1、1 2022 中爆数字 NEEQ:832114 广州中爆数字信息科技股份有限公司 Guangzhou China-blasting Digital Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年 4 月 21 日，投资设立的全资子公司广州中爆职业技能培训学校有限责任公司完成工商登记手续，取得广州市市场监督管理局颁发的 营业执照。二、2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年利润分配的议案：以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税）。2022年 5 月
2、31 日公司完成权益分派。三、2022 年 3 月 4 日、2022 年 12 月 13 日，公司全资子公司陕西中爆安全网科技有限公司、广州中爆职业技能培训学校有限责任公司先后获得增值电信业务经营许可证，获准经营增值电信业务。四、2022 年 11 月，通过广州市专精特新培优计划培育企业认定，并于 2023 年1 月通过 2022 年广东省专精特新企业认定；2022 年 12 月，通过广东省创新性中小企业认定。五、“危爆物品智能管控关键技术研究与应用项目”获得中国爆破行业协会科学技术进步奖三等奖。六、2022 年 11 月、2022 年 12 月，先后成功申请 2 个发明专利。3 目录 第一节
3、第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会
4、计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲广建、主管会计工作负责人吕细兰及会计机构负责人（会计主管人员）张新媚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关
5、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业技术革新的风险 公司主营业务属于信息技术服务行业,该行业技术更新周期较短,主流技
6、术更迭速度较快。因此,行业内的企业保持持续经营,要求加大研发投入、提升技术水平、提高研发速度等。若公司研发速度及技术水平未能跟上行业发展,将会对持续经营造成较大的负面影响。政策风险 公司专注于涉危、涉爆行业的信息技术应用与支持服务,以及智能设备及网络技术研发,该领域受监管程度较高,相关法规及管理规定对公司产品适用性的影响较为明显。公司需及时掌握行业动态,了解跟进相关政策变化,实时调整设计理念及思路,升级更新产品及服务,才能确保公司业绩不断攀升。人才流失风险 人力资源是信息技术服务行业的重要竞争要素之一,信息技术服务行业的核心竞争力主要体现为企业所掌握先进技术的人才,公司的竞争优势一般建立在拥有
7、技术人才的数量及质量的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力,将可能导致技术人才的流失,对公司持续经营能力造成重大影响。5 市场风险 由于公司所处行业处于快速发展阶段,行业吸引力较强。虽然公司进入本行业较早,拥有先发优势,但若参与本行业的企业数量快速增加,将使本行业竞争激烈程度增加,从而降低行业利润空间。如果公司未能在竞争中获得相应的市场份额,将有可能使公司业绩下滑。应收账款回款风险 公司于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 2,023.37 万元及 2,354.90 万元，分别占同期资产总额的 15.24%及 17.01%
8、。公司赊销模式下销售业务主要客户为政府部门，信用较好，应收账款收回基本有保证，但公司仍面临一定的应收账款难以收回而发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中爆数字 指 广州中爆数字信息科技股份有限公司 中爆有限 指 广州中爆数字信息科技有限公司 陕西中爆 指 陕西中爆安全网科技有限公司 苏州聚兑、聚兑公司 指 苏州聚兑网络科技有限公司 粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销
9、保荐有限责任公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 广州中爆数字信息科技股份有限公司章程 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监
10、事、高级管理人员 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州中爆数字信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou China-blasting Digital Information Technology Co.,Ltd.-证券简称 中爆数字 证券代码 832114 法定代表人 曲广建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蔡万成 联系地址 广州市黄埔区开创大道 2707 号(自编 B1 栋)1711、1712 房(仅限办公用途)电话 020-82514345 传真 020-82514345 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州
11、市黄埔区开创大道 2707 号(自编 B1 栋)1711、1712 房(仅限办公用途)邮政编码 510530 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 21 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 行业综合应用信息系统、智能终端设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股
