002375_2011_亚厦股份_2011年年度报告_2012-03-19.txt

1、 浙江亚厦装饰股份有限公司 ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 2011 年年度报告全文 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 披露日期：2012 年 3 月 20 日 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构 21 第七节 内部控制 29 第八节 股东大会情况简介 33 第九节 董事会报告 34 第十节 监事会报告 64 第十一节 重要事项 67 第十二节 财务报告 73 第十三节 备查文件目录 1

2、35 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 1 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 四、天健正信会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人（会计主管人员）刘歆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

3、 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：浙江亚厦装饰股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 二、公司法定代表人：丁欣欣 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘歆 任锋 联系地址 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 电话 0571-89880808 0571-89880808 传真 0571-89880809 0571-89880809 电子信箱 002375 002375 四、公司注册地址、办

4、公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：浙江省上虞市章镇工业新区 公司办公地址：浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 邮政编码：310008 网址： 电子信箱：002375 五、公司选定的信息披露报纸、登载年报的网址、年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：亚厦股份 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告

5、 3 股票代码：002375 七、其它有关资料 （一）公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 1 日 （二）注册登记地点：浙江省工商行政管理局 （三）公司企业法人营业执照注册号：330000000002564 （四）公司税务登记证号码：33062214616098X （五）组织机构代码证：14616098-X （六）公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 办公地址：福建省厦门市厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 签字会计师：熊建益、李志平 （七）公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：财富里昂证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金

6、融中心 9 楼 保荐代表人：张文奇、黄力 （八）公司历史沿革： 公司上市后历次注册变更情况如下： 1、2010 年 3 月 23 日，公司首次公开发行 5,300 万股 A 股股票，在深圳证券交易所中小企业板上市。2010 年 5 月 25 日，公司完成工商变更登记，总股本由 15,800 万元变更为 21,100 万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。 2、2011 年 5 月 13 日，公司完成 2010 年度权益分派，并于 2011 年 8 月 1 日完成工商变更登记，总股本由 21,100 万股变更为 42,200 万股。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011

7、年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、2011 年度主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 555,467,448.94 利润总额 554,827,734.10 归属于上市公司股东的净利润 448,994,222.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 449,743,388.50 经营活动产生的现金流量净额 136,155,532.17 非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 本年金额 上年金额 非流动资产处置损益 129,758.18 -98,940.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

8、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 1,495.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -769,473.02 -491,517.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -6,495,542.42 少数股东权益影响额 -128,385.43 0.00 所得税影响额 18,934.53 1,069,992.54 合 计 -749,165.74 -6,014,511.63 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 200

9、9 年 营业收入 7,252,644,744.50 4,488,070,116.59 61.60% 2,487,338,833.28 利润总额 554,827,734.10 311,182,052.39 78.30% 177,328,232.77 归属于上市公司股东的净利润 448,994,222.76 262,245,844.77 71.21% 132,301,650.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 449,743,388.50 268,260,356.40 67.65% 132,945,363.90 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 5 2011 年 20

10、10 年 本年比上年增减（） 2009 年 经营活动产生的现金流量净额 136,155,532.17 21,376,166.44 536.95% 173,918,624.99 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（） 2009 年末 总资产 6,746,041,172.67 4,462,091,211.77 51.19% 1,604,161,517.97 负债总额 3,870,510,470.27 2,049,509,808.63 88.85% 1,081,113,514.32 归属于上市公司股东的所有者权益 2,835,732,455.56 2,412,420,632.80 1

11、7.55% 523,048,003.65 总股本（股） 422,000,000.00 211,000,000.00 100% 158,000,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.06 0.66 60.61% 0.42 稀释每股收益（元/股） 1.06 0.66 60.61% 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.07 0.68 57.35% 0.42 加权平均净资产收益率（%） 17.23% 13.99% 3.24% 28.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（

12、%） 17.26% 14.31% 2.95% 29.10% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.32 0.10 220% 1.10 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.72 11.43 -41.21% 3.31 资产负债率 57.37% 45.93% 11.44% 67.39% 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他

13、小计 数量 比例 一、有限售条件股份 158,000,000 74.88% 158,000,000 -39,999,900 118,000,100 276,000,100 65.40% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 158,000,000 74.88% 158,000,000 -40,000,000 118,000,000 276,000,000 65.40% 其中：境内非国有法人持股 95,900,000 45.45% 95,900,000 -40,000,000 55,900,000 151,800,000 35.97% 境内自然人持股 62,100,000 29.43

14、% 62,100,000 62,100,000 124,200,000 29.43% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 100 100 100 0.00% 二、无限售条件股份 53,000,000 25.12% 53,000,000 39,999,900 92,999,900 145,999,900 34.60% 1、人民币普通股 53,000,000 25.12% 53,000,000 39,999,900 92,999,900 145,999,900 34.60% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 211,000,000 10

15、0.00% 211,000,000 0 211,000,000 422,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 亚 厦 控 股 有 限公司 75,900,000 0 75,900,000 151,800,000 权益分派 2013-3-25 张杏娟 27,600,000 0 27,600,000 55,200,000 权益分派 2013-3-25 丁欣欣 15,870,000 0 15,870,000 31,740,000 权益分派 2013-3-25 杭 州 滨

16、江 投 资控股有限公司 7,700,000 7,700,000 0 0 - 2011-3-23 浙 江 亿 都 创 业投资有限公司 6,500,000 6,500,000 0 0 - 2011-3-23 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 7 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 张伟良 6,210,000 0 6,210,000 12,420,000 权益分派 2013-3-25 浙 江 天 堂 硅 谷股 权 投 资 管 理集团有限公司 3,500,000 3,500,000 0 0 - 2011-3-23 重 庆

17、国 顺 置 业有限公司 2,300,000 2,300,000 0 0 - 2011-3-23 金曙光 2,070,000 0 2,070,000 4,140,000 权益分派 2013-3-25 谭承平 2,070,000 0 2,070,000 4,140,000 权益分派 2013-3-25 严建耀 2,070,000 0 2,070,000 4,140,000 权益分派 2013-3-25 王文广 2,070,000 0 2,070,000 4,140,000 权益分派 2013-3-25 王 震 2,070,000 0 2,070,000 4,140,000 权益分派 2013-3-

18、25 丁海富 2,070,000 0 2,070,000 4,140,000 权益分派 2013-3-25 合 计 158,000,000 20,000,000 138,000,000 276,000,000 - - 二、证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2010119 号文批准，浙江亚厦装饰股份有限公司采用网下对询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A）股 5,300 万股，发行完成后，公司总股本由 15,800 万股变更为 21,100 万股。经深圳证券交易所关于浙江亚厦装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知同意，本公

19、司于 2010 年 3 月 23 日挂牌交易。 2、2011 年 3 月 23 日，公司首次公开发行前已发行股份 20,000,000 股解除限售。 3、2011 年 4 月 18 日，经公司 2010 年度股东大会批准，公司向全体股东按每 10股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，共计转增21,100 万股，该次分配方案实施后公司总股本增加至 42,200 万股。 4、公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 8 单位：股 股东总数 8,702 本年度报告公布日前一个月末

20、股东总数 7,260 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 亚厦控股有限公司 境内非国有法人 35.97% 151,800,000 151,800,000 95,880,000 张杏娟 境内自然人 13.08% 55,200,000 55,200,000 0 丁欣欣 境内自然人 7.52% 31,740,000 31,740,000 0 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.01% 12,699,119 0 0 张伟良 境内自然人 2.94% 12,420,000 12,420,000 0

21、 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.66% 11,215,419 0 0 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.81% 7,622,009 0 0 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 境内非国有法人 1.63% 6,865,052 0 0 浙江亿都创业投资有限公司 境内非国有法人 1.39% 5,878,217 0 0 交通银行富国天益价值证券投资基金 境内非国有法人 1.11% 4,666,157 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资

22、基金 12,699,119 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 11,215,419 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 7,622,009 人民币普通股 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 6,865,052 人民币普通股 浙江亿都创业投资有限公司 5,878,217 人民币普通股 交通银行富国天益价值证券投资基金 4,666,157 人民币普通股 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 4,500,000 人民币普通股 中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 3,851,013 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资

23、基金 3,193,725 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 3,114,435 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份； 2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟； 3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。 关于公司股东质押或冻结公司股权的情况说明： 截至本报告期末，公司控股股东亚厦控股有限公司持有本公司的股份总额为 151,800,000 股，占公司股份总数的 35.97%，亚厦控股有限公司质押的股份总

24、额为 95,880,000 股（其中 250 万股限售浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 9 流通股质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行，2011 年 5 月 13 日公司实施权益分派，原质押的 250 万股变更为 500 万股；500 万股限售流通股质押给中信银行股份有限公司杭州分行，公司实施权益分派，原质押的 500 万股变更为 1,000 万股；500 万股限售流通股质押给宁波银行股份有限公司杭州分行，公司实施权益分派，原质押的 500 万股变更为 1,000 万股；840 万股限售流通股质押给西安国际信托有限公司；2,000 万股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司绍

25、兴分行；700 万股限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行；2,378 万股限售流通股质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行；1,170 万股限售流通股质押给五矿国际信托有限公司；质押期限均为自质押登记之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止），占公司总股本的 22.72%，占亚厦控股有限公司持有本公司股份的 63.16%。 2、控股股东及实际控制人情况 （1）公司控股股东情况 控股股东：亚厦控股有限公司，法定代表人：丁欣欣，成立日期：2003 年 1 月 15日，注册资本：壹亿元，经营范围：实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯

26、产品、计算机软硬件、汽车零配件、有色金属、化工原料的销售。 （2）公司实际控制人情况 本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，丁欣欣和张杏娟夫妇直接或间接持有本公司 56.57%的股份，其中丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司 100%的股权，亚厦控股有限公司直接持有公司 35.97%的股份。 丁欣欣：1958 年 1 月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴

27、市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。 张杏娟：1963 年 5 月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。 （3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 10 3、报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 4、有限售条件股份情况 （1）有限售条件股东持股数量及限售条

28、件（单位：股） 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份的数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 亚厦控股有限公司 151,800,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 2 张杏娟 55,200,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 3 丁欣欣 31,740,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 4 张伟良 12,420,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 5 严建耀 4,140,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 6 谭承平 4,140,000 2013-03-2

29、5 0 上市之日起 36 个月 7 金曙光 4,140,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 8 王 震 4,140,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 9 丁海富 4,140,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 10 王文广 4,140,000 2013-03-25 0 上市之日起 36 个月 丁欣欣 浙江亚厦装饰股份有限公司 亚厦控股有限公司 75.00% 35.97% 张杏娟 25.00% 7.52% 13.08% 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 11 （2）截至 2011 年 12 月 31 日有限售条件股

30、份可上市交易时间（单位：股） 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2013-03-25 25,875,000 77,625,000 25,875,000 董事、监事和高管人员所持限售股份每年抛售股份数不超过上年末该部分余额的 25% 2013-03-25 172,500,000 0 172,500,000 控股股东和其余 3 名股东上市三年后可全部流通 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 12 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期

31、年初持股数 年末持股数 变动原因 丁欣欣 董事长 男 54 2010.7.21-2013.7.20 15,870,000 31,740,000 权益分派 张杏娟 董事 女 49 2010.7.21-2013.7.20 27,600,000 55,200,000 权益分派 谭承平 董事 男 47 2010.7.21-2013.7.20 2,070,000 4,140,000 权益分派 丁海富 董事/总经理 男 49 2010.7.21-2013.7.30 2,070,000 4,140,000 权益分派 王文广 董事/副总经理 男 50 2010.7.21-2013.7.30 2,070,000

32、 4,140,000 权益分派 唐世定 独立董事 男 70 2010.7.21-2013.7.20 0 0 - 董宜君 独立董事 女 75 2010.7.21-2013.7.20 0 0 - 任永平 独立董事 男 49 2010.7.21-2013.7.20 0 0 - 王维安 独立董事 男 47 2010.7.21-2013.7.20 0 0 - 王 震 监事会主席 男 42 2010.7.21-2013.7.20 2,070,000 4,140,000 权益分派 商伟华 职工监事 男 34 2010.7.21-2013.7.20 0 0 - 郭 芹 职工监事 女 34 2010.7.21-

33、2013.7.20 0 0 - 俞 曙 副总经理 男 42 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 陈亦根 副总经理 男 58 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 张建夫 副总经理 男 43 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 严伟群 副总经理 男 40 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 刘 歆 董秘/财务总监 男 35 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 谢兴龙 副总经理 男 60 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 童 霞 副总经理 女 49 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 许

34、以斌 副总经理 男 46 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 林 迪 副总经理 男 42 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 沈之能 副总经理 男 46 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 冯林永 副总经理 男 45 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 何静姿 总工程师 女 42 2010.7.31-2013.7.30 0 0 - 邵国兴 副总经理 男 41 2010.8.25-2013.7.20 0 0 - 李 彤 副总经理 男 40 2010.11.10-2013.7.30 0 0 - 谢 天 副总经理 男 40 2011.4

35、.27-2013.7.30 0 0 合 计 - - - - 51,750,000 103,500,000 - 注：报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，致公司董事、监事、高级管理人员持股数量增加。 2、公司董事、高级管理人员持有公司股票期权情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 13 单位：份 姓名 职务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股权激励计划调整影响数 报告期股票期权行权数量 股票期权行

36、权价格（元） 期末持有股票期权数量 丁海富 董事/总经理 0 250,000 250,000 0 32.38 500,000 王文广 董事/副总经理 0 250,000 250,000 0 32.38 500,000 俞曙 副总经理 0 250,000 250,000 0 32.38 500,000 陈亦根 副总经理 0 200,000 200,000 0 32.38 400,000 张建夫 副总经理 0 200,000 200,000 0 32.38 400,000 严伟群 副总经理 0 200,000 200,000 0 32.38 400,000 刘歆 董秘/财务总监 0 150,000

37、 150,000 0 32.38 300,000 谢兴龙 副总经理 0 150,000 150,000 0 32.38 300,000 许以斌 副总经理 0 150,000 150,000 0 32.38 300,000 沈之能 副总经理 0 150,000 150,000 0 32.38 300,000 林迪 副总经理 0 150,000 150,000 0 32.38 300,000 冯林永 副总经理 0 150,000 150,000 0 32.38 300,000 邵国兴 副总经理 0 150,000 150,000 0 32.38 300,000 童霞 副总经理 0 125,000

38、125,000 0 32.38 250,000 何静姿 总工程师 0 125,000 125,000 0 32.38 250,000 注：根据公司 2010 年度权益分派方案和股票期权激励计划的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议将股票期权数量由 4,100,000 份调整到 8,200,000 份，其中公司董事、高级管理人员获授的股票期权数量由 2,650,000 份调整到 5,300,000 份，行权价格由 65.00 元调整为 32.38 元。 3、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）董事 丁欣欣：（简历见第三节实际控制人

39、介绍） 张杏娟：（简历见第三节实际控制人介绍） 谭承平：1965 年 1 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任上虞市财政税务局副所长，浙大铜材公司副总经理（组织下派挂职锻炼），上虞市财政税务局财务公司副总经理，亚厦控股有限公司副总裁。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、本公司董事。 丁海富：1963 年 1 月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙

40、江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理，浙江亚厦木业制造有限公司经理、执行董事、法定代表人，浙江亚厦设计研究院经理、执行董事、法定代表人，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 14 中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。 王文广：1962 年 8 月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任本公司董事，浙江亚厦幕

41、墙有限公司总经理、法定代表人，浙江亚厦产业园发展有限公司董事、经理、法定代表人，浙江亚厦木石制品专业安装有限公司执行董事，经理、法定代表人，浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员。 唐世定：1942 年 2 月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任杭州市下城区人民政府副区长、区长，浙江省建设厅副厅长，浙江省房地产业协会会长。现任浙江省房地产业协会顾问。曾获全国环境综合整治优秀厅长、中国房协先进个人等荣誉称号。2007 年 11 月起担任本公司独立董事。兼任莱茵置业（000558）和绿城中国（香港上市）的独立董事。 董宜君：1937 年 11 月出生

42、，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江省建委科技处副处长、处长，浙江省建筑集团副总经理、党委副书记，浙江省建筑装饰行业协会会长、名誉会长等职。获得国务院有特殊贡献科技人员津贴。现任浙江省建筑装饰行业协会名誉会长，并兼任建设部科技发展促进中心建筑装饰行业“中国环境标志”起草小组组长等职,荣获“中国建筑装饰行业协会工作贡献奖”。2007 年 11 月起担任本公司独立董事。 王维安：1965 年 7 月出生，博士研究生学历，博士生导师，中共党员。现任浙江大学金融研究所所长、教授。中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事。曾获浙江省高等学校优秀青年教师、浙江大学优秀教师、

43、霍英东教育基金会第七届全国高校青年教师奖等荣誉称号。2007 年 11 月起担任本公司独立董事，曾任浙江嵊州农村合作银行、浙江诸暨农村合作银行独立董事，现兼任浙江上虞农村合作银行独立董事。 任永平：1963 年 9 月出生，博士学历，教授，博士生导师，注册会计师，中共党员。曾任江苏大学教授、会计系主任，现任上海大学管理学院副院长，兼任中国会计学会会计基本理论委员会委员。2006 年入选财政部全国会计学术带头人后备人才班。2007年 11 月起担任本公司独立董事。曾任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，现兼任江苏扬农化工股份有限公司、无锡玉龙股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、浙江亚厦装饰

44、股份有限公司 2011 年年度报告 15 浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。 （2）监事 王震：男，1970 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事、总经理、浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任、浙江省国际金融学会副主席。 商伟华：男，1978 年 9 月出生，本科学历，曾在淳安县公安局巡特警大队工作、

45、浙江万马律师事务所法律工作，现任浙江亚厦装饰股份有限公司法务部经理。 郭芹：女，1978 年 11 月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任中天建设集团浙江安装工程有限公司办公室副主任，现任浙江亚厦幕墙有限公司人力资源部经理。 （3）高级管理人员 丁海富先生：总经理（简历见前述董事介绍） 王文广先生：副总经理（简历见前述董事介绍） 俞曙：1970 年 7 月生，本科学历，高级经营师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司经营副总经理、常务副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司常务副总经理。 陈亦根：1954 年 12 月生，本科学历，主任编辑，中共党员。曾任北京新华通讯社对外部新闻编辑，驻也门经参处

46、、中建公司也门经理部、约旦经理部翻译、经营处工作人员，新华社对外部中文编辑室编辑、主任编辑、室主任，新华社经济世界杂志总编辑，北京同景房产集团董事长助理兼总裁办主任，浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 张建夫：1969 年 1 月生，本科学历，工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人、一级项目经理。曾任南京百会装饰工程有限公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理，分公司经理、质安处处长、副总经理。多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，杭州市建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。 严伟群：1972 年 9 月生，本

47、科学历，工程师，一级注册建造师，注册造价工程师，注册咨询工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 16 限公司副总经理。 刘歆：1977 年 10 月生，本科学历，会计师，注册会计师，中共党员。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。 谢兴龙：1952 年 7 月生，大专学历，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市装饰实业公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理、施工处处长、副总经理。曾获全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀项目经理等

48、荣誉称号，多次荣获全国建筑工程装饰奖项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。 童霞：1963 年 11 月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册监理工程师，经济师。曾任水电十二局局经营处科员、富春江水电设备总厂技术人员，杭州大宇装饰有限公司副总经理。曾获全国建筑装饰优秀企业家，全国优秀建筑装饰工程项目经理，浙江省优秀建筑装饰工程项目经理等。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省重点建设办专家专家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。 许以斌：1966 年 7 月生，大专学历，工程师，中共党员。1993-1994 年中国美术学院进修

49、结业，1995-1996 年任浙江亚厦装饰集团有限公司设计部主任、1996-1997 年任项目经理、1997-2001 年任供应处处长、2002 年-2005 年任副总经理、北京公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 林迪：1970 年 10 月生，学士学位，浙江大学 MBA 结业，经济师，中共党员。1993-1998年任杭州市建材物资公司部门经理，1998-2000 年任美国安素公司浙江市场总经理，2002-2007 年历任苏州金螳螂装饰股份有限公司浙江市场业务经理、副总经理。2007 年以来历任浙江亚厦装饰股份有限公司市场经营部经理，市场经营总监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副

50、总经理。 沈之能：1966 年 7 月生，大专学历，工程师，全国优秀项目经理，一级注册建造师。历任浙江亚厦装饰股份有限公司质量技术总监，总经理助理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 冯林永：1967 年 12 月生，大专学历，工程师，国家一级注册建造师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司施工处处长、浙江亚厦装饰股份有限公司施工项目经理。曾获国家建筑装饰优秀项目经理，2007 年度被首都机场扩建工程指挥部评为劳动模范。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 17 何静姿：1970 年 6 月生，本科学历，获工学学士学位，高级工程师，注册一级建造师、

51、注册安全工程师，中共党员。分别被杭州市建设委员会、杭州市建筑业协会、浙江省建筑装饰协会等聘为技术专家。曾获浙江省优秀项目经理、全国优秀装饰项目经理、全国优秀项目经理。曾任浙江省长城建设集团项目经理、工程管理处处长、质量管理处处长、总工程师助理；曾任浙江长城检测科技公司总经理、总工程师。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总工程师。 邵国兴：1971 年 1 月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，曾任浙江广艺建筑装饰工程有限公司项目经理，副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 李彤：1972 年 10 月生，大专学历，曾任上海汇丽集团浦飞尔公司业务经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助

52、理，浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 谢天：1972 年 1 月生，硕士，曾兼职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司设计师，现任中国美术学院副教授、浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 3、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 职 务 任职期间 丁欣欣 亚厦控股有限公司 董事长 2010.04.18-2013.4.17 张杏娟 亚厦控股有限公司 副董事长 2010.04.18-2013.4.17 谭承平 亚厦控股有限公司 董事、副总裁 2010.04.18-2013.4.17 王 震 亚厦控股有限公司 董事、副总裁 2010.

