1、2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1 2021 年度报告 金日创 NEEQ:430247 北京金日创科技股份有限公司 Beijing JRC Science&Technology Co.,Ltd.2021 年年度报告 公告编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，公司变更会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表提供审计服务。2021 年 12 月，公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审核并获得高新技术企业证书。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 3
2、 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.145 2021 年年度报告 公告编号：
3、2022-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付宏实、主管会计工作负责人付宏璧及会计机构负责人（会计主管人员）佟秀芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要供应商施耐德的依赖风险 公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务，最主要的供应商为施耐德电气，由于施耐德
5、电气的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度，因此公司选择施耐德电气作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作，但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发，需投入一定的时间和成本，更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此，公司对施耐德存在一定的依赖风险。经营受终端客户所在行业影响较大的风险 公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业，因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求，若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况，会对公司的经营成果产生负面影响。应收账
6、款回收风险 公司客户大部分采取信用付款的方式正常的，付款期限在 60 天120 天，一旦客户的现金流出现问题，会导致公司应收账款拖欠，甚至发生坏账的可能。公司截至 2021 年末应收账款账面价值 4,206.26 万元，比截至 2020 年末应收账款账2021 年年度报告 公告编号：2022-016 5 面价值减少 1,511.29 万元。公司将继续采取措施严控应收账款,提高公司的运营效率。重大亏损风险 公司 2021 年末经审计合并报表未分配利润累计金额-30,778,030.55 元，未弥补亏损 30,778,030.55 元，公司实收股本总额 23,600,000.00 元，未弥补亏损已
7、超过实收股本总额的三分之一，占比高达 130.42%。公司 2020 年度、2021 年度已持续扭亏为盈，但盈利不足以弥补前期亏损，依然存在重大亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京金日创科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京金日创科技有限公司”股东大会 指 北京金日创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金日创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金日创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书
8、、财务总监 公司管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 原始设备制造商 MES 指 生产信息化管理系统,包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工作中
9、心/设备管理、工具工装管理等。MES 系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,是信息化与工业化融合的关键。伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统,由伺服控制器和伺服电机组成，又称随动系统。光伏产业 指 利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。SD 分销商 指 施耐德为有能力给客户提供全面解决方案的分销商专门授予的专家级分销商。SCADA 指 数据采集与监视控制系统 2021 年年度报告 公告编号：2022
10、-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金日创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JRC Science and Technology Co.,Ltd.JRC 证券简称 金日创 证券代码 430247 法定代表人 付宏实 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付宏璧 联系地址 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A1908 电话 010-84920103 传真 010-84920103 电子邮箱 公司网址 www.jrc- 办公地址 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A1908 邮政编码 100102 公司指定信
11、息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 14 日 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。主要产品与服务项目 公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究与开发，为客户提供高性能的工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设
12、备产品以及完整的工业自动化解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（付宏实）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（付宏实），无一致行动人 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101097000827486 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-1249 室 否 注册资本 23,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构
13、 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 孟红 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要
14、会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,713,541.92 134,299,935.01-2.67%毛利率%15.26%16.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,180,878.73 1,656,713.40 31.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 514,874.02 447,917.70 14.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.48%5.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.53
