1、1 2021 年度报告 鑫亿鼎 NEEQ:839683 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 4 月 13 日,在全国中小企业股份转让系统官网披露了江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告，公司新增 9,771,986 股股份于 2021 年04 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层
2、分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
3、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶伟、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）张波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整
4、性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术风险 公司所属行业为新材料小众行业，产品应用在光源（照明、家电、杀菌、办公）、光纤、半导体等多领域。近年来，受“中国制造 2025、互联网、振兴装备制造业、推进节能减排、去库存、去产能”等政策措施影响，国家对相关设备的创新研发及国产化率提出了更高的要求。虽然公司在行业中已具有一定的竞争优势，具备较好的产品研发和制
5、造经验，但依旧存在新设备、新技术与新产品对公司产品的冲击和替代带来的潜在竞争风险。公司采取的应对措施：加大研发的投入，同时与相关高校合作，提高技术研发的能力。市场风险 当前，国家宏观经济“适度扩大需求，加强供给侧改革”的政策导向指出了当前及今后一段时间中国经济发展的新信号。在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务面前，各行业的结构调整将使市场在一定时期内承受较大压力，对公司生产经营也会带来不利影响。同时，产业升级与技术改造、节能减排与环境保护和战略性新兴产业发展等所呈现出来的新的市场需求，在为公司提供良好机遇的同时，也对公司快速适应市场变化和响应市场需求的能力提出了较大挑战。公司采
6、取的应对措施：与高校紧密合作，为产学研转化特组建精加工生产线，将产业升级与技术改造落到实处。5 应收账款发生坏账的风险 公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并制定了完善的应收账款催收和管理制度。但由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未来因下游客户经营状况等原因导致公司无法及时足额收回货款，将致使公司产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。公司采取的应对措施：将下游客户按合作及回款状况分级管理，给予不同的账期。原材料价格上涨的风险 从天然岩石矿物中提纯生产高纯度石英砂是目前世界生产高纯度石英砂的最先进技术，目前全球能够批量供应半导体用高纯石英砂的厂商较少，美国高纯
7、石英砂在行业中处于垄断地位，俄罗斯、德国、日本等国家具有高纯砂的提纯技术，但供应能力稍弱。公司石英棒产品广泛应用于太阳能、半导体工业（电子工业）、光纤制造、航空航天等领域，是上述应用领域的消耗品，其所使用原材料主要为进口高纯石英砂。因此一旦出现原料供应紧张或产能不足的情况，或上游高纯石英砂供应商利用其市场垄断地位对原材料价格施加影响，公司将面临成本上升、经营业绩下滑的不利风险。公司采取的应对措施：积极的与矿石产区企业及地方政府紧密合作，特参股天长硅基新材料有限公司，以应对原料矿石给公司带来的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义
8、 公司、本公司、股份公司、鑫亿鼎 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 股东大会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司监事会 三会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 永拓、会计师、会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31
9、日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 鑫亿鼎 证券代码 839683 法定代表人 陶伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张波 联系地址 沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区永成木业东侧 电话 0527-83221666 传真 0527-83260880 电子邮箱 公司网址 办公地址 沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区永成木业东侧 邮政编码 223600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、
10、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 3 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业(C30)-玻璃制品制造(C305)-技术玻璃制品制造(C3051)主要业务 石英制品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 石英管、石英棒的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,440,186 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陶伟 陈琼）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陶伟 陈琼），一致行动人为
11、（陶伟 陈琼）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913213220695335694 否 注册地址 江苏省宿迁市沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区永成木业东侧 否 注册资本 82,440,186 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伟雄 王永平 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办
12、公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,942,097.04 135,719,474.62-20.47%毛利率%36.69%23.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,755,406.14 15,068,880.86 11.19%归属于挂牌公司股东
13、的扣除非经常性损益后的净利润 13,433,542.98 12,697,731.20 5.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.23%6.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.99%5.50%-基本每股收益 0.21 0.21 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 376,496,964.84 317,737,586.12 18.49%负债总计 91,507,072.64 79,301,197.99 15.39%归属于挂牌公司股东的净资产 28
14、4,989,892.20 238,436,388.13 19.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.45 3.28 5.18%资产负债率%（母公司）24.30%24.96%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 2.93 2.76-利息保障倍数 11.71 16.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,405,603.45-18,582,026.10-134.47%应收账款周转率 1.23 2.43-存货周转率 1.43 2.10-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总
15、资产增长率%18.49%4.63%-营业收入增长率%-20.47%22.61%-净利润增长率%11.19%-54.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,440,186 72,668,200 13.44%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定
16、额或定量持续享受的政府补助除外 3,868,642.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,432.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,908,074.31 所得税影响数 586,211.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,321,863.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末
17、（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 70,603,228.57 27,407,479.60 29,776,340.28 29,776,340.28 应收账款 54,970,200.74 92,730,972.61 50,059,821.35 50,059,821.35 预付款项 57,664,939.04 15,834,990.98 6,643,644.16 6,643,644.16 存货 31,988,239.16 69,731,173.76 66,774,764.
