000529_2018_广弘控股_2018年年度报告_2019-03-29.txt

1、广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1广东广弘控股股份有限公司2018 年年度报告2019 年 03 月广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名高宏波

2、副董事长因公务原因蔡飚本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 583,790,330 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义.4第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.11第五节

3、重要事项.30第六节 股份变动及股东情况.42第七节 优先股相关情况.49第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50第九节 公司治理.61第十节 公司债券相关情况.68第十一节 财务报告.69第十二节 备查文件目录.199广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局深交所指深圳证券交易所国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会广东省国资委指广东省人民政府国有资产监督管理委员会公司、广弘控股、粤美雅指广东广弘控股股份有限公司广弘公司指广东省广弘资产经营有限公司广新轻纺指广东省

4、广新外贸轻纺（控股）公司联鸿化纤指江门市新会区联鸿化纤有限公司新发公司指鹤山市新发贸易有限公司广弘食品指广东省广弘食品集团有限公司教育书店指广东教育书店有限公司广丰农牧指惠州市广丰农牧有限公司粤桥公司指广东广弘粤桥食品有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称广弘控股股票代码000529股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东广弘控股股份有限公司公司的中文简称广弘控股公司的外文名称（如有）Gu

5、angdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.公司的法定代表人蔡飚注册地址广州市天河区广州大道北路 520 号注册地址的邮政编码510500办公地址广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼办公地址的邮政编码510030公司网址电子信箱ghkg二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名苏东明林荣铭联系地址广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼电话(020)83603985(020)83603995传真(020)83603989(020)83603989电子信箱sdmlrm三

6、、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书室、深圳证券交易所广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码914400001903435723公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）1992 年 7 月 5 日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以粤股审（1992）13 号批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东大会通过决议，接深圳证券交易所深证市字(1993)第

7、52 号通知，于 1993 年 11 月18 日在深交所挂牌上市交易，公司股票简称粤美雅 A，代码 0529。粤美雅的主营业务为纺织工业化学纤维行业。（2） 2008 年 8 月 31 日，广弘公司与粤美雅签署了发行股票购买资产协议书，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品 100的股权、广丰农牧 85.78的股权和教育书店 100的股权。2008年 12 月 29 日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成，2009 年 9 月 11日公司在深

8、交所恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为广弘控股，代码000529。公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物发行。历次控股股东的变更情况（如有）（1）2003 年 10 月 20 日公司第一大股东股东鹤山市国有资产管理委员会办公室与第二大股东广新轻纺签订了广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转让协议书，将其所持国有股 99,076,962 股（占总股本 24.99%），转让给广新轻纺，2004 年 10 月 29 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股 117,697,245 股，占总

9、股本的 29.68%。（2）2005 年 9 月 12 日，广新轻纺与联鸿化纤签订了股份转让协议, 广新轻纺将其所持有的*ST 美雅国有法人股 117,697,245 股（占总股本的 29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，2006 年 9 月 18 日，国务院国资委以国资产权20061099 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日，国务院国资委以国资产权2007125 号文件同意将 1099 号文件的有效期延长至 2007 年 8 月 29 日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续，广新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了关于解除股份转让协

10、议及共管协议之协议。（3）2007 年 12 月 26 日，广新轻纺与广弘公司签署了股份转让协议书，广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245 股股份（占公司股本总额的 29.68%），按照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日，广弘公司披露详式权益变动报告书，2008 年 1 月 7 日，国务院国资委以国资产权200811 号文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市公司的潜在控股股东。 2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。

11、2008 年 12 月 25 日，广弘公司收购原大股东广新轻纺持有公司 117,697,245 股股份（占公司总股本的 29.68%）过户完毕，广弘公司成为公司控股股东。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文7五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼签字会计师姓名姜干、钟松林公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是

12、否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）2,498,745,791.822,305,884,461.378.36%2,067,498,212.51归属于上市公司股东的净利润（元）167,163,643.37155,322,655.217.62%105,632,195.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）165,375,380.83154,392,743.347.11%103,853,810.31经营活动产生的现金流量净额（元）127,238,191.47290,552,478.26-56.21%186,400,664.64基本每股收益（元/股）0.2

13、90.277.41%0.18稀释每股收益（元/股）0.290.277.41%0.18加权平均净资产收益率11.67%11.88%-0.21%8.85%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）2,108,396,867.922,043,058,149.633.20%1,588,043,054.46归属于上市公司股东的净资产（元）1,496,443,218.061,368,977,281.749.31%1,239,925,166.11七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告

14、期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文82、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入338,085,235.86765,878,810.30488,110,052.85906,671,692.81归属于上市公司股东的净利润25,633,618.8933,037,014.2245,450,919.

15、5563,042,090.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,290,811.5833,175,669.6345,269,225.8661,639,673.76经营活动产生的现金流量净额-65,460,939.86167,583,993.60-142,284,774.20167,399,911.93上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,543.65-29,392.5

16、8-445,732.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,549,133.811,789,590.204,127,781.12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益10,404.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,697.64-361,614.65-1,079,875.17减：所得税影响额517,409.92295,428.32653,144.63少数股东权益影响额（税后）106,307.36173,242.78181,048.92合计1,788,262.54929,911.871,778,384.97-

17、对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事肉类食品供应业务、畜禽养殖业务和教育出版物发行业务。其中肉类食品供应业务包括冷库

18、业务、冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式，为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源；冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。畜禽养殖业务主要是自有品牌产品的养殖和销售，主营产品为种猪和种禽。主要经营模式为自产自销。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。教育出版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以

19、及非免费教材、教辅购销差价，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明短期借款比期初减少 100%，主要是本期偿还银行借款所致。预收账款比期初增加 60.56%，主要是本期预收尚未结算的货款增加所致。预付账款比期初增加 52.21%，主要是本期末采购冻品未结算货款比年初增加所致。其他应收款比期初增加 23.18%，主要是本期末应收押金保证金增加所致。其他流动资产比期初增加 28.5%，主要是增值税进项税期末留抵额增加所致。其他应付款比期初减少 38.15%，主要是本期支付子公司少数股东股利及应付费用减少所致。长期应付款比期

20、初增加增加 100%，主要是本期公司所属子公司预收拆迁补偿款所致。递延收益比期初减少 40.52%，主要是本期结转计入当期损益增加影响所致。盈余公积比期初增加 34.21%，主要是本期计提盈余公积增加所致。未分配利润比期初增加 71.09%，主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文102、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻

21、品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优质服务。肉类食品板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从“储备+批发”向“储备+配送+零售”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度，冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业的核心竞争力，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和全面的网络布局。教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开发和市场开拓力度，拓宽销售渠道，进一步完善连锁

22、网络经营模式，不断加强企业的核心竞争力。公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势，“教育书店”在广东教育界具有较高的知名度和区域品牌优势，广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标；南海种禽公司拥有的“狮山”牌商标为广东省著名商标，“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌产品；“粤桥牌”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。公司坚持对传统产业进行改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优产品。未来将探索通过母公司品牌、统一VI设计，融合目前的食品冷链、食品供给、食品

23、流通主业，强化“广食牌”、“广弘种猪”、“连锁配送”品牌知名度，丰富“广弘冷链”品牌，扩大国有食品类上市公司品牌效应，扩大上市公司整体知名度和影响力。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文11第四节 经营情况讨论与分析一、概述(一)报告期内整体经营情况2018年，公司生产经营面临诸多挑战，教育发行板块面临教辅发行竞争日益激烈；农牧养殖板块面临非洲猪瘟疫情的影响。面对复杂的经营形势，公司董事会严格遵守公司法、证券法等有关法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断提升公司治理水平和规范运作能力。经营层带领全体员工坚持高质量发展理念，统一思想，主动作为

24、，迎难而上狠抓经营管理和改革创新各项工作落地，取得了企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。报告期内，公司实现营业总收入24.98亿元，比上年同期增长8.36%；营业利润24,716.39万元，比上年同期增长24.75%；利润总额24,723.53万元，比上年同期增长25.03%；净利润19,137.05万元，比上年同期增长22.76%；归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元，比上年同期增长7.62%。（二）报告期内主要工作情况1、抓学习转作风，全面贯彻落实新时代党的建设总要求一是切实提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精

25、神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真推进落实各项党建重点任务、年度工作计划和“三年行动计划”，督促各级党组织落实好从严治党责任，充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研究、“先党内、后提交”以及党管干部原则、民主集中制原则落到实处，把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产经营相融合，强化经营数据跟踪，及时掌握各企业的动态，带着问题深入一线协助企业解决规划布局、创新经营、业务拓展、规范管理中遇到的困难，确保服务生产经营不偏离，较好促进了党建、经营、管理同步提升。2、深调研勇担当，坚持以效益为中心走高质

26、量发展道路紧紧围绕工作会议的各项决策部署，坚持任务目标和效益导向深调研勇担当，通过召开经营分析会研究市场制定策略、有效拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力，走高质广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文12量、高效益发展道路。食品板块一是创新经营模式，优化经营品种，提升货源和产品质量，冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品，从国产产品拓宽到进口产品，推出了“广食”品牌大包装产品，扩大了牛羊类业务和“广食”品牌营销渠道，按计划落实冻肉储备任务；二是抓好市场研判，灵活调整策略，调整产品结构，加大购销力度，其中牛羊肉类产品销售5245吨，销售收入2.42亿元，同比增长79.3%；三是调整客

27、户结构，逐步集中向优质客户、大型客户倾斜，积极发展集团型客户；四是优化大院交通管理，做好人车分流，提高服务水平，升级营商环境，冷库和市场保持100%出租率，五是与诚晖冷库的合作经营态势良好，达到了零投入、低成本、高收益的良好效果，该业务的成功拓展，有利于进一步推广管理输出提升规模效应。教育板块一是千方百计稳定教材发行主业，全力以赴做好教学用书特别是国家统编三科教材的物流配送和保障供应，高效完成“课前到书”政治任务；多措并举加大市场产品拓展力度，因地制宜搞好市场产品推广，提升征订使用率，教辅业务市场份额基本稳定；严格按照应收账款管理办法规定，抓早抓紧书款回笼工作，确保了收款按照“当期书款当期清”

28、的要求基本完成。二是主动适应62家联营企业转变为控股企业的管理要求，及时对控股子公司派驻执行董事，按要求完成报表合并实施控制，并签订目标经营管理协议，保证上市公司信息披露的时效和质量。三是加快推进现代流通服务业信息管理提质增效，扎实推进图书信息管理系统试运行，为后续正式上线运行奠定了基础。农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响，种猪企业密切关注外省疫情及周边猪场情况，主动防控非洲猪瘟，调整生产节奏、优化生产管理、做好售后服务，品牌效应凸显；种禽企业一方面稳定大客户，保证每月鸡苗稳定的销售量，做优“公司+基地”经营模式；另一方面联合电商公司打造上线了“南海种禽拼团商城”，促进“狮山牌”

29、鸡蛋的宣传和销售；同时，积极与政府部门沟通狮山基地产业搬迁转移相关工作，确保企业可持续发展。3、真落实勤作为，确保改革创新发展稳定各项工作落地一是大力推进外拓和挖潜项目落地。围绕“绿色食品”主业，以遴选冷链、食品、农牧等主业并购为外延扩张工作重心，全力打造绿色食品全产业链条，与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的股份转让意向书和补充协议，目前各项工作正在进行中。内部挖潜增效方面，总部大楼项目通过落实倒逼机制，加强各方沟通协调，顺利完成竣工验收，并在南方联合产权交易中心公开竞价招租，广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文13最终以

30、首年租金2140万元成交，并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪生产线扩建项目、广弘食品冻品交易中心一库6楼改造项目、广弘食品冻品交易中心立体停车场改造项目，均在有序推进落地中。二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地。面对突击而来、复杂严峻的非洲猪瘟疫情防控形势，公司认真贯彻落实国家、省、市有关做好非洲猪瘟防控工作的部署，第一时间下发了防控通知、工作指引和应对措施，督促各企业提高责任意识和危机意识，严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作，确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作；农牧板块突出做好了生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、

31、出入管理等工作，密切关注外省疫情及周边猪场情况，切断动物疫病传播途径，阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控，有效防范了非洲猪瘟疫情，确保了企业可持续发展。三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化建设前期工作，进一步优化管理流程和生产各环节管理，提高信息化与规范化水平；加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控、贸易往来合同、应收账款和风险排查等工作，持续完善内部管理、优化经营管控，促进规范经营；开展了选人用人“一报告两评议”等相关工作，四是大力推进维稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全生产，结合安全生产月和消防宣传月活动深入开展了地毯式的安全大检查、消防安全培训和火灾

32、防控应急演练，各企业人员的安全意识和消防意识进一步提升，为企业创造了稳定的经营环境。4、努力提升公司治理水平，切实做好投资者保护工作一是公司注重提升治理水平，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上人员参加新修订的上市公司治理准则培训学习，提高中层以上管理人员履职能力；公司注重对投资者的回报，积极实施现金分红政策；公司注重保障投资者的知情权，认真履行信息披露义务，维护畅通的信息交流平台；公司注重保障投资者的参与权，通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式；公司还注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投

33、资者的合法权益。同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认真履行企业社会责任。二是公司已建立健全了防控内幕交易相关制度，制订了公司内幕信息知情人登记管理制度、公司重大信息内部报告制度、公司外部信息报送和使用管理制度等。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文14备案，公司董事、监事、高级管理人员及公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、传播、报道，不在公司内部网站上以任何形式进行传播，防止信息泄露，保证了信息披露的公平；经自查，报

34、告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,498,745,791.82100%2,305,884,461.37100%8.36%分行业图书发行业1,271,690,686.7550.89%1,100,710,522.

35、9847.73%15.53%食品业1,227,055,105.0749.11%1,205,173,938.3952.27%1.82%分产品冻品销售945,073,497.2337.82%925,218,475.9340.12%2.15%冷库经营76,830,103.013.07%73,410,823.363.18%4.66%物业出租36,230,372.731.45%35,312,511.031.53%2.60%种禽销售85,842,803.193.44%71,171,092.353.09%20.61%种猪销售19,031,851.840.76%26,954,794.981.17%-29.39

36、%肉猪销售6,729,618.220.27%7,023,394.500.30%-4.18%猪苗销售37,552,776.001.50%44,556,674.001.93%-15.72%肉鸡销售14,930,466.690.60%14,011,784.590.61%6.56%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文15加工肉制品销售3,289,645.650.13%5,306,375.680.23%-38.01%图书发行1,271,496,484.3550.89%1,100,710,522.9847.73%15.52%酒类销售686,991.230.03%1,390,237.140.0

37、6%-50.58%其他收入1,051,181.680.04%817,774.830.04%28.54%分地区广东省内2,482,540,856.4299.35%2,294,149,491.1199.49%8.21%广东省外16,204,935.400.65%11,734,970.260.51%38.09%境外地区（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业图书发行业1,271,690,686.75833,299,850.163

38、4.47%15.53%-7.80%16.58%食品业1,227,055,105.071,124,744,252.628.34%1.82%2.74%-0.83%分产品冻品销售945,073,497.23928,477,506.601.76%2.15%2.50%-0.34%冷库经营76,830,103.0136,612,780.5552.35%4.66%-3.41%3.98%物业出租36,230,372.7312,353,779.0465.90%2.60%1.31%0.43%种禽销售85,842,803.1980,767,370.605.91%20.61%14.77%4.79%种猪销售19,031

39、,851.8414,416,687.8924.25%-29.39%-4.13%-19.96%肉猪销售6,729,618.229,029,897.16-34.18%-4.18%-1.00%-4.31%猪苗销售37,552,776.0036,498,586.572.81%-15.72%8.90%-21.97%肉鸡销售14,930,466.692,184,417.4585.37%6.56%-45.11%13.77%加工肉制品销售3,289,645.653,040,186.987.58%-38.01%-38.92%1.39%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文16图书发行1,271,49

40、6,484.35832,945,783.9134.49%15.52%-7.84%16.60%酒类销售686,991.23631,514.808.08%-50.58%-46.58%-6.88%其他收入1,051,181.681,085,591.23-3.27%28.54%73.51%-26.77%分地区广东省内2,482,540,856.421,935,557,807.5622.03%8.21%-1.96%8.09%广东省外16,204,935.4022,486,295.22-38.76%38.09%-7.59%68.60%境外地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1

41、年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业图书发行业1,271,690,686.75833,299,850.1634.47%0.56%-0.71%0.84%分产品图书发行1,271,496,484.35832,945,783.9134.49%0.54%-0.75%0.86%上年末公司子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后使其成为控股子公司，本期将其利润表纳入合并范围。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减图书发行业销售量

42、万册14,211.3512,318.3715.37%生产量万册14,638.1212,304.9218.96%库存量万册443.16429.333,22%食品业销售量吨55,722.5655,765.97-0.08%生产量吨58,407.7055,665.134.93%库存量吨8,400.535,715.3946.98%其中：冻品销售销售量吨51,041.4251,692.96-1.26%生产量吨53,375.1551,539.883.56%库存量吨7,395.755,062.0246.10%鸡类产品销售销售量吨1,402.951,428.46-1.79%生产量吨1,402.951,406.2

43、1-0.23%库存量吨000.00%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文17猪类产品销售销售量吨3,137.272,622.2419.64%生产量吨3,492.012,698.9429.38%库存量吨1,004.21649.4754.62%加工肉制品销售销售量吨59.70148.82-59.88%生产量吨56.37146.61-61.55%库存量吨0.563.89-85.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、 食品业中冻品销售库存量同比增加 46.1%，主要原因是 2018 年末公司新增广州市冻猪肉储备 2000 吨所致。2、 加工肉制品销售量同比减少

44、 59.88%，生产量同比减少 61.55%，库存量同比减少 85.6%，主要原因是公司调整肉制品经营结构，肉制品生产量减少，销售量及库存量也相应减少。3、 猪类产品销售库存量同比增加 54.62%，主要是生猪养殖规模扩大，存栏量同比增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重（1）图书发行业材料费（采购成本）833,299,850.16100.00%903,795,100.30100.00%-7.80%（2）食品业材料费（采购成本）1,03

45、5,926,204.3192.10%1,007,909,019.9092.07%2.78%（2）食品业人工成本37,553,164.163.34%34,943,691.703.19%7.47%（2）食品业折旧费18,368,781.391.63%18,337,718.491.68%0.17%（2）食品业其他32,896,102.762.92%33,527,014.203.06%-1.88%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文18（6）报告期内合并范围是否发生变动 是否上年末公司子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后使其成为控股子公司，本期将其利润表纳入合并范围

46、。1）调整上年同口径数据后营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,498,745,791.82100%2,469,813,142.69100%1.17%分行业图书发行业1,271,690,686.7550.89%1,264,639,204.3051.20%0.56%食品业1,227,055,105.0749.11%1,205,173,938.3948.80%1.82%2）调整上年同口径数据后营业成本构成单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重（1）图书发行业材料费（采购成本）833,

47、299,850.16100.00%839,277,692.03100.00%-0.71%（2）食品业材料费（采购成本）1,035,926,204.3192.10%1,007,909,019.9092.07%2.78%（2）食品业人工成本37,553,164.163.34%34,943,691.703.19%7.47%（2）食品业折旧费18,368,781.391.63%18,337,718.491.68%0.17%（2）食品业其他32,896,102.762.92%33,527,014.203.06%-1.88%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主

48、要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）273,557,680.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例10.95%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文19前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1广州皇上皇集团股份有限公司销售配送分公司96,998,090.273.88%2广州市光伦食品有限公司55,871,190.062.24%3广州京业食品有限公司50,963,177.592.04%4广州御天贸易有限公司40,635,931.041.63%5蔡金花29,0

49、89,291.771.16%合计-273,557,680.7310.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用本报告期，前五大客户与本公司不存在关联关系。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五大客户中无直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）313,074,572.30前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例15.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1广东教育出版社有限公司108,743,786.965.5

50、5%2广东新世纪出版社有限公司57,703,977.202.95%3广东高等教育出版社有限公司53,529,078.062.73%4广东岭南美术出版社有限公司49,277,937.352.52%5临沂新程金锣肉制品集团有限公司43,819,792.732.24%合计-313,074,572.3015.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用本报告期，公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中无直接或者间接拥有权益。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文203、费用单位：元2

51、018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用204,579,804.6689,750,535.95127.94%销售费用增加 127.94%，主要是上年末公司子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后使其成为控股子公司，本期将其利润表纳入合并范围，销售费用同比增加所致管理费用143,652,536.9885,045,595.4468.91%管理费用增加 68.91%，主要是上年末公司子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后使其成为控股子公司，本期将其利润表纳入合并范围，管理费用同比增加所致财务费用-41,515,366.38-14,331,721.17-

52、389.67%财务费用减少 389.67%，主要是本期银行存款利息收入同比增加所致。4、研发投入 适用 不适用5、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计2,769,528,676.392,373,920,755.4116.66%经营活动现金流出小计2,642,290,484.922,083,368,277.1526.83%经营活动产生的现金流量净额127,238,191.47290,552,478.26-56.21%投资活动现金流入小计10,852,898.77526,533,163.31-97.94%投资活动现金流出小计36,284,957.7592,874,

53、817.17-60.93%投资活动产生的现金流量净额-25,432,058.98433,658,346.14-105.86%筹资活动现金流入小计1,291,326.944,333,996.95-70.20%筹资活动现金流出小计89,957,168.9929,233,705.16207.72%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文21筹资活动产生的现金流量净额-88,665,842.05-24,899,708.21-256.09%现金及现金等价物净增加额13,140,290.44699,311,116.19-98.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营

54、活动产生的现金流量净额同比减少56.21%，主要是本期支付给职工的现金及各项税费增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比减少105.86%，主要是上期赎回银行理财产品收到的现金增加，本期无该事项；3、 投资活动现金流入同比减少97.94%，主要是原因是上期赎回银行理财产品收到的现金增加，本期无该事项4、投资活动现金流出同比减少60.93%，主要原因是上期购买银行理财产品支付的现金增加，本期无该事项5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少256.09%，主要是本期分配股利支付的现金增加所致；6、筹资活动现金流入同比减少70.2%，主要原因是上期取得借款收到的现金增加，本期无该事项7、筹资活动现

55、金流出同比增加207.72%，主要原因是本期分配股利支付的现金增加所致；8、现金及现金等价物净增加额同比减少 98.12%，主要是上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用主要是本期支付给职工的现金及各项税费增加所致。三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益3,191,116.611.29%主要是本期确认合营企业投资收益影响所致否公允价值变动损益资产减值营业外收入1,567,909.840.63%主要是本期结转补偿款否广东广弘控股股份