15、%1.38%-基本每股收益 0.09 0.07 31.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 99,878,717.68 108,533,440.47-7.97%负债总计 60,040,640.04 71,540,208.46-16.07%归属于挂牌公司股东的净资产 34,755,996.37 32,575,117.64 6.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.38 6.69%资产负债率%（母公司）58.59%61.82%-资产负债率%（合并）60.11%65.92%-流动比率 1.60 1.44-利息保障倍数
16、2.88 1.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,777,378.82 10,778,015.08-9.28%应收账款周转率 2.32 2.27-存货周转率 7.92 5.55-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%2021 年年度报告 公告编号：2022-016 10 总资产增长率%-7.97%3.59%-营业收入增长率%-2.67%-2.51%-净利润增长率%30.45%136.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例
17、%普通股总股本 23,600,000 23,600,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,194.07 计入当期损益的政府补助 2,154,736.99 其它营业收入和支出-284,968.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,893,962.81 所得税影响数 281,108.68 少数股东权益影响额（税后）-53,150.58 非经常性非经常性损益净额损益
18、净额 1,666,004.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”
19、）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 11 根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。根据上述文件的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个
20、月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。截至 2021 年 1 月 1 日，公司租赁均为 12 个月内完成的经营租赁，所以公司执行新租赁准则等对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目未受影响。（2）会计估计变更或重大会计差错更正 2021 年度公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 12 二、主要经营情况回顾主要经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司长期致力于工业自动化领域的全面解决方案的研究和开发，所
21、处行业为 I65 软件和信息技术服务业，服务于专用设备制造行业，基于对行业客户的设备工艺等应用 know-how，为智能装备客户提供自动化系统整体解决方案：包括硬件、软件及系统集成。公司的工业自动化系统集成解决方案盈利模式为，由公司技术人员全面深入了解客户工艺，编写控制程序，开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块，选择合适的自动化电气产品和通讯总线，搭建高性价比的系统框架及元器件清单，将嵌入式软件的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合，将软硬件进行系统集成，向客户提供工业自动化控制整体解决方案，达到客户所要求的工艺精度和速度。公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德
22、等厂商。软件部分则为自主开发的嵌入式软件。另外，公司利用自身销售渠道代理销售产品，赚取分销利润。公司目前的收入主要来源于工业自动化系统集成及其全面解决方案，针对客户需求开发整套自动化控制系统，全面提升客户的设备性能，降低开发时间及成本，实现在客户端的价值，从而保证公司业务的持续稳定发展。公司的客户主要为分布在制药、包装、光伏、锂电池、建筑机械、3C 电子等行业内的龙头企业。2021 年报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至 2021 年年度报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 202
23、1 年 12 月 21 日取得高新技术企业证书，从 2021 年 1月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率，证书编号 GR202111006272。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1
24、3 (二二)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,827,892.32 3.83%2,252,014.23 2.07%69.98%应收票据 3,697,653.35 3.70%1,830,000.00 1.69%102.06%应收账款 42,062,579.47 42.11%57,175,498.09 52.68%-26.43%其他应收款 9,094,767.00 9.11%16,710,035.14 15.4
25、0%-45.57%存货 14,835,738.57 14.85%12,224,968.34 11.26%21.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 215,931.88 0.22%174,480.06 0.16%23.76%在建工程 无形资产 429,172.96 0.43%614,436.66 0.57%-30.15%商誉 1,857,037.63 1.86%1,857,037.63 1.71%0.00%短期借款 36,045,864.34 36.09%41,253,643.06 38.01%-12.62%长期借款 800,000.00 0.80%应付账款 5,436,240.78 5
26、.44%15,592,620.04 14.37%-65.14%其他应付款 2,759,299.63 2.76%3,441,714.49 3.17%-19.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增加，主要是由于公司年末会强化客户回款，并清理年度信用额度导致期末集中回款所致。2.应收票据同比增加，主要是由于本期期末客户集中回款，其中部分客户以银行承兑汇票支付所致。3.应收账款同比减少，主要是由于本期公司严格控制应收账款的账期，对客户严格按合同签订付款期收款所致。4.其他应收款同比减少，主要是由于技术开发预付款转为费用所致。5.存货同比增加，主要是由于本期市场缺货严
27、重，公司提前下单备货导致存货增加。6.短期借款同比减少，主要是由于报告期内公司归还了 500 万元银行借款所致。7.应付账款同比减少，主要是由于上期期末的项目订单集中到货，导致上期应付账款异常增加，本期应付款账款属于正常应付范畴。8.其他应付款同比减少，主要是由于本期公司在本年度支付了子公司股东的股权受让款，并且在期末支付了员工报销款和各项水电费，公积金等所致。2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 130,713
28、,541.92-134,299,935.01-2.67%2021 年年度报告 公告编号：2022-016 14 营业成本 110,761,898.60 84.74%112,025,526.05 83.41%-1.13%毛利率 15.26%-16.59%-销售费用 8,473,994.81 6.48%4,919,876.63 3.66%72.24%管理费用 5,920,996.92 4.53%6,405,470.01 4.77%-7.56%研发费用 3,036,922.67 2.32%3,456,589.37 2.57%-12.14%财务费用 1,721,249.94 1.32%2,690,25
29、7.96 2.00%-36.02%信用减值损失 323,064.98 0.25%-3,280,844.85-2.44%109.85%资产减值损失 477,028.68 0.36%498,217.90 0.37%-4.25%其他收益 2,154,736.99 1.65%2,088,383.35 1.56%3.18%投资收益-1,627,250.00-公允价值变动收益-资产处置收益 24,194.07 0.02%-6,528.95-470.57%汇兑收益-营业利润 3,452,952.45 2.64%1,937,778.33 1.44%78.19%营业外收入 0.32 0.00%272.70 0.
