1、 公告编号：2022-013 1 2021 年度报告 吉尔泰 NEEQ:873285 浙江吉尔泰机械股份有限公司 ZHE JIANG GEARTECACHINERY CO.,LTD.公告编号：2022-013 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、
2、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2022-013 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阮和平、主管会计工作负责人应伟君及会计机构负责人（会计主管人员）应伟君保证年度报告中财务报告的
3、真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是
4、否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于 2018 年 9 月 20 日整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制风险 公司的实
5、际控制人为阮和平、梁美丹二人。二人通过直接和间接持股方式共控制公司 100%的股份。阮和平现任公司董事长，梁美丹现任公司董事、总经理。若公司共同实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能会给公司经营、未来发展和其他少数股东带来风险。环保风险 随着社会公众对环境保护的日益关注以及国家产业转型升级的要求，政府对企业环保治理的要求趋于严格。新修订的中华人民共和国环境保护法 于 2015 年 1 月 1 日起正式施行，新 公告编号：2022-013 4 环保法强化了政府和企业的环保责任，加大了对企业环保违法行为的处罚力度。公司生产工序中的喷涂漆工艺涉及废气等处置，可能对生态
6、环境造成一定不利影响，因此，如果公司未能及时达到国家相关环保要求，则有可能面临环保处罚风险；另外，如果环保标准提高，将加大公司在环保方面的投入，增加公司的生产经营成本，从而影响公司的盈利能力。产品外销风险 公司外销占比较高，由于公司作为一家专业的铝塑板复合生产线制造商，生产的铝塑板可广泛应用于各种建筑装饰上，包括不限于大楼外墙、门面装饰、天花板等等。目前铝塑复合板材料在基建项目较多的国家或地区需求量较大，公司的生产线销往国外的主要出口地区包括印度、越南、伊朗、土耳其、迪拜、阿尔及利亚等地。出口业务对公司有重大影响，由于不同国家或地区面临的外部环境差异较大，且存在较大的不确定性，如果部分出口国或
7、地区的政治、经济政策等方面发生重大不利变化，对公司的生产经营将产生重大不利影响。外汇结算风险 公司营业收入的 15%以上来源于外销业务，而外汇业务主要以美元结算，汇率波动尤其是人民币升值将对公司经营业务产生影响。偿债能力风险 公司的负债为日常经营性业务产生，主要包括银行借款、应付供应商货款、应付工资、预收客户款项等。报告期内负债率保持在较高水平，若公司不能及时偿还负债，将导致财务风险上升，影响公司经营。出口退税政策变动的风险 公司出口商品增值税享受“免、抵、退”税政策，增值税“免、抵、退”税政策对公司产品出口竞争力及公司经营业绩具有一定的影响，若国家对外贸易政策发生变化，降低或取消增值税出口退
8、税，将会对公司的经营业绩产生影响。原材料价格变动的风险 公司营业成本主要为原材料成本，原材料的价格的波动将直接影响公司盈利水平，一旦原材料价格上涨，而公司不能有效的将上涨的原材料成本传递给下游客户，则公司将面临利润率下降的风险。市场竞争加剧的风险 公司主要产品为铝塑复合板生产线，当前行业市场空间的不断扩大，仍吸引着市场新进入者，虽然公司具有一定的营销优势与技术优势，但公司制造、销售的产品比较单一，且公司规模较小，局限性较大。受疫情影响，公司外销收入急剧下降，主要业务铝塑板复合生产线的业务也受到较大影响。疫情影响风险 受疫情影响，公司外销收入急剧下降，主要业务铝塑板复合生产线的业务也受到较大影响
9、。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-013 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 吉尔泰、股份公司、公司 指 浙江吉尔泰机械有限公司 有限公司、吉尔泰有限 指 台州瑞吉机械有限公司，浙江吉尔泰机械有限公司、浙江吉尔泰实业有限公司，股份公司前身 巨泰投资 指 台州巨泰投资管理合伙企业（有限合伙）绿心涂料 指 台州市绿心涂料有限公司 股东大会 指 浙江吉尔泰机械有限公司股东大会 董事会 指 浙江吉尔泰机械有限公司董事会 监事会 指 浙江吉尔泰机械有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 浙江吉尔泰机械
10、股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江吉尔泰机械股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG GEARTECH MA
11、CHINERY CO.,LTD.?-证券简称 吉尔泰 证券代码 873285 法定代表人 阮和平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 应伟君 联系地址 台州经济开发区滨海工业区块 C 区块 电话 0576-88128787 传真 0576-88128785 电子邮箱 公司网址 http:/ 台州经济开发区滨海工业区块 C 区块 邮政编码 318000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 20 日 挂牌时间 2019 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管
