1、1 2021 中视文化 NEEQ：430508 海南中视文化传播股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配
2、.3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5 52 2 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .151151 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公
3、司负责人刘文军、主管会计工作负责人陈方敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈方敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在
4、未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.电影院线政策风险 根据 2002 年 2 月 1 日起实施的电影管理条例（中华人民共和国国务院令第 342 号）和 2004 年 11 月 10 日起实施的电影企业经营资格准入暂行规定（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令第 43 号）的有关规定，国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。2004 年 1 月，原国家国电总局颁布了关于加快电影产业发展的若干意见，鼓励以跨省院线为龙头，以资产
5、或契约联结形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，鼓励国有、民营资本参股、控股或者独资组建院线，鼓励院线之间公平竞争。2005 年 7 月，原国家广电总局颁布了数字电影发行放映管理办法（试行）,鼓励充分利用数字技术、加快电影数字化进程。2010 年 1 月，国务院办公厅发布了关于促进电影产业繁荣发展的指导意见，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的转变。2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国电影产业促进法。本公司电影院线直接受到我国电影产业支持政策影响，5 随着我国电影产业发展，未来产业政策支持可能会发生变化，
6、一旦政策发生不利于经营的变化，公司业务的正常开展将受到较为重大的影响。2020 年 9 月 15 日，中国电影发行放映协会发布电影放映场所恢复开放疫情防控指南(第三版)，在“观众进出管理”一项中明确表示：每场上座率不得超过 75%。2021年 1 月 22 日中国电影发行放映协会关于做好 2021 年春节档电影院疫情防控工作的通知中要求各单位要严格执行电影放映场所恢复开放疫情防控指南（第三版）。公司影城可能出现因电影产业政策变动或防疫政策中控制上座率的要求而对营业收入造成影响。2盈利能力下降的风险 报告期内，公司营业收入 11,845.46 万元，较上年同期增长164.13%；归属于挂牌公司股
7、东的净利润为-2,896.08 万元，较上年同期增长 33.40%，由于现阶段公司影院业务处于持续扩张阶段中，且市场竞争相对较为激烈，如果公司在扩张战略中，营业收入的增速不能高于成本的增速，公司的盈利能力将会受到一定的不利影响。3影城选址风险 影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来的运营产生重大影响。在城市类型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民
8、消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。因此，影院的选址将直接影响电影院线业绩、进而影响投资回收周期。如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。4核心团队稳定性风险 稳定的核心团队是企业成功的重要因素之一。报告期初核心员工 25 人，报告期内有 4 名核心员工离职，报告期末核心员工共21 人。2021 年度公司员工总体流动比例为 25.4%，流动比例较高。为了维护核心团队的稳定与公司长远发展，公司拟将在 2017年股权激励基础上，通过公司股份
9、回购、股份增发等手段用于股权激励或员工持股计划。同时，公司重视培养后备梯队，以避免因关键岗位空缺，给公司带来的不利影响。但是，如果现有核心团队成员仍有流失情况发生且新成员未能及时补充，将对公司稳定发展带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中视文化 指 海南中视文化传播股份有限公司 股东大会 指 海南中视文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 海南中视文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 海南中视文化传播股份有限
10、公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南中视文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 HAINANZOSECULTURECOMMUNICATIONCO.,LTD.ZOSE 证券简称 中视文化 证券代码 430508 法定代表人 刘文军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 姜冬紫 联系地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 电话 0898-68583399 传真 0898-68555110 电子邮箱 公司网址 办公地
11、址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 邮政编码 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 7 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影放映-电影放映 主要产品与服务项目 电影院线、广告传媒、演艺娱乐、影视投资 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）200,000
