1、河北华玉股份有限公司 2001 年度报告股票代码：000408 股票简称：河北华玉河北华玉股份有限公司二 OO一年年度报告河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告2重 要 提 示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告3目 录一、公司基本情况简介 4二、会计数据和业务数据摘要 5三、股本变动及股东情况 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10五、公司治理结构 12六、股东大会情况简介 13七、董事会报告 14八、监事会报告 23九、重要事项 25十、财务报告
2、27十一、备查文件目录 47河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告4第一章 公司简介一、公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司 公司法定英文名称：HEBEI HUAYU COMPANY LIMITED二、公司法定代表人：张庆民三、公司董事会秘书：郭宝贵 联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号 联系电话：（010）84254714 （010）64275193 联系传真：（010）64275193 电子信箱：hydsh四、公司注册及办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21 号 邮政编码：056200 电子信箱：hbhy五、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 公司年报备置地点：公
3、司董事会办公室 刊载年报国际互联网网址：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河北华玉 股票代码：000408七、公司首次注册日期：1996 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：河北省石家庄市河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000299 税务登记号码：13040660115569X八、公司聘请的会计师事务所名称： 河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 石家庄市裕华西路燕山大酒店 22 层河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告5第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况序号项目金额（元）1利润总额21,431,676
4、.352净利润15,207,967.493扣除非经常性损益后的净利润8,205,917.464主营业务利润66,740,070.575其他业务利润2,787,719.426营业利润20,181,259.897投资收益-1,255,868.688补贴收入1,723,499.239营业外收支净额782,785.9110经营活动产生的现金流量净额45,510,127.6911现金及现金等价物净增加额150,264,353.36注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额为：收到所得税返还4,329919.03元，收北京军神实业有限公司资金占用费 1,755,000.00 元，收邯郸陶瓷集团有限责任公司资金占
5、用费 511,481.00 元、提供担保收取担保费 405,650.00 元。二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）序号项目20012000（调整后）19991主营业务收入329,058,069.19447,090,517.99308,693,323.372净利润15,207,967.4919,084,828.5734,402,139.933总资产877,300,447.52731,110,664.27740,949,165.034股东权益不含少数股东权益434,415.280.98295,277,050.89291,833,820.635每股收益0.1330.1840.336每股
6、净资产3.792.842.657调整后每股净资产3.662.822.518每股经营活动产生的现金流量净额0.400.100.309净资产收益率（%）3.506.4611.79项目2000（调整前）-1主营业务收入329,058,069.19447,992,517.99308,693,323.372净利润15,207,967.4919,842,005.8534,402,139.933总资产877,300,447.52732,385,463.21740,949,165.03河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告64股东权益不含少数股东权益434,415,280.98296,034,228.17
7、291,833,820.635每股收益0.1330.190.336每股净资产3.792.852.657调整后每股净资产3.662.742.518每股经营活动产生的现金流量净额0.400.100.309净资产收益率（%）3.506.7011.79 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算本报告期净资产收益率和每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润（万元）15.36316.7770.5820.596营业利润（万元）4.6465.0730.1760.180净利润（万元）3.5013.8230.1330.136扣
8、除非经常性损益后的净利润（万元）2.0922.2850.0790.081 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数103,824,000143,219,043.7614,261,678.997,130,839.5028,123,699.19296,559,261.44本期增加10,896,000114,041,211.903,427,490.381,713,745.1810,071,972.08140,150,419.54本期减少2,294,400.002,294,400.00期末数114,720,000257,260,255.66
9、17,689,169.378,844,584.6835,901,271.27434,415,280.98变动原因配股增加配股及捐赠利润提取利润提取当年利润及分配股利河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告7第三章 股本变动及股东情况一、股本变动情况：1、公司股份变动情况（单位：股） 本次变动前 变动增减（+、） 本次变动后 配股、送股、转增、增发、其它 小计（一）尚未流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份 33,700,000 -33,700,000境内法人持有股份 704,000 704,000境外法人持有股份转配股 420,000 -420,000其他：定向法人股 38,100,000
10、 +1,500,000 +33,700,000 73,300,0002、募集法人股3、公司职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计 72,924,000 74,004,000（二）已流通股份1、境内上市的人民 币普通股 30,900,000 +9,396,000 +420,000 40,716,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他（高管股）已上市流通股份合计 30,900,000 40,716,000（三）股份总数 103,824,000 114,720,000注：（1）本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（持有本公司国家股3370 万股，占本公司股份总额的 29.38%
11、）因为他人提供担保承担连带责任，2001 年 5 月被广州市中级人民法院，将其持有的本公司国家股 1400 万股判决过户给广州中科信投资有限公司；因股权转让纠纷，2001 年 6 月被山东省聊城市中级人民法院，将其持有的本公司国家股 1970 万股判决过户给阳谷鲁银实业有限公司。至此，邯陶集团不再持有本公司股份，本公司原国家股份全部变更为法人股份。本公司上述国家股份司法转让公告，分别刊登在2001年 5 月 16 日和 6 月 26 日的中国证券报和证券时报上。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告8（2）军神实业有限公司期初持有股份 3110 万股，认购配股 150 万股后增加为 326
12、0 万股，占本公司股份总数的 28.41%，成为本公司第一大股东。2、股票发行与上市情况 （1）经深圳证券交易所批准，本公司 1997 年度配股 42 万股转配股，于2001 年 1 月16 日上市流通。本公司尚未流通股份由 7292.4万股，减少为7250.4万股。已流通股份由 3090 万股增加为 3132 万股。 （2）2001 年 2 月经中国证监会证监公司字200122 号文批准，本公司以10382.4 万股为基数，每 10 股配售 3 股，实施每股 12 元人民币的配股方案。此次配股向国家股东配售的股份全部放弃，向法人股东配售 150 万股，向社会公众股东配售 927 万股，向转配
13、股股东配售 12.6 万股，共计配售 1089.6万股。此次配股已于 2001 年 4 月初实施完毕。此次配股可流通部分已于 2001年 4 月 7 日上市流通。配股后公司总股本由 10382.4 万股增加为 11472 万股。其中：国家股 3370 万股，占公司总股本 29.38%；法人股 4030.4 万股，占公司总股本 35.13%；社会公众股 4071.6 万股，占公司总股本 35.49%。此次配股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在 2001 年 4 月 7 日中国证券报和证券时报上。 （3）本报告期内因实施配股，公司股份总额由期初 10382.4 万股增加为11472 万股。
14、其中：国家股 3370 万股，占总股本的 29.38%；法人股由 3880.4万股增加为 4030.4 万股，占总股本 35.13%；社会公众股由 3090 万股增加为4071.6 万股，占总股本的 35.49%。二、股东情况介绍1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共有股东 7828 户。2、前十名股东持股情况如下：（单位：股）股东名称 持股数量 持股比例（%）军神实业有限公司 32,600,000 28.41阳谷鲁银实业有限公司 19,700,000 17.17广州中科信集团有限公司 14,000,000 12.20上海新理益投资管理有限公司 6,300,000 5.49海南鹏
15、新贸易有限公司 700,000 0.61王纯贵 548,601 0.48谢玉秀 450,900 0.39霍福英 340,829 0.30河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告9崔杰科 336,630 0.29杜 鹤 290,171 0.25说明 1、前 10 名股东之间不存在关联关系。 2、军神实业有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 3260 万股，占股份总数的 28.41%。该公司成立于 1996 年 7 月 16 日，注册资本 10000 万元，股权结构为北京军神工贸集团出资 8000 万元；周亚梅女士出资 2000 万元。该公司法定代表人为张庆民先生，经营范围以信息咨询、技术开
16、发、技术转让和实业投资为主。 3、其他持股 10%以上股东情况： 阳谷鲁银实业有限公司成立于 1999 年 12 月 26 日，注册资本 1600 万元，法定代表人李银起先生，经营范围：电线电缆系列产品制造、销售，电缆、电缆原材料采购、销售；电线、电缆技术开发、技术咨询与转让，委托进行资产管理等。广州中科信集团有限公司成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 19890 万元，法定代表人周振德先生，经营范围：项目投资及策划，证券投资咨询，财务管理，新产品技术开发，商品信息咨询和批发贸易（国家专营专控项目除外）。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告10第四章 董事、监事、高级管理人
17、员和职工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况持股数（股）序号姓 名性别年龄职 务任期起止年初年末是否在公司领取报酬1张庆民男48董事长2000.6-2002.600否2张士成男50副董事长1999.6-2002.600否3李银起男61副董事长2000.1-2002.600否4赵明明男48董事、总经理2000.1-2002.600是5吕虎太男52董事、副总1999.6-2002.600是6赵平安男51董事、副总、总会计师1999.6-2002.300是7董梅星女46董事1999.6-2002.300否8周亚梅女46董事2000.6-2002.600
18、否9李 建男40董事2000.6-2002.600否10郭宝贵男41董事会秘书、副总1999.6-2002.600是11张建民男42监事会主席1999.6-2002.600否12韦英建男45监事1999.6-2002.600否13魏子奇男47监事1999.6-2002.600是14申玉庆男51监事1999.6-2002.600否15路秀清女52监事1999.6-2002.600是2、年度报酬情况公司共有 6 名董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，其年度报酬总额为 18 万元。其中，年度报酬为 11.5 万元的共有 2 人；年度报酬 23万元的共有 2 人；年度报酬 3 万元以上的共有 2
19、人。报酬最高的前三名董事的报酬总额为 8.2 万元；报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7.5万元。张庆民、张士成、李银起、董梅星、周亚梅、李建、张建民、韦英建和申玉庆未在公司领取报酬、津贴，其报酬和津贴在公司其他关联单位领取。3、因工作变动原因，董事栗保方先生、侯建新先生辞去董事职务。有关会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日中国证券报、证券时报上。本报告期内公司监事无变动。本报告期内，公司聘任赵平安先生、郭宝贵先生兼任公司副总经理；其他高级管理人员无变动。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告11二、公司员工情况公司现有员工 5861 人。其中，生产人员 4975 人
20、，销售人员 171 人，技术人员 168 人，财务人员 64 人，行政人员 395 人。公司员工大多受过高中以上学历教育，受过中专及以上学历教育的员工占员工总数的 10%。公司需承担 699 名离退休职工费用。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告12第五章 公司治理结构 一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，先后制订了公司章程、总经理工作细则、董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规则等规章制度。对照中国证监会颁布的中国上市公司治理准则，公司主要在以下几个方面存在差异：1、公司尚未聘任独立董事。2、公司
21、董事会尚未设立专门委员会。3、公司尚未建立董事、监事报酬制度，激励与约束机制有待完善。公司将按照中国上市公司治理准则等有关规定，尽快建立起科学合理的公司治理结构。二、独立董事履行职责情况本报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，在 2002 年建立独立董事制度。三、公司的独立性情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面已完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、资产完整：公司资产完整，拥有独立的生产和销售系统，产、供、销系统完整独立。 2、业务独立：公司与国际、国内众多客户建立了良好的业务关系。 3、人员分开：公
