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数(1)长期股权投资 515,017,850.66 105,260,761.95 138,421,742.33 481,856,870.28(2)长期债券投资 90,000.0
107、0 60,000.00 30,000.00 合计 515,107,850.66 105,260,761.95 138,481,742.33 481,886,870.284主营业务收入及主营业务成本主营业务收入主营业务成本项目本期数上年同期数本期数上年同期数制冷设备800,292,827.52708,597,406.39689,106,532.90592,924,574.785投资收益项目本期数上期数股票投资收益3,347,700.001,968,720.00股权投资差额摊销-767,334.36-767,334.36联营及合营企业分配来的利润83,341,225.1264,191,415.79
108、计提长期投资减值准备-500,000.00合计85,921,590.7664,892,801.43七关联方关系及其交易大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告371存在控制关系的关联方情况1存在控制关系的关联方公司名称注册地址法定代表人注册资本经营范围与本公司关系经济性质大连冰山集团有限公司大连市沙河口区张和126,540,000.00生产经营和安装制冷空调成套设备及配件等发起人股东国有独资2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化公司名称期初数本年增加数本年减少数期末数大连冰山集团有限公司RMB 126,540,000.00RMB 126,540,000.00大连冰山集团制冷空调安装公司R
109、MB 15,000,000.00 5,036,841.62RMB 20,036,841.62大连经济技术开发区冰山经贸公司RMB 5,400,000.00RMB 5,400,000.00大连经济技术开发区大冷经贸公司RMB 600,000.00RMB 600,000.00大连冰山集团销售有限公司RMB 3,000,000.00RMB 3,000,000.00大连冰山空调设备有限公司JP 700,000,000.00JP 700,000,000.00大连冰山金属加工有限公司USD 2,350,000.00USD 2,350,000.003存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 期末数
110、公司名称金额比例%本年增加数本年减少数金额比例%大连冰山集团有限公司RMB 104,422,500.0029.83RMB 104,422,500.0029.83大连冰山集团制冷空调安装公司RMB 15,000,000.001005,036,841.62RMB 20,036,841.62100大连冰山集团进出RMB 1,200,000.00100RMB 1,200,000.0024大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告38口有限公司大连经济技术开发区冰山经贸公司RMB 5,400,000.00100RMB 5,400,000.00100大连经济技术开发区大冷经贸公司RMB 600,000.
111、00100RMB 600,000.00100大连冰山集团销售有限公司RMB 2,700,000.0090RMB 2,700,000.0090大连冰山空调设备有限公司JP490,000,000.0070JP 490,000,000.0070大连冰山金属加工有限公司USD 1,510,000.0064.3USD 1,510,000.0064.32不存在控制关系的关联方情况公司名称经济性质注册地址与本公司的关系深圳大冷王运输制冷有限公司有限责任深圳市车公庙工业区本公司的联营公司大连三洋制冷有限公司有限责任大连开发区 31 号小区本公司的联营公司大洋运输冷冻工程大连有限公司有限责任大连市甘井子区本公司
112、的联营公司大洋汽车空调工程大连有限公司有限责任大连开发区 31 号小区本公司的联营公司大连三洋冷链有限公司有限责任大连开发区 27 号小区本公司的联营公司大连三洋空调机有限公司有限责任大连开发区 27 号小区本公司的联营公司大连三洋压缩机有限公司有限责任大连开发区 27 号小区本公司的联营公司大连三洋饮食设备有限公司有限责任大连开发区本公司的联营公司大连本庄化学有限公司有限责任大连开发区 31 号小区本公司的联营公司大连明华电子有限公司有限责任大连开发区本公司的联营公司大连三洋家用电器有限公司有限责任大连开发区本公司的联营公司大连冰山集团冷饮设备有限公司有限责任大连市旅顺口区冰山集团附属公司大
113、连冰山集团冷冻设备有限公司有限责任大连市甘井子区冰山集团附属公司大连冰山集团开关有限公司国营大连市沙河口区冰山集团附属公司大连第一制冷设备厂集体大连市沙河口区冰山集团附属公司大连第三制冷设备厂集体大连市甘井子区冰山集团附属公司大连正兴开关有限公司有限责任大连市沙河口区冰山集团附属公司大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告39大连斯频德冷却塔有限公司有限责任大连开发区冰山集团附属公司大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司有限责任大连市高新园区冰山集团附属公司大连冰山集团保温瓶有限公司国营大连市沙河口区冰山集团附属公司大连冰山集团金州重型机器有限公司国营大连市金州区冰山集团附属公司大连冰山橡塑
114、股份有限公司股份制大连市甘井子区冰山集团控股子公司大连大耐泵业有限公司国营大连市沙河口区冰山集团附属公司大连冰山集团制冷技术服务中心国营大连市沙河口区冰山集团附属公司大连冰山集团进出口有限公司国营大连市沙河口区冰山集团控股子公司3关联方交易 1本公司 2001 年度和 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料列示如下公司名称2001 年度2000 年度大连三洋制冷有限公司38,917,037.9728,284,046.57大连三洋冷链有限公司48,331,012.5248,694,278.45大连三洋空调机有限公司81,631,639.19114,827,192.10大连三洋压缩机有限公司6
