1、公告编号：2022-018 1 证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：安信证券 2021 年度报告 中化大气 NEEQ:834952 中化环境大气治理股份有限公司 Sinchem Environment Air Pollution Control Co.,Ltd.公告编号：2022-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 12 日，公司取得“废气催化焚烧处理系统及其调节控制方法”发明专利证书。2021 年 5 月 6 日，中化环境控股有限公司分别与安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙）、钧天创业投资有限公司和白文辉签订了股份转让协议，中化环境控股有限公
2、司通过全国股转系统的特定事项协议转让方式受让安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙）持有中联环保26,000,000 股股份（占中联环保总股本的 29.1594%）、受让钧天创业投资有限公司持有的中联环保18,634,720 股股份（占中联环保总股本的 20.8991%）、受让白文辉持有的中联环保 1,308,320 股股份（占中联环保总股本 1.4673%），受让上述股份后，中化环境控股有限公司将持有中联环保45,943,040 股股份，占中联环保总股本的 51.5259%，成为中联环保的控股股东，公司的实控人由刘学良变更为中国中化集团有限公司。公司于 2021 年 5 月 11 日发布了第
3、一大股东、控股股东、实际控制人变更公告。2021 年 9 月 16 日，中国中化集团有限公司 100%的股权被无偿划转至中国中化控股有限责任公司，公司实际控制人由中国中化集团有限公司变更为中国中化控股有限责任公司。2021 年 10 月 8 日，中化环境控股有限公司通过股票定向发行方式获得公司发行的新股，增持公司 55,357,362 股股份，并于 2021 年 10 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，定向发行后公司总股本变为 144,522,362 股。2021 年 12 月，公司通过北京市 2021 年第三批国家高新技术企业的认定。2022 年 1 月 19 日，公司
4、名称由“北京中电联环保股份有限公司”变更为“中化环境大气治理股份有限公司”。公告编号：2022-018 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投
5、资者保护 .4343 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许跃南、主管会计工作负责人王晶及会计机构负责人王晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
6、，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行
7、业监管政策变动风险 公司致力于环境污染治理与节能降耗。环境保护与节能属于社会公益事业，产业的发展状况在较大程度上受到政策的影响，同时国家能源结构的调整、环保投入的增减、环境标准的变化、环保执法力度以及行业管理与行业标准变化等因素也会影响环保与节能的市场容量、发展速度、收益水平，进而给公司的经营业绩带来一定的影响。2016 年国家出台的“十三五”规划已经提出:中国将迈向生态环境质量总体改善的新征程。为了迎合“十三五”加大环境综合治理力度的规划，各级政府对环境保护的支持程度在不断加强。党的十九大指出，要着力解决大气、水、土壤污染等突出的环境问题，持续改善生态环境质量，扛起生态文明建设的政治责任，形
8、成绿色发展的方式，还自然以宁静、和谐、美丽。环保部也明确表示，持续推进大气污染治理,完善大气环境管理制度，布置推进大气污染防治，加大燃煤电厂超低排放改造，散煤和小散乱污企业群的治理，中小锅炉淘汰，挥发性有机物减排的工作力度，加强环境保护，推动绿色发展，加强生态文明建设，保持环保督查力度。2020 年“十公告编号：2022-018 5 四五”规划提出：广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。党与国家领导 2021 年初又提出了 2030“碳达峰”、2060“碳中和”的运营目标和承诺，这些政策不断出台给环保与节能行业提供了较好的发展环境。项目运营
9、模式风险 目前，公司业务模式主要为工程总承包模式（EPC），该模式虽可有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，但是在总价合同条件下，公司要对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责，如果供货或者工期延长，或是项目设备未获得客户终验通过，则有可能发生退货、返工的风险，导致公司项目成本增加，项目利润空间受到压缩，进而影响公司整体盈利能力以及经营风险。公司产品客户集中度较高的风险 公司的客户主要为大型化工、石油、镍铁等企业，公司所提供的环境污染治理成套设备单项与节能改造工程金额通常较大，2020 年、2021 年，公司前五名客户销售收入合计占当期销
10、售收入总额比例分别为 45.75%、61.10%，客户集中度相对较高。重要客户需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。应收款坏账风险 公司大部分项目集中于年底验收，由于未办理完付款审批流程公司未收到结算款，导致期末应收账款余额较高。本期期末应收账款较期初增加 45.03%，其中：本期账龄在 1 年以内的应收账款占比达 64.72%，虽然公司持续加强应收账款管理，特别是加强建设项目的实施，并在项目实施过程中与业主积极沟通，争取尽早顺利完成项目回款，努力减少应收账款余额和坏账损失风险，但是随着业务规模的扩大，应收账款余额增加，存在发生应收账款无法收回的风险。技术研发及人才流失的风险 环保
11、与节能业务是技术、资金密集型行业，随着产业发展和竞争加剧，公司为了保持行业优势地位，一直保持相应的研发投入，确保新技术开发力度。为应对市场与客户需求，公司不断研发新产品、新技术和新工艺，未来发展对核心技术人员需求的比重会更大，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失，将对公司的发展和创新能力产生一定程度的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-018 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中化大气 指 中化环境大气治理股份有限公司 控股股东、中化环境 指 中化环境控股有限公司 中联环保 指 北京中电联环保股份有限公司 中环兴业