22、司的劳动人事及工资管理完全独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处任职。 4、机构独立：公司设有完整独立的治理机构、职能机构、分支机构，有自己独立的办公和生产经营场所。 5、财务独立：公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。四、报告期内对高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告13公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。第六章 股东大会情况简介 一、
23、股东大会情况报告期内公司共召开了二次股东大会。1、2000 年度股东大会情况公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 26 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号本公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 6630 万股，占公司股份总额 11472 万股的 57.79%，符合公司法和本公司章程规定。本公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，信利律师事务所谢思敏律师到会见证。本次会议采取逐项投票表决方式通过了如下决议：公司董事会 2000 年度工作报告；公司监事会 2000 年度工作报告；公司 2000 年度财务决算报告；公司 2000 年度利润分配预案及
24、2001 年度利润分配政策预案；修改公司章程议案；关于公司 2000 年度住房周转金调整期初未分配利润议案；改聘会计师事务所议案；关于公司资产置换议案；关于调整公司董事会成员议案。召开本次股东大会的通知及会议决议公告分别刊登在 2001 年 4 月 3 日、2001 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报上。2、2001 年临时股东大会情况公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 26 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委托代理人 2 人，代表股份 5230 万股，占公司股份总额 11472 万股的 45.59%，符合公司法
25、和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长张庆民先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席。经出席会议股东代表认真审议，以投票方式表决通过如下决议：修改公司章程的议案；注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案。召开本次股东大会的通知及大会决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 22 日、2001 年 10 月 27 日的中国证券报和证券时报上。二、选举、更换、调整公司董事、监事情况河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告14因工作变动原因，董事栗保方先生、侯建新先生辞去董事职务。本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的中国证券报和证券时报上。本报告期内公司监事无变动。第七章 董
26、事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况本公司主营业务范围为：陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研制、开发；电线、电缆及电线、电缆原辅材料的制造与销售；电线、电缆相关技术咨询服务。本公司具有陶瓷和电缆相关的进出口权。本公司经营情况：2001 年公司实现销售收入 32,906 万元，比上年降低 26.40%；实现利润总额 2143 万元，比上年降低 48.35%；实现净利润 1521 万元，比上年降低25.33%；占本公司主营业务利润 10%以上产品介绍：本公司“ 白玫” 牌系列陶瓷是我国陶瓷行业主要出口创汇产品之一。该产品为本公司出口主导产品，60%以上远销美国、英国
27、、日本、香港等 50 多个国家和地区。该产品先后荣获“ 河北省重点产品”、“ 河北省六大首选名牌产品” 等称号，在国际国内市场享有较高的知名度和美誉度。该产品销售收入 3638 万元，产品销售成本 2374 万元，毛利率 34.74%。山东阳谷电缆集团有限公司在全国同行业务率先通过 ISO9002 质量保证体系认证，电力电缆产品主要市场在长江以北。该产品销售收入 15744 万元，产品销售成本 12079 万元，毛利率 23%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩山东阳谷电缆集团有限公司主要产品为通讯电缆、聚氯乙烯电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线等。其中，HYA 系列市话通信电缆获全国第三届科
28、技人才交流展示大会科技成果金奖，并取得邮电和国防两个进网许可证，可以进入全国七大通讯网；高压电缆、电力电缆和控制电缆被评为部颁一等品。该公司注册资本为 11666.67 万元，总资产 37073 万元。本年度为公司产生净利润1052 万元。3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 40.51%。前五名客户销售额合计占公司销售总额的 22.56%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年陶瓷行业遇到了前所未有的严峻形势，原材料涨价，生产成本提高；陶瓷产品总量失控，市场饱和，供需矛盾突出，低价竞争、降价倾销，河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告15恶性竞争
29、愈演愈烈。震惊世界的“ 9.11” 事件，对于本公司输美陶瓷产品出口造成严重影响，导致本公司对美出口受到很大冲击，本年度与上年相比主营业务收入降低约 12%。由于原辅材料、燃料、动力涨价，致使本公司生产成本上升 1.4%以上。电线、电缆业务：由于光通信技术的发展和推广，传统市话通信电缆逐渐被容量大、传输质量高、综合成本低廉的通信光缆所取代，致使国内市场通讯电缆需求急剧萎缩，本公司控股的山东阳谷电缆集团有限公司所属山东东方电缆有限公司订单严重不足，生产经常处于不饱和状态。由于国家对城市电网改造和农村电网建设的三年大规模投资已经结束，新的建设计划尚未实施，使得电力电缆的市场有效需求不足。此外，传统
30、低压电力电缆生产能力过剩、市场竞争激烈等原因，导致山东阳谷电缆集团有限公司开工不足、生产成本提高、经营效益下滑，主营业务收入与上年相比降低33%。面对恶劣的市场环境和重重困难，公司内抓管理外抓市场，充分发挥公司技术实力强、工艺技术先进、产品档次高、名牌效应大等优势，抢占市场。与此同时，加大产业结构、产品结构和资产结构调整的力度，限产、停产附加值低、加工成本高产品的生产。同时，通过资产置换降低盈利能力差、生产低效的陶瓷资产比重，进一步改善了公司资产质量。经过公司上下一致努力，初步改善了公司生产和经营的被动局面，使公司经营整体效益下滑的局面得到遏制，保持了公司的基本盈利能力。二、报告期内投资情况1
31、、报告期内公司募集资金使用情况经中国证监会石家庄特派员办事处监会石办字200059 号文同意，并经中国证监会证监公司字200122 号文批准，本公司 2001 年一季度实施了以10382.4 万股为基数，按每 10 股配 3 股，每股 12 元的配股方案，本次配股实际配售股票 1089.6 万股，扣除发行费用，实际可运用资金 12484.72 万元。本公司于 2001 年 2 月 14 日在中国证券报和证券时报上刊登了配股说明书，承诺将配股募集资金用于以下项目： 光纤拉丝项目该项目拟引进国际 90 年代技术水平的高速双面拉丝塔、张力筛选机及检测设备，新建生产车间及附属厂房 4000 平方米，新
32、增光纤拉丝生产能力 90万公里。该项目建设期一年，总投资 9350 万元。其中固定资产投资 8270 万元，流动资金 1080 万元。项目建成后正常年份可实现年销售收入 27000 万元，新增利润 2988 万元，投资回收期为 4.8 年。该项目已经山东省发展计划委员河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告16会鲁计轻字2000767 号文批准立项，可行性研究报告经鲁计机轻字2000964号文批准。至本报告期末，该项目引进的日本神户制钢公司的光纤拉丝塔成套设备已经完成设备选型考察、商务谈判和订货，所订设备正在制造和装配。同时，与之配套的检测设备和玻璃车床等辅助设备基本完成了设备选型考察，光纤
33、生产所需的光棒原料的供应已得到落实。该项目的土建工程已经全面展开。由于主设备厂房所在位置地质情况较为复杂，给工程建设增加了难度。为了确保该项目的工程质量，增加了地基桩的深度和密度。由于地质情况的处理和冬季施工的影响，预计该项目建成投产时间将后延3 个月左右。硅烷交联电缆技改项目：该项目在原有电缆生产基础上，引进国外先进的多功能生产线及其他配套设备和测试设备。该项目总投资 3650 万元（其中利用募集资金 2190 万元），其中固定资产投资 2990 万元，新增设备 8 套，建设厂房及仓库实验室 3300平方米，铺底流动资金 660 万元。项目建成达产后，年可新增销售收入 12000万元，新增利
34、润 1088 万元。该项目经山东省经济贸易委员会鲁轻贸改字2000598 号批准立项，并经山东省机械工业办公室鲁机行发200037 号文批复可行性研究报告。该项目在实施过程中因市场变化等原因，公司拟对项目投资进行调整，计划缩小生产规模、减少项目投资，原计划引进的部分进口设备改为在国内采购或自行研制。该项目投资结余部分变更方案尚在论证中，待报请有关部门审查批准后实施。至本报告期末，该项目主要关键进口设备已经安装到位，并开始发生效益。投资项目计划表 （单位：万元） 项目名称 计划投资 实际投入 项目进度1、90 万公里光纤拉丝项目 9350 1434 实施阶段2、硅烷交联电缆技改项目 2190 1
35、120 实施阶段按照配股说明书承诺在项目资金运用中，公司可将暂时闲置资金用于补充生产流动资金，或进行安全稳健的短期投资。截止本报告期末，公司募集资金投资项目实际投入 2554 万元，剩余资金 9935 万元。剩余资金去向如下：用于临时补充陶瓷电缆生产流动资金 1115 万元，银行存款 8820 万元。2、公司投资情况北京军神华玉科技发展有限公司报告期内公司与北京军神工贸集团共同出资成立了北京军神华玉科技发展有限公司。该公司注册资本 3000 万元，本公司出资 2400 万元，占注册资本的 80%；北京军神工贸集团出资 600 万元，占注册资本的 20%。该公司经河北华玉股份有限公司 2001
36、年年度报告17营范围为：销售电缆、光缆；技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。鉴于该公司长期未开展业务，也未投入经营，为规范公司运作，经 2001年 9 月 21 日公司二届董事会十六次会议研究决定，并报 2001 年 10 月 26 日公司二 OO 一年第一次临时股东大会批准注销了该公司。有关该公司注销的公司二 OO 一年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 10 月 27 日中国证券报和证券时报上。邯郸冀泰陶瓷有限公司该公司注册资本 46 万美元，本公司出资 23 万美元，占出资额的 50%。该公司经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。该公司长期处于停产状态。本报告期内本公司对该公
37、司投资额无变动。山东阳谷电缆集团有限公司该集团公司是 1999 年 10 月由军神实业有限公司将其持有的 60%的股权，与本公司部分陶瓷资产置换进来的企业，注册资本 1.16 亿元。经公司 2000年度股东大会批准，本公司将部分陶瓷资产、现金和应收款与阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团公司部分股权进行等值置换。本报告期末本公司持有该集团公司股权由 60%增至 90%。本报告期末该集团公司实现主营业务收入 18901 万元；产生利润总额 1697 万元。三、报告期内财务状况及经营成果情况项目2001 年2000 年变动幅度%总资产877,300,447.52731,110,664.2720
38、长期负债38,263,595.1547,863.595.15-20.06股东权益434,415,280.98296,559,261.4446.49主营业务利润66,740,070.57107,609,347.90-37.98净利润15,207,967.4920,367,039.12-25.33注：比上年增减变动的主要原因：1、总资产：经过配股增加资产；2、长期负债：转一年内到期长期负债所致；3、股东权益：配股和当年净利润增加；4、主营业务利润：收入降低、成本升高的原因所致；5、净利润：收入降低、成本升高所致。四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响1、我国加入 WTO 后，随着进口关税
39、的降低，周边其他陶瓷生产国的产品可能会涌入我国，将会加剧国内陶瓷行业的竞争，对公司陶瓷业务的生产和销售带来一定影响。另一方面，中国陶瓷生产历史悠久，资源充沛，本公河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告18司多年来重视技术改造，不断提高产品质量，以及陶瓷用品本地化发展趋势的影响，使本公司陶瓷业务具有较大的竞争优势和较强的抗衡能力。此外，出口关税的下调也有利于公司产品外销，有利于公司开拓和夺回周边及东南亚国家和地区的市场。2、公司目前享受的实征 15%所得税的优惠政策已于 2001 年末到期。公司将从 2002 年起执行 33%的所得税税率。此项政策的调整将对公司业绩产生较大影响。3、尽管国内
40、陶瓷行业供需状况和产销状况严重失衡，部分能源大省仍然大力发展陶瓷生产，使得这方面的矛盾进一步加剧。陶瓷行业平均利润率逐年下滑，生产厂家为求生存低价竞销、压价倾销，陶瓷行业无序竞争局面日趋严重。4、东南亚金融危机发生以来，众多国家大力发展陶瓷行业，由原来的陶瓷进口转变为生产自给，部分传统陶瓷进口国家已经成为陶瓷出口国，与中国这样的传统陶瓷出口大国争抢市场。国际市场的这些变化对本公司陶瓷出口造成直接影响，传统出口市场和客户受到冲击，特别是“ 9.11” 事件后陶瓷出口业务下滑，订单严重不足，产品价格不断下降，影响了公司整体效益。5、国家对城市电网改造和农村电网建设的三年大规模投资已经结束，新的投资
41、规划尚未正式实施，传统电线电缆的市场有效需求日渐萎缩，竞争更趋激烈，为保客户和市场不得不降价让利，使得公司电线电缆业务的整体效益严重下滑。6、通信电缆是本公司近年来实现利润的重要来源。由于去年以来科技含量高、通话质量好、综合成本较低的通信光缆技术和产品的迅速普及，使得国内通信产品市场发生巨大变化，市场有效需求由传统通信电线电缆迅速转向通信光缆。2001 年本公司通信电线电缆业务步履维坚，生产时断时续，实现销售收入大幅度下降。7、国家对供电事业等基础设施建设的政策倾斜，国家重点建设项目的实施，以及奥运建设的巨大投入，为公司电线、电缆业务发展创造了机遇和空间。公司应坚持以市场为导向，大力调整产品结
42、构，加强技术改造，以适销对路产品迎接挑战。五、会计师事务所就本公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。六、新年度经营计划2002 年是公司优化结构、强化管理、深化改革、提升业绩的关键之年。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告19为努力实现新年度销售收入 46300 万元（含税）的经营目标，公司 2002 年将重点抓好以下工作：1、抓好公司产业结构和资产结构的调整。在公司近年来产业结构调整的基础上，继续加大调整力度，通过置换、收购、投资等方式，扩大发展前景好、创利能力强、发展后劲大的资产比重和科技前沿产业；限产、停产附加值低、加工成本高产品的生产；进一步提高公司的资产质
