000953_2002_＊ST河化_河池化工2002年年度报告_2003-04-15.txt

1、广广广 西西西 河河河 池池池 化化化 工工工 股股股 份份份 有有有 限限限 公公公 司司司 GGG UUU AAA NNN GGG XXX III HHH EEE CCC HHH III CCC HHH EEE MMM III CCC AAA LLL CCC OOO . , LLLTTT DDD . 年度报告 二 OO 三年四月 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事李小宁、杨丽云未出席本次董事会，独立董事陈静、董事姜健生委托代理人表决。 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出

2、具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。 公司董事长何元军先生、总会计师农初勤先生、报表制作人宋天舒先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。 目 录 一、公司简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 10 六、股东大会简介 12 七、董事会报告 15 八、监事会报告 23 九、重要事项 25 十、财务会计报告 28 十一、备查文件 49 1第一节、公司简介 1、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 2、公司

3、法定代表人：何元军 3、公司董事会秘书：韦文甫 证券事务代表：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：07782266867 联系传真：07782266882 电子信箱：hgwenfu 4、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址： 电子信箱：hgwenfu 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 7、公司首次注册日期：1993 年 7

4、月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：4500001000215 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 办公地点：上海市 2第二节、会计数据和业务数据摘要 （一）2002 年度主要效益指标情况（单位：人民币元） 项 目 2002 年度 利润总额 14,826,313.35 净利润 12,896,108.92 扣除非经常性损益后的净利润 1,157,794.26 主营业务利润 65,078,021.27 其他业务利润 1,573,531.54 营业利润 4,907,822.43 投资收益 908,649.06 补贴收入

5、9,129,995.75 营业外收支净额 -120,153.89 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.49 现金及现金等价物净增减额 -18,870,711.78 扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下（单位：人民币元）： 项 目 金 额 增值税减免 9,129,995.75 营业外收支净额 -120,153.89 转让股权净损益 791,914.53 收取资金占用费 1,936,558.27 合 计 11,738,314.66 （二）截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2001 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 2000 年 主营业务收入

6、363,609,580.43 353,845,389.57 353,845,389.57 317,828,400.47 净利润 12,896,108.92 20,163,043.19 23,540,624.55 33,431,169.29 总资产 1,088,425,746.26 1,218,904,620.72 1,219,013,059.29 1,005,804,053.64 股东权益 414,536,473.40 406,095,810.51 409,991,306.88 387,002,536.40 每股收益 0.07 0.11 0.13 0.19 每股净资产 2.11 2.28 2.

7、30 2.17 调整后每股净资产 2.06 2.23 2.25 2.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.17 -0.17 0.59 净资产收益率 3.11% 4.97% 5.74% 8.64% 3利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 65,078,021.27 15.699 15.875 0.332 0.332 营业利润 4,907,822.43 1.184 1.197 0.025 0.025 净利润 12,896,108.92 3.111 3.146 0.066 0.066 扣除非经常性损益后1,

8、157,794.26 0.279 0.282 0.006 0.006 （三）股东权益变动情况及变动原因 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 178,217,841.00 141,346,346.80 29,056,711.38 6,364,365.07 57,474,911.33 406,095,810.51 本期增加 17,821,784.00 1,934,416.34 644,805.45 12,896,108.92 32,652,309.26 本期减少 24,211,646.37 24,211,646.37 期末数 196,039,625.00 1

9、41,346,346.80 30,991,127.72 7,009,170.52 46,159,373.88 414,536,473.40 （1）股本变动是因为本年度实施送股分配方案，每 10 股送 1 股； （2）盈余公积和法定公益金变动是因为本年度提取数额； （3）未分配利润的变动是因为对以往年度的未分配利润进行了分配以及本年度利润增加。 4第三节、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表（数量单位：股） 本次变动增减（+，） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股 1、发起人股份 107,406,600 10,740,660

10、10,740,660 118,147,260 其中： 国家持有股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 境内法人持股情况 境外法人持股 其他 2、募集法人股份 2,906,400 290,640 290,6403,197,040 3、内部职工股 7,798,641 779,864 -8,578,505-7,798,641 4、高管股 106,200 10,620 10,620116,820 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 118,217,841 11,821,784 -8,578,5053,243,279121,461,120 二、

11、已上市流动股份 1、人民币普通股 60,000,000 6,000,000 8,578,50514,578,50574,578,505 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 6,000,000 8,578,50514,578,50574,578,505 三、股份总数 178,217,841 17,821,784 17,821,784196,039,625 2、股票发行与上市情况 公司于 1999 年 9 月 3 日发行人民币普通股 5000 万股，发行价格 4.15 元/股。 公司股票于 1999 年 12 月 2 日获准上市，获准上市

12、交易数量为 4500 万股。 公司向基金定向配售的 500 万人民币普通股于 2000 年 2 月 14 日获准上市交易。 公司在 2000 年度因以资本公积金转增股本，使公司总股份从 148,514,868 股增加到 178,217,841 股。同时，可流通股也增加到 6,000 万股。 公司在 2001 年度因实施送股分配方案，使公司总股份从 178,217,841 股增加到196,039,625 股。同时，可流通股也增加到 6600 万股。 (6)公司在 2002 年 9 月 3 日内部职工股上市，使公司流通股份从 6600 万股增至74578505 股。 3、股东情况介绍 5（1）截止

13、 2002 年末，本公司股东总数为 25709 户，其中董事、监事、高级管理人员 13 人，持有本公司股份 116820 股（冻结）。 （2）截止 2002 年末，前 10 名股东持股情况。 股东名称 持股数 持股比例 股份性质 广西河池化学工业集团公司 118,147,260 60.26% 国家股 广西壮族自治区农业生产资料总公司 1,320,000 0.67% 法人股 广西河池地区农业生产资料公司 1,320,000 0.67% 质押冻结 龚雪华 734,142 0.37% 流通股 杜亚娟 351,237 0.18% 流通股 罗吉钱 341,059 0.17% 流通股 高振财 339,19

14、7 0.17% 流通股 涂岚 308,150 0.16% 流通股 张伟 275,000 0.14% 流通股 王岩 272,380 0.14% 流通股 注：持有 5%以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况。 报告期内，控股股东拟与广西河池天正科技投资有限公司进行资产重组，并与其签订了国有股权托管协议，将控股股东所持有的 11814.7260 万股国有股股权（占公司总股本 60.26%）委托给天正投资管理，待重组方案报批并成立广西河池天正科技资源开发有限公司（下称“ 天正资源”）后，再将上述股权托管给天正资源管理，同时报请国有资产管理部门和中国证监会批准办理股权过户手续。截止报告期末，上述方案尚在

15、报批当中，同时由于经 2002 年 12 月 13 日的临时股东会审议，改组公司董事会的议案未获通过，因此公司控股股东未发生实际变化，实际控制人也未发生变化。相关信息已刊登于 2002 年 11 月 13 日及 2002 年 12 月 17 日的中国证券报、证券时报。 公司控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称：广西河池化学工业集团公司 所持股份性质：国家股，股份数量为 118,147,260 股，占股份总数的 60.26%。 法定代表人：廖祖鲜 成立日期：1993 年 7 月；注册资本：15903 万元。 经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售， 6兼营机器

16、设备制造安装、运输、印刷、工程建筑等。 本公司前 10 名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 7第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年 初 持 股 期 末 持 股 股份增减 量 何元军 男 董事长 46 2000.42003.4 9600 10560 960 姜健生 男 董事、副总经理 47 200

17、0.42003.4 14400 15840 1440 罗展雄 男 董事 45 2000.42003.4 15600 17160 1560 宁功力 男 董事 58 2000.42003.4 15000 16500 1500 曹建国 男 董事 50 2000.42003.4 13200 14520 1320 廖祖鲜 男 董事 54 2000.42003.4 13200 14520 1320 马永康 男 董事 49 2000.42003.4 15600 17160 1560 焦荣飞 男 董事、总工程师 53 2000.42003.4 1200 1320 120 叶亚松 男 董事 52 2000.42

18、003.4 1200 1320 120 韦文甫 男 董事、董事会秘书 44 2000.42003.4 1200 1320 120 张志勇 男 监事、监事会召集人 46 2000.42003.4 1200 1320 120 杨洁英 女 监事 51 2002.42003.4 3600 3960 360 文 斌 男 监事 38 2002.52003.5 陆万山 男 独立董事 34 2002.52003.5 杨丽云 女 独立董事 31 2002.52003.5 陈 静 女 独立董事 31 2002.52003.5 李小宁 男 独立董事 44 2002.52003.5 农初勤 男 总会计师 36 200

19、2.52003.5 王艳平 女 总经理 31 2002.11 至今 上述股份变动系因本期实施 2001 年度每 10 股送 1 股的分配方案所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职期间 在股东单位任职情况 廖祖鲜 2001 年 5 月至今 广西河池化学工业集团公司总经理 罗展雄 1995 年 2 月至今 广西河池化学工业集团公司副总经理 宁功力 2001 年 4 月至今 广西河池化学工业集团公司总工程师 曹建国 1991 年 11 月至今 广西河池化学工业集团公司副总经理 马永康 1992 年 9 月至今 广西河池化学工业集团公司副总经理 张志勇 1997 年 3 月至今 广西河池

20、化学工业集团公司法律顾问室主任 文 斌 2001 年 12 月至今 广西壮族自治区农业生产资料总公司副总经理 3、年度报酬情况 、2002 年度在本公司领薪的董事、独立董事、监事、高级管理人员年度报酬均按广西有关规定和标准按月发放。奖金按企业效益经董事会决议或在董事会授权范围内按 8月和年终发放。 、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 17.70 万元，金额最高的前三名董事的报酬总金额为 9.57 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 9.57 万元。 、公司独立董事年津贴为 2.5 万元（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。

21、、公司现任的董事、独立董事、监事、高级管理人员共 19 人，在公司领薪的7 人，其中，年度报酬数额在 3 万元以上的有 3 人，在 3 万元以下的有 4 人。 、宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇、文斌同志不在上市公司领薪。其中，宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇同志在控股股东单位领薪。 （二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 、经 2002 年 4 月 1 日召开的董事会审议，同意韦照怀同志因工作调动原因辞去公司董事和总会计师职务，同时聘任农初勤同志为公司总会计师，聘期一年。 、经 2002 年 4 月 1 日召开的监事会审议，同意蒙彩朋同志因退

22、居二线原因、黄金锋同志因退休原因辞去公司监事职务。同时由职工代表选举增补杨洁英同志为公司监事。 、经 2002 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，同意何元军同志辞去总经理职务，免去姜健生同志常务副总经理职务，免去覃炳豪同志公司财务部部长职务。聘任姜健生同志为公司总经理、焦荣飞同志为副总经理兼任总工程师、农初勤同志兼任公司财务部部长。 、经 2002 年 5 月 14 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，聘任韦文甫同志为公司董事，聘任文斌同志为公司监事。 、经 2002 年 5 月 14 日召开的监事会审议通过，选举张志勇同志为监事会召集人。 、经 2002 年 5 月 30 日召

23、开的临时股东大会审议通过，聘任李小宁、杨丽云、陆万山、陈静为公司独立董事。 、经 2002 年 9 月 7 日召开的董事会审议，同意欧志敏同意因工作变动原因辞去公司董事职务。 、经 2002 年 11 月 8 日召开的董事会审议，同意姜健生同志辞去公司总经理职务，同意叶亚松同志辞去公司副总经理职务。同时聘任王艳平同志为公司总经理；张自力同 9志为公司副总经理，主管财务；姜健生同志为公司副总经理，主管生产；寿韶锋同志为公司总经理助理、营销总监；陆野同志为公司总经理助理、行政总监。 （三）、公司员工情况 报告期内，公司共有职工 2067 人，其中，工程技术人员 200 人，占 9.68 %；销售、

