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871880_2021_ST招华_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1、1 2021年度报告 ST 招华 NEEQ:871880 深圳市招华智能股份有限公司 ShenZhen ZhaoHua Intelligent Inc.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

2、公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.81 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何义成、主管会计工作负责人习纳及会计机构负责人(会计主管人员)习纳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投

3、资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当

4、控制风险 公司法人和实际控制人为何义成,虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司及中小股东的利益,但如果实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。2、行业风险 公司所在的手机主板行业竞争日趋激烈,行业中呈现大企业占有大部分市场份额,小企业众多且竞争激烈的局面,且产业链整合加强,弱小企业在产业链整合的趋势中容易被兼并和淘汰。目前公司规模较小,行业中优质的客户资源有待增长。公司在4 发展中除应对行业领先者的竞

5、争以外,未来行业的新进入者也会对本行业造成冲击。若在未来的发展中,公司不能满足客户对产品开发设计的需求,则会对竞争优势和经营业绩产生不利影响。3、原材料价格波动的风险 公司目前的主要产品为手机主板,产品运用于功能手机及智能手机。产品涉及的原材料包括 IC、PA 和与其配套的软件、PCB板、电容、电阻等。原材料价格的波动对公司盈利水平产生一定的影响。4、质量控制风险 公司总体策略是集中资源于手机主板的设计研发,专注于手机业务中最核心业务的经营,因此公司将附加值较低的重资产加工环节外包给江苏泰盟科技有限公司、盐城吉凯同科技有限公司等几家外协加工工厂生产,主要的生产环节由外协加工工厂负责,外协生产的

6、模式在一定程度上易产生质量问题。5、汇率波动影响 报告期内,公司的主要原材料为进口采购,由于采购单价都是以美元定价及结算,人民币对外币汇率的波动将会影响公司以人民币折算的原材料价格,从而影响公司的毛利率。同时,汇率波动也会产生一定的汇兑风险。尽管公司通过不断提高产品的性能,增强对客户的议价能力,通过争取合理的价格、付款方式和信用周期,降低中、短期汇率波动对盈利能力的影响,但如果汇率出现较大波动,仍可能对公司的经营业绩产生一定影响。6、资产负债率较高的风险 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日,公司的资产负债率分别为 107.70%和 68.45%,报告期内公司资

7、产负债率仍然处于较高水平,公司的负债主要源于正常业务经营,但是公司股本规模较小,资产总额不高,因此资产负债率较高,公司面临一定的偿债风险。7、业绩下滑风险 公司 2021 年度、2020 年度的净利润分别为 54.35 万元、-205.97万元,虽然净利润较上期有所上升,但由于公司规模较小,营业收入及成本的波动直接导致公司净利润变动,因此公司存在5 业绩下滑的风险。8、税收风险 公司于 2019 年 12 月取得国家高新技术企业证书。高新技术企业认证的有效期为三年,本公司应在期满前三个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效。如果本公司高新技术企业认证期满

8、后未通过认证资格复审,或者国家关于税收优惠的法规变化,公司可能无法在未来年度继续享受税收优惠。9、公司客户集中风险 2021 年度及 2020 年度,公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为 100.00%和 100.00%,公司客户相对集中,如果公司不能持续维持与客户的良好合作关系、不断开发新的客户,将对公司的持续经营带来较大风险。10、关联方销售的风险 2021 年度、2020 年度,公司对关联方实现的营业收入占公司营业收入总额的比例分别为 96.53%、28.78%,数据显示对关联方销售存在依赖性。如果涉及关联方销售的关联方的生产经营情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司产品的需

9、求,从而对公司的营业收入、营业利润、现金流等产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:公司本年收入利润有所增长,净资产由负转正,与上年相比减少了持续经营重大不确定性风险 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、招华智能 指 深圳市招华智能股份有限公司 股东大会 指 深圳市招华智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市招华智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市招华智能股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳市招华智能股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主

10、办券商 指 安信证券股份有限公司 上会会计师、会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 招华创新 指 深圳市招华创新科技企业(有限合伙)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市招华智能股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen ZhaoHua Intelligent Inc.,Ltd.ZhaoHua 证券简称 ST 招华 证券代码 871880 法定

11、代表人 何义成 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 习纳 联系地址 深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路一巷 65 号新玥庭花园建安一路 623-2-1 号 电话 0755-23029293 传真 0755-23029293 电子邮箱 xinazhao- 办公地址 深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路一巷 65 号新玥庭花园建安一路 623-2-1 号 邮政编码 518100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 4 月 8 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层

12、情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C39-计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要业务 功能手机主板、智能手机主板的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 功能手机主板、智能手机主板的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)5,000,000 优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东 控股股东为(何义成)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(何义成),无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300

