1、 1 2022 年度报告 东光股份 NEEQ:831840 北京东光物业管理股份有限公司（BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司在高校、医院、军队等领域后勤服务获得突破，相继与物业服务委托方签订服务合同。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融
2、资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭东、主管会计工作负责人赵青及
3、会计机构负责人（会计主管人员）赵青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否
4、存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济形势变化带来的风险 公司业务以非住宅类物业服务以及现代物业服务为主，公司业务更多地依附于政府采购中的后勤物业服务。报告期内，在国家整体的宏观经济环境和形势下，政府采购的范围不断扩大，但采购价格一直处于较低水平，如果政府采购偏向于保护本区域内企业或大力支持小微企业，本企业的市场开拓将面临着较大的困难，从而导致公司存在业务增长较为缓慢的风险。对策与措施：逐渐扩大市场覆盖范围，增强区域市场的影响力和控制力，同时寻
5、找毛利率更高、需要专业服务技能的其他细分产品，通过新市场和新产品的组合逐渐提高公司的市场竞争力。人员流失风险 随着物业服务行业在资本市场上获得了越来越高的关注度，具有丰富经验的物业服务经营管理人才逐渐变得稀缺，公司因为规模相对较小，对人才的吸引力比行业头部企业略显薄弱，公司的人才可能存在较大的流失风险。对策与措施：大力宣传公司“做天下事，用天下人”的人才发展理念，严格贯彻公司“吸引人、培养人、用对人、凝聚 5 人”的人才管理策略，吸引高学历的年轻员工进入公司，培养有潜力的年轻干部，提升经营管理人员的开拓创新能力，夯实专业管理人员的业务管理技能，形成“大 H”的人才发展通道，为公司未来战略发展提
6、供坚实的人才基础。突发事件或自然灾害的风险 如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害，可能会给客户的财物、设备设施造成损害，并产生人身安全方面的隐患，可能会导致公司物业管理经营风险的增加。对策与措施：公司针对各类突发事件或自然灾害专门建立了相应的应急预案，并就相关预案定期组织员工进行培训、演练，以此发现其中存在的问题，进行改进。根据不同时期的气候特点，公司会定期加强相关设施设备的检查、检修，以此来控制突发事件或自然灾害导致的财产损失。另外，公司为大多数在管项目购买了公共责任险、员工意外险、财产险等保险，一定程度上可以降低因突发事件或自然灾害的发生给公司造成的损失。实际
7、控制人控制不当风险 公司实际控制人黄旭东直接持有公司 7.004%的股份。黄旭东和张蕾通过世纪升和（二人合计持有世纪升和 100%股份）间接持有公司 45.85%的股份。黄旭东通过精诚建业（黄旭东为精诚建业的控股股东，持有该公司 78.5%的股份）间接控制公司 9.56%的股份。黄旭东和张蕾直接和间接控制公司股份合计 62.41%。黄旭东为公司董事长，张蕾为公司董事，二人在公司经营决策上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人黄旭东、张蕾利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。对策与措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公
8、司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。公司治理风险 随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策与措施：针对上述风险事项，公司将不断完善内部控制制度和优化公司治理结构，使目前制定的各项管理控制制度能及时、有效、持续地得以执行。同时，随着公
9、司经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展和人员的不断增加，公司的内部管理控制制度将不断加以调整和修订并适时制定新的管理控制制度以不断适应公司面临的新形势、新情况和新问题。同时，根据全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，通过持续督导，提高公司管理水平、规范意识，建立健全了投资者关系管理制 6 度和信息披露制定等相关制度，完善公司治理、保障公司合法合规运营。坏账风险 公司 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 46,763,749.66 元、29,411,119.04 元,分别占当期资产总额的 33.67%、23.67%；2022 年 12 月 31
10、 日、2021 年 12 月31 日的其他应收款净额分别为 30,220,499.55 元、31,959,176.19 元,分别占当期资产总额的 21.76%、25.72%。公司 2022 年度应收账款周转率为6.28,同时营业收入较上年增长35.24%,表明公司应收账款平均回收期间较快,资产流动性强,短期偿债能力强,应收账款现有规模不会对公司生产经营造成不利影响。需要注意的是账龄在 3 年以上的应收款占总应收款金额的 5.24%。此类应收账款主要集中在住宅项目,且按照会计政策计提的坏账准备占全部坏账准备的 80.00%。公司将继续采用合法合规的方式对前期欠费业主进行物业费及其他相关费用的催缴
11、。对策与措施：公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度，同时公司将根据业务开展需要、客户信用级别、客户支付能力等信息制定信用政策，并根据客户风险级别信用政策，通过以上措施将客户欠款总额控制在风险较低的范围内。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京东光物业管理股份有限公司 高级管理人员 指 股份公司总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）世纪升和 指
