1、公告编号：2022-017 1/125 2021 年度报告 上海经纬 NEEQ:871855 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 Shanghai Longilat Architectural Design&Research Institute 公告编号：2022-017 2/125 公司年度大事记公司年度大事记 上海经纬荣获上海经纬荣获 “上海市高新技术企业”认定“上海市高新技术企业”认定 根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）、高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195号）、上海市高新技术企业认定管理实施办法（沪科合201622
2、号）的有关规定，上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司荣获国家高新技术企业认定！继 2012 年我司已是第四次被认定为“上海市高新技术企业”，2021 年 11 月18 日，正式获颁 上海市高新技术企业证书（证书编号：GR202131001227）。高新技术企业认定是对公司在核心自主知识产权、科技成果转化能力、研究开发的组织管理水平、成长性指标和人才结构的综合评估和认定，需经过层层筛选，审查颇为严格。上海经纬高新技术企业的成功认定代表了政府各部门对上海经纬管理、服务水平与创新实力的充分肯定，充分说明了上海经纬在自主知识产权、组织管理水平提升、科技成果转化能力等多个环节的领先。上海经纬将在未来的
3、竞争中谋求更强的创新能力，更高的质量发展。上海经纬始终秉承“善筑”的理念，不断超越，矢志不渝的为提升客户价值而努力，善筑最好的房，善筑引凤的巢，善筑理想的梦。成为领先的城乡建设服务商。上上海经纬国土空间规划研究院成立海经纬国土空间规划研究院成立 经上海市民政局批准，国内首家国土专业领域内的创新型社会服务机构上海经纬国土空间规划研究院成立。该机构以“两山理念”为重要政治导向，围绕“聚焦重大问题、打造综合平台、服务国家战略”的宗旨，通过技术输出和服务输出，进一步搭建集各方技术资源，从事并提供与国土空间规划领域相关技术咨询服务、评估策划研究、专业论证研发等方面的创新合作服务平台。2021 年 1 月
4、 8 日，成立大会暨首届学术论坛在“上海经纬”隆重举行。该机构以“两山理念”为重要政治导向，围绕“聚焦重大问题、打造综合平台、服务国家战略”的宗旨，通过技术输出和服务输出，进一步搭建集各方技术资源，从事并提供与国土空间规划领域相关技术咨询服务、评估策划研究、专业论证研发等方面的创新合作服务平台。2021 年 6 月 10 日，空间战略务虚沙龙暨上海经纬国土空间规划研究院空间战略研究中心成立。由上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司、上海经纬国土空间规划研究院组织的，空间战略务虚沙龙暨上海经纬国土空间规划研究院空间战略研究中心成立在我院绿建会议室举行。来自复旦大学、同济大学、中国海洋大学、华东政
5、法大学、上海社科院、新华社上海分社等专家学者约 20 余人出席会议。2021 年 8 月 20 日，由上海经纬国土空间规划研究院空间战略研究中心主办的“海洋战略研究沙龙暨海洋话语建设与发展研讨会”在我院绿建会议室举行。2021 年 11 月 12 日，复合型航天战略性人才培养专题研讨会召开。会议采取线上和线下相结合的方式举行，线下会场设在上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司会议室。公告编号：2022-017 3/125 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计
6、数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 公告编号：2022-017 4/125 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股
7、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶松青、主管会计工作负责人唐海娟及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异
8、议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计单位应当就审查合格的
9、施工图设计文件向施工单位做出详细说明。虽然经过多年的发展，公司已具备丰富、成熟的设计经验并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。另外，为分解公司在简单劳动方面的临时用工压力，对工程设计业务中部分非核心、基础性的工作由公司向其他设计咨询服务提供商进行采购完成。虽然设计过程中的核心工作由公司人员完成，并且公司对外协设计产品的质量进行严格把控，但这种业务模式可能会由于外协单位的设计工作不到位，从而给公司带来设计责任风险。公告编号：2022-017 5/125 应对措施：落实个人质量负责制，是国家控制设计质量风险的重要措
10、施。改变管理制度，制定落实个人质量负责制的措施。应建立项目负责人的相关管理机制，加大项目负责人的权力，既要项目负责人承担相应的责任，也要给予适当的激励，做到责权利相统一。2.行业政策调控风险 公司主营业务是建筑设计和规划设计服务，建筑和规划设计行业的市场需求与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、建筑及房地产业调控等宏观经济因素密切相关。随着目前社会固定资产投资增速减缓，房地产以及各类基础设施开发规模呈下降趋势，从而影响整个建筑设计行业内企业的业务规模及盈利水平，不排除未来公司可能出现业绩下滑的风险。应对措施：健全预防控制运行机制，定期组织形势分析研判，确保可防可控。加强对舆情
11、和热点、敏感问题的分析预测，完善应对机制，提升应对能力。构建信息互通共享机制,提高信息化水平。3.核心技术人才流失风险 公司所从事的工程设计业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。建筑设计行业的企业数量及从业人员众多，市场竞争较为激烈。建筑设计市场竞争的不断加剧，人力资源成本的上涨，会对建筑设计企业的业务及经营成本产生不利影响。此外，目前我国建筑设计行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。人才缺口在一定程度上制约了建筑设计行业内相关企业的发展。应对措施：加强对高级人才流失的风险评估，并从人才录用的甄选和评价，人才激励与约束机制、企业文化建设等方面来进行风险的防范