13、0943744677 否 注册地址 广东省深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路一巷 65 号新玥庭花园建安一路 623-2-1 号 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)安信证券 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘冬祥 肖烈汗 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适

14、用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,338,253.54 7,169,577.02 155.78%毛利率%7.39%9.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 543,475.00-2,059,706.74 126.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 431,625.71-1,484,750.16 129.07%加权平均净资产收益

15、率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-281.86%-364.36%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-223.85%-262.65%-基本每股收益 0.11-0.41 126.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,422,921.29 6,033,108.43-76.41%负债总计 974,003.43 6,497,665.57-85.01%归属于挂牌公司股东的净资产 448,917.86-464,557.14 196.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09-

16、0.09 200.00%资产负债率%(母公司)68.45%107.70%-资产负债率%(合并)68.45%107.70%-流动比率 1.22 0.86-利息保障倍数 3.48-54.99-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 515,341.56 551,979.01-6.64%应收账款周转率 6.50 2.00-存货周转率 32.44 8.73-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-76.41%31.74%-营业收入增长率%155.78%-28.80%-净利润增长率

17、%126.39%-4.87%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 99.18 计入当期损益的政府补助 111,792.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 111,849.29 所得税影响数-少数股东

18、权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 111,849.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁(2018 年修订)(财会201835

19、 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会 计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日 起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。公司首次执行新租赁准则对年初财务报表无影响。(2)会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于通信终端设备制

20、造行业中细分的手机主板制造行业,是国家级高新技术企业,主要业务为功能手机主板、智能手机主板的研发、生产与销售。公司服务于手机终端设备制造业客户,为客户提供定制化的功能手机主板、智能手机主板。公司专注于在国际市场上与一个国家或一个地区的核心品牌建立战略合作关系,持续为客户提供优质的研发、制造服务,不断帮助客户提高产品的质量、技术含量、产品线,由此提升客户的市场占有率和核心竞争力。由于海外尤其是新兴市场国家处于市场经济发展初期,会对本国电子信息产业进行一定的保护,其本土品牌不具备智能终端研发、设计及制造能力,但拥有品牌与渠道优势,招华智能通过绑定本土品牌,可以有效打开当地市场。公司的经营模式是通过

21、 ODM 模式为手机品牌商提供成品的研发设计。公司根据客户的市场调研和需求分析,结合客户具体情况,共同制定移动通信终端的各项性能指标与功能,选择 MTK 平台的芯片,研发设计搭载芯片与实现手机各项功能控制的电路主控板(PCBA),设计手机的结构与外观,开发出满足客户需求的产品。公司产品主要为各型号的 2G 功能手机主板、3G 智能手机主板、4G 智能手机主板等。公司主要采用直销的市场销售模式,公司通过销售各类型的手机主板进而获取利润和现金流,并通过提升研发能力,产品质量控制能力,客户开发和拓展能力不断提升公司的市场竞争力和经营业绩。报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定

22、情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占

23、总资产的比比重重%货币资金 184,238.67 12.95%74,017.87 1.23%148.91%应收票据-应收账款 466,155.32 32.76%4,889,686.91 81.05%-90.47%存货 520,825.41 36.60%526,250.17 8.72%-1.03%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 229,980.04 16.16%447,818.30 7.42%-48.64%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-526,000.00 8.72%-100%长期借款-应付账款 268,816.81 18.89%5,199,890.69 86.19%-94.83%资

24、产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:报告期末货币资金 184,238.67 元,比期初数增加了 110,220.80 元,变动比例 148.91%,主要是报告内营业收入增长,期末收到客户的回款相应的增加。报告期末应收账款 466,155.32 元,比期初数减少了 4,423,531.59 元,变动比例-90.47%,主要是报告内收回了对上期客户商巢互联网技术有限公司的应收账款 4,995,500.00 元。报告期末固定资产为 229,980.04 元,比期初减少了 217,838.26 元,变动比例为-48.64%,主要原因是期初固定资产金额相对较小,报告期内对固定资产进行了折旧。

25、报告期末短期借款为 0.00 元,比期初数减少了 526,000.00 元,变动比例-100.00%,主要是报告期归还了 526,000.00 元信用贷款,后期无贷款。报告期末应付账款为 268,816.81 元,比期初数减少了 4,931,073.88 元,变动比例-94.83%,主要是报告期内支付了上期对供应商心里程控股集团有限公司的应付账款 4,794,225.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重

26、%营业收入 18,338,253.54-7,169,577.02-155.78%营业成本 16,983,692.01 92.61%6,477,269.59 90.34%162.20%毛利率 7.39%-9.66%-销售费用 58,737.44 0.32%63,168.52 0.88%-7.01%管理费用 785,905.26 4.29%989,866.97 13.81%-20.60%研发费用 466,667.36 2.54%924,559.88 12.90%-49.53%财务费用-167,811.01-0.92%38,739.88 0.54%-533.17%信用减值损失 228,541.31

