1、1 2021 年度报告 金童股份 NEEQ:831340 苏州金童机械制造股份有限公司(Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 9 日，公司获得实用新型专利证书。实用新型名称：一种采用平行连杆机构的彩钢板码垛机，专利号：ZL2020 2 1530202.4。2021 年 3 月 9 日，公司获得实用新型专利证书。实用新型名称：一种彩钢板码垛机，专利号：ZL2020 2 1531805.6。2021 年 9 月 9 日，公司获得知识产权管 理 体 系 认 证 证 书。证 书 号 码：1
2、65IP211216R0S。2021 年 11 月 30 日，公司获得实用新型专利证书。实用新型名称：一种用于钢带传送机构的刮胶装置，专利号：ZL2021 2 0461386.1。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
3、.2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11115 5 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋明生、主管会计工作负责人宋顺金及会计机构负责人（会计主管人员）宋顺金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙
4、）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
5、是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受苏州金童机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金童股份”）全体股东委托，审计公司 2021 年度财务报表。审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确性事项的无保留审计意见。具体如下：一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、其他重要事项（持续经营能力的评价）所述，金童股份公司 2021 年发生净亏损 115.34 万元，累计亏损 1,732.15 万元，经常性业务连续亏损，且于2021 年 12 月 31 日，金童股份公司流
6、动负债高于流动资产 1,608.25 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对金童股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的说明 经公司第三届董事会第二次会议审议，现对上述与持续经营相关的重大不确定性作出以下说明：5 （一）报告期内公司持续亏损的原因：1、报告期内，由于国内外宏观经济形势发生诸多变化，随着经济建设向高质量发展的转型升级，用户的投资需求发生变化较大，常规机械制造产品同行竞争激烈，增收潜力有限，本公司新开发的机械产品本年虽已开始推向市场，主营业务收入已有明显增长，也较
7、大地减少了亏损额度，收到了创新求发展的成效。但由于产品产值和营业收入总额基数还是较低，还没有达到扭亏为盈的总量规模。2、在经营成本上，当年全球新冠疫情反复多发、情势复杂促使上游钢材等主要原材料价格继续走高带来的影响，使生产要素、劳动力运行和市场开拓经营成本增加，致使本年营业收入的毛利率收益还没有明显提高。另一方面市场竞争和疫情影响等投资不确定因素的需求变化出现客户对本公司机械产品品质和销售价格要求的进一步提高，经营价格以稳促销，也制约了盈利空间。3、公司日常运营需要的期间费用基数较高，营业费用、管理费用、研发费用和财务费用四项期间费用占销售收入的 18.11%。本公司是高新技术企业，为加快高新
8、技术产品开发坚持进行连年持续的科技投入研发费用较大，虽然经过加强内部管理，改进增收降本措施，减少了亏损额度，但还是没到达扭转连续亏损局面。（二）针对上述事项，为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下改善措施：1、公司管理层继续坚持科技领先，创新求发展的理念不变，必须要以创新发展、扩大经营规模来提高经济效益。随着近年来坚持连续的科技投入，公司已配套有先进的设备设施基础和培训好熟练操作技能的一线员工以及管理措施；已具备较好的独立自主的产品设计开发能力。2、继续主攻新品市场开拓，增加新产品销售额占比，提升毛利率。公司调整经营战略，致力于开发毛利较高的创新产品，逐步淘汰老旧产品，现已经过努力开发并获得“
9、新型金属面彩钢板复合生产线”专利新品已推广向市场。目前客户主要集中在华东、华北地区，2022 年公司将面向全国各地开拓市场，我们将在网上加大宣传力度；向华南地区等适用本公司机械产品需用量大的其他地区和正在外地经营的（我们本地的企业经营者）优惠提供本公司的新产品进行示范试用，拓展知名度，目前已有部分客户前来本公司现场调研；为了持续加快增量生产，自身基地空间有限，采取增加外发加工，提高产销能力，为实现新一年度的经营计划打下基础。3、严格把关质量管理，不断改进产品品质，提高售后服务能力和服务水平，提升企业产品、市场信誉。4、增加对核心员工培训、增进技术、营销、管理等领域的知识更新。促进加强内部控制，
10、进一步规范管理，提高运营效率。5、搞好预算管理，努力降低日常性管理成本；监督和改进生产工艺，减少浪费损失，降低原材料6 和制造费用成本，努力提高产品经营的毛利率，增加盈利空间，加强风险控制体系和财务核算、降低债务，提高经济效率，使主要财务、业务等经营指标健康，改善持续经营的不利因素，保持企业持续稳定发展，加快实现扭亏为盈。三、董事会意见 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观、公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级
11、管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 上游原材料价格波动的风险 冷弯成型机设备行业的上游包括伺服电机、钢铁等生产行业。其中，伺服、钢铁产业与宏观经济发展密切相关，为国民经济重要组成部分产业，存在受经济周期波动影响的风险。上游行业的发展将直接影响冷弯成型机行业的生产成本，进而影响整个行业的营业收入及利润情况。报告期内，上游原材料比上年同期出现较大幅度的价格上涨已经给本公司增加了一定的生产成本。公司将在原材料采购和产品定价方
