1、1 2021 年度报告 ST 金大 NEEQ:831003 金大智能技术股份有限公司 Kingday Intelligent Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月公司通过工业和信息化部电动摩托车产品准入审查。报告期内公司认证了 8 款符合国标 3C 产品 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润
2、分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付继波、主管会计
3、工作负责人方晓露及会计机构负责人（会计主管人员）方晓露保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是
4、否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（一）公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，对上述事项出具保留意见，符合企业会计准则等相关法律法规。（二）公司正与马鞍山经济开发区商洽中，鉴于公司目前现金流情况较为紧张，马鞍山经济开发区尚未就返还政府补助的具体金额、期限或形式提出明确要求，双方下一步考虑通过引进新投资者等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值。（三）因涉诉案件尚未开庭，若人民法院判决支持原告的诉讼请求，则本次诉讼将对
5、公司现金流产生一定影响，公司正在积极争取将不利影响降到最低。同时，公司将根据本案后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对上述事项出具保留意见审计报告，客观、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果和现金流。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，原材料价格波动5 将较大影响公司产品
6、成本，若未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，将影响公司业绩。风险防范措施：公司建立了供应商管理制度，加强对供应端的管理和成本控制。股权司法冻结风险 公司实际控制人章小理、胡昕夫妇共计 55,666,512 股已被司法冻结，股权司法冻系章小理、胡昕为其所投资的企业借款提供担保所造成。所涉措施涉及对股东权利的限制，将在一定程度上影响股东权力行使，后期若相关权利人对本次 被冻结的股份申请采取司法强制执行措施，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司及股东章小理、胡昕将持续关注该事项的进展情况,并严格按照相关规定，进一步加强后续信息披露的跟踪与管理工作。同时加强对政策法规的学习与理解，避
7、免以后发生类似情况。无法及时返还政府补助的风险 2017 年 12 月 29 日，马鞍山经济技术开发区管理委员会、浙江永途汽车有限公司、本公司签署永途新能源汽车项目投资合同、永途新能源汽车项目补充条款、担保协议，其中约定浙江永途汽车有限公司在马鞍山经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）所在地完成项目公司注册（或受让公司迁入）后，经开区管委会指令马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）支付浙江永途汽车资质奖励资金 4500 万元。金大智能技术股份有限公司（以下简称“本公司”）、浙江永途汽车有限公司（以下简称“浙江永途”）于 2021 年 3 月 8日分别收到安徽
8、长城律师事务所发送的律师函。马鞍山经济技术开发区管理委员会要求浙江永途应无条件向经开区建投公司返还汽车资质奖励资金，要求本公司为浙江永途汽车有限公司上述无条件返还义务提供连带责任保证担保。公司已派相关人员与马鞍山经济开发区商洽，双方下一步6 考虑通过引进新投资者等方式盘活项目土地、厂房及汽车资质价值 持续经营相关的风险 公司已连续多年持续亏损，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-23,816.50 万元，已资不抵债；马鞍山经济技术开发区管理委员会要求浙江永途汽车有限公司返还途汽车资质奖励资金 4,500.00 万元，并要求公司履行连带保证担保责任；同时宝武重工有限公司
9、因工程款向法院起诉公司孙公司安徽宗申通宝汽车制造有限公司、控股子公司浙江永途汽车有限公司；这些情况可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：1、2021 年度，公司通过盘活存量资产，增加设备投入，并根据电动自行车实施新国标（GB17861-2018）相关要求，陆续认证了 8 款符合新国标 3C 的产品并投入生产，实现销售；同时也通过工业和信息化部电动摩托车产品准入审查。2022 年度，公司将强化产品开发力度，并将结合浙江省电动车数字化集成政策实施的非国标车淘汰，新国标车换购的市场机会，精准开发系列产品，陆续推出贴合市场需求的新款车型，同时整合原
10、有销售渠道，深耕市场，做优做好服务。2、积极推动控股子公司浙江永途汽车有限公司盘活处置回拢资金，公司管理层与马鞍山经开区密切接洽转让（引入新的投资者）事宜，目前已有两家意向收购方在与马鞍山经开区接洽，公司也将全面配合，力争在较短时间内达成转让控股子公司浙江永途汽车有限公司事宜，从而解决政府补助的返还以及工程款诉讼事宜。长期资产减值风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表在建工程原值为 3,227.33 万元。由于安徽宗申通宝汽车制造有限公司生产的汽车整车产品未列入国家道路机动车车辆生产企业及产品公告，公司被要求返还政府补助，安徽宗申通宝汽车制造有限公司、马鞍山小康汽车有