18、39 66,774,764.39 固定资产 49,895,389.67 87,428,095.87 57,782,164.56 57,782,164.56 递延所得税资产 579,180.21 914,713.63 418,575.41 418,575.41 其他非流动资产 7,121,996.80 4,093,965.09 8,936,578.62 8,936,578.62 资产总额 292,419,368.77 317,737,586.12 279,475,900.72 279,475,900.72 应付账款 10,600,357.44 10,994,496.82 4,089,717.56
19、 4,089,717.56 其他流动负债 582,676.14 27,990,155.74 24,738,540.28 24,738,540.28 负债总额 51,499,579.01 79,301,197.99 56,108,393.45 56,108,393.45 盈余公积 10,864,328.78 10,615,988.62 9,109,100.53 9,109,100.53 未分配利润 78,521,713.03 76,286,651.56 62,724,658.79 62,724,658.79 管理费用 4,296,984.92 4,879,030.47 4,769,845.12
20、4,769,845.12 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,070,698.64-3,307,588.14-562,014.77-562,014.77 利润总额 19,991,778.79 17,172,843.74 45,113,125.39 45,113,125.39 所得税费用 2,439,496.30 2,103,962.88 6,328,296.10 6,328,296.10 净利润 17,552,282.49 15,068,880.86 38,784,829.29 38,784,829.29 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或
21、重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 前期会计差错更正说明 1.1 公司 2020 年 12 月 31 日财务报表列报的应收票据 70,603,228.57 元，包含已背书尚未到期的票据和无法贴现或兑付并退回给付款方的票据。对于已背书或退票财务未及时做账务处理，导致应收票据及应收账款核算存在错报。公司本期组织财务重新获取并编制了票据明细表，对应收票据账务处理全面梳理并做差错更正处理，同时对期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据列报按新准则实施调整，经追溯调整后，影响如下：（1）调减 2020 年 12 月 31 日应收票据 70,603,228.57 元，调增 2020 年
22、12 月 31 日应收账款原值 39,997,661.37 元，调增 2020 年 12 月 31 日应付账款 394,139.38 元，调增 2020 年 12 月 31 日预付账款 30,999,706.58 元。（2）因应收账款增加，调增 2020 年度信用减值损失 2,236,889.50 元，调减 2020 年 12 月 31日应收账款 2,236,889.50 元，同时调增 2020 年 12 月 31 日递延所得税资产 335,533.42 元，调减2020 年度所得税费用 335,533.42 元。（3）对期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据列报按新准则实施调整，影响如
23、下：调增 2020 年 12 月 31 日应收票据 27,407,479.60 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他流动负债27,407,479.60 元。1.2 公司 2020 年 12 月 31 日财务报表列报的预付账款 57,664,939.04 元，其他非流动资产7,121,996.80 元，预付款主要用于采购石英砂、石英矿石等采购支出和购置设备、基本建设工程等资本性支出，相关采购合同已经签订，截至 2020 年 12 月 31 日已收到的货物和已安装调试完成的设备因未支付尾款，供应商未开具发票。基本建设工程已竣工但未办理工程结算，账务处理未计入存货、固定资产和在建工程形成错
24、报。本期结合已获取的相关证据实施了差错更正处理，经追溯调整后，影响如下：（1）调减 2020 年 12 月 31 日预付账款 72,829,654.64 元，调减 2020 年 12 月 31 日其他非流动资产 3,028,031.71 元，调增 2020 年 12 月 31 日存货 37,742,934.60 元，调增 2020 年 12 月 31 日固定资产 37,704,894.96 元，调增 2020 年度管理费用 409,856.79 元。（2）对经调整后的 2020 年度固定资产折旧实施测试调整，调增 2020 年 12 月 31 日累计折旧172,188.76 元，调增 2020