53、04.18-2013.4.17 4、年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬（包括基本工资、各项奖金、福利及其他津贴）分别是： （单位：万元） 姓名 职务 2011 年度实际报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 丁欣欣 董事长 58 否 张杏娟 董事 未在公司领取 是 谭承平 董事 未在公司领取 是 丁海富 董事/总经理 58 否 王文广 董事/副总经理 58 否 唐世定 独立董事 7 否 董宜君 独立董事 7 否 任永平 独立董事 7 否 王维安 独立董事 7 否 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 18 姓名 职务 2011 年度实际报

54、酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 王 震 监事会主席 未在公司领取 是 商伟华 职工监事 10.20 否 郭 芹 职工监事 10.60 否 俞 曙 副总经理 38 否 陈亦根 副总经理 38 否 张建夫 副总经理 38 否 严伟群 副总经理 38 否 刘 歆 董秘/财务总监 38 否 谢兴龙 副总经理 38 否 童 霞 副总经理 38 否 许以斌 副总经理 38 否 林 迪 副总经理 38 否 沈之能 副总经理 38 否 冯林永 副总经理 38 否 何静姿 总工程师 38 否 邵国兴 副总经理 38 否 李 彤 副总经理 38 否 谢 天 副总经理 25注 否 注：谢天年薪为 38

55、 万，2011 年 4 月 27 日被公司聘任为副总经理，2011 年度实际领取的薪酬为 25万元。 5、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 （1）公司于 2011 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，聘任谢天先生为公司副总经理。（详见分别刊登于 2011 年 4 月 28 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的公司公告：浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告。） 二、公司员工情况 1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 3,524 人，其中各类人员构成情况如下： （1）按受

56、教育程度分 学 历 员工人数（人） 占比 本科及以上 807 22.90% 大 专 1283 36.41% 中专及以下 1434 40.69% 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 19 合 计 3524 100% 员工学历构成情况40.69%22.90%36.41%大学及以上大专中专及中专以下 （2）按专业结构分 专业分工 员工人数（人） 占比 商务及经营人员 314 8.91% 财务人员 223 6.33% 设计研发人员 672 19.07% 工程管理人员 1596 45.29% 预决算人员 286 8.12% 行政管理人员 392 11.12% 其他人员 41 1.16% 合

57、计 3524 100% 员工专业构成情况1.16%45.29%19.07%6.33%8.91%11.12%8.12%业务财务设计工程管理预决算行政管理其他 （3）按年龄构成分 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 20 年龄 员工人数（人） 占比 51 岁以上 186 5.28% 41-50 岁 689 19.55% 31-40 岁 911 25.85% 30 岁以下 1738 49.32% 合 计 3524 100% 员工年龄构成情况25.85%19.55%5.28%49.32%51岁以上41-50岁31-40岁30岁以下 2、公司需承担费用的离退休人员 13 人，其中浙江亚厦装饰

58、股份有限公司 11 人，浙江亚厦幕墙有限公司 2 人。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 21 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。 公司已披露的相关制度情况如下： 制度名称 公开披露情况 浙江亚厦装饰股份有限公司章程 内容详见 2010 年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上的全文 董事会秘书工作

59、细则 投资者关系管理制度 内幕信息知情人登记制度 信息披露管理制度 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 内容详见 2010 年 4 月 13 日、2010 年 8 月 3 日和 2010 年 9 月 4 日先后刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上的全文 突发事件处理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 累计投票制实施细则 股票期权激励计划实施考核办法 授权管理制度 内容详见 2011 年 3 月 26 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上的全文 子公司管理制度 除已披露的各项管理制度外，公司在上市以前通过的各项管理制度仍在有效运行。具体为股东大会议事规则、董事

60、会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理办法、投资经营决策制度、重大信息内部报告制度、内部审计制度、财务管理制度、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则等。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 22 二、公司董事履行职责情况 （一）独立董事履行职责情况 报告期内，公司四名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能

61、够严格按照公司章程、独立董事工作制度、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、上市公司治理准则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见。定期了解公司经营情况，关注国家房地产政策对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。报告期内，独立董事没有对公司召开会议审议的事项提出异议。 报告期内各位独立董事履行职责情况如下： 1、独立董事唐世定履行职责情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，唐世定先生亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会

62、议 4次，通讯会议 10 次，亲自列席股东大会会议 3 次。 （2）到公司现场办公和了解、检查情况 2011 年度，唐世定先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内房地产市场形势、行业发展趋势和建筑装饰工程新技术新工艺等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。 （3）专门委员会任职情况 唐世定先生为公司董事会提名委员会主任委员。报告期内，主持召开提名委员会会议，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。 （4）2011 年年报工作情况

63、在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，唐世定先生与公司高管人员、内审人员和会计师进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。 （5）履行独立董事职责的其他情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 23 、未提议召开董事会； 、未提议聘用或解聘会计师事务所； 、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 2、独立董事董宜君履行职责情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，董宜君女士亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会议 4

64、次，通讯会议 10 次，亲自列席股东大会会议 3 次。 （2）到公司现场办公和了解、检查情况 2011 年度，董宜君女士利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内房地产市场形势、行业发展趋势和建筑装饰工程新技术新工艺等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。 （3）专门委员会任职情况 董宜君女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，主持召开薪酬与考核委员会会议，制定了股票期权激励计划实施考核办法，完善了公司股票期权激励计划的绩效考核方法。 （4）2011 年年报工作情

65、况 在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，董宜君女士与公司高管人员、内审人员和会计师进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。 （5）履行独立董事职责的其他情况 、未提议召开董事会； 、未提议聘用或解聘会计师事务所； 、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 3、独立董事王维安履行职责情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，王维安先生亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会议 4次，通讯会议 10 次，亲自列席股东大会会议 3

66、次。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 24 （2）到公司现场办公和了解、检查情况 2011 年度，王维安先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内宏观经济形势，对公司总体发展战略和投资项目提出建设性意见。 （3）专门委员会任职情况 王维安先生为公司董事会审计委员会和战略委员会委员。报告期内，积极参加会议，审核公司内审部门提交的审计报告并及时关注公司生产经营中可能会出现的各种潜在法律风险。 （4）2011 年年报工作情况 在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，王维安先生

67、与公司高管人员、内审人员和会计师进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。 （5）履行独立董事职责的其他情况 、未提议召开董事会； 、未提议聘用或解聘会计师事务所； 、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 4、独立董事任永平履行职责情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，任永平先生亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会议 4次，通讯会议 10 次，亲自列席股东大会会议 3 次。 （2）到公司现场办公和了解、检查情况 2011 年度，任

68、永平先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，结合自己财务方面的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，深入了解公司各项经营指标，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司的经营动态，并适时提出建设性意见。 （3）专门委员会任职情况 任永平先生为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，主持召开公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 25 报告进行分析，形成决议；作为薪酬与考核委员会委员，按时参加会议并对股票期权激励计划提出意见和建议。 （4）20

69、11 年年报工作情况 在公司 2011 年年报编制过程中，主持召开审计委员会会议，召集公司财务负责人、内审部门负责人等与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行了充分、有效沟通，积极督促会计师按时完成年度审计工作，并对会计师事务所的审计工作进行了恰当的评价。 （5）履行独立董事职责的其他情况 、未提议召开董事会； 、未提议聘用或解聘会计师事务所； 、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 （二）董事长及其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市规则及公司章程等法律、法规及规章制度的规定

70、和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。 公司董事长在履行职责时，严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行

71、情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。 报告期内，公司董事出席董事会情况如下： 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 26 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 丁欣欣 董事长 14 4 10 0 0 否 张杏娟 董事 14 4 10 0 0 否 谭承平 董事 14 4 10 0 0 否 丁海富 董事 14 4 10 0 0 否

72、 王文广 董事 14 4 10 0 0 否 唐世定 独立董事 14 4 10 0 0 否 董宜君 独立董事 14 4 10 0 0 否 王维安 独立董事 14 4 10 0 0 否 任永平 独立董事 14 4 10 0 0 否 报告期内董事会召开次数 14 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 10 现场结合通讯方式召开次数 0 （三）报告期内独立董事发表独立意见情况 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型 唐世定 董宜君 王维安 任永平 关于公司相关事项的独立意见 2011.3.26 同意 同意 同意 同意 关于公司股票期权激励计划（草案）(修订稿)的独立意见 2011

73、.4.19 同意 同意 同意 同意 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 2011.4.28 同意 同意 同意 同意 关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见 2011.5.7 同意 同意 同意 同意 关于股票期权数量和行权价格调整的独立意见 2011.5.10 同意 同意 同意 同意 关于使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司股权的独立意见 2011.6.25 同意 同意 同意 同意 关于公司使用超募资金对子公司增资的独立意见 2011.7.2 同意 同意 同意 同意 关于相关事项的独立意见 2011.8.9 同意 同意 同意 同意 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用

74、资金情况的专项说明和独立2011.8.25 同意 同意 同意 同意 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 27 意见 对公司调整变更“石材制品工厂化项目”的独立意见 2011.9.15 同意 同意 同意 同意 对使用超募资金投资建设“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”的独立意见 2011.12.31 同意 同意 同意 同意 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司控股股东为亚厦控股有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也

75、不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下： 1、业务独立情况 公司业务独立于公司控股股东。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。 3、资产完整情况 公司资产完整，拥有独立于股东单位及其

76、他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。 4、机构独立情况 公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 28 独立的财务核算体系，能够独立出

77、财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。 四、高级管理人员考评机制及激励制度建立情况 公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。报告期内，公司通过实施首期股票期权激励计划等方式加强对公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的激励，将公司的激励约束机制推向了更高层次。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 29 第七节 内

78、部控制 公司根据公司法、证券法、财政部企业内部控制基本规范及配套指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。 公司内部控制制度在生产经营各层面和各环节中得到了有效执行，并及时补充、修改和完善，有效保证了公司生产经营任务和各项工作计划的顺利完成。公司将持续完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力。 一、内部控制制度的建立和健全情况 1、法人治理方面 公司制订了公司章程、股东大会议事规则、

79、董事会议事规则、总经理工作细则、授权管理制度、子公司管理制度和董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。 2、经营管理方面 为规范经营管理，公司各生产、运营部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。 3、财务管理方面 公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务

80、会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。 4、信息披露方面 公司制订了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度等信息披露制度。公司也制订了投资者关系管理制度，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 30 5、内部审计控制 公司制定了内部审计制度，

81、设置审计部，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。 二、董事会对公司内部控制的自我评价 公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司于2011年12月31日按照企业内部控制基本规范（财会20087号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 三、监事会对内部控制自我评价报告的意见 对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报

82、告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 五、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见 保荐机构认为：亚厦股份现有的内部控制制度基本符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了相对较为完善

83、的内部控制体系并能得到有效的执行。亚厦股份出具的2011年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 六、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见 我们认为，亚厦股份公司于2011年12月31日按照企业内部控制基本规范（财会20087号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 七、公司建立财务报告内部控制的依据 公司以会计法、企业会计准则、企业内部控制基本规范以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 31 大缺陷。 八、公司年报信息披露重大差错责任

84、追究制度的建立与执行情况 公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。 九、内部控制相关情况 内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适用，请说明原因） 一、内部审计制度的建立情况 1公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 是 3（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士

85、是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 是 4会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 是 5独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 6保荐机构和保荐代表

86、人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、指导和监督内部审计制度的执行； 2、审计委员会和审计部每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、对外担保及关联交易等进行审核，针对发现的问题，分析成因、督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果； 3、审计部对分公司、子公司年度经营业绩考核指标进行审计； 4、审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理并向董事会反馈； 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 32 5、审计委员会与年审会计师协商确定2011年年度报告审计工作时间的安排，做

87、好年度审计工作；在审计过程中与年审会计师协商沟通，并对财务报表和年审会计师的审计工作适时做出评价，决定续聘天健正信会计师事务所为公司2012年度审计机构。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：无 十、公司其他内部问责机制的建立和执行情况 公司在生产、经营、质保等环节均建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大相关责任事故。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 33 第八节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了三次股东大会，分别是2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均

88、符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。具体如下： 一、2010 年度股东大会召开情况 公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 18 日在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19楼会议室举行，审议通过了如下议案：公司 2010 年度报告及摘要、公司 2010 年度董事会工作报告、公司 2010 年度监事会工作报告、公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配预案的议案、关于确认公司 2010 年度高管人员薪酬的议案、关于 2011 年度日常关联交易的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目

89、的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于制定授权管理制度的议案、关于修改公司章程的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上。 二、2011 年度第一次临时股东大会召开情况 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 5 日以现场与网络相结合的方式在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室举行，审议通过了浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2011年

90、 5 月 6 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上。 三、2011 年度第二次临时股东大会召开情况 公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 30 日在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室举行，审议通过了关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 10 月 10 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 34 第九节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 2011 年，是国家宏观调控形势极为严峻的一

91、年，特别是 2011 年 3 月份以来对房地产实施严厉调控的形势下，公司董事会审时度势，及时调整经营战略，大力开拓公共建筑装饰市场，积极围绕主营业务延伸产业链，构建“大装饰”格局，进一步增强了企业核心竞争力，使公司继续保持稳健、快速、健康的发展态势。2011 年，公司实现营业收入 725,264.47 万元，比上年同期增长 61.60%；实现营业利润 55,546.74 万元，比上年同期增长 78.16%；实现净利润 46,944.13 万元，比上年同期增长 79.02 %。 报告期，公司继续荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，荣获全国建筑工程装饰奖等国家级奖项 80 项，省级优质工程 264

92、 项，公司还被评为中国建筑绿色环保设计百强企业、企业信用评价 AAA 信用企业、中国中小板上市公司价值五十强、中国中小板最具成长性上市公司、信息披露优秀上市公司、上市公司“十佳管理团队”。 报告期内，公司董事会及管理层开展和完成的工作如下： 1、继续坚持装饰产业化的发展战略，加强企业集约化管理，最大地发挥企业各种资源要素，形成了以室内装饰、幕墙、设计、产业园为主导产业，机电安装、景观园林、智能化为补充的一体化经营格局。 公司在同行业率先实现专业化设计、工业化生产、装配化施工，通过集约化管理手段提高质量、降低成本，从项目过程和结果上提高项目满意度；全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕

93、墙”）发挥在多层、高层、超高层建筑以及各类高档住宅方面的优势，设计和施工实力不断增强，被评为“中国建筑幕墙行业 50 强企业”；全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）于 2011 年 5 月建成投产，生产木门、木饰面、活动家具木制品部件、装饰石材、铝合金门窗及玻璃幕墙等产品，通过集约化管理，降本增效。亚厦产业园是目前全国建筑装饰行业内唯一一家自动化程度最高、设备最先进、规模最大的装饰产业化企业，成为国内首批十家“全国建筑装饰行业产业化实验基地”之一，并被授予“国家木质集成装饰产业化基地”。 2、通过内涵外延式发展，加快专业资源整合和产业链延伸步伐。 报告期内，公司迈出了

94、中国建筑装饰行业资本并购的第一步，先后成功收购了上海蓝天房屋装饰工程有限公司和成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天”和“成浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 35 都恒基”）。上海蓝天专业从事机场、地铁等公共建筑装饰项目，在军队系统拥有很高的声誉，在全国机场航站楼装饰装修方面拥有极大的影响力。上海蓝天承接过几十个国际机场、地铁站和众多的国家重大工程，是“铁、公、机”领域的行业领跑者。成都恒基在政府办公楼、酒店等公建项目有较强的施工实力和业务经验，在西部建筑装饰行业拥有较强的影响力。 收购上海蓝天和成都恒基开创了中国建筑装饰行业并购的先河。公司将充分利用上海蓝天和成都恒基在各

95、自领域的互补性和业务优势，互利合作，进一步扩大公司在铁路、公装、机场领域的优势地位，进一步开拓西部建筑装饰市场，实现公司区域复制扩张的战略。通过资本并购，进一步提高了公司在建筑装饰行业的龙头地位，提升了品牌影响力，进一步加快了资源整合和产业链延伸的步伐。 3、可复制的营销网络模式成效显著，省外业务快速发展，市场范围覆盖全国。 公司营销网络布局从 2009 年起步，到 2010 年-2011 年逐步试点和完善，呈现阶梯式发展。目前，公司已完成 2 个区域公司、2 个营销网络公司、2 个专业营销网点的建设，可复制营销网络模式成效显著，省外业务快速发展，市场范围覆盖全国。 省外业务快速发展，2009

96、 年-2011 年公司省外营业收入分别为 102,546 万元、225,350万元和 457,716 万元，2010 年和 2011 年同比增长 119.76%和 103.11 %，2009-2011 年省外营业收入占公司营业收入比例分别为 41.23%、50.21%和 63.13%。 省外新签合同订单大幅增长，2009 年-2011 年省外新签合同额分别为 100,659 万元、361,845 万元和 722,374 万元，2010 年和 2011 年同比增长 259%和 99.64 %。以京津和西南区域公司、武汉和海南营销网络公司、江苏和青岛专业营销网点为例，2009-2011年合计新签订

97、合同订单分别为 63,296.79 万元、299,674.07 万元和 515,031.69 万元，业务量呈快速发展趋势。 4、募集资金项目顺利推进，超募资金合理使用，为公司未来可持续发展提供坚实的基础。 由亚厦产业园实施的“装饰部品部件木制品工厂化项目”已于 2011 年 5 月顺利投产；“建筑幕墙及节能门窗投资项目”预计将于 2012 年投产；“市场营销网络项目”已累计投入 1,854.57 万元，可复制的营销网络模式成效显著，2011 年承接订单额较 2009年增长 617.64%。“设计技术研发中心项目”累计投入 1,684.60 万元，截止 2011 年底，公司有专业设计研发人员 6

98、72 名，2011 年立项的研发项目(RD 项目)共 34 项，2011 年共获得 9 项专利，新申请 13 项专利。公司许多 RD 项目和专利技术在施工中得到了充浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 36 分的运用，为公司创造了可观的价值。以 2011 年为例，公司荣获“全国建筑装饰、幕墙科技示范工程(创新成果)奖”62 项，“省级建筑装饰、幕墙工程科技文明示范工地奖”133 项，QC 成果奖 11 项，获奖数量位居行业前列。公司还参与了制订国家标准房屋建筑室内装饰装修制图标准（2011-7-4 发布）及建筑涂饰施工及验收规程。公司研究开发中心被认定为 2011 年第一批绍兴市级企

99、业研究开发中心，新科技研发处于国内先进、行业领先的地位。 2011 年公司拟投资使用超募资金 70,724 万元，实际投入 50,409.20 万元。分别使用超募资金 5,000 万元和 580 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司和浙江亚厦景观园林有限公司进行了增资，分别使用超募资金 12,588 万元和 3,500 万元收购上海蓝天和成都恒基 60%股权。分别投资 3,056 万元和 16,000 万元用于石材制品工厂化项目和木制品工厂化二期项目，永久补充流动资金 30,000 万元。 （二）公司经营环境分析 过去一年，宏观经济经历了内外部复杂多变环境的考验。国际方面，欧债危机卷土重来，欧

100、美经济复苏艰难，全球主要经济体货币政策被迫再度放松。在国内，货币政策由适度宽松转为稳健和适度从紧，通胀冲高后略有回落；而另一方面，紧缩的货币政策和严格的信贷控制使得经济增长开始减速。2011 年 GDP 增速 9.2%，较 2010 年回落 1.2个百分点。全社会固定资产投资 301,932 亿元，同比增长 8.56%，增速较上年降低 15.27个百分点，房地产开发投资总额 61,739 亿元，同比增长 27.93%，增速较上年同期降低5.23 个百分点。房屋新开工面积 190,082 万平方米，同比增长 16.15%，增速较上年降低 24.41 个百分点（数据来源：WIND）。 2011 年

101、作为国民经济重要产业的建筑装饰行业取得了快速的发展，全行业实现工程总产值达到 2.35 万亿元，比 2010 年提高了 12%（数据来源：中国建筑装饰网）。总结2011 年行业发展的趋势，呈现出以下特点： 1、宏观经济形势的变化对建筑装饰行业产生了较大影响。 2011 年，我国的货币政策由应对全球金融危机时的适度宽松，转为稳健和适度从紧的一年。央行 6 次上调存款准备金率，国内通胀压力加大，银行银根紧缩，地方政府融资平台受到抑制，政府投资项目，部分处于后期资金压力加大状态。7.23 高铁事故后，高铁建设受到强大阻力。另外，房地产调控力度不断加大，并已常态化。上述诸多因素，对建筑装饰行业产生了较

102、大的影响。 2、上游房地产行业在房地产调控政策、国家保障性住房建设、产业化政策的影响浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 37 下，发生了较大变化。 从长期趋势看，随着城市化率和居民消费水平的不断提高，再加上精装修楼盘开发可以提高 3 个百分点的容积率，精装修市场的良好发展前景使装饰企业格局发生了一定的变化。近年来涉足房地产精装修的公共建筑装饰大企业日益增多；其次是公装、家装企业的市场渗透日益增加；最后是专业从事住宅装饰装修的家装企业生存与发展遇到严重困难。但是随着国家对房地产行业的持续调控，再加上 2011 年 1000 万套保障性住房建设，使商品房销售大幅下降，对住宅精装修市场产

103、生了一定的影响。 3、装饰行业市场区域结构发生了较大变化。 近年来，我国东部地区建筑装饰行业保持平稳发展，而中、西部地区建筑装饰行业由于由于受到政策的扶持，特别是我国西部大开发、中部堀起、东北振兴等发展战略的实施，得到了迅猛发展，从而使建筑装饰行业市场从区域结构上更为平衡。 4、装饰行业竞争格局发生调整，领军企业的示范带动作用更为突出。 行业内有知名度的大企业，发展速度大大高于行业的平均水平，行业的集中度进一步提高。2002 年-2010 年，行业百强的平均产值已由 2.03 亿元达到 12.96 亿元，大大高于行业整体增长幅度。百强企业工程产值总和，已经占到行业总产值的近 7，呈现了逐年提高

104、的态势。2011 年行业上市公司数量达到了 8 家，资本市场中的装饰板块进一步扩大，上市企业通过科技研发、人力资源聚集、信息化建设等，快速提高了技术实力和管理能力，发展势头更为迅猛，为行业可持续发展起到了重要的示范作用。 （三）公司存在的主要优势和困难 1、公司存在的主要优势 （1）品牌优势 公司连续五年荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，“亚厦”商标被认定为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”，“亚厦”字号被认定为“浙江省知名商号”，公司被评为“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用”单位、“全国建筑装饰行业首批 AAA 信用等级企业”、“中国建筑绿色环保设计百强企业”、“中小板上市公司价值

105、五十强”、“中小板最具成长性上市公司”、“中小板十佳管理团队”、“中小板信息披露优秀上市公司”。“亚厦”品牌已成为中国最具价值的建筑装饰品牌之一。截止2011 年末，公司共荣获鲁班奖 11 项，国家优质工程银奖 4 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）104 项，全国建筑装饰科技创新奖 144 项，全军金奖工程（含设计类）60 项，省级优质工程 932 项，获奖数量在行业内处于领先地位。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 38 亚厦幕墙连续四年被评为中国建筑幕墙行业 50 强企业，亚厦产业园成为国内首批十家“全国建筑装饰行业产业化实验基地”之一，并被授予“国家木质集成装饰产业化基地

