1、1 2022年度报告 R 海洋 1 NEEQ:400022 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3
2、333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董宇、主管会计工作负责人董宇及会计机构负责人（会计主管人员）王晓妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者
3、注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 邱伟董事和郭萌董事，
4、董事会逾时未表决，被视为未参加会议。2、董事会就非标准审计意见的说明 无 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新冠疫情影响高端消费市场 报告期内公司主要从事破产重整后续事项的相关工作。全资子公司海洋健康公司开展野生即食海参的代理销售业务。受三年的新冠疫情影响，高端消费品市场整体规模逐年减小，从而也影响野生即食海参的销售情况。虽然国家已经放开疫情管控，国家整体经济形势趋好，但实际影响到高端消费品市场，还需要一段时间。由此公司将会面临账目损失。因诉讼而冻结流动资金 厦门市钧乾投资管理有限公司于 2022年 4 月 12
5、日向厦门4 中院提交继续冻结申请书，以查封限期即将届满为由，请求对被告厦门海洋实业（集团）股份有限公司被保全财产继续采取续行冻结措施。2022 年 5 月 11 日公司收到厦门市中级人民法院在 2022 年 4 月 15 日作出的（2021）闽 02 民初 2971 号民事裁定书，依照最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释第四百八十五条规定，裁定：继续冻结厦门海洋实业（集团）股份有限公司在兴业银行股份有限公司厦门科技支行账户内存款 19686016.80 元。（公告号：2022-016）该裁决，将继续影响公司流动资金的使用，对公司开展经营活动造成一定的困难。因诉讼而形成的预计负债
6、厦门市中级人员法院于 2022 年 12 月 27 日做出（2021）闽 02 民初 2971 号判决，公司应及时交付房产，并办理产权转移登记。且公司应于判决生效之日起 10 日内向原告均乾公司支付赔偿款（自 2017 年 1 月 7 日起，以月租金 25.86 元/平方米为标准，按面积 5115.51 平方米，计算租金至 2021 年 2 月1 日；自 2021 年 2 月 2 日起，以月租金 34.42 元/平方米为标准（自 2023 年 1 月 1 日起，每三年上浮 10%），按面积 5115.51平方米，计算租金至实际交付房产之日止）。驳回原告均乾公司的其余诉讼请求。因公司不服此判决，
7、又提交上诉，已于 2023年 4 月 13 号在高院开庭审理，截至目前，尚未判决。该诉讼涉及金额 10,500,945.00 元，已对其计提预计负债，对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海洋股份/公司/本公司/海洋 3 指 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 董事会 指 厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会 中惠融通 指 中惠融通投资管理（深圳）有限公司 钧乾投资 指 厦门市钧乾投资管理有限公司 利盛投资 指 利盛投资（深圳）合伙企业
8、（有限合伙）海洋健康公司 指 深圳海洋健康服务有限公司 管理人 指 福建中浩会计师事务所有限公司，厦门市中级人民法院依据 中华人民共和国破产法 第二十二条，于 2015年 12 月 28 日指定其为海洋股份破产重整管理人。重整投资人 指 中惠融通投资管理（深圳）有限公司、厦门市钧乾投资管理有限公司和利盛投资（深圳）合伙企业（有限合伙）天府清源 指 天府清源控股有限公司 原：北京清华科技园发展中心 5 宏亿隆 指 宏亿隆投资管理有限公司 鑫隆加实业 指 厦门鑫隆加实业集团有限公司 厦门国贸 指 厦门国贸控股集团有限公司 股转公司 指 全国股转公司管理的两网和退市公司板块 省高院 指 福建省高级人
9、民法院 厦门中院 指 福建省厦门市中级人民法院 思明法院 指 福建省厦门市思明区人民法院 海总公司 指 厦门海洋实业总公司 兴洋实业 指 厦门兴洋实业股份有限公司 通嘉投资 指 厦门通嘉投资管理有限公司 绿油蛙文化 指 厦门绿油蛙文化创意有限公司 旧城保护公司 指 厦门市旧城保护开发有限公司 天衡事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）国富事务所 指 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重整计划 指 厦门海洋实业（集团）股份有限公司重整计划 收购报告书 指 厦门海洋实业（集团）股份有限公司收购报告书 喜亿公司 指 厦门喜亿物业服务有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公
