1、 1 北京超图软件股份有限公司 2015 年年度报告 股票简称：超图软件 股票代码：300036 二一六年三月 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告出具了标准无
2、保留意见的审计报告。 5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人任翔及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经本次董事会审议通过的利润分配及以资本公积金转增股本预案为：拟以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 8、公司在本报告第四节“管理
3、层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，并提请投资者特别注意下列风险因素： （1）应收账款坏帐风险 截止报告期末，公司应收账款净额为1.65亿元，与去年同期基本持平，其中1年期以内的应收账款净额约为1.34亿元，1年期以上的应收帐款净额累计有3,086.51万元。公司的直接用户或最终用户多是各级政府或其事业单位，虽然用户与公司有着长期良好的合作关系，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。 对此，公司将持续不断的进行应收帐款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。 北京超图
4、软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 3 （2）投资并购风险 公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了一定的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。 2015年6月10日，公司以现金支付方式收购了上海南康科技有限公司100%股权。截至目前，双方在技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，双方也就企业文化、管理团队等进行积极整合，但仍存在风险，如果整合不成功，将影响南康科技竞争力的保
5、持，影响协同效应、放大效应的发挥；此外，南康科技2015年的业绩承诺虽然得到了实现，但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。 对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持南康科技技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将超图软件规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入南康科技，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 一、公司信息
6、. 8 二、联系人和联系方式 . 8 三、信息披露及备置地点 . 8 四、其他有关资料 . 8 五、主要会计数据和财务指标 . 9 六、分季度主要财务指标 . 9 七、境内外会计准则下会计数据差异 . 10 八、非经常性损益的项目及金额 . 10 第三节 公司业务概要 . 12 一、报告期内公司从事的主要业务 . 12 二、主要资产重大变化情况 . 14 三、核心竞争力分析 . 15 第四节 管理层讨论与分析 . 20 一、概述 . 20 二、主营业务分析 . 25 三、非主营业务情况 . 30 四、资产及负债状况 . 31 五、投资状况分析 . 34 六、重大资产和股权出售 . 39 七、主
7、要控股参股公司分析 . 39 八、公司控制的结构化主体情况 . 42 九、公司未来发展的展望 . 43 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 . 51 第五节 重要事项 . 53 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 . 53 二、承诺事项履行情况 . 54 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 . 56 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 . 56 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 . 56 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 . 57 七、与上年度财务报告相比，合并
8、报表范围发生变化的情况说明 . 57 八、聘任、解聘会计师事务所情况 . 58 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 . 58 十、破产重整相关事项 . 58 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 5 十一、重大诉讼、仲裁事项 . 58 十二、处罚及整改情况 . 59 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 . 59 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 . 59 十五、重大关联交易 . 62 十六、重大合同及其履行情况 . 63 十七、其他重大事项的说明 . 69 十八、公司子公司重大事项 . 69 十九、社会责任情况 . 69
9、 二十、公司债券相关情况 . 70 第六节 股份变动及股东情况 . 71 一、股份变动情况 . 71 二、证券发行与上市情况 . 73 三、股东和实际控制人情况 . 73 第七节 优先股相关情况 . 77 第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 . 77 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 . 77 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 . 78 三、任职情况 . 78 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 . 82 五、公司员工情况 . 83 第九节 公司治理 . 85 一、公司治理的基本状况 . 85 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 . 86
10、 三、同业竞争情况 . 87 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 . 87 五、报告期内独立董事履行职责的情况 . 87 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 . 89 七、监事会工作情况 . 92 八、高级管理人员的考评及激励情况 . 92 九、内部控制评价报告 . 93 十、内部控制审计报告或鉴证报告 . 94 第十节 财务报告 . 95 一、审计报告 . 95 二、财务报表 . 96 三、公司基本情况 . 114 四、财务报表的编制基础 . 114 五、重要会计政策及会计估计 . 114 六、税项 . 138 七、合并财务报表项目注释 . 139 八、合并范
11、围的变更 . 171 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 6 九、在其他主体中的权益 . 173 十、与金融工具相关的风险 . 176 十一、关联方及关联交易 . 179 十二、股份支付 . 181 十三、承诺及或有事项 . 184 十四、资产负债表日后事项 . 185 十五、其他重要事项 . 187 十六、母公司财务报表主要项目注释 . 188 十七、补充资料 . 193 第十一节 备查文件目录 . 195 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 7 释义 释义项 指 释义内容 超图软件/本公司/公司 指 北京超图软件股份有限公司 GIS 指 地理
12、信息系统。 超图信息 指 北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司 超图国际 指 超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司。 日本超图 指 日本超图株式会社，是公司控股子公司 上海超途 指 上海超途软件有限公司，是公司全资子公司 克拉玛依超图 指 克拉玛依超图软件技术有限公司，是公司全资子公司 山东超图 指 山东超图软件有限公司，是公司全资子公司 芜湖联智 指 芜湖联智信息技术有限公司，公司全资孙公司 南康科技 指 上海南康科技有限公司，是公司的全资子公司 超图数据 指 成都超图数据技术有限公司，是公司的全资子公司 地图慧科技 指 成都地图慧科技有限公司，是公司的控股子公司 超图道乐 指
13、 宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与的产业并购基金 超图知卓 指 宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与的产业并购基金 地理所 指 中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东，持股比例为 5.3% 南京国图 指 南京国图产业股份有限公司，为公司重大资产重组标的公司。目前该重组事项获批，但还没有完成发行及股权交割。 浙江中科 指 浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为我公司聘任原京都天华会计师事务所有限
14、公司更名后名称。 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 超图软件 股票代码 300036 公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司 公司的中文简称 超图软件 公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SuperMap 公司的法定代表人 钟耳顺 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 注册地址的邮政编码 10
15、0015 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 办公地址的邮政编码 100015 公司国际互联网网址 或： 电子信箱 public 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚娅杰 谭飞艳 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城IT 产业园 107 号楼 6 层（100015） 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城IT 产业园 107 号楼 6 层（100
16、015） 电话 （010）59896226 （010）59896000 传真 （010）59896666 （010）59896666 电子信箱 public public 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004 签字会计师姓名 王涛、赵明 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 9 公司聘
17、请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 注：2015 年 11 月 4 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布企业会计准则解释第 7 号（财会【2015】19 号），企业会计准则解释第 7 号中关于授予限制性股票激励计划的会计处理进行了变更，公司自 2015 年开始执行相关规定，并对 2014 年相关数据进行了追溯调整，主要涉及其他应款、其他非流动负债、库存股等相关数据，因此本表中的归属于上市公司股东的所
18、有者权益发生了变动。 六、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入（元） 62,312,960.55 94,731,664.59 103,860,860.62 206,245,509.99 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,694,916.87 5,505,066.45 5,982,649.22 48,986,093.70 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 467,150,995.75 361,112,846.67 361,112,846.67 29.36% 312,899,446
19、.55 312,899,446.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,778,892.50 45,894,440.61 45,894,440.61 28.07% 54,765,607.83 54,765,607.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,533,776.23 37,700,061.5 37,700,061.5 42% 27,187,132.68 27,187,132.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 129,046,880.20 78,812,207.10 78,812,207.10 63.74% 57,817,895.41 57,817,8
20、95.41 基本每股收益（元/股） 0.3 0.23 0.23 30.43% 0.456 0.456 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.23 0.23 30.43% 0.456 0.456 加权平均净资产收益率（%） 8.78 7.33 7.33 1.45 9.33 9.33 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,036,955,203.58 865,521,911.78 865,521,911.78 19.81% 813,725,572.40 813,725,572.40 归属于上市公司股东的所有者权
21、益（元） 691,442,063.33 646,431,275.43 649,197,736.47 6.51% 611,992,614.78 611,992,614.78 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,564,304.43 3,953,052.24 4,669,130.69 47,475,897.73 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,993,432.44 -16,919,063.75 29,936,959.29 175,022,417.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半
22、年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
23、的冲销部分） -394,369.55 -220,160.93 19,621,996.71 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,615,396.68 9,378,424.43 11,186,769.34 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,923.88 -54,892.58 -83,072.80 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - - 减： 所得税影响额 929,280.4
24、4 910,688.25 3,108,648.51 - 少数股东权益影响额（税后） -19,445.70 -1,696.44 38,569.59 - 合计 5,245,116.27 8,194,379.11 27,578,475.15 - 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 11 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告
25、 12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为 GIS（Geographic Information System，地理信息系统）基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时基于上述平台软件为客户提供各类定制软件增值服务，包括提供方案咨询、技术支持与技术开发服务及与 GIS 应用工程相关配套产品的销售服务。以下为公司报告期内各类业务的简要介绍： 1、公司主营业务介绍 （1）GIS 平台软件的研发和销售 任何与空间信息管理相关的 IT 系统建设，都需要基于 GIS 基础平台软件，换句话说，GIS 平台软件是将地理信息与 IT 应用衔接起来的底层核心中间件。此类业务
26、，技术门槛高，研发投入大，是地理信息产业的技术制高点。报告期内，公司发布了 SuperMap GIS 8C系列产品，率先推出跨操作系统的专业 GIS 桌面软件，使得 GIS 桌面软件也可以在 Linux 操作系统中运行，并支持国产芯片及国产操作系统。 报告期内，得益于我国国家安全战略和国产替代等相关政策的影响，GIS 平台软件的销售取得了较大增长。 （2）地理信息应用工程技术开发和服务 为验证 SuperMap GIS 的先进性、稳定性，推广 GIS 技术的应用，结合公司合作伙伴政策和平台战略。多年来，公司仅选择了几个战略行业基于自主 GIS 平台提供解决方案服务，主要为国土、智慧城市、水利、
27、房产、气象、统计和军事等行业提供地理信息应用工程服务，包括技术开发和技术服务。上述行业为地理信息技术的强需求部门，应用难度大、市场大。 报告期内，公司地理信息应用工程业务整体平稳，其中报告期内我国启动不动产登记登记系统建设，我公司参与了包括国家级不动产登记云平台建设和多个省的示范项目建设。 （3）地理信息在线服务 结合互联网、移动互联网和云计算相关技术的快速发展和应用，公司近年来在地理信息互联网应用方面做了大量的探索。截止报告期末，公司提供包括面向企业的商业地理信北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 13 息服务地图慧、地理信息在线服务门户超图云等相关在线服务产品。报告期
28、内，公司为了在技术体系上全面融入互联网，发布了在线 GIS 平台SuperMap Online 和云管家 SuperMap iCloudManager，为专业客户构建高端互联网地图应用及在线软件分发服务提供了支撑。换句话说，报告期内，公司的 GIS 平台软件销售业务从传统的 license 模式逐步向在线分发模式转型，公司将全面融入各类专业互联网应用。报告期内，公司来自互联网端的收入有限，该业务还处于培育期，公司希望借助该业务实现战略转型。 （ 4）GIS 配套产品销售 作为构建 GIS 应用项目的辅助和补充。公司还提供涵盖 GIS 工程项目必备的软件、硬件、电子地图、卫星影像、遥感软件、全数
29、字航空摄影测量系统、无人机软件、倾斜摄影测量软件等配套产品和相关服务。报告期内，公司配套产品销售收入受市场竞争等影响有较为明显的下滑。 2、经营模式 公司拥有独立完整的研发、服务、采购和销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统的经营模式的基础上，积极探索新产品、新商业模式的探索和创新，并有效地利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实现公司资源整合最优化，确保公司持续稳定快速发展。 3、报告期业绩驱动因素 报告期内，由于公司战略转型并在不动产登记等新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务布局虽取得阶段性成果，但由于政府招投标和签署合同流程相对滞后，导
30、致收入并未体现快速增长，从而对公司经营利润产生影响。2015 年度，公司实现营业收入 46,715.10 万元，同比增长 29.36%；营业利润 4,010.80 万元，同比增长43.77%；实现利润总额 6,319.77 万元，同比增长 22.17%，归属于上市公司普通股股东的净利润 5,877.89 万元，同比增长 28.07%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,353.38 万元，同比增长 42%。 4、行业发展格局 2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，中共中央总书记、国北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 1
31、4 家主席、中央军委主席习近平亲自担任组长，李克强、刘云山任副组长。这是中国共产党落实十八届三中全会精神的又一重大举措，既表明了网络信息安全目前面临的形势任务复杂和所处地位的重要，也标志着中国已把信息化和网络信息安全列入了国家发展的最高战略方向之一。自信息安全列入国家战略后，我国党政军等多个部门均对国产软件，尤其是操作系统、数据库及中间件等基础软件的国产化提出了要求，部分 IT 信息系统项目甚至在招标文件中明确指定了哪些层级的软件必须使用国产软件。相信，随着我国信息安全政策的进一步强化和落实，公司的 GIS 平台相关产品会实现国内市场的快速增长。 2015 年 3 月 1 日，不动产登记暂行条
32、例（以下简称条例正式实施。条例明确规定：土地、房屋建筑、森林所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，宅基地、海域等使用权等不动产权利，均需要办理登记。不动产登记由所在地的县级人民政府不动产登记机构办理；直辖市、设区的市人民政府可以确定本级不动产登记机构统一办理所属各区的不动产登记。条例明确指出，国务院国土资源主管部门牵头建立统一的不动产登记信息管理基础平台，各级登记机构的信息要纳入统一基础平台，实现信息实时共享；同时，规定国土资源、公安、民政等有关部门要加强不动产登记有关信息互通共享，明确了不动产登记机构以及不动产管理部门在统一的不动产登记信息管理平台上实现信息的实时互通共享机制。 由此，公
33、司所处行业迎来了一个千载难逢的市场机遇，整个市场预计总产值超过 200亿（含系统建设、数据服务和相关配套服务）。为此，公司在报告期加大了不动产业务领域的布局和产品研发，加大了技术人员储备，并通过外延增长的方式，收购了南康科技，并设立超图道乐并购基金，专注于不动产及相关领域的股权投资，加速产业布局。此外，公司在报告期末，实施了重大资产事项拟通过发行股份及支付现金方式收购南京国图。截止本报告报出时，该事项已经通过中国证券监督管理委员会并购重组委工作会议审核，该事项获得有条件通过。（具体查看公司刊登于巨潮网的相关公告）。 未来几年，公司将携手南康科技、南京国图及战略伙伴，快速推进不动产市场的布局，力
34、争抓住这一历史机遇实现公司的爆发性增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 15 股权资产 公司收购南康科技 100%股权、新增投资芜湖联智 300 万元。 无形资产 无形资产为 47,812,218.58 元，较上期增长 13,849,107.51 元，增幅为 40.78%。主要原因系公司主自研发 GIS 系列产品形成的无形资产增加所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产为 8,011,313.75 元，较上期增长 5,000,525.84 元，增幅为166.09%。主要原因系公司投资超图
35、道乐 5,000,000 元所致。 商誉 本期收购南康科技产生商誉 61,192,082.38 万元，造成商誉余额大幅增加 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力不存在重大变化。 截至期末，公司拥有软件著作权300个，其中2015年公司新增著作权30项，超图信息新增7项，新增南康科技软件著作权44项；商标9个；专利8个，其中新增南康科技专利2项。新增无形资产具体情况为： 1、软件著作权： 序号 名称 简称 版本号 登记号/专利号 著作权人 登记日期 1 鹰潭市国土资源办公自动化系统 - - 2015SR012196 超图软件 2015 年 1 月 22
36、 日 2 超图电子海图设计平台系统 SuperMap ENC Desinger V2 2015SR016954 超图软件 2015 年 1 月 29 日 3 超图气象数据自动化处理平台软件 SuperMap MeteoDAP V1.0 2015SR029007 超图软件 2015 年 2 月 10 日 4 超图地理信息服务总线软件 SuperMap GEOESB V7.0 2015SR028926 超图软件 2015 年 2 月 10 日 5 超图智慧管线综合管理信息平台软件 SuperMap Smart PipeLine V7.0 2015SR029006 超图软件 2015 年 2 月 1
37、0 日 6 超图智慧社区综合应用平台软件 SuperMapSmart Community V7.0 2015SR056520 超图软件 2015 年 3 月 30 日 7 超图土地整治规划建库系统 - V1.0 2015SR112977 超图软件 2015 年 6 月 23 日 8 超图农村土地承包经营权管理系统 - V1.0 2015SR112980 超图软件 2015 年 6 月 23 日 9 超图场站应急三维演练平台 - V1.0 2015SR113802 超图软件 2015 年 6 月 24 日 10 超图 GIS 云管理系统 SuperMap iCloudManager 7C V7.
38、0 2015SR113271 超图软件 2015 年 6 月 24 日 11 超图耕地后备资源调查评价 - V1.0 2015SR142666 超图软件 2015 年 7 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 16 建库系统 12 超图土地登记信息上报系统 - V1.0 2015SR142745 超图软件 2015 年 7 月 24 日 13 超图不动产测绘及成果管理系统 - V1.0 2015SR158580 超图软件 2015 年 8 月 17 日 14 超图不动产登记信息系统 - V1.0 2015SR158465 超图软件 2015 年 8 月 17
39、 日 15 超图不动产权籍调查管理系统 - V1.0 2015SR158460 超图软件 2015 年 8 月 17 日 16 超图不动产登记数据整合建库系统 - V1.0 2015SR158469 超图软件 2015 年 8 月 17 日 17 超图大型全组件式地理信息开发平台系统(.NET 版) SuperMap iObjects.NET 8C V8 2015SR165971 超图软件 2015 年 8 月 26 日 18 超图大型全组件式地理信息开发平台系统(C+版) SuperMap iObjects C+ 8C V8 2015SR166239 超图软件 2015 年 8 月 26 日
40、 19 超图大型全组件式地理信息开发平台系统(Java 版) SuperMap iObjects Java 8C V8 2015SR166132 超图软件 2015 年 8 月 26 日 20 超图地图浏览软件 SuperMap iExplorer V2 2015SR166128 超图软件 2015 年 8 月 26 日 21 超图数据采集器软件 SuperMap iCollector V1 2015SR166143 超图软件 2015 年 8 月 26 日 22 超图云 GIS 分发服务器软件 SuperMap iExpress 8C V8 2015SR166222 超图软件 2015 年
41、8 月 26 日 23 超图云 GIS 门户平台软件 SuperMap iPortal 8C V8 2015SR166223 超图软件 2015 年 8 月 26 日 24 超图云 GIS 应用服务器软件 SuperMap iServer 8C V8 2015SR166238 超图软件 2015 年 8 月 26 日 25 超图 GIS 云管理系统 SuperMap iCloudManager 8C V8 2015SR166217 超图软件 2015 年 8 月 26 日 26 超图跨平台桌面 GIS 开发平台系统 SuperMap iDesktop Cross 8C V8 2015SR166
42、116 超图软件 2015 年 8 月 26 日 27 超图二三维一体化桌面 GIS开发平台系统 SuperMap iDesktop 8C V8 2015SR166130 超图软件 2015 年 8 月 26 日 28 超图移动地理信息系统开发平台软件（苹果版） SuperMap iMobile 8C for iOS V8 2015SR166235 超图软件 2015 年 8 月 26 日 29 超图移动地理信息系统开发平台软件（安卓版） SuperMap iMobile 8C for Android V8 2015SR166236 超图软件 2015 年 8 月 26 日 30 超图军用组件
43、式地理信息系统开发平台 SuperMap mObjects V8 2015SR172115 超图信息 2015 年 9 月 7 日 31 超图军用移动地理信息系统开发平台 SuperMap mMobile V8 2015SR172141 超图信息 2015 年 9 月 7 日 32 超图军用应用服务器地理信息系统开发平台 SuperMap mServer V8 2015SR172320 超图信息 2015 年 9 月 7 日 33 超图军用二维动态标绘软件 SuperMap V8 2015SR172324 超图信息 2015 年 9 月 7 日 北京超图软件股份有限公司 300036 2015
44、 年度报告 17 mGraphics 34 超图军用桌面地理信息系统平台 SuperMap mDesktop V8 2015SR172556 超图信息 2015 年 9 月 7 日 35 超图智慧城市时空信息云平台 SuperMap SGS V8 2015SR83076 超图软件 2015 年 9 月 27 日 36 超图军用门户服务器地理信息系统开发平台 SuperMap mPortal V8 2015SR200763 超图信息 2015 年 10 月 20日 37 超图军用分发服务器地理信息系统开发平台 SuperMap mExpress V8 2015SR200758 超图信息 2015
45、 年 10 月 20日 38 南康自定义表单软件 NKAFF V1.0 2014SR147397 南康科技 2014 年 9 月 30 日 39 南康不动产登记管理软件 NKBDCDJ V1.0 2014SR147392 南康科技 2014 年 9 月 30 日 40 南康新建商品房网上备案管理软件 NKXJSPF V1.0 2014SR147325 南康科技 2014 年 9 月 30 日 41 南康自定义查询软件 NKAFQ V1.0 2014SR147281 南康科技 2014 年 9 月 30 日 42 南康银行抵押贷后监控管理软件 NKDYDH V1.0 2014SR147278 南
46、康科技 2014 年 9 月 30 日 43 南康房地产交易查询服务管理软件 NKYHCX V1.0 2014SR147194 南康科技 2014 年 9 月 30 日 44 南康个人住房信息管理软件 NKGRZF V1.0 2014SR147190 南康科技 2014 年 9 月 30 日 45 南康规划土地房屋电子政务平台软件 NKGTFEGOV V1.0 2014SR131604 南康科技 2014 年 9 月 30 日 46 南康社会调查与分析软件 南康调查分析软件 V1.0 2013SR114835 南康科技 2013 年 10 月 28日 47 南康宗地统一代码编制软件 NKSTD
47、GIS V1.0 2013SR114382 南康科技 2013 年 10 月 26日 48 南康统一用户管理软件 NKUUMS 2013SR114378 南康科技 2013 年 10 月 26日 49 南康软交换与排队机软件 南康 SoftACD V1.0 2013SR114374 南康科技 2013 年 10 月 26日 50 南康电话接口代理软件 南康 CTI 代理 V1.0 2013SR113779 南康科技 2013 年 10 月 25日 51 南康合同管理软件 NKCMS V1.0 2013SR100152 南康科技 2013 年 9 月 13 日 52 南康移动数据采集软件苹果版
48、南康数据采集IOS 版 V1.0 2013SR100144 南康科技 2013 年 9 月 13 日 53 南康工作流管理软件 XMETEOR V1.0 2013SR100141 南康科技 2013 年 9 月 13 日 54 南康网络调查专家软件 ITACAWI V2.0 2012SR114404 南康科技 2012 年 11 月 27日 55 南康集体土地所有权调查管理软件 V1.0 2012SR112937 南康科技 2012 年 11 月 23日 56 南康移动面访专家软件 ITACAMI V1.0 2012SR112351 南康科技 2012 年 11 月 22日 北京超图软件股份有
49、限公司 300036 2015 年度报告 18 57 南康土地数据调查变更管理软件 V1.0 2012SR112347 南康科技 2012 年 11 月 22日 58 南康集体土地所有权登记管理软件 V1.0 2012SR112341 南康科技 2012 年 11 月 22日 59 南康空间统计专家软件 CAI_GIS V1.0 2012SR109538 南康科技 2012 年 11 月 15日 60 南康电访专家软件 ITACATI V4.0 2011SR081518 南康科技 2011 年 11 月 10日 61 南康阅神报表处理软件 阅神报表 V1.0 2011SR073392 南康科技
50、 2011 年 10 月 13日 62 南康测绘成果管理软件 NKCHCG V2.0 2011SR073390 南康科技 2011 年 10 月 13日 63 南康房产测绘管理软件 测绘管理 V1.0 2011SR073387 南康科技 2011 年 10 月 13日 64 南康房地产统计分析与信息发布软件 统计分析 V1.0 2011SR073386 南康科技 2011 年 10 月 13日 65 南康访谈专家软件 NET-FGD V2.0 2011SR010248 南康科技 2011 年 3 月 4 日 66 南康测绘成果管理软件 NKCHCG V1.0 2010SR071168 南康科技
51、 2010 年 12 月 22日 67 南康快易呼软件 NK ERIC V1.0 2010SR055696 南康科技 2010 年 10 月 22日 68 南康房屋属性分类管理软件 南康分类软件 V1.0 2010SR055694 南康科技 2010 年 10 月 22日 69 南康面访专家软件 ITACAPI V2.0 2009SR058914 南康科技 2009 年 12 月 18日 70 南康房地产 WebGIS 发布软件 南康 WebGIS V1.0 2009SR058905 南康科技 2009 年 12 月 18日 71 南康网络调查专家软件 网络调查软件 V1.0 2009SR03
52、9236 南康科技 2009 年 9 月 14 日 72 南康住房保障信息管理软件 住房保障软件 V1.0 2009SR027950 南康科技 2009 年 7 月 14 日 73 南康房地产市场信息管理软件 V1.0 2008SR37737 南康科技 2008 年 12 月 26日 74 南康访谈专家软件 NET-FGD V1.0 2008SR37738 南康科技 2008 年 12 月 26日 75 南康电访专家软件 ITACATI V3.0 2008SR37740 南康科技 2008 年 12 月 26日 76 南康信息管理系统平台软件 南康平台软件 V2.0 2008SR37739 南
53、康科技 2008 年 12 月 26日 77 南康面访专家软件 ITACAPI V1.0 2007SR19224 南康科技 2007 年 12 月 3 日 78 南康信息管理系统平台软件 南康平台软件 V1.0 2006SR09260 南康科技 2006 年 7 月 14 日 79 电访专家软件 Itacati V1.0 2002SR2196 南康科技 2002 年 8 月 28 日 80 南洋呼叫中心软件 NY Call Center V2.0 2001SR3566 南康科技 2001 年 9 月 5 日 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 19 81 南洋电子公告牌
54、软件 NY-BBS V1.0 2001SR3565 南康科技 2001 年 9 月 5 日 2、专利权 序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 授权日 1 南康科技 外观设计 社区管理服务智能机 CN201130509855 2012.08.01 2 南康科技 实用新型 社区管理服务智能机 CN201120573383 2012.08.08 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 20 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，是公司积极变革、谋求发展的重要之年，公司抓住国家大力建设不动产登记机遇，适时调整经营策略，积极布局不动产登记领域，加快推进行业整合和并购重
