1、 证券代码000532 证券简称粤华电 公告编号2003-006 珠 海 华 电 股 份 有 限 公 司 2002 年 年 度 报 告 正 文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任独立董事张金奎先生因工作原因未能出席会议委托独立董事唐勇先生行使表决权 公司年度财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告 本公司董事长冯冠平总经理许楚镇主管会计工作负责人孙峰会计机构负责人马海平声明保证年度报告中财务报告的真实完整 2003 年 3 月 31 日 1 目 录 第一
2、节 公司基本情况简介.2 第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第三节 股本变动及股东情况.5 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况.8 第五节 公司治理结构10 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告14 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项26 第十节 财务报告30 第十一节 备查文件62 2 第一节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称珠海华电股份有限公司 公司英文名称ZHUHAI HUADIAN CO.LTD.缩写为 ZHHD 二公司法定代表人冯冠平 三公司董事会秘书曹海霞 证券事务代表崔艳 联系地址珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东六楼 电 话075636
3、128333612810 传 真07563612823 电子信箱cs 四公司注册地址珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 办公地址珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东六楼 邮政编码519080 公司国际互联网网址 电子信箱cs 五公司选定信息披露报纸证券时报 中国证监会指定信息披露网址 年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称粤华电 公司股票代码000532 七其他有关资料 11992 年 10 月 28 日公司向珠海市工商行政管理局进行首次注册登记 2002 年 3 月 21 日公司向珠海市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记 变更前
4、公司注册地址珠海市九洲大道官村综合楼三楼 变更后公司注册地址珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 2企业法人营业执照注册号4404001000419 3税务登记号码44040119255068X 4公司聘请的会计师事务所深圳大华天诚会计师事务所 办公地址深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一报告期主要会计数据单位人民币元 项 目 合并数 利润总额 43,171,326.54 净利润 39,861,145.93 扣除非经常性损益后的净利润 37,662,637.70 主营业务利润 12,208,794.28 其他业务利润 374,4
5、31.85 营业利润 -2,052,646.91 投资收益 45,689,790.22 补贴收入 0 营业外收支净额 -465,816.77 经营活动产生的现金流量净额 8,844,686.90 现金及现金等价物净增减额 51,527,454.48 注扣除非经常性损益项目和涉及金额单位元 项 目 金 额 收回委托贷款利息的净收益 2,664,325.00 减处置固定资产净损失 465,816.77 合 计 2,198,508.23 二截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标单位元 2001 年 2000 年 项目 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 95,252,45
6、6.31 20,047,426.80 20,047,426.80 净利润 39,861,145.93 23,916,188.00 23,916,188.00 -156,091,361.44 -155,920,807.39 每股收益 0.14 0.11 0.11 -0.71 -0.71 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.03 -0.03 0.25 0.25 净资产收益率% 9.45 6.06 5.90 -40.92 -40.81 4 2001 年末 2000 年末 项目 2002 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 557,449,142.47 424,062,543.1
7、3 424,062,543.13 440,723,374.69 410,388,441.63 股东权益不含少数股东权益 421,950,272.17 394,447,456.12 405,367,066.12 381,433,493.12 382,024,047.17 每股净资产 1.49 1.81 1.86 1.75 1.75 调整后的每股净资产 1.46 1.78 1.83 1.68 1.68 三加权平均净资产收益率及每股收益 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.89 2.95 0.04 0.04 营业利润 -0.49 -0.5
8、0 -0.01 -0.01 净利润 9.45 9.62 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 8.93 9.09 0.13 0.13 四报告期内股东权益变动情况单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 218,392,200.00 153,121,064.93 13,525,041.39 11,133,422.59 9,409,149.80 394,447,456.12 本期增加 65,517,659.00 1,837,163.07 5,978,552.94 1,992,850.98 39,861,145.93 41,698,309.00
9、本期减少 65,517,659.00 20,174,045.89 14,195,492.95 期末数 283,909,859.00 89,440,569.00 19,503,594.33 13,126,273.57 29,096,249.84 421,950,272.17 变动原因 1股本增加系用资本公积转增股本 2资本公积减少系资本公积转增股本 65,517,659.00 元及调整子公司资本公积增加1,837,163.07 元 3盈余公积增加系从净利润中提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金 4法定公益金增加系从净利润中提取 5%法定公益金 5未分配利润增加系报告期净利润扣除应提取的盈余
10、公积和分派现金股利后转入19,687,100.04 元 5 第三节 股本变动及股东情况 一股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+- 本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 72,454,000 72,454,000 - - - 52,402,075 - 124,856,075 93,536,125 - 93,
11、536,125 21,736,200 21,736,200 15,720,622 37,456,822 28,060,837 28,060,837 21,736,200 21,736,200 15,720,622 37,456,822 28,060,837 28,060,837 94,190,200 94,190,200 - - - 68,122,697 - - 162,312,897 121,596,962 - - - 121,596,962 三股份总数 218,392,200 65,517,659 65,517,659 283,909,859 二股票发行与上市情况 2000 年至 2002
12、 年三年内公司未发行股票及衍生证券 报告期内公司根据 2002 年第二次临时股东大会审议通过的2002 年半年度公积金转增股本方案实施了资本公积金转增股本以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 218,392,200股为基数 以 2002 年 10 月 21 日为股权登记日 每 10 股转增 3 股 增加股本 65,517,659 股转增后公司总股本增至 283,909,859 股 三股东情况 1截止 2002 年 12 月 31 日公司股东总数为 21,051 户 6 2前 10 名股东持股情况 单位股 名次 股东名称 年度内股份增 减变动情况 年末持股数 占总股本比例 质押或冻 结
13、情况 股份 性质 1 深圳市清华创业投资有限公司 +42,586,479 42,586,479 15% 国家股 2 珠海经济特区电力开发 集团公司 -35,033,022 37,463,478 13.20% 29,821,560 国家股 法人股 3 北京清华科技园发展中心 +14,195,493 14,195,493 5% 国家股 4 珠海经济特区珠光公司 +3,060,000 13,260,000 4.67% 13,260,000 法人股 5 珠海经济特区富华投资公司 +853,740 3,699,540 1.30% 2,762,500 法人股 6 珠海裕发实业投资公司 +765,000 3
14、,315,000 1.17% 3,315,000 法人股 7 珠海经济特区银星科技 开发服务公司 +765,000 3,315,000 1.17% 2,550,000 法人股 8 天元证券投资基金 +2,816,552 2,816,552 0.99% 流通股 9 上海证券有限责任公司 +2,375,010 2,375,010 0.84% 流通股 10 广州双鹰投资顾问有限公司 +540,000 2,340,000 0.82% 法人股 说明: 1 前十名股东中深圳市清华创业投资有限公司和北京清华科技园发展中心存在关联关系为一致行动人两者与其他股东之间不存在关联关系其他股东之间不存在关联关系也不属
15、于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 2深圳市清华创业投资有限公司北京清华科技园发展中心和珠海经济特区电力开发集团公司为国有法人股股东其中珠海经济特区电力开发集团公司所持股份中37,408,228股为国有法人股55,250股为法人股 3公司第一大股东的情况 报告期内本公司控股股东发生变更原第一大股东珠海经济特区电力开发集团公司将其所持本公司 94,245,450 股份中的 42,586,479 股国有法人股 占本公司总股本的 15%转让给深圳市清华创业投资有限公司14,195,493 股国有法人股占本公司总股本的 5%转让给北京清华科技园发展中心详细信息刊登在 2002 年 1
16、2 月 25 日证券时报上 现公司第一大股东深圳市清华创业投资有限公司持有本公司 15%的股份所持股份为国有法人股该公司成立日期1999 年 8 月 31 日 法定代表人冯冠平 注册资本11,111 万元人民币 主营业务从事风险高新技术产业投资受托管理和经营其它创业投资公司的创业资 7 本直接投资或参与企业孵化器的建设投资咨询业务高科技产品的技术开发投资兴办实业等 北京清华科技园发展中心为深圳市清华创业投资有限公司的一致行动人 该中心于 1994年 8 月由清华大学出资组建注册资金 40,116 万元经营住所北京市海淀区清华大学法定代表人梅萌主营业务技术开发技术服务清华大学科技园的开发建设经营
17、等是清华大学全资的国有独资企业 4第一大股东实际控制人的情况 深圳市清华创业投资有限公司的控股股东为深圳清华大学研究院 深圳清华大学研究院成立于 1997 年 7 月 2 日法定代表人郭荣俊开办资金884万元人民币主营业务应用性科学研究高新技术成果转化企业孵化创新投资企业协作重大科技项目评估研究生以上层次科技和管理人才培养 深圳清华大学研究院由清华大学和深圳市人民政府共同创立 清华大学成立于 1911 年住所北京海淀区清华园法定代表人王大中 5持股 10%以上法人股东情况 公司股东珠海经济特区电力开发集团公司持有公司 13.2%的股份为国有股股东成立日期1986 年 5 月 24 日 法定代表
18、人梁学敏 注册资本8,082 万元人民币 主营业务电力生产按珠海市外经委批复开展进出口业务 8 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 一现任董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持 股数 年末持 股数 年内增减 变动股数 变动 原因 冯冠平 男 56 董事长 2002.6-2005.6 0 0 梁学敏 男 45 董事 2002.6-2005.6 2,550 3,315 765 公积金转股 许楚镇 朱 方 男 男 44 53 董事 总经理 董事 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 0 0 0 0 马喜腾 邝康业 唐 勇 张金奎 杨 岚 男 男 男
19、男 女 56 39 33 38 33 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 肖 江 高振先 男 男 50 35 监事长 监事 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 0 0 0 0 罗 薇 女 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 庄爱娜 女 46 监事 2002.6-2005.6 4,250 5,525 1,275 公积金转股 万 敏 女 40 监事 2002.6-2005.6 0 孙
20、 峰 男 46 副总经理 2002.6-2005.6 1,000 1,300 300 公积金转股 邬新国 男 37 副总经理 2002.6-2005.6 0 0 曹海霞 女 31 董秘 2002.6-2005.6 0 0 说明以上董事监事中在股东单位任职的有 5 人其任职情况如下 姓 名 任职单位及职务 任职期间 冯冠平 深圳市清华创业投资有限公司董事长 2002 年 1 月起 梁学敏 珠海经济特区电力开发集团公司总经理 1998 年 6 月起 朱 方 深圳市清华创业投资有限公司总经理 2002 年 3 月起 肖 江 珠海经济特区电力开发集团公司副总经理 1998 年 6 月起 高振先 深圳市
21、清华创业投资有限公司副总经理 2001 年 3 月起 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 1董事监事高级管理人员报酬的决策程序报酬的确定依据 报告期内公司董事监事的津贴依据 2001 年度股东大会审议通过的董事监事津贴方案确定的标准按月发放在公司任职的高管人员薪酬依据第四届董事会第四次会议审议通过的公司 2002 年度高级管理人员薪酬方案的规定根据业绩完成情况确定薪酬额度 9 2董事监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额包括基本工资各项奖 金福利补贴住房津贴及其他津贴等 报告期内现任董事监事高级管理人员共 17 人均在公司领取报酬总额为970,176.00 元金额最高的前三名董事的年度报酬
22、总额为 275,592.00 元金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 469,704.00 元 3独立董事津贴及其他待遇情况 2002 年公司支付给独立董事唐勇张金奎杨岚各 20,000 元含税津贴以上独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职权所需费用在公司据实报销 4公司董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬区间分布为15-20 万元之间1 人10-15 万元之间 4 人5-10 万元之间 1 人5 万元以下 11 名 三报告期内离任的董事监事高级管理人员的变化情况 1报告期内离任的董事监事高级管理人员及离任原因 报告期内公司 2002 年第一次临时股东大会决议同
23、意易玉玲女士梁学兵先生辞去公司董事职务 报告期内公司董事会监事会换届经 2001 年度股东大会批准产生了第四届董事会和第四届监事会第三届董事会成员梅萌先生陈仕登先生谭沛祥先生黄裕华先生吴栋先生届满离任第三届监事会成员李晓红先生时光先生邓鸿基先生届满离任 22002 年 5 月 28 日第四届董事会第一次会议选举冯冠平先生为公司第四届董事会董事长根据董事长提名同意聘任许楚镇先生为公司总经理根据总经理提名同意聘任孙峰先生邬新国先生担任公司副总经理马海平先生担任公司财务部经理同意聘任曹海霞女士为董事会秘书 四公司在职员工情况 总人数 专业构成 学历构成 行政人员 6 30% 研究生 5 25% 技术
24、人员 9 45% 本科 6 30% 财务人员 5 25% 大专 7 35% 20 人 中专 2 10% 报告期内公司承担费用的退休职工人数为 2 人 10 第五节 公司治理结构 一公司治理情况 本着维护股东合法权益的原则公司严格按照公司法证券法以及中国证监会 颁发的有关规范性文件的要求不断完善公司法人治理结构健全内部管理制度强化公司规范运作对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁发的上市公司治理准则公司治理情况基本符合该准则的规定与要求 公司能够确保股东的合法权益根据上市公司股东大会规范意见的规定制定了公司股东大会议事规则在股东大会的召集召开表决等方面能够确保所有股东特别是中
