1、 大连友谊(集团)股份有限公司 二 O O 一 年 年 度 报 告 摘 要 1 目 录 重要提示 .1 第一节 公司基本情况简介 .1 第二节 会计数据和业务数据摘要 .1 第三节 股本变动及股东情况 .3 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 .4 第五节 公司治理结构 .5 第六节 股东大会情况简介 .6 第七节 董事会报告.7 第八节 监事会报告 .11 第九节 重要事项 .13 第十节 财务会计报告 .15 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告摘自年度报告全文投资者欲
2、了解详细内容应阅读年度报告全文 董事李治浩先生刘晓辉先生未出席本次董事会 第一节 公司基本情况简介 一.公司法定中文名称大连友谊集团股份有限公司 公司英文名称DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. 英文名称缩写DFGC 二.公司法定代表人宋传远 三.公司董事会秘书张宝森 公司证券事务代表王士民 联系地址辽宁省大连市中山区七一街 1 号 电 话0411-2802712 传 真0411-2650892 E-mail:dfsc 四.公司注册地址辽宁省大连市中山区七一街 1 号 公司办公地址辽宁省大连市中山区七一街 1 号 邮政编码 五信息披露报刊中国证券报 公司年度报
3、告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址 公司年度报告备置地址辽宁省大连市中山区七一街 1 号公司证券部 六.公司股票上市地深圳证券交易所 公司股票简称大连友谊 公司股票代码 第二节 会计数据和业务数据摘要 一.本年度主要经济指标: 利润总额(元):70,672,662.23 净利润(元):54,740,860.46 扣除非经常性损益后的净利润元45,320,284.71 主营业务利润(元):252,760,582.72 其他业务利润(元):1,190,057.19 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一. 本年度主要经济指标: 利润总额( 元) : 70, 672, 662. 23 净利润(
4、 元) : 54, 740, 860. 46 扣除非经常性损益后的净利润元45, 320, 284. 71 主营业务利润( 元) : 252, 760, 582. 72 其他业务利润( 元) : 1, 190, 057. 19 营业利润元63, 825, 450. 36 投资收益( 元) : 7, 438, 328. 23 补贴收入元 营业外收支净额( 元) : - 591, 116. 36 经营活动产生的现金流量净额( 元) : 132, 651, 579. 55 现金及现金等价物净增加额( 元) : - 73, 378, 672. 15 注扣除非经常性损益项目及所涉及的金额 收取大连友谊集
5、团有限公司资金占用费 9, 420, 575. 75 元 二. 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入( 元) : 666, 317, 093. 11 628, 684, 322. 88 539, 398, 870. 18 净利润( 元) : 54, 740, 860. 46 46, 789, 263. 46 57, 834, 133. 10 总资产( 元) : 1, 302, 945, 552. 51 1, 357, 614, 088. 81 1, 213, 822, 268. 09 股东权益( 元) : 603, 761,
6、210. 78 574, 338, 560. 31 578, 509, 385. 47 不含少数股东权益 每股收益( 元/股) : 0. 23 0. 197 0. 438 加权每股收益( 元/股) : 0. 23 0. 197 0. 438 每股净资产( 元/股) : 2. 54 2. 41 4. 38 调整后的每股净资产( 元/股) : 2. 42 2. 36 3. 99 每股经营活动产生的 现金流量净额元 0. 898 1. 48 净资产收益率% 9. 07 8. 15 9. 997 三按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据 2001 年 2000 年
7、报告期利润 净资产收益率% 每股收益元 净资产收益率% 每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41. 86% 42. 05% 1. 064 1. 064 43. 45% 41. 46% 1. 05 1. 05 营业利润 10. 57% 10. 62% 0. 269 0. 269 10. 01% 9. 55% 0. 242 0. 242 净利润 9. 07% 9. 11% 0. 23 0. 23 8. 15% 7. 77% 0. 197 0. 197 扣除非经常性损益 7. 51% 7. 54% 0. 19 0. 19 6. 2
8、0% 5. 91% 0. 187 0. 187 后的净利润 4 变动原因:资本公积增加的主要原因是上海信安信息技术发展股份有限公司资本公积增加 146,530.90 元按权益比例本公司应享有 54,699.98 元 盈余公积法定公益金未分配利润增加的主要原因是利润分配所致 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1.股份变动情况表: 单位:万股 本 次 变动前 本次变动增减(+-) 本 次 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他
9、 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 12,960 12,960 12,960 10,800 10,800 12,960 12,960 12,960 10,800 10,800 三.股份总数 23,760 23,760 二.股东情况介绍 1.截止 2001 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 51,586 户 2.公司前十名股东持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日): 名 次 股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本比例(%) 1 大连友谊集团有限公司 129600,000 5
10、4.55 2 曾祥泽 871,132 0.3666 3 中信证券股份有限公司 689,874 0.2904 4 张 涛 431,300 0.1815 5 李健勇 418,150 0.1759 6 刘 冰 376,080 0.1583 7 王殿荣 340,358 0.1432 8 高彩霞 313,720 0.1320 9 张芙蓉 304,542 0.1282 10 秦 武 300,600 0.1265 以上股东间无关联关系 5 3.公司控股股东情况介绍 控股股东名称大连友谊集团有限公司 法定代表人刘春堂 成立日期1996 年 9 月 1 日 注册资本80000000 元 公司类别国有独资 经营范
11、围:商业贸易酒店免税商品物资经销服务业为旅游项目开发服务提供劳务经济信息咨询服务车船出租房屋开发仓储保税 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 一公司董事监事和高级管理人员情况 1基本情况 董事 姓 名 性别 年龄 任期 持股数量 年初数 期末数 增减变动量 宋传远 男 48 至 2003 年 54000 54000 0 谷业婷 男 38 至 2003 年 0 0 0 杜善津 男 47 至 2003 年 34560 34560 0 张宝森 男 48 至 2003 年 54000 54000 0 孙秋荣 女 49 至 2003 年 0 0 0 张华昌 男 49 至 2003 年 54000 5
12、4000 0 丁正义 男 48 至 2003 年 54000 54000 0 于 刚 男 42 至 2003 年 0 0 0 李治浩 男 48 至 2003 年 0 0 0 李润芳 女 50 至 2003 年 0 0 0 刘晓辉 男 33 至 2003 年 0 0 0 监事 姓 名 性别 年龄 任期 持股数量 年初数 期末数 增减变动量 宋德礼 男 51 至 2003 年 0 0 0 王玉琴 女 48 至 2003 年 19440 19440 0 赖春丽 女 44 至 2003 年 0 0 0 董瑞国 男 44 至 2003 年 0 0 0 王永盛 男 46 至 2003 年 0 0 0 董事
13、监事在股东单位任职情况 宋传远先生为大连友谊集团有限公司副董事长总经理 谷业婷先生为大连友谊集团有限公司副董事长 李润芳女士为大连友谊集团有限公司董事副总经理党委副书记 宋德礼先生为大连友谊集团有限公司工会主席纪委书记 杜善津先生为大连友谊集团有限公司董事 丁正义先生为大连友谊集团有限公司副总经理 张华昌先生为大连友谊集团有限公司副总经理 6 2公司董事监事及高级管理人员年度报酬情况 1 高管人员报酬是参照本地区同行业国有企业标准支付的 2报告期内上述现任董事监事和高级管理人员共 10 人在公司领取报酬报酬总额为 69.05 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 35.58 元金额最高的前三名
14、高级管理人员的报酬总额为 35.58 元 在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员中年度报酬总额在 10 万元以上的有 4 人在 10 万5 万元之间的有 1 人5 万元以下的有 5 人 3董事宋传远先生李润芳女士丁正义先生张华昌先生监事宋德礼先生在公司股东单位领取薪酬 董事于刚先生在公司控股公司大连富丽华大酒店领取薪酬 3报告期内公司董事监事及高级管理人员聘任离任情况 经公司 2001 年 9 月 7 日召开的股东大会审议 增选刘晓辉先生为公司董事 二公司员工的数量专业构成 截止 2001 年末公司总人数不含控股公司为 1321 人其中行政人员162 人财务人员 48 人销售人员 640 人技
15、术人员 110 人其他人员 361 人其中硕士研究生 5 人大学学历 72 人大专学历 369 人高中中专技校学历 875 人退休人数 4 人 第五节 公司治理结构 一公司治理情况 公司能够按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司的运作公司已根据中国证监会和国家经贸委于2002 年1月7日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求重新制订了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等相关规范性文件 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 并能够与股东保持良好的沟通公司拟订了股东