43、量、优化公司的产品结构和布局，增加公司的盈利能力和出口创汇能力。2、研究消费特点和发展趋势，正确把握市场导向。陶瓷业务要大力抓好新产品、新器型、新花色的研制和开发；增加适应不同层次、不同地区、不同消费群体产品的生产；抓好健康陶瓷、釉中彩陶瓷、新骨质瓷、温馨陶瓷、情侣陶瓷的市场开发和销售工作，树立华玉陶瓷新形象。电线电缆业务要抓好通讯光缆和光纤拉丝及各种特需电缆的研制和开发；强化销售工作，增强电线电缆业务的应变能力和竞争能力。3、强化产品营销，扩大市场占有率。针对我国加入 WTO 以及国家对中西部的开发，实施城乡电网改造和建设带来的机遇和挑战，调整营销布局和策略，坚持出口、内销“ 两轮驱动” 、
44、“ 两拳出击”；积极培育新的市场，努力扩大公司产品在国际、国内的市场占有率。陶瓷业务要把重点放在启动夺回东南亚市场、拓展欧美市场上；电缆业务在巩固和扩大江北市场的同时，积极向西北、西南地区市场挺进。4、提高管理水平，增强创新能力。公司要进一步强化管理，努力提高科学决策、科学管理、科学运作、科学生产水平；激发公司管理创新、产品创新、市场创新、业绩创新的活力。5、抓好新项目建设，提升公司业绩。要成立专门班子，抓好公司配股项目光纤拉丝等项目的投资和建设，使之及早形成生产能力，成为公司新的利润增长点，确保公司健康、稳定、持续、向上发展。 七、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况本报告期内董事会召开了
45、六次会议。会议采取提前通知、集中开会方式召开。每次会议到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，会议审议通过了拟定的各项决议。（1）2001 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告；审议通过了公司 2000 年度报告及摘要；河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告20审议通过了公司 2000 年度财务报告；审议通过了公司 2000 年度利润分配预案；审议通过修改公司章程的议案；审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案；决定于 2001 年 5 月 26 日召开公司 2000 年度股东大会
46、。本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 3 日中国证券报和证券时报上。（2）2001 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：鉴于山东阳谷电缆集团有限公司（以下简称阳缆集团）60%股权通过置换进入本公司后，有效地提高了本公司盈利能力。为了加大本公司产业结构调整力度，进一步改善资产质量，会议决定以本公司第一分公司一条陶瓷生产线资产（帐面值约 5600 万元），与阳谷鲁银实业有限公司（以下简称鲁银实业）所持有的阳缆集团 40%股权（帐面值约 7660 万元）进行等值置换。本公司用于置换的净资产值以资产评估报告为准（资产评估结果另行公告）置换
47、资产的差价由资产不足方以支付现金或双方认可的其他方式补足。会议授权张庆民先生代表本公司与鲁银实业签署并实施资产置换协议。会议决定，本次资产置换聘请西南证券有限责任公司为财务顾问；聘请信利律师事务所为法律顾问；聘请秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司为评估机构。本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日中国证券报和证券时报上。（3）2001 年 5 月 15 日公司董事会关于增加股东大会会议案的会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：审议了本公司第二大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（现持有本公司1970 万股国家股，占本公司股本总额 17.17%）于 2001 年 5 月 14 日，向
48、本公司董事会递交的关于增加 2001 年 5 月 26 日召开的本公司 2000 年度股东大会会议内容的提案。公司董事会根据中国证监会上市公司股东大会规范意见，同意将邯郸陶瓷集团有限责任公司提议的（1）本公司与阳谷鲁银实业有限公司进行资产置换的议案；（2）关于调整公司董事会成员的议案；（3）关于改聘河北华玉会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构的三项议案提交本公司 2000 年度股东大会审议批准。会议同意董事栗保方先生、侯建新先生因工作变动原因辞去董事职河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告21务。会议对他们在职期间对公司所作的贡献表示感谢。本次会议决议公告刊登在 2001
49、年 5 月 16 日中国证券报和证券时报上。（4）2001 年 6 月 9 日公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：与北京军神华玉科技发展有限公司（本公司控股子公司）共同投资，在山东阳谷县设立山东阳谷电缆集团有限公司（以工商管理部门核准名称为准）。该公司注册资本 11666.67 万元，其中本公司出资 10500 万元，占出资额的 90%；北京军神华玉科技发展有限公司出资 1166.67 万元人民币，占出资额的 10%。本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 21 日中国证券报和证券时报上。（5）2001 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议在
50、公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司 2001 年度中期报告及摘要；审议通过了公司 2001 年度中期利润分配预案；审议通过了注销本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司的议案；审议通过了公司变更有关会计政策和会计处理方法的议案，决定从2001 年 1 月 1 日起执行新的会计政策；审议通过了公司修改公司章程的议案；决定于 2001 年 10 月召开公司 2001 年度第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 29 日中国证券报和证券时报上。（6）2001 年 9 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：经总
51、经理提名，会议决定聘任赵平安先生为本公司副总经理（兼总会计师）；决定聘任郭宝贵先生为本公司副总经理（兼董事会秘书），不再担任本公司总经理助理职务；决定于 2001 年 10 月 26 日召开本公司 2001 年第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 22 日中国证券报和证券时报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会认真执行了股东大会各项决议。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告221、执行了 2001 年 5 月 26 日公司 2000 年度股东大会通过的 2000 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本的决议。2、按照 2001 年 5 月
52、26 日公司 2000 年度股东大会决议修改了公司章程：“ 公司董事会成员由 11 人组成” 修改为“ 公司董事会成员由 9 人组成”。3、完成了以公司一条陶瓷生产线资产及部分现金和应收款，与阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司 40%股权进行等值置换。此次资产置换完成后，本公司所持山东阳谷电缆集团有限公司股权由 60%增加至 90%。4、按照 2001 年 10 月 26 日公司 2001 年第一次临时股东大会决议，修改了公司章程股本结构内容。5、按照 2001 年 10 月 26 日公司 2001 年第一次临时股东大会批准注销北京军神华玉科技发展有限公司决议，完成了税务注销事项
53、，工商注销事宜尚在按规定办理之中。八、董事会利润分配预案本年度公司实现净利润 1521 万元，在提取 10%资本公积金 342 万元（含子公司提取公积金），提取 5%法定公益金 171 万元（含子公司提取公益金）后，加上上年未分配利润 2812 万元，经 2002 年 4 月 17 日公司第二届董事会第十九次会议研究，决定 2001 年度分配方案如下：每 10 股派发现金 0.20元（含税），共计派发现金 229.44 万元，其余结存可供股东分配的利润 3590万元结转下一年度。本分配预案须经股东大会审议批准后实施。审议通过了公司 2002 年度利润分配预案。根据公司发展战略，拟定 2002年
54、度分配利润一次，用于分配的利润不低于当年净利润的5%10%；公司2001年度未分配利润拟用于 2001 年股利分配比例约为 5%10%。利润分配拟采取以现金或送红股或者两者结合的方式。其中，现金分配占利润分配比例为10%20%。具体利润分配方案由董事会根据实际情况作出相应调整。公司董事会将保留对利润分配方案调整的权力。九、报告期内公司未变更指定信息披露报纸。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告23第八章 监事会报告 一、监事会工作情况报告期内公司监事会共召开了三次会议。1、公司第二届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 31 日在公司接待室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 3
55、 名，符合公司法和公司章程的规定。监事会主席张建民先生主持了本次会议。会议经过认真审议，作出决议如下：审议通过了公司监事会 2000 年度工作报告；审议通过了公司 2000 年度报告及摘要；审议通过了公司 2000 年度财务报告；审议通过了公司 2000 年度利润分配预案；审议通过了修改公司章程议案；审议通过了关于公司住房周转金调整期初未分配利润议案；审议通过召开公司 2000 年度股东大会议案。2、公司第二届监事会第八次会议于 2001 年 4 月 25 日下午在本公司会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，符合公司法及本公司章程规定。本次会议由监事会主席张建民先生主持。经认
56、真审议，会议作出如下决议：审议通过了本公司与阳谷鲁银实业有限公司资产置换的议案3、公司第二届监事会第九次会议决议于 2001 年 8 月 27 日在本公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议经过认真审议做出如下决议：审议并通过了公司 2001 年度中期报告及摘要；审议通过了注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案；审议通过了变更公司有关会计政策和会计处理办法的议案。二、监事会独立意见1、公司依法运作情况监事会认为，公司决策程序合法，已建立了内部控制制度；公司董事、河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告24监事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
57、的行为。2、检查公司财务情况监事会认为，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计意见及涉及事项符合公司实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、本报告期内，公司最近一次配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。4、报告期内，公司以一条陶瓷生产线资产及部分现金和应收款，与阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司 40%股权进行等值置换。此次资产置换完成后，本公司所持山东阳谷电缆集团有限公司股权由60%增加至 90%。此次资产置换交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失。5、关联交易公平合理，未损害上市公司利益。河北华玉股份有限公司 2
58、001 年年度报告25第九章 重要事项 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、本报告期内，公司以一条陶瓷生产线资产（帐面值约 5600 万元、评估值为 5501.25），与阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司 40%股权（帐面值约 7660 万元、评估值为 8022.84 万元）进行等值置换。上述置换资产的差额 2521.59 万元，由本公司以 2000 万元现金和 521.59 万元应收款补抵。此次资产置换完成后，为本公司增加净利润450 万元。本报告期内公司无吸收合并事项。三、重大关联交易情况 1、上述第二条资产置换事项，因时任本公司第二大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（当
59、时持有本公司国家股 1970 万股，占总股本的 17.17%）与阳谷鲁银实业有限公司于 2001 年 4 月 25 日签署了股权转让协议书，此事项为关联交易。相关情况刊登在 2001 年 5 月 29 日中国证券报和证券时报上。 2、本公司原第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司和本公司现第一大股东军神实业有限公司于 2001 年 6 月 30 日前临时借用本公司募集资金 2279万元，本公司控股子公司北京军神华玉科技发展有限公司临时借用本公司募集资金 2400 万元，本公司用募集资金支付资产置换应付阳谷鲁银实业有限公司差价款 2000 万元。邯陶集团法定代表人张士成先生现为本公司第一副董事长，军
60、神实业、鲁银实业现为本公司主要股东，其法定代表人张庆民、李银起为本公司董事长和副董事长，此事项为关联交易。上述借款已于 2001年 12 月底全部以现金方式归还。相关情况刊登在 2001 年 10 月 10 日和 2002年 1 月 19 日中国证券报和证券时报上。四、本报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。五、本报告期内，公司无其它重大担保、抵押和委托经营事项。六、经 2001 年 5 月 26 日公司 2000 年度股东大会批准，改聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构，聘期一年，公司应支河北华玉股份有限公司 200
61、1 年年度报告26付给河北华安会计师事务所本年度报酬 50 万元。七、本报告期内公司、公司董事会及董事未受监管部门处罚。八、其他重大事项1、2001 年 5 月 26 日召开的公司 2000 年度股东大会表决通过了修改公司章程：变更公司注册资本和董事会人员组成的议案。2、2001 年 5 月 26 日召开的公司 2000 年度股东大会，表决通过了改聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构的议案。以上两项决议公告详细情况刊登于 2001 年 5 月 29 日中国证券报和证券时报上。3、因工作变动原因，董事栗保方先生和侯建新先生辞去董事职务。详细情况刊登于 2001 年 5
62、月 16 日中国证券报和证券时报上。4、因工作变动原因，董事赵平安先生和董梅星女士于 2002 年 2 月辞去董事职务。经 2002 年 3 月 2 日公司 2002 年度第一次临时股东大会选举，路联先生和钱少敏先生为公司董事。5、因工作需要和为规范公司运作，张庆民先生辞去本公司董事长职务。经 2002 年 4 月 11 日公司二届董事会十八次会议选举，路联先生为公司新任董事长、法定代表人。6、经 2002 年 3 月 2 日公司 2002 年度第一次临时股东大会批准，本公司以评估后的陶瓷资产与邯郸陶瓷集团有限责任公司部分资产共同投资设立的本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司，已经工商管理
63、部门登记注册，并于 2002 年 4 月 8 日正式挂牌。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告27第十章 财务报告一、审计报告冀华会审字20022049 号河北华玉股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述