11、限公司未来持续经营能力存疑，故公7 司存在长期资产减值风险。被强制终止挂牌的风险 根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则第十七条第三款规定，挂牌公司出现下列情形的，全国股转公司终止其股票挂牌：（三）最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值。公司 2020 年度、2021 年度经审计净资产为负，若公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票存在被终止挂牌的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期增加了被强制终止挂牌的风险 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金大股份 指 金大智能技术股份有限公司 润达投资 指 金华润达投资合伙企业（有
12、限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 公司现行有效章程 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、本期末、本年末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末、上年末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金大智能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Kingday Intelligent Technology Co.,Ltd Kingd
13、ay 证券简称 ST 金大 证券代码 831003 法定代表人 付继波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨伟艳 联系地址 浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房 电话 057-82723587 传真 0579-82757111 电子邮箱 12238981qq.cm 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房 邮政编码 321016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 9 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日
14、分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C376自行车制造-C3762 助动自行车制造 主要业务 电动自行车整车及相关零部件、充电桩的生产及销售 主要产品与服务项目 电动自行车整车及相关零部件、充电桩的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）151,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（章小理）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章小理），一致行动人为（胡昕）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社
15、会信用代码 91330700687868630A 否 注册地址 浙江省金华市仙华南街 811 号 5 号厂房 否 注册资本 151,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马胜林 厉卫东 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用
16、 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,064,022.44 861,613.38 487.74%毛利率%29.55%24.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,121,055.94-66,385,417.14 87.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,612,027.18-59,086,805.37 85.42%加
17、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.75%-340.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.70%-302.83%-基本每股收益-0.05-0.44 88.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,475,152.33 39,902,330.51-18.61%负债总计 88,099,077.07 87,405,199.31 0.79%归属于挂牌公司股东的净资产-55,623,924.74-47,502,868.80-17.10%归属于挂牌公司股
18、东的每股净资产-0.37-0.31-19.35%资产负债率%（母公司）96.06%68.42%-资产负债率%（合并）271.28%219.05%-流动比率 0.1433 0.3196-利息保障倍数-68.59 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,805,082.18-1,634,739.50-316.28%应收账款周转率 89.9 1.53-存货周转率 1.49 0.53-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.61%-61.81%-营业收入增长率%48
19、7.74%-92.64%-净利润增长率%87.77%7.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 151,800,000 151,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,499.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,537.00 单
