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872400_2021_爱维尔_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1、1 2021 年度报告 爱维尔 NEEQ:872400 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 Liaoning Ever Metal Forming Tech Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .252

2、5 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁云芳、主管会计工作负责人宋羽及会计机构负责人(会计主管人员)宋羽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保

3、留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名

4、称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 短期偿债能力风险 公司流动负债金额较大,2021 年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日的流动比率分别为 203.45%和 165.49%;同时资产负债率分别为 37.84%、43.85%,资产负债率较高。虽然公司报告期末尚有未使用的银行综合授信额度,但若不能合理安排好资金使用计划,公司将面临短期偿债风险。原材料价格波动风险 公司生产经营所需主要原材料为生铁、废钢等,原材料价格的波动会对主营产品的销售定价产生一定影响。虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在

5、变动幅度上也存在一定差异,因此,原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。应收账款坏账风险 公司 2021 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 90776356.16 元、89134984.14 元,占总资产的比重的比例分别为 31.70%、32.51%。应收账款有所减少,但如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司仍可能面临一定的坏账风险。4 存货跌价风险 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 54598379.30 元、50545832.92 元,占总资产的比重的比例分别为 19.06

6、%、18.42%。存货占用了公司较多营运资金,虽然公司主要产品以订单为依据生产,定价策略按照“市场导向定价法”,且报告期后短期内订单量较为充足,但是若市场环境发生剧烈变化或竞争加剧,公司无法持续有效管理和消化存货,将可能对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。行业准入的政策风险 为引导铸造产业健康、有序和可持续发展,提升我国铸造业整体实力,根据有关法律法规和产业政策,工信部制定了 铸造行业准入条件对产能消耗、合金熔炼设备排放的废气中烟(粉)尘含量的限值、职业健康安全方面要求必须具备工艺、技术条件铸造企业的最低生产规模等设定了行业门槛。另外,新环境保护法于 2015 年 1 月正式实施,公司将面临

7、着更加严格环保执法环境,不能排除有关政策的变化给公司经营带来风险。核心技术人员流失的风险 人才是公司核心竞争力的重要组成部分。公司所生产的铸造管件及焊接法兰管,对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求,技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力,这使得这一行业的人才培养周期变长,人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张,公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈,如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,甚至造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。安全生产风险 公司在产品的生产过程中,存在发生机械伤害、烫伤、触电、火灾、职业病等可能性。如果公司发

8、生重大安全事故,可能引起诉讼、赔偿,甚至处罚或停业整顿等情况,将会对公司生产经营产生不利影响。经营活动现金流短缺风险 报告同期,2021 年 112 月、2020 年 112 月经营活动产生的现金流量净额分别为 56449144.69 元和 45044648.58 元。报告期内公司资金流有所增加,不存在经营活动现金流短缺的风险,若未来应收账款回款较慢或不能及时地获取新订单,将会存在现金流量短缺的风险,同时将会对公司未来经营业绩和持续经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱维尔、股份公司、公司、本公司 指 辽宁爱维尔

9、金属成型科技股份有限公司 大同经贸 指 营口大同经贸有限公司 海旗物流 指 营口海旗物流有限公司 坤江水务(营口)指 坤江水务(营口)有限公司 营口银行 指 营口银行股份有限公司 5 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会,董事会,监事会 章程,公司章程 指 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中银律师、律师 指 北京市中银律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共

10、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 上年、上年度 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 铸件 指 用各种铸造方法获得的金属成型物件 管件 指 管道配件的简称,用于连接管道,包括弯头、三通、异径管、封头、承插件、法兰等。DN 指 DN 是公称通径,又叫平均外径,就是各种管道与管道配件的通用口径。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称

