1、安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告 2014-005 2014 年 03 月 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0股（含税），不
2、以公积金转增股本。 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第八节 公司治理 . 52 第九节 内部控制 . 58 第十节 财务报告 . 60 第十一节 备查文件目录 . 189 安徽华茂纺织股份
3、有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展战略及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
4、安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华茂股份 股票代码 000850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华茂纺织股份有限公司 公司的中文简称 华茂股份 公司的外文名称（如有） ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） HUAMAO SHARE 公司的法定代表人 詹灵芝 注册地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 注册地址的邮政编码 246018 办公地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 办公地址的邮政编码 246018 公司网址 电子信箱 aqfz 二、联
5、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左志鹏 罗朝晖 联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电话 （0556）5919818 （0556）5919977 传真 （0556）5919819 （0556）5919978 电子信箱 zzp9818 luo0850 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽华茂纺织股份有限公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号
6、税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1998 年 07 月 10 日 安徽省工商 行政管理局 340000000025385 34080325922242X 70493749-1 报告期末注册 2011 年 10 月 28 日 安徽省工商 行政管理局 340000000025385 34080325922242X 70493749-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准，于 1999 年 12 月 7 日改制为“安徽华茂集团有限公司”注册资金为 112
7、93 万元。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 方长顺、刘勇、童苗根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入
8、（元） 2,058,298,734.45 2,059,287,370.04 -0.05% 2,433,491,562.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 189,639,085.22 350,814,363.12 -45.94% 304,797,338.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -61,387,672.87 -183,497,092.07 -66.55% 11,981,512.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 132,959,992.31 593,519,025.07 -77.6% 6,475,287.19 基本每股收益（元/股） 0.2 0.37 -
9、45.95% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.37 -45.95% 0.32 加权平均净资产收益率（%） 6.47% 12.57% -6.1% 9.62% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 6,166,016,132.26 6,683,352,825.67 -7.74% 6,346,887,510.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 -7.45% 2,370,162,789.63 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披
10、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 189,639,085.22 350,814,363.12 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按中国会计准则 189,639,085.22 350,8
11、14,363.12 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,863,054.69 -6,548,300.55 4,446,680.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 51,005,921.62 170,685,122.69
12、 6,658,069.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 29,580,026.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 238,312,405.33 483,207,105.53 420,129,784.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,290,907.11 对外委托贷款取得的损益 83,811.30 8,287,949.84 2,226,111.11 除上述各项
13、之外的其他营业外收入和支出 -7,518,932.04 -49,904,593.87 502,389.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,408,352.23 减：所得税影响额 36,856,641.96 98,122,069.19 97,634,262.03 少数股东权益影响额（税后） 4,153,767.96 2,873,785.87 1,104,594.72 合计 251,026,758.09 534,311,455.19 292,815,826.13 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公
14、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，对中国纺织企业而言，是极其艰难且复杂的一年，内外棉价差距巨大的问题依然存在，生产要素等综合成本上升压力突出，节能减排的环境压力加大，纺织市场低迷、成本高企，全球纺织品需求不旺，纺织企业的生存和发展面临着严峻的挑战。面对残酷现实和复杂的内外部形势，公司董事会坚持年初提出的“三抓五坚持”的工作思路，一切工作以企业的稳定和提升核心竞争力为重心。公司抓住时机精心运作，各类投资项目进展顺利；进
15、一步深化内控管理，信息化工作持续推进；紧扣技术创新，推进节能降耗，积极开展新产品开发，在面料设计上侧重绿色环保面料、功能性面料、差异化等新型纤维的研发。在此困难时期，公司仍取得了较好成绩，实现了产业链延伸、实力增强、员工获利、企业发展的目标，在企业的结构调整、转型升级上迈出了坚实步伐。 本年度，公司开发新品种1459只，其中原创性新产品431只；2013年公司研发的J120/2*J120/2 198*110 高支纯棉提花格入围“2014春夏中国流行面料”，JCF/TN(L)70/30 80/2*80/2 134*80高支超细天丝棉波纹条获得2014/15秋冬中国流行面料优秀奖，公司和子公司华茂
16、织染公司共同开发的四只色织品种分别获得2013-2014年度色织布新产品最佳创新奖和2013-2014年度色织布新产品最佳设计奖。公司现有38项国家专利技术，其中实用新型专利33项，发明专利5项。 报告期内，公司实现营业收入20.58亿元，同比下降0.05%；实现净利润1.76亿元，同比下降47.15%，其中归属母公司净利润1.90亿元，同比下降45.94。基本每股收益0.20元，每股净资产3.15元。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务的范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。主要产品包括：纱线系列产品，坯
17、布面料系列产品和色织面料系列产品等。 2013年公司研发的J120/2*J120/2 198*110 高支纯棉提花格入围“2014春夏中国流行面料”，JCF/TN(L)70/30 80/2*80/2 134*80高支超细天丝棉波纹条获得2014/15秋冬中国流行面料优秀奖，公司和子公司华茂织染公司共同开发的四只色织品种分别获得2013-2014年度色织布新产品最佳创新奖和2013-2014年度色织布新产品最佳设计奖。 2013年，公司实现营业收入205,829.87万元，比上年同期下降0.05%，营业成本190,471.73万元，比上年同期下降7.08%；销售费用比上年同期下降14.74%，管
18、理费用比上年同期上升23.02%、财务费用比上安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 11 年下降37.74%，主要原因是本年借款金额下降较大，相应确认的财务费用金额下降较大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入205,829.87万元，比去年同期下降0.05%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 纺织 销售量 _ _ _ 相关数据同比发生变动 30%
19、以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 382,389,942.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.57% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 安徽华茂进出口有限公司 131,149,396.05 6.37% 2 安徽华鹏纺织有限公司 93,508,317.22 4.54% 3 COTONIFICIO ALBINI 69,911,174.87 3.4% 4 CODEF
20、INE 53,993,197.75 2.62% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 12 5 浙江美欣达印染集团股份有限公司 33,827,856.23 1.64% 合计 - 382,389,942.12 18.57% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 纺织 纱 、线布、皮棉及棉籽等 1,839,901,058.60 96.6% 1,952,344,440.91 95.24% 1.36% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金
21、额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 纱 线 1,041,489,832.46 54.68% 1,253,720,065.51 61.16% -6.48% 布 792,568,255.96 41.61% 684,756,730.59 33.4% 8.21% 其他 5,842,970.18 0.31% 13,867,644.81 0.68% -0.37% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 507,342,739.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.12% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）
22、占年度采购总额比例（%） 1 中国储备棉管理总公司 186,543,453.81 12.54% 2 新疆利华棉业股份有限公司 101,266,387.12 6.81% 3 安徽华茂进出口有限责任公司 107,729,460.99 7.25% 4 安徽华鹏纺织有限公司 70,584,678.57 4.75% 5 乌鲁木齐鑫丰益棉业有限责任公司 41,218,759.11 2.77% 合计 - 507,342,739.60 34.12% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用 项目 2013年 2012年 增减变动 变动原因说明 销售费用 30,923,737.54 36
23、,269,275.06 -14.74% 管理费用 99,378,178.09 80,784,516.42 23.02% 财务费用 108,261,641.08 173,877,276.11 -37.74% 主要原因是本年借款金额下降较大，相应确认的财务费用金额下降较大。 所得税费用 34,625,571.67 68,244,863.94 -49.26% 主要原因是本年公司利润总额下降，相应应纳税所得额下降，故计提的所得税费用下降。 5、研发支出 长期以来公司依托企业技术中心为平台，坚持自主创新与消化吸收国内外先进技术并举，积极开展新技术、新工艺、新产品的研究与应用，新产品产业化成效显著，取得了
24、良好的经济效益和社会效益。围绕品牌建设，重点在服装面料设计、功能性面料研发、新型纤维应用等方面加大技术创新力度。为增强公司的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。 研发方面，2013年公司研发的J120/2*J120/21 98*110高支纯棉提花格入围“2014春夏中国流行面料”，JCF/TN(L)70/30 80/2*80/2 134*80高支超细天丝棉波纹条获得2014/15秋冬中国流行面料优秀奖，公司和子公司华茂织染公司共同开发的四只色织品种分别获得2013-2014年度色织布新产品最佳创新奖和2013-2014年度色织布新产品最佳设计奖。 研发支出方面，2013年公司研发支出5,71
25、4.32万元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%,占公司最近一期营业收入的3.0%。其中：2013年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.29%。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,552,412,878.44 2,819,540,213.56 -9.47% 经营活动现金流出小计 2,419,452,886.13 2,226,021,188.49 8.69% 经营活动产生的现金流量净额 132,959,992.31 593,519,025.07 -77.6% 投资活动现金流入小计 516,857,511.33 1,081,
26、469,822.38 -52.21% 投资活动现金流出小计 346,351,180.09 765,865,807.82 -54.78% 投资活动产生的现金流量净额 170,506,331.24 315,604,014.56 -45.97% 筹资活动现金流入小计 1,717,415,392.93 2,986,888,376.90 -42.5% 筹资活动现金流出小计 2,068,917,525.68 3,976,660,823.74 -47.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -351,502,132.75 -989,772,446.84 -64.49% 现金及现金等价物净增加额 -49,648,
27、265.66 -82,336,410.32 -39.7% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额下降77.60%，主要是因是销售收到的现金有所减少及采购支付的现金增加所致。 投资活动现金流入小计下降52.21%主要原因是上期公司处置了部分广发证券股份，收到的现金较多所致。 投资活动现金流出小计下降54.78%，主要是相对于上期，本期投资支付现金下降所致。 投资活动产生的现金流量净额下降45.97%，主要是本期处置投资收到的现金减少较多所致。 筹资活动现金流入小计下降42.5%，主要是本期借款减
28、少，上期发行企业债收到的现金较多所致。 筹资活动现金流出小计下降64.49%，主要是相对于上期，偿还的借款减少。 筹资活动产生的现金流量净额增加64.49%，主要原因是相对于上期，公司偿还债务所支付的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额增加39.70%，主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 纺织 1,972,202,358.91 1,839,901
29、,058.60 6.71% 1.29% -5.76% 6.98% 分产品 纱 线 1,137,029,566.15 1,041,489,832.46 8.4% -8.14% -16.93% 9.69% 布 830,130,884.40 792,568,255.96 4.52% 18.67% 15.74% 2.42% 其他 5,041,908.36 5,842,970.18 -15.89% -48.92% -57.87% 24.62% 分地区 中国地区 1,548,778,847.37 1,457,349,700.68 5.9% -5% -11.3% 6.68% 欧洲地区 279,638,110
30、.33 250,696,276.10 10.35% 59.45% 45.57% 8.55% 亚洲地区 141,069,241.01 129,504,516.78 8.2% 1.18% -4.15% 5.1% 非洲地区 2,716,160.20 2,350,565.04 13.46% 28.36% 13% 11.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%）
31、 重大 变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 164,478,428.49 2.67% 212,126,694.15 3.17% -0.5% 应收账款 136,649,016.07 2.22% 125,282,072.69 1.87% 0.35% 存货 333,117,253.89 5.4% 335,292,213.94 5.02% 0.38% 长期股权投资 654,997,004.73 10.62% 598,068,558.45 8.95% 1.67% 固定资产 1,957,162,801.52 31.74% 1,954,218,118.81 29.24%
32、2.5% 在建工程 275,515,330.23 4.47% 136,865,829.08 2.05% 2.42% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 867,201,743.94 14.06% 1,188,773,300.81 17.79% -3.73% 长期借款 201,250,000.00 3.26% 86,250,000.00 1.29% 1.97% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减
33、值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 2,334,712,902.00 609,513,580.15 360,989,574.08 1,789,713,373.60 金融资产小计 2,334,712,902.00 609,513,580.15 360,989,574.08 1,789,713,373.60 上述合计 2,334,712,902.00 609,513,580.15 360,989,574.08 1,789,713,373.60 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 安徽华茂纺织股份有限公司
34、2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析 安徽华茂纺织股份有限公司经过多年的发展，现已拥有纺纱、织造（色织）、印染、服装等较完整的产业链，在品牌、装备、技术及政策方面形成了较强的竞争优势。 1、品牌优势 公司坚持走“技术引领、品牌效益型”发展之路，成为全国纺织行业的排头兵企业和一面旗帜。2007年华茂荣获中国棉纺织行业协会授予的全国唯一“中国棉纺织精品生产基地”称号，是首批“安徽省创新型企业”和首批“全国纺织技术创新示范企业”，连续多年跻身棉纺行业企业竞争力 10 强。在中国社科院首次发布的“中国企业品牌竞争力指数（CBI）”报告中，公司位列中国纺织企业品牌竞争力第一。 2、装备优势
35、公司坚持实施结构调整、推动产业升级，淘汰落后生产能力，注重新技术、新装备对传统纺织业的改造和渗透，实施了全方位的能源智能化管理，引进了如自动穿筘机、细落联等全自动生产设备；高档面料项目采用国际一流的印染、后整理设备及工艺，将突破我国高档面料工艺技术瓶颈，实现替代进口目标，企业的信息化、自动化水平大幅提升，为企业产业链延伸和进一步提高企业综合竞争力增强新的动力。 3、技术优势 公司各项技术指标均处在国际先进水平和国内领先水平，在服装设计、面料研发、纱线生产、节能减排等方面拥有自己的核心技术。Ne600 纯棉特细精梳纱的纺制成功，标志着华茂纺纱科技水平与创新能力处于国际领先地位；无上浆坯布的生产，
36、实现了我国环保面料工艺技术上的一大突破。公司技术中心获国家认定企业技术中心。公司乘风”牌精梳纱线和“银波”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。瞄准国际品牌，引进意大利等国优秀管理团队和面料设计师，充分提升产品附加值，公司有多个系列品种先后荣获全国纺织新产品“优秀创新奖”、“最佳设计奖”等奖项。三年内，公司主持、参加国家及行业标准制订 18 项，承担了两项“国家科技支撑计划项目”的课题研究。公司现有 38 项专利获得国家授权，其中发明专利 5 项。 4、产业链优势 公司树立推结构调整、促产业升级理念；通过合资、合作、换股等方式，集聚国内外优质资源，建立了自己的棉花基地，与意大利、德国、瑞士、
37、日本、香港等国家和地区的优势企业合作，引进了国际高端的印染等企业，从棉花纱线服装零售，建成了一条完整纺织主业优质产业链价值体系，实现了少投入、多产出、走高端的国际价值态势。 5、资金优势 公司拥有良好的资产结构，资产负债率一直控制在较低水平。长期以来，公司与金融机构保持良好合作关系，拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度，资金实行统一管理，为促进企业不断发展提供有力保障。 6、政策支持优势 纺织行业是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。纺织工业调整和振兴规划要求纺织业加快淘安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 17 汰落后产能，对优势骨干企业兼并重组困难企业给予
38、优惠支持，有利于整个纺织业的调整与升级。2010年1月21日国务院正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划，规划提出以华茂为龙头，把安庆建设成全国重要的轻纺基地。安庆市委、市政府明确提出了建设轻纺基地的规划，支持华茂发挥技术、质量、管理和品牌优势，做强做大。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 151,270,000.00 70,363,737.76 114.98% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广州科密股份有限公司 电子产品、办公用机械、办公设备及配件，办
39、公文具、文化办公用品、纸制品、办公耗材、碳粉、保险柜、金融机具产品的研发、制造、批发、零售；生物识别产品的技术研究、制造、批发、零售及技术服务；货物配送；本公司产品的售后服务；批发、零售贸易（凡国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 7.19% 德生纺织印染（安庆）有限公司 一般经营项目；高档织物面料的纺织染色、印染和整理加工、销售。 25.58% 望江意达童装城有限公司 工业园建设、开发、租赁、销售等。 20% 安庆市嘉欣医用材料有限公司 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、
40、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。 18% 武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易及投融资咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款。 28.57% 四川广汉士达炭素股份有限公司 生产销售石墨电极、石墨粉、石油焦、低纯炭化硅、炭素制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的出口业务；经营进料加工和三来一补业务；机械设备租赁。 1.19% 珠海盈创科技发展有限公司 无线数字通讯模块及 CDMA 通讯集成业务。 7.14%
41、安徽华茂振阳投资有限公司 纺织品生产，销售，自营本公司生产的出口业务，城镇建设项目投资，咨询及管理服务。 30% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 18 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元） 期初持股数量（股） 期初持股比例（%） 期末持股数量（股） 期末持股比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 广发证券股份有限公司 证券公司 50,000,000.00 151,408,100 2.56% 128,930,000 2.18% 1,609,046,400.00 238,312,405.33 可供出售金融资产 受让、增
42、发 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 79,416,611.00 95,299,933 1.56% 95,299,933 1.56% 96,570,598.76 长期股权投资 发起 徽商银行股份有限公司 商业银行 78,700,000.00 64,988,100 0.79% 64,988,100 0.79% 180,666,973.60 6,498,812.00 可供出售金融资产 发起 安庆振风典当有限责任公司 其他 2,000,000.00 2,000,000 19.97% 2,000,000 19.97% 2,000,000.00 长期股权投资 发起 合计 210,116,611.00
43、313,696,133 - 291,218,033 - 1,888,283,972.36 244,811,217.33 - - （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股） 期初持股比例（%） 期末持股数量（股） 期末持股比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称
44、关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有） 预计收益 报告期实际损益金额 合计 0 - - - 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 19 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公
45、司报告期末净资产比例（%） 报告期实际损益金额 合计 0 - - 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计 - 0 - - - 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投
46、 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 20 资金投向 更项目(含部分变更) 承诺投资总额 资总额(1) 投入金额 累计投入金额(2) 投资进度(%)(3)(2)/(1) 预定可使用状态日期 实现的效益 预计效益 性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适
47、用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计 - 0 0 0 - - 0 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业
48、收入 营业利润 净利润 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 21 安徽省丰华纺织有限公司 子公司 制造业 各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售 2,7871000 39,197,745.46 39,074,045.84 26,812.42 -364,566.89 -7,168,074.77 安庆市振风拍卖有限公司 子公司 拍卖业 拍卖（不含文物拍卖）；变卖、寄售、旧货调剂（需专项审批除外） 2000000 3,738,199.98 2,459,459.25 649,365.00 288,872.50 194,957.70 安徽华泰纺织有限公司 子公司 制造业 各类坯
49、布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发 36,0000000 455,716,873.04 428,286,680.11 661,823,964.59 28,693,342.94 22,651,325.92 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 子公司 制造业 各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发 3,2000000 23,828,465.28 19,919,249.41 139,536,984.40 -1,945,857.36 -1,945,452.36 安徽华茂产业投资有限公司 子公司 投资管理 企业资产投资及管理服务 27,0000000 279,3
50、93,133.20 276,807,539.20 1,867,504.66 1,396,035.25 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 子公司 制造业 纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；棉花及农副产品加工、收购 10,0000000 199,163,292.30 127,754,713.80 265,713,853.30 3,621,955.30 4,567,959.05 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 子公司 制造业 棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购 10,0000000 191
51、,185,435.25 82,808,121.08 49,342,259.48 -14,451,664.02 -5,706,526.14 安徽华茂织染有限公司子公司 制造业 纱线染色；高档织物面料的织20,0000000 366,878,365.83 176,187,878.26 126,460,795.16 -39,908,783.93 -5,596,387.01 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 22 *1 染及后整理加工；纺织品生产和销售; 纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工（不含危化品） 安庆元鸿矿业投资有限公司 子公司 投资管理 对矿产资源的投资及股权管理 45,0
52、000000 659,970,475.98 550,246,377.20 -33,806,384.36 -33,723,784.36 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司*2 子公司 制造业 各种高档面料的研发、设计、加工、生产销售 8,2000000 233,774,685.69 80,350,946.73 1,000.00 -891,216.26 -1,284,490.26 上海华茂贝世特纺织科技有限公司*3 子公司 商品销售 纺织科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发纺织品，从事货物及技术的进出口业务。 1000000 878,392.25 488,722.79 -513,1
53、00.21 -511,277.21 华茂（香港）贸易有限公司*4 子公司 商品销售 纺织品贸易 79100 78,851.61 61,967.15 4,141,125.65 -17,132.85 -17,132.85 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 子公司 制造业 生产、加工和销售各类纱线、纺织品；纺织设备及配件的技术研究和开发 5,0000000 301,501,911.86 -21,599,771.20 283,373,011.11 -17,052,206.93 -17,252,586.04 安庆华维产业用布科技有限公司*5 子公司 制造业 各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售 3,
54、0000000 36,237,604.43 35,593,343.69 26,338,361.20 5,721,411.33 5,168,448.11 浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 子公司 制造业 铜矿石、锌矿石销售（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营） 12,5000000 161,976,244.28 123,669,135.52 -1,083,790.40 -881,190.40 昆明市东川区老明槽矿子公司 制造业 铜矿开采；湿法铜冶炼；铜矿浮12,5000000 133,262,093.70 103,070,734.33 -11,141,368.58 -11,261
55、,368.58 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 23 业有限公司 选销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 广发证券股份有限公司 参股公司 资本市场服务 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券 5,919,291,464 主要子公司、参股公司情况说明 注*1：根据华茂织染公司章程、协议的规定，公司本年支付第四期出资1,500.00万元。 根据本公司控股子公司安徽华茂织染有限公司（以下简称华茂织染）2013年
56、4月11日召开的股东会决议，华茂织染同意常州市武进马杭色织布有限公司（以下简称马杭公司）将其持有的华茂织染500.00万占注册资本2.50%的股权转让给本公司。根据2013年5月23日本公司与马杭公司签订的股权转让协议书，马杭公司将其持有的华茂织染500.00万股权以人民币500.00万元转让给本公司，本次股权转让后，公司对华茂织染的持股比例为95%。 注*2：根据安徽省商务厅关于同意外资并购安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司的批复（皖商执资字2012708号），本公司将持有的控股子公司安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（以下简称佰斯特纺织）25%的股权以250欧元转让给BESTE S.P.A（注册地
57、：意大利）。本公司于2013年1月24日收到股权转让款，本次股权转让后，公司对佰斯特纺织纺织的持股比例为75%。 注*3：2013年8月，根据佰斯特纺织股东决定决议，佰斯特纺织设立全资子公司上海华茂贝世特纺织科技有限公司（以下简称贝世特纺织）。 注*4：2013年5月，本公司在香港设立全资子公司华茂（香港）贸易有限公司（以下简称华茂香港）。 注*5：根据华维产业2013年第一届董事会第四次会议决议，华维产业增资扩股，新增注册资本1,350.00万元，注册资本增加到3,000.00万元。2013年12月，本公司对华维产业增资1,350.00万元。根据本公司与华维产业自然人股东签订的股权转让协议书
58、，公司以华维产业受让自然人股东持有的股份155.20万元，转让价款为155.20万元，其中，公司2013年1月30日支付20.50万元，2013年11月29日支付134.70万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 24 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 上海华茂贝世特纺织科技有限公司 增加公司整体竞争力 根据佰斯特纺织股东决定决议，佰斯特纺织设立全资子公司上海华茂贝世特纺织科技有限公司 无重大影响 华茂（香港）贸易有限公司 增加公司整体竞争力 本公司在香港设立全资子公司华
59、茂（香港）贸易有限公司 无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 佰斯特染色车间及综合楼工程 21,241 17,215.26 18,140.81 85.4% 鑫磊矿井工程 3,551.04 7,408.53 华茂织染染纱车间 5,908 1,689.74 6,292.41 100% 华茂织染大整理车间 8,388 4,503.21 7,936.31 100% 华茂织染织造车间 19,000 218.02 15,089.06 100% 高级医用复合材料非织造布生产项目二期工程 2,2
60、50 1,430.99 1,430.99 63.6% 合计 56,787 28,608.26 56,298.11 - - 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 当前，纺织行业面临的内外部形势依然复杂且严峻。世界经济仍将呈现弱复苏态势，国际经济前景仍有较大不确定性，国内棉花供给缺乏市场调节，内外棉巨大差价的问题依然突出，生产要素等综合成本持续上升，国际竞争环境矛盾多发，新
61、型区域合作组织如 TPP 等全球推进，给中国纺织业带来了极大的困难，安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 25 严重影响着纺织行业的生存，企业的结构调整和国际化战略面临着严峻挑战。 但是，同时我们也应该看到，我国棉纺织业正处于一个深度调整的过程，棉花直补政策有望出台，内外棉差价有望缩小，国内服装去库存接近尾声，纺织行业正在加快产业结构调整，加快科技进步，加强企业品牌建设，坚持管理创新，促进企业转型升级。 2、公司发展战略 公司以开放合作的国际视野，技术和品牌引领，坚持立足主业、多元经营协同发展的战略和“三加一”发展模式，以人为本，共建共享，矢志不渝地坚持管理创新和技术创新，完善产业
62、价值链，全面提升企业综合竞争力。 以产权为纽带，打造纺织主业价值链；以金融为平台，打造资本运作价值链；以新材料、新纤维为起步，打造高新技术应用价值链；以华茂品牌为依托，打造轻资产营销模式。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年新增合并控股子公司的子公司贝世特纺织和全资子公司华茂香港报表。 公司名称 年末净资产 合并期间净利润 上海华茂贝世特纺织科技有限公司 4
63、88,722.79 -511,277.21 华茂（香港）贸易有限公司 61,967.15 -17,132.85 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司 2013 年利润分配方案，严格按照公司章程中关于现金红政策的执 行，符合相关规定的要求，并充分听取了独立董事及中小投资者的意见维护股东合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 26 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发
64、挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和皖证监函字2012140号转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求和公司章程的规定，同时结合公司实际情况，制定了公司分红管理制度、未来三年股东回报规划（2012-2014年
65、）并修订了公司章程中关于现金分红政策的内容。分红政策明确了分红标准和分红比例，符合公司章程及审议程序规定。前述文件已经公司第五届董事会第九次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司严格执行公司章程规定的分红政策，跟进落实。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度股利分配方案为：以公司2011年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.50元。 2012年度股
66、利分配方案为：以公司2012年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.42元。 2013年度股利分配预案为：以公司2013年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.45元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2013 年 47,183,250.45 189,639,085.2
67、2 24.88% 2012 年 47,183,250.50 350,814,363.12 13.45% 2011 年 47,183,250.50 304,797,338.74 15.48% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 27 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 分配预案的股本基数（股） 943,665,009 现金分红总额（元）（含税） 47,183,250.45 可分配利润（元） 1,155,698,405.