12、与规避。企业加强制度文化吸引人，知识管理留住人，企业文化凝聚人。4.市场竞争风险 建筑设计市场是一个充分竞争的市场，全国建筑设计企业众多，竞争剧烈。近年来，随着国家对建筑设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，将可能对公司业务拓展和市场地位造成不利影响。应对措施：强化对市场营销环境的全面调查和分析，筑建风险防范机制和处理措施。构筑企业的法律环境，强化和培养企业员工的风险意识和能力。5.应收账款比例较高的风险 公司 2019 年末、2020 年末、2021 年末应收账款账面价值分别
13、 10,263.13 万元、11,367.99 万元、12,739.21 万元；占各期期末总资产的比例分别为 44.40%、56.63%、58.25%；占报告期各期营业收入的比例分别为 24.33%、29.33%、34.75%。由于公司所处行业的特点，行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，公司业务规模又处于持续增长阶段，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发公告编号：2022-017 6/125 生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。应对措施
14、：建立独立信用政策的制定部门，建立科学的信用评价体系，制定合理的信用政策，建立信用风险转移机制，加强履约管理，分析工程风险，应收账款动态管理。6.分支机构管理控制风险 公司下设 24 个分公司，公司总部的项目开发与执行均由总部统一完成。省外分公司的项目开发与执行与公司实行分工衔接模式：分公司在商务部协助下开发项目，报总公司进行技术审核、风险评估后签订项目合同，通常由分公司独立完成项目并由总公司监控过程并审核成果。虽然公司已制定了相关内控制度，但若分公司相关流程与制度不能有效执行，一旦在经营中有重大违规行为，有可能会导致整个公司资质受到影响，进而对公司未来业绩的增长以及持续经营能力产生负面影响。
15、应对措施：及时了解分支机构的最新风险信息，分析各地分支机构的合规表现，对不同地区的运营情况进行风险评估，规划集团整体的合规和风控工作。公司商务部负责定期或不不定期对分支机构各项经营、管理活动进行检查、评价，对风险事项与法律纠纷进行评估与处理，如发现或具有潜在可能风险，加强监察。7.实际控制人不当控制风险 公司的控股股东和实际控制人为叶松青，其直接持有公司 54.48%的股份，并通过善筑投资和拓筑投资间接持有公司0.75%、1.15%的股份，合计持有公司 56.38%的股份。叶松青自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，若公司利益与实际控制人利益发生冲突时，公司
16、控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司将进一步完善和健全公司治理机制，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，有效避免实际控制人不当控制的风险。8.未决诉讼或仲裁风险 报告期内，公司存在部分因建设工程设计合同纠纷而产生的未决诉讼或仲裁，不存在涉及对公司产生重大不利影响的知识产权或重大工程质量等诉讼或仲裁事项。虽然公司在工程设计过程控制、合同管理及财务收支
17、等方面拥有较为完善的内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系，但是随着公司业务规模的持续扩张，不排除因客户或供应商的商业信用等因素的变化导致公司出现新的诉讼或仲裁事项，从而对公司经营产生不利影响。公告编号：2022-017 7/125 应对措施：加强公司在工程设计过程控制、合同管理及财务收支等方面内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证
18、券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 信息披露制度 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司信息披露制度 股东大会 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司股东大会 董事会 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司董事会 监事会 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-017 8/125 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 英文
19、名称及缩写 Shanghai Longilat Architectural Design Research Institute Co.,Ltd LDG 证券简称 上海经纬 证券代码 871855 法定代表人 叶松青 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐灏 联系地址 上海市杨浦区长阳路 1568 号 10,11,12 号楼 电话 021-65039009 传真 021-65638325 电子邮箱 公司网址 www.LDG.ltd 办公地址 上海市杨浦区长阳路 1568 号 10,11,12 号楼 邮政编码 200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长阳路 1568
20、号 12 号楼公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 30 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业 748 工程技术-7482 工程勘察设计 主要业务 建筑设计、城乡规划、景观园林、室内装饰、标识艺术、市政工程、EPC 总承包等工程设计服务 主要产品与服务项目 建筑设计和规划设计服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控