16、大会的议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会行使股东的表决权 2关于控股股东与上市公司的关系我公司的控股股东行为规范没有超 越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务做到三分开在机构设置和业务方面做到两独立使公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司能够按照公司章程规定的董事选聘程序选 举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会拟订了董事会议事规则公司各位董事能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任并能够维护公司和全体股东的最大利益坚持
17、忠实诚信勤勉的原则履行其职责公司正在征聘独立董事并按照有关规定拟订了独立董事制 7 度在2002 年度按照上市公司治理准则将成立由公司董事组成的董事会专门委员会 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会拟订了监事会的议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督列席了2001 年度内召开的所有董事会和股东大会 5相关利益者公司能够尊重和维护银行以及其他债权人职工消费者等利益相关者的合法权益充分关注所在城市的社会福利环境保护公益事业等与相关利益者共同推动公司持续健康地发展
18、6关于信息披露与透明度公司能够按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来能够按照公司法证券法等有关法律法规的要求规范运作并将按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求不断完善公司的规范运作 二公司独立董事履行职责情况 公司目前未设独立董事公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求正在修改公司章程物色了合适的独立董事人选并将在 2001 年年度股东大会上审议通过 第六节 股东大会情况简介 报告期内召开的股东大会情况 公司
19、在报告期内共召开了二次股东大会会议情况如下 A公司于 2001 年 4 月 13 日在公司会议室召开了股东大会, 出席会议股东19 名代表 130073440 股占公司股本总额的 54.74%经大会审议表决通过如下决议 1公司2000 年度董事会工作报告 22000 年度总经理业务工作报告 3公司2000 年度监事会工作报告 4公司2000 年度财务决算报告 5公司2000 年度利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策的报告 6公司2001 年度公司聘任大连华连会计师事务所为审计单位的报告 7公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见的报告 该决议公告于 2
20、001 年 4 月 14 日中国证券报 B公司于 2001 年 9 月 7 日在公司会议室召开了股东大会出席会议股东和股东代表 18 名代表 129,974,000 股占公司股本总额的 54.70%经大会审议表决通过如下决议 8 1公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立大连友谊房地产开发有限公司的报告 2公司关于增选刘晓辉先生为公司董事 3变更公司注册地址的报告 4修改公司章程的报告 该决议公告于 2001 年 9 月 8 日中国证券报 第七节 董事会报告 一报告期内公司的经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围为商品零售酒店对船供应旅游进出口贸易仓储免税商品等 2001 年
21、公司面对本地区商业市场的形势发展以巩固完善调整发展的经营战略采取内部整合集中优势强化管理提高服务等多种措施稳定了公司的业务发展 2001 年公司实现营业收入 66 632 万元 比同期增长 5.99%实现利润 7067 万元比同期增长 27.81%根据中国友谊外供商业协会提供的资料证明 年度内公司的营业收入和利润总额在全国友谊外供系统营业额列第四位利润额列第一位 报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况 行 业 主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元) 商品零售 38,757 9,175 酒店 18,470 13,972 其他 9,405 2,129 2公司控股公司参股公司的经营情况及
22、业绩 控股公司 大连富丽华大酒店注册资本为 16,333 万元我公司占 60%的股份公司主营业务为酒店业总资产为 61,206 万元主营业务收入为 17,853 万元净利润为 995 万元 参股公司 上海创富科技发展有限公司注册资本为 10000 万元其中我公司以自有资金出资 4500 万元占注册资本的 45%公司的经营范围生物医药中成药新材料信息技术及其他高新技术行业的产品研制与开发实业投资及管理资产经营管理非金融业务企业购并及形象策划除广告业务财务及投资咨询服务国内贸易专项除外以上涉及许可经营的凭许可证经营总资产为 25,029 万元主营业务收入为 8,174 万元净利润为 1,581 万
23、元 上海信安技术发展股份有限公司注册资本6,000 万元我公司以自有资金认购 2,240 万元占注册资本的 37.33%主营业务为计算机软件开发及销售信息网络设备的生产及销售 系统集成的开发 销售及服务 高新技术产业投资总资产为 7,252 万元主营业务收入为 280 万元净利润为 8 万元 公司原对交通银行投资人民币 435 万元,占交通银行注册资本的 0.2458%报告期内分得红利 30 万元 9 3主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 8,656.3 万元占年度采购总额的 4.09%公司对前五名销售商的销售收入总额为 3,198 万元占公司销售总额的 6.84%
24、二报告期内公司投资情况 募股资金使用情况 公司于 1996 年 12 月 26 日发行股股票 3,500 万扣除发行费用后募集可使用资金 32,900 万元 招股说明书承诺的项目 投资 14,000 万元用于友谊商城后续工程; 投资 1,400 万元用于免税商品供应商店装修工程; 投资 3,000 万元用于友谊商店营业楼装修工程; 1,050 万元用于补充公司流动资金; 投资 6,450 万元用于开发区友谊大厦工程; 投资 7,000 万元用于大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心; 按招股说明书承诺项目已完成的项目如下: 投入友谊商城后续工程 14,000 万元,已竣工营业,2001 年产生
25、利润 3,617万元; 投入友谊商店营业楼和免税商品供应商店装修工程 2,486 万元,已完工营业,2001 年友谊商店营业楼全年产生利润 154 万元免税商品供应商店 2001年产生利润 508 万元 补充公司流动资金 1,050 万元; 已完成的项目共用资金 17,536 万元 招股说明书中承诺的开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经 1997 年 6 月13 日公司股东大会决定暂缓实施招股说明书中承诺的大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心公司于 1997 年 6 月 13 日股东大会决定延期到 1997 年 9月动工到 1997 年下半年公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析之后觉得此项
26、目投资难有较理想的回报本着对股东负责的态度公司对此项目一直未做投资 募集可使用资金 32,900 万元扣除已完成项目所用 17,536 万元的资金后 尚余 15,364 万元该款项截止报告期末全部存在公司开立的银行帐户公司正在积极寻找新的项目待确定意向后提交股东大会讨论决定 三公司财务状况 报告期内总资产长期负债股东权益主营业务利润净利润比上年增减变动的主要原因 项 目 单位 2001 年 2000 年 同比% 总资产 万元 130,295 135,700 -3.98 长期负债 万元 7,000 15,500 -54.84 股东权益 万元 60,376 57,372 5.24 主营业务利润 万
27、元 25,276 24,958 1.27 净利润 万元 5,474 4,679 17 变动原因 10 总资产同比减少 3.98%主要是归还银行贷款所致 长期负债同比减少 54.84%,主要是归还银行贷款所致 股东权益同比增加 5.24%主要是本期净利润增加所致 主营业务利润同比增加 1.27%主要是本期主营业务收入增加所致 净利润同比增加 17%主要是本期投资收益增加所致 四新年度的经营计划 2002 年主要工作目标是围绕公司以商为本旅游牵动做强主业多元发展的战略定位集中力量培育企业新经经济增长点提升核心竞争力加强规范管理实现企业持续发展的战略思想要抓住大连商业旅游业新新一轮发展的契机确立新的
28、发展项目加快实现高科技项目的商业开发不断提高主营业务的经营质量和效益水平进一步增加竞争实力重点抓好以下几项工作 1全力以赴抓好企业经营发展采取各种措施积极扩大营销努力增加收入强化管理手段降低成本费用稳定公司效益全年力争收入增长费用降低利润稳定 2加快发展项目的选择速度增强公司的经营辐射能力用好前期募股资金开发新的发展项目零售百货业酒店业要利用品牌和经营管理优势进行连锁扩展扩大市场辐射能力进出口公司要力争建立出口生产和加工基地做大做强进出口贸易 3完善法人治理结构创新公司内部管理机制进一步加快公司人事制度和分配制度的改革以企业文化建设为主导健全和完善企业的科学运行机制激励机制和公开监督机制强化财
29、务派出制的管理机制推进信息化管理提高内部调控能力 4继续实施星级服务和品牌化经营战略完善人才储备和培训制度全面提高员工队伍素质不断增强公司主营业务的品牌效应和竞争能力 五董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了三次董事会具体情况如下 A 公司董事会于 2001 年 3 月 6 日在公司会议室召开了董事会会议会议由董事长宋传远先生主持 副董事长谷业婷先生 董事丁正义先生 杜善津先生张宝森先生张华昌先生于刚先生李治浩先生李润芳女士出席了会议董事孙秋荣女士未出席会议监事会主席宋德礼先生列席了会议会议作出了以下决议 (1)讨论并通过了 2000 年度董事会工作报告
30、 (2)讨论并通过了公司 2000 年年度报告和年度报告摘要 (3)讨论并通过了 2000 年度总经理业务报告 (4)讨论并通过了 2000 年度公司财务决算报告 (5)讨论并通过了 2000 年度公司利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策 (6)讨论并通过关于公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见 (7)审议聘用大连华连会计师事务所为公司 2001 年度审计单位的议案提交股东大会审议通过 11 (8)公司定于 2001 年 4 月 13 日召开公司股东大会 以上议案提交股东大会审议 该决议公告刊登于 2001 年 3 月 9 日中国证券报 B公司董事