12、做市商数量 2 控股股东 控股股东为（刘文军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘文军、徐发莲），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000754361355W 否 注册地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特
13、殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卢剑 蒋文青 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,454,633.33 44,847,052.92 164.13%毛利率%-0.59%-47.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,960,786.60-43,482,312.18 33.40%归属于挂牌
14、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,665,631.73-50,881,298.45 31.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.44-27.24-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.06-31.87-基本每股收益-0.4267-0.6394 33.27%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 382,204,383.43 250,038,384.28 52.86%负债总计 273,369,343.02 111,744,952.49 144
15、.64%归属于挂牌公司股东的净资产 107,383,633.71 137,893,371.74-22.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 2.03-22.13%资产负债率%（母公司）51.87%51.20%-资产负债率%（合并）71.52%44.69%-流动比率 0.81 1.24-利息保障倍数-1.73-17.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,949,966.78 8,452,997.10 124.18%应收账款周转率 8.87 2.90-存货周转率 98.35 13.75-10 四、四、成长
16、情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.86%-16.40%-营业收入增长率%164.13%-73.80%-净利润增长率%32.25%-6,687.79%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 200,000 200,000 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数
17、据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 79,781.41 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,690,586.93 委托他人投资或管理资产的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 112,543.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,
18、386.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,333.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,917,631.08 所得税影响数 1,165,868.42 少数股东权益影响额（税后）46,917.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,704,845.13 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重
19、述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 95,106,833.98 应付账款 2,227,666.11 租赁负债 85,226,843.12 长期应付款 680,855.01 一年内到期的非流动负债 12,788,511.98 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，所处行业为“文化、体育和娱乐业（R）”门类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）”大类,具体归为“电影放映（R865）”中类，“电影放映（R8650）”小类。近些年，随着中视文化深耕院线行业
20、，公司的主营业务已从广告服务转为电影放映，并逐步发展成为海南省内票房龙头。公司的主要收入来源及经营方向由以下四大板块组成：1.电影院线 电影院线业务是指投资运营影城，通过电影放映获取票房收入的业务。该业务收入来源包括电影票和电影衍生品的销售收入。电影票房收入采用分账制，一般情况下电影院可分得总票房的 50%-55%。电影衍生出的映前广告、可乐零食、纪念品、海报、玩具、游戏等也是影城收入的重要来源。2.广告传媒 业务是指在公司自有媒体上为广告主发布广告并收取广告费的业务。户外媒体、院线映前广告是公司媒体自营业务收入的主要来源，具有“一次开发，长期受益”的特点，其成本主要包括前期报批取得成本及后期
21、运营维护成本，其利润主要源自广告的业务费。3.演艺娱乐 演艺娱乐业务是指创作或引进各类演出、体育、娱乐项目，通过演出门票或商业赞助获取收益的业务。该业务收益来源于票房收入、商业赞助、政府补贴和广告收入（演出期间的剧院现场广告、票面、节目单广告等）。成本主要包括创作编排费、导演费、演出费、演职人员差旅费、道具运输费和剧院运营成本。4.影视投资 影视投资业务是指公司通过自有或投资参与等方式拍摄、制作、宣发的影视类作品及衍生业务经营。影视收入来源：院线票房分账、版权出售、播出平台收益、国内外电影节参展、植入广告赞助商合作、影视衍生品等。影视支出主要为演员片酬、制作成本、宣传成本等。与创新属性相关的认
22、定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公司资产总额为 38,220.44 万元，较上年期末增长 52.86%；归属于挂牌公司股东的净资产为 10,738.36 万元，较上年期末下降 22.13%；归属挂牌公司股东