21、股股东为（叶松青）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶松青），无一致行动人 公告编号：2022-017 9/125 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310110734078317N 否 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B楼）1203 室 否 注册资本 6000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所
22、（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋淑兰 赵黎明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-017 10/125 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 366,587,580.25 387,577,664.45-5.42%毛利率%24.19%
23、22.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,484,946.40 17,222,891.38-39.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,828,632.99 16,017,703.04-51.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.81%18.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.07%17.23-基本每股收益 0.17 0.29-41.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 218,683,634.00 200,73
24、5,070.92 8.94%负债总计 117,094,355.56 106,786,900.49 9.65%归属于挂牌公司股东的净资产 100,457,318.17 93,572,371.77 7.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.56 7.36%资产负债率%（母公司）53.42%51.95%-资产负债率%（合并）53.55%53.20%-流动比率 1.63 1.68-利息保障倍数 17.80 63.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,160,999.48 1,667,312.79-349.5
25、6%应收账款周转率 3.04 2.76-存货周转率 0 0-公告编号：2022-017 11/125 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.94%-13.15%-营业收入增长率%-5.42%-8.11%-净利润增长率%-31.44%-24.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用
26、(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,508.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,890,674.49 委托他人投资或管理资产的损益 252,037.68 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,731.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益非经常性损益合计合计 3,166,951.93 所得税影响数 487,466.65 少数股东权益影响额
27、（税后）23,171.87 非经常性非经常性损益损益净额净额 2,656,313.41 公告编号：2022-017 12/125 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第
28、21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-017 13/125 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是建筑设计、城乡规划、景观园林、室内装饰、标识艺术、市政工程等工程设计服务，拥有等级较高且覆盖面较宽的资质、丰富的设计经验、高水平的设
29、计团队、质量领先的设计产品。公司客户包括各级政府部门、各类学校、其他企事业单位、房地产投资开发商、个人业主等。在销售方式上，目前公司承接业务主要是通过招投标和直接委托等方式取得。由于公司具有齐全的资质和丰富的设计经验，在承接业务时公司具有较大的优势，公司参与例如百联集团第一医药南京东路 616 号外立面修缮项目，海南自贸岛项目，新疆疏附县住房和城乡建设“十四五”规划、住房保障“十四五”规划及基础设施“十四五”专项规划、苏州高新区商业网点布局规划设计、浙江宁波奉化滕头村未来乡村社区实施方案设计、宁波奉化区南山路核心段城市设计、旭辉松江洞泾养老商业项目设计、上海市第十人民医院肿瘤精准诊疗暨公共卫生
30、应急综合中心方案设计、复旦大学邯郸校区综合图书馆（望道图书馆）项目概念方案设计、奥特莱斯项目设计、杭州龙湖丰收湖住宅项目设计、卢集镇周岗村特色田园乡村景观提升改造项目主设计、上海市浦东新区临港法庭装修项目设计、妙可蓝多总部大楼导视系统及企业文化展示设计、百联南方购物中心地下车库品质提升设计、中核集团上海总部（上海科创园）项目设计、云南省玉溪市老镇区 213 国道连接线市政道路新建项目设计、基于 BIM 的精细化审图项目、闵行区新虹街道 MHSB0001 单元 25-05 地址商业 BIM 设计咨询项目。同时，公司还提供工程咨询和项目总承包管理服务，促进了产品销售业务的发展。因此，公司在经营模式
31、上形成了以工程设计项目为主，工程咨询和承包业务为辅的关系。报告期内，商业模式较上年度没有较大变化，报告期后至报告披露日，商业模式没有较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 连续 6 年被评为上海市专精特新企业，2020.2.5 沪经信企（2020）68 号，认定，有效期二年；连续 9 年被评为上海市高新技术企业，证书号：GR202131001227，2021.