12、面，加强对市场和客户的调研，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营业的影响力降至最小。下游需求风险 冷弯成型机设备行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的变化对于冷弯成型机设备行业有着重要的影响，如果企业不能及时适应市场需求结构的变化及时推陈出新，那么企业将面临较大的经营风险。根据当前冷弯型钢行的供需结构特点来进行生产计划的调整，坚持研发投入和科技创新，拓展新品市场，以此来降低生产风险。产业政策风险 目前，国内专门针对冷弯成型机设备行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，而冷弯成型机设备主要用于冷弯型钢的生产，近年来，冷弯型钢行业的发展十分迅速，如果没
13、有相关政策及时出台，将会给冷弯型钢及其上游的冷弯成型机设备行业带来一定的政策风险。公司时该关注国家、行业的最新动态，及时调整企业内部相关标准要求。环保政策的风险 冷弯成型机设备生产过程中产生打磨零件的灰尘、烟尘、噪声、废弃的油污、冷却液等会对周围环境造成一定程度的污7 染。虽然一些冷弯成型机设备生产企业十分重视环境保护工作，排放的污染物达到国家规定的排放标准。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，冷弯成型机设备生产企业的生产及生产成本将会受到一定程度的影响。公
14、司按照最新国家环保政策，完善公司内部管理制度和落实相关措施。市场竞争风险 随着冷弯成型机设备生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加。冷弯成型机设备行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。公司致力于树立良好的品牌形象，针对产品建立完善的质量管理体系，坚持科技创新，加大市场拓销力度，通过多种媒体方式宣传新品优势，提升公司知名度与名誉度。开拓海外市场的风险 公司积极开拓海外市场，主要集中在东南亚国家，从展会和海外市场拓展来看，我公司产品在海外市场广阔，可以带来新的收益增长点。风险因素包括：受国际宏观经济整体形势和疫情防控趋势影响较大，公司在海外市场的品牌影响力
15、还不大、海外营销网络尚未形成等。公司将加快核心技术革新，开展海内外市场调研，增加研发投入，开发适应海外市需求的新型产品，为持续发展打下良好基础。连续亏损的风险 由于市场环境变化较大，客户需求发展较快，原有传统产品客户订单增幅空间不大，本公司已成功开发的主要新品开始推向市场，主营业务收入已有较大增加，但由于原基数较低，营业收入总额规模还不大，面对国内市场竞争的日趋激烈，在经济向高质量发展的转型升级过程中、国家对资源性材料加强宏观调控出现钢材等主要原材料价格持续走高，导致生产成本出现很大增幅；同时为了加快新品开发，连年投入研发费用和添置新型设备资产费用持续增加。本公司所开发的新品产出还刚开始推向市
16、场初见成效，2021 年虽然减少了亏损。如果新的产品不能持续加快批量推向市场不快，销售收入没有持续明显增长，仍将会出现连续亏损的风险。公司将加大开拓国内外市场营销力度，加快新产品推向市场，扩大营销规模，增加主营业务收入，加强内部管理，实现扭亏为盈。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、股份公司、挂牌公司、金童股份 指 苏州金童机械制造股份有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师、江苏米来 指 江苏米来律师
17、事务所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）吴江金童 指 吴江市金童机械净化设备有限公司 金童贸易 指 苏州金童贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 转让系统业务规则 指 中国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 苏州金童机械制造股份有限公司章程 股东大会 指 苏州金童机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金童机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金童机械制造股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
18、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金童机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd.-证券简称 金童股份 证券代码 831340 法定代表人 蒋明生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋顺金 联系地址 吴江区汾湖经济开发区金家坝金盛路 1109 号 电话 0512-63206789 传真 0512-63213456 电子邮箱 公司网址 ww
19、w.jintong- 办公地址 吴江区金家坝工业开发区幸二段 邮政编码 215215 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 16 日 挂牌时间 2014 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516）主要业务 研发、生产、销售:金属彩钢板复合生产线、多功能冷弯成型机、钢带机设备以及各种非冷标冷弯成型设备产品。主要产品与服务项目 金属彩钢
20、板复合生产线、热压机、翻板机，码垛机、多功能冷弯成型机、多种型号的钢带机设备以及各种非冷标冷弯成型设备等产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 10 控股股东 控股股东为蒋明生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋明生，一致行动人为计新红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500734422659K 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区金家坝工业开发区幸二段 否 注册资本 32,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（
