1、1 2022 大道信通 NEEQ:831984 北京大道信通科技股份有限公司 BeijingDadaoXintong Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，大道信通被认定为北京市“专精特新”“专精特新”中小企业，对公司技术研发实力和自主创新能力的认可，有效提升公司品牌形象。2022 年 12 月，大道信通荣获“北京市企“北京市企业创新信用领跑企业”业创新信用领跑企业”，是社会信用体系建设的重要支撑作用，实现对公司诚信经营，高质量发展的积极作用。2022 年 4 月，大道信通被认定为“科技科技型中小企业型中小企业”，有助于公司提升
2、核心竞争力和行业影响力。连续多年被北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会评为“瞪羚企业”“瞪羚企业”，成为以科技创新模式的高成长性的企业。以科技赋能打造“鼓楼文化创意园”“鼓楼文化创意园”，为传统文化服务场景提供元宇宙场景，形成文化+科技创新的新模式。在江苏省打造“互联网“互联网+社区菜市社区菜市场”场”民生项目，以数字经济新模式将传统批发市场进行改造升级，得到市场认可。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
3、论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
4、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁光华、主管会计工作负责人赵新娜及会计机构负责人（会计主管人员）赵新娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是
5、 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事刘寅喆因工作原因未出席本次董事会。2、未按要求披露的事项及原因 由于公司在与主要客户合作时，涉及到合同内约定保密条款或已签署保密协议，并且客户信息泄露可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描
6、述 1.宏观经济增速放缓及周期波动造成 的市场风险 在经历了三年疫情后，政府财政资金紧缺，减少了系统建设、升级维护以及科技创新等项目资金投入。应对措施：依托政府搭建平台，深耕老客户，开拓新客户，推动市场化持续发展。2.政府财政收支失衡造成的需求风险 疫情对中国经济乃至世界经济都是重创，经济增长速度放5 缓，投资方、经营方、生产方保守谨慎态度，市场恢复需要一定的时间。应对措施：以创新为驱动，差异化经营，在此背景下，“互联网+”模式更有发展空间，顺应时代，将技术与实体深度融合，产生创新产品与服务。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少电商巨头拓展线下业务造成的竞争风险。变化原因：根据政策导向，数字
7、经济领域的商业模式创新更频繁、更剧烈、更普遍、更具颠覆性，电商巨头更多关注科技创新项目，加之疫情三年重创影响，导致电商巨头大量裁员，电商行业经过近 20 年的狂飙扩张后，已进入行业发展渐缓的阶段，减员降本提效、收缩市场，就后疫情时代增速放缓，从高增长转为高质量发展。近两年橙心优选、京喜拼拼、十荟团相继传出全面全线关停或撤城裁员的消息，多家互联网企业开启了社区电商业务“瘦身”运动，美团优选、多多买菜、淘菜菜保存实力的同时也纷纷调整打法，因此对公司的“互联网+”模式社区商业业务带来了新的机会，公司也及时调整进行差异化运营，保持市场竞争力。是否存在被调出创新层的是否存在被调出创新层的风险风险 是 否
8、 行业重大风险行业重大风险 无。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 北京大道信通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京大道信通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京大道信通科技股份有限公司监事会 三会 指 北京大道信通科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报
9、告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 大道信通或公司 指 北京大道信通科技股份有限公司 悠惠易购 指 北京悠惠易购电子商务有限公司，为公司控股子公司 惠民佳宝 指 北京惠民佳宝咨询有限公司，为公司控股子公司 新科宏远 指 北京新科宏远科技发展有限责任公司，为公司全资子公司 公司章程 指 大道信通科技股份有限公司章程 大道前景 指 大道前景文化发展有限公司，为公司全资子公司 大道和聚 指 北京大道和聚科技有限公司，为公司全资子公司 风火锐意 指 北京风火锐意品牌管理有限公司，为公司控股子公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司
10、中文全称 北京大道信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingDadaoXintong Technology Co.,Ltd Dadao 证券简称 大道信通 证券代码 831984 法定代表人 丁光华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵新娜 联系地址 北京市东城区珠市口东大街四号四层 4-09-1 电话 010-65112088 传真 010-65115155 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区珠市口东大街四号四层 4-09-1 邮政编码 100062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企
11、业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 2 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司致力于“互联网+实体”一体化系统服务。依托多年技术开发、系统集成及运维与运营经验，在不同的场景为客户定制化应用软件开发产品、系统集成、线上线下一体化运营系统等服务，为实体经济提升效率及提供优质服务，为客户提供创新产品与服务。目前主要应用于实体经济的提升，以数字化经济发展方向。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普
12、通股总股本（股）61,989,009 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 8 控股股东 控股股东为（丁光华先生、杨洁女士）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁光华先生、杨洁女士），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101017868878020 否 注册地址 北京市东城区藏经馆胡同 17 号一幢二层 1588 室 否 注册资本 61,989,009 是 无。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是
13、否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 陈长振 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,439,482.28 156,349,780.03-0.58%毛利率%20.04%22.44%-
14、归属于挂牌公司股东的净利润 12,164,874.20 17,636,882.64-31.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,099,366.57 16,598,705.44-33.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.71%14.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.95%13.51%-基本每股收益 0.20 0.36-44.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 224,497,851.92 204,069,726.