68、85 现金分红占利润分配总额的比例（） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十六、社会责任情况 1、公司积极开展公司治理工作、股东大会、董事会、监事会规范运作，不存在风险投资、违规担保、内幕交易等损害投资者、债权人等利益相关者利益的情形。积极实施现金分红政策，报告期内派发现金红利47,183,250.50元，努力回报股东和投资者。 2、公司以客户需求为导向，不断完善和进行产品升级，诚信经营，为客户提供良好的售后服务；公司追求持续发展，推动员工自主管理，
69、将各项管理要素与员工收入紧密结合，促使员工自主管理、自主分配，共建共享；公司与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利的原则，构建与供应商利益共享、合作共赢的战略合作关系。 3、公司严格按照劳动合同法要求签订劳动合同，按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险等，尊重员工各项权利；建立了较为完善的绩效考核与调薪机制，提高员工积极性；重视员工关系建设，营造共同发展的内在氛围，为员工发展提供了良好的平台。 4、公司通过了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管理的制度化、标准化、程序化；严格遵守国家与地方
70、环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行，主要污染物达标排放。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 2014年华茂股份建立了环境管理体系并通过审核，取得了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证标准证书，且始终保持有效。2012年公司通过了清洁生产审核工作。一直以来，公司对环境保护工作十分重视，认证贯彻执行国家环境保护法律法规。建设的项目均按照环保“三同时”的要求执行，并建立了完善的环境应急预案。多年来，公司已将保护环境作为企业的自觉行为和社会责任。2013年各类污染物排放符合国家环保排放标准。 上市公司及其子公司是
71、否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 28 是 否 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 08 月 23 日 安徽华茂纺织股份有限公司外事会议室 实地调研 机构 中信证券 汪蓉 华夏基金 朱浩然 1. 了解公司发展历史及经营概况；2. 了解公司产业链布局及产能情况；3. 公司目前面临怎样的困难和风险？ 2013 年 01 月01 日至 2013 年 12 月 31 日 公司 电话沟通 个人 社会公众 生
72、产经营和投资情况 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 合计 0 0 0 0 - 0 - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) 0% 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方或最
73、终控制方 被收购或置入资产 交易价格（万元） 进展情况（注 2） 对公司经营的影响（注 3） 对公司损益的影响（注 4） 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形 披露日期（注 5） 披露索引 2、出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万本期初起至出出售对公司的资产出售为上资产出售定价是否为关联交与交易对方的所涉及的资产所涉及的债权披露日期 披露索引 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 30 元） 售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） 影响（注 3） 市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)
74、 原则 易 关联关系（适用关联交易情形） 产权是否已全部过户 债务是否已全部转移 3、企业合并情况 无 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 新疆利华棉业股份有限公司 联营企业 采购货物 棉花 市场 市场价格 10,126.64 6.81% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时
75、报及巨潮资讯网（in） 安徽华鹏纺织有限公司 联营企业 采购货物 纱、线 市场 市场价格 7,058.47 4.75% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 31 ） 安徽华鹏纺织有限公司 联营企业 采购货物 电 市场 市场价格 170.05 0.11% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in） 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制
76、 采购货物 纱、线 市场 市场价格 8,341.17 5.61% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in） 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 采购货物 棉花 市场 市场价格 2,431.78 1.64% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in） 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 销售货物 纱、线 市场 市场价格 1,382.7 0.67% 开票结算 20
77、13年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 32 （in） 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 销售货物 布 市场 市场价格 11,454.02 5.56% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in） 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 销售货物 棉花 市场 市场价格 278.21 0.14% 开票结算 2013年04月22日 2012
78、 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in） 安徽华鹏纺织有限公司 联营企业 销售货物 纱、线 市场 市场价格 9,057.92 4.4% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（in） 安徽华鹏纺织有限公司 联营企业 销售货物 辅料、水电、汽 市场 市场价格 292.91 0.14% 开票结算 2013年04月22日 2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在中国证券报和证券时报及安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文
79、 33 巨潮资讯网（in） 合计 - - 50,593.87 - - - - - 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 1、 在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。 2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。3、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常
80、运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。 综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。 由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述交易对本公司独立性没有影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相
81、关解决措施（如有） 上述关联交易事项是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 2013 年 4 月 20 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案。报告期内，公司日常关联交易均按照上述审议通过事项执行。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交
82、易定价原则 转让资产的账面价值（万元） 转让资产的评估价值（万元） 市场公允价值（万元） 转让价格（万元） 关联交易结算方式 交易损益（万元） 披露日期 披露索引 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情况 无 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 34 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本 的总资产（万元） 的净资产（万元） 的净利润（万元） 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往
83、来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元） 本期发生额（万元） 期末余额（万元） 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适
84、用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 35 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 阿拉尔纺织 2013 年 04 月 2
85、0 日 500 2013 年 10 月 25 日 500 一般保证 364 天 否 否 阿拉尔纺织 2012 年 04 月 25 日 600 2012 年 06 月 05 日 600 一般保证 1770 天 否 否 阿拉尔纺织 2012 年 04 月 25 日 400 2012 年 12 月 25 日 400 一般保证 542 天 否 否 阿拉尔纺织 2012 年 04 月 25 日 400 2013 年 01 月 10 日 400 一般保证 526 天 否 否 阿拉尔纺织 2012 年 04 月 25 日 980 2013 年 01 月 24 日 980 一般保证 695 天 否 否 阿拉尔
86、纺织 2012 年 04 月 25 日 500 2013 年 07 月 18 日 500 一般保证 1251 天 否 否 阿拉尔纺织 2012 年 04 月 25 日 400 2013 年 10 月 28 日 400 一般保证 1149 天 否 否 阿拉尔纺织 2012 年 04 月 25 日 125 2013 年 12 月 18 日 125 一般保证 1098 天 否 否 华茂织染 2013 年 04 月 20 日 1,000 2013 年 11 月 29 日 1,000 一般保证 180 天 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 57,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计
87、（B2） 4,905 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 67,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 4,905 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 57,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 4,905 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 67,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 4,905 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 1.65% 其中： 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 36 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 单位：万元 担保对象
88、名称 与上市公司的关系 违规担保金额 占最近一期经审计净资产的比例(%) 担保类型 担保期 截至报告期末违规担保余额 占最近一期经审计净资产的比例(%) 预计解除方式 预计解除金额 预计解除时间（月份） 合计 0 0% - - 0 0% - - - 3、其他重大合同 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） 评估机构名称（如有） 评估基准日（如有） 定价原则 交易价格（万元） 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内
89、发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 37 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期
90、 原预测披露索引 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 57 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名 方长顺、刘勇、童苗根 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 报告期，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，支付年度报酬57万元；续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制的审计机构，支付年度报酬20万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计
91、师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十二、处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 整改情况说明 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 38 十四、其他重大事项的说明 截至2013年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。 十五、公司子公司重要事项 1：根据安徽华茂织染有限公司（以下简称“华茂织染”）章程、协议的规定，公
92、司本年支付第四期出资1,500.00万元。 根据华茂织染2013年4月11日召开的股东会决议，华茂织染同意常州市武进马杭色织布有限公司（以下简称“马杭公司”）将其持有的华茂织染2.50%的股权全部转让给本公司。根据2013年5月23日本公司与马杭公司签订的股权转让协议书，马杭公司将其持有的华茂织染500.00万股权以人民币500.00万元转让给本公司，本次股权转让后，公司对华茂织染的持股比例为95%。 2：根据安徽省商务厅关于同意外资并购安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司的批复（皖商执资字2012708号），本公司将持有的控股子公司安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（以下简称“佰斯特纺织”）25%的股
93、权以250万欧元转让给BESTE S.P.A（注册地：意大利）。本公司于2013年1月24日收到股权转让款，本次股权转让后，公司对佰斯特纺织纺织的持股比例为75%。 3：2013年8月，根据佰斯特纺织股东决定决议，佰斯特纺织设立全资子公司上海华茂贝世特纺织科技有限公司（以下简称“贝世特纺织”），注册资本为100万元，全部以货币资金出资。 4：2013年5月，本公司在香港设立全资子公司华茂（香港）贸易有限公司（以下简称“华茂香港”）。 5：根据本公司与华维产业自然人股东签订的股权转让协议书，公司受让华维产业自然人股东持有的股份155.20万元，转让价款为155.20万元，其中，公司2013年1月
94、30日支付20.50万元，2013年11月29日支付134.70万元。根据华维产业2013年第一届董事会第四次会议决议，华维产业增资扩股，新增注册资本1,350.00万元，注册资本增加到3,000.00万元。2013年12月，本公司对华维产业增资1,350.00万元。 十六、公司发行公司债券的情况 2012年01月15日公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行公司债券的议案，拟发行不超过9亿元公司债券； 2012年2月1日2012年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司发行公司债券的议案； 2012年3月14日，本公司发行不超过人民币9亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审
95、核委员会会议审核，获得无条件通过； 2012年4月13日，公司2012年公司债券发行结束。主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为8.4亿元的公司债券，其中网上公开发行0.1亿元，网下发行8.3亿元，期限为5年（债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），发行价格为每张100元，发行利率为6.30%。经深交所深证上2012119号文同意，本期债券于2012安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 39 年5月15日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112074”，证券简称为“12
96、华茂债”。 报告期内， “12华茂债”按照安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券票面利率公告，于2013年4月12日成功派发利息。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 40 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 574,495 0.06% -62,859 -62,859 511,636 0.05% 3、其他内资持股 574,495 0.06% -62,859 -62,859 511,636 0.05% 境内自然人持股 5
97、74,495 0.06% -62,859 -62,859 511,636 0.05% 二、无限售条件股份 943,090,514 99.94% 62,859 62,859 943,153,373 99.95% 1、人民币普通股 943,090,514 99.94% 62,859 62,859 943,153,373 99.95% 三、股份总数 943,665,009 100% 943,665,009 100% 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内，在任公司高管，按规定，持有股权的75%予以冻结；2013年12月28日新任董事戴黄清先生持有的35,289股在任职半年内冻结，2013年12月28
98、日离任董事江福生先生，持有的50,577股在离任半年内冻结；离任原副总王卫国女士于2013年03月28日离职，根据规定，持有的95,575股在离任半年后全部解冻。 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 安徽华茂纺织股份有限公司
99、 2013 年度报告全文 41 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2012 年 04 月 13日 6.3% 8,400,000 2012 年 05 月 15日 8,400,000 2017 年 04 月 12日 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012434号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值为840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，应募集资金总额为840,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用7,728,000.00元后，实际募集资金金额为832,272,000.00元。该募集资
100、金已于2012年4月16日到位。公司将538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股） 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,424 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 54,534 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末持股数量 报告期内
101、增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.43% 437,860,568 437,860,568 质押 218,930,283 天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.86% 17,500,000 17,500,000 武汉五洲物业发展有限公司 境内非国有法人 0.29% 2,725,008 2,725,008 武汉市信德置业投资发展有限公司 境内非国有法人 0.23% 2,146,378 2,146,378 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 42 黄文俊 境内自然人 0
102、.23% 2,124,283 2,124,283 沈志径 境内自然人 0.21% 1,996,854 1,996,854 李学辉 境内自然人 0.21% 1,959,723 1,959,723 孙亚敏 境内自然人 0.2% 1,913,818 1,913,818 陈希 境内自然人 0.17% 1,636,050 1,636,050 李东龙 境内自然人 0.17% 1,570,500 1,570,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末
103、持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568 人民币普通股 437,860,568 天津泰达股权投资基金管理有限公司 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 武汉五洲物业发展有限公司 2,725,008 人民币普通股 2,725,008 武汉市信德置业投资发展有限公司 2,146,378 人民币普通股 2,146,378 黄文俊 2,124,283 人民币普通股 2,124,283 沈志径 1,996,854 人民币普通股 1,996,854 李学辉 1,959,723 人民币普通股 1,959,723 孙亚敏 1,913,8
104、18 人民币普通股 1,913,818 陈希 1,636,050 人民币普通股 1,636,050 李东龙 1,570,500 人民币普通股 1,570,500 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否
105、2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 安徽华茂集团有限公司 詹灵芝 1999 年 12月 07 日 151309822 112,930,000.00 元 企业法人财产投资管理；纺织品、服务贸易，各类磁性材料、金属材料、复合材料贸易；纺安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 43 织设备及配件销售；棉花、农副产品贸易；自营和代理各类商品或技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 审计工作尚未完成。未来发展战略目标：做大做强纺纱、织造的基础上，以
106、发展精品面料为重点，延伸拓展产业链。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 仅实际控制本公司一家上市公司，未控股或参股其他境内外上市公司。 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 安庆市人民政府国有资产监督管理委员会安庆市经济和信息化委员会 张翼 00311018-4 国有资产管理 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 无 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的
107、方框图 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 44 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行动人姓名 计划增持股份数量 计划增持股份比例（%） 实际增持股份数量 实际增持股份比例（%） 股份增持计划初次披露日期 股份增持计划实施结束披露日期 其他情况说明 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
108、 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 詹灵芝 董事长 现任 女 57 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 95,575 95,575 王功著 董事、总经理 现任 男 58 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 147,575 147,575 倪俊龙 董事、副总经理 现任 男 48 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 95,577 95,577 左志鹏 董事
109、、副总经理、财务总监、董事会秘书 现任 男 44 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 95,577 95,577 戴黄清 董事 现任 男 48 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 35,289 35,289 戴黄清 监事 离任 男 48 2010 年 12 月 15 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 杨纪朝 独立董事 现任 男 59 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 0 0 张传明 独立董事 现任 男 58 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 0 0 徐
110、卫林 独立董事 现任 男 44 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 0 0 陈结淼 独立董事 现任 男 48 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 0 0 王玉春 独立董事 离任 男 57 2010 年 12 月 15 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 程隆棣 独立董事 离任 男 54 2010 年 12 月 15 日 2013 年 12 月 27 日 0 0 刘春西 监事 现任 男 51 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 44,000 44,000 关辉 监事 现任 女 49 2013
111、 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 25,289 25,289 翟宜城 监事 现任 男 52 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 0 0 吴德庆 监事 现任 男 47 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 35,963 35,963 程志平 监事 现任 男 47 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 0 0 胡孟春 副总经理 现任 男 49 2013 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 27 日 45,000 45,000 江福生 董事 离任 男 59 2010 年
112、12 月 15 日 2013 年 12 月 27 日 50,577 50,577 合计 - - - - - - 670,422 0 0 670,422 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 46 1、董事 詹灵芝：女，1956年2月出生，大专学历，工程师，中共党员。1975年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记，安庆纺织厂副厂长、党委委员，安徽华茂集团有限公司董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国纺织企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副理事长，中国棉纺织协会副会长，
113、中国麻纺行业协会副理事长，中共安庆市市委委员，安庆市女企业家协会会长，安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记，华茂股份董事长，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司董事，广发证券第七届监事会监事。 王功著：男，1955年12月出生，研究生学历，经济师，中共党员。1976年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。 倪俊龙：男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，高级工程师，中共党员。1989
114、年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任，安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。 左志鹏：男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 戴黄清：男，1965年10月
115、出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长、监事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理助理兼经营计划处处长。 杨纪朝：男，1954 年10月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1974 年参加工作，历任国家纺织部生产司干部、副处长，纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长、秘书长。现任中国纺织工业联合会副会长、党委常委，中国纺织职工思想政治工作研究会常务副
116、会长，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。 徐卫林：男，1969年04月出生，博士，教授，博士生导师，中共党员。曾任武汉纺织大学(原武汉纺织工学院) 纺织研究所所长、校长助理、副校长，美国德州大学(University of Texas at Austin) 高级研究学者、美国加州大学戴维斯分校高级研究学者，湖北省“楚天学者”特聘教授，纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室培育基地主任，教育部“长江学者特聘教授”。现为武汉纺织大学纺织科学与工程学院专职科研人员，长江学者教授，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。 张传明：男，1955年03月出生，本科学历，会计学教授，硕士研究生导师，中共党员。曾在
117、安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作，先后任副教授、教授，会计学安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 47 系副主任，安徽财经大学商学院院长、安徽财经大学继续教育学院院长。从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学及公司理财理论与实务的研究；并兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学副会长，同时担任安徽恒源煤电股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。 陈结淼：男， 1966年1月出生，法学硕士，安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导师，中共党员。1988年6月毕业于上海理工大学，获工学学士
118、学位；1993年6月，毕业于四川大学法律系，获法学硕士学位；曾任芜湖光学仪器厂助理工程师；1993年7月至今，在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作，分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长、硕士生导师，安徽皖通科技股份有限公司独立董事，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。 2、监事 刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师，中共党员。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席，
119、安徽华茂纺织股份有限公司监事。 关 辉：女，1964年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发处处长。 翟宜城：男， 1961年12月出生，大专学历，工程师，中共党员。1981年12月参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事，安徽华茂纺织股份有限公司五分厂厂长、总支副书记。 吴德庆：男，1966年12月出生，本科学历，工程师。1989年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限
120、公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会职工代表监事、总经理助理。 程志平：男， 1966年09月出生，本科学历，工程师。1988年参加工作，历任安徽安庆被单厂技术员、副科长、分厂副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司二分厂工程师、工段长、二分厂副厂长，安徽省丰华纺织有限公司副总经理，安徽华泰纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会职工代表监事，安徽华泰纺织有限公司党总支副书记、总经理。 3、高级管理人员 胡孟春：男，1964年4月出生，本科学历，工程师。1987年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰
121、纺织有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。 财务总监左志鹏先生的主要工作经历见上述董事部分。 在股东单位任职情况 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 48 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 詹灵芝 董事长 董事长、总经理、党委书记 2007 年 03 月 01 日 否 王功著 董事、总经理 董事、党委副书记 2007 年 03 月 01 日 否 刘春西 监事会主席 纪委书记、工会主席 2010 年 11 月 01 日 否 在股东单位任职情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不
122、适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 詹灵芝 国泰君安证券股份有限公司 监事 2009 年 10 月 26 日 否 詹灵芝 国泰君安证券投资管理股份有限公司 董事 2009 年 09 月 01 日 否 詹灵芝 广发证券股份有限公司 监事 2011 年 04 月 27 日 是 王功著 新疆利华棉业股份有限公司 董事 2011 年 08 月 01 日 否 左志鹏 新疆利华棉业股份有限公司 董事 2011 年 08 月 01 日 否 杨纪朝 中国纺织工业联合会 副会长、党委常委 2012 年 03 月 01 日 是 杨纪朝 维
123、科精华（股票代码：600152SH） 独立董事 2012 年 04 月 20 日 是 徐卫林 武汉纺织大学 专职科研人员、长江学者教授 2006 年 01 月 01 日 是 张传明 安徽财经大学 教授、调研员 2002 年 03 月 03 日 是 张传明 安徽恒源煤电股份有限公司（股票代码：600971SH） 独立董事 2011 年 04 月 01 日 是 张传明 安徽皖维高新材料股份有限公司（股票代码：600063SH） 独立董事 2013 年 11 月 01 日 是 陈结淼 安徽大学法学院 教授、副院长 1993 年 07 月 01 日 是 陈结淼 安徽皖通科技股份有限公司（股票代码：00
124、2331SZ） 独立董事 2013 年 06 月 26 日 是 在其他单位任职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司于2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 49 员薪酬考核办法。本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按此考核方案执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要根据公司年初制定
125、的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过，津贴为每人每年4.5万元（税前）,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费据实报销。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 詹灵芝 董事长 女 57 现任 298,355.84 0 298,355.84 王功著 董事、总经理 男 58 现任 268,264.44 0 268,26
126、4.44 倪俊龙 董事、常务副总经理 男 48 现任 251,830.82 0 251,830.82 左志鹏 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 男 44 现任 240,230.82 0 240,230.82 戴黄清 董事 男 48 现任 0 0 0 戴黄清 监事 男 48 离任 49,458.97 0 49,458.97 江福生 董事 男 59 离任 51,785.93 0 51,785.93 杨纪朝 独立董事 男 59 现任 45,000 0 45,000 陈结淼 独立董事 男 48 现任 45,000 0 45,000 王玉春 独立董事 男 57 离任 45,000 0 45,000
127、程隆棣 独立董事 男 54 离任 45,000 0 45,000 张传明 独立董事 男 58 现任 0 0 徐卫林 独立董事 男 44 现任 0 0 刘春西 监事会主席 男 51 现任 149,522.92 0 149,522.92 关 辉 监事 女 49 现任 46,598.92 0 46,598.92 翟宜城 监事 男 52 现任 52,232.86 0 52,232.86 吴德庆 监事 男 47 现任 51,260.03 0 51,260.03 程志平 监事 男 47 现任 0 0 胡孟春 副总经理 男 49 现任 148,522.92 0 148,522.92 合计 - - - - 1
128、,788,064.47 0 1,788,064.47 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 50 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张传明 独立董事 被选举 2013 年 12 月 28 日 董事会提名、股东大会选举 徐卫林 独立董事 被选举 2013 年 12 月 28 日 董事会提名、股东大会选举 王玉春 独立董事 任期满离任 2013 年 12 月 28 日 任期已满离任 程隆棣 独立董事 任期满离任 2013 年 12 月 28 日 任期已满离任 江福生 董事
129、 任期满离任 2013 年 12 月 28 日 任期已满离任 戴黄清 监事 离任 2013 年 12 月 05 日 辞职 戴黄清 董事 被选举 2013 年 12 月 28 日 董事会提名、股东大会选举 程志平 监事 被选举 2013 年 12 月 09 日 职代会推选 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。 六、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工6279人。 1、专业构成情况 生产人员 5428人 销售人员 33人 技术人员 640人 财务人员 24人 行政人员
130、 154人 2、教育程度情况 大专以上学历 1130人 中专、中技和高中学历 1435人 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 51 初中及以下 3714人 3、员工薪酬政策及培训情况 公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2013年，公司加大薪酬向生产一线操作岗位倾斜、向稀缺岗位倾斜倾斜、向管理技术岗位倾斜。实行员工收入与产量、质量、消耗、效率挂钩，KPI考核加大干部考核力度，让能干事、会干事的人多拿钱。鼓励员工学技术、学知识，鼓励员工岗位创新、技术创新，用创新提高劳动生产率，用创新提高产品核心竞争力。 4、公司职工保险事项 公司实行劳动合同制，
131、按照中华人民共和国劳动合同法和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 52 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引公司章程及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平；建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作。报告期内，公司治理的实际情况符合上市公司治理准则和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 关于股东与
