1、1 2022 年度报告 小白龙 NEEQ:831015 广东小白龙动漫文化股份有限公司 Guangdong Loongon Animation&Culture CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司新增商标 10 项，著作权 3 项，专利 4 项，目前拥有注册商标 208 项、著作权 131 项，专利 51 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节
2、第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
3、。公司负责人陈振楷、主管会计工作负责人陈鹤珊及会计机构负责人（会计主管人员）陈鹤珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否
4、存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心技术人员流失的风险 公司的主营业务为动漫玩具和益智玩具的开发、生产与销售，高素质的研发人才是公司发展的动力源泉。同行业较多，对于 相关人才的竞争也将加剧，这对公司核心人员的稳定性乃至整 个研发团队的稳定都形成一定的挑战。若对研发人员激励、研 发经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发 展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发 挥，造成
5、人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：尽量提供较好的工作环境；对核心人员的激励。除 此之外，公司还要努力提高自身的经济效益，提升公司知名度，让公司自身变得更加强大，从而让核心技术人员对公司产生更 多的依赖，促进企业和人才双赢。2、产品研发与市场需求对应风险 公司要保持经营业绩的持续增长，确保产品的市场竞争力，就 需要不断开发内容适宜、外观新颖、使用安全的产品。虽然公 司历来重视研发投入，研发团队也具有多年的研发经验，但由 于消费者对产品的外观、新颖性、安全性等要求的不断提高，公司能否持续准确把握市场需求，并不断开发出更具竞争力的5 产品，将直接影响到公司的经营业绩。同时报告期内
6、公司涉足动漫内容制作领域，公司动漫内容制作领域起步不久，经验和专业人才还有待加强，如果不能达到预期效果，将对公司未来发展带来负面影响。应对措施：公司将积极吸引相关专业人才，打造专业团队，不断加大对相关新技术及研发投入，保证公司相关产品服务符合 市场要求。3、出口业务汇率变动风险 报告期内，公司产品外销收入占主营业务收入的比重较大。公 司外销的销售模式及结算方式为款到发货及赊销两种，在款到 发货的模式下，公司产品会按客户的要求一次性或分期发出;在赊销的情况下，通常公司会根据对不同客户的评估，分别给 予 1-3 个月的赊账期。由于外销合同都是以美元、港币外币定 价及结算，人民币对外币汇率的变动，将
7、会影响公司以人民币 折算的产品价格，从而影响公司的竞争力和产品的毛利率并影 响公司的经营业绩。同时，汇率的大幅度波动也会对公司的汇 兑损益产生比较大的影响，从而直接影响公司的经营业绩。应对措施：增强汇率风险管理技能。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、小白龙 指 广东小白龙动漫文化股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四合投资 指 汕头市澄海区四合投资发展有限公司 龙飞投资 指 珠海横琴新区龙飞投资有限公司 总动员投资 指 汕头市总动员投资合伙企业(有限合伙)深圳积高 指 深圳积高创造科技有限公司 开源证券
8、指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东小白龙动漫文化股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Loongon Animation&culture Co.,LTD 证券简称 小白龙 证券代码 831015 法定代表人 陈振楷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈振楷 联系地址 广东省汕头市澄海区新市区登峰路以北、宁川北路以东 电话 0754-85734555 传真 0754-85834089 电子邮箱 公
9、司网址 办公地址 广东省汕头市澄海区新市区登峰路以北、宁川北路以东 邮政编码 515800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 6 日 挂牌时间 2014 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业-245 玩具制造-2450 玩具制造 主要业务 动漫玩具、益智玩具的研发、销售和服务 主要产品与服务项目 动漫玩具、益智玩具的研发、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股
10、本（股）59,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈振楷、何海曼），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914405007564758310 否 注册地址 广东省汕头市澄海区新市区登峰以北、宁川北路以东 否 注册资本 59,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券
11、 会计师事务所 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱刚 胡志刚 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 13 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,681,958.18 62,651,769.50 38.36%毛利率%28.21%
12、18.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,657,297.66-21,143,942.26 107.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,426,620.83-21,650,232.95 106.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.13%-13.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.98%-13.92%-基本每股收益 0.03-0.35 108.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 180,482,567.64 20