24、财务、行政人员 302 人，占 14.61 %；生产人员 1423 人，占 68.84 %；离退休人员 142 人，占 6.87 %。 10第五节、公司治理结构 （一）、公司治理状况 公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并分别制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、公司经理工作制度、对外投资管理制度等工作细则并进行规范运作，公司已按照中国证监会颁发的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见建立了独立董事制度。公司董事及独立董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。公司建立了信息披露制度，能按照法律、法规和公司章程的规定

25、，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司积极贯彻实施治理准则所阐述的精神，把准则作为评判公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准，通过制定或者修改公司章程及治理细则，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 （二）公司独立董事履行职责情况 本公司于 2002 年 5 月 30 日召开的二 OO 二年第一次临时股东大会通过了聘请独立董事的议案，聘请李小宁、杨丽云、陆万山、陈静同志为公司独立董事。独立董事任职期间的权利和义务严格按照公司章程和中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见执行，各独

26、立董事认真参加了报告期内的董事会和股东会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见，做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了广大中小投资者的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五分开情况 1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任重要职务。 2、资产方面：本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系 11统。 3、财务方

27、面：本公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。 4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。 5、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 报告期内，本公司对高级管理人员的考评主要依据年度经营业绩评定，从年度经营实现的净利润中按一定的比例提取董事会基金，由董事会按评定结果给予相应的津贴和对有突出贡献的高级管理人员特殊奖励。奖励机制实施情况良好。 12第六节、股东大会简介 本年度公司召开五次股东大会。其中一次

28、为年度股东大会，四次为临时股东大会。内容如下： （一）、二 00 一年年度股东大会。 本次股东大会于 2002 年 5 月 14 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 4 月 3 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东 17 人，代表股份 10992 万股，占公司总股份的 61.68%，符合公司法和公司章程规定。会议通过如下决议： 审议通过了2001 年度董事会工作报告； 审议通过了2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告； 审议通过了公司 2001 年度报告正文及摘要； 审议通过了关于公司 2001 年度利润分配方案； 审议通

29、过了关于选举韦文甫同志为公司董事的议案； 审议通过了关于建立独立董事制度的议案； 审议通过了关于修订公司章程的议案； 审议通过了关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期为一年的议案； 审议通过了关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法律顾问，聘期为一年的议案； 审议通过了关于对外投资及风险管理制度； 审议通过了关于公司董事会议事规则修订稿的议案； 审议通过了关于公司股东大会议事规则修订稿的议案； 审议通过了关于公司信息披露管理办法的议案； 审议通过了关于监事会议事规则的议案； 审议通过了关于增补文斌同志为公司监事的议案； 审议通过了监事会提出的审议2001 年度监事

30、会工作的报告的临时议案。 会议决议刊登于 2002 年 5 月 15 日的中国证券报、证券时报。 13（二）、本年度第一次临时股东大会。 本次股东大会于 2002 年 5 月 30 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 4 月 26 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东 15 人，代表股份 10989.84 万股，占公司总股份的 61.67%，符合公司法和公司章程规定。会议形成如下决议： 审议通过了将公司持有的天津南开生物化工有限公司 90%的股权转让给天津南开戈德集团，转让总价款共计 11627 万元人民币的议案。 审议通过了收购南开戈德集

31、团持有广西南开天河科技发展有限公司 10%的股权，收购总价款共计 847 万元的议案。 审议通过了将天津雅莱生物有限公司 65%的股权与海南莺歌生物技术有限公司 45%的股权进行置换的议案。 审议通过了聘请李小宁、杨丽云、陆万山、陈静为公司独立董事的议案。 审议通过了关于追认向河化集团购买生产、生活用电的议案。 审议通过了关于独立董事年津贴为 2.5 万元的议案。 会议决议刊登于 2002 年 5 月 31 日的中国证券报、证券时报。 三、本年度第二次临时股东大会。 本次股东大会于 2002 年 9 月 7 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 7 月 30 日刊登于中国证券报和

32、证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 12090.408 万股，占公司总股份的61.67%，符合公司法和公司章程规定。会议审议和追认了关于与南宁龙江工贸公司、广西河池化工（集团）桂林贸易公司、广西河池化工（集团）柳州贸易有限公司、广西壮族自治区河池地区农业生产资料公司的关联交易事项。会议决议刊登于2002 年 9 月 10 日的中国证券报、证券时报。 四、本年度第三次临时股东大会。 本次股东大会于 2002 年 10 月 11 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 9 月 10 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同

33、志主持，出席会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份 12087.372 万股，占公司总股份的61.66%，符合公司法和公司章程规定。会议审议通过了将供水车间、热电厂整体资产出售给河化集团和向河化集团购买水及水蒸汽的议案。会议决议刊登于 2002 年 1410 月 12 日的中国证券报、证券时报。 五、本年度第四次临时股东大会。 本次股东大会于 2002 年 12 月 13 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 11 月 9 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份 12090.34 万股，占公司总股份的61.6

34、7%，符合公司法和公司章程规定。会议形成如下决议： 审议否决了关于聘任王艳平、单飞、陈芬、杭仲明同志为公司董事和聘任章孝萱、孙万昶、杨斌为公司独立董事的议案。 审议否决了关于聘任曹建国、赵飞、刘汉城同志为公司监事的议案。 审议通过了关于修改公司章程第一百一十七条的议案，否决了关于修改公司章程第一百零七条、第一百五十五条的议案。 会议决议刊登于 2002 年 12 月 17 日中国证券报、证券时报。 15第七节、董事会报告 （一）公司经营情况的讨论与分析 2002 年公司在面对入世挑战、能源供应紧张、原材料价格上涨等困难条件下，严格控制成本、稳定公司生产，在全体员工的共同努力下，全年共生产尿素

35、27.6 万吨，比上年增加了 9.53%，由于尿素市场呈现回暖态势，产品销售价格比去年同期略有提高，加上产量的提高，尿素产品实现销售收入 31303.36 万元，比上年提高 15.87%；全年生产复混肥 1.5 万吨，比上年增加了 16.42%，实现销售收入 909.83 万元，比上年提高 6.08%。各子公司共实现主营业务收入 4136.69 万元，实现净利润 637.00 万元。由于 8 13 扩建工程完工，固定资产的结转，折旧费用增加，同时长期借款也进入了偿还期，借款费用增加，故公司盈利有所下降。 （二）公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事化肥、电子产品、对虾养殖等的产品生产与销售。

36、 1、主营业务分行业情况表 主营业务收入 主营业务利润 分行业 金额 比例 金额 比例 化工行业 322,242,678.30 88.62 50,434,620.22 77.50 养殖行业 20,380,808.76 5.61 9,499,457.29 14.60 电子行业 20,272,179.54 5.58 4,678,240.41 7.19 其他行业 713,913.83 0.20 465,703.35 0.72 报告期内，占公司主营业务收入 10以上的产品销售情况： 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 尿素 313,033,574.40 261,501,028.15 16.4

37、6 尿素产品在广西区内市场占有率为 26%，产销率 100%。 2、主营业务分地区情况 主营业务收入 主营业务利润 分行业 金额 比例 金额 比例 广西地区 322,956,592.13 88.82 50,900,323.57 78.21 海南地区 20,380,808.76 5.61 9,499,457.29 14.60 河南地区 20,272,179.54 5.58 4,678,240.41 7.19 （二）、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司主要是“ 广西南开天河科技发展有限公司”、“ 海南莺歌海洋生物技术有限公司”、“ 广西河池化工防腐保温有限责任公司” 和

38、“ 广西河化世威生 16物工程有限责任公司”。报告期内，公司控股子公司主要情况如下： （1）广西南开天河科技发展有限公司的主营业务为电子、化工制剂、高新技术研究开发，注册资本 7000 万元，总资产 13757.62 万元，2002 年度主营业务收入 2027.22万元，合并实现净利润-25.69 万元。其控股子公司新乡中大电子有限公司的主营业务为通讯电源、电力 UPS 电源、数控机床等，注册资本 6000 万元，总资产 10006.59 万元，2002 年公司共实现销售收入 2027.22 万元，实现净利润 22.62 万元；公司另一控股子公司上海苏鹏实业有限公司的主营业务为催化材料、吸附材

39、料、工业添加剂等，注册资本 800 万元，总资产 2798.30 万元，2002 年度主营业务收入 1737.95 万元，实现净利润 244.24 万元。 （2）海南莺歌海洋生物技术有限公司的主营业务为海洋高位池养殖业、高效农业、饲料加工、包装冷冻，注册资本 3000 万元，总资产 5588.23 万元，2002 年度主营业务收入 2038.08 万元，实现净利润 643.36 万元。 （3）广西河池化工防腐保温有限责任公司的主营业务为防腐、保温工程施工等，注册资本 30 万元，总资产 77.59 万元，2002 年度主营业务收入 71.39 万元，实现净利润 19.33 万元。 （4）广西河

40、化世威生物工程有限责任公司的主营业务为生产销售氨基酸及其衍生物、核酸及其衍生物等，注册资本 1500 万元，由于合作方南宁世威生物工程公司在工程建设中侵犯了公司利益，故公司终止了与南宁世威的合作，该公司目前正在清算之中。2002 年度尚未产生效益。 （5）广西群山营销有限公司主营群山牌测土配方专用肥的开发及推广应用，注册资金 300 万元，本公司出资 150 万元，占注册资本 50%。该公司于 2002 年 12 月注册成立，尚未产生效益。 （三）、主要供应商、客户情况 1、前五名供应商总供应物品金额为 5643.62 万元，占公司供应物品总额的 22.90%。 2、前五名销售商总销售物品金额

41、为 15044.92 万元，占公司总销售额的 41.38%。 （四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、存在的问题与困难 （1）由于国家加大对矿山、煤炭行业的整顿力度，国家下令强行关闭所有的小矿山、小煤窑，使得煤炭价格大幅度上扬，增加公司成本。 （2）由于公司“ 8 13” 合成氨、尿素改扩建工程（以下简称“ 8 13” 工程）已完工投产，加上公司“ 8 13” 工程的投资借款已到了还贷期，致使公司的固定资 17产折旧和财务费用大幅度增加，对公司的成本造成很大的影响。 2、解决办法 （1）以市场为导向，利用品牌优势和质量优势，巩固原有客户，开发潜在客户，扩大市场份额，通过品牌、质量和服务

42、优势进一步占领市场，增加企业效益。 （2）提高生产效益，巩固提高现有主业规模。保证高负荷生产，最大限度的降低成本，加强主要设备的技术改造。 （3）做好收购兼并，产业重整工作，把公司不断做强做大，以此提高自身竞争力和抗风险能力，走企业持续发展的路子。 （五）、公司投资情况 1、报告期内，公司未募集资金也不存在前次资募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况： （1）报告期内，公司对 20 万吨 NPK 生产项目投入资金 1310.56 万元，该项目完成后主要生产高浓度复合肥。目前，该项目正在建设之中，未产生收益。 （2）报告期内投资 1000 万元给

43、广西河化世威生物工程有限责任公司用于在建项目的继续建设。由于合作方南宁世威生物工程公司在工程建设中侵犯了公司利益，故公司终止了与南宁世威的合作，该公司目前正在清算之中。 （3）报告期内投资 150 万元与南宁鼎华商业有限责任公司、南宁市福宁贸易有限公司、广西区土壤肥料工作站合资组建“ 广西群山营销有限公司”，该公司主营群山牌测土配方专用肥的开发及推广应用，注册资金 300 万元，本公司出资占注册资本50%。该公司于 2002 年 12 月注册成立，尚未产生效益。 （六）、公司财务状况 项 目 2002 年（元） 2001 年（元） 增减（%） 总资产 1,088,425,746.26 1,21