12、理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-塑料加工专用设备制造（C3523）主要业务 铝塑复合板生产线、A2 级防火复合板生产线、中空金属（三维）复合板生产线等专用设备的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 铝塑复合板生产线、A2 级防火复合板生产线、中空金属（三维）复合板生产线等专用设备的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（阮和平）公告编号：2022-013 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（阮和平
13、、梁美丹），一致行动人为（巨泰投资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133100078968674XN 否 注册地址 浙江省台州市经济开区滨海工业区块 C 区块 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 万方全 常玉锋 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1
14、 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,842,234.01 140,079,860.27-6.59%毛利率%13.41%15.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,005,994.24 2,830,366.93-64.46%归属于挂牌公司股东的扣除非
15、经常性损益后的净利润-106,986.81 2,003,916.40-105.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.99%19.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.64%13.46%-基本每股收益 0.09 0.26-65.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 269,935,406.27 200,207,917.53 34.83%负债总计 249,495,792.40 181,782,549.53 37.25%归属于挂牌公司股东的净资产
16、 17,304,975.34 16,298,981.10 6.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.54 6.08%资产负债率%（母公司）93.37%90.49%-资产负债率%（合并）92.43%90.80%-流动比率 0.6 0.61-利息保障倍数 1.6 2.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-456,952.52 52,551,226.32-100.87%应收账款周转率 9.9 14.18-存货周转率 1.38 1.72-公告编号：2022-013 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同
17、期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.83%91.66%-营业收入增长率%-6.59%91.72%-净利润增长率%-27.24%246.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2
18、52,553.02 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）827,188.63 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,105.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,211,847.05 所得税影响数 161,049.29 少数股东权益影响额（税后）-62,183.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,112,981.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整
19、或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-013 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 20
20、21 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-013 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于建材装饰机械设备制造行业，具有丰富的建材装饰机械成套设备的设计、制造、销售、维护经验，通过自主研发生产的铝塑复合板生产线、中空金属（三维）复合板生产线等成套建材生产线设备，并通过为用户提供定制功能开发服务、持续维护保养及产品升级更新服务、生产线延展辅助设施服务等，为建材等行业客户提供全面的整体解决和维护方案。（一）研发模式 公司采取
21、自主研发的研发模式，公司设有研发部负责自主研发。公司根据客户需求和市场发展趋势等多因素确定研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。研发部在评估各种需求的基础上制定研发计划，形成方案并报总经理进行审核评估并对项目实施监控，涉及技术领先性、可应用性、经费投入等指标；批准后，研发部负责具体实施研究计划。通过自主技术研发，增强公司技术水平，提高公司竞争优势，为客户提供更好的服务。公司现已拥有 13 项实用新型专利、正在申请 4 项实用新型专利，科研能力较强。（二）采购模式 公司 PMC 部根据订单决定生产所需原料、外协件以及零配件的采购，公司采购的主要产品为钢材、机筒螺杆、电机、变频器、低压电
