000909_2001_数源科技_数源科技2001年年度报告_2002-04-02.txt

1、 1证 券 代 码000909 证 券 简 称数 源 科 技 公 告 编 号2002-001数源科技股份有限公司SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.2001 年年度报告2002 年 4 月 2目 录一公 司 基 本 情 况 简 介 -3二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 -4三股 本 变 动 及 股 东 情 况 -6四董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 -8五公 司 治 理 结 构 -10六股 东 大 会 情 况 简 介 -12七董 事 会 报 告 -13八监 事 会 报 告 -21九重 要 事 项 -23十财 务 报 告 -26十 一备 查 文

2、件 目 录 -59 3重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载误 导 性 陈述 或 者 重 大 遗 漏并 对 其 内 容 的 真 实 性准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 带 解 释 性 说 明 段 的 无 保 留 意 见 审 计 报告本 公 司 董 事 会监 事 会 对 相 关 事 项 亦 有 详 细 说 明请 投 资 者 注 意 阅 读一公 司 基 本 情 况 简 介1公 司 法 定 中 文 名 称数 源 科

3、技 股 份 有 限 公 司公 司 法 定 英 文 名 称SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.2公 司 法 定 代 表 人章 国 经3公 司 董 事 会 秘 书丁 毅联 系 地 址杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号联 系 电 话057188271018传 真057188271038电 子 信 箱stocksoyea-4公 司 注 册 地 址杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号公 司 办 公 地 址杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号邮 政 编 码310012网 址www.soyea-5公 司 信 息 披 露 报 纸中 国 证 券 报上 海 证 券 报证 券 时

4、 报 指 定 年 报 披 露 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点公 司 证 券 投 资 部6公 司 股 票 上 市 地深 圳 证 券 交 易 所股 票 简 称数 源 科 技股 票 代 码0009097公 司 首 次 注 册 登 记 日 期地 点1999 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册公 司 变 更 注 册 登 记 日 期地 点2001 年 4 月 11 日 因 法 定 代 表 人 变 更 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号3300001005547税 务 登 记 号 码330

5、165712559793公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所办 公 地 址 杭 州 市 文 三 路 388 号 钱 江 科 技 大 厦 4二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要一本 年 度 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据单 位元主 要 会 计 数 据金 额利润总额9,555,548.17净利润3,582,748.14扣除非经常性损益后的净利润-14,386,707.01主营业务利润30,959,095.53其他业务利润3,177,715.67营业利润9,340,811.26投资收益0补贴收入0营业外收支净额214,736.9

6、1经营活动产生的现金流量净额-37,283,814.90现金及现金等价物净增加额-21,592,088.53注扣 除 的 非 经 常 性 损 益 指收 到 政 府 补 贴 3,828,700 元向 大 股 东 收 取 的 资 金占 用 费 13,926,018.24 元营 业 外 收 入支 出 净 额 214,736.91 元 ,合 计 17,969,455.15元二近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 :元2000 年1999 年项 目2001 年调 整 前调 整 后调 整 前调 整 后主营业务收入219771123.67445320324.36458737131.

7、58802574434.04794,651,396.04净利润3582748.143489589.513431619.1649110255.3038,373,452.41每股收益0.0180.0180.0180.250.20每股经营活动产生的现金流量净额-0.190.210.21-0.19-0.19净资产收益率0.68%0.66%0.67%9.05%7.23%加权平均净资产收益率-2.79%0.24%-2.63% 10.97%8.82%2000 年 12 月 31 日1999 年 12 月 31 日项 目2001 年 12月 31 日调 整 前调 整 后调 整 前调 整 后总资产7788108

8、21.52851519441.00840195672.23821758465.65810,127,684.82股东权益不包含少数股527365819.88527489351.86514950099.13542804762.35531,118,479.97 5东权益每股净资产2.692.692.632.772.71调整后的每股净资产2.672.642.572.712.65注因 会 计 政 策会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 调 整 详 情 请 参 见 会 计 报 表附 注 二十 九三股 东 权 益 变 动 情 况 单 位元项 目股 本(股)资本公积盈余公积未分配利润股东

9、权益合计期初数196000000312019577.496656691.43364830.21514950099.13本期增加08832972.61485593.463582748.1412901314.21本期减少000485593.46485593.46期末数196000000320852550.107051284.893461984.89527365819.88变 动 原 因1资 本 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因1) 本 公 司 1999 年 3 月 公 开 发 行 股 票 时 收 到 的 冻 结 资 金 利 息 13,631,009.39元2000 年 摊 余 冻 结 资 金

10、 利 息 8,632,972.61 元根 据企 业 会 计 制 度的 有 关规 定 本 期 转 入 资 本 公 积 科 目2) 本 公 司 收 到 中 试 基 地 专 项 拨 款 200,000.00 元购 买 了 固 定 资 产按 规 定形 成 资 产 部 分 计 入 资 本 公 积2盈 余 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因1由 于 会 计 政 策 变 更调 减 了 2001 年 期 初 法 定 盈 余 公 积 1,132,376.88 元法 定 公 益 金 566,188.44 元详 见 本 年 报 十 .财 务 会 计 报 告 (三 )会 计 报 表 附 注 二 (十九 )1 之

11、说 明由 于 会 计 差 错 更 正调 增 了 2001 年 期 初 法 定 盈 余 公 积 249,520.02元法 定 公 益 金 124,760.00 元详 见 会 计 报 表 附 注 二十 九2 之 说 明上 述会 计 政 策 变 更会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 期 初 法 定 盈 余 公 积 882,856.86元法 定 公 益 金 441,428.44 元2根 据 公 司 章 程 的 规 定按 2001 年 度 实 现 的 净 利 润 (母 公 司 )计 提 10%法定 盈 余 公 积 323,728.97 元5%公 益 金 161,864.49 元合

12、计 485,593.46 元3未 分 配 利 润 报 告 期 内 变 动 原 因1根 据 公 司 章 程 的 规 定按 2001 年 度 净 利 润 (母 公 司 )计 提 10%法 定 盈 余公 积 323,728.97 元5%公 益 金 161,864.49 元合 计 485,593.46 元2以 前 年 度 损 益 调 整 致 使 年 初 未 分 配 利 润 变 动 的 内 容原 因依 据 和 影 6响 的 说 明由 于 会 计 政 策 变 更调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 9,625,203.45 元详 见会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明由

13、于 会 计 差 错 更 正调 减 了 2001 年 期 初 未 分配 利 润794,763.98 元详 见 会 计 报 表 附 注 二十 九2 之 说 明上 述 会 计 政 策变 更会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 10,419,967.43 元4股 东 权 益 报 告 期 内 变 动 原 因主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息 摊 余 价 值 转 入 及 本 年 利 润 增 加 所 致三股 本 变 动 及 股 东 情 况一 股 本 变 动 情 况 表 数 量 单 位股本 次 变 动 增 减+- 本 次 变 动前配

14、股送 股公 积 金 转 股增 发其 他 小 计本 次 变 动 后一未上市流通股份1360000000000001360000001.发起人股份136000000000000136000000其中国家持有股份136000000000000136000000境内法人持有股份-境外法人持有股份-其他-2募集法人股-3内部职工股-4优先股或其他-未上市流通股份合计136000000000000136000000二已上市流通股份 60000000000000600000001.人民币普通股60000000000000600000002.境内上市的外资股-3.境外上市的外资股-4.其他-已上市流通股份合计

15、6000000000000060000000三股份总数196000000000000196000000二股 票 发 行 与 上 市 情 况 11999 年 3 月 5 日本 公 司 以 5.18 元 人 民 币 /股 的 价 格公 开 向 社 会 发 行 7人 民 币 普 通 股 股 票 6000 万 股其 中向 普 通 投 资 者 发 行 的 5400 万 股 于 1999 年5 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市向 证 券 投 资 基 金 配 售 的 600 万 股 于 1999 年 7月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 流 通 2报 告 期 内 股 份 总

16、 数 与 结 构 未 发 生 变 化 3本 公 司 无 内 部 职 工 股三股 东 情 况 介 绍1截 止 2001 年 12 月 31 日 公 司 股 东 总 数 44064 户其 中 未 流 通 国 有 法 人股 东 1 户流 通 股 股 东 44063 户2持 有 本 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下名 次股 东 名 称 期 末 持 股 数股 占 股 本 比 例%1西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司136,000,00069.392李 俭205,7000.113黄 洪 才185,0000.094肖 继 红145,5400.075张

17、 正 会137,8000.076普 丰 证 券 投 资 基 金134,7920.077黄 永 禄125,0000.068周 惠 刚112,0000.069冯 梧 初100,0000.0510陆 庆90,0000.05 说 明西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东所 持 股 份 136000000 股 为未 上 市 流 通 的 国 有 法 人 股占 公 司 总 股 份 的 69.39%报 告 期 内 其 所 持 股 份 没 有增 减 变 动且 无 质 押冻 结 等 情 况第 2-10 名 为 流 通 股 股 东西 湖 电 子 集 团 有限 公 司 与 第 2-10

18、 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系3公 司 控 股 股 东 情 况 介 绍 控 股 股 东 名 称西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 陈 焕 新 成 立 日 期 1995 年 9 月 18 日 注 册 资 本 2.66 亿 元 公 司 类 型 国 有 独 资 公 司 股 权 结 构 杭 州 市 国 有 资 产 管 理 局 持 有 其 100%股 份 经 营 范 围视 频 产 品音 响 设 备数 字 电 子 计 算 机电 子 计 算 机 显 示 终 端 设备家 用 电 器电 话 通 信 设 备移 动 通 信 系 统 及 设 备电 子 原 器 件广 播 电 视

19、配 套 设 备卫 星 广 播 电 视 设 备电 子 仪 器 仪 表自 动 化 仪 表 系 统电 子 乐 器 的 8制 造加 工批 发零 售 报 告 期 内本 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 更4公 司 控 股 股 东 的 控 股 股 东 情 况 介 绍 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 是 杭 州 市 政 府 授 权 经 营 国 有 资 产 的 国 有独 资 公 司其 实 际 控 制 人 为 杭 州 市 国 有 资 产 管 理 局四董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况一现 任 董 事监 事高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况持 股

20、数股姓 名性 别年 龄职 务任 期 起 止 日 期期 初 数期 末 数章 国 经男38董 事 长总 经 理2001.3/2002.300王 春 富男56董 事副 总 经 理1999.3/2002.300王 献男70董 事2001.6/2002.300严 国 平男48董 事1999.3/2002.300宋 胜 利女47董 事1999.3/2002.300汪 丽 萍女41董 事副 总 经 理1999.3/2002.300陈 小 蓉女50董 事1999.3/2002.300陈 建 华男43董 事副 总 经 理1999.3/2002.300陈 钱 茂男55董 事1999.3/2002.300陈 焕 新

21、男57董 事1999.3/2002.300顾 伟 康男62董 事1999.3/2002.300蒋 全 璋男62董 事1999.3/2002.300裘 树 南男54董 事1999.3/2002.300戴 杨男31董 事总 工 程 师1999.3/2002.300骆 金 水男52监 事 会 召 集 人1999.3/2002.300陈 文 帆女51监 事1999.3/2002.300陈 瑛女43监 事1999.3/2002.300朴 东 国男33副 总 经 理2000.8/2002.300丁 毅男31董 事 会 秘 书2001.3/2002.300说 明1章 国 经 先 生 于 1999 年 3 月

22、 起 任 公 司 副 董 事 长副 总 经 理董 事 会 秘 书2001 年 3 月 起 改 任 公 司 董 事 长总 经 理2董 事监 事高 级 管 理 人 员 均 未 曾 持 有 本 公 司 股 份 93董 事监 事高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况1 董 事 长 章 国 经 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长总 经 理2 董 事 宋 胜 利 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事3 董 事 陈 小 蓉 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集

23、团 有 限 公 司 任 总 会 计 师4 董 事 陈 钱 茂 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长5 董 事 陈 焕 新 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 长6 董 事 裘 树 南 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 总 经 理7 董 事 戴 杨 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事8 监 事 骆 金 水 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 监

24、 事9 监 事 陈 文 帆 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 监 事以 上 人 员 在 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 任 职 期 间 均 为 2001 年 2 月 至2005 年 2 月二现 任 董 事监 事高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 情 况2001 年 度 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事监 事高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬根据 公 司 规 模盈 利 水 平 和 发 展 前 景参 考 本 地 区 同 行 业 及 相 关 类 似 公 司 高 管 人员 的 薪 资 水 平 按 月 发 放在 公 司

25、领 取 薪 酬 的 现 任 董 事监 事高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 总 额包 括基 本 工 资各 项 资 金福 利补 贴住 房 津 贴 及 其 他 津 贴 等情 况 如 下名 称金 额元董 事 年 度 报 酬 总 额320912.50监 事 年 度 报 酬 总 额47956.00高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额356906.60金 额 最 高 的 前 三 名 董 事 年 度 报 酬 总 额208471.60金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额222991.00独 立 董 事 的 津 贴 及 其 他 待 遇0现 任 董 事监

26、 事高 级 管 理 人 员 中 在 公 司 领 取 报 酬 的 有 11 人年 度 报 酬 金额 分 布 情 况 如 下年 度 报 酬 金 额 区 间分 布 人 数40000 元 以 下6 人40000 元 -50000 元2 人50000 元 -60000 元2 人70000 元 以 上1 人董 事 宋 胜 利陈 钱 茂陈 焕 新蒋 全 璋裘 树 南章 国 经110 月严 10国 平1112 月陈 小 蓉1112 月监 事 骆 金 水 在 股 东 单 位 领 取 薪 酬三报 告 期 内 董 事监 事高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2001 年 3 月 28 日 公 司 一 届 十 六

27、 次 董 事 会 议同 意 陈 焕 新 先 生 辞 去 董 事 长总 经 理 职 务同 意 陈 小 蓉 女 士 辞 去 总 会 计 师 职 务同 意 章 国 经 先 生 辞 去 副 董 事长副 总 经 理董 事 会 秘 书 职 务选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 董 事 长聘 任 总 经 理聘 任 丁 毅 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 2001 年 6 月 8 日 公 司 一 届 十 九 次 董 事 会 议同 意 潘 云 鹤 先 生 辞 去 董 事 职 务 2001 年 6 月 26 日 公 司 2000 年 度 股 东 大 会选 举 王 献 先 生 为 公 司 董 事四公 司

28、 员 工 情 况 公 司 现 有 员 工 659 人全 部 为 在 职 员 工公 司 无 离 退 休 职 工员 工 按 专 业 构成教 育 程 度职 称 分 类 情 况 如 下专业构成人数人占总人数比例%生产人员27641.9销售人员13820.9技术人员11817.9财务人员274.1管理人员568.5其他人员446.7教育程度人数人占总人数比例%硕士及以上30.5本科467.0专科13820.9其他47271.6职 称人数人占总人数比例%高级职称213.2中级职称12118.4初级职称12218.5五公 司 治 理 结 构 公 司 严 格 按 照公 司 法证 券 法和 中 国 证 监 会

29、有 关 法 律 法 规 的 要 求不断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构建 立 现 代 企 业 制 度促 进 公 司 规 范 运 作目 前 公 司法 人 治 理 情 况 基 本 符 合 中 国 证 监 会 和 国 家 经 贸 委 发 布 的上 市 公 司 治 理 准 则的 要 求具 体 为 11一关 于 股 东 与 股 东 大 会 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位确 保 所 有 股 东 能 够充 分 行 使 自 己 的 权 利公 司 建 立 了 股 东 大 会 的 议 事 规 则能 够 严 格 按 照 股 东 大会 规 范 意 见

30、的 要 求 召 集召 开 股 东 大 会公 司 关 联 交 易 公 平 合 理并 对 定 价 依据 予 以 充 分 披 露目 前公 司 已 积 极 采 取 措 施争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前 全 部解 决 大 股 东 占 用 公 司 资 金 问 题 二关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 控 股 股 东 行 为 规 范没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活动公 司 与 控 股 股 东 在 人 员资 产财 务 上 分 开机 构 和 业 务 独 立公 司 董 事会监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立

31、 运 作由 于 历 史 遗 留 的 原 因公 司 目 前 有 1 名高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务公 司 承 诺6 个 月 内 调 整 到 位其 余 高 管 人 员 均 未 在 股 东 单 位 担 任 除 董 事 以 外 的 重 要 职 务公 司 拥 有 独 立 的 生 产 系 统辅 助 生 产 系 统配 套 设 施 和 工 业 产 权非 专 利技 术 等 无 形 资 产无 偿 取 得 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 拥 有 的数 源西 湖等 商标 的 独 占 使 用 许 可 权拥 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统 三关 于 董

32、 事 与 董 事 会公 司 严 格 按 照章 程规 定 的 董 事 选 聘 程 序 选 举 董 事并 将 进 一 步 完 善 董事 的 选 聘 程 序公 司 将 在 股 东 大 会 选 举 董 事 中 实 行 累 积 投 票 制 度公 司 董 事 会的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律法 规 的 要 求 公 司 董 事 会 建 立 了 董 事 会 议 事 规 则公 司 各 位 董 事 能 够 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会能 够 积 极 参 加 有关 培 训熟 悉 有 关 法 律 法 规了 解 作 为 董 事 的 权 利义 务 和 责 任公 司

33、 董 事 会根 据 中 国 证 监 会 发 布 的关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 的 指 导 意 见的 规 定 要求正 在 积 极 起 草 和 修 订 相 关 规 则物 色 独 立 董 事 人 选并 将 在 该 意 见 要 求 的时 间 之 内 完 成 选 聘 独 立 董 事 和 建 立 独 立 董 事 制 度 的 工 作 四关 于 监 事 和 监 事 会 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律法 规 的 要 求公 司 监 事 会 建 立 了 监事 会 的 议 事 规 则公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责能 够 本 着 对