23、的每股净资产 1.58 元，较上年期末下降 22.13%。2021 年，营业收入 11,845.46 万元，较上年同期增长 164.13%；归属挂牌公司股东的净利润为-2,896.08 万元，较上年同期增长 33.40%。1电影院线 2021 年中视院线新开 4 家影城，其中 2021 年 1 月新开海南洋浦中视国际影城(滨海店)，2021 年 5月新开重庆中视影城 IMAX（新壹街店），2021 年 6 月新开成都中视国际影城(锦宸天街店)，2021 年 9 月新开文昌中视国际影城(耀龄店)，共计 20 家影城投入运营。2021 年中视院线取得票房收入91,302,186.77 元，非票收入
24、 11,079,793.61 元。目前处于后疫情时期，由于各地疫情不时抬头，观影者对去公共密闭空间观影心存忌惮，加之全球因为疫情原因面临众多新影片无法开工拍摄的窘境，进口片源质量不佳，故营收虽较去年同期大幅增长，但不达预期。2广告传媒 公司自有媒体主要包括院线电影映前广告媒体。受新冠疫情影响，院线电影映前广告投放需求量下降，受此影响，报告期内公司媒体运营收入为 1,307.91 万元，较去年同期增长 149.86%。未来，公司除深耕自有媒体运营内容，主动调整业务结构，积极拓展映前广告等媒体资源的营销力度，不断提升服务品质。同时，公司还将在条件成熟的情况下采用并购等方式获取增量媒体资源，夯实公司
25、核心竞争力。3演艺娱乐 公司一直致力于培育适合海南特色的演艺娱乐和经纪项目，公司积极推进相关项目的论证与推进，但由于此类项目周期较长，形成规模回报还有一定过程。4.影视投资 报告期内，影视项目正在剧本筛选和筹划阶段。(二二)行业情况行业情况 2021 年我国电影总票房达到 472.58 亿元，其中国产电影票房为 399.27 亿元，占总票房的 84.49%；城市院线观影人次 11.67 亿。全年新增银幕 6667 块，银幕总数达到 82248 块。中国电影产业快速复苏发展，全年总票房和银幕总数继续保持全球第一。2021 年共生产电影故事片 565 部，影片总产量为 740 部。全年票房前 10
26、 名影片中有 8 部国产影片。回顾全年，长津湖我和我的父辈你好，李焕英悬崖之上等一大批国产影片的出色市场表现，春节档、暑期档、国庆档、元旦档、清明节档、五一档等重要档期的强劲势头，以及第 25届上海国际电影节、第 11 届北京国际电影节、第 8 届丝绸之路国际电影节、第 16 届中国长春电影节、2021 中国金鸡百花电影节等活动的成功举办，均印证了中国电影市场强大的韧性与蓬勃的活力。2021年 9 月底，中国电影市场城市银幕数突破 8 万块，彰显出中国电影市场未来发展的潜力和信心。作为疫情稳定后的第一年，2021 年电影总票房 472.58 亿元，恢复至疫前 2019 年的 74%；在供给上，
27、今年上映影片共 697 部，创历史新高。从 2016 年到 2021 年的 6 年间，平均票价上涨了 7.2 元，上涨幅度 21%，年复合增长率 3.3%，相对平稳；其中四线城市发展迅猛，从 2020 年开始平均票价超过了三线城市达 38.3 元，共上涨 8.5 元。受疫情影响，年平均上座率也从 2016 年的 14%下跌至 8%，各线级城市的平均上座率趋同，一线城市平均上座率下跌最多，高达 10%。（数据来源：中国电影报、灯塔专业版）14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期
28、期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,598,773.31 4.87%45,364,591.41 18.14%-59.00%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 16,314,314.65 4.27%7,851,932.92 3.14%107.77%存货 1,136,755.60 0.30%1,286,293.50 0.51%-11.63%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 97,074,134.25 25.40%96,360,664.26 38.54%0.74
29、%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 22,766,565.45 5.96%24,699,478.75 9.88%-7.83%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 28,000,000.00 7.33%23,410,000.00 9.36%19.61%交易性金融资产 25,106,467.66 6.57%0 0%-使用权资产 124,059,637.21 32.46%0 0%-一年内到期的非流动负债 47,035,649.48 12.31%1,250,000.00 0.50%3,663%租赁负债 117,164,575.20 30.65%0 0%-资产负债项目重
30、大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年度公司货币资金较上期末减少 2676.58 万元，变动比率减少 59%，主要原因：2021 年度将闲置资金投资于理财产品；2.本年度公司应收账款较上期末增加 846.24 万元，变动比率增长 107.77%，主要原因：2021 年度销售的广告业务根据合同未到收款期。3.本年度公司交易性金融资产较上期末增加 2510.65 万元，主要原因：2021 年度将闲置资金投资于理财产品。4.本年度公司使用权资产较上期末增加 12405.96 万元，主要原因：2021 年执行新的租赁准则。5.本年度公司一年内到期的非流动负债较上期末增加 4578.56 万元，变
31、动比率为增长 3663%，主要原因：长期借款 2483.17 万元于 2022 年到期，同时租赁负债 2220.40 万元在 2022 年需要支付。6.本年度公司租赁负债较上期末增加 11716.46 万元，主要原因：2021 年执行新的租赁准则。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 118,454,633.33-44,847,052.92-164.13%营业成本 1
32、19,148,649.18 100.59%66,150,150.06 147.50%80.12%毛利率-0.59%-47.50%-销售费用 1,937,652.00 1.64%2,101,723.73 4.69%-7.81%管理费用 19,805,363.65 16.72%34,181,491.84 76.22%-42.06%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 12,804,171.07 10.81%2,802,757.05 6.25%356.84%信用减值损失-1,438,265.43-1.21%211,779.22 0.47%779.13%资产减值损失-387,050.65-0.33%