56、有限公司 2018 年年度报告全文22及其他营业外收入影响所致营业外支出1,496,544.410.61%主要是本期支付公益性捐赠及其他营业外支出影响所致否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,148,596,999.4554.48%1,135,456,709.0155.58%-1.10%应收账款109,923,994.405.21%122,924,180.066.02%-0.81%主要是本期末应收货款减少所致存货205,276,005.929.74%166,089,454.518.13%1

57、.61%主要是公司期末冻猪肉储备任务增加，存货同比增加所致；投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资41,522,760.591.97%39,172,042.751.92%0.05%固定资产173,995,489.008.25%170,496,951.698.35%-0.10%在建工程226,447,679.8010.74%219,457,386.5710.74%0.00%短期借款0.00%2,000,000.000.10%-0.10%主要是本期偿还银行借款所致；预付账款11,446,337.230.54%7,520,070.150.37%0.17%主要是本期末采购冻品未结算货款

58、比年初增加所致其他应收款11,182,074.330.53%9,077,787.600.44%0.09%主要是本期末应收押金保证金增加所致；其他流动资产26,760,499.971.27%20,825,662.681.02%0.25%主要是增值税进项税期末留抵额增加所致；固定资产清理999,823.550.05%904,549.550.04%0.01%长期待摊费用16,769,300.780.80%15,283,148.960.75%0.05%递延所得税资产11,134,569.630.53%10,125,578.550.50%0.03%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文23其

59、他非流动资产5,135,255.680.24%6,411,807.210.30%-0.06%应交税费22,743,835.961.08%29,318,724.011.44%-0.36%主要是本期缴纳上年度计提的企业所得税增加所致；其他应付款78,668,225.33.73%127,189,922.716.23%-2.5%主要是本期支付子公司少数股东股利及应付费用减少所致。其中：应付股利9,839707.170.47%31,020,181.081.52%-1.05%主要是本期支付子公司少数股东股利所致预收款项51,139,621.552.43%31,850,838.011.56%0.87%主要是

60、本期预收尚未结算的货款增加所致；2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况五、投资状况1、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）广州大道北 520自建是固定资产投资15,276,888.69222,535,236.80自有资金99.00%0.000.00不适用

61、2019年 02月 15巨潮资讯网，公广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文24号物业日告编号：2019-05合计-15,276,888.69222,535,236.80-0.000.00-4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的

62、参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广东省广子公司畜禽养殖、食3,000 万元474,112,78295,510,69903,025,0249,700,75336,356,408广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文25弘食品集团有限公司品加工、食品冷藏和物流配送8.798.009.86.94.46惠州市广丰农牧有限公司子公司猪、鸡动物养殖与销售492.26 万元36,986,987.00-12,339,333.1028,957,927.15-4,474,108.31-4,382,852.51广东教育书店有限公司子公司图书、电子出版

63、物总发行；销售2,000 万元852,412,528.93314,962,828.55905,253,004.25141,617,578.23110,203,418.91中山广食农牧发展有限公司子公司畜禽饲养与销售500 万元28,822,299.4313,104,981.7535,891,763.66-171,298.71239,571.29广州弘信小额贷款有限公司参股公司办理各项小额贷款；其他经批准的业务。20,000 万元138,514,310.51138,409,201.919,906,177.669,422,595.427,835,726.12广东广弘粤桥食品有限公司子公司收购、销售

64、：干制蔬菜、干制水产品；提供商业流通仓库服务；批发和零售贸易；1,500 万元46,289,058.27-2,998,728.8354,009,913.85-54,074.2982,715.55广东广弘贸易发展有限公司子公司食品贸易、食品冷藏800 万元16,874,989.701,390,168.5246,903,734.53-34,794.60-28,755.71广东广弘食品连锁有限公司子公司食品贸易、食品冷藏和和冷链配送50 万元26,851,050.175,884,242.1763,258,935.511,723,065.331,292,562.46佛山市南海种禽有限公司子公司种禽饲养

65、与销售952.9 万元43,326,876.9624,662,290.43103,463,468.487,103,037.826,910,593.01广东商业电子商务有限公司子公司电子商务公共平台的搭建服务；网络信息技术开发和服务；批发兼零售：预包装食品（含酒精饮料）、1000 万元11,118,642.8810,308,255.672,189,931.8376,143.3464,448.98广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文26乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；网上销售：农副产品、纺织品、服装、文具、体育用品及器材、矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品、

66、电子产品；商务代理，经济信息咨询。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明单位：元惠州市广丰农牧有限公司项目2018年2017年增减比例原因净利润-4,382,852.513,053,310.55-243.54%主要是生猪价格下降，毛利额同比减少所致广东广弘粤桥食品有限公司项目2018年2017年增减比例原因净利润82,715.55 -2,614,036.03103.16%主要是本期期间费用同比减少及冻猪肉储备补贴收入同比增加所致中山广食农牧发展有限公司项目2017年2017年增减比例原因净利润239,571.297,631,578.43-96.86%主要是生猪价格

67、下降，毛利额同比减少所致广州弘信小额贷款有限公司项目2018年2017年增减比例原因净利润7,835,726.12 -6,264,538.31225.08%主要是本期营业收入同比增加所致广东广弘贸易发展有限公司项目2018年2017年增减比例原因净利润-28,755.71 -5,382,317.02-99.47%主要是本期资产减值准备同比减少所致广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文27佛山市南海种禽有限公司项目2018年2017年增减比例原因净利润6,910,593.011,800,681.43283.78%主要是种禽价格上涨，毛利额同比增加所致广东广弘食品连锁有限公司项目201

68、8年2017年增减比例原因净利润1,292,562.462,885,181.71-55.20%主要是本期冻猪肉储备补贴收入同比减少所致八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。公司所处的教育行业，党的“十九大”报告中提出必须把教育事业放在优先发展位置

69、，加快教育现代化，建设教育强国。各级政府高度重视加大对教育的财政投入，国家财政性教育经费占GDP比例逐年增长；随着国家“二孩政策”的实施，预计未来5-10年我国在校学生人数将逐步增长。教育行业未来大有可为。在此同时，公司教育出版行业方面也面临循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行将受到一定的影响；中职教材和幼儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、市场占有率都面临挑战的局面。在食品冷链行业中，随着人民收入的提高和生活水平的提升，推动了国民食品结构和消费方式的转变，绿色健康食品成为广大消费者的基本要求，食品安全成为政府重点支持的领域。因此，公司在肉类食品供应和冷链储存配送领域的行业区域领先

70、地位，使公司具备了一定的竞争优势。（二）未来发展战略坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调，以绿色食品和教育服务为核心，坚持“服务重要民生，引领健康生活”的发展理念，加大转型升级、资源整合以及对外扩张的步伐和力度，提升企业核心竞争力与抗风险能力，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。（三）下一年度经营计划坚持问题导向，强化责任意识，坚定必胜信心，用习近平总书记到广东调研考察的讲话精神指导实践，坚持把习近平总书记关于深化改革开放、提高发展平衡性和协调性的重要论述作为推动企业改革发展广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度

71、报告全文28必须坚持的根本遵循和行动指南，进一步增强作决策、谋发展、促改革、抓管控的积极性、主动性和创造性，全力以赴把各项工作落到实处，推动广弘控股持续高质量发展。重点做好以下工作：1、科学谋划各项主要经济指标按照高质量发展的要求，认真分析影响2019年度生产经营的有利和不利因素，坚持一盘棋理念，围绕全年经济目标，督促各企业细化工作计划、配套经营措施，切实把创新经营、业务拓展、结构调整、终端开拓、降耗增效、品牌建设、机制创新等方面的具体做法落到实处，确保计划能实施、措施能操作、目标能实现。2、强化主业，加快抓好外延发展工作重点强主业方面，抓紧落实产业布局、优化主业结构，通过并购、内拓、技改等方

72、式做大增量、优化存量、提高质量，轻装上阵，用发展的方式把主业做强做优做大。抓好外延发展工作落地，增强企业发展后劲。以重大项目并购作为谋划产业升级和创新发展方式的重要举措，层层传导压力，全力推进“广州江丰实业项目”的股权收购工作。同时，以细分行业上下游前列企业为标的目标，借助相关专业机构的力量，扩大标的企业的搜索范围，紧紧围绕食品冷链产业管理输出、农牧企业产业转移、外延发展积极寻找与主业相关的并购标的；加快食品冷链及农牧板块融合发展步伐，以粤东西北为重点区域，继续与食品冷链相关行业的企业进行磋商和对接，想方设法促成相关项目落地。此外，加强与各方沟通协调，稳妥推进南海种禽狮山基地产业搬迁转移、广弘

73、食品集团铁路专用线拆除补偿等工作，确保企业稳定和发展可持续。3、突出主业提质增效做强做优做大三个板块食品板块以调整经营结构、转变经营模式为主线，用好品牌优势，通过管理输出扩大规模效益；加强板块企业整合，统筹资源、人员、业务和资金，促进整体优势发挥；加大冷库和市场的技改与运维投入，尽快完成一库6楼和立体停车场改造项目，推动“冷库+市场”经营提质增效；优化产品品类和业务结构，加大终端客户开拓力度，完善产业链条，做强做优“广食”品牌；发挥电商公司优势为主业拓展提供增值服务，促进整体提升，增强竞争力。教育板块要深入实施教学用书“政策性产品+市场产品”双轮驱动发展战略，择机向上游拓展、向纵深挖潜，延伸产

74、业链条，确保主业稳中有升；创新教辅经营模式，挖掘引进优质教辅产品，利用渠道优势提升教辅资料在市场的占有率；抓好中职教材、馆配图书、教育装备开拓，扩大盈利面；探索实体书店创新经营模式，培育新的经济增长点；基于政策调整的需要，抓紧对幼儿材料自主拳头产品岭南幼儿多元智能课程进行改编以适应新政策规定，巩固、扩大市场竞争力。农牧板块以畜禽品种优势为抓手，以扩大产能和提质增效为核心，内部加强企业间的信息互联共通，进一步防控好非洲猪瘟疫情，把握出栏节奏，保持生产稳定，降低生产成本，提高产品质量，扩建新生产线，解决环保问题，增强抗风险能力，外部通过开展合作、租赁、并购等方式寻找发展机会，突破发展瓶颈，不断提升

75、产业规模，促进企业取得新发展、新突破，实现做大做强。4、围绕中心服务大局切实强化四个保障强化组织保障。全面加强党对国有企业的领导，认真贯彻落实“党建80条”和“三年行动计划”，广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文29督促各级党组织把党的领导落实到企业改革发展的各个方面，与生产经营高度融合，将“把方向、管大局、保落实”贯穿治企兴企全过程；把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的战斗堡垒，为做强做优做大广弘控股提供坚强的组织保障。强化制度保障。大力推进全面风险管理、信息化与内部控制规范体系建设工作，结合生产经营实际不断完善内控制度并严

76、格执行，在日常工作中加强对制度执行情况的监督检查，切实规避经营风险；加快制定经营责任制考核办法与经营任务进行匹配，大力推进以增量和成本为核心的绩效考核制度，加大激励力度和扣罚力度，充分激发各企业的干劲，使各级人员把压力转化成动力，为企业实现高质量发展目标提供坚强的制度保障。强化人才保障。创新选人用人机制，招聘引进一批人才、选拔任用一批人才、培养交流一批人才，提升企业活力；创新收入分配制度改革，打造干部能上能下，薪酬能高能低，既激励先进又兼顾公平、同时向一线倾斜的良好机制，使人才引得进、留得住、用得好；给各级员工施展才华的机会和舞台，让优秀人才脱颖而出；加大资本运营、财务管理、法律事务、企业管理

77、等方面课题的培训力度，通过培训提高专业能力，解决制约企业科学发展的深层次矛盾和问题，以人才保障促进改革创新、以改革创新提升质量效益，推动公司大提升、大发展。强化安全保障。要坚持一岗双责，切实落实安全生产主体责任，做到管业务必须管安全、管经营必须管安全，级级强化责任，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任网络；牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，把好安全生产每一道关口，确保安全稳定；持续强化全员安全防范意识，树立“隐患就是事故”理念，深入开展安全生产大检查、消防安全培训和火灾应急演练，加强安全隐患排查治理，确保问题发现及时、隐患整改到位，为企业营造安全稳定的经营环境

78、。（四） 维持当前业务并完成在建项目所需资金安排公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务和在建项目的需要。公司将根据生产经营计划和业务发展需要，合理统筹和调度资金，进一步优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，提高资金使用效益，并严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金计划。（五）未来面对的风险1、2018年以来生猪养殖面临非洲猪瘟疫情的影响。应对措施：推进非洲猪瘟防控工作落地，认真贯彻落实国家、省、市有关做好非洲猪瘟防控工作的部署，严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作，确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作；农

79、牧板块突出做好了生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作，密切关注外省疫情及周边猪场情况，切断动物疫病传播途径，阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控，有效防范非洲猪瘟疫情，确保了企业可持续发展。2、佛山市南海钟禽公司饲养场地问题由于目前南海种禽存在在畜禽禁养区内从事畜禽养殖业的违法行为，佛山市南海区环境保护局责令南海种禽于2018年12月31日前停止在畜禽禁养区内从事畜禽养殖业的行为。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文30应对措施：（1）南海种禽将按照决定书的要求逐步停止在南海区狮山镇畜禽禁养区内的畜禽养殖业务；（2）公司和南海种禽将抓紧做好与当地政府

80、及相关方就南海种禽狮山畜禽养殖场整体搬迁补偿协商工作，维护公司的权益；（3）将南海种禽的畜禽养殖部分业务转移到公司其他养殖基地，并充分发挥南海种禽品种、品牌优势，扩大“公司+基地”的合作规模，以减少对该公司生产经营的影响。3、随着生存环境及气候问题的加剧，新食品安全法的实施，导致了人们对食品安全问题的关注度不断增加，致使公众食品安全意识不断增强，也更加注重饮食安全和人身安全，并不断推动着我国食品安全管理的强化进程和法治程度。企业承担的社会责任和法律责任越来越多，增加了企业经营的风险。应对措施：加强食品质量安全的管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作，严格执行索证制度，坚决杜绝无合法来

81、源的冷冻食品进入冷库和市场。加强生产管理，完善标准化生产车间管理工作，确保产品安全，杜绝食品安全隐患。坚持抓好防疫工作，加强疾病防控，搞好卫生管理，确保生产稳定。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018 年 01 月 01 日电话沟通个人在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。2018 年 12 月 31 日电话沟通个人在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。接待次数0接待机构数量0接待个人数量0接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公

82、开重大信息否公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文31第五节 重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用报告期内公司利润分配政策未有新的制定和调整，公司利润分配严格按照公司章程等有关规定执行，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉

83、求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2016年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润105,632,195.28元，2016年合并未分配利润为28,761,791.65元，母公司未分配利润 43,318,126.45元。根据公司章程规定，公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派

84、发现金股利0.45元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案于2017年4月20日提交公司2016年度股东大会审议通过。（2）2017年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为155,322,655.21元，2017年合并未分配利润为146,911,916.97元，母公司未分配利润42,485,564.24元。根据公司章程规定，公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转

85、增股本。该项预案于2018年5月10日经公司2017年度股东大会审议通过。（3）2018年公司利润分配预案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为167,163,643.37元，2018年合并未分配利润为251,348,431.68元，母公司未分配利润56,523,174.28 元。根据公司章程规定，公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案需提交公司2018年度股东大会审议通过。广东

86、广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文32公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018 年40,865,323.10167,163,643.3724.45%0.000.00%40,865,323.1024.45%2017

87、年39,697,742.44155,322,655.2125.56%0.000.00%39,697,742.4425.56%2016 年26,270,564.85105,632,195.2824.87%0.000.00%26,270,564.8524.87%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.70每 10 股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）583,790,330现金分红金额（元）（含税）40,865,323.10以

88、其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00现金分红总额（含其他方式）（元）40,865,323.10可分配利润（元）56,523,174.28现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 167,163,643.37广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文33元，2018 年合并未分配利润为 251,348,

89、431.68 元，母公司未分配利润 56,523,174.28 元。根据公司章程规定，公司2017 年度利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。该项预案须提交公司 2018 年度股东大会审议通过。三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

90、尚未履行完毕的承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用不适用根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收

91、票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文34用”和“利息收入”项目。公司执行上述规定后对财务报表产生的主要影响如下：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款

92、”，本期金额 109,923,994.40元，上期金额 122,924,180.06 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 330,502,960.12 元，上期金额 355,508,059.85 元；调增“其他应付款”本期金额9,839,707.17元，上期金额31,020,181.08元；调增“固定资产”本期金额999,823.55元，上期金额 904,549.55 元；调增“长期应付款”本期金额 5,286,494.75 元，上期金额 0.00元。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期金额 218,497.90，上期金额

93、264,784.71 元，“利息收入”本期金额 42,090,349.01，上期金额 15,081,798.24元。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）113境内会计师事务所审计服务的连续年限4 年境内会计师事务所注册会计师姓名姜干、钟松林境内会

94、计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4 年、1 年是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用公司于2108年10月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文35通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，为本公司提供 2018年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为20万元。上述事项于2018年11月15日经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。十、年度报告披露后

95、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用十一、破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易1、与日常经营相

96、关的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文362、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来 适用 不适用公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来5、其他重大关联交易 适用 不适用1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订租赁协议书，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公

97、司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为租赁协议书的承租方。2017年11月29日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案,会议决定中山广食农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营

98、用地980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自2018年1月1日至2022年12月31日止，租金标准为每年240万元。2018年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,400,000.00元。2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金30万元，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。2017年11月29日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过惠州市广丰

99、农牧有限公司续租经营场地的议案，会议同意下属惠州市广丰农牧有限公司与关联方广东省畜禽生产发展有限公司续租经营场地的关联交易事项。租赁期限自2017年12月1日起至2022年11月30日止共五年，租金为每年100万元。2018年度惠州市广丰农牧有限公司列支该租金1,000,000.00元。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文37重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情

100、况 适用 不适用租赁情况说明1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订租赁协议书，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为租赁协议书的承租方。2017年

101、11月29日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案,会议决定中山广食农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自2018年1月1日至2022年12月31日止，租金标准为每年240万元。2018年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,400,000.00元。2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为2007年1

102、2月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金30万元，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。2017年11月29日广弘控股召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过惠州市广丰农牧有限公司续租经营场地的议案，会议同意下属惠州市广丰农牧有限公司与关联方广东省畜禽生产发展有限公司续租经营场地的关联交易事项。租赁期限自2017年12月1日起至2022年11月30日止共五年，租金为每年100万元。2018年度惠州市广丰农牧有限公司列支该租金1,000,000.00元。3）广东广弘控股股份有限公司于2013年11月12日召开了2013年第五次临时董事会会议，审议通过

103、了关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案，2013年12月27日,子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的租赁合广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文38同，租赁期15年，以租赁标的物交付移交之日起算，租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币400万元整（其中，冷藏服务费340万元，物业租赁费60万元），每三年按 6% 的比例递增一次。2018年广东广弘粤桥食品有限公司列支该租金4,240,000元。4）2018年10月10日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）以通讯表决方式召开2018年第三次临时董事

104、会会议，会议审议并通过了关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的议案，公司拟将位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目（以下简称大楼或项目）按现状通过南方联合产权交易中心进行公开挂牌招租，租赁期限为10年。2018年11月29日，公司收到南方联合产权交易中心发来的组织签约通知书，称公司挂牌出租的广州市广州大道北520号广弘控股总部经济大楼整栋物业项目通过网络竞价交易方式确认承租方为深圳市中信宝物业发展有限公司，承租方报价为年租金2140万元（含税），每2年递增3%。2018年12月29日，公司与深圳市中信宝物业发展有限公司签订了租赁合同。为公司带来的损益达到公司报告期利润总

105、额 10%以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保 适用 不适用公司报告期不存在担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同 适用 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况1、履行社会责任情况作为国有控股的上市公司，公司积极履行企业的社会责任，重视保护股东的利益，保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现经济、社会与环境的

106、全面、协调和可持续发展。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文39公司长期以来坚持“以人为本，诚信建设”的理念，高度重视诚实信用在企业发展过程的建设与推动作用，把诚信融入到企业文化当中。在生产经营中，肉类食品板块加大建设诚信示范市场力度，充分利用冷冻食品溯源监控项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，并完善首问负责制，提升了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续通过大力加强和完善标准化管理工作，抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，让公司优质产品进入千家万户。公司注重对投资者的回报，报告

107、期内实施了现金分红。公司建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。公司注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益；同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认真履行企业社会责任。2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划不适用（2）年度精准扶贫概要不适用（3）精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况二、分项投入1.产业发展脱贫2.转移就业脱贫3.易地搬迁脱贫4.教育扶贫5.健康扶贫6.生态保护

108、扶贫7.兜底保障8.社会扶贫9.其他项目三、所获奖项（内容、级别）广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文40（4）后续精准扶贫计划不适用3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。十九、其他重大事项的说明 适用 不适用1、1、公司 2008 年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项均已实施完成。2008 年 12 月 26 日，公司与新发公司、广新轻纺签署了交割确认协议书并在资产交割清单上签章，确认资产出售协议书已生效；三方共同确认，自交割之日起，资产抵债及减免利

109、息协议书项下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担；而因新发公司已将整体产权转让给了鹤山市今顺贸易有限公司，公司将协助今顺公司办理该等资产的过户和交割手续。截止 2018 年 12 月 31 日，公司出售资产中尚未办理完成过户手续中的资产如下：公司名称股权比例（或股权数额）评估价（元）鹤山美伊毛纺织有限公司100%0鹤山美盛纺织有限公司100%0根据本公司与该等资产承接单位签署的资产出售协议等相关法律文件，该等资产的交割过户对本次重大资产重组不构成实质影响。2、为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市关于加快发展总部经济的实施意见（

110、穗府20102号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值， 2012年4月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了关于广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案。决定由公司对自身拥有的位于广州市天河区广州大道北路520号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼。公司董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。该项目已于2012年度缴交土地出让金等费用。2013年度该项目成为“广州市建设工程项目优化审批流程试行方案”首个案件，并提前取得了建设工程规划许可证，2013年10月份举行了项目奠基仪式。2018年10月10日，公司以通讯表决方式