132、股东大会：公司按照公司章程、股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会。建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构。报告期内， 公司制定并实施了网络投票制度 并对公司重大决策事项采用网投方式充分保护中小股东的利益。 关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定采用累积投票制选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2013年，公司全体董事严格按照公司章程、董事会议事规则以及相关法律法规的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事局审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。 关于监事会：全体监事按照公司章程、监事会议事规则以及
133、相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、重大关联交易、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。、 关于信息披露与透明度：公司注重投资者关系维护，公司指定董事会秘书及证券事务工作人员负责信息披露工作，认真对待股东和投资者来电咨询。公司制定了信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大信息内部报送制度、外部信息报送和使用管理制度、董事会秘书工作细则、强化相关人员的信息披露意识。公司认真履行信息披露义务，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。公司信息披露在深交所网站、证券时
134、报、中国证券报和巨潮资讯网，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。 关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行内幕信息知情人登记管理制度，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。 报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度予以实施。 公司治理是一项长期的
135、工作。公司将按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 53 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 报告期内，公司能够按照内幕信息知情人管理制度的要求，做好内幕信息统一管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整的记录了内幕消息在公开披露前的报告、传递、编制、审核等环节所有
136、的内幕信息知情人的相关信息。在定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员进行了自查，详细了解在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内相关人员买卖公司股票的情况，未发现利用内幕信息进行交易的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年度股东大会 2013 年 04 月 20 日 1、审议公司 2012年度董事会工作报告；2、审议公司2012 年度监事会工作报告；3、审议公司 2012
137、年年度报告及其摘要；4、审议公司 2012 年度财务决算报告；5、审议公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；6、审议公司预计 2013 年度日常关联交易的议案；7、审议公司拟处置可供出售金融资产的议案；8、审议公司关于2013 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；9、审议公司续聘会计师事务所的议案。 审议通过了本次股东大会全部议案 2013 年 04 月 20 日 中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（.cn）2012 年年度股东大会决议公告（2013-012 号公告） 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 54 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召
138、开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 12 月28 日 （一）审议关于公司董事会换届选举的议案1、关于提名詹灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案；2、关于提名王功著先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；3、关于提名倪俊龙先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；4、关于提名左志鹏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；5、关于提名戴黄清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；6、关于提名杨纪朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；7、关于提名张传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；8、关于提名徐卫林先生为公司第六
139、届董事会独立董事候选人的议案；9、关于提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。（二）审议关于公司监事会换届选举的议案1、关于提名刘春西先生为公司第六届监事会监事候选人的议案；2、关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案；3、关于提名翟宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。 审议通过了本次临时股东大会议案 2013 年 12 月30 日 中国证券报和证券时报及巨潮资讯网（info.co）2013 年第一次临时股东大会公告（2013-031 号公告） 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报
140、告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王玉春 5 2 3 0 0 否 程隆棣 5 2 3 0 0 否 杨纪朝 6 3 3 0 0 否 陈结淼 6 3 3 0 0 否 张传明 1 1 0 0 0 否 徐卫林 1 1 0 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 55 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有
141、关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保、关联交易、董事、监事候选人资格审查、聘请公司高级管理人员等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司第六届董事会审计委员会于2013年12月28日成立，按照审计委员会工作细则履行工作职
142、责，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。按照中国证券监督委员会公告201242号、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知的要求和公司审计委员会年报工作制度的规定，公司董事会审计委员会在2013年度财务报告审计工作中，严格按照文件要求履行了年报编制过程中的监督、审核职责。 1、战略委员会 报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意
143、见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。 2、薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会依据董事会薪酬委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。 3、审计委员会 报告期内，审计委员会认真审议公司年度内关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，由审计部每个月对公司内控审计等日常工作进行指导，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好地履行了审计委员会的职责。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 56 4、提名委员会
144、 报告期内，提名委员会根据提名委员会议事规则的规定，认真审查了董事会成员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并对新的董事会成员人选进行提名。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，具备独立完整的产供销业务经营系统，设有专门的采购和销售部门，自主经营管理公司业务，不依赖于股东或
145、其它任何关联方。 2、人员方面：公司董事、监事以及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职，均在公司领取报酬。 3、资产方面：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰、资产完整，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会和内部组织能够独立动作，并严格按照公司法、公司章程的规定履行各自的职责；制订了比较完善的岗位职责
146、和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。 5、财务方面：公司按照企业会计准则的要求，拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税、独立作出财务决策。 七、同业竞争情况 公司不存在因部分改制等原因而产生的同业竞争和关联交易问题，对于因经营活动而发生的关联交易活动，制定了规范的关联交易制度，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。 八、高级管理人员的考评及激励情况 为了加快企业发展，提升公司法人治理水平，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和安徽华茂纺织股份有限公司 201
147、3 年度报告全文 57 诚信意识，公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司经 2008 年 6月 10 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法。2013 年度，公司执行高级管理人员薪酬考核办法，根据岗位绩效评价结果确定高级管理人员的报酬数额，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2013 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况进行了审核。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 58 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 报告期内，公司根据公司法、证券法、会计法和上市公司内控制指引等有关法律、法规和
148、规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理：公司建立和实施内部控制制度，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动较严格地按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，公司将会根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，从而进一步提高公司治理
149、水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。 二、董事会关于内部控制责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在
150、的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。董事会出具了公司 2013 年度内部控制自我评价报告，刊登在 2014 年 3 月 20 日巨潮资讯网 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据财政部等五部委联合发布的会计法、企业会计准则、企业内部控制基本规范、企业内部控制评价指引及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财
151、务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 59 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告全文披露日期 2014 年 03 月 20 日 内部控制评价报告全文披露索引 2013 年度内部控制自我评价报告详见 巨潮资讯网（） 五、内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全
152、文披露日期 2014 年 03 月 20 日 内部控制审计报告全文披露索引 2013 年度内部控制审计报告详见 巨潮资讯网（） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况，并不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，建立了完善地信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏
153、、差错事项的发生。 报告期内，公司信息披露未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 60 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年 03 月 18 日 审计机构名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 会审字20141202 号 注册会计师姓名 方长顺、刘勇、童苗根 审计报告正文 会审字20141202号 审 计 报 告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称华茂股份）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产
154、负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华茂股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
155、理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华茂股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华茂股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及
156、母公司经营成果和现金流量。 中国注册会计师： 二一四年三月十八日 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 61 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 164,478,428.49 212,126,694.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 186,381,334.30 135,984,449.34 应收账款 136,649,016.07 125,282,072.69 预付款项 69,403,997.50 88,967,153.10 应收保费 应
157、收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 2,780,000.00 应收股利 其他应收款 31,050,786.55 132,653,926.50 买入返售金融资产 存货 333,117,253.89 335,292,213.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 206,985.48 60,357,031.63 流动资产合计 921,287,802.28 1,093,443,541.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,789,713,373.60 2,334,712,902.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 654,997,004.73
158、598,068,558.45 投资性房地产 固定资产 1,957,162,801.52 1,954,218,118.81 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 62 在建工程 275,515,330.23 136,865,829.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 551,514,258.44 549,919,186.36 开发支出 商誉 632,324.64 632,324.64 长期待摊费用 459,144.88 688,717.60 递延所得税资产 14,734,091.94 14,803,647.38 其他非流动资产 非流动资产合计 5,244
159、,728,329.98 5,589,909,284.32 资产总计 6,166,016,132.26 6,683,352,825.67 流动负债： 短期借款 867,201,743.94 1,188,773,300.81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 3,500,000.00 应付账款 142,549,667.13 151,152,735.09 预收款项 10,695,540.16 19,196,640.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,654,645.22 9,475,567.91 应交税费 -
160、45,701,127.10 -3,516,373.27 应付利息 66,127,981.26 66,153,296.80 应付股利 其他应付款 185,951,603.61 204,529,820.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 42,800,000.00 20,750,000.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 63 其他流动负债 19,462,752.17 14,445,654.58 流动负债合计 1,304,742,806.39 1,674,460,642.75 非流动负债： 长期借款 201,250,000
161、.00 86,250,000.00 应付债券 1,228,824,669.29 1,226,086,467.70 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 118,833,269.00 186,104,489.81 其他非流动负债 109,791,973.87 68,667,041.62 非流动负债合计 1,658,699,912.16 1,567,107,999.13 负债合计 2,963,442,718.55 3,241,568,641.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 943,665,009.00 943,665,009.00 资本公积 629,937,712
162、.14 1,011,904,819.36 减：库存股 专项储备 盈余公积 244,750,778.04 224,482,752.79 一般风险准备 未分配利润 1,155,698,405.85 1,033,510,596.30 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 少数股东权益 228,521,508.68 228,221,006.34 所有者权益（或股东权益）合计 3,202,573,413.71 3,441,784,183.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,166,016,132.26 6,683,35
163、2,825.67 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 2、母公司资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 74,363,084.81 137,325,686.28 交易性金融资产 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 64 应收票据 132,292,856.29 110,277,149.76 应收账款 235,730,745.55 186,780,005.65 预付款项 59,444,800.79 78,795,095.53 应收利息 应收股利 其他应收款 266,123,114.5
164、3 225,148,673.73 存货 202,284,430.40 217,544,674.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,500,000.00 流动资产合计 970,239,032.37 983,371,285.32 非流动资产： 可供出售金融资产 1,789,713,373.60 2,334,712,902.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,004,964,838.85 1,993,280,292.57 投资性房地产 固定资产 718,005,848.09 794,789,011.76 在建工程 807,947.80 208,590.00 工程物资 固
165、定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,145,510.35 50,389,150.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,945,348.55 8,465,090.49 其他非流动资产 非流动资产合计 4,571,582,867.24 5,181,845,036.97 资产总计 5,541,821,899.61 6,165,216,322.29 流动负债： 短期借款 753,701,743.94 1,112,673,300.81 交易性金融负债 应付票据 3,500,000.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 65 应付账款 31,890,1
166、83.37 46,482,574.72 预收款项 37,520,948.76 3,314,817.06 应付职工薪酬 4,599,840.72 2,599,000.00 应交税费 -869,622.58 23,181,449.53 应付利息 65,844,640.84 65,962,234.20 应付股利 其他应付款 103,552,827.48 182,797,084.24 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 12,000,000.00 其他流动负债 12,985,830.65 10,221,865.15 流动负债合计 1,034,226,393.18 1,462,732,3
167、25.71 非流动负债： 长期借款 140,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 1,228,824,669.29 1,226,086,467.70 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 108,344,512.35 175,615,733.16 其他非流动负债 31,448,571.46 31,497,142.88 非流动负债合计 1,508,617,753.10 1,478,199,343.74 负债合计 2,542,844,146.28 2,940,931,669.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 943,665,009.00 943
168、,665,009.00 资本公积 619,719,847.16 1,000,523,748.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 241,511,973.46 221,243,948.21 一般风险准备 未分配利润 1,194,080,923.71 1,058,851,946.92 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,998,977,753.33 3,224,284,652.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,541,821,899.61 6,165,216,322.29 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 安徽华茂纺织股份有限公司
169、 2013 年度报告全文 66 3、合并利润表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,058,298,734.45 2,059,287,370.04 其中：营业收入 2,058,298,734.45 2,059,287,370.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,170,843,982.07 2,386,769,956.98 其中：营业成本 1,904,717,289.94 2,049,953,936.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金
170、及附加 13,126,761.64 14,780,057.83 销售费用 30,923,737.54 36,269,275.06 管理费用 99,378,178.09 80,784,516.42 财务费用 108,261,641.08 173,877,276.11 资产减值损失 14,436,373.78 31,104,895.44 加：公允价值变动收益（损失以号填列） 投资收益（损失以号填列） 270,641,704.89 588,160,082.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,436,946.28 45,204,791.90 汇兑收益（损失以-号填列） 三、营业利润（亏损
171、以号填列） 158,096,457.27 260,677,495.85 加：营业外收入 59,957,197.85 200,350,886.95 减：营业外支出 7,805,451.56 60,461,132.70 其中：非流动资产处置损失 10,470,801.18 四、利润总额（亏损总额以号填列） 210,248,203.56 400,567,250.10 减：所得税费用 34,625,571.67 68,244,863.94 五、净利润（净亏损以号填列） 175,622,631.89 332,322,386.16 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 67 其中：被合并方在合
172、并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 189,639,085.22 350,814,363.12 少数股东损益 -14,016,453.33 -18,491,976.96 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.2 0.37 （二）稀释每股收益 0.2 0.37 七、其他综合收益 -380,803,901.55 539,769,275.12 八、综合收益总额 -205,181,269.66 872,091,661.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 -191,164,816.33 890,583,638.24 归属于少数股东的综合收益总额 -14,016,453.33 -1
173、8,491,976.96 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 4、母公司利润表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,736,105,434.59 1,739,364,793.89 减：营业成本 1,621,974,726.74 1,722,510,115.50 营业税金及附加 7,725,866.68 9,430,767.85 销售费用 19,081,218.65 24,718,253.15 管理费用 46,459,026.68 48,375,090.09 财务费用 86,764,301.25 154,7
174、20,831.08 资产减值损失 8,752,288.51 27,214,494.97 加：公允价值变动收益（损失以号填列） 投资收益（损失以号填列） 268,992,595.61 572,105,632.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,436,946.28 45,204,791.90 二、营业利润（亏损以号填列） 214,340,601.69 324,500,873.57 加：营业外收入 13,229,019.75 161,312,882.64 减：营业外支出 59,106,286.25 其中：非流动资产处置损失 9,181,300.55 三、利润总额（亏损总额以号填列）
175、227,569,621.44 426,707,469.96 减：所得税费用 24,889,368.98 53,576,521.43 四、净利润（净亏损以号填列） 202,680,252.46 373,130,948.53 五、每股收益： - - 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 68 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -380,803,901.55 539,769,275.12 七、综合收益总额 -178,123,649.09 912,900,223.65 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 5、合并现金流量表 编制单
176、位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,446,613,020.55 2,608,578,175.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,049,615.13 8,028,333.12 收到其他与经营活动有关的现金 101,750,242.76 202,93
177、3,704.94 经营活动现金流入小计 2,552,412,878.44 2,819,540,213.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,954,841,158.07 1,709,870,210.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 265,618,543.24 235,864,395.24 支付的各项税费 162,053,961.72 237,439,443.44 支付其他与经营活动有关的现金 36,939,223.10 42,847,139.02 安徽
178、华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 69 经营活动现金流出小计 2,419,452,886.13 2,226,021,188.49 经营活动产生的现金流量净额 132,959,992.31 593,519,025.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 454,758,406.02 533,012,210.32 取得投资收益所收到的现金 58,133,489.03 536,593,585.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 925,250.18 818,620.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,536,000.00 收到其他与投资
179、活动有关的现金 3,040,366.10 6,509,406.29 投资活动现金流入小计 516,857,511.33 1,081,469,822.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 307,529,180.09 223,876,735.13 投资支付的现金 37,822,000.00 201,709,750.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 333,537,222.69 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 6,742,100.00 投资活动现金流出小计 346,351,180.09 765,865,807.82 投资活动产生
180、的现金流量净额 170,506,331.24 315,604,014.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,714,915,392.93 2,154,616,376.90 发行债券收到的现金 832,272,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 筹资活动现金流入小计 1,717,415,392.93 2,986,888,376.90 偿还债务支付的现金 1,873,713,857.96 3,733,009,207.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,753,720.1
181、1 213,387,276.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,449,947.61 30,264,339.62 筹资活动现金流出小计 2,068,917,525.68 3,976,660,823.74 筹资活动产生的现金流量净额 -351,502,132.75 -989,772,446.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,612,456.46 -1,687,003.11 五、现金及现金等价物净增加额 -49,648,265.66 -82,336,410.32 加：期初现金及现金等价物余额 212,126,694.15 294,463
182、,104.47 六、期末现金及现金等价物余额 162,478,428.49 212,126,694.15 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 70 6、母公司现金流量表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,917,171,631.59 2,210,116,892.40 收到的税费返还 1,172,422.57 3,732,158.12 收到其他与经营活动有关的现金 13,376,648.63 168,681,1
183、48.75 经营活动现金流入小计 1,931,720,702.79 2,382,530,199.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,615,019,361.03 1,386,983,593.01 支付给职工以及为职工支付的现金 115,417,973.35 113,028,156.60 支付的各项税费 103,126,656.46 185,659,828.87 支付其他与经营活动有关的现金 34,081,732.18 44,705,469.75 经营活动现金流出小计 1,867,645,723.02 1,730,377,048.23 经营活动产生的现金流量净额 64,074,979.77
184、652,153,151.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 422,355,736.04 482,548,210.32 取得投资收益所收到的现金 56,439,677.73 530,744,840.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 354,888.48 88,551,448.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -4,536,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 11,221,226.08 6,248,639.75 投资活动现金流入小计 485,835,528.33 1,108,093,139.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
185、支付的现金 9,502,306.03 15,546,609.38 投资支付的现金 66,401,100.00 933,961,046.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 75,903,406.03 949,507,655.38 投资活动产生的现金流量净额 409,932,122.30 158,585,483.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,492,365,392.93 1,983,516,376.90 发行债券收到的现金 832,272,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 89
186、,830,242.94 筹资活动现金流入小计 1,492,365,392.93 2,905,618,619.84 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 71 偿还债务支付的现金 1,717,613,857.96 3,563,009,207.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,715,742.18 206,123,872.71 支付其他与筹资活动有关的现金 146,537,623.30 9,414,339.62 筹资活动现金流出小计 2,027,867,223.44 3,778,547,419.57 筹资活动产生的现金流量净额 -535,501,830.51 -872,
187、928,799.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,467,873.03 -1,688,799.89 五、现金及现金等价物净增加额 -62,962,601.47 -63,878,964.76 加：期初现金及现金等价物余额 137,325,686.28 201,204,651.04 六、期末现金及现金等价物余额 74,363,084.81 137,325,686.28 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 7、合并所有者权益变动表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权
188、益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 943,665,009.00 1,011,904,819.36 224,482,752.79 1,033,510,596.30 228,221,006.34 3,441,784,183.79 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 943,665,009.00 1,011,904,819.36 224,482,752.79 1,033,510,596.30 228,221,006.34 3,441,784,183.79 三、本期增减变动金额（减少以号填列） -
189、381,967,107.22 20,268,025.25 122,187,809.55 300,502.34 -239,210,770.08 （一）净利润 189,639,085.22 -14,016,453.33 175,622,631.89 （二）其他综合收益 -380,803,901.55 -380,803,901.55 上述（一）和 -380,803,901.55 189,639,085.22 -14,016,453.33 -205,181,269.66 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 72 （二）小计 （三）所有者投入和减少资本 14,316,955.67 14,3
190、16,955.67 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 14,316,955.67 14,316,955.67 （四）利润分配 20,268,025.25 -67,451,275.67 -47,183,250.42 1提取盈余公积 20,268,025.25 -20,268,025.25 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -47,183,250.42 -47,183,250.42 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 -1,
191、163,205.67 -1,163,205.67 四、本期期末余额 943,665,009.00 629,937,712.14 244,750,778.04 1,155,698,405.85 228,521,508.68 3,202,573,413.71 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 73 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 943,665,009.00 472,135,544.24 187,169,657.9
192、4 767,192,578.45 100,971,781.48 2,471,134,571.11 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 943,665,009.00 472,135,544.24 187,169,657.94 767,192,578.45 100,971,781.48 2,471,134,571.11 三、本期增减变动金额（减少以号填列） 539,769,275.12 37,313,094.85 266,318,017.85 127,249,224.86 970,649,612.68 （一）净利润 350,814,363.