55、组，推动公司快速发展。 在报告期内，公司实现营业收入 46,715.10 万元，同比增长 29.36%；营业利润4,010.80 万元，同比增长 43.77%；实现利润总额 6,319.77 万元，同比增长 22.17%，归属于上市公司普通股股东的净利润 5,877.89 万元，同比增长 28.07%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,353.38 万元，同比增长 42%。 报告期内，公司围绕长期发展规划和年度经营目标，完成了以下工作： 1、产品研发及技术创新方面 （1）发布了 SuperMap GIS 8C 2015年9月，公司发布了新一代产品SuperMap GIS
56、8C系列产品，融合了云端一体化GIS、二三维一体化GIS和跨平台GIS三大技术体系，涵盖了云GIS平台软件、移动GIS开发平台、组件式GIS开发平台、桌面GIS平台、轻量移动端SDK和浏览器端SDK等全系列的GIS平台产品。8C版本增加了多款新产品和众多新特性，包括支持国产芯片、增强云运维管理能力等，用更强的高性能计算技术，助力强云富端新体验。 在8C版本中，云GIS一体机、在线GIS平台SuperMap Online、云管家SuperMap iCloudManager、跨平台桌面开源软件SuperMap iDesktop Cross是全新的四款产品。其中，云GIS一体机、SuperMap i
57、CloudManager和SuperMap iDesktop Cross三款在国内外主流GIS平台软件中未见同类产品。 即插即用的云GIS一体机，改变了传统模式搭建云GIS应用需要自行购买硬件设备和设备选择、搭配上的难度，大大缩短了云GIS的搭建和实施周期。 SuperMap iCloudManager这个全新推出的GIS云管理器，依托于云计算平台，协助用户部署和运维GIS业务环境，解决了云GIS平台管理难的问题，让运维监控GIS系统一目了然。 平台桌面开源软件SuperMap iDesktop是支持跨平台、全开源、可扩展、二三维一体化北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告
58、 21 的桌面GIS应用与开发平台软件，支持Windows和Linux操作系统，是国内首款可在Linux操作系统上运行的桌面GIS平台软件，实现了GIS数据在跨平台环境下的展示。 （2）三维GIS 报告期内，公司三维GIS技术在倾斜摄影、BIM、管线、WebGL等多个领域继续发力。 在倾斜摄影领域，在2014年率先支持倾斜摄影模型基础上，增加了多项能力，包括：通过MongoDB数据库存储、对单层楼房进行管理、叠加视频、可转换为DSM和DOM、自动化提取建筑矢量底面、支持移动设备和WebGL客户端等，为倾斜摄影模型进一步走向各行各业的应用奠定了基础。 在BIM领域，能很好的集成专业BIM软件如R
59、evit、Catia等输出的三维模型数据，并在多个项目中得到实际应用。 在管线领域，突破了海量高密度管线的高效浏览，以及自动生成管点等多项关键技术，在国内外达到先进水平。 在WebGL领域，WebGL作为在浏览器上可以免插件运行三维的新技术，公司也在积极研发中，2015年已经取得了长足进展，发布了第一个测试版本，支持地形、影像和倾斜摄影模型等数据，并将在2016年继续加大投入，尽快发布正式版本。 （3）移动 GIS 产品研发方面，发布了移动GIS基础平台产品8C版本，新版本在离线能力、在线能力以及性能方面都有很大提升。离线方面增加对专业态势标绘支持、对倾斜摄影的支持；在线方面集成消息总线、支持
60、多种OGC标准服务；地图显示方面采用全新的显示技术，大幅度提高终端显示效率和用户体验。 市场应用方面，移动GIS应用更加丰富，市场有50%以上的突破，行业应用的广度和深度都有明显增加；态势标绘、倾斜摄影以及消息总线等这些新技术增加了行业应用的深度，推进了行业移动应用的新模式；北斗高精度应用继续在区域导航深入应用，并积极探索在执法、城市管线选件以及资源普查领域的深度应用。 2、市场开拓方面 公司进一步加强了销售力量建设，扩编了应用销售团队，提升了销售力量的市场覆盖度；行业应用销售已下沉至各地方区域，进一步提升了北京以外办公区的售前销售能力。北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报
61、告 22 此外，公司针对不动产登记信息领域这个重点市场，加强了销售布局，将原有国土和房产业务部门的营销团队做了全面梳理和整合，在成都、西安和武汉等地部署了销售和售前服务团队。报告期内，公司充分发挥资本手段，以现金方式全资并购了南康科技，通过超图道乐并购基金参股北京世纪安图数码科技发展有限公司（以下简称“世纪安图”），此外，在报告期末，实施了重大资产事项拟通过发行股份及支付现金方式收购南京国图（截止本报告报出时，该事项已经通过中国证券监督管理委员会并购重组委工作会议审核，该事项获得有条件通过）。通过内部夯实研发、服务和销售团队，外延收购和吸收优秀公司，加速不动产登记业务领域的市场布局。 3、项目
62、及质量监控方面 （1）项目管理方面 报告期内，公司在应用项目中全面推行敏捷开发模式，对项目经理进行了多期培训，进一步缩短了项目开发周期，提升了客户满意度；进一步改进了 SERP 项目管理功能，对项目进度、人工成本精细化管理、项目 Review、项目管理报表等进行了改进；修改了应用项目作业规程，引入敏捷开发操作规程，将项目管理经验进行汇总，此外，对于项目经理指导意义较强的工作点如项目启动、验收阶段等进行了细化，提供了更多的模板及操作要求。 （2）产品质量监控方面 报告期内，公司通过二次开发，设计、集成、研发上线了 BenchMark 产品自动化性能测试评分系统。该系统旨在通过与同行同类产品及 S
63、uperMap 产品基于同等测试环境下进行每日性能自动跑分，对同行和跨版本产品对比、校验，按同一规则匹配以不同分值输出后，可在自动化测试监控系统大屏中快速、方便地查看结果。BenchMark 系统通过对同行产品性能校验和交叉对比，直观地展示了公司产品性能优劣状态，对于服务器产品性能相关重要指标值如用户响应时间、吞吐率、点击率、内存使用、CPU 利用率等均可方便查看其指标值，直观地反应产品的性能状况。该平台为公司产品性能改进提供了可靠的依据，通过公司的持续构建和产品性能改进，公司产品性能和效率稳步提升。 4、人力资源方面 报告期内，公司进一步加强了员工培训：组织了销售精英初级班集训，进一步提升销
64、北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 23 售人员信心，为公司新进销售人才培养、销售队伍建设打下良好基础；组织了 2015 年雏鹰训练营，通过对 2015 年 80 名新进毕业生的系统培训，为公司储备了一批后备人才；组织了初级项目经理训练营，为公司项目经理培养积累了一批基础课程，有效提升初级项目经理的综合素质和基础能力；组织了超图大讲堂十期，通过开展超图大讲堂，宣传公司品牌，使员工开阔视野。 报告期内，公司进一步加强了企业文化建设：组织员工集体活动，进一步活跃员工生活，提升全员凝聚力，宣传公司企业文化；实施月度生日抢礼物活动，关怀员工，提升了公司员工满意度；建设公司新内网
65、，优化界面和内容，版块化呈现公司新闻和各项内容，构建公司内部文化呈现新平台。 报告期内，公司进一步完善了员工激励机制：实施了预留限制性股票的第一期解锁和首次授予的限制性股票第二期解锁，并通过设立员工持股计划，拟参与认购公司发行股份购买资产配套融资中的非公开发行股份，使员工个人利益与公司利益得到有效结合在一起，进一步稳定了员工，增强了员工归属感与向心力；开展了优秀员工出境游活动，增强业绩优秀人员的荣誉感和自豪感；开展了企业文化奖评选工作，遴选公司范围内优秀团队和个人，树立标杆，激励更多的团队和个人在公司平台上奋发有为。 5、品牌建设方面 报告期内，公司在北京国际会议中心举办 2015 Super
66、Map GIS 技术大会。 大会以“不一样的 GIS，不一样的价值”为主题，集中展现前沿的 GIS 技术、业界领先的 GIS 平台软件产品，以及丰富的行业解决方案，探讨新时代的 GIS 技术及应用发展趋势。本次会议吸引了业内外专家、政府和企事业单位信息化从业者、科研及教育机构人员等约 6000 人前来参会，公司影响力得到进一步提升。 报告期内，公司携手倾斜摄影联盟、行业多家上下游公司分别在大连、沈阳、哈尔滨、长春、深圳、重庆、杭州、北京、乌鲁木齐等 17 个城市举办了全国倾斜摄影技术联盟百城巡展，全面展示了倾斜摄影自动三维建模技术的优点及未来的广泛应用前景，着力突出了倾斜摄影测量技术与三维 G
67、IS 技术对新一代地理信息应用趋势的引领意义，在业界产生的较大的反响。 报告期内，公司“云端一体化 SuperMap GIS 软件平台研发及产业化”项目获 2015 年北京市科学技术奖一等奖（技术发明类）， “国家数字城市地理空间框架技术体系构建与北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 24 应用”项目获国家科学技术进步二等奖，公司的研发实力得到充分认可；此外，在中国地理信息产业大会颁发的 2015 中国地理信息产业优秀工程奖中，公司获得 5 金 11 银 1 铜，获奖项目涉及国土资源、数字城市、教育、应急救灾、地下管线、房地产等多个领域，这表明， SuperMap GIS
68、 作为国产 GIS 平台软件的代表，已经得到了多个行业的实际检验，并取得了良好的成绩。 6、新兴业务发展方面 报告期内，企业云服务与地图汇整合为地图慧，建立了大众制图、企业服务、商业分析三大产品体系，2015 年底，地图慧新发布了数据资源服务，该模块将合作伙伴大数据从地理纬度进行整合，为用户提供真实可靠的数据资源及服务。 报告期内，大众制图新发布上线了热力图展示模板，并发布上线了 Android APP，及IOS APP 多个版本，实现了 PC 端，Andriod、IOS 等多端统一；企业服务产品发布上线并迭代更新至 V1.5 版本，优化了网点管理、区划管理、分单管理的用户体验，并增加了统计分
69、析、地址匹配、地址纠错、路线规划等新的产品模块；商业分析设计并开发了慧选址产品，用户只需注册便可在线体验产品的功能，同时规划并设计了慧分析等地理商业类产品。 报告期内，地图慧大众制图注册用户已超过 30 万，并新签署了全峰快递、龙邦快递、航天恒星、美的、中铁物流等客户，中标海尔车辆轨迹等项目。此外，地图慧获得第十二届中国国际物流节暨第十五届中国国际运输与物流博览会颁发的“物流科技服务金奖”，这也是国内首家及唯一一家获奖的企业地图服务品牌。 报告期内，公司将地图慧业务进行剥离，并以地图慧部分资产及货币资金作为出资，与管理团队共同设立成都地图慧科技公司，地图慧科技公司的设立有利于建立符合地图慧业务
70、特点的研发管理、市场营销和人员激励等体制，有利于促进新型互联网业务的发展。未来，公司针对地图慧类似的创新业务，将采取更为多样化的组织架构和投资方式，鼓励公司内部及行业内年轻精英与超图一些携手发展，探索多样地理信息服务模式、创新商业模式。 7、国际化方面 报告期内，公司进一步加强了市场开拓，在印度、印尼、巴基斯坦、南非、泰国、俄北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 25 罗斯、埃及、巴西等地发展了新的代理商；公司的产品新增应用于新加坡政府核心部门MHA、马来西亚能源公司（SEB）、柬埔寨农业移动 APP1 期 2 期以及俄罗斯国家石油公司等；此外，联合当地代理商，实现了中石
71、油海外油田 GIS 平台切换为我公司产品（中东、俄罗斯等）。 报告期内，公司进一步加强了市场宣传工作，在中东、非洲、东南亚、拉美等地参加了 GIS 展；研发并上线了马来官网（.my），以马来西亚和新加坡为据点辐射整个东南亚。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分行业 软件 452,341,602.93 96.83% 347,987,172.27 96.37% 29.99% 分产品 GIS 软件 419,306,235.46
72、 89.76% 324,276,030.02 89.80% 29.31% GIS 软件配套产品 33,035,367.47 7.07% 23,711,142.25 6.57% 39.32% 分地区 北京 99,556,347.11 21.31% 72,909,867.30 20.19% 36.55% 华东 80,672,434.77 17.27% 56,011,521.12 15.51% 44.03% 华南 56,304,075.14 12.05% 48,306,193.76 13.38% 16.56% 华北 47,741,313.83 10.22% 45,224,202.48 12.52%
73、5.57% 华中 38,178,750.24 8.17% 34,686,890.69 9.61% 10.07% 西北 37,038,055.77 7.93% 30,199,261.52 8.36% 22.65% 东北 27,041,763.27 5.79% 24,314,997.97 6.73% 11.21% 西南 51,008,727.73 10.92% 22,040,794.06 6.10% 131.43% 国际 14,800,135.07 3.17% 14,293,443.37 3.96% 3.54% 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 26 （2）占公司营业收入
74、或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 软件 452,341,602.93 163,365,554.26 63.88% 29.99% 37.64% -2.01% 分产品 GIS 软件 419,306,235.46 135,573,248.24 67.67% 29.31% 36.65% -1.74% GIS 软件配套产品 33,035,367.47 27,792,306.02 15.87% 39.32% 42.72% -2.00% 分地区
75、 北京 99,556,347.11 44,777,347.83 55.02% 36.55% 46.12% -2.95% 华东 80,672,434.77 19,248,696.25 76.14% 44.03% 32.60% 2.06% 华南 56,304,075.14 15,236,293.98 72.94% 16.56% 46.87% -5.59% 华北 47,741,313.83 17,314,144.77 63.73% 5.57% 25.28% -5.71% 华中 38,178,750.24 18,283,674.10 52.11% 10.07% 21.76% -4.60% 西北 37,
76、038,055.77 17,285,736.05 53.33% 22.65% 22.55% 0.04% 东北 27,041,763.27 8,780,683.20 67.53% 11.21% 20.02% -2.38% 西南 51,008,727.73 17,028,223.72 66.62% 131.43% 140.45% -1.25% 国际 14,800,135.07 5,410,754.36 63.44% 3.54% -6.95% 4.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于
77、劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 27 产品分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 GIS 软件 135,573,248.24 81.63% 99,214,841.74 81.84% 36.65% GIS 软件配套产品 27,792,306.02 16.73% 19,473,937.65 16.06% 42.72% （6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）2015 年 6 月 10 日，公司第三届董
78、事会第七次会议审议通过了关于收购上海南康科技有限公司 100%股权的议案，公司以自有资金人民币 9,200 元全资收购南康科技，南康科技于 2015 年 7 月 2 完成工商变更，本公司按照协议的约定支付了第一期和第二期转让款 3,200 万元。由此，南康科技成为公司全资子公司。报告期内，合并范围增加了南康科技； 2）2015 年 2 月 11 日，公司在芜湖设立全资子公司芜湖联智，注册资本 300 万元。报告期内，该公司已完成工商登记并部分缴付认缴出资款， 2015 年开始纳入合并财务报表范围。 3）公司于 2014 年新设立全资子公司山东超图软件有限公司，截至 2014 年 12 月 31
79、日，该公司已完成工商登记，本公司尚未缴付认缴出资款，2014 年末未纳入合并财务报表范围。报告期内，公司已缴足认缴出资款，2015 年开始纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 37,536,200.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.04% 公司前 5 大客户资料 单位：元 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 郑州市数字城市办公室 8,617,266.00 1.84% 2 华为技术有限公司 7,770,918.0
80、0 1.66% 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 28 3 大连市规划局 7,425,000.00 1.59% 4 河北省第三测绘院 7,034,000.00 1.51% 5 海关总署物资装备采购中心 6,689,016.00 1.43% 合计 - 37,536,200.00 8.04% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,619,145.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.44% 公司前 5 名供应商资料 单位：元 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 Trimble Europe B.V. 11,118,
81、101.10 6.69% 2 北京威诺威科技有限公司 6,355,959.95 3.83% 3 芜湖明捷信息技术有限公司 5,925,064.70 3.57% 4 大连灵希软件有限公司 3,624,500.00 2.18% 5 北京汇信立创科技有限公司 3,595,520.00 2.16% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,679,359.54 65,177,642.59 31.46% 本期营业收入增加，销售费用相应增加所致 管理费用 169,954,198.60 139,383,557.62 21.93% - 财务费用 -3,171,09
82、0.47 -3,471,493.51 -8.65% - 所得税 4,884,474.13 6,008,401.34 -18.71% - 4、研发投入 适用 不适用 持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的20%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高核心竞争力提供了有力的物质保障。报告期内，公司持续加强GIS基础平台和应用平台的研发，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 418 407 371 研
83、发人员数量占比 40.70% 43.58% 39.98% 研发投入金额（元） 84,901,941.07 84,281,685.48 80,648,424.47 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 29 研发投入占营业收入比例（%） 18.17 23.34 25.77 研发支出资本化的金额（元） 19,538,954.36 19,547,242.84 13,167,945.43 资本化研发支出占研发投入的比重（%） 23.01 23.19 16.33 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 33.24 42.59 24.04 注：研发投入金额以合并报表为口径，当期净利润
84、为归属母公司股东净利润。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 0 6 6 实用新型 0 0 0 外观设计 0 2 2 本年度核心团队或关键技术人员变动情况 未发生变动 是否属于科技部认定高新企业 是 注：外观设计专利为公司全资子公司南康科技所获得的。 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 543,108,177.61 422,539,341.96 28.53% 经营活动
85、现金流出小计 414,061,297.41 343,727,134.86 20.46% 经营活动产生的现金流量净额 129,046,880.20 78,812,207.10 63.74% 投资活动现金流入小计 128,404,893.63 2,683,080.56 4685.73% 投资活动现金流出小计 70,560,924.52 180,680,201.85 -60.95% 投资活动产生的现金流量净额 57,843,969.11 -177,997,121.29 132.50% 筹资活动现金流入小计 9,206,238.79 3,491,700.00 163.66% 筹资活动现金流出小计 12
86、,297,148.33 12,257,412.61 0.32% 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 30 筹资活动产生的现金流量净额 -3,090,909.54 -8,765,712.61 64.74% 现金及现金等价物净增加额 184,266,272.90 -108,051,830.09 270.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长63.74%，主要原因系由于本期公司营业额增加，同时公司加大对回款考核力度，通过多种手段催收账款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长26.02%，同时由于收到政府补
87、助经费增加和收到保证金增加导致收到其他与经营活动有关的现金较上期增长173.49%所致； 2、投资活动现金流入同比增长4685.73%，主要原因系由于银行定期存款收回及将到期日小于三个月的定期存款确定为现金等价物导致收到其他与投资活动有关的现金较上期增长4995.84%所致； 3、投资活动现金流出同比减少60.95%，主要原因系由于将到期日小于三个月的定期存款确定为现金等 价物导致支付其他与投资活动有关的现金较上期下降99.22%所致； 4、筹资活动现金流入同比增长163.66%，主要原因系由于收到拟发行股份的保证金导致收到其他与筹资活动有关的现金增加8,802,511.59元所致； 报告期内
88、公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1）报告期内，公司营业收入增加，同时公司加大回款考核力度，使得报告期内公司的经营性活动产生的现金流较好； 2）公司工程项目成本的确认原则为按照完工进度确认相应成本，而实际上部分与所确认的成本相关的现金支付尚未在报告期内完成，因此，营业成本中包含了部分非付现成本。 三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 125,766.08 0.20% 可供出售金融资产和长期股权投资收益取得的投资收益 是 资产减值 4,423,142.82 7.00% 坏账损失 是
89、 营业外收入 23,536,250.32 37.24% 非流动资产处置利得和政府补助 否 营业外支出 446,612.85 0.71% 非流动资产处置损失 否 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 31 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2015 年末 2014 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 373,976,558.12 36.06% 315,351,540.47 36.43% -0.37% 应收票据 1,677,500.00 0.16% 428,000.00 0.05% 0.11% 应收账款 164,785
90、,262.74 15.89% 139,591,688.69 16.13% -0.24% 预付款项 6,148,971.76 0.59% 29,928,557.38 3.46% -2.87% 应收利息 2,025,024.54 0.20% 1,063,112.52 0.12% 0.08% 其他应收款 18,838,434.17 1.82% 14,956,469.16 1.73% 0.09% 存货 2,776,773.72 0.27% 2,500,981.98 0.29% -0.02% 一年内到期的非流动资产 481,674.04 0.05% 4,502,094.73 0.52% -0.47% 其
91、他流动资产 10,000,000.00 0.96% 105,342.19 0.01% 0.95% 流动资产合计 580,710,199.09 56.00% 508,427,787.12 58.74% -2.74% 可供出售金融资产 8,011,313.75 0.77% 3,010,787.91 0.35% 0.42% 长期应收款 678,112.77 0.07% 650,951.12 0.08% -0.01% 长期股权投资 1,394,528.08 0.13% 1,347,552.64 0.16% -0.03% 投资性房地产 123,479,424.17 11.91% 90,473,206.6
92、6 10.45% 1.46% 固定资产 174,290,035.70 16.81% 206,484,396.07 23.86% -7.05% 无形资产 47,812,218.58 4.61% 33,963,111.07 3.92% 0.69% 开发支出 29,162,593.50 2.81% 3,868,705.20 0.45% 2.36% 商誉 62,504,221.18 6.03% 1,312,138.80 0.15% 5.88% 长期待摊费用 355,941.95 0.03% - - - 递延所得税资产 8,556,614.81 0.83% 5,140,623.19 0.59% 0.24
93、% 其他非流动资产 - - 10,842,652.00 1.25% -1.25% 非流动资产合计 456,245,004.49 44.00% 357,094,124.66 41.26% 2.74% 资产总计 1,036,955,203.58 100% 865,521,911.78 100 - 报告期内，应收票据较上期增长 291.94%，主要原因系收到承兑汇票增加所致。 报告期内，预付账款较上期减少 79.45%，主要原因系日本超图预付账款变动所致。 报告期内，一年内到期的非流动资产较上期减少 89.30%，主要原因系长期应收款结算回款所致。 报告期内，其他流动资产较上期增长 9392.87%
94、，主要原因系上海南康科技有限公司进行的上海银行“赢家”33 天保本理财产品所致。 报告期内，可供出售金融资产较上期增长 166.09%，主要原因系公司投资宁波超图道北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 32 乐股权投资合伙企业 5,000,000 元所致。 报告期内，投资性房地产较上期增长 36.48%，主要原因系 107 楼 1-4 层、201 楼部分房屋在报告期用于经营性出租，将固定资产转入投资性房地产所致。 报告期内，无形资产较上期增长 40.78%，主要原因系公司主自研发 GIS 系列产品形成的无形资产增加所致。 报告期内，开发支出较上期增长 653.81%，主要
95、原因系日本超图软件产品研发投入增加所致。 报告期内，商誉较上期增长 4663.54%，主要原因系本期收购上海南康公司，形成商誉增加所致。 报告期内，长期待摊费用为 355,941.95 元，较上期增长 100%，主要原因系报告期内发生固定资产装修支出所致。 报告期内，递延所得税资产较上期增长 66.45%，主要原因系本期计提资产减值准备导致递延所得税资产增加。 报告期内，其他非流动资产为 0 元，较上期下降 10,842,652.00 元，降幅为 100%，主要原因系上期西安购房款已结转为固定资产所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2015 年 2014 年 比重增减 金额 占总
96、资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 4,823,428.75 0.47% 4,644,965.82 0.54% -0.07% 应付帐款 113,693,422.23 10.96% 83,858,945.61 9.69% 1.27% 预收账款 47,816,735.96 4.61% 39,614,310.26 4.58% 0.03% 应付职工薪酬 23,226,634.82 2.24% 16,098,396.24 1.86% 0.38% 应交税费 18,030,991.59 1.74% 19,447,016.47 2.25% -0.51% 应付利息 26,974.84 0.002
97、6% 24,884.99 0.0029% -0.0003% 应付股利 1,708,322.60 0.16% 821,321.30 0.09% 0.07% 其他应付款 47,581,250.95 4.59% 25,718,997.76 2.97% 1.62% 一年内到期的非流动负债 18,243,867.63 1.76% 3,634,928.19 0.42% 1.34% 其他流动负债 - - 269,230.76 0.03% -0.03% 流动负债合计 275,151,629.37 26.53% 194,132,997.40 22.43% 4.1% 北京超图软件股份有限公司 300036 201
98、5 年度报告 33 长期借款 5,655,934.34 0.55% 6,010,545.19 0.69% -0.14% 长期应付款 41,429,637.72 4.00% - - 4.00% 递延收益 10,190,763.43 0.98% 3,382,908.35 0.39% 0.59% 递延所得税负债 153,029.25 0.015% - - 0.015% 非流动负债总计 57,429,364.74 5.54% 9,393,453.54 1.09% 4.45% 负债总计 332,580,994.11 32.07% 203,526,450.94 23.51% 8.56% 总资产 1,036
99、,955,203.58 - 865,521,911.78 - - 报告期内，应付账款较上期增长 35.58%，主要原因系公司合同额增加，相应的外包和软硬件应付款增加所致。 报告期内，应付职工薪酬较上期增长 44.28%，主要原因系年底未付奖金余额增加所致。 报告期内，应付股利较上期增长 108%，主要原因系部分应付股利未支付所致。 报告期内，其他应付款较上期增长 85%，主要原因系应付员工报销款、保证金增加所致。 报告期内，一年内到期的非流动负债较上期增长 401.90%，主要原因系本期收购上海南康科技有限公司导致未来一年以内应付股权转让款增加所致。 报告期内，其他流动负债本期为 0，较上期减
100、少 100%，主要原因系上期列入其他流动负债的递延收益本年全部摊销计入营业外收入所致。 报告期内，长期应付款较上期增长 41,429,637.72 元，增幅为 100%，主要原因系本期收购上海南康公司导致应付股权转让款增加所致。 报告期内，递延收益较上期增长 201.24%，主要原因系本期科研类项目政府补助增加所致。 报告期内，递延所得税负债较上期增长 153,029.25 元，增幅为 100%，主要原因系上海南康科技有限公司折旧时间性差异所致资产项目中的其他项目以及负债项目的其他项目变动均属于正常波动的合理范围。 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300
101、036 2015 年度报告 34 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 98,300,000 3,000,000 3176.67% 注：以上投资额为报告期内决策投入的金额，而非实际投出的金额。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 南康科技 房地产行业GIS 技术开发及技术服务；CAI 数据采集平台软件研发与销售 收购 9200万元 100% 公司自有资金 曹
102、彤宇、杨光、竺军、卓欢、蔡伟、朱正文、等 21名自然人 - 有限责任公司 不少于4,612.5万元 达到第一期业绩承诺，本期实现扣非后净利润871.47万元 否 2015 年6 月 11日 http:/ 超图道乐 GIS 及相关行业未上市成熟型企业的股权投资。 新设 1250万元 8.33% 公司自有资金 鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司 宁波思博迈股权投资合伙企业以及其他合伙人 存续期为 5年 有限合伙企业 - - 否 2015 年10 月 24日 http:/ 超图数据 从事与地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务解决方案等业务 新设 5000万元 100% 公司自有资金
103、无 - 有限责任公司 - - 否 2015 年12 月 2日 http:/ 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 35 地图慧科技 提供互联网地图服务、企业级 GIS 和 LBS应用服务、商业分析服务以及位置相关大数据服务 新设 1100万元 90.91% 地图慧经评估的无形资产+自有资金+部分员工自筹资金 孙鹏等 11名员工 - 有限责任公司 - - 否 2015 年12 月 2日 http:/ 超图知卓 GIS 及相关行业未上市成熟型企业的股权投资。 新设 1250万元 8.33% 公司自有资金 上海卓超投资管理有限公司 宁波思博迈股权投资合伙企业以及其合伙人 存续期
104、为 5年 有限合伙企业 - - 否 2015 年12 月 5日 http:/ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2009 年 公开发行股份 34,257.37 3.96 35,789.73 0
105、 0 0.00% 0 无 0 合计 34,257.37 3.96 35,789.73 0 0 0.00% 0 0 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 36 募集资金总体使用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际累计投入总额为 35,789.73 万元，其中 GIS 基础平台研发升级项目累计投入 7,697.08 万元、GIS 应用平台软件系列研发升级项目累计投入 3,843.00 万元、日本超图株式会社的部分股权收购累计投入 1,710.21 万元、购置总部研发办公大楼投入 8,000.00 万元、成都技术中心建设投入 3,616.92 万
106、元、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目累计投入 1,020.43 万元、补充流动资金 4,000 万元、建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 2,809.5 万元，剩余募集资金及利息永久补充流动资金 3,092.59 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益（指实现的净利润） 截止报告期末累计实现的效益 是否达
107、到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 GIS 基础平台软件系列研发升级项目 否 8,198 8,198 0 7,697.08 93.89% 2011 年12 月31 日 1,607.38 6,116.52 是 否 GIS 应用平台软件系列研发升级项目 否 3,843 3,843 0 3,843 100% 2011 年12 月31 日 1,195.31 4,719.89 是 否 承诺投资项目小计 - 12,041 12,041 0 11,540.08 - - 2,802.69 10,836.41 - - 超募资金投向 日本超图株式会社的部分股权收购 否 1,568.49 1,71
108、0.21 0 1,710.21 100% 2010 年11 月04 日 -47.75 -26.02 否 否 购置研发办公用房 否 8,000 8,000 0 8,000 100% 2013 年04 月30 日 0 0 是 否 承接西安市数字化城市管理信息系统建设项目 否 2,305.89 2,305.89 0 1020.43 44.25% 2012 年9 月 30日 0 393.87 是 否 建设成都技术中心 否 4,152.5 4,152.5 0 3616.92 87.10% 2013 年09 月30 日 0 0 是 否 移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 否 2,809.5
109、 2,809.5 0 2809.5 100% 2014 年08 月31 日 42.44 159.61 是 否 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 37 剩余募集资金及利息永久补充流动资金 否 3,088.63 3,092.59 3.96 3,092.59 100% 2014 年7 月 31日 0 0 - 否 补充流动资金（如有） - 4,000 4,000 0 4,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 25925.01 26,070.69 3.96 24,249.65 - - -5.31 527.46 - - 合计 - 37966.01 38,111.