12、指 安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙）江苏中化大气 指 江苏中化大气环境科技有限公司 阜阳公司、阜阳中电联 指 阜阳中电联环保科技有限公司 节能公司 指 北京中电联节能技术有限公司 全国股份转让系统/股转系统/股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 中化环境大气治理股份有限公司股东大会 董事会 指 中化环境大气治理股份有限公司董事会 监事会 指 中化环境大气治理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董
13、事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中化环境大气治理股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中化环境大气治理股份有限公司 英文名称及缩写 Sinchem Environment Air Pollution Control Co.,Ltd.-证券简称 中化大气 证券代码 834952 法定代表人 许跃南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 祝志兴 联系地址 北京市丰台区南四环西路 18
14、8 号一区 3 号楼 电话 010-52268078 传真 010-52268035 电子邮箱 公司网址 www.cec- 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号一区 3 号楼 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中化环境大气治理股份有限公司战略与证券部 备注：截至本报告披露之日，董事会秘书祝志兴已离职，其于 2022 年 4 月 19 日提出辞职，公司于2022 年 4 月 19 日披露董事会秘书辞职公告（公告编号：2022-015）。在新任董事会秘书任命之前，由董事长许跃南先生代为履行董事会秘书职责。三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小
15、企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7722 大气污染治理 主要业务 为客户提供大气污染治理和节能改造等工程的设计、咨询、设备供货及安装调试等综合集成服务 主要产品与服务项目 为客户提供大气污染治理工程与节能系统改造的设计、咨询、设备供货及安装调试等综合集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）144,522,362 优先股总股本（股）-公告编号：2022-018
16、 8 控股股东 控股股东为中化环境控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中国中化控股有限责任公司，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106766754842Q 否 注册地址 北京市东城区建国门北大街 5 号-101-100 是 注册资本 144,522,362.00 元 是 注：1、公司因经营发展需要，注册地址由“北京市丰台区南四环西路 188 号一区 3 号楼”变更为“北京市东城区建国门北大街 5 号-101-100”，此事项经第三届董事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过
17、。2、中化环境控股有限公司本年度认购公司新增 55,357,362 股股份，公司注册资本由89,165,000 元变更为 144,522,362 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵永春 王淑清 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园天职国际会计师事务所 主办券商电话：010-833
18、21371 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-018 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 241,985,243.23 175,677,649.18 37.74%毛利率%20.86%18.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,914,331.34-16,532,264.40 88.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
19、的净利润-1,992,377.24-17,339,621.57 88.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.66%-18.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.73%-19.16%-基本每股收益-0.02-0.19 89.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 630,995,485.34 336,053,985.23 87.77%负债总计 411,444,767.03 259,512,648.18 58.55%归属于挂牌公司股东的净资产
20、214,823,618.18 82,237,949.51 161.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 0.92 61.96%资产负债率%（母公司）31.18%61.20%-资产负债率%（合并）65.21%77.22%-流动比率 0.82 0.92-利息保障倍数-0.21-9.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-76,944,872.56 3,922,808.00-2,061.47%应收账款周转率 1.47 1.42-存货周转率 5.72 3.18-公告编号：2022-018 10 (四四)成长情况成长情
21、况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.77%16.05%-营业收入增长率%37.74%-7.57%-净利润增长率%90.94%-493.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 144,522,362 89,165,000 62.08%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 22,218.80 计入当期损益