10、司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Marine Industry(Group)Co.,Ltd.-证券简称 R 海洋 1 证券代码 400022 法定代表人 董宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张克非 联系地址 福建省厦门市蜂巢山路 3 号 7 楼 电话 0592-2085752 传真 0592-2193382 电子邮箱 公司网址-办公地址 福建省厦门市蜂巢山路 3 号 7 楼 邮政编码 361005 公司指定信息
11、披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建省厦门市蜂巢山路 3 号 7 楼证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 15 日 挂牌时间 1996 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制造业（C30）-石墨及其他非金属矿物制品制造（C309）-石墨及碳素制品制造（C3091）主要业务、高新技术产品及软件开发、生产和销售（涉及国家专项管理规定的除外）；2、科技园区开发、房屋出租及物业管理；3、办公自动化及系统网络集成；4、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实
12、行核定公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务；加工贸易（对销贸易、转口贸易）业务；5、通讯产品的开发、生产和销售；6、生物技术开发、研究；7、种植业、养殖业；8、文化、艺术、教育交流；9、房地产开发。主要产品与服务项目 碳赫兹（GHM）电热光波材料元件销售、高科技项目、孵化蚂7 蚁岛海参销售、租赁服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）157,021,600 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 中惠融通投资管理（深圳）有限公司 实际控制人及其一致行动人 董宇（无一致行动人）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变
13、更 统一社会信用代码 913502001550054208 否 注册地址 福建省厦门市思明区蜂巢山路 3 号 否 注册资本 157,021,602 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 25 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）2023 年 5 月 31 日 会计师事务所 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张永刚 黎杉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301 六、六、自
14、愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,295,901.32 581,665.53 1,498.15%毛利率%72.97%67.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-27,742,205.76-12,034,842.46-130.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,487,902.04-12,165,
15、305.84-43.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-基本每股收益-0.1767-0.0766-130.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,457,774.13 56,229,975.57-24.49%负债总计 323,394,356.90 309,424,352.58 4.51 归属于挂牌公司股东的净资产-280,936,582.77-253,194,377.01-10.96%归属于挂牌公司股东的每股净
16、资产-1.7892-1.6125-10.96%资产负债率%（母公司）540.79%526.10%-资产负债率%（合并）761.68%550.28%-流动比率 0.15 0.15-利息保障倍数-186.23-248.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,018,917.78-14,081,235.97 57.26%应收账款周转率 1.75 2.00-存货周转率 0.75 1.78-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.49%-14.08%-营业收入增长率%
17、1,498.15%81.91%-净利润增长率%-130.52%-707.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 157,021,602 157,021,602 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 71,777.48 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