110、69 3.96 35,789.73 - - 2,797.38 11,363.87 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、承接西安市数字化城市管理信息系统经费使用未达到计划进度并有结余。原因在于：该项目在中标后，为了尽快进场实施保障项目工期，在董事会决议使用超募资金建设该项目之前，公司已经提前垫付了部分第三方产品的预付款，这部分款项无法做置换，导致原计划应以超募资金支付的款项无法拨付，造成了该项目的资金尚有结余。 2、 建设成都技术中心项目的建设使用未达到计划进度并有结余。原因在于：在成都技术中心建设阶段，公司在房屋改造、设备购置等方面降低预算。此外，当时成都技术中心建
111、设早期没有实现大量人员的西迁，人员还主要集中在北京，因此未能如期使用计划内超募资金。 3、“日本超图株式会社的部分股权收购”项目，自公司 2010 年年底投资日本超图后，受日本经济萧条、大地震、中日关系恶化等影响，日本超图的经营情况与当初公司预测的利润有一定差距。但综合其在日本地区运营对公司国际市场带来的综合收益，公司认为，本次投资的综合效益是有效的。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金总额为 23,023.18 万元。超募资金项目的资金使用情况如下： 1、日本超图株式会社的部分股权收购项目 2010 年 6 月 11 日，公司第一届董
112、事会第十四次会议审议通过了关于的议案，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400 股股份，占比 36.60%。至 2010 年 11 月 4 月，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）。 2、购置研发办公用房项目
113、 2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于购置房产及超募资金使用计划的议案，拟用 8,000 万元超募资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房，该笔资金已于 2012年支付完成。 3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目 2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案拟使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。截至 2014 年 6 月 23 日，西安数字化“城市管理”信息系统项目建设完成，通过验收。鉴于该项目已达到预定可使用状
114、态，公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项，该项目累计使用 1,020.43 万元，节余 1447.43 万元（含利息收入）。 4、成都技术中心建设项目 2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金建设成都技术中心的议案，拟使用超募资金 4,152.5 万元建设成都技术中心，截至 2014 年 6 月 23 日，成都技术中心已投入使用并正常运行，鉴于该项目已达到预定可使用状态，公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项，该项目累计使用 3,616.92 万元，节余 787.4 万元（含利息收入）。 北京超图软件股份有限公司 300036
115、2015 年度报告 38 5、永久补充流动资金 2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，决议使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金，该项议案已于 2012 年度实施。 6、建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 2012 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，决议使用 2,809.50 万元建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目，截至 2014 年 6月 23 日，本项目已实施完毕，达到可预订使用状态，项目累计使用超募资金总额为 2,8
116、09.50 万元。 7、剩余募集资金及利息永久补充流动资金 2014 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案，公司将结项后累计剩余的超募资金总额（含利息收入）（总计 3,088.63 万元）永久补充流动资金。由于银行实行季度计息，利息实际发放按季度进行，因此截止 2014 年 12 月 31 日尚有 3.96 万元为公司董事会审议通过关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案之日至实际转出之日期间的剩余募集资金的利息。此部分利息收入已于 2015 年永久补充流动资金。截
117、止 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票所募集的所有资金全部使用完毕，募集资金专户（北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，帐号为：01090879400120109075374）已于 2015 年 2 月完成注销。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、 西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的节余原因 该项目在中标后，为了尽快进场实施保障项目工期，在董事会决议使用超募资金建设该项目之前，公司已经提
118、前垫付了部分第三方产品的预付款，这部分款项无法做置换，导致原计划应以超募资金支付的款项无法拨付，造成了该项目的资金尚有结余。此外，该项目为 BT 项目，为了最大限度的避免资金占压，公司争取到部分采购事项亦按照公司的收款节奏分 5 年支付，因此部分应付款项在项目结项时暂未支付。综上，本项目结余资金 1447.43 万元（含利息收入）。 2、 建设成都技术中心项目的节余原因 在成都技术中心建设阶段，公司在房屋改造、设备购置等方面降低预算。此外，成都技术中心建设早期阶段，没有实现大量人员的西迁，人员还主要集中在北京，因此人员费用未能如期使用超募资金。综上，项目结项时造成本项目有部分结余资金，结余 7
119、87.4 万元（含利息收入）。 尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案，公司将结项后累计剩余的超募资金总额（含利息收入）永久补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票所募集的所有资金全部使用完毕，募集资金专户（北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，帐号为：01090879400120109075374）已于 2015 年 2 月完成注销。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2015 年度，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使
120、用已得到及时、准确、充分的披露。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 39 （3）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 报告期内，公司有 7 家全资子公司（超图信息、超图国际、克拉玛依超图、上海超途、山东超图、南康科技、超图数据），2 家控股子公司（日本超图和地图慧科技）和 1 家参股子公司（浙江中科），1 家孙公司（芜湖联智）。 （一）报告期内新设立参股/控股公司、全资
121、公司情况 芜湖联智为公司报告期内公司全资子公司超图信息新设立的全资子公司，南康科技为公司报告期内现金收购的全资子公司，超图数据、地图慧科技为公司报告期内新设的公司。具体情况如下： 1、芜湖联智 成立背景：为了更好的提供本地化服务，同时便于在安徽省开展其他业务。 名称：芜湖联智信息技术有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：芜湖高新技术产业开发区服务外包产业园的服务外包（科普）孵化园 4 号楼六层北侧 法定代表人：杜庆娥 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 40 注册资本：300 万元 成立日期：2015 年 2 月 11 日 营业期限：2015
122、 年 2 月 11 日至 2045 年 2 月 10 日 经营范围：计算机软件开发及技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品销售。 2、南康科技 名称：上海南康科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人控股） 住所：上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 3 楼 注册资本：2,000 万元 成立日期：1998 年 3 月 24 日 有关该公司的详细情况，请查看公司于 2015 年 6 月 11 日在巨潮资讯网上披露的关于收购上海南康科技有限公司 100%股权的公告以及关于收购上海南康科技有限公司100%股权的可行性研究报告，至 2015 年 7
123、 月 2 日，南康科技完成了股东变更的工商登记手续并取得换发后的营业执照。 3、成都超图数据技术有限公司 成立背景：布局大数据行业，设立公司未来投资各类地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务类公司的投资平台。 名称：成都超图数据技术有限公司 类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 6 层 16 号 法定代表人：宋关福 注册资本：5000 万元 成立日期：2016 年 1 月 4 日 营业期限：2016 年 1 月 4 日至 2066 年 1 月 3 日 经营范围：数据处理；软件技术开发、技术咨询、技术转让、技
124、术服务；计算机系统集成；销售计算机硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、成都地图慧科技有限公司 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 41 成立背景：将地图慧业务进行剥离，并以地图慧部分资产及货币资金作为出资，与管理团队共同设立子公司，以建立符合地图慧业务特点的研发管理、市场营销和人员激励等体制，有效促进新型互联网业务的发展。 名称：成都地图慧科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 6 层 17 号 法定代表人：宋关福 注册资本：1100
125、万元 成立日期：2016 年 1 月 5 日 营业期限：2016 年 1 月 5 日至 2066 年 1 月 4 日 经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；销售计算机硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品；数据处理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） 2016 年 2 月 16 日，公司将在地图慧科技的全部出资 880 万元（占公司注册资本的80%）转让给超图数据。 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况。 （二）报告期内公司及子公司参股/控股公司、全资公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本
126、 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 超图信息 全资子公司 向安全部门提供 GIS 信息系统技术开发和相关平台产品的研发 500 万元 19,284,596.64 6,578,620.21 9,013,330.36 1,067,516.28 1,031,980.37 南康科技 全资子公司 房地产行业 GIS 技术开发及技术服务；CAI 数据采集平台软件研发与销售 2000 万元 46,194,141.95 38,611,591.73 37,769,970.66 11,758,183.04 11,967,313.85 超图国际 全资子公司 SuperMap GIS 软件英文版的研发、销售
127、 港币 450 万元 13,268,049.39 12,879,104.88 2,875,916.05 2,847,882.33 3,331,560.86 日本超图 控股子公司 SuperMap GIS 日文版的研发、销售和日本地区地理信息工程应用服务 日元 2,3620万 41,207,508.68 26,769,087.44 6,123,685.33 -782,731.92 -963,944 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 42 上海超途 全资子公司 华东地区的 GIS 技术开发服务 100 万元 986,141.45 985,581.45 - 1,239.31
128、 1,239.31 克拉玛依超图 全资子公司 新疆地区的 GIS 技术开发服务 300 万元 6,542,448.97 2,659,603.91 3,535,663.71 -344,543.14 -325,762.89 山东超图 全资子公司 GIS 技术开发服务 300 万元 3,098,666.24 2,930,886.24 - -70,365.86 -69,113.76 芜湖联智 全资子公司 安徽地区的 GIS 技术开发服务 300 万元 499,862.25 499,862.25 - -137.75 -137.75 超图数据 全资子公司 地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用
129、云服务解决方案 5000 万元 - - - - - 地图慧科技 控股孙公司 互联网地图服务、企业级 GIS 和 LBS 应用服务、商业分析服务以及位置相关大数据服务 1100 万元 - - - - - 浙江中科 参股公司 GIS 技术开发服务 1,000 万元 11,124,542.36 5,969,726.35 4,893,663.29 -46,523.51 201,093.48 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 芜湖联智 独资设立 有利于公司更好的提供本地化服务，同时便于在安徽省开展其他业务报告。 南康科技 收
130、购 能够有效延伸公司产品应用范围，扩大公司相关产品的市场应用领域，尤其有助于公司在不动产登记市场的战略布局，本期贡献净利润 1,196.73 万元。 超图数据 独资设立 报告期末，该公司还未完成设立工作，尚未有实质性经营活动。 地图慧科技 合资设立 报告期末，该公司还未完成设立工作，尚未有实质性经营活动。 主要控股参股公司情况说明： 超图数据、地图慧科技报告期内尚未完成设立工作，也无经营活动，此外注册资本尚未缴付，因此报告期内也未纳入合并报表。 八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 43 九、公司未来发展的展望 1、公司前期披露
131、的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在 2014 年年报中披露过公司 2015 年度经营计划，上述计划在本报告期内均得到了落实，具体如下： （1）举行技术大会，发布SuperMap GIS 8C 报告期，已按照原计划于2015年9月10日在国家会议中心举办技术大会并发布新产品SuperMap GIS 8C。 （2）加强平台软件客户服务 报告期内，公司已成立大客户支持部，该部门为公司平台级大客户及战略客户提供点对点的支持和全程跟踪服务，提供专业的高级定制培训以及专家级现场系统调优和安装部署等服务内容。 （3）加强营销力量建设 根据年初计划，公司进一步加强了销售力量建设，扩编了应用销售团
132、队，提升了销售力量的市场覆盖度；行业应用销售已下沉至各地方区域，进一步提升了北京以外办公区的售前销售能力。此外，公司针对不动产登记信息领域这个重点市场，加强了销售布局，将原有国土和房产业务部门的营销团队做了全面梳理和整合，在成都、西安和武汉等地部署了销售和售前服务团队，此外，通过资本合作方式并购了南康科技，通过并购基金参股北京世纪安图数码科发展有限公司，进一步加强了不动产登记的市场布局。 （4）利用倾斜摄影契机再推三维GIS 报告期内，公司分别在大连、沈阳、哈尔滨、长春、深圳、重庆、杭州、北京、乌鲁木齐等17个城市举办了全国倾斜摄影技术联盟百城巡展，全面展示了倾斜摄影自动三维建模技术的优点、未
133、来的广泛应用前景，进一步加强了三维GIS的推广。 （5）进一步推动应用业务客户满意度计划 报告期内，公司智慧城市业务群以及资环业务群成立了产品研发中心，以加强对本业务群的应用平台产品的研发，从而丰富了公司的应用产品，提高了应用产品品质；报告期内，公司加强了项目培训、进一步改造了项目流程，进一步提升了项目管理水平；在定制软件业务进行了全面的敏捷开发培训，大力推行敏捷开发模式，进一步提升了用户满意度。 （6）进一步建设产品支持与培训体系 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 44 报告期内，公司进一步完善了产品培训体系，增设云GIS等前沿技术培训模块，并在全国范围内陆续开展多
134、场SuperMap GIS技术培训，让更多的用户系统掌握SuperMap技术。在高校推广方面，与高校合作，落实高校实验基地举措，将SuperMap实验课程纳入合作学校的课程大纲中，培养更多的GIS专业人才。 报告期内，公司在支持中心成立了大客户支持部以及三维支持部，由专人全方位对接大客户、三维客户，进一步改善了系统用户的感受，提高了满意度。 （7）进一步规范预算管理，管控开支，监控过程 报告期内，公司制订了预算编制标准，明确编制要求，制作费用参照标准，严格费用审核，提高预算编制正确率；开发并上线了预算管理控制系统，设置了预警点，加强了预算管控。 （8）进一步加强外延扩张工作 报告期内，公司进一
135、步加强了外延扩张工作，全资收购了南康科技，参与设立了超图道乐以及超图知卓产业并购基金，并通过超图道乐并购基金参股北京世纪安图数码科技发展有限责任公司（以下简称“世纪安图”）。 世纪安图成立于1998年，经过十余年发展，一直专注于国土资源和住建行业信息化建设，先后为重庆、成都、西安、长沙、武汉、大连、长春、昆明、济南、杭州、珠海等十几个大中城市的国土资源和住建等部门建立了先进、稳定、功能强大的GIS等应用系统。公司自主知识产权的软件著作权超过50个，在电子政务平台、国土资源“一张图”数据库建设和管理系统、国土资源综合监管平台、基础地理信息系统、空间数据转换与互操作、空间数据采集加工等方面具有国内
136、领先的技术优势。 公司通过超图道乐并购基金参股世纪安图，持有该公司25%的股权。并购基金的投资进一步完善了公司不动产登记市场战略，有助于公司深度携手战略合作伙伴夯实在不动登记业务领域的市场占有率。 此外，报告期内，公司启动了发行股份及支付现金收购南京国图的资产重组事项，截至本报告报出，该事项已获得证监会发审委有条件通过。 2、地理信息产业发展趋势和预测 （1）地理信息产业支持政策持续出台，产业环境持续优化。 自 2014 年 7 月国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见出台以来，相关部北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 45 门和地方先后出台了一系列相应政策，进一步
137、推动了意见精神的贯彻落地。国家测绘地理信息局联合国家发展改革委出台国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年），提出产业发展总体要求、重点领域，明确主要任务和政策措施。此外，国家测绘地理信息局修订并印发测绘资质管理规定和测绘资质分级标准，总体上降低了行业准入门槛，强化对从事地理信息相关企业单位的引导、规范、协调和服务，为企业发展营造更加宽松、有序的发展环境，推动地理信息市场健康发展。国家测绘地理信息局制定了国家测绘地理信息局立法规划（20152020 年），将“促进地理信息应用”作为七个立法重点之一。各地依托现有产业资源和人才资源，有针对性地对贯彻落实意见精神进行了部署，目前已有浙江、湖
138、北、吉林、江苏、新疆等 20 个省（区）人民政府出台了促进地理信息产业发展的鼓励性政策文件。 在国家对地理信息产业的重视和支持下，地理信息产业环境持续优化，地理信息消费环境持续改善，地理信息产业规模快速增长、质量效益不断提升。 （2）“地理信息+”行动战略将进一步推动地理信息产业的发展，形成地理信息新业态。 2015 年，“互联网+”正当红，“地理信息+”行动战略也在积极推进。国家测绘地理信息局局长库热西在 2015 年 5 月 8 日举行的地理信息产业企业家座谈会中首次指出，地理信息也是一种信息能源，我们不仅要利用“互联网+”激发出其巨大的能量，而且要通过积极推进“地理信息+”行动策略，产生
139、出新的信息能源，催生新的产品、新的服务、新的增长极。 地理信息产业是战略性新兴产业，也是生产性的服务业，需要与其他行业融合创新，共同发挥作用。在经济新常态的背景下，移动互联网产业加速发展的机遇与经济下行压力给产业带来的挑战并存，地理信息产业与物联网、大数据等新兴产业正在加快融合，不断催生出新的商业模式和新的服务模式，形成新的业态。 “地理信息+”将地理信息行业多年发展积累的数据资源整合盘活，预示着重构模式创新产品的信息能源创新时代已经来临。“地理信息+”行动战略的提出与推进，让地理信息与更多领域跨界融合，催生出许多位置服务的新产品、新服务和新业态，开辟出新的市场空间。 北京超图软件股份有限公司
140、 300036 2015 年度报告 46 3、公司面临的机遇和挑战 （1）基于北斗高精度导航的空间地理位置服务带来发展机遇 卫星导航与位置服务产业是战略性新兴产业，已成为世界各国经济社会发展必不可少的重要手段和抢占未来竞争制高点的重要突破口。 当前，我国北斗卫星导航系统正在步入全球覆盖的新进程，国内卫星导航与位置服务产业获得了高速发展，北斗卫星导航技术已广泛应用于测绘、交通运输、海洋渔业、电力、能源、精细农业等专业领域，以及智能手机、车载导航等大众消费领域，正在朝着更加精细化、智慧化、服务化的方向发展。北斗产业化应用不仅需要与行业深度融合，同时也面临着实现自主可控的全新挑战。发展自主可控的测绘
141、地理信息产业，构建北斗高精度+高分卫星+GIS 一体化的地理空间信息整体解决方案，将为构建自主、安全、可控空间信息体系和国防安全提供重要的技术保障。 顺应产业新形势的发展，公司推出了创新的云端一体化的 GIS 平台软件，不断创新北斗高精度应用，形成了“北斗高精度+高分卫星+GIS”一体化的地理空间信息整体解决方案。该方案利用海量时空数据管理、GIS 技术、消息总线、高性能时空大数据挖掘、北斗卫星定位导航以及北斗短报文等关键技术，建设安全自主可控、高性能、高并发、跨平台、集成灵活的北斗导航电子地图基础服务平台，推进行业服务模式升级，为北斗卫星导航系统大规模应用推广提供基础支撑。 （2）不动产登记
142、市场的集中建设带来巨大市场机遇 2015 年 3 月 1 日，不动产登记暂行条例正式实施。根据该条例要求，我国境内包括土地、房产、林草、海域等各类不动产，将统一登记颁发“不动产登记证书”，原有分散于多个部门的不动产登记职责将整合到各级不动产登记局部门承担。2015 年 8 月 6 日，国土资源部印发关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作通知，要求 2015 下半年各地完成不动产登记信息平台上线试运行，2016 年基本完成各级不动产登记数据整合建库，2017 年基本建成覆盖全国的不动产登记信息平台。由此可见，今明两年为不动产登记集中建设期。 根据国家相关部门发布的不动产数据库规程及不动产权籍
143、调查相关规范，不动产单元需要在空间上准确定位，才能确保统一登记不错不重不漏，从而实现房地信息一体化管理和不动产登记信息一张图管理。因此，测绘和地理信息相关技术是确保不动产统一登记信息系统建设的基础环节，不动产统计登记系统必须基于地理信息系统才能完成基础数据库北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 47 建设和发证等基础业务。全国不动产登记系统建设工作涉及省级（32 个）、市级（333个）、区县级（2,856 个）等各级不动产登记主管部门。因此，国家大力推行不动产统一登记，将为地理信息及测绘行业发展带来巨大的市场机遇。 对此，公司已提前进行了布局，增加了销售力量，并研发了多个
144、与不动产登记相关的产品，此外，通过全资收购、参股和发行股票收购资产等方式，整合业内优秀公司，通过资本方式加速不动产登记业务领域的市场占有率。 （3）BIM 技术的全面应用将进一步促进 GIS 的应用 BIM 是建筑信息模型（Building Information Modeling）的缩写，BIM 平台核心的技术之一，是实现三维地理信息系统（3DGIS）与建筑信息模型（BIM）之间无缝和属性信息无损集成应用。通过 3DGIS 与 BIM 之间无缝和无损集成技术，还原了三维地理信息与三维建筑信息一体化客观存在，更重要的意义是通过该技术，将 GIS 发展了四十多年的技术、方法、经验直接用于 BIM
145、 模型的各类应用，推动了 BIM 的技术进步。 现代化、工业化、信息化是我国建筑业发展的三个方向，建筑信息模型（BIM）技术将成为中国建筑业信息化未来十年的主旋律。目前，BIM 理念已经在我国建筑行业迅速扩展，并且得到了国家相关部门的明确认同。关于印发 2011-2015 年建筑业信息化发展纲要的通知（建质201167 号）和住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见明确将 BIM 写入建筑发展“十二五”规划。2015 年 7 月 2 日住房城乡建设部发布的关于推进建筑信息模型应用的指导意见就推 BIM 应用提出如下要求：到 2020 年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建
146、筑工程施工企业应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。到 2020 年末，以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率达到 90%：以国有资金投资为主的大中型建筑；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。此外，要求建设单位、勘察单位、设计单位、施工企业、工程总承包企业、运营维护单位全面使用 BIM 技术。 由此可见，基于 BIM 的设计、施工和运维等应用已经成为不可逆转的中国 BIM 发展的趋势和方向，而 BIM 的全面应用将带动三维 GIS 的广泛应用。 （4）与虚拟现实技术的结合将带来广阔应用前景 虚拟现实（Virtual Reali
147、ty，简称 VR），从技术上来说，VR 系统构建具有完美人机交互能力和启发构思的多维空间信息玩意，GIS 擅长空间三维地理要素的空间分布、空间关系、空间过程的处理，两者之间存在领域重叠和相互关系。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 48 从应用上来说，VR 将是 GIS 应用的一个重要方向，VR 的商业价值一方面可作为沉浸式的三维视频资源供人们消费、娱乐，另一方面 VR 中的三维空间也可以 GIS 化，让空间数据融入其中，使其更具有行业应用的价值，未来这对于面向智慧城市的管理、三维仿真模拟等领域，均能有结合之处。 针对 VR 带来的机遇，公司目前已经加入了中国虚拟现实
148、与可视化技术创新战略联盟，此外，公司将从行业用户对 VR 的需求出发，与联盟内的院校、企业、机构保持沟通、配合，探索公司的 VR 产品战略。 4、公司 2016 年主要经营计划 2016 年，公司将借助国产替代、不动产登记等利好政策，加大市场拓展和实施能力建设，开启超图 2.0 时代的征程。具体有如下几个方面： （1）在技术创新方面 1）进一步强化公司产品与大数据、云计算技术的结合，拟于三季度发布产品 V8.1版本。新版本将提升分布式空间数据引擎能力，支持星环等国产云平台，实现全国产化云 GIS 架构，提升云端 GIS 应用的安全、自主、可控性能； 2）公司将投入研发力量，打通与地理信息技术紧
149、密结合的遥感、倾斜摄影测量和VR 等技术环节，丰富公司产品体系，进一步提升公司核心竞争力； （2）在市场开拓方面 1）将进一步夯实 GIS 平台领先地位：进一步优化销售队伍，同时加强与合作伙伴的合作与支持，建立统一战线； 2）进一步加强传统行业中测绘、规划、国土等战略行业的市场开拓；进一步加强未覆盖区域市场的开拓力度； 3）将继续与倾斜摄影测量联盟合作，继续推进百城巡展，促进公司三维 GIS 及相关行业解决方案的推广。 （3）不动产市场开拓方面 1）与南康科技、南京国图、世纪安图的强强联合，相互加强技术与销售的融合，强化各自优势，发挥协同效应，抢占不动产登记业务领域的领先份额； 2）加大与该领
150、域战略合作伙伴的深度合作，促进在不动产登记应用产品、GIS 平台和数据业务上的合作； 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 49 3）提高产品标准化、服务标准化，加强现场实施团队建设、实施能力培养，提高项目实施水平和效率； （4）內部控制方面 1）进一步加强与并购企业的整合，强化内部控制，挖掘协同效应； 2）加强分子公司、控股公司管理体系建设，并编制完备的分子公司管理手册和流程说明书，提升分子公司的管理； 3）进一步加强全面预算管理和项目管理，促进公司管理精细化，提高效率。 （5）组织架构方面 为了适应超图 2.0 的打造，公司拟在 2016 年完成四个业务板块的打造和相
151、关的业务剥离，具体如下： 1）平台软件板块：将以超图软件母公司为平台，未来与 GIS 平台相关的业务及投资，全部放在该业务板块； 2）应用业务板块：将以超图信息为平台，未来与 GIS 应用工程服务相关业务及投资，包括智慧城市、国土（不动产）、军工、水利、统计等应用业务，将全部放在该业务板块； 3）大数据业务板块：将以超图数据为平台，未来与地理信息大数据应用及各类创新业务及投资，包括地图慧等将全部放在该业务板块； 4）国际业务板块：将以超图国际（香港）为平台，未来与国际市场拓展及境外投资等相关业务，包括日本超图等，将全部放在该业务板块。 与此同步，公司将全面打造超图体系的 4 大业务品牌超图软件
152、、超图信息、超图国际和超图数据。 （6）对外投资方面 1）2016 年，公司将推进资产重组及配套募集资金项目的发行工作顺利开展； 2）公司将依托 2 个产业并购基金，加大投资，为公司培育优质的并购标的资产； 3）公司将继续加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 （1）上下半年业绩不均衡风险 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 50 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。 目前公司产品和服务的主要用户仍然是政府部门或其事
153、业单位，用户采购公司软件产品或技术开发服务需纳入政府采购范围。根据政府采购特点，用户通常在上半年制订采购预算，下半年才开始招标、签订合同等。受此影响，公司业务合同的签订集中于下半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年合同签订额保持增长，并保证合同的实施进度，将决定全年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算对地理信息系统软件和服务的采购额不能持续增长以及政府采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司全年的经营目标实现。 公司下半年业务收入的实现受多种因素影响，存在不能完全保证同比增长的可能性，并导致全年业绩的增长存在不确定性。 对此，
154、公司将进一步加强企业市场和国际市场的开拓，提升相关收入占比。 （2）项目管理的风险 目前地理信息应用工程业务仍为公司的主要收入来源，占总收入 60%以上。随着不动产登记以及智慧城市等专项信息化项目的开展，这类业务的比重将进一步上升。地理信息工程业务的项目管理是一项复杂的管理工作，包括项目范围管理、项目财务管理、项目进度管理、人力资源管理、沟通管理、质量管理、项目风险管理、变更管理等多项内容，这些管理内容紧密关联，复杂而专业。如果本公司不能有效实施项目管理，不能切实做到专业团队专业运作，将可能导致项目实施严重延误、客户满意度严重下降，甚至触发法律风险。 对此，公司将进一步加强项目经理培训，提升项
155、目经理管理水平；进一步加强公司里程碑监控，采取敏捷开发模式，以确保项目进度以及提升客户满意度。 （3）应收账款坏帐风险 截止报告期末，公司应收账款净额为1.65亿元，与去年同期基本持平，其中1年期以内的应收账款净额约为1.34亿元，1年期以上的应收帐款净额累计有3,086.51万元。公司的直接用户或最终用户多是各级政府或其事业单位，虽然用户与公司有着长期良好的合作关系，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。 对此，公司将持续不断的进行应收帐款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。 北京超图软件股份有限公司 300
156、036 2015 年度报告 51 （4）投资并购风险 1）公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了一定的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。 2）2015年6月10日，公司以现金支付方式收购了上海南康科技有限公司100%股权。截至目前双方在技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，双方也就企业文化、管理团队等进行积极整合，但仍存在风险，如果整合不成功，将影响南康科技竞争力的保持，影响协同效应、放大效应的发
157、挥；此外，南康科技2015年的业绩承诺虽然得到了实现，但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险及商誉减值风险。 对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持南康科技技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将超图软件规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入南康科技，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 调研基本情况索引 2015 年 4 月 29 日 公司 61 会议室 现
158、场 机构及个人 2015 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表，披露网站：巨潮资讯网() 2015 年 6 月 26 日 公司 61 会议室 现场 机构 2015 年 6 月 26 日投资者关系活动记录表，披露网站：巨潮资讯网() 2015 年 8 月 26 日 公司 61 会议室 现场 机构 2015 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表，披露网站：巨潮资讯网() 2015 年 9 月 24 日 公司 76 会议室 现场 机构 2015 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表，披露网站：巨潮资讯网() 2015 年 10 月 30日 公司 61 会议室 现场 机构 2015 年 1
159、0 月 30 日投资者关系活动记录表，披露网站：巨潮资讯网() 除接待投资者实地调研，还通过深交所投资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动，在此不一北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 52 一列举所接待的个人投资者的电话来访。 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 53 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适
160、用 2015 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了 2014 年度利润分配方案，以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 122,434,680 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税），共计派发现金 12,243,468.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 根据 2014 年度股东大会决议，公司于 2015 年 5 月 6 日在巨潮资讯网刊登了2014 年度权益分配实施的公告，本次权益分配股权登记日为：2015 年 5 月 11 日，除权除息日为：2015 年 5 月 12 日。截止本报告期末，该利润分配方案
161、已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10
162、股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 195,821,670 现金分红总额（元） 19,582,167 可分配利润（元） 200,359,194.60 现金分红占利润分配总额的比例（%） 100% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 54 以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 195,821,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发人
163、民币现金红利 1 元（含税），共计派发现金 19,582,167 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况： 1）2015年利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），共计派发现金19,582,167元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 2）2014年利润分配方案：以截止2014年12月31日公司总股本122,434,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税
164、），共计派发现金12,243,468.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 3）2013年利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本122,309,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税），共计派发现金12,230,968.00元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 19,582,167.00 58,778,892.50 3
165、3.31% 0 0.00% 2014 年 12,243,468.00 45,894,440.61 26.68% 0 0.00% 2013 年 12,230,968.00 54,765,607.83 22.33% 0 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺方 承诺承诺内容 承诺时承诺期履行情北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 5
166、5 类型 间 限 况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 钟耳顺 其他承诺 控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”； 2009 年09 月 20日 控股股东的避免同业竞争的承诺期限为：作为超图股份股东或关联方的整个期间。
167、 严格遵守了承诺。 钟耳顺、宋关福 股份限售承诺 自股票上市之起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 2009 年09 月 20日 股票上市之日起三十六个月内以及担任公司董事、高管人员
168、期间 严格遵守了承诺。 股权激励承诺 公司 其他承诺 持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。 不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2013 年10 月 18日 至本次股权激励计划终止或有效期结束。 严格遵守了承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 如超期未履行完毕的，应详细说明未完成履行的具体原因及无此情况 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 56 下一步计划（如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到
169、原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期 原预测披露索引 收购南康科技 100%股权 2015 年 1 月1 日 2018 年 12月 31 日 800 871.47 不适用 2015 年 6 月11 日 http:/www.c/ 注：当期预测业绩以及当期实际业绩为扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润。 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 适用 不适用 根据公司与南康科技曹彤宇等 21 名股东 2016 年 6 月 10
170、日签署的股权转让协议 ，南康科技 21 名股东承诺，南康科技 2015 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 800 万元。 根据致同出具的北京超图软件股份有限公司关于对上海南康科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告，南康科技扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润为 871.47 万元，完成了本年度承诺。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对
171、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 57 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 2015 年 11 月 4 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布企业会计准则解释第 7 号（财会【2015】19 号），企业会计准则解释第 7 号中关于授予限制性股票激励计划的会计处理如下： 上市公司实施限制性股票的股权激励安排中，向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁定期和解锁期，在锁定期和解锁期内不得上市流通及转让。达到解锁条件可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失
172、效或作废，由上市公司按照事先约定的价格进行回购。对于此类授予限制性股票的股权激励计划，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，公司应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。 根据企业会计准则解释第 7 号，公司于 2015 年度开始执行上述规定，并对 2014 年度财务报表进行追溯调整。 除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。 单位：元 受影响的报表项目 调整前 调整后 影响金额 其他应付款 13,089,025.60 25,718,997.76 12,629,972.16 其他非流动负债 15,39