12、总股本（股）65,520,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曲广建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曲广建、曲晔），一致行动人为（无）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401015659896100 否 注册地址 广东省广州市黄埔区开创大道2707 号（自编 B1 栋）1711、1712 房（仅限办公用途）否 注册资本 65,520,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广东省广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21
13、、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈莹 张玉华 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 公司于 2023 年 4 月 17 日完成持续督导主办券商变更，公司持续督导主办券商由粤开证券变更为申万宏源承销保荐，本次变更内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的变更持续督导主办券商公告（公告编号：2023-013）。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
14、七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 4 月 17 日完成持续督导主办券商变更，公司持续督导主办券商由粤开证券变更为申万宏源承销保荐，本次变更内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的变更持续督导主办券商公告（公告编号：2023-013）。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,465,954.78 92,975,043.82-15.61%毛利率%72.70%69.16%-归属于挂牌公司股东的
15、净利润 19,329,178.61 23,703,025.20-18.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,924,080.79 22,213,315.05-14.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.16%23.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.78%21.58%-基本每股收益 0.30 0.36-16.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 132,750,617.25 138,439,085.58-4.11%
16、负债总计 24,836,093.07 30,197,740.01-17.76%归属于挂牌公司股东的净资产 107,914,524.18 108,241,345.57-0.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.65 0.00%资产负债率%（母公司）17.04%20.70%-资产负债率%（合并）18.71%21.81%-流动比率 4.62 4.22-利息保障倍数 216.61 290.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,520,561.55 20,927,893.49-11.50%应收账款周转率 3
17、.13 4.44-存货周转率 3.57 4.14-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.11%6.35%-营业收入增长率%-15.61%13.86%-净利润增长率%-18.45%-2.11%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,520,000.00 65,520,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩
18、快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-43,462.29 计入当期损益的政府补助 431,583.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 519,816.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目-431,352.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 476,585.67 所得税影响数 71,48
19、7.85 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 405,097.82 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业，专注于涉危、涉爆行业及反恐领域的危险化学品、场所及相关单位及人员的信息技术支持与服务，主要包括安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、危爆行业从业人员教育培训、电子政务等领域的综合监管平台建设、应用管理信息系统建
20、设、应用软件研发、智能设备研发与生产、信息系统技术支持、运营管理维护及客户服务等项业务。公司主要服务客户分为三类：1.政府管理部门：公司为安全生产监督管理、危险化学品治安管理等政府部门提供安全管理信息系统和综合监管信息平台等信息化技术服务。2.涉危涉爆及特种行业企业：公司为危险化学品、民爆物品及放射性物质生产、销售、储存、运输、使用企业及娱乐服务、保安服务、寄递物流等企业提供业务办理、安全管理、危险物品流向流量溯源、应急救援等信息系统和智能设备。3.危爆从业人员：公司为涉危涉爆从业人员提供远程教育培训考核信息系统，方便从业人员完成上岗培训、继续教育培训等。公司秉承“科学发展，技术创新，诚信至上
21、，服务社会”的理念，依托本行业资深专家及研发团队等人力资源，深刻理解用户对治安管理、安全生产、行业技术的需求开发符合行业应用发展的信息系统，具体地说是为管理部门搭建信息化管理平台，为企业用户提供有针对性的信息系统软件，对应用系统、数据平台及硬件设备进行技术支持与维护。公司通过招投标等形式参与政府采购，收取软件开发系统建设及维护费用；通过与企业订立合同等形式向企业提供企业端软件及技术服务，收取相关费用；提供远程教育培训考核系统，收取相关费用；还通过销售与系统软件产品配套的智能终端设备增加收入。目前公司业务已基本覆盖全国，并在全国十几个省（市、区）设立信息中心，开展技术支持与服务等工作。软件及硬件