115、8,248,839.7059,162,723.84大连三洋饮食设备有限公司1,266,950.58125,729.00大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司44,784,241.5134,014,238.00大连冰山集团冷饮设备有限公司5,655,403.466,119,950.05大连冰山集团冷冻设备有限公司11,869,081.3117,995,093.77大连第一制冷设备厂13,929,083.0019,169,508.75大连第三制冷设备厂7,290,408.2810,843,467.46大连正兴开关有限公司2,466,848.011,504,465.70大连斯频德冷却塔有限公司21,8
116、60,430.0014,082,655.00大连冰山集团开关有限公司12,210,253.9419,742,974.37大连冰山集团保温瓶有限公司7,445,227.093,712,599.27大连冰山集团金州重型机器有限公司1,951,300.00214,394.50大连冰山集团制冷技术服务中心2,653,071.042,886,125.47大连冰山橡塑股份有限公司181,873.47414,500.00合计370,692,701.07381,793,942.30大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告402本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方提供劳务有关明细资料列示如下公司
117、名称 2001 年度 2000年度大连三洋压缩机有限公司575,000.00581,240.00大连三洋冷链有限公司720,000.001,430,000.00大连三洋空调机有限公司4,991,688.004,350,000.00大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司593,000.00大连三洋家用电器有限公司60,000.00合计6,879,688.006,421,240.003本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方销售产品有关明细资料列示如下公司名称 2001年度 2000 年度大连第一制冷设备厂13,452,621.261,164,442.64大连第三制冷设备厂2,465,548
118、.753,003,352.31大连三洋压缩机有限公司29,704,981.689,127,669.06大连三洋制冷有限公司1,079,316.24414,134.80大连三洋饮食设备有限公司167,379.50大连冰山集团冷冻设备有限公司6,585,811.234,038,182.28大连斯频德冷却塔有限公司431,322.74311,666.10大连冰山橡塑股份有限公司478,632.48355,316.24大连冰山集团制冷技术服务中心2,064,544.02大连冰山集团开关有限公司182,290.60大连冰山集团冷饮设备有限公司680,545.93688,054.70大连冰山集团金州重型机
119、器有限公司1,035,460.30深圳大冷王运输制冷有限公司422,800.00冰山集团保安休闲设备有限公司74,429.06大连冰山集团保温瓶有限公司100,301.55合计58,576,315.2419,452,488.234关联方往来1其他应收款大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告41公司名称 2001 年度 2000 年度大连冰山集团进出口有限公司34,212,050.91大连冰山集团有限公司9,273,446.42大连冰山橡塑股份有限公司1,800,000.00合计43,485,497.331,800,000.002预付账款公司名称2001 年 12 月 31 日2000 年
120、 12 月 31 日大连第一制冷设备厂8,529,632.173,611,169.23大连三洋制冷有限公司5,585,000.003,146,380.00大连冰山集团开关有限公司669,246.341,597,296.90大连三洋饮食设备有限公司76,284.40210,772.40大连三洋压缩机有限公司191,737.96370,461.42大洋汽车空调工程大连有限公司3,199,933.503,699,933.50大连冰山集团冷冻设备有限公司729,863.68大连三洋空调机有限公司6,325,181.00大连冰山集团金州重型机器有限公司1,222,087.86大连三洋冷链有限公司326,
121、159.803应付账款 公司名称2001 年 12 月 31日2000 年 12 月 31 日大连第三制冷设备厂253,794.621,402,909.40大连冰山集团冷饮设备有限公司6,675,421.097,150,237.91大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司4,984,559.007,881,310.12大连正兴开关有限公司372,970.521,100,066.57大连斯频德冷却塔有限公司21,000.0054,300.00大连冰山橡塑股份有限公司1,060.0046,223.50大连冰山集团制冷技术服务中心1,123,398.54大连三洋冷链有限公司745,328.85大连冰山集
122、团保温瓶有限公司84,872.15大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告42大连冰山集团冷冻设备有限公司582,382.78大连三洋空调机有限公司1,322,527.414应收股利公司名称2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日大连明华电子有限公司3,290,000.00深圳大冷王运输制冷有限公司21,190,000.00大连三洋空调机有限公司10,250,000.00大连三洋制冷有限公司18,000,000.007,480,000.00大洋运输冷冻工程大连有限公司1,701,178.141,336,551.76大连三洋冷链有限公司11,560,000.00大连三