30、00%-99.88%营业外支出 284,968.57 0.22%149,217.05 0.11%90.98%净利润 2,844,845.63 2.18%2,180,802.10 1.62%30.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比减少，主要是受到 2021 年度芯片短缺导致缺货，无法按订单整批交货，导致一方面库存增加，一方面发货减少。2.营业成本同比减少，但变动率低于营业收入同比减少的变动率，一方面是营业收入减少，营业成本随营业收入变动所致，另一方面是缺货导致原材料涨价，营业成本增加。3.销售费用同比增加，一方面是销售奖金增加，另一方面是业务量大幅增长，年度合同额达到 2
31、个亿，同比销售费用也有所增长。4.管理费用同比减少，主要是由于公司为应对当前市场环境，大幅减员及减少各项管理费用的支出所致。5.研发费用同比减少，主要是由于公司当年研发项目减少，技术服务费减少所致。6.财务费用同比减少，主要是由于公司偿还 500 万短期银行借款，利息费用下降所致。7.信用减值损失同比减少，主要是公司应收账款和其他应收款坏账损失减少所致。8.资产处置收益同比增加，主要是由于本期处置了一辆公务用车所致。9.营业利润同比增加，一方面是由于公司严格控制费用，一方面是收回以前年度应收账款，清理超期库存所致。10.营业外支出同比增加，主要是由于存货盘亏损失增加所致。11.净利润同比增加，
32、主要是由于公司一方面严格控制费用，另一方面是收回以前年度应收账款，清理超期库存所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,674,947.50 134,299,935.01-2.70%其他业务收入 38,594.42-主营业务成本 110,682,854.25 112,025,526.05-1.20%其他业务成本 79,044.35-2021 年年度报告 公告编号：2022-016 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率
33、率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%OEM 销售收入 93,728,403.25 81,727,360.68 12.80%-2.69%2.37%-7.85%商品销售收入 24,339,236.57 16,979,804.43 30.24%148.02%90.24%20.29%成套产品销售收入 8,987,213.37 9,072,989.39-0.95%-60.88%-49.86%-27.93%技术服务类产品收入 3,658,688.73 2,981,744.10 18.50%-29.49
34、%-42.32%18.14%合计合计 130,713,541.92 110,761,898.60 15.26%-2.67%-1.13%-4.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.OEM 销售收入同比减少，主要是由于缺货导致的交付不及时所致。2.商品销售收入同比增加，主要是由于缺货导致市场需求大幅增加，公司扩大了分销业务规模所致。3.成套产品销售收入同比减少，主要是由于公司报告期签订的项目少于上年度所致。4.技术服务类产品收入同比减少，主要是由于公司报告期签订的项目少于上年度所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客
35、户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司 14,558,069.75 10.71%否 2 河北永创通达机械设备有限公司 11,689,580.71 8.60%否 3 河北博得交通设备有限公司 8,511,150.14 6.26%否 4 北京新峰力科技有限公司 7,146,280.96 5.26%否 5 浙江朗奥物流科技有限公司 1,058,279.62 0.78%否 合计合计 42,963,361.18 31.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
36、年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 施耐德电气（中国）有限公司 92,597,602.81 85.20%否 2 北京青瀚机电设备科技有限公司 6,102,124.94 5.61%否 3 济南伟涛机电设备有限公司 5,224,103.02 4.81%否 4 淄博三丰电气有限公司 2,404,636.80 2.21%否 5 艾菲博（宁波）光电科技有限责任公司 2,358,490.57 2.17%否 合计合计 108,686,958.14 100.00%-2021 年年度报告 公告编号：2022-016 16 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期
37、金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,777,378.82 10,778,015.08-9.28%投资活动产生的现金流量净额-1,141,298.97-493,550.00-131.24%筹资活动产生的现金流量净额-5,346,064.69-11,825,022.90 54.79%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于公司本期往来款大幅度增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额比同比减少，主要是由于公司本期支付子公司广东西岭股权款所致。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于公司本期归还银行借款同比减少所致。(
38、三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州开复电气科技有限公司 控 股子 公司 自动化控制设备研发及销售 300 万元 17,017,239.68 8,890,233.20 33,476,180.50 1,442,309.53 广东西岭科技有限公司 控 股子 公司 自动化控制设备研发及销售 50 万元 10,631,480.30 10,250,858.10 2,108,236.11
39、-436,749.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，拥有完善的法人治理制度。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为