22、产品销售、技术支持与服务是公司的主要经营收入来源。公司将继续引进新技术、研发新产品、开拓新市场，为公司持续发展打下良好的基础。公司属于高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业，已通过质量管理体系、软件企业、CMMI等认证，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有专利 8 项、软件著作权 202 项、商标 34 项。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性
23、相关的认定情况 广东省创新型中小企业 详细情况 本公司于 2022 年 11 月通过广州市专精特新培优计划培育企业认定；2023 年 1 月 18 日，通过 2022 年广东省专精特新企业认定；2020 年 12 月 9 日取得了高新技术企业证书(证书编号GR202044007288，有效期三年)；2022 年 05 月 17 日获得科技型中小企业认定，有效期至 2022 年 12 月 31 日；2022 年 12 月 20 日获得广东省创新型中小企业认定，有效期至 2025 年 12 月 19 日。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否
24、 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入 78,465,954.78 元，同比下降 15.61%；扣非净利润为 18,924,080.30 元，同比下降 14.81%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 132,750,617.25 元，同比下降 4.11%；总负债为 24,836,093.07 元，同比下降 17.76%
25、；净资产为 107,914,524.18 元，同比下降 0.30%。报告期内，营业收入方面，受公司业务结构优化及疫情影响，收入构成有所波动。报告期我国疫情仍不稳定，智能设备销售额较上期下降明显，软件开发本期收入亦下降；软件运维营业收入增加。利润方面，受上述收入构成波动影响，毛利较低的智能设备销售收入下降，软件运维收入增加，导致本期主营业务毛利上升，总体毛利率从 69.16%上升至 72.70%。营业收入及净利润总体下降。公司经过多年的积累，依托行业资深专家及公司对行业管理和技术的深刻理解，搭建了数十个信息化管理平台（系统），已有单位及企业用户 10 万多家，有偿使用企业用户占比低于 20%。公
26、司逐步将经营侧重点向服务企业延伸，在为监管部门搭建信息平台的同时，也为企业客户提供应用系统、技术支持等延伸增值服务。通过优良的技术支持与服务，增加产品和服务类型，满足企业用户个性化业务需求，逐步将基础用户转化为付费服务用户，使有偿使用的用户不断增加。报告期内。为确保公司持续稳定发展，公司在现有业务领域深耕的同时，持续开发升级各类产品，保持公司产品的竞争力。报告期内，公司营业收入和净利润虽下降，但现金流充足，资产质量良好，公司持续发展状况良好。(二二)行业情况行业情况 1.软件行业发展概况 软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进过敏经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化
27、与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。2021 年 11 月工信部正式印发了“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，作为指导“十四五”时期软件行业发展的纲领性文件，对推动软件业由大变强、实现跨越发展具有重要意义。随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安全，我国软件行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部公布的数据，2021 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%，两年复合增长率为15.5%。13 2.公司产品领域介绍 公司产品主要涉及涉危、涉
28、爆行业及反恐领域的危险化学品、场所及相关单位及人员的信息技术支持与服务，主要包括安全生产监督管理、危险物品流向流量监管、危爆行业从业人员教育培训、电子政务等领域的综合监管平台建设、应用管理信息系统建设、应用软件研发、智能设备研发与生产、信息系统技术支持、运营管理维护及客户服务等项业务。随着社会发展，安全生产已成为企业生产经营中重要的一环，国家十分重视投入开展与安全生产监督管理相关的建设工作，明确将继续加强安全生产监督管理，提倡企业利用信息化技术保障安全生产。2021 年 12 月发布的“十四五”国家信息化规划提出：建设立体化智能化社会治安防控体系。深化公共安全视频图像建设联网，加快图像识别、物
29、联网、大数据、人工智能等信息技术在圈层查控、单元防控、要素管控等治安防控领域中的深度融合应用。打造一体化智慧化公共安全体系。建设城市感知决策中枢，提升公共卫生、疾病防控、食品药品安全、生产安全、城市安全、自然灾害、快递物流等重点领域的风险防控能力。2021 年 12 月发布的“十四五”国家应急体系规划加大危险化学品、矿山、工贸、交通运输、建筑施工等重点行业领域安全生产执法力度，持续推进“互联网+执法”；完善危险化学品登记管理数据库和动态统计分析功能，推动建立高危行业领域建设项目安全联合审批制度，强化特别管控危险化学品全生命周期管理。升级优化危险化学品登记管理系统；升级覆盖危险化学品、矿山、烟花
30、爆竹、尾矿库、工贸及油气管道等重点企业的监测预警网络。2019 年 7 月 6 日，公安部发文易制爆危险化学品治安管理办法（公安部第 154 号令）第六条规定“易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品信息系统，并实现与公安机关的信息系统互联互通”，进一步推动公司信息系统平台业务快速发展。3.国家鼓励软件产业高质量发展的最新政策 国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策（以下简称若干政策）强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若
