000661_2003_长春高新_长春高新2003年年度报告_2004-03-12.txt

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 证券代码：000661 证券简称：长春高新 2003 年年度报告 全 文 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2004- ？ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长杨占民先生、主管会计工作负责人财务总监朱兴功先生声明：保证年度报告中财务报

2、告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 二、会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 三、股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 五、公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 六、股东大会简介-

4、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 七、董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 八、监事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 九、重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 十、财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 十一、备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 1 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写： 公司英文名称：Changchun Hi gh New Technol ogy I ndust ri es ( Group)

7、 I nc. 公司名称缩写：CCHN （二）公司法定代表人：杨占民 （三）公司董事会秘书：周伟群 证券事务代表：焦敏、刘思 联系地址：长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 电话：0431- 5666367 传真：0431- 5675390 电子信箱：cchnpubl i c. cc. j l . cn （四）公司注册地址：长春市同志街 64 号 公司办公地址：长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 邮政编码：130021 公司国际互联网网址：ht t p: /www. cchn. com. cn 电子信箱： cchnpubl i c. cc. j l . cn （五）公司选定的信息披露报纸名

8、称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ht t p: /www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长春高新 股票代码：000661 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：1993 年 6 月 变更注册登记日期：2000 年 12 月 26 日 注册地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：2201071000490 税务登记号码：国税字 220104243899305 号、地税字 220107243899305 号 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会

9、计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据： （单位：人民币元） 利润总额 - 98, 644, 284. 30 净利润 - 108, 164, 282. 59 扣除非经营性损益后的净利润 - 90, 470, 429. 60 主营业务利润 294, 917, 076. 82 其它业务利润 958, 066. 58 营业利润 - 74, 304, 818. 33 投资收益 - 4, 696, 750. 98 补贴收入 100, 000. 00 营业外收支净额 - 19, 742, 714. 99 经营活动产生的现金流量净额 -

10、 81, 160, 807. 64 现金及现金等价物净增加额 95, 940, 163. 41 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 2 注：非经常性损益包括的项目如下： （单位：人民币元） 项目 金额 营业外收入 110, 817. 80 营业外支出 1, 240, 583. 18 补贴收入 100, 000. 00 股权投资差额摊销 435, 951. 51 处理股权投资收益 - 5, 215, 258. 06 资产置换损失 3, 271. 97 债务重组损失 106, 901. 22 处置固定资产损失 11, 774, 607. 87 （二）截止报告期末公司前三年主

11、要会计数据和财务指标： 2002 年度 指 标 项 目 2003 年度 调整前 调整后 2001 年度 主营业务收入（元） 424, 125, 258. 66 461, 788, 402. 88 445,802,442.39 406, 812, 622. 16 净利润（元） - 108, 164, 282. 59 7,379,669.61 2, 136, 485. 65 4, 352, 968. 06 总资产（元） 1,551,106,402.17 1, 236, 384, 938. 98 1, 221, 369, 602. 50 1, 259, 907, 493. 84 股东权益 （不含少数

12、股东权益） （元） 347, 034, 818. 26 460, 420, 724. 12 455, 177, 540. 16 451, 443, 819. 71 每股收益（元/股） - 0. 82 0. 06 0. 016 0. 03 每股净资产（元/股） 2. 64 3. 51 3. 47 3. 44 调整后的每股净资产 （元/股） 2. 59 3. 30 3. 26 3. 24 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） - 0. 62 0. 11 0. 11 0. 196 净资产收益率( %) - 31. 17 1. 60 0. 47 0. 96 （三）根据中国证监会公开发行证券的公司信息

13、披露编报规则第九号要求计算的数据： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 84. 98 73. 53 2. 25 2. 25 营业利润 - 21. 41 - 18. 53 - 0. 57 - 0. 57 净利润 - 31. 17 - 26. 97 - 0. 82 - 0. 82 扣除非经常性损益后的净利润 - 26. 07 - 22. 56 - 0. 69 - 0. 69 （四）报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中： 法定公益金 未确认的 投资损失 未分配利润 股东权益合计

14、期初数 131, 326, 570. 00224, 428, 137. 04 89, 997, 547. 92 17, 970, 321. 35 9, 425, 285. 20455, 177, 540. 16本期增加 011, 820, 992. 84 2, 362, 091. 03 697, 808. 80 - 2, 131, 288. 59- 108, 164, 282. 59- 96, 112, 487. 31本期减少 09, 668, 143. 56 0 0 2, 362, 091. 0312, 030, 234. 59期 末 数 131, 326, 570. 00226, 580,

15、 986. 32 92, 359, 638. 95 18, 668, 130. 15 - 2, 131, 288. 59- 101, 101, 088. 42347, 034, 818. 26变动原因： 1、资本公积金增加系本公司资产置换产生股权投资差额和下属子公司以车抵偿债务及无法支付款项、专项拔款等原因所致；资本公积金减少系本公司减资将资本公积金股权投资准备转入资本公积金其他资本公积所致； 2、盈余公积金增加系本公司下属子公司按本年利润提取所致； 3、法定公益金增加系本公司下属子公司按本年利润提取所致； 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 3 4、未确认的投资损失增

16、加系本公司下属子公司长春高新物业发展有限公司及长春百克药业有限责任公司投资损失超过投资成本帐面价值所致。 5、未分配利润减少系本年净利润下降所致； 6、股东权益减少主要系本公司净利润下降所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况： 1、股份变动情况表 截止日期：2003 年 12 月 31 日 数量单位：股 每股面值：1 元 本次变动前 本期变动增减（+、- ） 本次变动后 股份类别 配股 送股 公积金转股 其它 小计 ( 1) 未上市流通股份 发起人股份 45, 475, 210 0 0 0 45, 475, 210 其中: 国有持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 4

17、5, 475, 210 45, 475, 210 募集法人股份 6, 048, 000 0 0 0 6, 048, 000 内部职工股 0 0 优先股或其他 未上市流通股份合计 51, 523, 210 0 0 0 51, 523, 210 （2）已上市流通股份 人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 79, 803, 360 79, 803, 360 已上市流通股份合计 79, 803, 360 0 0 0 79, 803, 360 （3）股份总数 131, 326, 570 0 0 0 131, 326, 570 （二）股票发行与上市情况： 根据 2000 年 6 月 22

18、 日公司第三届四次董事会审议通过的关于公司回购部分国有股并注销股份的决议和 2000 年 7 月 25 日召开的公司 2000 年第一次临时股东大会决议内容，由长春市人民政府 2000 2 号文、吉林省政府吉政函 2000 95 号文、财政部财管字 2000 59 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字 2000 213 号文批准，公司以协议回购方式，以公司 1999 年 12 月 31 日经审计确认的每股净资产 3. 40 元为基础，同时考虑自 2000 年初至回购实施期间的公司经营收益，以每股 3. 44 元为回购价格向公司国有股股份持有者长春高新技术产业发展总公司回购并注销7, 000

19、万股国有股，占公司股份总数的 34. 77%。公司依照相关法律、法规的规定，于 2000 年 12月 26 日完成了本次股份回购并注销后的工商注册登记工作。本次股份回购后，公司股份总数为13, 132. 657 万股，其中国有股股东长春高新技术产业发展总公司持有 4, 547. 521 万股，占公司股份总数的 34. 63%。 本公司内部职工股发行数量 2, 680 万股，发行价格 1. 00 元，已于 1996 年 12 月 18 日和 1999年 12 月 7 日全部上市流通，内部职工股上市公告刊登于 1999 年 12 月 3 日的证券时报。至此，本公司的内部职工股除 11, 793 股

20、高管人员股暂时冻结外已全部上市流通，公司已上市流通股份增至 79, 803, 360 股。 （三）本报告期内股东情况介绍： 1、报告期末股东总数： 截止到 2003 年 12 月 31 日，公司股东共计 43, 747 户，其中法人股股东 6 户。 2、本公司前 10 名股东持股情况： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 4 截止 2003 年 12 月 31 日 序号 股 东 姓 名 年度内股份 增减变动情况 年末持股 数量( 股) 所持股份 类别 所持股份质押 或冻结情况 1 长春高新技术产业发展总公司 0 45, 475, 210 国有股 无 2 长春市南湖实业总

21、公司 0 2, 520, 000 法人股 未知 3 长春天燃气化学工业公司 0 1, 008, 000 法人股 未知 4 吉林省博维实业有限公司 0 1, 008, 000 法人股 未知 5 长春建设股份有限公司 0 1, 008, 000 法人股 未知 6 孔勤 未知 318, 000 流通股 未知 7 吉林省地产总公司 0 302, 400 法人股 未知 8 何瑞香 未知 280, 500 流通股 未知 9 劳兴攀 未知 269, 600 流通股 未知 10 周祥仙 未知 232, 700 流通股 未知 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行

22、动人。 3、公司控股股东情况：长春高新技术产业发展总公司是本公司国有股股东，法定代表人为张晓明，成立日期为 1992 年 3 月 28 日，注册资本为 44, 000 万元。公司经营范围如下：组织高新技术企业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片管理，房屋租赁，经销普通机械、建材、仪表、五金、交电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。 4、本公司前 10 名流通股股东持股情况： 截止 2003 年 12 月 31 日 序号 股 东 姓 名 年末持有流通股数量( 股) 所持股份种类 1 孔勤 318, 000 流通股 2 何瑞香 280, 500 流通股 3 劳兴攀 269, 600 流通股 4

23、 周祥仙 232, 700 流通股 5 锡山市羊尖电镀有限公司 176, 000 流通股 6 芦盛河 141, 046 流通股 7 鲍宏谊 132, 000 流通股 8 周兰芳 121, 440 流通股 9 杨仰东 120, 000 流通股 10 危全文 116, 000 流通股 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数（股） 年末 持股数 （股） 年度内股份增减变动量及原因 职 务 杨占民 男 50 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 董事长 高俊芳 女 49 2002. 05- 2004.

24、 05 0 0 0 副董事长 张晓明 男 49 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 董事 赵士贤 女 51 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 董事 孙克林 男 52 2002. 05- 2004. 05 1, 965 1, 965 0 董事 陶兆华 男 50 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 董事、副总经理 周伟群 男 47 2002. 05- 2004. 05 3, 276 3, 276 0 董事、副总经理、董秘 吕长江 男 39 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 独立董事 董方言 男 44 2002. 05- 2004. 05

25、0 0 0 独立董事 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 5 刁晓明 男 49 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 监事会主席 王 辰 男 41 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 监事 冯大强 男 38 2002. 05- 2004. 05 0 0 0 监事 朱兴功 男 37 2003. 01- 2004. 05 0 0 0 财务总监 董事、监事在股东单位任职情况如下： 董事长杨占民在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理； 董事张晓明在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任总经理； 董事赵士贤在本公司控股股东长春高新技术产

26、业发展总公司任副总经理； 董事孙克林在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理； 监事会主席刁晓明在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司企业管理部任经理； （二）年度报酬情况： 报酬的决策程序、确定依据： 本报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制，其报酬依据是根据公司年度经济责任制度。 本报告期内公司董事、监事及高级管理人员共计 13 人，其中 7 人在本公司领取报酬及津贴，其他 6 人只在本公司领取津贴。该 7 名人员领取的年度报酬总额为 38. 95 万元，其中金额最高的前三名董事报酬总额为 23. 50 万元，金额最高的前三名高级管理人员与金额最

27、高的前三名董事的任职人员相同, 则其报酬总额也为 23. 50 万元。 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年收入在 8- 9 万元之间的为 1 人；6- 7 万元之间的为 2 人；4- 6 万元之间的为 3 人；1 万元以下的为 1 人。 公司副董事长高俊芳在本报告期内只领取了 2 个月的报酬及津贴，其他各月报酬未在本公司领取；公司财务总监在本报告期内领取了 11 个月的报酬；董事张晓明、董事赵士贤、董事孙克林、监事刁晓明不在本公司领取报酬，其相关薪酬在其任职单位处领取，在本公司领取董事津贴为1, 000 元/月（含税）。 独立董事吕长江、董方言不在本公司领取报酬，在本公司领取独立董事

28、津贴为 2, 900 元/月（含税）。 （三）本报告期内，经公司第四届九次董事会审议通过了关于高俊芳女士辞去公司总经理职务的议案；此外无其他离任的董事、监事及高级管理人员。 （四）公司员工情况： 截止 2003 年末，公司共有在职员工 1, 986 人，其中专业构成情况如下：管理人员 354 人，生产人员 812 人，销售人员 446 人，财务人员 48 人，专业工程技术人员 268 人，服务及其他人员 58人，公司 65. 7%以上员工具有大、中专以上学历。本公司需承担费用的离退休职工人数为 2 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理结构： 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国

29、证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，努力提高公司经营管理水平，切实维护中小股东的利益。 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司董事会对目前法人治理结构具体说明如下： 1、关于股东与股东大会： 公司已经制定了股东大会议事规则，并能严格按照股东大会议事规则和中国证监会发布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，保证股东行使表决权，并有律师出席见证。报告期内公司共召开了 2 次股东大会，其召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。公司在涉及关联交易的表决中关联

30、股东在股东大会上放弃了表决权。公司能够确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利；同时认真接待股东来访和来电咨询，使股东及时、准确的了解公司的真实运作情况。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 6 2、关于控股股东与上市公司的关系： 公司控股股东按照法律规定行使出资人的权利；本公司控股股东行为规范，没有出现超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“ 五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会： 公司严格按照公司章

31、程规定的董事选聘程序选举董事，董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定，公司董事会及人员专业构成合理；公司制定了董事会工作条例，确保了董事会高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务与责任，并有足够的时间和精力履行其职责； 4、关于监事与监事会： 公司监事的选举符合有关法律、法规的规定，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会制定了监事会工作条例；公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会会议按照规定的程序进行。

32、5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司已建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，经理人员的聘任公开、透明。 6、关于相关利益者： 公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度： 公司股票上市以来，十分重视信息披露工作。公司指定董事会秘书负责证券有关的信息披露，同时单独设立了董事会秘书处并指

33、定专人负责信息披露、接待来访、回答咨询等工作；本报告期内，公司制定了投资者关系管理制度，确保所有的股东有平等的机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况： 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定要求，本公司设立了 2 名独立董事，专业涵盖了制药领域及经济管理，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平。自上任以来，公司 2 名独立董事都能够按时参加公司董事会和股东大会，能充分履行职责，并关注公司生产经营管理、财务状况和法人治理结构，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。 （三）公司与控股股东之间的关系： 公司与控股股

34、东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，形成了公司独立、完整的生产及自主经营能力和开发能力。 1、人员分开方面：公司的组织机构健全，公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，公司与控股股东在劳动、人事、及分配上是完全独立的； 2、资产完整方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，本公司的生产经营性资产与控股股东严格分开并保持独立运营，各自资产完整、独立，不存在与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况； 3、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门和审计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理

35、制度，公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户，公司依法独立纳税。 4、机构独立方面：公司设立了独立、健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，并制定了各部门的规章制度和职责，形成了责权分明、科学合理的内部控制体系，拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业，公司与控股股东及其职能部门之间分别独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系； 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 7 5、业务分开方面：本公司具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力；本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及工业产权和非专利技术等资产。 （四）公司按

36、照上市公司治理准则的要求，建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对高级管理人员进行考核并进行奖惩，由专门部门分别结合销售收入、利润指标、管理要求等对高级管理人员的工作业绩进行评价，把高级管理人员的薪酬同公司业绩挂钩，逐步健全、完善了对高级管理人员的考评及激励机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况： 本报告期内共召开股东大会 2 次： 1、2003 年度第一次临时股东大会： 本公司于 2003 年 4 月 7 日召开 2003 年度第一次临时股东大会，

37、出席本次股东大会的股东及授权代表共 10 人，代表股份 51, 331, 851 股，占本公司股本总数的 39. 09%；其中国家股 45, 475, 210股，占公司股份总数的 34. 63，符合公司法和公司章程的有关规定。本公司从保护中小股东利益出发，并争得国有股股东的同意，公司国有股股东长春高新技术产业发展总公司在本次股东大会的表决过程回避表决，放弃其投票权。因此，到会有表决权的股份总数为 5, 856, 641 股，占本公司股本总数的 4. 46%。根据公司第四届十次董事会审议通过并提请本次股东大会审议的提案内容，经与会股东及股东代表认真审议并以记名投票表决方式，本次股东大会审议通过了

