1、1 2022 年度报告 伟诚科技 NEEQ:831459 珠海伟诚科技股份有限公司 VICSON TECHNOLOGY LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司研发的“智慧统计管理平台”获得珠海市软件行业协会颁发的 2021年度大数据、云布式、云计算类“最佳软件技术创新产品奖”；2、公司获得珠海市服务贸易和外包行业协会授予的“十周年特别贡献企业”荣誉；3、公司获得三项国家发明专利授权。4、是珠海市知识产权保护重点企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数
2、据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
3、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李世伟、主管会计工作负责人李世伟及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年
4、度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重要客户依赖的风险 报告期内，公司收入排名前五的客户的收入合计占公司总收入的比重高达 85.84%，若公司与上述客户合作的稳定性和持续性发生变化，则可能对公司业绩造成重大影响，公司存在重大客户依赖的风险。关键管理人员和技术人员流失的风险 公司属人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技
5、术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。技术被侵权的风险 公司产品（服务）技术含量高，包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度，但核心技术仍有被他人恶意侵权的可能，一旦技术秘密泄露，可能会削弱公司产品（服务）的竞争力。国家政策变化风险 国家对软件和信息技术服务行业的发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，将影响软件和信息技术服务行业客户的5 市场需求。
6、因此，软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。市场竞争风险 目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 珠海伟诚科技股份有限公司 香港伟诚 指 VICSON TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED（香港伟诚科技有限公司）元、万
7、元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 国信证券 律师事务所 指 广东精诚粤衡律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海伟诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 VICSON TECHNOLOGY LTD VICSON
8、证券简称 伟诚科技 证券代码 831459 法定代表人 李世伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李世伟 联系地址 珠海市香洲区大学路 101 号四栋 201-206 电话 3233251-801 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市香洲区大学路 101 号四栋 201-206 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 10 月 29 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息
9、技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 工业过程自动化控制和数据采集分析、企业管理信息系统开发、集成和相关服务 主要产品与服务项目 工业过程自动化控制和数据采集分析、企业管理信息系统开发、集成和相关服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,268,198 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李世伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李世伟），一致行动人为（吴淑宁）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404007193158
10、980 否 注册地址 广东省珠海市香洲区大学路 101 号四栋 201-206 否 注册资本 20,268,198 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区国信金融大厦 35 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余东红 梁丽燕 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会
11、计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,638,434.45 84,059,180.79 4.26%毛利率%23.94%25.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 556,713.14 2,087,288.65-73.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,149,691.74 1,431,856.46-180.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.73%6.56%-加权平均净
12、资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.58%4.50%-基本每股收益 0.03 0.1-70.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,498,711.55 105,043,087.35 8.05%负债总计 73,069,366.93 69,608,899.66 4.97%归属于挂牌公司股东的净资产 34,574,115.29 32,316,152.22 6.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.59 7.55%资产负债率%（母公司）51.46%38.73%-资产负债率%
13、（合并）64.38%66.27%-流动比率 1.29 1.252264016-利息保障倍数 4.39 4.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,413,556.66 5,750,708.58-159.36%应收账款周转率 17.87 19.41-存货周转率 1.31 1.52-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.05%28.06%-营业收入增长率%4.26%13.93%-净利润增长率%-43.67%40.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末
14、本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,268,198 20,268,198-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 62,383.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,635,493.93 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47
15、,349.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,415.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,774,642.37 所得税影响数 496,101.46 少数股东权益影响额（税后）572,136.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,706,404.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会
16、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事软件和信息技术的开发服务，拥有自主知识产权的管理信息系统平台 VMSPJ、大数据智慧统计平台，获得 4 项国家级技术发明专利和 62 项软件著作权。公司拥有一支经验丰富的技术团队，为电厂、机场、商业连锁等大型企事业单位以及政府部门提供软件开发、设备运行维护管理、仓储管理、工业过程控制和数据采集分析系统，产品和服务具有高科技特性。公司通过投标等方式直接和客户建立合同关