25、小股东享有平等地位充分行使其股东权利报告期内公司进一步修订了公司章程使其更符合上市公司治理准则的基本原则 董事会按照公司法公司章程的规定制定了董事会议事规则公司严格按照规范程序选举董事报告期内董事会的构成更为合理公司以累积投票制完成了公司董事会的换届选举新一届董事会由九名董事组成独立董事三名设立了战略委员会审计委员会和薪酬与考核委员会并已开始运作公司董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信勤勉地履行职责董事会的议事程序合法规范 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求并按规定制定了监事会工作细则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着为股东负责的态度根据法律法规及公司章程授予的职权对公司财务
26、以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 公司制订了信息披露工作制度指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定准确真实完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 二独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求公司 2001 年度股东大会选举产生的第四届公司董事会增设了三名独立董事其中一名会计专业人士 公司独立董事本着为全体股东负责的态度按照证券法等法律法规的要求诚信勤勉的履行职责维护公司整
27、体利益和中小股东的合法权益不受侵犯积极参与董事会和董事会专业委员会的各项工作出席公司的董事会和股东大会认真了解公司经营运作情况为公司的管理出谋划策对公司的高管人员薪酬关联交易等事项发表了独立意见为董事 11 会科学客观地决策起到了积极作用 三报告期内公司原第一大股东珠海经济特区电力集团开发公司与深圳市清华创业投资有限公司和北京清华科技园发展中心的股权过户手续完成后公司大股东间的股权差距进一步缩小股权结构更趋合理公司与股东间在人员资产财务机构业务等方面已按规范要求完全分开公司董事会监事会及其他内部机构独立运作公司人员独立业务独立资产完整独立核算独立承担责任和风险具备自主经营能力 四公司建立了对高
28、管人员的绩效评价体系报告期内公司董事会审议批准了薪酬与考核委员会制订的 2002 年度公司高管人员薪酬方案建立了公正透明的高级管理人员的绩效评估标准和激励约束机制根据公司经营业绩确定高管人员薪酬 12 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2001 年度股东大会和 2002 年第一次第二次临时股东大会 一2002 年第一次临时股东大会 公司 2001 年 12 月 5 日在证券时报上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的会议通知及议案资料于 2002 年 1 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心召开了 2002年第一次临时股东大会出席会议的股东及受权代表 5 人代表股
29、份 89,478,358 股占公司总股本的 40.97 %冯冠平董事长因工作原因未能到会授权梁学敏董事主持了会议符合公司法及本公司章程的规定会议以记名投票方式表决了以下议案 1审议通过关于变更公司住所的议案 2审议通过关于修改公司章程的议案 3审议通过关于更换董事的议案 同意易玉玲女士梁学兵先生辞去公司董事职务并对他们在担任董事期间为公司所做的工作表示感谢 同意吴栋先生邝康业先生出任公司董事 4审议通过与深圳市清华创业投资有限公司合资设立深圳市清华信息港发展有限公司的议案 5审议通过珠海华电股份有限公司股东大会议事规则 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书 公司 200
30、2 年第一次临时股东大会的决议公告刊登在 2002 年 1 月 23 日证券时报 二2001 年度股东大会 公司 2002 年 4 月 24 日在 证券时报 上披露了关于召开 2001 年度股东大会的会议通知 2002 年 5 月 28 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了本公司 2001年度股东大会出席会议的股东及授权代表 10 人代表股份 93,335,855 股占公司总股本的 42.74%冯冠平董事长主持了会议符合公司法及本公司章程的规定 一会议以普通决议通过了以下议案 1董事会工作报告 2监事会工作报告 32001 年度财务决算报告 42001 年度利润分配方案
31、 13 5关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的预案 6珠海华电股份有限公司关联交易管理制度 7同意董事会组成人数为 9 人 8同意监事会组成人数为 5 人 9选举产生公司第四届董事会成员冯冠平先生梁学敏先生许楚镇先生朱方先生马喜腾先生邝康业先生为公司第四届董事会非独立董事唐勇先生张金奎先生杨岚女士为公司第四届董事会独立董事 10选举产生公司第四届监事会成员肖江先生高振先先生庄爱娜女士为公司第四届监事会监事与职工代表出任的监事罗薇女士万敏女士共同组成公司第四届监事会 11董事监事津贴预案 二会议以特别决议通过关于修改公司章程的预案 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书 公
32、司 2001 年度股东大会的决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日证券时报 三2002 年第二次临时股东大会 公司 2002 年 8 月 30 日在证券时报上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的会议通知及议案资料 2002 年 10 月 9 日在珠海市唐家大学路清华科技园创业大楼东 10 楼会议室召开了公司 2002 年第二次临时股东大会出席会议的股东及授权代表 11 人代表股份 93,696,388 股占公司总股本的 42.90%冯冠平董事长主持了会议符合公司法及本公司章程的规定审议通过了如下议案 1关于合资设立珠海华电环保有限公司的议案 22002 年半年度利润分配预案
33、及资本公积金转增股本的议案 3珠海华电股份有限公司董事会议事规则 4关于调整公司在珠海清华科技园与深圳清华信息港股权比例的议案 5 北京清华科技园发展中心以土地使用权作价参股珠海清华科技园创业投资有限公司的议案 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书 公司 2002 年第二次临时股东大会的决议公告刊登在 2002 年 10 月 10 日证券时报 14 第七节 董事会报告 一报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司转让原电力生产及相关产业资产后的第二年公司实现了持续快速发展取得主营业务收入 9,525 万元比上年增长了 375%实现净利润 3,986 万元比上年
34、增长了66%以高科技孵化器为主导电子技术等高新技术企业和环保等公用事业共同发展的经营格局基本形成各投资项目都呈现出良好的发展态势已经投产的项目都达到和超过了预期的目标 公司投资控股的北京清华力合电子技术有限公司产值近亿元利润实现翻番公司报告期主营业务收入大幅增长主要源于该公司主业的高速发展清华科技园珠海创业大楼已投入使用截止 2002 年底入住企业已近 20 家珠海华电环保有限公司运作半年效益明显污水处理厂经营扩建新建工作已全面展开公司通过子公司投资参股的深圳华冠电子有限公司 2002 年净利润 1,100 多万元净资产收益率高达 50%以上珠海华冠电容器有限公司已于 2002 年 12 月注
35、册成立各项开办工作进展顺利 随着公司各新建项目的发展公司主业收入单一的局面将进一步改善经营风险逐渐降低 二公司的经营情况 1公司主营业务的范围及经营状况 公司经营范围包括微电子电力电子环境保护产品的开发生产及销售电力生产和电力开发实业投资及管理 报告期内公司主营业务收入主要来源于控股子公司北京清华力合电子技术有限公司和珠海华电环保有限公司北京清华力合电子技术有限公司主要从事软件开发和技术服务为承接计算机网络工程和通讯工程的专业化公司所属行业为计算机应用服务业该公司报告期内实现主营业务收入 9,208.50 万元实现主营业务利润 1,056.51 万元分别较去年同期增长了 359%和 109%珠
36、海华电环保有限公司主要从事污水处理属公共设施服务业报告期内实现 316 万元的主营业务收入 1报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况单位元 按行业分构成情况 项目 主营业务收入 主营业务利润 计算机应用服务业 92,085,047.06 10,565,128.63 公共设施服务业 3,167,409.25 1,643,665.65 合计 95,252,456.31 12,208,794.28 15 按产品分构成情况 产品 主营业务收入 主营业务利润 网络工程 41,105,000.00 6,118,222.51 智能建筑 12,786,000.00 1,783,289.19 应用软件开
37、发 6,674,000.00 1,048,259.89 IT 产品代理 31,110,000.00 1,568,224.59 技术服务与培训 410,047.06 47.132.45 污水处理 3,167,409.25 1,643,665.65 合计 95,252,456.31 12,208,794.28 按地区分构成情况 地区 主营业务收入 主营业务利润 北京地区 73,862,613.71 8,634,539.54 广东地区 10,481,813.51 2,365,597.35 山东地区 2,866,986.32 318,235.48 国内其他地区 8,041,042.77 890,421
38、.91 合计 95,252,456.31 12,208,794.28 2占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务销售情况如下 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 网络工程 41,105,000.00 34,955,332.89 14.96% 智能建筑 12,786,000.00 10,992,842.75 14.02% 应用软件开发 6,674,000.00 5,620,694.52 15.78% IT 产品代理 31,110,000.00 29,515,280.13 5.13% 污水处理 3,167,409.25 1,523,743.60 51.89% 合计 94,842,4
39、09.25 82,607,893.89 12.90% 报告期内公司主营业务收入及主营业务利润较去年同期大幅增长主要是因为公司控股的北京清华力合电子技术有限公司实现快速发展该公司注重市场开拓在原有网络工程和软件服务大力发展的基础上新增了智能建筑和 IT 产品代理等业务取得了较好成绩同时成本及费用得到较好的控制效益增长显著 公司主营业务结构的变化是由于公司报告期内增加了环保产业的投资从而改变了公司 16 主营业务收入单一的局面公司投资控股的珠海华电环保有限公司的经营范围包括水质净化厂的建设运营管理咨询及相关的环保项目开发报告期内该公司收购了珠海市吉大水质净化厂实现主营业务收入 316 万元 报告期
40、内公司主营业务收入与主营业务利润均大幅增长但毛利率较上年同期有所下降主要是占主营业务收入近 50%的网络工程的毛利率从上年的 26%下降到今年的 15%所致说明在竞争日趋激烈的情况下利润空间也在不断缩小因此培育新的具有市场前景的经济增长点很有必要 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1北京清华力合电子技术有限公司本公司控股子公司报告期内该公司增加注册资本人民币 1000 万元本公司按所持 57.955%的权益比例增加出资 579.55 万元现该公司注册资本为人民币 2,000 万元主营业务为计算机网络工程和通讯工程截止 2002 年 12 月31 日该公司总资产 37,831,565.0
41、7 元总负债 7,623,918.03 元净资产 30,207,647.04元报告期内实现净利润 7,126,119.97 元 2珠海市珠阿能源开发有限公司 51%股权的收益权1999 年公司投资 1.79 亿元人民币收购了珠海经济特区电力开发集团公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 51%股权的未来 20 年收益权报告期内此项收益权为公司带来了 41,923,863.80 元投资收益是公司 2002 年度利润的主要来源珠海市珠阿能源开发有限公司的经营范围为参与开发电力与能源项目以及从事其他有关业务其收入来源于珠海经济特区电力开发集团公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 10%股权的应
42、得收益报告期内该公司实现净利润78,710,604.40 元 3珠海清华科技园创业投资有限公司本公司控股子公司成立于 2001 年 7 月注册资本人民币 10,000 万元主营业务范围为风险投资高新技术企业孵化公司持有其63.25%的权益 截止 2002 年 12 月 31 日该公司总资产 124,480,542.99 元总负债 22,834,545.53 元净资产 101,645,997.46 元报告期内实现净利润 1,338,263.68 元 4珠海华电环保有限公司本公司控股子公司成立于 2002 年 8 月注册资本为人民币 4,000 万元主营业务范围为水质净化厂的建设运营管理咨询及相关
43、的环保项目开发公司持有其 90%的权益 截至 2002 年 12 月 31 日该公司总资产 47,492,234.58 元总负债 5,948,692.08 元净资产 41,543,542.50 元报告期实现净利润 1,543,542.50 元 17 5珠海华电投资公司本公司全资子公司注册资本为人民币 3,000 万元主营业务范围为技术服务咨询服务实业投资 截止 2002 年 12 月 31 日该公司总资产 29,972,765.39 元总负债 142,291.60 元净资产 29,830,473.79 元报告期内实现净利润 1,209,979.69 元 6珠海华冠电容器有限公司本公司控股子公司
44、成立于 2002 年 11 月 26 日注册资本为人民币 2,500 万元经营范围为片式电容器电子元器件电子产品的生产销售公司持有其 70%的权益 截至 2002 年 12 月 31 日该公司总资产 24,988,863.54 元总负债 19,234.00净资产24,969,629.54 元报告期实现净利润-30,370.46 元 7珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司本公司联营公司主营业务为电力生产注册资本 1,900 万美元公司持有 24.5%的权益 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 221,188,112.96 元 总负债 699,208,030.75 元净资产-47
45、8,019,917.79 元报告期内实现净利润-63,546,525.05 元因该公司亏损严重公司对该项投资已全额计提长期投资减值准备 3主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的 94.28%向前五名客户合计销售的金额占年度销售总额的 27.05% 4经营中出现的问题与困难及解决方案 在公司的利润构成中公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 51%收益权的投资收益仍占很大比重珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力开发集团公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 10%股权的应得收益由于全国电力体制改革实行厂网分开珠海发电厂原中方投资主体的变
46、更问题可能会影响公司的投资收益另外此项收益的中间环节较多有一定的运作风险公司必须努力采取措施控制风险并通过增加公司主营业务收入提高抗风险能力 三公司投资情况 1报告期内募集资金使用情况 报告期内没有募集资金也没有前期募集资金在本期内使用 2报告期内非募集资金投资情况 18 报告期内公司根据股东会董事会确定的资产重组后的主业发展方向及以效益为中心的投资原则完成投资 10,989 万元较上年增加 5,359 万元增长了 95%以高科技孵化器为主导电子技术等高新技术企业和环保企业等共同发展的经营格局基本形成详细情况如下 12002 年 8 月公司投资 3,600 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司
47、合资设立珠海华电环保有限公司公司持有其 90%的权益珠海清华科技园创业投资有限公司持有其10%的权益 设立珠海华电环保有限公司旨在承接珠海市人民政府授予的污水处理项目特许经营权运营珠海市吉大水质净化厂和南区水质净化厂特许经营项目使本公司的产业结构更趋合理 22002 年 11 月公司投资 1,750 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司深圳华冠电子有限公司合资设立珠海华冠电容器有限公司公司持有 70%的权益珠海清华科技园创业投资有限公司投资 500 万元持有 20%的权益深圳华冠电子有限公司投资 250 万元持有 10%的权益公司投资设立珠海华冠电容器有限公司旨在抓住机遇及时涉足快速发展中的片