44、8,904,620.72 -10.70 长期负债 253,413,626.54 295,247,397.85 -14.17 股东权益 414,536,473.40 406,095,810.51 2.08 现金及现金等价物净增加额 -18,870,711.78 -106,499,557.06 主营业务利润 65,078,021.27 71,806,658.01 -9.37 净利润 12,896,108.92 20,163,043.19 -36.04 变动原因：总资产减少是因为报告期内进行了股权转让，合并范围减少；长期负债减少是因为本年偿还到期的借款本息；股东权益增加主要是本年利润增加；现金及现金

45、等价物净增加额发生变化主要是因为报告期预付货款增加，而赊销产品资 18金回笼缓慢；主营业务利润减少主要原因通讯电信电源产品的市场竞争日益加剧，而对虾养殖受病虫害影响，盈利下降；净利润减少主要是因为财务费用增加，主营业务盈利下降。 （七）生产环境以及宏观政策、法规的变化对公司生产经营产生的影响 1、根据国家财政部、国家税务总局联合下发的关于若干农业生产资料增免增值税政策的通知（财税2001113 号），本公司主营产品尿素在 2001 年和 2002 年两年内实行增值税先征后退政策。自 2003 年起停止退还政策。该优惠政策停止后将给公司经营带来一定的压力。 2、我国已经加入 WTO，根据 WTO

46、 法律文件的有关规定，加入 WTO 后，在市场进入限制方面，将在 5 年内向国外服务提供者放开化肥零售服务。放开化肥流通领域后，由于市场竞争的公正性加强，对公司产品的向外销售将起到一定的推动作用。在产品进口限制方面，从加入 WTO 后，将逐年增加化肥进口配额，6 年内进口配额从 130 万吨增至 330 万吨，配额内关税 4%，配额外关税 50%。放宽进口化肥配额限制、降低进口关税，将对公司的生产经营特别是产品销售带来潜在和较大的冲击。 （八）、董事会新年度的经营计划 2003 年度计划完成合成氨 16.8 万吨，尿素 26.5 万吨，复混肥 1.6 万吨，NPK高浓度复合肥 5 万吨，液体二

47、氧化碳 1100 吨；产销率及货款回笼率 100%；产品出厂合格率 100%；利润比 2002 年同期有所增长；产品成本力求比 2002 年同期下降 0.5至 1 个百分点；确保安全生产，无重大火灾、爆炸、中毒及责任事故；加大技改投资，促进产业优化升级，全年拟完成技改投资 5000 万元，完成对造气吹风气、合成高压机、合成塔、热电厂 1#锅炉的技术改造。 （九）、上海东华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （十）、董事会日常工作情况 1、公司本年度召开的董事会决议的主要内容如下： （1）2002 年 2 月 6 日董事会在公司本部召开会议，审议通

48、过了因公司增发新股方案需要重新调整和修改而暂停此项工作的议案。 （2）2002 年 4 月 1 日董事会在公司本部召开会议，审议通过了如下决议： a、审议通过了公司总经理 2001 年度工作报告； 19b、审议通过了公司董事会 2001 年度工作报告； c、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算方案； d、审议通过了公司 2001 年度报告正文及摘要； e、审议通过了关于公司 2001 年度利润分配方案； f、同意韦照怀同志因工作调动原因辞去公司董事和总会计师职务； g、同意推选韦文甫同志为公司董事候选人； h、审议同意聘任农初勤同志为公司总会计师，聘期一年； i、

49、审议通过了关于建立独立董事制度的议案； j、审议通过了关于修订公司章程的议案； k、审议通过了关于提取董事会基金的方案； l、审议通过了关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期一年的议案； m、审议通过了关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法律顾问，聘期一年的议案； n、审议通过了关于对外投资及风险管理制度； o、审议通过了关于公司董事会议事规则修订稿的议案； p、审议通过了关于公司股东大会议事规则修订稿的议案； q、审议通过了关于公司信息披露管理办法的议案； r、审议通过于 2002 年 5 月 14 日上午 8：3011：30 在公司三楼会议室召开 2001年

50、度股东大会的通知。 （3）2002 年 4 月 23 日董事会在公司本部召开临时会议，审议通过了如下决议： a、同意将公司持有的天津南开生物化工有限公司 90%的股权转让给天津南开戈德集团，转让总价款共计 11627 万元人民币。 b、同意公司收购南开戈德集团持有的广西南开天河科技发展有限公司 10%的股权，收购总价款共计 847 万元。 c、同意将天津雅莱生物有限公司 65%的股权与海南莺歌海洋生物技术有限公司45%的股权进行置换。 d、同意提名李小宁、杨丽云、陆万山、陈静为公司独立董事候选人。 e、同意关于追认向河化集团购买生产、生活用电，电价按广西壮族自治区物价 20局规定的价格执行的议

51、案。 f、同意何元军同志辞去兼任的总经理职务。 g、同意聘任姜健生同志为公司总经理兼管生产，免去原常务副总经理职务，聘任焦荣飞同志为公司副总经理兼任总工程师。 h、同意免去覃炳豪同志公司财务部部长职务。 i、同意聘任农初勤同志兼任公司财务部部长。 j、审议通过 2002 年第一季度报告。 k、同意修改 2001 年度股东大会第六项提案中广西河池化工股份有限公司独立董事制度的议案。 l、同意修改 2001 年度股东大会第七项提案中关于修改公司章程的议案。 m、同意独立董事的年津贴为 2.5 万元（含税）。 n、同意于 2002 年 5 月 30 日召开 2002 年第一次临时股东大会。 （4）2

52、002 年 5 月 30 日董事会在公司本部召开会议，审议通过了如下决议： a、审议通过了关于战略决策委员会实施细则。 b、审议通过了关于审计委员会实施细则。 c、审议通过了关于提名委员会实施细则。 d、审议通过了关于薪酬与考核委员会实施细则。 e、审议通过了关于提请何元军同志为战略决策委员会主任，姜健生、廖祖鲜、焦荣飞、韦文甫、陈静、陆万山同志为战略决策委员会委员的议案。 f、审议通过了关于提请李小宁同志为审计委员会主任，何元军、廖祖鲜、陈静、陆万山、杨丽云、叶亚松同志为审计委员会委员的议案。 g、审议通过了关于提请何元军同志为提名委员会主任，廖祖鲜、曹建国、宁功力、罗展雄、陈静、陆万山同志

53、为提名委员会委员的议案。 h、审议通过了关于提请何元军同志为薪酬与考核委员会主任，姜健生、廖祖鲜、陈静、韦文甫、陆万山、马永康同志为薪酬与考核委员会委员的议案。 （5）2002 年 6 月 5 日董事会在公司本部召开会议，会议经过认真讨论，认为公司自查报告真实地反映了公司的基本情况。 （6）2002 年 7 月 16 日董事会在公司本部召开会议，会议审议同意以现金出资150 万元与南宁鼎华商业有限责任公司、南宁市福宁贸易有限公司、广西区土壤肥料 21工作站合资组建“ 广西群山农技服务营销有限公司”。 （7）2002 年 7 月 28 日董事会在公司本部召开会议，会议审议通过了如下决议： a、审

54、议通过了公司 2002 年中期报告正文及摘要。 b、审议通过了关于终止 2002 年度增发工作的议案。 c、审议追认了关于与南宁龙江工贸公司、广西河池化工（集团）桂林贸易公司、广西河池化工（集团）柳州贸易有限公司、广西壮族自治区河池地区农业生产资料公司的关联交易事项。 d、审议通过了关于将“ 广西南开天河科技发展有限公司” 的 0.09%的股权转让给罗建平等人的议案。 e、审议通过了关于 2002 年 9 月 7 日上午 8：3011：30 在公司本部三楼会议室召开 2002 年第二次临时股东会议的通知。 （8）2002 年 9 月 7 日董事会在公司本部召开会议，审议并通过了如下决议 a、同

55、意终止与南宁世威生物有限公司的合作，授权公司经营层和河化世威公司董事会解决相关债权债务问题，是否追加投资另行提交董事会审议； b、同意出资 60 万元人民币对公司化工厂进行设备改造，改造完成后租赁给上海苏鹏实业有限公司生产催化剂载体大孔氧化铝、氧化铝干胶粉，具体租赁费授权公司经营层与上海苏鹏实业有限公司商定； c、同意将现有营销部分为物资供应部和产品销售部，物资供应部负责公司煤及其他物资采购管理工作，产品销售部负责公司的产品销售； d、同意将供水车间、热电厂的整体资产出售给河化集团和向河化集团购买水及水蒸汽，出售供水车间、热电厂资产总计 102953230 元。 e、同意欧志敏同志因工作变动原

56、因辞去公司董事职务。 f、审议通过了关于 2002 年 10 月 11 日召开 2002 年第三次临时股东会的通知。 （9）2002 年 10 月 24 日，董事会在公司本部召开会议，审议通过了如下决议： a、审议通过了公司第三季度工作报告； b、同意将国海证券 6000 万股股权转让给其他投资者，转让价格为公司 6000 万股股权面值以上，授权公司经营层全权办理相关转让事宜； c、同意投资 2498.37 万元，对合成氨造气系统进行环保节能技改。 （10）2002 年 11 月 8 日，董事会在公司本部召开会议，审议通过了如下决议： 22a、同意马永康、宁功力、姜健生、焦荣飞、叶亚松、罗展雄

57、、曹建国等同志因工作原因辞去公司董事职务。同意陆万山、陈静、杨丽云辞去公司独立董事职务； 根据公司法有关规定及本公司章程第八十七条、独立董事制度第十五条规定，以上董事辞职应在本公司临时股东会批准新的公司章程并选出新的达到法定或章程、独立董事制度规定的董事人数后方能生效。 b、同意姜健生同志辞去公司总经理职务；同意叶亚松同志辞去公司副总经理职务（在新董事会成立前协助经营班子工作）； c、同意提名王艳平、单飞、陈芬、杭仲明同志为公司董事候选人；同意提名章孝萱、孙万昶、杨斌为公司独立董事候选人。 d、同意聘任王艳平同志为公司总经理；聘任张自力同志为公司副总经理，主管财务；聘任姜健生同志为公司副总经理

58、，主管生产；聘任寿韶锋同志为公司总经理助理、营销总监；聘任陆野同志为公司总经理助理、行政总监。 e、同意修改公司章程的议案； f、同意 2002 年 12 月 13 日召开 2002 年第四次临时股东大会的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况。 报告期内，董事会基本完成了股东大会的决议。其中完成了 2001 年度红利分配方案，即以 2001 年末的 178,217,841 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，派发现金0.25 元（含税），扣税后实际每 10 股派送 1 股。 （十一）本年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策。 经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 20

59、02 年实现净利润 12,896,108.92元，根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定公积金 1,289,610.89 元，5%提取法定公益金 644,805.45 元，加上年初未分配利润 57,474,911.33 元，扣除本年度实施 2001年度分配方案中的现金股利 4,455,446.03 元及转作股本的普通股股利 17,821,784.00 元，本年度实际可供股东分配的利润 46,159,373.88 元。经研究，决定以 2002 年末总股本196,039,625 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），扣税后实际每10 股派现 0.48 元，剩余未分配