106、”。上海蓝天连续九年被评为中国建筑装饰行业百强企业，连续十四年被评为中国人民解放军建筑装饰行业“金榜企业”。 （2）专业总承包和细分市场优势 公司一直致力于“大装修”经营战略，目前主要为政府机构、大型房地产开发企业、国有及跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰、幕墙和园林的设计、施工专业总承包服务，现具有建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、金属门窗工程等 8 个施工一级资质证书；建筑装饰专项工程设计、建筑幕墙工程专项设计等 4 个设计甲级资质证书；钢结构专业承包、机电安装总承包等 3 个施工贰级资质证书，公司目前已成为建筑装饰企业资质级别最高、资质种类最多的企业之一，已经俱备独立承接集

107、装饰、幕墙、景观园林、机电安装设计、生产、施工和安装为一体的大型总承包项目，专业总承包模式有助于提高企业业务承接规模，提升企业盈利能力，建立高端工程的进入壁垒。 公司在政务类、机场、高铁、地铁、高端星级酒店等细分市场优势显著。政务类项目是公司传统经营领域，施工质量优势突出，所建项目先后荣获过 50 多项国家优质工程奖、200 多项省部级优质工程奖，承接过的代表工程有：人民大会堂浙江厅、北京首都国际机场国家元首专机楼贵宾厅、青岛国际奥帆中心、上海世博中心贵宾接待厅、浙江省人民大会堂、浙江省行政中心、天津司法中心、江办省公安厅、江苏省广电中心等。 公司在国际机场、高铁和地铁等装修细分市场上具备先发

108、优势，承接过近 30 个国际机场、10 多个高铁站和 30 多个地铁站装饰工程。代表工程有：上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、杭州萧山国际机场、昆明新国际机场、西安咸阳国际机场、成都双流国际机场、乌鲁木齐国际机场、温州高铁站、京沪高铁虹桥站、武广新韶关站、上海火车南站、苏州火车站、中山火车站、上海地铁一号线、六号线、七号线、八号线、十号线、杭州地铁一号线等。 公司在高端星级酒店装饰细分市场具有明显的领先优势，参与设计、施工的国际顶尖酒店及五星级酒店达 100 多家。代表工程有：杭州四季酒店、北京华贸中心 JW 万豪酒店、天津新城凯悦大酒店、宁波威斯汀中心、连云港龙禧福朋喜来登酒店、杭州索菲特

109、西湖大酒店、杭州香格里拉饭店、天津丽思卡尔顿酒店等。 （3）科技创新和技术研发优势 公司和亚厦幕墙是中国建筑装饰行业首家被认定的国家高新技术企业，公司科技创浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 39 新和技术研发能力突出。截止 2011 年末，公司共荣获全国建筑装饰科技创新奖（全国建筑装饰行业科技创新成果奖）144 项，位居行业第一。 上市以来，公司依托对“建筑装饰设计技术研发中心项目”的不断投入，对工法研究、技术研发、专利发明等领域的投入不断加大，从而为打造精品工程奠定坚实的基础。截止 2011 年末公司立项的 RD 项目合计 74 项，共取得 3 项发明专利、2 项软件著作权、1

110、3 项实用新型专利，目前正在申请的有 13 项实用新型专利。 （4）项目管理优势 公司一直倡导和实施工程项目的精细化管理，在施工中，充分发挥项目经理及管理班子的作用，精心实施，精细管理，认真做好项目生产和文明施工，严格做好进度、质量、安全、成本控制，为业主提供满意的工程。公司承接工程质量合格率达到 100%，形成了“做一项工程，创一块牌子，拓一方市场”的良性循环，使公司在竞争中始终处于领跑者位置。 （5）人力资源优势 公司一直将培养和引进人才作为核心竞争优势之一，实现了人才梯队的建设与储备，为企业新一轮跨越式发展提供了强有力的人才保障。2011 年新引进设计师 222 名，预决算人员 83 名

111、，项目管理人员 734 名。截止 2011 年底，公司拥有 672 名设计师，1,522名项目管理人员，286 名预决算人员， 224 名一级建造师，113 名二级建造师。公司还制定了完善的人才储备和晋升体系、绩效考核体系、培训管理体系，并通过绩效奖金、股权、期权等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的薪酬机制。在人才的培养和储备上，公司与各高校如中国美术学院、浙江财经学院、浙江建设职业技术学院等开展校企业合作，为公司培养了一大批适合企业发展需求的专业人才。 （四）行业比较分析 1、公司是中国建筑装饰行业最具价值品牌的企业之一。 公司连续五年荣膺中国建筑装饰行业百强企业第二名，在行业内保

112、持领先优势。 2、公司是中国建筑装饰行业科技创新能力的行业引领者。 公司及下属子公司浙江亚厦幕墙有限公司是装饰行业首家“国家高新技术企业”，截止 2011 年末公司立项的 RD 项目合计 74 项，共取得 3 项发明专利、2 项软件著作权、13 项实用新型专利，目前正在申请的有 13 项实用新型专利。正在研究的科研项目和拥有和申请的专利数量在行业内处于领先地位，充分展示了公司在科技创新和技术研发的实力。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 40 3、公司是中国建筑装饰行业产业链最完整、抗风险能力最强的企业之一。 公司着眼于“大装修”经营战略，已经成为公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕

113、墙业务三驾马车为驱动的装饰行业龙头企业，2011 年公司共承接合同 118 亿元，公共建筑装饰、高端住宅精装修、幕墙和其他业务（设计、园林、安装）分别占比 48%、25%、23%和 4%。合理的业务结构更有利于公司及时调整经营策略，降低经营风险。 4、公司是装饰部品部件工厂化生产的先行者和实践者。 公司有近 20 年的工厂化生产和管理经验，是中国装饰行业最早实践产业化模式的企业之一，下属全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司是国家首批“全国建筑装饰行业产业化实验基地”和“国家木质资源综合利用工程技术研究中心木质集成装饰产业化基地”，可生产室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动

114、伸缩门、木制品、铝制品、石材等产品，是目前行业内唯一一家自动化程度最高、设备最先进、规模最大的装饰产业化企业。 （四）公司报告期主营业务及其经营状况 1、公司主营业务：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝合金门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售广告设计、制作。 2、分行业经营情况 （单位：万元） 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年 增减 建筑装饰业 718,224.13 601,838.39 16.20% 60.88% 58.38%

115、 增加1.32个百分点 制造业 6,879.44 5,697.67 17.18% 207.03% 217.29% 减少2.68个百分点 合计 725,103.57 607,536.06 16.21% 61.61% 59.13% 增加1.30个百分点 3、分产品经营情况 （单位：万元） 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 建筑装饰工程 569,253.26 475,645.02 16.44% 57.66% 54.68% 增加1.61个百分点 幕墙装饰工程 138,934.77 117,638.16 15.33% 73.31% 72.91%

116、 增加0.20个百分点 设计合同 7,412.71 6,277.79 15.31% 91.58% 88.05% 增加1.59个百分点 景观工程 2,623.40 2,277.42 13.19% 98.26% 104.78% 减少2.76个百分点 木制品 6,879.44 5,697.67 17.18% 207.03% 217.29% 减少2.68个百分点 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 41 说明： （1）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （2）报告期内，公司毛利率未发生重大变化。 4、分地区经营情况 （单位：万元） 地 区 营

117、业收入 营业收入比上年增减 占主营业务收入比例 华东 452,000.46 45.51% 62.32% 华北 72,200.34 132.96% 9.96% 中南 67,066.55 77.86% 9.25% 西南 78,792.51 58.45% 10.86% 东北 45,381.25 163.76% 6.26% 西北 9,823.36 284.52% 1.35% 合计 725,264.47 61.60% 100.00% 说明： 说明：报告期内，公司省外市场占主营业务收入的比例由 2010 年的 50.21%上升到 63.13%，主要是公司可复制营销网络模式取得了明显成效，区域公司、营销网络

118、管理公司、专业营销网点营销网络体系构建完成后，区域市场业务拓展迅速。 5、主要供应商、客户情况及其对公司的影响 （单位：万元） 供应商 2011 年度 2010 年度 同比增减 2009 度 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 2.86% 8.94% 减少 6.08 个百分点 2.46% 前五名供应商预付账款余额 0 0 0 0 前五名供应商预付账款余额占公司预付账款余额的比例 0 0 0 0 客 户 2011 年度 2010 年度 同比增减 2009 年度 前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 9.95% 13.82% 减少3.87个百分点 15.08% 前五名客户应收账款余

119、额 42,822.07 30,377.13 40.97% 12,908.86 前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例 10.58% 12.22% 减少1.64个百分点 13.24% 说明： 公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 42 6、非经常性损益情况 （单位：万元） 非经常性损益项目 本年金额 上年金额 非流动资产处置损益 12.98 -9.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

120、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76.95 -49.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -649.55 少数股东权益影响额 -12.84 0.00 所得税影响额 1.89 107.00 合 计 -74.92 -601.44 （五）公司报告期财务状况及费用变动情况 1、公司资产构成情况 （单位：万元） 资产项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 同比增减（%） 金额 占本期总资产比重（%） 金额

121、 占本期总资产比重（%） 应收账款 377,624.47 55.98% 200,627.15 44.96% 88.22% 存货 37,006.32 5.49% 17,628.92 3.95% 109.92% 投资性房地产 1,505.57 0.22% 1,602.38 0.36% -6.04% 长期股权投资 5.00 0.00% 5.00 0.00% 0.00% 固定资产 20,594.09 3.05% 4,853.28 1.09% 324.33% 在建工程 11,157.78 1.65% 7,688.64 1.72% 45.12% 说明： 公司应收账款较多,占总资产的比例较高的原因主要有以下

122、两点：1）行业特点导致的应收账款余额较大；公司所从事的建筑装饰工程业务，通常情况下在与委托方签订合同时约定工程开工至工程竣工阶段支付至工程预计总造价的 70%，工程竣工至决算审计日支付至工程预计总造价的 80%，决算审计日至工程决算日支付至工程预计总造价的 95%，余款 5%作为质保金在保修期（2-5 年）满后支付。2）收入确认方法决定了公司应收帐款余额较大。公司采用完工百分比法确认施工业务收入。即：根据已经发生的成本占预算总成本的比例确定装饰工程的完工进度，在工程尚未完成时，资产负债表日乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的余额，确认当期提供劳务收入；同时，将确认的收入与实际

123、收款之间的差额作为应收账款。已经完成尚未决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期收入；同时，调整应收账款。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整收入及应收账款。由于上述因数，公司对委托方按合同约定尚未到账期的工程款作为应收账款来反映，导致账面应收账款余额较大。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 43 存货年末账面余额较年初账面余额增加 19,377.40 万元，增长 109.92%，主要原因系公司本年度业务规模迅速增长，工程材料、在建及已完工未完成审计决算的工程项目增多所致。 固定资产年末帐面余额较年初帐面余额增加 15,486.12 万元，增长

124、303.18%，主要原因系本年装饰部品部件（木制品）工厂化项目部分投产，由在建工程完工转入固定资产 9,074.90 万元。 在建工程年末账面余额较年初帐面余额增加 3,469.14 元，增长 45.12%，主要原因系本年陆续投建募投项目。 （1）核心资产分析 资产 金额（万元） 主要地点 性质 厂房 10,096.62 上虞 基本为新建厂房，满足经营需要，无减值迹象。 生产设备 7,762.12 上虞 基本为新购置设备，性能良好，满足生产需要。 公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形；

125、核心资产年使用率较高，产能利用达到生产能力的 100%，且均为在用，核心设备多为国内外的先进设备，不存在减值迹象。 （2）存货变动情况 （单位：万元） 项 目 2011 年末余额 占 2011 年末总资产的% 市场供求情况 产品销售价格变动情况 原材料价格变动情况 存货跌价准备的计提情况 原材料 7,521.24 1.11% - - - - 库存商品 677.53 0.10% - - - - 工程施工 27,200.88 4.03% - - - - 合计 35,399.65 5.25% - - - - （3）资产减值准备明细 （单位：万元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 转回 转

126、销 坏账准备 18,828.03 11,349.37 0 0 30,177.40 存货跌价准备 0 0 0 0 合 计 18,828.03 11,349.37 0 0 30,177.40 （4）其他说明 截至报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务；不存在持有外币金融资产的情形；也不存在对创业企业投浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 44 资的情形。 2、期间费用及所得税费用分析 （单位：万元） 项 目 2011 年度 2010 年度 同比增减 2009 年度 销售费用 7,872.99 3,651.94 115.58% 1,78

127、0.83 管理费用 21,087.54 10,589.87 99.13% 5,646.91 财务费用 -1,687.49 -2,221.45 -24.04% 182.70 所得税费用 8,538.64 4,895.54 74.42% 4,502.66 变动说明：销售费用、管理费用和财务费用变动原因详见财务报表附注（三十一）、（三十二）、（三十三）。 三项费用率变化情况： 项 目 2011 年度 2010 度 同比增减 2009 年度 营业收入（万元） 725,264.47 448,807.01 61.60% 248,733.88 销售费用率（%） 1.09% 0.81% 增加 0.28 个百分

128、点 0.72% 管理费用率（%） 2.91% 2.36% 增加 0.55 个百分点 2.27% 财务费用率（%） -0.23% -0.49% 增加 0.26 个百分点 0.07% 三项费用率（%） 3.76% 2.68% 增加 1.08 个百分点 3.06% 所得税费用占比（%） 1.18% 1.09% 增加 0.09 个百分点 1.81% 3、公司研发情况 （1）各年研发费用支出及占当年营业收入的比重 （单位：万元） 2011 年研发支出 占 2011 年营业收入比例 2010 年研发支出 占 2010 年营业收入比例 2009 年研发支出 占 2009 年营业收入比例 23,290.66

129、3.21% 14,940.01 3.37% 7,984.58 3.22% （2）主要研发成果 序号 专利名称 类型 有效期 专利号 1 卡槽式地板结构及安装方法 发明 2006.10.10-2026.10.9 ZL200610096704.9 2 双曲面金属幕墙的装配方法 发明 2007.4.11-2027.4.10 ZL200710017662.X 3 一种玻璃幕墙立柱和横梁的连接结构 发明 2010.8.23-2030.8.22 ZL201010259237.3 4 建筑装饰构建件组合式 T 型钢片条安装装置 实用新型 2009.6.5-2019.6.4 ZL200920138671.9

130、5 建筑装饰板块可独立拆卸安装装置 实用新型 2008.8.29-2018.8.28 ZL200820145381.2 6 建筑幕墙免焊式锚板 实用新型 2007.4.10-2017.4.9 ZL200720006736.5 7 一种太阳能光伏建筑组建 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020299868.3 8 一种石材幕墙组件 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500037.8 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 45 9 一种玻璃幕墙立柱和横梁的连接结构 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL20102

131、0500110.1 10 一种节能型玻璃幕墙 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500108.4 11 一种幕墙砂岩的干挂结构 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500036.3 12 一种干挂防火木饰面板 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500109.9 13 一种石材地面的铺设结构 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500106.5 14 一种不锈钢镜面装饰板 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500039.7 15 一种室内水晶

132、池的结构 实用新型 2010.8.23-2020.8.22 ZL201020500107.X 16 一种瓦楞装饰复合板 实用新型 2011.5.11-2021.5.10 ZL201120148222.X 截止 2011 年末公司立项的 RD 项目合计 74 项，共取得 3 项发明专利、2 项软件著作权、13 项实用新型专利，目前正在申请的有 13 项实用新型专利。 4、公司现金流量的构成情况 （单位：万元） 项 目 2011 年度 2010 年度 同比增减（%） 2009 年度 一、经营活动产生的现金流量净额 13,615.55 2,137.62 536.95% 17,391.86 经营活动现

133、金流入量 520,863.28 327,218.54 59.18% 243,459.09 经营活动现金流出量 507,247.73 325,080.92 56.04% 226,067.23 二、投资活动产生的现金流量净额 -30,592.48 -7,410.50 -312.83% -1,857.88 投资活动现金流入量 71.33 651.95 -89.06% 104.98 投资活动现金流出量 30,663.81 8,062.45 280.33% 1,962.86 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,954.09 157,914.87 -103.14% -504.94 筹资活动现金流入量 2

134、,268.63 167,204.11 -98.64% 7,822.85 筹资活动现金流出量 7,222.72 9,289.24 -22.25% 8,327.79 四、现金及现金等价物净增加额 -21,931.02 152,641.99 -114.37% 15,029.04 变动说明： 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长大 536.95%，主要系报告期公司业务大幅增长，同时应收账款回收较好。销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 63.42%，相对于购买商品、提供劳务现金流出同比增速较快，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长为 55.66%。 报告期末，投资活动产生的现金流量净

135、额较上年同期减少 312.83%，主要系报告期内募集资金投资项目投入较多。 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.14%，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少114.37%，主要系上年公开发行股票募集资金到位。 （六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元） 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 46 公司名称 2011 年度净利润 2010 年度净利润 同比变动比例 对合并报表净利润的影响 浙江亚厦幕墙有限公司 9,063.78 4,532.93 99.95% 19.31% 浙江亚厦产业园发展有限公司 -

136、636.84 - - -1.36% 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 4,063.23注1 522.87 677.10% 5.19% 成都恒基装饰工程有限公司 1,073.69注1 185.28 479.50% 1.37% 浙江亚厦木业制造有限公司 313.38 515.83 -39.25% 0.67% 浙江亚厦景观园林工程有限公司 13.75 -11.37 -220.93% 0.03% 浙江亚厦设计研究院有限公司 -58.12 -51.29 13.32% -0.12% 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 315.60 214.05 - 0.67% 浙江亚厦机电安装有限公司 -68.77 - - -

137、0.15% 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 -50.29 - - -0.11% 辽宁亚厦装饰有限公司 0.59 - - - 大连亚厦装饰工程有限公司 0.35 - - - 注 1:上海蓝天和成都恒基 2011 年度净利润均为并购后归属于母公司的净利润。 （1）浙江亚厦幕墙有限公司 亚厦幕墙成立于 2001 年 9 月 19 日，注册资本 15,800 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为建筑幕墙工程，钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出口贸易（

138、国家法律禁止项目外，限制项目凭许可经营）（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止 2011 年 12月 31 日，亚厦幕墙总资产 117,751.30 万元，净资产 36,275.82 万元。本报告期内亚厦幕墙实现营业收入 141,334.31 万元，实现营业利润 10,498.46 万元，净利润 9,063.78 万元。 （2）浙江亚厦产业园发展有限公司 亚厦产业园成立于 2009 年 6 月 25 日，注册资本 17,500 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品（除松木制品外）、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不

139、锈钢制品的研发设计、制造、销售、安装；石材、中空玻璃的研发、设计、加工、销售、安装；进出口业务。截止 2011 年 12 月 31 日，亚厦产业园总资产 40,631.37 万元，净资产33,952.61 万元。本报告期内亚厦产业园实现营业收入 6,581.39 万元，实现营业利润-851.07 万元，净利润-636.84 万元。 （3）上海蓝天房屋装饰工程有限公司 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 47 上海蓝天成立于 1987 年 9 月 30 日，注册资本 3,100 万元人民币，系公司控股子公司。主营业务为房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化

140、工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，钢结构施工、设计等。截止 2011 年 12 月 31 日，上海蓝天总资产 25,211.22 万元，净资产 8,048.60万元。上海蓝天购并后归属于母公司的营业收入为 46,890.91 万元，营业利润 5,485.33万元，净利润 4,063.23 万元。 （4）成都恒基装饰工程有限公司 成都恒基成立于 1996 年 12 月 6 日，注册资本 1,060 万元人民币，系公司控股子公司。主营业务为建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照

141、明工程施工。截止 2011 年 12 月 31 日，成都恒基总资产 4,757.27 万元，净资产 1,840.92 万元。成都恒基购并后归属于母公司的营业收入为 5,400.96 万元，营业利润 1,422.65 万元，净利润1,073.69 万元。 （5）浙江亚厦木业制造有限公司 浙江亚厦木业有限公司（以下简称“亚厦木业”）成立于 2007 年 4 月 28 日，注册资本 1,800 万元，系公司全资子公司。主营业务为宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹门、防火隔音板、木地板（除松木制品）的研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装（凡

142、涉及许可证制度的凭证经营）。截止2011年12月31日，亚厦木业总资产11,453.05万元，净资产3,252.54万元。本报告期内亚厦木业实现营业收入 9,691.96 万元，实现营业利润 442.62 万元，净利润 313.38 万元。 （6）浙江亚厦景观园林工程有限公司 浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）成立于 2006 年 9 月 26日，注册资本 1,080 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务（凡涉及许可证制度的赁证经营）。截止 2011 年 12 月 31 日，亚厦

143、园林总资产 2,026.68万元，净资产 1,222.75 万元。本报告期内亚厦园林实现营业收入 2,195.49 万元，实现营业利润 44.82 万元，净利润 13.75 万元。 （7）浙江亚厦设计研究院有限公司 浙江亚厦设计研究院有限公司（以下简称“亚厦设计院”）成立于 2005 年 1 月 26浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 48 日，注册资本 518 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为室内外建筑装饰、建筑幕墙设计（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限止和许可经营的项目）。截止2011 年 12 月 31 日，亚厦设计院总资产 2,198.78 万元，净资产 1

144、,375.00 万元。本报告期内亚厦设计院实现营业收入 3,843.19 万元，实现营业利润 18.75 万元，净利润-58.12万元。 （8）浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司（以下简称“亚厦木石”）成立于 2010 年 6月 24 日，注册资本 500 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：室内外建筑装饰装修配套的木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的研发、设计、安装。截止 2011 年 12 月 31 日，亚厦木石总资产 1,718.51 万元，净资产 1,029.64 万元。本报告期内亚厦木石实现营业收入 3,104.42

145、 万元，实现营业利润 422.68万元，净利润 315.60 万元。 （9）浙江亚厦机电安装有限公司 浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）成立于 2010 年 12 月 22 日，注册资本 5000 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发零售金属、建筑建材，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品。截止 2011 年 12 月 31 日，亚厦机电总资产 4,949.64万元，净资产 4,929.72 万元。本报告期内亚厦机电实现营业收入 98.58 万元，实现营业利润-89.91 万元，净利润-68.77 万

146、元。 （10）北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司（以下简称“尚呈广告”）成立于 2010 年 10月 26 日，注册资本 180 万元人民币，系公司控股资子公司。主营业务：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务；经济贸易咨询；投资咨询。截止 2011 年 12 月 31 日，尚呈广告总资产 141.54 万元，净资产 120.09万元。本报告期内尚呈广告实现营业收入 20.80 万元，实现营业利润-69.85 万元，净利润-50.29 万元。 （11）辽宁亚厦装饰有限公司 辽宁亚厦装饰有限公司（以下简称“辽宁亚厦”）成立于