13、1,057,611.14-10.23%负债总计 34,040,757.02 55,638,966.64-38.82%归属于挂牌公司股东的净资产 146,324,874.45 145,304,753.98 0.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 2.42 0.83%资产负债率%（母公司）12.62%19.02%-资产负债率%（合并）18.86%27.67%-流动比率 2.72 1.88-利息保障倍数 2.88-14.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,295,480.80-27,590,134.22
14、 180.81%应收账款周转率 3.36 1.84-存货周转率 2.07 2.00-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.23%-10.89%-营业收入增长率%38.36%-36.54%-净利润增长率%107.85%38.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,980,000 59,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及
15、金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-48.48 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 107,986.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,235.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,413.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 283,586.90 所得税影响数 52,910.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非
16、经常性损益净额损益净额 230,676.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审 批程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解
17、释第 15 号（财会 2021 35 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。不 适用 无影响 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会 2022 31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。不 适用 无影响（2）重要会计估计变更 本报告期内公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围
18、的变化情况的变化情况 适用 不适用 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并范围内的子公司包括：香港积高有限公司、香港立旗有限公司、深圳积高创造科技有限公司共 3 家公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“文教、工美、体育和娱乐用品制造业中的玩具制造业（分类代码：C2450）（根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）的标准，行业编码 C24）”公司是一家专注于积木产品的研发、生产、销售和 IP 的创作和运营。结合自主 IP 和授权 IP，通过引进高端生产设备、加大优质模具的开发投入和改进，产品质量达到国际同
19、等水平，提升产品的附加值和国内、国际市场的竟争优势。在积木产品研发与制造、动漫内容策划与制作、品牌规划与管理等拥有专业的运营团队。通过动画片、电影、漫画、游戏等内容聚集打造积高侠自主 IP。公司目前拥有注册商标 208 项、著作权 131项，专利 51 项。自主品牌“COGO”商标在欧美等全球主要国家已完成注册。经过多年的市场开拓，公司已形成覆盖国内及全球市场的销售网络，在动漫文化领域有丰富的产业资源和经验。公司坚持以市场需求为导向，未来仍将围绕动漫、影视、游戏、教育为创作载体，通过媒体传播和品牌推广赋予产品深刻的文化内涵，为消费者提供融益智、教育，体验为一体及 IP 授权的优质产品。公司将逐
20、步构建“一核多元”的特色经营模式，不断完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。报告期内公司的商业模式没有发生变化，报告期末至年报披露日，公司商业模式亦无发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析
21、1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%12 货币资金 17,450,054.81 9.67%14,852,563.27 7.39%17.49%应收票据 应收账款 26,807,076.35 14.85%24,757,077.58 12.31%8.28%存货 36,210,812.23 20.06%47,377,707.70 23.56%-23.57%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 58,079,461.64 32.18%61,164
22、,426.36 30.42%-5.04%在建工程 2,500,000.00 1.39%117,000.00 0.06%2,036.75%无形资产 16,836,327.63 9.33%18,330,913.80 9.12%-8.15%商誉 短期借款 15,000,000.00 8.31%32,000,000.00 15.92%-53.13%长期借款 预付款项 9,362,895.33 5.19%12,560,710.58 6.25%-25.46%其他应收款 431,131.92 0.24%621,485.01 0.31%-30.63%其他流动资产 2,343,420.11 1.30%4,495
23、,969.05 2.24%-47.88%应付账款 7,133,626.65 3.95%9,468,762.41 4.71%-24.66%预收款项 955,137.76 0.48%-100.00%合同负债 8,464,998.87 4.69%10,527,759.00 5.24%-19.59%租赁负债 107,193.59 0.05%-100%其他非流动资产 0 0%6,000,000.00 2.98%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程 本报告期内在建工程期末余额 250.00 万元，较上年末增加 2,036.75%主要系研发制造新模具的投入。2、短期借款
24、本报告期内短期借款余额 1,500.00 万元，较上年末下降 53.13%，主要系本期归还了银行贷款所致。3、预付款项 本报告期预付账款期末 936.29 万元，较上年末下降 25.46%，主要系是收回上年度预定材料款，因供应商货不对版退回。4、其他流动资产 本报告期内其他流动资产期末余额 234.34 万元，较上年末下降 47.88%，主要系期末待抵扣进项税额减少所致。7、合同负债 本报告期内合同负债期末余额 846.49 万元，较上年末下降 19.59%，主要是预收款减少，下年一季度订定减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同