11、辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Ever Metal Forming Tech Co.,Ltd.EVER 证券简称 爱维尔 证券代码 872400 法定代表人 梁云芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 关大振 联系地址 辽宁省营口市盖州市市府大街 7 号 电话 0417-6573396 传真 0417-6578899 电子邮箱 G 公司网址 办公地址 辽宁省营口市盖州市市府大街 7 号 邮政编码 115200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 201

12、3 年 6 月 13 日 挂牌时间 2017 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-黑色金属铸造-C3130 主要业务 管件的生产及销售 主要产品与服务项目 球墨铸铁管件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)62,500,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(营口大同经贸有限公司)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(梁云芳),一致行动人为(李富彬、郝玉龙)7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912108

13、81068342373D 否 注册地址 辽宁省营口市盖州市市府大街 7 号 否 注册资本 62,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)海通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵怡超 吴良 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节

14、会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 273,482,209.44 260,181,725.46 5.11 毛利率%30.62 28.29-归属于挂牌公司股东的净利润 44,075,474.30 40,476,350.28 8.89 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,127,635.64 39,758,890.51 8.47 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)26.22%29.18

15、-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)25.66%28.66-基本每股收益 0.7052 0.6476 8.89 (二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 286,391,937.38 274,210,172.84 4.44 负债总计 108,358,359.82 120,252,069.58-9.89 归属于挂牌公司股东的净资产 178,033,577.56 153,958,103.26 15.64 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.46 15.79%资产负债率%(母公司)37.

16、84%43.85%-资产负债率%(合并)37.84 43.85-流动比率 203.45 165.49-利息保障倍数 22.36 18.37-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 56,449,144.69 45,044,648.58 25.32 应收账款周转率 286.83 319.09-存货周转率 360.94 393.44-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.44 15.5-营业收入增长率%5.11 34.67-净利润增长率%8.89 29.43-(五五)股本股

17、本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62500000 62500000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,433.33 非流动行资产报废损益 5,790.60 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,091,526.47 除上述各项之外

18、的其它营业外收入和支出 16,518.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,115,269.01 所得税影响数 167,430.35 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 947,838.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

19、适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为管件的生产及销售。自公司成立以来,公司一直专注于产品质量,在业内形成了 良好市场声誉和较为稳固的市场地位。公司主要通过直销和经销相结合的方式销售产品,具有较严格的 质量控制能力。公司客户构成较为稳定,包括世界 500 强企业法国圣戈班集团。1、采购模式 公司采购的原材料主要包括生铁、废钢等。原材料的采购主要由采购物流部负责,公司所需原材料 根据订单情况按需采购。公司根据物资的性质及其供应情况确定采购方式,一般物资

20、采用订单采购与合 同采购,小额零星物资采用直接采购。采购时遵循“质优、价廉”的原则货比三家,与不同供应商进行议 价、筛选、再择优购买,最大程度降低公司采购成本。公司制定了采购管理规定等对采购过程进行有效管理。公司原材料均来自国内原材料市场,已与多家供 应商建立长期合作关系,相关原材料在原材料市场中货源充足,数量和质量均能满足公司的生产需求。2、生产模式 公司生产的产品为铸造管件及焊接法兰管,公司主要为国际、国内水务工程供应商提供定制化产品。由于不同客户对管件的规格形状、性能指标往往有不同的要求,公司需要根据客户的要求进行产品的开 发,并生产样品交由客户确认后开始批量生产。公司按照客户订单实行“

21、以销定产”的生产模式,使得公司可以根据销售订单来制定生产计划,提高公司 的生产效率。公司拥有自主生产的整套生产线,具有产品生产的独立性。3、销售模式 公司产品主要为铸造管件及焊接法兰管。公司销售采用直销和经销结合的方式。直销即直接与客户 签订订单。该模式下,公司主要向国际、国内主流管道商直接供货,例如法国圣戈班集团、本溪北台铸 管股份有限公司等。经销模式下,公司一般与专业管件经销商合作,该类经销商一般具备多年与下游客 户合作的资质或经历,通常常年掌握国际、国内市场的订单,并将其管件需求下单给各类铸造厂。结算方面,公司按照不同销售地区可将收入划分为内销收入和外销收入。公司销售商品收入确认的 具体