193、12 -18,491,976.96 332,322,386.16 （二）其他综合收益 539,769,275.12 539,769,275.12 上述（一）和（二）小计 539,769,275.12 350,814,363.12 -18,491,976.96 872,091,661.28 （三）所有者投入和减少资本 145,741,201.82 145,741,201.82 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 145,741,201.82 145,741,201.82 （四）利润分配 37,313,094.85 -84,496,345.27 -47,183,250.42
194、1提取盈余公 37,313,094.85 -37,313,094.85 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 74 积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -47,183,250.42 -47,183,250.42 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 943,665,009.00 1,011,904,819.36 224,482,752.79 1,033,510,596.30 228,221,006.34 3,441
195、,784,183.79 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 943,665,009.00 1,000,523,748.71 221,243,948.21 1,058,851,946.92 3,224,284,652.84 加：会计政策变更 前期 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 75 差错更正 其他 二、本年年初余额 943
196、,665,009.00 1,000,523,748.71 221,243,948.21 1,058,851,946.92 3,224,284,652.84 三、本期增减变动金额（减少以号填列） -380,803,901.55 20,268,025.25 135,228,976.79 -225,306,899.51 （一）净利润 202,680,252.46 202,680,252.46 （二）其他综合收益 -380,803,901.55 -380,803,901.55 上述（一）和（二）小计 -380,803,901.55 202,680,252.46 -178,123,649.09 （三）所
197、有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 20,268,025.25 -67,451,275.67 -47,183,250.42 1提取盈余公积 20,268,025.25 -20,268,025.25 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -47,183,250.42 -47,183,250.42 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 76 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本
198、期期末余额 943,665,009.00 619,719,847.16 241,511,973.46 1,194,080,923.71 2,998,977,753.33 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 943,665,009.00 460,754,473.59 183,930,853.36 770,217,343.66 2,358,567,679.61 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 943,665,009.00 460,754,473.59 1
199、83,930,853.36 770,217,343.66 2,358,567,679.61 三、本期增减变动金额（减少以号填列） 539,769,275.12 37,313,094.85 288,634,603.26 865,716,973.23 （一）净利润 373,130,948.53 373,130,948.53 （二）其他综合收益 539,769,275.12 539,769,275.12 上述（一）和（二）小计 539,769,275.12 373,130,948.53 912,900,223.65 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他
200、 （四）利润分配 37,313,094.85 -84,496,345.27 -47,183,250.42 1提取盈余公积 37,313,094.85 -37,313,094.85 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -47,183,250.42 -47,183,250.42 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 77 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 943,665,009.00 1,000,523,748.71
201、221,243,948.21 1,058,851,946.92 3,224,284,652.84 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏 三、公司基本情况 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘199883号文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字1998169号、证监发字1998170号文批准，本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大会，并于1
202、998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发1998251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1,500万股，股本增至18,500万元。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984元。2002年4月，本公司实施了2001年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分
203、配利润按每10股送1股，股本增至350,399,974元。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3股，股本增至455,519,966元。经中国证券监督管理委员会证监发行字2004110号文核准，本公司于2004年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股，股本增至492,454,017元。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629,110,006元，其中安徽华茂集团有限公
204、司（以下简称“华茂集团”）持有的国有法人股为377,466,005股，占全部股份的60%，社会公众股为251,644,001股，占全部股份的40%。2005年12月，根据本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东华茂集团安排的3.4股对价股份。本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为2006年1月12日，华茂集团持有的非流通股份安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 78 291,907,045股相应全部变更为有限售条件
205、的流通股。 2011年3月，本公司实施了2010年度资本公积、未分配利润转增股本方案，即向全体股东以资本公积按每10 股转增2 股、以未分配利润按每10 股送3股，股本增至943,665,009元。 公司的经营地址：安徽省安庆市大观区纺织南路80号。法定代表人：詹灵芝。 本公司主营业务范围为：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制
206、财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积
207、不足冲减的，调整留存收益。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 79 （2）非同一控制下的企业合并 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策 （1）“一揽子交易”的判断原则 无 （2）“一揽子交易”的会计处理方法
208、无 （3）非“一揽子交易”的会计处理方法 无 7、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再
209、买入的应披露相关的会计处理方法 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 80 8、现金及现金等价物的确定标准 现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产
210、生的汇兑差额，计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 （2）外币财务报表的折算 对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算： 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 产生的外币财务报
211、表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为外币报表折算差额项目列示。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 81 损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主
212、要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 持有至到期投资 主要是指到期日固定
213、、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其
214、变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金
215、融负债和指定为以公允价值计量安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 82 且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
216、 A.所转移金融资产的账面价值。 B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A.终止确认部分的账面价值。 B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
217、本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出
218、的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 83 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： A.发行方或债务人发生严重财务困难。 B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 D.债务人可
219、能倒闭或进行其他财务重组。 E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。 G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。 H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备： A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允
220、价值的变动计入当期损益。 B.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 C.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 各类可供出售金融资产减值的各
221、项认定标准 可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 84 产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 不适用。 11、应收款项坏账准备的确认标准和计
222、提方法 在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额在500万元以上的应收账款，单项金额在100万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据：对除单项计提坏账准备
223、之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额在 500 万元以上的应收账款，单项金额在 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量
224、现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 85 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄组合 账龄分析法 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 6% 6% 12 年 10% 10% 23 年 15% 15% 3 年以上 50% 50% 34 年 50% 50% 45 年 50% 50% 5 年以上 100% 100% 组合中，采用余额
225、百分比法计提坏账准备的 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试。 坏账准备的计提方法 对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 12、存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品
226、、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 86 （2）发出存货的计价方法 计价方法：先进先出法 原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；库存商品按实际成本进行核算，其发出采用先进先出法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因
227、素。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料
228、价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 周转材料按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。 包装物 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 87 摊销方法：分次摊销法 1
229、3、长期股权投资 （1）投资成本的确定 分别下列情况对长期股权投资进行计量企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
230、资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领
231、取的现金股利，作为应收项目单独核算；B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初
232、始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）后续计量及损益确认 根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 88 资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此
233、基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两
234、者之间的差额不具重要性的。C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按企业会计准则第 l3 号或有事项的规定确认预计将承担的损失金额。按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。 （3）确定对被投资单位具有共
235、同控制、重大影响的依据 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资
236、单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 89 减值损
237、失一经确认，在以后会计期间不再转回。 14、投资性房地产 不适应。 15、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取
238、得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 （3）各类固定资产的折旧方法 本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下： 类别 使用年限 净残值率（%） 年折旧率（%） 机械设备 10-14 3、5或1
239、0 9.70-6.43 动力设备 11-18 3、5或10 8.82-5.00 运输设备 6-12 3、5或10 16.17-7.50 仪器仪表 8-12 3、5或10 12.13-7.50 非生产用设备 18-22 3、5或10 5.39-4.09 专用设备 8-14 3、5或10 12.13-6.42 生产用房 30-40 3、5或10 3.23-2.25 非生产用房 35-45 3、5或10 2.77-2.00 建筑物 15-25 3、5或10 6.47-3.60 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 90 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值
240、准备。 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率 （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 由于技术
241、进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 （5）其他说明 16、在建工程 （1）在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在
242、工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 91 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资
243、产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试： 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 17、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经
244、开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
245、止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 92 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的
246、利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。 18、生物资产 无 19、油气资产 无 20、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产按取得时的实际成本入账。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 项目 预
247、计使用寿命 依据 土地使用权 50年 法定使用权 计算机软件 5年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 93 项目 预计使用寿命 依据 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产
248、减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试： A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 （4）无形资产减值准备的计提 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但
249、下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 开发阶段的支出同时满足下列条件
250、时确认为无形资产： A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 94 B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （6）内部研究开发项目支出的核算 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使
251、其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 21、长期待摊费用 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出
252、，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。 22、附回购条件的资产转让 不适用。 23、预计负债 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 95 （1）预计负债的确认标准 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
253、（3）该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 24、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 不适用。 （2）权益工具公允价值的确定方法 不适用。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 不适用。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 不适用。 25、回购本公司股份 不适用。 26、收入 （1）销售商品收
254、入确认时间的具体判断标准 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 96 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法
255、计算确定。 （3）确认提供劳务收入的依据 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 已经发生的劳务成本预计能
256、够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 不适用。 27、政府补助 （1）类型 公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。安徽华茂纺织股份
257、有限公司 2013 年度报告全文 97 与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 （2）会计政策 公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。 （3）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
258、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益； B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 28、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所
259、得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （2）确认递延所得税负债的依据 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所安徽华茂纺织股份有限公司 2013
260、年度报告全文 98 产生的递延所得税负债不予确认：应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 29、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 不适用 （2）融资租赁会计处理 不适用 （3）售后租回的会计处理 不适用 30、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 不适用 （2）持有待售资产的会计处理方法 不适
261、用 31、资产证券化业务 不适用 32、套期会计 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 99 33、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否 不适用 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 本公司2013年度未发生会计政策变更事项。 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 是 否 本公司2013年度未发生会计估计变更事项。 34、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是 否 本公司2013年度未发生前期差错更正事项。 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 不适用 （2
262、）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否 不适用 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 100 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 本公司及子公司纱、线、布 17% 营业税 应缴流转税 5% 城市维护建设税 应纳税额 7% 企业所得税 应纳税额 15% 本公司的子公司所得税 应纳税额 16.5%或 25% 增值税 皮棉及棉籽等副产品 13% 教育费附加 应缴流转税 3% 地方教育费附加 应缴流转税 2% 房产税 应纳税额 12% 各分公司、分厂执行的所得税税率 本公司所
263、得税执行15%税率。 本公司的子公司华茂（香港）贸易有限公司（以下简称“华茂香港”）所得税执行16.50%税率，其余均执行25%税率。 本公司及子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。 2、税收优惠及批文 根据科高2012129号关于公布安徽省2012年第一批高新技术企业认定名单的通知，本公司通过高新技术企业复审，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发高新技术企业证书，发证日期为2012年7月3日，证书编号为GR201234000192，有效期为3年，自2012年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据高新技术企业所得税优惠政策，
264、公司2012-2014年度减按15%的税率缴纳企业所得税。 2012年12月27日，安徽省发展和改革委员会认定本公司控股子公司安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”）的纯棉水刺无纺布产品（工艺）为国家鼓励的资源综合利用，并颁发安徽省资源综合利用认定证书，有效期为2012年1月至2013年12月；根据国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知（国税函2009185号），在计算应纳税所得额时，华维产业本年生产的产品取得的收入减按90%计入当年收入总额。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 101 3、其他说明 按国家和地方有关规定计算缴纳。 六、企业合并及合
265、并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 安徽省丰华纺织有限公司 控股子公司 安庆市 制造业 27,871,000 各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售 29,399,491.59 75% 75% 是 9,768,51
266、1.46 安庆市振风拍卖有限公司 控股子公司 安庆市 拍卖业 2,000,000 拍卖（不含文物拍卖）；变卖、寄售、旧1,600,000.00 80% 80% 491,864.85 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 102 货调剂（需专项审批除外） 安徽华泰纺织有限公司 全资子公司 安庆市 制造业 360,000,000 各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发 360,000,000.00 100% 100% 是 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 控股子公司 安庆市 制造业 3,2,000,000 各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与
267、开发 22,400,000.00 70% 70% 是 5,975,774.82 3,624,225.18 安徽华茂产业投资有限公司 全资子公司 安庆市 投资管理 270,000,000 企业资产投资及管理服务 270,000,000.00 100% 100% 是 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 控股子公司 安庆市潜山县 制造业 100,000,000 纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；74,250,000.00 70% 70% 是 38,326,414.14 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 103 棉花及农副产品加工、收购 新疆华茂阿拉
268、尔纺织有限公司 控股子公司 新疆阿拉尔市 制造业 100,000,000 棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购 55,000,000.00 55% 55% 是 37,263,654.49 7,736,345.51 安徽华茂织染有限公司*1 控股子公司 安庆市 制造业 200,000,000 纱线染色；高档织物面料的织染及后整理加工；纺织品生产和销售; 纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工（不含危化品） 190,000,000.00 95% 95% 是 8,809,393.91 1,190,606.09 安徽华茂纺织股份
269、有限公司 2013 年度报告全文 104 安庆元鸿矿业投资有限公司 全资子公司 安庆市 投资管理 450,000,000 对矿产资源的投资及股权管理 450,000,000.00 100% 100% 是 108,514,017.09 11,221,429.53 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司*2 控股子公司 安庆市 制造业 82,000,000 各种高档面料的研发、设计、加工、生产销售 61,500,000.00 75% 75% 是 20,087,736.68 412,263.32 上海华茂贝世特纺织科技有限公司*3 控股子公司的子公司 上海市 商品销售 1,000,000 纺织科技领域内的技
270、术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发纺织品，从事货物及技术的进出口业务。 20,209,750.00 100% 100% 是 华茂（香港）贸易有限公司*4 全资子公司 香港 商品销售 79,100 纺织品贸易 79,100.00 100% 100% 是 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 注*1：根据华茂织染公司章程、协议的规定，公司本年支付第四期出资1,500.00万元。 根据本公司控股子公司安徽华茂织染有限公司（以下简称华茂织染）2013年4月11日召开的股东会决议，华茂织染同意常州市武进马杭色织布有限公司（以下简称马杭公司）将其持有的华茂织染500.00万占注册资本2.50
271、%的股权转让给本公司。根据2013年5月23日本公司与马杭公司签订的股权转让协议安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 105 书，马杭公司将其持有的华茂织染500.00万股权以人民币500.00万元转让给本公司，本次股权转让后，公司对华茂织染的持股比例为95%。 注*2：根据安徽省商务厅关于同意外资并购安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司的批复（皖商执资字2012708号），本公司将持有的控股子公司安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（以下简称佰斯特纺织）25%的股权以250欧元转让给BESTE S.P.A（注册地：意大利）。本公司于2013年1月24日收到股权转让款，本次股权转让后，公司对佰
272、斯特纺织纺织的持股比例为75%。 注*3：2013年8月，根据佰斯特纺织股东决定决议，佰斯特纺织设立全资子公司上海华茂贝世特纺织科技有限公司（以下简称贝世特纺织），注册资本为100万元，全部以货币资金出资。 注*4：2013年5月，本公司在香港设立全资子公司华茂（香港）贸易有限公司（以下简称华茂香港）。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减
273、子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 106 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 安徽华茂经纬新型纺织有限
274、公司 控股子公司 安庆市 制造业 50,000,000 生产、加工和销售各类纱线、纺织品；纺织设备及配件的技术研究和开发 38,116,567.40 75% 75% 是 -5,399,942.79 17,901,542.80 安庆华维产业用布科技有限公司* 控股子公司 安庆市 制造业 30,000,000 各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售 25,222,675.13 86.84% 86.84% 是 4,684,084.03 浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 全资子公司的子公司 浏阳市 制造业 125,000,000 铜矿石、锌矿石销售（法律、行政法规194,400,000.00 80%
275、80% 是 57,337,983.89 2,601,524.87 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 107 禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营） 昆明市东川区老明槽矿业有限公司 全资子公司的子公司 昆明市 制造业 125,000,000 铜矿开采；湿法铜冶炼；铜矿浮选销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 240,000,000.00 80% 80% 是 51,176,033.20 8,619,904.66 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 注*：根据华维产业2013年第一届董事会第四次会议决议，华维产业
276、增资扩股，新增注册资本1,350.00万元，注册资本增加到3,000.00万元。2013年12月，本公司对华维产业增资1,350.00万元。根据本公司与华维产业自然人股东签订的股权转让协议书，公司受让自然人股东持有的股份155.20万元，转让价款为155.20万元，其中，公司2013年1月30日支付20.50万元，2013年11月29日支付134.70万元。 上表中浏阳市鑫磊矿业开发有限公司（以下简称“鑫磊矿业”）和昆明市东川区老明槽矿业有限公司（以下简称“老明槽矿业”）的“少数股东权益”、“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”已包含在其母公司安庆元鸿矿业投资有限公司（以下简称“元鸿矿业
277、”）“少数股东权益”、“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”中。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 108 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 无 3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 本年新增合并控股子公司佰斯特纺织的子公司贝世特纺织和全资子公司华茂香港报表。 适用 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为 本年新增合并控股子公司佰斯特纺织的子公司贝世特纺织和全资
278、子公司华茂香港报表。 与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为 无 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润 上海华茂贝世特纺织科技有限公司 488,722.79 -511,277.21 华茂（香港）贸易有限公司 61,967.15 -17,132.85 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的
279、主体的其他说明 无 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流 同一控制下企业合并的其他说明 无 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 109 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 356,377.74 安庆华维产业用布科技有限公司 275,946.90 非同一控制下企业合并的其他说明 根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对安徽华茂
280、经纬新型纺织有限公司（以下简称“华茂经纬”）和华维产业两个资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较，若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 适用 不适用 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司名称 出售日 损益确认方法 出售丧失
281、控制权的股权而减少的子公司的其他说明 无 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 适用 不适用 8、报告期内发生的反向购买 借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 反向购买的其他说明 无 9、本报告期发生的吸收合并 单位： 元 吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债 同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 110 非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 吸收合并的其他说明 无 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无 七、合并财务报表主要
282、项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: - - 25,510.17 - - 60,733.69 人民币 - - 25,510.17 - - 60,733.69 银行存款： - - 162,248,765.34 - - 165,937,864.84 人民币 - - 162,248,765.34 - - 165,937,864.84 外币（美元） 2,175,226.99 6.0969 13,262,141.44 1,759,530.10 6.2855 11,059,526.46 外币（日元） 36,338.00
283、 0.05777 2,099.25 282,937.00 0.07305 20,668.55 外币（欧元） 0.37 8.4189 3.11 其他货币资金： - - 2,204,152.98 - - 46,128,095.62 合计 - - 164,478,428.49 - - 212,126,694.15 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金2,000,000.00元，存放于证券公司的存出投资款为5,921.40元，剩余款项为信用卡存款。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风
284、险的款项。 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 （2）变现有限制的交易性金融资产 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 111 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额 （3）套期工具及对相关套期交易的说明 无 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 186,381,334.30 135,984,449.34 合计 186,381,334.30 135,984,449.34 （2）期末已质押的应收票据情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 （3）因出
285、票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 常州依丝特纺织服饰有限公司 2013 年 10 月 23 日 2014 年 01 月 23 日 4,000,000.00 常州依丝特纺织服饰有限公司 2013 年 11 月 27 日 2014 年 02 月 27 日 4,000,000.00 无锡市天佳纺织品有限公司 2013 年 08 月 27 日 2014 年 0
286、2 月 27 日 1,500,000.00 无锡天佳纺织品有限公司 2013 年 09 月 26 日 2014 年 03 月 26 日 1,500,000.00 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 2013 年 07 月 19 日 2014 年 01 月 19 日 1,250,000.00 合计 - - 12,250,000.00 - 说明 无 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 112 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 2013-8-13 2014-2-13 5,000,000.00 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 2013-9-10 2014-3-10
287、 5,000,000.00 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 2013-9-25 2014-3-25 4,000,000.00 根据公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司（以下简称“华茂经纬”）及徽商银行安庆振风支行签订的买方付息票据贴现业务三方合作协议，本年公司收到子公司华茂经纬开立的商业承兑汇票共计1,400万元，公司将上述票据贴现由华茂经纬支付贴现利息的金额为486,466.67元。 4、应收股利 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值 其中： - - - - - - 其中： - - - - - - 说明 无 5、应收利息 （1）应收利息 单位：
288、 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 应收利息 2,780,000.00 2,780,000.00 0.00 合计 2,780,000.00 2,780,000.00 0.00 （2）逾期利息 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额 （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 113 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 以账龄作为信用风险特征组合 146,923,12
289、1.20 99.44% 10,274,105.13 6.99% 134,779,267.90 99.39% 9,497,195.21 7.05% 组合小计 146,923,121.20 99.44% 10,274,105.13 6.99% 134,779,267.90 99.39% 9,497,195.21 7.05% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 830,920.10 0.56% 830,920.10 100% 830,920.10 0.61% 830,920.10 100% 合计 147,754,041.30 - 11,105,025.23 - 135,610,188.00
290、 - 10,328,115.31 - 应收账款种类的说明 应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： - - - - - - 1 年以内 145,036,661.51 98.71% 8,702,199.69 132,582,694.26 98.37% 7,954,961.66 1 年以内小计
291、 145,036,661.51 98.71% 8,702,199.69 132,582,694.26 98.37% 7,954,961.66 1 至 2 年 11,665.09 0.01% 1,166.51 397,044.54 0.3% 39,704.45 2 至 3 年 75,265.50 0.05% 11,289.83 3 年以上 480,160.00 0.33% 240,080.00 594,000.00 0.44% 297,000.00 5 年以上 1,319,369.10 0.9% 1,319,369.10 1,205,529.10 0.89% 1,205,529.10 合计 14
292、6,923,121.20 - 10,274,105.13 134,779,267.90 - 9,497,195.21 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 114 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 珠海市金福运针织有限公司 830,920.10 830,920.10 100% 珠海市金福运针织有限公司（以下简称金福运公司）拖欠本公司货款 830,920.10 元，
293、本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009 年 8 月末，广东省珠海市中级人民法院以（2009）珠中法民二终字第 409 号民事判决书裁定金福运公司偿还公司货款830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账准备，并且未确认本公司应收取的延期付款利息收入。 合计 830,920.10 830,920.10 - - （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重
294、大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 应收账款核销说明 （4）本报告期应收账款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 115
295、 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) COTONIFICIO-ALBINI 非关联方 16,980,195.94 1 年以内 11.49% 安徽华茂进出口有限责任公司 同受华茂集团控制 11,277,544.63 1 年以内 7.63% SHAMROCK-DIS 非关联方 7,516,742.71 1 年以内 5.09% CODEFINE 非关联方 5,558,546.01 1 年以内 3.76% 福建众和股份有限公司 非关联方 5,557,112.04 1 年以内 3.76% 合计 - 46,890,141.33 - 31.73% （6）应收关联方账款情况 单位：
296、 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 安徽华茂进出口有限责任公司 同受华茂集团控制 11,277,544.63 7.63% 合计 - 11,277,544.63 7.63% （7）终止确认的应收款项情况 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位： 元 项目 期末数 资产： 负债： 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位： 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金
297、额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 127,290,907.11 90.33% 7,290,907.11 5.73% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 116 按组合计提坏账准备的其他应收款 以账龄作为信用风险特征组合 33,383,536.67 100% 2,332,750.12 6.99% 13,626,502.62 9.67% 972,576.12 7.14% 组合小计 33,383,536.67 100% 2,332,750.12 6.99% 13,626,502.62 9.67% 972,576.12 7.14% 合计 33,383,536.67 - 2,332,7
298、50.12 - 140,917,409.73 - 8,263,483.23 - 其他应收款种类的说明 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： 1 年以内 30,058,506.92 90.03% 1,803,510.43 13,120,529.40 96.29% 787,231.76 1 年以内小计 30,058,506.92 90.03
299、% 1,803,510.43 13,120,529.40 96.29% 787,231.76 1 至 2 年 3,014,928.01 9.03% 301,492.80 133,351.45 0.98% 13,335.15 2 至 3 年 5,314.20 0.02% 797.13 213,834.23 1.57% 32,075.13 3 年以上 155,675.57 0.47% 77,837.79 37,706.94 0.27% 18,853.48 5 年以上 149,111.97 0.45% 149,111.97 121,080.60 0.89% 121,080.60 合计 33,383,
300、536.67 - 2,332,750.12 13,626,502.62 - 972,576.12 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 117 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 香港贸易服务有限公司 公司胜诉 商业纠纷 7,290,907.11 7,290,907.11
301、合计 - - 7,290,907.11 - 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 其他应收款核销说明 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质
302、或内容 单位： 元 单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%) 说明 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 四川信托有限公司 非关联方 23,874,141.60 1 年以内 71.51% 广州市国萃花卉有限公司 非关联方 1,921,628.00 1 年以内 5.76% 阿拉尔市开发区管委会 非关联方 837,935.00 1 年以内 2.51% 阿拉尔市财政局 非关联方 589,800.00 1 年以内 1.77% 张尹 非关联方 176,000.00 2 年以内 0.53% 合计 - 27,3
303、99,504.60 - 82.08% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 118 （7）其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) （8）终止确认的其他应收款项情况 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位： 元 项目 期末数 资产： 负债： （10）报告期末按应收金额确认的政府补助 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取时间 预计收取金额 预计收取依据 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） 阿拉尔
304、市开发区管委会 电费补贴 589,800.00 1 年以内 2014 年 04 月 01日 589,800.00 安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设 5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目合作协议 阿拉尔市财政局 生产补贴 176,000.00 1 年以内 2014 年 04 月 01日 176,000.00 兵团办公厅关于实施阶段性棉纱生产补贴的通知 合计 - 765,800.00 - - 765,800.00 - - 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 119 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例
305、（%） 1 年以内 68,465,729.84 98.65% 87,185,921.38 98% 1 至 2 年 327,072.00 0.47% 1,174,856.23 1.32% 2 至 3 年 4,820.17 0.01% 606,375.49 0.68% 3 年以上 606,375.49 0.87% 合计 69,403,997.50 - 88,967,153.10 - 预付款项账龄的说明 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 中国储备棉管理总公司 供应商 14,654,050.06 1 年以内 货未到 新疆嘉丰棉业有限公司 供应
306、商 14,059,882.50 1 年以内 货未到 ALLENBERG COTTON CO.,LTD 供应商 5,082,044.16 1 年以内 货未到 青岛中实宏泰国际贸易有限公司 供应商 4,019,461.93 1 年以内 货未到 河北宏润新型面料有限公司 供应商 3,025,789.98 1 年以内 货未到 合计 - 40,841,228.63 - - 预付款项主要单位的说明 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类
307、 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 120 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 167,291,118.31 15,525,990.92 151,765,127.39 178,030,831.97 8,030,000.00 170,000,831.97 在产品 47,878,938.98 1,250,000.00 46,628,938.98 42,231,762.97 42,231,762.97 库存商品 151,244,414.62 21,135,344.45 130,109,070.17 142,411,63
308、6.84 19,352,017.84 123,059,619.00 委托加工物资 4,614,117.35 4,614,117.35 合计 371,028,589.26 37,911,335.37 333,117,253.89 362,674,231.78 27,382,017.84 335,292,213.94 （2）存货跌价准备 单位： 元 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 原材料 8,030,000.00 7,495,990.92 15,525,990.92 在产品 1,250,000.00 1,250,000.00 库存商品 19,352,017.