48、式铝电解电容器市场实现公司资源的最优配置借以获取最佳的经济效益 3根据公司 2002 年度第一次临时股东大会决议公司与深圳市清华创业投资有限公司共同设立深圳市清华信息港发展有限公司该公司以开发建设和经营深圳清华信息港项目为主业注册资本 10,000 万元人民币公司出资 5,100 万元人民币持有 51%的权益报告期内公司出资至 3,060 万元后根据公司 2002 年度第二次临时股东大会决议于 2002 年12 月将该出资中的 1,825 万元与深圳市清华创业投资有限公司所持珠海清华科技园创业投资有限公司的等额出资进行了置换置换完成后公司占深圳清华信息港发展有限公司的出资减至 1,235 万元
49、公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的出资增加至 6,325 万元深圳清华信息港发展有限公司尚处于筹建期该项置换使公司能够控股珠海清华科技园创业投资有限公司优化了公司的财务结构 42002 年 9 月公司对全资子公司珠海华电投资公司增加注册资本人民币 2,000 万元该公司注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 3,000 万元此次增资有助于珠海华电投资公司充分发挥在创新投资领域的作用 5 2002 年 4 月公司按持股比例向北京清华力合电子技术有限公司增资 579.55 万元使其注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元 6 2002 年 10 月 全资子公司珠海华
50、电投资公司对深圳华冠电子有限公司新增投资 372万元增资后占该公司的出资比例为 30.5%该公司于 2001 年 12 月成立注册资本 1,500万元主要生产经营片式电解电容器电子产品专用设备以及自产产品的销售和售后服务 19 四公司财务状况分析 2001 年度 报告期增减变动% 项目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 557,449,142.47 424,062,543.13 424,062,543.13 31.45 31.45 长期负债 0 0 0 股东权益 421,950,272.17 394,447,456.12 405,367,066.12 10.57 7.59
51、 主营业务利润 12,208,794.28 5,034,773.14 5,034,773.14 142.49 142.49 净利润 39,861,145.93 23,916,188.00 23,916,188.00 66.67 66.67 现金及现金等价物净增加额 51,527,454.48 -30,304,868.31 -30,304,868.31 - - 变动原因 1资产总额增加 13,339 万元主要系报告期利润增加 3,986 万元向银行贷款 5,200 万元报表合并范围增加了珠海科技园创业投资有限公司珠海华电环保有限公司珠海华冠电容器有限公司吸收了其他股东投资 5,245 万元支付
52、2001 年度普通股股利 989 万元 2股东权益增加 2,750 万元系增加的报告期净利润 3,986 万元及增加子公司资本公积184 万元减少应分派的现金股利 1,420 万元 3主营业务利润增加 718 万元系子公司北京清华力合电子技术有限公司主营业务收入大幅增长使主营业务利润增加 554 万元增加投资的珠海华电环保有限公司实现主营业务利润 164 万元 4净利润增加 1,594 万元系因为公司主营业务利润和投资收益增加 5现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加 885 万元投资活动活动产生的现金流量净额增加 258 万元筹资活动产生的现金流量净额增加 4,01
53、0 万元 五公司新年度的经营计划 在 2001 年2002 年成功地调整产业结构和构筑公司新的业务框架的基础上2003 年公司将抓住机遇努力实现跨越式发展具体措施包括 1加强存量资产的增值经营全力支持子公司及参股公司的发展积极协助其解决生产经营中碰到的问题对科技含量高市场前景好有发展潜力的企业给予重点帮助和支持使已投资的企业上规模出效益全面实现内涵扩张 20 2公司将根据发展规划加大投资力度积极稳妥地开展资本运作通过兼并收购优质企业迅速扩大公司的资产和主业规模实现外延扩张 3严格按照公司章程的规定加强对控股参股企业的服务和监督保障公司的合法权益围绕投资管理型公司的特点创造性地开展工作提高投资企
54、业的科学管理水平建立健全内部审计制度和投资企业考核激励机制推行包括高管人员重大事项经营成果和财务状况在内的投资企业约束与报告制度有效控制投资风险争取更大的效益 六董事会日常工作情况 一报告期内公司董事会共召开了七次会议具体情况如下 1三届十二次董事会 公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 3 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室举行审议通过了如下议案 12001 年度总经理工作报告 2董事会工作报告 32001 年度财务决算及 2002 年度财务预算 42001 年度利润分配预案提交公司 2001 年度股东大会审议 52002 年度预计利润分配政策 6200
55、1 年度报告正文及摘要 7关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的预案 8关于核销资产的议案 9关于深圳清华信息港发展有限公司短期投资的议案 10北京清华力合电子技术有限公司增资的议案 11同意第四届董事会由 9 名董事组成其中独立董事至少 3 名提交 2001 年度股东大会审议 12关于修改公司章程的预案 本次会议决议刊登在 2002 年 3 月 26 日证券时报上 2三届十三次董事会 公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 4 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室举行审议并通过了如下议案 1公司 2002 年第一季度财务报告 2公司 2002 年第一季度报告
56、3公司信息披露工作制度 21 4公司关联交易管理制度 5董事监事津贴预案 6同意提名冯冠平先生梁学敏先生许楚镇先生朱方先生马喜腾先生邝康业先生谭沛祥先生李准先生薜楠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人提名唐勇先生张金奎先生杨岚女士为公司第四届董事会独立董事候选人提交 2001 年度股东大会审议 7关于投资珠海市污水处理厂项目的议案 8关于召开 2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 24 日证券时报上 3四届一次董事会 公司第四届董事会第一次会议于 2002 年 5 月 28 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心33 楼公司会议室召开审议并通过了如下议案
57、1选举冯冠平先生为公司第四届董事会董事长 2根据董事长提名同意聘任许楚镇先生为公司总经理 3根据总经理提名同意聘任孙峰先生邬新国先生担任公司副总经理马海平先生担任公司财务部经理 4同意聘任曹海霞女士为董事会秘书聘任詹梅樱女士为证券事务代表 5决定设立战略委员会由冯冠平梁学敏许楚镇朱方唐勇张金奎 6 位董事出任委员冯冠平董事长担任委员会主任设立审计委员会由杨岚张金奎邝康业 3 位董事出任委员杨岚担任委员会主任设立薪酬与考核委员会由唐勇张金奎邝康业杨岚 4 位董事出任委员唐勇担任委员会主任责成各委员会根据职责分工制定工作细则草案报董事会审议通过后实施 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月
58、 29 日证券时报上 4四届二次董事会 公司第四届董事会第二次会议于 2001 年 6 月 17 日以通讯方式召开审议通过了如下事项 1为保证公司各项业务发展对流动资金的需求同意在交通银行珠海分行给予公司的5,000 万元授信额度内贷款人民币 1,500 万元期限一年利率为国家基准利率 2审议通过了公司根据中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知填写的公司建立现代企业制度自查报告及自查情况报告董事会保证报告所述内容不存在虚假记载并对其真实性负责 22 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 18 日证券时报上 5四届三次董事会 公司第四届董事会第三次会议于 200
59、2 年 7 月 6 日在深圳市清华大学研究院四楼会议室举行审议通过了以下决议 1同意与珠海清华科技园创业投资有限公司合资设立珠海华电环保有限公司审议通过了关于合资设立珠海华电环保有限公司合同及珠海华电环保有限公司章程 2原则上同意设立的珠海华电环保有限公司与珠海市人民政府及其授权代表签署特许权协议书污水处理合同资产收购合同及污水处理收费托管帐户协议以 TOT方式收购-运营-移交经营珠海吉大水质净化厂一期以 BOT 方式建造-运营-移交经营珠海吉大水质净化厂二期及南山水质净化厂,未尽事宜授权经营管理班子就合同的有关条款继续与政府方谈判 3为使珠海华电环保有限公司资本金尽快到位同意在交通银行珠海分
60、行给予公司的人民币 5,000 万元授信额度内贷款人民币 3,500 万元期限一年利率为国家基准利率 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 9 日证券时报上 6四届四次董事会 公司第四届董事会第四次会议于 2002 年 8 月 26 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心33 楼公司会议室召开审议通过了以下议案 1珠海华电股份有限公司董事会议事规则 2珠海华电股份有限公司总经理工作细则 3公司 2002 年度高级管理人员薪酬方案 42002 年半年度总经理工作报告 5公司 2002 年半年度财务报告 6公司 2002 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7公司 2002 年半年度报
61、告及报告摘要 8关于调整公司在珠海清华科技园与深圳清华信息港股权比例的议案 9关于合资设立珠海华冠电子有限公司暂定名的议案 10关于北京清华科技园发展中心以土地使用权作价参股珠海清华科技园 创业投资有限公司的议案 11珠海华电投资公司增资的议案 12关于珠海华电投资公司增加在深圳华冠电子有限公司出资的议案 13 同意按照公司和交通银行签订的关于 5,000 万元人民币贷款授信协议的要求,以珠 23 海发电厂的分红款作为公司偿还交通银行 5,000 万元贷款的资金来源 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 29 日证券时报上 7四届五次董事会 公司第四届董事会第五次会议于 2002 年
62、 10 月 25 日以通讯方式召开 董事会 9 名董事均参与了表决一致通过了公司 2002 年第三季度报告 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日证券时报上 二董事会对股东大会决议的执行情况 1报告期内公司董事会全面认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议 2根据于 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的公司 2002 年度利润分配方案公司以 2001 年 12 月 31 日股本总数 21,839.22 万股为基数以 2002 年 6 月26 日为股权登记日按每 10 股派现金 0.50 元含税的比例实施了分配方案该方案的实施公告刊登于 2002
63、 年 6 月 20 日的证券时报现以如期实施 3根据于 2002 年 10 月 9 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过的公司 2002年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本218,392,200 股为基数按每 10 股转增 3 股的比例增加股本 65,517,659 股转增后公司总股本增至 283,909,859 股该方案的实施公告刊登于 2002 年 10 月 16 日的证券时报现以如期实施完毕 七2002 年度利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计本公司 2002 年度实现净利润 39,857,019.62 元加上期初
64、未分配利润 9,409,149.80 元期末可供分配利润总额为 49,266,169.42 元按照公司章程的有关规定提取 10%的法定盈余公积金 3,985,701.96 元提取 5%的法定公益金1,992,850.98 元可供股东分配的利润为 43,287,616.48 元利润分配预案如下 以 2002 年 12 月 31 日股本总数 283,909,859 股为基数 拟每 10 股派现金红利 0.50 元 含税共计派发 14,195,492.95 元余额 29,092,123.53 元结转并入下年 以上预案需经股东大会审议后实施 八公司选定的信息披露报刊仍为证券时报 24 第八节 监事会报
65、告 一监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开了四次会议 12002 年 3 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司第三届监事会第十次会议审议通过了如下决议 1审议通过2001 年度监事会工作报告 2同意公司第三届董事会第十二次会议各项决议 3审议通过监事会工作细则 4同意第四届监事会由 5 名监事组成其中职工代表担任的监事不少于 2 名提交2001 年度股东大会审议 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 26 日证券时报 22002 年 4 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司第三届监事会第十一次会议审议通过了
66、如下决议 1同意公司第三届董事会第十三次会议各项决议 2审议通过第三届监事会工作报告 3同意提名肖江先生高振先先生庄爱娜女士为公司第四届监事会股东推荐监事候选人提交 2001 年度股东大会审议 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日证券时报 32002 年 5 月 28 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司第四届监事会第一次会议会议选举肖江先生为公司第四届监事会召集人 本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日证券时报 4 2002 年 8 月 26 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司第四届监事会第二次会议审
67、议并通过了公司第四届董事会第四次会议审议通过的各项议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 29 日证券时报 二监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1公司依法运作情况 报告期内公司监事会依照国家有关法律法规和公司章程的规定对公司股东大会董事会的召开是否符合规定程序重大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查监事会认为公司遵守国家有关法律法规的规定决策程序合法内部控制制度比较完善运作规范公司董事和 25 高级管理人员勤勉尽责在执行公司职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公司利益及股东权益的行为 2检查公司财务的
68、情况 报告期内监事会重点审核了中期年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计资料深圳大华天诚会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无保留意见的审计报告报告客观公正真实准确地反映了公司2002年度财务状况和经营成果 3募集资金投入及变更情况 报告期内公司没有新的募集资金也没有前期募集资金在本期内使用 4公司收购出售资产情况 报告期内公司发生的收购出售资产等重大事项均根据公司长期持续发展和主业突出的发展战略进行未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的事项 5关联交易情况 报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行交易行为遵循市场原则并按有关规定进行了披露未发现损害公司利益
69、和损害股东权益的情况公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务没有违反法律法规和公司章程的行为 26 第九节 重要事项 一重大诉讼 仲裁事项 1 广东省中山市中级人民法院于 2001 年 9 月 5 日受理执行的中国工商银行中山市小榄支行归还公司委托贷款本金与利息一案现已收回全部本金和利息 1,125.6 万元逾期罚息仍在执行中 22002 年 4 月 9 日公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书中国银行澳门分行大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司珠海市华电洪屏柴油机发电有限公司以下简称洪湾/洪屏公司未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼公司被列为第二被