15、55 10.01%负债总计 67,359,552.08 65,636,443.79 2.63%归属于挂牌公司股东的净资产 149,152,465.23 131,487,591.03 13.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.20 9.55%资产负债率%（母公司）26.29%27.90%-资产负债率%（合并）30.00%32.16%-流动比率 4.7632 4.1588-利息保障倍数 141.13 53.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-421,047.08 1,494,052.68-128.18%
16、应收账款周转率 2.43 3.71-存货周转率 26.82 58.1-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.01%38.21%-营业收入增长率%-0.58%16.69%-净利润增长率%-31.93%60.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,989,009 59,789,009 3.68%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业
17、绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-47,160.16 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,106,081.77 委托他人投资或管理资产的损益 235,849.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,001.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,293,769.59 所得税影响数 182,880.38 少数股东权益影响额（税后）45,381.58 非经常性非经常性损益
18、净额损益净额 1,065,507.63 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：大道信通作为国家高新技术企业，中关村高新技术企业，北京市“专精特新”中小企业，拥有成熟的技术研发体系，取得了近百项知识产权。依托多年的技术开发与运营经验，基于不同场景，将“互联网”应用于企事业项目、社区便民服务、传统文化服务及康养服务场景，符合数字化经济的发展方向。目前主要产品如下：1）互联网+企
19、事业项目 主要服务于政府机构、企事业单位，根据客户的需求定制开发，并提供配套技术运维服务，以取得技术服务收益。2）互联网+社区便民服务项目 主要是公司基于互联网与实体店、供应商深度合作，以互联网+社区便民服务模式开展业务，提供生鲜直供平台、电商服务，收取信息费以及直供销售收益。3）互联网+传统文化服务场景 大道信通作为老字号协会运营方，与非遗传承人、老字号企业深度合作，以搭建平台增加传统文化产品的销售渠道，通过“线下体验+线上传播”、元宇宙场景、创新产品，取得信息化建设收益及销售分成收益。4）互联网+康养场景 后疫情时代，公司关注健康板块，开拓“互联网+康养”业务，与拥有日本专利技术公司深度合
20、作，打造高端康养新模式，为客户提供定制化服务，取得收益。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司主营业务未发生变化。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月，更换国家高新技术企业证书，有效期三年。2021 年 04 月，更换中关村高新技术企业证书，有效期两年。2022 年 01 月，荣获
21、北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，在董监高领导下，围绕公司发展规划和经营目标开展工作，虽然受疫情反复的影响，公司基本完成了 2022 年年度经营目标，其中：互联网+企事业项目业务板块，公
22、司持续与政府、企事业提供技术研发、持续运维服务，提供信息化应用场景方案、项目落地，其中重点项目包括凯道建设公司的智慧平安乡村建设项目、大唐联合公司的人工智能审核、虚拟化存储加密等项目、卓讯云网公司智简园区等项目。互联网+社区便民服务业务板块，在疫情期间，生鲜直供平台在保障民生生活必需品，起到至关重要作用，子公司悠惠易购是北京市保障民生入库名单，业务稳定，同时拓展新业务，在江苏省徐州市落地“互联网+社区菜市场”的重点民生保障项目，以数字经济新模式将传统批发市场进行改造升级，得到市场认可。互联网+传统文化服务业务板块，公司在原有业务基础上，打造“鼓楼文化产业园”，将科技创新与老字号资源整合，为传统
23、文化服务场景提供线上线下一体化运营，提供元宇宙场景，形成文化+科技新模式；互联网+康养服务业务板块，在后疫情时代，身体健康最重要，康养是未来的成长空间，公司在北京首店开业，持续开拓上海、江苏多个省市落地体验店，会有更大的发展空间。14 报告期内，公司实现营业收入 155,439,482.28 元，与 2021 年度同比下降 0.58%；实现净利润13,205,017.08 元，与 2021 年度同比下降 31.93%。营业收入和净利润下降的主要原因是由于疫情影响，业务量下降导致。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务技术开发与技术运维服务，以互联网实体经济作为公司持续的发展模式，在不同领域拓宽