123、洋压缩机有限公司22,940,000.00大连本庄化学有限公司1,370,000.00(5)应付票据公司名称2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日大连三洋压缩机有限公司2,380,965.88大连冰山集团冷饮设备有限公司2,200,000.00大连冰山巴尔的摩空气盘管制冷有限公司11,600,000.00八或有事项及承诺事项1截至 2001 年 12 月 31 日止公司无未决诉讼事项2截至 2001 年 12 月 31 日止公司未向其他公司提供担保3截至 2001 年 12 月 31 日止公司无抵押资产九2001 年度净资产收益率和每股收益净资产收益率每股收益元报告期
124、利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润11.85%12.14%0.390.39营业利润1.21%1.24%0.040.04净利润7.82%8.01%0.250.25扣除非净利7.82%8.01%0.250.25十一备查文件目录1载有法定代表人总会计师会计主管人员签名盖章的会计报表大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告432载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿4查询时间星期一至星期五 8:0012:00(AM) 1:00 5:00(PM) 联系人员宋文宝邱涛 联系电话0086-411-66
125、54530 传 真0086-411-6654530大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告44资产负债表编制单位大连冷冻机股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元母公司合并项目附注年末数年初数年末数年初数资产:流动资产:货币资金5-1387,767,990.33309,650,100.28414,935,818.18340,556,015.76短期投资应收票据5-222,261,709.882,930,800.2022,461,709.884,666,581.40应收股利5-3 98,908,242.6611,547,202.8090,301,178.248,816,5
126、51.76应收利息 21,090.00 21,090.00应收帐款5-4105,894,885.91104,202,231.16154,169,379.65146,846,093.88其他应收款5-580,838,098.8374,454,304.4559,179,044.6028,049,045.82预付帐款5-640,767,895.5034,925,136.1443,341,952.3946,824,181.39应收补贴款存货5-8301,511,042.99355,785,000.39350,578,048.17409,487,332.08待摊费用5-7 111,320.0013,05
127、1.67一年内到期长期投资其他流动资产流动资产合计1,037,949,866.10893,515,865.421,135,078,451.11985,279,943.76长期投资:长期股权投资5-9481,856,870.28515,017,850.66399,968,282.77441,060,959.86长期债权投资5-10 30,000.0090,000.00 30,000.0090,000.00长期投资合计481,886,870.28515,107,850.66399,998,282.77441,150,959.86其中:合并价差固定资产:固定资产原值5-11428,902,033.2
128、5413,525,767.52500,060,944.38477,458,562.23减:累计折旧187,114,075.74170,862,275.27214,485,849.23193,860,095.32固定资产净值241,787,957.51242,663,492.25285,575,095.15283,598,466.91减:固定资产减值准备13,932,443.1513,937,198.4513,932,443.1513,937,198.45固定资产净额227,855,514.36228,726,293.80271,642,652.00269,661,268.46工程物资在建工程5
129、-121,008,431.103,532,593.081,916,283.865,801,699.74固定资产清理固定资产合计228,863,945.46232,258,886.88273,558,935.86275,462,968.20无形资产及其他资产:无形资产5-1333,806,205.2634,588,777.9443,079,600.1543,568,945.35长期待摊费用5-141,404,897.182,924,488.50其他长期资产 无形及其他资产合计33,806,205.2634,588,777.9444,484,497.3346,493,433.85递延税项:递延税款
130、借项资产总计1,782,506,887.101,675,471,380.901,853,120,167.071,748,387,305.67大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告45负债及股东权益:流动负债:短期借款5-15255,850,000.00266,850,000.00255,850,000.00266,850,000.00应付票据5-1627,066,805.882,000,000.0022,066,805.882,000,000.00应付帐款5-17135,443,601.04125,027,075.67161,389,793.08141,024,700.94预收帐款5-1
131、892,627,495.19120,349,575.66114,261,975.57141,020,887.30代销商品款应付工资 725,696.80854,159.34应付福利费3,123,147.293,689,346.135,114,897.904,765,530.76应付股利5-1943,624,860.4044,415,820.2047,519,463.1345,394,389.24应交税金5-20 -163,263.40-6,268,946.02 -656,179.63-1,885,478.02其他应交款53,541.6412,451.60 61,259.59129,912.24