60、利润结转以后年度分配，资本公积转增股本拟每 10 股转增 5 股。该预案尚须提请公司 2002 年度股东大会审议通过后实施。 （十二）公司选定的信息披露报纸为中国证券报、证券时报。 23第八节、监事会报告 2002 年度，公司监事会依据公司法、公司章程认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。 （一）监事会会议情况 报告期内，监事会共召开四次会议，具体内容如下： 1、2002 年 4 月 1 日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合公司法和公司章程的

61、规定。会议审议并通过了如下决议： （1）审议通过了公司 2001 年年度监事会报告； （2）审议通过了公司 2001 年年度报告正文及摘要； （3）审议通过了关于监事会议事规则修订稿的议案； （4）审议通过了关于蒙彩朋同志因退居二线的原因，黄金锋同志因退休原因辞去公司监事的议案； （5）审议通过了关于推选文斌为公司监事会候选人的议案； （6）审议通过了关于增补杨洁英同志为公司监事（职工代表选举产生）的议案。 2、2002 年 5 月 14 日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人，1 名监事委托代理人参加。符合公司法和公司章程规定。会议经过讨论，选举张志勇同志

62、为监事会召集人。 3、2002 年 7 月 28 日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人，1 名监事委托代理人参加。符合公司法和公司章程规定。会议审议并通过了如下决议： （1）审议通过了公司 2002 年中期报告正文及摘要； （2）审议通过了关于终止 2002 年度增发工作的议案； （3）审议和追认了关于与南宁龙江工贸公司、广西河池化工（集团）桂林贸易公司、广西河池化工（集团）柳州贸易有限公司、广西壮族自治区河池地区农业生产资料公司的关联交易事项； （4）审议通过了关于将“ 广西南开天河科技发展有限公司” 的 0.09%的股权转 24让给罗建平等人的议案；

63、（5）审议通过了关于 2002 年 9 月 7 日召开临时股东会议案的通知。 4、2002 年 11 月 8 日，监事会在公司本部三楼会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人。符合公司法和公司章程规定。会议审议并通过了如下决议： （1）审议通过了关于张志勇同志因工作原因辞去公司监事的议案。 （2）审议通过了关于推选刘汉城、曹建国、赵飞为公司监事会候选人的议案。 （二）监事会独立意见 监事会对以下事项发表独立意见： 1、报告期内，我们依照国家有关法律、法规以及公司章程的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，未发现有违背公司法、公司章程现象发生。公司在日常运作过程中，能按照

64、合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；严格按照股份公司法人治理结构，规范运作，充分发挥“ 三会” 职能，保证公司决策程序的合法、规范、有序，进而保障各项经营决策的科学性与有效性；公司建立并完善了董事会议事程序及经理工作职能，以实现董事、经理执行职务时的自律、自控。报告期内，公司现有董事、经理无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、关于公司“ 五分开” 情况。公司业务、机构、人员、资产、财务已完全独立，建立有独立财务帐册，并设有独立财务人员。上海东华会计师事务所有限公司出具的年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司收购、出售资产交

65、易价格合理，无内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况；关联交易公平，无损害公司利益的情况。 4、报告期内，公司对外投资已充分履行了法定程序和充分披露。 25第九节、重要事项 （一）报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项 广西投资公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起诉讼，要求本公司向其偿还 1770 万元的借款本金及利息。2002 年 11 月 25 日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院出具判决书（2002南市民初字第 238 号、239 号），判令本公司归还借款本金 1100 万元及支付借款利息、罚息约 560 万元，并承担案件受理费用 108520 元。目前，本公司就判决结果正在与债

66、权人进行协商。相关信息已刊登在 2003 年 2 月 25 日的中国证券报及证券时报上。 （二）报告期内，公司收购、出售资产或重组情况 报告期内，公司将持有的子公司天津南开生物化工有限公司 90%的股权转让给南开戈德集团有限公司；南开戈德集团有限公司将其持有的广西南开天河科技发展有限公司 10%的股份转让给本公司；公司将持有的子公司广西南开天河科技发展有限公司 0.09%的股份转让给罗建平等人。该项交易的相关手续现已办理完毕。至此，本公司持有天河科技 99.91%的股权，同时不再是南开生化的股东。相关信息已刊登在 2002年 4 月 26 日、5 月 31 日、7 月 30 日的中国证券报及证

67、券时报上。 （三）重大关联交易事项 1、报告期内，公司将持有的天津雅莱生物化工有限公司 65%的股权与天津南开生物化工有限公司持有的海南莺歌海洋生物技术有限公司 45%的股权进行置换。至2002 年 6 月 28 日止，该项交易已办理完相关手续。至此，本公司持有海南莺歌的股权达 96.67%，而不再持有天津雅莱股权。相关信息已刊登在 2002 年 4 月 26 日、5 月31 日的中国证券报及证券时报上。 2、公司于 2001 年 12 月 25 日与广西河池化学工业集团公司签置了常年供电协议，每年约购电 2.70 亿度，电价以广西壮族自治区物价局收费文件标准为准。该项交易已获得 2002 年

68、 4 月 23 日的董事会及 2002 年 5 月 30 日的临时股东大会追认审议通过。2002 年度，本公司总耗电 29155.95 万千瓦时，现已支付电费 6924.90 万元。相关信息已刊登在 2002 年 4 月 26 日、5 月 31 日的中国证券报及证券时报上。 3、公司于 2002 年 1 月分别与南宁龙江工贸公司、广西河池化工（集团）公司桂林贸易公司、广西河池化学工业集团柳州贸易有限公司、广西壮族自治区河池地区农业生产资料公司签署了工矿产品买卖合同，上述公司自 2002 年起作为本公司在南宁、桂林、柳州、河池的产品销售点。该项交易已获得 2002 年 7 月 28 日的董事会

69、26及 2002 年 9 月 7 日的临时股东大会追认审议通过。2002 年度，上述四公司销售尿素38842.48 吨、金额 4448.39 万元。相关信息已刊登在 2002 年 7 月 30 日、9 月 10 日的中国证券报及证券时报上。 4、公司于 2002 年 9 月 7 日与广西河池化学工业集团公司签署了资产出售协议、常年提供水及水蒸汽协议，将供水车间及热电厂的整体资产出售给河化集团，同时常年向其购买水及水蒸汽。该项交易已获得 2002 年 9 月 7 日的董事会及 2002 年第三次临时股东大会通过，目前尚未实施。相关信息已刊登在 2002 年 9 月 10 日、10月 12 日的中

70、国证券报及证券时报上。 公司其他重大关联交易事项在会计报表附注（六）中披露。 （四）报告期内，公司重大合同的签订和履行情况。 1、报告期内，公司与工商银行广西河池支行签订短期借款合同，累计借款金额21500 万元，借款期一年。 2、报告期内，公司与光大银行南宁桃源支行签订短期借款合同，累计借款金额4000 万元，借款期一年。 3、报告期内，公司的控股股东广西河池化学工业集团公司于 2002 年 11 月 5 日与广西河池天正科技投资有限公司签订了国有股权托管协议，将其持有的本公司11814.7260 万股国有股股权（占公司总股本 60.26%）委托给天正投资管理。相关信息已于 2002 年 1

71、1 月 13 日披露于中国证券报及证券时报。到目前为止，广西河池天正科技投资有限公司与本公司控股股东的合作方案还在报批当中。 4、报告期内，公司未发生其他重大担保、承包、租赁事项。 （五）承诺事项 公司及持股 5%以上的股东在指定的报纸和网站上没有披露过承诺事项。 （六）报告期内聘请、解聘会计师事务所及报酬支付情况。 本年度公司继续聘请上海东华会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，至今该公司已为公司提供审计服务三年。公司本年度支付给会计师事务所报酬为 68 万元（含财务顾问费及变更股本验资费）。公司费用的支出不影响注册会计师审计独立性的意见。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中

72、国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所公司谴责的情形。 （八）其他重大事件 1、报告期内，公司 2/3 以上董事因工作原因提出辞职并获得 2002 年 11 月 8 日召 27开的临时董事会审议通过。根据公司法有关规定及本公司公司章程第八十七条、独立董事制度第十五条规定，2/3 以上董事辞职应在本公司临时股东会批准并选出新的达到法定或公司章程、独立董事制度规定的董事人数后方能生效。而公司新提名的董事未获股东大会审议通过，因此公司原董事继续履行其职责，直到聘任新一届的董事为止。相关信息已刊登在 2002 年 11 月 13 日及 2002 年 12 月 17

73、日的中国证券报及证券时报上。 2、报告期内，广西河池化学工业集团公司及其子公司占用本公司资金，按 5.31%的比例向本公司支付资金占用利息 1,936,558.27 元，该款项冲减了本期财务费用。截止 2002 年 12 月 31 日，该公司占用的资金未归还。 28第十节、财务会计报告 本公司财务报告经上海东华会计师事务所有限公司注册会计师郭益浩、张青先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（东华桂审字2003230 号） 一、审计报告 东华桂审字2003230 号 广西河池化工股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002

74、 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况和 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一惯性原则。 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭益浩 张青 中国 上海 二 OO 三年四月八日 二

75、、会计报表（附后） 三、会计报表附注 （一）、公司基本情况 广西河池化工股份有限公司（以下简称“ 本公司”）成立于一九九三年六月三日，系经广西体改委桂体改股（1993）32 号文批准，由广西河池化学工业集团公司作为独家发起人，将广西河池氮肥厂整体改组，以定向募集方式募集社会法人股和内部职工设立的股份公司。经广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得注册号：2008875581 企业法人营业执照。 经中国证券监督管理委员会批准，本公司于 1999 年 9 月 3 日向社会公开发行 4500万股人民币普通股股票，向基金配售 500 万股。其中：社会公众股于 1999 年 12 月 2日上市交易，向

76、基金配售部分于 2000 年 2 月 14 日上市流通。1999 年 9 月 22 日经广西壮族自治区工商行政管理局批准，本公司已办理了相应的变更手续。 292000 年 4 月 26 日经 1999 年度股东大会审议通过，以资本公积金转增股本每 10股转增 2 股，并由广西公信会计师事务所于 2000 年 4 月 29 日出具桂公信会师验字2000048 号验资报告验证，并办理了相应的变更手续。 2002 年 5 月 16 日经 2001 年度股东大会审议通过，向全体股东实施每 10 股送 1股的分配方案，公司总股本已变更为 196,039,625 股。 公司主要经营范围：尿素、复混肥、液体

77、二氧化碳、硫磺等。 （二）、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司原执行股份有限公司会计制度及有关补充规定，2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度。 2、会计年度 以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3、记账基础和计价原则 会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价原则。 4、记账本位币和外币换算 以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用发生当日市场汇率折合人民币记账。年末，对外币账户的外币余额按当日市场汇率调整，差额计入当期财务费用或在建工程。 5、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限

78、短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项； b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 （2）坏账损失核算采用备抵法。本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据本公司实际情况、债务单位的财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益。计提比例如下： 账龄期限 计提比例(%) 1 年以内 1.00 1-2 年以内 5.00 302-3 年以内 10.00 3 年以上 15.00 其中：已确定无法收回 100.00 7

79、、存货核算方法 （1）存货分类为：产成品、原材料、低值易耗品、包装物。 （2）产成品按实际成本核算，发出时按先进先出法核算；原材料取得时按计划成本计价，发出时按加权平均法核算，并结转其应负担的成本差异；低值品耗品和包装物按取得时的实际成本记账，领用时按一次摊销法核算。 （3）存货的盘存制度：存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。 （4）存货跌价准备的计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。 8、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：公司对拥有 20%以下股权的长期投资采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上

80、，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，按权益法核算，并合并其会计报表；股权投资差额的摊销，合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。 （2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记账。按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。溢价或折价在债券存续期间，按直线法予以摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提法。中期期末或年度