24、业务、增加渠道，运用成熟的技术经验和运营维护经验，为新老客户提供软件系统的定制化服务与售后运维服务。国家的政策对行业发展起到至关重要的作用，政策扶植为企业提振信心、发展动力、增强预期。国家大力支持科技企业发展，强化科技创新，发展数字经济，培育“专精特新”企业。公司连续获得高新技术企业认证，获得“北京市专精特新中小企业”认定。数字经济与实体经济的发展是相互促进的，数字经济只有根植于实体经济的基座中才能焕发出更大的价值。公司响应国家号召，适应市场环境及发展趋势，积极开拓市场，为新老客户提供更多更好的产品及服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目
25、本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 28,992,318.45 12.91%37,931,845.23 18.59%-23.57%应收票据-应收账款 74,843,307.75 33.34%46,594,015.35 22.83%60.63%存货 6,489,972.57 2.89%2,779,572.93 1.36%133.49%投资性房地产-长期股权投资 31,513,820.24 14.04%31,473,960.04 15.42%0.1
26、3%固定资产 4,649,483.39 2.07%5,970,922.48 2.93%-22.13%在建工程-6,784,447.43 3.32%-100.00%无形资产 718,478.91 0.32%877,005.63 0.43%-18.08%商誉 72,542.34 0.03%72,542.34 0.04%短期借款 1,352,309.37 0.60%7,580,000.00 3.71%-82.16%长期借款 3,000,000.00 1.34%-100.00%预付账款 17,259,710.23 7.69%11,938,137.37 5.85%44.58%长期待摊费用 11,335,
27、206.38 5.05%2,257,738.95 1.11%402.06%15 递延所得税资产 593,441.35 0.26%357,502.38 0.18%66.00%应付账款 24,105,920.91 10.74%6,353,063.85 3.11%279.44%合同负债 675,962.50 0.30%4,382,777.73 2.15%-84.58%应付职工薪酬 463,437.04 0.21%674,910.01 0.33%-31.33%应交税费 1,032,458.16 0.46%1,731,361.47 0.85%-40.37%其他应付款 1,827,393.73 0.81%
28、6,947,929.64 3.40%-73.70%递延收益 1,963,749.11 0.87%3,015,667.08 1.48%-34.88%资本公积 10,332,033.27 4.60%7,032,033.27 3.45%46.93%总资产 224,497,851.92 100.00%204,069,726.55 100.00%10.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：变动幅度超过 30%的重大项目变动情况：1、报告期末应收账款账面价值为 74,843,307.75 元，同比增长 60.63%，主要由于受疫情影响部分客户汇款不达预期导致应收账款增长；2、存货账面价值
29、为 6,489,972.57 元，同比增长 133.49%，主要由于公司技术开发服务中的软件产品尚未交付；3、在建工程账面价值为 0.00 元，同比减少 100.00%，主要由于公司的建筑装修项目已全部完工所致；4、短期借款账面价值为 1,352,309.37 元，同比减少 82.16%，主要由于减少了银行借款所致；5、长期借款账面价值为 3,000,000.00 元，同比增长 100.00%，主要由于增加了一笔两年期银行贷款导致该项目的增长；6、预付账款账面价值为 17,259,710.23 元，同比增长 44.58%，主要由于按照项目完工进度完成部分款项支付而导致的增加；7、长期待摊费用账
30、面价值为 17,259,710.23 元，同比增长 402.06%，主要由于报告期内项目投入的装修工程完工导致的增长；8、递延所得税资产账面价值为 593,441.35 元，同比增长 66.00%，主要由于按照信用风险特征计提的应收账款坏账准备增加对应的可抵扣暂时性差异增加；9、应付账款账面价值为 24,105,920.91 元，同比增长 279.44%，主要由于业务增加，导致需要支付的应付款同时增加。10、合同负债账面价值为 675,962.50 元，同比减少 84.58%，主要由于报告期内受疫情影响，预收款项减少所致；11、应付职工薪酬账面价值为 463,437.04 元，同比减少 31.