25、 年度管理费用 172,188.76 元。1.3 上述 1、2 两项调整共调减 2020 年度净利润 2,483,401.63 元，据此调整未分配利润和盈余公积，经追溯调整后，相应调减 2020 年 12 月 31 日盈余公积 248,340.16 元，调减 2020 年 12 月 31日未分配利润 2,235,061.47 元。12 2、前期差错更正对公司 2020 年度财务报表的影响 报表项目报表项目 调整前金额调整前金额 调整数调整数 调整后金额调整后金额 应收票据 70,603,228.57-43,195,748.97 27,407,479.60 应收账款 54,970,200.74
26、37,760,771.87 92,730,972.61 预付款项 57,664,939.04-41,829,948.06 15,834,990.98 存货 31,988,239.16 37,742,934.60 69,731,173.76 固定资产 49,895,389.67 37,532,706.20 87,428,095.87 递延所得税资产 579,180.21 335,533.42 914,713.63 其他非流动资产 7,121,996.80-3,028,031.71 4,093,965.09 资产总额 292,419,368.77 25,318,217.35 317,737,586
27、.12 应付账款 10,600,357.44 394,139.38 10,994,496.82 其他流动负债 582,676.14 27,407,479.60 27,990,155.74 负债总额 51,499,579.01 27,801,618.98 79,301,197.99 盈余公积 10,864,328.78-248,340.16 10,615,988.62 未分配利润 78,521,713.03-2,235,061.47 76,286,651.56 管理费用 4,296,984.92 582,045.55 4,879,030.47 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,070,69
28、8.64-2,236,889.50-3,307,588.14 利润总额 19,991,778.79-2,818,935.05 17,172,843.74 所得税费用 2,439,496.30-335,533.42 2,103,962.88 净利润 17,552,282.49-2,483,401.63 15,068,880.86 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“非金属矿物制品业（C30）”；根据国民
29、经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“非金属矿物制品业（C30）”中的“技术玻璃制品制造（C3051）”；根据全国中小企业股份转让系统关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告（股转系统公告201523 号），按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“技术玻璃制品制造（C3051）”，按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“新型功能材料（11101410）”。公司主营业务为石英制品的研发、生产及销售。公司主要产品为石英管、石英棒。公司石英管产品主要面向下游电光源行业。电光源石英管主要运用于照明行业及特种光源行业，是电光源产品的基本泡壳材料。石英棒广泛
30、应用于太阳能、半导体工业（电子工业）、光纤制造、航空航天等领域，是上述应用领域的消耗品。公司坚持以客户及市场为驱动的业务拓展模式，以产品品质、服务质量为保障的经营模式，以市场发展为导向，为客户提供高品质的石英制品。一方面，公司拥有较为丰富的石英管（棒）生产经验及技术，拥有一批具备丰富从业经验的人才队伍，公司自产产品主要应用于电光源、太阳能、半导体、光通讯等行业，通过近几年努力，公司产品逐步取得了下游客户的广泛认可，公司也逐步树立起了自身在行业内的良好品牌形象；另一方面，公司所处江苏省沭阳县毗邻东海县，东海县是我国最重要的石英产业基地，公司拥有明显的区位优势。公司通过充分利用自身较为丰富的石英制
31、品生产经验技术、从业经验丰富的人力资源，以及明显的区位优势，为下游客户提供质量稳定的石英产品，从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
32、 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,367,966.35 1.69%1,262,478.53 0.40%404.40%应收票据 24,413,871.81 6.48%27,407,479.60 8.63%-10.92%应收账款 82,309,006.14 21.86%92,730,972.61 29.18%-11.24%存货 81,200,936.53 21.