20、独进行减值测试的应收款项减值准备转回 223,639.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,294.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 490,971.24 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 490,971.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上
21、年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费 11,404,254.04 225,987.36 11,327,563.77 149,297.09 递延收益 45,000,000.00 45,000,000.00 未分配利润-196,514,831.02-230,336,564.34-130,129,413.88-163,951,147.20 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、会计政策变更依据 财政部于 2018
22、年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。2、会计政策变更的影响 因金华经济技术开发区管理委员拟收储公司所租赁的房屋及建筑物，因此上述会计政策变更对 2021年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。3、前期会计差错更正内容 2018 年收到 4500 万元政府补助计入当期其他收益，经公司董事会审议，政府补助不确认其他收益，计入递延收益。4、前期会计差错更正影响 前期会计差错更正对 20
23、20 和 2019 年度净利润无影响，对 2018 年度净利润的影响如下：项目 2018 年 调整前金额 调整金额 调整后金额 其他收益 45,504,790.48-45,000,000.00 504,790.48 所得税费用 12,140,503.27-11,178,266.68 962,236.59 所得税费用-72,131,038.36-33,821,733.32-105,952,771.68 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2021 年 7 月，成立金华市金大进出口有限公司，由浙江金大电动车有限公司 100%持有股份。14 二、主要主要经营情况回顾经营
24、情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于交通运输业电动自行车的生产商，是国家高新技术企业，拥有直流无刷 PWM 调宽等多项核心技术，63 项专利，43 项商标，获得浙江省质量技术监督局颁发的全国工业品生产许可证以及中华人民共和国出入境检验检疫局颁发的出口产品质量许可证书，同时公司还通过了 ISO9001:2008 管理体系认证证书，为广大消费者提供绿色环保、时尚、高性价比的产品。公司通过经销商渠道进行销售，收入来源是产品销售。（一）采购模式 公司根据生产计划确定采购计划。公司建立了明确的供应链管理，确保采购产品的质量与成本。公司通过制定配套商引入管理规定，明确了合格供应
25、商的准入条件，建立了一套成熟的供应商审核流程。通过梳理在业内的长期合作伙伴，选取符合要求的供应商进入常规配套商目录，确保了各项配件能够有效充足地供应。公司制定了配套商现场考察管理规定，对配套供应商进行定期以及不定期的现场考察，公司会将现场考察结果结合供应商平时供应情况对供应商进行考评，根据淘汰配套商管理流程判定供应商是否具备继续留在常规配套商目录中的资格。此外，公司还设有潜在配套商目录，当有原供应商退出时，公司将第一时间从潜在配套商目录中选取合适的供应商进行考察。（二）生产模式 对于公司自主品牌，采取“以销定产”的生产模式，销售经理在月末根据经销商的购货计划及销售情况对下个月的销售情况进行预估
26、，生产部根据该评估安排生产计划，在生产过程中，销售经理可以根据最新的销售情况修改预估数，调整生产计划。对于 OEM 类产品，公司严格按照代加工方的订单要求执行生产计划。（三）销售模式 公司目前通过经销商渠道进行销售。公司通过细分全国市场，在各个市场建立销售据点。从政策、资金等多个方面来支持经销商开拓市场，经营品牌。经过一段时间的经营，公司在全国范围内建立了稳定的经销商渠道，目前公司的主要经销商分布在浙江、江西、湖北、广西等地。公司产品对外出口，主要销往越南、美国、加拿大、印度、土耳其等国。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不
27、适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 321,13
28、1.33 0.99%133,613.80 0.33%140.34%应收票据 应收账款 112,660.85 0.35%100.00%存货 4,093,147.32 12.60%688,043.25 1.72%494.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,413,760.72 10.51%3,190,360.17 8.00%7.00%在建工程 11,722,900.00 36.10%11,722,900.00 29.38%0.00%无形资产 11,162,939.85 34.37%11,437,673.37 28.66%-2.4%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 838,372.33
29、 2.58%72,364.46 0.18%1,058.54%其他应收款 47,691.99 0.15%11,957,342.01 29.97%-99.6%应付账款 34,942,629.80 107.60%37,521,628.25 94.03%-6.87%合同负债 994,437.55 3.06%246,379.34 0.62%303.62%应付职工薪酬 1,670,725.55 5.14%1,162,000.24 2.91%43.78%应交税费 466,173.13 1.44%225,987.36 0.57%106.28%其他应付款 4,920,083.93 15.15%3,217,174