33、0 0%-其他收益 6,667,546.70 5.63%8,103,304.08 18.07%-17.72%投资收益 145,450.98 0.12%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 46,873.49 0.04%-498,613.55-1.11%109.40%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-34,948,168.85-29.50%-53,973,246.72-120.35%35.25%营业外收入 89,083.51 0.08%657,545.85 1.47%-86.45%营业外支出 31,323.60 0.03%14,813.94 0.03%111.45%
34、净利润-29,477,666.95-24.89%-43,512,481.15-97.02%32.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本年度公司营业收入较上期增加 7360.76 万元，变动比率增长 164.13%，主要原因：由于 2020 年受疫情影响，2021 年逐渐恢复所致；2.本年度公司营业成本较上期增加 5299.85 万元，变动比率增长 80.12%，主要原因：2021 年营业收入逐渐恢复，成本随着收入的变动而变动所致；3.本年度公司管理费用较上期减少 1437.61 万元，变动比率减少 42.06%，主要原因：上年度管理费用中折旧摊销金额为 1,730 万余元，本年度管理费
35、用-折旧摊销金额为 464 万元，减少金额为 1,266 万元，减少的主要原因是 2020 年因疫情影响影城停业期间影院的折旧、摊销等计入管理费用所致；4.本年度公司财务费用较上期增加 1000.14 万元，变动比率增长 356.84%，主要原因：2021 年执行新的租赁准则确认的租赁负债利息所致；5.本年度公司信用减值损失较上期增加 165 万元，变动比率增长 779.13%，主要原因：因疫情原因，本期应收账款增多，账期延长所致；6.本年度公司资产减值损失较上期增加 38.71 万元，主要原因：2021 年将部分闲置固定资产计提减值准备所致；7.本年度公司投资收益较上期增加 14.55 万元
36、，主要原因：2021 年投资理财产品和处置长期股权投资所产生的收益所致；8.本年度公司资产处置收益较上期增加 54.55 万元，变动比率增长 109.40%，主要原因：2021 年处置闲置固定资产所产生的收益所致；9.本年度公司营业利润较上期增加 1902.51 万元，变动比率增长 35.25%，主要原因：2020 年受疫情影响，2021 年营业收入逐渐恢复增长所致；16 10.本年度公司营业外收入较上期减少 56.85 万元，变动比率减少 86.45%，主要原因：2021 年与企业日常经营活动无关的政府补助减少所致；11.本年度公司营业外支出较上期增加 1.65 万元，变动比率增长 111.
37、45%，主要原因：2021 年捐赠支出及罚款和滞纳金所致；12.本年度公司净利润较上期增加 1403.48 万元，变动比率增长 32.25%，主要原因：2020 年受疫情影响，2021 年营业收入逐渐恢复增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,461,049.05 44,694,177.29 158.34%其他业务收入 2,993,584.28 152,875.63 1858.18%主营业务成本 118,869,982.26 65,987,851.14 80.14%其他业务成本 278,666.92
38、 162,298.92 71.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电影院线 102,381,980.38 118,352,478.65-15.6%160.22%107.69%29.24%媒体运营 13,079,068.67 517,503.61 96.04%149.86%-87.00%72.07%其他 2,993,584.28 278,666.92 90.69%18
39、58.18%71.70%96.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%海南省内 89,882,622.32 90,576,294.65-0.77%132.87%66.52%40.16%海南省外 28,572,011.01 28,572,354.53 0.00%357.21%143.05%88.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电影院线：1.本年度公司电影院线
40、营业收入比上年同期增长 160.22%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响，2021 年电影院线营业收入逐渐恢复增长所致。2.本年度公司电影院线营业成本比上年同期增长 107.69%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响，2021 年公司电影票房收入逐渐恢复相对应成本增加所致。3.本年度公司电影院线毛利率比上年同期增长 29.24%，主要原因系：报告期内公司院线收入较上年同期增长 160.22%，而成本的增长只有 107.69%，收入增长大于成本的增长，主要是（1）2020 年疫情严重，17 院线上座率低，影院摊销成本虽然一部分计入了管理费用，但依然有部分计入成本，拉低了毛利率（
41、2）2020 年疫情管控严格，影院大部分时间不让卖销售卖品（可乐，爆米花等），而卖品的毛利率比电影放映高（3）2021 年电影票平均单价略有上涨。上述综合因素使得公司 2021 年的毛利率较 2020 年上涨。媒体运营:1.本年度公司媒体运营营业收入比上年同期增长 149.86%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响，2021 年公司广告传媒业务收入逐渐恢复增长所致。2.本年度公司媒体运营营业成本比上年同期减少 87%，主要原因系：2020 年媒体运营业务中成本较高的户外广告成本占比较大，2021 年户外广告业务收入占比较小成本相对较少所致。3.本年度公司媒体运营毛利率比上年同期增长 7