22、器、减速机等，公司直接向生产厂家订购。PMC 部根据研发部编制的BOM 表进行采购，依据公司原料的库存情况、以及供应商的具体情况，PMC 部组织协调采购工作。在供应商选择方面，公司根据供应商管理程序，对供应商的质量、价格、服务和产品交付能力等方面进行定期调查，根据调查结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商。在原材料质量控制方面，所有采购物品在入库前均需要进行验收。（三）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。客户向公司下达订单后，公司根据客户的需求（包括产品规格、数量、交货日期）、生产能力（包括人力与设备状况）和原料采购时间来制定生产计划。生产部门根据客户所需产品的规格、质量要求，按
23、照工艺流程制造产品，产品生产完成经质量检验合格后入库。（四）销售模式 公司销售包括内销和外销，其销售模式分别为：内销：销售人员通过展会、网络、客户介绍等与客户取得业务，客户需求经研发部确认后与客户签订销售合同，收取客户定金。待设备生产完成并检验合格后，根据客户要求安排发货，设备经安装调验 公告编号：2022-013 12 收后，货款根据合同账期收回。外销：外贸人员通过展会、网络平台（如：阿里巴巴网站）、客户介绍等形式开发国外客户，客户需求经研发部确认后与客户签订销售合同，收取客户定金。待设备生产完成并检验合格后，根据客户要求安排发货，财务人员开具外销发票，海关报关，设备经安装调试验收后，货款根
24、据合同账期收回。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2016 年 11 月 21 日认定为高新技术企业，并于 2019 年通过复审，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变
25、化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,723,848.09 8.05%13,279,500.10 6.22%63.59%公告编号：2022-013 13 应收票据 95,000.00 0.04%应收账款 13,171,819.48 4.88%9,515,347.63
26、4.46%38.43%存货 81,948,232.12 30.36%78,107,320.33 36.59%4.92%投资性房地产 7,286,231.85 2.70%100%长期股权投资 固定资产 44,504,246.05 16.49%13,996,264.80 6.56%217.97%在建工程 31,995,956.34 11.85%20,227,748.14 15.68%58.18%无形资产 56,579,450.48 20.96%57,752,348.68 27.06%-2.03%商誉 短期借款 61,681,011.90 22.85%46,674,027.81 21.87%32.1
27、5%长期借款 40,060,616.35 14.84%6,468,000.00 3.03%519.37%应收款项融资 1,110,000.00 0.41%300,000.00 0.15%270.00%预付账款 3,830,794.92 1.42%3,005,987.53 1.50%27.44%其他应收款 939,180.30 0.35%1,111,867.24 0.56%-15.53%其他流动资产 3,064,903.58 1.14%1,681,524.60 0.84%82.27%递延所得税资产 1,705,154.98 0.63%992,638.03 0.50%71.78%应付票据 25,9
28、45,970.90 9.61%15,534,081.74 7.76%67.03%合同负债 33,543,613.60 12.43%41,655,379.05 20.81%-19.47%应付职工薪酬 2,542,363.86 0.94%1,947,243.22 0.97%30.56%其他应付款 31,700,468.33 11.74%27,473,091.48 13.72%15.39%一年内到期的非流动负债 10,011,100.00 3.71%1,617,000.00 0.81%519.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2021 年末货币资金较 2020 年
29、末增长了 63.59%，主要原因系 2021 年度随着公司经营需要，取得的银行借款较 2020 年度有所增加。2、应收账款：2021 年末应收账款较 2020 年末增长了 38.43%，主要原因系业务发展所致。3、存货：2021 年末存货较 2020 年末增长了 4.92%，主要原因系 2021 年公司生产线因疫期影响未调试验收完毕，以及为 2022 年新定单备存货。4、固定资产：2021 年末固定资产较 2020 年末增长了 217.97%，主要原因系公司部分新建厂房投入使用。5、在建工程：2021 年末在建工程较 2020 年末增长了 58.18%，主要原因系公司新建厂房所致。6、短期借款
30、：2021 年末短期借款较 2020 年末增长了 32.15%，主要原因随着公司业务需要，新增贷款需求有所增加。7、应付票据：2021 年末应付票据较 2020 年末增长了 67.03%，主要原因系随着订单的增加，采购也随之增加。8、合同负债：2021 年末合同负债较 2020 年末变动了-19.47%，主要原因系公司较多的实现了订单交付。9、其他应付款：2021 年末其他应付款较 2020 年末增长了 15.39%，主要原因系公司新建厂房所需资金有所增加，通过向关联方借款用于资金周转。10、长期借款：2021 年末短期借款较 2020 年末增长了 519.37%，主要原因新建厂房项目贷款。公
31、告编号：2022-013 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,842,234.01-140,079,860.27-6.59%营业成本 113,299,968.47 86.59%118,605,831.36 84.67%-4.47%毛利率 13.41%-15.33%-销售费用 1,880,736.75 1.44%1,459,358.76 1.04%28.87%管理费用 7,425,332.70