173、6,433.20 0 -15,396,433.20 库存股 15,396,433.20 12,629,972.16 -2,766,461.04 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1、公司 2015 年通过非同一控制下企业合并的方式取得上海南康科技有限公司 100%股权，收购价款为人民币 9,200 万元，转让价款分六期支付。2015 年 7 月 1 日，上海南康科技有限公司已完成了股东转让的工商变更登记手续，本公司按照协议的约定支付了第一期和第二期转让款 3,200 万元，剩余四期股权转让款每期 1,500 万元，分别于业绩承诺期内每个会计年度后支付。本期
174、纳入合并财务报表范围。 2、本公司所属子公司北京超图信息技术有限公司 2015 年投资新设芜湖联智信息技术有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司已完成工商登记并部分缴付认缴出资款，2015 年开始纳入合并财务报表范围。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 58 3、本公司 2014 年新设立全资子公司山东超图软件有限公司，截至 2014 年 12 月 31日，该公司已完成工商登记，本公司尚未缴付认缴出资款，2014 年末未纳入合并财务报表范围。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已缴足认缴出资款，2015 年开始纳入合并财务报表范围。 八、聘
175、任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 万 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 王涛、赵明 境外会计师事务所名称 无 境外会计师事务所报酬（万元） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 0 境外会计师事务所注册会计师姓名 无 是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一
176、、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 59 十二、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1、股权激励的实施情况 2014 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案，公司计划将预留限制性股票授出，同意预留限制性股票的授予日为 2014 年 5 月 22 日，并同
177、意向符合授权条件的 9 名激励对象授予 27 万份限制性股票。公司独立董事对预留限制性股票授予发表了独立意见，北京市天元律师事务所对预留限制性股票授予所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议确认本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，且满足限制性股票激励计划规定的获授条件，同意公司向 9 名激励对象授予预留限制性股票。 2014 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就
178、可解锁的议案，鉴于公司激励计划原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计 8 人因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据限制性股票激励计划第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 145,000 股进行回购注销；同意激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为 432,936 股。 2014 年 11 月 13 日，公司股权激励计划首次授予的第一期解锁的限制性股票上市流通，实际可上市流通数量为 432,936 股。 北京超图软件股份有限公司 3000
179、36 2015 年度报告 60 2014 年 12 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续，该次回购的限制性股票涉及人数为 8 人，回购注销限制性股票的数量为 145,000 股。 2015 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案，认为激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为 86,400 股。 2015 年 11 月 5 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监
180、事会第十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案，鉴于公司激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍 4 人因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据限制性股票激励计划第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计73,818 股进行回购注销；同意激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为 1,011,365 股。 2015 年 12 月 10 日，公司在中国证券登记结
181、算有限责任公司深圳分公司完成了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续，该次回购的限制性股票涉及人数为 4 人，回购注销限制性股票的数量为 73,818 股。 2、股权激励实施影响 （1）预留限制性股票以及首次授予限制性股票的解锁对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 公司本次激励计划限制性股票的成功解锁对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。相应解锁年度的成本将在管理费用中列支。 （2）回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
182、尽力为股东创造价值。 有关公司股权激励计划相关事宜详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告，具体公告北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 61 有： 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引 第二届董事会第二十六次会议决议公告 2014 年 5 月 23 日 2014-023 第二届监事会第二十二次会议决议公告 2014 年 5 月 23 日 2014-024 关于限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项公告 2014 年 5 月 23 日 2014-025 限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单 2014 年 5 月 23 日 - 独立董事关于公司第二届董事
183、会第二十六次会议相关事项的独立意见 2014 年 5 月 23 日 - 关于预留限制性股票授予完成的公告 2014 年 6 月 20 日 2014-026 第三届董事会第四次会议决议公告 2014 年 11 月 4 日 2014-042 第三届监事会第四次会议决议公告 2014 年 11 月 4 日 2014-043 独立董事关于相关事项的独立意见 2014 年 11 月 4 日 - 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2014 年 11 月 4 日 2014-044 关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告 2014 年 11 月 4
184、日 2014-045 北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第一个解锁期可解锁事项的法律意见 2014 年 11 月 4 日 - 关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告 2014 年 11 月 4 日 2014-049 关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 2014 年 12 月 31 日 2014-051 第三届董事会第八次会议决议公告 2015 年 6 月 16 日 2015-029 第三届监事会第八次会议决议公告 2015 年 6 月 16 日 2015-030 北京市天元律师事务所关于公司限
185、制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁事项的法律意见 2015 年 6 月 16 日 - 独立董事关于公司预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁事项的独立意见 2015 年 6 月 16 日 - 关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告 2015 年 6 月 16 日 2015-031 北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁事项的法律意见 2015 年 6 月 16 日 - 关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告 2015 年 6 月 25 日 2015-032
186、第三届董事会第十一次会议决议公告 2015 年 11 月 7 日 2015-053 第三届监事会第十一次会议决议公告 2015 年 11 月 7 日 2015-054 独立董事关于公司相关事项的独立意见 2015 年 11 月 7 日 - 关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的的公告 2015 年 11 月 7 日 2015-055 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2015 年 11 月 7 日 2015-056 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 62 北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划之回购注销部
187、分限制性股票及第二个解锁期可解锁事项的法律意见 2015 年 11 月 7 日 - 关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 2015 年 12 月 11 日 2015-073 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产（万元） 被投资企业的净资产（万元） 被
188、投资企业的净利润（万元） 宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）、鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司 作为公司控股股东、实际控制人以及董事长的钟耳顺先生以有限合伙人身份认缴思博迈3,500 万元，比例达 58.33% 宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙） 不动产登记在内的GIS 应用软件业务领域中有一定规模企业的股权投资 基金规模不超过人民币1.5 亿元 0 0 0 宁波思博迈股权投资合伙企作为公司控股股东、实际宁波超图知卓股权投资合伙围绕超图软件主营业务，主要侧基金规模不超过人民币 1.5 亿0 0 0 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 63 业（有限合伙）、上海卓
189、超投资管理有限公司 控制人以及董事长的钟耳顺先生以有限合伙人身份认缴思博迈3,500 万元，比例达 58.33% 企业（有限合伙） 重于 GIS 及相关行业未上市成熟型企业的股权投资。 元 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） 宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）参股北京世纪安图数码科技发展有限公司 4、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 适用 不适用 公
190、司报告期不存在承包情况。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 64 （3）租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 公司租赁办公用房事项 1) 2014 年 1 月 20 日，公司与胡亚稀签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于重庆市南岸区亚太商谷 6 栋 30 楼 13 号的房屋，租赁期限为 2014 年 2 月 6 日至 2015 年 2月 5 日，月租金为 2700 元。 2) 2014 年 2 月 20 日，公司与杜贵阳签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于南京市广州路 99 号 01 栋 2502 室的房屋，租赁期限为 2014 年 3 月 1 日至 2015 年
191、2 月 28日，月租金为 5200 元。 3) 2014 年 2 月 26 日，公司与李建国签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于乌鲁木齐市友好路地矿局北院住宅区 3 号楼 1 单元 1506 室的房屋，租赁期限为 2014 年 4月 1 日至 2015 年 4 月 1 日，月租金为 2900 元。 4) 2012 年 2 月 28 日，公司与邹金峰签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于济南市历下区文华园 2 号楼 2404 室的房屋，租赁期限为 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 3 月 1日，月租金为 5628 元。 5) 2014 年 3 月 25 日，公司与李兰英签订了房屋租
192、赁合同，约定公司租赁其位于兰州市张掖路中段 67 号中环大厦 C 座 1902 室的房屋，租赁期限为 2014 年 4 月 1 日至2015 年 3 月 31 日，月租金为 4633 元。 6) 2014 年 2 月 25 日，公司与季超签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于呼和浩特市赛罕区嘉和国际 1 号楼 1 单元 0702 室的房屋，租赁期限为 2014 年 3 月 20 日至2015 年 3 月 19 日，月租金为 3760 元。 7) 2014 年 3 月 31 日，公司与张其龙签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于长沙市雨花区芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城北栋 8H 室的房屋
193、，租赁期限为 2014 年 4月 1 日至 2015 年 3 月 31 日，月租金为 5600 元。 8) 2014 年 4 月 21 日，公司与田候霞签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于西安高新区唐延南都市之门 C 座 10708 室的房屋，租赁期限为 2014 年 5 月 20 日至 2015年 5 月 19 日，月租金为 45574 元。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 65 9) 2014 年 4 月 20 日，公司与薛长生签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于杭州西湖区天目山路 159 号现代国际大厦 A 楼 07A 的房屋，租赁期限为 2014 年 5
194、 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日，年租金为 427960 元。 10）2015 年 6 月 24 日，公司与邱宏芳签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于南京集庆门大街 218 号万达西地 A 组团 2 幢一单元 1203 室的房屋，租赁期限为 2015 年 6月 19 日至 2016 年 6 月 18 日，月租金为 5685 元。 11）2015 年 1 月 5 日，公司与谭强签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于柳州市滨江西路街道 24 号楼 1 单元 702 室的房屋，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日，月租金 2500 元。 12）2
195、015 年 1 月 30 日，公司与杜贵阳签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于南京市广州路 99 号海苑大厦 01 栋 2502 室的房屋，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日，月租金 5300 元。 13）2015 年 3 月 13 日，公司与刘文斌签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于长春市绿园区吉达花园 17 栋 2 单元 201 室的房屋，租赁期限为 2015 年 5 月 5 日至 2017 年5 月 4 日，月租金 5516 元。 14）2015 年 3 月 20 日，公司与季超签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于呼和浩特市赛罕区嘉和国际 1
196、 号楼 1 单元 0702 室的房屋，租赁期限为 2015 年 3 月 20 日至2016 年 3 月 19 日，月租金 4383 元。 15）2015 年 3 月 31 日，公司与李兰英签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于兰州市城关区张掖路 67 号中环广场 C 塔 1902 室的房屋，租赁期限 2015 年 4 月 1 日至2016 年 3 月 31 日，月租金 5311 元。 16）2015 年 4 月 28 日，公司与吕丹签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于南宁市青秀区金湖路 61 号佳得鑫水晶城 C 座 0705 号的房屋，租赁期限为 2015 年 4 月 1 日至 2016 年
197、 3 月 31 日，月租金 7300 元。 17）2015 年 5 月 1 日，公司与海南京润珍珠生物技术股份有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于沈阳市沈河区市府大路 262 号甲新华科技大厦 11 层 1105 的房屋，租赁期限为 2015 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日，月租金 10833 元。 18）2015 年 4 月 16 日，公司与杨莹签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于北京市京旺家园三区的房屋，租赁期限为 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日，月租金北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 66 38
198、00 元。 19）2015 年 4 月 20 日，公司与李建国签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于乌鲁木齐友好路地矿家属北园 3 号楼 1 单元 1506 室的房屋，租赁期限为 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，月租金 3300 元。 20）2015 年 4 月 24 日，公司与高虎军签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于西安高新区新区唐延南都市之门 C 座 10708 的房屋，租赁期限为 2015 年 7 月 20 日至 2015年 9 月 20 日，月租金 52084.8 元。 21）2015 年 5 月 11 日，公司与潍坊软件园发展中心签订了房屋租赁合同
199、，约定公司租赁其位于潍坊市健康东街 10179 号潍坊软件园 B 座 19 层 1901、1902 的房屋，租赁期限为 2015 年 5 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，月租金 3318 元。 22）2015 年 6 月 3 日，公司与陈勇签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于南昌市红谷滩新区滨江豪园 16 栋 1 单元 602 室的房屋，月租金 3000 元。 23）2015 年 8 月 20 日，公司与任凯钢签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于贵阳市南明区观水路 43 号双栋 3 单元 601 号的房屋，租赁期限为 2015 年 8 月 20 日至2016 年 8 月 1
200、9 日，月租金 1300 元。 24）2015 年 11 月 3 日，公司与李建民签订了房屋租赁合同，租赁其位于山东省潍坊市高新区金福苑小区 7 号楼 2 单元 302 室的房屋，租赁期限为 2015 年 8 月 31 日至 2016年 3 月 1 日，月租金 3500 元。 25）2015 年 12 月 1 日，公司与王秀英签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于太原市长风西街一号丽华苑小区 10 号楼二单元 16 号的房屋，租赁期限为 2015 年 12 月 1日至 2016 年 11 月 30 日，月租金 3600 元。 26）2015 年 11 月 10 日，公司与曹永杰签订了房屋租赁合
201、同，约定公司租赁其位于安徽省芜湖市三潭音悦 5-2-604 的房屋，租赁期限为 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月10 日，月租金 2200 元。 27）2015 年 10 月 25 日，公司与弓居成签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于郑州市中原区陇海路豫都学府 1 号楼 2404 的房屋，租赁期限为 2015 年 10 月 25 日至2016 年 10 月 24 日，月租金 4000 元。 28）2015 年 5 月 25 日，公司与李新文签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于昆明市同德广场上北区 2 栋 805 号的房屋，租赁期限为 2015 年 5 月 25 日
202、至 2016 年 5 月北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 67 26 日，月租金 3250 元。 30）2015 年 12 月 15 日，公司与王康签订了房屋租赁合同，约定公司租赁其位于成都市成华区一环路东三段新鸿南路 86 号新鸿二区 34 栋 6 楼 11 号的房屋，租赁期限为2015 年 12 月 15 日至 2016 年 6 月 15 日，月租金 2000 元。 公司将闲置办公用房租赁给第三方的事项 1) 2013 年 5 月 27 日，公司与光威和通能源科技有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 楼二层部分房屋
203、出租给该公司，租赁期限为 2013 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，年租金为 45.68 万元。报告期内，该合同继续执行； 2) 2013 年 12 月 12 日，公司与北京千贺信息技术有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼三层部分房屋出租给该公司，租赁期限为 2014 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日，年租金为 204.31 万元。报告期内，该合同于 2015 年 11 月 25 日提前终止； 3) 2013 年 10 月 15 日，公司与北京宇信易诚科技有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司将
204、位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼四层部分房屋出租给该公司，租赁期限为 2014 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 9 日，年租金为 382.20 万元。报告期内，该合同于 2015 年 3 月 10 日提前终止； 4) 2013 年 10 月 15 日，公司与北京东方园林股份有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 楼三层部分房屋出租给该公司，租赁期限为 2014 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日，年租金为 290.76 万元。报告期内，该合同继续执行； 5) 2014 年 4 月 17 日，公
205、司与北京东方园林股份有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 楼四层部分房屋出租给该公司，租赁期限为 2014 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，年租金为 290.76 万元。报告期内，该合同继续执行； 6) 2014 年 3 月 12 日，公司分别与北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰通信技术有限公司、北京祥网瑞数字技术有限公司签订了房屋租赁合同，约定公司将位于北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 702、703、704 号房屋出租给该公司，租赁期限为2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 30，年租金
206、合计为 233.92 万元。报告期内，该合同继续执北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 68 行。 7）2015 年 3 月 2 日，公司与北京瑞华康源科技有限公司签订了房屋租赁合同，约定将公司位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 楼 1、2 层部分房间出租该公司，租赁期限为 2015 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日，年租金为 185.6 万元。 8）2015 年 3 月 17 日，公司与书易嘉艺术设计（北京）有限公司签订了房屋租赁合同，约定将公司位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 楼二层 B 区房间出租该公司，租赁期限为
207、 2015 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日，年租金为 48 万元。 9）2015 年 6 月 20 日，公司与神州优车股份有限公司签订了房屋租赁合同，约定将公司位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 楼三层 3C 304 房间房屋出租该公司，租赁期限为 2015 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 1 日，年租金为 256.7 万元。 10）2015 年 12 月 25 日，公司与北京壹代家庭服务有限公司签订了房屋租赁合同，约定将公司位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 楼四层 405 房间房屋出租该公司，租赁期限为 2015 年 12 月
208、 25 日至 2016 年 3 月 25 日，季度租金为 30 万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 2、重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 69 4、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十八、公司子公司重大事项 适用
209、 不适用 十九、社会责任情况 适用 不适用 公司立足于可持续发展战略，秉承“诚信”的经营理念，在与产业链上各方的合作中，充分尊重对方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正的开展交易，严格按照约定忠实履行合同，恪守商业信用，遇到问题及时反馈、沟通，使得各方的合法利益得到保障，形成共赢的局面。2015 年公司被评为 AAA 重合同守信用企业、中关村信用培育双百工程-百家最具影响力信用企业。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2015 年公司实施了 2014 年度利润分配，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 1
210、0 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）并以资本公积金向全体股东每 10股转增 6 股。 同时，公司重视履行社会责任，长期致力于重大自然灾害管理、公共突发事件应急、生态环境监测等众多领域的信息化建设和保障技术的研究与服务,先后多次为南方特大暴雨、雾霾监测、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念活动、上合组织峰会等重大事件提供了快速、有效的技术援助与服务，获得了国家气候中心、公安部、京津冀环境气象预警预报中心的表彰。 此外，公司高度重视地理信息科普教育和公益活动，连续 13 年举办全国高校 GIS 大赛，同时携手各高校、科研单位、GIS 企业成功举办第八届 GIS 节，成功
211、举行“第七届全北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 70 国高校教师 GIS 技术研讨班”，通过科普展览、知识竞赛、讲座报告、趣味游戏、研讨班等各种形式，宣传 GIS 知识，普及 GIS 技术，传播地理信息知识，帮助与促进 GIS 学子的成长和专业建设。 公司积极参与公益事业，2015 年公司捐赠北京师范大学李小文教育基金 100 万元，推动地理学与遥感科学的学科建设和人才培养。此外公司每年派出精锐队员组成“超图行者”挑战队参加善行者大会，通过百公里徒步筹款募捐，为贵州威宁的贫困儿童对口扶贫助学，建设标准化爱心厨房，让孩子们吃饱穿暖，践行公益理念。 上市公司及其子公司是否
212、属于国家环境保护部门支付宝的重污染企业 是 否 不适用 是否发布社会责任报告 适用 不适用 二十、公司债券相关情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发发行新股 送送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 32,907,944 26.88 19,744,766 -8,360,919 11,383,847 44,291,791 22.62 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 32,907,944 26.88 19,744,766 -
213、8,360,919 11,383,847 44,291,791 22.62 其中：境内法人持股 境内自然人持股 32,907,944 26.88 19,744,766 -8,360,919 11,383,847 44,291,791 22.62 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 89,526,736 73.12 53,716,042 8,287,101 62,003,143 151,529,879 77.38 1、人民币普通股 89,526,736 73.12 53,716,042 8,287,101 62,003,143 151,529,879 77.38
214、 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 71 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 股份变动的原因 适用 不适用 1、报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配方案，以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 122,434,680 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税），共计派发现金 12,243,468.00 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，因此公司无限售股以及公司股本总数相应发生变动。 2、2015 年初公司董事、监事和高级管理人员按照法
215、律规定自动解锁 25%，该部分股份进入了无限售流通股。 3、报告期内，公司股权激励计划预留部分限制性股票第一期解锁的股份上市流通，实际上市流通数量为 86,400 股，因此无限售股份数相应增加。 4、报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续，回购注销限制性股票的数量为 73,818 股。因此公司限售股以及公司股本总数相应发生变动。 5、报告期内，公司董事宋关福、王康弘、杜庆娥分别从二级市场增持公司股份，增持额度为 13 万股、4 万股和 5 万股，锁定其中的 75%，限售股份数相应增加。 股份变动的批准情况 适用 不适用
216、相关股份变动已经董事会及股东大会批准。 股份变动的过户情况 适用 不适用 以上股份变动均已办理登记。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股4、其他 三、股份总数 122,434,680 100 73,460,808 -73,818 73,386,990 195,821,670 100 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 72 东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配方案、股权激励计划预留部分限制性股票第一期解锁的股份上市流通以及回购注销了部分已离职人员的未解锁限制性股票，公司的总股本
217、从期初 122,434,680 股变动为 195,821,670 股，公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售 股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 钟耳顺 13,720,800 0 8,232,480 21,953,280 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 宋关福 6,134,400 825,000 3,283,140 8,592,540 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
218、 王尔琪 2,618,400 0 1,571,040 4,189,440 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 梁军 3,440,000 3,440,000 0 0 高管离任锁定 2015 年 1 月解除限售 王康弘 2,834,250 708,563 1,305,412 3,431,099 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 杜庆娥 1,537,500 101,250 899,250 2,335,500 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 王继晖 216,000 54,000 97,200 259,200 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25
219、% 曾志明 176,400 0 105,840 282,240 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 龚娅杰 128,700 0 77,220 205,920 高管锁定 每年第一个交易日解锁持股总数的 25% 限制性股票激励对象 2,001,744 160,218 1,201,046 3,042,572 限制性股票 分期解除限售 合计 32,808,194 5,289,031 16,772,628 44,291,791 - - 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 73 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行情况 适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构
220、的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配方案、股权激励计划预留部分限制性股票第一期解锁的股份上市流通以及回购注销了部分已离职人员的未解锁限制性股票，公司的总股本从期初 122,434,680 股变动为 195,821,670 股，公司的股份总数及股东结构相应产生变动。 3、现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 18,588 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 21,728 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数
221、（如有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钟耳顺 境内自然人 14.95% 29,271,040 10,976,640 21,953,280 7,317,760 质押 1,920,000 宋关福 境内自然人 5.85% 11,456,720 4,377,520 8,592,540 2,864,180 质押 2,500,000 中国科学院地理科学与资源研究所 国有法人 5.30% 10,370,350 3,888,881 0
222、 10,370,350 - 0 王尔琪 境内自然人 2.85% 5,585,920 2,094,720 4,189,440 1,396,480 - 0 王康弘 境内自然人 2.34% 4,574,800 1,740,550 3,431,099 1,143,701 - 0 梁军 境内自然人 2.30% 4,500,000 1,060,000 0 4,500,000 - 0 银丰证券投资基金 其他 2.30% 4,499,960 4,499,960 0 4,499,960 - 0 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 74 全国社保基金六零一组合 其他 2.13% 4,175
223、,292 4,175,292 0 4,175,292 - 0 中国工商银行股份有限公司招商移动互联网产业股票型证券投资基金 其他 2.10% 4,113,072 4,113,072 0 4,113,072 - 0 杜庆娥 境内自然人 1.59% 3,114,000 1,199,000 2,335,500 778,500 - 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） 无 上述股东关系关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院地理科学与资
224、源研究所 10,370,350 人民币普通股 10,370,350 钟耳顺 7,317,760 人民币普通股 7,317,760 梁军 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 银丰证券投资基金 4,499,960 人民币普通股 4,499,960 全国社保基金六零一组合 4,175,292 人民币普通股 4,175,292 中国工商银行股份有限公司招商移动互联网产业股票型证券投资基金 4,113,072 人民币普通股 4,113,072 中国建设银行股份有限公司鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2,999,841 人民币普通股 2,999,841 宋关福 2,864,180 人民币
225、普通股 2,864,180 交通银行中海优质成长证券投资基金 2,657,901 人民币普通股 2,657,901 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 2,122,157 人民币普通股 2,122,157 前 10 名无售限流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10 大股东之间不存在关联系 大股东之间不存在关联系 ,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股 东之间是否存在关联系，也未知属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无此情况。 公司前 10 名普
226、通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 75 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钟耳顺 中国 否 主要职业及职务 一直工作于北京超图软件股份有限公司，现任董事长职务 报告期内控股和参股的境内外上市公司情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境
227、内自然人 实际控制人类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钟耳顺 中国 否 主要职业及职务 一直工作于北京超图软件股份有限公司，现任董事长职务 报告期内控股和参股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 股份占比14.95 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 公司不存在持股在 10%以上的法人股东。 实际控制人：钟耳顺 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 7
228、6 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 77 第七节 优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任期状态 性别 年龄 任职起始日期 任期终止日期 期初持股数(股) 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数 (股) 钟耳顺 董事长 现任 男 60 2014-07-22 2017-07-16 18,294,400 0 0 10,976,640 29,27
229、1,040 宋关福 董事 现任 男 46 2014-07-16 2017-07-16 7,079,200 130,000 0 4,247,520 11,456,720 总经理 2014-07-22 程邦波 董事 现任 男 34 2014-11-27 2017-07-16 0 0 0 0 0 王尔琪 董事 现任 男 44 2014-07-16 2017-07-16 3,491,200 0 0 2,094,720 5,585,920 王康弘 董事 现任 男 43 2014-07-16 2017-07-16 2,834,250 40,000 0 1,700,550 4,574,800 副总经理 20