70、告有关本案的基本情况1994 年 2 月洪湾/洪屏公司澳门珠光集团公司与中国银行澳门分行澳门大丰银行有限公司签订了贷款协议书洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币 311,700,000.00 元贷款期限为五年澳门珠光集团公司为此笔贷款提供担保公司及澳门珠光集团公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权抵押给澳中行并签定了股权抵押合同书公司持有洪湾/洪屏公司 24.5%的股权 并以此为限承担责任公告详见 2002年 4 月 11 日证券时报本公司对洪湾/洪屏公司的长期股权投资总计 37,561,878.93 元已于 1999 年全额提取了减值准备为洪湾/洪屏公司垫付的贷款利息及往来款余额共计41,832,8
71、49.80 元亦已于 1999 年全额提取了坏账准备详见 1999 年2000 年2001 年年度报告广东省高级人民法院于 2002 年 6 月 18 日开庭审理此案目前尚未判决本公司预计此项诉讼会增加公司本期或期后管理费用本公司将努力把此项诉讼对公司业绩的不利影响减到最小 二公司收购出售资产吸收合并事项 2002 年 7 月 6 日公司子公司珠海华电环保有限公司与珠海市人民政府及其授权代表签署 资产收购合同以 1,011 万元人民币的价格收购珠海市现有的吉大水质净化厂 该厂 2002年度取得主营业务收入 3,167,409.25 元收购该项资产改变了公司主营业务收入单一的局面拓宽了公司的经营
72、领域增加了公司的稳定收益 报告期内公司无出售资产吸收合并事项 三重大关联交易事项 一关联公司情况 关联公司名称 与公司关系 27 深圳市清华创业投资有限公司 本公司第一大股东 珠海经济特区电力开发集团公司 本公司股东 珠海洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 珠海清华科技园创业投资有限公司 本公司控股子公司 深圳华冠电子有限公司 本公司联营公司 二关联交易情况 1资产股权转让发生的关联交易 根据 2002 年第二次临时股东大会决议 公司与深圳市清华创业投资有限公司签订了出资转让合同将公司在深圳清华信息港发展有限公司的出资由 3,060 万元减至 1,235 万元占该公司权益比例由 51
73、%减至 12.35%减少的 1,825 万元用于置换深圳市清华创业投资有限公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的等额出资置换后本公司占珠海清华科技园创业投资有限公司的权益比例由 45%增至 63.25%两公司分别于 2002 年 12 月 10 日和 2002 年 12月 4 日办理了工商登记 2共同投资 12002 年 8 月公司投资 3,600 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司合资设立珠海华电环保有限公司详见第七节之三公司投资情况 22002 年 8 月公司投资 1,750 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司深圳华冠电子有限公司合资设立珠海华冠电容器有限公司详见第七节之三公司投资情况
74、 3关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 珠海经济特区电力开发集团公司 往来款 28,399,234.85 54,798,803.65 其他应收款 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 41,832,849.80 41,832,849.80 其他应收款 深圳华冠电子有限公司 往来款 4,800,000.00 - 预付帐款 深圳华冠电子有限公司 预付设备款 6,450,000.00 - 其他应付款 深圳市清华创业投资有限公司 往来款 797,875.00 - 四重大合同及其履行 1报告期内公司未发生重大托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本
75、公司资产情况 2报告期内公司发生及以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项 报告期内无新增对外担保以前期间发生延续到报告期的重大担保事项有 28 1公司于 1999 年起为原控股子公司香港恒升国际有限公司向香港华润石油有限公司购买石油产品提供不超过 100 万元美元的担保担保期限至 2002 年 12 月 31 日公司已于2000 年末将持有的香港恒升国际有限公司的股权转让给珠海经济特区电力开发 集团 公司为此珠海经济特区电力开发集团公司书面承诺保证公司不因此项担保遭受损失截至报告期末担保期限已满本公司担保责任解除 21994 年 2 月公司联营公司洪湾/洪屏公司澳门珠光集团公司与中国银行澳门
76、分行澳门大丰银行有限公司签订了贷款协议书洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币311,700,000.00 元贷款期限为五年澳门珠光集团公司为此笔贷款提供担保公司及澳门珠光集团公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权抵押给澳中行并签订了股权抵押合同书公司以持有洪湾/洪屏公司 24.5%的股权为上述债务承担担保责任中国银行澳门分行澳门大丰银行已就此项贷款未能按期归还事宜提起诉讼详见本节重大诉讼事项 3报告期内公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的事项 4其他重大合同及其履行情况 1 根据公司第四届董事会第二次会议决议2002 年 6 月 17 日公司在交通银行珠海分行贷款人民币 1,500 万元期限一年利
77、率为国家基准利率该项贷款已于 2002 年 10月 8 日归还 22002 年 1 月 15 日公司与珠海经济特区电力开发集团公司签署了珠阿能源开发有限公司收益权受让的补充协议明确了珠海经济特区电力开发集团公司名下的珠阿能源开发有限公司 51%权益所产生的清盘收益归本公司所有和珠阿能源开发有限公司经营成本的控制责任 32002 年 7 月 6 日公司第四届董事会第三次会议决议为使珠海华电环保有限公司资本金尽快到位公司在交通银行珠海分行给予公司的人民币 5,000 万元授信额度内贷款人民币 3,500 万元期限一年利率为国家基准利率该项贷款已于 2003 年 1 月 13 日归还 五公司或持有公
78、司股份 5%以上含 5%的股东在报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果财务状况可能产生重要影响的承诺事项: 1 公司 2001 年度股东大会批准的 2001 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案与公司公布 2000 年报时披露的2001 年预计利润分配方案基本一致并于 2002 年 6 月 26日实施 2 公司原第一大股东珠海经济特区电力开发(集团)公司在与公司签订的关于转让珠阿能源开发有限公司 51%权益的收益权的有关补充协议中承诺1将尽最大努力在法律法规和 29 相关合同章程允许的范围内确保本公司应得权益的充分及时地实现2其在珠阿能源开发有限公司中拥有的 51%所有者
79、权益所产生的清盘收益归本公司所有3利用其作为珠阿能源开发有限公司中方合作方的条件使珠阿能源开发有限公司的经营成本尽量控制为其收入的 5%如高于 5%对于高出部分其不负责补偿如低于 5%对于低于 5%的部分也不予以处分 上述承诺事项履行情况正常珠阿能源开发有限公司 51%权益的收益权是公司目前的主要利润来源 六2002 年 5 月 28 日公司 2001 年度股东大会审议通过了关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计机构议案续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2002 年财务审计机构 公司支付给深圳大华天诚会计师事务所报告期审计费用为 25 万元人民币 含中期审计费用公
80、司另承担差旅费 深圳大华天诚会计师事务所已连续为本公司提供审计服务 9 年 七公司公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情况 八其他重大事项 本公司股东珠海经济特区电力开发集团公司分别于 2000 年 12 月 12 日和 2002 年 11月 29 日2002 年 12 月 18 日与深圳市清华创业投资有限公司北京清华科技园发展中心签订了股份转让协议书和股份转让补充协议 将其所持本公司 94,245,450 股份中的 42,586,479股国有法人股占本公司总股本的 15%转让给深圳市清华创业投资有限公司14,195,493股国有法人股占
81、本公司总股本的 5%转让给北京清华科技园发展中心股权转让公告刊登于 2002 年 11 月 30 日2002 年 12 月 19 日证券时报 上述股份转让已于 2002 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续 30 第十节 财务报告 审计报告 深华2003股审字 018 号 珠海华电股份有限公司董事会暨全体股东 我们接受委托 审计了 贵公司及其子公司(以下简称贵公司)2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表2002 年度合并和公司利润及利润分配表以及 2002 年度的合并和公司现金流量表这些会计报表由 贵公司负责我们的责任是对这些会计报表
82、发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合 贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合中华人民共和国企业会计准则企业会计制度和国家其他有关财务会计法规的规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 2003 年 2 月 21 日外勤结束日 2003 年 3 月 29 日会计报表批准日 31 资产注释合并数公司
83、数合并数公司数流动资产 货币资金1119,736,247.81 32,588,037.06 68,208,793.33 40,915,642.23 短期投资212,298,286.00 - 6,910,067.00 3,376,000.00 应收票据- - - - 应收股利32,145,933.40 1,230,933.40 1,230,933.40 1,230,933.40 应收利息- - - - 应收账款42,712,940.59 - 4,615,302.22 - 其他应收款540,638,221.31 39,006,070.38 64,978,741.61 74,725,125.56 预
84、付账款628,928,013.27 19,325,000.00 19,821,791.80 19,300,000.00 应收补贴款- - - - 存货717,071,797.13 - 1,733,002.91 - 待摊费用830,000.00 - 149,720.00 - 一年内到期的长期债权投资- - - - 其他流动资产- - - - 流动资产合计223,561,439.51 92,150,040.84 167,648,352.27 139,547,701.19 长期投资 长期股权投资9218,620,495.84 360,268,817.34 228,358,820.86 243,571
85、,647.40 长期债权投资- - - - 长期投资合计218,620,495.84 360,268,817.34 228,358,820.86 243,571,647.40 其中合并价差4,770,209.94 - 4,572,235.03 - 4,770,209.94 4,572,235.03 固定资产 固定资产原价1049,489,367.35 35,422,273.56 39,418,813.93 38,416,813.59 减累计折旧1011,394,168.63 10,544,074.62 11,363,443.93 11,274,993.59 固定资产净值38,095,198.7
86、2 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 减固定资产减值准备- - - - 固定资产净额38,095,198.72 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 工程物资1,291,210.20 - - - 在建工程1175,020,015.51 - - - 固定资产清理- - - - 固定资产合计114,406,424.43 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 无形及其他资产 无形资产12,828.00 - - - 长期待摊费用12847,954.69 - -
87、- 其他长期资产- - - - 无形及递延资产合计860,782.69 - - - 递延税项 递延税款借项- - - - 资产总计557,449,142.47 477,297,057.12 424,062,543.13 410,261,168.59 公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马海平年末数年初数珠海华电股份有限公司资产负债表单位人民币元2002年12月31日 其中股权投资差额 32 负债及股东权益注释流动负债合并数公司数合并数公司数 短期借款1352,000,000.00 35,000,000.00 - - 应付票据- - - - 应付账款141,391,337
88、.95 - 1,451,456.59 - 预收账款156,149,754.12 - 4,713,082.00- 应付工资25,866.00 - - - 应付福利费629,107.74 176,146.34 303,060.85 85,078.67 应付股利1615,603,713.04 15,603,713.04 11,293,386.54 11,293,386.54 应交税金17765,882.64 15,635.10 347,799.48 3,931.49 其他应交款18430,460.87 428,949.21 434,842.47 424,487.98 其他应付款1911,987,58
89、0.54 4,126,467.57 5,033,201.08 4,006,827.79 预提费用204,024.60 - 32,875.87 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债- - - - 其他流动负债- - - - 流动负债合计88,987,727.50 55,350,911.26 23,609,704.88 15,813,712.47 长期负债 长期借款- - - - 应付债券- - - - 长期应付款- - - - 专项应付款- - - - 其他长期负债- - - - 长期负债合计- - - - 递延税项 递延税款贷项- - - - 负债合计88,987,727.50
90、55,350,911.26 23,609,704.88 15,813,712.47 少数股东权益 少数股东权益46,511,142.80 - 6,005,382.13- 股东权益 股本21283,909,859.00 283,909,859.00 218,392,200.00 218,392,200.00 资本公积2289,440,569.00 89,440,569.00 153,121,064.93 153,121,064.93 盈余公积2319,503,594.33 19,503,594.33 13,525,041.39 13,525,041.39 其中公益金13,126,273.57 1
91、3,126,273.57 11,133,422.59 11,133,422.59 未分配利润2429,096,249.84 29,092,123.53 9,409,149.80 9,409,149.80 外币折算差额- - - - 累积未弥补子公司亏损- - - - 股东权益合计421,950,272.17 421,946,145.86 394,447,456.12 394,447,456.12 负债及股东权益总计557,449,142.47 477,297,057.12 424,062,543.13 410,261,168.59 公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马
92、海平年末数年初数珠海华电股份有限公司资产负债表续2002 年12月31日所附注释是合并会计报表的组成部分单位人民币元 33 项目注释合并数公司数合并数公司数一主营业务收入2595,252,456.31 - 20,047,426.80 - 减主营业务成本2582,970,483.01 - 14,723,246.95 - 主营业务税金及附加2673,179.02 - 289,406.71 - 二主营业务利润12,208,794.28 - 5,034,773.14 - 加其他业务利润27374,431.85 186,956.85 64,335.58 64,335.58 减 营业费用35,979.30
93、 - - - 管理费用13,990,039.13 10,272,064.01 7,619,375.69 5,669,615.58 财务费用28609,854.61 982,943.32 (9,644.76)86,407.60 三营业利润29(2,052,646.91)(11,068,050.48)(2,510,622.21)(5,691,687.60) 加投资收益3045,689,790.22 51,390,886.87 30,668,626.91 32,381,864.06 补贴收入- - - - 营业外收入309,082.00 9,082.00 654,014.59 653,514.59