147、 2011 年 3 月 22 日，注册资本 1000 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止 2011 年 12 月 31浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 49 日，辽宁亚厦总资产 1,000.78 万元，净资产 1,000.59 万元。本报告期内辽宁亚厦实现营业收入 0 万元，实现营业利润 0.78 万元，净利润 0.59 万元。 （12）大连亚厦装饰有限公司 大连亚厦装饰有限公司（以下简称“大连亚厦”）成立于 2011 年 4 月 26 日，注册资本 510 万元人民币，系公司全资子公司。

148、主营业务：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止 2011年 12 月 31 日，大连亚厦总资产 510.46 万元，净资产 510.35 万元。本报告期内大连亚厦实现营业收入 0 万元，实现营业利润 0.46 万元，净利润 0.35 万元。 2、公司无控制特殊目的主体。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所面临的外部环境分析 2012 年是建筑装饰行业“十二五”规划承上启下的重要一年，中央经济工作会议上，确定了稳中求进的总基调，目标是“稳增长、调结构、保民生、促稳定”，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性

149、和稳定性。这就为 2012年经济工作确定了方向，也为建筑装饰行业的发展确定了方向。我国宏观经济仍将保持较高的发展速度，在这种大环境下，建筑装饰行业发展的总体形势很好，各专业细分市场存在大量的市场空间，呈现出稳中有升的态势，预计行业的增长速度仍将高于国民经济整体的增长速度（来源：中国建筑装饰网）。 1、建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长。 “十二五”期间，受益于我国城市化快速发展、产业结构的调整、工业化水平提高以及新型工业的发展、政府对交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化体育等公共福利设施方面投资的加快。我国建筑业开复工面积，初步预计将持续保持有近 20 亿平方

150、米的水平，与之密切联系的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。 2、政府主导的项目仍有较大需求，成为行业开拓的重点 3、中西部和二三线城市进入快速增长期，已成为行业拓展的热点。 （二）公司未来发展战略 公司将本着“稳健、快速”的发展原则，进一步加强品牌建设，不断提高客户满意度；专注于提升企业盈利能力，不断提高毛利率和净利率水平；积极探索并购式的发展思路，加快资源整合和产业链延伸步伐，逐步构建以室内外装饰、幕墙设计与施工、机浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 50 电安装为主，以部品部件工厂化生产、装配化施工为主生产模式，包括木业、家俱、石材、饰品、节能门窗

151、、景观园林等配套服务在内的一体化大装饰产业格局，实现可持续发展。 （三）2012 年重点工作 2012 年公司将找准新定位，围绕“强管理、提品牌、重创新、保增长”的发展思路，进一步完善企业内部管理机制和加强工程管理，提升品牌影响力；进一步加大人才引进、科技创新和管理创新的投入，拓展经营广度和深度，提高企业盈利能力和盈利水平；进一步围绕主营业务延伸产业链，增强核心竞争力，保持企业持续、稳健、快速增长。为此，2012 年将重点做好以下工作： 1、合理调整业务结构，扩张经营区域，抢抓市场。 公司将继续大力开拓公共建筑装饰市场，合理调整业务结构，拓展经营广度和深度，适度控制住宅精装修项目。进一步扩张经

152、营区域，不断提升公司拓展区域市场的能力和效率，复制独特的亚厦模式，占据市场，巩固市场。 2、全面加强管理体系建设，提高盈利能力，进一步提升品牌。 公司将继续完善各项管理体系，进一步增强盈利能力，提高毛利率，主要包括：加强经营团队建设，扩充、完善市场营销网络布局；健全和完善生产管理体系、材料集中采供体系、决算管理体系、设计管理体系和人力资源管理体系等，不断提高市场占有率、提高施工质量，提升企业凝聚力和战斗力。 3、加强“科技创新、工艺创新、管理创新和业务创新”，引领企业发展方向。 公司将继续加大研发投入，加强新材料、新技术的研发工作，积极申报专利，通过“科技创新”和“工艺创新”全面提升企业科研能

153、力。通过优化管理流程、实施信息化管理系统等“管理创新”不断提升管理水平和管理效率。通过积极推广实施专业总承包模式和适度参与 BT 项目等“业务创新”提高业务承接规模，提升企业盈利能力。 4、围绕主营业务延伸产业链，构建大装饰格局，实现可持续增长。 公司将在成功并购上海蓝天和成都恒基的基础上，继续加快专业资源整合和产业链延伸步伐，通过合作、参股、控股等多种方式不断提升产业集中度。同时还将加快总部基地建设，吸纳优秀人才，做深产业，做强企业。 公司将通过提升企业毛利率、收款比，提高合同质量等方式实现经济效益由量的提高迈向质的提高，实现企业可持续增长。 （四）资金需求与使用计划 浙江亚厦装饰股份有限公

154、司 2011 年年度报告 51 为保证公司稳健、快速发展，公司拟通过下列措施保障公司所需资金充足： 1、加强应收账款管理，提高信用控制水平，积极回收工程款，提高应收账款周转率； 2、根据公司经营情况和市场情况，合理选择筹资渠道和筹资方式，以满足公司短期和长期资金的需求； 3、加快募集资金和超募资金的使用，争取项目早投入、早产出、早见效； 4、积极推进公司债项目，争取早日取得募集资金，促进公司更快、更好发展。 （五）未来发展面临的主要风险因素 1、宏观经济周期及产业政策变化的风险 建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。近年来受中国经济持续增

155、长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果宏观经济形势发生变动以及金融、产业政策有较大调整，可能影响对建筑装饰的需求，进而影响公司的经营业绩。 公司将密切关注最新的国家经济形势，及时了解、把握金融、产业政策的变化，适时调整公司的发展战略和经营模式，以应对宏观经济周期及产业政策变化的风险。 2、市场竞争的风险 国内从事公共建筑装饰及住宅精装修的同类企业众多，市场集中度很低。已有不少企业通过自身发展积累或者行业内资源整合，在公共建筑装饰和住宅精装修的专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有了较强的实力，与此同时，中国装饰市场的巨大需求将吸引更多的外资企业进入国内装饰设计市场和施工领域，公共

156、建筑装饰和住宅精装修的竞争将日益加剧，公司将面临一定的市场竞争风险，行业优势地位将受到一定挑战。 公司将继续围绕建筑装饰主业做专、做精、做强、做大，打造完整、合理的产业结构，巩固并持续发掘自身在品牌、专业总承包、科技创新和技术研发、项目管理、人力资源管理等多领域全方位的核心竞争力，保持在市场竞争中的行业领先地位。 3、快速成长可能遇到管理不足风险 随着公司业务的不断拓展和规模的扩张，尤其是上市后取得的快速成长，公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场竞争等方面的严峻挑战。如果公司的组织模式和管理制度不能随着行业的发展方向和公司规模的扩张而调整和完善，将可能难以保证公司安全和高效地运营，并使

157、公司面临一定的管理风险。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 52 公司将本着“稳健、快速”的发展原则，通过不断完善包括市场营销、生产施工、人力资源、材料采购、预算投标、造价决算、财务和行政等各项管理体系、健全公司内部控制，细化公司绩效考核制度，有效提升公司快速成长阶段所必需的管理水平。 4、应收账款回收的风险 建筑装饰行业结算特点和近年来业务规模的不断扩大，使得公司应收账款也有较大的上升，同时宏观经济和金融政策的波动可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大额应收账款无法回收发生坏帐的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产生较大的影响。 公司已充分认识到高速发展过程

158、中可能产生的应收账款回收风险，将进一步完善客户信用评估跟踪制度，从源头减少不良应收账款的发生；此外，公司还将强化多部门联合协作的应收账款监控和催收机制，辅以项目应收账款责任制，加快工程决算审计，尽可能缩短应收账款回收周期。对于异常的应收款项，还将采用包括法律诉讼在内的多种方式进行积极催收。 4、诉讼风险 公司主要从事建筑装饰的设计和施工，如果过程控制不力，可能因为工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、人工费和材料款支付不及时、工程委托方拖延等情况引起纠纷，发生诉讼风险。 公司一贯重视工程项目执行过程法律诉讼风险的规避，组建了专门的法务部门，负责对工程项目人员的法律法规培

159、训，强化其质量、安全和法律意识，防患于未然。同时，公司还制定了一整套工艺工法流程和相关施工管理制度，加强基础作业管理和现场原始资料收集保管工作，并通过有效检查、监督和评比，确保项目质量和安全。 三、公司投资情况 （一）募集资金投资情况 1、募集资金基本情况 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010119 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股 5,300 万股，每股发行价格为 31.86 元。募集资金总额为人民币 168,858.00 万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用 5,365.74 万元后，汇入公司银行账户的资

160、金净额为人民币 163,492.26 万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 53 1,429.14 万元后，实际募集资金净额为 162,063.12 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第 020013 号验资报告验资确认。 根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布的上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）之相关规定，“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。本公司业经天健正信会计师事

161、务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 020013 号”验资报告中，依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计649.55 万元，本公司已根据要求进行调整，增加募集资金净额 649.55 万元。本公司经调整后募集资金净额为 162,712.67 万元。 2、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则、公司章程等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司募集资金使用管理制度（以下简称管理制度），并经公司 2009 年 2 月 12 日 2008 年年度股东大会审议通过

162、。 3、募集资金管理及存放情况 根据中小企业板上市公司募集资金管理细则的要求，本公司对募集资金实行专户存储。本公司与保荐人财富里昂证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司上虞支行、交通银行绍兴上虞支行、浙江上虞农村合作银行百官支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国银行上虞支行分别签定了募集资金三方监管协议；本公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司与保荐人财富里昂证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司上虞支行和浙江上虞农村合作银行曹娥支行（原浙江上虞农村合作银行百官支行）分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。 截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

163、 （单位：万元） 银行名称 截止2011年12月31日余额 中国建设银行股份有限公司上虞支行 11,985.97 浙江上虞农村合作银行曹娥支行 25,951.39 交通银行绍兴上虞支行 16,576.02 中国银行上虞支行 12,228.94 中国农业银行股份有限公司上虞市支行 6,717.24 合计 73,459.56 4、本年度募集资金的实际使用情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 54 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 162,712.67 本年度投入募集资金总额 67,988.30 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 92,739.1

164、1 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 否 20,053.00 20,053.00 11,391.41 20,082.66 100.15% 2011 年 6 月 690.44 是 否 建筑幕墙及节能门窗投资项目 否 14,696.00 14,69

165、6.00 3,664.49 7,708.08 52.45% 2012 年 6 月 注 1 否 市场营销网络建设项目 是 4,745.00 5,970.00注 1,188.19 1,854.57 31.06% 2011 年 9 月 否 建筑装饰设计技术研发中心项目 是 6,224.00 6,224.00 1,335.01 1,684.60 27.07% 2011 年 4 月 否 承诺投资项目小计 45,718.00 46,943.00 17,579.10 31,329.91 66.74% 690.44 超募资金投向 对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资 11,000.00 11,000.00 5

166、,000.00 11,000.00 100.00% 2011 年 7 月 出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2010年12月 对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资 580.00 580.00 580.00 580.00 100.00% 2011 年 4 月 补充市场营销网络建设项目资金 1,225.00 1,225.00注 石材制品工厂化项目 是 26,351.00 3,056.00 2012年10月 注 2 收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权 12,588.00 12,588.00 11,329.20

167、 11,329.20 90.00% 收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 55 永久性补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期 16,000.00 16,000.00 注 3 超募资金投向小计 106,244.00 82,949.00 50,409.20 61,409.20 74.03% 合计 151,962.00 129,892.00注 67,988

168、.30 92,739.11 71.40% 690.44 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 注 1：“建筑幕墙及节能门窗投资”项目目前尚处于建设期，无法计算项目效益。 注 2：“石材制品工厂化”项目目前尚处于建设期，无法计算项目效益。 注 3:“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期“项目目前尚处于建设期，无法计算项目效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司超募资金总额共计 116,994.67 元，累计实际使用超募资金共计 61,409.20 万元，具体如下： 1、 经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司

169、使用超募资金 6,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，用于补充子公司的流动资金，使用超募资金 5,000.00 万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。截至 2011 年 12月 31 日止，上述两笔超募资金均已使用。 2、 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 1,225.00 万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截至 2011 年 12 月 31 日止，该笔超募资金尚未使用。 3、 经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，该笔超募

170、资金已使用。 4、 经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 26,351.00 万元投资石材制品工厂化项目；经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司石材制品工厂化项目投资总额由原来的 26,351.00 万元调整为 3,056.00 万元。截至2011 年 12 月 31 日止，该笔超募资金尚未使用。 5、 经公司 2011 年第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 580.00 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。 6、 经公司 2011 年第

171、二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 12,588.00 万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权。截至 2011 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用 11,329.20 万元。 7、 经公司 2011 年第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用 5,000.00 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。 8、 经公司 2011 年第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 3,500.00 万元收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权。截至 2011 年

172、 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。 9、 经公司 2011 年第二届董事会第二十次会议决议通过，公司使用 16,000.00 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称亚厦产业园)进行增资，增资完成后，将由亚厦产业园实施装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期。截至 2011 年 12 月 31 日止，该笔超募资金尚未使用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 1、 市场营销网络建设项目实施方案的调整： 经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整，浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 56 具体情

173、况如下：市场营销网络建设项目原计划总投资 4,745.00 万元，计划在全国范围内新建 5 个办事机构（郑州、南京、武汉、南宁、昆明），改扩建 10 个办事机构（北京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都）；后为进一步优化公司营销网络结构，根据国家新出台的产业政策规划，结合公司经营发展和业务开拓需要，决定对市场营销网络建设项目作如下调整：项目总投资由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元将使用超募资金补充；逐步构建一个专业营销网点+营销网络管理公司+区域公司相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系，并拟在 16 个城市设立办事机

174、构（北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、三亚）。 2、 石材制品工厂化项目的调整 经本公司 2011 年度第二次临时股东大会审议批准，公司超募资金项目之石材制品工厂化项目，实施地点由原来的拟建在上虞章镇工业新区新购置的 203 亩土地改为公司章镇工业新区现有厂区内自留地，投资总额由原来的 26,351.00万元减少至 3,056.00 万元。 募集资金投资项目实施方式调整情况 1、 市场营销网络建设项目实施方案的调整： 经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，决定对北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由 800.00 万元变更

175、为 1,000.00 万元；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元由超募资金补充。 2、 建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整： 经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，建筑装饰技术研发中心项目将项目名称改为建筑装饰设计技术研发中心，办公楼由原购买改为租赁方式。公司建筑装饰技术研发中心项目原投资额为 6,224.00 万元，现因市场环境变化，调整后拟投资 4,305.00 万元，多余的原固定资产募集资

176、金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术研发、标准制定、专利发明等软实力领域，以全面提高公司的科研能力，快速促进公司产业的转型升级。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 43,674,786.33 元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换34,919,109.61 元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换 8,755,676.72 元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信(2010)专字第 020326 号关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报

177、告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在 2010 年 4 月 11 日至 2010 年 10 月 8 日期间，使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司于 2010 年 10 月 8 日将上述金额归还至公司募集资金账户。 2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在 2010 年 10 月 9 日至 2011 年 4 月 8 日期间，继续使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司已于 2011 年 4 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元归还至募集资金专项存储账

178、户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无。 尚未使用的募集资金用途及去向 已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本报告期内无。 注：市场营销网络建设项目变更后的投资总额实际为 5,970.00 万元，其中使用超募资金补充投资 1,225.00 万元。浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 57 5、募集资金投资项目变更情况 （1）市场营销网络建设项目 变更原因：由于从本项目审批、核准、备案到募集资金到位已有 2 年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化：公司原有的办事机构如北京、重庆等

179、地发展势头迅猛，前景良好。公司需进一步扩大办事机构，以快速做大企业规模。国家的区域规划密集出台，经济版图线条清晰。2009 年以来，国家相继出台了多项区域规划政策，公司的业务开拓重点也将随之发生相应调整。全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，费用预算已远远超过计划投资额。 决策程序：上述变更业经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准； 披露情况：公司于 2010 年 8 月 26 日在中国证券报、上海证券报证券时报、证券日报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告。 （2）建筑装饰设计

180、技术研发中心项目 变更原因：由于从本项目审批、核准、备案到募集资金到位已有 2 年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化，杭州写字楼市场进入了快速的上升期,售价出现了较快的上涨.公司原计划拟在杭州市区购买 3000 平方米写字楼作为建筑装饰技术研发中心办公场所。目前杭州写字楼均价在 2 万元/平方米，已远远超过计划的费用预算。 决策程序：上述变更业经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准； 披露情况：公司于 2010 年 8 月 26 日在中国证券报、上海证券报证券时报、证券日报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司 2010 年第四次临时股

181、东大会决议公告。 石材制品工厂化项目 变更原因：（1）“石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业新区，计划新购置土地 203 亩，由于上虞市工业用地的规划调整，公司短期内在上虞购置用于石材制品工厂化项目建设的土地存在很大的不确定性。（2）拟变更的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内自留地，调整后在实现公司战略目标的同时又可节省项目成本，有利于公司整体资源配置优化和超募资金使用效率的提高。 决策程序：上述变更业经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准； 披露情况： 公司于 2011 年 10 月 10 日在中国证券报、上海证券报证券浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 58

182、时报、证券日报及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告。 6、报告期内，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情形 7、报告期内，本公司无募集资金使用的其他情形 8、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 经审核，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2012）专字第 020199号年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，认为：亚厦股份公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金

183、年度存放与使用情况的专项报告格式的要求编制，在所有重大方面公允反映了亚厦股份公司2011 年度募集资金的存放和实际使用情况。 （二）报告期内，公司非募集资金投资的重大项目 （单位：人民币元） 项目名称 项目金额 项目收益情况 出资设立辽宁亚厦装饰有限公司 10,000,000.00 5,885.98 出资设立大连亚厦装饰工程有限公司 5,100,000.00 3,479.35 合计 15,100,000.00 9,365.33 四、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。 五、公司董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况

184、及决议内容 报告期内公司共召开 14 次董事会会议，具体情况如下： 会议届次 召开日期 决议公告编号 信息披露日期 信息披露媒体 第二届董事会第七次会议 2011-01-18 2011-001 2011-01-19 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第八次会议 2011-02-22 2011-004 2011-02-23 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第九次会议 2011-03-24 2011-008 2011-03-26 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十次会议 2011-04-18 2011-020 2011-04-19 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十一次会议 20

185、11-04-27 2011-027 2011-04-28 四大证券报及巨潮资讯网 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 59 第二届董事会第十二次会议 2011-05-06 2011-033 2011-05-07 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十三次会议 2011-05-09 2011-037 2011-05-10 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十四次会议 2011-06-24 2011-041 2011-06-25 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十五次会议 2011-07-01 2011-044 2011-07-02 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十

186、六次会议 2011-08-08 2011-049 2011-08-09 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十七次会议 2011-08-23 第二届董事会第十八次会议 2011-09-14 2011-054 2011-09-15 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第十九次会议 2011-10-25 2011-061 2011-10-27 四大证券报及巨潮资讯网 第二届董事会第二十次会议 2011-12-30 2011-070 2011-12-31 四大证券报及巨潮资讯网 2011 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要，本次会议决议仅

187、审议该议案，会议决议未单独公告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法、公司章程及其他相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、公司 2010 年度股东大会审议通过了2010 年度报告及摘要、2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配预案的议案、关于确认公司 2010 年度高管人员薪酬的议案、关于 2011 年度日常关联交易的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动

188、资金的议案、关于制定授权管理制度的议案、关于修改公司章程的议案。该会议决议公告详见刊登于 2011 年 4 月 19 日的证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），董事会对 2010 年度股东大会决议已全部规范执行。 2、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。该会议决议公告详见刊登于 2011 年 5 月 6 日的证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），董事会对 2011 年第一

189、次临时股东大会决议已全浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 60 部规范执行。 3、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更“石材制品工厂化项目”的实施方式、实施地点及投资总额的议案，该会议决议公告详见刊登于 2011 年 10月 10 日的证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），董事会对 2011 年第二次临时股东大会决议已全部规范执行。 六、董事会各专门委员会履职情况 （一）董事会审计委员会 报告期内，公司董事会审计委员会能够按照公司章程、董事会审计委员会工作细则和审计委员会年报工作规程等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度

190、及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。 1、召开例会情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计部负责人、聘任审计机构情况、内部审计部各季度工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。 2、在 2011 年公司财务报告审计工作中做了如下工作： （1）审计委员会与公司 2011 年审计机构天健正信会计师事务所有限公司充分沟通的基础上协商确定了 2011 年度财务报告审计的进度安排； （2）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅

191、了公司编制的财务会计报告后，发表意见如下：同意将公司按照企业会计准则及有关补充规定编制的财务报告提交天健正信会计师事务所有限公司审计； （3）审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通，并对其发出关于按时提交审计报告的督促函，督促其在约定的时限内提交审计报告。 （4）会议审议了公司 2011 年度财务会计报告（经审计），并发表书面意见如下： 财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合我国新企业会计准则、企业会计制度、相关法律法规及公司内部管理制度的规定。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 61 财务报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所

192、以及企业会计准则的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2011 年度财务报告提交董事会审议。 通过跟踪了解天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司在为公司提供 2011 年度审计服务工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为2012 年度审计机构。 （二）董事会提名委员会 报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议：2011 年 4 月 26 日，公司召开董事会

193、提名委员会 2011 年第一次会议，审议通过了关于聘任谢天先生为公司副总经理的议案。 （三）董事会薪酬与考核委员会 公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。对公司高级管理人员的 2010 年度薪酬进行了审核，公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度和业绩考核指标。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确，无虚假。 报告期内召开 1 次会议：2011 年 3 月 18 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2010年度会议，审议通过了公司 2010 年度高管人员薪酬

194、的议案。 七、利润分配或资本公积金转增预案 经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润329,179,477.48 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金32,917,947.75 元，加年初未分配利润 368,026,496.89 元，减去 2010 年度利润分配现金股利 52,750,000 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 611,538,026.62元。 公司本年度进行利润分配，以现有总股本 422,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），共计 54,8

195、60,000 元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 422,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 62 211,000,000 股。 上述利润分配方案的拟定符合公司法、证券法、公司章程以及本公司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金锉刀红不会影响公司正常的生产经营。已经公司第二届董事会第次会议审议通过，董事长丁欣欣先生、董事张杏娟女士、谭承平先生、丁海富先生和王文广先生按照预披露的承诺投了赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投者的合法利益。 本分配预案尚须提请公司 2011 年度股

196、东大会审议通过后方可实施。 公司最近三年现金分红情况表： （单位：元） 项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 是否进行利润分配 是 否 否 利润分配方式 以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 21100 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），每 10 股转增 10 股。 - - 现金分红情况 52,750,000 0 0 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 262,245,844.77 132,301,650.89 85,524,509.72 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 20.11% 0 0 最近三年累计现金分红金额