64、会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：齐正华 中国注册会计师：李 钰地址：中国石家庄市裕华西路 158 号 二 OO 二年四月十八日二、财务报表（附后）三、财务报表附注一、公司简介：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告28 河北华玉股份有限公司（以下简称本公司或公司）系河北省人民政府以冀股办 1996 2号文件批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂
65、、第二瓷厂、工业瓷厂经资产重组后和其他四家发起人共同发起以募集方式设立的股份公司。1996年6月25日在河北省工商行政管理局注册登记，营业执照号码为1300001000299。1997年6月根据邯郸市人民政府 1997 142号文批准，兼并了邯郸陶瓷（集团）总公司煤气厂和研究院两户企业。1998年元月实施1997年度配股方案，将原邯郸陶瓷（集团）总公司第四瓷厂、花纸装潢厂、原材料公司以实物资产认购方式进入本公司。1999年9月15日控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司与军神实业有限公司签署了股权转让协议，并已经财政部财管字（1999）382号文批准，1999年10月份实施了资产重组，将本公司的第四
66、瓷厂、原材料分公司、花纸装潢分公司、工业瓷分公司、研究院等5个分公司及抛光地砖生产线，与军神实业有限公司所持有的山东阳谷电缆集团有限公司60%的股权进行资产置换。2001年5月26日本公司用第一分公司一条陶瓷生产线与山东阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司40%的股权进行资产置换，2001年7月5日北京军神华玉科技发展有限公司对山东阳谷电缆集团有限公司增资11 666 700元，占山东阳谷电缆集团有限公司10%的股权，2001年9月20日北京军神华玉科技发展有限公司将所持山东阳谷电缆集团有限公司10%的股权转让给山东阳谷电缆股份有限公司。经过一系列的资产重组、资产置换本公司持有山东
67、阳谷电缆集团有限公司90%的股权。经中国证券监督管理委员会证监公司字200122号文件批复同意，2001年3月本公司实施了2000年度配股方案，配售10 896 000股普通股，配售后注册资本为114 720 000元，并经北京天华会计师事务所以天华验字2001第348号验资报告验证。1998年3月17日国家对外贸易经济合作部下发1998外经贸证审函字第580号文件，赋予公司进出口经营权。本公司现经营范围为：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产、销售；技术咨询、服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进
68、口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电线、电缆、通讯电子产品（不含卫星发射、接收及无线通讯设备及器材）的制造、销售及相关技术咨询服务；电线、电缆原辅材料的销售；自有设备租赁。二、公司主要会计政策：（一）会计制度：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告29本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其有关补充规定。（二）会计期间： 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。（三）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。（四）记帐原则及计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。（五）外币折算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时中国人民银行公布的市场
69、汇价（中间价）折合本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额计入当期财务费用。（六）现金等价物的确定标准： 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。（七）坏帐核算方法：1 坏帐的确认标准为：本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）符合下列条件之一，应确认为坏帐：（1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回；（2） 债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。2 坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏帐。3 坏帐核销的确认
70、标准：对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。4 本公司的坏帐准备计提方法和计提比例：本公司采用帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提比例如下：1年以内（含1年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；1-2年按应收款项期末余额的10%计提；2-3年按应收款项期末余额的30%计提；3-4年按应收款项期末余额的50%计提；4-5年按应收款项期末余额的80%计提；河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告305年以上按应收款项期末余额的100%计提。（八）存货核算方法：1 存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。
71、2 取得和发出的计价方法：本公司原材料、在产品、产成品等按实际成本计价，发出原材料、在产品、产成品等按加权平均法计价。3 低值易耗品和包装物的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销；领用包装物按一次摊销法摊销。4 存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭到毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。（九）短期投资核算方法：1 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除价款中已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置
72、收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。2 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对期末短期投资计价采用成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。（十）长期投资核算方法：1 长期股权投资的计价和收益确认方法：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的，或虽占20%以上（包括20%）但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业50%以上或虽占被投资企业50%以下但对被投资企业有实际控制权的，按权益法核算并编制合并报表。2 长期
73、债权投资的计价和收益确认方法：本公司长期债券投资以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本入帐。在债券持有期间按期计提利息收入，经调整溢价或折价后的金额，确认为当期投资收益；到期收回或未到期提前河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告31处置的债券投资，实际取得的价款与其帐面价值的差额，确认为当期的收益或损失。3 股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，无论是借方还是贷方差额，在有效经营期限内按10年平均摊销。4 长期投资减值准备的确认标准、计提方法：本公司对被投资企业期末由于市价持续下跌或经营状
74、况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。（十一）固定资产计价和折旧方法：1 固定资产的标准：固定资产指使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等，及单位价值在2000元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。2 计价方法：固定资产按历史成本和评估后的重值成本计价。3 折旧方法：固定资产采用直线法。4 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 10-45 3-10 9.70-2.20 机器设备 12
75、-18 3-10 8.08-5.39 运输设备 12-18 3-10 8.08-5.39 电子设备 8-18 3-10 12.13-5.39 其 他 8-18 3-10 12.13-5.395 本公司对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面净值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确认减值准备，预计的固定资产减值损失计入当期损益。 （十二）在建工程的核算方法：本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关利息支出，在该项资产达到可使用状态前，计入购建成本。本公司期末对在建工程进行全面检查
76、，当在建工程因长期停建且预计在未来三年内不会重新开工、或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告32定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于其帐面价值的差额确认在建工程减值准备，预计的在建工程减值损失计入当期损益。（十三）无形资产的计价和摊销方法本公司无形资产按取得时的实际成本入帐。无形资产按合同约定年限或法律年限平均摊销，如果合同和法律都没有规定年限的，按十年平均摊销。本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，按帐面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的，计
77、提无形资产减值准备，预计的无形资产损失计入当期损益。（十四）长期待摊费用核算方法： 长期待摊费用按实际支出入帐，在项目的收益期内分期平均摊销。（十五）借款费用的核算方法：本公司为筹集生产经营所需资金所发生的借款费用计入财务费用。为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。（十六）收入确认方法：1. 销售商品在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计
78、量时，确认销售收入的实现。2. 提供劳务在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。3. 让渡资产使用权发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。（十七）所得税的会计处理方法： 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。（十八）会计报表的编制方法： 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定编制而成。合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵消。（十九）会计政策、会计估计和差错更正的影响 公司原执行股份有限公司会计制
79、度及其补充规定，根据财政部财会字200025 号文关于印发的通知、财会字200117 号文关于贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定，从 2001 年 1 月 1 日起本公司开始执行新企业会计制度和企业会计准则及其补充规定，改变以下会计政策： 开办费原按 5 年摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。 固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备改为按规定计提资产减值准备。 会计政策变更的累计影响数为 757 177.28 元，其中，开办费摊销方法变更累计影响数为610 837.75 元、固定资产减值准备会计政策变更的累计影响数为 146 33.53 元。由于会计政策变更，
80、调减了 2000年度的净利润 757 177.28 元，其中，未分配利润调减了 643 600.69 元，盈余公积调减了 113 576.59 元。1997 年至 2000年不能抵扣的进项税 844 554.45元，住房周转金贷方余额 2 126 765.00河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告33元调整了 2000年度的净利润 1 282 210.55 元，其中未分配利润调增了 1 089 878.96 元，盈余公积调增了 192 331.59元。三、税（费）项：（一）增值税：煤气销售收入执行 13%的税率，其他产品销售执行 17%的税率；（二）营业税：按照 5%的税率计缴；（三）城建
81、税和教育费附加：本公司按照应缴纳流转税额的 7%和 3.5%计缴；子公司山东阳谷电缆集团有限公司按照应缴纳流转税额的 3%和 1%计缴。（四）所得税：根据河北省财政厅冀财企200074 号文件，本公司执行企业所得税先按33%的法定税率征收，再返还 18%（实征 15%）的优惠政策。根据河北省财政厅冀财企200074号文件，本公司执行企业所得税先按 33%的法定税率征收，再返还 18%（实征 15%）的优惠政策。纳入合并山东阳谷电缆集团有限公司根据山东省财政厅鲁财税200153 号文件，企业所得税按照法定税率征收，实际税负超过 15%的，由阳谷县财政部门返还。返还部分列入公司净利润，全体股东共同
82、享有。四、控股子公司及合营企业被投资单位名称业务性质注册资本比例是否合并山东阳谷电缆集团有限公司电 线 电 缆 制造与销售等11667万元90%是邯郸冀泰陶瓷有限公司生 产 销 售 日用陶瓷46 万美元50%否 本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元，经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。本公司对其投资额为23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围。 五、合并会计报表有关项目注释（金额单位：元）1 货币资金项 目2001. 12. 312000. 12. 31现金：182 279. 22 776 678. 9
83、9银行存款：97 802 749. 0827 045 989. 95其他货币资金：80 102 000. 00- -合 计：178 087 022. 3027 822 668. 942 应收票据种 类金 额银行承兑汇票2 708 142. 603 应收帐款（1）帐龄分析、百分比及坏帐准备河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告34帐龄2001. 12. 312000. 12. 31金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备1 年以内152 222 152. 4284. 6757 611 107. 62160 362
84、 259. 7583. 7658 018 112. 9912 年17 142 186. 339. 54101 714 218. 6319 125 662. 459. 99101 912 566. 2523 年2 876 622. 651. 6030862 986. 803 912 907. 982. 04301 173 872. 38 34 年895 866. 950. 5050447 933. 49754 887. 970. 3950377 443. 99 45 年1 986 556. 321. 10801 589 245. 062 196 713. 361. 15801 757 370.
