1、广广广 西西西 河河河 池池池 化化化 工工工 股股股 份份份 有有有 限限限 公公公 司司司 GGG UUU AAA NNN GGG XXX III HHH EEE CCC HHH III CCC HHH EEE MMM IIICCC AAA LLL CCC OOO . , LLLTTTDDD . 二二 OOOO 一一年年 年年 度度 报报 告告 二 OO 二年四月重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本次董事会罗展雄董事因事外出委托代理人表决韦照怀董事因出差未能出席董事会 目 录 一公司简介1 二会计数
2、据和业务数据摘要2 三股本变动及股东情况4 四董事监事高级管理人员和员工情况6 五公司治理结构7 六股东大会简介8 七董事会报告9 八监事会报告17 九重要事项19 十财务会计报告20 十一备查文件42 1第一节公司简介 1公司的法定中文名称广西河池化工股份有限公司 公司英文名称GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.Ltd 2公司法定代表人何元军 3公司联系人韦文甫 韩德穆 联系地址广西河池市 联系电话07782266867 联系传真07782266882 电子信箱hgwenfu 4公司注册及办公地址广西河池市 邮政编码547007 公司国际互联网网址 电子信箱hgwenfu 5
3、公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称河池化工 股票代码000953 7公司首次注册日期1993 年 7 月 注册地点广西河池市 企业法人营业执照注册号450001000257 税务登记号452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称上海东华会计师事务所有限公司 办公地点上海市 2第二节会计数据和业务数据摘要 一2001 年度主要效益指标情况单位人民币元 项 目 2001 年度 利润总额 30,559,8
4、17.27 净利润 23,540,624.55 扣除非经常性损益后的净利润 13,725,974.85 主营业务利润 70,817,841.75 其他业务利润 929,069.25 投资收益 1,203,809.69 补贴收入 5,869,683.76 营业处收入支净额 3,944,965.94 经营活动产生的现金流量净额 -29,799,889.79 现金及现金等价物净增加额 -106,499,557.06 扣除的非经常性损益的项目涉及金额如下单位人民币元 项 目 金 额 增值税减免 5,869,683.76 申购利息收入 1,188,540.54 电力率奖 461,338.19 程控电话初
5、装费 247,983.97 技术转让净收益 2,746,300.00 在建工程减值准备 368,000.00 处理固定资产净损失 67,589.45 罚款支出 110,957.00 救灾捐赠化肥 88,246.03 其他 64,404.28 二截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 2001年 2000年 1999年 项 目 调整后 调整前 主营业务收入 353,845,389.57 317,828,400.47 317,828,400.47 195,225,468.29 净利润 23,540,624.55 33,431,169.29 37,870,733.88 25,024
6、,647.68 总资产 1,219,013,059.29 1,005,804,053.64 1,013,254,530.69 817,215,900.34 股东权益 409,991,306.88 387,002,536.40 391,442,100.99 362,482,259.16 每股收益 0.13 0.19 0.21 0.17 加权每股收益 0.13 0.19 0.21 0.23 扣除非经常性损益后的每股收益 0.08 0.16 0.18 0.16 每股净资产 2.30 2.17 2.20 2.44 调整后每股净资产 2.25 2.10 2.13 2.43 每股经营活动产生的现金流量净额
7、 -0.17 0.59 0.59 0.44 净资产收益率 5.74 8.64 9.67 6.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.44 7.50 8.62 11.59 3利润表附表 净资产收益率% 每股收益 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全 面 摊加权平均 主营业务利润 70,817,841.75 17.27 17.76 0.40 0.40 营业利润 19,541,357.88 4.77 4.90 0.11 0.11 净利润 23,540,624.55 5.74 5.90 0.13 0.13 扣除非经常性损益后13,725,974.85 3.35 3.44 0.08 0
8、.08 三根据企业会计制度规定公司本年度对发现的几笔会计差错采用了追溯调整法调整 2000 年度的会计报表相关账项具体变动项目如下 2000 年 项 目 调整后 调整前 坏账准备 3,481,913.22 2,854,871.75 长期股权投资 19,183,737.24 -2,278,019.18 其中合并价差 19,033,737.24 -2,428,019.18 在建工程 83,963,282.55 88,448,474.55 无形资产 0 23,800,000.00 应交税金 4,649,338.22 6,571,720.60 其他应付款 111,506,655.76 110,166,
9、446.61 少数股东权益 22,771,682.84 25,200,422.07 盈余公积 31,362,391.33 26,775,876.84 其中法定公益金 7,132,925.04 5,604,086.87 未分配利润 35,524,103.20 44,550,182.28 四股东权益变动情况及变动原因 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 178,217,841.00 178,217,841.00 资本公积 141,898,200.87 551,854.07 141,346,346.80 盈余公积 31,362,391.33 9,957,200.97 41,319,59
10、2.30 法定公益金 7,132,925.04 3,319,067.01 10,451,992.05 未分配利润 35,524,103.20 23,540,624.55 9,957,200.97 49,107,526.78 股东权益 益 387,002,536.40 33,497,825.52 10,509,055.04 409,991,306.88 1资本公积变动是因为股权投资准备减少 551,854.07 元 2盈余公积和法定公益金变动是因为本年度提取数额 3未分配利润的变动是因为对以往年度的未分配利润进行了分配以及本年度利润增加 4第三节股本变动及股东情况 一股本变动情况 1股本变动情况
11、表数量单位股 本次变动增减+ 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股 1发起人股份 107,406,600 107,406,600 其中 国家持有股份 107,406,600 107,406,600 境内法人持股情况 境外法人持股 其他 2募集法人股份 2,906,400 2,906,400 3内部职工股 7,904,841 7,904,841 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 118,217,841 118,217,841 二 已上市流动股份 1 人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上
12、市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三股份总数 178,217,841 178,217,841 说明报告期内公司股本无变动 2股票发行与上市情况 公司于 1999 年 9 月 3 日发行人民币普通股 5000 万股发行价格 4.15 元/股 公司股票于 1999 年 12 月 2 日获准上市获准上市交易数量为 4500 万股 公司向基金定向配售的 500 万人民币普通股于 2000 年 2 月 14 日获准上市交易 公司在 2000 年度因以资本公积金转增股本 使公司总股份从 14,851.4868 万股增加到 17,821.7841 万股同时
13、可流通股也增加到 6,000 万股 公司现存的内部职工股发行于 1993 年 3 月 17 日发行价格 1 元/股发行数量为 658.7368 万股公司在 2000 年度因实施公积金 10 股转增 2 股方案使内部职工股的数量增加到 790.4841 万股 3股东情况介绍 1截止 2001 年末本公司股东总数为 26301 户 2截止 2001 年末前 10 名股东持股情况 5股东名称 持股数 持股比例 股份性质 广西河池化学工业集团公司 107,406,600 60.26% 国家股 汉盛证券投资基金 1,529,921 0.86% 流通股 广西壮族自治区农业生产资料总公司 1,200,000
14、 0.67% 法人股 广西河池地区农业生产资料公司 1,200,000 0.67% 法人股 王文 473,000 0.27% 流通股 张志林 442,000 0.25% 流通股 赵国生 431,900 0.24% 流通股 谭昔 431,850 0.24% 流通股 朱国才 368,800 0.21% 流通股 叶甲青 273,900 0.15% 流通股 注持有 5%以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况 报告期内控股股东未发生实际变化 广西河池化学工业集团公司为本公司的第一大股东所持股份为国家股股份数量为 10,740.66 万股占股份总数的 60.26% 法定代表人廖祖鲜 成立日期1993 年
15、7 月注册资本15903 万元 经营范围草酸硫酸铵元明粉熟石灰水泥塑料编织袋的生产和销售兼营机器设备制造安装运输印刷工程建筑等 广西河池化学工业集团公司是本公司控股股东其他前 10 名股东之间不存在关联关系 6第四节董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年 初 持 股 年 末 持 股 股份增减 量 何元军 男 董事董事长总经理 45 2000.42003.4 9600 9600 姜健生 男 常务副总经理董事 46 2000.42003.4 14400 14400 罗展雄 男 董事 44 2000.42003.4 15600
16、 15600 宁功力 男 董事 57 2000.42003.4 15000 15000 曹建国 男 董事 49 2000.42003.4 13200 13200 廖祖鲜 男 董事 53 2000.42003.4 13200 13200 马永康 男 董事 48 2000.42003.4 15600 15600 焦荣飞 男 董事总工程师 52 2000.42003.4 1200 1200 叶亚松 男 董事副总经理 51 2000.42003.4 1200 1200 韦照怀 男 董事总会计师 38 2000.42003.4 3600 3600 欧志敏 男 董事 53 2000.42003.4 120
17、0 1200 黄金锋 男 监事监事会召集人 61 2000.42003.4 0 0 蒙彩朋 男 监事 58 2000.42003.4 1200 1200 张志勇 男 监事 45 2000.42003.4 1200 1200 韦文甫 男 董事会秘书 43 2000.42003.4 1200 1200 2年度报酬情况 2001 年度在本公司领薪的董事监事高级管理人员年度报酬均按广西有关规定和标准按月发放奖金按企业效益经董事会决议或在董事会授权范围内按月和年终发放 金额最高的前三名董事的报酬总金额为194,311.00 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总金额为194,311.00 元 公司现任
18、的董事监事高级管理人员共 15 人在公司领薪的 5 人其中年度报酬数额在 7 万元的有 1 人在 56.9 万元的有 4 人 欧志敏蒙彩朋宁功力罗展雄廖祖鲜曹建国马永康张志勇黄金锋等同志不在上市公司领薪其中宁功力罗展雄廖祖鲜曹建国马永康张志勇黄金锋等同志在控股股东单位领薪 3报告期限内 公司董事监事高级管理人员没有发生任何变动也没有离任现象 二公司员工情况 报告期内 公司共有职工 2067 人 其中工程技术人员 205 人占 9.9%销售 财务行政人员 288 人占 13.9%生产人员 1472 人占 71.3%离退休人员 102 人占 4.9% 7第五节公司治理结构 一公司治理的实际情况与证
19、监会规范性文件要求的差异情况 公司具有完整独立的法人治理结构公司的股东大会董事会监事会经营管理机构等均依法设立并分别制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则公司经理工作制度对外投资管理制度关联交易管理制度等工作细则并进行规范运作公司董事监事及高级管理人员均能履行诚信勤勉义务公司建立了信息披露制度能按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息与中国证监会发布的上市公司治理准则及其他有关上市公司治理的规范文件相比较公司在实际治理方面还存在以下差异 1公司尚未建立独立董事制度董事会成员中无独立董事 2公司尚未设立战略决策薪酬提名审计等董事会专门委员会 3公司尚需进一步完善公司董事