94、减营业外支出31474,898.77 474,898.77 3,475,149.22 3,427,503.05 四利润总额43,171,326.54 39,857,019.62 25,336,870.07 23,916,188.00 减所得税32876,837.23 - (58,953.10)- 少数股东损益2,433,343.38 - 1,479,635.17 - 未弥补子公司亏损- - - - 五净利润39,861,145.93 39,857,019.62 23,916,188.00 23,916,188.00 加年初未分配利润9,409,149.80 9,409,149.80 (352,
95、550,183.75)(352,550,183.75) 其他转入- - 352,550,183.75 352,550,183.75 六可供分配利润49,270,295.7349,266,169.42 23,916,188.0023,916,188.00 减提取法定盈余公积3,985,701.96 3,985,701.96 2,391,618.80 2,391,618.80 提取法定公益金1,992,850.98 1,992,850.98 1,195,809.40 1,195,809.40 提取福利及奖励基金- - - 七可供股东分配的利润43,291,742.79 43,287,616.48
96、20,328,759.80 20,328,759.80 减应付优先股股利- - - - 提取任意盈余公积- - - - 应付普通股股利14,195,492.95 14,195,492.95 10,919,610.00 10,919,610.00 转作股本的普通股股利- - - - 八未分配利润29,096,249.8429,092,123.539,409,149.809,409,149.80 补充资料项目本年累计数上年累计数1.出售处置部门或被投资单位所得收益- - 2.自然灾害发生的损失- - 3.会计政策变更增加或减少利润总额- - 4.会计估计变更增加或减少利润总额- - 5.债务重组损
97、失- - 6.其他- - 公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马海平本年累计数上年累计数珠海华电股份有限公司利润及利润分配表单位人民币元2002年度所附注释是合并会计报表的组成部分 34 货币单位人民币元 项 目注释合并数公司数一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金116,046,965.60 - 收到税费返还- - 收到的其他与经营活动有关的现金54,283,276.39 64,306,569.94 现金流入小计170,330,241.99 64,306,569.94 购买商品接受劳务支付的现金117,641,823.16 - 支付给职工以及为职工支付的
98、现金3,887,821.41 1,435,820.43 支付的各项税费2,307,033.08 1,196,739.81 支付的其他与经营活动有关的现金37,648,877.44 35,051,482.10 现金流出小计161,485,555.09 37,684,042.34 经营活动产生的现金流量净额8,844,686.90 26,622,527.60 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金6,801,831.10 3,376,000.00 取得投资收益所收到的现金45,730,920.00 46,426,380.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额244,008
99、.00 244,008.00 收到的其它与投资活动有关的现金- - 现金流入小计52,776,759.10 50,046,388.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金14,179,167.99 - 投资所支付的现金33,519,371.60 109,895,500.00 支付的其它与投资活动有关的现金2,500,000.00 - 现金流出小计50,198,539.59 109,895,500.00 投资活动产生的现金流量净额2,578,219.51 (59,849,112.00)三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金15,704,500.00 - 其中子公司吸收少数股东
100、权益投资收到的现金4,704,500.00 - 借款所收到的现金50,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金5,608.84 - 现金流入小计65,710,108.84 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金10,586,445.69 10,081,905.69 其中子公司支付少数股东的股利264,540.00 - 减少注册资本所支付的现金- - 其中子公司依法减资支付给少数股东的现金- - 支付的其他与筹资活动有关的现金19,115.08 19,115
101、.08 现金流出小计25,605,560.77 25,101,020.77 筹资活动产生的现金流量净额40,104,548.07 24,898,979.23 四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额51,527,454.48 (8,327,605.17)公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马海平珠海华电股份有限公司现金流量表2002年度所附注释是合并会计报表的组成部分 35 货币单位人民币元项 目注释合并数公司数一不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本- - 一年内到期的可转换公司债券- - 融资租赁固定资产- - 二将净利润调节为经营活动的现金流量 净
102、利润39,861,145.93 39,857,019.62 加少数股东损益2,433,343.38 - 计提的资产减值准备3,223,720.30 3,093,742.69 固定资产折旧1,802,237.30 1,269,352.29 无形资产摊销- - 长期待摊费用摊销(133,605.69)- 待摊费用减少119,720.00 - 预提费用增加(32,875.87)- 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失465,816.77 465,816.77 固定资产报废损失- - 财务费用1,063,706.24 1,069,315.08 投资损失(45,689,790.22)(51,390,
103、886.87) 递延税款贷项- - 存货的减少(15,338,794.22)- 经营性应收项目的减少31,282,437.5032,424,854.71 经营性应付项目的增加(10,212,374.52)(166,686.69) 其他- - 经营活动产生的现金流量净额8,844,686.90 26,622,527.60 三现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额119,736,247.81 32,588,037.06 减现金的期初余额68,208,793.33 40,915,642.23 加现金等价物的期末余额- - 减现金等价物的期初余额- - 现金及现金等价物净增加额51,527,454
104、.48 (8,327,605.17) 公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马海平珠海华电股份有限公司所附注释是合计会计报表的组成部分 现金流量表(续)2002年度 36 货币单位人民币元 年初余额本年增加数本年转回数年末余额一坏帐准备合计98,323,352.56 3,217,925.66 101,541,278.22 其中应收账款46,619.21 46,375.83 92,995.04 其他应收款98,276,733.35 3,171,549.83 101,448,283.18 二短期投资跌价准备合计537,103.83 3,478,455.45 537,103.8
105、3 3,478,455.45 其中股票投资537,103.83 3,478,455.45 537,103.83 3,478,455.45 债券投资三存货跌价准备合计 其中库存商品 原材料四长期投资减值准备合计37,561,878.93 37,561,878.93 其中长期股权投资37,561,878.93 37,561,878.93 长期债权投资五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备六无形资产减值准备 其中专利权 商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备资产减值准备明细表 2002年度珠海华电股份有限公司公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马海平 37 货币
106、单位人民币元项 目行次本年数上年数一股本 年初余额1218,392,200.00 218,392,200.00 本年增加数265,517,659.00 其中资本公积转入365,517,659.00 盈余公积转入4 利润分配转入5 新增股本6 本年减少数10 年末余额15283,909,859.00 218,392,200.00 二资本公积 年初余额16153,121,064.93 505,653,863.68 本年增加数171,837,163.07 17,385.00 其中股本溢价18 股权投资准备211,837,163.07 17,385.00 其他资本公积30 本年减少数4065,517,
107、659.00 352,550,183.75 其中弥补亏损41352,550,183.75 转增股本65,517,659.00 年末余额4589,440,569.00 153,121,064.93 三法定和任意盈余公积 年初余额462,391,618.80 本年增加数473,985,701.96 2,391,618.80 其中从净利润中提取数483,985,701.96 2,391,618.80 其中法定盈余公积493,985,701.96 2,391,618.80 任意盈余公积50 法定公益金转入数53 本年减少数54 其中弥补亏损55 转增股本56 分派现金股利或利润57 分派股票股利58
108、年末余额626,377,320.76 2,391,618.80 其中法定盈余公积636,377,320.76 2,391,618.80 四法定公益金 年初余额6611,133,422.59 9,937,613.19 本年增加数671,992,850.98 1,195,809.40 其中从净利润中提取数681,992,850.98 1,195,809.40 本年减少数70 年末余额7513,126,273.57 11,133,422.59 五未分配利润 年初未分配利润769,409,149.80 -352,550,183.75 本年净利润净亏损以-号填列)7739,861,145.93 23,9
109、16,188.00 资本公积弥补亏损352,550,183.75 本年利润分配7820,174,045.89 14,507,038.20 年末未分配利润未弥补亏损以-号填列8029,096,249.84 9,409,149.80 股东权益增减变动表珠海华电股份有限公司 2002年度公司法定代表人冯冠平 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负责人马海平 38 珠海华电股份有限公司 会计报表附注 2002年度 除特殊说明以人民币元表述 附注 1.公司简介 本公司于一九九二年三月二十日经珠海市经济体制改革委员会以珠体改(1992)21 号文批准,于一九九二年十月十四日,经广东省企业股份制试点联审小组,广
110、东省经济体制改革委员会以粤股审199275 号文批准由珠海经济特区前山发电厂改组设立为社会募集公司 本公司经广东省证券委员会于一九九三年八月十二日以粤证委发1993008 号文和中国证券监督管理委员会于一九九三年九月二十一日以证券监发审字199360 号文批准向社会公开发行股票并上市交易并于一九九三年十二月二十一日换取企业法人营业执照注册号为 19255068X 号注册资本 9,882 万元于一九九四年十月七日经广东证券监督管理委员会以粤证监发字1994024 号文批准本公司增资配股配股后本公司注册资本为 218,392,200.00 元 于 2002 年 10 月 9 日经公司 2002 年
111、第二次临时股东大会审议通过以资本公积金转增股本转增后本公司总股本为 283,909,859.00 元 本公司主要的经营业务包括微电子电力电子环境保护产品的开发生产及销售电力生产和电力开发实业投资及管理电子计算机及信息技术生物工程新技术新材料及其产品的开发生产和销售不含国家专控项目 附注 2.主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2会计年度 本公司采用公历年为会计年度即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度 3记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础资产计价原则采用历史成本法 5外
112、币业务核算方法 本公司以人民币为记账本位币 会计年度涉及外币的经济业务 其记账汇率和账面汇率采用固定汇率, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整所产生的汇兑损益列入当期损益 6现金及现金等价物的确定标准: 39 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款现金等价物是指持有的期限短流动性强易为转换为可知金额现金价值变动风险很小的投资 7短期投资 短期投资在取得时 按取得时的投资成本入帐 投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本 短期投资期末成本以成本与市价孰低计量期末对短期投资进行全面检查按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备 8坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法 对应收帐款 其
113、他应收款按年末余额的一定比例计提坏帐准备其中帐龄在 1 年以内的按其余额的 1%计提帐龄在 1-2 年的按其余额的 10%计提帐龄在 2-3 年的按其余额的 30%计提帐龄在 3 年以上的按其余额的 50%计提 本公司还规定对于有确凿证据表明不能收回或收回可能性很小的应收款项可以在前述提取坏帐准备比例基础上提取特别准备特别准备最高可按应收帐项余额的全额提取 9存货: 本公司存货主要包括:原材料库存商品在产品包装物低值易耗品委托加工物资委托代销商品等 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销 本公司期末存货按成本与可变现净值
114、孰低法计价 按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备 存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定 10长期投资 长期债权投资 购买时按实际支付金额计入成本 债券投资收益按票面所表明的利率分年计算溢价或折价购入的长期债券其溢价或折价部分在债券到期以前分期计入投资收益 长期股权投资 按实际支付的价款或确定的价值记帐 投资额占被投资单位权益性资本总额不足 20%的以成本法核算20%或 20%以上的以权益法核算 长期投资减值准备 期末对长期投资进行逐项检查 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资 按可收回金额低
115、于帐面价值的差额分析提取长期投资减值准备 11固定资产及累计折旧 a.本公司单位价值 2000 元以上使用期限超过一年的资产归入固定资产 b.新增固定资产按原始成本计价 股份制改组时即存在的固定资产按当时的评估价值入帐 40 c.固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值原值的 5%确定其折旧率分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2.375% 通用设备 10 9.5% 专用设备 20 4.75% 运输工具 5-8 11.875-19% 其他设备 5-8 11.875-19% 电子设备 5 18% d.固定资产减值准备固定资产减值准备按
116、单项资产计提期末对固定资产进行逐项检查由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备 12在建工程 在建工程按为工程所发生的直接建筑安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出汇兑损益核算反映工程成本 在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点 期末对在建工程进行逐项检查对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备 13借款费用 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生 借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行 资本化利息按照至当期末止购