25、期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收占营业收13 的的比重比重%入的入的比重比重%营业收入 86,681,958.18-62,651,769.50-38.36%营业成本 62,226,705.50 71.79%51,344,628.42 21.19%毛利率 28.21%-18.05%-销售费用 4,050,719.31 4.67%6,442,599.91 10.28%-37.13%管理费用 6,382,654.80 7.36%13,752,482.26 21.95%-53.59%研发费用 7,275,348.09 8.39%7,468,721.82 1
26、1.92%-2.59%财务费用-839,419.14-0.97%2,317,342.49 3.70%-136.22%信用减值损失-4,732,656.83-5.46%435,576.73 0.70%-1,186.53%资产减值损失-7,678,015.00-12.26%100.00%其他收益 66,794.43 0.08%61,986.67 0.10%7.76%投资收益 5,235.58 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,730,502.18 2.00%-27,051,412.83-43.18%106.40%营业外收入 211,608.75 0.24%500,
27、655.08 0.80%-57.73%营业外支出 51.86-56,351.06 0.09%-99.91%净利润 1,660,343.31 1.92%-21,153,521.07-33.76%107.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本报告期内营业收入 8,668.19 万元，较上年同期增加 38.36%，主要原因是公司 COGO 品牌出口业务没有受疫情影响，经过多年积累受国外客户认可，同时也在不断更新产品，争创市场占有率，保持业绩上涨。2、营业成本 本报告期内营业成本 6,222.67 万元，较上年同期下降 21.19%，主要原因是营业收入增加，营业成本同步增加。3、毛利
28、率 本报告期毛利率为 28.21%，较去年同期的 18.05%d 大幅增长，主要是因为 2021 年公司进行产品清仓折让销售，导致去年同期毛利率较低。4、销售费用 本报告期内销售费用 405.07 万元，较上年同期下降 37.13%，主要是线上推广投入减少。5、管理费用 本报告期内管理费用 638.26 万元，较上年同期下降 53.59%，主要是大额修缮费用减少。6、财务费用 本报告期内财务费用-83.94 万元，较上年同期下降 136.22%，主要原因是受汇率影响产生了汇兑收益.7、信用减值损失 本报告期内信用减值损失-473.26 万元，较上年同期增加 1,186.53%，主要原因疫情应收
29、账款账期拉长，计提坏账准备增加。8、资产减值损失 本报告期资产减值损失 0 万元，较上午同期下降 100%，主要原因 2021 年计提了预计无法收回的14 预付账款。9、营业外收入 本报告期营业外收入 21.16 万元，较上年同期减少 57.73%，主要原因是 2021 年不需支付的应付账款确认收入。10、营业外支出 本报告期营业外支出 0.005 万元，较上年同期下降 99.91%，主要原因是 2021 年多了一笔处置固定资产损失支出。11、净利润 本报告期，公司净利润 166.03 万元，较上年同期增加 107.85%，主要原因是销售额增长，营业管理成本下降，并且本期不需再计提资产减值准备
30、所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,340,233.14 62,651,769.50 37.81%其他业务收入 341,725.04 100%主营业务成本 59,813,272.40 51,344,628.42 16.49%其他业务成本 2,413,433.10 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利
31、率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 玩具 86,275,411.45 59,813,272.40 30.67%37.83%16.49%12.70%发行收入 64,821.69 100.00%14.52%0.00%其 他 业 务收入 341,725.04 2,413,433.10-606.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期业绩增加，主要原因是公司 COGO 品牌出口业务没有受疫情影响，经过多年积累受国外客户认可，同时也在不断更新产品，争创市场占有率，保持业绩上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
32、 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 COMERCIAL DM BRASIL LTDA 24,367,627.94 28.11%否 2 CK CO LTD 8,375,807.04 9.66%否 3 B AND C CO.,LTD.7,482,683.64 8.63%否 15 4 广东大树科教文化有限公司 6,775,589.71 7.82%否 5 GERARDO ORTIZ&H I JOS C.LTDA.6,308,299.10 7.28%否 合计合计 53,310,007.43 61.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元
33、序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 汕头市丰乐供应链管理有限公司 11,026,670.00 20.48%否 2 厦门天力进出口有限公司 4,378,000.00 8.13%否 3 广东启智精密科技有限公司 2,561,070.18 4.76%否 4 汕头市高德斯文教科技有限公司 2,912,963.65 5.41%否 5 汕头市集美印务有限公司 2,108,534.53 3.92%否 合计合计 22,987,238.36 42.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额
34、 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,295,480.80-27,590,134.22 180.81%投资活动产生的现金流量净额-170,762.48-1,204,107.20 85.82%筹资活动产生的现金流量净额-18,261,557.19-8,095,728.68-125.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加的原因 1）业绩上升，销售产品货款回收增加；2）本期购进原材料及包装材料减少，致使支付的供应商材料款减少。2、投资活动产生的现金流量净额 本报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产投