34、 股 东 负 责 的精 神对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监督 五关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制公 司 董 事 会 制 定 有总 经 理 工 作 细 则明 确 了 高 级 管 理 人 员 的 职 责 和 考 核依 据公 司 对 经 理 人 员 的 聘 任 公 开透 明符 合 法 律 法 规 的 规 定公 司 对 高 管人 员 的 工 作 量 及 工 作 计 划 完 成 情 况 每 月 实 行 考 评由 总 经 理 根 据 高 管 人 员 的 工作 业 绩 和 绩 效 实 施 奖 惩下 阶 段公

35、 司 准 备 对 相 关 的 考 核奖 励 制 度 作 进 一 步 12的 修 改 完 善使 考 核奖 惩 更 定 量 化具 备 可 操 作 性建 立 健 全 激 励 机 制 六关 于 相 关 利 益 者 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人职 工消 费 者 等 其 他 利 益 相 关者 的 合 法 权 益共 同 推 动 公 司 持 续健 康 地 发 展 七关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作接 待 股 东 来 访 和 咨 询公 司 能 够 严格 按 照 法 律法 规 和 公 司 章 程

36、 的 规 定真 实准 确完 整及 时 地 披 露 有 关 信息并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息公 司 能 够 按 照 有 关 规 定及 时 披露 大 股 东 的 详 细 资 料六股 东 大 会 简 介 报 告 期 内 公 司 共 召 开 二 次 股 东 大 会12001 年 6 月 26 日公 司 在 杭 州 金 溪 山 庄 召 开 了 2000 年 度 股 东 大 会参加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人代 表 股 份 13612.3201 万 股占 本 公 司 总 股 本19600 万 股 的 69.45 %会 议 以 记 名 投 票 表

37、决 的 方 式审 议 通 过 了 以 下 决 议(1) 通 过股 东 大 会 议 事 规 则(2) 通 过董 事 会 2000 年 度 工 作 报 告(3) 通 过监 事 会 2000 年 度 工 作 报 告(4) 通 过2000 年 度 财 务 决 算 报 告(5) 通 过2000 年 度 利 润 分 配 预 案(6) 通 过关 于 对 2000 年 度 审 计 报 告 中 保 留 意 见 的 说 明(7) 通 过关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案将规 模 生 产DVD 视 盘机 的 技 术 改 造 项 目变 更 为 投 资受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公

38、司 95股 权取 消新 增 30 万 套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目8通 过关 于 续 聘 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 的 议 案9通 过增 选 董 事 的 议 案 有 关 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2001 年 5 月 25 日2001年 6 月 27 日 的中 国 证 券 报证 券 时 报上 海 证 券 报上22001 年 11 月 15 日公 司 在 杭 州 金 溪 山 庄 召 开 了 2001 年 度 第 1 次 临 时股 东 大 会参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 6 人代 表 股 份 为 1

39、36,018,102 股会 议通 过 了 以 下 决 议1审 议 通 过数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 注 塑 模 具 分 公 司 全 部 资 产 及 负 债 转 让给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司提 案 2审 议 通 过杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 13杭 州 万 塘 路 2 号 土 地提 案3审 议 通 过募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 为投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目 有 关 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2001 年 10 月

40、 12 日2001年 11 月 16 日 的中 国 证 券 报证 券 时 报上 海 证 券 报上 3选 举更 换 公 司 董 事 情 况 报 告 期 内 潘 云 鹤 先 生 因 工 作 原 因 辞 去 董 事 职 务经 公 司 2000 年 度 股 东 大 会审 议选 举 王 献 先 生 为 公 司 董 事七董 事 会 报 告一公 司 主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 情 况1本 公 司 属 信 息 电 子 行 业公 司 主 营 业 务 范 围数 字模 拟彩 色 电 视 机数 字 视 音 频 产 品数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备多 媒 体 卫 星 广 播 设 备通 讯 设

41、备不 含 无 线电 子 元 器 件 的 制 造加 工销 售修 理电 器 整 机 的 塑 壳模具塑 料 制 品 的 制 造加 工电 子 计 算 机 软 件 的 开 发咨 询 服 务成 果 转 让 等本 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 219,771,123.67 元利 润 总 额 9,555,548.17 元公 司 主营 业 务 收 入主 营 业 务 利 润 的 构 成 情 况 如 下 单 位元(1) 业 务主营业务收入主营业务利润彩电产品销售176,959,816.9512,810,107.90房地产销售35,729,639.6615,735,387.26网络集成服务3,915,927

42、.001,993,761.87加工修理服务3,165,740.06419,838.50合 计219,771,123.6730,959,095.53(2) 地 区主营业务收入主营业务利润浙江省内地区174,031,978.4724,114,579.89浙江省外地区45,739,145.206,844,515.64合 计219,771,123.6730,959,095.532公 司 的 经 营 情 况1公 司 的 主 营 业 务 为 彩 色 电 视 机DVD 等 的 研 制生 产销 售住 宅 智 能化 系 统 及 其 相 关 信 息 家 电 的 研 究 开 发智 能 房 地 产 楼 宇 开 发 业

43、 务本 年 度 公 司工 作 紧 紧 围 绕 改 革调 整 经 营 结 构 和 经 营 思 路 的 主 线 展 开坚 持 体 制 创 新 与 制度 创 新 相 结 合引 进 技 术 与 自 主 创 新 相 结 合初 步 形 成 以 彩 电通 信 业IT 业 14房 地 产 业 发 展 的 格 局2科 研 开 发 在 追 求 技 术 领 先 的 同 时着 重 对 产 品 的 性 能 及 适 应 市 场 需 求 方面 进 行 了 改 进不 仅 提 高 了 产 品 档 次还 有 效 地 降 低 了 成 本增 强 价 格 竞 争 力数 源 高 清 晰 度 数 字 彩 色 电 视 机 继 推 出 HD

44、系 列神 通 系 列 产 品 后又 及 时 推 出了 具 有 价 格 竞 争 优 势 的TV系 列 新 产 品能 满 足 不 同 消 费 层 次 的 不 同 需求产 品 投 放 市 场 后受 到 消 费 者 的 普 遍 欢 迎3健 全 质 量 保 证 体 系促 进 产 品 质 量 水 平 稳 定 提 高年 内公 司 通 过 了 浙江 省 质 量 体 系 审 核 中 心 对 公 司 ISO9000 的 认 证 复 评数 源 HD 系 列 出 口 机 通 过了 ULFCCFDA 和 CB 等 国 际 认 证数 源 品 牌 彩 电 被 国 家 技 术 监 督 局 认 定 为首 批国 家 质 量 免

45、检 产 品被 浙 江 名 牌 产 品 认 定 委 员 会 授 予浙 江 名 牌 产 品称 号数 源 HD 系 列 高 清 晰 数 字 彩 电 获 浙 江 省 科 技 进 步 三 等 奖公 司 经 考 核 再次 被 认 定 为浙 江 省 高 新 技 术 企 业4房 地 产 开 发销 售 业 务 稳 步 向 前房 产 开 发 结 合 自 身 实 际抓 基 础 建 设加 快 开 发加 强 经 营 管 理中 兴 公 寓 二 期 商 品 房 售 罄房 地 产 业 务 本 年 度 实 现销 售 收 入 35730 千 元中 兴 南 苑 结 顶预 售 商 品 房 3042.42 平 方 米杭 州 万 塘 路

46、2 号 地 块 完 成 扩 初 设 计 审 批场 地 三 通 一 平 和 土 地 出 让 金 审 批 工 作 二主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩1杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司注 册 资 本 2800 万 元主 要 从 事 数 字 视 频 设 备因 特 网 软 件 及 相 关 设 备 的 研 制开 发批 发零 售计 算 机 网 络 工 程 承 包本年 度 实 现 净 利 润 10,108,712.14 元杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司注 册 资 本 200万 元主 要 开 发 智 能 家 电 及 家 庭 网 络 相 关 软硬 件 产 品家 庭 网

47、络 增 值 服 务本 年 度 实 现 净 利 润 -194,155.53 元2杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司注 册 资 本 1315 万 元从 事 房 地 产智能 楼 宇 的 开 发经 营本 年 度 实 现 销 售 收 入 35,729,639.66 元净 利 润 9,824,806.02元2001 年 度该 公 司 完 成 对 以 前 年 度 建 造 的 中 兴 公 寓 的 全 部 销 售正 在 开 发建 造 的 中 兴 南 苑 2.2 万 平 方 米 商 住 楼 进 展 顺 利已 完 成 房 屋 结 顶预 售 商 品 房3042.42 平 方 米2001 年 末 向 西

48、 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 的 杭 州 万 塘 路 2 号 地块已 完 成 扩 初 设 计 审 批场 地 三 通 一 平 和 土 地 出 让 金 审 批 工 作首 期 4.5 万 平方 米 建 筑 面 积 将 于 2002 年 初 开 工年 底 结 顶并 进 行 预 售三主 要 供 应 商客 户 情 况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 的 采 购 金 额 为 140,608,875.71 元占 年 度 采 购 总额 的 比 例 为 43 %公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 63,211,917.28 元占 公司 全 部 主 营 业 务

49、 收 入 的 28.76% 四在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 152001 年电 视 机 行 业 激 烈 竞 争 的 局 面 依 旧 未 改公 司 彩 电 业 务 实 行 限 产 压库调 整 整 合 的 策 略为 尽 快 摆 脱 产 品 单 一命 系 彩 电的 不 利 局 面公 司 经营 者 大 胆 开 拓一 方 面 加 快 产 业 结 构 调 整 步 伐坚 持 进 军 信 息通 信 产 业发展 高 新 产 业 的 目 标 不 动 摇另 一 方 面对 有 可 能 成 为 公 司 未 来 利 润 增 长 点 的 产业项 目实 施 战 略 性 进 驻 和 前 期

50、 培 育并 在 以 下 几 个 工 作 方 面 着 重 进 行 了 改进 和 提 高1为 进 一 步 适 应 市 场 需 要公 司 根 据 市 场 化 和 专 业 化 的 原 则对 现 有 的 生产 销 售 模 式进 行 了 大 胆 改 革 尝 试大 大 降 低 了 彩 电 产 品 成 本提 高 了 价 格 竞争 力2公 司 力 求 在 营 销 策 略 和 促 销 力 度 上 寻 找 突 破 口加 强 市 场 调 查 分 析市场 细 分 及 定 位在 销 售 体 系 中 引 入 竞 争 机 制充 实 了 营 销 人 员 队 伍进 一 步 梳理 市 场整 合 资 源稳 定 数 源 品 牌 市 场

51、年 内 公 司 组 织 参 加 了 近 20 次 的 展 示 会演 示 会展 销 会及 节 假 日 促 销 等 大 型 活 动为 公 司 树 形 象立 品 牌 起 到 良 好的 效 果特 别 是 在上 海 数 字 电 视 展 示 周第 二 届 杭 州 西 湖 博 览 会上数 源HD 系 列 高 清 晰 数 字 彩 电 赢 得 良 好 的 品 牌 形 象3提 升 服 务 水 平年 内 公 司 的 技 术 服 务 工 作 从 基 础 管 理 抓 起进 一 步 健 全门 市 维 修上 门 服 务 等 管 理 制 度服 务 实 行 规 范 化 操 作并 按 现 代 化 企 业 管 理要 求 建 立 了

52、 计 算 机 管 理 系 统同 时 加 强 对 维 修 服 务 人 员 进 行 新 产 品 知 识 培 训有 效 地 增 强 了 服 务 意 识提 高 了 服 务 技 能五公 司 投 资 情 况 报 告 期 内 公 司 共 计 投 资 183739.4 千 元比 上 年 增 加 91625 千 元增 加 幅 度为 99.5 %1募 集 资 金 的 使 用 情 况公 司 于 1999 年 3 月 发 行 6000 万 股 人 民 币 普 通 股 股 票每 股 发 行 价 5.18 元扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 299625.2 千 元募 集 资 金 使 用 情 况 如 下

53、 单 位 千 元序号募集资金投资项目名称项目固定资产投资金额项目预计收益2001 年度投入截止 2001年 12 月31 日累计投入2001 年取得收益截止 2001年 12 月 31日累计取得收益项目更改情况1 彩色显示器出口 技 术 改 造14446050970032492.7015684.42001.11.16 起变更为本表第6 号项目2规模生产大屏幕数字彩色电视机29800406406619737.374722107.5/ 163新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改29000480000002001.6.26起取消4 建设技术中心及中试基地项目32500/10912349.4876163

54、05.9/5规模生产 DVD视盘机技术改造项目2950024780011100-722.32001.6.26 起变更为本表第 7 号项目6投资中兴智能楼宇总投资:171602.948525914509145000/7受让杭州易和网络有限公司95%股权总投资:26600/0266001044917995.9/ 2尚 未 使 用 的 募 集 资 金 115885.8 千 元 ,全 部 为 银 行 存 款 3项 目 进 度 及 收 益 情 况规 模 生 产 大 屏 幕 数 字 彩 色 电 视 机项 目报 告 期 投 入 66 千 元累 计投 入 19737.3 千 元完 成 项 目 进 度 66.2

55、3项 目 预 计 收 益 40640 千 元 ,新 增 利 润747 千 元累 计 取 得 利 润 22107.5 千 元 2建 设 技 术 中 心 及 中 试 基 地 项 目报 告 期 投 入 109 千 元截 止 报 告 期 末累 计 投 入 12349.4 千 元完 成 项 目 进 度 38新 增 利 润 876 千 元累 计 取 得 利润 16305.9 千 元上 述 二 项 未 达 到 承 诺 进 度 的 主 要 原 因由 于 近 几 年 产 品 市 场 基 本 面 发 生 较大 变 化传 统 的 彩 电彩 显 产 品 利 润 渐 薄按 原 计 划 投 资 则 风 险 较 大为 维

56、护投 资 者 的 利 益公 司 放 缓 了 对 上 述 项 目 的 投 资 3受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司95%股 权项 目报 告 期 未 投 入累 计 投入 26600 千 元完 成 项 目 进 度 100新 增 利 润 10449 千 元累 计 取 得 利 润 17995.9千 元 (4) 投 资 中 兴 智 能 楼 宇项 目报 告 期 投 入 91450 千 元截 止 报 告 期 末 累计 投 入 91450 千 元完 成 项 目 进 度 53.3 %预 计 收 益 48525 千 元由 于 该 项 目尚 在 建 设 之 中报 告 期 未 取 得 收 益 4募 集 资

57、金 项 目 变 更 原 因程 序 和 披 露 情 况规 模 生 产 DVD 视 盘 机 的 技 术 改 造 项 目变 更 为 投 资受 让 杭 州 易 和网 络 有 限 公 司 95%股 权项 目DVD 视 盘 机 技 改 项 目报 告 期 未 投 入 资 金 ,截 止2001 年 末 累 计 投 入 1,110 千 元完 成 项 目 进 度 3.76%项 目 预 计 收 益 24780 千元累 计 取 得 利 润 -722.3 千 元收 购 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司95%股 权项 目 总投 资 金 额 26,600 千 元报 告 期 内 已 全 部 投 入 实 施 完 毕由 于

58、 国 内 家 电 类 产 品 竞争 异 常 激 烈公 司 DVD 产 品 的 生 产 已 无 经 营 利 润为 降 低 投 资 风 险争 取 更 好的 投 资 回 报故 将 募 集 资 金 转 为 投 向 更 具 有 市 场 发 展 潜 力 的 网 络 类 高 科 技 项 目 17该 项 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2001 年 6 月 26 日 召 开 的2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准有 关 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001年 6 月 27 日 的中 国 证 券 报上 海

59、证 券 报证 券 时 报上 进 行 了 公 告2 因 彩 电 生 产 给 企 业 带 来 预 计 的 利 润 空 间 日 趋 减 少为 回 避 经 营 风 险公 司 采 取 保 持 现 有 生 产 能 力不 再 加 大 投 资 的 经 营 策 略决 定 取 消新 增 30 万套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目该 项 目 截 止 报 告 期 末 未 投 入 资 金项 目 变 更 经 公司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准该 事 项 的详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6

60、月 27 日 的中 国 证 券 报上 海 证券 报证 券 时 报上 进 行 了 公 告3彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目变 更 为投 资 中 兴 智 能 楼 宇项 目彩色 显 示 器 出 口 技 改 项 目报 告 期 未 投 入 资 金截 止 2001 年 12 月 31 日累 计投 入 32,492.7 千 元完 成 项 目 进 度 22.49%项 目 预 计 收 益 50970 千 元截 止 报告 期 末 累 计 取 得 利 润 15684.4 千 元投 资 中 兴 智 能 楼 宇项 目总 投 资 金 额171,602.9 千 元报 告 期 内 投 入 91450 千 元

61、完 成 项 目 进 度 53.3 %由 于 受 欧 美特 别 是 日 本 经 济 回 落 的 影 响使 公 司 彩 色 显 示 器 出 口 受 到 较 大 冲 击出 口 量 锐减继 续 按 计 划 投 入 存 在 较 大 风 险而 智 能 楼 宇 开 发 是 当 前 的 市 场 热 点是 带动 家 电建 材 和 消 费 的 龙 头 行 业利 润 丰 厚并 已 经 逐 步 进 入 规 范 有 序 的 竞 争时 期该 项 目 由 数 源 科 技 控 股 企 业 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司杭 州 中 兴 房 地 产 开发 有 限 公 司 具 体 实 施 具 有 独 到 的 优 势杭 州

62、易 和 网 络 有 限 公 司 具 有 在 住 宅 智 能化 领 域 的 研 究 开 发 优 势杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 有 开 发 建 造 智 能 化 楼宇 的 资 质这 对 公 司 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 起 有 积 极 的 保 障 作 用 该 项 募 集 资 金 的 更 改 经 公 司 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议 审 议 通 过并 已 经 2001年 11 月 15 日 召 开 的 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准有 关 详 情 已 在 2001年 10 月 12 日2001 年 10 月 31

63、 日 和 2001 年 11 月 16 日 的中 国 证券 报上海 证 券 报证 券 时 报上 进 行 了 公 告 5报 告 期 内 公 司 没 有 非 募 集 资 金 投 资 项 目 六公 司 财 务 情 况1主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位元项 目2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日增减金额增减幅度%总资产778,810,821.52840,195,672.23-61,384,850.71-7.3长期负债450,724.158,632,972.61-8,182,248.46-94.78股东权益527,365,819.88514,950,099.

