1、1 2021 年度报告 津伦股份 NEEQ:430197 津伦(天津)精密机械股份有限公司 Keenland（TianJin）precision manufacturing Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 12 月完成天津市科技支撑项目 浸渗废液节能回收利用和零废液排放技术研究与设备开发结项验收。2、2021 年 2 月完成天津市工业科技发展专项资金项目机械修理行业智能浸渗装备的开发与应用研究结项验收。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理
2、层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
3、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈钢毅、主管会计工作负责人王传贵及会计机构负责人（会计主管人员）王传贵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以
4、上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事何忠孝因上海新冠疫情未出席董事会审议年度报告。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 战略转型的风险 公司在寻求战略转型的过程中不断探索创新经营模式，例如将研发试制成功的低温减压蒸馏水处理设备，依处理能力生产不同规格产品，先期无偿提供给客户使用，后期依
5、照一定比例收取设备运行服务费，以代替以往一次性收取设备款的经营方式，为公司谋求长期稳定的收入，但如不能得到有效的资金支持，无法形成产业化生产，抢占市场份额进度滞后，会导致新产品投放市场速度减慢，可能难以快速达到实现经营效益快速增长预期成效。应对措施：报告期内，公司“制造+服务”经营模式已经实施，在智能制造领域实现快速增长，汽车领域、新能源领域市场开发成效显著；在浸渗加工服务领域也取得实质性进展，前期“智能制5 造加工示范项目”运营良好。同时公司研发的项目“浸渗废液回收利用设备的研发与制造”已完成了新产品的制造，成为企业经营效益新的增长点。财务资金的风险 虽然公司产品的市场响应活跃，但市场开发开
6、拓，产业化生产的投入，导致资金压力增加，需要公司加强融资和资金管控，以应对公司可能面临的资金短缺风险。应对措施：公司总结了以往的经验，借助于“新三版”挂牌的平台，同时，制定了一系列细化成本核算的管控方法，产品回款方式的改变，再加上经营盈利能力的逐步提升，可以有效的降低财务风险。人力资源的风险 公司所属行业属于技术密集型行业，从设计、研发、生产到装配、测试的整个过程都在一定程度上依赖富有实践经验的专业人才，以保证企业设计研发的持续性、技术的先进性、产品质量的可靠性和产品持续的更新换代。行业内对优秀人才的争夺激烈，如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住人才，则本公司可能面临人才缺口。并且，设计研
7、发专业人才较为缺乏，目前基本依靠企业自身培养，公司设计研发专业技术团队的发展壮大面临一定困难。应对措施：公司设立了多种员工奖励机制，并及时根据行业的发展状况制定公司的薪酬和激励机制，调整与业务发展相匹配的人才体系及保障制度，公司将会采取对核心人员实施股权激励等多种方式，使关键人才能够长期稳定在公司发展。竞争加剧的风险 由于中国制造业行业产品交叉面市，跨域服务的情况多有发生，如果公司不能借助基础优势迅速发展，并持续创新，可能面临竞争加剧的风险。应对措施：公司经过长期的积累，在智能装备制造领域已形成了一支高素质的技术、管理、营销人员队伍，其中“可适应设计平台”的建立，可以实现快速响应，减少设计周期
8、，高可靠性的服务于客户，提升了竞争力。同时，积极导入制造加服务的商业模式，依托拥有自主知识产权的浸渗设备，建立互联网+的服务管控，可以有效的发挥优势，快速占领浸渗服务市场，获得更大的竞争力，并在浸渗市场力争领先地位。公司以创新驱动,着力发展智能化工业辅机装备产品,通过服务高端客户,提升高端管理和高端技术水平,为客户实现智能化生产提供生产装备的解决方案及个性化服务。并按照项目产品化、产品产业化、产业规模化的发展逻辑,以做强为核心,打造智能装备、服务的一流品牌。新冠疫情给企业经营带来的风险 新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，对公司经营产生了一定的影响，员工工作时间的不稳定、原材料价格变动、付款方式变动
9、、不能按时收发货物。疫情存在潜在风险，具有突发性和隐含性，一旦疫情加重，将直接影响公司收益。6 应对措施：随着各地开始接种疫苗，相信新型冠状病毒肺炎疫情也将被控制和得以预防。公司及员工加强防护措施，科学有效地应对突发新型冠状病毒肺炎。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、津伦股份、津伦公司 指 津伦(天津)精密机械股份有限公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
10、级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 津伦（天津）精密机械股份有限公司 英文名称及缩写 Keenland(TianJin)precision manufacturing Co.,Ltd 证券简称 津伦股份 证券代码 430197 法定代表人 陈钢毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王传贵 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 电话 022-23399199
11、传真 022-23399199 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津新产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 30 日 挂牌时间 2012 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-35-9-9 主要业务 气密检测设备和浸渗设备、水处理设备为代表的工业辅机产品研发、制造和销售；浸渗补漏服务 主要产品与服务项目 测漏设备、浸渗设备、水处理设备等；精密机械加工；浸渗加
12、工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（天津中和投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈钢毅），一致行动人为（徐晶）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9112000076434855X3 否 注册地址 天津市新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园C1 座一层 D 单元 否 注册资本 15,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 7