132、其他应付款5-21 7,898,885.7913,526,799.534,408,675.1616,182,606.14预提费用493,228.63493,228.63一年内到期长期负债 21,572,000.00 21,572,000.00其他流动负债 流动负债合计566,018,302.46591,899,819.57610,509,919.31637,908,707.94长期负债:长期借款5-2279,000,000.0079,000,000.00应付债券长期应付款住房周转金 其他长期负债长期负债合计79,000,000.0079,000,000.00递延税项:递延税款贷项负债合计645
133、,018,302.46591,899,819.57689,509,919.31637,908,707.94少数股东权益26,121,663.1226,907,036.40股东权益:股本5-23350,014,975.00350,014,975.00350,014,975.00350,014,975.00资本公积5-24555,526,764.31555,526,764.31555,526,764.31555,526,764.31盈余公积5-25178,519,207.34151,843,651.07182,146,977.71154,173,938.72其中:法定公益金53,202,680.8
134、546,224,028.8553,542,403.2144,585,371.82未分配利润5-2653,427,637.9926,186,170.9549,799,867.6223,855,883.30股东权益合计1,137,488,584.641,083,571,561.331,137,488,584.641,083,571,561.33负债和股东权益总计1,782,506,887.101,675,471,380.901,853,120,167.071,748,387,305.67大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告46利润及利润分配表编制单位大连冷冻机股份有限公司 2001 年度
135、单位人民币元母公司合并项目附注本年实际数上年实际数本年实际数上年实际数一 主营业务收入5-27800,292,827.52708,597,406.39902,148,243.13800,683,245.80减折扣与折让主营业务收入净额800,292,827.52708,597,406.39902,148,243.13800,683,245.80减主营业务成本5-27689,106,532.90592,924,574.78763,944,801.36657,512,819.28 主营业务税金附加5-283,280,900.562,921,061.383,372,931.593,663,296.7
136、3二 主营业务利润107,905,394.06112,751,770.23134,830,510.18139,507,129.79加其他业务利润734,667.97674,578.861,276,789.171,072,844.30减营业费用40,038,135.9634,610,805.4147,857,926.7742,958,984.32 管理费用63,362,440.5655,281,960.5772,063,359.8663,668,378.90 财务费用5-292,280,980.704,046,857.812,409,108.474,520,855.43三 营业利润 2,958,
137、504.8119,486,725.3013,776,904.2529,431,755.44加投资收益5-3085,921,590.7664,892,801.4378,828,710.8758,276,438.50 补贴收入26,228.00 营业外收入5-31 53,846.24157,216.69 70,959.24209,988.69减营业外支出5-3215,421.0060,000.0026,646.10256,089.41四 利润总额88,918,520.8184,476,743.4292,649,928.2687,688,321.22减所得税 4,075,678.91 881,397
138、.564,940,631.78减少数股东损益2,850,009.892,346,624.93五 净利润88,918,520.8180,401,064.5188,918,520.8180,401,064.51加年初未分配利润26,186,170.95 4,906,923.2923,855,883.30 4,323,531.29 盈余公积转入六 可供分配的利润115,104,691.7685,307,987.80112,774,404.1184,724,595.80减提取法定盈余公积8,891,852.098,040,106.4510,124,155.519,706,923.04 提取法定公益金8
139、,891,852.098,040,106.458,957,031.398,120,185.51七 可供股东分配的利润97,320,987.5869,227,774.9093,693,217.2166,897,487.25减应付优先股股利 提取任意盈余公积8,891,852.098,040,106.458,891,852.098,040,106.45 应付普通股股利35,001,497.5035,001,497.5035,001,497.5035,001,497.50 转股本普通股股利八 未分配利润53,427,637.9926,186,170.9549,799,867.6223,855,883
140、.30大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告47现金流量表编制单位大连冷冻机股份有限公司 2001 年度 单位人民币元项目母公司合并一.经营活动产生的现金流量:销售商品提供劳务收到的现金623,673,734.67719,462,675.65收到的税费返还28,962,858.0328,962,858.03收到的其他与经营活动有关的现金68,912,736.6245,545,011.60经营现金流入小计721,549,329.32793,970,545.28购买商品.接受劳务支付的现金489,292,860.66513,999,879.08支付给职工以及为职工支付的现金61,531,73