38、关于本公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交易所创业板申请发行境外上市外资股（H股）的提案。 吉林兢诚律师事务所的徐沛荣律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 8 日证券时报上。 2、2002 年年度股东大会： 公司于 2003 年 5 月 15 日召开 2002 年年度股东大会，出席股东大会的股东及授权代表共 6 人，代表股份 49, 310, 851 股，占本公司股本总额的 37. 55%，符合公司法和公司章程的规定。经与会股东表决，通过了以下决议： （1）审议通过了公司 2002 年度报告及其摘要； （2）审议通过

39、了公司 2002 年度董事会工作报告； （3）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告； （4）审议通过了公司 2002 年度财务决算报告； （5）审议通过了公司 2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； （6）审议通过了关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案； （7）审议通过了续聘会计师事务所的议案； 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 16 日证券时报上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况： 公司第四届九次董事会于 2003 年 1 月 22 日召开并审议通过了如下议案： 审议通过了关于高俊芳女士辞去公司总经理职务的议案； 审议通过了关于选举高俊芳

40、女士任公司第四届董事会副董事长的议案； 审议通过了同意聘任朱兴功先生为公司财务总监的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 23 日证券时报上。 本报告期内，公司其他董事、监事未发生更换情况。 七、董事会报告 （一）主营业务范围及其经营状况： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 8 1、公司主营业务范围： 新药开发、技术转让、技术咨询服务、高新技术产品的开发、生产、销售及服务、基础设施的开发、建设、物业管理、集中供热、高新技术成果的转让及中介服务、商业供销业（国家有专项限制经营的商品除外）、产业投资（医药产业、高新技术产业），餐饮娱乐、旅馆、培训及广告业务

41、。 2、报告期内公司主营收入和主营业务利润构成： （1）按行业列示 单位：人民币元 主营业务类型 主营业务收入 主营业务成本 药业 389, 856, 340. 46 106, 710, 154. 77 基础建设 8, 944, 934. 95 7, 767, 780. 46 服务业 25, 323, 983. 25 9, 155, 949. 97 小计 424, 125, 258. 66 123, 633, 885. 20 （2）按主要产品销售及地区列示 单位：人民币元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 人用狂犬病纯化疫苗( VERO细胞) 63, 575, 548. 09 26,

42、 958, 874. 12 57. 63 基因重组人生长素 47, 236, 485. 46 6, 856, 344. 97 85. 48 血栓心脉宁 46, 812, 872. 87 10, 014, 055. 96 78. 61 主要产品各地区销售情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务成本 华北 97, 688, 088. 10 25, 274, 413. 32 东北 82, 974, 158. 11 28, 728, 659. 40 华东 119, 477, 569. 78 30, 692, 144. 61 华南 37, 923, 806. 13 9, 217, 037. 2

43、6 西北 15, 486, 363. 38 3, 609, 088. 36 华中 45, 413, 371. 19 19, 446, 322. 00 西南 25, 161, 901. 97 6, 666, 220. 25 合计 424, 125, 258. 66 123, 633, 885. 20 （二）主要控股公司的经营情况及业绩： 长春长生生物科技股份有限公司注册资本为 5, 000 万元，本公司占其注册资本的 59. 68%。2003 年度，由于 VERO细胞狂犬疫苗生产厂家不断增加，致使产品价格大幅度滑落，市场竞争加剧，产品销量明显下降。同 时，由于各级防疫站用于防疫“ 非典” 疫情的

44、各种不可预见经费的不断加大，直接影响了销售货款的回收。该企业在狂犬疫苗出现市场波动的情况下，积极推广甲肝疫苗的保险普种，在入秋时节抓住流感疫苗的市场机会，使部分产品销售保持了良好的势头。该企业 2003 年度共实现主营业务收入 136, 33. 72 万元，实现主营业务利润 8, 235. 88 万元，净利润 1, 888. 32 万元。 吉林华康药业股份有限公司注册资本为 9, 280 万元，本公司占其注册资本的 51%。2003年度国家发展计划委员会发布的国家计委关于公布 267 种中成药最高零售价格的通知要求，该企业生产的血栓心脉宁等产品市场价格下降，同时受到“ 非典” 环境冲击，销售压

45、力增大，销售费用增加，使该企业整体销售收入产生大幅度下滑。该企业 2003 年实现主营业务收入 16, 527. 99 万元，实现主营业务利润 12, 550. 3 万元，实现净利润- 2, 346. 3 万元。 长春金赛药业有限责任公司注册资本 7, 300 万元，本公司占其注册资本的 70%。在本报告期内，该企业实施了大规模市场扩张策略，实行医院、儿科两支队伍并驾齐驱的销售模式，效果显著。同时，投资 1, 000 万元建设的化药车间的土建主体工程已全部竣工，将为下一步产品生产提供更加良好的硬件环境。本报告期内，该企业共实现主营业务收入 7, 897. 69 万元，实现主营业务利润 6, 7

46、83. 18 万元，实现净利润 1, 267. 89 万元。 长春晨光药业有限责任公司注册资金 1, 500 万元，其中本公司出资 1, 329 万元人民币，占其注册资本的 89%。晨光药业主要经营片剂（抗肿瘤药）、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（微丸）及中药长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 9 饮片。现有生产批准文号药品 31 个，其中中药品种 6 个，西药品种 15 个，有 3 个品种被列入国家基本医疗保险目录。本报告期内，是该企业异地改造、搬迁建厂的调整阶段，正常生产经营活动受到一定影响，但在产品结构调整、技术设备调整以及市场营销调整方面取得了一定进展，在短时间内完成了

47、GMP 改造工作，实现了高标准、高质量、高速度、低成本完成了工程建设，已于 2003 年12 月 29 日通过了省药监局的验收，并于 2004 年 1 月 16 日正式取得了国家药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书。本报告期内，该企业共实现主营业务收入 688. 92 万元，实现主营业务利润 200. 07 万元，实现净利润- 570. 95 万元。 长春百克药业有限责任公司根据本公司第四届八次董事会审议通过的关于成立中美合资经营企业长春百克药业有限责任公司的议案。该合资公司首期投资总额为 500 万元人民币，其中：本公司投资 250 万元人民币，占注册资本比例的 50%。该企

48、业生产经营范围包括：新药开发、技术咨询、技术服务等，目前主要承担艾滋病疫苗的研制、开发、生产、销售等。本报告期内该企业主要承担的 HI V 亚洲型 DNA疫苗项目一、二期临床的制备和申报工作进展顺利，已完成了全部临床前研究。 长春高新东光电子有限公司注册资本为 4, 061 万元，本公司占其注册资本的 50. 13%。根据公司 2003 年 5 月 15 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过，同意从高新东光进行整体战略性退出。具体减资方案以北京中天华资产评估有限责任公司以 2002 年 12 月 31 日为评估基准日出具的评估报告为计算依据，将本公司投入到高新东光原值 3, 751 万元

49、的土地与厂房经评估后合计为36, 163, 426. 14元，共计3, 180. 6万股全部由本公司收回；本次减资完成后，高新东光资产共计6, 785万元，净资产 2, 409 万元，其中本公司投资 1, 061, 953. 45 元，持有其 93. 4 万股股权，占其注册资本的 4. 41%。上述减资事宜中的工商注册变更登记手续已于 2003 年 12 月 31 日办理完毕。通过对该企业的减资，本报告期内减少了该企业年度经营亏损对公司的影响，但也通过减资给公司带来了一部分资产损失。 长春高新科贸大厦有限公司该企业注册资本为 4, 961 万元，法定代表人为张晓星，经营范围为房屋出租、出售及物

50、业管理。根据本公司第四届十四次董事会审议通过，以本公司持有的长春高新热力有限责任公司的全部股权与长春高新技术产业开发区管理委员会持有的长春高新科贸大厦有限公司的全部股权进行置换。通过本次置换，进一步优化了公司产业结构和资产配置，提高了公司的资产质量，增强公司可持续发展的能力。该 企业已于 2003 年 4 月 15 日办理了工商注册登记手续。本报告期内，该企业共实现主营业务收入 199. 12 万元，实现主营业务利润 148. 47 万元，实现净利润 8. 78 万元。 （三）主要供应商、客户情况： 本报告期内本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 47. 68%, 五名客户销售额

51、合计占公司销售总额的 10. 97%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案： 1、经营中出现的问题及困难： 由于公司主导产品面临市场价格持续下降的竞争状况，以及同类产品生产厂家不断增加，导致产品利润额大幅下滑及市场份额的减少，对公司营业收入影响较大。同时有的制药企业 GMP 改造后成本费用大幅度上升，导致利润下降。 本报告期内，公司产业结构面临新的调整，加快新产业、新项目的启动受公司资金短缺的影响存在很大困难。公司现有房地产开发项目由于回迁量比较大增加了开发项目成本，同时由于周边地区楼盘竞争激烈使销售工作十分艰难。现有物业管理企业设备陈旧，周边市场竞争激烈，房租下降使出租工作压力很大。

52、2、解决方案： 公司从未来药品市场定位出发，加强对重点市场的开拓，以质量、价格、品种来提高市场占有率，对现有品种所面对的医院、防疫部门及其他流通渠道进行产品跟踪调查和效果观察，增强点对长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 10 面的辐射功能，以此来提高市场开发的有效性。同时，在产品市场推广中注重产品的品牌效应，为客户提供了良好的售后服务，收到了较好的效果。 公司经过艰苦努力，现开发建设的永长小区项目工程已经全部竣工。在周边地区商品房存量较大的环境下实施了“ 题材销售、化整为零” 的策略，通过建设“ 长春金色童年儿童购物乐园” 项目，转变销售模式使产品销售打开新的局面，为顺

53、利开展下一步的销售工作奠定了基础。物业管理企业坚持提高服务质量，充分发挥地理位置优势，积极开辟新的经营门路，开源节流，向多种经营迈出了可喜的一步。 （五）报告期内的投资情况 1、本报告期内公司无对外投资。 2、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的说明： 公司报告期之前于 1998 年度配股的募集资金已全部使用完毕，没有延续到本报告期内使用的情况。 （六）本报告期内财务状况 单位：人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 增减比率（%） 总 资 产 1, 551, 106, 402. 17 1, 221, 369, 602. 50 26. 99 股东权益 347, 034, 818.

54、 26 455, 177, 540. 16 - 23. 75 主营业务利润 294, 917, 076. 82 295, 794, 024. 22 - 0. 29 净利润 - 108, 164, 282. 59 2, 136, 485. 65 - 5, 162. 72 现金及现金等价物净增加额 95, 940, 163. 41 - 57, 329, 600. 80 267. 35 变动原因： 1、总资产增加主要系公司负债增加所致； 2、股东权益减少系净利润减少所致； 3、主营业务利润减少主要系公司药业收入减少所致； 4、净利润减少主要系公司收入减少、期间费用增加、处置资产损失所致； 5、现金及

55、现金等价物增加主要系公司增加负债所致。 本报告期内，会计政策变更、会计差错更正的内容及累计影响如下： 1、根据修订后的资产负债表日后事项具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“ 应付股利” 项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“ 未分配利润” 项目下单独列示。上述会计政策变更追溯调整法，对 2003 年年初应付股利及 2003 年期初留存收益无影响。 2、公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司本期调整 2002 年度多计主营业务收入15, 985, 960. 49 元，主营业务成本 2, 753, 058. 60 元，本期

56、进行了追溯调整，调减本公司期初留存收益 5, 243, 183. 96 元，其中：调减期初未分配利润 3, 145, 910. 36 元，调减期初盈余公积2, 097, 273. 60 元。上述调整的原因系国家药品监督管理局关于单批号品种截止到 2002 年底停止销售的有关规定，2003 年度华康药业对该规定中涉及的某些产品进行了销售退回，使该企业对上年度的主营业务收入及主营业务成本进行了追溯调整。 （七）新年度的经营计划： 2004 年度公司将实行双主导产业战略，即医药和地产两翼起飞，重点抓好产业的调整和恢复，在确保现有经营水平的平稳过度基础上实现赢利产业的调整。在制药领域方面，抓好产业的培

57、养和孵化，由投资控股型为主向以生产经营型为主的转变，组织好晨光药业改造投产后的市场开发，促其早见收益。以 GMP 认证后新品种上市为契机，进一步建设完善百克药物研发平台，加大新品种开发力度，加快技术创新步伐，拓宽合作渠道，适时向新业务领域扩张，优化产业结构，努力提升公司研发、生产及销售水平，对新产品、市场、销售队伍和销售渠道进行全方位的策划，坚持对新技术、新产品的合理投入，控制风险，保证医药产业持续健康发展。在发展医药产业的同时，要通过资本运作适时退出某些领域，收回资金，重新大力发展房地产业，积极参与城市综合开发项目，充分利用高新技术开发区内的土地储备培育新的经济增长点，并精心组织和策划现有房

58、地产开发小区的销售工作，带动二期项目的开发、销售。 （八）董事会日常工作情况 ： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 11 1、本报告期内董事会的会议情况及决议内容： 公司董事会在本报告期内共召开了 11 次会议，并按照有关规定在证券时报上予以及时公告，公司董事会的通知、召集、召开、公告均符合公司法、公司章程和董事会工作条例的有关规定。 （1）公司第四届九次董事会： 第四届九次董事会于 2003 年 1 月 22 日在公司会议室召开。 会议审议通过了如下议案： 审议通过了关于高俊芳女士辞去公司总经理职务的议案； 审议通过了关于选举高俊芳女士任公司第四届董事会副董事长的议

59、案； 审议通过了同意聘任朱兴功先生为公司财务总监的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 23 日证券时报上。 （2）公司第四届十次董事会： 第四届十次董事会于 2003 年 3 月 7 日在公司会议室召开。 会议审议通过了如下议案： 审议通过了关于本公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交易所创业板申请发行境外上市外资股（H股）的提案； 审议通过了关于提请召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的提案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 8 日证券时报上。 （3）公司第四届十一次董事会： 第四届十一次董事会于 2003 年 3 月 28 日在公司会议室

60、召开。 会议审议通过了如下议案： 审议通过了公司 2002 年年度报告及其摘要； 审议通过了公司 2002 年年度董事会报告； 审议通过了公司 2002 年度财务决算报告； 审议通过了公司 2002 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案； 审议通过了关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案； 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案； 审议通过了关于公司 2001 年年度股东大会召开有关事宜的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 1 日证券时报上。 （4）公司第四届十二次董事会： 第四届十二次董事会于 2003 年 4 月 22 日在公司会议室召开。 会议审议通过了公司

61、2003 年度第一季度报告。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 1 日证券时报上。 （5）公司第四届十三次董事会： 第四届十三次董事会于 2003 年 5 月 16 日在公司会议室召开。 会议审议通过了拟以本公司所持有的长春高新热力有限责任公司全部股权与长春高新技术产业开发区管理委员会持有的长春高新科贸大厦有限公司全部股权进行置换的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 1 日证券时报上。 （6）公司第四届十四次董事会： 第四届十四次董事会于 2003 年 7 月 17 日在公司会议室召开。 会议审议通过了关于将长春高新热力有限责任公司股权进行整体置换的议案。 本次会

62、议决议公告刊登于 2003 年 7 月 18 日证券时报上。 （7）公司第四届十五次董事会： 第四届十五次董事会于 2003 年 8 月 8 日在公司会议室召开。 会议审议通过了公司2003 年半年度报告全文及摘要； 会议审议通过了公司 2003 年半年度利润分配议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 12 日证券时报上。 （8）公司第四届十六次董事会： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 12 第四届十六次董事会于 2003 年 10 月 24 日在公司会议室召开。 会议审议通过了公司2003 年度第三季度报告。 （9）公司第四届十七次董事会： 第四届十

63、七次董事会于 2003 年 11 月 10 日在公司会议室召开。 会议审议通过了为吉林华康药业有限公司在中国银行敦化市支行申请存量周转贷款 4000 万元提供担保的议案。 （10）公司第四届十八次董事会： 第四届十八次董事会于 2003 年 12 月 16 日在公司会议室召开。 会议审议通过了如下议案： 审议通过了关于转让本公司所持有的长春长生生物科技股份有限公司 59. 68%股权的议案； 审议通过了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 17 日证券时报上。 （11）公司第四届十九次董事会： 第四届十九次董事会于 2003 年 1