17、系，收入来源主要是信息技术服务和工程服务收入。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型
18、是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的12 比重比重%比重比重%货币资金 22,351,866.79 19.69%22,540,533.67 21.46%-0.84%应收票据 应收账款 5,382,694.53 4.74%4,424,142.47 4.21%21.67%存货 53,108,90
19、1.14 46.79%48,574,964.62 46.24%9.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,807,743.94 9.52%11,007,160.32 10.48%-1.81%在建工程 无形资产 319,570.39 0.28%557,564.33 0.53%-42.68%商誉 13,277,886.74 11.70%12,153,100.63 11.57%9.26%短期借款 7,796,726.83 6.87%4,347,220.00 4.14%79.35%长期借款 6,409,912.63 5.65%6,230,617.91 5.93%2.88%资产负债项目重大变动
20、原因资产负债项目重大变动原因：无重大变动 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 87,638,434.45-84,059,180.79-4.26%营业成本 66,657,214.14 76.06%62,269,141.66 74.08%7.05%毛利率 23.94%-25.92%-销售费用 1,144,316.83 1.31%1,985,039.90 2.36%-42.35%管理费用 15,921,165.6
21、8 18.17%13,587,796.59 16.16%17.17%研发费用 2,146,344.50 2.45%1,131,735.03 1.35%89.65%财务费用 2,142,475.75 2.44%101,915.54 0.12%2,002.21%信用减值损失-186,322.31-0.21%-110,964.34-0.13%资产减值损失 19,155.12 0.02%-109,984.54-0.13%其他收益 2,664,909.81 3.04%767,011.60 0.91%247.44%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 62,383.04 0.07%汇兑
22、收益 0 0 营业利润 2,052,646.40 2.34%5,385,566.09 6.41%-61.89%营业外收入 47,411.05 0.05%1,618.23 0.00%2,829.81%营业外支出 61.53 0.00%381.60 0.00%-83.88%净利润 2,606,878.85 2.97%4,628,141.57 5.51%-43.67%13 项目重大变动原因项目重大变动原因：无重大变动 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,638,434.45 84,059,180.79 0.04
23、其他业务收入 0 0 主营业务成本 66,657,214.14 62,269,141.66 0.07 其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工程服务收入 77,581,474.83 60,534,227.94 21.97%12.95%13.13%-0.12%信息技术服务收入 10,056,959.62 6,122,986.20 39.12%
24、-34.58%-30.10%-3.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 3,404,862.40 1,781,536.52 47.68%-43.22%-40.52%-0.02%境外 84,233,572.05 64,875,677.62 22.98%7.91%9.45%-0.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：境内收入减少的原因是国内移动业
25、务收缩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 CLP Power Hong Kong Limited 45,232,653.20 51.61%否 2 The Hongkong Electric Co.,Ltd.12,989,030.46 14.82%否 3 RMA Fiventures Hong Kong Limited 10,306,633.54 11.76%否 14 4 OMICRON electronics Asia Limited 3,522,716.83 4.02%否 5
26、Kum Shing E&M Limited 3,176,523.09 3.62%否 合计合计 75,227,557.12 85.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Wang Rui Electrical&Mechanical Engineering Co Lt 17,827,412.90 53.43%否 2 North American Advanced Technologies,Inc.1,324,729.92 3.97%否 3 Po Kwong Electric
27、 Co Ltd 1,189,110.96 3.56%否 4 China Petroleum Pipeline Bureau Engineering Co.,L 1,144,781.54 3.43%否 5 Asia Access Ltd 855,364.07 2.56%否 合计合计 22,341,399.39 66.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,413,556.66 5,750,708.58-159.36%投资活动产生的现金流量净额-738,509.30 1,288,442.43
28、-157.32%筹资活动产生的现金流量净额-2,101,966.22 698,461.78-400.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金净额较上期减少的主要原因是上年度收到的预付款较多，本年度子公司支付的职工薪酬和所得税较多；2、投资活动现金净额较上期减少的原因是上年度有处置资产(大额保单)所得；3、筹资活动现金净额减少的原因是本年度子公司将一笔大额银行存单作为贷款担保，该笔存单因受限调出现金流所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资
29、本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 15 香港伟诚科技有限公司 控股子公司 计算机技术开发服务 27,349,282.61 99,097,796.87 40,669,193.62 78,801,067.66 6,382,402.35 广州竭诚技术服务有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务;软件开发;软件服务 2,000,000.00 0 0 0 46,926.18 深圳竭诚技术服务有限公司 控股子公司 计算机产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售 2,000,000.00 1,961,756.56 1,961,712.58 0 7,286.07 珠海云之帆
30、软件有限公司 控股子公司 企业管理软件的研发、销售和服务 2,000,000.00 638,158.00 632,336.49 228,585.06 237,756.62 珠海市一零二四科技有限公司 控股子公司 互联网电子政务软件、电子商务软件、资产设备管理软件的研发、销售和相关服务。1,000,000.00 42,475.37 -183,413.04 0-1,562.84 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 16 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项
31、金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司已按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。同时公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。17
32、第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否
33、 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
34、源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 18 接受担保 28,000,000 19,200,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司于2021年3月1日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了关于向广发银行申请授信额度暨关联交易的议案，公司向广发银行股份有