85、695 年以上4 658 213. 222. 591004 658 213. 225 112 971. 572. 671005 112 971. 57合 计179 781 597. 89100. 00 16 883704. 80191 465 403. 08100. 0018 352337. 87（2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。（3）截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 21 862595. 56元，占应收帐款总额的比例为 12. 16%。4、其他应收款（1
86、） 帐龄分析帐龄2001. 12. 312000. 12. 31金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备1 年以内94 001 962. 1091. 5454 700 098. 1071 696384. 0691. 2253 584 819. 2012 年4 943 414. 984. 8110494 341. 503 999 202. 945. 0910399 920. 2923 年2 315 689. 242. 2630694 706. 771 149 012. 031. 4630344 703. 61 34
87、年154 792. 550. 155077 396. 28198 397. 800. 265099 198. 90 45 年291 524. 350. 2880233 219. 48253 345. 310. 3280202 676. 255 年以上983 568. 220. 96100983 568. 221 300 417. 111. 651001 300 417. 11合 计102 690 951. 44100. 00 7 183 330. 3578 596759. 25100. 005 931 735. 36（2） 截止 2001 年 12 月 31日本帐户期末余额中持公司 5%（含
88、5%）以上表决权股份的股东单位的欠款如下：单位名称欠款金额帐 龄欠款原因山东阳谷鲁银实业有限公司8 727 828. 551 年以内往来（3）截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 41 017518. 19元，占其他应收款总额的比例为 41. 92%。5、预付帐款河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告35（1）帐龄分析2001. 12. 312000. 12. 31帐 龄金 额比 例金 额比 例1 年以内8 227 284. 7982. 05%12 852 724. 2288. 63%12年 678 726. 816. 77% 55
89、2 379. 123. 81%23年 650 485. 746. 49% 332 000. 502. 29%3 年以上 470 205. 854. 69% 765 155. 695. 27%合 计10 026 703. 19100%14 502 259. 53100%（2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。（3）一年以上未收回的原因是由于货已到但销货方未能及时开具发票进行结算。6、存货2001. 12. 312000. 12. 31项 目金 额跌价准备金 额跌价准备原材料12 802 865. 0274 892. 591
90、5 021 225. 0288 115. 31包装物889 713. 89- - - -低值易耗品2 135 272. 6191 523. 432 590 379. 4655 020. 89委托加工物资- 1 669 379. 18- - - -生产成本15 887 001. 82- - - -受托加工物资218 509. 29- - - -库存商品61 891 674. 881 036 597. 9946 718 745. 791 036 597. 99在产品- - -14 745 004. 98- -合 计92 155 658. 331 203 014. 0179 075 355. 251
91、 179 73. 19期末存货可变现净值的确定依据为市价。7、待摊费用类 别2000. 12. 31本期增加本期摊销2001. 12. 31财产保险54 097.6075 727.4985 725.0944 100.00报刊费43 500.2042 862.5244 000.0042 362.72合 计97 597.80118 590.01129 725.0986 462.72期末余额原因：此两项费用的受益期间主要为下一年度。8、长期投资2000. 12. 312001. 12. 31项目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长期股权投资1 698 632. 001 208 702. 624
92、0000. 000. 001 738 632. 001 208 702. 62长期债权投资- - - - - - -合 计1 698 632. 001 208 702. 6240000. 000. 001 738 632. 001 208 702. 62河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告36（2）其他股权投资被投资单位名称投资成本投资期限占被投资单位注册资本的比例减值准备邯郸冀泰陶瓷有限公司1 583 632. 0012 年50%1 208 702. 62山东阳谷西湖信用社 155 000. 00无2%- -合 计1 738 632. 001 208 702. 62 本公司与香港万泰贸
93、易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元。本公司对其投资额为 23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以为纳入合并会计报表范围，并计提较大减值准备。（3）合并价差项目2000. 12. 31摊销期限本期增加本期摊销2001. 12. 31备注合并价差6 567416. 8110 年10 906280. 631255 866. 6816 217828. 76购股权差额9、固定资产及累计折旧项 目2000.12.31本期增加本期减少2001.12.31固 定 资 产 原值：土地6 272 206.00-6 272 206.00房屋及建筑物133 96
94、2 989.38960 793.641 620 000.00133 303 783.02机器设备275 600 495.541 406 760.8264 801 150.00212 206 106.36运输设备9 460 711.161 636 899.83128 120.0010 969 470.99电子设备429 059.00107 436.00-536 495.00其他设备7 219 606.161 659 027.79121 530.008 757 103.95小 计432 945 127.245 770 918.0866 670 880.00372 045 165.32累计折旧： 土
95、地-房屋及建筑物29 118 277.123 315 121.05175 432.2832 257 965.89机器设备79 439 519.8010 492 005.608 657 127.3081 274 398.10运输设备4 007 332.18954 714.47124 470.004 837 576.65电子设备317 911.92256 187.96-574 099.88其他设备4 139 930.29915 432.00 599 675.02 4 455 687.27小 计117 022 971.3115 933 461.089 556 704.60123 399 727.79
96、固 定 资 产 净值：315 922 155.93248 645 437.53固定资产减值准备：项目2000.12.31本期增加本期减少2001. 12. 31机器设备0. 00256 736.020. 00256 736.02合 计0.00256 736.020.00256 736.02本期固定资产增加中有 772 763. 15 元为在建工程转入；减少中有 63 024 970. 00 元（已提折旧8 013 467. 30 元）是与山东鲁银实业有限公司置换山东阳谷电缆集团有限公司的股权，从而使本公司对山东阳谷电缆集团有限公司的投资占该公司注册资本的比例由60%增加到 90%。河北华玉股份
97、有限公司 2001 年年度报告3710、在建工程工程项目名称2000. 12. 31本期增加本期转入固定资产本期其他减少数2001. 12. 31资金来源进度光纤工程- -14 344 449. 67- - -14 344 449. 67募集未完工硅烷交联工程- -11 200 000. 00- - -11 200 000. 00募集未完工西延路门市- -1 241 000. 00- - -1 241 000. 00自筹未完工新骨瓷技改- -454 410. 80- - -454 410. 80自筹未完工化工厂66 112. 994 913. 60- - -71 026. 59自筹未完工北车间
98、地面- -40 000. 0040 000. 00- -0. 00自筹已完工双锣杆挤塑机2 959. 75263 765. 70266 725. 45- -0. 00自筹已完工PE 车间- -155 761. 24155 761. 24- -0. 00自筹已完工PE 高 速 混 合机- -28 756. 7028 756. 70- -0. 00自筹已完工地面- -63 419. 0063 419. 00- -0. 00自筹已完工后墙- -42 750. 0042 750. 00- -0. 00自筹已完工铝合金厂房120 563. 58- -120 563. 58- -0. 00自筹已完工其他-
99、 -54 787. 1854 787. 18- -0. 00自筹已完工合 计189 636. 3227 894 013. 89772 763. 15- -27 310 887. 0611、无形资产类别原 值2000.12.31本期增加本期摊销累计摊销2001.12.31剩余摊销年限土 地 使用权42 377 301.6140 892 210.401 620 000.001 004 148.242 489 239.4141 508 062.2048专 有 技术 2 320 060.00696 028.04200 000.00235 329.331 859 361.33660 698.672合计4
100、4 697 361.6141 588 238.441 820 000.001 239 477.574 348 600.7442 168 760.87注：此两项无形资产的取得方式为购入。12、长期待摊费用项 目原始金额2000. 12.31本期增加本期摊销累计摊销额2001. 12.31剩余摊销年限办公楼装修963 141. 75385 256. 670. 00192 628. 32770 513. 40192 628. 351 年开办费197 891. 4022 922. 840. 0022 922. 84197 891. 400. 000 年合 计1 161 033. 15408 179.