64、1312,415,720.752.41项 目2001 年度2000 年度增减金额增减幅度% 18主营业务利润30,959,095.5349,443,258.09-18,484,162.56-37.38净利润3,582,748.143,431,619.16151,128.984.42财 务 状 况 分 析 1期 末 总 资 产 比 期 初 减 少 7.3 %, 主 要 系 出 售 注 塑 模 具 分 公 司 资 产 所 致 2期 末 长 期 负 债 比 期 初 减 少 94.78%主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利息 摊 余 价 值 转 出 所 致 3期 末 股 东 权

65、益 比 期 初 增 加 2.41 %,主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息摊 余 价 值 转 入 及 本 年 利 润 增 加 所 致 4报 告 期 内 主 营 业 务 利 润 比 去 年 同 期 减 少 37.38%, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售额 的 下 降 5报 告 期 内 净 利 润 比 去 年 同 期 增 加 4.4 %, 主 要 系 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网络 有 限 公 司 所 属 的 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 净 利 润 增 加 所 致七公 司 生 产 经 营 环 境 以 及 宏 观 政 策法 规 未

66、发 生 重 大 变 化也 不 会 对 公司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响 八关 于 年 度 审 计 报 告 中 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 本 年 度浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 带 解 释 性 说 明 段 的 无 保 留意 见 审 计 报 告解 释 事 项 为 2001 年 度 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 实际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 14,979,988.05 元扣 除 已 缴 营 业 税 1,053,969.81 元后 资 金 占 用 费

67、 净 收 入 13,926,018.24 元 冲 减 了 2001 年 度 财 务 费 用 因 该 事 项 性 质 特 殊金 额 较 大故 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 在 审 计 报 告 中 给予 特 别 强 调作 出 了 解 释 性 说 明 年 内 公 司 已 采 取 积 极 有 效 的 措 施有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题年 初 大 股 东 占 用 资 金 额 为151,958,325.41 元 , 报 告 期 末 大 股 东 资 金 占 用 额 降 至10,015,599.66 元降 幅 为 93.4%公 司 将 继 续 努 力争 取 在 20

68、02 年 上 半 年 之 前全 部 解 决 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 九新 年 度 经 营 计 划 新 的 一 年公 司 将 坚 持 把 发 展 作 为 主 题把 产 业 和 产 品 结 构 调 整 作 为 主 线把 深 化 内 部 改 革建 立 高 效 有 序 的 机 制 作 为 动 力把 提 升 公 司 实 力 作 为 我 们 的根 本 出 发 点全 面 推 进 公 司 的 发 展 壮 大1中 国 入 世 后必 将 会 进 一 步 推 动 我 国 数 字 电 视 的 发 展 速 度公 司 将 抓 住机 遇积 极 发 展 国 际 间 的 交 流 与 合 作更 新 经 营 观 念

69、建 立 适 应 市 场快 速 应变 的 运 行 机 制彩 电 产 业 立 足 数 字 彩 电 的 开 发走 差 异 化优 质 化 道 路大 力开 发高精尖门 类 产 品积 极 探 索 建 立 适 应 市 场 竞 争 的 科 研生 产销 19售 运 作 模 式以 崭 新 的 面 貌 迎 接 公 司 新 的 发 展 时 期 到 来2加 强 内 部 管 理继 续 做 好 控 制 费 用 成 本 工 作同 时积 极 开 拓寻 找 新的 产 品 门 类增 加 新 的 利 润 增 长 点进 一 步 梳 理 市 场 网 络 体 系整 合 资 源产品 市 场 占 有 率 在 保 持 现 有 的 在 浙 江 省

70、 内 占 有 优 势 的 基 础 上力 争 在 浙 江 省 周 边地 区 再 有 较 大 的 发 展 和 提 高 3严 格 管 理规 范 运 作开 展 科 技 人 才 的 引 进 和 人 才 队 伍 的 建 设建 立 有效 的 奖 罚 激 励 机 制调 动 员 工 的 积 极 性 和 责 任 心提 高 员 工 的 整 体 素 质 4继 续 做 好 对 投 资 项 目 的 管 理促 使 其 效 益 最 大 化年 内 完 成 对 杭 州 中 兴房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 增 资 扩 股 工 作使 其 达 到 房 地 产 业 二 级 资 质 水 平增 强竞 争 能 力十董 事 会 日 常

71、 工 作 情 况1报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容报 告 期 内 共 召 开 10 次 董 事 会 议各 次 会 议 的 情 况 分 别 如 下12001 年 3 月 18 日公 司 召 开 一 届 十 五 次 董 事 会 议审 议 通 过 了2000年 度 报 告及2000 年 度 报 告 摘 要2000 年 度 董 事 会 报 告2000 年 度 总 经理 工 作 报 告2000 年 度 财 务 决 算 报 告关 于 2000 年 度 审 计 报 告 保 留 意 见 的说 明2000 年 度 利 润 分 配 预 案预 计 2001 年 度 利 润 分 配

72、政 策继 续 聘 任浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 审 计 的 事 务 所召 开 2000 年 度 股 东 大 会 等 事 项 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 3 月 21 日 的中 国 证 券 报证 券 时报上 海 证 券 报上22001 年 3 月 28 日公 司 召 开 一 届 十 六 次 董 事 会 议同 意 陈 焕 新 先 生 辞去 公 司 董 事 长总 经 理 职 务选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 董 事 长聘 任 章 国 经 先 生为 公 司 总 经 理同 意 章 国 经 先 生 辞 去 公 司 副 董 事 长副 总 经

73、理董 事 会 秘 书职务聘 任 丁 毅 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书同 意 陈 小 蓉 女 士 辞 去 公 司 总 会 计 师 职 务等 事 项该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 3 月 29 日 的中 国 证 券 报证 券 时报上 海 证 券 报上32001 年 4 月 18 日公 司 召 开 一 届 十 七 次 董 事 会 议审 议 通 过 了 对 部 分未 使 用 和 不 需 用 的 固 定 资 产 按 停 止 折 旧 的 会 计 处 理 方 法 执 行全 额 授 权 总 经 理负 责 签 发 有 关 固 定 资 产 停 止 折 旧 的 报 批 文 件

74、调 整 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收取 资 金 占 用 费 率 的 标 准拟 开 发建 设 西 湖 数 源 软 件 园 区 等 事 项42001 年 5 月 23 日公 司 召 开 一 届 十 八 次 董 事 会 议审 议 通 过 了关 于召 开 2000 年 度 股 东 大 会 的 议 案该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 5 月 25 日 的中 国 证 券 报证 券 时 20报上 海 证 券 报上52001 年 6 月 8 日公 司 召 开 一 届 十 九 次 董 事 会 议审 议 通 过 潘 云 鹤 先 生因 工 作 原 因 辞 去 董 事 职

75、 务推 荐 王 献 先 生 为 公 司 董 事 侯 选 人 的 事 项该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 6 月 9 日 的中 国 证 券 报证 券 时报上 海 证 券 报上62001 年 6 月 13 日公 司 召 开 一 届 二 十 次 董 事 会 议审 议 通 过 了 为 杭 州中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 杭 州 市 高 新 支 行 贷 款 贰 千 万 元 提 供 担保期 限 壹 年向 光 大 银 行 杭 州 分 行 申 请 承 兑 汇 票 受 信 额 度 壹 千 万 元向 交 通银 行 华 浙 支 行 贷 款 贰 仟

76、 万 元期 限 五 个 月 等 事 项72001 年 7 月 11 日公 司 召 开 一 届 二 十 一 次 董 事 会 议审 议 通 过 了数源 科 技 股 份 有 限 公 司 巡 回 检 查 整 改 方 案董 事 会 议 事 规 则金 华 维 修 服 务 中心 更 名 迁 址北 京 销 售 分 公 司 更 名 迁 址 的 事 项该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 7 月 14 日 的中 国 证 券 报证 券 时报上 海 证 券 报上82001 年 8 月 10 日公 司 召 开 一 届 二 十 二 次 董 事 会 议审 议 通 过 了2001年 度 中 期 报 告

77、及 摘 要2001 年 度 中 期 利 润 分 配 预 案四 项 准 备 金 会 计 处 理办 法和关 于 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 的 补 充 规 定关 于 计 提 资 产 减 值 准 备专 项 报 告对 注 塑 模 具 分 公 司 的 资 产 进 行 评 估 后 出 售2001 年 公 司 向 西 湖 电 子集 团 有 限 公 司 收 取 的 资 金 占 用 费 改 按 银 行 同 期 贷 款 利 率 水 平 收 取2000 年 度 分红 派 息 具 体 实 施 办 法 等 事 项92001 年 10 月 8 日公 司 召 开 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议审 议 通

78、 过 了 将 注塑 模 具 公 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司数 源 科 技 股 份有 限 公 司 关 于 募 集 资 金 情 况 的 专 项 报 告向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 位 于 万塘 路 2 号 的 土 地拟 将 募 集 资 金 投 资 项 目彩 色 显 示 器 出 口 技 改 项 目变 更 为投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目同 意 召 开 2001 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大会 等 事 项该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 10 月 12 日 的中

79、国 证 券 报证 券 时报上 海 证 券 报上102001 年 11 月 16 日公 司 召 开 一 届 二 十 四 次 董 事 会 议审 议 通 过 了 对在 公 司 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 帐 面 净 额 为 19,317,148.78 元 的 部 分 生 产 设 备设 施仪 器 仪 表 进 行 出 售 处 理并 将 出 售 价 格 规 定 在 帐 面 净 额 以 上 的 前 提 下授 权 陈 建 华汪 丽 萍 两 位 副 总 经 理 全 权 负 责 办 理 有 关 出 售 事 宜对 显 象 管 采 购过 程 中 累 计 形 成 的 价 值 2,313,181.82

80、 元 的 光 管 作 盘 盈 处 理 2董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况根 据 公 司 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2000 年 度 利 润 分 配 方 案以 2000 21年 12 月 31 日 总 股 本 19600 万 股 为 基 数每 10 股 派 现 金 红 利 1 元含 税共计 派 发 现 金 1960 万 元其 中 个 人 股 东 扣 税 后 实 际 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元余 额 留 存 至 下 一 年 度公 司 董 事 会 于 2001 年 8 月 15 日 将 分 红 派 息 实 施 公 告 刊登

81、在中 国 证 券 报证 券 时 报上 海 证 券 报上确 定 2001 年 8 月 21 日为 股 权 登 记 日2001 年 8 月 23 日 为 红 利 发 放 日实 施 了 红 利 派 发十2001 年 度 利 润 分 配 预 案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计本 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为3,237,289.71元提 取 法 定 盈 余 公 积 金 323,728.97 元 ,法 定 公 益 金 161,864.49 元 ,加 年 初 未 分 配利 润 364,830.21 元母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为 3,116,526

82、.46 元 经 公 司 一 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议一 致 通 过本 年 度 拟 不 进 行 利 润分 配也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本该 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 十 一预 计 公 司 2002 年 度利 润 分 配 政 策预 计 2002 年 度 公 司 暂 不 考 虑 进 行 利 润 分 配也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本八监 事 会 报 告一监 事 会 工 作 情 况2001 年 公 司 监 事 会 按 照公 司 法和公 司 章 程的 有 关 规 定认 真 履 行职 责依 法 独 立

83、行 使 职 权以 保 证 公 司 规 范 运 作 和 股 东 权 益 不 受 损 害公 司 监事 列 席 各 次 董 事 会 议股 东 大 会行 使 了 监 督 职 能报 告 期 内 公 司 共 召 开 3 次 监 事 会 议各 次 会 议 的 情 况 分 别 如 下12001 年 3 月 18 日公 司 召 开 一 届 五 次 监 事 会 议会 议 审 议 通 过 了2000年 度 监 事 会 报 告2000 年 度 报 告及 其 摘 要并 对 报 告 期 内 公 司 依 法 运 作 情况检 查 公 司 财 务 情 况募 集 资 金 的 使 用 情 况关 联 交 易 公 平 性公 司 董 事

84、 会对 于 审 计 报 告 保 留 意 见 的 说 明 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2001 年 3 月 21 日 的中 国 证 券 报上海 证 券 报证 券 时 报上 22001 年 8 月 10 日公 司 召 开 一 届 六 次 监 事 会 议会 议 审 议 通 过 了2001年 度 中 期 报 告及 其 摘 要2001 年 度 中 期 利 润 分 配 预 案并 对 报 告 期 内 公 司依 法 运 作 情 况检 查 公 司 财 务 状 况公 司 董 事 会 对 2000 年 度 报 告 中 保 留 意 见 及说 明 段 所

85、 涉 及 的 事 项 在 报 告 期 内 的 解 决 情 况 的 说 明 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2001 年 8 月 15 日 的中 国 证 券 报上海 证 券 报证 券 时 报上32001 年 10 月 11 日公 司 召 开 一 届 七 次 监 事 会 议会 议 审 议 通 过 了 注 塑模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司杭 州 中 兴 房 地 产 22开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州 万 塘 路 2

86、号 的 地 块开 发 建 设中 兴 智 能 楼 宇拟 将 募 集 资 金 投 资 项 目彩 色 显 示 器 出 口 技 改 项 目变 更 为投资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目等 项 决 议并 对 上 述 事 项 发 表 独 立 监 督 意 见二公 司 依 法 运 作 情 况 公 司 监 事 会 根 据公 司 法证 券 法和 公 司章 程的 有 关 规 定通 过参 加 股 东 大 会列 席 董 事 会查 阅 有 关 资 料 等 方 式 对 公 司 依 法 运 作 情 况 进 行 了监 督公 司 依 照 国 家 法 律法 规 的 有 关 规 定 和 公 司 的 章 程 开 展 经 营 活

87、 动建 立了 完 善 的 内 部 控 制 制 度信 息 披 露 基 本 做 到 及 时准 确公 司 股 东 大 会董 事会 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 规 范 运 作公 司 董 事 会 认 真 履 行 了 股 东 大 会 的 有关 决 议公 司 工 作 和 决 策 程 序 合 法重 大 项 目 投 资 符 合 程 序公 司 董 事高 级管 理 人 员 能 勤 勉 尽 职未 发 现 有 违 反 法 律法 规公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的行 为三检 查 公 司 财 务 的 情 况 监 事 会 通 过 日 常 监 督 和 检 查认 为 公 司 2001 年 度 财

88、 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果四募 集 资 金 使 用 情 况本 年 度 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 与 承 诺 的 投 资 项 目 发 生 了 变 更彩 色 显示 器 出 口 技 术 改 造项 目 变 更 为投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设项 目取 消新 增 30万 套 大 屏 募 彩 电 塑 壳 技 术 改 造项 目将规 模 生 产 DVD 视 盘 机 技 术 改 造 项 目变 更 为受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权项 目监 事 会 对 各 次 变 更 募 集资 金 投 向 的 决 策

89、 过 程 进 行 了 监 督认 为 公 司 募 集 资 金 变 更 程 序 依 据 法 律 法 规 办理贯 彻 了公 开公 平公 正的 原 则有 关 的 信 息 披 露 合 乎 规 范项 目 作价 合 理未 发 现 有 损 害 股 东 权 益 的 行 为五出 售 资 产 情 况本 年 度 公 司 对 在 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 部 分 生 产 设 备设 施仪 器 仪表 进 行 了 出 售 处 理帐 面 净 额 为 17,440,874.79 元转 让 价 格 18,175,653.91 元监 事 会 认 为 出 售 资 产 交 易 价 格 合 理程 序 合 法维 护 了

90、 公 司 利 益未 发 现 内 募交 易 和 损 害 部 分 股 东 的 权 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 的 情 况 发 生 六关 联 交 易 情 况1 2001 年 10 月 10 日公 司 与 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订整 体转 让 协 议将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公司 双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 账 面 净 资 产 作 价 42,628,408.04元 为 交 易 价 格22001 年 10 月 29 日本 公

91、 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 23西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订土 地 转 让 协 议向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权双 方 约 定 转 让 价 格 为 评 估 基 准 日 的 土 地 评 估 价 值91,602,912.00 元监 事 会 认 为 上 述 两 项 关 联 交 易 公 平 进 行定 价 依 据 充 分未 损 害 本 公 司 利益七监 事 会 对 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 带 解 释 性 说 明 段 的

92、无保 留 意 见 审 计 报 告 无 异 议本 年 度 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 的 事 项因 该 事 项 性质 特 殊金 额 较 大浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 在 审 计 报 告 中 给 予 特 别 强 调作 出了 解 释 性 说 明年 内 公 司 已 采 取 积 极 有 效 的 措 施有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资金 的 问 题同 时监 事 会 认 为公 司 董 事 会 对 解 释 性 说 明 段 所 涉 及 事 项 的 说 明较 客观真 实 地 反 映 了 公 司 的 实 际 情 况九重 要 事 项一本 年

93、 度 公 司 无 重 大 诉 讼仲 裁 事 项二报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 事 项1本 年 度 公 司 转 让 了 部 分 在 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 生 产 设 备设 施仪 器 仪 表帐 面 净 额 为 17,440,874.79 元转 让 价 格 18,175,653.91 元此 举 对 理顺 公 司 整 体 产 业 结 构 起 积 极 的 作 用2其 它 收 购 及 出 售 资 产 的 事 项 有1拟 将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司根 据 公 司 与 西 湖 电 子