20、的选聘制度和董事监事及高级管理人员的激励和约束机制 针对上述差异公司将在 2002 年 6 月 30 日以前建立独立董事制度引入 23 名独立董事设立战略决策薪酬提名审计等董事会专门委员会并进一步完善董事监事及高级管理人员的激励和约束机制同时公司将积极贯彻实施治理准则所阐述的精神把准则作为评判公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准通过制定或者修改公司章程及治理细则规范公司运作进一步完善公司治理结构提高公司治理水平 二公司独立董事履行职责情况 公司目前还没有设有独立董事公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立董事制度的指导意见及其他相关文件的规定正积极修改和制订有关细则物色独立董事
21、人选将在 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度引入 23 名独立董事 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等五分开情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面均完全分开并具有独立完整的业务及自主经营的能力 四公司对高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 报告期内本公司对高级管理人员的考评主要依据年度经营业绩评定从年度经营实现的净利润中按一定的比例提取董事会基金 由董事会按评定结果给予相应的津贴和对有突出贡献的高级管理人员特殊奖励奖励机制实施情况良好 8第六节股东大会简介 本年度公司召开二次股东大会其中一次为年度股东大会一次为临时股东大会内容如下 1二 000 年年度股东大会
22、本次股东大会于 2001 年 5 月 16 日在公司本部三楼会议室召开会议通知于 2001年 4 月 7 日刊登于中国证券报和证券时报上会议由董事长何元军同志主持出席会议的股东 19 人代表股份 10995.12 万股占公司总股份的 61.69%符合公司法和公司章程规定会议通过如下决议 1审议通过了董事会 2000 年度工作报告 2审议通过了公司 2000 年度总经理工作报告 3审议通过了公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年财务预算方案 4审议通过了公司 2000 年度利润分配方案及 2001 年利润分配政策的方案 5审议通过了2000 年度报告正文及摘要 6审议通过了募集资金使用
23、情况的说明 7审议通过了公司关于公募增发不超过 3000 万股 A 股的方案 8审议通过了关于本次增发 A 股募集资金计划投资项目的方案 9审议通过了关于聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司审计单位的方案 10审议通过了关于设立董事会基金的方案 11审议通过了关于公司董事监事高级管理人员津贴的方案 会议决议刊登于 2001 年 5 月 17 日的中国证券报证券时报 2本年度第一次临时股东大会 本次股东大会于 2001 年 10 月 7 日在公司本部三楼会议室召开会议通知于 2001年 9 月 1 日刊登于中国证券报和证券时报上会议由董事长何元军同志主持出席会议的股东 17 人代表股份 10
24、870.92 万股占公司总股份的 61.00%符合公司法和公司章程规定会议审议通过了关于修改 2001 年增发方案的发行价格下限等相关情况的决议会议决议刊登于 2001 年 10 月 8 日的中国证券报证券时报 9第七节董事会报告 一公司主营业务的范围及经营情况 1公司的主营业务为尿素复混肥防伪产品电子产品对虾养殖高新技术的研究和开发等产品的生产和销售主要经营情况如下 主营业务收入元 主营业务利润元 行 业 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 金额 270,513,919.59 255,711,014.01 32,034,456.72 46,091,133.41 尿素 比重
25、 76.45% 80.46% 44.59% 57.73% 金额 8,222,152.73 7,958,200.18 -2,548,855.48 -701,005.98 复合肥 比重 2.32% 2.50% -3.55% -0.88% 金额 3,362,822.34 60,391.45 742,559.24 22,550.76 液氨 比重 0.95% 0.02% 1.03% 0.03% 金额 16,032,511.19 36,388,129.83 11,019,646.11 21,007,318.36 防伪产品 比重 4.53% 11.45% 15.34% 26.31% 金额 18,297,23
26、0.82 0 8,866,768.76 0.00 电子产品 比重 5.17% 0.00% 12.34% 0.00% 金额 23,015,317.00 11,810,665.00 14,019,241.63 8,525,271.12 海水养殖 比重 6.50% 3.72% 19.52% 10.68% 金额 10,051,435.90 0 3,449,127.46 0.00 兽药 比重 2.84% 0.00% 4.80% 0.00% 金额 4,350,000.00 5,900,000.00 4,253,574.59 4,900,000.00 其他 比重 1.23% 1.86% 5.92% 6.14
27、% 2生产经营的主要产品及其市场占有率情况占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务主要是尿素电子产品对虾养殖所属化工电子生物工程行业主要为农业电子食品及食品加工等行业提供服务尿素产品在广西区内市场占有率为 26%产销率 100% 主要产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 尿素 270,513,919.59 238,479,462.87 32,034,456.72 防伪产品 16,032,511.19 5,012,865.08 11,019,646.11 电子产品 18,297,230.82 9,430,462.06 8,866,768.76 海水养殖 23,015,317.00
28、8,996,075.37 14,019,241.63 兽药 10,051,435.90 6,602,308.44 3,449,127.46 其他 4,350,000.00 96,425.41 4,253,574.59 二公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 1本公司控股子公司主要是广西南开天河科技发展有限公司和天津南开生物化工有限公司报告期内公司控股子公司主要情况如下 101广西南开天河科技发展有限公司的主要产品为电子化工制剂高新技术研究开发注册资本 7000 万元总资产 15127.46 万元2001 年度实现净利润 1013.18万元 2天津南开生物化工有限公司的主要产品为防伪制品
29、对虾养殖高新技术的研究与开发注册资本 10000 万元总资产 13689.85 万元2001 年度实现净利润1068.12 万元 3雅莱生物化工有限公司的主要产品生物兽药的生产和销售注册资本 2000万元总资产 2629.39 万元2001 年度实现净利润 328.37 万元 三主要供应商客户情况 1 前五名供应商总供应物品金额为 3311.39 万元 占公司供应物品总额的 31.24% 2前五名销售商总销售物品金额为 9950.56 万元占公司总销售额的 28.12% 四在经营中出现的问题与困难及解决方案 1存在的问题与困难 报告期内公司的尿素产品利润进一步下滑主要原因如下 受入世影响全国化
30、肥市场已面临进口低价化肥的冲击从而使尿素产品销售价格持续低迷并继续下滑 受国家粮食政策调整的影响粮食价格大幅度下降农民种粮的积极性不高从而造成化肥使用量减少价格下滑 由于国家实施退耕还林还草还湖政策农业产品结构的调整部分农田改种果蔗药材等经济作物 同时 还由于部份农田被改作商务 住宅和其他产品开发之地使得农作物种植面积大幅度减少从而造成化肥使用量减少价格下滑 近年来全国各大中小化肥企业都相继完成了技术改造使尿素产量大幅度增加就全国而言尿素产品供大于求这也是造成尿素价格下滑的一个主要原因 由于周边省份化肥涌入广西的尿素产品相对过剩竞争无序争相压价使得本已有限的利润空间越来越小 由于国家加大对矿山
31、煤炭行业的整顿力度尤其是广西南丹 717 事件爆发之后国家下令强行关闭所有的小矿山小煤窑使得煤炭价格大幅度上扬增加公司成本 本年度因电价上涨因素增加公司成本约 500 万元 本年度中期以后 由于公司 8 13 合成氨 尿素改扩建工程 以下简称 8 13工程已相继完工投产加上公司813工程的投资借款已到了还贷期致使公司 11的固定资产折旧和财务费用大幅度增加对公司的成本造成很大的影响 2解决办法 1管好设备抓好安全保证生产坚持计划检修与及时抢修相结合保证设备完好运行坚持安全技术培训和思想教育做到安全生产警钟长鸣坚持工艺创优和生产操作规范管理保证生产装置的安全稳定长周期运转保证稳产高产低成本运行
32、2加强质量管理改变营销策略第一努力扩大公司尿素产品在市场上尤其是在广西市场的品牌优势力争以品牌占领市场以品牌促进销售以品牌增加效益第二在销售方面狠抓市场调研和服务工作大力开拓新的市场积极做好与港口铁路的衔接协调密切关注国家和地方相关政策的调整变化采取紧贴市场适应变化和服务用户的销售策略 围绕产品销售这一中心环节 深入研究市场 多角度把握市场采取灵活的应对措施来适应市场的变化第三进一步改善公司营销机制与营销模式加大销售队伍的业绩考核力度扩大直销点以保证公司产品市场占有率和销售份额的稳步提高 3努力降低消耗实施工资奖金与产量成本挂钩的考核办法使消耗得到有效地控制 五公司财务状况 项 目 2001
33、年元 2000 年元 增减元 总资产 1,219,013,059.29 1,005,804,053.64 213,209,005.65 长期负债 295,247,397.85 282,095,304.65 13,152,093.20 股东权益 409,991,306.88 387,002,536.40 22,988,770.48 主营业务利润 70,817,841.75 77,305,304.86 -6,487,463.11 净利润 23,540,624.55 33,431,169.29 -9,890,544.74 变动原因总资产增加是增加投资代垫运费固定资产结转影响利润减少是因为公司主导产品
34、成本上升价格下滑所致负债增加因为公司生产规模扩大为补充流动资金增加短期借款所致 六公司投资情况 1 报告期内 公司共完成投资 13593 万元 比去年同期 25095.40 万元 减少 11502.40万元 2报告期内公司未募集资金也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 3报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况 12报告期内公司以自有资金参股国海证券公司 6000 万元占其总股本的 7.50%该公司 2001 年末挂牌成立尚未产生效益 报告期内 公司对海南莺歌海洋生物技术有限公司进行增资扩股 投入资金 1000万元投资完成后直接控股 50 %该公司主营南美对虾养殖和海产品
35、的加工2001年度实现营业收入 2301.53 万元 报告期内公司与天津市新星兽药厂合资组建天津市雅莱生物化工有限公司投入资金 1300 万元投资完成后占其总股本的 65%该公司主营现代生物兽药的生产和销售产品远销欧非台等国家和地区2001 年度实现营业收入 1005.14 万元 报告期内公司与南宁市世威生物工程公司合资成立河化世威生物工程公司投入资金 443 万元该公司主营工业医药食品用的氨基酸产品的生产和销售目前该项目正在建设之中未产生收益 报告期内 子公司广西南开天河科技发展有限公司对上海苏鹏实业有限公司进行增资扩股投入资金 850 万元投资完成后占其总股本的 34.67%该公司主营化工
36、制剂的生产开发研究和销售2001 年度实现营业收入 3861.11 万元 报告期内 子公司广西南开天河科技发展有限公司对新乡中大电子有公司进行增资扩股投入资金 4000 万元投资完成后占其总股本的 66.6%该公司主营电力通讯电源的生产和销售2001 年度实现营业收入 3493.09 万元 七生产环境以及宏观政策法规的变化对公司生产经营产生的影响 1就企业内部经营情况而言由于813工程的借款债务较高且已到了还贷期企业每年要筹集大量的资金用于还本付息经营状况日渐艰难 2就国内经营环境而言由于整顿煤矿关闭小煤窑煤价上涨同时水电和铁路运价提高致使公司成本进一步增加其次由于继续实施退耕还林还草还湖政策
37、和调整粮食政策等因素 致使农田种植面积逐年减少 农民种田的积极性无法调动化肥企业的前景不容乐观 3就国际市场环境而言入世后在市场进入限制方面将在 5 年内向国外服务提供者放开化肥零售服务在产品进口限制方面将逐年增加化肥进口配额6 年内进口配额从 130 万吨/年增至 330 万吨/年放宽进口化肥配额限制降低进口关税对公司的生产经营特别是产品销售将带来较大的冲击同时入世后国家已承诺取消对农产品出口的补贴和大幅度削减农产品进口关税取消部分农产品的进口配额如小麦玉米等这样一方面出口的贴差取消了另一方面大批低价农产品纷纷涌入中国市场中国农民种田的积极性将更受影响将会导致种植面积大幅减少化肥使用量 13