64、2 月 30 日在公司会议室召开。 会议审议通过了同意为本公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司在长春市商业银行1500 万元贷款提供担保的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 31 日证券时报上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，认真履行职责，董事会认真履行了股东大会的各项决议，使年度股东大会的各项决议落到了实处。 （九）本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案： 根据公司聘请的会计师事务所中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现主营业务收入 424, 125, 258. 66 元，利润总额-

65、 98, 644, 284. 30 元，净利润- 108, 164, 282. 59 元，股东权益 347, 034, 818. 26 元，每股收益- 0. 82 元，每股净资产 2. 64 元，调整后的每股净资产 2. 59元，净资产收益率- 31. 17%。 目前公司现有总资产 1, 551, 106, 402. 17 元，总股本为 131, 326, 570 股，资本公积金226, 580, 986. 32 元，盈余公积金 92, 359, 638. 95 元，法定公益金 21, 680, 140. 31 元，未确认的投资损失- 2, 131, 288. 59 元，未分配利润- 101,

66、 101, 088. 42 元。 2003 年公司实现净利润- 108, 164, 282. 59 元 ， 子 公 司 提 取 10%的 法 定 盈 余 公 积 金 计1, 395, 617. 59元，提取 5%的法定公益金计 697, 808. 80元，提取 10%的任意盈余公积金计 268, 664. 64元 , 本 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 计 - 110, 257, 708. 98 元 ， 加 上 年 结 转 可 供 股 东 分 配 利 润 计39, 930, 525. 37 元，累计可供股东分配的利润计- 70, 327, 183. 61 元，其中：期末未分配利润- 1

67、01, 101, 088. 42 元，任意盈余公积金 30, 773, 904. 81 元。公司 2003 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司 2003 年年度股东大会审议。 （十）其他事项： 1、根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，公司聘请的会计师事务所注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具中磊专审字 2004 第 5001 号说明如下： 我们接受委托，对长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称: 贵公司）2003 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们对贵公司执行中国证监会关于规

68、范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的情况进行了关注，现说明如下： （1）贵公司与占用资金、提供担保的控股股东及关联方的关系： 关联方名称 与长春高新关系 长春高新技术产业发展总公司 第一大股东 长春高新东光电子有限公司 子公司 吉林华康药业股份有限公司 子公司 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 13 长春金赛药业有限责任公司 子公司 长春长生生物科技股份有限公司 子公司 长春晨光药业有限责任公司 子公司 长春市高新技术建设开发公司 子公司 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 子公司 （2）控股股东及其他关联方占用资金情况 贵公司的控股股东是长

69、春高新技术产业发展总公司。截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司的控股股东占用资金情况如下： 2003 年度偿还情况 项目 2003 年初占 用金额 2003 年度累计占用金额 偿还方式 偿还金额 2003 年末占 用金额 占用原因 其他应收款 7, 092, 500. 00 0. 00 现 金 6, 685, 762. 50 406, 737. 50 往来款 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司占用资金情况如下： 2003 年度偿还情况 项目 2003 年初占 用金额 2003年度累计占用金额 偿还方式 偿还金额 2003 年末占 用金额 占用原因 其他应收款 8, 166, 19

70、1. 02 37, 949. 38 现 金 1, 578, 340. 23 6, 625, 800. 17 往来款 （3）对外提供担保情况如下: 贵公司为吉林华康药业股份有限公司的短期借款 4, 000 万元提供担保，期限自 2003 年 12月 5 日至 2004 年 12 月 4 日。 贵公司为长春市高新技术建设开发公司的短期借款2, 050万元及长期借款1, 750万元提供担保。短期借款 2, 050 万元，其中：50 万元期限自 2003 年 10 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；1, 000万元期限自 2003 年 10 月 11 日至 2004 年 9 月 15 日

71、；1, 000 万元期限自 2003 年 9 月 25 日至 2004年 7 月 5 日。长期借款 1, 750 万元，其中：130 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；110 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；600 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004年 8 月 18 日；110 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；800 万元期限自 2003 年 10月 11 日至 2004 年 10 月 18 日。 贵公司为长春长生生物科技股份有限公司的短期

72、借款900万元，长期借款900万元提供担保。短期借款 900 万元，其中：100 万元期限自 2003 年 1 月 16 日至 2004 年 1 月 10 日；800 万元期限自 2003 年 10 月 13 日至 2004 年 8 月 26 日；长期借款 900 万元期限自 2000 年 10 月 20 日至 2004年 4 月 9 日。 贵公司为长春金赛药业有限责任公司的短期借款 1, 500 万元提供担保。期限自 2003 年 12月 22 日至 2004 年 10 月 15 日。 贵公司为长春高新东光电子有限公司（以下简称：东光电子）的长期借款 2, 100 万元提供担保。其中：500

73、 万元期限自 2000 年 7 月 31 日至 2003 年 7 月 30 日；500 万元期限自 2000 年 8 月18 日至 2003 年 8 月 17 日；1, 100 万元期限自 2003 年 9 月 20 日至 2004 年 9 月 19 日。以上贵公司为东光电子提供担保的贷款共计 2, 100 万元，已分别与 2003 年 7 月 30 日、8 月 17 日及 9 月 19 日到期，2003 年 9 月 19 日到期的贷款已办理了展期手续。由于东光电子经营不善无力偿还该部份贷款，贵公司承担连带偿付责任。经双方协商，贵公司同意代东光电子偿还 2, 100 万元的银行贷款，并重新办理

74、相关贷款手续。东光电子以该部份贷款形成的机器设备清偿欠款，并由东光电子协助处置。贵公司于 2003 年 5 月 14 日与东光电子办理了资产移交手续，贵公司收到的机器设备，截止到2002 年 12 月 31 日的账面原值 19, 723, 263. 25 元，账面净值 18, 341, 817. 04 元。至 2003 年底贵公司已处置设备的账面净值 13, 032, 558. 75 元，处置收入 4, 717, 371. 66 元，净损失 8, 315, 187. 09元；尚未处置的设备净值为 5, 309, 258. 29 元，已全额计提减值准备。目前，2, 100 万元的银行借款手续尚未

75、办理到贵公司名下，贵公司亦尚未偿还该部份贷款。贵公司所收回设备的损失为16, 282, 628. 34 元，已在营业外支出科目中列支。 （4）其他需要说明的事项： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 14 贵公司与控股子公司长春晨光药业有限责任公司依据购药合同，由长春高新技术发展总公司担保，于 2003 年 7 月 18 日开出三张面值共计 8, 000 万元的商业承兑汇票，付款期限 6 个月，长春晨光药业有限责任公司办理了票据贴现后，将 5, 000 万元转回贵公司作为保证金存款，3, 000 万元用于长春晨光药业有限责任公司 GMP 改造工程。贵公司的此笔商业承兑汇

76、票 8, 000 万元，于 2004 年1 月 18 日已付款。 2、公司独立董事吕长江、董方言对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见如下： 根据证监发2003 56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的精神, 公司两名独立董事本着实事求是的态度, 对本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核查和落实, 认为： ( 1) 截止到 2003年末，本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司欠本公司 406, 737. 50元往来借款。未发生本公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也没有互相代为承担成本和其他支出； ( 2)

77、 2003 年度，本公司全体董事均审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，当期及累计对外担保的金额为 13, 200 万元，均为对控股子公司的担保，无违规担保情况发生，本报告期内，公司担保总额占公司净资产的 38. 04%。 在上述担保事项中，本公司为长春市高新技术建设开发公司的短期借款 2, 050 万元及长期借款1, 750 万元提供的担保，以及本公司为长春长生生物科技股份有限公司的短期借款 100 万元提供的担保事项未履行信息披露程序。其中，由本公司提供担保的长春长生生物科技股份有限公司的短期借款 100 万元已经于 2004 年 1 月 10 日已经清偿完毕。其他担保对象资产负债率未

78、超过 70%，公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。 八、监事会报告 （一）本报告期内监事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司监事会共举行了一次会议。公司第四届三次监事会于 2003 年 3 月 28 日召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议讨论通过了如下决议： 1、公司 2002 年年度报告及其摘要； 2、公司 2002 年年度监事会报告； 3、公司 2002 年度财务决算报告； 4、公司 2002 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案； 5、关于续聘会计师事务所的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 1 日证券时报上。 （

79、二）监事会对下列有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：公司监事会遵循公司法、证券法和公司章程赋予的权力，深入了解公司经营管理情况，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况和公司管理层报告期内的依法运作情况以及公司管理制度等进行了监督，监事会认为，公司本报告期内董事会和高级管理人员能够认真执行股东大会的各项决议，生产经营决策科学合理，工作认真负责，建立了较为完善的内部控制制度，未发生公司董事、经理及高级管理人员违反证券法和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况：监事会对公司财务进行了监督和检查，公司设有独立的财务部门和审计部门，并进行独立核算，没有发生公

80、司资金被非法占用及资金流失的情况。本监事会已对中磊会计师事务所有限责任公司出具的 2003 年度审计意见进行了评价，认为本公司的财务报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况：公司最近一次募集资金为 1998 年度配股，截止到目前，该次配股募集资金已经全部使用完毕。监事会认为，公司历次募集资金使用和承诺项目一致，变更长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 15 募集资金投向的手续完备、程序合法。 4、公司收购、出售资产情况：公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的

81、行为，没有造成公司资产流失。 5、关联交易情况：监事会考察了公司的关联交易，认为其相关决策符合公司法和公司章程的规定，交易公平合理，手续完备，没有损害公司非关联股东的利益，没有造成公司资产的流失。 九、重要事项 （一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。 本公司第四届十四次董事会于 2003 年 7 月 17 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，1名董事因公缺席会议，公司监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了关于将长春高新热力有限公司股权进行整体置换的议案。 本公司及下属全资子公司长春市高新技术建设开发公司（以

82、下简称“ 开发公司”）分别与长春高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“ 管委会”）于 2003 年 6 月 19 日签订了关于将本公司及开发公司所持有的长春高新热力有限责任公司（以下简称“ 热力公司”）100%股权与管委会所持有的长春高新科贸大厦有限公司（以下简称“ 科贸大厦”）100%股权进行整体置换的股权置换协议。 本次股权置换置出资产为长春高新热力有限责任公司，该企业由本公司与本公司的全资子公司长春高新技术产业建设开发公司（以下简称“ 开发公司” ）共同出资设立，其中本公司投资 4, 936万元，占注册资本的 97%；开发公司投资 153 万元，占注册资本的 3%。该企业法定代表人为陶

83、兆华，注册资本为 5, 089 万元，经营范围为高新开发区内集中供热、供汽（20 万平方米以内）及锅炉管道修理。 本次股权置换置入资产为长春高新技术产业开发区管理委员会持有的长春高新科贸大厦有限公司 100%股权。该企业成立于 2003 年 4 月 15 日，企业类型为国有独资企业，管委会持有其 100%股权。企业注册资本为 4, 961 万元，法定代表人为张东黎，注册地址为吉林省长春市朝阳区同志街67 号，经营范围为房屋出租、出售及物业管理。 根据本公司及开发公司与管委会共同签署的股权置换协议中“ 股权置换原则” 一节的内容，“ 以置换双方认可的具有国有资产评估资格及证券从业资格的评估机构的

84、评估报告为定价依据，按评估结果进行等值股权置换，差额部分以现金补齐”。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告内容，以热力公司经评估后的净资产值 4, 873. 75 万元与科贸大厦经评估后的净资产值4, 827. 42 万元进行整体置换，上述股权置换的价值经评估出现的 46. 33 万元差额，将以现金方式支付给对方。 本次股权置换不涉及任何债务重组。 本次股权置换主要是为了进一步优化公司产业结构和资产配置，提高公司可持续发展的能力，增强本公司原有房屋出租、出售业务的储备力量，同时剥离了高新开发区集中新建区内供热供汽业务，配合了管委会集中新建区的“ 二次创业” 建设，并规避了本公司在高

85、新开发区新区基础设施开发建设中热费收缴不畅的问题，使本公司能更好的把握房地产及物业管理市场, 符合公司未来的发展方向, 对本公司发展起着积极地促进作用。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 18 日证券时报上。 （三）本报告期内公司关联交易事项： 本公司第四届十八次董事会于 2003 年 12 月 16 日审议通过了关于转让本公司所持有的长春长生生物科技股份有限公司 59. 68%股权的议案。由于本次转让的受让方之一高俊芳女士为本公司董事、副董事长，因此本次股权转让属于关联交易。根据国家有关规定及公司章程的有关规长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 16 定，

86、在本次董事会审议过程中不参加表决。 根据长春市关于整合医药产业资源的要求，进一步加快本公司医药产业发展战略调整，实现由投资控股型向生产经营型企业的转变，同时为了改善公司现金流状况，从而解决公司在其他制药企业 GMP 改造及新建房地产项目上的所需资金问题，公司拟全部转让所持有的控股公司长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“ 长生生物”）59. 68%股权。 目前，长生生物注册资本为 5, 000 万元，其中本公司持有其 59. 68%股权，共计 2, 984 万股。本公司现拟将上述所持股权全部转让，受让方分别为吉林亚泰（集团）股份有限公司和自然人高俊芳。本次股权转让以具有证券从业资格的资产评估

87、公司中商资产评估有限责任公司以 2003 年10 月 31 日为评估基准日对长生生物股权价值进行资产评估之评估值作为定价依据。 具体转让方案为：本公司拟将所持有的长生生物股本的 1, 250 万股股权转让给吉林亚泰（集团）股份有限公司，转让价格定为每股 2. 4 元人民币，占长生生物总股本的 25%，转让金额为 3, 000 万元人民币；另外公司拟将所持有的长生生物股本的 1, 734 万股股权转让给自然人高俊芳，转让价格定为每股 2. 4 元人民币，占长生生物总股本的 34. 68%，转让金额为 4, 161. 6 万元人民币。本次股权转让总金额合计为 7, 161. 6 万元。 本次股权转

88、让完成后，本公司将不再持有长生生物股权。根据公司为本次股权转让聘请的中商资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止到 2003 年 10 月 31 日，长生生物每股净资产评估值为 1. 79 元/股。本次股权转让实施后将在 2004 年为长春高新带来 2, 230. 03 万元的投资收益，本次股权转让收回资金将用于公司制药企业 GMP 改造及房地产开发项目。 上述股权转让事宜需经本公司股东大会审议通过方可实施。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 12 月 17 日证券时报上。 （四）公司应披露重大合同及其履行情况： 1、本报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租

89、赁本公司资产的事项。 2、重大担保： （1）本公司为吉林华康药业股份有限公司的短期借款 4, 000 万元提供担保； （2）本公司为长春市高新技术建设开发公司的短期借款 2, 050 万元及长期借款 1, 750 万元提供担保； （3）本公司为长春高新东光电子有限公司的长期借款 2, 100 万元提供担保； （4）本公司为长春长生生物科技股份有限公司的短期借款 900 万元及长期借款 900 万元提供担保； （5）长春高新技术产业发展总公司为本公司的短期借款 6, 300 万元及长期借款 30, 600 提供担保； （6）本公司为长春金赛药业有限责任公司的短期借款 1, 500 万元提供担保。

90、 本报告期内，本公司对外担保金额总计 13, 200 万元。其中，对控股子公司担保金额总计 9, 400万元，没有违规担保行为。本报告期内，公司担保总额占公司净资产的 38. 04%。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。 4、其他重大合同： 本公司于 2003 年 8 月 6 日与长春高新技术产业开发区管理委员会签署借款协议，向其提供2. 6 亿元资金借款，该借出款项已于 2003 年 8 月 7 日转入长春高新技术产业开发区建设发展中心，公司承担“ 大众花园” 房地产开发建设项目，该项目的应交土地出让金经与长春高新技术产业开发区管理委员会协商一致，以该借款冲抵。 （五）在

91、本报告期内，公司持股 5以上股东无任何承诺事项。 （六）公司聘任会计师事务所情况： 2003 年度，公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，并承担本公司 2003 年度财务审议工作。报告年度支付给该会计师事务所的报酬为 30 万元。该审计机构已为公长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 17 司提供审计服务的连续年限为 3 年。 （七）公司、公司董事会及董事在本报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 18 十、财务报告 审计报告 中磊审字 200

92、4 第 5010 号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“ 长春高新”）2003 年12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是长春高新管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计