230、14-07-22 杜庆娥 董事 现任 女 41 2014-07-16 2017-07-16 1,915,000 50,000 0 1,149,000 3,114,000 副总经理 2014-07-22 王浩 独立董事 现任 男 52 2014-07-16 2017-07-16 0 0 0 0 0 庄行方 独立董事 现任 男 67 2014-07-16 2017-07-16 0 0 0 0 0 王惠芳 独立董事 现任 女 44 2014-07-16 2016-02-01 0 0 0 0 0 龚娅杰 董事会秘现任 女 40 2014-07-22 2017-07-16 171,600 0 0 102
231、,960 274,560 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 78 书 副总经理 曾志明 监事会主席 现任 男 37 2014-07-16 2017-07-16 235,200 0 0 141,120 376,320 官丽莉 监事 现任 女 37 2014-11-27 2017-07-16 0 0 0 0 0 刘英利 职工监事 现任 女 39 2014-07-16 2017-07-16 0 0 0 0 0 王继晖 副总经理 现任 女 43 2014-07-22 2017-07-16 216,000 0 0 129,600 345,600 卢学慧 财务总监 历任 男 50
232、 2014-07-22 2015-12-04 0 0 0 0 0 副总经理 现任 2015-12-04 2017-07-16 0 0 0 0 0 任翔 财务总监 现任 女 48 2015-12-04 2017-07-16 0 0 0 0 00 合计 34,236,850 220,000 0 20,542,110 54,998,960 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 卢学慧 财务总监 任免 2015 年 12月 4 日 鉴于公司整体发展之需求，因工作内容的变动，卢学慧先生申请辞去财务总监职务，并经总经理提名，决定改聘卢学慧先生担任公司副总经理，分管公
233、司投资财务相关工作和内部审计工作。 任翔 财务总监 聘任 2015 年 12月 4 日 - 三、任职情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责： 董事长钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，60岁，博士，自公司成立一直在公司工作。 董事宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，46岁，博士，自公司成立一直在公司工作。 董事程邦波先生：中国国籍，无境外居留权，34岁，博士，研究员，于2006年至今在中国科学院地理科学与资源研究所工作。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 79 董事王尔琪先生：中国国籍，无境外居留权，44岁，硕士。参与
234、本公司创立，自公司成立之后一直在公司工作，现任公司总架构师。 董事王康弘先生：中国国籍，无境外居留权，43岁，博士，自毕业后一直在公司工作，现任公司副总经理。 董事杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，41岁，学士，于2000年7月加入公司并工作至今，现任公司副总经理。 独立董事王浩先生：中国国籍，无境外居留权，52岁，中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。1985年4月至今工作于中国水科院水资源所，历任工程师、副室主任、室主任、总工程师。2001年4月至今任中国水科院水资源所所长。2011年起兼任江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事。 独立董事庄行方先生：中国国籍，无境外居留
235、权，1948 年出生，硕士，高级经济师，高级会计师。 庄行方先生自 1999 年起先后任中国电子会计学会副会长，中国电子总会计师协会副会长，中国电子装备技术协会副会长，中国电子信息产业发展研究院副院长、中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职务。庄行方先生还担任河南汉威电子股份有限公司独立董事、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事。 独立董事王惠芳女士：中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。 王惠芳女士 1993 年-1996 年在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职；199
236、7 年-1998 年在上海华隆进出口公司任总经理助理、财务主管；1999 年-2000 年在中国机电广告公司任总经理助理、财务总监。2001 年至今，在中工国际工程股份有限公司担任财务总监。王惠芳女士先后担任过加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司内部董事、副总经理，香港特颖投资有限公司和萃协有限公司内部董事，邳州市中工水务有限责任公司内部董事，成都市中工水务有限责任公司内部董事。此外，王惠芳女士还担任北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事。 监事会主席曾志明先生：中国国籍，无境外居留权，37岁，博士，曾志明先生自毕业后即加盟公司并工作至今，一直主持公司研发工作，现任公司基础研发中心研发总监。 职
237、工监事刘英利女士：中国国籍，无境外居留权，39岁，硕士，2000年7月2006年1北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 80 月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员； 2006年5月2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在北京超图软件股份有限公司工作，任采购管理部总监。 监事官丽莉女士：中国国籍，无境外居留权，37 岁，博士，于 2006 年至 2008 年在中国科学院地理科学与资源研究所生态系统研究网络观测与模拟重点实验室博士后流动站工作；2009 年在中国科学院地理科学与资
238、源研究所科技条件与平台处任实验平台主管，2013年至今任基建与资产处资产与知识产权主管。 总经理宋关福先生：见前述董事介绍。 副总经理王康弘先生：见前述董事介绍。 副总经理杜庆娥女士：见前述董事介绍。 副总经理王继晖女士：中国国籍，无境外居留权，43岁，学士， 2007年加入本公司并工作至今，现任公司副总经理。 董事会秘书龚娅杰女士：中国国籍，无境外居留权，40岁，硕士，2003年11月加入公司并工作至今，现任公司副总经理、董事会秘书。 副总经理卢学慧先生：中国国籍，无境外居留权，50 岁，硕士，会计学中级职称， 2007 年至 2008 年，在恒宝股份有限公司工作，任财务中心总经理；2008
239、 年至 2009 年，在北京第一会达风险管理科技有限公司工作，任执行总监；2009 年至 2010 年，在北京汇宸投资集团工作，任财务总监；2011 年至 2013 年，在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，任财务中心主任；2013 年 12 月至 2015 年 12 月，任公司财务总监。2015 年 12 月至今，任公司副总经理。 财务总监任翔女士：中国国籍，无境外居留权，48 岁，学士，中国注册会计师。1990年至 2015 年 2 月，先后在铁道部科学研究院、北京永拓会计师事务所、北大方正集团公司、华为技术有限公司任职。最近五年担任华为技术有限公司中国区财经管理部部长、摩洛哥代表处 C
240、FO、华为技术服务有限公司 CFO。2015 年 12 月至今担任公司财务总监。 2、在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 程邦波 中国科学院地理科学与资源研究所 研究员 2014 年 11月 - 是 官丽莉 中国科学院地理科学与资基建资产处资2014 年 11- 是 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 81 源研究所 产与知识产权主管 月 在股东单位任职情况的说明 董事程邦波先生以及官丽莉女士均在公司股东中国科学院地理科学与资源研究所任职。 3、在其他单位任职情况 适
241、用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 钟耳顺 超图国际 董事长 2006 年 12 月 - 否 日本超图 董事 2001 年 7 月 - 否 浙江中科 董事 2001 年 5 月 - 否 克拉玛依 执行董事、经理 2013 年 12 月 - 否 宋关福 超图国际 董事 2006 年 12 月 - 否 日本超图 董事 2007 年 4 月 - 否 超图信息 监事 2006 年 7 月 - 否 南康科技 董事 2015 年 6 月 - 否 王尔琪 超图信息 执行董事 2006 年 7 月 - 否 杜庆娥 上海超途 执行
242、董事、经理 2013 年 5 月 - 否 山东超图 执行董事、经理 2014 年 4 月 - 否 南康科技 董事长 2015 年 6 月 - 否 龚娅杰 南康科技 监事 2015 年 6 月 - 否 王浩 中国水科院水资源所 所长 2001 年 4 月 - 是 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 独立董事 2011 年 - 是 庄行方 南京华东电子信息科技股份有限公司 独立董事 2009 年 4 月 - 是 河南汉威电力科技股份有限公司 独立董事 2011 年 1 月 - 是 王惠芳 中工国际工程股份有限公司 财务总监 2001 年 - 是 北京拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事 2008 年
243、- 是 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 内部董事、副总经理 2012 年 - 是 香港特颖投资有限公司和萃协有限公司 内部董事 2013 年 - 是 邳州市中工水务有限责任公司董事 内部董事 2008 年 - 是 成都市中工水务有限责任公司董事 内部董事 2008 年 - 是 在其他单位任职情况的说明 除上表信息以外，无其他需要说明的情况。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 82 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事津贴按照
244、公司董事、监事薪酬管理制度执行；高管人员报酬根据公司高级管理人员薪酬管理制度执行，由薪酬与考核委员会进行考核。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 按年初制定的业绩考核目标进行确定 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的报酬总额（元） 是否在公司关联方获取报酬 钟耳顺 董事长 男 60 现任 549,896 否 宋关福 董事 男 46 现任 534,061 否 总经理 王尔琪 董事 男 44 现任 389,623 否 程邦波 董事 男 34 现任 0
245、是 杜庆娥 董事 女 41 现任 476,744 否 副总经理 王康弘 董事 男 43 现任 381,056 否 副总经理 王浩 独立董事 男 52 现任 71,400 否 庄行方 独立董事 男 67 现任 71,400 否 王惠芳 独立董事 女 44 现任 71,400 否 曾志明 监事 男 37 现任 298,103 否 官丽莉 监事 女 37 现任 0 是 刘英利 监事 女 39 现任 94,602 否 龚娅杰 副总经理 女 40 现任 511,720 否 董事会秘书 王继晖 副总经理 女 43 现任 391,751 否 卢学慧 副总经理 男 50 现任 407,123 否 任翔 财务总
246、监 女 48 现任 24,540 否 合计 - - - - 4,273,419 - 注：1、以上数据均为税前收入数据； 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 83 2、任翔的收入数据为任公司财务总监后至报告期末的收入数据； 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 954 主要子公司在职员工的数量（人） 264 在职员工的数量合计 1218 当期领取薪酬员工总人数 1218 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 6 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人
247、） 管理人员 116 技术人员 804 销售人员 201 财务人员 14 行政人员 50 咨询人员 33 合计 1218 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 17 硕士 150 本科 805 大专 210 大专以下 36 合计 1218 2、薪酬政策 公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化。 使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来，根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据。员工月收入由岗位工资、绩效工资构成。员工年度总收入由基北京超图软件股份有限公司 300
248、036 2015 年度报告 84 本工资、绩效工资、福利、奖金等构成。 3、培训计划 1）公司进一步丰富E-Learning在线培训平台课程，同此将固定的受训课时作为每位员工的年度考核指标之一，提升员工的培训参与积极性。 2）针对新员工展开培训，培训内容涉及公司发展历史、公司产品业务、公司管理制度和流程、消防安全等等各方面，促进员工对公司的了解。 3）定期开展公司产品、项目管理、行业发展以及管理能力提升方面的培训。 4、劳务外包情况 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 85 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上
249、市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上市公司治理准则和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的要求。 1、关于股东与股东大会 报告期内，严格遵守上市公司股东大会规则、公司章程、北京超图软件股份有限公司股东大会议事规则的规定，规范的召集召开股东大会，公平对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，确保股东充分行使权利。 2、关
250、于公司与控股股东 控股股东严格依法行使其股东权利，没有超越股东大会或董事会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益。公司拥有独立的人员、资产、财务、业务、机构，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。此外，控股股东已签署避免同业竞争承诺函，不从事与公司相同、相近或形成竞争的业务。 3、关于董事和董事会 公司董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员资格、人员构成均符合有关法律、法规以及公司章程的要求。 各位董事能够按照董事会议事规则、北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及公司章程等有关规定，认真出
251、席董事会，积极参与有关培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉的履行了职责。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 86 4、关于监事和监事会 公司监事会成员3名，其中职工监事1名，监事会的人数、人员资格以及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位监事能够按照北京超图软件股份有限公司监事会议事规则等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、审计报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系，经营者的收入与公司经营业
252、绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法、深圳证券交易所创业板上市规则等有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；并将证券时报、巨潮网（）以及公司官方网站作为公司信息披露平台，确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于利益相关者 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 公司治理与公司法和中国证监会相关规定
253、的要求是否存在差异 是 否 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司控股股东、实际控制人为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 87 财务方面均保持独立。 三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比列 召开日期 披露日期 披露索引 2014 年年度股东大会 年度股东大会 28.65%。 2015 年 4 月 24日 2015 年 4 月 24日 巨潮资讯网（） 机构投资者情况 机构投资
254、者名称 出任董事人数 股东大会参与次数 无 0 0 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王惠芳 9 9 0 0 0 否 庄行方 9 9 0 0 0 否 王浩 9 9 0 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明： 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 88 2、独立董事对公司有关事项提出异
255、议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 （1）2015 年 3 月 27 日第三届董事会第五次会议，独立董事就公司 2014 年度募集资金存放与使用情况、2014 年度公司内部控制自我评价报告、公司 2014 年度关联交易、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、公司2014 年度董事、高级管理人员薪酬、公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司会计政策变更等相关事项发表
256、了独立意见并被公司采纳。 （2）2015 年 6 月 10 日独立董事就公司收购上海南康科技有限公司 100%股权事项发表了独立意见并被公司采纳。 （3）2015 年 6 月 15 日独立董事就公司预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁事项发表了独立意见并被公司采纳。 （4）2015 年 8 月 14 日独立董事就公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金的存放和使用情况等相关事项发表独立意见并被公司采纳。 （5）2015 年 10 月 22 日第三届董事会第十次会议独立董事就增补杜胜利先生为公司独立董事候选人、公司参与投资设立产业并购基金暨关联
257、交易等相关事项发表独立意见并被公司采纳。 （6）2015 年 11 月 5 日独立董事就回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁等相关事项发表独立意见并被公司采纳。 （7）2015 年 12 月 4 日第三届董事会第十三次会议独立董事就改聘卢学慧先生为公司副总经理、聘任任翔女士为公司财务总监、公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易等北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 89 相关事项发表独立意见并被公司采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专业委员会：审计委员会、薪
258、酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会。 1、审计委员会 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审议委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。 （1）报告期内审计委员会会议情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，主要内容为：
259、 1）2015 年 3 月 27 日，会议主要内容为：审核2014 年度审计报告、公司内部控制自我评价报告、关于 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告、关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案。 2）2015 年 4 月 24 日，会议主要内容为审阅公司第一季度财务报表，并对公司第一季度募集资金存放和使用情况以及公司会计估计变更事项进行了审议。 3）2015 年 8 月 14 日，会议主要内容为审议公司半年度财务报告、公司上半年度募集资金使用情况、2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。 4）2015 年 10
260、月 22 日，会议主要内容为认真审议公司第三季度财务报表，同意公司2015 年第三季度报告全文中所引用的财务数据，并提交董事会审议。 5）2015 年 12 月 4 日，与会委员对公司财务总监候选人进行事前审核并同意提名委员会将候选人提名至董事会审议。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 90 （2）对公司 2015 年度财务报告审计的工作情况 1）确定总体审计计划 2015 年 12 月 27 日，审计委员会认真审阅了致同会计师事务所关于对公司 2015 年度审计工作计划以及审计要点，与负责审计工作的会计师（以下称“年审会计师”）就公司预审问题进行了沟通，并协商确定了
261、公司 2015 年度财务及相关专项报告审计工作的时间安排和审计方案。 2）对公司财务报告的两次审计意见 在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门编制的财务报表。2016 年 1 月15 日审计委员会就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务负责人对公司财务情况的汇报，认为：公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。 2016 年 3 月 18 日，年审会计师初步完成审计工作，形成初审意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照企
262、业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与年审会计师进行了讨论。 审计委员会审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，同意年审会计师拟发表的标准无保留审计意见的 2015 年度财务报告，并提请董事审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。 3）对会计师事务所审计工作的督促情况 2016 年 1 月 15 日，
263、审计委员会就年审关注的重点领域向年审会计师提出要求。2016年 3 月 18 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与年审会计师进行审计情况沟通，并交换了意见。 4）年审会计师从事 2015 年公司审计工作的总结报告 2016 年 3 月 18 日，审计委员会会议，审议通过了2015 年度审计报告。 5）对公司内部控制的自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议情况 2016 年 3 月 18 日，审计委员会召开会议审议通过了关于公司控股股东及其他关联北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 91 方占用资金情况报告的审议意见、关于内部控制
264、的自我评价报告的审议意见。 审计委员会认为：2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况报告符合公司的实际情况。公司内部控制体系符合公司目前经营管理需要，公司重点控制活动规范有效，公司内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况，同意公司内部控制自我评价报告。 2、薪酬与考核委员会 公司第三届薪酬与考核委员会现有委员庄行方先生（召集人）、王惠芳女士、杜庆娥女士，人员数目以及人员结构符合公司章程以及公司薪酬与考核委员会实施细则的要求。 报告期内，薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，主要内容为： 2015 年 3 月 27 日，会议审议通过了人力资源部门提交的 2014 年董、监、高薪酬
265、考核结果，认为公司董事、监事、高管人员 2014 年度薪酬体系符合公司的总体薪酬方案，薪酬水平与公司的经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。 2015 年 6 月 10 日，会议审议通过了关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案。 2015 年 8 月 14 日，会议审查了公司董事及高管人员半年度的履职情况；审查了公司董事及高管人员的半年度薪酬情况，认为符合公司实际经营情况以及公司薪酬制度。 2015 年 11 月 5 日，会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案以及关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个
266、解锁期条件成就可解锁的议案。 2015 年 12 月 30 日，会议审议通过了公司第一期员工持股计划（草案），同意提交董事会审议。 3、提名委员会 公司第三届提名委员会委员为庄行方先生（召集人）、王浩先生、钟耳顺先生人员，数目以及人员结构符合公司章程以及公司提名委员会实施细则的要求。 报告期内，提名委员会召开了 2 次会议。 2015 年 10 月 21 日，对第三届董事会独立董事候选人进行审核并提名至董事会。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 92 2015 年 12 月 2 日，对公司分管投资和内部审计工作的副总经理候选人、财务总监候选人进行审核并提名至董事会。
267、4、战略与发展委员会 公司第三届战略与发展委员会委员为王浩先生（召集人）、钟耳顺先生以及庄行方先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合公司章程以及公司战略与发展委员会实施细则的要求。 2015 年度，公司战略与发展委员召开 2 次会议。 2015 年 6 月 5 日，会议审议通过了收购上海南康科技有限公司 100%股权的议案； 2015 年 12 月 30 日，会议审议通过了发行股份及支付现金购买南京国图信息产业股份有限公司的议案。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理
268、人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行薪酬方案制定和考核管理的机构。经营年度开始前，公司与全体高管人员分别签署绩效考核任务书。高级管理人员签订的绩效考核任务书将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度结束后，人力资源中心比照工作计划和目标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核评价，并依据考核结果公司确定绩效年薪。根据公司整体业绩完成情况和高级管理人员绩效评价结果，人力资源中心提出高级管理人员的业绩奖金分配方案，报薪酬与考核委员会审核。
269、公司实现业绩低于考核目标70%，不兑付绩效薪酬；公司实现业绩低于考核目标70%100%之间的，按实现完成百分比兑付经营绩效薪酬。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 93 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 3 月 22 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定量标准 重大缺陷：营业
270、收入潜在错报5%营业收入或利润总额潜在错报5%利润总额 重要缺陷：营业收入 2%错报营业收入 5%或利润总额 2%错报利润总额5% 一般缺陷：营业收入潜在错报营业收入2%或利润总额潜在错报利润总额 2% 重大缺陷：营业收入潜在错报5%营业收入或利润总额潜在错报5%利润总额 重要缺陷：营业收入 2%错报营业收入5%或利润总额 2%错报利润总额 5% 一般缺陷：营业收入潜在错报营业收入 2%或利润总额潜在错报利润总额 2% 定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）公司已经上报或披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正； （2）公司的审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程
271、中未能发现； （3）公司审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效； （4）董事、监事或高级管理层中出现重大舞弊行为； 财务报告重要缺陷的迹象包括: （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷： 出现以下情形的，可认定为重大缺陷： （1）公司重大事项决策违反国家有关法律法规，决策程序缺乏集体民主决策程序，或集体民主决策程序不规范； （2）公司决策程序不科学，或决策出现重大失误； （3）公
272、司经营或决策严重违反国家法律法规； （4）公司出现重大环境污染或其他严重影响社会公共利益的事件； （5）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效，持续经营受到挑战，且缺乏有效的补偿机制； （6）公司的重大或重要内控缺陷未得到整改； （7）公司持续或大量出现重要内控缺陷； （8）中高级管理人员和高级技术人员流失严重； （9）其他可能导致公司严重偏离控制目标的情况。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 94 是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 出现以下情形，可以认定为重要缺陷： （1）重要制度或流程指引的缺失； （2）违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范
273、性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿等； （3）内部控制重要缺陷未得到整改。 出现以下情形，可以认定为一般缺陷： （1）公司一般业务制度或系统存在缺陷； （2）公司一般缺陷未得到整改； （3）公司存在其他缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，超图软件公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照企业内部控制基本规范建立的与财务报表相关的内
274、部控制。 内部鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2016-03-22 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 95 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 03 月 18 日 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 致同审字(2
275、016)第 110ZA2790 号 注册会计师姓名 王涛、 赵明 审计报告正文 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是超图软件公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任
276、 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
277、评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，超图软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 96 反映了超图软件公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 373,976,558.12 315,351,540.47 结算
278、备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,677,500.00 428,000.00 应收账款 164,785,262.74 139,591,688.69 预付款项 6,148,971.76 29,928,557.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,025,024.54 1,063,112.52 应收股利 其他应收款 18,838,434.17 14,956,469.16 买入返售金融资产 存货 2,776,773.72 2,500,981.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 481,674.04 4
279、,502,094.73 其他流动资产 10,000,000.00 105,342.19 流动资产合计 580,710,199.09 508,427,787.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8,011,313.75 3,010,787.91 持有至到期投资 长期应收款 678,112.77 650,951.12 长期股权投资 1,394,528.08 1,347,552.64 投资性房地产 123,479,424.17 90,473,206.66 固定资产 174,290,035.70 206,484,396.07 在建工程 工程物资 固定资产清理 北京超图软件股份有限公司
280、 300036 2015 年度报告 97 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,812,218.58 33,963,111.07 开发支出 29,162,593.50 3,868,705.20 商誉 62,504,221.18 1,312,138.80 长期待摊费用 355,941.95 递延所得税资产 8,556,614.81 5,140,623.19 其他非流动资产 10,842,652.00 非流动资产合计 456,245,004.49 357,094,124.66 资产总计 1,036,955,203.58 865,521,911.78 流动负债： 短期借款 4,823,428.7
281、5 4,644,965.82 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 113,693,422.23 83,858,945.61 预收款项 47,816,735.96 39,614,310.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,226,634.82 16,098,396.24 应交税费 18,030,991.59 19,447,016.47 应付利息 26,974.84 24,884.99 应付股利 1,708,322.60 821,321.30 其他应付款 47,581,250.95
282、 25,718,997.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,243,867.63 3,634,928.19 其他流动负债 269,230.76 流动负债合计 275,151,629.37 194,132,997.40 非流动负债： 长期借款 5,655,934.34 6,010,545.19 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 41,429,637.72 长期应付职工薪酬 专项应付款 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 98 预计负债 递延收益 10,190,763.43 3,3
283、82,908.35 递延所得税负债 153,029.25 其他非流动负债 非流动负债合计 57,429,364.74 9,393,453.54 负债合计 332,580,994.11 203,526,450.94 所有者权益： 股本 195,821,670.00 122,434,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 267,699,785.03 339,962,376.70 减：库存股 19,070,999.24 12,629,972.16 其他综合收益 -7,607,528.80 -8,672,946.51 专项储备 盈余公积 28,317,668.58 23,763,
284、352.48 一般风险准备 未分配利润 226,281,467.76 184,340,245.96 归属于母公司所有者权益合计 691,442,063.33 649,197,736.47 少数股东权益 12,932,146.14 12,797,724.37 所有者权益合计 704,374,209.47 661,995,460.84 负债和所有者权益总计 1,036,955,203.58 865,521,911.78 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 2、母公司资产负债表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币
285、资金 328,435,061.65 293,609,091.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,677,500.00 428,000.00 应收账款 147,438,648.75 134,570,697.02 预付款项 5,407,768.58 6,391,972.37 应收利息 2,025,024.54 1,063,112.52 应收股利 其他应收款 22,385,081.87 17,117,652.63 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 481,674.04 4,502,094.73 北京超图软件股份有限公司 300036 20
286、15 年度报告 99 其他流动资产 流动资产合计 507,850,759.43 457,682,620.40 非流动资产： 可供出售金融资产 8,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 121,624,756.08 30,741,404.42 投资性房地产 123,479,424.17 90,473,206.66 固定资产 169,705,917.43 205,774,539.72 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,025,107.58 22,778,058.73 开发支出 3,496,447.93 3
287、,868,705.20 商誉 长期待摊费用 352,497.50 递延所得税资产 8,080,939.51 5,158,501.92 其他非流动资产 10,842,652.00 非流动资产合计 471,765,090.20 372,637,068.65 资产总计 979,615,849.63 830,319,689.05 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 110,322,489.98 81,999,460.53 预收款项 44,300,066.79 38,887,850.80 应付职工薪酬 22,705,555.10 15,5
288、36,262.73 应交税费 15,280,512.45 18,380,939.82 应付利息 应付股利 1,708,322.60 821,321.30 其他应付款 45,609,515.92 24,869,433.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 988,140.16 其他流动负债 269,230.76 流动负债合计 254,926,462.84 181,752,639.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 100 长期应付款 41,429,637.72 长期应付
289、职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,132,430.10 3,382,908.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,562,067.82 3,382,908.35 负债合计 306,488,530.66 185,135,547.74 所有者权益： 股本 195,821,670.00 122,434,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 267,699,785.03 339,962,376.70 减：库存股 19,070,999.24 12,629,972.16 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,317,668.58 23,763,3
290、52.48 未分配利润 200,359,194.60 171,653,704.29 所有者权益合计 673,127,318.97 645,184,141.31 负债和所有者权益总计 979,615,849.63 830,319,689.05 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 3、合并利润表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 467,150,995.75 361,112,846.67 其中：营业收入 467,150,995.75 361,112,846.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营
291、业总成本 427,168,714.02 332,577,445.40 其中：营业成本 166,091,386.54 121,225,315.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 101 分保费用 营业税金及附加 4,191,716.99 3,436,492.86 销售费用 85,679,359.54 65,177,642.59 管理费用 169,954,198.60 139,383,557.62 财务费用 -3,171,090.47 -3,471,493.51 资产减值损失 4,
292、423,142.82 6,825,930.47 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 125,766.08 -637,802.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 46,975.44 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 40,108,047.81 27,897,598.29 加：营业外收入 23,536,250.32 24,152,514.34 其中：非流动资产处置利得 270.55 7,564.11 减：营业外支出 446,612.85 321,953.35 其中：非流动资产处置损失 394,640.10 227,725.