13、68 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈利诚 徐彬 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营
14、业收入 21,580,119.07 12,926,976.01 66.94%毛利率%31.04%44.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 726,753.01 815,149.37-10.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 547,835.13 799,138.49 -31.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.83%6.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.40%6.84%-基本每股收益 0.05 0.05-10.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
15、 增减比例增减比例%资产总计 36,813,496.76 34,044,027.91 8.13%负债总计 23,991,713.04 21,948,997.20 9.31%归属于挂牌公司股东的净资产 12,821,783.72 12,095,030.71 6.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.80 6.01%资产负债率%（母公司）61.83%61.55%-资产负债率%（合并）65.17%64.47%-流动比率 0.71 0.52-利息保障倍数 1.96 1.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-81
16、2,802.04 60,817.66-1,436.46%应收账款周转率 5.22 3.86-存货周转率 1.72 1.46-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.13%6.00%-营业收入增长率%66.94%103.64%-净利润增长率%-10.84%122.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,100,000 15,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会
17、计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 177,223.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,694.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 178,917.88 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 178,917.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错
18、更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。前述准则的采用未对本公司财务报11 告产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于装备制造领域中的专业设备制造商，具有多年智能装
19、备制造经验，拥有自主知识产权和提供智能装备制造关键技术、智能装备集成解决方案的能力。公司设计制造的工业辅机产品广泛服务于汽车、内燃机、压缩机、泵体、动力电池、减速机等领域，以独特的设计理念和高效的设计、制造能力，提高客户产品附加值和产品质量。公司长期致力于技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业执业经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的装备，以保持公司产品在专用设备领域技术的先进性及市场的领先地位。报告期内，公司持续通过实施“设计+制造+服务”的经营模式开拓业务，为客户提升制造智能化，提高生产效率，降低成本，减少损耗提供个性化服务，从而获得利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生
20、变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2020 年 10 月 28 日，公司重新认定为国家级高新技术企业，有效期：三年。编号：GR202012000248。2、依据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）通知等文件有关规定，2021 年 5 月 28 日完成入库登记，编号为 202112011608007999。行业信息行业信息 是否自愿
21、披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,527,720.57 4.15%964
22、,339.18 2.83%58.42%应收票据 100,000.00 0.29%-100.00%应收账款 2,322,237.31 6.31%3,644,997.07 10.71%-36.29%存货 11,430,832.67 31.05%5,220,161.93 15.33%118.97%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,688,411.16 18.17%8,993,501.97 26.42%-25.63%在建工程 无形资产 13,427,257.76 36.47%4,606,121.30 13.53%191.51%商誉 短期借款 13,500,000.00 36.67%10,100
23、,000.00 29.67%33.66%长期借款 开发支出 9,473,408.41 27.83%-100.00%应付账款 925,660.85 2.51%1,675,694.41 4.92%-44.76%合同负债 1,234,032.38 3.35%129,059.83 0.38%856.17%其他应付款 6,651,097.04 18.07%7,822,938.30 22.98%-14.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比上年同期减少了 36.29%，主要原因是应收销货款的减少。2、存货较上年增加了 118.97%，主要原因是为完成 2022 年的订单，增
24、加了原材料的库存。3、固定资产比上年同期减少了 25.63%，主要原因是销售了 1 套自制机械设备和本年折旧的增加。4、无形资产比上年同期增长了 191.51%，主要原因是新增了 5 项专利。5、短期借款比上年同期增长了 33.66%，主要原因是增加了银行贷款。6、开发支出比上年同期减少 100%，由于开发项目已完成结项。7、合同负债比上年同期增长了 856.17%，主要原因是预收货款。8、其他应付款比上年同期减少了 14.98%，主要原因是往来款的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占