93、政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反应。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了长春高新 2003年 12月 31日的财务状况以及 2003年度的经营成果和现金流量情况。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘明泉 中国 北京 中国注册会计师： 陈思滨 二 四年三月十一日 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 19 资产负债表 编报单位： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 合 并 数 母 公 司

94、 数 资 产 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 注释六 1 158,111,921.04 62,171,757.63 101,722,122.88 22,267,501.02 短期投资 注释六 2 300,000.00 300,000.00 应收票据 注释六 3 3,557,512.50 应收股利 1,936,000.00 16,668,800.00 应收利息 应收账款 注释六 4 97,297,662.80 133,544,116.86 1,023,563.54

95、2,880,385.53 其他应收款 注释六 5 405,503,125.66 150,126,349.54 368,695,509.42 96,866,242.15 预付账款 注释六 6 124,735,313.49 67,660,657.25 41,834,057.00 29,068,884.00 应收补贴款 存货 注释六 7 113,600,990.57 205,079,225.83 2,716,343.15 4,980,492.28 待摊费用 注释六 8 1,031,071.53 1,020,022.11 545,193.39 463,857.16 一年内到期的长期债券投资 其他流动资

96、产 流动资产合计 904,137,597.59 619,902,129.22 518,472,789.38 173,196,162.14 长期投资： 长期股权投资 注释六 9 14,622,520.22 10,251,924.22 279,137,442.69 315,947,049.69 长期债券投资 长期投资合计 14,622,520.22 10,251,924.22 279,137,442.69 315,947,049.69 其中:合并价差 476,066.84 -3,091,170.98 -2,498,655.15 -3,091,170.98 固定资产： 固定资产原价 注释六 10 6

97、79,394,588.24 676,787,401.09 311,313,284.88 269,069,372.92 减：累计折旧 131,605,379.11 122,176,014.23 56,734,458.86 49,332,775.94 固定资产净值 547,789,209.13 554,611,386.86 254,578,826.02 219,736,596.98 减：固定资产减值准备 23,298,992.31 18,795,040.43 13,828,026.07 8,877,719.56 固定资产净额 524,490,216.82 535,816,346.43 240,75

98、0,799.95 210,858,877.42 工程物资 在建工程 注释六 11 13,397,552.70 6,126,553.90 固定资产清理 0.00 固定资产合计 537,887,769.52 541,942,900.33 240,750,799.95 210,858,877.42 无形资产及其他资产： 无形资产 注释六 12 92,863,986.36 42,187,217.43 12,027,154.04 8,725,255.63 长期待摊费用 注释六 13 1,594,528.48 7,085,431.30 1,438,650.72 1,948,724.64 其他长期资产 无形

99、及其他资产合计 94,458,514.84 49,272,648.73 13,465,804.76 10,673,980.27 递延税项： 递延税款借项 资 产 合 计 1,551,106,402.17 1,221,369,602.50 1,051,826,836.78 710,676,069.52 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 20 资产负债表（续） 编报单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 合 并 数 母 公 司 数 负 债 注释 2003 年 12 月 3

100、1 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 注释六 14 316,980,000.00 264,980,000.00 143,000,000.00 137,500,000.00 应付票据 注释六 15 80,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 注释六 16 53,657,941.12 67,681,970.95 1,284,789.33 1,293,565.39 预收账款 注释六 17 43,434,619.96 19,712,579.25 33,339,818.02 117,233

101、.02 应付工资 注释六 18 6,400,000.00 1,112,937.61 应付福利费 14,791,415.24 12,360,207.80 2,676,374.05 2,194,433.70 应付股利 注释六 19 6,640,987.82 15,220,103.82 2,251,980.82 2,377,980.82 应交税金 注释六 20 7,200,314.23 15,184,902.90 -6,267,098.20 -3,215,194.17 其他应交款 注释六 21 4,646,714.37 3,765,872.03 2,796,586.69 2,061,016.88 其

102、他应付款 注释六 22 189,670,244.80 48,526,390.00 122,683,437.65 19,544,721.18 预提费用 注释六 23 2,044,040.43 1,208,340.23 347,910.24 480,000.00 预计负债 注释六 24 21,000,000.00 21,000,000.00 一年内到期的长期负债 注释六 25 26,500,000.00 158,500,000.00 98,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 772,966,277.97 608,253,304.59 403,113,798.60 260,853,75

103、6.82 长期负债： 长期借款 注释六 26 306,000,000.00 22,520,000.00 306,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 注释六 27 25,620,000.00 20,700,000.00 其他流动负债 长期负债合计 331,620,000.00 43,220,000.00 306,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,104,586,277.97 651,473,304.59 709,113,798.60 260,853,756.82 少数股东权益 99,485,305.94 114,718,757.75 股东权益： 股

104、本 注释六 28 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 减：已归还投资 股本净额 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 资本公积 注释六 29 226,580,986.32 224,428,137.04 226,580,986.32 224,428,137.04 盈余公积 注释六 30 92,359,638.95 89,997,547.92 42,709,945.82 42,709,945.82 其中：公益金 21,680,140.

105、31 17,970,321.35 9,054,617.80 9,054,617.80 未确认的投资损失 注释六 31 -2,131,288.59 未分配利润 注释六 32 -101,101,088.42 9,425,285.20 -57,904,463.96 51,357,659.84 现金股利 股东权益合计 347,034,818.26 455,177,540.16 342,713,038.18 449,822,312.70 负债和股东权益合计 1,551,106,402.17 1,221,369,602.50 1,051,826,836.78 710,676,069.52 企业负责人： 主

106、管会计工作负责人： 会计机构负责人 ： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 21 资产减值准备明细表 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2003 年度 单位:元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 42,344,821.80 61,744,175.50 14,569,595.78 89,519,401.52 其中：应收账款 14,095,867.26 -100,206.09 4,083,401.04 9,912,260.13 其他应收款 28,248,954.54 61,844,

107、381.59 10,486,194.74 79,607,141.39 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：库存商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 7,798,318.52 0.00 0.00

108、0.00 0.00 7,798,318.52 其中：长期股权投资 7,798,318.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7,798,318.52 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 18,795,040.43 6,646,530.17 0.00 2,142,578.29 2,142,578.29 23,298,992.31 其中：房屋建筑物 9,085,499.17 1,337,271.88 0.00 4,092.56 4,092.56 10,418,678.49 机器设备 7,868,593.55 5,336,258

109、.29 0.00 1,723,155.84 1,723,155.84 11,481,696.00 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、总计 68,938,180.75 68,390,705.67 0.00 2,142,578.29

110、2,142,578.29 135,186,308.13 企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 22 利润及利润分配表 编报单位：长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2003 年度 单位：元 合 并 数 母 公 司 数 项 目 注释 本 期 数 上 年 数 本 期 数 上 年 数 一. 主 营 业 务 收 入 注释六 40 424,125,258.66 445,802,442.39 25,323,983.25 29,567,482.50 主营业务收入净额 424,125,258.66 445,802,442.39 25,323

111、,983.25 29,567,482.50 主营业务成本 注释六 40 123,633,885.20 144,013,392.46 9,155,949.97 8,969,069.23 主营业务税金及附加 注释六 41 5,574,296.64 5,995,025.71 1,251,624.61 1,626,211.50 二. 主 营 业 务 利 润 294,917,076.82 295,794,024.22 14,916,408.67 18,972,201.77 加：其他业务利润 注释六 34 958,066.58 1,153,920.43 480,759.36 444,101.58 减：营业

112、费用 186,347,088.36 162,439,025.93 6,823,253.61 7,444,246.79 管理费用 163,320,040.12 90,063,664.76 75,800,544.23 17,206,062.07 财务费用 注释六 33 20,512,833.25 24,071,809.97 10,626,924.63 10,434,513.39 三. 营 业 利 润 -74,304,818.33 20,373,443.99 -77,853,554.44 -15,668,518.90 加： 投资收益 注释六 35 -4,696,750.98 -2,450,231.3

113、5 -14,247,433.57 16,408,932.58 补贴收入 注释六 36 100,000.00 100,000.00 营业外收入 注释六 37 110,817.80 958,916.84 5,859.43 301,533.30 减 ：营业外支出 注释六 38 19,853,532.79 728,682.70 17,166,995.22 157,752.40 四. 利 润 总 额 -98,644,284.30 18,253,446.78 -109,262,123.80 884,194.58 减： 所得税 16,332,493.73 14,045,395.16 少数股东损益 注释六 3

114、9 -4,681,206.85 2,071,565.97 未确认的投资损失 -2,131,288.59 五. 净 利 润 -108,164,282.59 2,136,485.65 -109,262,123.80 884,194.58 加： 年初未分配利润 注释六 32 9,425,285.20 10,119,917.79 51,357,659.84 50,706,323.06 其他转入 六. 可 供 分 配 的 利 润 -98,738,997.39 12,256,403.44 -57,904,463.96 51,590,517.64 减： 提取法定盈余公积金 注释六 32 1,395,617.

115、59 1,825,316.75 93,143.12 提取法定公益金 注释六 32 697,808.80 912,658.37 46,571.56 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七. 可 供 股 东 分 配 的 利 润 -100,832,423.78 9,518,428.32 -57,904,463.96 51,450,802.96 减： 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 注释六 32 268,664.64 93,143.12 93,143.12 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八. 未 分 配 利 润 注释六 32 -101,101,088.42

116、 9,425,285.20 -57,904,463.96 51,357,659.84 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 50,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 106,901.22 8,556.55 6、其他 -5,215,258.06 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 23 利润及利润分配表附表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告

117、期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 84.98% 73.53% 2.25 2.25 营业利润 -21.41% -18.53% -0.57 -0.57 净利润 -31.17% -26.97% -0.82 -0.82 扣除非经常性损益后的利润 -26.07% -22.56% -0.69 -0.69 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 24 合并现金流量表 单位: 长春高新技术产业( 集团) 股份有限公司 2003 年度 单位: 元 项 目 母公司 全公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提

118、供劳务收到的现金 27, 626, 882. 38 455, 502, 455. 81 收到的税费返还 - 100, 000. 00 收到的其他与经营活动有关的现金 268, 976, 168. 34 71, 996, 836. 80 现 金 流 入 小 计 296, 603, 050. 72 527, 599, 292. 61 购买商品、接受劳务支付的现金 5, 784, 117. 19 107, 099, 613. 71 交付给职工以及为职工支付的现金 7, 962, 071. 80 46, 772, 878. 46 支付的各项税费 18, 246, 221. 82 80, 091, 48

119、2. 69 支付的其他与经营活动有关的现金 430, 170, 425. 44 374, 796, 125. 39 现 金 流 出 小 计 462, 162, 836. 25 608, 760, 100. 25经营活动产生的现金流量净额 - 165, 559, 785. 53 - 81, 160, 807. 64二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33, 100, 000. 00 36, 182, 555. 57 收购子公司所收到的现金 510, 207. 77 取得投资收益所收到的现金 10, 000, 000. 00 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

120、 4, 561, 000. 00 169, 594. 97 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现 金 流 入 小 计 47, 661, 000. 00 36, 862, 358. 31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1, 898, 467. 24 60, 588, 464. 14 投资所支付的现金 450, 000. 00 3, 000, 000. 00 处置子公司所支付的现金 1, 451, 042. 36 债权性投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现 金 流 出 小 计 2, 348, 467. 24 65, 039, 506. 50

121、投资活动产生的现金流量净额 45, 312, 532. 76 - 28, 177, 148. 19三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 475, 500, 000. 00 668, 980, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 580, 500. 00 6, 100, 500. 00 现 金 流 入 小 计 476, 080, 500. 00 675, 080, 500. 00 偿还债务所支付的现金 262, 500, 000. 00 439, 980, 000. 00 分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 13, 878, 625. 3

122、7 29, 822, 380. 76 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现 金 流 出 小 计 276, 378, 625. 37 469, 802, 380. 76筹资活动产生的现金流量净额 199, 701, 874. 63 205, 278, 119. 24四、汇率变动对现金的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额 79, 454, 621. 86 95, 940, 163. 41企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 25 合并现金流量表（续） 单位: 长春高新技术产业( 集团) 股份有限公司 2003 年度 单

123、位: 元 项 目 母公司 全公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 - 109, 262, 123. 80 - 108, 164, 282. 59 加：计提的资产减值准备 56, 875, 747. 6568, 139, 606. 90 少数股东损益 - 4, 681, 206. 85 未确认投资损失 - 2, 131, 288. 59 固定资产折旧 8, 497, 566. 3728, 541, 093. 90 无形资产摊销 558, 721. 598, 881, 272. 53 长期待摊费用摊销 510, 073. 922, 164, 638. 68 待摊费用减少( 减: 增加)

124、 - 81, 336. 23- 235, 631. 82 预提费用增加( 减: 减少) - 132, 089. 76835, 700. 20 处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减收益） 11, 000, 309. 9411, 457, 173. 24 固定资产报废损失 303, 065. 26492, 391. 38 财务费用 13, 516, 675. 3722, 536, 924. 23 投资损失（减：收益） 14, 483, 383. 574, 932, 700. 98 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 255, 818. 7184, 181, 967. 5

125、6 经营性应收项目的减少（减：增加） - 346, 779, 419. 59 - 378, 959, 674. 00 经营性应付项目的增加（减：减少） 184, 693, 821. 47180, 847, 806. 61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 - 165, 559, 785. 53- 81, 160, 807. 642、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 101, 722, 122. 88158, 111, 921. 04 减：货币资金的期初余额 22, 267, 501. 0262, 171, 757. 63 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额

126、- 现金及现金等价物净增加额 79, 454, 621. 8695, 940, 163. 41企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 26 会计报表附注 注释一、公司基本情况 长春高新技术产业（集团）股份有限公司是 1993 年 6 月经长春市体改委长体改199333号文批准，由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份制企业，公司法人营业执照号为 2201071000490；法定代表人：杨占民；注册地址：长春市同志街 64号。公司股票于 1996 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市。公

127、司总股本现为 13, 132. 657 万股。 公司是以生物制药、中成药生产和开发区基础设施及房地产开发为主导产业，并经长春高新技术产业开发区及长春市科委认定的高新技术企业。公司通过产业结构调整，已经实现了向集生物技术制药、基因概念、化学制药和中成药于一身的综合类集团化企业发展。目前，公司主营业务范围是以生物制药、中成药生产及销售为主导产业，辅以开发区基础设施建设、房地产开发及物业管理等。 注释二、公司主要会计政策 1、会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及相关补充规定。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人

128、民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短( 不超过三个月) 、流动性强 、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 （1）短期投资计价及收益确认方法： 短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公司出售或收回短期

129、投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。 7、坏账核算方法 ( 1) 本公司对坏账损失采用备抵法进行核算。根据公司董事会决议，公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务方的财务状况 、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备，其计提比例如下： 账龄 比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 20% 三年以上 40% 注：根据公司董事会决议，资产负债表日后至会计报表公布日前收回的大额应收款项，不计提坏账准备；公司对收回可能性较小的应收款项全额计提坏账准备。 ( 2) 坏账确认标准 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行

130、偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 27 以上确定无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。 8、存货核算方法 （1）本公司存货包括：原材料 、在产品 、产成品 、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料、开发成本和开发产品。 （2）存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法核算；开发产品按个别计价法结转成本，低值易耗品采用“ 五五摊销法” 核算。 （3）存货盘存制度为永续盘存制。 （4）期末对存货采用成本与市价孰低计价，由于存货遭受毁损、全部或部分陈

131、旧过时等原因致使可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9、长期股权投资核算方法 ( 1) 初始投资成本的确定 a、本公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本； b、本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收款项换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价的，按以下方法确定受让的长期股权投资的初始投

132、资成本： 收到补价时，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本； 支付补价时，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资与股权投资的交换），按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。如涉及补价的，应按以下方法确定换入长期股权投资的初始投资成本： 收到补价时，按换出资产的账面价值加上（或减去）应确认的收益（或损失）和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本； 支付补价时，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。 若投资额占被投资企业

133、有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 ( 2) 长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定期限平均摊销，计入损益；初始投资成本低于应享有被投

134、资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。 采用权益法核算的，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。 ( 3) 长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。 ( 4) 长期投资减值准备 公司定期对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。 10、固定资产及其折旧方法 ( 1) 固

135、定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2, 000 元以上，且使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。 ( 2) 固定资产计价：按实际成本计价。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 28 a、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定受让的固定资产的实际成本： 收到补价时，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实际成本； 支付补价时，按应收债权的