18、助除外 89,287.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,415,369.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-10,254,303.72 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-10,254,303.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计
19、政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司主要处于破产重整后续相关工作的推动中，并积极寻找可持续经营资产和项目。公司管理层利用自有资源积极开展经营活动，2022 年 2 月 22 日公司完成碳赫兹（GHM）电热光波材料电热元件试生产并投入生产，报告期内以碳赫兹（GHM）电热光波材料为主的电热元件作为公司主要产品和服务进行推广，已形成了一定规模的销售。此外，公司联合合作单位于报告期内，继续深挖烟草烘烤产业的市场
20、，不仅完成了可以满足传统烤烟房需求的碳赫兹（GHM）电热光波材料的相关产品，而且针对雪茄发酵房开展了专项开发工作。预计在 2023 年，碳赫兹（GHM）电热光波材料的相关产品能有显著的销售业绩。由于碳赫兹（GHM）电热光波材料属于新型电热材料，可广泛用于航空航天、国防建设、工业生产供热、设施农业、生活供暖等实现低耗能、高效率、低排放的高科技材料。因此，公司在 2023 年计划再次扩大碳赫兹（GHM）电热光波材料的生产规模，除该项目在烟草烘烤领域推广外，还会尝试该项目新产品在新的场景应用的推广。公司下属的全资子公司海洋健康公司开展代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参业务，但受三年的新冠疫情对高端消费市
21、场的影响，一直未有较好的发展，规模仍较小。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 碳赫兹（GHM）电热光波材料属于高效能电热转换材料，对应用场景中硬件的要求较低，其可靠性较高。因此具备在更多工业和农业生产环节中，实现节能减排的可能性，从而助力国家更快更好的实现“双碳目标”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生
22、变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变具体变化情况说明化情况说明:报告期内，碳赫兹（GHM）电热光波材料电热元件投入生产、销售，因此原有客户类型、销售渠道、收入来源和商业模式都发生变化。12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,721,769.52 48.81%27,815,926.44 49.47%-25.50%应收票据-应收账款 1,524,528.46 3.59%218,025
23、.00 0.39%599.24%存货 6,476,513.65 15.25 211,449.62 0.38%2,962.91%投资性房地产 2,725,690.97 6.42%2,725,690.97 4.85%0.00%长期股权投资-固定资产 921,074.49 2.17 1,030,517.03 1.83%-10.62%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款 125,000.00 0.29%-预付账款 3,051,194.88 7.17%3,988,931.70 7.09%-23.51%其他应收款 4,150,040.75 9.77%17,600,995.20 31.30%-76.
24、42%其他流动资产 298,932.05 0.70%268,631.88 0.48%11.28%使用权资产 2,588,029.36 6.10%1,916,084.63 3.41%35.07%长期待摊费用-453,723.10 0.81%-100.00%应付账款 1,734,078.73 4.08%13,458.89 0.02%12,784.26%预收款项 50,458.72 0.12%50,458.72 0.09%0.00%应付职工薪酬 771,423.50 1.82%588,936.07 1.05%30.99%应交税费 119,461.13 0.28%70,855.72 0.13%68.6
25、0%其他应付款 306,931,536.85 722.91%306,465,378.95 545.02%0.15%租赁负债 1,815,847.45 4.28%1,517,144.23 2.70%19.69%预计负债 10,825,945.00 25.50%325,000.00 0.58%3,231.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加的原因是：报告期内公司碳赫兹（GHM）电热光波材料电热元件销售收入未收回所致。2、存货增加的原因是：报告期内公司碳赫兹（GHM）电热光波材料电热元件投产导致存货增加。3、其他应收款减少的原因是：报告期内其他应收款计提坏账准备所