141、5.7965,433,487.24支付的各项税费62,569,764.0673,026,760.86支付的其他与经营活动有关的现金62,797,032.49 96,716,058.19经营现金流出小计676,191,393.00749,176,185.37经营活动产生的现金流量净额45,357,936.3244,794,359.91二.投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金60,000.0060,000.00取得投资收益所收到的现金45,247,307.2241,635,146.91处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额74,000.00 74,000.00收到的其他与投资
142、有关的现金投资现金流入小计45,381,307.2241,769,146.91购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支付的现金净额11,499,934.8615,168,275.98投资所支付的现金14,884,225.21 9,878,235.00支付的其他与投资活动有关的现金投资现金流出小计26,384,160.0725,046,510.98投资活动产生的现金流量净额18,997,147.1516,722,635.93三.筹资活动产生的现金流量净额:吸收投资所收到的现金借款所收到的现金546,700,000.00546,700,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计5
143、46,700,000.00546,700,000.00偿还债务所支付的现金500,331,555.56500,331,555.56分配股利利润偿付利息所支付的现金32,547,013.4233,447,013.42支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计532,878,568.98533,778,568.98筹资活动产生的现金流量净额 13,821,431.02 12,921,431.02四.汇率变动对现金的影响-58,624.44 -58,624.44五.现金及现金等价物净增加额78,117,890.0574,379,802.42大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告48补充资
144、料:1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产2.将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润88,918,520.8188,918,520.81加少数股东损益2,850,009.89计提的资产减值准备 固定资产折旧14,492,083.6218,873,656.71无形资产推销 782,572.681,493,700.36长期待摊费用摊销623,286.12待摊费用的减少减增加 -111,320.00预提费用的增加减减少493,228.63640,482.07处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失减收益 7,265
145、.91 7,265.91固定资产报废损失 财务费用15,739,603.3616,016,906.32投资损失减收益-85,921,590.76-78,828,710.87递延税款贷项减借项存货的减少减增加 54,273,957.40 58,909,283.91经营性应收项目的减少减增加-13,919,208.49-45,768,307.01经营性应付项目的增加减减少-29,508,496.84-19,784,168.26其他953,753.95经营活动中产生的现金流量净额45,357,936.3244,794,359.913.现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额387,767,990.
146、33414,935,818.18减现金的期初余额309,650,100.28340,556,015.76加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额78,117,890.0574,379,802.42大连冷冻机股份有限公司 2001 年年度报告49资产减值准备明细表编制单位大连冷冻机股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元项目期初余额本期增加数本期转回数期末余额一坏帐准备合计20,552,123.868,077,081.944,702,409.1323,926,796.67其中应收帐款19,707,496.167,539,280.403,857,78
147、1.4323,388,995.13 其他应收款844,627.70537,801.54844,627.70537,801.54二短期投资跌价准备其中股票投资 债券投资三存货跌价准备合计5,347,848.861,244,991.21876,602.875,716,237.20其中产成品5,347,848.861,244,991.21876,602.875,716,237.20 原材料四长期投资减值准备合计500,000.00500,000.00其中长期股权投资500,000.00500,000.00 长期债权投资五固定资产减值准备合计13,937,198.454,755.3013,932,443.15其中房屋及建筑物3,321,318.863,321,318.86 机器设备10,615,879.594,755.3010,611,124.29六无形资产减值准备7,223,016.907,223,016.90其中住房使用权7,223,016.907,223,016.90 商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备