136、账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为实际成本。 b、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定换入固定资产的实际成本： 收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为实际成本； 支付补价时，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。 ( 3) 固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产预计使用年限和预计净残率确定其基本折旧率。 ( 4) 固定资产减值准备：本公司定期对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回

137、金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 11、在建工程核算方法 在建工程按实际成本

138、计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施，在办理竣工决算和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提在建工程减值

139、准备，并计入当期损益。 12、借款费用的会计处理方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益。 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，于发生时资本化，其他借款费用，于发生当期确认为费用。 若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用，于发生当期确认为费用。 资本化金额的计算：资本化

140、金额为购建固定资产所发生的累计支出加权平均数乘以资本化率。 13、无形资产计价及摊销 ( 1) 无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定： a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定受让的无形资产的实际成本： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 29 收到补价时，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实际

141、成本； 支付补价时，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为实际成本。 d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定换入无形资产的实际成本： 收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为实际成本； 支付补价时，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。 ( 2) 无形资产摊销 各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益。本公司专有技术按10 年平均摊销。 ( 3) 无形资产减值准备 无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提

142、减值准备。具体情况如下： a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不利影响； b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益。 14、长期待摊费用计价及摊销 长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。 15、收入的确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和

143、实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 让渡资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入公司； b、收入的金额能够可靠计量。 16、所得税会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17、合并会计报表的编制方法 公司依据财政部财会字( 19

144、95) 11 号关于印发合并会计报表暂行规定的通知及其补充规定的要求编制合并会计报表，本公司将拥有 50%（不含 50%）以上权益性资本或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。 在编制合并会计报表时，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投资、内部交易和内部债权、债务等重大事项均已抵销。 合并范围变化及说明： 本年度公司与子公司长春市高新技术建设开发公司将共同持有的长春高新热力有限责任公司的股权

145、，整体换入长春高新科贸大厦有限公司，该公司自本期 9 月份起纳入合并范围； 本年度公司与子公司长春市高新技术建设开发公司共同投资组建的长春市科建实业工程有限公司纳入合并范围； 公司与子公司长春长生生物科技股份有限公司及美国 vi t al 公司共同出资成立的长春百克药长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 30 业有限责任公司，本期纳入合并范围； 子公司吉林华康药业股份有限公司本期投资组建的长春华康新药特药有限公司自 2003年 7月份起纳入合并范围； 公司收回子公司长春高新东光电子有限公司投资的减资手续已办理完毕，根据其股东协议，公司不再参与对其的经营管理，本期公司未将其

146、纳入合并范围； 子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司及子公司控股企业厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂处于停产整顿状态，未纳入合并范围。 吉林省华康医药有限公司系吉林华康药业股份有限公司与山海关制药总厂投资组建的，注册资本为 200 万元，因本期股权欲进行重组，加之其相关金额指标未达到合并报表相关项目的 10%，故本期末将其纳入合并范围。 注释三、会计政策变更、会计差错更正的内容及累计影响 1、根据修订后的资产负债表日后事项具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“ 应付股利” 项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“ 未分

147、配利润” 项目下单独列示。上述会计政策变更追溯调整法，对 2003 年年初应付股利及 2003 年期初留存收益无影响。 2、公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司本期调整 2002 年度多计主营业务收入15, 985, 960. 49 元，主营业务成本 2, 753, 058. 60 元，本期进行了追溯调整，调减本公司期初留存收益 5, 243, 183. 96 元，其中：调减期初未分配利润 3, 145, 910. 36 元，调减期初盈余公积2, 097, 273. 60 元。 注释四、税项 1、增值税： ( 1) 长春长生生物科技股份有限公司和长春金赛药业有限责任公司依据“ 国家税务局和财

148、政部关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知（财税字 94 004 号）” ，按6%征收率计算缴纳增值税。 ( 2) 长春高新热力有限公司销项税税率为 13%，按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税；其他公司按 17%税率计算销项税额，按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税。 2、营业税： ( 1) 按应税收入的 5%计算缴纳。 ( 2) 长春高新热力有限公司管网建设费收入按收入额的 3%计算缴纳。 3、城建税：按应纳增值税额和营业税额的 7%计算缴纳。 4、教育费附加：按应纳增值税额和营业税额的 3%计算缴纳。 5、企业所得税：经长春市人民政府长府函 1996 30 号文批准，长春高新技

149、术产业( 集团) 股份有限公司执行 15%所得税率。 公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司根据敦地税字( 2002) 66 号文件转发吉林省人民政府办公厅吉政办函（2001）44 号关于延边州实施西部大开发有关问题的复函，公司从 2001 年起按 15%的所得税税率计算缴纳企业所得税。公司控股子公司长春百克药业有限责任公司执行中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法。 公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司 、长春金赛药业有限责任公司，按 15%所得税税率计算缴纳企业所得税。 公司控股子公司长春市高新技术建设开发公司 、长春晨光药业有限责任公司、长春高新热力有限公司、长春高新物业发展

150、有限公司、长春市科建实业工程有限公司、长春高新科贸大厦有限公司、长春华康新药特药有限公司，按 33%所得税税率计算缴纳企业所得税。 注释五、控股子公司及合营企业 企业名称 注册资本( 万元) 经营范围 投资金额 ( 万元) 权益 比例 吉林华康药业股份有限公司 9, 280 中、西药制造 4, 733 51% 长春市高新技术建设开发公司 5, 770 基础设施、房地产开发建设 5, 770 100% 长春高新技术产业开发区进出口贸易公 600 进出口贸易 600 100% 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 31 司 长春高新物业发展有限公司 200 物业管理与经营及相

151、关的有偿服务 170 85% 长春金赛药业有限责任公司 7, 300 生化药品制造 5, 110 70% 长春长生生物科技股份有限公司 5, 000 生物制品制造 2, 984 59. 68% 长春晨光药业有限责任公司 1, 500 制药 1, 329 88. 60% 长春华康新药特药有限公司 1, 300 经销生化药品、中药饮片、化妆品、医疗器械、保健品 524. 68 44. 41% 长春高新科贸大厦有限公司 4, 961. 4 房屋出租、物业管理 4, 961. 4 97% 长春百克药业有限责任公司 500 新药研制、开发及技术咨询、技术服务 250 50% 长春市科建实业工程有限公司

152、50 公路、照明暖通给排水、混凝土结构加固、修复材料经销 45 90% 经公司第四届十三次、十四次董事会决议，以本公司持股 97%、子公司长春市高新技术建设开发公司持股 3%的长春高新热力有限责任公司全部股权与长春高新技术产业开发区管理委员会持有的长春高新科贸大厦有限公司的全部股权，依据北京中天华资产评估有限责任公司中天华字评报字（2003）1045、1046 号评估报告评估的结果进行等值股权置换，差额部分以现金补齐。以 2003 年4 月 30 日为基期，长春高新热力有限责任公司经评估的净资产为 4, 873. 75 万元, 长春高新科贸大厦有限公司经评估的净资产为 4827. 42 万元，

153、补价为 46. 33 万元。上述公司已于 2003 年 9 月 5 日办理完毕企业法人营业执照变更手续，从 2003 年 9 月份起，长春高新科贸大厦有限公司纳入合并范围。 根据公司四届八次董事会决议，公司与子公司长春长生生物科技股份有限公司及美国 vi t al公司共同出资成立的长春百克药业有限责任公司已于 2002年 12月 24日办理了企业法人营业执照，该公司为本公司的间接控股子公司并具有实际控制权本期纳入合并范围； 根据协议，公司子公司吉林华康药业股份有限公司，本期以债转股的方式投资入股长春华康新药特药有限公司，长春华康新药特药有限公司已于 2003 年 7 月 8 日变更了企业法人营

154、业执照，本期 7 月份起纳入合并范围； 经长春高新技术产业开发区管委会长高经字 2003 408 号文批准，本年度公司与子公司长春市高新技术建设开发公司共同投资组建的长春市科建实业工程有限公司于 2003年 8月 18日取得企业法人营业执照，本期纳入合并范围； 根据公司第四届十一次董事会决议，公司对子公司长春高新东光电子有限公司的减资手续已办理完毕，且根据股东协议，公司不再参与对其的经营管理，长春高新东光电子有限公司本期未纳入合并范围； 子公司长春高新技术产业开发区进出口贸易公司、子公司控股企业厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂处于停产整顿状态，未纳入合并范围； 吉林省华康医药有限公司系吉林华康药

155、业股份有限公司与山海关制药总厂投资组建的，注册资本为 200 万元，因本期股权欲进行重组，加之其相关金额指标未达到合并报表相关项目的 10%，故本期末将其纳入合并范围。 报告期内出售、购买子公司财务状况、经营成果情况 本期换出子公司情况 长春高新热力有限责任公司 项 目 2003 年 8 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 资产总额 68, 906, 597. 80 67, 559, 187. 68 其中： 流动资产 17, 027, 971. 27 13, 741, 064. 67 固定资产 51, 866, 608. 00 53, 809, 326. 34 无形资产 12, 0

156、18. 53 8, 796. 67 负债总额 19, 814, 231. 75 17, 901, 806. 11 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 32 其中： 流动负债 19, 814, 231. 75 17, 901, 806. 11 长期负债 经营成果 2003 年 1 月至 8 月 2002 年度 主营业务收入 8, 944, 934. 95 13, 094, 144. 68 主营业务利润 771, 444. 60 687, 197. 18 利润总额 - 565, 015. 52 - 1, 232, 617. 43 所得税费用 净利润 - 565, 015.

157、52 - 1, 232, 617. 43 b、本期购买子公司情况 长春华康新药特药有限公司 长春高新科贸大厦有限公司 项 目 2003 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资产总额 19, 560, 985. 35 54, 018, 347. 82 其中： 流动资产 7, 067, 080. 15 1, 607, 798. 44 固定资产 12, 256, 443. 30 34, 111, 001. 48 无形资产 237, 434. 90 18, 299, 547. 90 其他资产 负债总额 12, 094, 637. 55 4, 378, 772. 63 其中： 流动

158、负债 12, 094, 637. 55 4, 378, 772. 63 长期负债 0. 00 0. 00 经营成果 2003 年 7 月至 12 月 2003 年 9 至 12 月 主营业务收入 7, 712, 598. 31 2, 798, 368, . 11 主营业务利润 1, 273, 543. 19 1, 850, 507. 72 利润总额 - 752, 927. 61 - 265, 903. 17 所得税费用 净利润 - 752, 927. 61 - 265, 903. 17 注释六、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 29, 283. 54 18

159、0, 116. 05 银行存款 105, 435, 189. 29 59, 989, 783. 41 其他货币资金 52, 647, 448. 21 2, 001, 858. 17 合 计 158, 111, 921. 04 62, 171, 757. 63 注：期末其他货币资金中有商业承兑汇票保证金 50, 000, 000. 00 元。 2、短期投资 项 目 期末数 市价金额 资料来源 融通新蓝筹基金 300, 000. 00 346, 410. 00 中国证券报 合 计 300, 000. 00 346, 410. 00 3、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑票据 3, 557,

160、 512. 50 0. 00 合 计 3, 557, 512. 50 0. 00 4、应收账款 应收账款期末账面价值为 97, 297, 662. 80 元。 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 33 一年以下 86, 529, 202. 15 80. 71% 4, 327, 605. 77 113, 882, 544. 69 79. 70% 5, 694, 127. 23 一至二年 14, 788, 476. 54 13. 79% 1, 478, 847. 66 19, 846, 230. 34 11

161、. 93% 1, 984, 623. 03 二至三年 1, 646, 515. 24 1. 54% 329, 303. 05 4, 803, 767. 07 2. 89% 960, 753. 41 三年以上 4, 245, 729. 00 3. 96% 3, 776, 503. 65 9, 107, 442. 02 5. 48% 5, 456, 363. 59 合计 107, 209, 922. 93 100% 9, 912, 260. 13 147, 639, 984. 12 100% 14, 095, 867. 26 注 1：欠款金额前五位的单位欠款总计 9, 199, 708. 88 元

162、，占期末应收账款余额的 8. 58%。 注 2：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 注 3：经本公司及各子公司董事会审议通过，本年度共处理应收账款损失 4, 555, 160. 34 元，其中，全额核销坏账 3, 980, 452. 25 元，全额计提坏账准备 574, 708. 09 元。 注 4：公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司会计差错更正，追溯调减应收账款期初数18, 703, 573. 77 元，坏账准备 935, 178. 69 元。 5、其他应收款 其他应收款期末账面价值为 405, 503, 125. 66 元。 期 末 数 期 初 数 账龄 金额 比

163、例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以下 372, 712, 602. 63 76. 83% 18, 576, 280. 80 81, 033, 643. 74 45. 43% 3, 894, 879. 30 一至二年 45, 665, 811. 10 9. 41% 4, 650, 661. 31 49, 077, 071. 93 27. 51% 3, 216, 789. 05 二至三年 8, 866, 797. 13 1. 83% 1, 957, 457. 94 14, 388, 372. 89 8. 07% 1, 503, 676. 04 三年以上 57, 865, 056. 19 1

164、1. 93% 54, 422, 741. 34 33, 876, 215. 52 18. 99% 19, 633, 610. 15 合计 485, 110, 267. 05 100. 00% 79, 607, 141. 39 178, 375, 304. 08 100. 00% 28, 248, 954. 54 注 1：欠款金额前五位的单位欠款总额为 375, 548, 478. 45 元，占期末其他应收款余额的比例77. 42%。 注 2：经本公司及各子公司董事会审议通过，本年度共处理其他应款损失 59, 067, 287. 24 元，其中，全额核销坏账 3, 763, 801. 57 元，

165、全额计提坏账准备 55, 303, 485. 67 元。 注 3：持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款： 单 位 名 称 欠款余额 欠款原因 长春高新技术产业发展总公司 406, 737. 50 往来借款 注 4：长春高新技术产业开发区管理委员会欠往来款 78, 253, 509. 91 元。 注 5：长春医药（集团）有限责任公司往来款 27, 946, 448. 68 元，已全额计提坏账准备。 注 6：长春高新技术产业开发区建设发展中心借款 260, 000, 000. 00 元。 6、预付账款 预付账款期末余额为 124, 735, 313. 49 元。 期末数 期初数 账

166、龄 金额 比例 金额 比例 一年以下 73, 271, 116. 92 58. 74% 66, 071, 869. 84 97. 65% 一至二年 50, 353, 957. 90 40. 37% 284, 728. 50 0. 42% 二至三年 423, 012. 00 0. 34% 276, 195. 76 0. 41% 三年以上 687, 226. 67 0. 55% 1, 027, 863. 15 1. 52% 合计 124, 735, 313. 49100. 00% 67, 660, 657. 25 100. 00% 注 1：欠款金额前五位的单位欠款总额为 102, 564, 036

167、. 00 元，占期末预付账款余额的比例为82. 23%。 注 2：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 注 3：本公司预付长春高新技术产业开发区管理委员会土地出让金 48, 098, 863. 00 元。 注 4：本公司的全资子公司长春市高新技术建设开发公司预付长春高新技术产业开发区管理委员会土地收购储备交易中心土地出让金 40, 000, 000. 00 元。 注 5：本公司预付长春市国土资源管理局土地出让金 12, 765, 173. 00 元，已于 2004 年 2 月 10日取得土地使用权证。 注 6：本公司的控股子公司长春晨光药业有限责任公司本期核销预付账款 20

168、, 583. 60 元。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 34 注 7：一年以上的预付账款为尚未办理结算的款项。 7、存货 项目 期末数 期初数 原材料 16, 978, 116. 47 17, 996, 949. 31 库存商品 76, 606, 537. 59 65, 957, 467. 95 低值易耗品 3, 067, 095. 07 3, 521, 798. 39 自制半成品 3, 977, 692. 53 8, 109, 275. 81 开发成本 0. 00 90, 000, 000. 00 在产品 11, 732, 845. 04 17, 323, 68

169、5. 33 发出商品 330, 345. 09 330, 345. 09 包装物 908, 358. 78 1, 839, 703. 95 合 计 113, 600, 990. 57 205, 079, 225. 83 注 1：本公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司会计差错更正追溯调增库存商品2, 753, 058. 60 元； 注 2：本公司控股子公司长春市高新技术建设开发公司开发成本 90, 000, 000. 00 元，依据长春高新技术产业开发区管理委员会“ 关于变更长春高新技术产业（集团）股份有限公司所属子公司36 万平方米土地规划的决定” 调入其他应收款项目核算。 注 3：经本公司

170、及各子公司董事会审议通过，本年度共处理存货盘亏、报废损失 3, 096, 197. 85元。 注 4：本期存货未计提存货跌价准备。 8、待摊费用 项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数 采暖费 815, 446. 34 1, 546, 018. 51 1, 447, 329. 65 914, 135. 20 保险费 143, 860. 07 198, 644. 87 230, 578. 61 111, 926. 33 养路费 0. 00 35, 353. 70 35, 353. 70 0. 00 房屋租赁费 51, 807. 00 96, 799. 00 143, 596. 00 5,

171、010. 00 其他 8, 908. 70 0. 00 8, 908. 70 0. 00 合计 1, 020, 022. 11 1, 876, 816. 08 1, 865, 766. 66 1, 031, 071. 53 9、长期投资 期初数 期末数 项 目 金 额 减值准备 本期 增加额 本期 减少额 金 额 减值准备 长期股权 投资 18, 050, 242. 74 7, 798, 318. 52 3, 934, 644. 49 - 435, 951. 51 22, 420, 838. 74 7, 798, 318. 52 合计 18, 050, 242. 74 7, 798, 318.