94、 集 团 有 限 公 司 签 订 的整 体 转 让 协 议和 有 关 补 充 协 议双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 的 账 面 净 资 产 42,628,408.04 元作 为 交 易 价 格 进 行 转 让因 其 为 关 联 交 易详 情 请 参 见 本 节三报 告 期 内 公司 重 大 关 联 交 易 事 项 第 4 点 所 述2本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公司 购 买 杭 州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权双 方 同 意 以 评 估 价

95、 值 作 参 考确 定 转 让价 格 为 91,602,912.00 元因 其 为 关 联 交 易详 情 请 参 见 本 节三报 告 期 内 公司 重 大 关 联 交 易 事 项 第 5 点 所 述(三 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1报 告 期 内向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 采 购 货 物 金 额 6,588,800.87 元按市 场 价 格 结 算占 本 期 采 购 额 的 2.02 %销 售 货 物 金 额 8,610,332.90 元按 市场 价 格 进 行 结 算占 本 期 销 售 额 的 3.92%应 收 票 据 7,670,677.5

96、2 元 ,占 期 末 全 24部 应 收 票 据 余 额 的 19.44%其 它 应 收 款 10,015,599.66 元 , 占 期 末 全 部 其 他 应 收款 余 额 的 51.25%应 付 票 据 70,000 元占 期 末 全 部 应 付 票 据 余 额 的 0.33%应付 账 款 350,664.90 元占 期 末 全 部 应 付 账 款 余 额 的 0.84% 公 司 发 行 上 市 时 签 定 的生 产 保 障 合 同在 招 股 说 明 书 中 已 披 露由 于签 约 方 之 一 杭 州 西 湖 电 调 谐 有 限 公 司 已 变 更 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公

97、司 的 分 公司故 与 其 的 关 联 交 易 金 额 全 部 并 入 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司由 于 生 产 经 营 的需 要关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 将 不 可 避 免2 向 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 采 购 货 物 金 额 8,745,160.19 元占 同 期购 货 金 额 的 2.68%,按 市 场 价 格 结 算销 售 货 物 金 额 2,222,897.53 元按 市 场 价格 进 行 结 算占 本 期 销 售 额 的 1.01 %应 收 票 据 16,067,494.45 元 ,占 期 末 全 部 应收 票 据 余

98、额 的 40.72% 应 收 账 款 1,330,905.19 元 ,占 期 末 全 部 应 收 账 款 余 额 的 4.16%预 付 账 款 34,095,848.49 元占 期 末 全 部 预 付 账 款 余 额 的 51.15%根 据 本 公 司 的 生 产 实 际 情 况公 司 在 发 行 上 市 时 与 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有限 公 司 签 订 了进 出 口 代 理 协 议本 公 司 部 分 原 材 料 和 产 品 委 托 杭 州 西 湖 电 子进 出 口 有 限 公 司 进 口 和 销 售 的 情 况 不 可 避 免 并 将 持 续3向 杭 州 浙 大 科 特 光

99、电 科 技 有 限 公 司 预 付 账 款 23,000,000.00 元占 期 末 预付 账 款 余 额 的 34.50%42001 年 11 月 15 日经 公 司 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议同 意 以2001 年 7 月 31 日 为 评 估 基 准 日将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 转 让 给大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司2001 年 7 月 31 日注 塑 模 具 分公 司 的 账 面 净 资产 42,135,899.87 元评 估 价 值 26,159,291.92 元根 据 公 司 与 西 湖 电

100、子 集 团 有 限公 司 签 订 的整 体 转 让 协 议和 有 关 补 充 协 议双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日的 账 面 净 资 产 作 为 交 易 价 格 进 行 了 转 让 交 易其 中 资 产 44,529,905.62 元负 债1,901,497.58 元净 资 产42,628,408.04 元西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 在 转 让 协 议生 效 后 的 20 个 工 作 日 内 向 本 公 司 支 付 51%总 价 款余 款 在 第 一 次 支 付 后 的 30个 工 作 日 内 付 清通 过 此 次 资 产 转 让可 以 优 化 公 司 资 产

101、 结 构减 轻 负 担提 高 公 司 的 获 利能 力为 公 司 下 一 步 发 展 奠 定 了 基 础该 事 项 公 司 于 2001 年 10 月 12 日2001 年 11 月 16 日 在中 国证 券 报上海 证 券 报证 券 时 报上 进 行 了 公 告52001 年 11 月 15 日经 公 司 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议同 意 本公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权以 2001 年 9 月 30 日 为 评

102、估 基 准 日杭 州 市 万 塘路2 号 的 土 地 使 用 权 和 建 筑 物 帐 面 价 值 为53,223,864.52元评 估 价 值 2591,602,912.00 元双 方 同 意 以 评 估 价 值 作 参 考确 定 转 让 价 格 为 91,602,912.00元双 方 同 意 在土 地 转 让 协 议生 效 后 的 20 个 工 作 日 内由 杭 州 中 兴 房 地 产开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 支 付 51%总 价 款其 余 49%价 款 由 杭 州中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 在 第 一 次 支 付 后 的 30 个

103、工 作 日 内 支 付此 举 对 于 公 司 探 求 在 其 它 领 域 实 行 多 元 化 经 营获 取 高 利 润 行 业 的 稳 定 收益以 及 对 公 司 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 将 起 到 积 极 的 作 用该 事 项 公 司 于 2001 年 10 月 12 日2001 年 10 月 31 日 在中 国证 券 报上海 证 券 报证 券 时 报上 进 行 了 公 告6公 司 与 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 自 1999 年 始 累 计 积 欠 的 往 来 款 项公 司 自 2001 年 1 月 起 按 6.435%2001 年 12 月 2

104、1 日 起 改 按 2.25%年 费 率 向 大股 东 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 , 扣 除 相 关 税 金 后 , 报 告 期 共 收 取 资 金 占 用 费13,926,018.24 元前 述 的 第 3456 项 关 联 交 易 为 临 时 关 联 交 易7根 据 1998 年 7 月 8 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 国有 土 地 使 用 权 租 赁 协 议本 公 司 承 租 位 于 杭 州 市 教 工 路 1 号 共 29,925.40 平 方 米工 业 用 地 地 块租 赁 期 限 为 西 湖 电 子 集 团 有

105、限 公 司 土 地 出 让 合 同 中 所 确 认 的 土地 使 用 权 的 剩 余 年 限本 年 共 支 付 土 地 使 用 费 474,745.00 元根 据 1999 年 9 月 和 2000 年 6 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签订 的 固 定 资 产 租 赁 协 议本 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 生 产 用 和 非 生 产用 房本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 214,076.34 元四公 司 或 持 股 5%以 上 股 东 对 公 开 披 露

106、 承 诺 事 项 的 履 行 情 况1 报告期内 根 据 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 杭 证 特 派 办 2001128号 文关 于 要 求 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 巡 检 问 题 期 限 进 行 整 改 的 通 知针 对其 中 影 响 以 前 年 度 损 益 的 有 关 事 项本 公 司 已 按 有 关 制 度 和 规 定 进 行 了 整 改 和纠 正由 于 上 述 会 计 差 错 更 正调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 133,828.49 元其中未 分 配 利 润 调 减 了 551,106.83 元盈 余 公

107、积 调 增 了 417,278.34 元2年 内公 司 通 过 采 取 积 极 有 效 的 措 施有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问题年 初 大 股 东 占 用 资 金 额 为151,958,324.41 元报 告 期 末 大 股 东 资 金 占 用 额降 至 10,015,599.66 元降 幅 为 93.4%公 司 将 继 续 努 力争 取 在 2002 年 上 半 年之 前 全 部 解 决 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题3由 于 历 史 遗 留 的 原 因公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任总 经 理 职

108、务公 司 承 诺6 个 月 内 调 整 到 位其 余 高 管 人 员 均 未 在 股 东 单 位 担 任除 董 事 以 外 的 重 要 职 务4公 司 在预 计 2001 年 度 利 润 分 配 政 策中 预 计 2001 年 实 现 净 利 润 和 结 转 26未 分 配 利 润 用 于 2001 年 度 的 股 利 分 配 比 例 均 约 为 10%左 右鉴 于 公 司 本 年 度 实现 利 润 基 数 小此 外公 司 正 处 于 结 构 调 整发 展 时 期部 分 新 培 育 项 目 先 期开 展 资 金 投 入 需 求 较 大经 公 司 一 届 二 十 五 次 董 事 会 审 议 通

109、过该 预 计 利 润 分配 政 策 未 能 实 施5经 公 司 2002 年 3 月 29 日 召 开 的 一 届 二 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过决 定 中止 公 司 与 安 徽 有 线 电 视 台安 徽 铜 陵 有 线 广 播 电 视 台 等 单 位 合 作 投 资 网 络 公 司的 事 宜并 授 权 丁 毅 先 生 全 权 处 理 有 关 事 后 事 宜6有 关 财 务 承 诺截 至 2001 年 12 月 31 日本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司以 所 拥 有 的 位 于 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路 22 号 宗

110、地 向 中 国 工 商 银 行 庆 春 路 支 行 借款 1,000 万 元借 款 期 限 2001 年 12 月 30 日 至 2002 年 6 月 29 日月 利 率 5.115. 五本 年 度 公 司 聘 任 的 会 计 事 务 所 未 发 生 变 更仍 为 浙 江 天 健 会 计 师 事 务所支 付 给 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 的 财 务 审 计 费 用 如 下项 目2001 年2000 年备 注财 务 审 计 费 用3225其 它 费 用95.3独 立 财 务 顾 问 报 告 费六本 年 度 内公 司 接 受 了 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 员 办 事 处 对

111、 公 司 进 行 的 例行 巡 回 检 查对 特 派 办 提 出 的 整 改 要 求公 司 已 基 本 整 改 到 位有 关 公 司 整 改报 告 全 文 刊 登 在 2001 年 7 月 14 日 的中 国 证 券 报上 海 证 券 报证 券 时报上七公 司 所 得 税 率 为 15%没 有 发 生 变 化控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 高 新 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业2001 年 度 免 征 企 业所得 税十财 务 会 计 报 告一 会 计 报 表附 后二 审 计 报 告审 计 报 告浙 天 会 审 2002第

112、 338 号数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东我 们 接 受 委 托审 计 了 贵 公 司 2001年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负债 表2001年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表以 及 2001年 度 27的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责我 们 的 责 任 是对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意 见我 们 的 审 计 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准则 进 行 的在 审 计 过 程 中

113、我 们 结 合 贵 公 司 实 际 情 况实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记录 等 我 们 认 为 必 要 的 审 计 程 序我 们 认 为上 述 会 计 报 表 符 合企 业 会 计 准 则和企 业 会 计 制 度的 有关 规 定在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 2001年 12月 31日 的 财 务 状 况及 2001年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一 贯 性 原 则此 外我 们 注 意 到如 同 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(8)所 述贵 公 司 2001年 度 向控 股 股 东 西

114、 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 净 额 13,926,018.24元冲 减 了财 务 费 用 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 陈 翔 中 国杭 州 中 国 注 册 会 计 师 沈 维 华 报 告 日 期2002 年 2 月 8 日三 会 计 报 表 附 注数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 会 计 报 表 附注2001 年度金额单位人民币元一公司基本情况 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司以 下 简 称本 公 司或公 司系 于 1998 年7月 20 日 经 浙 江 省 人 民 政 府 浙 政 发 1

115、998144 号 文 批 准 由 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司独 家 发 起并 将 其 所 拥 有 的 杭 州 西 湖 电 子 实 业 有 限 公 司杭 州 西 沙 电 器 总 公 司和 西 湖 电 子 集 团 注 塑 模 具 有 限 公 司 等 三 家 全 资 子 公 司 以 1998 年 3 月 31 日 为 基准 日 评 估 后 的 经 营 性 净 资 产 折 价 入 股以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司公 司1999 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 取 得 注 册 号 3300001005547企 业 法

116、人 营 业 执 照公 司 注 册 资 本 19,600 万 元折 19,600 万 股 (每 股 面 值 1 元 )其 中 已 流 通 股 份 6,000 万 股公 司 股 票 于 1999 年 5 月 7 日 在 深 圳 证 券交 易 所 挂牌 交 易本 公 司 属 于 电 子 行 业主 要 经 营 范 围数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机数 字 视 音 频产 品数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备卫 星 广 播 设 备多 媒 体通 信 设 备 和 电 子元 器 件 的 制 造加 工销 售修 理整 机 的 塑 壳模 具塑 料 制 品 的 制 造加 28工电 子 计 算 机 软

117、件 的 开 发咨 询服 务成 果 转 让房 地 产 开 发销 售二公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法(一 ) 会 计 准 则 和 会 计 制 度公 司 及 控 股 子 公 司 执 行企 业 会 计 准 则和企 业 会 计 制 度及 其 补 充 规 定(二 ) 会 计 年 度会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止(三 ) 记 账 本 位 币采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币(四 ) 记 账 基 础 和 计 价 原 则以 权 责 发 生 制 为 记 账 基 础以 历 史 成 本 为 计

118、 价 原 则(五 ) 外 币 业 务 核 算 方 法对 发 生 的 外 币 经 济 业 务采 用 当 月1 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 (中 间价 ) 折 合 人 民 币 记 账对 各 种 外 币 账 户 的 外 币 期 末 余 额按 期 末 市 场 汇 价 (中 间价 ) 进 行 调 整发 生 的 差 额与 购 建 固 定 资 产 有 关 且 在 其 达 到 预 定 使 用 状 态 前的计 入 有 关 固 定 资 产 的 购 建 成 本与 购 建 固 定 资 产 无 关 的 属 于 筹 建 期 间 的 计入 长 期 待 摊 费 用属 于 生 产 经 营 期 间 的

119、 计 入 当 期 财 务 费 用(六 ) 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 (一 般 是 指 从 购 买 日 起3 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资(七 ) 短 期 投 资 核 算 方 法1短 期 投 资按 实 际 支 付 的 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 或利 息 入 账短 期 投 资 持 有 期 间 所 收 到 的 股 利利 息 等 收 益 不 确 认 投 资 收 益作为 冲 减 投 资 成

120、本 处 理出 售 短 期 投 资 所 获 得 的 价 款 减 去 短 期 投 资 的 账 面 价 值 以及 未 收 到 已 记 入 应 收 项 目 的 股 利利 息 等 后 的 余 额作 为 投 资 收 益 或 损 失计入 当 期 损 益2期 末 短 期 投 资 按 成 本 与 市 价 孰 低 计 价并 按 投 资 项 目 计 提 跌 价 准 备(八 ) 坏 账 核 算 方 法1.采 用 备 抵 法 核 算 坏 账坏 账 准 备 根 据 应 收 款 项 (包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 )的 期 末 余 额 的 6%计 提对 母 公 司 募 集 资 金 投 入 控 股 子 公

121、司 形 成 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备2坏 账 的 确 认 标 准 为 :(1) 债 务 人 破 产 或 者 死 亡以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后仍 然 无 法 收 回 29(2) 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 清 偿 义 务且 具 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回对 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项经 批 准 后 作 为 坏 账 损 失并 冲 销 提 取 的 坏 账 准备(九 ) 存 货 核 算 方 法1.存 货 包 括 在 生 产 经 营 过 程 中 为 销 售 或 耗 用 而 储 备 的 原 材 料委 托 加 工 物资自

122、制 半 成 品在 产 品产 成 品外 购 商 品 和 开 发 产 品 等2.存 货 按 实 际 成 本 计 价购 入 并 已 验 收 入 库 原 材 料 按 实 际 成 本 入 账发 出 原材 料 采 用 移 动 加 权 平 均 法 核 算入 库 产 成 品 (自 制 半 成 品 )按 实 际 生 产 成 本 入 账发 出 产 成 品 (自 制 半 成 品 )采 用 后 进 先 出 法 核 算购 入 并 已 验 收 入 库 外 购 商 品 按 实际 成 本 入 账发 出 外 购 商 品 采 用 后 进 先 出 法 核 算开 发 产 品 按 实 际 成 本 入 账发 出 开 发 成 品 采 用

123、个 别 计 价 法 核 算3.由 于 存 货 遭 受 毁 损全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差额 提 取 存 货 跌 价 准 备 (十 ) 长 期 投 资 核 算 方 法1长 期 股 权 投 资按 取 得 时 的 实 际 成 本 作 为 初 始 投 资 成 本投 资 额 占 被 投资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%以 下或 虽 占 20%或 20%以 上但 不 具有 重 大 影响 的按 成 本 法 核 算

124、投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 20%以 上或 虽 投 资 不 足20%但 有 重 大 影 响 的采 用 权 益 法 核 算投 资 额 占 被 投 资 企 业 有表 决 权 资 本 总 额 50%(不 含 50%) 以 上 的采 用 权 益 法 核 算并 合 并 会 计 报 表2股 权 投 资 差 额合 同 规 定 了 投 资 期 限 的按 投 资 期 限 摊 销合 同 没 有 规定 投 资 期 限 的初 始 投 资 成 本 超 过 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差额按 不 超 过 10 年 的 期 限 摊

125、 销初 始 投 资 成 本 低 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权益 份 额 之 间 的 差 额按 不 低 于 10 年 的 期 限 摊 销3期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因导 致 长 期 投资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值按 单 项 投 资 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的差 额 提 取 长 期 投 资 减 值 准 备(十 一 ) 固 定 资 产 及 折 旧 核 算 方 法1. 固 定 资 产 按 实 际 成 本 计 价固 定 资 产 的 标 准 为使 用 年 限 在