33、57%69,731,173.76 21.95%16.45%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 99,908,686.77 26.54%87,428,095.87 27.52%14.28%在建工程 37,588,255.12 9.98%16,806,916.73 5.29%123.65%无形资产 1,237,597.63 0.33%1,070,444.92 0.34%15.62%商誉 0 0.00%0 0.00%0%短期借款 21,900,000.00 5.82%23,900,000.00 7.52%-8.37%长期借款 48,793
34、.20 0.01%173,938.16 0.05%-71.95%预付款项 23,323,759.39 6.19%15,834,990.98 4.98%47.29%合同负债 5,477,780.81 1.45%4,482,124.16 1.41%22.21%预收款项 0 0.00%0 0.00%0%应付账款 9,881,303.76 2.62%10,994,496.82 3.46%-10.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金账面金额为 6,367,966.35 元，较上期末增幅 404.40%。系公司年末货款回款所致。2、应收票据 报告期末，应
35、收票据账面金额为 24,413,871.81 元，较上期末降幅 10.92%。主要系本报告期内使用银行承兑汇票进行结算的客户数量和金额增加所致。3、应收账款 报告期末，应收账款账面金额为 82,309,006.14 元，较上期末降幅 11.24%。主要系本报告期内受疫情及限电影响导致销售下降，以及本年度销售回款增加所致。4、存货 报告期末，存货账面金额为 81,200,936.53 元，较上期末增幅 16.45%。主要系 2020 年建成的生产线开始放量投产，生产能力较上年度有较大幅度增加，原材料消耗速度远超原材料新增储备所致。5、固定资产 报告期末，固定资产账面金额为 99,908,686.
36、77 元，较上期末增幅 14.28%。主要系本报告期内新购置机器设备所致。6、长期借款 报告期末，长期借款账面金额为 48,793.20 元，较上期末降幅 71.95%。主要系本报告期内信用借款分期偿还所致。15 7、预付款项 报告期末，预付款项账面金额为 23,323,759.39 元，较上期末增幅 47.29%。主要原因如下：受疫情等因素影响，公司所需的石英砂、石英矿等原材料价格涨幅较高，且短期内无下降趋势，而 2021 年公司开始新建精加工成型管项目和高端电子信息领域用电子级超高纯石英砂生产线，因许多设备需要特定的参数要求等因素，公司需向设备厂商提前预付大额设备采购款；同时为了有效降低原
37、材料整体采购价格，并为公司 2021 年度新建的精加工成型管项和石英砂生产线储备足够的原材料，确保公司生产经营需求稳定，上述因素共同导致公司年末预付款项大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,942,097.04-135,719,474.62-20.47%营业成本 68,333,141.70 63.31%103,861,138.18 76.53%-34.21%毛利率 36.69%-23.47%
38、-销售费用 1,730,846.31 1.60%1,640,181.60 1.21%5.53%管理费用 6,651,615.48 6.16%4,879,030.47 3.59%36.33%研发费用 10,180,861.69 9.43%5,482,400.96 4.04%85.70%财务费用 2,284,261.76 2.12%1,250,130.46 0.92%82.72%信用减值损失-3,424,064.46-3.17%-3,307,588.14-2.44%3.52%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,868,642.05 3.58%2,653,637.83 1.96%45.7
39、9%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 18,096,862.29 16.77%17,036,893.74 12.55%6.22%营业外收入 63,945.53 0.06%136,000.00 0.10%-52.98%营业外支出 24,513.27 0.02%50.00 0.00%48,926.54%净利润 16,755,406.14 15.52%15,068,880.86 11.10%11.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本 本期公司实现营业收入 107,94
40、2,097.04 元，较上期下降 20.47%，主要系在 2021 年度下半年度，公司生产经营受到新冠疫情以及限电因素影响所致；本期营业成本为 68,333,141.70 元，较上期下降34.21%，主要系在 2021 年度公司的精加工生产线投产所致。2、管理费用 16 本期公司管理费用 6,651,615.48 元，较上期增加 36.33%，主要系当地生活成本上涨，给员工涨薪导致本期职工薪酬增加；因精加工生产线投产，大量客户到公司洽谈业务导致本期业务招待费增加；本期定增以及研发部门申报相关项目支付中介服务费增加所致。3、研发费用 本期公司研发费用 10,180,861.69 元，较上期增加