12、 北京世纪升和资产管理有限责任公司 精诚建业 指 北京精诚建业资产管理有限公司 贰零壹贰 指 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 钜致天星 指 上海钜致投资管理有限公司钜致天星新三板股权投资 1 号专项基金 中航证券做市专用证券账户 指 中航证券有限公司做市专用证券账户 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司中融鼎新融稳达 1号新三板基金 中山证券做市专用证券账户 指 中山证券有限责任公司做市专用证券账户 易食客 指 北京易食客餐饮管理有限公司 鑫和美 指 北京鑫和美企业管理有限公司 中骏保安 指 中骏保安服务（北京）有限公司 东洸智慧 指 东洸（天津）智慧城市运营管理有限公司 乐享物业 指
13、 乐享（福建）物业管理有限公司 东辉物业 指 东辉物业服务（北京）有限公司 东鼎福泰 指 济南东鼎福泰物业服务有限公司 东景城市 指 江西东景城市运营管理有限公司 东鸿致远 指 厦门东鸿致远物业管理有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东光物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd-证券简称 东光股份 证券代码 831840 法定代表人 黄旭东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王振江 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 电话
14、010-53822829 传真 010-53822826 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（70）-物业管理（702）-物业管理（7020）主要业务 物业管理 主要产品与服务项目 为高档写
15、字楼、大型商业广场、公寓、别墅、高档住宅小区、酒店、公共场馆、政府机关/企事业单位办公楼、产业园区等各种类型物业项目提供物业后勤保障服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为北京世纪升和资产管理有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄旭东、张蕾，一致行动人为北京世纪升和资产管 9 理有限责任公司、北京精诚建业资产管理有限公司、黄旭东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010870009145X9 否 注册
16、地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室内 否 注册资本 51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔伟英 靳九彦 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用
17、 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 239,156,531.41 176,842,250.62 35.24%毛利率%14.68%11.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,448,888.06 992,004.54 550.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,045,629.14-3,321,383.08 282.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
18、7.45%1.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.98%-3.98%-基本每股收益 0.13 0.02 550.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 138,871,772.94 124,262,178.68 11.76%负债总计 49,036,064.49 40,442,879.85 21.25%归属于挂牌公司股东的净资产 89,810,107.92 83,152,541.90 8.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.63 7.98%资产负债率%（母公司
19、）35.31%33.17%-资产负债率%（合并）35.31%32.55%-流动比率 2.76 3.48-利息保障倍数 110.87 241.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,211,394.00 8,985,154.03-30.87%应收账款周转率 6.28 6.87-存货周转率 1,520.33 1,216.94-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.76%-3.45%-营业收入增长率%35.24%12.41%-净利润增长率%453.81%19.8
20、1%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 8,005.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,115,249.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
21、融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-42,751.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-548,515.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 531,987.30 所得税影响数 128,506.68 少数股东权益影响额（税后）221.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 403,258.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情