25、营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,580,119.07-12,926,976.01-66.94%营业成本 14,882,169.65 68.96%7,187,573.70 55.60%107.05%14 毛利率 31.04%-44.40%-销售费用 891,871.90 4.13%781,265.00 6.04%14.16%管理费用 2,773,728.74 12.85%2,089,797.09 16.17%32.73%研发费用 1,547,221.18 7.17%1,067,790.76 8.26%44.90%财务费用 763,318
26、.13 3.54%897,497.70 6.94%-14.95%信用减值损失-2,768.08-0.01%101,423.08 0.78%-102.73%资产减值损失-48,171.23-0.22%-43,897.16-0.34%-9.74%其他收益 178,917.88 0.83%0 100.00%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 726,753.01 3.37%799,138.49 6.18%-9.06%营业外收入 0 16,579.98 0.13%-100.00%营业外支出 0 569.10 0%-100.00%净利润 726,
27、753.01 3.37%815,149.37 6.31%-10.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增长了 66.94%，主要原因是浸渗设备和水处理设备的销售增长带来的影响。营业成本较上年同期增长了 107.05%，主要是因为订单增加，本年销售收入增加，相应成本也增加，且本年度为了加速资金回笼，按成本价销售了样机，导致毛利率比上年同期有所下降。2、管理费用比上年同期增长了 32.73%，主要原因是增加了无形资产的摊销费用。3、研发费用比上年同期增长了 44.90%，主要原因是增加了研发人员的投入时间。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
28、上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,580,119.07 12,926,976.01 66.94%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,882,169.65 7,187,573.70 107.05%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设备制造 18,079,861.40 12,503,451.59 30.84%74.0
29、5%130.00%-35.30%浸渗加工 1,165,651.77 1,068,703.95 8.32%29.60%9.83%-201.59%机械加工 2,205,807.45 1,310,014.11 40.61%67.47%68.32%-0.73%15 售后及维修 128,798.45 100.00%-60.05%0%0%合计 21,580,119.07 14,882,169.65 31.04%66.94%107.05%-30.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：(1)设备制造类：营业收入比上年同期增加了 74.05%，主要原因是浸渗设
30、备和水处理设备的销售增长带来的影响。(2)浸渗加工类：营业收入比上年同期增加了 29.60%，主要原因是公司积极拓展新客户和老客户的业务稳步增长带来了影响。(3)机械加工类：营业收入比上年同期增加了 67.47%，主要原因是长期合作客户的业务增量带来了影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海富文浸渗技术有限公司 5,167,698.94 23.95%否 2 天津飞悦智能装备有限公司 4,646,017.82 21.53%否 3 天津齐物科技有限公司 2,628,318.60
31、12.18%否 4 SEW-工业减速机（天津）有限公司 2,194,298.00 10.17%否 5 爱柯迪股份有限公司 1,938,053.10 8.98%否 合计合计 16,574,386.46 76.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏中科爱码信自动化技术有限公司 4,017,699.12 20.90%否 2 中天发明（天津）科技有限公司 2,672,957.52 13.90%否 3 天津市隆诚金属制品有限公司 2,022,520.35 10.52%否 4
32、 菲德克（天津）环保科技有限公司 2,008,849.56 10.45%否 5 天津津展机械设备有限公司 1,043,825.66 5.43%否 合计合计 11,765,852.21 61.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-812,802.04 60,817.66-1,436.46%投资活动产生的现金流量净额-380,530.99-438,256.21 13.17%筹资活动产生的现金流量净额 2,556,714.42-894,324.57 385.88%现金流量分析现金流量分析：1、经
33、营活动产生的现金流量净额是-812,802.04 元，主要原因是存货采购的增加带来了影响。16 2、投资活动产生的现金流量净额是-380,530.99 元，主要原因是用于原有浸渗生产线的改造。3、筹资活动产生的现金流量净额是 2,556,714.42 元，主要是增加了短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津津伦电子装备有限公司 控股子公司 浸渗加工 1,000,000
34、.00 1,852,803.53 503,011.85 3,680,313.83 59,227.99 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司克服了新冠疫情的影响，积极复工应对，并拓展了部分新客户新业务，经营业绩持续增加，公司管理层带领下，公司整体保持稳定健康的发展。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营
35、管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在
36、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
37、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 45,950,000.00 18,8