126、 一 年 以 上 的房 屋建 筑 物机 器机 械运 输 工 具 和 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备器 具工 具 等以 及 不 属 于 生 产 经 营 主 要 设 备但 单 位 价 值 在 2,000 元 以 上并 且 使 用期 限 超 过 两 年 的 物 品2固 定 资 产 分 为 房 屋 及 建 筑 物机 器 设 备电 子 设 备运 输 工 具 和 其 他 设 30备 等 类 别3固 定 资 产 按 取 得 时 的 成 本 入 账融 资 租 入 的 固 定 资 产按 租 赁 开 始 日 租赁 资 产 的 原 账 面 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 中 较

127、低 者作 为 入 账 价 值如果 融 资 租 赁 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 等 于 或 小 于30%的在 租 赁 开 始 日按 最 低租 赁 付 款 额作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值4. 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法5. 期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌技 术 陈 旧损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因导 致 固 定资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值的 差 额提 取 固 定 资 产 减 值 准 备(十 二 ) 在 建 工 程 核 算 方 法1在

128、建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时根 据 工 程 实 际 成 本按 估 计 的 价 值 转入 固 定 资 产2期 末 存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 在 建 工程 账 面 价 值 的 差 额提 取 在 建 工 程 减 值 准 备(1) 长 期 停 建 并 且 预 计 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程(2) 项 目 无 论 在 性 能 上还 是 在 技 术 上 已 经 落 后并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利益 具 有 很 大 的 不 确 定 性(3) 其 他 足 以 证 明

129、在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 情 形(十 三 ) 借 款 费 用 核 算 方 法1借 款 费 用 确 认 原 则因 购 建 固 定 资 产 借 入 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差额在 符 合 资 本 化 期 间 和 资 本 化 金 额 的 条 件 下予 以 资 本 化计 入 该 项 资 产 的成 本其 他 借 款 利 息折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额于 发 生 当 期 确 认 为 费 用因 安 排 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用属 于 在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使

130、用 状态 之 前 发 生 的在 发 生 时 予 以 资 本 化其 他 辅 助 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用若 辅 助 费 用 的 金 额 较 小于 发 生 当 期 确 认 为 费 用2借 款 费 用 资 本 化 期 间(1) 开 始 资 本 化当 以 下 三 个 条 件 同 时 具 备 时因 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 开 始 资 本 化1) 资 产 支 出 已 经 发 生2) 借 款 费用 已 经 发 生3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始(2)

131、 暂 停 资 本 化若 固 定 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断并 且 中 断 时 间 连续 超 过3 个 月暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化将 其 确 认 为 当 期 费 用直 至 资 产 的 购建 活 动 重 新 开 始 31(3) 停 止 资 本 化当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时停 止 其 借 款费 用 的 资 本 化3借 款 费 用 资 本 化 金 额在 应 予 资 本 化 的 每 一 会 计 期 间利 息 的 资 本 化 金 额 为 至 当 期 末 止 购 建 固 定 资产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 与

132、 资 本 化 率 的 乘 积(十 四 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1无 形 资 产 按 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账2无 形 资 产 自 取 得 当 月 起 在 预 计 使 用 年 限 内 分 期 平 均 摊 销计 入 损 益如 果 预 计 使 用 年 限 超 过 了 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 或 法 律 规 定 的 有 效 年 限该 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 按 如 下 原 则 确 定(1) 合 同 规 定 受 益 年 限 但 法 律 没 有 规 定 有 效 年 限 的按 合 同 规 定 的 受 益 年 限摊 销(2) 合 同 没 有 规 定 受

133、 益 年 限 但 法 律 规 定 有 效 年 限 的按 法 律 规 定 的 有 效 年 限摊 销(3) 合 同 规 定 了 受 益 年 限法 律 也 规 定 了 有 效 年 限 的按 受 益 年 限 和 有 效 年限 两 者 之 中 较 短 者 摊 销合 同 没 有 规 定 受 益 年 限法 律 也 没 有 规 定 有 效 年 限 的摊 销 年 限 不 超 过10年如 果 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的将 该 项 无 形 资产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 管 理 费 用3期 末 检 查 无 形 资 产 预 计 给

134、公 司 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力按 单 项 无 形 资产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额提 取 无 形 资 产 减 值 准 备(十 五 ) 长 期 待 摊 费 用 核 算 方 法1长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 出 入 账在 项 目 规 定 的 期 限 内 分 期 平 均 摊 销2筹 建 期 间 发 生 的 费 用 (除 购 建 固 定 资 产 以 外 )先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集在 开 始 生 产 经 营 当 月 一 次 计 入 损 益(十 六 ) 收 入 确 认 原 则1商 品 销 售在 商 品 所 有 权 上

135、的 主 要 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 买 方公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 继续 管 理 权 和 实 际 控 制 权相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据并 且 与 销售 该 商 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时确 认 营 业 收 入 的 实 现在 实 际 销 售 中公 司 对 有 实 力 的 客 户 采 用 串 换 畅 销 型 号允 许 一 定 时 间 内 无 条 件 退 货 的 促 销 方法本 年 发 生 的 销 售 退 回 均 冲 减 本 年 的 销 售 收 入 322提 供 劳 务(1) 劳 务 在 同 一 年 度

136、 内 开 始 并 完 成 的在 劳 务 已 经 提 供收 到 价 款 或 取 得 收取 款 项 的 证 据 时确 认 劳 务 收 入(2) 劳 务 的 开 始 和 完 成 分 属 不 同 的 会 计 年 度 的在 劳 务 合 同 的 总 收 入劳 务的 完 成 程 度 能 够 可 靠 地 确 定与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入已 经 发 生 的 成 本 和为 完 成 劳 务 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时按 完 工 百 分 比 法 确 认 劳 务 收 入3让 渡 资 产 使 用 权让 渡 无 形 资 产 (如 商 标 权专 利 权专 营 权软 件版 权

137、 等 )以 及 其 他 非 现金 资 产 的 使 用 权 而 形 成 的 使 用 费 收 入按 有 关 合 同 或 协 议 规 定 的 收 费 时 间 和 方法 计 算 确 定上 述 收 入 的 确 定 应 同 时 满 足(1) 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入公 司(2) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量(十 七 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法企 业 所 得 税采 用 应 付 税 款 法 核 算(十 八 ) 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法合 并 会 计 报 表 以 母 公 司纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 会 计 报 表

138、 和 其 他 有 关 资 料为 依 据按 照合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定编 制 而 成对 合 营 企 业则 按 比 例 合并 法 予 以 合 并子 公 司 的 主 要 会 计 政 策 按 照 母 公 司 统 一 选 用 的 会 计 政 策 厘 定合 并 报 表 范 围 内 各 公 司 间 的 重 大 交 易 和 资 金 往 来 等在 合 并 时 抵 销(十 九 ) 会 计 政 策会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 说 明1本 公 司 委 托 贷 款固 定 资 产在 建 工 程 和 无 形 资 产 原 期 末 不 计 提 减 值 准备现 按 照企 业 会 计 制

139、 度的 规 定 和 财 政 部 财 会 200117 号 文 的 有 关 要 求从 2001 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 资 产 期 末 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额提 取 减 值 准 备 的 会 计 政 策公 司 发 生 的 债 务 重 组 和 非 货 币 性 交 易改 按 现 行 会计 准 则 进 行 会 计 处 理对 上 述 会 计 政 策 变 更 已 采 用 追 溯 调 整 法调 整 了 期 初 留存 收 益 及 相 关 项 目 的 期 初 数利 润 及 利 润 分 配 表 的 上 年 同 期 数 栏已 按 调 整 后的 数 字 填 列

140、上 述 会 计 政 策 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -11,323,768.77 元其 中因 固定 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -10,311,374.39 元在 建 工 程 减 值准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -964,261.28 元无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法变 更 的 累 积 影 响 数 为 -48,133.10 元由 于 会 计 政 策 变 更调 减 了 2000 年 度 的 净利 润 1,108,627.89 元调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 11,323,76

141、8.77 元其 中未分 配 利 润 调 减 了 9,625,203.45 元盈 余 公 积 调 减 了 1,698,565.32 元利 润 及 利 润分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 8,682,869.74 元2会 计 差 错 更 正 33(1) 根 据 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 杭 证 特 派 办 2001128 号 文关 于 要 求 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 巡 检 问 题 期 限 进 行 整 改 的 通 知针 对 其 中影 响 以 前 年 度 损 益 的 有 关 事 项本 公 司

142、已 按 有 关 制 度 和 规 定 进 行 了 整 改 和 纠 正由 于 上 述 会 计 差 错 更 正调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 133,828.49 元其 中未分 配 利 润 调 减 了 551,106.83 元盈 余 公 积 调 增 了 417,278.34 元(2) 公 司 本 期 处 理 溢 余 51CM 光 管 2,700 只经 查 明 系 以 前 年 度 采 购 时 的 溢余 数 量按企 业 会 计 制 度的 规 定 调 整 以 前 年 度 损 益由 于 上 述 会 计 差 错 更正调 增 了2001 年 年 初 留 存 收 益1,966,204.55 元其

143、 中未 分 配 利 润 调 增 了1,671,273.86 元盈 余 公 积 调 增 了 294,930.69 元(3) 本 公 司1999 年 度 销 售 一 批 机 顶 盒 等 产 品 给 新 疆 金 新 信 托 有 限 公 司该批 产 品 退 回 时 因 双 方 购 销 责 任 尚 未 协 商 一 致公 司 未 对 销 售 退 回 作 相 应 的 会 计处 理由 于 上 述 会 计 差 错 更 正调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 3,047,860.02 元其 中未 分 配 利 润 调 减 了 2,590,681.01 元盈 余 公 积 调 减 了 457,179.01

144、元(4) 本 公 司 2000 年 度 收 到 财 政 扶 持 性 资 金 79.50 万 元原 计 入 资 本 公 积 -国家 扶 持 基 金 科 目根 据 杭 州 市 人 民 政 府 杭 政 1999字 5 号 文关 于 扶 持 高 新 技 术产 业 发 展 若 干 意 见 的 通 知的 规 定对 企 业 收 到 财 政 扶 持 性 拨 款全 额 专 项 用于 高 新 技 术 的 研 究 开 发 和 扩 大 再 生 产其 中 形 成 资 产 部 分 应 作 为 资 本 公 积 -国 家扶 持 基 金本 公 司 收 到 的 用 于 研 究 开 发 资 金 应 冲 减 2000 年 度 管 理

145、 费 用研 究 开发 费由 于 上 述 会 计 差 错 更 正调 增 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 795,000.00 元其中未 分 配 利 润 调 增 了 675,750.00 元盈 余 公 积 调 增 了 119,250.00 元上 述 会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 年 初 未 分 配 利 润 794,763.98 元三税费项(一 ) 增 值 税按 17%的 税 率 计 缴(二 ) 营 业 税按 5%的 税 率 计 缴(三 ) 城 市 维 护 建 设 税按 应 交 流 转 税 税 额 的 7%计 缴(四 ) 教 育 费 附 加按 应 交 流 转 税

146、 税 额 的 4%计 缴(五 ) 企 业 所 得 税根 据 财 政 部国 家 税 务 总 局 1994财 税 字 第 001 号 文关 于 企 业 所 得 税 若 干 34优 惠 政 策 的 通 知的 规 定本 公 司 系 经 批 准 的 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 高新 技 术 企 业2001 年 度 按 15%的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 新 办 高 新 技 术企 业2001 年 度 免 征 企 业 所 得 税

147、四控 股 子 公 司 及 合 营 企 业控 制 的 所 有 子 公 司 及 合 营 企 业 公司名称 业务性质 注册地址 注册资本 实际投资额 所占权益比例(%)杭州易和网络有限公司 数字视频设备等 杭州市 28,000,000.00 26,600,000.00 95.00杭州怡佳智能网络有限公司 家庭网络等 杭州市 2,000,000.00 1,425,000.00 71.25注杭州中兴房地产开发有限公司 房地产开发等 杭州市 13,150,000.00 11,867,875.00 90.25注注 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限

148、 公 司 系 本 公 司控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 控 股 的 公 司杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 持 有 杭州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司75.00%的 股 权本 公 司 间 接 持 有 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有限 公 司71.25%的 股 权杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 持 有 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公司 95.00%的 股 权本 公 司 间 接 持 有 杭 州 中 兴 房 地 产开发有限公司 90.25%的股权五利 润 分 配根 据 2002 年 3 月 29 日 本 公 司 董 事 会 一

149、届 二 十 五 次 会 议 通 过 的关 于 2001年 度 利 润 分 配 预 案的 决 议本 年 度 计 提 10%的 法 定 盈 余 公 积5%的 法 定 公 益 金后 暂 不 分 配不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本剩 余 累 计 未 分 配 利 润 滚 存 至 下 年该利 润 分 配 预 案 尚 待 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过六合 并 会 计 报 表 项 目 注 释(一 ) 合 并 资 产 负 债 表 项 目 注 释1货 币 资 金期 末 数 265,663,378.71 (1) 明 细 情 况项 目 期 末 数 期 初 数现 金18,477.063,768.98

150、银 行 存 款 注 259,061,581.46254,435,184.15其 他 货 币 资 金6,583,320.1932,816,514.11合 计265,663,378.71287,255,467.24 注 银 行 存 款 期 末 数 中 包 括 定 期 存 款170,000,000.00 元 和 通 知 存 款 359,000,000.00 元截 至 2002 年 2 月 28 日 上 述 定 期 存 款 和 通 知 存 款 已 分 别 兑 现30,100,000.00 元 和 3,000,000.00 元(2) 抵 押冻 结 等 对 变 现 有 限 制 或 存 放 在 境 外或 有

151、 潜 在 回 收 风 险 的 款 项其 他 货 币 资 金 均 系 应 付 银 行 承 兑 汇 票 的 保 证 金(3) 无 外 币 货 币 资 金2. 短期投资期末数 8,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值股权投资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00合 计 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00(2) 短期投资股权投资情况股票名称 股数 期末数 期末市价北方股份 1,000 8,000.00注 12,990.00小 计 1,000 8,000.00

152、 12,990.00注 系 公 司 以 配 售 方 式 获 得 北 方 股 份 1,000 股期 后 已 出 售(3) 短 期 投 资 跌 价 准 备计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备 所 选 用 的 期 末 市 价 来 源 的 说 明根 据 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 的 各 股 票 品 种 2001 年 12 月 31日 收 盘 价按 照 短 期 投 资 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 原 则计 提 短 期 投 资 各 投 资 项 目的 跌 价 准 备公 司 本 期 不 需 计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备(4) 本 公 司 短 期 投

153、 资 不 存 在 变 现 的 重 大 限 制3. 应 收 票 据期 末 数 39,461,109.99(1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数银 行 承 兑 汇 票 1,534,110.43 12,873,580.00商 业 承 兑 汇 票 注 37,926,999.56 合 计 39,461,109.99 12,873,580.00注 系 由 于 公 司 本 期 改 变 结 算 方 式 而 取 得 的 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司等 单 位 的 商 业 承 兑 汇 票(2) 持 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位

154、欠 款 36股东单位名称 期末数 期初数西湖电子集团有限公司 7,670,677.52小 计 7,670,677,524. 应 收 账 款期 末 数 30,063,864.55(1) 账龄分析账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值1 年以内29,037,139.2490.781,742,228.35 27,294,910.8923,955,494.8891.76 1,437,329.6922,518,165.191-2 年 2,451,593.777.67147,095.632,304,498.142,093,506.758.