111、召开2018年第三次临时董事会会议，会议审议并通过了关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的议案，公司拟将位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目（以下简称大楼或项目）按现状通过南方联合产权交易中心进行公开挂牌招租，租赁期限为10年，以广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司出具的评估报告所示年租赁价格为依据，确定整体大楼挂牌招租的年租金底价为1100万元（含税），每2年递增3%收取租金，最终成交价格将根据挂牌结果予以确定。2018年11月29日，公司收到南方联合产权交易中心发来的 组织签约通知书，称公司挂牌出租的广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文41广州市广州

112、大道北520号广弘控股总部经济大楼整栋物业项目通过网络竞价交易方式确认承租方为深圳市中信宝物业发展有限公司，承租方报价为年租金2140万元（含税），每2年递增3%。2018年12月29日，公司与深圳市中信宝物业发展有限公司签订了租赁合同。3、为整合行业资源，迅速扩大公司产业规模，根据公司大力发展绿色食品产业，通过重组、收购等形式，吸纳市场资源，介入生产领域和零售终端，形成食品全产业链的战略部署。2018年9月13日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）与广州市江丰实业股份有限公司（以下简称：江丰实业）控股股东及股东代表谭钜添先生就江丰实业股权转让事宜进行了约定，并签订了股份转让意向书，公

113、司拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权，江丰实业100%的股权总价格不高于4.3亿元人民币。本次签署的股份转让意向书属股份收购意愿和基本原则的意愿性约定，仅代表交易双方达成的初步意向，具体收购事项尚需根据尽职调查、审计、评估结果等进一步协商谈判确定，并履行相应的决策和审批程序，签署正式的股份转让协议后生效实施。本意向书的期限到2018年12月31日为止。签署股份转让意向书后，公司立即聘请了相关中介机构对江丰实业进行尽职调查，包括法律尽调、审计、评估等一系列事项，并与江丰实业股东开展了谈判工作，双方正在对有关细节进行沟通和洽谈。由于上述事项涉及工作量较大，预计不能在2018年

114、12月31日前完成最终股份转让协议的签订，公司与江丰实业控股股东、股东代表谭钜添先生经协商，于2018年12月29日，签订股份转让意向书补充协议，确认将意向书约定的有效期限延期至2019年3月31日，甲方、乙方或乙方指定公司应尽最大努力争取在2019年3月31日前完成股份转让协议的签订，具体合作事宜以双方最终签订的股份转让协议为准。4、报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在指定的信息披露报纸中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）上，相关索引如下：事项名称报刊名称日期关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告证劵时报、中国证券报2018-1-42018年第一次临时董事会会议决议公告证劵时报、中国证

115、券报2018-1-202018年第一次临时监事会会议决议公告关于召开2018年第一次临时股东大会的通知广东广弘控股股份有限公司独立董事提名人声明（一）广东广弘控股股份有限公司独立董事提名人声明（二）广东广弘控股股份有限公司独立董事提名人声明（三）独立董事候选人声明（朱列玉）独立董事候选人声明（罗其安）独立董事候选人声明（李胜兰）第九届董事会第一次会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-2-6第九届监事会第一次会议决议公告2018年第一次临时股东大会决议公告关于董事辞职的公告证劵时报、中国证券报2018-3-1关于广州市石井水泥厂地块“食品冷链智慧港”（暂定名）项目的进展公告证劵时报、中国证券

116、报2018-3-7广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文42第九届董事会第二次会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-4-20第九届监事会第二次会议决议公告关于召开2017年度股东大会的通知2017年年度报告摘要2017年年度报告关于下属公司计提资产减值准备的公告第九届董事会第三次会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-4-28第九届监事会第三次会议决议公告2018年第一季度报告正文2018年第一季度报告全文2017年度股东大会决议公告证劵时报、中国证券报2018-5-112018年第二次临时董事会会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-5-172017年度权益分派实施公告证

117、劵时报、中国证券报2018-6-222017年年报更正公告证劵时报、中国证券报2018-6-23第九届董事会第四次会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-8-29第九届监事会第四次会议决议公告2018年半年度报告摘要2018年半年度报告关于签署股份转让意向书的公告证劵时报、中国证券报2018-9-142018年第三次临时董事会会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-10-12关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的公告第九届董事会第五次会议决议公告证劵时报、中国证券报2018-10-31第九届监事会第五次会议决议公告2018年第三季度报告正文2018年第三季度报告全文关于召开2018年第

118、二次临时股东大会的通知2018年第二次临时股东大会决议公告证劵时报、中国证券报2018-11-16关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租进展情况的公告证劵时报、中国证券报2018-11-30二十、公司子公司重大事项 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文43第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份13,905,9532.38%13,905,9532.38%2、国有法人持股1,410,4120.24%1,410,4120.24%3、其他内资持股12

119、,495,5412.14%12,495,5412.14%其中：境内法人持股12,495,5412.14%12,495,5412.14%境内自然人持股00.00%00.00%4、外资持股00.00%00.00%其中：境外法人持股00.00%00.00%二、无限售条件股份569,884,37797.62%569,884,37797.62%1、人民币普通股569,884,37797.62%569,884,37797.62%三、股份总数583,790,330100.00%583,790,330100.00%股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份

120、回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文44股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位：

121、股报告期末普通股股东总数37,459年度报告披露日前上一月末普通股股东总数43,752报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东省广弘资产经营有限公司国有法人51.50%300,669,93201,410,412299,259,520广东省畜禽生国有法人1.94%11,348,7550011,348,755广东广弘控股股份有

122、限公司 2018 年年度报告全文45产发展有限公司广东省丝绸纺织集团有限公司国有法人1.05%6,152,4294,552,42906,152,429阎占表境内自然人1.04%6,060,000-2,229,90006,060,000鹤山毛纺织总厂床上用品厂境内非国有法人1.00%5,810,65105,810,6510鹤山市今顺贸易有限公司国有法人0.96%5,617,299005,617,299刘保瑶境内自然人0.59%3,416,800146,30003,416,800吴小仙境内自然人0.38%2,246,400-66,40002,246,400崔丽舒境内自然人0.37%2,180,00

123、0002,180,000鹤山市宏科贸易有限公司境内非国有法人0.36%2,101,99002,101,9900战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）不适用上述股东关联关系或一致行动的说明除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东省广弘资产经营有限公司299,259,520人民币普通股299,259,520广东省畜禽生产发

124、展有限公司11,348,755人民币普通股11,348,755广东省丝绸纺织集团有限公司6,152,429人民币普通股6,152,429阎占表6,060,000人民币普通股6,060,000鹤山市今顺贸易有限公司5,617,299人民币普通股5,617,299刘保瑶3,416,800境内上市外资股3,416,800吴小仙2,246,400人民币普通股2,246,400崔丽舒2,180,000人民币普通股2,180,000李连安2,029,757人民币普通股2,029,757广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文46陈辉2,000,240人民币普通股2,000,240前 10 名无限

125、售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型

126、：法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务广东省广弘资产经营有限公司朱贤优2000 年 08 月 22 日91440000724778854C资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内无控股和参股其他境内外上市公司。控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务广东省国有资产监督管理委员会李成20

127、04 年 06 月 26日不适用作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合。实际控制人报告期内变更广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文47 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图本报告期末至报告披露日，公司实际控制人拟发生变更，情况如下：公司于 2019年2月12日收到控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）发来的关于控股股东所持国有股权整体划转的通知（以下简称：通知），通知称，根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集

128、团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广弘资产51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）。2019年3月5日，商贸控股集团与出版集团签订了关于广东省广弘资产经营有限公司51%国有股权划转协议；2019年3月7日，公司收到出版集团通知，其将于近日向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。本次广弘资产 51%国有股权划转涉及间接收购，按相关规定需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，尚需相关政府部门审查通过。本次股权完成划转后，公司的控股股东仍为广弘资产，控股股东广弘资产的控制人将由商贸控股集团变更为出版集团，实际控制人将由广东省国有资产监督管理委员会变更为广东省

129、人民政府，本次股权划转将导致公司实际控制人发生变化。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文48本次股权划转完成后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文49第七节 优先股相关情况 适用 不适用报告期公司不存在优先股。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文50第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动

130、姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）蔡飚董事长现任男412015 年12 月02 日2021 年02 月04 日0000郑宗伟董事离任男542013 年05 月13 日2018 年02 月05 日0000高宏波副董事长现任男392018 年02 月05 日2021 年02 月04 日0000陈子召董事、总经理现任男562009 年01 月14 日2021 年02 月04 日0000翁世淳原董事离任男472013 年05 月13 日2018 年02 月28 日0000陈楚盛董事现任男4720

131、15 年02 月06 日2021 年02 月04 日0000朱列玉独立董事现任男532014 年06 月30 日2021 年02 月04 日0000罗其安独立董事现任男602015 年02 月06 日2021 年02 月04 日0000郑国坚原独立董事离任男402015 年02 月06 日2018 年02 月05 日0000李胜兰独立董事现任女592018 年02 月05 日2021 年02 月04 日0000广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文51林文生监事会主席现任男512012 年01 月13 日2021 年02 月04 日0000潘瑞君监事现任女502012 年01 月1

132、3 日2021 年02 月04 日0000王振秀监事现任女552009 年01 月14 日2021 年02 月04 日0000潘芸原职工监事离任女582009 年01 月14 日2018 年02 月05 日0000沈蔚涵职工监事现任女512018 年02 月05 日2021 年02 月04 日0000曾锦炎职工监事现任男552012 年01 月13 日2021 年02 月04 日0000黄万兴董事、党委副书记现任男512016 年10 月31 日2021 年02 月04 日0000欧立民纪委书记现任男572016 年12 月27 日0000缪安民副总经理现任男522009 年10 月21 日2

133、021 年02 月04 日0000朱小宁副总经理现任男482009 年10 月21 日2021 年02 月04 日0000刘汉林副总经理现任男532009 年10 月21 日2021 年02 月04 日0000陈增玲副总经理,财务负责人现任女522009 年10 月21 日2021 年02 月04 日0000苏东明董秘现任男462005 年04 月29 日2021 年02 月04 日0000广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文52二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名担任的职务类型日期原因郑宗伟原董事任期满离任2018 年 02 月05 日董事会换届高宏波副董

134、事长任免2018 年 02 月05 日董事会换届翁世淳原董事离任2018 年 02 月28 日因个人工作变动原因，辞去公司第九届董事会董事及董事会投资审查委员会委员等职务郑国坚原独立董事任期满离任2018 年 02 月05 日董事会换届李胜兰独立董事任免2018 年 02 月05 日董事会换届潘芸原职工监事任期满离任2018 年 02 月05 日监事会换届沈蔚涵职工监事任免2018 年 02 月05 日监事会换届三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责姓名职务主要工作经历及除股东单位外的其他单位任职或兼职情况蔡飚董事长2002年8月参加工作，2

135、002年8月至2004年7月任广东省商业企业集团公司人力资源部办事员；2004年7月至2006年11月任广东省商业企业集团公司人事处副科长；2006年11月至2009年3月任广东省商业企业集团公司人事处科长；2009年3月至2010年5月任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理；2010年5月至2011年3月任广东省商业企业集团公司人事处（党群处）副处长；2011年3月至2013年5月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、审计处(纪检监察室）处长（主任）；2013年05月至2013年10月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2013年10月至2014年1月任

136、广东省商业企业集团公司总经理助理、纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2014年1月至2015年10月任广东省商业企业集团公司党委副书记、纪委书记、广东省广弘资产经营有限公司监事会主席；2015年3月至2015年10月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、纪委副书记；2015年10月至2018年11月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、广东广弘控股股份有限公司党委书记；2018年11月至今任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、广东广弘控股股份有限公司党委书记；2015年10月至今任广东教育书店有限公司董事长；2015年12月至今

137、任广东广弘控股股份有限公司董事长。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文53高宏波董事2007年7月参加工作，2007年7月至2013年2月在新锦安实业发展（深圳）有限公司工作，历任项目经理、部门经理；2013年3月至今任深圳兰光集团有限公司董事长；2017年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。陈子召董事 总经理1987年7月参加工作，1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992年2月至1994年7月任深圳南华农

138、业开发公司经理、华新蛋鸡场场长、党支部书记；1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经理、党支部书记；1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长、党支部书记；2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理；2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年至今兼任广东省肉类协会会长；2010年7月至2016年2月兼任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记；2016年2月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司党委书记；2012 年

139、5 月至2015年10月任广东广弘控股股份有限公司党委书记；2015年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。黄万兴董事 党委副书记1990年7月参加工作，1990年8月至1994年12月任广东省华大物流汽车配件分公司会计；1994年12月至1997年3月任广东省华大物流总公司财务部会计主管；1997年3月至1998年12月任广东百信有限公司副经理；1998年12月至1999年4月任广东省华大物流总公司配送分公司副经理；1999年4月至2000年3月任广东省华大物流总公司经营运作部主任；2000年3月至2002年7月任广东省华大物

140、流总公司物流发展部主任，其中在2001年8月至2002年7月借调广东省经贸委企业监督处；2002年7月至2003年7月任广东省华大物流总公司荔湾加油站经理兼物流发展部主任；2003年8月至2006年3月任广东省华大物流总公司总经理助理兼加油站经理、物流发展部主任；2006年4月至2007年12月任广东省商业企业集团公司经营投资管理处副处长；2008年1月至2009年3月任广东省商业企业集团公司企业管理处副处长；2009年3月至2013年3月任省商业企业集团公司经营投资管理处处长；2013年3月至2014年3月任广东华侨友谊总公司党委书记、副总经理；2014年3月至2015年3月任广东省商贸控股

141、集团有限公司投资管理组（资本运营组）副组长；2015年3月至2015年10月任广东省商贸控股集团有限公司投资管理部（资本运营部）调研员、副部长，主持部门工作；2015年10月至2016年11月任广东省商贸控股集团有限公司投资管理部（资本运营部）部长；2016年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记，兼广东教育书店有限公司董事、党总支书记、副总经理；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。陈楚盛董事1992年7月参加工作，1992年7月至1997年10月历任广东恒昌实业股份饲料公司会计、财务部负责人；1997年11月至 1998年7月任广东恒昌实业股份有限公司计财部负责人；19

142、98年8月至2003年2月任广东恒昌实业三水市家乐饲料有限公司计财部经理；2003年3月至2009年1月历任广东省广弘资产经营有限公司财务部科员、副科长、科长;2009年1月至2012年12月任广东省广弘资产经营有限公司财务部副部长；2012年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文54有限公司结算中心副主任（享受总监级待遇）；2014年5月至2015年12月任广东省广弘资产经营有限公司结算中心调研员兼财务管理部副部长（2014 年 9月起主持财务管理部工作）；2015年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司财务部部长；2015年2月至今任广

143、东广弘控股股份有限公司董事。朱列玉独立董事1988年8月参加工作，曾任安徽省肥西县人民法院法官助理；1994年7月至1995年10月任广州市金融海商律师事务所律师；1995年11月至2001年3月任广东纵横律师事务所副主任；2001年4月至今任广东国鼎律师事务所主任（期间：2010年8月至2013年8月兼任广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事）；2014年4月至今任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事；2014年6月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。罗其安独立董事1982年7月江西财经大学本科毕业，1990年7月华南师范大学经济研究所硕士研究生毕业。1982年7月至1991年3月在江西财

144、经大学任教；1991年3月至1995年5月在广东财经学院任教并担任教研室主任；1995年5月至1998年5月在广东财税高等专科学校工作，任教务处负责人；1998年6月至今任暨南大学会计学系副教授。现兼任第三届广东省预算会计研究会常务理事、第八届广东省会计学会理事、第六届广东省财政学会理事。1994年曾在澳大利亚KPMGPeatMarwick（毕马威会计师行）“高级财务管理培训班”进修；1995年6月获得中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师CICPA会员证书。还曾于2008年12月至2012年12月担任广东东方兄弟投资股份有限公司（600988）第三届董事会的独立董事；2011年6月至2017

145、年4月担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司（300177）独立董事；2015年5月至今任广东省精艺金属股份有限公司独立董事,2017年12月至今任佛山市金辉高科光电材料有限公司独立董事,2015年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。李胜兰独立董事1983年西北师范大学本科毕业，1991年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位；2006年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后1991年6月至1999年12月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、教授，管理科学系系主任；1999年12月调入中山大学岭南学院经济学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002年至2006年担任中山大学岭

146、南学院经济系系主任；2007年1月至2016年1月担任岭南学院副院长。2014年至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。林文生监事会主席1992年6月参加工作，1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000年9月至2004年3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作；2009年1月至2011年12月

147、先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；2011年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长；2014年 5月至2015年3月任广东省广弘广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文55资产经营有限公司经营管理部（安全生产部）部长、广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长；2015年3月至2015年12月任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部（法律事务部）部长、广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长；2015年7月至2015年12月广东省商贸控股集团有限公司副总法律顾问；2016年1月至2017年10月任

148、广东省商贸控股集团有限公司副总法律顾问、广东省广弘资产经营有限公司总法律顾问；2017年10月至2018年11月任广东省商贸控股集团有限公司总法律顾问、广东省广弘资产经营有限公司总法律顾问； 2018年11月至今任广东省商贸控股集团有限公司总法律顾问；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。潘瑞君监事1988年7月参加工作，1988年7月至2004年6月先后任广东省食品企业集团公司冷冻厂财务部会计、饮料厂财务部副经理、集团财务部主管、集团财务部一级主管（正科）；2004年7月至2010年1月先后任广东省广弘资产经营有限公司审计室科长、主任助理；2010年1月至2012年3月任广

149、东省广弘资产经营有限公司审计室副主任；2012年3月至2014年4月任广东省广弘资产经营有限公司监察审计部副部长；2014年 4 月2015年12月任广东省广弘资产经营有限公司审计部（监事会办公室）副部长（副主任）；2014年 6 月至2015年12月兼任广东省商业企业集团公司审计部（监事会管理办公室）副部长（副主任）；2015年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司审计部部长；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。王振秀监事1989年4月参加工作，1989年4月至1995年11月历任广州船舶及海洋工程设计研究院电气工程师、办公室副主任、技术开发室副主任、主任；1995年12月至2

150、006年4月任广州船舶及海洋工程设计研究院财务处处长，其中，2005年至2006年4月挂任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理；2006年 4月至 2010年 5月任职广东省广弘资产经营有限公司，并委派任广东省广弘食品集团有限公司及广东省教育书店有限公司财务总监；2009年 1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。沈蔚涵职工监事1989年8月参加工作。1989年8月至1997年8月任广东省食品企业集团公司人事科科员；1997年9月至2004年2月广东省食品企业集团公司人事部二级主管、一级主管、科长；2004年3月至2008年12月任广东省广弘食品集团有限公司人事部科长；2009年1月至20

151、10年4月任广东省广弘食品集团有限公司人事部副经理；2010年5月至2013年8月广东广弘控股股份有限公司人力资源部副部长；2013年4月至今任广东广弘控股股份有限公司工会副主席；2013年8月至今任广东广弘控股股份有限公司人力资源部部长；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。曾锦炎职工监事1985年7月参加工作，1985年7月至1993年1月任广东省商业储运公司财务科会计主管；1993年1月至1994年4月在广州环境资源开发研究所工作；1994年4月至1999年10月任广州经纬（集团）股份有限公司财务经理；1999年10月至2007年8月任广东红日会计事务所所长助理、审计

152、事务部经理；2007年8月至2010年5月任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任；2010年5月至2016年9月任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长，其中，2010年 5 月至 2011 年 3 月兼任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任，2011 年 3 月至2016年9月兼任广东教育书店有限公司审计监察室主任；2016年1月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司财务部经理；2016广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文56年9月至今任广东省广弘食品集团有限公司副总经理，党委委员；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。欧立民 纪委书记

153、、工会主席1981年8月至2005年1月任广东省百货公司统计员、办公室主任助理办公室副主任、办公室主任；2005年1月至2007年11月任广东省百货纺织品总公司办公室主任；2007年11月至2016年12月任广东恒晟商贸实业发展有限公司办公室主任、 董事会秘书；2007年12月至2016年12月任广东恒晟商贸实业发展有限公司委委员；2010年5至2016年12月兼任广东恒晟商贸实业发展有限公司策划部经理；2012年11月至2016年12月任广东恒晟商贸实业发展有限公司纪委书记、副总经理、党委委员、工会主席；2017年1月至今任广东广弘控股股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。缪安民副总经理

154、1988 年6 月参加工作。1988年6 月至1992 年12 月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任; 1993 年1 月至1998 年3 月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记; 1998年4 月至1998 年12 月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记;1999 年1 月至2003 年9 月任广东省食品实业有限公司党总支书记、总经理; 2003 年10 月至2007 年1 月任广东广弘食品冷冻实业有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理; 2007 年1 月至2010 年7 月任

155、广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员; 2010年7月至2016 年2 月兼任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记； 2016年2月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委副书记；2009 年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012 年12 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。朱小宁副总经理1991年8月参加工作，任职广东省驳运公司；1993 年5 月至2000 年8月在广东教育书店任业务员； 2000 年9月至2003 年9 月任广东教育书店任拓展部经理；2003 年9 月至2005 年6 月任广东教育书店有限公

156、司副总经理；2005年7 月至2010年6月任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2010年6月至2015年12月任广东教育书店有限公司党支部副书记；2010年7月至2016年11月任广东教育书店有限公司董事、总经理；2015年12月至今任广东教育书店有限公司党总支副书记兼第二党支部书记；2016年11月至今任广东教育书店有限公司总经理；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。刘汉林副总经理1990年8月参加工作，1990年8 月至1994 年12月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部从事研究开发工作；1995

157、年1 月至1996 年12 月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任；1997 年1 月至1998年12 月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任；1998年12月至2001年12月任广东省农科院畜牧研究所副所长(其中2000年1月至2001年12月挂职任广东省罗定市副市长)；2001 年12 月至2002 年11月任广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理；2002年11月至2007年1月任广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记；2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党广东广弘控股股份有限公司

158、2018 年年度报告全文57委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。陈增玲副总经理、财务负责人1990 年7 月参加工作，1990 年7 月至1992 年3 月在南海市农业银行任会计；1992 年3 月至1992 年12 月在广东省教育厅教工之家任会计；1992 年12 月至2000 年8 月在广东教育书店任会计主管；2000 年9 月至2003 年9月任广东教育书店财务部经理；2003 年9 月至2005 年6 月任广东教育书店有限公司副总经理；2005 年7 月至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2009

159、 年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人；2012 年12 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。苏东明董事会秘书1995年参加工作，任职广东美雅集团股份有限公司财务部，1995年7月至1999 年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管；2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管；2003年9月获得董事会秘书资格；2003年9 月至2005 年4 月任广东美雅集团股份有限公司证券事务代表；2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书；2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼

160、办公室主任；2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴蔡飚广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员2015 年 10 月08 日2018 年 11 月20 日否高宏波广东省广弘资产经营有限公司副总经理2017 年 12 月01 日是郑宗伟广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员2016 年 01 月11 日2018 年 11 月20 日是翁世淳广东省商贸控股

161、集团有限公司金融类业务部部长2015 年 10 月28 日2018 年 02 月09 日是陈楚盛广东省广弘资产经营有限公司财务部部长2015 年 12 月17 日是林文生广东省广弘资产经营有限公司总法律顾问2016 年 01 月11 日2018 年 11 月20 日否广东省商贸控股集团有限公司总法律顾问2017 年 10 月17 日是广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文58潘瑞君广东省广弘资产经营有限公司审计部（监事会联络办公室）部长（主任）2015 年 12 月17 日是在股东单位任职情况的说明除上述人员外，公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在股东单位任职。

162、在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴朱列玉广东国鼎律师事务所主任2001 年 04 月01 日是朱列玉广州珠江实业开发股份有限公司独立董事2014 年 04 月01 日是罗其安暨南大学会计学系副教授1998 年 06 月01 日是罗其安广东省精艺金属股份有限公司独立董事2015 年 05 月01 日是罗其安佛山市金辉高科光电材料有限公司独立董事2017 年 12 月01 日是李胜兰中山大学岭南学院教授1999 年 12 月01 日是李胜兰广州白云电器设备股份有限公司独立董事2014 年 01 月01 日是

163、在其他单位任职情况的说明除上述人员外，公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在其他单位任职。公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴由董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出、经董事会审议确定

164、。本年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文59放。根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于调整独立董事津贴的议案，独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税）。公司现任董事、监事、高级管理人员共19人，实际在公司领报酬有12人（独立董事除外），独立董事按季度发放薪酬外，其他高管人员均根据薪酬计划按月发放薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬蔡飚董事长男41现任145.02否郑宗伟原董事男

165、54离任是高宏波副董事长男39现任是陈子召总经理,董事男56现任111.58否翁世淳原董事男47离任是陈楚盛董事男47现任是朱列玉独立董事男53现任是罗其安独立董事男60现任6否郑国坚原独立董事男40离任6否李胜兰独立董事女59现任5.5否林文生监事会主席男51现任是潘瑞君监事女50现任是王振秀监事女55现任47.69否沈蔚涵职工监事女51现任35.28否曾锦炎职工监事男55现任56.88否黄万兴党委副书记、董事男51现任105.22否欧立民纪委书记男57现任89.87否缪安民副总经理男52现任101.06否朱小宁副总经理男48现任97.36否刘汉林副总经理男53现任99.76否陈增玲副总经理

166、,财务负责人女52现任103.71否苏东明董秘男46现任54.56否合计-1065.49-公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文60五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）53主要子公司在职员工的数量（人）1,696在职员工的数量合计（人）1,749当期领取薪酬员工总人数（人）1,749母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）285专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员353销售人员439技术人员157财务人员194行政人员572其他34合计1,749教育程度教育程度

167、类别数量（人）研究生25本科274大专401中专、高中及以下1,049合计1,7492、薪酬政策报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。3、培训计划报告期内，公司分别从税务处理、财务预算规划能力、人事劳资、基层党建工作等方面不断加强对员工的培训，提高其素质。4、劳务外包情况 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文61第九节 公司治理一、公司治理的基本状况公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理

168、水平，不断加强公司内部控制，规范运作，并按照现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会分别就各自的职责对股东大会负责。公司董事会下设战略、审计、提名、投资审查、薪酬与考核等5个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司经营层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组成，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，执行股东大会和董事会的决定。公司董事会现有董事8名，其中：独立董事3名，对公司及全体股东勤勉尽责。公司已建立了权力机构、决

169、策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司已建立健全了防控内幕交易相关制度，制订了公司内幕信息知情人登记管理制度、公司重大信息内部报告制度、公司外部信息报送和使用管理制度等。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员及公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、传播、报道，不在公司内部网站上以任何形式进行传播，防止信息泄露，保证了信息披露

170、的公平；经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。报告期内公司建立或修订的各项公司治理制度如下：序号制度类别制度名称披露时间披露媒体1公司治理运作制度 总经理工作细则2018-5-17巨潮资讯网2公司治理运作制度 独立董事工作制度2018-11-16巨潮资讯网3公司治理运作制度 董事会提名委员会实施细则2018-5-17巨潮资讯网4公司治理运作制度 董事会薪酬与考核委员会实施细则2018-5-17巨潮资

171、讯网5公司治理运作制度 信息披露管理制度2018-5-17巨潮资讯网广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文626公司治理运作制度 重大信息内部报告制度2018-5-17巨潮资讯网7公司治理运作制度 董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法2018-5-17巨潮资讯网8公司治理运作制度 广弘控股公司子公司利润分配管理制度2018-5-17巨潮资讯网9公司治理运作制度 资产处置暂行管理办法2018-5-17巨潮资讯网公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差

172、异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面：公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。2、在人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权

173、明晰，商标等无形资产均由公司拥有。公司的资产完全独立于控股股东。本公司对自身的资产具有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。4、在机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动，不存在与控股股东合署办公的情况。5、在财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。三、同业竞争情况 适用 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议

174、类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017 年度股东大会年度股东大会0.02%2018 年 05 月 10日2018 年 05月 11 日证劵时报、中国证券报和巨潮资讯网（.cn）公告编号 2018-24广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文632018 年第一次临时股东大会临时股东大会0.01%2018 年 02 月 05日2018 年 02月 06 日证劵时报、中国证券报和巨潮资讯网（.cn）公告编号 2018-112018 年第二次临时股东大会临时股东大会0.01%2018 年 11 月 15日2018 年 11月 16 日证劵时报、中国证券报和巨潮资讯网（.cn）公

175、告编号：2018-382、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数朱列玉84400否3罗其安85300否3李胜兰83500否3连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对

176、公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司共有三名独立董事，独立董事人数为董事总人数的三分之一。报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，严格按照上市公司治理准则、独立董事指导意见及公司章程、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度的要求，切实履行相应职责，积极参加各次股东大会和董事会，关注公司经营广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文64管理、财务状况和法人治理结构，对公司的重大决策提供了专业性意见，并就公司内控自我评价报告、对外担保、关联方资金占用、资产减值计提、利润分配、董事和高管换届、薪酬、聘任会计师事务所等重大事项进行了审核并发表独立意见，运用

177、自己的专业知识，本着独立、客观和公正的原则，为完善公司监督机制，维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对本年度董事会议案及其它议案均未曾提出异议。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设战略、审计、提名、投资审查委员会、薪酬与考核5个专门委员会，各专门委员会对董事会负责,并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据各专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。报告期内, 各专门委员会开展的主要工作情况如下：1、审计委员会工作情况： 本公司董事会审计委员会由5 位董事组成，主任委员为会计专业人士担任。本报

178、告期内，本公司董事会审计委员会成员按照董事会审计委员会实施细则开展各项工作。（1）董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定以及公司董事会审计委员会实施细则，切实履行工作职责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，完成了董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017 年度公司审计工作的总结报告。（2）对聘任会计师事务所发表意见。董事会审计委员会于 2018 年 10 月 22 日召开会议，会议审议并一致通过如下决议：同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

179、司 2018 年度财务审计机构和 2018年度内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报表审计和内部控制审计等工作并提交公司董事会审议;董事会审计委员会于 2018 年 12 月 28 日召开会议，会议同意关于立信会计师事务所2018 年度审计计划。(3)在公司2018年度财务报表审计过程中，分别审阅了公司初步编制的财务会计报表等，2018年12月28日公司董事会审计委员会听取了年审会计师对公司2018年度财务报表审计的主要事项汇报，2019年3月4日审阅了年审会计师事务所的初步审计报告，并要求年审计会师按期出具定稿的审计报告，确保公司年度报告等相关文件的及时编制，并真实、准确、及时地披

180、露。2、提名委员会工作情况：公司董事会提名委员会由3位董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。提名委员会通过召开专业工作会议，对公司拟聘董事、高级管理人员等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，完成董事会、高级管理人员换届工作，为公司聘任干部把好关。3、薪酬与考核委员会工作情况：董事会薪酬与考核委员是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会成员按照董事会薪酬与考核委员会实施细则开展各项工作，通过召开专业工作会议，对公司高管年度履行职责情况进行审查，结合公司业绩情况提出高管薪酬考核方案，并协助董事

181、会完善公司薪酬管理制度及对公司薪酬管理制度执行情况等进行监督，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证职工队伍的稳定。4、战略委员会工作情况：公司董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，由5位董事组成，其中包括2名独立董事，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。5、投资审查委员会工作情况：公司董事会投资审查委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，委员会成员由五名董事组成，其中包括2名独立董事。投资审查委员会主要负责对公司（包括公司的控股子公司及受公司实际控制的法人实体）的投资项目进行研究和审核，为董事会决策提

182、供专业意见和建议。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文65七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，增强公司核心竞争力，促进经济效益的快速增长，确保公司经营目标的实现，公司制订了有关激励和约束机制的相关管理办法经营责任制考核办法及其实施细则，并予以实施，进一步加强对企业经营者的激励和约束机制。公司高级管理人员的年度报酬均依据公

183、司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。九、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2019 年 03 月 30 日内部控制评价报告全文披露索引详见公司 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的2018 年度内部控制自我评价报告纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例91.73%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例85.34%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文66定性标准重大缺陷

184、：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（a）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（b）公司更正已公布的财务报表；（c）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（d）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（a）不履行决策程序；（b）违反国家法律、法规，受到监管机构的处罚；（c）高级管理人员或核心技术人员流失严重；（d）重大事项发生前公司员工参与内幕交易；（e）媒体负面新闻频现；（f）内部控制评价的结果特别是重大或重要

185、缺陷未得到整改；（g）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。定量标准重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报金额落在如下区间之一时：（a）错报利润总额的 5%；（b）错报资产总额的 1%；（c）错报营业收入总额的1%；（d）错报所有者权益总额的 10%，被认定为重大缺陷；重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000 万元时，

186、被认定为重大缺陷；重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷；一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）0非财务报告重大缺陷数量（个）0财务报告重要缺陷数量（个）0非财务报告重要缺陷数量（个）0十、内部控制审计报告 适用 不适用内部控制审计报告中的审议意见段立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广东广弘控股股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披

187、露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2019 年 03 月 30 日广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文67内部控制审计报告全文披露索引详见公司 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的内部控制审计报告内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文68第十节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否广

188、东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文69第十一节 财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2019 年 03 月 28 日审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号信会师报字2019第 ZC10101 号注册会计师姓名姜干、钟松林审计报告正文审计报告信会师报字2019第ZC10101号广东广弘控股股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附

189、注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文70关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本

190、期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。四、其他信息关键审计事项该事项在审计中是如何应对的（一）应收款项的减值如后附的财务报表附注“五（二）应收账款、五（四）其他应收款”所示，广弘控股合并财务报表中应收账款、其他应收款原值合计为 161,534,434.78 元，坏账准备合计为 40,428,366.05 元。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值迹象的应收款项，管理层根据信用风险特

191、征将其分为若干组合分别予以评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额占资产总额 5.74%，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。a、了解、评估并测试管理层对应收款项账龄分析以及确定应收款项坏账准备相关的内部控制；b、复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；c、对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；d、对于管理层按照信用风险特征组合计提

192、坏账准备的应收款项，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；e、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；f、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。（二）股权投资减值损失确认与计量如后附的财务报表“附注五、（七）长期股权投资”所示，由于广弘控股持有的广州弘信小额贷款有限公司已经累计亏损，管理层对所涉及的存在减值迹象的该项股权投资进行了减值测试。由于该事项涉及管理层的重大判断，因此长期股权投资减值评估被识别为审计关注的重点领域。a、我们获取并复核了广弘控股管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；b、对存在减值迹

193、象的股权投资，取得管理层对可收回金额测算的相关资料，并对测算可收回金额时所依据的测算模型、未来现金流量预测数据和折现率进行了复核，并对可收回金额计算的准确性进行了核对，包括：经参考现行市况，评估管理层所作出的关键假设是否合理；c、与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论；d、检查了财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文71广弘控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广弘控股2018报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

194、论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估广弘控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现

195、实的选择。治理层负责监督广弘控股的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序广东广弘控股股份有

196、限公司 2018 年年度报告全文72以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广弘控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中

197、提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广弘控股不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就广弘控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声

198、明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所中国注册会计师：（特殊普通合伙）姜干（项目合伙人）中国注册会计师：钟松林中国 上海二一九年三月二十八日广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文73二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币

199、元1、合并资产负债表编制单位：广东广弘控股股份有限公司2018 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,148,596,999.451,135,456,709.01结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款109,923,994.40122,924,180.06其中：应收票据应收账款109,923,994.40122,924,180.06预付款项11,446,337.237,520,070.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,182,074.339,077,787.60其中：应收利息应收股利

200、买入返售金融资产存货205,276,005.92166,089,454.51持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产26,760,499.9720,825,662.68流动资产合计1,513,185,911.301,461,893,864.01非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文74持有至到期投资长期应收款长期股权投资41,522,760.5939,172,042.75投资性房地产固定资产173,995,489.00170,496,951.69在建工程226,447,679.80219,457,386.57生产性生物资产12,942

201、,013.0910,921,184.29油气资产无形资产107,263,888.05109,296,185.60开发支出商誉长期待摊费用16,769,300.7815,283,148.96递延所得税资产11,134,569.6310,125,578.55其他非流动资产5,135,255.686,411,807.21非流动资产合计595,210,956.62581,164,285.62资产总计2,108,396,867.922,043,058,149.63流动负债：短期借款2,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付

202、票据及应付账款330,502,960.12355,508,059.85预收款项51,139,621.5531,850,838.01卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬50,098,213.5547,588,729.30应交税费22,743,835.9629,318,724.01其他应付款78,668,225.30127,189,922.71其中：应付利息应付股利9,839,707.1731,020,181.08应付分保账款广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文75保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债112,500.001

203、12,500.00流动负债合计533,265,356.48593,568,773.88非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款5,286,494.75长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,542,797.382,594,021.19递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,829,292.132,594,021.19负债合计540,094,648.61596,162,795.07所有者权益：股本583,790,330.00583,790,330.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积570,959,412.25570,959,412.25减：库存股其他综合收益专项储备盈余

204、公积90,345,044.1367,315,622.52一般风险准备未分配利润251,348,431.68146,911,916.97归属于母公司所有者权益合计1,496,443,218.061,368,977,281.74少数股东权益71,859,001.2577,918,072.82广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文76所有者权益合计1,568,302,219.311,446,895,354.56负债和所有者权益总计2,108,396,867.922,043,058,149.63法定代表人：蔡飚主管会计工作负责人：陈增玲会计机构负责人：徐爱芹2、母公司资产负债表单位：元项目

205、期末余额期初余额流动资产：货币资金886,052,586.66921,667,972.64以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据应收账款预付款项139,935.63157,371.34其他应收款440,597,879.72431,879,308.42其中：应收利息应收股利347,529,000.00352,605,000.00存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产257,694.1713,003,912.98流动资产合计1,327,048,096.181,366,708,565.38非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收

206、款长期股权投资473,161,930.59470,811,212.75投资性房地产固定资产20,066,570.4820,346,915.80在建工程222,535,236.80207,258,348.11生产性生物资产油气资产广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文77无形资产1,221,615.311,464,823.63开发支出商誉长期待摊费用257,480.1712,500.00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计717,242,833.35699,893,800.29资产总计2,044,290,929.532,066,602,365.67流动负债：短期借款以公允价值计

207、量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬11,930,099.9013,112,359.81应交税费70,624.49195,378.32其他应付款730,298,599.78788,370,053.83其中：应付利息应付股利1,001,697.23463,299.34持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计742,299,324.17801,677,791.96非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文78其他非流动负债非流

208、动负债合计负债合计742,299,324.17801,677,791.96所有者权益：股本583,790,330.00583,790,330.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积571,333,056.95571,333,056.95减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积90,345,044.1367,315,622.52未分配利润56,523,174.2842,485,564.24所有者权益合计1,301,991,605.361,264,924,573.71负债和所有者权益总计2,044,290,929.532,066,602,365.673、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额

209、一、营业总收入2,498,745,791.822,305,884,461.37其中：营业收入2,498,745,791.822,305,884,461.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,270,735,325.592,167,911,565.99其中：营业成本1,958,044,102.781,998,512,544.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文79税金及附加5,134,320.622,895,285.80销售费用204,579,804.6689,750,535.9

210、5管理费用143,652,536.9885,045,595.44研发费用财务费用-41,515,366.38-14,331,721.17其中：利息费用218,497.90264,784.71利息收入42,090,349.0115,081,798.24资产减值损失839,926.936,039,325.38加：其他收益15,928,374.3315,196,790.20投资收益（损失以“”号填列）3,191,116.6144,960,296.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,350,717.8424,074,713.40公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）

211、资产处置收益（损失以“-”号填列）33,980.58三、营业利润（亏损以“”号填列）247,163,937.75198,129,982.52加：营业外收入1,567,909.84374,542.44减：营业外支出1,496,544.41765,549.50四、利润总额（亏损总额以“”号填列）247,235,303.18197,738,975.46减：所得税费用55,864,759.3241,850,168.57五、净利润（净亏损以“”号填列）191,370,543.86155,888,806.89（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）191,370,543.86155,888,806.89

212、（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润167,163,643.37155,322,655.21少数股东损益24,206,900.49566,151.68六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文801.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表

213、折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额191,370,543.86155,888,806.89归属于母公司所有者的综合收益总额167,163,643.37155,322,655.21归属于少数股东的综合收益总额24,206,900.49566,151.68八、每股收益：（一）基本每股收益0.290.27（二）稀释每股收益0.290.27本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡飚主管会计工作负责人：陈增玲会计机构负责人：徐爱芹4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入19,1

214、53.960.00减：营业成本0.000.00税金及附加246,159.38198,519.91销售费用管理费用26,124,803.2530,015,192.01广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文81研发费用财务费用-40,428,466.71-13,885,824.38其中：利息费用2,663,130.082,540,915.36利息收入43,110,180.0716,744,934.26资产减值损失157,035.9513,844.25加：其他收益投资收益（损失以“”号填列）62,845,116.6152,681,699.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,350

215、,717.84-1,879,361.49公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）76,764,738.7036,339,967.51加：营业外收入0.17减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）76,764,738.7036,339,967.68减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）76,764,738.7036,339,967.68（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）76,764,738.7036,339,967.68（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益

216、的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文82值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额76,764,738.7036,339,967.68七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,634,597,629.5

217、12,322,099,460.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,566,833.85247,741.25收到其他与经营活动有关的现金131,364,213.0351,573,553.18经营活动现金流入小计2,769,528,676.392,373,920,755.41购买商品、接受劳务支付的现金2,150,844,260.671,8

218、26,031,167.16客户贷款及垫款净增加额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文83存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金213,781,520.08122,399,636.92支付的各项税费95,547,219.3952,407,804.83支付其他与经营活动有关的现金182,117,484.7882,529,668.24经营活动现金流出小计2,642,290,484.922,083,368,277.15经营活动产生的现金流量净额127,238,191.47290,552,478

219、.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,000,000.00490,000,000.00取得投资收益收到的现金840,398.7736,509,537.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,500.0023,626.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,852,898.77526,533,163.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,284,957.7547,240,463.12投资支付的现金110,112,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-64

220、,606,506.52支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00128,860.57投资活动现金流出小计36,284,957.7592,874,817.17投资活动产生的现金流量净额-25,432,058.98433,658,346.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金3,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,291,326.941,333,996.95广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文84筹资活动现金流入小计1,291,326.944,333,996.95偿还债务支

221、付的现金2,000,000.001,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,675,854.5626,864,450.94其中：子公司支付给少数股东的股利、利润47,496,572.491,010,000.00支付其他与筹资活动有关的现金1,281,314.431,369,254.22筹资活动现金流出小计89,957,168.9929,233,705.16筹资活动产生的现金流量净额-88,665,842.05-24,899,708.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额13,140,290.44699,311,116.19加：期初现金及现金等价

222、物余额1,135,456,709.01436,145,592.82六、期末现金及现金等价物余额1,148,596,999.451,135,456,709.016、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金37,465.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金668,939,432.46742,510,845.69经营活动现金流入小计668,976,897.46742,510,845.69购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金20,094,420.8418,431,337.85支付的各项税费244,789.1

223、8171,305.62支付其他与经营活动有关的现金695,699,590.84527,492,046.95经营活动现金流出小计716,038,800.86546,094,690.42经营活动产生的现金流量净额-47,061,903.40196,416,155.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,000,000.00490,000,000.00取得投资收益收到的现金65,570,398.7754,561,060.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有

224、关的现金投资活动现金流入小计75,570,398.77544,561,060.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,129,072.6029,232,507.04投资支付的现金110,112,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00128,860.57投资活动现金流出小计17,129,072.60139,473,367.61投资活动产生的现金流量净额58,441,326.17405,087,693.18三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金22

225、,445,850.2330,699,038.55筹资活动现金流入小计22,445,850.2330,699,038.55偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,159,344.5525,807,265.51支付其他与筹资活动有关的现金30,281,314.4319,369,254.22筹资活动现金流出小计69,440,658.9845,176,519.73筹资活动产生的现金流量净额-46,994,808.75-14,477,481.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-35,615,385.98587,026,367.27加：期初现金及现金等价

226、物余额921,667,972.64334,641,605.37六、期末现金及现金等价物余额886,052,586.66921,667,972.647、合并所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数所有广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文86股东权益者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额583,790,330.00570,959,412.2567,315,622.52146,911,916.9777,918,072.821,446,895,354.56加：会计政策变更前期

227、差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额583,790,330.00570,959,412.2567,315,622.52146,911,916.9777,918,072.821,446,895,354.56三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）23,029,421.61104,436,514.71-6,059,071.57121,406,864.75（一）综合收益总额167,163,643.3724,206,900.49191,370,543.86（二）所有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配23,029,

228、421.61-62,727,128.66-30,265,972.06-69,963,679.11广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文871提取盈余公积23,029,421.61-23,029,421.612提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-39,697,707.05-30,265,972.06-69,963,679.114其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额583,790,330.00570,959,412.