22、况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用（1）会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），包含了试运行销售的会计处理、资金集中管理的列报、亏损合同的判断等三项内容。其中与试运行销售和亏损合同相关的内容，自 2022 年 1 月 1 日起施行；与资金集中管理列报相关的内容，自解释 15 号公布之日起施行。上述会计政策变更对公司不存在影响。财政部于 2022 年 1
23、1 月 30 日发布了 企业会计准则解释 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），包括关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。对于 2022 年 1 月 1 日至解释施行日新增的解释规定的上述交易，企业应当按照解释的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释规定的上述交易，未按照以上规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表
24、项目，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对公司不存在影响。（2）会计估计变更 本公司 2022 年度无需要披露的重大会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 9 家，本期新增 2 家。新增济南东鼎福泰物业服务有限公司、江西东景城市运营管理有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于“K70 房地产业（行业代码：K70）”细分下的“物业管理（行业代码：K7020）”行业，定位于现代服务业中的物业后勤服务细分市场。公司管理团队具有丰富的从业经验和优秀的管理能
25、力，一线服务团队服务保障能力强，服务流程稳定可靠，业务流程高效可控，公司上岗培训及各类技能培训体系健全完备，在公建物业后勤服务细分市场上形成了具有一定竞争力的价值链体系。公司主要为政府机关、公共场馆、产业园区、央企国企、高校、医院、军队等单位提供物业后勤服务解决方案。公司以参加公开招投标为市场竞争主要方式，按服务合同约定收取相关服务费。公司的收入来源主要来自服务费收入。为适应市场发展需要，拓展物业服务规模，提升公司盈利能力，公司在2022年采取的主要措施如下：一、做好队伍建设，打造专业化团队，为公司发展储备核心动力 疫情期间，公司整体启动一线技能培训，重点提升一线员工服务技能，打造用心服务客户
26、的一线团队，高度关注客户满意度，有效改进客户服务感知，获得客户信任，提升客户黏性，同时降低了员工流动性，提升了员工的凝聚力和队伍向心力。公司职能部门的专业能力正在不断提升，在岗工作人员通过人员优化调整，岗位任职能力得到了较大的提升，销售体系、运营体系、财务体系、人力资源体系逐渐成型，为公司扩大业务规模，提升盈利能力提供了有效的保障和支撑。公司高管团队不断改进，“三让三不让”的绩效文化逐渐形成，基于战略的绩效管理体系继续推行，公司持续经营能力不断增强。二、打造区域营销体系，提升重点区域市场开拓能力 2022年，公司坚决执行销售下沉的市场策略，选择具有足够成长性的西南和东南两个市场区域，逐步建立了
27、区域市场网络和专业化销售团队，确保市场和销售在公司价值链上的牵引地位，提升了区域市场的竞争力，有效化解了2022年严峻危难的市场环境所带来的发展困局，尽可能地降低了公司可能面临的市场风险。三、公司的收入结构和经营能力正在向好的方向发展 报告期内，公司在提升通信运营商后勤服务收入贡献的基础上，突破了高校、医院、部队三个服务业态，公司“532”收入结构改善策略得到了有效执行。公司在疫情期间充分关注亏损项目，采取有效的降本增效措施，提升项目利润贡献，确保公司在报告期内既增收又增利。公司也对区域运营能力的系统建设和整体性提升给予了关注。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定
28、情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占
29、总资产的比重比重%货币资金 47,108,393.15 33.92%42,972,546.43 34.58%9.62%应收票据 应收账款 46,763,749.66 33.67%29,411,119.04 23.67%59.00%存货 102,822.47 0.07%165,591.53 0.13%-37.91%投资性房地产 长期股权投资 186,944.08 0.13%固定资产 1,579,992.24 1.14%1,011,462.59 0.81%56.21%在建工程 无形资产 620,257.66 0.50%商誉 短期借款 3,003,804.17 2.16%2,240,000.00 1
30、.80%34.10%长期借款 预付账款 1,227,528.51 0.88%3,770,869.25 3.03%-67.45%使用权资产 4,867,401.37 3.50%9,006,729.49 7.25%-45.96%应付账款 16,584,220.25 11.94%10,839,497.19 8.72%53.00%租赁负债 3,521,008.64 2.54%9,314,351.81 7.50%-62.20%其他应收款 30,220,499.55 21.76%31,959,176.19 25.72%-5.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：因大部分新
31、增项目四季度回款未在 12 月 31 日前完成，期末货币资金保有量与上年期末基本持平，略有增长的部分主要是老项目的回款和对未回款项目供应商的款项延迟支付导致。（2）应收账款：本年新增项目四季度回款均在次年 1-2 月，主要包括联通贵安云数据中心、联通天津及联通天津津南分公司、成都汇锦、川航物业北京分公司、福清市第八医院等项目，上述新增的应收款总额合计近 800 万元，较大程度的影响了整体应收账款的期末水平。（3）存货：因成都移动项目 2022 年 12 月到期，子公司易食客减少了食材的采购量。（4）固定资产：2022 年购入了运输设备-车辆，固定资产原值增加。（5）短期借款：上年度易食客短期借