38、80,000.00 18 其中：1、公司控股股东、董事、实际控制人出借给津伦公司流动资金发生额共计 380,000.00 元。2、实际控制人陈钢毅及配偶为津伦公司向民生银行贷款使用自有房产提供抵押担保共计 5,000,000.00元。3、实际控制人陈钢毅及配偶为津伦公司向民生银行贷款 5,000,000 元承担连带责任。4、实际控制人陈钢毅及配偶为津伦公司向天津银行贷款 4,500,000 元承担连带责任。5、实际控制人陈钢毅及配偶为津伦公司向天津科技小额贷款有限公司贷款 4,000,000.00 元承担连带责任。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺
39、开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2012 年8月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2012 年8月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履
40、行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，股东出具的避免同业竞争的承诺函未出现违反上诉承诺的行为。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产资产类别类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座 C、D单元房产 房产 抵押 2,654,394.20
41、7.21%2021 年 6 月公司向天津银行科技支行贷款 450 万元人民币，公司将原 值 为 8,018,303.79 元，净 值2,654,394.20 元的房地产抵押给天津银行科技支行。总计总计-2,654,394.20 7.21%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：为公司增加了流动资金贷款，对公司发展无不利影响。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%
42、无限售条件股份 无限售股份总数 15,100,000 100.00%0 15,100,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 6,300,000 41.72%0 6,300,000 41.72%董事、监事、高管 0 0%0 0 0 核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 15,100,000-0 15,100,000-普通股股东人数普通股股东人数 48 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通
43、股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 天津中和投资管理有限公司 6,300,000 0 6,300,000 41.7219%0 6,300,000 0 0 2 天津海泰科技投资管理有限公司 4,000,000 0 4,000,000 26.4901%0 4,000,000 0 0
44、 3 天津顺风投资发展有限公司 1,510,000 0 1,510,000 10.0000%0 1,510,000 0 0 4 天津海睿文化传播1,087,000 0 1,087,000 7.1987%0 1,087,000 0 0 20 有限公司 5 天津恒宇禄源贸易有限公司 999,000 0 999,000 6.6159%0 999,000 0 0 6 李珍 145,000 0 145,000 0.9603%0 145,000 0 0 7 宋大彬 111,000 0 111,000 0.7351%0 111,000 0 0 8 姜丹卫 110,000 0 110,000 0.7285%0
45、 110,000 0 0 9 肖志勇 100,000 0 100,000 0.6623%0 100,000 0 0 10 王卫东 99,000 0 99,000 0.6556%0 99,000 0 0 合计合计 14,461,000 0 14,461,000 95.7684%0 14,461,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：以上股东之间不存在相互关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期
46、内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 21 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款
47、贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押 天津银行科技支行 流动资金借款 4,500,000 2021 年 6 月 21 日 2022年6月20日 4.55%/年 2 抵押 民生银行洞庭路支行 流动资金借款 5,000,000 2021 年 7 月 6 日 2022 年 7 月 6 日 4.3%/年 3 保证 天津科技小额贷款有限公司 流动资金借款 2,000,000 2021 年 6 月 29 日 2022年6月28日 6.4%/年 4 保证 天津科技小额贷款有限公司 流动资金借款 2,00
48、0,000 2021 年 12 月 6 日 2022 年 3 月 5 日 7%/年 合计合计-13,500,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高
49、级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈钢毅 董事长、总经理 男 否 1963 年 11 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 丁浩 董事 男 否 1969 年 8 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 何忠孝 董事 男 否 1967 年 10 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 许晓东 董事 男 否 1962 年 6 月 2020
50、年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 朱婧祎 董事 女 否 1985 年 11 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 刘昊鑫 监事会主席 男 否 1992 年 10 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 王磊 监事 男 否 1992 年 2 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 李苇 职工监事 男 否 1979 年 12 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7 日 王传贵 副总经理、财务负责人、董秘 女 否 1971 年 6 月 2020 年 9 月 8 日 2023 年 9 月 7