41、85.70%，主要系公司研发电子级高纯石英砂费用增加所致。4、财务费用 本期公司财务费用 2,284,261.76 元，较上期增加 82.72%，主要系本报告期内因融资产生的利息及相关费用增加所致。5、营业利润 本期公司营业利润 18,096,862.29 元，较上期增加 6.22%，主要系本期精加工生产线投产所致。6、营业外收入 本期公司营业外收入 63,945.53 元，较上期下降 52.98%，主要系上一年度地方政府给予相关补助金额较高所致。7、营业外支出 本期公司营业外支出 24,513.27 元，较上期增加 48926.54%，主要系本期公司对外捐赠以及迟缴税金发生的滞纳金及罚款所致
42、。8、净利润 本期公司净利润 16,755,406.14 元，较上期增加 11.19%，主要系本期部份原材料自产以及部份产品由自有精加工生产线加工不需要委外加工所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,865,316.22 131,025,446.42-20.73%其他业务收入 4,076,780.82 4,694,028.20-13.15%主营业务成本 67,088,423.02 99,891,216.46-32.84%其他业务成本 1,244,718.68 3,969,921.72-68.65%按产品
43、分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%石英棒 4,504,297.12 2,697,923.71 40.10%-65.60%-74.90%-0.48%石英管 99,361,019.10 64,390,499.34 35.20%-15.25%-27.77%14.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内，公司主要产品为石
44、英管和石英棒，其中石英棒占营业收入的比重由 13.80%下降至4.34%，石英管占营业收入的比重由 86.20%上升至 95.66%，属于正常的市场需求差异调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东海县奥博石英制品有限公司 27,934,728.20 26.90%否 2 东海县凯凯石英制品有限公司 14,626,904.84 14.08%否 3 江苏芯亿特石英制品有限公司 10,697,332.50 10.30%否 4 苏州天之星新材料有限公司 7,799,161.07 7.51
45、%否 5 苏州奥飞石英科技有限公司 5,553,654.00 5.35%否 合计合计 66,611,780.61 64.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏海力源石英科技有限公司 14,574,950.03 26.85%否 2 新沂市鑫之盛石英加工有限公司 6,488,122.00 11.95%否 3 故城县恒丰硬质合金有限公司 3,854,000.00 7.10%否 4 连云港瑞龙气体有限公司 2,371,783.35 4.37%否 5 苏州光协石英科技有限公
46、司 1,025,407.22 1.89%否 合计合计 28,314,262.6 52.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,405,603.45-18,582,026.10-134.47%投资活动产生的现金流量净额-32,761,840.58-30,940,350.27 5.89%筹资活动产生的现金流量净额 31,461,724.95 8,237,109.07 281.95%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 6,405,603.45 元，而去年同期为-18
47、,582,026.10 元。经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因主要系报告期内公司增加应收账款的催收，销售回款增加所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-32,761,840.58 元，而去年同期为-30,940,350.27元。变动原因主要系去年同期为满足生产经营需要，进行了新的生产线建设，导致购建固定资产支付的现金金额较大，而本期此部分现金支出有所减少所致。18 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 31,461,724.95 元，而去年同期为 8,237,109.07 元。筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因主要系 2021 年公司发行股票募集资金2,999万元，而2020
48、年度筹资活动产生的现金流量净额主要由本期新增的银行借款金额构成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天长硅基新材料有限公司 参股公司 硅基材料 80,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天长硅基新材料有限公司 因天长硅基新材料有限公司所在地非金属
49、矿资源丰富，双方合作开采原料矿石 便于公司储备原料矿石 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业为非金属矿物制品业，公司主营业务为石英制品的研发、生产及销售。公司主要产品为石英管、石英棒。公司产品广泛应用于电光源、光伏、光通讯等行业，公司主营业务明确，且报告期内，公司主营业务未发生变化。公司所处行业具备良好的成长性，商业模式及盈利模式清晰，公司拥有与生产经营相关的要素或资源，不存在法律法规或章程规定终止经营或丧失持
50、续经营能力的情况，公司具有持续经营记录。因此，公司业务明确，具有持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他