31、会于 2001 年 7 月 26 日在公司会议室召开了董事会会议董事长宋传远先生主持了会议 副董事长谷业婷先生 董事李润芳女士 杜善津先生张华昌先生张宝森先生丁正义先生于刚先生李治浩先生出席了会议董事孙秋荣女士因公缺席监事会监事董瑞国先生列席了会议会议作出了以下决议 (1)讨论并通过了大连友谊集团股份有限公司关于巡检整改措施的报告 (2)讨论并通过了大连友谊集团股份有限公司董事会议事规则 该决议公告刊登于 2001 年 7 月 28 日中国证券报 C公司于 2001 年 8 月 4 日在公司会议室召开了董事会会议会议由董事长宋传远先生主持副董事长谷业婷先生董事杜善津先生张宝森先生张华昌先生李治
32、浩先生李润芳女士出席了会议董事丁正义先生于刚先生孙秋荣女士因公未出席会议监事会主席宋德礼先生列席了会议会议作出了以下决议 (1)讨论并通过了关于计提固定资产等减值准备的内部控制制度 (2)讨论并通过了公司 2001 年中期报告和中期报告摘要 (3)讨论并通过了 2001 年中期公司财务决算报告和 2001 年中期利润分配预案 (4)讨论并通过了公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立大连友谊房地产开发有限公司合作意向书的预案 该预案提请股东大会审议 (5)讨论并通过了增选刘晓辉先生为公司董事候选人预案 该预案提请股东大会审议 (6)讨论并通过了变更公司注册地址的预案 由于公司办公地址的搬迁公
33、司的注册地址拟由原大连市中山区人民路 91号变更为大连市中山区七一街 1 号 该预案提请股东大会审议 (7)讨论并通过了修改公司章程的预案 该预案提请股东大会审议 (8)公司定于 2001 年 9 月 7 日召开公司股东大会 该决议公告刊登于 2001 年 8 月 7 日中国证券报 2董事会对股东大会决议的执行情况 1 根据 2001 年 4 月 13 日召开的 2000 年度股东大会决定 董事会于 2001年 5 月 12 日在中国证券报上刊登了关于 2000 年度利润分配实施公告即以2000 年末总股本为基数每 10 股派 1.25 元现金含税该决议于 2001 年 5月 21 日执行完毕
34、 12 2经公司 2001 年 8 月 7 日股东大会决议公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立大连友谊房地产开发有限公司合作意向书双方同意共同以现金出资在辽宁省大连市注册成立大连友谊房地产开发有限公司 正式名称以工商部门批准为准该公司注册资本为 3000 万元其中大连友谊集团股份有限公司以自有资金出资 2700 万元占注册资本的 90%大连锦联企业集团有限公司出资 300 万元占注册资本的 10%该公司的经营范围暂定为房地产开发及销售经营范围以工商部门批准为准此项决议正在办理相关注册手续 六 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案及 2002 年利润分配政策 1本次利润分配预案及资本公
35、积金转增股本预案 经大连华连会计师事务所审计公司 2001 年度实现利润总额 70,672,662.23元实现净利润 54,740,860.46 元根据公司法和公司章程规定扣除控股子公司提取奖励及福利基金 995,617.15 元后按 10%提取法定公积金5,374,524.34 元按 5%提取法定公益金 2,687,262.17 元加上年度未分配利润39,353,406.44 元可供股东分配的利润为 85,036,863.24 元按年末公司股本23,760 万股为基数每 10 股派 1 元现金含税其余部分 61,276,863.24 元转下年度分配公司本年度不进行资本公积金转增股本该预案需经
36、股东大会讨论通过后实施 2预计下一年度利润分配政策 2002 年度利润分配政策公司拟在 2002 年度利润分配 1 次中期不进行分配 公司 2002 年度实现的净利润及 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 20% 分配将主要采用派发现金或送红股的形式 现金股息占股利分配的比例不低于 20% 具体的分配方案将根据实际情况由董事会提出分配预案后报股东大会审议通过该利润分配政策需提交股东大会审议 第八节 监事会报告 一报告期内公司监事会的工作情况 2001 年度公司监事会依照公司法公司章程证券法等法律法规认真履行监督检查职能密切关注公司的经营运作情况参加董事会会议检查公司财务状况 监督
37、经营管理情况 维护了股东利益 发挥了监督 检查作用 年度内公司监事会共召开三次会议 A2001 年 3 月 6 日召开监事会会议主要议题 (1)审议和通过了 2000 年度监事会工作报告 (2)审议了公司 2000 年年度报告和年度报告摘要 (3)审议了 2000 年度公司财务决算报告 (4)审议了 2000 年度公司利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策 (5)审议了关于公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见 B2001 年 7 月 26 日召开监事会会议主要议题 讨论并通过了大连友谊集团股份有限公司关于巡检整改措施的报告 13 C2001 年 8
38、月 4 日召开监事会会议主要议题 (1)讨论了关于计提固定资产等减值准备的内部控制制度 (2)讨论了公司 2001 年中期报告和中期报告摘要 (3)讨论了 2001 年中期公司财务决算报告和 2001 年中期利润分配预案 (4)讨论了公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立大连友谊房地产开发有限公司合作意向书的预案; (5)讨论了变更公司注册地址的预案 (6)讨论了修改公司章程的预案 (7)对公司 2001 年上半年经营情况及运作进行了监督检查认为公司的经营运作符合有关法律法规公司章程的规定同时也发现公司存在法人治理结构不完善公司与集团公司没有彻底分开并存在高层管理人员交叉任职的问题对此公司
39、已制定了整改措施监事会认为公司 2001 年中期报告符合公司的实际情况 以上预案如能顺利实施将有利于公司的业务发展和进一步完善公司的内部管理 以上决议分别刊登于 2001 年 3 月 9 日2001 年 7 月 28 日2001 年 8 月 7日中国证券报 二公司依法运作情况 报告期内公司监事会根据国家有关法律法规公司章程的规定对公司的股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督 公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法公司的内部控制制度基本健全董事高级管理人员执行职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益和侵犯股东
40、权益的行为 三检查公司财务的情况 本着对全体股东负责的精神对公司 2001 年度财务状况和经营情况进行监督检查监事会认为大连华连会计师事务所对公司出具的 2001 年度无保留意见的审计报告所涉及的事项客观公正公司 2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果公司所做的各项工作符合公司的发展战略维护了股东的长远利益 四募集资金投入情况 募集资金投入情况详见第七节董事会报告第二款中的报告期内公司投资情况 五公司收购出售资产情况 报告期内公司无收购出售资产情况 六关联交易 公司的关联交易公平没有损害上市公司的利益 第九节 重要事项 14 一报告期内公司重大诉讼仲裁事项 2001 年中期报
41、告公司披露的公司所属分公司大连友谊集团股份有限公司进出口贸易公司以下简称进出口公司诉大连龙博大厦有限公司欠款一案系 1997 年 5 月至 10 月期间进出口公司在为大连龙博大厦有限公司代理进口228 万美元商品业务时向中国银行大连市中山广场支行申请开立信用证开证总金额 228 万美元由于大连龙博大厦有限公司未能按期偿还货款致使进出口公司未能偿还中国银行大连市中山广场支行到期信用证款 该行起诉至大连市中级人民法院要求进出口公司承担 228 万美元欠款及其利息经大连市中级人民法院调解该行与进出口公司达成协议由进出口公司分期偿还欠款进出口公司已于 2001 年 11 月已经偿还同时对于大连龙博大厦
42、有限公司未能按时偿付进出口公司货款一事 进出口公司于 1999 年 4 月 14 日向大连市中级人民法院提出诉讼请求1999 年 10 月 11 日经大连市中级人民法院判决为进出口公司胜诉并要求龙博大厦有限公司于 1999 年 12 月 25 日前一次性付清龙博大厦有限公司无现金和其他财产偿还进出口公司货款 经由司法部门介入 大连友谊 集团股份有限公司与大连龙博大厦有限公司协商大连龙博大厦有限公司于 2000 年7 月 31 日同意以座落于大连沙河口区太原街 193 号的龙博大厦中的公寓楼部分在建工程层数 18 层建筑面积 1.6 万平方米包括地上地下部分及土地使用权具体以图纸为准作价 230
43、0 万元抵偿进出口公司的全部经济损失经公司与司法等部门的多次协调2001 年 12 月该在建工程以及土地使用权已办至大连友谊集团股份有限公司名下土地证号大国用2001字第 03081 号03082 号该资产目前正在委托中介机构进行评估同时该诉讼事项目前已执行终结 二报告期内公司重大关联交易事项 本年度内收取大连友谊集团有限公司利息 13,671,000.00 元系因报 告 期 内 大 连 友 谊 集 团 有 限 公 司 占 用本 公 司 资 金 参 照 银 行 同 期 贷 款 利率计提资金占用费所致大连友谊集团有限公司占用本公司资金起源于投资建设大连奥林匹克购物广场大连友谊集团有限公司已于 2
44、001年 11 月份将占用资金全部归还本公司 三经 2001 年 4 月 13 日公司股东大会决定聘任大连华连会计师事务所为本年度公司审计单位2001 年支付给会计师事务所的财务审计费为 30 万元 四 报告期内中国证券监督管理委员会大连证券监管特派员办事处检查组于2001 年 6 月 11 日至 6 月 15 日对本公司进行了巡回检查 并下达了 20014号 限期整改通知书接到该通知书后公司非常重视组织了全体董事监事及高级管理人员认真学习研究并对照公司法证券法股票发行与交易管理暂行条例上市公司股东大会规范意见深圳证券交易所股票上市规则公开发行股票公司信息披露实施细则试行公开发行股票公司信息披
45、露的内容与格式准则第二号年度报告的内容与格式企业会计制度等法律法规和公司章程的规定进行了逐项分析和研究对通知书中指出的问题公司董事会于 2001 年 7 月 26 日作出了整改决定并于 2001 年 7 月28 日在中国证券报刊登了大连友谊集团股份有限公司关于巡检整改 15 措施的公告整改情况如下 一关于三会运作存在不规范现象问题 1关于董事会没有制定议事规则董事会会议记录对审议事项的过程表决方式及表决结果未作出明确记载对此公司已于 2001 年 7 月 26 日召开了董事会会议制定了董事会议事规则并进一步完善了董事会会议记录 2 关于 监事会没有充分履行监督检查公司财务的职责 会议记录不完整
46、对此公司监事会每年度定期专门听取公司半年及全年的财务分析报告全面掌握公司资产运营情况监事会设立了专人定期检查公司财务经营情况对于检查中发现的问题督促董事会和总经理会予以整改监事会认真参与了公司重大项目重要决策讨论并提出了意见和建议监事会认真改进了会议记录记载完整符合规则反映真实 3关于1999 年以来的股东大会记录均缺少参会董事签名对此公司股东大会记录已实行了董事签名 4关于公司自 2000 年 9 月 12 日至今实际只有 10 名董事与公司章程规定的 11 名不符对此公司已于 2001 年 9 月 7 日召开了股东大会增补了一名董事 二关于公司章程个别条款需进行修改问题 关于 公司应将董事