117、建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算 但利息资本化额不得超过实际发生的利息 为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入当期损益 14 无形资产在取得时按取得时的实际成本计量 各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销 期末 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额低于帐面价值的无形资产计提减值准备 15长期待摊费用 长期待摊费用的摊销方法为直线法长期待摊费用按实际受益期摊销 16应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价债券的溢价或折价按照直线法摊销 17收入确认原则 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
118、 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出售的商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收 41 入的实现 劳务销售以劳务的收入劳务的完工程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入相关的成本能够可靠地计量为前提 18预计负债的确认原则 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债 a. 此项义务是本公司承担的现时义务 b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司 c. 此项义务的金额能够可靠计量 19企业所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算 20合并会计报表的编制方法 本公司将拥有其 5
119、0%以上不包括 50%权益性资本的被投资公司及不拥有其 50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围 编制合并会计报表时 以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 在将它们之间的投资内部往来内部交易未实现损益等全部抵销的基础上逐项合并 各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致 附注 3.税项 1.增值税税率为 17%本公司的子公司珠海华电环保有限公司为污水处理企业根据财政部国家税务总局财税200197 号文件污水处理收入免征增值税 2.营业税税率为 5% 3.城市维护建设税税率为流转税额的%教育费附加为流转税额的 3% 4.企业所得
120、税税率为 15% 本公司的子公司北京清华力合电子技术有限公司为高新技术企业截止 2001 年三年免交企业所得税已到期从 2002 年起减半征收企业所得税 本公司的子公司珠海华电环保有限公司属新成立的从事公用事业的独立核算企业 经珠海市国家税务局以珠国税函200313 号文批准从 2002 年 9 月起至 2003 年 8 月止该公司享受免征企业所得税一年的税收优惠 附注 4.控股子公司及联营企业 1.控股子公司 42 子公司名称 注册地 法定代表注册资本 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电投资公司 珠海市 邬新国 3000 万元 3000 万元 100.00% 投资咨询 珠海华电环保有
121、限公司 珠海市 冯冠平 4000 万元 3600 万元 90.00% 水质净化厂 珠海华冠电容器有限公司 珠海市 邬新国 2500 万元 1750 万元 70.00% 电子产品 珠海清华科技园创业投资有限公司 珠海市 冯冠平 10000万元 6325 万元 63.25% 高科技企业孵化 北京清华力合电子技术有限公司 北京市 冯冠平 2000 万元 1709.54 万元 57.955% 电子技术 * 北京清华力合电子技术有限公司 2002 年增加注册资本 1,000 万元 本公司根据 增资合同于 2002年 5 月 22 日按持有的 57.955%的股权比例增加出资 579.55 万元 *珠海华
122、电投资公司 2002 年增加注册资本 2,000 万元本公司根据第四届董事会第四次会议决议于2002 年 9 月 6 日按持有的 100%的股权比例增加出资 2000 万元 *本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2002 年 10 月 23 日和 10 月 25 日分别签订股权转让合同和出资转让合同将本公司在深圳清华信息港发展有限公司的出资 1825 万元置换深圳市清华创业投资有限公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的出资 1825 万元相关的工商变更登记已于 2002 年 12月完成交易完成后本公司占深圳清华信息港发展有限公司注册资本的比例由 51%减至 12.35%占珠海清华科技园创业投
123、资有限公司注册资本的比例由 45%增至 63.25% *本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司共同出资设立珠海华电环保有限公司本公司按合同需出资人民币 3600 万元占该公司 90%股份本公司已于 2002 年 7 月 25 日出资 3600 万元该公司已正常营业 *本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司深圳华冠电子有限公司签订合同共同出资设立珠海华冠电容器有限公司本公司按合同需出资人民币 1750 万元占该公司 70%股份本公司已于 2002 年11 月 1 日出资 1750 万元该公司尚处于筹建期 * 本期资产负债表合并范围与上期2001 年度相比增加了子公司-珠海华电环保有限公司珠海华冠
124、电容器有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司本期利润及利润分配表和现金流量表合并范围与上期2001 年度相比增加了子公司-珠海华电环保有限公司珠海华冠电容器有限公司 2.联营公司 联营公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD947.5 万元 USD2,321,375.00 24.50% 电力生产 珠海华电洪屏柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD952.5 万元 USD2,333,625.00 24.50% 电力生产 深圳清华信息港发展有限公司 深圳市 冯冠平 RMB10,000 万元 RMB1,23
125、5 万元 12.35% 高新技术 深圳华冠电子有限公司 深圳市 邬新国 RMB2,000 万元 RMB672 万元 30.50% 电子产品 43 深圳市拓邦电子科技有限公司 深圳市 武永强 RMB2,100 万元 RMB1000 万元 23.00% 电子产品 深圳市清华科力国际技术转移有限公司 深圳市 冯冠平 RMB1,000 万元 RMB100 万元 10.00% 技术服务 *本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2001 年 12 月 14 日签订合同共同出资设立深圳清华信息港发展有限公司 本公司按合同需出资人民币 5,100 万元 占该公司 51%股份 报告期内本公司出资 3,060 万
126、元并于 2002 年 12 月将该出资中的 1,825 万元进行了置换(详见控股子公司之*)交易完成后本公司占深圳清华信息港发展有限公司注册资本的比例由 51%减至 12.35%该公司尚处于筹建期 * 深圳华冠电子有限公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与华威科技有限公司等 4 家公司合资经营的中外合资企业本报告期内珠海华电投资公司已按合资合同出资人民币 672 万元占该企业 30.5%股权该企业已正式投产营业 * 深圳市清华科力国际技术转移公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与深圳市清华创业投资有限公司等 7 个出资方共同出资设立的企业 珠海华电投资公司已按出资合同于 2002 年 5 月
127、24 日出资人民币 100万元占该企业 10%股权该企业已开始运营 *深圳市拓邦电子科技有限公司是本公司的子公司珠海清华科技园创业投资有限公司与武永强纪树海齐红伟李先乾等 5 个出资方共同出资设立的企业珠海清华科技园创业投资有限公司占该企业 23.00%股权该企业正常运营 附注 5.会计报表主要项目注释除特殊说明外以下数据是合并数 注释1.货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 - - 57,757.71 8,918.91 美 元 89,180.66 8.2773 738,175.08 739,459.29 港 币 11,143.72 1.0611 11,824
128、.60 11,889.24 - - 小 计 807,757.39 760,267.44 - - 银行存款 人民币 117,227,864.47 52,919,399.32 其他货币资金 人民币 1,700,625.95 14,529,126.57 - - 合 计 119,736,247.81 68,208,793.33 = = * 货币资金期末数比期初数增加5,153万元增幅为75.54%主要系期末资产负债表合并范围较期初增加了三家子公司 * 其他货币资金系存出投资款 44 注释2.短期投资 期末数 期初数 股票 投资金额 可收回金额 跌价准备 投资金额 可收回金额 跌价准备 股票投资 15,
129、776,741.45 12,298,286.00 3,478,455.45 4,071,170.83 3,534,067.00 537,103.83 委托贷款 - - - 3,376,000.00 3,376,000.00 - - - - - - - 合计 15,776,741.45 12,298,286.00 3,478,455.45 7,447,170.83 6,910,067.00 537,103.83 = = = = = = 短期投资金额期末数比期初数增加833万元增幅为111.85%主要系 * 股票投资系本公司的子公司珠海华电投资公司购入的股票,本期增加投资1171万元 * 委托贷款
130、剩余本金3,376,000.00元已在2002年2月收回 * 股票投资可收回金额系以深沪两证券交易所2002年12月31日收市价为计算依据 注释3.应收股利 单位名称 期末数 期初数 珠阿能源开发有限公司 1,230,933.40 1,230,933.40 深圳华冠电子有限公司 915,000.00 - 合 计 2,145,933.40 1,230,933.40 * 应收股利期末数比期初数增加915,000元增幅为74.33%系本公司之子公司珠海华电投资公司应收深圳华冠电子有限公司2002年度股利 注释4.应收帐款 期末数 期初数 帐 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比 坏帐准备
131、一年以内 2,084,428.05 74.29% 20,844.28 4,661,921.43 100% 46,619.21 一至二年 721,507.58 25.71% 72,150.76 - - - 合 计 2,805,935.63 100.00% 92,995.04 4,661,921.43 100% 46,619.21 * 本公司应收帐款期末数中无应收持股5%以上含5%股东款 * 应收帐款中前五名的金额合计为2,527,574.86元占应收帐款的比例为90.08% 注释5.其他应收款 合并数 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 一年以内
132、5,689,884.31 4.00% 50,836.89 56,926,589.03 34.87% 568,247.73 一年至二年 30,069,934.25 21.16% 3,006,893.43 - - - 二年至三年 - - - 3,415,836.24 1.34% 1,024,750.87 三年以上 106,326,685.93 74.84% 98,390,552.86 102,913,049.69 63.04% 96,683,734.75 - - - - - - 合 计 142,086,504.49 100% 101,448,283.18 163,255,474.96 100% 9
133、8,276,733.35 = = = = = = 45 * 其他应收款期末数比期初数减少2,117万元减幅12.97%主要系因为本年收到了珠海经济特区电力开发集团公司支付的部分往来款 * 期末数中应收持本公司5%以上含5%股份的股东款28,399,234.85元明细内容如下 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 珠海经济特区电力开发 集团 公司 28,399,234.85 1-2年 往来款 该笔应收珠海经济特区电力开发集团公司的往来款系本公司在与其进行资产转让交易时按转让协议规定由珠海经济特区电力开发 集团 公司承继并负责偿还的被转让的原本公司的子公司所欠本公司的债务 * 期末数中含本公司
134、投资柬埔寨电厂项目初期投资3,415,836.24元 * 占其他应收款总额10%以上项目的具体内容如下 欠款单位名称 金 额 经济内容 珠海经济特区电力开发集团公司 28,399,234.85 往来款 澳门珠光集团有限公司 48,621,570.00 难以收回的往来款已全额计提坏帐准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 41,832,849.80 难以收回的往来款已全额计提坏帐准备 * 其他应收款期末数中前五名的金额合计为136,104,534.54元 占其他应收款总额的比例为95.79% * 本公司对部分帐龄较长 回收的可能性较小的应收款项 提取了特别坏帐准备特别坏帐准备提取情况如下 欠
135、款单位名称 期末数 提取比例 提取金额 帐龄 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 41,832,849.80 100% 41,832,849.80 3年以上 澳门珠光集团有限公司 48,621,570.00 100% 48,621,570.00 3年以上 1珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司系本公司联营公司该公司亏损严重无法偿还到期债务本公司预计收回该款项可能性很小经公司董事会批准按100%提取特别坏帐准备 2澳门珠光集团有限公司以下简称澳门珠光系珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司的股东之一 根据本公司与澳门珠光的约定 澳门珠光欠本公司的款项从珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司的分红中
136、支付 由于珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重一直未有分红在以后年度分红的可能性也很小本公司预计收回该款项可能性很小经公司董事会批准按100%提取特别坏帐准备 46 *本公司之子公司对帐龄1年以内的其他应收款606,195.31元帐龄1-2年的其他应收款1,000.00元未按规定计提坏帐准备共少计提坏帐准备6,161.95元 公司数 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 4,824,234.00 3.44% 48,050.00 66,400,528.21 38.38% 557,716.59 一年至二年 29,216,420.35
137、20.81% 2,921,642.04 262,638.63 0.16% - 二年至三年 - - - 3,415,836.24 1.97% 1,024,750.87 三年以上 106,324,635.93 75.75% 98,389,527.86 102,911,599.69 59.49% 96,683,009.75 - - - - - - 合 计 140,365,290.28 100.00% 101,359,219.90 172,990,602.77 100% 98,265,477.21 = = = = = = * 其他应收款期末数比期初数减少18.86% 主要系因为本年收到了珠海经济特区电
138、力开发集团公司支付的部分资产转让款 *对帐龄一年以内的内部往来19,234.00元未计提坏帐准备 * 其他应收款公司数相关说明同合并数所述 注释6.预付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 9,628,013.27 33.28% 19,821,791.80 100.00% 一年至二年 19,300,000.00 66.72% - - 合 计 28,928,013.27 100.00% 19,821,791.80 100.00% *预付帐款期末数比期初数增加911万元,增幅45.95%,主要系期末资产负债表合并范围较期初增加了三家子公司 * 无预付持本公
139、司5%以上含5%股份的股东单位款 * 账龄超过1年的预付款19,300,000.00元 系本公司预付的南屏快速干道土地使用权的地价款 注释7.存货 期末数 期初数 类别 帐面余额 帐面价值 帐面余额 帐面价值 原材料 9,958,909.00 9,958,909.00 1,713,102.91 1,713,102.91 低值易耗品 27,781.30 27,781.30 19,900.00 19,900.00 在产品 7,085,106.83 7,085,106.83 - - - - 合 计 17,071,797.13 17,071,797.13 1,733,002.91 1,733,002.