172、 52 3, 934, 644. 49 - 435, 951. 51 22, 420, 838. 74 7, 798, 318. 52 ( 1) 其他股权投资 投资金额 被投资 单位名称 初始投资 期初数 期末数 占被投单位注册资本比 例 本期权 益增减 累计权益增减 减值准备 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 6, 000, 000. 00 503, 679. 16 503, 679. 16 100% 0. 00 - 5, 496, 320. 84 503, 679. 16 长春市商业银行 高新支行 2, 000, 000. 00 4, 443, 095. 20 4, 443, 095.

173、 20 2. 73% 0. 00 2, 443, 095. 20 0. 00 厦门长生阿尔卑斯欧风全麦啤酒厂 7, 294, 639. 36 7, 294, 639. 36 7, 294, 639. 36 70% 0. 00 0. 00 7, 294, 639. 36 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 35 长春百克药业 有限责任公司 500, 000. 00 0 500, 000. 00 10% 0. 00 0. 00 0. 00 长春高新东光电子 303, 358. 18 0 303, 358. 18 4. 41% 0. 00 0. 00 0. 00 合计 16,

174、 097, 997. 54 12, 241, 413. 72 13, 044, 771. 90 0. 00 - 3, 053, 225. 64 7, 798, 318. 52 ( 2) 联营投资 投资金额 项目名称 初始投资 期初数 期末数 占项目投资比例 本期权益增减 累计权益增减 减值准 备 永长小区项目投资 8, 900, 000. 00 8, 900, 000. 00 8, 900, 000. 00 52% 0. 00 0. 00 0. 00 合计 8, 900, 000. 00 8, 900, 000. 00 8, 900, 000. 00 52% 0. 00 0. 00 0. 00

175、 ( 3) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成 原因 摊销 期限 本期增加 本期摊销 累计摊销 摊余金额 长春长生生物科技股份有限公司 - 5, 452, 158. 39 购买 股权 10 年 - 592, 515. 83 - 2, 953, 503. 24 - 2, 498, 655. 15 长春华康新药特药有限公司 3, 131, 286. 31 购买 股权 10 年 3, 131, 286. 31 156, 564. 32 156, 564. 32 2, 974, 721. 99 合 计 - 2, 320, 872. 08 3, 131, 286. 31 - 435, 951.

176、 51 - 2, 796, 938. 92 476, 066. 84 10、固定资产及累计折旧 ( 一) 原值 项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数 房屋及建筑物 443, 136, 355. 96 110, 841, 231. 74 51, 602, 624. 84 502, 374, 962. 86 机器设备 212, 189, 002. 53 38, 111, 204. 24 97, 032, 802. 98 153, 267, 403. 79 运输设备 13, 939, 767. 89 5, 680, 148. 22 3, 324, 204. 92 16, 295, 711.

177、 19 其他管理设备 7, 522, 274. 71 925, 932. 31 991, 696. 62 7, 456, 510. 40 合 计 676, 787, 401. 09 155, 558, 516. 51 152, 951, 329. 36 679, 394, 588. 24 ( 二) 累计折旧 项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数 房屋及建筑物 59, 382, 819. 21 13, 757, 253. 51 3, 361, 388. 00 69, 778, 684. 72 机器设备 54, 058, 239. 71 15, 949, 381. 23 17, 166,

178、 367. 03 52, 841, 253. 91 运输设备 5, 448, 892. 89 1, 804, 984. 60 1, 799, 764. 65 5, 454, 112. 84 其他管理设备 3, 286, 062. 42 802, 242. 51 556, 977. 29 3, 531, 327. 64 合 计 122, 176, 014. 23 32, 313, 861. 85 22, 884, 496. 97 131, 605, 379. 11 （三）固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数 房屋及建筑物 9, 085, 499. 17 1, 337,

179、271. 88 4, 092. 56 10, 418, 678. 49 机器设备 7, 868, 593. 55 5, 336, 258. 29 1, 723, 155. 84 11, 481, 696. 00 运输设备 975, 554. 20 0. 00 318, 152. 84 657, 401. 36 其他管理设备 865, 393. 51 0. 00 124, 177. 05 741, 216. 46 合 计 18, 795, 040. 43 6, 673, 530. 17 2, 169, 578. 29 23, 298, 992. 31 （四）净额 535, 816, 346. 4

180、3 524, 490, 216. 82 注 1：本期抵押固定资产原值为 216, 927, 448. 74 元。 注 2：在建工程转入固定资产 21, 775, 616. 50 元。 注 3：经本公司及各子公司董事会审议通过，本年度共计提固定资产减值准备 6, 673, 530. 17元。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少 期末余额 资金 来源 占预算 的比例 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 36 华康 GMP 改造工程 39, 950, 000. 00 12, 000. 00 0. 00 12, 000. 00 自筹

181、 完工 晨光 GMP 改造工程 19, 775, 352. 50 0. 00 19, 775, 352. 50 19, 775, 352. 50 0. 00 自筹 完工 华康门市房 572, 764. 50 0. 00 572, 764. 50 自筹 预付设备款 0. 00 7, 600, 567. 62 1, 695, 720. 00 5, 904, 847. 62 自筹 长生污水 处理工程 300, 000. 00 210, 000. 00 90, 000. 00 0. 00 300, 000. 00 0. 00 自筹 完工 金赛卡式瓶 冷冻干燥机 0. 00 2, 107, 026. 9

182、4 0. 00 2, 107, 026. 94 自筹 完工 金赛二号制剂楼 140, 000, 000. 00 456, 000. 00 4, 513, 773. 64 168, 860. 00 4, 800, 913. 64 自筹 0. 3% 热力热网工程 4, 869, 709. 40 47, 648. 00 4, 917, 357. 40 自筹 其他 6, 080. 00 135, 684. 00 135, 684. 00 6, 080. 00 0. 00 自筹 合 计 200, 025, 352. 50 6, 126, 553. 90 34, 270, 052. 70 21, 775,

183、 616. 50 5, 223, 437. 40 13, 397, 552. 70 注 1：其他减少系长春长生生物科技股份有限公司修理污水系统 300, 000. 00 元，转入制造费用；长春高新热力有限公司本期不纳入合并范围，在建工程项目转出。 注 2：在建工程转入固定资产 21, 775, 616. 50 元。 12、无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余年限 专利与非专利技术 72, 102, 736. 40 18, 891, 751. 95 40, 220, 771. 00 7, 351, 078. 70 20, 341, 292

184、. 15 51, 761, 444. 25 5- 10 年 土地使用权 45, 762, 999. 80 20, 195, 570. 17 22, 803, 209. 36 3, 285, 536. 87 1, 377, 566. 16 7, 427, 323. 30 38, 335, 676. 50 24- 37 年 商誉 2, 563, 331. 72 2, 264, 276. 35 256, 333. 17 555, 388. 54 2, 007, 943. 18 7 年 9 个月 职工住房使用权 50, 000. 00 30, 000. 00 5, 000. 00 25, 000. 0

185、0 25, 000. 00 6 年 华康大街冠名权 600, 000. 00 547, 500. 00 30, 000. 00 82, 500. 00 517, 500. 00 17 年 3 个月 金赛车位 85, 000. 00 83, 583. 33 8, 499. 96 9, 916. 63 75, 083. 37 8 年 10 个月 其 他 313, 581. 00 174, 535. 63 97, 941. 00 12, 018. 53 119, 119. 04 172, 241. 94 141, 339. 06 合 计 121, 477, 648. 92 42, 187, 217.

186、 43 63, 121, 921. 36 3, 297, 555. 40 9, 147, 597. 03 28, 613, 662. 56 92, 863, 986. 36 注 1：本期抵押的土地使用权原值 11, 380, 000. 00 元。 注 2：本期转出数系长春高新热力有限公司、长春高新东光电子有限公司，本期未纳入合并范围所至。 13、长期待摊费用 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 固定资产修理支出 3, 253, 433. 45 2, 069, 077. 32 70, 521. 00 680, 484. 28 1, 794, 319.

187、41 1, 459, 114. 04 12 个月至 47 个月 长生办公楼 及车间改造等 5, 193, 077. 00 4, 813, 232. 06 0. 00 4, 813, 132. 06 5, 193, 077. 00 0. 00 3 年 7 个月 其他 338, 536. 88 203, 121. 92 0. 00 67, 707. 48 203, 122. 44 135, 414. 44 2 年 合计 8, 785, 047. 33 7, 085, 431. 30 70, 521. 00 5, 561, 323. 82 7, 190, 518. 85 1, 594, 528. 4

188、8 注：长生办公楼及车间改造本期摊销数 4, 813, 232. 06 元，系依据关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（二）的相关规定调入固定资产固定资产装修科目。 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 125, 500, 000. 00 168, 500, 000. 00 保证借款 191, 480, 000. 00 96, 480, 000. 00 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 37 合 计 316, 980, 000. 00 264, 980, 000. 00 15、应付票据 项 目 期 末 数 期初数 商业承兑票据 80, 000,

189、 000. 00 0. 00 合 计 80, 000, 000. 00 0. 00 注：本公司与控股子公司长春晨光药业有限责任公司依据购药合同，由长春高新技术发展总公司担保，于 2003 年 7 月 18 日开出三张面值共计 8, 000 万元的商业承兑汇票，付款期限 6 个月，长春晨光药业有限责任公司在办理了票据贴现后，将 5, 000 万元转回本公司作为保证金存款，3, 000万元用于长春晨光药业有限责任公司 GMP 改造工程。 本公司的商业承兑汇票 8, 000 万元，于 2004 年 1 月 18 日已付款。 16、应付账款 应付账款期末余额为 53, 657, 941. 12 元。

190、期末数 期初数 合 计 53, 657, 941. 12 67, 681, 970. 95 注：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 17、预收账款 预收账款期末余额 43, 434, 619. 96 元。 期末数 期初数 合 计 43, 434, 619. 96 19, 712, 579. 25 注 1：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 注 2：预收控股子公司长春长生生物科技股份有限公司股权转让款 33, 100, 000. 00 元，其中吉林亚泰（集团）股份有限公司 7, 500, 000. 00 元；自然人高俊芳 25, 600, 000. 0

191、0 元。 18、应付工资 应付工资期末余额 6, 400, 000. 00 元。 期末数 期初数 合 计 6, 400, 000. 00 1, 112, 937. 61 注 1：本公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司预提 2003 年奖金 600 万元； 注 2：本公司控股子公司长春晨光药业有限责任公司预提奖金 40 万元。 19、应付股利 投资单位名称 期末数 未付原因 1、国家股 长春高新技术产业发展总公司 2, 191, 281. 50 暂时未付 2、社会法人股 吉林市金川科技公司 - 720. 00 长春市二建公司 50, 400. 00 暂时未付 长春生物高技术应用研究所 27

192、8, 000. 00 暂时未付 敦化市惠通工贸有限责任公司 495, 287. 00 暂时未付 敦化市华康制药总厂 3, 615, 720. 00 暂时未付 3、内部职工股 8, 047. 76 暂时未付 4、社会公众股 2, 971. 56 暂时未付 合 计 6, 640, 987. 82 20、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 11, 829, 105. 55 7, 807, 177. 91 营业税 333, 287. 70 3, 724, 895. 27 所得税 - 6, 904, 325. 43 - 8, 866, 870. 87 土地增值税 0. 00 369, 096. 0

193、0 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 38 城市维护建设税 1, 494, 337. 36 2, 335, 986. 73 固定资产投资方向调节税 0. 00 410, 198. 99 房产税 331, 833. 18 9, 045, 704. 65 土地使用税 4, 394. 00 50, 254. 54 个人所得税 111, 681. 87 308, 459. 68 合 计 7, 200, 314. 23 15, 184, 902. 90 注 1：公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司根据敦地税字 2002 66 号文件转发吉林省人民政府办公厅关于延边州实施西部大

194、开发有关问题的复函（吉政办函 2001 44 号）的规定，从 2001 年度起按 15%税率计算缴纳企业所得税。 注 2：公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司、长春金赛药业有限责任公司，按 15%所得税税率计算缴纳企业所得税。 注 3：公司控股子公司长春市高新技术建设开发公司、长春晨光药业有限责任公司，长春高新物业发展有限公司、长春市高新科建工程有限公司、长春高新科贸大厦有限公司、长春华康新药特药有限公司按 33%所得税税率计算缴纳企业所得税。 注 4：公司控股子公司长春百克药业有限责任公司执行中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法。 注 5：公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司

195、会计差错更正，追溯调减应交增值税期初数2, 717, 613. 28 元；追溯调减应交城市建设维护税期初数 190, 232. 93 元；追溯调减 2002 年度应交所得税 1, 745, 209. 01 元。 21、其他应交款 项 目 期末数 计缴标准 教育费附加 1, 133, 498. 25 应交流转税的 3% 住房公积金 3, 513, 216. 12 核定工资的 5%- 20% 合 计 4, 646, 714. 37 22、其他应付款 其他应付款期末余额为 189, 670, 244. 80 元。 期末数 期初数 合 计 189, 670, 244. 80 48, 526, 390.