309、84 10,844,206.05 9,060,879.44 21,135,344.45 合 计 27,382,017.84 19,590,196.97 9,060,879.44 37,911,335.37 （3）存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） 原材料 存货成本高于其可变现净值 库存商品 存货成本高于其可变现净值、库龄较长 周转材料 存货成本高于其可变现净值 存货的说明 10、其他流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 待摊电费 206,985.48 53,118.75 搬迁补偿款 6,803,912.8
310、8 理财产品 53,500,000.00 合计 206,985.48 60,357,031.63 其他流动资产说明 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 121 其他流动资产年末比年初大幅下降，主要原因是上年的理财产品本年已到期收回。 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 可供出售权益工具 1,789,713,373.60 2,334,712,902.00 合计 1,789,713,373.60 2,334,712,902.00 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类
311、前持有至到期投资总额的比例 0%。 可供出售金融资产的说明 广发证券2013年12月31日收盘价为每股12.48元（资料来源：深圳证券交易所）；徽商银行2013年12月31日收盘价为每股2.78元（资料来源：香港证券交易所）。 （2）可供出售金融资产中的长期债权投资 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或已收利息 期末余额 可供出售金融资产的长期债权投资的说明 （3）可供出售金融资产的减值情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 其他 合计 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金
312、融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 其他 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明 单位： 元 可供出售权益工具（分项） 成本 公允价值 公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间 已计提减值金额 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 122 （%） 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 持有至到期投资的说明 （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%） 本报告期内出售但尚未到期
313、的持有至到期投资情况说明 13、长期应收款 单位： 元 种类 期末数 期初数 14、对合营企业投资和联营企业投资 单位： 元 被投资单位名称 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 一、合营企业 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 50% 50% 45,862,877.29 3,842,077.73 42,020,799.56 33,085,064.99 53,308.44 上海华茂恩逖艾世服饰有限公司 50% 50% 7,247,305.97 1,311,399.36 5,935,906.61 2,203,
314、228.09 -4,062,167.93 二、联营企业 安徽华鹏纺织有限公司（未经审计） 40% 40% 62,675,327.72 7,349,682.97 55,325,644.75 130,137,550.20 346,911.58 安徽华茂华阳河农业股份有限公司（未经审计） 30% 30% 28,783,193.80 18,033,377.05 10,749,816.75 35,970,136.94 -975,749.73 德生纺织印染安20% 20% 180,772,716.53 76,431,410.26 104,341,306.27 260,257,416.97 -2,581,1
315、78.22 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 123 庆有限公司（未经审计） 新疆利华棉业股份有限公司（未经审计） 35% 35% 1,494,864,844.04 1,260,753,115.83 234,111,728.21 2,915,504,458.99 55,569,946.94 安徽华茂振阳投资有限公司（未经审计） 30% 30% 16,376,583.07 5,261,480.27 11,115,102.80 -284,897.20 武汉光谷融资租赁有限公司（未经审计） 28.57% 28.57% 529,253,734.44 339,278,409.43 189
316、,975,325.01 35,141,733.42 14,893,627.29 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 单位： 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 国泰君安证券股份有限公司 成本法 79,416,611.00 96,570,598.76 96,570,598.76 1.69% 1.69% - 4,114,620
317、.55 徽商银行股份有限公司 成本法 78,700,000.00 78,700,000.00 -78,700,000.00 - 6,498,812.00 国泰君安投资管理证券股份有限公司 成本法 38,562,774.24 38,562,774.24 38,562,774.24 2.15% 2.15% - 7,093,941.77 深圳市海云天科技股份有限公司 成本法 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 4% 4% - 894,432.00 深圳市英泓瑞方投资合伙企成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,00
318、0.00 5.88% 5.88% - 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 124 业（有限合伙） 安庆振风典当有限责任公司 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 19.97% 19.97% - 200,000.00 上海盖世网络技术有限公司 成本法 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 10% 10% - 博雅软银投资（北京）有限公司 成本法 19,629,604.86 19,629,604.86 19,629,604.86 12.48% 12.48% - 博雅软件股份有限公司 成本法 9,1
319、70,395.14 9,170,395.14 9,170,395.14 2.57% 2.57% - 广州科密股份有限公司 成本法 67,000,000.00 28,000,000.00 39,000,000.00 67,000,000.00 7.19% 7.19% - 重庆杜克高压密封件有限公司 成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 5.77% 5.77% - 北京格源天润生物技术有限公司 成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 14.85% 14.85% - 上海伊禾农产品科技发展有限公
320、司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2.4% 2.4% - 安徽华鹏纺织有限公司 权益法 19,288,603.16 22,270,098.16 138,764.63 22,408,862.79 40% 40% - 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 权益法 27,512,550.00 21,180,817.87 26,654.22 21,207,472.09 50% 50% - 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 权益法 6,000,000.00 3,517,669.94 -292,724.92 3,224,945.02 30% 30% - 安徽华
321、茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 125 中科大微电子软件有限公司 权益法 2,260,000.00 1,979,603.65 1,979,603.65 20% 20% - 1,979,603.65 德生纺织印染安庆有限公司 权益法 23,350,000.00 18,023,427.57 2,833,764.36 20,857,191.93 20% 20% - 新疆利华棉业股份有限公司 权益法 56,511,387.60 106,017,946.96 -7,504,018.57 98,513,928.39 35% 35% - 26,953,500.00 广州市汇萃花卉有限公司 成本法
322、 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 12% 12% - 广州国萃花卉交易有限公司 成本法 6,125,000.00 6,125,000.00 -6,125,000.00 1.56% 1.56% - 汪清县龙腾能源开发有限公司 成本法 23,800,000.00 23,800,000.00 23,800,000.00 3.46% 3.46% - 深圳华意隆电气股份有限公司 成本法 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 2.78% 2.78% - 深圳市合强创华科技有限公司 成本法 6,000,000.00
323、 6,000,000.00 6,000,000.00 20% 20% - 上海网达软件有限公司 成本法 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 1.45% 1.45% - 480,000.00 贝思特股份公司 成本法 20,209,750.00 20,209,750.00 20,209,750.00 10.25% 10.25% - 上海华茂恩逖艾世服饰有限公司 权益法 5,000,000.00 4,999,037.27 -2,031,083.97 2,967,953.30 50% 50% - 望江意达童装城有限公司 成本法 20,000,000.00
324、 20,000,000.00 20,000,000.00 20% 20% - 安庆市嘉欣医疗用成本法 4,500,000 4,500,000 4,500,00018% 18% - 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 126 品科技有限公司 .00 .00 .00 武汉光谷融资租赁有限公司 权益法 50,000,000.00 54,747,559.69 54,747,559.69 28.57% 28.57% - 四川广汉士达炭素股份有限公司 成本法 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4.76% 4.76% - 珠海盈创科技发展有限公司 成
325、本法 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 7.14% 7.14% - 安徽华茂振阳投资有限公司 权益法 3,420,000.00 3,334,530.84 3,334,530.84 30% 30% - 合计 - 703,956,676.00 611,256,724.42 56,928,446.28 668,185,170.70 - - - 13,188,165.97 35,026,744.00 （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
326、 长期股权投资的说明 本年徽商银行成功在香港证券交易所上市交易，根据会计准则规定，本公司将对徽商银行的投资转入可供出售金融资产核算，并按公允价值进行计量，公允价值与原账面价值的差额计入资本公积。 根据广州科密股份有限公司股权转让协议书，子公司产业投资以3,900.00万元受让夏逸楠持有的广州科密股份有限公司3.90%的股权，本年相关股权转让手续办理完毕，本次股权转让后公司对其持股比例为7.19%。 根据德生纺织印染（安庆）有限公司（以下简称“德生印染”）2013年董事会决议以及修改后的公司章程，德生印染拟新增注册资本6,000.00万元，公司按原出资比例对德生印染增资1,200.00万元。本年
327、公司对德生印染支付第一次出资款335.00万元。 2013年6月，根据子公司产业投资与广州海新农业技术发展有限公司签订的股权转让协议，产业投资将其持有的广州市汇萃花卉有限公司的股权全部转让给广州海新农业技术发展有限公司。 2013年10月，根据子公司产业投资与尤吉米亚太科技控股有限公司签订的股权转让协议，以及与中国花卉投资控股有限公司签订的股权转让书，产业投资将其持有的广州国萃花卉交易有限公司股权安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 127 全部转让给尤吉米亚太科技控股有限公司和中国花卉投资控股有限公司。 根据本公司与望江意利达实业有限公司（以下简称“意利达实业”）签定的合资协议书
328、，本年公司与意利达实业共同投资设立望江意达童装城有限公司，本公司出资2,000.00万元，持股比例为20%。 根据本公司与安庆市嘉欣医用材料有限公司（以下简称“嘉欣公司”）签定的合作协议书，本年公司与嘉欣公司共同投资设立安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司，本公司出资450.00万元，持股比例为18%。 根据武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议，本公司以5,000.00万元受让武汉恒健通科技有限责任公司持有的武汉光谷融资租赁有限公司28.57%的股权。本年相关股权转让手续办理完毕。 根据四川广汉士达炭素股份有限公司股权转让协议，子公司产业投资以人民币600.00万元受让深圳市晨泓生业投资有限公司持有
329、的四川广汉士达炭素股份有限公司150.00万股股份，持股比例为4.76%。本年相关股权转让手续办理完毕。 2011年7月29日，子公司产业投资与珠海盈创科技发展有限公司（以下简称“珠海盈创”）以及盈创科技投资有限公司签订珠海盈创科技发展有限公司股权增资协议，由产业投资向珠海盈创增资2,500.00万元，增资后产业投资持有珠海盈创7.1429%的股权。本年相关手续办理完毕。 根据本公司与安徽华润纺织有限公司（以下简称“华润纺织”）、安徽新雨其木业有限公司（以下简称“新雨其木业”）、浙江绍兴兴昊通进出口有限公司（以下简称“兴昊通公司”）、浙江绍兴富米丽家纺有限公司（以下简称“富米丽家纺”）签定的合
330、作协议，本年公司与华润纺织、新雨其木业、兴昊通公司、富米丽家纺共同投资设立安徽华茂振阳投资有限公司，本公司出资1,710.00万元，持股比例为30%。本年公司实际出资342.00万元，占安徽华茂振阳投资有限公司实收资本比例30%。 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 单位： 元 本期 （2）按公允价值计量的投资性房地产 单位： 元 项目 期初公允价值 本期增加 本期减少 期末公允价值 购置 自用房地产或存货转入 公允价值变动损益 处置 转为自用房地产 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 128 说明
331、报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间 17、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 3,042,444,116.86 186,152,214.97 2,667,161.12 3,225,929,170.71 机器设备 145,003,685.97 9,446,297.56 11,164.51 154,438,819.02 动力设备 191,172,529.05 1,909,059.16 112,517.37 192,969,070.84 运输设
332、备 12,134,202.99 2,678,787.28 14,812,990.27 仪器仪表 73,361,615.77 2,661,457.37 259,977.29 75,763,095.85 非生产用设备 6,019,731.16 218,020.04 10,260.00 6,227,491.20 专用设备 1,991,554,152.50 92,373,767.32 2,273,241.95 2,081,654,677.87 生产用房 425,605,493.27 76,074,943.74 501,680,437.01 生产用建筑物 197,592,706.15 789,882.5
333、0 198,382,588.65 - 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计： 1,081,979,109.53 182,410,038.79 1,867,796.75 1,262,521,351.57 机器设备 16,872,861.79 10,563,704.66 2,264.04 27,434,302.41 动力设备 71,278,388.24 11,115,683.43 54,774.18 82,339,297.49 运输设备 6,706,039.16 1,288,681.87 7,994,721.03 仪器仪表 25,278,132.39 3,10
334、7,394.70 140,239.55 28,245,287.54 非生产用设备 4,509,777.19 695,259.03 7,599.87 5,197,436.35 专用设备 883,635,812.89 136,596,973.47 1,662,919.11 1,018,569,867.25 生产用房 55,953,111.11 11,934,625.39 67,887,736.50 生产用建筑物 17,744,986.76 7,107,716.24 24,852,703.00 - 期初账面余额 - 本期期末余额 三、固定资产账面净值合计 1,960,465,007.33 - 1,9
335、63,407,819.14 机器设备 128,130,824.18 - 127,004,516.61 动力设备 119,894,140.81 - 110,629,773.35 运输设备 5,428,163.83 - 6,818,269.24 仪器仪表 48,083,483.38 - 47,517,808.31 非生产用设备 1,509,953.97 - 1,030,054.85 专用设备 1,107,918,339.61 - 1,063,084,810.62 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 129 生产用房 369,652,382.16 - 433,792,700.51 生产
336、用建筑物 179,847,719.39 - 173,529,885.65 四、减值准备合计 6,246,888.52 - 6,245,017.62 机器设备 48,671.02 - 48,671.02 动力设备 457,759.15 - 457,759.15 运输设备 - 仪器仪表 288,759.84 - 288,759.84 非生产用设备 - 专用设备 4,349,253.96 - 4,347,383.06 生产用房 1,024,590.11 - 1,024,590.11 生产用建筑物 77,854.44 - 77,854.44 五、固定资产账面价值合计 1,954,218,118.81
337、- 1,957,162,801.52 机器设备 128,082,153.16 - 126,955,845.59 动力设备 119,436,381.66 - 110,172,014.20 运输设备 5,428,163.83 - 6,818,269.24 仪器仪表 47,794,723.54 - 47,229,048.47 非生产用设备 1,509,953.97 - 1,030,054.85 专用设备 1,103,569,085.65 - 1,058,737,427.56 生产用房 368,627,792.05 - 432,768,110.40 生产用建筑物 179,769,864.95 - 17
338、3,452,031.21 本期折旧额 182,410,038.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 171,781,136.50 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 种类 期末账面价值 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 130 （5）期末持有待售的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 （6）未办妥产权证书的固定资产情况 项目 未办妥产权证书原
339、因 预计办结产权证书时间 华泰纺织厂房 正在办理中 2014 年 阿拉尔纺织厂房 新建成，正在办理中 2014 年 华茂织染厂房 新建成，正在办理中 2014 年 固定资产说明 年末固定资产无置换、抵押及担保情况。因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 18、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 佰斯特染色车间及综合楼工程 181,408,055.04 181,408,055.04 9,255,4
340、97.00 9,255,497.00 鑫磊矿井工程 64,230,807.48 64,230,807.48 38,574,930.48 38,574,930.48 高级医用复合材料非织造布生产项目二期工程 14,309,915.29 14,309,915.29 老明槽矿井工程 11,466,562.28 11,466,562.28 4,930,702.74 4,930,702.74 阿拉尔纺织 5 万锭纱锭及200 台布机辅助工程 2,827,959.84 2,827,959.84 1,206,252.78 1,206,252.78 公租房 464,082.50 464,082.50 2,33
341、2,286.75 2,332,286.75 零星工程 807,947.80 807,947.80 208,590.00 208,590.00 华茂织染染纱车间 46,026,626.87 46,026,626.87 华茂织染大整理车间 34,330,942.46 34,330,942.46 合计 275,515,330.23 275,515,330.23 136,865,829.08 136,865,829.08 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 131 （2）重大在建工程项目变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例(
342、%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 期末数 佰斯特染色车间及综合楼工程 212,410,000.00 9,255,497.00 172,152,558.04 85% 88.00 2,666.67 2,666.67 自筹、借款 181,408,055.04 鑫磊矿井工程 38,574,930.48 35,510,360.68 9,854,483.68 - 自筹 64,230,807.48 高级医用复合材料非织造布生产项目二期工程 22,500,000.00 14,309,915.29 65% 70.00 自筹 14,309,915.29
343、 老明槽矿井工程 4,930,702.74 6,535,859.54 - 自筹 11,466,562.28 阿拉尔纺织5万锭纱锭及200台布机辅助工程 1,206,252.78 1,621,707.06 - 893,624.45 137,721.72 7.59% 自筹、借款 2,827,959.84 公租房 2,332,286.75 4,205,681.84 6,073,886.09 - 自筹 464,082.50 零星工程 208,590.00 3,419,010.49 2,819,652.69 - 自筹 807,947.80 华茂织染染纱车间 59,080,000.00 46,026,62
344、6.87 16,897,430.37 62,924,057.24 100% 100.00 784,145.83 自筹、借款 华茂织染大整理车间 83,880,000.00 34,330,942.46 45,032,143.20 79,363,085.66 100% 100.00 249,375.00 249,375.00 3.325% 自筹、借款 华茂织 2,180,18 2,180,18 自筹 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 132 染织造车间 1.02 1.02 华泰二期厂房 8,565,790.12 8,565,790.12 自筹 合计 377,870,000.00 1
345、36,865,829.08 310,430,637.65 171,781,136.50 - - 1,929,811.95 389,763.39 - - 275,515,330.23 在建工程项目变动情况的说明 在建工程年末比年初上升101.30%，主要原因是本年佰斯特染色车间及综合楼工程款投入金额较大。 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 （3）在建工程减值准备 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 （4）重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 （5）在建工程的说明 19、工程物资 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
346、 工程物资的说明 20、固定资产清理 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况 21、生产性生物资产 （1）以成本计量 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、种植业 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 133 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 （2）以公允价值计量 单位： 元 项目 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 生产性生物资产的说明 22、油气资产 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本
347、期减少 期末账面余额 油气资产的说明 23、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 570,317,436.61 27,385,960.00 597,703,396.61 土地使用权 143,095,538.74 27,385,960.00 170,481,498.74 采矿权 426,104,977.50 426,104,977.50 软件及其他 1,116,920.37 1,116,920.37 二、累计摊销合计 20,398,250.25 25,790,887.92 46,189,138.17 土地使用权 10,0
348、40,830.94 3,037,769.76 13,078,600.70 采矿权 9,748,777.20 22,658,955.36 32,407,732.56 软件及其他 608,642.11 94,162.80 702,804.91 三、无形资产账面净值合计 549,919,186.36 1,595,072.08 551,514,258.44 土地使用权 133,054,707.80 24,348,190.24 157,402,898.04 采矿权 416,356,200.30 -22,658,955.36 393,697,244.94 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文
349、134 软件及其他 508,278.26 -94,162.80 414,115.46 土地使用权 采矿权 软件及其他 无形资产账面价值合计 549,919,186.36 1,595,072.08 551,514,258.44 土地使用权 133,054,707.80 24,348,190.24 157,402,898.04 采矿权 416,356,200.30 -22,658,955.36 393,697,244.94 软件及其他 508,278.26 -94,162.80 414,115.46 本期摊销额 25,790,887.92 元。 （2）公司开发项目支出 单位： 元 项目 期初数 本
350、期增加 本期减少 期末数 计入当期损益 确认为无形资产 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 24、商誉 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 华茂经纬商誉 356,377.74 356,377.74 华维产业商誉 275,946.90 275,946.90 合计 632,324.64 632,324.64 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
351、根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对安徽华茂经纬新型纺织有限公司（以下简称华茂经纬）和华维产业两个资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较，若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 135 25、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初数 本期增
352、加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因 租入固定资产改良支出 688,717.60 229,572.72 459,144.88 合计 688,717.60 229,572.72 459,144.88 - 长期待摊费用的说明 长期待摊费用本年摊销额为229,572.72元。 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 未实现内部销售形成 4,765,810.38 5,157,109.29 坏账准备形成 1,872,389.60 2,832,
353、065.87 长期股权投资减值准备形成 1,978,224.90 1,978,224.90 存货跌价准备形成 5,164,970.06 3,932,134.34 固定资产减值准备形成 952,697.00 904,112.98 小计 14,734,091.94 14,803,647.38 递延所得税负债： 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 108,344,512.35 175,615,733.16 投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额 10,488,756.65 10,488,756.65 小计 118,833,269.00 186,104,489.81 未确认递延所得税资产明
354、细 单位： 元 项目 期末数 期初数 可抵扣亏损 132,648,031.50 115,403,682.14 坏账准备 2,934,923.61 1,860,794.33 固定资产减值准备 24,010.07 219,468.65 存货跌价准备 4,095,971.76 2,168,680.90 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 136 合计 139,702,936.94 119,652,626.02 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末数 期初数 备注 2013 年 1,876,983.79 2014 年 3,798,209.96 3,79
355、8,209.96 2015 年 2,536,600.10 2,536,600.10 2016 年 34,376,637.49 34,376,637.49 2017 年 45,333,603.57 72,815,250.80 2018 年 46,602,980.38 合计 132,648,031.50 115,403,682.14 - 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 项目 暂时性差异金额 期末 期初 应纳税差异项目 可供出售金融资产公允价值 722,296,749.04 1,170,771,554.40 投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额 41,955,026.61 41,9
356、55,026.61 小计 764,251,775.65 1,212,726,581.01 可抵扣差异项目 未实现内部销售 19,063,241.51 32,713,822.96 坏账准备 10,502,851.74 16,730,804.21 长期股权投资减值准备 13,188,165.97 13,188,165.97 存货跌价准备 33,815,363.61 25,213,336.94 固定资产减值准备 6,221,007.55 6,027,419.87 小计 82,790,630.38 93,873,549.95 （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资
357、产及负债的组成项目 单位： 元 项目 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 递延所得税资产 14,734,091.94 14,803,647.38 递延所得税负债 118,833,269.00 186,104,489.81 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 137 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 本期互抵金额 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无 27、资产减值准备明细 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账
358、面余额 转回 转销 一、坏账准备 18,591,598.54 2,137,083.92 7,290,907.11 13,437,775.35 二、存货跌价准备 27,382,017.84 19,590,196.97 9,060,879.44 37,911,335.37 五、长期股权投资减值准备 13,188,165.97 13,188,165.97 七、固定资产减值准备 6,246,888.52 1,870.90 6,245,017.62 合计 65,408,670.87 21,727,280.89 7,290,907.11 9,062,750.34 70,782,294.31 资产减值明细情
359、况的说明 28、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 其他非流动资产的说明 29、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 质押借款 25,000,000.00 51,100,000.00 保证借款 55,000,000.00 45,000,000.00 信用借款 581,700,000.00 692,200,000.00 信用借款（美元） 205,501,743.94 263,160,465.75 信用借款（日元） 137,312,835.06 合计 867,201,743.94 1,188,773,300.81 短期借款分类的说明 安徽华茂纺织股份有限公司