32、5.68%6,455,359.64 4.61%15.03%研发费用 3,992,565.28 3.05%4,173,413.40 2.98%-4.33%财务费用 2,438,664.60 1.86%2,502,082.98 1.79%-2.53%信用减值损失-379,941.47-0.29%-1,323,448.52-0.94%-71.29%资产减值损失-351,272.04-0.27%-2,969,549.57-2.12%-88.17%其他收益 425,623.96 0.33%205,269.02 0.15%107.35%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资
33、产处置收益 252,553.02 0.19%28,689.78 0.15%780.29%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 860,409.51 0.66%2,078,458.45 1.48%-58.60%营业外收入 742,771.11 0.57%918,142.63 0.66%-19.10%营业外支出 209,101.04 0.16%182,650.86 0.13%14.48%净利润 2,014,245.87 1.54%2,768,510.35 1.98%-27.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2021 年度销售费用较 2020 年度增长了 28.87%，主要原因
34、系疫期影响，火车费及隔离费用增大 2、管理费用：2021 年度管理费用较 2020 年度增长了 15.03%，主要原因系新购土地及新购厂房、折旧摊销费增加 277,603.40 元，职工薪酬增加 421,416.92 元，咨询费增长 460,763.34 元 3、信用减值损失：2021 度较 2020 年变动了-71.29%，主要原因系应收账款及其他应收账款坏账准备的影响。4、资产减值损失：2021 度较 2020 年变动了-88.17%，主要原因系本期存货原材料计提跌价准备所致。5、营业外收入：2021 度较 2020 年变动了-19.10%，主要原因系政补助减少所致。(2)(2)收入构成收
35、入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,106,065.14 139,364,435.73-8.08%其他业务收入 2,736,168.87 715,424.54 282.45%主营业务成本 111,057,642.16 118,025,976.36-5.90%公告编号：2022-013 15 其他业务成本 2,242,326.31 579,855.00 286.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增
36、减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机械生产线 65,869,828.78 56,421,464.2 14.34%-29.41%-26.92%-16.92%配件 19,510,793.5 14,576,975.98 25.29%34.09%31.29%6.74%彩铝 0 -100.00%-100.00%-100.00%装饰材料 41,665,766.26 40,422,781.06 2.98%32.44%36.22%-47.45%其他 3,795,845.47 1,878,747.23 50.51%430.57%224.00%166
37、.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入：2021 年其他业务收入较 2020 年增长了 430.57%，主要原因系 2021 年度新建厂房部份用于出租。2、其他业务支出：2021 年其他业务支出较 2020 年增长了 224.00%，主要原因系 2021 年度新建厂房部份用于出租。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州白云吉祥装饰材料有限公司 17,503,858.12 13.38%否 2 台州威邦复合材料股份
38、有限公司 12,154,280.99 9.29%否 3 台州钛克邦金属复合材料有限公司 5,641,011.52 4.31%否 4 福建贤豪科技有限公司 4,601,769.91 3.52%否 5 温州万红贸易有限公司 3,805,000.00 2.91%否 合计合计 43,705,920.54 33.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南明泰科技发展有限公司 16,791,340.54 15.53%否 2 舟山市恒联机械有限公司 6,973,451.33 6.4
39、5%否 3 洛阳台联新材料有限公司 6,904,423.49 6.39%否 4 浙江铭岛铝业有限公司 6,309,611.49 5.84%否 公告编号：2022-013 16 5 温州启超制辊有限公司 5,811,247.76 5.38%否 合计合计 42,790,074.61 39.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-456,952.52 52,551,226.32-100.87%投资活动产生的现金流量净额-51,983,878.87-89,174,777.03 41.47%筹资活动产