47、会应聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具法律意见书的内容列入公司章程和公司不设独立董事的条款应予删除或根据有关规定加以修改对此公司已于 2001 年 9 月 7 日召开了股东大会修改了公司章程 三关于公司与控股股东之间仍存在机构人员未彻底分开问题 1关于公司未单独设立劳动人事部门人事和工资管理仍由控股股东的职能部门代行对此公司已单独设立了劳动人事部门已对人事和工资进行自行管理 2关于公司董事长仍兼任控股股东大连友谊集团有限公司的总经理对此公司根据关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知精神提出了解决方案正在与有关人事部门进行沟通 四关于信息披露存在不及时不完整现象问题
48、 关于公司在大连国际信托投资公司有定期存款 144.8 万元已于 1999 年10 月 23 日到期该信托公司两年前已面临破产目前已进入清算程序而公司未在相关的定期报告中对这笔存款的可回收性予以披露 也未计提任何损失对此公司已于 2001 年中期报告中予以详细披露 五其他重大事项 公司参股的上海创富科技投资有限公司经上海市工商行政管理局浦东新区分局二 OO 一年九月四日核准名称变更为上海创富科技发展有限公司经营范围为生物医药中成药新材料信息技术及其他高新技术行业的产品研制与开发实业投资及管理资产经营管理非金融业务企业购并及形象策划除广告业务财务及投资咨询服务国内贸易专项除外以上涉及许可经营的凭
49、许可证经营同时原上海利尔投资管理有限公司持有该公司 20%的股权已转让给上海公建资产经营有限公司 16 第十节 财务会计报告 1审计报告 大连华连会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告 审计报告全文如下 审 计 报 告 大连友谊集团股份有限公司全体股东 我 们 接 受 委 托对 贵 公 司 2001 年 12 月 31 日 资 产 负 债 表 及2001 年 度 利 润 表 和 利 润 分 配 表2001 年 度 现 金 流 量 表 进 行 审 计这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责我 们 的 责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表审 计 意 见我 们 的 审 计 是
50、依 据中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则进 行 的在 审 计 过 程 中我 们 结 合 贵 公 司 的 实 际 情 况实 施 了 包括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 审 计 程 序 我 们 认 为贵 公 司 上 述 会 计 报 表 的 编 制 符 合企 业 会 计 准则和企 业 会 计 制 度的 规 定在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了贵 公 司 2001 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 及 2001 年 度 的 经 营 成 果 和2001 年 度 现 金 流 量 情 况会 计 处 理 方 法 的 选 用 符 合 一 贯 性
51、 原 则 大 连 华 连 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师臧 德 盛 中 国 大 连 中 国 注 册 会 计 师张 耀 麟 二 OO 二 年 三 月 二 十 五 日 2会计报表见附表 1比较式资产负债表 2 比较式利润及利润分配表 3 现金流量表 3会计报表附注 一公 司 情 况 简 介 大连 友 谊集团股份 有限 公 司以下 简 称公 司系 于 1993 年经 大 连市 经济体 制 改革 委员 会 大体 改委 发199376 号 关于 设 立大 连友 谊集 团股份 有限公 司 的批 复 文 件 批准以定 向募 集 方式 设立 的 股份 有限 公 司1996 年 12月 18
52、 日 经 中国 证 券监 督管 理 委员 会证 监 发字1996395 号文 批 准公 司 向 社会公 开 发行 人民 币 普通 股 3,500 万股由定 向募 集 公司 转为 社 会募 集公 司股本总 额 为 132,000,000 股根 据 公司 股 东大 会和 公 司董 事会 决 议通 过 的 1999 年 17 度利 润 分配以 1999 年末 股 本 13,200 万股 为基 数按 10:2 的 比例 送 红股按106 的比例由资本公积转增股本变动后股本总额为 237,600,000 股 公司 的 经营 范围 为 商品 零售酒 店对船 供 应旅游进 出口 贸 易仓储免 税 商 品 经
53、 营 等多 年 来 坚 持 以 对 外 供 应 服 务 为 基 础以 商 品 销 售 和 宾 馆 旅 游业为龙头已发展成为一个独具特色的综合型大型商业企业 二公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1 会 计 制 度执 行 财 政 部 颁 发 的企 业 会 计 准 则企 业 会 计 制 度及其补充规定 2 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记帐本位币采用人民币为记帐本位币 4 记 帐 基 础 和 计 价 原 则以 权 责 发 生 制 为 记 帐 基 础以 实 际 成 本 为 计价原则 5 外 币 业
54、务 核 算 方 法发 生 外 币 经 济 业 务 时以 业 务 发 生 当 日 中 国 人民银 行 公布 的市 场 汇价中 间 价折合 人 民币 记帐期末 对有 关 外币 帐户 余 额按 照 期 末 市 场 汇 价中 间 价进 行 调 整发 生 的 差 额 与 固 定 资 产 有 关 且 在 其 达到预 定 使用 状态 前 的计入 有 关固 定资 产 的购 建成 本与 购建 固 定资 产无 关 的属于筹建期间的计入长期待摊费用属于生产经营期间的计入当期财务费用 6 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准为 公 司 持 有 的 期 限 短流 动 性 强易 于 转换为已知金额现金价值变动风险很小的
55、投资 7 坏帐核算方法 坏帐确认标准 1 对 因 债 务 人 破 产 或 死 亡以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后仍 无 法 收回的应收款项 2 因 债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 超 过 三 年 仍 无 法 收 回 的 应 收 款 项有确 凿 证 据 表 明 该 项 应 收 款 项 不 能 收 回或 收 回 的 可 能 性 不 大报 公 司 经 理 办 公会及董事会批准后作为坏帐损失冲销提取的坏帐准备 18 本 公 司 采 用 备 抵 法 核 算 坏 帐 损 失坏 帐 准 备 按 帐 龄 分 析 法 计 提对 应 收 款项包 括应 收帐 款 和其 他应 收 款
56、等按 不 同 帐龄 分 析后 计提 坏 帐准 备其 比 例如下对帐 龄在 一 年以 内的 款 项余 额提 取 5%的坏 帐 准备对 帐 龄在 一年 至 二 年的款 项 余额 提 取 10%的 坏帐 准 备对帐 龄 在二 年至 三 年的 款项 余 额提 取 20%的 坏帐准 备对 帐龄 在 三年 以上 的 款项 余额 提 取 30%的坏 帐准 备本公 司 认为 对 母 公司的应收款项不会产生坏帐故不计提坏帐准备 8 存货的核算方法 1 存货 分 类存货 包 括材 料物 资在 途商 品低 值易 耗 品库存 商 品等 2 存货 计 价零售 库 存商 品按 照 实际 成本 计 价对船 供 应及 酒店
57、库 存商品 实 行进 价核 算发 出商 品 采用 全月 一 次加 权平 均 法材料 物 资在途 商 品低 值 易 耗 品 均 按 实 际 成 本 计 价发 出 材 料 物 资 采 用 先 进 先 出 法低 值 易 耗 品 采用五五摊销法进行核算 3 存货 跌 价准 备的 计 提方 法期 末 存 货成 本 按成 本与 可 变现 净值 孰 低计 量按 期 末 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取预 计 的 跌 价损失计入当期损益 9 长期投资核算方法 1 长 期 股 权 投 资按 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 确 定 的 公 允 价
58、值 扣 除 已到 期 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 作 为 实 际 投 资 成 本对 拥 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本总额 20以下 且 不具 有重 大 影响 的采 用成 本法 核 算对拥 有 被投 资单 位 有 表决权 资 本总 额 20不 含 20%至 50%或 虽 投资 不 超 过 20%但 具 有重 大 影响 的采用 权 益法 核算对拥 有被 投 资单 位有 表 决权 资本 总 额 50不含 50%以 上或虽 投 资不 超 过 50%但 具有 实 际控 制权 的按 权益 法 核算 并编 制 合并 会计 报 表公 司 长 期 股 权 投 资 的 实 际 投 资 成
59、 本 与 其 在 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 中 所 占 份 额 之间 的 差 额 列 作 长 期 股 权 投 资 差 额并 在 合 同 或 协 议 规 定 的 期 限 内 平 均 摊 销合同或协议没有规定期限的按 10 年平均摊销 2 长期债权投资 19 按 实 际 支 付 的 款 项 扣 除 支 付 的 税 金 和 手 续 费 等 各 项 附 加 费 用 以 及 已 到 期尚 未 领 取 的 利 息 后 的 余 额 作 为 实 际 成 本 记 账实 际 成 本 与 债 券 面 值 的 差 额作为溢 价 或折 价在 债券 存续 期 内采 用直 线 法摊 销债 券款 项按 期 计算
60、 应计 利 息应 计 利 息 减 债 券 投 资 溢 价或 加 折 价摊 销 额 后 的 金 额 计 入 当 期 投 资 收 益处置债券投资时已实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资损益 3 长期投资减值准备 公 司 对 被 投 资 单 位 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因导 致 其 可 收 回 的 金 额 低 于 帐 面 价 值并 且 这 种 降 低 的 价 值 在 可 预 计 的 未 来 期 间内 不 可 能 恢 复将 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 帐 面 价 值 的 差 额 作 为 长 期 投 资 减 值准备预