38、减少化肥价格进一步下滑化肥生产企业的压力与日俱增 八新年度发展计划 2002 年度公司提出的生产经营目标为确保完成生产和销售尿素 26 万吨生产和销售化工制剂 150 吨生产和销售南美对虾 150 万斤生产和销售通讯电力电源500 套根据这一目标按现行市场情况测算预计 2002 年度主营业务收入较 2001 年度有所下降可实现收入约 3 亿元由于受主要原料煤炭供应的制约和水电运价的提高公司的尿素成本将有所上升预计每吨将上升 80 元左右其他产品成本也比去年有所上升在费用方面因公司813工程固定资产转入和该工程借款进入还贷期同时由于公司加大新产品新技术的开发和加大营销力度各子公司地域较为分散等因
39、素各项费用将比 2001 年有所上升在销售及市场份额方面公司的尿素已实现产销平衡因此在继续保持目前市场份额的基础上适当提高省内市场占有率开拓国际市场以拓展企业经营空间其他产品的销售力争达到产销平衡 为实现上述生产经营目标2002 年度公司将重点做好如下工作 1加强生产经营管理确保装置安全低耗长周期运转以实现稳产高产 2严把质量关在努力提高产品产量的同时努力提高产品质量树立质量第一效益第一的经营理念 3积极实施科技创新加快高新技术成果开发的步伐高度重视高新技术的开发和应用充分利用与南开大学合作的良好基础通过引进嫁接高新技术成果做好相关项目的开发实施准备 4深入做好产品销售及服务工作形成以市场为基
40、础以用户为中心以网络为依托以服务为根本的营销体系着力塑造良好的公司形象充分利用公司在广西市场长期积累的品牌优势成本优势加大营销力度进一步扩大和稳定市场份额 5进一步开源节流一是大宗物品采购执行公开招标制小宗物品采购执行审批制坚持执行货物采购的申报制度招标制度审批制度入库制度和付款制度严控采购成本二是开展各种技术攻关和业务培训工作努力提高全体员工的专业技术素质力争在工艺上保持先进在操作上精益求精以进一步控制和降低各种消耗从而达到控制制造成本的目的三是开展全民性的节支活动要求全体职工从我做起从身边做起从节约每一滴水每一度电每一张纸每一两煤每一个配件做起职工旅差开展业务经营活动严格按公司有关规定执行
41、以控制各种费用成本 6加大对控股子公司的管理力度努力培育新的利润增长点近两年来公司为了调整产品结构实施企业战略转移已加速地对外进行扩张目前各子公司经营状 14况良好形势十分喜人但是由于各子公司所在地比较分散且各地的政策和经营环境又不尽一致这也给管理上带来一定的困难在新的一年里公司将加大对各子公司的管理力度严格执行公司的内控制度和子公司管理制度进一步完善各子公司的治理结构和建立各种经营管理制度 使各子公司能严格按照上市公司的要求规范运作规范发展近两年内公司将以稳健为原则重点对已投的项目进行进一步的扶植和培育力求投资一个成功一个以此实施公司的产品结构调整和战略转移 7改变现有的分配模式让职工跳起来
42、摘桃子以点带面地试行职工效益工资制度和管理人员权责利奖惩制度试行多创效益多拿少创效益少拿的全额浮动工资和80%以上的浮动工资制度对于管理人员执行经营风险抵押办法超额完成生产经营目标的按规定奖励不能完成任务的扣发工资和经营风险抵押金以集思广益充分调动广大干部员工的积极性谋求公司利益最大化 8实施向管理要效益向培训要人才的战略面对入世和国家相关政策的调整化肥企业面临二次创业已在所必然为此建立围绕企业产业结构和产品结构调整相配套的人力资源开发实施相关人才的培养引进已迫在眉睫因此企业必须以优化配置为途径以激励竞争考核为手段采取自学和硬性考试相结合的办法促进职工努力提高自身素质并为职工创造宽松的学习环境
43、为公司第二次创业提供人才基础 九董事会日常工作情况 1公司本年度召开的董事会决议的主要内容如下 12001 年 4 月 7 日董事会在公司本部召开会议审议通过了如下决议 a审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 b审议通过了公司 2000 年度总经理工作报告 c审议通过了公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年财务预算方案 d审议通过了公司 2000 年度利润分配报告及 2001 年利润分配政策的方案 e审议通过了公司 2000 年度报告正文及摘要 f审议通过了关于公募增发不超过 3000 万股 A 股的方案 g审议通过了关于聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司审计单位的方案
44、 h审议通过了关于本次增发 A 股募集资金计划投资项目的方案 I审议通过了关于设立董事会基金的方案 J审议通过了关于公司董事监事高级管理人员津贴的方案 1522001 年 4 月 20 日董事会在公司本部召开临时会议审议通过了关于延期召开 2000 年度股东大会的决议 32001 年 5 月 11 日董事会在公司本部召开会议审议通过了关于股票增发项目的确定及对项目评估报告的确认的决议 42001 年 6 月 25 日董事会在公司本部召开会议审议通过了关于同意子公司广西南开天河科技发展有限公司向海南三元化工实业有限公司出售蒽醌法制双氧水用加氢 SCA03 钯催化剂技术的决议出售总金额为 435
45、万元人民币 52001 年 7 月 18 日董事会在公司本部召开会议会议审议并通过了关于参股广西证券公司的决议 62001 年 7 月 26 日董事会在公司本部召开会议审议并通过了如下决议 审议通过了关于新增四项资产减值准备控制制度的方案 审议通过了关于不计提在建工程减值准备的方案 审议通过了关于不计提无形资产减值准备的方案 审议通过了关于不计提固定资产减值准备的方案 审议通过了关于不计提委托贷款减值准备的方案 72001 年 7 月 28 日董事会在公司本部召开会议审议并通过了关于中国证监会南宁特派办巡检发现问题的整改报告 82001 年 8 月 14 日董事会在公司本部召开会议审议并通过了
46、2001 年中期报告正文及摘要 92001 年 8 月 31 日董事会在公司本部召开临时会议审议并通过了关于修改2001 年增发方案的发行价格下限等相关情况的决议 102001 年 9 月 30 日董事会在海南三亚召开会议审议并通过了如下决议 审议通过了同意对海南莺歌海洋生物技术有限公司增资扩股的议案 审议通过了同意对天津市新星兽药厂增资扩股的议案 112001 年 10 月 18 日董事会在公司本部召开临时会议会议审议并通过了如下决议 审议通过了 同意子公司广西南开天河科技发展有限公司对上海苏鹏实业有限公司进行增资扩股的决议 审议通过了 同意子公司广西南开天河科技发展有限公司对河南新乡中大电
47、子有限公司进行增资扩股的决议 122001 年 11 月 1 日董事会在公司本部召开会议审议并通过了关于向光 16大银行南宁市桃源支行进行短期借款的决议 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会基本完成了股东大会的决议其中完成了 2000 年度红利分配方案即以 2000 年 12 月 31 日的总股份 178,217,841 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元含税 报告期内公司董事会为实施公司股东大会关于增发新股的决议做了大量的工作也有了较大的进展但由于部分增发项目需要重新修改和调整为此董事会决定暂缓此项工作待方案修订完毕后再开展相关工作 十本年度利润分配预案及 200
48、2 年度利润分配政策 经上海东华会计师事务所有限公司审计公司 2001 年实现净利润 23,540,624.55 万元加上 2000 年年度未分配利润 35,524,103.20 元当年可供股东分配的利润为59,064,727.75 元提取法定公积金 6,638,133.96 元提取法定公益金 3,319,067.01 元本年度可供股东分配的利润 49,107,526.78 元经研究决定以 2001 年 12 月 31 日的股本总额 178,217,841 股为基数 向全体股东每 10 股派送红股 1 股 派发现金 0.25 元含税扣税后实际每 10 股派发 1 股剩余未分配利润结转下次分配以
49、上方案经本公司股东大会审议通过后实施 2001 年度实际实施的利润分配政策和 2000 年预计的利润分配政策相符 十一公司选定的信息披露报纸为中国证券报证券时报 17第八节监事会报告 2001 年度公司监事会依据公司法公司章程认真履行职责密切关注公司的经营运作情况参加董事会会议检查公司财务状况监督经营管理情况对公司依法运作情况发表独立意见维护了广大股东的利益 一监事会会议情况 报告期内监事会共召开四次会议具体内容如下 12001 年 5 月 16 日监事会在公司本部三楼会议室召开会议应到监事 3 人实到监事 3 人0 名监事委托代理人参加符合公司法和公司章程规定会议审议并通过了如下决议 1审议
50、通过了公司 2000 年年度监事会报告 2审议通过了公司 2000 年年度报告正文及摘要 3审议通过了公司 2000 年度财务报告 4审议通过了公司 2000 年分配预案 5审议通过了关于聘请 2001 年公司审计单位的议案 22001 年 7 月 28 日监事会在公司本部三楼会议室召开会议应到监事 3 人实到监事 3 人0 名监事委托代理人参加符合公司法和公司章程规定会议就中国证监会南宁特派办出具的限期整改通知书进行学习查找原因和提出整改方案 32001 年 8 月 14 日监事会在公司本部三楼会议室召开会议应到监事 3 人实到监事 3 人0 名监事委托代理人参加符合公司法和公司章程规定会议
51、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要 42001 年 10 月 7 日公司监事会在公司部三楼会议室召开会议应到监事 3 人实到监事 3 人0 名监事委托代理人参加符合公司法和公司章程规定会议审议通过了公司关于修改 2001 年增发新股方案询价下限议案的决议 监事会对以下事项发表独立意见 1报告期内我们依照国家有关法律法规以及公司章程的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督未发现有违背公司法公司章程现象发生公司在日常运作过程中能按照合法稳健的操作原则依法操作保证了公司各项工作得以顺利展开 严格按照股份公司法人治理结构 规范运作 充分发挥三会职能保证公司决策程序的规范有序进而
52、保障各项经营决策的科学性与有效性公司建立并完善了董事会议事程序及经理工作职能 以实现董事 经理执行职务时的自律 18自控报告期内未发现有董事经理违法违规现象 2关于公司五分开情况公司业务机构人员资产财务已完全独立建立有独立财务帐册并设有独立财务人员上海东华会计师事务所有限公司出具的年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果 3报告期内公司无内幕交易及损害股东权益情况 4报告期内公司对外投资已充分履行了法定程序和充分披露 19第九节重要事项 一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司公司董事监事及高级管理人员受监管部门处罚情况 报告期内公司公司董事监事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况
53、 三报告期内公司收购出售资产或重组情况 1出售资产情况详见董事会报告第九点董事会日常工作情况第4条 2参股收购和资产重组情况详见董事会报告第六点公司投资情况 四重大关联交易事项 公司重大关联交易事项在会计报表附注六中披露 五报告期内聘请解聘会计师事务所及报酬支付情况 本年度公司继续聘请上海东华会计师事务所有限公司担任公司的审计工作 公司本年度支付给会计师事务所报酬为 90 万元其中2000 年度审计费用 30 万元2001 年度中期审计费用 15 万元2001 年度审计费用 30 万元增发新股项目审计财务顾问及其它审计费用 15 万元公司费用的支出不影响注册会计师审计独立性的意见 六报告期内公
54、司重大合同的签订和履行情况 1 报告期内 公司与光大银行南宁市桃源支行签订借款合同 借款金额 7200 万元借款期一年 2报告期内公司与工商银行广西河池支行签订短期借款合同累计借款金额20230 万元借款期三至六个月 七报告期内公司没有发生证券法第六十二条股票条例第六十条和信息细则第十七条所列举的其他重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项 八承诺事项 公司及持股 5%以上的股东在指定的报纸和网站上没有披露过承诺事项 九其他重大事项 报告期内公司无重大担保托管承包租赁事项 20第十节财务会计报告 本公司财务报告经上海东华会计师事务所有限公司注册会计师张青 李广安先生审计并出具了标准无保留意见
55、的审计报告东华桂审字2002178 号 一审计报告 东华桂审字2002178 号 广西河池化工股份有限公司 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日财
56、务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一惯性原则 上海东华会计师事务所 中国注册会计师张青李广安 中国 上海 二 OO 二年三月十八日 二会计报表附后 三会计报表附注 一公司基本情况 广西河池化工股份有限公司以下简称本公司成立于一九九三年六月三日系经广西体改委桂体改股199332 号文批准由广西河池化学工业集团公司作为独家发起人将广西河池氮肥厂整体改组以定向募集方式募集社会法人股和内部职工设立的股份公司经广西壮族自治区工商行政管理局注册登记取得注册号2008875581企业法人营业执照 经中国证券监督管理委员会批准 本公司于 1999 年 9 月 3 日向社会