30、.81 8.06%52.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末与上年期末金额变动比例 140.34%,系本期恢复经营收到客户货款所致 应收账款本期期末与上年期末金额变动比例 100%，系本期厂房闲置部分转租尚未收回租金所致 预付账款本期期末与上年期末金额变动比例 1058.54%，系本期恢复经营预付供应商货款所致 其他应收款本期期末与上年期末金额变动比例-99.6%，主要系报告期内应收格蕾美的代偿款已通过破产管理人归还、或以历年应付格蕾美公司厂房租金相抵等形式偿还。存货本期期末与上年期末金额变动比例 494.9%，系本期恢复经营采购配件生产整车所致 固定资产本
31、期期末与上年期末金额变动比例 7%，系本期恢复经营新增设备所致 无形资产本期期末与上年期末金额变动比例-2.4%，系本期摊销减少所致 应付账款本期期末与上年期末金额变动比例-6.87%，系本期支付供应商货款减少所致 16 合同负债本期期末与上年期末金额变动比例 303.62%，系本期预收客户货款所致 应付职工薪酬本期期末与上年期末金额变动比例 43.78%，系本期恢复生产计提工资所致 应交税费本期期末与上年期末金额变动比例 106.28%，系本期计提各项税费增加所致 其他应付款本期期末与上年期末金额变动比例 52.93%，系本期向关联方借入款项增加所致 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(
32、1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,064,022.44-861,613.38-487.74%营业成本 3,567,769.24 70.45%650,368.50 75.48%448.58%毛利率 29.55%-24.52%-销售费用 247,140.97 4.88%14,342.18 1.66%1,623.18%管理费用 6,812,145.02 134.52%7,684,099.45 891.83%-11.35%研发费用 0 0%0 0%
33、0%财务费用 135,047.73 2.67%5,917.68 0.69%2,182.11%信用减值损失 544,076.26 10.74%-996,351.89-115.64%152.91%资产减值损失-242,751.77-4.79%-50,427,621.89-5,852.70%99.52%其他收益 4,537.00 0.09%56,621.92 6.57%-91.99%投资收益 0 0%369,753.76 42.91%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 4,499.62 0.09%-4,522,493.44-524.89%100.1%汇兑收益 0 0%
34、0 0%0%营业利润-8,379,350.81-165.47%-63,182,923.13-7,333.09%86.74%营业外收入 1,208,566.82 23.87%615,805.73 71.47%96.26%营业外支出 950,271.95 18.77%3,818,299.74 443.16%-75.11%净利润-8,121,055.94-160.37%-66,385,417.14-7,704.78%87.77%税金及附加 2,991,631.40 59.08%169,717.16 19.70%1,662.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末与上年期末金额变动比例
35、 523.66%，系本期恢复经营销售整车增加所致 营业成本本期期末与上年期末金额变动比例 448.58%，系本期恢复经营结转整车成本增加所致 税金及附加本期期末与上年期末金额变动比例 1662.72%，系本期浙江金鹤确认前欠城镇土地使用税款所致 销售费用本期期末与上年期末金额变动比例 1623.18%，系本期恢复经营增加所致 管理费用本期期末与上年期末金额变动比例-11.35%，系本期各项费用分摊不再全部列支管理费用所致 财务费用本期期末与上年期末金额变动比例 2182.11%，系本期支付关联方借款利息所致 其他收益本期期末与上年期末金额变动比例-91.99%，系本期收到补助减少所致 信用减值
36、损失本期期末与上年期末金额变动比例 152.91%，系本期减值转回所致 资产减值损失本期期末与上年期末金额变动比例 99.52%，系本期无在建工程和商誉减值减少所致 17 资产处置收益本期期末与上年期末金额变动比例 100.1%，系本期所处置资产减少所致 营业利润本期期末与上年期末金额变动比例 86.74%，系本期恢复经营收入增加减值少提所致 营业外收入本期期末与上年期末金额变动比例 96.26%，系本期处理处理前欠货款让步金额增加所致 营业外支出本期期末与上年期末金额变动比例-75.11%，系本期无法收回款项减少所致 净利润本期期末与上年期末金额变动比例 87.77%，系本期恢复经营收入增加
37、减值少提所致 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,677,541.54 152,306.57 1,657.99%其他业务收入 2,386,480.90 709,306.81 236.45%主营业务成本 2,969,002.76 283,830.64 946.05%其他业务成本 576,308.03 366,537.86 57.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比
38、营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电动自行车 2,677,541.54 2,905,132.33-8.50%1,657.99%946.05%90.16%其他收入 2,386,480.90 640,178.46 73.17%236.45%57.23%51.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内 5,064,022.44
39、3,545,310.79 33.61%523.66%448.58%37.07%国外 -100.00%-100.00%-100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内恢复生产，内销业务陆续展开，外销业务暂无进展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金华市婺城区小丽电动车经营部-郑顺毅 381,157.52 7.53%否 2 海盐东东车业有限公司-杨晓东（金国建）250,522.12 4.95%否 3 嘉善县惠民街道张雪电动车修理店-杨顺利 228,635.40 4.5