61、计的长期投资减值损失计入当期损益 10 固定 资 产及 其折 旧固 定资 产 为使 用期 限 超过 一年单位 价 值 2000元 以 上 的 房 屋 建 筑 物机 器 设 备电 子 设 备运 输 设 备 以 及 其 他 与 生 产 经 营 有关的设备用具工具等固定资产按实际成本计价 固定 资 产折 旧采 用 直线 法按 原值 的 5%计 留 残值各类 固定 资 产折 旧 年限及年折旧率列示如下 类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 35 年 2.71 机械设备 10 年 9.5 电子设备 5 年 19 运输设备 10 年 9.5 其他设备 510 年 9.519 期 末 按 单 项 固 定 资
62、 产 帐 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量对 可 收 回 金 额 低 于帐 面 价 值 的 差 额 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 计 入 当 期 损益 11. 在 建 工 程 核 算 方 法在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 支 出 确 定 其 工 程 成 本工程 完 工 交 付 使 用 且 办 理 竣 工 手 续 时按 实 际 发 生 支 出 转 入 相 关 资 产虽 已 交 付使用 但 尚未 办理 竣 工决 算的 工 程估价 转 入固 定资 产 计提 折旧待竣 工决 算 后再 按 决 算 数 调 整 原 价 和 已
63、提 折 旧工 程 借 款 的 利 息在 固 定 资 产 尚 未 交 付 使 用前发生的计入在建工程成本在交付使用后发生的计入当期损益 20 期末 对 在建 工程 进 行全 面检 查当 存在 下 列情 况时则 计 提在 建 工程 减 值准备 1 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的 2 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上还 是 在 技 术 上 已 经 落 后并 且 给 公 司 带 来的经济利益具有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 12.借款费 用的 核 算方 法为 购建 固定 资 产而 专门 借 入的 款项 所 发生 的借 款费 用在 所 购 建 固 定
64、资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 发 生 的计 入 所 购 建 固 定 资 产的 成 本在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 后 发 生 的计 入 财 务 费 用除为 购 建 固 定 资 产 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用 外其 他 借 款 费 用 于 发 生 当 期 直接计入财务费用 13.无形资 产计 价 和摊 销方 法购 入只 有 使用 权的 职 工住 房从 开始 使用 之日 起按 照 十 年 平 均 摊 销公 司 控 股 子 公 司 大 连 富 丽 华 大 酒 店 二 期 土 地 使 用 权按剩余合资期限平均摊销 14.长
65、期待 摊费 用 的摊 销方 法按 受益 期 平均 摊销公司 控股 子 公司 大连 富丽华大酒店二期红线外工程费用按剩余合资期限平均摊销 15.营业收 入的 确 认方 法公 司对 商品 销 售当该 商 品所 有权 上 的主 要风 险和 报 酬 已 转 移 给 买 方公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权相 关的 经 济 利 益 能 够 流 入并 且 与 销 售 该 商 品 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 的 计 量 时确 认营业收入的实现 16.所得税的会计处理方法本公司所得税采用应付税款法 17.合并会 计报 表 的编 制方 法按 照财 政 部制
66、 定的合 并 会计 报 表暂 行规 定和财 会 二字962 号关 于合 并 报表 合 并范 围请 示 的复 函等规 定对 公司 拥有 50以 上不 包 括 50权益 性 资本 的被 投 资企 业合 并 会计 报表对于 资 产总额 和 利润 总额 均 达不 到母 公 司资 产总 额 和利 润总 额 10%的子 公 司不纳 入 合 并会 计 报 表 范 围合 并 时公 司 的 重 大 内 部 交 易 和 资 金 往 来 均 互 相 抵 消在 合 并过 程 中母子 公 司 采 用 的 会 计 制 度 不 同由 此 产 生 的 差 异根 据 重 要 性 原 则 21 决定是否调整 18.会 计 政 策
67、 的 变 更根 据 财 政 部 财 会200025 号 关 于 印 发企 业 会 计制度的通 知本 公司 从 2001 年 1 月 1 日起 执行企业 会计 制 度并 对 有 关会计政策变更如下 (1) 期 末 固 定 资 产 原 按 帐 面 净 值 计 价 ,现 改 为 按 固 定 资 产 净 值 与 可 收 回 金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备 (2) 期 末 在 建 工 程 原 按 帐 面 价 值 计 价现 该 为 按 在 建 工 程 帐 面 价 值 与 可 收回金 额 孰低 计价对可 收回 金 额低 于帐 面 价值 的差 额, 计 提在 建 工程 减值
68、 准 备 (3) 期 末 无 形 资 产 原 按 帐 面 价 值 计 价 ,现 改 为 按 无 形 资 产 帐 面 价 值 与 可 收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备 上 述 会 计 政 策 变 更 均 采 用 追 溯 调 整 法计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 累 计 影 响 数为 617,292.82 元由 此调 减 期初 盈余 公 积 92,593.92 元调 减期 初未 分 配利 润524,698.90 元 19.会计估计的变更本期公司未发生会计估计变更事宜 三税 项 1 企业 所 得税税 率 为 33%根 据大 连市 财 政局大 财 指商 字
69、2001563 号文 件公 司 2001 年度 按 33%的税率 计缴 所 得税当 年 按 18返 还实际税负为 15% 2 流转税 税种 税目 税率 出口商品销售 0 增值税 内销商品销售 13%17% 健身收入 3% 餐饮客房收入 5% 营业税 娱乐收入 10% 3 城 市 建 设 维 护 税 及 教 育 费 附 加分 别 按 当 期 应 缴 纳 增 值 税营 业 税 和消费税的 7%和 4%缴纳 4 费 用 性 税 金 包 括 车 船 使 用 税房 产 税印 花 税 等按 照 有 关 规 定 上 缴并计入当期费用 四控 股 子 公 司 及 合 营 公 司 22 子公司名称 注册地址 注
70、册 资 本 原始投资额 所占比例 是否合并 经营范围 大连富丽华大酒店 大连市 16,333 万元 9,799.80万元 60 是 餐饮 客房 娱乐 上海创富科技发展有限公司 上海市 10,000 万元 4,500 万元 45% 否 高新技术项目投资 资产经营管理 相关业务咨询 上海信安信息技术发展股份有限公司 上海市 6,000 万元 2,240 万元 37.33% 否 软件开发及销售 信息网络设备生产及销售高新技术产业投资等 五合 并 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 1.货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 8,618.90 77,158.57 银行存款 483,278,965
71、.27 409,831,753.45 其他货币资金 合 计 483,287,584.17 409,908,912.02 其中 银 行存 款包 括 美 元 4,238,239.35 元按期 末 汇 率 18.2766 折 人民 币35,078,211.81 元港 币 101,274.10 元按 期 末 汇 率 11.0606 折 人 民 币107,411.31 元 2.应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 10,829,594.08 69.91 541,479.71 29,444,087.66 85.89 1,472,204.38
72、 一年到二年 131,297.33 0.85 13,129.73 161,827.20 0.47 16,182.72 二年到三年 1,432,070.33 9.24 286,414.07 53,064.71 0.15 10,612.94 三年以上 3,097,159.21 20.00 929,147.76 4,623,617.65 13.49 1,387,085.30 合 计 15,490,120.95 100 1,770,171.27 34,282,597.22 100 2,886,085.34 期末比期初增加 121.32%的主要原因是本期富丽华应收款项增加 期末无持有本公司 5以上股份的
73、股东欠款 前五名债务人债务 欠款金额 占应收帐款总额的比例 合计 12,063,262.30 35.19% 3.其他应收款 23 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 4,957,779.61 19.35 247,888.98 34,444,009.28 72.53 1,722,200.47 一年到二年 11,127,167.54 43.44 1,112,716.75 3,126,027.59 6.58 312,602.76 二年到三年 8,793,494.87 34.33 1,758,698.98 948,995.65 2.00 189
74、,799.13 三年以上 737,144.74 2.88 221,143.42 8,970,756.62 18.89 2,691,226.98 合 计 25,615,586.76 100 3,340,448.13 47,489,789.14 100 4,915,829.34 期 末 比 期 初 增 加 85.39%的 主 要 原 因 为 本 期 增 加 大 连 富 丽 华 大 酒 店 借 给 南山宾馆款项 27,136,535.60 元该款项已于 2002 年 2 月 6 日全部收回 期末无持有本公司 5以上股份的股东欠款 前五名债务人债务 欠款金额 占其他应收款总额的比例 合计 38,348
75、,977.68 80.75% 4 预付帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 1,189,361.43 100 91,653.43 64.70 一年到二年 - - 50,000.00 35.30 合 计 1,189,361.43 100 141,653.43 100 注预付帐款中无持有本公司 5以上股份的股东欠款 5 应收 补 贴款 期末 数 3,032,325.30 元 为 本期 发生 的 出口 商品 应 退的增值税进项税 6 存货 期 初 数 期 末 数 项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 22,023,991.31 743,228.