81、终了由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资的账面价值的差额，计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。 9、固定资产计价及折旧方法 （1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关设备、量具工具等；单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过2 年的不属于生产经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类及计价：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、 31运输工具，均按实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法

82、分类按月计提，预计残值率为原值的 5%。分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率（%） 房屋及建筑物 1535 5% 37 通用设备 515 5% 6.319 专用设备 714 5% 6.7813.6 运输工具 6 5% 15.8 （4）固定资产减值准备：中期期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的； 由于技术进步等原因，已不可使用的； 虽然

83、尚可使用，但使用后产生大量不合格品的； 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的； 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 10、在建工程核算方法 （1）在建工程按实际成本计价，与在建工程相关的借款费用按企业会计准则借款费用的规定确认和计量，在建工程达到预定可使用状态时，按工程的实际成本转入固定资产。 （2）在建工程减值准备：在中期期末或者在年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，全额计提在建工程减值准备： 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的； 所建项目无论在性能

84、上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济效益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 11、借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入所购建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。购建固定 32资产时，如发生非正常中断且中断时间较长的，其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。 12、无形资产核算方法 （1）无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的

85、，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记账；投资者投入的，按评估确认的价值记账；在受益期内按直线法分期摊销。 （2）无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值时，应当计提无形资产减值准备； 已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。 （3）无形资产减值准备的计提方法：按单项无形资产的预计可收回金额低于期账面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 13、长期待摊

86、费用核算方法 长期待摊费用以实际发生额核算，在受益期内平均摊销。 14、收入确认的原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的，按完工百分比法确认劳务收入。 15、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 16、会计差错更正及其他

87、追溯调整事项 本年度发现以下会计差错及其他追溯调整事项： （1）支付 2001 年度超基数电费 1,206,542.28 元，原因是 2002 年才收到上述款项的票据，并且该款项在 2001 年末不可预计。 33（2）支付 2001 年度运杂费 1,365,275.75 元计入 2002 年营业费用，原因是上述票据 2002 年才收到结算，并且该款项在 2001 年末不可预计。 （3）支付 2001 年度管理费用 369,039.99 元，原因是上述票据 2002 年才收到结算，并且该款项在 2001 年末不可预计。 （4）支付 2001 年度银行借款利息 921,497.01 元计入 200

88、2 年财务费用。 （5）2001 年度多估完工固定资产，多列 2001 年成本的折旧费用 1,659,612.88 元。 （6）支付 2001 年度增发审计费用 600,000.00 元，原因是 2002 年才收到上述票据。 （7）支付 2001 年保险费 670,000.00 元，原因是 2002 年才收到上述款项的票据。 （8）支付 2001 年度引资奖 1,015,261.20 元。 （7）其他不应由 2001 年度负担的费用 323,809.12 元。 在编制 2002 年度会计报表时，已对以上差错进行了更正。由于以上错误的影响，2001 年应减少净利润及留存收益 4,164,194.

89、23 元，减少未分配利润 3,539,565.09 元。 16、合并会计报表编制方法 （1）合并范围的确定原则：根据财政部财会字（1995）11 号关于印发的通知和财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（不含 50%）或虽然占该单位权益性资本不足 50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，则该单位不予合并。 （2）合并采用的会计方法： 首先把未执行企业会计制度的应当纳入合并范围的个别会计报表按企业会计制度进行调整，然后以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负

90、债、股东权益以及利润表和现金流量表各项目，并将母子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响予以抵销。 （三）、税项 1、.增值税：按产品销售收入及 13%的税率计算销项税。根据国家财政部、国家税务总局联合下发的财税2001113 号文，公司尿素产品增值税实行先征后退的政策，其中：2001 年退 100%，2002 年退 50%。 2、营业税：按营业收入的 3%、5%计征。 3、城市维护建设税：按流转税额的 1%计征。 4、教育费附加：按流转税额的 3% 计征。 5、所得税：根据国税发200033 号文和河地地税函200210 号文，本公司 2002 34年继续享受企业所得税减按

91、15%税率照顾。 （四）、控股子公司及合营企业 （1）报告期内公司所控制的所有子公司、合营企业情况及合并报表的合并范围： 子公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 股权比例 是否合并 广西南开天河科技发展有限公司 生物、环保、新材料等技术开发、咨询、转让 70,000,000.00 63,000,000.00 90% 是 海南莺歌海洋生物技术有限公司 养殖业、高效农业、饲料加工、包装冷冻 30,000,000.00 29,000,000.00 96.67% 是 上海苏鹏实业有限公司 催化材料、吸附材料、工业添加剂等 8,000,000.00 8,500,000.00 34.67% 否 新乡中

92、大电子有限公司 通讯电源、电力电UPS电源、通用机床等 60,000,000.00 40,000,000.00 66.67% 是 广西河池化工防腐保温有限责任公司 防腐、保温工程施工等 300,000.00 250,000.00 83.33% 是 广西河化世威生物工程有限责任公司 生产、销售氨基酸及其衍生物等 15,000,000.00 10,000,000.00 66.67% 否 广西群山营销有限公司 化肥、农副产品、化工产品、建材等 3,000,000.00 1,500,000.00 50.00% 否 国海证券有限责任公司 证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息等 800,000,000.

93、00 60,000,000.00 7.50% 否 （2）报告期内公司与天津南开生物化工有限公司公司将持有的天津雅莱生物化工有限公司 65%的股权与天津南开生物化工有限公司持有的海南莺歌海洋生物技术有限公司 45%的股权进行置换。至此，本公司持有海南莺歌的股权达 96.67%，而不再持有天津雅莱股权。 （3）报告期公司将持有的子公司天津南开生物化工有限公司 90%的股权转让给南开戈德集团有限公司；南开戈德集团有限公司将其持有的广西南开天河科技发展有限公司 10%的股份转让给本公司。至此，本公司持有天河科技 100%的股权，同时不再是南开生化的股东。 （4）广西河化世威生物工程有限责任公司的主体工

94、程尚在建设中，未开展实质的生产经营活动，故未纳入合并范围。 （5）报告期内公司出资 150 万元与南宁鼎华商业有限责任公司、南宁市福宁贸易有限公司、广西区土壤肥料工作站合资组建“ 广西群山营销有限公司”，该子公司注册资本 300 万元，本公司持有其 50%的股权。因该子公司 2002 年度亏损，且其资产总额、销售收入与公司相比均在 10%以下，根据财政部财会二字（1996）2 号的规定，未纳入公司 2002 年度会计报表合并范围。 （五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 注 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 169,714.95 161,781.98 银行存款 29,2

95、91,925.51 100,821,925.26 其他货币资金 317,888.51 2,297,512.01 合计 29,779,528.97 103,281,219.25 货币资金减少主要是报告期内应收款项、存货增加形成以及将子公司股权置换导致合并范围减小所致。 35注 2、应收账款 *合并会计报表附注 账龄 期末金额 期末比例(%) 期 末 坏账准备 期初金额 期初比例(%) 期 初 坏账准备 1 年以内 73,591,901.78 95.48 735,919.02 83,169,757.72 95.98 831,697.57 1-2 年 1,166,686.53 1.51 58,334

96、.33 982,689.80 1.12 49,134.49 2-3 年 81,638.10 0.11 8,163.81 173,031.48 0.20 17,303.15 3 年以上 2,236,850.85 2.90 804,239.87 2,338,716.77 2.70 350,807.52 合计 77,077,077.26 100 1,606,657.03 86,664,195.77 100 1,248,942.73 *母公司会计报表附注 账龄 期末金额 期末比例(%) 期 末 坏账准备 期初金额 期初比例(%) 期 初 坏账准备 1 年以内 61,911,552.58 95.58 6

97、19,115.53 37,626,931.64 93.35 376,269.32 1-2 年 547,685.53 0.85 27,384.28 167,336.80 0.42 8,366.84 2-3 年 81,638.10 0.13 8,163.81 173,031.48 0.43 17,303.15 3 年以上 2236,850.85 3.45 804,239.87 2,338,716.77 5.80 350,807.52 合计 64,777,727.06 100 1,458,903.49 40,306,016.69 100.00 752,746.83 （1）欠款金额前五名合计 4,93

98、6.96 万元，占期末余额的 76.21 %。 （2）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况在附注（六）中披露。 （3）母公司应收账款 2002 年末余额较 2001 年末上升 60.72%，主要是赊销增加所致。 注 3、其他应收款 账龄 期末金额 期末比例(%) 期 末 坏账准备 期初金额 期初比例(%) 期 初 坏账准备 1 年以内 85,364,095.63 74.00 853,640.96 146,967,890.57 89.36 1,476,378.91 1-2 年 21,527,150.86 18.66 1,076,357.54 9,502,361.43 5.78

99、475,118.07 2-3 年 1,647,057.59 1.43 164,705.76 1,240,154.46 0.75 124,015.45 3 年以上 6,815,131.81 5.91 1,022,269.79 6,762,847.69 4.11 1,014,427.15 合计 115,353,435.94 100 3,116,974.05 164,473,254.15 100 3,089,939.58 （1）欠款金额前五名合计 6,290.11 万元，占期末余额的 54.53%。 （2）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况在附注（六）中披露 （3）其他应收款 2

100、002 年末余额较 2001 年末下降 29.86%，主要是公司加速往来款项的结算所致。 注 4、预付账款 账龄 期末金额 期末比例(%) 期初金额 期初比例(%) 361 年以内 36,837,526.53 84.82 14,607,706.68 88.65 1-2 年 3,961,817.32 9.12 243,164.88 1.48 2-3 年 310,465.88 0.71 334,584.47 2.03 3 年以上 2,322,030.91 5.35 1,292,043.44 7.84 合计 43,431,840.64 100 16,477,499.47 100 （1）账龄超过 1

101、年的预付账款由于没有取得购货发票，因此未结算。 （2）预付账款 2002 年末余额较 2001 年末上升 163.58%，主要是预付煤炭款及电费。 注 5、存货及存货跌价准备 项 目 期末金额 期末跌价准备 期初金额 期初跌价准备 原材料 59,222,083.50 62,963,378.94 产成品 3,475,826.38 39,426.38 3,993,953.64 39,426.38 低值易耗品 390,392.89 431,416.34 在产品 20,080,426.18 10,768,530.73 包装物 16,100.67 合计 83,168,728.95 39,426.38 7

102、8,173,380.32 39,426.38 注 6、待摊费用 类别 期末数 期初数 结存原因 企业财产保险 1,518,147.48 621,941.20 受益期未满 工业电进项税 617,052.18 -456,601.61 装修费 89,976.30 年度大修费 1,180,091.81 受益期未满 虾塘租金 93,333.40 0 受益期未满 合计 3,408,624.87 255,315.89 待摊费用 2002 年末余额较 2001 年末大幅上升，主要是 8.13 工程完工投产已 3年，本年大修费用增加所致。 注 7、长期股权投资 *合并会计报表附注 （1）投资项目 项目 期初余额

103、(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元) 对子公司投资 9,692,130.96 11,836,051.19 21,528,182.15 对合营企业投资 0 0 对联营企业投资 0 0 其他股权投资 60,150,000.00 0 60,150,000.00 合并价差 15,068,709.55 -2,654,298.57 16,598,147.20 -4,183,736.22 合 计 84,910,840.51 9,181,752.62 16,598,147.20 77,494,445.93 （2）对子公司投资（权益法核算） 被投资公司名称 投资期 占被投资单位初始投资额 追加