27、1.25%-157,262.39-2.19%245.32%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 111,792.05 0.61%-567,208.48-7.91%119.71%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 99.18 0.00%-1,950.44-0.03%105.09%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 543,516.94 2.96%-2,053,909.08-28.65%126.46%营业外收入 0.89 0

28、.00%16,291.56 0.23%-99.99%营业外支出 42.83 0.00%22,089.22 0.31%-99.81%净利润 543,475.00 2.96%-2,059,706.74-28.73%126.39%项目重大变动原因项目重大变动原因:报告期内公司营业收入 18,338,253.54 元,比上年同期增加了 11,168,676.52 元,变动比例 155.78%,主要原因是公司新增了智能门锁的业务;营业成本随着营业收入的增加而增加。报告期内研发费用 466,667.36 元,比上年同期减少了 457,892.52 元,变动比例-49.53%,主要是因为报告期内研发人员变动

29、,工资费用减少。报告期内财务费用-167,811.01 元,比上年同期减少了 206,550.89 元,变动比例-533.17%,主要是因为报告期内公司拆借出借款收到利息 391,179.00 元,支付银行贷款利息 216,656.24 元,借款与贷款利息差额导致财务费用为负。报告期内公司营业利润为 543,516.94 元,同比上升了 126.46%,净利润为 543,475.00 元,同比上升了 126.39%,主要原因是报告期内公司业务有所增涨,且期间费用缩减。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,35

30、9,951.65 7,023,350.60 147.17%其他业务收入 978,301.89 146,226.42 569.03%主营业务成本 16,983,692.01 6,477,269.59 162.20%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 15 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%功能手机主板 345,128.86 280,953.16 18.59%-83.17%-83.44%7.71

31、%平板电脑 10,411,504.35 10,189,553.07 2.13%135.51%140.17%-47.15%智能门锁 6,603,318.44 6,513,185.78 1.36%-芯片及其他-100.00%-100.00%-100.00%合计 17,359,951.65 16,983,692.01 2.17%147.17%162.20%-72.11%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:受疫情影响,报告期内公司业务持续下滑,为增加收入,报告期内,公司增加了智能门锁贸易业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户

32、客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 赣州科之光智能科技有限公司 17,702,685.60 96.53%是 2 深圳精美精科技有限公司 605,660.38 3.30%否 3 江苏永科智能科技有限公司 26,725.66 0.15%否 4 深圳市阿尔丰科技有限公司 3,181.90 0.02%否 合计合计 18,338,253.54 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市盛浩商贸有限公司 7,803,9

33、82.30 45.99%否 2 深圳精美精科技有限公司 4,999,115.04 29.46%否 3 广东心里程投资集团有限公司 3,899,468.97 22.98%否 4 深圳市维誉科技有限公司 182,123.90 1.07%否 5 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 26,831.86 0.16%否 合计合计 16,911,522.07 99.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 515,341.56 551,979.01-6.64%投资活动产生的现金流量净额 2,000.00-7,

34、458.98 126.81%16 筹资活动产生的现金流量净额-407,120.76-510,787.02 20.30%现金流量分析现金流量分析:报告期内投资活动产生的现金流量净流入金额为 2,000.00 元,比上年同期增加 9,458.98 元,主要原因是由于本年度内处理固定资产获得收入。报告期内筹资活动产生的现金流量净流出,流出金额是 407,120.76 元,比上年同期减少,主要是由于报告期内公司归还了部分借款。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制

35、的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司资产负债结构较为稳定,报告期末资产负债率为68.45%;归属于挂牌公司股东的净资产448,917.86万元,比上年度有所增长,公司营运能力进一步提高。因此,公司具备持续经营和稳步上升的条件,能够获得较好的发展成果。在报告期内,公司业务虽然比上期有所增长,但由于手机市场和疫情的影响,和公司目前的经营情况,公司也做出相应的调整:公司将进一步优化营销机制,开拓销售渠道,开发、生产、销售毛利较

36、高的产品,加强市场调研,伺机寻找新的市场机会和突破口,充分利用公司的技术优势与产品优势,增强产品竞争力,从客户角度出发,服务好客户,保证产品质量,跟客户产生粘性;从加强企业内部管理出发,真正做到优胜劣汰,对公司各项费用支出实行严格管理控制,实施全员“降本增效,开源节流”,节省运营成本、优化管理机制,改善现金流,做好风险管理;优化资源配置,着力研发新产品,以满足不断变化的市场需求,实现公司效益与股东效益最大化,公司在现有主板业务的基本上,着重投入研发智能狗链项目,为公司增加更多成功的产品和品类,实现市场销售;公司对销售及内部管理优化之后,将考虑增资措施,为后续项目的研发,新产品的推广和公司的发展