57、公开发行 4500万股人民币普通股股票向基金配售 500 万股其中社会公众股于 1999 年 12 月 2日上市交易向基金配售部分于 2000 年 2 月 14 日上市流通1999 年 9 月 22 日经广西壮族自治区工商行政管理局批准本公司已办理了相应的变更手续 212000 年 4 月 26 日经 1999 年度股东大会审议通过 以资本公积金转增股本每 10 股转增 2 股并由广西公信会计师事务所于 2000 年 4 月 29 日出具桂公信会师验字2000048 号验资报告验证并办理了相应的变更手续 公司主要经营范围尿素复混肥液体二氧化碳硫磺等 二公司采用的主要会计政策会计估计和合并会计报
58、表的编制方法 1会计制度 公司原执行股份有限公司会计制度及有关补充规定2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度 2会计年度 以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度 3记账基础和计价原则 会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算资产计价以历史成本为计价原则 4记账本位币和外币换算 以人民币为记账本位币对发生的外币经济业务采用发生当日市场汇率折合人民币记账年末对外币账户的外币余额按当日市场汇率调整差额计入当期财务费用或在建工程 5现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 6坏账核算方法 1坏账的确认标准 a. 债务人破
59、产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项 b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项 2坏账损失核算采用备抵法本公司的应收款项包括应收账款和其他应收款根据本公司实际情况债务单位的财务状况和现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备并计入当年损益计提比例如下 账龄期限 计提比例(%) 1 年以内 1.00 1-2 年以内 5.00 2-3 年以内 10.00 3 年以上 15.00 其中已确定无法收回 100.00 227存货核算方法 1存货分类为产成品原材料低值易耗品包装物 2产成品按实际成本核算发出时按先进先出法核算原材料取得时按计划成本计价发出时按加权平均法核算
60、并结转其应负担的成本差异低值品耗品和包装物按取得时的实际成本记账领用时按一次摊销法核算 3存货的盘存制度存货实行永续盘存制度于每年年末对存货进行盘点 4存货跌价准备的计提方法期末存货按成本与可变现净值孰低法计价并按单项比较法计提存货跌价准备 8长期投资核算方法 1长期股权投资公司对拥有 20%以下股权的长期投资采用成本法核算对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的采用权益法核算投资占该单位有表决权资本总额 50%不含 50%以上的按权益法核算并合并其会计报表股权投资差额的摊销合同规定投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的借方差额按不超
61、过 10 年的期限摊销贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 2长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记账 按权责发生制原则按期计提利息并计入投资收益溢价或折价在债券存续期间按直线法予以摊销 3长期投资减值准备的确认标准和计提方法采用逐项计提法中期期末或年度终了由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因 导致其可收回价值低于长期投资的账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时按可收回金额低于长期投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备计提的长期投资减值准备计入当期损益 9固定资产计价及折旧方法 1固
62、定资产标准使用期限超过一年的房屋建筑物机器设备运输工具和其他与生产经营有关设备量具工具等单位价值在 2000 元以上且使用年限超过 2 年的不属于生产经营主要设备的物品 2固定资产分类及计价固定资产分为房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具均按实际成本计价 3固定资产折旧采用直线法分类按月计提预计残值率为原值的 5%分类折旧率如下 23固定资产类别 折旧年限年 残值率 年折旧率% 房屋及建筑物 1535 5% 37 通用设备 515 5% 6.319 专用设备 714 5% 6.7813.6 运输工具 6 5% 15.8 4固定资产减值准备中期期末或者在年度终了如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏
63、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备当存在下列情况之一时全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的 由于技术进步等原因已不可使用的 虽然尚可使用但使用后产生大量不合格品的 已遭毁损以至于不再具有使用价值和转让价值的 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧 10在建工程核算方法 1 在建工程按实际成本计价 与在建工程相关的借款费用按 企业会计准则 借款费用的规定确认和计量在建工程达到预定可使用状态时按工程的实际成本转入固定资产 2在建工程减值准备在中期
64、期末或者在年度终了如果有证据表明在建工程已经发生了减值按减值额计提在建工程减值准备存在下列一项或若干项情况时全额计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济效益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 11借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用在固定资产尚未交付使用前发生的计入所购建固定资产的成本 固定资产交付使用后发生的 计入当期损益 购建固定资产时如发生非正常中断且中断时间较长的其中断期间发生的借款费用不计入所购建固定资产的成本将其计入当期损益直到购建重新开始但如中断是
65、使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序 则中断期间所发生的借款费用 计入所购建固定资产的成本 2412无形资产核算方法 1无形资产核算方法外购或依照法律程序取得的按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记账投资者投入的按评估确认的价值记账在受益期内按直线法分期摊销 2无形资产减值准备确认标准由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值时应当计提无形资产减值准备 已被其他新技术所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 已超过法定保护期限但仍然具有部分使用价值 3无形资产减值准备的计提方法按单项无形资产的预计可收回金额低于期账
66、面价值的差额计提如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益 13长期待摊费用核算方法 长期待摊费用以实际发生额核算在受益期内平均摊销 14收入确认的原则 1商品销售公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现 2提供劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取款项的证据时确认劳务收入劳务的开始和完成分属不同的会计年度且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的按完工百分比法确认劳务收入 15所得税的
67、会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法 16会计政策会计估计变更及影响 公司原执行 股份有限公司会计制度 及有关补充规定 根据财政部财会字200025号文关于印发企业会计制度的通知财会字200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定公司 2001 年 1 月1 日起执行企业会计制度会计政策变更及其影响说明如下 1开办费原按五年平均摊销现按一次性进入公司生产经营当期损益因本公司开办费余额较小未采用追溯调整法 2期末固定资产原不计提减值准备现改为按单项固定资产可收回金额低于账 25面价值的差额计提固定资产减值准备 报告期内公司固定资产没有出现应计提
68、减值准备的情况会计政策变更对会计报表不造成影响 3期末在建工程原不计提减值准备现改为按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 报告期内公司在建工程没有出现应计提减值准备的情况会计政策变更对会计报表不造成影响 4期末无形资产原不计提减值准备现改为按无形资产账面价值与可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 报告期内公司无形资产没有出现应计提减值准备的情况会计政策变更对会计报表不造成影响 5本公司成立至今未发生委托贷款业务不涉及会计政策的变更 17会计差错更正 本年度发现以下会计差错 1子公司天津南开大学戈德防伪技术有限公司 2000 年度误将戈德品牌商标按评估价值
69、2400 万元列作无形资产入账并按 10 年期限平均摊销了 20 万元 22000 年度少提取盈余公积 3,123,909.41 元 32000 年度误将 4,485,192.00 元的借款费用资本化计入了在建工程 42000 年度向扩建工程领用材料未入账 1,340,209.15 元 在编制 2001 年度会计报表时已对以上差错进行了更正由于以上错误的影响2000 年度应减少净利润及留存收益 4,439,564.59 元减少未分配利润 9,026,079.08 元 18合并会计报表编制方法 1合并范围的确定原则根据财政部财会字199511 号关于印发的通知和财会二字962 号关于合并报表合并
70、范围请示的复函等文件的规定公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上不含 50%或虽然占该单位权益性资本不足 50%但具有实际控制权的该单位纳入合并范围如果被投资单位的总资产销售收入和净利润较小则该单位不予合并 2合并采用的会计方法 首先把未执行企业会计制度的应当纳入合并范围的个别会计报表按企业会计制度进行调整然后以母公司和子公司的个别会计报表为基础合并资产负债股东权益以及利润表和现金流量表各项目 并将母子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响予以抵销 三税项 1.增值税按产品销售收入及 13%的税率计算销项税根据国家财政部国家税 26务总局联合下发的财税2001113
71、号文公司尿素产品增值税实行先征后退的政策 2营业税按营业收入的 3%5%计征 3城市维护建设税按流转税额的 1%计征 4教育费附加按流转税额的 3% 计征 5所得税根据广西壮族自治区人民政府桂政函199873 号文和桂政函1999113 号文本公司从 1995 年起所得税采用先征后退的办法即按 33%税率征收再由当地财政返还 18%实际税负 15% 四控股子公司及合营企业 1报告期内公司所控制的所有子公司合营企业情况及合并报表的合并范围 子公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 股权比例 是否合并 天津南开生物化工有限公司 生物 环保 新材料等技术开发 咨询 转让 100,000,000.0
72、0 90,000,000.00 90% 是 广西南开天河科技发展有限公司 生物 环保 新材料等技术开发 咨询 转让 70,000,000.00 63,000,000.00 90% 是 天津南开大学戈德防伪技术有限公司 技术开发 咨询 转让 化工原料 10,000,000.00 9,000,000.00 90% 是 海南莺歌海洋生物技术有限公司 养殖业 高效农业 饲料加工 包装冷冻 20,000,000.00 19,000,000.00 95.00% 是 上海苏鹏实业有限公司 催化材料 吸附材料 工业添加剂等 8,000,000.00 8,500,000.00 34.67% 否 新乡中大电子有限
73、公司 通讯电源 电力电UPS电源 通用机床等 60,000,000.00 40,000,000.00 66.67% 是 天津雅莱生物化工有限公司 饲料药物添加剂制造 20,000,000.00 13,000,000.00 65.00% 是 广西河池化工防腐保温有限责任公司 防腐 保温工程施工等 300,000.00 250,000.00 83.33% 是 国海证券有限责任公司 证券的代理买卖 代理还本付息和分红派息等 800,000,000.00 60,000,000.00 7.50% 否 2以上投资中母公司对海南莺歌海洋生物技术有限公司直接控股 50%通过子公司天津南开生物化工有限公司间接控