35、入减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的原因是本期偿还银行借款 1700.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港积高有限公司 控股子公司 玩具贸易 50,000,000 24,092,255.37 356,972.38 60,456,317.68 1,025,258.65 16 深圳积高创造科技有限公司 控股子公司 网
36、上从事计算机软件开发；动漫设计；广告业务。互联网信息服务 2,000,000.00 105,403.77 104,903.77 0 280.21 香港立旗有限公司 控股子公司 玩具贸易 500000 美元 183,544.76 142,305.07 0 5,958.29 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管
37、理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持绝对独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能
38、力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在
39、已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂
40、牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 18 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行
41、行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 汕头市澄海区 成利进出口贸 易有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2022年 3月21日 2027年 3月20日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 汕头市积木总 动员商贸有限 公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2022年 3月21日 2027年 3月20日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 合合计计-20,000,000.00 0.00 20,00
42、0,000.00-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）20,000,000.00 20,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方10,000,000.00 10,000,000.00 19 提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人
43、提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 报告期内，公司存在为关联方提供担保一笔：公司于 2022 年 4 月 1 日为关联方汕头市积木总动员商贸有限公司提供担保，担保金额为 1000 万元。该公司控股股东林琼是我司董事及实际控制人陈振楷兄长的配偶，股东、监事陈尧波与我司董事及实际控制人陈振楷是父子关系。2022 年，汕头市积木总动员商贸有限公司向银行进行贷款，因此向公司寻求担保。公司于 2022 年 4 月 1 日召开股东大会，审议通过关于公司为汕头市积木总动员商贸有限公司贷款提
44、供担保的议案，决定为汕头市积木总动员商贸有限公司提供担保。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金
45、额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-委托理财-接受担保 80,000,000 30,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、因经营发展需要，公司向农业银行申请总计不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限不超过五年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保。公司实际控制人陈振楷、何海曼拟为上述授信提供最高额保证担保。最终授信金额为 1,000 万元人民币。上述关联担保，关联方未向
46、公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易有利于支持公司业务发展，为公司补充流动资金，对相关业务的拓展产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2、因经营发展需要，公司向交通银行申请总计不超过 3,000 万元人民币的综合授信，授信期限不20 超过三年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)承诺事项的履行情
47、况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 7月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 7月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 7月 22 日-挂牌 承诺规范并减少与公司发生关联交易 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 7月 22 日-挂牌 承诺规范并减少与公司发生关联交易
48、承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员分别签署了避免同业竞争承诺函、关
49、于规范关联交易的承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。截至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未发生违背上述承诺的情况。21 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 固定资产 建筑物 抵押 35,411,661.08 19.62
50、%为公司向银行借款设置抵押 无形资产 土地 抵押 17,336,460.27 9.61%为公司向银行借款设置抵押 使用权资产 设备 抵押 360,398.29 0.20%融资租入 总计总计-53,108,519.64 29.43%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：房产和土地使用权抵押是为了取得银行借款，为银行贷款提供担保，有利于公司快速融资，对公司的发展起着积极的作用。融资租赁是公司的投入的生产更新设备，用于公司的生产业务。融资租赁业务主要是公司为拓展融资渠道进行的尝试。对公司的生产和经营活动不会带来任何不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资