229、2590,345,044.13251,348,431.6871,859,001.251,568,302,219.31上期金额单位：元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先永续其他广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文88股债一、上年期末余额583,790,330.00570,959,412.2556,413,632.2128,761,791.657,123,738.221,247,048,904.33加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额583,79

230、0,330.00570,959,412.2556,413,632.2128,761,791.657,123,738.221,247,048,904.33三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）10,901,990.31118,150,125.3270,794,334.60199,846,450.23（一）综合收益总额155,322,655.21566,151.68155,888,806.89（二）所有者投入和减少资本71,238,182.9271,238,182.921所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他71,238,182.9271,238,18

231、2.92（三）利润分配10,901,990.31-37,172,529.89-1,010,000.00-27,280,539.58广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文891提取盈余公积10,901,990.31-10,901,990.312提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-26,270,539.58-1,010,000.00-27,280,539.584其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额583,790,33

232、0.00570,959,412.2567,315,622.52146,911,916.9777,918,072.821,446,895,354.568、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利所有者权益合优先永续其他广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文90润计股债一、上年期末余额583,790,330.00571,333,056.9567,315,622.5242,485,564.241,264,924,573.71加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额583,790,330.00571,333

233、,056.9567,315,622.5242,485,564.241,264,924,573.71三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）23,029,421.6114,037,610.0437,067,031.65（一）综合收益总额76,764,738.7076,764,738.70（二）所有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配23,029,421.61-62,727,128.66-39,697,707.051提取盈余公积23,029,421.61-23,029,421.612对所有者（或股东）的分配-39,697

234、,707.05-39,697,707.053其他广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文91（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额583,790,330.00571,333,056.9590,345,044.1356,523,174.281,301,991,605.36上期金额单位：元项目上期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额583,790,33

235、0.00571,333,056.9556,413,632.2143,318,126.451,254,855,145.61加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额583,790,330.00571,333,056.9556,413,632.2143,318,126.451,254,855,145.61广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文92三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）10,901,990.31-832,562.2110,069,428.10（一）综合收益总额36,339,967.6836,339,967.68（二）所有者投入和减少资本1所有者投入的普通股2其他权

236、益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配10,901,990.31-37,172,529.89-26,270,539.581提取盈余公积10,901,990.31-10,901,990.312对所有者（或股东）的分配-26,270,539.58-26,270,539.583其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文935其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额583,790,330.00571,333

237、,056.9567,315,622.5242,485,564.241,264,924,573.71三、公司基本情况广东广弘控股股份有限公司（原名为广东美雅集团股份有限公司）（以下简称本公司或公司）系经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审199213号）及粤联办19924号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司；公司在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为914400001903435723的营业执照。公司分别于1993年5月20日及1993年9月12日经中国证券监督管理委员会广东监管局粤证监发字1993005号文和中国证券监督管理委员会证监发审字199356号文

238、批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股，于1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529。公司股权分置改革方案已于2008年9月24日经本公司相关股东大会审议通过，并于2009年1月20日实施。截止到2018年12月31日，股本总数为583,790,330股，其中：有限售条件股份为13,905,953股，占股份总数的2.38%，无限售条件股份为569,884,377股，占股份总数的97.62%。本公司属肉类食品供应和教育出版物发行行业。经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目

239、须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。主要产品及提供的劳务：食品冷藏、物流配送、畜禽养殖和食品加工；图书、电子出版物总发行、销售。本财务报表业经公司全体董事于2019年03月28日批准报出。截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称广东省广弘食品集团有限公司广东教育书店有限公司广东广弘贸易发展有限公司广东广弘食品连锁有限公司佛山市南

240、海种禽有限公司惠州市广丰农牧有限公司中山广食农牧发展有限公司广东广弘粤桥食品有限公司广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文94广东商业电子商务有限公司广州粤教金版图书有限公司深圳市育才教育书店有限公司东莞市广弘教育书店有限公司茂名市育才教育书店有限公司肇庆市广弘教育书店有限公司汕头市潮阳区育才教育书店有限公司惠州市教育书店有限公司江门市广弘教育书店有限公司汕头市教育书店有限公司佛山市南海区广泓教育书店有限公司佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司中山市广弘教育书店有限公司化州市育才教育书店有限公司廉江市广弘教育书店有限公司惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司潮州市广弘教育书店有限公司信宜市广

241、弘教育书店有限公司湛江市港城教育书店有限公司佛山市广雅教育书店有限公司韶关市广雅教育书店有限公司乐昌市广弘教育书店有限公司五华县广弘教育书店有限公司罗定市广弘教育书店有限公司河源市广弘教育书店有限公司普宁市广弘教育书店有限公司惠来县广弘教育书店有限公司怀集县广知教育书店有限公司清远市育才教育书店有限公司阳春市广弘教育书店有限公司揭阳市广雅教育书店有限公司梅州广弘教育书店有限公司珠海市斗门广雅教育书店有限公司雷州市广弘教育书店有限公司饶平县广雅教育书店有限公司龙川县广弘教育书店有限公司梅州市埔丰广弘教育书店有限公司汕尾市育才教育书店有限公司广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文95陆

242、丰市教育书店有限公司开平市广知教育书店有限公司惠东县广雅教育书店有限公司吴川市广雅教育书店有限公司紫金县广弘教育书店有限公司揭西县广弘教育书店有限公司揭阳市揭东广弘教育书店有限公司阳山县广弘教育书店有限公司徐闻县广弘教育书店有限公司云浮市育才教育书店有限公司新兴县育才教育书店有限公司兴宁市广弘教育书店有限公司遂溪县教育书店有限公司阳江市育才教育书店有限公司恩平市育才教育书店有限公司郁南县广弘教育书店有限公司和平县广弘教育书店有限公司鹤山市广弘教育书店有限公司南雄市广弘教育书店有限公司梅州市梅县区广雅教育书店有限公司连平县广弘教育书店有限公司始兴县广弘教育书店有限公司珠海市广弘教育书店有限公司龙

243、门县教育书店有限公司新丰县广弘教育书店有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。四、财务报表的编制基础1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文962、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑

244、虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。1、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期本公司营业周期为12个月。4、记账

245、本位币本公司采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净

246、资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文97当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。6、合并财务报表的编制方法1、 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。2、 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企

247、业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损

248、益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控

249、制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方

250、的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文98一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并

251、现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会

252、计处理。分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份

253、额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧

254、失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法（1）合营安排分为共同经营和合营企业。（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文99确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收

255、入；按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算1、 外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损

256、益。2、 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1、 金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。2、 金融工具的确认依据和计量

257、方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文10

258、0定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益

259、。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3、 金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所

260、有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账

261、面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4、 金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金

262、融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文101现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

263、在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下

264、降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。11、应收票据及应收账款（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额 100 万元以上（含）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值

265、测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法组合 1账龄分析法组合 2余额百分比法组合 3余额百分比法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文102账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1 年以内（含 1 年）5.00%5.00%12 年10.00%10.00%23 年20.00%20.00%34 年50.00%50.00%45 年100.00%100.00%5 年以上100.00%100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适

266、用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例组合 20.00%0.00%组合 30.00%0.00%组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。坏账准备的计提方法结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。2、 发出存货的计价方法发出存货按月末一次加权平均法计价；发

267、出教学用书采用个别计价法。3、 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。广东广弘控股股份有限

268、公司 2018 年年度报告全文1034、 存货的盘存制度采用永续盘存制5、 低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法。（2）包装物采用一次转销法。13、持有待售资产无。14、长期股权投资1、 共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加

269、重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。2、 初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，

270、调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和

271、应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文104通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3、 后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和

272、合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时

273、，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债

274、，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账

275、面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认

276、和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文105处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并

277、准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。16、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋

278、及建筑物年限平均法20-450.00-5.002.375-5.00机器设备年限平均法5-150.00-5.006.33-20.00运输工具年限平均法6-100.00-5.009.50-16.67其他设备年限平均法3-100.00-5.009.50-33.33（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1061.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定

279、资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。18、借款费用1、 借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本

280、化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2、 借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可

281、使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3、 暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

282、后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文107借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19、生物资产1.生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。2.生物资产按照成本

283、计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，使用寿命确定为33周-3.5年，残值率0-10。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。20、油气资产无。21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年)土

284、地使用权40、50软件5、10商标10（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。广东广

285、弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文10822、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年

286、年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收

287、回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职

288、工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文109除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保

289、险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹

290、配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。（3）辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利

291、产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法25、预计负债1、 预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。2、 各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债

292、所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文11026、股份支付本公司未发生股份支付业务。27、优先股、永续债等其他金融工具无。28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(

293、2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利

294、益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。2、 收入确认的具体方法(1) 销售教学用书非免费教学用书（包括地方财政免费供应的教材、非免费教材及教辅），是以发出教学用书，经教学用书使用单位（如学校或学生）确认，确认为销售收入；免费教学用书（指代理发行省级财政提供的免费教材），是以发出教学用书，经县区一级教育主管部门（教育局）和财政局确认后，再报经省教育厅、省财政厅共同确认，确认为发行服务费收入。(2) 销售其他商品内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同

295、约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文11129、政府补助1、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入

296、当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。2、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。30、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

297、限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税

298、主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租

299、期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文112按扣除后的租金费用在租赁期内分配。（2）融资租赁的会计处理方法本公司未发生融资租赁业务。32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 适用 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于2018年6月15日发

300、布了财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”

301、合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额109,923,994.40元，上期金额122,924,180.06元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额330,502,960.12元，上期金额355,508,059.85元；调增“其他应付款”本期金额9,839,707.17元，上期金额31,020,181.08元；调增“固定资产”本期金额999,823.55元，上期金额904,549.55元；调增“长期应付款”本期金额5,286,494.75元，上期金额0.00元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利

302、润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期金额218,497.90，上期金额264,784.71元，“利息收入”本期金额42,090,349.01，上期金额15,081,798.24元，（2）重要会计估计变更 适用 不适用广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文11334、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务免税、3%、5%、6%、11%、13%、17%、16%、10%城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计征5%、7%企业所得税按应纳税所得

303、额计征10%、25%教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征3%地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征1%、2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率乐昌市广弘教育书店有限公司10%南雄市广弘教育书店有限公司10%韶关市广雅教育书店有限公司10%始兴县广弘教育书店有限公司10%新丰县广弘教育书店有限公司10%罗定市广弘教育书店有限公司10%新兴县育才教育书店有限公司10%郁南县广弘教育书店有限公司10%云浮市育才教育书店有限公司10%怀集县广知教育书店有限公司10%恩平市育才教育书店有限公司10%鹤山市广弘教育书店有限公司10%开平市广知教育书店有限公司10

304、%阳山县广弘教育书店有限公司10%佛山市广雅教育书店有限公司10%佛山市南海区广泓教育书店有限公司10%珠海市斗门广雅教育书店有限公司10%珠海市广弘教育书店有限公司10%潮州市广弘教育书店有限公司10%饶平县广雅教育书店有限公司10%惠来县广弘教育书店有限公司10%广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文114揭西县广弘教育书店有限公司10%揭阳市广雅教育书店有限公司10%揭阳市揭东广弘教育书店有限公司10%汕头市教育书店有限公司10%陆丰市教育书店有限公司10%汕尾市育才教育书店有限公司10%化州市育才教育书店有限公司10%信宜市广弘教育书店有限公司10%阳春市广弘教育书店有限公

305、司10%阳江市育才教育书店有限公司10%雷州市广弘教育书店有限公司10%廉江市广弘教育书店有限公司10%遂溪县教育书店有限公司10%吴川市广雅教育书店有限公司10%徐闻县广弘教育书店有限公司10%湛江市港城教育书店有限公司10%惠州市教育书店有限公司10%龙门县教育书店有限公司10%梅州广弘教育书店有限公司10%梅州市梅县区广雅教育书店有限公司10%梅州市埔丰广弘教育书店有限公司核定征收按照收入总额 4%*10%五华县广弘教育书店有限公司10%兴宁市广弘教育书店有限公司10%惠东县广雅教育书店有限公司10%惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司10%和平县广弘教育书店有限公司10%河源市广弘教育书店

306、有限公司10%连平县广弘教育书店有限公司10%龙川县广弘教育书店有限公司10%紫金县广弘教育书店有限公司10%2、税收优惠1.根据中华人民共和国增值税暂行条例第15条，农业生产者销售的自产农产品免征增值税，子公司中山广食农牧发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司、惠州市广丰农牧有限公司销售的自产农产品免征增值税。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1152.根据企业所得税法及其实施条例，从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税，子公司中山广食农牧发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司、惠州市广丰农牧有限公司只对非免税所得缴纳企业所得税。3.2018年6月，财政部、国家税务总局联合

307、下发关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知(财税【2018】53号)，该通知第二条规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。3、其他七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位： 元项目期末余额期初余额库存现金1,852,721.192,131,122.30银行存款1,146,744,278.261,133,325,586.71合计1,148,596,999.451,135,456,709.01其他说明2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：3、衍生金融资产 适用 不适用4、应收票据及应收账款单位： 元

308、项目期末余额期初余额应收账款109,923,994.40122,924,180.06合计109,923,994.40122,924,180.06（1）应收票据1)应收票据分类列示广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文116单位： 元项目期末余额期初余额2)期末公司已质押的应收票据单位： 元项目期末已质押金额3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位： 元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位： 元项目期末转应收账款金额其他说明（2）应收账款1)应收账款分类披露单位： 元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价

309、值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款9,193,209.427.24%9,193,209.42100.00%7,524,609.425.35%7,524,609.42100.00%按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款117,043,786.1492.11%7,119,791.746.08%109,923,994.40132,236,688.3794.06%9,312,508.317.04%122,924,180.06单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款826,000.000.65%826,000.00100.00%

310、826,000.000.59%826,000.00100.00%合计127,062,995.56100.00%17,139,001.16109,923,994.40140,587,297.79100.00%17,663,117.73122,924,180.06期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用单位： 元应收账款（按单位）期末余额应收账款坏账准备计提比例计提理由广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文117茂名颖龙亚太织造有限公司2,999,609.422,999,609.42100.00%收回可能性低嘉发国际集团有限公司4,525,000.004,525,0

311、00.00100.00%收回可能性低东莞市永昶纸业有限公司1,668,600.001,668,600.00100.00%收回可能性低合计9,193,209.429,193,209.42-组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用单位： 元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1 年以内分项1 年以内小计111,982,171.395,599,108.465.00%1 至 2 年3,010,846.02301,077.6810.00%2 至 3 年455,011.9291,002.3920.00%3 至 4 年934,307.22467,153.6250.00%5 年以上661,4

312、49.59661,449.59100.00%合计117,043,786.147,119,791.74确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 196,637.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 720,753.76 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位： 元单位名称收回或转回金额收回方式3)本期实际核销的应收账款情况单位： 元项目核销金额实际核销的应收账款9,825.30其中重要的应收账款核销情况：单位： 元单位名称应收账款性质核销金额核

313、销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1184)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备嘉发国际集团有限公司4,525,000.003.564,525,000.00茂名颖龙亚太织造有限公司2,999,609.422.362,999,609.42广州市珈华贸易有限公司1,826,896.481.4491,344.82广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司1,813,851.881.4390,692.59东莞市永昶纸业有限公司1,668,600.001.311,668

314、,600.00合计12,833,957.7810.109,375,246.835)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：5、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位： 元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1 年以内11,211,441.2397.95%7,301,516.9697.10%1 至 2 年137,432.311.20%157,795.812.09%2 至 3 年57,750.800.50%45,991.210.61%3 年以上39,712.890.35%14,766.170.20%合计11,446,337.23-7,520,070.

315、15-账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例河南双汇投资发展股份有限公司2,720,000.0023.76通辽金锣食品有限责任公司1,644,300.0014.37深圳市鹏教图书发展有限公司798,949.366.98临沂顺发食品有限公司706,550.006.17哈尔滨大众肉联食品有限公司641,250.005.60广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文119合计6,511,049.3656.88其他说明：6、其他应收款单位： 元项目期末余额期初余额其他应收款11,1

316、82,074.339,077,787.60合计11,182,074.339,077,787.60（1）应收利息1)应收利息分类单位： 元项目期末余额期初余额2)重要逾期利息单位： 元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明：（2）应收股利1)应收股利单位： 元项目(或被投资单位)期末余额期初余额2)重要的账龄超过 1 年的应收股利单位： 元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据其他说明：（3）其他应收款1)其他应收款分类披露单位： 元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价账面余额坏账准备账面价广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报

317、告全文120值值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款17,817,418.9051.69%17,817,418.90100.00%17,827,418.9057.48%17,827,418.90100.00%按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款16,021,523.6946.48%4,839,449.3630.21%11,182,074.3312,477,579.7640.24%3,399,792.1627.25%9,077,787.60单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款632,496.631.83%632,496.63100.00

318、%707,935.632.28%707,935.63100.00%合计34,471,439.22100.00%23,289,364.8911,182,074.3331,012,934.29100.00%21,935,146.699,077,787.60期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元其他应收款（按单位）期末余额其他应收款坏账准备计提比例计提理由李洪12,947,405.5012,947,405.50100.00%收回可能性极低山东巨野华纬棉业有限公司2,696,413.402,696,413.40100.00%收回可能性极低茂名善伟水产品有限公司2,17

319、3,600.002,173,600.00100.00%收回可能性极低合计17,817,418.9017,817,418.90-组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1 年以内分项1 年以内小计6,225,852.21311,292.655.00%1 至 2 年484,844.8348,484.4910.00%2 至 3 年535,547.49107,109.5020.00%3 至 4 年3,093,279.631,549,189.8150.00%5 年以上2,823,372.912,823,372.91100.00%广东广弘

320、控股股份有限公司 2018 年年度报告全文121合计13,162,897.074,839,449.36确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元组合名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例应收政府补助、出口退税2,858,626.620.000.00%合计2,858,626.62确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,354,218.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位： 元单位名称转回或收回

321、金额收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况单位： 元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位： 元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：4)其他应收款按款项性质分类情况单位： 元款项性质期末账面余额期初账面余额应收款项22,047,472.3125,215,657.69应收补贴款2,858,626.622,653,382.10押金保证金8,396,915.832,690,183.91其他1,168,424.46453,710.59合计34,471,439.2231,012,934.295)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情

322、况单位： 元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期坏账准备期末余广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文122末余额合计数的比例额李洪货款12,947,405.504 年以上37.56%12,947,405.50广州市江丰实业股份有限公司诚意金3,000,000.001 年以内8.70%150,000.00山东巨野华纬棉业有限公司货款2,696,413.404 年以上7.82%2,696,413.40茂名善伟水产品有限公司货款2,173,600.004 年以上6.31%2,173,600.00广州福茂冷冻食品有限公司租赁押金2,000,000.003-4 年5.80%1,000

323、,000.00合计-22,817,418.90-66.19%18,967,418.906)涉及政府补助的应收款项单位： 元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据广东省财政厅冻肉储备1,500,000.001 年以内按照储备数量计提，预计 2019 年收回广州市商务委员会冻肉储备1,358,626.621 年以内按照储备数量计提，预计 2019 年收回合计2,858,626.627)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位： 元项目期末余额期初余额账面

324、余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料6,248,613.166,248,613.167,621,687.657,621,687.65在产品26,515.5526,515.5559,012.3759,012.37库存商品178,076,895.48178,076,895.48147,085,387.54147,085,387.54广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文123周转材料429,560.43429,560.43435,388.04435,388.04消耗性生物资产13,336,808.6013,336,808.6010,887,978.9110,887,978

325、.91发出商品7,157,612.707,157,612.70合计205,276,005.92205,276,005.92166,089,454.51166,089,454.51公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号上市公司从事种业、种植业务的披露要求否公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求否（2）存货跌价准备单位： 元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位： 元项目金额其他说明：8、持有待售资产单位： 元项目

326、期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明：9、一年内到期的非流动资产单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：10、其他流动资产单位： 元项目期末余额期初余额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文124委托代理理财产品1,050,000.00已赎回未到账的理财产品10,000,000.00增值税进项税期末留抵额26,760,499.979,775,662.68合计26,760,499.9720,825,662.68其他说明：11、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位： 元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末按公允价值计量

327、的可供出售金融资产单位： 元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位： 元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位： 元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位： 元可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间（个月）已计提减值金额未计提减值原因其他说明广东广弘控股股份有限公司 2018

328、年年度报告全文12512、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位： 元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位： 元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明13、长期应收款（1）长期应收款情况单位： 元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明14、长期股权投资单位： 元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益

329、其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业广州弘信小额39,172,042.752,350,717.8441,522,760.59广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文126贷款有限公司小计39,172,042.752,350,717.8441,522,760.59二、联营企业合计39,172,042.752,350,717.8441,522,760.59其他说明15、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 适用 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位： 元项目账面价值未办

330、妥产权证书原因其他说明16、固定资产单位： 元项目期末余额期初余额固定资产172,995,665.45169,592,402.14固定资产清理999,823.55904,549.55合计173,995,489.00170,496,951.69（1）固定资产情况单位： 元项目房屋及建筑物机器设备运输设备其他设备合计一、账面原值：1.期初余额228,102,752.1754,120,206.9021,224,958.2749,766,044.16353,213,961.502.本期增加金18,070,051.342,313,494.201,025,322.094,101,754.4425,510,

331、622.07广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文127额（1）购置7,132,086.712,313,494.201,025,322.094,101,754.4414,572,657.44（2）在建工程转入10,937,964.6310,937,964.63（3）企业合并增加3.本期减少金额651,938.00450,900.001,440,495.672,543,333.67（1）处置或报废651,938.00450,900.001,440,495.672,543,333.674.期末余额246,172,803.5155,781,763.1021,799,380.3652,42

332、7,302.93376,181,249.90二、累计折旧1.期初余额98,803,711.8636,429,090.2514,566,295.0433,822,462.21183,621,559.362.本期增加金额11,999,571.123,310,171.281,588,528.384,207,249.8921,105,520.67（1）计提11,999,571.123,310,171.281,588,528.384,207,249.8921,105,520.673.本期减少金额494,367.57365,920.57681,207.441,541,495.58（1）处置或报废494,3

333、67.57365,920.57681,207.441,541,495.584.期末余额110,803,282.9839,244,893.9615,788,902.8537,348,504.66203,185,584.45三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置或报废4.期末余额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文128四、账面价值1.期末账面价值135,369,520.5316,536,869.146,010,477.5115,078,798.27172,995,665.452.期初账面价值129,299,040.3117,691,116.65