155、02125,610.411,967,896.342-3 年 437,169.53 1.37 26,230.17 410,939.363 年以上 56,932.080.183,415.9253,516.1656,932.080.223,415.92 53,516.16合 计 31,982,834.62 100.001,918,970.07 30,063,864.5526,105,933.71 100.00 1,566,356.0224,539,577.69(2) 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 15,561,330.34 元占 应 收账 款 账 面

156、 余 额 的 48.66%(3) 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款(4) 无 外 币 应 收 账 款5. 其 他 应 收 款期 末 数 18,370,676.27(1) 账 龄 分 析账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值1 年以内 17,672,836.10 90.43 1,060,370.17 16,612,465.93 118,868,880.41 76.81 7,132,132.79 111,736,747.621-2 年 1,623,183.53 8.3

157、0 97,391.01 1,525,792.52 34,852,082.17 22.52 2,091,124.93 32,760,957.242-3 年 201,103.00 1.03 12,066.18 189,036.82 857,050.00 0.55 51,423.00 805,627.003 年以上 46,150.00 0.24 2,769.00 43,381.00 175,182.27 0.12 10,510.94 164,671.33合 计 19,543,272.63 100.00 1,172,596.36 18,370,676.27 154,753,194.85 100.00

158、9,285,191.66 145,468,003.19(2) 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 单 位 名 称 期 末 数 款 项 性 质 及 内 容西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 10,015,599.66注 往 来 款杭 州 向 阳 包 装 有 限 公 司 4,035,092.38 固 定 资 产 转 让 款杭州威利广仪表元件有限公司 1,466,715.27 固定资产转让款杭州三科电器有限公司 1,895,346.20 固定资产转让款 小 计 17,412,753.51 37 注 其 中 包 括 由 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 代 收 代 付 的 职 工 住 房

159、 公 积 金6,565,484.90 元(3) 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 18,012,753.51 元占其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 92.17%(4) 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款股 东 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 10,015,599.66 151,958,325.41 小 计 10,015,599.66 151,958,325.41(5) 无 外 币 其 他 应 收 款6. 预 付 账 款期 末 数 66,6

160、62,622.68(1) 账 龄 分 析 期末数 期初数账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)1 年以内 66,568,586.81 99.86 52,207,137.50 91.591-2 年 4,794,035.87 8.412-3 年 94,035.87 0.14合 计 66,662,622.68 100.00 57,001,173.37 100.00(2) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明账龄 1 年以上的预付账款共 3 笔计 94,035.87 元主要系尚未结清的货款(4) 无外币预付账款 7. 存

161、货期 末 数 284,471,010.45(1) 明 细 情 况 期末数 期初数项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料38,342,193.2432,896.8638,309,296.3854,046,588.94613,831.6853,432,757.26委托加工物资33,109.8733,109.87215,317.04215,317.04在产品3,504,691.36233,185.203,271,506.169,843,383.729,843,383.72开发成本注152,328,393.76152,328,393.7643,196,793.8843

162、,196,793.88自制半成品892,070.80892,070.803,803,153.493,803,153.49库存商品96,187,125.156,550,491.6789,636,633.4867,637,366.332,900,939.1664,736,427.17合 计291,287,584.186,816,573.73284,471,010.45178,742,603.403,514,770.84175,227,832.56 38注系控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司在建的房地产项目开发成本(2) 存 货 跌 价 准 备1) 明 细 情 况项 目 期

163、初数 本期增加 本期减少 期末数原材料 613,831.68 580,934.82 32,896.86在产品 233,185.20 233,185.20库存商品 2,900,939.16 3,649,552.51 6,550,491.67小 计 3,514,770.84 3,882,737.71 580,934.82 6,816,573.732) 存 货 可 变 现 净 值 确 定 依 据 的 说 明对 存 货 遭 受 毁 损全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分期 末 采 用 成 本 与 市 价

164、 孰 低 计 价 原 则按 单 个 存 货项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备8. 待 摊 费 用期 末 数 55,695.00项 目 期末数 期初数 年末结存原因租赁费 55,695.00 摊余价值保险费 13,654.18合 计 55,695.00 13,654.189. 长 期 股 权 投 资期 末 数 900,000.00(1) 明 细 情 况 期末数 期初数项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00合 计 9

165、00,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00(2) 长 期 股 权 投 资其 他 股 权 投 资1) 明 细 情 况被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例%北京中视联数字系统有限公司 长期 900,000.00 2.33小 计 900,000.00 2) 其 他 股 权 投 资 减 值 准 备本 公 司 出 资 90 万 元 与 北 京 兆 维 电 子集 团有 限 公 司 等 其 他 二 十 六 家位法 人 或 自 然 人 组 建 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司注 册 资 本 3,868.00 万 元其 39中 实 收 资

166、 本 1,020.00 万 元 业 经 北 京 华 泰 会 计 师 事 务 所 验 证并 出 具 2000华 验字 第 208 号验 资 报 告根 据 被 投 资 单 位 提 供 的 会 计 报 表未 经 审 计截 至 2001年 末 该 公 司 生 产 经 营 正 常不 需 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备10. 固 定 资 产 原 价期 末 数 141,271,540.12(1) 明 细 情 况类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物 54,371,704.97 1,438,232.68 11,314,570.48 44,495,367.17机器设备 131,471,2

167、49.59 4,942,266.74 67,032,471.74 69,381,044.59电子设备 46,191,226.09 1,339,472.74 23,825,477.42 23,705,221.41运输工具 4,957,629.94 303,952.52 2,501,265.46 2,760,317.00其他设备 1,014,748.76 334,598.19 419,757.00 929,589.95合 计 238,006,559.35 8,358,522.87 105,093,542.10 141,271,540.12(2) 本 期 增 加 数 中 包 括 从 在 建 工 程

168、完 工 转 入 5,133,587.07 元(3) 上 述 固 定 资 产 无 用 作 抵 押无 用 作 担 保无 与 其 他 单 位 置 换 固 定 资 产无 融 资 租 入 固 定 资 产(4) 无 经 营 租 出 固 定 资 产11累 计 折 旧期 末 数 64,460,893.42类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物14,288,976.431,584,331.583,070,830.9012,802,477.11机器设备53,772,196.797,639,351.5231,276,180.9730,135,367.34电子设备32,929,807.721,605,

169、853.1915,640,727.2118,894,933.70运输工具3,672,686.19215,513.351,937,744.681,950,454.86其他设备856,775.4318,500.95197,615.97677,660.41合 计105,520,442.5611,063,550.5952,123,099.7364,460,893.42 12固 定 资 产 净 值期 末 数 76,810,646.70类 别 期末数 期初数房屋及建筑物 31,692,890.06 40,082,728.54机器设备 39,245,677.25 77,699,052.80电子设备 4,81

170、0,287.71 13,261,418.37运输工具 809,862.14 1,284,943.75 40其他设备 251,929.54 157,973.33合 计 76,810,646.70 132,486,116.7913固 定 资 产 减 值 准 备期 末 数 7,412,443.92(1) 明 细 情 况类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数机器设备7,930,736.21311,697.852,592,022.625,650,411.44电子设备2,272,053.55145,200.00751,579.301,665,674.25运输工具91,570.404,000.0078,

171、226.4017,344.00其他设备17,014.2362,000.0079,014.23合 计10,311,374.39 522,897.85 3,421,828.327,412,443.92 (2) 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌技 术 陈 旧损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因导 致 固 定 资 产可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的 差额提 取 固 定 资 产 减 值 准 备14. 在 建 工 程期 末 数 0.00(1) 明 细 情

172、 况 期末数 期初数工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值CIMS 应用工程(一期) 2,147,047.06915,257.471,231,789.59彩显生产线工装659,107.5449,003.81610,103.73机场路办公楼1,168,030.681,168,030.68其 他351,333.57351,333.57合 计4,325,518.85964,261.28 3,361,257.57(2) 在 建 工 程 增 减 变 动 情 况工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程投入占增加 固定资产 减少注 来源 预算的比例(%)C

173、IMS 应用工程(一期)2,147,047.0645,210.002,192,257.06 其他来源 100.00彩显生产线工装659,107.5428,989.79688,097.33 其他来源 100.00机场路办公楼1,168,030.68270,202.00 1,438,232.68 其他来源 100.00其 他351,333.57841,018.59815,000.00377,352.16 其他来源合 计4,325,518.851,185,420.385,133,587.07377,352.16注本期其他减少 377,352.16 元系本公司所属注塑模具分公司的在建工程转让给本公司控

174、股股东西湖电 41子集团有限公司其中 2001 年 3 月份转让气辅设备 351,333.57 元10 月底该分公司整体转让时转出喷涂线改造项目 26,018.59 元(3) 本 期 无 借 款 费 用 资 本 化(4) 在 建 工 程 减 值 准 备 情 况工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数CIMS 应用工程(一期)915,257.47915,257.47彩显生产线工装49,003.8149,003.81小 计964,261.28964,261.28公 司 本 期 对 上 述 在 建 工 程 按 扣 除 在 建 工 程 减 值 准 备 后 的 净 额 结 转 固 定 资 产原 值1

175、5. 无 形 资 产期 末 数 518,449.26(1) 明 细 情 况 期末数 期初数种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值三维 CAD 软件 176,208.98 57,759.72 118,449.26 221,412.26 48,133.10 173,279.16住宅智能化技术 400,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000.00合 计 576,208.98 57,759.72 518,449.26 721,412.26 48,133.10 673,279.16(2) 无 形 资 产 增 减 变 动 情 况取得 原始 期初

176、 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限三维 CAD 软件 购买 288,798.60 221,412.26 45,203.28 176,208.98 112,589.62 46 个月住宅智能化技术 购买 500,000.00 500,000.00 100,000.00 400,000.00 100,000.00 48 个月合 计 788,798.60 721,412.26 145,203.28 576,208.98 212,589.62(3) 无 形 资 产 减 值 准 备1无 形 资 产 减 值 准 备 明 细类 别 期初数 本期增

177、加 本期减少 期末数三维 CAD 软件 48,133.10 9,626.62 57,759.72合 计 48,133.10 9,626.62 57,759.722无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明公 司 按 单 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额提 取 无 形 资 产减 值 准 备16. 长 期 待 摊 费 用期 末 数 3,237,811.83 42项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余发生额 数 增加 摊销 转出注 1 数 摊销额 摊销年限模具费 10,589,604.926,873,542.56510

178、,204.42784,424.336,421,848.06177,474.5910,412,130.33注 2变压器增容费1,972,500.001,627,312.50197,250.001,430,062.50542,437.5086 个月厂房附属设施1,977,356.331,004,403.85270,379.56734,024.291,243,332.0433 个月用水权783,596.00647,734.1976,429.6460,904.86510,399.69273,196.31 86 个月排污费583,767.00482,653.4756,780.3050,250.67375

179、,622.50208,144.50 86 个月其 他26,150.0023,458.301,875.006,355.048,750.0010,228.2615,921.7438 个月合 计 15,932,974.2510,659,104.87512,079.421,391,618.876,541,753.593,237,811.8312,695,162.42注 1本 期 转 出 系 本 公 司 所 属 注 塑 模 具 分 公 司 整 体 转 让 给 本 公 司 控 股 股 东西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 时 随 之 转 出注 2模 具 费 中彩 显 模 具 费 按 产 量 10 元

180、/件 摊 销其 他 模 具 费 按 产 量 2元 /件 摊 销17. 短 期 借 款期 末 数 133,000,000.00(1) 明 细 情 况借款类别 期末数 期初数保证借款 123,000,000.00 100,000,000.00抵押借款 10,000,000.00合 计 133,000,000.00 100,000,000.00(2) 无外币借款(3) 无 逾 期 借 款18. 应 付 票 据期 末 数 21,298,956.23(1) 均 系 银 行 承 兑 汇 票(2) 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款 19. 应

181、付 账 款期 末 数 41,737,153.22(1) 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款股 东 单 位 名 称 期 末 数 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 350,664.90 小 计 350,664.90(2) 无 外 币 应 付 账 款 4320. 预 收 账 款期 末 数 15,477,972.78(1) 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款(2) 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 未 结 转 原 因 的 说 明账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账

182、款 共 437 笔 共 5,176,095.47 元均 系 货 款 结 算 的 零星 尾 款(3) 无 外 币 预 收 账 款21应 付 工 资 期 末 数 11,592,384.26无 拖 欠 性 质 的 应 付 工 资22. 应 交 税 金期 末 数 8,530,000.59税 种 期末数 期初数 法定税率增值税 9,133,444.72 -4,514,399.19 17%营业税 29,969.31 -943,750.92 5%城市维护建设税 135,172.81 -106,318.39 按应交流转税税额的 7%企业所得税 -775,165.46 3,702,636.99 15%代扣代缴个

183、人所得税 6,579.21 按税法规定 合 计 8,530,000.59 -1,861,831.5123. 其 他 应 交 款期 末 数 149,576.25项 目 期末数 期初数 计缴标准教育费附加 81,340.69 -59,548.55 按应交流转税税额的 4%水利建设基金 -680.94 918.20 按上年销售收入的 0.15%粮食补偿金 479.07 437.00 5 元/人月兵役义务费 7,172.65 -1,123.66 按应交流转税税额的 0.4%地方养老金 61,264.78 122,017.65 按销售收入超额累退合 计 149,576.25 62,700.6424. 其

184、 他 应 付 款期 末 数 13,678,967.77无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款25. 预 提 费 用期 末 数 298,231.29 44项 目 期末数 期初数 期末结余原因利 息 210,875.00 153,329.83 年末 11 天利息水电费 70,416.55 62,787.59 预估 12 月份水电费外加工费 16,939.74合 计 298,231.29 216,117.4226专 项 应 付 款 期 末 数 450,724.15项 目 期末数 期初数国家拨入的专门用途拨款 450,724.15合 计 450

185、,724.1527其 他 长 期 负 债 期 末 数 0.00项 目 期 末 数 期 初 数冻 结 资 金 利 息 8,632,972.61合 计 8,632,972.61期 初 数 系 本 公 司1999 年3 月 公 开 发 行 股 票 时 收 到 的 冻 结 资 金 利 息13,631,009.39 元2000 年 末 摊 余 价 值 8,632,972.61 元 根 据企 业 会 计 制 度的 有 关 规 定 本 期 转 入 资 本 公 积 科 目28. 股 本期末数 196,000,000.00本期增减变动(+-) 项 目本期变动前配股送股公积转股其他小计本期变动后国家拥有股份136

186、,000,000.00136,000,000.00境内法人持有股份外资法人持有股份1发起人股份其他2募集法人股3内部职工股4优先股(一)未上市流通股份5其他未上市流通股份合计136,000,000.00136,000,000.001境内上市的人民币普通股60,000,000.0060,000,000.002境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他(二)已上市流通股份已上市流通股份合计60,000,000.0060,000,000.00 45(三)股份总数196,000,000.00196,000,000.0029. 资本公积期 末 数 320,852,550.10(1) 明 细 情 况项 目

187、期初数注 本期增加 本期减少 期末数股本溢价 312,019,577.49 312,019,577.49其他资本公积 8,632,972.61 8,632,972.61拨款转入 200,000.00 200,000.00合 计 312,019,577.49 8,832,972.61 320,852,550.10注由于会计差错更正调减了 2001 年期初资本公积 795,000.00 元详见本会计报表附注二(十九)2(4)之说明(2) 资 本 公 积 增 减 原 因 及 依 据 说 明1) 本 公 司 1999 年 3 月 公 开 发 行 股 票 时 收 到 冻 结 资 金 利 息13,631,

188、009.39元2000 年 末 摊 余 价 值 8,632,972.61 元 根 据企 业 会 计 制 度的 有 关 规 定 本 期转 入 资 本 公 积 科 目2) 本 公 司 收 到 中 试 基 地 专 项 拨 款 200,000.00 元购 买 了 固 定 资 产按 规 定形 成 资 产 部 分 计 入 资 本 公 积30. 盈 余 公 积期 末 数 7,051,284.89(1) 明 细 情 况项 目 期初数注 本期增加 本期减少 期末数法定盈余公积 4,377,127.62323,728.97 4,700,856.59法定公益金2,188,563.81161,864.492,350,

189、428.30合 计6,565,691.43485,593.467,051,284.89注由于会计政策变更调减了 2001 年期初法定盈余公积 1,132,376.88 元法定公益金 566,188.44 元详见本会计报表附注二(十九)1 之说明由于会计差错更正调增了 2001 年期初法定盈余公积 249,520.02 元法定公益金 124,760.00 元详见本会计报表附注二(十九)2 之说明上述会计政策变更会计差错更正合计调减了 2001 年期初法定盈余公积 882,856.86 元法定公益金 441,428.44 元(2) 本 期 增 加 详 见 本 会 计 报 表 附 注 六 (一 )3

190、1(2)1)之 注 释31. 未 分 配 利 润期 末 数 3,461,984.89(1) 明 细 情 况期 初 数364,830.21 46本 期 增 加3,582,748.14本 期 减 少 485,593.46期 末 数 3,461,984.89(2) 其 他 说 明1) 本 期 利 润 分 配 比 例 以 及 未 分 配 利 润 增 减 变 动 情 况 的 说 明根 据 公 司 章 程 的 规 定按2001 年 度 实 现 的 净 利 润 计 提10%法 定 盈 余 公 积323,728.97 元5%法 定 公 益 金 161,864.49 元合 计 485,593.46 元2) 以

191、前 年 度 损 益 调 整 致 使 年 初 未 分 配 利 润 变 动 的 内 容原 因依 据 和 影 响的 说 明由 于 会 计 政 策 变 更调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 9,625,203.45 元详 见本 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明由 于 会 计 差 错 更 正调 减 了 2001 年 期 初 未分 配 利 润 794,763.98 元详 见 本 会 计 报 表 附 注 二十 九2 之 说 明上 述 会 计 政策 变 更会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 10,419,967.43 元

192、(二 ) 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 注 释1主 营 业 务 收 入 /主 营 业 务 成 本 本 期 数 219,771,123.67/186,010,286.41(1) 业 务 分 部项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主营业务收入彩电产品销售176,959,816.95252,614,495.58彩色显示器销售注 169,139,350.08房地产销售35,729,639.6629,009,229.81网络集成服务3,915,927.00加工修理服务3,165,740.067,974,056.11合 计219,771,123.67458,737,131.58注本公

193、司所属西沙分公司因生产结构调整本期不再生产销售彩色显示器主营业务成本彩电产品销售163,809,071.04230,557,152.97彩色显示器销售 159,477,296.05房地产销售18,011,839.6614,638,555.50网络集成服务1,448,230.16加工修理服务2,741,145.552,821,607.83合 计186,010,286.41407,494,612.35 47(2) 地区分部项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主营业务收入浙江省内地区174,031,978.47374,523,649.94浙江省外地区45,739,145.2084,213,481

194、.64合 计219,771,123.67458,737,131.58主 营 业 务 成 本浙江省内地区147,294,346.52330,850,311.83浙江省外地区38,715,939.8976,644,300.52合 计186,010,286.41407,494,612.35(3) 本 期 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 63,211,917.28 元占 公 司 全 部 主 营业 务 收 入 的 28.76%2主 营 业 务 税 金 及 附 加 本 期 数 2,801,741.73项 目 本期数 上年同期数 计缴标准营业税2,213,573.371,450,46

195、1.495%城市维护建设税373,729.11238,348.09 按应交流转税税额的 7%教育费附加213,345.6382,699.83按应交流转税税额的 4%其 他 1,093.6227,751.73合 计 2,801,741.731,799,261.143. 其 他 业 务 利 润 本 期 数 3,177,715.67项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润材料销售32,791,174.23 32,679,725.82 111,448.418,413,408.668,372,784.79 40,623.87外购商品销售9,835,314.287

196、,202,096.712,633,217.57282,602.64584,735.50-302,132.86废料销售383,694.98 383,694.98336,928.43336,928.43物业管理收入105,694.9156,340.2049,354.712,097.00616.381,480.62维修费538.46538.46合 计43,115,878.40 39,938,162.733,177,715.679,035,575.198,958,136.67 77,438.524. 财 务 费 用本 期 数 -8,337,830.36项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 48利息支