21、报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪秋丰 李秋实 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一
22、)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,279,376.57 22,017,609.31 60.23%毛利率%18.38%13.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,153,361.24-2,344,449.99 50.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,183,500.63-3,438,382.22 65.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.26%-11.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.42%-17.03%-基本每股收益
23、-0.04-0.07 42.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,280,015.76 51,068,563.45 2.37%负债总计 34,421,202.72 32,056,389.17 7.38%归属于挂牌公司股东的净资产 17,858,813.04 19,012,174.28-6.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.58-6.07%资产负债率%（母公司）68.98%66.26%-资产负债率%（合并）65.84%62.77%-流动比率 0.53 0.53-利息保障倍数-0.53-1.79-(三三)营
24、运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,708,672.14 3,914,023.66 20.30%应收账款周转率 8.10 9.78-存货周转率 2.62 1.74-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.37%0.15%-营业收入增长率%60.23%76.63%-净利润增长率%-50.80%34.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,800,000 32,800,000 0%计入权益的优先股数
25、量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 89,020.00 非流动性资产处置损益 10,298.67 营业外收支损益-69,179.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,139.39 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 30,139.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或
26、重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 13 （1）会计政策变更 执行新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关
27、项目金额，不调整可比期间信息。本公司作为承租人对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日 本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，除此之外，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1、
28、对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2、计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3、使用权资产的计量不包含初始直接费用；4、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新 情况确定租赁期；5、作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含 租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准 备金额调整使用权资产；6、对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更 的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项
29、目没有影响。其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 无 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于专用设备制造业，是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商。公司致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及设计开发的各种非标型冷弯成型设备等产品。公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话正确把握市场需求，通过产品研发及功能优化最大
30、程度地满足客户的需求，并取得了良好的社会信誉。公司的主要商业模式如下：（一）采购模式 从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。在供应商选择方面，公司建立了供应商管理机制。通过与供应商之间的合作，定期对每个供应
31、商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确定优先合作伙伴。公司考虑到生产规模制约和成本投入等因素，部分非核心部件公司采取外协加工的模式。采购流程为：公司与甄选的供应商签订外协加工协议，然后将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。为确保产品质量，公司已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序，目前主要质量控制措施包括：（1）前期由生产部、采购部人员对外协供应商进行实地考察，评价供应商对质量的保证和控制能力，择优选取合格的外协供应商；（2）提供详细可操作的设计加工图纸，并派专人驻厂监督，对原材料品质,加工工艺等进行严格的监督控制；（3）明确的验收的依据和标准，严格验收