31、33%，主要由于报告期内根据项目完工情况发放的奖金减少所致；16 12、应交税费账面价值为 1,032,458.16 元，同比减少 40.37%，主要由于报告期内利润总额的减少导致所得税款也相应减少；13、其他应付款账面价值为 1,827,393.73 元，同比减少 73.70%，主要由于定向发行完成，认购款项转为股本及资本公积所致；14、递延收益账面价值为 1,963,749.11 元，同比减少 34.88%，主要由于报告期内，由于政府补助项目中与资产或损益相关的投入进行摊销导致的减少；15、资本公积账面价值 10,332,033.27 元，同比增长 46.93%，主要由于报告期内完成一笔定
32、向发行 5,500,000.00 万元，其中 3,300,000.00 元计入资本公积所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 155,439,482.28-156,349,780.03-0.58%营业成本 124,283,426.77 79.96%121,260,736.69 77.56%2.49%毛利率 20.04%-22.44%-销售费用 5,470,469.16
33、3.52%3,631,845.72 2.32%50.63%管理费用 6,370,779.71 4.10%5,087,076.07 3.25%25.23%研发费用 4,635,516.03 2.98%4,020,203.70 2.57%15.31%财务费用 139,357.72 0.09%399,831.19 0.26%-65.15%信用减值损失-1,680,440.84-1.08%-1,469,219.63-0.94%-14.38%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 1,106,081.77 0.71%3,600,933.24 2.30%-69.28%投资收益 275
34、,709.25 0.18%191,818.93 0.12%43.73%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-47,160.16-0.03%0 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 14,163,317.96 9.11%24,207,069.81 15.48%-41.49%营业外收入 0 0.00%24,072.24 0.02%-100.00%营业外支出 1,001.07 0.00%2,559,731.39 1.64%-99.96%净利润 13,205,017.08 8.50%19,399,572.06 12.41%-
35、31.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：变动幅度超过 30%的重大项目变动情况：1、2022 年度销售费用为 5,470,469.16 元，同比增长 50.63%，主要是由于互联网实体的经营模17 式，公司在不同地理位置拓展旗舰店，相关的租赁费用及设计费用增加；2、2022 年度财务费用为 139,357.72 元，同比减少 65.15%，主要原因是由于未确认融资费用摊销减少及银行贷款减少产生的贷款利息也相应减少所致；3、2022 年度其他收益为 1,106,081.77 元,同比减少 69.28%，主要原因是本期政府补助项目的摊销额较上年同期减少所致；4、2022 年度投资收益为 27
36、5,709.25 元，同比增加 43.73%，主要原因是公司对外投资的项目进行了项目分红所致；5、2022 年度资产处置收益为-47,160.16 元，同比减少 100.00%，主要原因是对折旧到期无法使用的设备进行处置所产生的损失所致；6、2022 年度营业利润为 14,163,317.96 元，同比减少 41.49%，利润总额为 14,162,316.89 元，同比减少 34.65%，净利润为 13,205,017.08 元，同比减少 31.93%，主要是因毛利同比下降、销售费用及计提信用减值损失较上年增加，使营业利润和净利润也相应减少；7、2022 年度营业外收入为 0.00 元，同比减
37、少 100.00%，主要原因是未发生营业外收入项目所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 153,113,460.94 155,185,249.42-1.34%其他业务收入 2,326,021.34 1,164,530.61 99.74%主营业务成本 120,947,882.88 118,964,914.57 1.67%其他业务成本 3,335,543.89 2,295,822.12 45.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率
38、毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术开发服务 36,493,755.72 12,561,571.16 65.58%-0.11%11.48%-3.58%平台销售业务 100,439,213.19 98,352,163.24 2.08%-5.69%-5.59%-0.10%软件销售 10,124,920.67 9,072,249.45 10.40%833.48%100.00%-89.60%设计制作服务 6,055,571.36 961,899.03 84.12%-24.91%
39、-53.21%9.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：18 报告期内，收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 36,402,723.62 23.42%否 2 客户二 18,173,909.33 11.69%否 3 客户三 15,017,364.84 9.66%否 4 客户四 10,546,310.79 6.78%否 5 客户五 8,730,994.51 5.62%否 合计合计 88,871,303.09
40、57.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京篮丰蔬菜配送有限公司 94,585,235.64 76.10%否 2 北京绿色阳台生态农业科技发展有限公司 9,488,227.52 7.63%否 3 东华慧湾数字科技有限公司 6,834,535.00 5.50%否 4 北京宇奥信达科技有限公司 6,300,089.93 5.07%否 5 北京华成智云软件股份有限公司 2,040,000.00 1.64%否 合计合计 119,248,088.09 95.94%-3.3.