26、致。4、使用权资产增加的原因是：报告期内公司租赁厂房，租期超过 12 个月，按新租赁准则确认为使用权资产。13 5、长期待摊费用减少的原因是：报告期内厂房及办公室装修费用已全额摊销。6、应付账款增加的原因是：报告期内碳赫兹（GHM）电热光波材料电热元件已投产，日常生产经营采购增加所致。7、应交税费增加的原因是：报告期内应交房产税增加。8、预计负债增加的原因是：报告期内公司未决诉讼仲裁形成或有负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营
27、业收入的的比重比重%营业收入 9,295,901.32-581,665.53-1,498.15%营业成本 2,512,551.12 27.03%188,476.90 32.40%1,233.08%毛利率 72.97%-67.60%-销售费用 600,233.12 6.46%54,777.87 9.42%995.76%管理费用 6,184,720.11 66.53 6,990,184.25 1,201.75%-11.52%研发费用 3,496,871.44 37.62%4,720,334.62 811.52%-25.92%财务费用 69,572.57 0.75-250,952.19-43.14%
28、127.72%信用减值损失-13,497,208.22-145.20%-977,845.79-168.11%1,280.03%资产减值损失-298,700.00-3.21%-100.00%其他收益 89,287.80 0.96%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 71,777.48 0.77%-100.00%汇兑收益-营业利润-17,326,836.76-186.39-12,165,305.84-2,091.46%-42.43%营业外收入 120,000.57 1.29 130,463.38 22.43%-8.02%营业外支出 10,535,369.57 113.33-1
29、00.00%净利润-27,742,205.76-298.43%-12,034,842.46-2,069.03%-130.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 1,498.15%的原因是：报告期内公司碳赫兹（GHM）电热光波材料元件投产，营业收入主要来源于公司销售碳赫兹（GHM）电热光波材料元件、暖气机收入、房屋租金收入和全资子公司海洋健康公司代理销售海参收入。2、营业成本增加 1,233.08%的原因是：报告期内碳赫兹（GHM）电热光波材料元件销售导致营业成本相应增加。3、销售费用增加 995.76%的原因是：报告期内为推广碳赫兹（GHM）电热光波材料元件、海参业务销售费用
30、增加。4、财务费用增加 127.72%的原因是：报告期内公司租赁厂房租期超过 12 个月，按新租赁准则应14 确认租赁负债，相对应的财务费用增加。5、营业利润减少 42.43%、净利润减少 130.52%的原因是：报告期内公司碳赫兹（GHM）电热光波材料投产，日常生产经营费用增加，加上计提坏账、未决诉讼仲裁形成预计负债，导致营业利润、净利润相应减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,218,832.50 220,796.47 3,622.36%其他业务收入 1,077,068.82 360,869.06 1
31、98.47%主营业务成本 2,511,021.12 186,946.90 1,243.17%其他业务成本 1,530.00 1,530.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 GHM 碳赫兹膜电热元件 7,982,761.69 2,390,002.36 70.06%45,002.59%13,403.51%100.00%暖气机 182,743.37
32、78,319.65 57.14%100.00%100.00%100.00%海参 53,327.44 42,699.11 19.93%-73.74%-74.77%19.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内主营业务收入为8,218,832.50，主营业务收入为公司销售GHM碳赫兹膜电热元件收入7,982,761.69、暖气机销售收入182,743.37和全资子公司海洋健康公司代理销售海参收入53,327.44,同比增加了3,622.36%；其他业务收入为公司租金收入1,077,068.82元，同比增加了198.47%。(3)(3)主要
33、客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南嘉瑞华新能源科技有限公司 7,973,319.22 97.01%否 合计合计 7,973,319.22 97.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2,706,656.84 71.64%否 2 广州嘉乐化工有限公司 594,100.00 15.72%否 3 漳州市金伟电子器件制造有限公司 407,