22、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）521,442.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-436,852.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 106,809.06 所得税影响数 16,021.35 少数股东权益影响额（税后）12,741.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 78,045.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会
23、计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2022-018 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 8,047,016.43 7,876,374.76 使用权资产 12,583,750.29 一年内到期的非流动负债 2,355,734.89 租赁负债 10,057,373.73 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策
24、的变更 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（1）本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。对所有租赁(选择
25、简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：1）对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3）
26、使用权资产的计量不包含初始直接费用；4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5）作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照企业会计准则第 13 号或有事项计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；6）对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。（2）本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留
27、存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司作为承租人自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（3）租赁负债计量 在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的 5 年期以上贷款市场报价利率来对租赁付款公告编号：2022-018 12 额进行折现。会计政策变更导致影响如下：受影响的报表项目受影响的报表项目 2020年年12月月31日日 2021年年1月月1日日 影响金额影响金额 预付款项 8,047,016.43 7,876,374.76-170,641.67 使用权资产 12,583,750.29 12,583,750.29 一年内到期的非流动负债 2,355,734.89 2,
28、355,734.89 租赁负债 10,057,373.73 10,057,373.73（4）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对本次无影响。2.会计估计的变更 本公司本年度无会计估计变更情况。3.前期会计差错更正 本公司本年度无前期重大会计差错更正情况。4.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项项 目目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 202
29、02121 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产 货币资金 23,489,578.22 23,489,578.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 120,742,428.39 120,742,428.39 应收款项融资 6,325,000.00 6,325,000.00 预付款项 8,047,016.43 7,876,374.76 -170,641.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,082,322.46 3,082,322.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 公告编号：2022-018
30、13 存货 46,205,578.36 46,205,578.36 合同资产 18,960,756.42 18,960,756.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,739,141.35 1,739,141.35 流动资产合计流动资产合计 228,591,821.63 228,421,179.96 -170,641.67 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,976,524.22 4,976,524.22 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,560,294.87 2,560,294.87 在建工程
31、 62,066,640.44 62,066,640.44 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,583,750.29 12,583,750.29 无形资产 19,937,920.50 19,937,920.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 590,604.31 590,604.31 递延所得税资产 4,917,070.64 4,917,070.64 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 95,049,054.98 107,632,805.27 12,583,750.29 资产总计资产总计 323,640,876.61 336,053,985.23 12,413,108.62 流