42、2.07%，主要原因系：2021 年公司媒体运营业务收入中成本较大的户外广告业务占比较低，故本年度公司毛利率增长较大。其他:1.本年度公司其他业务收入比上年同期增长 1858.18%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响公司其他业务收入较少，2021 年公司其他业务收入逐渐恢复所致。2.本年度公司其他业务营业成本比上年同期增长 71.70%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响公司其他业务收入较低故其他业务成本也较少，2021 年度公司其他业务收入增加，导致其他业务成本增加所致。3.本年度其他业务收入毛利率比上年同期增长 96.85%，主要原因系：2020 受新冠肺炎疫情影响其他业
43、务收入较少，2021 年公司其他业务收入逐渐恢复，其他业务成本相对较小导致毛利增长较大。海南省内：1.本年度公司海南省内营业收入比上年同期增长 132.87%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响，2021 年公司海南省内业务逐渐恢复导致收入增加所致。2.本年度公司海南省内营业成本比上年同期增长 66.52%，主要原因系：2020 受新冠肺炎疫情影响，2021年公司海南省内业务收入逐渐恢复增加相对应成本增加所致。3.本年度公司海南省内毛利率比上年同期增长 40.16%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响收入减少，因影城折旧、摊销等成本基本固定，2021 年公司电影票房收入逐渐恢复
44、导致毛利变动。海南省外：1.本年度公司海南省外营业收入比上年同期增长 357.21%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响，2021 年公司海南省外业务逐渐恢复导致收入增加，同时增加新开二家影院线增加收入所致。2.本年度公司海南省外营业成本比上年同期增长 143.05%，主要原因系：2020 受新冠肺炎疫情影响，2021年公司海南省外业务收入逐渐恢复增加，同时增加新开二家影院增加相对应成本增加所致。3.本年度公司海南省外毛利率比上年同期增长 88.12%，主要原因系：2020 年受新冠肺炎疫情影响收入减少，因影城折旧、摊销等成本基本固定，2021 年公司电影票房收入逐渐恢复导致毛利变动。
45、(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津猫眼微影科技有限公司 55,242,584.77 46.64%否 2 杭州晨熹多媒体科技有限公司 19,399,411.46 16.38%否 3 儋州光华置业有限公司 9,319,622.66 7.87%是 4 华夏电影发行有限责任公司 2,370,993.66 2%否 5 广东阿里影业云智软件有限公司北京分公司 1,381,925.94 1.17%否 合计合计 87,714,538.49 74.06%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供
46、应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华夏联合电影院线有限责任公司 38,822,271.05 32.58%否 2 海南壬甲建筑装饰工程有限公司 11,717,634.86 9.83%否 3 深圳市中科创激光技术有限公司 5,935,840.71 4.98%否 4 海口喜盈门经营管理有限公司 4,336,297.08 3.64%否 5 爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司 3,942,290.83 3.31%否 合计合计 64,754,334.53 54.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元
47、 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,949,966.78 8,452,997.10 124.18%投资活动产生的现金流量净额-56,210,155.73-10,140,438.89-454.32%筹资活动产生的现金流量净额 11,572,611.99-14,722,199.08 178.61%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上期末增加 1049.70 万元，变动比例增长 124.18%，主要原因系：由于受 2020 年疫情影响停业时间较长，2021 年逐渐恢复营业后收
48、入增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上期末下降 4606.97 万元，变动比例减少 454.32%，主要原因系：2021 年新增投资影城和理财产品所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上期末增加 2629.48 万元，变动比例增长 178.61%，主要原因系：本期新取得银行借款较多，上期新取得银行借款较少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产
49、 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南中视广告有限公司 控股子公司 广告及广告代理 7,100,000 43,096,307.58 9,522,564.31 646,389.92-2,132,331.13 海南洋浦中视控股子公司 广告及广告代17,000,000 35,170,529.37 26,644,922.18 1,603,773.59 940,101.32 19 广告有限公司 理 儋州中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 5,000,000 32,483,740.52 5,007,390.03 2,511,314.39-87,434.6 海南中视电影院线有限
50、公司 控股子公司 电影放映、映前广告 30,000,000 204,530,590.16 59,192,921.79 13,951,237.87-2,791,947.79 三亚中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 10,000,000 66,759,670.36 24,775,458.58 18,530,759.68-1,158,613.24 海南洋浦中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 10,000,000 28,414,418.34 14,084,524.8 13,064,358.86 2,017,138.34 文昌中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前