197、出 7,580,397.064,259,670.28减利息收入注15,977,291.2217,323,076.40其 他 59,063.803,162.70合 计 -8,337,830.36-13,060,243.42 注 2000 年 1 月 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议规 定 数 源 科 技 按15%年 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费2001 年 8 月 10 日数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 重 新 签 订 协 议规

198、定 自 2001 年 1 月 起改 按 6.435%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费根 据 财 政 部财 会 200164 号关 联 方 之 间 出 售 资 产 等 有 关 会 计 处 理 问 题 暂 行 规 定的 规 定同 时 参 考 一 年 期 存 款 利 率数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 补充 协 议规 定 自 2001 年 12 月 21 日 起改 按 2.25%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用费数 源 科 技 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 2001 年 度 实 际 计 算

199、 并 收 取 资 金占 用 费 共 14,979,988.05 元扣 除 已 缴 营 业 税 1,053,969.81 元 后 资 金 占 用 费 净收 入 13,926,018.24 元 计 入 本 科 目5. 投 资 收 益本 期 数 0.00(1) 明 细 情 况项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 债权投资收益 2,019,437.18股权投资差额摊销 -80,720.76合 计 1,938,716.42(2) 不存在投资收益汇回的重大限制6. 营 业 外 收 入本 期 数 1,337,814.47项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 处理固定资产净收益1,327,656.837,

200、950.00赔款收入5,781.5043,644.60罚款收入80.005,060.00申购冻结资金利息收入2,726,201.88其 他 4,296.1441,262.12合 计1,337,814.472,824,118.607. 营 业 外 支 出本 期 数 1,123,077.56 49项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 水利建设基金447,957.88807,048.76处理固定资产净损失127,736.136,630.00计提的固定资产减值准备522,897.85707,900.62计提的在建工程减值准备352,594.17计提的无形资产减值准备9,626.6248,133.10

201、捐赠支出12,748.81122,527.91其 他2,110.279,186.10合 计1,123,077.562,054,020.66(三 ) 合 并 现 金 流 量 表 项 目 注 释1. 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金项 目 本 期 数西湖电子集团有限公司归还暂借款503,491,840.99资金占用费14,979,988.05财政扶持性拨款3,828,700.00 小 计522,300,529.042. 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金项 目 本 期 数西湖电子集团有限公司暂借款 349,0

202、98,794.58销售服务费4,787,275.25科研开发费4,053,424.60运输费用3,228,108.23办公费用2,477,684.98广告宣传费1,392,886.63 小 计 365,038,174.273. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金4. 无 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金5. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金6. 无 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 50七母公司会计报表项目

203、注释(一) 母公司资产负债表项目注释1. 应 收 账 款 期 末 数 29,661,319.37(1) 账 龄 分 析账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值1 年以内 28,665,831.77 90.84 1,719,949.90 26,945,881.87 23,849,046.48 91.93 1,430,942.79 22,418,103.691-2 年 2,451,593.77 7.77 147,095.63 2,304,498.14 2,093,506.75 8.07 125,610.41 1,967,896.34

204、2-3 年 437,169.53 1.39 26,230.17 410,939.36合 计 31,554,595.07 100.00 1,893,275.70 29,661,319.37 25,942,553.23 100.00 1,556,553.20 24,386,000.03(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 15,561,330.34 元占应收账款账面余额的 49.32%(3) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款(4) 无外币应收账款 2. 其他应收款 期末数 113,305,624.89(1) 账龄分析账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例

205、(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值1 年以内 114,543,352.95 99.86 1,385,601.18 113,157,751.77 114,953,324.01 76.35 6,897,199.40 108,056,124.611-2 年 152,208.83 0.13 9,132.53 143,076.30 34,852,082.17 23.15 2,091,124.93 32,760,957.242-3 年 1,103.00 66.18 1,036.82 612,800.00 0.41 36,768.00 576,032.003 年以上注 4,

206、000.00 0.01 240.00 3,760.00 133,032.27 0.09 7,981.94 125,050.33合 计 114,700,664.78 100.00 1,395,039.89 113,305,624.89 150,551,238.45 100.00 9,033,074.27 141,518,164.18注主要系公司 1998 年预付电话押金 3,500.00 元(2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容杭州中兴房地产开发有限公司 59,816,500.00 往来款杭州易和网络有限公司 37,391,140.55 往来款西湖电子集团有限公司 8,5

207、65,557.55 往来款 小 计 105,773,198.10(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 111,703,636.68 元占其他应收款账面余额的 97.39%(4) 持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款股东单位名称 期末数 期初数西湖电子集团有限公司 8,565,557.55 148,045,197.01 51 小 计 8,565,557.55 148,045,197.013. 长期股权投资期末数 45,496,394.17(1) 明细情况 期末数 期初数项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 44,5

208、96,394.17 44,596,394.17 34,146,902.36 34,146,902.36其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00合 计 45,496,394.17 45,496,394.17 35,046,902.36 35,046,902.36(2) 长期股权投资其他股权投资1) 明细情况被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例%北京中视联数字系统有限公司注 长期 900,000.00 2.33 杭州易和网络有限公司 长期 26,600,000.00 95.00小 计 27,500,000.00注本公司出资

209、90 万元与北京兆维电子集团有限公司等其他二十六家(位)法人和自然人组建北京中视联数字系统有限公司注册资本 3,868.00 万元其中实收资本 1,020.00 万元业经北京华泰会计师事务所验证并出具2 000华验字第 208 号验资报告根据被投资单位提供的会计报表(未经审计)截至 2001年末该公司经营正常不需计提长期投资减值准备2) 权益法核算的其他股权投资被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额杭州易和网络有限公司 26,600,000.00 10,449,491.81 10,449,491.81小 计 26,6

210、00,000.00 10,449,491.81 10,449,491.81(二) 母公司利润及利润分配表项目注释1. 主营业务收入本期数 180,125,557.01(1) 明细情况项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售176,959,816.95252,614,495.58彩色显示器销售注 169,139,350.08加工修理服务3,165,740.067,974,056.11合 计180,125,557.01429,727,901.77注本公司所属西沙分公司因生产结构调整本期不再生产销售彩色显示器 52(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 63,211,917.28 元占公司全部

211、主营业务收入的 35.09%2. 主营业务成本本期数 166,550,216.59项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 163,809,071.04 230,557,152.97彩色显示器销售 159,477,296.05加工修理服务 2,741,145.55 2,821,607.83合 计 166,550,216.59 392,856,056.853. 投资收益本期数 10,449,491.81(1) 明细情况项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 2,019,437.18期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 10,449,491.817,627,623.12股权投资差额摊销 -

212、80,720.76合 计 10,449,491.819,566,339.54(2) 不存在投资收益汇回的重大限制八关联方关系及其交易(一) 关联方关系1存在控制关系的关联方(1) 存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与企业关系经济性质或类型法定代表人西湖电子集团有限公司杭州市教工路 1 号视频产品等母公司国有独资陈焕新杭州易和网络有限公司杭州市教工路 1 号数字视频设备子公司有限公司裘树南杭州怡佳智能网络有限公司 杭州市教工路 1 号家庭网络等孙公司有限公司戴 杨杭州中兴房地产开发有限公司杭州市教工路 1 号房 地 产 开 发等孙公司有限公司裘树南注杭州怡佳智能网络公司系本公司控股子公

213、司杭州易和网络有限公司所属子公司注册资本为 200 万元其中杭州易和网络有限公司投入其注册资本的 75.00%本公司最终持有杭州怡佳智能网络公司的股权比例为 71.25%杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属子公司注册资本为1,315 万元其中杭州易和网络有限公司占其注册资本的 95.00%本公司最终持有杭州中兴房地产开发有限公 53司的股权比例为 90.25%(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称期初数本期增加本期减少期末数西湖电子集团有限公司266,000,000.00266,000,000.00杭州易和网络有限公司28,000,000.002

214、8,000,000.00杭州怡佳智能网络有限公司2,000,000.002,000,000.00杭州中兴房地产开发有限公司13,150,000.0013,150,000.00(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化期初数本期增加本期减少期末数企 业名 称金额(万元)(%)金额(%)金额(%)金额(万元)(%)西湖电子集团有限公司13,60069.3913,60069.39杭州易和网络有限公司 2,66095.00 2,66095.00杭州怡佳智能网络有限公司142.5071.25142.5071.25杭州中兴房地产开发有限公司1,186.7990.251,186.7990.252不存

215、在控制关系的关联方企业名称与本公司的关系杭州西湖电子进出口有限公司同一母公司杭州浙大科特光电科技有限公司同一母公司杭州中山大酒店同一母公司注 1杭州神力经营有限公司同一母公司注 2杭州兴达机电设备有限公司同一母公司注 3注 1杭州中山大酒店于 2001 年 3 月 8 日通过杭州市产权交易中心拍卖给杭州天堂大酒店拍卖后该公司不再为本公司的关联方注 22001 年 5 月 12 日本公司控股股东将持有的杭州神力经营有限公司的股权全部转让给了自然人王志明转让后该公司不再为本公司的关联方注 32001 年 4 月 28 日本公司控股股东将持有的杭州兴达机电设备有限公司的股权全部转让给了自然人于军转让

216、后该公司不再为本公司的关联方(二) 关联方交易情况1. 采购货物企业名称本期数上年同期数 54金额定价政策金额定价政策杭州西湖电子进出口有限公司8,745,160.79市场价283,249,045.30市场价西湖电子集团有限公司注6,588,800.87市场价12,098,932.91市场价小 计15,333,961.66295,347,978.21注:本期数中包括向杭州西湖电调谐有限公司采购货物的金额,该公司已变更为西湖电子集团有限公司的分公司2. 销售货物本期数上年同期数企 业名 称金 额(元)定价政策金 额(元)定价政策西湖电子集团有限公司注8,610,332.90市场价2,615,91

217、2.77市场价杭州西湖电子进出口有限公司2,222,897.53市场价178,155,443.54市场价小 计10,833,230.43180,771,356.31注本期数中包括向杭州西湖电调谐有限公司销售货物的金额,该公司已变更为西湖电子集团有限公司的分公司3. 关联方应收应付款项余额期 末 余 额 (元)占全部应收付款额的比重%项目及企业名称本年上年本年上年(1) 应收票据杭州西湖电子进出口有限公司16,067,494.4540.72西湖电子集团有限公司7,670,677.5219.44合 计23,738,171.9760.16 (2) 应收账款杭州西湖电子进出口有限公司1,330,905

218、.191,101,496.474.164.22合 计1,330,905.191,101,496.474.164.22 (3) 其他应收款西湖电子集团有限公司10,015,599.66151,958,325.4151.25 98.19合 计10,015,599.66151,958,325.4151.25 98.19 55 (4) 预付账款杭州西湖电子进出口有限公司34,095,848.4939,013,011.5251.1568.44西湖电子集团有限公司257,189.570.45杭州浙大科特光电科技有限公司23,000,000.0034.50合 计57,095,848.4939,270,201

219、.0985.6568.89 (5) 应付票据杭州西湖电子进出口有限公司27,000,000.0039.02西湖电子集团有限公司70,000.006,000,000.000.338.67合 计70,000.0033,000,000.000.3347.69 (6) 应付账款西湖电子集团海口公司1,640,577.173.19西湖电子集团有限公司350,664.900.84合 计350,664.901,640,577.170.843.194. 其 他 关 联 方 交 易(1) 根 据 2001 年 10 月 8 日 公 司 董 事 会 一 届 二 十 三 次 会 议 决 议公 司 以 2001年 7

220、 月 31 日 为 基 准 日 将 注 塑 模 具 分 公 司 整 体 出 售2001 年 7 月 31 日 注 塑 模 具分 公 司 账 面 净 资 产42,135,899.87 元经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出具 浙 天 评 报 字 2001第 123 号资 产 评 估 报 告确 认 评 估 价 值 26,159,291.92元根 据 公 司 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的整 体 转 让 协 议和 有 关 补 充 协议双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 的 账 面 净 资 产 作 为

221、交 易 价 格进 行 转 让其 中 资 产44,529,905.62元负 债1,901,497.58元净 资 产42,628,408.04 元(2) 根 据 2001 年 10 月 15 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公司 董 事 会 决 议杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 受 让 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集团 有 限 公 司 位 于 杭 州 市 万 塘 路 2 号 地 块 的 土 地 使 用 权 和 地 上 建 筑 物以 2001 年9 月 30 日 为 评 估 基 准 日经 浙 江 天 健 资 产 评

222、估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字2001第 149 号评 估 报 告确 认 上 述 资 产 评 估 价 值 为 91,602,912.00 元经杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商本 次 转 让 作价 91,602,912.00 元(3) 根 据 1999 年 7 月 29 日 杭 州 市 人 民 政 府 府 办 简 复 第 5941 号 文 件 精 神本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2001 年 8 月 1 日 与 本 公 司 控 股股 东

223、西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订拆 迁 补 偿 协 议根 据 协 议 规 定杭 州 中 兴 房 56地 产 开 发 有 限 公 司 取 得 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路22 号 宗 地已 取 得 杭 西 出 国 用2001字 第000627 号 土 地 使 用 权 证目 前 用 于 开 发 中 兴 文 苑 项 目由 于 该 地块 原 系 拆 迁 补 偿 性 质西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 因 此 垫 付 杭 州 职 工 大 学原 西 湖电 子 职 工 大 学系 迁 移 单 位拆 迁 补 偿 费 560 万 元故 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有限 公 司

224、 应 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 补 偿 款截 至 2001 年 12 月 31 日 实 际已 支 付 了 其 中 4,766,500.00 元(4) 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 本 期 为 本 公 司 控 股 股 东 西 湖电 子 集 团 有 限 公 司 的 数 源 西 湖 软 件 园 项 目 提 供 结 构 化 布 线 系 统 设 计安 装 施 工服 务取 得 收 入 3,221,227.00 元相 应 的 成 本 为 1,020,106.62 元获 取 毛 利2,201,120.38 元(5) 租 赁根 据 1998

225、 年 7 月 8 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 国 有 土地 使 用 权 租 赁 协 议本 公 司 承 租 位 于 杭 州 市 教 工 路 1 号 共 29,925.40 平 方 米 工业 用 地 地 块租 赁 期 限 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 土 地 出 让 合 同 中 所 确 认 的 土 地使 用 权 的 剩 余 年 限本 年 共 支 付 土 地 使 用 费 474,745.00 元根 据 1999 年 9 月 和 2000 年 6 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订的 固

226、定 资 产 租 赁 协 议本 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 生 产 用 和 非 生 产 用房本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 214,076.34 元(6) 担 保 和 抵 押截 至 2001 年 12 月 31 日控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 以 杭 州 市 教 工 路2 号 部 分 土 地 和 房 产 作 抵 押 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证向 中 信 实 业 银 行 杭 州 分 行 借款 3,500 万 元另 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证向 中 国

227、 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 营 业 部借 款 4,800 万 元向 交 通 银 行 杭 州 分 行 华 浙 广 场 支 行 借 款 4,000 万 元(7) 管 理 方 面 的 合 同根 据 2000 年 1 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 管 理 费 用 结算 协 议双 方 共 同 开 支 的 管 理 费 用 包 括 办 公 费水 电 费修 理 费低 值 易 耗 品运 输 费劳 动 保 护 费 以 及 与 人 员 有 关 的 费 用 均 由 本 公 司 先 行 支 付按 双 方 管 理人 员 人 数 比 例 逐 月 向 西 湖 电

228、 子 集 团 有 限 公 司 分 摊 收 回 有 关 费 用(8) 其 他公 司 本 期 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 往 来 借 方 累 计 发 生 额475,574,680.12元其 中 借 出 资 金349,098,794.58元计 提 资 金 占 用 费14,979,988.05 元出 售 注 塑 模 具 分 公 司 净 资 产 42,628,408.04 元销 售 材 料 物资 等 8,610,332.90 元贷 方 累 计 发 生 额 617,517,405.87 元其 中 西 湖 电 子 集 57团 有 限 公 司 归 还 资 金 503,491,8

229、40.99 元收 回 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 资 金 占 用费14,979,988.05 元注 塑 模 具 分 公 司 原 欠 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 往 来 转 入45,657,443.71 元2000 年 度 股 利 转 入 13,600,000.00 元采 购 货 物 6,588,800.87元2000 年 1 月 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议规 定数 源 科 技 按15%年 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费2001年 8 月 10

230、日数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 重 新 签 订 协 议规 定自 2001 年 1 月 起改 按 6.435%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费根 据 财 政 部 财 会200164 号关 联 方 之 间 出 售 资 产 等 有 关 会 计 处 理 问 题 暂 行 规 定的 规 定同时 参 考 一 年 期 存 款 利 率数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 补 充协 议规 定 自 2001 年 12 月 21 日 起改 按 2.25%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费数 源

231、 科 技 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 2001 年 度 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用费 共 14,979,988.05 元扣 除 已 缴 营 业 税 1,053,969.81 元 后 资 金 占 用 费 净 收 入13,926,018.24 元 冲 减 了 2001 年 度 财 务 费 用本 公 司 职 工 住 房 公 积 金 由 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 统 一 上 缴截 至2001 年12 月31 日 本 公 司 应 收 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 住 房 公 积 金 余 额 为6,565,484.90

232、 元(9) 关 键 管 理 人 员 报 酬2001 年 度 本 公 司 共 有 董 监 事 及 高 级 管 理 人 员 19 人经 公 司 董 事 会 批 准 实 际支 付 给 高 级 管 理 人 员 酬 金 如 下 4 万 元 以 下 6 人 4-5 万 元 2 人5-6 万 元 2人7 万 元 以 上 1 人合 计 72.58 万 元其 他 8 人 未 在 本 公 司 领 取 报 酬上 年 度共 有 高 级 管 理 人 员 18 名实 际 支 付 的 酬 金 为 44.04 万 元其 中 8 人 未 在 本 公 司领 取 报 酬九或有事项2001 年 12 月 27 日 本 公 司 向 杭