32、动负债 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 公告编号：2022-018 14 衍生金融负债 应付票据 应付账款 118,105,477.61 118,105,477.61 预收款项 合同负债 62,963,461.38 62,963,461.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,386,783.82 1,386,783.82 应交税费 14,431,764.26 14,431,764.26 其他应付款 2,026,802.51 2,026,802.51 其中：应付利
33、息 44,578.34 44,578.34 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,355,734.89 2,355,734.89 其他流动负债 8,185,249.98 8,185,249.98 流动负债合计流动负债合计 247,099,539.56 249,455,274.45 2,355,734.89 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 10,057,373.73 10,057,373.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 公告编号：2022-018
34、15 非流动负债合计非流动负债合计 10,057,373.73 10,057,373.73 负负 债债 合合 计计 247,099,539.56 259,512,648.18 12,413,108.62 所有者权益 股本 89,165,000.00 89,165,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,051,164.56 5,051,164.56 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,943,998.13 3,943,998.13 一般风险准备 未分配利润 -15,922,213.18 -15,922,213.18 归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所
35、有者权益合计 82,237,949.51 82,237,949.51 少数股东权益 -5,696,612.46 -5,696,612.46 所有者权益合计所有者权益合计 76,541,337.05 76,541,337.05 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 336,053,985.23 336,053,985.23 12,413,108.62 母公司资产负债表 金额单位：元 项项 目目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202121 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产 货币资金 18,605,791.11 18,605,791.11 结
36、算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,250,396.79 103,250,396.79 应收款项融资 3,400,000.00 3,400,000.00 预付款项 2,909,741.01 2,909,741.01 公告编号：2022-018 16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,112,254.22 30,112,254.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,333,586.65 19,333,586.65 合同资产 11,192,896.53 11,192,896.53 持有待售资产 一年内到期
37、的非流动资产 其他流动资产 23,414.14 23,414.14 流动资产合计流动资产合计 188,828,080.45 188,828,080.45 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,976,524.22 4,976,524.22 长期股权投资 47,567,845.16 47,567,845.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 616,199.60 616,199.60 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,433,143.23 6,433,143.23 无形资产 243,119.30 243,119.30
38、开发支出 商誉 长期待摊费用 590,604.31 590,604.31 递延所得税资产 4,734,421.19 4,734,421.19 其他非流动资产 公告编号：2022-018 17 非流动资产合计非流动资产合计 58,728,713.78 65,161,857.01 6,433,143.23 资产总计资产总计 247,556,794.23 253,989,937.46 6,433,143.23 流动负债 短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 48,434,872.07 48,434
39、,872.07 预收款项 合同负债 36,335,398.23 36,335,398.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 575,904.63 575,904.63 应交税费 12,748,650.84 12,748,650.84 其他应付款 8,202,829.93 8,202,829.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,517,978.54 1,517,978.54 其他流动负债 4,723,601.77 4,723,601.77 流动负债合计流动负债合计 149,
40、021,257.47 150,539,236.01 1,517,978.54 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 公告编号：2022-018 18 租赁负债 4,915,164.69 4,915,164.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 4,915,164.69 4,915,164.69 负负 债债 合合 计计 149,021,257.47 155,454,400.70 6,433,143.23 所有者权益 股本 89,165,000.00 89,165,000.00 其他权益