31、干政策以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。若干政策提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。若
32、干政策明确，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,992,365.48 24.10%47,504,262.09 34.31%-32.65%14 应收票据 705,0
33、00.00 0.53%405,000.00 0.29%74.07%应收账款 20,233,718.97 15.24%23,549,034.07 17.01%-14.08%存货 4,701,929.95 3.54%5,048,100.02 3.65%-6.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,331,395.41 8.54%11,455,558.71 8.27%-1.08%在建工程 11,887,246.62 8.95%100%无形资产 4,939,786.36 3.72%6,593,152.10 4.76%-25.08%交易性金融资产 35,326,327.66 26.61%34,
34、839,705.20 25.17%1.40%预付款项 2,647,245.95 1.99%1,140,818.81 0.82%132.05%其他应收款 1,631,703.14 1.23%1,179,884.38 0.85%38.29%合同资产 2,218,574.00 1.67%1,076,147.79 0.78%106.16%其他流动资产 2,008,682.03 1.51%1,232,104.54 0.89%63.03%使用权资产 1,984,329.21 1.49%2,459,743.04 1.78%-19.33%长期待摊费用 77,360.99 0.06%244,085.09 0.1
35、8%-68.31%递延所得税资产 1,064,951.48 0.80%1,207,666.05 0.87%-11.82%其他非流动资产 503,823.69 0.36%-100.00%应付账款 1,142,577.17 0.86%732,585.69 0.53%55.96%合同负债 12,522,744.19 9.43%14,912,202.29 10.77%-16.02%应付职工薪酬 4,088,226.09 3.08%5,110,678.83 3.69%-20.01%应交税费 1,388,454.25 1.05%3,644,559.36 2.63%-61.90%其他应付款 369,299.
36、49 0.28%235,630.92 0.17%-100%一年内到期的非流动负债 870,920.57 0.66%1,246,978.15 0.90%-100%其他流动负债 1,573,672.47 1.19%1,592,590.48 1.15%-1.19%预计负债 1,900,358.69 1.43%1,743,249.59 1.26%9.01%租赁负债 854,391.00 0.64%896,808.92 0.65%-4.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金余额较上期期末减少，主要为支付现金红利及购买固定资产支付现金导致。2.应收票据：应收票据为公
37、司日常经营活动收取的银行承兑汇票。3.预付款项：预付款项期末余额中，主要为年底预付深圳市汇森智能电子有限公司等供应商采购款及购买固定资产预付款。4.其他应收款：其他应收款较上期期末增加，主要为日常运营备用金以及项目质保金增加。5.合同资产：合同资产增加，主要为报告期内验收的合同项目未到期的质保金。6.其他流动资产：其他流动资产主要为预缴增值税及申报费用。7.其他非流动资产：其他非流动资产减少，主要为购建长期资产预付款减少。8.应付账款：应付账款增加，主要为陕西中爆购买房产的应付装修款。9.应付职工薪酬：应付职工薪酬减少，主要为报告期内短期薪酬减少。10.应交税费：应交税费减少，主要为增值税和企
38、业所得税减少。11.其他应付款：其他应付款增加，主要为员工个人往来增加。15 12.一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债减少，为租赁负债减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,465,954.78 -92,975,043.82-15.61%营业成本 21,418,694.40 27.30%28,676,717.71 30.84%-25.31%毛利率 72
39、.70%-69.16%-销售费用 9,314,611.39 11.87%11,276,729.99 12.13%-17.40%管理费用 13,893,406.50 17.71%14,017,415.19 15.08%-0.88%研发费用 12,424,767.55 15.83%11,389,117.16 12.25%9.09%财务费用-153,898.28 -0.20%-224,941.80-0.24%-31.58%信用减值损失-172,928.11 -0.22%-878,118.90-0.94%-80.31%资产减值损失-354,564.80 -0.45%-1,714,165.25-1.84
40、%-79.32%其他收益 1,028,180.46 1.31%771,130.03 0.83%33.33%投资收益 233,194.12 0.30%269,832.16 0.29%-13.58%公允价值变动收益 286,622.46 0.37%549,705.20 0.59%-47.86%资产处置收益 26,576.31 0.03%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 21,888,142.00 27.90%26,131,753.23 28.11%-16.24%营业外收入 301,111.30 0.38%352,068.93 0.38%-14.47%营业外支出 502,865