233、 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼诉 周 传 祥 支付 欠 本 公 司 的 193 台 彩 电 货 款 265,920.00 元截 至 2001 年 12 月 31 日 尚 未 判决十承诺事项截 至 2001 年 12 月 31 日本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司以 所 拥 有 的 位 于 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路 22 号 宗 地 的 土 地 使 用 权 用 作 抵 押 向 中 国工 商 银 行 庆 春 路 支 行 借 款 1,000 万 元借 款 期 限 2001 年 12 月 30 日 至 2002 年 6

234、月 29 日月 利 率 5.115十一资产负债表日后事项中的非调整事项 58(一 ) 根 据 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会 一 届 二 十 五 次 会 议 决 议 公 司 存 货 (除开 发 产 品 外 )发 出 计 价 方 法 从 2002 年 1 月 1 日 起 拟 由 原 后 进 先 出 法 改 为 加 权 平均 法 核 算公 司 坏 账 准 备 计 提 方 法 从 2002 年 1 月 1 日 起 拟 由 原 先 的 余 额 百 分比 法 改 为 账 龄 分 析 法(二 ) 根 据 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 2

235、002 年 2 月 25 日股 东 会 决 议该 公 司 于 2002 年 3 月 10 日 解 散有 关 的 工 商注 销 登 记 手 续 尚 未办 妥十二其他重要事项(一 ) 资 产 转 让 及 其 出 售 情 况 的 说 明1. 公 司 本 期 以 2001 年 10 月 31 日 为 基 准 日将 公 司 所 属 注 塑 模 具 分 公 司 整体 转 让 给 了 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司详 见 本 会 计 报 表 附 注 八(二 )4(1)之 说 明2. 根 据 2001 年 11 月 26 日 公 司 与 杭 州 威 利 广 仪 表 元 件

236、有 限 公 司杭 州 三 科电 器 有 限 公 司杭 州 兴 达 机 电 设 备 有 限 公 司杭 州 向 阳 包 装 有 限 公 司 等 单 位 签订 的 协 议本 公 司 转 让 了 部 分 生 产 设 备 和 仪 器 仪 表该 等 固 定 资 产 账 面 原 值29,435,475.40 元累 计 折 旧 18,463,978.23 元净 额 10,060,694.49 元转 让价 10,064,660.28 元3. 根 据 2001 年 11 月 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 与 杭 州 亿 科 电 子 有 限 公 司 和 杭州 新 三 联 电 子 有 限 公 司 签 订 的

237、转 让 协 议西 沙 分 公 司 转 让 了 二 号 生 产 线 设 备该 固 定 资 产 原 值 12,565,562.03 元累 计 折 旧 2,750,912.74 元已 计 提 固 定 资产 减 值 准 备 2,434,468.99 元账 面 价 值 7,380,180.30 元转 让 价 8,110,993.63元(二 ) 为 充 分 利 用 现 有 的 生 产 能 力 及 加 快 产 品 的 周 转 速 度进 而 降 低 公 司 产品 的 制 造 成 本增 强 产 品 的 市 场 竞 争 能 力2001 年 度 公 司 生 产 彩 电 以 散 件 组 装为 主该 批 散 件 包 含

238、 所 有 彩 电 零 部 件组 装 后 即 可 出 售2001 年 度 公 司 从 福 州因 特 商 务 储 运 有 限 公 司 购 入 SKD 彩 电 散 件 30,922 套计 36,544,336.62 元从浙 江 西 湖 电 子 销 售 有 限 公 司 购 入 SKD 彩 电 散 件 65,878 套计 51,905,232.16 元(三 ) 根 据 杭 州 市 人 民 政 府 杭 政 1999字 第 5 号 文 规 定公 司 本 期 收 到 的 财政 扶 持 性 拨 款 3,828,700.00 元 因 用 于 研 究 开 发冲 减 了 本 期 管 理 费 用研 究 开 发费(四 )

239、 2001 年 中 期 公 司 按企 业 会 计 制 度的 有 关 规 定计 提 了 固 定 资 产 减值 准 备在 建 工 程 减 值 准 备并 进 行 了 追 溯 调 整随 着 2001 年 12 月 部 分 固 定资 产 和 在 建 工 程 的 出 售 和 处 理部 分 减 值 准 备 也 随 之 转 销本 期 固 定 资 产 减 值 59准 备 转 销 3,421,828.32 元在 建 工 程 CIMS 系 公 司 1995 年 列 入 国 家 八六 三 计 划的 工 程 项 目原 计 划 投 资 两 期因 故 该 工 程 难 以 继 续 下 去本 期 公 司 将 可 利 用的 电

240、脑 等 设 备 投 入 使 用按 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备915,257.47 元 后 的 净 额 结 转固 定 资 产 原 值(五 ) 截 至 2001 年 12 月 31 日本 公 司 (包 括 所 属 西 沙 分 公 司 )因 生 产 结 构 调整 而 进 行 技 术 改 造 等 原 因 停 用 部 分 固 定 资 产该 等 固 定 资 产 原 价27,330,950.01元累 计 折 旧 16,098,865.88 元净 值 11,232,084.13 元公 司 已 相 应 计 提 固 定 资产 减 值 准 备 1,614,519.33 元(六 ) 截 至 2001 年

241、12 月 31 日公 司 账 面 的 房 产 权 证 所 有 人 均 为 西 湖 电 子 集团 有 限 公 司尚 未 办 妥 变 更 过 户 手 续(七 ) 经 公 司 2001 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过公 司 将 原 募 集 资 金 投资 项 目彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目变 更 为 投 资 建 造 中 兴 智 能 楼 宇中 兴城 市 花 园 项 目该 项 目 由 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 体负 责 实 施本 公 司 将 募 集 资 金 通 过 控 股 子 公 司 杭 州 易

242、 和 网 络 有 限 公 司 或 直 接 投入 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司根 据 本 公 司 董 事 会 一 届 二 十 五 次 会 议 决 议对 因 募 集 资 金 投 入 形 成 的 母 公 司 应 收 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 款 项 合 计 91,450,000.00 元 不 计 提 坏 账 准 备 截 至 2001年 12 月 31 日本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 经 营 情 况 良 好2001 年 度 实 现 净

243、利 润 9,824,806.02 元根 据 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会一 届二 十 五 次 会 议 决 议计 划 对 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 加 直 接 投 资4,685万 元增 资 后 该 公 司 的 注 册 资 本 将 变 更 为 6,000 万 元十 一备 查 文 件 目 录1载 有 董 事 长 亲 笔 签 名 的 年 度 报 告 正 本2载 有 法 定 代 表 人主 管 会 计 工 作 负 责 人会 计 机 构 负 责 人 亲 笔 签 名 并 盖章 的 会 计 报 表3载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章注 册 会 计 师 签

244、名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件4报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 正 本 及 公告 原 稿5公 司 章 程 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长章国 经 602002 年 4 月 3 日资产负债表编制:数源科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元资产本期期末(母公司)本期期末(合并)本期期初(母公司)本期期初(合并)流动资产 货币资金253,656,379.97265,663,378.71260,273,210.47287,255,467.24 短期投资8,000.0

245、08,000.008,000.008,000.00 应收票据39,461,109.9939,461,109.9912,873,580.0012,873,580.00 应收股利0000 应收利息0000 应收帐款29,661,319.3730,063,864.5524,386,000.0324,539,577.69 其他应收款113,305,624.8918,370,676.27141,518,164.18145,468,003.19 预付帐款66,635,422.6866,662,622.6852,301,173.3757,001,173.37 应收补贴款0000 存货132,048,846.

246、35284,471,010.45132,027,899.58175,227,832.56 待摊费用55,695.0055,695.0013,654.1813,654.18一年内到期的长期债权投资0000 其他流动资产0000 流动资产合计634,832,398.25704,756,357.65623,401,681.81702,387,288.23长期投资 长期股权投资45,496,394.17900,000.0035,046,902.36900,000.00 长期债权投资0000 长期投资合计45,496,394.17900,000.0035,046,902.36900,000.00固定资产

247、 固定资产原价141,000,230.30141,271,540.12237,881,329.35238,006,559.35 减累计折旧64,380,846.1164,460,893.42105,467,519.80105,520,442.56固定资产净值76,619,384.1976,810,646.70132,413,809.55132,486,116.79减:固定资产减值准备7,412,443.927,412,443.9210,311,374.3910,311,374.39 固定资产净额69,206,940.2769,398,202.78122,102,435.16122,174,74

248、2.40 工程物资0000 在建工程003,361,257.573,361,257.57 固定资产清理0040,000.0040,000.00 固定资产合计69,206,940.2769,398,202.78125,503,692.73125,575,999.97无 形 资 产 及 其 他 资产 无形资产118,449.26518,449.26173,279.16673,279.16 长期待摊费用3,237,811.833,237,811.8310,659,104.8710,659,104.87 其他长期资产0000 无形资产及其他资产合计3,356,261.093,756,261.0910,

249、832,384.0311,332,384.03递延税项0000 递延税款借项0000资产总计752,891,993.78778,810,821.52794,784,660.93840,195,672.23负债和所有者权益:流动负债 短期借款123,000,000.00133,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00 61 应付票据21,298,956.2321,298,956.2369,191,958.4269,191,958.42 应付帐款35,322,084.0441,737,153.2241,077,069.0451,369,033.22 预收帐款11

250、,550,443.1215,477,972.7814,525,438.5242,716,406.10 应付工资11,592,384.2611,592,384.2611,592,384.2611,592,384.26 应付福利费780,865.85862,862.48639,018.85689,461.19 应付股利0019,600,000.0019,600,000.00 应交税金8,719,261.898,530,000.59-4,552,991.71-1,861,831.51 其他应交款140,436.08149,576.2526,919.4462,700.64 其他应付款12,718,24

251、5.4213,678,967.7718,885,674.9519,660,872.80 预提费用298,231.29298,231.29216,117.42216,117.42 预计负债0000 一年内到期的长期负债0000 其他流动负债0000 流动负债合计225,420,908.18246,626,104.87271,201,589.19313,237,102.54长期负债 长期借款0000 应付债券0000 长期应付款0000 专项应付款450,724.15450,724.1500 其他长期负债008,632,972.618,632,972.61 长期负债合计450,724.15450,

252、724.158,632,972.618,632,972.61递延税项 递延税款贷项0000 负债合计225,871,632.33247,076,829.02279,834,561.80321,870,075.15少数股东权益04,368,172.6203,375,497.95股东权益 股本196,000,000.00196,000,000.00196,000,000.00196,000,000.00 资本公积320,852,550.10320,852,550.10312,019,577.49312,019,577.49 盈余公积7,051,284.897,051,284.896,565,691

253、.436,565,691.43 其中法定公益金2,350,428.302,350,428.302,188,563.812,188,563.81 未分配利润3,116,526.463,461,984.89364,830.21364,830.21股东权益合计527,020,361.45527,365,819.88514,950,099.13514,950,099.13负债和股东权益总计752,891,993.78778,810,821.52794,784,660.93840,195,672.23 资产减值准备明细表编制:数源科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元项 目

254、期初余额本期增加数本期转回数期末余额一坏账准备合计10,851,547.68352,614.058,112,595.303,091,566.43其中应收账款1,566,356.02352,614.051,918,970.07其他应收款9,285,191.668,112,595.301,172,596.36二短期投资跌价准备合计其中股票投资债券投资三存货跌价准备合计3,514,770.843,882,737.71580,934.826,816,573.73其中库存商品2,900,939.163,649,552.516,550,491.67原材料613,831.68580,934.8232,896

255、.86四长期投资减值准备合计其中长期股权投资 62长期债权投资五固定资产减值准备合计10,311,374.39522,897.853,421,828.327,412,443.92其中房屋建筑物机器设备7,930,736.21311,697.852,592,022.625,650,411.44六无形资产减值准备48,133.109,626.6257,759.72其中专利权商标权七在建工程减值准备964,261.28964,261.280八委托贷款减值准备利润表附表报告期利润全面摊薄净资产收益率 (%)加权平均净资产收益率 (%)全面摊薄每股收益(元/股)加权平均每股收益(元/股)主营业务利润5.

256、8715.9910.1580.158营业利润1.7711.8080.0480.048净利润0.6790.6930.0180.018扣除非经常性损益后的净利润-2.728-2.790-0.073-0.073利润及利润分配表编制: 数源科技股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 本期数 上年同期数项 目注释号行次母公司合并母公司合并一主营业务收入11180,125,557.01 219,771,123.67 429,727,901.77 458,737,131.58 减主营业务成本12166,550,216.59 186,010,286.41 392,856,056.85 407,494,

257、612.35 主营业务税金及附加23345,394.022,801,741.73189,248.891,799,261.14二主营业务利润413,229,946.4030,959,095.5336,682,596.0349,443,258.09 加其他业务利润353,128,360.963,177,715.6775,957.9077,438.52 减营业费用623,260,793.7523,651,680.0236,757,604.0336,775,860.83 管理费用78,819,740.099,482,150.2820,669,194.6720,783,462.66 财务费用48-8,2

258、66,278.24-8,337,830.36-13,020,205.56-13,060,243.42三营业利润9-7,455,948.249,340,811.26-7,648,039.215,021,616.54 加投资收益51010,449,491.819,566,339.541,938,716.42 补贴收入11 营业外收入6121,337,814.471,337,814.472,824,118.602,824,118.60 减营业外支出7131,094,068.331,123,077.562,054,020.662,054,020.66四利润总额143,237,289.719,555,5

259、48.172,688,398.277,730,430.90 减所得税154,980,125.36-743,220.893,476,565.33 少数股东损益16992,674.67822,246.41五净利润173,237,289.713,582,748.143,431,619.163,431,619.16 加年初未分配利润18364,830.21364,830.2117,047,953.9317,047,953.93 其他转入19 六可供分配的利润203,602,119.923,947,578.3520,479,573.0920,479,573.09 减提取法定盈余公积38323,728.9

260、7323,728.97343,161.92343,161.92 提取法定公益金39161,864.49161,864.49171,580.96171,580.96 提取职工奖励及福利基金40 提取储备基金41 提取企业发展基金42 利润归还投资43七可供投资者分配的利润453,116,526.463,461,984.8919,964,830.2119,964,830.21 减应付优先股股利46 63 提取任意盈余公积47 应付普通股股利4819,600,000.0019,600,000.00 转作股本的普通股股利49八未分配利润513,116,526.463,461,984.89364,830

261、.21364,830.21利润表补充资料 项 目本期数上年同期数母公司合并母公司合并1.出售处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加或减少利润总额-1,108,627.89-1,108,627.894.会计估计变更增加或减少利润总额5.债务重组损失6.其他13,926,018.2413,926,018.2424,068,888.90 24,068,888.90 现金流量表编制: 数源科技股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元注释行金额项 目号次母公司合并一.经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金1224,873,614.84239,490,8

262、84.51 收到的税费返还2 收到的的其他与经营活动有关的现金13550,740,298.47553,173,179.56现金流入小计4775,613,913.31792,664,064.07 购买商品接受劳务支付的现金5305,240,905.49431,996,734.13 支付给职工以及为职工支付的现金616,717,795.4217,812,245.71 支付的各项税费71,571,493.7111,951,658.84 支付的其他与经营活动有关的现金28464,544,051.34368,187,240.29现金流出小计9788,074,245.96829,947,878.97经营活

263、动产生的现金流量净额10-12,460,332.65-37,283,814.90二.投资活动产生的现金流量:11 收回投资所收到的现金12 取得投资收益所收到的现金13 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1410,781,896.2210,792,046.22 收到的其他与投资活动有关的现金315现金流入小计1610,781,896.2210,792,046.22 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金17815,542.18977,467.96 投资所支付的现金18 支付的其他与投资活动有关的现金419现金流出小计20815,542.18977,467.96投资活动产

264、生的现金流量净额219,966,354.049,814,578.26三.筹资活动产生的现金流量:22 吸收投资所收到的现金23 其中子公司吸收少数股东权益投资收到的现金24 借款所收到的现金24228,000,000.00238,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金525现金流入小计26228,000,000.00238,000,000.00 64 偿还债务所支付的现金27205,000,000.00205,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金2827,122,851.8927,122,851.89 其中子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现

265、金629现金流出小计30232,122,851.89232,122,851.89筹资活动产生的现金流量净额31-4,122,851.895,877,148.11四.汇率变动对现金的影响32五.现金及现金等价物净增加额33-6,616,830.50-21,592,088.53补充资料金 额项 目母公司合并1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润3,237,289.713,582,748.14 加:少数股东本期损益(合并报表填列)992,674.67 计提的资产减值准备-7,856,213.22-8,311,743.49 固定资产折旧8,160,980.168,194,038.16 无形资产

266、摊销45,203.28145,203.28 长期待摊费用摊销1,391,618.871,391,618.87 待摊费用的减少(减增加)-42,040.82-42,040.82 预提费用的增加(减减少)82,113.8782,113.87 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)-1,199,920.70-1,199,920.70 固定资产报废损失 财务费用7,580,397.067,580,397.06 投资损失(减收益)-10,449,491.81 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加)-3,319,610.56-112,544,980.78 经营性应收项目的减少(减增加)3

267、9,342,314.42138,572,560.49 经营性应付项目的增加(减减少)-49,432,972.91-75,726,483.65 其他 经营活动产生的现金流量净额-12,460,332.65-37,283,814.902.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额253,656,379.97265,663,378.71 减货币资金的期初余额260,273,210.47287,255,467.24 现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-6,616,830.50-21,592,088.53