293、04 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 63,197,685.28 51,728,159.28 减：所得税费用 4,884,474.13 6,008,401.34 五、净利润（净亏损以“”号填列） 58,313,211.15 45,719,757.94 归属于母公司所有者的净利润 58,778,892.50 45,894,440.61 少数股东损益 -465,681.35 -174,682.67 六、其他综合收益的税后净额 1,665,520.83 -3,049,692.27 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,065,417.71 -1,472,026.58 （一）以后不能重分
294、类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,065,417.71 -1,472,026.58 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 218,240.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 1,065,417.71 -1,690,266.58 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 600,103.12 -1,
295、577,665.69 七、综合收益总额 59,978,731.98 42,670,065.67 归属于母公司所有者的综合收益总额 59,844,310.21 44,422,414.03 归属于少数股东的综合收益总额 134,421.77 -1,752,348.36 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3 0.23 （二）稀释每股收益 0.3 0.23 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 102 4、母公司利润表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收
296、入 418,098,420.25 339,727,317.07 减：营业成本 160,894,658.77 111,786,281.50 营业税金及附加 3,718,055.08 3,403,213.43 销售费用 79,139,015.55 62,529,979.70 管理费用 147,378,276.37 133,108,646.46 财务费用 -3,446,399.51 -3,741,718.13 资产减值损失 2,524,863.22 6,672,206.43 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 46,975.44 -638,227.66 其中：对联
297、营企业和合营企业的投资收益 46,975.44 二、营业利润（亏损以“”号填列） 27,936,926.21 25,330,480.02 加：营业外收入 22,092,431.17 23,994,662.50 其中：非流动资产处置利得 270.55 7,564.11 减：营业外支出 345,291.98 287,265.97 其中：非流动资产处置损失 345,291.98 227,725.04 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 49,684,065.40 49,037,876.55 减：所得税费用 4,140,904.39 5,128,392.00 四、净利润（净亏损以“”号填列） 45,
298、543,161.01 43,909,484.55 五、其他综合收益的税后净额 218,240.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 218,240.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 218,240.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 45,543,16
299、1.01 44,127,724.55 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.36 （二）稀释每股收益 0.23 0.36 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 103 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 5、合并现金流量表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 503,573,332.31 399,589,542.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的
300、现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 17,046,608.41 14,727,190.07 收到其他与经营活动有关的现金 22,488,236.89 8,222,609.31 经营活动现金流入小计 543,108,177.61 422,539,341.96 购买商品、接受劳务支付的现金 138,902,156.44 104,029,581.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支
301、付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 136,676,724.53 112,314,190.75 支付的各项税费 38,537,134.87 35,386,213.05 支付其他与经营活动有关的现金 99,945,281.57 91,997,149.17 经营活动现金流出小计 414,061,297.41 343,727,134.86 经营活动产生的现金流量净额 129,046,880.20 78,812,207.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 78,377.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
302、的现金净额 143,250.63 167,631.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,183,265.74 2,515,448.99 投资活动现金流入小计 128,404,893.63 2,683,080.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,388,870.07 44,680,201.85 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 104 投资支付的现金 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,117,035.45 支付其他与投资活动有关的现金 1,05
303、5,019.00 136,000,000.00 投资活动现金流出小计 70,560,924.52 180,680,201.85 投资活动产生的现金流量净额 57,843,969.11 -177,997,121.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,430,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 403,727.20 1,061,700.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,802,511.59 筹资活动现金流入小计 9,206,238.79 3,491,700.00 偿还债务支付的现金 252,474.28 分配股利
304、、利润或偿付利息支付的现金 11,650,387.97 11,388,862.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 394,286.08 868,550.00 筹资活动现金流出小计 12,297,148.33 12,257,412.61 筹资活动产生的现金流量净额 -3,090,909.54 -8,765,712.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 466,333.13 -101,203.29 五、现金及现金等价物净增加额 184,266,272.90 -108,051,830.09 加：期初现金及现金等价物余额 165,564,161.57 27
305、3,615,991.66 六、期末现金及现金等价物余额 349,830,434.47 165,564,161.57 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 6、母公司现金流量表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 442,188,750.12 381,529,096.37 收到的税费返还 15,758,854.82 14,600,514.04 收到其他与经营活动有关的现金 23,267,713.33 8,150,402.74 经营活动现金流入小计 481,215,3
306、18.27 404,280,013.15 购买商品、接受劳务支付的现金 133,964,093.20 100,763,994.82 支付给职工以及为职工支付的现金 114,885,929.59 104,450,412.23 支付的各项税费 34,638,744.57 34,749,514.23 支付其他与经营活动有关的现金 90,554,539.69 87,952,453.05 经营活动现金流出小计 374,043,307.05 327,916,374.33 经营活动产生的现金流量净额 107,172,011.22 76,363,638.82 二、投资活动产生的现金流量： 北京超图软件股份有限
307、公司 300036 2015 年度报告 105 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 143,250.63 167,631.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,183,265.74 2,450,100.97 投资活动现金流入小计 128,326,516.37 2,617,732.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,979,237.80 44,564,090.76 投资支付的现金 40,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有
308、关的现金 1,055,019.00 136,000,000.00 投资活动现金流出小计 72,034,256.80 180,564,090.76 投资活动产生的现金流量净额 56,292,259.57 -177,946,358.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,430,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,802,511.59 筹资活动现金流入小计 8,802,511.59 2,430,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,405,270.53 11,067,646.07 支付其他
309、与筹资活动有关的现金 394,286.08 868,550.00 筹资活动现金流出小计 11,799,556.61 11,936,196.07 筹资活动产生的现金流量净额 -2,997,045.02 -9,506,196.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 160,467,225.77 -111,088,915.47 加：期初现金及现金等价物余额 143,821,712.23 254,910,627.70 六、期末现金及现金等价物余额 304,288,938.00 143,821,712.23 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：
310、冯丽艳 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 106 7、合并所有者权益变动表 本期金额 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 122,434,680.00 339,962,376.70 12,629,972.16 -8,672,946.51 23,763,352.48 184,340,245.96 12,797,724.37 661,995,460.84 加
311、：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 122,434,680.00 339,962,376.70 12,629,972.16 -8,672,946.51 23,763,352.48 184,340,245.96 12,797,724.37 661,995,460.84 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 73,386,990.00 -72,262,591.67 6,441,027.08 1,065,417.71 4,554,316.10 41,941,221.80 134,421.77 42,378,748.63 （一）综合收益总额 1,065,417
312、.71 58,778,892.50 134,421.77 59,978,731.98 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 107 （二）所有者投入和减少资本 1,198,216.33 6,441,027.08 -5,242,810.75 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 1,198,216.33 6,441,027.08 -5,242,810.75 4其他 （三）利润分配 4,554,316.10 -16,837,670.70 -12,283,354.60 1提取盈余公积 4,554,316.10 -4,554,316.1
313、0 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -12,283,354.60 -12,283,354.60 4其他 （四）所有者权益内部结转 73,386,990.00 -73,460,808.00 -73,818.00 1资本公积转增资本（或股本） 73,386,990.00 -73,460,808.00 -73,818.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 108 （六）其他 四、本期期末余额 195,821,670.00 267,699,785.03 19,0
314、70,999.24 -7,607,528.80 28,317,668.58 226,281,467.76 12,932,146.14 704,374,209.47 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 上期金额 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 122,309,680.00 336,293,212.08 13,834,983.20 -7,200,
315、919.93 19,372,404.02 155,053,221.81 14,550,072.73 626,542,687.51 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 122,309,680.00 336,293,212.08 13,834,983.20 - 19,372,404.02 155,053,221.81 14,550,072.73 626,542,687.51 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 109 7,200,919.93 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 125,000.00 3,669,164.62 -
316、1,205,011.04 -1,472,026.58 4,390,948.46 29,287,024.15 -1,752,348.36 35,452,773.33 （一）综合收益总额 -1,472,026.58 45,894,440.61 -1,752,348.36 42,670,065.67 （二）所有者投入和减少资本 125,000.00 3,669,164.62 -1,205,011.04 4,999,175.66 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 125,000.00 3,669,164.62 -1,205,011.04 4,999,17
317、5.66 4其他 （三）利润分配 4,390,948.46 -16,607,416.46 -12,216,468.00 1提取盈余公积 4,390,948.46 -4,390,948.46 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -12,216,468.00 -12,216,468.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 110 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 122,434,680.00 339,96
318、2,376.70 12,629,972.16 -8,672,946.51 23,763,352.48 184,340,245.96 12,797,724.37 661,995,460.84 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 122,434,680.00 339,962,376.70 12,629,972.16 23,763
319、,352.48 171,653,704.29 645,184,141.31 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 122,434,680.00 339,962,376.70 12,629,972.16 23,763,352.48 171,653,704.29 645,184,141.31 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 73,386,990.00 -72,262,591.67 6,441,027.08 4,554,316.10 28,705,490.31 27,943,177.66 （一）综合收益总额 45,543,161.01 45,543,161.01 （二）所
320、有者投入和减少资本 1,198,216.33 6,441,027.08 -5,242,810.75 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 111 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 1,198,216.33 6,441,027.08 -5,242,810.75 4其他 （三）利润分配 4,554,316.10 -16,837,670.70 -12,283,354.60 1提取盈余公积 4,554,316.10 -4,554,316.10 2对所有者（或股东）的分配 -12,283,354.60 -12,283,354.60 3
321、其他 （四）所有者权益内部结转 73,386,990.00 -73,460,808.00 -73,818.00 1资本公积转增资本（或股本） 73,386,990.00 -73,460,808.00 -73,818.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 195,821,670.00 267,699,785.03 19,070,999.24 28,317,668.58 200,359,194.60 673,127,318.97 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 北京
322、超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 112 上期金额 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 122,309,680.00 336,293,212.08 13,834,983.20 -218,240.00 19,372,404.02 144,351,636.20 608,273,709.10 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 122,309,680.00 336,293,212.08 13,8
323、34,983.20 -218,240.00 19,372,404.02 144,351,636.20 608,273,709.10 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 125,000.00 3,669,164.62 -1,205,011.04 218,240.00 4,390,948.46 27,302,068.09 36,910,432.21 （一）综合收益总额 218,240.00 43,909,484.55 44,127,724.55 （二）所有者投入和减少资本 125,000.00 3,669,164.62 -1,205,011.04 4,999,175.66 1股东投入的普通股
324、 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 125,000.00 3,669,164.62 -1,205,011.04 4,999,175.66 4其他 （三）利润分配 4,390,948.46 -16,607,416.46 -12,216,468.00 1提取盈余公积 4,390,948.46 -4,390,948.46 2对所有者（或股东）的分配 -12,216,468.00 -12,216,468.00 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 113 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈
325、余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 122,434,680.00 339,962,376.70 12,629,972.16 23,763,352.48 171,653,704.29 645,184,141.31 法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：任翔 会计机构负责人：冯丽艳 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 114 三、公司基本情况 本公司法定代表人：钟耳顺，住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层。 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位
326、系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十五次会议于2016年3月18日批准。 本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的7个子公司，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变动和附注九、在其他主体中的权益之说明。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政
327、部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定（2014年修订）披露有关财务信息。 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报。 五、重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本集团财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及
328、公司现金流量等有关信息。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 115 2、会计期间 本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本集团的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制财务报表时所采用的货币为人民币。 本集团下属境外子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，向本公司报送财务报表时折算为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因
329、会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值或发行股份面值总额与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，
330、除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 116 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制
331、权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相
332、关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照企业会计准则第22号金融工具确认和计量的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合
333、收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本集团和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团编制。在编制合并财务报表时，本集团和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 北京超图软件股份有限公司 30
334、0036 2015 年度报告 117 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。 因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的
335、子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的： 持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折
336、旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。 某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； 决定不再出售之日的再收回金额。 终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分： （
337、1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。 （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 118 一部分。 （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算
338、。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
339、 现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 119 （1）
340、金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允
341、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日
342、固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（见附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 120 益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述
343、金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公
344、允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行
345、后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 121 具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值
346、计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （5）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。 （6）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 本集团
347、出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，
348、如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。 低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 122 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关
349、担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面
350、价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
351、权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 123 入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资
352、产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断
353、依据或金额标准 期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 12 年 20.00% 20.00% 23 年 50.00%
354、50.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 124 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 12、存货 （1）存货的分类 本集团存货为库存商品。 （2）发出存货的计价方法 本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据
355、及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。 13、划分为持有待售资产 同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该
356、非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。 持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。 14、长期股权投资 本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 125 合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业
357、。 （1）投资成本确定 对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。 采用成
358、本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
359、利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 126 初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，
360、其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按企业会计准则第22号金融工具确认和计量进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同
361、控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按企业会计准则第22号金融工具确认和计量的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活
362、动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
363、资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 127 投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够
364、参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 15、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。 本集团采用年限平均法计提折旧。投资性房地产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或转为自用固定资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类投资性房地产的年折旧率如下：本集团采用年限平均法计提折旧。投资性
365、房地产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或转为自用固定资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类投资性房地产的年折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20、40 5 4.75、2.375 16、固定资产 （1）确认条件 本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）折旧方法
366、类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 128 房屋及建筑物 年限平均法 40 5 2.375 办公设备 年限平均法 5 5 19.00 运输设备 年限平均法 5 5 19.00 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产
367、使用寿命的大部分。本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资
368、产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程 本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 18、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开
369、始资本化： 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 129 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间
370、连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益 19、生物资产 无 20、油气资产 无 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本集团无形资产包括
371、软件、专利权等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类 别 使用寿命 摊销方法 备注 软件 5-10 年 直线法 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 130 专利权 3 年 直线法 本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计
372、估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
373、形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。 22、长期资产减值 本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价
374、值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 131 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组
375、的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产
376、组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 23、长期待摊费用 本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，
377、并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划全部为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 132 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日
378、确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。 25、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以
379、下条件，本集团将其确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的
380、账面价值。 26、股份支付 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 133 成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
381、授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务
382、的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具
383、 本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 134 本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计
384、入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。 28、收入 （1）一般原则 销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济
385、利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。 （2）收入确认的具体方法 本集团收入确认的具体方法如下： GIS软件产品销售收入的确认原则及方法 本集团GIS软件产品分为GIS通用软件产品和GIS定制软件产品两个类别。 1) GIS通用软件产品销售收入
386、的确认原则及方法 本集团在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 135 对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入在维护期满后确认；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。 2) GIS定制软件收入的确认原则及方法 在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。 劳务的开始
387、和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日定制软件收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入。 在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认定制软件收入。 GIS软件配套产品销售收入的确认原则及方法 本集团在已将所代理销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 具有融资性质的分期
388、收款销售商品收入的确认原则及方法 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 136 （2）与收益相关的政府补助判断
389、依据及会计处理方法 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本集团根据资产、负债
390、于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵
391、减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 137 产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负
392、债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）本集团作为出租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）本集团作为承租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）本集团作为出租人
393、 融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 （2）本集团作为承租人 融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致
394、的折旧政策计提租赁资产折旧。 32、其他重要的会计政策和会计估计 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 138 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额（元） 根据企业会计准则解释第 7 号的要求： 本集团发行的附回购义务的限制性股票，按企业会计准则解释第7号进行处理。 本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。 董事会审批 其他应付款 其他非流动负债 库存股 12,629,972.16 -15,396,433.20 -2,766,461.04 （2）重要会计估计变更
395、适用 不适用 34、其他 无 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 6、17 营业税 应税收入 5 城市维护建设税 应纳流转税额 7 企业所得税 应纳税所得额 25 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 超图国际有限公司 16.5 日本超图株式会社 25.5 2、税收优惠 （1）根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税【2011】100号文财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定，本公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即
396、退。 （2）根据财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知（财税201337号）和财政部、国家税务总局 财税2013106号：关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知的相关规定，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 139 （3）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知（京科发2014551号），本公司被认定为“北京市2014年度高新技
397、术企业”。依据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203号）关于“认定（复审）合格的高新技术企业当年可减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2015年度本公司执行15%的企业所得税税率。 3、其他 无 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 28,387.72 33,939.70 银行存款 360,071,300.50 301,530,221.87 其他货币资金 13,876,869.90 13,787,378.90 合计 373,976,558.12 315,351,540.47 其中：存放在境外的款项总额
398、 8,958,306.92 6,394,810.25 其他说明： 银行存款中包含使用权受到限制的定期存款，其他货币资金为使用权受到限制的保证金 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 无 3、衍生金融资产 适用 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 1,677,500.00 428,000.00 合计 1,677,500.00 428,000.00 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 140 （2）期末公司已质押的应收票据 无 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无 （4）期
399、末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 211,630,812.29 100.00% 46,845,549.55 22.14% 164,785,262.74 179,630,715.42 99.71% 40,039,026.73 22.29% 139,591,688.69 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 526,685.42 0.29% 526
400、,685.42 100.00% 合计 211,630,812.29 46,845,549.55 164,785,262.74 180,157,400.84 40,565,712.15 139,591,688.69 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 140,968,628.49 7,048,431.42 5.00% 1 至 2 年 30,931,812.02 6,186,362.40 20.00% 2 至 3 年 12,
401、239,232.11 6,119,616.06 50.00% 3 年以上 27,491,139.67 27,491,139.67 100.00% 合计 211,630,812.29 46,845,549.55 - 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 141 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 4,502,856.42 元；本期收回或转回坏账准备金额887,410.18 元。 （3）本期实际核销的应收
402、账款情况 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额26,885,142.00元，占应收账款期末余额合计数的比例12.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,488,342.50元。 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 5,449,549.61 88.63% 29,404,123.99 98.25% 1 至 2 年 629,470.15 10.24%
403、476,780.89 1.59% 2 至 3 年 30,685.00 0.50% 20,090.00 0.07% 3 年以上 39,267.00 0.64% 27,562.50 0.09% 合计 6,148,971.76 - 29,928,557.38 - （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,051,510.00元，占预付款项期末余额合计数的比例49.63%。 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位：元 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 142 项目 期末余额 期初余额 定期存款 2,025,024.