22、方法如下:(1)国内销售:以货物发出、客户签收并结算时确认收入;(2)出口销售:以货物发出并报关离岸时确认收入。4、盈利模式 公司长期以来专注于管件的生产业务积累,根据客户的需求开发新产品,设计出产品图纸,交由模 具供应商生产模具,模具检测合格后根据订单组织生产管件,销售产品获得利润。公司通过不断改进生 产工艺和提高产品质量和售后服务,提高客户的满意度,保证销售收入增长和盈利空间。报告期内,公司的主营业务、商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否

23、所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,362,554.88 12.70%23,430,632.81 8.54%55.19%应收票据 2,794,97

24、4.15 0.98%1,091,071.50 0.4%156.17%应收账款 90,776,356.16 31.70%89,134,984.14 32.51%1.84%存货 54,598,379.30 19.06%50,545,832.92 18.42%8.02%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 73,034,751.29 25.50%77,153,162.32 28.14%-5.34%在建工程 无形资产 18,448,829.29 6.44%18,892,569.37 6.89%-2.35%商誉 短期借款 29,788,216.70 10.4%40,475,340.47 14.76%-2

25、6.40%长期借款 应付票据 6,555,000 2.29%9,649,909.04 3.52%-32.07%应付账款 14,833,036.53 5.18%13,547,970.7 4.94%9.49%应收账款融资 286,500 0.1%1,959,168.00 0.71%-85.38%其它应收款 2,804,144.16 0.98%2,807,468.21 1.02%-0.12%合同负债 7,040,404.21 2.46%6,420,793.58 2.34%9.49%其它应付款 20,254,354.63 7.07%24,215,319.8 8.83%-16.36%应交税费 9,571

26、,433.03 3.34%7,894,880.64 2.88%21.24%其它流动负债 915,252.55 0.32%1,783,199.49 0.65%-48.67%递延收益 14,076,767 4.92%14,416,648.64 5.26%-2.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:一、货币资金较上年变动比例增加 55.19%,主要为公司年底回款较好,银行存款金额较多 二、应收票据较上年上涨 156.17%、原因为公司持有一张商业承兑汇票 194.20 万元 三、应收账款较上年上涨 1.84%,因销售收入上涨 5.11%四、存货较上年比例上涨 8.02%,增加额 4

27、05.25 万元。原因为公司 12 月赶订单,在产品较多。在产品增加 357.71 万元 五、固定资产占资产比 25.50%,变动比例较少 5.34%,为折旧额。六、短期借款较上年较少 1068.71 万元,因公司本年回款较好,已偿还部分借款 七、应付票据变动比例较少 32.07%,公司调整付款方式 八、应收账款融资为本年应收银行承兑汇票金额 九、合同负债变动比例增加 9.49%,因公司新发展客户多为预收款,相对应金额增加 13 十、其它应付款较上年变动比例减少 16.36%,金额减少 396 万,用于偿还个人借款 十一、应交税费较上年变动比例增加 21.24%,增加金额为 167.66 万元

28、,原因为应交增值税额增加 十二、其它流动负债较上年变动比例减少 48.67%,本年金额为合同负债的销项税,本年较上年减少额为上年有已背书未到期的商业承兑汇票转回额,本年无。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 273,482,209.44-260,181,725.46-5.11%营业成本 189,753,860.93 69.38%186,575,730.66 71.71%1.70%毛利率 30.62%-28.

29、29%-销售费用 5,028,965.16 1.84%3,020,464.90 1.16%66.50%管理费用 8,680,331.87 3.17%6,663,515.39 2.56%30.27%研发费用 16,691,423.93 6.10%12,555,361.71 4.83%32.94%财务费用 2,697,885.76 0.99%3,133,233.41 1.2%-13.89%信用减值损失-880,564.88-0.32%-345,679.92-0.13%-154.73%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,091,526.47 0.4%924,831.95 0.36%18.