74、股 45% 天津南开大学戈德防伪技术有限公司为天津南开生物化工有限公司的控股子公司 控股比例为 90% 上海苏鹏实业有限公司及新乡中大电子有限公司为广西南开天河科技发展有限公司的控股子公司 控股比例分别为 34.67%66.67% 3本公司报告期的合并范围新增了天津雅莱生物化工有限公司新乡中大电子有限公司和广西河池化工防腐保温有限责任公司天津雅莱生物化工有限公司成立于2001 年 12 月 6 日注册号为 1201131006138广西河池化工防腐保温有限责任公司成立于 2001 年 12 月 10 日注册号 4527001000784 新乡中大电子有限公司的股权购买日为 2001 年 11
75、月 30 日 五会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 注 1货币资金 项目 期末数 期初数 现金 161,781.98 510,460.81 银行存款 100,821,925.26 208,784,362.39 其他货币资金 2,297,512.01 485,953.11 合计 103,281,219.25 209,780,776.31 27货币资金减少的主要原因是增加原材料的采购 注 2应收账款 *合并会计报表附注 账龄 期末金额 期末比例(%) 期 末 坏账准备 期初金额 期初比例(%) 期 初 坏账准备 1 年以内 83,169,757.72 95.98 831,697.57
76、58,914,517.42 95.54 589,145.17 1-2 年 982,689.80 1.12 49,134.49 723,520.80 1.17 36,176.04 2-3 年 173,031.48 0.20 17,303.15 258,503.38 0.42 25,850.34 3 年以上 2,338,716.77 2.70 350,807.52 1,766,310.57 2.87 733,658.84 合计 86,664,195.77 100.00 1,248,942.73 61,662,852.17 100.00 1,384,830.39 *母公司会计报表附注 账龄 期末金额
77、 期末比例(%) 期 末 坏账准备 期初金额 期初比例(%) 期 初 坏账准备 1 年以内 37,626,931.64 93.35 376,269.32 40,669,092.68 94.05 406,690.93 1-2 年 167,336.80 0.42 8,366.84 188,057.81 0.41 9,402.89 2-3 年 173,031.48 0.43 17,303.15 182,197.27 0.40 18,219.73 3 年以上 2,338,716.77 5.80 350,807.52 1,766,310.57 5.14 733,658.84 合计 40,306,016.
78、69 100.00 752,746.83 42,805,658.33 100.00 1,167,972.39 1欠款金额前五名合计 4,289.50 万元占期末余额的 49.50 % 2持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款情况在附注六中披露 注 3其他应收款 账龄 期末金额 期末比例(%) 期 末 坏账准备 期初金额 期初比例(%) 期 初 坏账准备 1 年以内 148,844,432.85 89.48 1,488,444.33 14,320,197.89 57.37 143,201.98 1-2 年 9,502,361.43 5.71 475,118.07 856,490.14 3
79、.43 42,824.51 2-3 年 1,240,154.46 0.75 124,015.45 3,669,066.00 14.70 366,906.60 3 年以上 6,762,847.69 4.06 1,014,427.15 6,114,055.11 24.50 1,544,149.74 合计 166,349,796.43 100.00 3,102,005.00 24,959,809.14 100.00 2,097,082.83 1欠款金额前五名合计 7258.80 万元占期末余额的 43.64% 2持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款情况在附注六中披露 注 4预付账款 账龄
80、期末金额 期末比例(%) 期初金额 期初比例(%) 1 年以内 14,607,706.68 88.65 9,773,328.26 79.26 1-2 年 243,164.88 1.48 174,035.85 1.41 2-3 年 334,584.47 2.03 315,935.82 2.56 3 年以上 1,292,043.44 7.84 2,067,957.75 16.77 合计 16,477,499.47 100.00 12,331,257.68 100.00 1账龄超过 1 年的预付账款由于没有取得购货发票因此未结算 282期末余额增加的原因预付煤炭款 注 5存货及存货跌价准备 项 目
81、期末金额 期末跌价准备 期初金额 期初跌价准备 原材料 62,866,953.53 39,426.38 25,355,856.94 1,898,984.80 产成品 3,993,953.64 5,354,578.69 199,107.00 低值易耗品 431,416.34 399,835.99 在产品 10,768,530.73 1,167,117.77 包装物 16,100.67 合计 78,076,954.91 39,426.38 32,277,389.39 2,098,091.80 存货期末比期初增加主要是市场煤炭供应趋紧公司生产能力扩大为保证公司生产经营正常运转增加了煤炭库存量 注 6
82、待摊费用 类别 期末数 期初数 结存原因 企业财产保险 621,941.20 1,332,554.52 受益期未满 工业电进项税 -456,601.61 1,559,536.18 装修费 89,976.30 受益期未满 合计 255,315.89 2,892,090.70 注 7长期股权投资 *合并会计报表附注 1投资项目 项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元) 对子公司投资 9,692,130.96 9,692,130.96 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 150,000.00 60,000,000.00 60,150,000.00 合并价差 19
83、,033,737.24 3,965,027.69 15,068,709.55 合 计 19,183,737.24 69,692,130.96 3,965,027.69 84,910,840.51 2对子公司投资权益法核算 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 初始投资额 追加投资额 本年权益增减额 现金红利 累计权益增减额 减值准备 备 注 上海苏鹏实业有限公司 长期 51.21% 8,500,000.00 1,285,874.09 1,285,874.09 合 计 8,500,000.00 1,285,874.09 1,285,874.09 3其他股权投资 被投资公司名称 投资
84、期限 占被投资单位注册资本的比例% 投资金额(元) 减值准备(元) 备 注 中化化肥原料有限责任公司 无 1.79 150,000.00 国海证券有限责任公司 长期 7.5% 60,000,000.00 294股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额 摊余金额 上海苏鹏实业有限公司 5,624,587.84 取得价差 10 93,743.13 5,530,844.71 5合并价差 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额 摊余金额 海南莺歌海洋生物技术有限公司 -552,003.79 取得价差 10 -9,200.06 -677,594
85、.90 天津南开大学戈德防伪技术有限公司 19,356,342.96 取得价差 10 1,935,634.32 17,136,073.78 新乡中大电子有限公司 -1,401,448.06 取得价差 10 -11,678.73 -1,389,769.33 合 计 17,402,891.11 1,914,755.53 15,068,709.55 *母公司会计报表附注 1投资项目 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 对子公司投资 173,011,601.87 47,309,207.81 220,320,809.68 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 150,000.00 60
86、,000,000.00 60,150,000.00 合 计 173,161,601.87 107,309,207.81 280,470,809.68 2对子公司投资权益法核算 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 初始投资额 追加投资额 本年权益增减额 现金红利 累计权益增减额 减值准备 备 注 天津南开生物化工有限公司 长期 90% 90,000,000.00 9,613,121.66 25,750,412.43 海南莺歌海洋生物技术有限公司 长期 50% 10,000,000.00 3,914,287.10 3,914,287.10 天津雅莱生物化工有限公司 长期 65% 1
87、3,000,000.00 2,134,376.04 2,134,376.04 广西南开天河科技发展有限公司 长期 90% 63,000,000.00 9,118,586.01 12,441,043.04 广西河池化工防腐保温有限责任公司 长期 83.33% 250,000.00 -169,308.93 -169,308.93 合 计 176,250,000.00 24,611,061.88 44,070,809.68 以上投资中母公司对海南莺歌海洋生物技术有限公司直接控股 50%通过子公司天津南开生物化工有限公司间接控股 45% 3其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比
88、例 投资金额(元) 减值准备(元) 备 注 中化化肥原料有限责任公司 长期 1.79% 150,000.00 国海证券有限责任公司 长期 7.5% 60,000,000.00 4股权投资差额 30被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额 摊余金额 海南莺歌海洋生物技术有限公司 -552,003.79 取得价差 10 -9,200.06 -542,803.73 5无投资变现及投资收益收回的重大限制 6母公司执行的是企业会计制度子公司执行的是行业企业会计制度在合并报表时已经统一了会计政策 注 8长期债权投资 *合并会计报表附注 债券种类及面值 年利率(%) 初始投资成本 到期
89、日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备 电力债券 250,000.00 2001-12-31 *母公司会计报表附注 债券种类及面值 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备 电力债券 250,000.00 2001-12-31 根据广西区人民政府有关政策的规定电力债券不计息到期以现金还本本期电力债券到期已收回本金 注 9固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 122,209,296.71 21,706,743.91 143,916,040.62 通用设备 157,232,649.54 -47,647.72
90、13,177.89 157,171,823.93 专用设备 376,181,934.54 111,573,739.81 153,126.95 487,602,547.40 运输设备 3,809,950.33 853,797.00 13,616.13 4,650,131.20 合计 659,433,831.12 134,086,633.00 179,920.97 793,340,543.15 本期在建工程转入的固定资产为 96,634,751.27 元 注 10累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 17,036,955.91 6,029,330.03 23,066
91、,285.94 通用设备 10,537,416.36 1,368,033.66 7,656.73 11,897,793.29 专用设备 68,354,053.19 45,333,871.57 97,818.12 113,590,106.64 运输设备 2,699,432.58 449,352.85 45,935.39 3,102,850.04 合计 98,627,858.04 53,180,588.11 151,410.24 151,657,035.91 注 11工程物资 工程物资名称 期末数 期初数 工程材料 38,913.50 325,620.15 设备 140,403.55 555,45