104、投 本年权益增减额 现金累计权益 减值备 注 37限 注册资本比例资额 红利 增减额 准备 上海苏鹏实业有限公司 长期 34.67% 8,500,000.00 284,201.18 5,218,840.09 广西河化世威生物工程有限责任公司 长期 66.67% 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 广西群山营销有限责任公司 长期 50% 1,500,000.001,451,850.001,451,850.00 合 计 20,000,000.00 11,736,051.18 16,670,690.09 广西河化世威生物工程有限责任公司未实际投入运营，广西

105、群山营销有限责任公司的资产总额、销售收入及利润总额与公司相比均在 10%以下，根据财政部财会二字（1996）2 号的规定，未纳入公司 2002 年度会计报表合并范围。 （3）其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本的比例% 投资金额(元) 减值准备(元) 备 注 中化化肥原料有限责任公司 无 1.79 150,000.00 国海证券有限责任公司 长期 7.5% 60,000,000.00 （4）股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额 摊余金额 上海苏鹏实业有限公司 5,624,587.84 取得价差 10 562,458.844,968

106、,385.87（5）合并价差 被投资公司名称 初始金额 追加金额 形成原因 摊销期限 本期摊销或转销额 摊余金额 海南莺歌海洋生物技术有限公司 -552,003.79 -2,763,480.26 取得价差 10 -264,429.21 -2,951,854.78 天津南开大学戈德防伪技术有限公司 19,356,342.96 取得价差 -17,136,073.78 0.00 新乡中大电子有限公司 -1,401,448.06 取得价差 10 -140,144.15 -1,249,624.57 广西南开天河科技发展有限公司 19,181.69 取得价差 10 1,438.56 17,743.13 合

107、计 17,422,072.80 -2,763,480.26 -17,539,208.58 -4,183,736.22 *母公司会计报表附注 （1）投资项目 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 对子公司投资 220,401,160.97 52,166,691.46 131,785,086.56 140,782,765.87 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 60,150,000.00 60,150,000.00 合 计 280,551,160.97 52,166,691.46 131,785,086.56 200,932,765.87 （2）对子公司投资（权益法核算） 被投

108、资公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 初始投资额 追加投资额 本年权益 增减额 现金红利 累计权益 增减额 减值准备 备 注 海南莺歌海洋生物技术有限公司 长期 96.67% 10,000,000.00 25,376,780.75 16,138,518.91 48,901,911.52 广西南开天河科技发展有限公司 长期 99.01% 63,000,000.00 8,470,000.00 8,107,116.94 83,635,199.20 广西河池化工防腐保温有限责任公司 长期 83.33% 250,000.00 231,895.80 322,103.90 38广西河化世威生物工程

109、有限责任公司 长期 66.67% 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 广西群山营销有限责任公司 长期 50% 1,500,000.00 951,850.00 951,850.00 广西南开生化有限公司 长期90% 90,000,000.00 -115,750,412.423 0.00 天津雅莱有限公司 长期65% 13,000,000.00 15,134,376.04 0.00 合 计 187,750,000.00 33,846,780.75 -66,006,654.74 143,811,064.62 （3）其他股权投资 被投资公司名称 投资期限

110、 占被投资单位注册资本比例 投资金额(元) 减值准备(元) 备 注 中化化肥原料有限责任公司 长期 1.79% 150,000.00 国海证券有限责任公司 长期 7.5% 60,000,000.00 （4）股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额 摊余金额 海南莺歌海洋生物技术有限公司 -3,225,484.05 取得价差 10 -264,429.21 -2,951,854.78 广西南开天河科技发展有限公司 19,181.69 取得价差 10 1,438.56 17,743.13 合 计 -3,206,302.36 -262,990.65 -2,934,1

111、11.65 （5）无投资变现及投资收益收回的重大限制。 （6）母公司执行的是企业会计制度，子公司执行的是行业企业会计制度，在合并报表时，已经统一了会计政策。 注 8、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 132,398,278.83 10,613,519.94 4,242,015.00 138,769,783.77 通用设备 29,431,229.14 1,740,244.83 707,616.67 30,463,857.30 专用设备 616,306,804.36 15,966,316.84 4,874,746.92 627,398,374.28 运输设备

112、 4,722,465.24 17,996.32 424,724.33 4,315,737.23 合计 782,858,777.57 28,338,077.93 10,249,102.92 800,947,752.58 注 9、累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 32,489,047.14 3,748,856.74 138,028.44 36,099,875.44 通用设备 5,806,860.43 2,175,572.90 208,999.31 7,773,434.02 专用设备 109,436,977.45 42,825,150.52 2,808,243.6

113、4 149,453,884.33 运输设备 2,264,538.01 310,869.33 85,617.52 2,489,789.82 合计 149,997,423.03 49,060,449.49 3,240,888.91 195,816,983.61 公司为加强固定资产管理，提高核算准确性，于 2002 年 6 月建立电脑核算系统，对固定资产进行重新分类细划，因此导致固定资产与累计折旧的期初数中的分类发生变动，但总额不变。 注 10、工程物资 工程物资名称 期末数 期初数 工程材料 10,362,191.91 38,913.50 设备 140,403.55 39合计 10,362,191

114、.91 179,317.05 注 11、在建工程 工程名称 预算数期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 期末数 减值准备 资金来源 工程投入占预算的比例 20 万吨 NPK 1,894,310.155,075,245.136,969,555.28 自筹 装修工程 490,000.00110,000.00600,000.00 自筹 其他技改项目 28,676,478.8114,919,382.12 14,978,418.4716,066,808.7712,550,633.69 368,000.00 自筹 合计 31,060,788.9620,104,627.25 15,578,418.

115、4716,066,808.7719,520,188.97 368,000.00 其他减少数主要是转入工程材料的数额。 注 12、无形资产 种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 18,125,653.1613,818,853.804,230,000.00522,660.03599,459.3917,526,193.772944专利技术 11,150,000.0011,075,000.001,115,000.001,190,000.009,960,000.009MRP 软件 1,100,000.001,100,000.001,100,0

116、00.0010合计 30,375,653.1624,893,853.805,330,000.001,637,660.03 1,789,459.3928,586,193.77土地使用权系河南新机股份有限公司作价入股新乡中大电子有限公司，业经海南普诚华通资产评估事务所出具的海普华资评报字2001第 119 号评估报告书确认。 注 13、长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 厂区公路 433,382.30325,036.7281,259.18189,604.76243,777.54 33 个月装修费 118,753.1869,423.6269,

117、423.62118,753.18传呼机 42,520.4225,449.3625,449.3642,520.42合计 594,655.90419,909.70176,132.16350,878.36243,777.54装修费及传呼机项目本期减少系由于报告期初公司进行股权转让后，期末天津南开生物化工有限公司已不纳入合并范围。 注 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 219,500,000.00 140,300,000.00 保证借款 27,000,000.00 52,000,000.00 信用借款 36,000,000.00 质押借款 41,500,000.00 61,55

118、0,000.00 其他 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 298,000,000.00 299,850,000.00 其他项目系河南新机股份有限公司转入，过户手续未办理。 注 15、应付款项 40项 目 期末数 期初数 应付账款 43,702,565.46 41,989,531.08 其他应付款 14,507,855.87 89,300,667.17 （1）应付款项中欠持股 5%以上的股东款项情况在附注（六）中披露。 （2）应付账项增加的主要原因尚未支付已到货物款项（暂估入账货物）。 （3）其他应付款减少的主要原因是偿还欠款。 注 16、应付股利 主要投资者 期末金

119、额 欠付原因 河化集团 2,685,215.00 尚未领取 法人股 35,160.00 尚未领取 其他 7,372.63 尚未领取 合计 2,727,747.63 注 17、应交税金 税 项 期末数(元) 期初数(元) 备注 增值税 -1,745,250.56 4,301,441.03 营业税 102,255.21 207,250.00 城建税 1,022.55 84,212.19 企业所得税 -7,317,830.53 -5,519,660.37 个人所得税 386.15 4,861.03 合计 -8,959,417.18 -921,896.12 注 18、其他应交款 项 目 期末数 计缴标

120、准 教育附加费 3,097.65 流转税额 3% 防洪保安费 669,581.89 1% 合计 672,679.54 注 19、预提费用 类 别 期末数 期初数 结余原因 燃料动力费 197,154.00 水电费 16,000.00 利息费用 890,875.36 921,497.01 预提未付款 运杂费用 2,355,712.51 合计 890,875.36 3,490,363.52 注 20、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 备注 41担保借款 30,390,621.41 19,666,856.92 合计 30,390,621.41 19,666,856.92 注 21、长期

121、借款 金额 借款单位 币种 借款条件 借款期限(年) 年利率% 外币 折人民币 亚洲开发银行 美元 担保 1995.122013.5 6.50 22,641,879.10 187,413,626.55国家开发银行 人民币 抵押担保 1995.122007.12 6.21 66,000,000.00合计 22,641,879.10 253,413,626.54注 22、股本 本次变动增减（+，） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股 1、发起人股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 其中： 国

122、家持有股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 境内法人持股情况 境外法人持股 其他 2、募集法人股份 2,906,400 290,640 290,6403,197,040 3、内部职工股 7,798,641 779,864 -8,578,505-7,798,641 4、高管股 106,200 10,620 10,620116,820 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 118,217,841 11,821,784 -8,578,5053,243,279121,461,120 二、已上市流动股份 1、人民币普通股 60,000,000

123、6,000,000 8,578,50514,578,50574,578,505 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 6,000,000 8,578,50514,578,50574,578,505 三、股份总数 178,217,841 17,821,784 17,821,784 196,039,625 报告期内实施送股分配方案，每 10 股送 1 股，故股本发生变动。 注 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 141,346,346.80 141,346,346.80 接收捐赠资产准备 住房周转金收入 资产

124、评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 42被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 合计 141,346,346.80 141,346,346.80 注 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 22,692,346.31 1,289,610.89 23,981,957.20 公益金 6,364,365.07 644,805.45 7,009,170.52 任意盈余公积 其他 合计 29,056,711.38 1,934,416.34 30,991,127.72 注 25、未分配利润 项目 金额 期初

125、数 57,474,911.33 本年增加数 12,896,108.92 本年减少数 24,211,646.37 其中：提取法定公积金 1,289,610.89 提取法定公益金 644,805.45 期末数 46,159,373.88 未分配利润减少主要是因为 2002 年 5 月了实施 2001 年度利润分配方案，每 10 股送 1 股，派发现金股利 0.25 元（含税）。 注 26、主营业务收入及主营业务成本 *合并会计报表附注: （1）行业分部报表 主营业务收入 主营业务成本 项目 本期实际数 上年同期数 本期实际数 上年同期数 尿素 313,033,574.40 270,158,812.