196、 00 注 1：欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项长春高新技术产业发展总公司2, 000, 000. 00 元往来款。 注 2：超过三年未付款余额 4, 951, 936. 43 元, 原因系债务尚未结清。 注 3：应付长春高新技术产业开发区财政局往来款 57, 000, 000. 00 元。 23、预提费用 费用类别 期末数 期初数 形成原因 热力费、水电费等 1, 972, 490. 43 985, 348. 23 未取得发票 其他 71, 550. 00 222, 992. 00 未取得发票 合 计 2, 044, 040. 43 1, 208, 340. 23 24

197、、预计负债 项目 期末数 期初数 担保损失 21, 000, 000. 00 0. 00 合 计 21, 000, 000. 00 0. 00 注：2000 年公司为长春高新东光电子有限公司（以下简称：东光电子）提供担保贷款 2100万元，已分别与 2003 年 7 月 30 日、8 月 17 日及 9 月 19 日到期，由于东光电子经营不善无力偿还该部份贷款，由公司承担连带偿付责任。经双方协商，公司同意代东光电子偿还 2100 万元的银行贷款，并重新办理相关贷款手续。东光电子以该部份贷款形成的机器设备清偿欠款，并由东光协助处置。公司于 2003 年 5 月 14 日与东光电子办理了资产移交手

198、续，公司收到的机器设备，截止到2002 年 12 月 31 日的账面原值 19, 723, 263. 25 元，账面净值 18, 341, 817. 04 元。至 2003 年底公司已处置设备的账面净值 13, 032, 558. 75 元，处置收入 4, 717, 371. 66 元，净损失 8, 315, 187. 09 元；长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 39 尚未处置的设备其净值为 5, 309, 258. 29 元，已全额计提减值准备。目前，2100 万元的银行借款手续尚未办理到公司名下，公司亦尚未偿还该部份贷款。公司所收回设备的损失为 16, 282,

199、628. 34元，已在营业外支出科目中列支。 25、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 保证借款 26, 500, 000. 00 抵押借款 158, 500, 000. 00 合 计 26, 500, 000. 00 158, 500, 000. 00 26、长期借款 借款条件 币种 期末数 期初数 保证借款 人民币 306, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 信用借款 人民币 2, 520, 000. 00 合 计 306, 000, 000. 00 22, 520, 000. 00 27、专项应付款 项 目 期末数 期初数 备注 科技三项费 700,

200、 000. 00 400, 000. 00 吉科条字 2001 90 号 盐酸西替利嗪 3, 200, 000. 00 300, 000. 00 延州财企 2002 68 号 流行性感冒疫苗 100, 000. 00 0. 00 吉科炬字 2001 120 号 金赛基因工程 21, 620, 000. 00 20, 000, 000. 00 计司高技函 1999 026 号 合 计 25, 620, 000. 00 20, 700, 000. 00 28、股本 本次变动增减( +、- ) 项 目 期 初 数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期 末 数 一、尚未流通股份 1、发起人股份

201、 其中： 国家持有股份 45, 475, 210. 00 45, 475, 210. 00 境内法人股 2、募集法人股 6, 048, 000. 00 6, 048, 000. 00 3、内部职工股 尚未流通股份合计 51, 523, 210. 00 51, 523, 210. 00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 79, 803, 360. 00 79, 803, 360. 00 已流通股份合计 79, 803, 360. 00 79, 803, 360. 00 三、股份总数 131, 326, 570. 00 131, 326, 570. 00 29、资本公积 项 目 期初数 本期

202、增加额 本期减少额 期末数 股 本 溢 价 146, 459, 343. 19 146, 459, 343. 19 股权投资准备 19, 563, 558. 02 1, 093, 276. 59 9, 668, 143. 56 10, 988, 691. 05 股权投资差额 0. 00 925, 991. 36 925, 991. 36 其他资本公积 57, 782, 222. 79 9, 801, 724. 89 67, 583, 947. 68 关联交易差价 623, 013. 04 623, 013. 04 合 计 224, 428, 137. 04 11, 820, 992. 84 9

203、, 668, 143. 56 226, 580, 986. 32 注 1：本公司以奥迪轿车净值 416, 418. 67 元，代长春市高新技术建设开发公司抵偿债务550, 000 元，增加资本公积其他资本公积 133, 581. 33 元。 注 2：长春市高新技术建设开发公司以车抵偿债务增加资本公积 88, 082. 38 元，长春市高新技术建设开发公司股权投资准备增加 49, 812. 19 元，本公司增加资本公司积股权投资准备长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 40 137, 894. 57 元。 注 3： 长春金赛药业有限责任公司无法支付款项增加资本公积 6, 2

204、48. 47 元，特快列车专项拨款增加资本公积 150, 000. 00 元，本公司按持股比例 70%增加资本公积 109, 373. 92 元。 注 4：控股子公司长春长生生物科技股份有限公司科技三项费用转入资本公积 450, 000. 00 元，本公司按持股比例 59. 68%增加资本公积 268, 560. 00 元。 注 5：长春高新热力有限公司与长春高新科贸大厦有限公司资产置换，长春高新科贸大厦有限公司的投资成本高于长春高新热力有限公司账面价值的股权投资差额 925, 991. 36 元，转入资本公积股权投资准备。 注 6：长春晨光药业有限责任公司以车抵债增加资本公积 82, 682

205、. 77 元，长春晨光药业有限责任公司 1998 年归部队管理未上缴的各项税金 354, 266. 24 元，本公司按持股比例 97%增加资本公积股权投资准备 387, 136. 82 元。 注 7：长春高新东光电子有限公司减资，资本公积股权投资准备转入资本公积其他资本公积 9, 668, 143. 56 元。 注 8：吉林华康药业股份有限公司无法支付的应付款项增加资本公积 373, 159. 37 元, 本公司按持股比例 51%增加资本公积股权投资准备 190, 311. 28 元。 30、盈余公积 项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数 法定盈余公积 41, 521, 986. 4

206、0 1, 395, 617. 59 42, 917, 603. 99 公益金 17, 970, 321. 35 697, 808. 80 18, 668, 130. 15 任意盈余公积 30, 505, 240. 17 268, 664. 64 30, 773, 904. 81 合 计 89, 997, 547. 92 2, 362, 091. 03 92, 359, 638. 95 注：本期吉林华康药业股份有限公司会计差错更正，追溯调减期初盈余公积，本公司按持股比例 51%减少期初盈余公积 2, 097, 273. 60 元。 31、未确认的投资损失 项目 期末数 期初数 长春百克药业有限责

207、任公司- 1, 002, 175. 46 0. 00 长春高新物业发展有限公司- 1, 129, 113. 13 0. 00 合计 - 2, 131, 288. 59 0. 00 32、未分配利润 项 目 分配比例 金 额 净利润 - 108, 164, 282. 59 加：年初未分配利润 9, 425, 285. 20 可供分配的利润 - 98, 738, 997. 39 减：提取法定盈余公积 10% 1, 395, 617. 59 提取法定公益金 5% 697, 808. 80 可供股东分配的利润 - 100, 832, 423. 78 减：提取任意盈余公积 10% 268, 664. 6

208、4 应付普通股股利 期末未分配利润 - 101, 101, 088. 42 注 1：依据公司 2004 年 3 月 11 日第四届二十次董事会“ 2003 年度利润分配预案”，公司以净利润为基数, 按 10%比例提取法定盈余公积金，按 5%比例提取公益金，按 10%比例提取任意盈余公积金，公司 2003 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 注 2：公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司会计差错更正，本期进行了追溯调整，调减2003 年度期初留存收益 5, 243, 183. 96 元，其中：调减期初未分配利润 3, 145, 910. 36 元，调减期初盈余公积 2, 097, 27

209、3. 60 元。 33、财务费用 类 别 2003 年度 2002 年度 利息支出 22, 536, 924. 23 26, 966, 793. 23 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 41 减：利息收入 4, 641, 816. 60 2, 988, 727. 76 其 他 2, 617, 725. 62 93, 744. 50 合 计 20, 512, 833. 25 24, 071, 809. 97 34、其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 房租收入 664, 371. 23 112, 565. 12 551, 806. 11 劳务

210、加工 220, 730. 80 205, 520. 04 15, 210. 76 加工费收入 77, 696. 85 73, 600. 96 4, 095. 89 材料销售 101, 353. 68 86, 523. 78 14, 829. 90 水 电 601, 639. 71 229, 515. 79 372, 123. 92 合 计 1, 665, 792. 27 707, 725. 69 958, 066. 58 35、投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 股权投资损益 - 5, 215, 258. 06 基金投资收益 82, 555. 57 被投资单位权益增减 50, 0

211、00. 00 股权投资差额摊销 435, 951. 51 540, 471. 58 长期投资减值准备 - 3, 040, 702. 93 合 计 - 4, 696, 750. 98 - 2, 450, 231. 35 注：股权投资损益系本公司对长春高新东光电子有限公司减资损失。 36、补贴收入 项 目 本期金额 收入来源 确认依据 增值税返还款 100, 000. 00 财政 秦经调字1996433 号合 计 100, 000. 00 37、营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产收益 42, 871. 72 927, 193. 88 罚款净收入 60, 149. 13

212、 27, 262. 16 其他 7, 796. 95 4, 460. 80 合 计 110, 817. 80 958, 916. 84 38、营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产净损失 11, 774, 607. 87 427, 864. 22 罚款支出 550, 123. 10 150, 615. 78 捐赠支出 255, 425. 66 34, 500. 00 非常损失 94, 607. 43 10, 632. 36 固定资产盘亏 0. 00 42, 279. 37 债务重组损失 106, 901. 22 8, 556. 55 固定资产减值准备 6, 728,

213、168. 55 0. 00 资产置换损失 3, 271. 97 0. 00 防洪基金 166, 748. 95 0. 00 其 他 173, 678. 04 54, 234. 42 合 计 19, 853, 532. 79 728, 682. 70 39、少数股东损益 2003 年度 2002 年度 合 计 - 4, 681, 206. 85 2, 071, 565. 97 注：本公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司会计差错调整追溯，调减 2002 年度少数股长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 42 东损益 5, 037, 568. 90 元。 40、分部报告 ( 1

214、) 业务分部报告 主营业务收入 2003 年度 2002 年度 药业 389, 856, 340. 46 384, 643, 334. 03 基础建设 8, 944, 934. 95 6, 819, 494. 00 服务业 25, 323, 983. 25 42, 661, 626. 18 电子行业 11, 677, 988. 18 合 计 424, 125, 258. 66 445, 802, 442. 39 主营业务成本 2003 年度 2002 年度 药业 106, 710, 154. 77 99, 270, 976. 17 基础建设 7, 767, 780. 46 5, 087, 56

215、3. 68 服务业 9, 155, 949. 97 21, 263, 523. 98 电子行业 18, 391, 328. 63 合 计 123, 633, 885. 20 144, 013, 392. 46 ( 2) 地区分部报告 主营业务收入 2003 年度 2002 年度 华北地区 97, 688, 088. 10 76, 316, 740. 18 东北地区 82, 974, 158. 11 96, 385, 575. 52 华东地区 119, 477, 569. 78 132, 068, 325. 65 华南地区 37, 923, 806. 13 53, 446, 833. 27 西北

216、地区 15, 486, 363. 38 16, 090, 865. 97 华中地区 45, 413, 371. 19 32, 411, 310. 47 西南地区 25, 161, 901. 97 39, 082, 791. 33 合计 424, 125, 258. 66 445, 802, 442. 39 主营业务成本 2003 年度 2002 年度 华北地区 25, 274, 413. 32 18, 502, 468. 04 东北地区 28, 728, 659. 40 39, 409, 509. 25 华东地区 30, 692, 144. 61 40, 432, 752. 69 华南地区 9

217、, 217, 037. 26 18, 892, 523. 82 西北地区 3, 609, 088. 36 5, 223, 317. 04 华中地区 19, 446, 322. 00 9, 169, 769. 50 西南地区 6, 666, 220. 25 12, 383, 052. 12 合计 123, 633, 885. 20 144, 013, 392. 46 注：前五位客户的销售总额 4, 635 万元，占主营业务收入 10. 93%。 41、主营业务税金及附加 项 目 金额 计税依据 营业税 1, 580, 045. 51 按应税收入 5%，管网建设费收入 3% 教育费附加 2, 78

218、7, 717. 75 应纳流转税额 3% 城建税 1, 206, 533. 38 应纳流转税额 7% 合 计 5, 574, 296. 64 42、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 往来款 67, 378, 738. 90 水电费 3, 797, 331. 04 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 43 利息 343, 314. 99 电话费 136, 136. 88 押金和赔偿 341, 314. 99 合计 71, 996, 836. 80 43、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 办公费及差旅费 14, 327, 797. 51 保险费及评估

219、费 2, 513, 511. 98 广告费 9, 808, 600. 61 业务招待费 6, 357, 631. 18 上市服务费等 316, 503. 33 往来款 226, 150, 971. 87 采暖费 4, 212, 303. 81 电话费 4, 496, 568. 89 水电费 7, 284, 452. 70 会议费 13, 739, 147. 61 新产品开发费 6, 229, 294. 24 销售提成 70, 724, 753. 88 运费 5, 226, 478. 98 修理费 3, 408, 108. 80 合计 374, 796, 125. 39 44、收到的其他与筹资活

220、动有关的现金 项 目 金额 贴现息 580, 500. 00 科技三项费 5, 520, 000. 00 合 计 6, 100, 500. 00 45、母公司会计报表主要项目注释： ( 1) 应收账款 应收账款期末账面价值 1, 023, 563. 54 元。 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 549, 230. 30 11. 95% 27, 461. 52 1, 399, 558. 63 22. 59% 69, 977. 93 一至二年 339, 867. 81 7. 39% 33, 986. 78 807, 681. 16 13. 04

221、% 80, 768. 12 二至三年 244, 892. 16 5. 33% 48, 978. 43 820, 063. 49 13. 24% 164, 012. 70 三年以上 3, 463, 686. 75 75. 33% 3, 463, 686. 75 3, 168, 713. 66 51. 13% 3, 000, 872. 66 合 计 4, 597, 677. 02 100% 3, 574, 113. 48 6, 196, 016. 94 100% 3, 315, 631. 41 注 1：应收账款中 3, 463, 686. 75 元，由于欠款单位无力偿还已全额计提坏账准备，其中：本

222、期全额计提坏账准备的应收账款为 574, 708. 09 元。 注 2：无持有本单位 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。 注 3：欠款金额前五名的单位欠款总额为 1, 372, 267. 69 元，占应收账款余额的 29. 85%。 ( 2) 其他应收款 其他应收款期末余额为 368, 695, 509. 41 元。 期 末 数 期 初 数 账龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 382, 132, 822. 12 87. 41% 18, 735, 614. 81 48, 874, 935. 33 42. 78% 806, 061. 24 一至二年 4, 88

223、1, 994. 31 1. 12% 534, 087. 70 18, 572, 101. 51 16. 26% 166, 291. 95 二至三年 235, 595. 21 0. 05% 231, 217. 55 18, 184, 554. 42 15. 92% 2, 262, 912. 32 三年以上 49, 904, 514. 00 11. 42% 48, 958, 496. 15 28, 592, 168. 19 25. 04% 14, 122, 251. 79 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 44 合计 437, 154, 925. 64 100% 68,

224、459, 416. 23 114, 223, 759. 45 100. 00% 17, 357, 517. 30 注 1：本公司对全资子公司长春市高新技术建设开发公司、长春高新物业发展有限公司的往来款项未计提坏账准备。 注 2：欠款前五位的单位金额 371, 222, 089. 31 元，占其他应收款余额 84. 92%。 注 3：持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款： 单 位 名 称 欠款余额 欠款原因 长春高新技术产业发展总公司 406, 737. 50 往来借款 注 4：长春高新技术产业开发区管理委员会欠款 78, 253, 509. 91 元。 注 5：长春高新技术产业

225、开发区建设发展中心欠款 260, 000, 000. 00 元。 注 6：长春医药( 集团) 有限责任公司欠款 27, 946, 448. 68 元。 注 7：公司董事会审议通过, 本期全额计提坏账准备的其他应收款为 48, 721, 547. 92 元。 ( 3) 长期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 279, 641, 121. 85 503, 679. 16 316, 450, 728. 85 503, 679. 16 合 计 279, 641, 121. 85 503, 679. 16 316, 450, 728. 85 503,

226、679. 16 注：控股子公司吉林华康药业股份有限公司会计差错更正，追溯调减长期股权投资5, 243, 183. 96 元。 其它股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始金额 期初数 期末数 占被投资 单位注册资本比例 本期权益 增减额 累计权益 增减 减值 准备 长春市高新技术 建设开发公司 长期 57,709,065.19 79, 050,548.89 70,145,122.88 100% -8,905,426.01 12,436,057.69 长春高新物业 发展有限公司 长期 1,700,000.00 365, 984.51 0.00 85% -365,984.51 -1,700,000

227、 长春市商业银行 高新支行 2,000,000.00 4,443,095.20 4,443,095.20 2.73% 0 2,443,095.20 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 6,000,000.00 503, 679.16 503, 679.16 100% 0.00 -5,496,320.84 503,679.16 长春长生生物科技 股份有限公司 长期 37,269,057.60 39,089,694.89 51,220,300.24 59.68% 12,130,605.35 13,951,242.64 长春金赛药业 有限责任公司 长期 51,020,000.00 45,347,0

228、51.24 54,331,660.03 70% 8,984,608.79 3,311,660.03 吉林华康药业 股份有限公司 长期 40, 800,000.00 54, 393,708.73 42,277,492.97 51% -12,116, 215.76 1,477,492.97 长春高新东光 电子有限公司 长期 37,513,475.00 32,597,412.38 303, 358.18 4.41% -32,294,054.20 -37,210,116.82 长春晨光药业 有限责任公司 长期 10,726,668.28 12,495,193.73 7,823,626.49 88.6%

229、 -4,671,567.24 -2,903,041. 79 长春高新热力 有限公司 49,360,000.00 48,164,360.12 0.00 97% -48,164,360.12 -49,360,000.00 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 45 长春高新科贸 大厦有限公司 长期 48,089,641.19 0.00 48,174,867.68 97% 48,174,867.68 48,174,867.68 长春高新科 建工程有限公司 长期 450, 000.00 0.00 417, 919.02 90% -32，080.98 -32，080.98 长春百克

230、 药业有限公司 长期 2,500,000.00 0.00 0.00 50% -2,500,000.00 -2,500,000.00 合 计 345,137,907.26 316,450,728.85 279,641,121.85 -36,809,607.00 65,496,785.41 503,679.16 其中：股权投资差额 被投资单位 名称 初始金额 形成原因 摊销 期限 本期摊销额 累计摊销 摊余价值 长春长生生物科技股份有限公司 - 5, 452, 158. 39 购买股权 10 年 592, 515. 83 2, 953, 503. 24 - 2, 498, 655. 15 ( 4)

231、 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 股票投资收益 0. 00 债权投资收益 0. 00 被投资单位权益增减 - 14, 839, 949. 40 15, 868, 461. 00 股权投资差额摊销 592, 515. 83 540, 471. 58 合 计 - 14, 247, 433. 57 16, 408, 932. 58 ( 5) 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 旅游、餐饮服务 25, 323, 983. 25 29, 567, 482. 50 9, 155, 949. 97 8, 969, 069.