40、。公司 2021 年末经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-30,778,030.55 元，未弥补亏损 30,778,030.55 元，公司实收股本总额 23,600,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之2021 年年度报告 公告编号：2022-016 17 一。公司已连续两年盈利，各项费用大幅下降，经营性现金流大幅增加，本年度净利润实现 284 万元。经营风险大幅降低。综上可知，公司在持续经营方面依然保持良好经营状态，不存在重大风险。2021 年度，受国内疫情控制出色的表现，国外大量订单转移到国内，导致国内产能不断增加，设备生产商业务大幅增长，公司年度订单也呈现大
41、幅增长态势，2021 年全年的含税订单额超过 1.98亿元，比上年度 1.36 亿元增加 6200 万元，增长了 45.59%。但与此同时受到芯片、工程阻燃塑料等缺货的影响，导致大量订单无法按时交付，而国际大宗商品的价格飞涨，导致国内原材料价格大幅涨价，芯片等短缺的材料涨幅巨大，导致公司采购成本大幅增加，虽然转嫁了一部分成本到客户端，但整体还是降低了毛利率。本年度缺货是全球性，全产业的缺货，给公司带来巨大不利的同时，也给带来许多机会，利用公司在设备自动化解决方案上的优势，用多种方案拓展了客户，为更多客户带来价值。公司在积极拓展业务的同时，也深刻感受到市场的变化。受到成本上涨的巨大压力，大量中小
42、客户对自动化产品的需求从国外中高端产品向国产转移，中大型客户虽然保持进口品牌，但对于涨价十分排斥，即使在国内环境如此恶劣的情况下，也不愿意提高价格，处于上游涨价，下游抵制的中间服务环节，公司深感没有自主知识产权产品的缺憾，这已经成为影响公司未来发展的关键因素。根据公司在市场前沿了解到的客户需求，又经过大量的市场调查，并通过与中科院的长期合作关系就产品研发达成共识，确定了公司下一步的战略规划。当前无论是政策环境还是市场环境，都呈现出制造业企业智能化改造最佳切入时机。一方面有国家智能制造 2025 及“十四五”规划的大战略，及对制造业企业智改数转的政策推动；另一方面公司也深刻感受到人口老龄化和 9
43、0 后成为市场劳动力主力所带来的影响，大量制造业企业招工难的问题愈加困难，尤其是工作环境差的行业，70 后和 80 后成为最后一代愿意从事工作的群体；同时国内企业对于进口替代的强烈需求，以及智能化改造实实在在能够大幅提升生产效率；鉴于此，公司将投入研发自有知识产权智能控制产品作为公司未来五年的发展战略，通过与中科院的合作，共同开发机器视觉的算法及智能软硬件产品，将公司打造成为符合专精特新标准的企业。该产品市场与公司的现有客户高度重合，能够快速将研发产品转化为商品销售给客户，为客户提供定制化智能化产线的解决方案。不仅提升了设备制造企业的产品转型升级，同时也满足了最终用户减少产线工人和提高生产效率
44、的刚性需求。与中科院的合作，能够利用院里积累多年的技术快速转化为产品，产品开发周期将大大缩短，同时利用与客户的良好关系快速进行技术验证并转化为订单。为此，公司将寻求投资方的加盟，以求加快从产品研发到产业化，市场化的时间。公司目前在积极与地方产业引导基金进行接洽，寻求合作的机会。未来五年，公司将从一家单纯以设备自动化解决方案的专家型分销商，转变为为客户提供智能控制软硬件产品解决方案的供应商。力争在 3 年内自有产品的销售额达到与传统业务等量的规模，5年内做到智能控制产品的头部企业。为此，公司将在公司治理结构，组织结构，人员配套，激励措施等方面进行全方位变革，做到人员专业化，过程规范化，资源系统化
45、，技术体系化，全身心投入到助力工业企业智能化升级改造和数字化转型，成为智能制造领域的践行者。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以
46、及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉
47、讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形是否形成预计成预计负债负债 案件案件进展或执行情况进展或执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 黄立峰 金日创 股权转让纠纷 是 3,393,020.14 否 广州市天河区人民法院于 2021 年 6 月 24日作出判决：驳回原告黄立峰的全部诉讼请求。案件受理费42,000 元、保全费 5,000 元，由原告黄
48、立峰负担。2021 年 8月 12 日 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 19 总计总计 -3,393,020.14-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：因黄立峰申请诉前财产保全，公司银行账户被司法冻结款共计 1,074,170.46 元，对公司日常经营资金流动性造成一定不利影响，未对公司日常经营造成重大影响。公司被冻结的银行账户已于 2021年 8 月 20 日解除冻结。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审
49、计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保人被担保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 广东西岭科技有限公司 3,200,000 3,200,000 0 2020年 3月
50、 21日 2021年 3月 22日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 杭州开复电气科技有限公司 3,000,000 3,000,000 0 2020年 3月 25日 2021年 3月 24日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 杭州开复电气科技有限公司 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2021年 3月 23日 2022年 3月 22日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 杭州开复电气科技有限公司 6,000,000 6,000,000 6,000,000 2021年 1月 1日 2024年 12月 31日 连带 已事前及时