197、占最近年均净利润的比例 32.96% 八、外部信息使用人管理制度建立健全情况 公司制定了内幕信息知情人报备制度，规定了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息审批及知情人登记备案程序、保密及责任追究等事项，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。报告期内公司存在内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，公司已经建立了外部信息使用人管理制度，并严格按照规定履行登记备案程序、保密及责任追究等事项。报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品的情况。报告期内，未发

198、生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的情况。 九、其它需要披露的事项 （一）公司投资者关系管理 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 63 公司一直非常重视投资者关系管理，报告期内更是做了大量的工作： 1、公司指定董事会秘书刘歆先生作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并认真做好各次接待的资料存档工作。 2、2011 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2010年度业绩说明会，公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、财务总监兼董事会秘书刘歆先生、独立董事任永平先生、保荐代表人江岚女士参加了本次网上说明会，在线回答了投

199、资者的咨询，与广大投资者进行真诚的沟通，使广大投资者对公司的情况有了更深入的了解。 3、公司在公司网站开设了投资者关系管理专栏和投资者联系信箱；平时专人负责投资者的咨询电话、传真、邮件、留言的回复等工作，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。 4、公司定期召开与机构投资者的沟通会，定期参加业内具有较大影响力的知名券商的投资策略研讨会，加强与包括持续关注公司情况的潜在机构投资者的信息交流和沟通，同时介绍公司的经营策略和经营情况。 通过上述形式，投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达对公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见，对公司发展

200、起到促进作用。 （二）公司指定信息披露的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 64 第十节 监事会报告 报告期内，公司监事会全体成员按照公司法、证券法、公司章程以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了十一次监事会，具体内容如下： 1、

201、2011 年 3 月 24 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了公司 2010 年度报告及摘要、公司 2010 年度监事会工作报告、公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配预案、关于 2011 年度日常关联交易的议案、关于 2010 年度内部控制的自我评价报告、关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案和关于制定授权管理制度的议案等议案。 2、2011 年 4 月 18 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）和公司股票期权激励计划的激励对象名单两个议

202、案。 3、2011 年 4 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了公司 2011 年第一季度报告和关于使用超募资金对子公司增资的议案两个议案。 4、2011 年 5 月 6 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案。 5、2011 年 6 月 24 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权的议案。 6、2011 年 7 月 1 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了关于使用超募资金对子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案。 7、

203、2011 年 8 月 2 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于使用超募资金收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权的议案。 8、2011 年 8 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 65 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要。 9、2011 年 9 月 14 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案。 10、2011 年 10 月 25 日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了浙江亚厦装饰

204、股份有限公司 2011 年第三季度报告。 11、2011 年 12 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于使用超募资金投资建设装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期的议案。 二、监事会报告期内主要工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司董事会能够严格按照公司法、证券法、公司章程及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法

205、有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金情况 报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照深圳证券交易所中小企业

206、板上市公司规范运作指引、公司募集资金管理办法等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。 4、公司收购、出售资产情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 66 报告期内，公司使用超募资金12,588万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权；使用超募资金3,500万元收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权。公司收购资产程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，有助于进一步拓展公司在装饰行业的业务范围，有

207、利于公司盈利能力的进一步增强。公司未有出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。 5、公司关联交易情况 公司2011年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 6、对公司内部控制自我评价的意见 对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 7、内幕信息知情人管理制度

208、的建立和执行情况 2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，制定了内幕信息知情人登记制度。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。 2012 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 67 第十一节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2009年4月20日，北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设

209、的莎安娜石材存在质量问题，向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1,650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2,194.93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书中详细披露，现尚未有最新进展。 二、报告期内控股股东及其关联方非经常性占用资金情况 报告期内，未发生股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。 三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 四、报告期内，公司除持有浙江农村经济股份有限公司0.08%股权（出资额为5万元）外，未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和

210、期货公司等金融企业股权的事项 五、报告期内重大资产收购及出售、吸收合并事项 报告期内，企业合并情况如下： （一）、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1、经第二届董事会第八次会议审议通过，公司出资设立辽宁亚厦装饰有限公司，注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、经第二届董事会第十次会议审议通过，公司出资设立大连亚厦装饰工程有限公司，注册资本 510 万元，公司出资 510 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表

211、范围。 3、经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司设立大连亚厦幕墙有限公司，注册资本 510 万元，公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司出资 510 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 68 （二）、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 1、经第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金12,588万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权；本公司已于2011年合计支付股权转让款11,329.20万元，余款1,258.80万元尚未支付，并于2011年6月28日办

212、理了工商变更登记手续，故自2011年7月起将其纳入合并财务报表范围。 2、经第二届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金3,500万元收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权。本公司已于2011年底支付全部股权转让款，并于2011年8月10日办妥了工商变更登记手续，故自2011年8月起将其纳入合并财务报表范围。 六、股权激励计划实施情况 1、公司2011年第一次临时股东大会审议通过了浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）以及关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。本次股东大会决议以定向增发的方式授予激励对象410万份股票期权，本次授予的股票期

213、权数量为370万股，预留部分股票期权数量为40万股，行权价格为65元。 2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案，确定股票期权激励计划授予日为2011年5月6日，授予股票期权行权价格为65元。 3、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于对涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案，调整后股票期权数量为820万股，其中本次授予的股票期权数量调整为740万股，预留部分股票期权数量调整为80万股，行权价格为32.38元。 4、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理陈志刚先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况，

214、公司取消陈志刚先生已获授的200,000份公司股票期权并予以注销。 七、报告期内的重大关联交易事项 报告期内无重大关联交易事项。 八、报告期内，未发生公司与关联方共同对外投资的情况 九、报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来及对关联方进行担保等事项 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 69 八、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。 3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期

215、的委托现金资产管理事项。 4、报告期内，无重大销售、借款合同。 九、报告期内，公司对外担保情况 报告期内，公司除为下属子公司担保外，未发生对外担保事项。 十、公司及持有公司股票5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、实际控制人和控股股东避免同业竞争的承诺 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于2008年2月16日做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、实际控制人和控股股东在发行时所作的承诺 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其

216、控股子公司除完成截止2009年12月22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。 3、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司全体发起人股东和上市前的其他股东承诺：丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证

217、券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。 十一、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 70 经公司2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，签字会计师熊建益、李志平，本年度公司需支付的审计费用为88万元。该事务所已为公司提供审计服务连续5年。 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未发生受到中国证监会稽查、中国

218、证监会行政处罚、证券市场禁入等情况；也不存在被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。 十三、其他重大事项 报告期内，为优化融资结构，满足公司生产经营的资金需要，经公司第二届董事会第二十次会议审议，公司拟发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。 十四、报告期内，公司公告索引 公告号 公告内容 披露日期 披露媒体 2011-001 第二届董事会第七次会议决议公告 2011年1月19日 注 2011-002 关于继续使用募集资金对子公司增资的公告 2011年1月19日 注 2011-003 股东股权质押公告 2011年2月19日 注 2011-004 第二届董事会第八次

219、会议决议公告 2011年2月23日 注 2011-005 2010年度业绩快报 2011年2月26日 注 2011-006 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2011年3月18日 注 2011-007 关于更换保荐代表人的公告 2011年3月23日 注 2011-008 第二届董事会第九次会议决议公告 2011年3月26日 注 2011-009 2010年度报告摘要 2011年3月26日 注 2011-010 第二届监事会第八次会议决议公告 2011年3月26日 注 2011-011 关于召开2010年度股东大会的通知 2011年3月26日 注 2011-012 关于2011年度日常

220、关联交易预计情况的公告 2011年3月26日 注 2011-013 关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的公告 2011年3月26日 注 2011-014 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 2011年3月26日 注 2011-015 关于为公司全资子公司提供担保的公告 2011年3月26日 注 2011-016 关于举行2010年度报告说明会的公告 2011年3月26日 注 2011-017 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告 2011年3月26日 注 2011-018 关于归还募集资金的公告 2011年4月9日 注 2011-019 2010年度股东大会决议公告 2011

221、年4月19日 注 2011-020 第二届董事会第十次会议决议公告 2011年4月19日 注 2011-021 股票期权激励计划摘要修订稿 2011年4月19日 注 2011-022 独立董事征集投票权授权报告书 2011年4月19日 注 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 71 2011-023 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 2011年4月19日 注 2011-024 第二届监事会第九次会议决议公告 2011年4月19日 注 2011-025 关于募集资金专项账户升级的公告 2011年4月23日 注 2011-026 2011年第一季度报告正文 2011年4月28日

222、 注 2011-027 第二届董事会第十一次会议决议公告 2011年4月28日 注 2011-028 关于继续使用募集资金对子公司增资的公告 2011年4月28日 注 2011-029 关于继续使用超募资金对子公司增资的公告 2011年4月28日 注 2011-030 第二届监事会第十次会议决议公告 2011年4月28日 注 2011-031 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011年4月28日 注 2011-032 2011年第一次临时股东大会决议公告 2011年5月6日 注 2011-033 第二届董事会第十二次会议决议公告 2011年5月7日 注 2011-034 关于

223、股票期权激励计划授予相关事项的公告 2011年5月7日 注 2011-035 第二届监事会第十一次会议决议公告 2011年5月7日 注 2011-036 2010年度权益分派实施公告 2011年5月7日 注 2011-037 第二届董事会第十三次会议决议公告 2011年5月10日 注 2011-038 关于对公司股票期权激励计划设计的股票期权数量和行权价格进行调整的公告 2011年5月10日 注 2011-039 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 2011年5月21日 注 2011-040 股东股权质押公告 2011年6月18日 注 2011-041 第二届董事会第十四次会议决议

224、公告 2011年6月25日 注 2011-042 关于使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权的公告 2011年6月25日 注 2011-043 第二届监事会第十二次会议决议公告 2011年6月25日 注 2011-044 第二届董事会第十五次会议决议公告 2011年7月2日 注 2011-045 关于使用超募资金对子公司增资的公告 2011年7月2日 注 2011-046 第二届监事会第十三次会议决议公告 2011年7月2日 注 2011-047 关于签定投资框架协议的公告 2011年7月21日 注 2011-048 关于更换保荐代表人的公告 2011年7月22日 注 2011

225、-049 第二届董事会第十六次会议决议公告 2011年8月9日 注 2011-050 关于使用超募资金收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权的公告 2011年8月9日 注 2011-051 第二届监事会第十四次会议决议公告 2011年8月9日 注 2011-052 股东股权质押公告 2011年8月20日 注 2011-053 2011 年半年度报告摘要 2011年8月25日 注 2011-054 第二届董事会第十八次会议决议公告 2011年9月15日 注 2011-055 关于调整变更“石材制品工厂化项目”的公告 2011年9月15日 注 2011-056 关于召开 2011 年第二次临时股东

226、大会的通知 2011年9月15日 注 2011-057 第二届监事会第十六次会议决议公告 2011年9月15日 注 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 72 2011-058 股东股权质押公告 2011年9月17日 注 2011-059 2011 年第二次临时股东大会决议公告 2011年10月10日 注 2011-061 关于全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司签订募集资金三方监管协议的公告 2011年10月27日 注 2011-062 2011 年第三季度报告正文 2011年10月27日 注 2011-063 关于对全资子公司增资的公告 2011年10月27日 注 2011-06

227、4 关于取消陈志刚所获授公司股票期权的公告 2011年11月16日 注 2011-065 控股股东部分股权解冻及质押公告 2011年12月1日 注 2011-066 关于收到萧山机场中标通知书的公告 2011年12月9日 注 2011-067 关于公司控股子公司收到萧山机场中标通知书的公告 2011年12月17日 注 2011-068 关于公司控股子公司获得壹级资质证书的公告 2011年12月17日 注 2011-069 股东股权质押公告 2011年12月22日 注 2011-070 第二届董事会第二十次会议决议公告 2011年12月31日 注 2011-071 关于使用超募资金投资建设“装饰

228、部品部件（木制品）工厂化项目二期”的公告 2011年12月31日 注 2011-072 第二届监事会第十八次会议决议公告 2011年12月31日 注 2011-073 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 2011年12月31日 注 2011-074 关于全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司签订募集资金三方监管协议的公告 2011年12月31日 注 注：上述公告内容刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（） 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 73 第十二节 财务报告 一、审计报告 天健正信审（2012）GF 字第 020038 号 浙江亚厦装饰股份

229、有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）财务报表，包括 2011年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是亚厦股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计

230、师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

231、意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，亚厦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚厦股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 中国注册会计师: 熊建益 天健正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 李志平 中国 北京 2012 年 3 月 18 日 二、财务报表 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 74 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 75 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 76 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 77 78 浙江

232、亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 79 80 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 81 浙江亚厦装饰股份有限公司 财务报表附注 2011 年度 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 金额单位：人民币元 一、 公司的基本情况 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身上虞市装饰实业公司，系 1993 年 3月 18 日在上虞市章镇镇乡镇企业总公司主管的原上虞市工艺装潢家具厂基础上组建，1995 年 7 月上虞市装饰实业公司和上虞市不锈钢厨房设备厂共同投资组建浙江亚厦装饰集团有限公司。 2007 年 7 月 25 日，经浙江省工商行政管理局核准，浙江亚厦装饰集团有限公

233、司以发起方式整体改制变更为“浙江亚厦装饰股份有限公司”。 2010 年 3 月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字2010119号”核准，本公司向社会公开发行 5,300 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 31.86元。2010 年 3 月 23 日，经深圳证券交易所“深证上 2010（92）号”文同意，2010 年 3 月 23 日，本公司发行的人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所上市。2010 年 5 月 25 日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本由人民币 15,800 万元变更为 21,100 万元。根据本

234、公司 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司于 2011 年 5 月 12 日以总股本 211,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后本公司股本变更为42,200 万元。 本公司属于建筑装饰企业，经营范围包括：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。 本公司主要产品为大型公共场所的内部装饰工程、外部幕墙装饰工程和高档住宅的精装修工程。 本公司的母公司

235、为亚厦控股有限公司，本公司实际控制人为丁欣欣、张杏娟夫妇。 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日 82 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 83 资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 （二）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 20

236、11 年 12月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 （三）会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本

237、为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。 （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公

238、允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 （六）合

239、并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 84 本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础

240、对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 （七）现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 本公司受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。 （八）金融工具 1、金融工具的分类、确认依据和计量方法 本公司的金融资产主要为应收款项（相

241、关说明见附注二之（九）。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。 本公司的金融负债主要为其他金融负债。 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： （1）按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额； （2）初始确认金

242、额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额。 2、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （九）应收款项 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 85 债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经

243、法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 本公司将单一客户余额大于 1000 万元（含 1000 万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。 本公司将单一项目余额大于 500 万元（含 500 万元）的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比

244、例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本公司报告期单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项，详见附注五之（五） 3、按组合计提坏账准备的应收款项 本公司将应收款项按款项性质分为账龄组合。账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下： 类别 风险特征 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合并范围内应收款项及 应收关联方款项 0 0 0 0 0 0 应收账款及其他应收款 5% 10% 30% 50% 80% 100% （十）存货 1、存货的分类 存货

245、是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工成本和设计成本等。 2、发出存货的计价方法 各类存货的取得和发出均采用实际成本计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 86 可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于劳务

246、合同计划数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货实行永续盘存制，定期对存货进行清查，盘盈利得

247、和盘亏损失计入当期损益。 5、周转材料的摊销方法 周转材料采用五五摊销法核算。 6、工程施工成本和设计成本的具体核算方法 工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际施工成本（包括材料、人工、其他费用等）。期末或者项目完工时，对已实际发生未报账的工程成本根据项目部统计数或工程总成本预算数进行工程施工成本的暂估预提。期末，未完工工程项目的工程施工成本与对应的工程结算对抵，借方余额列示于存货项目，贷方余额列示于预收款项项目。 设计成本的具体核算 方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本。期末或者项目完工时，对已实际发生

248、未报账的项目成本根据项目部统计数或项目总成本预算数进行设计成本的暂估预提，在设计项目确认收入时结转设计成本。 （十一）长期股权投资 本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。 1、投资成本的确定 本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。 2、后续计量及损

249、益确认方法 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 87 本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的

250、成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重

251、大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 4、减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一

252、经确认，在以后会计期间不再转回。 （十二）投资性房地产 本公司的投资性房地产均为已出租的建筑物。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下： 类 别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率 房屋建筑物 20 5% 4.75% 浙江亚厦装饰股份有限公司 2

253、011 年年度报告 88 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

254、投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 （十三）固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 2、各类固定资产的折旧方法 除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行

255、相应的调整。 本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 资产类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 1040 5% 2.4%9.5% 机器设备 510 5% 9.5%19% 运输工具 10 5% 9.5% 电子设备 510 5% 9.5%19% 办公设备 10 5% 9.5% 其他设备 5 5% 19% 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产

256、减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 4、其他说明 本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 89 的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值

257、之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 （十四）在建工程 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额

258、低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （十五）借款费用 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息

259、债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发

260、生的利息金额。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 90 化。 （十六）无形资产与开发支出 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、软件、专利权。 无形资产按照成

261、本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 使用寿命 摊销方法 备注 土地使用权 法定使用年限 年限平均法 软件 5 年 年限平均法 专利权 20 年 年限平均法 资产负债

262、表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解公司拟研发项目（如新生产工艺等）而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；在将研发项目进行研究开发并进行实例验证期间确认为开发阶段。 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进

263、的材料、装置、产品等。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后

264、期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 （十七）商誉 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 91 商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。 在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。 （十八）长

265、期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括办公楼装修、停车位使用权、房租费等，其摊销方法如下： 类别 摊销方法 预计摊销年限 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出 直线法 受益期 停车位使用权 直线法 受益期 （十九）预计负债 本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

266、因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 （二十）股份支付及权益工具 1、股份支付的种类 本公司的股份支付均为以权益结算的股份支付。 2、权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期

267、权有效期内的无风险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 92 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 以权益结算的股份支付，按授

268、予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为

269、授予权益工具的取消处理。 （二十一）收入 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 2、提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的

270、开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 利息收

271、入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 93 协议约定的收费时间和方法计算确定。 4、建造合同 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。 本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完

272、工进度。 资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。 （二十二）政府补助 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。 与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政

273、府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 （二十三）递延所得税资产/递延所得税负债 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。 在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规

274、定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合浙江亚厦装饰股份有限公司

275、2011 年年度报告 94 营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 （二十四）经营租赁 本公司租赁均为经营租赁。 1、本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发

276、生的初始直接费用，计入当期损益。 2、本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 （二十五）主要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更 本报告期主要会计政策未发生变更。 2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 （二十六）前期会计差错更正 本报告期未发生前期会计差错更正。 三、 税项 （一）主要税种及税率 1、流转税及附加税费 税目 纳税（费）基础 税（费）率 营业税 装饰工程收入 3% 设计劳务收入 5% 增值税 木制品等货物销售增值额 17% 城建税 应纳流转税额 1%、5%、7% 教育

277、费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 水利建设基金 主营业务收入 1、1.2 注：城建税、教育费附加、水利建设基金等附加税费按照国家和地方的有关规定计算缴纳。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 95 2、企业所得税 公司名称 税率 备注 本公司 15% 注 1 浙江亚厦幕墙有限公司 15% 注 1 浙江亚厦设计研究院有限公司 25% 浙江亚厦景观园林工程有限公司 25% 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 25% 浙江亚厦机电安装有限公司 25% 浙江亚厦木业制造有限公司 25% 浙江亚厦产业园发展有限公司 25% 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 25%

278、 辽宁亚厦装饰有限公司 25% 大连亚厦装饰工程有限公司 25% 成都恒基装饰工程有限公司 25% 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 25% 注 1： 2010 年度本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司被认定为高新技术企业，有效期自 2010年 1 月 1 日至 2012 月 12 月 31 日，根据企业所得税法相关规定，2011 年度本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用 15%优惠税率。 3、房产税 房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。 4、个人所得税 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 （二）税收优惠及批文 经上虞市科学技术

279、局、上虞市财政局、上虞市国家税务局、上虞市地方税务局关于转发 2010年第一、第二、第三批高新技术企业的通知虞科【2010】48 号文件，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 月12 月 31 日，本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用 15%优惠税率。 四、 企业合并及合并财务报表 （一）子公司情况 1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法定代表人 主要经营范围 浙江亚厦木业制造有限公司 全资子公司 浙江省上虞市 木制品家俱制造行业 1800 万元 丁海富 宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩

280、门、环保木夹门、防火墙隔音板、木地板（除松木制品）研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 96 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法定代表人 主要经营范围 制造、安装 浙江亚厦产业园发展有限公司 全资子公司 浙江省上虞市 建筑装修配套产品制造 17500 万元 王文广 室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门等产品的研发设计、制造、销售、安装等 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 全资子公司 浙江省上虞市 木制品家俱安装配套行业 500 万元 王文广 室内外建筑装饰 装修配套的木制品部品部件、家

281、具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的开发、设计、安装 浙江亚厦机电安装有限公司 全资子公司 浙江省杭州市 建筑工业机电设备安装 5000 万元 叶卫军 建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发、零售；金属、建筑材料，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 控股子公司 北京 广告行业 180 万元 王震 设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务 辽宁亚厦装饰有限公司 全资子公司 辽宁省辽中县 建筑装饰行业 1000 万元 丁海富 建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿

282、化工程、建筑智能化工程的设计、施工 大连亚厦装饰工程有限公司 全资子公司 大连 建筑装饰行业 510 万元 丁海富 建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工 子公司名称（全称） 持股比例 表决权 比例 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 是否 合并 直接 间接 浙江亚厦木业制造有限公司 100% 100% 1800 万元 是 浙江亚厦产业园发展有限公司 100% 100% 17500 万元 是 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 100% 100% 500 万元 是 浙江亚厦机电安装有限公司 100% 100% 5000

283、万元 是 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 80% 80% 144 万元 是 辽宁亚厦装饰有限公司 100% 100% 1000 万元 是 大连亚厦装饰工程有限公司 100% 100% 510 万元 是 子公司名称（全称） 企业类型 组织机构代码 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 备注 浙江亚厦木业制造有限公司 民营 66171480-1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 97 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法定代表人 主要经营范围 浙江亚厦产业园发展有限公司 民营 69126401-2 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 民营

284、55753918-5 浙江亚厦机电安装有限公司 民营 56607392-X 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 民营 56365348-6 240,186.44 辽宁亚厦装饰有限公司 民营 56942937-0 大连亚厦装饰工程有限公司 民营 57088180-7 2、同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法定代表人 经营范围 浙江亚厦设计研究院有限公司 全资子公司 浙江省上虞市 装饰设计行业 518 万元 丁海富 室内外建筑装饰、建筑幕墙设计 浙江亚厦景观园林工程有限公司 全资子公司 浙江省上虞市 景观施工行业 1080 万元 陈宋江 景