404、54 1,063,112.52 合计 2,025,024.54 1,063,112.52 注：定期存款利息为定期存款到期未取本金及利息，本金及利息继续转存到定期存款。 8、应收股利 无 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 29,456,100.33 100.00% 10,617,666.16 36.05% 18,838,434.17 23,700,379.62 100.00% 8,743,91
405、0.46 36.89% 14,956,469.16 合计 29,456,100.33 10,617,666.16 18,838,434.17 23,700,379.62 8,743,910.46 14,956,469.16 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 一年以内分项 1 年以内小计 15,104,638.83 755,231.94 5.00% 1 至 2 年 4,032,861.20 806,572.22 20.00% 2 至 3 年 2,
406、525,476.60 1,262,738.30 50.00% 3 年以上 7,793,123.70 7,793,123.70 100.00% 合计 29,456,100.33 10,617,666.16 - 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 143 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,051,712.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,249.47元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 无 （4）其他
407、应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 15,540,063.51 14,444,386.80 备用金 10,749,661.36 5,424,258.18 往来款 1,534,897.55 2,412,980.50 房租 1,631,477.91 1,418,754.14 合计 29,456,100.33 23,700,379.62 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 北京东方园林股份有限公司 房租 1,359,477.74 1-2
408、 年 4.62% 271,895.55 高剑 备用金 1,320,631.00 1 年以内 4.48% 66,031.55 中科软科技股份有限公司 保证金 1,040,050.00 1 年以内 3.53% 52,002.50 广西鸿雁食品有限公司 往来款 540,000.00 3 年以上 1.83% 540,000.00 贵州阳光产权交易所有限公司 保证金 500,000.00 3 年以上 1.70% 500,000.00 合计 - 4,760,158.74 - 16.16% 1,429,929.60 （6）涉及政府补助的应收款项 无 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 （8）转移
409、其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 144 10、存货 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 2,776,773.72 2,776,773.72 3,351,025.70 850,043.72 2,500,981.98 合计 2,776,773.72 2,776,773.72 3,351,025.70 850,043.72 2,500,981.98 （2）存货跌价准备 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他
410、 转回或转销 其他 库存商品 850,043.72 891,477.81 -41,434.09 合计 850,043.72 891,477.81 -41,434.09 存货跌价准备（续） 存货种类 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因 库存商品 预计售价减销售费用 存货报损 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 无 11、划分为持有待售的资产 无 12、一年内到期的非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期应收款 481,674.04 4,502,094.73 合计 481,674.04
411、4,502,094.73 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预缴企业所得税 105,342.19 上海银行赢家33 天理财产品 10,000,000.00 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 145 合计 10,000,000.00 105,342.19 其他说明：上海银行“赢家”33 天理财产品为保本收益型理财产品 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 8,011,313.75 8,011,313.75 3,010,7
412、87.91 3,010,787.91 按成本计量的 8,011,313.75 8,011,313.75 3,010,787.91 3,010,787.91 合计 8,011,313.75 8,011,313.75 3,010,787.91 3,010,787.91 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 无 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 投资单位 账面余额 减值准备 被投资单位持股比例 本期现金红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 北斗导航位置服务（北京）有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 1.00% 宁波超图
413、道乐股权投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000.00 5,000,000.00 8.33% Sawayaka ShinkinBank 5,137.10 250.40 5,387.50 0.00% 206.69 城南信用金库 5,137.10 250.40 5,387.50 0.00% 206.69 东京中小企业经友会事业协同组合 513.71 25.04 538.75 0.01% 合计 3,010,787.91 5,000,525.84 8,011,313.75 - 413.38 本集团上述投资单位，均为未上市的公司，在活跃市场无公开报价，其公允价值无法可靠计量，截止本报告日无处置上述资
414、产的意图。 2015 年 10 月 22 日，本集团第三届董事会第十次会议审议通过了关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案，同意公司与鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）等共同投资设立宁波超图道乐股权投资北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 146 合伙企业（有限合伙）（以下称“超图道乐并购基金”）。超图道乐并购基金目标募集规模为不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中，公司作为有限合伙人以公司自有资金认缴1,250 万元，约占基金规模的 8.33%，实际出资 500.00 万元。 本期可供出售金融资产原值实际增加 5,000
415、,000.00 元，汇率变动影响 525.84 元。 15、持有至到期投资 无 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位：元 项 目 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 长期房屋租赁押金、电话权押金 678,112.77 - 678,112.77 650,951.12 - 650,951.12 其中：未实现融资收益 - - - - - - 西安市数字化“城市管理”信息系统开发 718,626.39 236,952.35 481,674.04 4,960,037.44 236,952.35 4,723,085.09 其中：未实现融资收益 - - - 2
416、20,990.36 - 220,990.36 小 计 1,396,739.16 236,952.35 1,159,786.81 5,389,998.20 236,952.35 5,153,045.85 减：1 年内到期的长期应收款 718,626.39 236,952.35 481,674.04 4,739,047.08 236,952.35 4,502,094.73 合 计 678,112.77 - 678,112.77 650,951.12 - 650,951.12 2011年7月，本公司与西安市城市管理综合行政执法局签订西安市数字化“城市管理”信息系统供货合同，合同总价34,959,30
417、0.00元。对方分别于项目初步验收通过之日起20个工作日内、首次付款后第二年同月份、首次付款后第三年同月份、首次付款后第四年同月份、首次付款后第五年同月份向本公司支付6,991,860.00元。系统通过初验并投入运行起，第一年免费维护，第二年起年度维护费用为1,745,200.00元。根据陕西省2011年地方政府债券利率确定，本项目内部报酬率为3.84%。依据合同的约定本公司收到前四期款项27,967,440.00元，本年应摊销的未实现融资收益为220,990.36元。 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 无 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 北京超图软件股份有限
418、公司 300036 2015 年度报告 147 17、长期股权投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 增加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 浙江中科数城软件有限公司 1,347,552.64 46,975.44 1,394,528.08 小计 1,347,552.64 46,975.44 1,394,528.08 合计 1,347,552.64 46,975.44 1,394,528.08 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产
419、 适用 不适用 单位：元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 100,561,895.68 100,561,895.68 2.本期增加金额 39,087,963.46 39,087,963.46 （1）外购 （2）存货固定资产在建工程转入 39,087,963.46 39,087,963.46 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 335,588.00 335,588.00 （1）处置 （2）其他转出 335,588.00 335,588.00 4.期末余额 139,314,271.14 139,314,271.14 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额
420、 10,088,689.02 10,088,689.02 2.本期增加金额 5,746,157.95 5,746,157.95 （1）计提或摊销 1,588,245.91 1,588,245.91 （2）其他增加 4,157,912.04 4,157,912.04 3.本期减少金额 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 148 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 15,834,846.97 15,834,846.97 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值
421、123,479,424.17 123,479,424.17 2.期初账面价值 90,473,206.66 90,473,206.66 本期实际摊销额1,588,245.91元，由固定资产转入摊销额4,157,912.04元。 本期由固定资产转入投资性房地产39,087,963.45元。 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 办公设备 运输设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 211,036,394.57 18,600,073.25 1,997,916.00 231,634,383.82 2.本期增加金额
422、12,511,396.21 6,342,985.20 18,854,381.41 （1）购置 12,503,261.26 3,797,064.73 16,300,325.99 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 （4）其他增加 8,134.95 2,545,920.47 2,554,055.42 3.本期减少金额 40,744,107.06 2,134,192.58 42,878,299.64 （1）处置或报废 2,134,192.58 2,134,192.58 （2）其他减少 40,744,107.06 40,744,107.06 4.期末余额 182,803,683.72 22,808
423、,865.87 1,997,916.00 207,610,465.59 二、累计折旧 1.期初余额 14,387,827.73 9,530,317.41 1,231,842.61 25,149,987.75 2.本期增加金额 9,022,776.68 4,660,115.62 239,606.72 13,922,499.02 （1）计提 9,015,823.38 3,336,766.44 239,606.72 12,592,196.54 （2）其他增加 6,953.30 1,323,349.18 1,330,302.48 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 149 3.
424、本期减少金额 4,157,912.04 1,594,144.84 5,752,056.88 （1）处置或报废 1,594,144.84 1,594,144.84 （2）其他减少 4,157,912.04 4,157,912.04 4.期末余额 19,252,692.37 12,596,288.19 1,471,449.33 33,320,429.89 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 163,550,991.35 10,212,577.68 526,466.67 174,290,035.7
425、0 2.期初账面价值 196,648,566.84 9,069,755.84 766,073.39 206,484,396.07 （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 无 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 4 幢 1 单元 11501、11502、11503、11504 10,938,525.36 正在办理之中 其他说明 本期固定资产原值实际增加16,300,325.99元，汇率变动影响20,575.12元。 本期实际折旧额12,592
426、,196.54元，汇率变动影响18,251.66元。 本期固定资产原值减少的一方面为对外出租转入投资性房地产科目，另一方面为本公司购买的房产实际建筑面积小于双方交易预估的面积，因此退回房款。 20、在建工程 无 21、工程物资 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 150 22、固定资产清理 无 23、生产性生物资产 无 24、油气资产 无 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 5,137,100.00 52,436,552.29 57,573,652.29 2.本期增加金额 25
427、0,400.00 24,605,726.98 24,856,126.98 （1）购置 2,199,113.63 2,199,113.63 （2）内部研发 21,345,128.97 21,345,128.97 （3）企业合并增加 （4）汇率变动影响 250,400.00 1,061,484.38 1,311,884.38 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 5,387,500.00 77,042,279.27 82,429,779.27 二、累计摊销 1.期初余额 1,625,663.81 21,984,877.41 23,610,541.22 2.本期增加金额 488,417.43
428、10,518,602.04 11,007,019.47 （1）计提 409,176.96 9,830,057.23 10,239,234.19 79,240.47 688,544.81 767,785.28 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 2,114,081.24 32,503,479.45 34,617,560.69 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 3,273,418.76 44,538,799.82 47,812,218.58 2.期初账面价值 3,511,436.19 30,
429、451,674.88 33,963,111.07 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 151 期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为84.19%。 本期无形资产原值实际增加23,544,242.60元，汇率变动影响1,311,884.38元。 本期实际摊销额10,239,234.19元，汇率变动影响767,785.28元。 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 Supwermapiobjectsjava.NET8c 1,122,944.56 5,872,390.78 6,995,335.34 SuperMapi
430、Mobile8CforAndroid/OS 254,119.01 1,052,864.27 1,306,983.28 SuperMapiDesktop8C 239,806.79 1,248,865.85 1,488,672.64 SuperMapiServer8C 617,545.46 3,016,042.49 3,633,587.95 SuperMapiExpress8C 290,702.04 1,352,093.95 1,642,795.99 SuperMapiPortal8C 216,176.62 965,293.37 1,181,469.99 SuperMapiClient8C Sup
431、erMapSGS7.5 1,127,410.72 2,534,955.72 3,662,366.44 SuperMapiObjects9X 1,391,937.57 1,391,937.57 SuperMapiMobile9X 263,989.17 263,989.17 SuperMapiDesktop9X 400,968.69 400,968.69 SuperMapiServer9X 912,038.07 912,038.07 SuperMapiExpress9X 120,104.43 120,104.43 SuperMapiPortal9X 227,772.40 227,772.40 Su
432、perMapiCloudManager9X 179,637.60 179,637.60 SuperBaseMap 1,972,541.91 1,972,541.91 SuperBaseMap Pro 2,424,375.00 2,424,375.00 LifeupInfo 4,579,375.00 4,579,375.00 AnpyQ 7,003,750.00 7,003,750.00 LifeupOnline 6,195,625.00 6,195,625.00 SuperMap 8C 3,490,478.66 3,490,478.66 SuperMap 開発 2,495,401.72 2,4
433、95,401.72 其他 65,362,986.71 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 152 合计 3,868,705.20 113,063,488.36 22,406,613.35 29,162,593.50 其他说明 项 目 资本化开始时点 资本化的具体依据 截至期末的研发进度 Supwermapiobjectsjava.NET8c 2014 年 11月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapiMobile8CforAndroid/OS 2014 年 11月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapiDesktop8C 2014 年
434、 11月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapiServer8C 2014 年 11月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapiExpress8C 2014 年 11月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapiPortal8C 2014 年 11月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapSGS7.5 2014 年 7 月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMap 開発 2015 年 1 月 立项评审通过 已经结题，转入无形资产 SuperMapiObjects9X 2015 年 11月 立项评审通过 未结题 Sup
435、erMapiMobile9X 2015 年 11 月 立项评审通过 未结题 SuperMapiDesktop9X 2015 年 11 月 立项评审通过 未结题 SuperMapiServer9X 2015 年 11 月 立项评审通过 未结题 SuperMapiExpress9X 2015 年 11 月 立项评审通过 未结题 SuperMapiPortal9X 2015 年 11 月 立项评审通过 未结题 SuperMapiCloudManager9X 2015 年 11 月 立项评审通过 未结题 SuperBaseMap 2015 年 1 月 立项评审通过 未结题 SuperBaseMap P
436、ro 2015 年 1 月 立项评审通过 未结题 LifeupInfo 2015 年 1 月 立项评审通过 未结题 AnpyQ 2015 年 1 月 立项评审通过 未结题 LifeupOnline 2015 年 1 月 立项评审通过 未结题 SuperMap 8C 2015 年 1 月 立项评审通过 未结题 说明：本年本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例42.19% 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 日本超图株1,312,138.80 1,312,138.80 北京超图软件股份有限公司 300036 20
437、15 年度报告 153 式会社 上海南康科技有限公司公司 61,192,082.38 61,192,082.38 合计 1,312,138.80 61,192,082.38 62,504,221.18 （2）商誉减值准备 本集团采用预计未来现金流现值的方法计算包含商誉的资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的折现率为包含商誉的资产组的加权平均资本成本，本期日本超图株式会社为12.56%（上期：16.81%）、上海南康科技有限公司为11.97%，为已反映了相对于有关分部的风险。根据
438、减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。 28、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 固定资产装修支出 375,050.00 19,108.05 355,941.95 合计 375,050.00 19,108.05 355,941.95 其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 57,463,215.71 8,556,614.81 49,019,889.54 5,036
439、,709.42 存货跌价准备 291,565.00 103,913.77 合计 57,463,215.71 8,556,614.81 49,311,454.54 5,140,623.19 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 折旧与摊销 1,020,195.00 153,029.25 合计 1,020,195.00 153,029.25 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和抵销后递延所得税北京超图软件股份有限公司 3
440、00036 2015 年度报告 154 负债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额 资产或负债期初余额 递延所得税资产 8,556,614.81 5,140,623.19 递延所得税负债 153,029.25 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 559,332.04 1,085,164.14 可抵扣亏损 443,390.55 29,720.86 合计 1,002,722.59 1,114,885.00 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2019 年 28,481.55
441、 29,720.86 2020 年 414,909.00 合计 443,390.55 29,720.86 - 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 房屋预付款 10,583,360.00 无形资产预付款 259,292.00 合计 10,842,652.00 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 4,823,428.75 4,644,965.82 合计 4,823,428.75 4,644,965.82 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 无 33、衍生金融负债 无 34、应付票据 无 北京超图软件股份有限公司
442、 300036 2015 年度报告 155 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 外包费 110,713,768.61 83,692,225.61 货款 2,925,015.62 166,720.00 其他 54,638.00 合计 113,693,422.23 83,858,945.61 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 项目预收款 47,816,735.96 39,614,310.26 合计 47,816,735.96 39,614,310.26 （2）账龄超过 1 年的重要预收
443、款项 无 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 15,727,230.54 169,330,100.56 162,166,950.80 22,890,380.30 二、离职后福利-设定提存计划 371,165.70 13,873,911.11 13,908,822.29 336,254.52 合计 16,098,396.24 183,204,011.67 176,075,773.09 23,226,634.82 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加
444、 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 15,500,489.51 138,932,098.41 132,001,138.08 22,431,449.84 2、职工福利费 5,444,745.47 5,444,745.47 3、社会保险费 217,190.03 7,684,608.66 7,687,732.11 214,066.58 其中：医疗保险费 196,633.79 6,873,772.92 6,876,352.77 194,053.94 工伤保险费 5,899.86 289,607.44 289,638.72 5,868.58 北京超图软件股份有限公司 300036 2015
445、 年度报告 156 生育保险费 14,656.38 521,228.30 521,740.62 14,144.06 4、住房公积金 9,551.00 8,037,205.32 8,044,054.32 2,702.00 5、工会经费和职工教育经费 2,260,338.50 2,018,176.62 242,161.88 8、其他短期薪酬 6,971,104.20 6,971,104.20 合计 15,727,230.54 169,330,100.56 162,166,950.80 22,890,380.30 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基
446、本养老保险 353,626.72 13,087,867.18 13,122,108.44 319,385.46 2、失业保险费 17,538.98 786,043.93 786,713.85 16,869.06 合计 371,165.70 13,873,911.11 13,908,822.29 336,254.52 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 8,680,103.83 6,794,971.89 营业税 -15,315.06 48,444.40 企业所得税 7,477,658.16 5,086,459.59 个人所得税 528,684.99 765,339.32
447、 城市维护建设税 563,372.97 435,047.75 契税 5,993,094.78 教育费附加 257,812.77 189,829.56 地方教育费附加 150,329.68 133,829.18 其他税费 388,344.25 合计 18,030,991.59 19,447,016.47 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 合计 26,974.84 24,884.99 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 1,708,322.60 821,321.30 合计 1,708,322.60 821,321.30 41、其他应付款 （1）按款
448、项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 157 限制性股票回购义务 19,070,999.24 12,629,972.16 员工报销款 11,295,777.51 5,409,959.90 单位往来款 7,222,445.29 4,730,234.97 押金、保证金 9,859,228.91 2,183,530.73 装修款 132,800.00 765,300.00 待付购房尾款 合计 47,581,250.95 25,718,997.76 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 无 42、划分为持有待售的负债
449、无 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 3,243,867.63 2,646,788.03 一年内到期的长期应付款 15,000,000.00 一年内到期的递延收益 988,140.16 合计 18,243,867.63 3,634,928.19 注：一年内到期的长期借款 项 目 期末数 期初数 保证借款 1,641,301.88 1,225,968.91 信用借款 1,602,565.75 1,420,819.12 合 计 3,243,867.63 2,646,788.03 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 政府补
450、助 269,230.76 合计 269,230.76 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 6,553,761.22 6,369,782.59 信用借款 2,346,040.75 2,287,550.63 减：一年内到期的长期借款 3,243,867.63 2,646,788.03 合计 5,655,934.34 6,010,545.19 长期借款分类的说明： 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 158 保证借款为本公司之子公司日本超图株式会社借款，由东京信用保证协会提供担保。 其他说明，包括利率区间： 保证金借款利率区间：
451、1.98%3.13%；信用借款利率区间：2.00%3.70%；一年内到期的长期借款利率区间：1.98%3.70% 46、应付债券 无 47、长期应付款 项目 期末余额 期初余额 股权转让款 60,000,000.00 - 其中：未确认融资费用 3,570,362.28 - 小计 56,429,637.72 - 减：一年内到期长期应付款 15,000,000.00 - 合 计 41,429,637.72 - 注：公司本期收购上海南康科技有限公司所形成。 48、长期应付职工薪酬 无 49、专项应付款 无 50、预计负债 无 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
452、形成原因 政府补助 3,382,908.35 11,740,880.84 4,933,025.76 10,190,763.43 合计 3,382,908.35 11,740,880.84 4,933,025.76 10,190,763.43 - 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程试1,712,772.00 570,924.00 1,141,848.00 与资产相关 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 159 验室创新能力建设项
453、目 多尺度生态系统演变与未来情景模型模拟技术 640,000.00 2,528,500.00 1,114,319.39 2,054,180.61 与收益相关 科技北京百名领军人才培养工程 500,000.00 200,000.00 300,000.00 与收益相关 沿海重点保障区域精细化综合预报系统研制与应用 530,136.35 294,000.00 391,068.20 433,068.15 与收益相关 面向时空大数据的高性能 GIS 关键技术研发与平台产品研制 600,000.00 600,000.00 与收益相关 面向海量地理信息数据存储和并行空间分析的高性能 GIS 系统研制 2,0
454、00,000.00 666,666.66 1,333,333.34 与收益相关 融合大数据技术的新型规土房平台及应用 175,000.00 116,666.67 58,333.33 与收益相关 空间数据存储标准格式检查软件 180,000.00 60,000.00 120,000.00 与收益相关 导航电子地图基础服务平台（民用）项目 4,750,000.00 4,750,000.00 与收益相关 基于分布层次集群的云服务软件产品研制及产业化项目 400,000.00 400,000.00 与收益相关 其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金 813,380.84 813,380.84
455、 与收益相关 合计 3,382,908.35 11,740,880.84 4,933,025.76 10,190,763.43 - 其他说明： 期初部分递延收益在一年内到期的非流动负债和其他流动负债中列示，金额共计1,257,370.92元，本年全部摊销计入营业外收入。 52、其他非流动负债 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 122,434,680.00 73,460,808.00 -73,818.00 73,386,990.00 195,821,670.00 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度
456、报告 160 其他说明： 2015年4月24日，经本公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每10 股转增6股。本次权益分派7,346.0808万股，本公司增加注册资本7,346.0808万元。转增后股本总额为19,589.5488万股，注册资本变更为人民币19,589.5488万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2015）第110ZC0580号”验资报告予以验证。 2015年11月5日，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，以3.681元/股回购4名股权激励对象所持限制性股票7.3818万股（转增股本前为4.6136万股），减少注册资本7.3818万元。注销后股本总
457、额为19,582.167万股，注册资本变更为人民币19,582.167万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2015）第110ZC0580号”验资报告予以验证。 54、其他权益工具 无 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 321,007,610.58 73,658,714.06 247,348,896.52 其他资本公积 18,954,766.12 1,396,122.39 20,350,888.51 合计 339,962,376.70 1,396,122.39 73,658,714.06 267,699,785.
458、03 其他说明： 2015年4月24日，经本公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派后，本公司增加注册资本73,460,808.00元，减少资本公积（股本溢价）73,460,808.00元。 2015年11月5日，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，以3.681元/股回购4名股权激励对象所持限制性股票73,818.00股。支付回购款271,724.06元，减少注册资本73,818.00元，减少资本公积（股本溢价）197,906.06元。 2015年度，确认以权益结算的股份支付费用1,396,122.39元，同时资本公积（其他资本公积）增加1,396,122.39
459、元。 56、库存股 单位： 元 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 161 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 库存股 12,629,972.16 7,681,885.54 1,240,858.46 19,070,999.24 合计 12,629,972.16 7,681,885.54 1,240,858.46 19,070,999.24 说明： （1）本公司2014年度股东大会于2015年4月24日审议通过了2014年度利润分配预案。议案中权益分派方案为以公司2014年12月31日总股本122,434,680股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增6股。本
460、次转增导致库存股增加7,681,885.54元； （2）2015 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案，认为激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为86,400.00股,本次解锁导致库存股减少969,134.40元； （3）2015年11月5日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍4人因个人原因离职，不具备激励对象
461、资格，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 73,818.00股进行回购注销，回购价格为3.68元/股，本次回购导致库存股减少271,724.06 元。 57、其他综合收益 单位： 元 项 目 期初数 本期发生金额 期末数 本期所 得税前 发生额 减： 前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股东 以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - - - 2.外币财务报表-8,672,946.51 - -1,665,520.83 - 1,065,417.71 6
462、00,103.12 -7,607,528.80 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 162 折算差额 其他综合收益合计 -8,672,946.51 - -1,665,520.83 - 1,065,417.71 600,103.12 -7,607,528.80 58、专项储备 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 23,763,352.48 4,554,316.10 28,317,668.58 合计 23,763,352.48 4,554,316.10 28,317,668.58 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期
463、上期 调整前上期末未分配利润 184,340,245.96 155,053,221.81 调整后期初未分配利润 184,340,245.96 155,053,221.81 加：本期归属于母公司所有者的净利润 58,778,892.50 45,894,440.61 减：提取法定盈余公积 4,554,316.10 4,390,948.46 应付普通股股利 12,283,354.60 12,216,468.00 期末未分配利润 226,281,467.76 184,340,245.96 调整期初未分配利润明细： 1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2)、由
464、于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 452,341,602.93 163,365,554.26 347,987,172.27 118,688,779.39 其他业务 14,809,392.82 2,725,832.28 13,125,674.40 2,536,535.98 合计 467,150,995.75 16
465、6,091,386.54 361,112,846.67 121,225,315.37 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 163 62、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 1,723,334.24 906,572.63 城市维护建设税 1,022,032.48 1,472,674.03 教育费附加 847,992.92 632,178.56 地方教育费附加 598,357.35 420,750.71 堤围防护费 4,316.93 合计 4,191,716.99 3,436,492.86 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生
466、额 上期发生额 职工薪酬 37,910,053.50 27,367,873.53 差旅费 14,303,626.89 11,167,744.52 招待费 15,834,883.40 10,870,216.36 办公费 9,111,413.51 8,882,661.59 车费 3,965,871.04 3,079,917.60 电话费 2,056,270.77 1,731,775.72 宣传费 1,306,211.99 830,423.33 折旧 625,718.82 579,967.87 其他 565,309.62 667,062.07 合计 85,679,359.54 65,177,642.