360、 2013 年度报告全文 138 （1）保证借款年末余额中，由华茂集团为子公司华茂经纬提供担保取得贷款40,000,000.00元，由本公司为子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司（以下简称“阿拉尔纺织”）提供担保取得贷款5,000,000.00元，由本公司为子公司华茂织染提供担保取得贷款10,000,000.00元。 （2）质押借款年末余额中，本公司以部分应收账款为质押物向中国工商银行安庆龙啸支行取得借款25,000,000.00元。 （3）短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。 （2）已到期未偿还的短期借款情况 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款
361、期 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 30、交易性金融负债 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融负债的说明 31、应付票据 单位： 元 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 3,500,000.00 银行承兑汇票 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 3,500,000.00 下一会计期间将到期的金额 5,000,000.00 元。 应付票据的说明 32、应付账款 （1）应付账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 123,690,781.84 130,261,458.83 1
362、-2 年 11,939,959.44 16,146,367.02 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 139 2-3 年 2,555,130.12 3,275,447.60 3 年以上 4,363,795.73 1,469,461.64 合计 142,549,667.13 151,152,735.09 （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 安徽华茂集团有限公司 106,009.12 合计 106,009.12 （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 应付账款年末余额中账龄超过一年的大额应付款项主要
363、是子公司阿拉尔纺织应付新疆塔里木建筑安装有限公司的工程款4,280,890.66元。 应付款项年末余额中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位华茂集团106,009.12元。 33、预收账款 （1）预收账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 8,720,673.63 17,920,599.20 1-2 年 792,509.57 163,334.44 2-3 年 113,767.02 295,432.12 3 年以上 1,068,589.94 817,274.25 合计 10,695,540.16 19,196,640.01 （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5（
364、含 5）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为1,974,866.53元，主要是预收的货款尾款。 预收款项年末比年初下降44.28%，主要原因是上年末预收安徽华茂进出口有限责任公司款项较大。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 140 34、应付职工薪酬 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 8,587,864.32 222,790,653.14 220,957,232.79 10,421,284.67 二、职工福
365、利费 2,736,958.01 2,736,958.01 三、社会保险费 887,703.59 38,491,236.66 39,145,579.70 233,360.55 其中：医疗保险费 8,578,843.10 8,578,843.10 基本养老保险费 887,703.59 25,030,997.89 25,685,340.93 233,360.55 失业保险费 2,024,125.33 2,024,125.33 工伤保险费 1,688,536.00 1,688,536.00 生育保险费 1,168,734.34 1,168,734.34 四、住房公积金 4,157,013.01 4,1
366、57,013.01 六、其他 3,026,968.67 3,026,968.67 合计 9,475,567.91 271,202,829.49 270,023,752.18 10,654,645.22 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 2,675,462.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿203,934.18 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排，年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质情况。 35、应交税费 单位： 元 项目 期末数 期初数 增值税 -50,835,671.51 -31,405,898.21 营业税 4,
367、190.57 企业所得税 3,489,751.46 25,078,078.93 城市维护建设税 349,094.42 747,919.98 教育费附加 256,720.38 534,228.51 房产税 99,857.92 219,442.56 土地使用税 581,101.64 563,962.28 其他 353,828.02 745,892.68 合计 -45,701,127.10 -3,516,373.27 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 141 36、应付利息 单位： 元 项目
368、 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 322,610.74 154,516.93 企业债券利息 63,669,219.09 63,669,219.13 短期借款应付利息 2,136,151.43 2,329,560.74 合计 66,127,981.26 66,153,296.80 应付利息说明 37、应付股利 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因 应付股利的说明 38、其他应付款 （1）其他应付款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 16,668,269.23 155,534,000.79 1-2 年 125,357,397.51 8,114,6
369、57.77 2-3 年 6,308,246.62 7,180,412.38 3 年以上 37,617,690.25 33,700,749.88 合计 185,951,603.61 204,529,820.82 （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 安徽华茂集团有限公司 2,640,681.72 2,397,303.02 合计 2,640,681.72 2,397,303.02 （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 系子公司华茂经纬对经纬纺织机械股份有限公司的借款，华茂经纬按1年期银行贷款利率向其支付利息。
370、 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 142 （4）金额较大的其他应付款说明内容 单位名称 金 额 款项内容 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计 经纬纺织机械股份有限公司 *1 1,680,426.64 2,710,247.12 5,025,359.28 35,009,574.75 44,425,607.79 借款 罗兴华*2 63,625.75 44,308,157.56 44,371,783.31 股权转让款、借款 蒋智康*3 19,956,000.00 19,956,000.00 股权转让款 安庆临港经济开发区管理委员会*4 22,265,545.00 22,2
371、65,545.00 借款 合 计 1,744,052.39 89,239,949.68 5,025,359.28 35,009,574.75 131,018,936.10 注*1：系子公司华茂经纬对该公司的借款，华茂经纬按1年期银行贷款利率向其支付利息。 注*2：系元鸿矿业根据股权转让协议应付未付的股权转让款31,200,000.00元，以及老明槽矿业借款13,171,783.31元。 注*3：系元鸿矿业根据股权转让协议应付未付的股权转让款。 注*4：根据华茂织染与安庆临港经济开发区管理委员会签订的投资协议书及补充协议，华茂织染在投产后达到一定效益后，安庆临港经济开发区管理委员会对华茂织染实行
372、固定资产投资奖励。上年华茂织染先行以借款的方式取得该奖励款项，故华茂织染暂将该款项记入其他应付款。 39、预计负债 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预计负债说明 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 42,800,000.00 20,750,000.00 合计 42,800,000.00 20,750,000.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 143 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 期末数 期初数 保证借款 42,800,000.0
373、0 20,750,000.00 合计 42,800,000.00 20,750,000.00 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 期初数 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中国农业银行阿拉尔兵团支行 2012 年 12 月25 日 2014 年 06 月20 日 RMB 7.59% 4,000,000.00 中国农业银行阿拉尔兵团支行 2013 年 01 月10 日 2014 年 06 月20 日 RMB 7.59% 4,000,000.00 中国农业银
374、行阿拉尔兵团支行 2013 年 01 月24 日 2014 年 12 月20 日 RMB 7.59% 9,800,000.00 中国农业发展银行安庆分行 2009 年 07 月11 日 2014 年 02 月28 日 RMB 6.4% 25,000,000.00 中国农业发展银行安庆分行 2009 年 07 月10 日 2013 年 02 月28 日 RMB 5.76% 12,000,000.00 中国农业银行阿拉尔兵团支行 2012 年 06 月14 日 2013 年 12 月20 日 RMB 7.59% 3,750,000.00 中国农业银行阿拉尔兵团支行 2012 年 06 月14 日
375、2013 年 06 月20 日 RMB 7.59% 5,000,000.00 合计 - - - - - 42,800,000.00 - 20,750,000.00 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 144 一年内到期的长期借款说明 保证借款年末余额中华茂集团为本公司提供担保取得借款25,000,000.00元，新疆生产建设兵团农一师二团、十团为子公司阿拉尔纺织提供担保取得借款13,800,000.00元，
376、本公司、新疆生产建设兵团农一师二团和新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司共同为子公司阿拉尔纺织提供担保取得借款4,000,000.00元。 （3）一年内到期的应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额 一年内到期的应付债券说明 （4）一年内到期的长期应付款 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 一年内到期的长期应付款的说明 41、其他流动负债 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 水电费 13,400,060.69 11,171,145.35 运费 4,653
377、,671.50 2,897,893.85 其他 1,409,019.98 376,615.38 合计 19,462,752.17 14,445,654.58 其他流动负债说明 其他流动负债年末比年初上升34.73%，主要原因系公司本年生产规模扩大，相应计提的水电费及运费增加。 42、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 保证借款 171,250,000.00 56,250,000.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 145 信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 201,250,000.00 86,250,000.0
378、0 长期借款分类的说明 （2）金额前五名的长期借款 单位： 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 期初数 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中国建设银行股份有限公司安庆华中路支行 2013 年 12 月27 日 2018 年 12 月26 日 人民币元 6.4% 15,000,000.00 中国进出口银行安徽省分行 2013 年 04 月28 日 2015 年 04 月28 日 人民币元 4.2% 35,000,000.00 中国进出口银行安徽省分行 2013 年 05 月31 日 2015 年 04 月28 日 人民币元 4.2% 35,000,000.00
379、中国进出口银行安徽省分行 2013 年 06 月09 日 2015 年 04 月28 日 人民币元 4.2% 35,000,000.00 中国工商银行安庆龙啸支行 2012 年 11 月21 日 2015 年 11 月18 日 人民币元 6.46% 20,000,000.00 20,000,000.00 中国农业发展银行安庆分行 2009 年 07 月09 日 2014 年 02 月28 日 人民币元 5.76% 25,000,000.00 中信银行安庆分行营业部 2012 年 03 月19 日 2015 年 03 月18 日 人民币元 3.33% 30,000,000.00 中国农业银行阿拉
380、尔兵团支行 2012 年 06 月05 日 2017 年 04 月10 日 人民币元 7.59% 6,000,000.00 中国农业银行阿拉尔兵团支行 2012 年 12 月25 日 2014 年 06 月20 日 人民币元 7.59% 4,000,000.00 合计 - - - - - 140,000,000.00 - 85,000,000.00 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 146 排等 年末保证借款余额中，由华茂集团为本公司提供担保取得借款140,000,000.00元，由华茂
381、集团为本公司子公司佰斯特纺织提供担保取得借款15,000,000.00元，由新疆生产建设兵团农一师二团、十团为子公司阿拉尔纺织担保取得借款10,250,000.00元，由本公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司为阿拉尔纺织担保取得借款6,000,000.00元。 长期借款年末比年初增长133.33%，主要原因是本公司调整借款结构，偿还部分短期借款，增借了长期借款。 43、应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额 08 皖华茂债 400,000,000.00 2008 年 01
382、月 23 日 10 年 400,000,000.00 -7,228,299.25 27,297,633.28 26,080,000.00 -6,010,665.97 393,989,334.03 12 皖华茂债 840,000,000.00 2012 年 04月 12 日 5 年 840,000,000.00 -6,685,233.05 54,440,568.31 52,920,000.00 -5,164,664.74 834,835,335.26 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 经国家发展和改革委员会发改财金2008125号文的批准，本公司于2008年1月17日至200
383、8年1月23日公开发行10年期公司债券4亿元（简称08皖华茂债），采用固定利率方式，单利按年计息，票面年利率为6.52%。截止2008年1月23日止，公司实际发行公司债券4亿元，扣除债券发行承销费用670万元，实际到账金额为39,330万元，支付其他发行费用549.40万元。本次发行债券所筹资金全部用于第二工业园区十万锭高档精品紧密纺项目的投资建设。 经中国证券监督管理委员会证监许可2012434号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值为840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，应募集资金总额为840,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用7,728
384、,000.00元后，实际募集资金金额为832,272,000.00元。该募集资金已于2012年4月16日到位。公司将538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 147 （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细 单位： 元 单位 期末数 期初数 外币 人民币 外币 人民币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 45、专项应
385、付款 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 专项应付款说明 46、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 递延收益 109,791,973.87 68,667,041.62 合计 109,791,973.87 68,667,041.62 其他非流动负债说明 项目名称 2012.12.31 本年新增 补助金额 本年计入营业外收入金额 2013.12.31 与资产相关的政府补助 高档精品紧密纺项目 22,421,428.59 2,085,714.28 20,335,714.31 高档烧毛丝光染色产品升级项目 5,361,428.58 462,857.
386、14 4,898,571.44 三万锭紧密纺升级改造项目 3,714,285.71 285,714.29 3,428,571.42 重点产业振兴国家补助资金 14,196,428.57 1,071,428.57 13,125,000.00 5万纱锭和200台高档无梭织机项目 8,945,132.07 675,104.31 8,270,027.76 年产4600万米高档坯布工业项目 14,028,338.10 1,052,125.35 12,976,212.75 新型精品纱线产业化 3,000,000.00 214,285.71 2,785,714.29 公租房改造拨款 700,000.00 7
387、00,000.00 高档色织面料生产线建设项目*1 25,640,000.00 305,238.10 25,334,761.90 产业发展资金*2 17,937,400.00 17,937,400.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 148 合 计 68,667,041.62 47,277,400.00 6,152,467.75 109,791,973.87 注*1：根据安徽省财政厅文件财建20131273号文安徽省财政厅关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算的通知，本公司子公司华茂织染收到高档色织面料生产线建设项目拨款25,640,000.00元。
388、 注*2：根据宜政发201311号文件，安庆市财政局下达关于拨付华茂国际纺织工业城相关项目补贴资金的通知，佰斯特纺织收到产业发展资金17,937,400.00元。由于佰斯特纺织尚未投产，故公司将该笔拨款暂记入递延收益。 其他非流动负债年末比年初增长59.89%，主要原因是本年华茂织染和佰斯特纺织收到的补贴款金额较大。 涉及政府补助的负债项目 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 47、股本 单位：元 期初数 本期变动增减（、） 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 943,665,009.00
389、943,665,009.00 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 48、库存股 库存股情况说明 49、专项储备 专项储备情况说明 50、资本公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 1,533,449.75 1,163,205.67 370,244.08 其他资本公积 1,010,371,369.61 -250,982,758.91 129,821,142.64 629,56
390、7,468.06 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 149 合计 1,011,904,819.36 -250,982,758.91 130,984,348.31 629,937,712.14 资本公积说明 （1）资本公积股本溢价本年减少数系公司本年收购华茂织染、华维产业少数股东股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有华茂织染、华维产业自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-1,265,392.45元，以及本年公司处置持有的佰斯特纺织25%股权，处置价款与处置股权对应的享有佰斯特纺织净资产份额的差额102,186.78元。 （2）资本公积年末比年初下降37.7
391、5%，主要原因是公司可供出售金融资产采用公允价值核算，本年广发证券市价下降，同时本年公司处置部分广发证券，导致资本公积减少金额较大。 51、盈余公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 222,232,519.76 20,268,025.25 242,500,545.01 储备基金 1,599,514.65 1,599,514.65 企业发展基金 650,718.38 650,718.38 合计 224,482,752.79 20,268,025.25 244,750,778.04 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 法定盈余
392、公积本年增加是按本年净利润的10%计提。 52、一般风险准备 一般风险准备情况说明 53、未分配利润 单位： 元 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 1,033,510,596.30 - 调整后年初未分配利润 1,033,510,596.30 - 加：本期归属于母公司所有者的净利润 189,639,085.22 - 减：提取法定盈余公积 20,268,025.25 应付普通股股利 47,183,250.42 期末未分配利润 1,155,698,405.85 - 调整年初未分配利润明细： 1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、
393、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 150 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 根据本公司第六届董事会第二次会议利润分配预案，本公司2013年度
394、净利润在提取10%的法定盈余公积20,268,025.25元后，以2013年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,972,202,358.91 1,947,142,931.51 其他业务收入 86,096,375.54 112,144,438.53 营业成本 1,904,717,289.94 2,049,953,93
395、6.12 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纺织 1,972,202,358.91 1,839,901,058.60 1,947,142,931.51 1,952,344,440.91 合计 1,972,202,358.91 1,839,901,058.60 1,947,142,931.51 1,952,344,440.91 （3）主营业务（分产品） 单位： 元 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纱 线 1,137,029,566.15 1,041,489,832.46 1,2
396、37,765,853.06 1,253,720,065.51 布 830,130,884.40 792,568,255.96 699,507,314.86 684,756,730.59 其他 5,041,908.36 5,842,970.18 9,869,763.59 13,867,644.81 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 151 合计 1,972,202,358.91 1,839,901,058.60 1,947,142,931.51 1,952,344,440.91 （4）主营业务（分地区） 单位： 元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入
397、营业成本 中国地区 1,548,778,847.37 1,457,349,700.68 1,630,222,211.39 1,642,938,750.37 欧洲地区 279,638,110.33 250,696,276.10 175,375,936.33 172,219,169.48 亚洲地区 141,069,241.01 129,504,516.78 139,428,671.63 135,106,382.81 非洲地区 2,716,160.20 2,350,565.04 2,116,112.16 2,080,138.25 合计 1,972,202,358.91 1,839,901,058.6
398、0 1,947,142,931.51 1,952,344,440.91 （5）公司来自前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 安徽华茂进出口有限公司 131,149,396.05 6.37% 安徽华鹏纺织有限公司 93,508,317.22 4.54% COTONIFICIO ALBINI 69,911,174.87 3.4% CODEFINE 53,993,197.75 2.62% 浙江美欣达印染集团股份有限公司 33,827,856.23 1.64% 合计 382,389,942.12 18.57% 营业收入的说明 55、合同项目收入
399、单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利（亏损以-号表示） 已办理结算的金额 成本加成合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利（亏损以-号表示） 已办理结算的金额 合同项目的说明 56、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 152 营业税 34,648.07 589,150.06 应纳税额的 5% 城市维护建设税 7,541,785.33 8,191,481.69 应缴流转税的 7% 教育费附加 5,550,328.24 5,999,426.08 应缴流转税的 5% 合计
400、 13,126,761.64 14,780,057.83 - 营业税金及附加的说明 57、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 17,677,188.31 23,189,413.22 出口费用及佣金 5,504,609.28 5,164,094.86 职工薪酬 1,909,449.07 2,185,181.65 差旅费 1,663,805.73 1,705,908.62 其他 4,168,685.15 4,024,676.71 合计 30,923,737.54 36,269,275.06 58、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 26,685,5
401、98.70 25,048,339.07 无形资产摊销 25,655,687.88 6,292,318.38 税金 11,240,278.92 11,156,704.76 折旧费 9,237,901.82 4,250,053.02 租赁费 4,544,079.28 3,001,905.55 差旅费 2,828,089.43 2,712,412.12 咨询费 2,056,345.17 8,778,100.00 业务招待费 1,783,052.93 2,009,002.73 修理费 1,444,601.50 1,066,770.35 办公费 1,222,249.24 1,168,384.77 保险费
402、 1,148,182.50 1,323,689.47 其他 11,532,110.72 13,976,836.20 合计 99,378,178.09 80,784,516.42 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 153 59、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 132,239,730.74 194,430,388.42 利息收入 -3,040,366.10 -6,509,406.29 汇兑净损失 -22,519,497.56 -15,261,835.89 银行手续费 1,581,774.00 1,218,129.87 合计 108,261,641.08
403、 173,877,276.11 60、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 公允价值变动收益的说明 61、投资收益 （1）投资收益明细情况 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 8,073,244.00 6,698,812.00 权益法核算的长期股权投资收益 21,436,946.28 45,204,791.90 处置长期股权投资产生的投资收益 2,735,297.98 3,922,500.63 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 20,242,933.73 40,838,922.89 可供出售金融资产等取得的
404、投资收益 218,069,471.60 483,207,105.53 其他 83,811.30 8,287,949.84 合计 270,641,704.89 588,160,082.79 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 上海网达软件股份有限公司 480,000.00 徽商银行股份有限公司 6,498,812.00 6,498,812.00 安庆振风典当有限责任公司 200,000.00 200,000.00 深圳市海云天科技股份有限公司 894,432.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 154
405、 合计 8,073,244.00 6,698,812.00 - （3）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 新疆利华棉业股份有限公司 19,449,481.43 48,145,750.01 上海华茂恩逖艾世服饰有限公司 -2,031,083.97 -962.73 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 26,654.22 -299,518.90 安徽华鹏纺织有限公司 138,764.63 -538,301.82 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 -292,724.92 -907,914.97 德生纺织印染安庆有限公司 -516,235.6
406、4 -1,194,259.69 安徽华茂振阳投资有限公司 -85,469.16 武汉光谷融资租赁有限公司 4,747,559.69 合计 21,436,946.28 45,204,791.90 - 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 62、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -5,153,823.19 444,196.26 二、存货跌价损失 19,590,196.97 26,117,864.19 七、固定资产减值损失 4,542,834.99 合计 14,436,373.78 31,104,895.44
407、63、营业外收入 （1）营业外收入情况 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 127,756.71 其中：固定资产处置利得 127,756.71 127,756.71 政府补助 59,542,921.62 170,685,122.69 51,005,921.62 罚款收入 48,615.41 48,615.41 其 他 237,904.11 85,737.65 237,904.11 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 155 非同一控制下合并收益 29,580,026.61 合计 59,957,197.85 200,350,
408、886.95 51,420,197.85 营业外收入说明 本年收到的政府补助主要明细情况：根据宜政发201311号文，安庆市财政局下达关于拨付华茂国际纺织工业城相关项目补贴资金的通知，本公司子公司华茂织染收到拨付财政补贴33,966,200.00元；根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建2013577号文关于拨付2012年度出疆棉运输费用补贴资金的通知，公司收到出疆棉运费补贴款8,537,000.00元；根据阿拉尔纺织与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府、农一师二团、农一师师团签订的安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目合作协议，阿拉尔纺织共收到纺锭和布
409、机补贴款2,500,000.00元和电费补贴款2,953,874.03元；根据新兵办发2012161号文兵团办公厅关于实施阶段性棉纱生产补贴的通知，本公司子公司阿拉尔纺织本年收到新疆兵团第一师阿拉尔市人民政府工业和信息化委员会阶段性棉纱生产补贴款共计849,500.00元；根据安徽省财政厅财企20131516号文安徽省财政厅关于拨付2013年度外面促进资金的通知，公司收到外贸奖励款400,000.00元。 营业外收入本年金额比上年金额下降70.07%，主要原因是公司上年收到安庆市土地收购储备中心地上建筑物、构筑物补偿金额和搬迁及停产停业损失的政府补助金额较大。 （2）计入当期损益的政府补助 单