101、510. 00215 551. 16968 404. 80192 628. 35 13、短期借款借款类别2001. 12. 312000. 12. 31担保借款153 079 106. 50105 911 926. 50抵押借款 9 070 000. 00 9 070 000. 00合 计162 149 106. 50114 981 926. 50河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告3814、应付帐款（1）明细情况项目2001. 12. 312000. 12. 31应付帐款60 680 096. 6759 498 027. 28（2）截止 2001年 12月 31日无欠持本公司 5%（含
102、 5%）以上股份的股东单位款项。15、预收帐款（1）明细情况项目2001. 12. 312000. 12. 31预收帐款27 676 918. 1711 843 364. 24（2）截止 2001年 12月 31日无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。16、应交税金项 目税 率2001. 12. 312000. 12. 31增值税17%6 240 925. 544 433 486. 48营业税5%121 350. 00 34 000. 00城建税母公司 7%；子公司 1%- 11 726. 78 131 444. 84房产税1. 2%1 381. 62 127 726. 99企
103、业所得税母公司 15%；子公司 33%2 080 129. 883 756 163. 35个人所得税- -2 919. 21- -土地使用税母公司 1. 5 元/ ；子公司 0. 8元/5 105. 43 87 406. 60合 计8 440 084. 908 570 228. 26 17、其他应付款（1）明细情况项 目2001. 12. 312000. 12. 31其他应付款60 679 109. 7262 634 116. 04（2）截止 2001年 12月 31日欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下：单位名称欠款余额军神实业有限公司4 100 632. 3918、预提
104、费用费用类别2001. 12. 312000. 12. 31排污费70 181. 1217 800. 00利息291 919. 93429 075. 59维修费158 102. 65- -动力费83 294. 21- -水电费372 033. 99- -河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告39运费123 364. 2690 743. 20青苗费- -15 382. 40土地商标租赁费- -37 887. 13商检费- -146 053. 00其他- -1 116 219. 45合 计1 098 896. 161 762 417. 5719、一年内到期的长期负债截止 2001 年 12 月
105、 31日一年内到期的长期负债余额为 46 530 000. 00 元，其中逾期的长期借款列示如下：借款单位人民币金额合同利率合同期限借款条件山东阳谷县工行500 000. 0012. 61995. 10. 20- 1999. 08. 10担保山东阳谷县工行1 000 000. 0012. 61995. 10. 10- 1999. 06. 20担保山东阳谷县工行1 000 000. 0012. 61995. 10. 10- 1999. 06. 25担保山东阳谷县工行3 000 000. 0011. 71996. 10. 29- 1999. 12. 10担保山东阳谷县工行4 000 000. 00
106、11. 71996. 10. 29- 2000. 08. 10担保工行聊城支行2 000 000. 0010. 951996. 07. 03- 1999. 07. 03担保工行聊城支行2 000 000. 0013. 141996. 05. 03- 1999. 05. 03担保合 计14 143 595. 15 截止财务报告报出日，仍未偿还。20、长期借款借款金额币种借款条件19 420 000. 00人民币担保80 000. 00美 元担保合 计： 20 063 595. 15备注： 借款 80 000. 00 美元折合人民币 643 595. 15元21、股本2001年 12月 31日余额
107、为人民币 114 720 000. 00 元，股本变动情况如下：本次变动前本 次 变 动 增 减（+，-）本次变动后配股其他一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份33 700 000. 00- - 33 700 000. 00- -境内法人持有股份38 804 000. 001 500 000. 0033 700 000. 0074 004 000. 00境外法人持有股份- - - - -其他- - - - -2、募集法人股份- - - - -3、内部职工股- - - - -4、优先股或其他420 000. 00- - 420 000. 00- -其中：转配股420 000. 00
108、- - 420 000. 00- -河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告40未上市流通股份合计72 924 000. 001 500 000. 00- 420 000. 0074 004 000. 00二、已上市流通股份1、人民币普通股30 900 000. 009 396 000. 00420 000. 0040 716 000. 002、境内上市的外资股- - - - -3、境外上市的外资股- - - - -4、其他- - - - -已上市流通股份合计30 900 000. 009 396 000. 00420 000. 0040 716 000. 00三、股份总数103 824 0
109、00. 0010 896 000. 00- -114 720 000. 0022、资本公积项 目2000. 12. 31本期增加本期减少2001. 12. 31股本溢价130 889 134. 69113 951 211. 90- -244 840 346. 59捐赠公积1 192 936. 4990 000. 00- -1 262 936. 49其他11 136 972. 58- - -11 136 972. 58合 计143 219 043. 76114 041 211. 90- -257 260 255. 66注：本期增加股本溢价为 2001年 3 月实施配股所致。23、盈余公积项 目2
110、000. 12. 31本期增加本期减少2001. 12. 31法定盈余公积14 261 678. 993 427 490. 38- -17 689 169. 37公益金7 130 839. 501 713 745. 18- -8 844 584. 68合 计21 392 518. 495 141 235. 56- -26 533 754. 0524、未分配利润项 目金 额（1）本年净利润15 207 967. 49 加：年初未分配利润28 123 699. 19（2）可供分配的利润43 331 666. 68 减：提取法定盈余公积3 423 996. 94 提取法定公益金1 711 998.
111、47（3）可供股东分配的利润38 195 671. 27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利2 294 400. 00 转作股本的普通股股利（4）期末未分配利润35 901 271. 2725、主营业务收入和主营业务成本行 业2001年营业收入2001年营业成本2001年营业毛利陶瓷134 578 900. 92110 370 134. 3024 208 766. 62煤气5 463 545. 254 856 403. 20607 142. 05电力电缆157 446 568.22120 795 956. 3536 650 611. 87通信电缆27 805 124.9122
112、 857 800. 244 947 324. 67其 他3 763 929. 891 851 418. 041 912 511. 85合 计329 058 069. 19260 731 712. 1368 326 357. 06河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告41行 业2000年营业收入2000年营业成本2000年营业毛利陶瓷157 135 482. 82116 727 727. 1440 407 755. 68煤气6 043 328. 038 808 937. 30- 2 765 609. 27电缆 283 911 707. 14211 986 993. 9471 924 713.
113、 20合 计447 090 517. 99337 523 658. 38109 566 859. 61本年度公司向前五名客户销售的总额为人民币 74 229 316. 99 元，占公司全部销售收入的 22. 56%。26、主营业务税金及附加税费种类计缴标准2001年2000年城市维护建设税母公司 7%；子公司 1%902 041. 051 119 292. 07教育费附加母公司 3. 5%；子公司 3%684 254. 44838 219. 64合 计1 586 286. 491 957 511. 7127、其他业务利润项 目2001年收入2001年成本2001年利润材料物资销售12 089
114、000. 5211 450 577. 99638 422. 53废旧物资收入51 580. 21- -51 580. 21仓储费1 400 000. 0077 350. 001 322 650. 00运输费600 000. 0033 150. 00566 850. 00包装物出租321 723. 36113 506. 68208 216. 68合 计14 462 304. 0911 674 584. 672 787 719. 42项 目2000年收入2000年成本2000年利润废品及材料收入57 543 455. 4156 222 092. 101 321 363. 31合 计57 543 4
115、55. 4156 222 092. 101 321 363. 3128、财务费用费用项目2001年2000年利息支出13 007 845. 6912 843 752. 01 减：利息收入3 101 513. 54384 395. 64汇兑损失336. 606 210. 00 减：汇兑收益61 962. 042 330. 90手续费112 269. 1062 604. 81合 计9 956 975. 8112 525 840. 2829、投资收益项 目2001年2000年股权投资收益- - 523 898. 31股权投资差额摊销- 1 255 868. 68- 728 512. 98合 计- 1
116、 255 868. 68- 1 252 411. 29河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告4230、收到其他与经营活动有关的现金61 455 286. 68 元，其主要项目：项 目金 额山东阳谷电缆集团公司12 400 000. 00阳谷鲁银实业有限公司8 100 000. 00山东阳谷电缆股份有限公司7 500 000. 00邯郸陶瓷集团有限公司18 590 000. 00收到邯郸陶瓷集团归还的职工集资款5 780 000. 0031、支付其他与经营活动有关的现金48 251 573. 19 元，其主要项目：项 目金 额养老保险金7 295 675. 00退职工集资款3 479 897
117、. 35包装费4 025 001. 83运输费4 967 855. 40阳谷鲁银实业有限公司20 000 000. 00支付办公费等3 132 264. 4732、支付其他与筹资活动有关的现金5 907 495. 45元为：项 目金 额2001年配股时的发行费用5 907 495. 45六、母公司会计报表重要项目注释（金额单位：元）：1、 应收帐款（1）帐龄分析帐龄2001. 12. 312000. 12. 31金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备1 年以内54 872 171. 1678. 1452 743
118、608. 55 74 294 610. 9082. 0153 714 730. 5512 年 7 456 311. 6110. 6210745 631. 16 6 535 702. 10 7. 2110 653 570. 2123 年1 789 457. 222. 5530536 837. 17 1 699 263. 95 1. 8830 509 779. 18 34 年856 701. 091. 2250428 350. 55 754 887. 97 0. 8350 377 443. 98 45 年1 852 632. 102. 64801 482 105. 68 2 196 713. 36
119、 2. 42801 757 347. 695 年以上3 391 731. 424. 831003 391 731. 42 5 112 971. 57 5. 651005 112 971. 57合 计 70 219 004. 60100. 00 9 328 264. 53 90 594 149. 85100. 00 12 125 866. 18（2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告43（3）截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民
120、币 13 367194. 12元，占应收帐款总额的比例为 19. 04%。2、 其他应收款（1）帐龄分析帐龄2001. 12. 312000. 12. 31金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备金 额占应收帐款总额比例（%）坏帐准备计提比例（%）坏帐准备1 年以内 40 510 501. 80 93. 3052 025 525. 09 32 590 390. 99 90. 8051 629 519. 5512 年 1 018 417. 33 2. 3510 101 841. 73 1 112 459. 55 3. 1010 111 245. 9523 年 456 121.
121、 84 1. 0530 136 836. 55 438 103. 00 1. 2230 131 430. 90 34 年 154 792. 55 0. 3650 77 396. 28 198 397. 80 0. 5550 99 198. 90 45 年291 524. 350. 6780233 219. 48 253 345. 31 0. 7180 202 676. 255 年以上986 568. 222. 27100986 568. 22 1 300 417. 11 3. 621001 300 417. 11合 计 43 933 626. 09100. 00 3 561 387. 36 3
122、5 893 113. 76100. 003 474 488. 66（2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中没有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。（3）截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 7 703765. 14元，占其他应收款总额的比例为 17. 74%。3、 长期投资2000. 12. 312001. 12. 31项目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长 期 股 权投资122 296 368. 451 208 702. 6292 004640. 661 255 868. 68213 045
123、 140. 431 208 702. 62长 期 债 权投资- - - - - - - -合 计122 296 368. 451 208702. 6292 004640. 661 255 868. 68213 045 140. 431 208 702. 62（2）其他股权投资具体情况如下：被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额邯郸冀泰陶瓷有限公司 其中：投资成本1 583 632. 000. 000. 001 583 632. 00 减值准备1 208 702. 620. 000. 001 208 702. 62 小 计374 929. 380. 000. 00374 929. 38山
124、东阳谷电缆集团有限公司其中：投资成本88 626 063. 4169 322 097. 880. 00158 331 327. 89 股权投资差额6 567 416. 8110 906 280. 631 255 868. 6816 217 828. 76河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告44 损益调整25 519 256. 2311 776 262. 150. 0037 295 518. 38 小 计120 712 736. 4592 004 640. 661 255 868. 68211 461 508. 43合 计206 867 193. 4492 004 640. 661 255
125、 868. 68211 836 437. 81本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元。本公司对其投资额为 23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围，并计提较大减值准备。（3） 股权投资差额项 目2000. 12. 31摊销期限本期增加本期摊销2001. 12. 31备注股 权 投资差额6 567 416. 8110 年10 906 280. 631 255 866. 6816 217 828. 76购股权差额4、 主营业务收入和主营业务成本行业2001年营业收入2001年营业成本2001年营业毛利陶瓷1
126、34 578 900. 92110 370 134. 3024 208 766. 62煤气5 463 545. 254 856 403. 20607 142. 05合计140 042 446. 17115 226 537. 5024 815 908. 67行业2000年营业收入2000年营业成本2000年营业毛利陶瓷157 135 482. 82116 727 727. 1440 407 755. 68煤气6 043 328. 038 808 937. 30- 2 765 609. 27合计163 178 810. 85125 536 664. 4437 642 146. 41本年度公司向前五
127、名客户销售的总额为人民币 60 060 562. 33 元，占公司全部销售收入的 36. 81 %。5、 投资收益项 目2001年2000年股权投资收益11 776 262. 1512 980 428. 24股权投资差额摊销- 1 255 868. 68- 728 512. 98合 计10 520 393. 4712 250 715. 26七、关联方关系及其交易（1）存在控制关系的关联方：企业名称注册地址主营业务范围与本企业关系经济类型法人代表军神实业有限公司北京信息咨询、技术开发等第一大股东有限公司张庆民阳谷鲁银实业有限公司阳谷电线电缆系列产品第二大股东有限公司李银起山东阳谷电缆集团有限公司
128、阳谷电线电缆制造销售子公司有限公司李银起邯郸冀泰陶瓷有限公司峰峰生产销售日用陶瓷子公司有限公司张士成（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告45企业名称期初数本期增加本期减少期末数军神实业有限公司100 000 000. 00- - -100 000 000. 00阳谷鲁银实业有限公司16 000 000. 00- - -16 000 000. 00山东阳谷电缆集团有限公司105 000 000. 0011 666 700. 00- -116 666 700. 00邯郸冀泰陶瓷有限公司USD460 000. 00- - -USD460 000.