232、 23 16, 168, 033. 28 20, 598, 413. 27 合 计 25, 323, 983. 25 29, 567, 482. 50 9, 155, 949. 97 8, 969, 069. 23 16, 168, 033. 28 20, 598, 413. 27 注释七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 ( 1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册 地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质或类型 法定代表人 长春高新技术产业发展总公司 长春市 组织土地开发、市政 建设、对外经贸合作 母公司 国有独资 张晓明 长春金赛药业有限责任公司 长春市 制药 子公司 有限责任 杨占

233、民 吉林华康药业股份有限公司 敦化市 制药 子公司 股份有限 杨占民 长春长生生物科技股份有限公司 长春市 制药 子公司 股份公司 高俊芳 长春市高新技术建设开发公司 长春市 基础设施、房地产 子公司 有限责任 王彦杰 长春高新物业发展有限公司 长春市 物业管理及 相关服务业务 子公司 有限责任 季世芳 长春高新技术产业开发区进 出口贸易公司 长春市 进出口贸易 子公司 有限责任 吴阳青 长春晨光药业有限责任公司 长春市 制药 子公司 有限责任 杨占民 长春百克药业有限责任公司 长春市 新药研制, 开发及 技术咨询, 技术服务 子公司 有限责任 安吉祥 长春市科建实业工程有限公司 长春市 公路

234、、照明、暖通 及给排水等施工 子公司 有限责任 严景有 长春高新科贸大厦有限公司 长春市 房屋出租, 物业管理 子公司 有限责任 张晓星 长春华康新药特药有限公司 长春市 经销生化药品、中 药饮片、化妆品、 间接控股子公司 有限责任 郑玉章 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 46 医疗器械、保健品 ( 2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数( 万元) 本年增加( 万元) 本年减少( 万元) 年末数( 万元) 长春高新技术产业发展总公司 11, 000 33, 000 44, 000 吉林华康药业股份有限公司 9, 280 9, 280 长春金赛

235、药业有限责任公司 7, 300 7, 300 长春长生生物科技股份有限公司 5, 000 5, 000 长春市高新技术建设开发公司 5, 770 5, 770 长春高新物业发展有限公司 200 200 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司 600 600 长春晨光药业有限责任公司 1, 500 1, 500 长春百克药业有限责任公司 500 500 长春市科建实业工程有限公司 50 50 长春高新科贸大厦有限公司 4, 961 4, 961 长春华康新药特药有限公司 1, 300 1, 300 ( 3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称

236、金 额 比例 金 额 金 额 金 额 比例 长春高新技术产业发展总公司 45, 475, 210. 00 34. 63% 45, 475, 210. 00 34. 63% 吉林华康药业股份有限公司 54, 393, 708. 73 51% 12, 116, 215. 76 42, 277, 492. 97 51% 长春金赛药业有限责任公司 45, 347, 051. 24 70% 8, 984, 608. 79 54, 331, 660. 03 70% 长春长生生物科技股份有限公司 39, 089, 694. 89 59. 68% 12, 130, 605. 35 51, 220, 300.

237、24 59. 68% 长春市高新技术建设开发公司 79, 050, 548. 89 100% 8, 905, 426. 01 70, 145, 122. 88 100% 长春高新物业发展有限公司 365, 984. 51 85% 365, 984. 51 85% 长春高新技术产业开发区 进出口贸易公司 503, 679. 16 100% 503, 679. 16 100% 长春晨光药业有限责任公司 12, 495, 193. 73 88. 6% 4, 671, 567. 24 7, 823, 626. 49 88. 6% 长春百克药业有限责任公司 0. 00 50% 2, 500, 000.

238、00 2, 500, 000. 00 50% 长春科建实业工程有限公司 0. 00 450, 000. 00 32, 080. 98 417, 919. 02 90% 长春高新科贸大厦有限公司 0. 00 48, 174, 867. 68 48, 174, 867. 68 97% 长春华康新药特药有限公司 0. 00 4, 832, 580. 23 4, 832, 580. 23 44. 41% 2、关联方交易 ( 1) 关联方应收、应付款项余额 其他应收款 企业名称 期末数 期初数 长春高新技术产业发展总公司 406, 737. 50 7, 092, 500. 00 长春高新技术产业开发区进

239、出口贸易公司 6, 625, 800. 17 8, 166, 191. 02 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 长春高新技术产业发展总公司 2, 000, 000. 00 0. 00 ( 2) 、预计负债 企业名称 期末数 期初数 长春高新东光电子有限公司 21, 000, 000. 00 0. 00 ( 3) 提供担保 1、公司为吉林华康药业股份有限公司的短期借款 4, 000 万元提供担保，期限自 2003 年 12 月5 日至 2004 年 12 月 4 日。 2、公司为长春市高新技术建设开发公司的短期借款 2, 050 万元及长期借款 1, 750 万元提供担长春高新技术产业（集团

240、）股份有限公司 2003 年年度报告 47 保。短期借款 2, 050 万元，其中：50 万元期限自 2003 年 10 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；1, 000万元期限自 2003 年 10 月 11 日至 2004 年 9 月 15 日；1, 000 万元期限自 2003 年 9 月 25 日至 2004年 7 月 5 日。长期借款 1, 750 万元，其中：130 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；110 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；600 万元期限自 2003 年 7 月

241、11 日至 2004年 8 月 18 日；110 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；800 万元期限自 2003 年 10月 11 日至 2004 年 10 月 18 日。 3、公司为长春高新东光电子有限公司的长期借款 2100 万元提供担保。其中：500 万元期限自2000 年 7 月 31 日至 2003 年 7 月 30 日；500 万元期限自 2000 年 8 月 18 日至 2003 年 8 月 17 日；1, 100 万元期限自 2003 年 9 月 20 日至 2004 年 9 月 19 日。 4、公司为长春长生生物科技股份有限公司的短

242、期借款 900万元及长期借款 900万元提供担保。短期借款 900 万元，其中：100 万元期限自 2003 年 1 月 16 日至 2004 年 1 月 10 日；800 万元期限自 2003 年 10 月 13 日至 2004 年 8 月 26 日；长期借款 900 万元期限自 2000 年 10 月 20 日至 2004年 4 月 9 日。 5、长春高新技术产业发展总公司为本公司的短期借款 6, 300 万元及长期借款 30, 600 提供担保。短期借款 6, 300 万元，其中：1, 500 万元期限自 2003 年 7 月 17 日至 2004 年 6 月 25 日；800万元期限自

243、 2003 年 4 月 8 日至 2004 年 6 月 25 日；700 万元期限自 2003 年 4 月 9 日至 2004 年 4月 8 日；500 万元期限自 2003 年 5 月 19 日至 2004 年 5 月 18 日；300 万元期限自 2003 年 6 月 12日至 2004 年 6 月 10 日；500 万元期限自 2003 年 4 月 2 日至 2004 年 4 月 1 日；2000 万元期限自2003 年 6 月 27 日至 2004 年 6 月 26 日。长期借款 30, 600 万元，其中：26, 000 万元期限自 2003年 6 月 30 日至 2008 年 5

244、月 12 日；800 万元期限自 2003 年 1 月 15 日至 2005 年 1 月 14 日；3, 800万元期限自 2003 年 6 月 27 日至 2005 年 6 月 20 日。 6、公司为长春金赛药业有限责任公司的短期借款 1, 500 万元提供担保。期限自 2003 年 12 月22 日至 2004 年 10 月 15 日。 注释八、或有事项 1、公司为吉林华康药业股份有限公司的短期借款 4, 000 万元提供担保，期限自 2003 年 12 月5 日至 2004 年 12 月 4 日。 2、公司为长春市高新技术建设开发公司的短期借款 2, 050 万元及长期借款 1, 750

245、 万元提供担保。短期借款 2, 050 万元，其中：50 万元期限自 2003 年 10 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；1, 000万元期限自 2003 年 10 月 11 日至 2004 年 9 月 15 日；1, 000 万元期限自 2003 年 9 月 25 日至 2004年 7 月 5 日。长期借款 1, 750 万元，其中：130 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；110 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；600 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004年 8 月

246、18 日；110 万元期限自 2003 年 7 月 11 日至 2004 年 8 月 18 日；800 万元期限自 2003 年 10月 11 日至 2004 年 10 月 18 日。 3、公司为长春高新东光电子有限公司的长期借款 2100 万元提供担保。其中：500 万元期限自2000 年 7 月 31 日至 2003 年 7 月 30 日；500 万元期限自 2000 年 8 月 18 日至 2003 年 8 月 17 日；1, 100 万元期限自 2003 年 9 月 20 日至 2004 年 9 月 19 日。 4、公司为长春长生生物科技股份有限公司的短期借款 900万元及长期借款 9

247、00万元提供担保。短期借款 900 万元，其中：100 万元期限自 2003 年 1 月 16 日至 2004 年 1 月 10 日；800 万元期限自 2003 年 10 月 13 日至 2004 年 8 月 26 日；长期借款 900 万元期限自 2000 年 10 月 20 日至 2004年 4 月 9 日。 5、公司为长春金赛药业有限责任公司的短期借款 1, 500 万元提供担保。期限自 2003 年 12 月22 日至 2004 年 10 月 15 日。 6、2000 年公司为长春高新东光电子有限公司（以下简称：东光电子）提供担保贷款 2, 100万元，已分别与 2003 年 7 月

248、 30 日、8 月 17 日及 9 月 19 日到期， 2003 年 9 月 19 日到期的贷款已办理了展期手续。由于东光电子经营不善无力偿还该部分贷款，由公司承担连带偿付责任。经双方协商，公司同意代东光电子偿还 2, 100 万元的银行贷款，并重新办理相关贷款手续。东光电子以该部分贷款形成的机器设备清偿欠款，并由东光协助处置。公 司于 2003 年 5 月 14 日与东光电子办理了资产移交手续，公司收到的机器设备，截止到 2002 年 12 月 31 日的账面原值 19, 723, 263. 25 元，长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 48 账面净值 18, 341

249、, 817. 04 元。至 2003 年底公司已处置设备的账面净值 13, 032, 558. 75 元，处置收入 4, 717, 371. 66 元，净损失 8, 315, 187. 09 元；尚未处置的设备净值为 5, 309, 258. 29 元，已全额计提减值准备。目前，2100 万元的银行借款手续尚未办理到公司名下，公司亦尚未偿还该部分贷款。公司所收回设备的损失为 16, 282, 628. 34 元，已在营业处支出科目中列支。 注释九、资产负债表日后事项 1、本公司 2003 年度预付 12, 765, 173. 00 元，办理位于长春市朝阳区同志街 64 号的土地使用权，已于 2

250、004 年 2 月 20 日取得土地使用证，土地使用权面积 3, 607 平方米，终止日期 2042 年 1月 18 日。 2、本公司的商业承兑汇票 8, 000 万元，于 2004 年 1 月 18 日已付款。 3、本公司于 2004 年 2 月 6 日同子公司长春百克药业有限责任公司共同发起，成立了长春高新百克药物研究院有限公司。新公司已于 2004 年 3 月 4 日取得了企业法人营业执照。本公司出资180 万元占公司注册资本额的 90%，长春百克药业有限责任公司出资 20 万元占公司注册资本额的10%。 注释十、其他重大事项 1、依据 2003 年 3 月 28 日公司第四届十一次董事

251、会议和长春高新东光电子有限公司（以下简称：东光电子）第二届二次、第二届三次董事会决议，经东光电子全体股东的认可，以北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2003）1057 号评估报告为计算依据（基准日为 2002年 12 月 31 日），计算得出的每股净资产为 1. 137 元，本公司原投入到东光电子的厂房和土地，按评估值 36, 163, 426. 14 元，折合 3, 180. 6 万股，全部由本公司收回，东光电子已于 2003 年 5 月初迁出该厂房。减资后东光电子的注册资本由 5, 299 万元减少到 2, 188. 4 万元，本公司投入的注册资金也由 3, 274 万元

252、减少到 93. 4 万元，占东光电子变更后注册资本的 4. 41%。截止到 2003 年 12 月31 日，东光电子经审计的账面净资产为 6, 878, 870. 31 元，公司占 4. 41%为 303, 358. 18 元，公司对其长期投资的账面价值为 41, 682, 042. 38 元，扣除收回厂房和土地 36, 163, 426. 14 元后，其投资损失 5, 215, 258. 06 元，已计入本期投资收益。 东光电子的减资情况已经吉林昊灵会计师会计事务所吉昊灵验字 2003 170 号验资报告验证，相关工商变更手续已于 2003 年底办理完毕。 2、依据第四届三次董事会决议，公司

253、于 2003 年 6 月 30 日与中国农业银行长春开发区支行签订了期限为五年，年利率为 6. 138%，金额为 2. 6 亿元人民币的借款合同，该部份贷款已于 2003 年8 月 4 日到达公司账内。 3、公司于 2003 年 8 月 6 日与长春高新技术产业开发区管理委员会签署协议，向其提供 2. 6亿元资金借款，该借出款项已于 2003 年 8 月 7 日转入长春高新技术产业开发区建设发展中心，公司承担“ 大众花园” 房地产开发建设项目，该项目的应交土地出让金经与长春高新技术产业开发区管理委员会协商一致，以该借款冲抵。 4、依据长春高新技术产业开发区管理委员会“ 关于变更长春高新技术产业

254、（集团）股份有限公司所属子公司 36 万平方米土地规划的决定”，本公司的子公司长春市高新技术建设开发公司账面价值为 9, 000 万元的土地使用权由长春高新技术产业开发区管理委员会收回，并承诺将以其他地段或资金的方式偿还给公司。本公司已将土地使用权的账面价值调入其他应收款科目进行核算。 5、依据第四届十八次董事会决议，公司拟转让所持有的长春长生生物科技股份有限公司59. 68%的全部股权，共计 2, 984 万股，转让价格为每股 2. 40 元人民币。其中：1, 250 万股转让给吉林亚泰（集团）股份有限公司，占总股本的 25%，转让金额为人民币 3, 000 万元； 1, 734 万股转让给

255、自然人高俊芳，占总股本的 34. 68%，转让金额为人民币 4, 161. 6 万元。截止 2004 年 2 月 29日，公司已收到吉林亚泰（集团）股份有限公司存款 750 万元，收到自然人高俊芳付款 2, 110 万元。 由于本次转让的受让方之一，自然人高俊芳为本公司的副董事长，本次股权转让属于关联交易。 6、经公司董事会审议通过，本年度处理应收账款损失 4, 555, 160. 34 元，其中：全额核销坏账 3, 980, 452. 25 元，全额计提坏账准备 574, 708. 09 元；处理其他应收款损失 59, 067, 287. 24 元，其中：全额核销坏账 3, 763, 801

256、. 57 元，全额计提坏账准备 55, 303, 485. 67 元；全额核销预付账款20, 583. 60 元；处理存货盘亏报废损失 3, 096, 197. 85 元；固定资产报废净损失 584, 816. 57 元；计长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 49 提固定资产减值准备 1, 337, 271. 88 元；处置长春东光电子有限公司抵偿贷款的机器设备，损失金额 16, 282, 628. 34 元。 注释十一、重大承诺事项 截止资产负债表日无重大承诺事项长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 50 十一、备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董 事 会 董事长（签字）： 2004 年 3 月 13 日