76、51 23,905,907.54 1,243,228.51 在途商品 208,164.26 217,847.86 材料物资 3,326,077.24 3,264,292.05 低值易耗品 436,711.23 398,554.98 合 计 25,994,944.04 743,228.51 27,786,602.43 1,243,228.51 7 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 72,483,636.83 7,192,075.41 79,675,712.24 被投资 投资期初余额 占投资单位注本期权益 长期投资 减值 24 单位名称 期限 册资本比例 增加额
77、期末余额 准备 中国交通银行大连分行 93 年始 4,350,000.00 0.2458 4,350,000.00 0 上海创富科技发展有限公司 20年 45,733,636.83 45% 7,100,975.61 52,834,612.44 0 上海信安信息技术发展股份有限公司 永久 22,400,000.00 37.33% 91,099.80 22,491,099.80 0 合 计 72,483,636.83 7,192,075.41 79,675,712.24 0 8 固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 626,759,887.0
78、5 276,954.31 626,482,932.74 机械设备 155,384,558.45 2,548,152.46 152,836,405.99 运输设备 19,075,672.66 381,371.00 705,984.17 18,751,059.49 电子设备 22,996,608.27 483,629.01 97,545.40 23,382,691.88 其他设备 100,695,697.39 578,064.94 2,498,868.00 98,774,894.33 合计 924,912,423.82 1,443,064.95 6,127,504.34 920,227,984.4
79、3 (2)累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 99,116,699.90 17,024,853.18 102,104.39 116,039,448.69 机械设备 56,192,641.06 15,061,041.57 1,225,343.11 70,028,339.52 运输设备 8,579,940.08 1,634,096.23 622,141.38 9,591,894.93 电子设备 16,645,992.83 3,381,230.89 88,001.36 19,939,222.36 其他设备 38,446,216.60 9,596,318.08 1,760,
80、930.50 46,281,604.18 合计 218,981,490.47 46,697,539.95 3,798,520.74 261,880,509.68 (3)固定资产净值 705,930,933.35 658,347,474.75 (4)固定资产减值准备 617,292.82 810,988.46 (5)固定资产净额 705,313,640.53 657,536,486.29 截止 2001 年 12 月 31 日固定资产未对外抵押 9 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 期末余额 龙博大厦 0 23,155,587.40 23,155,587.40 公司 所 属分 公司 大 连
81、友 谊(集 团)股 份有 限 公司 进出 口 贸易 公司为 大 连 龙博 大 厦 有 限 公 司 进 口 业 务 信 用 证 款 提 供 担 保承 担 连 带 责 任 发 生 支 出 共 计23,155,587.40 元经 双方 协 商达 成协 议大 连龙 博 大厦 有限 公 司以 其所 拥 有 的 25 龙博 大 厦中 的公 寓 楼部 分在 建 工程层 数 18 层建 筑面 积 1.6 万平 方米包 括地 上地 下 部 分 及 土 地 使 用 权抵 偿 公 司 全 部 经 济 损 失有 关 的 土 地 使 用 权 手续及开工手续已变更完毕 10 无形资产 种 类 原始发生额 期初余额 本期增
82、加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 富丽华员工住宅 3,084,224.40 1,182,281.51 308,422.20 873,859.31 4 富丽华土地使用权 11,339,700.00 9,782,590.64 629,983.32 9,152,607.32 14.5 合 计 14,423,924.40 10,964,872.15 938,405.52 10,026,466.63 11 长期待摊费用 种 类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 友谊商店装修费 16,379,303.54 10,203,192.63 1,637,930.40 7,814,0
83、41.31 8,565,262.23 富丽华红线外工程 24,033,286.80 11,188,652.69 799,351.32 13,643,985.43 10,389,301.37 友谊商城开办费 4,895,862.03 272,957.80 272,957.80 4,895,862.03 0 合计 45,308,452.37 21,664,803.12 2,710,239.52 26,353,888.77 18,954,563.60 12 短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 365,500,000.00 332,638,400.00 信用借款 合 计 36
84、5,500,000.00 332,638,400.00 担 保 借 款 193,000,000.00 元 由 公 司 控 股 股 东 大 连 友 谊 集 团 有 限 公 司 提 供担保 13 应付 帐 款期 初数 45,951,019.67 元期 末 数 51,484,446.85 元无 26 应付持有本公司 5以上股份的股东款项 14 预收 帐 款期 初数 2,173,919.95 元期 末 数 9,690,855.49 元期 末比期 初 增加 了 345.78%主 要 原因 系大 连 富丽 华大 酒 店增 加了 预 收房 租及 定 金 注无预收持有本公司 5以上股份的股东款项 15 应交税
85、金 税 种 期 初 数 期 末 数 企业所得税 -3,085,498.43 5,849,960.03 营业税 1,326,419.04 1,247,503.85 消费税 -43,263.58 8,856.48 城建税 106,894.78 159,637.50 增值税 2,486,012.77 874,294.29 房产税 1,244,408.73 -73,159.52 其他 -2,299,995.44 100,967.75 合 计 -265,022.13 8,168,060.38 期末比期初增加 8,433,082.51 元主要为本期增加应付所得税 16 其他应付款期初数 64,291,56
86、9.91 元期末数 78,579,272.14 元 注应付大连友谊集团有限公司的款项为 15,321,222.92 元 17 长期借款 借款单位 期初余额 期末余额 借款期限 年利率% 抵押借款 担保借款 155,000,000.00 70,000,000.00 1999.3.30-2002.3.30 7.92 信用借款 合计 155,000,000.00 70,000,000.00 18 少数股东权益 少数股东名称 期初数 期末数 香港广信实业有限公司 115,409,143.03 118,993,364.77 19 股本(单位:万股) 期初数 本次变动增减 期末数 配股 送股 公积金转股
87、其他 小计 27 一尚未流通股份 1发起人股份 12,960 12,960 其中 国家拥有股份 12,960 12,960 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 12,960 12,960 二已流通股份 1境内上市的人民币普通股 10,800 10,800 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 10,800 10,800 三股份总数 23,760 23,760 20 资本公积 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本溢价 192,856,595.00 192,856,595.00 股权投资准备 5
88、4,699.98 54,699.98 合 计 192,856,595.00 54,699.98 192,911,294.98 本期 增加 54,699.98 元系 上 海信 安信 息 技术 发展 股 份有 限公 司 资本 公积 增加 146,530.90 元按权益比例本公司应享有 54,699.98 元 21 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 39,533,135.77 5,374,524.34 44,907,660.11 法定公益金 22,378,130.28 2,687,262.17 25,065,392.45 任意盈余公积 42,000,000.00
89、 42,000,000.00 合 计 103,911,266.05 8,061,786.51 111,973,052.56 22 未分配利润 项 目 本期数 上期 年初未分配利润 39,353,406.44 55,783,175.42 加本期净利润 54,740,860.46 46,789,263.46 减提取盈余公积 8,061,786.51 7,000,629.00 提取职工奖励及福利基金 大连富丽华大酒店 995,617.15 118,403.44 分配股利 23,760,000.00 29,700,000.00 转作股本的普通股股利 26,400,000.00 年末未分配利润 61,2
90、76,863.24 39,353,406.44 28 本期 净 利润 为 54,740,860.46 元 根据 公 司董 事会 2001 年度 利 润分 配预 案按本 年 度税 后利 润 10提 取 法定 公积 金 5提取 法 定公 益金 共 计 8,061,786.51元 公 司控 股子 公 司大 连富 丽 华大 酒店 提 取职 工奖 励 及福 利基 金 995,617.15 元公司 董 事 会 2001 年度利 润 分配 预案 按 每股 派发 现 金股 利 0.10 元共 计 分配 现金股利 2,376 万元,年末未分配利润为 61,276,863.24 元 23 主营业务收入及成本 类
91、别 收 入 成 本 零售服务业 481,615,557.78 365,103,369.79 酒店餐饮业 184,701,535.33 36,981,937.13 合 计 666,317,093.11 402,085,306.92 24 主营业务税金及附加 项 目 本期数 上期数 主营业务税金及附加 11,471,203.47 12,085,402.47 25 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 备注 利息支出 35,792,262.79 32,526,546.76 减利息收入 18,691,772.99 13,355,971.63 汇兑损失 781,069.55 700,464.54 减