41、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-421,047.08 1,494,052.68-128.18%投资活动产生的现金流量净额-2,947,102.38-2,389,569.36-23.33%筹资活动产生的现金流量净额-5,571,377.32 3,839,599.01-245.10%现金流量分析现金流量分析：变动幅度超过 30%的重大项目变动情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-421,047.08 元，同比减少 128.18%，主要是向客户销售商品或提供劳务应收款回款周期延长，收到的资金减少导
42、致的；筹资活动产生的现金流量净额为-5,571,377.32 元，同比减少 245.10%，主要是 2021 年度发行股票进行融资，2022 年度未发行股票并减少了银行借款导致。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 悠惠易购 控股子公司 生鲜供应 12,000,000.00 33,943,530.93 12,566,037.53 106,224,490.26 341,537
43、.46 惠民佳宝 控股子公司 咨询服务 2,000,000.00 3,312,297.77 3,296,700.47 357,250.00 324,268.92 新科宏远 控股子公司 技术服务 5,000,000.00 7,944,008.43 7,905,273.50 1,376,698.11 847,410.62 大道前景 控股子公司 文化交流 10,000,000.00 3,410,818.05 3,376,802.35 1,080,000.00 584,835.51 大道和聚 控股子公司 技术研发 2,000,000.00 1,993,353.45 1,910,383.81 1,546
44、,496.30 1,056,825.03 风火锐意 控股子公司 咨询服务 50,000,000.00 6,855,137.63 5,157,216.22 4,975,571.36 1,598,911.57 悠惠易供 参股公司 物流平台 26,880,000.00 12,949,588.99 12,945,894.72 42,000.00 11,245.36 安恒博兴 参股公司 技术研发 30,000,000.00 13,732,160.18 13,727,210.45 105,895.50 76,604.01 湖州天道酬勤 参股公司 投资业务 10,000,000.00 8,086,070.9
45、6 8,086,070.96 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 悠惠易供 无关联 业务拓展 安恒博兴 无关联 业务拓展 湖州天道酬勤 无关联 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并
46、范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 20 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,635,516.03 4,020,203.7 研发支出占营业收入的比例 2.98%2.57%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 2 本科以下 10 10 研发人员总计 13 12 研发人员占员工总量的比例 28.89%29.27%专利专利情况情况：项目项目 本期
47、数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 14 13 公司拥有的发明专利数量 0 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入的确认 本年度贵公司营业收入为 15543.95 万元。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一，且收入确认具有固有风险，将收对于收入确认实施的重要审计程序包括：（1）了解评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；（2）检查收入确认相关的支持性文件，包括销售中标通知单、销售合同、销售发
48、票、客户验收单等；（3）针对资产负债表日前后确认的收入与客户验收报告等支持性文件进行双向核对，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；（4）执行分析性复核程序，评价产品销售收入和毛利率变动的合理性；（5）对客户回款情况，包括期后回款情况进行检查，以确认销售收入和应收账款期末余额的真实性；（6）选取客户独立发函确认报告期发生的销售收入和应收账款的期末余额以确认销21 入确认确定为关 键 审 计 事项。售收入的真实性；（7）选取客户进行走访以确认销售收入的真实性。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报
49、表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 暂无规划。2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 报告期内，公司持续开展结对帮扶慰问、困难职工补助、共产党员献爱心、党员进社区、资助贫困大学生等活动，时刻把人民群众的安危冷暖放在心上，把一件件民生实事办好。在疫情期间，公司党支部捐赠 N95 口罩，一次性医用手套，酒精湿巾，免洗消毒凝胶，生态蔬菜，农夫山泉矿泉水若干保障物资。三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的经营和发展，公司已经形成了较稳定的商业模
50、式，以“互联网+”模式在不同的领域、不同的场景运用，成长空间未来可期，公司深耕近二十年，积累用户以及服务经验，具备良好的持续经营能力。报告期内，虽然受到了疫情影响，但公司的收入、利润呈现增长态势。2、核心团队稳定 公司核心团队拥有十余年的公司项目管理和研发经验，并在公司任职多年，核心团队稳定。3、技术能力稳定 公司从事技术开发、技术服务、运维服务 15 年以上，拥有近百项技术专利与软件著作权，核心技术较为成熟，案例较多，针对不同客户的需求制定个性化方案及产品服务，应用领域较为广泛，长期22 积累的案例可以满足新客户的需求并快速实施。4、财务管理稳健 报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重