92、3.58 合计 179,317.05 881,073.73 31注 12在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 期末数 减值准备 资金来源 工程投入占预算的比例 813 工程 6.4 亿51,976,442.96 85334871.42 67,294,573.00 70,016,740.88 0.50 自筹股款 99% 20 万吨 NPK 0 1,894,310.150 0 1,894,310.15 自筹 装修工程 0 490,000.000 0 490,000.00 自筹 其他技改项目 31,986,839.59 24,152,551.41 29,340,
93、178.27 8,604,500.00 18,194,712.73 368,000.00 自筹 其中借款费用资本化金额 2,919,264.8 00 0 2,919,264.88 合计 83,963,282.55 111,871,732.98 96,634,751.27 78,621,240.88 20,579,023.38 注 13无形资产 种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 13,895,653.1613,895,653.1676,799.3676,799.3613,818,853.80专利技术 11,100,000.0011
94、,100,000.0025,000.0025,000.0011,075,000.00合计 24,995,653.1624,995,653.16101,799.36101,799.3624,893,853.80土地使用权系河南新机股份有限公司作价入股新乡中大电子有限公司业经海南普诚华通资产评估事务所出具的海普华资评报字2001第 119 号评估报告书确认 注 14长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 上市费用 2,028,649.19676,216.40676,216.40 2,028,649.190.00厂区公路 433,382.3041
95、1,713.1886,676.46108,345.58325,036.72 45 个月 职工房款 180,000.00169,500.00169,500.00180,000.000.00装修费 118,753.1898,126.9028,703.2849,329.5669,423.62 45 个月 传呼机 42,520.4234,498.449,049.0817,071.0625,449.36 45 个月 子公司开办费 1,135,844.07 1,005,761.751,005,761.75 1,135,844.070.00合计 3,939,149.16 2,395,816.671,975,
96、906.97 3,519,239.46419,909.70注 15短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 140,300,000.00 134,300,000.00 保证借款 52,000,000.00 12,000,000.00 信用借款 61,550,000.00 质押借款 36,000,000.00 其他 10,000,000.00 合计 299,850,000.00 146,300,000.00 其他项目系河南新机股份有限公司转入过户手续现正在办理报告期内由于生产规模扩大所需流动资金增加借款增加 32注 16应付票据 期末数 期初数 0.00 1,000,000.00 减少
97、的主要原因是承兑汇票于本期到期兑付 注 17应付款项 项 目 期末数 期初数 应付账款 41,989,531.08 24,427,491.32 其他应付款 89,300667.17 111,506,655.76 1应付款项中欠持股 5%以上的股东款项情况在附注六中披露 2应付账项增加的主要原因尚未支付已到货物款项暂估入账货物 注 18应付股利 主要投资者 期末金额 欠付原因 河化集团 50.00 尚未领取 社会公众股 0.00 内部职工股 83,039.64 尚未领取 法人股 0.00 其他 7,372.63 尚未领取 合计 90,462.27 注 19应交税金 税 项 期末数(元) 期初数(
98、元) 增值税 4,301,441.03 6,826,487.16 农特税 0 818,252.16 营业税 207,250.00 600,865.00 城建税 84,212.19 239,276.51 个人所得税 4,861.03 2,618.15 所得税 -5,266,871.19 -3,838,160.76 合计 -669,106.94 4,649,338.22 各子公司中除天津南开戈德防伪技术有限公司执行 15%的所得税税率外其他子公司均免税 注 20其他应交款 项 目 期末数 计缴标准 教育附加费 60,267.75 流转税额 3% 防洪保安费 677,340.22 1% 合计 737
99、,607.97 注 21预提费用 33类 别 期末数 期初数 结余原因 燃料动力费 197,154.00 0 预提未付款 水电费 16,000.00 0 预提未付款 合计 213,154.00 0 注 22一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 担保借款 19,666,856.92 13,702,738.93 信用借款 合计 19,666,856.92 13,702,738.93 注 23长期借款 金额 借款单位 币种 借款条件 借款期限(年) 年利率% 外币 折人民币 亚洲开发银行 美元 担保 1995.12-2013.5 6.50 25,677,330.48 211
100、,247,397.85国家开发银行 人民币 抵押担保 1995.12-2007.12 6.21 84,000,000.00注 24其他长期负债 期末数 期初数 0 1,188,540.54 期初余额系股票上市资金冻结的银行利息摊销余额报告期末已摊销完 注 25股本 本次变动增减+ 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小 计 本次变动后 一未上市流通股 1发起人股份 107,406,600 107,406,600 其中 国家持有股份 107,406,600 107,406,600 境内法人持股情况 境外法人持股 其他 2募集法人股份 2,906,400 2,906,400 3内部职工股
101、 7,904,841 7,904,841 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 118,217,841 118,217,841 二 已上市流动股份 1 人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三股份总数 178,217,841 178,217,841 34注 26资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 141,898,200.87 141,898,200.87 接收捐赠资产准备 住房周转金收入 资产评估增值准备 股权投资准备 被
102、投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 551,854.07 -551,854.07 被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 合计 141,898,200.87 141,346346.80 注 27盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 20,295,576.18 6,638,133.96 26,933,710.14 公益金 7,132,925.04 3,319,067.01 10,451,992.05 任意盈余公积 0 0 其他 3,933,890.11 3,933,890.11 合计 31,362,391.33 41,319,59
103、2.30 注 28未分配利润 项 目 金 额 期初数 35,524,103.20 本年增加数 23,540,624.55 本年减少数 9,957,200.97 其中提取法定公积金 6,638,133.96 提取法定公益金 3,319,067.01 期末数 49,107,526.78 注 29主营业务收入 *合并会计报表附注: 1行业分部报表 项目 本期实际数 上年实际数 尿素 270,513,919.59 255,711,014.01 复混肥 8,222,152.73 7,958,200.18 液氨 3,362,822.34 60,391.45 防伪产品 16,032,511.19 36,38
104、8,129.83 技术转让 4,350,000.00 5,900,000.00 电子产品 18,297,230.82 0 海水养殖 23,015,317.00 11,810,665.00 兽药 10,051,435.90 0 合计 353,845,389.57 317,828,400.47 352地区分部报表 项目 本期实际数 上年实际数 东部地区 44,381,177.91 48,198,794.83 南部地区 309,464,211.66 269,629,605.64 小计 353,845,389.57 317,828,400.47 公司内各业务分部间相互抵销 合计 353,845,389
105、.57 317,828,400.47 *母公司会计报表附注: 项目 本期实际数 上年实际数 尿素 270,513,919.59 255,711,014.01 复混肥 8,222,152.73 7,958,200.18 液氨 3,362,822.34 60,391.45 合计 282,098,894.66 263,729,605.64 公司向前五名客户销售收入总额为 99,505,628.18 元占公司全部销售收入的比例为 35.27% 注 30主营业务成本 1行业分部报表 项目 本期实际数 上年实际数 尿素 238,479,462.87 209,619,880.60 复混肥 10,771,00
106、8.21 8,659,206.16 液氨 2,620,263.10 37,840.69 防伪产品 5,012,865.08 15,380,811.47 技术转让 0 1,000,000.00 电子产品 9,430,462.06 0 海水养殖 8,996,075.37 3,285,393.88 兽药 6,602,308.44 0 其他 96,425.41 0 合计 282,008,870.54 237,983,132.80 2地区分部报表 项目 本期实际数 上年实际数 东部地区 21,045,635.58 18,666,205.80 南部地区 260,963,234.96 219,316,927
107、.00 小计 282,008,870.54 237,983,132.8 公司内各业务分部间相互抵销 合计 282,008,870.54 237,983,132.35 *母公司会计报表附注: 36主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 尿素 238,479,462.87 209,619,880.60 复混肥 10,771,008.21 8,659,206.16 液氨 2,620,263.10 37,840.69 合计 251,870,734.18 218,316,927.45 注 31主营业务税金及附加 项目 本期实际数 上年实际数 税率 营业税 93,086.10 696,770
108、.57 3%5% 教育费及附加 476,914.60 468,414.11 3% 城建税 290,333.47 530,565.08 1%7% 农业特产税 146,347.84 817,600.00 8% 防洪费 11,995.27 26,613.05 合计 1,018,677.28 2539962.81 注 32其他业务利润 类 别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 原材料 2,057,252.83 2,057,252.83 0 CO2 439,730.08 0 439,730.08 其他 13,274,180.59 12,784,841.42 489,339.17 合计 15,77
109、1,163.50 14,842,094.25 929,069.25 CO2 为附属产品产出时直接装罐无成本 注 33财务费用 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 30,053,911.02 24,043,452.33 减:利息收入 827,154.35 1,012,548.86 汇兑损失 0 0 减:汇兑收益 0 0 其 他 13,151.81 61,646.83 合计 29,239,908.48 23,092,550.30 增加主要原因813工程基本完工相应借款利息计入本期损益所致 注 34投资收益 *合并会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 1,285,87