30、02%投资收益 82,687.03 0.03%74,454.80 0.03%11.06%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,433.33 14,071.62 0.01%-89.81%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 48,043,202.74 17.57%46,270,241.33 17.78%3.83%营业外收入 46,106.64 0.02%90,883.91 0.03%-49.27%营业外支出 35,378.63 0.01%236,586.56 0.09%-85.05%净利润 44,075,474.30 16.12%40,476,350.28 15.56%8.8

31、9%项目重大变动原因项目重大变动原因:一、营业收入较上年增加 1330.05 万,变动比例 5.11%,公司本年深度发展国外客户,出口业务增加。二、营业成本较上年变动比例 1.70%,变动幅度不大,正常增加。三,本年毛利率增加 2.33%,出口收入增加,利润大于国内利润。四、销售费用变动比例 66.5%,金额增加 200.85 万,主要为公司发展国外客户佣金增加,比上年增加 84.62万元,本年销售人员增加了年底奖金,工资增加 65.74 万元。五、管理费用较上年增加 201.68 万元,本年增加奖金 94.33 万元,增加人员商业保险 21.26 万元。六、研发费用较上年变动比例 32.94

32、%,增加 413.61 万元,本年加大研发投入,开发新产品。七、信用减值损失较上年变动比例-154.73%,原因为应收账款坏账的转回 八、营业利润较上年变动比例增加 3.83%,原因为销售收入上涨 5.11%(2)(2)收入构成收入构成 14 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 271,009,029.79 240,294,102.12 12.78%其他业务收入 2,473,179.65 19,887,623.34-87.56%主营业务成本 186,857,031.78 168,704,846.03 10.76%其他业务成本 2,896,82

33、9.15 17,870,884.63-83.79%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铸件 260,264,227.82 177,898,406.56 31.65%12.76%27.44%-19.91%焊 接 法 兰管 10,744,801.97 8,958,625.22 16.62%-14.20%-22.63%120.42%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收

34、入构成变动的原因:收入构成变动的原因:无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 圣戈班管道系统有限公司 33,535,160.40 12.37%否 2 梅纳资源贸易有限公司 35,372,318.02 13.05%否 3 云南瑛美商贸有限公司 17,013,266.21 6.28%否 4 山东国合管业有限公司 14,108,665.55 5.21%否 5 圣戈班法国有限公司 14,573,429.65 5.38%否 合计合计 114,602,839.83 42.29%-(4)(4)主

35、要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 营口大江现代供应链有限公司 51,807,079.86 23.68%否 2 营口大禾商贸有限公司 13,848,719.50 6.33%否 3 内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司 10,377,801.48 4.74%否 4 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 9,590,676 4.38%否 15 5 天津嘉明爱粤粉末涂料有限公司 4,538,900 2.08%否 合计合计 90,163,176.84 41.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:

36、元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 56,449,144.69 45,044,648.58 25.32%投资活动产生的现金流量净额-6,464,854.02-9,916,034.14 34.80%筹资活动产生的现金流量净额-33,894,901.45-32,386,301.34-4.66%现金流量分析现金流量分析:一、本年经营活动产生的现金流量净额为 5644.91 万元,较上年增加 1140.45 万元,变动比例增加 25.32%,原因为:本年销售收入增加 1330.05 万元,经营活动流入增加 2448.41 万元。公司出口占比

37、26.80%,回款较好。二、本年投资活动产生的现金流量净额较上年增加 345.12 万元,变动比例增加 34.80%,本年购进固定资产较上年减少 519 万元,折旧增加 77 万元,差额 442 万元。三、本年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 150.86 万元,变动比例-4.66%。;流入减少 619.93万元,因为我公司本年减少银行贷款,流出减少 468 万元,偿还贷款及保证金较上年减少 1927 万元,分红增加 1458 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名称公司名称 公司类型公司类型