285、观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计、园林绿化及养护；园林绿化技术咨询、服务 浙江亚厦幕墙有限公司 全资子公司 浙江省上虞市 幕墙装饰行业 15800 万元 王文广 建筑幕墙工程承包施工；铝制品生产制作， 玻璃幕墙、铝门窗加工制作 子公司名称（全称） 持股比例 表决权 比例 原股东投入金额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 是否 合并 直接 间接 浙江亚厦设计研究院有限公司 100% 100% 518 万元 是 浙江亚厦景观园林工程有限公司 100% 100% 1080 万元 是 浙江亚厦幕墙有限公司 100% 100% 15800 万元 是 子公司名称（全称） 企业类型 组织机

286、构代码 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 备注 浙江亚厦设计研究院有限公司 民营 77073453-7 浙江亚厦景观园林工程有限公司 民营 79435458-X 浙江亚厦幕墙有限公司 民营 75805628-6 3、非同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 法人代表 经营范围 成都恒基装饰工程有限控股子公司 四川省成都市 建筑装饰行业 1060 万元 杨先蓉 建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 98 公司 施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林

287、古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工。 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 控股子公司 上海市 建筑装饰行业 3100 万元 洪兆雄 房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装。 子公司名称 （全称） 持股比例（%） 表决权比例（%） 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 是否 合并 成都恒基装饰工程有限公司 60% 60% 是 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60% 60% 是 子公司名称（全称） 企业类型 组织机构代码 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 备注

288、成都恒基装饰工程有限公司 民营 63312372-1 7,363,667.70 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 民营 13321005-2 32,194,392.70 （二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、报告期内新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 年末净资产 本年净利润 辽宁亚厦装饰有限公司 新设立 10,005,885.98 5,885.98 大连亚厦装饰工程有限公司 新设立 5,103,479.35 3,479.35 成都恒基装饰工程有限公司 非同一控制下企业控股合并 18,409,169.26 10,736,870.21 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 非同一

289、控制下企业控股合并 80,485,981.76 40,632,328.62 2、报告期内不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 处置日净资产 年初至处置日净利润 上虞市汉星广告有限公司 注销 622,024.53 （三）本年发生的非同一控制下企业合并 1、本公司于 2011 年 6 月通过购买股权的方式，实现对上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天公司”）的非同一控制下企业合并，具体说明如下： （1）被合并方的基本情况及购买日确定 上海蓝天公司成立于 1987 年 9 月 30 日，注册资本为 3100 万人民币，经营范围为对房屋建筑浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告

290、99 工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装。 2011 年 6 月 23 日，本公司与上海蓝天公司股东签订股权转让协议，本公司受让上海蓝天公司 60%股权，转让价格为 12,588.00 万元。2011 年 6 月 24 日该协议获本公司第二届董事会第十四次会议决议通过。2011 年 7 月 1 日，本次股权转让办理完公司变更登记等相关手续。本公司将对上海蓝天公司的购买日确定为 2011 年 7 月 1 日。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司支付了上述股权转让款的90%。 （2）合并成本

291、及商誉 本公司通过购买股权的方式完成对上海蓝天公司的企业合并，合并成本为 12,588.00 万元，购买成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额共计 10,196.78 万元，本公司于合并报表中确认为商誉。 2、本公司于 2011 年 8 月通过购买股权的方式，实现对成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基公司”）的非同一控制下企业合并，具体说明如下： （1）被合并方的基本情况及购买日确定 成都恒基公司成立于 1996 年 12 月 6 日，注册资本为 1060 万人民币，经营范围为建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工

292、程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工。 2011 年 8 月 6 日，本公司与成都恒基公司股东签订了股权转让协议，本公司受让成都恒基装饰公司 60%股权，转让价格为 3,500.00 万元。2011 年 8 月 8 日该协议已获本公司第二届董事会第十六次会议决议通过。2011 年 8 月 10 日本次股权转让办理了相关公司变更登记手续。本公司将对成都恒基装饰公司的购买日确定为 2011 年 8 月 10 日。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已全部支付了上述股权转让款。 （2）合并成本及商誉 本公司通过购买股权的方式完成对成都恒基公司的企业合并，合并成本为 3500

293、万元，合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额共计 3,039.66 万元，本公司于合并报表中确认为商誉。 五、 合并财务报表项目注释 （一） 货币资金 项 目 年末账面余额 年初账面余额 现金 784,548.73 884,085.45 银行存款 1,611,293,671.16 1,830,504,360.28 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 100 项 目 年末账面余额 年初账面余额 其他货币资金 45,161,840.60 17,171,601.32 合 计 1,657,240,060.49 1,848,560,047.05 注 1：其他货币资金主

294、要为保函、银行承兑汇票等保证金。 注 2：截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述保证金外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 （二） 应收票据 （1）应收票据分类列示如下： 种 类 年末账面余额 年初账面余额 银行承兑汇票 22,465,287.22 注：应收票据年末账面余额较年初账面余额增加 2,246.53 万元，主要原因系 2011 年底以银行承兑汇票方式结算的工程款增加。 （2）截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无已质押的应收票据。 （3）年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下： 出票单位 出票日 到期日 金额 沈阳新一城商场经营管

295、理有限公司 2011-11-02 2012-05-02 11,700,000.00 浙江德发建设集团有限公司 2011-12-09 2012-06-09 2,475,256.08 南京金三力橡塑有限公司 2011-08-18 2012-02-08 2,000,000.00 浙江德发建设集团有限公司 2011-12-09 2012-06-09 1,937,422.46 杭州康桥投资管理有限公司 2011-8-26 2012-02-26 1,000,000.00 合 计 19,112,678.54 （三） 应收账款 （1）应收账款按类别列示如下： 类别 年末账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额

296、 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 4,048,744,397.28 100.00% 272,499,668.31 6.73% 3,776,244,728.97 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 4,048,744,397.28 100.00% 272,499,668.31 6.73% 3,776,244,728.97 类别 年初账面余额 账面金额 坏账准备 净额 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 101 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款

297、 2,167,460,807.21 100.00% 161,189,336.47 7.44% 2,006,271,470.74 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 2,167,460,807.21 100.00% 161,189,336.47 7.44% 2,006,271,470.74 （2）应收账款按账龄分析列示如下： 账龄结构 年末账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 3,387,268,814.10 83.66% 168,371,923.19 3,218,896,890.91 12 年（含） 501,154,907.40 12.38% 50,115,490.

298、75 451,039,416.65 23 年（含） 136,843,832.61 3.38% 41,053,149.78 95,790,682.83 34 年（含） 19,421,416.34 0.48% 9,710,708.18 9,710,708.16 45 年（含） 4,035,152.12 0.10% 3,228,121.70 807,030.42 5 年以上 20,274.71 0.00% 20,274.71 合计 4,048,744,397.28 100.00% 272,499,668.31 3,776,244,728.97 账龄结构 年初账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1

299、年以内 1,823,488,706.72 84.13% 90,175,270.91 1,733,313,435.81 12 年（含） 240,622,193.06 11.10% 24,062,219.31 216,559,973.75 23 年（含） 59,153,860.86 2.73% 17,746,158.26 41,407,702.60 34 年（含） 20,503,830.88 0.95% 10,251,915.44 10,251,915.44 45 年（含） 23,692,215.69 1.09% 18,953,772.55 4,738,443.14 合计 2,167,460,80

300、7.21 100.00% 161,189,336.47 2,006,271,470.74 注：应收账款年末账面余额较年初账面余额增加 176,997.33 万元，增长 88.22%，主要原因系公司本年度业务规模迅速扩大，营业收入比上年度大幅增长，应收账款相应增加较多。 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 （3）报告期内本公司未核销应收账款。 （4）本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）年末应收账款前五名单位列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄 占应收账款总额的比例 武汉市金碧绿洲房地

301、产开发有限公司 非关联方 98,886,924.43 1 年以内 2.44% 宁波康园房地产开发有限公司 非关联方 86,858,413.50 1 年以内 2.15% 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 102 单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄 占应收账款总额的比例 石家庄盛宇房地产开发有限公司 非关联方 84,484,159.76 1 年以内 2.09% 天津市津丽湖投资有限公司 非关联方 79,910,556.58 1 年以内 1.97% 济南万达商业广场置业有限公司 非关联方 78,080,638.16 1 年以内 1.93% 合计 428,220,692.43 10.

302、58% （6）应收关联方账款情况列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末金额 占应收账款总额的比例 浙江梁湖建设有限公司 主要投资者个人王荣达为本公司实际控制人之一丁欣欣的近亲属（姐夫） 12,816,776.97 0.32% 上虞亚厦新城置业有限公司 同一实际控制人 3,974,162.24 0.10% 绍兴亚厦城东置业有限公司 同一实际控制人 1,628,035.00 0.04% 浙江亚厦房产集团有限公司 同一实际控制人 946,376.45 0.02% 上虞亚厦金色家园置业有限公司 实际控制人和控股股东持股 50%的公司 265,000.00 0.01% 上虞亚厦城北新区置业有限公司 同

303、一实际控制人 200,000.00 0.00% 合 计 19,830,350.66 0.49% （四） 预付款项 （1）预付款项按账龄分析列示如下： 账龄结构 年末账面余额 年初账面余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 58,527,156.08 96.65% 32,641,931.69 92.25% 12 年（含） 1,837,892.28 3.03% 1,422,480.12 4.02% 23 年（含） 106,650.00 0.18% 1,319,004.23 3.73% 3 年以上 83,511.00 0.14% 合 计 60,555,209.36 100.00% 35,383,4

304、16.04 100.00% 注：预付款项年末账面余额较年初账面余额增加 2,517.18 万元，增长 71.14%，主要原因系公司本年度业务规模增长、工程项目增多，相应的预付材料款增加所致。 （2）年末预付款项前五名单位列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末账面余额 占预付账款总额的比例 预付时间 未结算原因 浙江绿地置业有限公司 非关联方 4,000,000.00 6.61% 2011 年 未到结算期 北京市斯利达家具厂 非关联方 3,160,000.00 5.22% 2011 年 材料未收到 深圳市尚达装饰材料有限公司 非关联方 2,784,980.05 4.60% 2011 年 材料未

305、收到 北京金悦鑫木业有限公司 非关联方 2,450,000.00 4.05% 2011 年 材料未收到 浙江绿城东方建筑设计有限公司 非关联方 2,340,000.00 3.86% 2011 年 未到结算期 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 103 单位名称 与本公司关系 年末账面余额 占预付账款总额的比例 预付时间 未结算原因 合计 14,734,980.05 24.34% （3）本公司无账龄超过一年、金额较大的预付款项。 （4）本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （五） 其他应收款 （1）其他应收款按类别分析列示如下： 类别 年末账

306、面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 319,212,380.81 99.16% 26,574,371.03 8.33% 292,638,009.78 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 2,700,000.00 0.84% 2,700,000.00 100.00% 合计 321,912,380.81 100.00% 29,274,371.03 9.09% 292,638,009.78 类别 年初账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏

307、账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 191,925,674.84 98.61% 24,390,987.22 12.71% 167,534,687.62 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 2,700,000.00 1.39% 2,700,000.00 100.00% 合计 194,625,674.84 100.00% 27,090,987.22 13.92% 167,534,687.62 注：其他应收款年末账面余额较年初账面余额增加 12,510.33 万元，增长 74.67%，主要是由于新增投标及施工工程项目较多，相应的工程保证金增加所致。 （2）其他应收款按账龄

308、分析列示如下： 账龄结构 年末账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 254,180,644.06 79.63% 12,694,032.21 241,486,611.85 12 年（含） 44,760,908.82 14.02% 4,476,090.88 40,284,817.94 23 年（含） 10,096,909.11 3.16% 3,029,072.73 7,067,836.38 34 年（含） 6,216,532.82 1.95% 3,108,266.41 3,108,266.41 45 年（含） 3,452,386.00 1.08% 2,761,908.80 690,47

309、7.20 5 年以上 505,000.00 0.16% 505,000.00 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 104 合计 319,212,380.81 100.00% 26,574,371.03 292,638,009.78 账龄结构 年初账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 121,515,385.71 63.31% 6,074,769.29 115,440,616.42 12 年（含） 36,881,764.49 19.22% 3,688,176.45 33,193,588.04 23 年（含） 17,778,437.74 9.26% 5,333,531.33

310、 12,444,906.41 34 年（含） 12,295,197.90 6.41% 6,147,598.95 6,147,598.95 45 年（含） 1,539,889.00 0.80% 1,231,911.20 307,977.80 5 年以上 1,915,000.00 1.00% 1,915,000.00 合计 191,925,674.84 100.00% 24,390,987.22 167,534,687.62 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 年末账面余额 坏账准备金额 计提比例 理由 厦门大雅实业有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00

311、 100% 个别认定提取 （3）报告期内本公司未核销其他应收款。 （4）本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）年末其他应收款前五名单位列示如下： 单位名称 款项内容 与本公司关系 年末金额 账龄 占其他应收款总额的比例 杭州市国土资源局 保证金 非关联方 19,980,000.00 1 年以内 6.26% 宁波康园房地产开发有限公司 履约保证金 非关联方 10,500,000.00 1 年以内 3.29% 余姚富达置业有限公司 履约保证金 非关联方 8,000,000.00 1 年以内 2.51% 浙江蓝顿置业发展有限公司 履约保证金 非关联方

312、 6,053,985.80 1 年以内 1.90% 温州医学院附属第一医院 履约保证金 非关联方 5,901,585.00 1 年以内 1.85% 合计 50,435,570.80 15.81% （6）应收关联方款项列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末金额 占其他应收款总额的比例 冯林永 副总经理 140,302.66 0.04% 许以斌 副总经理 195,000.00 0.06% 张建夫 副总经理 60,984.80 0.02% 绍兴亚厦城东置业有限公司 同一实际控制人 300,000.00 0.09% 合 计 696,287.46 0.21% 注：应收关联方款项除绍兴亚厦城东置业有限公

313、司系投标保证金以外，其他均系备用金。 （六） 存货 （1）存货分类列示如下： 项目 年末账面余额 年初账面余额 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 105 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 原材料 75,212,419.23 75,212,419.23 20,010,250.35 20,010,250.35 周转材料 2,290,983.95 2,290,983.95 421,806.26 421,806.26 库存商品 6,775,334.97 6,775,334.97 6,250,701.54 6,250,701.54 工程施工 272,008,797.59

314、272,008,797.59 146,227,669.22 146,227,669.22 在产品 13,775,672.71 13,775,672.71 3,378,762.29 3,378,762.29 合计 370,063,208.45 370,063,208.45 176,289,189.66 176,289,189.66 注：存货年末账面余额较年初账面余额增加 19,377.40 万元，增长 109.92%，主要原因系公司本年度业务规模迅速增长，工程材料、在建及已完工未完成审计决算的工程项目增多所致。 （2）截至 2011 年 12 月 31 日止，上述存货不存在跌价情况，无需计提存货

315、跌价准备。 （七） 长期股权投资 长期股权投资分项列示如下： 被投资单位 核算方法 投资成本 年初账面余额 本年增减额（减少以-号填列） 年末账面余额 浙江农村经济投资股份有限公司 成本法 50,000.00 50,000.00 50,000.00 被投资单位 持股比例 表决权比例 减值准备金额 本年计提减值准备金额 本年现金红利 浙江农村经济投资股份有限公司 0.08% 0.08% （八） 投资性房地产 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下： 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 一、投资性房地产原价合计 20,380,000.00 20,380,000.00

316、房屋、建筑物 20,380,000.00 20,380,000.00 二、投资性房地产累计折旧（摊销）合计 4,356,224.94 968,050.00 5,324,274.94 房屋、建筑物 4,356,224.94 968,050.00 5,324,274.94 三、投资性房地产账面净值合计 房屋、建筑物 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 房屋、建筑物 五、投资性房地产账面价值合计 16,023,775.06 15,055,725.06 房屋、建筑物 16,023,775.06 15,055,725.06 注 1：本年计提的折旧额为 968,050.00 元。 浙江亚厦装饰股份有限公

317、司 2011 年年度报告 106 注 2：截至 2011 年 12 月 31 日止，上述投资性房地产不存在减值迹象，本年不需计提减值准备。 （九） 固定资产 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下： 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 一、固定资产原价合计 74,723,620.26 170,912,175.41 2,501,778.33 243,134,017.34 1、房屋建筑物 38,267,564.80 76,392,167.55 114,659,732.35 2、机器设备 14,821,876.59 65,890,236.95 806,782.09 79,9

318、05,331.45 3、运输工具 15,311,527.46 20,371,244.14 1,675,196.24 34,007,575.36 4、电子设备 4,465,498.43 7,490,159.86 19,800.00 11,935,858.29 5、办公设备 1,854,252.98 759,819.91 2,614,072.89 6、其他设备 2,900.00 8,547.00 11,447.00 本年新增 本年计提 二、累计折旧合计 23,643,939.39 5,155,424.34 10,269,943.20 1,876,192.16 37,193,114.77 1、房屋建

319、筑物 10,374,536.38 352,508.18 2,966,506.73 13,693,551.29 2、机器设备 6,044,391.48 3,345,187.33 489,123.42 8,900,455.39 3、运输工具 3,543,651.82 3,186,051.56 2,583,598.15 1,369,876.09 7,943,425.44 4、电子设备 2,724,377.28 1,551,978.92 1,060,382.27 17,192.65 5,319,545.82 5、办公设备 954,227.43 62,508.76 313,626.18 1,330,36

320、2.37 6、其他设备 2,755.00 2,376.92 642.54 5,774.46 三、固定资产净值合计 51,079,680.87 205,940,902.57 1、房屋建筑物 27,893,028.42 100,966,181.06 2、机器设备 8,777,485.11 71,004,876.06 3、运输工具 11,767,875.64 26,064,149.92 4、电子设备 1,741,121.15 6,616,312.47 5、办公设备 900,025.55 1,283,710.52 6、其他设备 145.00 5,672.54 四、固定资产减值准备累计金额合计 1、房屋

321、建筑物 2、机器设备 3、运输工具 4、电子设备 5、办公设备 6、其他设备 五、固定资产账面价值合计 51,079,680.87 205,940,902.57 1、房屋建筑物 27,893,028.42 100,966,181.06 2、机器设备 8,777,485.11 71,004,876.06 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 107 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 3、运输工具 11,767,875.64 26,064,149.92 4、电子设备 1,741,121.15 6,616,312.47 5、办公设备 900,025.55 1,283

322、,710.52 6、其他设备 145.00 5,672.54 注 1：本年计提的折旧额为 10,269,943.20 元。 注 2：本年在建工程完工转入固定资产 90,749,041.45 元。 （十） 在建工程 （1）在建工程分项列示如下： 项目 年末账面余额 年初账面余额 金额 减值准备 账面净额 金额 减值准备 账面净额 装 饰 部 品 部 件（木制品）工厂化项目 14,675,852.21 14,675,852.21 43,956,010.83 43,956,010.83 建筑幕墙及节能门窗投资项目 57,313,783.51 57,313,783.51 28,826,640.07 2

323、8,826,640.07 市场营销网络建设项目 3,043,081.32 3,043,081.32 4,014,430.20 4,014,430.20 石材制品工厂化项目 6,527,534.83 6,527,534.83 办公楼装修项目（成都） 5,123,157.11 5,123,157.11 办公楼装修项目（上海） 23,111,380.14 23,111,380.14 零星工程 1,783,043.07 1,783,043.07 建筑装饰设计技术研发中心项目 89,328.90 89,328.90 合计 111,577,832.19 111,577,832.19 76,886,410.