110、4.09 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额+- -82,064.40 其他 合计 1,203,809.69 37*母公司会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 26,604,583.74 20,011,601.87 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额+- -1,993,521.86 其他 合计 24,611,061.88 20,011,601.87 注 35补贴收入 项 目 金 额 收入来源 增值税返还 5,869,683.76 河池地区财政局拨付 合计 5,869,683.76
111、根据国家财政部国家税务总局联合下发的财税2001113 号文公司尿素产品增值税实行先征后退的政策由河池地区财政局 2001 年拨付作为补贴收入文件有效期为 2001 年至 2002 年 注 36营业外收入 项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 申购利息收入 1,188,540.54 1,188,540.54 电力率奖 461,338.19 253,799.63 程控电话初装费 247,983.97 0 技术转让收入 2,900,000.00 0 违约金及罚款收入 12,182.00 55,356.01 处理固定资产收益 0 3,764,924.24 其他 4,720.00 合计 4,
112、814,764.70 5,262,620.42 注 37营业外支出 项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 其他 69,700.28 55,740.35 生活补助 11,606.00 35,114.00 罚款支出 110,957.00 1111.00 捐赠支出 88,246.03 10180.00 处理固定资产损失 67,589.45 720,058.52 技术转让税金 153,700.00 0 在建工程减值准备 368,000.00 0 合计 869,798.76 822,203.87 38注 38支付的其他与经营投资筹资活动有关的现金 项 目 本期发生数 1支付的其他与经营活动有关
113、的现金 110,583,198.12 其中业务招待费 1,260,041.33 差旅费 1,616,688.63 运输费 4,807,284.63 租赁费 1,560,198.83 办公费 4,312,129.17 广告费 85,820.00 装卸费 44,556.60 2支付的其他与投资活动有关的现金 28,993,958.79 3支付的其他与筹资活动有关的现金 10,731.98 六关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人 广西河池化学工业集团公司 河池市 建材修理塑料编
114、织袋 母公司 国有企业 廖祖鲜 天津南开生物化工有限公司 天津市 生物环保新材料等技术开发咨询转让 子公司 有限责任 杨应敏 广西南开天河科技发展有限公司 南宁市 生物环保新材料等技术开发咨询转让 子公司 有限责任 何元军 天津南开大学戈德防伪技术有限公司 天津市 技术开发咨询转让化工原料 子公司 有限责任 董轶望 海南莺歌海洋生物技术有限公司 海口市 养殖业高效农业饲料加工包装冷冻 子公司 有限责任 何元军 天津雅莱生物化工有限公司 天津市 饲料药物添加剂制造 子公司 有限责任 何元军 上海苏鹏实业有限公司 上海 催化材料吸附材料工业添加剂等 子公司 有限责任 何元军 新乡中大电子有限公司
115、河南新乡 通讯电源电力电 UPS电源通用机床等 子公司 有限责任 何元军 广西河池化工防腐保温有限责任公司 河池市 防腐保温工程施工等 子公司 有限责任 谢恩全 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 单位元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 广西河池化学工业集团公司 159,030,000.00 159,030,000.00 天津南开生物化工有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 广西南开天河科技发展有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 天津南开大学戈德防伪技术有限公司 10,000,000.00 10,000
116、,000.00 海南莺歌海洋生物技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 天津雅莱生物化工有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 上海苏鹏实业有限公司 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 新乡中大电子有限公司 46,000,000.00 14,000,000.00 60,000,000.00 广西河池化工防腐保温有限责任公司 300,000.00 300,000.00 合计 400,030,000 47,300,000.00 447,330,000.00 (3)存在控制关
117、系的关联方所持股份或权益及其变化: 单位元 39企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数 期末金额 期末百分比% 广西河池化学工业集团公司 107,406,600.00 60.27 107,406,600.00 60.27 天津南开生物化工有限公司 90,000,000.00 90.00 90,000,000.00 90.00 广西南开天河科技发展有限公司 63,000,000.00 90.00 63,000,000.00 90.00 天津南开大学戈德防伪技术有限公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00 海南莺歌海洋生物技术有限公司 9,
118、000,000.00 90.00 10,000,000.00 19,000,000.00 95.00 天津雅莱生物化工有限公司 13,000,000.00 13,000,000.00 65.00 上海苏鹏实业有限公司 2,071,200.00 2,071,200.00 34.67 新乡中大电子有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 66.67 广西河池化工防腐保温有限责任公司 250,000.00 250,000.00 83.33 以上控制关系中本公司对海南莺歌海洋生物技术有限公司直接控股 50%通过子公司天津南开生物化工有限公司间接控股 45% 天津南开大学戈德防伪
119、技术有限公司为天津南开生物化工有限公司的控股子公司 控股比例为 90% 上海苏鹏实业有限公司及新乡中大电子有限公司为广西南开天河科技发展有限公司的控股子公司 控股比例分别为 34.67%66.67% 2.不存在控制关系的关联方情况: 企业名称 关联方关系性质 广西河池化工集团运输公司 与本公司同受一企业控制 广西河池化工集团机器设备制造安装公司 与本公司同受一企业控制 广西河池化工集团建筑材料公司 与本公司同受一企业控制 广西河池金诚塑料制品有限公司 与本公司同受一企业控制 广西河池化工集团电业公司 与本公司同受一企业控制 河化集团左江工贸公司 与本公司同受一企业控制 河化集团柳州贸易公司 与
120、本公司同受一企业控制 河化集团南宁龙江工贸公司 与本公司同受一企业控制 河化集团桂林工贸公司 与本公司同受一企业控制 3关联方交易情况 (1)向关联方采购货物明细资料 单位元 关联方企业名称 本期金额 占本期购货百分比(%) 上年同期金额 占上年同期购货百分比(%) 关联交易未结算金额 广西河池金诚塑料制品有限公司 6,855,875.52 3.25 5,866,572.26 5.31 757,500.00 广西河池化工集团电业公司 63,911,888.91 43.42 0 0 0 合计 70,767,764.43 46.67 5,866,572.26 5.31 757,500.00 公司
121、2000 年 12 月将 301 变电站出让给河化集团后其生产生活用电通过河化集团电业公司 301 变电站供应电费由河化集团电业公司代收代缴电价按所在地电业公司的规定价格执行公司已与河化集团电业公司签订了常年用电协议 2向关联方销售货物明细 单位元 40关联方企业名称 本期金额 占本期销售百分比(%) 上年同期金额 占上年同期销售百分比(%) 关联交易未结算金额 广西河池化学工业集团公司 3,301,829.14 0.93 3,301,829.14 河化集团左江工贸公司 6,237,256.63 1.76 3,067,777.78 0.97 河化集团柳州贸易公司 2,712,672.57 0.
122、77 256,576.92 0.08 河化集团南宁龙江工贸公司 15,321,327.43 4.33 12,011,503.42 3.78 河化集团桂林工贸公司 4,321,181.42 1.22 2,309,341.88 0.73 合 计 31,894,267.19 9.01 17,645,200.00 5.56 3,301,829.14 公司已与上述公司签订常年代销协议价格按当地市场价格执行 3关联方应收应付款项票据余额 单位元 应收账款 企业名称 本期期末金额 占本期全部应收款项余额的比重(%) 上年同期期末数 占上年全部应收款项余额的比重(%) 广西河池化学工业集团公司 4,885,2
123、72.96 12.12 17,956,522.53 41.95 合 计 4,885,272.96 12.12 17,956,522.53 41.95 应付账款 企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款项余额的比重(%) 上年同期期末数 占上年全部应付款项余额的比重(%) 广西河池金诚塑料制品有限公司 75,750.00 0.35 2,589,191.61 14.72 合 计 75,750.00 0.35 2,589,191.61 14.72 其他 企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的比重(%) 上年同期期末数 占上年余额的比重(%) 广西河池金诚塑料制品有限公司 其他应收款 5,112.
124、31 0.00 692,879.86 3.53 广西河池化工集团运输公司 其他应收款 2,530,859.05 1.52 3,076,138.53 15.69 广西河池化工 集团 机器设备制造安装公司 其他应收款 1,160,485.57 0.70 3,668,189.22 18.71 广西河池化工集团建筑材料公司 其他应收款 3,842,639.85 2.31 2,489,703.74 12.70 广西河池化学工业集团公司 其他应收款 5,225,390.30 3.14 4,231,828.89 21.59 广西河池化工集团电业公司 其他应收款 298,916.00 0.18 广西河池化工防
125、腐工程有限责任公司 其他应收款 292,992.00 0.18 广西河池化工集团建筑材料公司 其他应付款 193,639.35 0.21 214,836.90 0.19 广西河池化工集团运输公司 其他应付款 1,364,287.95 1.53 1,448,797.00 1.30 天津南开生物化工有限公司 其他应付款 22,000,000.00 24.64 七非货币性交易: 报告期内未发生非货币性交易 八或有事项 本公司本报告期没有需要说明的或有事项 九资产负债表日后事项: 报告期内本公司没有需要说明的资产负债表日后事项 41十季节性周期性收入 报告期内未发生季节性周期性收入 十一企业合并分立的
126、说明: 本公司 2001 年根据公司发展需要 投入了 1000 万元对海南莺歌海洋生物化工有限公司进行了增资扩股投入 1300 万元合资组建天津雅莱生物化工有限公司投入 25万元组建广西河池化工防腐保温有限责任公司 42第十一节备查文件 包括下列文件 一载有董事长亲笔签名的年度报告文本 二载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 三载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 四 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 五公司章程 六在其他证券市场公布的年度报告文本 文件存放地广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 广西河池
127、化工股份有限公司 董事长 43资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 资 产 附注 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 货币资金 注 1 103,281,219.25 26,983,724.72 209,780,776.3183,909,575.51 短期投资 减短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注 2 86,664,195.77 40,306,016.69 61,662,852.17 42,805,658.33 其他应收款 注 3 166,349,796.