38、 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 坤江水务(营口)有限公司 控股子公司 管道及配件销售 30,000,000 0 0 0 0 坤江水务(营口)有限公司已于 2020 年 8 月 28 日发布 关于注销全资子公司的公告(公告号:2020-027)并于 2021 年 3 月工商注销完毕。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营

39、经营评价评价 报告期内,公司建立了有效的管理机制,能够根据市场的需求和公司的实际情况,准确把握商机,高效做出决策。公司营业收入大幅增长,现金流情况正常。公司经营管理层稳定,公司市场开拓良好,目16 前公司也具有一定的规模优势、人才优势、客户优势和区域优势,公司业务符合国家政策,不存在重 大业务风险。报告期内,不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形,不存在过度依 赖短期借款筹资的情形;公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形。综上所述,报告期内不存在影响公司持续经营能力重大事项的发生。公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事

40、件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结

41、或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移

42、公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力,接受劳务 500,000 80,500 2销售产品、商品,提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,000,000 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017

43、年 11月 14 日 2099 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 11月 14 日 2099 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 11月 14 日 2099 年 1月 1 日 挂牌 关联交易 本人及本人实际控制的公司/企业或其他关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保。本人及本人实际控制的公司/企业或其他关联方不与公司发生非公允的关联交易。正在履行中 公司 2017 年 11月 14 日 2099 年 1月 1 日

44、挂牌 关联交易“一、公司将尽量避免关联交易事项,对于不可避免的关联交易事项,在平等、自愿基础上,按照公平、公正原则,依据市场价格和条件,以合同方式协商确定关联交易。二、关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行国家价格;在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双正在履行中 19 方协商确定,以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。三、公司承诺不发生与关联方之间 的 往 来 款 拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。四、公司承诺不利用关联交易转移公司的利润,不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股 东 的 合 法 权益。五、公司保证严格遵守公司章程以

45、及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。”承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或

46、者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 固定资产 抵押 29,738,319.18 10.38%短期借款抵押 土地 无形资产 抵押 15,392,576.43 5.37%短期借款抵押 20 货币资金 货币资金 保证金 6,555,000 2.29%银行承兑保证金 总计总计-51,685,895.61 18.04%-资产权利受限事项对公司的影响:资产权利受限事项对公司的影响:无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通

47、股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 47,125,000 75.4%0 47,125,000 75.4%其中:控股股东、实际控制人 42,000,000 67.2%0 420,000,000 67.2%董事、监事、高管 5,125,000 8.2%0 5,125,000 8.2%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,375,000 24.6%0 15,375,000 24.6%其中:控股股东、实际控制人 0

48、 0%0 0 0%董事、监事、高管 15,375,000 24.6%0 15,375,000 24.6%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 62,500,000-0 62,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况:股本结构变动情况:适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位:股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期

49、末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 营口大同经贸有限公司 42,000,000 0 42,000,000 67.2%0 42,000,000 0 0 2 孙辉 18,000,000 0 18,000,000 28.8%13,500,000 4,500,000 0 0 3 周占虎 2,500,000 0 2,500,000 4%1,875,000 625,000 0 0 21 合计合计 62,500,000 0 62,500,000 100%15,375,000 47,125,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明:公司股东孙辉系公司控股股东大同经贸的股东李富彬的姐夫,除上

50、述情况以外,公司股东之间不存在关联关系.二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一)控股股东情况 营口大同经贸有限公司,成立于 2008 年 3 月 27 日,法定代表人为梁云芳,注册资本 1,080.00 万元,统一社会信用代码为 91210881670498071F,住所为辽宁省营口北海新区管委会 2 楼 202 室,经营范围是 管道、胶圈、钢材、建材、矿粉销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法 律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

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