334、6,658,663.2315,943,581.95169,592,402.14（2）暂时闲置的固定资产情况单位： 元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位： 元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位： 元项目期末账面价值（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位： 元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明（6）固定资产清理单位： 元项目期末余额期初余额专用铁路拆迁工程999,823.55904,549.55合计999,823.55904,549.55其他说明本公司子公司广东广弘食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）根据

335、荔湾区建设和园林绿化局于2012年3月编制并提交给市建委的广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程项目建议书，市发展和改革委员会2012年9月关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程项目建议书的复函（穗发改2012328号文）明确实施拆除铁路专用线，资金由市财政落实解决，同时要求市建委进一步深化项目前期工作，编制可行性研究报告给发改委，市发改委接到报告再进行研究。2013年食品集团根据广州市规划局关于拆除广弘食品集团铁路专用线建设市政道路工程规划设计方案审查意见的复函的要求征询各相广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文129关政府部门意见，进一步完善设计方案，办理后续规

336、划手续。于2013年5月，荔湾区十五届人大三次会议代表建议将铁路纳入市政道路，进行改造，要求推进工程早日建成，得到荔湾区建设和园林绿化局的答复，食品集团抓紧推进项目前期工作。2014年8月荔湾区建设和园林绿化局向市建委就实施对我公司铁路专用线拆除及市政道路建设工程分段实施进行请示，得到市建委原则同意，并要求园林绿化局抓紧推进工程前期工作进度。2017年1月，广州市发展和改革委员会关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）项目建议书的复函（穗发改201762号），审批广州市住房和城乡建设委员会关于申请审批广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期项目建议书的函），并由广州市

337、住房和城乡建设委员会统筹管理，建设实施单位为荔湾区住房和建设局。项目计划建设期为2017年7月至2018年7月。2017年3月，广州市荔湾区住房和建设局发函（荔住建函2017255号）征求本公司关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）建设意见，本公司于2017年4月复函广州市荔湾区住房和建设局，同意广州市发展改革委员会关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）项目建议书的复函（穗发改201762号）中对该项目南起富力路，北至广弘食品集团门口的建设工程方案。食品集团于2017年5月组建铁路专用线拆除征用项目办公室，开展铁路的拆迁工作。为了加快我司铁路专用线征收补偿工

338、作和市政道路施工建设进度，公司与负责铁路专用线征收补偿工作的广州市道路扩建工程办公室协商达成共同签订征收补偿预付款协议来推动相关工作开展的共识，于2018年12月29日正式与之签订了广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）征收补偿预付款协议。17、在建工程单位： 元项目期末余额期初余额在建工程226,447,679.80219,457,386.57合计226,447,679.80219,457,386.57（1）在建工程情况单位： 元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值广州大道北520 号物业222,535,236.80222,535,236.802

339、07,258,348.11207,258,348.11平面停车场改建立体停车场项目2,838,475.772,838,475.77西村水厂路五号大院改造工884,095.00884,095.00884,095.00884,095.00广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文130程一、二号冷库首层高温库改造为低温库6,858,727.066,858,727.06改扩建 600 头存栏母猪生产线(六线)1,605,017.581,605,017.58增大栏舍扩大种猪养殖规模项目62,361.0062,361.002,720,622.262,720,622.26其他33,711.2333

340、,711.23130,576.56130,576.56扩建新猪舍93,800.0093,800.00合计226,447,679.80226,447,679.80219,457,386.57219,457,386.57（2）重要在建工程项目本期变动情况单位： 元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源广州大道北 520号物业277,000,000.00207,258,348.1115,276,888.69222,535,236.8080.34%99.00%2,01

341、5,333.35其他增建栏舍扩大种猪养殖规模项目设备采购1,318,091.00790,850.00527,241.001,318,091.00100.00%100.00%其他改扩建 600头存4,012,543.971,605,017.581,160,456.822,765,474.40100.00%100.00%其他广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文131栏母猪生产线（六线）一、二号冷库首层高温库改造为低温库13,000,000.006,858,727.063,703,297.9710,562,025.0381.00%100.00%其他扩建新猪舍9,158,900.0093

342、,800.0093,800.001.02%1.02%其他增建栏舍扩大种猪养殖规模项目土建4,339,308.371,929,772.262,409,536.114,339,308.37100.00%100.00%其他平面停车场改建立体停车场项目10,989,000.002,838,475.772,838,475.7725.83%10.00%其他合计319,817,843.34218,442,715.0126,009,696.3618,984,898.80225,467,512.57-2,015,333.35-（3）本期计提在建工程减值准备情况单位： 元项目本期计提金额计提原因其他说明广东广弘控

343、股股份有限公司 2018 年年度报告全文132（4）工程物资单位： 元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明：18、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 适用 不适用单位： 元项目种植业畜牧养殖业林业水产业合计果树种鸡种猪一、账面原值1.期初余额578,267.975,450,307.8710,932,741.2916,961,317.132.本期增加金额51,314,474.737,056,688.0458,371,162.77(1)外购(2)自行培育51,314,474.737,056,688.0458,371,162.773.本期减少

344、金额30,961.9049,727,267.508,880,470.2058,638,699.60(1)处置30,961.9049,727,267.508,880,470.2058,638,699.60(2)其他4.期末余额547,306.077,037,515.109,108,959.1316,693,780.30二、累计折旧1.期初余额6,040,132.846,040,132.842.本期增加金额2,643,379.642,643,379.64(1)计提2,643,379.642,643,379.643.本期减少金额4,931,745.274,931,745.27广东广弘控股股份有限公司

345、 2018 年年度报告全文133(1)处置4,931,745.274,931,745.27(2)其他4.期末余额3,751,767.213,751,767.21三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置(2)其他4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值547,306.077,037,515.105,357,191.9212,942,013.092.期初账面价值578,267.975,450,307.874,892,608.4510,921,184.29（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 适用 不适用19、油气资产 适用 不适用20、无形资产（1）无形资

346、产情况单位： 元项目土地使用权专利权非专利技术商标软件合计一、账面原值1.期初余额138,724,648.1590,000.003,321,252.56142,135,900.71广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1342.本期增加金额1,243.401,673,415.571,674,658.97（1）购置1,243.401,673,415.571,674,658.97（2）内部研发（3）企业合并增加3.本期减少金额（1）处置4.期末余额138,724,648.1591,243.404,994,668.13143,810,559.68二、累计摊销1.期初余额31,251,52

347、5.2545,000.001,543,189.8632,839,715.112.本期增加金额3,295,005.849,082.88402,867.803,706,956.52（1）计提3,295,005.849,082.88402,867.803,706,956.523.本期减少金额（1）处置4.期末余额34,546,531.0954,082.881,946,057.6636,546,671.63三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值104,178,117.0637,160.523,048,610.47107,26

348、3,888.052.期初账面价值107,473,122.9045,000.001,778,062.70109,296,185.60本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文135项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：21、开发支出单位： 元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明22、商誉（1）商誉账面原值单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额（2）商誉减值准备单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额商

349、誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：商誉减值测试的影响其他说明23、长期待摊费用单位： 元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额福茂改造项目8,383,459.70762,132.847,621,326.86装修费2,140,641.59223,335.18791,002.851,572,973.92广东农业面源污染治理项目（沼气发电工程）1,139,371.1075,958.081,063,413.02广东广弘控股股份有限公司 2018 年

350、年度报告全文136从化土地及附着物金（2007.10-2037.4）977,769.0650,574.24927,194.82汇丰公司房产拆除残值补偿款898,884.00152,604.00746,280.00猪场猪舍道路维修项目765,122.8076,512.24688,610.56员工宿舍维修项目617,260.0061,725.96555,534.04腊味干燥库项目535,289.3748,662.16486,627.21冷库月台至水厂门口路段铁路专线改造工程585,368.97108,068.16477,300.81水厂门口至环市西路段铁路专线改造工程317,682.2647,65

351、2.48270,029.78固定资产修理支出255,610.37120,907.80134,702.57产房 2 改建108,900.0039,600.0069,300.00其他1,079,543.641,839,963.85763,500.302,156,007.19合计15,283,148.964,585,052.933,098,901.1116,769,300.78其他说明24、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位： 元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备39,074,295.129,343,927.61

352、38,511,350.349,547,405.73内部交易未实现利润7,162,568.081,790,642.022,312,691.28578,172.82合计46,236,863.2011,134,569.6340,824,041.6210,125,578.55（2）未经抵销的递延所得税负债单位： 元项目期末余额期初余额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文137应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位： 元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额

353、抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产46,236,863.2011,134,569.6340,824,041.6210,125,578.55（4）未确认递延所得税资产明细单位： 元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异171,473.243,609.33可抵扣亏损34,040,339.6144,859,419.91合计34,211,812.8544,863,029.24（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位： 元年份期末金额期初金额备注20199,130,853.289,130,853.2820209,467,894.7214,838,550.5120217,75

354、9,912.9917,518,535.5520223,371,480.573,371,480.5720234,310,198.05合计34,040,339.6144,859,419.91-其他说明：25、其他非流动资产单位： 元项目期末余额期初余额预付工程款2,002,480.003,250,362.65软件开发费3,132,775.683,113,513.96其他47,930.60合计5,135,255.686,411,807.21其他说明：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文13826、短期借款（1）短期借款分类单位： 元项目期末余额期初余额信用借款2,000,000.00合

355、计2,000,000.00短期借款分类的说明：（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位： 元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：28、衍生金融负债 适用 不适用29、应付票据及应付账款单位： 元项目期末余额期初余额应付账款330,502,960.12355,508,059.85合计330,502,960.12355,508,059.85（1）应付票据分类列示单位： 元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总

356、额为元。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文139（2）应付账款列示单位： 元项目期末余额期初余额货款330,502,960.12355,508,059.85合计330,502,960.12355,508,059.85（3）账龄超过 1 年的重要应付账款单位： 元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明：30、预收款项（1）预收款项列示单位： 元项目期末余额期初余额货款51,139,621.5531,850,838.01合计51,139,621.5531,850,838.01（2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位： 元项目期末余额未偿还或结转的原因（3）期末建造合同形成的已结算未

357、完工项目情况单位： 元项目金额其他说明：31、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬47,588,729.30203,757,634.25203,280,711.7348,065,651.82广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文140二、离职后福利-设定提存计划14,825,590.2112,793,028.482,032,561.73三、辞退福利1,055,655.271,055,655.27合计47,588,729.30219,638,879.73217,129,395.4850,098,213.55（2）短期薪酬列示单位

358、： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴43,313,475.73174,485,617.76175,337,221.8342,461,871.662、职工福利费9,428,697.969,428,697.963、社会保险费10,042.756,873,907.776,881,032.892,917.63其中：医疗保险费10,042.756,018,978.476,026,571.872,449.35工伤保险费211,170.11211,109.0361.08生育保险费581,987.45581,580.25407.20其他61,771.7461,771.744、住

359、房公积金8,572,313.208,572,313.205、工会经费和职工教育经费4,265,210.823,730,468.282,762,212.135,233,466.978、其他短期薪酬666,629.28299,233.72367,395.56合计47,588,729.30203,757,634.25203,280,711.7348,065,651.82（3）设定提存计划列示单位： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险10,906,146.4210,900,445.625,700.802、失业保险费365,784.79365,723.8660.933、企业年金缴费3

360、,553,659.001,526,859.002,026,800.00合计14,825,590.2112,793,028.482,032,561.73其他说明：32、应交税费单位： 元项目期末余额期初余额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文141增值税359,549.351,006,699.62企业所得税18,103,037.3023,393,207.02个人所得税3,916,241.273,618,379.39城市维护建设税46,013.2698,344.17房产税11,611.6862,976.64土地使用税305,269.89教育费附加33,473.4870,271.73其

361、他273,909.62763,575.55合计22,743,835.9629,318,724.01其他说明：33、其他应付款单位： 元项目期末余额期初余额应付股利9,839,707.1731,020,181.08其他应付款68,828,518.1396,169,741.63合计78,668,225.30127,189,922.71（1）应付利息单位： 元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：单位： 元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：（2）应付股利单位： 元项目期末余额期初余额普通股股利1,001,697.23463,299.34子公司少数股东股利8,838,009.9430,55

362、6,881.74合计9,839,707.1731,020,181.08其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文142（3）其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位： 元项目期末余额期初余额押金保证金22,568,592.4018,625,864.32应付暂收款1,207,125.2019,118,749.60应付大额费用款13,524,651.8536,591,940.55往来款29,139,055.1917,197,315.64其他2,389,093.494,635,871.52合计68,828,518.1396

363、,169,741.632)账龄超过 1 年的重要其他应付款单位： 元项目期末余额未偿还或结转的原因黎明辉2,302,982.80企业资金周转需要鹤山市今顺贸易有限公司1,586,079.76上市重组预留费用钟玉婷1,135,505.00企业资金周转需要邓勇珍1,000,000.00企业资金周转需要合计6,024,567.56-其他说明34、持有待售负债单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：35、一年内到期的非流动负债单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：36、其他流动负债单位： 元项目期末余额期初余额一年内到期递延收益112,500.00112,500.00广东广弘控股股份有限公司 201

364、8 年年度报告全文143合计112,500.00112,500.00短期应付债券的增减变动：单位： 元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明：37、长期借款（1）长期借款分类单位： 元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间：38、应付债券（1）应付债券单位： 元项目期末余额期初余额（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位： 元（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外

365、的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位： 元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文14439、长期应付款单位： 元项目期末余额期初余额专项应付款5,286,494.75合计5,286,494.75（1）按款项性质列示长期应付款单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：（2）专项应付款单位：人民币元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因佛清从高速征地、拆迁、青苗补偿5,996,882.40710,387.655,286,494.75佛清从高速征地

366、、拆迁、青苗补偿合计5,996,882.40710,387.655,286,494.75-其他说明：40、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位： 元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位： 元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位： 元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文145项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：其他说明：41、预计负债单位： 元项目期末余额期初余额

367、形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：42、递延收益单位： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助2,594,021.1941,064.001,092,287.811,542,797.38合计2,594,021.1941,064.001,092,287.811,542,797.38-涉及政府补助的项目：单位： 元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关农产品批发市场改建200,000.00200,000.00与资产相关孵化机补贴166,500.0032,640.00

368、133,860.00与资产相关2017 年农业科技推广奖补资金97,222.2233,333.3663,888.86与收益相关2014 年省级现代农业产业发展建设专项资金113,333.2380,000.0433,333.19与收益相关省级电子商务专项资金862,605.86349,204.37513,401.49与收益相关功能性休闲肉制品加工合作项目补贴112,500.00112,500.00与收益相关广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1462015 年环保专项资金补贴款191,583.2511,000.04180,583.21与收益相关市级现代畜牧发展资金222,000.0

369、036,000.00186,000.00与资产相关2014 年农业机械化发展资金专项补贴60,000.0036,000.0024,000.00与资产相关农产品冷链物流开发建设项目566,666.63200,000.00366,666.63与资产相关农机补贴1,610.001,610.00新闻出版广电局扶持资金41,064.0041,064.00与收益相关合计2,594,021.1941,064.001,092,287.811,542,797.38其他说明：43、其他非流动负债单位： 元项目期末余额期初余额其他说明：44、股本单位：元期初余额本次变动增减（+、）期末余额发行新股送股公积金转股其他

370、小计股份总数583,790,330.00583,790,330.00其他说明：45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文147发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明：46、资本公积单位： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）211,200,470.47211,200,470.47其他资本公积359,75

371、8,941.78359,758,941.78合计570,959,412.25570,959,412.25其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：47、库存股单位： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：48、其他综合收益单位： 元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：49、专项储备单位： 元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：50、

372、盈余公积单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文148项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积47,671,021.457,676,473.8755,347,495.32任意盈余公积19,644,601.0715,352,947.7434,997,548.81合计67,315,622.5223,029,421.6190,345,044.13盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：51、未分配利润单位： 元项目本期上期调整前上期末未分配利润146,911,916.9728,761,791.65调整后期初未分配利润146,911,916.9728,761,79

373、1.65加：本期归属于母公司所有者的净利润167,163,643.37155,322,655.21减：提取法定盈余公积7,676,473.873,633,996.77提取任意盈余公积15,352,947.747,267,993.54应付普通股股利39,697,707.0526,270,539.58期末未分配利润251,348,431.68146,911,916.97调整期初未分配利润明细：1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。4)、由于同一控制导致

374、的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。52、营业收入和营业成本单位： 元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务2,472,848,594.331,938,853,534.912,278,364,245.981,980,928,795.07其他业务25,897,197.4919,190,567.8727,520,215.3917,583,749.52合计2,498,745,791.821,958,044,102.782,305,884,461.371,998,512,544.5953、税金及附加单位： 元项目本期发生额上期发生额城市维

375、护建设税1,699,297.85642,514.27广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文149教育费附加1,221,390.48455,836.27房产税1,313,963.521,028,539.61土地使用税270,487.81325,937.01车船使用税24,938.9927,281.32印花税573,539.01415,177.32其他30,702.96合计5,134,320.622,895,285.80其他说明：54、销售费用单位： 元项目本期发生额上期发生额职工薪酬76,646,966.0335,200,043.06运输费61,419,298.4344,285,78

376、3.43仓储保管费18,543,197.391,003,575.22委托代销手续费12,903,976.47销售服务费9,765,102.9259,984.83租赁费7,143,157.15车辆使用费4,433,661.47449,512.12广告费1,815,250.38255,229.72修理费1,278,204.60306,243.05业务经费1,208,488.99581,484.21样品及产品损耗1,049,503.18125,867.86折旧费843,519.09950,776.51包装费800,465.69494,577.01装卸费83,325.5875,259.58其他6,64

377、5,687.295,962,199.35合计204,579,804.6689,750,535.95其他说明：55、管理费用单位： 元项目本期发生额上期发生额职工薪酬101,413,399.0760,327,894.83广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文150租赁及管理费7,532,799.46949,910.34折旧费4,533,539.413,109,415.76办公费4,047,713.03877,952.59无形资产摊销3,615,386.083,573,355.20业务招待费2,633,684.941,704,853.93聘请中介机构费2,514,538.024,815

378、,744.14车辆使用费2,419,221.41826,668.60诉讼费1,434,016.7773,320.25差旅费1,135,767.79381,951.51水电费1,039,073.74618,230.57长期待摊费用摊销940,157.42829,587.00修理费860,505.35668,610.90会议费540,203.4077,511.35保险费402,138.36262,440.00其他8,590,392.735,948,148.47合计143,652,536.9885,045,595.44其他说明：56、研发费用单位： 元项目本期发生额上期发生额其他说明：57、财务费用

379、单位： 元项目本期发生额上期发生额利息费用218,497.90264,784.71减：利息收入42,090,349.0115,081,798.24汇兑损益33,172.12其他323,312.61485,292.36合计-41,515,366.38-14,331,721.17其他说明：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文15158、资产减值损失单位： 元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失839,926.936,039,325.38合计839,926.936,039,325.38其他说明：59、其他收益单位： 元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额冻猪肉储备补贴13,621,7

380、40.5213,407,200.00功能性休闲肉制品加工合作项目补贴139,500.0093,000.00环保专项资金补贴款11,000.0411,000.04技改补助400,000.00400,000.00农机补贴34,250.00112,368.00农业机械化发展资金专项补贴摊销36,000.0036,000.00农业科技推广奖补资金33,333.362,777.78农业生产救灾资金121,600.00农业污染防治项目资金280,000.00商务发展专项资金200,000.00生猪良种补贴400.0082,937.74省级电子商务专项资金349,204.37364,924.42市级现代畜牧

381、发展资金36,000.0036,000.00手续费返还52,181.61推进品牌战略与自主创新项目扶持奖励20,000.00无害化处理补贴款156,480.00243,360.00现代农业产业发展建设专项资金380,000.04102,222.22中山市农业局家禽养殖经营行业补贴285,000.00其他76,684.39合计15,928,374.3315,196,790.2060、投资收益单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文152项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益2,350,717.8424,074,713.40银行理财产品收益840,398.7720

382、,885,583.54合计3,191,116.6144,960,296.94其他说明：61、公允价值变动收益单位： 元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明：62、资产处置收益单位： 元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置固定资产33,980.58合计33,980.5863、营业外收入单位： 元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助242,500.0087,059.69242,500.00补偿款710,387.65710,387.65非流动资产毁损报废利得4,111.3938,439.794,111.39其他610,910.80249,042.9661

383、0,910.80合计1,567,909.84374,542.441,567,909.84计入当期损益的政府补助：单位： 元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关2016 年就业失业监测补贴中山市财政局南朗分局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的否否1,000.00与收益相关广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文153补助（按国家级政策规定依法取得）征收补偿款中山市社保局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否86,016.00与收益相关税收优惠奖励因从事国家鼓

384、励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否43.69与收益相关上规模企业奖励资金吴川市财政局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否10,000.00与收益相关龙川县统计局规模上限企业统计奖励资金龙川县经济商务和信息化局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否45,000.00与收益相关佛山市 四上企业培育奖励佛山市南海区财政国库支付奖励因从事国家鼓励和扶持特定否否50,000.00与收益相关广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文154扶持专项资金中心行业、产业而获得的补助（

385、按国家级政策规定依法取得）陆丰市统计局四上企业培育奖励专项资金中共广东省委宣传部奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否70,000.00与收益相关省委宣传部补贴全民阅读款乐昌市工商局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否40,000.00与收益相关工商联业绩奖励金中共广东省委宣传部奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否20,000.00与收益相关大埔县统计局给统计人员补助款大埔县统计局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否

386、否5,000.00与收益相关工商部门鹤山财政奖励因从事国否否2,500.00与收益相广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文155奖励的营业收入达标奖励金局家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）关合计242,500.0087,059.69其他说明：64、营业外支出单位： 元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠936,683.76603,000.00936,683.76非流动资产毁损报废损失33,293.8367,832.3733,293.83滞纳金和罚款40,047.995,844.6140,047.99其他486,518.8388,

387、872.52186,518.83合计1,496,544.41765,549.501,496,544.41其他说明：65、所得税费用（1）所得税费用表单位： 元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用56,873,750.4041,956,619.72递延所得税费用-1,008,991.08-106,451.15合计55,864,759.3241,850,168.57（2）会计利润与所得税费用调整过程单位： 元项目本期发生额利润总额247,235,303.18按法定/适用税率计算的所得税费用61,808,825.79广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文156子公司适用不同税率的影响-

388、3,033,760.52调整以前期间所得税的影响260,150.36非应税收入的影响-2,037,364.71不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,766,528.53使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,871,926.23本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1,581,688.98其他390,617.12所得税费用55,864,759.32其他说明66、其他综合收益详见附注。67、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位： 元项目本期发生额上期发生额收到的政府补贴19,542,702.4016,607,803.00利息收入42,090,34