34、819.04 10.79%否 合计合计 3,708,575.88 98.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,018,917.78-14,081,235.97 57.26%投资活动产生的现金流量净额-222,649.29-1,744,441.09 87.24%筹资活动产生的现金流量净额-852,589.85-294,840.00-2,245.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额的变动原因：2022年度经营活动产生的现金流量净额相对2021年度有所增加，主要是因
35、为碳赫兹（GHM）电热光波材料电热元件投入生产、销售，收入增加、采购、日常经营等费用增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额的变动原因：2021年度因新业务开展需要，研发、生产购买固定资产较多，2022年度相对2021年度购买固定资产少。3、筹资活动产生的现金流量净额的变动原因：2022 年度公司支付厂房租金、借款利息等导致的筹资活动净现金流为-852,589.85。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收
36、入营业收入 净利润净利润 深圳海洋健康服务有限公司 控股子公司 健康养生管理咨询（不含医疗行为）；冷冻禽畜生肉、禽蛋、水产品、水果、蔬1000 万 4,011,199.30-7,451,552.87 53,327.44-14,755,858.22 16 菜、初级农产品的销售。家用电器销售；家用电器制造；家用电器安装服务；日用家电零售；家用电器研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:保健食品的销售;酒类、预包装食品、散装食品的批发及零售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用
37、 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）行业格局和发展趋势 公司在报告期内处于破产重整后续工作中，并努力转型为高科技制造企业。碳赫兹（GHM）电热光波材料的相关产品已经在报告期内形成了一定规模的销售，此外，公司联合合作单位于报告期内，继续深挖烟草烘烤产
38、业的市场。不仅完成了可以满足传统烤烟房需求的碳赫兹（GHM）电热光波材料的相关产品，而且针对雪茄发酵房开展了专项开发工作。预计在 2023 年，碳赫兹（GHM）电热光波材料的相关产品能有显著的销售业绩。（二）公司的发展战略 1、公司根据自身资源及自身发展需求，正在寻找可持续经营资产，并适时注入公司，报告期内公司逐步恢复可持续经营，形成主营业务，并通过该业务的持续发展来改善公司的财务状况。碳赫兹（GHM）电热光波材料属于高效能电热转换材料，对应用场景中硬件的要求较低，其可靠性较高。因此具备在更多工业和农业生产环节中，实现节能减排的可能性，从而助力国家更快更好的的实现“双碳目标”。因此，在公司在
39、2023 年计划再次扩大碳赫兹（GHM）电热光波材料的生产规模，除该项目在烟草烘烤领域推广外，还会尝试该项目新产品在新的场景应用的推广。2、因股东诉讼，导致 2017 年 3 月 20 日通过股东大会的股权分置改革方案因故无法实施，公司将在确定可持续经营资产的同时进行资产注入和股权分置改革，解决公司历史遗留问题，使公司的股东性质及结构合理和适时，符合股东利益及目前资本市场的需求。3、进一步优化治理结构，不断提高公司经营管理和内部治理水平，争取尽早满足重新上市的各项条件。（三）经营计划 1、计划扩大碳赫兹（GHM）电热光波产品的生产规模，努力打造成公司针对烟草工业需要的、符合国家“双碳目标”的加
40、热模组拳头产品。尝试新的应用场景，寻找新的产品发展方向，形成新的产品盈利点。2、由于疫情影响，与大连蚂蚁岛海产有限公司的海洋代理协议延长至 2024 年 12 月 31 日，将会加大全资子公司海洋健康公司的经营能力，组建营销团队或寻找适格的销售外包团队，加大市场推广及营销力度，以增加公司经营收入和利润。（四）可能面对的风险因素 1、公司破产重整后续事项时间的不确定性，以及对应政策的变化等。2、公司部分自有资金仍被保全，会影响到公司现金流及经营的稳定性。18 3、碳赫兹（GHM）电热光波材料目前产能不足，对应产品市场需求不及预期等。4、全资子公司海洋健康公司开展野生即食海参的代理销售业务，但因销
41、售规模较小、销售代理体系不规范等，仍具有不可持续性。因此，敬请投资者注意投资风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措
42、施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(五)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否