32、入库等。（二）生产模式 多功能型冷弯成型机、彩钢夹芯板复合机设备和新品“JTFHA 新型金属彩钢板复合生产线”等单一设备造价高，且不同客户对设备和生产线的用料、参数、性能要求都不相同，无法大批量生产。公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品的设计和生产制造。16 公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的流程，编制产品生产方案，组织生产，并进行产品组装，现场安装及调试，直至完成，客户考察验收。（三）销售模式 公司的产品主要在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。销售工作由营销部全面负责，公司管
33、理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部和工程部提供售前的技术支持。此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、网络营销、国内外技术研讨会及展会等方式发掘潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。（四）盈利模式 公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设备。由于公司产品为非标准化技术成套产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断创新公司技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的
34、利润空间，实现公司盈利目标。公司在 2015 年设立的全资子公司苏州金童贸易有限公司，主营钢材、铝型材、金属面夹芯板、通用设备和专用设备产品销售；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金童贸易有限公司主要销售产品为各类彩钢板，主要销售模式是国内贸易销售模式，2016 年以来该子公司由于本地区同行业竞争激烈、进购原材料价格变动较大和资金运转困难，已处在停业状态。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高
35、新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业证书编号：GR202132006050，发证时间 2021 年 11 月30 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 17 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1
36、1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,023,062.59 1.96%417,490.90 0.82%145.05%应收票据 应收账款 2,630,887.45 5.03%3,132,963.46 6.13%-16.03%存货 12,099,051.39 23.14%9,811,499.62 19.21%23.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 30,588,337.89 58.51%30,667,354.53 60.0
37、5%-0.03%在建工程 1,018,353.70 1.95%1,005,939.78 1.97%1.23%无形资产 1,732,841.23 3.31%1,819,658.34 3.56%-4.77%商誉 短期借款 14,017,111.16 26.81%14,125,419.35 27.66%0.77%长期借款 应付账款 4,423,867.49 8.46%3,789,938.72 7.42%16.73%应付票据 预付账款 2,487,777.22 4.76%3,432,213.85 6.72%-27.51%应交税费 781,598.99 1.50%246,004.02 0.48%217.
38、72%其他应付款 572,554.70 1.10%894,750.20 1.75%-36.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货金额12,099,051.39元，比去年增加2,287,551.77元，增加了23.32%，原因是其中发出商品一项增加了3,394,115.04元。本公司生产的新产品都是大型机械设备产品（每台产品的价值都在几十万至上百万），一是单台产品体积规格占用空间大；二是从生产、加工、组装、安装、调试检测、试用验收的完18 成周期较长，当年客户订单量增加，销售量增加，车间在产品生产量扩大；三是由于本公司是小型企业，生产车间厂房规模小，今年明显增加了生产量空间
39、有限，公司采用把生产加工好的配套组件直接发到客户的厂房车间现场去组装、调试、检测，再经客户试用和验收合格后才能确认收入，所以导致期末发出商品明显增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,279,376.57-22,017,609.31-60.23%营业成本 28,796,679.95 81.62%18,944,077.36 86.04%52.01%毛利率 18.38%-13.96%-销售费用 833,
40、160.57 2.36%695,997.55 3.16%19.71%管理费用 3,061,453.28 8.68%2,953,066.37 13.41%3.67%研发费用 1,792,164.55 5.08%1,238,554.55 5.63%44.70%财务费用 702,102.77 1.99%880,956.86 4.0%-20.30%信用减值损失-483,931.01-1.37%-397,882.07-1.81%21.63%资产减值损失-264,019.11-0.75%-83,740.00 0.38%215.28%其他收益 89,020.00 0.25%52,825.64 0.24%68