467、59 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 108,627,328.10 83,731,135.42 折旧 17,465,467.72 15,296,751.10 办公费 15,179,149.46 13,379,352.25 差旅费 14,178,154.84 12,665,891.16 车费 3,657,256.80 3,004,456.90 税金 2,783,099.86 2,968,209.43 招待费 1,865,248.30 2,682,314.06 电话费 2,160,750.94 2,499,926.93 股权激励费 1,396,122.39 2,
468、232,714.62 中介费 975,102.93 394,464.21 修理费 2,087.02 其他 1,664,430.24 528,341.54 合计 169,954,198.60 139,383,557.62 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 164 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 332,934.98 321,216.54 减：利息收入 4,137,641.33 4,012,370.11 汇兑损益 14,717.91 10,301.17 手续费 618,897.97 209,358.89 合计 -3,171,090.47
469、 -3,471,493.51 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 4,423,142.82 6,825,930.47 合计 4,423,142.82 6,825,930.47 67、公允价值变动收益 无 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 46,975.44 -419,987.66 处置长期股权投资产生的投资收益 -218,240.00 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 78,790.64 424.68 合计 125,766.08 -637,802.98 69、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生
470、额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 270.55 7,564.11 270.55 其中：固定资产处置利得 270.55 7,564.11 270.55 政府补助 23,098,780.20 24,105,614.50 6,165,396.68 其他 437,199.57 39,335.73 435,896.63 合计 23,536,250.32 24,152,514.34 6,601,563.86 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影响是否特殊补贴 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 北京超图软
471、件股份有限公司 300036 2015 年度报告 165 当年盈亏 软件销售增值税退税 北京市财政局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 16,933,383.52 14,727,190.07 与收益相关 基于云计算的位置服务公共平台及在物流领域的应用示范 中关村管委会 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 1,730,769.23 与收益相关 卫星及应用产业发展专项 国家发改委 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 600,000.00 1,200,000.00 与收益相关 智慧园区关键技术研发及在电子城园区的示
472、范应用 朝阳区政府 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 1,043,478.26 与收益相关 面向交通状况感知的物联网中间件技术研究及实现 交通部 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 958,578.70 与收益相关 三维真空间 GIS平台关键技术研发及产业化 朝阳区科委 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 833,333.33 与收益相关 GIS 云计算服务平台关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目 北京市科委 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 570,924.00 570,924.00 与资产相
473、关 科学技术部重点新产品研究奖励 科技部 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 500,000.00 与收益相关 新一代 GIS 的综合应用示范 中国科学院 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 388,140.16 388,140.16 与收益相关 地理信息拓扑与网络分析工具集研发 科技部 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 371,428.67 与收益相关 沿海重点保障区国家气象局 补助 因从事国家 是 否 391,068.20 362,863.65 与收益相北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 166 域精
474、细化综合预报系统研制与应用 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 关 多尺度生态系统演变与未来情景模型模拟技术 科技部 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 1,114,319.39 320,000.00 与收益相关 扶贫空间信息系统关键技术及其应用 民政部 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 313,621.15 与收益相关 面向交通行业的北斗多模导航终端研制 交通部 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 276,923.08 与收益相关 面向时空大数据的开放脚本引擎关键技术研究项目 交通部 奖励 因研究开发、技术更新和改造而获得的
475、补助 是 否 269,230.76 230,769.24 与收益相关 科技北京百名领军人物人才培养工程 北京市科委 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 200,000.00 100,000.00 与收益相关 基于分布层次集群的云服务软件产品研制及产业化项目 北京市科委 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 400,000.00 与收益相关 面向时空大数据的高性能 GIS 关键技术研发与平台产品研制 北京市科委 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 600,000.00 与收益相关 面向海量地理信息数据存储和并行空间分析的高性能 GIS
476、 系统研制 国家测绘局 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 666,666.66 与收益相关 空间数据存储标准格式检查软件 国家质量监督局 补助 因研究开发、技术更新和改造而获得的补助 是 否 60,000.00 收益相关 其他一次性计入当期损益的各种补贴、奖励、扶持资金 其他 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 是 否 905,047.51 177,594.96 与收益相关 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 167 合计 - - - - - 23,098,780.20 24,105,614.50 - 70、营业外支出 单位： 元
477、 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 394,640.10 227,725.04 394,640.10 其中：固定资产处置损失 394,640.10 227,725.04 394,640.10 对外捐赠 25,000.00 罚没支出 34,540.30 其他支出 51,972.75 34,688.01 51,972.75 合计 446,612.85 321,953.35 446,612.85 71、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 7,600,455.85 6,439,983.84 递延所得税
478、费用 -2,715,981.72 -431,582.50 合计 4,884,474.13 6,008,401.34 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 63,197,685.28 按法定/适用税率计算的所得税费用 9,479,652.79 子公司适用不同税率的影响 -147,023.64 调整以前期间所得税的影响 -483,678.53 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,468,254.18 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -309.83 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -353,517.33 权益法核算
479、的合营企业和联营企业损益 -7,046.32 税率变动对期初递延所得税余额的影响 -2,569,240.41 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -4,502,616.79 所得税费用 4,884,474.13 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 168 72、其他综合收益 详见附注 57。 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收政府补助资金 9,165,880.84 3,122,839.62 收回备用金及保证金 9,746,782.23 4,864,125.68 收其他各项往来款 2,838,
480、083.58 235,644.01 利息收入及其他 737,490.24 合计 22,488,236.89 8,222,609.31 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 付办公费用 39,744,882.67 36,065,875.37 付销售费用 42,606,090.85 34,663,474.18 付备用金及保证金 16,960,692.17 21,061,062.88 银行手续费 633,615.88 206,736.74 合计 99,945,281.57 91,997,149.17 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本
481、期发生额 上期发生额 利息收入 2,542,010.49 2,515,448.99 受限资金收回 125,641,255.25 合计 128,183,265.74 2,515,448.99 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 期末未到期定期存款 136,000,000.00 支付收购子公司费用 1,055,019.00 合计 1,055,019.00 136,000,000.00 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收拟发行股份的保证金 8,802,511.59 合计 8,802,511.59 北京超图软件
482、股份有限公司 300036 2015 年度报告 169 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 回购限制性股票 394,286.08 868,550.00 合计 394,286.08 868,550.00 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 58,313,211.15 45,719,757.94 加：资产减值准备 4,423,157.62 6,825,930.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,981,155.92 12,
483、939,524.82 无形资产摊销 9,951,491.77 8,436,749.68 长期待摊费用摊销 19,108.05 184,938.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 394,369.55 220,160.93 财务费用（收益以“”号填列） -3,067,216.11 -3,691,153.57 投资损失（收益以“”号填列） -125,766.08 637,802.98 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -2,477,232.59 -439,128.37 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -60,188.61 存货的减少（增加以“”号填列
484、） -275,791.74 1,481,873.28 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -8,058,327.25 -15,480,061.97 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 56,028,908.52 21,975,812.15 经营活动产生的现金流量净额 129,046,880.20 78,812,207.10 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 349,830,434.47 165,564,161.57 减：现金的期初余额 165,564,161.57 273,615,991.66 现金及现金等价物净
485、增加额 184,266,272.90 -108,051,830.09 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 170 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位：元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 23,117,035.45 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 23,117,035.45 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 无 （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 349,830,434.47 165,564,161.57 其
486、中：库存现金 28,387.72 33,939.70 可随时用于支付的银行存款 349,802,046.75 165,530,221.87 三、期末现金及现金等价物余额 349,830,434.47 165,564,161.57 75、所有者权益变动表项目注释 无 76、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,146,123.65 信用保证金和定期存款 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 - - 8,794,020.91 其中：美元 1,269,901.51 6.49
487、36 8,246,232.44 欧元 26,895.03 7.0952 190,825.63 港币 53,730.43 0.8378 45,015.35 日元 5,790,208.57 0.0539 311,947.49 应收账款 - - 1,915,061.50 港币 667,620.00 0.8378 559,332.04 日元 25,164,351.93 0.0539 1,355,729.46 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 171 长期借款 - - 5,655,934.34 日元 104,982,540.00 0.0539 5,655,934.34 一年内到
488、期的非流动负债 - 3,243,867.63 其中：日元 60,211,000.09 0.0539 3,243,867.63 短期借款 - 4,823,428.75 其中：日元 89,530,000.00 0.0539 4,823,428.75 应付账款 - 238,147.67 其中：日元 3,953,850.02 0.0539 213,013.67 港币 30,000.00 0.8378 25,134.00 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 适用 不适用 本公司之子公司日本超图株式会社主要经
489、营地为日本。根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。 本公司之子公司超图国际有限公司主要经营地为中国香港。根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。 78、套期 无 79、其他 无 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 上海南康科技有限公司 2015 年07 月 02日 92,000,000.00 100.00% 现金收购 2015 年7 月 2
490、日 工商变更登记完成 37,769,970.66 11,967,313.85 其他说明： 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 172 本公司2015年通过非同一控制下企业合并的方式取得上海南康科技有限公司100%股权，收购价款为人民币9,200万元，转让价款分六期支付。2015年7月2日，上海南康科技有限公司已完成了股东转让的工商变更登记手续，本公司按照协议的约定支付了第一期和第二期转让款3,200万元，剩余四期股权转让款每期1,500万元，分别于业绩承诺期内每个会计年度后支付。购买日折现后合并成本为87,836,360.26元。本期纳入合并财务报表范围。 （2）合并成
491、本及商誉 单位： 元 合并成本 上海南康科技有限公司 -现金 87,836,360.26 合并成本合计 87,836,360.26 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 26,644,277.88 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 61,192,082.38 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无 大额商誉形成的主要原因：本期收购南康科技产生商誉 61,192,082.38 万元，造成商誉余额大幅增加。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 上海南康科技有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 无形资产 697,156.98 697,156.9
492、8 流动资产 28,269,170.83 28,269,170.83 非流动资产 2,360,968.10 2,360,968.10 流动负债 3,722,643.19 3,722,643.19 非流动负债 263,217.86 263,217.86 净资产 26,644,277.88 26,644,277.88 取得的净资产 26,644,277.88 26,644,277.88 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 是 否 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 173 （5）购
493、买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 无 2、同一控制下企业合并 无 3、反向购买 无 4、处置子公司 无 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： （1）本公司2014年新设立全资子公司山东超图软件有限公司，截至2014年12月31日，该公司已完成工商登记，本公司尚未缴付认缴出资款，2014年末未纳入合并财务报表范围。截至2015年12月31日，本公司已缴足认缴出资款，2015年开始纳入合并财务报表范围。 （2）本公司所属子公司北京超图信息技术有限公司2015年投资新设芜湖联智信息技
494、术有限公司，截至2015年12月31日，该公司已完成工商登记并部分缴付认缴出资款，2015年开始纳入合并财务报表范围。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 北京超图信息技术有限公司 北京 北京 软件开发销售 100.00% 设立 上海超途软件有限公司 上海 上海 软硬件开发销售 100.00% 设立 山东超图软件有限公司 山东 潍坊 软件开发销售 100.00% 设立 克拉玛依超图软件技术有限公司 新疆 克拉玛依 软件和信息技术服务 100.00% 设立 超图国际有限公香港 香港 软件开发
495、销售 100.00% 设立 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 174 司 日本超图株式会社 日本 东京 软件研发、销售 36.60% 15.09% 非同一控制下企业合并 上海南康科技有限公司 上海 上海 软件开发销售 100.00% 非同一控制下企业合并 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 日本超图株式会社 48.31% -465,681.35 0.00 12,932,146.14 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在此情况 其他说明：无 （
496、3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 日本超图株式会社 4,673,008.06 36,534,500.62 41,207,508.68 8,782,486.90 5,655,934.34 14,438,421.24 28,849,426.55 12,040,671.10 40,890,097.65 8,388,713.35 6,010,545.19 14,399,258.54 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额
497、营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 日本超图株式会社 6,123,685.33 -963,944.00 -963,944.00 -646,520.70 6,998,244.87 -361,586.98 -361,586.98 -25,611,437.06 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 无 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企业名称 主
498、要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企业投资直接 间接 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 175 的会计处理方法 浙江中科数城软件有限公司 浙江 宁波 软件研发、销售 23.36% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无 （2）重要合营企业的主要财务信息 无 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 5,681,649.55 4,859,171.63 非流动资产 5,442,892.81 5,878,584.46 资产合计 11,124,542.36 10,737,7
499、56.09 流动负债 5,154,816.01 4,969,123.22 负债合计 5,154,816.01 4,969,123.22 归属于母公司股东权益 10,763,248.83 5,768,632.87 按持股比例计算的净资产份额 1,394,528.08 1,347,552.64 对联营企业权益投资的账面价值 1,394,528.08 1,347,552.64 营业收入 4,893,663.29 6,457,645.01 净利润 201,093.48 -1,797,892.37 综合收益总额 201,093.48 -1,797,892.37 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务
500、信息 无 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 无 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、重要的共同经营 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 176 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 无 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的
501、风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本集团的金融工具
502、导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。 （1）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本集团的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持
503、适当的固定和浮动利率工具组合。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 177 本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。 于 2015年12月31日，本集团不存在以浮动利率计算的借款。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来
504、的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为日元和港币）依然存在外汇风险。 相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。 于 2015年12 月31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 单位：人民币万元 项 目 外币负债 外币资产 期末数 期初数 期末数 期初数 港币 31.05 23.56 861.23 420.37 日元 1,422.11 71.14 165.40 15.34 本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需
505、要时考虑对冲重大汇率风险。 在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下： 单位：人民币万元 税后利润上升（下降） 本年数 上年数 变动幅度 影响金额 变动幅度 影响金额 港币汇率上升 1% 3.33 1% 3.10 港币汇率下降 -1% -3.33 -1% -3.10 日元汇率上升 1% -0.50 1% -3.22 日元汇率下降 -1% 0.50 -1% 3.22 （2）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 178 本集团对信用风险按组合分类进
506、行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集
507、团承受信用风险的对外担保。 本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的12.70%（2014年：15.94%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的16.16%（2014年：22.60%）。 （3）流动性风险 流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的
508、到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项 目 期末数 未限定 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计 金融负债： 短期借款 - 482.34 - - - 482.34 应付账款 11,369.34 - - - - 11,369.34 其他应付款 2,853.89 - - - - 2,853.89 长期借款 - 324.39 - 74.35 491.25 889.98 金融负债合计 14,223.23 806.73 - 74.35 491.25 15,595.55 期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 （单位：人民币万元）： 北京超图软件股份有限公司 30
509、0036 2015 年度报告 179 项 目 期初数 未限定 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计 金融负债： 短期借款 - 464.50 - - - 464.50 应付账款 8,385.89 - - - - 8,385.89 其他应付款 1,308.90 - - - - 1,308.90 长期借款 - 264.68 - 86.67 514.38 865.73 金融负债合计 9,694.79 729.18 - 86.67 514.38 11,025.02 注：一般而言，供应商不会限定特定账期，但相关应付款项通常在收到货品或服务后一年内结算。 2、资本管理 本集团资本管理政策的目标是为
510、了保障本集团能够持续发展，实现战略目标，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2015年12月31日，本集团的资产负债率为32.07%（2014年12月31日：23.83%）。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、1。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企
511、业关系 浙江中科数城软件有限公司 联营企业 其他说明：无 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 中国科学院地理科学与资源研究所 本公司之股东 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 其他说明：无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 180 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 浙江中科数城软件有限公司 软件技术开发 1,133,500.00 551,200.00 中国科学院地理科学与资源研究所 软件技术
512、开发 198,000.00 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 浙江中科数城软件有限公司 软件技术开发 290,600.00 中国科学院地理科学与资源研究所 软件技术开发 90,000.00 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无 （3）关联租赁情况 无 （4）关联担保情况 无 （5）关联方资金拆借 无 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 4,059,219.00 3,946,200.00 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告
513、181 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 预付账款 中国科学院地理科学研究所 198,000.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付股利 中国科学院地理科学与资源研究所 1,296,293.80 648,146.90 应付账款 浙江中科数城软件有限公司 466,960.00 238,900.00 预收款项 中国科学院地理科学与资源研究所 226,946.85 226,946.85 7、关联方承诺 无 十二、股份支付 1、股份支付总体情
514、况 适用 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 1,201,046.00 公司本期行权的各项权益工具总额 86,400.00 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 其他说明 2013年7月1日, 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、关于公司的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案并上报中国证监会备案。 根据中国证监会的反馈意见，公司于2013年9月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要，拟以定向发行限制性股票（人民币A股普通股）的方式，向公司中层管
515、理人员及核心业务/技术人员合计116人，授予300万份限制性股票。其中首次授予273万股，预留27万股，预留部分占北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 182 本计划授予的限制性股票总量的9%。 2013年10月31日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数量的议案、关于公司限制性股票激励计划授予相关事宜的议案，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年10月31日。因杨云等15名人员因个人资金等原因自愿放弃认购限制性股票（32.4万股），张烜等8人因个人资金原因自愿调减认购限制性股票数量（9.632万股），导致首次授
516、予限制性股票激励对象人数调整为101人，原限制性股票总数调整为257.968万股，其中首次授予数量调整为230.968万股，占本计划签署时公司股本总额的1.925%。 首次授予的限制性股票价格为每股5.99元，有效期为自限制性股票首次授予之日起5年，其中激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期，锁定期后的4年为解锁期。在解锁期内，公司分年度对财务业绩指标进行考核作为解锁对象当年度的解锁条件。对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票。每年度解锁条件及解锁安排如下表所示： 行权期 解锁条件（绩效考核目标） 解锁时间 可行权数量占获授期权数量比例 第一个解锁期 2
517、013 年净利润不低于 2,700 万元，2013年营业收入不低于 30,000 万元 自本次授权日起 12 个月后的首个交易日起至本次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 20% 第二个解锁期 2014 年净利润相比 2013 年增长不低于20%，且不低于 3,240 万元；2014 年营业收入相比 2013 年增长不低于 15%，且不低于 34,500 万元 自本次授权日起 24 个月后的首个交易日起至本次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 30% 第三个解锁期 2015 年净利润相比 2013 年增长不低于44%，且不低于 3,888 万元；2015 年营业收入相比 2
518、013 年增长不低于32.25%，且不低于 39,675 万元 自本次授权日起 36 个月后的首个交易日起至本次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 30% 第四个解锁期 2016 年净利润相比 2013 年增长不低于72.8%，且不低于 4,666 万元；2016 年营业收入相比 2013 年增长不低于52.09%，且不低于 45,626.25 万元 自本次授权日起 48 个月后的首个交易日起至本次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 20% 注：“净利润”指归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
519、后的净利润均不得北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 183 低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 股权激励首次授予的限制性股票合计2,309,680股，入股款共计13,834,983.20元，其中，计入股本2,309,680.00元，计入资本公积（股本溢价）11,525,303.20元。变更已经北京天圆全会计师事务所有限公司验资并于2013年11月12日出具验资报告，所发行股份于2013年11月19日上市。 2014年5月22日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案，确定了公司向激励对象授予预留
520、限制性股票的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项。向9名激励对象授予27万股预留限制性股票，授予日为2014年5月22日，授予价格为9元/股。 股权激励本次授予的预留限制性股票合计270,000股，入股款共计2,430,000.00元，其中，计入股本270,000.00元，计入资本公积（股本溢价）2,160,000.00元。变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于2014年6月13日出具验资报告，所发行股份于2014年6月24日上市。 2014年11月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司股权激励计划首次授予
521、的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案，鉴于公司激励计划原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计 8 人因个人原因离职，不具备激励对象资格，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 14.5 万股进行回购注销，回购价格为5.99元/股。本次回购注销完成后，公司首次授予限制性股票激励对象人数由101人调整为93名，首次授予激励对象的限制性股票总数由230.968万股调整为216.468万股，公司总股本从12,257.97万股减至12,243.468万股。同时，激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计43.29
522、36万股，占公司股本总额的0.353%，申请解锁的激励对象人数为93人。 2015年11月5日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍等4人因个人原因离职，不具备激励对象资格，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 73,818.00股进行回购注销，回购价格为3.68元/股。 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 184 2、以权益结算的股份支付情况 适用 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 当日未考虑限制性因素的
523、权益工具价值扣除限制性因素带来的成本 可行权权益工具数量的确定依据 锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 15,796,688.51 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,396,122.39 3、以现金结算的股份支付情况 适用 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1、重要的承诺事项 本集团于2015年12月4日与上海卓超投资管理有限公司（以下简称“上海卓超
524、”）以及宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）签署了合作框架协议，共同投资设立宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商注册为准，以下简称“超图知卓并购基金”）。超图知卓并购基金目标募集规模预计为1.5亿元，其中，上海卓超作为基金的普通合伙人认缴150万元（占基金规模的1%）；本集团作为有限合伙人以集团自有资金认缴1,250万元（占基金规模的8.33%），思博迈作为有限合伙人认缴2,250万元（占基金规模的15%）。本基金管理人为上海卓超。本事项已经2015年12月4日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事钟耳顺先生回避了表决。根据深圳证券交易所创业
525、板股票上市规则以及公司章程等的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及相关法律法规的规定，本次对外投资构成关联交易，公司独立北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 185 董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。本事项不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 本集团拟以自有资金1500万元对全资子公司北京超图信息技术有限公司进行增资。增资后，北京超图信息技术有限公司的注册资本将由目前的500万元增加至2000万元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
526、情形。 本集团拟以自有资金出资人民币5000万元在成都设立“成都超图数据技术有限公司”（暂定，以最终工商登记名称为准，以下简称“超图数据”），公司持有成都数据100%股权，超图数据为公司全资子公司。该公司设立完成之后将主要从事与地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务解决方案等业务。此外，该公司将成为公司未来投资各类地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务类公司的投资平台。本事项已经2015年12月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则以及公司章程、公司对外投资管理制度等的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提
527、交股东大会审议。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 截至2015年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。 2、或有事项 截至2015年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 无 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无 十四、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 186 2、利
528、润分配情况 2016 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司 2015 年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本195,821,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 3、销售退回 无 4、其他资产负债表日后事项说明 1、重要的资产负债表日后事项说明 2015年11月5日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：除邹继
529、媛、史大伟、范新国和仇巍巍等4名原激励对象因个人原因已离职，不满足解锁条件外，其余89名激励对象其资格符合上市公司股权激励管理办法（试行）、股权激励有关事项备忘录1-3 号及公司激励计划等相关规定，且前述89名激励对象在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格或以上标准，已满足公司激励计划、限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）等规定的解锁条件，89名可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标以及其他第二个解锁期解锁条件均已达成，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜，解锁数量共计1,011,365股。本次解锁的限制性股票上市流通日为20
530、16年1月27日，本次限制性股票第二个解锁期的解锁数量为1,011,365股，占目前公司股本总额的0.5165%；实际可上市流通数量为1,011,365股，占公司股本总额的0.5165%。 2、2016年1月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）等11名股东合计持有的南京国图信息产业股份有限公司（以下简称“南京国图”）100%股
531、权，同时，本集团拟向南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件1号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众58号集合资产北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 187 管理计划、谛都融成基金投资（三明）有限公司等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过46,800万元。2016年3月9日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2016年第17次并购重组委工作会议审核，本集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 3、其他资产负债表日后事项说明 2016年2月16日，本集团与全资子公司成都超图数据技术
532、有限公司（以下简称“超图数据”）签署出资转让协议书。公司将在成都地图慧科技有限公司（以下简称“地图慧”）的全部出资880万元（占公司注册资本的80%）转让给超图数据，本次股权转让的转让价款为880万元。其中，无形资产出资部分697.23万元的转让价格为人民币697.23万元，货币出资182.77万元的转让价格为人民币182.77万元。根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，该项交易无需提交公司董事会和股东大会审批，仅需要提交公司总经理办公会审议，公司已经履行了相应的审批程序，地图慧公司召开了股东会审议通过。超图数据为公司的全资子公司，本次出售股权事项不构成关联交易，也不构成上市公司
533、重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 截至2016年3月18日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十五、其他重要事项 1、前期会计差错更正 无 2、债务重组 无 3、资产置换 无 4、年金计划 无 5、终止经营 不存在此情形 6、分部信息 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 188 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 8、其他 本集团拟以地图慧业务资产出资与现有地图慧业务部分员工共同设立控股子公司成都地图慧科技有限公司（暂定，以最终工商登记名称为准，以下简称：“地图慧公司”），该公司设立完成之后将成为公司地图慧业务的主体，主要提供互联网地
534、 图服务、企业级GIS和LBS应用服务、商业分析服务以及位置相关大数据服务。本事项已经2015年12月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则以及公司章程、公司对外投资管理制度等的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 2015年4月28日，本集团公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生因个人资金需要将其所持有的公司高管锁定股120万股质押给国元证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务，初始交易日
535、为2015年4月28日，购回交易日为2016年4 月28日。本次业务相关股权质押登记手续已于2015年4月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。 截至2015年12月31日，本集团不存在应披露的其他重要事项。 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 189,241,774.18 100.00% 41,803,125.43 22.09% 147,438,6
536、48.75 172,622,017.87 100.00% 38,051,320.85 22.04% 134,570,697.02 合计 189,241,774.18 41,803,125.43 147,438,648.75 172,622,017.87 38,051,320.85 134,570,697.02 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 189 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 126,
537、503,714.82 6,325,185.74 5.00% 1 至 2 年 27,479,792.02 5,495,958.40 20.00% 2 至 3 年 10,552,572.11 5,276,286.06 50.00% 3 年以上 24,705,695.23 24,705,695.23 100.00% 合计 189,241,774.18 41,803,125.43 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,751,
538、804.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的应收账款情况 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额26,885,142.00元，占应收账款期末余额合计数的比例14.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,488,342.50元。 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 190 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账
539、准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 34,454,886.49 100.00% 12,069,804.62 35.03% 22,385,081.87 30,414,398.61 100.00% 13,296,745.98 43.72% 17,117,652.63 合计 34,454,886.49 12,069,804.62 22,385,081.87 30,414,398.61 13,296,745.98 17,117,652.63 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适
540、用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 17,442,345.65 872,117.28 5.00% 1 至 2 年 5,729,247.77 1,145,849.55 20.00% 2 至 3 年 2,462,910.55 1,231,455.27 50.00% 3 年以上 8,820,382.52 8,820,382.52 100.00% 合计 34,454,886.49 12,069,804.62 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他
541、应收款： 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,226,941.36 元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 无 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 13,118,362.34 14,333,486.80 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 191 备用金 10,548,075.46 5,397,393.43 往来款 9,176,170.78 9,324,040.6
542、4 房租 1,612,277.91 1,359,477.74 合计 34,454,886.49 30,414,398.61 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 北京东方园林股份有限公司 房租 1,359,477.74 1-2 年 3.95% 271,895.55 高剑 备用金 1,320,631.00 1 年以内 3.84% 66,031.55 中科软科技股份有限公司 保证金 1,040,050.00 1 年以内 3.02% 52,002.50 广西鸿雁食品有限公司 往来款 5
543、40,000.00 3 年以上 1.57% 540,000.00 贵州阳光产权交易所有限公司 保证金 500,000.00 3 年以上 1.45% 500,000.00 合计 - 4,760,158.74 - 13.82% 1,429,929.60 （6）涉及政府补助的应收款项 无 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 121,230,228.00 1,000,000.00 120,230,228.0
544、0 30,393,851.78 1,000,000.00 29,393,851.78 对联营、合营企业投资 1,394,528.08 1,394,528.08 1,347,552.64 1,347,552.64 合计 122,624,756.08 1,000,000.00 121,624,756.08 31,741,404.42 1,000,000.00 30,741,404.42 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 北京超图信息 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 北
545、京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 192 技术有限公司 上海超途软件有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 克拉玛依超图软件技术有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 超图国际有限公司 4,303,090.00 4,303,090.00 日本超图株式会社 17,090,761.78 17,090,761.78 上海南康科技股份有限公司 87,836,376.22 87,836,376.22 山东超图软件有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 30,393,851.78 90,836,376.22 1
546、21,230,228.00 1,000,000.00 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 浙江中科数城软件有限公司 1,347,552.64 46,975.44 1,394,528.08 小计 1,347,552.64 46,975.44 1,394,528.08 合计 1,347,552.64 46,975.44 1,394,528.08 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目
547、本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 403,289,027.43 158,168,826.49 326,601,642.67 109,249,745.52 其他业务 14,809,392.82 2,725,832.28 13,125,674.40 2,536,535.98 合计 418,098,420.25 160,894,658.77 339,727,317.07 111,786,281.50 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 193 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 46,975.44 -4
548、19,987.66 处置长期股权投资产生的投资收益 -218,240.00 合计 46,975.44 -638,227.66 6、其他 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 适用 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -394,369.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,165,396.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,923.88 减：所得税影响额 929,280.44 少数股东权益影响额 -19,445.70 合计 5,245,116.27 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露
549、解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 8.78% 0.3 0.3 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.00% 0.28 0.27 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 北京超图软件股
550、份有限公司 300036 2015 年度报告 194 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 适用 不适用 4、其他 无 北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告 195 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。 四、其他相关资料。 北京超图软件股份有限公司董事会 2016 年 3 月 18 日