32、款清偿后，于浦发银行另借款 300 万作为经营资金使用。借款金额比原借款增加。（6）预付账款：本年由于资金计划的收紧，基本不再向供应商提前付款，年初已有的预付款项随 15 着合同的履行，按月摊销进入成本，年末预付账款减少。（7）使用权资产：2022 年 4 月团结湖项目结束运营后，相关的使用权资产终止确认，2022 年年末余额仅为东海中心办公室相关的使用权资产余额。（8）应付账款：由于年末公司归集资金计划的要求，对供应商的到期款项根据项目实际的回款和运营情况，适当收紧了付款计划，年末应付账款余额较上年末有所增加。（9）其他应收款：年末其他应收款主要是保证金（履约保证金及投标保证金）、员工个人借
33、款、部门备用金、支付的相关押金、代垫的水电费及与外部单位的往来款（主要是借款）等。年末借款中无关联方借款，且账龄较长的借款如嘉信联诚借款、海润仁和借款等已在 2023 年 4 月中旬还清。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 239,156,531.41-176,842,250.62-35.24%营业成本 204,039,236.88 85.32%156,002,199.74 88.22%30.79%毛利率
34、14.68%-11.78%-销售费用 4,228,082.29 1.77%4,663,886.44 2.64%-9.34%管理费用 19,451,803.35 8.13%18,943,951.33 10.71%2.68%研发费用 财务费用 9,621.19 0.00%647,417.34 0.37%-98.51%信用减值损失-2,758,430.85-1.15%-870,178.39-0.49%-217.00%资产减值损失 8,136.08 0.00%其他收益 1,115,249.18 0.47%457,562.44 0.26%143.74%投资收益-113,055.92-0.05%5,825
35、,469.84 3.29%-101.94%公允价值变动收益-42,751.53-0.02%-53,247.50-0.03%19.71%资产处置收益 8,830.34 0.00%汇兑收益 营业利润 8,300,949.53 3.47%930,262.49 0.53%792.32%营业外收入 212,571.14 0.09%192,463.34 0.11%10.45%营业外支出 761,911.83 0.32%213,502.19 0.12%256.86%净利润 6,514,609.62 2.72%1,176,330.58 0.67%453.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：
36、本年有较多新增物业合同，当年按照合同服务进度确认收入。其中包括湖北移动三个项目、四川区域成都汇锦项目、海南区域智慧大厦项目、东南区域 6 个项目、西咸与贵安数据中心项目以及其他规模较小的新增项目，以上新增项目增加的合同收入总金额约 4500 万元；（2）营业成本：与新增项目匹配的相关人工成本、驻场前期物料成本等等比有所增加；（3）销售费用：本年新增项目以小项目居多，公司为其支付较大金额的市场咨询相关费用，相比去年，中介类支出较少；（4）管理费用：主要是职工薪酬有所增加。2022 年公司管理层有较大调整，总部人员变动较多，16 除新增高管及总部员工增加的人工成本外，也发生较多的解除劳动关系补偿金
37、支出。（5）信用减值损失：本年应收款项-应收账款因年末金额大幅增加，虽账龄均为一年内，但按照计提比例仍计提了较多的减值准备，而应收款项-其他应收款方面，由于有几笔大额款项账龄已超 5 年，计提比例进一步增加，但资产负债表日后，上述长账龄的款项均已还款。（6）其他收益：2022 年 5 月及 2022 年 12 月，因疫情有较为长期的居家办公，期间公司安排了在岗培训，取得了在岗培训补贴约 80 万元。（7）营业利润：由于上文营业收入及营业成本变动原因中所述，公司新项目毛利增加，营业利润有所增加。（8）营业外收入：本年的营业外收入主要是团结湖项目收尾阶段，因甲方未及时支付房租收取的合同违约金（20
38、 万）。（9）营业外支出：因公司住宅项目发生消防罚款，公司年末对住宅项目进行全面质量检查，根据自查取得的相关成果自行申报补缴了 2019 年至 2022 年的部分税款，形成了较多的税款滞纳金。（10）净利润：本年因经营情况向好，项目毛利增加，净利润有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 239,156,531.41 176,842,250.62 35.24%其他业务收入 主营业务成本 204,039,236.88 156,002,199.74 30.79%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不
39、适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 餐饮服务收入 25,292,085.34 24,443,764.95 3.35%19.03%24.94%-57.66%房屋租赁收入 4,712,421.01 4,274,708.85 9.29%-68.63%-60.28%-67.25%体育服务收入 -100.00%-100.00%-100.00%物业服务收入 209,152,025.06 175,320,763
40、.08 16.18%49.02%40.79%43.46%合计合计 239,156,531.41 204,039,236.88 14.68%35.24%30.79%24.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北 142,606,312.27 121,282,708.27 14.95%5.47%0.75%21.27%华东 23,296,910.23 19,0
41、38,829.98 18.28%10.13%10.35%19.16%华南 11,136,147.44 9,463,741.19 15.02%3615.58%3,401.03%38.03%华中 20,483,669.09 15,447,822.60 24.58%1132.68%878.32%369.17%17 西南 32,759,462.00 30,604,192.33 6.58%115.68%125.05%-43.72%西北 8,874,030.38 8,201,942.51 7.57%166.73%180.24%-44.64%合计合计 239,156,531.41 204,039,236.8