41、.52%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 17,548.67 0.05%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-995,193.28-2.82%-3,450,930.61-15.67%71.16%营业外收入 133,588.95 0.28%1,332,692.50 6.05%-89.98%营业外支出 210,018.23 0.60%291,585.91 1.32%-27.97%净利润-1,153,361.24-3.27%-2,344,449.99-10.65%50.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年收入增加较大的原因是：本公司
42、开发的重大装备新品“JTFHA 新型金 属彩钢复合板生产线”在 2020 年成功试销后，在 2021 年经技术部门的研发创新又改进了“热压机配套设备工艺”，在一方面继续提高产品品质的基础上，另一方面加大开拓市场营销力度，该项新品在本年度中增加了批量推向市场，虽然当年在疫情影响的大环境下，经过公司及营销部门的努力，在保持原有产品销售量稳定并有增加的情况下，该项新品今年又直接增加了 7,944,420 元的主营业务收入,同时也带动了常规新品的市场拓展，增加了 5,317,347.26 元的收入，合计比上年同期增加收入 13,261,767.26 元。2、营业成本增加较大的原因是：由于当年产品投入生
43、产量和销售量的增加较大，生产成本 总额也相应增加，其中原材料成本增加了 9,163,798.25 元，其次是人工增加 395,895.41 元，其他水电19 费、机物料、加工费、修添费、运费、劳保费等各项支出增加 292,908.93 元，合计营业成本增加了9,852,602.59 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,279,376.57 22,017,609.31 60.23%其他业务收入 0 0 主营业务成本 28,796,679.95 18,944,077.36 52.01%其他业务成本 0 0
44、按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机械产品 35,279,376.57 28,796,679.95 18.38%60.23%52.01%4.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存
45、在关联关是否存在关联关系系 1 安徽零界净化设备有限公司 4,663,716.81 13.22 否 2 安美智能制造（天津）有限公司 3,893,805.31 11.04 否 3 河南驼人净化工程有限公司 2,495,575.22 7.07 否 4 江苏盈达机电科技有限公司 2,201,415.93 6.24 否 5 UECCLEANROOMINDUSTRYSDNBHD 2,180,000.00 6.18 否 合计合计 15,434,513.27 43.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关
46、是否存在关联关系系 20 1 无锡天鞍钢铁有限公司 4,018,718.55 14.82%否 2 上海福至贸易商行 3,082,300.09 11.37%否 3 沧州启明机械配件有限公司 2,323,287.61 8.58%否 4 上海卓庚金属制品有限公司 1,906,390.36 7.03%否 5 无锡市普亚机械制造有限公司 1,783,349.56 6.58%否 合计合计 13,114,046.17 48.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,708,672.14 3,914,02
47、3.66 20.30%投资活动产生的现金流量净额-2,402,314.34-665,537.32-260.96%筹资活动产生的现金流量净额-1,644,744.60-4,463,732.63 63.15%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额支出增加较大的原因：一是增加一项零星改造工程支出 115.1 万元；二是添置安装一条喷涂生产线 94.93 万；三是生产车间防高温添置工业电扇 7 台 8.4 万元。四是旧车处置掉后新购置汽车一辆 14.8 万元。五是为了增加生产用电新添置新变压器一台 10 万元。2 2、筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因：去年以来收入增加，资金运
48、行情况好转，向外借款和需要归还的借款减少，其中有上年归还了蒋明生的无偿借款407.96万元，今年归还他元只有83.66万元（已还清），所以今年筹资活动产生的现金流量净额支出比去年减少较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营营业业收收入入 净利润净利润 苏州金童贸易有限公司 控股子公司 钢材、铝型材、金属面夹心板、通用设备和专用设备产品销售；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家企业经营或禁止进出
49、口的商品及技术除外）。5,000,000.00 5,106,452.12 5,106,452.12 0-1,328.65 21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经“中兴财光华审会字(2022)第 317009”审计报告核实，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司 2021年度营业收入 3,527.94 万元，流动资产 1,833.87 万元，流动负债 3,
50、442.12 万元，流动资产小于流动负债 1,608.25 万元，2021 年度亏损 115.34 万元，累计亏损 1,732.15 万元，2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 470.86 万元，经常性业务连续亏损，表明存在可能导致对公司持续经营能力有出现产生疑虑和不确定性。面对今年经营出现连续亏损的局面，董事会认真分析了本公司生产、经营实际情况，决心发挥现有有利因素，继续努力改进经营管理和经营决策。公司管理层继续坚持科技领先，创新求发展的理念不变，以创新发展扭转被动局面。随着近年来坚持连续的科技投入，本公司已形成具有一定机械专业水平的技术团队和机械制造、机械装配和调试经验的技术人员，