37、奠定基础。报告期内,公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。公司纳税记录完整,诚信合法经营,业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,具有良好的独立自主运营的能力;会计核算,财务管理,17 风险控制等各项重大内部控制体系良好运行;公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况,不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形,不存在无法支付供应商货款情形,不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素等情形。综上所述,公司拥有持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是

38、否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项

39、是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位:元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新

40、增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 19 理人理人员员 深圳市柏伦实业有限公司 无关联关系 否 2021年 4月 13日 2021年 8月 19日 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 5.95%已事后补充履行 否 深圳佰柯晋实业有限公司 无关联关系 否 2021年 4月 13日 2021年 11月 13日 0.00 3,473,000.00 3,473,000.00 0.00 5.95%已事后补充履行 否 江西原点酒业有限公司 无关联关系

41、 否 2021年 4月 12日 2021年 6月 9日 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 5.95%已事后补充履行 否 总计总计-0.00 6,373,000.00 6,373,000.00 0.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响:公司未在事前及时进行审议和披露上述事项,于 2021 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议和 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会进行了补充审议并进行了披露。上述对外借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款,并取得

42、部分收益。报告期内借款本息均已全部收回,不存在对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响的情形。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力,接受劳务-2销售产品、商品,提供劳务 15,000,000.00 17

43、,702,685.60 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 -20 公司2021年6月29日第二届董事会第三次会议和2021年7月30日召开的2020年年度股东大会审议通过关于预计公司2021年日常性关联交易的议案。其中,预计向赣州科之光智能科技有限公司销售商品15,000,000.00元,本期实际发生17,702,685.60元,比预计金额超出2,702,685.60元,已经过第二届董事会第六次会议审议通过,并提交了2021年年度股东大会进行审议。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位:元 交易类型交易类型 审议金额审议

44、金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 14,819,300.00 14,819,300.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:报告期内,公司与关联方科之光电子科技(信丰)有限公司和赣州展威科技有限公司发生了往来借款共计 8,564,300.00 元。公司向关联方提供借款并收取利息,实现了闲置资金的增值。公司于 2021 年12 月 6 日公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了 关于追认偶发性关联交易的议案并提交 2021 年 12 月 24 日召

45、开的 2021 年第一次临时股东大会进行了补充审议和追认。上述关联交易未对公司生产经营产生重大不利影响。2021 年 3 月 22 日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订贷款合同,贷款人民币 950万元,贷款期限为 2021 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日,关联方何伟滨为共同借款人且以其权属证书编号为“粤(2019)深圳市不动产权第 0040279 号”的房产为公司提供抵押担保。2021 年 11 月 1 日,因偿还从建设银行取得的 950 万元贷款需要,公司从关联方何伟滨取得借款 625.50 万元,并于 2021 年12 月 2 日还清了从何伟滨处取得的借

46、款。由于偿还贷款时偿还资金大部分来自于何伟滨,2021 年 10 月28 日和 2021 年 10 月 29 日,公司累计向何伟滨转账 314.50 万元,计划由何伟滨将该部分资金及其拆借给公司用于还款的款项一并偿还银行贷款。因银行要求对公账户偿还,2021 年 11 月 1 日,公司从何伟滨处收回向其转出的 314.50 万元款项并收到了何伟滨借给公司的 625.50 万元款项,并于当日偿还了银行借款。上述事项已经过第二届董事会第六次会议审议通过,并提交了 2021 年年度股东大会进行审议。关联方何伟滨拆借资金给公司,不收取费用,属于公司单方面受益的交易,不存在对公司财务状况和经营成果产生重

47、大不利影响的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位:元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 科之光电子科技(信丰)有限公司 否 1,500,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 21 赣州展威科技有限公司 否 7,064,300 否 否 已 事 后 补充履行 是

48、总计总计 8,564,300.00 8,564,300.00-发生原因、整改情况及对公司的影响:发生原因、整改情况及对公司的影响:报告期内,公司与关联方科之光电子科技(信丰)有限公司和赣州展威科技有限公司发生了往来借款共计 8,564,300.00 元,。公司向关联方提供借款并收取利息,实现了闲置资金的增值。公司未及时进行事前审议,于 2021 年 12 月 6 日公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了关于追认偶发性关联交易的议案并提交 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会进行了补充审议和追认。上述关联交易未对公司生产经营产生重大不利影响

49、。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年4月26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年4月26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月26 日-挂牌 规范和减少关联交易的承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 201

50、7年4月26 日-挂牌 规范和减少关联交易的承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2017年4月26 日-挂牌 规范和减少关联交易的承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月26 日-挂牌 资金占用承诺 占用资金 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是

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