324、00 76,886,410.00 （2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下： 工程名称 预算金额 资金来源 年初金额 本年增加额 金额 其中：利息资本化 金额 其中：利息资本化 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 1.2亿元 募集资金 43,956,010.83 58,700,439.50 建筑幕墙及节能门窗投资项目 0.8亿元 募集资金 28,826,640.07 31,102,586.77 石材制品工厂化项目 0.3亿元 募集资金 6,680,534.83 办公楼装修项目（上海） 0.24 亿元 自有资金 23,111,380.14 合计 72,782,650.90 119,594,94

325、1.24 （续上表） 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 108 工程名称 本年减少额 年末金额 工程进度 工程投入占预算比例 金额 其中：本年转固 金额 其中：利息资本化 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 87,980,598.12 87,980,598.12 14,675,852.21 88% 87.31% 建筑幕墙及节能门窗投资项目 2,615,443.33 2,615,443.33 57,313,783.51 75% 72.27% 石材制品工厂化项目 153,000.00 153,000.00 6,527,534.83 20% 21.76% 办公楼装修项目（上海） 23,1

326、11,380.14 95% 95% 合计 90,749,041.45 90,749,041.45 101,628,550.69 注：在建工程年末账面余额比年初增加 3,469.14 万元，增长 45.12%，主要系本年陆续投建募投项目。 （3）截至 2011 年 12 月 31 日止，上述在建工程不存在减值迹象，不需计提在建工程减值准备。 （十一） 无形资产 无形资产情况列示如下： 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 一、无形资产原价合计 31,205,062.14 265,170.00 31,470,232.14 1、土地使用权 30,694,162.14 30,694

327、,162.14 2、软件 380,900.00 265,170.00 646,070.00 3、专利技术 130,000.00 130,000.00 二、无形资产累计摊销额合计 2,746,358.28 819,819.62 3,566,177.90 1、土地使用权 2,688,033.38 698,774.89 3,386,808.27 2、软件 55,449.90 114,544.69 169,994.59 3、专利技术 2,875.00 6,500.04 9,375.04 三、无形资产账面净值合计 28,458,703.86 27,904,054.24 1、土地使用权 28,006,12

328、8.76 27,307,353.87 2、软件 325,450.10 476,075.41 3、专利技术 127,125.00 120,624.96 四、无形资产减值准备累计金额合计 1、土地使用权 2、软件 3、专利技术 五、无形资产账面价值合计 28,458,703.86 27,904,054.24 1、土地使用权 28,006,128.76 27,307,353.87 2、软件 325,450.10 476,075.41 3、专利技术 127,125.00 120,624.96 注：无形资产本年摊销额为 819,819.62 元。 （十二） 商誉 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年

329、度报告 109 被投资单位名称或形成商誉的事项 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 年末减值准备 上海蓝天房屋装饰有限公司 101,967,808.11 101,967,808.11 成都恒基装饰有限公司 30,396,620.57 30,396,620.57 合计 132,364,428.68 132,364,428.68 注：商誉系通过非同一控制下企业合并形成，经减值测试，年末商誉不存在减值。 （十三） 长期待摊费用 项目 年初账面余额 本年增加额 本年摊销额 本年其他减少额 年末账面余额 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出 11,162,425.21 17,069,

330、523.85 3,812,020.03 24,419,929.03 停车位使用权摊销 554,666.63 21,333.36 533,333.27 合计 11,717,091.84 17,069,523.85 3,833,353.39 24,953,262.30 注：长期待摊费用年末账面余额较年初增加 1,323.62 万元，增长 112.96%，主要是本年本公司经营租赁方式租入办公场所发生的改良支出增加较大。 （十四） 递延所得税资产与递延所得税负债 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债情况列示如下： 项目 年末账面余额 年初账面余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异

331、递延所得税资产 资产减值准备 301,774,039.34 46,607,083.52 188,280,323.69 28,384,561.61 可抵扣亏损 9,525,519.36 2,381,379.84 合计 311,299,558.70 48,988,463.36 188,280,323.69 28,384,561.61 （十五） 资产减值准备 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 转回 转销 坏账准备 188,280,323.69 113,493,715.65 301,774,039.34 注：本年增加额 113,493,715.65 元，其中本年计提数为 100

332、,577,536.30 元，合并增加数为 12,916,179.35元。 （十六） 所有权受到限制的资产 所有权受到限制的资产明细如下： 所有权受到限制的资产类别 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 资产受限制的原因 货币资金 17,171,601.32 134,702,210.44 106,711,971.16 45,161,840.60 保证金 注：所有权受到限制的货币资金为保函、银行承兑汇票等保证金。 （十七） 应付票据 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 110 种类 年末账面余额 年初账面余额 银行承兑汇票 23,472,273.52 17,330,059

333、.79 注：下一会计期间将到期应付票据的金额 23,472,273.52 元。 （十八） 应付账款 （1）应付账款年末账面余额较年初账面余额增加 164,401.25 万元，增长 98.72%，主要是本公司本年业务规模扩大，应付账款相应增加较多。 （2）本报告期应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 （3）截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。 （十九） 预收款项 （1）预收款项年末较年初增加 2,146.73 万元，增长 36.76%，主要是本年业务规模扩大，预收款项也相应增加。 （2）截至 2011 年 12

334、月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。 （3）本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，预收关联方的款项列示如下： 单位名称 年末账面余额 年初账面余额 上虞亚厦金色家园置业有限公司 11,898,001.00 绍兴亚厦城东置业有限公司 54,000.00 5,673,242.00 上虞亚厦城北新区置业有限公司 57,013.00 合计 111,013.00 17,571,243.00 （二十） 应付职工薪酬 应付职工薪酬明细如下： 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 8,101,623.67 1

335、,014,155,798.26 1,006,104,383.94 16,153,037.99 二、职工福利费 9,010,329.17 9,010,329.17 三、社会保险费 33,647.97 14,080,601.31 13,942,429.62 171,819.66 四、住房公积金 316,775.44 316,345.44 430.00 五、工会经费和职工教育经费 822,409.29 813,446.51 8,962.78 六、股份支付 27,067,600.00 27,067,600.00 合计 8,135,271.64 1,065,453,513.47 1,057,254,53

336、4.68 16,334,250.43 注 1：应付职工薪酬年末账面余额较年初增加 819.90 万元，增长 100.78%，主要是员工人数增加及工资上涨。 注 2：股份支付均为本年确认的股票期权费用。 （二十一） 应交税费 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 111 应交税费明细列示如下： 项目 年末账面余额 年初账面余额 增值税 -6,241,529.25 1,057,431.85 营业税 160,134,360.97 91,767,790.21 企业所得税 90,169,396.25 47,712,530.79 城市维护建设税 10,792,968.56 5,929,099.4

337、8 个人所得税 698,399.21 315,950.14 教育费附加 5,158,016.38 2,807,230.75 地方教育附加 1,794,611.08 852,364.12 水利专项基金 188,831.18 418,871.79 其他税种 95,029.46 823,062.67 合计 262,790,083.84 151,684,331.80 注：应交税费年末账面余额较年初增加 11,110.58 万元，增长 73.25%，主要系公司本年度业务规模扩大，营业收入及利润总额较上年度有大幅增长，相应应交营业税及附加税余额、应交企业所得税余额比年初余额增加较多所致。 （二十二） 其他

338、应付款 （1）本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 单位名称 年末账面余额 年初账面余额 邵国兴 1,000,000.00 谢兴龙 145,900.00 145,900.00 何静姿 264,000.00 264,000.00 俞曙 107,292.00 合计 5,486,769.23 3,944,257.70 （2）金额较大的其他应付款明细列示如下： 项目 年末账面余额 性质或内容 郭卫红 2,265,840.00 应付股权转让款 洪燕 2,769,360.00 应付股权转让款 李兵 2,265,840.00 应付股权转让款 朱黎明

339、 2,265,840.00 应付股权转让款 秦晓玲 3,021,120.00 应付股权转让款 合计 12,588,000.00 （3）账龄超过一年的大额其他应付款明细如下： 项目 年末账面余额 性质或内容 未偿还的原因 浙江轻工精钢建筑工程公司 4,500,000.00 保证金 未结算 合计 4,500,000.00 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 112 （二十三） 其他非流动负债 项目 年末账面余额 年初账面余额 与资产相关递延收益 16,779,057.77 16,779,057.77 注 1：根据上虞市财政局“虞财企（2009）15 号”关于对浙江亚厦装饰股份有限公司投

340、资项目给予特别奖励的批复，本公司获得 14,794,531.96 元的财政补助专项用于“装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目”，待投入资产投产后，在使用寿命内平均分配，计入当期损益。 注 2：根据上虞市财政局“虞财企（2009）16 号”关于对浙江亚厦幕墙有限公司投资项目给予特别奖励的批复，子公司浙江亚厦幕墙有限公司获得 1,984,525.81 元的财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节能门窗 55 万平方米项目”，待投入资产投产后，在使用寿命内平均分配，计入当期损益。 注 3：截至 2011 年 12 月 31 日止，上述项目尚未投产，故递延收益尚未开始计入损益。 （二十四） 股本 本年股本变

341、动情况如下： 股份类别 年初账面余额 本年增减 年末账面余额 股数 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股数 比例 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 158,000,000.00 74.88% 158,000,000.00 -40,000,000.00 118,000,000.00 276,000,000.00 65.40% 其中：境内非国有法人持股 95,900,000.00 45.45% 95,900,000.00 -40,000,000.00 55,900,000.00 151,800,000.00 35.97% 境内自然人持股 62,100

342、,000.00 29.43% 62,100,000.00 62,100,000.00 124,200,000.00 29.43% 4境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5其他限售股 100.00 100.00 100.00 0.00% 有限售条件股份合计 158,000,000.00 74.88% 158,000,000.00 -39,999,900.00 118,000,100.00 276,000,100.00 65.40% 二、无限售条件股份 1 人民币普通股 53,000,000.00 25.12% 53,000,000.00 39,999,900.00 92,999,900

343、.00 145,999,900.00 34.60% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 113 股份类别 年初账面余额 本年增减 年末账面余额 股数 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股数 比例 外资股 4.其他 无限售条件股份合计 53,000,000.00 25.12% 53,000,000.00 39,999,900.00 92,999,900.00 145,999,900.00 34.60% 股份总数 211,000,000.00 100.00% 211,000,000.00 211,000,000.00 422,000,0

344、00.00 100.00% 注：根据本公司 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司于 2011 年 5 月 12 日以总股本 211,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共增加注册资本 211,000,000.00 元。该增资事项业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 020068 号”验资报告审验。 （二十五） 资本公积 本年度资本公积变动情况列示如下： 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 股本溢价 1,654,126,784.38 211,000,000.00 1,443,126,

345、784.38 其他资本公积 27,067,600.00 27,067,600.00 合计 1,654,126,784.38 27,067,600.00 211,000,000.00 1,470,194,384.38 注 1：资本公积本年增加系根据浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划确认的股票期权费用。 注 2：资本公积本年减少系资本公积转增股本，详见本附注五之（二十四）。 （二十六） 盈余公积 本年度盈余公积变动情况列示如下： 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 法定盈余公积 41,351,988.18 32,917,947.75 74,269,935.93 注：盈余

346、公积本年增加系根据净利润 10计提法定盈余公积。 （二十七） 未分配利润 未分配利润增减变动情况如下： 项目 本年数 上年数 上年年末未分配利润 505,941,860.24 265,148,851.89 加：年初未分配利润调整数（调减-） 本年年初未分配利润 505,941,860.24 265,148,851.89 加：本年归属于母公司所有者的净利润 448,994,222.76 262,245,844.77 减：提取法定盈余公积 32,917,947.75 21,452,836.42 应付普通股股利 52,750,000.00 本年年末未分配利润 869,268,135.25 505,9

347、41,860.24 （二十八） 少数股东权益 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 114 少数股东权益明细列示如下： 股东 被投资单位 持股比例 年末账面余额 洪源 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 20% 240,186.44 杨先蓉等自然人股东 成都恒基装饰工程有限公司 40% 7,363,667.70 秦晓玲等自然人股东 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 40% 32,194,392.70 合计 39,798,246.84 （二十九） 营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本明细如下： 项目 本年发生额 上年发生额 营业收入 7,252,644,744.50 4,488,07

348、0,116.59 主营业务收入 7,251,243,744.50 4,486,669,116.59 其他业务收入 1,401,000.00 1,401,000.00 营业成本 6,076,484,691.60 3,818,858,516.69 主营业务成本 6,075,516,641.60 3,817,890,466.69 其他业务成本 968,050.00 968,050.00 注：营业收入本年发生额比上年发生额增加 276,457.46 万元，增长 61.60%，主要原因系本公司进一步加大市场拓展力度和工程施工推进，合同订单和完成工程量均比上年度有大幅增长。 （2）按业务类别列示如下： 业

349、务类别 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 7,394,901,930.36 6,219,174,827.46 4,559,851,818.50 3,889,764,953.65 建筑装饰工程 5,729,678,913.96 4,809,733,648.07 3,619,251,719.87 3,095,081,623.45 幕墙装饰工程 1,401,840,640.59 1,188,954,368.26 801,636,024.51 680,349,271.42 设计合同 74,206,854.70 62,777,899.27 38,971,661.2

350、1 33,663,040.75 木制品销售 162,733,519.87 134,778,674.13 86,630,349.15 69,429,324.84 景观工程 26,234,001.24 22,774,201.23 13,231,923.76 11,121,193.19 广告业务 208,000.00 156,036.50 130,140.00 120,500.00 其他业务 1,401,000.00 968,050.00 1,401,000.00 968,050.00 租赁 1,401,000.00 968,050.00 1,401,000.00 968,050.00 减：合并抵消

351、 143,658,185.86 143,658,185.86 73,182,701.91 71,874,486.96 合计 7,252,644,744.50 6,076,484,691.60 4,488,070,116.59 3,818,858,516.69 （3）按地区分项列示如下： 业务地区 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东 4,520,004,609.40 3,812,644,046.07 3,106,212,792.33 2,633,219,431.67 华北 722,003,428.33 596,066,295.35 309,922,247.21

352、264,458,639.18 中南 670,665,502.11 566,482,818.94 377,076,044.71 314,114,969.18 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 115 业务地区 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 西南 787,925,110.51 639,238,898.05 497,260,096.24 427,545,348.70 东北 453,812,482.23 384,724,065.18 172,051,865.08 157,675,817.06 西北 98,233,611.92 77,328,568.01

353、25,547,071.02 21,844,310.90 合计 7,252,644,744.50 6,076,484,691.60 4,488,070,116.59 3,818,858,516.69 （4）公司前五名客户营业收入情况： 客户名称 本年发生额 上年发生额 金额 比例 金额 比例 第一名 168,528,495.13 2.32% 165,799,891.66 3.69% 第二名 145,070,775.77 2.00% 161,608,470.74 3.60% 第三名 137,465,194.69 1.90% 112,650,148.79 2.51% 第四名 137,284,384.

354、37 1.89% 105,098,268.16 2.34% 第五名 133,500,000.00 1.84% 75,340,984.10 1.68% 合计 721,848,849.96 9.95% 620,497,763.45 13.82% （三十） 营业税金及附加 税种 本年发生额 上年发生额 计缴标准 营业税 218,562,144.92 134,959,063.44 3%、5% 城市维护建设税 14,882,250.59 9,308,523.65 7%、5%、1% 教育费附加 7,409,999.15 4,585,249.42 3% 地方教育费附加 3,004,857.74 1,557,

355、596.11 2% 水利基金 2,394,233.57 1,773,966.71 1、1.2 其他 1,131,127.84 382,755.48 合计 247,384,613.81 152,567,154.81 注：营业税金及附加本年发生额比上年发生额增加 9,481.75 万元，增长 62.15%，主要系本年度公司业务规模扩大，营业收入较上年有大幅增长，营业税及附加也相应增加。 （三十一） 销售费用 项目 本年发生额 上年发生额 工资及福利 31,058,156.63 10,878,548.88 业务招待费 11,827,444.02 6,323,609.13 办公费 7,648,184.

356、37 3,700,615.52 租赁费 7,564,431.55 445,765.78 差旅费 5,231,661.19 495,448.91 广告费 4,539,458.40 3,042,525.00 其他 10,860,600.33 11,632,843.56 合计 78,729,936.49 36,519,356.78 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 116 注：销售费用本年发生额较上年发生额增加 4,221.06 万元，增长 115.58%，主要是本公司本年度加大业务拓展力度，员工人数增加，相关的工资及福利费增加较多；与业务拓展相关的业务招待费、租赁费和办公费亦有大幅增

357、加。 （三十二） 管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 工资及福利 91,284,035.62 31,522,991.18 社会保险及住房公积金 12,140,967.96 6,307,681.83 办公费 11,514,435.45 5,897,271.60 交通差旅费 10,311,772.11 3,727,634.25 租赁费 8,552,765.58 7,249,966.32 中介机构费 9,032,135.80 9,529,806.00 业务招待费 6,483,229.15 4,550,372.93 其他 61,556,078.31 37,113,006.42 合计 210,875

358、,419.98 105,898,730.53 注：管理费用本年发生额较上年发生额增加 10,497.67 万元，增长 99.13%，主要原因是： 1）工资及福利增加 5,976.10 万元，主要系本年确认了股权期权费用 2,706.76 万元以及员工人数增加和工资薪金水平的提高； 2）社会保险费、办公费和交通差旅费较上年发生额增加 1,803.46 万元，主要系公司员工人数增加，社会保险费水平提高以及与业务增长相关费用增加所致。 （三十三） 财务费用 项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 898,911.40 减：利息收入 19,209,031.98 23,807,735.03 手续费及其他

359、 2,334,129.36 694,339.84 合计 -16,874,902.62 -22,214,483.79 （三十四） 资产减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 100,577,536.30 84,669,827.43 （三十五） 营业外收入 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 415,860.40 531.40 415,860.40 其中：固定资产处置利得 415,860.40 531.40 415,860.40 罚款收入 5,000.00 5,000.00 其他 56,817.27 4,358.45 56,817.27 浙江

360、亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 117 合计 477,677.67 4,889.85 477,677.67 （三十六） 营业外支出 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 286,102.22 99,471.99 286,102.22 其中：固定资产处置损失 286,102.22 99,471.99 286,102.22 罚没支出 3,528.30 5,793.00 3,528.30 捐赠支出 550,000.00 436,440.00 550,000.00 违约金及赔偿支出 985.32 53,600.00 985.32 其他 276,7

361、76.67 42.50 276,776.67 合计 1,117,392.51 595,347.49 1,117,392.51 （三十七） 所得税费用 所得税费用的组成列示如下： 项目 本年发生额 上年发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 102,761,272.62 51,437,374.81 递延所得税调整 -17,374,856.91 -2,481,937.53 合计 85,386,415.71 48,955,437.28 （三十八） 少数股东损益 股东 被投资单位 持股比例 本年发生额 洪源 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 20% -100,583.90 杨先蓉等自然人股东 成都恒

362、基装饰工程有限公司 40% 4,294,748.08 秦晓玲等自然人股东 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 40% 16,252,931.45 合计 20,447,095.63 （三十九） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号”）、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”）要求计算的每股收益如下： 1. 计算结果 报告期利润 本年数 上年数 基本每股收益 稀释

363、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润（） 1.06 1.06 0.66 0.66 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（） 1.07 1.07 0.68 0.68 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 118 2. 每股收益的计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 448,994,222.76 262,245,844.77 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 -749,165.74 -6,014,511.63 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 449,7

364、43,388.50 268,260,356.40 年初股份总数 4 211,000,000.00 158,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 211,000,000.00 158,000,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 106,000,000.00 6 6 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 7 9 7 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 12 发行在外的普通股加权平均数（） 12=4+5+67 11-8911-10

365、 422,000,000.00 395,500,000.00 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（） 13 422,000,000.00 395,500,000.00 基本每股收益（） 14=112 1.06 0.66 基本每股收益（） 15=313 1.07 0.68 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 所得税率 17 15% 15% 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（） 20=1+(16-18) (1-17)(12+19) 1.06 0.66 稀释每股收益（） 21=3+(16-18) (1-17)(

366、13+19) 1.07 0.68 （1）基本每股收益 基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 119 （2）

367、稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 （四十） 现金流量表项目注释 1、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下：

368、项目 本年金额 上年金额 收到工程保证金等 298,040,470.83 277,776,475.97 收到保函保证金 37,335,843.54 7,979,503.75 利息收入 34,661,209.40 7,207,621.70 收回备用金 11,328,435.82 13,175,588.13 合计 381,365,959.59 306,139,189.55 2、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下： 项目 本年金额 上年金额 支付工程保证金等 412,085,404.06 308,785,598.56 支付保函保证金 52,737,782.63 5,013,094.54

369、支付备用金 45,250,076.13 32,778,074.04 合计 510,073,262.82 346,576,767.14 3、收到的其他与投资活动有关的现金主要项目列示如下： 项目 本年金额 上年金额 收到在建募投项目的履约保证金 3,500,000.00 4、收到的其他与筹资活动有关的现金项目列示如下： 项目 本年金额 上年金额 收到银行承兑汇票等保证金 22,506,308.60 36,938,524.80 5、支付的其他与筹资活动有关的现金项目列示如下： 项目 本年金额 上年金额 支付银行承兑汇票等保证金 19,477,220.88 34,681,042.45 支付上市发行费

370、用 12,312,471.65 合计 19,477,220.88 46,993,514.10 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 120 （四十一） 现金流量表补充资料 （1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 补充资料 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 469,441,318.39 262,226,615.11 加：资产减值准备 100,577,536.30 84,669,827.43 固定资产折旧 11,237,993.20 5,995,436.14 无形资产摊销 819,819.62 738,679.84 长期待摊费用摊销 3,833,3

371、53.39 3,170,054.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以号填列） -129,758.18 98,940.59 固定资产报废损失（收益以号填列） 公允价值变动损失（收益以号填列） 财务费用（收益以号填列） 898,911.40 投资损失（收益以号填列） -1,495.89 递延所得税资产减少（增加以号填列） -17,374,856.91 -2,481,937.53 递延所得税负债增加（减少以号填列） 存货的减少（增加以号填列） -147,205,291.16 -91,560,242.61 经营性应收项目的减少（增加以号填列） -1,937,791,258.28 -

372、1,314,880,884.51 经营性应付项目的增加（减少以号填列） 1,625,679,075.80 1,072,502,262.33 其他 27,067,600.00 经营活动产生的现金流量净额 136,155,532.17 21,376,166.44 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,612,078,219.89 1,831,388,445.73 减：现金的年初余额 1,831,388,445.73 304,968,535.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等

373、价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -219,310,225.84 1,526,419,910.22 注：其他均为本年确认的股权期权费用。 （2）现金和现金等价物 项目 本年金额 上年金额 一、现金 1,612,078,219.89 1,831,388,445.73 其中：库存现金 784,548.73 884,085.45 可随时用于支付的银行存款 1,611,293,671.16 1,830,504,360.28 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 121 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,612

374、,078,219.89 1,831,388,445.73 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 45,161,840.60 17,171,601.32 注：截止 2011 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额为 1,657,240,060.49 元，其中使用受限制的现金 45,161,840.60 元，均为工资保证金、保函保证金、票据保证金。列示于现金流量表的现金年末余额为 1,612,078,219.89 元。 六、 关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、本公司的母公司情况 母公司名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 组织机构代码 母公司对本企业的

375、持股比例 母公司对本企业的表决权比例 亚 厦 控 股 有限公司 民营 浙江省杭州市 丁欣欣 股 权 投资 壹亿元 74634509-9 35.97% 35.97% 注：本公司实际控制人为丁欣欣、张杏娟夫妇。 2、本公司的子公司情况 子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。 3、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 浙江梁湖建设有限公司 主要投资者个人王荣达为本公司实际控制人之一丁欣欣的近亲属（姐夫） 76016321-6 浙江亚厦房产集团有限公司 同一实际控制人 72511021-5 上虞亚厦城北新区置业有限公司 同一实际控制人 78771260-9

376、嘉兴亚厦房地产开发有限公司 同一实际控制人 72848217-X 上虞亚厦新城置业有限公司 同一实际控制人 79648538-0 镇江亚厦房地产开发有限公司 同一实际控制人 76051030-2 绍兴亚厦城东置业有限公司 同一实际控制人 66833897-6 上虞亚厦金色家园置业有限公司 实际控制人和控股股东持股 50%的公司 69701952-8 王文广 董事,副总经理 李彤 副总经理 邵国兴 副总经理 谢兴龙 副总经理 陈亦根 副总经理 许以斌 副总经理 俞曙 副总经理 冯林永 副总经理 林迪 副总经理 严伟群 副总经理 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 122 关联方名称

377、与本公司关系 组织机构代码 童霞 副总经理 张建夫 副总经理 何静姿 总工程师 （二）关联方交易 1、定价政策及支付方式 关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。 2、提供劳务 本公司为关联方提供建筑装饰工程、玻璃幕墙、门窗制作、施工安装和景观工程等服务，具体情况如下： 关联方名称 交易 内容 本年发生额 上年发生额 定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例 金额 占同类交易金额的比例 上虞亚厦城北新区置业有限公司 建筑装饰、景观工程 880,000.00 0.01% 1,373,244.00 0.03% 关联方交易价格参照市场价格，由公司与关联方协商确定。 浙江梁湖建设有限公司

378、玻璃幕墙 1,238,375.00 0.02% 3,269,527.00 0.07% 上虞亚厦新城置业有限公司 玻璃幕墙、建筑装饰 126,303.00 0.00% 2,504,950.00 0.06% 绍兴亚厦城东置业有限公司 玻璃幕墙、建筑装饰 16,831,361.00 0.23% 9,893,372.00 0.22% 上虞亚厦金色家园置业有限公司 玻璃幕墙、景观工程、建筑装饰 21,918,001.00 0.30% 14,274,134.00 0.32% 镇江亚厦房地产开发有限公司 景观工程、建筑装饰 10,800,000.00 0.15% 6,261,867.00 0.14% 3、接

379、受劳务 关联方名称 交易 内容 本年发生额 上年发生额 定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例 金额 占同类交易金额的比例 浙江梁湖建设 有限公司 建筑劳务 30,446,760.00 29.43% 26,460,200.00 34.41% 采用招投标方式确定，价格合理、公允，并履行相关决策程序 4、关联担保情况 （1）为关联方提供担保 本公司报告期内为子公司向银行申请开具保函提供担保，具体情况如下： 担保方 保函申请人 保函开具银行 被担保主债权最高额度 被担保主债权期限 备注 本公司 浙江亚厦幕墙有限公司 中信银行杭州分行 50,000,000.00 2010.6.11-2011.