42、8 14.68%35.24%30.79%9.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）营业收入：本年有较多新增物业合同，当年按照合同服务进度确认收入。其中包括湖北移动三项目，2022 年合同收入约 1626 万元、四川区域成都汇锦项目，2022 年合同收入约为 1150 万元、海南区域智慧大厦项目，合同额约为 340 万元、东南区域合计 6 个项目，2022 年合同额约为 350 万、西咸与贵安数据中心，2022 年合同额约为 334 万元、其他规模较小的新增项目约有 10 余个，合同金额近 700万元；（2）营业成本：与新增项目匹配的相关人工成本、驻场前期物料成本等等比有所增加。(
43、3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联通资产运营有限公司 56,650,480.20 23.69%否 2 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 16,522,908.68 6.91%否 3 中国移动通信集团湖北有限公司 16,263,144.30 6.80%否 4 成都汇锦实业发展有限公司物业经营分公司 12,178,234.38 5.09%否 5 中国国际货运航空有限公司 8,362,855.03 3.50%否 合计合计 109,977,622.59 45.99%-(4)(4)主
44、要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西京武保安服务有限公司 2,781,600.00 1.36%否 2 北京时代安邦物业服务有限公司 1,334,400.00 0.65%否 3 北京众创普惠物业管理服务有限公司 1,308,222.00 0.64%否 4 北京和海忠技术服务服务有限公司 986,313.77 0.48%否 5 西安德隆环境工程有限公司 549,999.96 0.27%否 合计合计 6,960,535.73 3.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
45、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,211,394.00 8,985,154.03-30.87%投资活动产生的现金流量净额 2,405,644.14 2,077,633.25 15.79%筹资活动产生的现金流量净额-4,221,191.42-10,398,721.22 59.41%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动：2022 年新增项目较多，但收款周期均在资产负债表日之后，通过对未回款项目供应商货款的紧缩付款政策，相对遏制了负净额的形成，但由于相比去年整体应收款规模大幅增加了，经营活动净流量仍有所下降。18 （2）投资活动：相比去年，本
46、年有新增固定资产-运输设备-车辆金额约 60 万，产生较大的投资活动收支净额影响；本年收回了 2021 年年末子公司东光体育股权转让款 640 万元，2021 年当年仅收回 350万元，本项列示为收回投资收到的现金，使投资活动净现金流增加。（3）筹资活动：有关租赁业务的收支属于其他筹资活动现金流量，2021 年全年团结湖及总部东海中心办公楼租赁业务支付的租金较多，本年团结湖项目 4 月底结束，不再支付相关租金，故该项现金支出大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主
47、要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中骏保安 控股子公司 保安服务 5,000,000 1,585,021.86 1,513,737.66 2,644,784.57-344,918.95 东洸智慧 控股子公司 物业管理 5,000,000 6,824,675.42 256,005.32 8,258,991.6 491,989.2 易食客 控股子公司 餐饮管理 15,000,000 11,660,255.97 3,817,376.55 25,857,330.63 308,129.54 鑫和美 控股子公司 物业管理 2,000,000 69
48、5,452.95 525,018.56 752,455.3 253,364.61 乐享物业 控股子公司 物业管理 10,000,000 38,251.77 38,251.77 0-593.54 东辉物业 控股子公司 物业管理 1,000,000 0 0 0 0 东鸿致远 控股子公司 物业管理 500,000 0 0 0 0 东鼎福泰 控股子公司 物业管理 5,000,000 0 0 0 0 东景城市 控股子公司 物业管理 5,000,000 0 0 0 0 东洸美康 参股公司 物业管理 2,000,000 878,311.98 654,304.27 237,809.27 40,921.59 清
49、城同衡 参股公司 大健康 10,000,000 19,431.7 241.55 0-2.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 东洸美康 具体负责四川省区域物业服务市 场拓展业务 与合作伙伴共同出资成立参股公司，合作拓展四川物业服务市场。清城同衡 为公司相关业务提过企业管理咨 询服务 辅助公司对医疗板块物业项目的投标进行咨询。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大
50、的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 19 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务是为产业园区、公共场馆、政府机关及企事业单位等领域的客户提供一站式后勤保障服务解决方案，包括物业基础管理服务、设施设备管理服务、资产管理服务、行政保障服务、商务保障服务、餐饮管理服务等。从公司管理方面来看，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管