129、00（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：企业名称期初数本期增加本期减少期末数金 额比例金 额比例金额比例金 额比例军神实业有限公司31 100 000.0029.95%1 500 000.001.31%-32 600 000.0028.41%阳谷鲁银实业有限公司-19 700 000.0017.17%-19 700 000.0017.17%山东阳谷电缆集团有限公司63 000 000.0060.00%42 000 000.0030.00%-105 000 000.0090.00%邯郸冀泰陶瓷有限公司USD230 000.0050.00%-USD230 000.0050.00%（
130、4） 不存在控制关系的关联方的性质：企业名称与本公司关系邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司第十瓷厂与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂与本公司同
131、一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司梅梅建筑陶瓷公司与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂与本公司同一关键管理人员邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂与本公司同一关键管理人员邯郸美联陶瓷有限公司与本公司同一关键管理人员山东阳谷电缆股份有限公司与本公司同一关键管理人员（ 5） 销售货物：企业名称2001 年2000 年金 额比例（%）金 额比例（%）邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部32 849 095. 539. 9833 252 329. 347. 42邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口二部5 612 278. 921. 712 475 117. 230. 55邯郸陶瓷集团有限责
132、任公司第四瓷厂6 073 806. 001. 855 470 085. 471. 22邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂100 000. 110. 0395 398. 560. 02山东阳谷电缆股份有限公司2 517 181 . 070. 76- - -（6）采购货物：企业名称2001 年2000 年金额比例（%）金额比例（%）邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂8 480 060. 094. 499 012 407. 122. 01河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告46邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司2 968 646. 001. 575 158 662. 441. 15邯郸陶瓷集团有
133、限责任公司研究院512 500. 000. 271 290 035. 700. 29邯郸联合花纸厂10 373 807. 475. 49- - -（7）提供资金：欠款企业名称期初余额本期增加本期减少期末余额军神实业有限公司0.0022 790 000.0022 790 000.0000.00北京军神华玉科技发展有限公司0.0024 000 000.0024 000 000.000.00（8）关联方应收应付款项余额：企业名称2001 年2000 年金 额比例（%）金 额比例（%）应收帐款：邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部8 685 507. 804. 8317 059 230 . 68. 91邯
134、郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂3 088 946. 761. 903 215 140. 761. 68邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂106 675. 620. 064 926 675. 622. 57邯郸陶瓷集团有限公司2 568 790. 381. 58381 622 . 570. 20邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂2 819 616. 581. 731 921 790. 641. 00其他应收款：邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂167 250. 000. 17167 250. 000. 21邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂5 705. 320. 01305 705. 320. 39邯郸
135、陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂562 617. 000. 58560 000. 000. 71邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂1 142 000. 001. 172 142 000. 002. 73邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂2 964 184. 853. 035 947 357. 967. 57邯郸美联陶瓷有限公司900 000. 000. 92900 000. 001. 15邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂867 670. 580. 892 825 722. 553. 61邯郸陶瓷集团有限公司3 319 906. 293. 3918 070 299. 8022. 99邯郸陶瓷集团有限
136、责任公司研究院445 328. 920. 4658 211. 180. 07应付帐款：邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂3 707 148. 435. 94590 605. 170. 99邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂43 329. 540. 0767 159. 540. 11邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司- - -16 500. 000. 03邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院103 894. 730. 17115 550. 730. 19邯郸陶瓷集团有限责任公司联合花纸厂733 482. 571. 18- - -邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司1 176 148. 351. 89-
137、- -其他应付款：邯郸陶瓷集团有限责任公司720 000. 000. 701 433 834 . 652. 21军神实业有限公司4 100 632. 393. 964 100 632. 396. 33阳谷鲁银实业有限公司20 000 000. 0019. 31- - -邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司74 956. 840. 07- - -预付帐款：邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂- - -6 539. 200. 05邯郸美联陶瓷有限公司- - -27 439. 930. 19八、或有事项截止 2001 年 12月 31日，本公司控股公司山东阳谷电缆集团有限公司对外提供借款担保 4 270
138、 万元。截止财务报告报出日，公司无其他需要披露的或有事项。九、承诺事项 公司承诺，2001年 3 月配股募集资金按照配股说明书列明的资金使用计划，用于以下投资项目：（1）90 万公里光纤拉丝项目（2）硅烷交联电缆技术改造项目十、资产负债表日后非调整事项1、根据 2002 年 3 月 2 日的 2002 年第一次临时股东大会的决议，公司拟与邯郸陶瓷集团有限责任公河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告47司共同设立邯郸华玉瓷业有限公司。该公司注册资本 12 598 万元，本公司占注册资本的 90%。2、2002 年 1 月 25 日公司股东军神实业有限公司与北京路源世纪投资管理公司签定协议，将
139、持有的公司 3 260 万股法人股全部转让，占公司总资本的 28. 41%。股份转让后，北京路源世纪投资管理公司将成为本公司第一大股东。十一、其他重要事项 截止财务报告报出日，公司无其他需要披露的其他重要事项。第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表原件； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证券报和证券时报上披露的所有文件的正本及公告原稿。 河北华玉股份有限公司董事会 董事长签名： 二 OO 二年四月二十日河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告48合并资产负债表 编制单位：河北华玉股份有限公司
140、 单位：人民币元 资 产行次注释2001年2000年流动资产： 货币资金1五、1 178 087 022. 30 27 822 668. 94 短期投资2 应收票据3五、2 2 708 142. 60 应收股利4 应收利息5 应收帐款6五、3 162 897 893. 09 173 113 065. 21 其他应收款7五、4 95 507 621. 09 72 665 023. 89 预付帐款8五、5 10 026 703. 19 14 502 259. 53 应收补贴款9 2 225 222. 28 存 货10五、6 90 952 644. 32 77 895 621. 06 待摊费用11五
141、、7 86 462. 72 203 205. 27 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流 动 资 产 合 计31 542 491 711. 59 366 201 843. 90长期投资: 长期股权投资32五、8 16 747 758. 14 7 057 346. 19 长期债权投资34 长期投资合计38 16 747 758. 14 7 057 346. 19其中：合并价差 16 217 828. 76 6 567 416. 81固定资产： 固定资产原价39五、9 372 045 165. 32 432 945 127. 24 减：累计折旧40五、9 123 399 727. 7
142、9 117 022 971. 31 固定资产净值41五、9 248 645 437. 53 315 922 155. 93 减：固定资产减值准备42五、9 256 736. 02 256 736. 02 固定资产净额43五、9 248 388 701. 51 315 665 419. 91 工程物资44 在建工程45五、10 27 310 887. 06 189 636. 32 固定资产清理46固 定 资 产 合 计50 275 699 588. 57 315 855 056. 23无形资产及其他资产: 无形资产51五、11 42 168 760. 87 41 588 238. 44 长期待摊
143、费用52五、12 192 628. 35 408 179. 51 其他长期资产53无形资产及其他资产合计60 42 361 389. 22 41 996 417. 95递延税项: 递延税款借项61 资 产 总 计67 877 300 447. 52 731 110 664. 27公司负责人：财务负责人：编制人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告49合并资产负债表（续） 编制单位：河北华玉股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益行次注释2001年2000年流动负债： 短期借款68五、13 162 149 106. 50 114 981 926. 50 应付票据69 2 600 000.