380、6.11 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 123 （2）接受关联方担保 本公司向银行申请开具保函接受关联方担保 担保方 保函申请人 保函开具银行 被担保主债权最高额度 被担保主债权期限 合同是否已经履行完毕 丁欣欣、张杏娟及亚厦控股有限公司 本公司 中信银行杭州分行 36,000,000.00 2009.3.20-2011.3.20 是 丁欣欣、张杏娟及亚厦控股有限公司 本公司 中信银行杭州分行 70,000,000.00 2010.1.7-2012.1.10 是 亚厦控股有限公司 本公司 中信银行杭州分行 100,000,000.00 2010.8.5-2011.8.5 是

381、亚厦控股有限公司 本公司 宁波银行杭州城东支行 80,000,000.00 2011.7.31-2015.12.31 否 亚厦控股有限公司 本公司 浙江上虞农村合作银行百官支行 100,000,000.00 2011.6.14-2013.6.13 否 亚厦控股有限公司 本公司 中信银行杭州分行 150,000,000.00 2010.12.15-2012.12.15 否 5. 其他关联交易 交易类型 本年发生额 上年发生额 定价方式及决策程序 关键管理人员薪酬 7,798,000.00 7,997,000.00 公司制度 关键管理人员人数 27 人 31 人 其中：未领薪酬人数 3 人 3 人

382、 （三）关联方往来款项余额 1、应收关联方款项 关联方名称 项目名称 年末账面余额 年初账面余额 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备 浙江梁湖建设有限公司 应收账款 12,816,776.97 12,681,341.97 上虞亚厦新城置业有限公司 应收账款 3,974,162.24 5,735,930.24 浙江亚厦房产集团有限公司 应收账款 946,376.45 946,376.45 上虞亚厦城北新区置业有限公司 应收账款 200,000.00 335,444.00 上虞亚厦金色家园置业有限公司 应收账款 265,000.00 283,635.00 绍兴亚厦城东置业有限公司 应收账款 1

383、,628,035.00 嘉兴亚厦房地产开发有限公司 应收账款 561.00 林迪 其他应收款 842,000.00 严伟群 其他应收款 350,000.00 冯林永 其他应收款 140,302.66 320,000.00 陈亦根 其他应收款 134,958.52 俞曙 其他应收款 61,660.90 王文广 其他应收款 24,278.65 绍兴亚厦城东置业有限公司 其他应收款 300,000.00 20,000.00 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 124 关联方名称 项目名称 年末账面余额 年初账面余额 账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备 许以斌 其他应收款 195,00

384、0.00 张建夫 其他应收款 60,984.80 李彤 其他应收款 20,000.00 童霞 其他应收款 8,000.00 2、应付关联方款项 关联方名称 项目名称 年末账面余额 年初账面余额 邵国兴 其他应付款 1,000,000.00 谢兴龙 其他应付款 145,900.00 145,900.00 何静姿 其他应付款 264,000.00 264,000.00 俞曙 其他应付款 107,292.00 上虞亚厦金色家园置业有限公司 预收款项 11,898,001.00 绍兴亚厦城东置业有限公司 预收款项 54,000.00 5,673,242.00 上虞亚厦城北新区置业有限公司 预收款项 5

385、7,013.00 七、 股份支付 （一） 股份支付总体情况 公司本期授予的各项权益工具总额 85,967,900.00 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 （二） 以权益结算的股份支付情况 授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 27,067,600.00 以权益结算的股份支付确认的费用总额 27,067,600.00 2010年9月3日，本公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第四次会议审

386、议通过了浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的410万股本公司股票；股票期权数量为410万份，占公司股本总额21,100万股的比例为1.94%。激励对象根据每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。除预留部分股权期权以外的激励对象已获公司董事会确认并经本公司监事会核实，合计25人。 2011年5月5日，本公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）以及关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案，董

387、事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 125 激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。 公司于 2011 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于对涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案，调整后股票期权数量为 820 万股，其中本次授予的股票期权数量调整为 740 万股，预留部分股票期权数量调整为 80 万股，行权价格为 32.38元。 2011 年 11 月，陈志刚先生辞去全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理，导致陈志刚先生不满足公司首期股权激励计划的激励对象条件，因而不能成为本公司股权

388、激励对象。陈志刚先生共持有获授公司股票期权 200,000 份，行权价格为 32.38 元。 2012 年 2 月，费维国先生辞去全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理，导致费维国先生不满足公司首期股权激励计划的激励对象条件，因而不能成为本公司股权激励对象。费维国先生共持有获授公司股票期权 200,000 份，行权价格为 32.38 元。 八、 或有事项 （一）或有负债 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称居然之家）在 2008 年 2 月 4 日签署居然大厦公共区域精装修工程施工合同，约定由本公司承包施工居然之家开发的北京居然

389、之家大厦公共区域精装修工程。 2009 年 4 月，居然之家以工期严重拖延及所铺设的莎安娜石材质量问题严重为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求解除与本公司签订的居然大厦公共区域精装修工程施工合同，并要求本公司拆除所铺装的不合格莎安娜石材，赔偿经济损失人民币 1650 万元。 朝阳区人民法院受理本案后，于 2009 年 6 月 8 日召开预备庭，听取了原被告双方的起诉和答辩意见，并组织了证据交换。本公司同时依法提出追加环球石材为本案第三人及对诉争工程所铺贴的莎安娜石材质量进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。 庭后，本公司依法提起反诉，本公司认为该工程适用的莎安娜石材质量合格，工期拖延并非

390、被告责任，要求居然之家支付尚欠工程款 21,949,316.00 元，朝阳区人民法院已予以受理。 根据本公司的申请，北京市朝阳区人民法院已正式委托国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部，对讼争工程的石材质量是否符合双方约定进行司法鉴定，目前该鉴定正在等待法院对送检样品进行确定后正式开始。 居然之家向法院提供的供石材质量鉴定之用的石材样品，居然之家称是本公司在施工前向其提供的，但本公司经质证，认为该样品已被调换，不是当时原始送样样品。故本公司向北京市朝阳区人民法院申请对该样品是否被调换进行司法鉴定。法院对该申请已依法予以准许，并已正式委托法大法庭科学技术鉴定研究所进行司法鉴定，鉴定事项为：送检样品上粘

391、贴的有本公司项目部加盖公章的样品标签，是否存在二次粘贴情况。 本公司向北京市朝阳区人民法院申请对讼争工程款金额进行司法鉴定，法院已依法予以准许。由于北京市法院委托工程造价咨询机构进行工程造价司法鉴定，需统一报北京市高级人民法院通过浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 126 抽签确定鉴定机构，故本鉴定目前正上报北京市高级人民法院，等待北京市高级市人民法院抽签确定司法鉴定机构后，再正式开始进行造价鉴定。 等待各项鉴定完成，出具正式鉴定报告后，法院将开庭召集各方对鉴定报告进行质证，并根据鉴定结论审理本案。 截至 2011 年 12 月 31 日止，本案件尚在审理过程中。 2、为其他单位提

392、供债务担保形成的或有负债及其财务影响 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在对外担保事项。 九、 重大承诺事项 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。 十、 资产负债表日后事项的非调整事项 （一）资产负债表日后利润分配情况说明 本公司于 2012 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：拟以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 42,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该预案尚待股

393、东大会审议通过。 （二）竞拍取得国有土地使用权 本公司于 2012 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于参与竞拍国有土地使用权的议案，本公司参与竞拍浙江省杭州市西湖区的一宗地块，并使用剩余超募资金（34,045.67 万元）和自有资金支付投标保证金及土地款，用于建设本公司总部大楼项目。 2012 年 2 月 8 日，公司按照相关法律规定和法定程序参与了在杭州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“杭政储出201168 号”地块的国有建设用地使用权，并与杭州市国土资源局签订上述地块的成交确认书。该确认书约定，出让面积：35,375平方米

394、；用地性质：商业金融业；成交总价为人民币 38,058 万元。 （三）截止本财务报告批准日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 十一、 其他重要事项 （一）发行公司债券 本公司于2011年12月30日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了关于发行公司债券的议案，本公司拟发行不超过人民币10亿元（含 10亿元）公司债券。 （二）租赁 1、本公司作为出租人： 截至2011年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下： 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 127 2、本公司作为承租人： 截至2011年12月31日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下： 十

395、二、 母公司财务报表主要项目注释 （一） 应收账款 （1）应收账款按类别列示如下： 类别 年末账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 3,130,263,839.94 100.00% 221,085,723.19 7.06% 2,909,178,116.75 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 3,130,263,839.94 100.00% 221,085,723.19 7.06% 2,909,178,116.75 类别 年初账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 金额 计

396、提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 1,766,142,303.91 100.00% 137,273,186.06 7.77% 1,628,869,117.85 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 1,766,142,303.91 100.00% 137,273,186.06 7.77% 1,628,869,117.85 注：应收账款年末账面余额比年初增加 128,030.90 万元，增长 78.60%，主要系本公司本年度业务规模迅速扩大，营业收入比上年度大幅增长，应收账款相应增加较多。 （2）应收账款按账龄分析列示如下： 账龄结构

397、年末账面余额 经营租赁租出资产类别 年末账面余额 年初账面余额 投资性房地产房屋建筑物 15,055,725.06 16,023,775.06 剩余租赁期 最低租赁付款额 1 年以内（含 1 年） 18,389,969.13 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 18,039,478.84 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 15,873,540.05 3 年以上 39,781,631.33 合计 92,084,619.35 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 128 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 2,554,946,516.57 81.62% 127,648,760.

398、68 2,427,297,755.89 12 年（含） 422,062,581.04 13.48% 42,206,258.10 379,856,322.94 23 年（含） 132,754,722.02 4.24% 39,826,416.61 92,928,305.41 34 年（含） 16,652,428.19 0.53% 8,326,214.10 8,326,214.09 45 年（含） 3,847,592.12 0.12% 3,078,073.70 769,518.42 合计 3,130,263,839.94 100.00% 221,085,723.19 2,909,178,116.75

399、 账龄结构 年初账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 1,456,909,930.60 82.49% 72,746,534.33 1,384,163,396.27 12 年（含） 219,562,461.13 12.43% 21,956,246.11 197,606,215.02 23 年（含） 46,830,663.82 2.65% 14,049,199.15 32,781,464.67 34 年（含） 19,167,307.38 1.09% 9,583,653.69 9,583,653.69 45 年（含 23,671,940.98 1.34% 18,937,552.78 4,

400、734,388.20 合计 1,766,142,303.91 100.00% 137,273,186.06 1,628,869,117.85 注：期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 （3）本报告期应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）年末应收账款前五名单位列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄 占应收账款总额的比例 武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司 非关联方 98,886,924.43 1年以内 3.16% 宁波康园房地产开发有限公司 非关联方 86,858,413.50 1年以内 2.7

401、7% 石家庄盛宇房地产开发有限公司 非关联方 84,484,159.76 1年以内 2.70% 天津市津丽湖投资有限公司 非关联方 79,910,556.58 1年以内 2.55% 济南万达商业广场置业有限公司 非关联方 78,080,638.16 1年以内 2.49% 合计 428,220,692.43 13.67% （5）应收关联方账款情况列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末金额 占应收账款总额的比例 上虞亚厦新城置业有限公司 同一控制人 1,726,303.00 0.05% 上虞亚厦金色家园置业有限公司 实际控制人和控股股东持股 50%的公司 245,000.00 0.01% 合 计

402、 1,971,303.00 0.06% （二） 其他应收款 （1）其他应收款按类别分析列示如下： 类别 年末账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 129 按组合计提坏账准备的其他应收款 306,269,494.20 100.00% 16,453,349.02 5.37% 289,816,145.18 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 306,269,494.20 100.00% 16,453,349.02 5.37% 289,816,145.18 类别 年初账面

403、余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的其他应收款 212,047,186.93 100.00% 17,601,013.38 8.30% 194,446,173.55 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 212,047,186.93 100.00% 17,601,013.38 8.30% 194,446,173.55 注：其他应收款年末账面余额较年初增加 9,537.00 万元，增长 49.05%，主要是由于新增投标及施工工程项目较多，相应的工程保证金大量增加所致 （2）其他应收款按账龄分析列示如

404、下： 账龄结构 年末账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 268,312,176.07 87.61% 8,291,051.47 260,021,124.60 12 年（含） 27,605,475.23 9.01% 2,760,547.52 24,844,927.71 23 年（含） 3,413,591.08 1.11% 1,024,077.32 2,389,513.76 34 年（含） 4,243,095.82 1.39% 2,121,547.91 2,121,547.91 45 年（含） 2,195,156.00 0.72% 1,756,124.80 439,031.20 5 年

405、以上 500,000.00 0.16% 500,000.00 合计 306,269,494.20 100.00% 16,453,349.02 289,816,145.18 账龄结构 年初账面余额 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 160,528,914.95 75.70% 4,599,013.61 155,929,901.34 12 年（含） 26,811,682.53 12.64% 2,681,168.25 24,130,514.28 23 年（含） 14,979,649.55 7.06% 4,493,894.87 10,485,754.68 34 年（含） 7,192,050.90

406、3.39% 3,596,025.45 3,596,025.45 45 年（含） 1,519,889.00 0.72% 1,215,911.20 303,977.80 5 年以上 1,015,000.00 0.48% 1,015,000.00 合计 212,047,186.93 100.00% 17,601,013.38 194,446,173.55 注：期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。 （3）报告期内本公司无核销的其他应收款。 （4）本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）年末其他应收款前五名

407、单位列示如下： 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 130 单位名称 款项 内容 与本公司关系 年末金额 账龄 占其他应收款总额的比例 浙江亚厦幕墙有限公司 往来款 子公司 45,985,910.93 1年以内 15.01% 浙江亚厦木业制造有限公司 往来款 子公司 36,505,235.89 1年以内 11.92% 浙江亚厦产业园发展有限公司 往来款 子公司 20,000,000.00 1年以内 6.53% 杭州市国土资源局 保证金 非关联方 19,980,000.00 1年以内 6.52% 宁波康园房地产开发有限公司 保证金 非关联方 10,500,000.00 1年以内 3.

408、43% 合计 132,971,146.82 43.41% （6）应收关联方款项列示如下： 单位名称 与本公司关系 年末金额 占其他应收款总额的比例 浙江亚厦幕墙有限公司 子公司 45,985,910.93 15.01% 浙江亚厦木业制造有限公司 子公司 36,505,235.89 11.92% 浙江亚厦产业园发展有限公司 子公司 20,000,000.00 6.53% 合 计 102,491,146.82 33.46% （三） 长期股权投资 长期股权投资分项列示如下： 被投资单位 核算方法 投资成本 年初账面余额 本年增减额（减少以-号填列） 年末账面余额 浙江农村经济投资股份有限公司 成本法

409、 50,000.00 50,000.00 50,000.00 浙江亚厦设计研究院有限公司 成本法 5,180,000.00 5,180,000.00 5,180,000.00 上虞市汉星广告有限公司 成本法 580,000.00 580,000.00 -580,000.00 浙江亚厦木业制造有限公司 成本法 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 浙江亚厦景观园林工程有限公司 成本法 10,800,000.00 5,000,000.00 5,800,000.00 10,800,000.00 浙江亚厦幕墙有限公司 成本法 153,788,156.62

410、101,081,356.62 52,706,800.00 153,788,156.62 浙江亚厦产业园发展有限公司 成本法 347,935,300.00 150,000,000.00 197,935,300.00 347,935,300.00 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 成本法 1,440,000.00 720,000.00 720,000.00 1,440,000.00 浙江亚厦机电安装有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,0

411、00,000.00 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 成本法 125,880,000.00 125,880,000.00 125,880,000.00 成都恒基装饰工程有限公司 成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 辽宁亚厦装饰有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 131 大连亚厦装饰工程有限公司 成本法 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 合计 768,173,456.62 335,611,

412、356.62 432,562,100.00 768,173,456.62 被投资单位 持股比例 表决权比例 减值准备金额 本年计提减值准备金额 本年现金红利 浙江农村经济投资股份有限公司 0.08% 0.08% 浙江亚厦设计研究院有限公司 100.00% 100.00% 上虞市汉星广告有限公司 100.00% 100.00% 浙江亚厦木业制造有限公司 100.00% 100.00% 浙江亚厦景观园林工程有限公司 100.00% 100.00% 浙江亚厦幕墙有限公司 100.00% 100.00% 浙江亚厦产业园发展有限公司 100.00% 100.00% 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 10

413、0.00% 100.00% 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 80.00% 80.00% 浙江亚厦机电安装有限公司 100.00% 100.00% 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60.00% 60.00% 成都恒基装饰工程有限公司 60.00% 60.00% 辽宁亚厦装饰有限公司 100.00% 100.00% 大连亚厦装饰工程有限公司 100.00% 100.00% 合计 注：长期股权投资年末账面余额较年初增加 43,256.21 万元，增长 128.89%，主要是本年对子公司增资以及收购股权。 （四） 营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本明细如下： 项目 本年发生额 上年发生额 营

414、业收入 5,204,682,853.29 3,624,907,445.76 主营业务收入 5,203,281,853.29 3,623,506,445.76 其他业务收入 1,401,000.00 1,401,000.00 营业成本 4,386,595,830.32 3,101,865,097.08 主营业务成本 4,385,627,780.32 3,100,897,047.08 其他业务成本 968,050.00 968,050.00 注：营业收入本年发生额比上年发生额增加 157,977.54 万元，增长 43.58%，主要系本公司进一步加大市场拓展力度和工程施工推进，合同订单和完成工程量

415、均比上年度有大幅增长。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 132 （2）按业务类别列示如下： 业务类别 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 建筑装饰工程 5,178,186,737.85 4,363,887,881.64 3,610,213,986.70 3,089,910,028.18 设计合同 20,816,029.20 18,436,251.53 7,846,349.30 7,052,749.21 景观工程 4,279,086.24 3,303,647.15 5,446,109.76 3,934,269.69 其他业务 1,401,000.00

416、968,050.00 1,401,000.00 968,050.00 合计 5,204,682,853.29 4,386,595,830.32 3,624,907,445.76 3,101,865,097.08 （3）主营业务按地区分项列示如下： 地区 名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东 3,035,416,344.73 2,568,603,460.34 2,435,378,480.67 2,068,977,495.21 华北 646,549,583.35 530,584,529.76 276,017,989.10 238,001,096.46 中南 5

417、81,979,066.84 489,772,763.32 317,541,765.96 270,649,660.42 西南 500,612,165.74 425,292,966.46 420,134,159.93 362,994,726.06 东北 402,827,238.23 341,646,887.33 166,451,865.08 152,571,375.03 西北 37,298,454.40 30,695,223.11 9,383,185.02 8,670,743.90 合计 5,204,682,853.29 4,386,595,830.32 3,624,907,445.76 3,10

418、1,865,097.08 （4）公司前五名客户营业收入情况 客户名称 本年发生额 上年发生额 金额 比例 金额 比例 第一名 168,528,495.13 3.24% 165,799,891.66 4.57% 第二名 145,070,775.77 2.79% 161,608,470.74 4.46% 第三名 137,465,194.69 2.64% 112,650,148.79 3.11% 第四名 137,284,384.37 2.64% 105,098,268.16 2.90% 第五名 133,500,000.00 2.56% 75,340,984.10 2.08% 合计 721,848,8

419、49.96 13.87% 620,497,763.45 17.12% （五） 现金流量表补充资料 补充资料 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 329,179,477.48 214,528,364.15 加：资产减值准备 82,664,872.77 73,815,979.30 固定资产折旧 4,995,629.10 4,107,485.71 无形资产摊销 168,319.58 233,304.84 长期待摊费用摊销 3,385,491.57 2,240,302.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以号填列） 667.35 85,417.69 固定

420、资产报废损失（收益以号填列） 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 133 补充资料 本年金额 上年金额 公允价值变动损失（收益以号填列） 财务费用（收益以号填列） 898,911.40 投资损失（收益以号填列） -42,024.53 递延所得税资产减少（增加以号填列） -12,399,730.91 -2,966,574.88 递延所得税负债增加（减少以号填列） 存货的减少（增加以号填列） -73,250,810.05 -70,074,623.85 经营性应收项目的减少（增加以号填列） -1,475,316,244.32 -1,146,836,317.98 经营性应付项目的增加（减少

421、以号填列） 1,220,848,649.59 896,400,109.02 其他 22,040,700.00 经营活动产生的现金流量净额 102,274,997.63 -27,567,642.11 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 1,138,944,440.88 1,523,516,734.04 减：现金的年初余额 1,523,516,734.04 223,156,109.77 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -384,572,2

422、93.16 1,300,360,624.27 注：其他均为本年确认的股权期权费用。 十三、 补充资料 （一）非经常性损益 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”），本公司非经常性损益如下： 项目 本年发生额 备注 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 129,758.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -769,473.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额） -639,714.84 减：所得税影响额 -18,934.53 非经常性损益净额（

423、影响净利润） -620,780.31 减：少数股东权益影响额 128,385.43 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 -749,165.74 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 449,743,388.50 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 134 （二）净资产收益率和每股收益 报告期利润 本年数 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 17.23% 1.06 1.06 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.26% 1.07 1.07 报告期利润 上年数 加权平均净资产收益率 每股收益 基本

424、每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 13.99% 0.66 0.66 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.31% 0.68 0.68 十四、 财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于2012年3月18日决议批准。 法定代表人：丁欣欣 主管会计工作的负责人：刘歆 会计机构负责人：刘歆 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年 3 月 18 日 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年年度报告 135 第十三节 备查文件 一、载有董事长丁欣欣先生签名的 2011 年年度报告文件原件； 二、载有法定代表人丁欣欣先生、主管会计工作负责人刘歆先生、会计机构负责人刘歆先生签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事长：丁欣欣 二一二年三月十八日