140、91 = = = = * 存货期末数比期初数增加1,534万元 增幅为885.10% 主要是本公司之子公司北京清华力合有限公司购入原材料并投入生产 47 注释8.待摊费用 项 目 期末数 期初数 房租 - 9,720.00 会议费 28,412.00 140,000.00 保洁费 1,588.00 - - - 合 计 30,000.00 149,720.00 = = 注释9.长期股权投资 合并数 项 目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中对联营企业投资 72,297,747.23 37,561,878.93 34,735,868.30
141、 82,591,255.96 37,561,878.93 45,029,377.03 其它股权投资 179,114,417.60 - 179,114,417.60 178,757,208.80 - 178,757,208.80 股权投资差额 4,770,209.94 - 4,770,209.94 4,572,235.03 - 4,572,235.03 - - - - - - 合计 256,182,374.77 37,561,878.93 218,620,495.84 265,920,699.79 37,561,878.93 228,358,820.86 = = = = = = 本期增加 本期减
142、少 被投资单位名称 初始金额 持股比例 期初数 增加投资 被投资单位权益变动 其他减少 股权投资差额摊销 期末数 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 - - - - 37,561,878.93 珠海清华科技园创业投资有限公司45,000,000.00 45.00% 45,029,377.03 - - 45,029,377.03 - - 深圳华冠电子有限公司 6,720,000.00 30.50% - 6,720,000.00 3,848,696.00 - 15,500.00 10,553,196.00 清华科
143、力国际技术转移公司 1,000,000.00 10.00% - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 深圳清华信息港发展有限公司 12,350,000.00 12.35% - 30,600,000.00 - 18,250,000.00 - 12,350,000.00 深圳市拓邦电子科技有限公司 10,000,000.00 23.00% - 10,000,000.00 832,672.30 - - 10,832,672.30 - - - - - - - 小 计 112,631,878.93 82,591,255.96 48,320,000.00 4,681,368.30
144、 63,279,377.03 15,500.00 72,297,747.23 - - - - - - - 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 177,857,208.80 - - 1,142,791.20 - 176,714,417.60珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 - - - - 900,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 1,500,000.00 2.98% - 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 - - - - - - - 小 计 181,400,000.00 178,
145、757,208.80 1,500,000.00 - 1,142,791.20 - 179,114,417.60 - - - - - - - 48 股权投资差额 5,786,262.16 4,572,235.03 706,001.02 - - 508,026.11 4,770,209.94 - - - - - - - 合计 299,818,141.09 265,920,699.79 50,526,001.02 4,681,368.30 64,422,168.23 523,526.11 256,182,374.77 = = = = = = = * 珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额 *
146、 根据珠海发电厂有限公司有关文件该公司将于成立后的第17至20年2012年至2015年以其发电收入向各投资方返还全部投资成本按现有资料测算本公司在此期间可相应回收投资成本156,144,176.00元与本公司对该项目的初始投资成本179,000,000.00元相比差额为22,855,824.00元对该部分差额本公司在此项投资的受益期20年内平均摊销每年应摊销1,142,791.20元本年已摊销1,142,791.20元 *珠海清华科技园创业投资有限公司期初持股比例45%为本公司联营企业2002年12月本公司通过股权置换见附注4控股子公司之*持股比例达到63.25%珠海清华科技园创业投资有限公司
147、成为本公司的控股子公司纳入本期资产负债表合并范围 *期初股权投资差额系本公司以人民币11,299,904.36元的价格受让本公司股东深圳市清华创业投资有限公司持有的北京清华力合电子技术有限公司57.955%的股权而形成本期增加金额系本公司受让股东深圳市清华创业投资有限公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司18.25%的股权,以及本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司以前年度投资北京清华力合电子技术有限公司而形成 *深圳清华信息港发展有限公司见附注4联营公司之* *深圳华冠电子有限公司见附注 4 联营公司之* *深圳市清华科力国际技术转移有限公司见附注 4 联营公司之* *深圳市拓邦电子
148、科技有限公司见附注4联营公司之* 长期投资减值准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值准备 公司数 项 目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中 对子公司投资 170,304,399.74 - 170,304,399.74 19,785,061.57 - 19,785,061.57 对联营企业投资 49,911,878.93 37,561,878.93 12,350,000.00 82,591,255.96 37,561,878.93 45,029,377.03 被投资单位名称 期初数 本期增加
149、 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 37,561,878.93 - - 37,561,878.93 - - - - 合计 37,561,878.93 - - 37,561,878.93 = = = = 49 其它股权投资 177,614,417.60 - 177,614,417.60 178,757,208.80 - 178,757,208.80 - - - - - - 合计 397,830,696.27 37,561,878.93 360,268,817.34 281,133,526.33 37,561,878.93 243,571,647.40 = = = = = =
150、 本期增加 本期减少 期末数 被投资单位名称 初始金额 持股比例 期初数 增加投资 被投资单位权益变动 其他增加 其他减少 股权投资差额摊销 对子公司的投资 珠海华电投资公司 30,000,000.00 100.006,936,681.60 20,000,000.00 2,893,792.19 - - - 29,830,473.79 北京清华力合电子技术有限公司 17,095,404.36 57.955% 12,848,379.97 5,795,500.00 3,435,196.90 - - 508,026.11 21,571,050.76 珠海清华科技园创业投资有限公司 63,250,000
151、.00 63.25% - 18,250,000.00 755,569.23 45,029,377.03 - - 64,034,946.26 珠海华电环保有限公司 36,000,000.00 90.00% - 36,000,000.00 1,389,188.25 - - - 37,389,188.25 珠海华冠电容器有限公司 17,500,000.00 70.00% - 17,500,000.00 (21,259.32) - - - 17,478,740.68 - - - - - - - - 小 计 163,845,404.36 19,785,061.57 97,545,500.00 8,452
152、,487.25 45,029,377.03 - 508,026.11 170,304,399.74 - - - - - - - - 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏 37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 - - - - - 37,561,878.93 柴油机发电有限公司 珠海清华科技园创业投 - - 45,029,377.03 - - - 45,029,377.03 - - 资有限公司 深圳清华信息港发展有限公司 12,350,000.00 12.35% - 30,600,000.00 - - 18,250,000.00 - 12,350,000.00 - -
153、 - - - - - - 小 计 49,911,878.93 82,591,255.96 30,600,000.00 - - 63,279,377.03 - 49,911,878.93 - - - - - - - - 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 177,857,208.80 - - - 1,142,791.20 - 176,714,417.60 珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 - - - - - 900,000.00 - - - - - - - - 小 计 179,900,000.00 178,757,
154、208.80 - - - 1,142,791.20 - 177,614,417.60 - - - - - - - - 合计 393,657,283.29 281,133,526.33 128,145,500.00 8,452,487.25 45,029,377.03 64,422,168.23 508,026.11 397,830,696.27 = = = = = = = = * 珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额 * 根据珠海发电厂有限公司有关文件该公司将于成立后的第 17 至 20 年2012 年至2015 年以其发电收入向各投资方返还全部投资成本按现有资料测算本公司在此期间可
155、相应回收投资成本 156,144,176.00 元与本公司对该项目的初始投资成本179,000,000.00 元相比差额为 22,855,824.00 元对该部分差额本公司在此项投资的受 50 益期 20 年内平均摊销每年应摊销 1,142,791.20 元本年已摊销 1,142,791.20 元 *珠海清华科技园创业投资有限公司期初持股比例45% 为本公司联营企业 2002年12月本公司通过股权置换见附注4控股子公司之*持股比例达到63.25%成为本公司之子公司 *珠海华电环保有限公司见附注4控股子公司之* *珠海华冠电容器有限公司见附注4控股子公司之* *深圳清华信息港发展有限公司见附注4
156、联营公司之* 长期投资减值准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值准备 注释10.固定资产及累计折旧 合并数 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 30,075,623.49 8,157,089.38 667,853.96 37,564,858.91 运输设备 8,241,887.21 1,664,199.69 2,326,686.07 7,579,400.83 其他设备 909,295.34 555,028.50 1,464,323.84 电子设备 192,007.89 166,983.00 - 358,990.89 机械设
157、备 - 2,521,792.88 - 2,521,792.88 - - - - 合 计 39,418,813.93 13,065,093.45 2,994,540.03 49,489,367.35 = = = = 累计折旧 房屋及建筑物 4,278,587.92 966,982.01 47,585.52 5,197,984.41 运输设备 6,386,542.05 726,484.32 1,952,685.74 5,160,340.63 其他设备 652,096.70 194,727.54 - 846,824.24 电子设备 46,217.26 48,359.84 - 94,577.10 生产
158、设备 - 94,442.25 - 94,442.25 - - - - 合 计 11,363,443.93 2,030,995.96 2,000,271.26 11,394,168.63 = = = = 净 额 28,055,370.00 38,095,198.72 = = 公司数 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 30,075,623.49 - 667,853.96 29,407,769.53 运输设备 7,606,852.01 - 2,326,686.07 5,280,165.94 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电
159、有限公司 37,561,878.93 - - 37,561,878.93 - - - - 合计 37,561,878.93 - - 37,561,878.93 = = = = 51 其他设备 734,338.09 - - 734,338.09 - - - - 合 计 38,416,813.59 - 2,994,540.03 35,422,273.56 = = = = 累计折旧 房屋及建筑物 4,278,587.92 698,375.28 47,585.52 4,929,377.68 运输设备 6,367,910.20 555,848.91 1,952,685.74 4,971,073.37 其
160、他设备 628,495.47 15,128.10 - 643,623.57 - - - - 合 计 11,274,993.59 1,269,352.29 2,000,271.26 10,544,074.62 = = = = 净 额 27,141,820.00 24,878,198.94 = = 注释11.在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 清华科技园创业大楼 7,450万元 - 68,334,175.77 - 68,334,175.77 自筹 综合服务楼 5,000万元 - 5,691,584.25 - 5,691,584.25 自筹 吉大厂扩建工程 5,
161、150万元 - 445,908.00 - 445,908.00 自筹 南区水质净化厂扩建工程 7,300万元 - 514,829.99 - 514,829.99 自筹 预付设备款 - - 33,517.50 - 33,517.50 - 合 计 24,900万元 - 75,020,015.51 - 75,020,015.51 - *清华科技园创业大楼 综合服务楼系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司的工程投入吉大厂扩建工程南区水质净化厂扩建工程系本公司之子公司珠海华电环保有限公司的工程投入预付设备款系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司支付的设备款 注释 12.长期待摊费用 类 别
162、 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 租入固定资产改良支出 714,349.00 - 714,349.00 64,934.90 649,414.10 开办费 198,540.59 - 198,540.59 - 198,540.59 - - - - - 合 计 912,889.59 - 912,889.59 64,934.90 847,954.69 = = = = = *租入固定资产改良支出系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司本期所 52 发生开办费系本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司本期筹建所发生 注释13.短期借款 借款类型 期末数 期初数 银行借款 信用 52,0
163、00,000.00 - *本期短期借款增加额中的35,000,000.00元系本公司2002年7月向交通银行申请的一年期2002年7月19日-2003年7月19日流动资金借款年利率为5.31%其余17,000,000.00元系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向交通银行申请的三个月 2002年12月27日-2003年3月27日流动资金借款月利率为4.20 注释14.应付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 1,365,239.86 98.12% 1,451,456.59 100.00% 一年至二年 26,098.09 1.88% - - - - -
164、-合 计 1,391,337.95 100.00% 1,451,456.59 100.00% = = = = * 期末数中无应付持股5%以上含5%股东款 注释15.预收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 6,113,134.12 99.40% 4,713,082.00 100.00% 一年至二年 36,620.00 0.60% - - -合 计 6,149,754.12 100.00% 4,713,082.00 100.00% = = = =* 期末数中无预收持股5%以上含5%股东款 注释16.应付股利 项目 期末数 期初数 应付股利 15,603,713.