389、9.0115,527,154.62收到经营性往来款69,731,161.6219,438,595.56合计131,364,213.0351,573,553.18收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位： 元项目本期发生额上期发生额费用中支付的现金142,046,187.0869,177,486.42营业外支出及财务费用手续费等2,802,465.94645,069.55支付经营性往来款37,268,831.7612,707,112.27合计182,117,484.7882,529,668.24支付的其他与经营活动有关的现金说明：广东广弘控股股份有限公司 20

390、18 年年度报告全文157（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位： 元项目本期发生额上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位： 元项目本期发生额上期发生额理财手续费等128,860.57投资保证金3,000,000.00合计3,000,000.00128,860.57支付的其他与投资活动有关的现金说明：（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目本期发生额上期发生额收到证券公司退回现金分红保证金等款项1,291,326.941,333,996.95合计1,291,326.941,333,996.95收到的其他与筹资活动有关的现金说明：（6）

391、支付的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目本期发生额上期发生额支付证券公司现金分红保证金等款项1,281,314.431,369,254.22合计1,281,314.431,369,254.22支付的其他与筹资活动有关的现金说明：68、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位： 元补充资料本期金额上期金额1将净利润调节为经营活动现金流量：-广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文158净利润191,370,543.86155,888,806.89加：资产减值准备839,926.936,039,325.38固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,748,900.31

392、22,397,910.76无形资产摊销3,706,956.523,683,282.64长期待摊费用摊销3,098,901.111,906,094.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-33,980.5829,392.58固定资产报废损失（收益以“”号填列）29,182.44财务费用（收益以“”号填列）218,497.90264,784.71投资损失（收益以“”号填列）-3,191,116.61-44,960,296.94递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-1,008,991.08-1,417,317.32存货的减少（增加以“”号填列）-39,186,551.4

393、13,178,079.10经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）38,210,238.31-103,696,200.02经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-90,564,316.23247,238,616.07经营活动产生的现金流量净额127,238,191.47290,552,478.262不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：-3现金及现金等价物净变动情况：-现金的期末余额1,148,596,999.451,135,456,709.01减：现金的期初余额1,135,456,709.01436,145,592.82现金及现金等价物净增加额13,140,290.44699,311,116

394、.19（2）本期支付的取得子公司的现金净额单位： 元金额其中：-其中：-其中：-其他说明：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文159（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位： 元金额其中：-其中：-其中：-其他说明：（4）现金和现金等价物的构成单位： 元项目期末余额期初余额一、现金1,148,596,999.451,135,456,709.01其中：库存现金1,852,721.192,131,122.30可随时用于支付的银行存款1,146,744,278.261,133,325,586.71三、期末现金及现金等价物余额1,148,596,999.451,135,456,709.0

395、1其他说明：69、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：70、所有权或使用权受到限制的资产单位： 元项目期末账面价值受限原因其他说明：71、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位： 元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金-其中：美元欧元港币广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文160应收账款-其中：美元欧元港币长期借款-其中：美元欧元港币其他说明：（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 适用 不适用72、套期按照套期类别披露套期

396、项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：73、政府补助（1）政府补助基本情况单位： 元种类金额列报项目计入当期损益的金额（2）政府补助退回情况 适用 不适用其他说明：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文16174、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位： 元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明：（2）合并成本及商誉单位： 元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：（

397、3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位： 元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 是 否广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文162（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位： 元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依

398、据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明：（2）合并成本单位： 元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位： 元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明：3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 是 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 是 否

399、广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1635、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：6、其他九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接广东省广弘食品集团有限公司广州广州食品行业100.00%同一控制下企业合并广东教育书店有限公司广州广州图书发行行业100.00%同一控制下企业合并广东广弘贸易发展有限公司广州广州食品行业100.00%同一控制下企业合并广东广弘食品连锁有限公司广州广州食品行业100.00%同一控制下企业合并佛山市南海种禽有限公司佛

400、山佛山食品行业70.00%同一控制下企业合并惠州市广丰农牧有限公司惠州惠州食品行业85.78%14.22%同一控制下企业合并中山广食农牧发展有限公司中山中山食品行业100.00%设立广东广弘粤桥食品有限公司广州广州食品行业100.00%设立广东商业电子商务有限公司广州广州电子商务行业90.00%同一控制下企业合并乐昌市广弘教育书店有限公司乐昌市乐昌市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并南雄市广弘教育书店有限公司南雄市南雄市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文164韶关市广雅教育书店有限公司市辖区市辖区图书发行行业51.00%非同

401、一控制下企业合并始兴县广弘教育书店有限公司始兴县始兴县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并新丰县广弘教育书店有限公司新丰县新丰县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并罗定市广弘教育书店有限公司广东省广东省图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并新兴县育才教育书店有限公司新兴县新兴县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并郁南县广弘教育书店有限公司郁南县郁南县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并云浮市育才教育书店有限公司市辖区市辖区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并怀集县广知教育书店有限公司怀集县怀集县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并肇庆市广弘

402、教育书店有限公司端州区端州区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并恩平市育才教育书店有限公司恩平市恩平市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并鹤山市广弘教育书店有限公司鹤山市鹤山市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并江门市广弘教育书店有限公司蓬江区蓬江区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并开平市广知教育书店有限公司开平市开平市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文165清远市育才教育书店有限公司清城区清城区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并阳山县广弘教育书店有限公司阳山县阳山县图书发行行业51.00%

403、非同一控制下企业合并广州粤教金版图书有限公司越秀区越秀区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并佛山市广雅教育书店有限公司禅城区禅城区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并佛山市南海区广泓教育书店有限公司南海区南海区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司顺德区顺德区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并中山市广弘教育书店有限公司中山市中山市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并珠海市斗门广雅教育书店有限公司斗门区斗门区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并珠海市广弘教育书店有限公司香洲区香洲区图书发行行业51.00%非同一控制下

404、企业合并潮州市广弘教育书店有限公司湘桥区湘桥区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并饶平县广雅教育书店有限公司饶平县饶平县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并惠来县广弘教育书店有限公司惠来县惠来县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并揭西县广弘教育书店有限公司揭西县揭西县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文166揭阳市广雅教育书店有限公司榕城区榕城区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并揭阳市揭东广弘教育书店有限公司揭东区揭东区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并普宁市广弘教育书店有限公司普宁市普宁市图

405、书发行行业51.00%非同一控制下企业合并汕头市潮阳区育才教育书店有限公司潮阳区潮阳区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并汕头市教育书店有限公司金平区金平区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并陆丰市教育书店有限公司陆丰市陆丰市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并汕尾市育才教育书店有限公司城区城区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并化州市育才教育书店有限公司化州市化州市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并茂名市育才教育书店有限公司市辖区市辖区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并信宜市广弘教育书店有限公司信宜市信宜市图书发行行业51.00%非同一控制

406、下企业合并阳春市广弘教育书店有限公司阳春市阳春市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并阳江市育才教育书店有限公司阳江市阳江市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并雷州市广弘教育书店有限公司雷州市雷州市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并廉江市广弘教育书店有限公司廉江市廉江市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文167遂溪县教育书店有限公司遂溪县遂溪县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并吴川市广雅教育书店有限公司吴川市吴川市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并徐闻县广弘教育书店有限公司徐闻县徐闻县图书发行

407、行业51.00%非同一控制下企业合并湛江市港城教育书店有限公司赤坎区赤坎区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并惠州市教育书店有限公司惠城区惠城区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并龙门县教育书店有限公司龙门县龙门县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并梅州广弘教育书店有限公司越秀区越秀区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并梅州市梅县区广雅教育书店有限公司梅县区梅县区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并梅州市埔丰广弘教育书店有限公司大埔县大埔县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并五华县广弘教育书店有限公司五华县五华县图书发行行业51.00%非同一控制

408、下企业合并兴宁市广弘教育书店有限公司兴宁市兴宁市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并惠东县广雅教育书店有限公司惠东县惠东县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司惠阳区惠阳区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并和平县广弘教育书店有限公司和平县和平县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文168河源市广弘教育书店有限公司市辖区市辖区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并连平县广弘教育书店有限公司连平县连平县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并龙川县广弘教育书店有限公司龙川县龙川

409、县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并紫金县广弘教育书店有限公司紫金县紫金县图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并深圳市育才教育书店有限公司龙岗区龙岗区图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并东莞市广弘教育书店有限公司东莞市东莞市图书发行行业51.00%非同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：（2）重要的非全资子公司单位： 元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本

410、期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额深圳市育才教育书店有限公司49.00%3,592,785.013,205,416.545,542,784.11广州粤教金版图书有限公司49.00%4,180,170.366,314,978.428,558,992.12佛山市南海种禽有限公司30.00%2,073,177.90324,000.007,398,687.13广东商业电子商务有限公司10.00%6,444.906,000.001,030,825.57子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文169（3）重要非全资子公司的主要

411、财务信息单位： 元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计深圳市育才教育书店有限公司32,379,537.561,070,271.5933,449,809.1522,138,004.8522,138,004.8534,344,612.401,129,278.0035,473,890.4026,562,890.3426,562,890.34广州粤教金版图书有限公司38,682,691.99501,385.5539,184,077.5421,716,746.6821,716,746.6837,659,561.

412、71665,011.3938,324,573.1018,897,552.3718,897,552.37佛山市南海种禽有限公司12,678,232.2430,648,644.7243,326,876.9613,244,231.785,420,354.7518,664,586.5315,880,340.9430,884,393.6346,764,734.5727,764,927.15168,110.0027,933,037.15广东商业电子商务有限公司11,034,157.3984,485.4911,118,642.88296,985.72513,401.49810,387.2111,405,58

413、4.4243,895.6311,449,480.05283,067.50862,605.861,145,673.36单位： 元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量深圳市育才教育书店有限公司219,697,099.367,332,214.307,332,214.30-50,843.49200,527,929.644,967,443.884,967,443.882,908,163.79广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文170广州粤教金版图书有限公司138,477,478.178,530,959.928,5

414、30,959.9214,943,249.15149,301,010.5511,599,087.1311,599,087.13-32,345,162.13佛山市南海种禽有限公司103,463,468.486,910,593.016,910,593.0113,967,019.6785,872,337.511,800,681.431,800,681.434,750,621.84广东商业电子商务有限公司2,189,931.8364,448.9864,448.98-234,193.102,787,436.82259,472.49259,472.49-199,579.56其他说明：（4）使用企业集团资产和

415、清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位： 元其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接广州弘信小额贷款有限公司广州广州金融30.00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%

416、或以上表决权但不具有重大影响的依据：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文171（2）重要合营企业的主要财务信息单位： 元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额广州弘信小额贷款有限公司广州弘信小额贷款有限公司流动资产138,514,310.51133,453,445.89其中：现金和现金等价物41,307,428.988,128,994.44非流动资产970.00资产合计138,514,310.51133,454,415.89流动负债105,108.602,880,940.10负债合计105,108.602,880,940.10归属于母公司股东权益138,409,201.9113

417、0,573,475.79按持股比例计算的净资产份额41,522,760.5739,172,042.75对合营企业权益投资的账面价值41,522,760.5739,172,042.75营业收入9,906,177.66-94,390.78财务费用-329,226.28-91,022.07所得税费用1,268.41净利润7,835,726.12-6,264,538.31综合收益总额7,835,726.12-6,264,538.31其他说明（3）重要联营企业的主要财务信息单位： 元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位： 元期末余额/本期发生

418、额期初余额/上期发生额合营企业：-下列各项按持股比例计算的合计数-联营企业：-下列各项按持股比例计算的合计数-其他说明广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文172（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位： 元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失其他说明（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不

419、同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：6、其他十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险

420、的政策，概括如下：(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1.银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文173的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公

421、司应收账款10.10%(2017年12月31日：8.44%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。(二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2017年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总

422、额和股东权益产生重大的影响。（2）汇率风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。（3）其他价格风险本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。(三) 流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司

423、在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：项目期末余额账面价值未折现合同金额1年以内1-2年3年以上合计其他应付款78,668,225.3078,668,225.3078,668,225.3078,668,225.30应付账款330,502,960.12330,502,960.12330,502,960.12330,502,960.12合计399,331,478.25399,331,478.25399,331,478.25399,331,478.25项目年初余额账面价值未折现合同金额1年以内1-2年3年以上合计其他应付款127,18

424、9,922.71127,189,922.71127,189,922.71127,189,922.71应付账款355,508,059.85355,508,059.85355,508,059.85355,508,059.85银行借款2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00合计453,677,801.48453,677,801.48453,677,801.48453,677,801.48广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文174十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位： 元项目期末公允价值第一层次公允价

425、值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量-二、非持续的公允价值计量-2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、

426、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例广东省广弘资产经营有限公司广州资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理177,030.098 万元51.50%51.50%本企业的母公司情况的说明本公司控股股东及其一致行动人情况的说明：广东省畜禽生产发展有限公司持有本公司股份1,134.88万股，占公司总股本的1.94%。广东省畜禽生产发展有限公司系本公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司的下属子公司，是控股股东的一广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文175致行动人。控股股东及其一致行动人广东省畜禽生产

427、发展有限公司实际控制本公司股份31,202万股，占公司总股本的53.44%。本企业最终控制方是广东省国资委。其他说明：2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系中山农牧有限公司母公司的子公司广东省畜禽生产发展有限公司母公司的子公司广东华侨友谊总公司受同一方控制广东糖酒酒业连锁有限公司受同一

428、方控制广东省友谊公司受同一方控制广东省华侨友谊总公司华侨友谊酒店受同一方控制广东糖酒酒业连锁有限公司酒类专卖店受同一方控制其他说明5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位： 元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额广东华侨友谊总公司采购商品否104,058.98广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文176广东糖酒酒业连锁有限公司采购商品525,000.14否870,310.27广东省友谊公司采购商品否15,015.39广东省华侨友谊总公司华侨友谊酒店采购商品2,701.24否66,982.91广东糖酒酒业连锁

429、有限公司酒类专卖店采购商品2,501.10否30,512.83惠州市教育书店有限公司接受劳务否3,489,432.29河源市广弘教育书店有限公司接受劳务否1,157,692.43梅州广弘教育书店有限公司接受劳务否821,925.57汕尾市育才教育书店有限公司接受劳务否1,246,574.30韶关市广雅教育书店有限公司接受劳务否1,124,369.84阳江市育才教育书店有限公司接受劳务否1,210,703.65汕头市教育书店有限公司接受劳务否1,759,735.06揭阳市广雅教育书店有限公司接受劳务否1,141,715.45茂名市育才教育书店有限公司接受劳务否4,637,988.75肇庆市广弘教

430、育书店有限公司接受劳务否2,264,433.71清远市育才教育书店有限公司接受劳务否2,340,583.23潮州市广弘教育书店有限公司接受劳务否2,014,213.93云浮市育才教育书店有限公司接受劳务否810,515.78恩平市育才教育书店有限公司接受劳务否336,621.56和平县广弘教育书店有限公司接受劳务否335,128.42广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文177紫金县广弘教育书店有限公司接受劳务否914,370.30乐昌市广弘教育书店有限公司接受劳务否532,904.72汕头市潮阳区育才教育书店有限公司接受劳务否3,662,457.31普宁市广弘教育书店有限公司接受

431、劳务否1,972,682.74信宜市广弘教育书店有限公司接受劳务否1,396,531.04怀集县广知教育书店有限公司接受劳务否1,592,880.31罗定市广弘教育书店有限公司接受劳务否1,425,303.60南雄市广弘教育书店有限公司接受劳务否290,467.71龙川县广弘教育书店有限公司接受劳务否970,683.43阳春市广弘教育书店有限公司接受劳务否1,241,132.49阳山县广弘教育书店有限公司接受劳务否442,880.51始兴县广弘教育书店有限公司接受劳务否155,442.14饶平县广雅教育书店有限公司接受劳务否1,024,132.59梅州市梅县区广雅教育书店有限公司接受劳务否29

432、8,283.72龙门县教育书店有限公司接受劳务否239,384.61连平县广弘教育书店有限公司接受劳务否330,543.99惠东县广雅教育书店有限公司接受劳务否1,670,006.11惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司接受劳务否1,681,591.03广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文178惠来县广弘教育书店有限公司接受劳务否1,440,203.01化州市育才教育书店有限公司接受劳务否1,684,044.53新丰县广弘教育书店有限公司接受劳务否145,618.07徐闻县广弘教育书店有限公司接受劳务否634,942.36新兴县育才教育书店有限公司接受劳务否591,657.26揭西县

433、广弘教育书店有限公司接受劳务否977,852.31五华县广弘教育书店有限公司接受劳务否1,242,297.14梅州市埔丰广弘教育书店有限公司接受劳务否964,373.50兴宁市广弘教育书店有限公司接受劳务否838,938.28雷州市广弘教育书店有限公司接受劳务否1,167,993.53郁南县广弘教育书店有限公司接受劳务否326,575.82陆丰市教育书店有限公司接受劳务否1,351,766.80廉江市广弘教育书店有限公司接受劳务否1,238,710.90遂溪县教育书店有限公司接受劳务否761,771.01湛江市港城教育书店有限公司接受劳务否1,435,553.39揭阳市揭东广弘教育书店有限公司

434、接受劳务否996,366.70吴川市广雅教育书店有限公司接受劳务否1,010,168.54合计530,202.4862,429,025.85出售商品/提供劳务情况表单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文179关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广州粤教金版图书有限公司销售商品124,034,576.88深圳市育才教育书店有限公司销售商品176,501,243.62珠海市广弘教育书店有限公司销售商品23,758,569.60佛山市广雅教育书店有限公司销售商品15,448,463.08东莞市广弘教育书店有限公司销售商品103,716,252.90江门市广弘教育书店有限公司销

435、售商品38,540,815.38中山市广弘教育书店有限公司销售商品43,826,002.66惠州市教育书店有限公司销售商品18,811,999.06河源市广弘教育书店有限公司销售商品11,719,980.57梅州广弘教育书店有限公司销售商品4,945,837.68汕尾市育才教育书店有限公司销售商品16,850,513.32韶关市广雅教育书店有限公司销售商品6,923,517.65阳江市育才教育书店有限公司销售商品9,244,573.66汕头市教育书店有限公司销售商品17,184,612.49揭阳市广雅教育书店有限公司销售商品5,901,436.66茂名市育才教育书店有限公司销售商品40,228

436、,191.13肇庆市广弘教育书店有限公司销售商品15,565,811.81清远市育才教育书店有限公司销售商品23,062,991.21潮州市广弘教育书店有限公司销售商品14,758,992.75云浮市育才教育书店有限公司销售商品3,536,908.10鹤山市广弘教育书店有限公司销售商品5,424,523.31珠海市斗门广雅教育书店有限公司销售商品6,838,059.90佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司销售商品27,017,031.75恩平市育才教育书店有限公司销售商品2,614,719.05开平市广知教育书店有限公司销售商品12,079,715.03和平县广弘教育书店有限公司销售商品2,366

437、,456.83紫金县广弘教育书店有限公司销售商品3,244,858.02乐昌市广弘教育书店有限公司销售商品2,785,136.97汕头市潮阳区育才教育书店有限公司销售商品20,126,685.82普宁市广弘教育书店有限公司销售商品19,486,614.92信宜市广弘教育书店有限公司销售商品14,878,924.01怀集县广知教育书店有限公司销售商品6,336,098.22罗定市广弘教育书店有限公司销售商品5,286,750.89广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文180佛山市南海区广泓教育书店有限公司销售商品22,794,354.61南雄市广弘教育书店有限公司销售商品2,523,

438、625.73龙川县广弘教育书店有限公司销售商品4,981,627.95阳春市广弘教育书店有限公司销售商品8,039,249.84阳山县广弘教育书店有限公司销售商品3,614,254.87始兴县广弘教育书店有限公司销售商品1,091,427.23饶平县广雅教育书店有限公司销售商品4,405,380.92梅州市梅县区广雅教育书店有限公司销售商品3,718,954.93龙门县教育书店有限公司销售商品2,391,839.50连平县广弘教育书店有限公司销售商品2,620,685.92惠东县广雅教育书店有限公司销售商品5,531,677.55惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司销售商品7,676,145.40

439、惠来县广弘教育书店有限公司销售商品7,548,871.86化州市育才教育书店有限公司销售商品12,064,705.68新丰县广弘教育书店有限公司销售商品1,348,177.36徐闻县广弘教育书店有限公司销售商品2,976,034.73新兴县育才教育书店有限公司销售商品2,613,569.05揭西县广弘教育书店有限公司销售商品5,878,164.64五华县广弘教育书店有限公司销售商品6,310,804.92梅州市埔丰广弘教育书店有限公司销售商品6,324,418.89兴宁市广弘教育书店有限公司销售商品6,294,523.19雷州市广弘教育书店有限公司销售商品12,921,208.30郁南县广弘教

440、育书店有限公司销售商品1,592,218.29陆丰市教育书店有限公司销售商品5,954,868.78廉江市广弘教育书店有限公司销售商品9,341,108.12遂溪县教育书店有限公司销售商品6,975,973.19湛江市港城教育书店有限公司销售商品10,125,045.03揭阳市揭东广弘教育书店有限公司销售商品2,982,401.30吴川市广雅教育书店有限公司销售商品5,580,280.49广东华侨友谊总公司提供劳务2,150.94合计2,150.941,019,268,463.20购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文181（2）关联受托管理/

441、承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位： 元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位： 元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁

442、费中山农牧有限公司土地及房屋建筑物2,400,000.002,000,000.00广东省畜禽生产发展有限公司土地及房屋建筑物1,000,000.00449,966.67关联租赁情况说明 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订租赁协议书，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租

443、金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为租赁协议书的承租方。2017年12月 25日，中山广食农牧发展有限公司与中山农牧有限公司签订关于延长租期等有关事项的补充协议，租期自2018年1月1日至2022年12月31日止，每年年租金为240万元。2018年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,400,000.00元。惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金30万元

444、，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。惠州市广丰农牧有限公司于2017年11月30日与关联方广东省畜禽生产发展有限公司延长租广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文182赁期限，租入惠州市三栋镇大帽山地段1697亩土地及该土地上所有的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、经营性资产。租赁期自2017年12月1日起至2022年11月30日，每年年租金为100万元。截止2018年12月31日，剩余租赁期限47个月。2018年度惠州市广丰农牧有限公司列支该租金1.000.000.00元。（4）关联担保情况本公司作为担保方单位： 元被担保方担保金额担保起始日担保到期日