128、43 97,535,910.72 24,959,809.14 19,602,662.39 减坏帐准备 4,350,947.73 3,024,178.29 应收款项净额 248,663,044.47 134,817,749.12 83,140,748.09 60,141,278.45 预付帐款 注 4 16,477,499.47 9,773,365.98 12,331,257.68 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 注 5 78,076,954.91 56,933,164.10 32,277,389.39 26,809,389.64 减存货跌价准备 注 5 存货净额 78,037,52
129、8.53 56,893,737.72 30,179,297.59 24,711,297.84 待摊费用 注 6 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 446,714,607.61 228,633,917.13 338,324,170.37 178,471,000.18 长期投资 长期股权投资 注 7 84,910,840.51 280,470,809.68 19,183,737.24 173,161,601.87 长期债权投资 注 8 减长期投资减值准备 *其中合并价差 15,068,709.55 19,033,737.24 长期投资合计 84,910,84
130、0.51 280,470,809.68 19,433,737.24 173,411,601.87 固定资产原价 注 9 793,340,543.15 746,551,883.16 659,433,831.12 648,610,456.73 减累计折旧 注 10 151,657,035.91 143,887,152.26 98,627,858.04 98,023,027.22 固定资产净值 641,683,507.24 602,664,730.90 560,805,973.08 550,587,429.51 减固定资产减值准备 固定资产净额 641,683,507.24 602,664,730.
131、90 560,805,973.08 550,587,429.51 固定资产清理 工程物资 注 11 在建工程 注 12 20,579,023.38 20,089,023.38 83,963,282.55 83,963,282.55 减在建工程减值准备 注 12 在建工程净额 20,211,023.38 19,721,023.38 83,963,282.55 83,963,282.55 待处理固定资产净损失 固定资产合计 662,073,847.67 622,565,071.33 645,650,329.36 635,431,785.79 无形资产 注 13 24,893,853.80 其中土地
132、使用权 13,818,853.80 长期待摊费用 注 14 其他长期资产 无形及其他资产合计 25,313,763.50 递延税款借项 资产总计 1,219,013,059.291,131,994,834.861,005,804,053.64 988,402,317.42 44续 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 短期借款 注 15 299,850,000.00 286,300,000.00 146,300,000.00 146,300,000.00 应付票据 注 16 1,000,000.00
133、1,000,000.00 应付帐款 注 17 41,989,531.08 21,531,542.32 24,427,491.32 17,585,265.98 预收帐款 2,461,920.00 2,074,988.51 292,155.12 41,275.62 代销商品款 应付工资 545,583.12 42,336.60 125,263.46 4,750.30 应付福利费 1,999,240.87 1,274,464.77 1,169,552.82 1,007,490.30 应付股利 注 18 90,462.27 83,089.64 9,969,528.98 8,910,892.05 应交税
134、金 注 19 -669,106.94 -3,848,406.78 4,649,338.22 1,357,305.43 其他应交款 注 20 737,607.97 699,796.18 791,805.14 791,805.14 其他应付款 注 17 89,300,667.17 98,662,764.11 111,506,655.76 129,320,867.63 预提费用 注 21 213,154.00 预计负债 一年内到期的长期负债 注 22 19,666,856.92 19,666,856.92 13,702,738.93 13,702,738.93 其他流动负债 流动负债合计 456,1
135、85,916.46 426,487,432.27 313,934,529.75 320,022,391.38 长期借款 注 23 295,247,397.85 295,247,397.85 280,906,764.11 280,706,764.11 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 注 24 1,188,540.54 1,188,540.54 其中特准储备资金 长期负债合计 295,247,397.85 295,247,397.85 282,095,304.65 281,895,304.65 递延税款贷项 负债合计 751,433,314.31 721,734,830.12 59
136、6,029,834.40 601,917,696.03 *少数股东权益 57,588,438.10 22,771,682.84 股本 注 25 178,217,841.00 178,217,841.00 178,217,841.00 178,217,841.00 资本公积 注 26 141,346,346.80 141,346,346.80 141,898,200.87 141,898,200.87 盈余公积 注 27 41,319,592.30 29,681,340.52 31,362,391.33 26,032,254.90其中公益金 注 27 10,451,992.05 6,572,57
137、4.78 7,132,925.04 5,356,212.90 未分配利润 注 28 49,107,526.78 61,014,476.42 35,524,103.20 40,336,324.62 外币报表折算差额 股东权益合计 409,991,306.88 410,260,004.74 387,002,536.40 386,484,621.39 负债和股东权益总计 1,219,013,059.291,131,994,834.861,005,804,053.64 988,402,317.42 45利 润 及 利 润 分 配 表 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 2001 年度 20
138、00 年度 项 目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 一主营业务收入 注 29 353,845,389.57 282,098,894.66 317,828,400.47 263,729,605.64 减折扣与折让 主营业务收入净额 353,845,389.57 282,098,894.66 317,828,400.47 263,729,605.64 减主营业务成本 注 30 282,008,870.54 251,870,734.18 237,983,132.80 218,316,927.45 主营业务税金及附加 注 31 1,018,677.28 320,706.04 2,539,962.
139、81 466,338.34二主营业务利润 70,817,841.75 29,907,454.44 77,305,304.86 44,946,339.85 加其他业务利润 注 32 929,069.25 929,069.25 2,144,653.46 2,144,653.46 减营业费用 3,206,608.86 2,498,031.90 4,455,793.07 3,202,954.37 管理费用 19,759,035.78 10,579,193.15 14,840,650.63 11,717,420.68 财务费用 注 33 29,239,908.48 29,517,177.60 23,09
140、2,550.30 23,237,669.55三营业利润 19,541,357.88 -11,757,878.96 37,060,964.32 8,932,948.71 加投资收益 注 34 1,203,809.69 24,611,061.88 20,011,601.87 补贴收入 注 35 5,869,683.76 5,869,683.76 560,444.03 560,444.03 营业外收入 注 36 4,814,764.70 4,810,044.70 5,262,620.42 5,262,620.42 减营业外支出 注 37 869,798.76 852,146.42 822,203.8
141、7 811,212.92四利润总额 30,559,817.27 22,680,764.96 42,061,824.90 33,956,402.11 减所得税 -641,179.73 -1,646,472.46 1,043,147.83 1,043,147.83 *少数股东损益 7,660,372.45 7,587,507.78五净利润 23,540,624.55 24,327,237.42 33,431,169.29 32,913,254.28 加年初未分配利润 35,524,103.20 40,336,324.62 21,270,950.53 21,270,950.53 盈余公积转入 六当年
142、可供分配的利润 59,064,727.75 64,663,562.04 54,702,119.82 54,184,204.81 减提取法定盈余公积 6,638,133.96 2,432,723.74 6,844,749.80 3,291,325.43 提取法定公益金 3,319,067.01 1,216,361.88 3,422,374.77 1,645,662.71 提取职工奖励及福利基金 七可供投资者分配的利润 49,107,526.78 61,014,476.42 44,434,995.25 49,247,216.67 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,910,89
143、2.05 8,910,892.05 转作股本的普通股股利 八未分配利润 49,107,526.78 61,014,476.42 35,524,103.20 40,336,324.62 46现 金 流 量 表 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 项 目 附注 合 并 母 公 司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 355,063,462.60 292,978,110.69 收到的税费返还 7,830,476.60 7,830,476.60 收到的其他与经营活动有关的现金 56,976,534.50 51,323,554.81 现金流入小计 419,870,473.7
144、0 352,132,142.10 购买商品接受劳务支付的现金 285,662,481.38 264,866,215.58 支付给职工以及为职工支付的现金 31,779,628.14 28,276,156.53 支付的各项税费 21,645,055.85 15,345,599.35 支付的其他与经营活动有关的现金 注 38 110,583,198.12 12,881,729.05 现金流出小计 4497,670,363.49 321,369,700.51 经营活动产生的现金流量净额 -29,799,889.79 30,762,441.59 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 250,
145、000.00 250,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 500,000.00 500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 750,000.00 750,000.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,427,322.40 60,761,569.91 投资所支付的现金 68,500,000.00 83,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 注 38 28,993,958.79 28,993,958.79 现金流出小计 158,921,281.19 173,005,528.70
146、投资活动产生的现金流量净额 -158,171,281.19 -172,255,528.70 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 286,300,000.00 286,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,500,148.50 4,500,000.00 现金流入小计 290,850,148.50 290,800,000.00 偿还债务所支付的现金 165,052,553.90 162,652,553.90 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 44,315,248.70 43,569,477.80 支付的其他与筹资活动有关的现金
147、 注 38 10,731.98 10,731.98 现金流出小计 209,378,534.58 206,232,763.68 筹资活动产生的现金流量净额 81,471,613.92 84,567,236.32 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 -106,499,557.06 -56,925,850.79 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,540,624.55 24,327,237.42 加计提的资产减值准备 368,000.00 368,000.00 固定资产折旧 46,972,172.60 45,976,456.56 无形资产摊销 120,599
148、.86 长期待摊费用摊销 1,455,609.06 762,892.86 待摊费用减少减增加 2,908,269.97 2,818,293.67 预提费用增加减减少 836,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减收益 -2,832,410.55 -2,832,410.55 固定资产报废损失 财务费用 29,239,908.48 29,517,177.60 投资损失(减收益) -1,203,809.69 -24,611,061.88 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -32,182,439.88 -32,182,439.88 经营性应收项目的减少(减增加) -55,7
149、30,164.09 -3,500,358.36 经营性应付项目的增加(减减少) -47,273,166.60 -9,671,274.69 其他 3,980,916.50 -210,071.16 经营活动产生的现金流量净额 -29,799,889.79 30,762,441.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其 他 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 103,281,219.25 26,983,724.72 减:现金的期初余额 209,780,776.31 83,909,575.51 现金等价物的期末余额 减:现金等
150、价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -106,499,557.06 -56,925,850.79 47 利润及利润分配表附表 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.27% 0.40 17.76% 0.40 营业利润 4.77% 0.11 4.90% 0.11 净利润 5.74% 0.13 5.90% 0.13 扣除非经常性损益的净利润 3.35% 0.08 3.44% 0.08 资产减值准备情况表 2001 年 12 月 31 日 单位人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回
151、减少数 年末余额 一坏账准备合计 3,481,913.22 1,004,922.17 135,887.66 4,350,947.73 其中应收账款 1,384,830.39 135,887.66 1,248,942.73 其他应收款 2,097,082.83 1,004,922.17 3,102,005.00 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 2,098,091.80 - 2,058,665.42 39,426.38 其中库存商品 199,107.00 199,107.00 原材料 1,898,984.80 1,859,558.42 39,426.38 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 368,000.00 - 368,000.00 八委托贷款减值准备