43、 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 钧乾投资 海洋股份 10,500,945.00-3.74%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请人人 案案由由 是是否否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否是否形成形成预计预计负债负债 案件案件进展进展或执或执行情行情临时公临时公告告 披露时披露时间间 20 况况 海洋股份 海总公司、兴洋实业 2001 年 4 月
44、 18 日，海洋总公司、兴洋实业共同向海洋股份出具了关于原关联欠款解决方案的说明，其中第三条载明“根据原有的约定，我们同意以我们两家公司名下的土地使用权（海味大厦所在地、厦门华顺食品工业公司所在地、鹭台大饭店所在地、沙坡尾等四处）在出让后按评估价值用以抵偿我们对你司的欠款。”后二被告将上述协议约定的部分土地使用权交付原告占有使用，但一直未办理过户手续，为维护原告方合法利益。遂提起诉讼。是 沙坡尾 22 号、沙坡尾 6 号等四处土地使用权 否 驳回海洋股份的诉讼请求。二审审结。2022-002、2022-028 钧乾投资 海洋股份、中惠融通、利盛投资 原告钧乾投资与被告海洋股份、第三人中惠融通、
45、利盛投资的合同纠纷，要求将思明区蜂巢山路 3 号的土地和房屋以及相关权益交付给厦门市钧乾投资管理有限公司。据此起诉 否 蜂巢山路 3 号房产+租金约10,500,945.00元 是 海洋股份提起上诉 2022-016、2023-001 海洋股份 海总公司 1993 年 7 月 2 日海洋实业公司完成改制，组建海洋股份（原股份公司）。1996年，原股份公司派生分立成为海洋股份公司（存续公司）和“厦门兴洋实业股份有限公司”（新设公司）。经厦门市土地管理局关于土地使用权处置方案及土地资产评估结果确认的批复【厦土管1996098 号】，将厦门市思明区沙坡尾 20 号土地使用权作为国家股投入海洋股份公司
46、运营。1996 年 10月 16 日，海洋股份公司依法取得沙坡尾 20 号国有土地使用权证【厦国用（96）字第 266 号】。在土地登记之时，该宗土地（即沙坡尾是 沙坡尾 20 号土地使用权 否 驳回海洋股份的诉讼请求。二审审结。2022-029 21 20 号）上的建筑物已经建成，且房屋均系上世纪 80年代建成，但因历史原因，一直无法办理房屋产权证。按照“房随地走”原则，视为房产一并转让。但海洋实业公司在将讼争房屋投入海洋股份公司后，却一直未将讼争房屋移交给海洋股份公司。据此起诉。旧城保护公司 海洋股份 2015 年 11 月 27 日，厦门市人民政府作出关于沙坡尾 20 号危房翻修加固资金
47、支付问题专题会议的纪要（2016）3 号），纪要内容包括“思明区对讼争房屋的翻修，属于受主管部门指定的代修行为，发生的费用由旧城保护公司支付。但旧城保护公司认为应当由厦门海洋实业股份有限公司承担该费用。据此起诉。是 206.91 万元 否 原告撤诉 2022-030 总计总计 -重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：各诉讼、仲裁事项对公司影响各不相同，请参考上表解释。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东
48、及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 中惠融通 自股权分置改革方案实施之日起 股 权分 置改革 持有的限售流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 48 个月内不上市交易。未 达 履行条件 中惠融通 2017 年 1月 1 日 股 权分 置改革 承诺在 2017 年度内发起重大资产重组，向公司置入具有可持续经营能力和盈利能力的优质资产，同时在重大资产重组中作出在优质资产置入后第
49、二年未履行 22 开始的未来三个完整会计年度内，海洋股份累计实现的净利润不低于（含本数）1.2 亿元的业绩承诺，以促使公司尽快具备申请重新上市的相关条件。中惠融通 公司股票恢复交易后的十二个月内 股 权分 置改革 维护股价承诺：公司股票恢复交易后的十二个月内，如果海洋股份的股票价格连续 20 个交易日低于 2.73 元（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照全国股转系统的有关规定作相应调整），中惠融通将实施增持行为，增持的比例不低于公司无限售条件流通股股份的 1%。未 达 履行条件 中惠融通 2017 年 1月 1 日 股 权分 置改革 为了有效履行增
50、持公司流通股份的承诺，中惠融通将在海洋股份本次股权分置改革相关股东会议网络投票开始日前，按照有关规定开立增持公司流通股份的专项资金账户，并将 560 万元资金存入该账户，以便实施股份增持计划。未履行 中惠融通 限售期届满后 股 权分 置改革 限价减持承诺：中惠融通持有的海洋股份股票限售期届满后，如果海洋股份的股票价格低于 6 元（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照全国股转中心系统的有关规定作相应调整），中惠融通不通过任何形式减持海洋股份股票。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。未 达 履行条