92、汇兑收益 其 他 1,467,394.42 1,931,955.04 合 计 19,348,953.77 21,802,994.71 26 投资 收 益本 期发 生 7,438,328.23 元 其 中收 取中 国 交通 银行 大 连分行股 权 投资 收 益 300,952.80 元投资 合 营公 司上 海 创富 科技 发 展有 限公 司期末按 照 权益 法核 算本 期增 加 收 益 7,100,975.61 元投资 合 营公 司上 海 信安 信息技 术 发展 股份 有 限公 司期 末按 照权 益 法核 算本 期增 加收 益 36,399.82 元 27 营业外收入本期为 276,145.16
93、 元主要为保险公司赔偿款 28 营业外支出本期为 867,261.52 元主要为固定资产报废损失 29 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 主 要 为 支 付 营 业 费 用 和 管 理 费 用所发生的现金支出 29 六母 公 司 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 2,974,919.46 38.96 148,745.97 14,159,738.80 74.54 707,986.94 一年到二年 131,297.33 1.72 13,129.73 161,8
94、27.20 0.85 16,182.72 二年到三年 1,432,070.33 18.76 286,414.07 53,064.71 0.28 10,612.94 三年以上 3,097,159.21 40.56 929,147.76 4,623,617.65 24.33 1,387,085.30 合 计 7,635,446.33 100 1,377,437.53 18,998,248.36 100 2,121,867.90 2 其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 24,323,679.03 64.64 131,141.64
95、3,809,777.98 13.13 190,488.90 一年到二年 10,980,827.95 29.18 1,098,082.80 22,575,477.47 77.81 87,463.13 二年到三年 1,750,537.07 4.65 350,107.41 780,129.06 2.69 156,025.81 三年以上 576,744.43 1.53 173,023.34 1,847,583.54 6.37 554,275.06 合 计 37,631,788.48 100 1,752,355.19 29,012,968.05 100 988,252.90 3 长期投资 项 目 期初数
96、 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 245,597,351.37 12,568,408.04 258,165,759.41 被投资 单位名称 投资期限 期初金额 占投资单位注册资本比例 本期权益 增加额 长期投资 期末余额 减值准备 中国交通银行大连分行 93 年始 4,350,000.00 0.2458 4,350,000.00 0 大连富丽华大酒店 30年 173,113,714.54 60 5,376,332.63 178,490,047.17 0 上海创富科技发展有限公司 20年 45,733,636.83 45% 7,100,975.61 52,834,612.44 0 上海
97、信安信息技术发展股份有限公司 永久 22,400,000.00 37.33% 91,099.80 22,491,099.80 0 合 计 245,597,351.37 12,568,408.04 258,165,759.41 0 4 投资 收益 12,814,660.86 元其 中收 取 中国 交通 银 行大 连分 行 股 权投资 收 益 300,952.80 元公 司控 股子 公 司大 连富 丽 华大 酒店 本 期按 权益 法 核 算增加 权 益 5,376,332.63 元公 司 投资 合 营公 司上 海 创富 科技 发 展有 限公 司 本 期 30 按权 益 法核 算增 加 权 益 7,
98、100,975.61 元公司 投 资合 营公 司 上海 信安 信 息技 术发展股份有限公司本期按权益法核算增加收益 36,399.82 元 七关 联 方 关 系 及 其 交 易 (一) 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 名 称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 大连友谊集团有限公司 大连市 商品零售餐饮等 母公司 国有独资 刘春堂 大连富丽华大酒店 大连市 餐饮客房娱乐 子公司 合资 徐学敏 2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 大连友谊集团有限公司 8,000 万元 8,000 万元 大连富丽华大酒店 16,3
99、33 万元 16,333 万元 3 存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 企业名称 金额 金额 金额 金额 大 连 友 谊集 团 有 限公司 12,960 万元 54.55 12,960 万元 54.55 大 连 富 丽华大酒店 9,799.80 万元 60 9,799.80 万元 60 4 不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本企业关系 大连友谊外商俱乐部有限公司 同一母公司 上海创富科技发展有限公司 合营公司 上海信安信息技术发展股份有限公司 合营公司 (二) 关联交易 1 收取 大 连友 谊集 团 有限 公司 资 金占 用 费 13,67
100、1,000.00 元大 连富 丽 31 华大酒店支付大连友谊集团有限公司资金占用费 1,960,200.00 元 2 担保大 连 友谊 集 团有 限公 司 为本 公司 短 期借 款 193,000,000.00 元提供担保 3 应收应付款项余额 余 额 项 目 2001.12.31 2000.12.31 与本公 司关系 其 他 应 收 款 大连友谊外商俱乐部有限公司 930,000.00 9,930,373.43 同一母公司 其 他 应 付 款 大连友谊集团有限公司 15,321,222.92 24,157,546.92 母公司 八或 有 事 项 及 承 诺 事 项 截止 2001 年 12
101、月 31 日,本公司无重大需披露的或有事项及承诺事项 九资 产 负 债 表 日 后 事 项 公司 控 股子 公司 大 连富 丽华 大 酒店 借给 南 山宾 馆款 项 截 止 2001 年 12 月 31日余额为 27,136,535.60 元已于 2002 年 2 月 6 日全部收回 大连友谊(集团)股份有限公司董事会 2002 年 3 月 25 日 资 产 负 债 表编制单位大连友谊集团股份有限公司金额单位人民币元合并数母公司合并数母公司合并数母公司合并数母公司流动资产流动负债 货币资金1409,908,912.02 291,474,121.24 483,287,584.17 388,936
102、,851.08 短期借款12332,638,400.00 193,000,000.00 365,500,000.00 250,000,000.00 短期投资- - 应付票据- - 应收票据- - 应付帐款1351,484,446.85 45,284,319.04 45,951,019.67 40,621,095.89 应收股利- - 预收帐款149,690,855.49 - 2,173,919.95 3,000.00 应收利息- - 应付工资2,171,154.83 171,154.83 1,671,154.83 171,154.83 应收帐款231,396,511.88 16,876,380
103、.46 13,719,949.68 6,258,008.80 应付福利费3,582,365.86 3,582,365.86 3,782,660.48 3,782,660.48 其他应收款342,573,959.80 28,024,715.15 22,275,138.63 35,879,433.29 应付股利23,760,000.00 23,760,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00 预付帐款4141,653.43 - 1,189,361.43 263,378.00 应交税金158,168,060.38 2,185,962.29 -265,022.13 -1,5
104、57,560.14 应收补贴款53,032,325.30 3,032,325.30 791,704.55 791,704.55 其他应交款116,421.41 116,421.41 61,082.76 61,082.76 存货626,543,373.92 22,392,709.47 25,251,715.53 23,283,068.46 其他应付款1678,579,272.14 19,212,352.64 64,291,569.91 18,123,616.21 待摊费用- - 54,389.37 54,389.37 预提费用 一年内到期的长期债权投资- - 预计负债 其他流动资产- - 一年内
105、到期的长期负债 流 动 资 产 合 计513,596,736.35 361,800,251.62 546,569,843.36 455,466,833.55 其他流动负债长期投资 流 动 负 债 合 计510,190,976.96 287,312,576.07 512,866,385.47 340,905,050.03 长期股权投资779,675,712.24 258,165,759.41 72,483,636.83 245,597,351.37 长期债权投资长期负债 长期投资合计79,675,712.24 258,165,759.41 72,483,636.83 245,597,351.37
106、 长期借款1770,000,000.00 - 155,000,000.00 50,000,000.00 固定资产 应付债券 固定资产原价8-1920,227,984.43 319,395,651.53 924,912,423.82 319,306,701.41 长期应付款 减累计折旧8-2261,880,509.68 79,197,736.88 218,981,490.47 65,603,426.42 专项应付款 固定资产净值8-3658,347,474.75 240,197,914.65 705,930,933.35 253,703,274.99 其他长期负债 减固定资产减值准备8-4810
107、,988.46 810,988.46 617,292.82 617,292.82 长 期 负 债 合 计70,000,000.00 - 155,000,000.00 50,000,000.00 固定资产净额8-5657,536,486.29 239,386,926.19 705,313,640.53 253,085,982.17 工程物资递延税项 在建工程923,155,587.40 23,155,587.40 递延税款贷项 固定资产清理 负 债 合 计580,190,976.96 287,312,576.07 667,866,385.47 390,905,050.03 固 定 资 产 合 计
108、680,692,073.69 262,542,513.59 705,313,640.53 253,085,982.17 少数股东权益18118,993,364.77 - 115,409,143.03 - 无形资产及其他资产 无形资产1010,026,466.63 - 10,964,872.15 - 股东权益 长期待摊费用1118,954,563.60 8,565,262.23 21,664,803.12 10,476,150.43 股本19237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 其他长期资产 资本公积20192,9