126、14 261,501,028.15 237,587,072.02 复混肥 9,098,334.68 8,577,260.18 9,520,989.97 10,771,008.21 液氨 110,769.22 3,362,822.34 92,118.34 2,620,263.10 通讯电源 9,718,076.93 11,787,358.96 6,305,221.36 6,127,658.72 胶印机 2,114,529.92 4,167,820.55 1,952,126.01 2,101,546.35 钢球机 8,439,572.69 2,342,051.31 7,336,591.76 1,2

127、01,256.99 海水养殖 20,380,808.76 23,015,317.00 10,881,351.47 8,996,075.37 防腐保温 713,913.83 225,079.67 兽药 10,051,435.90 6,602,308.44 防伪产品 16,032,511.19 5,012,865.08 其他 4,350,000.00 合计 363,609,580.43 353,845,389.57 297,814,506.73 281,020,054.28 （2）地区分部报表 项目 主营业务收入 主营业务成本 43 本期实际数 上年同期数 本期实际数 上年同期数 广西地区 322

128、,956,592.13 282,098,894.66 271,339,216.13 250,978,343.31 海南地区 20,380,808.76 23,015,317.00 10,881,351.47 8,996,075.37 河南地区 20,272,179.54 22,647,230.82 15,593,939.13 9,430,462.08 天津地区 26,083,947.09 11,615,173.52 小计 363,609,580.43 353,845,389.57 297,814,506.73 281,020,054.28 公司内各业务分部间相互抵销 合计 363,609,58

129、0.43 353,845,389.57 297,814,506.73 281,020,054.28 公司向前五名客户销售收入总额为 15,044.99 万元，占公司全部销售收入的比例为 41.38%。 *母公司会计报表附注: 主营业务收入 主营业务成本 项目 本期实际数 上年同期数 本期实际数 上年同期数 尿素 313,033,574.40 270,158,812.14 261,501,028.15 237,587,072.02 复混肥 9,098,334.68 8,577,260.18 9,520,989.97 10,771,008.21 液氨 110,769.22 3,362,822.34

130、 92,118.34 2,620,263.10 合计 322,242,678.30 282,098,894.66 271,114,136.46 250,978,343.33 注 27、主营业务税金及附加 项目 本期实际数 税率 营业税 3%、5% 教育费及附加 537,789.32 3% 城建税 179,263.11 1%、7% 合计 717,052.43 注 28、其他业务利润 类 别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 生活煤 981,626.44 413,541.51 568,084.93 CO2 389,341.05 1,201.18 388,139.87 其他 12,533,2

131、32.39 11,915,925.65 617,306.74 合计 13,904,199.88 12,330,668.34 1,573,531.54 注 29、财务费用 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 36,537,904.89 30,975,408.03 减:利息收入 2,549,507.47 827,154.35 汇兑损失 减:汇兑收益 32,432.93 其 他 61,903.74 13,151.81 合计 34,017,868.23 30,161,405.49 （1）2002 年度财务费用比 2001 年上升 12.78%，主要原因是“ 8 13” 工程全部 44完工后相

132、应借款利息计入本期损益所致。 （2）本年度利息收入中包括了向控股股东广西河池化学工业集团公司收取的资金占用费 1,936,558.27 元。 注 30、投资收益 *合并会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 386,656.78 1,285,874.09 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） -82,064.40 其他 521,992.28 合计 908,649.06 1,203,809.69 其他项目为股权置换收益。 *母公司会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 6,000,612.62 26,68

133、4,935.03 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） -1,993,521.86 其他 521,992.28 合计 6,522,604.90 24,691,413.17 （1）其他项目是公司与南开戈德集团相关的股权置换收益。 （2）投资收益 2002 年发生额比 2001 年下降 278.55%，主要原因：一是公司的子公司与南开戈德集团的子公司进行股权置换后，造成公司的子公司数量下降，盈利面也随之缩小；二是随着通讯电信电源产品的市场竞争日益加剧，公司子公司新乡中大电子有限公司的盈利大幅下降；三是因病害原因，公司子公司海南莺歌海洋生物技术有限

134、公司的 2002 年净利润 640 万元仅相当于 2001 年的二分之一。 注 31、补贴收入 项 目 金 额 收入来源 增值税返还 9,129,995.75 河池地区财政局拨付 合计 9,129,995.75 根据国家财政部、国家税务总局联合下发的财税2001113 号文，公司尿素产品增值税实行先征后退的政策，由河池地区财政局拨付作为补贴收入，文件有效期为2001 年至 2002 年，2002 年的退税率为 50%。 45注 32、营业外收入 项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 申购利息收入 1,188,540.54 程控电话初装费 247,983.97 技术转让收入 2,900

135、,000.00 违约金及罚款收入 12,941.00 12,182.00 处理固定资产收益 89,456.58 其他 24,090.61 4,720.00 合计 126,488.19 4,353,426.51 注 33、营业外支出 项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 罚款支出 97,003.77 110,957.00 捐赠支出 88,246.03 处理固定固定资产损失 61,110.37 67,589.45 技术转让税金 153,700.00 在建工程减值准备 368,000.00 其他 88,527.94 81,306.28 合计 246,642.08 869,177.59 注

136、34、支付的其他与经营、投资、筹资活动有关的现金 项 目 本期发生数 1、支付的其他与经营活动有关的现金 69,019,220.59 其中：财产保险费 3,364,663.27 运输费用 1,940,749.64 业务招待及差旅费 3,358,041.56 代垫往来款 50,746,463.61 营业外支出 1,540,524.23 2、支付的其他与投资活动有关的现金 26,618,761.25 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 378,741.91 注 35、现金的期初余额 公司报告期的合并范围与 2001 年度相比减少了天津南开生物化工有限公司与天津雅莱生物化工有限公司，因而本年的合并现

137、金流量表的现金期初余额只应包括合并范围内的各公司现金期初余额，方使期初、期末现金余额范围一致。原合并的期初现金余额为 103,281,219.25 元，扣减上述两公司的期初现金现金余额 54,630,978.50元后的余额 48,650,240.75 元即为本表数字。 （六）、关联方关系及其交易的披露 461.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人 广西河池化学工业集团公司 河池市 建材、修理、塑料编织袋 母公司 国有企业 廖祖鲜 广西南开天河科技发展有限公司 南宁市 生物、环保、新材料等技术开发、咨询

138、、转让 子公司 有限责任 何元军 海南莺歌海洋生物技术有限公司 海口市 养殖业、高效农业、饲料加工、包装冷冻 子公司 有限责任 何元军 上海苏鹏实业有限公司 上海 催化材料、吸附材料、工业添加剂等 子公司 有限责任 何元军 新乡中大电子有限公司 河南新乡 通讯电源、电力电 UPS 电源、通用机床等 子公司 有限责任 何元军 广西河池化工防腐保温有限责任公司 河池市 防腐、保温工程施工等 子公司 有限责任 谢恩全 广西河化世威生物工程有限责任公司 南宁市 生产、销售氨基酸及其衍生物等 子公司 有限责任 何元军 广西群山营销有限公司 南宁市 化肥、农副产品、化工产品、建材等 子公司 有限责任 何元

139、军 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 广西河池化学工业集团公司 159,030,000.00 159,030,000.00 广西南开天河科技发展有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 海南莺歌海洋生物技术有限公司 20,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 上海苏鹏实业有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 新乡中大电子有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 广西河池化工防腐保温有限责任公司 300,00

140、0.00 300,000.00 广西河化世威生物工程有限责任公司 0 15,000,000.00 15,000,000.00 广西群山营销有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 317,330,000.00 28,000,000.00 345,330,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元） 企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数 期末金额 期末百分比% 广西河池化学工业集团公司 107,406,600.00 60.27 10,740,660.00 118,147,260.00 60.27 广西南开天河科技发展

141、有限公司 63,000,000.00 90.00 7,000,000.00 63,000.00 69,937,000.00 99.91 海南莺歌海洋生物技术有限公司 19,000,000.00 95.00 10,000,000.00 29,000,000.00 96.67 上海苏鹏实业有限公司 2,071,200.00 34.67 34.67 新乡中大电子有限公司 40,000,000.00 66.67 66.67 广西河池化工防腐保温有限责任公司 250,000.00 83.33 83.33 广西河化世威生物工程有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 66.67

142、 广西群山营销有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 50.00 2.不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关联方关系性质 广西河池化工（集团）运输公司 与本公司同受一企业控制 广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 与本公司同受一企业控制 广西河池化工（集团）建筑材料公司 与本公司同受一企业控制 广西河池金诚塑料制品有限公司 与本公司同受一企业控制 47广西河池化工（集团）电业公司 与本公司同受一企业控制 河化集团柳州贸易公司 与本公司同受一企业控制 河化集团南宁龙江工贸公司 与本公司同受一企业控制 3、关联方交易情况 (1)向关联方采购货物、能源明细资料 （单位：

143、元） 关联方企业名称 本期金额 占本期采购百分比(%) 上年同期金额 占上年同期采购百分比(%) 关联交易未结算金额 广西河池金诚塑料制品有限公司 8,385,635.10 3.4 6,855,875.52 3.25 1,800,520.00 广西河池化工（集团）电业公司 69,470,427.14 28.19 63,911,888.91 43.42 -21,787,476.15 河化集团柳州贸易公司 505,304.76 0.21 合计 77,856,057.24 31.80 70,767,764.43 46.67 -19,986,956.10 （2）向关联方销售货物明细 （单位：元） 关联

144、方企业名称 本期金额 （不含税） 占本期销售百分比(%) 上年同期金额 （不含税） 占上年同期销售百分比(%) 关联交易未结算金额 广西河池化学工业集团公司 3,301,829.14 0.93 河化集团左江工贸公司 6,237,256.63 1.76 河化集团柳州贸易公司 8,327,231.25 2.29 2,712,672.57 0.77 河化集团南宁龙江工贸公司 9,112,477.86 2.51 15,321,327.43 4.33 1,043,170.00 河化集团柳州贸易公司 7,369,231.19 2.03 河化集团桂林工贸公司 1,457,840.07 0.40 4,321,

145、181.42 1.22 广西河池地区农业生产资料公司 26,544,314.04 7.30 23,711,114.39 6.70 合 计 52,811,094.41 14.53 55,605,381.58 15.71 1,043,170.00 公司已与上述公司签订常年代销协议，价格按当地市场价格执行。 （3）关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元） 应收账款 企业名称 本期期末金额 占本期全部应收款项余额的比重(%) 上年同期期末数 占上年全部应收款项余额的比重(%) 广西河池化学工业集团公司 7,001,684.71 3.63 4,885,272.96 12.12 柳州工贸 6,253,7

146、91.25 3.25 南宁龙江工贸 1,043,170.00 0.54 合 计 14,298,645.96 7.42 4,885,272.96 12.12 应付账款 企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款项余额的比重(%) 上年同期期末数 占上年全部应付款项余额的比重(%) 广西河池金诚塑料制品有限公司 1,800,520.00 3.09 75,750 0.35 合 计 1,800,520.00 3.09 75,750 0.35 其他 企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的比重(%) 上年同期期末数 占上年余额的比重(%) 广西河池化工（集团）运输公司 其他应收款 3,005,086.2

147、8 2.60 2,530,859.05 2.65 广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 其他应收款 3,406,422.80 2.95 1,160,485.57 1.21 48广西河池化工（集团）建筑材料公司 其他应收款 5,202,624.97 4.51 3,842,639.85 4.02 广西河池化学工业集团公司 其他应收款 17,536,063.07 15.20 5,225,390.30 5.46 合 计 29,150,197.12 25.26 12,759,374.77 13.34 （七）、非货币性交易: 报告期内，公司将持有的天津雅莱生物化工有限公司 65%的股权与天津南开生物化

148、工有限公司持有的海南莺歌海洋生物技术有限公司 45%的股权进行置换。经上海东华会计师事务所有限公司审计，天津雅莱 2001 年末净资产 2328.3655 万元，本公司持有 65%的股权，折合人民币 1513 万元，海南莺歌 2001 年末净资产 3415.2857 万元，南开生化持有 45%的股权，折合人民币 1537 万元，交易的差额资金以现金支付。至 2002年 6 月 28 日止，该项交易已办理完相关手续。至此，本公司持有海南莺歌的股权达96.67%，而不再持有天津雅莱股权。 （八）、或有事项 2002 年 8 月 6 日广西开发投资公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起诉讼，要求

149、本公司向其偿还 1770 万元的借款本金及利息。2002 年 11 月 25 日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院出具判决书（2002南市民初字第 238 号、239 号），判令本公司归还借款本金 1,100 万元及支付借款利息、罚息约 560 万元，并承担案件受理费用 108,520 元。目前，本公司就判决结果正在与债权人进行协商。 （九）、资产负债表日后事项: 2002 年 9 月 7 日本公司与广西河池化学工业集团公司签订了资产出售协议及常年提供水及水蒸汽协议，将供水车间及热电厂的整体资产出售给河化集团，同时常年向其购买水及水蒸汽。该项交易已获得 2002 年 9 月 7 日的董事会及