445、担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位： 元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明（5）关联方资金拆借单位： 元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位： 元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位： 元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬10,479,959.006,618,411.00广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文183（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位： 元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备（2）应付项目单位： 元项目

446、名称关联方期末账面余额期初账面余额7、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况 适用 不适用2、以权益结算的股份支付情况 适用 不适用3、以现金结算的股份支付情况 适用 不适用4、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1842、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项1. 2011年8月至9月期间，吴其军以广州启晟商贸有限公司（以下简称“启晟公司”）的工商银行支票做抵押，利用伪造的瑞楠公司公章，以

447、瑞楠公司和启晟公司的名义向本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）赊欠冷冻食品共计人民币826,000.00元，以上支票到期后无法承兑，贸发公司员工发现以上事实后即向公安局报告。吴其军本人在2011年11月24日被公安机关羁押，同年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。后犯罪人吴其军被广州市中级人民法院判决认定犯诈骗罪、票据诈骗罪和职务侵占罪合并执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产，判令继续追缴其违法所得发还受害人案号：（2012）穗中法刑二初字第306号。判决执行期间，贸发公司多次向办理公安机关了解情况，获悉公安机关暂未发现吴其军最新的资产线索，故

448、此未能实施追缴并发还。截止至2018年12月31日，该诉讼无新进展。2.2011年9月，本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）与东莞市永昶纸业有限公司签订合同，向该公司销售360吨纸浆，贸发公司依约向该公司交付货物，该公司未能完全履行合同，拖欠贸发公司货款1,668,600.00元。贸发公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还货款本金，并按合同约定赔偿违约金。东莞市第一人民法院于2012年11月作出判决，判令东莞市永昶纸业有限公司返还本公司货款1,668,600.00元，并赔偿违约金500,580.00元。后永昶纸业公司未按判决履行义务，贸发公司向东莞市第一人民法院申请执行

449、案号：（2012）东法一民二初字第874号，但在执行过程中发现该公司被查封财产或涉及重复抵押的可能，因此法院决定在未查清产权信息前暂不执行。因法院内部管理原因，该案件按查封标的所在地管辖范围归口管理从东莞市第一人民法院南城法院移送至东莞市第一人民法院松山湖法院。贸发公司向松山湖法院申请恢复资产执行程序。法院已对永昶纸业资产进行评估拍卖，贸发公司按法院要求申报债权等待分配执行款。截止至2018年12月31日，该诉讼无新进展。3.本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）东莞比尔电子有限公司（以下简称“比尔电子”）于2009年开始合作加工电视机，由贸发公司负责进口液晶屏，委托比

450、尔电子加工成电视再以贸发公司的名义出口。2010-2011年合作期间，比尔电子未按约定将346个32寸液晶屏返还给贸发公司。贸发公司要求比尔电子赔偿损失，经多次协商无果后，贸发公司于2012年起诉比尔电子公司要求其归还货款、进口关税和进口增值税等。经东莞市第一人民法院审理，支持贸发公司要求其偿还货款474,146.77元，赔偿99,570.44元进口关税和进口增值税的诉求。后比尔电子公司未按判决履行义务，贸发公司向东莞市第一人民法院申请执行案号：（2012）东法一民二初字第1500号，在财产执行过程中发现该公司倒闭并拖欠工人工资，其所有财产已被法院查封并抵债给代垫工资的债权人，且未有其他可执行

451、财产，案件的执行已被依法终结。截止至2018年12月31日，案件跟进人与经办法院沟通获悉，未有新增资产线索可供执行。4.本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）与东莞比尔电子有限公司（以下简称“比尔电子”）一直存在贸易关系，截至2011年9月23日，比尔电子拖欠贸发公司往来款403,421.50元。经多次催收无果后，贸发公司于2012年起诉东莞比尔电子有限公司要求其归还货款。经东莞市第一人民法院审理，支持贸发公司要求其偿还欠款403,421.50元的诉求。后比尔电子未按判决履行义务，贸发公司向东莞市第一人民法院申请执行案号：（2012）东法一民二初字第3055号，在财产执

452、行过程中发现该公司倒闭并拖欠工人工资，其所有财产已被法院查封并抵债给代垫工资的债权人，且未有其他可执行财产，案件的执行已被依法终结。截止至2018年12月31日，案件跟进人与经办法院沟通获悉，未有新增资产线索可供执行。5.2014年2月和3月，本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）与山东广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文185巨野华纬棉业有限公司先后签订两份合同，合计向该公司购买240吨棉花，本公司依约向该公司预付货款3,984,000.00元，但该公司并未能完全履行合同，拖欠贸发公司货款2,696,413.40元未退还。贸发公司提起诉讼，请求法院判令该

453、公司返还欠款，并赔偿损失。广州市荔湾区人民法院于2015年12月作出一审判决，判令山东巨野华纬棉业有限公司偿还欠款和赔偿损失合共3,046,413.40元。2015年12月本公司一审胜诉后被告上诉，广州市中级人民法院于2016年9月8日作出二审判决（2016）粤01民终3236号），二审判决维持原判，判令山东巨野华纬棉业有限公司退回货款2,696,413.40元，支付违约金350,000.00元。后山东巨野华纬棉业有限公司未依判决履行义务，贸发公司依法向广州市荔湾区人民法院申请执行案号：（2016）粤01民终3236号，但鉴于山东巨野华纬棉业有限公司在广州没有可以执行资产，广州市荔湾法院决定依

454、职权把案件委托山东巨野法院代为执行。贸发公司已经向山东巨野法院执行法庭申请将被执行人及其法人列入失信名单并限制其消费，截止至2018年12月31日，案件跟进人与经办法院沟通获悉，未有新增资产线索可供执行，已终结本次执行程序。6.2013年10月，本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）与茂名善伟水产品有限公司（以下简称“善伟水产公司”）签署购销合同（合同编号：GHSW13001）约定，贸发公司向善伟水产公司购买总金额为2,173,600.00元的东罗非鱼片，以银行承兑汇票或信用证的方式结算，善伟水产公司于2013年12月30日前交货。2013年11月15日，贸发公司向善伟

455、水产公司交付出票金额为人民币2,173,600.00元的银行承兑汇票（票号：1030005223699853）一张，善伟水产公司签收确认。之后，善伟水产未按照约定交付货物，贸发公司向其主张返还货款，但是善伟水产公司回复：其没有欠贸发公司货款，按2013年10月29日其与贸发公司签订的合作经营协议约定，2,173,600.00元货款是贸发公司付给善伟水产公司的，为其帮助贸发公司处理205.45吨澳棉时贸发公司退还其的差价。经多次催收无果后，贸发公司于2017年7月向高州市人民法院提起诉讼，诉请法院判令与善伟水产公司签订的购销合同（合同编号：GHSW13001）已终止，善伟水产公司向贸发公司返还货

456、款2,173,600.00元货款及暂计至2017年7月18日的利息438,255.12元。2018年12月26日，贸发代理律师收到广东省高州市人民法院（2017）粤0981民初2773号民事判决书，判决驳回贸发公司要求返还货款及支付利息损失的请求。贸发公司已上诉，广东省高州市人民法院（2017）粤0981民初2773号民事判决书尚未发生法律效力。7. 2013年9月17日，本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）与茂名颖龙亚太织造有限公司（以下简称“颖龙亚太公司”）签署棉纱购销合同（合同编号：GHYT130917），约定颖龙亚太公司向贸发公司购买棉纱100吨，含税单价30

457、530元/吨，交货数量与总值可有10%的增减，2013年11月30日前由颖龙亚太公司自提，提货前付清货款。2013年11月23日，贸发公司按约定将101吨棉纱交付并经颖龙亚太公司确认，颖龙亚太公司却未按照约定付清货款，拖欠货款本金2,999,609.42元。贸发公司向其主张返还货款，但是颖龙亚太公司回复：欠款为颖龙亚太公司股东应收澳棉回购差价，颖龙亚太公司没有欠贸发公司款项。贸发公司多次催款无果后，于2017年7月贸发公司向高州市人民法院提起诉讼，诉请法院判令茂名颖龙亚太织造有限公司支付货款2,999,609.42元货款及暂计至2017年7月18日的利息600,534.30元。2017年12月

458、，高州市人民法院一审判决（2017）粤0981民初2772号，判决颖龙亚太公司偿还本金2,999,609.42元及利息（自2015年10月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至被告支付完货款本金之日止）。颖龙亚太公司上诉，2018年9月17日，茂名市中院以（2018）粤09民终580号民事判决书维持一审判决。贸发公司已向一审法院申请执行,截止至2018年12月31日，该诉讼无新进展。8. 2014年11月28日，本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）与嘉发国际集团有限公司（以下简称“嘉发公司”）签订委托代销合同（合同编号：ZDGH001），约定贸发公司委托嘉发公司代销

459、冻猪肉，2014年12月3日至2015年1月11日期间，贸发公司分6次共向嘉发公司交付总计530万元的货物，嘉发公司出具6份货物收据。广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1862015年9月1日，嘉发公司出具确认函，愿意按照委托代销合同（合同编号：ZDGH001）的约定以货物原件购买剩下的总计454万元的冻猪肉，并承诺于2015年11月30日前付清上述454万元款项。经多次催收无果后，贸发公司于2017年11月27日向广州市荔湾区人民法院起诉，诉请被告嘉发公司支付货款人民币4,540,000.00元及利息（利息自2015年12月1日起计至实际付清之日止，按人民银行同期贷款利率计算

460、，暂计算至2017年11月30日为431,300.00元），合共4,931,300.00元。2018年8月21日，广州市荔湾区法院一审判决案号：（2017）粤0103民初9137号嘉发公司自本判决书发生法律效力之日起十日内向贸发公司偿还货款4,525,000.00元并支付逾期付款利息（利息自2015年12月1日起至实际清偿之日止，按人行同期同类贷款基准利率计付）。嘉发公司以债务已抵销、一审法院判决错误向广州市中院上诉，请求撤销一审判决、驳回贸发公司诉讼请求。2018年12月19日，广州市中院（2018）粤01民终18916号民事判决书，驳回上诉，维持原判。贸发公司已申请执行。9. 巡洋实业有限

461、公司向广州市荔湾区法院起诉本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司，要求贸发公司贸发公司继续履行双方签订的TSGH111001-2、TSGH111001-3两个合同，金额合计人民币7,026,141.99元；第三人茂名善伟水产品有限公司协助贸发公司履行TSGH111001-2、TSGH111001-3两个合同；贸发公司赔偿巡洋实业自2013年7月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息至货款全额清偿之日止的利息损失，暂计至2018年3月31日的利息为1,862,581.45元（详见附件）。2018年11月14日，贸发公司收到一审判决书（2018）粤0103民初2919号，判决驳回巡洋公司全部

462、诉讼请求。2018年12月11日，贸发代理律师收到对方的上诉状，截止至2018年12月31日，一审判决尚未发生法律效力。10. 2017年8月11日，本公司下属子公司广东广弘粤桥食品有限公司起诉李洪、肖俏、徐桂琴，要求李洪等人偿还累计拖欠货款19,706,200.50元。2018年4月16日，广州市番禺区人民法院（2017）粤0113民初6819号判决, 李洪于本判决发生法律效力之日起五日内向广东广弘粤桥食品有限公司支付拖欠货款19,706,200.50元及滞纳金（以19,706,200.50元为本金，从2015年10月1日起按照月利率2%计算至清偿之日止）；李洪不服判决，提起上诉。2018年

463、7月31日，广州市中院（2018）粤01民终13186号裁定准许李洪撤诉，一审判决发生法律效力。截止至2018年12月31日，粤桥公司向番禺法院申请执行，番禺法院已受理，执行案号（2018）粤0113执7982号。11. 本公司之子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）员工何志文、孙伟平、覃荣强、何启崇四人与粤桥公司签订的劳务合同分别于2017年1月31日、2017年5月7日、2016年12月31日、2014年3月6日到期，到期后粤桥公司因住所地计生部门发现该四名员工违反计生政策，要求该四名员工按要求缴纳社会抚养费后，才与其续签劳动合同，2017年，该四名员工向广州市番禺区劳动争

464、议仲裁委员会申请劳动仲裁。四人申请仲裁的终止劳动合同经济补偿金以及未签订书面劳动合同的二倍工资差额共计232,411.69元。2017年12月14日，广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会受理何志文等四人与公司的劳动争议案件，受理文号穗番劳人仲案字【2017】第4970-4973号。2018年，粤桥公司与四名员工的的仲裁裁决书及民事调解书如下：（1）2018年4月4日，广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会仲裁决定书（穗番劳人仲案2017第4970-4973号）批准申诉人孙伟平的撤诉申请；（2）2018年8月14日，广州市番禺区人民法院制作民事调解书（2018粤0113民初3675、3775号），双方

465、确认粤桥公司与何志文在2014年2月1日至2018年1月8日期间存在劳动关系。粤桥公司定于2018年8月21日前，向何志文支付24,911.53元；（3）2018年8月14日，广州市番禺区人民法院制作民事调解书（2018粤0113民初3677、3777号），双方确认粤桥公司与覃荣强在2014年1月1日至2018年1月8日期间存在劳动关系。粤桥公司定于2018年8月21日前，向覃荣强支付25,963.73元；（4）2018年8月14日，广州市番禺区人民法院制作民事调解书（2018粤0113民初3677、3776号），双方确认粤桥公司与何启崇在2013年12月1日至2018年1月8日期间存在劳动关

466、系。粤桥公司定于2018年8月21日前，向何启崇支付32,335.04元。截止至2018广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文187年12月31日，前述民事调解书均已履行完毕。12.2014年12月，本公司之子公司广东商业电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）与鹤山市鼎丰房地产有限公司签订融资服务协议，约定向该公司提供融资服务事宜，并按照约定收取融资服务费。电商公司向该公司提供服务并成功融资，该公司应该按照约定支付本公司融资服务费122万，该公司于2014年12月底前支付62万元整，余款60万元至今未付。电商公司提起诉讼，请求法院返还欠款，并赔偿损失。广州市荔湾区人民法院于201

467、7年8月31日作出一审判决（2017）粤0104民初511号），判令鹤山市鼎丰房地产有限公司返还欠款600,000.00元并支付迟延付款违约金。电商公司已申请执行，越秀区法院已受理立案（2018）粤0104执798号，截至2018年12月31日，该诉讼无新进展。13. 2018年1月10日，深圳市蛇口南昊文化有限公司向深圳市龙岗区人民法院起诉本公司之孙公司深圳市育才教育书店有限公司案号：（2018）粤0370民初4317号，请求法院判令深圳市育才教育书店有限公司向深圳市蛇口南昊文化有限公司支付货2,673,569.04元。深圳市龙岗区人民法院依法受理后，通知深圳市育才教育书店有限公司于2018

468、年5月16日到深圳市龙岗区人民法院第五审判庭开庭应诉,截止至2018年12月31日，该诉讼尚未判决。14. 2017年8月期间，本公司之子公司广东省教育书店有限公司与罗金火等深圳市育才教育书店有限公司自然人股东签订增资协议书，约定将广东省教育书店有限公司对深圳市育才教育书店有限公司的股权增资至51%，增资价格为65.306万元。 2018年8月初，罗金火以增资协议书中广东省教育书店有限公司增资价格显失公平为由向广州市天河区人民法院起诉撤销增资协议书，天河区法院于2018年11月9日开庭审理深圳市育才教育书店有限公司股东罗金火诉教育书店的与公司有关纠纷，截至2018年12月31日，该诉讼尚未判决

469、。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位： 元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位： 元拟分配的利润或股利40,865,323.10经审议批准宣告发放的利润或股利40,865,323.10广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文1883、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明1、2019年2 月12日本公司收到控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）发来的关于控股股东所持国有股权整体划转的通知，根据广东省政府相关会议决定，将广东

470、省商贸控股集团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广弘资产的51%的国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司。本次股权完成划转后，公司的控股股东仍为广弘资产，控股股东广弘资产的控制人将由商贸控股集团变更为广东省出版集团有限公司，实际控制人将由广东省国有资产监督管理委员会变更为广东省人民政府，本次股权划转将导致公司实际控制人发生变化。2、2019年3月28日，本公司召开第九届董事会第6次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案，决定以2018年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.70 元（含税）人民币，分红派息合计现金支出 40,865

471、,323.10元。十六、其他重要事项1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位： 元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位： 元广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文189项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(

472、1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。（2）报告分部的财务信息单位： 元项目母公司食品行业图书发行行业电商行业分部间抵销合计营业收入19,153.961,228,527,274.401,271,690,686.752,189,931.83-3,681,255.122,498,745,791.82营业成本1,126,186,83

473、3.89833,299,850.161,989,363.66-3,431,944.931,958,044,102.78资产总额2,044,290,929.53633,763,043.981,031,298,058.1611,118,642.88-1,612,073,806.632,108,396,867.92负债总额742,299,324.17325,389,731.38649,721,648.03810,387.21-1,178,126,442.18540,094,648.61（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明广东广弘控股股份有限公

474、司 2018 年年度报告全文1907、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他截止2018年12月31日，本公司不存在抵押、担保事项。十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款单位： 元项目期末余额期初余额（1）应收票据1)应收票据分类列示单位： 元项目期末余额期初余额2)期末公司已质押的应收票据单位： 元项目期末已质押金额3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位： 元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位： 元项目期末转应收账款金额其他说明（2）应收账款1)应收账款分类披露单位： 元类别期末余额期初余

475、额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文191 适用 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位： 元单位名称收回或转回金额收回方式3)本期实际核销的应收账款情况单位： 元项目核销金额其中重要

476、的应收账款核销情况：单位： 元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：2、其他应收款单位： 元项目期末余额期初余额应收股利347,529,000.00352,605,000.00其他应收款93,068,879.7279,274,308.42合计440,597,879.72431,879,308.42（1）应收利息1)应收利息分类单位： 元项目期末余额期初余额2)重要逾期利息单位： 元广东广弘控股股份有限公司

477、 2018 年年度报告全文192借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明：（2）应收股利1)应收股利单位： 元项目(或被投资单位)期末余额期初余额中山广食农牧发展有限公司3,330,000.001,400,000.00广东教育书店有限公司226,650,000.00226,650,000.00广东省广弘食品集团有限公司117,549,000.00124,555,000.00合计347,529,000.00352,605,000.002)重要的账龄超过 1 年的应收股利单位： 元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据中山广食农牧发展有限公司1

478、,930,000.001-2 年未到约定收款期否广东教育书店有限公司226,650,000.001-2 年未到约定收款期否广东省广弘食品集团有限公司117,549,000.001-2 年未到约定收款期否合计346,129,000.00-其他说明：（3）其他应收款1)其他应收款分类披露单位： 元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款93,240,352.96100.00%171,473.240.18%93,068,879.7279,288,745.71100.00%14,437.290

479、.02%79,274,308.42合计93,240,352.96100.00%171,473.240.18%93,068,879.7279,288,745.71100.00%14,437.290.02%79,274,308.42期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文193 适用 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1 年以内分项1 年以内小计3,019,824.80150,991.245.00%1 至 2 年204,820.0020,482.0010.00%

480、合计3,224,644.80171,473.24确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元组合名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例关联方往来90,015,708.160.000.00%合计90,015,708.160.00确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 157,035.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位： 元单位名称转回或收回金额收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况单位： 元项目

481、核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位： 元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：4)其他应收款按款项性质分类情况单位： 元款项性质期末账面余额期初账面余额广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文194内部往来90,015,708.1679,000,000.00押金保证金204,820.00204,820.00其他3,019,824.8083,925.71合计93,240,352.9679,288,745.715)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位： 元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的

482、比例坏账准备期末余额惠州市广丰农牧有限公司内部借款本金41,000,000.001 年以内4,000,000.00； 4年以上37,000,000.0043.97%广东广弘粤桥食品有限公司内部借款本金34,000,000.001 年以内18,000,000.00；4年以上16,000,000.0036.46%广东广弘贸易发展有限公司内部借款本金8,000,000.001 年以内8.58%中山广食农牧发展有限公司内部借款本金7,000,000.004 年以上7.51%广州市江丰实业股份有限公司诚意金3,000,000.001 年以内3.22%150,000.00合计-93,000,000.00-

483、99.74%150,000.006)涉及政府补助的应收款项单位： 元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：3、长期股权投资单位： 元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资431,639,170.00431,639,170.00431,639,170.00431,639,170.00广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文195对联营、合营企业投资41,522,760.5941,522,760.5939,172,042.

484、7539,172,042.75合计473,161,930.59473,161,930.59470,811,212.75470,811,212.75（1）对子公司投资单位： 元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额广东广弘粤桥食品有限公司15,000,000.0015,000,000.00中山广食农牧发展有限公司5,000,000.005,000,000.00广东教育书店有限公司114,541,922.82114,541,922.82广东省广弘食品集团有限公司本部280,342,609.83280,342,609.83惠州市广丰农牧有限公司7,755,552.

485、657,755,552.65广东商业电子商务有限公司8,999,084.708,999,084.70合计431,639,170.00431,639,170.00（2）对联营、合营企业投资单位： 元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业广州弘信小额贷款有限公司39,172,042.752,350,717.8441,522,760.59小计39,172,042.752,350,717.8441,522,760.59广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文196

486、二、联营企业合计39,172,042.7541,522,760.59（3）其他说明4、营业收入和营业成本单位： 元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务19,153.96合计19,153.96其他说明：5、投资收益单位： 元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益59,654,000.0033,830,000.00权益法核算的长期股权投资收益2,350,717.84-1,879,361.49理财产品收益840,398.7720,731,060.79合计62,845,116.6152,681,699.306、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表 适用 不适用单位：

487、元项目金额说明非流动资产处置损益3,543.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,549,133.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,697.64广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文197减：所得税影响额517,409.92少数股东权益影响额106,307.36合计1,788,262.54-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

488、 适用 不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润11.67%0.290.29扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.55%0.280.283、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他广东广弘

489、控股股份有限公司 2018 年年度报告全文198（本页无正文，为“广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告”签字盖章页）公司负责人：财务负责人：蔡飚陈增玲日期：2019 年 3 月 28 日日期：2019 年 3 月 28 日会计机构负责人：公司盖章：徐爱芹日期：2019 年 3 月 28 日广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告全文199第十二节 备查文件目录（一）载有董事长签名的年度报告文本。（二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本。（三）报告期内在证券时报、中国证券报公开披露的公司文件正本及公告文本。（四）其他有关资料。广东广弘控股股份有限公司董事长：_蔡飚二一九年 三月二十八日