32、11.18 发放 2021 年认定的第三批次，有效期：三年。企业专精特新认定的条件：1）连续经营 2 年以上；2）年度营收达到 1000 万元；3）企业年度研发费用大于 3%；公告编号：2022-017 14/125 4）近 2 年无严重违法违规失信行为；5）拥有发明授权专利或其他知识产权；6）取得质量环境，技术工程等资质认定；7）拥有特定细分领域的产品/服务。企业专精特新认定对企业的影响：有利于企业品牌实力提升；可获得资金奖励补贴等高额财政资金奖励；一系列支持专精特企业发展新政策的利企政策重点导向；可获得融资服务，产品推介扶持等专属金融产品扶持，成为上市主力军。高新技术企业申报条件：1）企业
33、的科技人员，占企业总职工人数的比例不低于 10%；2）企业的高新技术收入，包括产品销售收入和服务收入，占企业的总收入不低于 60%；3）企业的研发费用，企业近三年的研发费用的总额占同期的销售收入的总额的比例不低于 3%（近一年销售收入2 亿元）、4%（2 亿元近一年销售收入5000 万元）或者 5%（近一年销售收入5000 万元），同时境内的研发费用占总的研发费用的比例要在 60%以上。上海市高新技术企业的认定对企业的影响：企业申请认定高新技术企业，可促进企业科技转型发展，激起企业自主创新的热情，提高科技创新能力；提高企业品牌形象，企业具有创新意识、开拓能力和运营管理能力，具备高成长性的企业，
34、具备比较好的潜在性经济效益；享有税收减免政策优惠；提高企业市场价值;是企业投标时的关键条件；提高企业资本价值，更具备吸引风险投资机构和金融机构的实力，进而促进企业迅速投入到产业化运营中去。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-017 15/125 (二二)财务分析财务分析
35、 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 26,531,091.74 12.13%43,972,484.16 21.91%-39.66%应收票据 1,072,020.00 0.49%2,623,150.00 1.31%-59.13%应收账款 127,392,122.81 58.25%113,679,854.92 56.63%12.06%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固
36、定资产 5,052,663.61 2.31%4,873,056.98 2.43%3.69%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 2,180,156.87 1.00%2,333,346.17 1.16%-6.57%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 9,980,000.00 4.56%4,900,000.00 2.44%103.67%长期借款 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金余额较期初下降 39.66%，主要原因是部分项目收款周转率下降，期末购买理财产品余额较期初增加 920 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
37、 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 366,587,580.25-387,577,664.45-5.42%营业成本 277,916,824.28 75.81%300,278,613.82 77.48%-7.45%毛利率 24.19%-22.52%-税金及附加 1,564,167.97 0.43%1,508,987.97 0.39%3.66%管理费用 40,467,050.88 11.04%41,607,643.71 10.74%-2.74%销售费用 3,420,250.56
38、0.93%3,451,774.97 0.89%-0.91%研发费用 24,435,009.29 6.67%15,792,643.11 4.07%54.72%财务费用 1,906,576.56 0.52%103,585.76 0.03%1,740.58%公告编号：2022-017 16/125 信用减值损失-8,849,273.61 2.41%-8,263,308.61-2.13%7.09%资产减值损失-1,189,683.62-0.32%0 0%0%其他收益 1,196,674.49 0.33%1,782,754.20 0.46%-32.87%投资收益 252,037.68 0.07%159,
39、974.70 0.04%57.55%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 5,508.17 0%61,973.00 0.02%-91.11%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,292,963.82 2.25%18,575,808.40 4.79%-55.36%营业外收入 1,883,451.45 0.53%945,349.94 0.24%99.23%营业外支出 170,719.86 0.05%1,141,859.55 0.29%-85.05%净利润 11,241,108.01 3.07%16,395,025.02 4.23%-31.44%项项目重大变动原因目重大变动原因：
40、研发费用较上年同期增加 54.72%，主要原因是本期增加了工程项目协同云平台、建筑工程设计管理咨询标准研究项目的投入，人力成本增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 366,587,580.25 387,577,664.45-5.42%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 277,916,824.28 300,278,613.82-7.45%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上
41、年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%建筑设计 279,537,259.44 201,663,554.96 27.86%12.06%14.41%-1.48%城市规划设计 7,844,581.28 5,436,378.29 30.70%-54.20%-62.61%15.60%室内装饰设计 1,302,042.93 787,992.93 39.48%8,057.01%7,070.23%8.33%景观设计 3,292,846.65 2,205,007.39 33.04%-67.72%-71.89%9.93%公告编号：20