150、2002 年第三次临时股东大会通过，目前尚未实施。相关信息及交易进展情况已刊登在 2002年 9 月 10 日、10 月 12 日、2003 年 1 月 11 日的中国证券报及证券时报上。 （十）、季节性、周期性收入： 报告期内未发生季节性、周期性收入。 （十一）、企业合并、分立的说明: 本报告期内未发生企业合并、分立事项。 49第十一节、备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开

151、披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 文件存放地：广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 广西河池化工股份有限公司 董事长：何元军 二 OO 三年四月十二日 50资 产 负 债 表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资产 附注 合并 母公司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 注 1 29,779,528.97 3,924,548.64 103,281,219.25 26,983,724.72 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注 2 75,470,42

152、0.23 63,318,823.57 85,415,253.04 39,553,269.86 其他应收款 注 3 112,236,461.89 74,058,606.82 161,383,314.57 93,400,002.40 预付帐款 注 4 43,431,840.64 32,471,387.55 16,477,499.47 9,773,365.98 应收补贴款 存货 注 5 83,129,302.57 59,021,076.24 78,133,953.94 56,893,737.72 待摊费用 注 6 3,408,624.87 3,286,691.47 255,315.89 165,33

153、9.59 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 347,456,179.17 236,081,134.29 444,946,556.16 226,769,440.27 长期投资： 长期股权投资 注 7 77,494,445.93 200,932,765.87 84,910,840.51 280,551,160.97 长期债权投资 长期投资合计 77,494,445.93 200,932,765.87 84,910,840.51 280,551,160.97 *其中：合并价差 -4,183,736.22 15,068,709.55 固定资产： 固定资产原价 注 8 800,947

154、,752.58 752,209,089.04 782,858,777.57 736,070,117.58 减：累计折旧 注 9 195,816,983.61 187,427,796.72 149,997,423.03 142,227,539.38 固定资产净值 605,130,768.97 564,781,292.32 632,861,354.54 593,842,578.20 减：固定资产减值准备 固定资产净额 605,130,768.97 564,781,292.32 632,861,354.54 593,842,578.20 固定资产清理 工程物资 注 10 10,362,191.91

155、10,362,191.91 179,317.05 179,317.05 在建工程 注 11 19,152,188.97 19,059,926.52 30,692,788.96 30,202,788.96 固定资产合计 634,645,149.85 594,203,410.75 663,733,460.55 624,224,684.21 无形资产及其他资产： 无形资产 注 12 28,586,193.77 24,893,853.80 长期待摊费用 注 13 243,777.54 243,777.54 419,909.70 325,036.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,829,

156、971.31 243,777.54 25,313,763.50 325,036.72 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 1,088,425,746.26 1,031,461,088.45 1,218,904,620.72 1,131,870,322.17 51资 产 负 债 表 （续） 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注 合并 母公司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 注 14 298,000,000.00 282,000,000.00

157、 299,850,000.00 286,300,000.00 应付票据 - 应付帐款 注 15 43,702,565.46 35,471,357.54 41,989,531.08 21,531,542.32 预收帐款 9,585,067.55 9,312,117.93 2,461,920.00 2,074,988.51 应付工资 127,916.77 48,775.60 1,436,163.12 932,916.60 应付福利费 3,174,935.06 2,278,334.98 2,123,922.07 1,399,145.97 应付股利 注 16 2,727,747.63 2,720,37

158、5.00 90,462.27 83,089.64 应交税金 注 17 -8,959,417.18 -10,316,382.61 -921,896.12 -4,101,195.96 其他应交款 注 18 672,679.54 672,679.54 737,607.97 699,796.18 其他应付款 注 15 14,507,855.87 10,042,233.76 89,300,667.17 98,662,764.11 预提费用 注 19 890,875.36 890,875.36 3,490,363.52 3,277,209.52 预计负债 一年内到期的长期负债 注 20 30,390,62

159、1.41 30,390,621.41 19,666,856.92 19,666,856.92 其他流动负债 流动负债合计 394,820,847.47 363,510,988.51 460,225,598.00 430,527,113.81 长期负债： 长期借款 注 21 253,413,626.54 253,413,626.54 295,247,397.85 295,247,397.85 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 253,413,626.54 253,413,626.54 295,247,397.85 295,247,397.85 递延税项： 递延税款贷项

160、 - - 负债合计 648,234,474.01 616,924,615.05 755,472,995.85 725,774,511.66 *少数股东权益 25,654,798.85 57,335,814.36 股东权益： 股本 注 22 196,039,625.00 196,039,625.00 178,217,841.00 178,217,841.00 资本公积 注 23 141,346,346.80 141,346,346.80 141,346,346.80 141,346,346.80 盈余公积 注 24 30,991,127.72 30,991,127.72 29,056,711.3

161、8 29,056,711.38 其中：公益金 注 24 7,009,170.52 7,009,170.52 6,364,365.07 6,364,365.07 未分配利润 注 25 46,159,373.88 46,159,373.88 57,474,911.33 57,474,911.33 外币报表折算差额 股东权益合计 414,536,473.40 414,536,473.40 406,095,810.51 406,095,810.51 负债和股东权益总计 1,088,425,746.26 1,031,461,088.45 1,218,904,620.72 1,131,870,322.17

162、 企业负责人：何元军 财务负责人：农初勤 制表人：宋天舒 52利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 附注合并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 注 26 363,609,580.43 322,242,678.30 353,845,389.57 282,098,894.66减：主营业务成本 注 26 297,814,506.73 271,114,136.46 281,020,054.28 250,978,343.33 主营业务税金及附加 注 27717,052.43693,921.621

163、,018,677.28320,706.04二、主营业务利润（亏损以“ -”号表示） 65,078,021.2750,434,620.2271,806,658.0130,799,845.29加：其他业务利润（亏损以“ -”号表示） 注 281,573,531.541,572,672.42929,069.25929,069.25减：营业费用 5,969,700.565,128,138.874,571,884.613,863,307.65 管理费用 21,756,161.5915,809,490.5921,747,505.4913,221,428.92 财务费用 注 2934,017,868.233

164、3,720,628.5430,161,405.4930,438,674.61三、营业利润（亏损以“ -”号表示） 4,907,822.43-2,650,965.3616,254,931.67 -15,794,496.64加：投资收益（亏损以“ 一” 号表示） 注 30908,649.066,522,604.901,203,809.6924,691,413.17 补贴收入 注 319,129,995.759,129,995.755,869,683.765,869,683.76 营业外收入 注 32126,488.1937,031.614,353,426.514,348,706.51减：营业外支出

165、 注 33246,642.08142,557.98869,177.59851,525.25四、利润总额（亏损总额以“ -”表示） 14,826,313.3512,896,108.9226,812,674.0418,263,781.55减：所得税 1,266,446.41-893,968.91-1,899,261.64 少数股东损益 663,758.027,543,599.76-五、净利润（净亏损以“ -”表示） 12,896,108.9212,896,108.9220,163,043.1920,163,043.19加：年初未分配利润 57,474,911.3357,474,911.3340,3

166、36,324.6240,336,324.62 其他转入 -六、可供分配的利润 70,371,020.2570,371,020.2560,499,367.8160,499,367.81减：提取法定盈余公积 1,289,610.891,289,610.892,016,304.322,016,304.32 提取法定公益金 644,805.45644,805.451,008,152.161,008,152.16 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 68,436,603.9168,436,603.9157,474,911.3357,474,911.33减：应付优先股股利 提取任意盈余公积

167、应付普通股股利 4,455,446.034,455,446.03 转作股本的普通股股利 17,821,784.0017,821,784.00八、未分配利润 46,159,373.8846,159,373.8857,474,911.3357,474,911.33补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 791,914.53791,914.532、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 1,936,558.271,936,558.27企业负责人：何元军 财务负责人：农初勤 制表人：宋天舒 53 现 金

168、 流 量 表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 402,890,314.34 353,410,969.33 收到的税费返还 13,765,995.75 13,765,995.75 收到的其他与经营活动有关的现金 35,953,751.99 18,469,654.78 现金流入小计 452,610,062.08 385,646,619.86 购买商品、接受劳务支付的现金 274,587,019.40 249,186,735.89 支付给职工以及为职工支付的现

169、金 39,982,518.20 33,627,549.32 支付的各项税费 28,830,814.40 26,378,857.61 支付的其他与经营活动有关的现金 注 34 69,019,220.59 41,806,643.03 现金流出小计 412,419,572.59 350,999,785.85 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.49 34,646,834.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 105,981,085.47 105,981,085.47 取得投资收益所收到的现金 809,914.53 809,914.53 处置固定资产、无形资产和其他长

170、期资产而收回的现金净额 162,000.00 157,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 106,953,000.00 106,948,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,610,188.69 33,403,643.71 投资所支付的现金 21,409,700.00 31,309,700.00 支付的其他与投资活动有关的现金 注 34 26,618,761.25 26,618,761.25 现金流出小计 94,638,649.94 91,332,104.96 投资活动产生的现金流量净额 12,314,350.06 15,615,895.

171、04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 130,000.00 借款所收到的现金 305,450,000.00 303,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 171,573.30 129,512.76 现金流入小计 305,751,573.30 303,129,512.76 偿还债务所支付的现金 333,037,558.45 333,037,558.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,710,824.27 43,044,333.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 注 34 378,741.91 369,526.25 现金流出小计 377,127,

172、124.63 376,451,417.89 筹资活动产生的现金流量净额 -71,375,551.33 -73,321,905.13 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -18,870,711.78 -23,059,176.08 54 现 金 流 量 表（续） 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,896,108.9212,896,108.92 加：少数股东损益 663,758.02 加：计提的资产减值准备 640,199.4658

173、8,405.33 固定资产折旧 47,481,061.4945,768,756.32 无形资产摊销 1,631,660.03 长期待摊费用摊销 81,259.1881,259.18 待摊费用减少（减：增加） -3,243,285.28-3,121,351.88 预提费用增加（减：减少） -2,402,334.16-2,386,334.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 33,070.98-24,090.61 固定资产报废损失 财务费用 34,022,403.7233,720,628.54 投资损失(减：收益) -908,649.06-6,522,604.90 递延税款贷

174、项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,208,054.04-2,127,338.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,213,271.33-15,469,085.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -39,283,438.44-28,757,518.33 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.4934,646,834.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其 他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 29,779,528.973,924,548.64 减:现金的期初余额 注 35 48

175、,650,240.7526,983,724.72 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,870,711.78-23,059,176.08企业负责人：何元军 财务负责人：农初勤 制表人：宋天舒 55利润分配表附表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 净资产收益率% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.6990 15.8748 0.3320 0.3320 营业利润 1.1839 1.1972 0.0250 0.0250 净利润 3.1110 3.1458

176、 0.0658 0.0658 扣除非经常性损益的净利润 0.2793 0.2824 0.0059 0.0059 资产减值准备情况表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回 （减少）数 年末余额 一、坏账准备合计 4,338,882.31589,561.18204,812.414,723,631.08 其中：应收账款 1,248,942.73562,526.71204,812.411,606,657.03 其他应收款 3,089,939.5827,034.473,116,974.05 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 39,426.3839,426.38 其中：库存商品 原材料 39,426.3839,426.38 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 368,000.00368,000.00 八、委托贷款减值准备 企业负责人：何元军 财务负责人：农初勤 制表人：宋天舒