144、00 3 000 000. 00 应付帐款70五、14 60 680 096. 67 59 498 027. 28 预收帐款71五、15 27 676 918. 17 11 843 364. 24 应付工资72 416 957. 62 205 092. 27 应付福利费73 16 274 638. 36 14 323 914. 61 应付股利74 2 294 400. 00 应交税金75五、16 8 440 084. 90 8 570 228. 26 其他应交款80 755 685. 81 711 578. 44 其他应付款81五、17 60 679 109. 72 62 634 116. 0
145、4 预提费用82五、18 1 098 896. 16 1 762 417. 57 预计负债83 一年内到期的长期负债86五、19 46 530 000. 00 21 070 000. 00 其他流动负债90流 动 负 债 合 计100 389 595 893. 91 298 600 665. 21长期负债： 长期借款101五、20 20 063 595. 15 47 863 595. 15 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长 期 负 债 合 计110 20 063 595. 15 47 863 595. 15递延税项： 递延税款贷项111 负 债 合 计
146、114 409 659 489. 06 346 464 260. 36少数股东权益 33 225 677. 48 88 087 142. 47股东权益： 股 本115五、21 114 720 000. 00 103 824 000. 00 减：已归还投资116 股本净额117 114 720 000. 00 103 824 000. 00 资本公积118五、22 257 260 255. 66 143 219 043. 76 盈余公积119五、23 26 533 754. 05 21 392 518. 49 其中：公益金120五、23 8 844 584. 68 7 130 839. 50 未
147、分配利润121五、24 35 901 271. 27 28 123 699. 19股 东 权 益 合 计122 434 415 280. 98 296 559 261. 44 负债和股东权益总计135 877 300 447. 52 731 110 664. 27公司负责人：财务负责人：编制人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告50母公司资产负债表编制单位：河北华玉股份有限公司单位：人民币元 资 产行次注释2001年12月31日2000年12月31日流动资产： 货币资金1 143 468 313. 37 15 462 107. 39 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收
148、帐款6六、1 60 890 740. 07 78 468 283. 67 其他应收款7六、2 40 372 238. 73 32 418 625. 10 预付帐款8 5 820 364. 68 7 705 902. 01 应收补贴款9 2 225 222. 28 存 货10 70 255 399. 06 52 980 794. 55 待摊费用11 86 462. 72 144 177. 70 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流 动 资 产 合 计31 323 118 740. 91 187 179 890. 42长期投资: 长期股权投资32六、3 211 836 437. 81
149、 121 087 665. 83 长期债权投资34 长期投资合计38 211 836 437. 81 121 087 665. 83固定资产： 固定资产原价39 215 438 172. 71 277 622 842. 52 减：累计折旧40 76 011 389. 56 77 846 017. 51 固定资产净值41 139 426 783. 15 199 776 825. 01 减：固定资产减值准备42 固定资产净额43 139 426 783. 15 199 776 825. 01 工程物资44 在建工程45 27 239 860. 47 固定资产清理46固 定 资 产 合 计50 16
150、6 666 643. 62 199 776 825. 01无形资产及其他资产: 无形资产51 长期待摊费用52 192 628. 35 385 256. 67 其他长期资产53无形资产及其他资产合计60 192 628. 35 385 256. 67递延税项: 递延税款借项61 资 产 总 计67 701 814 450. 69 508 429 637. 93公司负责人：财务负责人：编制人河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告51母公司资产负债表（续）编制单位：河北华玉股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益行次注释2001年12月31日2000年12月31日流动负债： 短期借款68 12
151、5 005 017. 00 80 635 017. 00 应付票据69 应付帐款70 32 852 749. 93 25 223 297. 19 预收帐款71 5 373 516. 18 4 905 476. 63 应付工资72 应付福利费73 15 659 335. 25 13 523 465. 17 应付股利74 2 294 400. 00 应交税金75 2 515 274. 69 3 282 885. 73 其他应交款80 280 294. 50 234 412. 81 其他应付款81 34 540 437. 50 32 914 272. 46 预提费用82 489 789. 66 41
152、7 954. 35 预计负债83 一年内到期的长期负债86 28 330 000. 00 21 070 000. 00 其他流动负债90流 动 负 债 合 计100 247 340 814. 71 182 206 781. 34长期负债： 长期借款101 20 063 595. 15 29 663 595. 15 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长 期 负 债 合 计110 20 063 595. 15 29 663 595. 15递延税项： 递延税款贷项111 负 债 合 计114 267 404 409. 86 211 870 376. 49股东权益
153、： 股本115 114 720 000. 00 103 824 000. 00 减：已归还投资116 股本净额117 114 720 000. 00 103 824 000. 00 资本公积118 257 260 255. 66 143 219 043. 76 盈余公积119 17 397 476. 55 15 116 281. 43 其中：公益金120 5 799 158. 85 5 038 760. 49 未分配利润121 45 032 308. 62 34 399 936. 25股 东 权 益 合 计122 434 410 040. 83 296 559 261. 44 负债和股东权益总
154、计135 701 814 450. 69 508 429 637. 93公司负责人：财务负责人：编制人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告52合 并 利 润 表编制单位：河北华玉股份有限公司单位：人民币元项 目行次注释2001年2000年一、主营业务收入1五、25 329 058 069. 19 447 090 517. 99 减：主营业务成本4五、25 260 731 712. 13 337 523 658. 38 主营业务税金及附加5五、26 1 586 286. 49 1 957 511. 71二、主营业务利润10 66 740 070. 57 107 609 347. 90 加
155、：其他业务利润11五、27 2 787 719. 42 1 321 363. 31 减：营业费用13 15 688 264. 95 24 881 548. 27 管理费用14 23 701 289. 34 30 243 508. 35 财务费用15五、28 9 956 975. 81 12 525 840. 28三、营业利润18 20 181 259. 89 41 279 814. 31 加：投资收益19五、29- 1 255 868. 68- 1 252 411. 29 补贴收入22 1 723 499. 23 658 551. 87 营业外收入23 1 042 892. 29 2 198
156、336. 91 减：营业外支出25 260 106. 38 1 389 518. 85四、利润总额27 21 431 676. 35 41 494 772. 95 减：所得税28 3 339 725. 82 11 067 407. 69 少数股东收益 2 883 983. 04 10 060 326. 14五、净利润30 15 207 967. 49 20 367 039. 12公司负责人：财务负责人：编制人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告53母公司利润表编制单位：河北华玉股份有限公司单位：人民币元项 目行次注释2001年度2000年度一、主营业务收入1六、4 140 042 44
157、6. 17 163 178 810. 85 减：主营业务成本4六、4 115 226 537. 50 125 536 664. 44 主营业务税金及附加5 1 213 126. 59 1 511 793. 94二、主营业务利润10 23 602 782. 08 36 130 352. 47 加：其他业务利润11 1 992 418. 67 100 043. 64 减：营业费用13 3 685 906. 99 3 271 061. 55 管理费用14 12 499 020. 96 17 439 873. 22 财务费用15 5 293 514. 41 5 605 408. 77三、营业利润18
158、4 116 758. 39 9 914 052. 57 加：投资收益19六、5 10 520 393. 47 11 493 537. 98 补贴收入22 1 723 499. 23 658 551. 87 营业外收入23 91 443. 71 222 673. 50 减：营业外支出25 215 156. 42 803 451. 10四、利润总额27 16 236 938. 38 21 485 364. 82 减：所得税28 1 028 970. 89 1 118 325. 70五、净利润（亏损以“ - ” 号填列） 30 15 207 967. 49 20 367 039. 12公司负责人：
159、财务负责人： 制表人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告54合并利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释2001年2000年一、净利润1 15 207 967. 49 20 367 039. 12 加：年初未分配利润2 28 123 699. 19 13 691 972. 79 其他转入4二、可供分配的利润8 43 331 666. 68 34 059 011. 91 减：提取法定盈余公积9 3 423 996. 94 3 956 875. 15 提取法定公益金10 1 711 998. 47 1 978 437. 57 提取职工奖励福利基金11
160、提取储备基金12 提取企业发展基金13 利润归还投资14三、可供投资者分配的利润16 38 195 671. 27 28 123 699. 19 减：应付优先股股利17 提取任意盈余公积18 应付普通股股利19 2 294 400. 00 转作股本的普通股股利20 四、未分配利润25五、24 35 901 271. 27 28 123 699. 19 补充资料： 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加（或减少）利润总额 638 609. 86 4. 会 计 估 计 变 更 增 加（或减少）利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他
161、注：“ 其他” 为重大会计差错更正河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告55母公司利润分配表编制单位：河北华玉股份有限公司单位：人民币元 项 目 行次 注释 2001年度 2000年度一、净利润1 15 207 967. 49 20 367 039. 12 加：年初未分配利润2 34 399 936. 25 16 895 621. 42 其他转入4二、可供分配的利润8 49 607 903. 74 37 262 660. 54 减：提取法定盈余公积9 1 520 796. 75 1 908 482. 86 提取法定公益金10 760 398. 37 954 241. 43 提取职工奖励福利
162、基金11 提取储备基金12 提取企业发展基金13 利润归还投资14三、可供投资者分配的利润16 47 326 708. 62 34 399 936. 25 减：应付优先股股利17 提取任意盈余公积18 应付普通股股利19 2 294 400. 00 转作股本的普通股股利20 四、未分配利润25 45 032 308. 62 34 399 936. 25 补充资料： 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他注：“ 其他” 为重大会计差错更正公司负责人： 财
163、务负责人： 制表人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告56合并现金流量表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 一、经营活动产生的现金流量： 行次注释 销售商品、提供劳务收到的现金1 377 560 347. 69 收到的税费返还3 1 801 066. 00 收到的其他与经营活动有关的现金830 61 455 286. 68 现金流入小计9 440 816 700. 37 购买商品、接受劳务支付的现金10 282 506 065. 56 支付给职工以及为职工支付的现金12 34 793 126. 03 支付各项税款13 29 755 807. 90 支付的其他与经营活动有关
164、的现金1831 48 251 573. 19 现金流出小计20 395 306 572. 68 经营活动产生的现金流量净额21 45 510 127. 69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 24 000 000. 00 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计29 24 000 000. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 29 328 763. 09 投资所支付的现金31 44 020 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计3
165、6 73 348 763. 09 投资活动产生的现金流量净额37- 49 348 763. 09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38 130 772 000. 00 借款所收到的现金40 135 275 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金43 8 839. 99 现金流入小计44 266 055 839. 99 偿还债务所支付的现金45 90 497 820. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 15 547 535. 78 支付的其他与筹资活动有关的现金5232 5 907 495. 45 现金流出小计53 111 952 851. 23 筹资活动
166、产生的现金流量净额54 154 102 988. 76 四、汇率变动对现金的影响额55 五、现金及现金等价物净增加额56 150 264 353. 36 公司负责人： 财务负责人： 制表人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告57合并现金流量表附表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 注释 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润57 15 207 967. 49 加：少数股东收益58 2 883 983. 04 计提的坏帐准备或转销的坏帐- 223 931. 62 固定资产折旧59 15 827 535. 08 无形资产摊销60 1 23
167、9 477. 57 长期待摊费用摊销61 1 233 614. 11 待摊费用减少（减：增加）64 57 714. 98 预提费用增加（减：减少）65 335 167. 80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66 固定资产报废损失67 146 550. 00 财务费用68 10 685 869. 99 投资损失（减：收益）69 1 249 604. 45 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71- 13 092 239. 48 经营性应收项目的减少（减：增加）72- 13 192 548. 74 经营性应付项目的增加（减：减少）73 22 449 694. 11 其他
168、74 701 668. 91 经营活动产生的现金流量净额75 45 510 127. 69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租赁固定资产78 3、现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末金额79 178 087 022. 30 减：货币资金的期初余额80 27 822 668. 94 现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额83 150 264 353. 36 公司负责人： 财务负责人： 制表人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告58母公司现金流量表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单
169、位：人民币元 一、经营活动产生的现金流量： 行次注释 销售商品、提供劳务收到的现金1 173 631 195. 81 收到的税费返还3 1 801 066. 00 收到的其他与经营活动有关的现金8 31 301 283. 51 现金流入小计9 206 733 545. 32 购买商品、接受劳务支付的现金10 111 448 850. 09 支付给职工以及为职工支付的现金12 28 462 065. 03 支付各项税款13 16 015 147. 81 支付的其他与经营活动有关的现金18 33 995 017. 12 现金流出小计20 189 921 080. 05 经营活动产生的现金流量净额2
170、1 16 812 465. 27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 24 000 000. 00 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计29 24 000 000. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 27 786 759. 14 投资所支付的现金31 44 000 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 71 786 759. 14 投资活动产生的现金流量净额37- 47 786 759. 14 三、筹资活动产生的现金流量
171、： 吸收投资所收到的现金38 130 772 000. 00 借款所收到的现金40 77 290 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计44 208 062 000. 00 偿还债务所支付的现金45 35 260 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 7 914 004. 70 支付的其他与筹资活动有关的现金52 5 907 495. 45 现金流出小计53 49 081 500. 15 筹资活动产生的现金流量净额54 158 980 499. 85 四、汇率变动对现金的影响额55 五、现金及现金等价物净增加额56 128 006 205. 98
172、公司负责人： 财务负责人：制表人：河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告59母公司现金流量表附表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 注释 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润57 15 207 967. 49 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐58- 2 720 888. 37 固定资产折旧59 7 722 076. 74 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 192 628. 35 待摊费用减少（减：增加）64 57 714. 98 预提费用增加（减：减少）65- 17 965. 78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66 固
173、定资产报废损失67 146 550. 00 财务费用68 6 022 408. 59 投资损失（减：收益）69- 10 526 657. 70 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71- 17 309 800. 73 经营性应收项目的减少（减：增加）72- 8 550 864. 52 经营性应付项目的增加（减：减少）73 25 887 627. 31 其他74 701 668. 91 经营活动产生的现金流量净额75 16 812 465. 27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租赁固定资产78 3、现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末金额79 143 468 313. 37 减：货币资金的期初余额80 15 462 107. 39 现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额83 128 006 205. 98 公司负责人： 财务负责人： 制表人：