40、1%否 4 浙江省湖州德清县-王伟荣 218,958.41 4.32%否 18 5 浙江省钱塘新区萧山区-陆国兴 214,448.67 4.23%否 合计合计 1,293,722.12 25.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州市武进金顺机电有限公司 744,878.76 12.81%否 2 台州市九羊汽摩配件有限公司 691,863.79 11.90%否 3 常州博爵机电有限公司 311,283.19 5.35%否 4 浙江旭派电源有限公司 267,074.3
41、4 4.59%否 5 台州市黄岩通宝车辆配件有限公司 285,676.98 4.91%否 合计合计 2,300,777.06 39.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,805,082.18-1,634,739.50-316.28%投资活动产生的现金流量净额 5,427,888.72-113,627.52 4,876.91%筹资活动产生的现金流量净额 1,555,303.67 100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例-316.28
42、%，系本期恢复经营采购原材料及日常开支增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例 4876.91%，系本期浙江金鹤土地被执行后收回差额部分增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例 100.00%，系本期为恢复经营向关联公司借入款项所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西金大电动车有限公司 控股子公司 电动自行车整车及相关零
43、部件生产及100 万元 32,386.84-14,638,462.91 0.00-154,868.80 19 销售 浙江金鹤车业有限公司 控股子公司 电动自行车整车及相关零部件生产及销售 10000万元 21,653,885.84 11,970,952.05 0.00-10,860,450.67 浙江金大电动车有限公司 控股子公司 电动自行车整车及相关零部件生产及销售 2000万元 15,769,184.86-4,562,799.73 4,287,517.69-4,040,437.88 浙江永途汽车有限公司 控股子公司 电动自行车整车及相关零部件生产及销售 5000万 8,660,417.14
44、-57,821,535.40 0.00-6,762,127.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、公司全资子公司浙江金大电动车有限公司在 2021 年盘活存量资产，增加设备投入，通过工业和信息化部电动摩托车产品准入审查，下一步将强化产品开发力度，将陆续推出新款车型。根据电动自行车实施新国标（GB17861-2018）相关要求，公司在 2021 年 10 月份认证
45、了 8 款符合新国标 3C 产品并投入生产，实现销售。下一步，公司将结合浙江电动车数字化集成政策实施的非标车淘汰，新国标换购的市场机会，精准开发系列产品，整合原有渠道，深耕市场，做优做好服务。预计 2022 年度可实现销售收入将大幅增长。二、进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，不排除引进相应投资者资金参与公司经营管理。三、积极推动控股子公司安徽宗申通宝汽车制造有限公司项目，盘活资产。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款
46、 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 四.二.(九)是
47、否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提
48、供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 21 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保担保余额余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担保人被担保人是否为挂是否为挂牌公司控牌公司控股股东、股股东、实际控制实际控制人及其控人及其控制的企业制的企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规
49、已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 浙江格蕾美车业有限公司 15,000,000 14,450,000 0 2013 年11月18日 2016 年11 月 18日 连带 是 已事后补充履行 是 是 是 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 15,000,000 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司
50、担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 15,000,000 0 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 根据 2015 年 12 月 3 日浙江省义乌市人民法院民事判决书（2015）金义商初字第 6942 号显示，2015 年 10 月 28 日，恒丰银行股份有限公司义乌支行就格蕾美逾期未偿还贷款 1500 万元（2014 年恒银行义借字第 02-055 号流动资金借款合同），起诉格蕾美等相关方。公司子公司金鹤车业被判承担连带责任。公司对金鹤车业担保合同上加盖公章的事宜并不知情，同时对担保合同盖章的真实性存在质疑，公司已向义乌市人