165、04 11,293,386.54 * 应付股利期末数增加431万元增幅为38.17%系本期已支付2001年度普通股股利9,885,166.45元,同时根据2002年度利润分配预案,应派发现金股利14,195,492.95元 53 注释17.应交税金 税 项 期末数 期初数 企业所得税 322,526.78 - 个人所得税 30,866.20 19,887.58 增值税 36,254.89 231,561.14 营业税 366,071.10 81,580.98 房产税 6,337.18 - 城建税 3,826.49 14,769.78 - 合 计 765,882.64 347,799.48 =
166、= 注释18.其他应交款 项 目 期末数 期初数 职工住房公积金 355,566.21 354,809.98 职工货币分房款 73,383.00 69,678.00 教育费附加 1,511.66 10,354.49 - 合 计 430,460.87 434,842.47 =注释19.其他应付款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 8,272,817.58 69.01% 2,907,436.97 57.77% 一年至二年 3,421,308.03 28.54% 1,180,627.40 23.46% 二年至三年 133,454.93 1.11% 945,136.71 1
167、8.77% 三年以上 160,000.00 1.34% - - - - - - 合 计 11,987,580.54 100.00% 5,033,201.08 100.00% = = = = * 期末数中有本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司应付持股本公司15%的股东深圳市清华创业投资有限公司款797,875.00元 *其他应付款期末数比期初数增加6,954万元增幅为138.17%主要系期末资产负债表合并范围较期初增加了三家子公司 注释20.预提费用 项 目 期末数 期初数 技术培训 4,024.60 - 技术服务费 - 32,875.87 - - 合 计 4,024.60 32,875
168、.87 = = 54 注释21.股本 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一尚未流通股份 1.发起人股份 72,454,000.00 21,736,200.00 - 94,190.200.00 其中:国家股持有股份 72,454,000.00 21,736,200.00 - 94,190.200.00 境内法人持有股份 - - - - 外资法人持有股份 - - - - 2.募集法人股 52,402,075.00 15,720,622.00 - 68,122,697.00 3.内部职工股 - - - - 4.其他国家股法人股转配股 - - - - - - - 合 计 124,856,07
169、5.00 37,456,822.00 - 162,312,897.00 = = = 二已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 93,536,125.00 28,060,837.00 - 121,596,962.00 - - - 合 计 93,536,125.00 28,060,837.00 - 121,596,962.00 - - - 三股份总额 218,392,200.00 65,517,659.00 - 283,909,859.00 = = = *本公司于 2002 年 10 月 9 日经公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过以 2002 年6 月 30 日的公司总股本 218,39
170、2,200 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 3 股转增后本公司总股本为 283,909,859.00 股截止本报告期末尚未办理验资手续公司章程及营业执照亦未进行变更 *本公司原第一大股东珠海经济特区电力开发集团公司于 2000 年 12 月 12 日与深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让协议书 将其持有的本公司股份 72,496,500 股中的 43,678,440 股分别转让给深圳市清华创业投资有限公司32,758,830 股及北京清华科技园发展中心 10,919,610 股此项股权转让已于 2002 年 7 月30 日经财政部以财企2002309 号文件批
171、复 珠海经济特区电力开发集团公司分别于 2002 年 11 月 29 日2002 年 12 月 18 日与深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让补充协议 将其持有的本公司股份 94,245,450 股资本公积转增后股份中的 42,586,479 股(占本公司总股本的 15%)转让给深圳市清华创业投资有限公司14,195,493 股(占本公司总股本的 5%)转让给北京清华科技园发展中心上述股份转让已于 2002 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续 注释22.资本公积 55 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价
172、153,103,679.93 - 65,517,659.00 87,586,020.93 股权投资准备 17,385.00 1,837,163.07 - 1,854,548.07 - - - - 合 计 153,121,064.93 1,837,163.07 65,517,659.00 89,440,569.00 = = = = *股本溢价本期减少65,517,659.00元系因为本公司本期以资本公积转增股本 *股权投资准备本期增加1,837,163.07元系因为本公司之子公司珠海华电投资公司和珠海清华科技园创业投资有限公司本期资本公积增加,本公司以权益法核算所致 注释23.盈余公积 项 目
173、期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公益金 11,133,422.59 1,992,850.98 - 13,126,273.57 法定公积金 2,391,618.80 3,985,701.96 - 6,377,320.76 - - - - 合 计 13,525,041.39 5,978,552.94 - 19,503,594.33 = = = = 注释24.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 9,409,149.80 39,861,145.93 20,174,045.89 29,096,249.84 *本期增加数系本期净利润增加 *本期减少数系按净利润分别提取10%的法定盈余公
174、积和5%的法定公益金共计5,978,552.94元以及根据2003年3月29日召开的四届七次董事会通过的2002年度利润分配预案以2002年12月31日股本总数283,909,859股为基数每10股派现金红利0.50元共计派发普通股股利14,195,492.95元 注释25.主营业务收入与成本 项 目 本期数 上期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络工程 41,105,000.00 34,955,332.89 16,339,782.43 11,968,418.61 技术服务与培训 410,047.06 362,589.12 234,000.00 210,484.18 应用软件开发
175、6,674,000.00 5,620,694.52 3,473,644.37 2,544,344.16 智能建筑 12,786,000.00 10,992,842.75 - - IT产品代理 31,110,000.00 29,515,280.13 - - 污水处理 3,167,409.25 1,523,743.60 - - - - - - 合 计 95,252,456.31 82,970,483.01 20,047,426.80 14,723,246.95 = = = = 56 * 主营业务收入中污水处理收入系本公司之子公司珠海华电环保有限公司的主营业务收入,其余系本公司之子公司北京清华力合电
176、子技术有限公司的主营业务收入 注释26.主营业务税金附加 税 种 本期数 上期数 营业税 43,454.91 229,080.98 城建税 20,806.86 42,228.02 教育费附加 8,917.25 18,097.71 - - 合 计 73,179.02 289,406.71 = = 注释27.其他业务利润 注释28.财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 1,050,200.00 672,426.67 减:利息收入 419,935.92 832,921.33 汇兑损失 1,348.85 - 其他 (21,758.32) 150,849.90 - - 合 计 609,854.61
177、(9,644.76) = = 注释29.投资收益 合并数: 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 1,591,799.79 (1,499,162.76) 按权益法计算的投资收益 2,974,679.36 29,377.03 按成本法计算的投资收益 41,923,863.80 28,458,438.75 收回委托贷款利息的净收益 2,664,325.00 - 摊销股权投资差额 523,526.11 508,026.11短期投资跌价准备 (2,941,351.62) 4,188,000.00 - 合 计 45,689,790.22 30,668,626.91 = = 其他业务类别 本期数 上期数
178、物业出租 374,431.85 64,335.58 57 *按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发有限公司2001年股利 公司数 项 目 本期数 上期数 按权益法计算的投资收益 7,310,724.18 243,451.42 摊销股权投资差额 (508,026.11) (508,026.11) 按成本法计算的投资收益 41,923,863.80 28,458,438.75 转回短期投资跌价准备 - 4,188,000.00 收回委托贷款利息的净收益 2,664,325.00 - - - 合计 51,390,886.87 32,381,864.06 = = *
179、 按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发有限公司2001年股利 注释 30.营业外收入 项 目 本期数 上期数 罚款收入 - 500.00 无法支付的应付款 - 252,835.80 处置固定资产收益 9,082.00 306,853.99 其他 - 93,824.80 - - 合计 9,082.00 654,014.59 = = 注释 31. 营业外支出 项 目 本期数 上期数 解聘职工补偿 - 3,427,503.05 其他 - 47,646.17 处置固定资产损失 474,898.77 - - - 合 计 474,898.77 3,475,149.22
180、 = = 注释 32. 所得税 所得税发生额 876,837.23 元系本公司之子公司提取的企业所得税款 附注 6.关联方往来及其交易 1关联公司 1存在控制关系的关联公司 58 关联公司名称 与本公司关系 深圳市清华创业投资有限公司 本公司第一大股东 *本公司控股子公司见附注 4 之控股子公司 2不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 珠海经济特区电力开发集团公司 本公司股东 珠海洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 深圳华冠电子有限公司 本公司联营公司 2关联公司交易 本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2002 年 10 月 23 日和 10 月 25 日分别签订
181、 股权转让合同和出资转让合同将本公司在深圳清华信息港发展有限公司的出资 1825万元置换深圳市清华创业投资有限公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的出资 1825 万元相关的工商变更登记已于 2002 年 12 月完成 3关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 珠海经济特区电力开发集团公司 往来款 28,399,234.85 54,798,803.65 其他应收款 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 41,832,849.80 41,832,849.80 其他应收款 深圳华冠电子有限公司 往来款 4,800,000.00 - 预付帐款 深圳华冠电子
182、有限公司 预付设备款 6,450,000.00 - 其他应付款 深圳市清华创业投资有限公司 往来款 797,875.00 - 附注 7.或有事项 本公司为香港恒升国际有限公司提供不超过 100 万美元的购油担保担保期限至 2002年 12 月 31 日 附注 8.重大事项 1本公司原第一大股东珠海经济特区电力开发集团公司于 2000 年 12 月 12 日与深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让协议书 将其持有的本公司股份 72,496,500 股中的 43,678,440 股分别转让给深圳市清华创业投资有限公司32,758,830 股及北京清华科技园发展中心 10,9
183、19,610 股此项股权转让已于 2002 年 7 月30 日经财政部以财企2002309 号文件批复 珠海经济特区电力开发集团公司分别于 2002 年 11 月 29 日2002 年 12 月 18 日与深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让补充协议 将其持有的本公司股份 94,245,450 股资本公积转增后股份中的 42,586,479 股(占本公司总股本 59 的 15%)转让给深圳市清华创业投资有限公司14,195,493 股(占本公司总股本的 5%)转让给北京清华科技园发展中心上述股份转让已于 2002 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深
184、圳分公司办理了股权过户手续 2本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司共同出资设立珠海华电环保有限公司本公司按合同需出资人民币 3600 万元占该公司 90%股份设立珠海华电环保有限公司的目的在于承接珠海市人民政府授予的污水处理项目特许经营权 运营吉大水质净化厂和南区水质净化厂特许经营项目本公司已于 2002 年 7 月 25 日出资 3600 万元该公司已正常营业 3本公司 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配方案为以总股本 21,839.22 万股为基数每 10 股派现金 0.50 元含税 本公司 2002 年 10 月 9 日召开的
185、公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过的 2002 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案为以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 218,392,200股为基数,以资本公积金每 10 股转增 3 股转增后本公司总股本为 283,909,859 股截止本报告期末尚未办理验资手续公司章程及营业执照亦未进行变更 42002 年 4 月 9 日本公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书中国银行澳门分行 澳门大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市华电洪屏柴油机发电有限公司以下简称洪湾/洪屏公司未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼本公司被列为第二被告有关本案的基本情况199
186、4 年 2 月洪湾/洪屏公司澳门珠光集团公司与中国银行澳门分行澳门大丰银行有限公司签订了贷款协议书洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币 311,700,000.00 元贷款期限为五年澳门珠光集团公司为此笔贷款提供担保 本公司及澳门珠光 集团 公司与中国银行澳门分行签定了 股权抵押合同书按股权抵押合同书规定本公司将所持洪湾/洪屏公司的股权抵押给中国银行澳门分行并以此为限承担责任 广东省高级人民法院于 2002 年 6 月 18 日开庭审理此案 目前尚未判决本公司被抵押的洪湾/洪屏公司的长期投资账面金额 37,561,878.93 元该项投资已全额计提长期投资减值准备 5 广东省中山市人民法院于 20
187、01 年 9 月 5 日受理执行中国工商银行中山市小榄支行归还本公司委托贷款本金与利息一案 本公司现已收回全部本金与利息 逾期罚息仍在执行中 附注 9.其他事项 1深圳华冠电子有限公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与华威科技有限公司等4 家公司合资经营的中外合资企业本报告期内珠海华电投资公司已按合资合同出资人民币672 万元占该企业 30.5%股权该企业已正式投产营业 2深圳市清华科力国际技术转移公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与深圳市清 60 华创业投资有限公司等 7 个出资方共同出资设立的企业珠海华电投资公司已按出资合同于2002 年 5 月 24 日出资人民币 100 万元占该企业
188、 10%股权该企业已开始运营 3深圳市拓邦电子科技有限公司是本公司的子公司珠海清华科技园创业投资有限公司与武永强纪树海齐红伟李先乾等 5 个出资方共同出资设立的企业珠海清华科技园创业投资有限公司占该企业 23.00%股权该企业正常运营 附注 10.期后事项 本公司于 2003 年 2 月 20 日收到原第一大股东珠海经济特区电力开发 集团 公司归还的资产转让款 12,000,000.00 元归还后珠海经济特区电力开发集团公司的欠款余额为16,399,234.85 元 附注 11.主要财务比率 净资产收益率(%) 每股收益(元) 本期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2
189、.89 2.95 0.04 0.04 营业利润 -0.49 -0.50 -0.01 -0.01 净利润 9.45 9.62 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 8.93 9.09 0.13 0.13 附注 12.会计报表编制说明 (1)本公司于 2002 年 5 月 28 日召开 2001 年度股东大会审议通过董事会 2001 年度利润分配方案 并决定分配普通股现金股利 10,919,610.00 元 本期报告按规定对此进行追溯调整相应调增了 2001 年 12 月 31 日的应付股利科目调减未分配利润科目 附本公司 2001 年 12 月 31 日合并及公司调整科目前后对比表 合
190、并数 公司数 调整科目 原报表 现报表 原报表 现报表 应付股利 373,776.54 11,293,386.54 373,776.54 11,293,386.54 流动负债合计 12,690,094.88 23,609,704.88 4,894,102.47 15,813,712.47 负债合计 12,690,094.88 23,609,704.88 4,894,102.47 15,813,712.47 未分配利润 20,328,759.80 9,409,149.80 20,328,759.80 9,409,149.80 所有者权益合计 405,367,066.12 394,447,456.
191、12 405,367,066.12 394,447,456.12 (2) 本期资产负债表合并范围与上期2001 年度相比增加了子公司-珠海华电环保有限公司 珠海华冠电容器有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司 其中珠海清华科技园创业投资有限公司系本年度增加持股比例而纳入合并范围 珠海华电环保有限公司 珠海华冠电容器有限公司系本年度新投资成立的公司 61 本期利润及利润分配表和现金流量表合并范围与上期2001 年度相比增加了子公司-珠海华电环保有限公司珠海华冠电容器有限公司珠海清华科技园创业投资有限公司由于对其增持于 2002 年 12 月完成 故其利润及利润分配表和现金流量表本期未纳入合并范
192、围 附上述子公司本期财务状况和经营成果 资产总额 负债总额 权益总额 公司名称 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 珠海清华科技园创业 投资有限公司 100,626,006.52 124,480,542.99 554,724.23 22,834,545.53 100,071,282.29 101,645,997.46 珠海华电环保有限公司 - 47,492,234.58 - 5,948,692.08 - 41,543,542.50 珠海华冠电容器有限公司 - 24,988,863.54 - 19,234.00 - 24,969,629.54 公司名称 主营业务利润 营业利润 净利润 珠海清华科技园创业投资有限公司 - -655,987.97 1,338,263.68 珠海华电环保有限公司 1,643,665.65 1,543,542.50 1,543,542.50 珠海华冠电容器有限公司 - 30,370.46 30,370.46 62 第十一节 备查文件 1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长签字冯冠平 珠海华电股份有限公司董事会 二零零三年三月二十九日