41、.83 0.64%334,694.76 0.36%50.25%净利润 19,329,178.61 24.63%23,703,025.20 25.49%-18.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：营业收入较上期减少，主要为软件开发项目收入减少。2.营业成本：营业成本较上期减少，原因营业收入减少。3.信用减值损失：信用减值损失减少，主要为收回部分应收账款，坏账准备减少。4.资产减值损失：资产减值损失减少，主要为存货减值损失减少。5.公允价值变动损益：公允价值变动损益主要为理财产品收益变动。6.其他收益：其他收益增加，主要为增值税即征即退增加。7.营业外支出：营业外支出主要为预提连
42、带补充赔偿责任。8.净利润：净利润较上期减少，主要为营业收入下降，与营业收入下降幅度一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,465,954.78 92,975,043.82-15.61%其他业务收入 0 0 0%16 主营业务成本 21,418,694.40 28,676,717.71-25.31%其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业
43、成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技 术 服 务（培训）23,835,326.29 679,842.61 97.15%32.76%-20.55%2.01%智能设备 13,248,897.78 8,986,498.14 32.17%-21.40%-21.84%1.22%系统使用费 22,740,957.45 7,490,190.91 67.06%-30.86%-8.75%-10.64%软件运维 7,185,589.58 1,869,022.20 73.99%141.35%23.76%50.15%软件开发 8,777,358.28 1,541
44、,169.11 82.44%-58.09%-75.00%16.84%软件销售 2,677,825.41 851,971.43 68.18%97.68%93.86%0.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期软件运维收入明显增长，主要因陕西省安全生产管理信息系统运维项目收入确认；软件开发收入下降明显，主要因疫情，报告期内开发项目减少；软件销售收入增加，主要因从业单位软件销售增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西省应急管理
45、厅 2,829,339.62 3.61%否 2 腾讯云计算（北京）有限责任公司 2,377,358.45 3.03%否 3 广东省公安厅 1,519,339.58 1.94%否 4 航天神舟智慧系统技术有限公司 1,273,584.91 1.62%否 5 内蒙古自治区邮政业安全中心 1,073,584.91 1.37%否 合计合计 9,073,207.47 11.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市汇森智能电子有限公司 1,899,230.63 29.82%否
46、 2 深圳市吉芯微半导体有限公司 1,832,275.49 28.77%否 17 3 安徽清新互联信息科技有限公司 625,986.75 9.83%否 4 深圳市中研安创科技发展有限公司 329,064.00 5.17%否 5 安徽创世科技股份有限公司 298,876.54 4.69%否 合计合计 4,985,433.41 78.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,520,561.55 20,927,893.49-11.50%投资活动产生的现金流量净额-12,128,631.31
47、7,145,067.26-269.75%筹资活动产生的现金流量净额-21,919,176.85-13,419,840.00 63.33%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生现金流量净额减少，主要因陕西中爆购买房产，购买固定资产支付的现金增加。2.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少，主要因分配现金红利支付现金增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净
48、资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 陕西中爆安全网科技有限公司 控股子公司 软件开发、软件销售、设备销售、软件信息技术服务 30,000,000 36,602,388.82 33,028,156.47 11,298,915.39 881,618.73 广州中爆职业技能控股子公司 职业技能培训 1,000,000 2,960,534.99 1,380,743.63 1,589,054.32 380,743.63 18 培训学校有限责任公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 苏州聚兑网络
49、科技有限公司 公司后续业务拓展资源储备 公司战略发展规划需求 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收预期无法收回本回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 35,326,327.66 0 不存在 合计合计-35,326,327.66 -非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委
50、托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,424,767.55 11,389,117.16 研发支出占营业收入的比例 15.83%12.25%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 1 硕士 6 5 本科以下 73 70 研发人