42、22-017 17/125 咨询及其他设计 2,287,505.14 1,878,497.05 17.88%91.47%131.78%-14.28%建筑工程总承包 72,323,344.81 65,945,393.66 8.82%-34.00%-34.58%0.81%合计 366,587,580.25 277,916,824.28 24.19%-5.42%-7.45%1.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%
43、毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华东地区 187,670,462.04 137,676,144.42 26.64%9.23%5.10%2.88%华南地区 10,332,145.76 9,017,904.72 12.72%-22.04%-12.10%-9.87%华中地区 8,383,502.18 5,753,391.81 31.37%-61.66%-62.34%1.23%华北地区 25,599,110.43 19,639,806.60 23.28%247.87%282.51%-6.95%西北地区 29,637,296.22 22,814,663.34 23.02%-3.51%-5.60
44、%1.71%西南地区 103,903,931.54 82,193,927.48 20.89%-26.28%-27.35%1.16%东北地区 1,061,132.08 820,985.90 22.63%-34.83%-37.34%3.10%合计 366,587,580.25 277,916,824.28 24.19%-5.42%-7.45%1.67%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：业务项目内容有分区变化，各地区呈现不同增加或减少。其中华北地区增加的为承接山西太原建筑设计大额项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比
45、%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 玉溪市抚仙湖置业有限公司 56,730,597.13 15.48%否 2 青海开河置业投资有限公司 9,509,433.99 2.59%否 3 塔什库尔干塔吉克自治县皇冠文化旅游发展投资有限公司 8,575,696.72 2.34%否 4 太原天美杉杉奥特莱斯商业管理有限公司 7,880,018.89 2.15%否 5 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 6,679,245.31 1.82%否 合计合计 89,374,992.04 24.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-017 18/125 序序号号 供应商供
46、应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 玉溪马桥建设集团有限公司八分公司 67,187,071.17 38.18%否 2 上海汉行建筑设计有限公司 5,225,984.00 2.97%否 3 上海宇熙建筑规划设计有限公司 3,941,189.00 2.24%否 4 武汉逸致林泽商贸有限公司 3,360,000.00 1.91%否 5 杭州风格建筑设计有限公司 2,879,308.11 1.64%否 合计合计 82,593,552.28 46.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例
47、变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,160,999.48 1,667,312.79-349.56%投资活动产生的现金流量净额-11,525,395.75-1,699,105.85 -578.32%筹资活动产生的现金流量净额-754,997.19-21,136,316.09 96.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额减少的主要原因是部分项目回款周转率下降；2、投资活动现金流量净额增加的主要原因是本期购买理财产品支付的现金较上期增加 1,790 万元;3、筹资活动现金流量净额增加的主要原因是本期派发现金红利 360 万，较上年同期减少 1,560 万元。(三三)投资状况投
48、资状况分分析析 主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海建 学中小 企业创 新服务 有限控股子公司 咨询服 务，学 术交流 700,000.00 477,546.24 301,995.64 191,089.11 1,260,269.35 公告编号：2022-017 19/125 公 司 美国经 纬国际 设计集 团 控股子公司 建筑设 计、规 划设计 1,000,000.00美元 2,761,949.22 2,761,949.22 225,535.56-46,035.96 上海予其工程咨询有限公司 控股子
49、公司 工程造 价咨询 1,666,666.00 2,310,485.09 1,819,933.78 2,900,373.88-14,787.46 主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营在一定程度上受到疫情影响，但整体销售情况较为稳定。公司经营管理团队人员较为稳定，未发生重大人事变动。公司持续专注于产品结构优化、客户服务提升、设计业务水平提升等方面，为业绩稳定提供保障。报告期内主营业务未发生变化，
50、公司人员结构相对稳定，经营活动持续稳健，业绩增长稳定，盈利能力不断提升。综上所述，公司具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险和事项。公告编号：2022-017 20/125 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、