40、生的现金流量净额 52,750,243.85 25,405,634.78 107.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额：2021 度较 2020 下降了 100.87%，因疫期影响，应收帐款收款期延长，以及为 2022 年新定单购入存货占用资金 2、投资活动产生的现金流量金额：2021 年度较 2020 年度增长了 41.47%，主要原因系上期购入无形资产土地 3、筹资活动产生的现金流量金额：2021 度较 2020 增长了 107.63%，主要原因系本期新建厂房以及业务需要银行借款增加所致。4、经营活动产生的现金流量金额与净利润的差异原因：2021 年度经营活动产生
41、的现金流量金额为-45.70 万元，净利润为 201.42 万元，差异的原因经营性往来的影响，预收的货款尚未确认所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江吉尔泰装饰材料有限公司 控股子公司 装饰材料生产销售 5,100,000 24,631,641.02 6,936,596.33 43,055,205.34 2,520,629.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析
42、 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2022-013 17 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务立足于建材装饰机械设备制造行业，具有丰富的建材装饰机械成套设备的设计、制造、销售、维护经验，通过自主研发生产的铝塑复合板生产线、A2 级防火复合板生产线、中空金属（三维）复合板生产线等成套建材生产线设备，并通过为用户提供定制功能开发服务、持续维护保养及产品升级更新服务、生产线延展辅助设施服务等，为建材等行业客户提供全面的整体解决和
43、维护方案，经过多年实践经验的累积，形成了客户乃至国内外建材行业都认可的公司产品知名度。2021 年度公司实现营业收入 13,084.22 万元，净利润为 201.42 万元，公司具备可持续经营能力。公告编号：2022-013 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事
44、项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项
45、 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要是否是否因违因违规已规已是否是否因违因违规已规已违规违规担保担保是否
46、是否 公告编号：2022-013 19 责任责任的金的金额额 起始起始 终止终止 的决的决策程策程序序 被采被采取行取行政监政监管措管措施施 被采被采取自取自律监律监管措管措施施 完成完成整改整改 1 浙 江 吉尔 泰 装饰 材 料有 限 公司 6,500,000 0.00 3,000,000 2021年 2月 2日 2023年 2月 2日 连带 已事后补充履行 否 否 是 2 浙江吉尔泰装饰材料有限公司 5,000,000 0.00 1,500,000 2021年 2月 26日 2023年 3月 26日 连带 已事后补充履行 否 否 是 3 浙江吉尔泰装饰材料有限公司 5,000,000 0
47、.00 3,000,000 2021年 5月 27日 2023年 5月 27日 连带 已事后补充履行 不涉及 否 是 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）16,500,000 7,500,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担
48、保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 16,500,000 7,500,000 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 16,500,000 7,500,000 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司已于第一届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保的议案。公司已于第二届董事会第四次会议审议通过了关于公司为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保的议案，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。公司
49、为控股子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保，帮助控股子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公告编号：2022-013 20 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司已于第一届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保的议案。公司已于第二届董事会第四次会议审议通过了关于公司为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保的议案，该议
50、案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。公司为控股子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保，帮助控股子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司为控股子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保，帮助控股子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，尚在履行中。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其