35、限公司珠海高新支行申请300万元的授信额度，公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保，报告期内已还清广发银行所有贷款，担保终止。2、公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于向浦发银行申请授信额度暨关联交易的议案，公司向浦发银行股份有限公司珠海香洲支行申请 1500 万元的授信额度，浦发银行实际批复 720 万元的按揭贷款和 200 万元流动资金贷款额度，公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保。3、公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于向中国银行申请授信额度暨关
36、联交易的议案，公司向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请贷款 1000 万元的总授信额度，中国银行实际批复 700 万元。公司实际控制人李世伟先生及其配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保。公司作为轻资产的高新技术企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下股东向公司提供借款，公司实际控制人、股东及董事为公司借款进行担保，缓解了公司流动资金短缺的情况，为公司后续发展提供了保障。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日
37、期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 12月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 12月 9 日 挂牌 合规承诺 承诺补缴社保、公积金 正在履行中 董监高 2014 年 12月 9 日 挂牌 规范和减少关联交易的承诺 董事、监事、高级管理人员出具的关于规范和减少关联交易承诺函 正在履行中 19 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、
38、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不存在需要说明的其他承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比
39、占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 质押 4,348,335.99 3.83%远期结汇保证金及定期存款质押担保 房产 固定资产 抵押 9,823,443.95 8.66%抵押借款担保 总计总计-14,171,779.94 12.49%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：2023 年 1 月用于贷款担保的银行存款已经解除质押，其他资产受限事项不会影响公司的正常经营。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本
40、期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,368,793 41.29%8,368,793 41.29%其中：控股股东、实际控制人 2,194,311 10.83%2,194,311 10.83%董事、监事、高管 1,497,829 7.39%1,497,829 7.39%核心员工 228,528 1.13%228,528 1.13%有限售条件股份 有限售股份总数 11,899,405 58.71%11,899,405 58.71%其中：控股股东、实际控制人 6,582,933 32.48%6,582,933 32.48%20 董事、监事、高管
41、 5,316,472 26.23%5,316,472 26.23%核心员工 总股本总股本 20,268,198-0 20,268,198-普通股股东人数普通股股东人数 39 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李世伟
42、 8,777,244 0 8,777,244 43.3055%6,582,933 2,194,311 0 0 2 刘玉成 2,608,778 0 2,608,778 12.8713%1,956,584 652,194 0 0 3 卢江成 1,987,200 0 1,987,200 9.8045%1,490,400 496,800 0 0 4 李秉权 1,490,400 0 1,490,400 7.3534%0 1,490,400 0 0 5 熊炜 1,110,633 0 1,110,633 5.4797%832,977 277,656 0 0 6 林自强 836,314 0 836,314 4
43、.1262%832,977 3,337 0 0 7 珠 海 横琴 盖 亚三 号 场外 股 权投 资 基金 合 伙企业（有限合伙）675,540-200 675,340 3.3320%0 675,340 0 0 8 杨高山 512,388 0 512,388 2.5280%0 512,388 0 0 9 司 徒 燕婷 501,876 0 501,876 2.4762%0 501,876 0 0 10 马玉娟 248,400 0 248,400 1.2256%0 248,400 0 0 合计合计 18,748,773-200 18,748,573 92.5024%11,695,871 7,052,
44、702 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，李世伟先生持有公司 8,777,244 股，持股比例为 43.3055%，吴淑宁女士作为李世伟先生的一致行动人持有 128,546 股，持股比例 0.6342%。李世伟先生实际拥有 43.9397%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变动。四、四、报告期内的普通股股票报告期内
45、的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提提
46、供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 担保贷款 广发银行珠海高新支行 银行 152,780 2022 年 2 月 25日 2022 年 10 月10 日 4.65%2 担保贷款 中国银行珠海分行 银行 2,000,000 2022 年 4 月 19日 2023 年 4 月20 日 3.75%3 担保贷款 中国银行珠海银行 1,000,000 2022 年 6 月 27日 2025 年 6 月28 日 4.1%22 分行 4 担保贷款 中国银行珠海分行 银行 2,000,000 2022 年 10 月16
47、 日 2023 年 10 月17 日 3.7%5 抵押贷款 浦发银行珠海分行 银行 2,000,000 2022 年 9 月 6日 2023年 9月 7日 3.95%6 按揭贷款 浦发银行珠海分行 银行 7,200,000 2021 年 5 月 1日 2031年 5月 1日 4.9%合合计计-14,352,780-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 101
48、0 股股转转增增数数 2023 年 5 月 16 日 0.3947 0 0 合计合计 0.3947 0 0 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任
49、职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李世伟 董事长、总经理、财务负责人、信息披露负责人 男 否 1961 年 11月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9 月13 日 刘玉成 董事、副总经理 男 否 1969 年 10月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9 月13 日 熊炜 董事 男 否 1964 年 2 月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9 月13 日 陈扬新 董事 男 否 1951 年 8 月 2022 年 9 月14 日 2022 年 12月 7 日 卢江成 董事 男 否 1954 年 10月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9
50、 月13 日 林自强 监事会主席 男 否 1966 年 5 月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9 月13 日 熊小毛 职工监事 男 否 1981 年 1 月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9 月13 日 贺承明 监事 男 否 1972 年 6 月 2022 年 9 月14 日 2025 年 9 月13 日 吴淑宁 副总经理 女 否 1962 年 5 月 2022 年 9 月20 日 2025 年 9 月19 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人