410、位： 元 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 是否属于非经常性损益 产业发展资金 33,966,200.00 与收益相关 是 出疆棉运费补贴 8,537,000.00 23,543,400.00 与收益相关 否 财政奖励款 2,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关 是 电费补贴款 2,953,874.03 1,845,312.61 与收益相关 是 生产补贴 849,500.00 与收益相关 是 外贸奖励款 400,000.00 660,000.00 与收益相关 是 新型精品纱线产业化补贴款 214,285.71 与资产相关 是 高档精品紧密纺项目 2
411、,085,714.28 2,085,714.28 与资产相关 是 高档烧毛丝光染色产品升级项目 462,857.14 462,857.14 与资产相关 是 三万锭紧密纺升级改造项目 285,714.29 285,714.29 与资产相关 是 重点产业振兴国家补助资金 1,071,428.57 803,571.43 与资产相关 是 5 万纱锭和 200 台高档无梭织机项目 675,104.31 506,328.23 与资产相关 是 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 156 年产 4600 万米高档坯布工业项目 1,052,125.35 701,416.90 与资产相关 是 400
412、 型打包机更新改造项目 225,000.00 与资产相关 是 高档色织面料生产线建设项目 305,238.10 与资产相关 是 工业奖励款 1,220,741.00 3,472,222.00 与收益相关 是 其他 2,963,138.84 2,472,512.81 与收益相关 是 搬迁补偿款 132,121,073.00 与收益相关 是 合计 59,542,921.62 170,685,122.69 - - 本年收到的政府补助主要明细情况：根据宜政发201311号文，安庆市财政局下达关于拨付华茂国际纺织工业城相关项目补贴资金的通知，本公司子公司华茂织染收到拨付财政补贴33,966,200.00
413、元；根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建2013577号文关于拨付2012年度出疆棉运输费用补贴资金的通知，公司收到出疆棉运费补贴款8,537,000.00元；根据阿拉尔纺织与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府、农一师二团、农一师师团签订的安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目合作协议，阿拉尔纺织共收到纺锭和布机补贴款2,500,000.00元和电费补贴款2,953,874.03元；根据新兵办发2012161号文兵团办公厅关于实施阶段性棉纱生产补贴的通知，本公司子公司阿拉尔纺织本年收到新疆兵团第一师阿拉尔市人民政府工业和信息化委员会阶段性棉纱生产补贴款
414、共计849,500.00元；根据安徽省财政厅财企20131516号文安徽省财政厅关于拨付2013年度外面促进资金的通知，公司收到外贸奖励款400,000.00元。 营业外收入本年金额比上年金额下降70.07%，主要原因是公司上年收到安庆市土地收购储备中心地上建筑物、构筑物补偿金额和搬迁及停产停业损失的政府补助金额较大。 64、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 10,470,801.18 其中：固定资产处置损失 10,470,801.18 对外捐赠 5,400.00 152,000.00 5,400.00 搬迁费用 6,80
415、3,912.88 48,053,547.82 6,803,912.88 其他 996,138.68 1,784,783.70 996,138.68 合计 7,805,451.56 60,461,132.70 7,805,451.56 营业外支出说明 营业外支出本年金额比上年金额大幅87.09%，主要原因是上年确认搬迁费用金额较大。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 157 65、所得税费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 34,556,016.23 59,360,538.16 递延所得税调整 69,555.44 8,884,325.7
416、8 合计 34,625,571.67 68,244,863.94 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益的计算 2013年 2012年 P0归属于公司普通股股东的净利润 189,639,085.22 350,814,363.12 P0归属于公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益） -61,387,672.87 -183,497,092.07 S0期初股份总数 943,665,009.00 943,665,009.00 S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj报告期因回购等减少股份数 Sk报告期缩股数 M0报告期月份
417、数 12.00 12.00 Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数 Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数 S发行在外的普通股加权平均数 943,665,009.00 943,665,009.00 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） 0.20 0.37 基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） -0.07 -0.19 基本每股收益=P0/S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 稀释每股收益的计算 2013年 2012年 P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -61,387,6
418、72.87 -183,497,092.07 X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用 R所得税率 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 943,665,009.00 943,665,009.00 稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） 0.20 0.37 稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） -0.07 -0.19 稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) -0.07 0.37 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 158 67、其他综合收益 单位： 元
419、项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -295,273,834.01 1,047,855,464.64 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -44,291,075.10 157,178,319.70 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 129,821,142.64 350,907,869.82 小计 -380,803,901.55 539,769,275.12 合计 -380,803,901.55 539,769,275.12 其他综合收益说明 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 政府补助 100,667
420、,853.87 其他 1,082,388.89 合计 101,750,242.76 收到的其他与经营活动有关的现金说明 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 租赁费 4,868,079.28 差旅费 4,491,895.16 出口费用 4,242,503.58 保证金 2,201,338.69 咨询费 2,164,207.04 业务招待费 1,899,490.77 修理费 1,453,423.30 办公费 1,312,513.15 佣金 1,262,105.70 保险费 1,161,982.50 其 他 11,881,683.93 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年
421、度报告全文 159 合计 36,939,223.10 支付的其他与经营活动有关的现金说明 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 利息收入 3,040,366.10 合计 3,040,366.10 收到的其他与投资活动有关的现金说明 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 业绩报酬费 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 非金融机构借款 2,500,000.00 合计 2,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 （6
422、）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 往来款 17,449,947.61 合计 17,449,947.61 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 160 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 175,622,631.89 332,322,386.16 加：资产减值准备 14,436,373.78 31,104,895.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 182,410,038.79 161,214,25
423、4.99 无形资产摊销 25,790,887.92 6,292,318.38 长期待摊费用摊销 229,572.72 229,572.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以号填列） -127,756.71 10,470,801.18 财务费用（收益以号填列） 106,679,867.08 172,659,146.24 投资损失（收益以号填列） -270,641,704.89 -588,160,082.79 递延所得税资产减少（增加以号填列） 69,555.44 1,489,319.13 递延所得税负债增加（减少以号填列） 7,395,006.65 存货的减少（增加以号填列）
424、-22,926,288.12 154,843,725.91 经营性应收项目的减少（增加以号填列） -63,365,659.29 307,943,236.88 经营性应付项目的增加（减少以号填列） -11,217,526.30 25,294,470.79 其他 -2,000,000.00 -29,580,026.61 经营活动产生的现金流量净额 132,959,992.31 593,519,025.07 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 162,478,428.49 212,126,694.15 减：现金的期初余额 212,1
425、26,694.15 294,463,104.47 现金及现金等价物净增加额 -49,648,265.66 -82,336,410.32 （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位： 元 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： - - 1取得子公司及其他营业单位的价格 434,400,000.00 2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 335,855,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 2,317,777.31 3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 333,537,222.69 4取得子公司的净资产
426、239,110,415.87 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 161 流动资产 23,521,895.24 非流动资产 257,243,652.75 流动负债 41,655,132.12 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： - - 1处置子公司及其他营业单位的价格 4,536,000.00 2处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 4,536,000.00 3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,536,000.00 4处置子公司的净资产 867,304.22 流动资产 496,477.73 非流动资产 11,922,905.34 流动负债 11,327,
427、078.85 非流动负债 225,000.00 （3）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末数 期初数 一、现金 162,478,428.49 212,126,694.15 其中：库存现金 25,510.17 60,733.69 可随时用于支付的银行存款 162,248,765.34 165,937,864.84 可随时用于支付的其他货币资金 204,152.98 46,128,095.62 三、期末现金及现金等价物余额 162,478,428.49 212,126,694.15 现金流量表补充资料的说明 70、所有者权益变动表项目注释 说明对上年年末余额进行调整的其他项目名称及调整金
428、额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项 八、资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 162 九、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 本企业最终控制方 组织机构代码 安徽华茂集团有限公司 控股股东 有限责
429、任公司（国有控股） 安徽省安庆市纺织南路 80 号 詹灵芝 投资管理 112,930,000.00 46.4% 46.4% 安庆市经济和信息化委员会 15130982-2 本企业的母公司情况的说明 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准，于1999年12月7日改制为“安徽华茂集团有限公司”注册资金金为11293万元。 2、本企业的子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 安徽省丰华纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 华冠雄 制造业 27
430、,871,000.00 75% 75% 61045252-2 安庆市振风拍卖有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 拍卖业 2,000,000.00 80% 80% 71179632-4 安徽华泰纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 制造业 360,000,000.00 100% 100% 66294947-7 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 制造业 32,000,000.00 70% 70% 66291706-1 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 制造业 50,000,000.00 75
431、% 75% 77497496-8 安徽华茂产业投资有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 投资管理 270,000,000.00 100% 100% 69896855-7 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 控股子公司 有限责任公司 潜山县 詹灵芝 制造业 100,000,000.00 70% 70% 55630932-9 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 163 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 拉尔市 王功著 制造业 100,000,000.00 55% 55% 56053643-6 安庆华维产业用布科技有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市
432、詹灵芝 制造业 30,000,000.00 86.84% 86.84% 69410749-3 安徽华茂织染有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 制造业 200,000,000.00 95% 95% 56896210-6 安庆元鸿矿业投资有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 投资管理 450,000,000.00 100% 100% 58611547-X 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 控股子公司 有限责任公司 安庆市 詹灵芝 制造业 82,000,000.00 75% 75% 05018573-6 浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 控股子公司 有限责任公司 浏阳市 詹灵芝
433、 制造业 125,000,000.00 80% 80% 66395121-0 昆明市东川区老明槽矿业有限公司 控股子公司 有限责任公司 昆明市 詹灵芝 制造业 125,000,000.00 80% 80% 66263405-3 上海华茂贝世特纺织科技有限公司 控股子公司 有限责任公司 上海市 詹灵芝 贸易 1,000,000.00 75% 100% 07649841-5 华茂（香港）贸易有限公司 控股子公司 有限责任公司 香港 詹灵芝 贸易 79,100.00 100% 100% - 3、本企业的合营和联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本企业持股比
434、例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 关联关系 组织机构代码 一、合营企业 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 有限责任公司 安庆市经济技术开发区 詹灵芝 制造业 5,5025100 50% 50% 67420327-7 上海华茂恩逖艾世服饰有限有限责任公司 上海市 叶中林 贸易 1,0000000 50% 50% 05505532-4 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 164 公司 二、联营企业 安徽华鹏纺织有限公司 有限责任公司 安庆市黄土坑东路 30号 詹灵芝 制造业 5,0000000 40% 40% 73731461-0 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 有限责任公司
435、 宿松县复兴镇 唐邦水 制造业 2,0000000 30% 30% 66142659-4 德生纺织印染安庆有限公司 有限责任公司（台港澳与境内合资） 安庆市迎江工业园区 施德生 制造业 16,0000000 20% 20% 55326477-8 新疆利华棉业股份有限公司 股份公司 新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼 张齐海 棉、麻批发 8,5000000 35% 35% 76378668-9 武汉光谷融资租赁有限公司 有限责任公司 武汉市 郭岭 融资租赁 17,500.00 28.57% 28.57% 59451571-3 安徽华茂振阳投资有限公司 有限责任公司 枞阳县 王功著 制造业 5,700
436、.00 30% 30% 07391234-2 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 71101733-5 安庆市纺润包装有限公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 73165893-0 安庆振风典当有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 15132185-6 上海利华新创国际贸易有限公司 新疆利华棉业股份有限公司子公司 56808157-9 本企业的其他关联方情况的说明 无 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方本期发生额 上期发生额 安徽华茂纺
437、织股份有限公司 2013 年度报告全文 165 式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 新疆利华棉业股份有限公司 棉花 市场价格 101,266,387.12 6.81% 206,475,169.37 13.5% 安徽华鹏纺织有限公司 纱、线 市场价格 70,584,678.57 4.75% 74,631,960.05 4.88% 安徽华鹏纺织有限公司 电 市场价格 1,700,462.49 0.11% 安徽华茂进出口有限责任公司 纱、线 市场价格 83,411,679.51 5.61% 56,612,332.85 3.7% 安徽华茂进出口有限责任公司
438、 棉花 市场价格 24,317,781.48 1.64% 8,321,966.26 0.55% 安庆市纺润包装有限公司 辅料 市场价格 7,279,394.37 0.49% 8,243,770.05 0.54% 德生印染（安庆）有限公司 加工费 市场价格 5,721,946.63 0.39% 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 安徽华茂进出口有限责任公司 纱、线 市场价格 13,827,019.60 0.67% 113,547.31 0.01% 安徽华
439、茂进出口有限责任公司 布 市场价格 114,540,236.20 5.56% 111,551,633.77 5.42% 安徽华茂进出口有限责任公司 棉花 市场价格 2,782,140.25 0.14% 9,234,980.64 0.45% 安徽华鹏纺织有限公司 纱、线 市场价格 90,579,193.89 4.4% 97,861,167.71 4.75% 安徽华鹏纺织有限公司 辅料、水电、汽 市场价格 2,929,123.33 0.14% 2,555,168.88 0.12% 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 电 市场价格 269,152.60 0.01% 329,296.22 0.02% 安徽华
440、茂恩逖艾世时装有限公司 辅料 市场价格 153,266.75 0.01% 德生印染（安庆）有限公司 布 市场价格 11,949.57 0.01% 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 166 （2）关联托管/承包情况 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本报告期确认的托管收益/承包收益 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本报告期确认的托
441、管费/出包费 关联托管/承包情况说明 无 （3）关联租赁情况 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 本报告期确认的租赁收益 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 关联租赁情况说明 无 （4）关联担保情况 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 华茂集团 华茂经纬 10,000,000.00 2013 年 01 月 28 日 2014 年 01 月 28 日 否 华茂集团 华茂经纬 20,00
442、0,000.00 2013 年 05 月 27 日 2014 年 05 月 27 日 否 华茂集团 华茂经纬 10,000,000.00 2013 年 08 月 30 日 2014 年 08 月 30 日 否 华茂集团 佰斯特纺织 15,000,000.00 2013 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 26 日 否 华茂集团 本公司 25,000,000.00 2009 年 07 月 11 日 2014 年 02 月 28 日 否 华茂集团 本公司 20,000,000.00 2012 年 11 月 21 日 2015 年 11 月 18 日 否 安徽华茂纺织股份有限公司 201
443、3 年度报告全文 167 华茂集团 本公司 5,000,000.00 2013 年 04 月 28 日 2015 年 01 月 28 日 否 华茂集团 本公司 35,000,000.00 2013 年 04 月 28 日 2015 年 04 月 28 日 否 华茂集团 本公司 5,000,000.00 2013 年 05 月 31 日 2015 年 01 月 28 日 否 华茂集团 本公司 35,000,000.00 2013 年 05 月 31 日 2015 年 04 月 28 日 否 华茂集团 本公司 5,000,000.00 2013 年 06 月 09 日 2015 年 01 月 28
444、 日 否 华茂集团 本公司 35,000,000.00 2013 年 06 月 09 日 2015 年 04 月 28 日 否 关联担保情况说明 备注中贷款是指担保方为被担保方银行贷款提供担保。 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） （7）其他关联交易 （1）根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名
445、义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。 （2）根据本公司与华茂集团签订的土地使用权租赁协议，本公司本年租赁华茂集团土地面积251,489.34平方米，2013年支付租金1,971,651.68元。2012年租赁土地面积251,489.34平方米，2012年支付租金1,971,651.67元。 （3）根据本公司与华茂集团签订的综合服务协议，本公司租赁华茂集团部分办公设施，2013年度支付办公设施租赁费317,102.40元，2012年度支付432,302.40元。 （4）根据华维产业与华茂集团签订的房屋使用权租赁协议，华维产业租赁华茂集团房屋面积2600平方米，
446、2013年支付租金218,400.00元，2012年支付租金218,400.00元。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 168 （5）2013年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为1,788,064.47元；2012年度支付给关键管理人员的报酬总额为2,000,565.55元。 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 单位： 元 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 安徽华茂进出口有限责任公司 11,277,544.63 676,652.68 19,627,
447、372.61 1,177,642.36 应收账款 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 34,987.39 2,099.24 预付账款 安徽华茂进出口有限责任公司 15,985,185.84 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应付账款 安徽华茂进出口有限责任公司 56,483,698.20 14,724,759.88 应付账款 新疆利华棉业股份有限公司 3,539,850.84 15,015,817.84 应付账款 安徽华茂集团有限公司 106,009.12 应付账款 安庆市纺润包装有限公司 1,608,014.56 1,685,434.35 应付账款 德生印染
448、（安庆）有限公司 2,648,885.86 预收账款 德生印染（安庆）有限公司 584,000.20 预收账款 安徽华鹏纺织有限公司 14,315.39 预收账款 安徽华茂进出口有限责任公司 5,821,625.51 其他应付款 安徽华茂集团有限公司 2,640,681.72 2,397,303.02 其他应付款 安庆振风典当有限责任公司 2,500,000.00 十、股份支付 1、股份支付总体情况 单位： 元 股份支付情况的说明 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 169 2、以权益结算的股份支付情况 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明 3、以现金结算的股份支付情况 单位：
449、 元 以现金结算的股份支付的说明 4、以股份支付服务情况 单位： 元 5、股份支付的修改、终止情况 十一、或有事项 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 为了发挥公司各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，经2013年3月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议，并经2013年4月20日召开的2012年度股东大会决议通过，同意为华泰纺织、意莎玛纺织、华茂潜山、华茂织染、华茂经纬分别提供担保额度10,000.00万元、2,000.00万元、10,000.00万元、20,000.00万元、10,000.00万元
450、，合计提供担保额度52,000.00万元。截至2013年12月31日止，华茂织染由本公司担保向中国工商银行安庆汇通支行取得借款1,000.00万元。 为了满足新疆华茂阿拉尔纺织有限公司日常生产经营及项目建设的资金需求，经公司于2012年4月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意在阿拉尔纺织其他股东提供同比例担保的情况下，为阿拉尔纺织在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000.00万元贷款授信业务提供担保，担保期限为5年，担保方式为保证担保。经公司于2013年8月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，同意为阿拉尔纺织追加5,000.00万元贷款授信业务担保额度。截
451、至2013年12月31日止，阿拉尔纺织在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000.00万元贷款授信业务下的借款余额为3,405.00万元，在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行南湖路支行借款余额为500.00万元。 截至2013年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。 其他或有负债及其财务影响 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 170 十二、承诺事项 1、重大承诺事项 截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、前期承诺履行情况 十三、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明 单位： 元 项目 内容 对财
452、务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因 2、资产负债表日后利润分配情况说明 单位： 元 拟分配的利润或股利 47,183,250.45 3、其他资产负债表日后事项说明 根据本公司第六届董事会第二次会议利润分配预案，本公司2013年度净利润在提取10%的法定盈余公积20,268,025.25元后，以2013年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10 股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。 截至2014年3月18日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表
453、日后事项。 十四、其他重要事项 1、非货币性资产交换 无 2、债务重组 无 3、企业合并 截至2013年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 171 4、租赁 无 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无 6、以公允价值计量的资产和负债 单位： 元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 3.可供出售金融资产 2,334,712,902.00 609,513,580.15 1,789,713,373.60 金融资产小计 2,334,712,902.00
454、 609,513,580.15 1,789,713,373.60 上述合计 2,334,712,902.00 609,513,580.15 1,789,713,373.60 金融负债 0.00 0.00 7、外币金融资产和外币金融负债 单位： 元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、年金计划主要内容及重大变化 无 9、其他 截至2013年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。 安
455、徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 172 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款 单位： 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 167,566,887.01 69.36% 115,770,137.29 60.05% 按组合计提坏账准备的应收账款 以账龄作为信用风险特征组合 73,194,643.62 30.3% 5,030,785.08 6.87% 75,519,942.90 39.18% 5,170,528.39
456、6.85% 组合小计 73,194,643.62 30.3% 5,030,785.08 6.87% 75,519,942.90 39.18% 5,170,528.39 6.85% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 830,920.10 0.34% 830,920.10 100% 1,491,373.95 0.77% 830,920.10 55.72% 合计 241,592,450.73 - 5,861,705.18 - 192,781,454.14 - 6,001,448.49 - 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 应收账款
457、内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 安徽华茂织染有限公司 99,907,027.93 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 49,272,247.42 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 18,387,611.66 合计 167,566,887.01 - - 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 173 其中： - - - - - - 1 年以内 72,503,574.43 99.06% 4,350,2