109、11,294.98 192,911,294.98 192,856,595.00 192,856,595.00 无形及其他资产合计28,981,030.23 8,565,262.23 32,629,675.27 10,476,150.43 盈余公积21111,973,052.56 111,973,052.56 103,911,266.05 103,911,266.05 其中法定公益金递延税项 未分配利润2261,276,863.24 61,276,863.24 39,353,406.44 39,353,406.44 递延税款借项股东权益合计603,761,210.78 603,761,210.7
110、8 573,721,267.49 573,721,267.49 资 产 合 计1,302,945,552.51 891,073,786.85 1,356,996,795.99 964,626,317.52 负债和股东权益总计1,302,945,552.51 891,073,786.85 1,356,996,795.99 964,626,317.52 公司法定代表人2001年12月31日主管会计工作的负责人会计机构负责人期 末 数期 初 数期 末 数期 初 数资 产附注 负 债 和 股 东 权 益附注 编制单位大连友谊集团股份有限公司金额单位人民币元合并数母公司合并数母公司一主营业务收入2366
111、6, 317, 093. 11 487, 784, 381. 21 628, 684, 322. 88 441, 953, 779. 30 减主营业务成本23402, 085, 306. 92 365, 400, 205. 94 367, 020, 804. 34 324, 203, 426. 62 主营业务税金及附加2411, 471, 203. 47 3, 817, 035. 64 12, 085, 402. 47 4, 144, 763. 76 二主营业务利润252, 760, 582. 72 118, 567, 139. 63 249, 578, 116. 07 113, 605, 5
112、88. 92 加其他业务利润1, 190, 057. 19 1, 190, 057. 19 4, 467, 282. 31 4, 467, 282. 31 减营业费用66, 428, 842. 76 22, 827, 068. 26 47, 793, 302. 22 20, 421, 880. 07 管理费用104, 347, 393. 02 38, 667, 758. 57 126, 974, 525. 84 38, 177, 261. 71 财务费用2519, 348, 953. 77 9, 742, 580. 09 21, 802, 994. 71 6, 411, 988. 23 三营业
113、利润63, 825, 450. 36 48, 519, 789. 90 57, 474, 575. 61 53, 061, 741. 22 加投资收益267, 438, 328. 23 12, 814, 660. 86 1, 026, 229. 83 1, 395, 859. 52 补贴收入- - 营业外收入27276, 145. 16 21, 042. 68 557, 667. 93 83, 977. 40 减营业外支出28867, 261. 52 268, 260. 80 3, 763, 589. 66 49, 448. 18 四利润总额70, 672, 662. 23 61, 087,
114、232. 64 55, 294, 883. 71 54, 492, 129. 96 减所得税12, 347, 580. 02 7, 341, 989. 33 8, 259, 200. 46 7, 821, 269. 94 少数股东损益3, 584, 221. 75 246, 419. 79 五净利润54, 740, 860. 46 53, 745, 243. 31 46, 789, 263. 46 46, 670, 860. 02 补充资料 项 目本年累计数上年实际数1.出售处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加或减少利润总额4.会计估计变更增加或减少利润总额5
115、.债务重组损失6.其他 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人利 润 表2001年度 项 目附注本 年 实 际上 年 实 际编制单位大连友谊集团股份有限公司金额单位人民币元合并数母公司合并数母公司一净利润54, 740, 860. 46 53, 745, 243. 31 46, 789, 263. 46 46, 670, 860. 02 加年初未分配利润39, 353, 406. 44 39, 353, 406. 44 55, 783, 175. 42 55, 783, 175. 42 其他转入二可供分配的利润94, 094, 266. 90 93, 098, 649. 75 10
116、2, 572, 438. 88 102, 454, 035. 44 减提取法定盈余公积5, 374, 524. 34 5, 374, 524. 34 4, 667, 086. 00 4, 667, 086. 00 提取法定公益金2, 687, 262. 17 2, 687, 262. 17 2, 333, 543. 00 2, 333, 543. 00 减提取职工奖励及福利基金995, 617. 15 - 118, 403. 44 提取储备基金提取发展基金利润归还投资三可供股东分配的利润85, 036, 863. 24 85, 036, 863. 24 95, 453, 406. 44 95,
117、 453, 406. 44 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利23, 760, 000. 00 23, 760, 000. 00 29, 700, 000. 00 29, 700, 000. 00 转作股本的普通股股利26, 400, 000. 00 26, 400, 000. 00 四未分配利润61, 276, 863. 24 61, 276, 863. 24 39, 353, 406. 44 39, 353, 406. 44 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人利 润 分 配 表2001年度 项 目附 注本年实际上年实际编制单位大连友谊集团股份有限公司 金额单
118、位人民币元合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量1将净利润调节为经营活动的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金641, 123, 595. 37 487, 169, 009. 55 净利润54, 740, 860. 46 53, 745, 243. 31 收到的税费返还 加计提的资产减值准备693, 695. 64 693, 695. 64 收到的其他与经营活动有关的现金18, 691, 772. 99 15, 117, 483. 32 少数股东损益3, 584, 221. 75 现金流入小计659, 815, 368. 36 502, 286, 492. 87 固定资产折旧46, 69
119、7, 539. 95 14, 084, 163. 54 购买商品接受劳务支付的现金396, 795, 830. 13 359, 583, 245. 80 无形资产摊销938, 405. 52 支付给职工以及为职工支付的现金43, 168, 132. 18 22, 393, 111. 63 长期待摊费用摊销2, 710, 239. 52 1, 910, 888. 20 支付的各项税费34, 362, 480. 79 22, 912, 869. 22 待摊费用减少减增加54, 389. 37 54, 389. 37 支付的其他与经营活动有关的现金2952, 837, 345. 71 11, 936
120、, 929. 91 预提费用增加减减少 现金流出小计527, 163, 788. 81 416, 826, 156. 56 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益707, 672. 96 66, 079. 87 经营活动产生的现金流量净额132, 651, 579. 55 85, 460, 336. 31 固定资产报废损失二投资活动产生的现金流量 财务费用35, 792, 262. 79 22, 723, 548. 48 收回投资所收到的现金 投资损失减收益- 7, 438, 328. 23 - 12, 814, 660. 86 取得投资收益所收到的现金300, 952. 80 300
121、, 952. 80 递延税款贷项减借项 取得债券利息收入所收到的现金 存货的减少减增加- 1, 791, 658. 39 390, 358. 99 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额1, 621, 310. 64 162, 894. 44 经营性应收项目的减少减增加- 39, 168, 296. 12 - 4, 740, 896. 27 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加减减少35, 130, 574. 33 9, 347, 526. 04 现金流入小计1, 922, 263. 44 463, 847. 24 其他 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现
122、金24, 598, 652. 35 23, 963, 364. 91 经营活动产生的现金流量净额132, 651, 579. 55 85, 460, 336. 31 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计24, 598, 652. 35 23, 963, 364. 91 2不涉及现金收支的投资和筹资活动投资活动产生的现金流量净额- 22, 676, 388. 91 - 23, 499, 517. 67 债务转为资本三筹资活动产生的现金流量 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 融资租入固定资产 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
123、偿还债务所支付的现金117, 861, 600. 00 107, 000, 000. 00 3现金及现金等价物净增加情况 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金65, 492, 262. 79 52, 423, 548. 48 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额409, 908, 912. 02 291, 474, 121. 24 现金流出小计183, 353, 862. 79 159, 423, 548. 48 减现金的期初余额483, 287, 584. 17 388, 936, 851. 08 筹资活动产生的现金流量净额- 183, 353, 862. 79 - 159, 423, 548. 48 加现金等价物的期末余额四汇率变动对现金的影响 减现金等价物的期初余额五现金及现金等价物净增加额- 73, 378, 672. 15 - 97, 462, 729. 84 现金及现金等价物净增加额- 73, 378, 672. 15 - 97, 462, 729. 84 公司法定代表人会计机构负责人现 金 流 量 表主管会计工作负责人补 充 资 料金 额附注项 目附注金 额2001年度