41、工具 其中:优先股 永续债 资本公积 305,282.25 305,282.25 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,943,998.13 3,943,998.13 一般风险准备 未分配利润 5,121,256.38 5,121,256.38 所有者权益合计所有者权益合计 98,535,536.76 98,535,536.76 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 253,989,937.46 253,989,937.46 6,433,143.23 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-018 19 二、主要主要经营情况回顾经
42、营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以大气治理业务为基础，积极拓展节能业务和危废处置业务。近年来，公司通过内生式发展，在大气污染治理工程服务、依托高效强化换热技术开展的节能产品和节能工程服务、危废处置服务中取得了显著的成果，可为客户提供大气治理、节能换热与循环经济的技术咨询、技术服务、工程设计、设备制造、安装、调试、工程总承包(EPC)等全方位的服务。（一）大气治理业务 公司聚焦于石油化工、精细化工、生命科学三大中国中化核心主业，并积极开拓电力、钢铁、制药、锅炉制造等多个行业的市场，不断巩固行业的市场地位，具有良好的市场声誉和品牌知名度。公司已形成以工程建设服务为主，辅以
43、设备产品供货及其他技术服务的稳健全面的商业模式。同时，公司也依靠现有领域的技术基础，积极开展对大气治理行业创新业务的探索，以期形成新的利润增长点。（二）节能业务 公司通过多年研发、潜心投入，在依托高效强化换热技术开展的节能领域取得了阶段性的成果。公司自主设计研发的高效强化换热管材通过了中国锅炉与锅炉水处理协会的鉴定，协会认定公司产品综合技术达到国内领先水平，具有推广价值。公司以高效换热产品供货、节能工程服务及合同能源管理服务为主要商业模式。公司聚焦于在工业锅炉行业、电力行业和石油化工行业推广高效换热管材和设备的应用，已与各行业头部企业开展了广泛而深入的合作，取得了应用业绩。（三）危废处置业务
44、公司投资的阜阳危废处置项目是落实安徽省“十三五”危险废物污染防治规划、解决危险废弃物难题的重点项目。公司采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。公司已于2021 年 12 月通过了安徽省固体废物管理中心危险废物经营许可证资格审查会，即将进入试生产阶段。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2020 年 10 月取得北京市“专精特新”中小企业证书，证书编号：2020ZJTX0266，有效期三年；2、公司 2006 年 10 月首次取得国家高新技术企业认定，并分别于200
45、9 年、2012 年、2015 年、2018 年和 2021 年复审通过,最新高新企业证书编号：GR202111004628，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-018 20 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目
46、项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 77,557,825.43 12.29%23,489,578.22 6.99%230.18%应收票据-应收账款 175,116,333.79 27.75%120,742,428.39 35.93%45.03%存货 20,802,725.96 3.30%46,205,578.36 13.75%-54.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,620,257.46 0.73%2,560,294.87 0.76%80.46%在建工程 239,03
47、2,197.79 37.88%62,066,640.44 18.47%285.12%无形资产 18,713,243.80 2.97%19,937,920.50 5.93%-6.14%商誉-短期借款 65,958,623.28 10.45%40,000,000.00 11.90%64.90%长期借款-应收款项融资 17,953,638.60 2.85%6,325,000.00 1.88%183.85%合同资产 22,907,880.09 3.63%18,960,756.42 5.64%20.82%使用权资产 10,530,781.52 1.67%12,583,750.29 3.74%-16.31
48、%应付账款 290,776,579.21 46.08%118,105,477.61 35.14%146.20%合同负债 16,339,285.56 2.59%62,963,461.38 18.74%-74.05%租赁负债 8,290,988.04 1.31%10,057,373.73 2.99%-17.56%资产总计 630,995,485.34 100.00%336,053,985.23 100.00%87.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加 230.18%，占总资产比例由上年的 6.99%增加至 12.29%，主要原因为本年收到控股股东中化环境增
49、资所致；2、应收账款较期初增加 45.03%，占总资产比例由上年的 35.93%下降至 27.75%，：主要原因为由于本年收入较上年增长 37.74%，导致应收账款余额较上年增长 42.02%；3、在建工程较期初增加 285.12%，占总资产比例由上年的 18.47%增加至 37.88%，主要原因为阜阳公司危废项目（一期）本年施工建设，按完工进度确认工程成本支出所致；4、短期借款较期初增加 64.90%，占总资产的比例由上年的 11.90%下降至 10.45%，主要原因为本公告编号：2022-018 21 年清偿期初担保性贷款 3,800 万元，新增阜阳公司抵押贷款 5,000 万元，节能公司
50、信用借款 1,000 万元，江苏中化大气环境科技有限公司信用借款 387.15 万元导致；5、应付账款较期初增加 146.20%，占总资产比例由上年的 35.14%增加至本年 46.08%，主要原因为阜阳公司危废项目（一期）建设由总承包垫资进行，期末应付项目建设款增加 15,997 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 241,985,243.23-175,677,649.18-37.74%营业成本