458、14.47 74,823,239.76 99.08% 4,489,394.39 1 年以内小计 72,503,574.43 99.06% 4,350,214.47 74,823,239.76 99.08% 4,489,394.39 1 至 2 年 11,665.09 0.02% 1,166.51 17,299.04 0.02% 1,729.90 5 年以上 679,404.10 0.92% 679,404.10 679,404.10 0.9% 679,404.10 合计 73,194,643.62 - 5,030,785.08 75,519,942.90 - 5,170,528.39 组合中，
459、采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 珠海市金福运针织有限公司 830,920.10 830,920.10 100% 珠海市金福运针织有限公司（以下简称金福运公司）拖欠本公司货款 830,920.10 元，本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009 年 8 月末，广东省珠海市中级人民法院以（2009）珠中法民二终字第 409 号民事
460、判决书裁定金福运公司偿还公司货款 830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账准备，同时未确认本公司应收取的延期付款利息收入。 合计 830,920.10 830,920.10 - - （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账
461、款的说明 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 174 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 应收账款核销说明 （4）本报告期应收账款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 安徽华茂织染有限公司 子公司 99,907,027.93 2 年以内 4
462、1.35% 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 子公司 49,272,247.42 1 年以内 20.39% 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 子公司 18,387,611.66 1 年以内 7.61% COTONIFICIO-ALBINI 非关联客户 16,980,195.94 1 年以内 7.03% SHAMROCK-DIS 非关联客户 7,516,742.71 1 年以内 3.12% 合计 - 192,063,825.66 - 79.5% （7）应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 安徽华茂织染有限公司 控股子公司 99,907,027.93 41
463、.35% 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 控股子公司 49,272,247.42 20.39% 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 控股子公司 18,387,611.66 7.61% 合计 - 167,566,887.01 69.35% （8） 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 175 （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。 公司年末以部分应收账款为质押物获得短期贷款25,000,000.00元。 公司本年无核销应收账款情况。 2、
464、其他应收款 （1）其他应收款 单位： 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 242,510,581.02 90.56% 231,383,334.04 99.45% 7,290,907.11 按组合计提坏账准备的其他应收款 以账龄作为信用风险特征组合 25,283,861.72 9.44% 1,671,328.21 1,270,243.08 0.55% 213,996.28 组合小计 25,283,861.72 9.44% 1,671,328.21 1,
465、270,243.08 0.55% 213,996.28 合计 267,794,442.74 - 1,671,328.21 - 232,653,577.12 - 7,504,903.39 - 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 163,884,143.47 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项不计提坏账准备。 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 68,643,861.75 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项不计提坏账准备。 新疆华茂阿拉尔纺织有
466、限公司 9,982,575.80 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项不计提坏账准备。 合计 242,510,581.02 - - 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 176 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： - - - - - - 1 年以内 24,838,616.97 98.23% 1,490,317.02 966,876.64 76.12% 58,012.60 1 年以内小计 24,838,616.97 98.23
467、% 1,490,317.02 966,876.64 76.12% 58,012.60 1 至 2 年 290,143.01 1.15% 29,014.30 84,744.67 6.67% 8,474.47 2 至 3 年 314.20 0.01% 47.13 63,834.23 5.03% 9,575.13 3 年以上 5,675.57 0.02% 2,837.79 33,706.94 2.65% 16,853.48 5 年以上 149,111.97 0.59% 149,111.97 121,080.60 9.53% 121,080.60 合计 25,283,861.72 - 1,671,32
468、8.21 1,270,243.08 - 213,996.28 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险
469、较大的其他应收款的说明 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 其他应收款核销说明 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 177 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 控股子公司 163,8
470、84,143.47 1-5 年 61.2% 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 控股子公司 68,643,861.75 1 年以内 25.63% 四川信托有限公司 非关联方 23,874,141.60 1 年以内 8.92% 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 控股子公司 9,982,575.80 2 年以内 3.73% 张尹 员工 176,000.00 1 年以内 0.07% 合计 - 266,560,722.62 - 99.55% （7）其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 控股子公司 163,884,143.47
471、 61.2% 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 控股子公司 68,643,861.75 25.63% 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 控股子公司 9,982,575.80 3.73% 合计 - 242,510,581.02 90.56% （8） 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。 （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 178 3、长期股权投资 单位： 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
472、在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 安徽丰华纺织有限公司 成本法 31,361,700.00 29,399,491.59 29,399,491.59 75% 75% - 安庆市振风拍卖有限公司 成本法 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 80% 80% - 安徽华泰纺织有限公司 成本法 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 100% 100% - 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 成本法 22,40
473、0,000.00 22,400,000.00 22,400,000.00 70% 70% - 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 成本法 38,116,567.40 38,116,567.40 38,116,567.40 75% 75% - 安徽华茂产业投资有限公司 成本法 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 100% 100% - 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 成本法 74,250,000.00 74,250,000.00 74,250,000.00 70% 70% - 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 成本法 55,000,000.00 55,00
474、0,000.00 55,000,000.00 55% 55% - 安庆华维产业用布科技有限公司 成本法 26,050,000.00 10,170,675.13 15,052,000.00 25,222,675.13 86.84% 86.84% - 1,650,000.00 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 179 安庆元鸿矿业投资有限公司 成本法 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 100% 100% - 安徽华茂织染有限公司 成本法 190,000,000.00 170,000,000.00 20,000,000.00 1
475、90,000,000.00 95% 95% - 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 成本法 61,500,000.00 82,000,000.00 -20,500,000.00 61,500,000.00 75% 75% - 国泰君安证券股份有限公司 成本法 96,570,598.76 96,570,598.76 96,570,598.76 1.69% 1.69% - 4,114,620.55 徽商银行股份有限公司 成本法 78,700,000.00 78,700,000.00 -78,700,000.00 - 6,498,812.00 国泰君安投资管理证券股份有限公司 成本法 38,562,77
476、4.24 38,562,774.24 38,562,774.24 2.15% 2.15% - 7,093,941.77 深圳市海云天科技股份有限公司 成本法 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 4% 4% - 894,432.00 深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙） 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5.88% 5.88% - 上海盖世网络技术有限公司 成本法 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 10% 10% - 安庆振风典当有限责任公司 成
477、本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 19.97% 19.97% - 200,000.00 贝思特股份公司 成本法 20,209,750.00 20,209,750.00 20,209,750.00 10.25% 10.25% - 安徽华鹏纺织有限公司 权益法 19,288,603.16 22,270,098.16 138,764.63 22,408,862.79 40% 40% - 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 180 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 权益法 27,512,550.00 21,180,817.87 26,654.
478、22 21,207,472.09 50% 50% - 德生纺织印染安庆有限公司 权益法 23,350,000.00 18,023,427.57 2,833,764.36 20,857,191.93 20% 20% - 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 权益法 6,000,000.00 3,517,669.94 -292,724.92 3,224,945.02 30% 30% - 新疆利华棉业股份有限公司 权益法 56,511,387.60 106,017,946.96 -7,504,018.57 98,513,928.39 35% 35% - 26,953,500.00 厦门中科大微电子软件有限
479、公司 权益法 2,260,000.00 1,979,603.65 1,979,603.65 20% 20% - 1,979,603.65 上海华茂恩逖艾世服饰有限公司 权益法 5,000,000.00 4,999,037.27 -2,031,083.97 2,967,953.30 50% 50% - 望江意达童装城有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20% 20% - 安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司 成本法 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 18% 18% - 武汉光谷融资租赁有限公司
480、 权益法 50,000,000.00 54,747,559.69 54,747,559.69 28.57% 28.57% - 安徽华茂振阳投资有限公司 权益法 3,420,000.00 3,334,530.84 3,334,530.84 30% 30% - 华茂（香港）贸易有限公司 成本法 79,100.00 79,100.00 79,100.00 100% 100% - 合计 - 2,063,743,031.16 2,006,468,458.54 11,684,546.28 2,018,153,004.82 - - - 13,188,165.97 36,196,744.00 长期股权投资的说
481、明 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 181 （1）根据华茂织染公司章程、协议的规定，公司本年支付第四期出资1,500.00万元。根据本公司控股子公司安徽华茂织染有限公司（以下简称华茂织染）2013年4月11日召开的股东会决议，华茂织染同意常州市武进马杭色织布有限公司（以下简称马杭公司）将其持有的华茂织染500.00万占注册资本2.50%的股权转让给本公司。根据2013年5月23日本公司与马杭公司签订的股权转让协议书，马杭公司将其持有的华茂织染500.00万股权以人民币500.00万元转让给本公司。 （2）根据华维产业2013年第一届董事会第四次会议决议，华维产业增资扩股，新增
482、注册资本1,350.00万元，注册资本增加到3,000.00万元。2013年12月，本公司对华维产业增资1,350.00万元。根据本公司与华维产业自然人股东签订的股权转让协议书，公司以华维产业受让自然人股东持有的股份155.20万元，转让价款为155.20万元，其中，公司2013年1月30日支付20.50万元，2013年11月29日支付134.70万元。 （3）2013年5月，本公司在香港设立全资子公司华茂（香港）贸易有限公司（以下简称华茂香港）。 （4）本年徽商银行成功在香港证券交易所上市交易，根据会计准则规定，本公司将对徽商银行的投资转入可供出售金融资产核算，并按公允价值进行计量，公允价值
483、与原账面价值的差额计入资本公积。 （5）根据本公司与望江意利达实业有限公司（以下简称意利达实业）签定的合资协议书，本年公司与意利达实业共同投资设立望江意达童装城有限公司，本公司出资2,000.00万元，持股比例为20%。本年相关手续办理完毕。 （6）根据本公司与安庆市嘉欣医用材料有限公司（以下简称嘉欣公司）签定的合作协议书，本年公司与嘉欣公司共同投资设立安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司，本公司出资450.00万元，持股比例为18%。本年相关手续办理完毕。 （7）根据武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议，本公司以5,000.00万元受让武汉恒健通科技有限责任公司持有的武汉光谷融资租赁有限公司28.
484、57%的股权。本年相关手续办理完毕。 （8）根据本公司与安徽华润纺织有限公司（以下简称华润纺织）、安徽新雨其木业有限公司（以下简称新雨其木业）、浙江绍兴兴昊通进出口有限公司（以下简称兴昊通公司）、浙江绍兴富米丽家纺有限公司（以下简称富米丽家纺）签定的合作协议，本年公司与华润纺织、新雨其木业、兴昊通公司、富米丽家纺共同投资设立安徽华茂振阳投资有限公司，本公司出资1,710.00万元，持股比例为30%。本年公司实际出资342.00万元，占安徽华茂振阳投资有限公司实收资本比例30%。本年相关手续办理完毕。 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入 单位： 元 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报
485、告全文 182 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,297,068,639.80 1,261,568,083.17 其他业务收入 439,036,794.79 477,796,710.72 合计 1,736,105,434.59 1,739,364,793.89 营业成本 1,621,974,726.74 1,722,510,115.50 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纺织 1,297,068,639.80 1,205,687,210.49 1,261,568,083.17 1,264,154,390
486、.69 合计 1,297,068,639.80 1,205,687,210.49 1,261,568,083.17 1,264,154,390.69 （3）主营业务（分产品） 单位： 元 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纱 线 1,177,640,286.82 1,092,207,444.87 1,202,338,421.97 1,208,480,127.25 布 119,428,352.98 113,479,765.62 59,229,661.20 55,674,263.44 合计 1,297,068,639.80 1,205,687,210.49
487、1,261,568,083.17 1,264,154,390.69 （4）主营业务（分地区） 单位： 元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国地区 926,935,000.88 873,106,750.83 1,005,717,839.17 1,016,407,568.73 欧洲地区 270,110,739.92 241,619,459.07 165,686,482.39 159,556,082.54 亚洲地区 97,306,738.80 88,610,435.55 88,047,649.45 86,110,601.16 非洲地区 2,716,160.
488、20 2,350,565.04 2,116,112.16 2,080,138.26 合计 1,297,068,639.80 1,205,687,210.49 1,261,568,083.17 1,264,154,390.69 （5）公司来自前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 183 比例(%) 安徽华泰纺织有限公司 190,269,175.40 10.96% 安徽华鹏纺织有限公司 83,054,050.52 4.78% 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 78,159,373.80 4.5% COTONIF
489、ICIO ALBINI 69,911,174.87 4.03% CODEFINE 53,993,197.75 3.11% 合计 475,386,972.34 27.38% 营业收入的说明 5、投资收益 （1）投资收益明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 9,243,244.00 6,698,812.00 权益法核算的长期股权投资收益 21,436,946.28 45,204,791.90 处置长期股权投资产生的投资收益 -3,844,000.00 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 20,242,933.73 40,838,922.89 可供出售金
490、融资产等取得的投资收益 218,069,471.60 483,207,105.53 合计 268,992,595.61 572,105,632.32 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 徽商银行股份有限公司 6,498,812.00 6,498,812.00 安庆华维产业用布科技有限公司 1,650,000.00 深圳市海云天科技股份有限公司 894,432.00 安庆振风典当有限责任公司 200,000.00 200,000.00 合计 9,243,244.00 6,698,812.00 - （3）按权益法核算的长期
491、股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 新疆利华棉业股份有限公司 19,449,481.43 48,145,750.01 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 184 武汉光谷融资租赁有限公司 4,747,559.69 安徽华鹏纺织有限公司 138,764.63 -538,301.82 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 26,654.22 -299,518.90 安徽华茂振阳投资有限公司 -85,469.16 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 -292,724.92 -907,914.97 德生纺织印染安庆有限公司 -516,235.64
492、-1,194,259.69 上海华茂恩逖艾世服饰有限公司 -2,031,083.97 -962.73 合计 21,436,946.28 45,204,791.90 - 投资收益的说明 投资收益本年金额比上年金额下降52.98%，主要原因是本年处置的可供出售金融资产较少，相应确认的投资收益较小。 6、现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 202,680,252.46 373,130,948.53 加：资产减值准备 8,752,288.51 27,214,494.97 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 85,
493、545,315.34 85,278,737.69 无形资产摊销 1,243,639.80 1,243,639.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以号填列） -135,491.92 9,181,300.55 财务费用（收益以号填列） 85,267,792.92 154,031,365.76 投资损失（收益以号填列） -268,992,595.61 -572,105,632.32 递延所得税资产减少（增加以号填列） -480,258.06 -142,028.03 存货的减少（增加以号填列） 534,636.97 153,201,061.53 经营性应收项目的减少（增加以号填列）
494、 -45,916,116.13 480,898,102.42 经营性应付项目的增加（减少以号填列） -4,424,484.51 -59,778,839.86 经营活动产生的现金流量净额 64,074,979.77 652,153,151.04 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 减：现金的期初余额 74,363,084.81 137,325,686.28 加：现金等价物的期末余额 137,325,686.28 201,204,651.04 现金及现金等价物净增加额 -62,962,601.47 -63,878,964.76 安徽华茂纺织股份有
495、限公司 2013 年度报告全文 185 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值 反向购买形成长期股权投资的情况 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,863,054.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 51,005,921.62 除同公司正常经营业
496、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 238,312,405.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,290,907.11 对外委托贷款取得的损益 83,811.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,518,932.04 减：所得税影响额 36,856,641.96 少数股东权益影响额（税后） 4,153,767.96 合计 251,026,758.09 - 计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。 适用 不适用 2、境内外会计准
497、则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位： 元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 189,639,085.22 350,814,363.12 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 按国际会计准则调整的项目及金额 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 186 （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位： 元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期
498、数 期末数 期初数 按中国会计准则 189,639,085.22 350,814,363.12 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 按境外会计准则调整的项目及金额 无 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 3、净资产收益率及每股收益 单位：元 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.47% 0.2 0.2 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -2.15% -0.07 -0.07 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 一、资产负债表 科目 2013年末 金额 2
499、012年末 金额 增减 比例 变动 原因 应收 票据 186,381,334.30 135,984,449.34 37.06% 应收票据年末比年初上升37.06%，主要原因是本年客户较多以票据方式结算。 其他应 收款 31,050,786.55 132,653,926.50 -76.59% 其他应收款年末较年初下降76.59%，主要原因系上年本公司及本公司全资子公司安徽华茂产业投资有限公司（以下简称产业投资）支付的拟投资款较大，本年相关手续办理齐全，相应的将其他应收款转为长期股权投资。 其他流 动资产 206,985.48 60,357,031.63 -99.66% 其他流动资产年末比年初大幅
500、下降，主要原因是本年收回上年的搬迁补偿款和理财产品款项。 在建 工程 275,515,330.23 136,865,829.08 101.30% 在建工程年末比年初上升101.30%，主要原因是本年佰斯特染色车间及综合楼工程款投入金额较大。 长期待 摊费用 459,144.88 688,717.60 -33.33% 长期待摊费用年末比年初下降，主要是本年度租入固定资产改良支出摊销。 预收款项 10,695,540.16 19,196,640.01 -44.28% 预收款项年末比年初下降44.28%，主要原因是上年预收安徽华茂进出口有限责任公安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 18
501、7 司款项较大。 应交 税费 -45,701,127.10 -3,516,373.27 -1199.67% 应交税费年末比年初大幅下降，主要原因系本年公司利润总额减少，相应应交所得税减少，以及增值税进项税留抵金额较大。 其他流动 负债 19,462,752.17 14,445,654.58 34.73% 其他流动负债年末比年初增长 34.73%，主要原因系公司本年生产规模扩大，相应计提的水电费增加。 长期 借款 201,250,000.00 86,250,000.00 133.33% 长期借款年末比年初增长133.33%，主要原因是本公司本年向中国进出口银行安徽省分行取得长期借款120,000
502、,000.00元。 递延所得税负债 118,833,269.00 186,104,489.81 -36.15% 递延所得税负债年末比年初下降36.15%，主要原因是公司本年处置部分广发证券股票，以及广发证券股票本年市价下降，可供出售金融资产公允价值变动减少，相应确认的递延所得税负债减少。 其他非流动负债 109,791,973.87 68,667,041.62 59.89% 其他非流动负债年末比年初上升59.89%，主要原因是本年华茂织染和佰斯特纺织收到的补贴款金额较大。 资本 公积 629,937,712.14 1,011,904,819.36 -37.75% 资本公积年末比年初下降37.7
503、5%，主要原因是公司可供出售金融资产采用公允价值核算，本年广发证券市价下降，同时本年公司处置部分广发证券，导致资本公积减少金额较大。 二、利润表科目 科目 本期 金额 上期 金额 增减 比例 变动 原因 财务 费用 108,261,641.08 173,877,276.11 -37.74% 财务费用本年金额比上年金额下降37.74%，主要原因是本年借款金额下降较大，相应确认的财务费用金额下降较大。 资产减值损失 14,436,373.78 31,104,895.44 -53.59% 资产减值损失本年金额比上年金额下降53.59%，主要原因是上年年末原棉及纱线市场销售价格下降较大，相应计提的存货
504、跌价准备金额较大，以及本年收回上年全额计提坏账准备的其他应收款7,290,907.11元，坏账损失在本年转回。 投资 收益 270,641,704.89 588,160,082.79 -53.99% 投资收益本年金额比上年金额下降53.99%，主要原因是上年公司处置的可供出售金融资产较多，相应确认的投资收益较大。 营业 利润 158,096,457.27 260,677,495.85 -39.35% 营业利润本年金额比上年下降39.35%，主要原因一是本期国内棉花价格居高不下，内、外棉价差过大，加上纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致公司产品盈利水平偏低；二是本期投资收益减少使利润下降。
505、 营业外收入 59,957,197.85 200,350,886.95 -70.07% 营业外收入本年金额比上年金额下降70.07%，主要原因是公司上年收到安庆市土地收购储备中心地上建筑物、构筑物补偿金额和搬迁及停产停业损失的政府补助金额较大。 营业外支出 7,805,451.56 60,461,132.70 -87.09% 营业外支出本年金额比上年金额下降87.09%，主要原因是上年确认搬迁费用金额较大。 利润 总额 210,248,203.56 400,567,250.10 -47.51% 利润总额本年金额比上年下降47.51%，主要原因一是本期国内棉花价格居高不下，内、外棉价差过大，加上
506、纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致公司产品盈利水平偏低；二是本期投资收益减少使利润下降；三、三是营业外收入减少。 所得税费用 34,625,571.67 68,244,863.94 -49.26% 所得税费用本年金额比上年金额下降49.26%，主要原因是本年公司利润总额下降，相应应纳税所得额下降，故计提的所得税费用下降。 净利润 175,622,631.89 332,322,386.16 -47.15% 净利润本年金额比上年下降47.15%，主要原因一是本期国内棉花价格居高不下，内、外棉价差过大，加上纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致公司产品盈利安徽华茂纺织股份有限公司 201
507、3 年度报告全文 188 水平偏低；二是本期投资收益减少使利润下降；三是营业外收入减少。 三、现金流量表 科目 本期 金额 上期 金额 增减 比例 变动 原因 经营活动产生的现金流量净额 132,959,992.31 593,519,025.07 -77.60% 经营活动产生的现金流量净额下降77.60%，主要是因是销售收到的现金有所减少及采购支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 170,506,331.24 315,604,014.56 -45.97% 投资活动产生的现金流量净额下降45.97%，主要是本期处置投资收到的现金减少较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -351,5
508、02,132.75 -989,772,446.84 -64.49% 筹资活动产生的现金流量净额增加64.49%，主要原因是相对于上期，公司偿还债务所支付的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -49,648,265.66 -82,336,410.32 -39.7% 现金及现金等价物净增加额增加39.70%，主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 189 第十一节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件均完整置于公司办公场所。